Hotărârea nr. 396/2018

Hotararea Consiliului Local Nr. 396

pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Therinoenergy Group SA Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.10.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere :

-Adresa nr.2016 din 10.10.2018 transmisă de Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 40470 din 10.10. 2018, prin care se solicită rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, însoțită de Nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 si Hotărârea nr. 586 din 1.10.2018 aConsiliului de Administrație

-Referatul nr. 10526 din 17.10.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 10527 din 17.10.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul înregistrat cu nr. 10528 din 17.10.2018 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1680/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1681/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2,1682/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1683/26.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1684/25.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art.10, alin.(2) și alin.(3) din Ordonanța Guvernului României nr.26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art.9.7 si ale art.9.6, pct.6 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacau;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art.36, alin.(2), lit.”d” , alin.(6), lit.”a” , pct.14 și art. 45 (2) lit. „a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Thermoenergy Group SA Bacău conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Se mandatează împuternicitii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group SA Bacău ca în Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor să aprobe rectificarea prevăzută la art.l.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri prin Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art.4. Hotărârea se comunică Administratorului Public al Municipiului Bacău, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Societății Thermoenergy Group SA Bacău și împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Thermoenergy Group SA Bacău.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

N.O.P., I.P./O.T./EX.VDS.I-A-2

ROMAN IA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 396 DIN 29.10.2018

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

RECTIFICAT PE ANUL 2018

SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACĂU

ANEXAI

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI -rectificat pe anul 2018

mii lei

			INDICATORI		Ur. rd.	BVC aprobat 2018	Realizat 01.01.2018-31,08.2018	Estimat 01.09.2018-31.12.2018	BVC rectificat 2018		Diferente	%
0	1		2		3	4	5	6	7=5+6		8=7-4	9=7/4*100
o							Mg5i678			189898
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	75883	51499	38213	89713		13830	118
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	12321	7806	4862	12667		346	103
			b)	transferuri, cf. prevederilor legate in vigoare	4	16612	14211	11602	25813		9201	155
	2		Venituri financiare		5	2	179	7	186		183	8.258
	3		Venituri extraordinare		8
llg	$«£•	'^"4'	GHEimîfc^^				v55568				19699	- ,123
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	84956	55555	49087	104642		19666	123
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		"9"	66559	45699	34110	79809		13250	120
		0.	cheltuieli cu impozite, taxe si varaaminte asimilate		10	452	535	640	1175		723	2®
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	14825	8945	5881	14825			100
			CO	Cheltuieli de natură salarialățRd. 13+Rd.14)	12	13758	8287	5424	13710		-48	100
			CI	ch. cu salariile	13	12795	7067	4880	12747		-48	100
			C2	tonusuri	14	963	420	543	963			100
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15
				cheltuieli cu plali compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	426	272	203	474		48	111
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate deansajator		641	386	255	641			100
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	3120	376	8456	8833		5713	283
	2		Cheltuieli financiare		20	3	13	4	17		13	490
	3		Cheltuieli extraordinare		21							0
III			REZULTATUL BRUT (profiUplerdero)		22	-9075	-3890	-10B70	-14760		-5686	163
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din caro:		24	-9075	-3890	•10870	-14760		-5686	163
	1		Rezerve legale		25							0
	2		Alte rezerve reprezentând facililăți fiscale prevăzute de lege		26							0
	3		Acoperirea pierderilor cantabile din anii precedenti		27							0
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate d:n împrumuturi externe, precum șl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi		28							0
	5		Alte repartizări prevăzute de (ege		29							0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26, 27,28,29		30	-9075	-3890	-10870	-14760		-5666	163
	7		Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință		31							0
	8		Minimim 50% vărsăminte ia bugetul de stal sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integrat sau materitarde stat.		32							0
		a}	- dividende cuvenite bugetului de stat		33							0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a							0
		c)	- dividende cuvenite altor acționari		34							0
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute fa Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		35							0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		3$							0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		37							0
		a)	cheltuieli materiale		38							0
		bl	cheltuieli cu salariile		39							0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40							0
		d)	cheltuieli cu reclama si publici tale		41							0
			alte cheltuieli		42							0
VIU			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43	1936	292	2885	3178		1242	164
	1		Alocații de la buget		44	1036	108	1627	1736		700	168
			\| alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		45							0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		48	1936	292	2885	3178		1242	164
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		48	341	328	340	340		-1	100
	2		Nr.mecfiu de salariați total		49	341	327	335	333		-8	98
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)		50	3127	3139	3932	3374		247	108
	4		Câștigul mediu tunar pe salariat (leVpersoana) deteminat pe baza cheltuielilor de natura salariate,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat		51	2540	2560	3441	2830		290	111
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (RdJ2/Rd,49)		52	223	157	114	269		47	121
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		53	642	415	261	671		29	104
	7		Cheltuieli totale la 1000 fel venituri totale (Rd.7/Rd,1)x1000		54	1120	1075	1284	1164		45	104
	B		Plăți restante		55		14479					0
	9		Creanțe restante		56	2100	1656C	17669	17669		15569	841

