Hotărârea nr. 62/2018
Hotararea Consiliului Local Nr.62 Partea 1HOTĂRÂREA NR. 62 din 19.02.2018
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani
Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.02.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :
-Expunerea de motive Primarului Municipiului Bacău la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani, înregistrată cu nr.1620 din 14.02.2018;
-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani, înregistrat cu nr. 1621 din 14.02.2018, favorabil;
-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 285/16.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 286/16.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 287/16.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 288/16.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.289/16.02.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;
-Prevederile art.!9(l) lit. ”a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
-Prevederile Legii nr. 3/2018 privind asigurările sociale de stat pe anul 2018;
-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;
-Amendamentul doamnei consilier Breahnă-Pravăt lonela-Cristina, amendamentul domnului Viceprimar Scripăț Constantin, amendamentul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș și a domnului Xxxxxxxx Xxxxxxxx, amendamentul domnul Xxxxxxxx Xxxxxxxx și adoptate.
în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”b” alin. (4) lit. « a » și art. 45(2) lit. « a » din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,
HOTĂRĂȘTE:
ART. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani, conform Anexelor nr. 1A,1A1,1A2,1B,1B1,1B2,1C, a listelor de investiții 2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G,2H,2I,2J,2K,2L,2M,2N.
ART.2. Se aprobă utilizarea sumei de 50.450.640,20 lei reprezentând ”Sume din excedentul bugetului local” din anii precedenți, pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare, conform Programului de investiții pe anul 2018.
ART. 3. Se aprobă utilizarea sumei de 2.500.000 lei, din excedentul bugetului local, din secțiunea de funcționare pentru asigurarea furnizării agentului termic pentru populație.
ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Tehnică.
ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.
N.O.P..V.C., T.A..Ș.L./M.N./EX.1/DS.1-A-2
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
Data : 20/02/2018
Anexa nr. 1 A
La Hotărârea nr. 62 din 19.02.2018
Tit: pag: 1 - mii iei-
|
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 | |||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
TOTAL |
dtn care credite bugetare destinate stingerii piatilar restante |
Trim I |
Trim.II |
Trîni.III |
Trim.IV |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
|
A |
B |
1=3+4+516 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
000102 |
TOTAL VEN1TURI-BUGET LOCAL |
256.798,78 |
97.766,78 |
57.614,00 |
50.842,00 |
50.576,00 |
253,430,00 |
261.523,00 |
273.097,00 | |
|
000202 |
I. VENITURI CURENTE |
230,869,99 |
71.837,99 |
57.614,00 |
50.842.00 |
50.576,00 |
253.325,00 |
261.412,00 |
272.980,00 | |
|
000302 |
A. VENITURI FISCALE |
183.303,00 |
55.562,00 |
46.671,00 |
41.330,00 |
39.740,00 |
213.640,00 |
224.732,00 |
226.714,00 | |
|
000402 |
Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI | |||||||||
|
CÂȘTIGURI DIN CAPITAL * |
94.627,00 |
23.210,00 |
25.160,00 |
23.150,00 |
23.107,00 |
118.652,00 |
125.204,00 |
123.873,00 | ||
|
030002 |
A 1.2 Impozit pe venit, profil si câștiguri din capitel de la persoane fizice |
94,627,00 |
23.210,00 |
25.160,00 |
23.150,00 |
23.107,00 |
118.652,00 |
125.204,00 |
123.873,00 | |
|
0302 |
IMPOZIT PE VENIT |
2.840,00 |
210,00 |
2.210.00 |
210.00 |
210,00 |
2,435,00 |
2.574,00 |
2,703,00 | |
|
030218 |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal |
2.840,00 |
210,00 |
2.210,00 |
210,00 |
210,00 |
2,435,00 |
2.574,00 |
2.703,00 | |
|
0402 |
COTE SI SUME DEFALCATE DIN | |||||||||
|
VENIT |
91.787,00 |
23.000,00 |
22.950,00 |
22.940,00 |
22.897,00 |
116.217,00 |
122,630,00 |
121.170,00 | ||
|
040201 |
Cele defalcate din impozitul pe | |||||||||
|
venit |
91.787,00 |
23.000,00 |
22.950,00 |
22,940,00 |
22.897,00 |
115.213.00 |
121.780,00 |
120,810,00 | ||
|
040204 |
Sume alocate din cotele defalcate din | |||||||||
|
impozitul pe venit pentru cclufibrnrco | ||||||||||
|
bugetelor locale |
1.004,00 |
850,00 |
360,00 | |||||||
|
070002 |
A3 Impozite si taxe pe proprietate |
35.100,00 |
15.360,00 |
7.870,00 |
5.860,00 |
6.010,00 |
34.731,00 |
40.230,00 |
42.241,00 | |
|
0702 |
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
35.100,00 |
15.360,00 |
7.870,00 |
5,860,00 |
6.010,00 |
34.731,00 |
40.230,00 |
42.241,00 | |
|
070201 |
Impozit si taxa pe clădiri |
26.940,00 |
12.300,00 |
6.200,00 |
4.000,00 |
4.440,00 |
24.983,00 |
29.926,00 |
' 31,422,00 | |
|
070202 |
Impozit si taxa pe teren |
5.460,00 |
2.260,00 |
1.070,00 |
1.060,00 |
1.070,00 |
6.118,00 |
6.467,00 |
6.791,00 | |
|
070203 |
Taxe judiciare de timbru si alte laxe | |||||||||
|
de timbra |
1.300,00 |
400,00 |
300,00 |
400,00 |
200,00 |
1.784,00 |
1.886,00 |
1.980,00 | ||
|
070250 |
Alte impozite si laxe pe propriei alo |
1.400,00 |
400,00 |
300,00 |
400,00 |
„ 300,00 |
„ 1.846,00 |
1.951,00 |
2.048,00 | |
|
100002 |
A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii |
51,116,00 |
16.292,00 |
12.821,00 |
11.600,00 |
10.403,00 |
58.138,00 |
57.058,00 |
58.248,00 | |
|
1102 |
SUME DEFALCATE DIN TVA |
39.366,00 |
12.222,00 |
9.886,00 |
9.165,00 |
8.093,00 |
45.177,00 |
44,303,00 |
42.754,00 | |
|
110202 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București |
37.629,00 |
11,774,00 |
9.438,00 |
8,717,00 |
7.700,00 |
39.958,00 |
40.269,00 |
40.525,00 | |
|
110200 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea | |||||||||
|
adougata pentru echilibrarea bugetelor | ||||||||||
|
locale |
3.482,00 |
2.297,00 |
492,00 | |||||||
|
110209 |
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea mvatamanlului particular sau confesional acreditat |
1.737,00 |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
393,00 |
1.737,00 |
1.737,00 |
î.737,00 | |
|
1202 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE |
£ | ||||||||
|
SI SERVICII |
45,00 |
47,00 |
50,00 | |||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plutitor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim,III |
Trim,IV | |||||
|
A |
B |
I=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
120207 |
Taxe hoteliere |
45,00 |
47,00 |
50,00 | ||||||
|
1502 |
TAXE PE SERVICII SPECIFICE |
250.0(1 |
70,00 |
60,00 |
60,00 |
60.00 |
379,00 |
401,00 |
421.00 | |
|
150201 |
Impozit pe spectacole |
250,00 |
70,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
223,00 |
236,00 |
248,00 | |
|
150250 |
Alic taxe pe servicii specifice |
156,00 |
165,00 |
173,00 | ||||||
|
1602 |
TAXE PE UTILIZAREA | |||||||||
|
UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE | ||||||||||
|
DE ACT1V1TAT1 |
11.500,00 |
4.000,00 |
2 875,00 |
2.375,00 |
2 250,00 |
12 537,00 |
12 307,00 |
15.023,00 | ||
|
160202 |
Impozit pe mijloacele de transport |
10.022,00 |
3.500.00 |
2.500,00 |
2,000.00 |
2.022.00 |
10.176.00 |
9.812,00 |
(2.403,00 | |
|
160203 |
Taxe si tarife pentru eliberarea de | |||||||||
|
licențe si autorizații de funcționare |
L478.00 |
500.00 |
375,00 |
375,00 |
228.00 |
2.36 L00 |
2 495,00 |
2.620.00 | ||
|
180002 |
A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
2.460,00 |
700,00 |
820,00 |
720,00 |
220,00 |
2.119,00 |
2 240,00 |
2.352.00 | |
|
1802 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
2.460,00 |
700,00 |
820,00 |
720,00 |
220,00 |
2 119,00 |
2.240,00 |
2.352,00 | |
|
180250 |
Alte impozite si taxe |
2.460,00 |
700,00 |
820,00 |
720,00 |
220,00 |
2.119,00 |
2.240,00 |
2.352,00 | |
|
290002 |
C- Venituri ncfiscalc |
47.566,99 |
16 275,99 |
10.943,01) |
9.512,00 |
10.836,00 |
39.685,00 |
36.680,00 |
46.26G.00 | |
|
300002 |
CI. Venituri din proprietate |
9.900,00 |
2,600,00 |
2,6fKMm |
2,000.00 |
2.700.00 |
8,382.00 |
5.918,00 |
10.413,00 | |
|
3002 |
VENITURI DIN PROPRIETATE |
9.900,00 |
2 600.00 |
2 600,00 |
2.000,00 |
2 700,00 |
8 382.00 |
5.918,00 |
10,413,00 | |
|
300205 |
Veni Iuti diu concesiuni si închirieri |
9 900,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.000,00 |
2 700,00 |
7.029,00 |
4.487,00 |
8.911,00 | |
|
30020530 |
Alta veni tari din concesiuni si inchi- | |||||||||
|
ricri de cairo instituirile publice |
9.900,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.000,00 |
2.700,00 |
7.029,00 |
4.487,00 |
8.911,00 | ||
|
300250 |
Alte venituri din proprietate |
1.353,00 |
1.431,00 |
1.502,00 | ||||||
|
330002 |
C2. Vânzări de bunuri si servicii |
37 666,99 |
13,675.99 |
8.343,00 |
7.512,00 |
8.136,00 |
31.303,00 |
30.762,01) |
35.853,00 | |
|
3302 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI | |||||||||
|
ACT1V1TAT1 |
9.320,89 |
5.282,89 |
1 762,00 |
812,00 |
1 464.00 |
5 225.00 |
3.832,00 |
5.800.00 | ||
|
330208 |
Venituri din prestări de sen icii |
8 222,89 |
4.970,89 |
1.500,00 |
500,00 |
1.252,00 |
4 003.00 |
2.540,00 |
4.443,00 | |
|
330210 |
Contribuția părinților sau susținătorilor | |||||||||
|
legali pentru Întreținerea copiilor in | ||||||||||
|
cresc |
448,00 |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
497,00 |
526,00 |
552,00 | ||
|
330228 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor | |||||||||
|
de judecata. imputării si despăgubiri |
200.00 |
50,00 |
50,00 |
50.00 |
50,00 |
223,00 |
236,00 |
248,00 | ||
|
330250 |
Alte vcmtun din prestări de servicii | |||||||||
|
si alta act ivii aii |
450,00 |
150,00 |
100,00 |
150,00 |
50,00 |
502,00 |
530,00 |
557,00 | ||
|
3402 |
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, | |||||||||
|
ELIBERĂRI PERMISE |
1.812,00 |
500,00 |
500,00 |
400,00 |
412,00 |
2.021,00 |
2.136,00 |
2.243,00 | ||
|
340202 |
Taxe extrajudiciare de timbru |
l 812.00 |
500,00 |
500,00 |
400,00 |
412,00 |
2.021,00 |
2 136,00 |
2.243,00 | |
|
3502 |
AMENZI, PENAL1TATI SI CONFISCĂRI |
6,988,00 |
1.950,00 |
1.650.00 |
1.950,00 |
1.438,00 |
5 189,00 |
4 851,00 |
6.869,00 | |
|
350201 |
Venituri din amenzi st alte sancțiuni | |||||||||
|
aplicate potrivit dispozițiilor legale |
l 350,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
I 505,00 |
l 591,00 |
1.671,00 | |||
|
350250 |
Alte amenzi, pcnalitali si confiscări |
5.638,00 |
1,500,00 |
1.200,00 |
1.500,00 |
1.438,00 |
3.684,00 |
3.260,00 |
5.198,00 | |
|
3602 |
DIVERSE VENITURI |
19,095,00 |
5.775,00 |
4.275,00 |
4,275,00 |
4.770,00 |
18 269,00 |
19 310,00 |
20.276,00 | |
|
360206 |
Taxe speciale |
15.995,04 |
5 000,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.995,04 |
16 912,00 |
17 876,00 |
18.770,00 | |
Dala: 20/02/2018 Tit: pag: 3 -mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anunțe buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim l |
Trim.II |
Trim.il I |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
360250 |
Alte venituri |
3,099,96 |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
774,96 |
1,357.00 |
J 434,00 |
1.506,00 | |
|
3702 |
TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE | |||||||||
|
SUBVENȚIILE |
451,10 |
168,(0 |
156,00 |
75,00 |
52,00 |
599,00 |
633.00 |
665,00 | ||
|
370203 |
Varsamime din secțiunea de funcționare | |||||||||
|
pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare | ||||||||||
|
a bugetului local |
-744,68 |
-744,68 |
-16.776,00 |
-12.650,0(1 |
-20.565,00 | |||||
|
3702(14 |
Varsanunte din secțiunea de funcționare |
744,68 |
744,68 |
16,776,00 |
12 650,00 |
20,565,00 | ||||
|
370250 |
Alte transferuri voluntare |
451,10 |
(68,10 |
156,00 |
75,0(1 |
52.00 |
599,00 |
633,00 |
665,00 | |
|
4(0002 |
IV. Subvenții |
25.928,79 |
25 928.79 |
15,00 |
16.00 |
17,00 | ||||
|
420002 |
Subvenții de 1a alte nhde ale | |||||||||
|
administrației publice |
25 928,79 |
25.928,79 |
15,00 |
16,00 |
17,00 | |||||
|
4202 |
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT |
25.928,79 |
25 928,79 |
15,00 |
(6,00 |
17,00 | ||||
|
420213 |
Subvenții pentru finanțarea programelor | |||||||||
|
tnullianualc prioritare de mediu sî | ||||||||||
|
gospodărire a apelor |
25.928,79 |
25.928,79 | ||||||||
|
420234 |
Subvenții pcnlru acordarea ajutorului | |||||||||
|
pentru încălzirea locuinței cu lemne. | ||||||||||
|
cărbuni, combustibil petrolieri |
15,00 |
16,00 |
17,00 | |||||||
|
4802 |
SUME PRIMITE DE LA UE/ALT1 DONATORI | |||||||||
|
CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI | ||||||||||
|
AFRENTE CADRULUI FINANCIAR |
90,0(1 |
95.00 |
100,00 | |||||||
|
480202 |
Fondul Social Europcan(FSE) |
90,00 |
95,00 |
100.00 | ||||||
|
48020202 |
Sume pnmite m contul pielilor efectuate | |||||||||
|
in anii anteriori |
90,00 |
95,00 |
100,00 | |||||||
|
4990 |
VENITURI PROPRII |
191.052,89 |
59 447,89 |
47.572,00 |
41.602,00 |
42.431,00 |
207.549,00 |
216 476,00 |
229.561,00 | |
|
5002 |
TOTAL CHELTUIELI |
309.749,42 |
175.771,63 |
57,866,77 |
40.825,43 |
35 285,59 |
253.430,00 |
261 523,00 |
273.097,00 | |
|
Oi |
CHELTUIELI CURENTE |
214.249,49 |
99.121,70 |
51.092,77 |
35.523,43 |
28.511,59 |
207 874,00 |
217567,00 |
219.809,00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
56.023,1(1 |
15 335,20 |
14.151.13 |
14.284,93 |
12.251,84 |
50 712,00 |
52.512,00 |
53,905,00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI S! SERVICII |
76.7(1,11 |
35.433.62 |
19.818,04 |
12.322,50 |
9.136,95 |
77.465,00 |
81.662,00 |
77,086,00 | |
|
30 |
TITLUL 111 DOBÂNZI |
5.912,00 |
l 339,00 |
1 560,00 |
! 513.00 |
1 500,00 |
5 019,00 |
5 304,00 |
5.570,00 | |
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
14,764,33 |
(4.764,33 |
20.326,00 |
20.625,00 |
24.756,00 | ||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UN1TATI | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
23.825,50 |
8.066,80 |
7.519,50 |
4.496,90 |
3 742,30 |
23.813,00 |
25.169,00 |
26,429,00 | ||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
5,052,50 |
2.997,50 |
1.114,00 |
548,00 |
393,00 |
3.834,00 |
3.953,00 |
4.064,00 | |
|
56 |
TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
3.660,68 |
3 660,68 | ||||||||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
19.112,00 |
12.631,00 |
4.239,00 |
2,091,00 |
151,00 |
21.992,00 |
23.377,00 |
22.802,00 | |
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Triat I |
Trim.II |
Trîm.lH |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
FINANCIAR 2014-2020 |
9^0 |
9.00 | ||||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
9 179.27 |
4 884.57 |
2 691.10 |
267.10 |
l 336.50 |
4 713,00 |
4 965.00 |
5.197,00 | |
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
71.583.93 |
71 583,93 |
) 6.866,00 |
12 745,00 |
20.665.00 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71.583.93 |
71.583,93 |
16.866,00 |
12 745,00 |
20.665,00 | ||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
23.916,00 |
5.006,09 |
6.774,00 |
5.302,00 |
6.774,00 |
28 690,00 |
3) 211,00 |
32.623,00 | |
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
23.916,00 |
5.966,00 |
6.774,00 |
5.302,00 |
6.774,00 |
28.699,00 |
31.211,00 |
32.623,09 | |
|
510002 |
Partea I-aSenicii publice generale |
55.934.87 |
20.093,97 |
13.951,20 |
11.782,10 |
11.(108,50 |
53 )59,00 |
56.113,00 |
59.315,09 | |
|
5102 |
AUTOR1TAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI |
44.224,97 |
15.903.97 |
9.994,50 |
9.530.50 |
8,796.00 |
42.058.00 |
44 397,00 |
47.012.00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
19.085.00 |
6 670,00 |
4 692,50 |
4.228.50 |
3 494,00 |
19 760,00 |
20 8 87.00 |
21.931.00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
14.231.00 |
4.156,00 |
3.335.00 |
3.360.00 |
3 380.00 |
12.847,00 |
13 580.00 |
14,259,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariile in bani |
13 700.00 |
3.881,00 |
3.235,00 |
3.285,00 |
3.305,00 | ||||
|
19010! |
Salarii de baza |
12.970,00 |
3.684,09 |
3.044.00 |
3.103,00 |
3.139,00 | ||||
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | |||||||||
|
afara unit ații |
4(19,09 |
190,00 |
100,9(1 |
100,011 |
109.(10 | |||||
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
10.00 |
7.00 |
1.00 |
1,00 |
1.00 | ||||
|
100)30 |
Alte drepturi sal ari ale in bani |
326.00 |
90.00 |
90,00 |
SLOU |
65.00 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
525,00 |
275.00 |
100,00 |
75.00 |
75.00 | ||||
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
stat |
134,00 |
134,00 | ||||||||
|
100302 |
Contribuții de asigurau de șomaj |
4.20 |
4,20 | |||||||
|
109393 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
sănătate |
45.00 |
45,00 | ||||||||
|
100304 |
Con tribalii de asigurați pentru | |||||||||
|
accidente de munco si boli profesionale |
1,50 |
1,50 | ||||||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
9,00 |
9,00 | ||||||||
|
100307 |
Contribuția asiguratoric pentru munca |
331.30 |
81,30 |
109,00 |
75,00 |
75,00 | ||||
|
20 |
TITLUL li BUNURI S! SERVICII |
4.694,09 |
2.474,00 |
1.317,50 |
828,50 |
74,00 |
6.913,00 |
7 307,00 |
7.672,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
3.127,40 |
1.610.40 |
906,5(1 |
603.50 |
7.00 | ||||
|
200101 |
Furnituri de birou |
350,00 |
200,00 |
150,00 | ||||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
32,00 |
9,00 |
9.09 |
9,00 |
5,00 | ||||
|
200103 |
lncabjl, iluminat si forța molrica |
212,00 |
110,01) |
52,00 |
50,00 | |||||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
23.00 |
9,00 |
9,00 |
3.00 |
2,00 | ||||
|
200106 |
Piese de schimb |
185,00 |
immu |
65,00 |
20,00 | |||||
|
200107 |
Transport |
30,4(1 |
17,40 |
6.50 |
6,51) | |||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | |||||||||
|
internet |
680, no |
410,00 |
210.(10 |
60.00 | ||||||
|
200109 |
Materiale si prestări de sen leii cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
15,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 | ||||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||
Dala: 20/02/2018 Tit: pag: 5 - inii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim,IV | |||||
|
A |
B |
1=3+4+54-6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
intrclincrc si funcționare |
l 600.011 |
750,00 |
400,00 |
450,00 | ||||||
|
2002 |
Reparații curente |
80.00 |
50,00 |
30,00 | ||||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
50.00 |
50.00 | |||||||
|
200530 |
Alte obiecte do inventar |
50,00 |
50,00 | |||||||
|
2000 |
Deplasări* delăsări* transferuri |
41,00 |
20,00 |
! 1,00 |
10,00 | |||||
|
2OO6U1 |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
25,00 |
î 0,00 |
10,(10 |
5.00 | |||||
|
200602 |
Deplasări in străin ai a le |
16,00 |
10,00 |
1,110 |
5,00 | |||||
|
2011 |
Carii, publicatii si materiale | |||||||||
|
documentare |
35.00 |
15,00 |
10,00 |
H).l)(> | ||||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
150,00 |
150.00 | |||||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
50,00 |
25,00 |
25,00 | ||||||
|
2014 |
Protecția muncii |
25,00 |
10,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 | ||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1.135,60 |
543,60 |
330.00 |
200,1)0 |
62,0(1 | ||||
|
203001 |
Reclama si publici tale |
160,00 |
50,00 |
20.00 |
90.0(1 | |||||
|
203004 |
Chini |
432.00 |
150,00 |
tt 0.00 |
110,00 |
62,0(1 | ||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si seninii |
543.60 |
343,60 |
2011.00 | ||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
160.00 |
40,00 |
40,00 |
40.00 |
40,00 | ||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
|
ncin cadrate |
160,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
4.167,07 |
4 167.07 |
150,00 |
1410,00 |
500,00 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEF1NANCIARE |
4.167,07 |
4.167,07 |
150,00 |
1410.00 |
500,00 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
4,167,07 |
4.167,07 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
2.630,00 |
2 630.00 | |||||||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | |||||||||
|
transport |
90,00 |
90,00 | ||||||||
|
710103 |
Mobilier* aparatura birotica si alte active corporale |
98,00 |
98,00 | |||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
1.349,07 |
1 349,07 | |||||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
20.972.00 |
5.066,00 |
5.302,00 |
5.302.00 |
5.302.00 |
22.148.00 |
23.410,00 |
24.581,01) | |
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
20.972,00 |
5 066,011 |
5 302.00 |
5.302,00 |
5 302,00 |
22 148,00 |
23 410,00 |
24.581.00 | |
|
8102 |
Rambursări de credite interne |
20.972,00 |
5.066,00 |
5,302,00 |
5.302,00 |
5.302,00 | ||||
|
810205 |
Rambursări de credite aferente dai ori ci | |||||||||
|
publice interne locale |
20972,00 |
5.066,00 |
5.302,00 |
5.302,00 |
5.302,00 | |||||
|
510201 |
Autoritari executive si legislative |
44.224.07 |
15 903,07 |
9.994,5(1 |
9.530,50 |
8.796,00 |
42.058,00 |
44 397,00 |
47.012,00 | |
|
51020103 |
Aulontati executive |
44.224,07 |
15 903,07 |
9.994.50 |
9.530,50 |
8 796,00 |
42 058,00 |
44 397,00 |
47 012,01) | |
|
5402 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
5.688,80 |
2.781.00 |
1.491.70 |
733,60 |
682,50 |
5.873,00 |
6. î 99,00 |
6.510.00 | |
|
0! |
CHELTUIELI CURENTE |
5,322,80 |
2 415.00 |
1 491,71) |
733.60 |
682.50 |
5 773,00 |
6 099.01) |
6.405.00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
2.628,00 |
725,90 |
645.10 |
633.01) |
624,00 |
2.430,00 |
2.568,00 |
2.697,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
2.512,10 |
663,00 |
620,10 |
619.00 |
610,00 | ||||
|
lOOlOi |
Salarii de baza |
2.438,30 |
642,80 |
600,00 |
601.00 |
594,50 | ||||
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 6 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2D2O |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trint I |
Trim.H |
TrimJII |
TrimJV | |||||
|
A |
B |
1-3+4+5-6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
0,30 |
0,20 |
0,10 | ||||||
|
100130 |
Alic drepturi salar mic in bani |
73,50 |
20,00 |
20,00 |
] 8J>D |
15,50 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
115,90 |
62,90 |
25,00 |
14,00 |
14,00 | ||||
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociala da | |||||||||
|
Stat |
23,40 |
23,40 | ||||||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
1.21 |
1,21 | |||||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
sanatatc |
8,60 |
8,60 | ||||||||
|
100304 |
Contribuții dc asi^uran pentru | |||||||||
|
accidente de munco si boli profesionale |
0.30 |
0.30 | ||||||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
5,19 |
5,19 | ||||||||
|
100307 |
Contribuția asiguratoric pentru munca |
77,20 |
24,20 |
25,11(1 |
14,00 |
14,00 | ||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
1.458,80 |
946,10 |
371,60 |
91,60 |
49,50 |
1 967,00 |
2.077,00 |
2.181.00 | |
|
200] |
Bunuri si servicii |
209,50 |
121,60 |
62,30 |
2DJ0 |
5,50 | ||||
|
200101 |
Fumilun dc birou |
16,50 |
4,50 |
5,50 |
5,50 |
1,00 | ||||
|
200)02 |
Materiale pentru curățenie |
8,00 |
4,00 |
4,00 | ||||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța metrica |
45,20 |
33,30 |
11,30 |
0,30 |
0,30 | ||||
|
200)04 |
Apa, canal si salubritate |
21,20 |
10,30 |
5,30 |
5,30 |
0,30 | ||||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
19,00 |
8,00 |
7,00 |
2,00 |
2,01) | ||||
|
200i06 |
Piese dc schimb |
0,50 |
0,50 | |||||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||
|
internet |
34,00 |
19,00 |
10,00 |
4,00 |
1.00 | |||||
|
200109 |
Materiale si prestări dc servicii cu | |||||||||
|
carne te r func Lion al |
16,50 |
9,00 |
5,00 |
2,00 |
0,50 | |||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
întreținere si funcționare |
48,60 |
33,00 |
14.20 |
1,00 |
0,40 | |||||
|
2002 |
Reparatii curente |
155,00 |
155,(10 | |||||||
|
2005 |
Bunuri dc natura obiectelor de inventar |
35.00 |
22,50 |
11.50 |
0,50 |
0.50 | ||||
|
200530 |
Alte obiecte dc inventar |
35,00 |
22,50 |
11,50 |
0.50 |
0,50 | ||||
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferuri |
21,50 |
8,50 |
8,00 |
4,00 |
1,00 | ||||
|
200601 |
Depinsuri interne, detasari, transferări |
14,50 |
5,50 |
5,50 |
3.00 |
0,50 | ||||
|
200602 |
Deplasai! în străinătate |
7,00 |
3,00 |
2,50 |
1,00 |
0,50 | ||||
|
2011 |
Câni, publicații si materiale | |||||||||
|
documentare |
2,00 |
2,00 | ||||||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
2.00 |
1,00 |
0,50 |
0.50 | |||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
5,00 |
2,00 |
2,00 |
1.00 | |||||
|
2014 |
Protecția muncii |
2,80 |
1,50 |
1,30 | ||||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | |||||||||
|
derivate din acțiuni în reprezentarea | ||||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim 1 |
Trim.II |
Tritn.lll |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
i ntcrosele r staiu 1 u i. pot tivi t | ||||||||||
|
dispozițiilor legale |
1 .()<) |
1,00 | ||||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1.025.00 |
631,00 |
286,00 |
65.50 |
42.50 | ||||
|
203001 |
Reclamași publicitate |
40.00 |
5,00 |
(5,00 |
(8,00 |
2,00 | ||||
|
2O3OO3 |
Prime de asigurare nan-viola |
3,00 |
1,00 |
2,00 | ||||||
|
203004 |
Chirii |
4,50 |
2,50 |
1,0(1 |
0,5(1 |
0,50 | ||||
|
20303(1 |
Alte cheltuieli cti bunuri si servicii |
977,50 |
622,50 |
270,00 |
45,00 |
40,0(1 | ||||
|
55 |
TITLUL VU ALTE TRANSFERURI |
1.200,00 |
734,00 |
466.(10 |
1.376,00 |
1.454,00 |
1.527,00 | |||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
1 166,00 |
700,00 |
466.00 | ||||||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
1.166.00 |
700.00 |
466,00 | ||||||
|
5502 |
B.Transfcmri curante in străin al ale | |||||||||
|
(catrc organizații internaționale) |
34,00 |
34,00 | ||||||||
|
550204 |
Alte transferuri curante in străin al atc |
34,00 |
34,00 | |||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
36.00 |
9,00 |
9,0G |
9,0(1 |
9,01) | ||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
|
ncin cadrate |
36.00 |
9,00 |
9,00 |
9.00 |
9,00 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
366.00 |
366,00 |
100,00 |
100.00 |
105,00 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
366,00 |
366,00 |
100,00 |
100,00 |
105,00 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
366,00 |
366,00 | |||||||
|
71013(1 |
Alte active fixe |
366,00 |
366,110 | |||||||
|
540210 |
Servicii publice comunitare de | |||||||||
|
evidenta a persoanelor |
2.640.00 |
943.50 |
645.50 |
532.00 |
519,00 |
2.724,00 |
2.879,00 |
3.023.00 | ||
|
540250 |
Alte servicii publice generala |
3 048,80 |
1 837.50 |
846,20 |
201.60 |
163,50 |
3 149,00 |
3 320,00 |
3.487,00 | |
|
5502 |
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA | |||||||||
|
ÎMPRUMUTURI |
6.022,00 |
1.409,00 |
1.565,00 |
1.5)8,00 |
1.530,00 |
5.219,00 |
5 517,00 |
5,793,00 | ||
|
0] |
CHELTUIELI CURENTE |
6.022,00 |
l 409,00 |
1.565,00 |
1.518,00 |
I 530.00 |
5.219,00 |
5.517,00 |
5.793,00 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
110,00 |
7(1,01) |
5,00 |
5,00 |
30.00 |
200,00 |
213,00 |
223,00 | |
|
2024 |
Coprișioanc gi alte costuri aferente | |||||||||
|
împrumuturilor |
110,00 |
70.00 |
5,00 |
5,00 |
30,00 | |||||
|
202401 |
Comisioane si alte costuri aferente | |||||||||
|
împrumuturilor externe |
10.00 |
10,00 | ||||||||
|
202402 |
Comisioane si alte costuri aferente | |||||||||
|
împrumuturilor iuteme |
100,00 |
60,00 |
5,00 |
