Hotărârea nr. 106/2020
HCL NR.106 DIN 24.06.2020HOTĂRÂREA NR. 106 DIN 24.06.2020
privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020 ale Consiliului Local al Municipiului
Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 24.06.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Având în vedere:
-Referatul nr. 4700'17.06.2020 înaintat de Direcția Economica si Direcția Tehnica prin care se propune modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 4701/17.06.2020;
-Raportul Direcției Juridice si Administrației Locale înregistrat cu nr. 4716/1/17.06.2020;
-Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 4716/2/17.06.2020;
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 565/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 566/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 567/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 568/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 569/23.06.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;
-Prevederile art. 19 (1) lit. ”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
-Prevederile art. IX (1) si (2) din Ordonanța de Urgență nr. 29 din 18.03.2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare;
-Prevederile Legii nr. 5/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
-Prevederile Legii nr. 6/ 2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;
-Prevederile art. 140 alin. 1 si alin.3, art. 154 alin.l, art. 196 alin. 1 lit. ”a”, art. 197 alin. 1, art.243 alin. 1 lit. ”a” si lit. ”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
-Amendamentul formulat de domnul Primar Cosmin Necula, amendament care a fost adoptat;
In baza dispozițiilor articolului 129 (2) litera “b“, alin. (4) litera ”a” si art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din Ordonanța de Urgenta nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexelor nr. IA, 1 Al, 1A2, 1B, 1B1, 1B2 si a listelor de investiții 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 20.
Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 20/ 2020 sunt și rămân în vigoare.
Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economica si Direcția Tehnica.
Art. 4. Hotărârea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacău și Direcției Economice. Art. 5. Prin .grrțaJTietxetarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunica in termen legal InstituțieLPrcfectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.
;ază pentru legalitate
CONTRASEM?
SECRETARIțE GENERAL AL MUN. BACĂU
NIC
AE - OVIDIU POPOVICI
ROMÂNIA
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020$1 ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2073
ANEXA IA
LA HOTĂRÂREA NR. 106 DIN 24.06.2020
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
Dai» ; 24/66/2020_______TiL_________pag; 1 - mii kt-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2020 |
Prevederi trimestriale buget 2020 |
Estimări 2»21 |
Estimări 2^12 |
Estimări 202J | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Triat 1 |
Trim.ll |
TrimJU |
Trm.IV | |||||
|
A |
B |
)=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
7 |
|
IXK1102 «»2B2 VOM 302 000-1 (t> OÎIXKIÎ 0J<>2 OM2IK O4»2 <M02UI U4O2W frtMHlJ 6»07 070201 WO2UJ u702i»:> OÎUIJIÎ i«ioti2 IHA 1 HHoi 110206 t i<a<w 1202 |
TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1 VENITURI CURENTE A VENITURI FISCALE Al IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DJM CAPITAL A1 2 Imporți pe venit. profil » caUijuri din capitol de la persoane fizice IMPOZIT PE VENIT Impozxul pc icniiiHik dut transferul {Kopciclotiiot inwbilian: din patrimoniu! pcuOMl COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL VENIT Cute defalcate din impozitul pe tenii Sume ducele <Ln cutele defalcate din «tipoz.uol pe 'eon pentru echilibrare» bufetelor locale A3 laipozatc ii lase pe ptvjxictue IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Impo.'ji a laxa pc clădiri Impozit a us* pc teren Taxe judKttrc de timbre Si alle taxe tfc timbru Alte impozite si usc pc proprietate A4 Impozite si lase pc bunuri si servicii SUME DEFALCATE DIN TVA Sume de fale ale din tas» pc > alaaiea adaurata |Kiuni FmantocachcUiudilor dcscciuralizaie la mielul comunelor, craselor. mumcipiilat si acetoMCkx Municipidui București Sume defalcate din UxJ pc t lloarca adăugata penuu ectnhbraKu bugetelor Ideale Sume defalcate dtn laxa pc t iloarc adăugau pcaue fir-cnUica un ou montului particular sau confcsipna) acreditai ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII |
355 405.0» 3t5.22v.51 257.55’2,.91 IM.IJV.W) ltl.13V.O0 dfeî.OO 5t»2.O0 163 597.00 163 443.00 154.00 41 312,91 4|.31î.9t 27 756.54 9 646.37 2 245,00 1.735,00 49 8) 1.1)0 36 107,00 33356.00 UtK.,00 1.945.W 15.00 |
126.105.13 97.232.23 77 «0u,J7 41 108.00 41 lOR.OU 155.00 I5S.IK» 4U953.0O 4» 953.00 20.432,37 20 432.3? 13 «56.09 6 056.3? 140,00 500,0(1 15 416.0(1 9.790,00 9 363,00 417.IM) 9.110 |
93 716.71 16.411,74 «•2I6.W 40 195.1» 40195,00 155.00 155.00 40 749.00 4O5U..O0 154,00 IO 275.00 10 275.«1 7 711,00 1 559.00 505.00 500.00 14.146,00 ■J 997.00 X 705.0(1 XOCi.UII 4K6.0O 6.0» |
<4 (151.00 61.051.00 57.511.00 41.101,00 4i.10X.00 155.00 155.00 40 953.00 40 953.00 5 5X3.00 5 583,00 3.122,1X1 886.(1» 450.1» 425.00 10 599,00 1.2M.00 7 752.00 416.00 |
63 454_’4 6J.454.54 55.956.54 4I.WX.00 41.041.00 07.00 97.1X1 40.951.00 40.951.00 5 092.54 5 092,54 3 167.54 1.165.00 45V.IHI 310,00 9.657.OU 1.082.1» 7 SVu.fKi 416.00 |
421.161.31 340 022,69 284 623.011 176.596.1X1 176596.00 590.00 590(10 PbtXIv.OO I72.MXM* 4 006.00 35.994.1» 35 994.110 25110.00 6 21)0 (io J.IWt.OII 1X4,00 72 033.00 57 122.111» 43 975.1X1 11 202.1X1 1 945.00 |
421 621.32 349 J 13.06 290 776,90 114 741,00 1X4 74IJ» 620.1)0 620.00 114.1210(1 IKO 600.011 3.521.1» 31.479.1» 31479.00 27.295 «1 6 350.00 3.2OO.W t.GM.t» 67.556.00 51 .«l»,*» 44 5770(1 5 577.00 1.945.00 |
374.lJt1.9ft 362-lV2.3‘> 302939.00 193 140.00 W3.140.oo 651.1K) 651.00 193 IIP,(XI 1X9 630.1») 3 559.00 40 541.00 40 541.00 29357,00 6 35O.(W .1 2W.00 1634.00 68 558,1» 52.118.00 44 7 «8 (K> 5 3X5.1X» 1 945.00 | |
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2020 |
Prevederi trimestriale buget 2020 |
Estimări 202! |
Estimări 2022 |
Estimări 2023 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.ll |
Trim.ll! |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1-3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
120207 |
Taxe hoteliere |
15.(81 |
9,00 |
6,1X1 | ||||||
|
1502 |
TAXE PE SERVICII SPECIFICE |
296,00 |
92,00 |
90,00 |
61.00 |
53,00 |
311.00 |
327,00 |
343.00 | |
|
15020) |
Impozit pe spectacole |
163,00 |
52,00 |
50,00 |
31.00 |
30.00 |
170,00 |
175,00 |
176.00 | |
|
150250 |
Alic laxe pe servicii specifice |
133.00 |
40,00 |
40.00 |
30.00 |
23.00 |
141.00 |
152,00 |
167.00 | |
|
1602 |
TAXE PE UTILIZAREA | |||||||||
|
UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE | ||||||||||
|
DE ACTIV1TATI |
13.400,00 |
5.525,00 |
4.053,00 |
2.300.00 |
1.522.00 |
14 600,01» |
15.330,(81 |
16097.00 | ||
|
160202 |
Impozit pc mijloacele de transport |
11 787.00 |
5.000,00 |
3.500,00 |
1.900,00 |
1.387.00 |
12.987.01» |
13.717.(8) |
14.484,00 | |
|
160203 |
Taxe si tarife pentru eliberarea de | |||||||||
|
licențe si autorizată de funcționare |
1.613,00 |
525,00 |
553,00 |
400.00 |
135,00 |
1.613,06 |
1613.00 |
1 613,00 | ||
|
180002 |
A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
2.200.00 |
850.00 |
900.00 |
291,00 |
159,00 | ||||
|
1X02 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
2.200.00 |
850.00 |
900.(8) |
291.(H) |
159.00 | ||||
|
180250 |
Ahc impozite si laxe |
2 200.00 |
850.00 |
900.00 |
291.00 |
159,00 | ||||
|
29018)2 |
C Venituri ncfiscale |
57 666.60 |
19.425,86 |
20 265.74 |
10.477,00 |
7.498.00 |
55.399.69 |
58,537.06 |
59553.39 | |
|
3<KHK)2 |
Ci Vcmiun din proprictalc |
10 143.47 |
3.401.47 |
3 050,00 |
2.500.00 |
1.192.00 |
I2.097.IX- |
12.705,00 |
13 34)1.00 | |
|
3002 |
VENITURI DIN PROPRIETATE |
10.143,47 |
3.401.47 |
3.050.00 |
2.500.00 |
1.192.00 |
I2.O97.IK |
12.705.00 |
13.340.00 | |
|
3(8)201 |
Varsaminle din profitul net al regiilor | |||||||||
|
autonome |
57.32 |
15.00 |
42.32 | |||||||
|
31X1205 |
Venituri din concesiuni si închirieri |
9.978,47 |
3.286,47 |
3 000,00 |
2.500.00 |
1.192,00 |
12.097,01 |
12.705,00 |
13.340,00 | |
|
318)2053(1 |
Alic venituri din concesiuni si inchi- | |||||||||
|
ncn de către instituirile publice |
9.978,47 |
3.286.47 |
3.000,00 |
2.5OO.OO |
1.192,00 |
12.097.1)1 |
12.705.00 |
13 340,00 | ||
|
31X1250 |
Alte venituri din proprietate |
107,68 |
100.00 |
7.68 | ||||||
|
33OVO2 |
C2. Vanzari de bunuri si servicii |
47.523,13 |
16.024,39 |
17.215.74 |
7.977,1)0 |
6.306,00 |
43.302,69 |
45.832,06 |
46 213.39 | |
|
3302 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI | |||||||||
|
ACTIVITATI |
9 205,02 |
2.455,00 |
2.715,02 |
2.232,00 |
1.803.00 |
9.647,1X1 |
10.130,00 |
10637,1X1 | ||
|
330208 |
Venituri din prestări de servicii |
8.136,02 |
2.072,00 |
2.405,02 |
2.017.00 |
1.642,00 |
9.647,0t: |
10.130,00 |
10 637.00 | |
|
330210 |
Contribuția părinților sau susținătorilor | |||||||||
|
legali pentru mlrclincrca copiilor in | ||||||||||
|
cresc |
451,00 |
150,00 |
150,00 |
100.00 |
51.00 | |||||
|
330228 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor | |||||||||
|
de judecata, imputam si despăgubiri |
63,00 |
33.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
330250 |
Alic venituri din prestări de servicii | |||||||||
|
si alte activ nan |
555.00 |
200,00 |
150.00 |
105.00 |
100.00 | |||||
|
3402 |
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE. | |||||||||
|
ELIBERĂRI PERMISE |
215.00 |
70.00 |
65.00 |
45.00 |
35.00 | |||||
|
340202 |
Taxe extrajudiciare de timbru |
215.18) |
70.00 |
65.00 |
45.00 |
35.00 | ||||
|
3502 |
AMENZI. PENAL1TATI SI CONFISCĂRI |
8.468.00 |
2.600,00 |
2.200,00 |
2.000.00 |
1.668.00 |
9 118.00 |
9.574.00 |
10.053.00 | |
|
35020) |
Venituri din amenzi si alte sancțiuni | |||||||||
|
aplicate potriv il dispozițiilor legale |
2.400,(K) |
«00, (K) |
700,00 |
500,00 |
400,00 | |||||
|
350250 |
Alte amenzi, penal itali si confiscări |
6.068,00 |
1.800,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.268.00 |
9.11 MMI |
9.574.00 |
10.053.00 | |
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2020 |
Prevederi trimestriale buget 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 |
Estimări 2023 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.ll |
Trim.lll |
Trim.lV | |||||
|
A |
B |
1-3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
3602 |
DIVERSE VENITURI |
21.531,11 |
7531.11 |
3.700,00 |
2.WW.00 |
24.537.69 |
26.128.06 |
25.523.39 | ||
|
360206 |
Taxe speciale |
17.762,00 |
6 .000,00 |
6,000.00 |
3.000.00 |
2.762.00 |
24.087.9. |
25.629.80 |
25.514.01 | |
|
360250 |
Alicv conuri |
3.769,11 |
1.500.00 |
1 531,11 |
700.00 |
38,00 |
449,7* |
498.26 |
9,38 | |
|
3702 |
TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT | |||||||||
|
SUBVENȚIILE |
8.104.00 |
3.399,39 |
4 704,61 | |||||||
|
370203 |
Varsamtntc din secțiunea de funcționare | |||||||||
|
pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare | ||||||||||
|
a bugetului local |
-37.768.30 |
-32.292,91 |
-5.475,39 | |||||||
|
37020-1 |
Varsamintc din secțiunea dc funcționare |
37.768.30 |
32.292.91 |
5.475,39 | ||||||
|
370250 |
Alte transferuri voluntare |
8.104,00 |
3.399.39 |
4.704,61 | ||||||
|
410002 |
IV Subvenții |
25.169,94 |
18.556.59 |
6 613.35 |
11 30K.0b |
10.168.96 |
2 239.33 | |||
|
420002 |
Subv cntii dc la alte nivele ale | |||||||||
|
administrației publice |
25 169.94 |
18.556.59 |
6 613.35 |
11 308.04 |
10.168.96 |
2 239.33 | ||||
|
4202 |
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT |
2$ 134.47 |
18 556.59 |
6 577.88 |
11 308,(8 |
10 168.96 |
2 239.33 | |||
|
420201 |
Programul Tcrmoficare |
4 652.76 |
4 652.76 | |||||||
|
42020101 |
Sume alocate de la bugetul de stat pentru | |||||||||
|
Programul Tcrmoficare |
4.652.76 |
4.652.76 | ||||||||
|
420214 |
Finanțarea unor cheltuieli dc capital | |||||||||
|
ale unităților de invalamant | ||||||||||
|
preuniversitar |
41,00 |
41,00 | ||||||||
|
420220 |
Subvenții dc la bugetul dc stat către | |||||||||
|
bugetele locale necesare susținerii | ||||||||||
|
derulam proiectelor finanțate din | ||||||||||
|
fonduri externe nerambursabilcfFEN) | ||||||||||
|
post aderare |
151.69 |
151.69 | ||||||||
|
420234 |
Subvenții pentru acordarea ajutorului | |||||||||
|
pentru încălzirea locuinței cu lemne, | ||||||||||
|
Cărbuni combustibil petrol icn |
1,19 |
1.19 | ||||||||
|
420265 |
Finanțarea programului National dc | |||||||||
|
Dezvoltare Locala |
16 176.12 |
17.018.36 |
-842.24 | |||||||
|
420269 |
Subvenții dc la bugetul dc stat calce | |||||||||
|
bugetele locale necesare susținerii derulării | ||||||||||
|
proiectelor finanțate din fonduri externe | ||||||||||
|
nc ram bursa bile (FEN) posUdcrarc, aferente | ||||||||||
|
perioadei dc programare 2014-20213 |
2222.77 |
1.538.23 |
684,54 |
11 308.(81 |
10.168.96 |
2 239.33 | ||||
|
420280 |
Subvenții dc la bugetul dc stat pentru | |||||||||
|
decontarea cheltuielilor pentru carantina |
1 888.94 |
1.888,94 | ||||||||
|
4302 |
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT!! |
35.47 |
35.47 | |||||||
|
430241 |
Sume alocate pentru cheltuielile cu | |||||||||
|
alocația de hrana si cu indemnizația de | ||||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2020 |
Prevederi trimestriale buget 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 |
Estimări 2023 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.ll |
Trim. III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
cazare pcnini personalul din scntciilc | ||||||||||
|
sociale publice aflai in izolare prcvcn- | ||||||||||
|
ova la locul de munca |
35,47 |
35,47 | ||||||||
|
4502 |
SUME PRIMITE DE LA UE/ALT1 DONATORI IN | |||||||||
|
CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI | ||||||||||
|
PREFINANTARIt |
690,55 |
690,55 | ||||||||
|
450201 |
Fondul European de Dezvoltare Regionala |
690,55 |
690,55 | |||||||
|
4802 |
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN | |||||||||
|
CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI | ||||||||||
|
AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
I4.3I8.0X |
10317.01 |
4 001,07 |
76.830,62 |
62.139.30 |
9 379,24 | ||||
|
4X0201 |
Fondul European de De/voilor c RegionalaFEDR) |
ll.462.9X |
1.064,48 |
3 398.50 |
76.787.12 |
62.139.30 |
9 379.24 | |||
|
48020101 |
Sume primite in contul plăților efectuate | |||||||||
|
in anul curent |
11 259.45 |
8.064.48 |
3 194,97 |
76.787,12 |
62.139.30 |
9 379.24 | ||||
|
4W)2<HIO |
Sume primite in contul plăților efectuate | |||||||||
|
in anir nnlenon |
203.53 |
203,53 | ||||||||
|
4X0202 |
Fondul Social European! FSE) |
2.X55.IO |
2.252.53 |
602.57 |
43.50 | |||||
|
4X020201 |
Sume primite in contul plăților efectuate | |||||||||
|
in anul curent |
2 557.37 |
2.252.53 |
304.84 |
43,50 | ||||||
|
4X020203 |
Pre finanțare |
297,73 |
297,73 | |||||||
|
49WJ |
VENITURI PROPRII |
271.015,51 |
84 042.84 |
71 780,13 |
59X20.00 |
55.372,54 |
282.900,69 |
297.414,06 |
310 374.39 | |
|
5002 |
TOTAL CHELTUIELI |
365.301,30 |
194.763,59 |
96 014.81 |
48690.00 |
25.832,90 |
428.161,31 |
421.621.32 |
374 110.96 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
281 863,45 |
138.761.61 |
X0.101.34 |
41.893.00 |
21.107,50 |
396.839,31 |
385 032,32 |
337 521,96 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
75.994,32 |
24.394,44 |
21.141.48 |
19.280,70 |
11.177,70 |
62.355,00 |
62 171,00 | ||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
96 329,34 |
50 979,05 |
31.522.69 |
10.001,20 |
3.826,40 |
109.465.WI |
120 361,01» |
135 252.00 | |
|
30 |
TITLUL III DOBÂNZI |
X.744,60 |
2.358.00 |
2.560.60 |
2.319,70 |
1.506,30 |
8.6X5.00 |
7.141,00 |
5 807,00 | |
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
5.500,00 |
5.500,00 | |||||||
|
50 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVA |
100,00 |
100,00 |
500.00 |
51X1,00 |
500,00 | ||||
|
5! |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALI | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
32.116.92 |
12.327,22 |
10.6K 1.1)0 |
6 115,50 |
2.993,20 |
30X56,00 |
30.300,00 |
31 11)0,00 | ||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
16.6X0.99 |
10.9X3.31 |
4.345,68 |
866.00 |
4X6.00 |
15 600,00 |
16.200.00 |
16X00,00 | |
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
1.515,55 |
1.515.55 |
44.248.24 |
504WX.X» |
51 1J7X.26 | |||||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
19 641.30 |
12 433.00 |
4 1X0.30 |
3 000.00 |
28.00 |
20.312.1X1 |
18.000.00 |
18 000.00 | |
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
19.017.63 |
13 684.94 |
5332.69 |
I02.550.tt7 |
76.086.44 |
12 823,70 | ||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
6,222.80 |
4.486.10 |
336.90 |
309.90 |
1.089.90 |
2.977,1X1 |
3.990.00 |
3.990.00 | |
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
58.116.83 |
48.594,76 |
9 522.07 | ||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
58.116,83 |
48.594,76 |
9.522,07 | ||||||
Data : 24/06/2020 Tit: pag: S - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2020 |
Prevederi trimestriale buget 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 |
Estimări 2023 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim. 11 |
Trim.III |
Trim. IV | |||||
|
A |
B |
I-3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
25.975.00 |
7655,60 |
6.797,1*1 |
6.797,00 |
4.725,40 |
3l.322.lKi |
36.589.00 |
36 589.00 | |
|
8) |
TITLUL XVI! RAMBURSĂRI DE CREDITE |
25.975,00 |
7.655,Ml |
6.797.00 |
6.797,00 |
4.725,40 |
31.322.00 |
36.589.00 |
36589,00 | |
|
*4 |
Plan efectuate in anii precedent) si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-653.9* |
-248,38 |
-405.60 | |||||||
|
