Hotărârea nr. 221/2019
Hotarerea Consiliului Local Nr. 221HOTĂRÂREA NR. 221 din 30.05.2019
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2019 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia
Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :
-
- Adresa nr. 1090 din 10.05.2019 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 27103 din 10.05.2019, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2019 al societății și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
-
- Referatul nr. 5202 din 16.05.2019 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2019 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia;
-
- Expunerea de motive înregistrată cu nr. 5203. din 16.05.2019 a Primarului Municipiului Bacău;
-
- Raportul înregistrat cu nr. 5204 din 16.05.2019 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;
-
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 949/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 950/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 951/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 952/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4, și nr.953/29.05.2019 al Comisiei de specialitate nr. 5;
-
- Dispozițiile art. 1 lit."b", ale art.4, alin(l), lit.”a”, ale art.6 alin.(l) și ale art. (9) din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
-
- Prevederile Ordinului nr. 3.145 din 5 decembrie 2017 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
-
- Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe 2019;
-
- Prevederile Legii nr.47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
-
- Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;
-
- Dispozițiilor art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;
în baza dispoziților art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 și art. 45 (2) lit. „a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.l Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.
Art.2 Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor să voteze în conformitate cu art. 1 al prezentei hotărâri, acest punct pe ordinea de zi în ședința AGA a Societății Thermoenergy Group SA Bacău;
Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4 Hotărârea se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare, împutemiciților Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.
Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. ___
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ^ILIEBÎRÎuL
CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx
N.O.P.. I.P./T.M../EX. l/DS.I-A-2
RO MANIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
ANEXĂ
LA HOTĂRÂREA NR. 221 DIN 30.05.2019
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE 2019 AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxx Xxxxx^y
CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxxx
COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE CONSILIER,
Isabela.PINTILIE
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2019
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizati Preliminat 2018 |
Propuneri 2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | |||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9=7/5 |
10=8/7 | ||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) |
1 |
89.830 |
112.495 |
1,25 |
99.266 |
111.308 |
0,88 |
1,12 | |||
|
1 |
Venituri loiale din exploatare, din care; |
2 |
89.651 |
112.472 |
1,25 |
99.257 |
111.300 |
0,88 |
1,12 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
11.862 |
15.548 |
1,31 |
24.986 |
24.9B6 |
1,61 |
1,00 | |||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale In vigoare |
4 |
23.572 |
23.807 |
1,01 |
7.045 |
8.548 |
0,30 |
1.21 | |||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
179 |
23 |
0,13 |
8 |
8 |
0,36 |
1,00 | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
II |
1 |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8*Rd,20*Rd.21) Cheltuieli de exploatare, din care: |
7 8 |
96.424 96.410 |
117.114 117.098 |
1,21 1,21 |
104.230 |
115.955 |
0,89 |
1,11 | ||
|
104.225 |
115.950 |
0,83 |
1,11 | |||||||||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
9 |
76.632 |
89.601 |
1,17 |
76.729 |
86.454 |
0,86 |
1,15 | |||
|
B. |
cheltuieli cu Impozite, taxe si varsaminte asimilate |
10 |
922 |
1.227 |
1,33 |
1.227 |
1.227 |
1.00 |
1,00 | |||
|
c. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
14.017 |
18.478 |
1,32 |
18.478 |
18.478 |
1,00 |
1,00 | |||
|
C0 |
Cheltuieli de natură salarială(Rd.13*Rd.14) |
12 |
12.994 |
17.108 |
1,32 |
17.108 |
17.108 |
1,00 |
1,00 | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
13 |
12.263 |
15.537 |
1,27 |
15.537 |
15.537 |
1,00 |
1,00 | |||
|
C2 |
bonusuri |
14 |
732 |
1.570 |
2,15 |
1.570 |
1.570 |
1.00 |
1,00 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii sl comitete |
17 |
433 |
631 |
1,46 |
631 |
631 |
1.00 |
1,00 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
18 |
590 |
739 |
1,25 |
739 |
739 |
1.00 |
1,00 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
19 |
4.838 |
7.792 |
1,61 |
7.792 |
7.792 |
1,00 |
1,00 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
