Hotărârea nr. 217/2018
Hotararea Consiliului Local Nr. 217HOTĂRÂREA nr. 217 din 28.06.2018
privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.06.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere :
-
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 6221 din 22.06.2018;
-
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 6222 din 22.06.2018;
-
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 988/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 989/26.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 990/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 991/27.06.2017 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.992/27.06.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;
-
- Prevederile art.l9(l) lit. ”a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
-
- Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
-
- Prevederile Legii nr. 3/2018 privind asigurările sociale de stat pe anul 2018;
-
- Prevederile art. 47(1) si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;
în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. « a » și art. 45(2) lit. « a », din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,
HOTĂRĂȘTE:
ART. 1. Se aprobă modificarea HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău conform Anexelor nr. 1A,1 A1,1A2,1B,1B1,1B2,1C și a listelor de investiții 2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G,2H,2I,2J,2K,2L,2M,2N.
ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei holăiâii prin Direcția Economică și Direcția Tehnică.
ART. 3. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică si Direcția Tehnică. 5 5 5
ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.
N.O.P.,V-C.,T.A./M.N../Ex.l/DS.I-A-2
ROMANIA
ANEXA IA
LA HOTĂRÂREA NR. 217 DIN 28.06.2018
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
Dttltt: 23(06/2018 Tit: p>ig; 1 - mii Ici-
|
Prevederi ttnunle buget 2018 |
Prevederi trimes ir inia buget 2018 | |||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
TOTAL |
din cure credite bugetare dcxlinnte stingerii plăților restante |
Trim I |
Trini.ll |
Trim.III |
Trim.lV |
Eslimtiri 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
|
A |
B |
1^344+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
000102 |
TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL |
259.464,23 |
07.766,73 |
63.643.20 |
50.023.90 |
48.030,26 |
253.43(1.00 |
261.523.00 |
273,097.00 | |
|
000202 |
L VENITURI CURENTE |
230,92026 |
71.837.99 |
61.1134,11 |
50.023,911 |
4 8 03026 |
253 325.00 |
261 412.00 |
272.980.00 | |
|
000202 |
A. VENITURI FISCALE |
183.307.27 |
55.562.00 |
48.896.61 |
41,330,00 |
37.518.66 |
213.640.00 |
224.732.00 |
226.714,00 | |
|
000102 |
AL IMPOZIT PE VENIT. PROF1TSI | |||||||||
|
CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
94.627,00 |
23 210,00 |
25.160,00 |
23.150,00 |
23 107,00 |
1)8 652,00 |
125.204,00 |
123.873,00 | ||
|
W0OD2 |
A12 Impozit pe venii, profit si casugun din capital de la persoane (uter: |
94 627,110 |
22 210.110 |
25.100,011 |
23.150,01) |
23.107,00 |
118.652,00 |
l25.2tM.ltO |
123.873,0» | |
|
0302 |
IMPOZIT PE VENIT |
2.840,00 |
210.00 |
2.2(0,00 |
210.01) |
210.00 |
2.435.00 |
2,574.00 |
2,703,00 | |
|
030218 |
Impozitul pe Veni Iun le din transferul proprietăților imobiliare din patnmaniul personal |
2 840.00 |
210,00 |
2.210,00 |
210,00 |
210.00 |
2.435,00 |
2.574,00 |
2.703.01) | |
|
0102 |
COTE SI SUME DEFALCATE DIN | |||||||||
|
VENIT |
91.787,110 |
23.000.00 |
22,950,00 |
22.940,00 |
22.897,00 |
116.217,00 |
132.630,(10 |
I2I.I7O.U0 | ||
|
WO2OJ |
Cate defalcai® din impozitul pa | |||||||||
|
venit |
91.787.U0 |
23.000.00 |
22,950,110 |
22.940,011 |
22.397.00 |
115.213.0(1 |
121.780,01) |
120.810,00 | ||
|
(H0104 |
Same a locale din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru cchilibraren bugetelor IumIc |
1.004,00 |
850,00 |
360,00 | ||||||
|
O7O0O2 |
Al Impozite si laxe pe proprietate |
35.104,27 |
15.360.00 |
7.900,61 |
5.860,00 |
5.974,66 |
34.731.00 |
40 230,00 |
42.241,00 | |
|
W02 |
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
35.UM27 |
15 360.00 |
7.9(19,61 |
5.160.00 |
5.974,66 |
34 731,00 |
40.230,00 |
42241,0» | |
|
070201 |
Impozit ti ia.su pe clădiri |
26 940.00 |
12.300.1)0 |
6.200.00 |
4.000.00 |
4.440,00 |
24.983,00 |
29.926,00 |
31.422.00 | |
|
070202 |
Impozit st laxa pe teren |
5.464.27 |
2.260.00 |
1.109.61 |
1.1160.00 |
1.034.66 |
6.118.00 |
6467.00 |
6.791.01) | |
|
070203 |
Taxe judiciare da timbru si ol te tuse | |||||||||
|
de timbru |
1.300,00 |
460,00 |
300,00 |
4110.00 |
200,00 |
1.734,00 |
1.886,00 |
1.980,00 | ||
|
070230 |
Alte unpoaic si taxe pe proprietate |
1.400.00 |
400,111) |
300.00 |
400.00 |
300,00 |
1.846,00 |
1.951,00 |
2.048,00 | |
|
100002 |
A4 Impozite si lave pe bunuri ti servicii |
51.116.00 |
16 292,00 |
15.007,00 |
11.600,00 |
8.217,00 |
58 138,00 |
57058,00 |
58.248,00 | |
|
1102 |
SUME DEFALCATE DIN TVA |
39.366.0t) |
12.222.00 |
12.072.00 |
9.165.00 |
5.907.08 |
45 177.00 |
44.303,00 |
42.754.00 | |
|
110202 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru fi nan tarea cheltuielilor descentralizate la mielul comunelor, umsclor. municipiilor si sectoarelor Municipiului București |
37.629.00 |
11 774.0» |
1 L624.O0 |
8.717,00 |
5 514,00 |
39.958,00 |
40.269,00 |
40 525,00 | |
|
110206 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaug ata pcnlru echilibrarea bugetelor locale |
3.482,011 |
2 297,00 |
492,0» | ||||||
|
11O2IW |
Sume defalcate dic taxa pe valoare adaugotn pentru finantorco i înotam tini ului particular sun confesional acreditat |
1,737.00 |
448,00 |
443.00 |
448,00 |
393,0» |
1.737,00 |
1.737,00 |
1.737,00 | |
|
1202 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE | |||||||||
|
SI SERVICII |
45,00 |
47,00 |
50,00 | |||||||
Dulii: 22/06/2018 Tic: pag: 2 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicataf |
Prevederi anuale buget 201B |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Es (imuri 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din cnre credite bugetare deslinale stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.» |
Trim.III |
Trim,IV | |||||
|
A |
B |
1=3 f^4S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
120207 |
Taxe hcidicre |
45,00 |
47,00 |
50,00 | ||||||
|
1502 |
TAXE PE SERVICII SPECIFICE |
25II.UU |
70,00 |
60,00 |
60.00 |
60.00 |
379,00 |
401.00 |
421.00 | |
|
150201 |
Impozit pe spectacole |
250,00 |
70,01) |
60,00 |
60.00 |
60,00 |
223,00 |
236,00 |
241,00 | |
|
150250 |
AUe taxe pe servicii specifice |
156,00 |
165,00 |
173,00 | ||||||
|
1602 |
TAXE PE UTILIZAREA | |||||||||
|
UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE | ||||||||||
|
DE ACT1VITATI |
11.500,00 |
4,0110,00 |
2.875,(10 |
2.3 75,00 |
2 250,00 |
12.537,00 |
12.307,00 |
15.023,00 | ||
|
160202 |
Impozit pe tmjlaacclc do transport |
10.022,00 |
3.500.00 |
2.5D0.00 |
2.000.011 |
2.022.00 |
111.176.00 |
9.812,00 |
12.403,0(1 | |
|
I60203 |
Taxe ii tonic pentru eliberarea de | |||||||||
|
licențe si autarizaiîi de funcționare |
1.478.00 |
500,00 |
375,00 |
375,00 |
228,00 |
2.361,00 |
2495.00 |
2.620.00 | ||
|
imii |
A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
2.460,00 |
7011,00 |
820.00 |
720.00 |
220,00 |
2.119,00 |
2.240,00 |
2.352,00 | |
|
Inul |
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
2.460,00 |
700,00 |
820,00 |
720,00 |
220.00 |
2.119,00 |
2.240,00 |
2.352,(10 | |
|
180250 |
Alte impozite si taxe |
2.46(1,(10 |
700.00 |
820,110 |
720.00 |
220,00 |
2.119,00 |
2.240,00 |
2.352.01) | |
|
2W0O2 |
C. Venituri neTucalo |
47,618,9‘J |
16.275,99 |
12.137,50 |
8.693,90 |
tU.5Il.60 |
39.685,(10 |
36680.00 |
46.266.00 | |
|
300002 |
CI. Venituri din proprietate |
9.932.00 |
2.600.00 |
2,632,00 |
2.(100.00 |
2.700,00 |
8.382,00 |
5.918,00 |
10.413.00 | |
|
3002 |
VENITURI DIN PROPRIETATE |
9.932.0(1 |
2600,00 |
2.632,00 |
2.000,01) |
2 700.00 |
8 382.00 |
5 911.00 |
10.413.00 | |
|
300201 |
Varsamuitc din profilul net al tcgiilor | |||||||||
|
autonome |
32.00 |
32,00 | ||||||||
|
300105 |
Venituri din concesiuni si închirieri |
9.90O.O0 |
2 600.0(1 |
2.600,00 |
2.000,00 |
2 700,00 |
7 029,00 |
4 487,00 |
1.911.00 | |
|
30020530 |
Alic venituri din ccaccsiuni si indii* | |||||||||
|
rieri de cairo instituțiile puiiice |
9 900.00 |
2.600,00 |
2.0110,00 |
2.70II.00 |
7,029,00 |
4 487.00 |
8.911.00 | |||
|
300250 |
Alte Venituri di» proprietate |
1.353,00 |
1.431,00 |
1,502,00 | ||||||
|
330002 |
CI Vanznri de lunuri si sco icii |
37 686.99 |
13 675.99 |
9 505.50 |
G.693.90 |
7 8U.6O |
31.303,00 |
30.762,00 |
35 853.00 | |
|
3302 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI | |||||||||
|
ACTIV1TATI |
9.32(1.89 |
5.282,89 |
1.762,00 |
812,00 |
1.464,00 |
5225,00 |
3 832,00 |
5.800,00 | ||
|
330200 |
Venituri din prestări de servicii |
8222.19 |
4 970,89 |
1.500,01) |
500,00 |
1.252,00 |
4 003,00 |
2.540,00 |
4,443.00 | |
|
330210 |
Con Ui burta p arini i lor sau smlinaton 1 or | |||||||||
|
legali pentru întreținerea copiilor m | ||||||||||
|
CK5C |
448.00 |
112,00 |
112.00 |
II2.U0 |
11X00 |
497.00 |
526,00 |
552,00 | ||
|
330120 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor de jude cela, tmputatii si despăgubiri |
200,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
223,00 |
236,00 |
2-8,00 | |
|
330250 |
Alic Venituri dur prestări de servicii | |||||||||
|
si atic activi tati |
450.00 |
150.00 |
100,00 |
150,00 |
50,00 |
502,00 |
530.00 |
557,00 | ||
|
3-102 |
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, | |||||||||
|
ELIBERĂRI PERMISE |
1.812,110 |
500,00 |
500,00 |
4rm1ou |
412,00 |
2 021,011 |
2 136.00 |
2.2^3,00 | ||
|
340202 |
Taxe extrajudiciare de timbru |
1.8)2.011 |
500,00 |
500.00 |
400.01) |
412,00 |
2.021.00 |
2.136,00 |
2.343.80 | |
|
3502 |
AMENZI PENALJTATI SI CONFISCĂRI |
6,988,00 |
l 950,00 |
1 65O.O0 |
l.950.00 |
1 438,00 |
5.189,00 |
4 851,00 |
6.869.00 | |
|
350101 |
Venituri din amenzi si alic sancțiuni | |||||||||
|
aplicate potrivit dispozițiilor legale |
1 350,00 |
450.(10 |
450,00 |
450,00 |
l 505,00 |
l 591,00 |
1.671,00 | |||
|
350250 |
Alic amenzi, penalilali si confiscări |
5.638.00 |
1 500,00 |
1.200,00 |
l ,5 00.00 |
l 438.00 |
3 684,00 |
3 260,00 |
5.198,00 | |
Dnlu: 22/aâ/20L8 Tic; pag: 3 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicalor |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plătitor resturile |
Trim I |
Trlm.JJ |
Trlnt.lIJ |
Tritu.IV | |||||
|
A |
B |
1-3+4+5-16 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
3soi |
DIVERSE VENITURI |
19.1195,110 |
5.775.00 |
5.417.SU |
3.456.90 |
4.445.60 |
18.269.(10 |
19310,09 |
20.276310 | |
|
360206 |
Taxe speciale |
15.995,(14 |
5.000,00 |
4.642,50 |
2681,90 |
3 670.64 |
16,912.00 |
17 876.00 |
18.770,00 | |
|
360250 |
Alic venituri |
3.099,96 |
775.00 |
775,00 |
775.08 |
774.96 |
1.357,00 |
1.434,00 |
l .506JW | |
|
5702 |
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE | |||||||||
|
SUBVENȚIILE |
471,10 |
168.10 |
176,011 |
75,00 |
52,00 |
599,UO |
633,00 |
665,00 | ||
|
370203 |
Vaiaamtalc din secuuMa de fuaclteaw pentru finontaren secțiunii ele dezvoltate a bufetului loca) |
-748,95 |
-744,63 |
-4.27 |
16,776.011 |
-12.650.00 |
-20.565.00 | |||
|
370204 |
Varsstninic din secuimea de funcucnnrc |
748.95 |
744.68 |
4.27 |
16 776.00 |
12 650.00 |
20 565,011 | |||
|
370250 |
Alte transferuri voluntare |
471.10 |
168.10 |
176,00 |
75.00 |
52.00 |
599,00 |
633.00 |
6G5.xx | |
|
xxxxxx |
IV. Subvenții |
28356,54 |
25 928,79 |
2.427,75 |
15,00 |
16.00 |
17,00 | |||
|
420002 |
Subvenții de la oile nivele ale | |||||||||
|
administrației publice |
28356.54 |
25.923,79 |
2.427,75 |
15,01) |
16,00 |
17,00 | ||||
|
4202 |
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT |
28.356.54 |
25.928,79 |
2.427,75 |
15.011 |
16,00 |
17.00 | |||
|
420201 |
Rctehnologiz.irca ccntraWer (ontice | |||||||||
|
si electrice de terme,licăre |
2 408.00 |
2 400.00 | ||||||||
|
420233 |
Subvenții pentru finanțarea prag ramelor multianuale pnonlerc de mediu sî gospodărire a apelor |
25 928.79 |
25.928,79 | |||||||
|
420234 |
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolieri |
15.00 |
16,00 |
17,00 | ||||||
|
420269 |
Subvenții de la bugetul de stal cotit; bugetele locale ncccsaro susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe n ermnbursabi le (FEN) pus l aderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 |
27.75 |
27,75 | |||||||
|
4302 |
SUME PRIMITE DE LA UE1ALT1 DONATORI | |||||||||
|
CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATESt | ||||||||||
|
AFRENTE CADRULUI FINANCIAR |
181.43 |
181.43 |
90,(10 |
95.00 |
100,011 | |||||
|
480201 |
Fondul European de Dezvoltare |
1x1,43 |
181,43 | |||||||
|
48020101 |
Sutneprunite tu contul plăților efectua le | |||||||||
|
fa unulcurent |
>81.43 |
181.43 | ||||||||
|
480202 |
Fondul Social Europcui(FSE) |
90,00 |
95,UU |
100,00 | ||||||
|
48020202 |
Sume primite in cornul plăților efectuate | |||||||||
|
hann MUcrich |
90.00 |
95.00 |
10 0.(111 | |||||||
|
4990 |
VEN1TLRI PROPRII |
19) 089,16 |
59.447.89 |
48 786.11 |
40 783.911 |
42 071,26 |
207 549,00 |
216 476.00 |
229.561,00 | |
|
5002 |
TOTAL CHELTUIELI |
312.414,87 |
175.771,63 |
63.996.06 |
39.907.33 |
32.739,85 |
253.430,00 |
261.523.00 |
273,097,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
215.488.88 |
99 336,33 |
55.581.37 |
34.60533 |
25.965,85 |
207,874,00 |
217.567.00 |
219.809,00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
56.023.10 |
15 335,20 |
14.151.13 |
14 284.93 |
12.251,84 |
50,712,00 |
52.512,00 |
53.905,00 | |
Dntii: 22/04/2018 T>1: pag: 4 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anunțe buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Eslimcrl 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trini.II |
Trîm.IH |
TrimJV | |||||
|
A |
B |
1=3+445+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI 51 SERV.’CU |
77.604.62 |
35572.82 |
22.859.22 |
12.322.50 |
6.94D.0X |
77 465,(10 |
Kt 662,(19 |
77.886.00 | |
|
30 |
TITLULUI DOBÂNZI |
5.912.00 |
1 339.00 |
1.56(1,00 |
1.513,00 |
1 300,00 |
5.019,00 |
5.3O4.UO |
5.570.00 | |
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
14.764.33 |
14.764,33 |
20.326.00 |
20.i>25,00 |
24.756.00 | ||||
|
31 |
TITLUL Vt TRANSFERURI INTRE UNITAT) | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIE) PUBLICE |
23.823,30 |
8 066,80 |
8.662.00 |
3.671.80 |
3.4)7,90 |
23.813,00 |
25 169.00 |
26.429,00 | ||
|
33 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
3.179,93 |
3.072,93 |
1,266.00 |
448,00 |
393.00 |
3.834.00 |
3.953,011 |
4JI64.00 | |
|
36 |
TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
3 660,68 |
3 660.68 | ||||||||
|
37 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
19,1)2.00 |
12.631,00 |
4.239.00 |
2.091.00 |
151,00 |
21.992.00 |
23 377.00 |
22.802.00 | |
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-202(1 |
222,43 |
9,00 |
213.45 | |||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
9 179,27 |
4 884.57 |
2.713,57 |
267,10 |
1.312.113 |
4,713.00 |
4965.00 |
5,197,011 | |
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
73.148.93 |
71.383.93 |
1.565,00 |
16,866,00 |
12.745,(10 |
20.665,0(1 | |||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
73.148.93 |
7) 383.93 |
) 565.00 |
16 866,00 |
12 745.00 |
20.6G5.0ll | |||
|
70 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
23.9)6.00 |
5.066.00 |
6.774.00 |
3.302.00 |
6.774.00 |
28.690.00 |
31.2)1.00 |
32.623.60 | |
|
îl |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DECREDITE |
23.916.00 |
5,066,00 |
6.774,00 |
5.302,00 |
6 774,01) |
28 690.00 |
31.211,00 |
32.623,00 | |
|
11 |
Phti cfccmatcin anii prcccdenii ti | |||||||||
|
iwtipctato in asul curent |
-223.94 |
-214,63 |
-9,31 | |||||||
|
83 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-223.94 |
-214.63 |
-9.31 | |||||||
|
5100D2 |
Partea La Servicii publice generale |
56.448.32 |
20.093.07 |
13 564,65 |
11.782,111 |
11 008.50 |
53 150,00 |
56 112.00 |
59.315.01) | |
|
3102 |
AUTOR1TATI PUBLICE SI ACȚIUNI |
44,737,32 |
15.903,07 |
10,307,95 |
9.53D,30 |
8.796,00 |
42.058,00 |
44 397,00 |
47,012.00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
20.159.33 |
6.689,26 |
5.747,59 |
4.228,50 |
3,494.00 |
19.760,00 |
20 887.00 |
2l.93l.tM) | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
14.231,00 |
4.156.00 |
3J35.60 |
3 J 60,00 |
3.380,00 |
12147,00 |
13 510,00 |
14.259,00 | |
|
101)1 |
Cheltuieli salariate in bani |
13.706.00 |
3.881,00 |
3.235,00 |
3^83.00 |
3,305,(10 | ||||
|
ItKUOl |
Salam Ce bace |
12.97(1,00 |
3.684.00 |
3.1144,00 |
3.103,00 |
3,139,00 | ||||
|
100112 |
In dem narații pielite unor persoane dm | |||||||||
|
afara urjtatit |
400,0» |
11)0,01) |
HUI .110 |
100,00 | ||||||
|
tatii 13 |
Indemnizații de delegare |
10.00 |
7,011 |
1,00 |
1,00 |
1.00 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi salcnalc in bani |
226,00 |
1)0,00 |
90,00 |
81.00 |
65.01) | ||||
|
1003 |
Contribuții |
523.00 |
273,00 |
100,00 |
75,00 |
75,00 | ||||
|
1003111 |
Contribuții do nrlgnran sociale de | |||||||||
|
stal |
134.00 |
134.00 | ||||||||
|
100302 |
Conlnbulti de asigurați de șomaj |
4.20 |
4,21) | |||||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
iiraatotc |
43.00 |
45,(10 | ||||||||
|
1UU304 |
Coutnbutu de asigurări pentru | |||||||||
|
accidente de munca si boli profesia» ale |
1,50 |
1,50 | ||||||||
|
Cod |
Denumire indiciilor |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi ir Im est r inie buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2O2D |
Estimări 2321 | ||||
|
TOTAL |
din cure credite bugetare destinate stingerii plinilor rest unic |
Trim 1 |
Trim.it |
Trim.III |
Trim.1V | |||||
|
A |
B |
1=344+5+6 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
100306 |
Contribuții pcnlru cuncodii si | |||||||||
|
indcmniiatii |
9.00 |
9.00 | ||||||||
|
101)307 |
Contribuita asiBUralorie pemni munca |
33130 |
81,30 |
100,00 |
75,00 |
75,QU | ||||
|
20 |
TITLUL tt BUNURI SI SERVICII |
5.554,90 |
2.493,26 |
2,159,14 |
821,50 |
74.00 |
6.913,00 |
7.307,00 |
7.4*72,00 | |
|
2001 |
Bunuri a tavicii |
3368.05 |
1.624,41 |
£.133,(4 |
603,50 |
7,00 | ||||
|
200101 |
Fum Hun de birou |
350,00 |
290,00 |
150,00 | ||||||
|
200102 |
Materiile pentru curățenie |
32,110 |
9,0 U |
9/111 |
9,UU |
5,0(1 | ||||
|
2011103 |
Incalaii. iluminat ni fonanmlrica |
212.0(1 |
no.an |
52.OU |
5(1,00 | |||||
|
200104 |
Apa. wal si salubritate |
23.00 |
9,00 |
9,1)6 |
3.011 |
2.00 | ||||
|
200106 |
Piese de schimb |
165.00 |
100,00 |
65,00 | ||||||
|
200107 |
Transport |
311,411 |
17,4(1 |
6.50 |
6,50 | |||||
|
200108 |
Posta, tckconnnticaiii, rodiu, iv, | |||||||||
|
internei |
680,00 |
410,(10 |
210,00 |
60,00 | ||||||
|
2(HW |
Mele riale st prestări de «m ieri cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
5.00 |
5,11(1 | ||||||||
|
200130 |
Alte bunuri si semen pentru | |||||||||
|
întreținere si fuiictionare |
1.870,65 |
764.01 |
631.64 |
475,00 | ||||||
|
2002 |
Reparații curente |
55,23 |
55,25 | |||||||
|
2005 |
Bunuri de natura obice tel ar de inventar |
50.00 |
50,00 | |||||||
|
2OO5ÎO |
Alto obiecte de inventar |
30.00 |
511.0(1 | |||||||
|
2006 |
Deplasări, dclaran, transfciuri |
41.00 |
20,110 |
11,611 |
lu.au | |||||
|
200001 |
Deplasări latente, delăsări, transfer an |
25.00 |
£0.00 |
10.00 |
5.UU | |||||
|
2006112 |
Deplasări in străinătate |
16.00 |
10.00 |
(.00 |
5,1)0 | |||||
|
2011 |
Cârti, publicații si siMcnale | |||||||||
|
documentare |
35.00 |
15,00 |
10,00 |
10,1)0 | ||||||
|
2012 |
Consuitanta si expertiza |
160.60 |
150,00 |
10,00 | ||||||
|
2013 |
l’rccalire profesionala |
50.(10 |
25,00 |
25,00 | ||||||
|
2014 |
Protecția muncii |
25.011 |
10,00 |
5.01) |
5.00 |
5,1111 | ||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1.770.60 |
543.60 |
965.00 |
2110,00 |
62.00 | ||||
|
2031)01 |
Reclama si publici late |
160,00 |
50.00 |
20.00 |
9D.(JtJ | |||||
|
203004 |
Chirii |
432,00 |
15U,00 |
110,00 |
110,00 |
62,00 | ||||
|
203D3U |
Alic ehei luîch cu bunuri si senicn |
1.(78.60 |
343,60 |
835,00 | ||||||
|
38 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSAOILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014.2020 |
213,43 |
213.45 | ||||||||
|
5801 |
Programe din Fondul Somai European {FSE1 |
213,45 |
213.45 | |||||||
|
58I1ÎOI |
Finalii anta naliauah |
32,02 |
32.02 | |||||||
|
580202 |
Finanțarea externa nerambursabil o |
181,43 |
181.43 | |||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
160,00 |
40.00 |
40,00 |
40,00 |
40.00 | ||||
|
5940 |
Stane aferente persoanelor eu handicap | |||||||||
Data: 22/06/2018 Tît: pag; 6 - mii iei-
|
Cad |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale bngcl 2018 |
Estimurl 2019 |
Eslîmnri 2020 |
Est imn r! 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plntilor restante |
Trim 1 |
Trim.Il |
Trltn.lll |
Trim.IV | |||||
|
11 |
l=3t-4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
|
neincndreto |
Ui(J,llO |
40.(10 |
40.00 |
40.00 |
•10,00 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
3.632,1)7 |
4 167.07 |
-535.01) |
I5(f.o0 |
(00.00 |
5011,011 | |||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
3.632.07 |
4,167,07 |
•535.00 |
150.00 |
160.00 |
500,00 | |||
|
7101 |
Active fixe |
3.632,07 |
4,167,07 |
-535,00 | ||||||
|
71011)1 |
Cansinictii |
2.095,00 |
2 630,00 |
-535.00 | ||||||
|
710102 |
Mașini, cehi pamcnic si myto accdc | |||||||||
|
Xnu^port |
90,111) |
911,011 | ||||||||
|
710103 |
Mobilier, epatai ura birotica si alte | |||||||||
|
active corporale |
98.0U |
98.00 | ||||||||
|
710130 |
Al le colive fixe |
1,349.07 |
l 349,07 | |||||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
20.972,00 |
5 066,111) |
5 302,00 |
5302,00 |
5.302,00 |
22 148,30 |
23 410.00 |
245 81,00 | |
|
31 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
20.972,00 |
5066,00 |
5.302,00 |
5302,00 |
5,303,00 |
22.148,00 |
23.410.00 |
24581,01) | |
|
8102 |
Rambursări do credite interne |
20.972.00 |
5.066,00 |
5.302,00 |
5302,00 |
5302,00 | ||||
|
810’05 |
Rambursări de credite nlercste datoriei | |||||||||
|
publice interne locale |
20.972.00 |
5.066.00 |
5.302.110 |
5302.00 |
5.302.00 | |||||
|
81 |
Ploii efectuata in ani) precedent! si recuperate in anul curent |
•25.90 |
-19.26 |
-6.64 | ||||||
|
8$ |
TJTLULXIX PUȚI EFECTUATE IN AND | |||||||||
|
PRECEDENT! Si RECUPERATE IN ANUL |
•25.90 |
-19.26 |
-6.64 | |||||||
|
sini |
Plăti efectuate kt anii precedenti ti rccU|Krale in anul curent |
-25,90 |
-19.26 | |||||||
|
850101 |
Pluti efectuate in anii prtccdcnu ti recuperate in anul curent in secțiunea de funclionare o bugetului locul |
-25.90 |
-19,26 |
-6,64 | ||||||
|
510201 |
Autortlati execuți te si legislative |
44 737.52 |
15 903.07 |
10.507,95 |
9.530,50 |
8.796,1)0 |
42.058,00 |
44.397,00 |
47.0)2.00 | |
|
51020103 |
Auiotilati executive |
44 73752 |
15.903,07 |
10,507,95 |
9.530,50 |
8 796,00 |
42,058,00 |
44 397,00 |
41.012,00 | |
|
5-102 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
5.688,80 |
2781,00 |
1.491,70 |
733.60 |
682.50 |
5.873,00 |
6,199.00 |
6 510,00 | |
|
(11 |
CHELTUIELI CURENTE |
5331,80 |
2.424,00 |
1.491,711 |
733,60 |
682,50 |
5 773.1)0 |
6.099,00 |
6.405,00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
2,628.00 |
725.9(1 |
645.10 |
633.00 |
624.00 |
2.430.00 |
2,5 68.0 D |
2.697,00 | |
|
ioni |
Cheltuieli snlnnale in bani |
2513.18 |
663.00 |
621.18 |
619,11» |
610,00 | ||||
|
10011)1 |
Solarii de buza |
2.438,30 |
642,80 |
600,00 |
601,00 |
594,5» | ||||
|
>00113 |
IndEHiniuiit de |
1,38 |
0,20 |
1,18 | ||||||
|
100)30 |
Alte drepturi salariate In bani |
73,50 |
20.00 |
20,00 |
18,00 |
15,50 | ||||
|
1003 |
Conlnbutii |
114.82 |
62.90 |
23.92 |
14.00 |
14,00 | ||||
|
100301 |
Contribuții de asigurați sociale de | |||||||||
|
stat |
2337 |
23.40 |
-U.03 | |||||||
|
100302 |
Conlnbutii de asigurau de șomaj |
1.20 |
131 |
u.ot | ||||||
|
1OU3O3 |
Coumbuliidc asigurări sociale de | |||||||||
|
«malale |
8.60 |
8,6(1 | ||||||||
|
100301 |
Contribuții de asigurări pentru | |||||||||
Data! 22/06/2018 Tît: pag: 7 -aiiilcî-
|
Cad |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale bitgel 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2U1 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii piraților restante |
