Hotărârea nr. 222/2019

Hotarerea Consiliului Local Nr. 222

HOTĂRÂREA NR. 222 din 30.05.2019

privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacau în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :

- Adresa nr. 1133 din 15.05.2019, înaintată de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 27461 din 15.05.2019, însoțită de Hotărârile nr. 699 și nr. 700 din 14.05.2019 ale Consiliului de Administrație, Raportul Administratorilor asupra activității la data de 31.12.2018, Raportul auditorului privind situațiile financiare anuale întocmite la data 31.12.2018 și Situațiile financiare anuale pentru 2018, prin care solicită mandate speciale pentru împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Thermoenergy Group SA Bacău;
- Referatul nr.5252 din 17.05.2019 de aprobare a inițierii unui proiect de hotărâre în vederea mandatării împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, înaintat de Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare ;
- Expunerea de motive înregistrată cu nr. 5253 din 17.05.2019 a Primarului Municipiului Bacău;
- Raportul înregistrat cu nr. 5254 din 17.05.2019 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 954/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 955/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 956/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 957/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4, și nr.958/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Dispozițiile art. 111, alin.(2), lit."a", ale art.121, ale art.125, alin (1) și ale art. 160, alin.(l) și alin. (2) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art.l alin.(l), alin.(2), alin.(5) și alin.(6), ale art. 19, alin. (4), ale art.29, alin.(l), ale art.30, ale art.34 alin.(l) și alin.(2) și ale art.36, alin.(l), lit."a" din Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității, republicată;
- Dispozițiile art.3 și ale pct.III, subpct.3.1, alinți) din ANEXA 1 - Principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale a Ordinului nr. 10 din 3 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile;

- Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate;
- Dispozițiile art. 9.6, pct. 1, art. 9.7 și ale art. 12.1 lit."g" din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău aprobat prin HCL nr. 186/2014, modificat și completat prin HCL nr. 193/2014;
- Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;
- Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art.36, alin.(l), alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a” , pct. 14 și art. 45 (2) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze pentru Municipiului Bacău, situațiile financiare aferente anului 2018, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău prin împuterniciți! Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Hotărârea se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare, împutemiciților Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

x * R- O '• ^x

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A ^: Xxxx Xxxxx

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Xxxxxxx-Xxxxxx POPOJ

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 222 DIN 30.05.2019

• SITUAȚIILE FINANCIARE LA 31.12.2018
• RAPORTUL ADMINISTRATORILOR - 2018
• RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT PRIVIN SITUAȚIILE FINANCIARE

ANUALE ÎNTOCMITE LA 31.12.2018

COMPARTIMENT

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE

Xxxxxxx Xxxxxxxx

THERMOENERGȚ GROUP SA

Județ	Sector	localitate
Bacau		\|bacau
Strada		Nr.	Bloc _	Scara..	Telefon

CHIMIEI

S1002_A1.0.0 /04.022019 Țip situație financiară: BL

^es^âzâî^

10,906.800

Entitatea

0234S850S0

Număr din registru! comerțului	J4/832/2014	Cod unic de înregistrare	3	3	6	2	0	6	7	0
Forma de proprietate
12-Sadetati cu capital Integral da stat
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
3530 Furnizarea de abur ți aar condiționat
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
3530 Furnizarea de abur jl aer condiționat

Situațiile financiare anuale încheiate îa 31,12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMIT nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO-BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

Capital subscris

Profit/ pierdere

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele___________________

|p AVAL FLORIN

Numele si prenumele

Xxxx Xxxxxxx

Semnătura

Calitatea

1 l-DIRECTOR ECONOMIC

fțg®]

FormuiarVAUDAT

ÎNTOCMIT,

Semnătura_________________

Nr.de înregistrare in organismul profesional

AUDITOR

Nume sl prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

S.C, PROEXPERTS.R.L,

Nr.de înregistrare In Registrul CAFR 383

GIF/CUI

FIO - pag. 1 BILANȚ la data ele 31.12.2018 Cod 10 - lei -
Denumirea elementului	Jr.rd. DMFP J3.01.19	Nr. rd»	Sold la:
Denumirea elementului	Jr.rd. DMFP J3.01.19	Nr. rd»	01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2B01)	01	01
2.Cheltuielile de dezvoltare (cl.203-2803-2903)	02	02
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04
} 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 206-2806-2906)	05	05
6. Avansuri (ct.4094)	06	06
TOTAL (rd.O1 la 06)	07	Hg
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212- 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	803.663	752.940
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10
4. Investiții imobiliare (ct. 215-2815-2915)	11	11
5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	1.014.803	594366
6.ln vestitii imobiliare In curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14
8,Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15
9. Avansuri (ct. 4093) * -- - ........- .	16	16
TOTAL (rd. 08 Ia 16)	17		1.818.466	1.347.306
' IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18
2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19
3. Acțiunile deținute Ia entîtatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct262+263-2962)	20	20
4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate tn comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21
5. Alte titluri Imobilizate (ct. 265 +-266- 2963)	22	22
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	62.25C	131,000
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	inc	î 62.25C	131.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	Wf	î -X880.7K 1	1.478.306
B. ACTIVE CIRCULANTE
l. STOCURI

				FIO - pag, 2
1. Materii prime șl materiale consumabile (ct, 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	74.783	94.441
2. Producția în curs de execuție {ct. 331 +332+341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)	27	27
3. Produse finite și mărfuri (ct 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct 4428)	28	28
4. Avansuri (ct 4091)	29	29	11.082	11.280
TOTAL (rd. 26 la 29)	³⁰ !	sa	85.865	105.721
H. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
1. Creanțe comerciale 1) (ct 2675* + 2676 + 2678+ 2679* - 2966* -2968* + 4092 + 411+413+418-491)	31	31	8.233.890	11.279.418
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct451** - 495*)	32	32
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entltatile controlate in comun (ct. 453*-495)	33	33
”)4. Alte creanțe (ct 425+4282+431 +436 + 437^+ 4382+ 441+4424+din ' ct.4428+ 444+445+446+447+4482+45B2+4662+ 461 + 473 - 496 + 5187)	34	34	16.154.745	12.055.708
5. Capital subscris șl nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct463)	36	35a (301)
TOTAL (rd. 31 Ia35+35a)	37		24.388.635	23.335.126
UI .INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct 501 - 591)	38	37
2, Alte investiții pe termen scurt (ct 505 + 506 + 507 + din ct 508-595 -596-598 + 5113 + 5114)	39	38
TOTAL (rd. 37 + 38)	40
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct 508+ct 5112 + 512+531+532 + 541+ 542)	41	40	319.885	554.424
. ) ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd. 30 +36+39+40)	42	O	24.794.385	23.995.271
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) țrd.43+44)	43	p	36.546	42.700
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	36.546	42.700
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct 471*)	45	44
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN
1. împrumuturi din emîsiu nea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct 161 +1681 -169)	46	45
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct 1621 +1622 + 1624+1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192+5198)	47	46
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct 419)	4B	47	209.61	9 239.414
4. Datorii comerciale - furnizori (ct 401 + 404 + 408)	49	48	12.208,90	2 22.027.805
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49
6,Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 +1685 + 2691 +451***)	51	50
7. Sume datorate entităților asociate sl entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51

				FIO-pag. 3
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 4- 424 4- 426 4- 427 + 4281 + 431 * + 436+ 437+ 4381 + 441* + 4423 +4428»+ 444* + 446* + 447* + 4481 +455 + 456»+ 457 + 4581 + 462 + 4661+473» + 509 + 5186 + 5193+5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	10.113.858	1.103.847
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	șș	22.532.379	23.371.066
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	S5 Ș		1.283,749	112.596
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	11	3.164.465	1.590.902
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE IAN
1.împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prozontându soseparat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct 161 +1681-169)	57	56
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct 1621+1622 +1624 +1625 + 1627+1682 + 5191 +5192 + 5198)	58	57
3, Avansuri în casate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58
4. Datorii comerciale-furnizori (ct.401 +404 + 408)	60	59
5. Efecte de comerț de plătit (ct, 403 + 405)	61	60
6. Sume datorate entităților din grup (ct 1661+1685 + 2691 + 451 ***)	62	61
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 * + 436* +437» + 43 81 + 441 * + 4423 + 4428* + 444* + 446* + 447* + 4481 + 455 + 456*+4581+462+4661 + 473* + 509 + 5186 + 5193 + 5194+5195 + 5196 + 5197)	64	63	5.154.735	9.344.104
TOTAL (rd.56 Ia 63)	65	MȘ	5.154.735	9.344.104
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct 1515+1517)	66	65
2, Provizioane pentru impozite (ct 1516)	67	66
3. Alte provizioane (ct1511 +1512+1513 + 1514+1518)	68	67
TOTAL (rd. 65 Ia 67)	69	H
IJ/ENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	iW	1.014.803	554309
Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (ct 475*)	71	70	1.014.803	554309
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct 475*)	72	71
2. Venituri înregistrate în avans (ct 472) (rd,73 + 74)		Si
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct 472*)	74	73
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct 472*)	75	74
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la cliențî (ct. 478)(rd.76+77)	76		i •
Sume de reluat Intr-o perioada de pana la un an (ct 478*)	77	76
Sume de reluat Ințr-o perioada mai mare de un an (ct 478*)	78	77
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	___
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80		1 1.014.80:	3 554309
J. CAPITAL Șl REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct 1012)	81	80	10.156.80	3 10.906.800

				FIO - pag. 4
2, Capital subscris nevărsat țct 1011)	82	81
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct, 1018)	84	83
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84
TOTAL (rd. 80 la 84)	86		10.156.800	10.906.800
11. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90
TOTAL (rd. 88 Ia 90)	92	MI
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 149)	95	94
V, PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATțĂ) SOLD C (ct 117)	96	SIS	0	0
SOLD D(ct 117)	97	^96^	10.307.021	12.066.310
VI, PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR
SOLD C(ct 121)	98		0	0
SOLD D (ct 121)	99		1.840.049	6.593.692
Repartizarea profitului țct 129)	100	99
CAPITALURI PROPRII -TOTAL (rd. 85+86187+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	wh	-1.990.27C	-7.753.202
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102
CAPITALURI-TOTAL(rd.10D+101 +102) (rd.25+41+42-53-64-68-79	104		J -1.990.271	-7.753.202

Suma de control F10: 340841161 / 2287448605

1) SumelelnscrEe ia acest rând ți preluate din centul 7675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar ți altor contracte asimilate, precum ți alte creanțe imobilizate, scadente intr-n perioadă mai mica de 12 luni.

2) Seva completa de către e ntltățl le cărora le sunt Incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice țl al ministrului delegat pentru bugetar. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea ți actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului ți a drepturilor reale supuse Inventarierii, cu modificările ți completările ulterioare

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

Xxxxx Xxxxxx

Numele si prenumele

Xxxx Xxxxxxx

ÎNTOCMIT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular

VALIDAT

Nr.de Înregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1 CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31.12.2018 Cod 20 -lei-
Denumirea indicatorilor	Nn rd.	Exercițiul financiar
Denumirea indicatorilor	Nn rd.	2017	2018
A	8	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	O	61.330.912	65.420.045
Producția vândută (ct701 +702+703+704+705+706+708)	02	48,956.048	53.557.836
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03
Reduceri comerciale acordate (ct 709)	04
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	12.374.864	11,862,209
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct,711+712)
Sold C
Sold D
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale țct.721+722)	09
4. Venituri dîn reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct 725)	11
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct, 7412 + 7413+7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) -A ......-.......	fi®	16.629.196	24.231.043
y -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10 + 11+12+13)		77.960.108	89.651.088
8, a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602)	17	55.647,228	67.249.835
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	69.828	89.228
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct605)	19	6.079.970	7.745.249
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct,607)	20
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24}	M	11.604.944	13.399,311
a) Salarii șl indemnizații (ct.641 +642+643+644)	23	9.258.837	12.968.058
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială țct.645+646)	24	2.346.112	431.253
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	o®	i 450.263	304.578
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	450.263	304.578
a.2) Venituri (ct.7813)	27
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29-30)		« -7.10^	I -67.211

F20 - pag. 2
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	73.863	17.635
b.2) Venituri (ct.754+7814)	*30	80.967	84.846
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38} ;		6.200,304	7.688.583
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.814.607	1.584.137
11.2, Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unbr acte normative specia le(ct. 635 + 6586*)	33	1.787.549	1.185.538
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	1.349.638	4.299,620
11 4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	1.248.510	619.288
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38
Ajustări privind provizioanele (rd, 40-41)		-246.265
-Cheltuieli (ct.6812)	40
-Venituri (ct.7812)	41	246.265
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	WH	79.799.16B	96.409.573
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
-Profit (rd. 16-42)	li	0	0
- Pierdere (rd. 42-16)	ia	1.839.060	6.758.485
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	IM-
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)		594	878
- dîn care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49
^5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)		1.081	177.996
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	SAS	1.675	178.874
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54-55)
-Cheltuieli (ct.686)	54
-Venituri (ct.786)	55
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57
Alte cheltuieli financiare (ct,663+664+665+667+668)	58	2.66'	1 14.081
CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd. 53+56+58}		5 ^z66	1 14.081
PROFITUL SAU PIERDEREA F1NANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 52-59)			0 164.793
-Pierdere (rd.59-52)		\| 98	9 0

F20 - pag. 3
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	*	77.961.783	89.829.962
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	V	79.801.832	96.423.654
18. PROF1TULSAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 62-63)	Bl	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)		1.840.049	6.593.692
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67
21. Alte impozite neprezentate la elementelede mai sus (ct.698)	68
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	te	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)		1.840.049	6.593.692

Suma de control F20: 1224585018 / 2287448605

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 ,Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

Xxxx Xxxxxxx

Calitatea

Formular

VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE ‘^pa& _r . la data de 31.12.2018 Coci 30 - lei -
1. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati				Sume
A		B	1				2
Unități care au înregistrat profit	01
Unități care au înregistrat pierdere	02	ii	1				6,593.692
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03
II Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta			Pentru activitatea de investitii
A		B	1=24-3		2			3
Plati restante - total (rd,05 + 09 +15 la 17 +18}	04
furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	il&S
- peste 30 de zile	06	06
- peste 90 de zile	07	07
- peste 1 an	08	08
Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale-totalțrd.lOla 14)	09	<•
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	11	11
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	13
- alte datorii sociale	14	14
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15
Obligatii restante fata de alti creditori .......	16	16
. Jmpozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit '^^pugetul de stat, din care:	17	’AV ;
- contribuția asîguratorie pentru munca	18	17a (301)
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18
III. Număr mediu de salariati		Nr. rd.	31.12,2017				31.12,2018
A		B	1				2
Număr mediu de salariati	20	19	33(				5 325
Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	34				338
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (Iei)
' 'A ' '					B	T"
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22		31.930
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite Ia bugetul de stat				23	22	31.930
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23

F30 - pag. 2
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				25	24
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)				26	25
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:				27	igt
- impozitul datorat la bugetul de stat				28	27
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				29
- impozitul datorat la bugetul de stat				30	29
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:				31		12.554.315
-subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor				32	31	. 12.554.315
- subvenții aferente veniturilor, din care;				33	Ml
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)				34	33
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sauîn actele normative în vigoare, din care:				35	S®
-creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat				36	35
- creanțe restante de Ia entități din sectorul privat				37	36
Aa Tichete acordate salariaților					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților				38	37	644.430
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decât salariatii				39	37a (302)
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017				31,12.2018
A		B	1				2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare;	40	38
- după surse de finanțare (rd, 40+41)	41	MB	0				0
-din fonduri publice	42	40
- din fonduri private	43	41
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	H	0				0
-cheltuieli curente	45	43
-cheltuielide capital	46	44
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12,2017				31.12.2018
A		B	1				2
Cheltuieli de inovare	47	45
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017				31.12.2018
A		B	1				2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094), din care:	48
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct, 4094)	49	46a (303)
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale țct.4093), din care:	51
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	rfS

				F30 - pag. 3
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri Imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd, 50+51 + 52 + 53)	55
-acțiuni necotate emise de rezidenti	56	50
- părți sociale emise de rezidenti	57	51
- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	58	Ml
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)
-obligațiuni emise de nerezidenti	60	53
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61
-creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55
-creanțe imobilizate în valută (din ct, 267)	63	56
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct, 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:	64	SSi mg	8.328.022	11300.213
7 creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, "%n5uri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru ««stări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate,în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct 4092 + din ct 411+ din ct 413 + din ct 418)	65	58
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor aflllați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliațli nerezidenți (din ct. 4091 + din ct 4092+din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	1.892.471	1.961.842
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	1.818	9.968
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 +436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482}, (rd.62 Ia 66)	69	WiW	6.217.254	8.906.610
\ - creante in legătură cu bugetul asigurărilor sociale >4t431+437+4382)	70	62
- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (Ct436+441+4424+4428+444+446)	71	63		2,302.682
- subvenții de incasat(ct.445)	72	64	717.745	2.588.215
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct,447)	73	65
- alte creante in legătură cu bugetul stătu Iu i(ct,4482)	74	66	5,499.509	4.015.713
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct 4382 + din ct. 441 + din ct ... 4424 + din ct 4428 + din ct. 444 + din ct 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	4.288.381	* f,

F30-pag. 4
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	£ 79 :		3.060.198	3.181.830
- decontări privind interesele de participare decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72
- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 4- din ct. 471 + din ct.473+4562)	81	73	3.059.598	3.181.830
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	600	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83
-dela nerezidenti	84	76
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77
investiții pe termen scurt,în s ume brute (ct. 501 + 505 + 506 507+ din ct.508), (rd.79 la 82)	86
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79			o
- părți sociale emise de rezidenti	88	80			o
- acțiuni emise de nerezidenti	89	81
- obligațiuni emise de nerezidenti	90	82
Alte valori de încasat (ct. 5113 +5114)	91	83
Casa în lei șl în valută (rd.85+86)	92		46.192	38.071
-în lei (ct. 5311)	93	85	46.192	38.071
-în valută (ct 5314)	94	86
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95		269.441	501.647
-în lei (ct 5121), din care:	96	r’Jjsd.'țiiJsmr	269.363	501.641
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89
- în valută (ct. 5124), din care:	98		78	6
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct.5112 + din ct 5125 + 5411)	101	93
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct.5125+5414)	102	94
Datori! (rd. 96 + 99 + 102+ 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116+119 + 122 + 128)	103		19.074.508	32,715.17C
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct 162), (rd .97+98)	104		_r
-în lei	105	97
-în valută	106	98
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 +1624 + 1625) (rd.100+101)	107		ț
-în lei	108	100
-în valută	109	101
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct 1626 +din ct 1682)	110	102

				F3O - pag.5
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 +1685 + 1686+1687) (rd. 104+105)	111
- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute	112	104
-în valută	113	105
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	SR
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	IBS	12.418.521	22.267.219
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafilîate ne rezidente, avansuri primite de la clienți neafillați nerezidenți și alte conturi asimilate,în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 +din ct.408 + dinct.419)	117	109
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de Ia clienți afiliați nerezidenți și alte conturi , asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din f. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + ct,419)	118	109a (309}
s^toriiîn legătură cu personalul și conturi asimilate (ct, 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	366.564	431.764
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale șl bugetul stătu I ui (ct. 431 +436 + 437 + 4381+441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) țrd.112 la 115)	120	iW	5.819.192	619.007
-datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	2.426.994	446.059
- datorii fiscale in legătură cu bugetul statul ujțct,436 +441 +4423+4428+444+446)	122	113	3.006.250	146.429
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	123	114	120.944	26.519
- alte datorii in legătura cu bugetul statului țct.4481)	124	115	265.004	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2} ) (din ct. 451), din care:	126	^47f
• } - cu scadența inițială mai mare de un an	127	118
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct.455),dîn care:	129	^?r.liv-xF.î
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120
- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.juridice	131	121
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132		470.231	9.397.180
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociatii privind capitalul, decontări din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123
-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile In legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	470.231	9.397.180
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126

B30 - pag.6
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)		137	127
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:		138	SB®
-către nerezldenți		139	128a (311}
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)		140	129
Capital subscris vărsat (ct. 1012}_t din care:		141		10.156.800		10.906.800
-acțiuni cotate 4)		142	131
- acțiuni necotate 5)		143	132	10.156.800		10.906.800
- părți sociale		144	133
- capital subscris vărsat de uereziderili (din cl. 1012)		145	134
Brevete si licențe (din ct.205)		146	135
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018
A			B	1		2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		147	136	76.734		118.964
_rX, Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018
A			B	1		2
Valoarea bunurilor din domeniul publicai statului aflate în administrare		148	137	91,590		91.590
Valoarea bunurilor din domeniul publicai statului aflate în concesiune		149	138	105.173.390		253.273.174
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		150	139
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018
A			B	1		2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		151	140
XII. Capital social vărsat >		Nr, rd.	31.12.2017			31.12.2018
			Suma (Iei)		% 7)	Suma (Iei)	%7)
A		B	Col.1		Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct, 1012)7), (rd. 142 +145 +149+ 150 + 151 + 152)	152				X		X
deținut do instituții publice, (rd. 143+144)	153	8HI	WSWffiW		100,00	WWW	" -ipoÂo
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	10.156.800		' 100,0c	10.906.800	’iob,oo
-deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156
- cu capital integral de stat	157	146
-cu capitel majoritar de stat	158	147
- cu capital minoritar de stat	159	148
-deținut de regii autonome	160	149			: J
- deținut de societăți cu capital privat	161	150
- deținut de persoane fizice	162	151
- deținut de alte entități	163	152

F30 - pag. 7
		Nr. rd.	Sume
A		B	2017			2018
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local_r de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	164	MM
- către instituții publice centrale;	165	154
- către instituții publice locale;	166	155
- către alți acționari ia care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.	167	156
		Nr, rd.	Sume
A		B	2017			2018
XIV, Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, ''pcietăților și a! regiilor autonome, din care:	168	iii®
^Mdende/vărsăminte din profitul exercițiului financlaral pAului precedent, din care virate:	169
- către instituții publice centrale	170	159
- către instituții publice locale	171	160
- către alți acționari Ia care statul/ unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participății indiferent de ponderea acestora.	172	161
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	«162
- către instituții publice centrale	174	163
-către instituții publice locale	175	164
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora	176	165
tXV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii ^3 163/2018				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	2017		2018
- dividendele interimare repartizate 5)			177	165a (312)
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)				Nr. rd,	Sume (lei)
A				B	2017		2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			178
-creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			179	167
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			180
- creanțe preluate prin cesionare de Ea persoane juridice afiliate			181	169
XVII, Venituri obținute din activități agricole ******)				Nr. rd,	Sume (lei)
A				B	2017		2018
Venituri obținute din activități agricole ...... ...... ......• ----------			182	170

Suma de control F30: ,688665568/2282348605

ADMINISTRATOR/ Numele si prenumele		B30 - pag. 8 ÎNTOCMIT, Numele si prenumele
Xxxxx Xxxxxx			Xxxx Xxxxxxx
S emnatu ra ‘		Calitatea
			11-DIRECTOR ECONOMI^
	Formular VALIDAT	Semnătură______________________ Nr.de înregistrare în organismul profesional:
			—-------_—-----------------------------

*} Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unid de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data Igajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

*•) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr, 1.608/2003/CEa Parlamentului European șl a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei șl al tehnologiei, publicatîn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr, 1,608/2D03/CEa Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 299/27.10.2012.

***») j_{n ca}țegQria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclaslflcateîn sectarul administrației publice șl Instituțiile fără scop lucratlvîn serviciul gospodăriilor populației.

»»*•«} Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costullorde achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordata fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune șl de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1)._ veniturile obținute din activitățile agricole suntveniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul mențlonat(R (UE) 1307/2013), în cadrul expfoatațlei sale, Inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

^rlce alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

J) In sensul alineatului (1), 'venituri'înseamnă veniturile brute,înaintea deducerii costurilor șt Impozitelor aferente.

1) Se vor Include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice. Inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.}.
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct451), din care;' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.45l
3} în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (Instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile șl tranzacționale, potrivit legii.
5) ntluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționale.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice șî al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizata! bunurilor imobile proprietate privată a statului șî a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
7) la secțiunea ‘XII Capital social vărsat' la rd. 153 -163 in col. 2 șl col. 4 entitățile vorînscrle procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea șl completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

F40 - pag. 1 SITUAȚIA. ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2018 Cod 40 -lei-
Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Valori brute
		Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final (coi,5=1 +2-3)
		Sold inițial	Creșteri	Total	Din care: dezmembrări si casari	Sold final (coi,5=1 +2-3)
A	B	1	2	3	4	5
LImobilizari necorporale	01
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X
Alte imobilizări	02				X
"yansuri acordate pentru /^obi lizari necorporale	03				X
iT^tive necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X
TOTAL (rd. 01 Ia 04)	11				X
1 [.Imobilizări corporale
Terenuri	06				X
Construcții	07
Instalații tehnice si mașini	08	2,049.949	253.856			2.303.805
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09
Investiții imobiliare	10
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11
Active biologice productive	12
Mobilizări corporale in curs de ^^^cutie	13	1.014.803	602.669	1.023.105		594.367
Investiții imobiliare in curs de execuție	14
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15
TOTAL (rd, 06 la 15)		3.064.752	856.525	1.023.105		2.898.172
HI.Imobilizări financiare	17	62.250	68.750		X	131.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	w W	3.127.002	925.275	1.023.105		3,029.172

SITUAȚIA AMORTIZARE ACTIVELOR IMOBILIZATE

- Iei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsîtul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19
Alte imobilizări	20
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21
TOTAL (rd.19+20+21)	as
ii.lmobilizări corporale
Terenuri	23
Construcții	24
Instalații tehnice si mașini	25	1.246.286	304.580		1.550,866
Alte instalatii utilaje si mobilier	26
Investiții imobiliare	27
Active corporale de explorare sî evaluare a resurselor minerale	28
Active biologice productive	29
TOTAL (rd,23 la 29}		1.246.286	304.580		1.550.866
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)		1.246.286	304.580		1.550.866

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Ajustări constituite in cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12}
A	B	10	11	12	13
1,Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32
Alte imobilizări	33
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34
TOTAL (rd.321a34}	u
11.Imobilizări corporale
Țerenuri	36
/construcții _	37
/instalații tehnice si mașini	38
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39
Investiții imobiliare	40
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41
Active biologice productive	42
Imobilizări corporale in curs de execuție	43
Investiții imobiliare in curs de execuție	44
TOTAL (rd. 36 la 44}
IILlmobilizari financiare	46
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-'}OTAL (rd.35+45+46)

• de control F40 : 33356858/2287448605

ADMINISTRATOR

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele

Xxxxx Xxxxxx

Semnătura

Formular

VALIDAT

ACTIVE IMOBILIZATE

- lei-

Elemente de activ*)	Valoare bruta**)				beprecieri***)(amortizari si provizioane)
Elemente de activ*)	Sold la 31.12.2017	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2017	Deprecierea înregistrata in cursul exercitiidui	Reduceri sau reluări	Sold la 3112.2018
1, Imobilizări necorporalei din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
-cheltuieli de constituire	0	0	0	0	0		0	0
-concesiuni, brevete, licențe	0	0	0
-alte imobilizări necorporate	0	0	0	0	0	0	0	0
-avansuri si imobilizări necorp.in curs	0	0	0	0	0		0	0
2. Imobilizări corporale, din care:	3,064,752	856,524	1,023,105	2,898,171	1,246,286	304,580	0	1,550,866
-Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
-Construcții	0	0	0	0	0	0	0	0
-Instalații tehnice si mașini	2,049,949	253,856		2,303,805	1,246,286	304,580	0	1,550,866
-Alte inat.» utilaje ai mobilier	0	0	0	0	0	0	0	0
- Imob. corp, in curs(inclusiv avansuri)	1,014,803	602,669	1,023,105	594,367	0	0	0	0
3.lmobilizari financiare	62,250	68,750	0	131,000	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	3,127,002	925,274	1,023,105	3,029,171	1,246,286	304,580	0	1,550,866

DIRECTOR GENERAL, Florin Pavai

DIRECTOR FINANCIAR,

Marianâ\R

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU CLIENTI INCERTI SI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR

DIRECTOR FINANCIAR,

Xxxxxxx Xxxx

Denumirea provizionului	Simbol cont	Sold la 31.12.2017	Transferuri		Sold Ia 31.12.2018
Denumirea provizionului	Simbol cont	Sold la 31.12.2017	în cont	din cont	Sold Ia 31.12.2018
0		1	2	3	4=1+2-3
î .AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREACREANTELOR-CLIENTI,tota!,din care:		03,049	9,515	83,049	9,515
Provizioane pentru impozite(TVA aferent pierderilor care nu sunt cuprinse in norma de consum proprie necesara pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu)	1516	0	'O	0	0
Ajustări pentru deprecierea creantelor-debite asociații de proprietari	491	61,697	5,530	61,697	5,530
Ajustări pentru deprecierea creantelor-debite clienti individuali	491	21,353	3,985	21,353	3,985
2.AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR		0	0	0	0
3.TOTAL GENERAL(1+2), din care:		83,049	9,515	83,049	9,515
deductibile fiscal		83,049	9,515	83,049	9,515
_r nedeductibile fiscal		0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL, Florin Pavai

REPARTIZAREA PROFITULUI-AN 2018

In anul 2018, Thermoenergy Group SA Bacau a înregistrat o pierdere in valoare totala de 6.593.692 lei.

AN	Valoare anuala-pierderefdlferent a intre Venituri si Cheltuieli	Sume care modifica direct rezultatul reportat	Corectare erori contabile	Valoare cumulata
2018	6,593,692	0	0	6,593,692
TOTAL	6,593,692	0	0	6,593,692

Sursele de acoperire a pierderii contabile curente si reportate din anii precedenti, urmeaza a fi aprobate de către C.A. si AGA, conform Propunerii de acoperire a pierderii contabile ia 31,12,2018, din Raportul administratorilor.

DIRECTOR FINANCIAR,

Xxxxxxx Xxxx

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE - AN 2018

-lei-

DIRECTOR GENERAL,

Florin Pavai

DIRECTOR FINANCIAR,

Xxxxxxx Xxxx

Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2
1 Cifra de afaceri neta	61,330,912	65,420,045
2.Costul bun urilor vândute sl al serviciilor prestate (3+4+5)	74,081,445	90,081,890
3.Cheltuielile activitatii de baza	71,968,215	87,338,896
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	1,799,557	2,093,460
5.Cheltuielile indirecte de producție	313,673	649,534
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-12,750,533	-24,661,845
7.Cheltuieli de desfacere	0	0
8.Cheltuieli generale de administrație	5,717,723	6,327,683
9 .Alte venituri din exploatare	16,629,196	24,231,043
lO.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-1,839,060	-6,758,485

SITUAȚIA DATORIILOR

LA 31.12.2018

Datorii	Simbol cont	Sold la 31.12.2018, din care;	Termen de exigib		lîtate
Datorii	Simbol cont	Sold la 31.12.2018, din care;	Sub 1 an	Peste 1 an	Pana in 5 ani
0		1	3	4	5
TOTAL, din care:		32,715,170	23,371,066	9,344,104	0
1. DATORII COMERCIALEfinclusiv penalitati)		22,027,805	22,027,805	0	0
1. Furnizori producție, din care:		22,016,989	22,016,989	0	0
1.1. Furnizori combustibil, din care:		15,420,191	15,420,191	0	0
furnizori gaze naturale	401,01:408,01	15,420,191	15,420,191	0	0
1.2. Furnizori reparații	401,02;	56,235	56,235	0	0
1.3, Furnizori pt.alte servicii	401,09:401,19; 408.04;408.02;	6,526,022	6,526,022	0	0
1.4. Colaboratori	401.03	14,542	14,542	0	0
2. Furnizori de imobilizări	404;408,03	10,816	10,816	0	0
3. Furnizori externi	401,10	0	0	0	0
II. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDATfinclusiv penalitati)		619,007	619,007	0	0
t Datorii la bugetul statului, din care:	4411;4423;444	84,315	84,315	0	0
-majorări întârziere	4481	0	0	0	0
2. Datorii Ia bugetul asig.sociale, din care:	431;436	474,677	474,677	0	0
-majorări întârziere	4481	0	0	0	0
3. Datorii ia bugetul local, din care:	446	33,496	33,496	0	0
-majorări întârziere	4481	0	0	0	0
4. Datorii la fonduri speciale,din care:	447	26,519	26,519	0	0
-majorări întârziere	4481	0	0	0	0
III. DREPTURI DE PERSONAL	42x	431,764	431,764	0
IV. ALTE DATORII		9,636,594	292,490	9,344,104	0
1. Creditori diverși (sume in avans,garantii si penalitati)	419;462;473	9,636,594	292,490	9,344,104
2.TVA neexigibil	4428		0	0	0
V. CREDITE		0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR FINANCIAR

Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxx Pavăî

SITUAȚIA CREANȚELOR LA 31.12.2018

lei

Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2018	Termen de lichiditate
Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2018	Sub 1 an	Peste 1 an
0		1	2	3
TOTAL, din care:		23,335,126	23,335,126	0
I. CREANȚE COMERCIALE, din care:		11,279,418	11,279,418	0
1. Clienti energie electrică	4111,01:418,01	1,794,650	1,794,650	0
2. Clienti energie termică.total, din care:		8,609,334	8,609,334	0
2.1. Populație	4111,02%;418.02%- 401	5,195,785	5,195,785	0
2.2. AgenȘ economici	4111,02,3:418.02.3	1,154,549	1,154,549	0
2,3. Unitati bugetare	4111,02,4:418.02.4	2,216,176	2,216,176	0
2.4. Ajutoare încălzire cf.OUG 70/2011 si HCL nr. 363/20.10.2017	4111.10	42,824	42,824	0
3. Cîienti in litigiu	4118	706,696	706,696	0
4. Clienti din alte activități	4111,09:418,03-04	168,138	168,138	0
5.Alte creanțe	4092+473	600	600
II. CREANȚE CU BUGETUL STATULUI	cL4424	1,340,464	1,340,464	0
lll.CREANTE CU BUGETUL LOCAL, din care:		9,448,108	9,448,108	0
1.Subvenții pt diferente preț en. termica	445.01	2,588,215	2,588,215	0
2.Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice	461.04.4	2,844,181	2,844,181	0
3.Sume pt acoperire pierderi din en. termica	4482	4,015_t713	4,015,713	0
IV. ALTE CREANȚE, total din care:		1,267,136	1,267,136	0
1. Creanțe în legătură cu personalul	425 ;4282	9,968	9,968	0
2. Debitori diverși, din care:	461	294,950	294,950	0
2.1 .Debitori diverși	461.01;	50	50	0
2.2. Penalități energie termică-asoc.proprietari	din cont 461	262,138	262,138	0
2.3. Penalități energie termică-ag.economici	din cont 461	714	714	0
2.4. Penalități alte servicil-ag.economici	461.09:461.10	32.047	32,047	0
3. Alte creanțe (TVA neexlglbll)	4428	962,21 E	962,218	_ ⁰

DIRECTOR GENERAL, Florin Pavai

DIRECTOR FINANCIAR,

Xxxxxxx Xxxx

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate de societate la intocmirea acestor situatii financiare sunt:

A. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

1. Bazele întocmirii situațiilor financiare

a) Informații generale

Situațiile financiare întocmite pentru anul 2018 se compun din:

- bilanț
• cont de profit si pierdere
- situația modificărilor capitalului propriu
- situația fluxurilor de trezorerie
- note explicative la situațiile financiare

Situațiile financiare au fost întocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Pubiice nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare consolidate, precum si, cu respectarea Ordinului MFPnr. 10/03.01.2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale.

b) Standarde aplicabile

Situațiile financiare reflecta toate cerințele prevăzute de OMFP 1802/2014 si Standardele Internationale de Contabilitate.

Acestea precizează ca situațiile financiare trebuie sa fie întocmite si prezentate in conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991.

c) Abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și alte prevederi din reglementările contabile

Pentru exercițiul încheiat, la intocmirea si raportarea situațiilor financiare, societatea a respectat toate principiile, convențiile, regulile si practicile specifice adoptate in conformitate cu OMFP 1802/2014 , cuprinse in Manualul politicilor si procedurilor contabile, aprobate prin Hotararea C.A. nr. 50/07.04.2015 cu completările ulterioare.

2. Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt întocmite si exprimate in lei.

3. Utilizarea estimărilor

întocmirea situațiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014, cere conducerii societății sa emită estimări si ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare precum si a veniturilor si cheltuielilor raportate pentru perioada respectiva. Aceste estimări sunt făcute de către conducerea societății pe baza celor mai bune informatii disponibile la data întocmirii situațiilor financiare.

4. Tranzactii in monede străine

Tranzacțiile societății in moneda străină sunt înregistrate !a cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data tranzacțiilor.

La 31 decembrie 20'18 principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost:

1 EUR = 4,6639 lei

1 USD = 4,0736 lei

5. Imobilizări corporale

Active proprii

Imobilizările corporale sunt prezentate in bilanț la valoarea de inventar, reevaluata ia data de 31.12.2014, pentru cele primite ca aport in anul 2014, si la valoarea de achiziție, pentru cele intrate in anul 2015,2016,2017 si anul 2018.

Amuiti/aiea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul utilizând metoda liniara de amortizare pe durata de funcționare a mijloacelor fixe. Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizări, sunt următoarele:

Clădiri si construcții speciale	25-50	ani
Mașini, utilaje si unelte	5-12	ani
Alte mijloace fixe	5-15	ani

6. Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale sunt constituite din cheltuieli de constituire ale societății, la care amortizarea este recunoscuta în contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de 1 an.

7. Stocuri

Valoarea prezentată în bilanț este rezultată prin aplicarea metodei HFO, la ieșirea din gestiune a stocurilor.

în evidența contabilă a societății:

- activele circulante se evaluează la costul de achiziție sau costul de producție;
- ajustările de valoare se fac în vederea prezentării activelor circulante la cea mai mică valoare de piață sau la o altă valoare minimă atribuibilă la data bilanțului, ajustare care se reia corespunzător în venituri atunci când motivele care au generat ajustarea, încetează.

8. Conturile de clienti si alte creanțe

Conturile de clienti si alte creanțe sunt evidențiate in bilanț la valoarea lor recuperabila.

9. Numerar si echivalente de numerar

Numerarul include conturile curente in lei si in valuta si disponibilul din casa.

10. Conturile de furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidențiate la cost pentru bunurile si serviciile primite, mai puțin discounturile primite referitoare la conturile de furnizori.

11. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in bilanț atunci când pentru societate apare o obligație legala sau legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice care sa stingă aceasta obllgatie.Conform politicii unitatii, provizioanele sunt revizuite la fiecare sfarsit de perioada pentru a reflecta estimarea curenta cea mai adecvata.

12. Dividende

Nu este cazul repartizării de dividende, societatea înregistrându-se cu o pierdere contabila de 6.593.692 lei.

13. Ajustări sau pierderi de valoare

• Ajustările de valoare provizorii pot fi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, funcție de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării activelor.

Valoarea contabila a activelor altele decât stocurile este revizuita la sfârșitul fiecărei perioade pentru a se determina daca exista pierderi din depreciere. Daca o asemenea scădere este probabila, este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. Ajustările de valoare pentru depreciere sunt recunoscute în contul de profit și pierdere când valoarea contabilă a activului este superioară valorii sale recuperabile.

14. împrumuturi

împrumuturile pe termen scurt sunt recunoscute inițial la suma primita (cost), mai puțin costurile aferente tranzactionarii.Ulterior recunoașterii inițiale, împrumuturile sunt prezentate la valoarea amortizata, folosind metoda randamentului efectiv; diferentele intre cost si valoarea de răscumpărare sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe durata împrumutului la o rata efectiva a dobânzii.

