Hotărârea nr. 69/2020

HCL NR.69 DIN 30.04.2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.04.2020, potrivit art.133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Scrisoarea de înaintare nr.781 din 25.03.2020 transmisă de Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr.21415 din 25.03.2020, însoțită de Nota de fundamentare a proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru anul 2020 și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/24.03.2020;

-Referatul nr. 2631 din 25.03.2020 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2020 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului înregistrata cu nr. 2633 din. 25.03.2020; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 2634/1/ 25.03.2020 ;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Unității Municipale pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 2634/2/25.03.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.384/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 385/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 386/28.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 387/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 388/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art. 1 lit. ”b”, ale art.4, alin (1), lit.”a”, ale art.6 alin. (1) și ale art. (9) din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

-Prevederile Ordinului nr. 3818 /30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

-Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 6/06.01.2020 privind bugetul asigurărilor sociale;

-Prevederile Hotărârii nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

-Actul Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. aprobat prin HCL nr. 352/6.12.2016, cu modificările ulterioare ;

- Dispozițiile art. 140 alin.( 1 ) și alin.(3), ale art. 154 alin.( 1 ), ale art. 196 alin.( 1 ) lit.”a”, ale art. 197 alin.( 1 ) și ale art. 243 alin.( 1 ) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”s” și art. 139 alin.3 lit. ”a” și alin.

5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Se mandatează împutemiciții Muninicipiului Bacău să voteze în conformitate cu art. 1 al prezentei hotărâri, acest punct pe ordinea de zi în ședința AGA a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA;

Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art.4. Hotărârea se comunică Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, împutemiciților Municipiului Bacău în AGA a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA. Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CĂTĂLIN - BOGDAN CR£TU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI s

ROMANȚA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR. 69 DIN 30.04.2020

BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIELI PE 2020

Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVJCI-Z

POPOVICI

DIRECȚIA ECONOMICĂ, MARIANA ZAMFIR COMPARTIMENTl^lJNITATEA MUNICIPALĂ

PENTRU MONITORIZARE CONSILIER, Isabela PINTILIE z

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2020

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: SC SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA

Sediul: Bacau, STR. Constantin Ene, nr. 3

Cod unic de înregistrare RO 36886430

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	2019	2020	%	2021	2022	%
			INDICATORI		Nr. rd.	2019	2020	%	2021	2022	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2		3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
1.			VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)		1	29067	34.002	1,1697802	38.143	40.084	1,12178695	1,05088745
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	2906S	34.000	1,1697918	38.142	40.083	1,12182353	1,05088878
			a)	Venituri din exploatare	3	28100	34.000	0	0	0	0	0
			b)	Producție in curs de execuție	4	965	0	0	0	0	0	0
	2		Venituri financiare		5	2	2	0	2	2	0	0
	3		Venituri extraordinare		6	0	0	0	0	0	0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)		7	28259	32.722	1,157932	35.907	37.577	1,09733513	1,04650904
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	28259	32.721	1,1578966	35.907	37.577	1,09736866	1,04650904
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii		9	18020	20.512	1,1382908	21590	22969	1,0525546	1,06387216
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10	218	256	1,1743119	280	290	1,09375	1,03571429
			cheltuieli cu personalul, din care:		11	9740	11.648	1,1958932	13.654	13.935	1,17221841	1,02058005
			CO	Cheltuieli de natură salariată (rd. 13 ♦ rd. 14)	12	9155	11.065	1,2086292	12840	13121	1,16041573	1,02188474
			CI	ch. cu salariile	13	9113	11.000	1,2070668	12760	13036	1,16	1,02163009

		C	C2	bonusuri (tichete de masa)	14	42
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	266
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	319
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	281
	2		Cheltuieli financiare		20	0
	3		Cheltuieli extraordinare		21
III			REZULTATUL BRUT (proflt/pierdere)		22	808
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	808
	1		Rezerve legale		25	40
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26	0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27	0

