Hotărârea nr. 234/2019

Hotarerea Consiliului Local Nr. 234

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2019 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- Scrisoarea de înaintare nr.1521 din 14.06.2019 transmisă de Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 29628 din 14.06.2019, însoțită de Nota de fundamentare a proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru anul 2019 și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr.l din 12.06.2019;

-Referatul nr. 6431 din 19.06.2019 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2019 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;

-Expunerea de motive nr. 6432 din 19.06.2019 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr. 6433 din 19.06.2019 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 978/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 979/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 980/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 981/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 982/27.06.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art. 1 lit."b", ale art.4, alin(l), lit.”a”, ale art.6 alin.(l) și ale art. (9) din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

-Prevederile Ordinului nr. 3.145 din 5 decembrie 2017 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

-Prevederile Legii nr. 50 din 15 martie 2019, Legea bugetului de stat pe 2019;

-Prevederile Legii nr.47 din 11 martie 2019, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispoziților art.36 alin.(2), lit.”a”, alin.(3), lit.”c” și art.45(2) Iit.”a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2 Se mandatează împutemiciții Muninicipiului Bacău să voteze în conformitate cu art. 1 al prezentei hotărâri, acest punct pe ordinea de zi în ședința AGA a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA;

Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Hotărârea se comunică Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, împutemiciților Municipiului Bacău în AGA a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEi

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx

N.O.P., P.I.M./R.T./EX.1/DS.1-A-2

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA LA H.C.L NR. 234 DIN 28.06.2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE 2019

Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA

COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE CONSILIER,

Xxxxxxx Xxxxxxxx

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxx

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2019

mii iei

			INDICATORI		Nr. rd.	2018	2019	%	2020	2021	%
			INDICATORI		Nr. rd.	2018	2019	%	2020	2021	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2		3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
).			VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 * rd. 5 + rd. 6)		1	9723	32.647	3,3577085	35.143	39.084	1,07645419	1,11214182
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	9722	32.646	3,357951	35.142	33.083	1,07645653	1,11214501
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0			0	0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0			0	O
	2		Venituri financiare		5	1	1	0	1	1	0	0
	3		Venituri extraordinare		6			0			0	0
11			CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)		7	9056	31.897	3,5221952	34.311	33.021	1,0756811	1,10812859
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	9055	31.836	3,5224738	34.311	38.021	1,07571482	1,10812859
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii		9	5252	19.385	3,6909749	20590	22969	1,06216147	1,11554153
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10	35	36	1,0285714	37	38	1,02777778	1,02702703
			cheltuieli cu personalul, din care:		11	3768	12.235	3,2470807	13424	14734	1,09718022	1,09758641

		C.	CO	Cheltuieli de natură salarială (rd 13 + rd, 14}	12	3509
			ci	ch. cu salariile	13	3487
			C2	bonusuri (tichete de masa)	14	21
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	259
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16
			€4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	143
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	116
		D.	alte cheltuieli de exploatare		13	88
	2		Cheltuieli financiare		20	1
	3		Cheltuieli extraordinare		21
11!			REZULTATUL BRUT (prafit/plerdere)		22	667
JV			IMPOZIT PE PROFIT		23	42
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	625
	1		Rezerve legale		25	36
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27	282

11.675	3,3271587	12840	14221	1,09978587	1,09976636
11.600	3,3266418	12760	14036	1,1	1,1
75	3,5714286	80	85	1,06666667	1,0625
560	2,1621622	584	613	1,04285714	1,04965753
0	#D1V/O!			0	0
297	2,0769231	297	297	1	1
263	2,2672414	287	316	1,09125475	1,1010453
240	2,7272727	260	280	1,08333333	1,07692308
1	1			0	0
	tfDIV/O!			0	0
750	1,1244378	832	1.063	1,10933333	1,27764423
120	2,8571429	133	170	1,10833333	1,27819549
630		699	393	1,10952381	1,27753934
36	0	36	36	1	1
0	0	0	0	0	0
	0			#DIV/0!	0

