Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :

• - Referatul nr. 6242 / 22.06.2018 al Direcției Drumuri Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții„Construire parcare și amenajare Parcul Catedralei, municipiul Bacău”;

• - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 6248 din 22.06.2018;

• - Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 6249 din 22.06.2018;

• - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1003/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1004/26.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr.l005/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

• - Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

• - Prevederile Legii nr. 2 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile art. 5 (1) lit. ”b” alin, (i) si art. 9 din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

• - HCL nr. 62/ 2018 prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 al Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii 3 ani;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată si completată;

• - Amendamentul formulat la proiectul de hotărâre de către domnul consilier Șova-Gâțu Laur, amendament care a fost adoptat;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art. 45(2) lit.”a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

9

ART. L - Se aprobă documentația tehnico-economică faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Construire parcare și amenajare Parcul Catedralei, municipiul Bacău”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice si Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ART.4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx^

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 2J3 DIN 28.06.2018

Documentație tehnico-economică, faza D.A.L.L pentru obiectivul de investiții „Construire parcare și amenajare Parcul Catedralei, municipiul Bacău”

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S.C. SOCIETATEA DE SERVICit PUBLICE MUNICIPALE BACĂU SA

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Judel Bacau

CUI: RO 36666430, Nr.Reg.Gom.: J4/4/2017

Tet: 0756264979

Email: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx, Web: www.sspmbacau.ro

Faza: DALI

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

CONSTRUIRE PARCARE SI AMENAJARE PARCUL CATEDRALEI

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (FAR A TVA)	TVA	VALOARE (INCLUSIV TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	1 ; ? ,.....	• » <	= .4	R'" L.. "
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	302.421,60	57460,10	359881,70
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala	9.600,00	1824,00	11424,00
1.4.	Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		312.021,60	59.284,10	371.305,70
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
2.1.	Alimentare cu apa	0,00	0,00	0,00
2.2.	Racord Canalizare	0,00	0,00	0,00
2.3.	Alimentare cu energie electrica	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1.	Studii	12.000,00	2.280,00	14.280,00
	3.1.1. Studiideteren	7.000,00	1.330,00	8.330,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	3.000,00	570,00	3.570,00
	3.1.3. Alte studii specifice	2.000,00	380,00	2.380,00
3.2.	Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii	5.000,00	950,00	5.950,00
3.3.	Expertiza tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4.	Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	46.000,00	8.740,00	54.740,00
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de prefezabiiitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabllitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general	6.000,00	1.140,00	7.140,00
	3.5.4. Proiect tehnic si detalii de execuție	35.000,00	6.650,00	41.650,00
	3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție	5.000,00	950,00	5.950,00
3.6.	Organizarea procedurii de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanța	30.000,00	5.700,00	35.700,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	30.000,00	5.700,00	35.700,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistență tehnică	25.000,00	4.750,00	29.750,00
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	15.000,00	2.850,00	17.850,00
	3.8.1.1. Pe perioada de e recutie a lucrărilor	5.000,00	950,00	5.950,00
	3.8.1.2. Pentru participare t proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.8.2. Dirigintie de santie;	10.000,00	1.900,00	11.900,00
TOTAL CAPITOL 3		118.000,00	22.420,00	140.420,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza
4.1.	Construcții si instalații	659.750,00	125.352,50	785.102,50
	i
4.1.1.	Arhitectura	: 199.500,00	37.905,00	237.405,00
4.1.2.	Structura de rezistenta	i 163.750,00	31.112,50	194.862,50
4.1.3.	Instalații	j 296.500,00	56.335,00	352.835,00
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale	i          0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente teii tologice si funcționale care necesita montaj	|          0,00	0,00	0,00
4.4.	Utilaje, echipamente Tel nologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport	|          0,00	0,00	0,00

4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		659.750,00	125.352,50	785.102,50
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1.	Organizarea de șantier	3.800,00	722,00	4.522,00
	5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier	2.800,00	532,00	3.332,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	1.000,00	190,00	1.190,00
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	11.720,29	2.226,85	13.947,14
	5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M	4.872,86	0,00	4.872,86
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M	974,57	0,00	974,57
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M	4.872,86	0,00	4.872,86
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare	1000,00	0,00	1.000,00
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevăzute	99.677,16	18.938,66	118.615,82
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	500,00	95,00	595,00
TOTAL CAPITOL 5		115.697,45	21.982,52	137.679,96
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice,încercări,rodaje,expertize la recepție	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1.205.469,05	229.039,12	1.434.508,17
din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)		974.571,60	185.168,60	1.159.740,20

PROIECTANT,

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3, Județ Bacau

CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Tel: 0756264979

Email: of ficegsspm bacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

CONSTRUIRE PARCARE SI AMENAJARE PARCUL CATEDRALEI

AMPLASAMENT: Strada : Bulevardul UNIRII -Nr. Cadastrale: 67265, 62290, 72968

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

FAZA:

D.A.L.I.

EX.1

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII MUNICIPALE BACĂU S.A. Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr3,Județ Bacau CUI: 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Tel:0756264979, Fax: +-

Email: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx, Web: www.sspmbacau.ro

Construire Parcare si Amenajare Parcul Catedralei

Amplasament :Str.B-dul UNIRII, nr. Cadastrale 67265, 62290, 72968, Bacau

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE a lucrărilor de intervenții

A.PIESE SCRISE:

• 1.    Inform ații generale privind obiectul de investitii

  • 1.1    .Denumirea obiectului de investiție:

„Construire parcare si amenajare Parcul Catedralei"

• 1.2. Elaborator:

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

• 1.3. QrdonatoruI principal de credite:

PRIMĂRIA BACAU

• 1.4. Autoritatea Contractanta/Beneficiarul investiției:

PRIMĂRIA BACAU

• 1.5    .Amplasamentul:

Str. Bulevardul Unirii.

