Logo site

Hotărârea nr. 115/2019

 Hotarerea Consiliului Local Nr. 115
Download Document PDF

HOTĂRÂREA NR. 115 DIN 29.03.2019

privind aprobarea Planului de Adminstrare al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și a indicatorilor financiari și nefînanciari rezultați din acesta

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședința ordinară la data de 29.03.2019, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Adresa nr. 635/14.03.2019 a Societății Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 22171/14.03.2019, însoțită de Hotărîrea nr. 646/29.01.2019 a Consiliului de Administrație a Societății Thermoenergy Group SA Bacău și de Planul de Administrare al Consiliului de Administrație al societății;

  • -Referatul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, înregistrat cu nr. 3216/22.03.2019 pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Adminstrare și a indicatorilor financiari și nefînanciari rezultați din acesta;

  • -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 3217/22.03.2019;

  • -Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 3218/22.03.2019, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 465/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 466/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 467/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.3 nr. 468/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 469/28.03.2019 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art.30 alin.(l-4)și ale art.36 alin.(l-4) ale OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, modificată și completă;

-Prevederile Anexei 2 din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit “d” și ale art.36, alin.(6) lit.”a”, pct.14 și art. 45 (2) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul de Administrare al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău și prin Consiliul de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Societății Thermoenergy Group SA Bacău, Consiliului de Administrație al Societății Thermoenergy Group SA, împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău și Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.



N.O.P., I.P./O.T. EX.I/DS l-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR. 115 DIN 29.03.2019


PLAN DE ADMINISTRARE AL SOCIETĂȚII THERMOENERG Y GROUP SA BACĂU


PREȘED) IOANA


ȘEDINȚĂ : A DINU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxx


COMPARTIMENT UNTTATATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE, Xxxxxxx Xxxxxxxx


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE


PLAN DE ADMINISTRARE


2018-2022


PLAN DE ADMINISTRARE al SC THERMOENERGY GROUP SA. Bacău

Planul de administrare al Thermoenergy Group S.A. Bacau a fost elaborat de către Consiliul de Administrație al Societății numit in data de 05.02.2018 (Hot AGA nr.61/05.02.2018) si 03.05.2018 (Hot AGA nr.69/03.05.2018), HotC.L. Mun. Bacău nr .373/31.10.2017, Hot C.L. Mun. Bacău nr.21/31.01,2018, in baza prevederilor OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare.

Consiliul de Administrație al THERMOENERGY GROUP S.A. Bac&u a elaborat o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, aprobata prin Hot C.A. nr518/03.05.2018.

Scopul planului de administrare este acela de a descrie strategia de administrare a societății pe durata mandatului Consiliului de Administrație, în vederea atingerii obiectivelor și indicatorilor de perfomanță stabiliți prin contractul de mandat

Finalizarea in vederea implementării Planului de administrare la nivelul societății este posibila după ce directorii numiti (Hot CA. nr.556/03.08.2018) elaborează și prezintă Consiliului de Administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

După aprobarea planului de administrare de către Consiliul de Administrație, componenta de management sau, după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii.

Din punct de vedere structural, planul de administrare este împărțit în mai multe capitole ce tratează următoarele aspecte:

Capitolul 1

Prezentarea societarii: include o prezentare succintă a societarii, obiectului de activitate, patrimoniului administrat, precum si așteptările autoritarii publice tutelere si obiectivele de realizat pe durata mandatului

Capitolul 2 - Analiza Diagnostic: include o radiografie succintă a situației actuale a societarii din punct de vedere organizatoric, tehnic, comercial, financiar etc în scopul înțelegerii stadiului din care este preluată societatea, în scopul administrării de către noul Consiliu de Administrație

Capitolul 3 - Strategia societarii: include obiectivele si planul efectiv de administrare pentru perioada mandatului, punându-se accent pe planul de acțiuni

Capitolul 4 - Indicatorii șl criteriile de performanță: în acest capitol sunt definiți indicatorii și criteriile de performanță ce urmează a fi monitorizați în vederea atingerii strategiei propuse a societarii

în cuprinsul planului de administrare au fost utilizate date și informatii dintr-o varietate de surse, inclusiv rapoarte financiare, date furnizate de societate, rapoarte și analize publice.

La elaborarea planului de administrare, respectiv la identificarea obiectivelor principale ale Consiliului de Administrație s-a ținut cont de specificul obiectului de activitate al societății, de condițiile în care societatea îșl desfășoară activitatea, de gradul ridicat de dependență financiarii a societății față de UAT Municipiul Bacau - acționar unic și de strategia acestuia privind serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Prin urmare, avand in vedere cele prezentate anterior, măsurile aferente strategiei de administrare cuprinse în prezentul plan respectă principiile guvernanti corporative care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a societății în raport cu terții, sunt adaptate scopului principal pentru care au fost propuse - acela de realizare a obiectivelor asumate.

Cuprins

Cap. 1. Prezentarea societății

  • 1.1.    Date de identificare

  • 1,2.    Obiect de activitate

  • 1.3.    Patrimoniul societății

  • 1.4.    Rezumat al strategiei guvernamentale și a Municipiului Bacău în domeniul producerii, distribuției și furnizării energiei electrice și termice. Obiective sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului și autorității locale.

  • 1.5.    Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire ta misiunea și obiectivele Thermoenergy Group SA. desprinsă din politica guvernamentală și locală privitoare la producerea, transportul și distribuția energiei termice și electrice.

  • 1.6.    Așteptări ale autorității publice tutelare și ale acționarilor

  • 1.7.    încadrarea Thermoenergy Group SA în una din următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public.

  • 1.8.    Modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației de serviciu public de către autoritatea publică tutelară dacă Thermoenergy Group SA trebuie să îndeplinească obligații de serviciu public.

  • 1.9.    Politica de dividende șl de vărsăminte din profitul net aplicabilă Thermoenergy Group SA.

  • 1.10.    Politica de investiții aplicabilă Thermoenergy Group SA.

  • 1.11.    Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Thermoenergy Group SA.

  • 1.12.    Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor Thermoenergy Group SA.

  • 1.13.    Etică, integritate și guvemanță corporativă

Cap. 2. Analiza diagnostic

  • 2.1.    Analiza pieței

  • 2.2.    Analiza poziției competitive

  • 23.    Analiza de tip PEST

    • 2.3.1. Factorii politici legislativi

    • 2.3.2. Factorii economici

    • 2.3.3    .Factorii socio- culturali

    • 2.3.4. Factorii tehnologici

    • 2.3.5. Factorii critici de succes

  • 2.4.    Analiza forțelor competitive (Analiza de tip Porter)

  • 23.    Analiza SWOT

  • 2.6.    Descrierea activității curente

    • 2.6.1    Aspecte privind cadrul organizatoric

    • 2.6.2.    Aspecte tehnice si de funcționare

  • a.    Descrierea capacitatilor energetice

  • b.    Probleme legate de exploatarea rețelei de transport

  • c.    Probleme tehnice in sistemul de distribuție

  • 2.6.3.    Aspecte legate de personal

  • 2.6.4    Aspecte legate de politica de mediu

  • a.    Autorizarea privind protecția mediului a activitatii societarii

  • b.    Conformarea cu cerințele legale de mediu

  • 2.6.5.    Aspecte legate de sistemul integrai calitate-mediu-securitate ocupationala

  • 2.6.6.    Aspecte legate de activitatea comerciala

  • a.    Achiziții publice, administrative-transporturi

  • b.    Activitatea comerciala legata de producer si furnizare energie electrica

  • c.    Activitate comerciala legata de producer si furnizare energie termica

  • d.    Probleme legate de măsurarea si facturarea energiei termice

  • e.    Probleme legate de instalatii interioare utilizatori

  • 2.6.7.    Aspecte legate de activitatea juridica

  • a.    Principalele reglementari legale pentru funcționarea societarii

  • b.    Situația litigiilor societarii

  • 2.6.8.    Aspecte privind sistemele de control

  • a.    Control intern managerial

  • b.    Control gestiune (audit Intern sl extern)

  • c.    Control financiar de gestiune

  • d.    Control financiar preventiv

  • 2.6.9,    Aspecte privind evaluarea de risc a activitatii

  • a.    Risc financiar

  • b.    Risc de preț

  • c.    Risc de credit

  • d.    Risc de lichiditate

  • 2.6.10.    Aspecte privind activitatea de patrimoniu

  • 2.6.11    Aspecte legate de activitatea de investiții

  • 2,6.12.    Aspecte legate de activitatea financiara

Cap. 3. Plan de administrare 2019-2022 (obiective si masuri)

  • 3. 1. Misiune, viziune și valori

  • 32.    Pian de administrare 2019-2022

Cap. 4. Pian de management al Thermoenergy Group SA Bacau

CapJ. Indicatori și criterii de performanță

Cap. 1. Prezentarea societății

Generalități

Municipiul Bacău este capitala administrativă și cel mai mare oraș din județul Bacău in municipiu producerea, transportul și distribuția energiei termice către consumatori se află în responsabilitatea Municipiului Bacău, ca administrație publică locală.

Consiliul Local Bacău este entitatea care concesionează active, în calitate de responsabil cu serviciul public de furnizare a agentului termic, conform Legii nr. 51/2006 pentru serviciile comunitare de utilități publice, modificată și completată prin O.U. 13/2008 care stabilește cadrul instituțional, obiectivele specifice, competențe, roluri și instrumente pentru stabilirea, organizarea, administrarea, finanțarea, monitorizarea și controlarea serviciilor comunitare de utilități publice, inclusiv serviciu! public de furnizare a agentului termic.

Sistemul de alimentare cu energie termică al locuitorilor și instituțiilor municipiului Bacău este proprietatea administrației publice locale a municipiului Bacău.

Din anul 2006 până în anul 2014 Municipalitatea Bacău a delegat administrarea serviciului public de termoficare către operatorul serviciului de furnizare energie termică SC CET SA Bacău în baza Legii nr. 219/1998 privitoare la concesionare și pe baza Deciziei Consiliului Local Bacău nr. 113/31.05.2006 prin care se aprobă concesionarea.

Declanșarea în anul 2014 a procedurii de faliment a SC CET SA Bacău a condus la concesionarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacau către SC THERMOENERGY GROUP SA, acțiune aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 186/12.09.2014.

  • LI. Datele de identificare ale operatorului sunt:

Numele societății: Societatea THERMOENERGY GROUP SA Bacău

Adresa: str. Chimiei nr. 6, municipiul Bacău

Statut juridic: Societate pe acțiuni

Acționar unic: Consiliul Local al Municipiului Bacău

Societatea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău s-a înființat conform HCL nr.186/12.09.2014 și HCL nr.193/17.092014 ale Municipiului Bacau, prin înscrierea la O.R.C,cu nr.J4/882/2014 la data de 25.09.2014, Cod de înregistrare fiscală:RO33620670 si deține calitatea de unic operator al serviciului public de fomizare energie termica in municipiul Bacau.

începerea efectiva a activitatii societății THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a avut loc la mijlocul lunii decembrie 2014, după asigurarea infrastructurii necesare funcționarii, respectiv:

  • -    bunuri(mijloace fixe sl obiecte de inventar) din domeniul public concesionate conform Contract de delegare prin concesiune a gestiunii serviciul public de producere, transport, distribuție și fomizare a energiei termice în sistem centralizat in aria administrativ teritoriala a Municipiului Bacau nr. 2/ 69549/ 12.12.2014, încheiat intre Municipiul Bacau si THERMOENERGY GROUP SA.BACÂU(aprobat prin HCL nr.228/20.10.2014); Municipiul Bacău, conform prevederilor din HCL nr. 228/20.10.2014, a acordat societarii THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău în baza contractului de concesiune nr.2/69549/12.12.2014, calitatea de concesionar al serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice si de producere a energiei electrice prin preluarea in exploatare a bunurilor din patrimoniul Municipiului Bacău, respectiv a capacitatilor energetice de producere a energiei electrice si termice, a sistemului de termoficare compus din rețelele primare de transport a energiei termice, punctele termice, rețelele secundare de distribuție a energiei termice, precum si activitatea de producere și distribuție a energiei termice pe sistemul de termoficare alimentat de centralele termice de cvartal din municipiul Bacău. Contractul sl-a încetat valabilitatea in 15.11.2018, in conformitate cu HCL 350/28.09.2018 care îl înlocuiește cu noul contract de concesiune nr.9695/1088/15.11.2018.

  • -    bunuri(mijlonce fixe si obiecte de inventar) care au făcut obiectul Contractului de locatiune(inchiriere) bunuri, nr. 2/ 6562/ 08.122014, încheiat intre SC CET SA Bacau (societate in faliment)-locator si THERMOENERGY GROUP SABACÂU-locatar, aprobat de către Consiliul de Administrație prin Hotararea nr. 16/24.112014Jn următoarele condiții:

  • •    contractul si-a încetat valabilitatea la data de 08.12.2015; bunurile sunt in folosința THERMOENERGY GROUP SA Bacau;

  • -    prin Hotararea Curții de Apel nr.156/04.08.2016, s-a poronuntat sentința definitive nr. 487/2016, in Dosarul 12095/180/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bacau, prin care instanța oblige CET SA sa pună la dispoziția reclamantei ( Municipiul Bacau) bunurile ce fac parte din SACET.

  • 12.    Obiect de activitate

Obiectul principal de activitate: este producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice In sistem centralizat* diviziunea CAEN 35 - producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, grupa 353 - furnizarea de abur și aer condiționat.

Obiectul secundar de activitate: este producerea și vânzarea energiei electrice - diviziunea CAEN 35* producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, grupa 351* producția, transportul și distribuția energiei electrice.

Societatea tși desfășoară activitățile de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice si termice în cogenerare și de asigurare a serviciului public de alimentare cu căldură a consumatorilor din municipiul Bacău fiind autorizată prin licențe si autorizatii:

  • •    Licența nr. 1784 / 06.05.2015 acordată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și a energiei termice în cogenerare, cu valabilitate pana la data de 12.122024;

  • •    Certificat constatator emis de OJLC.de pe langa Tribunalul Bacau nr.33577/07.09.2015e atesta ca s-a înregistrat declarația pe propria răspundere cu privire la Îndeplinirea condițiilor de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publica;

  • «    Autorizația integrată de mediu nr. 2 / 31.01.2013. transferata de la SC CET SA Bacau la THERMOENERGY GROUP SA Bacau prin Decizia Agendei pentru Protecția Mediului Bacau nr. 1 din 09.012015;

  • •    Licența ANRE nr2120/16.012019 pentru prestarea serviciului de alimentare centralizata cu energie termica

  • 13.    Patrimoniul societății

Scurtă descriere a capacităților de producere șl transport/dlstrîbuție energie termică/electrică operate de Thermoenergy Group SA

  • •    CET Bacau I - Chimiei (surse de energie termică și electrică, instalații în cogenerare)

  • •    CET Bacau n-Letea

o Centrale termice insulare

  • •    Rețele termice de ti nsport

  • •    Puncte termice și module termice

  • •    Rețele termice de distribuție

Sursa de producere a energiei electrice și termice a suferit modificări in perioada 2012-2014, ca urmare a renunțării la funcționarea cu combustibil solid. Prin realizarea proiectelor finanțate prin POS Mediu Axa 3 „Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldura urbană” s-a retehnologizat cazanul de apă fierbinte CAF 100 Gcal/h din CET 2 Lelea și s-a instalat un nou grup de cogenerare cu ciclu combinat gaze-abur de 10,8 MW. Ca urmare a fost trecut în conservare grupul energetic de 50 MW pe lignit și s-a procedat la închiderea depozitului de zgură și cenușă din satul Ruși Ciutea, comuna Letea Veche.

Actuala structură a instalațiilor de producere/transport/distribuție permite generarea energiei termice șî electrice în regim de cogenerare atât în perioada de vară, cât și de iarnă. Vârful de sarcină din sezonul de iarnă poate fi asigurat din sursele CAF 100 Gcal/h sl CAI 100 t/h.

Instalațiile producătoare de energie termică și electrică din CET 1 Chimiei funcționează cu combustibilii gaze naturale și CLU (combustibil de rezervă) și cu gaze naturale și păcură (combustibil de rezervă) în CET 2 Letea.

Această schemă de funcționare a surselor de producere asigură respectarea cerințelor BAT (aplicarea celor mai bune tehnici disponibile), cu performanțe și eficiență ridicată, cu grad de cogenerare superior, reducându-se nivelul de poluare al mediului înconjurător.

CET Bacan I Chimiei dispune de următoarele echipamente principale de producere agent termic și energie electrică:

  • •    Un cazan de abur numit CAE 1-IMA X, cu funcționare pe lignit și gaze naturale 420 t/h, 140 bar, 540 oC - aflat în prezent în conservare.

  • •    turbină cu abur de 50 Mwe, cu condensație și prize reglabile de 13barsi 1,2 bar-în conservare.

  • •    Un cazan de abur industrial numit CAI de 100 t/h -IMA2,17 bar, 280 oC cu funcționare pe gaze șl păcură. Urmează să fie trecut în funcționare cu combustibilii gaze naturale și CLU.

  • •    Două schimbătoare de căldura cu plăci pentru termoficare cu puterea unitară de 43,5 MWt (38,7 Gcal/h) puse în funcțiune în anul 2008 ca boilere de bază.

  • •    Două schimbătoare de căldură cu plăci pentru termoficare cu puterea de 29 MWt (24.9 Gcal/h), alimentate cu abur produs de CAI și cazanele auxiliare de abur de 10 t/h, ca boilere de vârf.

  • •    unitate de cogenerare cu turbină cu gaze (ITG) și cazan recuperator cu putere electrică de 14 MWe și putere termică de 22 MWt (18,9 Gcal/h).

  • •    Un cazan de apă fierbinte pe gaze naturale de 3 MWt (ajutător), pentru preluarea sarcinilor de vârf sau compensarea sarcinii unității de cogenerare cu turbina cu gaze.

  • •    Trei schimbătoare de căldură pentru termoficare cu puterea de 12,5 MWt fiecare care transferă căldura din circuitul cazan recuperator ITG/cazan ajutător.

  • •    Grup de cogenerare în ciclul combinat gaze-abur compus din turbina cu gaze și turbină cu abur cu condensație și priză reglabilă de 1,2 bar, cu putere termică de 14 MWt și electrică de 10,8 MW - în funcțiune.

  • •    2 cazane de abur de 10 t/h fiecare necesare pentru degazarea apei de adaos și pentru procesarea apei la secția chimica pe perioada iernii, -recepționate, în funcțiune;

  • •    Un rezervor de CLU de 1500 tone, lucrări terminate, urmează recepția la punerea în funcțiune.

  • •    Pomparea agentului termic primar prin conductele magistralelor de termoficare este asigurată de o stație de termoficare modernă, cu un sistem în două trepte, cu 8 pompe, din care 2 pompe de transport agent primar modeme, cu convertizoare de frecvență de medie tensiune performante-recepționate, în fiincțiunc. Convertizoarele de frecvență pot alimenta oricare pompă de termoficare, pentru asigurarea rezervei și reduc sensibil consumul de energie electrică.

CET Bacău n Letea are următoarele echipamente principale:

  • «    Un cazan de apă fierbinte numit CAF 1, de 100 Gcal/h(l 16 MWt)-IMA 3 cu funcționare pe gaze și păcură -reabilitat și recepționat în anul 2014 în cadrul POS Mediu Axa 3 - etapa 1.

Centrale termice insulare (locale)

Sistemul de termoficare al Municipiului Bacau are un număr de 7 centrale termice insulare. Acestea sunt echipate cu cazane cu funcționare pe gaze naturale. Centrala Bistrița a fost modernizată în anul 2002, celelalte centrale nefiind modernizate, funcționând dinainte de anul 1970.

în etapa 1 a POS Mediu Axa 3 a fost pusă în evidență oportunitatea racordării consumatorilor a 3 dintre aceste centrale și 2 puncte termice nemodemizate la sistemul centralizat de încălzire, în varianta de extindere a rețelei de transport cu aprox. 2,8 km de traseu cu doua conducte de agent termic primar și module termice.

în această situație se află CT 4/6 9 Mai, CT 3/2 Mărășești, CT Primărie și blocul nr. 4 din str. Erou Gheorghe Rusu, care este racordat la CT 3/5 Dr Aroneanu.

Pentru centralele termice rămase este elaborat un studiu de fezabilitate ce prevede, de asemenea, extinderea rețelei de transport și montarea de module termice.

Aportul acestor centrale la producția de agent termic a orașului este de aproximativ 10 %.

Rețele termice de transport

Lungimea rețelei de transport este de cea. 34,5 Km, din care cu amplasare subterană aproximativ 70 %, restul de 30 % fiind rețea supraterana. Rețeaua de transport este compusă din 3 ramuri, denumite: Republicii, Cornișa, Sofert

Puncte termice

Sistemul de tennoficare al municipiului Bacau cuprinde 55 puncte termice, din care 34 s-au modernizat complet în perioada 2006-2007 prin montarea de schimbătoare de căldură cu plăci pentru încălzire și apă caldă de consum, pompe cu convertizoare de frecvență, țevi noi, distribuitoare/colectoare noi, sisteme de automatizare și dispecerizare, sisteme de contorizare a energiei termice și a debitelor de adaos modeme.

____ în perioada 2005-2007 s-a transformat un număr de 20 centrale preluate de Ia societatea SC TERMLOC SA, care era vechiul operator al acestora, în puncte termice, în aceeași soluție tehnică.

în prezent sunt modernizate toate cele 55 puncte termice , trei dintre acestea fiind echipate cu module termice automatizate.

Rețele termice de distribuție

Lungimea totală a rețelei de distribuție din Bacău este de 116 km, sunt sisteme arborescente, având în componență 4 conducte, încălzire tur-retur, apă caldă de consum și recirculare a.c.c. Diametrele sunt cuprinse între Dn 25 mm si Dn 250 mm, pentru conductele de încălzire și între Dn 32 mm - Dn 125 mm pentru apă caldă de consum, realizate în sistem clasic, amplasate subteran, în canale nevizitabile.

în cadrul proiectului „Retehnologizarea sistemului de temoficare din municipiul Bacău in vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante tn aer și pentru creșterea eficientei fo alimentarea cu căldură urbană - etapa Z", s-au reabilitat rețelele de distribuție a 5 puncte termice: PT 7, 13,31,33,69 în perioada 2010-2011 și sunt în curs de reabilitare încă 21, care însumează 57 km de traseu, echivalent a aprox. 50% din întreaga rețea de distribuție a orașului.

  • 14.    Rezumat ai strategiei guvernamentale și a Municipiului Bacău în domeniul producerii, distribuției și furnizării energiei electrice și termice. Obiective sectoriale și fisc l-bugetare pe termen mediu și lung ale statului și autorității locale.

Mai jos sunt prezentate aspecte extrase din Scrisoarea de așteptări a Municipiului Bacău.

Strategia energetică a României 2016-2030 oferă o viziune și propuneri de dezvoltare a sectorului energetic până în 2030 și este centrată în jurul unui set de principii și obiective strategice fundamentale. Aceste principii sunt:

  • •    Așezarea pe un plan central a nevoilor și intereselor tuturor consumatorilor de energie (casnici, comerciali și instituționali).

  • •    Transparența și dialogul de substanță cu părțile interesate, atât în procesul de elaborare a strategici cât și în procesul general de elaborare al politicilor.

  • •    mai bună delimitare a funcțiilor statului de elaborator de politici și reglementator de cea de deținător de active și de investitor

o Utilizarea mecanismelor pieței competitive în urmărirea obiective or strategice

« Respectarea neutralității tehnologice.

Obiectivele strategiei energetice a României

  • •    Creșterea nivelului de securitate energetică: vizează capacitatea de a-și asigura necesarul de energie în mod neîntrerupt și la prețuri accesibile. Din perspectiva europeană, vizează cooperare intra și extra-comunitară, pe norme și instituții și mai puțin independență energetică, înțeleasă ca aspirație către autosuficiență și insularizare.

  • •    Piețe de energie competitive: funcționarea sistemului energetic pe baza mecanismelor pieței libere.

  • •    Energie curată, cu emisii reduse de gaze cu efect de seră și alte noxe.

  • •    Modernizarea sistemului de guvemanță energetică.

o Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice.

Strategia națională privind furnizarea de energie termică pentru localități folosind sisteme centralizate de producere și distribuție, aprobată prin HG 882/2004

  • •    Modernizarea și completarea cadrului legal referitor la serviciile publice de femizare a energiei termica.

  • *    Reorganizarea operatorilor și îmbunătățirea performanțelor operaționale și financiare.

  • • Elaborarea strategiilor privind sistemele locale de termofîcare.

« Creșterea implicării autorităților publice locale în modernizarea sistemelor de termofîcare.

o Stabilirea și dezvoltarea pieței de distribuție și termofîcare.

« Reducerea consumului de energie termică prin reducerea pierderilor de căldură la clădiri.

  • •    Promovarea folosirii resurselor regenerabile de energie.

