Hotărârea nr. 381/2019

Hotarerea Consiliului Local Nr. 381

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2019, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Având în vedere :

-Adresa nr.2527 din 3.10.2019 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 36929 din 4.10. 2019, prin care se solicită rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, însoțită de Hotărârea C.A. Nr. 694/08.05.2019, Hotărârea A.G.A. Nr. 83/30.05.2019 si Hotărârea C.A. Nr. 747/02.10.2019 și de anexele de fundamentare;

-Referatul nr. 10534 din 9.10.2019 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

- Expunerea de motive înregistrată cu nr. 10536 din 9.10.2019, a Primarului Municipiului Bacău;
- Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală, înregistrat cu nr. 10964/1/21.10.2019;
- Raportul comun al Direcției Economice și Unității Municipale pentru Monitorizare, înregistrat cu nr. 10964/2/23.10.2019;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1598/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1599/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1600/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1601/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1602/30.10.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art. 10 alin.(2) și alin.(4) din Ordonanța Guvernului României nr.26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Dispozițiile art.9.7 si ale art.9.6, pct.6 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacau;

-Dispozițiile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 154 alin.(l), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alin.(l) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

în baza dispozițiilor art. 129 alin.(2) lit.”a” și ale alin.(3) lit.”d”, art. 139 alin. 3 lit. ”a” si alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Thermoenergy Group SA Bacău conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2.- Se mandatează împuternicirii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group SA Bacău ca în Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor să aprobe rectificarea prevăzută la art. 1.

Art.3.- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri prin împutemicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.4.- Hotărârea se comunică Administratorului Public al Municipiului Bacău, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Societății Thermoenergy Group SA Bacău și împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.5.- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ

Xxxxxx Xxxx

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxxxx

N.O.P '! M.P./N.M.'EX.l/DS.I-A-S

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 381 DIN 31.10.2019

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 - RECTIFICAT AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

CONTRASEMNEZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxxxx

Consiliul Local al Municipiului Bacau

Thermoanergy Group SA

Bacau, str. Chimiei nr.6

Cod unic de înregistrare: RO33620670

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019-Redificat

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent (2019)	Propuneri rectificare an curent (2019)	%	Prevederi		%
			INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent (2019)	Propuneri rectificare an curent (2019)	%	2020	2021	%
0	1		2		3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10*817-100
1.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6j		1	112495	111236	9M»	100526	112448	90.37	111.85
	i		Venituri totale tfin exploatare, din care:		2	112472	111202	98.87	100507	112429	90.38	111.06
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale In vigoare	3	15548	13574	87.31	23204	23204	170.95	100.00
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	23807	29315	123,13	10131	11514	34.56	113.65
	2		Venituri financiare		5	23	34	148.37	19	19	57.18	100.80
	3		Venituri extraordinare		6			0			8	0
y			CHEI TUIFL1 TOTAl F (Rr1.7=Rd8fRdZO+Rd.21)		7	117114	118940	101.56	107388	119113	98^9	110,92 110.92
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	117098	118918	101,55	107383	119106	90.30	110,92 110.92
		A.	cheltuteti cu bunuri si servicii		9	89601	87239	97,36	75590	87316	86.65	115.51
		B.	cheltuieli cu impozite, laxe si varsaminte asimilate		10	1227	953	77.68	1067	1067	111.94	100.80
		C.	cheftuleH cu personalul, din care:		11	18478	18414	99.66	18414	18414	100.00	100,80
			CO	Cheltuieli de natură sa4ri»li(Rd.13+Ril14)	12	17108	17108	188,00	17108	17108	180.00	100,00
			Ci	ch. cu saiariSe	13	15537	15537	100.00	15537	15537	100.00	100.00
			C2	bonusuri	14	1670	1570	100,80	1570	1570	100.80	100.00
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			0			0	0
				dieHuiei cu plati compensatorii aferente dlspcnibKizarior de personal	16			0			0	0
			C4	Chehuiefi aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	631	581	9Z03	581	581	100.00	100.08
			C5	cheltuieli cu contributlite datorate de angajator	18	739	726	98.20	726	726	100.00	100.80
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	7792	12312	158,01	12312	12312	100,00	100,1»
	2		Cheltuieli financiare		20	16	21	135,11	5	5	23.28	100.00
	3		Cheltuieli extraordinare		21			0			0	0
UI			REZULTATUL BRUT (proHt/perdere)		22	-4619	•7704	186.71	•6862	•6665	89.07	97.1*
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23			0			O	0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	4619	-7704	168,78	•6862	-6665	89.07	97,14
	1		Rezerve legate		25			0			0	0
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26			0			0	0 _
	3		Acoperirea pierderilor contabile din ană precedenț		27			0			0	0
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinarițate din Împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor da capital, plății dobânzilor, comlsteanetor și altor costuri aferente acestor		28			0			0	0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29			0			0	0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26,27,28,29		30	-4619	-7704	166.78	-6862	-6665	89.0?	97.14
	7		Participarea saiariațjlor la profit în Harta a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază merSu lunar reafizal la nivetui operatorului economic în exercițiul financiar de referință		31			0			0	0
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor. în cazul societăților/ companiiloc naționale și sodetățHw cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32							0
		a)	* dividende cuvenite bugetului de stat		33							0
		b)	- dividende cuvenite bugetului focal		33a							0
		c)	- dividende cuvenite altor acționari		34							0
	9		Profitul rierepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 st repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		35							0