65	1,547619	80	85	1,23076923	1,0625
0	0			0	#DIV/0}
0	0	0	0	0	0
328	1,2330827	527	527	1,60670732	1
255	0,799373	287	287	1,1254902	1
305	1,0854093	383	383	1,2557377	1
1				0	0
				0	0
1.280	1,5841584	2.236	2.507	1,746875	1,12119857
205	0	358	401	1,74634146	1,12011173
1.075		1.878	2.106	1,74697674	1,12140575
54	0	92	105	1,7037037	1,14130435
0	0	0	0	0	0
0	0			0	0

4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	0	0	0
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0			«DlV/01	#DlV/0!
i>		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0	0
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0	0	0	0	0
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0		0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0			0	0
	0	- dividende cuvenite altor acționari	34			0			0	0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	761	1.021	0 - - -	1.786	2.001	0	O

Vi			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	0	0	0	0	0	0	0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		37	0	0	0	0	0	0	0
		3)	cheltuieli materiale		38	0	0	0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli cu salariile		39	0	0	0	0		0	0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	0	0	0			0	0
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate		41	0	0	0			0	0
		e)	alte cheltuieli		42	0	0	0			0	0
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43	0	0	0			0	0
	1		Alocații de la buget		44	0	0	0			0	0
				alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0			0	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	0	0	0			0	0
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47	0	0	0			0	0
	1		Nn de personal prognozat la linele anului		48	228	290	1,2719298	300	310	1,03	1,03
	X-		Nr, mediu de salariați total		49	209	230	1,1004785	260	273	1,13	1,05
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)		SO	3	3	0,9502326	4	4	0	0
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat •*)		51	0	0	0	0	0	0	0
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)		52	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		53	0	0	0	0	0	0	0

7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu {cantitate produse finite/ persoană)	54	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. IJxlOOO	55	972,2021536	962,3551556		941,3784967	937,4563417	0,97820279	0,97412721
3	Plăți restante	56	0	6	0	0	0	0	0
10	Creanțe restante	57	0	0	0	0	0	0	0

Detalietea indicatorilor econotnico-iinandari prevăjuji in bugetul de venituri ți cheltuieli ți repartizarea pe trimestre a acestora

AUTOSItATEA ADMINISTRAȚIEI PU8UCE CENIRACE/LOCALE

Operatorul economic SC SOCIETATEA OS SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA

Sctftul/Atfresa. jtr. Constantin Ene. or 3

Cod Unic de înregistrare: RO 3688&<150

Detalierea indicator Hor economico- financiari ptevatutl in bugetul de venituri sl cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora mn lei -_____ _______________________________________________

