Hotărârea nr. 68/2020
Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2020 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuiaprivind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2020 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia
Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.04.2020, potrivit art. 133( 1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:
-Adresa nr. 459/16.03.2020 transmisă de Societatea Ihermoenergy (jț*oup SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 21022/16.03.2020, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2020 al societății și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
-Referatul nr. 2370/18.03.2020 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2020 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului înregistrata cu nr. 2372 din. 18.03.2020;
-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 2615/1/ 25.03.2020 ;
-Raportul comun al Direcției Economice și al Unității Municipale pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 2615/2/25.03.2020;
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.379/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 380/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 381/28.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 382/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 383/29.04.2020 al Comisiei de specialitate nr.5;
-Dispozițiile art. 1 lit.”b”, ale art.4, alin. 1 lit.”a”, ale art.6 alin. 1 și ale art. 9 din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
-Prevederile Ordinului nr. 3818 /30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
-Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
-Prevederile Legii nr. 6/06.01.2020 privind bugetul asigurărilor sociale;
-Prevederile Hotărârii nr. 935/13.12.2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
-
-Actul Constitutiv al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacau aprobat prin HCL nr. 186/12.09.2014 cu modificările ulterioare ;
-
- Dispozițiile art. 140 alin.țl) și alin.(3), ale art. 154 alin. (1 ), ale art. 196 alin. ( 1 ) lit.”a”, ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
în baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”s” și art. 139 alin.3 lit. ”a” și alin.
-
5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art.i. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.
Art.2. Se mandatează împuterniciți! Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze, în conformitate cu art. 1 al prezentei hotărâri, acest punct pe ordinea de zi, în ședința AGA a Societății Thermoenergy Group SA Bacău;
Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin împuterniciți! Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Hotărârea se comunică Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, împutemiciților Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.
Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului-Județul Bacău pentru verificarea legalității.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
CĂTĂLIN - BOgM^CRE^ SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU -X Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxxxx
ROMANIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU
ANEXĂ
LA HOTĂRÂREA NR. 68 DIN 30.04.2020
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE 2020 AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU
CONTRASEMNEAZĂ PENTR LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx
COMPARTIMENTULfUNITATEA MUNICIPALA
PENTRU MONITORIZARE
CONSILIER,
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Consiliul Local ai Municipiului Bacau
Thermoenergy Group SA
Bacau, str. Chimiei nr.8
Cod unic de înregistrare; RO33620670
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2020
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat 2019 |
Propuneri 2020 |
% |
Estimări an 2021 |
Estimări an 2022 |
% | |||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9=7/5 |
10=8/7 | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2*Rd.5+Rd.6) |
1 |
95.561 |
117.993 |
1,23 |
125.943 |
126.093 |
1,07 |
1,00 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
95.528 |
117.981 |
1,24 |
125.931 |
126.081 |
1.07 |
1,00 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
13.002 |
19.156 |
1.47 |
18.379 |
19.379 |
0.96 |
1,05 | |||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 |
22.718 |
17.765 |
0,78 |
24.031 |
24.181 |
1.35 |
1,01 | |||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
33 |
12 |
0,36 |
12 |
12 |
1.00 |
1.00 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) |
6 |
103.697 |
123.817 |
1,19 |
128.499 |
120.096 |
1.04 |
1.00 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare.(Rd.7=Rd.8+Rd.9-4îd.10+Rd.18) din care: |
7 |
103.682 |
123.797 |
1,19 |
128.494 |
128.891 |
1,04 |
1.00 | |||
|
A. |
cheltuieli or bunuri si servicii |
8 |
78.918 |
87.863 |
1.11 |
92.560 |
92.957 |
1.05 |
1.00 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, laxe si varsaminte asimilate |
9 |
1.036 |
1.353 |
1,31 |
1.353 |
1.353 |
1,00 |
1,00 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
10 |
16.562 |
21.156 |
1,28 |
21.156 |
21.156 |
1,00 |
1,00 | |||
|
CO |
Cheltuieli de natură $alarială(Rd,13*Rd.14) |
11 |
15.432 |
19.728 |
1,28 |
19.728 |
19.728 |
1.00 |
1,00 | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
12 |
14.006 |
17.774 |
1.27 |
17.774 |
17.774 |
1,00 |
1,00 | |||
|
C2 |
bonusuri |
13 |
1,426 |
1.954 |
1,37 |
1.954 |
1.954 |
1.00 | ||||
|
C3 |
allecheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
16 |
577 |
676 |
1.17 |
676 |
676 |
1,00 |
1.00 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
553 |
752 |
1,36 |
752 |
752 |