4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele coflnanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28		0			0	0
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29					8DIV/0!	8DfV/01
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,26, 27, 28, 29	30					0	0
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31					0	0
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32					0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33					0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a					0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34					0	0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	307	594	663	857	0	0

Vî			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36			0			0	0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		37			0			0	0
		a}	cheltuieli materiale		38			0			0	0
		b)	cheltuieli cu salariile		39			0			0	0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40			0			0	0
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate		41			0			0	0
		e)	alte cheltuieli		42			0			0	0
VIU			SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:		43			0			0	0
	1		Alocații dc la buget		44			0			0	0
				alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0			0	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46			0			0	0
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47			0			0	0
	1		Nr. de personal prognozat la tineie anului		48	127	300	2,3622047	330	363	1,10	1,10
	2		Nr. mediu de salariați total		49	28	290	10,357143	310	340	1,07	1,10
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarlală *)		50	2	3	1,6215278	3	3	0	0
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariata, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)		51						0	0
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)		52		113	0	113,36	114,95	0	0
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		53			0			0	0

7	Productivitatea muncii în unități fizice petota! personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54			0			0	0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd, IJxlOOO	55	931,3997737	977,0269856		976,3252995	972,8021697	0,99928181	0,99567585
3	Plăți restante	56			0			0	0
10	Creanțe restante	57			0			0	0

Anexa 2

Detalierea Indicatorilor economico-financîari prevăzuțt în bugetul de venituri ți cheltuieli ți repartizarea pe trimestre a acestora

- mî> lei •

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-iț			Propuneri an curent (N)
							Aprobat		Preliminai/ Realizat	din care:				e/5	8’5/33
							conform HG/drdh comun	conform Hotărârii C.A		Trimt	Trim ii	Trim HI	An
0	1		2		3	3a	4	4a	5	6a	5b	Gc	G	7	8
r			VENITURI TOTALE (rd, 2 + rd, 22 + rd, 28}		1	2057		15628	9723	3753	17882	26651	32617	BJE	4.70
	1		Venituri totale din exploatare (rd, 3 + rd, 8 + rd, 9 +		2	2057		15628	9723	3768	17882	26651	32645	336	4,70
		B)	din producția vândut! (rd. 4 + rd, 5 + rd, 6 + rd, 7),		3	2067		15628	9723	3768		26651	32646	3,3E	4.70
			al)	din vă marea produselor	4								0	c.ou	0.09
			a2)	din servicii orc sta te	5	2057		15523	9723	3768	17682	26651	32646	3,36	4,70
			ași	dîrt redevente ți chirii	6
			a 4!	alte venituri	7
		bl	din vânzarea mărfurilor		8
		ci	din subvenții ți transferuri de exploatare aferente		9
			cl	subvenții, cL prevederilor legale în vioare	1D
				transferuri, cf. prevederilor legala în vipoare	11
		d)	din producția de imobilizări		12
		el	venituri aferente costului producției in curs de execuție		13
		f)	alte venituri din exploatare (rd, ÎS + rd, 16 r rd. 19 + rd, 20 + rd. 21), din care:		10
			fll	din amenzi ți penalități	15
			fi)	din vânzarea activelor ți alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16
				- active corporale	17
				• active necorporale	18
			f3)	din subvenții ocntru investiții	19
			(4)	din valorificarea certifica te!orCO2	20
			(5)	afle venituri	21
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27}, din care:		22								1
		a)	din imobilizări financiare		23
		bl	din investiții financiare		ZA
		=1	din diferențe de curs		25								0,5
		d)	din dobânzi		26								0.5
		e)	alte venituri financiare		27
	3		Venituri extraordinare		28
11	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+ rd. 131 + rd, 135)				29	2343		14B27	9055	3701	17824	2G1S9	31597	3,52	3.86
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. SE t rd, 11^), din care:			30	23X9		14827	9055	3701	17824	26159	31896	3,52	3.85
		A. Che 1 wiel i cu b u nu ri jt servirii (rd. 32 t rd, «0 + rd. 46), din tare:			31	1187		9924	5163	1929	12932	18I«	19385	3,75	4.35
		Al	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 3a t rd. 37 + rd.38 + rd, 39), din care:		32	1044		9755	2487,5	638	11179	15S49	16710	6,73	2.38