• 2.Situația existenta si necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

• 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Parcul din jurul Catedralei face parte dintr-un ansamblu arhitectural amplu ce merita dezvoltat pentru a atinge maximul de potențial.

• 2.2.    Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficientelor

In prezent, in zona in care se dorește construirea parcării si amenajarea Parcului Catedralei terenul este intr-un stadiu avansat de degradare, vegetația haotica si imbatranita, deseurile si reziduurile necolectate. De asemenea, terenul include o platforma betonata precum si mari diferente de nivel pe parcursul carora sunt amplasare guri aerisire gaz, tubulatura cămine rețea apa, zone acces tunel ALA si deșeuri rezultate in urma realizării construcției. Tot aici se afla un Punct Termic apartinand DelGaz si o conducta de alimentare a zonei cu agent termic. 2,3.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Prin realizarea acestui obiectiv se urmărește imbunatatirea aspectului general al zonei si maximizarea potențialului Parcului Catedralei.

• 3.    Descrierea construcției existente

  • 3.1,    Particularități ale amplasamentului

Terenul de amplasament aferent investiției este situat in intravilanul Municipiului Bacau, jud. Bacau.Terenul de amplasament face parte din domeniul public al Municipiului Bacau.

Terenul de amplasament face parte dintr-un ansamblu urbanistic existent (Parcul Catedralei) si are următoarele veclnatati:

• -    Nord         Colegiul “GHEORGHE VRANCEANU"

• -  Est       :      Parcul Catedralei

• -  Sud      :     intersecție Rond Statuie “Ștefan cel Mare“

• -  Vest     :     Banca Naționala a României

Terenul are 22000 mp si forma aproximativ dreptunghiulara.

Amplasamentul in care este încadrat obiectivul se afla intre străzile Bulevardul Unirii, Strada George Bacovia, si Strada Lucretiu Patrascanu, cele trei străzi formând un triunghi care delimitează zona amenajata.

Amenajarea se afla la Nord de B-dul Unirii, situata Ia distanta de 17,50 m fata de axul străzii. La sud-vest fata de amplasament se afla Strada George Bacovia. La nord-est fata de amplasament se afla Strada Lucretiu Patrascanu.

S1TUAT1A PROPUSA

Se propune construirea unei parcari de 107 locuri, pe latura nordica a ariei vizate, precum si amenajarea spațiului verde din proximitatea clădirii Catedralei. Acestea sunt proiectate tinandu-se cont de contextul arhitectural si specificul zonei, urmaridu-se in mod special integrarea armonioasa a acestora In ansamblul Parcului Catedralei.

Pentru accesul auto in incinta, se propune realizarea a doua accese:

-Una in partea de Nord a amplasamentului în continuarea străzii Lucretiu Patrascanu respectiv un fir de circulație avand 3,60m.Strada se continua in Parcarea Nou Proiectata, ce va avea o zona de circulație auto in lățime de 6,18m +parcari stanga-dreapta.

-Cealalta intrare va fi in partea de Sud, in raport cu strada George Bacovia.

Caracterul climatic al zonei Bacau este temperat continental, cu nuanțe specifice datorate circulației aerului prin culoarul depresionar al Șiretului si influente scandinavo-baltice. Iernile sunt geroase, adincimea maxima de îngheț in zona fiind de - 0,9 m CTN iar temperatura medie anuala are valoarea de + 9,2 °C. Media multianuala a lunii ianuarie este de - 4 °C iar a lunii iulie de + 21,2 °C. Numărul mediu al zilelor cu inghet este de 126 zile pe an. Valoarea medie a precipitațiilor căzute este de cca. 542 mm. Direcția predominanta a vinturilor este dinspre nord si nord-vest. Viteza vânturilor poate depăși in timpul iernii 70 km/h, dar viteza medie este de 3,5 - 6 m/s.

In zona Bacau, adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77 este considerata 80-5-90 cm, masurata pe teren fara strat de zapada protector.

in stratul de depozite necoezive de granulozitate mare (pietrișuri cu nisip si bolovani) circula un acvifer freatic continuu si cu potențial apreciabil al cărui nivel hidrostatic este situat intre adâncimile de - 3,0 - 4,0 m CTN. Nivelul hidrostatic suferă variatii sezoniere a căror amplitudine este de ± 0,5 m.

Conform Normativ PI 00 -1/ 2013, amplasamentul se află în zona de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag = 0,35 g și perioada de colț Tc = 0,7 secunde.

Conform normativului P100-1/2006 clasa de importanță este IV, iar categoria de importanță este “D” conform HGR 766/97.

Geotehnica

Stabilitatea terenului

Zona în care este situat amplasamentul este stabilă și nu prezintă nici un pericol viitor al unei alunecări de teren.

Adancimea maxima de inghet, Conform STAS 6054-77 in zona amplasamentului este de -0,90m (fata de cota terenului amenajat).

Din punct de vedere seismic amplasamentul este situate in zona cu valoarea de vârf al accelerației terenului a_g=0,35g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani,conform P 100-1/2013. Amplasamentul studiat in zona are perioada de colt Tc=0,7s conform P100-1/2013.

Conform CR 1-1-3-2012,, COD DE PROIECTARE- Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor" amplasamentul este situate in zona cu incarcarea din zapada pe sol avand IMR=50 ani de 2,5 KN/m².

Conform CR1-1-4-2012 „COD DE PROIECTARE- Bazele proiectării si acțiunii asupra construcțiilor. Acțiunea vântului" amplasamentul este situat in zona cu presiunea de referința a vântului mediate pe 10 minute la 10 m pe o perioada de recurenta 50 ani de 0,6 kPa.

Concluzii și recomandări

Amplasamentul ocupă o suprafață plană și aproximativ orizontală. Terenul este ferit de pericolul inundațiilor, eroziunilor sau alunecărilor de teren.