14 |
16 |
1,13 |
5 |
5 |
0,31 |
1,00 | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
22 |
-6.594 |
-4.619 |
0,70 |
-4.964 |
-4.648 |
1,07 |
0,94 | |||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RÂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
-6.594 |
-4.619 |
0,70 |
•4.964 |
-4.648 |
1,07 |
0,94 | |||
|
1 |
Rezerve legale |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilitări fiscale prevăzute de lege |
26 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26,27,28,29 |
30 |
-6.594 |
-4.619 |
0,00 |
4.964 |
-4.648 |
1,07 |
0,94 | |||
|
7 |
Participarea salariațilcr la profit în limita a 10% din profitul nel, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
31 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
a |
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
33 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
33a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizat/ Preliminat 2018 0 |
Propuneri 2019 |
% |
Estimări an 2020 |
Estimări an 2021 |
% | ||||
|
VI |
VENITURI DIN ^OHtlURI EUROPENE |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | ||
|
a) |
cheltuieli materiale |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||
|
e) |
alte cheltuieli |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||
|
Vtll |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
603 |
9.244 |
15,33 |
4.723 |
4.470 |
0,51 |
0,95 | ||
|
1 |
Alocații de ia buget |
44 |
310 |
2.433 |
7,85 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
i) |
0.00 |
0,00 | |||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
603 |
9.244 |
15,33 |
4.723 |
4.470 |
0,51 |
0,95 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | |||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognoza! la finele anului |
48 |
338 |
353 |
1,04 |
353 |
353 |
1,00 |
1,00 | ||
|
2 |
Nr.medlu de salariațj total |
49 |
325 |
345 |
1,06 |
345 |
345 |
1,00 |
1,00 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat țlei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *) |
50 |
3.295 |
4.025 |
1,22 |
4.137 |
4.137 |
1,03 |
1,00 | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat deteminal pe baza cheltuielilor ar salariile (leî/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 |
51 |
3.144 |
3.757 |
1,20 |
3.757 |
3.757 |
1,00 |
1,00 | ||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii leî/persoană) (Rd,2/Rd.49) |
52 |
276 |
326 |
1,18 |
288 |
323 |
0,88 |
1,12 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu cf Legii anuale a bugetului de stat 53 |
203 |
257 |
1,27 |
268 |
298 |
1,04 |
1.11 | |||
|
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) |
54 |
167 |
212 |
1,07 |
212 |
212 |
1,00 |
1,00 | ||
|
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd, 1 )x 1000 |
55 |
1.073 |
1.041 |
0,97 |
1.050 |
1.042 |
1,01 |
0,99 | ||
|
9 |
Plăți restante |
56 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
10 |
Creanțe restante |
57 |
2.181 |
4.478 |
2,05 |
3.359 |
1.679 |
0,75 |
0,50 | ||
Detalierea indicatorilor economico-financîari prevâwli în bugetul devenituri șt cheltuieli
mii lei
|
Realizări an 2017 |
Prevederi an precedent 2018 |
Propuneri an curent 2019 |
% |
% | ||||||||||
|
71 |
INDICATORI |
Nr. rd. |
conform Hotărârii C.L336/29.10 |
Preliminat/ Reaizat |
Triml |
Trim 11 |
Trim III |
An |
7=6d/5 |
8=5/3a | ||||
|
0 |
2 |
3 |
3a |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | |||
|
I. |
VENITURI TOTALE pd.2tRd.22tRd.28) |
1 |
77.962 |
89.898 |
89.830 |
36.370 |
54.535 |
70.566 |
112.495 |
1,25 |
1,15 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.3tRd.8tRtL9tRd.12tRd.13tRd.14), din care: |
2 |
77.960 |
89.713 |
89.651 |
36.347 |
54.512 |
70.543 |
112.472 |
1,25 |
1,15 | |||
|
a) |
din producea vândută (R±4+Rd.5+Rd.6tRd.7), din caro: |
3 |
48.955 |
50.984 |
53.558 |
23.924 |
34.593 |
43,130 |
72.88B |
1,36 |
1,09 | |||
|
al) |
dai vânzarea produselor |
4 |
O |
0 |
O |
O |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
47.787 |
49.812 |
52.275 |
23.524 |
33.813 |
41.916 |
71.284 |
1.36 |
1.03 | |||
|
a3) |
din redevențe și chiri: |
6 |
2 |
0 |
7 |
1 |
2 |
2 |
2 |
0,26 |
4,34 | |||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
1.167 |
1.172 |
1.276 |
399 |
785 |
1.213 |
1.602 |
1,26 |
1,09 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
6 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 |
O |
O |
0 |
0 | |||
|
0 |
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri neta (Rd.1DtRd.11), din care: |
9 |
27.942 |
38.480 |
35.435 |
12.381 |
19.823 |
27.274 |
39.355 |
1,11 |
1,27 | |||
|
ci |
subvenții, cf. prevederilor legale m vigoare |
10 |
12.375 |
12.667 |
11,862 |
5.630 |
6.950 |
7.644 |
15.548 |
1,31 |
0.96 | |||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legate în vigoare |
11 |
15.567 |
25.813 |
23.572 |
6.752 |
12.873 |
13.629 |
23,807 |
1,01 |
1.51 | |||
|
d) |
din producția de Imobilizări |
12 |
0 |
0 |
O |
0 |
O |
O |
0 |
0 |
0 | |||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
0 |
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 |
1.063 |
249 |
659 |
42 |
90 |
139 |
229 |
0,35 |