a)	cheltuieli cu materiile prime		33	919	9574	2141	600	12000	15700	16434 7,60		2,33
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	43	133	102.5	33	44	69	126 0,78		3,78
	bl)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	27	13	11	1	9	9	13 1,18		0,41
	bî)	che Hui oii cu cc mb usttbi 111	36	16	BD	105	12	35	60	80 0.76		6,56
c\|	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	fiZ	49	179	25	35	80	ISO 0,84		2,18
d)	cheltuieli privind energia ți apa		38							0 0.00		0,00
e)	cheltuieli privind mărfurile		39				0			0 0.00		0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terfi (fd.41 a rd. 42 + rd, 45), din care;		40		1D	G07,5	991	U50	135Q	1660 2J3		o_foo
8)	cheltuieli cu întreținerea ți reparațiile		41		2	as	1	1	2	2 4,00		0,00
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 03 r rd.44) din care:		42	24	6	600	€	4 DO	600	600 ),33		0,02
	bl)	-către operatori cu capitel integral/majoritar de stat	43	24						WWDI		25,«
	b2) _	-cătreoperatori cu capital privat	44							o eoiv/di		40IV/0Î
d	prime de asigurare		45	1	0	7	1	2	3	6 0,85		aco
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 r rd 4S ird.SP+rd. 57^rd G2 * rd. 03-* rd 67*rd. S3 + rd. G9 + rd. 78), din care;		46	5	1SB	2073	300	623	945	J015 0/9		M?
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47		20	19ÎH	300	800	9 DO	2150 1,12		0,00
bj	cheltuieli privind comisioanele ți onorariul, din care:		40			35	0	23	46	69 ș 1.97
	bl) \|che(tuicll privind consultanta rurid’că		49		69	35	0	23	46	69 î 1.97		0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă ți publicitate (rd. 51 + rd.53), din care:		50			5	0	0	0	5	1,00	0,00
	cl)	cheltuieli de protocol, din care:	51			5	0	0	0	5	LOG	0,00
		- ti chete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52				0	0	0	a	aw	aua
	c2)	chdtutatl iin pub EicitaWj din care?	53				0	0	0	0	ost»	0,00
		lichele cadou pir, cheltuieli da re da mi țî publicitate, potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificările ulterioare	54				a	0	0	0 0.00		a,ca
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006,00 modificările ulterioare	55				0	0	0	0 0,00		0.00
		-ch.de promovarea produselor	56			5	0	0	0	0 O.tX)		ara
d)	Ch. cu sponsori ta rea, potrivit O.U.G. nr. 2/2 015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:		57				0	0	a	0 0,00		0.00
	dl)	ch, de sponsorii are in domeniul medical ți sănătate	58				0	0	0	0 0,00		0,00
	dl)	ch. de sponsorirare in domeniile educație, învăț5mint, social ț! sport, din care:	59				0	0	0	a o,oo		0,00
	d3)	- pentru cluburile sportive	60				0	0	0	0 0.00		0.00
	d4)	Ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni ți activități	61				0	0	D	0 0,00		0,M

