Hotărârea nr. 432/2018
Hotararea Consiliului Local Nr. 432Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 14.11.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :
-
- Expunerea de motive a primarului Municipiului Bacau, la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investitii pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr.l 1581 din 08.1 1.2018;
-
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL ni*.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investitii pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, înregistrat cu nr.l 1582 din 08.11.2018 ;
-
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1848/14.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.l849/13.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1850/13.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1851/13.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1852/14.11.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;
-
- Prevederile art.l9(l) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
-
- Prevederile Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
-
- Prevederile Legii nr.3/2018 privind asigurările sociale de stat pe anul 2018;
-
- Prevederile art.47(l) si art. 117 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata si completata;
In baza dispozițiilor articolului 36(2) litera “b“ alin.(4) litera «a» si ale art.45 (2) lit. «a» din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata si completata,
HOTĂRA ȘTE:
Art. 1 Se aproba modificarea HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investitii pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr.IA, 1A1, 1A2.
Art.2 Primarul municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica si Direcția Tehnica .
Art.3 Hotararea va fi comunicata la Direcția Economica si Direcția Tehnica.
Art.4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ENULA
OPOAEA
CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
N.O.P.,V.C„ A.T./A.M../Ex.l/Ds.I-A-2
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
ANEXA IA
LA HOTĂRÂREA NR. 432 DIN 14.11.2018
Data: 08/11/2018 Tic pag! 1 -inii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi nnunlc buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Eslimnrl 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din cnrc credite bugeinre destinate stingerii plntilor rcslnnle |
Trîm [ |
TrimJI |
Trlm.II] |
Trim.lV | |||||
|
A |
II |
I=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
a |
9 |
|
0(10102 |
TOTAL VENJTURLBUOET LOCAL |
283.M7.ltt |
97.766,78 |
63 643,29 |
75.182,32 |
46465.41 |
253.430.00 |
261523.00 |
273.097,00 | |
|
1100202 |
1 VENITURI CURENTE |
253.862.32 |
71 837.99 |
61 034.H |
75 053.37 |
45 936.85 |
253.325.00 |
261 412.00 |
272.9811.01) | |
|
000302 |
A. VENITURI FISCALE |
201.608.43 |
51562,00 |
48.896/11 |
62.553.97 |
34 595,85 |
213 640.00 |
224.732.00 |
226.714,00 | |
|
000402 |
AL IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI | |||||||||
|
CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
92.059,00 |
23.210,110 |
25.(60,00 |
31,166.00 |
12,523,00 |
118 652,00 |
125.204,00 |
123 873,00 | ||
|
O30U02 |
A 1.2 Impozit pc venit, profil si «slinuri din capital de 1# persoane fizice |
92.059.00 |
23.210,011 |
25.160,110 |
31.160.00 |
12,523,01) |
118,652,011 |
125204,00 |
123 873,011 | |
|
0302 |
IMPOZIT PE VENIT |
Z.ldO.Ott |
210,00 |
2.210.00 |
2 10.0(1 |
2JO.0I) |
2,435,00 |
2,574,00 |
2.703.011 | |
|
030218 |
hapczilul pe veni iunie din tramierul proprietăților imobilien: din pairi momii! personal |
2 140,00 |
210.00 |
2 210,00 |
210,00 |
210,00 |
2 435,00 |
2 574.00 |
2.703,00 | |
|
0-102 |
COTE 81 SUME DEFALCATE DIN | |||||||||
|
VENIT |
8^219,011 |
Z3.UDU.UU |
2 2,95 U. UI) |
3U.956.uo |
12.313,1)0 |
116.217,IIU |
122,630,00 |
121,170,00 | ||
|
UW2II1 |
Cote de falele din impozitul pc | |||||||||
|
venit |
89J19.M |
23 000.01) |
22.95tl.OI) |
30.956.ni) |
12 313.1)1) |
115 213.00 |
121 780,00 |
120.810,00 | ||
|
W02M : |
Sume alocate dm eolde ddâlcate din impozitul perenii pentru echilibrarea tagmelor locale |
1.004.00 |
850,00 |
360,00 | ||||||
|
070002 |
Al Impozite si late pe proprietate |
42 798.99 |
15 3GD,Uli |
7.9U9.61 |
10.172,97 |
9.356.41 |
34,73),00 |
40 230,00 |
42.241,00 | |
|
0702 |
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
42.798,99 |
(5360,(111 |
7.9O9.6J |
10,172,97 |
9356,41 |
34 731,1)0 |
40.230,00 |
42 241,00 | |
|
0711201 |
Impozitai tara pe clădiri |
32984,72 |
12 300.1)0 |
G.’OO.mi |
7.6)2,97 |
6 871.75 |
24 913,00 |
29 926.110 |
31.422.(10 | |
|
070202 |
Impozit si 1 pe teren |
5.964,27 |
2.260.00 |
1.109,61 |
1.260,00 |
1,334,66 |
0.118.00 |
6.467,110 |
6.791.00 | |
|
070203 |
Taxe judiciare de timbra st alte laxe | |||||||||
|
de timbra |
2 050,00 |
400,OU |
joc, no |
71)0,01) |
650,00 |
l 784,00 |
| m/M) |
1 98U.0U | ||
|
070250 |
Alte impozite st laxe pe proprietate |
1 xau^o |
400,0(1 |
300,0(1 |
600,011 |
500,00 |
l 346,00 |
1 951,00 |
2,048,01) | |
|
100002 |
A4 Impozite si laxe pe bunuri si servicii |
62 290.44 |
16 292,00 |
15.007,110 |
20.495,00 |
10 496,44 |
53 138.00 |
57 058.00 |
58.248.00 | |
|
H02 |
SUME DEFALCATE DIN TVA |
46.761,011 |
12.222,00 |
12 072.00 |
16.560.00 |
5 907.011 |
45 177,110 |
44 303,011 |
42,754,00 | |
|
110202 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adnugsta pentru finanlarcacltcllukhlor desccnlraJtzalc la nivelul ccmninekir. orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiu Ini București |
37 756,00 |
11 774,011 |
11.624,00 |
8.144.OU |
5 514,01) |
39 958.00 |
40 269,00 |
40.525,00 | |
|
110200 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea | |||||||||
|
adaugala pentru echilibrarea bugetelor | ||||||||||
|
locale |
7.268,00 |
7.268,00 |
3482.01) |
2 297,00 |
492.011 | |||||
|
1 (0200 |
Sume defalcata din tavo pe valoare adaugnt» pentru finenlwea invatamantul u: particular sau coafa ton al acreditat |
1.737.00 |
w.oi» |
448,00 |
448, l)tl |
393.0 IJ |
1 737,011 |
1.737,00 |
1.737,011 | |
|
1202 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE | |||||||||
|
SI SERVICII |
45,00 |
47.00 |
50,00 | |||||||
Daiu: 08/11/2018 Tit; png: 2 - mii lei-
|
Coti |
Denumire indicator |
Prevederi nnunle buget 2018 |
Prevederi Iritn CSIrinie buget 201S |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare deslinute stingerii plăților reslnnle |
Trîml |
TrinUI |
Trim-Ili |
Trim.1V | |||||
|
A |
li |
1=344+5+6 |
2 |
3 |
4 |
s |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
120107 |
Tace hoteliere |
45.00 |
47,00 |
50,00 | ||||||
|
1502 |
TAXE PE SERVICII SPECIFICE |
1.029.44 |
70.00 |
an.uo |
60,00 |
839.44 |
379.01) |
401,00 |
421,00 | |
|
J50201 |
hn petrii pe spectacole |
840.00 |
70,00 |
60,00 |
60.00 |
650,00 |
223,00 |
236,00 |
248,00 | |
|
I5025Q |
Alic taxe pe servicii specifice |
189.44 |
189,44 |
156,00 |
165,00 |
173,00 | ||||
|
160-2 |
TAXE PE UTILIZAREA | |||||||||
|
UTILIZĂRI) BUNURILOR SAU PE | ||||||||||
|
DE ACTIV1TAT1 |
14.500,00 |
4.000,01) |
2.875,00 |
3.875,00 |
3.750,00 |
12 537,01) |
12.307,00 |
15.023,00 | ||
|
16(1202 |
Impozit pe mijloacele de transport |
12.522,00 |
3,500.110 |
2.500.00 |
3.000.01) |
3.522.00 |
10.176,00 |
9 812,00 |
12.403.00 | |
|
160203 |
Taxe ii lente pentru eliberarea ele | |||||||||
|
Ucenic si autorizații de funcționare |
1 978,00 |
500.00 |
375,00 |
875.00 |
228.00 |
2 361,00 |
2 495,00 |
2.620.00 | ||
|
180002 |
A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
4.460,00 |
7OO.1ÎU |
820.00 |
720.00 |
2.220,00 |
2 119,00 |
2.240,00 |
2.352,00 | |
|
IS02 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
4,460,00 |
700,00 |
820,00 |
72U,OU |
2 220,00 |
2 119,00 |
2 240,00 |
2.352,00 | |
|
180230 |
Alte impozite silite |
4.460.00 |
700,110 |
820,00 |
720,110 |
2.220,00 |
2,119,00 |
2,240,00 |
2.352,00 | |
|
290002 |
C. Venituri nclucclc |
52 253,89 |
16.275,99 |
12.137,50 |
12 499,411 |
11.341.00 |
39685,00 |
36 680.00 |
46,266.00 | |
|
300002 |
CI. Venituri din prvpnoleic |
9 932.00 |
2.600.00 |
2.632,00 |
2.000.00 |
2.700.00 |
8,382.00 |
5 918.110 |
10 4)3.00 | |
|
30(12 |
VENITURI DIN PROPRIETATE |
9.932,00 |
2600.00 |
2.632.00 |
2 01IU.0I) |
2 700,00 |
8 382.00 |
5 918.80 |
10.413,00 | |
|
300201 |
Vărsăm inse din profitul net a! regiilor | |||||||||
|
auțonamc |
32,00 |
32.00 | ||||||||
|
300205 |
Venituri din concesiuni si închirieri |
9.900,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.000,00 |
2 7OOJ1U |
7029,00 |
4 487.U0 |
8.911,00 | |
|
301120530 |
Aho icmtun din concesiuni si inchi- | |||||||||
|
ndi de covc insUtilittc publice |
2 6011.00 |
2.Gtm,uti |
2.UUU.WI |
2 700.00 |
7 029,011 |
4 487.00 |
s.yiuun | |||
|
300250 |
Alte veni iun din propriclMC |
1,353.00 |
1.431.00 |
1.502,09 | ||||||
|
330002 |
C2 Vanzaii de bunuri st servicii |
42 321.89 |
13 675.99 |
9 505,50 |
10 499.411 |
8 641.00 |
31 303.00 |
30 762,00 |
35.853.00 | |
|
3302 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DESERVICI1 SI | |||||||||
|
ACTIV1TATI |
9.320.89 |
5 282,89 |
1.762,00 |
812,00 |
1 464,00 |
5.225,00 |
3 832,00 |
5.800.(10 | ||
|
330208 |
Venituri din prestări de sctvicii |
8 222,89 |
4 970.89 |
1.500.00 |
500.00 |
1.252.00 |
4 003.00 |
2 540,00 |
4.443,00 | |
|
330210 |
Conlnbutio jianntjkir^i fustmalordor legali pentru în trei «crea capiilor m | |||||||||
|
cresc |
448.00 |
IJ2.UU |
112.00 |
UZM |
112,00 |
497,00 |
526,00 |
552,00 | ||
|
330228 |
Venituri din recuperarea eh el iuțeli tor de judecata, împulttlii st despapubin |
200,00 |
50,01) |
50,00 |
50,00 |
5U,DU |
223,00 |
236,00 |
248,00 | |
|
330250 |
Alte vcniiuri din prestări de sen teii | |||||||||
|
slaliextimati |
450.00 |
150,00 |
100,00 |
150,00 |
50,00 |
502,00 |
530.00 |
557.G0 | ||
|
3402 |
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, | |||||||||
|
ELIBERĂRI PERMISE |
1.812,00 |
500.09 |
5110,00 |
400,00 |
412,00 |
2 021,00 |
2.136,00 |
2.243,00 | ||
|
340202 |
Taxe extrajudiciare de timbru |
1.812.00 |
500.00 |
500,00 |
400.00 |
412.00 |
2.021.00 |
2.136,00 |
2.243,00 | |
|
3503 |
AMENZI. PENALI? ATI SI CONFISCĂRI |
8.288,00 |
1 950.00 |
l 630,00 |
l 958.00 |
2 738,00 |
5 189,00 |
4 851.00 |
6869.00 | |
|
35020) |
Venituri din amenzi si alte sancțiuni | |||||||||
|
apl icatc patrivi t d i tpozii i ti or 1 egale |
L 65O.OO |
450.00 |
450,00 |
450,00 |
3U0,0t> |
1 505.00 |
1 591,00 |
1.671,00 | ||
|
350250 |
Alte zmeuri. penalități si con lise uri |
6 638,00 |
1.500.00 |
1.200.00 |
1.500.00 |
2 438,00 |
3 684,00 |
3.260.00 |
5.198,00 | |
Dala: 08/11/2018 TIt: pag: 3 -iuti Ici-
|
Cod |
Denumire Indicator |
Prevederi anuale buget 2UI8 |
Prevederi trimestriale buget 201A |
Esiiinari 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destituite stingerii plutitor reslnnle |
Trhn t |
Trim.II |
Trim.Ill |
Triin.JV | |||||
|
A |
II |
1=3+4+516 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
S |
9 |
|
3602 560206 360250 3702 3702113 37(1204 37(1250 4 IM 02 42UUU2 42(12 420201 420210 420213 420234 420269 4IW2 48i’ui 4802H1QJ 4X9202 48320201 41020202 |
DIVERSE VENITURI Taxe speciale Alte venituri TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE SUBVENȚIILE Venera inie din secii unea de funcționari: pen1 tu finim 1 arc a sccttu nit de dcavoltarc a bugetului loca! Vărs mumie din sccliunca de funcționare Alto Iransfcruri voluntare IV Subvenții Subvenții de halte nivele ale adnuninratiai publice SUBVENȚII DE LA BUGEHIL DE STAT Rclchnologi^orea centralelor temi tec n ckclncc de IcminTicare Finanțarea acțiuni Iar privind reducerea riscului seismic ul construcțiilor existente cu destinație de locuința Subicmij pentru finanțarea programelor mul Imnurile priorii arc de mediu si gospodărire a apelor Subvcmii pentru acord ere a ajutorului paltini mcaldrco locuinței cu latina, cm bem, combustibil petrolieri Subvenții de la bugetul de stal calic bugetele locala necesare Snstincn: derulării proiectelor Ennnuie din fonduri externe ncrumbunabile (FEN) post aderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI AFRENTE CADRULUI FINANCIAR Fondul European de Dcnoliarc Sume pritaiic io contul phiilorcfcetuate in anul curent Fondul Social Europerm(FSE) Sume primite in cornul pielilor efectuate iu anul curent Sume primite in contul plăților efectuate |
22.419.90 19,329.94 3.099.96 471,10 -748.95 748.95 471.10 28,903.04 28.9U3.U4 28 9U3.U4 2 4UD.UU 528.56 25.928,31 <1,48 45.69 292,44 181,43 181,43 ULUI 67.59 |
5 775.00 5C0U.UU 775,00 168.10 -744.68 744,6K 168.10 25 928,79 25,928,79 25 928,79 25.928,79 |
5.417.511 4 642,511 775.00 176,00 -4.27 427 176.00 2 427,75 3.427,75 2 427,75 2 408.00 -0.48 0,48 27.75 181.43 181.43 181,43 |
7.262,40 6.487.40 775.00 75,00 75,00 17,94 17,94 17.94 17.94 111,01 111,01 67,59 |
3 975,00 3 200,04 774.96 52,00 52.00 528,56 528.56 528.56 528,56 |
18 269.00 16 912.00 1 357.0» 599,00 -16.776,011 16 776.00 S99.0D 15,00 15.UU 15,00 15,00 90,00 9(1.00 |
19 310,(1(1 17 876,00 I 434,00 633,00 -12.65(1.00 12 650.00 633.00 16,00 16.00 16.00 16,00 95,00 95,00 |
20.276.0(1 18.7711.00 1.506.00 665,00 -20,565,011 20.565.00 665,00 17.01) 17,00 17,00 17,00 100.00 1110,00 | |
|
Cod |
Ochii mire indicator |
Prevederi nnu.ile buget 2018 |
Prevederi trimestriale bngcl 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | |||||
|
TOTzLL |
din care credite bugetare dcMimtlc stingerii (liniilor rcjfnnlc |
Trim I |
Triw.H |
Trim.IIJ |
Tritn.lV | ||||||
|
A |
B |
I=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
7 |
8 |
9 | |
|
ia anii u (trieri |
90.00 |
95.00 |
100,00 | ||||||||
|
-18020203 |
Prefinanlarc |
43.42 |
43,42 | ||||||||
|
4990 |
VENITURI PROPRII |
206.630,22 |
59 447,89 |
48.786.1 1 |
58 41137 |
39 97735 |
207 549,00 |
210 476.00 |
229 561.00 | ||
|
5002 |
TOTAL CHELTUIELI |
.136 008.44 |
175.771,63 |
63.996,06 |
62.045,65 |
34.195.10 |
253430,00 |
261.523,00 |
273,097,00 | ||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
245.247,93 |
99.336,33 |
55.77233 |
62.890,46 |
27,248,81 |
207 874,00 |
217.567,00 |
219.809,00 | ||
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
53,849,37 |
15335,20 |
14.151.13 |
13386,93 |
10.976,11 |
50.712,00 |
52.5(2,00 |
53.905,00 | ||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
93.083,19 |
33.572,82 |
22906,12 |
28.920,47 |
5 683,78 |
77.465,00 |
81 662,00 |
77,0^6,41(1 | ||
|
30 |
TITLULUI DOBÂNZI |
G.312,00 |
1.339.00 |
1360.00 |
1.563.110 |
l.«50.00 |
5,019,00 |
5.304.00 |
5.570,90 | ||
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
21 149,38 |
14 764.33 |
4 385.05 |
2 000.00 |
20 326.00 |
20 625.01) |
24.756,00 | |||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TA7I | ||||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
30.340,50 |
8.066,80 |
8.662,00 |
10.748,41) |
2 863.30 |
23 8)3,00 |
25 169,00 |
26.429,00 | |||
|
55 |
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
5.042,46 |
3 072,93 |
1324,34 |
1,002,19 |
-357,00 |
3.834,00 |
3 953,00 |
4 0G4.0U | ||
|
5G |
TITLUL VII! PROIECTE CU FINANȚARE | ||||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | |||||||||||
|
POSTADERARE |
4.110,47 |
3.660,68 |
449.79 | ||||||||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
21,839,72 |
12 631,00 |
4 239.72 |
3 318.00 |
1 651.00 |
21 992.00 |
23 377.U0 |
22 802,011 | ||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | |||||||||||
|
FINANCIAR 2014-21)20 |
351,40 |
213.45 |
128.95 | ||||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
9 169,44 |
4 884,57 |
2 7(5,57 |
• I 01232 |
2 581.62 |
4 713.0(1 |
4 965.00 |
5 197,00 | ||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
68,301,17 |
71.583,93 |
1.564,52 |
-6.125,84 |
1.278.56 |
(6 866,(10 |
12 745.00 |
20.665,00 | ||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NERNANCIARE |
67.551,17 |
71.583.93 |
1.56432 |
-6.125.84 |
52336 |
16.866.00 |
12.745.00 |
20.665,00 | ||
|
72 |
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE |
750,00 |
750.00 | ||||||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
22.816,00 |
5 066,110 |
6.774,00 |
5 302.00 |
5 674.00 |
28690,00 |
31.211,00 |
32 623.00 | ||
|
11 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
22.816,00 |
5 066,00 |
6 774,00 |
5.302,01) |
5 674,00 |
28 690,00 |
3(211,00 |
32.623,00 | ||
|
84 |
Plăti efectuate in anii precedai li si | ||||||||||
|
recuperate m anul ciucut |
-356,66 |
-314.63 |
-114,79 |
-20.97 |
-6,27 | ||||||
|
35 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
356,66 |
•214,63 |
-114.79 |
-2037 |
-6,27 | ||||||
|
510002 |
Partea La Servicii publice generale |
55 259,09 |
20093,(17 |
13.56135 |
10,809.87 |
10 791,50 |
33 150,00 |
56 ) 13,00 |
59 315,00 | ||
|
5102 |
AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI |
42.229,29 |
15.903,07 |
10.507,95 |
8341,27 |
7,477,00 |
42,038,00 |
44397,00 |
47,012.00 | ||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
21.131.46 |
6 689,26 |
5.747,59 |
5.200,61 |
3.494,00 |
19 760,00 |
20 887,00 |
21.931,00 | ||
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
14.231,00 |
4 156,00 |
3335.00 |
J. 360.00 |
3380,00 |
12847,00 |
13 380,00 |
14.259.00 | ||
|
JUill |
Cheltuieli salinele in bani |
13.7116,00 |
3.881.01) |
3235.00 |
3,285.00 |
3 305,1)0 | |||||
|
ICIHOi |
Salarii de baia |
12.970,00 |
3.684,00 |
3.044,00 |
3.103.01) |
3.139,00 | |||||
|
1 <10112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | ||||||||||
|
Tara unilatit |
400,00 |
100,00 |
100.00 |
IODJH) |
100.00 | ||||||
|
100113 |
Indemnizații do delegare |
10,00 |
7,00 |
1.00 |
1,00 |
1,00 | |||||
|
10O130 |
Alte drepturi salanak în bani |
326,00 |
90.00 |
90,00 |
31,01) |
65.00 | |||||
|
IM13 |
Contribuții |
525.00 |
275.00 |
100,00 |
75,00 |
75.00 | |||||
|
Coti |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | |||||
|
TOTAL |
din care credilc bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trint I |
Triin.lf |
Trim.lll |
Tritu.lV | ||||||
|
A |
11 |
1-3+4H46 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
|
icnim |
Con tribalii de «Figurări soc inie de | ||||||||||
|
stal |
134.00 |
134,00 | |||||||||
|
IOO3O2 |
CoHîn'bnlii de asigurați de Sontnj |
4.20 |
4.20 | ||||||||
|
100303 |
Conlnbulll de asigurau sociala de | ||||||||||
|
sanaiai? |
45,00 |
45,00 | |||||||||
|
ierni |
Contribuia de asigurări pentru | ||||||||||
|
KadcnK de munca st boli profesionale |
1.50 |
1,50 | |||||||||
|
IWOG |
Coninbuiu pentru concedii li | ||||||||||
|
indemnizații |
9,00 |
9.00 | |||||||||
|
100307 |
Conuibuiinasiguraioric pentru munca |
331.30 |
81J0 |
100,00 |
75.00 |
75,00 | |||||
|
20 |
Tin.UL 11 BUNURI S) SERVICII |
6.527.01 |
2.493,26 |
2 159,14 |
1.800.61 |
74.00 |
6913.00 |
7.307,00 |
7.672,00 | ||
|
2001 |
Bunuri st servicii |
3 655,16 |
1 624.41 |
l 133.14 |
890,61 |
7.00 | |||||
|
200101 |
Furnituri de birou |
335.UU |
200,00 |
15 0,00 |
5,00 | ||||||
|
300102 |
Materiale pentru curățenie |
39,11 |
9.011 |
16.11 |
5.00 | ||||||
|
200103 |
toca Irit, il uiuirt ci st forța metrica |
212.00 |
no.on |
52.00 |
50.1)0 | ||||||
|
200104 |
Apa. cana! st salubritate |
23.00 |
9.00 |
0,01) |
3,00 |
2.00 | |||||
|
200106 |
Piese de schimb |
165,00 |
100.00 |
65,00 | |||||||
|
200107 |
Transport |
30.40 |
17,40 |
6.50 |
6,50 | ||||||
|
200108 |
Posta, le! ecoul un lealii, radio, tv, | ||||||||||
|
internei |
680,00 |
410,00 |
210.00 |
60,00 | |||||||
|
200100 |
Materia le si prestări <fc sen K11 cu | ||||||||||
|
cer Kiev funcțional |
5,00 |
-5.4JU | |||||||||
|
200130 |
Alic bimun st servicii pentru | ||||||||||
|
intra iiicro si funciionarc |
2 150.65 |
764,01 |
631,64 |
755,00 | |||||||
|
2002 |
Reparații curente |
55,25 |
55,25 | ||||||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
75.00 |
50,00 |
25.00 | |||||||
|
200130 |
Alte obiecte de inventar |
75.0H |
50,00 |
25,00 | |||||||
|
2000 |
Deplasați, detasan, transferau |
91.00 |
20,0» |
41.00 |
311,1)0 | ||||||
|
200601 |
Deplasări infemc. delăsări, transfer an |
75.011 |
10.00 |
40.00 |
25.00 | ||||||
|
200602 |
Deplasări iu siMiiraiatc |
16,00 |
10,01) |
1.00 |
5.01) | ||||||
|
2011 |
Ceru, pubdicotri si tnalcrialc | ||||||||||
|
documentare |
35,00 |
15.00 |
10,00 |
10,00 | |||||||
|
2012 |
Ccusultanla »i expertiza |
360,00 |
150,00 |
200,00 | |||||||
|
2013 |
Pregat irc profcsioo ala |
30.00 |
-5,0» | ||||||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
5,00 |
10,00 |
5,00 |
5,011 |
-15,00 | |||||
|
2030 |
Alic cheltuieli |
2.230.60 |
543.60 |
965.00 |
640.00 |
>2,00 | |||||
|
2031101 |
Reclama si publicitate |
400.00 |
50,00 |
27.00 |
323.00 | ||||||
|
203004 |
Chirii |
432.00 |
150,00 |
103,00 |
117,00 | ||||||
|
103030 |
Alte cheltuieli cu tunuri st sciticii |
1.398,60 |
343,60 |
835.00 |
200.00 |
21),00 | |||||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||||||
Dnlns 08/11/2018 TU: pag: 6 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi nnunlc buget 1018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Esllitliirl 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plntilor restante |
Trim 1 |
Trim.II |
Trim.III |
Trlm.IV | |||||
|
A |
B |
I»3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