*5 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-653.9* |
-248,38 |
■405.60 | |||||||
|
510002 |
Partea l-a Servicii publice generale |
67.761,23 |
25.148,01 |
17.275,42 |
14 894.40 |
10.443.40 |
64.603,29 |
62.215,00 |
61 087,00 | |
|
5102 |
AUTOR1TATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE |
51.889.64 |
19.451.72 |
13.052.52 |
11 304,00 |
8.0*1.40 |
49.016.29 |
4*000,00 |
48 200,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
26853.03 |
9,626.96 |
7.363.07 |
5.507.00 |
4.356,00 |
21.894,29 |
16411,00 |
10.611,00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
17*90,00 |
4.745,00 |
4.455,00 |
4.435,00 |
4.255.00 |
16.335,00 |
13 411,00 |
13.611,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salanak in bani |
17.230.00 |
4.365.00 |
4.355.00 |
4.345.00 |
4.165.00 |
17.230,00 |
17.230.00 |
17.230.00 | |
|
1ooio) |
Salarii de baza |
15.676.00 |
3.940.00 |
3.940.00 |
3.940.00 |
3.856.00 |
15.676.00 |
15.676.00 |
15 676.1» | |
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | |||||||||
|
afara unilalii |
414.00 |
115.00 |
115.00 |
115,00 |
69.00 |
4t4.(X> |
414,00 |
414.00 | ||
|
100113 |
Drepturi dc delegare |
30.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
30.00 |
30.00 |
30.00 | ||
|
1001)7 |
Indemnizații de hrana |
780.00 |
1*8.00 |
212,00 |
1911,00 |
190.00 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
330.00 |
112.00 |
78,00 |
90,00 |
50.00 |
330.00 |
330,00 |
330.00 | |
|
1002 |
Cheltuieli salarialc in natura |
280.00 |
280.00 |
280.(HI |
2X0.00 |
2X0.00 | ||||
|
100206 |
Voucherc de vacanta |
280.00 |
280.00 |
28O.IK) |
2*0.00 |
280.00 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
380.00 |
100,00 |
100,00 |
90,00 |
90,00 |
380.00 |
3*0.00 |
380,00 | |
|
100307 |
Contribuita asiguratoric pentru munca |
380,00 |
100.00 |
HJ0.00 |
90.00 |
90,00 | ||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
5 368,17 |
2.357,00 |
1 909,17 |
1,030,00 |
72,00 |
5.500,00 |
3.000.00 |
3 000.00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
3.059,86 |
1.242,00 |
1.267.86 |
540,00 |
10,00 | ||||
|
200)01 |
Furnituri de birou |
250,00 |
70,00 |
130.00 |
50,00 | |||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
40,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10.00 | ||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motnca |
264,19 |
130.00 |
134.19 | ||||||
|
200)04 |
Apa. canal si salubritate |
40,00 |
15,00 |
15.00 |
10.00 | |||||
|
200106 |
Piese de schimb |
235,00 |
100.00 |
*0,00 |
55.00 | |||||
|
200107 |
Transport |
26.00 |
21.00 |
5.00 | ||||||
|
20010* |
Posta, telecomunicații, radio, iv. | |||||||||
|
internet |
645.00 |
3)5.00 |
315,00 |
15.00 | ||||||
|
2OOI3O |
Alte bunuri st servicii pentru | |||||||||
|
întreținere si funcționare |
1 559,67 |
581.00 |
578.67 |
400,00 | ||||||
|
2002 |
Reparații curente |
50.00 |
100.00 |
-50.00 | ||||||
|
2005 |
Bunuri dc natura obiectelor de înv entar |
30.00 |
30.00 | |||||||
|
200530 |
Alte obiecte dc inventar |
30.00 |
30.00 | |||||||
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferări |
26,00 |
25.00 |
1.00 | ||||||
|
200601 |
Deplasări interne, detașări, transferuri |
24.00 |
24.00 | |||||||
|
200602 |
Deplasări in străinătate |
2.00 |
1,00 |
1.00 | ||||||
|
2011 |
Câni, publicații si materiale | |||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2020 |
Prevederi trimestriale buget 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 |
Estimări 2023 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim l |
Trim. II |
Trim. III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
documentare |
30,00 |
15,00 |
15,181 | |||||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
4X0.00 |
230,00 |
200,00 |
50,00 | |||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
20.00 |
10,00 |
10,00 | ||||||
|
2014 |
Proiecția muncit |
25.31 |
5,00 |
20,31 | ||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1 647.00 |
700,00 |
445.00 |
440.00 |
62.00 | ||||
|
203001 |
Reclama si publicitate |
520,00 |
160.00 |
200.00 |
160,00 | |||||
|
203002 |
Protocol si reprezentare |
40.00 |
40.00 | |||||||
|
203004 |
Chim |
432,00 |
150.00 |
110,00 |
110.00 |
62.00 | ||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
655,00 |
350.00 |
135.00 |
170.00 | |||||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
3.439,86 |
2.4X2.96 |
956.90 |
59.29 | ||||||
|
5802 |
Programe din Fondul Social European (FSEl |
3 439.86 |
2.4X2.96 |
956.90 |
59,29 | |||||
|
5X0201 |
Finanțarea naționala |
5O3.X4 |
360.31 |
143.53 |
8.89 | |||||
|
5X0202 |
Finanțarea externa nerambursabila |
2X55,10 |
2.041.73 |
813.37 |
50.40 | |||||
|
5X0203 |
Cheltuieli nccligibik |
80.92 |
80.92 | |||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
155.00 |
42.00 |
42.00 |
42.00 |
29.00 | ||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
|
neincadrale |
155,00 |
42.00 |
42,00 |
42.00 |
29.00 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
3.169,16 |
3.169,16 | |||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
3.169,16 |
3.169,16 | |||||||
|
7101 |
Acihe fixe |
3.169,16 |
3.169,16 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
627,00 |
627,00 | |||||||
|
71OJO3 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | |||||||||
|
active corporale |
10,00 |
10,00 | ||||||||
|
7)0130 |
Ahc active lise |
2.532,16 |
2.532,16 | |||||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
21.975,00 |
6.655,60 |
5 797,IX) |
5.797.00 |
3.725.40 |
27 122.00 |
31.589.00 |
31 589,00 | |
|
XI |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
21.975,00 |
6.655,60 |
5 797.00 |
5.797.00 |
3.725.40 |
27 122,00 |
31.589,00 |
31 5X9,00 | |
|
XI02 |
Rambursați de credite interne |
21.975,00 |
6.655,60 |
5 797.00 |
5.797.00 |
3.725.40 |
27 122,00 |
31.589,00 |
31 5X9,00 | |
|
X10205 |
Rambursați de credite aferente datoriei | |||||||||
|
publice interne locale |
21 975.00 |
6.655.60 |
5.797.00 |
5.797.00 |
3.725.40 |
27 122.011 |
31.589.00 |
31 5X9.00 | ||
|
X4 |
Plan efectuate in anii preccdenli si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-107,55 |
-107.55 | ||||||||
|
XS |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
•107,55 |
• 107.55 | ||||||||
|
X50I |
Plan efectuate in anii prcccdcnti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-107.55 |
-107.55 | ||||||||
|
X5010I |
Plan efectuate >n anii prcccdcnti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | ||||||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-107,55 |
-107.55 | ||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2020 |
Prevederi trimestriale buget 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 |
Estimări 2023 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
TriiD.ll |
Trim.lll |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=9+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
510201 |
Aulorilaii executive si legislative |
51.889,64 |
19.451,72 |
13052,52 |
11.304.00 |
8.081,40 |
49.016,29 |
4SJK)(MJ0 |
>18 2(H».0D | |
|
51020103 |
Autontaii executive |
51.889.64 |
19.451,72 |
13 052,52 |
11.304,00 |
8081,40 |
49.016,29 |
48 000.00 |
48200.00 | |
|
5402 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
6.817,79 |
3.077,29 |
1.(142.10 |
1.267,70 |
830,70 |
6.702.00 |
6 874.00 |
6.880,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
6.826,44 |
3.056,01 |
1.672.03 |
1.267,70 |
830.70 |
6.702.00 |
6.874,(8) |
6 880,(8) | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.340,20 |
966,30 |
798,50 |
792,70 |
782,70 |
3.372,00 |
3.344,00 |
3.350,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salarialc in bani |
3.195,20 |
877,60 |
779,40 |
773,60 |
764,60 | ||||
|
118)101 |
Salarii de baza |
2.951.00 |
798,00 |
726.00 |
713,00 |
714.00 | ||||
|
100113 |
Drepturi de delegare |
5,80 |
4.00 |
0,80 |
1,00 | |||||
|
100117 |
Indemnizații de hrana |
204.40 |
52.60 |
52,60 |
52,60 |
46.60 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi salanalc in Vani |
34.00 |
23,00 |
7,00 |
4,00 | |||||
|
1(8)2 |
Cheltuieli salariate in natura |
69,60 |
69.60 | |||||||
|
1(8)206 |
Vouchcre de vacanta |
69,60 |
69/4) | |||||||
|
1003 |
Contribuții |
75.40 |
19,10 |
19.10 |
19,10 |
I8.IO | ||||
|
118)307 |
Contribuția astguratoric pentru munca |
75.40 |
19.10 |
19,10 |
19.10 |
18,10 | ||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
l 738.24 |
1.262,71 |
344.53 |
86.00 |
45,00 |
1.6(81.18) |
1.800.(8) |
1 «OO.IIO | |
|
21101 |
Bunuri si sen iei i |
482,54 |
277.01 |
156.53 |
29.00 |
20.00 | ||||
|
2(8)101 |
Furnituri de birou |
43.41 |
22.41 |
11.(8) |
5.00 |
5.00 | ||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
4.00 |
2.00 |
2.00 | ||||||
|
200103 |
încălzii, iluminat si Torta metrica |
172,53 |
94,50 |
78,03 | ||||||
|
200104 |
Apa. canal si salubritate |
29,20 |
10,60 |
8.60 |
5,(8) |
5,00 | ||||
|
2OOJO5 |
Carburanți si lubrifiant) |
10.00 |
15,00 |
-5,00 | ||||||
|
200106 |
Piese de schimb |
1,50 |
1,50 | |||||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio. Iv, | |||||||||
|
internei |
36,00 |
16,00 |
16,00 |
4,00 | ||||||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
14,00 |
7,00 |
7,00 | |||||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
întreținere si funcționare |
171,90 |
108,00 |
38.90 |
15.00 |
10,00 | |||||
|
2002 |
Reparații Curente |
13.00 |
13.00 | |||||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
11,50 |
7,00 |
4.50 | ||||||
|
200530 |
Alte obiecte dc inventar |
11.50 |
7.00 |
4.50 | ||||||
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferări |
5.00 |
6.50 |
-1.50 | ||||||
|
2(8)601 |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
5.00 |
5.50 |
-0.50 | ||||||
|
200602 |
Deplasări in stramaiatc |
1.00 |
-1.00 | |||||||
|
2011 |
Cârti, publicații si materiale | |||||||||
|
documentare |
0.50 |
0.50 | ||||||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
4.00 |
5.00 |
-1,(8) | ||||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
2.00 |
3.00 |
• 1.(8) | ||||||
|
2014 |
Protccua muncii |
3,60 |
3,20 |
0.40 | ||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1.216,10 |
947,50 |
186.60 |
57,00 |
25.00 | ||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2020 |
Prevederi trimestriale buget 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 |
Estimări 2023 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim. 11 |
Trim.lll |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1-3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
7,60 |
4.50 |
3,10 | ||||||
|
203002 |
Protocol si reprezentare |
0.50 |
0,50 | |||||||
|
203003 |
Prime de asigurare non-r iata |
3.00 |
1,00 |
2.00 | ||||||
|
203030 |
Alic cheltuieli cu bunun si servicii |
1 205,00 |
941.50 |
181,50 |
57.00 |
25.00 | ||||
|
50 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVA |
100,00 |
100.00 |
500,18) |
500.00 |
500,00 | ||||
|
5004 |
Fond de rezerva bugetara la dispoziția | |||||||||
|
culori iutilor locale |
100,00 |
100,00 | ||||||||
|
55 |
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
1.500.00 |
600.00 |
520,00 |
380.00 |
1.200.00 |
1.200.18) |
1.200.00 | ||
|
5501 |
A Transferuri interne |
1.500.00 |
600.00 |
520,00 |
380,00 | |||||
|
55011» |
Alte transferuri curente interne |
1.500.00 |
600,00 |
520,00 |
380,00 | |||||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 20)4-2020 |
118.00 |
118,00 | ||||||||
|
5801 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | |||||||||
|
Regionala fFEDR) |
118,00 |
118,00 | ||||||||
|
5X0101 |
Finanțarea naționala |
17.70 |
17.70 | |||||||
|
580102 |
Finanțarea externa ncranibursabila |
100.30 |
100.30 | |||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
30,00 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
3.00 |
30.18) |
30.00 |
30.00 | |
|
5940 |
Stime aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
|
neincadrate |
30,00 |
9,00 |
9,18) |
9,00 |
3,00 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
26,19 |
26,19 | |||||||
|
71 |
TITLUL Xltl ACTIVE NEFINANCIARE |
26,19 |
26,19 | |||||||
|
7101 |
Active fixe |
26,19 |
26.19 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
5,00 |
5,00 | |||||||
|
7IOI3O |
Alte active fixe |
21,19 |
21,19 | |||||||
|
84 |
Plan efectuate in anii precedent! si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-34.84 |
■4,91 |
-29,93 | |||||||
|
85 |
TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-34.84 |
-4.91 |
-29.93 | |||||||
|
8501 |
Plan efectuate in anii precedent! si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-34.84 |
-4.91 |
-29.93 | |||||||
|
850101 |
Plan efectuate in anii precedent! si | |||||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | ||||||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-34,84 |
-4.91 |
-29.93 | |||||||
|
540205 |
Fond de rezerva bugetara la dispoziția | |||||||||
|
autontatilor locale |
100,00 |
100,00 |
500.1K) |
500.00 | ||||||
|
5402)0 |
Sen icu publice comunitare de | |||||||||
|
evidenta a persoanelor |
3.066.19 |
1.077.39 |
724,80 |
655.00 |
609.00 |
3.060.00 |
3.374.18) |
3 380.00 | ||
|
540250 |
Alte semen publice generale |
3 651,60 |
1.899,90 |
917,30 |
612.70 |
221,70 |
3.142.(8) |
3.000.00 |
3000.00 | |
|
5502 |
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI | |||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2020 |
Prevederi trimestriale buget 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 |
Estimări 2023 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.ll |
Triro.111 |
Trim.1V | |||||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
ÎMPRUMUTURI |
9.053,80 |
2.619,00 |
2.580.80 |
2.322,70 |
1.531,30 |
8.885,00 |
7.341,00 |
6.007.00 | ||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
9053,80 |
2.619,00 |
2.5X0.80 |
2.322,70 |
1.531,30 |
7.341.00 |
6,007.00 | ||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
309.20 |
261,00 |
20.20 |
3,00 |
25,00 |
20U.0U |
200,00 |
200.00 | |
|
2024 |
Comisioane si alte cosluri aferente | |||||||||
|
împrumuturilor |
309,20 |
261.00 |
20.20 |
3,00 |
25,00 | |||||
|
202401 |
Comisioane si alte costuri aferente | |||||||||
|
împrumuturilor externe |
272,20 |
255,00 |
17.20 | |||||||
|
202402 |
Comisioane si alic cosluri aferente | |||||||||
|
împrumuturilor inieme |
37,00 |
6.00 |
3,00 |
3.00 |
25,00 | |||||
|
10 |
TITLUL 111 DOBÂNZI |
8.744.60 |
2.358.00 |
2.560,60 |
2.319,70 |
1.506,30 |
8.685,00 |
7,141,00 |
5 807,00 | |
|
Wl |
Dobânzi aferente datoriei publice interne |
8388.60 |
2.35X.OO |
2.3X3.60 |
2.319,70 |
1.327.30 | ||||
|
300101 |
Dobânzi aferente datoriei publice | |||||||||
|
mlcmc directe |
S 3KK.6O |
2.358.00 |
2.383,60 |
2.319.70 |
1.327.30 | |||||
|
3002 |
Dobânzi aferente datoriei publice | |||||||||
|
externe |
356.00 |
177.00 |
179.00 | |||||||
|
3OO2OJ |
Dobanxk aferente datoriei publice | |||||||||
|
externe directe |
356,00 |
177.1X1 |
179.00 | |||||||
|
61X1002 |
Partea ll-a Apararc. ordine publica si | |||||||||
|
siguranța naționala |
17 400,82 |
8.356,90 |
6.595,72 |
2.218,90 |
229,30 |
13.925.00 |
12012.00 |
12.760,00 | ||
|
6102 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/ |
17.400.82 |
8.356,90 |
6.595,72 |
2.218,90 |
229.30 |
13.925.00 |
12 0)2,00 |
12.760,00 | |
|
0) |
CHELTUIELI CURENTE |
15X82,12 |
6971,90 |
6.462.02 |
2.218,90 |
229,30 |
13.925,00 |
12.012,1X1 |
12.760.00 | |
|
111 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
254.00 |
68,00 |
61.00 |
62.00 |
63,00 |
200.00 |
2181,00 |
200,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salari ale m bani |
241,00 |
61,00 |
59,00 |
60.00 |
61.00 | ||||
|
100IO1 |
Salam de baza |
224,00 |
56,00 |
56,00 |
56,1X1 |
56.00 | ||||
|
11X1117 |
Indemnizații de hrana |
16,00 |
4,00 |
3.00 |
4,00 |
5.00 | ||||
|
11X1130 |
Alic drepturi salorialc in bani |
1,00 |
1.00 | |||||||
|
11X12 |
Cheltuieli salorialc m natura |
5,00 |
5,00 | |||||||
|
100206 |
Vouchcre de vacanta |
5,00 |
5,00 | |||||||
|
11X13 |
Contribuții |
X.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 | ||||
|
100307 |
Contribuita asiguralone pentru munca |
8.00 |
2,00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 | ||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
6 316.12 |
3.479.00 |
2 790.12 |
46.00 |
1,00 |
21O.IH> |
212,00 |
220.00 | |
|
2001 |
Bunun si servicii |
573.99 |
56.90 |
515.09 |
1.00 |
I.W | ||||
|
2OOIO2 |
Materiale pentru curățenie |
4.00 |
4.00 | |||||||
|
200103 |
Încălzii, iluminat si Tona motrica |
40.00 |
30.00 |
10.00 | ||||||
|
21K1IO4 |
Apa. canal si salubritate |
1.00 |
1.00 | |||||||
|
21X1105 |
Carburanți si lubrifiant! |
5.00 |
2.00 |
l .<10 |
1.00 |
1,00 | ||||
|
21X11OX |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||
|
internet |
6.00 |
6.00 | ||||||||
|
21X1130 |
Alte bunun si sen icii pentru | |||||||||
|
întreținere $i funcționare |
517,99 |
13.90 |
504.09 | |||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2020 |
Prevederi trimestriale buget 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 |
Estimări 2023 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.ll |
Trim.ll) |
Trim. IV | |||||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
2003 |
Hrana |
781,03 |
I.O35.OO |
■253.97 | ||||||
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
781,03 |
1.035,00 |
-253.97 | ||||||
|
2004 |
Medicamente si materiale sânii orc |
0,10 |
0.10 | |||||||
|
200401 |
Medicamente |
<1.10 |
0.10 | |||||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
87.60 |
87,60 | |||||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
87.GO |
87.60 | |||||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
2.00 |
2,00 | |||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
4.871.40 |
2.297,40 |
2.529.00 |
45.00 | |||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri st servicii |
4.871,40 |
2.297,40 |
2.529.00 |
45,00 | |||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
9.309.00 |
3 424.00 |
3.610.00 |
2.110.00 |
165.00 |