Consiliul Local al Municipiului Bacau

Thermoenergy Group SA

Bacau, str. Chimiei nr.6

ANEXA2

Detalierea indicatorilor economico-fînanciari prevăzuti în bugetul de venituri și cheltuieli an 2018-rectificare

mii iei

—			INDICATORI		Nr. rd.	BVC aprobat 2018	Realizat 01.01.2018-31.08,2018	Estimat 01.09.2018-31.12.2018	BVC rectificat 2018	Diferente	%
0	1		2		3	4	5	6	7=5+8	8=7-4	3=7/4*100
		L	igtii^mȚ^iRdL^				B®g5l6Z8		7'789892
	1		Venituri totale din exploatare (Rd,3+Rd,8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd,14), din care:		2	75883	51499	36213	89713	13830	118
		a]	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7}, din care:		3	46752	29310	21674	50984	4232	109
			al)	din vânzarea produselor	4
			a2)	din servicii prestate	5	45577	28546	2126S	49812	4235	109
			a3)	din redevențeșî chirii	6						102
			a4)	alle venituri	7	1175	764	408	1172	-3	100
		b)	din vânzarea mărfurilor		3
		c)	din subvenții șl transferuri de exploatare a'erente cifrei de afaceri nele (Rd.10+Rd.1l}, din care:		9	28933	22017	16463	38480	9547	133
			c1	subvenții, of. prevederilor legale în vigoare	10	12321	7806	4862	12657	346	103
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	16612	14211	11602	25813	9201	155
		d)	din producția de imobilizări		12
		^e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13
		f)	alle venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21). din care:		14	198	173	76	249	50	125
			fl)	din amenzi și penalități	15	152	122	43	165	12	108
			f2)	din vânzarea activelor și alte operați de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16
				- active corporale	17
				- active neccrporale	18
			f3)	din subvenții pentru investiții	19
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20
			(5)	alte venituri	21	46	50	33	84	38	182
	2		Venituri financiare (Rd.23-rRd24-rRd.25iRd.26iRd.27), din care:		22	2	179	7	186	183	8258
		3)	din imobilizări financiare		23
		b)	din învestiți financiare		24
		c)	din diferențe de curs		25			1	1	1
		d)	din dobânzi		26	2	1	6	7	5	312
		e)	alte venituri financiare		27		176		178	178
	3		Venituri extraordinare		28
	Gig	LTțjg		îi iî sSs	^5				- r
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd,79+Rd.86+Rd. 120), din care:			30	84956	55555	49087	104642	19686	123
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd .32+Rd .40+Rd .4 6), din care:			31	66559	45699	34110	79809	13250	120
		Al	Cheltuieli privind Stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	62246	44449	32440	76888	14643	124
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33	53654	36526	28618	67144	13491	125
		bl	cheltuieli cu materia'ele consumabila, din care:		34	1767	680	1101	1780	13	101
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	775	203	621	824	49	106
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	230	120	88	208	-22	90
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiec'elcrde inventa*		37	206	41	185	227	20	110
		d)	cheltuieli privind energia și apa		38	6619	5201	2536	7737	1119	117
		e)	cheltuieli privind mărfurile		39
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42iRd.45), din care:		40	2701	660	1278	1938	-763	72
		a}	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	2537	573	1217	1790	-747	71
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	121	76	37	112	-8	93
			bl]	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	91	53	30	84	-8	92
			b2]	- către operatori cu capital privat	44	29	22	6	29	-1	98
		c)	prime de asigurare		45	43	11	24	35	-8	82
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.5Q+Rd.57+Rd.62tRd.63+R±67+Rd.68+Rd.69+Rd.73),din care:		46	1613	590	392	983	-630	61
		a)	chelluieB cu colaboratorii		47
		b)	chelluieH privind comisioanele și onorariul, din care:		48	14	16	21	37	23	263
			b1) [cheltuieli privind consultanța juridică		49
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	13	2	8	9	-3	74
			01)	cheltuieli de protocol, din care:	51	13				-13	0
				- lichele cadou potrivit Legii nr. 19312006. cu modificările ulterioare	52
			c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care;	53		2	8
				- tichete cadou pir. cheltuieli de redamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54
				- tichete cadou ptr. campanâ de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55			1