15. Recunoașterea veniturilor

Veniturile se refera la bunurile vândute si serviciile .furnizate Jn cazul vânzărilor de bunuri , venitul este înregistrat in momentul in care riscurile si beneficiile aferente drepturilor de proprietate sunt transferate intr-o proporție semnificativa asupra cumpărătorilor. Veniturile se recunosc atunci când nu exista incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contraprestatli datorate, a unor cheltuieli asociate sau la posibile returnari ale bunurilor. Societatea aplica principiul separării exercitiilor financiare pentru recunoașterea veniturilor si a cheltuielilor.

16. Rezultatul financiar

Acesta include dobanda de plata pentru împrumuturi, dobanda de primit pentru depozitele la banei si diferentele de curs valutar. Principiul separării exercitiilor financiare este respectat pentru recunoașterea acestor elemente.

17. Impozitul pe profit

Rezultatul contabil brut reprezintă diferența dintre veniturile realizate din orice sursă și cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora într-un an fiscal. Dacă volumul veniturilor îl depășește pe cel al cheltuielilor, se obține profitul contabil brut, iar dacă volumul cheltuielilor îl depășește pe cel al veniturilor, rezultă o pierdere contabilă brută,

Impozitul pe profit are ca bază de calcul rezultatul impozabil (fiscal), care se obține prin corectarea rezultatului contabil brut cu cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal și cu deducerile fiscale.

18, Subvenții aferente activelor

Subvențiile guvernamentale pentru active, inclusiv subvențiile nemonetare la valoarea justa, se prezintă in bilanț ca venit amanat. Societatea recunoaște subvenția drept venit de-a lungul ciclului de viata a activului amortizabil prin reducerea chetuielii cu amortizarea.

Venitul amânat se înregistrează în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

19. Discounturi

Discounturile primite de la furnizori sunt înregistrate in contabilitate in momentul primirii documentelor ce confirma tranzacția.

20. Societățile afiliate

Societățile se considera afiliate in cazul in care una din parii, fie prin proprietate, drepturi contractuale, reiatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ ceaîalta parte.

21. Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

In cursul desfășurării normale a activității, societatea plătește statului taxele aferente salariatilor sai. Toți angajatiî societății sunt membri ai Fondului Român de Pensii. Politica societarii nu include o alta schema de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare după pensionare, in consecința nu are alte obligații in legătură cu sistemul de pensii. In plus, societatea nu este obligata sa ofere alte beneficii angajatilor sai la data pensionarii.

22. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate si de facturat _r nete după deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri pentru bunuri vândute sau servicii prestate terților.

23. Managementul riscului financiar

Tranzacțiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru societate asumarea sau transferarea către alte parii a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare descrise mai jos:

i) Riscul de piața ce cuprinde trei tipuri de risc:

- riscul valutar - este riscul ca valoarea unul instrument financiar sa fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar;
- riscul ratei dobânzii la valoarea justa - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piața ale dobânzii;
- riscul de preț - este riscul ca valoarea unui instrument financiar ca rezultat al schimbării preturilor pieței, chiar daca aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afecteaza toate instrumentele tranzacționale pe piața.

ii)Riscul de credit

Este riscul ca una dintre partite instrumentului financiar sa nu execute obligația asumata, cauzand celeilalte parti o pierdere financiara.

Hi) Riscul de lichiditate

Este riscul ca o entitate sa intalneasca dificultăți in procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la valoare apropiata de valoarea sa justa.

iiii) Riscul ratei dobânzii la fluxul de trezorerie

Este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piața ale dobânzii. De exemplu , in cazul unui instrument de Împrumut cu rata variabila, astfel de fluctuatii constau in schimbarea ratei dobânzii efective a instrumentului financiar, fara o schimbare corespondente a valorii sale juste.

B, PRINCIPII. POLITICI SI METODE CONTABILE

Principii contabile

Evaluarea si recunoașterea elementelor prezentate in situațiile financiare ale anului 2018 a fost făcută in acord cu următoarele principii contabile:

1 .Principiu! continuității activitatii- societatea isi va continua in mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuării activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.
2. Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorași reguli , metode, norme privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilîtatea in timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudentei - s-a fin ut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor, precum si de toate obligațiile previzibile si de pierderile potențiale care au luat naștere in cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unul exercițiu anterior.
4. Principiul contabilității de angajamente - au fost recunoscute efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente atunci când s-au produs( si nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit) si sunt înregistrate in contabilitate si raportate in situațiile financiare ale perioadelor aferente.
5. Principiul intangibilitatii - bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere a exercițiului precedent
6. .Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de datorii - in vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea flecarul element individual de activ sau de datorii.

1. Principiul necompensani - valorile elementelor ce reprezintă oroanto nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor intre active si datorii fata de aceeași entitate, efectuate cu respectarea prevederilor legale .numai după contabilizarea creanțelor si veniturilor, respectiv a datoriilor si cheltuieiior corespunzătoare.
8. Principiul contabilizării si prezentării elementelor din bilanț si din contul de profit si pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului in cauza - informațiile prezentate in situațiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor, nu numai forma lor juridica, punând in evidenta drepturile si obligațiile, precum si riscurile asociate acestor operațiuni.
9, Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție- elementele prezentate in situațiile financiare au fost evaluate la cost de achiziție sau ia cost de producție.
10. Principiul pragului de semnificație - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat in cadrul situațiilor financiare.

DIRECTOR FINANCIAR, Xxxxxxx Xxxx

a?

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANȚARE

Capital social subscris și vărsat la 31,12.2018:10.906,800 lei,

Capitalul social al SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau este detinut in proporție de 100% de Municipiul Bacau, în calitate de acționar unic, reprezentat de Consiliu! Local. In anul 2018 capitalul social a fost majorat cu 750.000 lei, conform HCL nr. 397/29.10.2018.

Număr de acțiuni: 1.090.680 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune;actiuniie nu sunt tranzactionate pe piața de capital.

Acțiuni răscumpărabite, acțiuni emise în timpul exercițiului financiar, obligațiuni emise:

-In anul 2018 au fost emise un număr de 75.000 acțiuni, in valoare de 10 lei fiecare, prin majorare de capital. Nu au fost emise obligațiuni.

Acțiuni deținute la alte societăți :

-SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu deține acțiuni la alte societăți.

DIRECTOR GENERAU

Xxxxxx Xxxxx

DIRECTOR FINANCIAR,

Xxxxxxx Xxxx

Informații privind salariatii si membrii organelor de administrație, conducere si de supraveghere, la 31.12.2018

Număr mediu de personal ,din care:	325
- directori,din care;	2
*cu ctr.de mandat	2
*cu ctr.de munca	0
-personal tehnic-administrativ	72
-personal productiv :	251
Număr membri AGA*:
- lanuarie-decembrie 2018	2
Număr membri CA**
'-lanuarie-decembrie 2018	7
Cheltuieli cu personalul salariat (cont 641)	12,262,694
Cheltuieli tichetele de masa (cont 6422)	586,400
Cheltuieli cu contractul de mandat (cont 6588,06)	314,062
Indemnizație AGA (cont 621)	0
Indemnizație CA (cont 621)	118,964
Cheltuieli cu alte contribuții (cont 635,04)	303,848
Cheltuieli sociale prevăzute in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare cont 6458	145,399

Toți salariatii sunt membrii al fondului roman de pensii de stat si, in condițiile legii, ai fondurilor private.Societatea nu are obligația sa ofere beneficii suplimentare angajatilor, după pensionare.

Societatea nu a acordat împrumuturi membrilor organelor de administrație,conducere si supraveghere.

Remunerațiile directorilor cu contract de mandat, precum si indemnizațiile persoanelor din CA s-au Încadrat in limitele legale. Persoanele din AGA nu au fost remunerate.

DIRECTOR FINANCIAR, Xxxxxxx Xxxx

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU NOTA 9

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2018

1» Indicatori de lichiditate:

- indicatorul lichidității curente	_ Active circulante	23,737,259 23,371,066	1.02
- indicatorul lichidității curente	Datorii curente	23,737,259 23,371,066	1.02
• indicatorul lichidității imediate	_ Active curente-stocuri	23,631,538	1.01
• indicatorul lichidității imediate	Datorii curente	23,371,066
2. Indicatori de risc
- indicatorul gradului de îndatorare	_ Capital împrumutat x 100	0 *100	0.00 %
- indicatorul gradului de îndatorare	Capital propriu	-7,753,202
SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu are credite in derulare,

3. Indicatori de activitate (de gestiune)

- viteza de rotație a debiteior-cllenți	_ Sold mediu clienti x 365 Cifra de afaceri	8,167,483 x365 ._c „ ' ffi,+207045 - ^{45 57}	zile
- viteza de rotație a crediteler-furnîzori	_ Sold mediu furnizori x 365 Achiziții de bunuri	7,419,445 x365 78,474,183 = ^{34 51}	zile
• viteza de rotație a activelor imobilizate	_ Cifra de afaceri Active imobilizate	65,420,045 .. _ ⁼ 17478,306 ^{= 4425}	ori
viteza de rotație a activelor totale Ș	_ Cifra de afaceri " Total active	, 65,420,045 _{= 2} - 25,621,998	ori
4. Indicatori de profitabilitate	nu este cazul,unitatea a înregistrat pierdere.
	Profit ‘înaintea platii dobânzii si
-Rentabilitatea capitalului angajat	= impozitului pe profit
	Capital angajat
-Marja bruta din vanzari	_ Profitul brut din vanzari_________ Cifra de afaceri

DIRECTOR FINANCIAR,

Xxxxxxx Xxxx

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii:

- Sediul ai forma juridlca:SC THERMOENERGY GROUP SA .slr.Chlmiei nr.B Bacau,societate pe acțiuni cu capital integral al Municipiului Bacau; Tara de înființare :Romania

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau este înmatriculata la Registrul Comerțului cu nr.J4/882/25,03.2014, avand CUI RO 33620670, sl s-a înființat conform HCL 186/12.09.2014 privind aprobarea înființării societății.

Adresa si sediul oficial: Bacau,str.Cfilmiei nr.6;

Puncte de lucnrun număr de 54 de puncte termice, 7 centrale termice de cartier:

' Obiectul principal de activitate este:" Producția si furnizarea de energie electrica si’termica, gaze, apa calda sl aer condiționat’, conform diviziunii CAEN 35, iar conform clasei CAEN, are cod corespondent 3530 "Furnizarea de abur si aer condiționat".

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau are în exploatare, conform Contractul de delegare a gestiunii serviciul public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088/15.11.2018,reteaua de termoficare a municipiului Bacau, respectiv instalatii aflate in exploatare in rețeaua de transport sî distribuție.Valoarea totala a bunurilor concesionate la 31,12,2018,evidențiate in conturi in afara bilanțului, este de 253.273.173,55 lei.

Conform HCL nr. 350/28.09.2018 Contract de delegare prin concesiune a gestiunii servietei public de producere, transport, distribuie și furnizare a energiei termice în sistem centralizat in aria administrativ teritoriala a Municipiului Bacau nr. 2/69549/12.12.2014 sl-a încetat valabilitatea si a intrat in vigoare Contractul de delegare a gestiunii serviciul public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088/15.11.2018, bunurile de nalura domeniului public fiind predate de caire UAT Bacau către Thermoenergy Group SA cu Protocolul nr. PV 278/15.11.2018; 80180/15.11.2018. Conform adresei nr 845/24644/09.04.2019, a fost transmis către UAT Bacau Actul Adițional nr. 1 prin care se includ in Contractul de delegare a gestiunii serviciul public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Bacau nr, 69695/1088/15.11.2018 bunuri reprezentând mijloace fixe rezultate in urma inchlerii PV de recepție la Contractul nr. 917/20.10.2017 - Dulap automatizare convertoare de frecventa pompe de ridicare presiune CAF-Republicii.

In vederea desfășurării aclivitafii, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău are in folosința sa bunuri publice primite In administrare in valoare de 105.171.428,00 lei, evidențiate inafara bilanțului, in baza contractului de locauune(inchirrere) nr.6562/08.12.2014, încheiat cu SC CET SA Bacau.

-contractul sî-a încetat valabilitatea la data de 08.12.2015; bunurile sunt in folosința THERMOENERGY GROUP SA Bacau;

-prin Hotararea Curții de Apel nr.156/04.08.2016, s-a pronunțai sentința definitive nr. 487/2016, in Dosarul 12035/180/2015 aflat pe rolul Tribunalului Barau, prin care instanța oblige CET SA sa pună la dispoziția reclamantei {Municipiul Bacau) bunurile ce fac parte din SACET,

-b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice:

SC THERMOENERGY GROUP SA Bacau are ca entitatî legate: Municipiul Bacau sl SC CET SA Bacau, conform Anexelor 1,2 sl 3 prezentate alăturat

SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU nu deține titluri de participare strategice la alte societăți.

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor șl cheltuielilor evidențiate inițial într«o moneda străină:

- la cursul de referința al BNR la data de 31.12.2018

d) Informații referitoare la impozitul pe profit;

La data de 31,12,2018, pierderea contabila este de 6,593,692 lei,care va fi recuperata din profitul înregistrat In următorii? ani consecutivi.

e) Cifra de afaceri: valoare totală: 65,420,045 lei, din care:

Structura cifrei de afaceri	Valoare	Pondere în total cifra de afaceri	Piața de desfacere
Structura cifrei de afaceri	-tel-	%	Piața de desfacere
Venituri din vânzarea en. electrice	30,641,183	46.84	Energie electrica livrata ,din care bonus cogenerare aferent energiei electrice: 11.421,216lei
Venituri din vânzarea emtermice	33,496,380	51.20	Energie termica livrata populației si agentilor economici din municipiul Bacau

Venituri din activități diverse	1,282,482	1.96	Alte venituri din prestări servicî = 1282502 tei;
TOTAL:	65,420,045	100

f) Evenimente ulterioare datei bilanțului :

Menționam faptul ca Ia finele anului 2018 THERMOENERGY GROUP SA nu deține datorii restante către bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale de stat către furnizori s-au alti creditori diverși.

In perioada inventarierii anuale, au fost transmise extrase de cont ale soldurilor creditoare la data de 31.12.2018, în vederea verificării si confirmării acestora, de către furnizorii societății, care au această obligație conform prevederilor legale în vigoare. Pentru extrasele de cont primite cu obiecțiuni asupra soldului existent ia 31.12.2018, se efectuează punctajul retiproc al soldurilor respective, în vederea'clarificării diferențelor constatate. Furnizorul AIR LIQUIDE S.R.L. București a confirmat soldul la 31.12.2018 diferit fata de soldul din evidentele noastre contabile. - Extrasul de cont transmis către furnizorul AIR LIQUIDE S.R.L București, avand de soldul din evidentele noastre contabile la 31.12.2018 in valoare de 5.838,59 tei a fost confirmat de furnizor cu soldul de 26.281,30 lei, diferența dintre solduri fiind de 20.442,71 tei, valoare aferenta unui număr de 25 de facturi din perioada 01.09.2017- 30.07.2018. Valoarea facturilor neprirnife si n.einregistrate in contabilitatea financiara la Thermoenergy Group S.A., a fost evidențiata in contul din afara bilanțului 8(18 "Datorii contingente". Pentru clarificarea corectitudinii soldului la 31.1. Trebuie menționat ca furnizorului AIR LIQUIDE S.R.L. București i-au fost transmise extrase da cont pentru confirmare sold sl la lunile octombrie si r

Cu notificările de plata nr.1033/12.02.2019 si nr, 2114/28.03.2019, societatea DELGAZ GRID SA ne solicita plata unorfacluri pe care la date când au fost primite de THERMOENERGY GROUP SA Bacau. au fost refuzate la plata si returnate cu confirmare de primire, cu adresele nr.

s, 2061/18.10.2018; 2062/18.10.2018, prin care le-am adus la cunoștința motivele refuzului. Societatea DELGAZ GRID S.A nu a dat curs solicitărilor

J noastre. Valoarea facturilornerecunoscute si neinregistrate in contabilitatea financiara îa Thermoenergy Group SA., a fost evidențiata in contul din .

afara bilanțului 808 "Datorii contingente".

De menționat este si demersul efectuat de THERMOENERGY .GROUP SA Bacau pentru recuperarea unei creanțe In valoare de 2,844.180,99 lei, cont 461.04.4, reprezentând debitori din probe tehnologice. In acest sens la Tribunalul Bacau s-a deschis dosarul nr. 2477/110/2018, obiectul cauzei fiind "pretenții¹ Iar paratii de la care se cere recuperarea creantei sunt Municipiul Bacausi ELSACO ELECTRONIC Botoșani.

g) Explicații despre valoarea si natura:

- veniturilor si cheltuielilor extraordinare mu este cazul.
- cheltuielile In avans In suma de 42,700.22 lei, reprezintă abonamente achitate in anul 2Dt 8 penlru publicații sl reviste din an 2019; rovinele si RCA aferente anului 2019.

h) Cheltuieli cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional; Nu este cazul.
i) In cursul anului 2018 s-au plătit onorarii auditorului SC PROEXPERT SRL Bacau in suma de 9.890 tei fara TVA.

j)Efecte comerciale scontate ajunse la scadenta si nedecontate mu este cazul

kjDatorille probabile si angajamentele acordate:

- La 31.12,2018 Thermoenergy Group SA înregistrează in afera bilanțului datorii contingente, cant 808, in valoare de 50.334,21 lei reprezentând factori nerecunoscuta ale furnizorului AIR LIQUIDE S.R.L București în valoare de 20.442,71 lei si facturi refuzate la plata calre DELGAZ GRID S.A. in valoare de 29.891,50 lei

I) Angajamente primite: la finele anului 2018 sunt angajamente primite (garanții) in suma de 335 lei (cont,8021), reprezintand cont deschis la Trezorerie Mun. Petroșani - valabila pana la data de 15.03.2019, de la ECPMC CONSULT LEARNING, contract nr. 993/17.04.2018,
m) Alte Informații privind evenimentele ulterioare:

Conform Deciziei ANAF lași nr. 474/20.12.2017, s-a obtinut eșalonare la plata pentru ogligatij la bugetul consolidat, in valoare de 4.585.666 tel pe termen de 60 de luni. Conform deciziei ANAF nr. 280/04.09.2018 s-a finalizat eșalonarea la plata a obligațiilor fiscale, acestea fiind achitate prin compensare cu TVA de rambursat.

DIRECTOR FINANCIAR,

Situația modificărilor capitalului propriu la 31.12.2018

lei

Element al capitalului propriu	Sold Ea 31.12.2017	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.122018
Element al capitalului propriu	Sold Ea 31.12.2017	Total,din care:	Prin transfer	Total,din care:	Prin transfer	Sold la 31.122018
Capital subscris varsat	10,156,800	750,000	750,000	0	0	10,906,800
Capital subscris nevarsat	0	750,000		750,000	750,000	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	0	0	0	0	0	0
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat		0	0	0	0	0
- profit nerepartizat	0	0	0	0	0	0
- pierdere neacoperită	10,307,021	1,840,049	1,840,049	80,760		12,066,310
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0	0	0	0	0	0
-sold creditor	0	0	o’	0	0	0
- sold debitor	0	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	0	0	0	0	0	0
- sold creditor		0	0	0	0	0
- sold debitor	1,840,049	96,508,500	0	91,754,857	1,840,049	6,593,692
Repartizarea profitului	0	.0	0	0	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII:	-1,990,270	-96,848,549	-1,090,049	-91,085,617	-1,090,049	-7,753,202\|

DIRECTOR GENERAU

Xxxxxx Xxxxx

DIRECTOR FINANi

AR,

Mariana Rusul

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2018

-iei"

Denumirea elementului	Exercițiul financiar
Denumirea elementului	Precedent	Curent
A	1	2

încasări de la clienti	49,781,677	55,239,663
încasări din subvenții si ajutoare de stat pentru energie termica către populație	53,937,218	37.817,384
Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	61,751	31,930
Incasari din credite bancare pe termen scurt; rambursare TVA	0	1,676,802
Plati in numerar către furnizori de bunuri! si servicii	-95,273,864	-85,388,210
Plati in numerar către si in numele angajatilor	-6,976,342	-7,491,797
Plati in numerar către bugetul consolidata! statului	-1,049,825	-1,022,293
Dobânzi plătite	-5,796	-768
Impozit pe profit plătit	0	' 0
Rambursau credite pe termen scurt	0	0
Alte plati in numerar	-36,768	-704,778
Incasari din asigurarea împotriva cutremurelor	0	0

Fluxul de trezorerie din activîtati de investiție
Plăti pentru Achiziționarea de acțiuni	0	0
Plăti pentru achiziționarea de imobilizări corporale	-743,930	-673,394
Incasari din vanzarea de imobilizări corporale	0	0
Incasari din fond special pentru investitii	0	0
Dobânzi încasate	0	0
Dividende încasate	0	0

Fluxul de trezorerie din activîtati de finanțare
Capital social subscris varsât	0	750,000
Incasari de la MFP in calitate de garant	0	0
Incasari din împrumuturi pe termen lung	0	0
Rambursări credite pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende plătite	0	0

Creșterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	•305,879	234,539
Trezorerie si echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	625,764	319,885
		IMMm

DIRECTOR GENERAL, Florin Pavai

DIRECTOR FINANCIAR, Xxxxxxx Xxxx

S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU'

imurjiEriPioi. bacAu THER?40£MSRGY GROUP S.A. SACĂU

SECRETARIAT

ÎNTRARE/iEg^E NR.i3.ZQ........

M4Ul2&I3lUHA ..OSL. ZIUA j!0..

RAPORTUL AUDITORULUI

INDEPENDENT

privind Situațiile financiare anuale intocmite la

31 decembrie 2018

Bacau

2019

S.C. PROEXPERT S.R.L. BACAU

Str. Ana Ipătescu, nr. 2, Bacău

Tel./fax 0371-363418; 0371-601691

Mobil: 0747-0267 80

Banca: B,C JL

Cod BAN: RO66 RNCB 0026 0309 0051 0001

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J 01/627/2003

Cod de înregistrare fiscală: RO15494174

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

CĂTRE:

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMERCIALE THERMOENERGY GROUP SA BACAU

Raport cu privire la auditu! situațiilor financiare

Opinie

l.Am auditat Situațiile financiare individuale, anexate, ale Societății Comerciale „Thermoenergy Group S.A. Bacau” cu sediul in Bacau, str. Chimiei, nr. 6, Înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J4/882/2014, avand cod de înregistrare fiscala R 33620670, care cuprind: bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere, situația modificării capitalurilor proprii si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

S.C. „Thermoenergy Group S.A. Bacau” este întreprindere publica, avand forma juridica de societate comerciala pe acțiuni, de tip închis, administrata potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

S.C. „Thermoenergy Group S.A. Bacau”, intra sub incidența Ordinului Ministrului Finanțelor Publice (O.M.F.P.) nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, modificat si completat de O.M.F.P nr. 773/2015, O.M.F.P nr. 1.198/2015, O.M.F.P nr. 4.160/2015, O.M.F.P.1938/2016 si 0MF.P.166/2017 O.M.F.P. nr.895/2017, O.M.F.P. nr.2827/2017, O.M.F.P. nr.470/2018, O.M.F.P. nr.1243/2018, O.M.FP. nr. 2531/2018, O.M.F.P. nr 3067/201^^®^ O.M.F.P. nr 3456/2018 capitolul 10 „Auditul”, secțiunea lO.I/jtlerJpte generale privind auditul”, punctul 563 (1), situațiile lor financiare fiind auditate potrivit legii.

2,Situatiile financiare individiale la 31.12.2018 se identifica astfel:

- Activ net/capitaluri proprii de (7.753.202) lei;

- Cifra de afaceri de: 65.420.045 lei;

- Rezultatul net al perioadei (pierdere) de: (6.593.692) lei.

3. In opinia noastra, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018 precum si performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar Încheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

4. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”) si Legea nr.162/2017 („Legea”) Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru.

Suntem independenti fata de Societate, conform conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am Îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii

5. Indicatorii economico financiari realizati in anul 2018, precum si majorarea situației negative a capitalurilor societății conduc la menținerea punctului de vedere exprimat in anii anteriori, potrivit caruia societatea parcurge o situație dificila care generează incertitudini semnificative asupra capacitatii acesteia de a-si continua activitatea.

Aceasta situație, a făcut obiectul analizei realizate de către administratori, fiind prezentata in raportul acestora. Ca urmare, structurile de conducere ale societății urmeaza a proceda in conformitate cu prevederile art. 153^A24, art. 69 respectiv art 10 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale in sensul ca, în urma constatărilor consiliului de administrație sî ale directoratului referitoare la pierderile stabilite prîn situațiile financiare anuale aprobate conform legii, in condițiile in care, activul net ai societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, acesta va supune adunării generale extraordinare decizia in legătură cu acoperirea pierderilor, reconstituirea capitalul social, ori dizolvarea societarii.

Totuși, pe baza rezultatelor obținute la 3 LI 2.2018 si a programelor de activitate aprobate pentru exercițiul financiar 2019, administratorii societarii considera ca exista premisele necesare continuității activitatii in viitorul previzibil si, prin urmare, situațiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activitatii.

Poziția si performanta financiara ale societarii la 31.12,2018 sunt reflectate de valoarea următorilor indicatori semnificativi:

Indicatori	Rezultate 2017—lei-	Rezultate 2018-lei-	Variație % 2018/2017
Active	26,711.647	25,516.277	95,52
Datorii	27.687.114	32.715.170	118,16
Capitaluri proprii	(L99O.270)	(7.753.202)	389,56
Cifra de afaceri	61330.912	65.420.045	106,67
Rezultatul net al perioadei (profit / pierdere)	(1.840.049)	(6.593.692)	35834
Obligatii fiscale aferente rezultatului fiscal al perioadei (impozit pe profit)	0	0

Creșterea capitalului propriu negativ in cuantum de 7.753.202 lei este consecința reportarii rezultatelor nefavorabile obținute atat in anii precedenti cat si in exercițiul curent si denota un nivel ridicat al datoriilor, preponderente fiind datoriile comerciale (nivel care s-a majorat cu 80,42% fata de anul precedent), conducând la imposibilitatea societății de a-si achita datoriile din fonduri proprii, astfel punandu-se problema continuității activitatii.

Evidențierea unor aspecte

6,Opinia noastra nu este modificata de unele aspecte nesemnificative constatate si care au fost prezentate guvernantei.

Membrii organelor de administrație, de conducere și de supraveghere

ale entității, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația HI națională, au responsabilitatea colectivă de a asigura faptul că situațiile

|| financiare anuale individuale și raportul administratorilor, sunt întocmite și

se publică în conformitate cu cerințele reglementarilor aprobate prin Fț O.M.F.P. nr. 1802/ 2014, cu modificările si completările ulterioare si cu

³ politicile contabile proprii descrise in notele la situațiile financiare.

Aceasta responsabilitate include:

proiectarea, implementarea si menținerea unui control intern relevant si necesar pentru a permite întocmirea si prezentarea adecvata a situațiilor financiare care sa nu conțină denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii;

selectarea si aplicareapoliticilor contabile adecvate;

elaborarea unor estimări contabile rezonabile in circumstanțe date.

Aspecte cheie de audit

7 .Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au.fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Alte informatii-Raportul administratorilor

8 .Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportului administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu excepția cazului in care se menționează explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastra este sa citim acele informații in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

Tn ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit si-raportam daca acesta a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, im^âfonM^p

ii CPU. >'/

cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-491 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfășurate in cursul auditului situațiilor financiare, in opinia noastra:

a) Informațiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
b) Raportul administratorilor a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489-491 din OMFP nr. 1802/2014.

In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturări semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

9. Conducerea Societarii este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea de situatii financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

lO.In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societarii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

11.Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societarii.

‘î O' C G O ’ ;

\\\ SFf.L '

Astfel, responsabilitatea conducerii privește oferirea informațiilor necesare pentru audit, in măsură in care acestea sunt considerate de către auditor ca fiind relevante si fundamentale pentru efectuarea unui audit independent, iar conducerea este capabila sa le procure.

In perioada auditata conducerea societății a fost asigurata de către :

Adunarea Generala a Acționarilor, care in conformitate cu prevederile legale in vigoare si actul constitutiv al S.C. „Thermoenergy Group” S.A Bacau, decide asupra activității societății si asigura politica economica si comerciala.

Imputemicitii acționarului unic, Municipiul Bacau, in Adunarea Generala a Acționarilor, nominalizati in Actul Constitutiv al societății, art. 9. sunt: Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx si Xxxxxx Xxxxxxxx. In conformitate cu Hotararea Generala Extraordinara a Acționarilor nr.67 din 03.05,2018, Dl. Xxxxxx Xxxxxxxx este înlocuit cu Dl. Xxxxx Xxxx.

In perioada auditata administrarea societății a fost asigurata de către Consiliul de Administrație, care a funcționat in următoarea componenta: Pana la data de 05.02.2018:

- Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - administrator, președinte al Consiliului;
- Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, - administrator;
- Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - administrator;
- Xxxxxxx Xxxxxxxx - administrator;
- ' Livinit Constantin - administrator;
- Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx - administrator;
- Xxxxxxx Xxxxxx - administrator;

începând cu data de 05.02.2018, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 61 din 05.02.2018, este numit următorul Consiliu de Administrație, cu un mandat cuprins intre: 05.02.2018-05.02.2020:

- Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx - președinte al Consiliului de Administrație;
- Pavai Florin - administrator;
- Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx - administrator;
- Xxxxxx Xxxxxxxxxx - administrator;
- Xxxxxxx Xxxx - administrator;

Potrivit aceleiași Hotarari sunt numiti membri provizorii, pentru o perioada de 4 luni, cu un mandat pentru perioada: 05.02.2018-05.06.2018, următorii membri:

- Xxxx Xxx - administrator;
- Xxxxxxxx Xxxxxxx - administrator;.

,1o? r p ’

Prin Hotarârea'AdunarifG^ Ordinare a Acționarilor nr. 69 din 03.05.2018, sempfbbâuncetăreâ Ia data de 04;05.2018 a mandatului membrulur provizori^^^^^ Administrație DL Calancea

Eusebib si numirea -de la data de: 04,05.2018-05.02.2022 a următorilor membri:

- Xxxx Xxx - administrator;

Dragoi Dorim Octavian - administrator;.

Adunarea GeneralăOrd wAcționarilor- nr. 74 din 01.10.2018, ia act de demisia'Mui- M Emil din funcția de membru al Consiliului de Administrând-, si încetarea mandatului acestuia si aproba numirea in’funbtia d^^ o durata de 4

luni, de la data de'OlriO.SOlS-SROl^

Prin Hotararea Adunării Generale--Ordinare a Acționărilor nr. 78 din 07.02,2019 se aproba prelungirea măridaW membru al Consiliului ^,:de Administrație pentru o'dW luni, de la data de 01.02.2019 pană la 31.03^ Ddur Ciobânu Tibbriii'George.

In exercițiul financiar 2018, conduc exercitata

astfel:

- Pălâde-Xxxx Xxxxxxxx - director-geh'er'ah
- PavelRergiuM directOKcomerciâl,
- Balus Neodlai -director tehnic, pana la data de’13.08;2018;
- Ald'ea Viigtl - director teMc-numi^ competente, in

perioadă 13.08,2018 8;

- Xxxxx'Xxxxxx - inginer sef, inȘepăMbu- data-de^: 10,12.2018; Rusn Mariana — director -financiar.

In conformitate cu Hotararile Consiliului de Administrație nr, 461 din 05.02.2018 si 533''din-30105.2018, începând cu- 05.0212018 sî pana la data de 05.08,2018:

- Pavai Florin - director g^ interimar;
- Palăde'RăduCrisfe director comercial interimar;

Prin Hbtătmea C^ de Administrație nr. 556 din 03.08.2018 s-a aprobăHnbStârea-^ de director interimar a D-lor Pavai Florin si Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx si numirea începând Ou-data de 03.08.2018 si pana la 05.021032 a directorilor executivi si delegarea conducerii societății către:

- Pavai Florin - director general;
- Pală’de Xxxx Xxxxxxxx - director comercial;
- Xxxx Xxxxxxx - director financiar;

ResponsabiUtaiil^ auditorului intr-un audif al situațiilor

12 .Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de fiauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare,
13 .Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

& Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de fiauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fiauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fiauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declaratii false si evitarea controlului intern.

® înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

® Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informatii realizate de către conducere.

© Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societarii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care-.aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinra./^&âta^le noastre se bazeaza pe probele de audit obținute ^a Ja datg?

raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

® Evaluam prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informatii, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

14 .Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.
15 .De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastra cu cerințele etice privind independenta si le comunicam toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranța aferente.
16 .Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu excepția cazului in care legislația sau reglementările împiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstanțe extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

y Raport cu privire la alte dispoziții legale si de reglementare

H 17. Am fost numiti de Adunarea Generala a Acționarilor sa auditam

U situațiile financiare ale Societății Comerciale „Thermoenergy Group S.A. || Bacau” pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2018. Durata ® totala neîntrerupta a angajamentului nostru este de 4 ani.

Confirmam ca:

Opinia noastră de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societatîi, pe care l-am emis in

aceeași data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de

entitatea auditata.

JG

« Nu am furnizat pentru Societate serviciile nom andit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv acționarilor societății.

Auditul nostru a fost efectuat pentru a exprima o opinie, către acționarii societății, cu privire la aspectele semnificative pe care trebuie sa le conțină un- raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In măsură permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decât fata de societate si de acționarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia noastra.

Situațiile financiare anexate sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatele operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare, în conformitate cu reglementările și principiile contabile aplicabile instituțiilor si persoanelor din România. Acestea, nu sunt valabile in tari si jurisdicții care, reglementează in mod diferit întocmirea si prezentarea situațiilor financiare.

In numele,

S.C. PROEXPERT S.R.L BACĂU, Sediul social: Bacău,

Str. Ana Ipatescu, nr. 2, sc.B, ap.x

înregistrata la Camera Auditorilor Financiari dinRomani^P^jJ;-^ Ă/ cunr. 383 din 10.06.2003

Auditor financiar.

Xxxxxxxx Xxxxx

înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania . =

cu nr. 1327 din 21.02.2002 . _t

Partener de audit,

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, “ȘȘ-T |

înregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 4656 din 21.02.2014

Bacau, 10.05.2019

F-PS-03.04

..........

.. ...........

Anexă la Hotărârea C.A. nr.

'loO/ȘlhOS^W

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

la data de 31.12.2018

Prezentare generala a societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a înființat conform HCL nr.186/12.09.2014 și HCL nr.193/17.09.2014 ale Municipiului Bacau, prin înscrierea ia O.R.C.cu nr. J4/882/2014 îa data de 25.09.2014, Cod de înregistrare fiscală: RO33620670 si deține calitatea de unic operator ai serviciului public de furnizare energie termica in municipiul Bacau.

începerea efectiva a actlvîtatii societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a avut loc la mijlocul lunii decembrie 2014, după asigurarea infrastructurii necesare funcționarii, respectiv:

1. - bunuri din domeniul public apartinand Municipiului Bacau:

Municipiul Bacău, conform prevederilor HCL nr. 228/20.10.2014, a acordat societății THERMOENERGY GROUP S.A, Bacău în baza contractului de concesiune nr.2/69549/12.12,2014, calitatea de concesionar al serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice si de producere a energiei electrice prin preluarea in exploatare a bunurilor din patrimoniul Municipiului Bacău, respectiv a capacitatilor energetice de producere a energiei electrice si termice, a sistemului de termoficare compus din rețelele primare de transport a energiei termice, punctele termice, rețelele secundare de distribuție a energiei termice, precum si activitatea de producere și distribuție a energiei termice pe sistemul de termoficare alimentat de centralele termice de cvartal din municipiul Bacău. Contractul si-a încetat valabilitatea in 15.11.2018, in conformitate cu HCL 350/28.09.2018 care il înlocuiește cu noul Contract de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, nr,69695/1088/15.11.2018.

Obiectul contractului constă în dreptul exlusiv acordat societății THERMOENERGY GROUP SA. de către Municipiului Bacau și obligația corelativă a societății THERMOENERGY GROUP S.A. de a furniza serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice) în Municipiul Bacău, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-. edilitară aferentă Serviciului în aria administrativ- teritorială a Municipiului Bacău.

2. - bunuri care au făcut obiectul Contractului de locatiune (închiriere) bunuri, nr. 216562/ 08.12.2014,

încheiat intre SC CET SA Bacau (societate in faliment)-!ocator si THERMOENERGY GROUP S.A.BACĂU-locatar, aprobat de către Consiliul de Administrație prin Hotararea nr.16/24.11.2014, in următoarele condiții:

- contractul si-a încetat valabilitatea la data de 08,12.2015; bunurile sunt in folosința THERMOENERGY GROUP SA Bacau;
- prin Hotararea Curții de Apel nr.156/04.08.2016, s-a poronuntat sentința definitiva nr. 487/2016, in Dosarul 12096/180/2015 aflat po rolul Tribunalului Bacau, prin care instanța obliga SC CET SA sa pună la dispoziția reclamantei (Municipiul Bacau) bunurile ce fac parte din SACET.

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie producerea, transportul, distribuția si furnizarea energiei termice in sistem centralizat si are corespondent in Diviziune CAEN 35-Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, grupa 353-Furnizarea de abur și aer condiționat.