Trlml |
Trim.il |
Tritn.HI |
Trim.1V | |||||
|
A |
Ii |
1=3L|+5k; |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
accidente de munci ai boii pro fcsionslc |
0.26 |
0,30 |
tl.04 | |||||||
|
toiuii6 |
Comntnui pentru concedii st | |||||||||
|
uidetncizaiii |
4.19 |
5.19 |
-1,011 | |||||||
|
imut)7 |
Contribuția asiguratonc pentru munca |
77.20 |
24,20 |
25,00 |
14,01) |
14,00 | ||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI S) SERVICII |
1.447,80 |
955,10 |
351,60 |
91,60 |
49,50 |
l 967,00 |
2.077,00 |
2.181,011 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
225,50 |
140,60 |
59,30 |
20,10 |
5,50 | ||||
|
200101 |
Furnituri dc birou |
26,50 |
4,50 |
15,50 |
5,50 |
1.09 | ||||
|
200101 |
Mate nule pcnlnr curalcnlc |
5.00 |
4.00 |
LIN | ||||||
|
20010} |
1 ne atol, riuin mol si forln metrica |
7)40 |
52.30 |
18.30 |
0.30 |
0.3(1 | ||||
|
icmtu |
Apa, canal sî salubritate |
21.20 |
1030 |
5.30 |
. 5.30 |
040 | ||||
|
200101 |
Carburanți si lubriltanti |
19,00 |
8,00 |
7.06 |
2,00 |
2,01) | ||||
|
20(1106 |
Piese de schimb |
0,50 |
0,50 | |||||||
|
200103 |
Posta, IC'Koruumcatn, radio, tv, | |||||||||
|
internet |
30.00 |
19,un |
6,00 |
4.00 |
L00 | |||||
|
200109 |
Mate riale si prestări ds servicii Cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
16.50 |
9.00 |
5.00 |
2J0t |
0,50 | |||||
|
200130 |
A1tc bunuri si servicii pcmttu | |||||||||
|
intreiinert: si funcționara |
35.60 |
33.00 |
1,20 |
1,00 |
0.40 | |||||
|
2002 |
Reparații curente |
145,00 |
145,00 | |||||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor dc iavctpar |
18.00 |
22,50 |
-5411 |
0,591 |
0,50 | ||||
|
200530 |
Alte obiecte dc iuvcmnr |
IX.UO |
22.50 |
-5,519 |
11.51) |
0.50 | ||||
|
2006 |
Dcplasar., tk lauri, Iran: fetan |
21,50 |
*40 |
8.00 |
4.00 |
1,00 | ||||
|
200601 |
Deplasări tnletnc, delăsări, transferări |
14.50 |
5.50 |
540 |
3.00 |
0.50 | ||||
|
200602 |
Depinsuri in stroîiialale |
7.00 |
3,00 |
1,50 |
1,00 |
0,50 | ||||
|
20H |
Cârti, publicații si materiale | |||||||||
|
documentate |
2,00 |
2.0U | ||||||||
|
21112 |
Consultanți si espertiza |
2.019 |
1.0U |
11,50 |
040 | |||||
|
2013 |
Pregătire profcsicMla |
5.00 |
2.011 |
2.00 |
1,00 | |||||
|
2014 |
Protectiamunci» |
2.80 |
1.50 |
1.30 | ||||||
|
2025 |
CltcltuicB judiciara si cxtrajudieiorc derivate din taclhini in rcprcranlorca mtctcsekr statului, potrivit di sporirilor legale |
1,00 |
>,00 | |||||||
|
20311 |
Alte clic burcii |
1.025.00 |
631,00 |
286,00 |
65,50 |
42,50 | ||||
|
2(13001 |
Reclam si publicitate |
40.00 |
5,00 |
15,00 |
18,00 |
2,oi> | ||||
|
203003 |
Prime du asigurare nemvirt a |
3.00 |
i.on |
2.UI) | ||||||
|
2030114 |
Citirii |
4.5(1 |
2.50 |
1.00 |
030 |
0.51) | ||||
|
203030 |
Alicebdtuicli cu bunuri si senicii |
977.50 |
622,511 |
270,00 |
45,00 |
40,00 | ||||
|
55 |
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
1 2 20,00 |
734,019 |
486,00 |
1.376,00 |
1.451,00 |
1327,OU | |||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
1.196,00 |
700,00 |
496,00 | ||||||
Data i 22/06/2018 Tîl; pag; 8 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi nnunlc buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Eslinta-i 21119 |
Estimări 2020 |
Eitlntnri 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugeUirc destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.I) |
Trim.Il! |
Triin.tV | |||||
|
A |
B |
I=îf4t546 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
550118 |
Alto irarjtftmri curente in teme |
i. i96.no |
700.00 |
496.OU | ||||||
|
5502 |
B.Traurferuri curente iu nranahta | |||||||||
|
(către firjcnizoiii intcnwtiwwlc) |
24,00 |
34.00 |
-10.00 | |||||||
|
550204 |
Alte tramfemn curente in sirainalnlc |
24,00 |
34,110 |
-10.00 | ||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
36,00 |
9,UD |
9,00 |
9,0ti |
9,00 | ||||
|
394» |
Sun c aferente perso anelor cu bând icop | |||||||||
|
ncincodoic |
36,(IU |
9,00 |
9,0(1 |
9.UU |
9.00 | |||||
|
20 |
CHELTUIELI DECAP1TAL |
360,00 |
366.00 |
) 00.01) |
um.on |
105,00 | ||||
|
71 |
TITLUL Xfli ACTIVE NEFINANCIARE |
366.00 |
366.00 |
100,00 |
11)0.01) |
105,00 | ||||
|
7lOt |
Acrite fisc |
366.00 |
366.00 | |||||||
|
71UDU |
Alic Mine fixe |
366,00 |
366,00 | |||||||
|
84 |
Pieli efectuate iii anii precedam ci recuperele in anul curent |
-9.ua |
-9,01) | |||||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENT! St RECUPERATE IN ANUL |
-9.00 |
-9.110 | ||||||||
|
8501 |
Plăti efectuate m anii precedenti ii recuperate în anul curent |
-9.00 |
-9.00 | |||||||
|
850101 |
Plati efectuare ia anii precedente st recuperare în unul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local |
-9.00 |
-9.00 | |||||||
|
540210 |
Servicii publice comunitare tic evidente a persoanelor |
2.640.00 |
943.50 |
645.50 |
532.00 |
519.00 |
2.724.U0 |
2.879,00 |
3.023.00 | |
|
540250 |
Alte servicii publica generale |
3 048.80 |
t 837,50 |
846.20 |
201.60 |
163.50 |
3.149.00 |
3.320.00 |
3.4*7.011 | |
|
5502 |
tranzacții privind datoria publica | |||||||||
|
împrumuturi |
6.022,0» |
1.409,110 |
1.565,00 |
1.513.00 |
1.530.00 |
5.219,00 |
5.517,00 |
5.793,00 | ||
|
Oi |
CHELTUIELI CURENTE |
6.022,00 |
1.409.00 |
1.565,00 |
1.511,00 |
1.530.00 |
5 2I9JUU |
5.517,00 |
5 793.00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
110,00 |
70.00 |
5.00 |
5.01) |
30,00 |
2OOOO |
213,0(1 |
223,00 | |
|
2024 |
Comisioane si alte costuri aferente | |||||||||
|
împrumuturilor |
110.00 |
70,00 |
5,00 |
5.00 |
30.00 | |||||
|
202401 |
Comis ioane si alte costuri aferente | |||||||||
|
lînpnmultirilor externe |
10,00 |
io.au | ||||||||
|
202402 |
Comisie ane st alte costuri aferente | |||||||||
|
un pni numirilor mlcntc |
100,00 |
60,00 |
5,00 |
5,Hll |
30,00 | |||||
|
30 |
TITLUL IU DOBÂNZI |
5.912,00 |
1.339.00 |
1.560.00 |
1.513.00 |
t 500,00 |
5 019.UU |
5.304,(111 |
5.570,00 | |
|
3001 |
DobaBM aferente datoriei publice interne |
5.874,00 |
1.339,00 |
1,535,00 |
1,513,00 |
1.487.0(1 | ||||
|
300101 |
Dobans aferente datoriei publice | |||||||||
|
interne direclc |
5.874,00 |
l 339,00 |
l 535.00 |
1.513.00 |
1 487,00 | |||||
|
3002 |
Dobânzi aferente datoriei publica | |||||||||
|
edeme |
38,00 |
25.00 |
13.00 | |||||||
|
300201 |
Dobânzi, aferente datoriei publice | |||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi n miale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Es tini ari 2019 |
Es li muri 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din enrc credite bugetare destinate stingerii [liniilor restante |
Triml |
Trhu.Ii |
Triiu.UI |
Trini.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+445^6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
cvluneiliroclc |
38,1)11 |
25,00 |
13.00 | |||||||
|
0002 |
Partea 1141 Apnrarc. ordine publica a | |||||||||
|
siguranța narionala |
11.511,20 |
3 222.10 |
3.250.30 |
2.562.10 |
2.476.70 |
9,332.00 |
9 860,00 |
10.401,00 | ||
|
6102 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA |
11.511,20 |
3.222,10 |
3.250,30 |
2.562.10 |
2.476,70 |
9.332,00 |
9.860,00 |
10.^01,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
11.416,20 |
3.127,10 |
3.250,30 |
2.562,10 |
2.476,70 |
9 282,00 |
9.810,00 |
10201,011 | |
|
10 |
TITLUL 3 CHELTUIELI DE PERSONAL |
221,00 |
66,00 |
J5.utt |
51.00 |
49,00 |
213,00 |
223.00 |
235,00 | |
|
1001 |
CIidluicJi salariate In hani |
211,20 |
60,20 |
53,nu |
49,00 |
49,00 | ||||
|
looiai |
Salarii da buza |
202.20 |
58J0 |
50,00 |
47JI0 |
47,00 | ||||
|
HM 113 |
Indcnin «al li de delegare |
l.OU |
1.00 | |||||||
|
100130 |
Alte drepturi salariile in bani |
8,00 |
2,00 |
2,00 |
2JJ0 |
100 | ||||
|
1003 |
Cautnbuiii |
9,80 |
5,80 |
2,00 |
2,00 | |||||
|
100301 |
Conlribrlii de asigurați sociale de | |||||||||
|
2,50 |
2,50 | |||||||||
|
lOMOÎ |
Contribuții de osijurari de șomaj |
0,10 |
0,10 | |||||||
|
100303 |
Contnbuiii de asigurări serbie de | |||||||||
|
sonaiatc |
1,00 |
1.00 | ||||||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | |||||||||
|
accidente de munca si boli profet!anale |
0.05 |
0,05 | ||||||||
|
lOWCG |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||
|
iademaizaur |
0.15 |
0,15 | ||||||||
|
101)307 |
Contribui ia asigur atone pentru tu unea |
6,00 |
2,00 |
2,0(1 |
2.0(1 | |||||
|
20 |
TITLUL ll BUNURI SI SERVICII |
220.00 |
100.90 |
65,10 |
52.00 |
2.00 |
239,00 |
254,00 |
266.OU | |
|
ioni |
Bunuris; servicii |
73.00 |
46.00 |
18.110 |
7.011 |
2.00 | ||||
|
200IUI |
Furnituri de birou |
1,50 |
1,00 |
0,50 | ||||||
|
2011102 |
Maicnmc pentru curatcaic |
1.50 |
1,01) |
0,50 | ||||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si fonamolrica |
40,00 |
30,00 |
10,00 | ||||||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
3.00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |||||
|
2M1M |
Carburanți si lubrUîauli |
5,00 |
5,011 | |||||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio.lt. | |||||||||
|
internet |
6.0(1 |
6,00 | ||||||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
uilrcUiren; si func 11 ou are |
16,00 |
2,0(1 |
6,fl0 |
â,CU |
2,0» | |||||
|
2002 |
Reparată curente |
3,00 |
3,00 | |||||||
|
20M |
Medicamente si materiale sonii arc |
0.30 |
0,20 |
0,10 | ||||||
|
200401 |
Med icoar cerc |
0,20 |
0,10 |
0.10 | ||||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
0.10 |
0,10 | |||||||
|
2005 |
Bunuri de nalura obiectelor de inventar |
4,20 |
3,20 |
1,00 | ||||||
|
200530 |
Alte ob'Cctede inventar |
4,20 |
3,20 |
1,00 | ||||||
|
2006 |
Deplasări, detașări, transferați |
1,00 |
1,00 | |||||||
|
200601 |
Deplasări interne, detașări, transferări |
1,00 |
1,00 | |||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi nnualc buget 2018 |
Prevederi trimeslrinle bunel MI 8 |
Esliiiciri 2019 |
Estimări 2020 |
Estimnri 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii pluti lor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
» |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
9 | |
|
2011 |
Cant, puni ternii si nialcnnlc | |||||||||
|
documcrluc |
0.50 |
11.50 | ||||||||
|
2013 |
Pregătire profesio tuia |
1.00 |
1.00 | |||||||
|
2014 |
Pro ied ia muncit |
2,00 |
1,00 |
1,00 | ||||||
|
2030 |
Aliedidtuidt |
135,00 |
45,00 |
45,00 |
45,011 | |||||
|
2113030 |
AJu chdluicli £u bunuri ii scniJi |
135.00 |
45,00 |
45,00 |
45,1111 | |||||
|
51 |
TITLUL V( TRANSFERURI INTRE UNITAT1 | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
10.972,00 |
2.959,40 |
3.129.40 |
2.451,30 |
2,424.90 |
8.830.00 |
9.333.00 |
9.800,00 | ||
|
5101 |
Transferuri curcii le |
10972,00 |
2 959.40 |
3.129,4(1 |
2.458.3(1 |
2.424.90 | ||||
|
510101 |
Tranite&iri calic m$lhuHlle publice |
10.972,00 |
2.959.40 |
3.129,40 |
2.458J0 |
2.424.90 | ||||
|
59 |
T1TLULX1 ALTE CHELTUIELI |
3,20 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 | ||||
|
5940 |
Sume aftrcntc persoanelor cu handicap | |||||||||
|
ncincadratc |
3,20 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
95.110 |
95,00 |
50,00 |
50.00 |
180.00 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
95,00 |
95,01) |
50.00 |
50,00 |
180,00 | ||||
|
7101 |
Aciiicf.aic |
95.00 |
95.00 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
35.00 |
35,00 | |||||||
|
710130 |
Altcadnc fixe |
60,00 |
60,00 | |||||||
|
610203 |
Ordine publica |
10.972,00 |
2.959,40 |
3.129.40 |
2458,3(1 |
2424.90 |
8 614. OU |
9 123,00 |
9.627.00 | |
|
61020304 |
Politic locala |
10972,00 |
2.959,40 |
3.129.4(1 |
2.45830 |
2.424,90 |
8 634,00 |
3*123,110 |
9.627.xx | |
|
xxxxxx |
Proiecție civila si proiecția contra mccndiLcr (proiecție ciulo noniui 1 ilara) |
539.20 |
262.70 |
120,90 |
103.80 |
51.80 |
698.00 |
737.00 |
774,00 | |
|
650002 |
Partea iK-a Cîidwjdi socid-culluralo |
124 361,32 |
67.929,06 |
28.710,48 |
16088,13 |
11.633,65 |
1111.218,00 |
111 434,00 |
115.598,00 | |
|
6502 |
INVATAMANT |
25.128,65 |
13.946,84 |
5.495,55 |
2.593,70 |
3.092,56 |
20,780,00 |
20.264,00 |
21.679,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
21 221,18 |
10.039,37 |
5,495.55 |
2.593,70 |
3,092,56 |
18.780.00 |
19.264,00 |
19,679,00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
15.773,84 |
7.887,03 |
4.484.08 |
1.895.70 |
1.507,03 |
12,756,08 |
13.044.00 |
13.28(1,00 | |
|
2001 |
Bunuri s. servicii |
12.414,05 |
6.420,80 |
3.576.54 |
1.114.54 |
1.302,17 | ||||
|
200101 |
Furnituri de birou |
91,60 |
30.63 |
25.19 |
20.94 |
14.90 | ||||
|
200102 |
Materialo pentru curățenie |
253,99 |
88,15 |
62,35 |
78.54 |
24,95 | ||||
|
200103 |
Încălzii, iluminai si forța metri ca |
9,094,24 |
5,276,94 |
2.477,76 |
432,63 |
906,91 | ||||
|
200101 |
Apa, cu el si salubritate |
1.214,99 |
455,13 |
427,89 |
210,46 |
121,51 | ||||
|
200106 |
Piese de tchimli |
0,80 |
0.80 | |||||||
|
200107 |
Transpari |
73,70 |
21,65 |
31.46 |
11,45 |
9,14 | ||||
|
200102 |
Posta, tdeccmunimii, radio, h; | |||||||||
|
intemet |
332,62 |
109.90 |
106,21 |
69.52 |
46.99 | |||||
|
2001(19 |
Materiale st prestau de semen cu | |||||||||
|
CMaeler funcționa) |
157,05 |
45,15 |
62,40 |
38,20 |
11,30 | |||||
|
2M130 |
Alte bucuri si servicii pentru | |||||||||
|
inirctitnrc si fundiouarc |
1 195.00 |
392,45 |
383,28 |
252,80 |
166,47 | |||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2013 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Ești Bl ari 2321 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii pluti!or restante |
Trim I |
Trliu.ll |
Trim.III |
Trini.1V | |||||
|
A |
D |
1=3+4+546 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
2002 |
Reparații curente |
1.016,79 |
730.61 |
81.75 |
126,50 |
77.93 | ||||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitara |
12,00 |
4.80 |
1.30 |
4.11) |
1.80 | ||||
|
200401 |
Medicali: cate |
2.10 |
0.80 |
0.20 |
0.50 |
0.60 | ||||
|
2CU-I02 |
Materiale sanitare |
3,20 |
1,10 |
0,20 |
1,20 |
0,70 | ||||
|
2UO4O3 |
Reactivi |
4,40 |
3,00 |
0,59 |
l,9u | |||||
|
2004(14 |
Dezinfecunu |
2,30 |
0,90 |
0.4 B |
0.111 |
0,50 | ||||
|
2005 |
Bunuri denatura obiectelor de inventar |
210,10 |
6,50 |
107,10 |
62,50 |
4U.U0 | ||||
|
200501 |
Uniforme si eebtpantcm |
3.50 |
1,1)0 |
2.00 |
0,50 | |||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
212,90 |
5,50 |
105,10 |
62.00 |
40.00 | ||||
|
2000 |
Deplasări, dclaswi, transferări |
34.80 |
17.70 |
7,50 |
5.49 |
4.11 | ||||
|
200001 |
Deplasau interne, delăsări, sransferon |
34,80 |
17.70 |
7,50 |
5.49 |
4,1) | ||||
|
2011 |
Câni, publicații si materiale | |||||||||
|
documcarare |
15,40 |
3,30 |
4.30 |
3,50 |
4.30 | |||||
|
2013 |
Pregătire prafesian ala |
46,53 |
14.62 |
14,70 |
8,25 |
8.96 | ||||
|
2014 |
Protecția ta uncii |
9,30 |
4.60 |
4,40 |
030 | |||||
|
2019 |
Contribui* ale ud ni u»a tmt tei publice | |||||||||
|
locale la realizarea unor lucrări si | ||||||||||
|
servicii de interes public local, in boxa | ||||||||||
|
unor coii'tmui sau conlracic de asociere |
1.972,32 |
674,40 |
668,29 |
567,07 |
62,56 | |||||
|
29311 |
Alte chcl’uîclt |
36,55 |
9.70 |
11.20 |
3.45 |
5.20 | ||||
|
203030 |
Alte chesuicli cu bunuri si semen |
36.55 |
9.70 |
18,29 |
3.45 |
5.20 | ||||
|
55 |
TITLUL v[[ALTETRANSFERURI |
1.302,34 |
513.34 |
441.00 |
448.00 |
393.00 |
1.952.00 |
1.965,00 |
1576.00 | |
|
5501 |
A. Trata benin anteme |
1 802.34 |
513,34 |
•HMU |
448.00 |
393.00 | ||||
|
5501U |
Atic trțucCerun euronlc interne |
65,34 |
65,34 | |||||||
|
550193 |
Fi nan tuci învoi amantului particular sau | |||||||||
|
confesional acreditat |
1 737.00 |
448.00 |
448,00 |
448.110 |
393,00 | |||||
|
57 |
TITLUL DC ASISTENTA SOCIALA |
939,00 |
30,00 |
539.00 |
250,00 |
H7.90 |
935,00 |
939.0(1 |
942,00 | |
|
5702 |
Ajutoare soci ale |
939,00 |
30,00 |
539.00 |
250.00 |
117,90 | ||||
|
57020! |
Ajutoare sociale in numerar |
872.00 |
523.85 |
250.00 |
98,15 | |||||
|
570203 |
Ticbclc ne creta si rvdielc sociale | |||||||||
|
pentru grădinița |
64.00 |
311,00 |
15,11 |
18,85 | ||||||
|
50 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
9,<Ht |
9,(19 | ||||||||
|
5002 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
y,on |
mw | |||||||
|
580201 |
Fin ratarea naționala |
9.00 |
9.00 | |||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
2 700,00 |
1 600,09 |
24,47 |
l 075,53 |
3 137,00 |
3316.00 |
3 481.mi | ||
|
590! |
Burse |
2.679,95 |
1.600,00 |
4,42 |
1,975,53 | |||||
|
5922 |
Acțiuni cc caracter s lunii fie si | |||||||||
|
soc io-cuka r al |
20.05 |
20.05 | ||||||||
Dalii: 22/06/2018 Tit: pag: 12 -mii Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimes triate buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2D21 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
TrimI |
Trim.Il |
Trini.ill |
Trim.1V | |||||
|
A |
B |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
3.978,27 |
3 978.27 |
2,000.00 |
l .000,00 |
2.C(K),00 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEHNANOARE |
3,978,27 |
3 978.27 |
2 OCU.CO |
l .000,00 |
2.1'00.00 | ||||
|
7101 |
Aciitn fixe |
3.978.27 |
3.978,27 | |||||||
|
7l0lU! |
Cens Ira cili |
2,163,03 |
2.163,03 | |||||||
|
7111103 |
Mobilier, aparatura bircli ca si alic aelim corporale |
260.OU | ||||||||
|
7101311 |
Altu acmc fisc |
1.555,24 |
1.555,24 | |||||||
|
84 |
Plăti dcctuatc io an» preccdcnli si | |||||||||
|
recuperați: in anul curent |
-70.88 |
-70,80 | ||||||||
|
83 |
TITLUL MX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
•70.80 |
-70,80 | ||||||||
|
85U1 |
Ploii efectuate in anii precedent! ci | |||||||||
|
recuperate io anul curent |
-70,80 |
-70.80 | ||||||||
|
850101 |
Ploii efectuate in unii prcccdcr.ti sî recuperate in ortul curent an secțiunea de funcționare n bugetului local |
-70,80 |
-70,S0 | |||||||
|
650203 |
Itnotamant preșcolar si primar |
9.381,88 |
5.219.42 |
2.115,33 |
1.056,21 |
990,91 |
3 714.00 |
8.640.00 |
8372,00 | |
|
65020301 |
Invctaniant preșcolar |
5247.46 |
3,068,98 |
1.010,34 |
615,00 |
483,14 |
4.080,00 |
5.000,00 |
5.000,00 | |
|
65020302 |
Im mmwmt primar |
4.134.42 |
2.150,44 |
1,034,99 |
441,21 |
507,78 |
4 714,00 |
3.640,00 |
3372,011 | |
|
650204 |
fniateniant secundar |
15 566.79 |
S 660^41 |
3.329,97 |
1.516.29 |
2.059,62 |
10780,110 |
10 264,0(1 |
11.679,00 | |
|
651120401 |
Invalmuant secundar inferior |
3.608,98 |
1.84431 |
766.3 8 |
44530 |
552,59 |
5,000,00 |
5 000.00 |
5,000.00 | |
|
65020402 |
Int ataiuant secundar superior |
11.314.02 |
6.516,41 |
2.36732 |
984.34 |
1.445,95 | ||||
|
65020403 |
Ini atuuanl profesional |
643,79 |
299,99 |
196,27 |
86.45 |
61.08 |
5 780,00 |
5 264.00 |
6679.01) | |
|
650205 |
Imulamonl poslliccal |
115.98 |
36,51 |
35,10 |
21,20 |
23,17 |
1 039,00 |
1 099,00 |
LI54.xx | |
|
xxxxxx |
Alte cheltuieli in domeniul | |||||||||
|
invatam autului |
64,00 |
30,00 |
15.15 |
18.85 |
247,0(1 |
261.00 |
274,00 | |||
|
6603 |
SANATATE |
15.972,70 |
13.687,70 |
2.202.0(1 |
20,00 |
63,00 |
10.192,11(1 |
1(1.403,00 |
10924,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
5.210,22 |
2925,22 |
2,202,0(1 |
20.00 |
63,00 |
6.726,0(1 |
7.108,00 |
7464,00 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
81.00 |
85,00 |
89,00 | ||||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
5,056,50 |
2.771,50 |
2.202.00 |
20,00 |
â3tuo |
6.645,00 |
7.023,00 |
7.375,00 | ||
|
5101 |
Tmnsfcreri curente |
4,551,50 |
2.266,50 |
2,202,00 |
20,00 |
63.00 | ||||
|
510103 |
Acțiuni de sin mate |
4 551.50 |
2.266,50 |
2.2(12,00 |
20,00 |
63.00 | ||||
|
5102 |
TransFcnin do capital |
505.0(1 |
505,00 | |||||||
|
510212 |
Transferuri pentru finanțarea investițiilor 11 spitale |
505.08 |
505.00 | |||||||
|
55 |
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
153.72 |
153,72 | |||||||
|
550) |
A. Transferuri interne |
153,72 |
153,72 | |||||||
|
5501)8 |
Alte transferuri curente interne |
153,72 |
153,72 | |||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
10.766.20 |
10.766,20 |
4 J 66,00 |
3 295.00 |
3.460,00 | ||||
Bula: 22/06/2018 Tif: pag: 13 -mii lei-
|
Prevederi nttuule buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 | |||||||||
|
Cod |
Denumiră indicator |
TOTAL |
din cure credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.lll |
Trim. IV |
Estimări 2019 |
Estininri 2020 |
Bsliirinri 2521 |
|
A |
B |
1-3*41516 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
7) |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
10.76G.2II |
18.766.20 |
4.166,00 |
3,295,0(1 |
3,460,00 | ||||
|
7101 |
Acfirc fixe |
10 7662(1 |
10.76620 | |||||||
|
710101 |
Comtructii |
10.716.20 |
10.71620 | |||||||
|
710138 |
Alic active fisc |
50,00 |
50,00 | |||||||
|
M |
Pini cfccluaic îu anii prcccdcnli ti | |||||||||
|
recuperate in anu! curent |
-3.72 |
-3.72 | ||||||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENT! SJ RECUPERATE IN ANUL |
3,72 |
-3.72 | ||||||||
|
mi |
Piui efectuate tn cnu prcccdcnti si recuperate in anul curent |
-3,72 |
-3.72 | |||||||
|
850IUI |
Plati efectuate in unii pice eden ti si recuperate in anul curent in scclsunca de funcționare a bugetului local |
-3.72 |
-3,72 | |||||||
|
661(206 |
Servicii medicale in unitari sanitare | |||||||||
|
cu paltin |
15.823.70 |
13.537.70 |
2.2(12.00 |
2(1.00 |
63.00 |
10892.00 |
10.403,0(1 |
10.924.01) | ||
|
66020601 |
Spitale generate |
I5.X22.70 |
13.537.70 |
2 202.00 |
20.80 |
63,08 |
10.892.00 |
10.403.00 |
10.924,00 | |
|
600250 |
Alic cheltuieli în domeniul sanatorii |
150.00 |
150.00 | |||||||
|
66025050 |
Alte instituții si Ktiuili sanitare |
150.00 |
150,00 | |||||||
|
6702 |
CULTURA, RECREERE St RELIGIE |
28.95S.95 |
16.638.25 |
7.747,60 |
2.925,50 |
l 647.60 |
23.590.00 |
23 803.00 |
25.930,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
21.886,22 |
9 263,52 |
8.047.60 |
2.925.5(1 |
l .647.611 |
21.59(1,00 |
22.803,00 |
23.930,00 | |
|
10 |
TITLUL J CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.41UC10 |
948.00 |
890,00 |
8911.00 |
683.011 |
3.291,110 |
3.478.0(1 |
3 .*50,00 | |
|
1001 |
Cirdtaîcli șatenele in Luni |
3.259,70 |
871.70 |
165.00 |
865.00 |
658.00 | ||||
|
1001(11 |
Salarii de boxa |
3.073,70 |
«16.70 |
114,00 |
814.00 |
629.00 | ||||
|
100106 |
Alte sporuri |
8,00 |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | ||||
|
100130 |
Alic drepturi sal anale in bani |
178,00 |
50,00 |
50.00 |
50,00 |
23,1)0 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
151,30 |
76.30 |
25.00 |
25.00 |
25,00 | ||||
|
11)11301 |
Contribuții de asigurați sociale de | |||||||||
|
stat |
32,00 |
32,00 | ||||||||
|
10031)2 |
Contribuții de asigurări da șomaj |
l.titi |
1.00 | |||||||
|
100303 |
Contribuții dcasigumrt sociale de | |||||||||
|
sanme |
lt,00 |
11,00 | ||||||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | |||||||||
|
accidenta de munca fi boli profesionale |
0.50 |
0,50 | ||||||||
|
10(13(16 |
Contribuții pentru concedii si indemuizalu |
4,80 |
4,80 | |||||||
|
100307 |
Contribuția asigur atone pentru munca |
102.00 |
27,00 |
25.00 |
25.00 |
25.00 | ||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
5321.62 |
2 703.62 |
1.800,00 |
808.00 |
10,00 |
8 385,00 |
X 863,00 |
9 310.011 | |
|
2 OUI |
Bunuri si servicii |
2.481,60 |
I 497.au |
744,60 |
239,00 |
10,00 | ||||
|
200102 |
Materiale pentru curateme |
80,00 |
40.00 |
15.00 |
15.00 |
18.00 | ||||
|
200(03 |
încălzit, iluminat si forța moirica |
941,00 |
550.00 |
279,00 |
112,00 | |||||
Data : 22/06/2018 Tiu
pag: S " mii lei-
O»
|
Coti |
Denumire indicator |
Prevederi a nun le buget 2018 |
Prevederi tri mea triale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din cnrc credite bugetare destinate stingerii ptaliior restante |
Trimî |
Trittt.II |
Trim.tH |
Trltn.lV | |||||
|
A |
II |
1=344+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
* |
8 |
9 |
|
2OMD4 |
Apa. canal d salubrilarc |
370.00 |
155.00 |
155.00 |
60.00 | |||||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
115.00 |
90.00 |
25.00 | ||||||
|
2OOJ06 |
Piele de schimb |
19.00 |
18,00 |
1.00 | ||||||
|
201)108 |
Pnjla, teloconiunlcalli, radio, tv. | |||||||||
|
internei |
13,00 |
12,00 |
1,00 | |||||||
|
2DOI3U |
Alic bunun li servicii pentru | |||||||||
|
intrclincrc si funcționare |
943,60 |
632,01) |
268,60 |
43,01) | ||||||
|
2002 |
Reparații curente |
470.02 |
280.02 |
190.00 | ||||||
|
2004 |
Mcdicumcnlesi materiale sanitare |
46.00 |
22.00 |
22,00 |
2.00 | |||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
6.00 |
2,00 |
2.00 |
2.00 | |||||
|
200404 |
Daainfecunli |
40,00 |
20,00 |
20,00 | ||||||