’C TOZ019

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2019)	Propuneri rectificare an curant (2019)	%	Prevederi		%
			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2019)	Propuneri rectificare an curant (2019)	%	2020	2021	%
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0			0	0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din car»	37			0			0	0
		a)	cheltuieli materiale	38			0			0	0
		W	cbeSuieti cu salariie	39			0			0	0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40			0			0	0
		d)	cheltuieli cu reclama si publidlaie	41			0			0	0
		e)	alte cheltuieli	42			0			0	0
VHI			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	9244	6418	69,43	4723	4470	73,59	94.65
	1		Alocații de la buget	44	2433	2465	101.33	4503	4250	182.67	94 39
			alocații bugetare aferente plăți angajamentelor din arai an tenori	45			0			0	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	9244	6418	49,43	4723	4470	73.59	94.65
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognoza! la finele anului	48	353	353	100,00	353	353	100.00	100.00
	2		Nr.medru de salariați total	49	345	345	100.00	345	345	100.00	100.00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)	50	4.025	4.025	109.00	4.137	4137	102.78	100.00
	4		Câștigul mediu lunar pe salanat(let/persoana) deleminat pe baza cheltuielilor de natura salariate,recalculai cf.Legii anuale a bugetului de stat	51	3.757	3.757	100.00	3.757	3.757	100.00	100.00
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd 49)	52	326	323	98.87	292	326	90.38	111,86
	6		Productivitatea muncH in unități valorice pe total personal mediu cf Legii armate a bugetului de stat		257	238	92,36	262	293	11037	111.66
	7		Productivitatea muncă în utetățj fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	257	238	92,36	257	257	108.28	100,00
	fi		Cheltuiefi totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1.041	1.069	102.71	1.068	1.059	99.91	99,16
	9		Plăți restante	56	0	0	0	0	0	0	0
	10		Creanțe restante____________________________________________	57	4478	4478	100.00	3359	1679	7500	50.00

Consiliul Local al Municipiului Bacau

Tb«rraoe<W9y Group SA

Bacau, str. Choniti nr.6

Cod unic d» înregistrar»; «033620670

An*x«nr. I la BugM» rectificat

OeisllerM indicatorilor econcmfopfinsnciari prevtzuțiln bugdul d» venituri ți chsttaidi-Rectiflcat

milei

	WCAfORl	Nt. rd	Prertden an precedent 2018			An curent (2019)			Propuneri rectificare an curent (2019]	%	%	An curent 2019
	WCAfORl	Nt. rd	conform Hotarar» CL.396/29.10 .2018	conform fioLararii CA586®1.10. 2018	Realizat	conform Hotărârii CL22V3OO5 2O1 9	contorul HotaranC.A. 694708 05.2019	Reafeal la 30.06.2019	Propuneri rectificare an curent (2019]	%	%	Triml	Tom li	Trim HI	An
0 1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	țhWIOO	nm^oo	11	12	13	14
L	VENITURI TOTALE (Rd.2vRd.27»Rd.28)	1	89898	89898	8M30	112485	112495	$3634	111236	123.83	98,88	36396	53634	68747	11123$
1	Venituri totale dm sxptasur» (RdMd.84Rd.Md.12»Rd.13*Rd.t4), din care	2	89713	89713	19651	112472	112472	53691	111202	124,64	98,87	38373	53601	$6714	111202
4	din producție vtnduti (RtLORd.Md.SaRd.T), din care:	3	50944	50984	53558	72888	72188	33658	58823	127.91	93,33	23918	33651	40819	6403