0,62 | |||
|
fi) |
din amenzi și penalități |
15 |
156 |
165 |
169 |
40 |
85 |
130 |
175 |
1,03 |
1,08 | |||
|
f2) |
din vânzarea activelor și alte operații da capital (Rd.18-tRd.19), din care: |
16 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- active corporale |
17 |
0 |
0 |
0 |
O |
O |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- active neccipotafe |
18 |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 | ||||
|
i3) |
din subvenții pentru investiții |
19 |
447 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
W |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f5) |
alte veniluri |
21 |
459 |
84 |
489 |
2 |
5 |
9 |
54 |
0,11 |
1,07 | |||
|
2 |
Venituri financiare (Rd^W^Rd^RtUB+Rd^?). din care: |
22 |
2 |
186 |
179 |
22 |
22 |
23 |
23 |
0,13 |
106.79 | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
din investiți financiare |
24 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
O |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
1 |
1 |
1 |
8 |
8 |
8 |
8 |
9,43 |
1,48 | |||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
1 |
184 |
178 |
14 |
14 |
14 |
14 |
0,08 |
164.66 | |||
|
3 |
Venituri extraordinara |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.3C+Rd.i 36+Rd.1 44) |
29 |
79.802 |
104.653 |
96.424 |
37.675 |
58.144 |
75.451 |
117.114 |
1,21 |
1,21 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+R±79iRd.a6+R<f.12Q), din care: |
30 |
79.799 |
104.642 |
36.410 |
37.068 |
58.134 |
75.438 |
117,098 |
1,21 |
1,21 | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40^Rd.46)r din care: |
31 |
63.496 |
79.809 |
76.632 |
33.448 |
48.653 |
60.561 |
89.601 |
1,17 |
1,21 | ||||
|
Al |
Cheltuieli privind stocurile [Rd.33tR±34+Rd.37+Rd,3B+Rd.39), din care: |
32 |
61.797 |
76.888 |
75.084 |
33.068 |
47.417 |
57.987 |
06.396 |
1,15 |
1,22 | |||
|
a) |
cheltuieli cu maleole prime |
33 |
54.590 |
67.144 |
66.201 |
30.404 |
42.108 |
49.849 |
74.697 |
1,13 |
1,21 | |||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
1.057 |
1.780 |
1.049 |
235 |
1.057 |
1.940 |
2.519 |
2,40 |
0,93 | |||
|
bl) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
239 |
824 |
305 |
52 |
432 |
722 |
1.015 |
3.32 |
1,28 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
36 |
151 |
2C8 |
187 |
46 |
110 |
173 |
236 |
1,26 |
1,24 | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
37 |
70 |
227 |
69 |
52 |
101 |
160 |
343 |
3,84 |
1,28 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia șl apa |
38 |
6.080 |
7.737 |
7.745 |
2.378 |
4.151 |
6.038 |
8.837 |
1,14 |
1,27 | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 |
0 |
0 |
O |
O |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
A2 |
Cheltuieli prlvînd serviciile executate de terți țRd.41+Rd.42tRd,45), din care: |
40 |
771 |
1.938 |
791 |
235 |
801 |
1.850 |
2.255 |
2,85 |
1,03 | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile |
41 |
640 |
1.790 |
659 |
202 |
730 |
1.740 |
2.111 |
3,20 |
1,03 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chinte (Rd.43+Rd.44) din care: |
42 |
115 |
112 |
114 |
30 |
62 |
94 |
122 |
1,06 |
1,00 | |||
|
bl) |
- către operatori cu capital integraVmajorilarde stat |
43 |
91 |
84 |
53 |
23 |
46 |
68 |
91 |
1,71 |
0,58 | |||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
44 |
23 |
29 |
61 |
7 |
16 |
26 |
30 | |||||
|
c) |
prime de asigurare |
45 |
16 |
35 |
17 |
3 |
9 |
16 |
22 |
1.26 |
1.08 | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48tRd.50+Rd.57+Rd.82+Rd.63tRd.67tRd.68+Rd .69+Rd,78). din care: |
46 |
928 |
933 |
757 |
146 |
435 |
724 |
951 |
1,26 |
0,82 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 |
0 |
0 |
0 |
O |
O |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 |
14 |
37 |
16 |
1 |
32 |
33 |
35 |
2.14 |
1.16 | |||
|
b1) (cheltuieli privind consultanța juridică |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | ||||
|
c) |
cheltuieii de protocol, reclamă și publicitate țKdil +Kd.O3). din care: |
50 |
3 |
9 |
4 |
O |
5 |
10 |
11 |
2,77 |
1,60 | |||
|
d) |
cheltuieli de protocol, din care:___________________________ |
51 |
O |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 | |||
|
- lichele cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: |
53 |
3 |
9 |
4 |
0 |
4 |
8 |
9 |
2,18 |
1,60 | |||
|
- ticheta cadou pir. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivii Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- lichele cadou pir. campanii de marketing, studiu! pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivii Leqâ nr.193/2006. cu modificările ulterioare |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | ||||
|
INDICATORI |
Nr.rd. |
Reapari an 2017 |
Prevederi an precedent 2018 |
Propuneri an curent 2019 |
59 |
% | ||||||
|
conform Hotărârii C.L396/29.W |
Preliminai t Realizai |
Trimt |
Trim li |
Trim II) |
An |
7=6d/5 |
8=5/3a | |||||
|
2 |
3 |
3a |
4a |
5 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
-ch.de promovare a produselor |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
4) |
Ch.cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2O15 Rd.58+Rd.59+Rd.61), din caic: |