1,00 |
1,00 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
7.166 |
13,425 |
1,87 |
13.425 |
13,425 |
1,00 |
1,00 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
19 |
15 |
20 |
1,33 |
5 |
5 |
0,25 |
1,00 | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profrt/pierdereKRd.20=Rd.1-Rd.6) |
20 |
-8,136 |
•5.824 |
0,72 |
-2.556 |
•2,803 |
0,44 |
1,10 | |||
|
IV |
1 |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2 |
IMPOZIT PE PROFIT AMANAT |
22 |
0 |
0 |
0,72 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
3 |
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PE PROFIT AMANAT |
23 | ||||||||||
|
4 |
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI |
24 | ||||||||||
|
5 |
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 | ||||||||||
|
V |
PROFITUUPIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26»Rd20-Rd.21-Rd224Rd23-Rd.24-Rd25), din care: |
28 | ||||||||||
|
1 |
Rezerve legale |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
0 |
0 |
0 |
c |
0 |
0 |
0 | |||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd, 27,28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0) |
32 |
0 |
0 |
0 |
c |
0 |
0 |
0 | |||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 |
0 |
0 |
0 |
c |
c |
0 |
0 | |||
|
8 |
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
0 |
c |
0 |
c |
c |
0 | ||||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
0 |
c |
c |
( |
£ |
0 | ||||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
36 |
c |
( |
c |
c |
0 | |||||
|
c) |
- dividende cuvenite ailor acționari |
37 |
c |
( |
c |
£ |
0 | |||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 • Rd.34 se repartizează la alle rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 |
c |
c |
) |
0 | ||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat 2019 |
Propuneri 2020 |
% |
Estimări an 2021 |
Estimări an 2022 |
% | |||||
|
Vi |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
cheituieti cu salariile |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
cheltuieli cu reclama si publicitate |
44 |
0 |
0 |
0 |
o’ |
0 |
0 |
0 | ||||
|
e) |
alte cheltuieli |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
45 |
1.773 |
3.324 |
1,87 |
1.560 |
1.540 |
0 |
0 | |||
|
1 |
Alocații de la buget |
47 |
1.559 |
964 |
0,62 |
400 |
400 |
0 |
0 | |||
|
alocații bugetare aferente plăță angajamentelor din anii anteriori |
48 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
IX |
CHE |
LTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
1.773 |
2.824 |
1,59 |
1.560 |
1.540 |
0 |
0 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE | |||||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
348 |
361 |
1,04 |
361 |
361 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Nr.mediu de salariați total |
51 |
332 |
351 |
1,06 |
351 |
351 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată |
52 |
3.872 |
4.689 |
1.21 |
4.689 |
4.689 |
0 |
0 | |||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor de natura salariala.recalculat d. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) |
53 |
3.398 |
4.152 |
1.22 |
4.225 |
4.225 |
0 |
0 | |||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) |
54 |
288 |
337 |
1,17 |
359 |
360 |
0 |
0 | |||
|
6 |
Productivitatea mundi în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. cf Legii anuale a bugetului de stat |
55 |
180 |
231 |
0.00 |
291 |
291 |
c |
0 | |||
|
7 |
Productivitatea muncii In unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
56 |
600 |
701 |
1,22 |
701 |
701 |
0 |
0 | |||
|
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.l)xiOOO) |
57 |
1.085 |
1.049 |
0,97 |
1.020 |
1.022 |
0 |
0 | |||
|
9 |
Plăți restante |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
10 |
Creanțe restante |
59 |
16.619 |
4.478 |
3.359 |
1.679 |
0 |
0 | ||||
Consiliul Loca) al Municipiului Bacau
Thermoenergy Group SA
Bacau, str. Chimiei nr.6
Cod unic de înregistrare: RO33620670
Detalierea indicatorilor economîco-financian prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli
mii iei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizări an 2018 |
Prevederi an precedent 2019 |
Propuneri an curent 2020 |
% |
% | ||||||||
|
conform H.C.L.381/31.1 0.19 |
Preliminat / Realizat |
Triml |
Trimit |
Trim III |
An |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7,00 |
8,00 | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22) |
1 |
89.830 |
111.236 |
95.561 |
39.855 |
60.132 |
76.675 |
117.993 |
1,23 |
1,06 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.B+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: |
2 |
89.651 |
111.203 |
95.528 |
39.852 |
60.126 |
76.666 |
117.981 |
1,24 |
1,07 | |||
|
a) |
din producția vândută (Rd.4+Rd.5*Rd.6+Rd7), din care: |
3 |
53.558 |
68.007 |
59.511 |
32.463 |
44.396 |
53.143 |
80.821 |
1,36 |
1,11 | |||
|
al) |
din vânzarea produselor |
4 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
52.275 |
66.370 |
57.872 |
32.077 |
43.612 |
51.881 |
79.172 |
1.37 |
1,11 | |||
|
a3) |
din redevențe și chirii |
6 |
7 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,71 | |||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
1.276 |
1.632 |
1.634 |
386 |
784 |
1.262 |
1.649 |
1,01 |
1,28 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |||
|
c) |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(Rd.1O+Rd.11), din care: |
9 |
35.434 |
42.906 |
35.720 |
7.341 |
15.633 |
23.377 |
36.921 |
1,03 |
1,01 | |||
|
d |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
11.862 |
13.591 |
13.002 |
10.262 |
11.616 |
12.191 |
19.156 |
1.47 |
1.10 | |||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale in rigoare |
11 |
23.572 |
29.315 |
22.718 |
-2.921 |