	al) din v&u»ea produselor	4								0	0
	a2) din servicii prestate	5	498I2	49812	52275	71284	71284	32864	66387	126.99	93,13	23517	32864	39573	68387
	a3) dm rwievențe și chir»	6			7	2	2	2	5	70.79	276.88	1	2	5	5
	a4) attevenriuri	7	1172	1172	1276	1602	1602	792	1632	127.89	101,83	399	792	1242	1632
	din vântarea mâriuriicr	8								0	0
	din iKbvMpi ți tansferun de «ptoaUre afetwte cifrei de aUctn nete (Rd40Ht<m d« un:	9	36480	38488	3543$	39355	39355	19746	42889	121.04	108,98	12414	19789	25695	42889
	c 1 subvenții, d. prevederi» leg a> în vioare	10	12667	12667	11862	15548	15548	6957	13574	11443	87.31	5630	695?	7277	13574
	«2 transferuri, cf. prevedenloi legate in vigoare	(1	25813	25813	23572	23807	23807	12832	2931$	124.36	12113	6784	12832	18418	29315
d)	din producția de imotdizâri	12								0	0
el	venituri aferente costului producției in curs de execuție	13								0	6
0	abe venituri dm exploatare {Rd.1S*fid.16’Rd.tMd 20'»Rd.21X din care:	14	249	249	659	229	229	154	290	44,03	126,58	42	154	199	290
	Hi din amenzi ți penalii	15	165	165	169	175	175	112	198	116.68	11192	40	112	153	198
	12) dn vinzarea activelor ți ate operaț» de capital (Rd. 1WW. 19). din care:	15								0	0
	- active corporal»	17								0	0
	• activ# nacorporale	18								0	0
	13) <Sn subvenții pentru investo»	19								0	0
	M) dm vatorifearea oertihcatelM COZ	20								0	0
	15) ate venituri	21	64	84	489	54	54	43	92	18,89	170,71	2	43	47	92
2	Venituri fwanciat» {RdlîHU.24Rd.25Rd 2Md.27), din care:	22	1W	184	179	23	23	33	34	11M	148,37	22	33	34	34
a)	din imoMciri financiare	23								0	0
b)	din investiți financiare	24								0	0
c\|	din diferențe de curs	25								0	0
d)	dindoMfUi	26	1	1	1	8	8	18	19	1194,17	232.65	8	16	19	19
)	alte venituri financiare	27	184	184	178	14	14	14	14	6.11	100.00	14	14	14	14
i	Venituri extraordinare	n								0	0
B CHELTUI	EU TOTALE (Rd.39«Rd.t3^Rd.144)	29	104859	104659	98424	117114	117114	5(189	118940	123,35	101,5$	37668	56213	70399	118998
t Cheltuieli d« expioMare {Rd.31afid.7Md.864Rd.120), din cate:		30	104642	104642	96410	117098	11X098	58178	118918	123,35	181.55	37441	56282	70385	11027
A. Cheltuieli cu bunuri ți servicii (Rd32«Rd.46»Rd.46), din care:		31	79609	79809	76632	8S8O1	8W01	47403	87239	113,84	87,3»	33447	47403	5063	87239
Al	CMtuieH privind stocurile (Rd.3jaRd.3Md.37rRd.3îiRd39), din CU*:	32	76884	76848	75084	86396	86396	48652	64345	112.33	97,W	33088	46652	55343	84345
a)	cheltuieli cu materiile prune	33	67144	67144	66201	74697	74697	42327	74928	1'3,18	100.31	30404	42327	9382	74928
b)	cheltuei cu materialele constxnabîe, dn care.	34	1780	1780	1049	2519	2519	486	1683	160.51	66.82	235	486	924	1683
	bl) cheltuieli cu piesete de schimb	35	824	824	305	1015	1015	115	$90	225.79	67.96	52	118	«6	690
	b2) cheltuieli cu combustât»	36	208	208	187	236	236	91	269	1*3.36	113.99	46	91	158	269
c)	chetuei privind materialele de natura obiectelor de invers»	37	227	227	89	343	343	90	330	369.50	96.19	52	90	161	330
d)	cheluie* perind energia ;i apa	38	7737	7737	7745	8837	8837	3749	7404	95.60	83.79	2378	3749	4875	7404
_ȘL	cfieluieli privind mărturie	39								0	_________o\|