5,00 |
30,00 | |||||
|
30 |
TITLUL III DOBÂNZI |
5,912,011 |
l .339,00 |
! 560,00 |
1,513,00 |
1 500,00 |
5 019,00 |
5.304,00 |
5.570,00 | |
|
3001 |
Dobânzi aferente datoriei publice interne |
5 874,00 |
l .339,00 |
1,536,00 |
1,513,00 |
1.486,00 | ||||
|
30010) |
Dobânzi aferente datoriei publice | |||||||||
|
interne directe |
5.874,00 |
l 339,00 |
1 536,00 |
1,513,00 |
1486,00 | |||||
|
3002 |
Dobânzi aferente datoriei publice | |||||||||
|
externe |
38,00 |
24,00 |
14,00 | |||||||
|
300201 |
Dobânzi,, aferente datoriei publice | |||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimnri 2021 | ||||
|
TOTAL |
din cure credite bugetare destinate stingerii plntilor restante |
Trim I |
Trim,II |
Trim,III |
Trim,IV | |||||
|
A |
B |
t “34'4+54-6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
externi: dires te |
38.1)0 |
24,00 |
14,00 | |||||||
|
600002 |
Partea 11-a A parare» ordine publica si | |||||||||
|
siguranța naționala |
11.511.20 |
3 222.10 |
3.250.30 |
2.562.ÎO |
2476,70 |
9 332,00 |
9 860,00 |
10.401,00 | ||
|
6102 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA |
11.511,20 |
3.222,10 |
3.250,30 |
2.562,10 |
2.476,70 |
9.332,00 |
9 860,00 |
10.401,00 | |
|
Oi |
CHELTUIELI CURENTE |
11 416,20 |
3 127,10 |
3.250,30 |
2.562,10 |
2 476,70 |
9 282,00 |
9.810,00 |
10.301,00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
221,00 |
66,00 |
55,00 |
51,00 |
49,00 |
213,00 |
223,00 |
235,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli sal anale in bani |
211,20 |
60,20 |
53,00 |
49,00 |
49,00 | ||||
|
100101 |
Salarii de baza |
203.20 |
58.20 |
51,00 |
47,00 |
47,00 | ||||
|
100130 |
Alte drcplun salariate in bani |
8.00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
9.80 |
5,80 |
2.00 |
2,00 | |||||
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
stal |
2,50 |
2,50 | ||||||||
|
100302 |
Contnbutii de asigurări de șomaj |
0.10 |
0,10 | |||||||
|
100303 |
Contribuții de asigurau sociale de | |||||||||
|
sănătate |
1.00 |
1.00 | ||||||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | |||||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
0,05 |
0.05 | ||||||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
0,15 |
0,15 | ||||||||
|
100307 |
Contribuția asigiiratorie pentru munca |
6.00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 | |||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
220,00 |
1110,914 |
65.10 |
52,00 |
2,00 |
239,01) |
254J10 |
266,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
73.00 |
46,00 |
18,00 |
7,00 |
2,00 | ||||
|
200)01 |
Furnituri de birou |
1.50 |
1,00 |
0,50 | ||||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
1,50 |
1JM) |
0,50 | ||||||
|
200103 |
Încălzit, iluminat si ierta metrica |
40.00 |
30,00 |
10,00 | ||||||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1100 | |||||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant* |
5.00 |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,0(1 | ||||
|
200103 |
Posta, lelccoiuunicatii, radio, K» | |||||||||
|
internei |
6.00 |
6.00 | ||||||||
|
200130 |
Alte bunun si servicii pentru | |||||||||
|
intre tinere si funcționare |
16,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
1,00 | |||||
|
2002 |
Reparații curente |
3,00 |
3,00 | |||||||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
0,30 |
0,20 |
0,10 | ||||||
|
200401 |
Medicamente |
0,20 |
0,10 |
0.10 | ||||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
0,10 |
0,10 | |||||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
4,20 |
3.20 |
1.00 | ||||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
4,20 |
3,20 |
1,00 | ||||||
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferuri |
1,00 |
1,00 | |||||||
|
200601 |
Deplasări interne, detașări, transferuri |
1,00 |
1,00 | |||||||
|
2011 |
Carii, publicații si materiale | |||||||||
Dala: 20/02/2018 Tit: pag: 9 -mitici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim l |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
documentare |
0.50 |
0.50 | ||||||||
|
2013 |
Pregătire profesionalii |
1.00 |
1.00 | |||||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
2.00 |
1,00 |
1.00 | ||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
135,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 | |||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
135,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 | |||||
|
31 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
10.972,00 |
2 959,40 |
3.129,40 |
2.458,30 |
2.424,90 |
8.830,00 |
9.333,00 |
9,800,00 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
10 972,00 |
2.959,40 |
3.129,40 |
2.458,30 |
2,424,90 | ||||
|
510101 |
Transferuri către instituțiile publice |
10 972.(10 |
2.959,40 |
3.129.40 |
2 458.30 |
2 424,90 | ||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
3.20 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0,80 | ||||
|
5940 |
Sume aferente perse an cler cu handicap | |||||||||
|
ndneaduite |
3,20 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
95,00 |
95,00 |
50,00 |
50,00 |
100,00 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
95,00 |
95,00 |
50,(10 |
50.00 |
100,00 | ||||
|
7)01 |
Active fixe |
95.00 |
95,00 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
35.00 |
35.00 | |||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
60.00 |
60,00 | |||||||
|
610203 |
Ordine publica |
10,972,00 |
2.959,40 |
3.129,40 |
2.458,30 |
2424,90 |
8.634,00 |
9 123,00 |
9.627,00 | |
|
61020304 |
Politie locala |
10.972,00 |
2.959,40 |
3.129,40 |
2.458,30 |
2 424,90 |
8 634,00 |
9.123,00 |
9,627,00 | |
|
610205 |
Protecție civila si protecția contra | |||||||||
|
incendiilor (proiecție civila | ||||||||||
|
nonmilitara) |
539.20 |
262,70 |
120.90 |
103,80 |
51,80 |
698,00 |
73 7,00 |
774,00 | ||
|
650002 |
Partea lll-n Cheltuieli social-culturale |
124 035.55 |
67 929,06 |
25.020,87 |
16.906,23 |
14 179,39 |
110 218,00 |
111 434.00 |
115 598.00 | |
|
6502 |
INVATAMANT |
24 673,88 |
13.946,84 |
2.819,44 |
2.593,70 |
5.313,90 |
20 780,00 |
20.264,00 |
21 679,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
20.695,61 |
9 968,57 |
2.819,44 |
2.593,70 |
5.313,90 |
18 780,00 |
19264,00 |
19.679,00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
15.313,61 |
7.881,57 |
1.832,44 |
1.895,70 |
3.703,90 |
12 756,00 |
13.044,00 |
13.280,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
11.892,87 |
6.370,83 |
1.309,26 |
1.114,54 |
3 098,24 | ||||
|
200(0J |
Furnituri de birou |
101,96 |
36,93 |
24,99 |
20,94 |
19,11) | ||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
410,84 |
236,50 |
56.15 |
78,54 |
39,65 | ||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forte motrice |
8 458.32 |
5 082,88 |
632,58 |
432.63 |
2 310,23 | ||||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
1.181,35 |
459,07 |
338,74 |
2l0,4fi |
173,08 | ||||
|
200106 |
Piese de schimb |
1,10 |
1,10 | |||||||
|
200107 |
Transport |
73,48 |
26,25 |
19,64 |
11,45 |
16,14 | ||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||
|
internet |
327,30 |
108,73 |
89,86 |
69,52 |
59,19 | |||||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
162,45 |
50,55 |
43,70 |
3X.2O |
30,00 | |||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
întreținere si funcționaro |
1 176,07 |
368,82 |
103,60 |
252,80 |
450,85 | |||||
|
2002 |
Reparații curente |
1.090,32 |
759,89 |
71,00 |
126,50 |
132,93 | ||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trini.II |
Trim,III |
Trim,IV | |||||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
12,50 |
5,30 |
1,30 |
4,10 |
1,80 | ||||
|
20040! |
Medicamente |
2,60 |
1,30 |
0,20 |
0,5o |
0,60 | ||||
|
200402 |
M ale riale sanitare |
3,20 |
1,10 |
0,20 |
1.20 |
0,70 | ||||
|
200403 |
Reactivi |
4,40 |
2,00 |
0,50 |
1,90 | |||||
|
200404 |
Dezinfectând |
2,30 |
0,90 |
0,40 |
0,50 |
0,50 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de im etcar |
204,10 |
6,00 |
64,60 |
62,50 |
71,00 | ||||
|
200501 |
Uniforme si echipament |
5,50 |
3,00 |
1,50 |
0,50 |
0,50 | ||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
198.60 |
3.00 |
63.10 |
62.00 |
70,50 | ||||
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transfer an |
36.50 |
17,40 |
9.50 |
5.49 |
4.11 | ||||
|
200601 |
Deplasări interne, delăsări. transferări |
36.50 |
17.40 |
9,50 |
5.49 |
4,11 | ||||
|
20! 1 |
Cârti, publicatii si materiale | |||||||||
|
documentare |
16,40 |
3,30 |
4,80 |
3,50 |
4,80 | |||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
44.51 |
11,60 |
12,70 |
8,25 |
11,96 | ||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
11,80 |
5,10 |
5,90 |
0,30 |
0,50 | ||||
|
2019 |
Contribuit! ale administrației publice | |||||||||
|
locale la realizarea unor literari si | ||||||||||
|
servicii de interes public local, in bana | ||||||||||
|
unor convenții sau contracte de ascc’crc |
1.964,56 |
692,45 |
331,68 |
567,07 |
373,36 | |||||
|
2030 |
Alic cheltuieli |
40,05 |
9,70 |
21,70 |
3,45 |
5,20 | ||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si sen ren |
40,05 |
9,70 |
21,7(1 |
3,45 |
5,20 | ||||
|
55 |
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
1.737,00 |
448,110 |
448,00 |
448,00 |
393,00 |
1.952,00 |
I 965,00 |
1.976,00 | |
|
5501 |
A. Transferuri interne |
1.737,00 |
448,00 |
448,00 |
448.00 |
393,00 | ||||
|
550163 |
Finanțarea mvatamanlului particular sau | |||||||||
|
confesional acreditat |
1 737,00 |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
393,00 | |||||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
936,00 |
30,00 |
539,00 |
250,00 |
117,00 |
935,00 |
939,00 |
942,00 | |
|
5702 |
Ajutoare sociale |
936,00 |
30,00 |
539,00 |
250,00 |
117,00 | ||||
|
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
872,00 |
505,00 |
250,00 |
117,00 | |||||
|
570203 |
Ticlictc de eres a si (idiote sociale | |||||||||
|
pentru grădiniță |
64.00 |
30,00 |
34,00 | |||||||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
9,00 |
9,00 | ||||||||
|
5802 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
9,00 |
9,00 | |||||||
|
58020) |
Finanțarea naționala |
9,00 |
9,00 | |||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
2 700,00 |
1.600,00 |
1 100,00 |
3.137,00 |
3.316,00 |
3.481,00 | |||
|
5901 |
Burse |
2.700,00 |
1.600.00 |
1.100,00 | ||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
3.978,27 |
3 978,27 |
2 000,00 |
1 000,00 |
z.onoToo | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
3.978,27 |
3.978,27 |
2.000,00 |
1.000,00 |
2.000,00 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
3.978,27 |
3 978,27 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
2.163,03 |
2.163,03 | |||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.ll |
Trim,III |
Trim,IV | |||||
|
A |
B |
4-54-6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alic | |||||||||
|
active corporale |
260,00 |
260,00 | ||||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
1,555,24 |
1.555,24 | |||||||
|
650203 |
Invalamant preșcolar si primar |
9.336.37 |
5.239,09 |
1,241,46 |
1.056,21 |
1.799,61 |
8.714,00 |
8.640,00 |
8.572,00 | |
|
65020301 |
favmamant preșcolar |
5.153,55 |
3 072,55 |
662,73 |
615,00 |
803,27 |
4.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 | |
|
65020302 |
Invalamant primar |
4,182,82 |
2.166,54 |
578,73 |
441,21 |
996,34 |
4.7)4,00 |
3.640,00 |
3.572,00 | |
|
650204 |
lat atoni ani secundar |
15,157,53 |
8 641,24 |
1.524,88 |
1,516,29 |
3.475,12 |
){J 78<l,00 |
10 264,00 |
11.679,00 | |
|
65020401 |
Invalamant secundar inferior |
3.597,01 |
1.832,82 |
456,29 |
442,00 |
865,90 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5,000,00 | |
|
65020402 |
invatam an l sccu ndar s upene r |
10 937,37 |
6 503.43 |
981,53 |
984,84 |
2467,57 | ||||
|
65020403 |
Invatamanl profesional |
623,15 |
304,99 |
87,06 |
89,45 |
141.65 |
5 780,00 |
5.264,00 |
6.679,00 | |
|
650205 |
In val amant posti icc al |
115,98 |
36,51 |
19,10 |
21,20 |
39,17 |
l 039,00 |
1.099,00 |
1 154,00 | |
|
650250 |
Alte clici țuicii in domeniul | |||||||||
|
invatam mitului |
64,00 |
30/10 |
34.00 |
247,00 |
261,00 |
274,00 | ||||
|
6602 |
SANATATE |
15.972.70 |
13.687,70 |
2.202,00 |
20,00 |
63,00 |
10 892,00 |
10 403,00 |
10.924,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
5.206,50 |
2.921,50 |
2.202,00 |
20,00 |
63,00 |
6.726,00 |
7.108,00 |
7,464,00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII |
81,00 |
85,00 |
89 JJO | ||||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
5,056,50 |
2 771,50 |
2.202,00 |
20,00 |
63,00 |
6 645,00 |
7 023,00 |
7,375,00 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
4.551,50 |
2.266,50 |
2.202,00 |
20,00 |
63,00 | ||||
|
510103 |
Acțiuni de sanatalc |
4 551,50 |
2.266,50 |
2.202,00 |
20,00 |
63,00 | ||||
|
5102 |
Transferuri de capital |
505,00 |
505,00 | |||||||
|
510212 |
Transferuri pentru finanțarea | |||||||||
|
investițiilor In spitale |
505,00 |
505,1)0 | ||||||||
|
55 |
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
150,00 |
150,00 | |||||||
|
5501 |
A, Transferuri interne |
150.00 |
150,00 | |||||||
|
550)18 |
Alte transferuri curente interne |
150,00 |
150,00 | |||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
10.766,20 |
10.766,20 |
4.166,00 |
3 295,00 |
3.460,00 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
10.766,20 |
10 766,20 |
4 166,00 |
3 295,00 |
3.460,01) | ||||
|
7101 |
Active fixe |
10.766,20 |
10.766,20 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
10 716,20 |
10 716,20 | |||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
50,00 |
50,00 | |||||||
|
660206 |
Servicii medicale in umtati sanitare | |||||||||
|
cu paturi |
15.822,70 |
13,537,70 |
2.202,00 |
20,00 |
63,00 |
10.892,00 |
10403,00 |
) 0.924,00 | ||
|
66020601 |
Spitale generale |
15.822,70 |
13.537,70 |
2.202,00 |
20,00 |
63,00 |
10.892,00 |
10.403,00 |
10.924,0(1 | |
|
660250 |
Alte cheltuieli in domeniul sanatati. |
150,00 |
150,011 | |||||||
|
66025050 |
Alte instituții si acțiuni sanitare |
150,00 |
150,00 | |||||||
|
6702 |
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE |
29.107.95 |
16 638,25 |
6.754,10 |
3,743,60 |
1 972,00 |
23 590,00 |
23 803.00 |
25.930,00 | |
|
0) |
CHELTUIELI CURENTE |
21.721,60 |
9.251,90 |
6,754,10 |
3.743,60 |
1.972,00 |
21.590,00 |
22.803,00 |
23.930,00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.411.00 |
948.00 |
890,00 |
890,00 |
683,00 |
3.291,00 |
3 478,00 |
3.650,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salari ale in buni |
3.259,70 |
871,70 |
865,00 |
865,00 |
658,00 | ||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestrinle buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Tritn l |
Tritn.11 |
Tritn.III |
Trim.lV | |||||
|
A |
B |
1—3-1'44'5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
100101 |
Salarii de baza |
3.073.70 |
816.70 |
814.00 |
814,00 |
629,00 | ||||
|
100106 |
Alte sporuri |
8.00 |
5.00 |
1.00 |
1.00 |
1,00 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
178.00 |
50.00 |
50,(10 |
50.00 |
28,00 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
151,30 |
76,30 |
25.00 |
25,00 |
25,00 | ||||
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
siat |
32,00 |
32,00 | ||||||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
1.00 |
1,00 | |||||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
sunatele |
11.00 |
11.00 | ||||||||
|
100304 |
ConIribuliî de asigurări peniru | |||||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
0.50 |
0,50 | ||||||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
4,80 |
4,80 | ||||||||
|
100307 |
Contribuția asiguratone pentru munca |
102.00 |
27.00 |
25,00 |
25.00 | |||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
5.157.00 |
2.690.00 |
1,649.00 |
10,00 |
8.385,00 |
8 863.00 |
9 310.00 | ||
|
2001 |
Bunuri si serate ii |
2 492.00 |
1 497.00 |
755,00 |
230.00 |
10.00 | ||||
|
200102 |
Materiale penlm curățenie |
80.00 |
40.00 |
15,00 |
15.00 |
10,00 | ||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța molrica |
950.00 |
550.00 |
288,00 |
112,00 | |||||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
370.00 |
155.011 |
155,00 |
60,00 | |||||
|
200105 |
Carburanți si JubnOanti |
115.00 |
90,011 |
25,00 | ||||||
|
200106 |
Piese de schimb |
19.00 |
18,00 |
1,00 | ||||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | |||||||||
|
internei |
13.00 |
12.00 |
1,00 | |||||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
itnn:tlitere si funcționare |
945,00 |
632,00 |
270,00 |
43,00 | ||||||
|
2002 |
Reparații curente |
478,00 |
278,00 |
200.00 | ||||||
|
2004 |
Medicamente st materiale sanitare |
46,00 |
22,00 |
22,00 |
2.00 | |||||
|
200402 |
Materiale sanitaro |
6,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 | |||||
|
200404 |
Dezinfectau ti |
400 |
20,00 |
20,00 | ||||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
272,00 |
217,01) |
55,00 | ||||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
272,00 |
217,01) |
55.00 | ||||||
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
2,00 |
2,00 | |||||||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
2,00 |
2,00 | |||||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
9.00 |
4,00 |
5,00 | ||||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
22,00 |
20,00 |
2,00 | ||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
LB36.<IO |
650,00 |
610,00 |
576.00 | |||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri st semen |
I 836,00 |
650,00 |
610.00 |
576.00 | |||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
7.797,00 |
2.335,90 |
2.188,10 |
2.018,60 |
l 254,40 |
8338,00 |
8 813,00 |
9.254,00 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
7.797,00 |
2,335,90 |
2.188.10 |
2.018,60 |
l 254,40 | ||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plutitor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
51010) |
Transferuri către institut iile publice |
7.797,00 |
2.335,90 |
2.188.10 |
2.018.60 |
f .254,40 | ||||
|
56 |
TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
7711,00 |
770,00 | ||||||||
|
560) |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | |||||||||
|
Regionala (FEDR) |
770,00 |
770,00 | ||||||||
|
560103 |
Cheltuieli nea ligi bile |
770.00 |
770,00 | |||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
4.586,60 |
2.50X^00 |
2.027.00 |
27.00 |
24.60 |
1,576,00 |
t.649,00 |
1.716.00 | |
|
5911 |
Asociații st fundații |
4 054.00 |
2 054.00 |
2 000.00 | ||||||
|
5912 |
Susținerea cultelor |
427.00 |
427.00 | |||||||
|
59-10 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
|
Reîncadrate |
105,60 |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
24,61) | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
7,386,35 |
7.386,35 |
2.000,00 |
1.000,0(1 |
2,000,00 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFJNANCIARE |
7.386,35 |
7 386,35 |
2.000,00 |
l 000.00 |
2.000,00 | ||||
|
7101 |
Active fisc |
7.386.35 |
7.386.35 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
3.320.00 |
3 320.00 | |||||||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | |||||||||
|
active corporale |
10,40 |
10,40 | ||||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
4.055,95 |
4 055,95 | |||||||
|
670203 |
Servicii culturale |
5.244,90 |
1.810,90 |
1.290.50 |
1.213,50 |
930,00 |
4 184,00 |
4.200,00 |
4.200,00 | |
|
6702030+ |
Instituiri publice de spectacole si | |||||||||
|
concerte |
4.900,00 |
1,519.00 |
1.250.50 |
1.200,50 |
930.00 |
4.184.00 |
4.200,00 |
4.200.00 | ||
|
67020330 |
Alte servicii culturale |
344.90 |
291.90 |
40.00 |
13.00 | |||||
|
670205 |
Servicii recreative si sportive |
23 360.05 |
14 324,35 |
5.463.60 |
2.530,10 |
1.042,00 |
17 106,00 |
! 7.103,00 |
19.130,00 | |
|
67020501 |
Sport |
6.034,00 |
1.953,90 |
2.937,60 |
818,10 |
324,40 |
1.377,00 |
477,00 |
1.673,00 | |
|
67020502 |
Tinerel |
841,00 |
841,00 |
2.322,00 |
2.455,00 |
2.577,00 | ||||
|
67020503 |
Intre tinere grădini publice, parcuri | |||||||||
|
zone verzi, baze sportive si de agrement |
16.485.05 |
11,529,45 |
2.526,00 |
1.712,00 |
717,60 |
13.407,00 |
14 171,00 |
14.880,00 | ||
|
670206 |
Servicii religioase |
427.00 |
427,00 |
300,00 |
300.00 |
300,00 | ||||
|
670250 |
Alte servicii in doiucnilc culturii, | |||||||||
|
rccrccri si religiei |
76.00 |
76,00 |
2.000,00 |
2,200,00 |
2,300,00 | |||||
|
6802 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
54.281,02 |
23 656,27 |
13.245,33 |
10.548,93 |
6.830,49 |
54.956,00 |
56.964.00 |
57,065,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
53.458,77 |
22.834,02 |
13.245,33 |
10.548,93 |
6.830,49 |
54.556,00 |
56 764.00 |
56.665,00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
25.311,10 |
6.458,80 |
6.656.53 |
6.784,93 |
5.410,84 |
22.645,00 |
22 851,00 |
22,757,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salari ale in bani |
24 446.40 |
6.019,08 |
6,496,84 |
6.641,24 |
5.289,24 | ||||
|
tooioi |
Salarii de baza |
23.651.40 |
5.797.08 |
6.303.84 |
6.441.24 |
5,109,24 | ||||
|
100105 |
Sporuri pcalm condiții de munco |
372,00 |
100,00 |
91,00 |
91.00 |
90,00 | ||||
|
100106 |
Alic sporuri |
43,00 |
12,00 |
12.00 |
9,00 |
)0,00 | ||||
|
1001)3 |
Indemnizații de delegare |
1,00 |
1,00 | |||||||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
379,00 |
109,00 |
90,00 |
100.00 |
80,00 | ||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim,IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1003 |
Contribuții |
864,70 |
439.72 |
159.69 |
143.69 |
121,60 | ||||
|
1003(11 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
SUI |
213.34 |
213.34 | ||||||||
|
100302 |
Contribuit! de asigurări de $omaj |
7,08 |
7,08 | |||||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
sunai au |
70,1)0 |
70,00 | ||||||||
|
100304 |
Contribuții de asigurați pentru | |||||||||
|
accidente de tnunca si boli profesionale |
3,05 |
3,05 | ||||||||
|
100306 |
ConlnbutJt pentru concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
15.79 |
15,79 | ||||||||
|
100307 |
Contribuția asiguratoric pentru munca |
555.44 |
130,46 |
159,69 |
143,69 |
121,60 | ||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
8.529,00 |
3 121,45 |
2.345.50 |
1.794,70 |
1.267,35 |
10.850,00 |
11 471,00 |
12.044,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.694,20 |
957,55 |
350,30 |
228,60 |
157,75 | ||||
|
200101 |
Furnituri de birou |
75,60 |
42,60 |
21,00 |
11,00 |
1.00 | ||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
14,80 |
6.20 |
6,20 |
1.20 |
1.20 | ||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forta motrice |
713,30 |
346,00 |
191,00 |
96.30 |
80.00 | ||||
|
200104 |
Apa. canal si salubritate |
237,10 |
82.10 |
63,50 |
54.50 |
37,00 | ||||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
14,40 |
9,60 |
1,60 |
1,60 |
1,60 | ||||
|
200106 |
Piese de schimb |
19,00 |
6,00 |
5,00 |
4,00 |
4,00 | ||||
|
200107 |
Transport |
33,00 |
22,00 |
5,00 |
5.00 |
1,00 | ||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, ti, | |||||||||
|
internet |
222.00 |
168,75 |
17.75 |
27.75 |
7.75 | |||||
|
200109 |
Materiale si prestări de sen teii cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
35.00 |
14,00 |
9,25 |
7,25 |
4,50 | |||||
|
200130 |
Alte bunuri ți semen pentru | |||||||||
|
intrat mere si funcționare |
330.00 |
260,30 |
30,00 |
20.00 |
19,70 | |||||
|
2002 |
Reparații curente |
91,71 |
30,71 |
21.00 |
20,00 |
20,00 | ||||
|
2003 |
Hrana |
435,09 |
124,09 |
120.00 |
121,011 |
70,00 | ||||
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
435,09 |
124.09 |
120,00 |
121.00 |
70,00 | ||||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
9,60 |
6,00 |
1.20 |
1.20 |
1.20 | ||||
|
200401 |
Medicamente |
8,80 |
5,80 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | ||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
0.80 |
0,20 |
0.20 |
0,20 |
0,20 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
101,70 |
37,60 |
28,60 |
20,50 |
15,00 | ||||
|
200501 |
Uniforme ți echipament |
3,40 |
2,40 |
0,50 |
0,50 | |||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
98.30 |
35,20 |
28,10 |
20,00 |
15,00 | ||||
|
2006 |
Deplasări, delăsări. transferări |
3.00 |
3.00 | |||||||
|
200601 |
Deplasări interne, delăsări, transform |
3,00 |
3,00 | |||||||
|
2011 |
Carii, publicatii si materiale | |||||||||
|
documentare |
9,00 |
7,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 | |||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
3.00 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 | ||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi ununle buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
15,0ti |
9.75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 | ||||
|
201 + |
Proiecția muncii |
27.60 |
23.40 |
3,40 |
0.40 |
0,40 | ||||
|
2019 |
Contribuții ale administrației publice | |||||||||
|
locale la realizarea unor lucrări si | ||||||||||
|
servicii de interes public local, in baza | ||||||||||
|
unor convenții sau contracte de asociere |
6 000.00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.400,00 |
1.000,00 | |||||
|
2030 |
Alic cheltuieli |
139,10 |
121,10 |
18,00 | ||||||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viala |
2.00 |
2.00 | |||||||
|
203004 |
Chirii |
30.00 |
30.00 | |||||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si sen teii |
107,10 |
89.10 |
18,00 | ||||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
4,00 |
4,00 |
4,00 | ||||||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
18.176,00 |
12.601,00 |
3.700,00 |
1.841,00 |
34,00 |
21.057,00 |
22.438.00 |
21.860,00 | |
|
5702 |
Ajutoare sociale |
18.176,00 |
12.601.00 |
3.700,00 |
1.841,00 |
34,00 | ||||
|
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
13 176,00 |
7.601,00 |
3.700,00 |
1.841,00 |
34,01) | ||||
|
570204 |
Tichctc cadou acordate pentru | |||||||||
|
cheltuieli sociale |
5.000,00 |
5 000.00 | ||||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
1.442.67 |
652.77 |
543,30 |
128.30 |
118,30 | ||||
|
5911 |
Asociații si fundații |
900,00 |
500,00 |
400,00 | ||||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
|
ncincadratc |
542,67 |
152.77 |
143,30 |
128,30 |
118,30 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
822.25 |
822,25 |
400JKI |
200,00 |
400,00 | ||||
|
71 |
TITLUL XII! ACTIVE NEFINANCIARE |
822.25 |
822,25 |
400,00 |
200,00 |
400,00 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
822,25 |
822,25 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
259,51 |
259,51 | |||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
562,74 |
562,74 | |||||||
|
680204 |
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
4 130,00 |
1.295,65 |
1.036,60 |
909,00 |
888,75 |
4.754,00 |
5 024,00 |
5.276,00 | |
|
680205 |
Asistenta sociala in caz de boli si | |||||||||
|
invalid ii aii |
22.501,00 |
6.300,00 |
7.090.00 |
5.931,00 |
3,180,011 |
24.721,00 |
24 721,00 |
24.721,00 | ||
|
68020502 |
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
22.501.00 |
6.300,00 |
7.090.00 |
5.931.00 |
3.180,00 |
24.721.00 |
24.721,00 |
24.721.00 | |
|
680211 |
Cresc |
5.145,79 |
1 691,39 |
1 200.73 |
1.155.93 |
l 097,74 |
5 361,00 |
5 666,00 |
5.949,00 | |
|
680215 |
Prevenirea excluderii sociale |
5.335.00 |
5,251,00 |
50.00 |
34,00 |
8,392,00 |
8.871,00 |
9.314,00 | ||
|
68021501 |
Ajutor social |
5,335,00 |
5 251,00 |
50,00 |
34,00 |
8 392,00 |
8 871,00 |
9.314,00 | ||
|
680250 |