—			INDICATORI		Nr. rd.	BVC aprobat 2018	Realizat 01.01.2018-31.08.2018	Estimat 01.09.2018-31,12.2018	BVC rectificat 2018	Diferente	%
0	1		2		3	4	5	6	7=5-^	8=7-4	9=7/4*100
				-ch.de promovare a produselor	56
		ti)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:		57
			dl)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58
			d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, invatamant, social si sport, din care;	59
			d3)	- pentru cluburile sportive	60
			d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitaii	61
		«)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	194	88	53	142	-53	73
		1}	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	34	14	10	24	-10	72
			-cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	12	6	3	9	-3	75
			•interna		65	12	6	3	9	-3	75
			-externa		66
		g)	cheltuieli poștale și taxe de teleccmunicalji		67	131	78	38	117	-14	89
		N	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		63	28	14	9	23	•5	81
		D	alte cheltuieli cu serviciile executate de terț, din care:		69	524	213	27	240	-384	38
				cheltuieli de asigurare și pază	70	571	199		199	-372	35
			12)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1		1	1		100
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	53	14	26	40	-13	76
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporate, din care:	73
				-aferente bunurilor de natura domeniului public	74
			55)	cheildeli cu prestațiile efectuate de filiale	75
			i3)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76
			i7)	cheltuieli cu anunțurile privind h'cita^le și alte anunțuri	TI
			alte cheltuieli		78	575	164	227	391	-183	68
		B Cheltuieli cu Impozite, taxe și vărsămînte asimilate (Rd.80+Rd.81Rd,82+Rd .83Rd.84*Rd.85), din care:			79	452	535	640	1175	723	260
		a)	ch, cu taxa pLactlvilalea de exploatare a resurselor minerale		80
		b)	ch.cu	redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	32	-1	32	31	-1	98
		0	ch.cu laxa de licență		82	39	48	19	67	28	171
		d)	ch.cu laxa de autorizare		83		3	4	7	7
		e)	ch. cu laxa de mediu		84	9	4	16	20	11	232
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	372	480	569	1049	677	282
		C, Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd.M0iRd.W4tRd.113), din care:			86	14825	8945	5881	14825		100
		CO	Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92)		87	13758	8287	5424	13710	-48	100
		CI	Cheltuieli cu salariile {Rd.89tRd.90i-Rd.91), din care:		88	12795	7867	4880	12747	•48	100
			a) salarii de bază		89	10750	8622	4024	10846	-103	99
			b) sporuri, prime șl alte bonificați] aferente salariului de bază (conform CCM)		90	2045	1199	847	2045		100
			c) alte bonificații (conform CCM)		91		46	9	55	55
		C2	Bonusuri (Rd33tRd.96+Rd.97+Rd J8+ Rd.99), din care:		92	963	420	543	963		100
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal^, cu modificările și completările ulterioare, din care:		93	227	73	154	227		100
				- tîchele de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94
				- lichele cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	95
			b) lichele de masă;		96	736	347	389	736		100
			c) tichete de vacantă;		97
			d) ch, privind participarea salariatiiar la profitul obtinut în anul precedent		93
			e) alte cheltuieli conform CCM.		99
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.1O1+Rd.W2iRd.1O3), din care:		100
			a) ch. cu plățile compen s alo rit aferen te dis pe mbllizărife r de person ai		101
			b} ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102
			c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisă si comitete		103
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.l05Rd.10B+Rd.111 Rd.112), din care;		104	426	272	203	474	46	111
			a) pentru directori/direc torat		105	26S	184	130	314	4E	118
				•componenta fixă	106	266	184	130	314	4E	118
				-componenta variabilă	107
			b) pentru consiliul de adminislrație/consilîul de supraveghere, din care:		108	160	87	70	160		100
				-componenta fixă	109	160	87	70	16C		100
				-componenta variabilă	110
			c) pentru AGAșl cenzori		111
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		113	641	38f	25f	641		100