|
2005 |
Bunuri denatura obiectelor tic inventar |
182,00 |
217,011 |
-35,00 | ||||||
|
201)530 |
Alic obiecte de inventar |
182,00 |
217,00 |
-35,00 | ||||||
|
2006 |
Depinsuri, delăsări, trans ferari |
2,00 |
2.00 | |||||||
|
200601 |
Dep lăsări iot emo. delăsări, iran s ferari |
2.0D |
2.00 | |||||||
|
2013 |
Pregătire profer ionela |
8.00 |
3.00 |
5.00 | ||||||
|
2014 |
Frai cel ia mane ii |
22.00 |
20.00 |
2.00 | ||||||
|
2030 |
Altcdichuidi |
2,1111,00 |
662,60 |
871.40 |
576.00 | |||||
|
203003 |
Prime de asigurare non-vian |
1,00 |
1,00 | |||||||
|
2113 0311 |
Alte cheltuieli cu bunuri li servicii |
2 109.00 |
661,60 |
871.40 |
576,00 | |||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATE | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
7.797.00 |
2.335,90 |
3330.60 |
1.2OU.5O |
930,00 |
8 338,00 |
8.813.00 |
9.Z54.OU | ||
|
5(01 |
Transferuri curcii le |
7.797,00 |
2 3355*0 |
3.330.60 |
1.200.50 |
930.00 | ||||
|
510101 |
Transferuri cairo institut iile publice |
7.797,00 |
2 335,91) |
3330,60 |
1.200,50 |
930,00 | ||||
|
56 |
TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
770,1)0 |
770.00 | ||||||||
|
5G(H |
Programe din Fondul European de Dcuvoliare | |||||||||
|
Regionala (FEDR] |
770,00 |
770,00 | ||||||||
|
56OIII3 |
Cheltuieli nccligibilc |
770,00 |
770,00 | |||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
4.586,60 |
2.508.00 |
2.027,00 |
27,00 |
24,60 |
1.576,00 |
l .6^9,00 |
1.716,00 | |
|
5911 |
Asociații ai fundații |
4.054,00 |
2 054.00 |
2.000,00 | ||||||
|
5912 |
Susținerea cultelor |
427,00 |
427,00 | |||||||
|
5940 |
Sume aferente per ioanelor cu bandicop | |||||||||
|
nciacodralc |
105,60 |
27,00 |
27.00 |
27J1D |
24,60 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
7.08635 |
738635 |
-300.00 |
2.0011.01) |
1.000.00 |
2.000.00 | |||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
7.086,35 |
7386,35 |
-300.00 |
2000,00 |
1 000.00 |
2 000,011 | |||
|
7101 |
Active Axe |
7.086,35 |
7.386,35 |
-300,00 | ||||||
|
710101 |
Construcții |
3.020,00 |
3320,00 |
-300,00 | ||||||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alic | |||||||||
BUGETUL LOCAL PEANUL2018S1 ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021
______ __________________________________Dala : 22/0672018 Til:__________pag; 15 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi nnunle buget 2018 |
Prevederi trlmeslriide buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare desilnalc stingerii piui Hor reslnnle |
Trim I |
Trlm.II |
Trim.IJl |
Trini.lV | |||||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
aciivc corporale |
10.40 |
10.40 | ||||||||
|
7IOI3O |
Alic active fixe |
4.055.95 |
4 055.95 | |||||||
|
«4 |
Phli ef«luote tu anii preeedcntt ti | |||||||||
|
recuperate in anul cure ni |
-13.62 |
-13,62 | ||||||||
|
55 |
TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENT! Si RECUPERATE IN ANUL |
-13,62 |
-13.62 | ||||||||
|
8501 |
Pieli efectuate in caii precedent! si | |||||||||
|
recuperate in .inul curent |
-13,62 |
-13.62 | ||||||||
|
85010! |
Plati cfeclualc in anii precedenti si | |||||||||
|
recuperate in anul turcul în secțiunea | ||||||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-13,62 |
-13,62 | ||||||||
|
670203 |
Servicii culturale |
5244,90 |
1.810,90 |
1.290.50 |
121330 |
930,00 |
4.184,00 |
4.200.00 |
4.200,00 | |
|
6702(1304 |
Institui11 publice de spectacole si | |||||||||
|
concerte |
4.900.00 |
1 519,00 |
1.250,50 |
1.2011.50 |
930.110 |
4.(84,00 |
4.200.00 |
4.2(10,00 | ||
|
67020330 |
Alte servicii culturale |
344,90 |
291.90 |
Win |
13.00 | |||||
|
670205 |
Servicii recreau te si sportive |
23080.05 |
14.224,3$ |
6,426.10 |
(.712.00 |
717,60 |
17.106.00 |
17,103,00 |
19. 30.0(1 | |
|
67020501 |
Speti |
5.734,00 |
(. 653.90 |
4.080,10 |
1,377,00 |
477,00 |
1.673,00 | |||
|
67020502 |
Tinerel |
1.041,00 |
1.041,00 |
2,322,00 |
2.455,00 |
2377,00 | ||||
|
67020503 |
tnlreiinere grădini publice, păreați | |||||||||
|
zone veni, baze sportive si da agrement |
16 305.03 |
II 5’9,45 |
2.346.00 |
1.712.00 |
717.60 |
I3.4U7.<10 |
14.171.00 |
14180,00 | ||
|
670206 |
Servicii religioase |
427.00 |
427,00 |
300,011 |
300.00 |
300,(10 | ||||
|
670250 |
Alto servicii in doaicnilc cui luni. | |||||||||
|
reerccn si religiei |
207.00 |
176.00 |
31,00 |
2.000.00 |
2 200,00 |
2 300,00 | ||||
|
6802 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
54.301.02 |
23 656,27 |
13.265,33 |
1041,93 |
6 830,49 |
54.956,00 |
56 964,00 |
57 165,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
53.485,78 |
22.841,03 |
13.265,33 |
10.541.93 |
6.830,49 |
54.556.00 |
56,764,00 |
$6 £65,00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DEPERSONAL |
25.311.t0 |
6,458,80 |
6.656,53 |
6.784,93 |
5 410.84 |
22,645,00 |
22.851,00 |
22.757,00 | |
|
1001 |
Ciictluudisalanalc in hani |
24.444.50 |
6.017,18 |
6.496,84 |
6.641,24 |
5.289,24 | ||||
|
100101 |
Salarii de baza |
23.642,50 |
3.788,18 |
6.303.84 |
6.441,24 |
5.109.24 | ||||
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
372.00 |
100.01} |
91.00 |
91.00 |
90.09 | ||||
|
10UHI6 |
Al le sporuri |
43,00 |
12,00 |
11.00 |
9.1)0 |
10.00 | ||||
|
100113 |
Lidcianizatii de delegare |
1,00 |
1,00 | |||||||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
386,00 |
116,00 |
90,00 |
100,00 |
80,00 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
866,60 |
441,62 |
159,69 |
143,69 |
121,60 | ||||
|
100301 |
Canid butii de sociale de | |||||||||
|
IUI |
213,34 |
213,34 | ||||||||
|
100302 |
Contribuții de asigurau de șomaj |
7.08 |
7,08 | |||||||
|
100303 |
Coultibulii de asigurați socialo de | |||||||||
|
janouto |
70,00 |
70,0(1 | ||||||||
|
100301 |
Contribuții de asigurări pemm |
। | ||||||||
|
accidente de munca si beli profesionale |
3.05 |
3.05 | ||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
EstiniarilKl | ||||
|
TOTAL |
dîn care credite bugetare destinate stingerii piftiilor restante |
Trînt 1 |
Trîm.II |
Trim.lII |
Trint.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+4+516 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1(10106 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||
|
indcmtuzala |
17,09 |
17,69 | ||||||||
|
100307 |
CoKtrilutia asigurotonc pentru munca |
555,44 |
130.46 |
159.69 |
143.69 |
121.60 | ||||
|
20 |
TITLUL li BUNURI SI SERVICII |
3.549,64 |
3.122,09 |
2365.50 |
1.794,70 |
1.267,35 |
Hi 150,00 |
11.471,00 |
12,(M4,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.712,86 |
956,45 |
340,06 |
158,60 |
157,75 | ||||
|
200101 |
Furnituri de birou |
106.51 |
40,00 |
54.51 |
11,00 |
1,00 | ||||
|
2(0)102 |
Mntenale pentru curățenie |
14,00 |
5,00 |
^6» |
1,20 |
1,20 | ||||
|
210111113 |
(ntjlxiu iluminat si forța motrice |
744,70 |
355311 |
183.10 |
126.30 |
80,08 | ||||
|
200104 |
Apa. cana) si salubritate |
225,10 |
81.10 |
52,50 |
5430 |
37.00 | ||||
|
200105 |
Carburanți si lubriEami |
1130 |
8.00 |
1.60 |
1.60 | |||||
|
200106 |
Piese de schimb |
11,00 |
2,00 |
1.00 |
4.00 |
4,00 | ||||
|
200107 |
Transport |
33,35 |
22,00 |
5.35 |
5,00 |
1.00 | ||||
|
200108 |
Posta, iclccomutrtcatii, radio, tv. | |||||||||
|
internei |
222,ti» |
161,75 |
17,75 |
27.75 |
7,75 | |||||
|
200)09 |
Materiale si prost ari de sen ic ti c u | |||||||||
|
caracter funcțional |
35,00 |
14.00 |
9.25 |
735 |
4,50 | |||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
intrelincro si funcționare |
310,00 |
260,30 |
10.00 |
20.00 |
19.70 | |||||
|
2002 |
Reparații curente |
82,35 |
31.35 |
11.00 |
20,00 |
20,00 | ||||
|
201)3 |
Hrana |
439,13 |
124,09 |
154,74 |
91,00 |
70.01) | ||||
|
2003UI |
tirana pentru oameni |
439.13 |
124.09 |
154,74 |
91.00 |
70,0tl | ||||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
4.10 |
3.00 |
-0.60 |
1.2(1 |
130 | ||||
|
200401 |
Medicamente |
4.40 |
3.00 |
-0.60 |
1.011 |
1.011 | ||||
|
200402 |
Materiale sanitaro |
0,40 |
0,20 |
0,20 | ||||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor do inventar |
101,70 |
37,60 |
28,60 |
20,58 |
15,00 | ||||
|
200501 |
Uniforme si echipament |
3.40 |
2,40 |
0,5(1 |
0,50 | |||||
|
200530 |
Alte ci bnxtc de inventar |
98.30 |
35.20 |
28.10 |
20,00 |
15,00 | ||||
|
20116 |
Deplasări, delăsări, transferări |
3,00 |
3,00 | |||||||
|
20060I |
Deplasați iatomc, deinsiri. transferări |
3,00 |
3.00 | |||||||
|
ZOII |
Curți, publicații si materialo | |||||||||
|
documentare |
8,00 |
7,00 |
0,50 |
0,50 | ||||||
|
2012 |
Consultanta st expertiza |
2,00 |
0,75 |
-0.25 |
0.75 |
0.75 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
27,20 |
14,75 |
1,95 |
1.75 |
IJ5 | ||||
|
2014 |
Protecția muncii |
27,10 |
23,110 |
4.0lt |
0,40 |
0,40 | ||||
|
2019 |
Contnbubi de cdnimUlnitra publice | |||||||||
|
locale la realizarea uMrluctwi si | ||||||||||
|
semeți de interes public local, m baza | ||||||||||
|
unor convenții sau contracte de asociere |
6.000,00 |
l.XUO.Otl |
i.soo.oa |
1.4OU.00 |
1 UOO.Dl) | |||||
|
2030 |
Alte cMtuicli |
140,10 |
121,10 |
19,00 | ||||||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
2,00 |
2,00 | |||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi niturile buget ZOI 8 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2*21 | ||||
|
TOTAL |
dit> care credite bugetare des lin a le stingerii plătitor restante |
Trim I |
Trim.ll |
TriinJII |
Trîm.IY | |||||
|
A |
B |
l=J+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
2031)04 |
Chirii |
30.(10 |
30.no | |||||||
|
2030311 |
Alic chdlaicii ca bunuri 11 servicii |
108.10 |
89.10 |
19,00 | ||||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
6,37 |
6.37 |
4,00 |
4.00 |
4,00 | ||||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
6.37 |
6.37 | |||||||
|
550118 |
Alic irais Ieruri curente interne |
6.37 |
6,37 | |||||||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
18.176,00 |
12.601,00 |
3.7110,00 |
1.841,00 |
34,00 |
21.U57.OO |
22.438,00 |
21.86(1,0(l | |
|
5702 |
Ajutoare sociale |
ÎS.176.00 |
12.601,(10 |
3.700,00 |
1.841,00 |
34.00 | ||||
|
570201 |
Ajutoare socialo in numerar |
13.176.00 |
7,601.00 |
3.700,00 |
1.841,01) |
34.00 | ||||
|
570204 |
Ttcliclc cadou acordate pentru | |||||||||
|
cheltuieli sociale |
5.000.00 |
5.000,60 | ||||||||
|
55 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
1 442,67 |
652.77 |
543.30 |
128,30 |
118.30 | ||||
|
5911 |
Asociații si fundații |
9011,60 |
500,00 |
400.00 | ||||||
|
5940 |
Sume afcrcnic persoane)or eu handicap | |||||||||
|
ncincndralc |
542,67 |
152,77 |
143.30 |
121,311 |
118,30 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
822.25 |
812,25 |
400.60 |
200,00 |
~uo.no | ||||
|
71 |
TITLUL XII) ACTIVE NEFINANCIARE |
822.25 |
82225 |
400.011 |
200.00 |
-M.«0 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
822.25 |
822,25 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
259.5) |
259,51 | |||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
562,74 |
561.74 | |||||||
|
84 |
Ptati efectuate in anii preced mu si recuperam in anul cursul |
-7,01 |
-7,01 | |||||||
|
» |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI 51 RECUPERATE IN ANUL |
-7.01 |
.7.01 | ||||||||
|
8501 |
Pluti cfccioatc in anii precedent! si | |||||||||
|
recuperate in an u1 curcm |
-7,01 |
-7,01 | ||||||||
|
850101 |
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in unul curent in secțiunea do funcționare a bugetului loca) |
-7.01 |
-7,111 | |||||||
|
680204 |
Asistenta acordata persoanelor in vwstu |
4.130.00 |
1.295.65 |
998,60 |
947.00 |
888.75 |
4.754.00 |
5.024,011 |
5’76.00 | |
|
680205 |
Asistenta sociala iu caz de boli si | |||||||||
|
ini alidi tuli |
22.501,00 |
6.300,00 |
7.090,00 |
5,931.00 |
3.180,00 |
24.721,00 |
24.721,00 |
24 721,00 | ||
|
68(120502 |
Asistente sociala în caz de invaliditate |
22 501.00 |
6.300,00 |
7.090,00 |
5.931.00 |
3.180.00 |
24.721.00 |
24.721.00 |
24721,00 | |
|
6802)1 |
Cresc |
5.145,79 |
1.691,39 |
1.238,73 |
1.117.93 |
t.097,74 |
5.361,00 |
5 666.00 |
5349,00 | |
|
68(1215 |
Prevenirea excluderii sociale |
5.335.00 |
5 251.00 |
50.00 |
34,00 |
8.392.00 |
8 871,00 |
9 314,OU | ||
|
68021501 |
Ajutat social |
5.335,01) |
5.251,00 |
50.00 |
34,00 |
8.392,00 |
8 871,60 |
9314.00 | ||
|
680250 |
Ahc cha’tuieli in domeniu) asigurărilor | |||||||||
|
si asistentei sociale |
17189.23 |
9 118,23 |
3.888.00 |
2,553.00 |
I 630,00 |
11.728,00 |
12 682,00 |
11 805.011 | ||
|
68025050 |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei | |||||||||
|
sociale |
17.189,23 |
9.118,23 |
3.888.00 |
2.553.00 |
1.630,00 |
11.728,00 |
12.682.00 |
11.805,00 | ||
|
700002 |
partea IV-a Seni cit si dezvăluire | |||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimes triale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Eslimnri 2020 |
Estimări 2D21 | ||||
|
TOTAL |
din cnrc cradilc bugetare destinate stingerii pinlilor resinnie |
Trim I |
Trim.ll |
Trim.HI |
Trini.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+415+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
pub1 ica. locuințe, mediu si ape |
73 758,94 |
48 909,51 |
10.687.43 |
6.941.00 |
7.221.00 |
48 449.110 |
50.110,0(1 |
52.272.00 | ||
|
7002 |
LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE |
11.644.59 |
7 224 J6 |
2 526.03 |
1.288.011 |
606,20 |
13 531,00 |
13.187.00 |
I3.848.0U | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
9.250.35 |
4.327,95 |
2.528,70 |
1,283.00 |
606,20 |
11 531,00 |
12.187,00 |
12.798,00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
2.922.00 |
914,00 |
757,00 |
737,00 |
534,00 |
2.871,00 |
3 935,00 |
3.188,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli satanele in bani |
2 803.55 |
855,55 |
712,011 |
712,00 |
524,00 | ||||
|
100101 |
Salari) de baza |
2.693,55 |
827,55 |
683,00 |
684.00 |
499,00 | ||||
|
1011113 |
Iudeul uizati i de delegare |
LUU |
1,00 | |||||||
|
ion un |
Alte drtptun talttrialc ia bani |
1(19.00 |
28.011 |
28,00 |
28.00 |
25.01) | ||||
|
1003 |
Cmilribulii |
118.45 |
58.45 |
25.00 |
25JJD |
10.00 | ||||
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
5 Ui |
27,70 |
27,70 | ||||||||
|
1011302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
0,90 |
0,90 | |||||||
|
1011303 |
Contribuții de asigurări sociala de | |||||||||
|
smirne |
9,40 |
9.4U | ||||||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | |||||||||
|
attidcnW de munci si boli profesionale |
0.311 |
0J0 | ||||||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii sl | |||||||||
|
uidcmi ii nații |
2.15 |
2.15 | ||||||||
|
100307 |
Contribuim asigurmoric pentru munca |
73.00 |
11.(10 |
25.00 |
25.00 |
10,00 | ||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI Sl SERVICII |
6.268.85 |
3 896,95 |
1 775.70 |
534.00 |
62.20 |
8.6611,90 |
9.152.00 |
9.4 IU,OU | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
4.559.58 |
3 116,58 |
13161,2(1 |
171,60 |
10.20 | ||||
|
200102 |
Materiale pentru cu talente |
10.09 |
5.00 |
5,00 | ||||||
|
200103 |
lncalr.il. iluminat si forța mo Irita |
3 907.1» |
2 745.18 |
1.093.00 |
69.110 | |||||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
162,50 |
69,0(1 |
54,00 |
48,50 | |||||
|
200107 |
Transport |
9,00 |
4,00 |
3,00 |
2,00 | |||||
|
2OOIO8 |
Posta, Idcconruuicatii, radio, Iv, | |||||||||
|
internet |
4,80 |
2.2U |
220 |
0,20 |
11.2!) | |||||
|
2011130 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
intre tinere ti funtlttinarc |
466,10 |
300,20 |
104,00 |
51,90 |
10.00 | |||||
|
2002 |
Reparam curente |
769,21 |
3(8,01 |
251,20 |
200.00 | |||||
|
2003 |
Bunuri de ii Mura obiectelor de inventar |
61,40 |
3DJJD |
J,OU |
21.40 |
5,00 | ||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
61,40 |
30,0U |
5,00 |
21.40 |
5,00 | ||||
|
2006 |
Deplasați, detasari. transferări |
2,50 |
1,10 |
1,40 | ||||||
|
201)601 |
Dqdwari interne, delăsări, transferuri |
250 |
1.10 |
1.40 | ||||||
|
2012 |
Con tu Ilanta si cvpciuza |
20,00 |
-20.110 | |||||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
U.5O |
<1.50 | |||||||
|
2014 |
Prolcclia muncii |
5.50 |
5.10 |
0.40 | ||||||
|
2030 |
Alte chd midi |
870,16 |
405,66 |
276,50 |
141,00 |
47,00 | ||||
|
2OÎU01 |
Rec Ierna si publicitate |
1,50 |
0,511 |
1,00 | ||||||
|
203003 |
Prime de asigurare non-vbla |
76,00 |
46,00 |
26,00 |
4,09 | |||||
Data: 22/06/2018 Tll; pig; 19 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi 1 ritncsirinle buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2921 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Triiu.ll |
Trirn.III |
Trijn.lV | |||||
|
A |
B |
1=3+4+546 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
203030 |
Aho cheltuieli cu bunuri ti ten teii |
792.66 |
339.16 |
249.50 |
137,011 |
47,00 | ||||
|
35 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
66.00 |
17.00 |
16.00 |
17.00 |
10,00 | ||||
|
5940 |
Stime altanlt perwanclor^u handicap | |||||||||
|
ncincodnilc |
60,00 |
17,00 |
16,00 |
17,00 |
10,00 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
2.430,26 |
2.430.26 |
2 1100,00 |
1.000,00 |
1,0*0,00 | ||||
|
71 |
TITLUL Xlil ACTIVE NEFINANCIARE |
2.430,26 |
2.430.26 |
2.000,00 |
Lauo.uu |
1.030,01) | ||||
|
7101 |
Ac lire fixe |
2.430,26 |
2.430.26 | |||||||
|
711)101 |
Ccnstruelii |
1.112,34 |
1.112.34 | |||||||
|
711)130 |
Alte adu c fixe |
1.317,92 |
l 317.92 | |||||||
|
84 |
Pltrtî efectuate iu anii precedent! ti | |||||||||
|
recuperate in anul cuttnl |
-36,52 |
-33.85 |
-2.67 | |||||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-36,52 |
-33,85 |
-2,67 | |||||||
|
8501 |
Pluti elcclucie in tulii precedenti ci recuperate in .inul curent |
-36.52 |
-33.85 |
-2.67 | ||||||
|
85011» |
Plati efectuate in unit precedent! îi roca perete in unul curent in secțiunea de funcționare n bugetului local |
-36,52 |
-33.35 |
-2.G7 | ||||||
|
700203 |
Locuințe |
2.412,66 |
1 640,06 |
301,20 |
281.20 |
190,20 |
3.352,00 |
3 543,00 |
3710.00 | |
|
70020330 |
Alte cheltuieli in domeniul locuințelor |
2 412.66 |
1.6-10,06 |
301,20 |
281,20 |
190.20 |
3.352,00 |
3.543.00 |
3710,00 | |
|
700206 |
1 luminat public si elcclnfican |
5.149,60 |
3.696,30 |
1,175,00 |
26330 |
15,00 |
6 7611,01) |
7.145.00 |
7,512.00 | |
|
700250 |
Alte servicii in doiueuufc locuințelor, | |||||||||
|
țcrvitiilar ;i dcxi'oIlarii comunale |
4 082.33 |
1.888.00 |
1.049.83 |
743.50 |
401.00 |
3 4)9.00 |
2 499.00 |
2.616.00 | ||
|
7-1 02 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
62.114,35 |
41.685,15 |
8.161,40 |
5.653.00 |
6.614.80 |
34.918,00 |
36 923.00 |
38.414,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
28.989.48 |
11,504.28 |
6.689.40 |
5,653,01) |
5.142,80 |
25.749,00 |
26 073,00 |
26.311.00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
6.099.00 |
1734,00 |
1.525,00 |
1.520,00 |
1.300,00 |
5 247,00 |
5.543.00 |
5.814,00 | |
|
101» |
Cheltuieli salanale in bani |
5.13G.2U |
1 626,20 |
1 MUJICI |
1.475,00 |
1,255.00 | ||||
|
100101 |
Salarii de baza |
5.528,20 |
1.540,20 |
1.400.00 |
1.400.00 |
1,188,00 | ||||
|
100106 |
Alte spoturi |
15.00 |
10.00 |
10.00 |
5.00 | |||||
|
100113 |
li klcru nîznirl de delegare |
1,00 |
1,00 | |||||||
|
100130 |
Alte drepturi salut ale in bani |
267.00 |
70,01) |
70,00 |
65,00 |
62,00 | ||||
|
1003 |
Cbntnbulit |
262,80 |
127.80 |
45.00 |
45,00 |
45.00 | ||||
|
100301 |
Caii trib ulii deosijurari sociale de | |||||||||
|
stil |
54,7« |
54,70 | ||||||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
1.80 |
1.80 | |||||||
|
100303 |
Coombutii de asigurări socialo de | |||||||||
|
faiuiaiB |
19,(10 |
19,00 | ||||||||
|
100304 |
Conlnbttlii do asigeruri pentru accidente de muu eu si boli profesionale |
0,60 |
0,60 | |||||||
|
100306 |
Contribuții pattru concedii si | |||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi an unic buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2019 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2221 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trîm.11 |
Trim.111 |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4«+C |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
indcmtizalii |
4.70 |
6,70 | ||||||||
|
100307 |
Conlnbulia asigutaionc pcnltu munca |
180,00 |
45.00 |
45.00 |
45.IHI |
45.00 | ||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
21.790.68 |
9 070,28 |
4.814.40 |
4.093.00 |
3.813.00 |
20 000,110 |
20.000.00 |
20.000.00 | |
|
2001 |
Bcaturi si servicii |
20.072,92 |
7,933,53 |
4.397,40 |
4,011.011 |
3.731.xx | ||||
|
xxxxxx |
Fumilun de birou |
6,00 |
6,00 | |||||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenia |
25,00 |
25,00 | |||||||
|
200103 |
Incdzil, iliuninni si fonn motrice |
390,00 |
170,00 |
21(1,00 |
IU, 00 | |||||
|
20010-1 |
Apa. corni si s aJubriiatc |
2.036,50 |
L8I3.I10 |
221,50 |
i.on |
1,110 | ||||
|
200105 |
Cur burat ti si lu bn Hunii |
250,00 |
150,00 |
100,00 | ||||||
|
200104 |
Piese de schimb |
41,00 |
26,00 |
15.00 | ||||||
|
200108 |
Pesta, (cccomunicalii. radia, tv. | |||||||||
|
internei |
8,00 |
1.00 | ||||||||
|
200100 |
Matcnalj si prestări de servicii cu | |||||||||
|
c metef funet iaaal |
300.00 |
150,00 |
150,110 | |||||||
|
2M130 |
Alia buturi si servicii pentru | |||||||||
|
înlrcliitc-u sifusclianun |
17 016.42 |
5 5*5,52 |
3.700.9(1 |
djioojm |
3.730,01) | |||||
|
2002 |
Reparații curente |
729.00 |
479.00 |
250.00 | ||||||
|
2003 |
Hrana |
30.00 |
25,00 |
5,00 | ||||||
|
200302 |
Hrana pcnlrv arritualc |
30.00 |
25.00 |
5,00 | ||||||
|
20114 |
Medicamente si notcnalc sanitare |
35.00 |
35.00 | |||||||
|
2004(11 |
Mcdiceiacntc |
15.00 |
15,(10 | |||||||
|
200402 |
Muicndc sanitare |
20,00 |
29.00 | |||||||
|
2005 |
Bunuri de nclura obiectelor de inventar |
190,00 |
114,00 |
76.00 | ||||||
|
2005311 |
Alte obiecte de inveaiar |
190, QQ |
1 HJJD |
76,00 | ||||||
|
2004 |
Dcplarar. dclason, transferau |
1,00 |
1,00 | |||||||
|
200401 |
Deplasări interne, delăsări, inuuferari |
1.00 |
1,00 | |||||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
LU 11 |
1.00 | |||||||
|
2014 |
Proleelia muncii |
311,77 |
25.77 |
5.00 | ||||||
|
2030 |
Alleehctuich |
700.99 |
455.99 |
81.00 |
11.00 |
82.00 | ||||
|
203003 |
Prime de asigurare nan-vinla |
25.00 |
25,00 | |||||||
|
203030 |
Alic chniuidi cu bunuri si sen teii |
675.99 |
430,99 |
81,00 |
82,00 |
82.00 | ||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
930,00 |
630,00 |
300.00 |
502,00 |
530.00 |
557,00 | |||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
930,00 |
630,00 |
300,00 | ||||||
|
550112 |
Investit L ale tactililor economici cu capital ce sial |
330,00 |
330,00 | |||||||
|
550118 |
Alte traesferan curente in teme |
600,00 |
300.00 |
3OU.U(> | ||||||
|
59 |
TITLULUI ALTE CHELTUIELI |
169,10 |
50.00 |
50,00 |
40.011 |
29.80 | ||||
|
5940 |
Sumo aferenio persoanelor cu handicap | |||||||||
|
Hcmcodotfl |
169,10 |
50,00 |
50.00 |
40.00 |
29.80 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
30.230,65 |
30.230,65 |
4.000,00 |
4 500.00 |
5525.00 | ||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi nnunle buget 2018 |
Prevederi trimestriale tiu gel 2018 |
Estimări 2019 |
Eslimnri 2020 |
Estimări 2321 | ||||
|
TOTAL |
din cure credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.IJ |
Trlm.IlI |
Trim.IV | |||||
|
A |
11 |
1=344+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
71 |
TITLU LX 111 ACTIVE NEFINANCJ ARE |
30,230,65 |
30.230.65 |
4,000,00 |
4.500,00 |
5.525,ni) | ||||
|
7101 |
Active £w |
30.230.65 |
30 230.65 | |||||||
|
7W101 |
Construcții |
28,562,29 |
28.562,29 | |||||||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | |||||||||
|
transpar |
958^6 |
958,36 | ||||||||
|
710130 |
Alic actsiclixo |
710,00 |
710,08 | |||||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
2.944,00 |
1.472.00 |
I 472,00 |
5.169,110 |
6.350,011 |
6.518,00 | |||
|
SI |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DECREDITE |
2.944.00 |
1.472,00 |
1.472,00 |
5.169,00 |
6.350,00 |
6.513,00 | |||
|
8101 |
Rambursări de erudite exieme |
2.944.00 |
1.472.00 |
1.472,00 | ||||||
|
310101 |
Rambursări de cred tio externe contras- | |||||||||
|
laic de aideoaforii do credite |
2 944,00 |
1.472.00 |
l 472.00 | |||||||
|
14 |
Mau cfccîunîc In mu prcccdcnii si | |||||||||
|
recuperate în anul curent |
-49.78 |
49,78 | ||||||||
|
85 |
TITLUL MX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-49.78 |
49.78 | ||||||||
|
8501 |
Plati creaiuatc in anii prccedcnli si | |||||||||
