Hotărârea nr. 69/2020

Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2020 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia.

Download Document PDF

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2020 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.04.2020, potrivit art. 133( 1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Scrisoarea de înaintare nr.781 din 25.03.2020 transmisă de Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr.21415 din 25.03.2020, însoțită de Nota de fundamentare a proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru anul 2020 și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/24.03.2020;

-Referatul nr. 2631 din 25.03.2020 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2020 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului înregistrata cu nr. 2633 din. 25.03.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 2634/1/25.03.2020 ;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Unității Municipale pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 2634/2/25.03.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.384.29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 385/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 386/28.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 387/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 388/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art. 1 lit. ”b”, ale art.4, alin (1), lit.”a”, ale art.6 alin. (1) și ale art. (9) din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

-Prevederile Ordinului nr. 3818 /30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

-Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 6/06.01.2020 privind bugetul asigurărilor sociale;

-Prevederile Hotărârii nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

-Actul Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. aprobat prin HCL nr. 352/6.12.2016, cu modificările ulterioare ;
- Dispozițiile art. 140 alin.( 1) și alin.(3), ale art. 154 alin.( 1 ), ale art. 196 alin.( 1 ) lit.”a”, ale art. 197 alin.( 1 ) și ale art. 243 alin.( 1 ) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”s” și art. 139 alin.3 lit. ”a” și alin.

5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Se mandatează împutemiciții Muninicipiului Bacău să voteze în conformitate cu art. 1 al prezentei hotărâri, acest punct pe ordinea de zi în ședința AGA a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA;

Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art.4. Hotărârea se comunică Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, împutemiciților Municipiului Bacău în AGA a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA. Art 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxx SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxxxx

N.O.P./I.P./O.R.A./EX.1/DS.1-A-2

ROMANȚA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 69 DIN 30.04.2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE 2020

Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxx

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU Xxxxxxx X- Xxxxxx POPOVJCUZ

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Xxxxxxx Xxxxxx COMPARTIMENT^ UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE CONSILIER.

Xxxxxxx Xxxxxxxx

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2020

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: SC SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA

Sediul: Bacau, STR. Constantin Ene, nr. 3

Cod unic de înregistrare RO 36886430

BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	2019	2020	%	2021	2022	%
			INDICATORI		Nr. rd.	2019	2020	%	2021	2022	9 = 7/5	10 = 8/7
0	i		2		3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
1.			VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)		1	29067	34.002	1,1697802	38.143	40.084	1,12178695	1,05088745
	1		Venituri totale din exploatare, din care;		2	2906S	34.000	1,1697918	38.142	40.083	1,12182353	1,05088878
			a)	Venituri din exploatare	3	28100	34.000	0	0	0	0	0
			b)	Producție in curs de execuție	4	965	0	0	0	0	0	0
	2		Venituri financiare		5	2	2	0	2	2	0	0
	3		Venituri extraordinare		6	0	0	0	0	0	0	0
li			CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)		7	28259	32.722	1,157932	35.907	37.577	1,09733513	1,04650904
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	28259	32.721	1,1578966	35.907	37.577	1,09736866	1,04650904
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii		9	18020	20.512	1,1382908	21590	22969	1,0525546	1,06387216
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10	218	256	1,1743119	280	290	1,09375	1,03571429
			cheltuieli cu personalul, din care:		11	9740	11.648	1,1958932	13.654	13.935	1,17221841	1,02058005
			CO	Cheltuieli de natură salariată (rd. 13 + rd. 14)	12	9155	11.065	1,2086292	12840	13121	1,16041573	1,02188474
			CI	ch. cu salariile	13	9113	11.000	1,2070668	12760	13036	1,16	1,02163009

		C	C2	bonusuri (tichete de masa)	14	42
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	266
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	319
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	281
	2		Cheltuieli financiare		20	0
	3		Cheltuieli extraordinare		21
III			REZULTATUL BRUT (proflt/pierdere)		22	808
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23	0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	808
	1		Rezerve legale		25	40
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26	0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27	0