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri fi persoane		£2		12	46	30	42	54	54	1J7	aoo
fi	cheltuieli de de plasare, de țața re, transfer, din care:		63		3	3	0,5	1	1	3	1.00	aoo
	cheltuieli cu diurna {rd, 65 + rd. 66), din care:		64		3	3	{	1	2	4	1,33	horv/oi
	-interna		65		3	3	1	1	2	4	1.33	o,6c
	«externa		66				0			0	QxO:	0,00
s)	cheltuieli postate și taxe de telecomunicații		67		3	îl	s	10	10	35	1,07	0.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare șl asimilate		68		10	3	3	5	6	fi	2,67	0.00
ii	al te cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care;		69	6		35	2	3	5	10	0,29	0,50
	11)	cheltuîell de asigurare si pată	70				0	0	0	0	0,K>	0,00
	12)	cheltuieli privind întreținerea sl funcționa rea tehnicii de cakui	71				0	0	0	0	0,00	0,00
	<31	cheltuieli cu pregătirea profesionala	72	6	G	35	7	3	5	10	0,29	0,D0
	Î4)	cheltuieli cu reevaluarea ImobiliiJr)lor corporale si necorporalc, din cere:	73				5	0	D	0	0,DD	0.00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74				0	0	0	0	0,00	0,00
	Î5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				0	0	0	0	0,00	0.00
	E6)	cheltuieli privind recrutarea ți plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgent! o Guvernului nr, 109/2011	76				0	0	0	0	0,00	0.00
	i7)	cheltuieli cu arttmțutita privind licitațiile și alU» anunțuri	77				0	0	0	0	c,ca	ano
i)	alte cheltuieli		78		6		2	6	8	fi	0,00	0.00
B Cheltuieli cu i mp otite, taxe ji u5rj5 minte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. M + rd. 85), din care:			79		4	34	16	21	30	36	bD5	0,00
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerate		80				0	0	0	0	0,00	0,00
bj	ch. cu redeven ța pentrucarxesionarea bunurilor publice si resursele minerale		81				0	0	0	0	O.M	0,00
ti	ch. cu taxa de licență		82				0	0	0	0	0,00	0,00
<n	ch. cu taxa de autoritare		83				0	0	a	0	0.00	0,00
e)	cb. cu taxa de mediu		84				0	0	0	0	0,00	0.00
0	cheltuieli cu alte taxe ți importa		85		4	34	15	21	30	36	J.D5	0.00
C, Cheltuieli cu personalul (rtl. 87 t rd, 1GO + rd. 104 + rd. 113). din care:			8G	1034	4015	3770	1726	4731	7804	12235	3.25	0,03
CO	Cheltuieli de naturi salariată {rd. S8 + rd, 92)		87	773	4484	3510	1637	4545	7460	11675	3,33	4^0
CI	Cheltuieli cu salariile (rd. BO 4 rd, 30+ rd. 91), din care:		88	770	4220	3488	1611	4519	7417	HGOO	3,33	4.55
	a) salarii de bază		89	770	4195	3403	1G21	4519	7417	11600	333	4.53
	b) sporuri, prime ți alte bonificații aferente salariul ui de bacă {conform CCM)		90		25		0	O	0	0	0,00	16,00
	c) alte bonificații {conform CCM)'		91				0	. D	0	0	0,00	0,00
C2	Somnuri (rd. 93 + rd. 9G + rd, 97 t rd. 93 + rd. 99), din care:		92	3	ÎG4	22	16	25	43	75	3,41	o,oa