			INDICATORI		Nr. rd.	Realrtat anH-2	Prevederi an precedent (N-l)			Propuneri an curent (N)				%
							Aprobat		Preliminar / Reaiîtat	din care:				7-6/5	8«S/3a
							conform HG/Ordm comun	conform Hotărârii CA.		Trlmt	Tnm U	Trmrx III	An
0	l		2		3	3»	4	4a	5	6a	6b	«C	6	3	S
I			VENITURI TOTALE (rd 2 ♦ rd. 22 ♦ nl. 281		i	S723		92647	29067	4200	«XX»	28000	34002	1,17	2.99
	1		Venituri totale dm exploatare (rd. 3 * rd. 8 ♦ rd. 9 x		2	9723		32646	29065	4200	20000	26000	34000	lat?	2a9&
		0	din producția vțndutJ (rd 4 < rd. S < rd. 6 » rd. 7).		3	9723		326*6	29065	4200	20000	26000	14000	1,17	2.99
			al)	dm vlntares produselor	4								0	0.60	0.00
			a2\|	din tervreii prestate	S	9723		32646	29065	4200	20000	28000	34000	1,17	2.99
			aî)	din redevențe ți chirii	6
			a4)	alte venituri	7
		N	din vAntarea mărfurilor		8
		')	dm subvenții $i transferuri de exploatare aferente		9
			cl	SubvtAțif, c£ pr*v«d®ritor kg ik în vggtt»	10
			cî	transferuri, cf. prevederilor legate in vigoare	li
		«)	din producția de imobiteiri		12
		d	venituri aferente costului producției «n curs de execuție		13
		1	alte venituri din exploatate (rd. 15 »rd. 16 » rd 19 ♦ rd. 20 • rd. 21). din tare:		14
			H)	din amenzi ți penalități	19
			12)	din văotarea activelor ți alte operații de capital (rd. 18 • rd. 19). din care:	16
				• active carpoak	17
				• activ» necor penale	18
			13)____	drn subvenți pentru învestiți	1»
			12___	dm valorificarea certificatelor COZ	20
			fS)	*ite venituri	21
	2		Venituri financiare (rd. 23 ‘ rd. 24 * rd. 25 < rd. 26 * rd. 27), dm car»:		27			1	z				2
		U	din imoblizjrt financiare		23
		h)	din investiții financiare		24
		'1	din diferențede curs		29			0.5					0.5
		di	din dabinzi		26			ftS					0.6
		d	alte venituri financiare		i?				2				»
	3		venituri extraordinare		28
11	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 ♦ rd. 131 ♦ rd. 139)				29	9056		31897	28259	4145.5	18158	25837	32222	1.16	3.12
	1	de e«pta>Ur* (rd. 31 ♦ ret 79 ♦ rd. 36 ♦ <d. 114L dmcJrfe;			30	9055		3)896	28259	AHS.S	18158	JSM?	32721	1.16	3.12
		A Cheltuieli cu bunuri ți servirii (rd. 32 ♦ rd. 40 e rd. 48), dm care:			31	5163		1936S	16020	2117,9	1307»	(749*	205(2	1.14	3.49
		Al	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 ♦ rd. 34 » rd. 3? ♦ rd. 38 < rd. 39). dm care:		32	2482.5		16710	5*75	775	11179	14945	16131	2.78	247

al	chelluieti cu materiile prime		33	2141	164Î4	4756	600	12000	14 QOO	15096	a,r	2.27
bl	chelhttAli du rrut4nal»Je tcnsvmitxlc, d«n		34	W.i	176	m	BO	440	690	770	l.OC	4,45
	Mi___	cheltuieli cu piesele de xhrfnb	35	11	B		10	18	Î9	60	î.ii	4.91
	bî)	cheltureli cu combustibilii	36	JOS	«0	315	60	100	150	200	0.62	3.10
d	cheltuieli plivind materialei* de natuia obiectelor <te invenUr		37	179	ISO	341	25	135	700	350	1.03	1.91
el	cheltuieli privind enerjia si ap»		38			SS	20	35	55	65	ooc	0.00
«l	cheltuieli privind mărfurile		39				0			0	aoo	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate da terți f'd. al • rd. 42 * rd 45j, din «are:		40	«O7.S	1660	146.6	991	1150	1350	1660	8.44	0,00
	Cheltuieli cu întreținerea }l reparațiile		41	0,5	2	1.6	2	4	6	8	5.00	0.00
bl	cheltuieli privlrid chiriile (rd 43 ♦ rd. 44) din care.		42	600	600	isa	974	1117	1314	1578	10,31	0,00
	bl}	- către opera ton cu capital iategrai/majoritar de stai	43								aorv.'Oi	MO»V/Ct
	112) .	♦ titre operatori cu capital privat	44							0	«OlV/Ot	»0!V/Dl
C)	prime de asigurare		45	7	6	42	15	79	30	?4	1,76	0.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 ♦ rd. 48 ♦ rd. 50 + rd. 57 * rd. 62 v rd. 63 « rci 67 ♦ rd. 68 t rd. 69 »rd 78). din care:		46	2073	IMS	11956,3	351.5	750	1203	2621	0,22	0,02
a)	CheltU'eh cu colaboratorii		47	1928	JI56	HSS4	300	600	900	7150	0.19	0,00
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:		48	35	69	p_rs	0	23	46	65	1.84	0,00
	bl) (cheltuieli privind consultanta juridică		49	35	69	37.5	0	$	15	38	toi	QD0
cj	cteituâffl de protocol, reclami $î publicitate (rd. 51 ♦ id. 53j, (in care.		50	5	s		0	0	9	s	«oiv/ot	0,00
	cil	CltcUVieli de protocol, din «re;	Si	$	5		c	0	0	5	ectv/oi	0.00
		• tichete cadou potrivit legii nr. 193/2CO6, cu modil^ânle ulterioare	52				0	0	0	0	O.QO	0.00
	<î\|	cheltuieli de redam5 $J pubUtiUte, care:	53				0	0	0	0	0,00	OM
		- tichete cadou pir. cheltuiau de reclamă >i publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, Cu modificările ulterioare	54				0	0	0	0	0,00	0.00
		- tichete cadou pir. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit tvgii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	SS				0	0	0	0	0.00	04»
		- ch. de promovare t produselor	56	s			0	0	0	0	atsv/oi	ftt»
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 » rd. $9 a rd. 61), din care:		57				0	0	0	0	0,00	0.00
	61)	ch. de sponsoware in domeniul medical }i sănătate	58				9	0	Q	0	0.00	0.00
	<821	ch. de sponsorizare ht domeniile educație, învățământ. social $i sport, din care;	59				0	0	0	0	0,00	0.00
	43)	- pentru cluburile sportive	60				0	0	0	0	OM	o,ao
	di)	ch. de sponsoritace pentru «Ue acțiuni ți activități	61				0	0	0	0	0.00	0.00