Obiectul secundar de activitate al societății îl constituie producerea si vanzarea energiei electrice si are corespondent in Diviziune CAEN 35-Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat,grupa 351-Producția, transportul și distribuția energiei electrice

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are înregistrate la O.R.C. Bacau 67- puncte de lucru/sedii secundare conform Certificat constatator eliberat la data in baza declarației pe proprie răspundere înregistrata sub nr.21280/05.05.2017:

Nr. ort	Denumire CT / PT	Adresa
1.	PT 1/HidroforPT1	Bacău, Str. Pictor Aman nr.9 bis
2.	PT2	Bacău, Str Aleea Ghioceilor nr.2 C
3.	PT3	Bacău, Str. Miron Costînnr.2 bis
4.	PT4	Bacău, Str. Viorelelor nr.2 bis
5.	PT 5 (CT 3 Cremenea)	Bacău, Aleea Ghîoceilorn r. 17 D
6.	PT6	Bacău, Str. Stadionului 13 bis.
7.	PT 7 (CT 4 Cremenea)	Bacău, Str. Stadiounuluinr.12
8.	PT8	Bacău, Aleea Vișinului nr.8 C
9.	PT9	Bacău, Str. Carpați nr.27 bis
10.	PT 10 (CT 5 Cremenea)	Bacău, Str. Milcov nrl 28 E
11.	PT 11	Bacău, Str. Carpafi nr.7
12.	PT 12	Bacău, Str. Cornișa Bistriței nr.23 D
13.	PT 13 (CT 4 Cornișa)	Bacău, Str. Cornișa Bistrița nr,26 E
14.	PT 14	Bacău, Str. Alecu Russonr.51 bis
15.	PT 15	Bacău, Str. Letea nr.9 C
16.	PT 16	Bacău, Str. Garofiței nr.15 C
17.	PT 17	Bacău, Str. Milcov nr.71 bis
18.	PT18/HidroforPT18	Bacău, Aleea Constructorului nr.4 F
19.	PT 19	Bacău, Aleea O(elarilornr.3 bis
20.	PT 20/Hidrofor 20	Bacău, Aleea Proiectantului nr.4 bis
21.	PT21	Bacău, Calea Republicii nr,78 E
22.	PT22	Bacău, Str. Aeroportului nr.4 bis
23.	PT25(Uc."H,Coanda*)	Bacău, Str. Henri Coandă nr.8
24.	PT 26 (Club „Lelea')	Bacău, Str. Letea nr.40
25.	PT 27 (CT 2 Cornișa)	Bacău, Str. Cornișa Bistrița nr.10 C
26.	PT28(Uc. “Lelea')	Bacău, Str. Lelea nr.26
27.	PT29	Bacău, Str. Bîcaz nr.21 bis
28.	PT3Q	Bacău, Str. Bucegi nr.111 E
29.	PT31 (CT Bucegi)/Hidrofor Narcisa	Bacău, Str. Bucegi nr.1® A
30.	PT32(CT-1 Cornișa)	Bacău, Str. Cornișa Bistrița nr.4 bis
31.	PT33(CT Neplun)	Bacău, Slr. Aviatorilor nr.31 bis
32,	PT35(CTURA)	Bacău, Str. Aviatorilor nr,23B
33.	PT 40/Hidrofor PT 40	Bacău, Str. Livezilor nr.4 F
34.	PT41	Bacău, Str. Valea Albă nr.5 D
35.	PT 42 (CT Luceafărul)	Bacău, Str. Trandafirilornr.1
36.	PT43	Bacău, Str. 9 Mai nr.21 bis
37.	PT 44/ Hidrofor PT 44	Bacău, Str. Traian nr.4 8
38.	PT 45/Hidrofor PT 45	Bacău, Slr. 9 Mai/ BL Unirii nr.3

Nr.-crt	Denumire CT1 PT	Adresa
39.	PT58	Bacău, Str.Slefan Cel Mare nr.12 bis
40.	PT59	Bacău, Str. 22 Decembrie nr.26
41.	PT61	Bacău, Str. 22 Decembrie nr.21 bis
42.	PT62	Bacău, Str. Călugareni nr.3 bis
43. i	PT63	Bacău, Str. Călugareni nr.11 F
44.	PT64	Bacău, Str. Ștefan Ce! Mare nr.36 C
45,	PT69(CTGară)	Bacău, Str. Gării nr.64
46.	PT79(CT-2Parc)	Bacău, Aleea Parcului nr.50 bis
47.	PT 84 (CT Grivița Roșie)	Bacău, Str. Banatului nr.3
48.	PT 95 (CT 1 Bacovia)	Bacău, Str. Maramureș nr.32 bis
49. \|	PT 96 (CT 3 Bacovia)	Bacău, Str.George Bacovia nr.68 bis
50.	PT 97 (CT 2 Bacovia)	Bacău, Str. Tipografilor nr.11A
51.	PT 115 (CT Nufărul)	Bacău, Str. Nîcu Eneanr.40 B
52.	PT 117 (CT1-Miorița)	Bacău, Str. Stanicului nr.5 bis
53.	PT 151	Bacău, Str. Decebal nr.6 B
54.	PT 152	Bacău, Str. Ardealului nr.6 bis
55.	PT 153 (CT-1 Mal)	Bacău, Str. Banca Națională nr.41 B
56.	PT 154	Bacău, Str. Mllcov nr.9 bis
57.	CT 4/6-dezafectala	Bacău, Str. 9 Mai nr.46
58.	CT 3/2-dezafectala	Bacău, Str. Mărășeștî nr.9
59.	CT Primârfe-dezafectata	Bacău, Str. Mărășeștî nr.6
60.	CT Grup Școîar Anghel Saligny	Bacău, Str. Vasile Alecsandri (în incinta Liceului Anghel Saligny)
61.	CT 3 Miorița	Bacău, Str. Bucium nr.4
62.	CT Prefectură	Bacău, Str. Mărășeștî nr.2
63.	CT 3/5 DrAroneanu	Bacău, Str. Mihai Vîteazu nr.12
64.	CT Bistrița	Bacău, Slr. Luminii (în spatele Hotelului Bistrița)
65.	CT 1 Parc	Bacău, Str. Aieea Parcului nr.6
66.	CT 2 Miorița	Bacău, Str. Costache Negri nr.2
67.	CAFIOOGcal/h	Bacău, Str. Letea nr.28

Societatea își desfășoară activitățile de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice si termice în cogenerare și de asigurare a serviciului public de alimentare cu căldură a consumatorilor din municipiul Bacău fiind autorizată prin licențe si autorizatii:

• Licența nr. 1784 / 06.05.2015 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și a energiei termice în cogenerare;
• Licența nr. 2120/16.01.2019 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru prestarea serviciului de alimentare centralizata cu energie termica in municipiul Bacau (copie anexata);
• Decizia Agenției pentru Protecția Mediului Bacau nr. 1 din 09.01.2015 prin care se transferă Autorizația integrată de mediu nr. 2 / 31.01.2013. de la SC CET SA Bacau ia THERMOENERGY GROUP SA Bacau.
• Autorizația integrata de Mediu nr. 2/31.12.2013 a fost revizuita ia data de 12.01.2016 si 18.01.2018

Date privind cadrul tehnico-organizatoric al societății

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este administrata potrivit sistemului de administrare unitar de un Consiliu de Administrate, format din 7 (șapte) membri, desemnati cu respectarea prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, a Legii nr.31/1990 a societăților, precum și a Actului Constitutiv. Administratorii sunt desemnati de către Adunarea Generala a Acționarilor cu excepția primilor administratori care sunt numiti prin Actul constitutiv. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor. Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de către membrii actuali ai consiliului de administrate sau de către acționarul unic, în urma unei proceduri de selecte.

Actualul consiliu de administrație a fost numit prin Hotararea AGA nr.61/05.02.2018, completata de Hotararea AGA nr.69/03.05.2018 pentru un mandat de 4 ani, respectiv de la 05.02.2018 până la 05.02.2022. Componența Consiliului de Administrație a fost stabilită în urma selecției declanșate de acționar-Municipiu! Bacău prin Hot. C.L. nr.49/2017 și finalizată prin Hot C.L. nr.373/31.10.2017 și nr.160/27.04.2018, respectiv Hot. AGA nr.61/05.02.2018, nr.64/05.04.2018 și nr.69/03.05.2018. în urma demisiei unui membru C.A. selectat, prin Hol C.L. Mun. Bacău nr.319/31.08.2018, respectiv Hot. AGA nr.74/01.10.2018, a fost numit un membru provizoriu al Consiliului de Administrație, până la finalizarea procedurii de selecție declanșate.

La data elaborării prezentului Plan de Adminsitrare, componența Consiliului de Administrație este următoarea:

Președinte: -Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx

Membri: -Pavai Florin;

- Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx;
- Xxxxxx Xxxxxxxxxx;
- Xxxx Xxx;
- Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx;
- Xxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxx - provizoriu.

în conformitate cu Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a fost numit de Adunarea Generala Ordinara care a numit consiliul de administrație, respectiv prin Hot. AGA nr.61/05.02.2018. Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit si Director General.

în cadrul Consiliului de Administrație s-a constitut comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, prin Hot. C.A. nr.462/05.02.2018, nr.528/30.05.2018. Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi.

Obligațiile si răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozițiile legale referitoare la mandat, de cele special prevăzute in Legea nr.31/1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare si de Actul Constitutiv al societății.

Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății către 3 directori executivi, selectați în urma procedurii declanșate prin Hot. C.L. Mun. Bacău nr.49/2017, și finalizate prin Hot. C.A. n.556/03.08.2018 privind numirea și delegarea conducerii societății către director general, director comercial si director financiar, cu un mandat de la 03.08.2018 până la 05.02.2022. Aceștia sunt: dl. Xxxxx Xxxxxx - director general; dl. Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx - director comercial și dna. Xxxx Xxxxxxx - director financiar.

Directorii executivi sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societății, in limitele obiectului de activitate al societății si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație si Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societății.

Directorul general reprezintă societatea în relațiile cu terții și în justiție, având deleagată această atribuție de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, pe baza și în limitele împuternicirilor date de prevederile legale.

Directorul General este asistat de directorii de resort (director comercial, director financiar), de inginerul șef si de șefii compartimentelor de specialitate.

Modul de organizare, interdependențele între diferitele departamente, subordonările ierarhice și principalele responsabilități ale fiecărui departament sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și în normele și procedurile de lucru specifice.

Producția a fost organizată pe Secții de Exploatare subordonate inginerului sef al societății - secții al căror obiect de activitate îl reprezintă exploatarea instalațiilor și echipamentelor, cu scopul producerii de energie electrică și termică, care se livrează beneficiarilor, în condiții de siguranță și economicitate în funcționare, continuitate în alimentarea consumatorilor, de eliminare a accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și de încadrare a emisiilor de poluare în limitele legal admise.

Secțiile de exploatare colaborează cu compartimentele din structura funcțională a societății la fundamentarea indicatorilor programați, a programelor și regimurilor de funcționare, a programelor de reparații -întreținere.

Aspecte tehnice si de funcționare

THERMOENERGY GROUP SA Bacău deține în administrare: sistemul de termoficare urbană din domeniul public ai municipalității, alimentat din centrala electrică de termoficare, cuprinzând rețelele primare de transport șl cele secundare de distribuție a energiei termice sub formă de apă fierbinte, precum și punctele termice.

Thermoenergy Group SA Bacău este unicul furnizor de energie termică pentru populația din municipiul Bacău, având în exploatare sistemul de termoficare urbană (57 de Puncte Termice) și un sistem de 7 centrale termice de zonă cu funcționare pe gaze naturale, ambele sisteme fiind proprietatea domeniului public Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind în aceleași locuri în care au fost instalate mijloacele fixe care au fost în exploatarea THERMOENERGY GROUP SA Bacau, cesionate anterior de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are în exploatare un ansamblu de echipamentele și instalații pentru producerea energiei electrice și termice pe trei amplasamente distincte: Str. Chimiei nr.6, Str. Letea nr.2 si pe teritoriul municipiului Bacau la diverse adrese.

Prezentarea capacitatilor de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind în aceleași locuri în care au fost instalate mijloacele fixe care au fost în exploatarea S.C. CET S.A. Bacău, cesionate anterior de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are în exploatare un ansamblu de echipamentele șl instalații pentru producerea energiei electrice și termice după cum urmează:

Nr. cri.	Amplasament	ADRESA	Produse obținute
a)	Thermoenergy Group S.A.	Str. Chimiei nr. 6	Capacități de producere a energiei electrice și termice în coqenerare(„productia combinată de enerqle electrică și energie
a)	Thermoenergy Group S.A.	Str. Chimiei nr. 6	ternnică^1,conform art.399 aiin(l) lit.d) Cod fiscal)
b)	CAF	Str. Letea nr. 28	Capacități de producere separată a energiei termice
a)	CT Prefectura	Str Marasesti nr. 2
	CT 3/5 Dr. Aroneanu	Str. Mihai Viteazu nr.12
	CT Parc 1	Str. Aleea Parcului nr. 4
	CT Grup Școlar A. Saligny	Str. Vasile Alecsandri nr. 20
	CT 3 Miorița	Str. Logofăt Tăutu
	CT 2 Miorița	Str. Costache Negri nr. 1
	CT Bistrița	Str. Luminii nr. 3

Descrierea capacităților energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group S.A. Bacău

a) - pe amplasamentul din strada Chimiei nr. 6

• Grupul de cogenerare, avand următoarele componente:

Turbina cu gaze

Identificare	' U.M.	TG3
Tip	-	TBMT130
Fabricant	-	TURBOMACH -ELVEȚIA
Combustibil: gaze naturale, PCI	[kJ/Nmc]	34.244,2
Consum de combustibil nominal	[Nmc/hj	4350,2

identificare	U.NL	TG3
Putere electrică: - nominală	[MW]	14,25
- domeniu de reglare (min./max.)	[MW]	3,5/14,25

- Generatorul

Identificare	U.M.	G3
Tip		sincron, AC, fără perii
Fabricant	-	LEROY ȘOMER
Putere instalată	(MVAJ	17
Tensiune la borne	[kV]	6,3
Frecvență	[Hz]	50

- Cazane de apa caldă

Identificare	UM	Cazan recuperator (CR)	Cazan de apă caldă
Tip	-	Heat Recovery Boiler	UT 3700
Fabricant	-	OHl Technologies GmbH	LOOS International
Putere termică nominală	MW	22	3,04
Combustibil: gaze naturale, PCI	[kJ/Nmc]	-	33.640
Randament garantat de constructor, la sarcina nominală, [%]	%		>93

Schimbătoare de căldură cu plăci:

Identificare	U.M.	1	2	3
TÎP	-	Schimbător de căldură cu plăci FP100-325-4-N
Fabricant		FUNKE Wărmeaustauscher Apparatebau GmbH
Puterea termică instalată	[Gcal/h]	10,75	10,75	10,75
Puterea termică instalată	{MW]	12,5	12,5	12,5

• Grupul de cogenerare cu ciclu combinat, avand următoarele componente:

Turbina cu gaze____________________________________________________________

Identificare		TG
Tip	-	M7A-03D
Fabricant	-	Kawasachi Heavy Industries Ltd.Japan
Combustibil		gaz natural cf DIN 1871, CLU (rezervă) cf.DIN 51603-1:2008-08
Putere calorifică inferioară gaz natural	[kJ/Nmc]	32.500-41.860
Putere calorifică inferioară combustibil lichid	[kJ/kg[	>45.400
Consum de combustibili	[kJ/kWhe]	11.010 (la sarcina nominală)
Randamentul termic total	%	82,10 (la sarcina nominală)
Putere-electrică instalata In condiții ISO	[MW]	7,250
Putere electrică instalata in condiții de amplasament	[MW]	7,330

natural

Identificare	U.M.	GBC
Tip		ELT-163/250
Fabricant		ELTACON (furnizat de Kawasachi)
Fluid de lucru		Gaz natural uscat
Putere electrică nominală a motorului de antrenare / la cuplai	[kW]	250/235
Presiunea de aspirație/refuiare, la sarcină nominală	bar	4/23
Temperatura de aspirație/refuiare, la sarcină nominală	°C	5/50 _

Identificare	U.WL	GBC
TIP		ELT-163/250
Debitul nominal de gaze naturale	Nm³/h	2650

- Generatorul turbinci du gaze

Identificare	UM	G1
Tip	-	Sincron, fără perii
Fabricant	*•	LEROY ȘOMER
Putere instalată	[kVA]	9300
Tensiune la borne	M	6,3
Frecvență	[Hz]	50
Cos cp	-*	0,8
Randamentul generatorului electric	%	97,5

- Cazan recuperator de abur supraîncăzit

Identificare	UM	HSRG
Fabricant	-	EKOL, spol.s.r.o. Brno
Combustibil pentru arderea suplimentară		gaz natural CLU (rezervă) Sarcina arzătorului mixt :;1,4..,7 MW
Putere calorifică inferioară gaz natural	[kJ/Nmc]	36.000
Debit gaz natural pentru arderea suplimentară	[Nm³/h]	140...700
Putere calorifică inferioară combustibil lichid	[kJ/kg[	42.700
Debit comb.llchid	[kg/h]	118...590
Debit abur	[Vh]	11,5 Vh fără ardere suplimentară 21,0 t/h cu ardere suplimentară
Presiune abur produs	bar(g)	50
Temperatură abur produs	[grd.C]	450
Temperatură apă de alimentare	[grd.C]	55
Temperatura gazelor evacuate din cazan	[grd.C]	>80
Randamentul pentru arderea gazului natural	%	91,5
Randamentul pentru arderea CLU	%	90,2

-Turbina cu abur

Identificare	UM	ST
Tip	-	R3.5-5(0.06-0.24)E
Fabricant	-	EKOL, spol Sr.o.
Debit abur la intrare (nominal/max)	t/h	20,7/21,4
Debit de abur Ia contrapresiunea urbană (min.max)	t/h	9,07/20,98
Putere electrică instalată Putere electrică minimă	kWe	3740 1170
Presiunea aburului la contrapresiunea urbană	bar	0,89
Temperatura aburului la contrapresiunea urbană	%	96,38

- Generatorul turbinei cu abur

identificare	UM	G2
Tip	-	Sincron, fără perii
Putere instalată	[kVA]	5000
Tensiune la borne	[kV]	6,3
Frecvență	[Hz]	50

Identificare	UM	G2
Cos 9	-	0,8-1
Randamentul generatorului electric	%	98,77
Puterea nominală ia bornele generatorului	kWe	3620

« Cazan de abur industrial

Nr, crt.	Denumire/tip	An PIF	Debit nominal (kg/s)	Parametrii nominali (MPa/°C)	Puterea instalată (MWt)	Tip combustibil
1	CAI tip Babcock	2000	27,8	1,7/273	70,8	Gaze naturale/ păcură
TOTAL					70,8

• Cazan abur utilitar -2 buc

Identificare	U>	Gx7000 SUPR
Fabricant		ICI Caldae
An PIF	-	2014
Combustibil de baza/rezerva		gaz natural/CLU
Debit abur	[Mi]	10
Presiune abur produs	bar	10
Temperatura abur produs	fârd.C]	250
Randamentul pentru arderea gazului natural	[%]	90,80
Randamentul pentru arderea CLU	[%]	90,20

* Transformatoare principale

Identificare	UM	TSG1	TSG2	TSC
Tip (Interior/exterior)		exterior	exterior	exterior
Tensiune nominală (primar/secundar)	[KV]	110/6,3	110/6,3	110/6,3
Capacitatea	[MVA]	25	25	25

® Statii electrice

Denumire	U.M.	SE1
Tip (conexiune și/sau transformare)		conexiune și transformare
Soluție constructiva (interioară/exterioarâ)		interioara
Tensiuni	[KV]	110
Capacitatea	[MVA]	300

• Linii electrice

Denumire	U.M.	LE1	LE 2	LE 3	LE 4
Denumire (de la,./până la)		LEA110KV CET Bacau-Bacău Sud 1	LEA110KV CETBacau-Bacâu Sud 2	LEA 110 KV CET Bacau -C1C1	LEA110KV CET Bacau -CIC 2
Dispunere(subterane/aeriene)		aerian	aerian	aerian	aerian
Numărul circuitelor (simple/duble/multiple)	nr.	dublu circuit	dublu circuit	simplu circuit	simplu circuit
Tensiunea proiectată	R	110	110	110	110
Tensiunea de funcționare	R	110	110	110	110
Lungimea	[Km]	2,5	2,5	1,1	1,1
Capacitatea	[MVA]	75	75	40	40

b) pe amplasamentul din strada Letea nr. 28

Cazan de apă fierbinte

Nr.	Denumire/ Tip	Putere termică		Tip combustibil/ sursa
crt.		(Gcal/h)	(MWt)	de energie primară

1	Cazan de apă fierbinte (CAF) tip ALCHEMN1TZ	100	116,3	Gaze naturale/păcură
TOTAL			116,3

c) Cenți ale lei mice exploatate de Theinioenergy Group S.A .Bacău

	Sarcina	Sarcina	Sarcina	Putere
Nr. Denumire CT	Termica	Termica	termica totala	termica
cit	încălzire	a.c.c.	[Gcal/h]	instalata
	[Gcal/h]	[Gcal/h]		[MWt]
1. CT 2 Miorița	3.1	1.9	5	5.81
2. CT 3 Miorița	6.2	3.8	10	11.63
3. CT 3/5 Dr.Aroneanu	3.1	1.9	5	5.81
4. CT Bistrița	0.75	0.45	1.2	1.40
5. CT Grup Școlar	5,58	3.42	9	10.47
6. CT Pard	3.1	1.9	5	5.81
7. CT Prefectura	2.48	1.52	4	4.65

Politica de mediu

Politica de mediu adoptată de către Thermoenergy Group SA Bacău are ca obiective asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică a locuitorilor Municipiului Bacău, prin producerea de energie termică și electrică în condiții de eficiență ridicată, în vederea reducerii impactului activității asupra factorilor de mediu, respectând astfel cerințele legale privind protecția mediului.

> -Autorizarea privind protecția mediului a activității de producere energie termică și electrică

Thermoenergy Group SA Bacău funcționează în baza următoarelor autorizații de mediu:

- Autorizația Integrată de Mediu nr. 2/31.01.2013, transferată de la SC CET SA Bacău cu decizia de transfer nr,1/09.01.2015, revizuită în data de 12.01.2016 și în data de 09.01.2018, valabilă până 1a data de 31.01.2023, pentru amplasamentul din strada Chimiei nr.6
- Autorizația Integrată de Mediu nr. 3/27.10.2017, valabilă până 1a data de 28.10.2027, pentru amplasamentul din strada Letea nr.28
- Autorizații de Mediu nr. 265*271/ 07.12.2011, transferate de la SC CET SA Bacău cu decizia de transfer nr.3/09.01.2015, valabile până la data de 06.12.2021, pentru 7 centrale termice de cartier;
- Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2013-2020, pentru instalația Ell-ETS nr. 1, nr. 166/09.05.2013, revizuită în data de 02.12.2013, în data de 15.01.2015 și în data de 22.05.2018, valabilă în perioada 2013-2020;
- Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2013-2020, pentru instalația EU-ETS nr. 2,nr.169/09.05.2013, revizuită în data de 15.01.2015, valabilă în perioada 2013-2020;
- Autorizația de gospodărire a apelor privind folosința de apă la Thermoenergy Group SA - Punct de lucru CAF SA. Bacău, jud. Bacău nr. 236/ 26.10.2017, valabilă până la data de 30.10.2022 (în curs de revizuire);
- Autorizația de gospodărire a apelor privind folosința de apă la Thermoenergy Group SA Bacău nr. 15/ 25.01.2013, transferată de la SC CET SA Bacău cu nr.11/27.01.2015, revizuită cu nr. 254 /28.11.2017, valabilă până la data de 24.01.2023, pentru amplasamentul din str.Chimlel nr.6.

> -Conformarea cu cerințele legale de mediu

1, Instalațiile de ardere ale societății sunt conforme cu cerințele de mediu privind emisiile de poluanți, valorile concentrațiilor de noxe emise la cos încadrându-se în valorile limită de emisie impuse de legislația în vigoare.

Pentru conformarea cu valorile limită de emisie dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi, s-a solicitat în perioada 2012-2013, ca începând cu anul 2016 să se obțină derogare de la respectarea VLE (valori limita de emisie) pentru instalațiile mari de ardere CAI 100t/h și CAF 100gcal/h, conf. art.35 al Legii 278/2013 privind emisiile, industriale: „ Până la 31 decembrie 2022, o instalație de ardere poate fi exceptată de la respectarea valorilor limită de emisie menționate la articolul 30 alin. (3), (4) șl a ratelor de desulfurare menționate la articolul 31", dacă sunt îndeplinite simultan condițiile de la pct.a, b, c, d. Actualmente instalațiile vizate sunt sub derogare, anual fiind transmise organelor competente declarațiile reprezentantului legal ai societății cu privire la respectarea condițiilor impuse și asumate.

Termenul de realizare a modificărilor IMA pentru încadrarea emisiilor de Nox în VLE NOx cuprinse în Anexa 5 -Partea 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale-100 mg/Nmc este 31.12.2022, stabilit de APM Bacău prin planurile de acțiuni din autorizațiile integrate de mediu.

2. Au fost transmise în termenele impuse de către organele competente, la nivel local si național, următoarele:

• Raport anual de mediu, pentru anul 2017 cu anexe privind funcționarea și monitorizarea emisiilor de poluanti, a instalațiilor aparținând societății, pentru conformarea cu cerințele de monitorizare continuă/ discontinuă impuse de autorizațiile integrate de mediu;
• Raportări anuale, pentru anul 2017, on-line pe site-ul ANPM (Sistem Integrat de Mediu - SIM) a inventarului de emisii poluanti în atmosferă pentru anul 2017, PRTR privind emisiile de poluanți ale instalațiilor în atmosferă pentru anul 2017, IPPC privind conformarea IMA cu prevederile autorizației integrate de mediu, chestionare PRODDES și TRAT privind statistica deșeurilor; gestionarea uleiului uzat
• Raportări trimestriale 2017 care cuprind situațiile privind emisiile de noxe (pulberi, NOx, SO2) de la IMA 2, IMA 3, atât pe format hârtie cât și pe platforma electronică SIM-LCP a ANPM.
• Declarația lunară privind cheltuielile aferente cantitățile de poluanți emise lunar, plătite la Administrația Fondului pentru mediu, în conformitate cu legislația în vigoare.
* Raportări lunare cu date de activitate ale instalațiilor aferente societății privind cantitățile și puterile calorifice ale combustibililor utilizați, manevre de pornire - oprire;

3. Societatea si-a asumat obligațiile de mediu cu nr. 12230/OM 43/12.11.2014, actualizate prin Decizia nr. 12/15.03.2019, stabilite pentru instalațiile de pe amplasamentul Chimiei 6sinr. 12231/OM 44/12.11.2014, stabilite pentru instalațiile de pe amplasamentul Letea 28, de către APM Bacău la deschiderea procedurii falimentului în formă generală a SC CET SA Bacău, repartizate către Thermoenergy Group SA Bacău.
4. Conformarea cu cerințele legale privind emisiile de gaze cu efect de seră (GES) se realizează prin monitorizarea continuă si raportarea anuală a emisiilor de de dioxid de carbon (CO2) (verificate de către un organism acreditat). Restituirea în conturile RUEGES a certificatelor de GES, echivalente cu emisiile de CO2 la nivelul anului, se realizează în luna martie a anului următor.

Alocarea cu titlu gratuit de certificate GES, aferentă anului 2018, a fost redusă cu 50 % pentru Inst. EU-ETS nr.1, în conformitate cu documentația privind nivelul de activitate din anul 2017, transmisă la ANPM București în luna decembrie 2017. Nivelul de activitate anual reprezintă producția de energie termică eligibilă și este indicatorul care influențează direct cota de alocare pentru anul următor, în conformitate cu Anexa 4 la OM nr.89/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de GES, numită „Procedură pentru monitorizarea nivelurilor de activitate și a modificărilor semnificative de capacitate în în scopul art.24(1) din CIMs“. Astfel, alocarea gratuită aferentă anului 2018, pentru cele două instalații s a redus de la 38.940 la 22.364 certificate de GES.

în luna aprilie 2018, s-a realizat conformarea la nivelul anului 2017, prin restituirea unui număr de 78.356 certificate de GES.

Sistemul integrat c al itate-med iu-securitate ocupationala

în perioada 26.02-02.03.2018, a avut loc auditul de recertifîcare realizat, conform contractului 23987(162)/ 26.01.2015, de către Societatea Română de Asigurare a Calității.

Urmare a acestui audit, s-a documentat următoarea îmbunătățire in raportul de audit emis de SRAC din data de 02.03.2018:

Nr. crt	Standarde de referință	Domeniul de îmbunătățire	Activitatea/ zona
1.	ISO 9001/2015	Se recomanda creșterea volumului de informatii monitorizate pentru satisfacția dientiiorfmai multe evaluări)	CMC

si s-a identificat o neconformitate documentata in Raportul de neconformilate nr 1/02.03.2018 si anume:

Nr. crt	Standarde de referință	Neconformitate	Activitatea/ zona
1.	ISO 9001/2015	Nu sunt suficiente dovezi de	DC

evaluare/reevaluare a furnizorilor pe categorii de produse/servicii

SAP CMC

In urma auditulul de recertificare s-au obtinut, conform standardelor ISO 9001/2016, ISO 14001/2015, OHSAS18001/2007, certificate valabile pana In martie 2021 pentru:

- producerea aburului si apei calde;
- transportul si distribuția aburului si apei calde ;
- producere si furnizare energie electrica

Documentația sistemului integrat a fost reactualizată și completată continuu. Astfel, s-au elaborat/ actualizat: a) Fise de proces :

- Producere abur Industrial si aer comprimat tehnologic (cod FP-TRM-01/var,2/25.01.2018)
- Producere energie termica sub forma de apa fierbinte (cod FP-ȚRM-02/var.2/14.02.2018)

-Aprovizionare (cod FP-APROV-03/var,2/19.02.2018)

- Producere in cogenerare de energie electrica si termica in centrala turbine cu gaz (cod FP-TG-04/var.2/09.02.2018)
- Preparare apa tehnologica sl evacuare apa uzata (cod FP-ECH-05/var.2/22.01.2018)
- Controlul analitic de laborator circuit apa abur condensale( cod FP-ECH-06/var.2/22.01.2018)
- Monitoriza re,gestiune si analiza date de producție energie electrica si termica(cod FP-ME-07/var.2/12.02.2018)
- Livrare energie electrica in SEN (cod FP-EL-08/var.2/05.02.2018)
- Asigurarea alimentarii cu energie electrica pt producerea energiei electrice si termice (FP-EL-09/var.2/15.02.2018)
- Contractare si facturare agent termic ț cod FP-FET-10/var.2/12.02.2018)
- Producere apa calda in CT si PT (cod FP-TF-11/var.2/08.02.2018)
- Producere agent termic secundar de încălzire in CT si PT (cod FP-TF-12/var.2/08.02.2018)
- Transport, distribuție apa fierbinte (cod FP-TF-13/var.2/09.02.2018)

b) Proceduri de sistem :

- Audit intern (cod PS-CMSSO-04/var.2/25.01.2018)
- Comunicare (cod PS-MSSO-01/var.2/18.01.2018)
- Monitorizare si măsurare (cod PS-MSSO-03/var.2/15.01.2018)
- Neconformitate, acțiune corectîva (cod PS-MSSO-04/var.2/25.O1.2018)
- Evaluarea conformării cu cerințele legale (cod PS-MSSO-05/var.2/17.01.2018)
- Aspecte de mediu (cod PS-M-01/var.2/22.01.2018)

c) Proceduri operaționale generale:

- Analiza efectuata de management (cod PO-CMSSO-01/var.2/25.01.2018)
- Aprovizionarea (cod PO-CMSSO-03/var.3/17.12.2018)

-Controlul echipamentelor de măsurare si monitorizare (cod PO-CMSSO-04/var2/29.D1,2018)

- Evaluarea si selecția furnizorilor (cod PO-CMSSO-06/var.2/26.01,2018)

d) Proceduri operaționale specifice:

- Desfasurarea procesului de achiziții publice si urmărirea derulării contractelor (cod PC-03-AP-xx/var 2/14.03.2018)
- Autorizarea electricienilor dpdv al sanatatii si securității muncii pt desfasurarea aclivilalii in instalațiile electrice din exploatare (cod PO-01-SSM-03/var.2/05.03.2018)
- Circuitul documentelor in secretariatul 1 sl 2 al societății ț cod PC-03-AT-02/var.3/05.12.2018)

e) Proceduri administrative generale;

- Elaborarea.avizarea, aprobarea si conținutul procedurilor (cod PADG-01/var.2/10.09.2018) f) Instrucțiuni de lucru :
- Monitorizare sistem de supraveghere avarii si mod de tratare avarii detectate (cod IL-04-AMC-01/var. 1/20.12.2018

Toate aceste documente au fost implementate prin instruirea personalului, fiind păstrate dovezi în acest sens,

2 . Rezultatele auditurilor interne/ externe și evaluările conformării cu cerințele legale și cu alte cerințe la care organizația subscrie

Analiza gradului de Implementare și funcționare a sistemului de management se realizează prin auditarea tuturor proceselor/ compartimentelor funcționale, conform procedurii de sistem PS-CMSSO-04 - „Audit intern”, pe baza „Programului anual de audit intern" pe 2018 (formular cod F-PS-CMSSO-04-01), precum și prin monitorizarea permanentă a tuturor activităților de către proprietarii de proces.

în desfășurarea acestor auditori a existat o comunicare și cooperare bună atât din partea auditorului cât și a audltatului, acesta din urmă punând la dispoziție toate documentele solicitate.

Urmare a acestor auditori au fost identificate neconformități care vizează:

- elaborarea și actualizarea pe categorii de produse a Listei furnizorilor acceptați (BAP_t CRU);

-completarea incorecta a Registrului Unic de Contracte (BAP)

- instruirea personalului de paza ț BAAT)
- actualizarea MC -LM conform noilor modificări de organigrame si a deciziilor in vigoare(LM)
- elaborarea program de management secție (STF)
- predarea deșeurilor rezultate in urma reparațiilor la depozit (STH)

Pentru eliminarea acestor neconformități constatate au fost stabiliți responsabili și termene care au fost respectate, iar modalitatea de rezolvare a fost înregistrata la pct.8 din rapoartele de neconformități.

Totodată, s-au stabilit domenii de îmbunătățire cu rol de acțiuni preventive constând, în general, în reglementarea prin fise proces/proceduri operaționale specifice/ instrucțiuni de lucru, a unor activități care se derulează în cadrul compartimentului sau printr-un mod de lucru care sa preîntâmpine eventuale neconformități .

Programul de audit pe anul 2018 s-a realizat în proporție de 90%, activitatea de audit fiind documentată în documentele specifice de audit S-au stabilit termene și responsabili pentru tratarea neconformităților/observațiilor constatate. Analiza eficacității acțiuni corective implementate, a fost dată de intrare pentru analiza de management.

De asemenea, s-a efectuat analiza aspectelor de mediu și de SSO, identificate la nivelul fiecărui proces și monitorizarea programelor de management specifice care vizează minimizarea acestora și/sau ținerea sub control, astfel încât să nu devină impacte/ accidente de muncă.

Personalul este instruit permanent, conform procedurii „ Competenta,instruire si conștientizare ” (PO-CMSSO-02), pe domeniile și de către persoanele responsabile cu aceasta, pe baza programelor elaborate de șefii compartimentelor funcționale. Tematica este elaborată atât pentru instruirea profesională, cât și referitor la sistemul de management integrat aplicabil.

Responsabilitatea atingerii obiectivelor stabilite în politica THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău și regăsite în declarația managementului de vârf privind calitatea, mediu, sănătatea și securitatea ocupațională este asumată și conștientizată la toate nivelurile manageriale din cadrul THERMO ENERGY GROUP S. A. Bacău.

Laboratorul de metrologie al unitarii isi desfasoara activitatea sub condițiile autorizației 033/2017 , obtinuta in urma procesului de reautorizare in luna august 2017, asigurând verificarea metrologica a aparatelor din SACET si din instalațiile interne.

Politica de prevenire și protecție

Politica de prevenire și protecție adoptată de către Thermoenergy Group SA Bacău este de a furniza un cadru pentru gestionarea riscurilor referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, de a preveni rănirea și îmbolnăvirea determinate de muncă ale lucrătorilor și de a sigura locuri de muncă sigure și sănătoase, fiind extrem de important eliminarea pericolelor și minimizarea acestora prin liarea de măsuri preventive și protective eficiente.

> Securitatea și sănătatea în muncă

Thermoenergy Group S.A. Bacău are obținute autorizații de funcționare din punct de vedere ai securității și sănătății în muncă pentru toate pentru activitățile care se desfășoară la sediul social și sediile secundare: CAF, centrale termice și puncte termice, emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău în baza Legii 359/2004, valabile până la modificarea condițiilor de funcționaro sau activităților pentru caro s a dat declarația po propria răspundere.

Activitatea de securitate și sănătate în muncă la nivelul societății respectă legislația în domeniu:

- sunt identificate pericolele și evaluate riscurile pe locuri de muncă pentru fiecare componentă a sistemului de muncă iar măsuriele dispuse sunt transpuse în planul de prevenire și protecție;
- instruirea lucrătorilor în domeniul SSM se desfășoară în baza tematicilor de instruire cu respectarea legislației în vigoare, asigurându-se condiții pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată;
- pentru asigurarea supravegherii corespunzătoare a sănătății lucrătorilor din societate s-a încheiat contract de prestări servicii cu S.C. EXPERT MED S.R.L. Bacău, fiind implemetată și procedura „Supravegherea sănătății lucrătorilor" (PO-SSO-01);
- există constituit Comitetul de Securitate și Sănătate în muncă, precum și echipa de prim-ajutor, de stingere a incendiilor și evacuare a lucrătorilor, numite prin decizie de directorul general;
- se asigură verificările periodice ale echipamentelor de muncă, precum și dotarea lucrătorilor cu echipamente individuale de protecție și săpun.

> Situatii de urgență

Thermoenergy Group SA Bacău este unitate sub Directiva SEVESO,

Activitatea de situații de urgență la nivelul societății respectă legislația în domeniu:

- sunt elaborate și avizate de I.S.U.J. Bacău: Planul de intervenție pentru stingerea incendiilor, Planul de evacuare în caz de situații de urgență, Panul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență și Fișa obiectivului;
- sunt avizate scenariile de securitate la incendiu pentru instalațiile care se supun avizării;
- este constituită Celula de Urgență care se activează în cazul iminenței și/sau producerii unor situații de urgență sau dezastre ce poate afecta societatea și funcționează în baza regulamentului de organizare și funcționare;
- se asigură verificările periodice ale instalațiilor de stingere a incendiilor, aparatelor de respirat cu aer comprimat, prizelor de pământ, paratrăznetor și Instalațiilor de gaze;
- suntem în curs de avizare a Serviciului Privat pentru Situații de Urgență și a sectorului de competență, în conformitate cu Ordinul OMAI nr.96/2016;
- sunt demarate procedurile pentru reabilitarea instalației de detectare și semnalizare incendiu în clădirile administrate Thermoenergy Group SA Bacău, în acest moment fiind în faza de proiectare.

Activitatea 1T

în anul 2018, Compartimentul IT a actualizat strategia de dezvoltare aliniată la strategia societății, orientată pe implementarea bunelor practici și a standardelor pentru managementul serviciilor tehnologiei informației. Strategia Compartimentului IT se axează pe furnizarea de servicii către celelalte compartimente si către beneficiarii externi, în scopul susținerii obiectivelor strategice și generale ale societății Personalul compartimentlui este angajat în activități de consultanță, implementare și administrare a sistemelor informatice de la nivelul întregii societăți.

Activitățile relevante ale Compartimentului IT sunt:

• asigurarea in bune condiții a funcționarii sistemului informatic, utilizatorii acestuia beneficiind de continuitate In -acesarea datelor si a fișierelor;
• întreținerea echipamentelor din punct de vedere hardware si software, intervenindu-se acolo unde a fost cazul prin reparatii sî/sau înlocuiri de piese de schimb si subansamble;
• upgrade si instalări de sofware; pregătirea echipamentelor de calcul cu instalare sistem de operare și pachete software pentru noii angajați;
® Întreținerea rețelei de calculatoare prin service si/sau înlocuiri de echipamente si lucrări de infrastructura;
• efectuarea operațiunilor de backup fișiere și baze de date (Oracle, SQL Server);
• asistență tehnică de specialitate în desfasurarea activitatii pentru utilizatorii sistemului informatic;
® gestionarea conturilor utilizatorilor sistemului informatic, a grupurilor, a drepturilor de acces a acestora asupra fișierelor si foldcrelor;
• participarea la achizițiile de echipamente, piese de schimb si consumabile;
• actualizarea site'Ului thermoenergy.ro si gestionarea conturilor de email;
® asigurarea colaborării cu instituțiile locale pe diverse teme;
® întreținerea aplicațiilor informatice existente si interfața cu furnizorii externi de software si de alte servicii:

- Siveco Romania S.A. - Siveco Applications - Software integrat Financiar - Contabilitate; Billing - Facturare utilitati;
- Telekom Romania S.A. - Furnizor de servicii Internet; Servicii VPN - Puncte Termice;
- Star Storage București - Servicii de imprimare si expediere corespondenta (facturi, extrase);
- Sky Telekom SRL Bacau - Servicii Web Hosting;
- CTCE Piatra Neamț-Soft legislație-Legis;

Activitățile realizate în anul 2018 în cadrul Compartimentului IT au sprijinit realizarea obiectivelor strategice ale societății aliniindu-se cu acestea.

Politica de personal

Structura organizatorica

Conducerea societății

Societatea este administrata potrivit sistemului de administrare unitar, de către un Consiliu de Administrație, format din 7 membri, desemnati cu respectarea prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Președintele Consiliului de Administrație coordonează activitatea consiliului si raportează cu prrivire la aceasta Adunării Generale a Acționarilor.

Conducerea executivă a societății este delegata de către CA unui număr de 3 (trei) directori si un Inginer sef dintre care unul este director general. Directorul general, numit dintre administratorii societății, are calitatea de administrator executiv si isi exercita funcția in baza unui Contract de mandat.

Directorul generai are in subordine directorul financiar si directorul comercial (isi exercita funcția in baza unui Contract de mandat), Inginerul sef - salariat cu CIM si compartimentele subordonate direct, conform organigramei aprobate.

Structura organizatorica cuprinde un număr total do 346 posturi aprobata din caro, la finolo anului 2018 au fost 337 de posturi ocupate si 9 posturi vacante.