|
recuperate in amil curent |
49,78 |
49.78 | ||||||||
|
8S01U1 |
Plati efectuate in uni preccdcnli si recuperau în anul curent in secțiunea de funclicnuc a bugetului local |
49.78 |
49.78 | |||||||
|
740205 |
Salubritate si gestiunea deșeurilor |
31 952,(16 |
11 792,86 |
7191,40 |
5.653,(10 |
6 614.8» |
29 184,(111 |
311.749.00 |
31.841,00 | |
|
74020501 |
Salubritate |
11.856,16 |
5.643,36 |
3.211.08 |
1.621.01) |
1.310,80 |
12.036,00 |
12.452,00 |
12.489,011 | |
|
74020592 |
Coltcrnm tratarea si distrugerea | |||||||||
|
deșeurilor |
20.095,90 |
6.149,51) |
4.6Ha^0 |
4.032,00 |
5 234,00 |
17.148,00 |
18.297,00 |
19.361,00 | ||
|
740206 |
Canat luare a si tratarea apelor rcadtialc |
30 162,29 |
29.892,29 |
270,00 |
5 734,00 |
6 174,00 |
6.583,00 | |||
|
100002 |
Partea V-a Ac liu ni economice |
46 335.09 |
35.6)7,89 |
7.783,20 |
2.534,00 |
400,00 |
32.281,00 |
34.006,00 |
35.511,00 | |
|
8102 |
COMBUSTIBILI Sl ENERGIE |
21.862.36 |
19.430,36 |
2.432.00 |
22,699,00 |
22576,00 |
26.805,00 | |||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
18.372,51 |
18.340,51 |
32.00 |
20326,1111 |
29 625,00 |
24.756,00 | |||
|
40 |
TITLUL iV SUBVENȚII |
14.764.33 |
14.764.33 |
20J26.00 |
211.625.01» |
24.756,90 | ||||
|
4001 |
Subvenții pentru acoperirea diferentelor | |||||||||
|
de prd si luir |
7.280,24 |
7.280,14 | ||||||||
|
4030 |
Alic subvenții |
7.484,09 |
7.484,09 | |||||||
|
55 |
TITLUL 711 ALTE TRANSFERURI |
1.067,50 |
1.035,50 |
32,00 | ||||||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
1.96730 |
1.035,50 |
32,00 | ||||||
|
5501)2 |
Investirii alo agentilor economiei ca capital de sini |
1,035,50 |
1.035.50 | |||||||
|
550118 |
Alte Iran cieruri curente interne |
32.00 |
32,0(1 | |||||||
|
56 |
TITLUL 711! PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
2.540,68 |
2 540.68 | ||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi nnuaie buget 2018 |
Prevederi trltncslritde buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2321 | ||||
|
TOTAL |
din cure credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trirtt.IJ |
Trhn.ill |
Trim.1V | |||||
|
A |
B |
1=3+4+516 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
5603 |
Programe din Fondul de Coeziune țFC) |
2.540,68 |
2.540.68 | |||||||
|
560303 |
Cheltuieli ncclitjibila |
2 540.68 |
2 540.68 | |||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
3.489A5 |
1.089.85 |
2.460.00 |
1.000,00 |
500,00 |
525.00 | |||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANC1ARE |
3.489,35 |
1.089,85 |
2.400.00 |
1,000,00 |
560,00 |
*25,00 | |||
|
7101 |
Active Fixe |
3.489,85 |
l 019,85 |
2.400,00 | ||||||
|
71010] |
Cens uncii i |
3,425,00 |
1.025,00 |
2.400,00 | ||||||
|
7)0170 |
Alte salte: fixe |
64,85 |
64,85 | |||||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
1,373,00 |
1,451,00 |
1.524,00 | ||||||
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
l 373,0!) |
1.451,00 |
1.524.00 | ||||||
|
810200 |
Energie temtiea |
14.764,33 |
14.764.33 |
22,343,00 |
22.576.00 |
26.105.00 | ||||
|
810250 |
Alic cheltuieli privind ccmbusltbili si | |||||||||
|
energia |
7.098,03 |
4 666,03 |
2.432.00 |
356,00 | ||||||
|
8402 |
TÎ1ANSPORTURI |
24,472,73 |
16.187,53 |
5.35120 |
2.534,110 |
400,00 |
9.513,00 |
11.430,00 |
8.706,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
14.228.29 |
5.943,09 |
5.351,20 |
2,534.110 |
40D.DD |
8.582,00 |
10 430,011 |
3.706.00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
l,20tl.0ti |
312.50 |
307.50 |
309.IJU |
271.00 |
1.168.00 |
l.234.00 |
1.295,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate ui bani |
1 1545)5 |
288.45 |
300.50 |
302JIH |
264,00 | ||||
|
100)01 |
Salini de baza |
1.111,45 |
275,65 |
290,20 |
291.80 |
253,80 | ||||
|
1 COI Ui |
Alb ^paruri |
6,00 |
3,110 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | ||||
|
loom |
Indemnizații de delegare |
1.51) |
0.80 |
0,30 |
0,20 |
0,20 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi sityjale ia bani |
36.00 |
9,00 |
9,0 U |
9,00 |
9,00 | ||||
|
JU03 |
Contribuții |
45.05 |
24,05 |
7.00 |
7.DU |
7.00 | ||||
|
100301 |
Contribui» do asigurări sociale do | |||||||||
|
stal |
9.60 |
9.60 | ||||||||
|
100302 |
Cantribulft de otigururi de șomaj |
MG |
ojn | |||||||
|
I00303 |
Contribuții de migurari sociale de | |||||||||
|
sinatatc |
4,20 |
4,20 | ||||||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | |||||||||
|
accidente de muaea si boli profesionale |
0.15 |
b,)5 | ||||||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii st | |||||||||
|
indemnizații |
«.70 |
0,70 | ||||||||
|
1DO3O7 |
Contribuita asigurmoric pentru munca |
30,00 |
9,00 |
7,00 |
7,00 |
7,01) | ||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
12.657,29 |
5.273,59 |
5.031,70 |
2.220.00 |
125.01) |
7 414,00 |
9 .96,00 |
2.411,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1,350,59 |
589.59 |
491,00 |
170,00 |
160.00 | ||||
|
200101 |
Furnituri de birou |
3,UQ |
2,00 |
1.00 | ||||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si Cur;a metrica |
20,1)0 |
20,011 | |||||||
|
20010'1 |
Apa. cana) si salubritate |
5.00 |
5.00 | |||||||
|
200103 |
Carburanți si Jubrifituili |
600,00 |
250,00 |
20(1,00 |
50.00 | |||||
|
200106 |
Piese de schimb |
80.00 |
5D.0U |
30,00 | ||||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | |||||||||
|
internet |
7,00 |
5,00 |
2,00 | |||||||
Dala: 22/06/2018 Tîl: pag: 23 -mitici-
|
Cod |
Denumire indicafnr |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Eslitniuî 2019 |
Estimări 202U |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugelarc destinate atingerii plntilai' restante |
Trlm l |
Trim.II |
Trim.HI |
Trim.lV | |||||
|
A |
B |
1=3+4+536 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
200)319 |
Alte bunuri si servicii piatra | |||||||||
|
înlrclincrcsi runclienvc |
635.59 |
257.59 |
258,00 |
70.011 |
50.00 | |||||
|
2002 |
Reparații curente |
10.902.70 |
4 550.00 |
4.352.70 |
2,000.00 | |||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
107,00 |
15,00 |
77,00 |
15,00 | |||||
|
201)530 |
Alte obiecte de inventar |
107,00 |
15,00 |
77,00 |
15,190 | |||||
|
2006 |
Deplasări, detasm, transferări |
2.0 II |
1,011 |
1,00 | ||||||
|
20<I60) |
Deplasări interne, detașări, transferară |
2,011 |
i.iMi |
1,110 | ||||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
LDO |
1.00 | |||||||
|
2014 |
Proiecția muocii |
4.00 |
2.00 |
2.019 | ||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
290.00 |
115.00 |
115.00 |
35.00 |
25.(0 | ||||
|
203003 |
Prunc de asigurare nCrfpviata |
40.00 |
15,00 |
15,00 |
10,00 | |||||
|
203030 |
Alte chel luidi eu bun uri si tenacii |
2519.00 |
100.00 |
100.00 |
25,011 |
25,00 | ||||
|
56 |
TITLUL Viii PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
FOSTADERARE |
3511.00 |
3511.00 | ||||||||
|
5601 |
Programe dm Fondul European de Dezvoltare | |||||||||
|
Regionala (FEDR) |
350.00 |
350.00 | ||||||||
|
560)03 |
Clicii uîdtnecligibilc |
350,00 |
350.00 | |||||||
|
50 |
TITLUL XI ALTE CHELTUI EL! |
21, OU |
7,00 |
5,0t> |
5.00 |
<00 | ||||
|
5910 |
Sume aferente persoanelor cn handicap | |||||||||
|
neincodralc |
21.00 |
7,00 |
5,0tl |
5,00 |
4.00 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
10.252.03 |
10.252,03 |
1.000.00 |
1.000.019 |
5.000.00 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
10.252.03 |
10 252.03 |
J .000,110 |
1.800,00 |
5.000.00 | ||||
|
710! |
Active fise |
10152,03 |
10.252,03 | |||||||
|
71U1D1 |
Construcții |
6.914,99 |
6.914,99 | |||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
3.337,04 |
3.337,04 | |||||||
|
84 |
Plăti efectuate in anii prcccdenti si | |||||||||
|
rccupcralc in cnut curant |
-7.59 |
-7,59 | ||||||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-7,59 |
-7.59 | ||||||||
|
1501 |
Plati cfcctuulc tu unii preced ansi ti | |||||||||
|
rocupcmic hi anul curent |
-7,59 |
-7,59 | ||||||||
|
350101 |
Pinii efectuate Iu anii preced anii rî | |||||||||
|
recuperate in unul curent in secțiunea | ||||||||||
|
de funcționare a bunelului local |
-7,59 |
-7,59 | ||||||||
|
8-111203 |
Transpun rutier |
21.904.73 |
15,302,03 |
4.482.7(9 |
2.070.00 |
50,00 |
7.582.00 |
9430,00 |
6.706.00 | |
|
84020303 |
Sucii |
21.904.73 |
15302,03 |
4 4X2.70 |
2.1170.1)0 |
50.019 |
7 582,00 |
9430.00 |
6.706.00 | |
|
840250 |
Aha cheltuieli m domeniul iran spoiturilor |
2.568,00 |
885,50 |
868.50 |
464,00 |
350,00 |
2.000,00 |
2.000,01) |
2.000,00 | |
|
9902 |
EXCEDENTIDEF1CIT | |||||||||
|
EXCEDENT/DEF1CIT |
-52.950.64 |
-78.004,85 |
-352,77 |
10.116.57 |
15 290,41 | |||||
bata: 22/00/2018
pag: 2-4
|
c w |
OriniuiHc indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimar 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2C21 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Triat 1 |
Triut.II |
Trim.lH |
Trim.1V | |||||
|
A |
li |
l^H+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxxxx
ÎNTOCMIT
Dulii: 22/06/2018 Tit:
pag: 16 -mii ici-
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
ANEXA 1A1
LA HOTĂRÂREA NR. 217 DIN 28.06.2018
Data : 22/06/2018________Tit:__________pag: 1 - mâi lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trîm I |
Trim.II |
Trim.IlI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+44*5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
000102 |
TOTAL VEN1TURI-BUGET LOCAL |
230.177,31 |
71.093,31 |
61.029,84 |
50.023,90 |
48.330,26 | |
|
000202 |
I. VENITURI CURENTE |
230.177,31 |
71.093,31 |
61.029,84 |
50.023,90 |
48.030,26 | |
|
000302 |
A. VENITURI FISCALE |
183.307,27 |
55.562,00 |
48,896,61 |
41.330,00 |
37.518,66 | |
|
000402 |
AL IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI | ||||||
|
CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
94.627,00 |
23.210,00 |
25.160,00 |
23.150,00 |
23.107,00 | ||
|
030002 |
A 1.2 Impozit pe venit, profitai câștiguri | ||||||
|
din capital de la persoane fizice |
94.627,00 |
23.210,00 |
25.160,00 |
23.150,00 |
23.107,00 | ||
|
0302 |
IMPOZIT PE VENIT |
2.840,00 |
210,00 |
2.210,00 |
210,00 |
210,00 | |
|
030218 |
Impozitul pe veniturile din transferul | ||||||
|
proprietăților imobiliare din | |||||||
|
patrimoniul personal |
2.840,00 |
210,00 |
2,210,00 |
210,00 |
210,00 | ||
|
0402 |
COTE SI SUME DEFALCATE DIN | ||||||
|
VENIT |
91.787,00 |
23.000,00 |
22.950,00 |
22.940,00 |
22.897,00 | ||
|
040201 |
Cote defalcate din impozitul pe | ||||||
|
venit |
91.787,00 |
23.000,00 |
22.950,00 |
22.940,00 |
22.897,00 | ||
|
070002 |
A3 Impozite si taxe pe proprietate |
35.104,27 |
15.360,00 |
7,909,61 |
5.860,00 |
5.974,66 | |
|
0702 |
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIEI'ATE |
35.104,27 |
15.360,00 |
7.909,61 |
5.860,00 |
5.974,66 | |
|
070201 |
Impozit si taxa pe clădiri |
26.940,00 |
12.300,00 |
6.200,00 |
4.000,00 |
4.440,00 | |
|
070202 |
Impozit si taxa pe teren |
5.464,27 |
2.260,00 |
1.109,61 |
1.060,00 |
1.034,66 | |
|
070203 |
Taxe judiciare de timbru sî alte laxe | ||||||
|
de timbru |
1.300,00 |
400,00 |
300,00 |
400,00 |
200,00 | ||
|
070250 |
Alte impozite si laxe pe proprietate |
1.400,00 |
400,00 |
300,00 |
400,00 |
300,00 | |
|
100002 |
A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii |
51.116,00 |
16.292,00 |
15.007,00 |
11.600,00 |
8.217,00 | |
|
1102 |
SUME DEFALCATE DIN TVA |
39,366,00 |
12,222,00 |
12,072,00 |
9.165,00 |
5.907,00 | |
|
110202 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea | ||||||
Data : 22/06/2018________Tit:__________pag: 2 -mg lei-
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim AI |
Trim.III |
Trim.lV |
|
A |
B |
l=3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
adaugala pentru finanțarea cheltuielilor | |||||||
|
descentralizate la nivelul comunelor. | |||||||
|
orașelor, municipiilor si sectoarelor | |||||||
|
Municipiului București |
37.629,00 |
11.774,00 |
11.624,00 |
8.717,00 |
5.514,00 | ||
|
110209 |
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat |
1.737,00 |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
393,00 | |
|
1502 |
TAXE PE SERVICII SPECIFICE |
250,00 |
70,00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 | |
|
150201 |
Impozit pe spectacole |
250,00 |
70.00 |
60,00 |
60,00 |
60,00 | |
|
1602 |
TAXE PE UTILIZAREA | ||||||
|
UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE | |||||||
|
DEACTIVITATI |
11.500,00 |
4.000,00 |
2.875.00 |
2.375,00 |
2.250,00 | ||
|
160202 |
Impozit pe mijloacele de transport |
10.022,00 |
3.500,00 |
2.500,00 |
2.000,00 |
2.022,00 | |
|
160203 |
Taxe si tarife pentru eliberarea de | ||||||
|
licențe si auiorizaiîi de funcționare |
1.478,00 |
500,00 |
375,00 |
375,00 |
228,00 | ||
|
180002 |
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
2.460,00 |
700,00 |
820,00 |
720,00 |
220,00 | |
|
1802 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
2.460,00 |
700,00 |
820,00 |
720,00 |
220,00 | |
|
180250 |
Alte impozite si laxe |
2.460,00 |
700,00 |
820,00 |
720,00 |
220,00 | |
|
290002 |
C. Venituri nefiscale |
46.870,04 |
15.531,31 |
12.133,23 |
8.693,90 |
10.511,60 | |
|
300002 |
C1. Venituri din proprietate |
9.932,00 |
2.600,00 |
2.632,00 |
2,000,00 |
2.700,00 | |
|
3002 |
VENITURI DIN PROPRIETATE |
9.932,00 |
2.600,00 |
2.632,00 |
2.000,00 |
2.700,00 | |
|
300201 |
Varsaminle din profitul net al regiilor | ||||||
|
autonome |
32,00 |
32,00 | |||||
|
300205 |
Venituri din concesiuni si închirieri |
9.900,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2,000,00 |
2.700,00 | |
|
330002 |
C2. Vanzari de bunuri si servicii |
36.938,04 |
12.931,31 |
9.501,23 |
6.693,90 |
7.811,60 | |
Data: 22/06/2018 Tit: pag: 3 - mii Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trîm.in |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
3302 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI | ||||||
|
ACTIVITATI |
9.320,89 |
5.282,89 |
1.762,00 |
812,00 |
1.464,00 | ||
|
330208 |
Venituri din prestări de servicii |
8.222,89 |
4.970,89 |
1.500,00 |
500,00 |
1.252,00 | |
|
330210 |
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in | ||||||
|
cresc |
448,00 |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
112,00 | ||
|
330228 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor | ||||||
|
de judecata, imputării si despăgubiri |
200,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 | ||
|
330250 |
Alte venituri din prestări de servicii | ||||||
|
si alte activitatî |
450,00 |
150,00 |
100,00 |
150,00 |
50,00 | ||
|
3402 |
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, | ||||||
|
ELIBERĂRI PERMISE |
1.812,00 |
500,00 |
500,00 |
400,00 |
412,00 | ||
|
340202 |
Taxe extrajudiciare de timbru |
1.812,00 |
500,00 |
500,00 |
400,00 |
412,00 | |
|
3502 |
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARE |
6.988,00 |
1,950,00 |
1.650,00 |
1.950,00 |
1.438,00 | |
|
350201 |
Venituri din amenzi si alte sancțiuni | ||||||
|
aplicate potrivit dispozițiilor legale |
1.350,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 | |||
|
350250 |
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
5.638,00 |
1.500,00 |
1,200,00 |
1.500,00 |
1.438,00 | |
|
3602 |
DIVERSE VENITURI |
19.095,00 |
5.775,00 |
5.417,50 |
3.456,90 |
4.445,60 | |
|
360206 |
Taxe speciale |
15.995,04 |
5.000,00 |
4.642,50 |
2.681,90 |
3.670,64 | |
|
360250 |
Alte venituri |
3.099,96 |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
774,96 | |
|
3702 |
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE | ||||||
|
SUBVENȚIILE |
-277,85 |
-576,58 |
171,73 |
75,00 |
52,00 | ||
|
370203 |
Varsaminte din secțiunea de funclionare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local |
-748,95 |
-744,68 |
-4,27 | |||
Data: 22/06/2018 Tit: pag: 4 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
TrimJI |
Trim.in |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
I=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
370250 |
Alte transferuri voluntare |
471,10 |
168,10 |
176,00 |
75,00 |
52,00 | |
|
5002 |
TOTAL CHELTUIELI |
233.512,31 |
98.647,52 |
62 217,61 |
39.907,33 |
32.739,85 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
209.820,25 |
93.796,15 |
55 452,92 |
34.605,33 |
25.965,85 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
56,023,10 |
15.335,20 |
1* 151,13 |
14.284,93 |
12.251,84 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
53.929,28 |
14.263,28 |
13 763,52 |
13.948,24 |
11.954,24 | |
|
100101 |
Salarii de bm |
51.659,90 |
13.633,28 |
13 185,04 |
13.382,04 |
11,459,54 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
372,00 |
100,00 |
91,00 |
91,00 |
90,00 | |
|
100106 |
Alle sporuri |
97,00 |
35,00 |
24,00 |
21,00 |
17,00 | |
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | ||||||
|
afara unitalii |
400,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 | ||
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
16,88 |
10,00 |
4,48 |
1,20 |
1,20 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
1.383,50 |
385,00 |
359,00 |
353,00 |
286,50 | |
|
1003 |
Contribuții |
2.093,82 |
1.071,92 |
387,61 |
336,69 |
297,60 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
497,21 |
497,24 |
-0,03 | ||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
16,68 |
16,69 |
-0,01 | |||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanalale |
168,20 |
168,20 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
6,41 |
6,45 |
-0,04 | ||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
45,38 |
46,38 |
-1,00 | ||||
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
1.359,94 |
336,96 |
388,69 |
336,69 |
297,60 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
77.694,62 |
35.572,82 |
22 859,22 |
12.322,50 |
6.940,08 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
46.258,15 |
22,324,95 |
12 021,24 |
6.586,34 |
5.325,62 | |
Data ; 22/06/2018_______Tit:__________pag; 5 - mii tei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii plati or restante |
Trim I |
Trim.11 |
TrimJH |
Trîm.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+54-6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200101 |
Furnituri de birou |
585,17 |
284,13 |
246,70 |
37,44 |
16,90 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
421,49 |
177,15 |
99,45 |
103,74 |
41,15 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si foita metrica |
15.420,32 |
9.309,72 |
4.323,16 |
800,23 |
987,21 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
4.061,29 |
2.589,53 |
926,19 |
383,76 |
151,81 | |
|
200105 |
Carburanți si kibrîDanti |
1.000.20 |
511,00 |
332,00 |
103,60 |
53,60 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
317,30 |
197,30 |
112,00 |
4,00 |
4,00 | |
|
200107 |
Transport |
146,45 |
65,05 |
46.31 |
24,95 |
10,14 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
1.303,42 |
740,85 |
345,16 |
161,47 |
55,94 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
513,55 |
223,15 |
226,65 |
47,45 |
16,30 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
22.488,96 |
8.227,07 |
5.363,62 |
4.919,70 |
3.978,57 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
14.173,32 |
6.592,24 |
5.136,65 |
2.346,50 |
97,93 | |
|
2003 |
Hrana |
469,83 |
149,09 |
159,74 |
91,00 |
70,00 | |
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
439,83 |
124,09 |
154,74 |
91,00 |
70,00 | |
|
200302 |
Hrana pentru animale |
30,00 |
25,00 |
5,00 | |||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
98,10 |
65,00 |
22,80 |
7,30 |
3,00 | |
|
200401 |
Medicamente |
21,70 |
18,90 |
-0,30 |
1,50 |
1,60 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
29,70 |
23,20 |
2,20 |
3,40 |
0,90 | |
|
200403 |
Reactivi |
4,40 |
2,00 |
0,50 |
1,90 | ||
|
200404 |
Dezinfectant! |
42.30 |
20,90 |
20,40 |
0,50 |
0,50 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
930,40 |
495,80 |
254,20 |
119,90 |
60,50 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
6.90 |
3.40 |
2,50 |
1,00 | ||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
923,50 |
492,40 |
251,70 |
118,90 |
60,50 | |
Data: 22/06/2018 Tit: pag: 6 - mi lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim,II |
TrimJII |
TriniJV | ||
|
A |
B |
1=3+4+54-6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
108,80 |
55,30 |
28,90 |
19,49 |
5,11 | |
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
85,80 |
42,30 |
25,40 |
13,49 |
4,61 | |
|
200602 |
Deplasări in străinătate |
23,00 |
13,00 |
3,50 |
6,00 |
0,50 | |
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
60,90 |
27,80 |
14,30 |
14,00 |
4,80 | ||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
164,00 |
171,75 |
-9,75 |
1,25 |
0,75 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
140,23 |
62,87 |
55,65 |
11,00 |
10,71 | |
|
2014 |
Proiecția muncii |
129,17 |
92,97 |
25,10 |
5,70 |
5,40 | |
|
2019 |
Contribuții ale administrației publice | ||||||
|
locale la realizarea unor lucrări si | |||||||
|
servicii de interes public local, in baza | |||||||
|
unor convenții sau contracte de asociere |
7.972,32 |
2,474,40 |
2,468,29 |
1.967,07 |
1.062,56 | ||
|
2024 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor |
110,00 |
70,00 |
5,00 |
5,00 |
30,00 | ||
|
202401 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor externe |
10,00 |
10,00 | |||||
|
202402 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor interne |
100,00 |
60,00 |
5,00 |
5,00 |
30,00 | ||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
|
derivate din acțiuni în reprezentarea | |||||||
|
intereselor statului, potrivit | |||||||
|
dispozițiilor legale |
1,00 |
1,00 | |||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
7.078,40 |
2.989,65 |
2.677,10 |
1.147,95 |
263,70 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
201,50 |
55,50 |
36,00 |
108,00 |
2,00 | |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
147,00 |
90,00 |
41,00 |
16,00 | ||
Data i 22/06/2018 Tit: pag: 7 - mii Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trimit |
Trim.IlI |
TrinUV | ||
|
A |
B |
I=3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
203004 |
Chirii |
466,50 |
182,50 |
111,00 |
110,50 |
62,50 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
6.263,40 |
2.661,65 |
2.489,10 |
913,45 |
199,20 | |
|
30 |
TITLUL HI DOBÂNZI |
5.912,00 |
1.339,00 |
1.560,00 |
1.513,00 |
1.500,00 | |
|
3001 |
Dobânzi aferente datoriei publice interne |
5.874,00 |
1.339,00 |
1.535,00 |
1.513,00 |
1.487,00 | |
|
300101 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
|
interne directe |
5.874,00 |
1.339,00 |
1.535,00 |
1.513,00 |
1.487,00 | ||
|
3002 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
|
externe |
38,00 |
25,00 |
13,00 | ||||
|
300201 |
Dobânzi, aferente datoriei publice | ||||||
|
externe directe |
38,00 |
25,00 |
13,00 | ||||
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
14.764,33 |
14.764,33 | ||||
|
4003 |
Subvenții pentru acoperirea diferentelor | ||||||
|
de preț si tarif |
7.280,24 |
7.280,24 | |||||
|
4030 |
Alte subvenții |
7.484,09 |
7.484,09 | ||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
23.320,50 |
7.561,80 |
8.662,00 |
3.678,80 |
3.417,90 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
23.320,50 |
7.561,80 |
8.662,00 |
3.678,80 |
3.417,90 | |
|
510101 |
Transferuri către instituțiile publice |
18.769,00 |
5.295,30 |
6.460,00 |
3.658,80 |
3 354,90 | |
|
510103 |
Acțiuni de sanalate |
4.551,50 |
2,266,50 |
2.202,00 |
20,00 |
63,00 | |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
3.814,43 |
1.707,43 |
1.266,00 |
448,00 |
393,00 | |
|
5501 |
A. Transferuri interne |
3.790,43 |
1.673,43 |
1.276,00 |
448,00 |
393,00 | |
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
2.053,43 |
1.225,43 |
828,00 | |||
|
550163 |
Finanțarea in vata mani ului particular sau | ||||||
|
confesional acreditat |
1.737,00 |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
393,00 | ||
|
5502 |
B.Transfeniri curente in strainalate | ||||||
Data : 22/06/2018 Tit:__________pag: 8 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante |
Trim I |
TrimJI |
Trîm.111 |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+546 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
(către organizații internaționale) |
24,00 |
34.00 |
-10,00 | ||||
|
550204 |
Alte transferuri curente in străinătate |
24,00 |
34,00 |
-10,00 | |||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
19.112,00 |
12.631,00 |
4.239,00 |
2.091,00 |
151,00 | |
|