Stratul natural de fundare va fi complexul nisipos-grosier cu o stare de indesare medie. Adâncimea minimă de fundare va fi de 1,1 Om de Ia cota terenului natural pentru a se asigura o încastrare bună în strat, sub adâncimea maximă de îngheț. Dimensionarea fundațiilor în acest loc se va face utilizând valoarea:

Presiunea convențională pentru praf argilos:Pconv =200 kPa conform NP 074/2014 Apa subterană este situata la circa 10,00m

Se recomanda punerea unui geotextil pentru separarea straturilor de umplutura si si a pernei de balast.

Relația cu monumente aflate in zona

• - Distanța față de Ruinele Bisericii Vechi « Sf Nicolae »-129m, fata de Statuia Eroului Major « Xxxxxxxxxx Xxx »-157m, fata de Casa Memoriala « George Bacovia »-137m, fata de fostul Teatru de Animatie-174m.Aceste construcții au regim de monumente si nu vor fi afectate.

Aflat la peste 100 de metri fata de acestea, terenul amenajat nu influienteaza cu nimic , ieșind din zona de protecție a monumentelor istorice.

• 3.2. Regimul juridic

In prezent terenul face parte din domeniul public al Municipiului Bacau, urmând ca după amenajare sa fie înscris in “Registrul spatiilor verzi”.

• 3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici

ORGANIZAREA SPAȚIULUI:

Sunt propuse 4 terasamente, in cadrul carora se va folosi gelogrila pentru fixare structura stat suport parcare. Aceste terasamente preiau diferentele de nivel si punctele obligate ale terenului. Prin dispunerea aleilor dalate se asigura un flux optim de circulație pornind de la accesul principal, la alte patru accese secundare spre aleea din jurul Catedralei si aleile conexe ce duc la zona de odihna cu rond si foișor.

Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va realiza printr-o sistem de canalizare ce include: amplasarea de rigole, conducte de canalizare racordate in rețeaua de apa existenta in zona si sisteme de infiltrare a apei in sol.

Finisajele propuse se caracterizează prin aspect modern, durabilitate si rigiditate la montare.

Finisaje exterioare:

• -    Banei de lemn - culoare natur pe structura metalica din fier forjat negru;

• -    Trepte si alei din dalaj cu pavele;

• -    Parcare din pavele autoblocante.

Lucrări propuse:

terasamente

• 2.    suprafețe pietonale

• 3.    spații verzi

• 4.    parcare

• 5.    canalizare pluvială

• 6.    iluminat

Se va ține cont de protejarea utilităților existente în zonă (guri de scurgere, răsufiători de

gaze, cămine de racord și branșament, hidranți, cabluri de energie sau telecomunicații, etc.).

Se va avea în vedere montarea răsunătorilor de gaz pe tronsonul conductei existente, în conformitate cu marcajele existente în teren și recomandările reprezentanților SC DELGAZ GRID SA, eventual schimbarea tipului răsuflători! dacă este cazul.

Vor fi prevăzute și lucrări de aducere la cotă: cămine, guri de scurgere, răsuflători de gaze. -

Materialele rezultate din frezarea asfaltului, spargerea betonului, sau înlocuirea bordurilor va fi transportat la platforma ecologică de gunoi, contra unei taxe, stabilite de Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri din cadrul Primăriei municipiului Bacău.

Se vortaia 8 arbori (acer negundo,prunus serotina,populus alba) aflati in stare avansata de degradare si dezvoltati atipic si se vor planta in loc 30 arbori(arari₁frasini,catalpa_Jelaeagnus,eyonimus).

In zona parcării propuse, pe latura acesteia cu curtea liceului Gh. Vranceanu, se va prevede un gard viu in înălțime de 60 cm de tip buxus, pentru dispersarea gazelor de eșapament ale autovehicolelor din parcare.De asemenea pentru preluarea apelor pluviale se va construi o Rigola din beton.Se va prevede Organizare de șantier corespunzătoare : Platforma beton depozitare materiale, Birou organizare șantier, Pichet PS1, Toaleta ecologica.

După realizarea investiției, Spațiul verde va fi trecut in regim de « Spatii Verzi ».

DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIȚIA PROIECTATA

Regimul de înălțime al amenajării terenului si al parcării noi este Parter.

S teren=22000mp.

Gard viu=108ml

Plantare=30 arbori

A construita(parcare) =3972mp

A construita(alei) =8244mp

A gazon=10016mp

P.O.T.=37,4%

C.U.T.=0,37

Categoria “D” de importanta.

Clasa IV de imp.

+/-0,00=164,01

• 4 .Surse de finanțare

Investiția va fi finanțata integral din surse proprii, de la bugetul local. 5.Scenariul/Optiunea tehico-economica optima recomandata.

Vezi anexa Ia memoriu DALI.

• 6 .Urbanism,acorduri si avize conforme

Certificatul de Urbanism-DA

Studiu Topografic vizat OCPI-DA

Extras de Carte Funciara-DA

Avize privind asigurarea utilitatilor-DA

Actul administrativ pentru protecția medîului-DA              r

B.PIESE DESENATE:

Vezi borderou.

întocmit: C.Arh. PanaWsWAlexandru

yoirk'HiiHw wsoao

&

ANEXA LAD.A.L.I.

CAPITOLUL 4 - CONȚINUT CADRU

Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare sî conjinutul-cadru al documentator tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

CONSTRUIRE PARCARE SI AMENAJARE PARCUL CATEDRALEI

• 4.    Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus (e)

  • 4.1.    Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința §i prezentarea scenariului de referința

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta analiza este dezvoltata, in mod obișnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii.

(2 Amplasamentul Proiectului

Municipiul Bacau, județul Bacau

Definirea obiectivelor:

Obiectivul general il constituie crearea condițiilor pentru accesul la educație si imbunatatirea calitatii vieții.

Obiectivele specifice:

Asigurarea unui nivel optim crearea condițiilor pentru accesul la educație si imbunatatirea calitatii vieții.