«■)	Cheltuieli cu transportul dc bunuri ți persoane		i 62	46	$4	147.8	39	90	200	«»	1.01	03»
"J	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	3	3	1	0.5	1	1	3	3.00	o.oo
	- cheltuieli cu diurna (rd 6$ * rd. 66), din care:		64	3	4	t	05	1	1	3	3.00	0.33
	-intwid		65	3	4	1	0.5	l	1	3	3.00	0,00
			66				0			0	04»	0.00
el	cheltuieli poștale ți taie de teiecamxxtsatii		67	21	33	31	$	w	20	35	1,13	0.00
H)	cheltuieli cu serviciile bancare ți apmibte		68	3	3	Î4	3	3	t	16	1,14
'■}	ahe chciwfeti w serviciile executate de terți, dm care;		69	35	10	5$	2	15	20	35	1.00	0.40
	■1)	cheltuieli de asigurare si pali	70				1	H	13	23	0.00	oio
	<2)	Ctetaneti povind intreținerM fi fuftcționvea tehnică de calcul	71				0	0	0	0	0,00	0.00
	<31	dwltuieb cu pragitiraa profesionali	77	35	10	8	1	3	5	10	U5	0.00
	i«!	cheltuieli cu reevaluarea imotlirirlior corporale ți necorporale, din care:	73				0	0	a	0	0.00	0,00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74				0	0	0	0	at»	0,00
	iSl	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli privind recrutarea ți plasarea perspnalutoxdeconduceiacf Ordonanței de urgenți a Guvernului nr. 109/2011	76				0	0	0	0	CM»	0.00
	P)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile ți alt» anunțuri	77				0	0	0	0	03»	0,00
. ii	alte cheltuieli		7B		8		7	5	a	4	0,00	0,03
B Cheltuieli cu imporite, taxe ți virsinwnte asimilate (rd. 80 ♦ rd. 81 • rd. 82 ♦ rd. ti » rd. 80 • rd. 8$), dmcare:			79	34	36	218	3»	U8	177	256	1.17	0.00
a)	Ch. cu taxa pt. actiwtatea de exploatare a resurselor minerale		80				0	0	0	0	000	0,00
t)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice Si resursele minerale		81				0	0	0	0	0,00	0.00
ci	ch. <u taxa de kențl		82				0	0	0	0	UDO	0.00
d)	ch. cu taxa de autoritare		83				0	0	Q	0	0,1»	0,00
«i	ch. cu taxa de mediu		84				0	0	0	0	0.00	0,00
fi	cheltuit cu aho taxe irapctat		85	34	M	?U	59	na	17?	256	1,17	0,00
C. Chettureli cu personalul (rd. 87 » rd 100 * rd 104 ♦ rd 113). dincarg:			86	3770	122»	9740	1934	4811	7473	H640	1.20	0.08
CO	Cheltuieli de naturi salarlali (rd. 88 • rd. 92)		87	3510	1167$	4135	1811	454$	7460	11065	Ui	2.77
Ci	Che>tuieH<u salariile yd. 89 ♦ rd. 90 ♦ td, 91), din care.		88	14»	11600	9113	1821	4519	741?	nos»	1.21	2.62
	a) salam de ba; 3		89	i«8B	H6O0	9)11	1821	*514	741?	11000	1.21	Z.fil
	bl sporuri, prime ț< alte boniticatii aferente salariului de barl {conform CCM)		90				0	0	0	0	040	16.00
	c\| ahe bonificații (conform CCM)'		91				0	0	0	0	Ofili	0.00
C2	Bonuswri frd. 93 > rd. 96 ♦ rd. 97 e rd. 98 « rd. 99). dm care: \|		92	22	25	<7	0	26	43	65	155	0,00