4.017 |
11.186 |
17.765 |
0.78 |
0,96 | |||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0 |
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd/9+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 |
659 |
290 |
297 |
48 |
97 |
146 |
239 |
0,80 |
0,45 | |||
|
W |
din amenzi și penalități |
15 |
169 |
198 |
216 |
43 |
88 |
133 |
178 |
0,82 |
1,28 | |||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații de capital țRd.18+Rd.19), d:n care: |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- active corporale |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||||
|
- active necorporale |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
13) |
d n subvenții pentru investiții |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
f5) |
alte venituri |
21 |
489 |
92 |
82 |
5 |
9 |
13 |
61 |
0,74 |
0,17 | |||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25*Rd.26+Rd.27), din care: |
22 |
179 |
33 |
33 |
3 |
6 |
9 |
12 |
0,36 |
0,19 | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
«I |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizări an 2018 |
Prevederi an precedent 2019 |
Propuneri an curent 2020 |
% |
% | ||||||||
|
conform H.C.L.381/31.1 0.19 |
Preliminat / Realizat |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7,00 |
8,00 | ||
|
din investiri financiare |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
din dobânzi |
26 |
1 |
19 |
19 |
3 |
6 |
9 |
12 |
0,63 |
19,00 | ||||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
178 |
14 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,08 | |||
|
11 |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.13O) |
28 |
96.424 |
118.940 |
103.697 |
37.187 |
59.612 |
77.771 |
123.817 |
1,19 |
1,08 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113J, din care: |
29 |
96.410 |
118.919 |
103.682 |
37.179 |
59.600 |
77.755 |
123.797 |
1,19 |
1,08 | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39’Rd.45), din care: |
30 |
76.633 |
87.239 |
78.918 |
31.713 |
48-302 |
60.441 |
87.863 |
1,11 |
1,03 | ||||
|
Al |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: |
31 |
75.084 |
84.345 |
77.143 |
31.361 |
46.324 |
56.347 |
82.778 |
1,07 |
1,03 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
32 |
66.201 |
74.928 |
68.626 |
28.338 |
41.141 |
49.198 |
72.807 |
1,06 |
1,04 | |||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
33 |
1.049 |
1.683 |
1.238 |
453 |
1.142 |
1.930 |
2.390 |
1,93 |
1,18 | |||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
34 |
305 |
690 |
387 |
109 |
353 |
529 |
676 |
1,75 |
1.27 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
35 |
187 |
269 |
180 |
56 |
119 |
182 |
257 |
1,43 |
0.96 | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
36 |
89 |
330 |
134 |
39 |
66 |
101 |
113 |
0,84 |
1,51 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia și apa |
37 |
7.745 |
7.404 |
7.145 |
2.531 |
3.975 |
5.118 |
7.468 |
1,05 |
0,92 | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40*Rd.41*Rd,44), din care: |
39 |
791 |
1.971 |
1.224 |
173 |
1.422 |
3.083 |
3.957 |
3,23 |
1,55 | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
40 |
660 |
1.829 |
1.104 |
128 |
1.344 |
2.966 |
3.788 |
3,43 |
1.67 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care: |
41 |
114 |
116 |
110 |
34 |
67 |
101 |
134 |
1.22 |
0.96 | |||
|
bl) |
- către operatori cu capital integral/majorilar de stal |
42 |
53 |
91 |
91 |
23 |
45 |
68 |
91 |
1,00 |
1,72 | |||
|
b2) |
• către operatori cu capital privat |
43 |
61 |
25 |
19 |
12 |
22 |
32 |
42 |
2,21 |
0,31 | |||
|
c) |
prime de asigurare |
44 |
17 |
26 |
10 |
11 |
11 |
16 |
35 |
3,50 |
0.59 | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67<-Rd.68tRd. 77), din care: |
45 |
758 |
923 |
551 |
179 |
556 |
1.011 |
1.128 |
2,05 |
0,73 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
b) |
cheltuie'i privind comisioanele și onorariul, din care: |
47 |
16 |
33 |
31 |
0 |
31 |
33 |
34 |
1,10 |
1,94 | |||
|
bl) (cheltuieli privind consultanța juridică |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rc.5O+Rd.52), din care: |
49 |
0 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
3 |
1,50 |
0,00 | |||
|
d) |
c-netluieli de protocol, din care: |
50 |
0 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
3 | |||||
|
- tichete cadou potrivit Legii or. 193/2006, cu modificările ulterioare |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, d n care: |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de redamâ și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizări an 2018 |
Prevederi an precedent 2019 |
Propuneri an curent 2020 |
% |
% | ||||||||
|
conform H.C.L.381/31.1 0.19 |
Preliminat / Realizat |
Triml |
Trim 11 |
Trim III |
An |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7,00 |
8,00 | ||
|
- lichele cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările ulterioare |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- ch.de promovare a produselor |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea, potrivii O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.6O), din care: |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
dl) |
ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d2) |
ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport, din care; |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
- pentru cluburile sportive |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
d3) |
ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si aclivitati |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
61 |
132 |
104 |
54 |
2 |
42 |
42 |
122 |
2,26 |
0.41 | |||
|
0 |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care- |
62 |
20 |
39 |