EXTERNE NERAMBURSADILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
213.45 |
213,45 | ||||||||
|
5102 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
213.45 |
2)3,45 | |||||||
|
530201 |
Finanțarea naționala |
32.02 |
32,02 | |||||||
|
580202 |
Fi nun arca externa neranibumsbila |
181,43 |
111,43 | |||||||
|
50 |
TITLULXI ALTE CHELTUIELI |
IO»,UD |
40,00 |
49,00 |
40,1111 |
40,01) | ||||
|
5040 |
Sume afctcnlc pcrsoanclorcu handicap | |||||||||
|
nancodralc |
40.00 |
40,00 |
40,(1» |
40,00 | ||||||
|
20 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
l 258,84 |
4 167,07 |
-535,00 |
-2 154,23 |
-219.00 |
150,00 |
iou.cn |
509.00 | |
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
1.258.84 |
4 167.07 |
-535.00 |
-2.154.23 |
-219,01) |
150.00 |
100.00 |
500,00 | |
|
7101 |
Active fixe |
l 258,84 |
4.107,07 |
-535,00 |
-2.154,23 |
-219,00 | ||||
|
7W1IH |
Couslniclii |
12,77 |
2 630,00 |
-535,00 |
-2.082,23 | |||||
|
710102 |
Marini, cchipamctnc si mijloace de | |||||||||
|
uuufpod |
w.ou |
911,00 | ||||||||
|
710103 |
Mobilier, oparalurti birotica si alte | |||||||||
|
active corporale |
103.00 |
98.00 |
i.ttil | |||||||
|
710130 |
Alic active fixe |
1 053,07 |
1 349,07 |
-77,011 |
-219.00 | |||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
19 872,00 |
5 000,00 |
5.302.00 |
5.302,0(1 |
4.202,00 |
22 148,00 |
23 410,00 |
24.581,00 | |
|
31 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
19.872,00 |
5 066,00 |
5.302,00 |
5,302,00 |
4.202,09 |
22 148,00 |
23 410,0(1 |
24.581,011 | |
|
8102 |
Rambursări de credite intern e |
19 872.0(1 |
5 006,00 |
5.302,110 |
5,302,00 |
4.202.01) | ||||
|
810205 |
Rambursări de credite aferente datoriei | |||||||||
|
publice interne locale |
19,872,00 |
5.066.00 |
5302.00 |
5.302.00 |
4.202.00 | |||||
|
8-1 |
Ploii cfcciuetc ia cri n precedați li st recuperate ia anul curent |
>33,01 |
-19,20 |
-7,11 | ||||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL |
-33,01 |
-19,26 |
-6.64 |
-7,11 | ||||||
|
8501 |
Plati efectuate ut unii proccdcnti si | |||||||||
|
recuperate ta anul curent |
-33.01 |
-19,20 |
-6,64 |
-7.11 | ||||||
|
woiot |
Plăti efectuate ni oiiit precedent! si rceupcralc in nan) curent ui recii unea de funcționare a bugetului tocat |
-33,01 |
-19,20 |
-6.64 |
-7,11 | |||||
|
518201 |
Au Ieri teii executive si legislativa |
42 229,29 |
15.903,07 |
10.507,95 |
8.341,27 |
7 477,00 |
42 058,00 |
44 397,00 |
47.012,00 | |
|
51620103 |
Autori iuti exccuiivc |
42.229,29 |
15.903,07 |
10.507,95 |
8.341.27 |
7.477,00 |
42 058,00 |
44 397.00 |
47 012,00 | |
|
5492 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
5857,80 |
2.781,00 |
1.491.70 |
91)0,60 |
684,50 |
5 873.OH |
6.199,(10 | ||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
5.513,44 |
2 424.11(1 |
1 498,34 |
91)8.60 |
682,50 |
5 773,00 |
6 (199,(10 |
6 4(15,09 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
2.028,00 |
725,90 |
645,19 |
633.00 |
624,00 |
2,430.00 |
2 56X.0D |
2.697.011 | |
|
1001 |
ChcUuidt salariile in bani |
2 517.12 |
663.00 |
621,18 |
622,94 |
610,(10 | ||||
|
mol |
Salarii de baza |
2.438,30 |
642,80 |
600.00 |
601,011 |
594,50 | ||||
|
100113 |
In dem rozalii de d degere |
5.32 |
0,20 |
1,18 |
3.94 | |||||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
73.50 |
20,00 |
20,00 |
18,00 |
15,50 | ||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi namile buget 2018 |
Prevederi Iritiics triale bttgel 2018 |
EstImnrI20I9 |
Estimări 2020 |
Esiimiirt202] | |||||
|
TOTAL |
din care credite bugthirc destinate stingerii pin (ilar restante |
Trîrn t |
Trim.II |
Trim.ni |
Trini.IV | ||||||
|
A |
B |
1=344451-6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
|
1003 |
Contribui» |
1 10.88 |
62,90 |
23,92 |
10,06 |
14.00 | |||||
|
100301 |
Conlnbullldc asigur an socialo do | ||||||||||
|
stai |
2337 |
23.40 |
-0,03 | ||||||||
|
100302 |
ConiribuUi dc asigurări dc șomaj |
1,20 |
1,21 |
-0,01 | |||||||
|
100303 |
Cnutribulii dcostguran sociale dc | ||||||||||
|
smiime |
8.6U |
8,60 | |||||||||
|
100301 |
Coniributu dc os igurari pentru accidente de tu unea si boli profesionale |
0.26 |
ojn |
-0.04 | |||||||
|
I00300 |
ConIributii pentru concedii si | ||||||||||
|
indcnmtzâlti |
2.15 |
5.19 |
-1.00 |
-134 | |||||||
|
100307 |
Contiibulia asigerotonc pentru imutca |
74,60 |
24,20 |
25.00 |
11,40 |
14,00 | |||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
1.622,10 |
955,10 |
351.60 |
266,60 |
49.50 |
1 967,00 |
2 077.00 |
2.181,00 | ||
|
2001 |
Bunuri si servicii |
291,50 |
140,60 |
4530 |
52,10 |
60.50 | |||||
|
200101 |
Furnituri de birou |
26.50 |
4,50 |
15,50 |
S.SO |
l,l!0 | |||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
5,00 |
4,1)0 |
1.01) | |||||||
|
20011)3 |
lncnlz.il. tiu m in ol si fortamolrica |
111,20 |
52,30 |
11.30 |
030 |
40,30 | |||||
|
209104 |
Apa, canal si salubritate |
37,20 |
10.30 |
3,30 |
1330 |
10.30 | |||||
|
21)0105 |
Carburanți si lubrifiant! |
16,00 |
8,00 |
3,00 |
3.00 |
2,00 | |||||
|
200106 |
Piese dc schimb |
0,50 |
0,50 | ||||||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, IV, | ||||||||||
|
internet |
39.0 U |
19,00 |
6,(10 |
t3.U(l |
1,00 | ||||||
|
200109 |
Materiale ai prestări dc semen cu | ||||||||||
|
caracter funcțional |
21.5(1 |
9.00 |
S.OU |
2.00 |
5.50 | ||||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||||||
|
intre inie re si funcționaro |
41,60 |
33,01) |
-6,80 |
15,00 |
0,40 | ||||||
|
2002 |
Reparatii curente |
160,(10 |
145,00 |
15.00 | |||||||
|
2005 |
Bunuri dc natura obiectelor de invcnlar |
28.00 |
22,50 |
-5,5(1 |
830 |
2,50 | |||||
|
2OOS3O |
Alic obiecte do inventar |
28.(10 |
22,50 |
-5,5(1 |
8,50 |
2,50 | |||||
|
2006 |
Dep I orari, dassai. transferuri |
32JO |
8,50 |
(8.00 |
10.00 |
-4.00 | |||||
|
200601 |
Depins an interne, delăsări, transferări |
30,50 |
5.50 |
15,50 |
9.0(1 |
0.50 | |||||
|
200602 |
Deplasări in străinătate |
2,00 |
3,UO |
230 |
1,00 |
-4,50 | |||||
|
2011 |
Carii, publicații si materiale | ||||||||||
|
documentare |
2,00 |
2,00 | |||||||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
2.011 |
1.00 |
0,50 |
11,50 | ||||||
|
2013 |
Pregătire profesionale |
9,00 |
2,011 |
6,01) |
1,00 | ||||||
|
2014 |
Protecția muncii |
2,10 |
IJ0 |
1.30 | |||||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare s> cxlrajudicrarc derivele din acliuni in reprezentarea interesele rit atu lui, potrivit dispozițiilor legal e |
1.00 |
1,00 | ||||||||
|
Cod |
Denumire indkalor |
Prevederi anuale buget 1018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Eslî muri 2020 |
Estimări 202! | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare deslinide stingerii plnlilor r« iunie |
Trim 1 |
Trim.]} |
Trim.HI |
Tnin.1V | |||||
|
A |
B |
1*344+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
2030 20301)1 : 203003 203004 203030 $S : 5501 550118 5502 550204 59 5940 70 71 7101 : 7IUIO3 710130 84 85 8501 8511101 540210 : 540250 5 Stil 01 : 20 2024 202401 |
AtfCcWf aleii Reci nu a si publici talc Pnnic de asigurare non-viala Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si scoicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Alte transferuri curente in teme B.Transforuri curente in slnunalalc (cure organizații intcmalionale) Alte Ironsfcnin curente ia slrainalatc TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Sum c aferente persani clor cu han durap ncin cadrate CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Aci ive fisc Mobilier, aparatura birotica si alia active corporale Alta seine fixe Plan efectuate In anii precedent! si recuperate in anul curent TITLUL X1X PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL Plati efectuare in onii precedent! si recuperate in anul curent Ploii efcciunte in anii prcccdcnu si recuperate in nnu! curent in scciiunca do ruiidiMafe a bugctulni local Sen icii publice comunitara de evidenta 0 pctsoimolot Alte servicii publice generale TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA ÎMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII Comisioane si alte cos Iun aferente împrumuturilor Comisioane si alte costuri aferente inipru usu 1 uri lor exieme |
1.(187,0(1 38.00 3.00 3,50 l 042,50 1.226,64 1.202,64 1.202.64 24.00 24.00 36.00 36.110 360.00 360.00 360,00 12.0(1 348.00 •15.64 -15,64 -15,64 15.64 2.792,00 3 065,80 7.172,110 7.172.110 860.110 86O.CO 760.00 |
631.00 5.00 1.00 2,50 622,50 734,00 7110,00 700.00 34.00 34.00 9.00 9.(10 366.00 366.00 366,00 366.(10 -9.00 -9,00 -9,00 -9.1111 943,50 l 837,50 i 409,01) l 4lP2,Htl 70.00 70,00 10,00 |
2X6JIO 15.(10 1.00 270,00 492.64 502,64 502,64 -10.00 -10.00 9.00 9,00 -6.64 -6.64 -6,64 •0.64 645,50 846,20 1.565.011 1.565.011 5,00 5.00 |
179.50 18.00 2.00 -0,50 160,00 9,110 9.00 •8,1)0 .8,00 •8.00 12,00 -20,00 604,00 296.60 1.568,00 1.568,00 5.00 5,00 |
-9.50 0,iU «10,00 9.00 9.tio 2.0(1 2.00 2,00 2,00 599,00 85,50 2 630,00 2 6311,110 780.00 780.00 750,00 |
1.376,00 100.1)0 100.1)0 2724,00 3.149,00 5.3)9,00 5.2)9,00 200,0(1 |
1 454,00 100.00 100.00 2,879,00 3 320.00 3 517,(10 5 517.00 213.00 |
1.527,011 11)5.00 105.00 3.023,00 3.487,00 5.793.00 5.793.00 223.00 | |
|
Cot! |
Denumire indicator |
Prevederi nnunlc buget 2018 |
Prevederi Irimcstrinle buget 2018 |
Estimnri 2019 |
Estimtirl 20ZO |
Estimări 2021 | |||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare dulînale stingerii [ilntitor restante |
Trim I |
Trini.II |
Trim.IU |
Trîm.IV | ||||||
|
A |
B |
IriJWSU |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
|
2024112 |
Comisioane si site costuri aferente | ||||||||||
|
imprurauturiler interne |
IPH.tltl |
60.00 |
5.110 |
5,011 |
30.00 | ||||||
|
30 |
TITLUL HI DOBÂNZI |
6.312.00 |
1 339,00 |
1,560,00 |
1.563.00 |
l 850.00 |
5 919.00 |
5 304.00 |
5 570,00 | ||
|
3001 |
Dobânzi aferente dalonci publice interne |
6274.00 |
1.339,00 |
1.535,00 |
1.563,00 |
1.837,0(1 | |||||
|
300101 |
Dobauzr aferente datoriei publice | ||||||||||
|
interne directe |
6.274,00 |
1.339,00 |
1.53J.O0 |
1.563,00 |
1.837,00 | ||||||
|
3002 |
Dobânzi aferente daionci publice | ||||||||||
|
externe |
30,00 |
25.00 |
13.00 | ||||||||
|
300201 |
Dobânzi, aferente datoriei publice | ||||||||||
|
externe directe |
38,00 |
25,00 |
13.00 | ||||||||
|
6011002 |
Partea ILa Apar arc, ordina publica si | ||||||||||
|
siguranța național) |
13 162,20 |
3.222.111 |
3.250,30 |
4,213,10 |
2 476,70 |
9 332.00 |
9 $60,00 |
10.401,00 | |||
|
6102 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA |
13.162,20 |
3.222,1(1 |
3.250.30 |
4.213,10 |
2.476,7(1 |
9.332,00 |
9.160,0(1 |
10,401,00 | ||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
13.130.20 |
3.127.10 |
3.25030 |
4.276.10 |
2.476.70 |
9.232,00 |
9 810.09 |
10.31)1.011 | ||
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
221.00 |
66.110 |
55.00 |
51.00 |
49,00 |
213.00 |
223,00 |
235.00 | ||
|
1001 |
ChcîtuicîisjlanaJc iu bani |
211,20 |
60.20 |
53.00 |
49.1)0 |
49.00 | |||||
|
1O0I01 |
Sdani de baza |
202,20 |
58.20 |
50.00 |
52.00 |
42.0(1 | |||||
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
1.00 |
1.00 | ||||||||
|
100130 |
Alte drepturi sal anale in bani |
8.00 |
2,00 |
2.(10 |
-3,00 |
7,00 | |||||
|
1003 |
Contribuții |
9,80 |
5,80 |
2.00 |
2.00 | ||||||
|
1OIOO1 |
Coalribuiit de sociale de | ||||||||||
|
Stal |
3.5U |
2.30 | |||||||||
|
100302 |
Contribui» de asigurau de somoj |
0.1(1 |
0.10 | ||||||||
|
100303 |
Coti 1 ribut ii de as iguran soc i ale de | ||||||||||
|
sănătate |
1,00 |
1,00 | |||||||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pctuni | ||||||||||
|
accidente de munca si boli ixufcsionidc |
0.UÎ |
0,115 | |||||||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii ci | ||||||||||
|
îndemni ulii |
U.15 |
0.15 | |||||||||
|
1011307 |
Contribuția asigutuonc pentru munca |
6,00 |
2,00 |
2.00 |
2. mi | ||||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
122,00 |
lOD/JD |
65.10 |
54.00 |
2,00 |
239,00 |
254,00 |
266,00 | ||
|
2001 |
Bunuri si servicii |
62,00 |
46,00 |
18,00 |
7.00 |
-9,00 | |||||
|
200101 |
Furnituri de birou |
1.00 |
0.50 |
-1,50 | |||||||
|
2110102 |
Malcnnle pentru curățenie |
1.51» |
i.oi> |
0,5(1 | |||||||
|
2OOIU3 |
Încălzii, iluminat si Tona moirica |
36,50 |
30,00 |
10.00 |
-3,50 | ||||||
|
2011104 |
Apa, canal si salubritate |
3.00 |
LOG |
1.00 |
i.on | ||||||
|
200105 |
Caibu rănit si lubn ticnii |
5,00 |
5.00 | ||||||||
|
200)0$ |
Posta, telecomunicații, radio, n. | ||||||||||
|
internet |
6,00 |
6.00 | |||||||||
|
200130 |
Alee bunuri si ren icii pentru | ||||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugclare destinate stingerii plniilor restante |
Trim 1 |
Triiti.lJ |
Trim.JII |
Triut.iv | |||||
|
A |
B |
1=3+4+5-16 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
8 |
9 |
|
intra litiera si funcționaro |
111,00 |
2jtn |
GJIO |
6jin |
-4.00 | |||||
|
2002 |
Reparații curau le |
3.0U |
-0,511 |
-2.50 | ||||||
|
2004 |
Medicalii cei le si materiale sanilirc |
O^O |
0.20 |
0.10 | ||||||
|
: 200401 |
Mcdicitncnlc |
0,20 |
0,10 |
0,10 | ||||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
0.10 |
0,10 | |||||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor da inienlar |
3,20 |
1.00 |
0,511 |
-4,70 | |||||
|
200530 |
Al 16 obiecic de inventar |
3,20 |
1.00 |
0,50 |
-4,70 | |||||
|
: 2006 |
Deplasări, dctasari. transferau |
33IU |
1.00 |
2.110 | ||||||
|
200601 |
Depilau interne, dcluari, imnsfcmcc |
3,00 |
1.00 |
2.110 | ||||||
|
2011 |
Cirti. publ realii si tnaUtnaJe | |||||||||
|
documentare |
0,50 |
0,50 | ||||||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
1,40 |
1,00 | |||||||
|
2014 |
Proiecția munco |
1,00 |
1,00 |
l.ou | ||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
154.20 |
45,011 |
45.00 |
4Î.U0 |
19.20 | ||||
|
203030 |
Alte c1tehuîc)i cu bunuri si sen teu |
154,20 |
45.00 |
45.WI |
45.00 |
19.20 | ||||
|
51 |
TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITAT] | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
12 684,00 |
2 959.40 |
3.129,40 |
4 17030 |
2 424.90 |
8 830.00 |
9333.00 |
9.800,00 | ||
|
5101 |
TraxisCcmn curenta |
12.323,00 |
2 959,40 |
3 129,40 |
3.S093U |
2.424,90 | ||||
|
510101 |
Transforari către tuslituliile publice |
12323.00 |
2 959,411 |
3.129,40 |
3.10'3,30 |
2424.90 | ||||
|
5102 |
Transferuri de capitol |
3MrDD |
361.00 | |||||||
|
: 510225 |
Alic transferuri de capitol către | |||||||||
|
ins mut ii publice |
361.00 |
301,00 | ||||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
3.20 |
0.80 |
IL80 |
0.80 | |||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu lumdicup | |||||||||
|
ncineadraie |
3,20 |
0,80 |
0,80 |
Ojll |
0,50 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
32,00 |
95,00 |
-63,00 |
50.011 |
50.(10 |
100,01) | |||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
32,00 |
95,(10 |
-63,110 |
50,011 |
50.00 | ||||
|
7101 |
Acute fixe |
32,00 |
95.00 |
.63.110 | ||||||
|
710101 |
Construcții |
6,00 |
35.00 |
•29.011 | ||||||
|
7111130 |
Alte seine fixe |
26,00 |
60,00 |
-34.110 | ||||||
|
610203 |
Online publice |
12.684.00 |
2.959,40 |
3.129.40 |
4.170,30 |
2 424,911 |
8,63,1,00 |
9 123.00 |
9,627,00 | |
|
6I0203M |
Politic locala |
12 6X4,00 |
2 959,40 |
3 129.40 |
4.170,30 |
2 424,90 |
8.634,00 |
9 123,00 |
9.627,00 | |
|
610205 |
Proiecție civila si proiecția contra | |||||||||
|
incendii lor (proiect ic eh ila | ||||||||||
|
nonmilitara) |
478.20 |
262.70 |
120.90 |
42.80 |
5),8O |
698,00 |
737,00 |
774,00 | ||
|
650002 |
Partea ULa Clidtuicli soci ol* culturale |
133 4D5.75 |
67.929.05 |
28.710,96 |
22.753.27 |
14.012.46 |
1)0.218.(10 |
II 1.434,00 |
115.598,00 | |
|
6502 |
1NVATAMANT |
30310.27 |
13 946,84 |
5 495.55 |
5.K91L26 |
4 977,62 |
20 7811,00 |
20264,00 |
21.679,00 | |
|
0) |
CHELTUIELI CURENTE |
26.554,13 |
10,039,37 |
5,548.80 |
5.909,34 |
5.056,62 |
18 780.00 |
19 2M.DD |
19.679,00 | |
|
20 |
TITLULII BUNURI Sl SERVICII |
20304,92 |
7 887,03 |
4 484,07 |
4.829.32 |
3 104.50 |
12 756.00 |
13.044,00 |
13,280.00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
14.231.54 |
6 420,80 |
3.576,54 |
2.081,10 |
1.153,10 | ||||
Dntii: 08/11/2018 Tit:
pag: 11 -inii Icî-
|
Prevederi imitate buget 2018 |
Prevederi trimeslrlnlc buget 2018 | |||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
TOTAL |
din cure credite bugetare destinate stingerii plutitor rcslitnlc |
Trim I |
Trial.II |
Triin.III |
Trim.IV |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
|
A |
B |
1=3+4+546 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
200101 |
Furnituri de birou |
96.19 |
30.63 |
25.19 |
27.89 |
12.48 | ||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
281.29 |
88.15 |
62.35 |
101.84 |
28.95 | ||||
|
200101 |
Încălzit,ilumînat si fonaiiiotrica |
10 183.25 |
5 276.94 |
2.477,76 |
967.92 |
l 460.63 | ||||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
1558.7? |
455,13 |
427.89 |
462.65 |
213,10 | ||||
|
200100 |
Piere de schimb |
0,80 |
0,80 | |||||||
|
2OOJO7 |
Tromport |
73.46 |
21.65 |
31.46 |
14.06 |
11,19 | ||||
|
200103 |
Posta, telecomunicații, radio,le, | |||||||||
|
internei |
368,30 |
109.90 |
106.11 |
89.70 |
62.99 | |||||
|
200109 |
Materiale st prusian de servicii cu | |||||||||
|
caracter funcționai |
162.45 |
45,15 |
62,40 |
38.60 |
16.30 | |||||
|
200130 |
Alte bunuri si seninii pentru | |||||||||
|
i nuci i iicrn si funclionarc |
1 501,53 |
392,45 |
383,28 |
378,44 |
347,36 | |||||
|
2002 |
Reparații curente |
2.007,74 |
730,61 |
11.74 |
835.14 |
357,15 | ||||
|
2004 |
Medicamente st materiale sanitare |
12,0(1 |
4,80 |
1,30 |
4,10 |
1.80 | ||||
|
200401 |
Medic Mi emo |
2.10 |
0.80 |
0.20 |
0.50 |
0.60 | ||||
|
200402 |
Mdcnalc țaniliro |
3.20 |
KIO |
0.20 |
Llfl |
0.70 | ||||
|
200403 |
Reactivi |
4,40 |
2.00 |
0.50 |
1.90 | |||||
|
2QO4O4 |
Dezinfectării! |
2,30 |
0,90 |
0,40 |
0.50 |
o,5« | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
1.351.08 |
6,50 |
107,10 |
l 077,41 |
160.6U | ||||
|
200501 |
Uniforme si echipament |
3.50 |
1,110 |
2,mi | ||||||
|
2011530 |
Alte obiecte de inventar |
1 347,58 |
5.50 |
1(15,1(1 |
1.076,98 |
160.110 | ||||
|
2006 |
Depinsuri, delăsări, transferau |
36.30 |
17.70 |
7,50 |
5,49 |
Ml | ||||
|
20061)1 |
Deplasări interne, delăsări. Irtuuferan |
36.30 |
17.70 |
7.50 |
5.49 |
5.61 | ||||
|
2011 |
Cam. publicai ii si materiale | |||||||||
|
dooumctiiafc |
14,90 |
3,30 |
4.30 |
3,51) |
3,30 | |||||
|
2013 |
Pregătite profesionala |
41,73 |
14.62 |
14,70 |
5,95 |
6,46 | ||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
12,30 |
4.611 |
4,40 |
0,30 |
3.00 | ||||
|
2015 |
Contribuții ele administrației publice locale la realizarea unor lucruri si servicii de interes public local, m baza unor convenții sau contracte de asociere |
2.555,78 |
674.4(1 |
668,19 |
8U9,71 |
403,38 | ||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din octiuuî in reprezentarea intereselor slutului, potrivit dispozițiilor legale |
2,7(1 |
2.7(f | |||||||
|
2020 |
Alic cheltuieli |
38,35 |
9,70 |
13^0 |
3.45 |
7.50 | ||||
|
202030 |
Alic cheltuieli cu banan st sen leii |
38,85 |
9,70 |
18.211 |
3,45 |
7,50 | ||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
1.856,29 |
513,34 |
501.26 |
448,69 |
3 93, OU |
1.952,00 |
1.965,00 |
1.976,00 | |
|
55111 |
A. Transferuri interne |
1 856,29 |
513.34 |
501,26 |
448,69 |
393,00 | ||||
|
550118 |
Alte transferuri curente in le mc |
1)9.29 |
65,34 |
53,26 |
0,69 | |||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi nuunlc bocet 2018 |
Prevederi t r iincs irin 1 e buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Es lini ari 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite buget urc destinate stingerii plalUor restante |
Trim I |
Trltti.II |
Trim,III |
Tritn.1V | |||||
|
A |
B |
1=3+4+546 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
S |
9 |
|
WQJ63 |
Finanțarea inintanlanlului particular iau | |||||||||
|
confcriona! acreditat |
1 737.00 |
448.00 |
448.UO |
448,(10 |
393.00 | |||||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
1.063.00 |
30.00 |
539,00 |
377.00 |
117,00 |
935,Otl |
939.00 |
942.00 | |
|
5702 |
Ajutoare wc laic |
1 063,60 |
30,00 |
539.00 |
377,00 |
117,00 | ||||
|
570201 |
Ajutoare sociale re nurii orar |
999.00 |
523,85 |
377,00 |
98,15 | |||||
|
570203 |
Ticticte de cresa si licitele sociale | |||||||||
|
pentru gradinila |
64,00 |
30,(10 |
15.15 |
18,85 | ||||||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
137,95 |
9,00 |
128,95 | |||||||
|
5802 |
Programa din Fondul Social European (FSEj |
137,95 |
9,00 |
128,95 | ||||||
|
5802U] |
Finanțarea naționala |
20,69 |
9,00 |
11,69 | ||||||
|
580202 |
Finanțarea extern a ncrambursabila |
117,26 |
117,26 | |||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
3 191.97 |
1 600.00 |
24,47 |
135,38 |
1442,12 |
3.137,0(1 |
3 316.00 |
3 481.OU | |
|
5901 |
Bune |
3.046,05 |
1.600,00 |
4.42 |
-0,49 |
1.442,12 | ||||
|
3922 |
Acțiuni cu carrclersiunliEc si | |||||||||
|
totto~eu1iura1 |
145.92 |
20.05 |
125,87 | |||||||
|
: /o |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