La nivelul municipiului Bacău a fost întocmit Mașter Planul (MP) pentru instalațiile mari de ardere (IMA) și sistemul de termofîcare (SȚ), acoperind întregul sistem, inclusiv generarea, transportul și distribuția energiei termice la consumatori până în anul 2034 (orizont de planificare de 20 de ani).

Obiectivul specific al MP este de a propune un plan de investiții pe termen lung care să asigure:

  • •    Conformarea cu obligațiile de mediu stabilite în Tratatul de Aderare și cu obiectivele strategiilor și politicilor naționale privind alimentarea cu energie electrică și termică.

  • •    Dezvoltarea unui sistem de termofîcare durabil în municipiul Bacău, pentru a îmbunătăți eficiența energetică.

  • •    Asigurarea alimentării cu energie termică și de facturi de energie termică suportabile pentru majoritatea populației municipiului Bacău.

  • •    Reducerea impactului negativ asupra mediului și sănătății populației cauzate de actuala poluare indusă de sistemul de termofîcare.

Proiecțiile necesarului termic pentru perioada 2008-2033, de mai jos, sunt o componentă importantă aMP-ului.

Proiecție pe baza anului climatic de referință

Producție energie termică rn]

Necesar termic [MW]

Necesar capacitate termică maximă pe timp de iarnă [MWtl

Necesar capacitate termică medie pe timp de vară (MWtl

Necesar capacitate termică minimă pe timp de vară [MWtl

2008

1241

811

125,00

14,00

10

2013

1.065

581

120,00

11,00

5

2020

741

630

75,00

8,00

4

2033

895

807

100,00

10,00

8

Tabel h Proiecția privind capacitatea termică necesară pentru sistemul principal (firă sisteme „insulă”)

în baza analizelor pe marginea strategiilor, planurilor și programelor la nivel național, regional și local au fost identificate ținte naționale și municipale strategice și specifice privind reabilitarea sistemului de termoficare băcăuan:

Ținte și obiective naționale strategice:

o Conformarea cu angajamentele asumate prin tratatul de Aderare șl cu alte directive UE privind mediul, legate de poluarea aerului și gestionarea deșeurilor nepericuloase, care duce la micșorarea schimbărilor climatice și îmbunătățirea condițiilor de sănătate ale populației.

o Asigurarea siguranței în alimentarea cu energie prin asigurarea disponibilității resurselor de energie și limitarea dependenței de resurse importate.

o Asigurarea dezvoltării durabile prin creșterea eficienței energetice, promovarea producției de energie bazată pe resurse regenerabile de energie, promovarea producției de energie termică și electrică în cogenerare cu instalații eficiente și asigurarea utilizării raționale și eficiente a resurselor primare.

Ținte șl obiective municipale specifice:

o Conformarea cu emisiile de SO2, Nox și praf până la sfârșitul perioadelor de tranziție privind valorile Urnită a emisiei și limitele maxime admise stabilite în Tratatul de Aderare.

  • •    Conformarea cu cotele de emisii de CO2 stabilite în Planul Național de Alocare pentru 2013-2020, precum și cu viitoarele cerințe stabilite în propunerea de Directivă privind emisiile de CO2 după anul 2020.

  • •    Conform directivei 210/75/UE a parlamentului european și a consiliului, din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) Instalațiile noi trebuie să aplice începând cu 2012 cea mai ecologică tehnologie disponibilă, cu 4 ani mai devreme decât s-a propus inițial Instalațiile existente trebuie să respecte acest standard din 2016, fiind însă prevăzută o perioadă de tranziție care amână punerea în aplicare a acestui termen în anumite cazuri. Pianul național de Tranziție (PNT) poate fi aplicat de statele membre pentru instalațiile existente pe o perioadă cuprinsă între 1 ianuarie 2016 - 30 iunie 2020, stabillndu-se limite anuale de NO2, SO2 sau pulberi.

  • •    Cogenerare de o eficiență ridicată cu economie de combustibil primar de cel puțin 10% în comparație cu producția separată de energie electrică și termică la performanța de referință respectivă. Prin proiectul pentru ciclu combinat cu o putere electrică de 10,95 MW și putere termică de 15 MW se realizează un efect suplimentar pentru cogenerarea de înaltă eficiență.

  • o    Reducerea pierderilor de căldură în rețele la maxim 15% din producția de energie termică.

  • •    Posibilitatea de a utiliza resurse regenerabile de energie

U. Viziunea generală a autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele Thermoenergy Group SA, desprinsă din politica guvernamentală și locală privitoare la producerea, transportul și distribuția energiei termice și electrice.

Thermoenergy Group SA Bacău își asumă oferirea unor servicii de calitate, asigurând totodată siguranța și continuitatea. Obiectivele asumate de societate sunt:

  • •    Restructurarea pieței de energie termică prin transferul clienților deserviți de instalațiile locale către sistemul de termoficare, unde energia termică este produsă în ciclu combinat, de înaltă eficiență energetică.

  • •    Reducerea la minim a consumului de combustibil prin furnizarea soluțiilor de izolare termică a clădirilor, contorizare individuală, reducerea pierderilor din rețeaua de distribuție și transport, automatizarea șl monitorizarea întregului sistem.

  • •    Creșterea cotei de piață printr-o politică a prețului corespunzătoare, creșterea satisfacției clientului și creșterea ratei reconectării Ia sistem.

in scopul realizării acestor obiective și în general, pentru desfășurarea întregii activități, societatea acționează în baza următoarelor principii:

  • •    Promovarea celor mai bune tehnologii și practici manageriale pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor și produselor

o Creșterea cotei de piață, a satisfacției clientului, modernizarea infrastructurii asigurând o performanță ridicată în protecția mediului prin Implementarea unui sistem de management integrat sănătate mediu.

  • •    Maximizarea eficienței și eficacității operațiunilor, dezvoltarea unei relații deschise și de încredere cu partenerii de afaceri privind calitatea serviciilor, protecția mediului, siguranța și sănătatea.

  • 1.6.    Așteptări ale autorității publice tutelare șl a acționarilor

în raport cu obiectul principal de activitate al SC Thermoenergy Group SA Bacău (producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, așteptarea majoră a autorității publice tutelare și a acționarilor este ca, în perioada mandatului, numărul dg utilizatori racordati la sistemul centralizat să înregistreze o crestere cu cel puțin 5% fată de nivelul actual.

In raport cu obiectul secundar de activitate (producerea și vânzarea energiei electrice) așteptarea majoră a autorității publice tutelare și a acționarilor este ca, în perioada mandatului producția do enend* electrică să crească CU cel PUtin 25% față de nivelul actual. Energia produsă va fi vândută pe piețele de energie (piața pentru ziua următoare, piața de echilibrare, piața intra-day, cont cte bilaterale).

Eficacitatea actului de administrare și conducere:

  • •    Aplicarea principiilor de guvernantă corporativă, în special și fără a se limita ia transparența decizionali.

  • •    Articularea componentelor strategice și managerial/operaționaie într-un plan de administrare coerent și comprehensiv.

  • •    Promovarea, dezvoltarea ți menținerea unor relații pozitive și de durată cu toți colaboratorii interni și externi societății.

o Dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management al riscului. Auditarea principalelor funcțiuni și activități ale societății.

  • •    Creșterea șl protejarea valorii societății.

Eficiența economică:

o Gestionarea responsabilă și optimă a patrimoniului societății.

  • •    Implementarea unui sistem de benchmark pentru principalii indicatori economico-financiari, care să permită societății, monitorizarea și menținerea acestora în limite ponderate, prin comparație cu alte societăți de profit

  • •    Optimizarea costurilor de producție, de exemplu prin optimizarea sistemului de achiziții (lucrări, materii prime, produse, piese de schimb).

  • •    Optimizarea stocurilor astfel încât să nu existe mobilizări pe stoc.

  • •    îmbunătățirea sistemului de recuperare a creanțelor și de încasare a facturilor.

  • •    îndeplinirea obligațiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale și către bugetul local.

  • •    Rambursarea creditelor contractate potrivit condițiilor contractuale.

  • •    Realizarea unei profitabilități raționale, în limitele suportabilității sociale, fără erodarea perspectivelor de dezvoltare tehnică, tehnologică ori managerial a societății

  • •    Asigurarea integrității fondului de rezervă și consolidarea fondului de dezvoltare din surse proprii.

  • •    Creșterea activității investiționale prin creșterea ponderii investițiilor proprii de la an la an.

  • •    Obținerea unor finanțări nerambursabile

Competenta tehnică:

o Investiții rentabile și optimizarea funcționării capacităților de producție.

« Achiziționarea și punerea în exploatare a tehnologiilor și echipamentelor de ultimă generație.

o Menținerea și dezvoltarea infrastructurii corelate cu perspectivele generale, cele ale pieței specifice și convergența către standardele UE.

  • •    Gestionarea corespunzătoare a fluxurilor de energie care tranzitează întregul sistem de transport și distribuție a energiei termice.

  • •    Eficientizarea funcției de mentenanță a societății, astfel încât să conducă la scăderea numărului de evenimente în rețelele de transport ale agentului termic.

  • •    Creșterea operativității în remedierea avariilor și a vitezei de reacție la urgențe și sesizări.

o Optimizarea consumurilor de materii prime, resurse, materiale și energie.

  • •    Finalizarea cu succes a lucrărilor/proiectelor finanțate extern. Monitorizarea permanentă a modului în care sunt respectate condițiile contractuale.

  • •    Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat, calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă.

  • •    Alinierea la Directivele UE a managementului calității și protecției mediului.

Competența profesională:

  •    Creșterea eficienței generale a societății prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății.

  • •    Asigurarea unei forțe de muncă optimă din punct de vedere al calificării și nivelului de pregătire, cu un focus pe infUzia de personal tânăr.

  • •    Promovarea dialogului social, infocmarea/comunlcarea și consultarea în timp util a reprezentanților salariaților/slndicatului asupra elementelor care pot afecta condițiile de muncă și viață.

o Implementarea unor politici de personal corespunzătoare, care să conducă la un mediu favorabil performanței în muncă și crearea unei culturi a învățării.

  • •    Promovarea responsabilității și răspunderii profesionale.

Orientarea către client:

  • •    Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al beneficiarilor și pentru asigurarea unei transparențe legată de acțiunile întreprinse. Promovarea corectitudinii și promptitudinii în relația cu benefîciarii/consumatorii.

  • •    îmbunătățirea continuă a relațiilor de comunicare și colaborare cu fiecare categorie de clienți în parte.

  • •    Informarea în timp util a consumatorilor/beneficiarilor asupra activității societății.

  • •    Educarea consumatorilor/beneficiarilor în raport cu elementele sensibile provenite din activitatea societății.

  • •    Creșterea gradului de satisfacție al consumatorului față de serviciile și produsele societății (reducerea numărului de petiții și sesizări primite, anticiparea cerințelor consumatorilor).

  • •    Acordarea de consultanță în domeniul energetic.

  • •    Furnizarea unor servicii personalizate.

Grija pentru mediu:

  • •    Gestionarea rațională a resurselor naturale.

« Respectarea prevederilor Autorizațiilor integrate de mediu aferente instalațiilor societății

  • •    Achiziția unor produse, materii prime și materiale ecologice și/sau cu un impact minim asupra mediului, precum și importul/dezvoltarea unor tehnologii de lucru care să aibă în vedere mediul înconjurător.

  • •    Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului.

  • •    Implementarea eficientă a tehnologiilor modeme conform standardelor europene.

  • 1.7.    Încadrarea Thermoenergy Group SA în una din următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public.

Thermoenergy Group SA Bacău este o societate comercială de interes public, care desfășoară activități de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice în cogenerare și de asigurare a serviciului public de alimentare cu căldură a consumatorilor din municipiul Bacău.

în acest sens, SC Thermoenergy Group SA trebuie să creeze valoare economică, acționând ca o companie cu scop comercial pe piața concurențială de servicii a municipiului Bacău. Societatea trebuie să îndeplinească standardele/condițiile / cerințele de calitate a serviciilor prestate în conformitate cu:

o Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție șl furnizare a energiei termice în sistem centralizat în aria administrativă a municipiului Bacău.

o Contractele de servicii încheiate cu beneficiarii.

  • • Norme, normative, standarde, legislația specifică.

  • 1.8.    Modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației de serviciu public de către autoritatea publică tutelară dacă Thermoenergy Group SA trebuie să îndeplinească obligații de serviciu public.

Serviciile de utilități publice sunt responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, mandatate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrative - teritoriale membre. Serviciile de utilități publice se înființează, organizează și gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrative-teritoriae, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economic-soclală a localităților, de mărimea șl de gradul de urbanizare al acestora șl în raport cu infrastructur tebnico-edilitară existentă.

în organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice interesul general al comunităților locale este prioritar. Se vizează satisfacerea cât mai completă a cerințelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale ta nivelul comunităților locale, precum și dezvoltarea durabilă a unităților administrative-teritoriale.

Modalitatea de plată a activităților desfășurate pentru prestarea serviciului de utilitate publică de către Thermoenergy Group SA este reglementată prin contractul de delegare. Conform contractului de delegare, Autoritatea delegantă are următoarele drepturi:

  • •    De a finanța realizarea de lucrări necesare serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat

  • •    De a finanța anumite cheltuieli de exploatare aferente unor activități atunci când acestea sunt mult mai mari decât veniturile realizate din respectiva activitate

o Dea contracta și garante, în condițiile legii, împrumuturi pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferentă serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat

o De a aproba structura și ajustările de tarife propuse de Operator, în conformitate cu prevederile legate în vigoare.

Autoritatea delegantă este autorizată să acorde subvenții Operatorului în următoarele cazuri:

  • •    Când Autoritatea delegantă impune obligații specifice pentru executarea serviciului public care pot afecta echilibrul economic sau finaciar al delegării.

  • •    Atunci când prestarea serviciului public necesită investiții care, ținând cont în special de numărul Utilizatorilor și totalul investițiilor respective, ar impune o majorare a tarifelor care ar depăși limitele relevante indicate de studiile privind puterea de cumpărare (de suportare a costurilor) a Utilizatorilor.

o Subvențiile nu vor fi acordate decât în cazul în care sunt premise din punct de vedere al normelor privind ajutorul de stat

Cu privire la activitățile prestate pentru producerea și vânzarea energiei electrice, societatea are obligația de a ține o evidență distinctă a costurilor, separată de costurile cu executarea serviciului public, aceeași obligație fiind valabilă și în ceea ce privește evidența veniturilor realizate.

Societatea trebuie să fie capabilă să fee față unor solicitări din partea autorității publice tutelare de suplimentare a volumului anual al investițiilor care urmează a fi executate în executarea serviciului public feță de cel prevăzut în contract, la tarifele în vigoare, planul anual de investiții urmând să fie definitivat și aprobat conform cerințelor legale și interne societății.

IA Politica de dividende și de vărsăminte din profitul net aplicabilă Thermoenergy Group SA.

Rezultatele activității sunt determinate pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală. Societatea își va desfășura activitatea pe principiul centrului de profit și pierderi. Contul de profit și pierderi care include veniturile și cheltuielile exercițiului financiar va evidenția, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercițiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit

Societății îl este aplicabilă legislația privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat precum și la regiile autonome (O.G. nr.64/30,08.2001, cu modificările și completările ulterioare).

Repartizarea profitului se efectuează în următoarea ordine:

  • •    Rezerve legale.

  • •    Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege. -

  • •    Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți.

  • •    Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofînațate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe,

  • •    Alte repartizări prevăzute de lege.

  • •    Participarea salariaților Ia profit în limita de maxim 10% din profitul net, dacă este cazul.

o Minimum 50 % dividende ia bugetul local

  • •    Profitul nerepartizat pe destinațiile anterioare se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

  • 1.10.    Politica de investiții aplicabilă Thermoenergy Group SA.

Societatea va avea în vedere, în special, tehnologizarea modului de lucru la standarde curente. Investițiile se vor realiza pentru unul sau mai multe scopuri, astfel:

« Reabilitarea rețelei de transport, fapt care va conduce la creșterea eficienței energetice și reducerea consumului de electricitate, de apă tratată și de combustibil necesar repomirii/mențincrii unor anumiți parametrii ai rețelei de termoficare.

  • •    Reabilitarea completă a rețelelor de distribuție, conducând Ia creșterea eficienței energetice, reducerea consumului de electricitate, însă și de apă tratată pe circuitele secundare și desigur, de combustibil

  • •    Reabilitarea centralelor termice locale, conducând Ia creșterea eficienței energetice,

  • •    Instalarea unui grup de cogenerare pe biomasă de 25,2 MWt, fept care va conduce la creșterea furnizării de energie termică rezultată din cogenerare și atingerea unei cogenerări de mare eficiență.

  • •    Construirea unui acumulator de căldură atmosferic de 6000 mc brut, pentru creșterea eficienței energetice.

Principiile de bază în promovarea și realizarea investițiilor vor fi următoarele:

  • •    Oportunitatea.

o Eficiența.

o Economicitatea.

o Eficacitatea.

în vederea promovării și realizării investițiilor se vor respecta prevederile legale referitoare ia conținutul documentațiilor tehnico-economice, Ia contractarea, urmărirea, recepția, autorizarea și punerea în funcțiune a acestora.

în cadrul programului investițional, ponderea investițiilor din venituri proprii va realiza o creștere de 2% în fiecare an.

  • 1.11.    Dezideratele autorității publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Thermoenergy Group SA.

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere ale societății și autoritatea publică tutelară și acționari se va face conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

în cadrul comunicării sunt incluse și rapoartele pe care membrii consiliului de administrație trebuie să Ie întocmească Ia termenele stabilite prin lege, statut, contracte de mandat și/sau plan de administrare.

în cazul devierii de la îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat, organele de administrare și conducere au obligația de a notifica în scris Autoritatea publică tutelară și acționarii, cu privire la cauzele care au determinat devierea și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță. Notificarea se va transmite în termen de cel mult 10 zile de la apariția cauzei ce a stat ia baza devierii sau atunci < nd membrii consiliului de administrație constată devierea sau potențialul ei de realizare.

  • 1.12.    Condiții privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor Thermoenergy Group SA.

în vederea atingerii condițiilor privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor, Thermoenergy Group SA va aplica prevederile strategiei de dezvoltare și funcționare a serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, în municipiul Bacău.

în scopul creșterii calității serviciilor și produselor furnizate, societatea va utiliza eficient toate resursele de care dispune. Organele de administrare și conducere vor avea o imagine completă a capacității societății, propunând și implementând soluții pentru optimizarea acesteia, fără a înregistra costuri suplimentare, acolo unde este cazuL

în mod necesar, investițiile de natură a crește calitatea serviciilor și produselor vor fi aprobate și implementate. Auditarea activităților care constituie fundament pentru calitate reprezintă un aspect esențial pentru acest capitol, organele de administrare și conducere fiind responsabile pentru realizare. Calitatea serviciilor se va traduce prim

  • •    Alinierea la directivele UE a managementului calității.

  • •    Asigurarea continuității serviciilor și produse’or societarii.

  • •    Furnizarea încălzirii și apei calde menajere conform cerinței beneficiarilor.

  • •    Optimizarea parametrilor de funcționare și furnizare.

  • •    Achiziționarea unor materii prime, produse, material de calitate superioară și utilizarea lor corespunzătoare.

  • •    Modernizarea instalațiilor și/sau achiziția de utilaje, echipamente șt/sau implementarea de tehnologii care să conducă la o creștere calitativă a serviciilor și produselor societății.

  • 1.13.    Etică, integritate și guvernanță corporativă

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății. Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terții și injustiție. Dacă atribuțiile de conducere au fost delegate directorilor, competența de reprezentare a societății aparține directorului general. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege consiliului de administrație.

în cadrai consiliului de administrație se constituie comitetul de audit, format din 3 administratori neexecutivi și independenți. Dispozițiile art 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90Z2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare consolidate și supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin tegea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.

Pe durata îndeplinirii mandatulul , organele de administrare șl conducere nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. în cazul în care administratorii/directoril au fost desemnați dintre salariațil societății, contractual individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale întreprinderilor publice. Nu pot fi administrator persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscal, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.

Organele de administrare și conducere își exercită mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator / director. Ele nu încalcă această obligație dacă în momentul luării unei decizii de afaceri sunt în mod rezonabil îndreptățite să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate. Decizie de afaceri, în sensul legii, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.

Organele de administrare și conducere își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Ele nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitatea lor de administrator / directori. Această obligație Ie revine și după încetarea mandatului de administrator/director,

Administratorul /directorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administrator/directori și pe auditorii interni și să nu ia parte Ia nici o deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul/directorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până Ia gradul IV inclusive, sunt interesați intr-o anumită operațiune. Administratorul/ directorul care nu a respectat aceste cerințe răspunde pentru daunele produse societății.

Prin grija consiliului de administrație se stabilește o politică cu aplicabilitate la nivelul societății, privind conflictele de interese și sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia. în acest scop, consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică care se revizuiește anual, dacă este cazul, fiind avizat în prea'abil de auditorul intern. Codul de etică se publică prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina de internet a societății, în 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii la data de 31 mai a anului în curs.

Administratorii răspund de prejudiciile cauzate societății prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Supravegherea și controlul activității societății este o activitate de echipă, desfășurată împreună: directorul general, directorul financiar, directorul comercial, inginerul sef.

Cap. 2, Analiza diagnostic

  • 2.1.    Analiza pieței

Societatea Thermoe ergy Group SA își desfășoară activitatea pe teritoriu} Municipiului Bacău, prestând servicul de transport, distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat către populația și agenții economici racordați.

Societatea este unicul operator pentru prestarea serviciului, pe teritoriul unității administrativ-teritoriaie.

Grupa de produs                     Descriere

LEnertfe electrică   Energie electrică produsă în cogenerare si vanduta la

bursa OPCOM, in cadrul tranzacțiilor pe Piața pentru Ziua Urmatoare(PZU) si Piața intnizilnica(PI)

ILEnergie termică Produsa in capacități de producere a energiei electrice și sub forma de apă termice în cogenerare si Centrale termice insulare; fierbinte

IILAlte servicii       Prestări servirii diverse ichirii, exploatare hidrofoare,

taxe debransare,taxe avize amplasamentele.

  • 2.2.    Analiza poziției competitive

Societatea deține poziție de monopol în ceea ce privește furnizarea de servicii de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pentru o plajă largă de cllenți (cca. 15 550 apartamente), în Municipiul Bacău

Activitatea societății depinde de existenta clienților racordați la sistemul centralizat

  • 23    Analiza PEST

Reprezintă o analiză a impactului și a tendințelor generale ale mediului extern, privită prin prisma factorilor politici, economici, sociali și tehno'cgici (Politic, Economic, Social și Tehnologic) care ar putea afecta dezvoltarea strategică a unei afaceri.

  • 23 .LFactorii politici legislativi

Mediul politic se referă la toate acele acte întreprinse de Guvern care afectează economia și scenariul de afaceri, în general. Reglementările guvernamentale și politice care au impact asupra mediului de afaceri includ si legi comerciale, de muncă, politicile fiscale, legile și normele de mediu, restricții comerciale, tarifele comerciale, politicile de infrastructură si dezvoltare, etc., grad de stabilitate politică. De asemenea, au un impact important asupra mediului de afaceri și a economiei, în general.

Factorii politici-iegislativi influențează societatea atât pozitiv, cât și negativ. Factorii politici pot influența pozitiv activitatea societății, având în vedere că acționarii sunt factori legali. Orice societate ce are activități de servicii publice este influențată de deciziile legislative; compania poate sprijini inițiative de modificări legislative, cu efect favorabil în activitatea sa.

Factorii politici pot influența șî negativ activitatea societății, având în vedere repetatele schimbări legislative, astfel că realizarea unor programe pe termen mediu și lung este dificil de implementat

Ca și concluzie, putem afirma că factorii politico - legislativi sunt foarte buni pentru dezvoltarea societății pentru ca sprijină societatea în demersurile de eficienttzare a activității prin adoptarea unui pachet amplu de măsuri menite să asigure modernizarea Thermoenergy Group SA în Bacău și furnizarea de servicii de calitate către cllenți (implementarea unui amplu program de investiții cu finanțare europeană - sursa noua, realibilitare rețele, anvelopare blocuri). Societatea trebuie să se folosească de factorii politici favorabili acum pentru că aceștia pot fi modificați în timp.

Economia României, ieșită din recesiune în 2012, rămâne destul de firavă, tendința în viitorul apropiat fund de scădere a consumurilor de căldură în sistem centralizat (fapt favorizat atât de legislație, cît și de costurile șl prețurile de vânzare a căldurii de CET)

Deși se preconizează o revenire a creșterii economice, societatea trebuie să acționeze cu prudență pentru că există posibilitatea de reducere a puterii de cumpărare, astfel încât gradul de încasare a creanțelor de la populație să scadă.

Riscul de lichiditate se menține ridicat în Romania, principalele instituții de credit cu capital străin reducându-și expunerea Ia nivel de grup față de România.