5? |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
dl) |
ch.de sponsorizare în domeniul medical si sanatale |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |
|
d2) |
ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social sî sport, din care: |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |
|
d3) |
pentru cluburile sportive |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
d4) |
ch. de sponsorizare pentnj alte acțiuni st activitali |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
e) |
cheltutei cu transportul de bunuri și persoane |
62 |
154 |
142 |
132 |
5 |
34 |
76 |
118 |
0.90 |
0,85 | |
|
0 |
cheiluieS de deplasare, detașare, transfer, din care: |
63 |
18 |
24 |
20 |
10 |
22 |
34 |
46 |
2,30 |
1,08 | |
|
-chelluleî cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: |
64 |
8 |
9 |
9 |
5 |
9 |
14 |
19 |
2,14 |
1,18 | ||
|
interna |
65 |
8 |
9 |
9 |
5 |
9 |
14 |
19 |
2,14 |
1,18 | ||
|
externa |
66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
S) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
67 |
117 |
117 |
115 |
33 |
60 |
86 |
113 |
0,99 |
0,98 | |
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare șl asimilate |
68 |
17 |
23 |
21 |
7 |
13 |
19 |
25 |
1,16 |
1.22 | |
|
i) |
alte cheltuieh cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
343 |
240 |
237 |
30 |
53 |
105 |
142 |
0.60 |
0,69 | |
|
il) |
Cheltuieli de asigurare și pază |
70 |
324 |
199 |
201 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0.03 |
0.62 | |
|
.2) |
cheltuieli privind între ținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
71 |
3 |
1 |
0 |
0 |
2 |
3 |
5 |
0,00 |
0,00 | |
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
15 |
40 |
36 |
27 |
47 |
97 |
131 |
3.66 |
2,33 | |
|
M) |
cheltuieli cu reevaluarea imobiizărilorcorporate ți necomorate. din care: |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
i5) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
iB) |
cheltuieli privind recrutarea șt plasarea personalului de conducere cL Ordonanței de urgență a Guvernului nr, 10S72011 |
76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
i?) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri |
77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
i» |
alte cheltuieli |
78 |
262 |
391 |
213 |
60 |
217 |
361 |
462 |
2.17 |
0.81 | |
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe șl vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.B3tRd.84+Rd.85), din care: |
79 |
1.674 |
1.166 |
922 |
49 |
641 |
993 |
1.227 |
1,33 |
0,55 | ||
|
a) |
eh. cu laxa ptactivilatea de exploatare a resurselor minerale |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilorpuMceșt resursele minerale |
81 |
33 |
31 |
33 |
0 |
0 |
0 |
41 |
1,26 |
1,00 | |
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
82 |
39 |
67 |
53 |
33 |
258 |
258 |
258 |
4,85 |
1,37 | |
|
d) |
ch. cu laxa de autorizare |
83 |
6 |
7 |
3 |
0 |
15 |
15 |
15 |
4,17 |
0.59 | |
|
s} |
ch. cu laxa de mediu |
84 |
2 |
12 |
4 |
3 |
4 |
5 |
8 |
1,90 |
1,86 | |
|
0 |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
85 |
1.594 |
1.049 |
828 |
13 |
364 |
715 |
905 |
1,09 |
0,52 | |
|
c. din |
Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.10(HRd.104tRd.113), care; |
85 |
12.038 |
14.825 |
14.017 |
4.078 |
8.622 |
13.549 |
18.478 |
1,32 |
1,16 | |
|
CO |
Cheltuieli de naturi salariată (Rd.88<-Rd.92) |
87 |
9.415 |
13.710 |
12994 |
3.779 |
7.985 |
12545 |
17.108 |
1,32 |
1,38 | |
|
ct |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89*Rd.9lHRd.91), din care: |
88 |
9.259 |
12747 |
12263 |
3.499 |
7.291 |
11.414 |
15.537 |
1,27 |
1,32 | |
|
a) salarii de bază |
89 |
7.738 |
10.646 |
10.294 |
2.878 |
6,033 |
9.513 |
12992 |
1,26 |
1.33 | ||
|
b) sporuri, prune și alte bonificații aferente salariului de bază |
90 |
1.4S5 |
2045 |
1.904 |
621 |
1.257 |
1.901 |
2545 |
1,34 |
1,27 | ||
|
c] afle bonificații (conform CGM] |
91 |
26 |
55 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
2.52 | ||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.93tRd.96+Rd.97+Rd.BB+ Rd.99), din care: |
92 |
156 |
963 |
732 |
280 |
694 |
1.131 |
1.570 |
2,15 |
4,68 | |
|
a) cheltuieli sociala prevăzute la art2bdin Legea nr. 227/2010 privind Codul fiscal(*, cu modificările șl completările ulterioare, din care: |
93 |
156 |
227 |
145 |
71 |
215 |
339 |
462 |
3,18 |
0,93 | ||
|
- lichele de creșă, cf. Legii nr. 193/2005, cu modificările ulterioare; |
94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
- Lchete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legă nr. 193/2006, cu modificările ulterioare: |
95 |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
b) tlchete de masă; |
96 |
0 |
736 |
586 |
196 |
456 |
756 |
1.057 |
1,80 |
0,01 | ||
|
c) vouchere de vacantă: |
97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | ||
|
d) ch. privind participarea salariațiior la profitul obținut în anu! |
98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 |
0 |
0 |
0 |
14 |
23 |
37 |
51 |
0.00 |
0.00 | ||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din |
106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de |
