Hotărârea nr. 450/2019
Hotărârea nr. 450 din 23.12.2019 privind aprobarea modificării HCL nr. 158 din 03.05.2019 în care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.... ... ...... - ............................. - •
...................... ............................ * ZI <7 >//<////</
<■/<.',;/f// <'<7/c(/ o //// H-fCf/tfu/fff . ^Jr/rr/zz
HOTĂRÂREA NR. ^56 DIN 23.12.2019
privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 in care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieii si Programul de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau
Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 23.12.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Având în vedere:
-Referatul Direcției Economice si Direcției Tehnice înregistrat cu nr.13207 din 17.12.2019 de modificare a HCL nr. 158/03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2019, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau;
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 13208/17.12.2019; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 13267/1/17.12.2019;
-Raportul comun al Direcției Economice și Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 13267/2/17.12.2019;
-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2141/23.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2142/20.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 2143/18.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 2144/19.12.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2145/23.12.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;
-Prevederile art. 19(1) lit. ”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;
-Prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
-Prevederile Legii nr.47/2019 privind asigurările sociale de stat pe anul 2019;
-Prevederile art. 140 alin.l si alin.3, art. 154 alin.l, art. 196 alin.l lit.”a”, art. 197 alin.l, art.243 alin.l lit.”a” si lit.”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ , republicat si ulterior modificat; -Amendament formulat de domnul Primar, amendament care a fost adoptat;
In baza dispozițiilor articolului 129(2) litera “b“, alin.(4) litera ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1- Se aproba modificarea HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2019, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr.lA,lAl,lA2, 1B, 1B1,1B2,1C si 1D precum si a Programului de investiții pe anul 2019, nr. 2A,2B,2C,2D,2E2F,2G,2H,2I,2J,2K,2L,2M,2N.
Art.2- Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica si Direcția Tehnica.
m Insul
CP
PREȘEDlNTET)fi;ȘEBt
Art,3 - Hotararea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau, la Direcția Economica si Direcția Tehnica... .—,
Art.4- Prin grijâ- Secretarului General al Municipiului Bacau prezenta hotarare se comunica in termen legaflnstitutiei Prefebțului- Județul Bacau pentru verificarea legalității.
președinte wMepwâ
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAI, AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU P
N O.P./Z M./T.A./O R A./ILX J/IJS.I-A 2
ROMÂNIA
ANEXA IA
LA HOTĂRÂREA NR. $5f) DIN 23.12.2019
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
Cud |
Denumire indicilor |
Prevederi anuale imgtl 2919 |
Fre vederi trimutrUle buget 2GS? |
Estimări 2010 |
EMiDUt î 232« |
Bsemari 2si? | ||||
TOTAL |
din care credite- bugetare dorinau prtngerH pladîor rtsttBte |
Tttal |
TtisM! |
TrtaUll |
TriwUY | |||||
A |
U |
J-Sf4i5l6 |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
5 |
9 |
QO9Î02 |
TOTAL VENlTL’MLWJCETLOCAi. |
TfW.IÎVjM |
122.135.62 |
6S.»4?jo |
79X23.75 |
Itfo 656.37 |
309.1 «î.»» |
J2UI2.CO |
337.5M.tti | |
OM>2& |
1 VENITURI CUREtflE |
337.995^5 |
913)7,76 |
6344L2U |
74 332.12 |
99.191.47 |
30*250.» |
310.6)2.00 |
3fe.63t.OU | |
A VENHUKJ FISCALE |
2W Î42.U1 |
71.459.76 |
5d%5.t» |
5225532 |
71051.73 |
25234?.» |
2«? <30.1» |
2725D/0 | ||
yuMv’ |
AL IMPOZITH: VENIT PKOHÎSJ | |||||||||
CÂȘTIGURI Di» CAPITAL |
IH9I9JS |
Ji.SS&.tâ |
32.634.00 |
32414 A) |
3X24249 |
13790630 |
142.n6.3G |
13064-Uo | ||
i>>ucKrr |
A 1.2 Impozit pc «crtiL p/afH si caso^un | |||||||||
dtf» 4j4 4c te I»n;< |
ÎÎ9.MKM |
32 634.00 |
324I4.fr'. |
31242.89 |
IP.9fe.38 |
142 276^ei |
l3t»G4dja | |||
0M2 |
IMPOZIT PE VENIT |
LW3.75 |
32Î.U |
495.1» |
2M.fr) |
212.19 |
1263.00 |
UC2JH0 |
2cu.fe | |
L'.WJii |
IcG-wZtd pe fr^Ucnt! ps^-pTWfi’ăof «nroSifiac f^injiKzâ’d pn »Ț5Î |
1.20175 |
329.14 |
405.00 |
255.00 |
21J.W |
1.263.W |
l-Wî.00 |
2.M».on | |
Wt»3 |
COTE Si SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL | |||||||||
VENII |
I2471WQ |
am» |
32 2293» |
32229.00 |
32 «Z9.fe |
136 64150 |
I44ft4<& |
HlltMLSfc | ||
CoK d.'Wcilc di* irnpO/Uid £c | ||||||||||
1CRK |
!Z« 716.4» |
3X229.1» |
32 227.00 |
32129.6Q |
32«i?9.(» |
134 314 «0 |
I39<i76j* |
146 B3J0 | ||
Swta afocâK di» cottie ddskstc du» | ||||||||||
pf LcpiljK-TtaKvlaiiUi/ea | ||||||||||
KtțcKfof kx«k |
1.759.1» |
1 IDM® |
: KX.aq | |||||||
t>îlh£C |
A3 5* Uxs pc pn>pnd«sU |
S2JWU4 |
24.3OU* |
II34SJ» |
6937,00 |
9.420,14 |
40.40l.<» |
4P 933.00 |
41 791,00 | |
©7U2 |
IMh&nSSî TAXEPEPROPJUBTAU |
*2.2*U4 |
2<W |
11541/8 |
6937.00 |
9.42&.S1 |
40.401.1» |
49933.00 |
41 TVi.UU | |
m u\» pe <U£n |
4«l 116,34 |
I9.W7.38 |
7.750.» |
5.167.» |
7391.14 |
33J5M» |
33.103,00 |
3454Î.W | ||
Uîi’IU.' |
l&tpQXA » uu jx: lato |
7 5»J» |
3.227.81 |
2251.00 |
e?6.00 |
1.165.00 |
&5og.«i |
65Se,0B |
6 6«J.Utl | |
bJUW |
Ttxc pjdxiaic <k limbat n iile taxe |
I | ||||||||
dent&bm |
2.J76.1W |
6S9> |
im.iâ |
459,00 |
444,W |
5C0.(» |
*y».ou |
teU.UL’ | ||
OTO’Jl) |
Alte er»j>e=te$î i«< p: peu^eirt |
Z?Z*.K |
63»® |
743.ee |
42S.OT |
42ft.no |
125.01 |
150.90 | ||
ittXKP |
A4 topo/de $j taxe pr &•»««» c im kii |
7JJW53J |
20.7OQ.4O |
5 183.00 |
10134.52 |
U “81.00 |
71 291,50 |
74 4W>& |
77O52.5C | |
llflî |
SUME DEFALCATE £UN TVA |
S.V3W30 |
I4U41.K’ |
? 334.00 |
4056.00 |
33933.50 |
34.941,50 |
5449130 |
3? 77UO | |
L’O2a2 |
Suine dcfckare din iâ’ta pc vaâoâr; 3 a’siau'jjjcxkkuuJdo» dcKemralizJit Utusdid <x *$do» «wnK 4ukf si Scttowț fot Mttraciprahn Bulujuu |
15.75930 |
IKM W |
397.» |
£?»,» |
Ui.'j |
42.407^0 |
417Mda |
4Î 110.50 | |
iltQfr» |
$irr^ Tjfalr Seda» laxa p; »afoarai | |||||||||
adstfcM» pcaua cchifikaic» kugctelw | ||||||||||
Liote |
35 Otl.M |
2 UI.» |
32X413» |
10.352.0* |
1X033.00 |
Q9GU.U0 | ||||
* {«Î!*4 |
S*»a-c asLi^ Z.c d» lax» pe » A-a« «drag U* j wrȚV fisBctifeti in* uxm&âis&a ptitindti i< i ctftfes»vsâî iuadUii |
i.Ut.Ul |
435.4» |
497.0» |
6fe.te) |
42ft.® |
16S2.OT |
1 6* ».•* |
16«2«» | |
4202 |
ALTE IMPOZ1TE SI TAXE GEHERALL Pi* | |||||||||
$1 SERVICII |
9.40 |
9.40 |
9 Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2019 |
Prevederi trimestriale buget 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
J Estimări 2022 | ||||
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim. 11 |
Trim.Hl |
Trim.IV | |||||
A |
B |
1-3+4+546 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
12020? |
Taxe huxclicrt |
9,40 |
9,40 | |||||||
1503 |
TAXE PE SERVICII SPECIFICE |
1.751,00 |
111,00 |
524.00 |
1.061,00 |
48,00 |
1.150,00 |
1207.00 |
1.268,00 | |
15020! |
Impozit pc spectacole |
989,00 |
5X00 |
382,00 |
530,00 |
25,00 |
150.00 |
207.00 |
268,0(1 | |
150254) |
Alte l*xc pc servicii specifice |
762.4X1 |
66.00 |
14X00 |
531,00 |
23,00 |
1.000,00 |
1 000 00 |
; 000.00 | |
1602 |
TAXE PE UTILIZAREA | |||||||||
UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE | ||||||||||
DE ACTIV!TA'ii |
18.736.02 |
6.532.00 |
4.055.00 |
5.71732 |
2.43130 |
15.200,00 |
16.736,00 |
18 01X00 | ||
160202 |
Impozit pe mijloacele de transport |
17.100.02 |
6.100,00 |
3302,00 |
5.263.02 |
2235,00 |
15.000,00 |
I6.000.u0 |
18 000.00 | |
•60205 |
Taxe si Unfc pentru eliberarea de | |||||||||
’icente si autorizații de funcționare |
1.636.00 |
432.00 |
553,00 |
45430 |
196.50 |
200,00 |
736.00 |
12.00 | ||
!1S0002 |
A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
2150.00 |
850.00 |
2000,00 |
2.748.00 |
2.886,00 |
3.030,00 | |||
• 1102 |
ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE |
2.850.00 |
850.00 |
2.000.00 |
2748.00 |
2*86.00 |
3.030.00 | |||
1180251’ |
Alk. impozite si taxe |
2 850.00 |
850.00 |
2.000.00 |
2.748,00 |
2.886,00 |
3 030.00 | |||
1290002 |
C Venitun ncftscale |
79.06324 |
20 069.00 |
15.77720 |
22.077.30 |
21.139,74 |
35903.00 |
60 082.00 |
64 115.00 | |
'300002 |
CI Venituri dm proprietate |
13311,00 |
3315.00 |
3619.00 |
4.650.00 |
1.527.00 |
12.097,00 |
11.65X00 |
12233.00 | |
3002 |
VENITURI DIN PROPRIETATE |
13.311,00 |
3.515.00 |
3619,00 |
4650.00 |
1327,00 |
12.097.00 |
11.652.00 |
12233,00 | |
300201 |
Vaisaminte din profitul net al regiilor | |||||||||
autonome |
515.00 |
15.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00 |
500.00 |
65X00 |
500.00 | ||
1310205 |
Venituri din concesiuni si mchuien |
9 916.00 |
3250.00 |
2.989.00 |
2300.00 |
1.177,00 |
II .500.00 |
10.900.00 |
11.500.00 | |
j 50020550 |
Alte veni!uiî din concesiuni si inchi- | |||||||||
ncri de către insulutiile publice |
9916.00 |
3250,00 |
2.989,00 |
2300,00 |
1.177.00 |
11.500,00 |
10.900.00 |
11300,00 | ||
3110250 |
Alte i cmtui: din proprietate |
2.880,00 |
250,00 |
430.00 |
i.950,00 |
250,00 |
97.00 |
100,00 |
233.00 | |
330002 |
C2. Vanzari de bunuii si servicii |
65.75X24 |
16354,00 |
1X15820 |
17.42730 |
19.612.74 |
43.806.00 |
48.430.00 |
51 88X00 | |
3302 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI | |||||||||
ACTIVITATI |
10.834,76 |
2.189.00 |
2.669,00 |
2395.00 |
3381,76 |
10414.00 |
10.935,00 |
II 48!.OO | ||
330208 |
Venituri din prtsran de servicii |
8315,00 |
1.900,00 |
2368,00 |
1017,00 |
2.030.00 |
10 000,00 |
10 000.00 |
li.000,00 | |
330211! |
(onuibutia panntilok sau susținătorilor | |||||||||
legali pentru iniiclmerea copiilor m | ||||||||||
cresc |
440.00 |
132.00 |
154,00 |
88.00 |
66,00 |
200.00 |
535,00 |
400.00 | ||
i330228 |
Venituri din recuperarea cheltuieli kw | |||||||||
de judecata unputatii si despăgubiri |
70,00 |
40,00 |
10.00 |
10,00 |
10.00 | |||||
330’50 |
Alte venituri din prestxn de sentei; | |||||||||
si alte actn iuti |
2009.76 |
117.00 |
137,00 |
280,00 |
1.475,76 |
214.00 |
400.00 |
81.00 | ||
3402 |
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE | |||||||||
i J |
ELIBERĂRI PERMISE |
219.03 |
65.00 |
76.00 |
43.00 |
35.00 | ||||
}340202 |
Taxe extrajudiciare de timbru |
219.00 |
65.00 |
76.00 |
43.00 |
35.00 | ||||
3502 |
AMENZI. PENAUTATl Si CONFISCĂRI |
7.63X00 |
2.255.00 |
2363.00 |
1.464.00 |
1350.00 |
8.000.00 |
IL*49.00 |
!2 440<K) | |
■ 3«B0l |
Venitim din amenzi si alte sancțiuni | |||||||||
i |
aplicate potrii il depozițiilor legale |
2289.00 |
705.00 |
690,00 |
394,00 |
500.00 | ||||
! 3 «1250 |
Alte amenzi, nenahiati si confiscări |
5343.00 |
1350,00 |
1.873,00 |
1.070,00 |
850.00 |
8000,00 |
11.849,00 |
12440 00 |
i ' Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2019 |
Prevederi trimestriale buget 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 | ||||
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.II |
Trim.Hl |
Trim.IV | |||||
A |
B |
1-3*445+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3602 |
DIVERSE VENITURI |
35.859,99 |
12.045,00 |
6 85020 |
3.250,00 |
13.714,79 |
25 392.00 |
25.t»46,UU |
27.961.ou | |
360206 |
Taxe spcciak |
22222.20 |
11 „500,00 |
6.10020 |
2.500,00 |
2.122,00 |
20.333,00 |
24 333.00 |
25.333.00 | |
3GU2M* |
Alte venituri |
13 637,79 |
545,00 |
750,00 |
750,00 |
11.592.79 |
5.059,00 |
1.313,00 |
2 628.00 | |
370? |
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT | |||||||||
SUBVENȚIILE |
11.206,49 |
10.275,30 |
931.19 | |||||||
370201 |
Donații si sponszmzari |
0.04 |
0.04 | |||||||
370203 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare | |||||||||
pentru finanțarea secțiuni: de dezvoltare | ||||||||||
a bugetului local |
-30 90123 |
-19.496.79 |
-1027529 |
-1.129,15 | ||||||
37Q2D4 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
30.90)23 |
19.496,79 |
1027529 |
L 129,15 | |||||
S7025O |
Alte transferuri voluntare |
11206.45 |
10275.30 |
931,15 | ||||||
390002 |
li Venituri din capital |
900.181 |
953.00 |
950.00 | ||||||
3902 |
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR |
900.00 |
950.00 |
950,00 | ||||||
396210 |
Depozite speciale pentru construcții | |||||||||
de locuințe |
900.00 |
950.00 |
950.00 | |||||||
4JOU02 |
IV. Subvenții |
21.716,85 |
21.29122 |
422.71 |
2,92 | |||||
420002 |
Subvenții de la site nivele «le | |||||||||
administrațiet publice |
21 716.85 |
2129122 |
422.71 |
2.92 | ||||||
4202 |
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT |
21.716,85 |
21.291,22 |
422.71 |
2.92 | |||||
420213 |
Subvenții pentru finanțarea programelor | |||||||||
muluanuak prioritare de mediu si | ||||||||||
gospcxlarue a apcior |
20.777,64 |
-20.777,64 | ||||||||
420234 |
Subvenții pentru acordarea ajutorului | |||||||||
pentru încălzirea locuinței cu lemne | ||||||||||
! |
cărbuni, combustibil pctrolien |
692 |
4,00 |
2,92 | ||||||
420265 |
Enunțarea programului National de | |||||||||
Dezvoltare Locala |
20 777.64 |
2C.777.64 | ||||||||
[ 420269 |
Subvenții de la bugetul de stat către | |||||||||
bugetele locale necesare susținerii derulam | ||||||||||
proiectelor finanțate din fondun externe | ||||||||||
1 |
ncrambursabiic (FEN) postaderare, aferente | |||||||||
perioadei de programate 2014-2020 |
93229 |
509,58 |
422.71 | |||||||
4802 |
SUME PRIMITE DE LA UE'ALTI DONATORI IN | |||||||||
CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI | ||||||||||
AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 |
9.537.84 |
3.005,64 |
5 07022 |
1.461.98 | ||||||
480201 |
Fondul European de Dezvoltare RegionalatFEDR) |
6 65020 |
118.00 |
5.070.22 |
1461,98 | |||||
48020101 |
Sume primite în contul plăților efectuate | |||||||||
| |
in anul curent |
6 65020 |
118,00 |
5.070.22 |
1.461,98 | |||||
{4KC202 i |
Fondul Social European(FSE) |
2.817,64 |
2.887,64 | |||||||
î4IU2O2Oi |
Sume pnnuie in contul piaulor efectuate |
1 |
1--------------------------------- : cod i |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2019 |
Prevederi trimestriale buget 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 202! |
1 Estimări 2022 | ||||
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.HI |
Trim.IV | |||||
’ A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
' “1 |
in anul curent |
2.717,64 |
2.717,64 | |||||||
î4X020202 |
Sume primite in contul plăților efectuate | |||||||||
in anii anterior* |
100.00 |
100,00 | ||||||||
4990 |
VENITURI PROPRII |
273 31926 |
14 497.76 |
64331.20 |
60.00132 |
64.351,71 |
254 20130 |
265 09030 |
279.11530 | |
5002 |
TOTAL CHELTUIELI |
394452.22 |
170341,01 |
9027729 |
71.301.05 |
55311.10 |
309.150.00 |
321312,00 |
337311.00 | |
Oi |
CHELTUIELI CURENTE |
303.105,03 |
101.369,67 |
14.420,44 |
64237,17 |
53.777,75 |
259 479.00 |
269435.00 |
211133,00 | |
10 |
TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL |
65 422.63 |
16271,55 |
21214,15 |
17.121.60 |
10.101.33 |
31950.40 |
40 631,40 |
42307,40 | |
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
127.233,93 |
42533.45 |
37.914,40 |
11.501,91 |
21214,17 |
91.196.00 |
95.726,00 |
100.466,00 | |
30 |
TITLUL in DOBÂNZI |
9.211.50 |
1604,10 |
2.324.50 |
2270,40 |
201230 |
6.661,00 |
6.995,00 |
7.344.00 | |
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
40OO 00 |
4 000.00 |
22.916.00 |
24 062.00 |
25265.00 | ||||
50 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVA |
20.00 |
20,00 | |||||||
51 |
Tiran, vi transferuri intre unita ti au | |||||||||
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
36.969,03 |
10 942,10 |
9316.40 |
11.123.10 |
5.316.73 |
31615.00 |
34.319.00 |
36 034.00 | ||
55 |
TITLUL Vii ALTE TRANSFERURI |
16 74331 |
10 64121 |
3.524.17 |
2275,13 |
303.00 |
2.073.00 |
1177.00 |
2216.00 | |
5b |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
POSTADERARE |
3.066,96 |
3397,94 |
2.000.00 |
-2330.91 |
313.00 |
40100 |
422.00 | |||
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALa |
23 694.96 |
•240.52 |
6.122,62 |
5.302.00 |
4021.92 |
54352.60 |
54.553.60 |
57.423.60 | |
51 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
FINANCIAR 2(114-2021» |
10415,14 |
3.46023 |
5.492,93 |
1.461.91 |
1233.00 |
1295,00 |
1.351,00 | |||
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
6.95120 |
3 07130 |
366420 |
149,40 |
73,10 |
1129,00 |
9.267,00 |
9.727.00 | |
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
67.071,95 |
61112,79 |
1.162,79 |
-2.973,63 |
21951,00 |
24091,00 |
25 296.00 | ||
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFIN ANCLARE |
67 071,95 |
61112,79 |
1.162,79 |
-1973,63 |
22.951.00 |
24 091,00 |
25296.00 | ||
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
24.35420 |
721730 |
5950.40 |
5.950.40 |
5.165.90 |
26.720,00 |
21.056,00 |
29459.00 | |
1» |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
24.35420 |
7217,50 |
5.950,40 |
5.950,40 |
5.165,90 |
26720.00 |
21 056,00 |
29459,00 | |
14 |
Plab efectuate in «nu prccedenti $> | |||||||||
recuperate in anul curcn* |
-771,96 |
-191.11 |
-93,55 |
-42.31 |
-45122 | |||||
55 |
TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII | |||||||||
PRECEDEKTI Si RECUPERATE IN ANUL |
-771,96 |
-191.11 |
-9335 |
-4231 |
-45122 | |||||
51OCO2 |
Partea l-a Servicii publice generale |
65.399,41 |
24.714,54 |
15215,65 |
12.430.40 |
11961,19 |
61.560.00 |
64 631.00 |
67.164.00 | |
5102 |
AUTORITĂȚI PUBLICE St ACȚIUNI EXTERNE |
41602.51 |
1935334 |
11.339.90 |
1.12130 |
1.110.14 |
41.231.00 |
50 640.00 |
53.170.00 | |
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
26473,19 |
9.715,61 |
641039 |
5 445.40 |
4.901.79 |
23.393.00 |
24361.00 |
25 716.00 | |