13.515.00 |
11.600.00 |
12.340.00 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
9 31X3.00 |
3.424.00 |
3.6I0JX) |
2.110.00 |
165.18) | ||||
|
51010) |
Transferuri către instituțiile publice |
9 309.00 |
3.424.00 |
3GI0JX) |
2.110,00 |
165.00 | ||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
3.00 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
0.30 | ||||
|
594(1 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
|
neincadratc |
3.00 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
0.30 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
1.51 *.70 |
1.385.(10 |
133.70 | ||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
1.518.70 |
1.385.00 |
133.70 | ||||||
|
7101 |
Acine fixe |
1.518.70 |
1.385.00 |
133,70 | ||||||
|
710101 |
Construcții |
50.00 |
50,00 | |||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
1.468,70 |
1.335,00 |
133.70 | ||||||
|
610203 |
Ordine publica |
9.309,00 |
3.424,00 |
3610.00 |
2.110,00 |
165.00 |
I3.515.OI) |
11.600,00 |
12 340.00 | |
|
61020304 |
Politic locala |
9.309.00 |
3.424,00 |
3.610.00 |
2.) 10.00 |
165,00 |
13.515,00 |
11.600.00 |
12.340.00 | |
|
610205 |
Protecție civila si proiecția contra | |||||||||
|
incendiilor (proiecție civila | ||||||||||
|
nonmihlara) |
8.091,82 |
4.932.90 |
2.985.72 |
108.90 |
64,30 |
410.(8) |
412.00 |
420.(8) | ||
|
650002 |
Partea 1!l-a Cheltuieli social-culluralc |
153.058,02 |
81.070.28 |
40.060.04 |
22.221,50 |
9.706,20 |
144.524,79 |
139.944.44 |
152.597,93 | |
|
6502 |
INVATAMANT |
27.355,24 |
17 432.57 |
5792,67 |
1.934.00 |
2.196.00 |
38.468,00 |
48 660,00 |
60.792.00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
25.218.74 |
15 337,07 |
5 751,67 |
1.934,00 |
2.196.00 |
38.468,00 |
48660,00 |
60.792,00 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
19.270.77 |
12 159.07 |
4.854.70 |
1.447.00 |
810.00 |
35.918.00 |
45.767.00 |
60.792.00 | |
|
2001 |
Bunun si servicii |
15.033.15 |
9656.50 |
3.596.65 |
1.066.00 |
714.00 | ||||
|
200101 |
Furnituri de birou |
100.00 |
52.00 |
28.00 |
8.00 |
12.00 | ||||
|
200102 |
Matcnalc pentru curățenie |
504,00 |
351.00 |
76.00 |
53.00 |
24,00 | ||||
|
200103 |
Încălzit iluminat si forța motnca |
10981.75 |
7.791,50 |
2 411.25 |
436.00 |
343.00 | ||||
|
218)11)4 |
Apa. canal si salubritate |
1.278.50 |
577.00 |
420.50 |
167.00 |
114.00 | ||||
|
200107 |
Transport |
93.00 |
37.00 |
33.00 |
12.00 |
ll.no | ||||
|
2001OK |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||
|
internet |
353.90 |
143.00 |
117,90 |
63,00 |
30.00 | |||||
|
20Ul(W |
Materiale si prestări de servicii cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
231.00 |
95,00 |
53.00 |
65.18) |
18.(8) | |||||
Data: 24/06/2020 Tit: pag: 11 -miile»-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2020 |
Prevederi trimestriale buget 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 |
Estimări 2023 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.ll |
Trim.Ill |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
2<KHW |
Alic bunuri si sen ic ii pentru | |||||||||
|
întreținere si funcționare |
1.491,00 |
610,00 |
457.00 |
262,00 |
162,00 | |||||
|
2002 |
Reparam curente |
5411,00 |
427,00 |
80.00 |
40,00 |
1,00 | ||||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
67.20 |
3.00 |
64.20 | ||||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
62.20 |
62.20 | |||||||
|
200403 |
Reactivi |
5,00 |
3.00 |
2,00 | ||||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
1.396,67 |
9X5,57 |
292,10 |
65,00 |
54.00 | ||||
|
21X1501 |
Uniforme si echipament |
10,00 |
10,00 | |||||||
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pat |
5,00 |
5,00 | |||||||
|
21X1530 |
Alte obiecte de inventar |
1.3X1,67 |
9X5,57 |
277,10 |
65,00 |
54.00 | ||||
|
2W> |
Deplasan. detasan. transferări |
27,00 |
16.00 |
9.00 |
1.00 |
1.00 | ||||
|
21X160) |
Deplasări interne* delăsări, transferări |
27.00 |
16.00 |
9.00 |
i.oo |
1.00 | ||||
|
2011 |
Carii, publicații si materiale | |||||||||
|
documentare |
7.00 |
1.00 |
6,00 | |||||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
115.05 |
40.00 |
63,05 |
9.00 |
3.00 | ||||
|
2014 |
Protecția muncii |
6.00 |
5,00 |
1.00 | ||||||
|
2019 |
Contribuții ale administrației publice | |||||||||
|
locale la realizarea unor lucrări $i | ||||||||||
|
sen icii de interes public local, in baza | ||||||||||
|
unor convenții sau contracte de asociere |
2.057,70 |
1.028.00 |
737,70 |
256,00 |
36,00 | |||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
13,00 |
2.00 |
7.00 |
3,00 |
1.00 | ||||
|
203001 |
Reclama si publicitate |
1,00 |
1.00 | |||||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri st sen icii |
12,00 |
2.00 |
7,00 |
2.00 |
1.00 | ||||
|
55 |
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
2.045,00 |
5X7,00 |
486,00 |
486.00 |
486,00 | ||||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
2.045,00 |
587.00 |
486,1)0 |
486.00 |
486,00 | ||||
|
55OI1X |
Alte transferuri curente interne |
100,00 |
100,00 | |||||||
|
550163 |
Finanțarea mvatamantului particular sau | |||||||||
|
confesional acreditat |
1 945,00 |
4X7,00 |
486,00 |
486,1X1 |
4X6,00 | |||||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
596.00 |
5X2.00 |
14.00 | ||||||
|
5702 |
Ajutoare sociatc |
596.00 |
5X2.00 |
14,00 | ||||||
|
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
5X2,00 |
5X2.00 | |||||||
|
570203 |
Tichcie de crcsa si lichele sociale | |||||||||
|
pentru grădiniță |
14.00 |
I4.CM» | ||||||||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-2021» |
605.77 |
210.80 |
394.97 |
2.55O.IX) |
2.893,00 | |||||
|
5X01 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | |||||||||
|
Regionala (FEDR) |
394.97 |
394.97 |
2.550.00 |
2.893.00 | ||||||
|
5X0101 |
Finanțarea naționala |
59.25 |
59.25 |
3X2.50 |
433.95 | |||||
|
5X0102 |
Finanțarea externa ncrambursabila |
335,72 |
335,72 |
2.167.50 |
2.459.05 | |||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2020 |
Prevederi trimestriale buget 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 |
Estimări 2023 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim l |
Trim.Il |
Trim.111 |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1-3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
5X02 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
210,80 |
210,80 | |||||||
|
580201 |
Finanțarea naționala |
31,70 |
31.70 | |||||||
|
580202 |
Finanțarea externa nerambursabila |
179.10 |
179.10 | |||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
2 701,20 |
1 798.20 |
2.00 |
1,00 |
900,00 | ||||
|
5901 |
Burse |
2.478.80 |
1 578.80 |
900,00 | ||||||
|
5922 |
Acțiuni cu caracter științific si | |||||||||
|
socio-cullural |
222,40 |
219,40 |
2.00 |
1,00 | ||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
2.136.78 |
2.095.78 |
41.00 | ||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
2.136,78 |
2095.78 |
41.00 | ||||||
|
7101 |
Active fixe |
2.136.78 |
2.095.78 |
41.00 | ||||||
|
710101 |
Construcții |
1.793.50 |
1.752.50 |
41.00 | ||||||
|
710130 |
Atic active fixe |
343.28 |
343.28 | |||||||
|
84 |
Plăti efectuate in anii preccdenli si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
•0.28 |
•0.28 | ||||||||
|
*5 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
■0.28 |
-0.28 | ||||||||
|
8501 |
Plan efectuate in anii prcccdcnli si | |||||||||
|
recuperate m anul curent |
41.28 |
-0.28 | ||||||||
|
850101 |
Plăti efectuate in anii prcccdcnli si | |||||||||
|
recuperate in anul curent m secțiunea | ||||||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-0,28 |
•0,28 | ||||||||
|
65O2OÎ |
Invatamanl preșcolar si primar |
8 964,62 |
5 437 14 |
1 796.68 |
883.00 |
847.80 | ||||
|
65020301 |
Invatamanl preșcolar |
4 921,01 |
2.754,01 |
1.015,20 |
608,00 |
543,80 | ||||
|
65020302 |
Invatamanl primar |
4.043,61 |
2.683.13 |
781,48 |
275,00 |
304.00 | ||||
|
650204 |
Invatamanl secundar |
18 107,62 |
11.815.43 |
3.937,99 |
1.021,00 |
1.333.20 |
38.468,00 |
48.660,00 |
60 792,00 | |
|
65020401 |
1 nvatamant secundar inferior |
3.769.95 |
2.467,23 |
730,32 |
233,00 |
339.40 |
35.918,00 |
45.767.00 |
60 792.00 | |
|
65020402 |
Involamanl secundar superior |
I3.753.lt» |
9.046,05 |
3 020.25 |
730,00 |
956,80 |
2.550,00 |
2.893.00 | ||
|
65020403 |
Invatamanl profesional |
584.57 |
302.15 |
187.42 |
58,(8» |
37.00 | ||||
|
650205 |
Invatamanl poslliccal |
168.00 |
79.00 |
44,00 |
30.00 |
15,00 | ||||
|
650250 |
Alte cheltuieli in domeniul | |||||||||
|
inval amantului |
11 5,00 |
101.00 |
14.00 | |||||||
|
6602 |
SANATATE |
24 106.41 |
12.757.65 |
7.699.06 |
2.188.(8) |
1.461.71» |
11.220.04 |
14.279.22 |
14 954.93 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
11 035.57 |
4.377.22 |
3.008.65 |
2.188.00 |
l 461.70 |
11.220,04 |
14.279.22 |
14 954.93 | |
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 AL1 | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
10 632.92 |
4 377,22 |
2.606,1» |
2.188.00 |
1.461.70 |
8.841.00 |
10.200.(8» |
10 250,18» | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
8.822.00 |
2.566.30 |
2606.00 |
2.188.00 |
1.461.70 | ||||
|
510103 |
Acțiuni de sanatatc |
8.822.00 |
2.566.30 |
2606,00 |
2.188.00 |
1.461.70 | ||||
|
5102 |
Transferuri de capital |
1.810.92 |
1.810.92 | |||||||
|
510212 |
Transferuri pentru finanțarea | |||||||||
|
investițiilor la spitale |
l 810.92 |
1810,92 | ||||||||
Data : 24/00/2020_______Tit: pag: 13 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2020 |
Prevederi trimestriale buget 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 |
Estimări 2023 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.ll |
Trim.lll |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1-3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
4,20 |
4.20 | |||||||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
4,20 |
4,20 | |||||||
|
550118 |
Alic transferuri curente interne |
4,20 |
4.20 | |||||||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
398,45 |
398,45 |
2.379,04 |
4.079,22 |
4.704,93 | |||||
|
5801 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | |||||||||
|
Regionala (FEDR) |
398,45 |
398,45 |
2.379,04 |
4.079,22 |
4 704.93 | |||||
|
580101 |
Finanțarea naționala |
2.78 |
2,78 |
668.63 |
1.146.21 |
1 392,53 | ||||
|
5KOIO2 |
Finanțarea externa ncrambursabila |
6,48 |
6,48 |
1.560.12 |
2.674,49 |
3 249,23 | ||||
|
5«O|O3 |
Cheltuieli nccligibilc |
389.19 |
389,19 | |||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
13 075.04 |
8.380.43 |
4,694.61 | ||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
13 075.04 |
8 380.43 |
4 694.61 | ||||||
|
7101 |
Active fixe |
13 075.04 |
8.380,43 |
4 694.61 | ||||||
|
710101 |
Construcții |
12.897,04 |
8.202,43 |
4 694.61 | ||||||
|
7IOI3O |
Alte active fixe |
178.00 |
178.00 | |||||||
|
8-1 |
Plan efectuate in anii precedenti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
•4.20 |
-1.20 | ||||||||
|
85 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL |
-1.20 |
■4,20 | ||||||||
|
8501 |
Plali efectuate in anii precedenti st | |||||||||
|
recuperate in anul Curent |
-4,20 |
-4.20 | ||||||||
|
850101 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | ||||||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-1,20 |
-4,20 | ||||||||
|
660206 |
Servicii medicale m unitari sanitare | |||||||||
|
cu paturi |
23 928.41 |
12.579,65 |
7.699,06 |
2.188.00 |
1.461.70 |
11.220,04 |
14.279,22 |
14.954,93 | ||
|
6602060) |
Spitale generale |
73 928.41 |
12 579,65 |
7.699,06 |
2 188.00 |
I 461,70 |
11.220,04 |
14.279.22 |
14 954,93 | |
|
660250 |
Alte cheltuieli in domeniul sanatatti |
178,00 |
178,00 | |||||||
|
66025050 |
Alte mstilutti si acțiuni sanitare |
178,00 |
178,00 | |||||||
|
6702 |
CULTURA. RECREERE SI RELIGIE |
34.655.59 |
I9.2W.49 |
7.985,10 |
3.963.50 |
3.407.50 |
41 759.60 |
25 005.22 |
24 851.00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
30 593.30 |
15.228,99 |
7 W3.31 |
3.963.50 |
3.407.50 |
41 759.60 |
25.005.22 |
24 851.00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
5 563.00 |
1.772,00 |
1 451.00 |
1.175.00 |
1.165.00 |
6.000,00 |
6.000.00 |
6 OIHhOO | |
|
IOOI |
Cheltuieli salariate in bani |
5 231.00 |
1.532.00 |
1 421.00 |
1.145.00 |
1.135,00 | ||||
|
100)01 |
Salarii de baza |
4 621.00 |
1.351,00 |
1 270.00 |
1.000.00 |
1,000.00 | ||||
|
100)06 |
Alte sporuri |
30.00 |
10,00 |
10.00 |
5.00 |
5.00 | ||||
|
100)13 |
Drepturi de delegare |
2,00 |
1,00 |
1,00 | ||||||
|
KM» 17 |
Indemnizații de hrana |
500,00 |
140,00 |
120,00 |
120.00 |
120.00 | ||||
|
HKH30 |
Alte drepturi salariate in bani |
80,00 |
30,00 |
20.00 |
20.00 |
16,00 | ||||
|
1002 |
Cheltuieli saJanate in natura |
190,00 |
190,00 | |||||||
Data : 24/06/2020_______Tit: pag: 14 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2020 |
Prevederi trimestriale buget 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 |
Estimări 2023 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.ll |
Trim.lll |
Trim.1V | |||||
|
A |
B |
l=3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
100206 |
Vouchcre de vacanta |
190,00 |
190.00 | |||||||
|
1003 |
Contribuții |
140,00 |
50,00 |
30.00 |
30.00 |
30,01» | ||||
|
100307 |
Contribuita asigurători? pentru munca |
140.00 |
50,00 |
30.00 |
30.00 |
30,00 | ||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
8.249.20 |
4.400,49 |
2.047.31 |
941,00 |
860.40 |
7500.00 |
7.500,00 |
7 500,00 | |
|
2001 |
Bunun si servicii |
5.538.90 |
2.465,00 |
1.472,50 |
841,00 |
760,40 | ||||
|
20010) |
Furnituri de birou |
23,00 |
16.00 |
5.00 |
1.00 |
1.00 | ||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
85.00 |
70,00 |
12.00 |
3.00 | |||||
|
200103 |
încălzit, iluminai si Torta molrica |
998.00 |
747,00 |
171.00 |
30.00 |
50.00 | ||||
|
200104 |
Apa. când si salubritate |
450,00 |
240,00 |
120.00 |
70.00 |
20,00 | ||||
|
2OOIO5 |
Carburanți $i lubrifianli |
3.00 |
3.00 | |||||||
|
200106 |
Piese de schimb |
138.00 |
85.00 |
45.00 |
5.00 |
3.00 | ||||
|
200107 |
Transport |
1.00 |
i.tto | |||||||
|
20010* |
Posta, telecomunicații, radio, ti. | |||||||||
|
internet |
10.50 |
4.00 |
3.50 |
2.00 |
1.00 | |||||
|
2OOJ3O |
Alic bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
întreținere si funcționare |
3.830.40 |
1 300.00 |
1 115.00 |
730.00 |
685.40 | |||||
|
2CXI2 |
Reparații curente |
970.29 |
935.29 |
35.00 | ||||||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
188.61) |
136.60 |
52,00 | ||||||
|
200401 |
Medicamente |
1,00 |
1,00 | |||||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
0.60 |
0.60 | |||||||
|
200403 |
Reactivi |
7.00 |
5,00 |
2.00 | ||||||
|
200404 |
Dezinfectam i |
180,00 |
130.00 |
50.00 | ||||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de imentar |
267,00 |
247.00 |
20.00 | ||||||
|
200501 |
Uniforme si echipament |
10,00 |
10.00 | |||||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
257,00 |
247.00 |
10,00 | ||||||
|
2006 |
Dcplasan, detasan. transferări |
1.00 |
1.00 | |||||||
|
200601 |
Deplasan interne, detasari. transferări |
1.00 |
1.00 | |||||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
32.00 |
31.00 |
1,00 | ||||||
|
2014 |
Protecția muncii |
33,20 |
24.60 |
8.60 | ||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1.218.21 |
560,00 |
458,21 |
100.00 |
100.00 | ||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
1218.21 |
560.00 |
458.21 |
100.00 |
100,00 | ||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALI | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
12.175,00 |
4 526.00 |
4 465.00 |
1.817,50 |
1.366.50 |
8.500.01» |
8.500.00 |
KSjO.tK) | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
12.175.00 |
4.526.00 |
4465.00 |
1.817.50 |
1.366.50 | ||||
|
5IOIO1 |
Transferuri către instituțiile publice |
12.175.00 |
4.526.00 |
4.465.00 |
1.8)7.50 |
1.366.50 | ||||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABJLE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
2.350.50 |
2.350.50 |
18.072.60 |
305.22 |
141,00 | |||||
|
5X01 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | |||||||||
|
Regionala (FEDR) |
2.350,50 |
2.350.50 | ||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2020 |
Prevederi trimestriale buget 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 |
Estimări 2023 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.ll |
Trim.UI |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1-3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
580101 |
Finanlurca naționala |
1.028,65 |
1.028,65 | |||||||
|
580102 |
Finanțarea externa nerambursabila |
895,14 |
895,14 | |||||||
|
580103 |
Cheltuieli necligibite |
426,71 |
426,71 | |||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
2.255.60 |
2.180.00 |
30.00 |
30,00 |
15.60 |
1.687,00 |
2.700.00 |
2.7OO.OO | |
|
5911 |
Asociații si fundații |
1.650.00 |
1.650,00 | |||||||
|
5912 |
Susținerea cultelor |
500,00 |
500.00 | |||||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
|
neincadratc |
105.60 |
30.00 |
30,00 |
30.00 |
15.60 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
4.070.79 |
4.070.79 | |||||||
|
7! |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
4.070.79 |
4.070.79 | |||||||
|
7101 |
Acute fixe |
4.070.79 |
4.070.79 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
3.564.19 |
3.564.19 | |||||||
|
7IOI3O |
Alte actitc fixe |
506.60 |
51)6.60 | |||||||
|
84 |
Plăti efectuate in anii prcccdenti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-8.50 |
41.29 |
-8.21 | |||||||
|
85 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTt SI RECUPERATE IN ANUL |
-8.50 |
-0.29 |
-8.21 | |||||||
|
8501 |
Plan efectuate in anii prcccdenti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-8,50 |
-0.29 |
-8,21 | |||||||
|
85OIOI |
Plăti efectuate m anii prcccdenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local |
-8,50 |
41.29 |
-8.21 | ||||||
|
670203 |
Sen icu culturale |