101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||
|
c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete |
103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105*Rd.108^4,111+ Rd.112], din care: |
104 |
279 |
474 |
433 |
132 |
287 |
459 |
631 |
1,46 |
1,55 | |
|
a) pentru directori/directoral |
105 |
202 |
314 |
314 |
101 |
216 |
32E |
449 |
1.43 |
1,56 | ||
|
-componenta fixă |
106 |
202 |
314 |
314 |
101 |
216 |
32E |
44E |
1.4f |
1.56 | ||
|
-componenta variabilă |
107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C |
( | |||||
|
b) pentru consiliul de admmistraVefconsiliu! de supraveghere, din care: |
108 |
77 |
16C |
119 |
31 |
77 |
13( |
ia; |
t.5: |
1,55 | ||
|
-componenta fixă |
109 |
77 |
16C |
11E |
31 |
77 |
13( |
18, |
1.5: |
1.55 | ||
|
-componenta variabilă |
110 |
C |
( |
0.0( |
0,00 | |||||||
|
c) pentru AGA șl cenzori |
111 |
t |
0,0( |
0.00 | ||||||||
|
d) penlru alte comisii șl comitete constituite potrivit legii |
112 |
t |
o,ot |
0,00 | ||||||||
|
C |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate do angajator |
113 |
2 344 |
641 |
59C |
167 |
351 |
54 |
73‘ |
1,2. |
0,25 | |
|
. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115*Rd.1 WR±119tRd.12G+M,121*R±122». din care: |
114 |
2.591 |
8.841 |
4.83t |
91 |
21< |
33 |
7.79 |
1,6 |
1,87 | ||
|
71 |
INDICATORI |
Nr.rd. |
Reapari an 2017 |
Prevederi an precedent 2018 |
Propuneri an curent 2019 |
% |
% | |||||||
|
conform Hotărârii C.L.396(29.10 |
Preliminat/ Realizat |
Triml |
Trimit |
Trimlll |
An |
7s6df5 |
B=5/3a | |||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
3a |
4a |
5 305 |
6a |
6b |
6c |
6d |
7 |
8 | ||
|
a) |
cheltuieli cu majorări șt penalități (Rd.116+Rd.117), din care: |
115 |
599 |
184 |
it |
85 |
136 |
188 |
0.62 |
0,51 | ||||
|
- către bugetul general consolidat |
116 |
296 |
75 |
131 |
0 |
O |
0 |
0 |
0,00 |
0,44 | ||||
|
- către alp creditori |
117 |
304 |
109 |
174 |
31 |
83 |
136 |
188 |
1.08 |
0,57 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
118 |
447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |||
|
0 |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
alte cheltuieli |
120 |
1.347 |
8.165 |
4.295 |
10 |
30 |
36 |
7.369 |
1,72 |
3,19 | ||||
|
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale ți necoiporale |
121 |
450 |
492 |
305 |
50 |
106 |
164 |
235 |
0,77 |
0,68 | ||||
|
0 |
ajustări șl deprecieri pentru pierdere de valoare ți provizioane (Rd.123-Rd.126), din care: |
122 |
-253 |
0 |
-67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,27 | |||
|
fi) |
cheltuieli privind ajustările și piovizioanete |
123 |
74 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,24 | |||
|
(1.1) |
-provizioane privind participarea la profit a salariatilor |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
n.2) |
- provizioane in legătura cu contractul de mandat |
125 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
f2) |
veniluri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de vateare, din care; |
126 |
327 |
0 |
05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,26 | |||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.l 35), din care; |
127 |
327 |
0 |
85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,26 | |||
|
- din participarea salariatilor la profit |
128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | ||||
|
- cin deprecierea Imobilizărilor corporale ți a activelor tircutente |
129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- venituri din alte provizioane |
130 |
327 |
0 |
85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.26 | ||||
|
2 |
Chnlluiotî financiaro (Rd.132+Rd.136+Rd.138)( din oaro i |
131 |
3 |
17 |
14 |
7 |
10 |
13 |
16 |
1,13 |
5.29 | |||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile, din care: |
132 |
0 |
d |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
al) |
aferente creditelor pentru investiții |
133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a2) |
aferente creditelor pentru acirvilatea curentă |
134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care; |
135 |
0 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
0,94 |
49,28 | |||
|
bl) |
aferente creditelor pentru investiții |
136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b2) |
aferente creditelor centru activitatea curentă |
137 |
0 |
0 |
O |
7 |
7 |
7 |
7 |
0,00 |
0.00 | |||
|
c) |
alte cheRuîeS financiare |
138 |
3 |
11 |
7 |
O |
3 |
6 |
9 |
0.00 |
0,00 | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
139 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pferdere) (Rd.1-Rd,29) |
140 |
-1.840 |
•14.769 |
•6.594 |
1.305 |
-3.609 |
4.685 |
•4.619 |
0,70 |
3,58 | |||
|
venituri neimpozabile |
141 |
81 |
0 |
3.191 |
0 |
1.500 |
2.800 |
3.200 |
1,00 |
39,41 | ||||
|
cheltuieli nededuclibite fiscal |
142 |
246 |
32 |
5.062 |
1 |
2.000 |
4.100 |
5.200 |
1,03 |
20.56 | ||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
DATE DE FUNDAMENTARE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||||
|
V |
1 |
Veniluri totale din exploatare, din care:(rd.2) |
144 |
77.960 |
89,713 |
09.651 |
36.347 |