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor | |||||||||
|
si asistentei sociale |
17.169,23 |
9 lt8,23 |
3,868,00 |
2.553,00 |
1,630,00 |
11.728.(10 |
12 682,00 |
11.805,00 | ||
|
68025050 |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei | |||||||||
|
sociale |
17.169.23 |
9,118,23 |
3.868,00 |
2.553,00 |
1.630,00 |
11.728.00 |
12.682,00 |
11.805,00 | ||
|
700002 |
Partea IV-a Servicii si dezvoltare | |||||||||
|
publica, locuințe, mediu si ape |
74.364.71 |
48.909,51 |
11,193,20 |
7,041,00 |
7.221,00 |
48.449,00 |
50,110,00 |
52.272,00 | ||
|
7002 |
LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE |
11.627,26 |
7 224,36 |
2.508,70 |
1.288,00 |
606,20 |
13 531,00 |
13.187,00 |
13,848,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
9.197.00 |
4.794,10 |
2.508,70 |
1.288,00 |
606,20 |
11.531,00 |
12 187,00 |
12.798,00 | |
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trint.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=344+5+6 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
2.922,60 |
914,00 |
737,00 |
737.00 |
534.00 |
2.871,00 |
3 035,00 |
3.188,01) | |
|
1001 |
Cheltuieli salanalc in buni |
2 803,55 |
855.55 |
712,00 |
712.00 |
524.00 | ||||
|
100101 |
Salarii de bara |
2.694.55 |
827,55 |
684.00 |
684.00 |
499.00 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi sal ar talc in bani |
109.00 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
25,00 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
118,45 |
58,45 |
25,00 |
25,00 |
10,00 | ||||
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
stal |
27,70 |
27,70 | ||||||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
050 |
0.90 | |||||||
|
100303 |
Contribuia de asigurări sociale de | |||||||||
|
sanatate |
9,40 |
9,40 | ||||||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | |||||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
11,30 |
0,30 | ||||||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
2,15 |
2,15 | ||||||||
|
100307 |
Contribuția nsiguratoric pentru munca |
78,00 |
1K.00 |
25,00 |
25.00 |
10.00 | ||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
6,215.00 |
3 863,10 |
1.755.70 |
534.00 |
62,20 |
8 660,00 |
9 152,00 |
9 610,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
4.525,80 |
3 114,40 |
1.233.20 |
168,00 |
10,20 | ||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
10,00 |
5,00 |
5,00 | ||||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrice |
3.865.00 |
2.738,00 |
1.058,00 |
69,00 | |||||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
178,50 |
60,00 |
70,00 |
48,50 | |||||
|
200107 |
Transport |
9.00 |
4,00 |
3,00 |
2,00 | |||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio. lv. | |||||||||
|
internei |
4,80 |
2,20 |
2,20 |
0.20 |
0.20 | |||||
|
200130 |
Alte bunuri si sen inii pentru | |||||||||
|
întreținere si funcționare |
458,50 |
305,20 |
95,00 |
48,30 |
10,00 | |||||
|
2002 |
Reparații curente |
750,00 |
3110,00 |
250,00 |
200,00 | |||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
70,00 |
30,00 |
10,00 |
25,00 |
5,00 | ||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
70,00 |
30,00 |
10,00 |
25,00 |
5,00 | ||||
|
2006 |
Deplasați, delăsări, transferări |
1.10 |
1.10 | |||||||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, tmnsfcrari |
1.10 |
1,10 | |||||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
20.00 |
20,00 | |||||||
|
2013 |
Pregolirc profesionala |
0.50 |
0,50 | |||||||
|
2014 |
Protecția muncii |
7,10 |
5,10 |
2,00 | ||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
840,50 |
392,00 |
260.50 |
141,00 |
47,00 | ||||
|
203001 |
Reclama si publicitate |
11,50 |
0,50 | |||||||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
76,00 |
46,00 |
26.00 |
4,00 | |||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
764.00 |
345,50 |
234.50 |
137,00 |
47,00 | ||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
60,00 |
17,00 |
16,00 |
17,00 |
10,00 | ||||
|
5940 |
Sumo aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
|
ncincodratc |
60.00 |
17,00 |
16,00 |
17,00 |
10,00 | |||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.HI |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
2.430,26 |
2.430,26 |
2 000.00 |
l 000,00 |
1,050,00 | ||||
|
7) |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
2430,26 |
2 430,26 |
2 000.00 |
1 000.00 |
1.050,00 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
2.430.26 |
2.430,26 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
1.112,34 |
1.112,34 | |||||||
|
7)0130 |
Al ie active fixe |
1.317,92 |
i.317,92 | |||||||
|
700203 |
Locuințe |
2.412,66 |
1.640,06 |
301.20 |
281.211 |
190,20 |
3.352.00 |
3.543,00 |
3.720,011 | |
|
70020330 |
Alic cheltuieli in domeniul locuințelor |
2.412,66 |
l 640,06 |
301,21) |
281,20 |
190,20 |
3.352,011 |
3.543,00 |
3.720,00 | |
|
700206 |
Iluminat public si clectnEcan |
5.149,60 |
3.696,30 |
1.175.00 |
263.30 |
15.00 |
6.760,00 |
7.145,00 |
7.502.011 | |
|
700250 |
Alte servicii in domeniile locuințelor. | |||||||||
|
serviciilor si dezvoltării comunale |
4 065,00 |
1.888,00 |
1.032,50 |
743,50 |
401.00 |
3.419,00 |
2 499,00 |
2,626,00 | ||
|
7-102 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
62.737,45 |
41.685,15 |
8 684,50 |
5,753,01) |
6 614.80 |
34 918,00 |
36.923,00 |
38 424,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
29.562,80 |
11.454,50 |
7.212,50 |
5.753,01) |
5 142,80 |
25 749,00 |
26 073,00 |
26.381,00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
6,099,00 |
1.754,110 |
1.525.00 |
1.520,00 |
1.300,00 |
5.247,00 |
5.543,00 |
5,824,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salarialc in bani |
5 836,20 |
1.626,20 |
1.480,00 |
1,475,01) |
1.255,00 | ||||
|
10010] |
Salarii dc baza |
5.529.2(1 |
1,546,20 |
).400,00 |
1.41)0,01) |
1.183,00 | ||||
|
100106 |
Alte sporuri |
40.00 |
10,00 |
10,00 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi sal ari ale in bani |
267,00 |
70,00 |
70,00 |
65.00 |
62,00 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
262,80 |
127,80 |
45,00 |
45,00 |
45,00 | ||||
|
100301 |
Contribuții dc asigurați sociale dc | |||||||||
|
stat |
54,70 |
54,70 | ||||||||
|
100302 |
Contribuții de asigumri dc șomaj |
1,8(1 |
1.80 | |||||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale dc | |||||||||
|
sanatatc |
19.00 |
19,00 | ||||||||
|
100304 |
Contribuții dc asigurați pentru | |||||||||
|
accidente dc munca si boli profesionale |
0,60 |
0,60 | ||||||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
6,70 |
6,70 | ||||||||
|
100307 |
Contribuția asiguratoric pentru munca |
180.00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 | ||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
22.364,00 |
9.020,50 |
5.437,50 |
4.093,00 |
3.813.00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 | |
|
200] |
Bunuri si servicii |
20.867,00 |
7 908,50 |
5 216,50 |
4 011,00 |
3 731,00 | ||||
|
200101 |
Furnituri dc birou |
6,00 |
6,00 | |||||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
25,00 |
25,00 | |||||||
|
200103 |
încălzit, iluminat st forța molrica |
290,00 |
170,00 |
110,00 |
10,00 | |||||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
2.041,50 |
1,813,00 |
226,50 |
1.00 |
1,00 | ||||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
250,00 |
150,00 |
100,00 | ||||||
|
200106 |
Piese de schimb |
40,00 |
10,00 |
30,00 | ||||||
|
200103 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | |||||||||
|
internei |
8,00 | |||||||||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
300,00 |
150,00 |
150,00 | |||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate atingerii plăților restante |
Trim I |
Triat.II |
Trim.IU |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
î—34-44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
întreținere si funcționare |
179(16,50 |
5 576,50 |
4.600.00 |
4 000,00 |
3 730,00 | |||||
|
2002 |
Reparații curente |
530,00 |
480,00 |
50,00 | ||||||
|
2003 |
Hrana |
30,00 |
25,00 |
5.00 | ||||||
|
200302 |
Hrana pentru animale |
30,00 |
25,00 |
5,00 | ||||||
|
200+ |
Medicamente si materiale sanitare |
35,00 |
35,00 | |||||||
|
200+01 |
Medicamente |
15,00 |
15,00 | |||||||
|
200+02 |
Materiale sanitare |
20,00 |
20,00 | |||||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor do inventar |
180,00 |
100,00 |
80.00 | ||||||
|
200530 |
Allfi abilele de inventar |
180.00 |
100.00 |
80.00 | ||||||
|
2006 |
Deplasări, dclasan, transferări |
1,00 |
1,00 | |||||||
|
200601 |
Deplasări interne, delăsări, transferuri |
LGO |
1,00 | |||||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
1.00 |
1,00 | |||||||
|
201+ |
Protecția muncii |
25.00 |
20,00 |
5,00 | ||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
695,00 |
450,00 |
81.00 |
82,00 |
82,00 | ||||
|
203003 |
Prunc de asigurare nou-viata |
25,00 |
25,00 | |||||||
|
203030 |
Alic cheltuieli cu bunuri si scn icJ |
670,00 |
425,00 |
81,00 |
82,00 |
82,00 | ||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
930,00 |
630,00 |
200,00 |
100,00 |
502,00 |
530,00 |
557,00 | ||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
930,00 |
630,00 |
200,00 |
100,00 | |||||
|
550112 |
Investiții ale agoniilor economici au | |||||||||
|
capital de stat |
330.00 |
330,00 | ||||||||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
600.00 |
300,00 |
200,00 |
100,00 | |||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
169.80 |
50.00 |
50.00 |
40.00 |
29,80 | ||||
|
59+0 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
|
ncîncadroic |
169,80 |
50,00 |
50,00 |
40,00 |
29,80 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
30.230,65 |
30.230,65 |
4.000,00 |
4.500,00 |
5.525,00 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
30.230,65 |
30.230,65 |
4.000,00 |
4.500,00 |
5.525,0(1 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
30.230,65 |
30.230,65 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
28.562.29 |
28.562,29 | |||||||
|
7)0102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | |||||||||
|
transport |
958,36 |
958,36 | ||||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
710,00 |
710,00 | |||||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
2.9+4,00 |
1.472,00 |
1.472,00 |
5.169,00 |
6.350,00 |
6.518,00 | |||
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
2.9+4,00 |
1.472.00 |
1.472,00 |
5.169.00 |
6.350,00 |
6.518,00 | |||
|
8101 |
Rambursări do credite externe |
2,9+4,00 |
1.472.00 |
1.472,00 | ||||||
|
810101 |
Rambursări de credite externe contrau- | |||||||||
|
late de ordonatorii de credite |
2 9+4.00 |
1 +72.00 |
l 472.00 | |||||||
|
7+0205 |
Salubritate si gestiunea deșeurilor |
32,575,16 |
i 1.792,86 |
8.+ 14,50 |
5.753,00 |
6.614,80 |
29.184,00 |
30.749,00 |
31.841,00 | |
|
7+020501 |
Salubritate |
11.856.16 |
5.643,36 |
3.111,00 |
1.721,00 |
1.380,80 |
12.036,00 |
12.452,00 |
12.480,00 | |
|
7+020502 |
Colectarea, tratarea si distrugerea | |||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim .11 |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1 “3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
deșeurilor |
20.719,0» |
6.149,50 |
5.303,50 |
4.032.00 |
5,234.00 |
17 143,00 |
18.297,00 |
19.361,00 | ||
|
710206 |
Canalizarea si Ir al arca apelor reziduale |
30 162,29 |
29 892,29 |
270,00 |
5 734,00 |
6 174.00 |
6.583,00 | |||
|
800002 |
Partea V-a Acțiuni economice |
43.903.09 |
35.617.89 |
5,351,20 |
2.534,00 |
400,00 |
32 281.00 |
34.006.00 |
35.511.00 | |
|
8102 |
COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
19.430,36 |
19.430,36 |
22.699,00 |
22.576,00 |
26.805,00 | ||||
|
0] |
CHELTUIELI CURENTE |
18,340,51 |
18.340,51 |
20326,00 |
20.625,00 |
24.756,00 | ||||
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
14.764,33 |
14.764,33 |
20.326,00 |
20.625,00 |
24.756,00 | ||||
|
4003 |
Subvenții pentru acoperirea diferea lei or | |||||||||
|
dc piui si tarif |
9.038,44 |
9,038,44 | ||||||||
|
4030 |
Alic subvenții |
5.725,89 |
5 725,89 | |||||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
1.035,50 |
! 035,50 | |||||||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
I 035,50 |
1.035,50 | |||||||
|
55OH2 |
Investiții ale agentilor economiei cu | |||||||||
|
capital de stat |
1.035,50 |
1.035,50 | ||||||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POST ADERARE |
2.540,68 |
2 540,68 | ||||||||
|
5603 |
Programe din Fondul de Coeziune (FC) |
2.540,68 |
2.540.68 | |||||||
|
560303 |
Cheltuieli nccligibilc |
2.540,68 |
2.540,68 | |||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
1.089,85 |
1 089,85 |
1,000,00 |
500,00 |
525,00 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
1.089,85 |
1.089,85 |
I 000,00 |
500,00 |
525,00 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
i .089,85 |
1,089,85 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
1.025,00 |
1.025.00 | |||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
64.85 |
64.85 | |||||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
1.373,00 |
I 451,00 |
1.524,00 | ||||||
|
8] |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
1.373,00 |
I 451,00 |
1 524,00 | ||||||
|
810206 |
Energie termica |
14,764,33 |
14,764,33 |
22.343,00 |
22 576,00 |
26.805,00 | ||||
|
810250 |
Alte cheltuieli privind combustibili si | |||||||||
|
energia |
4.666,03 |
4.666,03 |
356,00 | |||||||
|
8402 |
TRANSPORTURI |
24,472.73 |
16.187.53 |
5.351,20 |
2.534.00 |
400,00 |
9,582.00 |
11.430.00 |
8.706,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
14,220,70 |
5 935,50 |
5.351,20 |
2.534,00 |
400,00 |
8 582,00 |
10 430.00 |
3.706,00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
1.200,00 |
312,50 |
307,50 |
309,00 |
271,00 |
1.168,00 |
1,234,00 |
1.295,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli sal an ale in bani |
l 154,95 |
288,45 |
300,50 |
302,00 |
264,00 | ||||
|
10O101 |
Salarii de baza |
1.113,45 |
277,65 |
290,20 |
291,80 |
253.80 | ||||
|
100106 |
Alic Sporuri |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1.00 | ||||
|
100113 |
Indemnizații de delegate |
1.50 |
0,80 |
0,30 |
0,20 |
0,20 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi salariale in bani |
36,00 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
9.00 | ||||
|
1003 |
Contnbuhj |
45,05 |
24,05 |
7.00 |
7,00 |
7,00 | ||||
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale dc | |||||||||
|
stat |
9,60 |
9,60 | ||||||||
|
100302 |
Coulribulii dc asigurări de șomaj |
0.40 |
0.40 | |||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim, II |
Trim.III |
Trim,IV | |||||
|
A |
B |
1—3+4+54'6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
100303 |
Contribuții do asigurări socialo do | |||||||||
|
son atatc |
4.20 |
4,20 | ||||||||
|
100304 |
Ccnlribulii de asigurări pentru | |||||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
0,15 |
0,15 | ||||||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
0,70 |
0,70 | ||||||||
|
100307 |
Contribuția asiguralonc pentru munca |
30.(10 |
9,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 | ||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
12.649.70 |
5.266,00 |
5.038,70 |
2.22OJHI |
125,00 |
7.414,00 |
9.196,00 |
2.411,00 | |
|
2001 |
Bunun si servicii |
1.405.00 |
582,00 |
553.00 |
170.00 |
100,00 | ||||
|
200101 |
Furnituri de birou |
3.00 |
2,00 |
1,00 | ||||||
|
200103 |
încălzii, iluminat si fortu metrica |
20,00 |
20,00 | |||||||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
5,00 |
5,00 | |||||||
|
200103 |
Carburanți si lubnfianti |
600.0(1 |
200,0(1 |
250,00 |
100,00 |
50,00 | ||||
|
200106 |
Piese de schimb |
80,00 |
50,00 |
3(1,00 | ||||||
|
200LM |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||
|
internei |
7,00 |
5,00 |
2,00 | |||||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
întreținere si funcționare |
690,00 |
300,00 |
270,00 |
70,00 |
50,00 | |||||
|
2002 |
Reparatii curente |
10.902,70 |
4 550,00 |
4.352.70 |
2,000,00 | |||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
45,(10 |
15,00 |
15,00 |
15,00 | |||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
45,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 | |||||
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferuri |
2.00 |
1.00 |
1,00 | ||||||
|
200601 |
Depinsuri in teme, detașări, transferuri |
2,00 |
1.00 |
1,00 | ||||||
|
2013 |
Pragulîrc profesionala |
1,00 |
1,00 | |||||||
|
2014 |
Protecția muncii |
4,00 |
2,00 |
2,00 | ||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
290,00 |
115,00 |
115.00 |
35,00 |
25,00 | ||||
|
203003 |
Prime de asigurare non^viata |
40,00 |
15,00 |
15,0(1 |
10,00 | |||||
|
203030 |
Alte cheltuieli eu bunuri si senieri |
250,00 |
100,00 |
100.0(1 |
25,00 |
25,00 | ||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
350,00 |
350,00 | ||||||||
|
5601 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | |||||||||
|
Regionala (FEDR) |
350,00 |
350,00 | ||||||||
|
560103 |
Cheltuieli nccligibilc |
350,00 |
350,00 | |||||||
|
59 |
TITLUL X! ALTE CHELTUIELI |
21,00 |
7,00 |
5,00 |
5,00 |
4,00 | ||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
|
ne încadrai c |
21,00 |
7,00 |
5,00 |
5,on |
4,00 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
10,252,03 |
10,252,03 |
1.000,00 |
1.000,00 |
5.000,00 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
10.252,03 |
10.252,03 |
1 000,00 |
] (100,00 |
5.000,00 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
10 252,03 |
10,252,03 | |||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.IU |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
710101 710130 840203 |
Construcții Alte active fixe Transport rutier |
6.914,99 3.337.04 21.904.73 |
6.914,99 3.337.04 15.302,03 |
4.482,70 |
2.070,00 |
50.00 |
7.582,00 |
9.430,00 |
6.706.00 | |
|
84020303 |
Străzi |
21.904,73 |
15.302,03 |
4.482,70 |
2.070,00 |
50,00 |
7.582,00 |
9.430,00 |
6.706,00 | |
|
840250 |
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor |
2.568,00 |
885,50 |
868,50 |
464,00 |
350,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 | |
|
9902 |
EXCEDENT/DEFIC1T EXCEDENT/DEFIC1T |
-52.950,64 |
-78.004,85 |
-252,77 |
10.016,57 |
15.290,41 | ||||
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
|
ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU |
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE |
Anexa nr.lAl La Hotărârea nr. 62 din 19.02.2018 | ||||||
|
Data: 20/02/2018 Tit: |
pag: 1 - mii lei- | |||||||
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | |||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.n |
Trim.m |
Trim.IV | |
|
A |
c B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
000102 |
TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL |
230.125,31 |
71.093,31 |
57.614,00 |
50.842,00 |
50.576,00 | ||
|
000202 |
I. VENITURI CURENTE |
230.125,31 |
71.093,31 |
57.614,00 |
50.842,00 |
50.576,00 | ||
|
000302 |
A. VENITURI FISCALE |
183.303,00 |
55.562,00 |
46.671,00 |
41.330,00 |
39.740,00 | ||
|
000402 |
Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI | |||||||
|
CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
94.627,00 |
23.210,00 |
25.160,00 |
23.150,00 |
23.107,00 | |||
|
030002 |
Al .2 Impozit pe venit, profit si câștiguri | |||||||
|
din capital de la persoane fizice |
94.627,00 |
23.210,00 |
25.160,00 |
23.150,00 |
23.107,00 | |||
|
0302 |
IMPOZIT PE VENIT |
2.840,00 |
210,00 |
2.210,00 |
210,00 |
210,00 | ||
|
030218 |
Impozitul pe veniturile din transferul | |||||||
|
proprietăților imobiliare din | ||||||||
|
patrimoniul personal |
2.840,00 |
210,00 |
2.210,00 |
210,00 |
210,00 | |||
|
0402 |
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL | |||||||
|
VENIT |
91.787,00 |
23.000,00 |
22.950,00 |
22.940,00 |
22.897,00 | |||
|
040201 |
Cote defalcate din impozitul pe | |||||||
|
venit |
91.787,00 |
23.000,00 |
22.950,00 |
22.940,00 |
22.897,00 | |||
|
070002 |
A3 Impozite si taxe pe proprietate |
35.100,00 |
15.360,00 |
7.870,00 |
5.860,00 |
6.010,00 | ||
|
0702 |
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
35.100,00 |
15.360,00 |
7.870,00 |
5.860,00 |
6.010,00 | ||
|
070201 |
Impozit si taxa pe clădiri |
26.940,00 |
12.300,00 |
6.200,00 |
4.000,00 |
4.440,00 | ||
|
070202 |
Impozit si taxa pe teren |
5.460,00 |
2.260,00 |
1.070,00 |
1.060,00 |
1.070,00 | ||
|
070203 |
Taxe judiciare de timbru si alte taxe | |||||||
|
de timbru |
1.300,00 |
400,00 |
300,00 |
400,00 |
200,00 | |||
|
070250 |
Alte impozite si taxe pe proprietate |
1.400,00 |
400,00 |
300,00 |
400,00 |
300,00 | ||
|
100002 |
A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii |
51.116,00 |
a |
16.292,00 |
12.821,00 |
11.600,00 |
10.403,00 | |
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 2 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.IH |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1102 |
SUME DEFALCATE DIN TVA |
39.366,00 |
12.222,00 |
9.886,00 |
9.165,00 |
8.093,00 | |
|
110202 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea | ||||||
|
adaugata pentru finanțarea cheltuielilor | |||||||
|
descentralizate la nivelul comunelor, | |||||||
|
orașelor, municipiilor si sectoarelor | |||||||
|
Municipiului București |
37.629,00 |
11.774,00 |
9.438,00 |
8.717,00 |
7.700,00 | ||
|
110209 |
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata | ||||||
|
pentru finanțarea invatamantului particular | |||||||
|
sau confesional acreditat |
1.737,00 |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
393,00 | ||
|
1502 |
TAXE PE SERVICII SPECIFICE |
250,00 |
70,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 | |
|
150201 |
Impozit pe spectacole |
250,00 |
70,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 | |
|
1602 |
TAXE PE UTILIZAREA | ||||||
|
UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE | |||||||
|
DE ACTIV1TATI |
11.500,00 |
4.000,00 |
2.875,00 |
2.375,00 |
2.250,00 | ||
|
160202 |
Impozit pe mijloacele de transport |
10.022,00 |
3.500,00 |
2.500,00 |
2.000,00 |
2.022,00 | |
|
160203 |
Taxe si tarife pentru eliberarea de | ||||||
|
licențe si autorizatii de funcționare |
1.478,00 |
500,00 |
375,00 |
375,00 |
228,00 | ||
|
180002 |
A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
2.460,00 |
700,00 |
820,00 |
720,00 |
220,00 | |
|
1802 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
2.460,00 |
700,00 |
820,00 |
720,00 |
220,00 | |
|
180250 |
Alte impozite si taxe |
2.460,00 |
700,00 |
820,00 |
720,00 |
220,00 | |
|
290002 |
C. Venituri nefiscale |
46.822,31 |
15.531,31 |
10.943,00 |
9.512,00 |
10.836,00 | |
|
300002 |
CI. Venituri din proprietate |
9.900,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.000,00 |
2.700,00 | |
|
3002 |
VENITURI DIN PROPRIETATE |
9.900,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.000,00 |
2.700,00 | |
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 3 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
300205 |
Venituri din concesiuni si închirieri |
9.900,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.000,00 |
2.700,00 | |
|
330002 |
C2. Vanzari de bunuri si servicii |
36.922,31 |
12.931,31 |
8.343,00 |
7.512,00 |
8.136,00 | |
|
3302 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI | ||||||
|
ACTIVITATI |
9.320,89 |
5.282,89 |
1.762,00 |
812,00 |
1.464,00 | ||
|
330208 |
Venituri din prestări de servicii |
8.222,89 |
4.970,89 |
1.500,00 |
500,00 |
1.252,00 | |
|
330210 |
Contribuția părinților sau susținătorilor | ||||||
|
legali pentru intretinerea copiilor in | |||||||
|
crese |
448,00 |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
112,00 | ||
|
330228 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor | ||||||
|
de judecata, imputatii si despăgubiri |
200,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 | ||
|
330250 |
Alte venituri din prestări de servicii | ||||||
|
si alte activitali |
450,00 |
150,00 |
100,00 |
150,00 |
50,00 | ||
|
3402 |
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, | ||||||
|
ELIBERĂRI PERMISE |
1.812,00 |
500,00 |
500,00 |
400,00 |
412,00 | ||
|
340202 |
Taxe extrajudiciare de timbru |
1.812,00 |
500,00 |
500,00 |
400,00 |
412,00 | |
|
3502 |
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI |
6.988,00 |
1.950,00 |
1.650,00 |
1.950,00 |
1.438,00 | |
|
350201 |
Venituri din amenzi si alte sancțiuni | ||||||
|
aplicate potrivit dispozițiilor legale |
1.350,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 | |||
|
350250 |
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
5.638,00 |
1.500,00 |
1.200,00 |
1.500,00 |
1.438,00 | |
|
3602 |
DIVERSE VENITURI |
19.095,00 |
5.775,00 |
4.275,00 |
4.275,00 |
4.770,00 | |
|
360206 |
Taxe speciale |
15.995,04 |
5.000,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.995,04 | |
|
360250 |
Alte venituri |
3.099,96 |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
774,96 | |
|
3702 |
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT | ||||||
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 4 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.in |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
SUBVENȚIILE |
-293,58 |
-576,58 |
156,00 |
75,00 |
52,00 | ||
|
370203 |
Varsaminte dîn secțiunea de funcționare | ||||||
|
pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare | |||||||
|
a bugetului local |
-744,68 |
-744,68 | |||||
|
370250 |
Alte transferuri voluntare |
451,10 |
168,10 |
156,00 |
75,00 |
52,00 | |
|
5002 |
TOTAL CHELTUIELI |
232.625,31 |
98.647,52 |
57.866,77 |
40.825,43 |
35.285,59 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
208.709,31 |
93.581,52 |
51.092,77 |
35.523,43 |
28.511,59 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
56.023,10 |
15.335,20 |
14.151,13 |
14.284,93 |
12.251,84 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
53.930,10 |
14.265,18 |
13.762,44 |
13.948,24 |
11.954,24 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
51.673,80 |
13.650,18 |
13.187,04 |
13.382,04 |
11.454,54 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
372,00 |
100,00 |
91,00 |
91,00 |
90,00 | |
|
100106 |
Alte spoturi |
95,00 |
28,00 |
24,00 |
21,00 |
22,00 | |
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | ||||||
|
afara unitarii |
400,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 | ||
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
12,80 |
9,00 |
1,40 |
1,20 |
1,20 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
1.376,50 |
378,00 |
359,00 |
353,00 |
286,50 | |
|
1003 |
Contribuții |
2.093,00 |
1.070,02 |
388,69 |
336,69 |
297,60 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
497,24 |
497,24 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurați de șomaj |
16,69 |
16,69 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurați sociale de | ||||||
|
sanatate |
168,20 |
168,20 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurați pentru | ||||||
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 5 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Tnm.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
accidente de manca si boli profesionale |
6,45 |
6,45 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
44,48 |
44,48 | |||||
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
1.359,94 |
336,96 |
388,69 |
336,69 |
297,60 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
76.711,11 |
35.433,62 |
19.818,04 |
12.322,50 |
9.136,95 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
46.286,77 |