6.890,86 |
2.402.46 |
l 967,00 |
1.250,00 |
1.271,40 |
6 900.011 |
6.900.00 |
6900.00 | |
|
67020304 |
Inslilutii publice de spectacole si | |||||||||
|
concerte |
6.500,00 |
2.145.00 |
1.895.00 |
1.212.00 |
1.248,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
6 500.00 | ||
|
67020330 |
Alic servicii culturale |
390.86 |
257.46 |
72.00 |
38,00 |
23.40 |
400,00 |
400.00 |
400.00 | |
|
670205 |
Servicii recreative si sportive |
26.429.73 |
15.562,03 |
6.018,10 |
2.713.50 |
2.136,10 |
33.859,60 |
17 105.22 |
16951.00 | |
|
67020501 |
Sport |
6 275.00 |
2.981.00 |
2 570,110 |
605.50 |
118.50 |
3000,00 |
3 0181,00 |
3.000,00 | |
|
67020502 |
Tinerel |
550.00 |
550.00 |
500,00 |
5(81,00 |
500,00 | ||||
|
67020503 |
Inirelinere grădini publice, parcuri | |||||||||
|
zone verzi, baze sportive si de agrement |
19.604.73 |
12.031.03 |
3.448.10 |
2.108.00 |
2.017.60 |
30.359.60 |
13.605.22 |
13.451.00 | ||
|
670206 |
Servicii religioase |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 | ||||
|
670250 |
Alte semen m domenilc culturii. | |||||||||
|
recrecn si religiei |
835.00 |
835.00 |
$00.18) |
500.00 |
5181.011 | |||||
|
6802 |
ASIGURĂRI St ASISTENTA SOCIALA |
66.940,78 |
31.580.57 |
18 58321 |
14.136.00 |
2.641.00 |
53.077.15 |
52.000.tMI |
52 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
66.569.09 |
31.169.34 |
18.622.75 |
14.136.00 |
2.641.00 |
53.077.15 |
52.000.tMI |
52 (810.(8) | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
35.080.12 |
12.119.14 |
11.069.98 |
9.538.00 |
2.353.00 |
21.454.1)0 |
25.000.00 |
25.000.00 | |
|
1001 |
Chdluieh salariate in bani |
33089.47 |
10725.49 |
10814.98 |
9.288.00 |
2.261.00 | ||||
|
100101 |
Salarii de baza |
28.922.47 |
9.307,49 |
9 526.98 |
8.468.00 |
1.620.0(1 | ||||
|
100105 |
Sporuri pumni condiții de munca |
575,00 |
150,00 |
150.(8) |
140.00 |
135,00 | ||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2020 |
Prevederi trimestriale buget 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 |
Estimări 2023 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Triml |
Triin.ll |
Trim.lll |
Trim.1V | |||||
|
A |
B |
l=3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
100106 |
Alte sporuri |
72,00 |
18,1X1 |
18,00 |
18.00 |
18,00 | ||||
|
100113 |
Drepturi de delegare |
1,00 |
1,00 | |||||||
|
100117 |
Indemnizații de hrana |
3.034,00 |
949,00 |
1.04U.00 |
5X2.00 |
463,00 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
485.00 |
300.00 |
80.00 |
80.00 |
25.1» | ||||
|
1002 |
Cheltuieli salarialc in natura |
I 163.65 |
1 163,65 | |||||||
|
100206 |
Vouchcrc de vacanta |
1.163.65 |
1.163.65 | |||||||
|
1003 |
Contribuții |
827.00 |
230.00 |
255,00 |
250,00 |
92.00 | ||||
|
100307 |
Contribuția asiguratoric pentru munca |
827.1» |
230,00 |
255,00 |
250.00 |
92.00 | ||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI Sl SERVICII |
8.7%. 12 |
4015.13 |
3.168,99 |
1.435.00 |
177.1» |
9.000.00 |
8.000.(10 |
X.fXHl.t» | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
3.210.70 |
1.741.91 |
1.0X7,79 |
305.00 |
76.00 | ||||
|
2<MMOI |
Furnituri dc birou |
264.OX |
104.29 |
108.79 |
51.00 | |||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
64.00 |
2X.00 |
23.00 |
12.00 |
!.(» | ||||
|
200103 |
Încălzit, iluminai si Tona momea |
686.00 |
486.00 |
135.00 |
60.00 |
5.1» | ||||
|
21X1104 |
Apa canal si salubritate |
256.62 |
223.62 |
14.00 |
15.00 |
4.00 | ||||
|
21X1105 |
Carburanți si lubrifianti |
16.00 |
10.00 |
6.00 | ||||||
|
21X1106 |
Piese de schimb |
31.00 |
11.00 |
10,00 |
10.00 | |||||
|
21X1107 |
Transport |
40.00 |
30.00 |
10,00 | ||||||
|
21X110X |
Posta, telecomunicații, radio, l». | |||||||||
|
internei |
395,00 |
191.00 |
136,011 |
62,00 |
6,1X1 | |||||
|
200109 |
Materiale Sl presta» de servicii Cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
74,00 |
34,00 |
30,011 |
5,00 |
5,(X) | |||||
|
200130 |
Alte bunuri si sen icii pentru | |||||||||
|
întreținere st funcționare |
1 384,00 |
624,00 |
615.00 |
90.00 |
55.00 | |||||
|
2002 |
Reparații curente |
60,00 |
40,00 |
15,00 |
3,00 |
2,00 | ||||
|
2<Kl3 |
Hrana |
557,42 |
202.00 |
147,42 |
115,00 |
93,00 | ||||
|
21X1301 |
Hrana pentru oameni |
557.42 |
202,00 |
147,42 |
115,00 |
93,00 | ||||
|
21X14 |
Medicamente si materiale sanitare |
128.80 |
62.22 |
60,58 |
5,00 |
1,00 | ||||
|
200401 |
Medicamente |
6.00 |
3.00 |
2,00 |
1.00 | |||||
|
200402 |
Materiale sanilarc |
59.SX |
31.00 |
28,58 | ||||||
|
200404 |
Dezinfectant) |
63.22 |
28.22 |
30,00 |
4,00 |
1.00 | ||||
|
21X15 |
Bunuri dc natura obiectelor dc inventar |
114.00 |
56.00 |
53,00 |
2.00 |
3.00 | ||||
|
200501 |
Unifoime si echipament |
4.00 |
1.00 |
3.00 | ||||||
|
200530 |
Alte obiecte dc inventar |
1)0.00 |
55.00 |
50,00 |
2.00 |
3.00 | ||||
|
2006 |
Deplasați, delăsări, transferări |
16.00 |
13.00 |
2,00 |
1.00 | |||||
|
21X1601 |
Deplasări inlcmc. detașa», transfera» |
16.00 |
13.00 |
2.00 |
1,00 | |||||
|
2011 |
Cârti, publicații si materiale | |||||||||
|
documentare |
21.00 |
10.00 |
10.00 |
1.00 | ||||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
66.00 |
14.00 |
48.00 |
2.00 |
2,00 | ||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
80,00 |
45.00 |
35,110 | ||||||
|
2019 |
Contnbuln ale administrației publice | |||||||||
Dat» : 24/06/2020_______Tit: pag: 17 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2020 |
Prevederi trimestriale buget 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 |
Estimări 2023 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.ll |
Trim.ll! |
Trim.1V | |||||
|
A |
B |
1-3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
locale la realizarea unor lucrări $i | ||||||||||
|
sen teu de interes public local, in baza | ||||||||||
|
unor consemn sau contracte de asociere |
4.500» U0 |
1.800,00 |
1 700,00 |
1.000,00 | ||||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | |||||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | ||||||||||
|
intereselor statului, potrivit | ||||||||||
|
dispozițiilor legale |
1,00 |
1.00 | ||||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
41,20 |
30,00 |
10.20 |
1.00 | |||||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viala |
11,00 |
8.00 |
3.00 | ||||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si sen icii |
30.20 |
22.00 |
7,20 |
1.00 | |||||
|
55 |
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
35.4X |
35.4X | |||||||
|
5501 |
A Transferuri interne |
35.4X |
35.48 | |||||||
|
550173 |
Transferuri aferente cheltuielilor cu | |||||||||
|
alocația de hrana pentru personalul din | ||||||||||
|
serviciile sociale private aflai in | ||||||||||
|
izolare preventiv a la locul de munca |
35,48 |
35.48 | ||||||||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
19 045.30 |
11.851.00 |
4 166.30 |
3.000.00 |
28.00 |
20.312.00 |
IX.000.00 |
1X000.00 | |
|
5702 |
Ajutoare sociale |
19.045.30 |
11.851.00 |
4 166.30 |
3 000.00 |
28.00 | ||||
|
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
16.045,30 |
8.851.00 |
4 166.30 |
3(100,00 |
28.00 | ||||
|
570204 |
Tichcte cadou acordate pentru | |||||||||
|
cheltuieli sociale |
3.000,00 |
3 000,00 | ||||||||
|
5* |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
2.793.07 |
2.793,07 |
1.311,15 | |||||||
|
5X01 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | |||||||||
|
Regionala (FEDR) |
2.793,07 |
2.793.07 | ||||||||
|
5X0101 |
Finanțarea naționala |
417,46 |
417,46 | |||||||
|
5X0102 |
Finanțarea externa ncrambursabila |
2.365,61 |
2 365.61 | |||||||
|
5X0103 |
Cheltuieli nccligibilc |
10,00 |
10.00 | |||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
XI 9,00 |
391.00 |
182.00 |
163,00 |
83.00 |
1.000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 | |
|
5911 |
Asociații si fundații |
200,00 |
200.00 | |||||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
|
ncincadralc |
619.00 |
191.00 |
1X2.00 |
163.00 |
83.00 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
449,50 |
449.50 | |||||||
|
71 |
TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIARE |
449.50 |
449.50 | |||||||
|
7101 |
Active fixe |
449.50 |
449.50 | |||||||
|
7IOIOJ |
Construcții |
221,00 |
221.00 | |||||||
|
710130 |
Alte actii c fixe |
22X.5O |
228.50 | |||||||
|
X4 |
Plăti efectuate in anii preccdcnli si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-77,81 |
-38,27 |
-39.54 | |||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2020 |
Prevederi trimestriale buget 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 |
Estimări 2023 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.II |
Trim.lll |
Trim.1V | |||||
|
A |
B |
1-3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
85 |
TITLUL XJX PLAT) EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-77.81 |
-38,27 |
-39,54 | |||||||
|
8501 |
Plat) efectuate in anii prccedcnii si | |||||||||
|
recuperate m anul curent |
-77.81 |
-38.27 |
-39.54 | |||||||
|
85OIOI |
Plan efectuate in anii prccedcnii si | |||||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | ||||||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-77,81 |
■38,27 |
-39.54 | |||||||
|
680204 |
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
6131.00 |
2.505.00 |
1 597.00 |
1.312.00 |
717,00 |
5.100,00 |
5.100.00 |
5.100.00 | |
|
680205 |
Asistenta sociala in caz dc boli si | |||||||||
|
invalidități |
31.604.00 |
11.060.00 |
9.9X0,00 |
9.080.00 |
1.484.00 |
30.000,00 |
30.000.00 |
30 000,00 | ||
|
68020502 |
Asistenta sociala in caz dc invaliditate |
31.604.00 |
11.060.00 |
9.9X0.00 |
9.080.1» |
1.484.00 |
30.000.00 |
30.0IHLOO |
30.tHHI.00 | |
|
68021) |
Cresc |
8.765.59 |
4.786.57 |
2.033.02 |
1.534.1» |
412.00 |
6.311.15 |
5.000.00 |
5WK).(H) | |
|
680215 |
Prevenirea excludem sociale |
3 395.30 |
3.251.00 |
116.30 |
28.00 |
2.5011.00 |
2.500.00 |
2 500.00 | ||
|
6X021501 |
Ajutor social |
3 395.30 |
3.251.00 |
116.30 |
28.00 |
2.500.00 |
2.500.00 |
2.500.(81 | ||
|
6X0250 |
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor | |||||||||
|
st asistentei sociale |
! 7.044.89 |
9.978.00 |
4.856,89 |
2.210,00 |
9.166.011 |
9.400.00 |
9.400.WI | |||
|
6XO25O5O |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei | |||||||||
|
sociale |
17.044.89 |
9.978.00 |
4X56.89 |
2.210.00 |
9.166.011 |
9.400.0(1 |
9.400,00 | |||
|
7IHHKI2 |
Partea IV-a Servicii si dezvoltare | |||||||||
|
publica, locuințe, mediu si ape |
79.364,47 |
50.406,77 |
17.125.50 |
7.522,20 |
4.310.00 |
61.697.00 |
66.742.ffll |
66 800,00 | ||
|
7002 |
LOCUINȚE.SERVICII SI DEZVOLTARE |
12 458,27 |
5.799,57 |
3.203,50 |
2.619,20 |
836,00 |
12.945.00 |
15.552, Wl |
15.600,00 | |
|
Ol |
CHELTUIELI CURENTE |
11 991,35 |
5.329,15 |
3.207.00 |
2.619,20 |
836.00 |
I2.945.ffll |
15.552.WI |
15.600,00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.980,00 |
1 145,00 |
1.012.1)0 |
1.000,00 |
823,00 |
4.000.00 |
4.1(K),(KI |
4.200,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
3.792,00 |
1.017,00 |
987,00 |
977.00 |
811,00 | ||||
|
100101 |
Salam dc baza |
3.432,00 |
926.00 |
890.00 |
881,00 |
735,00 | ||||
|
100113 |
Drepturi de delegare |
3.00 |
2,00 |
1.00 | ||||||
|
100117 |
Indemnizații dc hrana |
269,00 |
69,00 |
68,00 |
68.00 |
64.00 | ||||
|
1IX) 130 |
Alte drepturi sal ari ale in baiu |
88.00 |
20.00 |
28.00 |
28,00 |
12.00 | ||||
|
1002 |
Cheltuieli salariale in natura |
103,00 |
103,00 | |||||||
|
100206 |
Vouchere dc vacanta |
103.00 |
103.00 | |||||||
|
1(8)3 |
Contribuții |
85.00 |
25.00 |
25.00 |
23.00 |
12.00 | ||||
|
100307 |
Contribuția asiguralonc pentru munca |
85.00 |
25,00 |
25.00 |
23.00 |
12.00 | ||||
|
20 |
TITLUL tt BUNURI SI SERVICII |
7951.35 |
4 168.15 |
2 179.00 |
1.604.20 |
8.X85.OO |
11 392.00 |
11 34O.W) | ||
|
2(8)1 |
Bunuri si servicii |
5 5)3.10 |
2.532.30 |
2 146.60 |
834.20 | |||||
|
218)101 |
Furnituri dc birou |
151.00 |
86.00 |
7.00 |
58.00 | |||||
|
2(8)102 |
Materiale pentru curățenie |
44.00 |
20.00 |
14.00 |
10.00 | |||||
|
2(8)103 |
Încălzit, iluminat si forța metrica |
4.170.20 |
2.0)3,90 |
1 732.30 |
424.00 | |||||
|
2(8)104 |
Apa. canal si salubritate |
161.00 |
61,00 |
50.00 |
50.00 | |||||
|
200)05 |
Carburanți si lubnfianti |
19.00 |
14.00 |
3.00 |
2.00 | |||||
|
2(8)106 |
Piese dc schimb |
79.00 |
41.00 |
28.00 |
10.00 | |||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2020 |
Prevederi trimestriale buget 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 |
Estimări 2023 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.ll |
Trim.ll 1 |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1-3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
« |
9 |
|
2(8)107 |
Transport |
9.50 |
4,00 |
3.50 |
2.00 | |||||
|
200)08 |
Posta. telecomunicații. radio, u. | |||||||||
|
internei |
7,00 |
3,40 |
2.30 |
1,30 | ||||||
|
200130 |
Alic bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
intrctincrc si funcționare |
872.40 |
289.00 |
306,50 |
276,90 | ||||||
|
2002 |
Reparații curente |
1.062.35 |
1.011.95 |
-392,60 |
443,00 | |||||
|
2001 |
Medicamente si materiale sanitare |
2.50 |
2,50 | |||||||
|
200-10) |
Medicamente |
1.50 |
1,50 | |||||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
1.00 |
1.00 | |||||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
67.00 |
32,00 |
25,00 |
10.00 | |||||
|
200550 |
Alte obiecte de inventar |
67.00 |
32,00 |
25.00 |
10,00 | |||||
|
2006 |
Dcplnsan. detasan. transferări |
8.20 |
4.20 |
4.00 | ||||||
|
200601 |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
8.20 |
4.20 |
«10 | ||||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
60.00 |
55.00 |
5.00 | ||||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
5.10 |
0.10 |
5.00 | ||||||
|
2014 |
Protecția muncii |
7.10 |
2.10 |
IJK) |
4.00 | |||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1 226.00 |
528.00 |
390.00 |
308.00 | |||||
|
203001 |
Reclama si publicitate |
3.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 | |||||
|
203003 |
Prime de asigurare non-vtala |
122,00 |
73,00 |
27,00 |
22,00 | |||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si sen icii |
1 101,00 |
454,00 |
362,00 |
285,00 | |||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
60,00 |
16,00 |
16,00 |
15,00 |
13,00 |
60,M |
60,1 K) |
60.00 | |
|
<940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
|
ncincodratc |
60,00 |
16,00 |
16,00 |
15.00 |
13,00 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
544,00 |
544,00 | |||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
544,00 |
544,00 | |||||||
|
7101 |
Active fixe |
544.00 |
544.00 | |||||||
|
7)0)01 |
Construcții |
16,00 |
16,00 | |||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
528,00 |
528,00 | |||||||
|
84 |
Plăti efectuate in anii prcccdcnti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-77,08 |
-73,58 |
-3.50 | |||||||
|
85 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL |
-77.08 |
-73.58 |
-3.50 | |||||||
|
X50I |
Plăti efectuate in anii prcccdcnti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-77.08 |
-73.58 |
-Î.5O | |||||||
|
850101 |
Plan efectuate in anii prcccdcnti si | |||||||||
|
recuperate m anul curent in secțiunea | ||||||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-75.35 |
-71.85 |
-3.50 | |||||||
|
850102 |
Phli cfccliwic in anii prcccdcnti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | ||||||||||
|
de dezvoltare a bugetului loca! |
-1,73 |
-1.73 | ||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2020 |
Prevederi trimestriale buget 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 |
Estimări 2023 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.ll |
Trim.1)1 |
Trim. IV | |||||
|
A |
B |
1-3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
700203 |
Locuințe |
1.990,32 |
757.62 |
523,70 |
446,(10 |
263,1X1 |
2.000,1X1 |
2.1X10.00 |
2.000.00 | |
|
71X120330 |
Alte cheltuieli in domeniul locuințelor |
1.990,32 |
757,62 |
523,70 |
446,00 |
263,00 |
2.000,011 |
2.000,00 |
20011,00 | |
|
700206 |
Iluminat public si electrificări |
4.472.00 |
2.522,00 |
1.250,00 |
700.00 |
5.500,00 |
5.600,00 |
5.7011,00 | ||
|
700250 |
Alte servicii in domeniile locuințelor, | |||||||||
|
serviciilor si dezvoltam comunale |
5.995,9$ |
2.519,95 |
1.429,80 |
1.473,20 |
573,00 |
5.445.00 |
7.952.(10 |
7 900,00 | ||
|
7402 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
66906,20 |
44.607,20 |
13.922,1X1 |
4.903.00 |
3.474,00 |
48.752,00 |
51.190,00 |
51 2101,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
45.36X.5O |
22.856.83 |
14.134.67 |
4.903.00 |
3.474.00 |
48.752,01) |
51.190,00 |
5).2110.00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
9.203,00 |
3.345,00 |
2 140,00 |
2.122.00 |
1.596.00 |
9.500,00 |
9.500,01) |
9.000.00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
X.63X.OO |
2.940,00 |
20X5,00 |
2.067,00 |
1.546.00 | ||||
|
100101 |
Salarii de baza |
7.539.00 |
2.639.00 |
1 800.00 |
1.800.00 |
1.300.00 | ||||
|
11X1106 |
Alte spoturi |
X5.00 |
34.00 |
24.011 |
12.00 |
15.00 | ||||
|
11X1113 |
Drepturi de delegare |
4.00 |
1.00 |
1,1X1 |
1.00 |
1.00 | ||||
|
HXHI7 |
Indemnizații de hrana |
920.00 |
230.00 |
230.00 |
230,00 |
230.00 | ||||
|
11X1130 |
Al ie drepturi salariate in bani |
90.00 |
36.00 |
30,00 |
24.00 | |||||
|
11X12 |
Cheltuieli sâlamlc in natura |
340.00 |
340.00 | |||||||
|
too2or> |
Vouclierc de vacant* |
340.00 |
340,00 | |||||||
|
11X13 |
Contribuții |
225.00 |
65.00 |
55.1X1 |
55.00 |
50.00 | ||||
|
11X1307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
225.00 |
65.00 |
55.00 |
55.00 |
50.00 | ||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
23.895.17 |
10.673,50 |
8.646.67 |
2.739,1X1 |
1.836.00 |
24.652.1X1 |
26.490,00 |
26400,00 | |
|
21X11 |
Bunuri si servicii |
20.146,25 |
8.000,30 |
7 775.95 |
2.639,00 |
1.731,1X1 | ||||
|
200101 |
Furnituri de birou |
10,00 |
5,00 |
5,1X1 | ||||||
|
200)02 |
Materiale pentru curățenie |
40.00 |
20.00 |
10,00 |
10.1X1 | |||||