3 880,88 |
3 978,27 |
-1S.39 |
-79,00 |
2000,00 |
1 000,00 |
2.00Q.0U | ||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEHNANCIARE |
3.880,88 |
3978,27 |
-11,39 |
•79,00 |
1 0oo,0t> |
ZUilOJW | |||
|
7101 |
Active Fixe |
3.880,88 |
3 973,27 |
• 11.39 |
-79,00 | |||||
|
710101 |
Construcții |
2,159,64 |
2 163.03 |
95,61 |
-99,(10 | |||||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alta active corporale |
300.00 |
2GIW |
4UJH1 | ||||||
|
710130 |
Alte aettvc fisa |
1,421,24 |
1 555,24 |
-154.90 |
20,(10 | |||||
|
54 |
Plan efectuate in anii precedenti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-124.74 |
-70,80 |
-53,25 |
-0.69 | ||||||
|
15 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL |
-124.74 |
.70,80 |
-53.25 |
-0,69 | ||||||
|
8501 |
PhU efectuata in ami ptweJcnu ci rccupcmlc in wul cureni |
-124.74 |
-70.X0 |
-53.25 |
.0.69 | |||||
|
850)01 |
PI aii efectuate in anii precedent i si | |||||||||
|
recuperate in anul curent tn secțiunea | ||||||||||
|
de funcționare a bugetului toca! |
-124,74 |
-70,80 |
-53,25 |
-0.69 | ||||||
|
6502113 |
Jniaicnia^l pericol w si paruar |
H 419.21 |
5.219,42 |
2.115,33 |
2.751,47 |
1 332,99 |
8 714,011 |
8 640,00 |
8 572,011 | |
|
6502(1301 |
Ininianiam preșcolar |
5 819.45 |
3 068,98 |
1.079,20 |
980,72 |
691,67 |
4 000,00 |
5.000,00 |
5 000,00 | |
|
65020302 |
Invattu liant primar |
5,599.76 |
2.150.44 |
1.036,13 |
1.770,75 |
641,32 |
4.714,00 |
3.640,00 |
3.572,00 | |
|
650204 |
Imntuntml secundar |
>8 711,08 |
8.660.91 |
3.329,97 |
3 117,59 |
3 602.61 |
10 780,00 |
10.264.00 |
11 679.00 | |
|
65020401 |
învățam ari l secu ndar i n Io n or |
3.911.13 |
I 844,51 |
766,38 |
420,27 |
879.97 |
5.000,00 |
5 000,00 |
5.000,00 | |
|
65020402 |
In volan ani recutiiiarsupenor |
14063.47 |
6316,41 |
2 367,32 |
2323,47 |
2.656,27 | ||||
|
65020403 |
fnvotaiuant profesional |
736.48 |
299.99 |
196,27 |
173,85 |
66,37 |
5 780.00 |
5264,00 |
6.679,00 | |
|
Coti |
Denumire indicator |
Prevederi tinunle buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | |||||
|
TOTAL |
din cure credite bugetare destinate stingerii pinlilur restante |
Trim I |
Trim. II |
Trim.III |
Trim.iV | ||||||
|
A |
B |
1=3+4+546 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
|
650205 |
1 m alarii unt jies lliccal |
115,08 |
36.5) |
35.10 |
21.20 |
23.17 |
l 039,00 |
1 099,00 |
1.154,00 | ||
|
651)150 |
Alte chdtuiclt in domeniul | ||||||||||
|
im awniantiihii |
64,06 |
30.00 |
15.15 |
18.85 |
247.00 |
261.00 |
274.01» | ||||
|
6602 |
SANATATE |
16,202,70 |
13,687,70 |
2.202,09 |
250.00 |
63,00 |
10.892,00 |
10 403,00 |
10.924,01) | ||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
7.495,47 |
2 925,22 |
2,204,75 |
2,302,50 |
63,00 |
6 726,00 |
7 108,00 |
7 464,00 | ||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
81.00 |
85,00 |
89,0U | |||||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 | ||||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
7 485,50 |
2.771.50 |
2.202.00 |
2,449.00 |
63.00 |
6.645,00 |
7.023,00 |
7.375.00 | |||
|
5101 |
TranjCcran cxirc&i? |
6 750.50 |
2 266.50 |
2.202.00 |
2.219.00 |
63.00 | |||||
|
510)1» |
Acnuni de sanaiaie |
6 750,50 |
2.266.50 |
2.202,00 |
2.219.00 |
63.00 | |||||
|
5)02 |
Transferuri de capital |
735.0D |
505,00 |
230.00 | |||||||
|
510212 |
Triiasfcnm pentru finanțarea | ||||||||||
|
investițiilor fa spitale |
735,UU |
505.011 |
230,00 | ||||||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
9,97 |
153,72 |
3,75 |
-146.50 | ||||||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
9,97 |
153.72 |
1.75 |
-146.50 | ||||||
|
550118 |
Alte transferuri curente in teme |
9,97 |
153.72 |
2.75 |
•146.50 | ||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
8.717.20 |
10 766.30 |
-2.049.00 |
4 166.00 |
3 295.00 |
3 460,00 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
8.717,20 |
10 766^0 |
-2,049,00 |
4 166.00 |
3 295,09 |
3.460.00 | ||||
|
7101 |
Active five |
8,717,20 |
10 766,20 |
-2,049,00 | |||||||
|
7111101 |
Construcții |
8716,20 |
10 716.10 |
-2.000,90 | |||||||
|
710130 |
Alte acitvclixe |
LOD |
50.00 |
-49,0ti | |||||||
|
84 |
Ploii efectuate in anii piceedcnu si | ||||||||||
|
rccupcraic in anul curent |
-9.97 |
-3,72 |
-2,75 |
-3.50 | |||||||
|
85 |
TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII | ||||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-9,97 |
-3.72 |
-2.75 |
•3,50 | |||||||
|
8501 |
Pluti efectuai c în anii preccdeuli si | ||||||||||
|
recuperata in anul cureat |
-9.97 |
-3.72 |
-2,75 |
-3.51) | |||||||
|
851)10) |
Pinii efectuau in anii precedent! st | ||||||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||||||
|
de luuelunare a bugetului local |
-9,97 |
-3,72 |
-2.75 |
•3.51) | |||||||
|
206 |
Săniei i med leale in untlali sanitare | ||||||||||
|
cupeuri |
16.202,70 |
13.537,70 |
2.202.00 |
40U.O0 |
63,00 |
10 892,011 |
10 403.00 |
10.924,00 | |||
|
66620601 |
Spitale generale |
16,202,70 |
13.537,70 |
2.202.00 |
400 JIO |
63.00 |
10 892,00 |
10 403,00 |
10.924,00 | ||
|
660250 : |
Alte cheltuieli in domeniul sanatmn |
1511,00 |
-150.00 | ||||||||
|
66025050 |
Alte io (Ei ulii si acțiuni sanitare |
150,110 |
• 150,00 | ||||||||
|
67112 |
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE |
31.889.28 |
16.638.25 |
7.747,60 |
5.460.08 |
2 043.35 |
23.59tl.Oll |
23.803.OD |
25.930.00 | ||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
26.891.98 |
9 265.52 |
8 055J4 |
7327.17 |
2 343.35 |
21 590,00 |
22 *113,00 |
23.930,00 | ||
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.531,00 |
890.00 |
950,00 |
743,00 |
3,291,00 |
3,478,00 |
3.650,00 | |||
|
1001 |
Cheltuieli salari ale in bani |
3 375,70 |
871,70 |
865,00 |
923.00 |
716,00 | |||||
|
lOfilOl |
Salari! de bau |
3.179,60 |
816,70 |
814.00 |
862.00 |
686.90 | |||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi nnuidc buget 2018 |
Prevederi Iritiicslrinle bugei 2018 |
Estimări 2019 |
Eji im ari 2020 |
EMimnri 2021 | ||||
|
TOTAL |
din c:irc credite bugetare desltnnfc stingerii plnlitor rest mi le |
Trim I |
Trim.JI |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
>3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
luninc |
Alic (pomii |
18 JIU |
5,(10 |
I.OU |
11.00 |
1.00 | ||||
|
100113 |
tnilcaimzatu de delegare |
0.10 |
0.10 | |||||||
|
100130 |
Alte drepturi salari de in bani |
178.00 |
50.(10 |
5 0,(1 U |
50.00 |
28,00 | ||||
|
1003 |
Contnbulu |
15530 |
7630 |
23,00 |
27,01) |
27,00 | ||||
|
100301 |
ConVibuiâ de asigurau soci de de | |||||||||
|
stat |
32,00 |
32,00 | ||||||||
|
100302 |
Contribuții de asigurat! de sama; |
1,00 |
1,00 | |||||||
|
1(10303 |
Contribuții de asigurați sociale de | |||||||||
|
saaaliUc |
11.00 |
11.00 | ||||||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | |||||||||
|
accidente de munca ai bați profuienale |
0,30 |
0.50 | ||||||||
|
lțK)3O6 |
Cenlnbutii pentru concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
4,ttl |
4,80 | ||||||||
|
IOO3O7 |
Contribuita asiguratonc pcntnt munca |
j (16. Uit |
27,011 |
23,00 |
27.(10 |
27.00 | ||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
8 218.38 |
2.703,62 |
1.808.24 |
3.006.17 |
100.33 |
8.385,110 |
8 863,01) |
9.310,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
4 440.11 |
1 497,00 |
752.84 |
2,28537 |
-89,(10 | ||||
|
200101 |
Futtutari de brni'j |
1.00 |
0,50 |
0,50 | ||||||
|
200102 |
Materials pentru contente |
81,00 |
411,00 |
13.00 |
15,30 |
10,50 | ||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si fu na metrica |
1300.07 |
550.(10 |
279.(10 |
633,97 |
-102,00 | ||||
|
200104 |
Apa, canid si salubritate |
483.30 |
155.00 |
155,0» |
132.30 |
41,0(1 | ||||
|
2OOIO3 |
Carburant) si Iubiilianți |
142,30 |
ynjio |
25,00 |
37,30 |
-10,00 | ||||
|
200106 |
Piese de scliiiub |
89.0U |
is.ua |
1,00 |
100.00 |
-30.00 | ||||
|
200108 |
Pot la, telecomunicații, radio, u. | |||||||||
|
internet |
18,00 |
12,00 |
1.00 |
4.00 |
1,00 | |||||
|
200130 |
Alte bunuri si sen inii pentru | |||||||||
|
i turc lincre s i fund ionare |
2.2711.14 |
632.00 |
276,84 |
1.36130 | ||||||
|
200’ |
Reparatii curente |
685,02 |
280.02 |
190,00 |
243.00 |
.30,(10 | ||||
|
201)4 |
Medicamente li materiale unitare |
46.70 |
22,00 |
22.(UI |
233 |
<1,35 | ||||
|
20040] |
Medicamente |
U30 |
0.10 |
0.10 | ||||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
630 |
2.00 |
2.00 |
2.13 |
0.15 | ||||
|
200404 |
Dezinfectări li |
40,20 |
20,00 |
20.00 |
11,10 |
0,10 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
262,00 |
217,00 |
-35,00 |
98.01) |
-18,00 | ||||
|
200530 |
Alte obiecta de inventar |
262.00 |
217,00 |
-33,00 |
98,00 |
-18,00 | ||||
|
2006 |
Deplasări» dciMah* transfcraii |
1.00 |
2,0(1 |
-l.«0 | ||||||
|
2011601 |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
1,1111 |
2.0(1 |
-1,00 | ||||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
LUU |
3,110 |
5.00 |
*7,UQ | |||||
|
2014 |
Pretcefra muncii |
12.011 |
20,110 |
2.00 |
-10,00 | |||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
2,764,55 |
662,60 |
871,40 |
993.55 |
237,00 | ||||
|
20301)3 |
Prunc de asigurare nomviata |
0,80 |
1,110 |
-0.20 | ||||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
2 763.75 |
661,60 |
871,40 |
993,75 |
237,00 | ||||
Dttlu: 08/11/2018 Tln png: 15 -mit tei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi au uni e buget 2018 |
Prevederi trimes trial c buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare des lina le stingerii pi util or realitate |
Trira 1 |
TrimJI |
T rim .111 |
Trita.1V | |||||
|
A |
1! |
t=3+4+5+6 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
II) 171,00 |
2 335.90 |
3 3311.6(1 |
4 129.10 |
375.40 |
8 338.00 |
8 813.00 |
9.254,09 | ||
|
: 5im |
Transferuri curente |
10 171,00 |
2.335.90 |
3.330,60 |
4,129.10 |
375.40 | ||||
|
510191 |
Transferuri către instilutitlc publice |
10.171.00 |
2.335,90 |
3.330,6® |
4.129,10 |
375,40 | ||||
|
56 |
TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
FOSTADERARE |
770,00 |
770,00 | ||||||||
|
: 561)1 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | |||||||||
|
Regionala (FEDR1 |
770,00 |
770.09 | ||||||||
|
: 561)103 |
Cheltuieli neeligibilc |
770.00 |
770.00 | |||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
4 201,60 |
2 508,00 |
2.027,00 |
-1.351,01) |
1 024.60 |
1 576.0(1 |
1 649,00 |
1.716*01) | |
|
5911 |
Asociații st fundații |
3.499,00 |
2 054,00 |
2.000,00 |
-1.555,011 |
1 000,90 | ||||
|
5912 |
Susținerea cultelor |
597,00 |
427,00 |
179,1111 | ||||||
|
5940 |
Sume oferenlc persoanelor cu bandtcup | |||||||||
|
ncincndrotc |
1115.60 |
27,011 |
27.00 |
27.1111 |
24.60 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
5.021,68 |
7 386.35 |
-3011.00 |
-1.864.67 |
-200.00 |
2 000.00 |
l 000.00 |
2 9110,00 | |
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCJARE |
5.021,68 |
7 386.35 |
-300,00 |
-1,864.67 |
-290.00 |
2.000,00 |
1 090,00 |
2000.00 | |
|
7101 |
Aclive Ove |
5.021,68 |
7 386,35 |
-300.00 |
-1.864,67 |
-200,00 | ||||
|
710101 |
Construcții |
2,0117,33 |
3.320,09 |
-31)0.00 |
-712,67 |
-300,00 | ||||
|
710103 |
Mobil ier, aparatura birotica st alte afine corporale |
10.40 |
H1.40 | |||||||
|
71013(1 |
Alte active Esc |
3.003.95 |
4.955,95 |
-1.152.01) |
100. DO | |||||
|
84 |
Plăti clcctualcin «nu precedent i si | |||||||||
|
recupera le in unul curent |
-24,38 |
-13,62 |
-8.24 |
-2,52 | ||||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE EN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-24,38 |
-13,62 |
-(.24 |
-2.52 | ||||||
|
15(11 |
Plan cfcctuale in mii precedenti st | |||||||||
|
rctiiperaic în and curtat |
.24.38 |
-13.62 |
-8.24 |
-2,52 | ||||||
|
850101 |
Ploii efectuate in arai precedenti si recuperate ui tuiul curent in secțiunea do funcționaro a bugetului local |
-24,38 |
-13.62 |
-8^4 |
-2*52 | |||||
|
670203 |
Scmzii culiuralc |
5 939.90 |
1 810,90 |
1.290,50 |
2.097.50 |
74I.DU |
4 184,00 |
4 290.00 |
4.200.00 | |
|
67020304 |
Institut ii publice de spectacole si | |||||||||
|
concerte |
5 171.011 |
l 519,110 |
1250.50 |
1.660,50 |
7^],iiu |
4 184,1)0 |
4.200,(111 |
4 21)9,00 | ||
|
67020330 |
Alic servicii culturale |
768.90 |
291,911 |
4(1,011 |
437,00 | |||||
|
670205 |
Servicii recreative si sportive |
24 656.38 |
14.224.35 |
6.426,(9 |
2.703.58 |
1302.35 |
17.106.00 |
17,103.011 |
19,130,00 | |
|
67020501 |
Spoit |
6972.H0 |
l 653,90 |
4 080.10 |
603.60 |
634,40 |
1 377,00 |
477.0(1 |
1.673.00 | |
|
67020502 |
Tineret |
1.041,00 |
1.041,00 |
2.322.00 |
2 455,00 |
2.577,00 | ||||
|
67020503 |
Inlrctinctc graduiî publice, parcuri | |||||||||
|
zone verzi, baie sportive si de cremeni |
16 643,38 |
11.529,45 |
2.346,00 |
2,099,98 |
667.95 |
13 407.00 |
14 171,00 |
14 880.00 | ||
Dnln: 08JW2Q18 Tits png: 16 - mii Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anltalo buget 2018 |
Prevederi Iritiiestriiile buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din cure crediic bugetare des lin a te stingerii piu iilor restante |
Trim I |
TriinJt |
Trim.UE |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
670206 |
Serviții religioase |
597.IW |
427.00 |
(7(1.110 |
300.00 |
300,00 |
300,00 | |||
|
670250 |
Alic servicii in dom emiți cui luni. | |||||||||
|
recrccri si religiei |
696.00 |
(76.00 |
31.00 |
489.00 |
20011.00 |
2 200,00 |
2 300.01) | |||
|
6892 |
ASIGURĂRI St ASISTENTA SOCIALA |
55 003,50 |
23.656,27 |
13.265,81 |
JI.U2.93 |
6 928,49 |
54.956,00 |
56 964,00 |
57.065.00 | |
|
Ol |
CHELTUIELI CURENTE |
53 970,38 |
22 841,03 |
13.283.82 |
10,952,77 |
6 892,76 |
54 556,00 |
56 764,00 |
56.665,00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
23.017,37 |
6.458,80 |
6.656.33 |
5,826.93 |
4.075,H |
22.645,00 |
22.851,00 |
22.757,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli se Lin ale ut bani |
22 1511,77 |
6 0J7.18 |
6,496,84 |
5.683.24 |
3953,51 | ||||
|
înmoi |
Salam de baza |
21 448.77 |
5.788.18 |
6.303.84 |
5.461.24 |
3.895.51 | ||||
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de numea |
362.00 |
100.00 |
91.00 |
101.00 |
70.00 | ||||
|
100106 |
Alte sporuri |
53.00 |
12,00 |
12,00 |
21.00 |
8.00 | ||||
|
100113 |
Jnicmni/jiiii de delegare |
1,00 |
1.00 | |||||||
|
100130 |
Alic drepturi salari ale ia bani |
2W.ao |
116.00 |
90.00 |
IU0.0II |
•20,60 | ||||
|
mw |
Contribui ti |
«66.60 |
441,62 |
159.69 |
143.69 |
(21,60 | ||||
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
sul |
213.34 |
213.34 | ||||||||
|
100302 |
Contribuții de asiguran de son rai |
7.08 |
7.08 | |||||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
sonatele |
70.00 |
70,00 | ||||||||
|
] 00301 |
Contribuții de asigurări pentru | |||||||||
|
accidente de munca si boli prorei ton ale |
3.05 |
3.05 | ||||||||
|
100306 |
Contribuții jicntiu concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
17,69 |
(7.69 | ||||||||
|
1011307 |
Contribuim asigurai orie pentru munca |
555.44 |
(30.46 |
159.69 |
143.69 |
121.60 | ||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
8.848,36 |
3 122,09 |
2.387,58 |
2.076,34 |
1.262,35 |
HI 850,00 |
11 471,00 |
12 044.110 | |
|
201)1 |
Bunuri si servicii |
1.755,45 |
956,45 |
355,55 |
307.711 |
135,75 | ||||
|
200(01 |
Furnituri de birou |
170.2a |
40,00 |
70.00 |
39,20 |
21,0b | ||||
|
2011102 |
Materiale pentru curățenie |
40.60 |
5.00 |
6.60 |
7,80 |
21,20 | ||||
|
260103 |
Încălzit, iluminat si foita motrice |
74930 |
355,30 |
183,10 |
130,90 |
80,011 | ||||
|
200 KM |
Apa. canid si salubritate |
218,20 |
81.10 |
52.50 |
47.60 |
37.00 | ||||
|
200105 |
Carburanți si htbrilianli |
12.40 |
8.00 |
2,M |
(.60 | |||||
|
2011106 |
Piese de scliăub |
6,10 |
2,00 |
1.00 |
11,10 |
M,xx | ||||
|
xxxxxx |
Transport |
33,35 |
22,00 |
5,35 |
5,00 |
1,00 | ||||
|
200102 |
Posta. lelecoaiunîcalii, radio, tv. | |||||||||
|
internei |
292.00 |
168,75 |
17,75 |
77,75 |
27.75 | |||||
|
200109 |
Materiale si prestări de sen roii cu | |||||||||
|
caracter funcționa! |
45.00 |
14.00 |
9,25 |
7.25 |
14.50 | |||||
|
200130 |
Alte banun st servicii pentru | |||||||||
|
mlrctitiere si funcționare |
188,30 |
260,30 |
10,00 |
-21.70 |
-60,30 | |||||
|
21X12 |
Reparații curente |
214.88 |
31,35 |
17,59 |
145.94 |
20.00 | ||||
|
2003 |
Hrana |
534.Î3 |
124,09 |
154,74 |
186,00 |
70,00 | ||||
Dota: 08/11/2018 Tîi: pag: 17 -mii Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi an unic buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estrnutri 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
dîn care credite bugetare destinate stingerii plntilor restante |
Trim I |
Tritn.II |
TritnJH |
Triin.1V | |||||
|
A |
13 |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
20113(11 |
Huma jicnlni oameni |
534,13 |
124,09 |
154.74 |
|K6^0 |
7n.no | ||||
|
2004 |
Medicamente 41 materiale sanitare |
4.K0 |
3.00 |
•0.00 |
LJ11 |
1,20 | ||||
|
200401 |
Medicamente |
4,40 |
3.00 |
•0.60 |
1.00 |
1.00 | ||||
|
209402 |
Mclcriaîc sanitare |
11,40 |
0.20 |
0,20 | ||||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de nventar |
134,70 |
37,60 |
28,60 |
18,51) |
50,00 | ||||
|
200501 |
Uniforme si echipament |
2,40 |
0.50 |
0,51) |
•3.40 | |||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
134.70 |
35,20 |
2I,ltl |
18,01) |
53,40 | ||||
|
2006 |
Depinsuri, detasen. transferuri |
13.50 |
3,H0 |
10.51) | ||||||
|
201)61)1 |
Depins ari interne, delăsări. transferări |
13.50 |
3.00 |
10,511 | ||||||
|
2011 |
Codi, publicații si materiale | |||||||||
|
documentare |
7,DQ |
7,00 |
0,50 |
-0,50 | ||||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
0.75 |
-0.25 |
U,75 |
-1,25 | |||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
13.20 |
14,75 |
8.93 |
2.75 |
-13,25 | ||||
|
2014 |
Piotcdii muncii |
27.80 |
23,01) |
4.00 |
0,40 |
0.4(1 | ||||
|
2019 |
Con In b ut 1t ale «înmii stanici publice | |||||||||
|
locale la realizarea unor lucruri st | ||||||||||
|
servicii de interes public local, in baza | ||||||||||
|
unor convenții sau controale dcnjocîcre |
6 000.00 |
1 800.0» |
1 880.00 |
1.400,110 |
l 000,011 | |||||
|
2030 |
Alte diclluicli |
142,2(1 |
121.10 |
19.00 |
2.xx | |||||
|
xxxxxx |
Reclama jî publicitate |
2.10 |
2,10 | |||||||
|
203003 |
Prunc de asiguram non-viala |
2.00 |
2.00 | |||||||
|
203004 |
Chirii |
30.00 |
30,00 | |||||||
|
203I13U |
Alte cheltuieli cu bunun si scoicii |
108,111 |
89.10 |
19.00 | ||||||
|
55 |
TITLUL Vii ALTE TRANSFERURI |
2,06 |
637 |
-4.31 |
4.00 |
4,00 |
4,00 | |||
|
5301 |
A Tmnjfcnjn interne |
2,06 |
6,37 |
-4.31 | ||||||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
2.00 |
6^7 |
-4,31 | ||||||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
20.776,72 |
12 6111.00 |
3 71111.72 |
2.941.DU |
l 534.011 |
21 057,11(1 |
22438.0(1 |
21,860,00 | |
|
5702 |
Ajutoare sociale |
20.776.72 |
12.6111,01) |
3.7M72 |
2.941,1)1) |
1 534,111) | ||||
|
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
16.176.72 |
7.601.00 |
3.700,72 |
3.341.00 |
1.534,00 | ||||
|
571)21)4 |
Tiuitele cadou acordate pentru | |||||||||
|
cheltuieli sociale |
4.600,00 |
5.000,00 |
.400,110 | |||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
1325,87 |
652,77 |
543,30 |
108,50 |
21,30 | ||||
|
5911 |
Asociații si fundării |
868,00 |
500,00 |
400.00 |
-.30,00 |
-2,00 | ||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | |||||||||
|
ncincodraic |
457.87 |
152,77 |
143.30 |
138.51) |
23^311 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
1.06535 |
822.25 |
201.011 |
42.00 |
q fl(UUl |
2110,00 |
400.110 | ||
|
71 |
TITLUL XII! ACTIVE NEFINANCIARE |
1 065,25 |
822,25 |
201.01) |
42.00 |
400,00 |
200,011 |
•100*00 | ||
|
7101 |
Active flM) |
1.065,25 |
822,25 |
201,00 |
42,1)0 | |||||
|
710101 |
Ceiistruciii |
759,51 |
259,51 |
300,00 | ||||||
|
710130 |
Alic active fixe |
305,74 |
562,74 |
-299.00 |
42.OU | |||||
|
Dala: 08/11/2018 Tit: pag: 18 -miile!- | ||||||||||
|
Cad |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din circ credita bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trîm.Il |
TrînMU |
Trim.1V | |||||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
14 85 : 85(11 851)101 630104 68020$ 681120502 680211 M0Z15 6+021501 680250 611025050 7011002 7002 Ui 10 1001 100101 101)113 100130 1002 100301 100302 100303 101)304 160306 100307 |
Piui efectuate in anii prcccdcntî ci recuperate in anul curent TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL Plăti efectuate in onit ptcccdcnli ti recuperate in anut curent Plăti efectuate in anii precedatul si recuperate in anut curent in secțiunea de funcționare a bugetului tocat Asistenta acordata persoanelor in vanta Asistenta sociala in caz de boit Si mvalidilalî Astslcma sociala in caz de invaliditate Cresc Prevenirea excluderii sociale Ajutorsocid Alte cheltuieli i» domeniul asigurărilor si asistentei sociale Alte cheltuieli ut domeniul asistentei sociale Partea IV-a Servicii si dezvoltare publica, locuințe, mediu si ape LOCUINȚE. SERVICII St DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salari ale iu luni SNani de baza Indemnizații de delegare Alto drepturi salin ale în bani Cotttnbulti Comribniri de asigurări sociale do stal Contribuții do asigurați de șomaj Con ui butii de asigurați sociale de sanotme Contribuții do asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Con tribul ii pentru concedii si îndemn izul ii Contribuția asigurai cric pentru munco |