Organigrama societății a fost modificata cu Hotararea CA nr.599/09.11.2018 cu următoarele: desființarea postului de Director tehnic si înființarea postului de Inginer sef;

- desființarea Serviciului FET Marketing si înființarea Serviciului Marketing Producție;
d esființarea Compartimentului Marketing Reiatii Publice si a Compartimentului Contracte Energie Termica si înființarea biroului Marketing Contracte;

Trecerea Formației Termoficare din subordinea Inginerului sef In subordinea Serviciului Merketing Producție.-La 31.12.2018 structura

organizatorica aprobata prin organigrama este următoarea:

Compartiment	Total din care:	Tesa	Execuție
1. DIRECTOR GENERAL
Consilier Director genera!	1	1
Compartiment Audit Intern	1	1
Control Financiar ds Gestiune	1	1
Compartiment Juridic	2	2
Compartiment Resurse Umane	2	2
Birou Management Energetic	4	4
Birou Investiții	4	4
Compartiment Patrimoniu	2	2
Compartiment I.T.	3	3
Departament CMS din care;	1	1
Serviciul Intern de PP-SU	14	4	10
Compartiment Managementul Cal.	1	1
Compartiment Proiecția mediului	1	1
Laborator Metrologie	2		2
II. DIRECTOR FINANCIAR	1	1
Birou Contabilitate	4	4
Birou Financiar	8	8
Compartiment Buget Costuri	2	2
Compartiment Rec.Creante	3	3
III.DIRECTOR COMERCIAL
Birou Achiziții Publice	4	4
Serviciul Marketing Producție	29	15	14
Birou Aprovizionare Administrativ Transp.	32	10	22
IV. INGINER SEF	1	1
Dispecerat CET Tf.	9		9
Secția Termoficare	68	2	66
Serviciul Tehnic	40	6	34
Secția Electrica	21	1	20
Secția Turbine pe Gaz	9	1	8
Secția Termomecanica	32	1	31
Secția Ep.Chimica	23	T	22
Secția PRAMAMC	21	1	20
TOTAL	346	88	258

Mișcări de personal in cursul anului 2018

La începutul anului 2018 existau un număr de 340 salariati angajati.

Pe parcursul celor 12 luni ale anului s-au efectuat 39 angajari si 40 încetări de contracte individuale de munca, astfel incat Ia finele anului din cele 346 posturi aprobate, 9 erau vacante.

Tabelul de mai jos reflecta mișcările de personal din cursul anului, pe meserii.

Functia/Meseria	Nr.angajari	Nr.incetari CIM	Nr.incetari pensionare	Nr.incetari la cerere	Nr. Posturi vacante
Economist	2	2	2		1
Jurist	1	-
inginer	4	8	6	2	4
Lacatus	5	10	4	6
Lacalus contori	2	2		2
Op.lermoîicare	2	2	2
Op.epurare	2	2		2
Sudor	3	3		3	1
Electrician	5	6	1	5	1
Fochist	1	2	2
Agent securitate	1	1	1
Tehnician	1	1	1
Automacaragiu	*	1		1
Laborant	1	-
Maistru	1	-
Operator termomecanica	-	-	-	-	2
TOTAL	37	40	19	21	9

Număr mediu de personal

Prezentam mai jos situația numărului mediu de personal in cele 12 luni ale anului 2018 din care este exclus personalul cu CIM suspendat (concedii fara plata, concedii medicale plătite din CAS).

Luna	Număr mediu personal, total din care;	Număr mediu (directori contract de mandat)	Număr mediu salariati, total din care:	Administrație (directori executivi)	TESA	Execuție
Ianuarie	335	2	333	2	73	260
Februarie	333	2	331	2	73	258
Martie	335	2	333	2	73	260
Aprilie	332	2	330	2	72	258
Mai	324 ^d	2	322	2	71	251
Iunie	323	2	321	2	71	250
Iulie	322	2	320 .	2	71	249
August	321	3	318	3	70	248
Septembrie	320	3	317	3	70	247
Octombrie	325	3	322	3	71	251
noiembrie	327	3	324	3	72	252
decembrie	332	3	329	I 3	72	257
TOTAL	327	2	325	.2 __ .	72	251

Drepturi acordate in baza Contractului colectiv de munca

Contractul Colectiv de Munca al THERMOENERGY GROUP . SA Bacau pentru anul 2018 a intrat in vigoare odata cu înregistrarea sa ia Inspectoratul Teritorial de Munca Bacau, respectiv in data de 28.02,2018.

In baza acestui contract salariatii au beneficiat de o serie de drepturi după cum urmeaza:

- tichete de masa in val de 10 iei/zi lucratoare;
- ajutoare pentru boli grave si incurabile;
- zile libere plătite cu ocazia unor evenimente deosebite;

- ajutoare bănești acordate pentru decesul salariatului sau al unui membru al familiei; - ajutoare bănești acordate cu ocazia unor evenimente (pensionare, naștere copii);

Controlul intern/managerial

.Referitor la implementarea sistemului de controlul intern/managerial in cadrul societății THERMOENERGY GROUP SA BACAU, conform OSGG 600/2018 privind modificarea si completarea OSGG pentru aprobarea Codului de control intern /managerial al entităților publice s-au realizat următoarele etape:

Concret, pana la 31.12.2018, s-a realizat implementarea partiala/totala a următoarelor standarde:

" Standardul 1 - Etica și integrltatea-împlementare integrala

Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini
Standardul 3 - Competența, performanța
Standardul 4 - Structura organizatorică
Standardul 5 - Obiective
Standardul 6 - Planificarea

Următoarele standarde nu au fost inca abordate, urmând a fi elaborate si implementate in proporție de 80%) in anul 2019:

• Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor
• Standardul 8 - Managementul riscului
• Standardul 9 - Proceduri
• Standardul 10 - Supravegherea
Standardul 11 - Continuitatea activității
• Standardul 12 - Informarea și comunicarea

o Standardul 13 - Gestionarea documentelor

• Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară

o Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial

o Standardul 16 - Auditul intern

Controlul gestiunii societății - auditarea interna si externa

Audit intern

Planul multianual a fost întocmit pentru perioada 2018-2020, a fost aprobat de Directorul General si Consiliului de Administrație al Thermoenergy Group SA prin hotarirea nr. 60/29.12.2017„

La fundamentarea misiunilor incluse în planul multianual s-a avut în vedere planificarea de misiuni orientate către principalele activități în vederea unei abordări unitare și desprinderea unor concluzii și recomandări la nivelul întregului lanț operațional care să conducă la îmbunătățirea sistemului în ansamblu, precum și identificarea și actualizarea situației evoluției riscurilor.

Criteriile semnal au fost > constatările efectuate cu ocazia misiunilor desfășurate; sugestiile Directorului general al Thermoenergy Group SA; - alte Informații și indicii referitoare la disfuncționalitâți sau abateri; - aprecieri cu privire la structura și dinamica unor riscuri interne de sistem; - analiza unor trenduri interne pe termen lung cu privire la unele aspecte ale funcționării sistemului; - evaluarea impactului unor modificări petrecute în mediul în care evoluează sistemul auditat;- respectarea periodicității în auditare cel puțin o data la 3 ani,

La nivelul Thermoenergy Group SA Bacau în anul 2018 au fost realizate un număr de 5 misiuni de audit structurate astfel:

- 1 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul financiar-contabil - patrimoniu:
- 1 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul achizițiilor publice;
- 2 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul funcțiilor specifice entității - Management 'energetic si investitii;
- 3 misiuni ad-hoc;

Principalele constatări și recomandări rezultate în urma realizării acestor misiuni de asigurare:

Auditarea activitatii Biroului chizitii Publice

Obiective '.Atribuirea contractelor de achiziție publică, Fundamentarea Programului anual al achizițiilor publice,Alegerea procedurii de Atribuire, Deschiderea și calificarea ofertelor, Stabilirea ofertei Câștigătoare, Soluționarea contestațiilor, Anunțul de atribuire.Derularea contractelor de achiziție publică, Efectuarea plăților

Constatare: Sunt introduse in caietul de sarcini - performanțe sau cerințe funcționale nejustificate și care nu sunt utile beneficiarului, cu scopul de a achiziționa un anumit produs/marcă. în aceste condiții se plătesc funcții suplimentare ale produselor care nu sunt utilizate de beneficiari (economicitate scăzută)

Consecințe:

Economicitatea scăzută a procesului de achiziție

Recomandări:

• Actualizarea procedurii operaționale privind atribuirea contractelor astfel încât să prevadă justificarea cerințelor tehnice solicitate de către beneficiari;
• Instruirea personalului cu privire Ia elaborarea specificațiilor tehnice;
• Realizarea de comparații periodice între prețurile plătite pentru produse similare de diferite entități (benchmark) sau cu prețuri anterioare, alternative (de substituție), standard de pe piață etc.

Auditare activitate Compartiment Patrimoniu

Obiective:

Administrarea Patrimoniului - precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;Concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

Evidența bunurilor aflate în domeniul public și privat al Thermoenergy Group SA;Stabilirea bunurilor care aparțin patrimoniului public al entității; întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public;Asigurarea integrității bunurilor aflate în domeniul public și privat;Conservarea bunurilor aflate în domeniul public sau privat; Evaluarea periodică a stării tehnice, precum și a modului de întreținere și conservare a bunurilor

Constatări:

Au fost inventariate bunurile din domeniul public aflate in proprietatea Municipiului Bacau date in concesionare la Thermoenergy Group SA, in valoare de 106,138.443,51 lei si bunuri apartinind domeniului privat al Municipiului Bacau aflate in custodie la Thermoenergy Group SA Bacau, in valoare totala de 730.564,33 lei. Au fost semnate cu UAT Bacau, actele adiționale nr.4 si nr.5 de preluare mijloace fixe de către Thermoenergi Group SA, privind investiția¹¹ Dezvoltarea pieței de energie termica - Racordarea la SAGET: ANL Letea nr 46 si 50; ANL Bucegi nr.136,138,140, Fagaras nr. 4,6,8; Școala Generala l-VIII- sala sport G.M. Cancicov; privind investiția Transformatoare de curent 600/1/1/1A pentru grupul de cogenerare; privind investiția Servicii pentru integrarea a doua grupuri de coqenerare ciclu mixt GTG + GTA in sistem EMS

Recomandări:

Elaborarea unei proceduri privind “Evaluarea periodică a stării tehnice, precum și a modului de întreținere și conservare a bunurilor din domeniul public^ll;

Actualizarea procedurii¹¹ Scoaterea din funcțiune si valorificarea acrlvelor reprezentind mijloace fixe si bunuri de natura obiectelor de inventar;

Revizuirea Fiselor de post si asigurarea coroborării atribuțiilor si responsabilităților stabilite prin fisele posturilor cu procedura operaționala;

Auditarea activitatii de investiții

Obiective:

• Elaborarea si urmărirea programului anual de investitii, în conformitate cu strategia si cu fondurile aprobate; -Realizarea proiectelor proprii de dezvoltare si modul de gestionare a resurselor alocate; -Stadiul actual al lucrărilor de investiții care conduc la creșterea eficienței energetice si termice în cadrul unității; - Cum se urmărește respectarea graficelor de execuție si a termenelor de punere în funcțiune a investițiilor ( proceduri).- Pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru investitii si a condițiilor de recepție a investițiilor (proceduri).- Utilizarea eficienta a fondurilor aprobate.- Evidenta datoriilor ce se înregistrează la execUtânti si furnizori.

Constatări

Din analiza preliminară a informațiilor generale în privința domeniului audităbli, nu au fost Identificate aspecte care să indice existența unor factori majori de risc care să influențeze gradul de încredere al auditorului privind desfășurarea activităților, în conformitate cu cadrul legal de reglementare.

Mu au fost Indetificate neconformități.

Recomandări

Necesitatea unei proceduri operaționale privind fundamentarea, elaborarea si urmărirea realizării Planului de Investiții; Revizuirea fiselor de post si asigurarea coroborării atribuțiilor si responsabilităților stabilite; Elaborarea unei instrucțiuni de lucru in ce privește activitatea Comisiei Tehnice de Avizare

Auditarea activitatii Biroului management energetic

Obiective

- Elaborare propuneri de masuri în scopul remedierii deficientelor de funcționare constatate în analizele periodice;-Corectarea programelor iunare de producție funcție de cantitatea si structura combustibililor efectiv alocati.
- Reprezentarea societății la tranzacționarea energiei electrice, prin: - vânzarea energiei produse pe baza contractelor bilaterale, negociate sau reglementate, pe durate determinate si/sau tranzacții pe piața pentru ziua următoare. -cumpărarea de energie electrica pentru consum propriu si pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale fata de consumatorii finali de energie electrica; - Gestionarea riscului, în calitate de participant la piața de energie electrica Respectarea metodologiei de mers economic, - schemelor de funcționare, - a realizării consumurilor specifice minime privind activitatea de producere a enegieî electrice si termice.
- Raportarea orara/zilnica/ lunara către conducerea societății a datelor privind:- producția de energie electrica si termica;
- consumul de resurse energetice primare; indicatori de funcționare a instalațiilor de producere a energiei electrice si termice ;- Elaborarea prognozei cantitative pentru asigurarea rezervelor suficiente de combustibil lichid si gazos în vederea respectării obligațiilor asumate prin contractele de furnizare energie electrica si termica;- Centralizarea documentației tehnice si punerea acesteia la dispoziția coordonatorului activitate de fundamentare a tarifelor de producere energie electrica si producere, transport si distribuție energie termica; - Elaborarea si transmiterea către Serviciu Financiar Contabilitate a notelor de facturare privind:- energia electrica (din producție proprie) tranzactionata;-energîa electrica (din energia achizitionata) revanduta;- dezechilibrele pozitive;- bonusul pentru energie electrica produsa in cogenerare de înalta eficienta si livrata in rețele SEN;- Urmărirea evoluției consumului de energie electrica al clientilor pentru care se realizează revanzarea acesteia, în scopul de a identifica pe aceia care pot fi suspectati de sustragere a energiei electrice.
- Urmărirea perioadelor de valabilitate a licențelor si autorizațiilor si pregătirea actelor necesare actualizării acestora;-Transmite la ANRE a „Raportului anual de activitate" pentru fiecare licența obtinuta;- Colaborarea la întocmirea tuturor procedurilor operaționale impuse de ANRE si asigurarea avizării / aprobării acestora la ANRE;- Obținerea aprobării scrise a ANRE pentru transferarea in totalitate sau in parte a drepturilor acordate prin Licențe;- Prezentarea la ANRE, cu cel puțin 6 luni înainte, In vederea introducerii modificărilor in Licența;

Constatări:

Activitatea compartimentului management energrtîc are caracter specific si prezintă un risc ridicat, coroborează cu majoritatea compartimentelor din societate

Din analiza preliminară a informațiilor generale în privința domeniului auditabil, nu au fost identificate aspecte care să indice existența unor factori majori de risc care să influențeze gradul de încredere al auditorului privind desfășurarea activităților, In conformitate cu cadrul legal de reglementare.

Nu au fost indetificate neconformități.

Recomandări

Chiar daca activitatea este reglementata prin lege, prin aplicarea reglementarilor si normelor metodologice ANRE/ ANRSC cu privire la producerea energiei electrice si termice , dar si transportul acesteia - recomand inventarierea activităților cu un risc ridicat si elaborarea de proceduri interne aprobate de conducere, prin care riscul sa fie diminuat,

Revizuirea fiselor de post;

Prin programul de pregătire a personalului la nivelul societății recomand participarea la cursuri care sa permită specializări,instruiri în domeniul energetic care au primit avizul ANRE-DEE.

Sistemului de control intern/managerial la nivelul Thermoenergy Group SA si modul de aplicare a hotaririlor A.G.A. sl C.A. din cadrul Thermoenergy group SA Bacau 2018

Obiective:

Procesul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern/managerial

Respectarea termenelor de transmitere si aplicare a hotaririlor AGA si CA in timp util.

Constatări:

In procesul de implementare a sistemului de controlul intern/managerial in cadrul societății ÎHERMOENERGY GROUP SA BACAU, conform 200/26.02.2016 privind modificarea si completarea OSGG pentru aprobarea Codului de control intorn /managerial al entităților publice s au realizat următoarele etape:

- prin Decizia directorului general nrJ42/01,06.2016 s-a infiîntat echipa de gestionare a riscurilor care are ca sarcina gestionarea riscurilor la nivelul societății;
- prin Decizia directorului general nr.143/01.06.2016 s-a infiîntat comisia de monitorizare care are ca sarcina monitorizarea , coordonarea si îndrumarea metodologica a implementării si dezvoltării sistemului de control intern/managerial:
- s-a stabilit Regulamentul de organizare si funcționare al comisiei de monitorizare.

Referitor Ia implementarea sistemului de controlul intern/managerial in cadrul societății ÎHERMOENERGY GROUP SA BACAU, conform OSGG 200/26.02.2016 privind modificarea si completarea OSGG pentru aprobarea Codului de control intern /managerial al entităților publice s-au realizat armatoarele etape:

Concret, pana la 31.12.2018,s-a realizat implementarea partiala/totala a armatoarelor standarde

• Standardul 1 - Etica și integritatea împlomontaro integrala

Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini
Standardul 3 - Competența, peifoimanța
Standardul 4 - Structura organizatorică

* Standardul 5 - Obiective

« Standardul 6 - Planificarea

Următoarele standarde nu au fost in ca abordate, urmând a fi elaborate (si implementate in proporție de 80%) in anul 2018; Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor; Standardul 8 - Managementul riscului; Standardul 9 - Proceduri; Standardul 10 - Supravegherea; Standardul 11 - Continuitatea activității; Standardul 12 - Informarea și comunicarea; Standardul 13 - Gestionarea documentelor; Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară; Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial; Standardul 16 -Auditul intern

Referitor la Standardul 8-Managementul riscului, comisia se afla in etapa premergătoare întocmirii registrului de risc, respective identificarea riscurilor, in stransa legătură cu obiectivele a căror realizare ar putea fi afectata de materializarea acestora - deasemenea in dezvoltarea si implementarea viitoare a sistemului se vor face ținând seama de Ordinul 200/02.2016 si Ordinul 201/02.2016 care aduc modificări si completări la Ordinul 400/2015.

Constatări :Sistemul de control intern/managerial este parțial implementat; procedurile nu sunt suficiente pentru prevenirea materializării riscurilor. Personalul are o atitudine subiectivă față de controlul intern/managerial, înlăturând problemele semnalate doar de către control. Controlul intern/managerial este parțial integrat în activitățile curente ale entității/structurii auditate. Procesul de management al riscului din entitate asigură identificarea unor riscuri, evaluarea lor, dar măsurile de gestionare a riscurilor nu sunt întotdeauna adecvate șî eficace

Se recomanda accentuarea procesului de implementare a sistemului de controlul intern/managerial in cadrul societății respectiv:- evaluarea riscurilor;- elaborarea registrului riscurilor; - identificarea la nivelul fiecărui compartiment a activităților procedurabile implementarea și revizuirea procedurilor; - Identificare situații cu risc major asupra derulării activităților (la nivel de compartimente și ulterior la nivel centralizat); - stabilire măsuri de control aplicabile în astfel de situații; - stabilire sistem de autoevaluare a implementării sistemului de control intern;

Urmărirea derulării ciclului de operațiuni privind aplicarea hotaririlor AGA si CA. Obiectiv: Resoectarea termenelor de transmitere si aplicare a hotaririlor AGA si CA in timp util.

Nu au fost identificate neconformitati.

Auditarea externa

ÎHERMOENERGY GROUP SA Bacau este întreprindere publica, avand forma juridica de societate comerciala pe acțiuni, de tip închis, administrata potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice?

THERM.OENERGY GROUP SA Bacau intra sub incidența OMF.P. 1802/2014 modificat si completat, capitolul 10

„Auditul", secțiunea 10.1 „Cerințele generale privind auditul", punctul 563(1), situațiile financiare fiind auditate potrivit legii.

Potrivit Legii contabilității nr.82/1991 .republicata,societatea se încadrează în categoria entităților ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului financiar.

începând cu auditarea statutara a exercițiului financiar 2017 a „Regulamentului (UE) NR. 537/2014 AL Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei” si prin „Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative”, s-a stabilit rolul de interes public al auditului statutar desfasurat in entitatile de interes public precum si modalitatea de exercitare a acestuia.

Situațiile financiare anuale ale societății comerciale se auditează de auditori financiari,membri ai Camerei Auditorilor.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau a încheiat un contract de prestări servicii de audit statutar cu SC PROEXPERT AUDITSRL Bacau, nr.658/13.07.2015, pe o perioada de 3 ani, care a expirația data de 12.07.2018.

Prin HotCA nr.537/21.06.2018,HCL 270/24.07.2018, HotA.GA nr./3/01.10.2018, urmare a derulării procedurii legale de achiziție servicii de auditare financiara, s-a aprobat numirea cu SC PROEXPERT AUDIT SRL Bacau ,ca auditor statutar al THERMOENERGY GROUP SA Bacau, valabilitatea noului contract fiind pana in data de 12.07.2021, valoarea contractului fiind de 33.950 lei, fara TVA.

In opinia auditorului independent ,prin Raportul de audit încheiat in data de 07.05.2018, asupra situațiilor financiare ale anului 2017 ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau se considera ca acestea oferă o imagine fidela a poziției financiare a societății precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie.

Controlul financiar de gestiune

Conform O.U.G. nr. 94 72011 (*actua1izată*) privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare si H.G. 1151 / 2012 - Norme metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune , conducătorii operatorilor economici au obligația să asigure organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu și bunurile din patrimoniul public și privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale aflate în administrare, în concesiune sau închiriere.

Organizarea și exercitarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu și bunurile din patrimoniul public și privat al UAT-Municipiul Bacau, aflate în concesiune este un obiectiv de importanta majora.

Activitatea Compartimentului Control Financiar de Gestiune s-a derulat respectând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1151 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune si a Planului anual de activitate pe anul 2018.

Obiectivele majoie ale controlului financiar de gestiune sunt asigurarea integrității și securității patrimoniale, administrarea lui corespunzătoare, respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne , asigurarea disciplinei profesionale și asigurarea unui climat de muncă favorabil, care să permită desfășurarea activității în condiții de eficiență.

Aceste obiective trebuie să răspundă la:

- asigurarea întocmirii unor scenarii compatibile cu constrângerile financiare ale societății, astfel ca suportul financiar să fie garantul credibilității și coerenței obiectivelor definite prin strategie;
- urmărirea aplicării alegerilor strategice nu numai din punct de vedere financiar, ci pe baza indicatorilor de bord care au o caracteristică tehnicistă, observând daca inflexiunile strategice funcționează în ansamblul lor pe baza factorilor cheie de succes;
- măsurarea performanțelor prin utilizarea acelor indicatori care fac posibilă o cât mai corectă evaluare a rezultatelor, în'condițiile în care inflația afectează rezultatele contabile și interpretarea corectă â cifrelor;
- impunerea respectării anumitor reguli și proceduri de bună gestionare a întregului patrimoniu;
- evaluarea și informarea asupra riscurilor inerente, în funcție de care se propune alocarea de resurse, participând activ la gestionarea acestora;
- stabilirea corectă a sistemului de delegare a autorității, influențând motivarea factorului uman asupra obținerii rezultatelor scontate;

Sursele de date pe care se bazează conceperea unui sistem menii să faciliteze utilizarea informațiilor în procesul controlului de gestiune au fost:

- evidențele operative cu caracter general ori specifice;
- contabilitatea financiară și cea managerială (de gestiune);
- previziunile privind trezoreria și finanțarea;
- analiza financiară și documentele de sinteză;

In anul 2018 s-au efectuat activitati de control ia următoarele compartimente si birouri din cadrul Thermoenergy Group SA Bacau:

Compartimentul Buget Costuri

Birou Achiziții Publice

Birou Marcketing Contracte si Reiatii Publice

Birou Contabilitate

Compartimentul Patrimoniu

In cadrul controalelor efectuate s-au avut in vedere următoarele aspecte primordiale: verificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la existenta , integritatea , pastrarea si utilizarea mijloacelor si resurselor, deținute cu orice titlu , si modul de reflectare a acestora in evidenta contabila;

v erificarea respectării prevederilor legate in fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al societății;
v erificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii;
v erificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la încasările in lei si valuta, de orice natura, in numerar sau prin virament;
v erificarea respectării prevederilor legale si a reglementarilor interne cu privire la întocmirea , circulația , pastrarea si arhivarea documentelor primare, contabile si a celor tehnico-operative;

verificarea respectării prevederilor legale in execuția bugetului de venituri si cheltuieli al societății, urmărind

- realizarea veiturilor si încadrarea in nivelul cheltuielilor aprobate
- gradul de realizare al veniturilor, de efectuare al cheltuielilor si de obținere al rezultatului
- realizarea programului de investitii si încadrarea in sursele aprobate - respectarea programelor de reducere a arieratelor si a stocurilor
- respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne in efectuarea achizițiilor.

Controalele efectuate la birourile si compartimentele mai sus menționate s-au finalizat prin rapoarte de activitate in care s-au menționat deficientele constatate, un set de masuri propuse si termenele de remediere a acestora.

Controlul financiar preventiv

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 119/31,08.1999 republicata.privind controlul intern si controlul financiar preventiv, ale OMFP nr.923/11.07.2014 republicat pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare ia exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, prin Decizii ale Directorului genera! THERMOENERGY GROUP SA Bacau, s-a organizat Controlul financiar preventiv asupra documentelor in care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, înainte ca acestea sa devină acte juridice, avand drept scop identificarea operațiunillor care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul si/sau fondurile societății.

In vederea acordării vizei de control financiar preventiv in conformitate cu normele in vigoare, toate operațiunile si documentele ce se supun in mod obligatoriu controlului vor fi semnate cu certriicarea:

„Certificat in privința realitatMegularitatiisi legalității”

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv sunt:

> Sef Birou Contabilitate-titular;
> Economist Birou Contabiiitate-inlocuitor,

Persoanele desemnate pentru, exercitarea controlului financiar preventiv, efectuează verificarea de forma si fond a operațiunilor din punct de vedere al:

• conformității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv:
- legalității: respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare care le sunt aplicabile operațiunilor supuse controlului financiar preventiv:
- regularității: operațiunile supuse controlului respectă prevederile care se referă la modalități, proceduri, scheme sau modele de efectuare, execuție sau desfășurare;
- realității: existența angajamentelor (acte administrative sau contracte, acorduri, hotărâri judecătorești}, existența obligației de plată, realitatea serviciilor efectuate (bunurile au fost livrate, lucrările executate, serviciile prestate), condițiile de exigibilitate sunt îndeplinite (respectate);
- încadrarea în destinațiile și plafoanele valorice: operațiunile se încadrează în limitele valorice (limite maxime) aprobate în BVC, cu respectarea destinațiilor pentru care au fost aprobate.
« economicității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv: minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale activității corespunzătoare a acestor rezultate;
• eficacității și eficienței operațiunilor supuse controlului financiar preventiv: gradul de realizare (îndeplinire) a obiectivelor programate precum și maximizarea rezultatelor în raport cu resursele utilizate.

In anul 2018 s-a urmărit respectarea de către toti salariatii sectorului financiar-contabil a prevederii din decizie conform careia,documentele supuse controlului financiar preventiv nu vor fi operate in evidenta contabila daca nu poarta viza de control financiar preventiv;

In anul 2018 nu s-au Înregistrat refuzuri de acordare viza control financiar preventiv.

De asemenea, s actualizat Codrul general al operațiunilor supuse controlului financiar provontiv, In conformitate cu OMFP nr.2332/30.08.2017 privind modificarea OMFP nr.923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv sl a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.

SituaDia litigiilor societăDiî

în perioada 01.01. - 31.12.2018, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a depus Ia 0 instanțele de judecată competente, în calitate de reclamantă, în vederea recuperării creanțelor înregistrate, un număr de 261 dosare, din care:

a) un număr de 25 dosare deschise împotriva debitorilor Asociații de Proprietari în vederea recuperării sumei de 614.316,14 lei, după cum urmează:

toate dosarele au executarea silită încuviinOată;

b) un număr de 3 dosare deschise împotriva debitorilor Persoane Juridice, AgenDi Economici; astfel, în 2018 au fost depuse: Ia Tribunalul Bacău cerere de chemare în judecată pentru recuperarea sumei de 2.844.180,74 lei de la Municipiul Bacău Di Elsaco Electronic Botoșani (dosar nr.2477/110/2018); la Judecătoria Bacău - cerere recuperare facturi neachitate de la Andrit Plant S.R.L. Di Gedix Group S.R.L., precum Di Di o plângere împotriva unui proces-verbal de constatare a contravenDiei întocmit de SecDia 1 - PoliDia Bacău; de asemenea, societatea s-a încris la masa credală în dosarul de faliment nr.2207/110/2018 a Electrotehno S.R.L.. Au fost continuate litigiile începute în anii anterior, dintre acestea fiind în continuare în judecată dosarul nr.372/110/2017 împotriva Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău Oi Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași - anulare act administrativ.
c) un număr de 233 dosare deschise împotriva debitorilor Clienți-Persoane Fizice pentru recuperarea sumei de 148.332,79 lei, după cum urmează: ,

în 222 dosare s-au obținut sentințe favorabile, o parte dintre debitori achitând deja debitele restante;

6 de dosare se aflau în judecată la 31.12.2018;
5 dosare au fost respinse datorita lipsei capacității de folosință a pârâților (clienți decedați).

Dosarele enumerate mai sus au fost depuse la instatele competente fie sub formă de cereri de chemare în judecata, fie sub forma de cereri de executare silită prin intermediul BEJ Xxxxxx Xxxxxx cu care exista încheiat contractul m.869/17.03.2017 în vederea punerii în executare a sentințelor obținute pentru recuperarea debitelor înregistrate de societate sau a facturilor care constituie titluri executorii conform Legii nr.51/2006.

în perioada 01.01. - 31,12.2018, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a avut calitatea de pârâtă în dosarul (nr. 10588/180/2015), deschis la Judecătoria Bacău, de către reclamantul Xxxxxxx Xxxxxxxxx. în primă instanță s-a obținut o sentință nefavorabilă, aceasta fiind atacată cu apel - ^: _

castigat de către societate. De asemenea, AsociaDia de Proprietari nr.95 Bacău a obDinut anularea ordonanOei de plată nr.563/26.01.2018 date în dosarul nr.20178/180/2017 de către Judecătoria Bacău, pentru recuperarea sumelor fiind depusă ulterior cerere de chemare în judecată.

Nu s-a pierdut nici o cauza ca urmare a Reintroducerii in termen a vreunei acțiuni ori a neexercitarii in termen a cailor de atac de către Compartimentul Juridic din cadrul societății.

Evaluarea activitafii societății privind managementul riscului

Riscul financiar este legat de gradul de îndatorare a societății si este pus in evidenta de evoiutia indicatorilor de rezultate la nivelul firmei, sub incidența structurii financiare a acesteia. In mod normal, daca activitatea de exploatare este finanțata exclusive din capitaluri proprii, nu comporta nici un risc financiar.

Din acest punct de vedere,de la înființare pana la 31.12. 2018 THERMOENERGY GROUP SA Bacau si-a finanțat activitatea din surse proprii, nefiind nevoita sa acceseze credite pentru plata datoriilor.

Riscul financiar cu care se confrunta insa societatea, din ce in ce maî accentuat, este acela de acumulare de pierderi, funcționarea societății comerciale conform Legii 31/1990 fiind restricționată de obligativitatea legala a continuării activitatii , in calitate de operator al unui serviciu public de interes economic generaLfurnizarea de energie termica in sistem centralizat in municipiul Bacau.

Acumularea de pierderi determina, implicit, diminuarea continua a capitalurilor proprii sau a activului net, in aceeași măsură

Diminuarea activului net si acumularea de pierderi reflecta o situație cu grad de risc prin care trece societatea, fiind nevoie de lichidltati(incasarea creanțelor restante si majorarea capitalului social prin aport in numerar) precum si masuri manageriale pentru obținerea de tarife care sa acopere costurile reale de furnizare energie termica, reducerea pierderilor generate de activitatea de furnizare energîo termica, in limita cadrului legal aplicabil:

-O.G.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate,-art. 5^A2:

(3) în vederea eliminării pierderilor din prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. {1), pentru perioada 2009-2015, au următoarele obligații:

a) să implementeze programe de reorganizare a operatorilor economici din subordinea autorităților administrației publice locale și de modernizare a infrastructurii de operare;
b) să eficientîzeze serviciul de termoficare prin implementarea celei mai fezabile soluții, inclusiv prin atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

(5) Autoritățile de reglementare competente implementează un sistem de reglementare pentru susținerea și încurajarea investițiilor în vederea promovării cogenerării de înaltă eficiență în scopul diversificării surselor de materii prime și reducerii costurilor.

-ORDIN M.D.RAP. nr. 1.121 din 1 iulie 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație-art. 26:

(1) Prin ajutorul de stat acordat se vor finanța numai costurile operatorilor economici cauzate de prestarea serviciilor de interes economic general înregistrate în perioada 2014-2019.
(2) Măsurile de ajutor de stat constau în:

b) alocarea de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale a unor sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, conform ari. 5^A2 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 actualizata, aprobată prin Legea nr. 483/2006.

(3) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (2) lit. a) se acordă tuturor operatorilor economici care furnizează energie termică pentru populație și reprezintă acoperirea valorică a diferenței dintre prețui de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, stabilit de autoritățile de reglementare, și prețurile locale ale energiei termice facturate populației, aprobate prin hotărâre a consiliului local, corelat cu cantitatea de energie termică facturată populației.
(4) Ajutorul de stat prevăzut Ia alin. 2 lit. b) se acordă numai operatorilor economici din subordinea autorităților administrației publice locale care asigură serviciul de alimentare cu energie termică a populației în sistem centralizat și are în vedere acoperirea tuturor costurilor generate de prestarea serviciului de interes economic general.

Concluzie:

Datorita naturii publice a serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, a prevederilor legale aplicabile si necorelarea procedurilor aprobate de către autoritatile de reglementare competente, orice operator al acestui serviciu înregistrează, de regula, pierderi asociate modului in care sunt stabilite preturile reglementate din domeniul energiei termice.

Riscul de preț este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzacționale pe piață."

Conform reglementarilor comunitare in materie, statele membre.au o larga putere discreționara in ceea ce privește natura serviciilor ce pot fi considerate servicii de interes economic general (SlEG). Din art.86 (2) al Tratatului CE transpare ca agentii încredințați cu prestarea unor servicii de Interes economic general sunt acele întreprinderi carora le-a fost impusa realizarea anumitor obligatii ca de exemplu: continuitate din punct de vedere cantitativ si calitativ, adaptabilitate la cerințele consumatorilor, accesibilitate egala la serviciul public, asigurarea sanatatii si calitatii vieții, etc. Aceste activitati sunt identificate de autoritățile publice ca fiind de importanta deosebita pentru populație si nu ar putea fi furnizate sau ar fi furnizate in alte condiții daca nu ar exista o intervenție publica.

Hotărârea Guvernului 71/24.01.2007 aprobă "Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de servicii prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică a contractelor de concesiune de lucrări publice șl a contractelor de concesiune de senricii". Articolul 49 alin. (3) precizează că riscul de exploatare este constituit din:

,,a) riscul de disponibilitate, respectiv nerespectarea unor parametri de performanta și calitate ai consbucțjeVseiviciului, clar determinați și măsurabili, pe întreaga durata de viata a proiectului;

b) riscul de piața, respectiv neintrebuintarea de către utilizatorii finali a. rezultatului lucrărilor executate/servicilor puse la dispoziția acestora, în condeie în care parametrii de performanta și calitate sunt integral respectatj.¹¹

La aceste riscuri se adaugă si riscul de preț, când resursele necesare pentru operare ta intrare (gaze naturale, păcura, etc) costa mai mult decât estimările inițiale(liberalîzarea pieței de energie).

Riscul de disponibilitate și riscul de piață se manifestă pe fondul accentuării uzurii fizice a rețelelor de transport șl distribuție a energiei termice, precum și pe fondul deconectărilor/debransăribr de la SACET.

Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare a fost modificată prin O.U.G nr.58 din 19 septembrie 2016 și Legea nr.225 din 17 noiembrie 2016 urmare a solicitărilor Comisiei Europene în vederea conformării cu normele europene.

Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, legea specială, nu a fost pusă în acord cu Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art.43 din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor și, după caz, din alocații bugetare.

Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate și, după caz, din alocații de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;
b) asigurarea rentabilității și eficienței economice;
c) asigurarea egalității de tratament al serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general;
d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizărn/prestării serviciilor, cu excepția situațiilor în care aceștia fumizează/prestează serviciile de utilități publice în baza unui contract de concesiune.

Prețurile și tarifele aferente serviciilor de utilități publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritățile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum și o cotă de profit.

Riscul de preț este ușor diminuat în condițiile în care Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare centralizată cu energie termică va fi inclusă clauza privitoare la recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciului.

Concluzie:

Datorita naturii publice a serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, a prevederilor legale aplicabile si necorelarea procedurilor aprobate de către autoritățile de reglementare competente, orice operator al acestui sen/iciu înregistrează, de regula, pierderi asociate modului In care sunt stabilite preturile reglementate din domeniul energiei termice.

Riscul de credit este riscul ca una dintre părțile instrumentului financiar să nu execute obligația asumată, cauzând celeilalte părți o pierdere financiară.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu are contractate credite sau alte instrumente financiare.

Societatea urmărește si înlăturarea riscului privind recuperarea contravalorii produselor/serviciilor furnizate, anterior declanșării procedurii insolventei fa partenerii comerciali cu care are încheiate contracte de vanzare.

Riscul de lichiditate (riscul de finanțarejeste riscul ca o entitate să întâlnească dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor

Politica societății in ceea ce privește lichiditățile, este sa mențină un -nivel optim pentru a-si putea achita obligațiile pe măsură ce acestea ajung ia scadenta.

Gestionarea riscul de lichiditate se realizează prin întocmirea permanenta de prognoze privind lichiditățile pe perioada următoare, prin monitorizarea încasărilor de la clienti conform scadentelor si prin solicitarea de facilitate de plata furnizorilor.Se urmărește negocierea unor termene de plata a datoriilor mai marei decât cete pentru încasarea creanțelor.

Riscul de încasare, definit ca riscul de înregistrare de pierderi financiare ca urmare a nerespectarii obligațiilor contractuale de catre clienti, in ce privește respectarea termenelor de scadenta în achitarea facturilor, este riscul cu impact major asupra activitatii societății, determinând implicit si un accentuat risc al fluxului de numerar,

Pentru diminuarea acestui tip de risc au fost întreprinse acțiuni în următoarele sensuri:

a )- metode extrajudiciare de recuperare a creanțelor, respectiv activitatea de recuperare a creanțelor existente in sold si cu termen scadent depășit, in cadrul Compartimentul Recuperări Creanțe conform Procedurii Operaționale privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01, aprobata de conducerea societatii(detaliata la capitolul Creanțe din raport);
b ))- metode extrajudiciare de recuperare a creanțelor, respectiv activitatea de recuperare a creanțelor existente in sold si cu termen scadent depășit, de catre Compartimentul Juridic, urmând parcurgerea etapelor legale, pana la emiterea de hotarari judecătorești definitive si punerea acestora in executare;

Date privind inventarierea patrimoniului

Inventarierea patrimoniului THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a realizat in baza Deciziei Directorului Gonorai nr„332/23.10.2018, în conformitate cu Normele privind organizarea și efectuarea Inventarierii patrimoniului aprobate prin OMFP nr.2861/2009 , a Legii contabilității nr,82/1991 republicata și în baza OMFP nr.1802/2014, a Manualului politicilor și procedurilor contabile aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.50/07.04.2015 si 125/05.11.2015.