22.208,28 |
10.404,06 |
6.552,74 |
7.121,69 | |
|
200101 |
Furnituri de bisou |
554,56 |
293,03 |
202,99 |
37,44 |
21,10 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
582,14 |
326,70 |
95,85 |
103,74 |
55,85 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
14.593,82 |
9.080,18 |
2.352,88 |
770,23 |
2.390,53 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
4.060,95 |
2.594,77 |
869,04 |
383,76 |
213,38 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifianti |
1.003,40 |
459,60 |
384,60 |
104,60 |
54,60 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
344,60 |
185,60 |
131,00 |
24,00 |
4,00 | |
|
200107 |
Transport |
145,88 |
69,65 |
34,14 |
24,95 |
17,14 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
1.302,10 |
739,68 |
332,81 |
161,47 |
68,14 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
528,95 |
228,55 |
212,95 |
52,45 |
35,00 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intretinere si funcționare |
23.170,37 |
8.230,52 |
5.787,80 |
4.890,10 |
4.261,95 | ||
|
2002 |
Reparații cureme |
14.080,73 |
6.606,60 |
4.974,70 |
2.346,50 |
152,93 | |
|
2003 |
Hrana |
465,09 |
149,09 |
125,00 |
121,00 |
70,00 | |
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
435,09 |
124,09 |
120,00 |
121,00 |
70,00 | |
|
200302 |
Hrana pentru animale |
30,00 |
25,00 |
5,00 | |||
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 6 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
103,40 |
68,50 |
24,60 |
7,30 |
3,00 | |
|
200401 |
Medicamente |
26,60 |
22,20 |
1,30 |
1,50 |
1,60 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
30,10 |
23,40 |
2,40 |
3,40 |
0,90 | |
|
200403 |
Reactivi |
4,40 |
2,00 |
0,50 |
1,90 | ||
|
200404 |
Dezinfectant! |
42,30 |
20,90 |
20,40 |
0,50 |
0,50 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
962,00 |
481,30 |
265,70 |
123,50 |
91,50 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
8,90 |
5,40 |
2,00 |
1,00 |
0,50 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
953,10 |
475,90 |
263,70 |
122,50 |
91,00 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
109,10 |
55,00 |
29,50 |
19,49 |
5,11 | |
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
86,10 |
42,00 |
26,00 |
13,49 |
4,61 | |
|
200602 |
Deplasări in străinătate |
23,00 |
13,00 |
3,50 |
6,00 |
0,50 | |
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
62,90 |
28,30 |
15,30 |
14,00 |
5,30 | ||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
175,00 |
171,75 |
1,25 |
1,25 |
0,75 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
127,01 |
55,85 |
46,45 |
11,00 |
13,71 | |
|
2014 |
Protecția muncii |
127,30 |
88,10 |
27,60 |
5,70 |
5,90 | |
|
2019 |
Contribuții ale administrației publice | ||||||
|
locale la realizarea unor lucrări si | |||||||
|
servicii de interes public local, in baza | |||||||
|
unor convenții sau contracte de asociere |
7.964,56 |
2.492,45 |
2.131,68 |
1.967,07 |
1.373,36 | ||
|
2024 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
Împrumuturilor |
110,00 |
70,00 |
5,00 |
5,00 |
30,00 | ||
|
202401 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 7 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.111 |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
împrumuturilor externe |
10,00 |
10,00 | |||||
|
202402 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor interne |
100,00 |
60,00 |
5,00 |
5,00 |
30,00 | ||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
|
intereselor statului, potrivit | |||||||
|
dispozițiilor legale |
1,00 |
1,00 | |||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
6.136,25 |
2.957,40 |
1.767,20 |
1.147,95 |
263,70 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
200,50 |
55,50 |
35,00 |
108,00 |
2,00 | |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
146,00 |
89,00 |
41,00 |
16,00 | ||
|
203004 |
Chirii |
466,50 |
182,50 |
111,00 |
110,50 |
62,50 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
5.323,25 |
2.630,40 |
1.580,20 |
913,45 |
199,20 | |
|
30 |
TITLUL III DOBÂNZI |
5.912,00 |
1.339,00 |
1.560,00 |
1.513,00 |
1.500,00 | |
|
3001 |
Dobânzi aferente datoriei publice interne |
5.874,00 |
1.339,00 |
1.536,00 |
1.513,00 |
1.486,00 | |
|
300101 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
|
interne directe |
5.874,00 |
1.339,00 |
1.536,00 |
1.513,00 |
1.486,00 | ||
|
3002 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
|
externe |
38,00 |
24,00 |
14,00 | ||||
|
300201 |
Dobânzi, aferente datoriei publice | ||||||
|
externe directe |
38,00 |
24,00 |
14,00 | ||||
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
14.764,33 |
14.764,33 | ||||
|
4003 |
Subvenții pentru acoperirea diferentelor | ||||||
|
de preț si tarif |
9.038,44 |
9.038,44 | |||||
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 8 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.HI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
4030 |
Alte subvenții |
5.725,89 |
5.725,89 | ||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALE | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
23.320,50 |
7.561,80 |
7.519,50 |
4.496,90 |
3.742,30 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
23.320,50 |
7.561,80 |
7.519,50 |
4.496,90 |
3.742,30 | |
|
510101 |
Transferuri către instituțiile publice |
18.769,00 |
5.295,30 |
5.317,50 |
4.476,90 |
3.679,30 | |
|
510103 |
Acțiuni de sanatate |
4.551,50 |
2.266,50 |
2.202,00 |
20,00 |
63,00 | |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
3.687,00 |
1.632,00 |
1.114,00 |
548,00 |
393,00 | |
|
5501 |
A. Transferuri interne |
3.653,00 |
1.598,00 |
1.114,00 |
548,00 |
393,00 | |
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
1.916,00 |
1.150,00 |
666,00 |
100,00 | ||
|
550163 |
Finanțarea invatamantului particular sau | ||||||
|
confesional acreditat |
1.737,00 |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
393,00 | ||
|
5502 |
B.Transferuri curente in străinătate | ||||||
|
(către organizatii internaționale) |
34,00 |
34,00 | |||||
|
550204 |
Alte transferuri curente in strainalate |
34,00 |
34,00 | ||||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
19.112,00 |
12.631,00 |
4.239,00 |
2.091,00 |
151,00 | |
|
5702 |
Ajutoare sociale |
19.112,00 |
12.631,00 |
4.239,00 |
2.091,00 |
151,00 | |
|
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
14.048,00 |
7.601,00 |
4.205,00 |
2.091,00 |
151,00 | |
|
570203 |
Tichete de cresa si tichete sociale | ||||||
|
pentru grădiniță |
64,00 |
30,00 |
34,00 | ||||
|
570204 |
Tichete cadou acordate pentru | ||||||
|
cheltuieli sociale |
5.000,00 |
5.000,00 | |||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
9.179,27 |
4.884,57 |
2.691,10 |
267,10 |
1.336,50 | |
|
5901 |
Burse |
2.700,00 |
1.600,00 |
1.100,00 | |||
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 9 -mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
5911 |
Asociatii si fundații |
4.954,00 |
2.554,00 |
2.400,00 | |||
|
5912 |
Susținerea cultelor |
427,00 |
427,00 | ||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
1.098,27 |
303,57 |
291,10 |
267,10 |
236,50 | ||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
23.916,00 |
5.066,00 |
6.774,00 |
5.302,00 |
6.774,00 | |
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
23.916,00 |
5.066,00 |
6.774,00 |
5.302,00 |
6.774,00 | |
|
8101 |
Rambursări de credite externe |
2.944,00 |
1.472,00 |
1.472,00 | |||
|
810101 |
Rambursări de credite externe contrac- | ||||||
|
late de ordonatorii de credite |
2.944,00 |
1.472,00 |
1.472,00 | ||||
|
8102 |
Rambursări de credite interne |
20.972,00 |
5.066,00 |
5.302,00 |
5.302,00 |
5.302,00 | |
|
810205 |
Rambursări de credite aferente datoriei | ||||||
|
publice interne locale |
20.972,00 |
5.066,00 |
5.302,00 |
5.302,00 |
5.302,00 | ||
|
510002 |
Partea l-a Servicii publice generale |
51.401,80 |
15.560,00 |
13.051,20 |
11.782,10 |
11.008,50 | |
|
5102 |
AUTOR1TAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE |
40.057,00 |
11.736,00 |
9.994,50 |
9.530,50 |
8.796,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
19.085,00 |
6.670,00 |
4.692,50 |
4.228,50 |
3.494,00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
14.231,00 |
4.156,00 |
3.335,00 |
3.360,00 |
3.380,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariale in bani |
13.706,00 |
3.881,00 |
3.235,00 |
3.285,00 |
3.305,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
12.970,00 |
3.684,00 |
3.044,00 |
3.103,00 |
3.139,00 | |
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | ||||||
|
afara unitarii |
400,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 | ||
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
10,00 |
7,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariale in bani |
326,00 |
90,00 |
90,00 |
81,00 |
65,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
525,00 |
275,00 |
100,00 |
75,00 |
75,00 | |
Data : 20/02/2018_______Tit: pag: 10 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
134,00 |
134,00 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
4,20 |
4,20 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
45,00 |
45,00 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
1,50 |
1,50 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
9,00 |
9,00 | |||||
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
331,30 |
81,30 |
100,00 |
75,00 |
75,00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
4.694,00 |
2.474,00 |
1.317,50 |
828,50 |
74,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
3.127,40 |
1.610,40 |
906,50 |
603,50 |
7,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
350,00 |
200,00 |
150,00 | |||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
32,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
5,00 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța tnotrica |
212,00 |
110,00 |
52,00 |
50,00 | ||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
23,00 |
9,00 |
9,00 |
3,00 |
2,00 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
185,00 |
100,00 |
65,00 |
20,00 | ||
|
200107 |
Transport |
30,40 |
17,40 |
6,50 |
6,50 | ||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
680,00 |
410,00 |
210,00 |
60,00 | |||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
15,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 | |||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 11 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
TrimJII |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
întreținere si funcționare |
1.600,00 |
750,00 |
400,00 |
450,00 | |||
|
2002 |
Reparatii curente |
80,00 |
50,00 |
30,00 | |||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
50,00 |
50,00 | ||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
50,00 |
50,00 | ||||
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
41,00 |
20,00 |
11,00 |
10,00 | ||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
25,00 |
10,00 |
10,00 |
5,00 | ||
|
200602 |
Deplasări in străinătate |
16,00 |
10,00 |
1,00 |
5,00 | ||
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
35,00 |
15,00 |
10,00 |
10,00 | |||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
150,00 |
150,00 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
50,00 |
25,00 |
25,00 | |||
|
2014 |
Protecția muncii |
25,00 |
10,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 | |
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1.135,60 |
543,60 |
330,00 |
200,00 |
62,00 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
160,00 |
50,00 |
20,00 |
90,00 | ||
|
203004 |
Chirii |
432,00 |
150,00 |
110,00 |
110,00 |
62,00 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
543,60 |
343,60 |
200,00 | |||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
160,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 | |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadratc |
160,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 | ||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
20.972,00 |
5.066,00 |
5.302,00 |
5.302,00 |
5.302,00 | |
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
20.972,00 |
5.066,00 |
5.302,00 |
5.302,00 |
5.302,00 | |
|
8102 |
Rambursări de credite interne |
20.972,00 |
5.066,00 |
5.302,00 |
5.302,00 |
5.302,00 | |
|
810205 |
Rambursări de credite aferente datoriei | ||||||
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 12 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.n |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+54-6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
publice interne locale |
20.972,00 |
5.066,00 |
5.302,00 |
5.302,00 |
5.302,00 | ||
|
5402 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
5.322,80 |
2.415,00 |
1.491,70 |
733,60 |
682,50 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
5.322,80 |
2.415,00 |
1.491,70 |
733,60 |
682,50 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
2.628,00 |
725,90 |
645,10 |
633,00 |
624,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
2.512,10 |
663,00 |
620,10 |
619,00 |
610,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
2.438,30 |
642,80 |
600,00 |
601,00 |
594,50 | |
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
0,30 |
0,20 |
0,10 | |||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
73,50 |
20,00 |
20,00 |
18,00 |
15,50 | |
|
1003 |
Contribuții |
115,90 |
62,90 |
25,00 |
14,00 |
14,00 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
23,40 |
23,40 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
1,21 |
1,21 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
8,60 |
8,60 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
0,30 |
0,30 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
5,19 |
5,19 | |||||
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
77,20 |
24,20 |
25,00 |
14,00 |
14,00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
1.458,80 |
946,10 |
371,60 |
91,60 |
49,50 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
209,50 |
121,60 |
62,30 |
20,10 |
5,50 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
16,50 |
4,50 |
5,50 |
5,50 |
1,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
8,00 |
4,00 |
4,00 | |||
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 13 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200103 |
încălzit, iluminat si foita motrica |
45,20 |
33,30 |
11,30 |
0,30 |
0,30 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
21,20 |
10,30 |
5,30 |
5,30 |
0,30 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifianti |
19,00 |
8,00 |
7,00 |
2,00 |
2,00 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
0,50 |
0,50 | ||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
intemet |
34,00 |
19,00 |
10,00 |
4,00 |
1,00 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
16,50 |
9,00 |
5,00 |
2,00 |
0,50 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
48,60 |
33,00 |
14,20 |
1,00 |
0,40 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
155,00 |
155,00 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
35,00 |
22,50 |
11,50 |
0,50 |
0,50 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
35,00 |
22,50 |
11,50 |
0,50 |
0,50 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
21,50 |
8,50 |
8,00 |
4,00 |
1,00 | |
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
14,50 |
5,50 |
5,50 |
3,00 |
0,50 | |
|
200602 |
Deplasări in străinătate |
7,00 |
3,00 |
2,50 |
1,00 |
0,50 | |
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
2,00 |
2,00 | |||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
2,00 |
1,00 |
0,50 |
0,50 | ||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
5,00 |
2,00 |
2,00 |
1,00 | ||
|
2014 |
Protecția muncii |
2,80 |
1,50 |
1,30 | |||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
Data : 20/02/2018_______Tit:__________pag: 14 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.ni |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
intereselor statului, potrivit | |||||||
|
dispozițiilor legale |
1,00 |
1,00 | |||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1.025,00 |
631,00 |
286,00 |
65,50 |
42,50 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
40,00 |
5,00 |
15,00 |
18,00 |
2,00 | |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
3,00 |
1,00 |
2,00 | |||
|
203004 |
Chirii |
4,50 |
2,50 |
1,00 |
0,50 |
0,50 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
977,50 |
622,50 |
270,00 |
45,00 |
40,00 | |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
1.200,00 |
734,00 |
466,00 | |||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
1.166,00 |
700,00 |
466,00 | |||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
1.166,00 |
700,00 |
466,00 | |||
|
5502 |
B.Transferuri curente in străinătate | ||||||
|
(către organizatii internaționale) |
34,00 |
34,00 | |||||
|
550204 |
Alte transferuri curente in străinătate |
34,00 |
34,00 | ||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
36,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 | |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
36,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 | ||
|
5502 |
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI | ||||||
|
ÎMPRUMUTURI |
6.022,00 |
1.409,00 |
1.565,00 |
1.518,00 |
1.530,00 | ||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
6.022,00 |
1.409,00 |
1.565,00 |
1.518,00 |
1.530,00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
110,00 |
70,00 |
5,00 |
5,00 |
30,00 | |
|
2024 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor |
110,00 |
70,00 |
5,00 |
5,00 |
30,00 | ||
|
202401 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 15 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.IH |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
împrumuturilor externe |
10,00 |
10,00 | |||||
|
202402 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor interne |
100,00 |
60,00 |
5,00 |
5,00 |
30,00 | ||
|
30 |
TITLUL 111 DOBÂNZI |
5.912,00 |
1.339,00 |
1.560,00 |
1.513,00 |
1.500,00 | |
|
3001 |
Dobânzi aferente datoriei publice interne |
5.874,00 |
1.339,00 |
1.536,00 |
1.513,00 |
1.486,00 | |
|
300101 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
|
interne directe |
5.874,00 |
1.339,00 |
1.536,00 |
1.513,00 |
1.486,00 | ||
|
3002 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
|
externe |
38,00 |
24,00 |
14,00 | ||||
|
300201 |
Dobânzi, aferente datoriei publice | ||||||
|
externe directe |
38,00 |
24,00 |
14,00 | ||||
|
600002 |
Partea Il-a Apărare, ordine publica si | ||||||
|
siguranța naționala |
11.416,20 |
3.127,10 |
3.250,30 |
2.562,10 |
2.476,70 | ||
|
6102 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |
11.416,20 |
3.127,10 |
3.250,30 |
2.562,10 |
2.476,70 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
11.416,20 |
3.127,10 |
3.250,30 |
2.562,10 |
2.476,70 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
221,00 |
66,00 |
55,00 |
51,00 |
49,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate în bani |
211,20 |
60,20 |
53,00 |
49,00 |
49,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
203,20 |
58,20 |
51,00 |
47,00 |
47,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariale in bani |
8,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
9,80 |
5,80 |
2,00 |
2,00 | ||
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
2,50 |
2,50 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
0,10 |
0,10 | ||||
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 16 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.ni |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
1,00 |
1,00 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
0,05 |
0,05 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
0,15 |
0,15 | |||||
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
6,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 | ||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
220,00 |
100,90 |
65,10 |
52,00 |
2,00 | |
|
2001 |
Bunuri si sciticii |
73,00 |
46,00 |
18,00 |
7,00 |
2,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
1,50 |
1,00 |
0,50 | |||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
1,50 |
1,00 |
0,50 | |||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
40,00 |
30,00 |
10,00 | |||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | ||
|
200105 |
Carburanți si lubri lianți |
5,00 |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
6,00 |
6,00 | |||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intrctinere si funcționare |
16,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
1,00 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
3,00 |
3,00 | ||||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
0,30 |
0,20 |
0,10 | |||
|
200401 |
Medicamente |
0,20 |
0,10 |
0,10 | |||
|
200402 |
Materiale sanitare |
0,10 |
0,10 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
4,20 |
3,20 |
1,00 | |||
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 17 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.HI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
4,20 |
3,20 |
1,00 | |||
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
1,00 |
1,00 | ||||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
1,00 |
1,00 | ||||
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
0,50 |
0,50 | |||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
1,00 |
1,00 | ||||
|
2014 |
Protecția muncii |
2,00 |
1,00 |
1,00 | |||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
135,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 | ||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
135,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 | ||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALE | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
10.972,00 |
2.959,40 |
3.129,40 |
2.458,30 |
2.424,90 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
10.972,00 |
2.959,40 |
3.129,40 |
2.458,30 |
2.424,90 | |
|
510101 |
Transferuri către instituțiile publice |
10.972,00 |
2.959,40 |
3.129,40 |
2.458,30 |
2.424,90 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
3,20 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 | |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
3,20 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 | ||
|
650002 |
Partea III-a Cheltuieli social-culturale |
99.798,48 |
43.691,99 |
25.020,87 |
16.906,23 |
14.179,39 | |
|
6502 |
1NVATAMANT |
20.686,61 |
9.959,57 |
2.819,44 |
2.593,70 |
5.313,90 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
20.686,61 |
9.959,57 |
2.819,44 |
2.593,70 |
5.313,90 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
15.313,61 |
7.881,57 |
1.832,44 |
1.895,70 |
3.703,90 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
11.892,87 |
6.370,83 |
1.309,26 |
1.114,54 |
3.098,24 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
101,96 |
36,93 |
24,99 |
20,94 |
19,10 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
410,84 |
236,50 |
56,15 |
78,54 |
39,65 | |
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 18 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
8.458,32 |
5.082,88 |
632,58 |
432,63 |
2.310,23 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
1.181,35 |
459,07 |
338,74 |
210,46 |
173,08 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
1,10 |
1,10 | ||||
|
200107 |
Transport |
73,48 |
26,25 |
19,64 |
11,45 |
16,14 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
327,30 |
108,73 |
89,86 |
69,52 |
59,19 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
162,45 |
50,55 |
43,70 |
38,20 |
30,00 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intretinere si funcționare |
1.176,07 |
368,82 |
103,60 |
252,80 |
450,85 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
1.090,32 |
759,89 |
71,00 |
126,50 |
132,93 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
12,50 |
5,30 |
1,30 |
4,10 |
1,80 | |
|
200401 |
Medicamente |
2,60 |
1,30 |
0,20 |
0,50 |
0,60 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
3,20 |
1,10 |
0,20 |
1,20 |
0,70 | |
|
200403 |
Reactivi |
4,40 |
2,00 |
0,50 |
1,90 | ||
|
200404 |
Dezinfectant! |
2,30 |
0,90 |
0,40 |
0,50 |
0,50 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
204,10 |
6,00 |
64,60 |
62,50 |
71,00 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
5,50 |
3,00 |
1,50 |
0,50 |
0,50 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
198,60 |
3,00 |
63,10 |
62,00 |
70,50 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferari |
36,50 |
17,40 |
9,50 |
5,49 |
4,11 | |
|
200601 |
Deplasați interne, detasari, transferari |
36,50 |
17,40 |
9,50 |
5,49 |
4,11 | |
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
16,40 |
3,30 |
4,80 |
3,50 |
4,80 | ||
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 19 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trîm.ni |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
44,51 |
11,60 |
12,70 |
8,25 |
11,96 | |
|
2014 |
Protecția muncii |
11,80 |
5,10 |
5,90 |
0,30 |
0,50 | |
|
2019 |
Contribuții ale administrației publice | ||||||
|
locale la realizarea unor lucrări si | |||||||
|
servicii de interes public local, in baza | |||||||
|
unor convenții sau contracte de asociere |
1.964,56 |
692,45 |
331,68 |
567,07 |
373,36 | ||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
40,05 |
9,70 |
21,70 |
3,45 |
5,20 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
40,05 |
9,70 |
21,70 |
3,45 |
5,20 | |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
1.737,00 |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
393,00 | |
|
5501 |
A. Transferuri interne |
1.737,00 |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
393,00 | |
|
550163 |
Finanțarea invatamantului particular sau |
- | |||||
|
confesional acreditat |
1.737,00 |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
393,00 | ||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
936,00 |
30,00 |
539,00 |
250,00 |
117,00 | |
|
5702 |
Ajutoare sociale |
936,00 |
30,00 |
539,00 |
250,00 |
117,00 | |
|
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
872,00 |
505,00 |
250,00 |
117,00 | ||
|
570203 |
Tichete de cresa si tichete sociale | ||||||
|
pentru grădiniță |
64,00 |
30,00 |
34,00 | ||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
2.700,00 |
1.600,00 |
1.100,00 | |||
|
5901 |
Burse |
2.700,00 |
1.600,00 |
1.100,00 | |||
|
6602 |
SANATATE |
4.701,50 |
2.416,50 |
2.202,00 |
20,00 |
63,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
4.701,50 |
2.416,50 |
2.202,00 |
20,00 |
63,00 | |
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALE | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
4.551,50 |
2.266,50 |
2.202,00 |
20,00 |
63,00 | ||
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 20 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.in |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
5101 |
Transferuri curente |
4.551,50 |
2.266,50 |
2.202,00 |
20,00 |
63,00 | |
|
510103 |
Acțiuni de sanatate |
4.551,50 |
2.266,50 |
2.202,00 |
20,00 |
63,00 | |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
150,00 |
150,00 | ||||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
150,00 |
150,00 | ||||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
150,00 |
150,00 | ||||
|
6702 |
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE |
20.951,60 |
8.481,90 |
6.754,10 |
3.743,60 |
1.972,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
20.951,60 |
8.481,90 |
6.754,10 |
3.743,60 |
1.972,00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.411,00 |