	1) cheltuie>> socijIc prevJiute b art. 25 dm legea ot 227/201$ privind Codul fc$caf(’, Cu modilicările $> completările ulterioare, oin care-		93				a	0	0	0	0.0C	0.00
		• ttchete de crep. cf. legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare;	$4				0	0	0	0	0,00	0,00
		■ lichele cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările! ulterioare:	ss		4S		0	0	0	0	0.00	0,00
	b) tlchete de masi:		96								0.00	0,00
	C) voucher» de vacanță;		97				0	0	0	0	0.00	0.00
	d\| ch privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent		SB				0	0	0	0	0,00	OM
	e) alte cheltuieli conform CCM.		99		Î7		0	26	4J	»s	0.00	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd 101 ♦ rd. 102 + rd. 1C3). dir»c«re:		100				0	0	0	a	0.00	0.00
	aj ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilii irilor de personal		101				0	0	G	0	0,00	0.00
	b) ch. cu drepturile sa la riale cuvenite îr» bata unor hotJrlr, judetâtncejrr		102				0	□	0	0	0,00	0,00
	e) cheltuieli de naturi sabriaU aferente restructurării. privalirării, administrator special, alte cernish si comitete		103				0	0	0	0	0.00	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat $i a altor organe de conducere >1 control, comisii j» comitet» (rd. 105 ■> rd 103 ♦ rd. HI »rd 112), dm care:		IM	144	297	206	«1	1W	246	328	1.23	0.1»
	a) pentru direct «'/directorat		105	144	165	U2	49	9S	147	196	0J4	0.00
		- componenta GxJ	106	144	195	1B2	49	98	14?	196	1.0»	1,26
		-componenta varia t»U	107				0				0.00	OM
	b) pentru con silul de administrape/coosrliul de Supraveghere, dmcare:		iiM		102	M	33	66	99	m	0,W	0.00
		• componenta fixă	109		102	ii	33	66	99	132	o.t»	0.00
		• componenta variabili	110		0		G	0	0	0	0.00	o.oo
	c) pentru ASA jl cemori		111				0	0	0	0	O.OG	0,00
	dl pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii		112				0	0	0	0	0,00	0,00
c$	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		113	116	263	319	36	102	16?	255	OM	0.00
0. AhechehuieSdeexpbatarefrd. 115«'d US< rd. 119 ♦ rd 120 • rd. 121 »rd. 122). din care:			114	86	240	281	20	15a	789	305	0,96	3.63
3)	cheltuieli cu majorări $i penalități (rd. 122 < rd. 123), din care:		tis				0	0	0	0	0.00	0.00
	către bugetul general consotrbi		116				0	0	G	a	0.00	0.00
	către alt! creditori		117				0	0	0	0	0,00	0.00
b)	cheltuieli privind activele imobifirate		ne				0	D	0	0	0.00	0.00
<1	cheliuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		119				0	0	0	0	0.00	0.00
dl	arte cheltuieli		120							0	0.00	_________________0,00