Inventarierea s-a efectuat in perioada 14.11,2018-31.03.2019 asupra:

- bunurilor din patrimoniul societății THERMOENERGY GROUP SA Bacau;
- bunurilor apartinand terților, primite in concesionare/inchlriate/in custodie/in folosința (care nu fac parte din patrimoniul societății).

In urma finalizării acțiunii de inventariere anuala si a analizării rezultatelor inventarierii a fost încheiat Procesul Verbal al comisiei centrale nr.86/29.03.2019, avizat de Directorul General al societarii, aprobat de catre Consiliului de Administrație al THERMOENERGY GROUP SA Bacau prin Hotararea nr, 689/18.04.2019, in conformitate cu prevederile Manualului politicilor si procedurilor contabile aprobat prin Hotararea C.A nr.50/07.04.2015 si art. 8 ai Deciziei nr.196/18.11.2015.

Activitatea comerciala

Activitatea Biroului Achiziții Publice

Activitatea de achiziții publice desfas urata in anul 2018 de Biroul Achiziții Publice al Thermoenergy Goup S.A. s-a desfășurat in conformitate cu prevederile legislației in vigoare, respectiv Legea 99/19.05.2016 privind achizițiile sectoriale si HG 394/2016 din 02.06.2016 privind normele de aplicare, cu modificările si completările ulterioare si ale procedurlor interne:

- COD PO-03-AP-xx/14.03.2018, varianta 2- desfasurarea procesului de achiziții sectoriale si urmărirea derulării contractelor;
- COD PO-03-AP-xx/20.11.2017, varianta 1- desfasurarea procesului de achiziții publice directe;
- COD PO-03-AP-xx/26.01.2018, varianta 1- desfasurarea procesului de achiziții publice prin procedura simplificata.

Procedurile au fost elaborate si aprobate in vederea desfășurării achizițiile publice ale entitatii contractante, pentru asigurarea:

- promovării concurenței între operatorii economici;
- garantării tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici;
- asigurării transparenței și Integrității procesului de achiziție publică;
- asigurării utilizării eficiente a fondurilor publice.

In acest sens, in baza necesităților identificate de secțiile, compartimentele funcționale, a fost elaborate si aprobat prin hotararea CA. nr. 628/28.12.2018 Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2018, cu o valoare totala de 89.353.065.61 lei din care: Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale- Proceduri cu valoare de 86.897.306,62 lei si Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale - Achiziții Directe cu valoare de 2.455.758,99 lei.

Având in vedere valorile estimate ale achizițiilor propuse, in concordanta cu pragurile valorice stabilite prin prevederile legale, situația achizițiilor publice pentru perioada 01.01.2018-31.12.2017 este următoarea:

In limita pragului de achiziție au fost achiziționate următoarele produse/servicii/toari prin prodceduri online si offline după cum urmeaza:

SITUAȚIA PROCEDURILOR ONLINE

Nr.c rt	Număr anunț	Data stare	Denumire contract	Tip procedu ra	Tipul contracta Iul	Stare procedur a	Cod CPV	Data limita depuner e oferte	Valoare estimata (lei)
1	SGN10336 45	20.12.20 18 11:51:55	CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE AUTOTURISM CU 5 LOCURI'	Procedur a simplifica ta	Furnizat b	hi desfasura re	341W0OO-1 Autoturisme (Rev.2)	03.01.20 1915:00	84.600,00
2	SCN10301 16	04.12.20 18 09:03:04	CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE AUTOTURISM CU 5 LOCURI'	Procedur a simplifica ta	Furnizare	Anulata	34110000-1 - Autoturisme (Rev.2)	17.12.20 1815:00	84.600,00
3	SCN10263 01	14.11.20 18 09:40:31	ACORD CADRU FURNIZARE MATERIALE DE SUDURA SI MATERIALE ABRAZIVE PENTRU 3 ANI, CU UN OPERATOR	Procedur a simplifica ta	Furnizare	Anulata	44315200-3-Materiale de sudura (Rev.2)	26,11.20 1815:00	150.333,30
4	SCN10224 33	25.10.20 18 08:43:33	ACORD CADRU FURNIZARE MATERIALE DE SUDURA SI MATERIALE ABRAZIVE PENTRU 3 ANI, CU UN OPERATOR	Procedur a simplifica ta	Furnizare	Anulata	44315200-3-Materiale de sudura (Rev.2)	06.11.20 1815:00	150.333,30
5	SCN10177 75	25.09.20 18 15:57:27	PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI AFERENTE INVESTIȚIEI; Racordarea Ia sistemul de distribuite a gazelor naturale a obiectivului industrial situat in str. Chimiei nr. 6, Bacau, judelui Bacau, prevăzută in Avizul Tehnic de Racordare ta sistemul de distribuite a gazelor naturale nr.211183294/21.09. 2018.	Procedur a simplifica ta	lucrări	Anulata	45231221-0- Lucrari de construcții de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2)	11.10.20 18 15:00	1.002.202,0 0
6	SCN10140 47	28.08.20 18 10:18	ACORD CADRU DE FURNIZARE COMBUSTIBIL (MOTORINĂ Șl BENZINA) PE BAZĂ DE BONURI VALORICE (BVCA), 2 loturi	Procedur a simplifica ta	Furnizare	Atribuita	09134200-9- Motorina (Rev.2)	10.09.20 18 15:00	505.176,00
7	SCN10109 26	09.08.20 18 11:18	ACORD CADRU DE FURNIZARE ‘MATERIALE PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE"	Procedur a simplifica ta	Furnizare	Anulata	31681410-0- Materiale electrice (Rev.2)	27.08.20 18 15:00	217.116.41
8	SCN10088 76	27.07.20 18 14:48	FURNIZARE "ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE INDIVIDUALĂ¹ acord cadru 3 ani, 3 loturi	Procedur a simplifica ta	Furnizare	Altibuila	35810000-5-Echipamenl individual (Rev.2)	09.08.20 18 15:00	203.459,00

9	SCN10077 30	13.07.20 18 15:17	ACORD CADRU DE FURNIZARE "MATERIALE PENTRU INSTALAȚII APAȘI CANALIZARE"	Procedur a simplifica la	Furnizare	Atribuita	44115200-1 -Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incakire (Rev.2)	30,07.20 18 15:00	349.004,30
10	SCN10073 35	10.07.20 18 12:17	ACORD CADRU DE FURNIZARE 'MATERIALE PENTRU INSTALAȚI] ELECTRICE"	Procedur a simplifica ta	Furnizare	Anulata	31681410-0- Materiale electrice (Rev.2)	23.07.20 18 15:00	217.116,41
11	SCN10D62 52	28.06.20 18 14:17	ACORD CADRU DE FURNIZARE PRODUSE "ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE INDIVIDUALĂ" 3 loturi	Procedur a simplifica ta	Furnizare	Anulata	35810000-5-Echlpament individual [Rev.2)	10.07.20 18 15:00	189.574,00
12	SCN10042 77	13.06.20 18 12:33	CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE:" COMPONENTE PENTRU MOTORUL ELECTRIC AL COMPRESORULUI DE GAZE TIP AMD 500L2TBABM, SERIA 8706100286.01 ,PRODUCĂTOR ABBSACESPA MILANO."	Procedur a simplifica la	Furnizare	Anulata	34312000-7-Piese pentru motoare (Rev.2)	26.06.20 18 15:00	300.000,00
13	SCN10019 83	17.05.20 18 14:47	CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE COMPONENTE PENTRU MOTORUL ELECTRIC AL COMPRESORULUI DE GAZE TIP AMD 500L2TBABM, SERIA 8706100286.01 ,PRODUCĂTOR ABB SACESPA MILANO."	Procedur a simplifica ta	Furnizare	Anulata	34312000-7-Piese pentru motoare (Rev.2)	31.05.20 18 15:00	300.000,00
14	[426292]	12.04.20 18 15:55	SERVICII REPARARE GENERATOR ELECTRIC TG3(Turbina de gaz)tip LSA 58 BMCL 14-4P-serie fabricație 601165/1,an2006 fabricant LEROY ȘOMER	Procedur a simplifica ta	Servicii	Atribuita	50532300-6 -Servicii de reparare si de întreținere a generatoarelor (Rev.2)	13.04,20 1815:00	200.200,00
15	[423982]	05.03.20 1815:54	SERVICII PROIECTARE "MODERNIZARE PROIECȚII NUMERICE LEA 110KV CIRCUIT 1 SI 2INSTATIA110 KV CET"	Procedur a simplifica ta	Servicii	Atribuita	71323100-9 -Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)	16.03.20 1815:00	20.000,00
16	[423574]	27.02.20 1815:54	ÎNCHIRIERE UTILAJE CU OPERATOR PENTRU LUCRĂRI DE REPARAȚII ACCIDENTALE LA	Procedur a simplifica ta	Servicii	Atribuita	45500000-2 -închiriere de utilaje si de echipament de construcții sl de lucrări publice cu	09.03.20 1815:00	î49912

			REȚELELE DE TERMOFICARE				operator (Rev.2)
17	[423572]	27.02.20 18 15:45	Servicii de proiectare privind obținerea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru instalații cu ral de prevenire si stingere ' incendii, detectare si alarmare aferenta investiției "Reabilitare instalație de detectare si semnalizare incendiu in clădirile administrate de Thcrmocnorgy Group SA	Procedur a simplifica ta	Servicii	Atribuita	71321000-4 -Servicii de proiectare tehnica a instalațiilor mecanice sl electrice pentru construcții (Rev.2)	09.03.20 1815:00	100.000,00
18	[423385]	23.02.20 1817:40	FURNIZARE ȚEAVA DIN OTEL TRASA SAU LAMINATA LA RECE SAU LA CALD	Procedur a simplifica ta	Furnizare	Atribuita	44163100-1 - Țevi (Rev.2)	07.03.20 1815:00	125.658,50
19	[423183]	21.02.20 1615:57	STUDIU DE FEZABILITATE 'RACORDARE LA SACETA SPITALULUI JUDEȚEAN BACAU SI A COLEGIULUI ECONOMIC ION GHICA"	Procedur a simplifica ta	Servicii	Atribuita	71241000-9 -Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)	06.03.20 1815:00	65.000,00
20	[422848]	15.02.20 1816:12	SERVICII DE PAZA-4 POSTURI	Procedur a simplifica ta	Servicii	Anulata (In SEAP la data 10.07.20 1813:19)	79713000-5-Servicli de paza (Rev.2)	27.02.20 1815:00	511.584,00
21	[422747]	14.02.20 1814:43	SERVICII DE TRANSPORT LA SI DE LA SERVICIU PENTRU salariatii THERMOENEGY GROUP SA BACAU	Procedur a simplifica ta	Servicii	Atribuita	60130000-8-Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)	26.02.20 1815:00	117.512,00
22	[422092]	02.02.20 1814:42	SERVICII DEPAZA- 4 POSTURI	Procedur a simplifica ta	Servicii	Anulata	79713000-5-Servidi de paza (Rev.2)	12.02.20 1815:00	476.544,00
23	[421314]	17.01.20 1816:22	ȚEAVA DIN OTEL TRASA SAU LAMINATA LA RECE SAU LA CALD pe 2 loturi	Procedur a simplifica ta	Furnizare	atribuita	44163100-1 - Țevi (Rev.2)	29.01.20 1815:00	165.233,46

SITUAȚIA PROCEDURILOR OFFL1NE - PROCEDURI EXCEPTATE

24	2048	16.10.20 13	PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI AFERENTE INVESTIȚIEI: Racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale a obiectivului industrial situat in str. Chimiei nc 6, Bacau, județul Bacau, prevăzută in Avizul Tehnic de Racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr.211183294/21.09. 2018.	NFP	lucrări	atribuita	45231221-0- Lucrari de construcții de conducte de alimentare cu gaz(Rev,2)	24.10.20 18	1.002.202,0 0
25	966	01.03.20 18	gaze naturale	exceptat a	furnizare	atribuita	09123000-7-gaze naturale	12.02.10 8	71.881.000, 00
23	1049	29.08.20 18	gaze naturale	exceptat a	furnizare	atribuita	09123000-7-gaze naturale	15.06.20 ’18	85.313.017, 44
27	1092	01.12.20 18	energie electrica	exceptat a	furnizare	atribuita	09310000-5 electricitate	01.10.20 18	7.969.574,8 ³

Achiziții directe pe baza de comenzi, referate necesitate, structurate conform tabelului de mai jos, cumulate pe perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 sunt realizează prin intermediul catalogul electronic SEAP, ținând cont de preturile din catalog si preturile de pe piața libera (prețul cal mai scăzut).

SITUAȚIA ACHIZIȚIILOR DIRECTE PENTRU ANUL 2018

. POZ PLAN AD	OBIECTUL ACHIZIȚIEI -PAAS AD	VALOARE LEI
1	Abonament transport salariati	17.243,28
2	Achiziții indic, de avertizare, securitate, banda delimitare	58,95
3	Achiziționare antigeî concentrat, inioc. completa la compresorul de gaz TG3	546,00
6	Formulare standard, PE-uri,	234,30
8	Amenajare si întreținere spatii verzi	2.000,76
9	Aparate uz gospodăresc	3.266,54
11	Articole si produse de curățenie	4.466,23
12	Articole de birotica	13.422,24
13	Articole pentru baie si bucătărie (mop, galeata, săpun etc	4.466,55
14	Asigurări RCA, servicii.taxe aut	18.233,83
19	-Baterii chiuveta, dus,- robinet! calorif. si alte elem pt instde apa rece-caîda	1.492,27
21	Butelii, vase de expansiune,vase egalizare, vopsea, email, etc	4.106,65
26	Carton calandrat	2.349,80
29	Componente calculator, diferite piese de schimb	995,72
30	Componente electrice, contactorî,prize etc	6.453,74
31	Consumabile xerox,cartușe imprimanta, comp.calculator	20.197,65

33	Consumabile pt echipamente de stingere incendii etc	840,00
34	Contactori Siemens	169,70
36	Corpuri de iluminat si piese pentru corpuri de iluminat	8,254,52
46	Dispozitive mobile de legare la pamant, scurtcircuitoare monofazate	510,04
48	Bare, tije, tabla, cornier, OL si alte profite, rulmenți	15.345,71
49	Div. medicamente, materiale sanitare si săpun, apa minerala	997,92
60	Diverse servicii întreținere si reparatii aparate aer condiționat	800,00
51	Echipament de lucru	34,00
52	Echipament de protecție personal secție	15.201,88
53	Echip.de proectie a personal.	8.013,68
55	Corpuri de iluminat si piese pentru corpuri de iluminat	2.117,90
56	Echipamente pentru dotarea autospecialei de stingere	1.560,00
60	Electrozi si sarma pt sudura	25.722,21
61	Etalonat ap.cantarit, contoare, man om etre etc	2.609,00
64	Garnituri pentru racord olandez, coturi, robineti teu ri .filtre etc	1.725,57
65	Gaze industria le; oxigen, azot, hei iu, butelii	30.948,39
66	Geamuri de sticla, geamuri PVC, tamplarie PVC etc.	1.126,42
69	Incarnare cartușe imprimanta	1.865,42
72	lndic.de securit in domeniul securiatii si sanatatiî in munca	714,06
73	Instalații de neutralizare,omogenizare si brichetare slam	3.110,61
78	întreținere revizie si service aparate de respirat izolante	495,00
80	Kit de întreținere filtru aer, filtru ulei, separator ulei pt corn preș. Atlas Copco	1.467,85
81	Lacate, broaște, butucuri si yale usi	4.025,01
84	Lavete bumbac, diverse materiale din plastic sau cauciuc	4.586,17
92	Lucrări si servicii pe linia SSM	8.185,00
95	Materiale de construcție	46.727,52
97	Materiale deratizare,dezinsectîe	1.941,56
98	Materiale din cauciuc si plastic	1.175,82
99	Materiale pt.Iz.termice la țevi: vata, carton etc	16.228,13
100	Diverse matconstructii metal	62.866,40
101	Materiale pt lucrări de terasament:balast,sort,nisip,pavele	23.201,04
103	Medicamente si materiale sanitare	2.111,80
107	Mixtura asfaltica pentru asfaltari ta rece si la cald	16.198,96
111	Otrava șobolani, substanțe deratizare	156,70
113	Piese schimb motoare, generatoare , transformatoare	1.495,94
114	Piese schimb pt autovehicule serv. Tehnic	2.512,84
115	Piese schimb pentru buldoexcavator	2.690,86
116	Piese schimb pt elemente de acționare	15.809,70
117	Piese schimb pentru elemente de angrenare	262,86
118	Piese schimb pentru motoare si generatoare electrice	15,12
120	Piese schimb pentru transformatoare, convertizoare	4.400,00
121	Piese schimb pentru pompe centrifuge	1.201,12
122	Piese schimb si accesorii pentru mașini unelte	100,80
123	Piese si acesorii auto .achiziții commponente	17.962,13
126	Pompe si compresoare	4.076,79
131	Presa manuala pentru papucit cable de forța cu bacuri	2.602,55
134	Produse abrazive, smirghel,pile,discuri,perii sarma etc	4.102,56
136	Rasina schimbători ioni tip purolite C100 Na 14 mc	5.893,85
137	Reactivi chimici,materiale lab.	4.574,00
143	Iluminat nefunctional la cos	4.200,00
152	Revizie si reparație instalatii din statia de pretratare ••	871,86
153	. Revizie transformatoare electrice TRAFO	8.875,96
154	Revizii la inst. aferente centralei de cogener.	24.318,00
156	Robinete, vane si dispozitive similare	52.735,83
158	Rulmenți, lagare	3.931,34
159	Sare gemă bulgari	30.000,00

180	Scule de mana (sapa, lopata pensule etc).Truse el, talere	4.533,49
161	Scule electrice, instrumente de măsurare,cabluri electrice	14.304,39
165	Servicii motoare electrice, bobina]	4.366,00
167	Servicii conexe tipăririi	164,00
168	Servicii de întreținere si reparatii la construcții energetice	175,17
170	Servicii de reparare si de intret a echip.stins incendiu	776,10
173	Servicii închiriere utilaje auto	9.380,50
175	Servicii publicitare,certifica re	3.377,03
176	Serv, revizii echip.emisie-receptie, echip video	404,00
178	Servicii vulcanizare-echiîibrare roți, servicii reparații autovehicole șî întreținere buldoexcavator, servicii reparații utilaje de ridicat	17.344,46
183	Siguranțe si elem.pt siguranțe,corpuri iluminat si piese pt corpuri iluminat	9.443,75
187	Soluții apoase pentru regimul chimic al cazanelor la TG 3	3,272,00
190	Supraveghere laborator metrologie	522,10
191	Șuruburi, pile, șaibe,etansari, dibluri,garnituri	21.882,20
193	Terminal digital Input Beckhoff	1.855,00
195	Tipizate,registre, agende, calendare	7.763,34
196	Traductoare de temperatura, presiune, diverse tipuri	1.044,00
201	Trusa scule lacatus,trusa sudura taiere	5.289,90
203	Uleiuri pt. motoare, pentru sisteme hidraulice, vaseline	1.428,77
204	Uleiuri, vaselina, unsoare	16.450,83
205	Umplere butelii cu azot/C02	1.080,00
207	unsoare Shell Gadus S2 V100 2	3.544,00
209	Var calcic hidratat	46.198,00
223	Verificări metrologice prăjini	946,80
224	Verif.oficîale ISCIR la echip. si conducte gaze	2.400,00
228	verificări periodice hidrant!	2.200,82
229	Vopsea, email, diiuant, grund, lac, bronz, diluant, degresant, alcool tehnic, etc	8.668,05
234	Piese schimb pentru turbogenerator TG3	810,00
237	Abonament Antivirus	3.173,80
240	Achiziție pachet software pentru creare documente DOCLIB	2.800,00
243	Repararea si întreținerea echipamentelor - reparație convertizor Danfoss	1.900,00
245	Senzor de poziție -piese schimb pentru compres. mașini sau motoare	12.260,00
251	Covor electroizolant 10 mm la tablourile electrice din CT+PT+ Hidrofoare	4.800,00
252	Gratare de lemn la tablourile elctrice din CT si PT+ Hidrofoare	2.534,00
18 P	Benzina, BCF-uri	73.252,60
18’P	Motorina	69.341,55
36P	Lucrări de închirieri utilaje	300,00
40P	Lucrări de reparare si întreținere a cazanelor din centrale termice -reparat sistem sub presiune cazan 1OOt/h +CAF LOT 1	10.232,70
44P	Mentenanta TG 3	27.621,00
56P	Reparație armaturi de izolare si de reglaj	5.850,00
60P	Reparatii accidentale la cazane	1.185,00
66P	Revizie circuite de abur si apa boilere degazor	9.348,68
68P	Servicii paza	10.966,72
	TOTAL	1.031.394,26

In decursul anului 2018 prin Biroul Achiziții Publice in urma procedurilor derulate si achizițiilor directe efectuate s-au încheiat următoarele contracte: ,

bir cri

NR CTR

Data

Denumire furnizor/ prestator/ executant

Obiectul contractului

Valoare contract lei (fara tva)

Intra in vigoar e

încetează

Procedura

1	945	04.01. 2018	Xxxx Xxxx	CONSULTANTA FINANCIARA	4.000,00	04.01. 2018	04.05.2018	AD
2	946	09.01. 2018	IPCT INSTALAȚII SKL	PT,DDE,CS,DPCU,PACpt investiția Realizare de noi sisteme de alimentare CT 2M 3M	105.000,0 0	09.01. 2018	09,04.2018	PROCEDURA SIMPLIFICATA
3	947	09.01. 2018	RENAULT COMMERCI AL ROUMANIE S.R.L.	AUTOUTILITARA 2 LOCURI CABINA SIMPLA SI PLATFORMA ACOPERITA 3 BUC-LOT 1	120.142,9 4	09.01. 2018	09.02.2018	PROCEDURA SIMPLIFICATA
4	948	09.01. 2018	RENAULT COMMERCI AL ROUMANIE S.R.L.	AUTOTURISM 5 LOCUR11 BUC-LOT 2	41.355,29	09.01. 2018	09.05.2018	PROCEDURA SIMPLIFICATA
5	949	09.01. 2018	r^Năult COMMERCI AL ROUMANIE S.R.L.	AUTOTURISM 5 LOCURI 2 BUC -LOT3	83.268,82	09.01. 2018	09.05.2018	PROCEDURA SIMPLIFICATA
6	950	11.01. 2018	TOR Energy SRL	ACHIZIȚIE CERTIFICATE EUA	contract cadru	11.01. 2018	11.01.2019	exceptata
7	954	22.01. 2018	SENAL COM S.R.L	ACHIZIȚIE ȚEAVA	30.787,08	22.01. 2018	22.04.2018	NEGOCIERE
8	955	25.01. 2018	GMG VERTICAL	Servicii privind supragherea tehnica a Instalațiilor si echipamentelor ISCIR (1500 iei/luna)	18.000,00	25.01. 2018	25.01.2019	AD
9	956	17.02. 2018	BERGERAT MONNOYE UR	Servicii mentenanta si revizie buldoexcavator	tarif reglement at	17.02. 2018	16.02.2019	AD
10	957	17.02. 2018	RAD TRANS SRL	ÎNCHIRIERE UTILAJE	ANULAT			SUBSECVENT
11	961	19.02. 2018	BEST PROTECTI ON	Echipamente de protecție	15.881,00	19.02. 2018	21.03.2018	AD
12	962	19.02. 2018	VALRO TRADE	ACHIZIȚIE ȚEAVA - ACORD CADRU	63.544,22	14.04. 2018	13.04.2019	PROCEDURA SIMPLIFICATA
13	963	19.02. 2018	OMV PETROM	Achiziție BVC 150 buc	6.303,00	19.02. 2018	19.03.2018	AD
14	966	01.03. 2018	TINMAR ENERGY SA	GAZE NATURALE	71.881.00 0,00	01.03. 2018	01.03.2019	exceptata
15	967	01.03. 2018	ATH ENERG SRL&TOTA LENERGY SOLUTION S	Elaborare bilanț termoenergetic	51.000,00	01.03. 2018	27.05.2018	AD
16	968	01.03. 2018	RAD TRANS SRL	ÎNCHIRIERE UTILAJE	15.900,00	01.03. 2018	29.03.2018	SUBSECVENT
17	969	01.03. 2018	VALRO TRADE	ACHIZIȚIE ȚEAVA	2.161,74	01.03. 2018	30.03.2018	SUBSECVENT
18	971	14.03. 2018	OMV PETROM	Achiziție BVC 150 buc	7.513,92	14.03. 2018	14.04.2018	AD

19	972	17.03. 2018	GRUP ATYC SRL	Transport salariati LA SI DE LASERVCIU	113.819.2 5	17.03. 2018	16.03.2019	PROCEDURA SIMPLIFICATA
20	973	20.03. 2018	EXPERT MED	Servicii medicale	25.727,00	20.03. 2018	31.12.2018	AD
21	974	21.03. 2018	SODEXO PASS	Tichete de masa -20 lei/comanda	20 îei/coman da	21.03. 2018	21.03.2019	AD
22	976	27.03. 2018	VALRO TRADE	ACHIZIȚIE ȚEAVA - ACORD CADRU	117.921,6 6	27.03. 2018	02.04.2019	PROCEDURA SIMPLIFICATA
23	977	27.03, 2018	RAD TRANS SRL	ÎNCHIRIERE UTILAJE -ACORD CADRU	81.5QLEI/ ORA	27.03. 2018	31,03.2019	PROCEDURA SIMPLIFICATA
24	978	27.03. 2018	Xxxxx Xxxxxxx	Efectuarea rapoartelor de evaluare si tratare a riscurilor aferente revizuirii analizelor de risc la securitatea fizica a obiectivelor	1.980,00	27.03. 2018	30.04.2018	AD
25	979	27.03. 2018	RAD TRANS SRL	ÎNCHIRIERE UTILAJE -ACORD CADRU	91,50LEI/ ORA	01.04. 2018	31.03.2019	PROCEDURA SIMPLIFICATA
26	980	28.03. 2018	STASFORM CONSULT	Efectuarea rapoartelor de evaluare si tratare a riscurilor aferente revizuirii analizelor de risc la securitatea fizica a obiectivelor	995,00	28.03. 2018	30.04.2018	AD
27	981	02.04. 2018	RAD TRANS SRL	ÎNCHIRIERE UTILAJE	16.300,00	02.04. 2018	30.04.2018	SUBSECVENT
28	982	02.04. 2018	RAD TRANS SRL	ÎNCHIRIERE UTILAJE	4.575,00	02.04. 2018	30.04.2018	SUBSECVENT
29	983	02.04. 2018	VALRO TRADE	ACHIZIȚIE ȚEAVA	22.515,66	02.04. 2018	14.04.2018	SUBSECVENT
30	984	02.04. 2018	VALRO TRADE	ACHIZIȚIE ȚEAVA	13.195,17	02.04. 2018	30.04.2018	SUBSECVENT
31	992	12.04. 2018	TDR ENERGY SRL	CERTIFICATE EUA		12.04. 2018	12.06.2018	exceptata
32	993	17.04. 2018	ECPMC CONSULT& LEARNING SRL	Documentație tehnica pentru oblinerea autorizației de Securitate la incendiu pentru instalatii cu rol de prevenire si stingere incendii, -Reabilitarea instalației de delectare si semnalizare incendiu in clădirile administrate de Thermoenergy Group	67.000,00	17.04. 2018	09.07.2018	PROCEDURA SIMPLIFICATA
33	994	17.04. 2018	DUICA D [RINA &EURO ENGINEERi NG	Racordarea la SACET a spitalului Județean Bacau si a Colegiului economic Ion Ghica	59.500,00	17.04. 2018	01.07.2018	PROCEDURA SIMPLIFICATA

34	995	17,04. [ 2018	SMART SA	Proiect tehnic de execuție, detalii de execuție, caiet de sarcini aferente investiției -Modernizare protecții numericei 10 kv bacau	14.900,00	17.04. 2018	20.06.2018	PROCEDURA SIMPLIFICATA
35	996	16,04, 2018	VALRO TRADE	ACHIZIȚIE TEĂVA	6.674,69	16,04. 2018	30.04.2018	SUBSECVENT
36	997	25.04. 2018	ELECTRO-SERVICE R.B. S.R.L,	Reparatii generator electric TG3 lip LSA58 BCML14-4p	199.800,0 0	25.04. 2018	18.05.2018	PROCEDURA SIMPLIFICATA
37	998	02.05. 2018	RAD TRANS SRL	ÎNCHIRIERE UTILAJE	13.040,00	02.05. 2018	31.05.2018	SUBSECVENT
38	999	02.05. 2018	RAD TRANS SRL	ÎNCHIRIERE UTILAJE	1.830,00	02.05. 2018	31.05.2018	SUBSECVENT
39	1004	04.05. 2018	COMPLEX FAVORIT SRL BACAU	Servicii vulcanizare anvelope, echilibrare si reparare roti si alte actlvitatl auxiliare	2.000,00	04.05. 2018	03.05.2019	AD
40	1005	04.05. 2018	INF SERV SRL BUCUREST I	Prestări servicii administrare program specializat Doclib	480,00	04,05. 2018	04.05.2019	AD
41	1006	04.05. 2018	VALRO TRADE	ACHIZIȚIE ȚEAVA	2.425,98	04.05. 2018	31.05.2018	SUBSECVENT
42	1007	09.05. 2018	PRODBAC SECURITY SERVICES SRL	Servicii pregătire profesionala pentru agenti securitate	3.300,00	09.05. 2018	31.12.2018	AD
43	1009	15.05. 2018	BLOC BAC SRL	Execuție lucrări de refacere prin asfaltare la cald a suprafețelor carosabile si a trotuarelor	43.980,00	15.05. 2018	14.12.2018	AD
44	1012	17.05. 2018	FUNDAȚIA "ȘCOALA COMERCIA LAȘI DE SERVICII"	Servicii formare profesionala	980,00	17.05. 2018	17.06.2018	AD
45	1013	25.05. 2018	FAST TECHNICA L ASSISTAN CE SRL	Servicii verificare tehnica/revizie tehnica instalație gaze	4.840,00	25.05. 2018	16.07,2018	AD
46	1014	15.06. 2018	ELECTRO-ALFA INTERNAT! ONAL SRL	Servicii diagnoza întrerupătoare HVX12-31 -25-E	13.874,00	15.06, 2018	14.12.2018	AD
47	1015	04.06. 2018	RAD TRANS SRL	INCHIRIERE UTILAJE	1.830,00	04.06. 2018	30.06.2018	SUBSECVENT
48	1016	04.06. 2018	RAD TRANS SRL	ÎNCHIRIERE UTILAJE	8.965,00	04.06. 2018	30.06.2018	SUBSECVENT
49	1018	06.06. 2018	C.N.C.I.R.	Servicii expertizare in vederea verificării oficiale ISCIR pentru expandor V=6300l, P=8bar	1.899,00	06.06. 2018	31.12.2018	AD
,50	1019	06.06. 2018	C.N.C.I.R.	Servicii expertizare in vederea verificării oficiale ISCIR pentru motostivuitor cu furci frontale 3,2 tf	1.410,00	06.06. 2018	31.12.2018	AD

51	1020	15.06. 2018	SOLID PROIECT SRL	Servicii expertiza tehnica pentru 11 stâlpi beton estacada zgura st cenbusa si 16 stâlpi din estacada existenta	5,000,00	15.06. 2018	29.06.2018	AD
52	1021	15.06. 2018	PROEXPER TSRL BACAU	Servicii auditare ISA adoptate de Camera Auditorilor Financiari 1162/2017	90.000,00	13.07. 2018	12.07.2021	AD
53	1022	18.06. 2018	VALRO TRADE	ACHIZIȚIE ȚEAVA	18,308,71	18.06. 2018	30.06.2018	SUBSECVENT
54	1023	25.06. 2018	ELECTROP UTERE AIT SRL	Furnizare piese de schimb pentru dispozitivul MOP 1100KV	5,161,00	25.06. 2018	09.08.2018	AD
55	1024	20.06. 2018	CERTSIGN SA	Servicii certificare semnătură digitala	95,00	20.06. 2018	20.06.2019	AD
56	1027	02,07. 2018	RĂD TRANS SRL	ÎNCHIRIERE UTILAJE	12.714,00	02.07. 2018	31.07.2018	SUBSECVENT
57	1028	02.07. 2018	RAD TRANS SRL	ÎNCHIRIERE UTILAJE	1.830,00	02.07. 2018	31.07.2018	SUBSECVENT
56	1033	16.07. 2018	BVA LOGISTIK SRL	ÎNCHIRIERE AUTOBASCULANTA 20 T	7.020,00	16.07, 2018	31.12.2018	ÂD
59	1034	18.07. 2018	CERTSIGN SA	CERTIFICARE SEMNĂTURĂ DIGITALA Xxxxxxx Xxxxxxx	95,00	18.07. 2018	17.07.2019	AD
60	1035	23.07. 2018	KOT PROEX SRL	STUDIU FEZABILITATE, CERTIFICAT URBANISM, AVIZE	19.497,27	23.07. 2018	30.08.2018	AD
61	1039	01.08. 2018	RAD TRANS SRL	ÎNCHIRIERE UTILAJE	13.366,00	01.08. 2018	31.08.2018	SUBSECVENT
62	1040	01.08. 2018	RAD TRANS SRL	ÎNCHIRIERE UTILAJE	1.830,00	01.08. 2018	31.08.2018	SUBSECVENT
63	1041	01.08. 2018	TINMAR ENERGY SA	GAZE NATURALE	101lei/MW h	01.08. 2018	31.08.2018	exceptata
64	1042	08.08. 2018	ECOPROJE GT CONSULȚI NG SRL	ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA PENTRU OBȚINEREA AUT. GOSPODĂRIREA APELOR	6.000,00	08.08. 2018	08.10.2018	AD
65	1048	29.08, 2018	VASiON SRL	MATERIALE PENTRU INSATALATI1 APAȘI CANALIZARE-ACORD CADRU	268.051,6 2	01.09, 2018	30.08.2021	PROCEDURA S1MPLIF1CATA-AC
66	1049	29.08. 2018	TINMAR ENERGY SA	GAZE NATURALE	85.313.01 7,44	01.09, 2018	31.08.2019	exceptata
67	1050	03.08. 2018	RAD TRANS SRL	ÎNCHIRIERE UTILAJE	9.780,00	03.09, 2018	30.09.2018	SUBSECVENT
68	1051	03.08. 2018	RAD TRANS SRL	ÎNCHIRIERE UTILAJE	1.830,00	03.09. 2018	30.08.2018	SUBSECVENT
69	1052	03.08. 2018	VASION SRL	FURNIZARE MATERIALE INSATALATll APA SI CANALIZARE	7.500,00	03.08. 2018	30.09.2018	SUBSECVENT
70	1054	05.09, 2018	BEST PROTECTÎ ON	ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE ACORD CADRU 2 ani	94.407,00	05.09. 2018	05.09.2021	PROCEDURA SiMPLIFICATA-AC
71	1057	17.09. 2018	BEST PROTECTÎ	ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE	8.255,00	17.09. 2018	30.10.2018	AD

			ON
72 73	1062 Î063	26.09. 2018 26.09. 2018	GLOBAL SISTEM MIRAU ETALON	Echipamente de protecție bocanci si mamisi Echipamente de protecție accesorii lucru	24.193,29 3.682,14" ”	26.09. 2018 26.09. " 2018	25.10.2018	AD
72 73	1062 Î063	26.09. 2018 26.09. 2018	GLOBAL SISTEM MIRAU ETALON		24.193,29 3.682,14" ”	26.09. 2018 26.09. " 2018	25.10.2048	Ab
74	1064	28.09. 2018	PROTEST CONSULȚI NG	Formare profesionala fochist clasa A	1.700,00	28.09. 2018	31.12.2018	AD
75	1065	01.10. 2018	OKBOBO	Furnizare benzina SVGA	197.984,8 5	01.10. 2018	30.09.2020	SUBSECVENT
76	1066	01.10. 2018	OK BOBO	Furnizare motorina BVCA	301.858,4 6	01.10. 2018	30.09.2020	SUBSECVENT
77	1067	01.10. 2018	RAD TRANS	închiriere utilaje AC 977/27.03.2018	9.780,00	01.10. 2018	31.10.2018	SUBSECVENT
Z8	1068	01,10. 2018	RAD TRANS	închiriere utilaje AC 979/27.03.2018	1,830,00	01.10. 2018	31.10.2018	SUBSECVENT
79	1070	02.10. 2018	OK BOBO	Furnizare BVCA AC 1065/01.10.2018	8.404,00	02.10. 2018	31.10.2018	SUBSECVENT
80	1071	02.10. 2018	OKBOBO	Furnizare BVCA AC 1066/01.10.2017	12.606,00	02.10. 2018	31.10.2018	SUBSECVENT
81	1072	02.10. 2018	VASION	Materiale apa si canalizare -SubsecventVasion AC1048/29.08.2018	7.500,00	02.10. 2018	31.10.2018	SUBSECVENT
82	1073	09.10. 2018	ELECTRO ALFA INTERNAT! ONAL	Servicii de reparatiie întrerupător HVX12-31 -25ETD541590-1 statie6V grup TG3	31.295,00	09.10. 2018	31.12.2018	AD
83	1074	09.10. 2018	VALRO TRADE SRL	Furnizare țeava AC 962/19.02.2018	450,38	09.10. 2018	15.10,2018	SUBSECVENT
84	1075	10.10. 2018	VALRO TRADE SRL	Furnizare țeava AC 976/27.03.2019	10.160,17	10.10. 2018	19.10.2018	SUBSECVENT
85	1079	30.10. 2018	VALRO TRADE SRL	Furnizare țeava AC 976/27.03.2018	8.507,48	30.10. 2018	30.11.2018	SUBSECVENT
86	1080	01.11. 2018	VASION	Materiale apa si canalizare -Subsecvent Vasion AC1048/29.08.2018	7.400,00	01.11. 2018	30.11.2018	SUBSECVENT
87	1081	01.11. 2018	RAD TRANS	închiriere utilaje AC 977/27,03.2018	13.040,00	01.10. 2018	31,10,2018	SUBSECVENT
88	1082	01.11. 2018	RAD TRANS	închiriere utilaje AC 979/27.03.2018	1.830,00	01.10. 2018	31.10.2018	SUBSECVENT
89	1083	01.11. 2018	BVA LOGISTIK SRL	Vanzare cumpărare energie electrica	59 îei/MWh	01.11. 2018	31.12.2019	AD
90	1084	06.11. 2018	OK BOBO	Furnizare BVCA AC 1065/01.10.2018	8.404,00	06.11. 2018	30.11,2018	SUBSECVENT
91	1085	06.11. 2018	OKBOBO	Furnizare BVCA AC 1066/01.10.2017	12.606,00	06.11. 2018	30.11.2018	SUBSECVENT
92	1086	07.11. 2018	Xxxxx Xxxxxxx PFA	Revizuire analiza de risc la securitate fizica ale obiectivelor Thermoenergy	1.800,00	07.11, 2018	15.12.2018	AD
93	1089	21,11. 2018	VALRO TRADE SRL	Furnizare țeava AC 976/27.03.2018	11.752,37	01.11. 2018	26,11.2018	SUBSECVENT
94	1092	01.12. 2018	TINMAR ENERGY	Furnizare energie electrica	7.969.574, 83	01.12. 2018	30.11.2019	exceptata
95	1093	28.11. 2018	DELGAZ GRID	Racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale	976.939,0 0	28.11. 2018	15.06.2019	NFP

96	1095	28.11. 2018	VALRO TRADE SRL	Furnizare țeava AC 976/27.03.2018	7.169,64	28.11. 2018	30.11.2018	SUBSECVENT
97	1098	03.12. 2018	VASION	Materiale apa si canalizare -Subsecvent Vasion AC1048/29.08.2018	7.400,00	03.12. 2018	31.12.2018	SUBSECVENT
98	1099	03.12. 2018	RAD TRANS	închiriere utilaje AC 979/27.03.2018	1.830,00	03.12. 2018	31.12.2018	SUBSECVENT
99	1100	03.12. 2018	RAD TRANS	închiriere utilaje AC 977/27.03.2018	13.040,00	03.12. 2018	31.12.2018	SUBSECVENT
100	1101	03,12. 2018	VALRO TRADE SRL	Furnizare țeava AC 976/27.03.2018	4.076,27	03.12. 2018	09.12.2018	SUBSECVENT
101	1102	05.12. 2018	OKBOBO	Furnizare BVCA AC 1066/01.10.2017	12.606,00	05.12. 2018	31.12.2018	SUBSECVENT
102	1103	05.12. 2018	OKBOBO	Furnizare BVCA AC 1065/01.10.2018	8.404,00	05.12. 2018	31.12.2018	SUBSECVENT
103	1104	05.12. 2018	ALEXRAL CONSULT SRL	Servicii deformare profesionala „Masinisti la mașini pentru terasamente"	1.290,00	04.12. 2018	24.05.2019	AD
104	1105	06.12. 2018		Cursuri BME				AD
105	1106	10.12. 2018	VALRO TRADE SRL	Furnizare țeava ÂC 976/27.03.2018	5.126,67	10.12. 2018	16.12.2018	SUBSECVENT
106	1107	13.12. 2018	VALRO TRADE SRL	Furnizare țeava AC 962/19.02,2018	3.090,08	13.12, 2018	16.12.2018	SUBSECVENT
107	1110	14.12. 2018	JAREX Filtertechnik	Furnizare filtre TK	17.438,06	14.12. 2018	15.02.2019	ĂD
108	1111	14.12. 2018	ELECTROV AL SOUND	Furnizare contori energie termica	9.089,00	14.12. 2018	31.12.2018	AD
109	1112	17.12. 2018	VALRO TRADE SRL	Furnizare țeava AC 976/27.03.2018	2.232,33	17.12. 2018	21.12.2018	SUBSECVENT
110	1116	19.12. 2018	VASION	Materiale apa si canalizare -Subsecvent Vasion AC1048/29.08.2018	5.000,00	19.12. 2018	31.12.2018	SUBSECVENT
111	1117	20,12. 2018	CENTRUL MEDICAL UNIREA	Servicii de medicina muncii	87.696,00	01.01. 2019	31.12,2019	AD

Aprovizionare, Administrativ /Transporturi

Biroul AAT asigura următoarele activitati:

- Servicii secretariat -primire, înregistrare si predare corespondenta.
- Servicii de transport valori materiale de la furnizor in depozitul de producție, la lucrările de Intervenții si reparatii.
- Întreținerea pavilionului administrativ, a cailor de acces din incinta si din exteriorul societății, a spatiilor verzi, a

iluminatului in pavilionul administrativ a cailor de acces si perimetral

- Transportul corespondentei de la societate Ia posta si retur.
- Transportul valorilor bănești de la centrele de relații clienti la caseria centrala a societarii si banei.
- Urmărește derularea contractelor de prestări servicii încheiate cu tertii:

-Transport salariati

- Paza
- Intervenție rapida
- Telefonie fixa si mobila
- Servicii Xerox
- Reparații si întreținere auto
- Reparatii si întreținere utilaje
- Apa - Cana!
- Utilizarea spectrului de emisie statie radio
- Urmărește derularea contractelor de materialo cu(VASION. OK.BOBO, AIR LIQIDUE, VALROetc).