			ȘOCAT OKI		Nr rd	Preveden an precedent 2018			An curent (2019)			Propuneri recufcare an curent (3019)	%	%	An curent 2019
			ȘOCAT OKI		Nr rd	cot ferm Hotărârii C.L395/29.10 .2018	con torni Hotar ari» CA58&01 10. 2018	ReMzal	conform Hotarar» C.L221/30.05.20I 9	codam Hotărârii CA 694/0805.2019	Reakzatla 30.06.2019	Propuneri recufcare an curent (3019)	%	%	Trimî	Trimit	TrirnUI	An
0	1		2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9^-lt»	10»8/6a*l0C	11	12	13	14
			Cheltuieli privind »erviciil» «xecutat» de terți (Rd.41»Rd.42»Rd.45), din care:		40	19»	19»	791	2255	2255	457	1974	249,09	57,41	235	457	1012	1971
		3}	cheline» cu totrețfeerea ți reparațcle		41	1790	1790	659	2111	2111	393	1829	277.40	86.65	202	393	914	1829
		8)	cteimh privind chinte (Rd.434M.44) din care;		42	112	112	114	122	122	58	116	101.33	95.28	30	58	86	116
			bl)	- cfiire operatori a capital integraVmaiontar de stai	43	84	84	53	91	91	46	91	171.43	100.00	23	46	68	91
			W)	- către operatori cu cartai priva	44	29	28	61	30	30	13	25	40.29	31.09	7	13	17	25
		^cl	prime de asigurare		45	35	35	17	22	22	5	26	147.50	116.88	3	5	12	26
		A3	Ch«4t«ieU cu ahe servicii executat» de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.M»Rd.57»Rd.«2*Rd.6WM.67eRd.MsRd.6BeRd.78). din cart;		46	983	993	757	951	951	295	923	122.83	97,09	144	293	509	923
		a)	chettuielr cu colaboratorii		47								0	0
		b)	dieîuietf ptrrind ccmisioanele și onorariul dii care;		48	37	37	16	35	35	31	33	W5	94.90	1	31	31	33
			bl) jcbeliriehpiwtod consultanța jondică		49								0.00	0
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă ți pubfcitate (Rd.51-4M.53). din care:		$0	9	9	4	11	11	2	11	256.69	92,50		2	4	11
			CI)	chel uieii de protocol dm care:	51				2	2	1	2	0	100.02		1	1	2
				• lichele cadou potnrit Lețji nr. 19312006. cu modiScărite rfericare	52								0	0
			c2]	cheltuieli de reclamă ți putfcdate, din care	53	9	9	4	9	9	I	8	197.04	90.45		1	3	8
				- lichele cadou pir. chertuieti de reclamă ți pubSciaie. potrivi legii nr. 19372006. cu morScărie idterioae	54
				• tchete cadou ptr. campana de marketing, studiul pieței promovarea pe piețe existente sau noi potrivi Leg» nr. 19312006. cu modfcârite uterbare	55
				• ch.de prom/are a produselor	56
		d)	Ch cu sponsorizarea. potrivit O.UG nr.2?20l5(Rd.58«Rd.594M.61). din care.		57
			d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medcal si sanaiate	58
			02)	ch de sponsorizare in Pomenite educație, invatemari. social s sport, din care:	59
			d3)	• pentru ciuburte sportive	60
			d<)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni st actrvitati	61
			cMteeS cu transportul de tain ți persoane		62	142	142	132	118	118	10	104	79.29	86.21	5	10	44	104
		q	cheltuieli de deplasare, detașate, transfer din cate.		63	24	24	20	48	46	18	39	195.52	84.96	10	>8	2?	39
			- cheluiei cu diurna (Rd65-Rd.66). din care.		64	9	9	9	19	19	8	16	173.10	81.06	5	8	11	16
			•rrtems		65	9	9	9	19	19	8	16	173.10	81.08	5	8	11	18
			-extern»		66
		q)	cbeluieii poțWe ți taxe de telecomunicații		6?	117	117	115	113	113	60	126	109.70	1)0.95	33	60	87	126
		N	cheituie» ca servietei bancare ți asimilate		68	23	23	2t	25	25	12	25	119.81	102.86	7	12	19	25
		i)	aJe cheîueD cu secrete executate de Iede dtn care		69	240	240	237	142	142	31	114	48.24	80.47	30	3)	54	114
			iii	chelite» de asigurare ți pază	70	199	199	201	6	6	4	5	2.55	85.06	3	4	4	5
			12)	chetlutefi privind ntreținerea ți tuncțicnaraa tehnici de calcul	71	l	1		5	5		2	0	47,30			1	2
			6}	chcSuieli cu pregătirea profesională	72	40	40	36	131	131	27	107	297.88	81.42	27	27	49	107
			H)	cheluiek cu reevaluarea motxhzjrikv corporale ți necorporale. din care;	73
				-aferente buouflfordtentfurarforneniutf	74
			15)	chelwclicuprestaVteeteclwiedeffiiafe ............	7$
			*)	cbeluieii privind recrutarea ți plasare» peroonatekii de conducere d. Oniananiei de licență a Guvernului nr. 109/2011	76
			>7)	Chelvieh CU anunțurile privind licitație si arte anunțuri	77
		i)	[attechettteeE		78	391	391	213	462	462	130	472	221.70	10224	58	130	242	47?
		B Ch»ituieti cu impozite, Uxe ți vărsiminte asimilat» (Rd.W»RdH HM.WW4>RiMRd #5). dincxe:			79	11»	116»	922	1227	1227	455	953	143.34	77.68	49	455	829	1067
		a)	eh ai taxa pt.actrrilatea de exploatare a resurselor minerale		80
		b)	th cu redevența pentru concesionarea twnwifr publice {«resursele minerale		81	31	31	33	41	41		39	119.33	94.68				___39
		r)	ch. cu laxa de fcen(â		82	6?	67	53	258	258	194	210	393.48	81.21	33	194	210	_______210
		rf)	ch cv laxa de autorizare		83	7	7	3	15	15	5	14	410.32	98.3?		5	8	14
		e)	eh cu taxa de medio		84	12	12	4	8	8	4	8	159.03	99.42	3	4	5	__________8
		<)	ebehtâeli cu sde taxe ți impozte		85	1049	1049	828	905	905	252	682	8233	75.38	13	252	606	________796;