|
200)03 |
încălzit, iluminat si forța metrica |
674.25 |
495,50 |
142,75 |
36.1X1 | |||||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
3.531.00 |
1.010,00 |
956,00 |
960.00 |
605,00 | ||||
|
200105 |
Carburanți si lubrifianti |
1.200.00 |
400,00 |
400,00 |
200,00 |
200,1X1 | ||||
|
200106 |
Piese de schimb |
150,00 |
64,00 |
36,00 |
25,00 |
25,00 | ||||
|
200 108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||
|
internei |
X.1K) |
3.00 |
2.00 |
2,00 |
1,00 | |||||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
600.00 |
300.00 |
200,00 |
50.1X1 |
50.00 | |||||
|
200130 |
Alte bunuri st servicii pentru | |||||||||
|
întreținere st funcționare |
13 933.00 |
5.702.80 |
6,024.20 |
1.356.00 |
850.00 | |||||
|
2002 |
Reparații curente |
1 150.00 |
850.00 |
200.1X1 |
50.1X1 |
50.00 | ||||
|
2003 |
Hrana |
30.00 |
7.50 |
7,50 |
7.50 |
7,50 | ||||
|
21X1302 |
Hrana pentru animale |
30.00 |
7.50 |
7,50 |
7.50 |
7.50 | ||||
|
21X14 |
Medicamente si materiale sanitare |
55.00 |
25.00 |
10.00 |
10.00 |
10,00 | ||||
|
200401 |
Medicamente |
25.00 |
10.00 |
5,110 |
5,00 |
5.00 | ||||
|
200404 |
Dczinfcctanti |
30.00 |
15.00 |
5.110 |
5.00 |
5.00 | ||||
|
21X15 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
429.00 |
379.00 |
50.00 | ||||||
|
21X1530 |
Alic obiecte de inventar |
429,00 |
379,00 |
50.1X1 | ||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2020 |
Prevederi trimestriale buget 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 |
Estimări 2023 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.ll |
Trim.111 |
Trim. IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
2013 |
Pregalire profesionala |
10,00 |
2,00 |
8.00 | ||||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
30,00 |
7,50 |
7.50 |
7.50 |
7,50 | ||||
|
2030 |
Alic cheltuieli |
2 044,92 |
1.402,20 |
587,72 |
25,00 |
30,00 | ||||
|
203003 |
Prune de asigurare non-vtaia |
70,00 |
9.00 |
26.00 |
15.00 |
20.00 | ||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
1.974,92 |
1.393,20 |
561.72 |
10,00 |
10.00 | ||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
12.096.33 |
8.796.33 |
3.300.00 |
I4.4OO.<K) |
15.000,00 |
15 600.00 | |||
|
5501 |
A Transferuri interne |
12.096,33 |
8.796.33 |
3.300,00 | ||||||
|
550112 |
Investim ale agcnlilor economici cu | |||||||||
|
capital de stat |
4.496.33 |
4.496.33 | ||||||||
|
550118 |
Alte iransfenin curente interne |
7.600,00 |
4.300,00 |
3.300.00 | ||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
174.00 |
42.00 |
48.00 |
42,00 |
42.1» |
200.00 |
200.00 |
200.00 | |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
|
ncincadrale |
174.00 |
42,00 |
48.00 |
42.00 |
42.00 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
21 879.87 |
21.879.87 | |||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
21 879,87 |
21 879.87 | |||||||
|
7101 |
Acinc fixe |
21.879.87 |
21.879.87 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
20 522.17 |
20.522.17 | |||||||
|
710130 |
Alte «clise fixe |
1.357.70 |
1.35 7.70 | |||||||
|
84 |
Platt efectuate in anii prcccdcnli si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-342.17 |
-129.50 |
-212.67 | |||||||
|
85 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTl SI RECUPERATE IN ANUL |
-342.17 |
-129,50 |
-212.67 | |||||||
|
8501 |
Plan efectuate in anii prcccdcnli si | |||||||||
|
recuperate m anul curent |
-342.17 |
-129,50 |
-212.67 | |||||||
|
85010! |
Plan efectuate in anii prcccdcnli si | |||||||||
|
recuperate tn anul curent in secțiunea | ||||||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-342,17 |
-129,50 |
-212,67 | |||||||
|
740205 |
Salubritate si gestiunea deșeurilor |
38.075.69 |
18 276,69 |
12.972.00 |
3.953,00 |
2.874.00 |
44.952,00 |
47 190,00 |
46 700,00 | |
|
74020501 |
Salubritate |
18.201.00 |
6 742.00 |
5.084,00 |
3 561.00 |
2.814.00 |
20 000,00 |
21.000.00 |
22000,00 | |
|
74020502 |
Colectarea, tratarea st distrugerea | |||||||||
|
deșeurilor |
19.874.69 |
11.534.69 |
7.888.00 |
392.00 |
60.00 |
24.952.00 |
26.I90JM) |
24700.00 | ||
|
740206 |
Canalizarea si tratarea apelor reziduale |
28.830.51 |
26.330.51 |
950.00 |
950.00 |
600.1)0 |
3.800.00 |
4.0)K).(H) |
4.500.00 | |
|
800002 |
Partea V-a Acțiuni economice |
47 716,76 |
29.781.63 |
14.958.13 |
1.833.00 |
1.144.00 |
143.411.23 |
140 707.88 |
80 866.03 | |
|
8102 |
COMBUSTIBILI $1 ENERGIE |
17 294,20 |
9 641.44 |
5 652.76 |
1.000.00 |
1.000.00 |
48.448.24 |
55098.88 |
56 078.26 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
8015.53 |
8.015.53 |
44.248.24 |
50 098.88 |
51 078.26 | ||||
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
5.500,00 |
5.5OO.OO | |||||||
|
4(8)3 |
Subvenții pcnlni acoperirea diferentelor | |||||||||
|
de preț si tarif |
5.500,00 |
5.500.00 | ||||||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
999,98 |
999,98 | |||||||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
999,98 |
999,98 | |||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2020 |
Prevederi trimestriale buget 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 |
Estimări 2023 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Triml |
Trim.Il |
Trim.lll |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
550112 |
Investim ale agoniilor economici cu | |||||||||
|
capital de stat |
963,51 |
963.51 | ||||||||
|
S5OI18 |
Alte transferuri curente interne |
36,47 |
36,47 | |||||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
1.515,55 |
1.515.55 |
44.248.24 |
50.09X.88 |
51.078.26 | |||||
|
5603 |
Programe din Fondul dc Coeziune (FC) |
1.515.55 |
1.515,55 | |||||||
|
560303 |
Cheltuieli ncchgibilc |
1.515.55 |
1.515.55 | |||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
5 280.22 |
627.46 |
4 652.76 | ||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
5 280.22 |
627.46 |
4.652.76 | ||||||
|
7101 |
Active fixe |
5 280.22 |
627.46 |
4.652.76 | ||||||
|
710101 |
Construcții |
5 280.22 |
627.46 |
4 652.76 | ||||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
4.000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1.000.00 |
4.200.<M) |
5.000.00 |
5 (HH1.00 | |
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
4 1881.00 |
1 0(81.00 |
1.000.(8) |
1.0(81.00 |
1.000,00 |
4.200.18) |
5.000,00 |
5 1X81.(81 | |
|
8102 |
Rambursa» dc credite interne |
4 (881.00 |
1.(881.(81 |
1 000.00 |
1.0(10.00 |
1.000.00 | ||||
|
810205 |
Rambursa» dc credite aferente datoriei | |||||||||
|
publice interne locale |
4 000.00 |
1 000.00 |
1.000,(8) |
1 («8).00 |
1.000.00 | |||||
|
84 |
Plăti efectuate in anii prcccdcnli si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-1.55 |
-1.55 | ||||||||
|
«5 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL |
-1,55 |
-1,55 | ||||||||
|
850) |
Plăti efectuate m ann precedent! si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-1,55 |
-1.55 | ||||||||
|
850102 |
Plau efectuate m anii prcccdcnti si | |||||||||
|
recuperate m anul curent in secțiunea | ||||||||||
|
dc dezvoltare a bugetului local |
-1,55 |
-1.55 | ||||||||
|
810206 |
Energic termica |
9 536,47 |
6.536,47 |
1.000.(8) |
1 000.(8) |
1.000.00 |
4.200.00 |
5.0(81,00 |
5 000,00 | |
|
810250 |
Alte cheltuieli privind combustibili si | |||||||||
|
energia |
7.757.73 |
3 104.97 |
4.652,76 |
44.248,24 |
50098,88 |
51078.26 | ||||
|
8402 |
TRANSPORTURI |
30.422.56 |
20.140.19 |
9.305.37 |
833.00 |
144.00 |
94.962,99 |
85.609,00 |
24 787.77 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
24.455.98 |
14 173.61 |
9.305.37 |
833.(8) |
144.00 |
94.962.99 |
85.609,(8) |
24 787.77 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
684.00 |
234.00 |
154.00 |
156.(8) |
140.00 |
785.00 |
8(81.00 |
810.00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salanale in bani |
652.50 |
214.50 |
150.00 |
152.(8) |
136.00 | ||||
|
HHHOI |
Salam dc baza |
582.50 |
190.50 |
131.18) |
136.(8) |
125.00 | ||||
|
100106 |
Alte sporuri |
7.00 |
4.00 |
3.00 | ||||||
|
100113 |
Drepturi dc delegare |
15.00 |
5.00 |
5.(8) |
5.00 | |||||
|
100117 |
Indemnizații dc hrana |
44.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
4,00 |
4.(81 | |||||||
|
118)2 |
Cheltuieli salanale in natura |
14,50 |
14,50 | |||||||
|
100206 |
Vouchere de vacanta |
14,50 |
14,50 | |||||||
Data: 24/06/2020 Ti»: pag: 23 * mii lei-
|
Cad |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2020 |
Prevederi trimestriale buget 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 |
Estimări 2023 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.ll |
Trim.111 |
Trim.1V | |||||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1003 |
Contribuții |
17,00 |
5,00 |
4,(81 |
4.00 |
4.(8) | ||||
|
100308 |
Contribuții plante de angajator in | |||||||||
|
numele angajatului |
17,00 |
5,00 |
4.00 |
4.00 |
4,00 | |||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
14.435,00 |
8.203,00 |
$.562.00 |
670,00 |
16.000.00 |
16.000,00 |
16.000,00 | ||
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.157,00 |
802,00 |
255.00 |
100,00 | |||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța molnca |
29,00 |
15.00 |
14,00 | ||||||
|
2OOIO4 |
Apa, canal si salubritate |
1.00 |
1.00 | |||||||
|
200105 |
Carburanți si lubnfianii |
100,00 |
250,00 |
-150.00 | ||||||
|
200106 |
Piese de schimb |
12.00 |
6.00 |
6.00 | ||||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||
|
internet |
1.00 |
1.00 | ||||||||
|
200109 |
Materiale si prestări de sen teii cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
250.00 |
200.00 |
50.(8» | |||||||
|
200130 |
Alte bunuri si sen teii pentru | |||||||||
|
întreținere si funcuonsrc |
764.00 |
329.00 |
335,00 |
100.00 | ||||||
|
218)2 |
Reparații curente |
12 712.00 |
6.750,00 |
5 392,(8» |
570.00 | |||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
30.00 |
30.00 | |||||||
|
210)530 |
Alte obtectc de inventar |
30.00 |
30.00 | |||||||
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferări |
1,110 |
1,00 | |||||||
|
2(8)60] |
Deplasări interne, detasari, transferări |
1,00 |
1,00 | |||||||
|
2014 |
Protecția muncii |
2.00 |
2,(8) | |||||||
|
2030 |
Alic cheltuieli |
533.00 |
618,00 |
-85.00 | ||||||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
28.00 |
28,00 | |||||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
505,00 |
590,00 |
•85,00 | ||||||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
9.311.98 |
5.729.61 |
3.582.37 |
78.177,99 |
68 809,00 |
7 977,77 | ||||
|
5801 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | |||||||||
|
Regionala (FEDR) |
9.311.98 |
5.729.61 |
3.582,37 |
72.407.29 |
63.505,52 |
7 510,55 | ||||
|
580101 |
Finanțarea naționala |
1.648,36 |
1.112.07 |
536.29 |
11 596.49 |
10.778.77 | ||||
|
580102 |
Finanțarea externa ncrambursabila |
7.656.50 |
4.617,54 |
3.038,96 |
60.660.81 |
52.591.28 |
5 642.68 | |||
|
580103 |
Cheltuieli ncctigibitc |
7.12 |
7.12 |
150.00 |
135.47 | |||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
25.00 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
4.00 | ||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
|
netncadralc |
25.00 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
4.00 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
5.966.58 |
5.966.5X | |||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
5.966.58 |
5.966.58 | |||||||
|
7101 |
Active fixe |
5.966.58 |
5.966.58 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
4 704.84 |
4 704.84 | |||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
1.261,74 |
1.261,74 | |||||||
|
... Cod |
Pcnuniirc indica (or |
Prevederi *ou«ic buget 2020 |
Prevederi trimestriale buget 2020 |
Eshmari 21*21 |
Estimări 2022 |
Estimări 2023 | ||||
|
TOTAL |
dîn care «redite bugetare destinate stingerii platiler restante |
Triat J |
TriitJ.lt |
Trim.lll |
Trita.IV | |||||
|
A |
B |
I |
3 |
4 |
5 |
« |
7 |
» |
9 | |
|
>4<CuJ |
T«»mpțxi iiHK-i |
2» |
8 >74 J? |
w «Mi2 y*> |
tfXM'LtKI |
24 7»?.77 | ||||
|
*4«2vN3 |
Avui |
2»T>ÎJ,5fc |
IÎUH19 |
K974J7 |
A70.WJ |
!M 962.W |
24 782,77 | |||
|
>402<0 |
Alte cheltuieli domeniul fcnmpoouijkir |
1 7-17 00 |
m.w |
26106 |
H4.1H4 | |||||
|
9vW |
EXCEDEMT/DW-ICIT | |||||||||
|
EXCEDfXT/OEPICIT |
-•>.«6.22 |
-6W.65Î.1U |
1 771.911 |
IOJuLOP |
37«t,frl | |||||
CONTRASEMNEAZĂ PENI RU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU mcolaeVovidiu POPOVIC1
întocmit
ATURCU
ROM ANI A
ANEXA1A1
LA HOTĂRÂREA NR. 106 DIN 24.06.2020
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
Data : 24/06/2020________Tit:__________pag: 1 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
TrimJI |
Trim.lH |
TrimJV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
000102 |
TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL |
279.383.81 |
64.939.32 |
82.931,95 |
68 058.00 |
63.454,54 | |
|
000202 |
1 VENITURI CURENTE |
277.458,21 |
64.939,32 |
81.006,35 |
68.058,00 |
63.454,54 | |
|
000302 |
A. VENITURI FISCALE |
257.559.9! |
77.806.37 |
66.216,00 |
57.581.00 |
55.956.54 | |
|
000402 |
Al. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI | ||||||
|
CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
164.159,00 |
41.108.00 |
40.895.00 |
41.108.00 |
41.048.00 | ||
|
030002 |
A1.2 Impozit pe venit, profit Si câștiguri | ||||||
|
din capital de la persoane fizice |
164 159.00 |
41 108,00 |
40 895.00 |
41.108.00 |
41.048.00 | ||
|
0302 |
IMPOZIT PE VENIT |
562.00 |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
97.00 | |
|
03021$ |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal |
562,00 |
155.00 |
155.00 |
155.00 |
97.00 | |
|
0402 |
COTE Si SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL | ||||||
|
VENIT |
163 597,00 |
40 953,00 |
40 740.00 |
40.953.00 |
40 951,00 | ||
|
040201 |
Cote defalcate din impozitul pe | ||||||
|
venit |
163 443,00 |
40 953,00 |
40 586,00 |
40.953.00 |
40 951,00 | ||
|
040204 |
Sume alocate din cotele defalcate din | ||||||
|
impozitul pe venit pentru echilibrarea | |||||||
|
bugetelor locale |
154,00 |
154.00 | |||||
|
070002 |
A3 Impozite si taxe pe proprietaie |
41.382,91 |
20.432,37 |
10.275.00 |
5.583.00 |
5.092,54 | |
|
0702 |
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
41.382.91 |
20432,37 |
10 275,00 |
5.583.00 |
5.092,54 | |
|
070201 |
Impozit si taxa pe clădiri |
27.756.54 |
13 056,00 |
7.711.00 |
3.822,00 |
3.167.54 | |
|
070202 |
Impozit si taxa pe teren |
9.646,37 |
6 036.37 |
1.559.00 |
886.00 |
1.165,00 | |
|
070203 |
Taxe judiciare dc timbru si alte taxe | ||||||
|
de timbru |
2.245,00 |
840,00 |
505,00 |
450.00 |
450,00 | ||
|
070250 |
Alte impozite si taxe pe proprietate |
1 735.00 |
500,00 |
500,00 |
425,00 |
310,00 | |
Data: 24/06/2020 Tit: pag: 2 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.1V | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100002 |
A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii |
49.818.00 |
15.416,00 |
14 146,00 |
10.599,00 |
9.657.00 | |
|
J102 |
SUME DEFALCATE DIN TVA |
36 107,00 |
9.790,00 |
9 997,00 |
8.238,00 |
8.082,00 | |
|
110202 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea | ||||||
|
adaugata pentru finanțarea cheltuielilor | |||||||
|
descentralizate la nivelul comunelor. | |||||||
|
orașelor, municipiilor si sectoarelor | |||||||
|
Municipiului București |
33 356,00 |
9 303.00 |
8 705,00 |
7.752,00 |
7.596,00 | ||
|
110206 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea | ||||||
|
adaugata pentru echilibrarea bugetelor | |||||||
|
locale |
806,00 |
806,00 | |||||
|
110209 |
Sume defalcate dtn taxa pe valoare adaugata | ||||||
|
pentru finanțarea invalamantului particular | |||||||
|
sau confesional acreditat |
1 945,00 |
487,00 |
486,00 |
486,00 |
486,00 | ||
|
1202 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE | ||||||
|
SI SERVICII |
15,00 |
9,00 |
6,00 | ||||
|
120207 |
Taxe hoteliere |
15,00 |
9,00 |
6,00 | |||
|
1502 |
TAXE PE SERVICII SPECIFICE |
296,00 |
92,00 |
90,00 |
61,00 |
53,00 | |
|
150201 |
Impozit pe spectacole |
163,00 |
52,00 |
50,00 |
31,00 |
30.00 | |
|
150250 |
Alte taxe pe servicii specifice |
133,00 |
40,00 |
40,00 |
30,00 |
23,00 | |
|
1602 |
TAXE PE UTILIZAREA | ||||||
|
UTILIZĂRI! BUNURILOR SAU PE | |||||||
|
DE ACTIVITATI |
13 400,00 |
5.525,00 |
4 053,00 |
2.300,00 |
1.522,00 | ||
|
160202 |
Impozit pe mijloacele de transport |
11 787,00 |
5.000,00 |
3 500,00 |
1.900,00 |
1.387,00 | |
|
160203 |
Taxe si tarife pentru eliberarea de | ||||||
|
licențe si autorizații de funcționare |
1.613,00 |
525,00 |
553,00 |
400,00 |
135,00 | ||
Data: 24/06/2020 Tit: pag: 3 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.HI |
Trim.1V | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
180002 |
A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
2.200,00 |
850,00 |
900,00 |
291,00 |
159,00 | |
|
1802 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
2 200,00 |
850,00 |
900,00 |
291,00 |
159,00 | |
|
180250 |
Alte impozite si taxe |
2 200,00 |
850,00 |
900,00 |
291,00 |
159,00 | |
|
290002 |
C Venituri nefiscale |
19 898,30 |
-12.867,05 |
14.790,35 |
10.477,00 |
7.498,00 | |
|
300002 |
CI Venituri din proprietate |
10 143.47 |
3.401,47 |
3.050.00 |
2.500,00 |
1.192,00 | |
|
3002 |
VENITURI DIN PROPRIETATE |
10 143,47 |
3.401,47 |
3.050,00 |
2.500,00 |
1.192,00 | |
|
300201 |
Varsaminte din profitul net al regiilor | ||||||
|
autonome |
57,32 |
15,00 |
42,32 | ||||
|
300205 |
Venituri din concesiuni si închirieri |
9 978,47 |
3.286,47 |
3 000,00 |
2.500.00 |
1.192.00 | |
|
300250 |
Alte venituri dm proprietate |
107,68 |
100,00 |
7,68 | |||
|
330002 |
C2 Vanzari de bunuri si servicii |
9 754,83 |
-16.268,52 |
11 740,35 |
7.977.00 |
6.306,00 | |
|
3302 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI | ||||||
|
ACTIVITATl |
9 205,02 |
2.455,00 |
2 715,02 |
2.232,00 |
1.803,00 | ||
|
330208 |
Venituri din prestări de servicii |
8 136,02 |
2.072,00 |
2 405.02 |
2.017,00 |
1.642.00 | |
|
330210 |
Contribuția părinților sau susținătorilor | ||||||