- întocmește plănui anual de achiziții de materiale si servicii.
- întocmește referate de necesitate pentru asigurarea bazei materiale necesare pentru desfasurarea activitatîî integului personal din pavilionul administrativ.
- Executa lucrări de xeroxare, copiere, documente si planșe, legare dosare.

1. TRANSPORTURI

Pentru buna desfășurare si eficientîzare a activitatîî de transport a materialelor si salariatilor pentru lucrările de reparatii si întreținere s-au repartizat mijloacele de transport Ia secții, servicii, compartimente după cum urmeaza:

o Biroul tehnic =1

o Secția Reparatii Termofîcare=4

o AtelierMecanlc-I

o Echipa Intervenții Termoficare=3

o SMP si Compartimentul ContorizareM

o Biroul lnvestitii-1

o Incasari Centre Reiatii Clienti=1

Utilajele din dotarea societății (buldoexcavator, Hîydrom, Telemack, Bobcat, motostivuîtor.tractor) răspund la solicitările tuturor secțiilor si nevoilor administrative

In anul 2018 s-au achiziționat 3 autoutilitare de transport marfa si persoane sî 3 autoturisme, care au redus cheltuielile de reparatii si întreținere auto. S-au redus cheltuielile de reparatii si întreținere la parcul auto .

In perioada menționata societatea a înregistrat venituri de 3346 lei prin închirierea la terii a utilajelor de ridicat.

întreaga activitate a parcului auto este monitorizata zilnic (prin foi de parcurs care conțin alimentari cu carburant, kilometri parcurs! sau ore de funcționare, urmând ca la sfârșitul fiecărei luni sa se faca fisa actîvitatii zilnice pentru autovehicule (F.A.Z)

1. PAZA

începând cu data de 01.06.2018, paza este asigurata cu forte proprii pentru un nr. de 3 posturi.

- 2 posturi sunt asigurate cu personal propriu care a fost recalificat ca agent de securitate si un post important cu angajati din afara societății.
- Prin efectuarea serviciului de paza cu surse proprii sa efectuat o economie de 180000 lei in perioada 01.06.2018/31.12.2018.

Prin masurile luate de monitorizarea obiectivului, a sistemului de alarmare la statia SRM(gaz) s-a redus cu un post de paza, astfel s-a realizat o economie de 25000 iei, in perioada 01.11.2018/31.12.2018.

- S-au reparat împrejmuirile, s-a făcut verificarea pentru buna funcționare a iluminatului perimetraL

2. TELEFONIE MOBILA

în luna noiembrie 2018 sa demarat achiziția de telefonie mobila in vederea optimizării valorii abonamentelor pentru flecare salariat In funcție de Importanta muncii piestate si a necesității de a avea convoibiii telefonice cu clientii si colaboratorii societarii noastre in urma încheierii unui nou contract cu ORANGE Romania SA

Astfel s-a redus valoarea abonamentului lunar de la 2300 lei la 1750 iei, economisindu-se aproximativ 550 lei lunar.

3. ADMINISTRATIV

întreținerea pavilionului administrativ a cailor de acces din societate .întreținerea instalațiilor sanitare si de încălzire, întreținerea spatiilor verzi .iluminatul interior si exterior, se executa cu personalul din cadrul biroului AAT cu sprijinul atelierului mecanic si secția Termoficare .Toate aceste activitati sunt coordonate de BA Aî.

Pentru perioada de iarna BAAT are cu utilaje pentru dezapezlre cu material antiderapant prin umplerea lăzilor din dferite locuri cu nisip si s-a dotat cu lopeti pentru zapada.

Activitatea de producere si furnizare energie electrica

In anul 2018, pentru energia electrica produsa (cu turbina pe gaze de 14,25 MW sî cu grupul de cogenerare cu ciclu combinat) sî livrata in rețele, Thermoenergy Group a obtinut venituri din următoarele surse:

- tranzacții cu energia electrica realizate pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU).

Valoarea energiei electrice vândute la PZU in and 2018 a fost de 18131942 lei, corespunzătoare unei' cantitati de energie electrica de 81412 MWh. Prețul mediu al energiei vândute la PZU in aceasta perioada a fost de 222,72 lei/MWh cu aprox. 42 lei/MWh mai mare decât prețul avut in vedere inițial la elaborarea BVC pentru anul 2018.

- bonusul acordat penbu producerea de energie electrica in cogenerare de inaita eficienta: schema de ajutor de stat în baza căreia se acordă sprijin financiar centralelor de cogenerare în vederea menținerii în piața de energie electrică și termică, în condițiile în care aceste centrale îndeplinesc criteriile de înaltă eficiență și realizează economii de combustibil și de emisii semnificative dar înregistrează costuri de producție mari.

Sprijinul financiar se acordă producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare, ce livrează energia electrică în rețelele electrice ale sistemului electroenergetic național (SEN) și energia termică este energie termică utilă, indiferent dacă este destinată populației sau utilizării industriale, în condițiile în care costurile de producție a energiei electrice și a energiei termice în centralele de cogenerare sunt superioare prețurilor de piață ale celor două forme de energie.

Schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență instituie un mecanism de sprijin transparent prin care se urmărește acoperirea diferenței dintre costul producerii energiei în cogenerare de înaltă eficiență și prețul de vânzare al acesteia. în baza schemei de ajutor propuse, producătorii de energie electrică și termică în cogenerare primesc lunar, pentru fiecare unitate de energie electrică (exprimată în MWh), produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în rețelele electrice ale Sistemului Energetic Național, o sumă de bani denumită “bonus¹¹.

Pentru anul 2018, prin Decizia ANRE nr. 1741/28.11.2017 s-a aprobat bonusul pentru energia electrica produsa in cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 135,95 lei/MWh, exclusiv TVA.

începând cu data de 22 noiembrie 2018, prin Decizia ANRE nr. 1869/21.11.2018, vaioarea bonusului se modifica la 157,39 lei/MWh pentru energia electrica produsa in cogenerare de inaita eficienta si livrata in SEN in perioada 22.11.2018-31.12.2018.

Valoarea bonusului acordat in anul 2018 a fost de 11421216 lei, corespunzător unei cantitati de energie electrica livrata in SEN 82059 MWh.

Activitatea de producere energie termica

Thermoenergy Group SA Bacău își desfășoară activitatea de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice si termice în cogenerare in baza unei Licențe acordata de ANRE.

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice. In anul 2018, prin funcționarea capacităților energetice aflate în exploatarea Thermoenergy Group SA Bacău, s-a produs agent termic avand următoarea structura:

• apa fierbinte- 228268 Gcal, din care 213309 Gcai (96% din producție) pentru furnizare in sistemul de termofîcare,compus din rețele primare de transport a energiei termice, puncte termice, rețele secundare de distribuție a energiei termice, precum si in sistemul de termoficare alimentat de centralele termice de cvartal din municipiul Bacău;
* abur -18006 Gcal, pentru consum intern (producere apa dedurizata si apa fierbinte);

Participarea capacitatilor energetice la realizarea producției totale de energie termica a fost următoarea:

20%, respectiv 45700 Gcal- prin funcționarea turbinei cu gaze, timp de 2915 ore;

22% , respectiv 49461 Gcal - prin funcționarea grupului de cogenerare cu ciclu combinat, timp de 5262 ore;

38 %, respectiv 87647 Gcal- prin aport cazan de abur industrial - CAI, timp de 2799 ore;

15%, respectiv 33743 Gcal - prin funcționarea cazan de apă fierbinte -CAF, timp de 1862 ore;

5%, respectiv 11717 Gcal - prin funcționarea centralelor termice de cvartal.

Pe parcursul anului 2018 nu a funcționat cazanul de apă caldă LOOS - cazan de vârf aferent grupului de cogenerare cu TG si nici unui dintre cele doua cazane utilitare de 10 t/h.

Toate instalatiile/echipamentele care au produs energie termica utilizează''drept combustibil gazele naturale, asigurate de un furnizor, in baza unui contract încheiat cu Thermoenergy Group SA.

Activitatea de furnizare energie termica

In perioada ianuarie 2018 - decembrie 2018, Thermoenergy Group SA Bacau a avut un total de 6.784 de parteneri contractuali privind furnizarea energiei termice in sistem centralizat din care:

1. 587 cu contract;
2. 6197 cu convenție individuala.

Structura consumatorilor de energie termica in perioada amintita a fost:

1, 101 utilizatori de tip agenti economici, din care 30 institut» bugetare;
2. 486 utilizatori de tip populație din care 185 asociatii de proprietari si 301 persoane fizice;
3, 6197 consumatori cu convenții individuale de facturare, anexe la contractele de furnizare încheiate cu asociațiile de proprietari.

Structura instalațiilor S.A.C.E.T. urmărite pentru întocmirea bilanțurilor energetice si a facturilor de energie termica in anul 2016 a fost:

1. 55 de puncte termice;
2. 7 centrale termice de cvartal;
3. 41 module termice;
4. 4763 branșamente încălzire si apa calda de consum funcționale, inclusiv din rețeaua primara si branșamentele de la distribuția pe orizontala;
5. 57823 apartamente si case construite, din care racordate la SACET15110.

Structura cantitatilor de energie termica facturata in perioada anul 2017 se prezintă astfel:

Energie termica facturata după rețelele de transport si distribuție în PT-url:

103 853 Gcal = 19 576 462 lei (fara TVA) din care:

- Consumatori cu puncte termice proprii: 14 460 Gcal ~ 3 434 129 lei

a.)Asociatii de proprietari + persoane fizice: 375 Gcal = 53 994 lei

bJAgentiî economici: 14 084 Gcal = 3 380 135 lei

- Consumatorii racordati la puncte/moduîe termice: 89 392 Gcal = 16 142 333 lei

asociații de proprietari: 71146 Gcal = 10 455 915 lei

agenti economici: 18 247 Gcal = 5 686 418 lei

Energie termica facturata utilizatorilor alimentat! din C.T.-uri:

8 722 Gcal = 2 057 711 lei din care:

asociatii de proprietari :3970 Gcal = 575 999 lei

agenti economici: 4 752 Gcal = 1 481 712 lei

TOTAL energie termica facturata de către Thermoenergy Group SA Bacau in anul 2017:

112 575 Gcal = 21 634173 lei fara TVA

In perioada 01 .ianuarie -31.dec.2018, s-au procesat 445 de dosare de debransare/deconectare depuse la sediul societății.

Birou Convenții Individuale

In perioada ianuarie - decembrie 2017 s-au încheiat un număr total de 380 de noi contracte/conventii din care:

1. consumatori - 373 noi convenții individuale (anexe la contractele încheiate cu asociațiile de proprietari);
2. consumatori - 2 contracte noi consumatori.

In vederea urmăririi in derulare a contracteIor/conventiilor de furnizare energie termica a desfasurat următoarele activitati:

1. s-au reinventariat si s-au refăcut centralizatoarele cu suprafețele echivalente termic ale instalațiilor de distribuție si încălzire pentru un număr de 254 de apartamente (254 centralizatoare de scara si 138 fise de apartament);
2. s-au reziliat/transmis către Birou Recuperări Creanțe un număr de 107 convenții si 3 contracte ca urmare a schimbării proprietarului spațiului pentru care s-a încheiat contractul/conventia individuala;
3. s-au realizat 149 de modificări, ca urmare a modificării datelor titularilor de conventii/contract;
4. s-au întocmit, ca urmare a dosarelor depuse si deplasării in teren, 445 de procese verbale de deconectare/debransare;
5. s-au realizat fișiere in format excel pe baza centralizatoarelor cu suprafețele echivalente termic ale unui număr de 12.450 de apartamente (pentru fiecare camera in parte) cu scopul creării unei baze de date si implementării unei aplicatii de facturare automata a consumurilor individuale de energie termica.
6. s-a finalizat acțiunea de scanare a tuturor contractelor/conventiilor pentru a putea pune la dispoziția compartimenteior interesate o baza de date completa cu datele clientilor Thermoenergy Group SA Bacau

Im vederea urmăririi în derulare a contractului încheiat cu SC CRAB SA, s-au-citit'lunar conferii montati la branșamentele de apa rece ale celor 96 de puncte/module termice si 7 centrale de cvartal

Formația Contorizare Termoficare

Compartimentul desfasoara activitatî de citire lunara si mentenanta la un număr de 4.763 de sisteme de măsură din care:

o 2067 contori de energie termica pentru încălzire montati la branșamentele din S.A.C.E.T.;

o 1759 contori pentru apa calda de consum montati ia branșamentele termice din S.A.C.E.T.;

o 618 contori pentru apa calda de consum si încălzire montati la distribuția pe orizontala;

o 319 contori montati in puncte sî module termice,centrale de cvartal.

In perioada ianuarie-decembrie 2018, F.C.T. a desfasurat următoarele activitati:

1. A înlocuit consumabile (surse de alimentare ale integratoarelor electronice si/sau amplificatoarelor de semnal) la un număr de 248 de sisteme de măsură.
2. A verificat, urmărit funcționarea din punct de vedere tehnic si a efectuat investigatii in instalațiile utilizatorilor, la solicitarea acestora, la un număr de 55 sisteme de măsură.
3. Urmare solicitării utilizatorilor de energie termica, a demontat, curatat, trimis la Biroul de Metrologie si a montat in instalație un număr de 19 sisteme de măsură.
4. A remediat defecțiunile aparute la un număr de peste 1680 de sisteme de măsură.
5. A demontat si remontat In S.A.C.E.T. un număr de 232 contori pentru apa calda de consum si 245 contori pentru încălzire, in vederea verificării metrologice la scadenta (total 477 contori).
6. A fost inițiala o baza de date caro oa cuprindă totalitatea aparatelor de măsură montate la branșamentele de încălzire si apa calda si existente in magazie pentru a identifica în termenul cel mai scurt existenta unui aparat de măsură disponibil pentru înlocuirea celor defecte sau necesitatea achiziționării unora noi.

Activitatea de Marketing, Comunicare, Relații Publice

Numărul de petitii primite de Biroul Marketing Comunicare Reiatii Publice în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 este de 938 și toate au fost soluționate într-un termen de 30 zile.

Structura acestora este următoarea:

I. Sesizări legate de prevederile contractului de furnizare, măsurare sî facturare a energiei termice.
1. Sesizările legate de prevederile contractuale sunt in număr de 505, reprezentând 53.84 % din total.
2. Sesizări legate de masurarea energiei termice sunt in număr de 16, reprezentând 1.71 % din totalul sesizărilor.
3. Reclamațiile privind facturarea sunt în număr de 233 și reprezintă 24.84 % din totalul reclamați!lor.

II. Racordare de noi consumatori 25 = 2.67 %
III. Altele

Sesizările in legătură cu alte probleme au fost in număr total de 159, reprezentând 16.95%.

In continuare vom detalia analiza petițiilor primite in anul 2018 astfel:

I. Sesizări legate de prevederile contractului de furnizare, măsurare si facturare a energiei termice.

1. Sesizările legate de prevederile contractuale:

a) Solicitări legate de programul de furnizare (Încetare sau modificare program).

In cazul acestor solicitări s-a tinut seama de apartenența consumatorilor la același punct termic si in măsura in care a fost posibil, a fost respectata cererea.

b) Reclamatii cauzate de nerespsetarea termenelor si condițiilor din contractul do furnizare cncrgio termica.

In unele cazuri au fost trimise răspunsuri scrise către asociațiile de proprietari sau către persoana care a făcut reclamatia, cu soluțiile tehnice propuse sau cu indicatii de a respecta prevederile legislative in vigoare: Legea nr. 325 / 2006, Ord. 483 / 2008, Legea 230 / 2007 si Legea 196/2018.

In alte cazuri, acolo unde a fost vorba despre nefurnizare agent termic din cauza unor avarii aparute la rețeaua de distribuție s-a remediat in primul rând defecțiunea, apoi au fost informati consumatorii despre reluarea furnizării.

Cazurile in care consumatorii sunt nemulțumiți de modul in care firmele montatoare de repartitoare de costuri au făcut defalcarea energiei termice in interiorul condominiiilor au fost retransmise către firmele in cauza pentru soluționare întrucât contractul pentru repartizare consumurilor este încheiat de asociația de proprietari cu firma respectiva, societatea noastra neavand nicio implicare in aceasta repartizare.

Pentru cazurile In care consumatorii sesizează ca asociația nu face o repartizare corecta a consumurilor de energie termica si ne solicita intervenția răspunsurile date au fost ca singurul organ abilitat sa intervine in acest caz este Primăria Municipiului Bacau, prin serviciul specializat.

c) Solicitările de ridicare contori. După caz, a fost respectata cererea, atunci când pe un branșament cotorizat nu au mai existat consumatori sau au fost formulate răspunsuri în conformitate cu legislația în vigoare (Legea 325/2006), care prevede obligativitatea existentei contorizarii la nivel de branșament, atunci când mai exista consumatori pe branșamentul respectiv.
e) Sesizări legate de cererile de reinven tărie re a suprafețelor radiante in urma modificărilor survenite la rețeaua de distribuție (debransari, izolări ale țevilor ce traversează apartamentele ete.). In toate cazurile s-a efectuat inventarierea.
f) Solicitări privind deconectarea si desființarea racordurilor. Au fost soluționate toate cererile care respecta prevederile legale, respectiv nu se afla pe scări cu 100% apartamente branșate. In aceste cazuri proprietarii au fost informati ca debransarea nu este posibila si ca este ilegala.

2. Sesizări legate de masurarea energiei termice.

Cazurile in care a fost contestata funcționarea corecta a contorilor - s-a dispus verificarea metrologica a aparatelor de măsură constatandu-se daca reclamatia a fost sau nu justificata.

3. Recla mafiile privind facturarea:

a) Refuzul platii sumelor facturate sau a penalităților aplicate ca urmare a întârzierii la plata energiei termice. Toate aceste reclamatii au fost nejustificate ținând cont de următoarele:

- in cazul cantităților refuzate precizam ca acestea au fost măsurate de sisteme omologate ce se aflau in termenele de valabilitate ale verificărilor metrologice si / sau cantitatile au fost transmise de firmele autorizate pentru exploatarea repartitoarelor de costuri cu care utilizatorii au încheiate contracte.
- penalitățile au fost calculate conform prevederilor contractuale si cu respectarea legislației in vigoare: Legea 325/2006, Legea 51/2016.

b) Modificări de date de identificare ale clientilor
c) Cereri do rozîlioro convenții în urma vanzarîi apartamentelor
d) Solicitare de adeverințe sau copii ale facturilor.
e) Angajamente de plata pentru sumele restante,
f) Solicitare de reziliere convenție individuala fara respectarea ari 21.

In toate aceste cazuri au fost efectuate modificările solicitate, iar solicitantii au fost informati in scris despre acest lucru.

II. Pe parcursul anului 2018 au existat un număr de 25 de cereri de rebransare. Se poate remarca, asa cum aminteam si in raportul anterior pentru anul 2017, o creștere a interesului manifestat de consumatori pentru sistemul de termoficare centralizat, in condițiile reabilitării rețelelor de distribuție si a majorărilor de preț la gaze naturale.
III. Altele

In aceasta categorie putem enumera:

1. Sesizări privind probleme ale instalațiilor interioare (taiere coloane aerisire, calorifere defecte, țevi interioare sparte etc.). Toate aceste reclamatii au fost nejustificate, ținând seama de prevederile ari 3 din Legea 230/2007, respectiv Legea 196/2018, care spune ca orice lucrare de reparație, întreținere sau modificare a instalațiilor interioare ale unui condominiu se realizează de către asociația de proprietari.
2. Corespondenta cu asociațiile de proprietari (invitatii la adunari generale ale asociațiilor, solicitări de întâlnire cu reprezentantii Thermoenergy Group SA Bacau sau solicitări de consultatii de specialitate). In toate aceste cazuri s-a onorat cererea, fie prin participare la adunarea generala, fie prin invitarea la sediul Thermoenergy Group SA Bacau a reprezentantilor asociației, fie prin trimiterea unor reprezentanti ai societății la fata locului pentru oferirea de consultanta tehnica de specialitate.
3. Corespondenta cu populația (solicitare de adeverințe, întrebări privind ajutoarei© de încălzire). In toate cazurile s-au eliberat pe loc sau in termen de maxim doua zile adeverințele solicitate, iar in cazul ajutoarelor solicitantii au fost informati ca trebuie sa se adreseze reprezentantilor Primăriei 2 întrucât autoritatea locala se ocupa de gestionarea acestora.
4. Corespondenta cu alte instituții prin care se solicita diverse informatii. S-a răspuns in termen de maxim zece zile tuturor solicitărilor.

Activitatea de reparatii

In cursul anului 2018 Serviciu Tehnic, prin cele 2 ateliere de reparatii a efectuat reparatii pe rețele exterioare de termoficare pentru lichidări de avarii un număr de 413 de Intervenții după cum urmeaza:

-agent primar -66 intervenții

din care: -pe rețele primare termoficare -62 intervenții;

-In Puncte termice -4 intervenții.

-agent secundar -347 intervenții;

din care: -rețele secundare aferente puncta termice 260 intervenții;

- relele secundare aferente centrale termice-45 intervenții;
- in puncta termice -32 de intervenții
- in centrale termice 1 Ojnterventii

Menționam ca toate intervențiile s-au efectuat in regim de avarie cu forte proprii.

Cu terti:

A) închirieri utilaje:

A.l.) SC. RADTRANS SRL, Bacau,........................... 111.440

B) Refacere suprafetete carosabile si pietonale B1.) SC. BLOC BAC (asfalt).............................................. 39.252

B2.) SC. SISTEMATICA SRL ARAD (pavele).........................15.780

C) Material terasierț BALAST+SORT+nIsip) C1.) SC ROINVESTIGO SRL BACAU ....................... 11.860

D) Verificare instalatii gaz(CH4) D1JFAST TECHNICAL BACAU.................................................4840

D) Achiziție țeava E1) SCSENAL BACAU....................... 35.614

E2) SC VALRO GALAȚI.......................... 131.978

EXPLOATARE ECHIPAMENTE

Transmisii date (parametri si consumuri) pentru monitorizare, prelucrare si facturare

A) TELEKOM........................................................................41.000 LEI

INSTALAT!! PRODUCERE

A) ECHIPAMENTE SI INSTALAȚII ELECTRICE A1 ELECTRO SERVICE BUCUREȘTI......................... 331.200

A2) ELECTROSERVICE...BACAU..................................... 2.700

A3) ELECTROSTANDÂRD ................................ 1.980

B) ECHIPAMENTE SI INSTALAȚII TERMOMECANICE B1) ELECTRO ALFA BOTOȘANI............................. 38.232

C) ECHIPAMENTE DIVERSE

C1) ISCIR+CNCIR................................. 46.069,

TG-3

A) MENTENANTA NEPLANIFICATA A1 IMATERIALE).............................. 72.841Lei

Activitatea de investitii

In perioada ianuarie - decembrie 2018, activitatea de investitii s-a concretizat in sprijinirea din punct de vedere tehnic a investitorului - Municipiul Bacau, in implementarea aplicației cu fonduri europene si in achiziții aferente Programului de investitii al Thermoenergy Group SA. Desfasurarea activitatii de exploatare si întreținere a sistemelor de producere a energiei electrice si termice, precum si atingerea țintelor propuse in “Strategia de alimentare cu energie termica a consumatorilor din municipiul Bacau” au condus la abordarea investițiilor pe mai multe planuri:

> Investiții finanțate prin bugetul local si surse proprii Thermoenergy Group SA,
> Investiții finanțate prin programe specifice fTermoficare 2009-2020, căldură si confort'¹) si fonduri europene

Situația sintetica a investițiilor finanțate din surse proprii Thermoenergy Group SA si buget local este prezentata mai jos:

Obiective, dolari		Valoare planificata pl. anul 2018 surse proprii -lei fara TVA-	Valoare planificata pt. anul 2018 buget loca! - lei cu TVA-	Valoare realizata din surse proprii la 31.12.2018 -lei fara TVA-	Valoare realizata din buget local la 31.12.2018 -lei cu TVA-	Procent de realizare investiții din surse proprii %	Procent de realizare investirii din buget local %
(a)		(b)	(c)	(d)	(e) _	(fi	(9)
A. Obiective de investirii in continuare		20.000	43.000	14.900	42.483	74,50	98,79
B. Obiective de investirii noi		671.570	395.000	0	5.519,82	0	1,39
C. Alte cheltuieli de investilii	total, din care:	750.481	1.297.500	278.852,57	260.812,60	37,15	20,10
	1.dotări, utilaje indep.	612.931	0	253.855,57	0	41,41	0
	2. imobilizări necorporale	55.550	0	0	0	0	0
	3. cheltuieli pentru studii si taxe	82.000	1.297.500	25.097	260.812,60	30,60	20,10
Total		1.442.051	1.735.500	293.852,57	308.815,42	20,38	17,79

In tabelul de mai jos se prezintă stadiul detaliat la 31.12.2018 al principalelor investitii din ‘Programul de investiti! pentru anul 2018 al Thermoenergy Bacau", pe surse de finanțare:

Obiective, dotări	Valoare planificata / contractata anul 2018 Lei fara TVA -surse proprii LelcuTAV-buget local	Stadiu de realizare	Sursa de finanțare	Riscuri in caz de nerealizare
Modernizare proiectil numerice LEA110 KV circuit 1 si 2 Bacau Sud în statia 110 KV CET - proiectare, lucrare in continuare	14.900	finalizata	Surse proprii	-
Lucrări de automatizare de creștere progresiva prin convertizor de frecventa a sarcinii pompelor de ridicare presiune CAF - Republicii - execuție, rest de realizat	42.483	finalizata	Buget local	-
Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cagenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacau - proiectare si execuție	560.000	S-a întocmit Studiul de fezabilitate pentru instalaba de utilizare gaze nai.	Buget local	Nerealizarea conductei de gaze duce la Imposibilitatea funcționarii cu grupul de cogenerarecu ciclu combinat
Realizare de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente - Racordarea CȚ 2 Miorița si CT 3 Miorița - proiectare	140.000	finalizata	Buget local	In urma elaborării proiectului tehnic se poate trece la faza de execuție etaplzata: rețea primara, transformare CT in PT si rețea de distribuție, pentru a desființa centralele termice care au depășită durata de viata
Reabilitare instalație de detectare si semnalizare incendiu in clădirile administrate de Thermoenergy Group SA - proiectare	155.000	In curs de derulare contract	Buget local	Reîncadrarea in cerințele ISU
Achiziționare si montare măsură energie termica colector Dn 400 mm ieșire CTG - proiectare si execuție	30.000	Nu s-a achiziționat	Surse proprii	Imposibilitatea de a efectua cu acuratele producția de energie termica a grupului de cogenerare de 14 MWe
Automatizarea de menținere constanta a presiunii in returul general de apa de termoficare urbana prin modificarea debitului de apa de adaos, utilizând convertizoare de frecventa la eleclropompele de apa de adaos nr. 1 si	61.570	Nu s-a achiziționai	Surse proprii	Exploatare îngreunată a rețelei de termoficare primara

2
Lucrări de conformare cu cerințele legate a valorilor limita de Emisii Nox ale IMA2-CA11OOt/hsi IMA3-CAF100 Gcal/h administrate de Thermoenergy Group SA Bacau - proiectare	20,000	Nu s-a achiziționat	Surse proprii	Nereafearea poale conduce la suspendarea funcționarii IMA 2 si IMA 3 de către APM
Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr, 6 Bacau - SF, Acord de acces la rețea, Tarif de racordare, Expertiza tehnica, Documentație CU, Avize, Acirduri, taxe, etc.	1.232.000	S-a întocmit Studiul de fezabilitate pentru instalația de utilizare gaze nat., s-a efectuat expertiza tehnica stâlpi, s-a achitat prima transa a tarifului de racordare	Buget local, Suise proprii	Nerealizarea conductei de gaze duce Ea imposibilitatea funcționarii cu grupul de cogenerare cu ciclu combinat
Dezvoltarea pielei de energie termica -etapa III - Racordarea la SACET Spitalului Județean Bacau si Colegiul Economic Ion Ghîca’ - SF, taxe, avize, acorduri, etc,	77.500	S-a întocmit Studiul de fezabilitate	Buget local	Nerealizarea investiției poate duce la nealimentarea Colegiului Economic si neextlnderea SACET spre Spitalul Județean

situație detaliata privind sumele alocate din surse propui până la 31.12,21118 din Programul de investiții pentru anul 2018 al Thermoenergy Group SA Bacau

Fumizor/contract/data încheierii contractului	Valoare planificata*	Valoare contractata*	Valoarea situațiilor de lucrări, a echipament elorsi serviciilor achiziționat e si neachitate pana la finele anului precedent (2017) leifaraTVA	Valoarea situațiilor de lucrări, a echipament elorsi serviciilor realizata in anul curent pana la data de 31.12.2018 leifaraTVA	Sume alocate pana la dala de 31.12.2018 lei fara TVA	Sume de alocat lei fara TVA	Mențiuni
0	1	2	4	6	8	10	11
I.FURNIZORI DE UTILAJE, DOTĂRI -TOTAL	259.802	253.838,05	0	253.838,05	253.838,05	0
1. SC Renault Commercial Roumanie SRL Cir. 949/09,01.2018	84.600	83.268,82	0	83.268,82	83.268,82	0	Autoturism 5 locuri Dokker-2 buc.
2. SC Renault Commercial Roumanle SRL Cir. 948/09.01.2018	41.552	41.355,29	0	41.355,29	41.355,29	0	Autoturism 5 locuri Logan-1 buc.
3. SC Renault Commercial Roumanle SRL Ctr. 947/09.01.2018	120.150	120.142,94	0	120.142,94	120.142,94	0	Autoutilitara 2 locuri - 3 buc.
4.SC ELECTROVAL SOUND SRL Ctr. 111/14.12.2018	13.500	9.089,00	0	9.089,00	9.089,00	0	Contoare energie termica
II.FURNIZORI DE SERVICI1-TOTAL	52.000	39.397,27	0	39.397,27	39,397,27	0
1.SC SOLID PROIECT SRL Ctr. 1020/15.06.2018	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	Expertiza stâlpi instal. utilizare gaze
2. SC KOT PROEX SRL Ctr. 1035/19.07.2018	27.000	19.497,27	0	19.497,27	19.497,27	0	SF Instalație utilizare gaze
3. SC SMART SA Filiala CNTEE Transelectrica Cir. 995/17.04.2018	20.000	14.900	0	14.900	14.900	0	Proiect tehnic
TOTAL l+ll	311.802	293.235,32	0	293.235,32	293.235,32	0

Zinvestitii finanțate prin programe specifice ("Termoficare 2009-2020, căldură si confort”) si fonduri europene

2.1 .investiții cofinantate prin POS Mediu Axa 3 pentru aplicația “Retehnologizarea sistemului de termoficare din mun. Bacau, in vederea conformării la normele de protecția mediului, privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea-cu căldură urbana" •; ₅

In acest caz, reprezentanții Thermoenergy Group SA Bacau au participat ca membri in comisiile de recepție la terminarea lucrărilor si punere in funcțiune a instalațiilor din cadrul CL2, obiect 2 "Gospodărie de păcură si tratare ape uzate in CET2 Letea Bacau » si CL8 "Reabilitare rețele termice secundare din mun. Bacau lot 2, 3, 4, 5", a asigurat legătură dintre executanti si secția de exploatare termoficare in efectuarea manevrelor pe rețele termice in vederea creării fluentei execuției, a colaborat cu personal in activitatea de obținere a avizelor tehnice de racordare CRAB la rețeaua de apa potabila a instalațiilor modulelor termice de la PT 25.

In anul 2018, Biroul de Investiții a întocmit liste cu propuneri pentru constituirea mijloacelor fixe pentru Contract CLI „Reabilitare cazan apa fierbinte CAF 1 din CET Letea Bacau”, Contract CL3 "Ciclu combinat 14 MWt । Cazane auxiliare + Adaptarea schemei termomecanice in CET1 Chimiei Bacau¹' pentru Ob. 1 Ciclu combinat si Ob. 2 Cazane de abur de 10t/h si s-a început pentru CL8 "Reabilitare rețele termice secundare din mun. Bacau lot2,3,4,5” - PT 115 si 7.

Situația recepțiilor obiectivelor de investitii cofinantate prin POS Mediu Axa 3:

Denumire contract de lucrări	Stadiul receptionarii la 31.12.2018
Contract CL1 nr. 68512/12.01.2012 „Reabilitare cazan apa fierbinte CAF 1 din CET Letea Bacau”	Recepție la terminarea lucrărilor	491492/24.10.2013
	Recepție de punere In funcțiune	491574/06.12.2013
	Certificatul inginerului ia terminarea lucrărilor	6264/04.03.2014
	Recepție finala	491304/14.09.16
	Certificatul Inginerului 1a recepția finala	15648/28.09.2016
Contract CL2 nr. 68916/29.08.2012 "Gospodărie de CLU in CET 1 Chimiei sl Gospodărie de păcură si tratare ape uzate in CET2 Letea Bacau » Ob. 1 Gospodărie de CLU în CET 1 Chimiei Ob. 2 Gospodărie de păcură si tratare ape uzate in CET2 Letea Bacau	Recepție la terminarea lucrărilor	492372/18.09.2017
	Recepție de punere in funcțiune
	Certificatul Inginerului la terminarea lucrărilor
	Recepție finala
	Certificatul inginerului ia recepția finala
Contract CL3 nr. 69241/23.11.2011 "Ciclu combinat 14 MWt + Cazane auxiliare + Adaptarea schemei termomecanice in CET 1 Chimiei Bacau” Ob. 1 Ciclu combinat Ob. 2 Cazane de abur de 1Ot/h Ob, 3 Adaptarea schemei termomecanice	Recepție la terminarea lucrărilor	Ob,1-491263/27.05.2015 Ob.2-491572/06.12.2013 Ob.3-491605/20,12.2013
	Recepție de punere in funcțiune	Ob. 1-492383/22.09.2017 Ob,2-491166/13,03.2014 Ob.3-491167/13.03.2014
	Certificatul Inginerului la terminarea lucrărilor	Ob,1-39369/22.09.2017 Ob.2-23857/26.06.2014 Ob. 3-23858/26.06.2014
	Recepție finala	Ob,1 Ob. 2-491226/23.06.2016 Ob. 3-491225/23.06.2016
	Certificatul Inginerului la recepția finala	Ob.1 Ob.2-13931/16.08.2016 Ob,3-13929/16.08.2016
Contract CL4 nr. 68512/12.01.2012 a Stafie tratare ape uzate CET 1 Chimiei Bacau »	Recepție ia terminarea lucrărilor	491548/10.09.2014
	Recepție de punere in funcțiune	491524/03.11.2015
	Certificatul Inginerului Ea terminarea berarilor	43280/10.12.2015
	Recepție finala	492152/21.06.2018
	Certificatul Inginerului la recepția finala
Contră ci 5 nr 69098/27 06 2013 „Retehnologizare pompe transport termoficare CET Chimiei Bacau”	Recepție la terminarea lucrărilor	49132G/0G.0G.2014
	Recepție de punere în funcțiune	491411/15.07.2014
	Certificatul Inginerului la terminarea lucrărilor	36643/24.09.2014
	Recepție finala	491500/15.10.2015
	Certificatul Inginerului la recepția finala	38598/03.11.2015
Contract CL6 nr. 69831/16.05.2014 "închiderea depozitului de zgura si cenușa aferent CET Bacau”	Recepție la terminarea lucrărilor	491082/25.02.2016
	Recepție de punere in funcțiune	Nu e cazul
	Certificatul Inginerului la terminarea lucrărilor	3848/09.03.2016
	Recepție finala	492119/22.03.2017
	CerUfîcătul Inginerului la recepția finala	492143/05.04.2017
Contract CL8 nr. 68577/13.02.2014 ” Reabilitare rețele termice secundare din mun. Bacau Îot2, 3,4,5"	Recepție la terminarea lucrărilor	PT20-492443/19.10.2017 PT 115-492442/19.10,2017 Zona centru - 492527/07.12.2017 PT 43-492107/25,04.2018

	Recepție de punere in funcliune	PT 20 - 492525/07.12.2017 PT 115-492526/07.12.2017
	Certificatul Inginerului la terminarea lucrărilor
	Recepție finala
	Certificatul Inginerului la recepția finala

a. investitii cofinantate prin Programe specifice ('‘Termoficare 2009-2020, căldură si confort”)

- Biroul de investitii a finalizat contractul de proiectare pentru studiul de fezabilitate “Dezvoltarea pieței de energie termica - etapa III - Racordarea la SACET Spitalului Județean Bacau si Colegiul Economic "Ion Ghica" si a obtinut in numele Municipiului certificatele de urbanism si avizele de la deținătorii de utilitati pentru cele doua obiective: Spitalul Județean si Colegiul Economic.
- Biroul de Investiții a susținut din punct de vedere tehnic municipalitatea in procesul de derulare al obiectivului de investiție "Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacau - închidere inelara a magistralei Sofert cu Cornișa”, asigurând legătură dintre executantul SC SI COR SRL București si compartimentele de specialitate din cadrul Thermoenergy pentru efectuarea de manevre de inchidere/deschidere, programare lucrări, recepție echipamente, înștiințare asociații cu privire la perioade de sistare agent termic pentru efectuarea de lucrări.