Totuși, perspectiva accesării pe viitor a unor astfel de surse de finanțare rămâne pozitivă, judecată din prisma „monopolului** relativ asupra bazei de consumatori băcăuani, aflati în portofoliu în baza licenței de transport

23XFactorii economici

Salariul mediu brut la nivel național este de 4312 lei/persoana,la nivelul lunii aprilie 2018 în timp ce la nivelul județului Bacău acesta este de 3.820 lei/persoană, adică aproximativ cu 16 % mai puțin, ceea ce înseamnă ca Bacăul se situează printre județele cu putere de cumpărare mica.

Venitul disponibil al populației rămâne sub presiunea gustărilor anuale, incertitudinea privind evoluția veniturilor viitoare stimulând economisirea, în special cea in scop de precauție. Deteriorarea așteptărilor privind capacitatea de economisire poate fi un alt argument că majorarea economisirii populației, înregistrată până în prezent s-ar putea estompa pe măsura ce resursele astfel acumulate vor putea fi utilizate pentru compensarea reducerii venitului disponibil, deși acest lucra este vizibil doar parțial, în evoluția depozitelor bancare ale populației. Nivelul actual al consumatorilor de energie termică în regim centralizat va trebui menținut cu orice cost (actualii beneficiari sunt in mare majoritate si cei cu veniturile cele mai mici) dacă ne dorim păstrarea bazei de clienți actuală.

Din punct de vedere social, situația este una negativă pentru societate, toți indicatorii statistici indicând faptul ca s-a redus substanțial puterea de cumpărare a majorității beneficiarilor.

Concomitent, liberalizarea pieței energiei a generat o creștere a tarifului la această categorie de servicii publice, păstrând aceeași tendință și pe viitor, pentru societate rămânând un singur mod de eficîentizare a activității: investiția în modernizarea rețelei de transport primar în scopul creșterii eficienței întregului sistem.

  • 2. 3 3.Factorii socio- culturali

Mediul socio - cultural reprezintă un complex de elemente cu caracteristici de maximă eterogenitate din punctul de vedere al efectelor și al arid de acțiune. Modificările în timp ale acestor elemente sunt lente.

Având în vedere specificul activității societății, factorii socio-culturali nu au un impact semnificativ asupra acesteia. Totuși, există câteva elemente care trebuie luate în considerare:

  • •    Pregătirea forței de muncă: reducerea specializărilor tehnice și disponibilitatea forței de muncă calificată în domeniul tehnic care să asigure înlocuirea personalului existent după pensionare;

  • •    Migrația forței de muncă: în general oamenii migrează către zone cu potențial economic mai ridicat.

  • •    Atitudinea populației față de aspectele de mediu: în timp va crește gradul de conștientizare și presiunea asupra aspectelor “verzi”, ceea ce va crea un necesar de resurse suplimentare alocate de companie;

  • •    Organizarea sindicală: sindicatele pot crea o presiune suplimentară asupra societății pentru obținerea de beneficii și avantaje în creștere, cu impact negativ asupra rezultatelor. Trebuie obținut un echilibru corespunzător între motivație și remunerarea muncii.

Tehnologia este in continua schimbare, inovația fiind factor de dezvoltare economica continua.

  • 234.    Factorii tehnologici care afecteaza compania sunt:

  • • Disponibilitatea unor tehnologii de exploatare mai eficiente: exista in prezent sisteme mai eficiente si fiabile din punct de vedere al exploatării, siguranței si costurilor;

o Sisteme IT: sistemele de management integrat, relații cu clientii etc. disponibile pot contribui la eficientizarea activităților derulate la nivelul societății;

« Sistemele de monitorizare mediu, siguranța in exploatare: aceste sisteme sunt disponibile si trebuie accesate de companie pentru creșterea calitatii serviciilor, respectarea obligațiilor de mediu, exploatare sigura si durabila.

Tehnologia in sensul larg al noțiunii, constituie acea competenta a macromediului care reprezintă un set de procese prin care o combinație de resurse sunt trar formate in produse. Este cunoscut faptul ca evoluțiile tehnologice au efect asupra creșterii si maturității sectorului, a societății, că influențează frontierele dintre segmentele strategice prin modificarea factorilor lor cheie de succes.

Aceasta impune ca valorificarea oportunităților tehnologice existente în mediul tehnologic al societății sa devină o activitate permanenta a managerului superior si a celor care participa la fundamentarea strategiei societarii. România este aliniata in mare măsura nivelului internațional in privința standardelor si echipamentelor tehnologice, minimul decalaj cunoscut fiind datorat capacității financiare reduse si nu barierelor protecționiste sau de altă natură.

In prezent, soc ta a an grave probleme tehnologice legate de vechimea rețelelor de transport ri a echipamentelor din dotare, necesitând urgent masuri corective. Prin punerea in practica a acestor măsuri, s va relansa activitatea societății putând în final să recâștige marea majoritate a clienților pierdufi

  • 2.3. 5.Factorii critici de succes

Factorii critici de succes reprezintă elementele esențiale ce asigura succesul si dezvoltarea societății pe termen mediu si lung.

Au fost identificați următorii factori critici de succes:

  • •    Menținerea unui grad ridicat de operabilitate a infrastructurii existente;

  • •    Realizarea programelor investitionale destinate modernizării infrastructurii si finalizării acesteia;

  • •    Menținerea si creșterea atractivitatii Thermoenergy Group SA

  • •    Marketing adecvat al serviciilor prestate de societate;

  • •    Grad ridicat de absorbție a fondurilor europene alocate sectorului de mediu etc;

  • •    Excelenta operaționala prin adaptarea organizationala, imbunatatirea proceselor, guvernanta corporativa! natoasa.

Conduztile analizei PEST

Din multitudinea de elemente externe existente, care au fost identificate, reținem pe cele care pot influența hotărâtor activitatea societății. Aceste elemente sunt așa-numitele oportunități, șanse, ocazii si, respectiv amenințări, riscuri.

2A, Analiza forțelor competitive (Analiza de tip Porter)

Abordarea strategica a lui Michael Poter aprofundează dinamica concurențială a mediului și concepe domenii strategice specifice particularităților fiecărei firme. în concepția sa, alegerea unei strategii depinde in primul rând, de natura șl intensitatea concurenței care se manifestă în sectorul de activitate considerat Ținând seama de faptul ca societatea deține poziție de monopol, acest tip de analiza nu este aplicabila.

  • 2.5.    Analiza SWOT

Puncte tari

  • •    Selecția CA in baza OG nr.109/2011 privind guvemanța corporativă

  • •    Infrastructura software șl hardware bune

  • •    Flexibilitatea managerială Ia nou și la schimbare

« Mare parte a angajatilor sunt motivați de stabilitatea organizației;

o Forță de muncă stabilă și calificată

© Capacitate bună din punct de vedere al atelierelor și forței de muncă, de a rezolva majoritatea tipurilor de lucrări de întreținere;

® Existența unor tehnologii moderne

o Existenta unei rețele de transport si distribuție extinsa ia nivelul întregului oraș

Puncte slabe

o Uzura morală și fizică a bunurilor aflate in administrarea societății - Rețele de transport și distribuție cu performanțe slabe, nivel ridicat de pierderi

o Depășirea capacităților operative de intervenție ale societății în caz de avarii, cu efecte în gestionarea activităților curente șl a costurilor Implicate.

  • •    Stabilitatea financiară scăzută a societății, resursele financiare limitate

  • •    Practicarea de prețuri reglementate

o Dependența financiară feță de UAT-ul acționar

  • •    Sistemul de control intern managerial dezvoltat insuficient

  • •    Plan de reparații capitale cu rezultate slabe de implementare datorat deselor schimbări de priorități (avarii care ocupă mare parte din resursa umană) și a lipsei banilor;

e Gradul relativ scăzut de branșate la nivelul municipiului

  • •    Structură dezechilibrată a personalului în fUncție de vârstă

  • •    Lipsa personalului cu pregătire tehnica adecvata

® Nivel de salarizare nemotivant

Oportunități

« Inexistența unei alternative reale la Thermoenergy Group SA

  • •    Posibilitatea stabilirii unor zone unitare de încălzire

« Prognoza de creștere a prețului gazului până în anul 2018 cu 40%

  • •    Liberalizarea prețului Ia gaze șl la energia electrică poate însemna un lucru benefic pentru realizarea de surse de căldură alternative si recâștigarea încrederii clienților care s-au debranșat de la sistemul centralizat

  • •    Dezvoltarea și transferul de noi tehnologii permit modernizări care pot duce Ia reducerea semnificativă a costurilor

  • •    Accesarea de fonduri europene pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe împreună cu măsuri de prioritizare a lucrărilor pentru clientii sistemului centralizat ar crește numărul clienților și l-ar scădea pe cel al restanțierilor deoarece necesarul de căldură pe apartament (respectiv nivelul facturii) este estimat sa scadă cu 20%.

  • •    Factorul politic local favorabil în funcționarea și dezvoltarea Thermoenergy Group SA

  • •    Posibilitatea găsirii unor noi clienti in zona cartierelor cu case sau a noilor construcții

Riscuri

  • •    Scăderea veniturilor populației care va duce la scăderea gradului de încasare al facturii.

  • •    Criza economică

  • •    Schimbarea factorului politic (configurație consiliu local)

  • •    Schimbarea priorităților datorită dependenței față de proiectele derulate în prezent de către municipiu

**

Principalele concluzii care se desprind sunt următoarele:

  • •    In plan național, serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat are nevoie de o politica coerenta.

o Este necesara actualizarea legislației specifice, precum si actualizarea Strategiilor energetice ale României in sensul acordării importantei cuvenite serviciilor energetice de interes local.

o In plan local este necesara adoptarea de urgenta a următoarele masuri:

  • o    Finalizarea investițiilor aferente proiectului finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritara I, cu precădere a reabilitării rețelelor termice secundare;

  • o    Identificarea de către Municipiul Bacau a unei surse de finanțare pentru reluarea investițiilor privind distribuția pe orizontala e energiei termice In imobilele tip condominiu;

  • o    Redefinirea zonei unitare de încălzire in condițiile lege;

  • «    Revizuirea Regulamentului de deconectare/debransare de la SACET

  • 2 4L Descrierea activității curente

  • 2.6.1    .Aspecte privind cadrul organizatoric al societarii

Producția, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat este un serviciu comunitar de utilitate publici care asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate șl Interes public general cu caracter social al colectivității locale. Acest serviciu este în responsabilitatea autorităților publice locale. Acestea înființează, se organizează și se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unități'or admlnlstrativ-teritoriale în funcție de gradul de urbanizare, de importanță economico-soc a localități lor.

In acest sens, Consiliul Local al Mun. Bacău a delegat gestiuniea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat către THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău prin Contractul nr.69695/1088/15.112018 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău, aprobat prin H.C.L. Mun. Bacău nr. 350/2018.

THERMOENERGY GROUP SA. Bacău - persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni cu capital social public * este o societate înființată de Municipiul Bacău prin Hot C.L.Mun. Bacău nr.186/12.09.2014, modificată prin Hot C.L. Mun. Bacău nr.193/17,09.2014. Potrivit art5.2 al Actului Constitutiv, capitalul social al societății este deținut integral de Munclpiui Bacău - unic acționar. Potrivit art2.1 din Actul Constitutiv al societății, aceasta are forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu Actul Constitutiv, cu Legea nr.3 1/1990 privind societățile și cu O.U.G nr. 109/30.112011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu legislația romana si europena in vigoare, aplicabila. Obiectul principal de activitate este furnizarea de abur si aer condiționat căruia îi corespunde grupa CAEN 353. Capitalul social subscris al societății este vărsat in totalitate si este de 10.906.800 lei, fiind divizat in 1.090.680 de acțiuni nominative cu o valoare nominala de 10 lei/actiune, numerotate de la 1 la 1.090.680.

Adunarea Generala a Acționarilor este organul de conducere al societarii care decide asupra activității acesteia si stabilește politica ei economica si comerciala. în conformitate cu prevederile art.64A3 din OUG nr.109/2011, coroborat cu art.9.3 din Actul constitutiv al societății, Municipiul Bacău exercită toate drepturile și obligațiile AGA prin persoane împuternicite, desemnate prin Hot C.L., conform legii. Actionarul-Municipiui Bacău exercita dreptul de vot in Adunarea Generala a Acționarilor in calitate de unic deținător al acțiunilor societarii. Actionarul-Municipiui Bacău participa si voteaza în Adunarea Generala a Acționarilor prin împuternicirii Municipiului Bacau, desemnati prin hotarare.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este administrata potrivit sistemului de administrare unitar de un Consiliu de Administrație, format din 7 (șapte) membri, desemnati cu respectarea prevederilor OUG or.109/30.112011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, a Legii nr.31/1990 a societăților, precum și a Actului Constitutiv. Administratorii sunt desemnati de către Adunarea Generala a Acționarilor cu excepția primilor administratori care sunt numiți prin Actul constitutiv. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor. Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționara unic, în urma unei proceduri de selecție.

Actualul consiliu de administrație a fost numit prin Hotararea AGA nr.61/05.02.2018, completata de Hotararea AGA nr.69/03.05.2018 pentru un mandat de 4 ani, respectiv de la 05.022018 până la

05.02.2022, Componența Consiliului de Administrație a fost stabilită în urma selecției declanșate de acționar-Munlolpiul Bacău prin HoL C.L. nr.49/2017 și finalizatii prin HoL C.L. nr.373/31.10.2017 și nr. 160/27.04.2018, respectiv Hot. AGA nr.61/05.02.2018, nr.64/05.04.2018 și nr.69/03.05.2018. în urma demisiei unui membru C.A. selectat, prin Hot. C.L. Mun. Bacău nr.319/31.O8.2O18, respectiv Hot AGA nr.74/01.10.2018, a fost numit un membru provizoriu al Consiliului de Administrație, până la finalizarea procedurii de selecție declanșate.

La data elaborării prezentului Plan de Adminsltrare, componența Consiliului de Administrație este următoarea:

Președinte: -Xxxxx Xxxx-Xxxxxxxx

Membri: -Xxxxx Xxxxxx;

  • -    Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx;

  • -    Xxxxxx Xxxxxxxxxx;

  • - Xxxx Xxx;

  • -    Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx;

  • -    Xxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxx - provizoriu.

în conformitate cu Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a fost numit de Adunarea Generala Ordinara care a numit consiliul de administrație, respectiv prin Hol AGA nr.61/05.02.2018. Președintele Consiliului de Administrație al societății nu poate fi numit si Director General.

în cadrul Consiliului de Administrație s-a constitut comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audiL prin Hot CA. nr.462/05.02.2018, nr.528/30.05.2018. Comitetele sunt formate din administratori neexecutivi.

Obligațiile si răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozițiile legale referitoare la mandat, de cele special prevăzute in Legea nr.31/1990 privind societățile, republicata, cu modificările si completările ulterioare si de Actul Constitutiv al societarii.

Consiliul de Administrație a delegat conducerea societarii către 3 directori executivi, selectați în urma procedurii declanșate prin HoL C.L. Mun. Bacău nr.49/2017, și finalizate prin Hol C.A. n.556/03.082018 privind numirea și delegarea conducerii societății către director ;encral, director comercial si director financiar, cu un mandat de la 03.08.2018 până la 05.022022. Aceștia sunt dl. Xxxxx Xxxxxx - director general; dl. Xxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx - director comercial și dna. Xxxx Xxxxxxx - director financiar.

Directorii executivi sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societarii, in limitele obiectului de activitate al societarii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație si Adunării Generale a Acționarilor.

Consiliul de Administrație este Însărcinat cu supravegherea activitatii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societarii.

Directorul generai reprezintă societatea în relațiile cu terții și în justiție, având deleagată această atribuție de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, pe baza și în limitele împuternicirilor date de prevederile legale.

Directorul General este asistat de directorii de resort (director comercial, director financiar), de inginerul șef si de șefii compartimentelor de specialitate.

Modul de organizare, interdependențele între diferitele departamente, subordonările ierarhice și principalele responsabilități ale fiecărui departament sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și în normele și procedurile de lucru specifice.

Producția a fost organizată pe Secții de Exploatare subordonate inginerului sef al societății * secții al căror obiect de activitate îl reprezintă exploatarea instalațiilor și echipamentelor, cu scopul producerii de energie electrică și termică, care se livrează beneficiarilor, in condiții de siguranță și economicitate în funcționare, continuitate in alimentarea consumatorilor, de eliminare a accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și de încadrare a emisiilor de poluare în limitele legal admise.

Secțiile de exploatare colaborează ou compartimentele din structura funcțională a societății Ia fundamentarea indicatorilor programați, a programelor și regimurilor de funcționare, a programelor de reparații - întreținere.

  • 2.62 Aspecte tehnice st de funcționare

THERMOENERGY GROUP SA Bacău deține în administrare: sistemul de termoficare urbană din domeniui public al municipalității, alimentat din centrala electrică de termoficare, cuprinzând rețelele primare de transport și cele secundare de distribuție a energiei termice sub formă de apă fierbinte, precum și punctele termice.

Thennoenergy Group SA Bacău este unicul furnizor de energie termică pentru populația din municipiul Bacău, având în exploatare sistemul de termoficare urbană ( 57 de Puncte Termice) și un sistem de 7 centrale termice de zonă cu funcționare pe gaze naturale, ambele sisteme fiind proprietatea domeniului public Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Capacitățile de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice, amplasarea acestora fiind In aceleași locuri In care au fost instalate mijloacele fixe care au fost în exploatarea THERMOENERGY GROUP SA Bacau, cesionate anterior de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau are în exploatare un ansamblu de echipamentele și instalații pentru producerea energiei electrice și termice pe trei amplasamente distincte: Str. Chimiei nr.6, Str. Letca nr.2 si pe teritoriul municipiului Bacau la diverse adrese.

  • a. Descrierea capacităților energetice aflate în exploatarea Thennoenergy Group S.A. Bacău

a.1 Amplasamentul din strada Chimiei nr. 6

Turbina cu gaze

IdretllBcare

UAL

TG3

np

-

TBMTI30

In

•

T IBOMACH-ELVEȚIA

CfcNnbostftife gon

IkVNmol

345444

Cotwinn ds cînnlxiitibU

[Nmc/hJ

439U

waJCIL CI 6iswtwL * ihXRuiuRI

- domeniu do reglare (tnlnJmu.)

IMW]

1405

(MW)

34A44S

Generatorul turbinei

fctantBknru

UAL

GS

TTf

-

sincron, AC, Ort perii

**-*—*-—-rconcain

•

L£ROY ȘOMER

viuCPs InSWmB

[MVAJ

17

Tensiune Io borne

IkV)

Frecvent*

IH±1

50

Cazane de apa caldă

UM.

Cana recuperator (CR)

Cuu leepi rid*

np

Meat Recovery Boiler

UT 3700

MttwicaDt

*

OHL Tcctmolocle* GmbH

LOOS Internării tl

Putere termici nominri*

MW

22

3.04

îwbutii bil: cure netunle, PCI

(U/Nmc|

*

33.640

net jatantat de tontrudor. ta torema nomi

%

>93

Schimbătoare de căldură cu plăci:

_îdarii0care

UM.

1 .

"     2   "

3

np

Schtmbltor da caiduri cu pitei FP 100*325<4-N

nlwCWl

FUNKEW         ster Ajt cbi GmbH

Puterea tamica nutrind

lOcal/hl

io.7S

ia?s

10.75

IMW]

12

____»____

115

Cazan de abur industrial

Nr. crt.

1 m> freMp

Au PIP

Debit

Parai irfle /*CJ

Pnurt lutoteta (MWt)

1

CAI tip Bebcock

2000

27.8

1,7/273

708

Cazan abur utilitar -2 buc

MretUan

UJH,

Q»7«0SUPR

1 nicut

ICI CqWqo

MMF

2014

Combunau de baataerva

laxnamnVCLU

(Wriibcr

_ ami

10

PttshmB abw produs

bor

10

Temperaturi abur produs

fonici

230

Ropd&lUCntUl pc&U-ll Cldott irrmhti Bâfiffll

_ OM

0040

Ra cotul pentru mdereiCLU

»i

0020

Transformatoare principale

IdatrtHi•»

UJH.

îl

nG2

TSC

Tip (inurierfexterior)

eUreior

exterior

• eumior

Tffwhmț notninaU (prin*Bifatwtef)

IKVt

110/63

110/6,3

110/63

Cipftritttc®

(MVA|

25

25

25

Statii electrice

D< prin

UM.

8E1

Tip (coti tune titan tr ilb

concritiftc fi tnwufbnnsiu

Soluție cmtruativ# (interiocri/edericari)

interioait

Tenritml

[KV]

110

IMVA1

300

Linii electrice

Danmîn

UM.

LXI

LEI

1X3

"EH

Denumire (de le./pânS b)

LEAlIOKVtET fiaaiMIae&H Suri 1

taAHOKVCET BKnrBadtaSirtl

LEAIIOKVCEr Bee»uJCX:i

LSAHOKVCgr Boou-ClC2

Diipuuetrteubtt         m)

aerian

acrioo

aerian

aerian

Numitul circuitelor (tfiBrteWubWmulUpte)

nr.

do Jdreuit

dobhic uk

ri fnplu circul

rimpiti gÎheuU

TciisiiQiM profețiți

IKVl

HO

no

110

H0

fetudi ndsfonefumre

HM

110

HO

1IO

110

Luntimea

(ierni

23

23

1.1

i.i

Ctprctatea

(MVA)

75

75

40

40

In luna septembrie 2017, a intrat in exploatarea Thermoenergy Group SA Bacau si noua capacitate energetica “grup de cogenerare cu cicfa_ combinat gaze- abur” amplasata in strada Chimiei nr- <5. capacitate care asigura producerea în regim de bază, In cogenerare, a energiei termice utile necesare sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a Municipiului Bacău pe tot parcursul anului calendaristic (cu excepția perioadelor de mentenanță planificată).

Caracteristicile tehnice ale componentelor principale pentru grupul de cogenerare cu ciclu combinat, sunt următoarele:

Turbina cu gaze

Identificare

UAL

_ _ TG

Tip

M7A-O3D

Fabricant

*

Knwssachl Heavy Industries LtdJapon

Combustibil

gaz natural cf DIN 1871, CLU (rezerv» c£DIN 51603 I 00 08

Putere 'oriflcfl inferioart । e a un

lU/NmcJ

3X500-41360

Putere calorifica Inferioarii combustibil lichid

{kJ/kg£

>45.400

Consum de combustibili

(HAWbe]

11 jO 10 (ta sarcina nominala)

Randamentul tennfc total

%

82,10 (ta sarcina nominali)

Putere electric Instalata in condiții ISO

[MW]

7,250

Putere electrica instalata in condiții de amplasament____________________________

(MWJ

7330

Compresor gaz natural

Idi tiflcari

UAL

GBC

•ni»

.T-l/250

Fabricant

1’ ON

( mi a de Kt         >

Fluid de lucra

Gaz mitural mc&t

Putere electrica nominala a motorului de antrenare / la cuplaj

[kW]

250/235

Frasinnea da aspiraitt/refulare, la sarcini nominali

bor

4/23

Temperatura de espiratfe/refiilare, la sarcini nominali

•c

5/50

Debitul nominal de gaze naturale

Nn?/h

2650

Generatorul turbinei cu gaze

Identificare

UAL

i    G1

•no-

•

Sincron, ferii perii

Fabricam

-

LEROY ȘOMER

Putere instalată

IkVA]

9300

Tensiune la bonte

[kV]

63

Frecvență

(Hzl

50

Ccs<p

-

03

Randamentul generatorului electric

073

Cazan recuperator de abnr supraîncâzit

Identificare

UAL

HSRG

Fabrint

•

EKOL. sooixr-o. Bmo

Combustibil pentru arderea suplimentarii

gaz natural CLU(tezerv6) Sarcina arzătorului mixt :;l,4.»7 MW

Putere calorifici Inferioarii gaz natural

(kJZNmcl

36300

Debit gaz natural pentru arderea suplimentam

[Nm’/h]

I40...700

Putere calorifica Inferioarii combustibil lichid

tkMcgl

42,700

Debit eomb.lichld

Ikg/h]

118^590

Debit abur

[tih]

113 t/h Arii ardere suplimentarii 21.0 t/h cu ardere suolltneniarii

Presiune abur produs

bor(g)

50

Temperaturii abur produs

[grd.C]

450

Temperaturi apl de alimentara

[grd.Ct

55

Temperatura gazetar evacuate din cazan

11 I.C]

>80

Randamentul pentru arderea gazului natural

%

913

Randamentul pentru arderea CLU

%

903

Turbina cu abur

Identif

ILM.