948,00 |
890,00 |
890,00 |
683,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
3.259,70 |
871,70 |
865,00 |
865,00 |
658,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
3.073,70 |
816,70 |
814,00 |
814,00 |
629,00 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
8,00 |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
178,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
28,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
151,30 |
76,30 |
25,00 |
25,00 |
25,00 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stal |
32,00 |
32,00 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
1,00 |
1,00 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
11,00 |
11,00 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boți profesionale |
0,50 |
0,50 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
4,80 |
4,80 | |||||
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
102,00 |
27,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 | |
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 21 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+54*6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
5.157,00 |
2.690,00 |
1.649,00 |
808,00 |
10,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
2.492,00 |
1.497,00 |
755,00 |
230,00 |
10,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
80,00 |
40,00 |
15,00 |
15,00 |
10,00 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
950,00 |
550,00 |
288,00 |
112,00 | ||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
370,00 |
155,00 |
155,00 |
60,00 | ||
|
200105 |
Carburanți si iubrifianti |
115,00 |
90,00 |
25,00 | |||
|
200106 |
Piese de schimb |
19,00 |
18,00 |
1,00 | |||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
13,00 |
12,00 |
1,00 | ||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
945,00 |
632,00 |
270,00 |
43,00 | |||
|
2002 |
Reparatii curente |
478,00 |
278,00 |
200,00 | |||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
46,00 |
22,00 |
22,00 |
2,00 | ||
|
200402 |
Materiale sanitare |
6,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 | ||
|
200404 |
Dezinfectanti |
40,00 |
20,00 |
20,00 | |||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
272,00 |
217,00 |
55,00 | |||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
272,00 |
217,00 |
55,00 | |||
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
2,00 |
2,00 | ||||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
2,00 |
2,00 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
9,00 |
4,00 |
5,00 | |||
|
2014 |
Protecția muncii |
22,00 |
20,00 |
2,00 | |||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1.836,00 |
650,00 |
610,00 |
576,00 | ||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
1.836,00 |
650,00 |
610,00 |
576,00 | ||
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 22 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
7.797,00 |
2.335,90 |
2.188,10 |
2.018,60 |
1.254,40 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
7.797,00 |
2.335,90 |
2.188,10 |
2.018,60 |
1.254,40 | |
|
510101 |
Transferuri către instituțiile publice |
7.797,00 |
2.335,90 |
2.188,10 |
2.018,60 |
1.254,40 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
4.586,60 |
2.508,00 |
2.027,00 |
27,00 |
24,60 | |
|
5911 |
Asociatii si fundatii |
4.054,00 |
2.054,00 |
2.000,00 | |||
|
5912 |
Susținerea cultelor |
427,00 |
427,00 | ||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
105,60 |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
24,60 | ||
|
6802 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
53.458,77 |
22.834,02 |
13.245,33 |
10.548,93 |
6.830,49 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
53.458,77 |
22.834,02 |
13.245,33 |
10.548,93 |
6.830,49 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
25.311,10 |
6.458,80 |
6.656,53 |
6.784,93 |
5.410,84 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
24.446,40 |
6.019,08 |
6.496,84 |
6.641,24 |
5.289,24 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
23.651,40 |
5,797,08 |
6.303,84 |
6.441,24 |
5.109,24 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
372,00 |
100,00 |
91,00 |
91,00 |
90,00 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
43,00 |
12,00 |
12,00 |
9,00 |
10,00 | |
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
1,00 |
1,00 | ||||
|
I00130 |
Alte drepturi salariate in bani |
379,00 |
109,00 |
90,00 |
100,00 |
80,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
864,70 |
439,72 |
159,69 |
143,69 |
121,60 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
213,34 |
213,34 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
7,08 |
7,08 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 23 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.IH |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
sanatate |
70,00 |
70,00 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
3,05 |
3,05 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
15,79 |
15,79 | |||||
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
555,44 |
130,46 |
159,69 |
143,69 |
121,60 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
8.529,00 |
3.121,45 |
2.345,50 |
1.794,70 |
1.267,35 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.694,20 |
957,55 |
350,30 |
228,60 |
157,75 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
75,60 |
42,60 |
21,00 |
11,00 |
1,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
14,80 |
6,20 |
6,20 |
1,20 |
1,20 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
713,30 |
346,00 |
191,00 |
96,30 |
80,00 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
237,10 |
82,10 |
63,50 |
54,50 |
37,00 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifianti |
14,40 |
9,60 |
1,60 |
1,60 |
1,60 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
19,00 |
6,00 |
5,00 |
4,00 |
4,00 | |
|
200107 |
Transport |
33,00 |
22,00 |
5,00 |
5,00 |
1,00 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
222,00 |
168,75 |
17,75 |
27,75 |
7,75 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
35,00 |
14,00 |
9,25 |
7,25 |
4,50 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si iunctionare |
330,00 |
260,30 |
30,00 |
20,00 |
19,70 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
91,71 |
30,71 |
21,00 |
20,00 |
20,00 | |
|
2003 |
Hrana |
435,09 |
124,09 |
120,00 |
121,00 |
70,00 | |
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 24 -mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
435,09 |
124,09 |
120,00 |
121,00 |
70,00 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
9,60 |
6,00 |
1,20 |
1,20 |
1,20 | |
|
200401 |
Medicamente |
8,80 |
5,80 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
0,80 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
101,70 |
37,60 |
28,60 |
20,50 |
15,00 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
3,40 |
2,40 |
0,50 |
0,50 | ||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
98,30 |
35,20 |
28,10 |
20,00 |
15,00 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
3,00 |
3,00 | ||||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
3,00 |
3,00 | ||||
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
9,00 |
7,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 | ||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
3,00 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
15,00 |
9,75 |
1,75 |
1,75 |
1,75 | |
|
2014 |
Protecția muncii |
27,60 |
23,40 |
3,40 |
0,40 |
0,40 | |
|
2019 |
Contribuții ale administrației publice | ||||||
|
locale la realizarea unor lucrări si | |||||||
|
servicii de interes public local, in baza | |||||||
|
unor convenții sau contracte dc asociere |
6.000,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.400,00 |
1.000,00 | ||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
139,10 |
121,10 |
18,00 | |||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
2,00 |
2,00 | ||||
|
203004 |
Chirii |
30,00 |
30,00 | ||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
107,10 |
89,10 |
18,00 | |||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
18.176,00 |
12.601,00 |
3.700,00 |
1.841,00 |
34,00 | |
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 25 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trîm.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
5702 |
Ajutoare sociale |
18.176,00 |
12.601,00 |
3.700,00 |
1.841,00 |
34,00 | |
|
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
13.176,00 |
7.601,00 |
3.700,00 |
1.841,00 |
34,00 | |
|
570204 |
Tichete cadou acordate pentru | ||||||
|
cheltuieli sociale |
5.000,00 |
5.000,00 | |||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
1.442,67 |
652,77 |
543,30 |
128,30 |
118,30 | |
|
5911 |
Asociatii si fundatii |
900,00 |
500,00 |
400,00 | |||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
542,67 |
152,77 |
143,30 |
128,30 |
118,30 | ||
|
700002 |
Partea IV-a Servicii si dezvoltare | ||||||
|
publica, locuințe, mediu si ape |
41.373,80 |
15.918,60 |
11.193,20 |
7.041,00 |
7.221,00 | ||
|
7002 |
LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE |
9.197,00 |
4.794,10 |
2.508,70 |
1.288,00 |
606,20 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
9.197,00 |
4.794,10 |
2.508,70 |
1.288,00 |
606,20 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
2.922,00 |
914,00 |
737,00 |
737,00 |
534,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariale in bani |
2.803,55 |
855,55 |
712,00 |
712,00 |
524,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
2.694,55 |
827,55 |
684,00 |
684,00 |
499,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
109,00 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
25,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
118,45 |
58,45 |
25,00 |
25,00 |
10,00 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurați sociale de | ||||||
|
stat |
27,70 |
27,70 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurați de șomaj |
0,90 |
0,90 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurați sociale de | ||||||
|
sanatate |
9,40 |
9,40 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurați pentru | ||||||
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 26 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
accidente de munca si boli profesionale |
0,30 |
0,30 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
2,15 |
2,15 | |||||
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
78,00 |
18,00 |
25,00 |
25,00 |
10,00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
6.215,00 |
3.863,10 |
1.755,70 |
534,00 |
62,20 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
4.525,80 |
3.114,40 |
1.233,20 |
168,00 |
10,20 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
10,00 |
5,00 |
5,00 | |||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
3.865,00 |
2.738,00 |
1.058,00 |
69,00 | ||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
178,50 |
60,00 |
70,00 |
48,50 | ||
|
200107 |
Transport |
9,00 |
4,00 |
3,00 |
2,00 | ||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
4,80 |
2,20 |
2,20 |
0,20 |
0,20 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
458,50 |
305,20 |
95,00 |
48,30 |
10,00 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
750,00 |
300,00 |
250,00 |
200,00 | ||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
70,00 |
30,00 |
10,00 |
25,00 |
5,00 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
70,00 |
30,00 |
10,00 |
25,00 |
5,00 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
1,10 |
1,10 | ||||
|
200601 |
Deplasați interne, detașau, transferări |
1,10 |
1,10 | ||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
20,00 |
20,00 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
0,50 |
0,50 | ||||
|
2014 |
Protecția muncii |
7,10 |
5,10 |
2,00 | |||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
840,50 |
392,00 |
260,50 |
141,00 |
47,00 | |
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 27 - mii lei-
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.HI |
Trim.IV |
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
0,50 |
0,50 | ||||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
76,00 |
46,00 |
26,00 |
4,00 | ||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
764,00 |
345,50 |
234,50 |
137,00 |
47,00 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
60,00 |
17,00 |
16,00 |
17,00 |
10,00 | |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
60,00 |
17,00 |
16,00 |
17,00 |
10,00 | ||
|
7402 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
32.176,80 |
11.124,50 |
8.684,50 |
5.753,00 |
6.614,80 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
29.232,80 |
11.124,50 |
7.212,50 |
5.753,00 |
5.142,80 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
6.099,00 |
1.754,00 |
1.525,00 |
1.520,00 |
1.300,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariale in bani |
5.836,20 |
1.626,20 |
1.480,00 |
1.475,00 |
1.255,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
5.529,20 |
1.546,20 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.183,00 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
40,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariale in bani |
267,00 |
70,00 |
70,00 |
65,00 |
62,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
262,80 |
127,80 |
45,00 |
45,00 |
45,00 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
54,70 |
54,70 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
1,80 |
1,80 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
19,00 |
19,00 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
0,60 |
0,60 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
6,70 |
6,70 | |||||
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 28 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100307 |
Contribuția asiguralorie pentru munca |
180,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
22,364,00 |
9.020,50 |
5.437,50 |
4.093,00 |
3.813,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
20,867,00 |
7.908,50 |
5.216,50 |
4.011,00 |
3.731,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
6,00 |
6,00 | ||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
25,00 |
25,00 | ||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
290,00 |
170,00 |
110,00 |
10,00 | ||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
2.041,50 |
1.813,00 |
226,50 |
1,00 |
1,00 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
250,00 |
150,00 |
100,00 | |||
|
200106 |
Piese de schimb |
40,00 |
10,00 |
30,00 | |||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
8,00 |
8,00 | |||||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
300,00 |
150,00 |
150,00 | ||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intretinere si funcționare |
17.906,50 |
5.576,50 |
4.600,00 |
4.000,00 |
3.730,00 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
530,00 |
480,00 |
50,00 | |||
|
2003 |
Hrana |
30,00 |
25,00 |
5,00 | |||
|
200302 |
Hrana pentru animale |
30,00 |
25,00 |
5,00 | |||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
35,00 |
35,00 | ||||
|
200401 |
Medicamente |
15,00 |
15,00 | ||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
20,00 |
20,00 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
180,00 |
100,00 |
80,00 | |||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
180,00 |
100,00 |
80,00 | |||
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 29 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
1,00 |
1,00 | ||||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
1,00 |
1,00 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
1,00 |
1,00 | ||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
25,00 |
20,00 |
5,00 | |||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
695,00 |
450,00 |
81,00 |
82,00 |
82,00 | |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
25,00 |
25,00 | ||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
670,00 |
425,00 |
81,00 |
82,00 |
82,00 | |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
600,00 |
300,00 |
200,00 |
100,00 | ||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
600,00 |
300,00 |
200,00 |
100,00 | ||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
600,00 |
300,00 |
200,00 |
100,00 | ||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
169,80 |
50,00 |
50,00 |
40,00 |
29,80 | |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
169,80 |
50,00 |
50,00 |
40,00 |
29,80 | ||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
2.944,00 |
1.472,00 |
1.472,00 | |||
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
2.944,00 |
1.472,00 |
1.472,00 | |||
|
8101 |
Rambursări de credite externe |
2.944,00 |
1.472,00 |
1.472,00 | |||
|
810101 |
Rambursați de credite externe contrac- | ||||||
|
tate de ordonatorii de credite |
2.944,00 |
1.472,00 |
1.472,00 | ||||
|
800002 |
Partea V-a Acțiuni economice |
28.635,03 |
20.349,83 |
5.351,20 |
2.534,00 |
400,00 | |
|
8102 |
COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
14.764,33 |
14.764,33 | ||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
14.764,33 |
14.764,33 | ||||
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
14.764,33 |
14.764,33 | ||||
|
4003 |
Subvenții pentru acoperirea diferentelor | ||||||
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 30 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
de preț si tarif |
9.038,44 |
9.038,44 | |||||
|
4030 |
Alte subvenții |
5.725,89 |
5.725,89 | ||||
|
8402 |
TRANSPORTURI |
13.870,70 |
5.585,50 |
5.351,20 |
2.534,00 |
400,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
13.870,70 |
5.585,50 |
5.351,20 |
2.534,00 |
400,00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
1.200,00 |
312,50 |
307,50 |
309,00 |
271,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
1.154,95 |
288,45 |
300,50 |
302,00 |
264,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
1.113,45 |
277,65 |
290,20 |
291,80 |
253,80 | |
|
100106 |
Alte spoturi |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
1,50 |
0,80 |
0,30 |
0,20 |
0,20 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
36,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
45,05 |
24,05 |
7,00 |
7,00 |
7,00 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
9,60 |
9,60 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
0,40 |
0,40 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
4,20 |
4,20 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
0,15 |
0,15 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
0,70 |
0,70 | |||||
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
30,00 |
9,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
12.649,70 |
5.266,00 |
5.038,70 |
2.220,00 |
125,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.405,00 |
582,00 |
553,00 |
170,00 |
100,00 | |
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 31 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.H |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200101 |
Furnituri de birou |
3,00 |
2,00 |
1,00 | |||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forta motrica |
20,00 |
20,00 | ||||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
5,00 |
5,00 | ||||
|
200105 |
Carburanți si lubrifianti |
600,00 |
200,00 |
250,00 |
100,00 |
50,00 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
80,00 |
50,00 |
30,00 | |||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
7,00 |
5,00 |
2,00 | ||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intrctincre si funcționare |
690,00 |
300,00 |
270,00 |
70,00 |
50,00 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
10.902,70 |
4.550,00 |
4.352,70 |
2.000,00 | ||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
45,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 | ||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
45,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 | ||
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
2,00 |
1,00 |
1,00 | |||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferai! |
2,00 |
1,00 |
1,00 | |||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
1,00 |
1,00 | ||||
|
2014 |
Protecția muncii |
4,00 |
2,00 |
2,00 | |||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
290,00 |
115,00 |
115,00 |
35,00 |
25,00 | |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
40,00 |
15,00 |
15,00 |
10,00 | ||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
250,00 |
100,00 |
100,00 |
25,00 |
25,00 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
21,00 |
7,00 |
5,00 |
5,00 |
4,00 | |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
21,00 |
7,00 |
5,00 |
5,00 |
4,00 | ||
|
9902 |
EXCEDENT/DEF1CIT | ||||||
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 32 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.in |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
EXCEDENT/DEFICIT |
-2.500,00 |
-27.554,21 |
-252,77 |
10.016,57 |
15.290,41 | ||
IM CONSTANTIN
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
Anexa nr.lA2
La Hotărârea nr. 62 din 19.02.2018
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
|
Data: 20/02/2018 Tit: |
pag: |
1 - mii lei- | ||||||
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | |||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |
|
A |
ț B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
000102 |
TOTAL VEN1TURI-BUGET LOCAL |
26.673,47 |
26.673,47 | |||||
|
000202 |
I. VENITURI CURENTE |
744,68 |
744,68 | |||||
|
290002 |
C. Venituri nefiscale |
744,68 |
744,68 | |||||
|
330002 |
C2. Vanzari de tunuri si servicii |
744,68 |
744,68 | |||||
|
3702 |
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT | |||||||
|
SUBVENȚIILE |
744,68 |
744,68 | ||||||
|
370204 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
744,68 |
744,68 | |||||
|
410002 |
IV. Subvenții |
25.928,79 |
25.928,79 | |||||
|
420002 |
Subvenții de la alte nivele ale | |||||||
|
administrației publice |
25.928,79 |
25.928,79 | ||||||
|
4202 |
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT |
25.928,79 |
25.928,79 | |||||
|
420213 |
Subvenții pentru finanțarea programelor | |||||||
|
multianuale prioritare de mediu si | ||||||||
|
gospodărire a apelor |
25.928,79 |
25.928,79 | ||||||
|
5002 |
TOTAL CHELTUIELI |
77.124,11 |
77.124,11 | |||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
5.540,18 |
5.540,18 | |||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE | |||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
505,00 |
505,00 | ||||||
|
5102 |
Transferuri de capital |
505,00 |
505,00 | |||||
|
510212 |
Transferuri pentru finanțarea | |||||||
|
investițiilor la spitale |
505,00 |
505,00 | ||||||
|
55 |
TITLUL VH ALTE TRANSFERURI |
1.365,50 |
1.365,50 | |||||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
1.365,50 |
1.365,50 | |||||
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
|
Data; 20/02/2018 Tit: |
pag: |
- mii lei- | ||||||
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | |||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Triml |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
550112 |
Investiții ale agentilor economici cu | |||||||
|
capital de stat |
1.365,50 |
1.365,50 | ||||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||
|
POSTADERARE |
3.660,68 |
3.660,68 | ||||||
|
5601 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | |||||||
|
Regionala (FEDR) |
1.120,00 |
1.120,00 | ||||||
|
560103 |
Cheltuieli neeligibile |
1.120,00 |
1.120,00 | |||||
|
5603 |
Programe din Fondul de Coeziune (FC) |
2.540,68 |
2.540,68 | |||||
|
560303 |
Cheltuieli neeligibilc |
2.540,68 |
2.540,68 | |||||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
9,00 |
9,00 | ||||||
|
5802 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
9,00 |
9,00 | |||||
|
580201 |
Finanțarea naționala |
9,00 |
9,00 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
71.583,93 |
71.583,93 | |||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
71.583,93 |
71.583,93 | |||||
|
7101 |
Active fixe |
71.583,93 |
71.583,93 | |||||
|
710101 |
Construcții |
56.738,36 |
56.738,36 | |||||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | |||||||
|
transport |
1.048,36 |
1.048,36 | ||||||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | |||||||
|
active corporale |
368,40 |
368,40 | ||||||
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
|
Data: 20/02/2018 Tît: |
pag: |
3 |
- mii lei- | ||||||
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
710130 |
Alte active fixe |
13.428,81 |
13.428,81 | ||||||
|
510002 |
Partea l-a Servicii publice generale |
4.533,07 |
4.533,07 | ||||||
|
5102 |
AUTOR1TATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE |
4.167,07 |
4.167,07 | ||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
4.167,07 |
4.167,07 | ||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
4.167,07 |
4.167,07 | ||||||
|
7101 |
Active fixe |
4.167,07 |
4.167,07 | ||||||
|
710101 |
Construcții |
2.630,00 |
2.630,00 | ||||||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||||
|
transport |
90,00 |
90,00 | |||||||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | ||||||||
|
active corporale |
98,00 |
98,00 | |||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
1.349,07 |
1.349,07 | ||||||
|
5402 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
366,00 |
366,00 | ||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
366,00 |
366,00 | ||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
366,00 |
366,00 | ||||||
|
7101 |
Active fixe |
366,00 |
366,00 | ||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
366,00 |
366,00 | ||||||
|
600002 |
Partea Il-a Apărare, ordine publica si | ||||||||
|
siguranța naționala |
95,00 |
95,00 | |||||||
|
6102 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |
95,00 |
95,00 | ||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
95,00 |
95,00 | ||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
95,00 |
95,00 | ||||||
|
7101 |
Active fixe |
95,00 |
95,00 | ||||||
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
|
Data: 20/02/2018 |
Tit: |
pag: |
4 |
- mii lei- | ||||||
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | |||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
710101 |
Construcții |
35,00 |
35,00 | |||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
60,00 |
60,00 | |||||||
|
650002 |
Partea IlI-a Cheltuieli social-culturale |
24.237,07 |
24.237,07 | |||||||
|
6502 |
1NVATAMANT |
3.987,27 |
3.987,27 | |||||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
9,00 |
9,00 | |||||||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
9,00 |
9,00 | ||||||||
|
5802 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
9,00 |
9,00 | |||||||
|
580201 |
Finanțarea naționala |
9,00 |
9,00 | |||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
3.978,27 |
3.978,27 | |||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
3.978,27 |
3.978,27 | |||||||
|
7101 |
Active fixe |
3.978,27 |
3.978,27 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
2.163,03 |
2.163,03 | |||||||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | |||||||||
|
active corporale |
260,00 |
260,00 | ||||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
1.555,24 |
1.555,24 | |||||||
|
6602 |
SANATATE |
11.271,20 |
11.271,20 | |||||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
505,00 |
505,00 | |||||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
505,00 |
505,00 | ||||||||
|
5102 |