Activitatea de Patrimoniu

Activitatea pe linie de Patrimoniu s-a desfasuratcu respectarea legislației in vigoare si a avut ca principale activitati, următoarele:

Contractul de delegare prin concesiune nr. 2/69550/12.12.2014 a avut următoarea evoluție:

ACT	PROTOCOL	Proces verbal	HCL	VALOARE
Contract deleg, prin conces. Nr.2/69549/12.12.2014	9537/12.12.2014	3865/21.05.2015	228/20.10.2014	93,294,017.27
Act adițional nr.1 - eliminare din Contractul de delegare a expresiei “ Bunuri necesare"	Fara Protocol	FaraPV	Fara HCL	-1,959,254.07
Act adițional nr.2 - Bunuri realizate din investiții cf HCL 214,275 si 338	68937/10.06.2015	67/10.03.2015	228/20.10.2014; 96/25.05.2015	10,274,929,94
Act adițional nr.3 - Returnare bunuri apartinand depozit Z+C	nesemnat
Act adițional nr.4 - Module termice blocuri ANL	7638/05.09.2017	1410/05.09.2017	131/28.04.2017	3,116,691.81
Act adițional nr.5 - MS - Scada stafia 110 Kv	5460/94/04.07.2017	69016/93/04.07.2017	276/30.09.2016	314,030.16
Âct adițional nr.6 - Ttansformatoare de putere	, 69015/04.07.2017	93/04.07.2017	27/31.01.2017	132,974.96
Act adițional nr.7 - Cenrale tip container	68867/16.04.2018	98/16.04.2018	309/06.09.2017	3,089,262.00
Act adițional nr.8 - Dezvoltarea pieței de energie termica racordarea la SACET a instituțiilor publice in Municipiul Bacau	6939/1308.2018	6940/13.07.2018	200/22.05.2018	18.024,280.36
Total				125,316,189.39
Predare bunuri din domeniul public al Municipiului Bacau realizate cu surse de la bugetul local, necuprinse in contractul; de delegare care se returneaza UAT Municipiul Bacau	80180/15.11.2018	Se semnează după încheierea inventarierii	350/28.09.2018	769.250,03
Total General				126,085,439.42

In data de 15.112018 in temeiul HGL nr.350/28.09.2018.a încetat Contractul de delegare prin concesiune, si a fost semnat Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr.69695/1088/15.112018, precum si Protocolul de predare-primire nr. 80180/278/15.11.2018

Protocolul de predare-primire nr. 80180/278/15.112018 in temeiul HCL nr,350/28.09.2018 are ca obiect:

Iprodaroa do oatrc THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU către UAT Municipiul Bacau a bunurilor din domeniul public concesionate in baza Contractului de Delegare prin Concesiune nr.2/69550/12,12.2014 aprobat prin HCL nr.228/20.10.2014 si a actelor adiționale nr. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, si 8, la Contract ca bunuri de retur in valoare de inventar la data de 3110.2018 de 125.3116.183,39 lei;

2. predarea de către THERMOENERGY GROUP SABACAU, către UAT Municipiul Bacau a bunurilor din domeniul public realizate pe perioada Contractului din investitii finanțate de Ia bugetul iocal, necuprinse in Contractul de Delegare prin Concesiune nr.2/69550/12.12.2014, ca bunuri de preluare in valoare de inventar la data de 31.10.2018 de 769.250,03 lei;
3. predarea de către UAT Municipiul Bacau către THERMOENERGY GROUP SABACAU, a bunurilor din domeniul public ce vor face parte din din Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau aprobat prin HCL nr. 350 din 28.09. 2018 in valoare de inventaria data de 31.10.2018 de 253.273.175,55 lei.

Prin semnarea Protocolului de predare-primire nr. 80180/278/15,112018, Thermoenergy Group SA Bacau este descarnata de gestiunea bunurilor primato conform Contractului de delegare prin Concesiune nr. 2/69549/12/12/2014, Municipiul Bacau acceptând faptul ca Thermoenergy Group SA Bacau si-a îndeplinit obligația de restituire a acestora.

Valorificări

Conform adresa nr.33923/26.07.2018, UAT Municipiul Bacau a dispus ca Thermoenergy Group SA Bacau sa procedeze la casarea, valorificarea sau vanzare prin licitație publica competitiva prin Bursa Romana de Marfuri-terminal Piatra Neamț, a deșeurilor metalice rezultate in urma scoaterii din funcțiune, casarii si care nu mai pot fi valorificate prin vanzare, a materialelor preluate conform proceselor verbale de predare-primire si preluare in custodie, in vederea ducerii la îndeplinire a HCL 162/14.08,2015.

NUMĂR CURENT	CONTRACT	TIP DESEU	CANTITAT E ESTIMATA Kg	VALOARE LEI	CANT. EFECTIVA Kg	VALOARE LEI	DIEDE ÎNCASAT LEI
1	2	3	4	5	6	7	9
REMAT	1053/04.09.2018	METALIC+ALUMINIU	556.219,00	519.124,44	595.350,00	556.198,78	37.074,34
SOMA	1056/06.09.2018	CUPRU	200,00	3.936,20	200,00	3.938,00	0,00
SOMA	1060/20.09.2018	METALIC	126,500	144.471,80	1.286.400,00	146.549,92	2.078,12
SUMNACUNO	1058/18.09.2018	METALIC+SINA FERATA	36.500	47.665,80	37.380,00	48.811,18	1.145,38
TOTAL			719.419	715.200,24	1.919.130	755.497,88	40.297,84

La aceasta data, contractele de vanzare cumpărare deseuri.feroase si neferoase au fost finalizate, urmând ca in cel mai scurt timp sa fie inițiata ultima etapa de valorificare, reprezentând deșeuri feroase si neferoase aprobate a fi valorificate de către Thermoenergy Group SA Bacau prin HpL 162/2015 si care nu au fost valorificate in etapele anterioare, deoarece pana ia aceasta data, anumite repere nu au fost încă demontate de pe poziție si grupate pe categorii de deșeuri feroase sau neferoase.

Inventarierea bunurilor apartinand domeniului public al Municipiului Bacau pe anul 2018

Având in vedere Dispoziția Primarului Municipiului Bacau cu nr. 2001 din 22.10.2018, cu privire la

constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public si privat ai Municipiului Bacau pe anul 2018, cat si a subcomisiilor care vor proceda Ia inventarierea domeniului public si privat al Municipiului Bacau, ținând cont si de Dispoziția Primarului Municipiului Bacau cu nr. 1975 din 17.10.2018 cu privire la constituirea subcomisiei nr. 4 pentru inventarierea si predarea/primirea bunurilor mobile si imobile apartinand Sistemului de Alimentare Centralizata cu Energie Termica din Municipiul Bacau, cat si semnarea Protocolului de predare-primire nr.80180/278/15.11.2018 si a Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr.69695/1088/15.11.2018, Directorul Thermoenergy Group SA Bacau a nominalizat comisia de inventariere a acestor bunuri, prin emiterea Deciziei nr. 336 din 26.10.2018 cu termen de finalizare 31.12.2018.

Prin adresa Thermoenergy Group SA Bacau cu nr. 2373/ din 23.11.2018 (nr. înregistrare UAT Municipiul Bacau 44524 din 13.11.2018), s-a solicitat, ținând cont ca prin cele doua dispoziții sunt numite comisii cu aceleași bunuri de inventariat, sa ne fie comunicat acordul din partea Municipiului Bacau pentru ca inventarierea sa fie efectuata de comisia numita prin Dispoziția Primarului Municipiului Bacau cu nr, 1975 din 17.10.2018, si totodată sa ne fie transmis acordul pentru începerea inventarierii, precizând si data la care comisia din partea Municipiului Bacau constituita prin Dispoziția Primarului Municipiului Bacau cu nr. 1975 din 17.10.2018, va coiabora cu membrii comisiei din partea Thermoenergy Group SA Bacau pontru ducoroa Iu îndeplinire a dispoziției sus menționata.

Comisia de inventariere numita prin Decizia Directorului General cu nr. 336 din 26.10,2018 a început inventarierea acestor bunuri in lipsa reprezentantilor comisiei din partea UAT Municipiul Bacau, întâmpinând o serie de dificultăți in finalizarea acestui inventar, care au fost prezentate in Referatul cu nr. 5970 din 28.12.2018, adresat conducerii Thermoenergy Group SA Bacau, solicitând prelungirea termenului inventarierii pana la data de 14.01.2019.

SITUAȚIILE FINANCIARE ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau la data de 31.12.2018

La întocmirea situațiilor financiare aferente anului 2018, s-au avut în vedere:

> prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare -art.4,28,36 alin.{3) si 37;
> prevederile Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 republicată si actualizată-art. 160,176 și 177;
> Ordinul MFP nr. 1802 din 29 decembrie 2015,pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate;
> Ordinul MFP nr. 10 din 14 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile;
> -Manualului politicilor si procedurilor contabile ale THERMOENERGY GROUP SA Bacau, aprobat prin Hotararea C.A nr.50/07.04.2015, cu modificările si completările ulterioare ;

Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și anexele(Note explicative la situatii financiare) s-au întocmit pe baza Balanței de verificare contabila la 31.12.2018.

Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale inventariate.

La efectuarea operațiunilor financiar-contabile s-a avut in vedere respectarea principiilor de baza ale contabilității, respectiv:

1 Principiul continuității activitatii

2. Principiul permanentei
3. Principiul prudentei
4. Principiul contabilității de angajamente
5. Principiul intangibilitatii
6. .Principiu! evaluării separate a elementelor de activ si de datorii
7. Principiul Recompensării

8; Principiul contabilizării si prezentării elementelor din bilanț si din contul de profit si pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului in cauza
9. Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție- elementele prezentate in situațiile financiare au fost evaluate la cost de achiziție sau la cost de producție.
10. Principiul pragului de semnificație

I.I NDICATORI DE PATRIMONIU

1. CAPITALURI

Capitalul social subscris si varsat al THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău, in valoare de 10,906.800 lei, este detinut de către Municipiul Bacau, în calitate de acționar unic si este divizat intr-un număr de 1,090,680 acțiuni nominative in forma dematerializata cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Redăm structura si evoluția capitalului social:

-tei-

HCL aprobare majorare Capiii social	Hot.AGA	Valoare aprobata	Aport in numerar prin mărire număr acțiuni	Aport in natura (bunurl-mijloace fixe)
193/17.09.2014	Act constitutiv	500.000	500.000	0
229/20.10.2014	12/14.11.2014	7.000.000	7.000.000	0
255/14.11.2014	12/14.11.2014	1.156.800	0	1.156.800
147/29.07.2015 397/29.10.2618	36/17,08,2015 76/03.12.2018	1.500.000 750.000	1.500.000 750,000	o
TOTAL		10.906.800	9.750.000	1.156.800

Societatea monitorizează corelația dintre activul net(determinat ca diferența intre totalul activelor si totalul datoriilor) si valoarea capitalului social subscris, pentru asigurarea încadrării in prevederile legale in vigoare(activul net<1/2 din capitalul social subscris) si dispunerea eventualelor masuri pentru reîntregirea capitalului social;

-lei-

Nr crt	Denumire indicator	31.12.2015	31,12,2016	31.12.2017	31.12.2018
I	CAPITALURI PROPRII
	Capital social subscris nevarsat	0	0	0	0
	Capital social subscris varsat	10.156.800	10.156.800	10.156.800	10.906.800
	Pierdere din exercițiile anterioare	-457.847	-5.584.842	-10.307.021	12.066.310
	Pierdere din exercițiul financiar curent	• -5.126.S95	-4.722.179	-1,840.049	-6.593.692
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	4.571.958	-150.221	-1.990.270	-7.753.202
II	ACTIVE
	Imobilizări necorporale	0	0	0	0
	imobilizări corporale	1.127,811	2.235.277	1.818.466	1.347.306
	Imobilizări financiare	150.750	50.750	62.250	131.000
	Stocuri	93.638	185.525	85.865	105.721
	Creanțe	27.832.350	39.144.141	24.388.635	23.335.126
	Casa+Banei	540.552	625.764	319,885	554.424
	Cheltuieli efectuate în avans	16.823	33.464	36.546	42.700
	TOTAL ACTIVE	29.761.924	42.274.921	26.711.647	25.516.277
IEI.	DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE
	Furnizori	12.406.500	33.570.315	12,418.521	22.267,219
	Drepturi salariate si obligatii fiscale	4.200.789	6.026.202	15.268.593	1.103.847
	Alti creditori (Mun. Bacau)	0	0	0	9.344,104
	Venituri înregistrate in avans	8,582.677	2.582.360	1.014803	554309
	Provizioane pentru impozite	0	246.265	0	0
	TOTAL DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE	25.189.966	42.425.142	28.701.917	33.269.479
				V1C99012Z0	-7.753,202
-	56% din capital social subscris	5.078.400	5.078.400	5.078.400	5.453,400

Rezulta ca, începând cu 31.12.2015, activul net contabil este mai mic decât 1/2 din capitalul social si, implicit, sunt încălcate dispozițiile art.153²⁴ alin.1 si următoarele din Legea 31/1990 cu modificările si completările ulterioare;

„ (1) Daca consiliul de administrație, respectiv directoratul, constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferența intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara pentru a decide daca societatea trebuie sa fie dizolvafa.{2) Prin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea generala extraordinara sa fie convocata chiar si in cazul unei diminuări a activului net mal puțin semnificativa decât cea prevăzută la alin. (1), stabi/indu-se acest nivel minim al activului net prin raportare la capitalul social subscris. (3) Consiliul de administrație, respectiv directoratul, va prezenta adunării generale extraordinare întrunite potrivit alin. (1) un raport cu privire la situația patrimoniala a societății, insolit de observatii ale cenzorilor sau, după caz, ale auditorilor interni."

Mai mult, la 31.12.2016,31.12,2017 si 31.12.2018, capitalurile proprii sunt negative.

Se impune luarea de masuri imediate in vederea majorării capitalului social (prin aport in numerar), pentru atingerea pragului minim necesar respectării prevederii legale sus menționate.

2. IMOBILIZĂRI

Imobilizările necorporale si imobilizările corporale sunt evaluate, la intrare, la cost, fiind prezentate in situatiite financiare la la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Entitatea amortizează imobilizările corporale utilizând regimul de amortizare liniara.

Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investițiile neterminate. Acestea se evaluează la costul de achiziție.Imobilizările corporale în curs de execuție se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după caz.

Intrările de imobilizări necorporaie: nu au fost înregistrări	31.12.2018-leî 0
Intrările de imobilizări corporale - sold la 01.01.2018	1.014.803,44
Intrările de imobilizări corporale provin din:
I) - achiziții de instalații tehnice si mașini, respectiv:
a)realizate din surse proprii:
-Autoturisme Dacia 6 buc.	244.766,57
- Contor kamstrup 3 bc	9.089,00
TOTAL	253.855,57
ll) -imobilizări în curs, respectiv:
a) Imobilizări in curs realizate din surse proprii:
Lucrări de alimentare cu G.N. a grupurilor de cogenerare	25.097,77
Serv. Proiectare af. Modernizare protecții numerice LEA110KV	14.900,00
TOTAL INVESTIȚII IN CURS REALIZATE DIN SURSE PROPRII	39.997,77
A. TOTAL INVESTIȚII IN CURS REALIZATE DIN SURSE PROPRII	293.853,34
b) Imobilizări in curs realizate de la bugetul local:
Retehnologizare CT SACET Bc	42,483,00
Tarif racordare alimentare cu G.N. a grupurilor de cogenerare	200.000,00
Racord termoficare Spitalul Județean
(studiu de fezabilitate si aviz amplasament)	60.812,60
Racord termoficare CT2; CT3 str. Mioriței (taxe si avize)	5.459,82
Serv. Proiectare - Doc. Tehnica pt obținerea avizului
de securitate ia incendiu pt inst. Cu rol de prevenire si stingere
incendii, detectare si alarmare	60,00
B. TOTAL INVESTIȚII REALIZATE DIN BUGETUL LOCAL	308.815,42
TOTAL INVESTIȚII REALIZATE ÎN ANUL 2018 (A+B)	602.668,76 J)
A) Ieșirile de imobilizări corporala în curs reprezintă:
- recepții de mijloace fixe din care:	253.855,57
-Autoturisme Dacia 6 bc.	244.766,57
- contori kamstrup 3 bc	9.089,00

B) In anul 2018 au fost transferate investitii ca mijloace fixe în valoare de 769.250,03 tei astfel:

- utilaje independente si dotări realizate in anii 2016 si 2017 595.368,83
- Utilaje care necesita montaj achiziționate in anul 2016 173.881,20

C. TOTAL INVESTIȚII IEȘITE IN ANUL 2018 (A+B) 1.023.105.60

Conform HCL nr. 350/28.09.2018 Contract de delegare prin concesiune a gestiunii serviciul public de producere, transport, distribuție șl furnizare a energiei termice în sistem centralizat in aria administrativ teritoriala a Municipiului Bacau nr. 2/ 69549/ 12.12.2014 si-a încetat valabilitatea si a intrat in vigoare Contractul de delegare a gestiunii serviciul public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Bacau nr. 69695/1088/15.11.2018, bunurile de natura domeniului public fiind predate de către UAT Bacau către Thermoenergy Group SA cu Protocolul nr. PV 278/15.11.2018; 80180/15,11.2018.

Mijloace fixe predate in anul 2018 in valoare de 769.250,03 lei, finanțate de la bugetul local au fost predate către UAT Municipiul Bacau prin protocolul nr. PV 278/15.11.2018; 80180/15.11.2018 ca bunuri de natura domeniului public, fiind înregistrate in contabilitate in afara bilanțului in contul 8038 „Bunuri publice primite in administrare, concesiune si chirie".

3.STOCURÎ

Stocurile sunt evaluate la intrarea in gestiune la cost achiziție, incluzând si costuri ale și prelucrării, precum și alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma și în locul în care se găsesc.

La ieșirea din gestiune a stocurilor și altor active fungibile, acestea se evaluează și înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat - primul ieșit - FIFO: potrivit acestei metode" bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție sau de producție al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție sau de producție al lotului următor, în ordine cronologică.

Entitatea folosește la inventariere metoda inventarului permanent, care presupune înregistrarea cantitativă și valorică a tuturor operațiunilor de Intrare sl leslreîn conturile de stocuri evaluate la costul de achiziție, La sfârșitul exercițiului financiar, soldurile conturilor de stocuri sunt comparate cu stocurile faptica stabilite prin inventariere.

Stocurile materiale asigura funcționarea in parametrii normali ai societății.

Nu s-au înregistrat ajustări pentru deprecierea stocurilor la 31.12.2018.

Evoluția stocurilor de la 31.12.2015 la 31.12.2018

-lei—

CATEGORII DE STOCURI	31.12.2015	31.12.2016	31,12.2017	31.12.2018
Motorina, benzina,lubrefîanti si uleiuri	2.580,85	2.075.40	2.913,37	0,00
Reactivi si chimicale	17.843,00	26.180,60	27.170,00	18.600,00
Piese de schimb	16.280,17	13.371,30	11.780,94	5.684,70
Materiale consumabile auxiliare	42.472,87	116.501,63	30.085,10	61.282,93
Altele-obiecte de inventar In depozit st ambalaje	2.262,29	2.440,66	1.987.66	969,06
Materiale in curs de aprovizionară	12.199,11	5.466,10	845,54	7.904,00
Avansuri	0	19.489,00	11.082,40	11.280,00
TOTAL STOCURI:	93.638,29	185.525,00	85.865,01	105.720.69

4.CREANTE

Evaluarea la la 31.12.2018 a creanțelor s-a făcut la valoarea lor probabilă de încasare.

Prezentam structura pe categorii a creanțelor, comparativ la finele anilor 2015,2016,2017 si 31.12,2018:

- lei -

Creanțe	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2016	Sold Ia 31,12.2017	Sold la 31.12.2018
0	1	2	3	4
TOTAL, din care:	27.832.350	39.144.141	24.388.635	23.335.126
I. CREANȚE COMERCIALE, din care:	8.130.981	9.562.341	8.233.864	11,279.418
1. Clienți energie electrică	1.818.359	2.161.104	1.491.537	1.794.650
2. Clienți energie termică, din care:	5.886.152	6.898.552	6.187.635	8.609.334
2.1. Populație	3.673.029	3.999.080	3.757.345	5.195.785
2.2. Agenți economici -alti agent! economici	392.932	1.050.784	962.226	1.154.549
2.3. Agenți economici - bugetari	1.476.672	' ’ ' 1.563.342	1.430.204	2.216.176
2.4. Ajutoare încălzire cf.OUG 70/2011 si HCL	43.519	275.346	37.861	42.824
3, Clientî in Iltiglufcreante incerte)	378.090	342.082	421.707	706.696
4, Clienti din alte activități	48.381	199.060	129.700	168.138
5. Alte creanțe	0	0	3.312	600

II. CREANȚE CU BUGETUL STATULUI \|	3.836	0	0	1.340.464
III.CREANTE CU BUGETUL LOCAL	19.186.735	28.482.977	9.009.288	9.448.108
1.Subvenții pt. diferente preț en. termica	0	0	717.746	2.588.215
2.Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice	970.502	243.311	2.844.181	2.844.181
3.Sume pt acoperire pierderi din en. termica populație	18.216.233	26.047.667	5.447.361	4.015.713
IV. ALTE CREANȚE, total din care:	510.798	1.098.823	7.093310	1.267.136
1. Creanțe în legătură cu personalul	7.362	4.886	2418	9.968
2. Debitori diverși, din care:	79.548	116.460	178.871	294.950
2.1 .Debitori diverși	98	20	29	50
2.2. Penalități energie tennică-asoc.proprietari	78.376	116.192	178.576	262.138
2.3. Penalități energie termică-ag.economici	1.032	249	245	714
2,3. Penalități alte servicii-ag.economici	42	0	21	32.047
2.4, Debitori din probe tehnologice	0	0	0	0
3. Alte creanțe - TVA neexig ibii	423.888	977.477	6.912.021	962.218

Analiza clientilor Incertl

A fost posibila identificarea unor elemente pe baza carora sa se anticipeze anumite riscuri de neincasare a clientilor incerti la finele anului 2018, motiv pentru care s-au constituit ajustări pentru pierdere de valoare.

Conform politicilor si procedurilor contabile, societatea asigura evidențierea distincta in contabilitate a categoriei Clienti incerti, in toate fazele procesuale:actionati in instanța, in curs de investire cu formula executorie, in executare silita, in faliment.

Pentru creanțele incerteț in litigiu) s-au constituit ajustări pentru pierdere de valoare, in suma de 9.514,95 lei, cu respectarea limitelor impuse de Codul fiscal, respectiv 30% din valoarea incerta aflata in sold la 31.12.2018:

-lei-

Categorie clienti	Sold cont 4118.01-Clientîin litigiu la 31.12,2018	Ajustări in limita a 30% din soldfdeductibîle fiscal)
Asociatii proprietari	18.434,75	5.530,41
Clienti persoane fizice	13.281,79	3.984,54
Total	31.716,54	9.514,95

Activitatea de recuperare a creanțelor

In vederea recuperării creanțelor existente in sold cu termen scadent depășit, la nivel de societate s-a implementat Procedura Operaționala privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01, care prevede parcurgerea următoarelor etape:

1 .Lunar, pe factura emisa de energie termica clientii sunt informati prin notificare conform ait1015 din Noul Cod de Procedura Civila despre debitul restant de achitat.
2 . Ciientii cu facturi neachitate, peste 45 de zile de la data emiterii, vor fi contactati telefonic si ia sediu, pentru informarea acestora despre debitele restante si posibilitatea urgentării platilor pana la achitarea debitelor.
3 . Se incearca obținerea de angajamente de plata, se trimit invitatii la conciliere pentru semnarea unui acord de plata cu recunoașterea debitului si acordarea de amanare sau eșalonare la plata, in funcție de posibilitățile financiare ale clientului;prin concilieri se stabilește modul de stingere al datoriei și termenul de plată;
4 . Pentru clientii care nu se prezintă la concilieri Compartimentul Recuperări Creanțe va emite Somație de plata, trimisa prin scrisori cu conținut declarat si confirmare de primire, prin care clientii sunt somati sa achite debitul in termen de 15 zile de la data primirii acesteia;
5 .Pentru clientii care s-au prezentat la conciliere dar nu au respectat condițiile stabilite prin Procesul-verbal de conciliere sau Convenția de eșalonare la plata, se informează Conducerea Societății, pentru a lua măsuri de limitare a consumului de energie termica in continuare.
6 .Compartimentul Recuperări Creanțe va centraliza, va transmite către conducerea societății si va informa CJ, despre clientii care nu au efectuat plata debitelor in urma acțiunilor întreprinse, respectiv in urma emiterii somației de plata cu conținut declarat si confirmare de primire.

/.Conducerea societății va dispune/sau nu hotararea de trimitere a asociațiilor debitoare in judecata si tratarea litigiilor pe cale judiciara, Compartimentul Recuperări Creanțe înaintând către Compartimentul Juridic dosarele clientilor, pentru acționarea acestora in instanța;

La data de 31.12.2018 soldul creanțelor neincasate, cu termenul scadent depășit, respectiv soldul pentru facturile emise pana la data de 31.10.2018 este de 1,961.84174 lei reprezentând:

1) 42 ASOCIAȚII DE PROPRIETARI (din total 190) = 1.316.160,54 lei, din care:

15 cu debite peste 25.000 lei, 6 cu debite cuprinse intre 10.000 lei-25.000 lei, însumând val. de

insumandval.de 1.194.812,49 lei

3 cu debite cuprinse intre 5.000 -10.000 lei, însumând val. de

18 cu debite cuprinse intre 0-5.000 lei, însumând val. de

146 asociatii cu debite 0 lei, însumând val. de

2 asociatii in credit                             însumând val.de

84.656,47 lei

19.700,80 lei

16.994,53 lei

0 lei

-3.75 lei

2} 748 CLIENTI INDIVIDUALI (din total 6.997)

344 cu debite              >100 lei,

69 cu debite cuprinse intre 50-100 lei,

160 cu debite cuprinse intre 10- 50 lei,

175 cu debite cuprinse intre 0-10 lei,

5.955 cu debite                    0 lei,

294 clienti in credit

= 407.646.58 le . din care:

însumând val. de însumând val. de însumând val. de însumând val. de însumând val. de însumând val. de

400.618,19 lei

4.917,32 lei

4.548,81 lei

558,68 lei 0 lei

-2.996,42 lei
- 3) 14 AGENTI ECONOMICI (din total 285)
1 cu debite peste 10.000 lei,

0 cu debite cuprinse intre 5.000-10.000 lei, 2 cu debite cuprinse intre 1.000- 5.000 lei, 11 cu debite cuprinse intre 0-1.000 lei, 267 agentî economici cu debite 0 lei
- 4 agenti în credit
- 4) 1 UNITATI BUGETARE (din total 30)
= 237.376,

însumând val. de însumând val. de însumând val. de însumând val de însumând val. de însumând val. de

07 lei, din care:

229.647,41 îeî=CETBC 0 lei

7.605,69 lei

126,83 lei 0 lei -3,86 lei

TOTAL

658,55 lei,

1961.841,74 lei

In vederea recuperării creanțelor existente in sold cu termen scadent depășit, in anul 2018, Compartimentul Recuperări Creanțe a desfasurat următoarele activitati, conform Procedurii Operaționale privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01 :

S-a adoptat măsură conform careia, lunar, pe facturile de energie termica clientii sunt atenționați cu Notificare -somație do plata conf. art1015 din Codul Civil, iespectiv sa achite facturile cu termenul scadent depășit.

1. ASOCIAȚII DE PROPRIETARI:

J Lunar sunt contactati telefonic reprezentantii legali ai asociațiilor de proprietari care au debite intre 5.000 si 10.000 lei pentru urgentarea plăților către THERMOENERGY GROUP SA.

Compartimentul Recuperări Creanțe a analizat st încadrează un număr de 24 asociații de proprietari (cu debite >5.000 lei din totalul de 190 asociatii) ca si asociatii debitoare constant iar pentru toate asociațiile de proprietari cu debite restante la 31.12.2018 in număr de 42 asociații s-a incearcat urgentarea platilor prin contactarea telefonica a acestora si deplasarea ia sediul acestora.

J -Compartimentul Recuperări Creanțe a întocmit sl predat către Compartimentul Juridic, un număr de 19 dosare pentru asociațiile debitoare cu debite restante asociatii care nu au confirmat debitul restant si asociații care nu s-au prezentat la conciliere pentru a justifica motivele de neplata, conform procedurii operaționale PO-02-REC-01, in vederea depunerii In instanța a cererii de chemare in judecata după ce anterior aceste asociatii au primii Somații de plata cu conținut declarat si confirmare de primire.

Dosarele au cuprins următoarele documente in copie in triplu exemplar:

- contractul de furnizare energie termica.
- invitația la conciliere nerespectata si confirmarea de primire a acesteia.
- somația de plata cu conținut declarat si confirmare de primire a acesteia.

-facturile emise de energie termica.

-calculul de penalîtati anexat la facturile emise.

/ S-au contactat telefonic toate asociațiile in număr de 42 asociatii care aveau debite restante cu termenul scadent depășit, acestea fiind prezente constant in topul marilor datornici. Am primit promisiuni de achitare de la reprezentantii asociațiilor

/ S-a trimis adresa nr. 2113 / 24.10.2018 asociațiilor de proprietari pentru a se prezenta la sediul societății noastre si pentru a semna convenții de eșalonare la plata a datoriilor. S-au prezentat un număr de 19 asociatii de proprietari cu care s-au Încheiat convenții de eșalonare la plata pe perioade intre 2-6 luni de zile..

/ S-a trimis extrasul de cont nr. 41 / 09.01.2019 tuturor asociațiilor de proprietari pentru confirmarea soldurilor, prezentul extras de cont ținând foc de conciliere conform procedurii arbitrate.

/ In caz de neplata a debitelor restante asociațiile vor primi somație de plata cu conținut declarat si confirmare de primire, se vor întocmi dosare de recuperare si vor fi predate Compartimentului Juridic conform Procedurii Operaționale PO-02-REC-01 (pana in prezent s-au întocmit 5 rânduri de dosare consecutive conform procedurii, acelorași asociatii debitoare constant).

2. CLIENTI INDIVIDUALI CU CONVENȚIE DE FACTURARE

Compartimentul Recuperări Creanțe a identificat si constatat ca un număr de 344 clienti individuali (din totalul celor 748 cltenti cu debite restante ) sunt debitori in mod constant avand debite > 100 lei, carora le-a întocmit anterior 3 seturi de dosare consecutive de recuperare pentru fiecare client (in anul 2016 s-au întocmit un număr total de 619 dosare de recuperare, in anul 2017 s-au întocmit un număr total de 652 dosare de recuperare iar in anul 2018 s-au întocmit un număr total de 560 dosare de recuperare pentru clientii individuali cu debite restante).

Pentru toți clienti individuali debitori cu convenție de facturare s-a trimis extrasul de cont nr. 41 / 09.01.2018 pentru confirmarea si achitarea debitelor, prezentul extras de cont ținând loc de conciliere conform procedurii arbitrate.

In prezent din numărul total de 6.997 clienti individuali avand convenție individuala de facturare, un număr de 6.249 clienti si-au achitat integral debitele restante.

Compartimentul Recuperări Creanțe a întocmit in anul 2018 un număr de 560 dosare de recuperare pentru clientii individuali care au debite restante reprezentând facturi emise pana la data de 31.12.2017 si neachitate in termenul scadent avand valoarea de 252,052,82 lei.

Dosarele de recuperare au fost predate către Compartimentul Juddic con foi m Pioceduril Opel alienate PO-02-REC-01, prin Note Interne astfel:

- prin Nota Interna nr. 95/05.02.2018, s-au predat 195 clienti individuali.
- prin Nota interna nr. 148 / 22.02.2018, s-au predat 211 clienti individuali.
- prin Nota interna nr. 173/28.02.2018, s-au predat 50 clienti individuali.
- prin Nota Interna nr. 203 / 09.03.2018, s-au predat 42 clienti individuali.
- prin Nota Interna nr. 473/16.07.2018, s-au predat 62 clienti individuali

Compartimentul Recuperări Creanțe, conform procedurii operaționale PO-02-REC-01, va întocmi si preda către Compartimentul Juridic, dosare de recuperare pentru emiterea cererii de chemare in judecata către tot! clientii individuali care nu isi achita debitele restante. - ..

In prezent conform Procedurii Operaționale se contactează telefonic si se trimit invitatii la conciliere tuturor clientilor individuali cu convenliede facturare a căror facturi au termenul scadent depășit mai mare de 180 zile.'- •

3. AGENT! ECONOMICI

Lunar se continua măsură prin care sunt contactat! telefonic agentii economici pentru a achita debitele restante la energie termica si electrica.

Pentru toti agentii economici s-a trimis extrasul de cont nr. 41 / 09,01.2018 pentru confirmarea si achitarea debitelor la data de 30.06.2018, prezentul extras de cont ținând Ioc de conciliere conform procedurii arbitrate,

4. UNITATI BUGETARE

In general unitățile bugetare (in număr de 30), isi achita lunar facturile de energie termica, in condițiile unor debite restante sunt sunate telefonic iar acestea sunt încasate in cel mai scurt timp posibil.

Pentru aceste unitati bugetare s-a trimis extrasul de cont nr. 41 / 09.01.2018 pentru confirmarea debitelor la data de 30.06.2018.

Detalierea cu soldul creanțelor pe categorii de clienti se prezeinta astfel:

Nr crt.	Denumire Categorie client	Sold Total la 31.12.2018 ptr. facturi emise pana la 31.12.2018	din care Sold Restant la 31.12.2018 ptr, facturi emise pana la 31.10.2018	din care SUME SOMAȚII PLATA	din care SUME INVITAȚII CONCILIERE	din care SUME IN INSTANȚA	din care SUME IN EXECUTARE SILITA
1.	Asociatii de proprietari	2.054,968,22	1.316.160,54	530.526,81	1.056.066,02	18.434,75	679.763,08
2.	Clienti individuali	893.611,89	407.646,58	0	67.750,75	18.444,73	102.660,67
3.	Agenti Economici	808,089,57	237.376,07	0	1.833,28	0	0
4,	Unitati Bugetare	185.656,90	658.55	0	0	0	0
	TOTAL	3.942.326,58	1.961.841,74	530.526,81	1.125.700,05	36.879,48	782.423,75

5. GESTIONAREA CONFIRMĂRILOR DE SOLD(EXTRASE DE CONT).

Conform prevederilor legateJn cadrul activitatii de inventariere a creanțelor, semestrial se trimit extrase de cont clientilor. Gestionarea, expedierea .primirea răspunsurilor si efectuarea punctajelor pentru reconcilierea soldurilor, sunt in sarcina Compartimentul Recuperări Creanțe.

S-a trimis extrasul de cont nr. 41 / 09.01.2018, pentru toate asociațiile din Municipiul Bacau in număr de 190 si se urmărește In prezent confirmarea debitelor restante.

INDICATOR-Grad de încasare Total in anul 2018 pentru perioada 01.01.2018-31.12,2018

Nr. crt	DENUMIRE CLIENT	Sold la 01.01.2018	Valori Facturate in anul 2018	Valori Încasate in anul 2018	Sold la 31.12..2018	Grad de Încasare 2018 %	Grad de încasare Cumulat %	DMIC- Durata Medie de încasare
1.	Asociații	1.773.507,12	6.629.687,57	6.348.226,47	2.054.968,22	95,75	75,55	113.14
2.	Agenti Ec.	897.942,57	36.183.053,95	36.242.906,95	808.089,57	100,25	97,82	8.15
3.	Clienti indiv.	734.824,50	5.458.305,97	5.299.520,54	893.609,93	97,09	85,57	59.76
4.	Unit. Buget	18.892,10	8.339.853,51	8.173.088,71	185.656,90	98,00	97,78	8.13
	TOTAL	3.425.166,29	56.610.901,00	56.093.742,67	3.942.324,62	99,09	93,43	25,42

Grad de încasare = Incasari in anul de referința 2018 X 100 -99.09%

2018 Facturi emise in anul de referința 2018

Grad de încasare - Incasari in anul de referința 2018 X 100 — 93.43 %

2018 Cumulat

Sold inițial creanțe 2018* Valori Facturi emise in anul 2018

Durata medie de încasare = Sold final creanțe in 2018 X365 = 25 zile

a creanțelor în 2018 Valori facturi în 2018 inclusiv TVA

Creanțe de la bugetul local

I.Subvențtl pentru acoperirea diferentelor de preț ș> tarif la energia termică livrată populației, care se suportă integral din bugetul local potrivit art.3 alin.(4) din O.G. nr. 36 din 2 august 2006(*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**) , art.26 alin(2)/ita) din O.M.D.RAP./O.M.F.P nr.1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație:

-lei-

Perioada	Energie termica facturata popuiatie-Gcal	Subvenții constituite cf.decont iunar	Subvenții încasate	Sold subvenții neincasate
Sold la 31.12.2017				717,745.55
Ianuarie 2018	15,668.94	2,930,500.41	717,745.55	2,930,500.41
Februarie 2018	13,367.51	2,498,351.94	2,930,500.41	2,498,351.94
Martie 2018	13,589.05	2,544,218.80	2,498,351.94	2,544,218.80
Aprilie 2018	3,655.66	684,447.81	1,133,644.00	2,095,022.61
Mal 2018	1,017.29	189,078.96	0.00	2.284,101.57
Iunie 2018	879.03	163,460.78	0.00	2,447,562.35
iulie 2018	731.28	135,950.90	0.00	2,583,513.25
August 2018	766,86	142,610.11	0.00	2,726,123.36
Septembrie 2018	696.28	129,558,43	0.00	2,855,681.79
Octombrie 2018	2,065.01	386,262.62	2,726,123.36	515,821.05
Noiembrie 2018	9,226.21	1,725,691.15	0.00	2,241,512.20
Decembrie 2018	13,828.61	2,585,896.85	2,239,194.40	2,241,512.20
TOTAL	75,491.73	14,116,028.76	12,245,559.66	2,588,214.65

Subventiile aflate în sold la 31.12.2018 au fost încasate in ianuarie 2O19.Subventiile încasate au fost dirijate in exclusivitate către furnizorii de gaze naturale.