-32,13 -32,13 -32.13 -32.13 4.1)0.00 23.301.00 23.3O1.UO 5.256,79 5 585.4 K 5 585.48 !6 750.23 16.750,23 77.901,03 13.197.75 10.842,60 2.922,00 2 803,55 2.693,45 MG 109.00 118.45 27,70 0.90 9.40 0.30 2,15 78.00 |
-7.01 -7.0) -7,01 -7,01 1.295,65 6.360,00 6300,00 l 691,39 5.25I.OO 5 251.00 9 118,23 9,118+3 48.909.5) 7 224.36 4 827,95 914,1)0 855,55 827.55 28.U0 58.45 27,70 0,90 9.40 0,30 2,15 18.00 |
-18.01 -18.01 -18.01 -18.01 998.60 7 090,00 7.090,011 1.238,73 50.48 50.48 3 888,00 3.888.00 10.686.95 2 526.03 2 528,74 737,00 712.00 G 13.1X1 1,00 28.00 25.00 25,110 |
-11.84 -0.84 -B,S4 -0.84 1.069.00 $.931,00 5.93 1.00 1.1865)3 250.00 250.00 2.716.00 2.716.0D 12.010,13 2.042,611 2.379,71 737.00 712.0(1 684.00 28.011 25J1U 25,OH |
-6.27 -6,27 -6,27 •6.27 746,75 3 980,011 3.980,011 l 139,74 34.00 34.00 1.028,00 1 028,01) 6.294,44 1.404.76 1.106,20 534,1)0 514.00 498.90 0,10 25.00 10,00 10.00 |
4.754,00 24 721,00 24.721,00 5 361.110 8.392.01) V 392.00 11 728,00 11 728,1111 48.449.00 13 531.00 II 531,00 2.871,00 |
5 024.00 24 721,00 24 721,00 5.666.00 8 871,110 8 871.00 12682,00 12 682,00 50.110,00 13 187.00 12 187.00 3.035,00 |
5.276.00 24.721,00 24.721,90 5.949.00 9.314,00 9.314,00 11 305.00 11.8(15,011 52.272.00 13 848.00 [2.798,011 3.138,00 | |
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi nnualc buget 2018 |
Prevederi Iriincslrinlc buget 2018 |
Estimări 2019 |
Est ini uri 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
clin cure credite bugetare destinate stingerii plnlilor restante |
Trîi n I |
Trini.il |
Trim.UI |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1-3+4+5+4 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
10 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
7,860.60 |
3.895,95 |
1,775,74 |
1 625,71 |
562.20 |
86611.00 |
9 152,00 |
MlflJlO | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
5.360.21 |
3 116.58 |
1 256.92 |
831.61 |
155.10 | ||||
|
100102 |
Melc riale pcnini curățenie |
iu.go |
5.00 |
5.xx | ||||||
|
xxxxxx |
încălzit, iluminat si forte mclrica |
4.527,09 |
2.745,18 |
1.096,00 |
416.01 |
269,99 | ||||
|
2U01U4 |
Apa, canal si salubniaic |
212,50 |
60,00 |
51,00 |
101,50 | |||||
|
200106 |
Piese ele schimb |
0J0 |
0.50 | |||||||
|
201)107 |
Transport |
9,01) |
4,00 |
3,110 |
2,00 | |||||
|
2001118 |
Pesta, tckcontun lealii, radio, u. | |||||||||
|
internei |
4.30 |
2.20 |
2.20 |
0,211 |
0.20 | |||||
|
200130 |
Alic bu nun » serv leit pentru | |||||||||
|
mlTChncra si fu iulian arc |
596.32 |
300.20 |
99.72 |
311,90 |
-t 15,59 | |||||
|
2002 |
Reparații curente |
1.126,91 |
318,0) |
251,20 |
432,60 |
125,10 | ||||
|
20)15 |
Bunuri denatura obiectelor de inventar |
51,40 |
30,OH |
5,00 |
36,4(1 |
-20.00 | ||||
|
20O3ÎO |
Alic obiecte de mvealor |
51.40 |
30.00 |
5,00 |
36,4(1 |
-20.0I) | ||||
|
2006 |
Deplasări, detașări, fransferan |
11.00 |
IJO |
5.40 |
4.50 | |||||
|
200601 |
Depinsuri interne, dclasnn. tr.uisfcrm |
11.00 |
1.10 |
5.40 |
4.511 | |||||
|
2012 |
Con sultan la st expertiza |
20,00 |
-20.00 | |||||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
1,50 |
11,50 |
1.00 | ||||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
5,50 |
5.10 |
0,40 | ||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1.304,03 |
4115,66 |
275.82 |
320,60 |
302,011 | ||||
|
203001 |
Reclamași publicitate |
1,50 |
0.51) |
1,00 | ||||||
|
203003 |
Prune de asigurare non-vîaia |
76,00 |
46.00 |
26.01) |
4,00 | |||||
|
2O3OÎU |
Alte cheltuieli cu bunun st semen |
1.226,53 |
359.16 |
248.82 |
316.60 |
302.00 | ||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
60,00 |
17,00 |
16,00 |
17,00 |
10,00 | ||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu tiruidicap | |||||||||
|
ricin cadrate |
do.no |
17,00 |
16.00 |
, 17,0(1 |
iwm | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
2391,82 |
2 430.26 |
-337,00 |
298.56 |
2 0011,00 |
1 000,00 |
1.050.00 | ||
|
71 |
TITLUL XHI ACTIVE NEFINANCIARE |
2391,82 |
2 430,26 |
-337,00 |
298,56 |
2.000,011 |
1.000,00 |
I^OSO/Ki | ||
|
7101 |
Active Tise |
2.391.82 |
2.430.26 |
-337,00 |
298.56 | |||||
|
710101 |
CansirucUi |
933,30 |
1 112,34 |
-3X3.011 |
203,96 | |||||
|
710130 |
Alte ac tri e fixe |
1.458,52 |
1.317,92 |
46,00 |
94,60 | |||||
|
84 |
Plan efectuate in unu preccJemi si recuperate in anul curent |
-36.67 |
-33.S5 |
-2,71 |
-0,11 | |||||
|
35 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-36,67 |
-33,85 |
-2.71 |
-0,11 | ||||||
|
8501 |
Plăti efcctuaic in anii prcwdcnli si | |||||||||
|
recuperate m aiml curul |
-36.67 |
-33,85 |
2.71 |
-9.11 | ||||||
|
350101 |
Ploii efectuate in anii prcccdcnti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local |
-36,67 |
-33.85 |
-2.71 |
-0.11 | |||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale bttgel 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din cure credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trîm I |
Triut.II |
Trlm.IH |
Trlnt.1V | |||||
|
B |
15=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
|
700203 |
Locuințe |
2 843.22 |
J 610,06 |
301.20 |
413.20 |
488.76 |
3.352,110 |
3 543,011 |
3.720.00 | |
|
70020330 |
Afle ehclluieti in domeniul locui ulcior |
2 843,22 |
l 640.06 |
301J0 |
41320 |
488.76 |
3 352.00 |
3 543,011 |
3 720.00 | |
|
700200 |
1 tuni i nai public si ekeirifleari |
3 3» 1.60 |
3.696.30 |
1.175,00 |
195.30 |
315.00 |
6 760,00 |
7.145.00 |
7.502.00 | |
|
700250 |
Alte servicii in dnnicatilc locuințelor, | |||||||||
|
teme iilor ti dezvoltării comunale |
4 972,93 |
1 888.UU |
1.049.83 |
1 434,10 |
601,00 |
3 419,00 |
2499,08 |
2 626,00 | ||
|
7402 |
PROIECȚIA MEDIULUI |
64J03^S |
41.685.1$ |
8.1611.92 |
9.967,53 |
4.889,6» |
34918.00 |
36 923,00 |
38.424,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
313218,433 |
11 504,28 |
6,705,95 |
9.754,72 |
3,253,6» |
25.749,(10 |
26 0 73,00 |
26381,00 | |
|
1° |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
6099,00 |
1.751,0# |
1,525.(10 |
1.52(1.011 |
1 300.0# |
5.247.00 |
5543.00 |
5 824.00 | |
|
1001 |
ChchuicU talan ale m bani |
5 836,20 |
l 626.20 |
l 480.00 |
1 475.1111 |
1.255.00 | ||||
|
1001QI |
Solarii de baza |
5.308,20 |
1.540.20 |
1 400.00 |
1.380.00 |
1 188.00 | ||||
|
iot» ui |
Alte sporuri |
60,00 |
15.00 |
10,00 |
30,00 |
5,00 | ||||
|
100113 |
(idemiiîzaiii de delegare |
1.00 |
1,00 | |||||||
|
JDUDU |
Alic dteplun sal anale in bani |
267.00 |
70,00 |
70,11(1 |
65,00 |
62,0(1 | ||||
|
1003 |
Contribui ii |
2 62 .Ml |
127,80 |
45,00 |
45,00 |
45,00 | ||||
|
1O03III |
Ceninbuiit deasigeran sociale de | |||||||||
|
stat |
54.70 |
54,70 | ||||||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări da șomaj |
MO |
LSO | |||||||
|
11)0303 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
țanauic |
19,HO |
19,00 | ||||||||
|
1110304 |
Conirtbntii de asigurări pentru accidente de munca si beli polcii ouăle |
0.60 |
0.60 | |||||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||
|
nidcmniMlri |
6.70 |
6,70 | ||||||||
|
[OD3O? |
Co n (rib ti lin asigur atone pentru numea |
180.00 |
45,00 |
43,00 |
4SJM |
45.110 | ||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
24.019,83 |
9 070,28 |
4 *30,95 |
8.194.72 |
l 923,83 |
;u oou.ao |
2001)0,00 |
ZO.QOD.UU | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
21.654,07 |
7 933,52 |
4 413,95 |
7.422.72 |
I »»3,88 | ||||
|
2011101 |
Furnituri de birou |
6,UU |
6.011 | |||||||
|
2011102 |
Materiale pentru curățenie |
40.00 |
25.1KI |
15.(10 | ||||||
|
200103 |
încălzit, iluminai si forța tnoinca |
509,99 |
170.00 |
224.99 |
165.1HI |
-50.00 | ||||
|
200104 |
Apa. canal si salubritate |
2 807,90 |
1 813.00 |
221.50 |
772.40 |
1,00 | ||||
|
201)103 |
Carburanți si lubrifiant! |
500.00 |
IJQ/lb |
100,00 |
251),un | |||||
|
201)106 |
Piese de schimb |
91,00 |
26,00 |
15,0# |
50.00 | |||||
|
200)0» |
PcjIx tdcsomuuicain, radia, ir. | |||||||||
|
imcreci |
B,UU |
8,00 |
-5.(16 |
5,UU | ||||||
|
28111119 |
Materiale sî prestări tic servicii cu | |||||||||
|
curidcrfurtctiond |
w.uu |
150.00 |
[50.00 | |||||||
|
200130 |
Alte bunuri st semen pentru | |||||||||
|
întreținere si funcționaro |
17,391,18 |
5.585,52 |
3.707.46 |
6,163,32 |
1.932,1» | |||||
|
20112 |
Reparații curente |
1.199,00 |
479,00 |
250.00 |
530.00 |
60.00 | ||||
|
200J |
Hrana |
30,00 |
25,00 |
5.00 | ||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi unttnlc buget 2018 |
Prevederi Irimestrinlc buget 2018 |
Estimări 2019 |
Esl1ut:iri 2020 |
Eslimnrî 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite Lugelnrc destinate stingerii pin t tiu r rest utile |
Tritn l |
Trittt.il |
Trim.ni |
Trini.IV | |||||
|
A |
B |
l“3+4+5+C |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
2010112 |
Hrana pentru animale |
3(1.00 |
25.00 |
5J1II | ||||||
|
2011-1 |
Medicamente ji mdcnaîc sanitare |
40.00 |
35.00 |
5.00 | ||||||
|
200401 |
Medicain cmc |
20.00 |
15,00 |
5.00 | ||||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
20.00 |
20,00 | |||||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
257,90 |
114,01) |
76,00 |
100.00 |
-33,00 | ||||
|
200530 |
Alte obiecta de inventar |
257,90 |
114.00 |
76.00 |
100,00 |
33,(Ki | ||||
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferat! |
21,00 |
1,110 |
20.01) | ||||||
|
200601 |
Deplasări interne, detașai, transferări |
21.00 |
1.00 |
20.00 | ||||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
6.0(1 |
1.00 |
5.(10 | ||||||
|
20)4 |
Proiecția muncii |
30.77 |
25,77 |
5.00 | ||||||
|
2030 |
Alic cli clin teii |
731,99 |
455,99 |
81.00 |
112,00 |
133.00 | ||||
|
2O3OU3 |
Pnmc de asigurare non-viata |
55,00 |
25,00 |
30,01) | ||||||
|
203039 |
Alte cheltuieli cu bunuri s> servicii |
726.99 |
430,99 |
11,00 |
82,00 |
133,01) | ||||
|
55 |
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
930.011 |
630.(10 |
300,00 |
502.00 |
530.011 |
557,0(1 | |||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
930,00 |
630,00 |
31)0.00 | ||||||
|
550112 |
hn citim ale a^cnlilorccon^mtei cu | |||||||||
|
capital de slut |
330,00 |
330,00 | ||||||||
|
ssaj ii |
Alic Lraasfcfuri curente interne |
600,00 |
300,00 |
300,00 | ||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
169,40 |
50.00 |
50,00 |
40,00 |
29.40 | ||||
|
5940 |
Same aferente persoanelorc« handicap | |||||||||
|
ac încadrate |
169,30 |
50,110 |
sujm |
29.80 | ||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
30,613,14 |
30.230,65 |
0.43 |
219.01 |
164.00 |
4.000.00 |
4.500,00 |
5.525.(10 | |
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
30613,14 |
3(1230,65 |
•9.44 |
219.1)1 |
164.00 |
4 0(10.00 |
4 500,00 |
5.525,(10 | |
|
71(11 |
Ac m c fisc |
306J3JX |
30,230,65 |
•0,44 |
2)9.01 |
164,00 | ||||
|
710101 |
Coiul metil |
24,754,82 |
28 562,29 |
0.43 |
19.01 |
175,00 | ||||
|
7iniai |
MuhKcchFpmcnlc st m»jfojcc4c | |||||||||
|
(ranjpon |
954,36 |
953,3 G | ||||||||
|
7IO13O |
Alte active fixe |
900,00 |
710,00 |
2111.00 |
-11,00 | |||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
2.944,00 |
L472,0(l |
1.472.00 |
5.169.00 |
6.350,00 |
6J 18,011 | |||
|
Oi |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
2.944.00 |
1 472.00 |
l 472,09 |
5 169,00 |
6 350.0(1 |
6 518.00 | |||
|
£10] |
Rambursau da crcdilc externe |
2.944,00 |
1,472.00 |
1.472,09 | ||||||
|
BlUll» |
Rambursări de credite externe canlrac- | |||||||||
|
taie de ordonatorii de credite |
2 944.00 |
1,472.00 |
l 472,00 | |||||||
|
£4 |
Plăti elecțiune in anii precedent i si | |||||||||
|
recuperate în anul curent |
-72,53 |
-49,73 |
-16,55 |
-6,20 | ||||||
|
05 |
TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI Sf RECUPERATE IN ANUL |
-72,53 |
-49,73 |
-16.55 |
-6.21) | ||||||
|
45111 |
Hâd efectuate fit uiii patedend si recuperate h anul curent |
-72,53 |
-49,78 |
-16,55 |
-6,20 | |||||
|
35010) |
Plăti efectuate In anii prcccdcnti ti | |||||||||
|
Prevederi nnualc buget 2OI8 |
Prevederi trimestriale buget 2018 | |||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
TOTAL |
din care credite bugetare d cMinnle stingerii (liniilor restante |
Trim I |
Trim.11 |
Trim.111 |
Trim.lV |
Estimări 2919 |
Estimări 2020 |
Estimări 2921 |
|
A |
B |
l«3'H+5i6 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
rccujwrwc in anul curent tn secțiunea de Tunet ic nnrc a fa uleiului locd |
-72.53 |
-49,78 |
-16.55 |
-6.20 | ||||||
|
7-10205 |
Salubri laic si gestiunea deșeuri for |
34 059,06 |
11.792.86 |
7.891.40 |
97)5.12 |
4 659.68 |
29 184.00 |
30 749.00 |
31.841,01) | |
|
7-4O205OI |
Salubritate |
13.185,16 |
5.643,36 |
3.211,00 |
3.516.00 |
8)4, S0 |
12.036,00 |
13 452,00 |
12.480,09 | |
|
7AO2U5O3 |
Colectarea, tratarea si distrugerea | |||||||||
|
deșeurilor |
20.873,98 |
6,149.50 |
4.6S0.4U |
6.199.12 |
3.844.88 |
17.148,00 |
18 297,00 |
19.361,011 | ||
|
7402116 |
CMdiHuca $j Ratarea opefor reziduale |
30 64-1.22 |
29.892,29 |
269,52 |
252,41 |
239,00 |
5 734.00 |
6.174,01) |
6.583,011 | |
|
800002 |
Partea V-a Acțiuni economice |
56.280,37 |
35,617,89 |
7,783,20 |
12.259,28 |
620.00 |
32.281.00 |
3<n&6,on |
35311,01) | |
|
a 102 |
COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
29.497.211 |
19 430,36 |
2.432.00 |
5 634.84 |
2.000.00 |
22 699.00 |
22 576,00 |
26.805.00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
25.157,35 |
18 340,51 |
32,00 |
5.534,84 |
1.350.00 |
20 326,00 |
20.625.00 |
24 756,00 | |
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
21.149,38 |
14 764.33 |
4 385,05 |
2 000.00 |
20326,00 |
2U 625.00 |
24756,00 | ||
|
-1003 |
SubvciHti pentru acoperirea diferea idar | |||||||||
|
de preț ssianf |
l 11,006 r3b |
7.280.24 |
2.726,12 | |||||||
|
1030 |
Alic subvenții |
11.143,02 |
7.484,09 |
1 658,93 |
2 0110.00 | |||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
1,017,50 |
J .035.50 |
32,1)11 |
700,(10 |
-750.00 | ||||
|
5501 |
A. Transfera n-in teme |
1.0)7,50 |
1 935.50 |
32.00 |
71)0,(10 |
-750.00 | ||||
|
550112 |
leii c$1 iții jdcuijcn iilor «os Dmici cu coptlal de 4144 |
985,50 |
] 035,50 |
700.810 |
-750,00 | |||||
|
550118 |
Alte traAEfcniricurenlc îmcmo |
32,(10 |
32.00 | |||||||
|
50 |
TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
2.990.47 |
2 540.68 |
449,79 | |||||||
|
5603 |
Programe din Fondul de Coeziune (FC) |
2 990.47 |
2 540.68 |
449.79 | ||||||
|
560303 |
Cheltuieli ncdigibilc |
2 990.47 |
2.540.68 |
•149.79 | ||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
4.339,85 |
1 089.85 |
2.400,00 |
100,00 |
750.00 |
l 000,00 |
500,00 |
525,01) | |
|
71 |
TITLUL X) li ACTIVE NEFINANCIARE |
3.589,85 |
1.089,85 |
2J00JMI |
11)0,00 |
1 000,00 |
500,00 |
525.00 | ||
|
7101 |
Active fixe |
3.589.S5 |
1.089.85 |
2.4au,nu |
I00.IIU | |||||
|
71010) |
Construcții |
3,525,00 |
1 U25.00 |
3400.00 |
100,110 | |||||
|
710130 |
Al le active (ixc |
64.15 |
64.85 | |||||||
|
72 |
TITLU LXIV ACTIVE FINANCIARE |
759,08 |
750,00 | |||||||
|
721)1 |
Active financiaro |
759,00 |
750,011 | |||||||
|
720101 |
Farl&iparc h canidul .social ol | |||||||||
|
comereiak |
750,00 |
750,00 | ||||||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
1 373,110 |
l 451,011 |
1.524,011 | ||||||
|
11 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
1373,110 |
1 451,00 |
1.524,00 | ||||||
|
310206 |
Energic termica |
2L149J8 |
14.76433 |
4,385,05 |
2,000,00 |
22.343.00 |
22.57G,0l> |
26.805,01) | ||
|
810250 |
Alte cheltuieli privind combustibili si | |||||||||
|
energia |
8.347,82 |
4 666,03 |
2.432,00 |
1.249,79 |
356,00 | |||||
|
8402 |
TRANSPORTURI |
26.783,17 |
16.187,53 |
5351.20 |
6.624,44 |
-1.380,00 |
9 582.00 |
11 430.00 |
8.706.00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
16 170,29 |
5 943,09 |
5.351,20 |
6.776.00 |
.1 900.00 |
8 582,00 |
10 430.00 |
3 706.00 | |
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi unu a le buget 2(318 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Es lini uri 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare cleslittnte stingerii [dutilurresttlnte |
Trhn I |
Tri ni. Ii |
Trim.IH |
Trim.IV | |||||
|
A |
Ii |
1-3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
1,200,00 |
311.50 |
307.50 |
309JIU |
271.00 |
1.168.90 |
1 234,00 |
1.295.011 | |
|
1001 |
Chcliuictisatandc ui bani |
1 154,95 |
288.45 |
300.50 |
302.011 |
264.00 | ||||
|
100101 |
Salarii de baza |
1.101.45 |
275,65 |
289,20 |
282.80 |
253,80 | ||||
|
IDUtUG |
Alic sporuri |
16.00 |
3,00 |
2,00 |
10.00 |
1,00 | ||||
|
1 DOI 13 |
hidcHinl^ilik d? delegare |
1,50 |
0,80 |
0.30 |
0,20 |
0,20 | ||||
|
100130 |
Aliedreplun salanalora beai |
36.00 |
9,110 |
9,00 |
9,00 |
9,00 | ||||
|
1003 |
Conlnbutu |
45.05 |
24,05 |
7,00 |
7,00 |
7,un | ||||
|
1003 l)J |
Contribuții de asigurau sociale de | |||||||||
|
stal |
9.60 |
9.60 | ||||||||
|
100302 |
Ce litri b ni i i de asigurări d c șomaj |
0.40 |
0.40 | |||||||
|
100303 |
Con trib stil de asigurări socialo de | |||||||||
|
sunatele |
4.20 |
4.20 | ||||||||
|
1(0)304 |
Con trib stn de ajtgutan pentru accidente de munca si boli pro fes ionele |
0,15 |
0.15 | |||||||
|
J 00300 |
Contribuții pentru concedii st | |||||||||
|
indemnizații |
0,70 |
0,70 | ||||||||
|
100307 |
Con tributi n osiguraioric pentru munca |
30,00 |
9.00 |
7.011 |
7.00 |
7.00 | ||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
14 599,29 |
5 273,59 |
5.038.70 |
6462,011 |
-2 175.00 |
7414,00 |
9 196,00 |
2.411,00 | |
|
2001 |
Bunuri cî icnieti |
1.380,39 |
589,59 |
489.00 |
221,80 |
80.00 | ||||
|
2001111 |
Fonul uri de birou |
1,00 |
2,110 |
-1.08 | ||||||
|
20(1103 |
încălzit, iluimntt si forța metrica |
20,(10 |
20.00 | |||||||
|
200104 |
Apa. canal si salubritate |
5.00 |
5.00 | |||||||
|
10(11 Oi |
Carburanți si lubufianlt |
660.00 |
250.00 |
250.0U |
J HLUU |
50.00 | ||||
|
2U0I06 |
Piese de schimb |
6yo |
50,00 |
-20.00 |
41,80 |
-3,00 | ||||
|
2001 OU |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||
|
internei |
7,00 |
5,00 |
2.00 | |||||||
|
2(1(1130 |
Alic bunuri S) sen teri pentru | |||||||||
|
întreținere si funcționare |
618.59 |
257,59 |
258.011 |
711,00 |
33,00 | |||||
|
2002 |
Reparații curente |
12.784,70 |
4,550,00 |
4,352.70 |
6,182.00 |
-2.300,00 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inter ilar |
115.20 |
15,00 |
77.00 |
23.20 | |||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
115.20 |
15,00 |
77,00 |
23,20 | |||||
|
2006 |
Deplasări, detașau, transferări |
4rG0 |
1,00 |
3,00 | ||||||
|
200601 |
Deplasati interne, delăsări, transferau |
4.00 |
1,00 |
3,00 | ||||||
|
2013 |
Pregm ire profw tonoJo |
Lmt |
I ,(>(> | |||||||
|
2014 |
Proicclia muncii |
4,00 |
2,00 |
2.00 | ||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
310.00 |
115,00 |
115.00 |
35.00 |
45.110 | ||||
|
103003 |
Pruuc de asigurare non-vitJa |
40,00 |
15,0(1 |
15.00 |
111.00 | |||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
270,00 |
] ud,un |
100,00 |
25,00 |
45.00 | ||||
|
iu |
TITLUL VIII PROIECTECU FINANȚARE | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
Data: 08/11/201» Tit: pag: 21 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trinicslriale buget 2018 |
Estimat i 2(119 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din citre credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.il |
Trim.III |
Trim. IV | |||||
|
A |
B |
1 «3 4*4 •*•5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
<8 |
9 |
|
POSTA MIRARE |
356.00 |
35M0 | ||||||||
|
5601 |
Piugramc din Fondul Euiopcan de Ikyiuhare | |||||||||
|
Re^onnla(EEDR) |
350.00 |
350.66 | ||||||||
|
560105 |
Cheltuieli neel igilul e |
350.00 |
350,01! | |||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
21.00 |
7,00 |
5.(10 |
5,00 |
4.00 | ||||
|
5940 |
Sume aferente pctsuMeior eu liandicsp | |||||||||
|
ncinc adiate |
21.00 |
7,06 |
5.0(1 |
5,00 |
4 OU | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DECAPITAI. |
10 020.47 |
iu 352.03 |
-151.56 |
520.00 |
1.000.00 |
1 0(1(1,06 |
5 000.00 | ||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
10 620.4? |
UI 252.03 |
-151.56 |
520.011 |
1 000.00 |
1 000,(10 |
5 0(1(1.00 | ||
|
7101 |
Aclheftxe |
10.620.47 |
10 252.03 |
-151,56 |
520.00 | |||||
|
710101 |
Construcții |
7 634,43 |
6 914,99 |
530,00 | ||||||
|
710130 |
Alte active lise |
2.986,04 |
3 3 J7.U4 |
-341,00 |
.10.00 | |||||
|
81 |
Plăti dcciumc in anii preccdcnu si | |||||||||
|
recupcrak in anul curent |
-7,59 |
-7.59 | ||||||||
|
#5 |
mi.UL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDLNTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-7.59 |
-7.59 | ||||||||
|
«501 |
Huu efectuate m unii piuccdcnti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-7.59 |
-7,59 | ||||||||
|
836101 |
Pian efectuate iu anii preccdcmi si | |||||||||
|
recupeiâie ui anul curent m secțiunea | ||||||||||
|
de liuicnonaie a bugetului locui |
-7.59 |