IU |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
16.31130 |
4.009.00 |
4.366,00 |
4 093.00 |
3.150.50 |
15.611.00 |
16.465.00 |
17 219.00 | |
inul |
Cheltuieli salariak tn bani |
15.69530 |
3.921.00 |
4 004.00 |
4.003.00 |
3.76730 | ||||
100101 |
Salam de baza |
14.303.03 |
3390.00 |
3.600,00 |
3.600.00 |
3.513.00 | ||||
100112 |
indemnizații plăti (e unor persoane din | |||||||||
afara umtalii |
393.00 |
97,00 |
115,00 |
115.00 |
66.00 | |||||
i HUI 13 |
Drepturi dc delegare |
26,00 |
14.00 |
11,00 |
10.00 |
-9,00 | ||||
î 100H7 |
Indemnizații de hrana |
607.50 |
120.00 |
111.00 |
111.00 |
111,50 |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anunle buget 2019 |
Prevederi trimestriale buget 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 | ||||
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.ll |
Trim.HI |
Trim.IV | |||||
1 A |
B |
>3+4+546 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
i 100130 |
Alte drepturi salanalc in bani |
366.00 |
100.00 |
90.00 |
90.00 |
86,00 | ||||
!0U2 |
Cheltuieli salariate in natura |
272.00 |
272,00 | |||||||
I 100206 |
VouchtTC dc vacanta |
272,00 |
272,00 | |||||||
tUB |
Contnbuln |
351.00 |
88.00 |
90.00 |
90,00 |
13.00 | ||||
•00307 |
Contnbuu. asigurători? pentru munca |
351.00 |
88,00 |
90.00 |
90.00 |
13.00 | ||||
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
6.917,55 |
2.636.47 |
2.002,39 |
1.310.40 |
961.29 |
7.294,00 |
7 657,00 |
8 038.00 | |
2001 |
Bunun sj scnicn |
3.272,13 |
1.572,17 |
1.066,50 |
519,90 |
112,16 | ||||
200101 |
Furnituri dc birou |
316,00 |
150.00 |
116,00 |
50,00 | |||||
200102 |
Materiale pentru curățenie |
32,00 |
9,00 |
9.00 |
14,00 | |||||
200I03 |
Încălzit, iluminai » l'oru motrica |
256,00 |
200.00 |
37,00 |
9,00 |
10.00 | ||||
200104 |
Apa, canal si salubritate |
47.00 |
15,00 |
9.00 |
23,00 | |||||
200106 |
Piese de schnnb |
175,00 |
100,00 |
55,00 |
20,00 | |||||
20010? |
Transport |
30.40 |
21.00 |
6.50 |
2.90 | |||||
21X1108 |
Posta, tclccomurucatn. radio, tv. | |||||||||
1 |
internet |
680.00 |
310,00 |
310,00 |
60,00 | |||||
200 iW |
Materiale a prestai: de senicu CU | |||||||||
caracter tunctional |
5,00 |
4.00 |
-9.00 | |||||||
200130 |
Alte bunui. si SC. vicii pentru | |||||||||
întreținere si funcționare |
1665,73 |
762,17 |
450.00 |
350,00 |
102.86 | |||||
2002 |
Rcpataiu cui mic |
40.00 |
30.00 |
20,00 |
-10.00 | |||||
2005 |
Bunun dc natura obiectelor dc imentar |
60.00 |
50,00 |
10.00 | ||||||
200530 |
Alte obiecte dc im entar |
6U,00 |
50,00 |
10.00 | ||||||
2006 |
Deplasare, detașau. transferări |
45.00 |
25,00 |
15.00 |
5,00 | |||||
200o0| |
Depiasaii interne, dc’asan. transferați |
40,00 |
20.00 |
15.00 |
5,00 | |||||
200602 |
Deplasare in stramatau |
5,00 |
5,00 | |||||||
2011 |
Carii, publicam si materiale | |||||||||
documentare |
35.00 |
15.00 |
10,00 |
10.00 | ||||||
2012 |
Consultanta si expertiza |
595,00 |
230,00 |
229,00 |
136,00 | |||||
2013 |
Pregătire profesionala |
30.00 |
15.00 |
10,00 |
5,00 | |||||
2014 |
Protecția muncii |
10,00 |
5,00 |
5.00 | ||||||
2030 |
Alte cheltuieli |
2.830.42 |
693.60 |
636.19 |
639.50 |
860.43 | ||||
: 203001 |
Reclama si publicitate |
950.50 |
200.00 |
321.00 |
529,50 |
-100.00 | ||||
203004 |
Chirii |
432,00 |
150.00 |
110.00 |
110,00 |
62.00 | ||||
211303" |
Alte cheltuieli cu bunun « servicii |
1.447,92 |
343.60 |
205,19 |
898.43 | |||||
i 58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
FINANCIAR 2014-2020 |
3 071,14 |
3 028.14 |
43.00 |
239.00 |
251.00 |
262.00 | ||||
510! |
Programe din Fondul European de Dez^ oltarc | |||||||||
} |
RcjioniU (FEDRj |
43,00 |
43,00 | |||||||
i 510101 |
Finaniaiea naționala |
43.00 |
43,00 |
■ Cod ! |
Denumire indicator |
Prevederi «anale buget 2019 |
Prevederi trimestriale buget 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 | ||||
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Triml |
Trim.ll |
Trim.111 |
Trim.IV | |||||
î 4 |
B |
l=3f-H5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
[ 5802 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
3.021,14 |
3 028.14 | |||||||
i 580201 |
Finanțarea naționala |
442,06 |
44X06 | |||||||
580202 |
Fi nani arca externa ncrambursabila |
2.505,16 |
2305.16 | |||||||
58020? |
Cheltuieli nccligibile |
80.92 |
80,92 | |||||||
59 |
TITLUL M ALTE CHELTUIELI |
166.00 |
42.00 |
4X00 |
42,00 |
40,00 |
179,00 |
188,00 |
197.00 | |
' S94C |
Sume aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
1 |
neincadratc |
166.00 |
42,00 |
4X00 |
42.00 |
40.00 | ||||
i 70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
2.199,00 |
3.85030 |
-1.567,50 |
-14.00 |
1.407.00 |
1.477,00 |
1351,00 | ||
71 |
TITLUL Xlli ACTIVE NEFINANCIARE |
2.199.00 |
315030 |
-136730 |
04,00 |
1.407.00 |
1.477.00 |
1351.00 | ||
j 7101 |
Active fixe |
2.199,00 |
3.85030 |
-136730 |
-84.00 | |||||
7!0|U| |
Construcții |
632.00 |
705,00 |
-73.00 | ||||||
7IUI03 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | |||||||||
i |
acute capotate |
68.00 |
5X00 |
16.00 | ||||||
[ 710130 |
Alte active fixe |
1.499.00 |
3.093.50 |
-1310.50 |
04.00 | |||||
1 79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
20 066.70 |
6 000,00 |
4 950,40 |
4.950,40 |
4.165.90 |
23.431.00 |
24 602.00 |
25133,00 | |
li |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
20 066.70 |
6 000.00 |
4.950,40 |
4.950,40 |
4.165.90 |
23.431.00 |
24 60X00 |
25 833.00 | |
1102 |
Rambursai) de aedite interne |
20.066.70 |
6.000.00 |
4.950.40 |
4.950.40 |
4.165.90 | ||||
X1U2O5 |
Rambursări de credite aferente datoriei | |||||||||
publice interne locale |
20 066,70 |
6.000,00 |
4.950,40 |
4,950.40 |
4.165.90 | |||||
Plăti efectuate in anii preccdcnu si | ||||||||||
recuperate in anul curent |
-136.31 |
-1237 |
-20,19 |
-102,85 | ||||||
‘ 15 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL |
-13631 |
-12,57 |
-20.89 |
-102.85 | ||||||
8501 1 |
Plan efectuate in anii prcccdcnli si | |||||||||
recuperate in anul curent |
-136.31 |
-1237 |
-20,89 |
-102,85 | ||||||
SSUiOi |
Pian efectuate in anii prcccdcnti e | |||||||||
recuperate in anul curent in secțiunea | ||||||||||
de funcționare a bugetului local |
-136,31 |
-12,57 |
-20,19 |
-102.85 | ||||||
510201 |
Autmnau executive si legislative |
48.60X51 |
1935334 |
11.339,90 |
1.828.30 |
8.880,84 |
41.231,00 |
50 640.00 |
53.170,00 | |
51020Iu? |
Autorități executive |
48 602.58 |
1935334 |
11.339,90 |
8.12830 |
8.880.84 |
41231,00 |
50 640.00 |
53.170.00 | |
5402 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
7.359.40 |
2.431.90 |
1616.25 |
1.331,70 |
1.97935 |
6.545.00 |
6.874.00 |
7.215.00 | |
UI |
CHELTU1EÎ J CURENTE |
7 241.11 |
2.42537 |
1.617,73 |
1235.70 |
1.962,11 |
6.145.00 |
6.454.00 |
6.774.00 | |
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
3235.03 |
73630 |
845.15 |
757.60 |
195.05 |
2.921.00 |
3067.00 |
3 222.00 | |
<001 |
Cheltuieli saianaie in bani |
3 104.65 |
720,00 |
761,00 |
742.40 |
11125 | ||||
1001"! |
Salini de ba/a |
2897.25 |
684.00 |
706,40 |
61920 |
117.65 | ||||
ioni 13 |
Dreptur. de delegare |
3,60 |
4.00 |
•0,40 | ||||||
100117 |
indemnizații de hrana |
150.80 |
2X00 |
46,60 |
34.60 |
47,60 | ||||
•00130 |
Alte dreptur. saianaie in bani |
53.00 |
10.00 |
8.00 |
19.00 |
16.00 | ||||
|0<C |
Cheltuieli saianaie in natura |
68,55 |
61.15 |
0,40 | ||||||
100206 |
Vouchcre de vacanta |
6135 |
68.15 |
0.40 |
1 Cod * |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2019 |
Prevederi trimestriale buget 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 | ||||
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.Il |
Trim.lII |
Trim.IV | |||||
A |
B |
>3*4+54-6 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
7 |
8 |
,--------- |
•(>05 |
Contnbuiu |
61,80 |
16,50 |
16,70 |
14.80 |
13.80 |
— | |||
«00307 |
Comributia asiguratonc pentru munci |
61.80 |
16,50 |
16,70 |
14.80 |
13,80 | ||||
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
2.266,18 |
982,07 |
242,88 |
19.10 |
1.022,13 |
1 813.00 |
1.906,00 |
1097,00 | |
200 i |
Bunuri Si servicii |
431,48 |
222,27 |
124.80 |
52,40 |
32,01 | ||||
20010! |
Furnituri dc buou |
49,50 |
21,50 |
16.00 |
6.00 |
6.00 | ||||
200102 |
Materiale pentru curățenie |
8.00 |
4,00 |
4,00 | ||||||
200103 |
Incaizit, iluminat s Iurta motrica |
116 68 |
80,97 |
20,30 |
11,60 |
3.81 | ||||
200104 |
Apa. canal si salubritate |
26.20 |
20,30 |
1030 |
5.30 |
-9.70 | ||||
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
20,00 |
13.00 |
2,00 |
3,00 |
2.00 | ||||
1 200106 |
Piese de schimb |
5.50 |
5,50 |
3.00 |
2.00 |
-5.00 | ||||
200108 | |
Posu, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||
mumei |
40,00 |
19,00 |
14.00 |
12.00 |
-5.00 | |||||
! 200109 |
Materiale st prestau dc sen icii cu | |||||||||
1 1 I |
caracter funcționai |
28.50 |
15,00 |
9,00 |
-3.00 |
7.50 | ||||
• 200130 |
Alte bunun $1 scnicu pentru | |||||||||
i |
întreținere si funcționare |
137,10 |
43.00 |
46.20 |
15.50 |
32.40 | ||||
2002 |
Reparam curente |
35.00 |
35.00 | |||||||
| 20u4 |
Medicamente si materiale sanitare |
1.00 |
1,00 | |||||||
2 (X1402 |
Materiale Sanitare |
1.00 |
1,00 | |||||||
? 2005 |
Bunul i de natura obiectelor de inienUi |
17240 |
187,50 |
1140 |
(>.5d |
-27,00 | ||||
1 jaiJW |
Alte obiecte ac in\ entx* |
172,50 |
187,50 |
11.50 |
0,50 |
-27,00 | ||||
2006 |
Deplavan. detașau, transferări |
14,40 |
9,00 |
1.60 |
6^0 |
-2,40 | ||||
I 200601 |
Deplasări interne, detașai., transferai: |
13.70 |
6,00 |
1.00 |
6,20 |
0.5i> | ||||
! 200602 |
Deplasați in straLiatair |
0.70 |
3,00 |
060 |
-2,90 | |||||
20!) |
Cârti, publicați] si matenaic | |||||||||
documentare |
0.50 |
2,00 |
-1.50 | |||||||
2012 |
Consultanta si expertiza |
2,00 |
1,00 |
040 |
0,50 | |||||
' 2013 |
Pregătire profesionala |
4.00 |
3,00 |
2,00 |
i.oo |
-2,00 | ||||
201-1 |
Proiecția muncit |
2.80 |
2,80 | |||||||
' 2025 |
Cheltuieli judiciare » extrajudiciare | |||||||||
dcin ale din acuuni in reprezentarea | ||||||||||
I 1 |
intereselor statului, potrivit | |||||||||
dispozițiilor legale |
0J0 |
1,00 |
-0.50 | |||||||
| 203U |
Alte cheltuieli |
1 602.00 |
517.50 |
102,48 |
-4140 |
1.023.52 | ||||
203001 |
Reclama st publicitate |
7.40 |
2.50 |
4.90 | ||||||
1 203002 |
Protocol si reprezentare |
1.50 |
-U0 | |||||||
j 203003 |
Prunedc asigurare non-v îata |
3.00 |
1.00 |
2,00 | ||||||
203004 |
Chim |
0.50 |
2.50 |
1,00 |
-3.50 |
0,50 | ||||
203030 |
Ahc cheltuieli cu bunuri si ser . icii |
1.591,10 |
510,00 |
101,48 |
-40(10 |
1.019,62 | ||||
: 40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
1.371,00 |
1.439.00 |
1411,00 1 |
1 1 • Cod i |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2019 |
Prevederi trimestriale buget 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 | 1 1 I | ||||
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.111 |
Trim.1V | |||||
A |
B |
1 «=344+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
’ 1 |
50 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVA |
20,00 |
20,00 | |||||||
mmw |
Fond de rezen a bugetara la dispoziția | |||||||||
sutontaulo: locale |
20.00 |
20.00 | ||||||||
55 |
TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI |
1.566.00 |
580.00 |
520.00 |
450,00 |
16.00 | ||||
5501 |
A Transferuri interne |
13)6.00 |
580,00 |
520.00 |
400.00 |
16,00 | ||||
550118 |
Ane transferuri curente interne |
1.516,00 |
580.00 |
520.00 |
400,00 |
16.(0 |
1 | |||
5502 |
B Trsnsfaun curente in «uainataxe | |||||||||
teatre organizau mtcmauonalei |
50.00 |
50,00 | ||||||||
550204 |
Ane transferuri curente in strainaiaic |
50.00 |
50,00 | |||||||
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
FINANCIAR 2014-2020 |
118.00 |
118.00 | ||||||||
’i ^801 |
Programe din Fondul European de Dczvuiurt | |||||||||
Regionala (FEDR) |
118.00 |
118.00 | ||||||||
580101 |
Finanțarea naționala |
17,70 |
17.70 | |||||||
580102 |
Finanțarea externa nerambursabila |
I0C.30 |
10030 | |||||||
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTU1EU |
36.00 |
9.00 |
9,00 |
9,00 |
9.00 |
40.00 |
42.00 |
44.00 | |
5940 |
Stime aferente ixrrsoanclor cu handicap | |||||||||
nemeadrate |
36,00 |
9,00 |
9.00 |
9.00 |
9.(0 | |||||
’f: |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
13934 |
2334 |
96,(0 |
20,00 |
400,00 |
420.(0 |
441,00 | ||
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
139.24 |
2334 |
96.00 |
20,00 |
400,(0 |
420.00 |
441.00 | |||
7101 |
Aclnc fixe |
13934 |
2334 |
96,00 |
20,0u | |||||
71010» |
Construcții |
50.00 |
50.00 | |||||||
710101 |
Xtobilict. aparatura birouea si alte | |||||||||
«int corporale |
12.00 |
12.00 | ||||||||
710130 |
Aite active fixe |
7734 |
11.24 |
46,00 |
20,00 | |||||
84 |
Plan efectuate m mu precedent» si | |||||||||
recuperat: tn anal curent |
-21.02 |
-16.91 |
-1,41 |
-2,63 | ||||||
«5 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII | |||||||||
PRECEDENT! SI RECUPERATE ÎN ANUL |
-21,02 |
-16,91 |
-1.48 |
-2,63 | ||||||
«501 |
Plan efectuate m anii precedenli si | |||||||||
recuperate »n anui curent |
-21,02 |
-16,91 |
-1.41 |
-2,63 | ||||||
! 850102 |
Pl3h efectuate tn anii prccedenii n | |||||||||
recuperate m mur curent in «cctiunca | ||||||||||
■ |
de funcționare a bugetului local |
-14.78 |
•10,67 |
-1.48 |
-2,63 | |||||
| «50102 |
Plăti efectuate in mii precedent! si | |||||||||
recuperate in anul curent in secțiunea | ||||||||||
1 |
de dezt oilarc a bugetului local |
-6 24 |
-634 | |||||||
i 540205 |
Fond de rezerva bugetara la dispoziția |
1 | ||||||||
I |
au tont-Hi lor locaie |
20,00 |
20.00 |
i i |
1 1 : Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2019 |
Prevederi trimestriale buget 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 | ||||
TOTAL |
din care credite bugetare destinate atingerii plăților restante |
Triml |
Trim.lt |
Trim.HI |
Trim.IV | |||||
A |
B |
5=3+4+546 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
M02I0 |
Scmcu publice comuni laic dc | |||||||||
er idcnla > peisoanclo» |
3220.00 |
911.00 |
773.75 |
715,00 |
75025 |
3.118,00 |
3276,00 |
3440.00 | ||
540250 |
Alte sen icii publice generale |
4.119,40 |
1.450,90 |
84230 |
616,70 |
120930 |
3.427.00 |
3398.00 |
3.775,00 | |
«02 |
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI | |||||||||
ÎMPRUMUTURI |
9.437.50 |
2.729,10 |
2.32930 |
2270.40 |
2.10830 |
6.784.00 |
7.124.00 |
7 479.00 | ||
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
9437,50 |
2.729.10 |
232930 |
2270,40 |
2.108.50 |
6.784,00 |
7 124.00 |
7.479.00 | |
20 |
TITLUL ii BUNURI SI SERVICII |
156.00 |
125.00 |
5,00 |
26.00 |
123,00 |
129,00 |
135,00 | ||
2024 |
Comisioane si alte costuri aferente | |||||||||
împrumuiuriiot |
156.00 |
125.00 |
5,00 |
26.00 | ||||||
20240) |
Comisioane si Mie costuri atciente | |||||||||
împrumuturi Io. externe |
1522 |
60,00 |
2522 | |||||||
202402 |
Comisioane si alte costuri aferente | |||||||||
împrumuturi lor interne |
70.71 |
65,00 |
5.00 |
0,78 | ||||||
30 |
TITLUL Iii DOBÂNZI |
9211,50 |
2.604.10 |
2.324.50 |
2.270,40 |
2.082,50 |
6 661.00 |
6.995,00 |
7 344.00 | |
?noi |
Dobânzi aferente datorret pubnee interne |
9.114,00 |
2304.10 |
230430 |
2.270,40 |
2.035,00 | ||||
30UI0I |
Dobânzi aferente datoriei publice | |||||||||
interne directe |
9.114.00 |
2304.10 |
2.304,50 |
2.270.40 |
2.035.00 | |||||
3002 |
Dobânzi aierenl; datonci publice | |||||||||
externe |
167,50 |
100.00 |
20,00 |
4730 | ||||||
! 300201 |
Dobânzi, aferenu datonci publice | |||||||||
! |
externe ducele |
167,50 |
100.00 |
20.00 |
47,50 | |||||
! 600002 |
Partea 11-a Apărare. ordine publica si | |||||||||
i |
siguranța naționala |
13221,60 |
335520 |
3.781,00 |
3.371.00 |
2507,40 |
14298.00 |
15012.00 |
15760,00 | |
6102 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL; |
13 228.60 |
3.5552» |
3.788.00 |
3.371,00 |
2307,40 |
14.298.00 |
15.012,00 |
15.760.00 | |
1 01 |
CHELTUIELI CURENTE |
13 221.60 |
334820 |
3718,00 |
3378.00 |
2.507,40 |
14.262,00 |
14974,00 |
15.721,00 | |
• .0 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
261.00 |
67.00 |
72.00 |
66,00 |
56.00 |
243,00 |
254,00 |
267.00 | |
1 iOO! |
Cheltuieli salanak in bani |
249,00 |
65.00 |
64,00 |
64.00 |
56,00 | ||||
ioohh |
Salari: dc baza |
225,00 |
59,00 |
59,00 |
64,00 |
43.00 | ||||
IW1II7 |
indemnizații de hrana |
16.00 |
4,00 |
4,00 |
3,00 |
5.00 | ||||
' inoun |
Aite drepturi salanalc in bem |
8.00 |
2,00 |
1.00 |
-3.00 |
1.00 | ||||
1002 |
Cheltuieli sa) an ale in natura |
6,00 |
6.00 | |||||||
| MXUU6 |
Voucherc de vacanta |
6.00 |
6,00 | |||||||
Î003 |
Contribuții |
6.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 | |||||
100307 |
Contribuția asiguratone pentru munca |
6.00 |
2,00 |
100 |
2.00 | |||||
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERViCU |
245.00 |
11830 |
70,10 |
53.10 |
3,50 |
247.00 |
260.00 |
271.00 | |
2001 |
Bun un si semen |
77.00 |
51,00 |
11.00 |
7.00 |
1.00 | ||||
inoioi |
Furmtun dc birou |
1.00 |
1.00 | |||||||
200102 |
Matcnale pentru curățenie |
2.00 |
1,00 |
1.00 | ||||||
i 200101 |
încălzit, ilumina: si torta motrica |
40.W |
30.00 |
10,00 | ||||||
» 200104 |
Apa. canal si salubritate |
3,00 |
i.oo |
1,00 |
1.00 |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2019 |
Prevederi trimestriale buget 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 | ||||
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.II |
Trim.111 |
Trim.1V | |||||
A |
B |
Î=3+4+5t6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
200105 |
Carburanți «t lubnfianu |
5,00 |
2.00 |
1,00 |
1,00 |
1.00 | ||||
200101 |
Posta, telecomunicații, radio, Ir, | |||||||||
mtcmci |
6.00 |
6.00 | ||||||||
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||
întreținere si funcționare |
20,00 |
10.00 |
5,00 |
5,00 | ||||||
2002 |
Reparații curente |
5,00 |
5,00 |
-5,00 |
-5,00 | |||||