					Prevederi an precedent 2018			An curent (2019)							An curent 2019
			îNOKATOW	Nr rd	conform Hotărâri CL39W9.lt) 2018	conform Hotar ar» C.A 5864)1 IO 2018	ReAzat	conform Homari C.L221/3a05.201 9	ponfoim Hotărârii C. A. 694/08.05.2019	Realizai la 30.06.2019	rectificare an cwert(20l9)	%	%	Tranl	îrim \|i	Trim III	An
o	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	0=8^100	1G=a6a1CC	11	12	13	14
	C. Cheltuieli cu peraorralul țRd.I7»Rd.lOMRd. 10<«Rd.1i3). din care:			M	14425	1432$	14017	18471	18478	<132	18414	431,37	95.65	4077	8133	1229C	18414
	ca	ChefiuieU de naturii wlariali (Rd.M» Rd.S2)		<7	13710	13710	12994	17118	17108	7528	17108	t31,85	100.90	3777	7526	H3M	17108
	ci	Cheltuieli CU al»rWt{Rd.89RrLW»Rd.)1); din care:		68	12747	12747	«263	15537	15537	6934	15537	126,70	180.00	34)9	6934	10411	15537
		a} saiarii de taici		89	10646	10646	10294	12992	12992	5762	12992	26.21	100.00	2878	5762	8836	12992
		b) sporuri. prime și alte ix>mfcta(ri aferente salariului de bază (conform CCM)		90	2045	2045	1904	2545	2545	1172	2545	i -33.68	100.00	621	1172	1573	2545
		cj ale tooficaiii (coofoim CCM)			55	55	65					o.oo	0
	C2	8onuwri (Rd.9J»Rd.96eRd57Rd.M Rd.99), din cant:		92	363	963	732	1578	1570	«4	1578	214,58	100,08	278	594	954	1570
		a) dw«L»eii sedate prevăzute la wt2S din Lege» nr. 227/2015 privind Codul fiscaC cu modificănte ți «mpldi* uSerfoare, in ate:		93	22?	22?	145	462	462	163	462	317.97	1G0,«	69	163	251	462
			• belele de creți. c(. log» nr. 193/2906, cu modftdrile uttenoare;	94								0	0
			• lichele cadou pertru cheluiek' sociale potrivit leg» nr. 19372006. cu modificărăe uZenoare;	95								0	0
		b) tichet* de m»ă;		M	7»	7»	M6	1057	1057	405	1057	148,30	100,w	«6	46$	«7	1057
		cjvouchere de vacanță;		97								0	0
		d) ch. privind parioparea sataruțăar ia probul obținui in anul precedent		98								0	0
		e) ale cbehuiei coiMoim CCM.		99				$1	51	25	51	0	100.00	14	25	36	St
	C3	Alt» cheltuieli cu pereooalul {Rd.1B1»Rd.«2+Rd.10ÎJ, din cant:		tot								0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente dispombiSzârikx de personal		101								O	0
		lt) eh cu drepturile salariate cinem» In baza unor hotărâri judecătorești		102								0	"™ol
		c) cheluieSi de natură salariate aferente restructurare. privatizării, administrator special, ale comis» slcomdeie		103								0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat d a altor organe de conducere ei control comiții el comitate {Rd.1G$»Rd.108eRd.111e Rd. 112), din cw		IM	474	474	433	631	631	270	581	134,10	92,83	132	270	420	581
		a) pentru drecWdireaora*		105	314	314	314	449	449	199	413	131.65	92,13	101	199	301	413
			componenta faă	106	314	314	314	449	449	199	413	131,65	92,13	101	199	301	413
			-corn portanta variabilă	107								0	0
		b) pentru consMil de administraț«tonsiM de supraveghere, dn cate:		108	160	160	119	182	182	71	167	W.56	91.79	31	71	119	16?
			-componenta (ai	tos	160	160	119	132	182	71	15?	140,56	91.79	31	71	119	16?
			-componente vanatsă	110								0	0
		c) pentru AGA și cenzori		111								0	0
		dj pentru a*e comis» ți comitete constatate pot<M teg»		112								0	0
	€5	CbeWeli cu contribuțiile datorate de angajator		113	64)	641	590	739	739	334	726	123,09	98,20	167	334	505	726
	D. Arie cheftuiell de exploatare (Rd.t t$H?t!.118*Rd.119»Rd.12DtRd.t21»Rd.t22), din care:			114	<841	4841	4811	2792	7792	IM	«312	254,48	1S8.W	88	212	482	12256
	a)	cheSute» cu majorări și penaStăți (Rd. 1 164M 117). dh care-		115	184	184	305	188	IM	75	663	217,30	353,12	31	75	265	663
		- către bugetul general conscrid»		116	75	75	131					0,00	133.33
		- către a^cnerflori		117	109	109	174	188	188	75	663	381.37	353.13	31	75	265	663
	i>)	cheKuieh privind actele rnobitizaie		118								0	0
	c)	cbeiuiet aferenta translerwinr pentru plata persenaiutoi		119								0	0
	4)	alectekjieii		120	8165	8165	4295	7369	7369	43	11500	267.73	156.05	10	43	45	11500
	e\|	ch. cu amortizarea imotxfizăribr corporale și necorpcrale		121	492	492	305	235	23$	73	221	72.58	94.29	47	97	«	166
	0	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123-Rd 12$). rin care’		122			-67			•3	73	108.55	0		-3	-3	73
		^f1)	cheltuiei povind ajustările și provizioanele	123			18			1	21	11925	0		1	1	21
		ttH	provizerane privind pariidparea te profa a saiariațifor	124								0	0
		(1.2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	125								0	0
		12)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau perieri de valoare. din care	126			85			4	94	110.77	0		4	4	94
		(2.1)	din anularea prorizeanetor (Rd. 133»Rd. 134+Rd. 1351. din care:	127			85			4	94	110.77	0		4	4	94
			din participarea sateriatfor la profil	128								0	0
			• din deprecierea «noMizărifor corporale și a activelor circulante	129							90	0	0		4	4	94
			- venifuti din alte provizioane	130			55			4	4	4.70	0