-7 59 | ||||||||
|
840203 |
Transport lunci |
24.155,17 |
15,302.03 |
4 482 ,70 |
6.iUU.44 |
-1 730.00 |
7,582.00 |
9,430.00 |
6.706,00 | |
|
840203113 |
Simzi |
24.155.17 |
15 3O2.O3 |
4 4*2.70 |
6.100.44 |
-l 730.00 |
7 582.00 |
9 430.00 |
6.706.06 | |
|
840259 |
Ahc cheltuieli ia domeniul iransponunlor |
2 O2M0 |
885^0 |
868,50 |
52LIH) |
350,00 |
2 000,00 |
2 OUOJiO |
2 (WDdW | |
|
9902 |
EXCEDENT/DEF1CJT | |||||||||
|
EXCEDENWEFÎCIT |
-52 959,64 |
-78.004,85 |
-352 77 |
13 136 67 |
12 270.31 | |||||
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ENULA PRICOPjefAEA
CONTRASEMN
SECRETARUL MUNUICI Xxxxxxx X- Xxxxxx
AZA
ULUI BACĂU
POVICI
ÎNTOCMIT
A.TURCU
/ / .
,
•W
/
ROMANIA
ANEXA 1A1
LA HOTĂRÂREA NR. 432 DIN 14.11.2018
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
Data: 08/11/2018 Tit: pag: 1 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.IH |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
000102 |
TOTAL VEN1TURI-BUGET LOCAL |
253.113,85 |
71.093,31 |
61.030,32 |
75.053,37 |
45.936,85 | |
|
000202 |
I. VENITURI CURENTE |
253.1 13,37 |
71.093,31 |
61,029,84 |
75.053,37 |
45.936,85 | |
|
000302 |
A. VENITURI FISCALE |
201.608,43 |
55.562,00 |
48.896,61 |
62.553,97 |
34.595,85 | |
|
000402 |
Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI | ||||||
|
CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
92.059,00 |
23.210,00 |
25.160,00 |
31.166,00 |
12.523,00 | ||
|
030002 |
AL2 Impozit pe venit, profit sî castigun din capital de la persoane fizice |
92.059.00 |
23.210,00 |
25.160,00 |
31.166,00 |
12.523,00 | |
|
0302 |
IMPOZIT PE VENIT |
2,840,00 |
210,00 |
2.210,00 |
210,00 |
210,00 | |
|
030218 |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal |
2.840,00 |
210,00 |
2.210,00 |
210,00 |
210,00 | |
|
0402 |
COTE SI SUME DEFALCATE DIN | ||||||
|
VENIT |
89.219,00 |
23.000,00 |
22.950,00 |
30.956,00 |
12.313,00 | ||
|
040201 |
Cote defalcate din impozitul pe | ||||||
|
venii |
89.219,00 |
23,000,00 |
22,950,00 |
30.956,00 |
12,313,00 | ||
|
070002 |
A3 Impozite si taxe pe proprietate |
42.798,99 |
15.360,00 |
7.909,61 |
10.172,97 |
9,356,41 | |
|
0702 |
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
42.798,99 |
15.360,00 |
7.909,61 |
10.172,97 |
9.356,41 | |
|
070201 |
Impozit si taxa pe clădiri |
32.984,72 |
12.300,00 |
6.200,00 |
7.612,97 |
6.871,75 | |
|
070202 |
Impozit si taxa pe teren |
5.964,27 |
2.260,00 |
1.109,61 |
1.260,00 |
1.334,66 | |
|
070203 |
Taxe judiciara de timbru si alte taxe | ||||||
|
de timbru |
2.050,00 |
400,00 |
300,00 |
700,00 |
650,00 | ||
|
070250 |
Alte impozite si taxe pe proprietate |
1.800,00 |
400,00 |
300,00 |
600,00 |
500,00 | |
|
100002 |
A4 Impozite si taxe pe bunuri sî servicii |
62.290,44 |
16.292,00 |
15.007,00 |
20.495,00 |
10.496,44 | |
|
1102 |
SUME DEFALCATE DIN TVA |
46.761,00 |
12.222,00 |
12.072,00 |
16.560,00 |
5.907,00 | |
|
110202 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea | ||||||
Data: 08/11/2018 Tit: pag: 2 - mii lei-
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.in |
Trim.IV |
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
adaugata pentru finanțarea cheltuielilor | |||||||
|
descentralizate la nivelul comunelor, | |||||||
|
orașelor, municipiilor si sectoarelor | |||||||
|
Municipiului București |
37.756,00 |
11.774,00 |
11.624,00 |
8.844,00 |
5.514,00 | ||
|
110206 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale |
7,268,00 |
7.268,00 | ||||
|
110209 |
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata | ||||||
|
pentru finanțarea invatamanlului particular | |||||||
|
sau confesional acreditai |
1.737,00 |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
393,00 | ||
|
1502 |
TAXE PE SERVICII SPECIFICE |
1.029,44 |
70,00 |
60,00 |
60,00 |
839,44 | |
|
150201 |
Impozit pe spectacole |
840,00 |
70,00 |
60,00 |
60,00 |
650,00 | |
|
150250 |
Alte taxe pe servicii specifice |
189,44 |
189,44 | ||||
|
1602 |
TAXE PE UTILIZAREA | ||||||
|
UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE | |||||||
|
DE ACTIVITATI |
14.500,00 |
4.000,00 |
2,875,00 |
3.875,00 |
3,750,00 | ||
|
160202 |
Impozit pe mijloacele de transport |
12.522,00 |
3.500,00 |
2.500,00 |
3.000,00 |
3.522,00 | |
|
160203 |
Taxe si tarife pentru eliberarea de | ||||||
|
licențe si autorizații de funcționare |
1.978,00 |
500,00 |
375,00 |
875,00 |
228,00 | ||
|
180002 |
A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
4.460,00 |
700,00 |
820,00 |
720,00 |
2.220,00 | |
|
1802 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
4.460,00 |
700,00 |
820,00 |
720,00 |
2.220,00 | |
|
180250 |
Alte impozite si (axe |
4.460,00 |
700,00 |
820,00 |
720,00 |
2.220,00 | |
|
290002 |
C. Venituri nefiscale |
51.504,94 |
15.531,31 |
12.133,23 |
12.499,40 |
11.341,00 | |
|
300002 |
CL Venituri din proprietate |
9.932,00 |
2.600,00 |
2.632,00 |
2.000,00 |
2.700,00 | |
|
3002 |
VENITURI DIN PROPRIETATE |
9.932,00 |
2.600,00 |
2.632,00 |
2.000,00 |
2.700,00 | |
Data : 08/11/2018________Tit:________ pag: 3 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.1V | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
300201 |
Varsamitite din profitul net al regiilor | ||||||
|
autonome |
32,00 |
32,00 | |||||
|
300205 |
Venituri din concesiuni si închirieri |
9,900,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.000,00 |
2.700,00 | |
|
330002 |
C2. Vanzari de bunuri si servicii |
41.572,94 |
12.931,31 |
9.501,23 |
10.499,40 |
8.641,00 | |
|
3302 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI | ||||||
|
ACTIVITATE |
9.320,89 |
5.282,89 |
1.762,00 |
812,00 |
1.464,00 | ||
|
330208 |
Venituri din prestări de servicii |
8,222,89 |
4.970,89 |
1.500,00 |
500,00 |
1.252,00 | |
|
330210 |
Contribuția părinților sau susținătorilor | ||||||
|
legali pentru întreținerea copiilor in | |||||||
|
cresc |
448,00 |
112,00 |
112.00 |
112,00 |
112,00 | ||
|
330228 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor | ||||||
|
de judecata, impulatii si despăgubiri |
200,00 |
50,00 |
50.00 |
50,00 |
50,00 | ||
|
330250 |
Alte venituri din prestări de servicii | ||||||
|
st alte activîtati |
450,00 |
150,00 |
100,00 |
150,00 |
50,00 | ||
|
3402 |
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, | ||||||
|
ELIBERĂRI PERMISE |
1.812,00 |
500,00 |
500,00 |
400,00 |
412,00 | ||
|
340202 |
Taxe extrajudiciare de timbru |
1,812,00 |
500,00 |
500,00 |
400,00 |
412,00 | |
|
3502 |
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI |
8.288,00 |
1.950,00 |
1.650,00 |
1.950,00 |
2.738,00 | |
|
350201 |
Venituri din amenzi si alte sancțiuni | ||||||
|
aplicate potrivit dispozițiilor legale |
1.650,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
300,00 | ||
|
350250 |
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
6.6.38,00 |
1.500,00 |
1.200,00 |
1.500,00 |
2.438,00 | |
|
3602 |
DIVERSE VENITURI |
22.429,90 |
5.775,00 |
5.417,50 |
7.262,40 |
3.975,00 | |
|
360206 |
Taxe speciale |
19.329,94 |
5.000,00 |
4.642,50 |
6.487,40 |
3.200,04 | |
|
360250 |
Alte venituri |
3.099,96 |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
774,96 | |
|
3702 |
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE | ||||||
Data : 08/11/2018________Titz__________pag; 4 - mii Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante |
Trim 1 |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
SUBVENȚIILE |
-277,85 |
-576,58 |
171,73 |
75,00 |
52,00 | ||
|
370203 |
Varsamintc clin secțiunea de funcționare | ||||||
|
pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare | |||||||
|
a bugetului local |
-748,95 |
-744,68 |
-4.27 | ||||
|
370250 |
Alte transferuri voluntare |
471,10 |
168,10 |
176,00 |
75,00 |
52,00 | |
|
410002 |
IV. Subvenții |
0.48 |
0.48 | ||||
|
420002 |
Subvenții de Iu alte nivele ale | ||||||
|
administrației publice |
0,48 |
0,48 | |||||
|
4202 |
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT |
0,48 |
0.48 | ||||
|
420234 |
Subvenții pentru acordarea ajutorului | ||||||
|
pentru încălzirea locuinței cu lemne, | |||||||
|
cărbuni, combustibil petrolieri |
0,48 |
0,48 | |||||
|
5002 |
TOTAL CHELTUIELI |
260.833,90 |
98.647,52 |
62.218,09 |
66,301,75 |
33.666,54 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
238.374,56 |
93.796,15 |
55.558,88 |
61.020,72 |
27.998,81 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
53.849,37 |
15.335,20 |
14.151.13 |
13.386,93 |
10.976,11 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
51.755,49 |
14.263.28 |
13.763,52 |
13.052,18 |
10.676,51 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
49,541,97 |
13.633,28 |
13,184,04 |
12.426,04 |
10.298,61 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
362,00 |
100,00 |
91,00 |
101,00 |
70,00 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
147,00 |
35,00 |
25,00 |
72.00 |
15,00 | |
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | ||||||
|
afara unității |
400,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 | ||
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
21,02 |
10.00 |
4,48 |
5,14 |
1,40 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
1.283,50 |
385,00 |
359,00 |
348,00 |
191,50 | |
|
1003 |
Contribuții |
2.093,88 |
i.071,92 |
387,61 |
334,75 |
299,60 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurați sociale de | ||||||
Data: 08/11/2018 Tit: pag: 5 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trini I |
Trim.H |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+546 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
stal |
497,21 |
497,24 |
-0,03 | ||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
16,63 |
16,69 |
-0,01 | |||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatale |
168,20 |
168,20 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
6,41 |
6,45 |
-0,04 | ||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
44,04 |
46,38 |
-1,00 |
-1,34 | |||
|
100307 |
Contribuția asiguratoric pentru munca |
1.361,34 |
336,96 |
388,69 |
336.09 |
299,60 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
93.083,19 |
35.572,82 |
22.906,12 |
28.920,47 |
5.683,78 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
52.843,43 |
22.324,95 |
12.041,24 |
14.099,91 |
4.377,33 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
655,89 |
284,13 |
260,19 |
78.09 |
33,48 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
498,50 |
177,15 |
99,45 |
156,25 |
65,65 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
17.710,30 |
9.309,72 |
4.341,15 |
2.364,10 |
1.695,33 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
5.349,07 |
2.589,53 |
921,19 |
1.533.95 |
304,40 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
1.335,90 |
511,00 |
378,00 |
403,30 |
43,60 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
421,70 |
197,30 |
62,00 |
202,90 |
-40,50 | |
|
200107 |
Transport |
151,21 |
65,05 |
46,31 |
27,56 |
12,29 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
1.423,60 |
740,85 |
340,16 |
249,65 |
92,94 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
528,95 |
223,15 |
226,65 |
42,85 |
36,30 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
inlretinerc si funcționare |
24.768,31 |
8.227,07 |
5.366,14 |
9.041,26 |
2.133,84 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
18.233,50 |
6.592,24 |
5.143.23 |
8.388,28 |
-1.890,25 | |
Data: 08/11/2018 Tit: pag: 6 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.1V | ||||
|
A |
B |
1=3+4 +-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2003 |
Hrana |
564,83 |
149,09 |
159,74 |
186,00 |
70,00 | |
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
534,83 |
124,09 |
154,74 |
186,00 |
70,00 | |
|
200302 |
Hrana pentru animale |
30,00 |
25,00 |
5,00 | |||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
103,80 |
65,00 |
22,80 |
12,65 |
3,35 | |
|
200401 |
Medicamente |
26,90 |
18,90 |
-0,30 |
6,60 |
1,70 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
30,00 |
23,20 |
2,20 |
3,55 |
1,05 | |
|
200403 |
Reactivi |
4,40 |
2,00 |
0,50 |
1,90 | ||
|
200404 |
Dezinfectant! |
42,50 |
20,90 |
20,40 |
0,60 |
0,60 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
2.274,38 |
495,80 |
254,20 |
1.387,58 |
136,80 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
3,50 |
3,40 |
2,50 |
1,00 |
-3,40 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
2.270,88 |
492,40 |
251,70 |
1.386,58 |
140,20 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
213,30 |
55,30 |
74,90 |
81,49 |
1,61 | |
|
200601 |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
195,30 |
42,30 |
71,40 |
75,49 |
6,11 | |
|
200602 |
Deplasări in străinătate |
18,00 |
13,00 |
3,50 |
6,00 |
-4,50 | |
|
2011 |
Cârti, publicații si materiale | ||||||
|
documentare |
59,40 |
27,80 |
14,30 |
14,00 |
3,30 | ||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
362,00 |
171,75 |
-9,75 |
201,25 |
-1,25 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
94,43 |
62,87 |
30,65 |
7,70 |
-6,79 | |
|
2014 |
Protecția muncii |
101,17 |
92,97 |
25,10 |
-4,30 |
-12,60 | |
|
2019 |
Contribuții ale administrației publice | ||||||
|
locale la realizarea unor lucrări si | |||||||
|
servicii de interes public local, in baza | |||||||
|
unor convenții sau contracte de asociere |
8.555,78 |
2.474,40 |
2,468,29 |
2.209,71 |
1.403,38 | ||
|
2024 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor |
860,00 |
70,00 |
5,00 |
5,00 |
780,00 | ||
|
Data: 08/11/2018 Tit: |
pag: 7 - mii lei- | |||||||
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | |||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.HI |
Trim.IV | |
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
202401 |
Comisioane si alte costuri aferente | |||||||
|
împrumuturilor externe |
760,00 |
10,00 |
750,00 | |||||
|
202402 |
Comisioane si alte costuri aferente | |||||||
|
împrumuturilor interne |
100,00 |
60,00 |
5,00 |
5,00 |
30,00 | |||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | |||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | ||||||||
|
intereselor stalului, potrivit | ||||||||
|
dispozițiilor legale |
3,70 |
1,00 |
2,70 | |||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
8.813,47 |
2.989,65 |
2.676,42 |
2.331,20 |
816,20 | ||
|
203001 |
Reclama si publicitate |
441,60 |
55,50 |
43,00 |
343,10 | |||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
176,80 |
90,00 |
41,00 |
45,80 | |||
|
203004 |
Chirii |
465,50 |
182,50 |
104,00 |
116,50 |
62,50 | ||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
7.729,57 |
2.661,65 |
2.488,42 |
1.825,80 |
753,70 | ||
|
30 |
TITLULUI DOBÂNZI |
6.312,00 |
1.339,00 |
1.560,00 |
1.563,00 |
1.850,00 | ||
|
3001 |
Dobânzi aferente datoriei publice intente |
6.274,00 |
1.339,00 |
1.535.00 |
1.563,00 |
1.837,00 | ||
|
300101 |
Dobânzi aferente datoriei publice | |||||||
|
interne directe |
6.274,00 |
1.339,00 |
1.535,00 |
1.563,00 |
1.837,00 | |||
|
3002 |
Dobânzi aferente datoriei publice | |||||||
|
externe |
38,00 |
25,00 |
13,00 | |||||
|
300201 |
Dobânzi, aferente datoriei publice | |||||||
|
externe directe |
38,00 |
25,00 |
13,00 | |||||
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
21.149,38 |
14.764,33 |
4.385,05 |
2.000,00 | |||
|
4003 |
Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif |
10,006,36 |
7.280,24 |
2.726,12 | ||||
|
4030 |
Alte subvenții |
11.143,02 |
7.484,09 |
1.658,93 |
2.000,00 | |||
Data: 08/11/2018 Tit: pag: 8 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 20I8 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trint I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.1V | ||
|
A |
B |
1=344+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
29.244,50 |
7.561,80 |
8.662,00 |
10.157,40 |
2.863,30 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
29.244,50 |
7.561,80 |
8.662,00 |
10.157.40 |
2.863,30 | |
|
510101 |
Transferuri către instituțiile publice |
22.494,00 |
5.295,30 |
6.460,00 |
7.938,40 |
2.800,30 | |
|
510103 |
Acțiuni de sanatate |
6.750,50 |
2.266,50 |
2.202,00 |
2.219,00 |
63,00 | |
|
55 |
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
3.726,96 |
1.707,43 |
1.324,34 |
302,19 |
393.00 | |
|
5501 |
A Transferuri interne |
3.702,96 |
1.673,43 |
1.334,34 |
302,19 |
393,00 | |
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
1.965,96 |
1.225,43 |
886,34 |
-145,81 | ||
|
550163 |
Finanțarea invatamantului particular sau | ||||||
|
confesional acreditat |
1,737.00 |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
393,00 | ||
|
5502 |
B.Transfcruri curente in străinătate | ||||||
|
(către organizații internaționale) |
24,00 |
34.00 |
-10,00 | ||||
|
550204 |
Alte transferuri curente în străinătate |
24,00 |
34,00 |
-10,00 | |||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
21.839,72 |
12.631,00 |
4.239,72 |
3.318,00 |
1,651,00 | |
|
5702 |
Ajutoare sociale |
21.839,72 |
12.631,00 |
4.239,72 |
3.318,00 |
1.651,00 | |
|
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
17.175,72 |
7.601,00 |
4.224,57 |
3.718,00 |
1.632,15 | |
|
570203 |
Tichete de cresa si tichete sociale | ||||||
|
pentru grădiniță |
64,00 |
30,00 |
15,15 |
18,85 | |||
|
570204 |
Tichete cadou acordate pentru | ||||||
|
cheltuieli sociale |
4.600,00 |
5.000,00 |
-400,00 | ||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
9.169,44 |
4.884,57 |
2,715,57 |
-1.012,32 |
2.581,62 | |
|
5901 |
Burse |
3.046,05 |
1.600,00 |
4,42 |
-0,49 |
1.442,12 | |
|
5911 |
Asociatii si fundatii |
4.367,00 |
2.554,00 |
2.400,00 |
-1.585,00 |
998,00 | |
|
5912 |
Susținerea cultelor |
597,00 |
427,00 |
170,00 | |||
|
5922 |
Acțiuni cu caracter stiinti ilc si | ||||||
Data : 08/11/2018________Tit:__________pag: 9 -mii lei-
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.111 |
Trim.IV |
|
A |
B |
l=3+4+5T6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
socic-cultural |
145,92 |
20,05 |
125,87 | ||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
1.013,47 |
303,57 |
291,10 |
277,30 |
141,50 | ||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
22.816,00 |
5.066,00 |
6.774,00 |
5.302,00 |
5.674,00 | |
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
22.816,00 |
5.066,00 |
6.774,00 |
5.302,00 |
5.674,00 | |
|
8101 |
Rambursări de credite externe |
2,944,00 |
1.472,00 |
1.472,00 | |||
|
810101 |
Rambursări de credite externe contrac- | ||||||
|
late de ordonatorii de credite |
2.944,00 |
1.472,00 |
1.472,00 | ||||
|
8102 |
Rambursări de credite interne |
19.872,00 |
5.066,00 |
5.302,00 |
5,302,00 |
4.202,00 | |
|
810205 |
Rambursări de credite aferente datoriei | ||||||
|
publice interne locale |
19.872,00 |
5,066,00 |
5.302,00 |
5,302,00 |
4.202,00 | ||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedent! si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-356,66 |
-214,63 |
-114,79 |
-20,97 |
-6,27 | ||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-356,66 |
-214,63 |
-114,79 |
-20,97 |
-6,27 | ||
|
8501 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-356,66 |
-214,63 |
-114,79 |
-20,97 |
-6,27 | ||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local |
-356,66 |
-214,63 |
-114,79 |
-20,97 |
-6,27 | |
|
510002 |
Partea l-a Servicii publice generale |
53.426,80 |
15.560,00 |
13.886,20 |
12.972,10 |
11.008,50 | |
|
5102 |
AUTORITATi PUBLICE SI ACȚIUNI |
40.757,00 |
11.736,00 |
10.829,50 |
10.495,50 |
7.696,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
20.918,01 |
6.689,26 |
5.534,14 |
5.200,61 |
3.494,00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
14.231,00 |
4.156,00 |
3,335,00 |
3.360,00 |
3.380,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
13.706,00 |
3.881,00 |
3,235,00 |
3,285,00 |
3,305,00 | |
Data : 08/11/2018________Tit:__________pag: 10 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
TrimJIl |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1—3'f"4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100101 |
Salarii de baza |
12.970,00 |
3.684,00 |
3.044,00 |
3.103,00 |
3.139,00 | |
|
100112 |
Indemnizații plutite unor persoane din | ||||||
|
afara unitarii |
400,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 | ||
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
10,00 |
7,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
326,00 |
90,00 |
90,00 |
81,00 |
65,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
525,00 |
275,00 |
100,00 |
75,00 |
75,00 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurați sociale de | ||||||
|
stat |
134,00 |
134,00 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
4,20 |
4,20 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
45,00 |
45,00 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
1,50 |
1,50 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii st | ||||||
|
indemnizații |
9,00 |
9,00 | |||||
|
100307 |
Contribuita asiguratorie pentru munca |
331,30 |
81,30 |
100,00 |
75,00 |
75,00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
6.527,01 |
2.493,26 |
2.159,14 |
1.800,61 |
74,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
3,655,16 |
1.624,41 |
1.133,14 |
890,61 |
7,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
355,00 |
200,00 |