|
legali pentru întreținerea copiilor in | |||||||
|
cresc |
451,00 |
150,00 |
150,00 |
100.00 |
51,00 | ||
|
330228 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor | ||||||
|
de judecata, imputați i st despăgubiri |
63,00 |
33,00 |
10,00 |
10.00 |
10,00 | ||
|
330250 |
Alte venituri dm prestări de servicii | ||||||
|
si alte activitati |
555,00 |
200,00 |
150,00 |
105,00 |
100,00 | ||
|
3402 |
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE. | ||||||
|
ELIBERĂRI PERMISE |
215,00 |
70,00 |
65,00 |
45.00 |
35,00 | ||
|
340202 |
Taxe extrajudiciare de timbru |
215,00 |
70,00 |
65,00 |
45.00 |
35,00 | |
|
3502 |
AMENZI. PENALITATI SI CONFISCĂRI |
8.468,00 |
2.600,00 |
2.200,00 |
2 000,00 |
1.668.00 | |
Data : 24/06/2020__Tit:__________pag: 4 - mii iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.II |
Trim.IIl |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
350201 |
Venituri din amenzi si alte sancțiuni | ||||||
|
aplicate potrivit dispozițiilor legale |
2.400,00 |
800,00 |
700,00 |
500,00 |
400,00 | ||
|
350250 |
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
6.068,00 |
1.800,00 |
1 500.00 |
1.500.00 |
1.268,00 | |
|
3602 |
DIVERSE VENITURI |
21.531,11 |
7.500,00 |
7 531,1 |
3.700,00 |
2.800,00 | |
|
360206 |
Taxe speciale |
17.762,00 |
6.000.00 |
6.000,00 |
3.000,00 |
2.762,00 | |
|
360250 |
Alte venituri |
3.769,11 |
1.500,00 |
1 531,1 |
700,00 |
38,00 | |
|
3702 |
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT | ||||||
|
SUBVENȚIILE |
-29.664,30 |
-28.893,52 |
-770,78 | ||||
|
370203 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare | ||||||
|
pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare | |||||||
|
a bugetului local |
-37.768,30 |
-32.292.91 |
-5 475,39 | ||||
|
370250 |
Alte transferuri voluntare |
8.104,00 |
3.399,39 |
4 704,6' | |||
|
410002 |
IV Subvenții |
1.925,60 |
1 925,60 | ||||
|
420002 |
Subvenții de la alte nivele ale | ||||||
|
administrației publice |
1.925,60 |
I 925,60 | |||||
|
4202 |
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT |
1 890,13 |
1 890,13 | ||||
|
420234 |
Subvenții pentru acordarea ajutorului | ||||||
|
pentru încălzirea locuinței cu lemne. | |||||||
|
cărbuni, combustibil petrolieri |
1,19 |
1,19 | |||||
|
420280 |
Subvenții de la bugetul de stat pentru | ||||||
|
decontarea cheltuielilor pentru carantina |
1.888,94 |
1 888,94 | |||||
|
4302 |
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII |
35,47 |
35,47 | ||||
|
430241 |
Sume alocate pentru cheltuielile cu | ||||||
|
alocația de hrana si cu indemnizația de | |||||||
|
cazare pentru personalul din serviciile | |||||||
Data: 24/06/2020 Tit: pag: 5 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.II |
Trim.IIl |
Trim.1V | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
sociale publice aflat in izolare preven- | |||||||
|
tiva la locul de munca |
35,47 |
35,47 | |||||
|
5002 |
TOTAL CHELTUIELI |
279.383,81 |
123.700,86 |
81.160.05 |
48.690,00 |
25.832.90 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
254.059,51 |
116.290,36 |
74.768,65 |
41.893,00 |
21.107,50 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
75.994,32 |
24.394,44 |
21.141.48 |
19.280.70 |
11.177,70 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
72.071,17 |
21.732,59 |
20.651,38 |
18.807,60 |
10.879,60 | |
|
100101 |
Salam de baza |
63 947,97 |
19.207,99 |
18.339,98 |
16.994,00 |
9.406,00 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
575,00 |
150,00 |
150,00 |
140,00 |
135,00 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
194,00 |
66,00 |
55,00 |
35.00 |
38.00 | |
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | ||||||
|
afara umlatii |
414,00 |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
69,00 | ||
|
100113 |
Drepturi de delegare |
60,80 |
24,00 |
18,80 |
17,00 |
1,00 | |
|
100117 |
Indemnizații de hrana |
5.767,40 |
1 643,60 |
1 736,60 |
1.257,60 |
1.129,60 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
1.112,00 |
526,00 |
236,00 |
249,00 |
101,00 | |
|
1002 |
Cheltuieli salariate in natura |
2.165,75 |
2 165,75 | ||||
|
100206 |
Vouchere de vacanta |
2.165,75 |
2 165.75 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
1.757,40 |
496,10 |
490,10 |
473,10 |
298,10 | |
|
100307 |
Contribuția asiguratone pentru munca |
1.740.40 |
491,10 |
486,10 |
469,10 |
294.10 | |
|
IOO3O8 |
Contribuții plătite de angajator in | ||||||
|
numele angajatului |
17,00 |
5,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 | ||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
96.329,34 |
50 979,05 |
31.522,69 |
10.001,20 |
3.826,40 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
55 149,40 |
26 773,92 |
18 707,88 |
6.355,20 |
3.312,40 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
841,49 |
355,70 |
294,79 |
173,00 |
18,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
785,00 |
505,00 |
147,00 |
98.00 |
35,00 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motnca |
18.015,92 |
11 803,40 |
4.828,52 |
986,00 |
398.00 | |
Data : 24/06/2020________Tit: pag; 6 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.1V | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
5.748,32 |
2 139,22 |
1 584,10 |
1.277,00 |
748,00 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant) |
1.353,00 |
694,00 |
255,00 |
203,00 |
201,00 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
646,50 |
308,50 |
205,00 |
105,00 |
28.00 | |
|
200107 |
Transport |
169,50 |
92,00 |
52,50 |
14,00 |
11,00 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
1.462,40 |
682,40 |
592,70 |
149,30 |
38,00 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
1 169,00 |
636,00 |
340,00 |
120,00 |
73,00 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
24 958,27 |
9.557,70 |
10 408,27 |
3.229,90 |
1.762,40 | ||
|
2002 |
Reparații curente |
16 565,64 |
10.127,24 |
5 279,40 |
1.106,00 |
53,00 | |
|
2003 |
Hrana |
1 622,42 |
1.244,50 |
154,92 |
122,50 |
100,50 | |
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
1 592,42 |
1.237,00 |
147,42 |
115,00 |
93,00 | |
|
200302 |
Hrana pentru animale |
30,00 |
7.50 |
7,50 |
7,50 |
7.50 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
442,20 |
229,42 |
186,78 |
15,00 |
11,00 | |
|
200401 |
Medicamente |
33,60 |
15.60 |
7,00 |
6,00 |
5.00 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
123,38 |
32,60 |
90,78 | |||
|
200403 |
Reactivi |
12,00 |
8,00 |
4,00 | |||
|
200404 |
Dezmfectanti |
273,22 |
173,22 |
85,00 |
9,00 |
6,00 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
2.432,77 |
1.854,17 |
444,60 |
77,00 |
57,00 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
24,00 |
1,00 |
23,00 | |||
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pat |
5,00 |
5,00 | ||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
2.403,77 |
1.853,17 |
416,60 |
77,00 |
57,00 | |
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferări |
84,20 |
66,70 |
14,50 |
2,00 |
1,00 | |
|
200601 |
Deplasări interne, detasan, transferări |
82,20 |
64,70 |
14,50 |
2,00 |
1,00 | |
Data: 24/06/2020 Tit: pag: 7 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.lll |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200602 |
Deplasau in străinătate |
2,00 |
2.00 | ||||
|
2011 |
Carii, publicam si materiale | ||||||
|
documentare |
58.50 |
26,50 |
25,00 |
7,00 | |||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
544,00 |
290,00 |
204,00 |
50,00 | ||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
250,15 |
100.10 |
129,05 |
16,00 |
5.00 | |
|
2014 |
Protecția muncii |
189,21 |
91,40 |
77,81 |
12,50 |
7.50 | |
|
2019 |
Contribuții ale administrației publice | ||||||
|
locale la realizarea unor lucrări si | |||||||
|
servicii de interes public local, in baza | |||||||
|
unor convenții sau contracte de asociere |
6.557,70 |
2 828,00 |
2.437,70 |
1.256,00 |
36,00 | ||
|
2024 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor |
309,20 |
261,00 |
20,20 |
3,00 |
25,00 | ||
|
202401 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor externe |
272,20 |
255.00 |
17.20 | ||||
|
202402 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor interne |
37.00 |
6.00 |
3,00 |
3.00 |
25.00 | ||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
|
intereselor statului, potrivit | |||||||
|
dispozițiilor legale |
1,00 |
1,00 | |||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
12 122,95 |
7.085,10 |
3.840,85 |
979,00 |
218,00 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
531,60 |
165,50 |
204,10 |
162.00 | ||
|
203002 |
Protocol si reprezentare |
40,50 |
40,50 | ||||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
234,00 |
119,00 |
58.00 |
37.00 |
20,00 | |
|
203004 |
Chim |
432,00 |
150,00 |
110,00 |
110,00 |
62,00 | |
Data: 24/06/2020 Tit: pag: 8 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.I! |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
10.884,85 |
6.610,10 |
3 468,75 |
670,00 |
136,00 | |
|
30 |
TITLUL III DOBÂNZI |
8.744,60 |
2.358,00 |
2 560,60 |
2.319,70 |
1.506,30 | |
|
3001 |
Dobânzi aferente datoriei publice interne |
8.388,60 |
2.358,00 |
2 383,60 |
2.319,70 |
1.327,30 | |
|
300101 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
|
interne directe |
8.388,60 |
2.358,00 |
2 383,60 |
2.319,70 |
1.327,30 | ||
|
3002 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
|
externe |
356,00 |
177,00 |
179.00 | ||||
|
300201 |
Dobânzi, aferente datoriei publice | ||||||
|
externe directe |
356,00 |
177,00 |
179,00 | ||||
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
5 500,00 |
5.500,00 | ||||
|
4003 |
Subvenții pentru acoperirea diferentelor | ||||||
|
de preț si tarif |
5 500,00 |
5.500,00 | |||||
|
50 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVA |
100,00 |
100,00 | ||||
|
5004 |
Fond de rezerva bugetara la dispoziția | ||||||
|
autontatilor locale |
100,00 |
100,00 | |||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALI | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
30 306,00 |
10 516,30 |
10.681,00 |
6.115,50 |
2.993,20 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
30 306,00 |
10 516,30 |
10.681,00 |
6.115,50 |
2.993,20 | |
|
510101 |
Transferuri către instituțiile publice |
21.484,00 |
7.950,00 |
8 075,00 |
3.927,50 |
1.531,50 | |
|
510103 |
Acțiuni de sanatate |
8.822,00 |
2.566,30 |
2 606,00 |
2.188,00 |
1.461,70 | |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
11.221,15 |
5.523,47 |
4 345,68 |
866,00 |
486,00 | |
|
5501 |
A Transferuri interne |
11.221,15 |
5.523,47 |
4 345,68 |
866.00 |
486,00 | |
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
9.240,67 |
5.036,47 |
3 824,20 |
380,00 | ||
|
550163 |
Finanțarea invatamantului particular sau | ||||||
|
confesional acreditat |
1.945,00 |
487,00 |
486,00 |
486,00 |
486,00 | ||
Data : 24/06/2020 Tit: pag: 9 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Triml |
Trim.II |
Trim.lll |
Trîm.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
550173 |
Transferuri aferente cheltuielilor cu | ||||||
|
alocația de hrana pentru personalul din | |||||||
|
serviciile sociale private aflat in | |||||||
|
izolare preventiva la locul de munca |
35,48 |
35,48 | |||||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
19,641,30 |
12.433,00 |
4.180,30 |
3.000,00 |
28.00 | |
|
5702 |
Ajutoare sociale |
19.641,30 |
12.433,00 |
4.180,30 |
3.000,00 |
28,00 | |
|
570201 |
Ajutoare sociale m numerar |
16.627,30 |
9 433,00 |
4 166.30 |
3.000,00 |
28,00 | |
|
570203 |
Tichete de cresa st tichete sociale | ||||||
|
pentru grădiniță |
14,00 |
14,00 | |||||
|
570204 |
Tichete cadou acordate pentru | ||||||
|
cheltuieli sociale |
3.000,00 |
3 000,00 | |||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
6.222,80 |
4 486,10 |
336,90 |
309,90 |
1.089,90 | |
|
5901 |
Burse |
2.478,80 |
1 578,80 |
900,00 | |||
|
5911 |
Asociații si fundații |
1 850.00 |
1 850.00 | ||||
|
5912 |
Susținerea cultelor |
500,00 |
500,00 | ||||
|
5922 |
Acțiuni cu caracter științific si | ||||||
|
socio-cultural |
222,40 |
219,40 |
2,00 |
1,00 | |||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
1 171,60 |
337,90 |
334,90 |
308,90 |
189,90 | ||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
25 975,00 |
7.655,60 |
6 797,00 |
6.797,00 |
4.725,40 | |
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
25 975,00 |
7.655,60 |
6 797,00 |
6.797,00 |
4.725,40 | |
|
8102 |
Rambursa» de credite interne |
25 975,00 |
7.655,60 |
6 797,00 |
6.797,00 |
4.725,40 | |
|
810205 |
Rambursa» de credite aferente datoriei | ||||||
|
publice interne locale |
25 975,00 |
7.655,60 |
6 797,00 |
6.797,00 |
4.725,40 | ||
|
84 |
Plăti efectuate tn anii precedent! si | ||||||
Data: 24/06/2020 Tit: pag: 10 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.ll |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
recuperate in anul curent |
-650,70 |
-245,10 |
-405,60 | ||||
|
85 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-650,70 |
-245,10 |
-405,60 | ||||
|
8501 |
Plăti efectuate in anii precedent) si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-650,70 |
-245,10 |
-405,60 | ||||
|
850101 |
Plăti efectuate in anii precedent) si | ||||||
|
recuperate m anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-650,70 |
-245,10 |
-405,60 | ||||
|
510002 |
Partea l-a Servicii publice generale |
61.008,02 |
19 351,70 |
16.318,52 |
14.894.40 |
10.443,40 | |
|
5102 |
AUTOR1TATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE |
45.280,62 |
13 799,60 |
12.095,62 |
11.304,00 |
8.081,40 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
23.413,17 |
7 144,00 |
6.406,17 |
5.507.00 |
4.356,00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
17.890,00 |
4 745,00 |
4.455,00 |
4.435,00 |
4.255,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
17.230,00 |
4 365,00 |
4.355,00 |
4.345.00 |
4.165,00 | |
|
100101 |
Salam de baza |
15.676,00 |
3 940,00 |
3.940,00 |
3.940.00 |
3.856,00 | |
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | ||||||
|
afara unitatu |
414,00 |
115,00 |
115,00 |
115.00 |
69,00 | ||
|
100113 |
Drepturi de delegare |
30,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 | ||
|
100117 |
Indemnizații de hrana |
780.00 |
188,00 |
212,00 |
190,00 |
190,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
330,00 |
112,00 |
78,00 |
90,00 |
50,00 | |
|
1002 |
Cheltuieli salariate in natura |
280,00 |
280,00 | ||||
|
100206 |
Vouchere de vacanta |
280,00 |
280,00 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
380,00 |
100,00 |
100,00 |
90,00 |
90,00 | |
|
100307 |
Contribuția asiguratone pentru munca |
380,00 |
100,00 |
100,00 |
90,00 |
90,00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
5.368,17 |
2.357,00 |
1 909,17 |
1.030,00 |
72,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
3.059,86 |
1.242,00 |
1 267,86 |
540,00 |
10,00 | |
Data: 24/06/2020 Tit: pag: 11 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.II |
Trim.IIl |
Trim.lV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200101 |
Furnituri de birou |
250,00 |
70,00 |
130,00 |
50.00 | ||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
40,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 | |
|
200103 |
Încălzit, iluminat si forța motnca |
264,19 |
130,00 |
134.19 | |||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
40,00 |
15,00 |
15,00 |
10,00 | ||
|
200106 |
Piese de schimb |
235,00 |
100,00 |
80,00 |
55,00 | ||
|
200107 |
Transport |
26,00 |
21,00 |
5,00 | |||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
645,00 |
315,00 |
315,00 |
15,00 | |||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
1.559,67 |
581,00 |
578,67 |
400,00 | |||
|
2002 |
Reparații curente |
50,00 |
100,00 |
-50,00 | |||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
30,00 |
30,00 | ||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
30,00 |
30,00 | ||||
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferări |
26,00 |
25,00 |
1,00 | |||
|
200601 |
Deplasări interne, detasan, transferări |
24,00 |
24,00 | ||||
|
200602 |
Deplasați in străinătate |
2,00 |
1,00 |
1,00 | |||
|
2011 |
Cârti, publicații si materiale | ||||||
|
documentare |
30,00 |
15,00 |
15,00 | ||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
480,00 |
230,00 |
200,00 |
50,00 | ||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
20,00 |
10,00 |
10,00 | |||
|
2014 |
Proiecția muncii |
25,31 |
5,00 |
20,31 | |||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1.647,00 |
700,00 |
445,00 |
440,00 |
62,00 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
520,00 |
160,00 |
200,00 |
160,00 | ||
|
203002 |
Protocol si reprezentare |
40,00 |
40,00 | ||||
|
203004 |
Chirii |
432,00 |
150,00 |
110,00 |
110,00 |
62,00 | |
Data : 24/06/2020________Tit:__________pag: 12 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.il |
Trim.III |
Trim.1V | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
655,00 |
350,00 |
135,00 |
170,00 | ||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
155,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
29,00 | |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
155,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
29,00 | ||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
21.975,00 |
6 655,60 |
5.797,00 |
5.797,00 |
3.725.40 | |
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
21.975,00 |
6 655,60 |
5.797,00 |
5.797,00 |
3.725.40 | |
|
8102 |
Rambursări de credite interne |
21.975,00 |
6.655,60 |
5 797,00 |
5.797,00 |
3.725.40 | |
|
810205 |
Rambursări de credite aferente datoriei | ||||||
|
publice interne locale |
21.975,00 |
6.655,60 |
5 797,00 |
5.797,00 |
3.725,40 | ||
|
84 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-107,55 |
-107,55 | |||||
|
85 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-107,55 |
-107,55 | |||||
|
8501 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-107,55 |
-107,55 | |||||