54.512 |
70.543 |
112.472 |
1.25 |
1.15 | ||
|
a) |
-venituri din subvenții si transferuri |
145 |
27,942 |
38.480 |
35.435 |
12.381 |
19.823 |
27.274 |
39.355 |
1,11 |
1,27 | |||
|
b) |
-alia venituri care nu se iau In calcul fa determinarea productivității muncii, cflegii anuale a bugetului de stat |
146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
2 |
Chelteteîi de natura salarială (Rd.87), din care;*’) |
147 |
9.415 |
13.710 |
12994 |
3.779 |
7.905 |
12545 |
17.108 |
1,32 |
1,38 | |||
|
a) |
transfer contribuții de la angajator la angajat |
148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
b) |
majorare salar minim |
149 |
0 |
271 |
271 |
3 |
6 |
9 |
12 |
0,04 | ||||
|
c) |
reîntregire creșteri salariate din 2018 |
150 |
O |
0 |
0 |
470 |
940 |
1.410 |
1.877 | |||||
|
3 |
Cheltufefi cu salariile (Rd.B8) |
151 |
9.259 |
12747 |
12263 |
3.499 |
7.291 |
11.414 |
15.537 |
1.27 |
1,32 | |||
|
4 |
Nr. de personal prcgnozal ta tinete anului |
152 |
341 |
340 |
330 |
331 |
348 |
350 |
353 |
1,04 |
0.99 | |||
|
5 |
Ncmediu de salariat |
153 |
336 |
333 |
325 |
341 |
342 |
343 |
345 |
1.06 |
0,97 | |||
|
6 |
a} |
Câștigul mediu lunar pe salariat (tefipersoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147-rd.93' -rd.98)/Rd,153)112'1000 |
154 |
2296 |
3.374 |
3,295 |
3.622 |
3.795 |
3.949 |
4.025 |
1,22 |
1,43 | ||
|
b) |
u asigur meniu iun ai pe sarea ai peiipersoânaj ueiemmai pe baza cheltuielilor de natura salariate cf. Legii anuale a hiiwlirhiirfa stat |
155 |
2296 |
3.363 |
3.263 |
3.229 |
3.429 |
3.600 |
3,680 |
1,13 |
1.42 | |||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mi lefipersoană) (Rd.2/Rd.153) |
156 |
232 |
269 |
276 |
106 |
159 |
205 |
326 |
1,18 |
1,19 | ||
|
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legă anuale a bugetului de stat |
157 |
149 |
154 |
167 |
70 |
101 |
126 |
212 |
1,27 | ||||
|
c) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.l53 |
158 |
605 |
655 |
S64 |
623 |
727 |
788 |
1.038 |
1,55 |
1,10 | |||
|
c1] |
Elemenie de calcul a pfoductivrtaui muncii in unuâț fizice* ain care: |
159 | ||||||||||||
|
- cantitatea de produse finite (QPF)-Mwe |
160 |
203.161 |
223.312 |
215.879 |
212.812 |
248.797 |
270.676 |
357.646 |
1,66 |
1,06 | ||||
|
- preț mediu (p) -lel/MWe |
161 |
206,67 |
279,78 |
297,10 |
0,14 |
0,16 |
0,18 |
0.24 |
0,00 |
1,04 | ||||
|
- Vglp^=QPFx p______________ |
162 1G3 |
58.240 |
62479 |
64.130 |
29.153 |
40.763 |
49.560 |
86.831 |
1,35 |
1,10 | ||||
|
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2’100 |
0,75 |
69,64 |
71,54 |
80.21 |
74.78 |
70,26 |
77,20 |
1,00 |
95,39 | |||||
|
7 |
Plăți restante |
164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
8 |
Creanțe restante, din care: |
165 |
9.076 |
1.500 |
2181 |
2692 |
5.755 |
4.703 |
4.476 |
2,05 |
0,24 | |||
|
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
166 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
C |
0 |
O.OC |
2,64 | ||||
|
- de te operatori cu capital privat |
167 |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
0 |
0,0£ |
0.00 | |||||
|
- de la bugetul de stat |
168 |
0 |
C |
C |
0 |
0 |
C |
O.OC |
0.00 | |||||
|
- de te bugetul local |
169 |
7.105 |
1.500 |
185 |
C |
2413 |
1.761 |
1.905 |
10,27 |
0.03 | ||||
|
- de la alte enlitali |
170 |
1.891 |
c |
1.994 |
2.692 |
3.342 |
2.942 |
2.573 |
1,2£ |
1.05 | ||||
|
9 |
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) |
171 |
0 |
C |
C |
C |
0 | |||||||
•) în Ma prevăzută la art.25 al’m.3 liLb din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările ți completările ulterioare
")Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute in Legea anuala a bugetului de slab
Gradul de realizare a veniturilor totale
mii lei
|
Nr. Crt. |
INDICATORI |
Prevederi an 2017 |
% 4-3/2 |
Prevederi an preceden 2018 |
% 7=6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care: |
92.247 |
78.240 |
84,82 |
89.898 |
87.865 |
97,74 |
|
1 |
Venituri din exploatare*),(rd 1.1+rd 1.2+rd 1.3)+rd.1.4+rd1.5. din care: |
92.244 |
78.239 |
84,82 |
89.713 |
87.250 |
97,26 |
|
1.1. |
Venituri din producția vanduta - energie electrica |
38.403 |
28.233 |
73,52 |
26.627 |
30.642 |
115,08 |
|
1.2. |
Venituri din producția vanduta - energie termica, din care: |
20.391 |
19.555 |
95,90 |
23.185 |
21.634 |
93,31 |
|
-populație |
10.163 |
9.830 |
96,73 |
12.019 |
11.086 |
92,24 | |
|
1.3. |
Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoarefdiferenta intre pret/tarif aprobat si preț local de facturare) |
12.790 |
12.375 |
96,76 |
12.667 |
11.862 |
93,65 |
|
1A |
Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(sume pentru acoperire pierderi populație; diferența intre cost si pret/tarif) |
19.127 |
15.845 |
82,84 |
25.813 |
21.615 |
83,74 |
|
1^ |
Alte venituri din exploatare(prestsri servicii hidrotor; penaiitati en termica, etc) |
1.533 |
2.231 |
145,57 |
1.421 |
1.497 |
105,39 |
|
Venituri financiare |
3 |
2 |
57,38 |
186 |
614 |
330,99 | |
|
3. |
Venituri extraordinare |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Venituri totale -baza de calcul = rd 1- rd 1.3.-rd 1.4 |
60.330 |
50.020 |
82,91 |
51.418 |