—			INDICATORI		Nn rd.	BVC aprobat 2018	Realizat 01.01.2018-31.08.2018	Estimat 01.09,2018-31.12.2018	BVC rectificat 2018	Diferente	%
0	1		2		3	4	5	6	7=5-»6	8=7-4	9=7/4*100
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115fRd.113+Rd.119rRd.12lHRcf.-l21+Rd.122), din care:			114	3120	376	8456	8833	5713	283
		^a)	cheltuieli cu majorări șt penalități (Rd.116+Rd.117), din care:		115		130	54	184	184	83596
			-către bugetul general consolidat		116		75		75	74	33940
			- către aiți creditori		117		55	54	109	109
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		118
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		119
		d)	alte cheltuieli		120	2496	4	8153	8157	5661	327
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale ți necorporale		121	623	243	249	492	-132	79
		0	ajustări ți deprecieri pentru pierdere de valoare ți provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:		122
			ii)	cheltuteB privind gustările ți prorizmanale	123
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124
			f1.2)	• provizioane in legătură cu contractul de mandat	125
			f2)	venituri din provizioane ți ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135}. din care:	127
				-din participarea salariațitor la profit	128
				- din deprecierea imobilizărilor corporale ți a activelor circulante	129
				-venituri din alte provizioane	130
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.13B), din care:		131	3	13	4	17	13	490
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		132
			al}	aferente creditelor pentru investiții	133
			22}	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134
		b)	cheltuieli din diferea [e de curs valutar, din care:		135	2	6		6	4	271
			bl)	aferente creditelor pentru investiții	136
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137
		c)	alte cheltuieli financiare		130	1	7	4	11	9	957
	3		Cheltuieli extraordinare		139
III			REZULTATULBRLTF(profiVpie^						ȘSWWw
				venituri neimpozabile	141
				cheltuieli nededuclibile fiscal	142	273	32		32	-241	12
IV			IMPOZIT PE PROFIT		143
V			DATE DE FUNDAMENTARE
	1		Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)		144	76883	51499	38213	89713	13830	118
		3)	-venituri din subvenții si transferuri		145	28933	22017	16463	38480	9547	133
		b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf.Legii		146
	2		Cheltuieli de natură sdari^ă (Rd,87J, din care:")		147	13758	8287	5424	13710	-48	100
		a)	transfer contribuții de ia angajator la angajai		148	2130	1407	723	2130		100
		b)	majorare salar minim 2018		149	271	180	90	271		100
		c)	reîntregire creșteri salariate din 2017		150
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88J		151	12795	7867	4880	12747	•48	100
	4		Mr. de personal prognozat la finele anului		152	341	328	340	340	-1	100
	5		Ncmediu de salariați		153	341	327	335	333	-8	98
	6	2)	Câștigul mediu lunar pa salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială «Rd.147 - rd.93* - rd.98)/Rd.153]H2’10O0		154	3127	3138	3932	3374	247	108
		b)	Castigui mediu lunar pe salariat (let/perscana) deteminalpe baza cheltuielilor de natura salariata cf. Legi: anuale a bugetului de stat		155	2540	2560	3441	2830	290	111
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii îei/persoană} (Rd.2/Rd.153)		156	223	157	114	269	47	121
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat		157	642	415	261	671	29	104
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse linite/persoana) W=QPFW.163		158	642	415	261	671	29	104
		C1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care:		159
				- cantitatea de produse finite (QPF)-Mwe	160	218858	135890	87421	223312	4454	102
				- preț mediu (p) -lei/MWe	161	265	268	243	258	-7	98
				- va!oae=QPF x p	162	57898	36351	21266	57618	-280	100
				- pondere în veniluri totale de exploatare = Rd.l62/Rd.2*100	163	76	71	56	64	-12	84
	7		Plăți restante		154		14479
	a		Creanțe restante, din care:		165	2100	16560	17669	17669	15569	841
				-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166
				- de la operatori cu capital privat	167
				- de la bugetul de stat	168
				- de la bugetul local	169
				-de la alte entitati	170	2100	16560	17669	17669	15569	841
	9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		171						0