5702 |
Ajutoare sociale |
19.112,00 |
12.631,00 |
4.239,00 |
2.091,00 |
151,00 | |
|
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
14.048,00 |
7.601,00 |
4.223,85 |
2.091,00 |
•32,15 | |
|
570203 |
Tichete de cresa st tichete sociale | ||||||
|
pentru grădiniță |
64,00 |
30,00 |
15,15 |
18,85 | |||
|
570204 |
Tichete cadou acordate pentru | ||||||
|
cheltuieli sociale |
5.000,00 |
5.000,00 | |||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
9.179,27 |
4.884,57 |
2.715,57 |
267,10 |
1.312.03 | |
|
5901 |
Burse |
2.679,95 |
1.600,00 |
4,42 |
1.075,53 | ||
|
5911 |
Asociatii si fundații |
4.954,00 |
2.554.00 |
2.400,00 | |||
|
5912 |
Susținerea cultelor |
427,00 |
427,00 | ||||
|
5922 |
Acțiuni cu caracter științific si | ||||||
|
sociocultural |
20,05 |
20,05 | |||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neîncadrate |
1.098,27 |
303,57 |
291,10 |
267,10 |
236,50 | ||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
23.916,00 |
5.066,00 |
6.774,00 |
5.302,00 |
6.774,00 | |
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
23.916,00 |
5.066,00 |
6.774,00 |
5.302,00 |
6.774,00 | |
|
8101 |
Rambursări de credite externe |
2.944,00 |
1.472,00 |
1.472,00 | |||
|
810101 |
Rambursări de credite externe contrac- | ||||||
|
late de ordonatorii de credite |
2.944,00 |
1.472.00 |
1.472,00 | ||||
|
8102 |
Rambursări de credite interne |
20.972,00 |
5.066.00 |
5.302,00 |
5.302,00 |
5.302,00 | |
|
810205 |
Rambursați de credite aferente datoriei | ||||||
|
publice interne locale |
20.972,00 |
5.066.00 |
5.302,00 |
5.302,00 |
5.302,00 | ||
Data: 22/06/2018________Tit:__________pag: 9 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
TrinUI |
TrimJH |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
I=3+4+5-l-6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-223,94 |
-214,63 |
-9,31 | ||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-223,94 |
-214,63 |
-9.31 | ||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-223,94 |
-214,63 |
-9.31 | ||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenli si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-223,94 |
-214,63 |
-9,31 | ||||
|
510002 |
Partea l-a Servicii publice generale |
52.236,80 |
15.560,00 |
13,886,20 |
11.782,10 |
11.008,50 | |
|
5102 |
AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI |
40.892,00 |
11.736,00 |
10.829,50 |
9.530,50 |
8.796,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
19.945,90 |
6.689,26 |
5.534,14 |
4.228,50 |
3.494,00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
14.231,00 |
4.156,00 |
3.335,00 |
3.360,00 |
3.380,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariale in bani |
13.706,00 |
3,881,00 |
3.235,00 |
3.285,00 |
3,305,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
12.970,00 |
3,684,00 |
3.044.00 |
3.103,00 |
3.139,00 | |
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | ||||||
|
afara unitarii |
400,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 | ||
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
10,00 |
7,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
326,00 |
90,00 |
90,00 |
81,00 |
65,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
525,00 |
275,00 |
100,00 |
75,00 |
75,00 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurați sociale de | ||||||
|
stat |
134,00 |
134,00 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de sontaj |
4,20 |
4,20 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatale |
45.00 |
45,00 | |||||
Data : 22/06/2018________Tit:__________pag: 10 -miiIei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
1,50 |
1,50 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
9,00 |
9,00 | |||||
|
100307 |
Contribuita asiguratorie pentru munca |
331,30 |
81,30 |
100,00 |
75,00 |
75,00 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
5.554,90 |
2.493,26 |
2.159,14 |
828,50 |
74,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
3.368,05 |
1.624,41 |
1.133,14 |
603,50 |
7,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
350,00 |
200,00 |
150,00 | |||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
32,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
5,00 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forta motrica |
212,00 |
110,00 |
52,00 |
50,00 | ||
|
200104 |
Apa, canal si snlubriiaie |
23,00 |
9,00 |
9,00 |
3,00 |
2,00 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
165,00 |
100,00 |
65,00 | |||
|
200107 |
Transport |
30,40 |
17,40 |
6,50 |
6,50 | ||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
680,00 |
410,00 |
210,00 |
60,00 | |||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
5,00 |
5,00 | |||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
Întreținere si funcționare |
1.870,65 |
764,01 |
631,64 |
475,00 | |||
|
2002 |
Reparații curente |
55,25 |
55,25- | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
50,00 |
50,00 | ||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
50,00 |
50,00 | ||||
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferări |
41,00 |
20,00 |
11,00 |
10,00 | ||
|
200601 |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
25,00 |
10,00 |
10,00 |
5,00 | ||
|
200602 |
Deplasări în străinătate |
16,00 |
10,00 |
1,00 |
5,00 | ||
Data : 22/06/2018 Tit;__________pag: 11 -miilei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
TrinulII |
Trini.IV | ||
|
A |
B |
1-34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2011 |
Cârti, publicații si materiale | ||||||
|
documentare |
35,00 |
15,00 |
10,00 |
10,00 | |||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
160,00 |
150,00 |
10,00 | |||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
50,00 |
25,00 |
25,00 | |||
|
2014 |
Protecția muncii |
25,00 |
10,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 | |
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1.770,60 |
543,60 |
965,00 |
200,00 |
62,00 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
160,00 |
50,00 |
20,00 |
90,00 | ||
|
203004 |
Chirii |
432,00 |
150,00 |
110,00 |
110,00 |
62,00 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
1.178,60 |
343,60 |
835,00 | |||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
160,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 | |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
ncincadrale |
160,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 | ||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
20.972,00 |
5.066,00 |
5.302,00 |
5.302,00 |
5.302,00 | |
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
20.972,00 |
5.066,00 |
5.302,00 |
5.302,00 |
5,302,00 | |
|
8102 |
Rambursări de credite interne |
20.972,00 |
5.066,00 |
5.302,00 |
5.302,00 |
5.302,00 | |
|
810205 |
Rambursări de credite aferente datoriei | ||||||
|
publice interne locale |
20.972,00 |
5.066,00 |
5.302,00 |
5.302,00 |
5,302,00 | ||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-25,90 |
-19,26 |
-6,64 | ||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-25,90 |
-19,26 |
-6,64 | ||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-25,90 |
-19,26 |
-6,64 | ||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent în secțiunea | |||||||
Data: 22/06/2018 Tit:__________pag: 12 -miilei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.lll |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
de funcționare a bugetului local |
-25,90 |
-19,26 |
-6,64 | ||||
|
5402 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
5.322,80 |
2.415,00 |
:. 491,70 |
733,60 |
682,50 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
5.331,80 |
2.424,00 |
:.491,70 |
733,60 |
682,50 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
2.628,00 |
725,90 |
645,10 |
633,00 |
624,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariale in bani |
2.513,18 |
663,00 |
621,18 |
619,00 |
610,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
2.438,30 |
642,80 |
600,00 |
601,00 |
594,50 | |
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
1,38 |
0,20 |
1,18 | |||
|
100130 |
Alte drepturi salariale in bani |
73,50 |
20,00 |
20,00 |
18,00 |
15,50 | |
|
1003 |
Contribuții |
114,82 |
62,90 |
23,92 |
14,00 |
14,00 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
23,37 |
23.40 |
-0,03 | ||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
1,20 |
1,21 |
-0,01 | |||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sunatate |
8,60 |
8,60 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
0,26 |
0,30 |
-0,04 | ||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
4,19 |
5,19 |
-1,00 | ||||
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
77,20 |
24,20 |
25,00 |
14,00 |
14,00 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
1.447,80 |
955,10 |
351,60 |
91,60 |
49,50 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
225,50 |
140,60 |
59,30 |
20,10 |
5,50 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
26,50 |
4,50 |
15,50 |
5,50 |
1,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
5,00 |
4,00 |
1,00 | |||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
71,20 |
52,30 |
18,30 |
0,30 |
0,30 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
21,20 |
10,30 |
5,30 |
5,30 |
0,30 | |
Data : 22/06/2018________Tit:__________pag: 13 -mii Iei-
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trini 1 |
Trim.II |
Trim.IH |
Trim.IV |
|
A |
B |
1-34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
19,00 |
8,00 |
7,00 |
2,00 |
2,00 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
0,50 |
0,50 | ||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
30,00 |
19,00 |
6,00 |
4,00 |
1,00 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
16,50 |
9,00 |
5,00 |
2,00 |
0,50 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
35,60 |
33,00 |
1,20 |
1,00 |
0,40 | ||
|
2002 |
Reparații curente |
145,00 |
145,00 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
18,00 |
22,50 |
-5,50 |
0,50 |
0,50 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
18,00 |
22,50 |
-5,50 |
0,50 |
0,50 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
21,50 |
8,50 |
8,00 |
4,00 |
1,00 | |
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
14,50 |
5,50 |
5,50 |
3,00 |
0,50 | |
|
200602 |
Deplasări in strainatate |
7,00 |
3,00 |
2,50 |
1,00 |
0,50 | |
|
2011 |
Carii, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
2,00 |
2,00 | |||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
2,00 |
1,00 |
0,50 |
0,50 | ||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
5,00 |
2,00 |
2,00 |
1,00 | ||
|
2014 |
Protecția muncii |
2,80 |
1,50 |
1,30 | |||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit | ||||||
|
2030 |
dispozițiilor legale Alte cheltuieli |
1,00 1.025,00 |
1,00 631,00 |
286,00 |
65,50 |
42,50 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
40,00 |
5,00 |
15,00 |
18,00 |
2,00 | |
Data : 22/06/2018__Tit:__________pag: 14 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trtm.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viala |
3.00 |
1,00 |
2,00 | |||
|
203004 |
Chirii |
4,50 |
2,50 |
1,00 |
0,50 |
0,50 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
977,50 |
622.50 |
270,00 |
45.00 |
40,00 | |
|
55 |
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
1.220,00 |
734,00 |
486,00 | |||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
1.196,00 |
700,00 |
496,00 | |||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
1.196,00 |
700,00 |
496,00 | |||
|
5502 |
B.Transfcruri curente in străinătate | ||||||
|
(către organizații internaționale) |
24,00 |
34,00 |
-10,00 | ||||
|
550204 |
Alte transferuri curente in străinătate |
24,00 |
34,00 |
-10,00 | |||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
36,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9.00 | |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neîncadraie |
36,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 | ||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-9,00 |
-9,00 | |||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-9,00 |
-9,00 | |||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent |
-9,00 |
-9,00 | ||||
|
850101 |
Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local |
-9,00 |
-9,00 | ||||
|
5502 |
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA | ||||||
|
împrumuturi |
6.022,00 |
1.409,00 |
1.565,00 |
1.518,00 |
1.530.00 | ||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
6.022.00 |
1.409,00 |
1.565,00 |
1.518,00 |
1.530,00 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
110,00 |
70,00 |
5,00 |
5,00 |
30,00 | |
Data: 22/06/2018 Tit: pag: 15 - mi lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
TrimJII |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1—3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2024 |
Comisioane si alic costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor |
110,00 |
70,00 |
5,00 |
S,00 |
30.00 | ||
|
202401 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
Împrumuturilor externe |
10,00 |
10,00 | |||||
|
202402 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor interne |
100,00 |
60,00 |
5,00 |
5,00 |
30,00 | ||
|
30 |
TITLUL 111 DOBÂNZI |
5,912,00 |
1.339,00 |
1.560,00 |
1.513.00 |
1.500,00 | |
|
3001 |
Dobânzi aferente datoriei publice interne |
5,874,00 |
1.339,00 |
1.535,00 |
1.513,00 |
1.487,00 | |
|
300101 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
|
interne directe |
5.874,00 |
1.339,00 |
1,535,00 |
1.513,00 |
1.-87,00 | ||
|
3002 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
|
externe |
38,00 |
25.00 |
13,00 | ||||
|
300201 |
Dobânzi, aferente datoriei publice | ||||||
|
externe directe |
38,00 |
25,00 |
13,00 | ||||
|
600002 |
Partea II-a Aparate, ordine publica st | ||||||
|
siguranța naționala |
11.416,20 |
3.127,10 |
3.250,30 |
2.562,10 |
2.476,70 | ||
|
6102 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA |
11.416,20 |
3.127,10 |
3.250,30 |
2.562,10 |
2.476,70 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
11.416,20 |
3.127,10 |
3.250,30 |
2.562,10 |
2.476,70 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
221,00 |
66,00 |
55,00 |
51,00 |
49,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
211,20 |
60,20 |
53,00 |
49,00 |
49,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
202,20 |
58,20 |
50,00 |
47,00 |
47,00 | |
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
1,00 |
1,00 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
8,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
9,80 |
5,80 |
2.00 |
2,00 | ||
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
Data: 22/06/2018 Tit: pag: 16 - mi: lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
TriinJI |
TrimJU |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+546 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
slal |
2,50 |
2,50 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
0,10 |
0,10 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatale |
1,00 |
1,00 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
0,05 |
0,05 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
0,15 |
0,15 | |||||
|
100307 |
Contribuita asîguratorie pentru munca |
6,00 |
2.00 |
2,00 |
2,00 | ||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
220,00 |
100,90 |
65,10 |
52,00 |
2,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
73,00 |
46,00 |
18,00 |
7,00 |
2,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
1,50 |
1.00 |
0.50 | |||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
1,50 |
1,00 |
0,50 | |||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța metrica |
40,00 |
30,00 |
10,00 | |||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | ||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
5,00 |
5,00 | ||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internei |
6,00 |
6,00 | |||||
|
200130 |
Alte bunuri sî servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
16,00 |
2,00 |
6,00 |
6,00 |
2,00 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
3,00 |
3,00 | ||||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
0,30 |
0,20 |
0,10 | |||
|
200401 |
Medicamente |
0,20 |
0,10 |
0,10 | |||
|
200402 |
Materiale sanitare |
0.10 |
0,10 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
4,20 |
3.20 |
1,00 | |||
Data: 22/06/2018 Tit: pag: 17 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Preveder: trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.ll |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
I=3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
4,20 |
3,20 |
1,00 | |||
|
2006 |
Deplasan, detasari, transferări |
1,00 |
1,00 | ||||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
1,00 |
1,00 | ||||
|
2011 |
Cârti, publicații si materiale | ||||||
|
documentare |
0,50 |
0,50 | |||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
1,00 |
1,00 | ||||
|
2014 |
Protecția muncii |
2,00 |
1,00 |
1,00 | |||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
135,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 | ||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
135,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 | ||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
10.972,00 |
2.959,40 |
3 129,40 |
2.458,30 |
2.424,90 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
10.972,00 |
2.959,40 |
3 129,40 |
2.458,30 |
2.424,90 | |
|
510101 |
Transferuri către instituțiile publice |
10.972,00 |
2.959,40 |
3 129,40 |
2.458,30 |
2.424,90 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
3,20 |
0,80 |
0.80 |
0,80 |
0,80 | |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
3,20 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 | ||
|
650002 |
Partea IlI-a Cheltuieli socîal-culiurale |
100.424,25 |
43.691,99 |
29.010,48 |
16.088,13 |
11.633,65 | |
|
6502 |
INVATAMANT |
21.141,38 |
9.959,57 |
5.495,55 |
2.593,70 |
3.092,56 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
21.212,18 |
10,030,37 |
5.495,55 |
2.593,70 |
3.092,56 | |
|
20 |
TITLUL H BUNURI SI SERVICII |
15.773,84 |
7.887,03 |
4.484,08 |
1.895,70 |
1.507,03 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
12.414,05 |
6.420,80 |
3.576,54 |
1.114,54 |
1.302,17 | |
|
200101 |
Furnituri dc birou |
91,66 |
30,63 |
25,19 |
20,94 |
14,90 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
253,99 |
88,15 |
62,35 |
78,54 |
24,95 | |
|
200103 |
Încălzit, iluminat si fana molrica |
9.094,24 |
5.276.94 |
2.477,76 |
432,63 |
906,91 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
1.214,99 |
455.13 |
427,89 |
210,46 |
121,51 | |
Data : 22/06/2018________Tit:__________pag: 18 - mii Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
TrinUI |
Trim.HI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200106 |
Piese de schimb |
0,80 |
0,80 | ||||
|
200107 |
Transport |
73,70 |
21,65 |
31,46 |
11,45 |
9,14 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
332,62 |
109,90 |
106,21 |
69,52 |
46,99 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
157,05 |
45,15 |
62,40 |
38,20 |
11,30 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
1.195,00 |
392,45 |
383,28 |
252,80 |
166,47 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
1.016,79 |
730,61 |
81,75 |
126,50 |
77,93 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
12,00 |
4,80 |
1,30 |
4,10 |
1,80 | |
|
200401 |
Medicamente |
2,10 |
0.80 |
0,20 |
0,50 |
0,60 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
3,20 |
1.10 |
0.20 |
i.20 |
0,70 | |
|
200403 |
Reactivi |
4,40 |
2,00 |
0,50 |
1,90 | ||
|
200404 |
Dezinfectant! |
2,30 |
0,90 |
0,40 |
0,50 |
0,50 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
216,10 |
6,50 |
107,10 |
62,50 |
40,00 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
3,50 |
1,00 |
2,00 |
0,50 | ||
|
200530 |
Alte obiecte de inveniar |
212,60 |
5,50 |
105,10 |
62,00 |
40,00 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
34,80 |
17,70 |
7,50 |
5,49 |
4,11 | |
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
34,80 |
17,70 |
7,50 |
5,49 |
4,11 | |
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
15,40 |
3,30 |
4,30 |
3,50 |
4,30 | ||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
46,53 |
14,62 |
14,70 |
8,25 |
8,96 | |
|
2014 |
Protecția muncii |
9,30 |
4,60 |
4,40 |
0,30 | ||
|
2019 |
Contribuții ale administrației publice | ||||||
|
locale la realizarea unor lucrări si | |||||||
Data: 22/06/2018 Tit: pag: 19 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
TrimJII |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+54*6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
servicii de interes public local, in baza | |||||||
|
unor convenții sau contracte de asociere |
1.972,32 |
674,40 |
668,29 |
567,07 |
62,56 | ||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
36,55 |
9,70 |
18,20 |
3,45 |
5,20 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
36,55 |
9,70 |
18,20 |
3,45 |
5,20 | |
|
55 |
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
1.802,34 |
513,34 |
448,00 |
448,00 |
393,00 | |
|
5501 |
A. Transferuri interne |
1.802,34 |
513,34 |
448,00 |
448.00 |
393,00 | |
|
550113 |
Alte transferuri curente interne |
65,34 |
65,34 | ||||
|
550163 |
Finanțarea învatamantului particular sau | ||||||
|
confesional acreditai |
1.737,00 |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
393,00 | ||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
936,00 |
30,00 |
539.00 |
250,00 |
117,00 | |
|
5702 |
Ajutoare sociale |
936,00 |
30,00 |
539,00 |
250,00 |
117,00 | |
|
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
872,00 |
523.85 |
250,00 |
98,15 | ||
|
570203 |
Tichele de etesa si ticliete sociale | ||||||
|
pentru grădiniță |
64,00 |
30,00 |
15,15 |
18,85 | |||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
2.700,00 |
1.600,00 |
24.47 |
1.075,53 | ||
|
5901 |
Burse |
2.679,95 |
1.600,00 |
4.42 |
1.075,53 | ||
|
5922 |
Acțiuni cu caracter stiîntîfie si | ||||||
|
socio-cultural |
20,05 |
20,05 | |||||
|
84- |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curcnr |
-70,80 |
-70,80 | |||||
|
85 |
TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-70,80 |
-70,80 | |||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-70,80 |
-70,80 | |||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
Data : 22/06/2018________Tit:__________pag: 20 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
TrimJI |
Trim.ni |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+445+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-70,80 |
-70,80 | |||||
|
6602 |
SANATATE |
4.701,50 |
2.416,50 |
2.202,00 |
20,00 |
63,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
4.705,22 |
2.420,22 |
2.202,00 |
20,00 |
63,00 | |
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNJTATI | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
4.551,50 |
2.266,50 |
2.202,00 |
20,00 |
63,00 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
4.551,50 |
2.266,50 |
2.202,00 |
20,00 |
63,00 | |
|
510103 |
Acțiuni de sanatale |
4.551,50 |
2.266,50 |
2.202,00 |
20,00 |
63,00 | |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
153,72 |
153,72 | ||||
|
5501 |
A, Transferuri interne |
153,72 |
153,72 | ||||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
153,72 |
153,72 | ||||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-3,72 |
-3,72 | |||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-3,72 |
-3,72 | |||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedent! si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-3,72 |
-3,72 | |||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-3,72 |
-3,72 | |||||
|
6702 |
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE |
21.102,60 |
8.481,90 |
8 047,60 |
2.925,50 |
1.647,60 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
21.116.22 |
8.495,52 |
8.047,60 |
2.925,50 |
1.647,60 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.411,00 |
948,00 |
890,00 |
890,00 |
683,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
3.259,70 |
871,70 |
865,00 |
865,00 |
658,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
3.073,70 |
816,70 |
814,00 |
814,00 |
629,00 | |
Data: 22/06/2018 Tit: pag: 21 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trîm I |
Trim.» |
Trim.HI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100106 |
Alte sporuri |
8,00 |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariale in bani |