150,00 |
5,00 | ||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
39,11 |
9,00 |
9,00 |
16,11 |
5,00 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
212,00 |
110,00 |
52,00 |
50,00 | ||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
23,00 |
9,00 |
9,00 |
3,00 |
2,00 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
165,00 |
100,00 |
65,00 | |||
|
200107 |
Transport |
30,40 |
17,40 |
6,50 |
6,50 | ||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
Data : 08/11/2018________Tit:__________pag; 11 -mii Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din oare credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.IIl |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
internet |
680,00 |
410,00 |
210,00 |
60,00 | |||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
5,00 |
-5,00 | |||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
2.150,65 |
764,01 |
631,64 |
755,00 | |||
|
2002 |
Reparatii curente |
55,25 |
55,25 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
75,00 |
50,00 |
25,00 | |||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
75,00 |
50,00 |
25,00 | |||
|
2006 |
Deplasări, detașau, transferări |
91,00 |
20,00 |
41,00 |
30.00 | ||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
75,00 |
10,00 |
40,00 |
25,00 | ||
|
200602 |
Deplasări in strainatale |
16,00 |
10,00 |
1,00 |
5,00 | ||
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
35,00 |
15,00 |
10,00 |
10,00 | |||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
360,00 |
150,00 |
10,00 |
200,00 | ||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
20,00 |
25,00 |
-5,00 | |||
|
2014 |
Protecția muncii |
5,00 |
10,00 |
5,00 |
5,00 |
-15,00 | |
|
2030 |
Alte cheltuieli |
2,230,60 |
543,60 |
965,00 |
640,00 |
82,00 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
400,00 |
50,00 |
27,00 |
323,00 | ||
|
203004 |
Chirii |
432,00 |
150,00 |
103,00 |
117,00 |
62,00 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
1.398,60 |
343,60 |
835,00 |
200,00 |
20,00 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
160,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 | |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadratc |
160,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 | ||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
19,872,00 |
5.066,00 |
5.302,00 |
5.302.00 |
4.202,00 | |
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
19.872,00 |
5.066,00 |
5.302,00 |
5.302,00 |
4.202,00 | |
Data: 08/11/2018 Tit:__________pag: 12 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
t=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
8102 |
Rambursari de credite interne |
10.872,00 |
5.066,00 |
5.302,00 |
5.302,00 |
4.202,00 | |
|
810205 |
Rambursări de credite aferente datoriei | ||||||
|
publice interne locale |
19.872,00 |
5.066,00 |
5.302,00 |
5.302,00 |
4.202,00 | ||
|
84 |
Plăti efectuate in anii precedenti st | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-33,01 |
-19,26 |
-6,64 |
-7,11 | |||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-33,01 |
-19,26 |
-6,64 |
-7,11 | |||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-33,01 |
-19,26 |
-6,64 |
-7,11 | |||
|
850101 |
Piati efectuate in anii precedenli si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local |
-33,01 |
-19,26 |
-6,64 |
-7,11 | ||
|
5402 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
5.497,80 |
2.415,00 |
1.491,70 |
908,60 |
682,50 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
5.513,44 |
2.424,00 |
1.498,34 |
908,60 |
682,50 | |
|
10 |
TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL |
2.628,00 |
725,90 |
645,10 |
633,00 |
624,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
2.517,12 |
663,00 |
621,18 |
622,94 |
610.00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
2.438,30 |
642,80 |
600,00 |
601,00 |
594,50 | |
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
5,32 |
0,20 |
1,18 |
3,94 | ||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
73,50 |
20,00 |
20,00 |
18,00 |
15,50 | |
|
1003 |
Contribuții |
110,88 |
62,90 |
23,92 |
10,06 |
14,00 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
23,37 |
23,40 |
-0,03 | ||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
1,20 |
1,21 |
-0,01 | |||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
8,60 |
8,60 | |||||
Data ; 08/11/2018________Tit:__________pag: 13 - mii Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
TrinUI |
Trim.HI |
TrinUV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca st boli profesionale |
0,26 |
0,30 |
-0,04 | ||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
2,85 |
5,19 |
-1,00 |
-1,34 | |||
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
74,60 |
24,20 |
25,00 |
11,40 |
14,00 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
1.622,80 |
955,10 |
351,60 |
266,60 |
49,50 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
298,50 |
140,60 |
45,30 |
52,10 |
60,50 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
26,50 |
4,50 |
15,50 |
5,50 |
1,00 | |
|
200102 |
Materiale penlru curățenie |
5,00 |
4,00 |
1,00 | |||
|
200103 |
Încălzit, iluminat si forța motrica |
111,20 |
52,30 |
18,30 |
0,30 |
40,30 | |
|
200J04 |
Apa, canal si salubritate |
37,20 |
10,30 |
3,30 |
13,30 |
10,30 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
16,00 |
8,00 |
3.00 |
3.00 |
2,00 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
0,50 |
0,50 | ||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
39,00 |
19,00 |
6,00 |
13,00 |
1,00 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
21,50 |
9,00 |
5,00 |
2,00 |
5,50 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
41,60 |
33,00 |
-6,80 |
15,00 |
0,40 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
160,00 |
145,00 |
15,00 | |||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
28,00 |
22,50 |
-5,50 |
8,50 |
2,50 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
28,00 |
22,50 |
-5,50 |
8,50 |
2,50 | |
|
2006 |
Deplasați, delăsări, transferări |
32,50 |
8,50 |
18,00 |
10,00 |
-4,00 | |
|
200601 |
Deplasați interne, detasari, transferări |
30,50 |
5,50 |
15,50 |
9,00 |
0.50 | |
|
200602 |
Deplasări in străinătate |
2,00 |
3,00 |
2,50 |
1,00 |
-4,50 | |
Data: 08/11/2018 Tit: pag: 14 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.il |
TrimJH |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=344+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2011 |
Carii, publicații si materiale | ||||||
|
documentare |
2,00 |
2,00 | |||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
2,00 |
1,00 |
0,50 |
0,50 | ||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
9,00 |
2,00 |
6.00 |
1,00 | ||
|
2014 |
Protecția muncii |
2,80 |
1,50 |
1,30 | |||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
|
intereselor statului, potrivit | |||||||
|
dispozițiilor legale |
1,00 |
1,00 | |||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1.087,00 |
631,00 |
286,00 |
179,50 |
-9,50 | |
|
203001 |
Reclamași publicitate |
38,00 |
5,00 |
15,00 |
18,00 | ||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
3.00 |
1,00 |
2,00 | |||
|
203004 |
Chirii |
3,50 |
2,50 |
1,00 |
-0,50 |
0,50 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
1.042,50 |
622,50 |
270,00 |
160,00 |
-10,00 | |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
1.226,64 |
734.00 |
492,64 | |||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
1.202,64 |
700,00 |
502,64 | |||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
1.202,64 |
700,00 |
502,64 | |||
|
5502 |
B.Transferuri curente in străinătate | ||||||
|
(către organizatii internaționale) |
24,00 |
34,00 |
-10,00 | ||||
|
550204 |
Alte transferuri curente in străinătate |
24,00 |
34,00 |
-10,00 | |||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
36,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 | |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadratc |
36,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 | ||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-15,64 |
-9.00 |
-6,64 | ||||
Data: 08/11/2018 Tit: pag: 15 - mii lei-
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.HI |
Trim.IV |
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-15,64 |
-9,00 |
-6,64 | ||||
|
8501 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-15,64 |
-9,00 |
-6,64 | ||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-15,64 |
-9,00 |
-6,64 | ||||
|
5502 |
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA | ||||||
|
ÎMPRUMUTURI |
7.172,00 |
1.409,00 |
1.565,00 |
1.568,00 |
2.630,00 | ||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
7.172,00 |
1.409,00 |
1.565.00 |
1.568,00 |
2.630,00 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
860,00 |
70,00 |
5,00 |
5,00 |
780,00 | |
|
2024 |
Comisioane sî alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor |
860,00 |
70,00 |
5,00 |
5,00 |
780,00 | ||
|
202401 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor externe |
760,00 |
10,00 |
750,00 | ||||
|
202402 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor interne |
100,00 |
60.00 |
5,00 |
5,00 |
30,00 | ||
|
30 |
TITLUL III DOBÂNZI |
6.312,00 |
1.339,00 |
1.560,00 |
1,563,00 |
1.850,00 | |
|
3001 |
Dobânzi aferente datoriei publice interne |
6,274,00 |
1.339,00 |
1.535,00 |
1.563,00 |
1.837,00 | |
|
300101 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
|
interne directe |
6.274,00 |
1.339,00 |
1.535,00 |
1.563,00 |
1.837,00 | ||
|
3002 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
|
externe |
38,00 |
25,00 |
13.00 | ||||
|
300201 |
Dobânzi, aferente datoriei publice | ||||||
|
externe directe |
38,00 |
25,00 |
13,00 | ||||
Data : 08/11/2018________Tit:__________pag: 16 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trini.II |
Trim.lII |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1—3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
600002 |
Partea Il-a Apărare, ordine publica si | ||||||
|
siguranța naționala |
12.769,20 |
3.(27,10 |
3.250,30 |
3.915,10 |
2.476,70 | ||
|
6102 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA |
12.769,20 |
3.127,10 |
3.250,30 |
3.915,10 |
2.476.70 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
12.769,20 |
3.127,10 |
3.250,30 |
3.915,10 |
2.476,70 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
221,00 |
66,00 |
55,00 |
51,00 |
49,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
211,20 |
60,20 |
53,00 |
49,00 |
49,00 | |
|
I00101 |
Salarii de baza |
202,20 |
58,20 |
50,00 |
52,00 |
42,00 | |
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
1,00 |
1,00 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
8,00 |
2,00 |
2,00 |
-3,00 |
7,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
9,80 |
5,80 |
2,00 |
2,00 | ||
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
2,50 |
2,50 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurare de șomaj |
0,10 |
0,10 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
1,00 |
1,00 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurați pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
0,05 |
0,05 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
0,15 |
0,15 | |||||
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
6,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 | ||
|
20 |
TITLUL n BUNURI SI SERVICII |
222,00 |
100,90 |
65,10 |
54,00 |
2,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
62,00 |
46,00 |
18,00 |
7,00 |
-9,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
1,00 |
0,50 |
-1,50 | |||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
1,50 |
1,00 |
0,50 | |||
|
200103 |
încălzit, iluminat st forța motrice |
36,50 |
30,00 |
10,00 |
-3,50 | ||
Data : 08/11/2018 Tit:__________pag: 17 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.HI |
Trim.IV | |||
|
A |
B |
l=3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200104 |
Apa, canal si sa Iubii taie |
3,00 |
1,00 |
1.00 |
1,00 | ||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
5,00 |
5,00 | ||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
6,00 |
6,00 | |||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
10,00 |
2,00 |
6,00 |
6,00 |
-4,00 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
3,00 |
-0,50 |
-2,50 | |||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
0,30 |
0,20 |
0,10 | |||
|
200401 |
Medicamente |
0,20 |
0,10 |
0,10 | |||
|
200402 |
Materiale sanitare |
0,10 |
0.10 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
3,20 |
1,00 |
0,50 |
-4,70 | ||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
3,20 |
1,00 |
0,50 |
-4,70 | ||
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferări |
3,00 |
1,00 |
2,00 | |||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
3,00 |
1,00 |
2,00 | |||
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
0,50 |
0,50 | |||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
1,00 |
1,00 | ||||
|
2014 |
Protecția muncii |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
-1,00 | ||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
154,20 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
19,20 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
154,20 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
19,20 | |
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
12,323,00 |
2.959,40 |
3.129,40 |
3.809,30 |
2.424,90 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
12.323,00 |
2.959,40 |
3.129,40 |
3.809,30 |
2.424,90 | |
|
510101 |
Transferuri către instituțiile publice |
12,323,00 |
2.959,40 |
3.129,40 |
3.809,30 |
2.424.90 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
3,20 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0.80 | |
Data: 08/11/2018 Tît: pag: 18 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.n |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1—3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
ncincadrate |
3,20 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 | ||
|
650002 |
Partea HI-a Cheltuieli social-culturale |
113.077,79 |
43.691,99 |
29.010,96 |
26.125,38 |
14.249,46 | |
|
6502 |
INVATAMANT |
26.291,44 |
9.959,57 |
5.495,55 |
5.779,70 |
5.056,62 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
26.416,1 S |
10.030,37 |
5.548,80 |
5.780,39 |
5.056,62 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
20.304,92 |
7.887,03 |
4.484,07 |
4.829,32 |
3.104,50 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
14.231,54 |
6.420,80 |
3.576,54 |
2.081,10 |
2.153,10 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
96,19 |
30,63 |
25,19 |
27,89 |
12,48 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
281,29 |
88.15 |
62,35 |
101,84 |
28,95 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si Torta motrica |
10.183,25 |
5.276,94 |
2.477,76 |
967,92 |
1,460,63 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
1.558,77 |
455,13 |
427,89 |
462,65 |
213,10 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
0,80 |
0,80 | ||||
|
200107 |
Transport |
78,46 |
21,65 |
31,46 |
14,06 |
11,29 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, w. | ||||||
|
internet |
368,80 |
109,90 |
106,21 |
89,70 |
62,99 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
162,45 |
45,15 |
62,40 |
38,60 |
16,30 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
1.501,53 |
392,45 |
383,28 |
378,44 |
347,36 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
2.007,74 |
730,61 |
81,74 |
838,24 |
357,15 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
12,00 |
4,80 |
1,30 |
4,10 |
1,80 | |
|
200401 |
Medicamente |
2,10 |
0,80 |
0,20 |
0,50 |
0,60 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
3,20 |
1,10 |
0,20 |
1,20 |
0,70 | |
|
200403 |
Reactivi |
4,40 |
2,00 |
0,50 |
1,90 | ||
|
200404 |
Dezinfectatili |
2,30 |
0,90 |
0,40 |
0,50 |
0,50 | |
Data : 08/11/2018________Tit:__________pag: 19 - mii lei-
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV |
|
A |
B |
1=3+4+54-6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
1.351,08 |
6,50 |
107,10 |
1.077,48 |
160,00 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
3,50 |
1,00 |
2,00 |
0,50 | ||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
1.347,58 |
5,50 |
105,10 |
1.076,98 |
160,00 | |
|
2006 |
Deplasați, detașară transferări |
36,30 |
17,70 |
7,50 |
5,49 |
5,61 | |
|
200601 |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
36,30 |
17,70 |
7,50 |
5,49 |
5,61 | |
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
14,90 |
3,30 |
4,30 |
3,50 |
3,80 | ||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
41,73 |
14,62 |
14,70 |
5,95 |
6,46 | |
|
2014 |
Protecția muncii |
12,30 |
4,60 |
4,40 |
0.30 |
3,00 | |
|
2019 |
Contribuții ale administrației publice | ||||||
|
locale la realizarea unor lucrări si | |||||||
|
servicii de interes public local, in baza | |||||||
|
unor convenții sau contracte dc asociere |
2.555,78 |
674,40 |
668,29 |
809,71 |
403,38 | ||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
|
intereselor stalului, potrivit | |||||||
|
dispozițiilor legale |
2,70 |
2,70 | |||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
38,85 |
9,70 |
18,20 |
3,45 |
7,50 | |
|
203030 |
Alle cheltuieli cu bunuri st servicii |
38,85 |
9,70 |
18,20 |
3,45 |
7,50 | |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
1.856,29 |
513,34 |
501,26 |
448,69 |
393,00 | |
|
5501 |
A. Transferuri interne |
1.856,29 |
513,34 |
501,26 |
448,69 |
393,00 | |
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
119,29 |
65,34 |
53,26 |
0,69 | ||
|
550163 |
Finanțarea invatamantului particular sau | ||||||
|
confesional acreditat |
1.737,00 |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
393,00 | ||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
1.063,00 |
30,00 |
539,00 |
377,00 |
117,00 | |
Data ; 08/11/2018________Tit:__________pag: 20 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim 1 |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
|
5702 |
Ajutoare sociale |
1.063,00 |
30,00 |
539,00 |
377,00 |
117,00 | |
|
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
999,00 |
523,85 |
377,00 |
98,15 | ||
|
570203 |
Tichete de cresa si tichete sociale | ||||||
|
pentru grădiniță |
64,00 |
30,00 |
15,15 |
18,85 | |||
|
59 |
TITLUL X! ALTE CHELTUIELI |
3.191,97 |
1.600,00 |
24,47 |
125,38 |
1.442,12 | |
|
5901 |
Burse |
3,046,05 |
1,600,00 |
4,42 |
-0,49 |
1.442,12 | |
|
5922 |
Acțiuni cu caracter științific si | ||||||
|
socio-ciillunil |
145,92 |
20,05 |
125,87 | ||||
|
84 |
Plăti efectuate in anii precedenu si | ||||||
|
recuperate în anul curent |
-124,74 |
-70,80 |
-53,25 |
-0,69 | |||
|
85 |
TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTE SI RECUPERATE IN ANUL |
-124,74 |
-70,80 |
-53,25 |
-0,69 | |||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedent! si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-124,74 |
-70,80 |
-53,25 |
-0,69 | |||
|
850101 |
Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
-124,74 |
-70,80 |
-53,25 |
-0,69 | ||
|
6602 |
SANATATE |
6.750,50 |
2.416,50 |
2.202,00 |
2.069,00 |
63,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
6.760,47 |
2.420,22 |
2.204,75 |
2.072,50 |
63,00 | |
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
6.750,50 |
2.266,50 |
2.202,00 |
2.219,00 |
63,00 | ||
|
‘ 5101 |
Transferuri curente |
6.750.50 |
2.266,50 |
2.202,00 |
2.219,00 |
63,00 | |
|
510103 |
Acțiuni de sanatate |
6.750,50 |
2.266,50 |
2.202,00 |
2.219,00 |
63,00 | |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
9,97 |
153,72 |
2,75 |
-146,50 | ||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
9,97 |
153,72 |
2,75 |
-146.50 | ||
|
Data: 08/H/2018 Tit: |
pag: 2 |
[ - mii Iei- | ||||||
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | |||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.in |
Trim.1V | |
|
A |
B |
I =3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
9,97 |
153.72 |
2,75 |
-146,50 | |||
|
84 |
Plati efectuate în anii precedenti si | |||||||
|
recuperate in anul curent |
-9,97 |
-3,72 |
-2,75 |
-3,50 | ||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-9,97 |
-3,72 |
-2,75 |
-3,50 | ||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | |||||||
|
recuperate în anul curent |
-9,97 |
-3,72 |
-2,75 |
-3,50 | ||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | |||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | ||||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-9,97 |
-3,72 |
-2,75 |
-3,50 | ||||
|
6702 |
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE |
26.097,60 |
8.481,90 |
8.047,60 |
7.324,75 |
2.243,35 | ||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
26.121,98 |
8.495,52 |
8.055,84 |
7.327,27 |
2.243,35 | ||
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.531,00 |
948,00 |
890,00 |
950,00 |
743,00 | ||
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
3.375,70 |
871,70 |
865,00 |
923,00 |
716,00 | ||
|
100101 |
Salarii de baza |
3.179,60 |
816,70 |
814,00 |
862,00 |
686,90 | ||
|
100106 |
Alte sporuri |
18,00 |
5,00 |
1,00 |