	a) cheltuieli sociale prevătute la art. 25 din legoa nr. 227/2015 privind Codul fccol{*. cu modificările Jl completurile ulterioare, din care:		93				a	0	0	0 0.07		0,00
		• tichete de creț5, ch Legii nr. 193/200G, cu modificările ulterioare:	94				0	0	0	0 0,00		0,60
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificările ulterioare;	95		264		16	16	16	48 0,00		0,00
	b) tichctu de mată;		96							3.41		0,00
	c) vouchere de vacansă;		97				0	c	0	0 0.00		0.00
	d) ch. privind participarea saiariaților la profitul obținut în anul precedent		98				0	0	G	0 (1,00		0.00
	c) pite cheltuieli conform CCM.		99				a	£0	27	27 0,00		0,00
ca	Alte cheltuieli tu personalul (rd. 1014 rd. 102 + rd, 103), din care:		ICO				D	a	0	0 0.00		0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente dispombilirăritor de personal		101				D	0	0	0 . CUM i		0_kOO
	b] ch.cu drepturile salarlale cuvenite în baca unor hotă rari judecătorești		102				&	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură sa la na 13 aferente restructurării, privatizări', administrator special, alte comisii ji comitete		103				0	0	Q	0	0,UQ	aco
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat jî a altor organe de conducere și control, corniști și comitete (rd. 105r rd. loa + rd. 111 r rd. 112), din care:		104	JOS	731	144	53	84	177	297	2.06	0,00
	a) pentru dlrectori/di rectorat		10S		ISO	144	as	49	132	195	1.35	o,oc
		• componente fixă	106	105	MO	144	36	49	332	195	1,35	1.37
		- componente variabilă	107		ia		Q				0.00	0,00
	b) pentru consiliul de admfnhwațio/consiKul de supraveghere, din care:		108		61		17	35	45	102	0,00	acc
		- componenta fixă	109		66		17	35	45	102	0,00	0,00
		- componenta variabilă	110		15		0	0	0	0	0.00	0,00
	c) pentru AGA și cantori		111				0	0	0	0	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii Jî comitete constituite potrivit legii		112				0	0	a	0	0,00	acc
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datora te de angajator		113	205	100	116	ac	102	167	263	0,00	w
0. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118+ rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 rd. 122). cin care;			IIP	14	74	BB	30	120	ISO	240	2,07	8,29
al	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 r rd. 123), din care:		11S				0	0	0	0 * 0,M		0,00
	. către bugetul generai consolidat		116				a	0	0	0 0,00		aoD
	- către alp creditori		117				0	a	0	0 0.00		0X0
b)	Cheltuieli privind a divele imobilitate		118				a	D	0	0 0,09		0,60
c)	cheltuieli aferente transferurilorpentru plata personalului		119				0	0	0	0 0,03		0£0
<5)	alte cheltuieli		120							0 0.03		0.00

		ej	ch. cu amortirarca Imobilizăritor corporale >1 necorporale		121	14	74	EB
		0	ajun5rl fi deprecieri pentru pierdere de vatoarc ji provizioane (rd. 123-rd, 126), din care;		122
			fl)	cheltuieli privind ajustările ți provizioanele	123
			fl.ll	.provizioane privind participarea ta profit a salariaților	12,4
			fl. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	125
			R)	venituri din provizioane ți ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126
			f2,1}	din anularea provizioanelor (rd, 128 * rd, 129 +rd. 130). din care;	127
				- din participarea salarlațilorîa profit	128
				- din deprecierea imobilizărilor corporale 5i a activelor circulante	129
				• venituri din alte provizioane	130
	2		Chehutali ftaarxîare {rd. 132 * «L135 * rd. drn cârc;		131			1
			cheltuieli privind dobănzilc, din care;		132
			al)	aferente creditelor pentru Investiții	333
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care;		135			1
			bl)	aferente creditelor pentru Investiții	136
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137
		c)	alte cheltuieli financiare		138
	9		Cheltuieli extraordinare		139
III			REZULTATUL DRUT{profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)		140	7374	au	667
				venituri neimpozabile	Ml
				cheltuieli nedeductibile fiscal	102
IV			IMPOZIT PE PROFIT		143		85	47
V			DATEDEFUNDAMENIAHE
	1		Venituri totale din exploatare, din care; (rd. 2}		144
		af	- venituri din subvenții fî transferuri		MS
		b)	alte venituri care nu se Iau în caicul la determinarea productivității muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat		146
	2		Cheltuieli de natură salariată (rd. 87}, din care;")		147		C484	3510
		a)	transfer contribuții de la angajator la angajat		148		857
		w	majorare salar minim 2018		149
		d			150
	3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)		1S1		4220	34 ea
	4		Nr. de personal prognozat ia finele anului		152	59	110	>27
	5		Nr. mediu de salariațl		153	28		93