65	1,547619	80	85	1,23076923	1,0625
0	0			0	«DIV/01
0	0	0	0	0	0
328	1,2330827	527	527	1,60670732	1
255	0,739373	287	287	1,1254902	1
305	1,0854093	383	383	1,2557377	1
1				0	0
				0	0
1.280	1,5841584	2.236	2.507	1,746875	1,12119857
205	0	358	401	1,74634146	1,12011173
1.075		1.878	2.106	1,74697674	1,12140575
54	0	92	105	1,7037037	1,14130435
0	0	0	0	0	0
0	0			0	0

4		Constituirea surselor proprii ele finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	0	0
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0			#DiV/0!	«DiV/0!
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0	0	0	0
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0		0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0			0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34					0	0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	761	1.021	1.786	2.001	0	O

VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	0	0	0	0	0	0	0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		37	0	0	0	0	0	0	0
		a)	cheltuieli materiale		38	0	0	0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli cu salariile		39	0	0	0	0		0	0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	0	0	0			0	0
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate		41	0	0	0			0	0
		e)	alte cheltuieli		42	0	0	0			0	0
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43	0	0	0			0	0
	1		Alocații de la buget		44	0	0	0			0	0
				alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0			0	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	0	0	0			0	0
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47	0	0	0			0	0
	1		Nn de personal prognozat la linele anului		48	228	290	1,2719298	300	310	1,03	1,03
			Nr. mediu de salariați total		49	209	230	1,1004785	260	273	1,13	1,05
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)		50	3	3	0,9502326	4	4	0	0
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat •*)		51	0	0	0	0	0	0	0
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 45)		52	0	0	0	0,00	0.00	0	0
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		53	0	0	0	0	0	0	0

7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu {cantitate produse finite/ persoană)	54	0	0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. IJxlOOO	55	972,2021536	962,3551556		941,3784967	937,4563417	0,97820279	0,97412721
3		Plăți restante	56	0	0	0	0	0	0	0
10	—	Creanțe restante	57	0	0	0	0	0	0	0

Detalierea indicatorilor economico-finandari prevăsufi in bugetul de venituri ți cheltuiau ți repartizarea pe trimestre a acestora

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CLNlRACE/lOCALE

Operatorul economic SC SOCIETATE A DE SERVICII PtWCE MUNICIPALE BACAUSA

Sodml/Adresa. tir. Xxxxxxxxxx Xxx. or 3

Cod unic de înregistrare: HO TSSgfrtW

Del a lle rea indicator ilar economico- financiari privarăți in bugetul de venituri sl cheltuieli si repanirare* pe trimestre a acestora mnki-