54.388 |
105,77 | |
*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat
Prog ramul de investiții, dotări și sursele de finanțare
mii lei
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an precedent 2018 |
/aloare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent 2019 |
an 2020 |
an 2021 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
1.936 |
603 |
9,244 |
4.723 |
4.470 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
900 |
293 |
576 |
220 |
220 | ||
|
a) - amortizare |
900 |
293 |
576 |
0 |
0 | |||
|
b) - profit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Alocații de la buget |
1.036 |
310 |
2.433 |
4.503 |
4.250 | ||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) - interne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) - externe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
4 |
Aite surse, din care: |
0 |
0 |
6,235 | ||||
|
- surse atrase |
6.235 |
0 |
0 | |||||
|
!! |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
1.936 |
603 |
9.244 |
4.723 |
4.470 | ||
|
1 |
Investiții în curs, din care: |
63 |
58 |
295 |
0 |
0 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
20 |
15 |
0 |
0 |
0 | |||
|
-Modernizarea proiecții numerice LEA110 k circuit 1si 2 Bacau Sud in statia 110 kv CET -proiectare |
20 |
15 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
43 |
43 |
295 |
0 |
0 | |||
|
-Lucrări de automatizare de creștere progresiva prin converteor de frecventa a sarcinii pompelor de ridicare presiune CAF -Republicii-proiectare si execuție |
43 |
43 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Reabilitare instalatiede detectare si semnalizare incendiu in clădirile administrate de Thermoenergy Group SA Bacau - proiectare si execuție parțiala |
trim2 |
155 |
100 |
100 | ||||
|
Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați la 6 CT-uri existente - Racordarea CT2 Miorița si CT 3 Miorița -proiectare |
trim 2 |
140 |
0 |
0 | ||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) pentru bunurile luate tn concesiune, mcniriale sau in tocație de gestiune, exclusiv cefe din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Investiții noi, din care: |
1.873 |
545 |
8.948 |
4.503 |
4.250 | ||
|
a1) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
880 |
278 |
577 |
120 |
120 | |||
|
-Dotări si utilaje independente |
613 |
254 |
526 |
100 |
100 | |||
|
Imobilizări necorporale |
56 |
0 |
11 |
20 |
20 | |||
|
-Proiectare si execuție obiective noi( Cap, B din Planul de Investiții) |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
-Studii fezabilitate si prefezabilitate |
100 |
24 |
40 | |||||
|
a2) Surse atrase |
6.234 |
4.383 |
4.130 | |||||
|
Reabilitarea hidraizolatiei la acoperișul clădirilor aferente secției chimice administrata de Thermoenergy Group SA (laboratoare, vestiare, sala de pompa apa coagulate, sate pompa apa dedurizata) - proiectare si execuție |
tem 3 |
200 | ||||||
|
Realizare cale de evacuare putere, de rezerva, pt generatorul de 17 MVA prin statia de medie tensiune OEM si integrare in sistem SCADA existent aferent grupului de cogenereare de 14 Mwe |
trim 3 |
155 | ||||||
|
Adaptarea schemei de ridicare a presiunii apei de rețea termofrcare In zona CAF derivația "Republicii" aferente SACET Bacau |
tern 2 |
127 | ||||||
|
Achiziționare si montare măsură energie termica colector DN 400mm ieșire CTG -proiectare s! execuție |
trim 2 |
30 | ||||||
|
Retehnologizarea CT aferente SACET Bacau pin instalarea de echipamente transferate fara plata - CT 1 Parc, CT Prefectura |
terni |
951 | ||||||
|
Masuri de conformare cu cerințele legate a Valorilor Limita de Emisii de NOXE ale IMA2 - Cai 1O0t/h si IMA 3- CAF 10OGcal/h |
trim 3 |
42 | ||||||
|
Alimentare rezerva 0,4 kV MOP-uri 110 kV si RUT-uri 220 Vcc, la lipsa totala de tensiune - proiectare si execuție (montaj grup electrogen trifazat si instalație aferenta (automatizare si forța)) |
trim 3 |
30 | ||||||
|
Modernizare protecții aferente trafo TSG1 (OBT 21), inclusiv integrare in SCADA existent - proiectare si execuție (înlocuirea releelor existente aferente dulap protecții 110 kV CCT • 2 buc. si Înlocuire releului eferen! celula 6 kV trafo OBT 21) |
trim 2 |
188 | ||||||
|
Modernizare protecții LEA 110 kV Bacau Sud, circ, nr, 1 si circ, nr, 2, inclusiv integrare in SCADA existent - execuție |
tem 3 |
394 | ||||||
|
Monitorizare in timp real si In sistem centralizat in Camera de comanda tehnologica Thermoenergy Group SA Bacau a puterilor si energiilor electrice produse la bornele generatoarelor si evacuate in SEN, te bornele de 110 kV ale |
trim 1 |
2E | ||||||
|
Data |
an precedent 2018 |
Valoare | ||||||
|
INDICATORI |
finalizării investiției |
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an curent 2019 |
an 2020 |
an 2021 | ||
|
Automatizare de menținere constanta a presiunii in returul general de apa de temioficare urbana, prin modificarea debitului de apa de adaos, utilizând canvertizoare de frecventa Ia electropompeie de apa adaos nr. 1 si 2 din CET1 Chimiei Bacau - proiectare si execuție |
trim2 |
62 | ||||||
|
Reabilitare sistem deurmarire/proces la cazanul de abur Babcock 100 t/h administrat de Thermoenergy Group SA Bacau |