Orizontul de timp:

Proiectul are in vedere un orizont de timp de 20 de ani in conformitate cu indicative privind elaborarea analizei cost-beneficiu.

Ipoteze de lucru:

• -    Rata de actualizare utilizata in analiza financiara pentru fluxurile de numerar viitoare a fost stabilita la 5%

• -    . Se face abstracție de faptul ca investiția se realizează in 12 luni calendaristice (durata efectiva a investiției) si se va considera anul unu, an de realizare a investiției, toate costurile investitionale urmând a fi atribuite primului an de analiza. S- au considerat următorii 19 ani de operare.

Valoarea investiției este de 1,249,559.50 lei cu tva

• -    Valoarea reziduala rezultata la sfârșitul periodei de analiza este data de valoarea potențiala de vanzare a sistemului. Data fiind uzura fizica si morala la care sunt supuse elementele investitionale in decursul timpului se poate considera o valoare reziduala la căpătui a 20 de ani de 15% din valoarea investiției.

• 4.2.    Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Principalele tipuri de vulnerabilitate generatoare de situatii de urgenta si care pot afecta investiția, grupate in funcție de natura lor sunt:

Vulnerabilități naturale:

• -    Fenomene meteorologice periculoase

• -    Incendii de orice fel

• -    Fenomene distructive de origine geologica : alunecări de teren sau cutremure de pamant

Vulnerabilități Tehnologice:

• - Accidente, avarii, explozii si incendii

• -    Poluare ape

• -    Prăbușiri de construcții, instalatii sau amenajari

• 4.3.    Situația utilităților si analiza de consum:

Utilitățile necesare se regăsesc pe raza municipiului Bacau si deservesc zona propusa pentru amplasarea organizării de șantier.

• 4.4.    Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

• a)    impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Impactul social manifestat prin: asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții.

• b)    estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare;

Forța de munca estimata este: In faza de Operare: 2; In Faza de realizare: 30

• c)    impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, după caz;

Impactul de mediu manifestat prin: evitarea poluării solului si a pânzei fratice si imbunatajirea controlului factorilor de risc împotriva bolilor.

• d)    impactul obiectivului de investitii raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează, după caz.

Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integreaza este minim si nu prezintă probleme desosebite.

• 4.5.    Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii.

UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea serviciului in obiectivul de investitii.

• 4.6.    Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investitii este pe de o parte, necesar din punct de vedere economic si contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale, iar pe de alta parte pentru a arata necesitatea intervenjiei financiare a bugetului local sau de stat pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si măsură din punct de vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta.

De asemenea, analiza financiara va evalua profitabilitatea financiara a investiției ce va fi determinata cu indicatorii de performanja financiara precum: fluxul de numerar cumulat, rata interna de rentabilitate a investijiei, valoarea neta actualizata corespunzătoare si raportul cost/beneficiu. Acești indicatori se regăsesc calculatii in cadrul anexelor.

Pentru determinarea fezabilității financiare a proiectului vor fi urmăriți următorii indicatori de performanta:

Valoarea actuala neta (VAN) - este valoarea objinuta prin actualizarea fluxurilor de numerar cu o rata de actualizare;

Rata interna de rentabilitate (RIR) - este acea valoare a ratei de actualizare pentru care valoarea actuala neta este egala cu zero;

Analiza financiara, care a fost realizata in doua variante „Varianta fara proiect" si „Varianta cu proiect'¹, folosind metoda incrementala a constat in parcurgerea următoarelor etape:

• a) Investiția de capital

b ) Evolujia prezumata a costurilor de operare

• c)    Evolujia prezumata a tarifelor

• d)    Evolujia prezumata a veniturilor

• e)    Sustenabilitatea proiectului

• f)    Calculul principalilor indicatori financiari: Rata rentabilitajiî financiare interne si Valoarea financiara neta actualizata precum si raportul cost beneficiu.

• a)    Investiția de capital

Costul total cu investiția cuprinde cheltuieli cu objinerea de avize si acorduri, cu proiectarea, asistenja tehnica si consultanja, cheltuieli pentru lucrările de execute, cheltuieli cu organizarea de șantier, taxe si comisioane, cheltuieli cu darea in exploatare etc.

Bugetului total al Proiectului inclusiv TVA conform DG este:

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării Investiției

CONSTRUIRE PARCARE SI AMENAJARE PARCUL CATEDRALEI

Nn Cri.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (FARA TVA)	TVA	VALOARE (INCLUSIV TVA)
		LEI	LEI	LEI
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
1.1.	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2.	Amenajarea terenului	387,500.00	73625.00	461125.00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala	9,600.00	1824.00	11424.00
1.4.	Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		397,100.0 0	75,449.0 0	472,549.0 0
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
2.1.	Alimentare cu apa	0.00	0.00	0.00
2.2.	Racord Canalizare	0.00	0.00	0.00
2.3.	Alimentare cu energie electrica	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1.	Studii	14,000.00	2,660.00	16,660.00
	3.1.1. Studii de teren	9.000.00	1.710.00	10,710.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	3,000.00	570.00	3,570.00
	3.1.3. Alte studii specifice	2,000.00	380.00	2,380.00
3.2.	Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii	5,000.00	950.00	5,950.00
3.3.	Expertiza tehnica	0.00	0,00	0.00
3.4.	Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5.	Proiectare	46,000.00	8,740.00	54,740.00
	3.5.1. Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de prefezabiiitate	0.00	0.00	0.00
	3,5.3. Studiu de fezabilitate/documentatle de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general	6,000.00	1,140.00	7,140.00