30 |
13 |
22 |
31 |
40 |
1,33 |
1,50 | |||
|
• cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care: |
63 |
9 |
16 |
11 |
2 |
5 |
7 |
10 |
0,91 |
1.22 | ||||
|
•interna |
64 |
9 |
16 |
11 |
2 |
5 |
7 |
10 |
0,91 |
1,22 | ||||
|
•externa |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
9) |
cheltuieli poștale și laxe de telecomunicații |
66 |
115 |
126 |
107 |
34 |
70 |
280 |
199 |
1,86 |
0,93 | |||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
67 |
21 |
25 |
26 |
6 |
13 |
19 |
26 |
1,00 |
1,24 | |||
|
i) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
68 |
241 |
122 |
45 |
47 |
73 |
114 |
145 |
3,22 |
0,19 | |||
|
ii) |
cheltuieli de asigurare și pază |
69 |
201 |
5 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
i2) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
70 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
3 |
5 |
0,00 |
0,00 | |||
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
71 |
36 |
107 |
39 |
46 |
69 |
107 |
134 |
3,44 |
1,08 | |||
|
i4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
-aferente bunurilor de natura domenutui public |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filate |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere ct Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||||
|
i7) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
76 |
4 |
8 |
2 |
1 |
3 |
4 |
6 |
0.00 |
0.00 | |||
|
j) |
alte cheltuieli |
77 |
213 |
472 |
256 |
76 |
304 |
490 |
559 |
2,18 |
1,20 | |||
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: |
78 |
922 |
953 |
1.036 |
316 |
675 |
1.007 |
1.353 |
1,31 |
1,12 | ||||
|
a) |
ch. cu taxa pt.activilatea de exploatare a resurselor minerale |
79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurlor publice și resursele minerale |
80 |
33 |
39 |
36 |
0 |
0 |
0 |
45 |
1.25 |
1,09 | |||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
81 |
53 |
210 |
210 |
45 |
98 |
98 |
98 |
0,47 |
3,96 | |||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
82 |
3 |
14 |
9 |
1 |
1 |
2 |
2 |
0,22 |
3,00 | |||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
83 |
4 |
8 |
6 |
3 |
5 |
6 |
9 |
1.50 |
1,50 | |||
|
9 |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
84 |
829 |
682 |
775 |
267 |
571 |
901 |
1.199 |
1,55 |
0.93 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizări an 2018 |
Prevederi an precedent 2019 |
Propuneri an curent 2020 |
% |
% | ||||||||
|
conform H.C.L.381/31.1 0.19 |
Preliminat / Realizat |
Trim 1 |
Trim II |
Trim III |
An |
7-6d/5 |
8-5/3a | |||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7,00 |
8,00 | ||
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: |
85 |
14.017 |
18.415 |
16.562 |
4.954 |
10.201 |
15.651 |
21.156 |
1,28 |
1,18 | ||||
|
CO |
Cheltuieli de natură salariată (Rd.87* Rd.91) |
86 |
12.994 |
17.108 |
15.432 |
4.616 |
9.503 |
14.590 |
19.728 |
1,28 |
1,19 | |||
|
CI |
Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89*-Rd.9O), din care: |
87 |
12.263 |
15.537 |
14.006 |
4.201 |
8.598 |
13.186 |
17.774 |
1,27 |
1,14 | |||
|
a) salarii de bază |
88 |
10.294 |
12.992 |
11.902 |
3.471 |
7.166 |
11021 |
14.877 |
1,25 |
1,16 | ||||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
89 |
1.904 |
2.545 |
2.104 |
730 |
1.432 |
2.165 |
2.897 |
1,38 |
1.11 | ||||
|
c) alte bonificații (confomi CCM) |
90 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.92+Rd.95*Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care: |
91 |
731 |
1.571 |
1.426 |
415 |
905 |
1.404 |
1.954 |
1,37 |
1,95 | |||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscalf*. cu modificările și completările ulterioare, din care: |
92 |
145 |
462 |
419 |
77 |
208 |
346 |
533 |
1,27 |
2,89 | ||||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||||
|
b) lichele de masă; |
95 |
586 |
1.058 |
933 |
301 |
604 |
910 |
1.217 |
1,30 |
1,59 | ||||
|
c) vouchere de vacanță; |
96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obținui în anul |
97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
e) alle cheltuieli conform CCM. |
98 |
0 |
51 |
74 |
37 |
93 |
148 |
204 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.10'+Rd.102), din care: |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disooribilizărilor de personal |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri |
101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | ||||
|
c) cheltuieli de natură salariate aferente restrucurarii, privatizării, administrator special, alle comisii si comitete |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | ||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat s a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care: |
103 |
433 |
581 |
577 |
161 |
333 |
504 |
676 |
1,17 |
1,33 | |||
|
a) pentru directori/directoral |
104 |
314 |
413 |
413 |
115 |
235 |
354 |
474 |
1,15 |
1,32 | ||||
|
-componenta fixă |
105 |
314 |
413 |
413 |
115 |
235 |
354 |
474 |
1,15 |
1,32 | ||||
|
-componenta variabilă |
106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: |
107 |
119 |
167 |
164 |
46 |
98 |
150 |
202 |
1,23 |
1,38 | ||||
|
-componenta fixă |
108 |
119 |
167 |
164 |
46 |
98 |
150 |
202 |
1,23 |
1,38 | ||||
|
-componenta variabilă |
109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizări an 2018 |
Prevederi an precedent 2019 |
Propuneri an curent 2020 |
% |
% | ||||||||
|
conform H.C.L.381/31.1 0.19 |
Preliminat / Realizat |
Triml |
Trim II |
Trim III |
An |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7,00 |
8.00 | ||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivii legii |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
112 |
590 |
726 |
553 |
177 |
365 |
557 |
752 |
1,36 |