ST

Tio

•

R 33-5(0.06-024)6

Fabricant

a

EKOL. strai SrÂ

Debit abur la intrare (nomlnal/tnax)

Vh

20.7/21,4

Debit de abur la contrapresiuaea urbani (min.mox)

vh

9.07/2038

Putere electrică instalat* Putere electric* minim*

kWe

3740

1170

Presiunea aburului ia contrapresfunea urban*

bar

0,89

Temperam aburului la contra,presiunea tuf»i*

%

9638

Generatorul turbinei cu abur

Identificare

UAL

G2

Ho

Sincron. 1 * perii

Putere Instalai*

IkVAl

3000

Tensiune la borne

IkV]

63

Frecvență

[Hz]

50

Cose

•

0,8-1

Randamentul generatorului electric

%

96.77

Puterea ilti la ramele gen itorulul

kWe

3620

2 Amplasamentul din strada Le nr. 28 Cazan de apă fierbinte

Nr. crL

Den ural rt/Tip

Putere termici (Gcal/b) 1 (MWt)

TI combustibil/suna de energie primar*

1

Cazan de ană rbinte (CAF) tip A CHEMNTTZ

100    1    1163

Gaze naturale/ tractir*

total

a3 Amplasament Municipiul Bacau - Centrale termice de cvartal

Nr. crL

Denumire CT

Sarcina Termica încălzire [Gcal/b]

Sarcina Termica AtCeCc (G< A]

Sarcina termic tei [Gcalfltl

Putere termica iMl It [MW*]

CT 2 Miorița

3.1

1.9

5

5.81

1

CT 3 Miorița

63

33

10

1133

3.

( 3/5 Dr, Aroocanu

11

1.9

5

531

4.

CT Bistrița

0.75

0.45

13

1.40

5.

CTOrup Școlar

538

142

9

10.47

6.

CT Parei

11

13

5

53!

7.

CT Prefectura

148

132

4

4.65

Asa cum s-a aratat anterior, societatea se confrunta cu probleme importante legate de rețeaua de transport si distribuție al agentului termic.

Problemele Identificate în legătură cu activitatea de exploatare a rețelei de transport: Starea tehnică a rețelei de transport este depășită ca normă, peste 65% din totalul rețelei având o vechime mai mare de 25 ani. Ca urmare a acestui lucru, a crescut numărul de intervenții accidentale, intervenții cu durată și amploare mărite.

în urmă cu câțiva ani, aceste lucrări erau mai degrabă punctuale, dar avariile înregistrate în ultima perioadă impun înlocuirea tronsoanelor de conductă, datorită uzurilor tot mai extinse.

Probleme tehnice apărute în sistemul de distribuție: Problemele din exploatarea punctelor termice se concentrează pe asigurarea reglajului continuu al parametrilor în funcție de cerințele consumatorilor, aspect greu de realizat datorită lipsei de personal calificat (1 angajat deservește 15-17 puncte termice). Totuși, în cadrul acestei categorii de sistem, se distinge un aspect specific în ceea cc privește uzura avansată a instalațiilor din 26 puncte termice amplasate în zona centrală a orașului, în subsolul unor imobile vechi. Accesul dificil la instalații, Inundațiile ia care sunt expuse, deteriorarea izolației termice, cât si situația juridica incertă (unii proprietari solicită chirie pentru spațiul unde funcționează aceste puncte termice de subsol) ne creează probleme operaționale ridicate.

In anul 2018, au fost înregistrate un nr. de 302 avarii pe rețeaua secundara (dintre ele 32 avarii in PT). Pe rețeaua primara au fost Înregistrate un nr. de 66 de avarii (dintre care 4 in PT). In CT-uri s-au derulat lucrări de remediere pentru 45 de avarii (dintre ele 10 fiind in interiorul CT). Intervențiile au avut consecințe negative în asigurarea parametrilor corespunzători ai agentului termic, la consumatorul final, pe perioada derulării lor fiind oprit agentul termic.

Z6J. Aspecte legate de personal

Structura de personal la data de 31.12.2018 se prezintă, după cum urmează:Total salariati existenti 338 din care:

  • I.    Pe specialități:___

    Nr.Crt

    Specialitatea

    Nrjmlariati

    Studii tehnice, inginerie

    51

    Studii economice:

    16

    Studii juridice

    3

    Alte studii superioare

    3

    Studii medii

    33

    Maiștri:

    24

    Muncitori calificați:

    203

    Muncitori i calificati:

    5

    TOTAL

    338

II. Pe categorii de studii:

Nr.Crt

Studii

Nr.salarlatl

1

studii superioare

73

2

studii medii, maiștri, postlic

260

3

necalificați

5

TOTAL

338

m. Pe funcțiuni:

Nr.Crt

Funcții

Nr.salariatl

1

direct productivi

193

2

indirect productivi

48

3

personal TES A

97

TOTAL

338

IV. Pe categorii de vârstă

Nr.Crt

Categoria de varsta

Nrjalariati

1

Sub 25 ani

0

2

25-35 ani

16

3

35-45 ani

34

4

45-55 ani

184

5

Peste 55 ani

104

TOTAL

338

V. După vechi

unea în cadrul domeniului în care activează societatea

Nr.Crt

Categoria de varsta

Nnsaliudati

1

Sub 5 ani

58

2

5-10 ani

11

3

10-15 ani

121

4

15-20 ani

22

5

Peste 20 ani

126

TOTAL

338

La începutul anului 2018 existau un număr de 341 salariati angajați.

Pe parcursul celor 12 luni ale anului s«au efectuat 39 de angajari ( 8 agenti securitate, un auditor intern, un economist, 4 electricieni, 3 fochisti, 4 ingineri, un jurist, un laborant, 7 lăcătuși, un maistru, doi operatori, 2 săpători, 3 sudori, un tehnician) si 42 încetări de contracte individuale de munca din care:

  • 1.    21 încetări la cerere:

  • -    un automacaragiu

  • -    5 electricieni;

  • * 8 lăcătuși;

  • *    2 ingineri;

  • *    3 operatori;

  • -    2 sudori

  • 2.    17 încetări datorate pensionarii salariatilor;

  • -    un agent securitate;

  • - un auditor intern;

  • -    un director tehnic;

  • -    un electrician;

  • -    2 fochisti;

  • - 4 ingineri;

  • -    4 lăcătuși;

  • -    un strungar,

  • - un sudor;

  • -    un tehnician.

  • 3.    4 încetări C1M încheiate pe perioada determinata:

  • * 3 lăcătuși;

  • - un sudor.

  • 2.64 Aspecte legate de politica de mediu

Politica de mediu adoptată de către Thermoenergy Group SA Bacău are ca obiective asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică a locuitorilor Municipiului Bacău, prin producerea de energie termică și electrică în condiții de eficiență ridicată, în vederea reducerii impactului activității asupra factorilor de mediu, respectând astfel cerințele legale privind protecția mediului.

  • a.    Autorizarea privind protecția mediului a activității de producere energie termică și electric

Thermoenergy Group SA Bacău funcționează în baza următoarelor autorizații de mediu;

  • •    Autorizația Integrată de Mediu nr. 2/31.01.2013, transferată de la SC CET SA Bacău cu decizia de transfer nr. 1/09.012015, revizuită în data de 12.01.2016, valabilă până la data de 31.012023 (pentru amplasamentul din strada Chimiei) - urmeaza sa intre în revizuire la PDF si transfer Ciclu combinat

  • -    Autorizația Integrată de Mediu nr. 3/27.10.2017, valabilă până la data de 28.102027

  • -    Autorizații de Mediu nr. 263+272/ 07.122011, transferate de la SC CET SA Bacău cu decizia de transfer nr.3/09.012015, valabile până la data de 06.12.2021, pentr 6 centrata termice de cartier;

  • -    Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2013-2020, pentru instalația EU-ETS nr. 1, nr.166/09.05.2013, revizuită în data de 02.1X2013 și în data de 15.012015, valabilă până la data de 09.05X018- in curs de revizuire;

  • -    Autorizația privind Emisiile de Gaze cu Efect de Seră pentru perioada 2013-2020, pentru instalația EU-ETS nr. 2,nr. 169/09.052013, revizuia în data de 15.012015, valabilă până la data de 09.052018;

  • -    Autorizația de gospodărire a apelor privind folosința de apă la Thermoenergy Group SA - Punct de lucru CAF SA. Bacău, jud. Bacău nr. 236/ 26.102017, valabilă până la data de 30.10.2022

  • -    Autorizația de gospodărire a apelor privind folosința de apă la Thermoenergy Group SA Bacău nr.15/25.01.2013, transferată de la SC CET SA Bacău cu nr.l 1/27.012015.revizuita cu nr 254 /28.112017, valabilă până la data de 24.012023, pentru amplasamentul din sLChimiei nr.6.

  • b.    Conformarea cu cerințele legale de mediu

Instalațiile de ardere ale societății sunt conforme cu cerințe e de mediu privind emisiile de poluanți. valorile concentrațiilor de noxe emise la coș încadrându-se în valorile limită de emisie impuse de legislația în vigoare.

Societatea și-a asumat obligațiile de mediu cu nr. 12230/OM 43/1X112014, stabilite pentru instalațiile de pe amplasamentul Chimiei 6 și nr. 12231/OM 44/12.112014, stabilite pentru instalațiile de pe amplasamentul Letea 28, de către APM Bacău la deschiderea procedurii falimentului în formă generată a SC CET SA Bacău, repartizate către Thermoenergy Group SA Bacău.

Conformarea cu cerințele legale privind emisiile de gaze cu efect de seră (GES) se realizează continuu prin monitorizarea și raportarea anuală a emisiilor de de dioxid de carbon (COj) (verificate de către un organism acreditat). Restituirea în conturile RUEGES a certificatelor de emisii de GES din anul respectiv se face in luna martie a anului următor.

X6.5. Aspecte legate de si temui integrat călitate-mediu-securitate ocupationala

In urma auditului de recertificare din febr. 2018 THERMOENERGY GROUP SA BACAU funcționează pentru Producerea aburului si apei calde,Transportul si distribuția aburului si apei calde, Producere si furnizare energie electrica,cu următoarele certificate pe standardele noi:

  • -    nr.3321/09.03.2018 conform standardului SR EN ISO 9001/2015

  • -    nr.477/09.03.2018 conform standardului SR EN ISO 14001/2015

  • -    nr.l 18/09.03.2018 conform standardului SR OHSAS 18001/2008

Documentația sistemului integrat este reactualizată și completate continuu.

Responsabilitatea atingerii obiectivelor stabilite în politica THERMOENERGY GROUP SA. Bacău și regăsite în declarația managementului de vârf privind calitatea, mediu, sănătatea și securitatea ocupațională este asumată și conștientizată la toate nivelurile manageriale din cadrul THERMOENERGY GROUP SA. Bacău.

Unitatea are contract de Medicina Muncii cu unitate specializata, monitorizând in permanenta starea de sanatate a personalului.

Pe linia de Situatii de Urgenta este de menționat faptul ca unitatea este sub Directiva SEVESO si se lucrează la documentația pentru autorizarea Serviciului Privat de situatii de urgenta după noua legislație.

Sunt ținute sub control toate utilajele si instalațiile care intra sub incidența Legii 64/2008 in domeniul ISCIR.

Laboratorul de metrologie at unitarii isi desfasoara activitatea sub condițiile autorizației 033/2017 , obtinuta in urma procesului de reautorizare in luna august 2017, asigurând verificarea metrologica a aparatelor din SACET si instalatii interne.

X6.6. Aspecte legate de activitatea comerciala

  • a.    Achiziții Publice, Administrativ- transporturi

Activitatea de achiziții publice sectoriale desfesurata in anul 2018 de Biroul Achiziții Publice al Thermoenergy Goup SA s-a realizat in conformitate cu prevederile legislației in vigoare Legea 99/19.052016 privind achizițiile sectoriale si HG 394/2016 din 02.06.2016 privind normele de aplicare si

ale procedurii interne COD PO-03-AP-02Z20.11.2017, varianta I, elaborata si aprobata privind achizițiile publice ale entității contractante, In vederea asigurării:

  • -    promovării concurentei între operatorii economici;

  • -    garantării tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici;

  • -    asigurării transparenței și integrității procesului de achiziție publică;

  • -    asigurării utilizării eficiente a fondurilor publice.

In acest sens, in baza necesităților identificate de secțiile, compartimentele funcționale, a fost elaborate si aprobat prin hotararea CA. nr. 628/28.122018 Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale pentru anul 2018, cu o valoare totala de 89.353.065.61 lei din care: Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale- Proceduri cu valoare de 86.897.306,62 lei si Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale -Achiziții Directe cu valoare de 2.455.758,99 lei.

Activitatea pe linie administrativa si de transporturi s-a desfășurat in concordanta cu legislația in vigoare. Utilajele din dotarea societății (buldoexcavator, Hiyrom, Telemack, Bobcat, motostivuitor,tractor, trei autoutilitare la care se adauga cinci autoutilitare achiziționate in anul 2018) răspund la solicitările tuturor secțiilor si nevoilor administrative. Folosind Buldoexcavatorul s-au economisit aproximativ 162000 lei (1350 ore funcționare) in anul 2018.

S-au redus cheltuielile de reparatii si Întreținere la parcul auto existent după cum urmeaza:

  • •    Reparatii auto execuate cu terți au scăzut cu 11000 Iei, flata de anul 2017.

  • •    Reparatii auto in regie proprie au scăzut cu 2250 lei fata de anul 2017.

  • •    Reparatii utilaje au scăzut cu 6472 Iei, flata de anul 2017.

Tot in cadrul acestui compartiment se urmărește realizarea programului de paza, asigurindu-se de Ia data de 01.062018 paza proprie pentru trei posturi de paza, făcindu-se o economie de 180000 de lei flata de anul 2017.

In aceasta perioada nu sa Înregistrat niciun eveniment care sa pună in pericol securitatea si siguranța societarii.

  • b.    Activitatea de producere si furnizare energie electrica

In anul 2018, pentru energia electrica produsa (cu turbina pe gaze de 14,25 MW si cu grupul de cogenerare cu ciclu combinat) si livrata in rețele, Thermoenergy Group a obtinut venituri din următoarele surse:

  • - tranzacții cu energia electrica realizate pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) si Piața Intrazilnica (PI).

Valoarea energiei electrice vândute la PZU si PI in anul 2018 a fost de 18133700 lei, corespunzătoare unei cantitati de energie electrica de 81387 MWh. Prețul mediu al energiei vândute Ia PZU in aceasta perioada a fost de 222,81 lei/MWh cu aprox. 33 lei/MWh mai mare decât prețul avut in vedere inițial la elaborarea BVC pentru anul 2018.

Neexistand posibilitatea unei previzionali, prețul de 190 lei/MWh utilizat pentru energia electrica tranzacționala pe PZU si PI in programul anului 2018 a avut Ia baza prețul mediu realizat pentru tranzacțiile Thermoenergy Group din anii anteriori.

Pentru perioada 01.01 -21.11 anul 2018, prin Decizia ANRE nr. ANRE nr. 1741/28.11.2017 s-a aprobat tonusul pentru energia electrica produsa io cogenerare si livrata in SEN de Thermoenergy Group la valoarea de 135,95 lei/MWh, exclusiv TVA.

începând cu 22 noiembrie 2018, prin Decizia ANRE nr. 1869/21.11.2018, valoarea tonusului se modifica la 157,39 lei/MWh pentru energia electrica produsa in cogenerare de înalta eficienta si livrata in SEN in perioada 21.11-31.122018.

Valoarea tonusului acordat in anul 2018 a fost de 114212160 Iei, corespunzător unei cantitati de energie electrica livrata in SEN de 82059 MWh.

  • c.    Activitatea de producere si firrnizare energie termica

Thermoenergy Group SA Bacău își desfășoară activitatea de exploatare comercială a capacităților de producere a energiei electrice si termice în cogenerare in baza unei Licențe acordata de ANRE.

Capacitățile de producere a energiei electrice șl termice în cogenerare, precum și sursele de producere separată a energiei termice, sunt interconectate prin intermediul rețelelor de transport a energiei termice. In anul 2018, prin funcționarea capacităților energetice aflate în exploatarea Thcrmoenergy Group S.A. Bacău, s-a produs agent termic avand următoarea structura:

o apa fierbinte- 240 148 Gcal, din care 226 175 Gcal (94% din producție) pentru furnizare In sistemul de termoficare,compus din rețele primare de transport a energiei termice, puncte termice, rețele secundare de distribuție a energiei termice, precum si in sistemul de termoficare alimentat de centrale e termice de cvartal din municipiul Bacău;

  • • abur -11542 Gcal, pentru consum intern (producere apa dedurizata);

Se asigură deservirea unui număr mare de consumatori care pot fi grupați, astfel:

  • - cca. 15 100 apartamente, organizate în 176 de asociații de proprietari și 313 de contracte individuale

  • -101 agenți economici, din care 30 instituții publice

La 31.12.2018, existau 6 857 consumatori plătitori pentru care s-au emis lunar facturi (agenți economici, instituții publice, abonați casnici și asociații de proprietari) în urma determinării consumului de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consun structurati astfel:

Total consumatori la data de 08.022018

consumatori

Mr contracte

hutcte de consum

Asociatii de proprietari

176

2055

Agenti economici si instituții publice

101

127

Contracte individuale din bloc

313

313

Total

590

2495

In perioada 01 lan. - 31 dec. 2018, s-au procesat 434 de dosare de debransare/deconectare depuse la sediul societății.

Societatea a practicat următoarele tarife pana la 01.05.2018:___________________________________

Vkure-lei/Gciil-fara TVA

Vtdoare-lel/Gcal-cu TVA

Preț a.f3ACET populație ftra distribuție

RON/Gc

21933

271.97

Preț f.SACET populație cu distribuție

RON/Gc

28047

347.78

Preț a.f.SCET t.econom ara distribuție

RON/Gcal

21933

271.97

Preț a.f JACET aa^conondri cu distribuție

RON/Gcal

288,93

35827

Preț CT-uri populație

RON/Gcal

315.40

39140

Preț CT-uri ageconotnici

RON/Gcal

288.93

358.27

Preț de facturare la populație

RON/Gcal

1   7

15434

începând cu data de 01.05.2018, prin HCL 160Z27.04.2018, completat de prevederile HCL

192Z22.05.2018, au fost aprobate următoarele tarife:_______________________________________________

Vatoare-tei/Gcal-fera TVA

Vakraredei/Gcal-cu TVA

Preț a.f.SACET populație ftra distribuție

RON/Gcal

276.04

328.49

Preț f.S .CET populație cu distribuție

RON/Gc

337.18

40125

Preț a.f3ACET ag.economici ftra distribuție

RON/Gcal

276.04

328.49

Preț uf.SACET aa.econotnici cu distribuție

RON/Gcal

344.07

409.45

Preț CT-uri populație

RON/Gcal

372.11

44231

Preț CT-uri ag.economici

RON/Gcal

344.07

409.45

Preț de facturare la populație

RON/Gcal

18138

21638

Compartimentul Convenții individuale, in perioada ianuarie - decembrie 2018 a încheiat un număr total de 580 de noi contracte/conventii din care:

  • 1.    consumatori - 375 noi convenții individuale (anexe la contractele încheiate cu asociațiile de proprietari);

  • 2.    consumatori - 8 contract nou consumator.

Compartimentul Contorizare desfasoara activitati de citire lunara st mentenanta la un număr de 4.763 de sisteme de măsură din care:

o 2067 contori de energie termica pentru încălzire montati la branșamentele din S A.C.E.T.;

o 1759 contori pentru apa calda de consum montati la branșamentele termice din S.A.C.E.T.;

  • •    618 contori pentru apa calda de consum si încălzire montati la distribuția pe orizontala;

  • •    319 contori montati in puncte si module tennice,centrale de cvartal.

  • d.    Probleme legate de măsurarea și facturarea energiei termice

în municipiul Bacău consumul de energie termică este contorizat peste 92% la nivel de scări de blocuri sau tronsoane, și 100% la nivel de imobil de tip casă, atât la apa caldă, cât și Ia încălzire. Deoarece facturarea se face în baza citirii contoarelor, în sezonul de iarnă lunar se citesc un număr de peste 2400 de contoare într-un interval de 2 zile. Deseori se întâmpina greutati la accesul în imobile pentru citirea indecșilor, fie din cauza subsolurilor insalubre, fie nu sunt găsite cheile de acces, deși zilele de citiri sunt cunoscute si anunțate, adica ultimele doua zile lucratoare ale fiecărei luni.

Eficientizarea sistemului de citire - facturare s-ar putea realiza prin investiții în echipamente moderne de citire rapidă a contoarelor și aducerea Informațiilor la dispeceratul de termoficare sau la biroul producție - facturare.

  • e.    Probleme legate de instalațiile interioare ale utilizatorilor

Pe lângă problemele prezentate mai sus, disconfortul termic înregistrat a fost cauzat și de acțiunile neautorizate ale proprietarilor beneficiari.

Astfel, modificările operate în instalațiile interioare (utilizarea de pompe locale de circulație în sistemul de încălzire, scoaterea din funcțiune a corpurilor de încălzire, modificare diametrelor conductelor din instalațiile interioare, ete.) au ca efect, dereglarea echilibrului hidraulic și, implicit a repartizării necorespunzătoare a cantității de căldură receptate de consumatori, precum și în reducerea confortului termic în apartamentele învecinate prin răcirea pereților comuni.

De asemenea, golirile frecvente ale instalațiilor interioare provocate de defectarea acestora, sau utilizarea în circuit deschis a instalațiilor interioare de încălzire, necesită completarea continuă a Instalației de încălzire cu apă rece, în punctul termic. Inundarea racordurilor termice amplasate în subsolurile blocurilor, datorită defecțiunilor instalațiilor interioare de apă - canal sau deteriorarea izolației conductelor de subsol, în mod similar, au ca efect pierderi de energie termică și neasigura parametrilor corespunzători la consumatori.

Toate aceste probleme sunt datorate nerespectării legilor în vigoare de către proprietarii imobilelor, precum și de asociațiile de proprietari care aduc modificări la instalațiile interioare fără proiecte autorizate.

  • 2.6.7.    Aspecte legate de activitatea Juridica

  • a.    Principalele reglementări legale care afectează activitatea societarii sunt:

  • -    Legea nr31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • -    OUG nr.109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

  • -    H.G. nr.722/28.09.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

  • -    Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii;

  • -    Lege nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale;

  • -    Legea nr.51/2006 privind serviciile publice de utilități;

  • -    Legea nr.325/2006 privind servicul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

  • -    OG nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației;

  • -    Ordin nr.1121/2014 a MDRAP - aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație;

  • -    Ordinul nr.483/2008 al ANRSC privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice;

  • -    Ordin nr.91/2007 al ANRSC privind regulamentul serviciului de alimentare cu energie termică

  • -    Ordinul nr.343/2010 al ANRSC privind aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum

  • -    OUG. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul seu unitățile administrativ-teritoria e sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară;

  • -    Ordin nr.3145/05.122017 al MFP privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fiindamentare a acestuia;

  • -    OG nr.l 19/1999 (republicată și actualizată) privind controlul intern și controlul financiar preventiv;

  • -    Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

  • -    Legea nr.99/2016 privind achiziții le sectoriale;

  • -    HG nr.394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale;

  • -    Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informația de interes public.

  • b.    Situati litigiilor societarii

In perioada 01.01. — 31.12.2018, THERMOENERGY GROUP SA. Bacău a depus la instanțele de judecată competente, în calitate de reclamantă, în vederea recuperării creanțelor înregistrate, un număr de 261 do ire, din care:

  • a)    un număr de 25 dosare deschise împotriva debitorilor Asociații de Proprietari în vederea recuperării sumei de 614.316,14 lei, după cum urmează:

toate dosarele au executarea silită încuviințată;

  • b)    un număr de 3 dosare deschise împotriva debitorilor Persoane Juridice - Agenți Economici;

  • c)    un număr de 233 dosare deschise împotriva debitorilor Clienți-Persoane Fizice pentru recuperarea sumei de 148.332,79 lei, după cum urmează:

în 222 dosare s-eu obținut sentințe favorabile, o parte dintre debitori achitând deja debitele restante;

6 de dosare se aflau în judecată la 31.122018;

  • 5 dosare au fost respinse datorita lipsei capacității de folosință a pârâților (cllenți decedați).

Dosarele enumerate mai sus au fost depuse la inststele competente fie sub formă de cereri de chemare în judecata, fie sub forma de cereri de executare silită prin intermediul BEJ Necula Sortea cu care există încheiat contractul nr.869/17.03.2017 în vederea punerii în executare a sentințelor obținute pentru recuperarea debitelor înregistrate de societate sau a facturilor care constituie titluri executorii conform Legii nr.51/2006.

în perioada 01.01. -31.122018, THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău a avut calitatea de pârâtă în dosarul (nr. 10588/180/2015), deschis la Judecătoria Bacău, de către reclamantul Xxxxxxx Xxxxxxxxx. în primă Instanță s-a obținut o sentință nefavorabilă, aceasta fiind atacată cu apel - castigat de către societate. De asemenea, Asociația de Proprietari nr.95 Bacău a obținut anularea ordonanței de plată nr.563/26.01.2018 date în dosarul nr20178/18082017 de către Judecătoria Bacău, pentru recuperarea sumelor fiind depusă ulterior cerere de chemare în judecată.

Nu s-a pierdut nici o cauza ca urmare a neintroducerii in termen a vreunei acțiuni ori a neexercitarii in termen a cailor de atac de către Compartimentul Juridic din cadrul societății.