	3.5.4. Proiect tehnic si detalii de execuție	35,000.00	6,650.00	41,650.00
	3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție	5,000.00	950.00	5,950.00
3.6.	Organizarea procedurii de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7.	Consultanța	30,000.00	5,700.00	35,700.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	30,000.00	5,700.00	35,700.00
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8.	Asistență tehnică	25,000.00	4,750.00	29,750.00
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	15.000.00	2,850.00	17,850.00
	3.8,1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor	5,000.00	950.00	5,950.00
	3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului ia fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de Stat in Construcții	10,000.00	1,900.00	11,900.00
	3.8.2. Diriglntie de șantier	10,000.00	1,900.00	11.900.00
TOTAL CAPITOL 3		120,000.0 0	22,800.0 0	142,800.0 0
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de baza
4.1.	Construcții sl Instalații	659,750.00	125,352.5 0	785,102.50
4.1.1	Arhitectura	199,500.00	37,905.00	237,405.00
4.1.2	Structura de rezistenta	163,750.00	31,112.50	194,862.50
4.1.3	Instalații	296,500.00	56,335.00	352,835.00
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4,4.	Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6.	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		659,750.00	125,352.5 0	785,102.50
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1.	Organizarea de șantier	3,800.00	722.00	4,522.00
	5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier	2,800.00	532.00	3,332.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	1.000.00	190.00	1,190.00
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	12,550.55	2.384.60	14,935.15
	5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M	5,250.25	997.55	6,247.80
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M	1,050.05	199.51	1,249.56
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M	5,250.25	997.55	6,247.80
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construlre/desfiintare	1000.00	190.00	1,190.00
5.3. 5.4.	Cheltuieli diverse sl neprevăzute	11,768.50	2.236.02	14,004.52
	Cheltuieli pentru informare si publicitate	500.00	95.00	595.00
TOTAL CAPITOL 5		28,619.05	5,437.62	34,056.67
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2.	Probe tehnologice,încercări,rodaje,expertize la recepție	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00

TOTAL GENERAL	1,205,469.0 5	229,039.1 2	1,434,508.1 7
din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)	1,050,050.0 0	199,509.5 0	1,249,559.5 0

• b)    Evoluția prezumata a costurilor de operare

Pentru menținerea stării de viabilitate a obiectivului in intervalul duratei normale de funcjionare se prezuma următoarele cheltuieli.

Varianta fara proiect

Determinarea fluxurilor de cheltuieli - Varianta fara proiect, au fost Înscrise valori rezultate in urma următorului raționament.

Costurile de exploatare sunt acele costuri generate in cursul activitatii curente. In zona nu exista zona de recreere ecumenica si locuitorii din zona nu pot beneficia de servicî de ecumenice conforme.

Varianta cu proiect

Determinarea fluxurilor de cheltuieli - Varianta cu proiect, au fost înscrise valori rezultate in urma următorului rajionament. Costurile de exploatare sunt acele costuri generate in cursul activitatii curente. Categoriile de cheltuieli de operare sunt următoarele:

Costuri de întreținere si înlocuire (întreținere curenta) - Costurile de întreținere sunt acele cheltuieli legate de intrtinerea si funcționarea in bune condiții a sistemului de alimentare cu apa. Astfel au fost considerate cheltuieli pentru reparații si înlocuiri periodice in valoare de 20.000 Ron anual.

Costuri de exploatare - coșurile de exploatare aferente cresei a fost prezumat a fi de 25.0 mii ron anual.

Evoluția prezumata a costurilor este prezentata în Tabelul 1, Tabelul 2 si Tabelul 3 al analizei.

cj Evoluția prezumata a tarifelor

UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea parcului.

• d)    Evoluția prezumata a veniturilor

In varianta fara proiect, nu exista venituri generate la bugetul Municipiului Bacau

In varianta cu proiect, realizarea sistemului nu va genera venituri la bugetul Municipiului Bacau

Rentabilitatea financiara a proiectului se regăsește in Tabelul nr.4 al Analizei economico-financiare.

• e)    Sustenabilitatea financiara a proiectului

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrat la sfarsîtul fiecărui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului. Solicitantul prezintă modul in care in orizontul de timp al proiectului sursele de finanțare vor egala in mod consistent plățile an după an. Sustenabilitatea este demonstrata atunci când fluxul de numerar generat cumulat este pozitiv pentru toti anii luati in considerare. Consiliul local trebuie sa asigure din fonduri proprii contribuția proprie la investiție. Costurile operaționale (personal, exploatare, intrtinere si înlocuire, curent electric) vor fi suportate in întregime tot de către Consiliul Local. Aceasta face ca fluxul net de numerar cumulat sa fie pozitiv pe toata perioada analizata si deci proiectul este autosustenabil.

Sustenabilitatea financial a proiectului se regase§te in Tabelul nr. 5 al Analizei economico-financiare.

O Profitabilitatea financiara a investiției

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinate prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investiției FRR/C pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 5 % si prin calcularea venitului net actualizat ai investiției VNA/C.

Indicatorii financiari arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VNA/C este negativ, iar FRR/C este mai mic decât rata de actualizare arata ca proiectul necesita intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Rata interna a rentabilității financiare a investiției este calculata luând in considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (împreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile ca o intrare. Ea masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției.

De asemenea, s-a determinat si raportul cost/beneficii, unde costurile se refera la cheltuielile de exploatare pe perioada de referința, iar beneficiile se refera la veniturile obținute din exploatarea investiției.____________________

Indicatorii financiari ai investiției	Valoare (Mii ron)
VALOAREA ACTUALIZATA NETA (20 ani)	-1,137.466
RATA INTERNA DE RENTABILITATE (20 ani)	-10.73%

VNA/C are o valoare negativa datorita fluxului de numerar negativ in primii ani de implementare, care datorita procedurii de actualizare, are un impact mult superior decât anii următori ai analizei când se înregistrează valori pozitive.

Determinarea rentabilitatatii financiare a investiției este prezentata detaliat in Tabelul 4 de mai sus.

Astfel proiectul necesita intervenție financiara, deoarece VNAF/C este negativ, iar RIRF/C este mai mica decât rata de actualizare (RIRF/C < 5)

• 4.7.    Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performan^Aa economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate.