0,94 | |||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119*Rd.123+Rd.121k din care: |
113 |
4.838 |
12.312 |
7.166 |
196 |
422 |
656 |
13.425 |
1,87 |
1,48 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări șj penalități (Rd. 116+Rd. 117), din care: |
114 |
305 |
663 |
377 |
105 |
214 |
324 |
434 |
1.15 |
1,24 | |||
|
- către bugetul general consolidat |
115 |
131 |
4 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | ||||
|
- către alți creditori |
116 |
174 |
663 |
376 |
105 |
214 |
324 |
434 |
1.15 |
2.16 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) |
alte cheltuieli |
119 |
4.295 |
11.501 |
6.552 |
25 |
47 |
67 |
12.621 |
1,93 |
1.53 | |||
|
e) |
ch, cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
120 |
305 |
221 |
204 |
66 |
161 |
265 |
370 |
1,81 |
0,67 | |||
|
o |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122* Rd.125), din care: |
121 |
-67 |
-73 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
-0,49 | |||
|
f1> |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
122 |
18 |
21 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.11 | |||
|
n.D |
•provizioane privind participarea la profit a salariatilor |
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |||
|
H.2) |
- provizioane in legătură cu contractul de mandat |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |||
|
f2) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
125 |
85 |
94 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.06 | |||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd. 129). din care: |
126 |
85 |
94 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,06 | |||
|
- din participarea salariaților la profrt |
127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
128 |
0 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | ||||
|
- venituri din alte provizioane |
129 |
85 |
4 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,06 | ||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care: |
130 |
14 |
21 |
15 |
8 |
12 |
16 |
20 |
1,33 |
1,07 | |||
|
a) |
cheltuieS privind dobânzile, din care: |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
al) |
aferente creditelor pentru investiții |
132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care |
134 |
7 |
17 |
13 |
8 |
12 |
16 |
20 |
1.54 |
1,86 | |||
|
bl) |
aferente creditelor pentru investiții |
135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
136 |
7 |
17 |
13 |
8 |
12 |
16 |
20 |
1,54 |
1,86 | |||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
137 |
7 |
4 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,29 | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28) |
138 |
-6.594 |
-7.704 |
-8.136 |
2.668 |
520 |
-1.096 |
-5.824 |
0,72 |
1,23 | |||
|
venituri neimpozabile |
139 |
0 |
0 |
1.773 |
0 |
1.659 |
3.529 |
4.211 |
2.38 |
0,00 | ||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
140 |
919 |
674 |
4.590 |
182 |
2.426 |
4.791 |
5.943 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||||||||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care(rd.2) |
142 |
89.651 |
111.203 |
95.528 |
39.852 |
60126 |
76,666 |
117.981 |
1,24 |
1,07 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizări an 2018 |
Prevederi an precedent 2019 |
Propuneri an curent 2020 |
% |
% | ||||||||
|
conform H.C.L.381/31.1 0.19 |
Preliminat / Realizat |
Triml |
Trim II |
Trim III |
An |
7=6d/5 |
8=5«a | |||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7,00 |
8,00 | ||
|
V |
a) |
-venituri din subvenții si transferuri |
143 |
35.434 |
42.906 |
35.720 |
7.341 |
15.633 |
23.377 |
36.921 |
1,03 |
1,01 | ||
|
b) |
-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat |
144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
2 |
Cheltuieli totale de exploatare, din care: (Rd 29} |
145 |
96.410 |
118919 |
103.682 |
37.179 |
59.600 |
77.755 |
123.797 |
1,19 |
1,08 | |||
|
a) |
- alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat |
146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
2 |
Cheltuieli de natură salariată (Rd.86). din care:”) |
147 |
12.994 |
17.108 |
15.432 |
4.616 |
9.503 |
14.590 |
19.728 |
1,28 |
1,19 | |||
|
a) |
transfer contribuții de la angajator la angajat |
147a) |
2.162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
b) |
majorare salar minim |
147b) |
271 |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,04 | ||||
|
c) |
reîntregire creșteri salariate |
147c( |
0 |
1.877 |
1.877 |
0 |
0 |
0 |
2.259 |
1,20 |
0.00 | |||
|
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
148 |
338 |
353 |
348 |
353 |
357 |
361 |
361 |
1,04 |
1,03 | |||
|
5 |
Nr.mediu de salariați |
149 |
325 |
345 |
332 |
344 |
347 |
349 |
351 |
1.06 |
1,02 | |||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (let/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariata (Rd.147/Rd l49)/12‘1000 |
150 |
3.332 |
4.132 |
3.872 |
4.473 |
4.564 |
4.644 |
4.689 |
1,21 |
1,16 | ||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) delerninal pe baza cheltuielilor de natura salariata, cf. OG 26/2013 ((Rd 147-Rd 92*-Rd 97)/Rd 149)712*1000 |
151 |
3.295 |
4.021 |
3.767 |
X |
X |
X |
4.563 |
1.21 |
1.14 | |||
|
c) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deteminat pe baza cheltuielilor de natura salariaîa, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat |
152 |
2.708 |
3.678 |
3.398 |
X |
X |
X |
4.152 |
1,22 |
1,25 | |||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii in unități valorice pe bta personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) |
153 |
276 |
322 |
288 |
X |
X |
X |
337 |
1,17 |
1,04 | ||
|
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe tota personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat |
154 |