Transferuri de capital |
505,00 |
505,00 | |||||||
|
510212 |
Transferuri pentru finanțarea | |||||||||
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 5 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
investițiilor la spitale |
505,00 |
505,00 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
10.766,20 |
10.766,20 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
10.766,20 |
10.766,20 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
10.766,20 |
10.766,20 | ||||
|
710101 |
Construcții |
10.716,20 |
10.716,20 | ||||
|
710130 |
Alte active fixe |
50,00 |
50,00 | ||||
|
6702 |
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE |
8.156,35 |
8.156,35 | ||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
770,00 |
770,00 | ||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | |||||||
|
POSTADERARE |
770,00 |
770,00 | |||||
|
5601 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | ||||||
|
Regionala (FEDR) |
770,00 |
770,00 | |||||
|
560103 |
Cheltuieli neeligibile |
770,00 |
770,00 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
7.386,35 |
7.386,35 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
7.386,35 |
7.386,35 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
7.386,35 |
7.386,35 | ||||
|
710101 |
Construcții |
3.320,00 |
3.320,00 | ||||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | ||||||
|
active corporale |
10,40 |
10,40 | |||||
|
710130 |
Alte active fixe |
4.055,95 |
4.055,95 | ||||
|
6802 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
822,25 |
822,25 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
822,25 |
822,25 | ||||
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 6 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.HI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
822,25 |
822,25 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
822,25 |
822,25 | ||||
|
710101 |
Construcții |
259,51 |
259,51 | ||||
|
710130 |
Alte active fixe |
562,74 |
562,74 | ||||
|
700002 |
Partea IV-a Servicii si dezvoltare | ||||||
|
publica, locuințe, mediu si ape |
32.990,91 |
32.990,91 | |||||
|
7002 |
LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE |
2.430,26 |
2.430,26 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
2.430,26 |
2.430,26 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
2.430,26 |
2.430,26 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
2.430,26 |
2.430,26 | ||||
|
710101 |
Construcții |
1.112,34 |
1.112,34 | ||||
|
710130 |
Alte active fixe |
1.317,92 |
1.317,92 | ||||
|
7402 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
30.560,65 |
30.560,65 | ||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
330,00 |
330,00 | ||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
330,00 |
330,00 | ||||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
330,00 |
330,00 | ||||
|
550112 |
Investiții ale agentilor economici cu | ||||||
|
capital de stat |
330,00 |
330,00 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
30.230,65 |
30.230,65 | ||||
|
71 |
TITLUL XUI ACTIVE NEFINANCIARE |
30.230,65 |
30.230,65 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
30.230,65 |
30.230,65 | ||||
|
710101 |
Construcții |
28.562,29 |
28.562,29 | ||||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 7 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.n |
Trim.in |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
transport |
958,36 |
958,36 | |||||
|
710130 |
Alte active fixe |
710,00 |
710,00 | ||||
|
800002 |
Partea V-a Acțiuni economice |
15.268,06 |
15.268,06 | ||||
|
8102 |
COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
4.666,03 |
4.666,03 | ||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
3.576,18 |
3.576,18 | ||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
1.035,50 |
1.035,50 | ||||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
1.035,50 |
1.035,50 | ||||
|
550112 |
Investiții ale agentilor economici cu | ||||||
|
capital de stat |
1.035,50 |
1.035,50 | |||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | |||||||
|
POSTADERARE |
2.540,68 |
2.540,68 | |||||
|
5603 |
Programe din Fondul de Coeziune (FC) |
2.540,68 |
2.540,68 | ||||
|
560303 |
Cheltuieli neeligibile |
2,540,68 |
2.540,68 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
1.089,85 |
1.089,85 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
1.089,85 |
1.089,85 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
1.089,85 |
1.089,85 | ||||
|
710101 |
Construcții |
1.025,00 |
1.025,00 | ||||
|
710130 |
Alte active fixe |
64,85 |
64,85 | ||||
|
8402 |
TRANSPORTURI |
10.602,03 |
10.602,03 | ||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
350,00 |
350,00 | ||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | |||||||
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 8 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.IH |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
POSTADERARE |
350,00 |
350,00 | |||||
|
5601 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | ||||||
|
Regionala (FEDR) |
350,00 |
350,00 | |||||
|
560103 |
Cheltuieli neeligibile |
350,00 |
350,00 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
10.252,03 |
10.252,03 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
10.252,03 |
10.252,03 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
10.252,03 |
10.252,03 | ||||
|
710101 |
Construcții |
6.914,99 |
6.914,99 | ||||
|
710130 |
Alte active fixe |
3.337,04 |
3.337,04 | ||||
|
9902 |
EXCEDENT/DEFICIT | ||||||
|
EXCEDENT/DEFIC1T |
-50.450,64 |
-50.450,64 | |||||
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx
ROMÂNIA
|
județul bacău Anexa r CONSILIUL LOCAL BACĂU La Hotărârea nr ( BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACT1V1TAT1LOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII AlULaicUCcl 111, ț. PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021 Datat 20/02/2018 Tit: pag: 1 -mii lei- |
ir. 1 B )2 din 19.02.2018 | ||||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
- | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim .III |
Trim.IV | ||||||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
|
oooito 000210 290010 300010 3010 301003 30100530 301050 330010 3310 331005 331000 331013 331014 331016 331019 331021 331030 331031 331050 3510 351050 3610 361050 3710 |
TOTAL VENITURI-VENITURI I. VENITURI CURENTE C. Venituri nefiscale CI. Venituri din proprietate ( VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din concesiuni si inchiricr Alte venituri din concensiuni si închirieri de către instituțiile publice Alte venituri din proprietate C2. Vanzari de bunuri si servicii VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ACT1V1TATI Taxe si alte venituri in invatamant Venituri din prestări de servicii Contribuția de in trotinete a persoanelor asistate Contribuția elevilor si studentilor pcnlru internate, cantino si cantine Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa Venituri din serbări si spectacole școlare manifestări cui lu role, artistice si sportive Venituri din contractele Încheiate eu casele de asigurări sociale do sanatate Venituri din contractele Încheiate < u direcțiile da sonatatc publica din sume alocate de la bugetul de stat Venituri din contracte inchcîntc cu direcțiile dc sanalate publica din same alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanalalii Alte venituri din prestări de servicii si alte aclivitati AMENZI. PENALITATJ SI CONFISCĂRI Alte amenzi, penali tal: si confiscări DIVERSE VENITURI Alte venituri TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE |
65.961,29 29.735,93 29.735,93 696,39 696,39 507,89 507,59 188,50 29.039,54 29,021,59 705,30 3,071,69 1.550,20 6.966,05 427,00 11.409,50 4.241,80 629,25 20,80 15,00 15,00 |
19.644,05 8.224,25 8.224,25 246,50 246,50 177,50 177,50 69,00 7.977,75 7,962,80 230,69 355,09 390,00 2.540,47 87,00 3.130,50 1.026,00 187,25 15,80 5,00 5,00 |
18.458,97 7.857.47 7.857,47 198,26 198,26 144,26 144,26 54,00 7.659,21 7.533,21 221,91 532,60 390,00 2.219,00 116,00 2.793,00 1.073.20 185,00 2,50 5,00 5,00 |
13.854,44 6.472.68 6.472.68 139,53 139,53 89,53 89,53 50.00 6.333,15 6.458,15 125,90 1.106,65 390.00 780,80 90,00 2.765,00 1.069,80 128,50 1,50 3,00 3,00 2 |
14.003,83 7.181.53 7,181,53 112,10 112,10 96,60 96,60 15,50 7.069,43 7.067,43 126,80 1.077,35 380,20 1,425,78 134,00 ; 2.721,00 1.072,80 128,50 1,00 2,00 2,00 |
56.283,00 32.470,00 32.470,00 1.006,00 1.006,00 727,00 727,00 279.00 31.464,00 31.290,00 700,00 1.855,00 1.555,00 8.175,00 4,00 613,00 15.076,00 2.982,00 298,00 32,00 11,00 11,00 105,00 105,00 |
59.490,00 34.321,00 34.321,00 L0 63,00 1.063,00 768,00 768,00 295.00 33.258.00 33.074,00 740,00 1.961.00 1,644,00 8.641,00 4,00 648,00 15,935,00 3.152,00 3)5,00 34,00 12,00 12,00 111,00 1)1,00 |
62.465,00 36.036,00 36,036,00 1.116,00 1.116,00 807,00 807,00 309.00 34.920,00 34.727,00 777,00 2.059,00 1,726,00 9.073,00 " 4,00 681,00 16.732,00 3.309,00 330,00 36,00 12,00 12,00 117,00 117,00 | ||
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIV1TATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANH 2019-2021
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 2 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestrinle buget 2018 |
Eslimnri 2019 |
Estimări 2020 |
Estimnri 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii (liniilor restante |
Trim I |
Trim.11 |
Trim,III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
|
SUBVENȚIILE |
2.95 |
9,95 |
121,0(1 |
-128,00 |
58,00 |
61,00 |
64,0(1 | |||
|
371003 |
Vărsămintc din secțiunea dc funcționare | |||||||||
|
pentru nuanțarea secțiunii de dezvoltare | ||||||||||
|
a bugetului local |
-2.035,00 |
-58,50 |
-144,00 |
-994,25 |
-838,25 |
-124,00 |
-130,00 |
-136,00 | ||
|
371004 |
Varsamintc din secțiunea de funcționare |
2 035,00 |
65,50 |
265,00 |
866,25 |
838,25 |
124,00 |
130,00 |
136,00 | |
|
371050 |
Alte transferuri voluntare |
2.95 |
2,95 |
53,00 |
61,00 |
64,00 | ||||
|
410010 |
IV. Subvenții |
33.025,50 |
HI 364,80 |
9.821,50 |
6.796,90 |
6 042,30 |
23.813,00 |
25 169,0(1 |
26.429,00 | |
|
4310 |
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT!! |
33.025.50 |
10.364,80 |
9,821.50 |
6.796.90 |
6.042,30 |
23,813,00 |
25 169,00 |
26.429,00 | |
|
431009 |
Subvenții pentru mstitulii publice |
18 769.00 |
5 293,30 |
5 319.50 |
4.476.90 |
3 679,30 |
17 168,00 |
18 146,00 |
19.054,00 | |
|
431010 |
Subvenții de la bugetele locale pentru | |||||||||
|
rmanurca cheltuielilor curente din | ||||||||||
|
domeniul sanatetii |
4.551,50 |
2.266,50 |
2.202.00 |
20,00 |
63,00 |
6 645,00 |
7 023,00 |
7.375,00 | ||
|
431014 |
Subvenții din bugetele locale pentru | |||||||||
|
finanțarea cheltuielilor de capital | ||||||||||
|
din domeniul sanalatii |
505.00 |
505.00 | ||||||||
|
431033 |
Subvenții din bugetul Fondului National Unic | |||||||||
|
de asigurări sociale de sanatatc pentru | ||||||||||
|
acoperirea creșterilor sal anale |
9.200,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2300,00 | |||||
|
4810 |
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATOR! | |||||||||
|
CONTUL PLAT1LOT EFECTUATE S! | ||||||||||
|
AFRENTE CADRULUI FINANCIAR |
3.199,86 |
l <155,011 |
780,00 |
584,86 |
780,00 | |||||
|
481002 |
Fondul Social European(FSE) |
3.199,86 |
1.055.00 |
780.00 |
584,86 |
780,00 | ||||
|
48100201 |
Sume pranite in contul plăților efectuate | |||||||||
|
in anul curent |
3,199,86 |
1.055,00 |
780,00 |
584,86 |
780,00 | |||||
|
5010 |
VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII |
68.768,37 |
20.760,01 |
19.572,87 |
14,484,58 |
13 950,91 |
56.283,00 |
59.490,00 |
62.465,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
65.421,37 |
20.375,51 |
18.409,37 |
13.523,33 |
13.112,66 |
56.159,00 |
59 360,00 |
62.329,00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
39.961,57 |
1 1 733,89 |
11.138,56 |
8.715,00 |
8374,12 |
32 092,00 |
33 869.00 |
37.220,00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
20.283,84 |
6,991,12 |
5.810.31 |
3.624,87 |
3.357,54 |
22 029,00 |
22 978,00 |
23,355,00 | |
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSAB1LE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
3,199,86 |
1.055,00 |
780,00 |
534,86 |
780,00 | |||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
1 976,10 |
595,50 |
681,00 |
598,60 |
101,00 |
2 038,00 |
2.513.00 |
1.754,00 | |
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
3.347,00 |
384,50 |
1 163,00 |
961,25 |
838,25 |
124,00 |
130,00 |
136,00 | |
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
3.347,00 |
384,50 |
1.163,00 |
961,25 |
838,25 |
124,0(1 |
130,00 |
136,00 | |
|
6110 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA |
12.238,00 |
3.127,90 |
3.967,70 |
2.592,30 |
2.550,10 |
8 830,011 |
9 333,00 |
9.800,01) | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
11,545,00 |
3.120,90 |
3.281.70 |
2.592,3(1 |
2.550,10 |
8.830,00 |
9.333,00 |
9,800,00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
9.972.00 |
2 663,90 |
2 780.10 |
2.264,00 |
2 264,00 |
6 830,00 |
7 333.00 |
7 800,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salari ale in bani |
8.661,00 |
2.019,60 |
2.213,80 |
2,213,80 |
2.213,80 | ||||
|
100101 |
Salarii dc baza |
8.424,00 |
1.953,00 |
2.157,00 |
2.157,00 |
2 157,00 | ||||
|
100105 |
Sporuri pentru condiții dc munca |
174,00 |
41,40 |
44,20 |
44,20 |
44,20 | ||||
|
Data: 20/02/2018 |
Tit: |
pag: 3 - |
inii lei- | ||||||||
|
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 | ||||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.lV |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | |
|
A |
B |
1“3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | ||||||||||
|
afara uni talii |
10.00 |
10.00 | |||||||||
|
100114 |
Indemnizații de detașare |
2.50 |
2.50 | ||||||||
|
1001.10 |
Alte drepturi salarialc in bani |
50,50 |
12,70 |
12,60 |
12,60 |
12,60 | |||||
|
1002 |
Cit el tu teii salariate in natura |
1.011,00 |
495,00 |
516,00 | |||||||
|
100202 |
Norme de hrana |
1.011,00 |
495,00 |
516.00 | |||||||
|
1003 |
Contribuții |
300,00 |
149,30 |
50,30 |
50,20 |
50,20 | |||||
|
100301 |
Contribuții de asigurați sociale de | ||||||||||
|
stal |
80.15 |
80,15 | |||||||||
|
100302 |
Coiilnbutii de asigurări de șomaj |
2,55 |
2.55 | ||||||||
|
100303 |
Contribuții de asigurați sociale de | ||||||||||
|
sanaiaic |
28,30 |
28,30 | |||||||||
|
100304 |
Contribuții de asigurați pentru | ||||||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
1,20 |
1,20 | |||||||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||||||
|
indemnizații |
3.30 |
3.30 | |||||||||
|
100307 |
Contribuita asiguratoric pentru munca |
184,50 |
33.80 |
50.30 |
50.20 |
50.20 | |||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
1.573,00 |
457,00 |
501,60 |
328,30 |
286,10 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2.000,00 | ||
|
2001 |
Bunuri si servicii |
824.80 |
256,80 |
252.05 |
158,05 |
157,90 | |||||
|
200101 |
Furnituri de birou |
51,20 |
12,80 |
12,80 |
12,80 |
12,80 | |||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
8,80 |
4,40 |
2,00 |
1,20 |
1,20 | |||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța metrica |
60.00 |
20.00 |
20,00 |
10,00 |
10,00 | |||||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
5.50 |
1.50 |
1,50 |
1,30 |
1.20 | |||||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
305,00 |
81,30 |
81,25 |
71,25 |
71,20 | |||||
|
200106 |
Piese de schimb |
42,00 |
12,00 |
12,00 |
9,00 |
9,00 | |||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||||||
|
internet |
122,30 |
42,30 |
40.00 |
20,00 |
20,00 | ||||||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||||||
|
caracter funcțional |
110,00 |
40.00 |
40.00 |
15.00 |
15,00 | ||||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||||||
|
întreținere si funcționare |
120,00 |
42,50 |
42.50 |
17,50 |
17,50 | ||||||
|
2002 |
Reparatii curente |
3,00 |
3,00 | ||||||||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
0,50 |
0,50 | ||||||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
0,50 |
0.50 | ||||||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
80,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 | |||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
80,00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20,00 | |||||
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferuri |
43,00 |
20,00 |
23,00 | |||||||
|
20060! |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
33.00 |
20,00 |
13,00 | |||||||
|
200602 |
Deplasări in străinătate |
10,00 |
10,00 | ||||||||
|
2011 |
Cant, publicații si materiale | ||||||||||
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 4 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
dtn care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Triin.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
documentare |
5,50 |
2,75 |
2,75 | |||||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
70,00 |
25,00 |
25,00 |
10.00 |
10,00 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
18,00 |
2.00 |
10,011 |
6,00 | |||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
8,00 |
2,00 |
6,00 | ||||||
|
2015 |
Muniție, furnituri st armament de natura | |||||||||
|
activelor fixe pentru armata |
6,00 |
5,00 |
1,00 | |||||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale |
5,00 |
5.00 | |||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
509,20 |
131,20 |
149,30 |
130,50 |
98,20 | ||||
|
203001 |
Reclama si publicitate |
20,00 |
3,110 |
12,00 |
5,00 | |||||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
36,00 |
23,20 |
12,80 | ||||||
|
203004 |
Chirii |
314,00 |
105,00 |
78,00 |
79,00 |
52,00 | ||||
|
203009 |
Executarea silita a creanțelor bugetare |
139.20 |
46,50 |
46,51) |
46,20 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
693,00 |
7.00 |
686.00 | ||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
693,00 |
7.00 |
686.00 | ||||||
|
7101 |
Active fixe |
693,00 |
7,00 |
686,00 | ||||||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | |||||||||
|
transport |
686,00 |
686,00 | ||||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
7.00 |
7.00 | |||||||
|
611003 |
Ordine publica |
12,238.00 |
3.127,90 |
3.967,70 |
2,592.30 |
2.550.10 |
8,830,00 |
9,333,00 |
9.800,00 | |
|
61100304 |
Politic locala |
12.238.00 |
3 127.90 |
3 967,70 |
2.592,30 |
2 550.10 |
8 830,00 |
9333,00 |
9.800.00 | |
|
6510 |
1NVATAMANT |
9.808,84 |
3.676,21 |
2.855,95 |
1.582.47 |
1.694,21 |
11.185,00 |
11 820,00 |
12.412,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
9.554,84 |
3.607,21 |
2.765,95 |
1.487,47 |
1.694,21 |
11 061,00 |
11.690,00 |
12.276,00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
600,22 |
189,74 |
161.86 |
129,40 |
119,22 |
760,110 |
800,00 |
843,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salanalc in bani |
578.83 |
179,77 |
157,42 |
125,68 |
115,96 | ||||
|
100101 |
Salarii de baza |
166,60 |
44,60 |
48.50 |
36,75 |
36,75 | ||||
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munco |
2.00 |
0,50 |
0.50 |
0.50 |
0,50 | ||||
|
100106 |
Alte sporuri |
45,30 |
23,28 |
8.51 |
9.55 |
3,96 | ||||
|
100110 |
Fond pentru posturi ocupate pnn cumul |
54,30 |
15,00 |
15,00 |
12,15 |
12,15 | ||||
|
10011) |
Fond aferent plătii cu ora |
300,73 |
91,49 |
82,91 |
65.73 |
60,60 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi salariata in bani |
9,90 |
4,90 |
2,00 |
1,00 |
2,00 | ||||
|
1003 |
Contribui ii |
21,39 |
9,97 |
4,44 |
3,72 |
3,26 | ||||
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
stat |
3,44 |
3.44 | ||||||||
|
100302 |
Contribuții de asigurau de șomaj |
0,18 |
0,18 | |||||||
|
100303 |
Contribuții de asigurați sociale de | |||||||||
|
sănătate |
1,10 |
1,10 | ||||||||
|
100304 |
Contribuții de asigurați pcnlru | |||||||||
Data : 20/02/2018 Tit: pag: 5 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim,II |
Trim.HI |
Trim,IV | |||||
|
A |
B |
1=34'4+5’1'6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
accidente de munca si boli profesionale |
0,07 |
0,07 | ||||||||
|
100306 |
Contribuții pcnlru concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
0,20 |
0,20 | ||||||||
|
100307 |
Conlnbulia asiguraloric pcnlru munca |
16,40 |
4,98 |
4,44 |
3,72 |
3,26 | ||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
8,954,62 |
3.417,47 |
2.604,09 |
1.358,07 |
1 574,99 |
111 301,00 |
10 890,00 |
11.433,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.628,17 |
646,68 |
412.86 |
302,13 |
266,50 | ||||
|
200101 |
Furnituri de birou |
114,62 |
44,94 |
33,55 |
17,63 |
18,50 | ||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
290,57 |
92,83 |
78,90 |
58.50 |
60.34 | ||||
|
200103 |
încălzit. iluminat si forța metrica |
111,07 |
89,07 |
2,00 |
20,00 | |||||
|
200104 |
Apa. canal si salubritate |
117,55 |
104.55 |
3,00 |
10,00 | |||||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
63.90 |
13,30 |
21,50 |
10,80 |
13,30 | ||||
|
200107 |
Transport |
3,30 |
1,20 |
0,70 |
0,48 |
0.92 | ||||
|
200103 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | |||||||||
|
internei |
63.36 |
21,20 |
18,15 |
12,05 |
11.96 | |||||
|
200109 |
Materiale si prestări de semen cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
222.18 |
56,40 |
66,80 |
67,90 |
31.08 | |||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pcnlru | |||||||||
|
întreținere si funcționare |
641.62 |
218,19 |
188,26 |
134,77 |
100,40 | |||||
|
2002 |
Reparații curente |
168,82 |
62,50 |
47.90 |
42,00 |
16,42 | ||||
|
2003 |
Hrana |
6.476,99 |
2.443,64 |
1.954,72 |
893,31 |
1 185,32 | ||||
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
6 476,99 |
2.443,64 |
1.954,72 |
893,31 |
i 185,32 | ||||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
22.25 |
8,00 |
4,70 |
6,15 |
3,40 | ||||
|
200401 |
Medicamente |
11.25 |
4,10 |
2,00 |
3.15 |
2,00 | ||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
8,60 |
2,40 |
2,00 |
2,80 |
1,40 | ||||
|
200403 |
Reactivi |
0,50 |
0,50 | |||||||
|
200404 |
Dezinfectant! |
1,90 |
1.00 |
0,70 |
0,20 | |||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
419,54 |
163,39 |
107,70 |
71,70 |
76,75 | ||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
419,54 |
163,39 |
107,70 |
71,70 |
76,75 | ||||
|
2006 |
Deplasați, delăsări, transferări |
36,20 |
14.26 |
9,58 |
5.Î8 |
7.18 | ||||
|
200601 |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
36,20 |
14,26 |
9,58 |
5,18 |
7,18 | ||||
|
2009 |
Materiale de laborator |
4,00 |
2,00 |
0,50 |
1,00 |
0,50 | ||||
|
2011 |
Carii, publicații si materiale | |||||||||
|
documentare |
11,40 |
5,50 |
3,65 |
1,00 |
1,25 | |||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
3.00 |
3,00 | |||||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
16,00 |
14,00 |
1,00 |
1.00 | |||||
|
2014 |
Protecția muncii |
8,60 |
2,90 |
1,90 |
1,90 |
1,90 | ||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
159,65 |
51,61) |
59,58 |
32,70 |
15,77 | ||||
|
203001 |
Reclama si publicitate |
1,30 |
0,30 |
1,00 | ||||||
|
203004 |
Chirii |
13,90 |
4,10 |
3,10 |
3,61) |
3,10 | ||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
144,45 |
47,20 |
55,48 |
29,10 |
12,67 | ||||
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIV1TAT1L0R FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 6 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim. II |
Trim,III |
Trim.1V | |||||
|
A |
B |
1=3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
254.HO |
69,00 |
y o.oti |
95,00 |
124,00 |
130,00 |
136,00 | ||
|
7] |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
254.00 |
69.00 |
90.00 |
95,00 |
124,00 |
130,00 |
136,00 | ||
|
7101 |
Active fixe |
254,00 |
69,00 |
90,00 |
95.00 | |||||
|
710101 |
Construcții |
100,00 |
5,00 |
45,00 |
50,00 | |||||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace dc | |||||||||
|
transport |
44,HO |
44,00 | ||||||||
|
7)0)30 |
Alte active fixe |
110,(10 |
20,00 |
45,00 |
45,00 | |||||
|
651003 |
învalamaut preșcolarii pnmar |
3.632,45 |
1.418.31 |
! .098,69 |
554.61 |
560.84 |
4.563,00 |
4.822,00 |
5.063,00 | |
|
6510030! |
Invat ani ani preșcolar |
3 564,52 |
l 390,58 |
I 071,25 |
547,91 |
554,78 |
4 385.00 |
4 634,00 |
4.866,00 | |
|
65100302 |
Invaîamanl primar |
67,93 |
27,73 |
27,44 |
6.70 |
6,06 |
178,00 |
188.00 |
197,00 | |
|
65)004 |
Invatamant secundar |
5 673,49 |
2,120,60 |
1.627,46 |
905,51 |
l 019,92 |
5 937,00 |
6.274,00 |
6.589,00 | |
|
65100401 |
învalamaut secundar inferior |
201,24 |
117,!4 |
43,45 |
19,00 |
21,65 |
166,00 |
175,00 |
184,00 | |
|
65100402 |
invatamant secundar superior |
5.468,15 |
2.002,36 |
1.583,01 |
885,51 |
997,27 |
5,766,00 |
6.094,00 |
6.399,00 | |
|
65100403 |
Invatamant profesional |
4,10 |
1,10 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
5.00 |
5.00 |
6.00 | |
|
651005 |
[n val amant posdiccd |
502,90 |
137,30 |
129,80 |
122.35 |
113,45 |
685,00 |
724,00 |
760,00 | |
|
6610 |
SANATATE |
36.348,41 |
10 682,25 |
9.827,70 |
7.833.9! |
8004,55 |
26 530,00 |
28 124,00 |
29.599,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
33.948.41 |
10.373.75 |
9.440,70 |
6,967.66 |
7 166,30 |
26 530,00 |
28 124,00 |
29.599,00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
25.684,35 |
7.627,85 |
7.276,50 |
5.402,50 |
5 377,50 |
21.202,00 |
22 436,00 |
24 577,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli sal an ale in bani |
23 417,00 |
6.655,00 |
6.760,00 |
5.001,00 |
5 001,00 | ||||
|
100101 |
Salarii dc baza |
11.618,00 |
3 587,00 |
3.687.00 |
2,172,00 |
2.172.00 | ||||
|
100105 |
Spoturi pentru condiții dc munca |
8 750,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2,075.00 |
2.075,00 | ||||
|
100106 |
Alte sporuri |
1.002,00 |
251,00 |
251.00 |
250,00 |
250,00 | ||||
|
10011l |
Fond aferent plătii cu ora |
1 500,00 |
375.00 |
375,00 |
375,00 |
375,00 | ||||
|
100117 |
Indemnizații dc hrana |
275,00 |
65,00 |
70,00 |
70.00 |
70,00 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi sal ari ale in bani |
272,00 |
77,00 |
77.00 |
59,00 |
59,00 | ||||
|
1002 |
Cheltuieli salariak in natura |
376,60 |
176,60 |
75,00 |
75,00 |
50,00 | ||||
|
10020) |
Tichcic dc masa |
76,60 |
76,60 | |||||||
|
IOO206 |
Voudicrc dc vacanta |
300,00 |
100,00 |
75,00 |
75,00 |
50,00 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
1.890,75 |
796,25 |
441.50 |
326,50 |
326,50 | ||||
|
100301 |
Contribuții dc asigurata sociale dc | |||||||||
|
stat |
250,35 |
225,35 |
25,00 | |||||||
|
100302 |
Contribuții dc asigurări dc șomaj |
!6,10 |
16,10 | |||||||
|
100303 |
Contribuții dc asigurări sociale dc | |||||||||
|
sanatatc |
107,10 |
107,10 | ||||||||
|
100304 |
Contribuții dc asigurări pentru | |||||||||
|
accidente dc munca si boli profesionale |
8.10 |
8,10 | ||||||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
23.10 |
23,10 | ||||||||
|
100307 |
Contribuția asiguratoric pentru munca |
i 486,00 |
416,50 |
416,50 |
326,50 |
326,50 | ||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
4 772,10 |
l 618,90 |
1.312,20 |
904,20 |
936,80 |
5 328,00 |
5.688,00 |
5.022,00 | |
|
Data : 20/02/2018 Tit: |
pag; 7 - |
mii lei” | ||||||||
|
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 | |||||||||
|
din care | ||||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
TOTAL |
credite bugetare |
Trîm I |
Trim.II |
Trim.IH |
Trim.IV |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
|
destinate stingerii | ||||||||||