			INDICATORI		Nn rd.	Rcaktat anN-2	Prevederi an precedent («•!)			Propuneri an curent (N)				%	*
							Aprobai		Preliminat/ Reaiitat	din car»;				7» 6/5	8»S/3a
							conform HG/Q^a tomuri	conform HotAra rii CA.		Trlmt	Trimit	Trim III	An
0	l		2		3	la	4	4a	5	Ea	6b	ic	6	7	S
!			VENITURI TOTALE {rd 2 rd. 22 ni 28)		i	9723		32647	25067	4700	20000	28900	34002	1,17	2.99
	1		Venituri totale dat exploatare (rd. 3 rd. 8 rd. 9 4		2	9721		32M6	2906$	4200	20000	24000	34000	>4?	2,99
		0	din producția vjndutJ (rd 4 < rd. 5 < rd. 6 • rd, 7),		3	9723			29065	4200	20000	28000	14000	1,17	2x99
			Ol)	din viatara» produselor	4									0.00	0.»
			42)	dm servicii prestate	s	9723		32646	29065	«2<W	2OOQO	28000	14000	U7	2.99
			aî)	din redevenje ți chirii	s
			a4)	alte venituri	7
		M	din vâri tarea mărfurilor		8
		')	dm subvenții si transferuri de exploatare aferente		9
			Cl	jubvtnțlr, d. pr««6vritor tepk în	10
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	u
		ci	dm producția de imobitclri		12
		o	vanrtwi aferente costului producției <n curs de execuție		13
			alte venituri din exploatare (rd. 15 rd. 16 » rd 19 » rd. 20 • rd. ZI), din care:		14
			fi)	din amenti ți penah tâți	19
			Oi	din văntarea activelor ți alte operații de capital (rd. 18 • rd. 19), din care;	16
				• dtUve Cârpo fii*	17
				• active necorpcrale	18
			3)	din subvenții pentru investiți	19
			M)	din valorificarea certificatelor CO2	20
			751	alte venituri	21
	2		Venituri financiare (rd. 23 ‘ rd. 24 rd. 25 rd. 26 rd. 27), din car»:		22			1	2				2
		u	din imobaillri financiare		23
			din investiții financiare		24
		')	din diferențe de curs		29			0.5					0,5
		dl	din dobirui		26			ftS					0.5
		e)	alte veniiun financiare		27				3				1
	3		Venituri extraordinare		28
li	CHELTUIELI TOTALE {rd. 30 »rd. 131 rd. 139)				29	9056		11897	28254	4145.5	18158	2583?	32712	1.16	3.12
	1	Owituieli de exploatare (rd. 31» rd. 79 * rd. 86 » rd. 114), din care:			30	9O5S		31896	28259	4M53		2 xx?	xxxxx	1.16	3,12
		a Cheltuieli cu bunuri ți servirii (rd. 32 « rd. 40 rd. 46), dm care:			31	5163		19385	1C020	2117.5	13079	1749*	20$ 12	1.14	3.49
		Al	Cheltuieli privind stocurile {rd. 33 rd. 34 »rd. 32 rd 38« rd. 39). dm care:		32	2482.5		16710	sa?s	775	11179	14945	16231	2,76	24?

a)	cheltuieli cu materiile prime		33	2141	1645<	4756	600	12000	14000	15096	3,1	2.21
bl	chehttuMi du rtuUHMl*>< «WtimiMe, t>«n		34		126	723	J30	440	690	720	S.OC	<45
	bl)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	11	13		10	18	39	60	Ml	4.91
	bî)	cheltuirii cu combustibilii	36	105	80	315	60	100	150	200	O.Ci	3.10
ci	cheltuieli plivind cuaterukle de natuM Dbieaebrdt inventar		37	379	150	Ml	25	135	700	350	1.03	1.91
CI	cheltuieli privind energia Si apa		38			ss	20	35	55	65	0.0C	0.03
e)	cheltuirii privind mârfurMe		39				0			0	aoc	0.00
A2	Cheltuirii privind serviciile erecutate de terți Jrd. 41 t rd. 42»rd. 4$), din cate:		40	607,5	1660	196.6	991	1150	1350	1660	8.44	0.00
1	cheltuirii cu întreținerea ;i reparațiile		41	O.S	2	16	2	4	6	8	5.00	0.00
W	chekuîeij pwind chiriile (rd 43 <d. 44) cHa care.		42	600	«00	153	974	1117	1314	1578	10,31	0,00
	bl}	• ci tre ope ra tor t cu c apitai integral/masontar de stat	43								ntWOl	aOrv/ct
		• titre operatori cu capital privat	44							0	«OlV/Ol	«oiv/oi
ci	prime de «ițurjre		45	7		42	ÎS	29	30	?4	1,76	0.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii erecuiate 4e terți (rd. 47 v rd. 48 rd. 50 + rd. 5? * rd. 61 rd. 63 a rd 67 rd. 68 rd. 69 »rd 78), din care		46	2073	tot 5	11956,3	351.5	750	1203	2621	0.22	0,02
ai	cheltuieli cu colaboratorii		47	1926	3156	11S54	ICO	60»	900	7150	0.19	0,00
b!	cheltuirii priv«d comisioanele si onorariul, din care;		48	35	6»	3î,S	0	23	46	69	1.84	o.oc
	bl) (cheltuieli pci/iM COrw Junta juridici		49	3$	69	37.S	0	$	15	38	IX»	a do
0	tfreltujefl d£ protocol, reclami $î publkiWe (rd. 51 id. 53L d»n care.		50	5	s		0	0	Q	s	«Oiv/Ot	0,00
	Cî)	Cheltuieli de protocol, din care;	51	5	5		o	a	0	5	«O1V/01	0.00
		tichete cadou potrivit legii nr. 193/2006, cu modiliCârde ulterioare	52				0	0	0	0	0.00	U.00
	<71	cheltuieli de tedimâ pubUtitote, <hn care:	53				0	0	0	0	0,00	OfiO
		- tichete cadou pir, cheltuia!» d» rK'amă >i publicitate, potrivit legi! nr. 193/2006, Cu moddicirde ulterioare	54				6	0	0	0	0,00	0.»
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, stodml pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit ligii nr. 193/2906, cu moddicirile ulterioare	$5				0	0	0	0	0.00	Ol»
		• ch. de promovare a produselor	56	5			0	0	0	0	rtxv/oi	at»
Ci	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58» rd. $9 rd. 61), din care:		57				0	c	0	0	0,00	0.00
	dl)	th. de sponsoritare in domeniul medical >i sinitațe	58				0	0	a	0	0.00	0.00
	d21	ch. de sponsodrare in domeniile educație, im-Jliniânt. social ți sport, din care:	59				0	0	o	0	0,00	OM
	031	- pentru cluburile sportive	W				0	0	0	a	OJ»
	dM	cti. de sponsorizare pentru alle acțiuni ji activități	61				0	0	0	0	0.00	0,00