întrucât obiectul de invests are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza cost-eficacitate este utilizata atunci când masurarea beneficiilor în termeni monetari este imposibila sau informajiile necesare sunt dificil de determinat sau in orice alt caz când orice încercare de a face o măsurare precisa monetara a beneficiilor ar fi dificila sau deschisa litigiului.

Analiza cost eficacitate va compara varianta Cu Proiect cu varianta Fara Proiect, in cazul "Nu face nimic”.

In varianta fara investiție numita in continuare "Nu face nimic” nu se vor mai realiza lucrările de realizare a sistemului de alimentare cu apa , astfel nerezolvandu-se probleme de fond si anume:

• • Asigurarea unui nivel optim al calîtatii vieții

Comparația economica a variantelor.

Varianta	Valoarea investiție		Observatii
	Fara TVA	CU TVA
Cu Proiect	1,205,469.05	1,434,508.17	îndeplinește obiectivele generale si specifice
Fara Proiect	0	0	Nu îndeplinește nici un obiectiv enuntat

Pentru a fundamenta decizia de alegere a uneia dintre cele doua variante luate in calcul s-a folosit metoda analizei multi criteriale.

Analiza multi criteriala ia in considerare simultan o varietate de obiective in legătura cu intervenția evaluata. Ea facilitează considerarea ca in evaluarea investiției obiectivele decidentului public ar putea sa nu fie incluse in analiza financiara sau analiza economica. Premisele care au stat la baza rezultatului expus mai jos sunt următoarele:

Obiectivele au fost definite corespunzător fiind exprimate in variabile măsurabile

Odata constituit vectorul obiectivelor li s-a atribuit o pondere reflectând importanta relative a acestora

Analiza impactului a constat in analizarea pentru fiecare din criteriile alese a efectelor pe care le produce.rezultatele în cazul de fata sunt calitative(judecata de merit)

Estimandu-se efectele intervenției exprimate in criteriile selectate li s-au acordat un anumit scor

Scorurile au fost agregate pe baza preferințelor relevate

Punctajul acordat a fost stabilit astfel, 4 (impact maxim) pentru varianta cu proiect si 1 (impact minim) pentru varianta fara proiect.

Analiza multicriteriala pentru alegerea proiectului, variantei)
Varianta 1:A face Ceva	Scor	Pondere	Impact
Asigurarea unui nivel optim al calîtatii vieții	4	0.4	1.6
Integrarea individului in comunitate	4	0.4	1.6
Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ	4	0.2	0.8

Total	4.0
Varianta 2:A nu face nimic	Scor	Pondere	Impact
Asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții	1	0.4	0,4
Integrarea individului in comunitate	1	0.4	0,4
Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ	1	0.2	0,2
Total	1.0

Din analiza multicriteriala rezulta ca impactul Variantei 2: A nu face nimic are un impact minimal pe când Varianta 1:A face Ceva are un impact relevant in conformitate cu metodologia folosita in ACB. Rezulta ca varianta 1 este varianta optima din punct de vedere tehnico-economic.

Investiția propusa va conduce la conformarea cu standardele de educație UE si necesita o analiza economica foarte sofisticata in scopul de a decide daca proiectul va primi finance. In acest caz, procedura de evaluare ar trebui sa se bazeze mai degraba pe analiza cost-eficacitate. Întrebarea relevanta pentru evaluare este "care este cel mai mic cost de conformare?.

Având in vedere ca invstitia se incadreaza pe standardele de cost in vigoare rezulta ca Costul unitar dinamic sau Costul dinamic de generare este aflat sub pragul limita.

• 4.8.    Analiza de senzitivitate

întrucât obiectul de investijii are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentajia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza de senzitivitate si propune sa stabilească cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificări ale variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatării sale viitoare si se concretizează in variatii ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului -R1R (rata interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

Procedura urmata in realizarea prezentei analize a cuprins:

• •    Identificarea variabilelor utilizate pentru calcularea ieșirilor si intrărilor analizei financiare si economice

• •    Eliminarea variabilelor dependente din punct de vedere determinist care pot conduce la distorsiunea rezultatelor si la înregistrări duble.

• •    Alegerea variabilelor conform analizei calitative a impactului lor.

• •    Identificarea variabilelor critice

Variabilele critice care au fost identificate si care vor fi utilizate in cadrul analizei de senzitivitate sunt:

> Cheltuielile cu investiția

> Dinamica in timp a costurilor de operare-pret intervenție (întreținere)

Efectuând corelațiile necesare se concluzionează ca proiectul nu este sensibil la variația cheltuielilor de operare si nici la variația costurilor de investiție.

De asemenea analiza de senzitivitate a proiectului efectuata a condus arata ca variația VAN este mai mica de 5% iar reducerea RIR este mai mica decât 1%, relevandu-se faptul ca proiectul nu este sensibil la modificarea acestor variabile.

• 4.9.    Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

In cadrul acestui capitol au fost prezentate riscurile ce pot aparea pe parcursul derulării implementării si in perioada de funcționare a proiectului precum si masurile ce pot fi aplicate pentru reducerea acestora.

Riscuri identificate în perioada de implementare si operare

Pe perioada implementării proiectului putem identifica următoarele riscuri:

• •    Costurile de investee vor fi mai mari decât bugetul alocat.

• •    Creșterea tarifului practicat

• •    Scăderea numărului de gospodarii branșate la sistem

Riscuri interne:

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfășurare al activitatilor prevăzute in pianul de acțiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de execuție:

• a)    Etapizarea eronata a lucrărilor;

• b)    Erori in calculul solujiilor tehnice;

• c)    Executarea defectuoasa a unei/unor parji din lucrări;

• d)    Nerespectarea normativelor si legislației in vigoare

• e)    Comunicarea defectuoasa intre entitajile implicate in implementarea proiectului si executantii contractelor de lucrări si achizijii echipamente si utilaje.