  • 2.6.8.    Aspecte legate de sisteme de control

  • a.    Controlul intern/managerial

Referitor la implementarea sistemului de controlul intern/managerial in cadrul societății THERMOENERGY GROUP SA BACAU, conform OSGG 200/26.02.2016 privind modificarea si completarea OSGG pentru aprobarea Codului de control intern /managerial al entităților publice s-au realizat următoarele etape:

Concret, pana la 31.12.2017,s-a realizat implementarea partiala/totala a standardelor 1 -6.

Standardele 7-15 urmeaza a fi elaborate si implementate (in proporție de 80%) in anul 2018.

Menționam faptul ca dezvoltarea si implementarea viitoare a sistemului se vor face ținând seama de Ordinul 200/02.2016 si Ordinul 201/02.2016 care aduc modificări si completări la Ordinul 400/2015.

  • b.    Controlul gestiunii socieiiții - auditarea interna ti externa

bl. Auditarea interna

Activitatea de audit intern de la THERMOENERGY GROUP SA Bacau este asigurata de către Compartimentul de Audit Intern.

Misiunile de audit intern s-au realizati in baza Planului de audit intern pentru anul 2017 obiectivele urmărite fiind sintetizate astfel:

  • - Misiuni de asigurare: s-a abordat domeniul financiar-conțabil

1 .Evaluarea bilanțului contabil pe anul 2017 din cadrul Thermoenergy Group SA Bacau

  • 2.    Auditarea activitatii financiaro

  • 3.    Organizarea si efectuarea controlului financiar preventiv

  • 4.    Auditarea activitatii compartimentului Resurse umane

  • 5. Auditarea activitatii Biroului Aprovizionare achiziții publice

Nu au fost identificate neconformitati S-au făcut recomandări la Compartiment Resurse umane si Achiziții publice

  • - Misiuni de audit privind domeniul funcțiilor specifice entității

  • 1.    Evaluarea modului de implementare și evaluare a sistemului de control intern/managerial în cadrul Thermoenergy group SA Bacau la nivelul anului 2017 2. Auditarea modului de aplicare a hotaririlor A.G.A. si C.A. din cadrul Thermoenergy group SA Bacau la nivelul anului 2017.

Nu au fost identificate neconformitati S-aufăcut recomandări

b.2. Auditarea externa

THERMOENERGY GROUP SA Bacau este Întreprindere publica, avand forma juridica de societate comerciala pe acțiuni, de tip Închis, administrata potrivit prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a Întreprinderilor publice.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau intra sub incidența OM.F.P. 1802/2014 modificat si completat, capitolul 10 „Auditui”, secțiunea 10.1 „Cerințele generale privind auditul”, punctul 563(1), situațiile financiare fiind auditate potrivit legii

Potrivit Legii contabilității nr.82/1991,republicata^ocietatea se încadrează în categoria entităților ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului financiar.

Situațiile financiare anuale ale societății comerciale se auditează de auditori financiari,membri ai Camerei Auditorilor.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau a încheiat un contract de prestări servicii de audit statutar cu SC PROEXPERT AUDIT SRL Bacau, nr.658/!3.07.2015, pe o perioada de 3 ani.

Consiliul de Administrație a înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului numirea auditorului financiar.

Auditul financiar se efectuează în conformitate cu Standardele de audit și a legislației în vigoare si are drept scop exprimarea unei opinii asupra situațiilor financiare anuale.

In opinia auditorului independent .situațiile financiare ale anului 2017 aleTHERMOENERGY GROUP SA Bacau oferă o imagine fidela a poziției financiare a societății precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie.

  • c.    Controlul financiar de gestiune

Activitatea Compartimentului Control Financiar de Gestiune s-a desfasurat respectând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1151 din 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Activitatea Compartimentului Control Financiar de Gestiune s-a desfășurat in baza Planului anual de activitate pe anul 2018.

In cursul anului 2018 , s-au efectuat activitati de control la următoarele compartimente din cadrul Thermoenergy Group SA Bacau:

  • -    Biroul Achiziții Publice

  • -    Serviciul Furnizare Energie Termica

  • •    Compartimentul Buget Costuri

  • *    Birou Contabilitate

Principalele obiective urmărite in activitatea de control desfășurată, au fost:

  • -    asigurarea integrității patrimoniului operatorului economic;

  • -    respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne , incidente activității economico-financiare a operatorului economic;

  • -    creșterea eficientei in utilizarea resurselor alocate.

In urma controalelor efectuate , in rapoartele Întocmite cu aceasta ocazie s-au propus masuri de remediere a neconformitatilor constatate, termene de remediere a acestora iar, acolo unde a fost căzui, elaborarea / actualizarea procedurilor operaționale care reglementează la nivel intern activitatea verificata. In perioada 01.01.2018 - 30.09.2018 postul nu a fost Încadrat, activitatea fiind desfășurată prin cumul. începând cu data de 01.10.201 a fost angajat titular de post

  • d.    Controlul financiar preventiv

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.l 19/31.08.1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, ale OMFP nr.923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitatei controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu, prin Deciziile 38/2014 si 162/2015, cu modificările si completările ulterioare ale Directonilui general THERMOENERGY GROUP SA Bacau, s-a organizat Controlul financiar preventiv asupra documentelor in care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, înainte ca acestea sa devină acte juridice, avand drept scop identificarea operațiunii lor care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul si/sau fondurile societarii.

In vederea acordării vizei de control financiar preventiv in conformitate cu normele in vigoare, toate operațiunile si documentele ce se supun in mod obligatoriu controlului vor fi semnate cu certificarea:

„Certificai In Privința r&Mtatit,rewlaritatiisi

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv sunt:

  • >    Sef Birou Contabilitate-titular,

  • >    Economist Birou Contabilitate-inlocuitor.

Persoanele desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv, efectuează verificarea de forma si fond a operațiunilor din punct de vedere al:

  • • corfibrmitSfii operațiunilor supuse controlului financiar preventiv:

o economicității operațiunilor supuse controlului financiar preventiv: minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale activității corespunzătoare a acestor rezultate;

  • • eficacității și eficientei operațiunilor supuse controlului financiar preventiv: gradul de realizare (îndeplinire) a obiectivelor programate precum fi maximizarea rezultatelor In raport cu resursele utilizate.

In anul 2018 nu s-au înregistrat refuzuri de acordare viza control financiar preventiv.

De asemenea, este in curs de actualizare Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventive, in conformitate cu OMFP nr.2332/30.08.2017 privind modificarea OMFP nr.923/11.072014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv

  • 2.6.9.    Aspecte privind evaluarea de risc a activitatii

  • a.    Riscul financiar este legat de gradul de Îndatorare a societății si este pus in evidenta de evoluția indicatorilor de rezultate la nivelul firmei sub incidența structurii financiare a acesteia. In mod normal, daca activitatea de exploatare este finanțata exclusive din capitaluri proprii, nu comporta nici un risc financiar.

Din acest punct de vedere,de la Înființare pana la 31.12.2018

THERMOENERGY GROUP SA Bacau si-a finanțat activitatea din surse proprii, nefiind nevoita sa acceseze credite pentru plata datoriilor.

Riscul financiar cu care se confrunta insa societatea, din ce in ce mai accentuat, este acela de acumulare de pierderi, funcționarea societății comerciale conform Legii 31/1990 fiind restricționată de obligativitatea legala a continuării activitatii, in calitate de operator al unui serviciu public de interes economic general-furnizarea de energie termica in sistem centralizat in municipiul Bacau.________

Denumite indicator

2014

31.122015

31.122016

31.12.2017

31.122018-preliminat

Rezultai brot-Pierdere

-457.847

-5.126.995

•4.722.179

>1.840.049

-9.037330

Acumularea de pierderi determina, implicit, diminuarea continua a capitalurilor proprii sau a activului net, in aceeași măsura

Se știe faptul ca primele indicii cu privire la continuitatea activitatii sunt profitabilitatea (profitul) si fluxul de numerar (daca cheltuielile angajate de societate au acoperire in veniturile obținute).

Diminuarea activului net si acumularea de pierderi reflecta o situație cu grad de risc prin care trece societatea, fiind nevoie de lichiditati(incasarca creanțelor restante si majorarea capitalului social prin aport in numerar) precum si masuri manageriale pentru obținerea de tarife care sa acopere costurile reale de furnizare energie termica, reducerea pierderilor generate de activitatea de furnizare energie termica, in limita cadrului legal aplicabil:

  • - O. G.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termici furnizată populației prin sisteme centralizate,-art. 5*2; ORDIN M.DJLAJ*. nr. 1.121 din 1 Iulie 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație-art. 26;

Concluziei

Datorita naturii publice a serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, a prevederilor legale aplicabile si necorelarea procedurilor aprobate de către autoritățile de reglementare competente, orice operator al acestui serviciu înregistrează, de regula, pierderi asociate modului in care sunt stabilite preturile reglementate din domeniul energiei termice.

  • b.    Riscul de preț este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individua e sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzacționate pe piață.

Termenul “risc de piață’* încorporează nu numai potențialul de pierdere, dar și cel de câștig.

Conform reglementarilor comunitare in materie, statele membre au o larga putere discreționara in ceea ce privește natura serviciilor ce pot fi considerate servicii de interes economic general (SEG). Din art.86 (2) al Tratatului CE transpare ca agentii încredințați cu prestarea unor servicii de interes economic general sunt acele întreprinderi cărora le-a fost impusa realizarea anumitor obligatii ca de exemplu: continuitate din punct de vedere cantitativ si calitativ, adaptabilitate la cerințele consumatorilor, accesibilitate egala la serviciul public, asigurarea sanatatii si calitatii vieții, etc. Aceste activitati sunt identificate de autoritatile publice ca fiind de importanta deosebita pentru populație si nu ar putea fi furnizate sau ar fi furnizate in alte condiții daca nu ar exista o intervenție publicaXegislatia care actioneaza este: Hotărârea Guvernului 71/24.01.2007 aprobă "Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de servicii prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii".,Articolul 49 alin. (3); Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare a fost modificată prin O.U.G nr J8 din 19 septembrie 2016 și Legea nr.225 din 17 noiembrie 2016 urmare a solicitărilor Comisiei Europene în vederea conformării cu normele europene; Legea nr.325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, legea specială, nu a fost pusă în acord cu Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor fUmizate/prestate și, după caz, din alocații de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

  • a)    asigurarea autonomiei financiare a operatorului;

  • b)    asigurarea rentabilității și eficienței economice;

  • c)    asigurarea egalității de tratament al serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general;

  • d)    recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor, cu excepția situațiilor în care aceștia fiumizează/prestează serviciile de utilități publice în baza unui contract de concesiune.

Prețurile și tarifele aferente serviciilor de utilități publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritățile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, și includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, precum și o cotă de profit

Prețurile și tarifele locale actuale, pentru energia termică livrată populației și agenților economici de către Thermoenergy Group SA Bacau, au fost aprobate în anul 2014, conform Anexei 1 a contractului de concesiune nr. 2/69549/12.12.2014 si ulterior modificate prin H.C.L. 369/29.12.2016, dar numai in sensul actualizării cotei de T.V.A. (anexa 11).

Fală de toate aceste considerente, pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Bacau, Thermoenergy Group SA, in calitate de operator al sistemului de termoficare in sistem centralizat in municipiul Bacau, a solicitat Municipiului Bacau, prin adresa nr.471/06.03.2018 23213/27.03.2018 aprobarea de principiu a modificării preturilor locale pentru serviciul de alimentare centralizata cu energie termica jumizat/prestat utilizatorilor casnici (populației) si utilizatorilor noncasnici a prețului local,urmand ca după aprobare sa fie, prezentate spre avizare autoritatii competente A.N.R.E., conform adresa A,N.R.E.4243/21.09,2017

Concluzie:

Datorita naturii publice a serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, a prevederilor legale aplicabile si necorelarea procedurilor aprobate de către autoritatile de reglementare competente, once operator al acestui serviciu înregistrează, de regula, pierderi asociate modului in care sunt stabilite preturile reglementate din domeniul energiei termice.

  • c.    Riscul de credit este riscul ca una dintre părțile instrumentului financiar să nu execute obligația asumată, cauzând celeilalte părți o pierdere financiară.

THERMOENERGY GROUP SA Bacau nu are contractate credite sau alte instrumente financiare.

Societatea urmărește si înlăturarea riscului privind recuperarea contravalorii produselor/serviciilor furnizate, anterior declanșării procedurii insolventei la partenerii comerciali cu care are Încheiate contracte de vanzare.

  • d.    Riscul de lichiditate (riscul de finanțare)este riscul ca o entitate să întâlnească dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor

Politica societarii in ceea ce privește lichiditățile, este sa mențină un nivel optim pentru a-si putea achita obligațiile pe măsură ce acestea qjung la scadenta.

Gestionarea riscul de lichiditate se realizează prin întocmirea permanenta de prognoze privind lichiditățile pe perioada următoare, prin monitorizarea încasărilor de la clienti conform scadentelor si prin solicitarea de facilitate de plata fumizorilor.Se urmărește negocierea unor termene de plata a datoriilor mai matei decât cele pentru încasarea creanțelor.

  • e.    Riscul de Încasare, definit ca riscul de înregistrare de pierderi financiare ca urmare a nerespectarii obligațiilor contractuale de către clienti, in ce privește respectarea termenelor de scadenta în achitarea facturilor, este riscul cu impact major asupra activității societarii, determinând implicit si un accentuat risc al fluxului de numerar

Pentru diminuarea acestui tip de risc au fost întreprinse acțiuni în următoarele sensuri: a> metode extrajudiciare de recuperare a creanțelor, respectiv activitatea de recuperare a creanțelor existente in sold si cu termen scadent depășit, in cadrul Compartimentul Recuperări Creanțe conform Procedurii Operaționale privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01, aprobata de conducerea socletatii(detaiiata la capitolul Creanțe din raport);

b> metode extrajudiciare de recuperare a creanțelor, respectiv activitatea de recuperare a creanțelor existente in sold si cu termen scadent depășit, de către Compartimentul Juridic, urmând parcurgerea etapelor legale, pana la emiterea de hotarari judecătorești definitive si punerea acestora în executare;

  • 2.6.10.    Aspecte legate de Patrimoniu

Activitatea pe linie de Patrimoniu s-a desfășurat cu respectarea legislației in vigoare si a avut ca principale activitati, următoarele:

Contractul de delegare prin concesiune nr. 2/69550/12.12.2014 a avut următoarea evoluție:________

ACT

PROTOCOL

Proces verbal

HCL

VALOARE

Contract deleg, prin concea. Nr.2/69549/12.12.2014

9537/12.123014

3865/21.05.2015

228/20.10.2014

93^94,017.27

Act adițional nr.l -eliminare din Contractul de delegare a expresieiM Bunuri necesare "

Para Protocol

FaraPV

FaraHCL

-1,959354.07

Act adițional nr 2 - Bunuri realizate din investitii cf HCL 214,275 si 338

68937/10.06.2015

67/1006.2015

228/20.10.2014; 96/25.05.2015

10,274,929.94

Act adițional nr 3 - Retumare bunuri apartinand depozit Z+C

nesemnat

Act adițional nr.4 - Module termice blocuri ANL

7638AJ5.O9.2017

I4KV05.09 2017

131/28.04.2017

3,116,691.81

ACT

PROTOCOL

Proces verbal

HCL

VALOARE

Act adițional nr.5~ MS-Scada stația HOKv

5460/94/04.07.2017

69016/93/04.072017

276/30.092016

314,030.16

Act adițional nr.6-Traisfbnnatoare de putere

.69015/04.07.2017

93/04.07.2017

27/314)12017

132,974.96

Act adiționai nr.7-Cenrnic tipcontain

68867/16.042018

98/16.042018

309/06.09.2017

3,089,262.00

Act adițional nr.8 -Dezvoltarea pieței de energie termica racordarea la S ACET a instituțiilor publice in Municipiul Bacau

6939/1308.2018

6940/13.072018

200/22.052018

18,024,28036

Total

12531628939

Predare bunuri din domeniul public a! Municipiului Bacau realizate cu surse de la bugetul local, necuprinse in contractul; de delegare care se returaeaza UAT Municipiul Bacau

80180/15.112018

Se semnează după Încheierea inventarierii

350/28.092018

76925033

Total General

126385339.42

In data de 15.112018 in temeiul HCL nr.350/28.09.2018,a încetat Contractul de delegare prin concesiune, si a fost semnat Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau nr.69695/1088/15.11.2018, precum si Protocolul de predare-primire nr. 80180/278/15.112018

Protocolul de predare-primire nr. 80180/278/15.11.2018 in temeiul HCL nr.350/28.092018 are ca obiect

  • 1    .predarea de către THERMOENERGY GROUP S.A.BACAU, către UAT Municipiul Bacau a bunurilor din domeniul public concesionate in baza Contractului de Delegare prin Concesiune nr.2/69550/12.12.2014 aprobat prin HCL nr228/20.102014 si a actelor adiționale nr. 1,2,3,4,5,6,7, si 8, Ia Contract, ca bunuri de retur in valoare de inventar la data de 31.102018 de 125.3116.183,39 lei;

  • 2.    predarea de către THERMOENERGY GROUP S.A.BACAU, către UAT Municipiul Bacau a bunurilor din don nitd public realizate pe perioada Contractului din Investiții finanțate de Ia bugetul local, necuprinse in Contractul de Delegare prin Concesiune nr.2/69550/12.12.2014, ca bunuri de preluare in valoare de inventar la data de 31.10.2018 de 769250,03 lei;

  • 3.    predarea de către UAT Municipiul Bacau către THERMOENERGY GROUP S.ABACAU, a bunurilor din domeniul public ce vor face parte din din Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat din Municipiul Bacau aprobat prin HCL nr. 350din 28.09.2018 in valoare de inventar la data de 31.102018 de 253273.17535 lei.

Prin semnarea Protocolului de predare-primire nr. 80180/278/15.11.2018, Thermoenergy Group SA Bacau este descărcata de gestiunea bunurilor primate conform Contractului de delegare prin Concesiune nr. 2/69549/12/12/2014, Municipiul Bacau acceptând faptul ca Thermoenergy Group SA Bacau si-a Îndeplinit obligația de restituire a acestora.

Valorificări

Conform adresa nr.33923/26.072018, UAT Municipiul Bacau prin care a dispus ca Thermoenergy Group SA Bacau sa procedeze la casarea, valorificarea sau vanzare prin 'icitatie publica competitiva prin Bursa Romana de Marfuri-terminal Bacau, a deșeurilor metalice rezultate in urma scoaterii din funcțiune, casarii si care nu mai pot fi valorificate prin vanzare, a materialelor preluate conform proceselor verbale de predare-primire si preluare in custodie, in vederea ducerii la îndeplinire a HCL 162/14.08.2015.

CLIENT

CONTR.

TIP DESEU

CANT. ESTIM. (Ka)

VAL. LEI

CANT.

EFECT. (Kg)

VAL LEI

DIF.DE INCAȘ. LEI

REMAT

1053/04.09. 2018

METALIC +ALUM.

556219,00

519.124,44

595350,00

556.198,78

37.07434

SOMA

10564)6.09. 2018

CUPRU

2004»

3.93820

200,00

3.938,00

0.00

1060/20.09.

2018

METAUC

126500

144471,80

1.286.400,00

14654922

2.078,12

SUMNA CUNO

1058/18.09. 2018

METAUC +SINA FERATA

36.500

47.665,80

3738020

48.811,18

1.14538

TOTAL

719.419

71520024

1.919.130

75549728

4049724

La aceasta data, contractele de vanzare cumpărare deșeuri,feroase si neferoase au fost finalizate,

si urmeaza in luna ianuarie 2019 inițierea unei valorificați reprezentând deșeuri feroase si neferoase aprobate a fi valorificate de către Thermoenergy Group SA Bacau prin HCL162/2015 si care nu au fost valorificate in etapele anterioare.

Inventarierea patrimoniului

Inventarierea patrimoniului THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău pentru anul 2018 s-a realizat in baza Deciziei Directorului Generai nr.332/23.102018, în conformitate cu Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate prin OMFP nr.2861/2009 , a Legii contabilității nr.82/1991 republicata, OMFP nr2634/2015 și în baza OMFP nr.1802/2014, a Manualului politicilor șl procedurilor contabile aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.50/07.04.2015 si 125/05.11.2015.

Inventariere s-a efectuat in perioada 14.11.2018-29.11.2018 asupra:

j ao/o 22 1L i

  • -    Mijloace fixe aflate in patrimoniul societarii, in valoare de 2294.716,18 lei:

  • -    Materiale, piese de schimb, rechizite, imprimate,ambalaje, obiecte de inventar si echipament de protecție ,in valoare de 93.502,76 lei;

  • -    Obiecte de inventar si echipamente de protecție date in folosința, aflate pe secții si repartizate pe utilizatori(pe baza de fise individuale),in valoare de 313.714,26 lei;

  • -    Valori bănești sl bonuri valorice carburanți (cont 53x) aflate in casieria centrala a THERMOENERGY Group SA Bacau.

  • -    Elementele de natura activelor care nu au substanță materială, a datoriilor și capitalurilor proprii. -Inventariere este in curs, finalizare 31.03.2019.

  • 2, Bunurilor apartinand terților:

  • •    aflate In custodia THERMOENERGY GROUP S.ABacau (înregistrate în conturi in afara bilanțului-cont 8036), in valoare de 780.675,32 lei;

  • -    mijloace fixe In valoare de 105 159.428,00 lei si obiecte de inventar in valoare de 11.974,17 lei, Închiriate de către THERMOENERGY GROUP S.A BACAU de la S.C.CET S.ABacau conform contractului de locatiune (inchiriere)nr.6562/D8.122014, ia data inventarierii acestea fiind in folosința THERMOENERGY GROUP SA. Bacau,in următoarele condiții juridico-economicexontractul si-a Încetat valabilitatea la data de 08.122015; bunurile sunt in folosința THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau;prin Hotararea Curții de Apei nr.156/04.082016,s-a pronunțat sentința definitiva nr.487/2016, in

Dosarul 12095/180/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bacau, prin care instanța obliga CET S.A. sa pună la dispoziția reclamantei (Municipiul Bacau) bunurile ce fac parte din SACET;

  • -    mijloace fixe in valoare de 807.993,57 lei si obiecte de inventar in valoare de 558.231,38 lei. Înregistrate in conturi in afara bilanțului, care nu au fost Închiriate de către THERMOENERGY GROUP S.A. BACAU de la SC CET SA Bacau dar sunt in folosința THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau Nu s-au Înregistrat plusuri sau minusuri de Inventar, nu au fost propuneri de casare.

  • 2.6.11.    Aspecte ite de activitatea de investitii

In perioada 2015-2018, Thermoenergy Group SA a promovat si derulat investitii atat cu fonduri proprii, cat si cu fonduri locale. Programarea investitilor in aceasta perioada s-a fondat pe necesitatea Îmbunătățirii funcționarii instalațiilor aflate in administrare si pe formarea unor dotări necesare secțiilor, pentru exploatarea in condiții de siguranța si fiabilitate.

Realizările din perioada 2015-2018 sunt relevate in tabelele de mai jos:

REALIZĂRI PROGRAM )E INVESTIȚII DIN 2015

Obiectiv Investiții

Valoare totala planificata

Valoare totala realizata din surse proprii

1Io eto la rea Urata din bt et e stalAocal

Valoare pi lla

A. Obiective de investitii in continuare:

0,00

0,00

0,00

0,1

B. Obiective de investitii noi:

1302423,00

0,00

0,00

0,00

In ide de utiliza gaze nj in : grup 2 cogenerare CET Chimiei Bacau -proiectare si execuție

161.291,00

0,00

0,00

0,00

Alimentarea cu gaze naturale la sistemul de distribuție presiune m iie de la E-ON Remania Gaz, pentru grupurile de cogenerare din str. Chimiei nr, 6 Bacau

1309.680,00

0,00

0,00

0,00

Retehncflogizarea centralelor termice din SACET Bacau prin instalarea de echipamente transferate fara piața -demontare si transport

131.452,00

0,00

0,00

0,00

C. Alte d itulett de Investiții:

2365.092,00

30836139

0,00

30836139

1. Dotări Independente

1.855.796,00

308.26139

0,00

308.261,39

2.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitata $i fezabilitate, aferente obiectivelor de investitii

635316,00

0,00

0,00

0,00

3. Cheltuitii pentru imobilizări necorporate

73.980,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL INVESTIȚII

4.067315,00

30836139

30836139

Procent de realizare program

737

REALIZĂRI PROGRAM DE INVESTIȚII DIN ANUL 2016

Obiectiv Investiții

Valoare totala planificata din sun proprii

Valoare totala planificata din buget focal

Valoare totala realizata <Hn •urse proprii

Valoare loiala r di ita dlnbuj t de stat/local

Valoare plătită

A» Obiective de investitii in continuare:

0,00

41446630

0,00

280374,40

114.015,90

Alimentarea cu g ce n urate a grupurioce de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacau

0,00

92.166,00

0,00

0,00

0,00

Retehnologizarea centralelor termice din S ACET Bacau prin instalarea de echipamente transferate fara plata -demontare si transport

0,00

135.800,00

0,00

114.015,90

114315,90

Modernizarea celulei de 6 KvZ250QA din secția 6 KV OBL magistrala OBX

0,00

186.600,00

0,00

16635830

0,00

B. Obiective de Investiții noi:

989.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Modernizare semnalizări centrale stade 1 lOkV * proiectare si execuție

350.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instalație de desfumare subsol cabluri Servicii Generale, Servicii Comune, Servicii Proprii - proiectare si execuție

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizare alimentare de rezerva/evacuare energie electrica TG3 prin stada 6 kV OBM -proiectare si execuție

400.000,00

0,00

0,00

030

0,00

Montare si integrare măsura energie termica ieșire CTG3

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizare alimentare de rezerva de 110 Vcc pentru stada medie tensiune TG3 - proiectare sl execuție

13300,00

aoo

0,00

0,00

0,00

Reabilitare instalație de detectare si semnalizare incendiu in clădirile administrate de Thermoenergy Group SA Bacau

130300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C Alte cheltuieli de investitii:

1.497.200,00

1.840.700,00

523424,78

584.911,10

1331327,77

1. Dotări independente

1292.300,00

1.070.700,00

523.624,78

584.911,10

1.031.927,77

2.Cheltuiell pentru elaborarea stuc lor de pref blHl te si fezabilitate, aferente obiectivelor de investiții

0,00

770.000,00

0,00

0,00

0,00

3. Cheltuieli pentru Imobilizări necorporale

204.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL INVESTIȚII PE SURSE DE FINANȚARE

248620030

225526630

523424,78

865.48540

1.145.943,67

TOTAL INVESTIT!!