	Cheltuiefi cu transportul de bunuri ți persoane		! 61	46	$4	197,8	39	90	2W	K»	1.01	M»
	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	3	3	1	a$	1	1	3	3,00	0.00
	- cheltuieli cu diurna (rd 6$ * rd. 66), din care:		64	3	4	I	05	1	1	3	3.00	033
	interna		65	3	4	1	05	i	1	3	3.00	0,00
			66				V			0	oxn	0,®
a	cheltuieli poștale ți taxe de telecomunicații		67	21	35	31	5	10	20	35	1.13	0.00
	cheltuieli cu serviciile bancare $1 apmrbte		68	3	3	U	3	3	»	16	1,14	0/»
o	ahe chdiuieh w serviciile execute de terți, din cate:		69	35	10	3S	2	15	20	35	1.00	0.40
	>1)	cheltuieli de asigurare si pali	70				1	12	35	2$	0.00	0,00
	12)	cheltuieli plivind iMreVnerw ți funcționarea lehnka de calcul	71				0	0	0	0	0,0)	0.00
	iSl	dwltuieh cu praRibraa profesionali	77	35	10	8	1	3	5	10	U5	0.00
		cheltuieli cu reevaluarea imoblSrJrltor corporale ți necorpocale, din care:	73				0	0	0	0	0.00	0.00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74				0	0	0	0	0,00	0,00
	iSl	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				0	0	0	0	0.00	0.00
	«Si	cheltuieli privind recrutarea ți plasarea personalului de conducere cf Ordonanței de urgenți a Guvernului nr. 109/2011	76				0	0	0	0	a do	0.00
	17)	cheltuieli cu anunțurile privind 1 iciloțiile ți alte anunțuri	77				0	0	0	0	0,00	0,00
ii	alte cheltuieli		7B		8		7	5	a	a	0,00	0.03
B Cheituieu cu rmporite, taxe țivârsinwnte asimilate (rd. 80 » rd. Bl rd. 82 rd. Si • rd. Ba «rd. 85), dmcare:			79	14	36	218	59	116	177	756	1,17	0.00
a)	Ch, tu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor mmerale		80				0	0	0	0	a ao	0,00
b»	eh.cu redevenea pentru concesionarea bunurilor publice $i resursele minerale		81				0	0	0	0	0,00	G.tXJ
ci	ch. <u w<a de kențJ		82				0	0	0	0	OJ»	0.1X7
d)	ch. cu :a<a de autoritare		83				0	0	0	0	o.oo	O/OC
e)	ch. cu toca de mediu		64				0	8	G	0	0.00	0,00
f)	cheltuieli cu tax® irnpame		85	34	M	?u	St	na	17?	256	U7	O.M
C. Chehurefc cu personalul (rd. 87 f rd 100 * rd 104 rU 113). din ora:			86	3770	12215	9740	1939	4811	7873	hwb	1.20	O.OIS
CO	Cheltuieli de naturi salarlali (rd. 88 • rd. 92)		87	3510	11675	9155	1811	454$		11065	1.21	2.77
Ci	Che»tuieti<u $ahri4e 89 cd. 90 cd. 91}, din caic		88	34»	11600	9U1	1821	4519	741?	11000	1.21	2.62
	o) sa Uni de buri		89	3488	llbOO	9IB	1821	4519	741?	11000	1.21	Z.6t
	bl spot uri, prime ți site bonificat» aferente salariului de batl (conform CCM)		90				0	0	0	0	OX»	10.00
	c; ahe bonificații (conform CCM) ‘		91				0	0	0	0	<w	0.00
C2	Bonusuri frd. 93 > rd. 96 rd. 97 rd. 98 « rd 99). dm care: \|		92	22	«	4?	0	li	43	65	155	0,00