trim2 |
188 | ||||||
|
Lucrări de revizie generala a compresorului de gaze ELT 321/900 din centrala de cogenerare Solar de 14 MWe |
-STG |
264 | ||||||
|
Achiziție si montaj motor compresor +anexe, pentru funcționarea unitatii de comprimare gaze naturale a TG3 la regim de medie presiune gaze, aferenta centralei de cogenerare de 14 MWe Bacau |
trim3 |
561 | ||||||
|
Adaptare sistem transmisie date de la contoarele de energie termica existente ta PT11,18.22,29,97. la dispecerat SACET Bacau - proiectare |
21 | |||||||
|
Lucrări de revizie generala ageneratorului tip Leroy Șomer 17 MVA din centrala de cogenerare Solar de 14 Mwe |
Irim3 |
96 | ||||||
|
-Dolari si utilaje independente |
2.720 | |||||||
|
-Studii fezabilitate sî preiezabiiitate |
180 | |||||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al stalului sau al unități administrativ teritoriale: |
993 |
267 |
2.137 |
0 |
0 | |||
|
-Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr 6 Bacau |
Irim 1 |
100 |
0 |
1.000 |
0 |
0 | ||
|
Retehnologizarea centralelor termice aferente SACET |
300 |
0 |
0 | |||||
|
Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT-uri existente |
140 |
7 |
0 | |||||
|
Reabilitare instalație de detectare si semnalizare Incendiu In clădirile administrate de Thermoenergy Group SA |
155 |
0 |
0 | |||||
|
-Studii fezabilitate si prefezabilltate |
298 |
260 |
1.137 |
0 |
0 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a) pentru bunurile luate in concesiune, închinate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau a! unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care; |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) interne |
0 |
0 |
0 |
c |
0 | |||
|
b)- externe |
0 |
0 |
0 |
c |
0 | |||
MSsuri de îmbunătățire u rezultatului brut și reducere a plăților restante
mii lei
|
Nr.crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
an 2018 |
an 2019 |
an 2020 |
an 2021 | |||||
|
Preliminat/ Realizat |
Influențe (+A) |
Influențe {+/-) |
Influențe (+L) | ||||||||
|
Rezultat brut(+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
Pct I |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | ||||||||||
|
1 |
Influente din creșterea sau diminuarea veniturilor totale, din oara: |
31.12.2010 |
X |
X | |||||||
|
2 |
-din servicii prestate: |
31.12.2019 |
X |
X |
22.929 |
0 |
-13.214 |
0 |
12.042 |
0 | |
|
3 |
-energie electrica: |
31.12.2019 |
X |
X |
14.981 |
0 |
-8,629 |
0 |
10.540 |
0 | |
|
en electrîca-din TG |
31.12.2019 |
X |
X |
14.071 |
0 |
-14.148 |
0 |
10.876 |
0 | ||
|
en electrica-din CC |
31.12.2019 |
X |
X |
1.034 |
0 |
5.456 |
0 |
-336 |
0 | ||
|
Revanduta (din energia achizitionata) |
31.12.2019 |
X |
X |
-125 |
0 |
62 |
0 |
0 |
0 | ||
|
4 |
-energie termica: |
31.12.2019 |
X |
X |
7.948 |
0 |
-4.585 |
0 |
1.503 |
0 | |
|
energie termica facturata populației |
31.12.2019 |
X |
X |
1.850 |
0 |
1.304 |
0 |
0 |
0 | ||
|
energie termica facturata agentilor |
31.12.2019 |
X |
X |
2.178 |
0 |
1.435 |
0 |
0 |
0 | ||
|
subvenții pentru energie termica |
31.12.2019 |
X |
X |
3.685 |
0 |
9.438 |
0 |
0 |
0 | ||
|
vigoare |
31.12.2019 |
X |
X |
235 |
0 |
-16.762 |
0 |
1.503 |
0 | ||
|
5 |
-din alte venituri din expf |
31.12.2019 |
X |
X |
-108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
6 |
-din venituri financiare |
31.12.2019 |
X |
X |
-156 |
0 |
14 |
0 |
0 |
0 | |
|
TOTAL Pct. 1 |
X |
X |
22.665 |
-13.228 |
12.042 | ||||||
|
Pct. II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct 1 |
X |
X | ||||||||
|
Cauza 1 :influenta cheltuielilor cu bunuri si servicii, din care: |
X |
X |
12.969 |
-12.514 |
11.725 | ||||||
|
1 |
-influenta cheltuielilor cu combustibilul |
X |
X |
8.496 |
0 |
-13.300 |
0 |
10.923 |
0 | ||
|
2 |
-influenta cheltuielilor cu energia electrica si apa |
X |
X |
1.092 |
0 |
786 |
0 |
311 |
0 | ||
|
3 |
-influenta cheltuielilor cu materialele consumabile |
X |
X |
1.724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
4 |
-influenta cheltuielilor cu serviciile executate de tertițreparatii, |
X |
X |
1.463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
5 |
-influenta altor cheltuieli executate de terii |
194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Cauza 2 influenta cheltuielilor cu impozite si taxe locale |
305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
Cauza 3 : influenta altor cheltuieli din exploatare, din care: |
2.954 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
cheltuieli cu achiziția de certificate CO2 |
3.046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
diminuare cheltuielii cu amortizarea imobilizărilor corporale |
-70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane |
-11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
Cauza 4:influenta cheltuielilor cu personalul |
4.460 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
Cauza 5: influenta cheltuielilor financiare |
2 |
•11 |
0 |
0 | |||||||
|
TOTAL Pct. II |
20.690 |
•12.883 |
11.726 |
0 | |||||||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct 11 |
-6.594 |
•4.819 |
0 |
•4.964 |
0 |
-4.648 |
0 | |||