178,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
28,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
151,30 |
76,30 |
25,00 |
25,00 |
25,00 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
32,00 |
32,00 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
1,00 |
1,00 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
11,00 |
11,00 | |||||
|
100304 |
Contribuții dc asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
0,50 |
0,50 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
4,80 |
4,80 | |||||
|
100307 |
Contribuita asiguratorie pentru munca |
102,00 |
27,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 | |
|
20 |
TITLUL (I BUNURI SI SERVICII |
5.321,62 |
2.703,62 |
1.800,00 |
808,00 |
10,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
2.481,60 |
1.497,00 |
744,60 |
230,00 |
10,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
80,00 |
40,00 |
15,00 |
15,00 |
10,00 | |
|
200103 |
încălzii. iluminat si foita motrica |
941,00 |
550,00 |
279,00 |
112,00 | ||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
370,00 |
155,00 |
155,00 |
60,00 | ||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
115,00 |
90,00 |
25,00 | |||
|
200106 |
Piese de schimb |
19,00 |
18,00 |
1,00 | |||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
13,00 |
12,00 |
1.00 | ||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
943,60 |
632,00 |
268,60 |
43,00 | |||
|
2002 |
Reparatii curente |
470,02 |
280,02 |
190,00 | |||
Data : 22/06/2018 Tit:__________pag: 22 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Preveden trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
TrimJI |
TriinJIL |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
46,00 |
22,00 |
22,00 |
2,00 | ||
|
200402 |
Materiale sanitare |
6,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 | ||
|
200404 |
Dezinfectând |
40,00 |
20,00 |
20,00 | |||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
182,00 |
217,00 |
-35,00 | |||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
182,00 |
217,00 |
-35,00 | |||
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
2,00 |
2,00 | ||||
|
200601 |
Deplasați interne, detasari, transferări |
2,00 |
2,00 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
8,00 |
3,00 |
5,00 | |||
|
2014 |
Protecția muncii |
22,00 |
20,00 |
2,00 | |||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
2,110,00 |
662,60 |
871,40 |
576,00 | ||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
1,00 |
1,00 | ||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
2.109,00 |
661,60 |
871,40 |
576,00 | ||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
7.797,00 |
2,335,90 |
3.330,60 |
1.200,50 |
930,00 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
7.797,00 |
2.335.90 |
3.330,60 |
1.200,50 |
930,00 | |
|
510101 |
Transferuri către instituțiile publice |
7.797,00 |
2.335,90 |
3.330.60 |
1.200,50 |
930,00 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
4.586,60 |
2.508,00 |
2.027,00 |
27,00 |
24,60 | |
|
5911 |
Asociații si fundatii |
4.054,00 |
2.054,00 |
2.000,00 | |||
|
5912 |
Susținerea cultelor |
427,00 |
427,00 | ||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neîncadrate |
105,60 |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
24,60 | ||
|
84 |
Plati efectuate in unii precedenli si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-13,62 |
-13,62 | |||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-13,62 |
-13,62 | |||||
Data : 22/06/2018________Tit:__________pag: 23 - ni ii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.ll |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
I=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-13,62 |
-13,62 | |||||
|
850101 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-13,62 |
-13,62 | |||||
|
6802 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
53.478,77 |
22.834,02 |
13/265,33 |
10.548.93 |
6.830,49 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
53.485,78 |
22.841,03 |
13365,33 |
10.548,93 |
6.830,49 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
25.311,10 |
6.458,80 |
6.656.53 |
6.784,93 |
5.410,84 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in baiu |
24.444,50 |
6,017,18 |
6.496,84 |
6.641,24 |
5.289,24 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
23.642,50 |
5.788,18 |
6303,84 |
6.441,24 |
5.109.24 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
372,00 |
100,00 |
91,00 |
91,00 |
90,00 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
43,00 |
12,00 |
12.00 |
9,00 |
10,00 | |
|
100113 |
indemnizații de delegare |
1,00 |
1,00 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi salariale in bani |
386.00 |
116,00 |
90.00 |
100,00 |
80,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
866.60 |
441,62 |
159.69 |
143.69 |
121,60 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stai |
213,34 |
213,34 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de somuj |
7,08 |
7,08 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
70,00 |
70,00 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
3,05 |
3,05 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
17,69 |
17,69 | |||||
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
555,44 |
130.46 |
159,69 |
143,69 |
121.60 | |
Data : 22/06/2018 Tit:__________pagi 24 - mi Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.ni |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=344+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
8.549,64 |
3.122,09 |
2.365,50 |
1.794,70 |
1.267,35 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1,712,86 |
956,45 |
340,06 |
258,60 |
157,75 | |
|
200(01 |
Furnituri de birou |
106,51 |
40,00 |
54,51 |
11,00 |
1,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
14,00 |
5,00 |
6,60 |
1,20 |
1,20 | |
|
200103 |
Încălzit, iluminat si forla motrica |
744,70 |
355,30 |
183,10 |
126,30 |
80,00 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
225.10 |
81,10 |
52,50 |
54,50 |
37,00 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
11,20 |
8,00 |
1,60 |
1,60 | ||
|
200106 |
Piese de schimb |
11,00 |
2,00 |
1,00 |
4,00 |
4,00 | |
|
200107 |
Transport |
33,35 |
22,00 |
5.35 |
5,00 |
1,00 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
222,00 |
168,75 |
17,75 |
27,75 |
7,75 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
35,00 |
14,00 |
9,25 |
7,25 |
4,50 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intretinere si funcționare |
310.00 |
260.30 |
10.00 |
20,00 |
19,70 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
82,35 |
31,35 |
11,00 |
20,00 |
20,00 | |
|
2003 |
Hrana |
439,83 |
124,09 |
154,74 |
91,00 |
70,00 | |
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
439,83 |
124,09 |
154,74 |
91,00 |
70,00 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
4,80 |
3,00 |
-0,60 |
1,20 |
1,20 | |
|
200401 |
Medicamente |
4,40 |
3,00 |
-0,60 |
1,00 |
1,00 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
0,40 |
0,20 |
0,20 | |||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
101,70 |
37.60 |
28,60 |
20,50 |
15,00 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
3,40 |
2,40 |
0.50 |
0,50 | ||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
98,30 |
35,20 |
28,10 |
20,00 |
15,00 | |
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferări |
3,00 |
3,00 | ||||
Data: 22/06/2018 Tit:__________pag: 25 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
TrimJV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200601 |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
3,00 |
3,00 | ||||
|
20H |
Carii, publicații si materiale | ||||||
|
documentare |
8,00 |
7,00 |
0,50 |
0,50 | |||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
2,00 |
0,75 |
-0.25 |
0,75 |
0,75 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
27,20 |
14,75 |
8,95 |
1,75 |
1,75 | |
|
2014 |
Proiecția muncii |
27,80 |
23,00 |
4,00 |
0,40 |
0,40 | |
|
2019 |
Contribuții ale administrației publice | ||||||
|
locale la realizarea unor lucrări si | |||||||
|
servicii de interes public local, in baza | |||||||
|
unor convenții sau contracte de asociere |
6,000,00 |
1.800,00 |
1 800,00 |
1.400,00 |
1.000,00 | ||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
140,10 |
121,10 |
19,00 | |||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
2,00 |
2.00 | ||||
|
203004 |
Chirii |
30,00 |
30,00 | ||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
108,10 |
89,10 |
19,00 | |||
|
55 |
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
6,37 |
6,37 | ||||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
6,37 |
6,37 | ||||
|
550118 |
Alte transferuri curente i nieme |
6,37 |
6,37 | ||||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
18,176,00 |
12.601,00 |
3.700,00 |
1.841,00 |
34,00 | |
|
5702 |
Ajutoare sociale |
18,176,00 |
[2.601,00 |
3.700,00 |
1.841,00 |
34,00 | |
|
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
13.176,00 |
7.601,00 |
3.700,00 |
1.841,00 |
34,00 | |
|
570204 |
Tichete cadou acordate pentru | ||||||
|
cheltuieli sociale |
5.000,00 |
5.000,00 | |||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
1.442,67 |
652,77 |
543,30 |
128,30 |
118,30 | |
|
5911 |
Asociatii si fundații |
900,00 |
500,00 |
400,00 | |||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
Data: 22/06/2018 Tit: pag.* 26 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevedo-i trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.HI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+445+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
neincadrate |
542,67 |
152,77 |
143,30 |
128,30 |
118,30 | ||
|
84 |
Plati efectuate în anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-7,01 |
-7,01 | |||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-7,01 |
-7,01 | |||||
|
8501 |
Plăti efectuate in anii precedenii si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-7,01 |
-7,01 | |||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-7,01 |
-7,01 | |||||
|
700002 |
Partea IV-a Servicii si dezvoltare | ||||||
|
publica, locuințe, mediu si ape |
40.768,03 |
15.918,60 |
10.687,43 |
6.941,00 |
7.221,00 | ||
|
7002 |
LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE |
9.214,33 |
4.794,10 |
2.526,03 |
1.288,00 |
606,20 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
9.250,85 |
4.827,95 |
2.528,70 |
1.288,00 |
606,20 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
2,922,00 |
914,00 |
737,00 |
737,00 |
534,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
2.803,55 |
855,55 |
712,00 |
712,00 |
524,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
2.693,55 |
827,55 |
683,00 |
684,00 |
499,00 | |
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
1,00 |
1,00 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
109,00 |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
25,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
118,45 |
58,45 |
25,00 |
25,00 |
10,00 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stal |
27,70 |
27,70 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
0,90 |
0,90 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
9,40 |
9,40 | |||||
Data ; 22/06/2018________Tit:__________pag: 27 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.ni |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1—J+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
0,30 |
0,30 | |||||
|
100306 |
Contribuia pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
2,15 |
2,15 | |||||
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
78,00 |
18,00 |
25,00 |
25,00 |
10,00 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
6.268,85 |
3.896,95 |
1.775,70 |
534,00 |
62,20 | |
|
200 ( |
Bunuri si servicii |
4,559,58 |
3.116,58 |
1.261.20 |
171,60 |
10,20 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
10,00 |
5,00 |
5,00 | |||
|
200103 |
încălzii, iluminat si torta metrica |
3.907,18 |
2.745,18 |
1.093,00 |
69,00 | ||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
162,50 |
60,00 |
54,00 |
48,50 | ||
|
200107 |
Transport |
9,00 |
4,00 |
3,00 |
2,00 | ||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
4,80 |
2,20 |
2,20 |
0,20 |
0,20 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
Întreținere si funcționare |
466,10 |
300,20 |
104,00 |
51,90 |
10,00 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
769,21 |
318,01 |
251,20 |
200,00 | ||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
61,40 |
30,00 |
5,00 |
21,40 |
5,00 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
61,40 |
30,00 |
5,00 |
21,40 |
5,00 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
2,50 |
1,10 |
i,40 | |||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
2,50 |
1,10 |
1,40 | |||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
20,00 |
-20,00 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
0,50 |
0,50 | ||||
|
2014 |
Protecția muncii |
5,50 |
5.10 |
0,40 | |||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
870,16 |
405,66 |
276,50 |
141,00 |
47,00 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
1,50 |
0.50 |
1,00 | |||
Data : 22/06/2018 Tit_________pag: 28 -miilei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.IL |
Triin.IH |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
76,00 |
46,00 |
26,00 |
4,00 | ||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
792,66 |
359,16 |
249,50 |
137,00 |
47,00 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
60,00 |
17,00 |
16,00 |
17,00 |
10,00 | |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neîncadratc |
60,00 |
17,00 |
16,00 |
17,00 |
10,00 | ||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate în anul curent |
-36,52 |
-33.85 |
-2,67 | ||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-36,52 |
-33,85 |
-2,67 | ||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate m anul curent |
-36,52 |
-33,85 |
-2,67 | ||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de âmedonare a bugetului local |
-36,52 |
-33,85 |
-2.67 | ||||
|
7402 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
31,553,70 |
11.124,50 |
8.161.40 |
5,653,00 |
6.614,80 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
28.659,48 |
11,174,28 |
6.689,40 |
5,653,00 |
5.142,80 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
6,099,00 |
1.754,00 |
1.525.00 |
l ,520,00 |
1.300,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate în bani |
5,836,20 |
1.626,20 |
1.480 00 |
1.475,00 |
1,255,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
5.528,20 |
1.540,20 |
1.400 00 |
1.400,00 |
1.188,00 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
40,00 |
15,00 |
1000 |
10,00 |
5,00 | |
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
1,00 |
1,00 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
267,00 |
70.00 |
70 00 |
65,00 |
62,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
262,80 |
127,80 |
45.00 |
45,00 |
45,00 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
54,70 |
54,70 | |||||
Data : 22/06/2018 Tir:__________pag: 29 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trânestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
TrimJir |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100302 |
Contribui!i de asigurări de șomaj |
1,80 |
1,80 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
19,00 |
19,00 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
0,60 |
0,60 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
6,70 |
6,70 | |||||
|
100307 |
Contribuita asîguratorîe pentru munca |
180,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
21,790,68 |
9.070,28 |
4 814,40 |
4.093,00 |
3.813,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
20.072,92 |
7.933,52 |
4.397,40 |
4.011,00 |
3.731,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
6,00 |
6,00 | ||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
25,00 |
25,00 | ||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si Tona motrica |
390,00 |
170,00 |
210,30 |
10,00 | ||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
2.036,50 |
1.813,00 |
221,50 |
1,00 |
1,00 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
250,00 |
150,00 |
100,30 | |||
|
200106 |
Piese de schimb |
41,00 |
26,00 |
15,30 | |||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, t v, | ||||||
|
internet |
8,00 |
8,00 | |||||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
300,00 |
150,00 |
150,30 | ||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
17.016,42 |
5.585,52 |
3.700,90 |
4.000,00 |
3.730,00 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
729,00 |
479,00 |
250,00 | |||
|
2003 |
Hrana |
30,00 |
25,00 |
5,90 | |||
|
200302 |
Hrana pentru animale |
30,00 |
25,00 |
5,30 | |||
Data : 22/06/2018 Tit:__________pag: 30 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Tiim.II |
Trim.lll |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
35,00 |
35,00 | ||||
|
200401 |
Medicamente |
15,00 |
15,00 | ||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
20,00 |
20,00 | ||||
|
2005 |
Bunuri dc natura obiectelor de inventar |
190,00 |
114,00 |
76,00 | |||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
190,00 |
114,00 |
76,00 | |||
|
2006 |
Deplasări. detasari, transferări |
1,00 |
1,00 | ||||
|
200601 |
Deplasări interne, delăsări, transferuri |
1,00 |
1,00 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
1.00 |
1,00 | ||||
|
2014 |
Protecția muncii |
30,77 |
25,77 |
5,00 | |||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
700,99 |
455,99 |
81,00 |
82,00 |
82,00 | |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
25,00 |
25,00 | ||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
675,99 |
430,99 |
81,00 |
82,00 |
82,00 | |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
600,00 |
300,00 |
300,00 | |||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
600,00 |
300,00 |
300,00 | |||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
600,00 |
300,00 |
300,00 | |||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
169,80 |
50,00 |
50,00 |
40,00 |
29,80 | |
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neîticadrate |
169,80 |
50,00 |
50,00 |
40,00 |
29,80 | ||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
2.944,00 |
1.472,00 |
1.472,00 | |||
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
2.944,00 |
1.472,00 |
1.472,00 | |||
|
8101 |
Rambursări de credite externe |
2.944,00 |
1.472,00 |
1,472,00 | |||
|
810101 |
Rambursări dc credite externe contrac- | ||||||
|
tale de ordonatorii de credite |
2.944,00 |
1.472,00 |
1.472,00 | ||||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenli si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-49,78 |
-49,78 | |||||
Data: 22/06/2018 Tit: pag: 31 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+54-6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-49,78 |
-49,78 | |||||
|
8501 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-49,78 |
-49,78 | |||||
|
85OIO1 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-49,78 |
-49,78 | |||||
|
800002 |
Partea V-a Acțiuni economice |
28.667,03 |
20.349,83 |
5.383,20 |
2.534,00 |
400,00 | |
|
8102 |
COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
14.796,33 |
14.764,33 |
32,00 | |||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
14.796,33 |
14.764,33 |
32,00 | |||
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
14.764,33 |
14.764,33 | ||||
|
4003 |
Subvenții pentru acoperirea diferentelor | ||||||
|
de preț si tarif |
7.280,24 |
7.280,24 | |||||
|
4030 |
Alte subvenții |
7.484,09 |
7.484,09 | ||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
32,00 |
32,00 | ||||
|
5501 |
A, Transferuri interne |
32,00 |
32,00 | ||||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
32,00 |
32,00 | ||||
|
8402 |
TRANSPORTURI |
13.870,70 |
5.585,50 |
5.351,20 |
2.534,00 |
400,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
13.878,29 |
5.593,09 |
5.351,20 |
2.534,00 |
400,00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
1.200,00 |
312,50 |
307,50 |
309,00 |
271,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate în bani |
1.154,95 |
288,45 |
300,50 |
302,00 |
264,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
1.111,45 |
275,65 |
290,20 |
291,80 |
253,80 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
6,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
1,50 |
0,80 |
0,30 |
0,20 |
0,20 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
36,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 | |
Data : 22/06/2018________Tit:__________pag: 32 -mii Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
TrimJII |
Trim.1V | ||
|
A |
B |
I=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
6 | |
|
1003 |
Contribuții |
45,05 |
24,05 |
7,00 |
7,00 |
7,00 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
9,60 |
9,60 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
0,40 |
0,40 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
4,20 |
4,20 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurari pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
0,15 |
0,15 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
0,70 |
0,70 | |||||
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
30,00 |
9,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
12.657,29 |
5.273,59 |
5.038,70 |
2.220,00 |
125,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.350,59 |
589,59 |
491,00 |
170,00 |
100,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
3,00 |
2,00 |
1,00 | |||
|
200103 |
încălzit, iluminat si Tona motrice |
20,00 |
20,00 | ||||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
5,00 |
5,00 | ||||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
600,00 |
250,00 |
200,00 |
100,00 |
50,00 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
80,00 |
50,00 |
30,00 | |||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
7,00 |
5,00 |
2,00 | ||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
635,59 |
257,59 |
258,00 |
70,00 |
50,00 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
10.902,70 |
4.550,00 |
4.352,70 |
2.000,00 | ||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
107,00 |
15,00 |
77,00 |
15,00 | ||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
107,00 |
15,00 |
77,00 |
15,00 | ||
Data : 22/06/2018__Tit:__________pag: 33 - mii lei-
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | |||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim 1 |
Trim.II |
Trim.111 |
Trim. IV | |
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
2006 200601 2013 2014 2030 203003 203030 59 5940 84 85 8501 850101 9902 |
Deplasări, delăsări, transferări Deplasați interne, detasari, transferări Pregătire profesionala Proiecția muncii Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Sume aferente persoanelor cu handicap neincadraie Plati efectuate in anii precedenti si recuperase in anul curent TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local excedenw^fictF'^\. EXCEpEN'taFTCTF"< |
2,00 2,00 1,00 4,00 290.00 40,00 250,00 21,00 21,00 -7.59 -7,59 -7,59 -7,59 -3 335,00 |
1,00 1,00 1,00 2,00 115.00 15.00 100,00 7,00 7,00 -7.59 -7,59 -7,59 -7,59 -27.554,21 |
1,00 1,00 2.00 1 15,00 15,00 100.00 5..00 5.00 -L 10,7'7 --------- |
35,00 10,00 25,00 5,00 5,00 [U.l 1O.S7. |
25,00 25,00 4,00 4,00 15.290,41 | ||
|
PREȘEDINTE DEȘEDINIĂ Xxxx-Xxx'CLAtfR |
CC SECRETAR NICOL |
INTRASEM UL MUNIC] AE-OVIDIU |
NEAZA [PIULUI BACĂU POPOVICI |
ÎNTOCMIT A.TURCU | ||||
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
ANEXA 1A2
LA HOTĂRÂREA NR. 217 DIN 28.06.2018
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
|
Data: 22/0(5/2018 Tit; |
pag: |
1 |
- mii lei- | ||||||
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trint 1 |
Trim.II |
Trint. III |
Trim.1V | ||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
000102 |
TOTAL VENITO Rl-BUGET LOCAL |
29.286,92 |
26.673,47 |
2,613.45 | |||||
|
000202 |
I. VENITURI CURENTE |
748,95 |
744,68 |
4,27 | |||||
|
290002 |
C. Venituri nefiscale |
748,95 |
744,68 |
4,27 | |||||
|
330002 |
C2. Vanzart de bunuri si servicii |
748,95 |
744,68 |
4,27 | |||||
|
3702 |
TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE | ||||||||
|
SUBVENȚIILE |
748,95 |
744,68 |
4,27 | ||||||
|
370204 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
748,95 |
744,68 |