			INDICATORI		Nr rd.	Prevederi an precede^ 2013			An ctsenl (2019)			Propuneri rtctfcare an curent (2019)	%	te	Ancu/eni2019
			INDICATORI		Nr rd.	coctotm Hotăra» C.L.396Z29.10 .2018	conform Hoterar» C A 586101.10. 2018	Rewat	conform Hotar ară C.L.221/30.0520Î 9	conform HoteratiC.A 694AJ8.05.M 19	Realizat te 30.062019	Propuneri rtctfcare an curent (2019)	%	te	Triml	Tnmll	Tnm 111	An
0	t		2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5’10»	10=fo6a'IM	11	12	13	14
	2		Ch.ftuieS financiare (Rd.132rRd.135<Rd,134). din care:		131	17	17	14	16	«	*1	21	152.53	135,11		11	14	21
		a)	chefiuieii privwd dobânzile. din care:		132								0	0
			al)	ateiente credielof pentru investii	133								0	0
			a2l	aferent» creditelor pentru activitatea curentă	134								0	0
		b)	cte*weli din dierențe de curs vatular. <tn care:		135	6	6	7	7	7	11	17	238-01	253.42	7	11	13	17
			bl)	aferente credttetof pentru «vestite	136								0	0
			b2)	aferente creditelor pentru adkitatea curentă	137								(WC	0	7			7
		c)	alte cheltuieli financiare		138	11	11	7	9	9		4	59.37	44.44				4
	3		ChaSmeb extraordinare		139								0	0
UI			REZULTATUL BRUT {profltăprerdere) (Rd.1Rd.29)		140	•14760	-14760	4594	-461»	-46*9	•2556	-7704	1I&84	166,78	-1272	•2580	•3652	•7762
				venituri neimpozabile	141								0	0
				cheltuieli nededisctide fiscal	142	32	32	920	843	843	159	674	73.27	79.95		227	$63	742
w			IMPOZIT PE PROFIT		143						i		0	0
			DATE DE FUNDAMENTARE										0	0
V	1		Venăun totale din exploatare, din carețrd2)		144	89713	89713	89651	112472	112472	53601 111202		’24XM	98.87	36373	53601	66714	111202
		a)	-veniun cin subventă si transferuri		145	38480	38480	35435	39355	39355	19769 42889		-2tO4	108.98	12414	19789	25695	42889
		b)	-ale «flituri care nu se iau m catul la determinarea pradoclhriialn munci ci Legi anuale a bugetului de stei		M6								0	0
	2		ClteMweli de naturi wtariaiâ (Rd 87). din care:")		147	13710	13710	12994	17106	17108	7526	17108	13'65	100.00	3777	7528	11365	17*98
		4	transfer wrilnlxiti de la angajator Ia angajat		148								0	0
		^bl	major are salar rrunan		149	271	271	271	12	12	S	12	t34	100.80	3	6	9	12
		Ci	reîntregire creșteri salariate dm 20 iB		150				1877	1877	57	1877	0	100,00	470	940	40	1877
	3		Cheltuieli cu salai«te (Rd.83)		151	12747	12747	12263	15537	15537	6934	15537	126.70	100,00	3499	6934	10411	15537
	4		Ne de personal prognoza la ferele anului		152	340	340	338	353	353	345	353	t(K44	100.00	341	345	350	353
	$		Nt medu de salariati		153	333	333	325	345	345	332	345	0&.03	100,00	332	332	334	337
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat fteirpersoaM) determinat pe baza cheltu«Mof de natură salarii )(Rd. 147 - rd 93’ • r0.98)/Rd. 153yiF 1000		154	3.374	3374	3.295	4 025	4.025	1695	4.025	ÎÂ.18	100,00	3727	3695	3.702	4.114
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (ledpersoana) deterrwt pe baza clwlhaeMar de natura salariate ci Legi anuale a bugetului de stat		155	3363	3.363	3 263	3.680	3680	3.746	3 630	'1181	160.00	3.321	3.303	3313	1761
	7	a)	Productivitatea muncii in unități valorice pe totel personal merfiu (mi leilpersoaaă! (Rd.2M. 153)		156	269	269	276	326	326	16-	323	H5.99	98.67	110	161	208	330
		b)	Productivitatea munci in unități valorice pe total personal media reeatUau d. legi anuale a bugetului de stat		157	192	192	Ml	257	257	123	238	1U>.88	92.36	72	102	123	203
		c)	ProduclivXatea muncii în uniați fizice pe total personal mediu (cantitate produse feteelpersoana) W=OPFMI53		158	671	671	664	682	682	36*	628	54.81	92.17	272	367	414	642
		cil	Elemente d# calcul a producttaaf imunei in unități fizice, din care:		159								0	0
				• cantitatea de produse tata (QW) M*e	160	223 312	223.3*2	215.879	234.950	234950	12Z063	216.559	ICO.32	92.17	90.117	122063	138.110	216.559
				- prel mediu jp) -WMWe	161	279.78	279.78	297.10	369.57	369.57	326.3	339.71	114 34	91.92	32143	326.23	339.22	«9.23
				- valoare=QPF x _p	162	62479	62479	64138	86831	86831	3983	73566	114.70	84.72	29t47	39820	46850	79961
				pondere in venituri loiale de exploatare* Rd.162IRd 2'100	163	89.64	69.64	71.54	7720	77,20	74,29	66.16	$.47	85,69	80.13	74.29	70.23	71.91
	7		Plăți restante		164						9255		0	0
	8		Creanțe restante, dn care:		165	1500	1500	2181	4478	4478	8477	4478	205.29	100.00	2692	575$	4703	4478
				- de la operatori cu capital iraegraltaajortar de stat	168			2			1		0.00	0
				• de la operatori cu capital pwat	167						43®		0	0
				-de la bugetul de «Ut	168						773		0	0
				-de la bugetul tocai	169			185	1905	1905	3395	1905	' 027.18	100.00		2413	1761	1905
				• de la alte entiaii	170	154®	1500	1994	2573	2573		2573	179.02	100.00	2692	3342	2942	2573
	9		Credite pentru finanțarea actrvit Jțo curente (soitei rămas de rambursai)		171								0	0