	a) cheltuiri sociale p'evăjure b ort. 25 dm legea nf 227/201$ privind Codul fiscal’, cu moddicl/ile pi corupte Urile utrerusare, din care		93				0	0	0	0	O.OC	0.00
		• lichele de creți, cf. legii rv 193/2006, cu modificări» ulterioare;	94				0	0	0	0	D.OC	0,00
		tichete cadou pentru cheltuieli sociale poirivit legilor. 193/2006, cu madificjhk: ulterioare:	SS		4&		o	0	0	0	O.OC	0.00
	b) tichet» de mas):		96								aoo	o,oa
	C) vouchere de vacanti:		97				o	0	0	0	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obținut în anul precedent		SB				0	0	0	0	0,00	03»
	e) aUe cheltuiri conform CCM.		99		27		0	26	41	45	0.00	0.00
C3	Alte Cheltuieli cu personalul (rd 101 rd. 102 + rd. 103). din care:		100				G	0	0	0	0.00	0.00
	a) eh. cu plățile compensatorii aferente disponibilii irilor de personal		101				0	0	0	0	<3,00	0.00
	b) ch. eu drepturile sa bria le cuvenite în bata unor holjrin judHâweju		102				0	0	0	0	0,00	03»
	c) cheltuieli de natura salariat! aferente restructurării, ptivaticârii, administrator special, alte comisii si comitete		103				0	0	0	0	0.00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat ți a altor organe de conducere >i control comisii fi comitet» (rd. WS-i rd 108 «rd. HI »rd 112), dm care:		104	144	297	2M.	62	1W	146	129	1.23	0,00
	a) pentru directMi/dir«to<ai		105	144	155	182	49	96	147	196	0.»	0.00
		- componenta f«J	106	144	195	1B2	49	98	147	196	1.»	1,26
		-componenta variat»!!	107				0				0.00	OM
	oi pentru con silul de administrape/consilrul de Supraveghere, dm cate:		108		102	M	33	66	99	1»	o.w	0.00
		• componenta fixă	109		102	44	33	K	99	1»	0.00	0,00
		• componenta variabili	110		o		0	0	0	0	0.00	0,00
	c) pentru AGA ți cetitori		111				0	0	0	0	0.00	0,00
	dl pentru alte comisii li comnete constituite potrivit legii		112				t»	0	0	0	0,00	o.oo
cs	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		113	116	263	319	36	102	167	255	0.00	0,00
0. Ahe cheituie6<feeeploatare(rd. U5 * rd 118» rd. 119 rd 120 rd. 121 »rd. 122). din care:			H4	88	240	281	20	150	286	305	0,96	3.63
a)	cheltuieli cu majorări $i penalități (rd. 122 rd. 123), din care:		115				0	0	0	0	0.00	0.00
	către bugetul general consolidai		116				0	0	0	0	0.00	0.00
	către alti creditori		117				0	0	0	0	0,00	0.00
bl	cheltuieli privind activele imobiSrate		118				0	0	0	0	0.00	0.00
<1	cheltuieli alereme transferurilor pentru plata wsonalului		119				0	0	0	0	O.OC	0.00
dl	atte cheltuieli		120				1			_______0	0.00	_________________0.00