|
850101 |
Plăti efectuate m anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-107,55 |
-107,55 | |||||
|
5402 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
6.673,60 |
2.933,10 |
1.642,10 |
1.267,70 |
830,70 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
6.708,44 |
2.938,01 |
1.672,03 |
1.267,70 |
830,70 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.340.20 |
966,30 |
798,50 |
792,70 |
782,70 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
3.195,20 |
877,60 |
779,40 |
773.60 |
764,60 | |
|
100101 |
Salam de baza |
2.951,00 |
798,00 |
726,00 |
713,00 |
714,00 | |
|
100113 |
Drepturi de delegare |
5,80 |
4,00 |
0,80 |
1,00 | ||
|
100117 |
Indemnizații de hrana |
204,40 |
52,60 |
52,60 |
52,60 |
46.60 | |
Data: 24/06/2020 Tit: pag: 13 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.lll |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100130 |
Alte drepturi salariale in bani |
34,00 |
23,00 |
7,00 |
4.00 | ||
|
1002 |
Cheltuieli salariale m natura |
69,60 |
69,60 | ||||
|
100206 |
Vouchere de vacanta |
69,60 |
69.60 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
75,40 |
19,10 |
19,10 |
19,10 |
18,10 | |
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
75,40 |
19.10 |
19,10 |
19,10 |
18.10 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI Sl SERVICII |
1.738,24 |
1.262,71 |
344,53 |
86,00 |
45,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
482,54 |
277,01 |
156.53 |
29.00 |
20.00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
43,41 |
22,41 |
11,00 |
5,00 |
5,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
4,00 |
2,00 |
2,00 | |||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motnca |
172,53 |
94,50 |
78,03 | |||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
29,20 |
10,60 |
8,60 |
5,00 |
5,00 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant] |
10,00 |
15,00 |
-5,00 | |||
|
200106 |
Piese de schimb |
1,50 |
1,50 | ||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
36,00 |
16,00 |
16,00 |
4.00 | |||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
14,00 |
7,00 |
7,00 | ||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
171,90 |
108,00 |
38,90 |
15,00 |
10,00 | ||
|
2002 |
Reparații curente |
13,00 |
13,00 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
11,50 |
7,00 |
4,50 | |||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
11,50 |
7,00 |
4,50 | |||
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
5,00 |
6,50 |
-1,50 | |||
|
200601 |
Deplasați interne, detasari, transferări |
5,00 |
5,50 |
-0,50 | |||
|
200602 |
Deplasări in strainatate |
1,00 |
-1,00 | ||||
Data : 24/06/2020________Tit:__________pag; 14 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.il |
Trim.IlI |
Trim.1V | ||
|
A |
B |
l=3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2011 |
Cârti, publicații st materiale | ||||||
|
documentare |
0,50 |
0,50 | |||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
4.00 |
5.00 |
-1.00 | |||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
2,00 |
3,00 |
-1,00 | |||
|
2014 |
Protecția muncii |
3,60 |
3,20 |
0,40 | |||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1 216,10 |
947,50 |
186,60 |
57,00 |
25.00 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
7,60 |
4,50 |
3.10 | |||
|
203002 |
Protocol st reprezentare |
0,50 |
0,50 | ||||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
3,00 |
1,00 |
2,00 | |||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
1.205,00 |
941,50 |
181,50 |
57,00 |
25.00 | |
|
50 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVA |
100,00 |
100,00 | ||||
|
5004 |
Fond de rezerva bugetara la dispoziția | ||||||
|
automat i lor locale |
100,00 |
100,00 | |||||
|
55 |
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
1.500.00 |
600,00 |
520.00 |
380,00 | ||
|
5501 |
A Transferuri interne |
1 500,00 |
600,00 |
520,00 |
380.00 | ||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
1.500.00 |
600.00 |
520,00 |
380,00 | ||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
30,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
3,00 | |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
30,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
3.00 | ||
|
84 |
Plăti efectuate in anii precedent) si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-34,84 |
-4,91 |
-29,93 | ||||
|
85 |
TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL |
-34,84 |
-4,91 |
-29,93 | ||||
|
8501 |
Plăti efectuate in anii precedent! si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-34,84 |
-4,91 |
-29,93 | ||||
Data: 24/06/2020 Tit: pag: 15 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.H |
Trim.IIl |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+54-6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
850101 |
Plăti efectuate in anii precedent! si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-34,84 |
-4,91 |
-29,93 | ||||
|
5502 |
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI | ||||||
|
ÎMPRUMUTURI |
9.053,80 |
2 619,00 |
2.580.80 |
2.322.70 |
1.531,30 | ||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
9.053,80 |
2 619,00 |
2.580,80 |
2.322,70 |
1.531,30 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
309,20 |
261,00 |
20,20 |
3,00 |
25.00 | |
|
2024 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor |
309,20 |
261,00 |
20,20 |
3,00 |
25,00 | ||
|
202401 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor externe |
272,20 |
255,00 |
17,20 | ||||
|
202402 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor interne |
37,00 |
6,00 |
3,00 |
3,00 |
25,00 | ||
|
30 |
TITLUL III DOBÂNZI |
8.744,60 |
2 358,00 |
2.560.60 |
2.319.70 |
1.506.30 | |
|
3001 |
Dobânzi aferente datoriei publice interne |
8.388,60 |
2 358,00 |
2.383,60 |
2.319,70 |
1.327,30 | |
|
300101 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
|
interne directe |
8.388,60 |
2 358,00 |
2.383,60 |
2.319,70 |
1.327,30 | ||
|
3002 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
|
externe |
356,00 |
177,00 |
179,00 | ||||
|
300201 |
Dobânzi, aferente datoriei publice | ||||||
|
externe directe |
356,00 |
177,00 |
179,00 | ||||
|
600002 |
Partea Il-a Aparare, ordine publica si | ||||||
|
siguranța naționala |
15.882,12 |
6.971,90 |
6 462,02 |
2.218,90 |
229,30 | ||
|
6102 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/ |
15 882,12 |
6.971,90 |
6 462,02 |
2.218,90 |
229,30 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
15 882,12 |
6.971,90 |
6 462,02 |
2.218,90 |
229.30 | |
Data: 24/06/2020 Tit: pag: 16 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.HI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
254,00 |
68,00 |
61,00 |
62,00 |
63,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
241,00 |
61,00 |
59,00 |
60,00 |
61,00 | |
|
100101 |
Salam de baza |
224,00 |
56,00 |
56.00 |
56,00 |
56.00 | |
|
100117 |
Indemnizații de hrana |
16,00 |
4,00 |
3,00 |
4,00 |
5,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
1,00 |
1,00 | ||||
|
1002 |
Cheltuieli salariate tn natura |
5,00 |
5,00 | ||||
|
100206 |
Vouchere de vacanta |
5,00 |
5,00 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
8,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 | |
|
100307 |
Contribuția asiguratone pentru munca |
8,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
6.316,12 |
3.479,00 |
2 790,12 |
46,00 |
1,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
573,99 |
56,90 |
515,09 |
1,00 |
1,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
4,00 |
4,00 | ||||
|
200103 |
Încălzit, iluminat si forța motrica |
40,00 |
30,00 |
10,00 | |||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
1,00 |
1,00 | ||||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
5,00 |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
2001OS |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
6,00 |
6,00 | |||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
517,99 |
13,90 |
504,09 | ||||
|
2003 |
Hrana |
781,03 |
1 035,00 |
-253,97 | |||
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
781,03 |
1 035,00 |
-253,97 | |||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
0,10 |
0,10 | ||||
|
200401 |
Medicamente |
0,10 |
0,10 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
87,60 |
87,60 | ||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
87,60 |
87,60 | ||||
Data: 24/06/2020 Tit: pag: 17 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.ll |
Trim.III |
Trim.1V | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2014 |
Protecția muncii |
2,00 |
2,00 | ||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
4.871,40 |
2 297,40 |
2.529,00 |
45,00 | ||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
4.871,40 |
2 297,40 |
2.529,00 |
45.00 | ||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALI | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
9.309,00 |
3 424,00 |
3.610,00 |
2.110.00 |
165.00 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
9.309,00 |
3 424,00 |
3.610,00 |
2.110,00 |
165,00 | |
|
510101 |
Transferuri către instituțiile publice |
9.309,00 |
3 424,00 |
3.610.00 |
2.110,00 |
165.00 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
3,00 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,30 | |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrale |
3,00 |
0,90 |
0,99 |
0,90 |
0,30 | ||
|
650002 |
Partea lll-a Cheltuieli social-culturale |
125.367,20 |
58 908,49 |
34.531,01 |
22.221,50 |
9.706,20 | |
|
6502 |
1NVATAMANT |
24.612,69 |
15 125,99 |
5.356,70 |
1.934,00 |
2.196,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
24.612,97 |
15.126,27 |
5.356,70 |
1.934.00 |
2.196,00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
19.270,77 |
12.159,07 |
4.854,70 |
1.447,00 |
810.00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
15.033,15 |
9.656,50 |
3.596,65 |
1.066,00 |
714,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
100,00 |
52,00 |
28,00 |
8.00 |
12,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
504,00 |
351,00 |
76,00 |
53,00 |
24,00 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
10.981,75 |
7.791,50 |
2.411,25 |
436.00 |
343,00 | |
|
200104 |
Apa, canal st salubritate |
1.278,50 |
577,00 |
420,50 |
167,00 |
114,00 | |
|
200107 |
Transport |
93,00 |
37,00 |
33,00 |
12,00 |
11,00 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
353,90 |
143,00 |
117,90 |
63.00 |
30,00 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
231,00 |
95,00 |
53,00 |
65,00 |
18,00 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
Data : 24/06/2020________Tit:__________pag: 18 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.II |
Trim.IIl |
Trim.1V | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
întreținere si funcționare |
1.491,00 |
610,00 |
457,00 |
262,00 |
162.00 | ||
|
2002 |
Reparații curente |
548,00 |
427,00 |
80,00 |
40,00 |
1,00 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
67,20 |
3.00 |
64,20 | |||
|
200402 |
Materiale sanitare |
62,20 |
62,20 | ||||
|
200403 |
Reactivi |
5,00 |
3,00 |
2,00 | |||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
1.396,67 |
985,57 |
292,10 |
65,00 |
54,00 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
10,00 |
10,00 | ||||
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pal |
5,00 |
5,00 | ||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
1 381,67 |
985,57 |
277.10 |
65,00 |
54,00 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
27,00 |
16,00 |
9,00 |
1,00 |
1.00 | |
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
27,00 |
16,00 |
9,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
2011 |
Carti, publicații si materiale | ||||||
|
documentare |
7,00 |
1,00 |
6,00 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
115,05 |
40.00 |
63,05 |
9,00 |
3,00 | |
|
2014 |
Protecția muncii |
6,00 |
5,00 |
1,00 | |||
|
2019 |
Contribuții ale administrației publice | ||||||
|
locale la realizarea unor lucrări si | |||||||
|
servicii de interes public local, in baza | |||||||
|
unor convenții sau contracte de asociere |
2.057,70 |
1.028,00 |
737,70 |
256,00 |
36,00 | ||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
13,00 |
2,00 |
7,00 |
3,00 |
1,00 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
1,00 |
1,00 | ||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
12,00 |
2,00 |
7,00 |
2,00 |
1,00 | |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
2.045,00 |
587,00 |
486,00 |
486,00 |
486,00 | |
|
5501 |
A. Transferuri interne |
2.045,00 |
587,00 |
486,00 |
486,00 |
486,00 | |
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
100,00 |
100,00 | ||||
Data : 24/06/2020________Tit:__________pag: 19 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
550163 |
Finanțarea invatamantului particular sau | ||||||
|
confesional acreditat |
1 945,00 |
487,00 |
486,00 |
486,00 |
486,00 | ||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
596,00 |
582.00 |
14,00 | |||
|
5702 |
Ajutoare sociale |
596,00 |
582,00 |
14,00 | |||
|
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
582,00 |
582,00 | ||||
|
570203 |
Tichete de cresa si tichete sociale | ||||||
|
pentru grădiniță |
14,00 |
14,00 | |||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
2 701,20 |
1.798,20 |
2,00 |
1,00 |
900,00 | |
|
5901 |
Burse |
2 478,80 |
1.578,80 |
900,00 | |||
|
5922 |
Acțiuni cu caracter științific si | ||||||
|
sociocultural |
222,40 |
219,40 |
2,00 |
1,00 | |||
|
84 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-0,28 |
-0,28 | |||||
|
85 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN AND | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-0,28 |
-0,28 | |||||
|
8501 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-0,28 |
-0,28 | |||||
|
850101 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-0,28 |
-0,28 | |||||
|
6602 |
SANATATE |
8.822,00 |
2 566,30 |
2.606,00 |
2.188,00 |
1.461,70 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
8.826,20 |
2 566,30 |
2.610.20 |
2.188,00 |
1.461,70 | |
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
8.822,00 |
2 566,30 |
2.606,00 |
2.188,00 |
1.461,70 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
8.822,00 |
2.566,30 |
2.606,00 |
2.188,00 |
1.461,70 | |
Data : 24/06/2020________Tit:__________pag: 20 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.il |
Trim.HI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
510103 |
Acțiuni de sanatale |
8.822,00 |
2 566,30 |
2.606,00 |
2.188,00 |
1.461,70 | |
|
55 |
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
4,20 |
4,20 | ||||
|
5501 |
A Transferuri interne |
4,20 |
4,20 | ||||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
4,20 |
4,20 | ||||
|
84 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-4,20 |
-4,20 | |||||
|
85 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL |
-4,20 |
-4,20 | |||||
|
8501 |
Plăti efectuate in anit precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-4,20 |
-4,20 | |||||
|
850101 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-4,20 |
-4,20 | |||||
|
6702 |
CULTURA. RECREERE SI RELIGIE |
28.234,30 |
12 878,20 |
7 985,10 |
3.963,50 |
3.407,50 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
28.242,80 |
12 878,49 |
7 993,31 |
3.963,50 |
3.407,50 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
5.563,00 |
1 772,00 |
1 451,00 |
1.175,00 |
1.165,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
5.233,00 |
1 532,00 |
1 421,00 |
1.145,00 |
1.135,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
4.621,00 |
1 351,00 |
1 270,00 |
1.000.00 |
1.000.00 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
30,00 |
10,00 |
10,00 |
5,00 |
5,00 | |
|
100113 |
Drepturi de delegare |
2,00 |
1,00 |
1,00 | |||
|
100117 |
Indemnizații de hrana |
500.00 |
140,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salanale in bani |
80,00 |
30,00 |
20,00 |
20.00 |
10,00 | |
|
1002 |
Cheltuieli salanale in natura |
190,00 |
190,00 | ||||
|
100206 |
Vouchere de vacanta |
190,00 |
190,00 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
140,00 |
50,00 |
30,00 |
30,00 |
30.00 | |
Data : 24/06/2020_______Tit:_________pag: 21 -miile»-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.II |
Trim.II] |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100307 |
Contribuția asiguratone pentru munca |
140,00 |
50,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
8.249.20 |
4.400,49 |
2.047,31 |
941,00 |
860,40 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
5.538,90 |
2.465,00 |
1 472,50 |
841,00 |
760,40 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
23,00 |
16,00 |
5,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
85,00 |
70,00 |
12.00 |
3,00 | ||
|
200103 |
Încălzit, iluminat si forța motrica |
998,00 |
747,00 |
171,00 |
30,00 |
50.00 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
450,00 |
240,00 |
120.00 |
70,00 |
20.00 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
3,00 |
3,00 | ||||
|
200106 |
Piese de schimb |
138,00 |
85,00 |
45,00 |
5.00 |
3,00 | |
|
200107 |
Transport |
1,00 |
1,00 | ||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
10,50 |
4,00 |
3,50 |
2,00 |
1,00 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
3 830,40 |
1.300,00 |
1 115.00 |
730.00 |
685,40 | ||
|
2002 |
Reparații curente |
970,29 |
935,29 |
35,00 | |||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
188,60 |
136,60 |
52,00 | |||
|
200401 |
Medicamente |
1,00 |
1,00 | ||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
0,60 |
0.60 | ||||
|
200403 |
Reactivi |
7,00 |
5,00 |
2,00 | |||
|
200404 |
Dezinfectanti |
180,00 |
130,00 |
50,00 | |||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
267,00 |
247,00 |
20,00 | |||
|
200501 |
Uniforme si echipament |
10,00 |
10,00 | ||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
257,00 |
247,00 |
10,00 | |||
|
2006 |
Deplasări, detasan, transferări |
1,00 |