			ch. cv amortiure* imoMilțrilor corporale ți necorporale		121	88	240
			ajutUri p deprecieri pentru pierdere de valoare jr provitroanefrd. 123-rd 126). din care:		122
			11}	cht Ituieh pnviftd «juîlâni* >i provizjosntk	123
			fl. 11	•prontioane privind participarea la profit a salartaților	124
			fî.?î	• provd'idane in legătură Cu contractul de mandat	125
			12)	venituri din provltioane $1 ajustJri pentru depreciere sau pierderi de valoare, din car*:	126
			(2.1)	din anularea provizioanelor (rd 128 ‘ rd. 129 r rd. 1 30). din care:	127
				• din participarea ulariaților ia profil	128
				- dm deprecierea imoMizJrilor Corporale ți a activelor circulante	i?9
				• vtailuri dir> all* prQvUtoâA*	130
	2		CbdUne'i(tainei*(d, 132 * rd. 135 ♦ jtf. 133), din Cir*:		131	1	1
		»)	Cheltuieli privind doirântile, din care;		132
			»1)	aferente creditelor pentru «tvealtții	133
			321	*^renle<rc<itekx pcntiu activi wv« cweniț	134
		w	cheltuieli do diferențe de cur a valutar, dmcare;		135	1
			bil	aferente creditelor pentru in vest iții	136
			Wl	aferente crecktelor pentru activitate* curent}	13’
			alte eheiluieli financiare		138		1
	3		Cheltuieli extraordinare		139
III			REZULTATUL HRIB (proM/pierdere) (rd. 1-rd. 29)		140	Mi?	750	309
				venituri neimpozabil*	141
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142
IV			IMPOZIT PE PROFIT		143	42	120
			OAÎf DE FUNDAMENTARE
V	1		Venituri totale din eaploatare, din care; (rd 2)		144		3264b	2906S
		a)	• venituri d<n subvenții S' transferuri		145
		a)	■ alte venituri car* nu se iau în calcul b determinarea product ivit iții muncii, ci. Legii anuale a bugetului de stat		148
	l		Cheltuieli de naturi salarialS (rd 87), dat care: **)		147	3510	1167$	9155
		4	itansfer contribuții de la angajator la angajat		143	0
			majorare salar minim 2018		143
		s)			159
	3		Cheltuieli cu Mieriile (rd 88)		151	34M	iiâOO	$1B
	4		Hr. de personal prognotat la linele <nv<ui		152	127	300	228
	5		Nt, medu de salar ia(r		153	93	290	209

»	ISO	289	M$	o.a	MC
0	0	0	0	O.K	0,00
0	0	0	0	(WC	0,00
0	0	0	0	0.00	0.00
0	0	0	0	0.00	cu»
0	0	0	0	o.ao	0,00
0	a	0	0	O.DQ	0.00
0	0	G	0	O.GO	0.00
0	0	0	0	0.00	0,00
0	0	0	0	0.00	ou»
0	0	0	1	0.00	0,00
D	0	a	0	0.00	0.00
0	0	0	0	0.00	0.00
0	0	0	0	0,00	0.00
0	0	0	0	0,00	0,00
0	0	0	0	0.00	0.00
0	0	0	0	0.00	6.00
0	0	0	1	0.00	aoo
0	0	0	0	0,00	tu»
$4.5	au	2183	12*0	1.54	1.21
a	0	0	0	0,00	0.00
0	0	0	0	0.00	0,00
9	295	i«	21»	0.00	o.<»
0	a	0	0	000	0,00
4200	KDOO	28000	340»	0.00	0,00
	0	0	0	0,00	0,00
0	0		0	0,00	0,00
M21	4545	7flW	11085	0.00	0.00
0	0	0	0	aoo	0.00
0	0	0	c	0.00	0.00
			0	0.00	0.00
1*21	«1$	W	110C0	Ui	2.62
240	270	290	wo	0.03	7 Ui
202	220	230	230	i.Ot	2.45