167 |
198 |
180 |
X |
X |
X |
231 |
1,28 |
1,08 | |||
|
c) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fmite/persoana) W=QPF/rd.149 |
155 |
664 |
628 |
600 |
X |
X |
X |
701 |
1,17 |
0,90 | |||
|
d) |
Elemente de calcul a productivității muncii ir unități fizice, din care: |
156 | ||||||||||||
|
- cantitatea de produse finite (QPF)-Mwe |
157 |
215.879 |
216.559 |
199.214 |
X |
X |
X |
245.822 |
1,23 |
0,92 | ||||
|
- preț mediu (p) -tei/MWe |
158 |
297,10 |
369.23 |
355.77 |
X |
X |
X |
322.07 |
0,91 |
1,20 | ||||
|
- valoare=QPF x p |
159 |
64.138 |
79.961 |
70.874 |
X |
X |
X |
79.172 |
1,12 |
1,11 | ||||
|
- pondere in venituri totale de exploaiare = Rd. 159/Rd.2’100 |
160 |
71,54 |
71,91 |
74,19 |
X |
X |
X |
67,11 |
0,90 |
1,04 | ||||
|
8 |
Plâțj restante |
161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |||
|
9 |
Creanțe restante, din care: |
162 |
2.181 |
4.478 |
16.619 |
2.692 |
5.755 |
4.703 |
4.478 |
0,00 |
7,62 | |||
|
- de la operatori cu capital integ ral/majoritar de stat |
163 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- de la operatori cu capital privat |
164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- de la bugetul de stal |
165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizări an 2018 |
Prevederi an precedent 2019 |
Propuneri an curent 2020 |
% |
% | ||||||||
|
conform H.C.L381/31.1 0.19 |
Preliminat / Realizat |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7,00 |
8,00 | ||
|
- de la bugetul local |
166 |
185 |
1.905 |
13.953 |
0 |
2 413 |
1.761 |
1.905 |
0,00 |
75.42 | ||||
|
- de la alte entitati |
167 |
1.994 |
2.573 |
2.666 |
2.692 |
3.342 |
2.942 |
2.573 |
0,00 |
1,34 | ||||
|
10 |
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) |
168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
11 |
Redistribuiri/ distribuiri totale cf OUG ir 29/2017 din: |
169 |
0 |
o |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
-alte rezerve |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||||
|
- rezultatul reportat |
171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
*) în Urnita prevăzută Ia ari.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227,'2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
“)Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute in Legea anuala a bugetului de stat
Consiliul Local al Municipiului Bacau
Thermoenergy Group SA
Bacau, str. Chimiei nr.6
Cod unic de înregistrare: RO33620670
Gradul de realizare a veniturilor totale
mii lei
|
Nr.Crt. |
INDICATORI |
Prevederi an 2018 |
% 4=3/2 |
Prevederi an preceden 2019 |
% 7=6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care: |
89.898 |
89830 |
99,92 |
111.236 |
95.561 |
85,91 |
|
1 |
Venituri din exploatare‘),(rd 1.1+rd 1.2+rd 1.3)+rd.1.4+rd1.5. din care: |
89.713 |
89 651 |
99,93 |
111.202 |
95.527 |
85,90 |
|
1.1, |
Venituri din producția vanduta - energie electrica |
26.627 |
30 641 |
115,07 |
40.944 |
34.407 |
84,03 |
|
1.2. |
Venituri din producția vanduta - energie termica, din care: |
23.185 |
21 634 |
93,31 |
25.426 |
23.465 |
92,29 |
|
-populație |
12.019 |
11086 |
92,24 |
12.512 |
12.083 |
96,57 | |
|
1.3. |
Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoarețdiferenta intre pret/tarif aprobat si preț local de facturare) |
12.667 |
11862 |
93,64 |
13.591 |
13.002 |
95,67 |
|
1 4. |
Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoarețsume pentru acoperire pierderi populatie;diferenta intre cost si pret/larif) |
25.813 |
23 573 |
91,32 |
29.315 |
22.718 |
77,50 |
|
1.5. |
Alte venituri din exploatarefprestsri servicii hidrofor; penalitati en termica, etc) |
1.421 |
1941 |
136,59 |
1.926 |
1.935 |
100,47 |
|
2. |
Venituri financiare |
185 |
179 |
96,76 |
34 |
34 |
100,08 |
|
Venituri totale -baza de calcul = rd I- rd 1.3.-rd 1.4 |
51.418 |
54395 |
105,79 |
68.331 |
59.841 |
87,58 | |
*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat
Consiliul Locala) Municipiului Bacau
Thermoenergy Group SA
Bacau, str. Chimiei nr.5
Cod unic de înregistrare: RO33620670
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent 2019 |
Valoare | ||||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent 2020 |
an 2021 |
an 2022 | |||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
1 |
SURSE DE FiNANfARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
7.115 |
1.773 |
3.324 |
1.560 |
1.540 | |||
|
1 |
Surse proprii, din care; |
221 |
204 |
370 |
444 |
407 | |||
|
a) - amortizare |
221 |
204 |
370 |
0 |
0 | ||||
|
b) • profit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
2 |
Alocații de la buget |
2.465 |
1.559 |
964 |
400 |
400 | |||
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
500 | ||||||||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
0 |
0 | ||||||
|
a) - interne |
0 |
0 | |||||||
|
b)-externe |
0 |
0 | |||||||
|
4 |
Alte surse, din care: |
4.429 |
10 |
1.990 |
716 |
733 | |||
|
anexa 2} |
870 |
10 |
1.657 |
316 |
333 | ||||
|
- surse atrase |
3.559 |
0 |
333 |
400 |
400 | ||||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
7.115 |
1.773 |
2.824 |
1.560 |
1.540 | |||
|
1 |
Investiții în curs, din care: |
3.092 |
1.599 |
240 |
80 |
100 | |||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
Irim 1 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale; |
3.032 |
1.599 |
240 | ||||||
|
Reabilitare instalație de delectare si semnalizare incendiu in clădirile administrate de Thermoenergy Group SA Bacau - proiectare |
trim 1+2 |
155 |
80 |
75 | |||||
|
Dezvoltarea pieței de en termica - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacau si a Colegiului Economic ion Ghica - Modul termic Colegiul Ec ion Ghica (inclusiv montaj) |
irim 1+2 |
100 |
0 |
100 | |||||
|