Riscuri externe:

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului:

• a)    Obligativitatea repetării procedurilor de achizijii datorita gradului redus de participare la licitajii;

• b)    Obligativitatea repetării procedurilor de achizijii datorita numărului mare de oferte neconforme primite in cadrul licitațiilor;

• c)    Creșterea nejustificata a prejurilor de achizîjie pentru utilajele si echipamentele implicate in proiect;

Administrarea riscurilor interne ale proiectului:

• a)    In planificarea logica si cronologica a activîtajiior cuprinse in planul de acțiune au fost prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

• b)    Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

• c)    Managerul de proiect, împreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea in bune condijii cu entitajile implicate in implementarea proiectului;

• d)    Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de execujie al lucrărilor, avand o bogata experienja in domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrărilor de execujie. Acesta va presupune organizarea de raportări parjiaie pentru fiecare stadiu al lucrărilor In parte. Acestea vor fi prevăzute in documentajia de licitajie si la încheierea contractelor;

• e)    Se va urmări încadrarea proiectului in standardele de calitate si în termenele prevăzute;

• f)    Se va urmări respectarea specificajnior referitoare la materialele, echipamentele si metodele de implementare a proiectului;

• g)    Datorita creșterii gradului de poluare pe parcursul executării lucrărilor de construcjie, se va pune accent pe protecjia §i conservarea mediului înconjurător.

Administrarea riscurilor externe proiectului:

• a)    Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurenje pe piaja, in vederea objinerii unui număr cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizijie lucrări, echipamente §i utilaje;

• b)    Estimarea cat mai realista a creșterii preturilor pe piața.

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esenjiale ale funcjîei de înregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizional injeîegem următoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitaji, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

Analiza de senzitivitate studiază efectele asupra rentabilității investijiei ale varia por individuale ale variabilelor cheie ale modelului.

Analiza de rise evalueaza efectele variapor simultane ale acestora asupra RIR si VNF.

Alte mecanisme de gestionare a riscului

Reacția la Risc

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se împart in următoarele categorii:

Evitarea riscului - implica schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

Transferul riscului - împărțirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garantii);

Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;

Planuri de contingența - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul apariției riscului.

Anul          Arsul ' Anii! '       . Anul ; ' Anul ^: Anii!' Anul " Ăiitil Ărîiijț . Aiiiii. Aniil' Ânu! Anu! Anul ‘ Anii! Anul Anul .. Anul Aniil. Ânu!

Tabel l:Cheltule!iifeoperare{f»ra proiect)                      1          2         3          4         S 6         7         8         9 ÎO 11        12        13       14       15       16       17       18       19

CONSTRUIRE PARCARE St AMENAJARE PARCUL CATEDRALEI

Totalcosturl recurente                                             C; ăooo 0,000 '   0.000      0,000     0.000     0,000     0,000     0,000     0,000       0.000    0,000     0~000    0.000    0.000    0.000     0.000    0,000    0.000    0.000

Costuri de întreținere curenta                          0.003      0.000      0.000      0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000       0.000     0.000      0.000     0.000     0.000     0.000     0,000     0.000     0.000     0.000

Costuri de reparatii                               0.000      0.000      0.000      0,000     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000       0.000     0.000      0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     0,000     0.000     0.000

Anrf And Anul Ars# . Anul Anul Anul AmJ ' Arm! Xxxx Xxxx Xxxx Anul Am»! Anat Anul AnW AmiI Anul Anul

Tab«tZCh»!tditțd*cp«*r»(«lpfohrt)                     1          2         3         4          5         6         7         »        5        10 li n 13       1*S       15       16       17 îs 19

CONSTRUIRI PARCAM SI AMIN AJARE PARCUL CATEOftAW

j«»!Ț»jțwn«îiirenw^^

CtHtwid»intreftwr»Cur»n»                                 20.000     20.000     20.000     20.000    20.000     20.000   20.000   20.000     20,000   2OJO00    20.000   20.000   20.000   20.000   20,000   20.000   20.000   20.000

Corturi tferepMatU                                         5.000      5.000      5.000       S.000     5.000       5.000     5.000     5X00       5.000     5.000     5.000    3.000     5.000    5.000     5.000    5.000    5,000    5.000

r

Tabel 3 Cheltuieli de operare -contribuita proiectului CONSTRUIRE PARCARE Sî AMENAJARE PARCUL CATEDRALEI j i	Anul & i	'..Anuts.:/ 2:?	: Ariui.’-:?	Arjul 4"'v	Anu’ 5	Antir 6	. Anut ; ': ? '	Anul ; -	Anul ' "a-"-'	And: 10	Anul ,. 11	12 -•	Ariul;>: 13 -'r-:	Anul ' 14	Anul 15	Anul 1G	Anui 12	i Anul 18	Anul < ' ' 19	Âriyr
Totalcosturirecurente                                               i	.!•         o.ooa	25.WW	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.0D0	25.W0	25.093	25.000	25.000	25.000	25.000
Costuri d e întreținere cu renta	o.oco	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20,000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.OE)	20.000	20.000	20.000	20.000
Costuri de reparații                                           j	0.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.0 DO	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5,000	5.000	5.000	5.000	5.000

Tabel 4 Determinarea ratei intern* de rentabilitate financiara              TAnul ' Anî>i' Anul . Anul ' Anul Anul Anul Ăhuî Ariul ’ Anul Anul . Anul ' Anul Anul Anul' Anul- Anii Anul Anul Altul;

^{:         :} ''•AT ' "?^S " '     ' 6^: ' t. '                   9?T^: ;     ^; i6 ' I li . '' / ' 12 :         ^: ii. ⁷' ' ' id' ^: ' 15^ '       16             17             18             19             20