Medicamente te materiale sanitare |
0.90 |
0.60 |
0.10 |
0,10 |
0,10 | |||||
i 200401 |
Medicamente |
0,40 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 | ||||
I 2«UO2 |
Materiale sanitare |
0,50 |
0,50 |
l | ||||||
200S |
Bunuri dt natura obiecte kw de imenlar |
0.20 |
«20 |
1.00 |
1.00 |
-10,00 | ||||
| 200530 |
Alte obiecte de inventar |
030 |
1.20 |
1.00 |
1,00 |
-10,00 | ||||
2006 |
Deplasan. detasari. transferuri |
1.00 |
-1.00 | |||||||
20060J |
Deplasați interne, detasan. transfer ari |
1,00 |
-1.00 | |||||||
2oi; |
Cârti, publicații si materiale | |||||||||
documentate |
C.50 |
0.50 | ||||||||
2013 |
Pregătire protcs.onala |
1.00 |
-1,00 | |||||||
2014 |
Protecția muncii |
2.00 |
1.00 |
1.00 | ||||||
2030 |
Alte cheltuieli |
164.40 |
50.00 |
45.00 |
50.00 |
19,40 | ||||
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri s: semen |
164,40 |
50.00 |
45,00 |
50.00 |
19.40 | ||||
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1AL1 | |||||||||
ADMINISTRA HEI PUBLICE |
12 712.00 |
3.362.00 |
3.645,00 |
3.251.00 |
2 447,00 |
13761,00 |
14456.00 |
15.179.00 | ||
5101 |
Transform curente |
12712.00 |
3.362,00 |
3 645,00 |
3351,00 |
2.447,00 | ||||
51010! |
Transferuri către instituțiile publice |
12 712,00 |
3.362,00 |
3.645,00 |
3.251,00 |
2447,00 | ||||
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
3.60 |
0.90 |
0,90 |
030 |
0,90 |
4.00 |
4.00 |
4,00 | |
5940 |
Sume aferente pet seinelor cu handicap | |||||||||
ne încadrate |
3.60 |
0,90 |
0,90 |
0.90 |
0,90 | |||||
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
7.00 |
7,00 |
36,00 |
31,00 |
39.00 | ||||
71 | |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
7,00 |
7.00 |
36,00 |
31.00 |
39.00 | ||||
7801 |
Active fixe |
7,00 |
7,00 | |||||||
7IOIOI |
Construcții |
6.00 |
6.00 | |||||||
710130 |
Alte active fix: |
1,00 |
1.00 | |||||||
6 16203 |
Ordine publica |
12.712,00 |
3362.00 |
3.645,00 |
3.251.00 |
2.447.00 |
13.761.00 |
14.456.00 |
15.179.00 | |
61020304 |
Politie locala |
12.712.00 |
3.362.00 |
3.645.00 |
3351.00 |
2.447,00 |
13.761.00 |
14456.00 |
15 179.00 | |
610205 |
Protecuc emu si proiecția contra | |||||||||
1 |
incendiilor (protecție CBlla | |||||||||
ncnnnliiara» |
516.60 |
19330 |
143.00 |
120.00 |
60.40 |
530.00 |
556.00 |
511.00 | ||
1650002 |
Partea lli-a Cheltuieli social-cutturak |
160267.01 |
65.I34JS |
44.634,44 |
32.791.71 |
17.706.65 |
143.917.00 |
141016.00 |
155.425,00 | |
•6502 |
INVATAMANT |
31176.41 |
13.410.31 |
15456.44 |
4.509.44 |
5.500.29 |
33.914.00 |
35.612,00 |
37.467.00 | |
1 °> |
CHELTUIELI C'JRENTF |
34 269,06 |
1.711,96 |
15.456.44 |
4.037,11 |
5.915.71 |
29.619,00 |
31.104.00 |
32660.00 | |
! 20 |
TITLUL D BUNURI SI SERVICII |
27.107,39 |
7.913,55 |
11.40134 |
3090,31 |
539532 |
23.127,00 |
25 022.00 |
26.273,00 |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2019 |
Prevederi trimestriale buget 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 | ||||
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.Il |
Trim.UI |
Trim.1V | |||||
A |
B |
1-3+44-5+6 |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
20U1 |
Bunuri si sen ici: |
17394,17 |
6.951,16 |
4.533.67 |
2.222.14 |
3.578,80 | ||||
200101 |
Furnituri de birou |
16,29 |
5,15 |
47,30 |
2130 |
11,94 | ||||
290102 |
Materiale pentru curățenie |
292.69 |
10,00 |
131.10 |
101,10 |
43,49 | ||||
2OOIO3 |
încălzit. iluminat si torta motnca |
12.695,91 |
6.124,10 |
3045,50 |
912,05 |
2.54433 | ||||
200104 |
Apa, canal salubritate |
1.563,47 |
34931 |
461,14 |
433.57 |
319.45 |
1 i | |||
20011)6 |
Piese de schimb |
o,io |
0,10 |
1 | ||||||
200107 |
Transport |
19,53 |
1630 |
43.00 |
11,95 |
11.31 | ||||
200101 |
Posti, tdecorr. jnicain. radio, tv. | |||||||||
internet |
3X6.01 |
9130 |
125,05 |
113,95 |
41,11 | |||||
200109 |
.Mateilaie ă prestau de servicii cu |
I 1 | ||||||||
caracter funcționai |
196.51 |
45.89 |
65.90 |
51,60 |
33.12 |
1 | ||||
200130 |
Alte bunuri st servicii pentru | |||||||||
întreținere jt» funcționare |
1.982.82 |
30931 |
606.11 |
500,42 |
56631 | |||||
20(12 |
Reparam curente |
5036.94 |
91.15 |
3 49937 |
425,21 |
1.01331 | ||||
20IM |
Medicamente st materiale sanitare |
1.00 |
-1.00 | |||||||
200401 |
Medicamente |
1,00 |
-1.00 | |||||||
2005 |
Bunuri ae natura obiectelor de inventar |
234932 |
71.60 |
2.459,10 |
-343.40 |
155.02 | ||||
200501 |
Uniforme si echipament |
930 |
6,00 |
2.50 |
0.10 | |||||
! 200530 i |
Alte obiecte de inventar |
2.340,02 |
71,60 |
1453,10 |
-345,90 |
15432 | ||||
2006 |
Deplasau tictacsn. transferau |
51.30 |
4,70 |
7.40 |
40,10 |
-0.90 | ||||
20060! |
Deplasau interne, detasari, transferau |
5130 |
4,70 |
7,40 |
40.10 |
-0,90 | ||||
2009 |
Materiale de laborator |
0.40 |
2.00 |
1.00 |
-2.60 | |||||
2UII |
Carii, publicații si materiale | |||||||||
documentare |
1.00 |
1,00 |
230 |
-2.50 | ||||||
2013 |
Pregătire prolesionala |
94,70 |
75,00 |
10,33 |
9,37 | |||||
2014 |
Proiecția muncii |
6,70 |
9,70 |
1,00 |
-4,00 | |||||
2019 |
Contribuții ale administrației publice | |||||||||
locale ia realizarea unor lucrau si | ||||||||||
sen icti de interes public local, in baza | ||||||||||
unor convenții sau contracte de asociere |
2.941,46 |
769,04 |
806.60 |
730,10 |
635.72 | |||||
2030 |
Alte cheltuieli |
31,40 |
1.50 |
1170 |
3Z0 |
14.00 | ||||
| 203030 |
Alte cheltuieli cu bunun si semen |
31.40 |
130 |
1170 |
330 |
14.00 | ||||
i « |
TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI |
1.192,71 |
45132 |
407.00 |
606.00 |
42136 |
2.073.00 |
3177.00 |
2286.00 | |
i 5501 |
A Transferuri interne |
1 892.78 |
45132 |
407,00 |
606.00 |
421.56 | ||||
55011» |
Alte transferau curente interne |
24,71 |
16,22 |
1.56 | ||||||
550163 |
Finanțarea im al amantului particular sau | |||||||||
I |
confesional acreditai |
1.161,00 |
435.00 |
407,00 |
606.00 |
420,00 | ||||
57 |
TITLUL LX ASISTENTA SOCIALA |
1.123.50 |
30.00 |
65330 |
302.00 |
131.00 |
18.00 |
19.00 |
20.00 | |
i 5702 |
Ajutoare sociale |
1.12330 |
30,00 |
653.50 |
302,00 |
131.00 | ||||
• 57O2UI |
Ajutoare sociale in numerar |
1.110,00 |
30,00 |
640,00 |
302.00 |
131,00 |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi a |
nuale buget 2019 |
Prevederi trimestriale buget 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 | |||
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Triml |
Trim.ll |
Trim.HI |
Trim.IV | |||||
A |
B |
1-3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
570203 |
Ticbeic de tresa si lichele sociale | |||||||||
pentru grădiniță |
13,50 |
13,50 | ||||||||
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
FINANCIAR 2014-2020 |
314.09 |
314,09 |
134,00 |
141,00 |
141.00 | |||||
5802 |
Programe din Fondul Socul European 'FSE) |
314,09 |
314,09 | |||||||
58020! |
Finanțarea naționala |
170.41 |
170,41 | |||||||
580202 |
Finanțarea externa ncrambursabib |
143,68 |
143,68 | |||||||
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
3.131,30 |
80,10 |
2987,70 |
39.50 |
24,00 |
3.567,00 |
3.745,00 |
3 933.00 | |
5W1 |
Burse |
3 059.39 |
66.90 |
2.91X09 |
6.43 |
73,97 | ||||
5922 |
Acțiuni cu caracter sumufic st | |||||||||
socio-cuhural |
71.91 |
1320 |
75,61 |
33.07 |
-49.97 | |||||
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
4681,84 |
4.637,57 |
47136 |
-42729 |
4.365.00 |
4.578.00 |
4 807.00 | ||
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANC1ARE |
4 681.84 |
4 63737 |
47136 |
-42729 |
4.365.00 |
4.578.00 |
4.807,00 | ||
7101 |
Acute fixe |
4.681,84 |
4.637,57 |
47136 |
-42729 | |||||
710101 |
Construcții |
3.256.64 |
3.342,00 |
310.00 |
-395.36 | |||||
710102 i |
Mașini, echipamente si mijloace de | |||||||||
transport |
85.00 |
85.00 | ||||||||
710103 |
MobilirT, aparatura birotica si alic | |||||||||
■cine corporale |
299,71 |
350.00 |
-5029 | |||||||
710130 |
Alte acute fixe |
l.MO.49 |
945,57 |
76.56 |
18,36 | |||||
84 |
Plăti efectuate tn arni prcccdenu si | |||||||||
i ecuperaxe in louI curent |
-74.42 |
-16,22 |
-5820 | |||||||
«5 |
TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII | |||||||||
PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL |
-74,42 |
-16,22 |
-58,20 | |||||||
850» |
Plan efectuate tn anii prcccdenu 51 | |||||||||
recuperate in anul curent |
-74.42 |
-16.22 |
-5820 | |||||||
iSOIOl |
Piau efectuate ut anii precedent: s- | |||||||||
recuperate tn anul cui cm in secțiunea | ||||||||||
de funcționare a bugetului tocai |
-74,42 |
-16,22 |
-5120 | |||||||
;65U203 |
invatamant preșcolar si primar |
11 680.22 |
4253,69 |
4 792.18 |
1.432,41 |
1201.87 |
12758.00 |
13.396.00 |
14 065.00 | |
165020301 |
invalamam preșcolar |
5.513,54 |
2.469,51 |
1.327.41 |
1.128.90 |
657.72 |
6.502.00 |
b.827.OO |
7.168.00 | |
î65020302 |
Im atamant primar |
6.096.68 |
1.784.18 |
3464,77 |
30338 |
544.15 |
6.256.00 |
6.569.00 |
6 897,00 | |
650204 |
invatamin: secunda' |
26 422.47 |
9.117,92 |
10 602.56 |
3.036.12 |
3665.87 |
21.024.00 |
22 074.00 |
23 179.00 | |
65020401 |
Im atamant secundar mfenor |
6 386.73 |
1.473.25 |
3 906.93 |
371.75 |
634.80 |
4.477.00 |
4.701.00 |
4 936.00 | |
65020402 |
Im atamant Secundar supei lor |
19.347,26 |
7.493,57 |
6.37638 |
253837 |
2.938.74 |
15.725.00 |
16.510,00 |
• 7.337.00 | |
65020403 |
imatamani profesional |
688,48 |
151.10 |
3I9J5 |
125.80 |
92.33 |
822.00 |
863.00 |
906.00 | |
650205 |
lnvalamant poslLceai |
176.06 |
38,70 |
4820 |
32.16 |
56.30 |
130.00 |
137.00 |
144 00 | |
j650250 |
Alte cheltuieli in domeniu! | |||||||||
i |
im at amantului |
597.73 |
1330 |
7.9» |
57625 |
72.00 |
75.00 |
7«,00 |
Data: 22/32/2019 Tit: pag: 13 -mii iei-
! 1 | Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2019 |
Prevederi trimestriale buget 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 | ||||
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.ll |
Trim.HI |
Trim.IV | |||||
A |
B |
1-3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
6MJ2 |
SANATATE |
17 765,63 |
11.83043 |
2.258,50 |
2453,90 |
1.123,00 |
I749l.ro |
18.156,00 |
19 063.00 | |
Ol |
CHELTUIELI C’JRENTL |
9.89943 |
3.926.80 |
2.25840 |
2453,90 |
1.160,33 |
7453,00 |
7.931,00 |
8327,00 | |
M |
TITLUL V! TRANSFERURI INTRE UNITAT1ALI | |||||||||
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
9.86240 |
3.926,80 |
245840 |
2453,90 |
1.123.00 |
7.553.00 |
7.931,00 |
8327.00 | ||
510! |
Iransfetur* curente |
8.332.50 |
2.467.10 |
2.25840 |
2.503,90 |
1.103,00 | ||||
510103 |
Acțiuni dc sanaute |
8.332,50 |
2.467,10 |
2.25840 |
1503,90 |
1.103.00 | ||||
5102 |
Transferuri de capi ta! |
*429,70 |
1.459,70 |
50.00 |
20.00 | |||||
510212 |
Transfcrun pentru finanțarea | |||||||||
investițiilor la spitale |
1.529.70 |
1.459,70 |
50,00 |
20,00 | ||||||
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
3733 |
3733 | |||||||
5501 |
A Transferuri tnlcrnc |
3733 |
3743 | |||||||
550118 |
Alte transfcnni curente interne |
3733 |
3733 | |||||||
7(1 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
7 903.43 |
7.903,43 |
9.738.00 |
10.225.00 |
IC 736.00 | ||||
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
7 903,43 |
7.903.43 |
9 738.00 |
10445.00 |
10 736.00 | ||||
7101 |
Active fixe |
7 903.43 |
7.903,43 | |||||||
; 7ioiot |
Construcu: |
7.902.43 |
7.902.43 | |||||||
| 3«U3O |
Alte active fixe |
1.00 |
1.00 | |||||||
i « |
Plau efectuau in anii prcccdenu si | |||||||||
» |
recuperate tn anul cureni |
-37,33 |
-37.33 | |||||||
15 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE rN ANII | |||||||||
PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL |
-37.33 |
-3733 | ||||||||
«Ol |
Plan efectuate in anii prccedenii si | |||||||||
1 |
recuperate in anui curent |
-37 33 |
-3733 | |||||||
1 850101 |
Plau eicctuatc m anu prcccacnu si | |||||||||
recuperate in anul curent in secțiunea | ||||||||||
i |
de funcționare a bugetului tocai |
-3733 |
-3733 | |||||||
«toioc |
Scrvicu medicale in unitati sanitare | |||||||||
cu paturi |
17.765.63 |
11 83023 |
2.258,50 |
2.553,90 |
1.123,00 |
17.291,00 |
18.156,00 |
19 063,00 | ||
16602060} |
Spitale generale |
17 765,63 |
II.830J3 |
2.25840 |
2453,90 |
1.123,00 |
17.291.00 |
18.156,00 |
19 063.00 | |
6702 I |
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE |
41.863.72 |
21.016.34 |
6 891,90 |
10 99947 |
1956.11 |
31124,00 |
33.730.00 |
35.418.00 | |
CHELTUIELI CURENTE |
37.668,23 |
14 9l6.nl |
6.903,42 |
11.993.08 |
3.715.12 |
29 869.00 |
31.363,00 |
31932,00 | ||
w |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
4.048.60 |
1.000,00 |
1.156.00 |
1.016,00 |
876.60 |
3.771,00 |
3.960.00 |
4 J58.00 | |
1001 |
Cheltuieli salan»'c in bani |
3.821.60 |
980.00 |
991.00 |
991.00 |
859.60 | ||||
100101 |
Salam de baza |
3.388.60 |
852.00 |
845,00 |
839.00 |
85160 | ||||
100106 |
Alte spor un |
20.00 |
5,00 |
1.00 |
7,00 |
7.00 | ||||
100113 |
Drepturi de ileiegarc |
1.00 |
1,00 | |||||||
! (XII 17 |
Indemnizații ac hrana |
315.00 |
90.00 |
95,00 |
95.00 |
35,00 | ||||
KXH3II |
Alic drepturi sal.uialc in bani |
97,00 |
32,00 |
50.00 |
50.00 |
-35.00 | ||||
1002 |
Cheltuieli salariile in natura |
140,00 |
140.00 | |||||||
100206 |
Vouchcre dc vacanta |
I4U.00 |
140,00 |
r | Cod i • |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2019 |
Prevederi trimestriale buget 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 | ||||
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.ll |
Trim.ll! |
Trim.1V | |||||
A |
B |
1-H4+546 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1003 |
Contnbutii |
17.00 |
20,00 |
25,00 |
25,00 |
17,00 | ||||
100307 |
Ccntnbuua asigura tone pentru munca |
•7,00 |
20,00 |
25.00 |
25.00 |
17,00 | ||||
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
1127727 |
7.666,31 |
2.03732 |
40525 |
1.161,19 |
9.110,00 |
9.639.00 |
10 123.00 | |
2001 |
Bunuri st servicii |
6.722.20 |
5.760,10 |
•47.00 |
-170,00 |
215,10 | ||||
20010! |
Furnituri de birou |
10,00 |
5.00 |
5,00 | ||||||
200102 |
Materiale pentru curățenie |
ts.oo |
40,00 |
25,00 |
13.00 |
10,00 | ||||
i 200103 |
încălzit, iluminai c forța motrica |
1.675.00 |
753,00 |
398,30 |
361,70 |
155,00 | ||||
| 2001IU |
Apa. canal st salubritate |
725,10 |
140.10 |
152.00 |
342,00 |
91,00 | ||||
20UIM |
Carburanți si li.brifianli |
46,10 |
•4.00 |
15,00 |
-50,00 |
-2.90 | ||||
200106 |
Piese de schimb |
11.00 |
23,00 |
45,00 |
20.00 | |||||
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv | |||||||||
internei |
16.00 |
10.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 | |||||
200)30 |
Alte bunuri si scn icu pentru | |||||||||
înlrtlincTC st funcționare |
4.074,00 |
4.705.00 |
204.70 |
-165.70 |
30,00 | |||||
2002 |
Reparații curent: |
991.11 |
300,61 |
550,00 |
16730 |
-20.00 | ||||
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
101,60 |
101,60 | |||||||
200401 |
Medicamente |
1.00 |
1,00 | |||||||
200402 |
Materiale sanitare |
0,60 |
0.60 | |||||||
2IKM03 |
Reactivi |
5.00 |
5,00 | |||||||
200104 |
Dezinfcctanu |
95,00 |
95,00 | |||||||
j 2<«5 |
Bunuri dc natura obiectelor dc un entar |
219,25 |
191,00 |
56,00 |
-29,00 |
125 | ||||
200330 |
Alte obiecte dc inventar |
219,25 |
191,00 |
56,00 |
-29,00 |
125 | ||||
f 2006 |
Deplasați, detas- r.. transferări |
1,00 |
1,00 | |||||||
! 20U60I |
Deplasări interne, detașau. transferau |
1,00 |
1.00 | |||||||
2013 |
Pregătire profesionala |
40,00 |
10,00 |
40.00 |
-10.00 | |||||
2014 |
Proiectil muncit |
34.90 |
21,00 |
3,00 |
10,00 | |||||
I 2030 |
Alte cheltuieli |
3.161,11 |
1.211,00 |
54132 |
436,75 |
901,14 | ||||
| 2U3OO3 |
Prime de asigurare non-naU |
1.00 |
1,00 | |||||||
1 203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
3.160.11 |
1.2(0,00 |
54132 |
436,75 |
901.14 | ||||
Si |
TITLUL V’. TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALl | |||||||||
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
14.394.13 |
3.65330 |
3 612.90 |
5311.90 |
1.746.73 |
11.364,00 |
11 932.00 |
12.52t.00 | ||
5101 |
Transferuri curente |
14254.13 |
3.65330 |
3.612,90 |
5.311.90 |
1.606.73 | ||||
510101 |
Transfctuii către instituțiile publice |
14254,13 |
3.65330 |
3.612,90 |
5.311.90 |
1.606.73 | ||||
5|Q2 |
Transferuri de capiu. |
140.00 |
140.00 | |||||||
51022** |
Alte transferuri dc capital către | |||||||||
instituui public*. |
140.00 |
140,00 | ||||||||
5b |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
POSTADERARE |
90,00 |
90.00 | ||||||||
5601 |
Programe din Fondul European dc Dezvoltare |
— Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2019 |
Prevederi trimestriale buget 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 | ||||
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.ll |
Trim.HI |
Trim. IV | |||||
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Regional» (FEDRț |
90,00 |
90,00 | ||||||||
56010.» |
Cheltuieli ncciigibile |
90.00 |
90,00 | |||||||
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
FINANCIAR 2014-2020 |
5.492,93 |
5.492,93 |
860,00 |
903.00 |
*>48.00 | |||||
5801 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | |||||||||
Regionala (FEDR) |
5.492,93 |
5492.93 | ||||||||
58010! |
Finanțarea naiionala |
2.788,31 |
3078,87 |
-290.56 | ||||||
J 580102 |
Finanțarea extena ncrambursabila |
2.096.63 |
2396,63 |
-300.00 | ||||||
580KB |
Cheltuieli nccligibile |
607,99 |
17,43 |
590,56 | ||||||
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
2.364,60 |
2377.00 |
27.00 |
-233.00 |
-6.40 |
4 694.00 |
4.929,00 |
5.175.00 | |
5911 |
Asociații«iundain |
1.759.00 |
2.050.00 |
-260,00 |
-31.00 | |||||
5912 |
Susținerea cuiicior |
500,00 |
500.00 | |||||||
5940 |
Sume aferente pcrsoanclot cu handicap | |||||||||
ne încadrate |
105.60 |
27.00 |
27.00 |
27.00 |
24.60 | |||||
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
4.262.46 |
6.03834 |
-993.71 |
-78X17 |
2.255.00 |
2367.00 |
2.486.00 | ||