Integrarea in noua instalație de utHiz gaze naturale a staliel de comprimare aferenta grupului de cogenerare cu ciclu comb. De 14MWI serv dîagnoza,locrari de integrare,asistenta tehnica pif, etc |
trim 1 |
135 |
130 |
45 | |||||
|
Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați la 6 CT-uti existente |
145 |
125 |
0 | ||||||
|
A&nentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr 6 Bacau - proiectare si execuție |
1.000 |
845 |
0 | ||||||
|
Adaptarea schemei de ridicare a presiunii apei de cetea termoficare in zona CAP • derivația "Republicii" aferenta SACET Bacau |
140 |
140 |
0 | ||||||
|
Achiziționare si montare măsură energie termica colector DN 400mm ieșire CTG -proiectare si execuție |
36 |
0 |
0 | ||||||
|
Masuri de conformare cu cerințele legale a Valorilor limita de Emisii de NOXE ale IMA2 - Cai 100Vh si IMA 3- CAF 100Gcat/h - proiectare si execuție |
50 |
0 |
0 | ||||||
|
Monitorizare in timp real si in sistem centralizat in Camera de comanda tehnologica Thermoenergy Group SA Bacau a puterilor si energiilor electrice produse la bornele generatoarelor si evacuate in SEN, la bornele de 110 kV ale transformatoarelor - proiectare si execuție |
30 |
0 |
0 | ||||||
|
Adaptare sistem iran emisie date de la contoarele de energie termica existente la PT 11,18,22,29,97, la dispecerat SACET Bacau - proiectare |
25 |
0 |
0 | ||||||
|
Alimentare or gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr 6 Bacau - SF, tarif de racordare |
1.040 |
239 |
0 | ||||||
|
Masuri de conformare cu cerințele legate a Valorilor Limita de Emisii de NOXE ale IMA2 - Cai 100l/h st IMA 3- CAF lOOGcal/h - SF |
40 |
40 |
0 | ||||||
|
Dezvoltarea pieței de en termica - Racordarea la SACET a 39 consumatori • actualizare SF |
5 |
0 |
0 | ||||||
|
Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați la 6 CT-uri existente - actualizare SF |
15 |
0 |
15 |
3 | |||||
|
Dezvoltarea pieței de en termica • Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacau si a Colegiului Economic Ion Ghica - SF, taxe, avize, acorduri, etc. |
5 |
0 |
5 | ||||||
|
Stabilirea zonelor unitare de încălzire in Municipiul Bacau - SF |
119 |
0 |
( | ||||||
|
Studiu privind calculul hidraulic si de optimizare dimensionala a rețelelor termice primare din cadrul SACET Bacau |
65 |
c | |||||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale |
5 |
c | |||||||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale |
( |
) | |||||||
|
Investiții noi, din care: |
41' |
1.29 |
1.231 |
1.23 | |||||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
ia |
) |
] | ||||||
|
IMDiCATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent 2019 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent 2020 |
an 2021 |
an 2022 | ||||
|
Realizarea unui parc de panouri fotovoltaice in incinta Thermoenergy Group SA Bacau - proiectare si execuție |
r 2-3 |
0 |
0 |
180 | ||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
417 |
0 |
1.119 |
1.230 |
1.230 | |||
|
Modernizare protecții LEA 110 kV Bacau Sud , circuitul nr. 1 si arcuitul nr. 2, ndusiv integrare in SCADA existent - execuție |
r. 3 - S. El. |
0 |
0 |
394 | ||||
|
Sistem de control si regenerare automata la filtru Na cafcmtc - execuție |
r. J - S .Chimica |
0 |
0 |
50 | ||||
|
nstalarea de convertizoare de frecventa la state de pompare a apei din panza freatica din CET Chimiei - proiectare, execute |
r2-STRM |
0 |
0 |
60 | ||||
|
Automatizare de menținere constanta a presiunii in returul general de apa de lermoficare urbana, prin modificarea debilului de apa de adaos, utilizând convertizoare de frecventa la elecfropompele de apa adaos nr. 1 si 2 din CET 1 Chimiei Bacau - proiectare si execute |
lrim2 |
73 |
0 |
84 | ||||
|
Revizie generala a compresorului de gaze si pompe ulei din unitatea de comprimare gaze ELT 321/900 |
r.l +2STG |
314 |
0 |
333 | ||||
|
Modernizare unitate de comprimare gaze ELTACON 321/900 pentru asigurarea si eficientizarea funcționarii in noul regim de presiune gaze naturale a grupului de cogenerare de 14 Mwe administrat de Thermoenergy Group SA Bacau - studiu de fezabilitate |
30 |
0 |
28 | |||||
|
Reabiitarea rețelelor primare din sistemul de termoficare ai municipiului Bacau • studiu de fezabilitate |
0 |
0 |
170 | |||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cete din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
0 |
0 |
0 | |||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 | |||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 | |||||
|
d) pentru bunurile luate in concesiune. închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 | |||||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale, imobilizări necorporale) |
3.606 |
174 |
1.285 |
250 |
210 | ||
|
4.1) Dotări |
3.605 |
173 |
1.274 |
240 |
200 | |||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
427 | |||||||
|
Generator sudura 10KVA, diesel, trifazat, cu remorca |
Ir 1 |
40 | ||||||
|
Invertor sudura, 4Q0v/330A/8KW |
fr 1 |
10 | ||||||
|
Schela metalica vopsita, 80mp |
tr2 |
15 | ||||||
|
Motostivuitor 3,5 tone |
tr 1 |
71 | ||||||
|
Generator de impulsuri BK 4052 si un numerelor universal BK 1823A |
ir. 2 |
6 | ||||||
|
Set 3 Interfețe de iest MINT 16N sl conectori de test specifici pentru completare stand |
ir. 2 |
20 | ||||||
|
Calculator (Statie de lucru) |
trl |
15 | ||||||
|
Echipamente de identificare pierderi pe rețea agent termic secundar |
100 | |||||||
|
Electrocompresor aer, 7-10 bar, cu butelie tampon 200 litri |
trim 1 |
4 | ||||||
|
Izolatori trecere 110W/10Q0A - State 110kV |
trim 3 |
90 | ||||||
|
tiectropompa apa dedurizata cu posibilitatea reglării debitului pnn convertizor de frecventa |
ir 2 |
20 | ||||||
|
State de hidrelor automatizata |