'I in fimsa prevăzute la «ri.25 aiin.3 ftb din Legea nr. 22712015 privind Codiri fiscal cu modificările și completările ttlerioare

")Se voi «viientte distinct sumele care nu se iau incalcul ta detenninarea creșteri câștigului mediu brut lunar, prevăzute in legea anuala a bugetului de stal

Consiliul Local al Municipiului Bacau

Thermoenergy Group SA

Bacau, str. Chimiei nr.6

Cod unic de înregistrare: RO33620670

Anexa nr. 2 la Bugetul rectificat

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		% 4*3/2	Prevederi an preceden 2018		% 7*6/5
Nr.Crt	INDICATORI	Aprobat	Realizat	% 4*3/2	Aprobat	Realizat	% 7*6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1 »rd.2+rdJ) *), din care:	92247	78240	84,82	89898	87885	97,74
1	Venituri din exploatare),(rd 1.1+rd 1.2+rd 1.3)+rd.1.4rd1.5. din care:	92244	78239	84,82	89713	87250	97,26
1.1.	Venituri din producția vanduta - energie electrica	38403	28233	73,52	26627	30642	115,08
1.2.	Venituri din producția vanduta - energie termica, din care:	20391	19555	95,90	23185	21634	93,31
	-populație	10163	9830	96,73	12019	11086	92,24
1.3.	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(diferenta intre pret/tarif aprobat si preț local de facturare)	12790	12375	96,76	12667	11862	93,65
1.4.	Transferuri, cf. prevederilor legala în vigoare(sume pentru acoperire pierderi populatie;diferenta intre cost si pret/tarif)	19127	15845	82,84	25813	21615	83,74
1.5.	Alte venituri din exploatarejprestsn servicii hidrofon penalitati en termica, etc)	1533	2231	145,57	1421	1497	105,39
2,	Venituri financiare	3	2	57,38	186	614	330,99
3.	Venituri extraordinare			0,00			0,00
	Venituri totale «baza de calcul = rd 1- rd 13.-rd 1.4	60330	50020	82,91	51418	54388	105,77

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Anexa nr. 3 la Bugetul rectificat

Programul de investirii, dotări jl sursele de finanțare

mi lei

		INDICATORI	an precedent 2018		i/atoare	Rectificare 2019		""1
		INDICATORI	Aprobat	Realizau Prelimina!	an curent 2019	Rectificare 2019	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
t		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	1936	603	9244	6418	4723	4470
	1	Surse proprii, din care:	900	293	576	221	220	220
		a) • amortizare	900	293	576	221
		b)-profit
	2	Alocații de la buget	1036	309	2433	2465	4503	4250
	3	Credit» bancar», din care:
		a) interne
		b)- externe
	4	Alt» surse, din care:			6235	3732
		- surse atrase (ca diferența intre Surse proprii Plan Inv si Ch cu amortiz(rd 121 din Anexa 2))				646
		- surse atrase			6235	2991
11		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	1936	603	9244	6418	4723	4470
	1	Investi# in cure, din care:	63	57	295	300
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	20	15
		-Modernizarea protectsi numerice LEA110 k arcuit 1 si 2 Bacau Sud in statia 110 kv CET -proiectare	20	15
		b) pentru bunurile de natura domeniului pub&c al statului sau al unității administrativ tentoriaie'	43	42	295	300
		-Lucrări de automatizare de creștere progresiva prin convertor de frecventa a sarcinii pompelor de ridicare presiune CAF Republicii-proiectare si execuție	43	42
		ReabSiare instaiatede detectare si semnalizare incendiu in dadirite administrate de thermoeneigy Group SA Bacau - proiectare si execuție parțiala			155	155	100	„100
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați ia 6"CY-uri existente - Racordarea CT2 Miorița si CT 3 Miorița • proiectare			140	145
		c) pentru bunurie de natura domeniului privat al statului sau ai urutății administrativ teritoriale:
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cete din domeniul public sau privat al stătutei sau al unității administrativ teritoriale:
	2: Investiții noi, din care:		1673	545	3949	6118	4503	4250
		al) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economia	880	278	576	962	120	120
		-Dotări si utilaje independente	613	254	526	668	100	100
		•Imobifizari necorporaie	56		11	1	20	20
		- Proiectare si execuție obiective noi( Cap. B din Planul de investiții)	112			253
		-Studii fezabifîiate si prefera biRtate	100	24	40	40
		a2) Surse atrase			6235	2991	4383	41^
		Reabilitarea hidroizotatiei la acoperișul dadiritor aferente secției chimice administrata <fe Thermoenergy Group SA (laboratoare, vestiare, sala de pompa apa coagulate, sala pompa apa dedurizata) - proiectare si execuție			200
		Realizare cate de evacuare putere, de rezerva, pt generatorul de 17 WVĂ prin statia de medie tensiune OBM si integrare in sistem SCADA existent, aferent grupului de cogenereare de 14 Mv®			155
		Adaptarea schemei de ridicare a presiunii apei de rețea termoicare In zona CAF • derivația ‘Republicii’ aferenta SaCET Bacau			127
		Achiziționare st montare măsură energie termica colector DN 400mm ieșire CTG - proiectare si execuție			30	30
		Retehnotogizarea CT aferente SACET Bacau prin instalarea de echipamente transferate fara plata CT 1 Parc, CT Prefectura			951
		Masuri de conformare cu cerințele legate a Valorilor Urnita de Emisii de NOXE ate IMA2 - Cai 10Wh si IMA 3- CAF l00Gcal/h			42	42
		Alimentare rezerva 0,4 kV MOP-uri 110 kV si RuT-uri 220 Va, la lipsa totala de tensiune • proiectare si execuție (montaj grup electrogen trifazat si instalație aferenta (automatizare si forța))			30
		Modernizare protecții aferente trata TSG1 (OBT 21), inclusiv integrare in SCADA existent -proiectare si execuție (înlocuirea releelor existente aferente dulap proiect# 110 kV CCT - 2 buc. si înlocuire releului eferent celula 6 kV irafo OBT 21)			186
		Modernizare proiecții LEA 110 kV Bacau Sud. circ. nr. 1 si circ. nr. 2, inclusiv integrare ta SCADA existent - execuție			394
		Monitorizare in timp real si In sistem centralizat in Camera de comanda tehnologica Thermoenergy Group SA Bacau a puterilor si energiilor electrice produse te bornele generatoarelor si evacuate in SEN, la bornele de 110 kV ate transformatoarelor - proiectare si execuție			2‘	2J
		Automatizare de menținere constanta a presiunii in retorul general de apa de termoficare urbana, prin modificarea debitului de apa de adaos. utilizând convertoare de frecventa ta electropompete jde apa adaos nr 1 si 2 din CET 1 Chimiei Bacau • proiectare si execuție			61	&