7! |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANC1ARE |
4.262.46 |
6 038.34 |
-993.71 |
-782,17 |
2.255.00 |
2367.00 |
2.486.00 | ||
7101 |
Active fixe |
4262.46 |
6.038.34 |
-993,71 |
-782.17 | |||||
710101 |
Construcții |
3.135.29 |
3.793,34 |
-658,05 | ||||||
710101 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | |||||||||
acuve corporale |
6.00 |
6.00 | ||||||||
710130 |
Alte active fixe |
1.121,17 |
2.239,00 |
-993,71 |
-124.12 | |||||
M |
Plan cfecl'iaic in anii precedenu si | |||||||||
recuperate in anul curent |
-66,97 |
-8,61 |
-11.52 |
-46.84 | ||||||
85 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL |
-66,97 |
-8,61 |
-11,52 |
-46,84 | ||||||
«50! |
Plăti efectuate in ann prccedenii si | |||||||||
1 | |
recuperate in anul curcnl |
-66,97 |
-8,6! |
•11.52 |
-46.84 | |||||
| »5«J!0i |
Plan efectuate in anii prcccdenti s> | |||||||||
I |
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||||
i |
de funcționare a bugetului local |
-66,97 |
-8,61 |
-11.52 |
-46.84 | |||||
*>70203 |
Servicii culturale |
6.344.10 |
2.097,60 |
1.816,00 |
1354.50 |
876,00 |
6636.00 |
6.968.00 |
7.316.00 | |
67020304 |
instituții public^ de spectacole si | |||||||||
1 |
concerte |
5807.00 |
1.788,00 |
1.738.00 |
1.425.00 |
856.00 |
5 777.00 |
6 066.00 |
6369.00 | |
67020330 |
Ahe semen culturale |
537.10 |
309,60 |
78.00 |
12930 |
20.00 |
859.110 |
902.00 |
947.00 | |
670205 |
Servicii recreative s» sportive |
34 119.62 |
17.918,74 |
4.675.90 |
9.444.87 |
2.080.11 |
24 043.00 |
25.246.00 |
26.510.00 | |
67020501 |
Sport |
9.296.83 |
2.865.30 |
1 944,90 |
3.626.90 |
859.73 |
4.288.00 |
4.502.00 |
4.727,00 | |
t>?G20502 |
Tineret |
550,00 |
550.00 |
1.163.00 |
1.222.00 |
1.285.00 | ||||
67020503 |
Întreținere «radiru publice, paicuri | |||||||||
zone tern, baze spurtnc st de agrement |
24 272.79 |
14.503,44 |
2.731,00 |
3.817,97 |
1.220,38 |
18.592.00 |
19.522,00 |
20.491.00 |
1 1 j Cod i |
Denumire indicator |
Prevederi a |
nuale buget 2019 |
Prevederi trimestriale buget 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 | |||
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.ll |
Tritn.111 |
Trim.IV | |||||
A |
B |
1-3+4*546 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
i «7(0(16 |
Sen icn religioase |
5lKJ.U0 |
500,00 |
667,00 |
700.00 |
735.00 | ||||
|o7C25O |
Alte sen icu in domenii? culturii. | |||||||||
1 |
recreen $1 religiei |
9GJ.OO |
500,00 |
400.00 |
778.00 |
816.00 |
357,00 | |||
«02 |
ASIGURĂRI si ASISTENTA sociala |
61.7613$ |
18177.40 |
20027.60 |
14.729.00 |
3.12735 |
60 511,00 |
60 518.00 |
63 477.00 | |
ui |
CHELTUIELI CURENTE |
61.534,92 |
11.405,55 |
20 071,30 |
14.77131 |
8.286,76 |
60.518,00 |
60.518,00 |
63477.00 | |
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
29.202.03 |
7.415,95 |
11.101,50 |
1.026.00 |
2.65833 |
5.138.40 |
5.138.40 |
5.228,40 | |
inoi |
Cheltuieli salanak tn ’iani |
27 613,23 |
7.237,95 |
9 147.00 |
7.333,00 |
2695.28 | ||||
1 100)01 |
Salarii dc baza |
24 412,50 |
6460,95 |
1.773,00 |
6.105.00 |
237335 | ||||
100105 |
Spoeun pentru condiții de muncc |
445,00 |
111.00 |
120,00 |
112,00 |
95.00 | ||||
ÎIJ0I06 |
Alte spoturi |
62,00 |
15.00 |
23,00 |
17,00 |
7,00 | ||||
100113 |
Drepturi de delegare |
0.01 |
1.00 |
•0.92 | ||||||
10011? |
Indemnizații de hrana |
2.460,65 |
509,00 |
151.00 |
849.00 |
251.65 | ||||
100130 |
Alte drepturi s ’lanale m bani |
233.00 |
134.00 |
10,00 |
50.00 |
-31,00 | ||||
1002 |
Cheltuieli salariate in natura |
961.10 |
104530 |
25.00 |
-101,70 | |||||
IUO206 |
V ouencre de vacanta |
961.10 |
1.04530 |
25,00 |
-101,70 | |||||
1003 |
Contribuții |
620.00 |
171.00 |
209.00 |
161,00 |
65.00 | ||||
:ou3o7 |
Contribuția asiguratone pentru munca |
620,00 |
171.00 |
209.00 |
161.00 |
65.00 | ||||
20 |
TITLUL I! BUNURI SI SERVICII |
1.397.99 |
2.44230 |
2.953.91 |
1.510.13 |
1.491,40 |
780.00 |
780.00 |
780.00 | |
2001 |
Bunuri si semen |
1.971,11 |
614.30 |
344,65 |
235.63 |
283,05 | ||||
200101 |
Furnituri de birou |
137.16 |
5,00 |
5934 |
39,62 |
34,00 | ||||
i 200102 |
Materiale pentru cumeme |
3130 |
2430 |
15.00 |
-3,00 | |||||
1 200103 |
incaiziL iluminat fi forța momea |
705,50 |
33330 |
335,00 |
49,00 |
-12.00 | ||||
‘ 200104 |
Apa. canal si salubritate |
229,00 |
105,00 |
115,00 |
9,00 | |||||
200105 |
Carburant! si iubtifianti |
6.55 |
11,00 |
2,00 |
-6,45 | |||||
‘ 200)06 |
Puse de schimn |
14.05 |
6,50 |
«J5 |
-1,00 | |||||
| 2001G7 |
Transport |
2150 |
7.00 |
1.00 |
7,00 |
A50 | ||||
i 2U)IO> |
Posta, telecomunicații, radio, tv | |||||||||
1 |
ui temei |
40630 |
115.10 |
131,00 |
40,50 |
69,00 | ||||
j 200109 t |
Materiale si prestări de servicii cu | |||||||||
caracter funcțional |
70,92 |
10,50 |
17,41 |
12.01 |
31,00 | |||||
1 20013b |
Alte bunun si servicii pentru | |||||||||
1 |
intre tinere si funcționare |
355,00 |
31,00 |
37.00 |
62.00 |
168.00 | ||||
? 2<xî2 |
Reparau: curente |
155,77 |
31.00 |
21.00 |
103.77 | |||||
| 2003 |
Hrana |
574.56 |
109.00 |
157,56 |
121.00 |
117.00 | ||||
2(K>3o: |
1 ir ana pentru oameni |
574.56 |
109.00 |
157,56 |
121.00 |
187.00 | ||||
! 2004 |
Medicamente si inatexiate sanitare |
11.50 |
10.00 |
4.00 |
4,50 | |||||
| 2OU4O! |
Medicamente |
4.00 |
2,00 |
1.00 |
1.00 | |||||
| 21X1402 |
Materiale sanitare |
1.50 |
1.00 |
0.50 | ||||||
200404 |
Dennfcctsnti |
13,00 |
7,00 |
3,00 |
3,00 | |||||
i 2005 |
Bunun dc natura obiectelor de intentai |
7230 |
4430 |
13.00 |
10,00 |
i j Cod i |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2019 |
Prevederi trimestriale buget 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
' 5 Estimări 2022 | ||||
TOTAL |
din ore credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim. II |
Trim.111 |
Trim.IV | |||||
± |
B |
1-3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
3 |
9 |
2110501 |
Uniforme a c: hi pomeni |
1,00 |
MO |
-0.50 | ||||||
200530 |
.Vile obiecte de inventat |
71.50 |
43,00 |
11,00 |
10,50 | |||||
i 2006 |
Deplasări. det'sari. uansferari |
5,91 |
1.70 |
4.00 |
2,00 |
-1.72 | ||||
200601 |
Dcpiasart interne, delăsări. transferau |
5.91 |
1.70 |
4.00 |
2.00 |
-1.72 | ||||
2011 |
Carii, publicații si materiale | |||||||||
documentare |
3.30 |
1.00 |
1.00 |
130 | ||||||
2012 |
Consultanta w expertiza |
3,00 |
3,00 |
-6,00 |
I | |||||
2013 |
Pregătire profesionala |
19.00 |
11,00 |
2,00 |
6,00 | |||||
2014 |
Proiect:? munci. |
16.00 |
1.00 |
10.00 |
3,50 |
130 | ||||
2019 |
Contnbulii ale administrației publice | |||||||||
locaic la realizarea unor lucrați si | ||||||||||
sen teii de interes public local, in baza | ||||||||||
unor comentu sau contracte de asociere |
5527,00 |
1.700.00 |
1 100.00 |
1.100.00 |
927.00 | |||||
2030 |
Alte cheltuieli |
2720 |
15,00 |
3720 |
-25,00 | |||||
203003 |
Pnmv de asigurare non-i iats |
2,00 |
2.00 | |||||||
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
25.20 |
15.00 |
3520 |
-25.00 | |||||
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
53,49 |
40.01 |
14.17 |
1.13 |
-«.19 | ||||
5501 |
A Transferuri interne |
53,49 |
40.01 |
14.17 |
1.13 |
-1.19 | ||||
<50iit |
Alte transferuri curente interne |
53,49 |
40.01 |
14.17 |
1.13 |
-1.19 | ||||
<7 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
22.570.56 |
1210,52 |
5.469,12 |
5.000,00 |
3.190,92 |
54.534.60 |
54334.60 |
57403.60 | |
5702 |
Ajutoare sociale |
22.570,56 |
1210.52 |
5.469,12 |
5.000.00 |
3.190.92 | ||||
57<K0t |
Aiutoare sociale in numerar |
17170,32 |
5.710,40 |
5469,00 |
5.000,00 |
1.690.92 | ||||
570204 |
T .cnetc cadou acordare pentru | |||||||||
cheltuieli sociale |
4.70024 |
2.500.12 |
0.12 |
2200.00 | ||||||
51 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
FINANCIAR 2014-2020 |
309.15 |
309,15 | ||||||||
5W)i |
Programe din Fondul European dc Dezvoltare | |||||||||
Regionala (FEDRt |
309,15 |
30*). 15 | ||||||||
! StOIOl |
Finanțarea naiiorala |
29.17 |
29,17 | |||||||
<10102 |
Finanțarea exienia ncrambursabih |
169,21 |
16921 | |||||||
510103 |
Cbdtuid: neciițibite |
110.00 |
110.00 | |||||||
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
1001.70 |
296.50 |
532.60 |
227.00 |
-54.40 |
65.00 |
65 00 |
65.00 | |
5911 |
Asociam si fundam |
470.00 |
130 00 |
370,00 |
-30,00 | |||||
i 5<MU |
Sume aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
ncincadrau |
531.70 |
166.50 |
162,60 |
227.00 |
-24.40 | |||||
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
414.31 |
542.00 |
-57.62 | ||||||
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NE FIN AN CI ARE |
<i3i |
542.00 |
-57.62 | ||||||
7101 |
Active fixe |
414.31 |
542.00 |
-57,62 | ||||||
710101 |
Construcții |
229.11 |
310,00 |
-10.12 |
1 1 1 Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2019 |
Prevederi trimestriale buget 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 | ||||
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Triml |
Trim.II |
Trim.HI |
Trim.1V | |||||
A |
B |
1-3M+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
7I0J0? |
Mobilier, aparaturi; birotica si alte | |||||||||
active coiporale |
6.00 |
6,00 | ||||||||
7|l»i30 |
Alic active fixe |
249,20 |
226.00 |
2320 | ||||||
84 |
Pliu cltcluaic in anii precedent) si | |||||||||
recuperate in anul curmi |
-258.05 |
-70.15 |
-43.70 |
-42,31 |
-101.89 | |||||
ts |
TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII | |||||||||
PRECEDENT1 Si RECUPERATE IN ANUL |
-258,05 |
-70,15 |
-43,70 |
-4231 |
-101,89 |
j | ||||
850; |
Plăti efectuate in anii prcccdenti si | |||||||||
recuperate m anul curent |
-258,05 |
-70.15 |
-43,70 |
-4231 |
-101.89 | |||||
850101 |
Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local |
-258.05 |
-70.15 |
-43,70 |
-4231 |
-101.89 | ||||
680204 |
Asistenta acordata persoanelor ir. vai sta |
5 41100 |
1.748.00 |
1 835.00 |
1.473.00 |
356,00 |
5 983.40 |
5.983.40 |
6073.4(1 | |
680205 |
Asistenta sociala in caz de boli st | |||||||||
mvaliditati |
29X14.00 |
7.123.00 |
1042230 |
8.930.00 |
3.338.50 |
54.534.60 |
54.534.60 |
57 403,60 | ||
68020502 |
asistenta sociala in caz de invaliditate |
29814.00 |
7.123,00 |
10.42230 |
8.930.00 |
3.338.50 |
54.534.60 |
54.534.60 |
<7.403.60 | |
6802li |
Cresc |
6.172.66 |
1.449.50 |
1.905,60 |
1.427.00 |
1.390.56 | ||||
680215 |
Prevenirea excluderii sociale |
5.098,32 |
2.510.40 |
60.00 |
300.00 |
2227,92 | ||||
68021501 |
Ajutai social |
5.091.32 |
1510.40 |
60.00 |
300.00 |
2227,92 | ||||
680250 |
Alte cheltuieli tn domeniul asigurărilor | |||||||||
si wsimin socul; |
15JU.27 |
6046.50 |
5 804.50 |
2.599.00 |
«14,27 | |||||
68025050 |
Alte cheltuirii in domeniul asistentei | |||||||||
sociale |
1526427 |
6.04630 |
5.80430 |
2.599,00 |
81427 | |||||
7U0002 |
Partea IV-a Sciticii st dezvoltare | |||||||||
publica locuințe. mediu si ape |
90.517.91 |
48295,50 |
17 601.10 |
11.424,50 |
13.196,8! |
50.803.00 |
53.345,00 |
56012,00 | ||
7002 |
LOCUINȚE. SER VIOI SI DEZVOLTARE |
14.943,29 |
5.842,80 |
4.225,60 |
2.56930 |
1305.39 |
14 654,00 |
15.388.00 |
16157.00 | |
i |
CHELTUIELI CURENTE |
13.927.49 |
4.619.02 |
4.22133 |
143630 |
1643.44 |
11.981,00 |
12382,00 |
B 210,00 | |
î |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.642,00 |
925,10 |
1.096.30 |
976,00 |
644,60 |
3.133,00 |
3290,00 |
3.454.00 | |
1001 1 |
Cheltuieli sal an ale in bani |
3458,70 |
905.10 |
968,00 |
951.00 |
634.60 | ||||
looint |
Salam ac baze |
3.172.60 |
820,00 |
871,00 |
155,00 |
626.60 | ||||
100113 |
Drepturi de delegare |
4.10 |
3,10 |
1.00 | ||||||
100117 |
Indemnizații de hrana |
227.00 |
50.00 |
68.00 |
68.00 |
41.00 | ||||
100130 |
Alte drepturi salanalc m bani |
55,00 |
32,00 |
28.00 |
28.00 |
-33,00 | ||||
1002 |
Cheltuieli salarul: in natur: |
103.30 |
10330 | |||||||
100206 |
Vouenere de vacanta |
10330 |
10330 | |||||||
|00î |
Contribuții |
80.00 |
20.00 |
25,00 |
25.00 |
10,00 | ||||
100307 |
Contribuția asigur atone pentru munca |
80.00 |
20.00 |
25.00 |
25.00 |
10.00 | ||||
• 20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
10223.49 |
3.676,92 |
3.11623 |
1.445.50 |
1.984,84 |
8.781.00 |
9 222.00 |
9.68100 | |
> 201)1 |
Bunuri st scoicii |
7.322,73 |
2.620,92 |
1.823,80 |
1360.30 |
1317,71 | ||||
• 200101 |
Furnituri de bunii |
36,00 |
12,00 |
24,00 |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2019 |
Prevederi trimestriale buget 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 | ||||
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.ll |
Trim.111 |
Trim.IV | |||||
A |
B |
I-3+4+5+6 |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
200102 |
Materiale pentru curățenie |
21,00 |
9,50 |
940 |
2,00 | |||||
2UU1O3 |
încălzit. iluminat si fora molnca |
3.835,87 |
I.9IO.37 |
1,460,00 |
1203.00 |
1210,50 | ||||
200104 |
Apa, canal si salubritate |
229,00 |
95,00 |
40.00 |
70,00 |
24,00 | ||||
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
32.00 |
1240 |
1940 | ||||||
200106 |
Piese de schimb |
67,40 |
3420 |
6,00 |
2840 |
-MO | ||||
200107 |
îranspoi. |
9,50 |
4,00 |
4.50 |
1,00 | |||||
200idl |
Poște telecomunicații, radio, tv. | |||||||||
mieros: |
12,71 |
MO |
MO |
1,50 |
021 | |||||
200109 |
Maternii si prusian de semeți cu | |||||||||
caracter funcțional |
640 |
-4.00 |
-2.50 | |||||||
200130 |
Alte bunuri« senicu pentru | |||||||||
mtrctmere sj funcționare |
1.05925 |
471,85 |
28030 |
42.30 |
264,80 | |||||
2002 |
Reparații curente |
1 OM.83 |
432,00 |
315.00 |
II140 |
22633 | ||||
2WU |
Medicamente si materiale sanitare |
3,00 |
5.50 |
-240 | ||||||
20tM0» |
Medicamente |
1.50 |
1.50 | |||||||
200402 1 |
Materiale sanitare |
MO |
4,00 |
-240 | ||||||
! 2005 |
Bunuri de natura obiectelor de ini eniar |
6920 |
24.50 |
34.00 |
15.70 |
-5,00 | ||||
200530 |
Alte obiecte de inventar |
6920 |
24.50 |
34.00 |
13.70 |
-5,00 | ||||
2006 |
Dcplasan, detasan. transferări |
3.70 |
120 |
1,00 |
140 | |||||
200601 |
Deplasau interr.;. detașai:, transferări |
3,70 |
u* |
1.00 |
140 | |||||
2012 |
Consultanta si expertiza |
51,00 |
51,00 | |||||||
2013 |
Pregătire procesionala |
020 |
0,70 |
-040 | ||||||
2014 |
Protecția muncii |
8,10 |
8,10 | |||||||
2030 |
Alte cheltuieli |
1 680.73 |
533,00 |
945,43 |
-42,00 |
24430 | ||||
203001 |
Reclama si publicitate |
2,50 |
1,00 |
140 | ||||||
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
173,50 |
12040 |
1,00 |
5200 | |||||
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si semeți |
1.504,73 |
41140 |
942,93 |
-94.00 |
24430 | ||||
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
62.00 |
17.00 |
16,00 |
15,00 |
14,00 |
67.00 |
70,00 |
74,00 | |
5040 |
Sume aferente posoonelo» cu handicap | |||||||||
ncineadratc |
62,00 |
17.00 |
16,00 |
15,00 |
14.00 | |||||
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
1.103.91 |
1277.47 |
133.00 |
-306.56 |
2.673,00 |
2.106 00 |
2.947.00 | ||
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
1.103,91 |
1277,47 |
133,00 |
-30646 |
2.673.00 |
2,806.00 |
2,947.00 | ||
i 7101 |
Active fixe |
1.103.91 |
1277,47 |
133.00 |
-306.56 | |||||
i 71010! |
Construcții |
254,71 |
452.47 |
-197,76 | ||||||
710130 |
Alte acute fixe |
849.20 |
825.00 |
133,00 |
-101.80 | |||||
M4 |
Plată efectuate in anii precedent! si | |||||||||
recuperate ir. anul curent |
-88.11 |
-53.69 |
-2.93 |
-31.49 | ||||||
15 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANI! | |||||||||
PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL |
-88.11 |
-53,69 |
-2,93 |
-31,49 | ||||||
«0! |
Plăti efectuate in ann preccdenti si |
Data ; 22/12/2019 Tit: pag» 20 -mi»
! Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2019 |
Prevederi trimestriale buget 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 | ||||
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim i |
Trim.ll |
Trim.Il! |
Trim.IV | |||||
1 A |
B |
i=3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
i ccuperatc in «nul curent |
48,11 |
-53,69 |
-2,93 |
-31,49 | |||||
85OIOI |
Plăti efectuate in anii preicdcnti si | |||||||||
i |
recuperate in anul curent in secuimea | |||||||||
de funcționare a bugetului local |
-61.00 |
-51.22 |
-2.93 |
-6.85 | ||||||
850102 |
Plaii efectuate in anii precedenu si | |||||||||
recuperate in anul curent in secțiunea | ||||||||||
de dezvoltare a bugetului local |
-27.11 |
-2.47 |
-24,64 | |||||||
70020? |
Locuințe |
2.33732 |
986,60 |
65750 |
446,00 |
24742 |
3.177,00 |
3335,00 |
3.502,00 | |
70020330 |
Atu cheltuieli iii domeniul locumiclai |
2.337.32 |
986,60 |
65750 |
446.00 |
24742 |
3.177,00 |
3335.00 |
3.502,00 | |
’00206 |
iluminat public si electrificări |
6793,00 |
2.581,00 |
1.420,00 |
1.331,00 |
1.461.00 |
5.921,00 |
5.218,00 |
5 471.00 | |
700250 |
Alte servicii m domeniile locuințelor. | |||||||||
serviciilor si dezvoltării comunale |
5.812,97 |
227520 |
2.148.10 |
79250 |
597.17 |
5.556.IM) |
6 835.00 |
T.IT’.OO | ||
7402 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
75 574.62 |
42.452,70 |
13.37550 |
8.855,00 |
10 891.42 |
36.149.00 |
37.957.00 |
39855.00 | |
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
51 568.74 |
18 118.48 |
13.38636 |
8.850.00 |
11.213,90 |
30.783.00 |
32323.00 |
53.94O.IM1 | |
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
8 031.50 |
1.825.00 |
2.399.00 |
2.025,00 |
1.782,50 |
6.721.00 |
7.057.00 |
7 411.00 | |
înot |
Cheltuieli salanalc in Dan» |
7.56030 |
1.785.00 |
2.042.00 |
1.991,00 |
1.74250 | ||||
1DOJOI |
Salarii de baza |
6.667.00 |
1.570,00 |
1.735.00 |
1.735.00 |
1.627.00 | ||||
inoiot, |
Alte sporuri |
57 00 |
34.00 |
24.00 |
12.00 |
-13.00 | ||||
100115 |
Drepturi de delegare |
1.00 |
1,00 | |||||||
100117 |
Indemnizații de iu ana |
679,00 |
150,00 |
233.00 |
203,00 |
93,00 | ||||
100130 |
Alte drepturi salanalc in bani |
156.50 |
30.00 |
50,00 |
41.00 |
3550 | ||||
; io>2 |
Cheltuieli satanele in natura |
302,00 |
302.00 | |||||||
i(JU20(> |