|
plăților restante | ||||||||||
|
A |
B |
1=3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.431,10 |
489,55 |
489,95 |
212,95 |
238,65 | ||||
|
MiOJ |
Funtiluri de birou |
20.611 |
8,50 |
7,00 |
6,50 |
7,60 | ||||
|
200102 |
Muieri ale pentru curățenie |
119.00 |
31.50 |
27,50 |
28.50 |
31.50 | ||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si fana metrica |
454,00 |
176,00 |
226.00 |
26,00 |
26,00 | ||||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
75,00 |
37,50 |
37,50 | ||||||
|
2001OJ |
Carburanți si lubrifiant! |
11.50 |
4,00 |
2,50 |
2,50 |
2,50 | ||||
|
200106 |
Piese de schimb |
51,00 |
15,50 |
15,50 |
10,0(1 |
10,00 | ||||
|
200107 |
Transport |
8.00 |
1,00 |
2.00 |
2,00 | |||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||
|
miernei |
23.60 |
7,60 |
6,50 |
4.00 |
5.50 | |||||
|
200109 |
Materiale st prestări de servicii cu | |||||||||
|
caracter funcționa! |
631,60 |
198,75 |
159,25 |
127,25 |
146,35 | |||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
inlreținere si funcționare |
27.80 |
9,20 |
6,2(1 |
6,2(1 |
6.20 | |||||
|
2002 |
Reparatii curente |
215.00 |
72.50 |
72,50 |
35.00 |
35,00 | ||||
|
2003 |
Hrana |
844.01) |
301.00 |
181.00 |
181.00 |
181.00 | ||||
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
844.00 |
301,00 |
181,00 |
181,00 |
181,00 | ||||
|
2004 |
Medicamente si malcnalc sanitare |
1.547,50 |
512,35 |
390,85 |
315,35 |
328,95 | ||||
|
200401 |
Medicamente |
778,10 |
255,65 |
179.15 |
180,15 |
163,15 | ||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
176.10 |
46,50 |
41,50 |
38,00 |
50,10 | ||||
|
200403 |
Reactivi |
472,00 |
167,50 |
142,50 |
69,50 |
92,50 | ||||
|
200404 |
Dezinfectant! |
121.30 |
42,70 |
27,70 |
27,70 |
23,20 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
349,00 |
102,00 |
87,00 |
81.50 |
78.50 | ||||
|
2OO5OI |
Uniforme si echipament |
30,00 |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
7,50 | ||||
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pat |
125,00 |
37,50 |
32,50 |
27,50 |
27,50 | ||||
|
200530 |
A1le obiecte de inventar |
194.00 |
57,00 |
47,00 |
46,50 |
43,50 | ||||
|
2006 |
Deplasări, dclason, transferări |
24.00 |
6,01) |
6,00 |
6,00 |
6,00 | ||||
|
200601 |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
24.00 |
6,00 |
6.00 |
6,00 |
6,0(1 | ||||
|
2009 |
Materiale de laborator |
91.50 |
24,00 |
24.00 |
21,00 |
22,50 | ||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
4.00 |
1.00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
14,00 |
5,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 | ||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
111,00 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 | ||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
242,00 |
103,00 |
54,40 |
44,90 |
39,70 | ||||
|
203003 |
Prime de asigurare non-vialn |
8.00 |
2,00 |
2,0(1 |
2,00 |
2,00 | ||||
|
203004 |
Citirii |
85,00 |
22,50 |
22,50 |
22,50 |
17,50 | ||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
149.00 |
78,50 |
29,90 |
20,40 |
20,20 | ||||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014'2020 |
3.199,86 |
I 055,00 |
780,00 |
584,86 |
780,00 | |||||
|
5802 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
3.199,86 |
1.055,00 |
780,00 |
584,86 |
780,00 | ||||
Data: 20/02/2018 Tit; pag: 8 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trlm.lll |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=34-4+54'6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
58020) |
Finanțarea naționala |
55,00 |
55,00 | |||||||
|
580202 |
Fmaiilarca cxlcnu ncrambursabiJa |
3 144,86 |
1 000,00 |
780,00 |
584,86 |
780,00 | ||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
292.10 |
72,00 |
72,00 |
76.10 |
72,00 | ||||
|
590! |
Burse |
4,10 |
4,10 | |||||||
|
59-10 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
|
ncincodralc |
288,00 |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
72,00 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
2.400,0(1 |
308,50 |
387,00 |
866,25 |
838,25 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
2.400.00 |
308,50 |
387,00 |
866.25 |
838.25 | ||||
|
7101 |
Ac Inc fixe |
2 400,00 |
308,50 |
387.00 |
866,25 |
838,25 | ||||
|
710101 |
Construcții |
1.858.50 |
50,00 |
250,00 |
779,25 |
779,25 | ||||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | |||||||||
|
transpari |
191,50 |
71,51) |
50,00 |
50,00 |
20,00 | |||||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | |||||||||
|
active corporale |
150.00 |
37.(10 |
37,00 |
37,00 |
39.00 | |||||
|
710130 |
Alte active fixe |
200.00 |
150,00 |
50,00 | ||||||
|
661006 |
Servicii medicale in uni Iuti sanitare | |||||||||
|
cu puțuri |
36.348,41 |
10.682,25 |
9.827,70 |
7.833,91 |
8 004,55 |
26 530,00 |
28 124,00 |
29.599,00 | ||
|
66100601 |
Spitale generale |
36.348,41 |
10 682,25 |
9,827,70 |
7.833,91 |
8 004,55 |
26.530,00 |
28.124,00 |
29.599,00 | |
|
6710 |
CULTURA, RECREERES1 RELIGIE |
8,547.00 |
2.527,90 |
2.389,10 |
2.191,60 |
1 438,40 |
8.338,00 |
8.813,00 |
9.254,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
8.547,00 |
2 527,90 |
2.389,10 |
2.191,60 |
l 438,40 |
8.338,00 |
8 813,00 |
9.254,00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.705.00 |
1 252,40 |
920,10 |
919,10 |
613.40 |
3.300,(10 |
3.300,00 |
4 00(1,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salari ele in bani |
3.571,00 |
1,175.00 |
899.00 |
898.00 |
599,00 | ||||
|
100101 |
Salarii de baza |
3.548,00 |
1 163.00 |
895,00 |
895,0(1 |
595,00 | ||||
|
100113 |
indemnizații de delegare |
15,00 |
4,00 |
4.00 |
3,90 |
4,00 | ||||
|
100130 |
Alic drepturi salarialc in bani |
8,00 |
8,00 | |||||||
|
1003 |
Contribuții |
134,00 |
77,40 |
21.10 |
21,(0 |
(4,40 | ||||
|
100301 |
Contribuții de asigurați sociale de | |||||||||
|
slut |
37,60 |
37,60 | ||||||||
|
100302 |
Contribuții de asigurați de șomaj |
1.20 |
1,20 | |||||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
son atatc |
12.50 |
12,50 | ||||||||
|
10030-1 |
Contribuții de asigurați pentru | |||||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
1,10 |
1,10 | ||||||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
2,20 |
2,20 | ||||||||
|
100307 |
Contribuția asiguratoric pentru munca |
79.40 |
22.80 |
21,10 |
21,10 |
14.40 | ||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
3,158,00 |
752,00 |
860,00 |
750,00 |
796.00 |
3.000,00 |
3 000,06 |
3 500,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1,935,00 |
5)4,01) |
517,00 |
431,00 |
473,00 | ||||
|
200101 |
Furnituri de birou |
18,00 |
5,00 |
4,00 |
5.00 |
4,00 | ||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
10,00 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 | ||||
Data: 20/02/2018 Tit; pag; 9 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.11 |
Trim.UI |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1 “3+4+5-+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
201)103 |
IncaîzÎL iluminai si forța mptnci |
570,60 |
200,00 |
150,00 |
70.00 |
150, no | ||||
|
200104 |
Apa, cana! si salubritate |
60,00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 | ||||
|
200105 |
Carburant! si lubrifiant! |
3.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 | |||||
|
200106 |
Piese de schimb |
4,00 |
1,00 |
1.00 |
1,00 |
1,00 | ||||
|
200107 |
Transport |
160,00 |
20,00 |
50,00 |
70,00 |
20,00 | ||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv | |||||||||
|
internet |
35,00 |
9,50 |
8,5(1 |
7,50 |
9,50 | |||||
|
200109 |
Materiale si prestări de sen icii cu | |||||||||
|
caracter Punct ion al |
220,00 |
50,00 |
60,00 |
50.00 |
60.00 | |||||
|
200130 |
Al le bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
întreținere si funcționare |
855,00 |
210,00 |
225.00 |
210,00 |
210,00 | |||||
|
2002 |
Reparații curente |
40,00 |
10,00 |
10.00 |
10,00 |
10,00 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de irrentar |
70,00 |
15,00 |
30,00 |
10,00 |
15,00 | ||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
70,00 |
15,01) |
30,00 |
10,00 |
15.00 | ||||
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferări |
212.50 |
12.00 |
75.50 |
13.00 |
112.00 | ||||
|
200601 |
Depinsuri interne, delăsări, transferări |
199.50 |
12,00 |
62.50 |
13.00 |
112,00 | ||||
|
200602 |
Deplasări iu slraiaalalc |
13,00 |
13.00 | |||||||
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | |||||||||
|
documentare |
2,00 |
1,00 |
1,00 | |||||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
19.50 |
5,00 |
10,00 |
4,50 | |||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
8,00 |
4.00 |
4.00 | ||||||
|
2014 |
Protecția muncii |
6.40 |
2.40 |
0.50 |
1.00 |
2,50 | ||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | |||||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | ||||||||||
|
intereselor statului, potrivii | ||||||||||
|
dispozițiilor legale |
100,00 |
100,00 | ||||||||
|
2030 |
Aho cheltuieli |
764,60 |
192,60 |
213.00 |
181,00 |
178,00 | ||||
|
203004 |
Chirii |
40,00 |
10,00 |
10.00 |
10,0(1 |
10,00 | ||||
|
203009 |
Executarea silita a creanțelor bugetare |
4.00 |
2.00 |
2.00 | ||||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bun un si scnxn |
720,60 |
180,60 |
201,00 |
171.00 |
168.00 | ||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
1.684,00 |
523,50 |
609,00 |
522,50 |
29,00 |
2.038,00 |
2.513.00 |
1.754,00 | |
|
5922 |
Aciiuni cu caracter științific si | |||||||||
|
socio-cullural |
1.647,00 |
513,50 |
eon,o o |
513,50 |
20,00 | |||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
|
ncincadraic |
37,00 |
10/10 |
9.00 |
9,00 |
9,00 | |||||
|
671003 |
Servicii culturale |
5.650.00 |
1.711.00 |
1.451,50 |
1.373,50 |
1,114.00 |
5.388,00 |
5.813,00 |
6.000.00 | |
|
67100304 |
Institut ii publice de spectacole si | |||||||||
|
concerte |
5.650,00 |
1.711,00 |
1.451,50 |
1.373,50 |
1.114,00 |
5.388,00 |
5.8)3,00 |
6.000,00 | ||
|
671005 |
Servicii recreative si sportive |
2.897,00 |
816,90 |
937,60 |
818,10 |
324,40 |
2 950,00 |
3 000.00 |
3.254,00 | |
|
67100501 |
Sport |
2.897,00 |
816,90 |
937.60 |
818,10 |
324,40 |
2.950,00 |
3 000,00 |
3.254,00 | |
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 10 - mii let-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim 1 |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
6810 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
1.826,12 |
745,75 |
532.42 |
284,30 |
263,65 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
1.826.12 |
745,75 |
532,42 |
284,30 |
263,65 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400.00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
1.826.12 |
745,75 |
532,42 |
284,30 |
263,65 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
182,95 |
74,75 |
41,30 |
47,80 |
19,10 | ||||
|
200101 |
Furnituri de birou |
7,00 |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | ||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
80,00 |
40,00 |
20,00 |
20,00 | |||||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
6,50 |
6,50 | |||||||
|
200106 |
Piese de schimb |
3,00 |
3,00 | |||||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||
|
internet |
1,00 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,10 | |||||
|
200109 |
Materiale si prestări de sen icii cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
83,45 |
25,45 |
20,00 |
20,00 |
18,00 | |||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
intrctincrc si funcționare |
2,00 |
2,00 | ||||||||
|
2002 |
Reparatii curente |
207.50 |
200,00 |
2,50 |
2,50 |
2,50 | ||||
|
2003 |
Hrana |
1.208,05 |
400,00 |
400,00 |
200,00 |
208.05 | ||||
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
1.208,05 |
400,00 |
400,00 |
200.00 |
208,05 | ||||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
136,00 |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
34,00 | ||||
|
200401 |
Medicamente |
42,00 |
10,50 |
10.50 |
10,50 |
10,50 | ||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
94,00 |
23,50 |
23,50 |
23,50 |
23,50 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor dc inventar |
90,62 |
36,00 |
54,62 | ||||||
|
200501 |
Uniforme si echipament |
6,00 |
6,00 | |||||||
|
200503 |
Lenjerie si accesorii dc pal |
30.00 |
30,00 | |||||||
|
200530 |
Alte obiecte dc inventar |
54,62 |
54,62 | |||||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare |
* |
- | |||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | ||||||||||
|
intereselor statului, potrivit | ||||||||||
|
dispozițiilor legale |
1,00 |
1,00 | ||||||||
|
681004 |
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
1.826,12 |
745,75 |
532.42 |
284.30 |
263,65 |
1.400.00 |
1.400,00 |
1.400,00 | |
|
9910 |
EXCEDENT/DEFIC1T |
-2.807,08 |
-1.115,96 |
-1.113,90 |
-630,14 |
52,92 | ||||
PREȘ0DINTE INȚĂ, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
/O
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI ] NICOLAE-OVIDIUPOPO/
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
Anexa nr.l Bl
La Hotărârea nr. 62 din 19.02.2018
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 20/02/2018 _____Tit:_______ pag: 1 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 201g |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
TrimJII |
Trim.IV | ||
|
A |
t B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
000110 |
TOTAL VENITURI-VENITURI |
60.221,43 |
18.018,55 |
17.413,97 |
12.403,33 |
12.385,58 | |
|
000210 |
L VENITURI CURENTE |
27.700,93 |
8.158,75 |
7.592,47 |
5.606,43 |
6.343,28 | |
|
290010 |
C. Venituri nefîscale |
27.700,93 |
8.158,75 |
7.592,47 |
5.606,43 |
6.343,28 | |
|
300010 |
CI. Venituri din proprietate |
696,39 |
246,50 |
198,26 |
139,53 |
112,10 | |
|
3010 |
VENITURI DIN PROPRIETATE |
696,39 |
246,50 |
198,26 |
139,53 |
112,10 | |
|
301005 |
Venituri din concesiuni si inchirieri |
507,89 |
177,50 |
144,26 |
89,53 |
96,60 | |
|
301050 |
Alte venituri din proprietate |
188,50 |
69,00 |
54,00 |
50,00 |
15,50 | |
|
330010 |
C2. Vanzari de bunuri si servicii |
27.004,54 |
7.912,25 |
7.394,21 |
5.466,90 |
• 6.231,18 | |
|
3310 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICE SI | ||||||
|
ACTIVITATI |
29.021,59 |
7.962,80 |
7.533,21 |
6.458,15 |
7.067,43 | ||
|
331005 |
Taxe si alte venituri in invatamant |
705,30 |
230,69 |
221,91 |
125,90 |
126,80 | |
|
331008 |
Venituri din prestări de servicii |
3.071,69 |
355,09 |
532,60 |
1.106,65 |
1.077,35 | |
|
331013 |
Contribuția de întreținere a persoanelor | ||||||
|
asistate |
1.550,20 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
380,20 | ||
|
331014 |
Contribuția elevilor si studentilor | ||||||
|
pentru internate, cămine si cantine |
6.966,05 |
2.540,47 |
2.219,00 |
780,80 |
1.425,78 | ||
|
331019 |
Venituri din serbări si spectacole școlare | ||||||
|
manifestări culturale, artistice si | |||||||
|
sportive |
427,00 |
87,00 |
116,00 |
90,00 |
134,00 | ||
|
331021 |
Venituri din contractele încheiate cu | ||||||
|
casele de asigurări sociale de sanatate |
11.409,50 |
3.130,50 |
2.793,00 |
2.765,00 |
2.721,00 | ||
|
331030 |
Venituri din contractele încheiate cu | ||||||
|
direcțiile de sanatate publica din sume |
2 | ||||||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 2 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 201a |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
alocate de Ia bugetul de stat |
4.241,80 |
1.026,00 |
1.073,20 |
1.069,80 |
1.072,80 | ||
|
331031 |
Venituri din contracte incheiate cu | ||||||
|
direcțiile de sanatate publica din sume | |||||||
|
alocate din veniturile proprii ale | |||||||
|
Ministerului Sanatatii |
629,25 |
187,25 |
185,00 |
128,50 |
128,50 | ||
|
331050 |
Alte venituri din prestări de servicii | ||||||
|
si alte activitati |
20,80 |
15,80 |
2,50 |
1,50 |
1,00 | ||
|
3510 |
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI |
15,00 |
5,00 |
5,00 |
3,00 |
2,00 | |
|
351050 |
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
15,00 |
5,00 |
5,00 |
3,00 |
2,00 | |
|
3710 |
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT | ||||||
|
SUBVENȚIILE |
-2.032,05 |
-55,55 |
-144,00 |
-994,25 |
-838,25 | ||
|
371003 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare | ||||||
|
pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare | |||||||
|
a bugetului local |
-2.035,00 |
-58,50 |
-144,00 |
-994,25 |
-838,25 | ||
|
371050 |
Alte transferuri voluntare |
2,95 |
2,95 | ||||
|
410010 |
IV. Subvenții |
32.520,50 |
9.859,80 |
9.821,50 |
6.796,90 |
6.042,30 | |
|
4310 |
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII |
32.520,50 |
9.859,80 |
9.821,50 |
6.796,90 |
6.042,30 | |
|
431009 |
Subvenții pentru instituții publice |
18.769,00 |
5.293,30 |
5.319,50 |
4.476,90 |
3.679,30 | |
|
431010 |
Subvenții de la bugetele locale pentru | ||||||
|
finanțarea cheltuielilor curente din | |||||||
|
domeniul sanatatii |
4.551,50 |
2.266,50 |
2.202,00 |
20,00 |
63,00 | ||
|
431033 |
Subvenții din bugetul Fondului National Unic | ||||||
|
de asigurări sociale de sanatate pentru | |||||||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 3 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 201B |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
acoperirea creșterilor salariale |
9.200,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 | ||
|
5010 |
VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII |
62.221,51 |
19.320,51 |
17.629,87 |
12.938,47 |
12.332,66 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
62.221,51 |
19.320,51 |
17.629,87 |
12.938,47 |
12.332,66 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
39.961,57 |
11.733,89 |
11.138,56 |
8.715,00 |
8.374,12 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
36.227,83 |
10.029,37 |
10.030,22 |
8.238,48 |
7.929,76 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
23.756,60 |
6.747,60 |
6.787,50 |
5.260,75 |
4.960,75 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
8.926,00 |
2.341,90 |
2.344,70 |
2.119,70 |
2.119,70 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
1.047,30 |
274,28 |
259,51 |
259,55 |
253,96 | |
|
100110 |
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
54,30 |
15,00 |
15,00 |
12,15 |
12,15 | |
|
100111 |
Fond aferent platii cu ord |
1.800,73 |
466,49 |
457,91 |
440,73 |
435,60 | |
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | ||||||
|
afara unitatii |
10,00 |
10,00 | |||||
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
15,00 |
4,00 |
4,00 |
3,00 |
4,00 | |
|
100114 |
Indemnizații de detașare |
2,50 |
2,50 | ||||
|
100117 |
Indemnizații de hrana |
275,00 |
65,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
340,40 |
102,60 |
91,60 |
72,60 |
73,60 | |
|
1002 |
Cheltuieli salariate in natura |
1.387,60 |
671,60 |
591,00 |
75,00 |
50,00 | |
|
100201 |
Tichete de masa |
76,60 |
76,60 | ||||
|
100202 |
Norme de hrana |
1.011,00 |
495,00 |
516,00 | |||
|
100206 |
Vouchere de vacanta |
300,00 |
100,00 |
75,00 |
75,00 |
50,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
2.346,14 |
1.032,92 |
517,34 |
401,52 |
394,36 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurați sociale de | ||||||
|
stat |
371,54 |
346,54 |
25,00 | ||||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 4 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2016 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
20,03 |
20,03 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
149,00 |
149,00 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
10,47 |
10,47 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
28,80 |
28,80 | |||||
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
1.766,30 |
478,08 |
492,34 |
401,52 |
394,36 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20.283,84 |
6.991,12 |
5.810,31 |
3.624,87 |
3.857,54 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
6.002,02 |
1.981,78 |
1.713,16 |
1.151,93 |
1.155,15 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
220,42 |
75,24 |
58,35 |
42,93 |
43,90 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
508,37 |
171,23 |
130,90 |
110,70 |
95,54 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si foita motrica |
1.195,07 |
485,07 |
398,00 |
106,00 |
206,00 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
258,05 |
158,55 |
57,00 |
16,30 |
26,20 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifianti |
389,90 |
104,60 |
106,25 |
91,05 |
88,00 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
100,00 |
31,50 |
28,50 |
20,00 |
20,00 | |
|
200107 |
Transport |
171,30 |
22,20 |
52,70 |
72,48 |
23,92 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
245,26 |
80,90 |
73,45 |
43,85 |
47,06 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
1.267,23 |
370,60 |
346,05 |
280,15 |
270,43 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intretinere si funcționare |
1.646,42 |
481,89 |
461,96 |
368,47 |
334,10 | ||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 5 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2013 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.HI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2002 |
Reparatii curente |
634,32 |
345,00 |
135,90 |
89,50 |
63,92 | |
|
2003 |
Hrana |
8.529,04 |
3.144,64 |
2.535,72 |
1.274,31 |
1.574,37 | |
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
8.529,04 |
3.144,64 |
2,535,72 |
1.274,31 |
1.574,37 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
1.706,25 |
554,35 |
430,05 |
355,50 |
366,35 | |
|
200401 |
Medicamente |
831,35 |
270,25 |
191,65 |
193,80 |
175,65 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
279,20 |
72,40 |
67,50 |
64,30 |
75,00 | |
|
200403 |
Reactivi |
472,50 |
168,00 |
142,50 |
69,50 |
92,50 | |
|
200404 |
Dezinfectând |
123,20 |
43,70 |
28,40 |
27,90 |
23,20 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
1.009,16 |
336,39 |
299,32 |
183,20 |
190,25 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
36,00 |
13,50 |
7,50 |
7,50 |
7,50 | |
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pat |
155,00 |
67,50 |
32,50 |
27,50 |
27,50 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
818,16 |
255,39 |
259,32 |
148,20 |
155,25 | |
|
2006 |
Deplasați, detasari, transferări |
315,70 |
52,26 |
114,08 |
24,18 |
125,18 | |
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
292,70 |
52,26 |
91,08 |
24,18 |
125,18 | |
|
200602 |
Deplasați in strainalate |
23,00 |
23,00 | ||||
|
2009 |
Materiale de laborator |
95,50 |
26,00 |
24,50 |
22,00 |
23,00 | |
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
18,90 |
6,50 |
6,40 |
3,75 |
2,25 | ||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
96,50 |
34,00 |
36,00 |
11,00 |
15,50 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
56,00 |
21,00 |
18,00 |
14,00 |
3,00 | |
|
2014 |
Protecția muncii |
33,00 |
9,80 |
10,90 |
5,40 |
6,90 | |
|
Muniție, furnituri si armament de natura | |||||||
|
। 2015 |
activelor fixe pentru armata |
6,00 |
5,00 |
1,00 | |||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
____________________________________________________________________Data: 20/02/2018 Tit: pag: 6 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.H |
Trim.IH |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
|
intereselor statului, potrivit | |||||||
|
dispozițiilor legale |
106,00 |
1,00 |
5,00 |
100,00 | |||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1.675,45 |
478,40 |
476,28 |
389,10 |
331,67 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
21,30 |
3,30 |
13,00 |
5,00 | ||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
44,00 |
25,20 |
14,80 |
2,00 |
2,00 | |
|
203004 |
Chirii |
452,90 |
141,60 |
113,60 |
115,10 |
82,60 | |
|
203009 |
Executarea silita a creanțelor bugetare |
143,20 |
2,00 |
48,50 |
46,50 |
46,20 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
1.014,05 |
306,30 |
286,38 |
220,50 |
200,87 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
1.976,10 |
595,50 |
681,00 |
598,60 |
101,00 | |
|
5901 |
Burse |
4,10 |
4,10 | ||||
|
5922 |
Acțiuni cu caracter științific si | ||||||
|
sociocultural |
1.647,00 |
513,50 |
600,00 |
513,50 |
20,00 | ||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
325,00 |
82,00 |
81,00 |
81,00 |
81,00 | ||
|
6110 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |
11.545,00 |
3.120,90 |
3.281,70 |
2.592,30 |
2.550,10 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
11.545,00 |
3.120,90 |
3.281,70 |
2.592,30 |
2.550,10 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
9.972,00 |
2.663,90 |
2.780,10 |
2.264,00 |
2.264,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
8.661,00 |
2.019,60 |
2.213,80 |
2.213,80 |
2.213,80 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
8.424,00 |
1.953,00 |
2.157,00 |
2.157,00 |
2.157,00 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
174,00 |
41,40 |
44,20 |
44,20 |
44,20 | |
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | ||||||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 7 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2010 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
TrimJI |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
afara unitatii |
10,00 |
10,00 | |||||
|
100114 |
Indemnizații de detașare |
2,50 |
2,50 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi salariale in bani |
50,50 |
12,70 |
12,60 |
12,60 |
12,60 | |
|
1002 |
Cheltuieli salariale in natura |
1.011,00 |
495,00 |
516,00 | |||
|
100202 |
Norme de hrana |
1.011,00 |
495,00 |
516,00 | |||
|
1003 |
Contribuții |
300,00 |
149,30 |
50,30 |
50,20 |
50,20 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurau sociale de | ||||||
|
stat |
80,15 |
80,15 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
2,55 |
2,55 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
28,30 |
28,30 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
1,20 |
1,20 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
3,30 |
3,30 | |||||
|
100307 |
Contribuția asiguralorie pentru munca |
184,50 |
33,80 |
50,30 |
50,20 |
50,20 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
1.573,00 |
457,00 |
501,60 |
328,30 |
286,10 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
824,80 |
256,80 |
252,05 |
158,05 |
157,90 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
51,20 |
12,80 |
12,80 |
12,80 |
12,80 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
8,80 |
4,40 |
2,00 |
1,20 |
1,20 | |
|
200103 |
Încălzit, iluminat si forța motrica |
60,00 |
20,00 |
20,00 |
10,00 |
10,00 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
5,50 |
1,50 |
1,50 |
1,30 |
1,20 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
305,00 |
81,30 |
81,25 |
71,25 |
71,20 | |
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ____________________________________________________________________Data : 20/02/2018________Tit: pag: 8 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2016 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.m |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200106 |
Piese de schimb |
42,00 |
12,00 |
12,00 |
9,00 |
9,00 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
122,30 |
42,30 |
40,00 |
20,00 |
20,00 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
110,00 |
40,00 |
40,00 |
15,00 |
15,00 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
120,00 |
42,50 |
42,50 |
17,50 |
17,50 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
3,00 |
3,00 | ||||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
0,50 |