4.741466,00

1389.11028

1.14534347

Procent de realizare program Investiții (%)

2920

Procent de realizare program investitii surse proprii (%)

21.06

REALIZĂRI PROGRAM DE INVESTIȚIIDIN ANUL 2016

Obiectiv In vestiți!

Valoare toi la f iniil ta din surse proprii

Valoare totala planificata din buget local

Valoare totala reali tata din surse proprii

Valoare totala realizata din buget de stat/local

Valoare plătite

Procent de realizare program inv< iții buget local (%)

3838

Obiectiv Investiții

V in totala planificata din surse proprii

Valoare totala planificata din buget Ic d

Valoare totala nUzat din surse proprii

Valoare totala n tis din buget de stat/local

Valoare plătită

A. Obiective de investiții in continuare:

0,00

523383,00

0,00

23.187,15

23.187,15

AHr mtarea cu gaze ni un le a grupuriore de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacau

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

Modernizarea celulei de 6 Kv/2500A din secția 6 KV OBL magistrala OBX

0,00

23.383,00

0,00

23.187,15

23.187,15

B. Obiective de Investiții noi:

668.000,00

835.000,00

0,00

29.750,00

0,00

Modernizare protecții numerice LEA 110 kV circuit 1 si 2 Bacau Sud in stația 110 kV CET-proiectan

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instaliie de desfur ire subsol cabluri Servicii Generale, Servicii Comune, Servicii Proprii * proiectare

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizare alimentare de rezerva/evact re energie electric TG3 prin stația 6 kV OBM -proiectare si execuție

450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Realizare scheme as buil t si iții electrice 6 kV din administrarea Thermoenergy Group SA Bacau -proiectare

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Achiziționare si montare măsura energie termica colector Dn 400 mm ieșire CTG - proiectare si ex rotii

27300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reabilitare instalație de detectare st semnalizare incendiu in clădirile administrate de TI rmoene y Group SA Bacau

130.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Retehnologiz ea centralelor termice aferente S ACET Bacau prin instalarea de echipamente transferate fara plata - CT1 Parc

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

REALIZĂRI PROGRAM DE

NVESTITII DIN ANUL 2017

Obiectiv tevestltfi

Valoare ta planificata din surse proprii

Valoare tataia planificata din buget local

Valoare totala realizata din sune proprii

Valoare totala realizata din buget de stat/local

Valoare plătite

Lucrări de automatizare de creștere progresiva prin convertizor de frecventa a sarcinii pompelor de ridicare presiune CAI -Republicii

0.00

94.000.00

0,00

29.750.00

0,00

Reabilitare clădiri PT, CT, hidrofoare

0.00

235.0004»

0,00

0,00

0,00

Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente-Racordarea CT 2 Miorița si CT 3 Miorița

0,00

140.000.00

0,00

0,00

0,00

Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente - Racordarea CT 3/5 Aroneann

0,00

41.000,00

0,00

0,00

0.00

Adaptare sistem transmisie date de la contoarele de energie termica existente la dispecerat SACETBacau

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

C. Alte cheltuieli de Investiții:

3325.687,00

«39.100,00

5733144

37038831

37038831

1. Dotări Independente

3.018.487,00

411.600,00

57.231,44

291304,48

291304,48

2.CI iltnieli pentru el >oran adlllor d< )r bllii It si fezabilitate, aferente

obiecții lor de im Iții (C3)

100.000.00

227.500,00

0,00

78.98433

78.98433

3. Cheltuieli pentru imobilizări necorporale (anexa C2)

207.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL INVESTIȚII PE SURSE DE FINANȚARE

3J93.687.00

1.997483,00

57J3M4

423.22536

393475,96

Procent de realizare program investitii (%)

8,02

Procent de realizare program investitii surse proprii (%)

L43

Procent de realizare program investitii but t local (%)

21,19

REALIZĂRI PROGRAM DE INVESTIȚII DIN ANUL 2018

Obiectiv Investiții

Valoare totala planificata din surse proprii

Valoare totala planificata din buget local

1 10 !• totala realizata din surse proprii

Valoare totala realizate din buget de stat/local

Valoare plătită

A. Obiective de investiții In continuare:

20.0004»

43.000,00

14.900,00

35.700,00

50.600,00

REALIZĂRI PROGRAM DE INVESTITA DIN ANUL 2018

Obiectiv investitii

Valoare toi planificati din surse proprii

Valoare totala planificata din buget local

Valoare totala realizata din surse proprii

Valoare totala realizata din buget de staVlocal

Valoare plătită

Modernizare protecții numerice LEA 110 kV circuit 1 si 2 Bacau Sud in statla 110 kV CET- proiectare

20.000,00

0,00

14.900,00

0,00

14.900,00

Lucrări de automatizare de creștere progresiva prin convertizor de frecventa a sarcinii pompelor de ridicare presiune CAF < Republicii

0,00

43.000,00

0,00

35.700,00

35.700,00

B. Obiective de investiții noi:

671370,00

395.000,00

0,00

4.648,00

4388,00

Alinieritarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr. 6 Bacau

560.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

Ri lizare de noi s teme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente > Racordarea CT 2 Miorița si CT 3 Miorița

0,00

140.000,00

0,00

4388,00

4388,00

Reabilitare instalație de detectare si semnalizare incendiu in clădirile administrate de Thermoenergy Group SA Bacau

0,00

155.000,00

0,00

60,00

0,00

Achiziționare si montare măsura energie termica colector Dn 400 mm ieșire CTG • proiectare si execuție

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Automatizarea de menținere constanta a opresiunii in returul general de apa de termoficare urbana prin modificarea debitului de apa de adaos, utilizând convertizoare de frecventa ia elecropompele de apa adaos nr. 1 si 2

6137030

0,00

0,00

0,00

0,00

Lucrări de conformare cu cerințele legale a valorilor limita de Emisii Nox ale IMA 2 - CAI 100 t/h si IMA 3 - CAF 100 Gcal/h administrate de Thermoenergy Group SA Bacau -proiectare

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Alte cheltuieli de investitii;

750.481,00

1397300,08

26937937

260.603,00

530.48237

1. Dotări Independente

612.931,00

0,00

244.766,57

0,00

244.76637

2.Cheltuteli pentru elaborarea studiilor de prefezabllitate si fezabilitate, aferente obiectivelor de Investiții

82.000,00

1.297300,00

25.113,00

260.603,00

285.716,00

3. Cheltuieli pentru Imobilizări necorporale

55.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL INVESTIȚII PE SURSE DE FINANȚARE

1.442.051,00

1.735.500,00

284.77937

300.951,00

58537037

REALIZĂRI PROGRAM DE INVESTIȚII DIN ANUL 2018

Obiectiv investitii

Valoare totala planlllcata din surse proprii

Valoare toi planificata din buget local

Valoare toi realizata din sune proprii

Valoare totala resfire tw din buget de stat/local

Valoare plătită

TOT AL INVESTIȚII

3.177351,00

585.73037

585.670,57

Procent de realizare program investitii (%)

18,43

Procent de realizare program invc itil m proprii (%)

19,75

Procent de realizare program Investiții buget loca! (%)

1734

Dopa cum se observa, gradul de realizare a programului planificat din surse proprii a crescut, ca urmare a achizițiilor de dotări necesare desfășurării activitatii, iar cel de realizare cu fonduri de la bugetul local a scăzut ușor, deoarece investițiile promovate prin programul național “Termoficare 2015-20120 -Căldura si confort* la care a aplicat Municipiul Bacau, se derulează direct de către autoritatea locala.

Totodată, Thermo nergy Group SA impreuna cu Municipiul Bacau au promovat si derulează investițiile cu fonduri europene cat si cu fonduri de stat si locale In cadrul Proiectului „Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacau in vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer si pentru creșterea eficientei in alimentarea cu căldură urbana".

In anul 2018, una din investițiile cele mai mari - Montarea unui grup de cogenerare cu ciclu combinat de 10,5 MWe - a funcționat in perioada de garanție de doi ani, iar in cadrul investiției “Reabilitarea rețelelor termice secundare** au fost in exploatare 18 puncte termice, urmând ca In anul 2019 sa se finalizeze ultimele 3 rețele aferente PT 9,14,63.

Totodată:

-s-a finalizat proiectarea si au Început lucrările de execuție la “Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacau - închidere inelara a magistralei Sofert cu Comisa";

  • - s-a intocmit studiul de fezabilitate “Dezvoltarea pieței de energie termica - racordarea la S ACET a instituțiilor publice in municipiul Bacau - Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacau si a Colegiului economic "Ion Ghica", care este in curs de aprobare de către Consiliul Județean Bacau;

  • - s-a intocmit studiul de fezabilitate pentru Investiția “Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din str. Chimiei nr. 6**, care are menirea de a asigura combustibilul pentru instalațiile de producere energie termica si electrica exploatate de Thennoenergy Group SA;

  • - s-a realizat proiectul tehnic pentru “Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente in mun. Bacau"-CT 2 si 3 Miorița;

  • - a inceput elaborarea documentației necesare pentru “Reabilitarea instalației de detectare si semnalizare incendiu in clădirile administrate de Thennoenergy", cu scopul de a obține avizele necesare delalSU.

Pentru Thennoenergy Group SA Bacau sunt extreme de necesare finalizarea investițiilor aferente proiectului finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu Axa Prioritara 3, etapa I si reabilitarea rețelei termice de transport si a rețelelor termice secundare necuprinse in proiectul finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu Axa Prioritara 3, etapa I.

Astfel, in anul 2018 s-a demarat acțiunea de culegere date si analizare a stării SACET Bacau, acțiune iniliata de Ministerul Fondurilor Europene in colaborare cu Banca Europeana de Investiții, ce are ca tinta propunerea unei strategii pentru a imbunatati eficienta sl a asigura sustenabi itatea si dezvoltarea serviciilor de Termoficare. La aceasta acțiune au participat atat reprezentanti ai autoritarii locale cat si ai societarii noastre.

In ceea ce privește investițiile din surse propui, Thennoenergy Group SA Bacau s-a axat pe achiziții privind modernizarea parcului auto, precum si cele privind sisteme de măsură energie termica la consumatori.

Mai jos redăm programele pentru conectarea noilor consumatori de căldurii la rețea:

LISTA CU PROIECTE DE INVESTIȚII APROBATE SAU IN CURS DE APROBARE IN CONFORMITATE CU STRATEGIA DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA A CONSUMATORILOR DIN MUNICIPIULUI BACAU ______________________________Rețele de transport________________________

Nominalizarea pe obiective de investitii (nr. și data aprobării documentației)

Valoarea estimate (euro, fora TVA)

Sursa de finanțare posibila

Stadiul implementării la 31.123018

i

2

3

4

Modernizare strada G-ral Stefon Guse -construire rețea agent termic

1.028.009

buget local, alte fonduri

SF elaborat in anul 2011, robat cu HCL 134/2011

Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordati la 6 CT existente in mun. Bacau

5.291.890

buget local, alte fonduri

SF elaborat in anul 2011, aprobat cu HCL nr. 222/2012. Pentru CT2,3 Miorița s-a eiaborart proiectul tehnic

Modernizarea rețelei de termoficare S ACET Bacau - Închidere inelara a magistralei Sofert cu Comisa

1.685.175

buget local, Program National "Termoficare 2009-2020**

Investiție aprobata prin HCL 92/2017. Lucrări in derulare

Dezvoltarea pieței de energie termica -racordarea la SACET a Instituțiilor publice in municipiul Bacau-Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacau si a Colegiului economic "Ion Ghica”

762369

buget local, alte fonduri

Studiu de fezabilitate In curs de aprobare ia Consiliul Județean Bacau

Reabilitarea rețelelor primare din sistemul de termoficare SACET Bacau

•

buget local, alte fonduri

Necesara actualizare SF, care are soluții la nivelul anului 2008

Dezvoltarea pieței de energie termica -racordarea la SACET a insti tu tii lo publice in municipiul Bacau -etapaHI

•

buget local, alte fonduri

Este la nivel de propunere

LISTA CU PROIECTE DE INVESTIȚII APROBATE SU IN CURS DE APROBARE IN CONFORMITATE CU STRATEGIA E ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA A CONSUMATORILOR DIN MUNICIPIULUI BACAU

Rețele de distribuție

Nominalizarea pe obiective de investiții (nr. șl data aprobării documentației)

Valoarea

stin s (euro, tara TVA)

Sursa de finanțare posibila

Stadiul implementării 1a 31.123018

r

2

3

4

Dezvoltarea pieței de energie termica -racordarea la SACET a instituțiilor publice in municipiul Bacau—39 obiective (pentru 25 obiective care au mai ramas)

3.052.855

buget local, alte fonduri

SF elaborat in anul 2009 si aprobat prin HCL 357/2009

Reabilitarea termica blocuri - Instalații interioare de utilitari publice din mun.

3360.218

buget local, alte fonduri

SF elaborat in anul 2009 sl aprobat prin HCL 181/2009

Nominalizarea pe Elective de investitii (nr. și data aprobflrll documentației)

Valoarea estimate (taro, fura TVA)

Sursa de finanțare tx Ibila

Stadiul implementarfl la 31.123018

i

2

3

4

Bacau - Etapa I - 228 scări

Reabilitarea termica blocuri - Instalării interioare de utilitari publice din mun. Bacau - Etapa II - 2784 scări

41.335.661

buget local, alte fonduri

SF elaborat in anul 2009 si aprobat prin HCL 182/2009

Reabilitare rețele termice secundare in mun. Bacau - PT nereabilltate prin POS Mediu

27.878576

POS Mediu Axa 3 etapa 11

SF elaborat in anul 2011

  • 2.6.12.    Aspecte legate de activitatea economico-financiara

  • 1.    Analiza patrimoniala

-lei-

Nr crt

Denumire Indicator

31.123015

31.123016

31.123017

3L123018

1

CAPITALURI PROPRII

Capital social subscris versat

10.156.800

10.156.800

10.156.800

10.906.800

Pierdere din exercițiile anti loare

•457.847

-5384.842

-10.307.021

-12.066310

Pierdere din exercițiul fînanc ir curent

-5.126.995

-4.722.179

-1.840.049

-14328310

TOTAL CAPITALURI PROPRII

457L958

-150321

-1.990370

-15487.720

II

ACTIVE

Imobilizări corporale

1.127.811

2335.277

1.818.466

1.347259

Imobilizări financiare

150.750

50.750

62.250

131.000

Stocuri

93.638

185325

85.865

94.440

Creanțe

27.832350

39.144.141

24388.635

11.224.148

Casa+Banei

540.552

625.764

319.885

529.716

Cheltuieli efectuate in avans

16.823

33.464

36.546

42.670

TOTAL ACTIVE

29.761.924

42374321

26.71L647

13369333

m.

DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE

Furnizori de bunuri si servicii

12.406300

33370315

12.418321

17.927.249

Drepturi salariate si obligatii fiscale

4300.789

6.026.202

15368393

439.029

Venituri înregistrate in avans

8382.677

2.828.625

1.014803

42.870

Avansuri de la clienti

145.825

266.785

209.619

239.414

TOTAL DATORII SI ELEMENTE ASIMILATE

25.189.966

42425.142

28.70L917

18.647362

ACTIV NET (u-nn

4371.958

-150321

-1390370

-15487.720

50% din capital sodal subscris

5.073400

5.078400

5.078.400

5453.400

Modul de constituire a capitalului ui social:

Lei

HCL aprobare m orare Capital sodal

HoLAGA

Valoare aprobata

Aport In numerar prin mărire număr acțiuni

Aport in natura (bunuri-milloace fixe)

193/17.09.2014

Act constitui.

500.000

500.000

0

229/20.10.2014

12/14.11.2014

7.000.000

7.000.000

0

255/14 113014

12/14.113014

1.156.800

0

1,156.800

HCL aprobare majorare Capital sedai

HoLAGA

Valoare aprobata

Aport In numerar prin mărire număr acțiuni

Aport In natura (bunuri-mUli ce fixe)

147/29.072015

36/174)82015

1300.000

1.500.000

0

397/29.102018

76/03.122018

750.000

750.000

0

TOTAL

10.90641

9.750.000

1.156.80

Analiza activului net

Societatea monitorizează Ia termenele de raportare a situațiilor financiare anuale, corelația dintre activul net (determinat ca diferența intre totalul activelor si totalul datoriilor) si valoarea capitalului social subscris, pentru urmărirea încadrării in prevederile legale in vigoare (activul net<l/2 din capitalul social subscris).

Rezulta ca, Începând cu 31.12.2015, activul net contabil este mai mic decât 1/2 din capitalul social si, mai mult» la 31.122016 si 31.12.2017, capitalurile proprii sunt negative.

Capitalul propriu negativ denota un grad de indurare foarte mare ai firmei, imposibilitatea acesteia de a-si achite datoriile din fonduri proprii, asfel punandu-se problema si continuității activitatii.

Deteriorarea rezultatelor din exploatare si a poziției financiare, ulterior datei bilanțului, indica nevoia de a analiza daca presupunerea privind continuitatea activitatii este inca adecvata.

Adunarea Generala a Acționarilor a luat la cunoștința despre situația activului net la finele perioadelor 30.062015,31.12.2015.31.12.2016 si 31.122017.

Problema care apare este aceea că orice terț interesat poate cere dizolvarea societății, în conformitate cu prevederile art.237 din lege. Pentru a evita acest neajuns societatea trebuie să-și majoreze capitalul social, pînă ce activul net ajunge la minim jumătate din acesta.

VUiai £1 iți ului zi itpoa          n

  • -    majorarea de capital social prin aport in numerar, in natura, incorporare de rezerve, altele decit cele legale precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune; Majorarea capitalului social este recomandat sa se faca in situația in care societatea nu are perspective sa realizeze profituri suficiente pentru acoperirea pierderilor.

  • -    prin compensarea unor creanțe certe, lichide si exigibile asupra societarii cu acriuni/parti sociale ale acesteia.

Pentru echilibrarea situației, efortul cumulat de factori conduce la o majorare de cănită! social de gcaUL

De remarcat faptul ca, creșterea capitalului social prin aport in numerar este varianta cea mai avantajoasa pentru societate, asigurandu-se in acest mod un capitalul de lucru care sa permită respectarea termenelor scadente de plata către creditori, (in special către furnizorul de gaze naturale) precum si realizarea investițiilor programate din surse proprii.

'mobilizate sunt compuse in cea mai mare parte din instalații tehnice si mașini echipamente , mijloace auto, achiziționate in funcție de disponibilul de surse proprii de finanțare, insuficient pentru a satisface toate solicitările din planul anual de achiziții publice.

Referitor la Stocuri, de remarcat este faptul ca se aplica o politica de achiziții la nivel limitativ in funcție de necesitați.

Evoluția stocurilor releva o politica de achiziții la nivel limitativ, din lipsa de disponibilități bănești, in funcție de necesarul imediat, stocurile existente .destinate executării de lucrări de reparatii in rețele termice, nefiind cu mișcare lenta sau fara mișcare.

Creanțe

Sold ta 31.122015

Sold ta 31.12.2016

Sold ta 31.122017

Sold la 31.122018

e

I

2

3

4

TOTAL, din care:

27432350

39.144.141

24388435

24.299.731

L CREANȚE COMERCIALE, din care:

8.130.981

9362341

8233464

11224.148

1. Clienti energie electrică

1418359

2.161.104

1.491437

1.782908

Creanțe

Sold Ia 3L122015

Sold la 3L122016

Sold la 31.12.2017

Sold la 31.122018

0

1

2

3

4

2. Clienti energie termică, din care:

5286152

6398352

6.187.635

8388.462

2.1. Populațle(asoclatii de proprietari sl clienti individuali)

3.673.029

3.999.080

3.757.345

5217737

22. Agenti economici -alti agenti economici

392.932

1.060.784

962.226

1.154349

23. Agenți economici - bugetari

1.476.672

1.563342

1.430204

2216.176

2.4. Ajutoare încălzire c£OUG 70/2011 siHCL

43.519

275346

37.861

0

3. Clienti in Utighi(creante Incerte)

378.090

342382

421.707

694.642

4. Clîenti din alte activități

48381

199.060

133.012

158.135

H. CREANȚE CU BUGETUL STATULUI

3.836

0

0

1340.730

ULCREANTE CU BUGETUL LOCAL, din care:

19.186.735

28.482377

9309288

10319396

1 Subvenții pt diferente preț en. termica

0

0

717.746

2388215

3Sume pt acoperire pierderi din probe tehnologice

970.502

243311

2344.181

2.844.181

3<Sume pt acoperire pierderi din en. termica populație

18216233

26.047.667

5.447.361

5.087.000

IV. ALTE CREANȚE

510.798

L098323

181289

1215-457

Calculând indicatorul viteza de rotație a debitelor-clienți energie termica, rezulta un număr de zile

in care se incaseaza, in medie o creanța:

Durata medie de încasare = Sold final clienti x 365

Facturi emise _____ ______ ______

Număr de zile in care se incaseaza, in medie o creanța

31.122015

31.122016

31.122017

31.122018

Creanțe energie termica asociații de proprietari

38

77

91

113

Creanțe energie termica clienti individuali

20

42

48

60

Creanțe energie termica agenti economici

10

12

10

8

Creanțe energie termica centre bugetare

10

10

10

8

Ținând cont ca termenul scadent de plata conform contracte furnizare energie electrica este de 15 zile financiare de la data emiterii fecturii,se observa întârzierile foarte mari in cazul asociațiilor de proprietari în principal si ale clientilor individuali.

Analiza datoriilor

Datorii

Sold Ia 31.122015

Sold la 3L122016

Sold la 31.122017

Sold la 31.122018

•

i

2

3

TOTAL, din care:

16,607/289

39496417

27,687,114

36,795429

I. DATORII COMERCIALE, din care:

12/260,675

33303330

12308,902

17,927,249

1.1. Furnizori combustibil(gaze naturale)

10,099,515

28,040331

7468,057

1,824,885

12. Furnizori reparații, alte servicii,investitii

2,161,160

5,263,198

4.640,845

82,752

n. DATORII LA BUGETUL

1,275,487

2,128/863

5.819.192

575,988

Datorii

Sold la 31.1X2015

Sold 1a 31.1X2016

Sold te 31.12.2017

Sold te 31.1X2018

o

i

2

3

4

CONSOLIDAT

-

DL DREPTURI DE PERSONAL

486,589

349,984

366364

439,029

IV. ALTE DATORII

2384,538

3,692,199

9,29X456

17,853,163

V. CREDITE

0

•

0

0

Viteza de rotație a creditelor furnizori (numărul mediu de zile in care este asigurata plata unui fumizor-creditor), calculata ca raport intre sold mediu furnizori sl achiziții de bunuri. ponderat cu nr zile 365, este intr-o evoluție nefavorabila, corelat cu deficitul de cash flow cu care s-a confruntat

întreprinderea publica:

Viteza de rotație a credltelor-Ainilzori

31.1X2015

3L12J016

3X1X2017

31.124018

Număr zile zile in care este asigurata plata unui fumizor-creditor

36

48

64

34

Viteza de rotație a creditelor furnizori semnifica respectarea, in general, a termenelor de scadenta contractuale, pentru furnizorii de valori mici iar la furnizorii de gaze naturale si energie electrica s-a recurs la încheierea de acorduri de plata sau de eșalonare la plata a datoriilor.

Un lucru notabil este faptul ca s-a reușit ca la finele fiecărui exercițiu financiar sa nu se înregistreze la b lăute.