6	al	Câștigul rnedu lunar pa salariat (lei/persoană) determinai pe bara cbeituielilot de natură lalariall		154	3I4S		1355	3050	3005	3443	3604	4009	ISJ3	ao?
6	al	[(id. 1<17	•rd 93* . )U. 98)/rd 1531/12’1000	154	3I4S		1355	3050	3005	3443	3604	4009	ISJ3	ao?
	U	Căjligul mediu lunar pe s-star ia t (lei/p<?rsoartă\| determinat pe batadtellureliiorde natură s«Ur»lă, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat		155	3145		5155	3650	3W5	ÎMI	3604		1,10	L16
7	£)	Product Ivi ta tea muncii în unirăți valorice pe total personal mediu (mii lei/perwanăj (rd. 2/rd. 1S3)		156	fi	c	0	D	0	0	0	0	0,00	OJ»
	tj	Productivitate» munci kt unitJli valorice pe total personal mediu recalculată cf. legii anuale a bugetului de Mat		157			X	*	>	X	X	1	X	X
	<1	productivitate» muncii in unități lince pe total personal mediu (cantitate produse ilmte/persoană) W . QPF/rd. 153		158					w	X	K	X
	O	Efcmtnre de cakul »J produci ivii Ați» munci» in unități Gxiie, din cd;e		159					4	X	X	X
			- cantitatea de produse finit» (QPF\|	160					k	X	X
			- pMJț mediu (pi	161					X	X	M
			• valoare *QPF s p	16?					X	M	K
			- pondtre Invemtun iwaiț de ««ploeia/e o fd. 159/rd. 2	163					X	X	*
ă		Plăti restante		l&i								0
9		Creanțe rest anre, din care:		165								0
			• de ta operatori cu capital integral/majoritar de stat	166								0
			■ de la operatori cu capital privat	167								0
			• de la bugetul de stat	168								6
			- de la bugetul local	169								0
			-da li aUțanțildU	170								0
W		Credit» pentru finanțarea activității cure nte (soldul rămas de rambursat)		171								â

■) ir> tim«u prevSc.411) art. 25 a Im- (31 hi. b <fm legea nr. 227/2015 privind Codul t>scai. cu modrhcirte complHâtilr ulterioare

■') Se vor evidenga dolina sumele cir» rw se wu ir» calcul la deternanarea crestern câștigului mediu brut lunar, prevătute In legea anuală > bug’ltilui de Star.

AUTOR TATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA

Sediul/Adresa: str. Constantin Ene, nr 3

Cod unic de înregistrare: RO 36886430

GRADUL DE REALIZARE A VENITURTILOR TOTALE

- mii lei -

Nr. crt	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-l)		% 7 = 6/5
Nr. crt	Indicatori	Aprobat	Realizat	% 4 = 3/2	Aprobat	Realizat	% 7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	15628	9723	0,622153	32647	29067	0,890342145
1	Venituri din exploatare*)	15628	9723		32647	29067
2.	Venituri financiare
3.	Venituri extraordinare

♦} Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA

Sediul/Adresa: str. Constantin Ene, nr 3

Cod unic de înregistrare: RO 36886430

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii tei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-l)		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N +1	an N + 2
0	1	2	3	4	S	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
	1	Surse proprii, din care:
		a} - amortizare		240	0
		b) - profit		650	0	550	275	275
	2	Alocații de la buget
	3	Credite bancare, din care:
		a) - interne
		b) - externe
	4	Alte surse, din care:
		venituri		0
		• (denumire sursă)
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
	1	Investiții în curs, din care:
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)		............. -

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		* (denumire obiectiv)
	2	Investiții noi, din care:
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- {denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	550	275	275
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:
	a)- interne
	b) - externe		......