trl |
32 | ||||||
|
Detector multigaz |
tr 2 |
4 | ||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale; |
847 |
0 |
0 | |||||
|
Vas tampon de 1000 litri (la sistem de expansiune al PT (fin Centrala 14 MWe) |
trim 1 |
25 | ||||||
|
Calculator industrial de proces (unitate) cu sistem Windows actualizat, instalare software/licenta pentru aplicația IPA (conducere proces de cogenerare in Centrala) |
trim 3 |
3C | ||||||
|
Kit supraveghere video pentru instalația de neutralizare, cu transmitere in camera de comanda tehnologica demineralizate |
trl |
1/ | ||||||
|
Electropompa submersibila Q=200mc/h. H=18mca |
ir 1 | |||||||
|
Eleclropcmpa submersibila Q=30mc/h, HsÎ5mca |
tr1-4 | |||||||
|
Electropompa submersibila Q-25mdh, H=12mca |
trM | |||||||
|
Electropompa submersibila Q=15mc/h, H=8mca |
lr14 | |||||||
|
Electropompa rearculare Q=55mc/h, H=55mca |
tr14 | |||||||
|
Convertizor de frecventa hidrofoare si puncte termice |
trl+2 |
11 | ||||||
|
Controller pentru hidrofoare si puncte termice |
td-4 |
4 | ||||||
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent 2019 |
Valoare | |||||
|
Aprobai |
Realizat/ Preliminat |
an curent 2020 |
an 2021 |
an 2022 | ||||
|
Vas expansiune cu membrana 5001 |
Ui *3 |
10 | ||||||
|
Robinet vana fluture Dn 600mm. Pn 25 bar |
trl-4 |
60 | ||||||
|
Robinet vana fluture Dn 4Q0mm. Pn 25 bar |
trl-4 |
80 | ||||||
|
Robinet vana fluture Dn 350mm, Pn 25 bâf |
tr14 |
140 | ||||||
|
Robinet vana fluture Dn 250mm, Pn 25 bar |
tr1-4 |
120 | ||||||
|
Schimbător de căldură cu placi M6-FG 50 placi |
tr14 |
40 | ||||||
|
Schimbător de căldură cu placi M10-WFG 50 placi |
1r1-4 |
60 | ||||||
|
Schimbător de căldură cu placi M10-BFG 50 placi |
trl-4 |
60 | ||||||
|
Schimbător de căldură cu placi M6-MFG 50 placi |
trM |
40 | ||||||
|
Contor energie termica Dn 50 mm |
tr 1*3 |
12 | ||||||
|
Contor energie termica Dn 65 mm |
tr2+3 |
14 | ||||||
|
Contor energie termica Dn 80 mm |
tr 1*3 |
11 | ||||||
|
Contor energie termica Dn 100 mm |
tr 1-4 |
13 | ||||||
|
Contor energie termica Dn 125 mm |
ir 2*3 |
12 | ||||||
|
Contor energie termica Dn 150 mm |
tr 2+4 |
19 | ||||||
|
4.2) (mobilizări necorporale |
1 |
1 |
11 |
10 |
10 | |||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
1 |
1 |
11 | |||||
|
licența pentru Microsoft Office 2016 Profesional - 2 buc. |
1 |
1 |
4 | |||||
|
Licența pentru Wcrosofl Office 2016 Home and Business - 8 buc. |
0 |
0 |
7 | |||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 | |||||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care: |
0 |
0 |
0 | ||||
|
a)-interne |
0 |
0 |
0 | |||||
|
b)- externe |
0 |
0 |
0 | |||||
Consiliul Local al Municipiului Bacau
Thermoenergy Group SA
Bacau, str. Chimiei nr.6
Cod unic de înregistrare: RO33620670
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
mii lei
|
Nr.crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
an 2019 |
an 2020 |
an 2021 |
an 2022 | |||||
|
Preliminat / Realizat |
Influențe î+A) |
Influențe (/•) |
Influențe (+A) | ||||||||
|
Rezultat brut (/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
Pct. 1 |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | ||||||||||
|
1 |
Influente din creșterea sau diminuarea veniturilor totale, din care: |
31.12.2020 |
X |
X | |||||||
|
2 |
•din servicii prestate: |
31.12.2020 |
X |
X |
22.529 |
0 |
7.949 |
0 |
150 | ||
|
3 |
-energie electrica: |
31.12.2020 |
X |
X |
19.374 |
0 |
4.578 |
0 |
0 | ||
|
en electrica-din TG |
31.12.2020 |
X |
X |
-10 882 |
3.408 |
0 | |||||
|
en electrica-din CC |
31.12.2020 |
X |
X |
30.76$ |
0 |
1.380 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Pct. îl |
Revanduta (din energia achiziționate) |
31.12.2020 |
X |
X |
513 |
-210 |
0 | ||||
|
•energie termica: |
31.12.2020 |
X |
X |
3.155 |
0 |
3.371 |
0 |
150 | |||
|
energie termica facturate populației |
31.12.2020 |
X |
X |
-300 |
471 |
0 | |||||
|
energie termica facturata agentilor economici |
31.12.2020 |
X |
X |
2.253 |
-1.646 |
0 | |||||
|
2 |
subvenții pentru energie termica |
31.12.2020 |
X |
X |
6.154 |
-777 |
0 | ||||
|
transferuri, cf. prevederilor legate în vigoare |
31.12.2020 |
X |
X |
4.952 |
6 265 |
150 | |||||
|
-din alte venituri din expl |
31.12.2020 |
X |
X |
•75 |
0 |
0 | |||||
|
-din venituri financiare |
31.12.2020 |
X |
X |
-22 |
0 |
0 | |||||
|
TOTAL Pct1 |
X |
X |
22.432 |
7.949 |
150 | ||||||
|
Pct II |
Cauze care diminuează efectul măsurile»* prevăzute la Pct. 1 |
X |
X | ||||||||
|
Cauza 1 rinfluenta cheltuielilor cu bunuri si servicii, din care: |
X |
X |
8.946 |
4.696 |
397 | ||||||
|
-influenta cheltuielilor cu combustibilul |
X |
X |
4.181 |
4.876 |
0 | ||||||
|
-influenta cheltuielilor cu energia electrica si apa |
X |
X |
323 |
236 |
0 | ||||||
|
-influenta cheltuielilor cu materialele consumabile |
X |
X |
1.131 |
0 |
0 | ||||||
|
-influenta cheltuielilor cu serviciile executate de terti(reparatii, chkit) |
X |
X |
2.734 |
0 |
0 | ||||||
|
-influenta altor cheltuieli executate de Ierți |
577 |
0 |
0 | ||||||||
|
Cauza 2 rinfiuenta cheltuielilor cu impozite si taxe locale |
317 |
0 |
0 | ||||||||
|
Cauza 3 rinfluenta altor cheltuieli din exploatare, din care: |
6259 |
0 |
0 | ||||||||
|
cheltuieli cu achiziția cotei de certificate CO2 |
6029 |
0 |
0 | ||||||||
|
diminuarea cheltuielii cu amortizarea imobilizărilor corporale |
166 |
0 |
0 | ||||||||
|
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane |
19 |
0 |
0 | ||||||||
|
Cauza 4;inHuenta cheltuielilor cu personalul |
4.593 |
0 |
0 | ||||||||
|
Cauza 5: influenta cheltuielilor financiare |
5 |
-15 |
0 | ||||||||
|
TOTAL PcL II |
20.120 |
4.681 |
397 | ||||||||
|
Pct HI |
TOTAL GENERAL Pct 1 Pct. II |
-8.136 |
•5.824 |
-2.556 |
•2.803 |
0 | |||||