Vouchcrc de \acanla |
302.00 |
302,00 | |||||||
IUU3 |
Contr ibuln |
169,00 |
40,00 |
55.00 |
34,00 |
40,00 | ||||
HKB(F |
Contribuția asigaralonc pentru munca |
169.00 |
40.00 |
55,00 |
34.00 |
40,00 | ||||
i “ |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
32.746.76 |
9.157,00 |
8362.36 |
5.668,00 |
9.559,40 |
22.833,00 |
23.976,00 |
25 175,00 | |
2001 |
Bunuri si senieu |
27.226,90 |
803430 |
7336,00 |
5.87150 |
5.977,90 | ||||
' 200101 |
Furnituri de birou |
5,00 |
5.00 | |||||||
j 200102 |
Materiale pentru curățenie |
30.00 |
10,00 |
10.00 |
5,00 |
5.00 | ||||
200103 |
încălzit, iluminai si torta motnca |
860.00 |
445,00 |
180,00 |
210.00 |
25,00 | ||||
200 |
Apa canal si sal.bntatc |
3.706.50 |
1.550.00 |
5,00 |
1.50150 |
650.00 | ||||
j 200105 |
Carburanți si lubnfianlt |
1223,90 |
360.00 |
300.00 |
300.00 |
263,90 | ||||
200106 |
Piese de schimb |
75.00 |
10.00 |
15,00 |
15.00 |
35.00 | ||||
1 200108 |
Posta, telecomunicații radio, tv. | |||||||||
1 |
internet |
8.00 |
2,00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 | ||||
200109 |
Materiale m preș.an de seri ten cu | |||||||||
caracter funcțional |
554,00 |
145,00 |
245.00 |
169.00 |
-5.00 | |||||
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||
1 |
întrelmcr." si funcționare |
20.764.50 |
5312,50 |
6 574,00 |
3.676,00 |
5.002,00 | ||||
' 2002 |
Reparain curente |
974,00 |
580,00 |
550.00 |
-208.00 |
52,00 |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2019 |
Prevederi trimestriale buget 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 | ||||
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.ll |
Trim.HI |
Trim.IV | |||||
4 |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
200» |
Hrana |
21.00 |
21,00 | |||||||
200302 |
llratu puttr*' vumale |
21,00 |
21,00 | |||||||
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
35.00 |
35.00 | |||||||
200401 |
Medicamente |
15.00 |
15.00 | |||||||
20M07 |
Materiale sanitare |
20,00 |
20.00 | |||||||
2na< |
Bunuri de natura obiectelor ck imentar |
337.00 |
114,00 |
306,00 |
-50,00 |
-33,00 | ||||
2OU53O |
Alu obiecte de unentar |
337,00 |
114.00 |
306.00 |
-50.00 |
-33.00 | ||||
2O!3 |
Pregătire nrofeuonala |
10.00 |
2,00 |
18,00 |
-10.00 |
1 i | ||||
2014 |
Protecția muncii |
30,00 |
5,00 |
5.00 |
15.00 |
5,00 | ||||
*030 |
Alte cheltuieli |
4.112,16 |
365,50 |
14746 |
4240 |
3.55740 | ||||
203003 |
Pnmc de asigurare non-viaU |
70.00 |
25,00 |
10.00 |
25.00 |
10.00 | ||||
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri st senleii |
4.012.16 |
34040 |
13746 |
17.50 |
3.54740 | ||||
40 |
TULUL IV SUBVENȚII |
1.039.00 |
1.091,00 |
1 145.00 | ||||||
55 |
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
10622.41 |
7.094.48 |
2.513.00 |
1.115,00 |
-170,00 | ||||
5501 |
A Transfci un interne |
10 622,41 |
7.094.48 |
2.513.00 |
1.115.00 |
-170.00 | ||||
550112 |
Investit!! afe agmttlor economici cu | |||||||||
capital de stai |
1 394.41 |
2.794,41 |
-1.400.00 | |||||||
550 UM |
Alte transferuri curente interne |
9228.00 |
4.300.00 |
2.513.00 |
1.115.00 |
1.230.00 | ||||
1 59 |
TITLUL Xi ALTE CHELTUIELI |
161.00 |
42,00 |
42.00 |
42,00 |
42.00 |
190,00 |
19900 |
209,00 | |
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
neinc adiate |
168.00 |
42,00 |
42.00 |
42.00 |
42,00 | |||||
1 7(i 1 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
23.795.53 |
24.059,22 |
5,00 |
-261.69 |
2.O77.UO |
2.I8O.OO |
2219,00 | ||
i ii |
TITLUL XII! ACTIVE NEFINANCIARE |
23.795.53 |
24.059,22 |
5.00 |
-268.69 |
2.077,00 |
2.180,00 |
2289,00 | ||
j 7101 |
Acute fixe |
23 795.53 |
2405922 |
5,00 |
-261,69 | |||||
! 71010! |
Construcții |
22.91641 |
22.91431 |
2.00 | ||||||
710130 |
Alte active fixe |
879.02 |
1.144,71 |
3,00 |
-261,69 | |||||
i ■”» |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
287,50 |
28740 |
3289,00 |
3.454,00 |
3 626,00 | ||||
1 11 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
287,50 |
287,50 |
3289.00 |
3 454,00 |
3.626.00 | ||||
i *101 |
Rambursjn de credite externe |
287.50 |
287,50 | |||||||
j 810105 |
Rambursări de credite aferente datoriei | |||||||||
I |
publice externe iocak |
21740 |
21740 | |||||||
• 44 |
Ptiu efectuate m anii prccedcnii si | |||||||||
1 |
recuperate m anul curcnl |
-77,15 |
-12.50 |
-10.16 |
-5379 | |||||
*5 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
| |
PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL |
-77.15 |
-1240 |
-10.16 |
-53.79 | |||||
• «SUI |
Plan efectuate in anii prcccdcnb si | |||||||||
recuperate in anul curcni |
-77.15 |
-12.50 |
-10,16 |
-53.79 | ||||||
‘ 85010! |
Plat1 efectuate m anii prcccdenu H recuperate m anul curcn* in secțiune5 de funcționare a bugetului locai |
-77,15 |
-12,50 |
•10.86 |
-53.79 |
:--------------------------------------- j Cod ! |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2019 |
Prevederi trimestriale buget 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 | ||||
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii pLarilor restante |
Trim I |
Trim.ll |
Trim-lll |
Trim.1V | |||||
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
740205 |
Salubritate si gestiunea deșeurilor |
47.102,1! |
14361.00 |
1332530 |
7.34930 |
11 866,11 |
20294.00 |
21.309.00 |
22375.00 | |
74020501 |
Salubritate |
15324,61 |
5.011,50 |
478730 |
3.52130 |
1.997.11 |
13.952.00 |
14650.00 |
15313,00 | |
74020502 |
Colectarea, t axarea si distrugerea | |||||||||
deșeurilor |
31.777.50 |
9.54230 |
8338.00 |
3.828.00 |
9.869.00 |
6.34200 |
6659,00 |
6.992,00 | ||
740206 |
Canalizarea s tratai ea apcior reziduale |
2847231 |
27.191.70 |
50.00 |
130530 |
-974,69 |
15.855,00 |
16 648.00 |
17 480.00 | |
800002 |
Partea V-a Acțiuni economice |
65.039,15 |
28 64136 |
8.968,10 |
18.283,44 |
9.139,05 |
3837200 |
40.501,00 |
42527,00 | |
8102 |
COMBUSTIBIL! SI ENERGIE |
17.17331 |
9.39829 |
217020 |
3.096,00 |
2509.02 |
20306,00 |
21332,00 |
22 609,00 | |
OI |
CHELTUIELI CURENTE |
10.718.66 |
5.983.44 |
1.17020 |
2096,00 |
1.469,02 |
20306.00 |
21332,00 |
22.609.00 | |
20 |
TITLUL TI BUNURI S! SERVICII |
1.170,20 |
1.170.20 | |||||||
2030 |
Alte cheltuieli |
1.17020 |
1.17020 | |||||||
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuii si servicii |
1.17020 |
1.17020 | |||||||
40 |
TITLULIV SUBVENȚII |
4.000,00 |
4.000.00 |
20.506.00 |
2133200 |
22.609.00 | ||||
4030 |
Alte subvenții |
4 000.00 |
4 000.00 | |||||||
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
2571.50 |
2.475.50 |
96.00 | ||||||
550! |
A Transferuri ’nlcmt |
237130 |
2.47530 |
96.00 | ||||||
550112 |
Investim ale agenulor economici cu | |||||||||
capital de stat |
2331.00 |
247530 |
62.50 | |||||||
550118 |
Alte transferuri curente interne |
3330 |
3330 | |||||||
56 |
TITLUL VIU PROIECTE CL FINANȚARE DIN | |||||||||
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
POSTADERARE |
2.976.96 |
3.507,94 |
2.000,00 |
-2330.98 | ||||||
5*03 |
Programe din Fondul dc Coeziune (FC) |
2.976,96 |
3307,94 |
2.000,00 |
-2530,91 | |||||
560303 |
Cheltuieli nccligibile |
2.976,96 |
3.507,94 |
2.000,00 |
-2330.98 | |||||
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
2.454,85 |
2.414,85 |
40,00 | ||||||
71 |
TITLUL Xin ACTIVE NEFINANCIARE |
2.454.85 |
2 414,85 |
40,00 | ||||||
710! |
Acthr fixe |
2.454.85 |
2.414,85 |
40.00 | ||||||
710101 |
Construcții |
2.440,00 |
2.400,00 |
40,00 | ||||||
7!U!3O |
Alte active fixe |
14,85 |
14,85 | |||||||
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
4000.00 |
1 000.00 |
i ooo.oo |
1.000.00 |
1 000,00 | ||||
81 |
HTl-UL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
4000.00 |
1.000,00 |
1 000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 | ||||
1102 |
Rambursări dc credite interne |
4.000,00 |
1.000,00 |
1 .ooo.oo |
1.000,00 |
1.000.00 | ||||
110205 |
Rambursai! dc credite aferente datoriei | |||||||||
publice interne locale |
4 (XXI.00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000.00 | |||||
110206 |
EncTgic termica |
8 000,00 |
1.000.00 |
1 000,00 |
1.000.00 |
5.000.00 |
20.506.00 |
2133200 |
22 609.00 | |
I1O25O |
Alte cheltuieli privind combusubib si | |||||||||
energia |
9 17331 |
8.39829 |
1.17020 |
2.096.00 |
-2.490.98 | |||||
84OJ |
TRANSPORTURI |
47.865,64 |
1925027 |
6.797,90 |
15.117,44 |
6.630.03 |
18.066.00 |
18.969.00 |
19.918.00 | |
ut |
CHELTUIELI CURENTE |
27 844,93 |
8.12233 |
6.800.07 |
5.169.00 |
7.753.53 |
18.066.00 |
18.969.00 |
19.918.90 | |
Iu |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
684.00 |
300,00 |
17730 |
16200 |
4430 |
1.342.00 |
1.407.00 |
1478.00 | |
UMJi |
Cheltuieli salariate in bani |
655,50 |
295.00 |
159,00 |
158,00 |
4330 |
s Cod 1 |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2019 |
Prevederi trimestriale buget 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
Estimări 2022 | ||||
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.ll |
Trim.Il! |
Trim.IV | |||||
i * |
B |
1-4+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
■ iwioi |
Salam de baza |
585,50 |
272,00 |
138.00 |
138,00 |
37,50 | ||||
! 100J06 î |
Alte sporuri |
11.00 |
4,00 |
3.00 |
3,00 |
1,00 | ||||
100113 |
Drepturi dc delegare |
13,00 |
5,00 |
4.00 |
3,00 |
1,00 | ||||
100117 |
Indemnizații dc hrana |
39.00 |
10.00 |
9.00 |
10.00 |
10.00 | ||||
100130 |
z\llc drepturi saianalc ic ban» |
7.00 |
4,00 |
5,00 |
4,00 |
-6,00 | ||||
•002 |
Cheltuiri; sal an ale in natura |
1440 |
1440 | |||||||
100206 |
Voucherc de vacanta |
14,50 |
14,50 |
I | ||||||
1003 |
Contribuții |
14,00 |
5.00 |
4/M |
4.00 |
1.00 | ||||
100307 |
Contribuția asiguratonc pentru munca |
14,00 |
5,00 |
4,00 |
4,00 |
1,00 | ||||
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
26.026,10 |
7115.33 |
6615^7 |
5.000.00 |
6.59520 |
16.318 00 |
17.135,00 |
17.992.00 | |
2001 |
Bunun si servicii |
1 001.90 |
941,00 |
192,40 |
•:,a> |
-13040 | ||||
• 201)101 |
Fumilun de birou |
2.00 |
1.00 |
1.00 | ||||||
! 200102 |
Materiale pentru curățenie |
0,50 |
040 | |||||||
2IKIIC3 |
încălzit iluminat st Iurta motnca |
10.00 |
40.00 |
40.00 | ||||||
200104 |
-\pa. cana! si saiubnUU |
6.40 |
5.00 |
1,40 | ||||||
201105 |
Carburant* ăi lubrifiant* |
357.50 |
357.50 | |||||||
200106 |
Piese dc schimb |
6.00 |
6.00 | |||||||
200101 |
Posta. telecomunicații. radio, tv. | |||||||||
internet |
1,00 |
1.00 | ||||||||
1 200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | |||||||||
i |
caracter funcțional |
249,00 |
200,00 |
50,00 |
-1.00 | |||||
| 200130 |
Alte bunun si ser. ku pentru | |||||||||
• |
muetincrc si funcționare |
299,50 |
330,00 |
100.00 |
-130,50 | |||||
' 2002 |
Reparații cuientc |
24.850.00 |
6.750.00 |
6.420,00 |
5.000.00 |
6.680,00 | ||||
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
0,10 |
0,10 | |||||||
‘ 20W0I |
Medicamente |
0.10 |
0.10 | |||||||
| 2005 |
Bunun dc natura obiectelor de inventar |
0,50 |
0.50 | |||||||
20O530 |
Alte obiecte dc inventar |
0.50 |
0.50 | |||||||
2006 |
Depiasar.. dclasan. transleran |
2,00 |
1,00 |
1,00 | ||||||
20060! |
ixoiasan interne, detasar., tiansferan |
1.00 |
1,00 | |||||||
1 200602 |
Deplasau in sireinalatc |
1.00 |
1,00 | |||||||
| 2013 |
Pregătire piolcsional’ |
1.00 |
-5.00 | |||||||
2014 |
Protecția muncii |
11.00 |
10.00 |
1.00 | ||||||
| 2030 | |
Alte cheltuieli |
160.60 |
11223 |
2,17 |
4620 | |||||
j 20300* |
Pmnc de asigura e non-nata |
28.00 |
28.00 | |||||||
203030 |
Alte cheltuieli cu bunur si sericii |
132.60 |
8423 |
2.17 |
4620 | |||||
56 |
TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
POSTADERARE |
313.00 |
402.00 |
422.00 | |||||||
| 5» |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN |
1Î/IÎ/29IS ♦»«:
1 Cad |
b*n urnire ladicafor |
fteKttled&uuak buget2ttl9 |
Prevederi trimeNsuir buget 2cs9 |
EeHmari 2020 |
£»->»>» >i IUI |
Es<bu»rl 2912 | ||||
TOTAL |
dta care crnllt; bugeurc de&liniU Simigerii ph Iilor mimate |
Trta I |
Trlra.il |
Ttitn.il l |
Trim.IV | |||||
A |
B |
1-3MHN6 |
2 |
I |
4 |
s |
6 |
•» |
S |
9 |
EXl£fWEL'i:RA{4«URSAB(t£ AFERENTE | ||||||||||
FINANCUR20I4-20IV |
1 IW.W |
! 109.13 | ||||||||
5Ul |
Plasate Jin Fondul Euopean Cv^hmUtc lteg*alil(FEDRl |
I ÎD9.43 |
J I09.U | |||||||
Fizaztaro viktnch |
215.13 |
213.13 | ||||||||
58O1V? |
t maniate a C33cm3 ncranAurssb'la |
WLW |
iM.oo | |||||||
59 |
TITLUL XI ALTE CrtELWlEtî |
25.W |
J.0Q |
7.» |
7,00 |
116 |
2J.tm |
23.00 |
2b oo | |
S’MO |
t’sme atocftu țwmXJKlu cuhwdiCvp | |||||||||
25.03 |
7.00 |
7,oe |
7.U0 |
4.00 | ||||||
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
20W0J! |
11 ih,ii |
10.011.41 |
-1.107.30 | |||||
71 |
TITLUL XUI ACTIVE N£FIHANC1ARE |
2O&RL3I |
11 129.17 |
100! 1.44 |
•1.107 JO | |||||
ÎJHÎ |
Aijrvc fixe |
29.MU.3l |
H 129.17 |
10 011.44 |
-I.IB7.3O | |||||
HS10I |
CoMinssai |
17 997.90 |
1.70.93 |
9 |
-451.1? | |||||
ÂHCXUIC fivc |
2<Mh4î |
234124 |
14960 |
•441.43 | ||||||
Jt4 |
FLu clctiua® ta -'mi p;cs.r«fc-^» m | |||||||||
Kcspciate mvbJtwcra |
-19.69 |
•1.23 |
•2.17 |
•IR2fl | ||||||
W |
TITLUL XIX PLĂTI Ef£C TOATE IN ANH | |||||||||
PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL |
•19.60 |
-1,23 |
-2.U |
-IR» | ||||||
3?ai |
Plai cfccwtk m woi ps.'-iJurti st | |||||||||
«xupctUv 23 tnui ucvai |
•19.60 |
-L23 |
-2.11 |
•IR» | ||||||
PE» c&au&c n -.ia ^CitAnU a | ||||||||||
Mc m aaid tttfKflt ta tcUtfc.-': | ||||||||||
ic fc&vt;onM< * bw^uwus ioc ti |
•J1.CU |
-L» |
-2.17 |
•14.60 | ||||||
i 3-Mllu: |
riuU efcuvj’.il M «IU p-.CvtikMl St | |||||||||
«ccupcjstc n. iraîL tusj?.is set iitxics | ||||||||||
4e Oc/iNu: c a bugeftths focal |
-1.60 |
•1x0 | ||||||||
Tnnsport ruikr |
46 !5o.M |
U 029.17 |
6 42U.UO |
13.» 9 tiu |
6662 33 |
15.130.00 |
ll7U.ua |
16.611.00 | ||
1*0203» |
Stia/i |
46.130.70 |
U 1129.1 î |
6420.00 |
15 «1900 |
645235 |
li.l.W,es |
13 K«x» |
it.Ml.SO | |
1402» |
Ah: țhcliwtch ts 6o>r>cii>vJ bomponunloc |
1 714.94 |
L22U« |
373.ro |
161,41 |
-3230 |
2 9îâ.eo |
3411JX1 |
3.237.» | |
9W2 |
EXCEDENWEFiCTT EXCEDENT/DEFICn , |
<.'• .2»M22« |
•47 512.46 |
-24433.09 |
1 517.70 |
4L137J7 | ||||
___ |
•t ;\ |
PREȘEDINTE DE ȘEDlbțJĂ ILIE BÎRZU
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU OVICI
ÎNTOCMIT
ROMÂNIA ANEXA 1A1
JUDEȚUL BACĂU LA HOTĂRÂREA NR. 4S0 DIN 23.12.2019
CONSILIUL LOCAL BACĂU
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data; 22/12/2019 Ttt;_________pag; 1 - mii lei-
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
Program 2019 |
di» care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim i |
Trlm.ll |
Trim. iri |
Trim.IV J | ||
A |
B |
i-344+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
000102 |
TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL |
307.0i0.94 |
79.045.97 |
65.84230 |
64.057.53 |
98.065,24 | |
OOO2O2 |
I VENITURI CURENTE |
307.004,02 |
79.04 i,97 |
65.84220 |
64.05733 |
98 062.32 | |
GOO3O2 |
A. VENII URI FISCALE |
258.842.01 |
78.469.76 |
50.065,00 |
52.25532 |
78.051,73 | |
000402 |
A1. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI | ||||||
CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
129.919.75 |
32.558.86 |
32.634.00 |
32.484.00 |
32 242.89 | ||
030002 |
Al .2 Impozit pe venii, profit si câștiguri | ||||||
din capital de ia persoane fizice |
129.919.75 |
32 558,86 |
32 634.00 |
32.48i.00 |
32242,89 | ||
0302 |
IMPOZIT PE VENIT |
1.203,75 |
329,86 |
405,00 |
255.00 |
2)3.89 | |
030218 |
Impozitul pe veniturile din transferul | ||||||
proprietăților imobiliara din | |||||||
patrimoniul personal |
1203,75 |
329.86 |
405.00 |
255.00 |
213,89 | ||
0402 |
CO FE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL | ||||||
VENIT |
128.716,00 |
32.229,00 |
32 229.00 |
32.229.00 |
32.029,00 | ||
040201 |
Cote defalcate din impozitul pe |
j | |||||
venir |
128.716,00 |
32229.00 |
32 229,00 |
32229.00 |
32 029,00 { | ||
070002 |
A3 Impozite si taxe pe proprietate |
52266.34 |
24.36030 |
11 548.00 |
6937.00 |
9.420.84 ! | |
0702 |
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
52.266,34 |
24.36030 |
11 548.00 |
6.937.00 |
9.420,84 | |
070201 |
lraijroz.it si laxa pe clădiri |
40.116.34 |
19.80730 |
7 750.00 |
5.167.00 |
7 391.84 | |
070202 |
impozit si taxa pe teren |
7.529.00 |
3227.00 |
2.251,00 |
886,00 |
1.165,00 | |
070203 |
Taxe judiciare de timbru st alte taxe | ||||||
de timbru |
2.396,00 |
689,00 |
804.00 |
459.00 |
444.00 | ||
070250 |
Alte impozite si uxe pe proprietate |
1225.00 |
637,00 |
743.00 |
125.00 |
420,00 | |
10VU02 |
A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii |
73.805,92 |
20.700,40 |
5 883,00 |
10 834.52 |
36.388.00 | |
1102 |
SUME OEFALCATE DIN TVA |
53.30930 |
14 041,00 |
1 304.00 |
4.056.00 |
33.90830 | |
110202 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 9 |
Trim.II |
Trim.HI |
Trim.1V | ||
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
adaugata pentru finanțarea cheltuielilor | |||||||
descentralizate la nivelul comunelor. | |||||||
orașelor, municipiilor si sectoarelor | |||||||
Municipiului București |
15.759,50 |
13.606,00 |
897,00 |
609,00 |
647,50 | ||
i10206 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea | ||||||
adaugata pentru echilibrarea bugetelor | |||||||
locale |
35.682,00 |
2.841,00 |
32.841.00 | ||||
Ii0209 |
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata | ||||||
pentru finanțarea invatamantului particular | |||||||
sau confesional acreditat |
1.868,00 |
435,00 |
407,00 |
606,00 |
420.00 | ||
1202 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE | ||||||
SI SERVICII |
9,40 |
9,40 | |||||
120207 |
Taxe hoteliere |
9,40 |
9,40 | ||||
1502 |
TAXE PE SERVICII SPECIFICE |
1.751,00 |
118,00 |
524,00 |
1.061.00 |
48,00 | |
150201 |
Impozit pe spectacole |
989.00 |
52,00 |
382,00 |
530,00 |
25,00 | |
150250 |
Alte taxe pe servicii specifice |
762,00 |
66,00 |
142,00 |
531,00 |
23.00 | |
1602 |