	INDICATORI	an precedent 2018		Valoare	Rectificare 2019
	INDICATORI	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	Rectificare 2019	an 2020	an 2021
	ReabWare sistem de urmarire/proces la cazanul de abur Babcock 100 Oh administrat de Thermoenergy Group SA Bacau			188
	lucrări de revizie generala a compresorului de gaze ELT 321/900 din centrala de cogenerare Solar de 14 MWe			264	264
	Achiziție si montaj motor compresor+anexe, pentru funcționarea unitati de comprimare gaze naturale a TG3 ia regim de medie presiune gaze, aferenta centralei de cogenerare de 14 MWe Bacau			561
	Adaptare sistem transmis» date de la contoarele de energie termica existente la PT 11,18,22,29, 97, la dispecerat SACET Bacau - proiectare			21	21
	Lucrări de revizie generala ageneratorulut tip Leroy Șomer 17 MVA din centrala de cogenerare Solar de 14 Mwe			96
	Dotări si utilaje independente			2720	2367
	•Studii fezabi&ate si prefezabUitate			180	180
	b) pentru bunurte de natura domeniului public al stalului sau al unilăIS administrativ teritoriale:	993	267	2138	2165
	-Afimenlare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din slr. Chimiei nr 6 Bacau	100		1000	1000
	Retebnotogizarea centralelor termice aferente SACET	300
	Dezvoltarea petei de energie termica - Racordarea la SACET a Splaiului Județean Bacau si a Colegiului Economomic ton Ghica				100
	Realizarea de noi sisteme de aRmentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT-uri existente	140	7
	Reabilitare instalație de detectare si semnalizare incendiu in cladirîe administrate de Thermoeoergy Group SA	155
	-Studii fezabilitate si prefezabiiiiate	298	260	1138	1065
	c) pentru Pununla de natura domeniului privat ai stalului sau al unității administrau* teritoriale:
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cete din dementei public sau privat al stalului sau al unitul administrativ teritoriale:
3	Investiții efectuat* 1» imobilizării» corporale existent* (modemlziriX din care:
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale}
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:
	a) • interne
	b)-externe

Anexa nr. 4 la Bunelul rectificat

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut ți reducere a plățkx restante

mii lei

Nrxn	Măsuri		Termenele realzare	an 2018		an 2019		an 2020		an 2021
				Preliminai 1 Reaftat		influente H-)		Influente HI		Influente H)
				Rezultat bru!	piag restante	Rezultat brut	Plăți reslante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Hăp restante
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	W
Pct 1	Măsuri de îmbunătățire a raionalului brut ți reducere a piățto restante
1	Influente din creșterea sau diminuarea vonitunlor totale, din care:		31 12 2019	X	X
2	-din serveir presate:		31.12*19	X	X	21.539	0	•10.888	0	11.922	0
3	energie electrica:		31.122019	X	X	10276	0	-3.925	0	10.540	0
		en etectrica-din TG	31.122019	X	X	25.152	0	-25.238	0	10.876	0
		en etectrica-din CC	3t.12.2019	X	X	14740	0	21.230	0	-336	0
PCI H		Revandula (din energia achiziționate)	31.122019	X	X	-146	0	83	0	0	0
	-energie termica:		31.122019	X	X	11.263	0	-6743	0	1.383	0
		energie termica facturata populației	31.122019	X	X	1.443	0	1.712	0	0	0
		energie termica facturata agentilor economici	3112.2019	X	X	2.366	d	1.099	0	0	0
2		subven® pentru energie termica	31.122019	X	X	1712	0	9.630	0	0	0
		transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	31.122019	X	X	5742	0	-19.184	0	1.383	0
	-din alte venituri din exploatare		31.12.2019	X	X	15	0	0	0	0	0
	-din venituri financiare		31.122019	X	X	-145	0	-14	0	0	0
	TOTAL Pct. 1			X	X	21.379	0	-10.683	0	11.922	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1			X	X	0	0	0	0	0	0
	Cauza I influente cheltuielitor cu bunuri si servicî, din care:			X	X	12.969	0	-11 622	0	11.725	0
	-influenta cheltuielilor cu combustibilul			X	X	8727	0	13.160	0	10.923	0
	-influenta cheltuielilor cu energia electrica $1 apa			X	X	-341	0	2249	0	311	0
	-influenta cheltuielilor cu materialele consumabile			X	X	3.237	0	0	8	0	0
	-influenta cheltuielilor cu serviciile executate de tertifrepara#, chirii}			X	X	1.180	0	0	0	0	0
	influenta altor cheltulel executate de terii					167	0	0	0	0	0
	Cauza 2 influenta cheltuielilor cu impozite si taxe locala					145	0	114	0	0	0
	Cauza 3 (influenta altor cheltuieli din exploatare, din care:					7.418	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu achiziția cotei de certificate CO2				7.153	0	0	0	0	0
		imobiliarilor corporale				-83	0	0	0	0	0
		ajustări șt aepfeaen pentru pwwe de vaoare și provizioane				-11	0	0	0	0	0
	Cauza 4:influenta cheltuielilor cu personalul					4.397	0	0	0	0	0
	Cauza 5: influenta cheltuielilor financiare					7	0	-16	0	0	0
	TOTAL Pct II					24.935	0	-11.525	0	11726	0
Pct III	TOTAL GENERAL Ptli-Pa II				6.594	-7704	0	-6.862	_______0	-6.665	0