CONSTRUIRE PARCARE SI AMENAJARE PARCUL CATEDRALEI

t-i

Teta! Venituri	fST	20.000		20.000	20,000	20.000	20.000	70.000	20X00	20.000	20.000	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20000	2O.0H	20,000	20.000
Venituri din exploatare Valoare retEduala	îii'.i		20,000	20.000	20,000	20.000	20.000	20.000	20X00	20.000	20,000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20,000	20-W0	20.000	20,000	20-000 18DJ20
Total costuri recurente	ii;	0(0W	25,000	25.000	25.000	25.000	25X00	25.000	23X00	IS.oOo	26.000	25X300	25.OW	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Costuri de întreținere curenta Colturi de reparații	h1!	§§ ti ti 1	H	20.000 5-000	ii	ii	m o Si	20.000 5.000	20.000 $.000	70.000 5-000	ii	20-000 5,000	Al Ut O Sg	ii O ui	20*000 5.000	£ oi 8 gl	id ui in	yt p 8 g o o	J ii	ii si	ii
Total cu investiții de bara	r;
costuri totale eu realizare* investiției		s^Axrj
Total costuri	^1	1,705.469	25-000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	23X00	25,000	25.000	25.000	25,000	25X300	23.000	25.000	23.000	25,GM	25,000	-155.B20
ga     __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Flux de numerar net	iJ.'î	-1,205.469	-5.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.0»	>5.000	-5.000	-5.OQ0	5,000	-5.000	-5.000	*5-000	-S.™	-5.000	•5.000	H5J20
Factor de actualitate f SX)	;ftl	0552	0.907	0X54	0*523	0.734	0,746	0.711	0.677	0.645	0,614	0585	0557	0.530	0.505	0481	0,458	0436	0.418	0.396	0377
Flux de numerar actualizat		-1,149.066	-4.S35	•4.319	-4.114	•3.918	•3731	•3.S53	-3.384	•3.223	-3.070	-2,923	•2.7M	-2.652	-2.525	-2.405	-2.291	-2.151	-2.078	•1.979	66.263

țVHAF/C |	-1.137.466           1
RIHF/C ]	-1G.7M4           |

Tabel 5 Determinarea suslenablIHatli financiare		Anul:; .". 1 'Z	Ânul^'/^ : 2V"	• Anul ••/•';			:ÂnuV.-.:::\	Anul ' /'2 F'	Anut 8	AHvl 9	Anul ,: io	Anul ii	Anul	Ahu!	: Anul?, i 14		Anul; 'i 16	Anul 17	Anul ia	Âtiiil	Anul : 20
CONSTRUIRE PARCARE SI AMENAJARE PARCUL CATEDRALEI
Total Ieșiri		1,205,4 &9	25,000	25.000	25.000	25.000	25,000	25.000	25,000	25,000	25.000	25.000	25*OQO	25.000	25.000	25*OQD	25.000	25*000	25.000	25.000	15*000
Gieftâetlde investftif Cheltuieli de operare	e'"5 p':	1,205.469 0,000	2S.000	25,000	25.000	25,000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25*000	25.000	25,000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Total intrări		1,205453	Zfl.OoO	20,000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20,000	20.000	20.000	20.000	20,000	20.000	20.000	20.WJ0	20.D00	70.000	20.000	20,000
Surse proprii si guvernamentale	H-h	1,205.469	0.000	0.000	0.000	o.ooo	0.WD	0.000	0.000	0,000	0,000	0,000	0.000	0.000	0*000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Venituri din operare		0.000	20,000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20^00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20,000	20.000	20*000	20.000	20.000	20.000
Finanțare		0.000	0.000	0.000	0.000	0,000	0.000	0.000	0,000	0.000	0*000	0.000	0.000	0.000	0.000	O.DQO	0.000	0.000	0*000	0.090	0.000
Flux de numerar net		0.000	*5.000	*5.000	-5.000	*5.000	-S.000	-5.000	-5.000	•S.000	-5.000	-5.000	•5.000	-5.000	5.000	-5.000	-5.000	-5.000	•5.000	-5.000	*5.000
Flux de numerar cumulat	r-j	0.000	-5.0CD	-10.000	-15.000	-2D*000	-25.000	-30.000	-35.000	*40.000	-45000	-50.000	-55.000	-50.000	*65-000	-70,000	75.000	-SD.DCO	-85,000	90.000	-95X100

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU SA

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3, Județ Bacau

CUI: RO 36886430. Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Tel: 0756264979

Email: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx, Web: www.sspmbacau.ro

CONSTRUIRE PARCARE SI AMENAJARE PARCUL CATEDRALEI

Graficul de realizare al investiției - Fizic

PROIECTANT,

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNIQ^ BACĂU S.A.

Scara1:5.000

Verificator atest tehn. nr.
Verificator	Nume	Semnătura		Cerința			Nr. /
SSP	S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A Nr.Reg.Com.: $1/4/2017					OSiUmBKKCMM: Construire parcare si amenajare Parcul Catedralei WPtmefkStr. B-dol Unirii, Mun BACAU,3ud. BACAU sEJERCWÎ: Primărie Hun .Bacau	PROIECT NR. 12
							DIN: 2018
	NUME:		SEMNAM		SCARA 7*1:5000	Plan de încadrare in Zona	FAZA: D.A.LX
SEF PROIECT:	C.ARH. Xxxx Xxxxxxxxxx^		/(V
PROIECTAT:	CARH.ALEXPANAITESCU		^7		DATA 2018		PLANȘA: A0
DIRECTOR:	ING.Xxxx XxxxxxxxxXxxxxxxxx

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă; Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Județ Bacau

CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Ccm.: J4/4/2017

Tel: 0756264979

Email: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx, Web: www.sspmbacau.ro

RELEVEE FOTO SITUAȚIE EXISTENTA Construire parcare si amenajare Parcul Catedralei

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Fne,Nr.3,Judet Bacau

CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Tel: 0756264979

Email: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx, Web: www.sspmbacau.ro

RELEVEE FOTO SITUAȚIE PROPUSA Construire parcare si amenajare Parcul Catedralei

Releveu foto

-Situație propusa-