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2016		% 4=3/2	Prevederi an preceden 2017		% 7=6/5
Nr.Crt.	INDICATORI	Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:	87129	77936	89,45	92247	78240	84,82
1	Venituri din exploatare*),(rd 1.1+rd 1.2+rd 1.3)+rd.1.4+rd1.5. din care:	87125	77934	89,45	92244	78239	84,82
1.1.	Venituri din producția vanduta - energie electrica	32647	28766	88,11	38403	28233	73,52
1.2.	Venituri din producția vanduta - energie termica, din care:	20929	19208	91,77	20391	19555	95,90
	-populație	10655	9784	91,82	10163	9830	96,73
1.3.	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(diferenta intre pret/tarif di preț local de facturare)	13422	12317	91,77	12790	12375	96,76
1.4.	Transferuri, cf. prevederilor iegale în vigoare(sume pentru acoperire pierderi populațieiiferenta Intre cost si pret/tarif)	14518	14780	101,81	19127	15845	82,84
1.5.	Alte venituri din exploatare(prestsri servicii hidrofor; penalitati en termica, etc)	5608	2863	51,04	1533	2231	145,57
2.	Venituri financiare	4	2	57,06	3	2	57,38
3.	Venituri extraordinare			0,00			0,00
	Venituri totale -baza de calcul = rd 1- rd 1.4.	72611	63155	86,98	73120	62395	85,33

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Consiliul Local al Municipiului Bacau _r 'niermoenergy Group SA