30	120	210	240	0.00	0,00
0	(J	0		0,00	0,00
0	0	a	0	0,00	0,00
0	0	0	0	0,00	0,00
D	0	0	0	0,00	0.00
0	0	0	a	<w	0,00
D	0	a	0	w	0,03
0	0	0	0	0,00	0,00
0	0	0	0	0.00	0,00
0	n	0	0	o,cn	0,00
0	a	0	£	0,00	D.00
a	0	u	0	UtW	0,00
0	0	D	0	ara	aco
0	0	0	0	D.DO	&GO
0	0	0	0	0,00	0*00
0	a	0	a	0,00	O.OG
a	a	0	0	aoo	0,00
0	0	0	1	0,00	0.00
0	0	G	0	aoo	0,00
G7	58	492	750	1,12	0,09
0	a	0	a	0.00	0,00
0	a	0	0	o.od	0.00
11	9	79	120	0.00	0,00
0	0	0	0	0,08	0.0D
37 68	LÎB82	26631	32646	0,00	0.00
	0	0	0	0,00	0,00
0	0		0	0.00	0,00
1G37	4545	7460	H675	0,00	0,C3
0	a	0	0	aw	0.09
0	0	0	0	0.00	0.00
			0	0,00	0.00
1521	4519	7417		3,33	4.5G
214	270	300	300	0,00	59,12
202	260	239	290	2.28	4,54

5	a)	Câștigul mediu tunar pe satertet (lel/pcrsMnă) determinat pe bata cheltuielilor de natură saterială Krd, Ml - rd.93’ - rd. 9B]/rd. 153J/12*1WO		154	4151	3145	2701	2913	2960	3355	3G_fO7	aoiv/m
	b}	Câștigul mediu lunar pe salariat (tei/persoani) determinat pe bata cheltuielilor de natură salariată, recalculat d. Legii anuale a bugetului de stat		15S	3363	3145	2701	2013	1960	3355	L07	PDIV/01
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii tei/pwo.tnâ) (rd. 2/rd. 153)		156	174	ins	19	69	95	113	0,01	KDIV/Oi
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. legii anuale a bugetului de stat		157	X	X	X	X	X	X	X	X
	c)	Productivitatea muncii în unități Iteicc pe total personal mediu (cantitate produse fhile/persoanS) WnQPF/rd. 153		158			X	X	X	X
	el)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități faice. din care		159			X	X	X	X
			- ea mila tea da produse finite (QPF)	160			X	X	X
			• preț mediu (p)	161			X	x	X
			• valoare = Qpf x p	162			X	X	X
			- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd, 2	163			X	X	X
a		Plăți restanta		164						0
9		Creanțe restante, din care:		165						0
			- du la operatori cu capital Inlegral/majoritarde stat	166						0
			- de la operatori cu capital privat	167						0
			- de la bugetul de stat	16S						0
			do la bugetul local	169						0
			• de te alte entități	173						D
10		Credite pentru finanțarea activități curente (soldul rămas de rambursat]		171						0

'( In limita prevltutâte art. 15 alin, (3) lit. bdin Legwnr. 227/1615 privind Codul fiscal, cu mediii citite jl ccmpletJiiie ulterioare

'•) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau (neatent te determinarea creiterSclstigelul mediu brut tunar, pevSiutein legea anuali a bugetului de stat.

Anexa 3

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-l) \| \| %7 = 6/5
Nr. crt.	Indicatori	Aprobat	Realizat	% 4 = 3/2	Aprobat	Realizat \|
0	1	2	3	4	5	6 \| 7
	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	a	2067	#DIV/0i	15628	9723 0,622152547
1	Venituri din exploatare*)		2067		15628	9722 j
57	Venituri financiare	r-»--.....				i i
3.	Venituri extraordinare

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Anexa 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-l)		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ 1 Preliminat	an curent (N)	an N +1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	⁶	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
	1	Surse proprii, din care:
		a) - amortizare				240	260	280
		b) - profit				650	250	275
	2	Alocații de la buget
	3	Credite bancare, din care:
		a)~ interne
		b) - externe
	4	Alte surse, din care:
		venituri		0
		-(denumire sursă)
11		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
	1	Investiții în curs, din care:
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale: ......:............. ...........................
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
	2	Investiții noi, din care:
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		b) pentru bunurile de natura domeniului public a! statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)	............................
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
	- (denumire obiectiv)
	- (denumire obiectiv)
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	890	510	555
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:
	a)- interne
	b) - externe