X Analiza performantei economice:

INDICATORI

2015

2016

2017

30.1X2018 *

BVC

Realizat

BVC

Realizat

BVC

Reali it

BVC

R dizat

VENITURI TOTALE

U4B8592

87,129,007

77358341

92346479

77,961,783

74449418

73491389

Venituri din exploatate, din cure:

80,695455

n,\5V\\2

87.125.407

77356287

91243,759

77,960,108

73454371

73,412556

subvenții, cf. prevederilor legale In vigoare

14419445

12840,764

12422293

12317428

12789388

12374464

10401435

9489.185

transferuri, cf. prevederilor legale tn vigoare (sume pentru acoperirea pierderilor populație)

18,183233

13.774,782

14417580

14303477

19,127,022

15466491

19,967419

19439,186

Venituri financiare

3436

110454

3400

1054

2919

1475

185447

178432

Venituri exi ordinare

0

0

0

0

0

0

0

0

CHEL' JIE1 TOTALE

82879,435

82402462

89581444

90472584

79481433

82546275

78,078478

Cheltuieli de exploatare, din care:

81877.335

82395965

89975444

81077401

90463,153

79.799,169

82529490

78464436

Cheltuieli cu bunuri 1 iervicii

69.769216

70.021,923

71429452

67726.155

74,436,606

63,496247

67.304,197

63.978266

Cheltuieli cu imporite, tax* ri vanamlttte asimilate

279.910

292,734

281428

1293338

1,720364

1473470

1,020337

851.142

Cheltuieli cu personalul, din care:

H.386J85

II.3284M

11,491,249

11,428419

11275447

12038274

13289428

12369459

Cheltuieli de naturii «alarialO

8,856,000

8455.728

8920287

8920236

9492125

9,415259

12290198

11439293

cheltuirii cu salariile

8445,988

8446413

6483467

8466,741

9471488

9358432

11465414

11030274

botrasuri

10012

8,815

36420

53415

120437

156427

624 784

609419

Cheltuirii aferenta

343471

340,780

356560

W?3

304.025

278375

423343

394,794

INDICATOR!

2015

2016

2017

30.11JO18*

BVC

Realizat

BVC

Realizat

BVC

R dizat

BVC

Realizat

conunc tuide mandat ai a altor organe de conducere si contrai, comisii comitete

Cheltuieli cu contribuții datorate deonEafator

2.186,814

2.132542

2414502

2,174590

2379397

2344440

576587

335472

Altecheltuieli de exploatare

1,441524

752,738

6472416

1^29^488

2430536

2590378

913527

663569

Cheltuieli financiare

2500

6597

6500

3519

9,831

2564

16386

14543

Cheltuieli extraordinare

0

O

0

0

0

0

0

0

REZULTATUL BRUT (proOt/pl den)

•2480543

*3426495

.2,8524138

•4,722479

1573595

•1546J049

•8496458

•4486589

IMPOZIT PE PROFIT

0

0

0

0

0

O

0

0

SURSE DE FINANȚAREA

1 VESTIȚI R, din cerc

886,980

308J61

6627,700

1535484

6470500

480457

1,935551

Alocații de Ia buget

0

0

4457JOOO

1511560

2,760.000

423426

1535500

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

886380

308461

1429409

6527.700

6570500

480457

1535551

DATE DE FUNDAMENTARE

0

0

Nr.de personal prognozai la finele anului

342

353

355

354

355

341

341

334

Nr edludesali ați total

333

344

355

342

355

336

341

324

Câștigul mediu lunar pe salariat [lei/per 6) determinat pe baza cheltuielilor de noturt salariate

2479

2.145

2.085

2,161

2423

2496

2582

2.973

Câștigul mediu lunar pe sulofiM detcmhiBt pe baza cheltuielilor cu lari II (teVperso A)

2577

2443

2585

LI61

2223

2496

2466

2594

Pn    tivi tete

muncii In unltAtl valorice pe total personal mediu (mii 1      ocni

227

224

243

226

260

232

217

227

Prodi tiv muncii tn unități fizice pe total personal mediu mita te produse finite/persoana)

617

625

663

632

672

605

158

166

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

1527

1566

14133

1561

983

1324

1.115

1.06t

W restante

0

0

0

0

O

0

Creanfe restante

6

J 8,579522

22,017500

26,655498

23,142500

5394.643

.. 1

Mentiunexonform BVC rectificat an 2018, pierderea b^getuta pe întreg an este de 14.760.281 lei, estimandu-se o pierdere efectiva de 9.037.330 lei.

âagJMiâniiunifiî

Indicatori

Pondere In total dfira de afaceri an 2015

Pondere In total dfrade afaceri an 2016

Pondere în total cifra desfaceri an 2017

Piața de desfacere

Venituri din vânzarea en.electrice

45.48

46.78

46.03

Energie electrică produsă în cogenerare si vânduta la bursa OPCOM, in cadrul tranzacțiilor pe Piața pentru Ziua UrmatoarefPZU)

Venituri din vânzarea en. termice

52.55

51.26

52.06

Energie termica livrata populației si agentilor economici din municipiul Bacau

Venituri din alte servicii

1.98

1.96

1.91

Prestări servicii diverse :chirii,exploatare hidrofoare, taxe debransare,taxe avize amplasament,etc.

TOTAL:

100

100

100

Veniturile din energie electrica sunt afectate direct de:

  • -influente asupra volumului producției datorate indisponibilizarii instalațiilor de producere energie electrica din motive tehnologice precum si restrictionarea producției in perioada de vara;

  • • Influente asupra valorii producției datorata volatilității prețului energiei electrice vândute la PZU coroborata cu scăderea graduala a bonusului unitar pentru energia electrica obținute din cogenerare de Înalta eficienta.

Veniturile din energie termica sunt direct influențate de următorii factori:

-influente asupra volumului producției datorate sezonalitatli (vara/iama),temperaturilor exterioare (iama/vara cu extreme de temperatura pe anumite perioade), numărul de Întreruperi in furnizare datorate stării tehnice a rețelelor de transport si distribuție a energiei termice,numarul de întreruperi in furnizare datorate surselor de producere (turbina,cazane) si a punctelor de transfonnare(puncte termice) a energiei termice, durata întreruperilor in furnizare menționate anteriorfeste direct influențată de natura avariei, de complexitatea lucrărilor necesare rem iierii acesteia),cererea de energie termica din partea consumatorilor(consumatoril au posibilitatea de reglare a cantitatii de energie termica consumate in funcție de nevoi.

-influente asupra valorii producției prin practicarea unor preturi ale energiei termice aprobate de către autoritățile competente pe baza unei metodologii care permite recunoașterea parțiala a cheltuielilor asociate producerii energiei termice si acceptarea in prât numai a pierderilor tehnologice recunoscute in bilanțul energetic, pierderi care sunt mult sub nivelul celor reale; acest lucru conduce implicit Ia obținerea de venituri din prestarea serviciului public de livrarea energiei termice la prețuri/tarife reglementate către consumatori mai mici decât costurile pe care le Implică aceste activități, astfel încât se înregistrează pierderi din prestarea serviciului public.

Veniturile din subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif la energia termică livrata populației, care se suportă integral din bugetul local potrivit art.3 alin.(4) din O.G. nr. 36 din 2 august 2006(*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**)^rt26 alin(2)lit.a) din 0MD.RA.P./0.M.F.P nr. 1121/1075/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2015-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație si Contract de delegare încheiat intre Municipiul Bacau si THERMOENERGY GROUP S.A.BACÂU sunt fundamentate pe baza prețului local de facturare si a prețului total aprobat, după cum urmeaza:

Nr. cri.

Tip utilizator

Preț loca! ta rigoare cf.HXX. 3651/29.1X2016 (let/Gcal)

Preț local aprobat cfUC.L. 160/27.042918 ri I92Z2240JO18 aplicabil de la 01453018 (lei/Gcal)

Ld (fora TVA)

1

Preț local de facturare populație

! 24.87

î 81.58

2

Subvenție unitora-consumatori racordati la relele de transport

94.46

94.46

3

Subvenție unitare -consumatori racordati la ratele de distribuție

155.60

155.60

4

Subvenție unitara -consumatori racordati la rețele de distribuție* centrale termice de cvartal

19033

19033

Veniturile din subvenții sunt influențate de:

  • -creșterea /scăderea producției fizice;

  • -modificarea prețului local de facturare si a prețului total aprobat , cu mențiunea ca stabilirea prețului local de facturare către populație este atributul direct al autoritarii publice;

Veniturile ^iirLJransferuri reprezentând sume i»ntni-acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție. transport distribuție si furnizare a energiei termice pentru populație ta sistem centralizat» conform prevederilor art 5*2 alin (1) din O.G. nr. 36 72006 (*actuaiizat&*) privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației**), art.26 alin(2)lU.b) din OM.DJLA.P./O.M.F.P nr.1121/1075/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2015-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție șl furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație si Contract de delegare Încheiat intre Municipiul Bacau si THERMOENERGY GROUP S.A.BACÂU,acopera diferența dintre veniturile totale din energie termica si costurile asociate, care sunt mai mari decât veniturile.

Nrxrt

Indicatori

U.M.

An 2015

An2016

An 2017 1

30.11.2018

1

Preț unitar mediu

Lei/Gcal

295

295

295

307

2

Cost unitar mediu

Lei/Gcal

465

476

493

623

3-1-2

Pierdere unitara medie

Lei/Gcal

-170

-181

-198

-317

Puncte termlce-pierderl in unltati fizice

Pierdere reata-Gcal

Pierdere admlsa-Gcal-

An

Energie termica sub forma de apa fierbinte livrata Io gardul centralei

totala, din care:

pierdere transport

pierdere distrib

totala, din care:

pierdere transport-cfBilant energetic 19.74% pana la30.06.2018 2X08% începând cu 01.07.2018

pierdere dlstribxfBilant energetic 1643% pana 1830.062018

2536% incepandcu 01.07.2018

AN 2015

211,70122

f02,933.77

53,07833

49,855.44

65,14X19

41,789.82

2335237

AN 2016

211,921.05

106,09010

62,873.68

43,216.42

63,763.97

41,83322

21,930.75

AN 2017

213,795.98

110,000.41

67,947.50

42,052.92

64,225.57

42,203.33

22,02X25

01.01-30.11.2018

169,190.48

85,299.36

49,80838

35,490.98

55,67132

35324.50

20,147.02

Centrale termice-pterderi in unitari fizice

i .  -   — —.........

Pierdere reala-Gcal

Pierdere admisa «Gcal

An

Energie termica sub forma de apa fierbinte livrata la gardul centralei -PT

totala, din care:

pierdere transport

pierdere distrib

totala, din care:

pierdere dlstrib-12,1% cf Bilanț energetic aprobat in

pierdere distrib-253% cfBilant energetic aprobat m

Pierdere nala-Gcal

f rdere di -Ge

2017

2018

AN 201$

15,804.63

5,68289

0.00

5,682.89

2,480.65

2^80.65

0.00

AN 2016

12,92074

4,141.20

0.00

4,14120

1,977.53

1,97743

0.00

AN 2017

10,429.54

3,792.34

0.00

3,792.34

1,497.85

1,497.85

0.00

01.01-30.11.2018

9393.63

2,456.88

0.00

2,456.88

1,441.55

0.00

1,44145

Anei^ thfflaipHlor

Asa cum se observa, cheltuielile cu combustibilul dețin ponderea majoritara in total costuri iar analiza in perioada 2015-2018 indica faptul ca valoarea cheltuielilor Înregistrate a fost influențată de cantitatea fizica consumata si de prețul gazelor, conform contractelor încheiate si a modificărilor legislative in domeniu, puterea calorifica medie fiind relativ constanta.

In anul 2018, pretai gazului pana la 01.09.2018 a fost de 121,47 lei/Mwh iar ulterior 153 lei/Mwh.

Indicator

UM

Realizat 2015

Realizat 2016

Realizat 2017

Realizat 30.11.2018

Gaze naturale

MWh

492,871

497,018

466,953

423,033

Preț mediu combustibil

lei/MWh

125.41

117,43

115,82

131

Putere calorifica medie (PCS)

MWh/lOOOmc

10.56

10,67

10,72

10,82

Coef. global de utiliz. a comb.

%

87.62

87,09

86,08

89,92

Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile au fost executate in cea mai mare parte cu personal propriu si mai puțin cu terti , fiind limitate la menținerea în exploatare a instalațiilor și eliminarea situațiilor de avarii apărute pe rețelele de transport și distribuție a agentului termic, In condiții minime de siguranța in funcționare precum sl cheltuielile cu mentenan preventiva si alte intervenții la turbina in cogenerare.________________________________________________________________________________________

Nr.crt.

Indicatori

An 20*5

An 2016

An 2017

30.11.2018

1

Cheltuieli cu materiale si piese schimb pentru reparatii

385,278

291,785

239,012

275,828

2

Cheltuieli cu reparații efectuate de terti

454,480

293,268

640,155

611,350

Creșterea substanțiala a cheltuiclior cu reparatii efectuate de terti in anul 2017 se datoreaza necesității unor intervenții la turbina in cogenerare, datorate defecțiunilor tehnice si nefunctionarii turbinei in perioada aprile-mai 2017 si noiembrie-decembrie 2017.

Analiza ChfflțwelilfiLqumPQPltil

INDICATORI

Realizat

2015

Realizat 2016

r< it t 2017

F iz 30.1L2018

Cheltuieli cu personajul, din care:

11328350

11,428,019

12,038/274

12469459

Cheltuieli de natură salariată

8,855,728

8,920,256

9,415,259

12,256,289

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

340,780

333,073

278475

394,794

cheltuieli cu asigurările șl protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

2,132,042

2,174,690

2,344,440

535,472

Nr. de personal prognozat la finele anului

353

354

341

324

Nr.mediu de salariați total

344

342

336

324

Câștigul mediu lunar pe salariat (îei/persoană) determinai pe baza cheltuielilor de natură salariată

2,145

2.161

2,296

2,973

Trebuie precizat ca , la data începerii activitatiî societarii respectiv decembrie 2014» salarii e personalului (cu mențiunea ca, in proporție de peste 95% personalul angajat era cel existent la fostul operator SC CET SA Bacau) erau la nivelul anului 2008, limitate la salarii de baza, fora alte bonusuri sau bonifîcatii(exdusîv tichete de masa, tichete vacanta).

In următorii ani, posibilitatea acordării unor creșteri salariate a fost limitata numai la creșteri ale salariilor care se situau sub nivelul salariului minim brut pe economie, întrucât nu se respectau obiective e de politică salariate stabilită prin legea anuală a bugetului de stat, asa cum se prevede in O.G. nr. 26 /2013(*actualizată*)privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritar.

Astfel, societatea s-a confruntat cu o fluctuație de personal in sensul încetării CIM personal calificat, autorizat pe diverse domenii si cu experiența crescută in exploatarea instalatiilor(operatori epurare chimica, inspector SSM, șefi tura exploatare electrica, electricieni exploatare, economiști, ingineri, lăcătuși, sudori care pe fondul nemulțumirilor legate de oferta salariate foarte limitata, s-au orientat spre alte locuri de munca, mai bine plătite.

Consecințele plecării din unitate a unul număr mare de personal specializat sunt deosebit de grave, cu repereursîuni ce pot aparea in asigurarea siguranței in exploatarea Instalațiilor si echipamentelor de producere, mai ales pe fondul unui de ficit de personal specializat in domeniu, existent pe plata de munca.

Redăm si structura pe transe de venit se prezintă astfel, 1a ianuarie 2018:

Abî

TRANSE VENIT

NUMĂR PERSOANE

% in total personal

0 -2000

197

5743

2001-2500

64

18.65

2501-3000

43

12.54

3001-3500

11

3.21

3501-4000

12

3.50

4001-5000

10

232

5001-6000

4

1.17

7001-8000

1

0.29

8001-9000

1

0.29

TOTAL

343

100

a începând cu anul 21

)18, LEGEA nr. 2 din 3 ianuarie 2018 bugetului de stat pe anul 2018 a

permis majorarea cheltuielilor de natură salariate la operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anul 2017 cu condiția ca în anul 2018 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează să prevadă reducerea acestora feță de nivelul planificat al anului precedent

La data de 31.12.2017, Thermoenergy Group SA Bacau nu înregistrează datorii restante iar pentru

anul 2018 THERMOENERGY GROUP SA. Bacău a programat indicatorul Plati restante cu valoarea „0”.

In aceste condiții, cu acordul acționarului. Consiliul de Administrație al THERMOENERGY

GROUP SA. Bacău a aprobat prin Hotararea nr.471/22.023018 creșteri salariate.

Cheltuielile cu achiziția certificatelor de emisii de CO2

Nr. crt

Indicatori-Certiflcate bioxid de carbon EDA

U.M.

An 2015

An 2016

An 2017

An 2018

1

Număr certificate alocate

bucali

73.494

54.929

46.085

22364

2

Număr certificate necesare

bucali

83.133

84.125

78.376

67.794

3

Număr certificate cumpărate

bucăți

10.000

30.000

20.000

6.700

4

Număr certificate de achiziționat

66.794

4

Valoare certificate cumparate/de achiziționat

lei

368707

731.004

1.297.499

7.500.000

5

Evoluție preț mediu certificat

Eur/ccrtif

735

5.36

6,92

16,42

Achiziționarea certificatelor EUA s-a concentrat de regula pe trimestrele 4 an curen si trim l an de conformare, din motive financiare, criteriul pret/certficat fiind cel existent pe plata la acei moment; fluctuațiile preturilorfiind specfice tranzacțiilor pe bursa.

Ținând cont de faptul ca pentru anul 2018, alocarea gratuita de certficate s-a redus pe fondul neindepiinirii condițiilor de calificare (nerealizarea producției in anul 2017), este necesar a achiziția unul număr mai mare de cerificate, respectiv 77,524 si la un preț substanțial majorat fata de anii anterior, plata EUA devenind supervolatila, in principal din cauza Brexit. De menționat ca la aceasta data prețul a depășit 25 Euro/EUA.

Activitatea de recuperare a creanțelor

In vederea recuperării creanțelor existente in sold cu termen scadent depășit, la nivel de societate s-a implementat Procedura Operaționala privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01, care prevede parcurgerea următoarelor etape:

  • 1    .Lunar, pe factura emisa de energie termica clientii sunt informati prin notificare conform art 1015 din Noul Cod de Procedura Civila despre debitul restant de achitat

  • 2 . Clientii cu facturi neachitate, peste 45 de zile de la data emiterii, vor fi contactati telefonic si la sediu, pentru informarea acestora despre debitele restante si posibilitatea urgentării platilor pana la achitarea debitelor.

  • 3 . Se incearca obținerea de angajamente de plata, se trimit Invitații la conciliere pentru semnarea unui acord de plata cu recunoașterea debitului si acordarea de amanare sau eșalonare la plata, in funcție de posibilitățile financiare ale clientuhii;prin concilieri se stabilește modul de stingere al datoriei și termenul de platii;

  • 4 . Pentru clientii care nu se prezintă la concilieri Compartimentul Recuperări Creanțe va emite Somație de plata, trimisa prin scrisori cu conținut declarat si confirmare de primire, prin care clientii sunt somati sa achite debitul in termen de 15 zile de la data primirii acesteia;

  • 5 .Pentru clientii care s-au prezentat la conciliere dar nu au respectat condițiile stabilite prin Procesul-verbal de conciliere sau Convenția de eșalonare la plata, se Informează Conducerea Societății, pentru a lua măsuri de limitare a consumului de energie termica in continuare.

â.Compartimentul Recuperări Creanțe va centraliza, va transmite către conducerea societarii si va informa CJ, despre clientii care nu au efectuat plata debitelor in urma acțiunilor întreprinse, respectiv In urma emiterii somației de plata cu conținut declarat si confirmare de primire.

  • 7 .Conducerea societarii va dispune/sau nu hotararea de trimitere a asociațiilor debitoare in judecata si tratarea litigiilor pe cale judiciara, Compartimentul Recuperări Creanțe Înaintând către Compartimentul Juridic dosarele clientilor, pentru acționarea acestora in instanța;

La data de 3L12J018 soldul creanțelor neincasate cu termenul scadent depășit, respectiv soldul pentru facturile emise pana la data de 31.10.2018 este de 1,961.841,74 lei reprezentând:

  • 1)    42 ASOCIAT! DE PROPRIETARI (din total 190) = 1316.160,54 Iei, din care:

15 cu debite peste 25.000 lei,         insumand val de 1.194,812,49 lei

6 cu debite cuprinse intre 10.000 lei-25.000 lei, insumand val. de 84.656,47 lei

3 cu debite cuprinse intre 5.000 -10.000 lei, insumand val. de 19.700,80 lei

18 cu debite cuprinse intre 0-5.000 lei,     insumand val. de 16,994,53 lei

146 asociatii cu debite     Olel, insumandval.de Olel

2 asociatii in credit              insumand val.de -3.75 lei

  • 2)    748 CLIENT! INDIVIDUALI (din total 6.997) = 407.646,58 lei, din care:

344 cu debite > 100 lei, insumand val, de 400.618,19 lei

69 cu debite cuprinse intre 50-100 lei, insumand val. de 4.917,32 lei

160 cu debite cuprinse intre 10- 50 lei, insumand val. de 4.548,81 lei

175 cu debite cuprinse intre 0-10 lei, insumand val. de 558,68 lei

5.955 cu debite        Olel insumand val. de Olel

294 ciienti in credit             insumand val de -2 996,42 lei

  • 3)    14 AGENTI ECONOMICI (din total 285)    = 237376,07 lei, din care:

1 cu debite peste     10,000 lei, însumând val. de 229.647,41 lei =CETBC

0 cu debite cuprinse intre 5.000-10.000 lei, însumând val de Olei

2 cu debite cuprinse intre 1.000-5.000 lei, însumând val. de 7.605,69 lei

11 cu debite cuprinse intre 0-1.000 lei, insumandval.de 126,83 lei

267agenti economici cu debite Olei insumandval.de Olei

4 agenti in credit             însumând val. de -3,86 lei

  • 4)    1 UNITATI BUGETARE (din total 30)   »   658^5 lei,

TOTAL =         1.961.841,74 Id

bi vederea recuperării creanțelor existente in sold cu termen scadent depășit, in anul 2018, Compartimentul Recuperări Creanțe a desfășurat următoarele activitati, conform Procedurii Operaționale privind Evidenta, Gestionarea si Urmărirea Creanțelor prin Mijloace Extrajudiciare PO-02-REC-01:

S-a adoptat măsură conform careia, lunar, pe facturile de energie termica clientii sunt atenționați cu Notificare - somație de plata conf. ait.1015 din Codul Civil, respectiv sa achite facturile cu termenul scadent depășit.

  • 1.    ASOCIAȚII DE PROPRIETARI:

Lunar sunt contactati telefonic reprezentantii legali ai asociațiilor de proprietari care au debite intre 5.000 si 10.000 lei pentru urgentarea platilor către THERMOENERGY GROUP SA.

Compartimentul Recuperări Creanțe a analizat si inc treaza un număr de 24 asociații de proprietari (cu debite >5.000 lei din totalul de 190 asociatii) ca si asociatii debitoare constant iar pentru toate asociațiile de proprietari cu debite restante la 31.123018 in număr de 42 asociatii s-a incearcat urgentarea platilor prin contactarea telefonica a acestora si deplasarea la sediul acestora.

Compartimentul Recuperări Creanțe a întocmit si predat către Compartimentul Juridic, un număr de 19 dosare pentru asociațiile debitoare cu debite restante asociatii care nu au confirmat debitul restant si asociatii care nu s-au prezentat la conciliere pentru a justifica motivele de neplata, in vederea depunerii in instanța a cererii de chemare in judecata după ce anterior aceste asociatii au primit Somatii de plata cu conținut declarat sl confirmare de primire.

/ In caz de neplata a debitelor restante asociațiile vor primi somație de plata cu conținut declarat si confirmare de primire, se vor întocmi dosare de recuperare si vor fi predate Compartimentului Juridic conform Procedurii Operaționale PO-02-REC-01 (pana In prezent s-au întocmit 5 rânduri de dosare consecutive conform procedurii, acelorași asociatii debitoare constant).

  • 2.    CLIENT! INDIVIDUALI CU CONVENȚIE DE FACTURARE

Compartimentul Recuperări Creanțe a identificat si constatat ca un număr de 344 clienti individuali (din totalul celor 748 clienti cu debite restante ) sunt debitori in mod constant avand debite > 100 lei, carora le-a Întocmit anterior 3 seturi de dosare consecutive de recuperare pentru fiecare client (in anul 2016 s-au întocmit un număr total de 619 dosare de recuperare, în anul 2017 s-au întocmit un număr total de 652 dosare de recuperare iar in anul 2018 s-au întocmit un număr total de 560 dosare de recuperare pentru clientii individuali cu debite restante).

In prezent din numărul total de 6.997 clienti individuali avand convenție individuala de facturare, un număr de 6.249 clienti si-au achitat Integral debitele restante.

Compartimentul Recuperări Creanțe a întocmit in anul 2018 un număr de 560 dosare de recuperare pentru clientii individuali care au debite restante reprezentând facturi emise pana ia data de 31.12.2017 si neachitate in termenul scadent avand valoarea de 252.05232 lei.