TAXE PE UTILIZAREA | ||||||
UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE | |||||||
DE ACTIVITAT1 |
18.736,02 |
6.532,00 |
4.055,00 |
5.717,52 |
2.431,50 | ||
160202 |
Impozit pe mijloacele de transport |
17.100,02 |
6.100,00 |
3.502,00 |
5.263,02 |
2.235,00 | |
160203 |
Taxe si tarife pentru eliberarea de | ||||||
licențe si autorizații de funcționare |
1.636,00 |
432,00 |
553,00 |
454,50 |
196,50 | ||
180002 |
A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
2.850,00 |
850,00 |
2.000,00 | |||
1802 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
2.850,00 |
850,00 |
2.000,00 | |||
180250 |
Alte impozite si taxe |
2.850,00 |
850.00 |
2.000,00 |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
A |
B |
1=3+4+516 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
290002 |
C. Venituri nefiscale |
48.162,01 |
57221 |
15.777’0 |
11.802,01 |
20.010,59 | |
300002 |
C! Venituri din proprietate |
13.311,00 |
3.515,00 |
3.619,00 |
4.650,00 |
1.527.00 | |
3002 |
VENITURI DIN PROPRIETATE |
13.311,00 |
3.515,00 |
3.619,00 |
4.650,00 |
1.527,00 | |
300201 |
Varsaminte din profitul net al regiilor | ||||||
autonome |
515,00 |
15,00 |
200,00 |
200,00 |
100.00 | ||
300205 |
Venituri din concesiuni si închirieri |
9.916,00 |
3.250,00 |
2.989,00 |
2.500,00 |
1.177,00 | |
300250 |
Alte venituri din proprietate |
2.880,00 |
250,00 |
430,00 |
1.950,00 |
250.00 | |
330002 |
C2 Vanzari de bunuri si servicii |
34.851,01 |
-2.942,79 |
12.15820 |
7.152,01 |
18.483.59 | |
3302 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI | ||||||
ACTIVITATI |
10.834,76 |
2.189,00 |
2.669,00 |
2.395,00 |
3.581 76 | ||
330208 |
Venituri din prestan de servicii |
8.315,00 |
1.900,00 |
2.368,00 |
2.017,00 |
2.030,00 | |
330210 |
Contribuția părinților sau susținătorilor | ||||||
legali pentru intretinerea copiilor in | |||||||
crcse |
440,00 |
132,00 |
154,00 |
88,00 |
66.00 | ||
330228 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor | ||||||
de judecata, imputării si despăgubiri |
70,00 |
40,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 | ||
330250 |
Alte venituri din prestări de servicii | ||||||
si alte activitati |
2.009,76 |
117,00 |
137,00 |
280,00 |
< .475.76 | ||
3402 |
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, | ||||||
ELIBERĂRI PERMISE |
219,00 |
65,00 |
76,00 |
43,00 |
35,00 | ||
340202 |
Taxe extrajudiciare de timbru |
219,00 |
65,00 |
76,00 |
43,00 |
35,00 | |
3502 |
AMENZI, PENALITATI Si CONFISCĂRI |
7.632,00 |
2.255,00 |
2.563,00 |
1.464,00 |
1.350,00 | |
35020i |
Venituri din amenzi si alte sancțiuni | ||||||
aplicate potrivit dispozițiilor legale |
2289,00 |
705,00 |
690,00 |
394,00 |
500,00 | ||
350250 |
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
5.343,00 |
1.550,00 |
1.873,00 |
1.070,00 |
85O.OC |
Cod |
— Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.II |
Trim.IÎI |
Trim.IV | ||
A |
B |
1=3+4+546 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
3602 |
DIVERSE VENITURI |
35.859,99 |
12.045,00 |
6.850,20 |
3.250,00 |
13.714.79 | |
360206 |
Taxe speciale |
22.222,20 |
11.500,00 |
6.100,20 |
2.500,00 |
2.122.00 | |
360250 |
Alte venituri |
13.637.79 |
545,00 |
750,00 |
750,00 |
11 592.79 | |
3702 |
TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT | ||||||
SUBVENȚIILE |
-19.694,74 |
-19.496,79 |
0.01 |
-197,96 | |||
370201 |
Donații si sponsorizări |
0,04 |
0,04 | ||||
370203 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare | ||||||
pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare | |||||||
a bugetului local |
-30.901,23 |
-19 496,79 |
-10.275,29 |
-1.129,15 | |||
370250 |
Alte transferuri voluntare |
11206,45 |
10.275,30 |
931,15 | |||
410002 |
IV. Subvenții |
6,92 |
4,00 |
2,92 | |||
420002 |
Subvenții de la alte nivele ale | ||||||
administrației publice |
6,92 |
4,00 |
2.92 | ||||
4202 |
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT |
6,92 |
4,00 |
2 92 | |||
420234 |
Subvenții pentru acordarea ajutorului | ||||||
pentru încălzirea locuinței cu lemne. | |||||||
cărbuni, combustibil petrolieri |
6,92 |
4,00 |
2.92 | ||||
5002 |
TOTAL CHELTUIELI |
308.330,94 |
94.686,15 |
90.277,29 |
62.539,83 |
60.827.67 | |
0! |
CHELTUIELI CURENTE |
284.720,75 |
87.581,82 |
84.420,44 |
56.631,74 |
56.086,75 | |
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
65.422,63 |
16.278,55 |
21.214,15 |
17.121,60 |
10.808,33 | |
1001 |
Cheltuieli salariale in bani |
62.158,68 |
15.909,05 |
18.836,00 |
16.733,40 |
10.680,23 | |
100101 |
Salarii de baza |
55.651,45 |
14.307,95 |
16.727,40 |
14.725,20 |
9.890,90 | |
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
445,00 |
118,00 |
120,00 |
112.00 |
95,00 | |
100106 |
Alte sporuri |
150,00 |
58,00 |
51,00 |
39.00 |
2,00 | |
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
afara unitatii |
393,00 |
97,00 |
115,00 |
115.00 |
66,00 | ||
100113 |
Drepturi de delegare |
48,78 |
29,10 |
16,00 |
12.60 |
-8,92 | |
100117 |
Indemnizații de hrana |
4.494,95 |
955,00 |
1.494,60 |
1.450,60 |
594.75 | |
100130 |
Alte drepturi salariale in bani |
975,50 |
344,00 |
312,00 |
279,00 |
40,50 | |
1002 |
Cheltuieli salariaie in natura |
1.875,15 |
1.951,45 |
25.40 |
-101.70 | ||
100206 |
Vouchere de vacanta |
1.875,15 |
1.951,45 |
25,40 |
-101,70 | ||
1003 |
Contribuții |
1.388,80 |
369,50 |
426,70 |
362,80 |
229.80 | |
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
1.388,80 |
369,50 |
426,70 |
362.80 |
229,80 | |
20 |
TITLUL 1! BUNURI SI SERVICII |
127.233,93 |
42.533,45 |
37.984,40 |
18.501,91 |
28.214,17 | |
200! |
Bunuri si servicii |
65.326,69 |
26.776,32 |
16.786,82 |
10.105,62 |
11.657,93 | |
20010! |
Furnituri de birou |
713,65 |
201,35 |
343,54 |
116,82 |
51,94 | |
200102 |
Materiale pentru curaleme |
505,69 |
84,00 |
221,10 |
150,10 |
50.49 | |
200103 |
Încălzit, iluminai si forța motnca |
22.285,03 |
9.986,94 |
5.526,10 |
2.835,35 |
3.936,64 | |
200104 |
Apa, canal si salubritate |
6.535,67 |
2.280,71 |
794,84 |
2.376,37 |
1.083,75 | |
200105 |
Carburanți si iubnfianti |
1 691,05 |
816,50 |
329,00 |
268,50 |
277,05 | |
200106 |
Piese de schimb |
431,75 |
178,70 |
131,30 |
94,05 |
27.70 | |
200107 |
Transport |
150,93 |
48,20 |
62,00 |
29,85 |
10.88 | |
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
internet |
1.556,09 |
569,50 |
637,55 |
231,95 |
117,09 | ||
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
caracter funcțional |
1.098,93 |
427,89 |
387,31 |
217,11 |
66,62 | ||
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
întreținere si funcționare |
30.357,90 |
12.182,53 |
8.354,08 |
3.785,52 |
6 035,77 | ||
2002 |
Reparații curente |
33.174,65 |
8.231,46 |
11.390,57 |
5.512,2! |
8.040,41 | |
2003 |
Hrana |
595,56 |
130.00 |
157,56 |
121,00 |
187,00 |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.H |
Trim.IIl |
Trim.IV | ||
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
20030! |
Hrana pentru oameni |
574,56 |
109,00 |
157,56 |
121,00 |
187.00 | |
200302 |
Hrana pentru animale |
21,00 |
21,00 | ||||
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
160,10 |
144,80 |
7,60 |
4,10 |
3.60 | |
200401 |
Medicamente |
22,00 |
18,70 |
2,10 |
1,10 |
0,10 | |
200402 |
Materiale sanitare |
25,10 |
26,10 |
-1.50 |
0.50 | ||
200403 |
Reactivi |
5,00 |
5,00 | ||||
200404 |
Dezinfectând |
108,00 |
95,00 |
7,00 |
3,00 |
3,00 | |
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
3.280,47 |
653,80 |
2.922,10 |
-387,20 |
91,77 | |
200501 |
Uniforme si echipament |
10,30 |
7,50 |
2,50 |
0,30 | ||
200530 |
Alte obiecte de inventar |
3.270,17 |
653,80 |
2.914,60 |
-389,70 |
91,47 | |
2006 |
Depiasari, detasan, transferări |
123,38 |
44,60 |
29,00 |
54.30 |
-4,52 | |
200601 |
Deplasan interne, detasari, transferări |
116,68 |
36,60 |
28,40 |
53,30 |
-1,62 | |
200602 |
Deplasau in stramatate |
6,70 |
8,00 |
0,60 |
1,00 |
-2,90 | |
2009 |
Materiale de laborator |
0.40 |
2,00 |
1,00 |
-2,60 | ||
2011 |
Cârti, publicații si materiale | ||||||
documentare |
40,30 |
19,50 |
13,50 |
10,00 |
-2,70 | ||
2012 |
Consultanta si expertiza |
648,00 |
282,00 |
232,50 |
139,50 |
•6,00 | |
2013 |
Pregătire profesionala |
197,90 |
32,70 |
155,50 |
-6,67 |
16.37 | |
2014 |
Protecția muncii |
120,60 |
53,90 |
34,70 |
29,50 |
2,50 | |
2019 |
Contribuții ale administrației publice | ||||||
locale la realizarea unor lucrări si | |||||||
servicii de interes public local, in baza | |||||||
unor convenții sau contracte de asociere |
8.468,46 |
2.469,04 |
2.606,60 |
1.830,10 |
1.562,72 | ||
2024 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
imprumuturilor |
156,00 |
125,00 |
5,00 |
26,00 |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.IH |
Trim.IV | ||
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
202401 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
împrumuturilor externe |
85,22 |
60,00 |
25,22 | ||||
202402 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
împrumuturilor interne |
70,78 |
65,00 |
5,00 |
0,78 | |||
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
intereselor statului, potrivit | |||||||
dispozițiilor legale |
0,50 |
1,00 |
-0,50 | ||||
2030 |
Alte cheltuieli |
14.940,92 |
3.569,33 |
3.640,95 |
1.088,45 |
6 642,19 | |
203001 |
Reclama si publicitate |
960,40 |
203,50 |
322,50 |
529,50 |
-95,10 | |
203002 |
Protocol si reprezentare |
1,50 |
-1,50 | ||||
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
277,50 |
175,50 |
13,00 |
79,00 |
10.00 | |
203004 |
Chirii |
432,50 |
152,50 |
111,00 |
10b,50 |
62,50 | |
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
13.270,52 |
3.036,33 |
3.194,45 |
373,45 |
6 o6629 | |
30 |
TITLUL III DOBÂNZI |
9.281,50 |
2.604,10 |
2.324,50 |
2.270,40 |
2.082,50 | |
300! |
Dobânzi aferente datoriei publice interne |
9.114,00 |
2.504,10 |
2.304.50 |
2.270,40 |
2.035.00 | |
300101 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
interne directe |
9.114,00 |
2.504,10 |
2.304,50 |
2.270,40 |
2.035,00 | ||
3002 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
externe |
167,50 |
100.00 |
20,00 |
47.50 | |||
300201 |
Dobânzi, aferente datoriei publice | ||||||
externe directe |
167,50 |
100,00 |
20,00 |
47,50 | |||
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
4.000,00 |
4.000,00 | ||||
4030 |
Alte subvenții |
4.000,00 |
4.000,00 | ||||
50 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVA |
20,00 |
20,00 |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale ț | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.HI |
I Trim.IV | ||
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
5004 |
fond de rezerva bugetara la dispoziția | ||||||
autonratilor locale |
20,00 |
20.00 | |||||
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATIALI | ||||||
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
35.299,33 |
9 482,40 |
9.586,40 |
11.073,80 |
5 156,73 | ||
5101 |
Transferuri curente |
35.299,33 |
9 482,40 |
9.586,40 |
11.073,80 |
5 156.73 | |
510101 |
Transferuri către instituțiile publice |
26.966,83 |
7.015,30 |
7.327,90 |
8.569,90 |
4 053,73 | |
510103 |
Acțiuni de sanatate |
8.332,50 |
2.467,10 |
2.258,50 |
2.503,90 |
1.103.00 | |
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
12.811,10 |
5.371,30 |
3.524,17 |
2.212,63 |
1.703.00 | |
5501 |
A. Transferuri interne |
12.761,10 |
5.371,30 |
3.524,17 |
2.162.63 |
1 703.00 | |
550118 |
Alte transferuri curente interne |
10.893,10 |
4.936,30 |
3.117,17 |
1.556,63 |
1.283.00 | |
550163 |
Finanțarea invatamantului particular sau | ||||||
confesional acreditat |
1.868,00 |
435,00 |
407,00 |
606.00 |
420.00 | ||
5502 |
B.Transferuri curente in străinătate | ||||||
(către organizații internaționale) |
50,00 |
50,00 | |||||
550204 |
Alte transferuri curente in străinătate |
50,00 |
50,00 | ||||
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
23.694,06 |
8.240,52 |
6.122,62 |
5.302,00 |
4.028,92 | |
5702 |
Ajutoare sociale |
23.694,06 |
8.240,52 |
6.122,62 |
5.302,00 |
4.028,92 | |
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
18.980,32 |
5.740,40 |
6.109,00 |
5.302,00 |
1.828.92 | |
570203 |
Tichete de cresa si tichete sociale | ||||||
pentru grădiniță |
13,50 |
13,50 | |||||
570204 |
Tichete cadou acordate pentru | ||||||
cheltuieli sociale |
4.700,24 |
2.500,12 |
0,12 |
2.200,00 | |||
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
6.958,20 |
3.071,50 |
3.664,20 |
149,40 |
73,10 | |
5901 |
Burse |
3.059,39 |
66,90 |
2.912,09 |
6,43 |
73,97 | |
5911 |
Asociații si fundații |
2.229,00 |
2.180,00 |
370,00 |
-260,00 |
-61,00 |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.il |
Trim.III |
Trim.IV i | ||
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
5912 |
Susținerea cultelor |
500,00 |
500,00 | ||||
5922 |
Acțiuni cu caracter științific si | ||||||
socio-cultural |
71,91 |
13,20 |
75,61 |
33,07 |
-49,97 | ||
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
nemcadrate |
1.097,90 |
311,40 |
306,50 |
369,90 |
110,10 | ||
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
24.354,20 |
7.287,50 |
5.950,40 |
5.950,40 |
5 165.90 | |
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
24.354,20 |
7.287,50 |
5.950,40 |
5.950,40 |
5.165,90 | |
8101 |
Rambursări de credite externe |
287,50 |
287,50 | ||||
810105 |
Rambursări de credite aferente datoriei | ||||||
publice externe locale |
287,50 |
287,50 | |||||
8102 |
Rambursări de credite interne |
24.066,70 |
7.000,00 |
5.950,40 |
5.950,40 |
5 165,90 | |
810205 |
Rambursări de credite aferente datoriei | ||||||
publice interne locale |
24.066,70 |
7.000,00 |
5.950,40 |
5.950,40 |
5.165,90 | ||
84 |
Plan efectuate in anii precedenti si | ||||||
recuperate in anul curent |
-744,01 |
-183,17 |
-93,55 |
-4231 |
-424,98 | ||
85 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | ||||||
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-744,01 |
-183,17 |
-93,55 |
-42.31 |
-424,98 | ||
8501 |
Plat! efectuate in anii precedenti si | ||||||
recuperate in anul curent |
-744,01 |
-183,17 |
-93,55 |
-12,31 |
-424,98 | ||
85G1OI |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
de funcționare a bugetului local |
-744,01 |
-183,17 |
-93.55 |
-42,31 |
-424,98 | ||
510002 |
Partea l-a Servicii publice generale |
59.878,34 |
17.700,90 |
15.285,65 |
13.901,90 |
12.989.89 | |
5102 |
AUTORITAT! PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE |
43.332,44 |
12.674,90 |
11.339,90 |
10.395,80 |
8.921,84 | |
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
23.402,05 |
6.687,47 |
6.410,39 |
5 445,40 |
4.858,79 |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.111 |
Trim.IV | ||
A |
B |
1-3+4+5 tf, |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
16.318,50 |
4.009,00 |
4.366,00 |
4.093,00 |
3.850,50 | |
1001 |
Cheltuieli saiariale in bani |
15.695,50 |
3.921,00 |
4.004,00 |
4 003,00 |
3 767.50 | |
iOOlOi |
Salarii de baza |
14.303,00 |
3.590,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.513.00 | |
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | ||||||
afara unitatii |
393,00 |
97,00 |
115,00 |
115,00 |
66,00 | ||
100113 |
Drepturi de delegare |
26,00 |
14,00 |
11,00 |
10,00 |
-9.00 | |
I001I7 |
Indemnizații de hrana |
607,50 |
120,00 |
188,00 |
188,00 |
111,50 | |
100130 |
Alte dreptun saiariale in bani |
366,00 |
100,00 |
90,00 |
90,00 |
86,00 | |
1002 |
Cheltuieli saiariale in natura |
272,00 |
272,00 | ||||
100206 |
Vouchere de vacanta |
272,00 |
272,00 | ||||
1003 |
Contribuții |
351,00 |
88,00 |
90,00 |
90.00 |
83.00 | |
i00307 |
Contribuția asiguratone pentru munca |
351,00 |
88,00 |
90.00 |
90,00 |
83,00 | |
20 |
TITLUL 1! BUNURI Si SERVICII |
6.917,55 |
2.636,47 |
2.002,39 |
1.310,40 |
968,29 | |
2001 |
Bunun si servicii |
3.272,13 |
1.572,87 |
1.066,50 |
519,90 |
112,86 | |
200101 |
Furnituri de birou |
386,00 |
150,00 |
186,00 |
50,00 | ||
200102 |
Materiale pentru curățenie |
32.00 |
9,00 |
9,00 |
14,00 | ||
200103 |
incaizit, iluminat si forța motrica |
256,00 |
200,00 |
37,00 |
9,00 |
10,00 | |
200104 |
Apa. canal si salubritate |
47,00 |
15,00 |
9.00 |
23.00 | ||
200106 |
Piese de schimb |
175,00 |
100,00 |
55,00 |
20,00 | ||
200107 |
Transport |
30,40 |
21,00 |
6,50 |
2,90 | ||
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
îniemet |
680,00 |
310,00 |
310,00 |
60,00 | |||
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
caracter funcțional |
5,00 |
4,00 |
-9,00 | ||||
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Prevederi trimestriale | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
întreținere si funcționare |
1.665,73 |
762,87 |
450,00 |
350,00 |
102,86 | ||
2002 |
Reparații curente |
40,00 |
30,00 |
20,00 |
-10,00 | ||
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
60,00 |
50,00 |
10,00 | |||
200530 |
Alte obiecte de inventar |
60,00 |
50,00 |
10.00 | |||
2006 |
Deplasări, detasar,, transferări |
45,00 |
25,00 |
15,00 |
5,00 | ||
200601 |
Deplasări interne, detasan, transferări |
40,00 |
20,00 |
15,00 |
5,00 | ||
200602 |
Deplasări in stramatate |
5,00 |
5,00 | ||||
2011 |
Carii, publicații si materiale | ||||||
documentare |
35,00 |
15,00 |
10,00 |
10,00 | |||
2012 |
Consultanta si expertiza |
595,00 |
230,00 |
229,00 |
136,00 | ||
2013 |
Pregătire profesionala |
30,00 |
15,00 |
10,00 |
5,00 | ||
2014 |
Proiecția muncii |
10,00 |
5,00 |
5.00 | |||
2030 |
Alte cheltuieli |
2.830,42 |
693,60 |
636,89 |
639,50 |
860.43 | |
203001 |
Reclama si publicitate |
950,50 |
200,00 |
321,00 |
529,50 |
-100,00 | |
203004 |
Chim |
432,00 |
150,00 |
110,00 |
110,00 |
62,00 | |
203030 |
Aite cheltuieli cu bunuri si servicii |
1.447,92 |
343,60 |
205,89 |
898,43 | ||
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
166,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
40.00 | |
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
ne încadrate |