; Bacau , str. Chimiei nr.6

Cod unic de înregistrare: RQ33620670

Anexa nr.4

Program ui de investitii, dotări șl sursele de flnanțare-rectificare an 2018

mii lei

		INDICATORI	BVC-an 2018	Realizat 8 luni	Estimat 4 Juni	BVC rectificat 2018	Diferente
0	1	2	3	4	5	6=4+5	7=6-3
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	1936	292	2885	3178	1242
	1	Surse proprii, din care:	900	250	1192	1442	542
		a) - amortizare	900	265	1177	1442	542
		b}-profit
	2	Alocații de la buget	1036	108	1627	1736	700
	3	Credite bancare, din care:
		a) - interne
		b)-externe
	4	Alte surse, din care:
li		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	1936	292	2685	3178	1242
	1	Investiții în curs, din care:	63	57	6	63
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	20	15	5	20
		-Modernizarea proiectă numerice LEA110 !c circuit 1si 2 Bacau Sud in slatia 110 kv CET -proiectare	20	15	5	20
		b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unității administrativ teritoriale:	43	42	1	43
		-Lucrări de automatizare de creștere progresiva prin convertizor de frecventa a sarcinii pompelor de ridicare presiune CAF -Republîcii-proleclare si execuție	43	42	1	43
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cete din domeniul public sau privat ai statului sau al unități administrativ teritoriale:
	2	investiții noi, din care:	1873	316	2799	3115	1242
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	880	245	1177	1422	542
		-Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de regenerare din str. Chimiei nr 6 Bacau			560	560	560
		Achiziționare si montare măsură energie termica colector Dn400 mm ieșire CTG - proiectare si execuție	30		30	30
		Automatizare de menținere constanta a presiunii in returul genera) de apa de termoficare urbana prin modificarea debitului de apa de adaos, utilizând converrizoare de frecventa Ia electropompele de apa adaos nr. 1 si 2	62		62	62
		Lucrări de conformare cu cerințele legale a Valorilor Umila de Emisie Nox ale IMA 2 - CA1100 t/h si IMA3 - CAF 100 Gcal/h administrate de Thermoenergy Group SA Bacau - proiectare	20		20	20
		-Dotări si utilaje independente	613		613	613
		-Imobilizări necorporale	56		56	56
		-Studii fezabilitate si prefezabilitate	100	5	77	62	-18
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	993		1693	1693	700
		-Alimentare cu gaze naturale a grupurilor de regenerare din str. Chimiei nr 6 Bacau	100		100	100
		Retehnologizarea centralelor termice aferente SACET	300				-300
		Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați ia 6 CT-uri existente	140	6	134	140
		Reabilitare instalație de detectare si semnalizare incendiu in clădirile administrate de Thermoenergy Group SA	155		155	155
		-Dotări si utilaje Independente
		-Studii fezabăilate si prefezabilitate	298	60	1238	1298	1000
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau ai unități! administrativ teritoriale:
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat a! statului sau al unilățn administrativ teritoriale:
	3	Investiții efectuate Ea imobilizările corporale existente (modernizări), din care:
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		b) pentru bunurile de natura domeniului public a! statului sau al unilățn administrativ teritoriale:
		c} pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al stalului sau al unității administrativ teritoriale:
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:
		a)-interne
		b)-externe

Consiliul Local al Municipiului Bacau

Anexa nr.5

Thermoenergy Group SA

Bacau, str, Chimiei nr.6

Cod unic de înregistrare: RO33620670

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut șl reducere a plăților restante

mii iei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2017		an 2018		an 2018 cf. BVC rectificat
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)
			Rezultat brut(+/ )	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	5	6
Pct. 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
1	Măsura 1:cresterea volumului producției de energie electrica si termica in cursul anului 2018	an 2018		X	-2.204		2025
2	Măsura 2:cresterea valorii sumelor pentru acoperirea pierderilor	an 2018			766		9968
3	Măsura 3 xresterea valorii subvențiilor pt energie termica, ca urmare a prevederii majorării tarifelor la energie termica	an 2018			-54		292
	Măsura 4 diminuarea altor venituri	an 2018			-864		-627
	TOTAL Pct1	an 2018		X	-2.355		11658	0
Pct II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct i	an 2018
	Cauza 1 >majorare cheltuieli cu bunuri si servicii, datorita creșterii volumului producției, din care:	an 2018			-3.063		-15916
	-majorare cheltuieli cu combustibil, datorita creșterii volumului producției, din care:	an 2018			449		-9400
	•majorare cheltuieli cu combustibil, datorita creșterii prețului	an 2018		X	-2.004		-6516
	Cauza 2:cheltuleli cu achiziția cotei de certificate CO2	an 2018		X	-1.247		-6812
	Cauza 3: majorare cheltuieli cu personalul	an 2018			-2.787		-2787
	Cauza 4: majorare cheltuieli cu impozite si (axe	an 2018			1.223		500
	corporale, alte cheltuieli de exploatare	an 2018			612		458
	TOTAL Pct. 11			X	-5.262		-24558	0
Pct IEI	TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct. II		•1861		-9.075	0	-14760	⁰