0,50 | ||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
0,50 |
0,50 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
80,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
80,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
43,00 |
20,00 |
23,00 | |||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
33,00 |
20,00 |
13,00 | |||
|
200602 |
Deplasați in strainatate |
10,00 |
10,00 | ||||
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
5,50 |
2,75 |
2,75 | ||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
70,00 |
25,00 |
25,00 |
10,00 |
10,00 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
18,00 |
2,00 |
10,00 |
6,00 | ||
|
2014 |
Protecția muncii |
8,00 |
2,00 |
6,00 | |||
|
2015 |
Muniție, furnituri si armament de natura | ||||||
|
activelor fixe pentru armata |
6,00 |
5,00 |
1,00 | ||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACT1VITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
____________________________________________________________________Data : 20/02/2018________Tit:__________pag: 9 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2010 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Triml |
Trim.H |
Trim.HI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
|
intereselor statului, potrivit | |||||||
|
dispozițiilor legale |
5,00 |
5,00 | |||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
509,20 |
131,20 |
149,30 |
130,50 |
98,20 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
20,00 |
3,00 |
12,00 |
5,00 | ||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
36,00 |
23,20 |
12,80 | |||
|
203004 |
Chirii |
314,00 |
105,00 |
78,00 |
79,00 |
52,00 | |
|
203009 |
Executarea silita a creanțelor bugetare |
139,20 |
46,50 |
46,50 |
46,20 | ||
|
6510 |
IN VAT AMANT |
9.554,84 |
3.607,21 |
2.765,95 |
1.487,47 |
1,694,21 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
9.554,84 |
3.607,21 |
2.765,95 |
1,487,47 |
1,694,21 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
600,22 |
189,74 |
161,86 |
129,40 |
119,22 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariale in bani |
578,83 |
179,77 |
157,42 |
125,68 |
115,96 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
166,60 |
44,60 |
48,50 |
36,75 |
36,75 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
2,00 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
45,30 |
23,28 |
8,51 |
9,55 |
3,96 | |
|
100110 |
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
54,30 |
15,00 |
15,00 |
12,15 |
12,15 | |
|
100111 |
Fond aferent platii cu ora |
300,73 |
91,49 |
82,91 |
65,73 |
60,60 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariale in bani |
9,90 |
4,90 |
2,00 |
1,00 |
2,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
21,39 |
9,97 |
4,44 |
3,72 |
3,26 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
3,44 |
3,44 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
0,18 |
0,18 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
____________________________________________________________________Data : 20/02/2018 Tit: pag: 10 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 201® |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Triml |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
sanatate |
1,10 |
1,10 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurați pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
0,07 |
0,07 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
0,20 |
0,20 | |||||
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
16,40 |
4,98 |
4,44 |
3,72 |
3,26 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
8.954,62 |
3.417,47 |
2.604,09 |
1.358,07 |
1.574,99 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.628,17 |
646,68 |
412,86 |
302,13 |
266,50 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
114,62 |
44,94 |
33,55 |
17,63 |
18,50 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
290,57 |
92,83 |
78,90 |
58,50 |
60,34 | |
|
200103 |
Încălzit, iluminat si forța motrica |
111,07 |
89,07 |
2,00 |
20,00 | ||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
117,55 |
104,55 |
3,00 |
10,00 | ||
|
200105 |
Carburanți si lubrifianti |
63,90 |
18,30 |
21,50 |
10,80 |
13,30 | |
|
200107 |
Transport |
3,30 |
1,20 |
0,70 |
0,48 |
0,92 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
63,36 |
21,20 |
18,15 |
12,05 |
11,96 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
222,18 |
56,40 |
66,80 |
67,90 |
31,08 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intretinere si funcționare |
641,62 |
218,19 |
188,26 |
134,77 |
100,40 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
168,82 |
62,50 |
47,90 |
42,00 |
16,42 | |
|
2003 |
Hrana |
6.476,99 |
2.443,64 |
1.954,72 |
893,31 |
1.185,32 | |
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
6.476,99 |
2.443,64 |
1.954,72 |
893,31 |
1.185,32 | |
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 11 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
22,25 |
8,00 |
4,70 |
6,15 |
3,40 | |
|
200401 |
Medicamente |
11,25 |
4,10 |
2,00 |
3,15 |
2,00 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
8,60 |
2,40 |
2,00 |
2,80 |
1,40 | |
|
200403 |
Reactivi |
0,50 |
0,50 | ||||
|
200404 |
Dezinfectanti |
1,90 |
1,00 |
0,70 |
0,20 | ||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
419,54 |
163,39 |
107,70 |
71,70 |
76,75 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
419,54 |
163,39 |
107,70 |
71,70 |
76,75 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
36,20 |
14,26 |
9,58 |
5,18 |
7,18 | |
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
36,20 |
14,26 |
9,58 |
5,18 |
7,18 | |
|
2009 |
Materiale de laborator |
4,00 |
2,00 |
0,50 |
1,00 |
0,50 | |
|
2011 |
Caiti, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
11,40 |
5,50 |
3,65 |
1,00 |
1,25 | ||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
3,00 |
3,00 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
16,00 |
14,00 |
1,00 |
1,00 | ||
|
2014 |
Protecția muncii |
8,60 |
2,90 |
1,90 |
1,90 |
1,90 | |
|
2030 |
Alte cheltuieli |
159,65 |
51,60 |
59,58 |
32,70 |
15,77 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
1,30 |
0,30 |
1,00 | |||
|
203004 |
Chirii |
13,90 |
4,10 |
3,10 |
3,60 |
3,10 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
144,45 |
47,20 |
55,48 |
29,10 |
12,67 | |
|
6610 |
SANATATE |
30.748,55 |
9.318,75 |
8,660,70 |
6.382,80 |
6.386,30 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
30.748,55 |
9.318,75 |
8.660,70 |
6.382,80 |
6.386,30 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
25.684,35 |
7.627,85 |
7.276,50 |
5.402,50 |
5.377,50 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
23.417,00 |
6.655,00 |
6.760,00 |
5.001,00 |
5.001,00 | |
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
____________________________________________________________________Data : 20/02/2018________Tit:________ pag: 12 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 201$ |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.ni |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100101 |
Salarii de baza |
11.618,00 |
3.587,00 |
3.687,00 |
2.172,00 |
2.172,00 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
8.750,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.075,00 |
2.075,00 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
1.002,00 |
251,00 |
251,00 |
250,00 |
250,00 | |
|
100111 |
Fond aferent platii cu ora |
1.500,00 |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
375,00 | |
|
100117 |
Indemnizații de hrana |
275,00 |
65,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariale in bani |
272,00 |
77,00 |
77,00 |
59,00 |
59,00 | |
|
1002 |
Cheltuieli salariale in natura |
376,60 |
176,60 |
75,00 |
75,00 |
50,00 | |
|
100201 |
Tichete de masa |
76,60 |
76,60 | ||||
|
100206 |
Vouchere de vacanta |
300,00 |
100,00 |
75,00 |
75,00 |
50,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
1.890,75 |
796,25 |
441,50 |
326,50 |
326,50 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
250,35 |
225,35 |
25,00 | ||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
16,10 |
16,10 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanalate |
107,10 |
107,10 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
8,10 |
8,10 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
23,10 |
23,10 | |||||
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
1.486,00 |
416,50 |
416,50 |
326,50 |
326,50 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
4.772,10 |
1.618,90 |
1.312,20 |
904,20 |
936,80 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.431,10 |
489,55 |
489,95 |
212,95 |
238,65 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
29,60 |
8,50 |
7,00 |
6,50 |
7,60 | |
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 13 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 201$ |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.in |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
119,00 |
31,50 |
27,50 |
28,50 |
31,50 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forta motrica |
454,00 |
176,00 |
226,00 |
26,00 |
26,00 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
75,00 |
37,50 |
37,50 | |||
|
200105 |
Carburanți si lubrifianti |
11,50 |
4,00 |
2,50 |
2,50 |
2,50 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
51,00 |
15,50 |
15,50 |
10,00 |
10,00 | |
|
200107 |
Transport |
8,00 |
1,00 |
2,00 |
2,00 |
3,00 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
23,60 |
7,60 |
6,50 |
4,00 |
5,50 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
631,60 |
198,75 |
159,25 |
127,25 |
146,35 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intretinere si funcționare |
27,80 |
9,20 |
6,20 |
6,20 |
6,20 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
215,00 |
72,50 |
72,50 |
35,00 |
35,00 | |
|
2003 |
Hrana |
844,00 |
301,00 |
181,00 |
181,00 |
181,00 | |
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
844,00 |
301,00 |
181,00 |
181,00 |
181,00 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
1.547,50 |
512,35 |
390,85 |
315,35 |
328,95 | |
|
200401 |
Medicamente |
778,10 |
255,65 |
179,15 |
180,15 |
163,15 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
176,10 |
46,50 |
41,50 |
38,00 |
50,10 | |
|
200403 |
Reactivi |
472,00 |
167,50 |
142,50 |
69,50 |
92,50 | |
|
200404 |
Dezinfcctanti |
121,30 |
42,70 |
27,70 |
27,70 |
23,20 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
349,00 |
102,00 |
87,00 |
81,50 |
78,50 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
30,00 |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
7,50 | |
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pat |
125,00 |
37,50 |
32,50 |
27,50 |
27,50 | |
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
___________________________________________________________________Data : 20/02/2018 Tit: pag: 14 - îmi lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 201$ |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.H |
Trim.IH |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
194,00 |
57,00 |
47,00 |
46,50 |
43,50 | |
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferări |
24,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 | |
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
24,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 | |
|
2009 |
Materiale de laborator |
91,50 |
24,00 |
24,00 |
21,00 |
22,50 | |
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
14,00 |
5,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 | |
|
2014 |
Protecția muncii |
10,00 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 | |
|
2030 |
Alte cheltuieli |
242,00 |
103,00 |
54,40 |
44,90 |
39,70 | |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
8,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 | |
|
203004 |
Chirii |
85,00 |
22,50 |
22,50 |
22,50 |
17,50 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
149,00 |
78,50 |
29,90 |
20,40 |
20,20 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
292,10 |
72,00 |
72,00 |
76,10 |
72,00 | |
|
5901 |
Burse |
4,10 |
4,10 | ||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
288,00 |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
72,00 | ||
|
6710 |
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE |
8.547,00 |
2.527,90 |
2.389,10 |
2.191,60 |
1.438,40 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
8.547,00 |
2.527,90 |
2.389,10 |
2.191,60 |
1.438,40 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.705,00 |
1.252,40 |
920,10 |
919,10 |
613,40 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
3.571,00 |
1.175,00 |
899,00 |
898,00 |
599,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
3.548,00 |
1.163,00 |
895,00 |
895,00 |
595,00 | |
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
15,00 |
4,00 |
4,00 |
3,00 |
4,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
8,00 |
8,00 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
134,00 |
77,40 |
21,10 |
21,10 |
14,40 | |
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIV1TATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
____________________________________________________________________Data : 20/02/2018________Tit: _______pag: 15 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2013 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.ni |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
37,60 |
37,60 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
1,20 |
1,20 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
12,50 |
12,50 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
1,10 |
1,10 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
2,20 |
2,20 | |||||
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
79,40 |
22,80 |
21,10 |
21,10 |
14,40 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
3.158,00 |
752,00 |
860,00 |
750,00 |
796,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.935,00 |
514,00 |
517,00 |
431,00 |
473,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
18,00 |
5,00 |
4,00 |
5,00 |
4,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
10,00 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si foita motrica |
570,00 |
200,00 |
150,00 |
70,00 |
150,00 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
60,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifianti |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | ||
|
200106 |
Piese de schimb |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
200107 |
Transport |
160,00 |
20,00 |
50,00 |
70,00 |
20,00 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
35,00 |
9,50 |
8,50 |
7,50 |
9,50 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
220,00 |
50,00 |
60,00 |
50,00 |
60,00 | ||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ____________________________________________________________________Data: 20/02/2018 Tit: pag: 16 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 201a |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.111 |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
855,00 |
210,00 |
225,00 |
210,00 |
210,00 | ||
|
2002 |
Reparații curente |
40,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
70,00 |
15,00 |
30,00 |
10,00 |
15,00 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
70,00 |
15,00 |
30,00 |
10,00 |
15,00 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
212,50 |
12,00 |
75,50 |
13,00 |
112,00 | |
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
199,50 |
12,00 |
62,50 |
13,00 |
112,00 | |
|
200602 |
Deplasări in străinătate |
13,00 |
13,00 | ||||
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
2,00 |
1,00 |
1,00 | ||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
19,50 |
5,00 |
10,00 |
4,50 | ||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
8,00 |
4,00 |
4,00 | |||
|
2014 |
Proiecția muncii |
6,40 |
2,40 |
0,50 |
1,00 |
2,50 | |
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
|
intereselor statului, potrivit | |||||||
|
dispozițiilor legale |
100,00 |
100,00 | |||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
764,60 |
192,60 |
213,00 |
181,00 |
178,00 | |
|
203004 |
Chirii |
40,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 | |
|
203009 |
Executarea silita a creanțelor bugetare |
4,00 |
2,00 |
2,00 | |||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
720,60 |
180,60 |
201,00 |
171,00 |
168,00 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
1.684,00 |
523,50 |
609,00 |
522,50 |
29,00 | |
|
5922 |
Acțiuni cu caracter științific si | ||||||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
___________________________________________________________________Data : 20/02/2018________Tit:_________pag: 17 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2016 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.ni |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
sociocultural |
1.647,00 |
513,50 |
600,00 |
513,50 |
20,00 | ||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
37,00 |
10,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 | ||
|
6810 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
1.826,12 |
745,75 |
532,42 |
284,30 |
263,65 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
1.826,12 |
745,75 |
532,42 |
284,30 |
263,65 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
1.826,12 |
745,75 |
532,42 |
284,30 |
263,65 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
182,95 |
74,75 |
41,30 |
47,80 |
19,10 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
7,00 |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
80,00 |
40,00 |
20,00 |
20,00 | ||
|
200105 |
Carburanți si lubrifianti |
6,50 |
6,50 | ||||
|
200106 |
Piese de schimb |
3,00 |
3,00 | ||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
1,00 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,10 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
83,45 |
25,45 |
20,00 |
20,00 |
18,00 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intretinere si funcționare |
2,00 |
2,00 | |||||
|
2002 |
Reparatii curente |
207,50 |
200,00 |
2,50 |
2,50 |
2,50 | |
|
2003 |
Hrana |
1.208,05 |
400,00 |
400,00 |
200,00 |
208,05 | |
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
1.208,05 |
400,00 |
400,00 |
200,00 |
208,05 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
136,00 |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
34,00 | |
|
200401 |
Medicamente |
42,00 |
10,50 |
10,50 |
10,50 |
10,50 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
94,00 |
23,50 |
23,50 |
23,50 |
23,50 | |
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 18 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
( B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
90,62 |
36,00 |
54,62 | |||
|
200501 |
Uniforme si echipament |
6,00 |
6,00 | ||||
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pat |
30,00 |
30,00 | ||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
54,62 |
54,62 | ||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
|
intereselor statului, potrivit | |||||||
|
dispozițiilor legale |
1,00 |
1,00 | |||||
|
9910 |
EXCEDENT/DEFIC1T |
-2.000,08 |
-1.301,96 |
-215,90 |
-535,14 |
52,92 | |
CONTRASEMNEAZĂ, -SECRETARUL MUNICIPIUL
NICOLAE-OVIDIU
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACAU
Anexa nr. 1 B2
La Hotărârea nr. 62 din 19.02.2018
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 1 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.n |
Trim.in |
Trim.IV | ||
|
A |
t B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
000110 |
TOTAL VENITURI-VENITURI |
5.739,86 |
1.625,50 |
1.045,00 |
1.451,11 |
1.618,25 | |
|
000210 |
I. VENITURI CURENTE |
2.035,00 |
65,50 |
265,00 |
866,25 |
838,25 | |
|
290010 |
C. Venituri nefiscale |
2.035,00 |
65,50 |
265,00 |
866,25 |
838,25 | |
|
330010 |
C2. Vanzari de bunuri si servicii |
2.035,00 |
65,50 |
265,00 |
866,25 |
838,25 | |
|
3710 |
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT | ||||||
|
SUBVENȚIILE |
2.035,00 |
65,50 |
265,00 |
866,25 |
838,25 | ||
|
371004 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
2.035,00 |
65,50 |
265,00 |
866,25 |
838,25 | |
|
410010 |
IV. Subvenții |
505,00 |
505,00 | ||||
|
4310 |
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATE |
505,00 |
505,00 | ||||
|
431014 . |
Subvenții din bugetele locale pentru | ||||||
|
finanțarea cheltuielilor de capital | |||||||
|
din domeniul sanatatii |
505,00 |
505,00 | |||||
|
5010 |
VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII |
6.546,86 |
1,439,50 |
1.943,00 |
1.546,11 |
1.618,25 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
3.199,86 |
1.055,00 |
780,00 |
584,86 |
780,00 | |
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | |||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
3.199,86 |
1.055,00 |
780,00 |
584,86 |
780,00 | ||
|
5802 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
3.199,86 |
1.055,00 |
780,00 |
584,86 |
780,00 | |
|
580201 |
Finanțarea naționala |
55,00 |
55,00 | ||||
|
580202 |
Finanțarea externa nerambursabila |
3.144,86 |
1.000,00 |
780,00 |
584,86 |
780,00 | |
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
3.347,00 |
384,50 |
1.163,00 |
961,25 |
838,25 | |
|
71 |
TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE |
3.347,00 |
384,50 |
1.163,00 |
961,25 |
838,25 | |
|
7101 |
Active fixe |
3.347,00 |
9 |
384,50 |
1.163,00 |
961,25 |
838,25 |
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIV1TATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 20/02/2018 Tit: pag: 2 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 201B |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.n |
Trim.HI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
710101 |
Construcții |
1.958,50 |
55,00 |
295,00 |
829,25 |
779,25 | |
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
921,50 |
115,50 |
736,00 |
50,00 |
20,00 | ||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | ||||||
|
active corporale |
150,00 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
39,00 | ||
|
710130 |
Alte active fixe |
317,00 |
177,00 |
95,00 |
45,00 | ||
|
6110 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |
693,00 |
7,00 |
686,00 | |||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
693,00 |
7,00 |
686,00 | |||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
693,00 |
7,00 |
686,00 | |||
|
7101 |
Active fixe |
693,00 |
7,00 |
686,00 | |||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
686,00 |
686,00 | |||||
|
710130 |
Alte active fixe |
7,00 |
7,00 | ||||
|
6510 |
INVATAMANT |
254,00 |
69,00 |
90,00 |
95,00 | ||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
254,00 |
69,00 |
90,00 |
95,00 | ||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
254,00 |
69,00 |
90,00 |
95,00 | ||
|
7101 |
Active fixe |
254,00 |
69,00 |
90,00 |
95,00 | ||
|
710101 |
Construcții |
100,00 |
5,00 |
45,00 |
50,00 | ||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
44,00 |
44,00 | |||||
|
710130 |
Alte active fixe |
110,00 |
20,00 |
45,00 |
45,00 | ||
|
6610 |
SANATATE |
5.599,86 |
1.363,50 |
1.167,00 |
1.451,11 |
1.618,25 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
3.199,86 |
1.055,00 |
780,00 |
584,86 |
780,00 | |
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
' Data: 20/02/2018
Tit:
pag: 3 - niii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
’ B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | |||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
3.199,86 |
1.055,00 |
780,00 |
584,86 |
780,00 | ||
|
5802 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
3.199,86 |
1.055,00 |
780,00 |
584,86 |
780,00 | |
|
580201 |
Finanțarea naționala |
55,00 |
55,00 | ||||
|
580202 |
Finanțarea externa nerambursabila |
3.144,86 |
1.000,00 |
780,00 |
584,86 |
780,00 | |
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
2.400,00 |
308,50 |
387,00 |
866,25 |
838,25 | |
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
2.400,00 |
308,50 |
387,00 |
866,25 |
838,25 | |
|
7101 |
Active fixe |
2.400,00 |
308,50 |
387,00 |
866,25 |
838,25 | |
|
710101 |
Construcții |
1.858,50 |
50,00 |
250,00 |
779,25 |
779,25 | |
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de |
• | |||||
|
transport |
191,50 |
71,50 |
50,00 |
50,00 |
20,00 | ||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | ||||||
|
active corporale |
150,00 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
39,00 | ||
|
710130 |
Alte active fixe |
200,00 |
150,00 |
50,00 | |||
|
9910 |
EXCEDENT/DEFICIT , |
-807,00 |
186,00 |
-898,00 |
-95,00 | ||
reședință.
ONSTANTIN
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ Xxxxxxx-Xxxxxx Xxx
ROMANIA
Anexa m.l C
La Hotărârea nr. 62 din 19.02.2018
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU
BUGETUL CENTRALIZAT AL CREDITELOR INTERNE PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021
Data: 14/02/2018 Tit: pag: 1 -miilei-
|
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 | ||||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim .III |
Trim.IV |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | |
|
A |
B |
1=3+445+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
|
000107 |
SURSA DE FINANȚARE | ||||||||||
|
IU OPERAȚIUNI FINANCIARE |
27.603,60 |
27.603,60 | |||||||||
|
4107 |
Alte operațiuni financiarei^ |
27.603.60 |
27.603,60 | ||||||||
|
410702 |
Sume aferente creditelor interne |
27.603,60 |
27.603,60 | ||||||||
|
41070201 |
Sume aferente creditelor interne |
27.603,60 |
27.603,60 |
---- | |||||||
|
5007 01 56 |
CREDITE INTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE |
27.603,60 14.072,53 |
27.603,60 14.072,53 |
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU > Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx // | |||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | |||||||||||
|
POSTADERARE |
14.072,53 |
14.072,53 | |||||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
13.531,07 |
13.531,07 | ||||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
13.531,07 |
13.531,07 |
> | |||||||
|
6607 |
SANATATE |
13.531,07 |
13.531,07 | ||||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
13.531,07 |
13.531,07 | ||||||||
|
71 ' |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
13.531,07 |
13.531,07 | ||||||||
|
7101. |
Active fixe |
13.531,07 |
13.531.07 | ||||||||
|
710101 |
Construcții |
11.531,07 |
11.531,07 | ||||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
2.000,00 |
2.000,00 | ||||||||
|
660706 |
Servicii medicale in unitati sanitare |
- | |||||||||
|
66070601 |
cu paturi Spitale generale |
13.531,07 13.531,07 |
13.531,07 13.531,07 |
PREȘEDINTE/DE ȘEDINȚĂ, y Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | |||||||
|
6707 |
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE |
14.072,53 |
14.072,53 |
—r |
• | ||||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
14.072,53 |
14.072,53 |
... | |||||||
|
56 5601 560103 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Irogramc din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Cheltuieli neeligibile |
14.072,53 14.072,53 14.072,53 |
14.072,53 14.072,53 14.072,53 |
•V“ |
VA । ‘ ' ^Uț. |
5---k’A 5=1 | |||||
|
670705 |
Servicii recreative si sport |
14.072,53 |
14.072,53 | ||||||||
|
67070503 |
întreținere grădini publice, parcuri, | ||||||||||
|
zone verzi, baze sportive si de agrement |
14.072,53 |
14.072,53 | |||||||||
|
9907 |
EXCEDENT/DEFICIT |
-27.603,60 |
-27.603,60 | ||||||||
INTOCMIT
A.TUR.0U