166,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
40,00 | ||
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
20.066,70 |
6 000,00 |
4.950,40 |
4.950,40 |
4 165,90 | |
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
20.066,70 |
6 000,00 |
4.950,40 |
4.950,40 |
4.165,90 | |
8102 |
Rambursări de credite interne |
20 066,70 |
6000,00 |
4.950,40 |
4.950,40 |
4.165,90 | |
8i0205 |
Rambursări de credite aferente datoriei | ||||||
publice interne locale |
20.066,70 |
6 000,00 |
4.950,40 |
4.950,40 |
4 165,90 | ||
84 |
Plăti efectuate in anii preccdenti si |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.il |
Trim.III |
Trim.1V | ||
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
recuperate in anul curent |
-136,31 |
-12,57 |
-20,89 |
-102.85 | |||
85 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | ||||||
PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL |
-136,31 |
-12,57 |
-20.89 |
-162.85 | |||
8501 |
Plăti efectuate in anii precedcnti si | ||||||
recuperate m anul curent |
-136,31 |
-12,57 |
-20,89 |
-102,85 | |||
850101 |
Plăti efectuate in anii precedcnti st | ||||||
recuperate in anul curent m secțiunea | |||||||
de funcționare a bugetului local |
-136,31 |
-12,57 |
-20,89 |
-102,85 | |||
5402 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
7.108,40 |
2.296,90 |
1.616,25 |
1.235,70 |
1.959,55 | |
0! |
CHELTUIELI CURENTE |
7.123,18 |
2.307,57 |
1.617,73 |
1.235,70 |
1.962,18 | |
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.235,00 |
736,50 |
845,85 |
757,60 |
895,05 | |
1001 |
Cheltuieli saiariale in bani |
3.104,65 |
720,00 |
761,00 |
742,40 |
881.25 | |
100101 |
Salarii de baza |
2.897,25 |
684,00 |
706,40 |
689,20 |
817.65 | |
100113 |
Drepturi de delegare |
3,60 |
4,00 |
-0,40 | |||
100117 |
Indemnizații de hrana |
150,80 |
22,00 |
46,60 |
34,60 |
47,60 | |
100130 |
Alte drepturi saiariale in bani |
53.00 |
10,00 |
8,00 |
19,00 |
16,00 | |
1002 |
Cheltuieli saiariale in natura |
68,55 |
68,15 |
0,40 | |||
100206 |
Vouchere de vacanta |
68,55 |
68,15 |
0,40 | |||
1003 |
Contribuții |
61,80 |
16,50 |
16,70 |
14,80 |
13.80 | |
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
61,80 |
16,50 |
16,70 |
14,80 |
13,80 | |
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
2.266,18 |
982,07 |
242,88 |
19,10 |
1.022,13 | |
2001 |
Bunuri si servicii |
431,48 |
222,27 |
124,80 |
52,40 |
32,01 | |
200101 |
Furnituri de birou |
49,50 |
21,50 |
16,00 |
6,00 |
6,00 | |
200102 |
Materiale pentru curățenie |
8,00 |
4,00 |
4,00 | |||
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
116,68 |
80,97 |
2030 |
11,60 |
3,8! |
■ Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.IIH |
Trim.1V | ||
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
200104 |
Apa. canal si salubritate |
26.20 |
20,30 |
10,30 |
5,30 |
-9.70 | |
200105 |
Carburanți si lubnfianti |
20,00 |
13,00 |
2,00 |
3,00 |
2,00 | |
200106 |
Piese de schimb |
5,50 |
5,50 |
3,00 |
2,00 |
-5,00 | |
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
internet |
40,00 |
19.00 |
14,00 |
12.00 |
-5,00 | ||
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
caracter funcțional |
28,50 |
15,00 |
9,00 |
-3,00 |
7,50 | ||
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
intretmere si funcționare |
137,10 |
43,00 |
46,20 |
15,50 |
32.40 | ||
2002 |
Reparații curente |
35,00 |
35,00 | ||||
2004 |
Medicamente si materiaie sanitare |
1,00 |
1,00 | ||||
200402 |
Materiale sanitare |
1,00 |
1,00 | ||||
2005 |
Bunuri de natura obiecteior de inventar |
172,50 |
187,50 |
11,50 |
0,50 |
-27,00 | |
200530 |
Alte obiecte de inventar |
172,50 |
187,50 |
11,50 |
0,50 |
-27,00 | |
2006 |
Deplasări, detasan, transferări |
14,40 |
9,00 |
1,60 |
6,20 |
-2,40 | |
20060! |
Deplasări interne, detasari, transferări |
13,70 |
6,00 |
1,00 |
6,20 |
0,50 | |
200602 |
Deplasări in străinătate |
0,70 |
3,00 |
0,60 |
-2,90 | ||
2011 |
Cârti, publicam si materiale | ||||||
documentare |
0,50 |
2,00 |
-1,50 | ||||
2012 |
Consultanta si expertiza |
2,00 |
1,00 |
0,50 |
0,50 | ||
2013 |
Pregătire profesionala |
4,00 |
3,00 |
2,00 |
1,00 |
-2,00 | |
2014 |
Proiecția muncii |
2,80 |
2,80 | ||||
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
intereselor statului, potrivit |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
dispozițiilor legale |
0,50 |
1,00 |
-0.50 | ||||
2030 |
Alte cheltuieli |
1.602,00 |
517,50 |
102,48 |
-41,50 |
1.023,52 | |
203001 |
Reclama si publicitate |
7,40 |
2,50 |
4,90 | |||
203002 |
Protocol si reprezentare |
1,50 |
-1,50 | ||||
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
3,00 |
1,00 |
2,00 | |||
203004 |
Chim |
0.50 |
2,50 |
1,00 |
-3.50 |
0,50 | |
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
1.591,10 |
510,00 |
101,48 |
-40,00 |
1.019,62 | |
50 |
TITLUL V FONDURI DE REZERVA |
20,00 |
20,00 | ||||
5004 |
Fond de rezerva bugetara la dispoziția | ||||||
auioritatiior locale |
20,00 |
20,00 | |||||
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
1.566,00 |
580,00 |
520,00 |
450,00 |
16,00 | |
5501 |
A. Transferuri interne |
1.516,00 |
580,00 |
520,00 |
400,00 |
16,00 | |
550118 |
Alte transferuri curente interne |
1.516,00 |
580,00 |
520,00 |
400,00 |
16,00 | |
5502 |
B.Transferuri curente in strainatate | ||||||
(către organizații Internationale) |
50,00 |
50,00 | |||||
550204 |
Alte transferuri curente in stramatate |
50,00 |
50,00 | ||||
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
36,00 |
9.00 |
9,00 |
9,00 |
9.00 | |
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
neincadrate |
36,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 | ||
84 |
Plăti efectuate in anii prccedenti si | ||||||
recuperate in anul curent |
-14,78 |
-10,67 |
-1,48 |
-2,63 | |||
85 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | ||||||
PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL |
-14,78 |
-10,67 |
-1,48 |
-2,63 | |||
850! |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
recuperate in anul curent |
-14,78 |
-10,67 |
-1,48 |
-2,63 |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
261,00 |
67,00 |
72,00 |
66,00 |
56.00 | |
1001 |
Cheltuieli satariaie in bani |
249,00 |
65,00 |
64,00 |
64.00 |
56,00 | |
100101 |
Salarii de baza |
225,00 |
59,00 |
59,00 |
64,00 |
43.00 | |
100117 |
Indemnizații de hrana |
16,00 |
4,00 |
4,00 |
3,00 |
5,00 | |
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
8.00 |
2,00 |
1,00 |
-3,00 |
8.00 | |
1002 |
Cheltuieli salariate m natura |
6,00 |
6,00 | ||||
100206 |
Vouchere de vacanta |
6,00 |
6,00 | ||||
1003 |
Contribuții |
6,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 | ||
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
6,00 |
2,00 |
2.00 |
2,00 | ||
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
245,00 |
118,30 |
70,10 |
53,10 |
3,50 | |
2001 |
Bunuri si servicii |
77,00 |
51,00 |
18,00 |
7,00 |
1.00 | |
200101 |
Furnituri de birou |
1,00 |
1,00 | ||||
200102 |
Materiale pentru curățenie |
2,00 |
1,00 |
1,00 | |||
200103 |
încălzit, iluminat si forța motnca |
40,00 |
30,00 |
10,00 | |||
200104 |
Apa, canal si salubritate |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | ||
200105 |
Carburanți si lubrifianti |
5,00 |
2.00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
internet |
6,00 |
6,00 | |||||
200130 |
Alte bunuri st servicii pentru | ||||||
intretmere st funcționare |
20,00 |
10,00 |
5,00 |
5.00 | |||
2002 |
Reparații curente |
5,00 |
5,00 |
-5,00 |
-5,00 | ||
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
0,90 |
0,60 |
0,10 |
0,10 |
0,10 | |
200401 |
Medicamente |
0,40 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 | |
200402 |
Materiale sanitare |
0,50 |
0,50 | ||||
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
0,20 |
8.20 |
1,00 |
1,00 |
-10,00 |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
TrimI |
Trim.H |
Trim.H! |
Trim.IV | ||
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
200530 |
Alte obiecte de inventar |
0,20 |
8,20 |
1,00 |
1,00 |
-10,00 | |
2006 |
Deplasări, detasan. transferări |
1.00 |
-1.00 | ||||
200601 |
Depiasari interne, detasari, transferări |
1,00 |
-1.00 | ||||
2011 |
Cârti, publicații si materiale | ||||||
documentare |
0.50 |
0,50 | |||||
2013 |
Pregătire piolesionala |
1,00 |
-1,00 | ||||
2014 |
Protecția muncii |
2,00 |
1,00 |
1,00 | |||
2030 |
Alte cheltuieli |
164,40 |
50,00 |
45,00 |
50,00 |
19.40 | |
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
164,40 |
50,00 |
45,00 |
50,00 |
19,40 | |
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI AL1 | ||||||
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
12.712,00 |
3.362,00 |
3.645,00 |
3.258,00 |
2.447,00 | ||
5101 |
Transferuri curente |
12.712,00 |
3.362.00 |
3.645,00 |
3.258.00 |
2.447,00 | |
510101 |
Transferuri către instituțiile publice |
12.712,00 |
3.362,00 |
3.645,00 |
3.258,00 |
2.447,00 | |
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
3,60 |
0,90 |
0,90 |
0.90 |
0,90 | |
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
neincadrate |
3,60 |
0,90 |
0,90 |
0.90 |
0.90 | ||
650002 |
Panea I!I-a Cheltuieli sociai-culturale |
135.059,10 |
44.149,15 |
44.634,44 |
27.770,93 |
i 8.504.58 | |
6502 |
INVATAMANT |
33.880,55 |
8.458,65 |
15.456,44 |
4.037.88 |
5.927,58 | |
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
33.954,97 |
8.474,87 |
15.456,44 |
4.037,88 |
5.985,78 | |
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
27.807,39 |
7.913,55 |
11.408,24 |
3.090,38 |
5 39522 | |
2001 |
Bunuri si servicii |
17.294,17 |
6.958,86 |
4.533,67 |
2.222,84 |
3.578,80 | |
200101 |
Furnituri de birou |
86,29 |
5,85 |
47,30 |
21,20 |
11,94 | |
200102 |
Matenaie pentru curățenie |
292,69 |
10,00 |
138,10 |
101,10 |
43,49 | |
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
i 2.695,98 |
6.124,10 |
3.045,50 |
982,05 |
2.544.33 | |
200104 |
Apa. canal si salubritate |
1.563.47 |
349.31 |
461,14 |
433,57 |
319.45 |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.il |
Trim.III |
Trim.IV | ||
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
200106 |
Piese de schimb |
0,80 |
0,80 | ||||
200107 |
Transport |
89,53 |
16,20 |
43,00 |
18,95 |
i 3,38 | |
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
internet |
386,08 |
98,20 |
125,05 |
113.95 |
48.88 | ||
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
caracter funcțional |
196,51 |
45,89 |
65,90 |
51,60 |
33.12 | ||
200130 |
Alte bunuri st servicii pentru | ||||||
intretinere si funcționare |
1.982,82 |
309,31 |
606,88 |
500,42 |
566,21 | ||
2002 |
Reparații curente |
5.036,94 |
98,85 |
3.499,57 |
425,21 |
1.013,31 | |
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
1,00 |
-1,00 | ||||
200401 |
Medicamente |
1,00 |
-1.00 | ||||
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
2.349,32 |
78,60 |
2.459,10 |
-343,40 |
155,02 | |
20050! |
Uniforme si echipament |
9,30 |
6,00 |
2,50 |
0.80 | ||
200530 |
Alte obiecte de inventar |
2.340,02 |
78,60 |
2.453,10 |
-345.90 |
154,22 | |
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
51,30 |
4,70 |
7,40 |
40,10 |
-0,90 | |
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
51,30 |
4,70 |
7,40 |
40,10 |
-0,90 | |
2009 |
Materiale de iaboralor |
0,40 |
2,00 |
1,00 |
-2,60 | ||
2011 |
Cârti, publicații si materiale | ||||||
documentare |
1,00 |
1,00 |
2,50 |
-2,50 | |||
2013 |
Pregătire profesionala |
94,70 |
75,00 |
10,33 |
9,37 | ||
2014 |
Protecția muncii |
6,70 |
9,70 |
1.00 |
-4,00 | ||
2019 |
Contribuții ale administrației publice | ||||||
locale ia realizarea unor lucrări si | |||||||
servicii de interes public local, in baza | |||||||
unor convenții sau contracte de asociere |
2.941,46 |
769,04 |
806,60 |
730,10 |
635 72 |
— Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.ll |
Trim.ni |
Trim.IV | ||
A |
B |
1=3+4+54-6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
2030 |
Alte cheltuieli |
31,40 |
1,50 |
12,70 |
3.20 |
14 00 | |
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
31,40 |
1,50 |
12,70 |
3.20 |
14.00 | |
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
1.892,78 |
451,22 |
407,00 |
606,00 |
428.56 | |
5501 |
A. Transferuri interne |
1.892,78 |
451,22 |
407,00 |
606,00 |
428,56 | |
550118 |
Alte transferuri curente interne |
24,78 |
16,22 |
8,56 | |||
550163 |
Finanțarea invatamantului particular sau | ||||||
confesional acreditat |
1.868,00 |
435,00 |
407,00 |
606,00 |
420,00 | ||
57 |
TITLUL LX ASISTENTA SOCIALA |
1.123,50 |
30,00 |
653,50 |
302,00 |
138,00 | |
5702 |
Ajutoare sociale |
1.123,50 |
30,00 |
653,50 |
302,00 |
138.00 | |
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
1.110,00 |
30,00 |
640,00 |
302,00 |
138.00 | |
570203 |
Tichetc de cresa si tichete sociale | ||||||
pentru grădiniță |
13,50 |
13,50 | |||||
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
3.131,30 |
80,10 |
2.987,70 |
39,50 |
24.00 | |
5901 |
Burse |
3.059,39 |
66,90 |
2.912,09 |
6,43 |
73.97 | |
5922 |
Acțiuni cu caracter științific si |
1 | |||||
socio-cultural |
71,9! |
13,20 |
75,61 |
33,07 |
-49.97 | ||
84 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
recuperate in anul curent |
-74,42 |
-16,22 |
-58,20 | ||||
85 |
TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII | ||||||
PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL |
-74,42 |
-16,22 |
-58.20 | ||||
8501 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
recuperate in anul curent |
-74,42 |
-16,22 |
-58.20 | ||||
850101 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
de funcționare a bugetului local |
-74,42 |
-16,22 |
-5820 i |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
TrimI |
Trim.H |
Trim.III |
Trim.IV I | ||
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6602 |
SANATATE |
8.332,50 |
2.467,10 |
2.258,50 |
2.503,90 |
1.103.00 | |
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
8.369,83 |
2.467,10 |
2.258,50 |
2.503.90 |
1.140,33 | |
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI | ||||||
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
8.332,50 |
2.467,10 |
2.258,50 |
2.503,90 |
1.103,00 | ||
5101 |
Transferuri curente |
8.332,50 |
2.467,10 |
2.258,50 |
2.503.90 |
1.103,00 | |
5)6103 |
Acțiuni de sanatate |
8.332,50 |
2.467,10 |
2.258,50 |
2.503,90 |
1.103.00 | |
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
37,33 |
37,33 | ||||
5501 |
A. Transferuri interne |
37,33 |
37,33 | ||||
550118 |
Alte transferuri curente interne |
37,33 |
37.33 | ||||
84 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
recuperate in anul curent |
-37,33 |
-37.33 | |||||
85 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | ||||||
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-37,33 |
-37,33 | |||||
«501 |
Plat) efectuate in anii precedenti si | ||||||
recuperate in anul curent |
-37,33 |
-37,33 | |||||
850101 |
Plăti efectuate in anii precedenti si |
I | |||||
recuperate in anul curent in secțiunea |
1 | ||||||
de funcționare a bugetului local |
-37,33 |
-37.33 | |||||
6702 |
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE |
31.878,33 |
14.888,00 |
6.891,90 |
6.500,15 |
3.59828 | |
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
31.945,30 |
14.896,61 |
6.903,42 |
6 500,15 |
3 645,12 | |
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
4.048.60 |
1.000,00 |
1.156,00 |
1.016,00 |
876.60 | |
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
3.821,60 |
980,00 |
991,00 |
991,00 |
859,60 | |
100101 |
Salarii de baza |
3.388,60 |
852,00 |
845,00 |
839,00 |
852,60 | |
100106 |
Alte sporuri |
20,00 |
5,00 |
1,00 |
7,00 |
7.00 | |
100113 |
Drepturi de delegare |
1,00 |
1,00 |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.IIl |
Trim.IV j | ||
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
100117 |
Indemnizații de hrana |
315,00 |
90,00 |
95,00 |
95,00 |
35,00 | |
100130 |
Alte drepturi salariale in bani |
97,00 |
32,00 |
50,00 |
50,00 |
-35,00 | |
1002 |
Cheltuieli salariale ui natura |
140,00 |
140,00 | ||||
10G206 |
Vouchere de vacanta |
140,00 |
140,00 | ||||
1003 |
Contribuții |
87,00 |
20,00 |
25,00 |
25,00 |
17,00 | |
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
87,00 |
20,00 |
25,00 |
25,00 |
17 00 | |
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
11.277,27 |
7.666,31 |
2.037,52 |
405,25 |
1.168,19 | |
2001 |
Bunuri si servicii |
6.722,20 |
5.760,10 |
847,00 |
-170,00 |
285.10 | |
200101 |
Furnituri de birou |
10,00 |
5,00 |
5,00 | |||
200102 |
Materiale pentru curățenie |
88,00 |
40,00 |
25,00 |
13,00 |
10,00 | |
200103 |
încălzit, iluminat si forța motnca |
1.675,00 |
753,00 |
398,30 |
368,70 |
155,00 | |
200104 |
Apa. canal si salubritate |
725,10 |
140,10 |
152,00 |
342.00 |
91,00 | |
200105 |
Carburanți si lubnfianti |
46,10 |
84,00 |
15,00 |
-50,00 |
-2,90 | |
200106 |
Piese de schimb |
88,00 |
23,00 |
45,00 |
20.00 | ||
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
internet |
16.00 |
103)0 |
2,00 |
2,00 |
2.00 | ||
200130 |
Aite bunuri si servicii pentru | ||||||
intretmere si funcționare |
4.074,00 |
4.705,00 |
204,70 |
-865,70 |
30.00 | ||
2002 |
Reparații curente |
998,11 |
300,61 |
550,00 |
167.50 |
-20,00 | |
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
101,60 |
101,60 | ||||
200401 |
Medicamente |
1,00 |
1,00 | ||||
200402 |
Matenaie sanitare |
0,60 |
0,60 | ||||
200403 |
Reactivi |
5,00 |
5,00 | ||||
200404 |
Dezmfec tanti |
95,00 |
95,00 | ||||
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
219,25 |
191,00 |
56,00 |
-29,00 |
U5 |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.IH |
Trim.IV ! | ||
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
200530 |
Alte obiecte de inventar |
219,25 |
191,00 |
56,00 |
-29,00 |
1.25 | |
2006 |
Deplasau, detasari, transferări |
1,00 |
1,00 | ||||
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