11,00 |
1,00 | ||
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
0,10 |
0,10 | |||||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
178,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
28,00 | ||
|
1003 |
Contribuții |
155,30 |
76,30 |
25,00 |
27,00 |
27,00 | ||
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale dc | |||||||
|
stat |
32,00 |
32,00 | ||||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
1,00 |
1,00 | |||||
|
100303 |
Contribuții dc asigurări sociale de | |||||||
|
sanatate |
11,00 |
11,00 | ||||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | |||||||
Data : 08/11/2018 Tit:__________pag: 22 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.in |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
accidente de mutica si boli profesionale |
0,50 |
0,50 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
4,80 |
4,80 | |||||
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
106,00 |
27,00 |
25,00 |
27,00 |
27,00 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
8,218,38 |
2.703,62 |
1.808,24 |
3.606,17 |
100,35 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
4.446,11 |
1.497,00 |
752,84 |
2.285,27 |
-89,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
1,00 |
0,50 |
0,50 | |||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
81,00 |
40,00 |
15,00 |
15,50 |
10,50 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat st fora metrica |
1.360,97 |
550,00 |
279,00 |
633,97 |
-102,00 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
483.50 |
155,00 |
155.00 |
132,50 |
41,00 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
142,50 |
90,00 |
25,00 |
37,50 |
-10,00 | |
|
200106 |
Piese dc schimb |
89,00 |
18,00 |
1,00 |
100,00 |
-30,00 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
18,00 |
12,00 |
1,00 |
4,00 |
1,00 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
2.270,14 |
632,00 |
276,84 |
1.361,30 | |||
|
2002 |
Reparatii curente |
685,02 |
280,02 |
190,00 |
245,00 |
-30,00 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
46,70 |
22,00 |
22,00 |
2,35 |
0,35 | |
|
200401 |
Medicamente |
0,20 |
0,10 |
0,10 | |||
|
200402 |
Materiale sanitare |
6,30 |
2,00 |
2,00 |
2,15 |
0,15 | |
|
200404 |
Dezinfectând |
40,20 |
20,00 |
20,00 |
0,10 |
0,10 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
262,00 |
217,00 |
-35,00 |
98,00 |
-18,00 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
262,00 |
217,00 |
-35,00 |
98,00 |
-18,00 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
1,00 |
2,00 |
-1,00 | |||
|
200601 |
Deplasări interne, detașări, transferau |
1,00 |
2,00 |
-1,00 | |||
|
Data: 08/11/2018 Tit: |
pag: 23 -mii lei- | |||||||
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | |||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |
|
A |
B |
l==3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
1,00 |
3,00 |
5.00 |
-7,00 | |||
|
2014 |
Protecția muncii |
12,00 |
20,00 |
2,00 |
-10,00 | |||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
2.764,55 |
662,60 |
871,40 |
993,55 |
237,00 | ||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
0,80 |
1,00 |
-0,20 | ||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
2.763,75 |
661,60 |
871,40 |
993,75 |
237,00 | ||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATE | |||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
10.171,00 |
2.335,90 |
3.330,60 |
4.129,10 |
375,40 | |||
|
5101 |
Transferuri curente |
10.171,00 |
2.335,90 |
3.330,60 |
4,129,10 |
375,40 | ||
|
510101 |
Transferuri către instituțiile publice |
10.171,00 |
2.335,90 |
3.330,60 |
4,129,10 |
375,40 | ||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
4.201,60 |
2.508,00 |
2.027.00 |
-1.358,00 |
1.024,60 | ||
|
5911 |
Asociatii si fundatii |
3.499,00 |
2.054,00 |
2.000,00 |
-1.555,00 |
1.000,00 | ||
|
5912 |
Susținerea cultelor |
597,00 |
427.00 |
170,00 | ||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | |||||||
|
neincadrate |
105,60 |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
24,60 | |||
|
84 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | |||||||
|
recuperate in anul curent |
-24,38 |
-13,62 |
-8,24 |
-2 52 | ||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-24,38 |
-13,62 |
-8,24 |
-2,52 | ||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | |||||||
|
recuperate in anul curent |
-24,38 |
-13,62 |
-8,24 |
-2,52 | ||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local |
-24,38 |
-13,62 |
-8,24 |
-2,52 | |||
|
6802 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
53.938,25 |
22,834,02 |
13.265,81 |
10.951,93 |
6.886,49 | ||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
53.970,38 |
22.841,03 |
13.283,82 |
10.952.77 |
6.892,76 | ||
Data: 08/11/2018 Tît: pag: 24 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
23,017,37 |
6.458,80 |
6.656,53 |
5.826,93 |
4.075,11 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariale in bani |
22.150,77 |
6.017,18 |
6.496,84 |
5.683,24 |
3.953,51 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
21.448,77 |
5.788,1$ |
6.303,84 |
5.461,24 |
3.895,51 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
362,00 |
100,00 |
91,00 |
101,00 |
70,00 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
53,00 |
12,00 |
12,00 |
21,00 |
8,00 | |
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
1,00 |
1,00 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi salariale in bani |
286,00 |
116,00 |
90,00 |
100,00 |
-20,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
866,60 |
441,62 |
159,69 |
143,69 |
121,60 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
slut |
213,34 |
213,34 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
7,08 |
7,08 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
70,00 |
70,00 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
3,05 |
3,05 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
17,69 |
17,69 | |||||
|
100307 |
Contribuția asiguralorie pentru munca |
555,44 |
130,46 |
159,69 |
143,69 |
121,60 | |
|
20 |
TITLUL 1! BUNURI SI SERVICII |
8.848,36 |
3,122,09 |
2.387,58 |
2.076,34 |
1.262,35 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.755,45 |
956,45 |
355,55 |
307,70 |
135,75 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
170,20 |
40,00 |
70,00 |
39,20 |
21,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
40,60 |
5,00 |
6,60 |
7,80 |
21,20 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
749,30 |
355,30 |
183,10 |
130,90 |
80,00 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
218,20 |
81,10 |
52,50 |
47,60 |
37,00 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
12,40 |
8,00 |
2.80 |
1,60 | ||
Data: 08/11/2018 Tit:__________pag: 25 - mii Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.IIL |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=344+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200106 |
Piese de schimb |
6,10 |
2,00 |
1,00 |
11,10 |
-8,00 | |
|
200107 |
Transport |
33,35 |
22,00 |
5,35 |
5,00 |
1,00 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
292,00 |
168,75 |
17,75 |
77,75 |
27,75 | ||
|
200109 |
Materiale si presuri de servicii cu | ||||||
|
caracter funcționai |
45,00 |
14,00 |
9,25 |
7,25 |
14,50 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
188,30 |
260,30 |
10,00 |
-21,70 |
-60,30 | ||
|
2002 |
Reparații curente |
214,88 |
31,35 |
17,59 |
145.94 |
20,00 | |
|
2003 |
Hrana |
534,83 |
124,09 |
154.74 |
186,00 |
70,00 | |
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
534,83 |
124,09 |
154,74 |
186,00 |
70,00 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
4,80 |
3,00 |
-0,60 |
1,20 |
1,20 | |
|
200401 |
Medicamente |
4,40 |
3,00 |
-0,60 |
1,00 |
1,00 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
0,40 |
0,20 |
0,20 | |||
|
2005 |
Bunuri de natura cbiectelnr de inventar |
134,70 |
37.60 |
28.60 |
18,50 |
50,00 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
2,40 |
0,50 |
0,50 |
-3,40 | ||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
134,70 |
35.20 |
28,10 |
18,00 |
53,40 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
13,50 |
3,00 |
10,50 | |||
|
200601 |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
13,50 |
3,00 |
10,50 | |||
|
20II |
Carii, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
7,00 |
7,00 |
0,50 |
-0.50 | |||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
0,75 |
-0,25 |
0,75 |
-1,25 | ||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
13,20 |
14,75 |
8,95 |
2,75 |
-13,25 | |
|
2014 |
Protecția muncii |
27,80 |
23,00 |
4,00 |
0,40 |
0,40 | |
|
2019 |
Contribuții ale administrației publice | ||||||
Data : 08/11/2018 Tit:__________pag: 26 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indic»tor |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
TriniJI |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
locale Ia realizarea unor lucrări si | |||||||
|
servicii de interes public local, iu baza | |||||||
|
unor convenții sau contracte de asociere |
<5.000,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.400,00 |
1.000,00 | ||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
142,20 |
121,10 |
19,00 |
2,10 | ||
|
203001 |
Reclama st publicitate |
2,10 |
2,10 | ||||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
2,00 |
2,00 | ||||
|
203004 |
Chirii |
30,00 |
30,00 | ||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
108,10 |
89,10 |
19,00 | |||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
2,06 |
6,37 |
-4,31 | |||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
2,06 |
6,37 |
-4,31 | |||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
2,06 |
6,37 |
-4,31 | |||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
20.776,72 |
12.601,00 |
3.700,72 |
2.941,00 |
1.534,00 | |
|
5702 |
Ajutoare sociale |
20.776,72 |
12.601,00 |
3.700,72 |
2.941,00 |
1,534,00 | |
|
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
16.176,72 |
7.601,00 |
3.700,72 |
3.341,00 |
1.534,00 | |
|
570204 |
Tichete cadou acordate pentru | ||||||
|
cheltuieli sociale |
4.600,00 |
5.000,00 |
-400,00 | ||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
1.325,87 |
652,77 |
543,30 |
108,50 |
21,30 | |
|
5911 |
Asociații si fundații |
868,00 |
500,00 |
400,00 |
-30,00 |
-2,00 | |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
457,87 |
152,77 |
143,30 |
138,50 |
23,30 | ||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-32,13 |
-7,01 |
-18,01 |
-0,84 |
-6,27 | ||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-32,13 |
-7,01 |
-18,01 |
-0,84 |
-6,27 | ||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedent! si | ||||||
Data: 08/11/2018 Tit: pag: 27 - mii lei-
CA
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
TrimJI |
Trim.II! |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
recuperate in anul curent |
-32,13 |
-7.01 |
-18,01 |
-0,84 |
-6,27 | ||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedent! $i recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local |
-32,13 |
-7,01 |
-18,01 |
-0,84 |
-6,27 | |
|
700002 |
Panea IV-a Servicii st dezvoltare | ||||||
|
publica, locuințe, mediu si ape |
44.566,03 |
15.918.60 |
10.687,43 |
12.128,12 |
5.831,88 | ||
|
7002 |
LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE |
10.805,93 |
4.794,10 |
2.526,03 |
2.379,60 |
1.106,20 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
10.842,60 |
4.827,95 |
2.528,74 |
2.379,71 |
1.106,20 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
2.922,00 |
914,00 |
737,00 |
737,00 |
534.00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
2.803,55 |
855,55 |
712,00 |
712,00 |
524,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
2.693,45 |
827,55 |
683,00 |
684,00 |
498,90 | |
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
1,10 |
1,00 |
0,10 | |||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
109,00 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
25,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
118,45 |
58,45 |
25,00 |
25,00 |
10,00 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stal |
27,70 |
27,70 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurari de șomaj |
0,90 |
0,90 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
9,40 |
9,40 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
0,30 |
0,30 | |||||
|
100300 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
2,15 |
2,15 | |||||
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
78,00 |
18,00 |
25,00 |
25,00 |
10,00 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
7.860,60 |
3.896,95 |
1.775,74 |
1.625,71 |
562,20 | |
Data: 08/11/2018 Tit: pag: 28 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim l |
Trim.II |
Trim.IH |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
5,360,21 |
3.116,58 |
1.256.92 |
831,61 |
155,10 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
10,00 |
5,00 |
5,00 | |||
|
200103 |
Încălzit, iluminai si foita metrica |
4.527,09 |
2.745,18 |
1.096,00 |
416,01 |
269,90 | |
|
20D104 |
Apa, canal si salubritate |
212,50 |
60,00 |
51,00 |
101,50 | ||
|
200106 |
Piese de schimb |
0,50 |
0,50 | ||||
|
200107 |
Transport |
9,00 |
4,00 |
3,00 |
2,00 | ||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
4,80 |
2,20 |
2,20 |
0,20 |
0,20 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intretincre si funcționare |
596.32 |
300,20 |
99.72 |
31 1,90 |
-115.50 | ||
|
2002 |
Reparații curente |
1.126,91 |
318,01 |
251,20 |
432,60 |
125,10 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
51.40 |
30,00 |
5.00 |
36,40 |
-20,00 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
51,40 |
30,00 |
5,00 |
36,40 |
-20,00 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
11,00 |
1,10 |
5,40 |
4,50 | ||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
11.00 |
1,10 |
5,40 |
4,50 | ||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
20,00 |
-20,00 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
1,50 |
0,50 |
1,00 | |||
|
2014 |
Protecția muncit |
5,50 |
5,10 |
0,40 | |||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1.304,08 |
405,66 |
275.82 |
320,60 |
302,00 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
1,50 |
0,50 |
1,00 | |||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
76,00 |
46,00 |
26,00 |
4,00 | ||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
1.226,58 |
359,16 |
248,82 |
316,60 |
302,00 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
60,00 |
17,00 |
16,00 |
17,00 |
10,00 | |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
60,00 |
17,00 |
16,00 |
17,00 |
10.00 | ||
Data : 08/11/2018________Tit:__________pag: 29 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
TrimJII |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-36,67 |
-33,85 |
-2,71 |
-0,11 | |||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-36,67 |
-33,85 |
-2.71 |
-0.11 | |||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-36,67 |
-33,85 |
-2,71 |
-0,11 | |||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-36,67 |
-33,85 |
-2,71 |
-0.11 | |||
|
7402 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
33.760,10 |
11.124,50 |
8.161,40 |
9.748,52 |
4.725,68 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
30.888,63 |
11.174,28 |
6.705,95 |
9.754,72 |
3.253,68 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
6.099,00 |
1.754,00 |
1.525,00 |
1.520,00 |
1.300,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariile in bani |
5.836,20 |
1.626,20 |
1.480,00 |
1.475,00 |
1.255,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
5.508,20 |
1.540,20 |
1.400.00 |
1.380,00 |
1.188,00 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
60,00 |
15,00 |
10.00 |
30.00 |
5.00 | |
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
1,00 |
1,00 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
267,00 |
70,00 |
70,00 |
65,00 |
62,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
262,80 |
127,80 |
45,00 |
45,00 |
45,00 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stal |
54,70 |
54,70 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
1,80 |
1,80 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
19,00 |
19,00 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
0,60 |
0.60 | |||||
Data : 08/11/2018________Tit:__________pag: 30 - mit Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.ni |
Trim.1V | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
6,70 |
6,70 | |||||
|
100307 |
Contribuita asiguraiorie pentru munca |
180.00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
24,019,83 |
9.070,28 |
4.830,95 |
8.194,72 |
1.923,88 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
21.654,07 |
7.933,52 |
4.413,95 |
7.422,72 |
1.883,88 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
6,00 |
6,00 | ||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
40,00 |
25,00 |
15,00 | |||
|
200103 |
Încălzit, iluminat si forța motrica |
509,99 |
170,00 |
224,99 |
165,00 |
-50,00 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
2.807,90 |
1.813,00 |
221,50 |
772,40 |
1,00 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant i |
500,00 |
150,00 |
100,00 |
250,00 | ||
|
200106 |
Piese de schimb |
91,00 |
26,00 |
15,00 |
50,00 | ||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
8,00 |
8,00 |
-5,00 |
5,00 | |||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
300,00 |
150,00 |
150,00 | ||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intrclinere si funcționare |
17.391,18 |
5.585.52 |
3.707,46 |
6.165,32 |
1.932,88 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
1.199,00 |
479,00 |
250,00 |
530,00 |
-60,00 | |
|
2003 |
Hrana |
30,00 |
25,00 |
5,00 | |||
|
200302 |
Hrana pentru animale |
30,00 |
25,00 |
5,00 | |||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
40,00 |
35,00 |
5,00 | |||
|
200401 |
Medicamente |
20,00 |
15,00 |
5,00 | |||
|
200402 |
Materiale sanitare |
20,00 |
20,00 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
257,00 |
114,00 |
76,00 |
100,00 |
-33,00 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
257,00 |
114,00 |
76,00 |
100,00 |
-33,00 | |
Data: 08/11/2018 Tit: pag: 31 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.lH |
Trim.1V | ||
|
A |
B |
1=3+44*5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferări |
21,00 |
1.00 |
20,00 | |||
|
200601 |
Deplasări interne, detașări, transferări |
21,00 |
1,00 |
20,00 | |||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
6,00 |
1,00 |
5,00 | |||
|
2014 |
Protecția muncii |
30,77 |
25,77 |
5.00 | |||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
781,99 |
455,99 |
81,00 |
112,00 |
133,00 | |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
55,00 |
25,00 |
30,00 | |||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
726,99 |
430,99 |
81,00 |
82,00 |
133,00 | |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
600,00 |
300,00 |
300,00 | |||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
600,00 |
300,00 |
300,00 | |||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
600,00 |
300,00 |
300,00 | |||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
169,80 |
50,00 |
50,00 |
40,00 |
29,80 | |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neinccdrate |
169,80 |
50,00 |
50,00 |
40,00 |
29,80 | ||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
2.944,00 |
1.472,00 |
1.472,00 | |||
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
2.944,00 |
1.472,00 |
1,472,00 | |||
|
8101 |
Rambursări de credite externe |
2.944,00 |
1.472,00 |
1,472,00 | |||
|
810101 |
Rambursări de credite externe contrac- | ||||||
|
tate de ordonatorii de credite |
2.944,00 |
1.472,00 |
1.472,00 | ||||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-72,53 |
-49,78 |
-16,55 |
-6,20 | |||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-72,53 |
-49,78 |
-16.55 |
-6,20 | |||
|
8501 |
Plati efectuate in anti precedent! si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-72,53 |
-49,78 |
-16,55 |
-6,20 | |||
|
850101 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
Data : 08/11/2018________Tit:__________pag: 32 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.ni |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
I=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
recuperate in anul curent m secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-72,53 |
-49,78 |
-16,55 |
-6,20 | |||
|
800002 |
Partea V-a Acțiuni economice |
36.994,08 |
20.349,83 |
5.383,20 |
11.161,05 |
100,00 | |
|
8102 |
COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
21.181,38 |
14.764,33 |
32,00 |
4.385,05 |
2.000,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
21.181,38 |
14.764,33 |
32,00 |
4.385,05 |
2.000,00 | |
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
21,149,38 |
14.764,33 |
4.385,05 |
2.000,00 | ||
|
4003 |
Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif |
10.006,36 |
7.280,24 |
2.726,12 | |||
|
4030 |
Alte subvenții |
11,143,02 |
7.484,09 |
1.658,93 |
2.000,00 | ||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
32,00 |
32,00 | ||||
|