1,00 | ||||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
1,00 |
1,00 | ||||
Data: 24/06/2020 Tit: pag: 22 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.IlI |
Trim.1V | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
32,00 |
31,00 |
1,00 | |||
|
2014 |
Protecția muncii |
33,20 |
24,60 |
8,60 | |||
|
2030 |
Ahe cheltuieli |
1.218,21 |
560,00 |
458.21 |
100.00 |
100.00 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
1.218,21 |
560,00 |
458,21 |
100,00 |
100,00 | |
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALI | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
12.175,00 |
4.526,00 |
4 465,00 |
1.817,50 |
1.366,50 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
12.175,00 |
4 526.00 |
4 465,00 |
1.817,50 |
1.366.50 | |
|
510101 |
Transferuri către instituțiile publice |
12.175,00 |
4 526,00 |
4 465,00 |
1.817,50 |
1.366,50 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
2.255,60 |
2 180,00 |
30,00 |
30,00 |
15,60 | |
|
5911 |
Asociații si fundații |
1.650,00 |
1 650,00 | ||||
|
5912 |
Susținerea cultelor |
500,00 |
500,00 | ||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
105,60 |
30,00 |
30,00 |
30.00 |
15,60 | ||
|
84 |
Plăti efectuate in anii precedent) si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-8,50 |
-0,29 |
-8,21 | ||||
|
85 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL |
-8,50 |
-0,29 |
-8,21 | ||||
|
8501 |
Plăti efectuate in anii precedent! si | ||||||
|
recuperate m anul curent |
-8,50 |
-0,29 |
-8,21 | ||||
|
850101 |
Plăti efectuate in anii precedent) si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-8,50 |
-0,29 |
-8,21 | ||||
|
6802 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
63.698,21 |
28 338,00 |
18.583,21 |
14.136,00 |
2 641,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
63.776,02 |
28 376,27 |
18.622,75 |
14.136,00 |
2 641,00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
35.080,12 |
12.119,14 |
11.069,98 |
9.538,00 |
2.353.00 | |
Data: 24/06/2020 Tit: pag: 23 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
TrimJI |
TrimJII |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
33.089,47 |
10 725,49 |
10.814,98 |
9.288,00 |
2.261,00 | |
|
100101 |
Salam de baza |
28.922,47 |
9 307,49 |
9.526,98 |
8.468,00 |
1.620.00 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
575,00 |
150.00 |
150,00 |
140,00 |
135,00 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
72,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 | |
|
100113 |
Drepturi de delegare |
1,00 |
1.00 | ||||
|
100117 |
Indemnizații de hrana |
3.034,00 |
949,00 |
1.040,00 |
582,00 |
463,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
485.00 |
300.00 |
80,00 |
80,00 |
25.00 | |
|
1002 |
Cheltuieli salariate in natura |
1.163,65 |
1 163,65 | ||||
|
100206 |
Vouchere de vacanta |
1.163,65 |
1 163,65 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
827,00 |
230,00 |
255,00 |
250,00 |
92.00 | |
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
827,00 |
230,00 |
255.00 |
250.00 |
92.00 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
8.796,12 |
4015,13 |
3 168,99 |
1.435,00 |
177,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
3.210,70 |
1 741,91 |
1 087,79 |
305,00 |
76,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
264,08 |
104.29 |
108.79 |
51,00 | ||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
64,00 |
28,00 |
23,00 |
12.00 |
1,00 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motnca |
686,00 |
486,00 |
135,00 |
60,00 |
5,00 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
256,62 |
223,62 |
14,00 |
15,00 |
4,00 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
16.00 |
10,00 |
6,00 | |||
|
200106 |
Piese de schimb |
31,00 |
11,00 |
10,00 |
10,00 | ||
|
200107 |
Transport |
40,00 |
30,00 |
10,00 | |||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
395,00 |
191,00 |
136,00 |
62,00 |
6,00 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
74,00 |
34,00 |
30,00 |
5,00 |
5,00 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
Data: 24/06/2020 Tit: pag: 24 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.II |
Trim.IlI |
Trim.1V | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
întreținere si funcționare |
1 384,00 |
624,00 |
615,00 |
90,00 |
55,00 | ||
|
2002 |
Reparații curente |
60,00 |
40,00 |
15,00 |
3,00 |
2,00 | |
|
2003 |
Hrana |
557,42 |
202,00 |
147,42 |
115,00 |
93.00 | |
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
557,42 |
202,00 |
147,42 |
115,00 |
93,00 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
128,80 |
62,22 |
60,58 |
5.00 |
1,00 | |
|
200401 |
Medicamente |
6,00 |
3,00 |
2,00 |
1,00 | ||
|
200402 |
Materiale sanitare |
59,58 |
31,00 |
28,58 | |||
|
200404 |
Dezinfectant) |
63,22 |
28,22 |
30,00 |
4,00 |
1.00 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
114,00 |
56,00 |
53,00 |
2,00 |
3,00 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
4,00 |
1,00 |
3,00 | |||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
110,00 |
55,00 |
50,00 |
2,00 |
3.00 | |
|
2006 |
Deplasări, detasan, transferări |
16,00 |
13,00 |
2,00 |
1,00 | ||
|
200601 |
Deplasări interne, detasan, transferări |
16,00 |
13,00 |
2,00 |
1,00 | ||
|
2011 |
Carii, publicații si materiale | ||||||
|
documentare |
21,00 |
10,00 |
10,00 |
1,00 | |||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
66,00 |
14,00 |
48,00 |
2,00 |
2.00 | |
|
2014 |
Protecția muncii |
80,00 |
45,00 |
35,00 | |||
|
2019 |
Contribuții ale administrației publice | ||||||
|
locale la realizarea unor lucrări si | |||||||
|
servicii de interes public local, in baza | |||||||
|
unor convenții sau contracte de asociere |
4.500,00 |
1.800,00 |
1 700,00 |
1.000,00 | |||
|
2025 |
Chehuiclijudiciare si extrajudiciare | ||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
|
intereselor statului, potrivit | |||||||
|
dispozițiilor legale |
1,00 |
1,00 | |||||
Data : 24/06/2020________Tit:__________pag: 25 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.il |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2030 |
Alte cheltuieli |
41,20 |
30,00 |
10,20 |
1,00 | ||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
11,00 |
8,00 |
3,00 | |||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
30.20 |
22,00 |
7,23 |
1,00 | ||
|
55 |
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
35,48 |
35,48 | ||||
|
5501 |
A Transferuri interne |
35,48 |
35,48 | ||||
|
550173 |
Transferuri aferente cheltuielilor cu | ||||||
|
alocația de hrana pentru personalul din | |||||||
|
serviciile sociale private aflat in | |||||||
|
izolare preventiva la locul de munca |
35,48 |
35,48 | |||||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
19 045,30 |
11.851,00 |
4.166,39 |
3.000,00 |
28,00 | |
|
5702 |
Ajutoare sociale |
19 045,30 |
11.851,00 |
4 166,3*3 |
3.000,00 |
28,00 | |
|
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
16 045,30 |
8.851,00 |
4 166,30 |
3.000,00 |
28,00 | |
|
570204 |
Tichete cadou acordate pentru | ||||||
|
cheltuieli sociale |
3.000,00 |
3.000,00 | |||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
819,00 |
391,00 |
182,00 |
163,00 |
83,00 | |
|
5911 |
Asociații si fundații |
200,00 |
200,00 | ||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
619,00 |
191.00 |
182.00 |
163,00 |
83,00 | ||
|
84 |
Plăti efectuate m anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-77,81 |
-38,27 |
-39,54 | ||||
|
85 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-77,81 |
-38,27 |
-39,54 | ||||
|
8501 |
Plan efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-77,81 |
-38,27 |
-39,54 | ||||
|
850101 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
Data : 24/06/2020________Tit:_________pag: 26 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.1V | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-77,81 |
-38,27 |
-39,54 | ||||
|
700002 |
Partea IV-a Servicii si dezvoltare | ||||||
|
publica, locuințe, mediu si ape |
52.446,00 |
23.488,30 |
17.125,50 |
7.522.20 |
4.310,00 | ||
|
7002 |
LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE |
11.916,00 |
5.257.30 |
3.203,50 |
2.619,20 |
836.00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
11.991,35 |
5.329,15 |
3.207,00 |
2.619,20 |
836,00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
3 980,00 |
1.145,00 |
1 012.00 |
1.000,00 |
823.00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
3 792,00 |
1.017,00 |
987,00 |
977,00 |
811.00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
3 432,00 |
926,00 |
890,00 |
881,00 |
735,00 | |
|
100113 |
Drepturi de delegare |
3,00 |
2,00 |
1,00 | |||
|
100117 |
Indemnizații de hrana |
269,00 |
69,00 |
68,00 |
68.00 |
64,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
88,00 |
20,00 |
28,00 |
28,00 |
12,00 | |
|
1002 |
Cheltuieli salariate in natura |
103,00 |
103,00 | ||||
|
100206 |
Vouchere de vacanta |
103.00 |
103.00 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
85,00 |
25,00 |
25,00 |
23,00 |
12,00 | |
|
100307 |
Contribuția asiguratone pentru munca |
85,00 |
25,00 |
25,00 |
23.00 |
12,00 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
7.951,35 |
4.168,15 |
2.179,00 |
1.604,20 | ||
|
2001 |
Bunuri si servicii |
5.513,10 |
2.532,30 |
2 146,60 |
834,20 | ||
|
200101 |
Furnituri de birou |
151,00 |
86,00 |
7,00 |
58,00 | ||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
44,00 |
20,00 |
14,00 |
10,00 | ||
|
200103 |
Încălzit, iluminat si forța motnca |
4.170,20 |
2 013,90 |
1 732,30 |
424,00 | ||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
161,00 |
61,00 |
50,00 |
50.00 | ||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
19,00 |
14,00 |
3,00 |
2,00 | ||
|
200106 |
Piese de schimb |
79,00 |
41,00 |
28.00 |
10.00 | ||
|
200107 |
Transport |
9,50 |
4,00 |
3,50 |
2,00 | ||
Data : 24/06/2020________Tit: _______pag: 27 - mii lei-
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.1V |
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
7,00 |
3,40 |
2,30 |
1,30 | |||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
872,40 |
289,00 |
306,50 |
276,90 | |||
|
2002 |
Reparații curente |
1.062,35 |
1.011,95 |
-392,60 |
443,00 | ||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
2,50 |
2,50 | ||||
|
200401 |
Medicamente |
1,50 |
1,50 | ||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
1,00 |
1,00 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
67,00 |
32,00 |
25,00 |
10,00 | ||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
67,00 |
32,00 |
25,00 |
10,00 | ||
|
2006 |
Deplasați, detasari, transferări |
8,20 |
4,20 |
4,00 | |||
|
20060! |
Deplasări interne, detasari, transferări |
8,20 |
4,20 |
4,00 | |||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
60,00 |
55,00 |
5,00 | |||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
5,10 |
0,10 |
5,00 | |||
|
2014 |
Protecția muncii |
7,10 |
2,10 |
1,00 |
4,00 | ||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1.226,00 |
528,00 |
390,00 |
308.00 | ||
|
203001 |
Reclama si publicitate |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | ||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
122,00 |
73,00 |
27,00 |
22,00 | ||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
1.101,00 |
454,00 |
362,00 |
285,00 | ||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
60,00 |
16,00 |
16,00 |
15,00 |
13,00 | |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
ne încadrate |
60,00 |
16,00 |
16,00 |
15,00 |
13,00 | ||
|
84 |
Plăti efectuate in anii precedent! si | ||||||
|
recuperate m anul curent |
-75,35 |
-71,85 |
-3,50 | ||||
|
85 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | ||||||
Data : 24/06/2020________Tit;__________pag: 28 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-75,35 |
-71.85 |
-3,50 | ||||
|
8501 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate m anul curent |
-75,35 |
-71,85 |
-3.50 | ||||
|
850101 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-75,35 |
-71,85 |
-3,50 | ||||
|
7402 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
40.530,00 |
18.231.00 |
13.922,00 |
4.903,00 |
3.474.00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
40.872,17 |
18.360,50 |
14.134,67 |
4.903,00 |
3.474,00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
9 203,00 |
3.345,00 |
2.140,00 |
2.122,00 |
1.596,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salanale in bani |
8 638,00 |
2.940,00 |
2.085,00 |
2.067,00 |
1.546.00 | |
|
100101 |
Salam de baza |
7 539,00 |
2.639,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.300,00 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
85,00 |
34,00 |
24,00 |
12,00 |
15,00 | |
|
100113 |
Drepturi de delegare |
4,00 |
1.00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
100117 |
indemnizații de hrana |
920,00 |
230.00 |
230,00 |
230,00 |
230,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariale in bani |
90,00 |
36,00 |
30,00 |
24,00 | ||
|
1002 |
Cheltuieli salariale in natura |
340,00 |
340,00 | ||||
|
100206 |
Vouchere de vacanta |
340,00 |
340,00 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
225,00 |
65.00 |
55,00 |
55,00 |
50,00 | |
|
100307 |
Contribuția asiguratone pentru munca |
225,00 |
65,00 |
55,00 |
55,00 |
50.00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
23.895,17 |
10 673,50 |
8.646,67 |
2.739,00 |
1.836,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
20.146,25 |
8 000,30 |
7.775,95 |
2.639,00 |
1.731,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
10,00 |
5,00 |
5,00 | |||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
40,00 |
20,00 |
10,00 |
10,00 | ||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motnca |
674,25 |
495,50 |
142,75 |
36,00 | ||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
3.531,00 |
1 010,00 |
956,00 |
960,00 |
605.00 | |
Data: 24/06/2020 Tit: pag: 29 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.II |
Trim.111 |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
1.200.00 |
400,00 |
400,00 |
200,00 |
200,00 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
150,00 |
64,00 |
36,00 |
25,00 |
25,00 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
8,00 |
3,00 |
2,00 |
2,00 |
1,00 | ||
|
200109 |
Materiale st prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
600,00 |
300,00 |
200,00 |
50,00 |
50,00 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
13.933,00 |
5 702,80 |
6 024,20 |
1.356,00 |
850,00 | ||
|
2002 |
Reparații curente |
1.150,00 |
850,00 |
200,00 |
50,00 |
50,00 | |
|
2003 |
Hrana |
30,00 |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
7,50 | |
|
200302 |
Hrana pentru animale |
30,00 |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
7,50 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
55,00 |
25,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 | |
|
200401 |
Medicamente |
25,00 |
10,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 | |
|
200404 |
Dezinfectant! |
30,00 |
15,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
429,00 |
379,00 |
50,00 | |||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
429,00 |
379,00 |
50,00 | |||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
10,00 |
2,00 |
8,00 | |||
|
2014 |
Proiecția muncii |
30,00 |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
7,50 | |
|
2030 |
Alte cheltuieli |
2.044,92 |
1.402,20 |
587,72 |
25,00 |
30,00 | |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
70,00 |
9,00 |
26,00 |
15.00 |
20,00 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
1.974,92 |
1.393,20 |
561,72 |
10,00 |
10,00 | |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
7.600,00 |
4.300,00 |
3 300,00 | |||
|
5501 |
A Transferuri interne |
7.600,00 |
4.300,00 |
3 300,00 | |||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
7 600,00 |
4.300,00 |
3 300,00 | |||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
174,00 |
42.00 |
48,00 |
42,00 |
42.00 | |
Data : 24/06/2020________Tit:________pag: 30 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Triml |
Trim.II |
Trim.IU |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
nemcadrate |
174,00 |
42,00 |
48,00 |
42,00 |
42,00 | ||
|
84 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate m anul curent |
-342,17 |
-129,50 |
-212,67 | ||||
|
85 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-342,17 |
-129,50 |
-212,67 | ||||
|
8501 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-342,17 |
-129,50 |
-212,67 | ||||
|
850101 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-342,17 |
-129,50 |
-212,67 | ||||
|
800002 |
Partea V-a Acțiuni economice |
24.680,47 |
14 980,47 |
6.723,00 |
1.833,00 |
1.144,00 | |
|
8102 |
COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
9.536,47 |
6.536,47 |
1.000,00 |
1 000.00 |
1.000,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
5.536.47 |
5.536,47 | ||||
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
5.500,00 |
5.500,00 | ||||
|
4003 |
Subvenții pentru acoperirea diferentelor | ||||||
|
de preț si tarif |
5.500,00 |
5.500,00 | |||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
36,47 |
36.47 | ||||
|
5501 |
A Transferuri interne |
36,47 |
36,47 | ||||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
36,47 |
36,47 | ||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
4.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 | |
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
4.000,00 |
1 000,00 |
1.000,00 |
1.000.00 |
1.000,00 | |
|
8102 |
Rambursări de credite interne |
4.000,00 |
1 000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 | |
|
810205 |
Rambursari de credite aferente datoriei | ||||||
|
publice interne locale |
4.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000.00 | ||
Data : 24/06/2020 Tit:__________pag: 31 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2020 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante | ||||||