		el	ch. cv ansortitarca imoMitJrilor corporale ți necorporale		121	88	240	îâ]
			*j<wUr< S> deprecieri pentru pierdere de valoare }i provitioanefrd. 123-rd 126). din care:		122
			11}	cheltuieli pr ivind «juilânie >i provine» anele	123
			H. 11	•prontioane strivind participarea la profil a salariatilor	124
			n.2i	- provdu»rte in legătură cu contractul de mandat	ns
			12)	venituri din jrrovîiioane ți apistln pentru depreciere sau pierderi de valoare. din car*:	12to
			(2.1)	din anularea provizioanelor (rd 128 * rd. 129 » rd. 1 30). din care:	127
				• din participarea ulariaților ia probi	128
				- dm deprecierea imoMitJriior corporale ți a activelor circulante	129
				• vtniluri di r» ăl Ic provUiodA^	130
	2		ChdUneU fhuncidro (rd, 33Î’» rd. IBS jtf. Uâ), dîn Că re:		131	1	1
		a)	Cheltuieli privind doMmilr, din ure;		132
				aferente cretinelor pentru investiții	133
			321	^erecte crtxiteku penii u aaiviu;ea tureniJ	134
		M	cheltuieli din diferențe de cur s valutar, din care;		133	1
			bll	aferente credit eter penlru investiții	136
			Wl	aferente crecktelor pentru activitatea curenti	13’
		c}	alte chelluleli financiare		138		1
	3		Cheltuieli extraordinare		139
III			MZUtTATUL BRIH (prof.l/pierdere) (rd. 1-rd. 29)		140	«i?	7S0	809
				venituri nelmpotebJe	141
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142
IV			IMPOZIT P£ PROFIT		143	42	120
			OAÎt D£ FUNOAMtNTAftE
V	1		Vectori totale din «ploatare, din «re: (rd 2)		144		3264 b	2906S
		a)	• venituri dn subvenții si transferuri		145
		i)	alte venituri car* nu se iau in calcul la determinarea produclivitit« muncii, d. legii anuale a bugetului de stat		146
	1		Chsltu^;eii de naiurj salarialâ (rd 87). dus care: •*)		142	3510	116?$	9155
		4	transfer contribuții de la angajator la angajat		1*8	0
		pî	majorare salar minim 2018		143
		o)			150
	3		Cheltuieli cu salariile (rd 58)		151	3468	iiâOO	91B
	4		Hr. de personal prognorat ta finele anu<ui		152	12?	300	228
	5		Nr, mediu de salutați		153	93	290	209

M	ISO	289	30$	o.oc	0,00
0	0	0	0	o.w	o.oc
0	0	0	0	O.DG	0,00
0	0	0	0	0.00	0.00
d	0	0	0	0.00	cu»
0	0	0	0	o.ao	0,00
0	0	0	0	O.DG	0.00
0	0	0	0	0.00	0.00
0	0	0	0	0.00	0.00
0	0	0	0	0.00	ou»
0	0	0	1	o.a>	0,00
0	0	a	0	0.00	0,00
0	0	0	0	&6o	0.00
0	0	0	0	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	a.oo
0	0	0	0	0.00	0.00
0	0	0	0	0.00	6.00
0	0	0	1	0,00	0.00
0	0	0	0	0,00	OA)
M.S	U«	2163	1280	l.SS	1.21
i)	0	0	a	0,00	0.00
0	0	0	0	0.00	0,00
9	245	M6	2«	o.tn	0.00
0	0	0	0	000	o.w
«00	2OK»	2SO00	3« an	0.00	0.00
	0	0	0	0,00	u.uo
0	0		0	0,00	0,00
un	«44	7H0	1106$	0,00	0.00
0	0	0	0	ac»	0.00
0	0	0	0	0.00	0.00
			0	0.00	0.00
un	«19	Ml»	110C0	Ml	2,61
wo	270	290	290	0.03	7L7i
202	210	230	230	i.ot	2,45