1,Sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, conform prevederilor art. b^A2 alm (1) din O.G. nr. 36 /2006 (^actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**), art.26 alin(2)lit.b) din O.M.D.R.A.PJO.M.F.P nr. 1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, ad.10 Ht.f) , conform deconturi lunare, detaliate astfel

Penoada	Sume constituite conform decont lunar	Sume încasate	Sold sume neincasate	Număr înregistrare adresa decont justificativ la THERMOENERGY GROUP SA BACĂU •	Număr înregistrare adresa decont justificai la Primăria mun.Bacau		HCL aprobare	Document Incasare/data	Hotarari CA
Sold la 31.12.2017			5,725,891	284/12.02.2018	19513	12.02.2018	HCL 60/15.02.2018		486/16.03.20'
Ianuarie 2018	1.758,197		7,484,088	371/2202.2018	20411	22.022018	HCL 72/28.02.2018		486/16.03.20'
Februarie 2018	1.859,004	5,725,891	3,617,201	686/29.03.2018	23517	29.03.2018	HCL 153/27.04.2018	OP/19.02.201B	500/12.04.20'
Martie 2018	1,805,582	1,758,197	3,664,586	923/02.05.2018	26364	03.05.2018	HCL 433/14.11.2018	OP/06.03.2018	516/03.05.20'

Aprilie 2018	1,535,714		5,200,300	1145/05.06.2018	29588	08.06.2018	HCL 484/14.12.2018		534/21.06.20*
Mat 2018	1,469,590		6,669,890	1347/02.07.2018	31838	02.07.2018	HCL 484/14.12.2018		547/18.07.20-
iunie 2018	1,785,710		8,455,600	1543/31.07.2018	34476	31.07.2018	HCL484/14.12.2018		554/03.08.20'
Iulie 2018	1,711,221		10,166,821	1713/29.08,2018	36587	30.08.2018	HCL 484/14.12.2018		580/10.09.20-
Aug-18	1,998,907		12,165,728	1961/03.10.2018	39872	04.10.2018	HCL 484/14.12.2018		604/09.11.20'
Sep-18	1,747,802		13,913,530	2124/26.10.2018	41931	26,10.2018	HCL 484/14.12.2018		604/09.11.20'
Octombrie 2018	1,513,097	1,658,927	13,767,700	2432/03.12.2018	45323	03.12.2018	HCL 484/14.12.2018	OP/11.10.2018	625/28.12.20'
Noiembrie 2018	2,075,834	2,000,000	14,046,651	243V10.12.2018	46288	11.12.2018	HCL 484/14.12.2018	OP/21.11.2018	625/28.12.20'
Decembrie 2018	4.033.164	14,046,651	3,830,047	166/21.01.2019	17338	22.01.2018	HCL 30/31.01.2019	OP/20.12.2018	645/29.01.20’
TOTAL	23,293,823	25,189,668	3,830,047

utilizarea sumelor încasate din pierderi, s-a realizat către furnizorii de gaze naturale:

Luna/an	încasați an 2018	Premier Energy	Immar bnergy
Feb. 2018	5,725,891	5,725,891
Martie 2018	1,753,197	1,758,197
Octombrie 2018	1,658,927		1,658,927
Noiembrie 2018	2,000,000		2,000,000
Decembrie 2018	14,046,651		14,046.651
TOTAL	25,189,666	7.484.088	17.705.578

2.Venîfuri din energie electrica nerealizate de către THERMOENERGY GROUP SA Bacau în perioada de teste si probe de punere in funcțiune a centralei cu ciclu combinat Bacau din cadrul aplicației "Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacau in vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana” - Contract CL3 nr. 69241/23.11.2011 "Ciclu combinat 14 MWt + Cazane auxiliare + Adaptarea schemei termomecanice in CET 1 Chimiei Bacau'¹- Beneficiarul investiției: MUNICIPIUL Bacau.

Pentru efectuarea probelor de către executantul lucrării de investitii, s-a solicitat de către beneficiar - Municipiul Bacau, disponibilizarea compresorului de gaz aferent grupului de cogenerare (TG) aflat in exploatarea Thermoenergy. Aceasta disponibilizare s-a realizat prin oprirea turbinei cu gaz sau funcționarea descarnata a acesteia in intervalele stabilite de executantul lucrării (asocierea Elsaco Electronic SRL Botoșani - Kawasaki - Branpls).

Deconturile au fost inaintate(cu aprobarea Consiliului de Administrație al societății) la Municipiul Bacau, care, in calitate de beneficiar al investiției are obligația suportării costurilor generate pe perioada desfășurării probelor tehnologice.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau a efectuat demersuri pentru recuperarea creanței in valoare de 2.844.180,99 lei reprezentând venituri nerealizate in perioada probeloor tehnologice. In acest sens la Tribunalul Bacau s-a deschis dosarul nr. 2477/110/2018, obiectul cauzei fiind “pretenții’ iar paratii de ia care se cere recuperarea creanței sunt Municipiul Bacau si ELSACO ELECTRONIC Botoșani.

5.DĂT0RII

Evaluarea datoriilor la 31.12.2018 s-a făcut ia valoarea lor probabilă de plată.

Datoriile totale ale societății la data de 31.12.2018, sunt în sumă de 32.715.170 lei.

Prezentam structura pe categorii a datoriilor, comparativ la finele anilor 2015, 2016,2017 si 31.12.2018:

-lei-

Datorii	Sold la 31.12.2015	Sold Ia 31.12.2016	Sold la 31.12,2017	. Sold la 31.12.2018 4
0	1	2	3	. Sold la 31.12.2018 4
TOTAL, din care:	16,607,289	39,596,517	27,687,114	32.715.170
1. DATORII COMERCIALEfinclusiv panahtatî)	12,260,675	33,303,530	12,208,902	22.027.805

1. Furnizori producție, din care:	12,233,752	32,914,409	12,102,816	22.016.989
1.1. Furnizori combustibil(gaze naturale), din care:	10,099,515	28,040,331	7,568,057	15.420.191
1.2. Furnizori reparații	930,414	28,212	18,293	56.235
1.3. Furnizori ptaîte servicii	1,193,549	4,835,222	4,508,054	6.626.022
1.4. Colaboratori	10,274	10,643	8.412	14.542
2, Furnizori de imobilizări	26,923	282,517	29.750	10.816
3. Furnizori externi	0	106,604	76.336	0
li. DATORII LA BUGETUL CONSOLIDAT	1,275,487	2,128,863	5.819.192	619.007
1. Datorii la bugetul statului	1,224,857	473,973	3,238,526	84.315
2. Datorii la bugetul asig.socîate	0	1,613,431	2,426,994	474.677
3. Datorii la bugetul local	35,741	31,524	32.728	33.496
4. Datorii la fonduri speciale,din care:	14,889	9,934	120.944	26.519
III. DREPTURI DE PERSONAL	486,589	349,984	366.564	431.764
IV. ALTE DATORII	2,584,538	3,692,199	9,292,456	9.636.594
1. Creditori diverși (sume in avans,garantii si penalitati, Mun. Bacau)	2,584,538	349,105	9,292,456	9.636.594
V. CREDITE	0	0	0	0

Viteza de rotație a creditelor furnizori (numărul mediu de zile în care este asigurata plata unui furnizor-creditor) este de aproximativ 34,51 ziîe, ceea ce semnifica unele întârzieri nesemnificative la plata furnizorilor dar cu respectarea la datele trimestriale de raportare a indicatorului Plati restante, conform BVC aprobat, prin încheierea de acorduri de plata sau de eșalonare la plata a datoriilor.

- viteza de rotație a creditelor-furnizori 31.12.2018

- Sold mediu furnizori x 365

Achiziții de bunuri

34,51

7.419.445 X365 . * zile

78.474.183

Datoriiile înregistrate fata de furnizorul de gaze naturale TINMAR ENERGY S.A., trebuie achitate conform:

Contractului de furnizare gaze naturale nr.13981211/11.2018,cu începere de la data de 01.12.2018, in următorii termeni contractuali: plata facturii sa fie efectuata in termen scadent 45 zile calendaristice de la emiterea facturii;

In medie, termenul de plata al unei facturi este cuprins intre 40-45 zile.

La 31.12.2018 soldul facturat in valoare de 1.757.723,33 lei se compune din:

-sume facturate si neachitate (consum luna Noiembrie 2018) dîn factura nr.45/13.12.2018, scadenta la 28.01.2019, valoare totala facturata 10.095.747,84 lei, ramane in sold valoarea de 1.757.723,33 lei;

Date referitoare la creanțe si plati restante înregistrate, s-au raportat trimestrial prin formularul S1001 -Raportare privind indicatorii economico financiari, conform prevederilor OMFP 2873/16.12.2016.

La 31.12.2018 nu se înregistrează datorii restante către furnizori.

Datoriiile înregistrate fata de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale si bugetul asigurărilor sociale de sanatate

Obligație	Sold la 01.12.2018 (obligatii aferente lunii nov. 2018)	Debit curent luna Dec. 2018	Platlln luna Dec. 2018	Sold la 31.12.2018
IMPOZIT SALARII	72619	84,315	72619	84,315
FD.HANDICAPATI	25308	25,612	25308	25,612
CAS ANGAJATI	286524	319,421	286524	319,421
CASS ANGAJATI	112779	126,638	112779,.	126,638
Contribuția asiguratorie pentru munca	25524	28,618	25524	28,618
TOTAL	522.754	584.604	522.754	584.604

Conform Deciziei ANAF lași nr. 474/20.12.20'17, s-a obtlnut eșalonare la plata pentru ogligatii la bugetul consolidat, in valoare de 4.585.566 lei pe termen de 60 de luni, cu dobânzi pe perioada de eșalonare de 847.234 lei, in anul 2018 toate obligațiile fiscale eșalonate au fost compensate cu TVA de rambursat conform Deciziei de finalizare a eșalonării la plata a obligațiilor fiscale nr. 280/04.09.2018.

l .a 31.12,2018 nu se înregistrează datorii restante către bugotul statului, bugetul asigurărilor socialo si bugetul asigurărilor sociale de sanatate.

In conformitate cu art.304 din Legea 227/2015 si pct.78 pct.10 lit.e) din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal." ,pe baza bilanțului energetic, elaborat de către un prestator autorizat si aprobat de către ANRE București cu adresa nr.11611/16.02.2017, prin HCL 49/28.02,2017 au fost aprobate pierderile tehnologice in următoarele procente valabile pana la data de 01.07.2018 :

• Pierderi rețele transport-19.74%
• Pierderi rețele distribuție PT-16.43%
• Pierderi rețele distribuție CT-12.10%

începând cu data de 01.07.2018 conform HCL 271/24.07.2018 au fost aprobate pierderile tehnologice in următoarele procente:

• Pierderi rețele transport-23,80 %
• Pierderi rețele distribuție PT-25,26 %
• Pierderi rețele distribuție CT-25,30%

Ca urma re, valoarea TVA aferent pierderilor peste aceste limite acceptate in anul 2018 a fost de 786.637,32 lei, generând obligatii de plata suplimentare si înregistrarea de cheltuieli nedeductibile fiscal.

INDICATORI DE REZULTAT PE ANUL 2018

Indicatorii economico-financiari sunt prevăzut! în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 396/29.10.2018 sî Hotărârea C.A. NR. 586/01.10.2018.

în perioada analizată, Thermoenergy Group a înregistrat pierdere de 6.593,692 lei fata de pierderea bugetata de 14.760.280j70!ei.

Rezultatul brut are următoarea structură:

- Rezultat de exploatare -pierdere	-6.758.485,42 lei
- Rezultat financiar-profit	- 164.793,80 lei
TOTAL- PIERDERE	-6.593,691,62 lei

1.VEN1TUR1

Structura cifrei de afaceri	Valoare	Pondere în total cifra de afaceri	Piața de desfacere
	- lei •	%
Venituri din vânzarea en,electrice	30,641,183	46.84	Energie electrica livrata ,din care bonus cogenerare aferent energiei electrice: 11.421.216 lei
Venituri din vânzarea en. termice	33,496,380	51,20	Energie termica livrata populației si agentilor economici din municipiul Bacau
Venituri din activități	1,282,482	1,96	Alte venituri din prestări servicii
TOTAL:	65,420,045	100

Indicator	U.M. •	Programat	Realizat	Diferente
0	1	2	3	4 (=3-2)	5=4/2*100
Energia electrică
1. Cantitate livrată - total;	MWh	83.701	84.954	1.253	1,50
2. Venituri din energie electrica	lei	15.585.541	19.219.967	3.634.426	23,32%
3.Pret mediu	lei/Mwh	186,20	226,24	40,03	21,50%
4. Bonus cogenerare	lei	11.041.497	11.421.216	379.719	3,44
5. Total venituri din en.electrica(2+4)	tei	26.627.038	30.641.184	4.014.145	15,08
Energie termică
6. Cantitate livrată	Gcal.	120.043	112.575	-7.468	-6,22
7. Venituri din energie termică	Iei	23.185.091	21.634.171	-1.550.920	-6,69
8. Preț mediu en termica	lei/Gcai	193,14	192,18	-0,96	-0,50
9.Subventiî energie termica	lei	12.667.171	11.862.210	-804.961	-6,35
10. Totai venituri din en.termica	lei	35.852.261	33.496.381	•2.355.881	-6,57
11.Sume pentru acoperire pierderi en.termica populație	lei	25.812.957	23.572.350	-2.240.607	-8.68
12.Venituri din alte activîtati	lei	1.420.536	1.940.126	519.591	36,58
13. TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE(5+1Q+11+12)	lei	89.712.793	89.396,676	-316.117	-0,35
14.Venituri financiare	lei	185.647	178.874	-6.773	-3,65
TOTAL VEN1TURI(13+14)	lei	89.898.440	89.575.550	-322.890	-0,36

in anuî 2018, s-au obtînut următoarele categorii devenituri:

1,1, Venituri din energie electrica

> tranzacții cu energia electrica realizate pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU).

Valoarea energiei electrice vândute la PZU in anul 2018 a fost de 18131942 lei, corespunzătoare unei cantitati de energie electrica de 81412 MWh. Prețul mediu al energiei vândute la PZU in aceasta perioada a fost de 222,72 leî/MWh cu aprox. 42 leî/MWh mai mare decât prețul avut in vedere inițial la elaborarea BVC pentru anul 2018.

> bonusul acordat pentru producerea de energie electrica in cogenerare de înalta eficienta, prin aplicarea schemei de sprijin, schema de ajutor de stat in baza careia se acorda sprijin financiar centralelor de cogenerare in vederea menținerii in piața de energie electrica și termica, in condițiile in care aceste centrale îndeplinesc criteriile de înalta eficienta și realizează economii de combustibil și de emisii semnificative dar înregistrează costuri de producție mari,

Începând cu data de 22 noiembrie 2018, prin Decizia ANRE nr. 1869/21.11.2018, valoarea bonusului se modifica la 157,39 leî/MWh pentru energia electrica produsa in cogenerare de înalta eficienta si livrata in SEN in perioada 22.11.2018-31.12.2018.

Valoarea bonusului acordat in anul 2018 a fost de 11421216 lei, corespunzător unei cantitati de energie electrica livrata in SEN 82059 MWh.

1,2, Venituri din energie termica

Activitatea de furnizare in sistem centralizat a energei termice intr-o anumita perioada a anului este direct influențată de următorii factori:

sezon (vara/iarna);

temperaturile exterioare (iarna/vara cu extreme de temperatura pe anumite perioade);

numărul de întreruperi in furnizare datorate stării tehnice a rețelelor de transport si distribuție a energiei termice

numărul de întreruperi in furnizare datorate surselor de producere(turbina,cazane) si a punctelor de transformare(puncte termice) a energiei termice

durata întreruperilor in furnizare menționate anteriorțeste direct influențată de natura avariei, de complexitatea lucrărilor necesare remedierii acesteia)

cererea de energie termica din partea consumaterilor(consumatorii au posibilitatea de reglare a cantitatii de energie termica consumate in funcție de nevoi)

Datorita numărului mare de factori ce pot influenta in mod direct cantitatile de energie termica livrate in sistem centralizat in cazul prognozarilor, pot aparea diferente intre estimări si realizări de pina la +/-10%,

AstfelJn anul 2018, diferența intre estimarea In BVC a cantitatii de energie termica ce urma a fi livrata de 120,043 Gcal si cea efectiv livrata de 112,575 Gcal a fost de -7,468 Gcal, respectiv o abatere de -6,22 % fata de cantitatea planificata, incadrandu-se in limita de +/- 10%;valoric, energia termica facturata prevăzută in BVC in anul 2018 de 23,185,091 lei s-a realizat la o valoare mai mica, de 21,634,170 lei, inregistrandu-se o nerealizare de - 1,550.921 lei, respectiv o abatere negativa de -6,69%,

Evoluția preturilor/tarifelor pentru energia termica este redata in tabelul următor:

Nr. crt	Tip utilizator	PRETURI	Pretiocal cf. H.C.L 369/29.12.2016*	Preț aprobat cf. H.C.L. 160/27.04.2018 si H.C. L. 192/22.05.2018²
Nr. crt	Tip utilizator		(iei/Gcal)	(leVGcal)
O	1	2	3	4
1	Energia termica produsa si transportata, facturata consumatorilor casnici st agentilor economici racordati la rețeaua de transport	I.Pret total, compus din:	219.34	276.04
		1.1 .Preț producere in centrala de cogenerare	186.7	186.44
		1.2.Tarif transport	32.63	89,6
2	Energia termica produsa, transportata sl distribuita facturata consumatorilor casnici racordati ia rețeaua de distribuție	2.Pret total, compus din:	280.48	337.18
		2.1 .Preț mediu ponderat de producere (centrala de cogenerare si CT)	186.7	186.44
		Z2.Tarif transport	32.63	89.6
		2.3.Tarif distribuție	61.14	61.14
3	Energia termica produsa, transportata si distribuita facturata agentilor economici racordati [a rețeaua de distribuție	3.Pret total, compus din:	288.94	344.07
		3,1 .Preț mediu ponderat de producere (centrala de cogenerare si CT)	186.7	186.44
		3.2.Tarif transport	32.63	89.6
		3.3 .Tarif distribuție	69.6	68.03
4	Fnergia termica produsa, transportata si distribuita facturata consumatorilor (casnici st agenti economici) racordati la rețeaua de distribuție	4.Prettotai, compus din:
		4.1.Preț mediu ponderat de producere (centrala de cogenerare si CT)
		4.2,Tarif transport
		4.3.Tarif distribuție
5	Energia termica produsa pe baza de gaze naturale in centrale de cvartal	5.Pret producere	315.4	372,11

*Preturile/tarifele pentru energia termica practicate pana la 30,04.2018;

furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație de 11.862.209 lei,(valoare fara TVA), conform Deconturilor de subvenții depuse lunar la Municipiul Bacau,

Veniturile din subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației s-au realizat in cuantum mai mic fata de prognoza,datorita diminuării cantitatii fizice de energie termica livrata populației in anul 2018,

Subvenție unitara	UM	Valoare4ei/Gcal-fara TVA	Valoare-lei/Gcal-cu TVA
-consumatori racordați ia rețele de transport	Lei/Gcal	94,46	112,41
-consumatori racordati la rețele de distribuție	Lei/Gcal	155,60	185,16
-consumatori racordati la rețele de distributie-centrale termice ds cvartal	Lei/Gcal	190,53	226,73

Detalierea lunara a subvențiilor pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației este redata în următorul tabel:

Perioada	Energie termica facturata populatie-Gcal	Subvenții constituite cf,decont lunar-fara TVA toi	Subvenții constituite cf.decont lunar-inclusiv TVA
ianuarie 2018	15,669	2,462,605	2.930.500
Februarie 2018	13,368	2,099,455	2.498.352
Martie 2018	13,589	2,137,999	2.544,219
Aprilie 2018	3,656	575,166	684.448
Mai 2018	1,017	158,889	189.078
iunie 2018	879	137,362	163.461
Iulie 2018	731	114,244	135.950
August 2018	767	119,840	142.610
Septembrie 2018	696	108,873	129.559
Octombrie 2018	2,065	324,590	386.262
Noiembrie 2018	9,226	1,450,160	1.725.691
Decembrie 2018	13,829	2,173,025	2.585.899
TOTAL	75,492	11,862,210	14.116.029

-sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, conform prevederilor art, 5^A2 alin (1) din O,G_t nr, 36/2006 (^actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**), 3^26 alin(2)llt_tb) din OMD.RAPJOMF.P nr,1121/1075/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2015-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație: 23,572,350 lei .(valoare fara TVA), conform Deconturilor de pierderi depuse la Municipiul Bacau, cu 2,240.607 lei mai puțin fata de nivelul bugetat.

Detalierea lunara a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat este redata in următorul tabel:

Luna	Cant, energie termica -populatie-Gcal	Cost unitar energie termica furnizata populației [lei/Gcal]	Total cheltuieli pentru SIEG populatie[lei]	Venit total mediu unitar energie termica furnizata populației [lei/Gcal]	Total venituri pentru SIEG populatie[lei]	Pierdere unitara energie termica furnizata populației [lei/Gcal	Pierdere serviciu public (SIEG) [lei]
0	1	2=3/1	3	4=5/1	5	6=4-2	7=5-3
Ianuarie 2018	15.668,94	396,71	6.216.004	286,04	4.481.895	410,67	4.734.109
februarie 2018	13.367,50	427,14	5.709.794	286,27	3.826.702	440,87	-1,883,092
martie 2018	13.589,05	440,80	5.990.075	287,43	3.905.966	453,37	-2,084.109
aprilie 2018	3.655,66	713,73	2.609.165	303,34	1.108.898	-410,40	-1.500.267
mal 2018	1.017,29	1.938,36	1.071.876	458,91	466.840	-1.479,40	-1.505.038
iunie 2018	879,03	2.476,58	2.176.990	445,13	391.280	-2.031,45	4.785.710
Iulie 2018	731,28	2.841,57	2.077.983	501,53	366.762	-2.340,04	4.711.222
August 2018	766,86	2.962,97	2.272.177	356,35	273.270	-2.606,62	4.998.907
septembrie	696,27	2.862,18	1.992.857	351,95	245.054	-2.510,23	4.747.802
Octombrie 2018	2.065,01	1,075,29	2.220.477	342,56	707.381	-732,73	4.513.097
Noiembrie 2018	9.226,21	564,83	5.211.209	339,83	3.135.375	-224,99	-2.075.834
Decembrie 2018	13.828,62	647,72	8.957.058	338.72	4.684.025	-291,65	-4.033.164
TOTAL	75.491,93	627,96	47.405.666	315.71	23.833.316	312,25	23.572.350

Sinteza datelor privind repartizarea pierderii pe produse este redata in tabelul următor:

Produse	U,M,	BVC2D18	Realizat 2018	Diferente

CANTITATl	MWh	83,701	84.954	1.253
VENITURI.... .	lei	26.875.473	31.000.645	4.125.172
CHELTUIELI	lei	31,731,039	29.323.650	-2407.389
PROFIT/PIERDERE	lei	-4,828,892	1.676.996	6.505.888

CANTITATl	Gcal	120,043	112.575	-7.469
CANTITATl	MWhe	139,611	130.924	-8.686
VENITURI	lei	37,062,264	34.703.625	-2.358.639
CHELTUIELI	Iei	72,283,086	67.096.717	-5.186.369
PROFIT/PIERDERE	lei	-35,930,987	-32.393.092	3.537.895
EN,TERMICA POPULAȚIE
CANTITATl	Gcal	80,627	75.492	-5.135
CANTITATl	MWhe	93,769	87.797	-5.972
VENITURI	lei	25,612,696	23,833.316	-1.779.380
CHELTUIELI	Iei	51,425,653	47.405.665	-4.019.988
PROFIT/PIERDERE	lei	-25,812,957	-23.572.349	2.240.608
EN,TERM1CA AGENTI ECONOMICI
CANTITATl	Gcal	39,417	37.083	-2.334
CANTITATl	MWe	45,842	43.128	0-2.714
VENITURI	lei	11,449,568	10.870.309	-579.259
CHELTUIELI	lei	20,841,018	19.691.052	-7.433
PROFIT/PIERDERE	lei	-9,391,450	-8.820.743	-570.707

CANTITATI TOTAL EE+ET	MWe	223,312	215.879	-7.433
VENITURI TOTALE	Iei	64,085,501	66.334.107	2.248.606
CHELTUIELI TOTALE	lei	104,045,138	96.508.498	-7.537.640
PROFIT/P1ERDERETOTAL	lei	-40,065,315	-30,715.096	9.349.219
Sume solicitate pt acoperire pierdere ci,deconturi lunare-Inreg,pe venituri aferente populației	lei	25,812,958	23.572.349	-2.240.609
PIERDERE NEACOPERITA	lei	14.760.281	6.593.692	•8.166,589
PROFIT BRUT	lei	X	X	X

1,CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Indicator	U.M.	BVC	Realizat	Diferente	Abatere
$ V / «, '				ftWl-	5-Wog^
			' T^:'	’• ;• t
1. CHELTUIELI de EXPLOATARE	Iei	104.641,838	96.409.573	-8.232.264	•7,87
_;&Șheifdi^ Bunuri^se$^					... €
			n _# -j;		' " - .* 7 •
B.Cheituieli cu impozite, taxe si varsaminte	lei	1.166.307	921.986	-244.321	-20,95
asimilate ^.Cheltuieli cu persbhald - -	Ier	14.825:467	’ 14.017.220	-808.247	-5;45
D.AIte cheltuieli de exploatare	lei	8.840.879	4.838.091	-4.002.788	-45,28
	lei*	‘ 16:886=	14$81	-2:805	-1$6Î
II. TOTAL CHELTUIELI	lei	104.658.724	96.423.654	-8.235.070	-7,87

A,Cheltuieli cu bunuri si servicii

A/l । Cheltuieli privind stocurile:

a) Cheltuielile privind combustibilul tehnologic-gaze naturale:

Consumul de gaze naturale si eficienta acestuia, in anul 2018, este sintetizat in tabelul următor:

Indicator	UM	Plan	Realizat	Diferente
1	2	3	4	5H-3J	6
Gaze naturale	MWh	504144	465835	-38309	-7,60
Preț mediu combustibil	lei/MWh	132,71	136,84	4,13	3,11
Valoare gaze naturale	lei	66905770	63745842	-3159928	-4,72
Putere calorifica medie (PCS)	MWh/1000mc	10,705	10,728	0,023	0,21
’ Coef. global de utiliz. a comb.	%	77,25	86,102	8,852	11,46

Diminuările evidențiate la capitolul „combustibil tehnologic " sunt corelate cu diminuarea producției proprii de energie electrica si termica fata de prognoza, atat fizic cat si valoric.

b) Cheltuieli cu materiale consumabile ; nivelul planificat a fost de 1,780,365 lei, iar cel realizat de 1,048,503 lei, inregistrandu-se economii de 731,861 lei,

cJCheitulell cu obiectele de inventar, nivelul planificat a fost de 226,547 lei, iar cel realizat de 89,228 Iei, inregistrandu-se economii de 137,320 lei,

d) Cheltuieli privind energie si apa

Se înregistrează depășiri de 1,633 lei la cheltuielile cu apa brută sl depășiri de 896 lei la cheltuielile cu apa potabilă si serviciul de canalizare(CET si CAF),

în cazul cheltuielilor cu energia electrică si servicii aferente, s-au înregistrat depășiri de 7,016 iei, cu următoarea structura:

Cheltuielile privind energia electrica:

Indicator	UM	Plan	Realizat	Diferente
1	2	3	4	5 (=4-3)	6 (-5/3*100)
Energie electrica achizitionata (Nova Power & Gas + Homar + Aerostar)	MWh	19023	17512	-1511,45	-7,95
Preț mediu energie achizitionata	lei/MWh	359,80	364,17	4,37	1,22
Total cheltuieli cu energia electrica	lei	7009348	6987201	-22147	-0,32
- achizitionata (Nova Power & Gas * Aerostar)	lei	6844397	6377165	-467232	-6,83
• dezechilibre negative	lei	76708	517683	440975	574,87
- transport en. electrica	lei	88243	92353	4110	4,66

A,2, Cheltuieli privind serviciile executate de terti; valoarea bugetata a fost de 1,937,772 lei iar cea realizata de 791,226 lei, cu o economie de 1,146,547 lei,

a) cheltuielile cu întreținerea si reparațiile, valoarea bugetată a fost de 1,790,136 lei, valoarea realizata fiind de 659,478 lei , inregistrandu-se in acest mod economii de 1,130,658 lei, cheltuielile preponderente fiind cele pentru menținerea în exploatare a instalațiilor și eliminarea situațiilor de avarii apărute pe rețelele de transport șl distribuție a agentului termic, in condiții minime de siguranța in funcționare, -
b) cheltuielile cu mentenanta la turbina în cogenerare, bugetate la o valoare de 517,544 lei, s-au realizat la valoarea de 266,044 lei,
c) cheltuielile privind chiriile, valoare bugetata 112,439 lei a fost realizata la un nivel de 114,413 lei,

A,3, Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

Valoarea bugetata a acestor cheltuieli de 940.658 lei a fost realizata in valoare de 756.741 lei, cu o economie de 226.223 lei,

In aceasta categorie sunt incluse în principal, următoarele cheltuieli : transport bunuri si personal , posta si telecomunicații, servicii Juridice, contribuții legale ANRE, protecția muncii, cheltuieli cu comisioane si onorarii, deplasări, servicii bancare, taxe verificare metrologie, servicii întreținere si reparatii auto,etc.

B, Cheltuieli cu impozite, taxe si varsammte assimilate

Valoarea bugetata a acestor cheltuieli este de 1.166.307 lei iar realizările au fost de 921,986 lei, inregistrandu-se economii de 244.321 lei,in aceasta categorie sunt incluse in pondere majoritara 786,637 lei, cheltuieli cu ajustarea TVA aferenta pierderilor care exced celor admise ca fiind pierderi tehnologice, in sensul Codului fiscal, fata de 982.952 lei cat afostbugetat, deci o economie de 196.315 lei.

C, CheitulelHe cu personalul:

CO,Cheltuieli de natura salariata _t fundamentate cu respectarea prevederilor O,G, nr, 26 /2013 si a obiectivelor de politică salariaiă stabilită prin legea anuală a bugetului de stat, ia valoarea planificata de 13,710,040 lei, au fost realizate ia valoarea de 12,994,492 lei, inregisUandu-se o economie de 715,548 lei,

CI .Cheltuieli cu salariile, planificate la valoarea de 12.746.802 tei au fost realizate la valoarea de 12,262,693 lei, inregistrandu-se o economie de 484.109 lei.

S-au prevăzut limitativ: salariile de bază, indemnizațiile, sporurile, pentru a căror determinare se folosește ca element de calcul salariul de bază și care se acordă conform Codului muncii si Contractului Colectiv de Muncă.

C2jCheltuieli cu bonusurl, prognozate la valoarea de 963.238 Iei,s-au realizat 1a valoarea de 731.799 Iei.

Cheltuielile sociale prevăzute la art,25 din Legea nr, 227/2015 privind Codul fiscalț* cu modificările și completările ulterioare, din care preponderente sunt ajutoare înmormântare, ajutoare naștere, ajutoare boli grave si incurabile, au fost bugetate la valoarea de 227.078 lei, realîzandu-se 145.399 lei, economii de 81.679 lei.

începând cu luna martie 2018 au fost acordate tichete de masa salariatilor (in cuantum de 10 lei/tichet), in valoare totala de 586.400 tei fata de nivelul planificat de 736.160 tei.

Raportandu-ne la câștigul mediu pe salariat si numărul mediu de salariati in perioada analizata,putem observa următoarele abateri:

o -câștigul mediu pe salariat bugetat este 3,374 lei/salariat;

o -câștigul mediu pe salariat realizat este 3.295 lei/salariat;

o -numărul mediu de salariati a fost planificat la 341;

o -numărul mediu de salariati realizat a fost de 325,

o Câștigul mediu lunar pe salariat țtei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariata cf. Legii anuale a bugetului de stat bugetat este de 2.830 lei/salariat;

Câștigul mediu lunar pe salariat țlei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura sala rial a cf. Legii anuale a bugetului de stat realizat a fost de 2.708 lei/salariat
C 4, Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere au fost realizate la un nivel de 433,026 lei.fata de nivelul planificat de 474,171 tei, din care:
- pentru un număr de 2 directori cu contract de mandat, pentru perioada ianuarie-august si 3 directori cu contract de mandat pentru perioada septembrie-decembrie 2018; valoarea bugetata de 314,058 tei a fost realizata la nivelul de 314,062 lei;
- pentru un număr de cinci membrii ai Consiliului de administrație^ membri); valoarea bugetata de 160,113 tei a fost realizata la nivelul de 118,964 lei.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

Economiile realizate la cheltuielile cu salariile a generat ,in mod evident si o economie la acest capitol de cheltuieli, in valoare de 51,554 tei,

D, Alte cheltuieli de exploatare

Analizând structura capitolului de „Alte cheltuieli de exploatare" se observă economi de 4.002.788 lei, din care:

Cheltuielile cu achiziția certificatelor de emisii de C02:

> In BVC rectificat 2018, s-au prevăzut a fi achiziționate:

83.000 certificate x 21,04 euro/certficat CO2 x 4,644 leifeurp = 8.109.910 lei;

> Realizările aferente anului 2018 se prezintă astfel:

» certificate alocate gratuit pentru anul 2019= 32.027 buc au fost utilizate pentru anul 2018;

certificate ramase din alocarea gratuita afernta anului 2018 = 11.150 buc;
» certificate ramase de achiziționat pentru 2018 = 41.100 buc, care au fost achiziționate conform tabel de mai jos:

Denumire furnizor	Nr,factura/data	Nr, certificate EDA achiziționate	Preț EURO	Curs valutar lei	Preț unitar Iei	Valoare lei
0	1	2	3	4	5=3*4	6-5*2
Certificate de achiziționat in 2018
Certificate achiziționate:
Mln. Energiei	Adresa 3185/07.10.2018	2.850;00	9,69	4,6540	45,0973	128.527,19
Min. Energiei	Adresa 3185/07.10.2018	2.850,00	18,65	4,6471	86,6684	247.004,98
AitherCO2 SIM Spa	N.04/2019/09.01.2019	1.000,00	22,63	4,6670	105,6142	105.614,21
TDR ENERGY SRL	2178/01.02.2019	5.000,00	21,80	4,7348	103,2186	516.093,00
TDR ENERGY SRL	2180/12.02.2019	5.000,00	20,80	4,7412	98,6170	493.085,00
AîtherCO2 SIM Spa	N.54/21.02.2019	5.000,00	20,10	4,7559	95,5936	477.967,95
AitherCO2 SIM Spa	N.55/22.02,2019	5.000,00	19,00	4,7619	90,4761	452.380,50
AitherCO2 SIM Spa	070/04.03.2019	5.000,00	19,00	4,7397	90,0543	450.271,50
AitherCO2 SIM Spa	074/04.03.2019	5.000,00	20,10	4,7397	95,2680	476.339,85
TDR ENERGY SRL	2201/18.04.2019	5.000,00	26,95	4,7619	128,3332	641.666,00
TDR ENERGY SRL	2203/23.04.2019	9.400,00	27,45	4,7581	130,6098	1.227.732,12
total certificate achiziționate		41.100				4.286.333,85

Se constata economii la acest element de cheltuiala de 3.823.576 lei

- la cheltuielile cu majorări si penalitati, depășiri de 121,315 lei, datorate dobânzilor sl penalităților aferente obligațiilor bugetare neachitate in termen legal;
- la cheltuielile cu amortizarea s-an înregistrat economii de 187,143 lei,întrucât nu s-au achiziționat imobilizări corporale la nivelul prevăzut in Planul de investiții;
- ajustări si deprecieri de valoare si provizioane in valoare de -84.846lei, din care:
- cheltuieli privind ajustări deductibile pentru deprecierea activelor (creanțe neincasate)constîtuîte la 31.12.2018, in valoare de 17.635 lei;
- anulare provizioane privind ajustări deductibile pentru deprecierea activelor (creanțe neincasate),ln valoare de 84.846 lei;

ZCHELTUIELI FINANCIARE

La data de -3Î*,12,2018, s-au înregistrat cheltuieli financiare de 14.081 Iei fata 16.886 lei-prevăzute in bugetul de venituri si cheltuieli.

Recapitulând datele prezentate, in anul 20'18, THERMOENERGY GROUP SA a înregistrat:

Indicatori	BVC	Realizat	Diferente valorice	Grad realizare
0	1	2	3=2-1	4=3/1*100
Venituri totale	89,898.442	89.829.962	-68.480	-0,08
Cheltuieli totale	104.658.724	96.423.654	-8.235.070	-7,86
Profit/(+J/Pîerdere(-)	14.760.281	6.593.692	X	X

Determinarea rezultatului fiscal al perioadei:

INDICATORI	Cumulat 12 luni an 2018-Iet
Venituri totale	89,829,962
Cheltuieli totale	96,423,654
Rezultat contabîl:Prof it(+)/ (pierdere(-)	-6,593,692
Venituri neimpozabile	3,236,564
Cheltuieli nedeductibile, total, din care:	5,062,020
- Majorări întârziere datorate bugetului consolidat	128,439
- Pierderile înreg.la scoaterea din evidență a creanțelor incerte sau în litigiu, neîncasate, pt. partea neacoperită din provîzioncf.art26 precum si pierderile înreg.la scoaterea din evidenta a creanțelor incerte sau in litigiu neincasatejn alte situatii	4,427
-Pierderi care depasesc limitele tehnologice legale	4,142,517
- TVA aferent pierderi care depasesc norma legal admisa*	786,637
Rezultat fiscal 31,12,2018 :Profitț*)/ (pierdere(-)	-4,768,236
Pierdere fiscala de recuperat an 2017 -Deci,101	8,947,004
Pierdere fiscala de recuperat cumulata 2014- 31,12,2018	-13,715,240

Evoluția rezultatului fiscal la 31,12,2018:

NR.CRT,	INDICATORI	AN 2014	AN 2015	AN 2016	AN 2017	AN 2018
1	Venituri totale	4,050,351	77,275,567	77,358,341	77,961,783	89,914,809
2	Cheltuieli totale	4,508,198	82,402,562	82,080,520	79,801,832	96,508,500
3	Pierdere contabila-sold cont 121 (1-2)	-457,847	-5,126,995	-4,722,179	-1,840,049	-6,593,692
4	Pierdere contabila cumulata-cont 1171	•457,847	-5,584,842	10,307,021	-12,147,070	-18,740,761
5	Sume ce modifica direct rezultatul reportat	0	0	0	0	0
6	Corectii rezultat cantabil-cont 1174:	0	0	0	0	80,760
	-venituri	0	0	0	0	80,760
	-cheltuieli	0	0	0	0	0
7	Pierdere contabila anuala corectata (3+5+6)	-457,847	-5,126,995	-4,722,179	-1,840,049	•6,512,932
8	Pierdere contabila corectata cumulata	•457,847	-5,584,842	10,307,021	•12,147,070	-18,660,002
9	Venituri neimpozabile	0	0	0	246,265	3,236,564
10	Rezerve din reevaluare impozabile	0	0	0	0	0
11	Cheltuieli nedeductibile	709	172,304	1,424,228	1,849,090	5,062,020
12	Pierdere/profit fiscal anual- (7-9+10+11)	-457,138	-4,954,691	3,722,204	-237,224	-4,768,236
13	Pierdere fiscala cumulata-	-457,138	-5,411,830	-8,709,780	-8,947,004	-13,715,240
	Pierdere fiscala cumulata-Decl,101	-457,138	-5,411,830	-8,709,780	-8,947,004	-13,715,240

Pierderea anului 2018 se va acoperi ținând cont de prevederile legale oferite de:

-Legea 82/1991-Legea contabilității, republicata si actualizata,art,19:(4) Pierderea contabila reportată se acopera din profitul exercițiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociatilor,

Legea nr,227/2015 privind Codul fiscal, ART, 31 - Pierderi fiscale:

Pierderea anuală, stabilită prin declarația de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi, Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, ia fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora,

PREȘEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx

“Programul de investiții pentru anul 2018 aLThermoenegy Group SA Bacau" aprobat in cadrul BVC an 2018 a conținut investiții in sistemul de termoficare finanțate din bugetul local, precum si achiziții de dotări, utilaje independente si imobilizări necorporale necesare-in procesul de exploatare a instalațiilor, finanțate atat din bugetul loca] cat si din surse proprii. Pentru aceasta, s-au întocmit caiete de sarcini si teme de proiectare in vederea elaborării de studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru achiziții de lucrări si echipamente.

Preturile/tarifele pentru energia termica practicate de la 01.05.2018;

1,3,Venituri din subvenții si transferuri > -subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației, care se suportă integral din bugetul local potrivit art,3 alin, (4) din O,G, nr, 36 din 2 august 2006(*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**),ari,26 alin(2)lif,a) din OMD^AP/OMF.P nr,1121/1075/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2015-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și