4,27 | |||||
|
410002 |
IV. Subvenții |
28.356.54 |
25.928,79 |
2.427,75 | |||||
|
420002 |
Subvenții de Ia alte nivele ale | ||||||||
|
administrației publice |
28.356,54 |
25.928.79 |
2.427.75 | ||||||
|
4202 |
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT |
28.356,54 |
25.928,79 |
2.427,75 | |||||
|
420201 |
Retehnologizarea centralelor termice | ||||||||
|
si electrice de termoficare |
2.400,00 |
2.400,00 | |||||||
|
420213 |
Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor |
25.928,79 |
25.928,79 | ||||||
|
420269 |
Subvenții de la bugetul de stal către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe ne rambursabile (FEN} posladerare, aferente perioadei de programare 2014-2020 |
27,75 |
27,75 | ||||||
|
4802 |
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI | ||||||||
|
CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI | |||||||||
|
AFRENTE CADRULUI FINANCIAR |
181,43 |
181,43 | |||||||
|
480201 |
Fondul European de Dezvoltare |
181,43 |
181,43 | ||||||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
|
Data: 22/06/2018 |
Tit: |
pag: |
2 |
- mii lei- | ||||||
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | |||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trira.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||
|
A |
B |
ft=3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
48020101 |
Sume primite in contul platilor efectuate | |||||||||
|
in anul curent |
181,43 |
181,43 | ||||||||
|
5002 |
TOTAL CHELTUIELI |
78.902,56 |
77.124,11 |
1.778,45 | ||||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
5.753,63 |
5.540,18 |
213,45 | ||||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
505,00 |
505,00 | ||||||||
|
5102 |
Transferuri de capital |
505,00 |
505,00 | |||||||
|
510212 |
Transferuri pentru finanțarea | |||||||||
|
investițiilor la spitale |
505,00 |
505,00 | ||||||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
1.365,50 |
1.365,50 | |||||||
|
5501 |
A, Transferuri interne |
1.365,50 |
1.365,50 | |||||||
|
550112 |
Investiții ale agentilor economici cu | |||||||||
|
capital de stat |
1.365,50 |
1.365,50 | ||||||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
3.660,68 |
3.660,68 | ||||||||
|
5601 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | |||||||||
|
Regionala (FEDR) |
1.120,00 |
1.120,00 | ||||||||
|
560103 |
Cheltuieli neeligibile |
1.120,00 |
1.120,00 | |||||||
|
5603 |
Programe din Fondul de Coeziune (FC) |
2.540,68 |
2.540,68 | |||||||
|
560303 |
Cheltuieli neeligibile |
2.540,68 |
2.540,68 | |||||||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
222,45 |
9,00 |
213,45 | |||||||
|
5802 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
222,45 |
9,00 |
213,45 | ||||||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 22/06/2018________Tit: pag: 3 - mii lei-
|
Cod |
Denii mire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Triml |
Trim.II |
Trim.II I |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
580201 |
Finanțarea naționala |
41,02 |
9,00 |
32.02 | |||
|
580202 |
Finanțarea externa nerambursabila |
181,43 |
181,43 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
73.148,93 |
71.583,93 |
1.565,00 | |||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
73.148,93 |
71.583,93 |
1.565.00 | |||
|
7101 |
Aclîve fixe |
73.148,93 |
71.583,93 |
1.565,00 | |||
|
710101 |
Construcții |
58.303,36 |
56.738,36 |
1.565,00 | |||
|
710102 |
Mastnt, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
1.048,36 |
1.048,36 | |||||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | ||||||
|
active corporale |
368,40 |
368,40 | |||||
|
710130 |
Alte active fixe |
13.428,81 |
13.428,81 | ||||
|
510002 |
Partea l-a Servicii publice generale |
4.211,52 |
4.533,07 |
-321,55 | |||
|
5102 |
AUTORITAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI |
3.845,52 |
4.167,07 |
-321,55 | |||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
213,45 |
213,45 | ||||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | |||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
213,45 |
213,45 | |||||
|
5802 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
213,45 |
213,45 | ||||
|
580201 |
Finanțarea naționala |
32,02 |
32.02 | ||||
|
580202 |
Finanțarea externa nerambursabila |
181,43 |
181,43 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
3.632,07 |
4.167,07 |
-535,00 | |||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
3.632,07 |
4.167,07 |
-535,00 | |||
|
7101 |
Active fixe |
3.632,07 |
4.167,07 |
-535,00 | |||
|
710101 |
Construcții |
2.095,00 |
2.630,00 |
-535,00 | |||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de |
1 | |||||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
|
Data: 22/06/2018 Tit: pag: 4 -mii lei- | |||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.n |
Trim.III |
Trim.1V | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
710103 710130 5402 70 71 7101 710130 600002 6102 70 71 7101 710101 710130 650002 6502 01 58 5802 580201 |
transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe Panea U-a Apărare, ordine publica si siguranța naționala ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții Alte active fixe Partea IlI-a Cheltuieli social-culittrale INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul Social European (FSE) Finanțarea naționala |
90,00 98,00 1.349,07 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 35,00 60,00 23.937,07 3.987,27 9,00 9,00 9,00 9,00 |
90,00 98,00 1.349,07 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 95.00 95.00 95,00 95,00 95,00 35,00 60,00 24.237,07 3.987,27 9,00 9,00 9,00 9,00 |
-300,00 | |||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
|
Data: 22/06/2018 Tit: pag: 5 - mii Ici- | |||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.H |
Trim.HI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+44'54-6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
70 71 7101 710101 710103 710130 6602 01 51 5102 510212 70 71 7101 710101 710130 6702 01 56 5601 |
CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri de capital Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții Alte active fixe CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare |
3.978,27 3.978,27 3.978,27 2.163,03 260,00 1.555,24 11.271,20 505,00 505,00 505,00 505.00 10.766,20 10.766,20 10.766,20 10.716,20 50,00 7.856,35 770,00 770,00 |
3.978,27 3.978,27 3.978,27 2.163,03 260,00 1.555,24 11.271,20 505,00 505,00 505,00 505,00 10.766,20 10.766,20 10.766,20 10.716,20 50,00 8.156,35 770,00 770,00 |
-300,00 | |||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 22/06/2018 Tit: pag: 6 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
TrimJI |
Trim.lll |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Regionala (FEDR) |
770,00 |
770,00 | |||||
|
560103 |
Cheltuieli neeligibile |
770,00 |
770,00 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
7,086,35 |
7.386,35 |
-300,00 | |||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
7,086,35 |
7,386,35 |
-300,00 | |||
|
7101 |
Active fixe |
7,086,35 |
7,386,35 |
-300,00 | |||
|
710101 |
Construcții |
3.020,00 |
3.320,00 |
-300,00 | |||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | ||||||
|
active corporale |
10,40 |
10,40 | |||||
|
710130 |
Alte active fixe |
4,055,95 |
4.055,95 | ||||
|
6802 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
822,25 |
822,25 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
822,25 |
822,25 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
822,25 |
822,25 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
822,25 |
822,25 | ||||
|
710101 |
Construcții |
259,51 |
259,51 | ||||
|
710130 |
Alte active fixe |
562,74 |
562,74 | ||||
|
700002 |
Partea IV-a Servicii si dezvoltare | ||||||
|
publica, locuințe, mediu si ape |
32.990,91 |
32.990,91 | |||||
|
7002 |
LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE |
2.430,26 |
2.430,26 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
2.430,26 |
2.430,26 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
2.430,26 |
2.430,26 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
2.430,26 |
2.430.26 | ||||
|
710101 |
Construcții |
1.112,34 |
1.112,34 | ||||
|
710130 |
Alte active fixe |
1.317,92 |
1.317,92 | ||||
|
7402 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
30.560,65 |
30.560,65 | ||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
330,00 |
330.00 | ||||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
|
Data: 22/06/2018 |
Tit: |
pag: |
7 |
- mi lei- | ||||||
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | |||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.H |
Trim.III |
Trim.IV | |||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
55 |
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
330,00 |
330,00 | |||||||
|
5501 |
A, Transferuri interne |
330,00 |
330,00 | |||||||
|
550112 |
Investiții ale agentilor economici cu | |||||||||
|
capital de stat |
330,00 |
330,00 | ||||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
30,230,65 |
30.230,65 | |||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
30.230,65 |
30.230,65 | |||||||
|
7101 |
Active fixe |
30.230,65 |
30.230,65 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
28.562,29 |
28.562,29 | |||||||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | |||||||||
|
transport |
958,36 |
958,36 | ||||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
710,00 |
710,00 | |||||||
|
800002 |
Partea V-a Acțiuni economice |
17.668.06 |
15.268,06 |
2.400.00 | ||||||
|
8102 |
COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
7.066,03 |
4.666,03 |
2.400,00 | ||||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
3.576,18 |
3.576,18 | |||||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
1.035,50 |
1.035,50 | |||||||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
1.035,50 |
1.035,50 | |||||||
|
550112 |
Investiții ale agenti tor economici cu | |||||||||
|
capital de stat |
1,035,50 |
1.035,50 | ||||||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
2.540,68 |
2.540,68 | ||||||||
|
5603 |
Programe din Fondul de Coeziune (FC) |
2.540,68 |
2.540,68 | |||||||
|
560303 |
Cheltuieli neeligibile |
2.540,68 |
2.540,68 | |||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
3.489,85 |
1.089,85 |
2.400.00 | ||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
3.489,85 |
1.089,85 |
2.400,00 | ||||||
SECHUNEA DE DEZVOLTARE
Dala: 22/00/2018
lit:
pag: 8 - inii lei-
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2018 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.U |
TrimJU |
Trim.IV |
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
7101 |
Active fixe |
3.489,85 |
1.089,85 |
2.400.00 | |||
|
710101 |
Construcții |
3.425,00 |
1.025,00 |
2.400,00 | |||
|
710130 |
Alte active fixe |
64,85 |
64,85 | ||||
|
8402 |
TRANSPORTURI |
10.602,03 |
10.602,03 | ||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
350.00 |
350,00 | ||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINAN ȚARE | ||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | |||||||
|
POSTADERARE |
350,00 |
350.00 | |||||
|
5601 |
Programe din Fondul European de Dezvoltate | ||||||
|
Regionala (FEDR) |
350,00 |
350.00 | |||||
|
560103 |
Cheltuieli neeligibile |
350,00 |
350,00 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DECAPITAI. |
10.252,03 |
10.252,03 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
10.252,03 |
10.252.03 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
10.252,03 |
10.252,03 | ||||
|
710101 |
Construcții |
6 914,99 |
6.914.99 | ||||
|
710130 |
Alte active fixe |
3.337,04 |
3.337,04 | ||||
|
9902 |
EXCEDENTOEFICIT |
-49 615,64 |
-50.450,64 |
835,00 | |||
|
_______________._______________ |
EXCEDENT/DEF1CIT ---- |
— |
— | ||||
CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxxxx
ÎNTOCMIT
A.TURCU
ROMANIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
ANEXĂ 1B
LA HOTĂRÂREA NR. 217 DIN 28.06.2018
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019*2021
Data; 22/06/2018 Tit: png: I - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Esliin wi 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din eure credite bugetare destin Mc stingerii plăților restante |
Trlml |
Trim.ll |
Trim.IIl |
Trim.1V | |||||
|
A |
B |
I=3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
w 1 io |
TOTAL VENiTURI-VENITURJ |
65.706.29 |
19.589,115 |
19.601.47 |
13,036.34 |
13.679.43 |
5G.283.U0 |
59.490,00 |
62.465,OII | |
|
00(1210 |
1. VENITURI CURENTE |
29.735.93 |
8 224.25 |
7.857.47 |
6 472.68 |
7181.53 |
32.470.00 |
34 321,0(1 |
363)36,01) | |
|
29MID |
C, Veni Juri udltcata |
29 735.93 |
8 224.25 |
7,857.47 |
6.472,68 |
7181.53 |
32.470,00 |
34.321,00 |
36.036,00 | |
|
30UU1U |
Cl. Venituri dm propneiatc |
696,39 |
246.50 |
198.26 |
139,53 |
112,10 |
1.006,00 |
1.063,00 |
1316,00 | |
|
30 IU |
VENITURI DIN PROPRIETATE |
696,39 |
246,50 |
198,26 |
139,53 |
112,10 |
1.006,00 |
l 963,00 |
IJ 16,00 | |
|
3010 ui |
Venituri din concesiuni ii închirieri |
507.89 |
177.50 |
144,26 |
19,53 |
96,60 |
727.00 |
768,00 |
3U7.UU | |
|
311100531) |
Alic i căituri din conccnsiual si indii- | |||||||||
|
ricri de ndcc instilutiilc publice |
507.S9 |
177.50 |
144.26 |
89,53 |
96.60 |
727,00 |
768,00 |
807,011 | ||
|
3OIO5O |
Alte venituri din proprietate |
ISS.5U |
69.00 |
54,1)0 |
50.01) |
15.50 |
279,00 |
293.0(1 |
309.01) | |
|
330010 |
Cl. Vanzari de bunuri si sen leii |
29.039,54 |
7 977,75 |
7,65921 |
6.333,15 |
7.069.43 |
31 464,00 |
33 258.00 |
34-920.00 | |
|
3310 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI | |||||||||
|
ACTIVrATI |
29 021,59 |
7.962,811 |
7.533,21 |
6,451,15 |
7 067,43 |
31.290,00 |
33 074,00 |
34 727,00 | ||
|
331005 |
Taxe ai alte venituri in imatamant |
705.30 |
230,69 |
221,91 |
125.90 |
126.80 |
700,00 |
740.00 |
777,00 | |
|
331088 |
Venituri din prestări de seninii |
3.071,69 |
355.119 |
532,611 |
1.106.65 |
J .077.35 |
1.855,00 |
1.961.00 |
2.059.00 | |
|
331013 |
Contribuția de întreținere a perse anelor | |||||||||
|
«dilate |
1.550,20 |
390,00 |
390.UO |
390.1)0 |
380.20 |
1 555.00 |
l 644.UU |
1.726.00 | ||
|
331014 |
Ceittribetia elevilor si studenților | |||||||||
|
pentru ia lom ale, cantine si conține |
6966.05 |
2.540,47 |
2.219,00 |
780,81) |
1,425.78 |
8 175,00 |
0 641,00 |
9.073,011 | ||
|
331016 |
Venituri diu valorificarea produselor | |||||||||
|
oblimuc din activitatea proprie sau | ||||||||||
|
anexa |
4,011 |
4.00 |
4,xx | |||||||
|
xxxxxx |
Vcuium din serbau si spectacole redare | |||||||||
|
manifestări culturale, artistice si | ||||||||||
|
sportive |
427,00 |
87,00 |
116,00 |
90,00 |
134.01) |
613,00 |
648.00 |
681,00 | ||
|
331021 |
Vcuilur din contractele indici ațe cu | |||||||||
|
oasele de asigurați sociale de sanataia |
13.452.81 |
3.130,50 |
4.836,31 |
2.765,00 |
2.721,00 |
15 076,00 |
>5.933,00 |
16,732,00 | ||
|
331030 |
Vcuilur din eoni rac lele încheiate cu | |||||||||
|
direct iile do sanatatc publica dîa sume | ||||||||||
|
alocate da la bugetul de stai |
2.152.74 |
1.026.00 |
-1.015.86 |
1.069.80 |
1.072.80 |
2.982,00 |
3.852,00 |
3.309.00 | ||
|
331031 |
Vcuilur din coniracle iudiculc cu | |||||||||
|
direcțiile de suialatc publica din simte | ||||||||||
|
alocate din i cununie proprii ale | ||||||||||
|
Muiislc'uliri Sanalalii |
675.80 |
187,25 |
230,75 |
12S.50 |
128,50 |
298.00 |
315,00 |
330,00 | ||
|
3311150 |
Alte veiilori din prestări de servicii | |||||||||
|
si atic activi iuti |
20,80 |
15,80 |
2,5(1 |
I.5U |
1.00 |
32.UU |
34.(10 |
36.U0 | ||
|
351(1 |
AMENZI. PENALITATl SI CONFISCĂRI |
15.00 |
5,00 |
5.00 |
3JJG |
2,0 D |
11.00 |
12,110 |
12.00 | |
|
351050 |
Alic amenzi, pcnalrtali si confucari |
15.00 |
5,0!) |
5,00 |
3,00 |
2,00 |
11,00 |
12,(10 |
12,00 | |
|
3610 |
DIVERSE VENITURI |
105,00 |
111,00 |
117,00 | ||||||
|
105,00 |
ULdo |
117.00 | ||||||||
|
361050 |
Alte venituri | |||||||||
|
37)0 |
TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE | |||||||||
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTJV1TATJL0R FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL2018SI ESTIMĂRI PE AN It 2019-2021
Dnlu: 22/06/2018 Tit; pag: 2 - nl<i lei-
|
Coti |
Diaumire indicator |
Prevederi an unic buget 2018 |
Prevederi trimestriale: buget 2018 |
Ești mari 2019 |
Estimări 21)20 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destituite atingerii plăților restante |
Tritn 1 |
Trîiu.II |
Trlm.in |
Tritn,IV | |||||
|
A |
B |
1*3+4+546 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
SUBVENȚIILE |
235 |
9.95 |
121.00 |
-128.00 |
58,00 |
61,00 |
64,00 | |||
|
371003 |
Vwsam ml; din secii unea de iunctiennre | |||||||||
|
peum fiaamarca secțiunii dcdezvoltan: | ||||||||||
|
n bugetului local |
-2.033,00 |
-58,50 |
.144,00 |
-994,25 |
•138,25 |
-124,00 |
-130.00 |
-136,01) | ||
|
371W4 |
Vorsa/ainlc din secțiunea de funcționare |
2.033,00 |
65,50 |
265,00 |
866,25 |
138,25 |
124,00 |
130.00 |
136,00 | |
|
371W0 |
Alte țnrsicruri volumcrc |
2.95 |
2,95 |
58,1)0 |
61.00 |
64,00 | ||||
|
4111(1)0 |
IV. Subvenții |
33,025,50 |
10.364,80 |
10.964,un |
S .978,80 |
5 717,90 |
23 813,110 |
25.169,00 |
26429,00 | |
|
4310 |
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII |
33.025.50 |
i 0,364.80 |
10.964.00 |
$.978.8» |
5.717.9(1 |
23.813,00 |
23 169.00 |
26-4 2'J .00 | |
|
431009 |
Subvuta pentru nutilulii publice |
18 769.00 |
5 293,30 |
6462.00 |
3.6582K) |
3.35450 |
17.168,00 |
18 146.00 |
19 «54.00 | |
|
431010 |
Subvenții de la bugetck locale pentru | |||||||||
|
fin antanta cheltuielilor curente din | ||||||||||
|
domeniU sănătății |
4.551,50 |
2 266,50 |
2.202,00 |
20,00 |
63,00 |
6.645,00 |
7.023.00 |
7.375,00 | ||
|
43IU11 |
Subvenții din bugetele tocate pentru | |||||||||
|
finanțarea ckclluielilor de capitel | ||||||||||
|
din dontcHul sanalalii |
505.00 |
sos.no | ||||||||
|
431033 |
Subvcnl.i din bugetul Fondului National Unic | |||||||||
|
do uigurari sociale de ionMoic pentru | ||||||||||
|
acoperirea creșterilor salutate |
9.200,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.31)0,00 |
2.300,00 | |||||
|
4ÎIO |
SUME PfLMITEDE LA UE/ALTI DONATORI | |||||||||
|
CONTUL ?l. ATI LOT EFECTUATE SI | ||||||||||
|
AFREN7E CADRULUI FINANCIAR |
3.144,86 |
1 000,110 |
780,(1(1 |
584.86 |
780,00 | |||||
|
481002 |
Fondul Saci ol Europcan(FSE) |
3.144,86 |
1.000.09 |
78W.00 |
584.86 |
780.00 | ||||
|
48100201 |
Sume pricite ut cotitul plăților efectuate | |||||||||
|
in unul cărunt |
2.144,86 |
780.00 |
584,86 |
780,01) | ||||||
|
48100203 |
Prefinotitow |
t .01)11,00 |
1,000,OU | |||||||
|
3010 |
VENITCM PROPRII St SUBVENȚII |
68.818,37 |
20.810,01 |
20.7)5.37 |
13,666.48 |
13.626,51 |
56.283,00 |
59.490.00 |
62.465.00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
65.42137 |
20.375.51 |
19.552.37 |
12.705,23 |
12.788,36 |
36.159,011 |
59 360,00 |
64.329,00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
39.769,57 |
11.733,89 |
11.141,56 |
8.617,40 |
8 276,72 |
32092,011 |
33 869,00 |
J7.220,<10 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
15.855,84 |
6.991.12 |
5,796,31 |
3.417.87 |
3.650,54 |
22.029.00 |
22.978,00 |
21355.00 | |
|
38 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NEKAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
3.199.86 |
1 055,00 |
780,00 |
584.86 |
7dD,UIJ | |||||
|
59 |
TITLUL >1 ALTE CHELTUIELI |
2J9G, 10 |
595.50 |
1.134.50 |
85,10 |
£1,00 |
2 038.00 |
2 513,00 |
1.754.00 | |
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
3.797,00 |
434,50 |
1.163.00 |
961.25 |
838,25 |
124.00 |
130,110 |
136,00 | |
|
71 |
TITLUL MU ACTIVE NEFINANCJARE |
3.397.00 |
434,50 |
1.163,00 |
961,25 |
838,25 |
124.00 |
130,00 |
136,00 | |
|
fii JM |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA |
12238,00 |
3.127.90 |
3.967.70 |
2.592.30 |
2.550,10 |
8.830.00 |
9.333.00 |
9.800.00 | |
|
0) |
CHELTUIELI CURENTE |
tl.S45.no |
3.120,90 |
3 281.70 |
2 592 J0 |
2 550.10 |
8,830,00 |
9 333,00 |
9 800.00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
9.972,00 |
2.663,90 |
2,780,10 |
2.264,00 |
2.264,00 |
6.830,00 |
7.333,00 |
7,800,00 | |
|
1001 |
Cbclluicd ;alariale ui bani |
8.661,00 |
2019,60 |
2,213,80 |
2.213,80 |
2.213,80 | ||||
|
100191 |
Salarii de baza |
8.424,00 |
1 953,00 |
2.157.00 |
2.157,00 |
2 157.00 | ||||
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE St ACT1VITAT1L0R FINANȚATE INTEGRALSAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021
|
Dnlnt 22/06/2018 Tît: png) 3 -mitici- | ||||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi nnunlc buget 2018 |
Prevederi Irim est riale buget 2018 |
Esl imuri 2019 |
Est imuri 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din cn re credite bugetare destinate stingerii plntilor restante |
Trim 1 |
Trîai,II |
Trfm.Hl |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=14-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
S |
9 |
|
100105 100)12 100(14 I0IU30 1002 100202 1003 100301 100302 100303 101130-1 100306 100307 20 2001 2011101 200102 2019103 200(04 200(03 200106 200103 200109 200130 2002 2004 20114112 2003 20033O 2006 200601 200602 |
Sporuri jicnim condidî dc ai usca îndemn jotii plat ile unor persoane din s fars unilalii Indcumuuiiii dc delăsare Al le drepturi 3 alai i ate in bani CEchukdsalariale in natura Norme de Jirann Conlributu Coiilribatii dcasnurm sociale dc nit Cea tribalii dc asigurare desetuaj CchitriSvli> de aligatori rocialc dc sanalitc ConlnbMlii dc asigurări jicni tu accidenta dc munca $1 boli profesionale Conlrîwlii pcirim concedii si indemnizații Con trib clin asiguraioric pentru munca TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII Bunuri s; servicii Fumitur dc birou Malenala pentru curățenie încălzit, jlnminut si foria molricu Apa. canal si salubritate Cat berna li si lubrifiant! Piesa dc schimb Posta, telecomunicații, radio, tv, internei Materiale ri pres lari dc scntciicu caracter funcțional Alte buniri si seniori pentru inirctincrc si funcționare Reparații cu tenie Med îcaiiicn 1 c st iu olcrrtdc sanitare Maicridcsanîlarc Bunuri da natura obiectelor dc jmcnlnr Alic obiecte dc invcnlar Dcpl asar, delăsări, tmns feran Deplasări un cmc, detașări, Iraisferan Depistări in sirainuiata |
174.00 10.00 2,50 30,50 1.011,00 1.(111,011 300,00 30.15 2,55 28.30 1,20 3,30 134,50 1 573,00 824,80 51.20 8,80 60.00 5.50 305,00 42,00 122,30 110,00 120,00 3,00 0.50 0,50 80.011 80.00 43,00 33,00 10.00 |
41,40 10.00 2,50 12,70 405,00 495,00 1-19.30 80.15 2,53 2830 1.20 3.30 33,819 457,00 255,80 12,80 4,40 20.011 1.50 81,30 12.00 42,30 30,00 42.50 21.00 21,00 20,00 20,00 |
44,20 12,60 316,00 516,00 50.30 50,30 501.60 252,05 12,80 2.00 20.00 1,50 81,25 12.00 40.00 40,00 42,50 3.00 0,50 O.50 20.011 20.00 23,00 13,00 10,00 |
44.20 12,60 50.211 30,20 32*36 158,05 12,80 130 10.00 130 71,25 9,00 20,1)0 b.O» 17,50 20.00 20.1)0 |
44.30 12,60 50.20 50,20 2*6,10 158,00 12,80 1.20 10.00 1.20 71,20 9.00 20.00 16,00 17.5U 10.00 10,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 | |
Data: 22/0G/2OI8 Titt pag: 4 - mii lei-
|
Cad |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimes triale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare des tina le stingerii plutitor restante |
Trlml |
Trlm.il |
Trirn.HI |
Trim.1V | |||||
|
A |
B |
f=3f4t5+6 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
1 |
8 |
9 |
|
2011 |
Carii, publicații si materiale | |||||||||
|
documentare |
5.50 |
2.75 |
2.75 | |||||||
|
2012 |
Con sultan te si expertizei |
70.00 |
24.78 |
15,22 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
2013 |
Pregătire profeaiOMla |
18,00 |
2,00 |
10,00 |
6.00 | |||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
8,00 |
2,011 |
6,00 | ||||||
|
2015 |
Muniție, furnituri si armament da natura | |||||||||
|
activelor fixe pentru anuala |
6,00 |
5,Olt |
1,011 | |||||||
|
2025 |
C) teii uid i judici oi c si ex t rajudictac derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor natului, potrivit dispozițiilor legale |
5.00 |
0,22 |
4.78 | ||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
509,20 |
131,20 |
149,30 |
130,50 |
98,20 | ||||
|
203001 |
RcdanaiipubhcilM |
20,00 |
3,00 |
12,00 |
5,00 | |||||
|
203003 |
Prime de asigurare noti-rialu |
36,00 |
20.70 |
15,311 | ||||||
|
203004 |
Chirii |
314,00 |
107.50 |
75.50 |
79.00 |
52.110 | ||||