5501 |
A, Transferuri interne |
32,00 |
32,00 | ||||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
32,00 |
32,00 | ||||
|
8402 |
TRANSPORTURI |
15.812,70 |
5.585,50 |
5.351,20 |
6.776,00 |
-1.900,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
15,820,29 |
5.593,09 |
5.351,20 |
6.776,00 |
-1.900,00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
1.200,00 |
312.50 |
307,50 |
309.00 |
271,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
1.154,95 |
288,45 |
300,50 |
302,00 |
264,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
1,101,45 |
275,65 |
289,20 |
282,80 |
253,80 | |
|
100106 |
Alic sporuri |
16,00 |
3,00 |
2,00 |
10,00 |
1,00 | |
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
1,50 |
0,80 |
0,30 |
0,20 |
0,20 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
36,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
45,05 |
24,05 |
7,00 |
7,00 |
7,00 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
9,60 |
9,60 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
0,40 |
0,40 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
Data : 08/11/2018 Tit:__________pag: 33 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
TrimJII |
TrinUV | ||
|
A |
B |
l=3+4*5-N> |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
sonata le |
4,20 |
4,20 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
0,15 |
0,15 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
0,70 |
0,70 | |||||
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
30,00 |
9,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
14.599,29 |
5.273,59 |
5.038,70 |
6,462,00 |
-2.175,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.380,39 |
589,59 |
489,00 |
221,80 |
80,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
1,00 |
2,00 |
-1,00 | |||
|
200103 |
încălzit, iluminat si fort» metrica |
20,00 |
20,00 | ||||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
5,00 |
5,00 | ||||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
660,00 |
250,00 |
250,00 |
110,00 |
50,00 | |
|
200106 |
Piese dc schimb |
68,80 |
50,00 |
-20,00 |
41,80 |
-3,00 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
7,00 |
5,00 |
2.00 | ||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
618,59 |
257,59 |
258,00 |
70,00 |
33,00 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
12.784,70 |
4.550,00 |
4.352,70 |
6.182,00 |
-2.300,00 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
115,20 |
15,00 |
77,00 |
23,20 | ||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
115,20 |
15,00 |
77,00 |
23,20 | ||
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferări |
4,00 |
1,00 |
3,00 | |||
|
200601 |
Deplasări interne, detașări, transferări |
4,00 |
1,00 |
3,00 | |||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
1,00 |
1,00 | ||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
4,00 |
2,00 |
2,00 | |||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
310,00 |
115,00 |
115,00 |
35,00 |
45,00 | |
Data: 08/11/2018________Tic__________pag: 34 - mii Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trîm 1 |
Tritn.il |
Trim.IH |
Trim.1V | ||
|
A |
li |
l=J+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
203003 |
Pi inie de asigurare non-viata |
40,00 |
15.00 |
15.00 |
10,00 | ||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
270,00 |
100,00 |
100,00 |
25,00 |
45,00 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
21,00 |
7,00 |
5,00 |
5.00 |
4.00 | |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
21,00 |
7,00 |
5,00 |
5.00 |
4,00 | ||
|
84 |
Plan efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate tn anul curent |
-7,59 |
-7,59 | |||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-7.59 |
-7,59 | |||||
|
8501 |
Plati efectuate tn anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-7,59 |
-7,59 | |||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedent! si | ||||||
|
recuperate tn anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-7.59 |
-7.59 | |||||
|
9902 |
EXCEDENT/DEFICIT | ||||||
|
EXCEDENT/DEFICIT |
-7,720,05 |
-27.554,21 |
-1.187,77 |
8.751,62 |
12.270,31 | ||
ROMANIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
ANEXA 1A2
LA HOTĂRÂREA NR. 432 DIN 14.11.2018
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 08/11/2018________Tit:__________pag: 1 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trini.II |
Trim.IH |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
000102 |
TOTAL VEN1TUR1-BUGET LOCAL |
29,943,95 |
26.673,47 |
2.612,97 |
128,95 |
528,56 | |
|
000202 |
I. VENITURI CURENTE |
748,95 |
744,68 |
4,27 | |||
|
290002 |
C. Venituri nefiscale |
748,95 |
744,68 |
4,27 | |||
|
330002 |
C2. Vanzari de bunuri si servicii |
748,95 |
744,68 |
4,27 | |||
|
3702 |
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE | ||||||
|
SUBVENȚIILE |
748,95 |
744,68 |
4,27 | ||||
|
370204 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
748,95 |
744,68 |
4,27 | |||
|
410002 |
IV. Subvenții |
28,902,56 |
25.928,79 |
2,427,27 |
17,94 |
528,56 | |
|
420002 |
Subvenții de la alte nivele ale | ||||||
|
administrației publice |
28,902.56 |
25.928,79 |
2.427,27 |
17,94 |
528,56 | ||
|
4202 |
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT |
28.902,56 |
25.928,79 |
2.427,27 |
17,94 |
528,56 | |
|
420201 |
Reteluiologizarea centralelor termice | ||||||
|
si electrice de termoficarc |
2,400,00 |
2.400,00 | |||||
|
420210 |
Finanțarea acțiunilor privind reducerea | ||||||
|
riscului seismic al construcțiilor existente | |||||||
|
cu destinație de locuința |
528,56 |
528,56 | |||||
|
420213 |
Subvenții pentru finanțarea programelor mullianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor |
25.928,31 |
25.928,79 |
-0,48 | |||
|
420269 |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nenunbursabile (FEN) postaderarc, aferente perioadei de programare 2014-2020 |
45,69 |
27,75 |
17,94 | |||
|
4802 |
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTi DONATORI | ||||||
SECȚIUNEA UE DEZVOLTARE
Data : 08/11/2018________Tit:__________pag: 2 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE Si | |||||||
|
AFRENTE CADRULUI FINANCIAR |
292,44 |
181,43 |
111,01 | ||||
|
480201 |
Fondul European de Dezvoltare |
181,43 |
181,43 | ||||
|
48020101 |
Sume primite in contul platilor efectuate | ||||||
|
in anul curent |
181,43 |
181,43 | |||||
|
480202 |
Fondul Social European(FSE) |
111,01 |
111,01 | ||||
|
48020201 |
Sume primite in contul platilor efectuate | ||||||
|
in anul curent |
67,59 |
67,59 | |||||
|
48020203 |
Prcfinantare |
43,42 |
43,42 | ||||
|
5002 |
TOTAL CHELTUIELI |
75.174,54 |
77.124,11 |
1.777,97 |
-4.256,10 |
528,56 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
6,873,37 |
5.540,18 |
213,45 |
1.869,74 |
-750,00 | |
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
1.096,00 |
505,00 |
591,00 | ||||
|
5102 |
Transferuri de capital |
1.096,00 |
505,00 |
591,00 | |||
|
510212 |
Transferuri pentru finanțarea | ||||||
|
investițiilor la spitale |
735,00 |
505,00 |
230,00 | ||||
|
510229 |
Alte transferuri de capital către | ||||||
|
instituții publice |
361,00 |
361,00 | |||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
1.315,50 |
1.365,50 |
700,00 |
-750,00 | ||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
1,315,50 |
1.365,50 |
700,00 |
-750,00 | ||
|
550112 |
Investiții ale agenlilor economici cu | ||||||
|
capital de stal |
1.315,50 |
1.365,50 |
700,00 |
-750,00 | |||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE | ||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABJLE | |||||||
|
POSTADERARE |
4.110,47 |
3.660,68 |
449,79 | ||||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 08/11/2018 Tit: pag: 3 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.H |
TrimJIl |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
5601 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | ||||||
|
Regionala (FEDR) |
1.120,00 |
1.120,00 | |||||
|
560103 |
Cheltuieli neel igibtle |
1.120,00 |
1.120,00 | ||||
|
5603 |
Programe din Fondul de Coeziune (FC) |
2.990,47 |
2.540,68 |
449,79 | |||
|
560303 |
Cheltuieli neeligibile |
2.990,47 |
2.540,68 |
449,79 | |||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | |||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
351,40 |
9,00 |
213,45 |
128,95 | |||
|
5802 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
351,40 |
9,00 |
213,45 |
128,95 | ||
|
580201 |
Finanțarea naționala |
52,71 |
9,00 |
32,02 |
11,69 | ||
|
580202 |
Finanțarea externa nerambursabila |
298,69 |
181,43 |
117,26 | |||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
68.301,17 |
71.583.93 |
1.564,52 |
-6.125,84 |
1.278,56 | |
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
67,551,17 |
71.583,93 |
1.564,52 |
-6.125,84 |
528,56 | |
|
7101 |
Active fixe |
67.551,17 |
71.583,93 |
1.564,52 |
-6.125,84 |
528,56 | |
|
710101 |
Construcții |
54.509,00 |
56.738,36 |
1.564,52 |
-4.303,84 |
509,96 | |
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
1.048,36 |
1.048,36 | |||||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | ||||||
|
active corporale |
425,40 |
368,40 |
57,00 | ||||
|
710130 |
Alte active fixe |
11.568,41 |
13.428,81 |
-1.879,00 |
18,60 | ||
|
72 |
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE |
750,00 |
750,00 | ||||
|
7201 |
Active financiare |
750,00 |
750,00 | ||||
|
720101 |
Participare la capitalul social al | ||||||
|
societăților comerciale |
750,00 |
750,00 | |||||
|
510002 |
Partea l-a Servicii publice generale |
1.832,29 |
4.533.07 |
-321,55 |
-2.162,23 |
-217,00 | |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: OS/J1/2018________Tit:__________pag: 4 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.Hl |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
5102 |
AUTOR1TAT1 PUBLICE Si ACȚIUNI |
1.472,25 |
4.167,07 |
-321,55 |
-2.154,23 |
-219,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
213,45 |
213,45 | ||||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | |||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
213,45 |
213,45 | |||||
|
5802 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
213,45 |
213,45 | ||||
|
580201 |
Finanțarea naționala |
32,02 |
32,02 | ||||
|
580202 |
Finanțarea externa nerambursabila |
181,43 |
181,43 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DECAPITAL |
1.258,84 |
4.167,07 |
-535,00 |
-2.154,23 |
-219,00 | |
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
1.258,84 |
4.167,07 |
-535,00 |
-2.154,23 |
-219,00 | |
|
7101 |
Active fixe |
1.258,84 |
4.167,07 |
-535,00 |
-2.154,23 |
-219,00 | |
|
710101 |
Construcții |
12,77 |
2.630,00 |
-535.00 |
-2.082,23 | ||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
90,00 |
90,00 | |||||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | ||||||
|
active corporale |
103,00 |
98,00 |
5,00 | ||||
|
710130 |
Alte active fixe |
1.053,07 |
1.349,07 |
-77,00 |
-219,00 | ||
|
5402 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
360,00 |
366,00 |
-8,00 |
2,00 | ||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
360,00 |
366,00 |
-8,00 |
2,00 | ||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFJNANCIARE |
360,00 |
366,00 |
-8,00 |
2.00 | ||
|
7101 |
Active fixe |
360,00 |
366,00 |
-8,00 |
2,00 | ||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | ||||||
|
active corporale |
12,00 |
12,00 | |||||
|
710130 |
Alte active fixe |
348,00 |
366,00 |
-20,00 |
2,00 | ||
|
600002 |
Partea Il-a Apărare, ordine publica si | ||||||
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ENULA PRI0OPOAEA
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIU Xxxxxxx X- Xxxxxx
I BACĂU
VICI
ÎNTOCMIT
A.TURCU
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 08/11/2018________Tit:__________pag: 5 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.1V | ||
|
A |
B |
1=3+4+54-6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
siguranța naționala |
393,00 |
95,00 |
298,00 | ||||
|
6102 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA |
393,00 |
95,00 |
298,00 | |||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
361,00 |
361,00 | ||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
361,00 |
361,00 | |||||
|
5102 |
Transferuri de capital |
361,00 |
361,00 | ||||
|
510229 |
Alte transferuri de capital catrc | ||||||
|
instiluiii publice |
361,00 |
361,00 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
32,00 |
95,00 |
-63,00 | |||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
32,00 |
95,00 |
-63,00 | |||
|
7101 |
Active fixe |
32,00 |
95,00 |
-63,00 | |||
|
710101 |
Construcții |
6,00 |
35,00 |
-29.00 | |||
|
710130 |
Alte active fixe |
26,00 |
60,00 |
-34,00 | |||
|
650002 |
Partea IILa Cheltuieli social-ctiiturale |
20.327,96 |
24.237,07 |
-300,00 |
-3.372,11 |
-237,00 | |
|
6502 |
INVATAMANT |
4.018,83 |
3.987,27 |
110,56 |
-79,00 | ||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
137,95 |
9,00 |
128,95 | |||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | |||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
137,95 |
9,00 |
128,95 | ||||
|
5802 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
137,95 |
9,00 |
128,95 | |||
|
580201 |
Finanțarea naționala |
20,69 |
9,00 |
11,69 | |||
|
580202 |
Finanțarea externa nerambursabila |
117,26 |
117,26 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
3.880,88 |
3.978,27 |
-18,39 |
-79,00 | ||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
3.880,88 |
3.978,27 |
-18,39 |
-79,00 | ||
|
7101 |
Active fixe |
3.880,88 |
3.978.27 |
-18,39 |
-79,00 | ||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
|
Data: 08/11/2018 Tit: |
pag: 6 - mii lei- | ||||||||
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.lII |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1 “3+4+54-6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
710101 |
Construcții |
2.159,64 |
2.163,03 |
95,61 |
-99,00 | ||||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | ||||||||
|
active corporale |
300,00 |
260,00 |
40,00 | ||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
1,421,24 |
1.555,24 |
-154,00 |
20,00 | ||||
|
6602 |
SANATATE |
9,452,20 |
11,271,20 |
-1,819,00 | |||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
735,00 |
505,00 |
230,00 | |||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 | ||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
735,00 |
505,00 |
230,00 | ||||||
|
5102 |
Transferuri de capital |
735,00 |
505,00 |
230,00 | |||||
|
510212 |
Transferuri pentru finanțarea | ||||||||
|
investițiilor la spitale |
735,00 |
505,00 |
230,00 | ||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
8.717,20 |
10,766,20 |
-2.049,00 | |||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
8.717,20 |
10.766,20 |
-2,049,00 | |||||
|
7101 |
Active fixe |
8,717,20 |
10.766,20 |
-2.049,00 | |||||
|
710101 |
Construcții |
8,716,20 |
10.716,20 |
-2.000,00 | |||||
|
710130 |
Alte active fixe |
1,00 |
50,00 |
-49,00 | |||||
|
6702 |
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE |
5,791,68 |
8.156,35 |
-300,00 |
-1.864,67 |
-200,00 | |||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
770,00 |
770,00 | ||||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE | ||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | |||||||||
|
POSTADERARE |
770,00 |
770,00 | |||||||
|
5601 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | ||||||||
|
560103 |
Regionala (FEDR) Cheltuieli nceligîbîle |
770,00 770,00 |
770,00 770,00 | ||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
5.021,68 |
7.386,35 |
-300,00 |
-1.864.67 |
-200,00 | |||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Pata: 08/11/2018________Tit:__________pag: 7 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
TrimJH |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
5.021,68 |
7.386,35 |
-300,00 |
-1.864,67 |
-200,00 | |
|
7101 |
Active fixe |
5,021,68 |
7,386,35 |
-300,00 |
-L 864,67 |
-200,00 | |
|
710101 |
Construcții |
2.007,33 |
3.320,00 |
-300,00 |
-712,67 |
-300,00 | |
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | ||||||
|
active corporale |
10,40 |
10,40 | |||||
|
710130 |
Alte active fixe |
3.003,95 |
4.055,95 |
-1,152,00 |
100.00 | ||
|
6802 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
1.065,25 |
822,25 |
201,00 |
42,00 | ||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
1.065,25 |
822,25 |
201,00 |
42,00 | ||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
1.065,25 |
822,25 |
201,00 |
42,00 | ||
|
7101 |
Active fixe |
1.065,25 |
822,25 |
201,00 |
42,00 | ||
|
710101 |
Construcții |
759,51 |
259,51 |
500,00 | |||
|
710130 |
Alte active fixe |
305,74 |
562,74 |
-299,00 |
42,00 | ||
|
700002 |
Partea IV-a Servicii si dezvoltare | ||||||
|
publica, locuințe, mediu si ape |
33,335,00 |
32.990,91 |
-0.48 |
-117,99 |
462,56 | ||
|
7002 |
LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE |
2.391,82 |
2.430,26 |
-337,00 |
298,56 | ||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
2.391,82 |
2.430,26 |
-337,00 |
298,56 | ||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
2.391,82 |
2.430,26 |
-337,00 |
298,56 | ||
|
7101 |
Active fixe |
2.391,82 |
2.430,26 |
-337,00 |
298,56 | ||
|
710101 |
Construcții |
933,30 |
1.112,34 |
-383,00 |
203,96 | ||
|
710130 |
Alte active fixe |
1.458,52 |
1.317,92 |
46,00 |
94,60 | ||
|
7402 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
30.943,18 |
30.560,65 |
-0,48 |
219,01 |
164,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
330,00 |
330,00 | ||||
|
55 |
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
330,00 |
330,00 | ||||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
330,00 |
330,00 | ||||
|
550112 |
Investiții ale agentilor economici cu | ||||||
SECȚIUNEA »E DEZVOLTARE
|
Data: 08/11/2018 Tit: |
pag: |
S -mii lei- | ||||||
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | |||||||
|
Program |
din care |
Trim I |
Trim.ir |
Trim.III |
Trim.IV | |||
|
Cod |
Denumire indicator |
2018 |
credite bugetare | |||||
|
destinate stingerii | ||||||||
|
platilor restante | ||||||||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
capital de stat |
330,00 |
330,00 | ||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
30.613,18 |
30.230,65 |
-0,48 |
219,01 |
164,00 | ||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
30.613,18 |
30.230,65 |
-0,48 |
219,01 |
164,00 | ||
|
7101 |
Active fixe |
30.613,18 |
30.230,65 |
-0,48 |
219,01 |
164,00 | ||
|
710101 |
Construcții |
28.754,82 |
28.562,29 |
-0,48 |
18,01 |
175,00 | ||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | |||||||
|
transport |
958,36 |
958,36 | ||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
900,00 |
710,00 |
201,00 |
-11,00 | |||
|
800002 |
Partea V-a Acțiuni economice |
19.286,29 |
15.268,06 |
2.400,00 |
1.098,23 |
520,00 | ||
|
8102 |
COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
8.315,82 |
4.666,03 |
2.400,00 |
1.249,79 | |||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
3.975,97 |
3.576,18 |
1.149,79 |
-750,00 | |||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
985,50 |
1.035,50 |
700,00 |
-750,00 | |||
|
5501 |
A Transferuri interne |
985,50 |
1.035,50 |
700,00 |
-750,00 | |||
|
550112 |
Investiții ale agentilor economici cu | |||||||
|
capital de stat |
985,50 |
1.035,50 |
700,00 |
-750,00 | ||||
|
50 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||
|
POSTADERARE |
2.990,47 |
2.540,68 |
449,79 | |||||
|
5603 |
Programe dîn Fondul de Coeziune (FC) |
2.990,47 |
2.540,68 |
449,79 | ||||
|
560303 |
Cheltuieli neeligibiîe |
2.990,47 |
2.540,68 |
449,79 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
4.339,85 |
1.089,85 |
2.400,00 |
100,00 |
750,00 | ||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
3.589,85 |
1.089,85 |
2.400,00 |
100,00 | |||
|
7101 |
Active fixe |
3.589,85 |
1.089,85 |
2.400,00 |
100,00 | |||
|
710101 |
Construcții |
3.525,00 |
1.025,00 |
2.400,00 |
100,00 | |||
|
710130 |
Alte active fixe |
64,85 |
64,85 | |||||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
|
Data: 08/11/2018 Tit: pag: 9 - mii lei- | ||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale |
;mit cu | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
72 7201 720101 8402 Ol 56 5601 560103 70 71 7101 710101 710130 9902 f PREȘED ENUL |
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societăților comerciale TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Cheltuieli neehgtbtle CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții Alte active fixe EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT,‘DEFICIT INTE DE^EDINȚĂ A PRIC6pOAEA w |
750,00 750,00 750.00 10 970,47 350,00 350,00 350,00 350,00 10 620,47 10 620,4 7 10 620,47 7.634,43 2 986,04 -45.230,59 |
SECRETA NICC |
10 602,03 350,00 350,00 350,00 350,00 10,252.03 10.252.03 10.252,03 6.914,99 3,337,04 CONTRASE] ^RUL MUNI >LAE - O VID |
835,00 UNEAZĂ CIPIULUIE HU POPOVI |
-151,50 -151.56
-341,00 4.385,05 // lACĂU/ |
750,00 750,00 750,00 520,00 520,00 520,00 520.00 530,00 -10,00 INTOC A.TUR f! | |