In prezent conform Procedurii Operaționale se contactează telefonic si se trimit invitatii Ia conciliere tuturor clientilor individuali cu convenție de facturare a căror facturi au termenul scadent depășit mai mare de 180 zile.

  • 3.    AGENTI ECONOMICI

Lunar se continua măsură prin care sunt contactati telefonic agentii economici pentru a achita debitele restante la energie termica si electrica.

  • 4.    UNITATI BUGETARE

In general imitările bugetare (in număr de 30), isi achita lunar facturile de energie termica, in condițiile unor debite restante sunt sunate telefonic iar acestea sunt încasate in cel mai scurt timp posibil.

îetaîierea cu soldul creanțelor pe categorii de clienti se prezeinta astfe

Nr crt

Denumire Categorie client

Sold Total la 31424018 ptr. facturi uni sp la 31.112018

din care Sold Restant la 31.112018 pir. facturi emise p la 31.102018

din care SOMATA PLATA

din care INVITATA CONCILIERE

din care SUME IN INSTANȚA

din caro SUME IN EXECUTARE SILITA

1.

Asoc.de propr.

1054.968,2

1316.1605

530426,8

1.056.066,02

18.434,75

679.763,08

2.

Client!

individ.

893.611,89

407.64648

0

67.750,75

18.444,73

102.660,67

3.

A;Econ.

808.08957

237.3764)7

0

133338

0

0

4.

UnBu .

185.656,90

65845

0

0

0

0

TOTAL

3.9423263

1361441,7

530426.8

1.125.700.05

36.879,48

782.423,75

  • 5.    GESTIONAREA CONFIRMĂRILOR DE SOLD (EXTRASE DE CONT).

Conform prevederilor iegale,in cadrul activității de inventariere a creanțelor, semestrial se trimit extrase de cont clientilor. Gestionarea, expedierea «primirea răspunsurilor si efectuarea punctajelor pentru reconcilierea soldurilor, sunt in sarcina Compartimentul Recuperări Creanțe.

S-a trimis extrasul de cont nr. 41 / 09.01.2018, pentru toate asociațiile din Municipiul Bacau in număr de 190 si se urmărește in prezent confirmarea debitelor restante.

INDICATO1

R -Grad de încasare Total In anul 2018 pentru perioada 01.01^018-31.123018

Nr. crt

DENUMIRE

CL1EN*

Sold la 01.014018

Valori Facturate In anul 2018

Valori

Inyi ni fa anul 2018

Sold Ia 31424018

Grad Incaș. 2018%

Grad loca Cam.%

DMIC

zile

1.

Asociații

1.773307.12

6.629.68747

6348226,47

205456842

95,75

7545

11114

2.

Agenti Ec.

897.94247

36.183.05335

3624X906,95

808.08947

10045

97,82

115

3.

Clienti indiv.

734.82440

5.45830537

529952044

893.60933

97,09

8547

59.76

4.

UniL Buget

18.892,10

8339.85331

8.173.088,71

185.65630

98,00

97.78

8.13

TOTAL

3423.16649

5641040140

56.093.74257

344X32442

99,09

9X43

2X42

Grad de încasare = încasări hi anul do referința 2018 X 100 = 99.09 %

2018        Facturi emise in anul de referința 2018

Grad de încasare = încasări in anul de referința 2018 X 100 = 93.43 % 2018 Cumulat Sold inițial creanțe 2018+ Valori Facturi emise in anul 2018 Durata medie de încasare = Șold final creanțe in 2018________X365 = 25 zile

a creanțelor in 2018 Valori facturi in 2018 inclusiv TVA

Cap. 3 Planul de administrare 2019- 2022 (obiective si masuri)

Obiectivele pianului de administrare sunt fundamentate pe analiza situației actuale a Societății Tbermoenergy Group SA, precum și a oportunităților, riscurilor și a evoluției previzionale a economiei și pieței energiei termice, reflectând totodată misiunea, viziunea și valorile societății.

  • 3.1.    Misiune, viziune și valori

Misiunea Societății

Misiunea Societății Tbermoenergy Group SA este de a furniza energie termică in sistem centralizat către populația și agenții economici din Municipiul Bacău, în condiții de siguranță, eficiență economică, grijă față de oameni și mediul înconjurător.

Viziunea societății

Viziunea constă în recunoașterea societății ca având o contribuție majoră la creșterea nivelului de confort pentru locuitorii Municipiului Bacău.

Valorile societății

  • •    eficientă

  • •    credibilitate

  • •    profesionalism

  • •    tranparență

  • •    dezvoltare durabilă

  • •    calitate

12. Plan administrare 2018 -2022 (Obiective si masuri)

în urma analizelor efectuate, principalele obiective ale Consiliului de Administrație pe perioada mandatului 2018-2022 sunt cele din Planul de administrare (Tabel 1). Tot in Plan sunt prezentate si principiile si masurile avute in vedere pentru realizarea obiectivelor.

PLAN DE ADMINISTRARE Thermoenergy Group SA Bacau

Nr crt

OBIECTIVUL

PRINCIPII SI MASURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI

1

Conformarea cu angajamentele asumate prin tratatul de Aderare și cu alte directive UE privind mediul, legate de poluarea aerului și gestionarea deșeurilor n iericuk se

-Conformarea cu cotele de emisii de CO2 stabilite în Planul Național de Alocare pentru 2013-2020, precum și cu viitoarele cerințe stabilite în propunerea de Directivă privind emisiile de COZ după anul 2020.

-Conformarea la Directiva 210/75/UE a parlamentului european și a consiliului, din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)

2

Dezvoltarea pieței, prin atragerea clientilor deserviti de alte instalatii locale la termoficare, cu peste 5% pana la finele mandatului, cu atragerea unor consumatori noncasnici prin intermediul UAT Bacau

- Creșterea cotei de piață printr-o politică a preului corespunzătoare, creșterea gradului de încredere si creșterea satisfacției clientului

-Promovarea celor mai bune tehnologii și practici manageriale pentru îmbin lățirea continuă a calității serviciilor și produselor

3

Creșterea eficientei energetice prin promovarea cogenerarii de înalta eficienta cu economie de combustibil primar de cel puțin 10% în comparație cu producția separată de energie electrică și termică la performanța de referință respectivă.

- Finalizarea si implementarea proiectului Ciclu combinat cu o putere electrică de 10,95 MW și putere termică de 15 MW, cu realizarea unui efect suplimentar pentru cogenerarea de înaltă eficiență.

4

Creșterea eficientei energetice a serviciului prin reducerea pierderilor de căldura in rețelele de transport si distribuție la max. 15 % din producția de energie termica, in condițiile asigurării utilizării integrale a capacitatii termice instalate, cu alocarea investițiilor necesare de către UAT Bacau

-Finalizarea cu succes a lucrărilor/proiectelor de investitii in infrastructura, finanțate din fonduri europene si fonduri naționale nerambursabile

-Gestionarea corespunzătoare a fluxurilor de energie care tranzitează întregul sistem de transport și distribuție a energiei termice.

-Eficientizarea funcției de mentenanță a societății, astfel încât să conducă la scăderea numărului de evenimente în rețelele de transport ale agentului termic.

-Creșterea operativității în remedierea avariilor și a vitezei de intervenție la urgențe și sesizări.

5

Creșterea producției de energie electrica cu 25 % pana la finele mandatului

- Finalizarea si implementarea proiectului Ciclu combinat cu o putere electrică de 10,95 MW și putere termică de 15 MW

Nr. crt

OBIECTIVUL

PRINCIPII SI MASURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI

- Realizarea alimentarii cu gaz metan pentru acest grup

6

Creșterea eficientei economice a activitatii societății

-Gestionarea responsabilă și optimă a patrimoniului societății si monitorizarea la termenele de raportare a situațiilor financiare anuale a corelației dintre activul net si valoarea capitalului social subscris, pentru urmărirea încadrării in prevederile legale in vigoare

«Asigurarea unui cash- flow operațional echilibrat, a unui capital de lucru rezonabil, bazat pe {îmbunătățea sistemului de recuperare a creanțelor și asigurarea platii datoriilor in termen scadent

-Abordarea corecta, fidela a performantei din punct de vedere al rezultatului economic,prin -o fundamentare judicioasa a bugetului de venituri si cheltuieli, urmărind încadrarea la nivelul planificat, cu tinta in minimizarea cheltuielilor, si maximizarea veniturilor

-Obținerea de preturi ale energiei termice care sa acopere costurile prestării serviciului public, concomitent cu reducerea surselor bugetare atrase si diminuarea efortului financiar din partea acționarului pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public către populație;

-Creșterea activității investiționale prin creșterea ponderii investițiilor proprii cu 2 % in fiecare an, raportat la fondul de amortizare anual

7

Creșterea eficacității actului de administrare și conducere

-Aplicarea principiilor de guvernant corporativa, în special și fără a se limita la transparența decîzională.

-Promovarea, dezvoltarea și menținerea unor relații pozitive și de durată cu toți colaboratorii interni și externi societății.

-Dezvoltarea capabîlitfiților de raportare si control. Auditarea principalelor funcțiuni și activități ale societății. Menținerea Sistemului integrat CMS si implementarea Sistemului de Control Intern Managerial.

8

Eficientizarea procesului de producție prin asigurarea cu

-Asigurarea unei forțe de muncă optimă din punct de vedere al calificării și

Nr. crt

OBIECTIVUL

PRINCIPII SI MASURI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI

foita de munca corespunzătoare

nivelului de pregătire, cu un focus pe infuzia de personal tânăr.

-Implementarea unor politici de personal corespunzătoare, care să conducă la un mediu favorabil performantei in muncă și crearea unei culturi 8 învățării.

Cap 4 Planul de management al Societății Thermoenergy Group SA

Scopul acestui plan de management este să asigure implementarea eficientă a orientării strategice a societății în ceea ce privește modernizarea și dezvoltarea durabilă a funcțiilor instituționale, operaționale și financiare ale societarii pentru următorii ani.

Planul de management detaliat este prezentat în forma tabelară și prezintă masurile asociate direct obiectivelor Consiliului de Administrare al societarii. Se regăsesc deasemenea si masuri suplimentare, specifice, care vin in sprijinul realizării obiectivelor. Sunt specificate termenele de realizare propuse precum si directorul executiv responsabil de realizarea măsurii. Sunt masuri care, in mod evident, presupun colaborarea si implicit împărțirea responsabilităților. Deasemenea, masurile ce sunt de natura aplicării competentei tehnice vor fi delegate după aprobarea Planului de management Inginerului Sef (nu s-a repartizat direct ei fiind sub CIM).

Planul de management prezent tr )uie considerai ca fiind un document dinamic care va suferi actualizări și modificări pe baza rezultatelor implementării sau ca urmare a schimbărilor instituționale, financiare și operaționale care pot influenta activitatea societății. Considerând elementele prezentate mai sus, ca o regulă generală, planul de acțiuni va fi ajustat la fiecare 6 luni.

în elaborarea pianului de management s-a ținut seama de indicatorii de perfomanță ai serviciului de alimentare cu energie termică stabiliți prin regulamentul serviciului.

PLAN DE MANAGEMENT Thermoenergy Group SA Bacau

OBIECTIV PLAN ADMINISTRAȚIE

masuri de realizare a obiectivului

TERMEN

RESPONSU L

Ol Conformarea cu angajamentele asumate prin tratatul de Aderare și cu alte directive UE privind mediul, legate de poluarea aerului și gestionarea deșeurilor nepericuloase

  • 1.    Conformarea cu cotele de emisii de C02 stabilite în Planul Național de Alocare pentru 2013*2020, precum și cu viitoarele cerințe stabilite în propunerea de Directivă privind emisiile de C02 după anul 2020.

  • 2.    Conformarea la Directiva 210/75/UE a parlamentului european și a consiliului, din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)

  • 3. Menținerea tuturor autorizațiilor pe linie de mediu

  • 4.    Monitorizarea evoluției pieței de EUA si gasirea unor soluții de finanțare a necesarului de EUA pentru conformarea activității aferente anului anterior

Permanent

Permanent

Permanent Anual

DG

DG

DG

DG+DC+DF

02 Dezvoltarea pieței, prin atragerea clientilor deserviti de alte instalatii locale la termoficare, cu peste 5% pana la finele mandatului

  • 1.    Determinarea Consiliului Local in a decide racordarea Ia sistemul public de alimentare cu energie termica administrat de către Thermoenergy Group SA a tuturor imobilelor aferente serviciile deconcentrate ale autorităților centrale si locale, precum si a altor imobile 2. Realizarea/ achiziționarea unui sistem integrat de măsiire, facturare și plată, bazat pe tehnologii modeme de transmisie de date și opțiuni on-line de plată

  • 3.    Reproiectarea politicii de marketing si eficientizarea activitatii de implementare a acesteia

  • 4.    Revizuirea și îmbunătățire procedurilor si timpilor de rezolvare a petițiilor primite de la clienti.

  • 5.    Gestionarea contractelor/ convențiilor existente cu clienti intr-o baza unitara de date, format electronic

Permanent

31.122019

30.042019

30.042019

31.122019

DG+DC

DC+DG+DF

DC+DG DC

DG+DC

03 Creșterea eficientei energetice prin promovarea cogenerarii de malta eficienta cu economie de combustibil primar de cel puțin 10% în comparație cu producția separați de energie

  • 1.    Finalizarea si punerea in funcțiune a Grupului energetic Ciclu Combinat cu o putere electrică de 10,95 MW și pul termică de 15 MW, in stransa colaborare cu UAT Municipiul Bacau

  • 2.    Realizarea si punerea in funcțiune a proiectului Instalație de utilizare gaze naturale grup 2 cogenerare CET Chimiei Bacau

01.102019

01.102019

DG

DG

OBIECTIV PLAN ADMINISTRAȚIE

MASURI DE REALIZARE a OIHECTIVULUI

TERMEN

RESPONSABIL

electrici și termici la performanța de re rinj respectivii

04 Creșterea eficientei energetice a serviciului prin reducerea pierderilor de căldura in

1. Realizarea unui audit energetic a sistemului de termie a municipiului Bacău* identificarea soluțiilor de reducerc/eliminare a efectelor negative asupra activități* identificarea soluțiilor de eficiență energetică* analiza volumului și resurselor implicate in activitate st optimizarea acestora

31.122019

DG

rețelele de transport si

Z Urmărirea implementării proiectelor de investitii ale UAT in rețelele SACET

Permanent

DG

distribuție la max. 15 % din producția de energie termica, in condițiile

3. Crearea in structura tehnica de reparatii a unui compartiment specializat in preluarea, monitorizarea si mentenanta rețelelor de termoficare modernizate prin proiectele de investitii. Dotarea tehnica corespunzătoare a compartimentului

31.122019

DG

asigurării utilizării

4. Creșterea operativității în remedierea avariilor și a vitezei de reacție la urgențe și sesizări

Permanent

DG+DC

integral a capacitatii termice instalate

5. Eficientizarea activitatii de mentenanță a societății, astfel încât să conducă la scăderea numărului de evenimente în rețelele de transport ale agentului termic.

Permanent

DG+DC

05 Creșterea producției

1. Realizarea la timp si in bune condiții a Programului de mentenanta la TO 3.

Anual

DG+DC

de energie electrica cu 25 % pana la finele

Z Realizarea la timp si in bune condiții a Programului de mentenanta la compresorul de gaz Eltacon

Annual

DG+DC

mandatului

3. Realizarea studiului si implementarea soluției reieșite de schimbare a motorului aferent compresorului de gaz Eltacon, in noul regim de presiune.

30.062020

DG+DC

06 Creșterea eficientei economice a activitatii societății

1. Abordarea corecta, fidela a patrimoniului societarii, prin asigurarea întocmirii unor situatii financiare si raportări contabile cu respectarea cadrului legal aplicabil precum si obținerea din partea auditorului extern, a unei opinii favorabile, fer rezerve, asupra situațiilor financi auditate conform prevederilor legale.

Z Evaluarea corecta a patrimoniului * prin inventarierea la termene legale, cel puțin, a situației reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor șî capitalurilor proprii în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței entități.

3. Monitorizarea la termenele de raportare a situațiilor financiare anuale, a corelației dintre activul net si valoarea capitalului social subscris, pentru urmărirea încadrării in prevederile

Anual

Anual

Permanent

DF

DF

DF DF

OBIECTIV PLAN ADMINISTRAȚIE

MASURI DE REALIZARE A OBIECTIVULUI

TERMEN

RESPONSABIL

legale in vigoare (activul neKIZZ din capitalul social subscris) si informarea Consiliului de Administrație in vederea luării masurilor legale ce se impun.

4. Reducerea creanțelor prin creșterea gradului de încasare a creanțelor din energie termica furnizata populației si reducerea ponderii creanțelor restante in total creanțe, prin utilizarea, in cadrul procedurii interne de recuperare a creanțelor.

Permanent

DF+DC

5. Imbunatatirea sistemului de recuperare a creanțelor si de încasare a facturilor in termen scadent de la asociațiile de proprietari prin:

DG+DF+DC

  • - o mai stransa colaborare a factorilor implicati in activitatea de recuperări creanțe cu asociațiile de proprietari in vederea identificării punctuale a clientilor rau platnici pentru a lua masurile ce se impun;

  • 6. Reducerea datoriilor comerciale prin accelerarea ritmului de plata si reducerea ponderii datoriilor restante in total datorii, prin urmărirea platilor in termen scadent iar, acolo unde nu este posibil, prin încheierea de acorduri de eșalonare fa plata.

  • -    urmărirea achitarii/compensarii cu creanțe de aceeași natura, in termen scadent, a datoriilor fiscale către bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor sociale de sanatate si bugetul local;

  • -    optimizarea sistemului de achiziții (lucrări, materii prime, produse, piese de schimb) cu finalizare in încheiere de contracte cu termen de plata scadent cat mai relaxat, in condiții avantajoase de preț;

  • -    menținerea unor reiatii principiale, de buna colaborare cu partenerii comerciali, in sensul respectării pe cat posibil a termenului scadent de plata iar in situația in care acest lucru nu este posibil, sa se încheie acorduri de plăti eșalonate agreate de către fumizori/creditori;

Permanent

DG+DF+DC

  • - urmărirea la termene de raportare legala a realizării indicatorului Plati restante in termenii programați

  • 7. .Fundamentare judicioasa a bugetului de venituri si cheltuieli, pe baza unor estimări cat mai realiste a veniturilor si cheltuielilor, corelate cu programele de productie,planul de achiziții si planul de investiții, politica salariala , programul de reparatii, cerințele legale pentru mediu si securitate în munca, etc.

Anual

DF+DG

8. Monitorizarea fa termene legale a execuției indicatorilor cuprinși in bugetului de venituri

Permanent

DF+DG+DC

OBIECTIV PLAN ADMINISTRAȚIE

masuri de realizare a obiectivului

1 RM N

RESPONSABIL

si cheltuieli, urmărind încadrarea la nivelul planificat, cu tinta in minimizarea cheltuielilor, si maximizarea veniturilor, implicit obtinerea unui rezultat economic concretizat in diminuarea pierderii, spr obținere de profit, corelativ cu termenii contractului de delegare a serviciului public;

  • 9.    Aplicarea politicilor si principiiilor contabilității de gestiune aprobate la nivel de societate care sa asigure înregistrarea separată a activităților desfășurate si sa se elimine orice posibilă compensare încrucișată, la elaborarea documentației pentru stabilirea tarifelor de transport si distribuție a energiei termice, pe baza metodologiei de calcul elaborată si aprobată de către autoritățile competente;

  • 10.    Creșterea ponderii investitionale din venituri proprii in fiecare an cu 2%.

Anual

Anual

DG+DF+DC

07 Creșterea eficacității actului de administrare și conducere

1* Menținerea certificării Sistemului integrat calitate-mediu-securitate ocupationala. Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial

X Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial. Realizarea Evaluării de risc si aplicarea tuturor sistemelor de control (CFG, CRP) precum siauditarea tuturor activităților si fonctiilor societarii

  • 3.    Promovarea, dezvoltarea și menținerea unor relații pozitive și de durată cu toți colaboratorii interni și externi societății.

  • 4.    Implementarea Codului de etica al societarii

  • 5.    Evaluarea necesarului de hardware și software si proiectarea si implementarea unui sistem integrat de management

Permanent

31.122019

Permanent

01.022019

30.062020

DG

DG+DF+DC

DG

DG

DG+DF+DC

08       Eficientizarea

procesului de producție prin asigurarea cu forța de            munca

corespunzătoare

  • 1.    Elaborarea si aplicarea unei strategii de racolare de forța de munca calificata ( studii medii st superioare) care sa răspundă necesităților societarii

  • 2.    Reproiectarea si modificarea structurii actuale de personal astfel incat sa răspundă necesarului de forța de munca specializata aplicata noilor tehnologii implementate si nivelului tehnologic actual

  • - creșterea eficientei generale a societății, prin corecta dimensionare, informare si motivare a personalului societății;

  • -asigurarea unei forte de munca optima din punct de vedere al calificării si nivelului de pregătire, cu un focus pe infuzia de personal tanar;

-respectarea prevederilor legale sî ale contractului colectiv de munca in ce privește plata

30.062019

Permanent

DG

DG+DC+DF

OBIECTIV PLAN ADMINISTRAȚIE

MASURI DE REALIZARE A OBIECTIVULUI

TERMEN

RESPONSABIL

drepturilor de personal;

-aplicarea unei politici salariate, in limitele oferite de cadrul lcgat,prin care sa se asigure o motivare din ce in ce mai atractiva a personalului, pentru a nu afecta buna funcționare a societarii, prin migratia personalului tehnic de specialitate indispensabil către alte locuri de munca bine plătite

-implementarea unor politici de personal corespunzătoare, care sa conducă ta un mediu favorabil performantei în munca si crearea unei culturi a învățării;

-promovarea responsabilității si răspunderii profesionale. .

Cap 5 Indicatori și criterii de performanță

Indicatorii si criteriile de performanta răspund cerințelor legale si necesităților specifice activitatii societarii. Sunt prezentati tabelar si au caracter SMART. In tabel se evidențiază atat indicatorii si criteriile de performanta aferenti activitatii si responsabilităților Consiliului de Administrație al societarii cat si cel ai directorilor executivi.

Indicatorii de performanta vor fi negociati cu reprezentantii AGA, in conformitate cu art. 30, alin.3 si 4, din OUG109/2011 coroborat cu prevederile HG 722/2016Anexa 2.

Pagina 70

Indicatori și criterii de performanță

Nr. Cit

OnuHiM buflotor do pwfomHtl

ta  * - J» ——

ranuia odcbqd

SteaafiMtaQBant da «amtm

U»

IM

BB

an

an

Pontat

•%

CA

li

DF

DC

a

1

2

3

4

9

9

t

a

•

19

n

12

13

i

Oh dotata

।               ,. < » - *i w . -_ ~c *

vtaan an anagta bcbco + wtnn <fa MfgteatotâcB+fdNMtMte v tur

Stata tautat atac-1ontaF2Ktauldi|«Ad tatawM

1

10

2

Chtfulaltotatata 1000 tai rabd tata

Oritataitoi1*taltotax 1000

M -t -i--O» T *t 13op^ wuoui u ci' AaoaM54

UI

10

3

rTDuUCXMBtdl rUXH pCacwui

huodcb idqwum ^mu sunsa

SUgdiiatabBidditaJidk tanMm

tOAtaf num triariri

4

FM «taft

Fadud cu Iubi total tatalBtata** ttO

btadBwntaiddidUta Amu MIM

»

9

Cwtatata

Factai cu toflian acadaat dapadFactaipdntexim

BugBtdivtata4dditaM' 1 oh 65

%

<

V«8U OTtQBMaCieMMn 4MHi QUM^I 00MB

Nu dancupacatpdddiHDrd&la dan^ano^ia tentai

«ta

2b

10

T

Vtaadorai ai rtatai

Nt.dadepittttltaAvMldB (untad

Sete atafo iaDtetelKFtGtad ptate

Zb

10

a

Ljttiidtaisi lapida

(ModrataiuaiscuiyDtai «tai

13-1

(U* 1

18-1

os-1

9

Incadma a QQ0D8 consum Intaptato paza uabada poftim mccpiB teteca

Total cnfflt>.PL«n.TJTtagl.T. pnxkM

Note hnM di tatataM u uKMddtcoMn

10

10

ăicadwa io iMnBB consum IbAvqkMb paza Mluiriapanku toania otocta

TafeSoomb. PLen. ft/FrtdaLa. pntaa

NtataanditataMitanu

—

UlMWWfl

10

11

iMZVonmapma asenc^9Bnnacuz>8naiisun|u

&ET»o nUSETntasrior>U

Uitata «ta totahiilmiSEr

%

12

Nunw da codteteOflflfcteă zaro pa ®K panta procadste da atâdB___

Atan9CM*dCNSC

scap: chsc

OL

13

RaoraimhiMiml^topdniafa^tgstaM

tâ,—aMtatauMaMMM ta t<L\ J r m JWap.T. DQSj IgflMM D a 1=2

RqMtfditatatadiriSir

U