1,00 |
1,00 | ||||
2013 |
Pregătire profesionala |
40,00 |
10,00 |
40,00 |
-10,00 | ||
2014 |
Protecția munci: |
34,00 |
21,00 |
3,00 |
10,00 | ||
2030 |
Alte cheltuieli |
3.161,11 |
1.281,00 |
541,52 |
436,75 |
901.84 | |
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
1,00 |
1,00 | ||||
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
3.160,11 |
1.280,00 |
541,52 |
436,75 |
901,84 | |
5! |
TITLUL V! TRANSFERURI INTRE UNIT AII ALI | ||||||
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
14.254,83 |
3.653,30 |
3 682.90 |
5.311,90 |
1 .606,73 | ||
5101 |
Transferuri curente |
14.254,83 |
3.653,30 |
3.682,90 |
5.311.90 |
1.606 73 | |
510101 |
Transferuri către instituțiile publice |
14.254,83 |
3.653,30 |
3.682,90 |
5.311.90 |
1.606,73 | |
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
2.364,60 |
2.577,00 |
27,00 |
-233.00 |
-6,40 | |
5911 |
Asociații si fundații |
1.759,00 |
2.050,00 |
-260.00 |
-31.00 | ||
5912 |
Susținerea cultelor |
500,00 |
500,00 | ||||
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
neincadrate |
105,60 |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
24.60 | ||
84 |
Plăti efectuate m anii precedenti si | ||||||
recuperate in anul curent |
-66,97 |
-8,61 |
-11,52 |
-46,84 | |||
85 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | ||||||
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-66,97 |
-8,61 |
-11,52 |
-46.84 | |||
8501 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
recuperate m anul curent |
-66,97 |
-8,61 |
-11.52 |
-46,84 | |||
850101 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
recuperate in anul curent in secțiunea |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.IIÎ |
Trim.IV | ||
A |
B |
1=3<4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
de funcționare a bugetului local |
-66,97 |
-8,61 |
-11,52 |
-46.84 | |||
6802 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
60.967,72 |
18.335,40 |
20.027,60 |
14.729,00 |
7.875,72 | |
0! |
CHELTUIELI CURENTE |
61.225,77 |
18 405,55 |
20.071,30 |
14.771.31 |
7 977.61 | |
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
29.202,03 |
7.415,95 |
11.101,50 |
8.026,00 |
2.658,58 | |
<001 |
Cheltuieli salanaie in bani |
27613,23 |
7.237,95 |
9.847.00 |
7.833,00 |
2.695,28 | |
100101 |
Salarii de baza |
24.412,50 |
6.460,95 |
8.773,00 |
6 805,00 |
2.373,55 | |
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
445,00 |
118,00 |
120,00 |
112.00 |
95.00 | |
100106 |
Alte sporuri |
62,00 |
15,00 |
23,00 |
17,00 |
7,00 | |
100113 |
Drepturi de delegare |
0,08 |
1,00 |
-0,92 | |||
100117 |
Indemnizații de hrana |
2.460,65 |
509,00 |
851,00 |
849,00 |
251,65 | |
100130 |
Alte drepturi salanaie in bani |
233,00 |
134,00 |
80,00 |
50,00 |
-31,00 | |
1002 |
Cheltuieli salariale in natura |
968,80 |
1.045,50 |
25,00 |
-101.70 | ||
100206 |
Voucnere de vacanta |
968,80 |
1.045,50 |
25,00 |
-101,70 | ||
1003 |
Contribuții |
620,00 |
178,00 |
209,00 |
168,00 |
65,00 | |
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
620,00 |
178,00 |
209,00 |
168,00 |
65,00 | |
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
8.397,99 |
2.442,50 |
2.953.91 |
1.510,18 |
1.491,40 | |
2001 |
Bunuri st servicii |
1.978,18 |
614,80 |
844,65 |
235,68 |
283.05 | |
200101 |
Furnituri de birou |
137,86 |
5,00 |
59.24 |
39,62 |
34,00 | |
200102 |
Materiale pentru curățenie |
31,50 |
24,50 |
15,00 |
-8.00 | ||
200103 |
încălzit, iluminat si forța motnca |
705,50 |
333,50 |
335,00 |
49,00 |
-12,00 | |
200104 |
Apa, canal si salubritate |
229,00 |
105,00 |
1 i5,00 |
9.00 | ||
200105 |
Carburanți st lubnfianti |
6,55 |
11,00 |
2,00 |
-6.45 | ||
200106 |
Piese de schimb |
14,05 |
450 |
8,55 |
-1,00 | ||
200107 |
Transport |
21,50 |
7,00 |
8,00 |
7,00 |
-0.50 | |
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.111 |
Trim.IV | ||
A |
B |
1=3+4+516 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
internet |
406,30 |
115,80 |
181,00 |
40,50 |
69,00 | ||
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
caracter funcțional |
70,92 |
10,50 |
Î7.41 |
12,01 |
31.00 | ||
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
întreținere si funcționare |
355,00 |
38,00 |
87,00 |
62,00 |
168,00 | ||
2002 |
Reparații curente |
155,77 |
31,00 |
21,00 |
103,77 | ||
2003 |
Ilrana |
574,56 |
109,00 |
157,56 |
121,00 |
187,00 | |
200301 |
Hrana pentru oameni |
574,56 |
109,00 |
157,56 |
121,00 |
187,00 | |
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
18,50 |
10,00 |
4,00 |
4,50 | ||
200401 |
Medicamente |
4,00 |
2,00 |
1,00 |
1,00 | ||
200402 |
Materiale sanitare |
1,50 |
1,00 |
0,50 | |||
200404 |
Dezinfectant! |
13,00 |
7,00 |
3,00 |
3,00 | ||
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
72,50 |
44,50 |
18,00 |
10.00 | ||
20050! |
Uniforme si echipament |
1,00 |
1,50 |
-0,50 | |||
200530 |
Alte obiecte de inventar |
71,50 |
43,00 |
1800 |
10,50 | ||
2006 |
Deplasări, dctasari. transferări |
5,98 |
1,70 |
4,00 |
2,00 |
-1,72 | |
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
5,98 |
1,70 |
4,00 |
2,00 |
-1.72 | |
2011 |
Cârti, publicații si materiale | ||||||
documentare |
3,30 |
1,00 |
1,00 |
1.30 | |||
2012 |
Consultanta si expertiza |
3,00 |
3,00 |
-6,00 | |||
2013 |
Pregătire profesionala |
19,00 |
11,00 |
2,00 |
6,00 | ||
2014 |
Protecția muncii |
16,00 |
1,00 |
10,00 |
3,50 |
1,50 | |
2019 |
Contribuții ale administrației publice | ||||||
locale la realizarea unor lucrări si | |||||||
servicii de interes public local, in baza |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi îrimesîriaJe | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
unor convenții sau contracte de asociere |
5.527,00 |
1.700,00 |
1.800,00 |
1.100,00 |
927.00 | ||
2030 |
Alte cheltuieli |
27,20 |
15,00 |
37,20 |
-25.00 | ||
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
2,00 |
2,00 | ||||
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
25,20 |
15,00 |
35,20 |
-25.00 | ||
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
53,49 |
40,08 |
14,17 |
8.13 |
-8,89 | |
5501 |
A. Transferuri interne |
53,49 |
40,08 |
14,17 |
8,13 |
-8,89 | |
550118 |
Alte transferuri curente interne |
53,49 |
40,08 |
14,17 |
8,13 |
-8.89 | |
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
22.570,56 |
8.210,52 |
5.469,12 |
5.000,00 |
3.890.92 | |
5702 |
Ajutoare sociale |
22.570,56 |
8.210,52 |
5 469,12 |
5.000,00 |
3.890,92 | |
570201 |
Ajutoare sociaie in numerar |
17.870,32 |
5.710,40 |
5.469,00 |
5 000,00 |
1.690,92 | |
570204 |
Tichete cadou acordate pentru | ||||||
cheltuieli sociale |
4.700,24 |
2.500.12 |
0,12 |
2.200.00 | |||
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
1001,70 |
296,50 |
532,60 |
227,00 |
-54,40 | |
5911 |
Asociații si fundații |
470,00 |
130.00 |
370,00 |
-30.00 | ||
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
neincadrate |
531,70 |
166,50 |
162,60 |
227,00 |
-24.40 | ||
84 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
recuperate in anul curent |
-258,05 |
-70,15 |
-43,70 |
-42,31 |
-101,89 | ||
85 |
TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII | ||||||
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-258,05 |
-70,15 |
-43,70 |
-42,31 |
-101.89 | ||
8501 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
recuperate in anul curent |
-258,05 |
-70,15 |
-43.70 |
-42,3! |
-101,89 | ||
850101 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
de funcționare a bugetului locai |
-258,05 |
-70,15 |
-43,70 |
-42,31 |
-101,89 |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim. III |
Trim.1V | ||
A |
B |
1=3+4+54-6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
700002 |
Partea IV-a Servicii si dezvoltare | ||||||
publica, locuințe, mediu si ape |
64.251,10 |
20 166,80 |
17.601,10 |
11.286,50 |
15 196.70 | ||
7002 |
LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE |
13.866,49 |
4.567,80 |
4.225,60 |
2.436,50 |
2.636.59 | |
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
13.927,49 |
4.619,02 |
4.228,53 |
2.436,50 |
2.643,44 | |
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.642,00 |
925,10 |
1.096.30 |
976,00 |
644,60 | |
1001 |
Cheltuieli salariale in bani |
3.458,70 |
905,10 |
968,00 |
951,00 |
634,60 | |
I0010I |
Salarii de baza |
3.172,60 |
820,00 |
871,00 |
855.00 |
626.60 | |
100113 |
Drepturi de delegare |
4,10 |
3,10 |
1,00 | |||
100117 |
Indemnizații de hrana |
227,00 |
50,00 |
68,00 |
68,00 |
41,00 | |
IU0130 |
Alte drepturi salariale in bani |
55,00 |
32,00 |
28,00 |
28.00 |
-33,00 | |
1002 |
Cheltuieli salariale m natura |
103,30 |
103,30 | ||||
100206 |
Vouchere de vacanta |
103,30 |
103,30 | ||||
1003 |
Contribuții |
80,00 |
20,00 |
25,00 |
25,00 |
10.00 | |
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
80,00 |
20,00 |
25,00 |
25,00 |
10.00 | |
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
10.223,49 |
3.676,92 |
3 116,23 |
1.445,50 |
i.984.84 | |
2001 |
Bunuri si servicii |
7.322,73 |
2.620,92 |
1.823,80 |
1.360,30 |
1.517,71 | |
200101 |
Furnituri de birou |
36,00 |
12,00 |
24,00 | |||
200102 |
Materiale pentru curățenie |
21,00 |
9.50 |
9.50 |
2,00 | ||
200103 |
încălzit, iluminat si forța motnca |
5.855,87 |
1.980,37 |
1.460,00 |
1.205,00 |
1.210,50 | |
200104 |
Apa, canal si salubritate |
229,00 |
95,00 |
40,00 |
70,00 |
24.00 | |
200105 |
Carburanți Si lubrifîanti |
32,00 |
12,50 |
19,50 | |||
200106 |
Piese de schimb |
67,40 |
34,20 |
6,00 |
28,50 |
-1,30 | |
200107 |
Transport |
9,50 |
4,00 |
4,50 |
1,00 | ||
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
internet |
12,71 |
7,50 |
3,50 |
1,50 |
021 |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trirn I |
Trim.II |
Trim.HI |
Trim.1V | ||
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
caracter funcțional |
6,50 |
-4,00 |
-2,50 | ||||
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
intretinere si funcționare |
1.059.25 |
471,85 |
280,30 |
42,30 |
264,80 | ||
2002 |
Reparații curente |
1.084,83 |
432,00 |
315,00 |
111,50 |
226,33 | |
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
3,00 |
5,50 |
-2,50 | |||
200401 |
Medicamente |
1,50 |
1,50 | ||||
200402 |
Materiale sanitare |
1,50 |
4,00 |
-2,50 | |||
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
69,20 |
24,50 |
34,00 |
15.70 |
-5,00 | |
200530 |
Alte obiecte de inventar |
69,20 |
24,50 |
34,00 |
15,70 |
-5,00 | |
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
3,70 |
1.20 |
1,00 |
1,50 | ||
2U0601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
3,70 |
1,20 |
1,00 |
1.50 | ||
2012 |
Consultanta si expertiza |
51,00 |
51,00 | ||||
2013 |
Pregătire profesionala |
0,20 |
0,70 |
-0,50 | |||
2014 |
Protecția muncii |
8,10 |
8,10 | ||||
2030 |
Alte cheltuieli |
1.680,73 |
533,00 |
945,43 |
-42,00 |
244.30 | |
203001 |
Reclama si publicitate |
2,50 |
1,00 |
1,50 | |||
203003 |
Pnme de asigurare non-viata |
173,50 |
120,50 |
1.00 |
52,00 | ||
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
1.504,73 |
411,50 |
942,93 |
-94,00 |
244,30 | |
59 |
TITLUL Xi ALTE CHELTUIELI |
62,00 |
17,00 |
16,00 |
15,00 |
14,00 | |
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
neincadrate |
62,00 |
17,00 |
16,00 |
15,00 |
14.00 | ||
84 |
Plăti efectuate in anii preccdenti si | ||||||
recuperate in anul curent |
-61,00 |
-51.22 |
-2,93 |
-6,85 | |||
85 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.îII |
Trim.IV | ||
A |
B |
1=3+415+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-61,00 |
-51,22 |
-2,93 |
-6,85 | |||
8501 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
recuperate in anul curent |
-61,00 |
-51,22 |
-2,93 |
-6,85 | |||
850101 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
de funcționare a bugetului local |
-61,00 |
-51,22 |
-2,93 |
-6 85 | |||
7402 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
50.384,61 |
15.599,00 |
13 375,50 |
8.850,00 |
12 560.; 1 | |
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
50.174,26 |
15.324,00 |
13.386,36 |
8.850,00 |
12.613,90 | |
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
8.031,50 |
1.825,00 |
2.399,00 |
2.025,00 |
1.782,50 | |
1001 |
Cheltuieli salariale in bani |
7.560,50 |
1.785,00 |
2.042,00 |
1.991,00 |
1.742,50 | |
100101 |
Salarii de baza |
6.667,00 |
1.570,00 |
1.735,00 |
1.735,00 |
1 627,00 | |
100106 |
Alte sporuri |
57,00 |
34,00 |
24,00 |
12.00 |
-13,00 | |
100113 |
Drepturi de delegare |
1,00 |
1,00 | ||||
100117 |
indemnizații de hrana |
679.00 |
150,00 |
233,00 |
203,00 |
93,00 | |
100130 |
Alte drepturi salariale in bani |
156,50 |
30,00 |
50,00 |
41,00 |
35.50 | |
1002 |
Cheltuieli saiariale in natura |
302,00 |
302,00 | ||||
100206 |
Vouchere de vacanta |
302,00 |
302,00 | ||||
1003 |
Contribuții |
169,00 |
40,00 |
55,00 |
34.00 |
40 00 | |
100307 |
Contribuția asiguratone pentru munca |
169,00 |
40,00 |
55,00 |
34,00 |
40,00 | |
20 |
TITLUL ii BUNURI SI SERVICII |
32.746,76 |
9.157,00 |
8.362,36 |
5 668,00 |
9.559,40 | |
2001 |
Bunuri si servicii |
27.226,90 |
8.034,50 |
7.336,00 |
5.878,50 |
5 977,90 | |
200101 |
Furnituri de birou |
5,00 |
5,00 | ||||
200102 |
Materiale pentru curățenie |
30,00 |
10,00 |
10,00 |
5,00 |
5,00 | |
200103 |
încălzit iluminat si forța motrica |
860,00 |
445,00 |
180.00 |
210,00 |
25,00 | |
200104 |
Apa, canal si salubritate |
3.706,50 |
1.550,00 |
5,00 |
1.501,50 |
650,00 |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale ! —1 | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
1.223,90 |
360,00 |
300,00 |
300,00 |
263,90 | |
200106 |
Piese de schimb |
75,00 |
10,00 |
15,00 |
15,00 |
35,00 | |
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
internet |
8,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 | ||
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
caracter funcționa! |
554.00 |
145,00 |
245,00 |
169,00 |
-5.00 | ||
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
intrctinere si funcționare |
20.764,50 |
5.512,50 |
6.574,00 |
3.676,00 |
5.002.00 | ||
2002 |
Reparații curente |
974,00 |
580,00 |
550,00 |
-208,00 |
52,00 | |
2003 |
Hrana |
21,00 |
21,00 | ||||
200302 |
tirana pentru animale |
21,00 |
21,00 | ||||
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
35,00 |
35,00 | ||||
200401 |
Medicamente |
15,00 |
15,00 | ||||
200402 |
Materiale sanitare |
20,00 |
20,00 | ||||
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
337,00 |
114,00 |
306,00 |
-50,00 |
-33,00 | |
200530 |
Alte obiecte de inventar |
337,00 |
114,00 |
306,00 |
-50,00 |
-33.00 | |
2013 |
Pregătire profesionala |
10,00 |
2,00 |
18,00 |
-10,00 | ||
2014 |
Protecția muncii |
30,00 |
5,00 |
5,00 |
15,00 |
5,00 | |
2030 |
Alte cheltuieli |
4.112,86 |
365,50 |
147,36 |
42,50 |
3.557,50 | |
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
70,00 |
25,00 |
10,00 |
25,00 |
10,00 | |
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
4.042,86 |
340,50 |
137,36 |
17,50 |
3.547,50 | |
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
9.228,00 |
4.300,00 |
2.583,00 |
1.115.00 |
1.230,00 | |
5501 |
A Transferuri interne |
9.228,00 |
4.300,00 |
2.583,00 |
1.115,00 |
1.230,00 | |
550118 |
Alte transferuri curente interne |
9.228,00 |
4.300,00 |
2.583,00 |
1.115,00 |
1.230,00 | |
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
168,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
42.00 |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
A |
B |
1=3+44-54-6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
5340 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
neincadrale |
168,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 | ||
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
287,50 |
287,50 | ||||
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
287,50 |
287,50 | ||||
8101 |
Rambursări de credite externe |
287,50 |
287,50 | ||||
810105 |
Rambursa» de credite aferente datoriei | ||||||
publice externe locale |
287,50 |
287,50 | |||||
84 |
Plăti efectuate in anii precedent! si | ||||||
recuperate in anul curent |
-77,15 |
-12,50 |
-10,86 |
-53,79 | |||
85 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | ||||||
PRECEDENT! Si RECUPERATE IN ANUL |
-77,15 |
-12,50 |
-10,86 |
-53.79 | |||
850! |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
recuperate in anul curent |
-77,15 |
-12,50 |
-10,86 |
-53,79 | |||
850101 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
de funcționare a bugetuiui local |
-77,15 |
-12,50 |
-10,86 |
-53,79 | |||
800002 |
Partea V-a Acțiuni economice |
35.920,80 |
9.121,10 |
8.968,10 |
6.202,50 |
11.629.10 | |
8102 |
COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
9.203,70 |
1.000,00 |
2.170,20 |
1.033,50 |
5.000,00 | |
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
5.203,70 |
1.17050 |
33,50 |
4.000.00 | ||
20 |
TITLUL 11 BUNURI S! SERVICII |
1.170,20 |
1.170,20 | ||||
2030 |
Alte cheltuieli |
1.170,20 |
1.17050 | ||||
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
1.170,20 |
1.170,20 | ||||
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
4.000,00 |
4.000,00 | ||||
4030 |
Aite subvenții |
4.000.00 |
4.000.00 | ||||
55 |
TITLUL VI! ALTE TRANSFERURI |
33,50 |
33,50 |
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
Program 2019 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.IH |
Trim.IV 1 | ||
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
5501 |
A. Transferuri interne |
33,50 |
33,50 | ||||
550118 |
Alte iransferuri curente interne |
33,50 |
33,50 | ||||
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
4.000,00 |
1.000,00 |
l 000.00 |
1 000,00 |
i.ooo.oo | |
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
4.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1 000,00 |
1.000,00 | |
8102 |
Rambursări de credite interne |
4.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 | |
810205 |