6	«1	Câștigul medu lunar pe salariat (iei/persoanS) determinat pe baca cbeituietitot de natură ralariali ((rd. 147 • rd $3* . i< 98)/rd 1531/1F1000		154	3MS		3355	3650	300$	3443	3604	4009	19.13	aor
	u	Câ^jul mediu lunar pe tetarlat (lei/persoanJ) deier minat pe bau cheltuielilor rleiwturj săljrialJ, recalculat cf. legii anuale a bugetului de Mal		155			5355	36SO	3WS	3441	3W*	^009	1,20	L16
7		Product ivita tea muncii în unități valorice pe total personal med ki {mii lei/p« lipani) (rd. 2/rd. 153)		156	0	0	0	D	0	0	0	0	0,00	0,00
		Productivitate* muncii kt unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. legii anuale a bugetului de stat		157			M	»	>	X	X	1	*	N
	d	productiviiatea muncii in unități lirice pe total personal mediu {cantitate produse linite/perscană) W » OPF/rd. 153		158					X	*	X	X
	O	de cakuî aJ prWludiviUți» mundi irt un ilăț i firice» din cGre		159					4		K	X
			-cantitatea da produse fmite(QPF(	160					X	X	X
			- mediu țp\|	161					I	X	M
			- valoare ” QPF » p	167					<	X	K
			- pondere In venituri Urate de e*ploewe n rd. 159/rd. 2	163					X	X	X
3		Plăti restante		164								0
9		Creanțe ren ante, din care:		165								0
			- de la operatori cu capital integral/rwjoritar de stat	166								0
			• de ia operatori cu capital privat	167								0
			• do la bugetul de stat	168								0
			de u bugetul tocai	169								0
			-de ta aMeeiMdâp	170								0
io		pentru hntnpro aclwtMK <ur«nt^ (iokU rJm>$ de rambursați		171								â

•) in timo J U act. 25 a Im (3) Irt. b dm legea nn 227/2015 privind CodU listai. cu moditwSniepcemplel JrHr ulterioare

’} Se vor evdanga dnliixl suinele care nu se iau in calcul U dKdrMxwc» «»>ler« «jugului mediu brut lunar, prevJiute In legea anuală a bugetului de star.

AUTOR TATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA

Sediul/Adresa; str. Constantin Ene, nr 3

Cod unic de înregistrare: RO 36886430

GRADUL DE REALIZARE A VENITURTILOR TOTALE

- mii lei -

Nr. crt	indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-l)		% 7 = 6/5
Nr. crt	indicatori	Aprobat	Realizat	% 4 = 3/2	Aprobat	Realizat	% 7 = 6/5
0	1	2	3	4	S	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	15628	9723	0,622153	32647	29067	0,890342145
1	Venituri din exploatare*)	15628	9723		32647	29067
2.	Venituri financiare					I
3.	Venituri extraordinare

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA

Sediul/Adresa: str. Constantin Ene, nr 3

Cod unic de înregistrare: RO 36886430

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mîi tei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-l)		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N +1	an N + 2
0	1	2	3	4	S	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
	1	Surse proprii, din care:
		a} - amortizare		240	0
		b) - profit		650	0	550	275	275
	2	Alocații de la buget
	3	Credite bancare, din care:
		a) - interne
		b) - externe
	4	Alte surse, din care:
		venituri		0
		- (denumire sursă)
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
	1	Investiții în curs, din care:
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)

		b) pentru bunurile de natura domeniuiui public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
	2	Investiții noi, din care:
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	550	275	275
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:
	a)- interne
	b) - externe