|
203009 |
Executarea silita a creanțelor bugetare |
139,2(1 |
46.50 |
46.50 |
4G.20 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
693.00 |
7.00 |
686,00 | ||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
693,00 |
7.00 |
686,00 | ||||||
|
7101 |
Active fixe |
693,00 |
7,00 |
686.00 | ||||||
|
710102 |
Masau, echipamente si mijloace de | |||||||||
|
transport |
686,00 |
686.0(1 | ||||||||
|
710130 |
Alic active fixe |
7,0(1 |
7.00 | |||||||
|
611003 |
Ordine psblica |
12.238,00 |
3.127.90 |
3.967.70 |
2.592J1I |
2,550.(0 |
8.830,00 |
9 333.00 |
9 800.(111 | |
|
61100304 |
Politic locala |
12.231,00 |
3.127,90 |
3.967,70 |
2.592,30 |
2 550.10 |
8.830,00 |
9.333,00 |
9 800,00 | |
|
6510 |
invatamant |
9.808,84 |
3.676,21 |
2,855.95 |
1.582,47 |
1.694,2 J |
H. 185,00 |
11.120,00 |
12.412,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
9.554,84 |
3.607,21 |
2.765,95 |
1.487,47 |
1.694,21 |
11.061,00 |
11.690,00 |
12 276,00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
608,22 |
189,74 |
169.86 |
129,40 |
119,22 |
760,00 |
800,00 |
843,00 | |
|
1001 |
Ctidluidi salariata in bani |
584.03 |
179,52 |
162.87 |
125,68 |
115,96 | ||||
|
100101 |
Salarii de baza |
166.60 |
44.60 |
48.50 |
36,75 |
36.75 | ||||
|
100105 |
Sporuri pumni condiții de munca |
2,00 |
0,50 |
0.50 |
0^0 |
0.50 | ||||
|
10(1106 |
Alte sporuri |
55,70 |
23,28 |
18,91 |
9,55 |
3,96 | ||||
|
100110 |
Fond pcntnr poslori ocupare prin cumul |
54,30 |
15.00 |
15.00 |
12,15 |
12,15 | ||||
|
100111 |
Fond aferent plătii cu ora |
298,43 |
91,24 |
80,8G |
65,73 |
60,GO | ||||
|
tatmo |
Alic drcpiirn salariate in buni |
7.00 |
4,90 |
-0,90 |
1,00 |
2.00 | ||||
|
10112 |
Cheltuieli sal anale in natura |
2.05 |
2,05 | |||||||
|
HHI2U6 |
Vouchcre de vacanta |
2,05 |
2.05 | |||||||
|
1003 |
Coiitnbulti |
22,14 |
10,22 |
4.94 |
3.72 |
3,26 | ||||
|
100301 |
Contribuții de ustguran sociale <Ic | |||||||||
|
sbt |
3,59 |
3,59 | ||||||||
|
100302 |
Ce nit îbu l i i de asi gu rari de șomaj |
0,18 |
0.18 | |||||||
|
Dala: 22/06/2018 Tit: |
pag: 5 - |
mii ici- | ||||||||
|
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 | |||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
TOTAL |
din cure credite bugetare destin ale stingerii plăților restante |
Trîm I |
Trim.II |
Trîm.lH |
Trlm.lV |
Esliinuri 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
|
A |
B |
1^3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
IOII3O3 |
Cu mnb tti i de nsigurari soc Iile de | |||||||||
|
sunetele |
1.1» |
1.18 | ||||||||
|
IOO3O4 |
Cruuribittîi dc asigurări penlru accidente dc munca si boli profesionale |
<1,07 |
0,07 | |||||||
|
IUU3U6 |
Conlrbulil pcnlru concediul | |||||||||
|
icidcoiai^alii |
0,22 |
0,22 | ||||||||
|
1003117 |
Con) ribelia asigurat orie pentra munca |
16,90 |
4.9B |
4,94 |
3.72 |
3.20 | ||||
|
20 |
TITLULH BUNURI SI SERVICII |
8.94G.62 |
3.417.47 |
2.596.09 |
1.3583)7 |
1.574.99 |
10.30),00 |
10.890,00 |
11.433,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.625.27 |
640.11 |
416.46 |
302.13 |
266.50 | ||||
|
200101 |
Fumflur do birou |
1)4.12 |
44,94 |
33.05 |
17.63 |
18,50 | ||||
|
200102 |
Materiale peniru curalcnio |
284,57 |
92,83 |
72.90 |
58,50 |
60.34 | ||||
|
200103 |
Încălzii, iluminat si forța mol rin |
103,07 |
S9.O7 |
-6,00 |
20,00 | |||||
|
201)104 |
Apa, cocul si salubritate |
117,55 |
104,55 |
3,00 |
10,(10 | |||||
|
20)110S |
Carburant si lubrifiant) |
02,7(1 |
17.10 |
21,511 |
lu.Stl |
13,30 | ||||
|
200107 |
Transport |
3.30 |
1.20 |
0.70 |
0,48 |
0,92 | ||||
|
200101 |
Posta, rdccomuiiicilu. rodin, n. | |||||||||
|
internei |
64.91 |
22,40 |
11,50 |
12.05 |
11.96 | |||||
|
200)09 |
Materiale si prestări de servicii cu | |||||||||
|
caracter Tu național |
122,21 |
49,90 |
39,40 |
67.90 |
31.08 | |||||
|
200130 |
Alte bucun si servicii pentru | |||||||||
|
inlrdinerc si Rine lion arc |
626,77 |
218.19 |
233,41 |
134.77 |
HID.4U | |||||
|
2002 |
Reparați; curente |
199,42 |
69.00 |
72.0U |
42.00 |
16,42 | ||||
|
2003 |
Hrana |
6.440.99 |
2 443.64 |
l 918,72 |
193.31 |
l 185.32 | ||||
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
6440,99 |
2 443,64 |
1.918,72 |
193,31 |
1.115,32 | ||||
|
2004 |
Medicamente si materiale sad lan: |
21.45 |
8.00 |
3,90 |
6,15 |
3.40 | ||||
|
200401 |
Medicament o |
11,15 |
4.10 |
1,90 |
3,15 |
2,00 | ||||
|
201)402 |
Malcriruc sanitare |
1,60 |
2,40 |
2,00 |
2.80 |
1.40 | ||||
|
200403 |
Reactivi |
11,50 | ||||||||
|
200404 |
De cinic: ionii |
1.20 |
1.00 |
0.20 | ||||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor dc inventar |
4)2,14 |
163J9 |
107,00 |
71.7(1 |
76J5 | ||||
|
200530 |
Alte obiecta da inventar |
4)8,24 |
163,39 |
107.00 |
71,70 |
76,75 | ||||
|
2006 |
Deplasa», detașări, transferări |
36,20 |
14,26 |
9,58 |
5,11 |
7,18 | ||||
|
200601 |
Deplasați Interne, detasari, trunsferari |
36.20 |
14,26 |
9,58 |
5,18 |
7.18 | ||||
|
2009 |
Materiale dc laborator |
-i.uu |
2,00 |
0,5<l |
t.ao |
0.50 | ||||
|
2011 |
Carii, publicații si materiale | |||||||||
|
documectarc |
11.40 |
5.50 |
3.65 |
1.011 |
1.25 | |||||
|
2012 |
Consultația si expertiza |
3.00 |
3,110 | |||||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
16,00 |
14,00 |
1.00 |
i,mr | |||||
|
20)4 |
Proiecția muncit |
8,60 |
2,90 |
1.90 |
1,90 |
1,90 | ||||
|
2030 |
Alleclicuuwli |
161,45 |
51.60 |
61.38 |
. 32,70 |
15,77 | ||||
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACT1V1TATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANH 2019-2021
Dam; 22/06/2018 Til: pag: 6 - millcî-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi unu nit buget 2018 |
Prevederi triuicstrînle buget 2018 |
Estimări 2019 |
Eslitnnri 2020 |
EsLrunrilOll | ||||
|
TOTAL |
di» care credite bugctnrc des lin o le stingerii plalilor restante |
Trim f |
Trim.II |
Trim.IH |
Trlm.IV | |||||
|
A |
U |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
|
203001 |
Reda»» li publicilKC |
1.911 |
0,30 |
0.70 | ||||||
|
203004 |
Chirii |
13.90 |
4.19 |
3.10 |
3.60 |
3,10 | ||||
|
203030 |
Altecheltuieli cu bunuri si tenieii |
146,55 |
47.20 |
57.58 |
29.10 |
12.67 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
254,00 |
69,00 |
90,00 |
95,00 |
124,00 |
130,00 |
136,00 | ||
|
71 |
TITLUL XII! ACTIVE NEF1NANCJARE |
254,00 |
69,00 |
90,00 |
95,00 |
124,00 |
130.00 |
136,00 | ||
|
7101 |
Aed ic Hac |
254,00 |
69,00 |
90,00 |
95,00 | |||||
|
711)101 |
Construcții |
1(10,00 |
5,OU |
45,00 |
50,00 | |||||
|
710102 |
Mas ini. cehi pani cmc ii mijloace de | |||||||||
|
transport |
44.00 |
44.00 | ||||||||
|
7)0130 |
Alte active Fixe |
110.00 |
20.00 |
45.00 |
45.00 | |||||
|
051003 |
tnsniamanl preșcolar si primar |
3.632,45 |
1418.31 |
1.098,69 |
554,61 |
560.84 |
4.563,00 |
4,822,00 |
5063,00 | |
|
65LC03UI |
In vai amant preșcolar |
3.564,52 |
1.390,58 |
1.071,25 |
547,91 |
554,71 |
4.385,00 |
4 634,00 |
4866,00 | |
|
45100302 |
Invatemani primar |
67,93 |
27,73 |
27.44 |
6,70 |
6.06 |
178,00 |
188,00 |
197,00 | |
|
651004 |
Inialunaut secundar |
5.673,49 |
2.120,60 |
1.627,46 |
W5.il |
1.019,92 |
5,937.0» |
6.274,00 |
6.589.01) | |
|
65100401 |
Invatomant secundar inferior |
201.24 |
117,14 |
43,45 |
19.011 |
21,65 |
166.00 |
175,00 |
184,00 | |
|
65100402 |
In votam unt secundar superior |
5.468,15 |
2 002.36 |
1,583.01 |
885.51 |
997.27 |
5 766.00 |
fi 094.00 |
6399.00 | |
|
65100403 |
Involw»unt profesional |
4.10 |
MO |
1,00 |
1.00 |
1.00 |
5,00 |
5.00 |
6,00 | |
|
651005 |
Iniatomani postliccal |
502.90 |
13730 |
129,80 |
122,35 |
1)3.45 |
685,00 |
724,00 |
760,60 | |
|
6610 |
SANATATE |
36,398.41 |
10 732,25 |
9.827.70 |
7.833,91 |
8004,55 |
26.530.00 |
28.124.00 |
29399,00 | |
|
Ol |
CHELTUIELI CURENTE |
33.948,41 |
10,373.75 |
9.440,70 |
0.967,66 |
7.1663» |
26.530,00 |
28 124,00 |
29.599,00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
25.68435 |
7.627,85 |
7 276,50 |
5.402.50 |
5377,511 |
21.202,00 |
22.436.00 |
24.577,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariile in bani |
23.417.00 |
6.655,00 |
6.760.00 |
5.001.09 |
5.001.00 | ||||
|
100 HJ] |
Salarii do baza |
11.550.00 |
3.587.00 |
3,619.00 |
2.172.00 |
2.172,00 | ||||
|
ICO1O5 |
Spoturi pentru condiții do munca |
8.750,00 |
2300,00 |
2.300,00 |
2.075,00 |
2,075,00 | ||||
|
100106 |
Alte sporuri |
I 002,00 |
251,00 |
251.00 |
250,00 |
250,00 | ||||
|
109110 |
Fond pentru posturi ocupate priit cumul |
68,00 |
68.00 | |||||||
|
101)111 |
Fond aferent pielii cu ora |
1.500.00 |
375,110 |
375,00 |
375,00 |
375.01) | ||||
|
100117 |
Indemnizații de hrana |
275,00 |
65,011 |
70.111) |
70,011 |
70.00 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi snlonale in bani |
272.00 |
77.00 |
77.(10 |
59.0U |
59.00 | ||||
|
1002 |
ClidtUKlt solari alo ut natura |
376,60 |
176.60 |
75,00 |
75.00 |
50,00 | ||||
|
10020) |
Tîchctc de masa |
76,60 |
76,60 | |||||||
|
100206 |
Vouchere de vacanta |
300,00 |
100,00 |
75,00 |
75,00 |
50,00 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
1,890,75 |
796,25 |
441,50 |
326,50 |
326,50 | ||||
|
100301 |
Contribuții de asi^acasi sociale de | |||||||||
|
stal |
259,45 |
234.45 |
25.00 | |||||||
|
1011302 |
Contribuții de asigurau de șomaj |
16,10 |
16.10 | |||||||
|
IOO3O3 |
Contribuții de asigurai soci ale de | |||||||||
|
$ înotate |
107,10 |
107,10 | ||||||||
|
100304 |
Contribuții do asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale |
8,10 |
8,10 | |||||||
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACT1VITATJLOR FINANȚATE 1NTEGRALSAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL ZOI# SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021
|
ala; 22f06f201S Tit: |
pag: 7 - |
iniî lei- | ||||||||
|
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimes triale buget 2018 | |||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
TOTAL |
clin cure credite bugetare dcslinalc stingerii plătitor restante |
Trăit I |
Trim.ll |
Trîm.îll |
Trlm.IV |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 |
|
A |
B |
1=3+44-546 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
I0R3D6 |
Contrbutii pentru concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
23,10 |
23.10 | ||||||||
|
100307 |
Contribuia ssiguratorie pentru munca |
1 476.90 |
407.40 |
4(6.50 |
326.50 |
326.50 | ||||
|
20 |
TITLULII BUNURI SI SERVICII |
4.772,10 |
1.618.90 |
1.3(2,20 |
904,20 |
93C.S0 |
5.328,00 |
5.688,00 |
5.022,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.431,10 |
489,55 |
489,95 |
212.95 |
238,65 | ||||
|
200101 |
Fumilur de birou |
29,60 |
8,50 |
7.00 |
6,50 |
7,60 | ||||
|
200102 |
Material: pentru curățenie |
119.00 |
31,50 |
27,5 ti |
28,50 |
31,51) | ||||
|
2OOIO3 |
încălzit, iluminat ii fonn metrica |
454.00 |
176.00 |
226.01) |
26.110 |
26,00 | ||||
|
200104 |
Api canal ai salubntatc |
72,00 |
37.50 |
34.50 | ||||||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
11.50 |
4.00 |
2.50 |
2.50 |
2.50 | ||||
|
200100 |
Piese dczclumb |
54,00 |
15,50 |
18,50 |
10,00 |
10,00 | ||||
|
200107 |
Transport |
8,00 |
1,01» |
2,00 |
2,00 |
3.00 | ||||
|
200(08 |
Posti, tfcccomum calif, radw.tr, | |||||||||
|
intunct |
23.60 |
7,6 It |
6.50 |
4.00 |
5.50 | |||||
|
200(1)9 |
Milenii: si prestări de semen cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
631,60 |
198.75 |
159.25 |
127.25 |
14G.35 | |||||
|
2OOI3O |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
intrcliucrasi funcționare |
27,80 |
9,20 |
6,20 |
6.20 |
6.20 | |||||
|
2002 |
Reparatii curente |
215,(10 |
72.50 |
72,50 |
35,00 |
35,00 | ||||
|
2003 |
Hrana |
794.0tt |
301.00 |
131,00 |
181,00 |
181,00 | ||||
|
20030I |
Hrana pcttltu oameni |
794.(10 |
301.00 |
131.(10 |
181.(10 |
181,00 | ||||
|
2004 |
Medicnmento si materiale sanitaro |
1.587.50 |
502.35 |
440.85 |
315,35 |
328.95 | ||||
|
20(1101 |
Medicamente |
768,(0 |
245.65 |
179.15 |
(80.15 |
163.15 | ||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
176,(0 |
46,50 |
41,50 |
38,00 |
50,10 | ||||
|
200403 |
Reactivi |
522.00 |
167,50 |
192,50 |
69,50 |
92,50 | ||||
|
200404 |
Dezinfectând |
(21,30 |
42.70 |
27,70 |
27,70 |
23,20 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
359,00 |
112,00 |
87,00 |
3J.5U |
78,50 | ||||
|
2OU5OI |
Uniforme at echipament |
40.00 |
(7,5(1 |
7.50 |
7,511 |
7.50 | ||||
|
200503 |
Uujenezi accesorii de pal |
(25,00 |
37,50 |
32.50 |
27.50 |
27,50 | ||||
|
200530 |
Aha obiectai inventar |
194,00 |
57,00 |
47.00 |
46.511 |
43,50 | ||||
|
2006 |
Dcpltuar. detusan, transferuri |
24.00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 | ||||
|
200601 |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
24.00 |
6^1 |
6,00 |
6.1)0 |
6,00 | ||||
|
2009 |
Materiale de laborator |
91.50 |
24,00 |
24,00 |
21,00 |
22,50 | ||||
|
2012 |
CansuJiuin fi expertiza |
1,IMI |
1.00 |
1,00 |
1,00 | |||||
|
2013 |
Prc^aiire profesionala |
14.00 |
5,00 |
3,0(1 |
3.0» |
3JjO | ||||
|
20(4 |
Protectiomuacii |
jo.no |
2,50 |
2.50 |
2,50 |
2s50 | ||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
242,00 |
(03,1)0 |
54,40 |
44.90 |
39,70 | ||||
|
203003 |
Prime de asigurare ac n-viata |
13.00 |
7,00 |
2.00 |
2.00 |
2,00 | ||||
|
203004 |
Clurii |
85.00 |
22.50 |
22,50 |
22.50 |
17.50 | ||||
|
203030 |
Alte clic țuicii cu biimni si servicii |
144,00 |
73,50 |
29,90 |
20,40 |
20,20 | ||||
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2018 Si ESTIMĂRI PE ANII 20 l%20Zl
_______ ____________________Driin: 22/06/2018 Til:__________pag; 8 -mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi unu iile buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Eslînmrl 2019 |
Eslinittri 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din cnre credite bugetare destinate stingerii plăților rea In nt o |
Trim 1 |
Trim.11 |
Trim.IH |
Trim.lV | |||||
|
A |
B |
t =3+44-3+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
58 |
TiTLULX PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
3.199.86 |
1.055.00 |
780.00 |
584.86 |
780,00 | |||||
|
5X02 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
3.199,86 |
1.055,00 |
780,00 |
514,86 |
780,00 | ||||
|
58(1201 |
Finanțarea naționala |
110,00 |
55,00 |
55,00 | ||||||
|
5802112 |
Fin Datarea externa ucrambunabila |
3.089,86 |
1 000,ou |
725,00 |
584,86 |
780,UD | ||||
|
59 |
T1TLULXI ALTE CHELTUIELI |
293,1 <1 |
72,<10 |
72,00 |
76,10 |
72,(10 | ||||
|
suni |
Dune |
4.611 |
0.50 |
4.I0 | ||||||
|
5940 |
Sume olacnto pcrsocntlorcu handicap | |||||||||
|
neincndmlc |
287.50 |
71.56 |
72,00 |
72.00 |
72.00 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DECAPITAL |
2.450,00 |
358,50 |
387.00 |
866.25 |
838,25 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NERNANCIARE |
2.450,00 |
358,50 |
387,00 |
866,25 |
838,25 | ||||
|
71tn |
Active fixe |
2,450,00 |
358,511 |
387.00 |
866,25 |
838,25 | ||||
|
7IIH01 |
Construcții |
t.858,50 |
50,00 |
250,00 |
779,25 |
779.25 | ||||
|
7J0102 |
Manni, wMpaioenio si mijloace da | |||||||||
|
1 import |
191,50 |
71.50 |
50,00 |
50,011 |
20.00 | |||||
|
710103 |
Mobilier, ajwmura birotica si alte | |||||||||
|
elite corporale |
150,00 |
37,00 |
37,08 |
37,01) |
39.00 | |||||
|
710130 |
Alte active fixe |
250,00 |
200,00 |
50.00 | ||||||
|
661006 |
Servicii medicale in unitari scniiare | |||||||||
|
eu piton |
30.398,4) |
10.732,25 |
9.827,70 |
7.833,91 |
8.004.55 |
265311,110 |
28.124,011 |
29.599,00 | ||
|
66100601 |
Spitale generale |
36.398.4) |
xx.xxxxx |
9,827.70 |
7.8333» |
8.004.55 |
26.53U.00 |
28,124.00 |
29.599,00 | |
|
6710 |
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE |
8,547.00 |
2.527.90 |
3 531.60 |
1.373.50 |
1 114.00 |
8.338.00 |
8.813.00 |
9254.00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
8.547,00 |
2.527,90 |
3.531.60 |
1,373,50 |
LI 14,1)0 |
8.338,00 |
X 813,00 |
9254.00 | |
|
10 |
TITLUL1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.505,00 |
L 252,40 |
915.10 |
121,50 |
516,00 |
3.300,00 |
3 300,00 |
4 0U0.UI) | |
|
1001 |
tel Iuțeli salari ale in bani |
3 377,55 |
1.175,00 |
895,55 |
103,00 |
504,00 | ||||
|
10U1UJ |
Salarii de baza |
Î3G2,55 |
1.156.00 |
906.55 |
800,00 |
Arifi.an | ||||
|
IUIU13 |
Îndemn Urnii da delegare |
15.00 |
4,00 |
4.00 |
3,011 |
4,00 | ||||
|
100130 |
Alta drepturi snlanalc tn bani |
15,00 |
-15.(10 | |||||||
|
1003 |
Contribuit! |
127.45 |
77,40 |
>9.55 |
18.50 |
12,00 | ||||
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
stol |
37,50 |
37,60 |
-0,10 | |||||||
|
100302 |
Contribuții de asîgurarj de șomaj |
1.14 |
1,20 |
-0,06 | ||||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
Sunai ale |
12,42 |
12,50 | ||||||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | |||||||||
|
aed denie de munca si boli profesionale |
0,'J4 |
1,10 |
-0,16 | |||||||
|
100306 |
Con tribul ii pentru conced i i si | |||||||||
|
indemnizații |
2,05 |
2,20 |
-0.15 | |||||||
|
100307 |
Contribuția asiguratoric pentru munca |
73,40 |
22,80 |
20,10 |
11,511 |
12,00 | ||||
CUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PEANUL20I8S1 ESTIMĂRI PE ANI! 2019-202!
Data: 22/06/2018 Tit: pag: 9 - mii lei-
|
Coti |
Den urnire indic a lor |
Prevederi nnunle buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Eslu:tnrî2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trial 1 |
Trtm.II |
Trim.JII |
Trliu.1V | |||||
|
A |
B |
1=3+41-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
20 |
TITLUL Jl BUNURI SI SERVICII |
2.738,0(1 |
752,(10 |
854,011 |
543,00 |
589.00 |
3.000.00 |
3.WJJI0 |
JJOO.OO | |
|
ioni |
B imuri si servicii |
1.503.00 |
514.00 |
486.00 |
273.00 | |||||
|
200101 |
Furnituri de birou |
13.00 |
5,0D |
4.00 |
2.00 |
2.00 | ||||
|
2UUI02 |
Materiale pentru curățenie |
9.00 |
2,50 |
2,50 |
2,00 |
2,00 | ||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forte metrica |
570,00 |
200,01) |
150,00 |
70,00 |
150,01) | ||||
|
2IMHU4 |
Apa, cana! si salubritate |
6U.UU |
15,00 |
15,00 |
15.UU |
15.00 | ||||
|
200105 |
Carburanți si lubriHinti |
3.00 |
1,00 |
1.1)0 |
1,01) | |||||
|
200106 |
Piese do schimb |
4.1)0 |
I.U0 |
I.OU |
LOI) |
l.OD | ||||
|
200J07 |
TrnnlpoU |
135,00 |
20.00 |
25.00 |
70.00 |
20,00 | ||||
|
200108 |
PoslRjocccMnumilit, radia, ti. | |||||||||
|
internei |
30,00 |
9,50 |
8.50 |
5,00 |
7,00 | |||||
|
20UIU9 |
Materiale si prestări de seniori eu | |||||||||
|
caracter funcțional |
220,011 |
50.00 |
60.00 |
50,00 |
60,110 | |||||
|
2101130 |
Alic bunuri si temeri pentru | |||||||||
|
întreținere ti funcționare |
459,00 |
210.00 |
219.110 |
15.011 |
15.01) | |||||
|
2002 |
Reparații curente |
40.1)0 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10,00 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
100,00 |
15.00 |
60.00 |
10.00 |
15.01) | ||||
|
200530 |
Alic obiecte de inventar |
100.00 |
15,00 |
60.00 |
10.00 |
15.00 | ||||
|
201)6 |
Deplasați, delăsări, truntfcrrui |
200.50 |
12.00 |
68,50 |
10,00 |
110,00 | ||||
|
200601 |
Deplasat: in teme, detasari, transferuri |
189.50 |
12,110 |
57,5(1 |
10.00 |
110,00 | ||||
|
200602 |
Diplasar. in $ Incita tata |
11.uo |
11,011 | |||||||
|
2011 |
Curii, publicării si materialo | |||||||||
|
documentara |
2.011 |
1.00 |
1.00 | |||||||
|
2012 |
Consultante si expertiza |
17,00 |
5,01) |
12,00 | ||||||
|
2013 |
Pregătire profcaiaaalo |
6.00 |
4,00 |
2,00 | ||||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
4.90 |
2,40 |
0.50 |
2,00 | |||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si cdrajuitcicrc derivate din uciiuuî in reprezentarea intereselor statului, potrivii disperi! iiior legale |
100,00 |
10U.00 | |||||||
|
2U3O |
Alte chel Micii |
764,60 |
192,61) |
213,00 |
181,00 |
178,1)0 | ||||
|
203004 |
Chirii |
40.00 |
10.00 |
10.00 |
10,00 |
10,1)0 | ||||
|
203009 |
Executarea silita creanțelor bugetare |
4,00 |
2.00 |
2,00 | ||||||
|
2O3O3U |
Alte chcLuidi cit bunuri ii sen icii |
720.60 |
180.60 |
201,00 |
171,00 |
168.00 | ||||
|
59 |
TITLUL NI ALTE CHELTUIELI |
2 304.00 |
523,50 |
1.762,50 |
9,OU |
9,00 |
2 038,UU |
2.513,0» |
1.754,111) | |
|
5922 |
Acțiuni ci caracter științific si | |||||||||
|
socio-culkirnl |
2.267,1)0 |
513.50 |
1.753,50 | |||||||
|
5940 |
Sume aferente persoane lor cu handicap | |||||||||
|
nciacudrutc |
37.00 |
10.00 |
9,00 |
9,1)0 |
9,110 | |||||
|
671003 |
Servicii culturale |
5.650,00 |
1.711.00 |
1.451,50 |
1.373,50 |
1,114,00 |
5.388,00 |
5.813,00 |
6.000,00 | |
|
Data: 22/06/2018 fit: |
pag: 10 -mii lei- | ||||||||||
|
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 | ||||||||||
|
din care |
Ei huari 21119 |
Estimări 2021 | |||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
TOTAL |
credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
1 rim 1 |
Trim.ll |
Tritn.IH |
Trim.1V |
Estimăr i 2020 | |||
|
A |
B |
l«3t4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
|
071(8)304 |
Insutuiii publice de spectacole si | ||||||||||
|
concerte |
5 650.90 |
1 711.00 |
1 451.50 |
1 373.50 |
1 114.00 |
5 3MMG |
5 813.00 |
6.01)11.00 | |||
|
671 (Ki.5 |
Sen ic» «cream u st sporthe |
2 897.00 |
8)6.90 |
2.080.10 |
2 950.00 |
3 000.00 |
3.254.00 | ||||
|
67100501 |
Spon |
2.897,00 |
816,9(1 |
2.080.IO |
2 950,00 |
3 000,00 |
3 254,00 | ||||
|
6010 |
ASIGURĂRI SI .ASISTENTA SOCIAl A |
1.826,12 |
745.75 |
532.42 |
284,30 |
263.65 |
1.400,(10 |
1.400,00 |
1 400,00 | ||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
1.826.12 |
745.75 |
532,42 |
284.30 |
263.65 |
1 400.00 |
1.400,00 |
1.400.0(1 | ||
|
20 2001 |
1TI'LUL .1 BUNURI SI SERVICII |
M26J2 257.95 |
745.75 74.75 |
532.42 116.36 |
284,30 47.80 |
263/0 19,10 |
1 400.0(1 |
1 400,00 |
1 400,00 | ||
|
200101 |
furnituri dc birou |
12.011 |
•1 AiG |
6.00 |
1.90 |
1.00 | |||||
|
200102 |
Materiale pvub u umatenic |
150.00 |
40.00 |
90.00 |
20.00 | ||||||
|
20011)5 |
Carburanți si lubnfianti |
6.50 |
6.50 | ||||||||
|
200106 |
Piese de schimb |
3.00 |
3,00 | ||||||||
|
200108 |
Posta, te<ccomiuiicatu, radio, t». | ||||||||||
|
internei |
l 00 |
0,30 |
<1.30 |
0.30 |
(l.lo | ||||||
|
200109 |
Matenate&t prestări de servicii cu | ||||||||||
|
caracter funcțional |
8.1.45 |
25.45 |
2u.oo |
20.011 |
1100 | ||||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii jwmru | ||||||||||
|
mlrcuncfc si funcționare |
2.00 |
2,00 | |||||||||
|
2002 |
Reparații curente |
122,50 |
200,00 |
-82.5(1 |
2,50 |
2.50 | |||||
|
2003 |
Hrana |
1.208,05 |
40O.OO |
400.00 |
20(1.09 |
208.05 | |||||
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
1.208 05 |
400.00 |
400,00 |
200.00 |
208.05 | |||||
|
2004 |
Medicamente st inalcnalc sanitare |
136.00 |
34.00 |
34.00 |
34,90 |
34.00 | |||||
|
200-101 |
Medicamente |
42.00 |
10.50 |
111.50 |
10.50 |
10,5(1 | |||||
|
200402 |
Maxnalc sanitare |
94.00 |
23.50 |
23.50 |
23.50 |
23,50 | |||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de un cotar |
100.62 |
36,00 |
64.62 | |||||||
|
200501 |
Uniforme si ediipanium |
16.01) |
6.00 |
10.00 | |||||||
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pai |
60.00 |
30,00 |
30.09 | |||||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
24.62 |
24.o2 | ||||||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare Xxx Xxx din acțiuni in reprezentarea interesele r statului potrivii dispozițiilor legale |
1.00 |
1.00 | ||||||||
|
681001 |
Asistent» acordata persoanelor in versta |
1 826.12 |
745.75 |
>2^2 |
284.39 |
26^5 |
1 400.00 |
1 400.06 |
1.400.00 | ||
|
‘lOHt |
OXCEDENT/DEFICTr ''' . |
-2 9I2.OK |
-1 220 96 |
-1 U3,0ti |
-63(M4 | ||||||
|
pp |
lEȘEDINTE Di șl |
jMNTĂ |
/ s |
iECRET |
CONTIL ARUL M |
VSEMNEAZĂ UNICIPIULUI BACĂU | |||||
|
șova^^^ul/ |
NICI |
3LAE - Xxxxxx Xxxxxxxx |
ÎNTOCMIT A.TURCU | ||||||||
|
•’ t \ A \PM/ |
\ / i>: | ||||||||||
|
A? / | |||||||||||
ROMÂNIA ANEXA 1B1
JUDEȚUL BACĂU LA HOTĂRÂREA NR. 217 DIN 28.06.2018
CONSILIUL LOCAL BACĂU
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIV1TATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
|
DIN VENITURI PROPRII | |||||||
|
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE | |||||||
|
Data: 22/06/2018 Tit: |
pag: 1 - mii lei- | ||||||
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||||
|
Program |
din care |
Trim I |
Trim.H |
Trim.IH |
Trim.IV | ||
|
Cod |
Denumire indicator |
2012 |
credite bugetare destinate stingerii plăților restante | ||||
|
A |
B |
KJ-M+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
000110 |
TOTAL VENITURI-VENITURI |
60.221,43 |
18.018,55 |
18.556,47 |
1 1.585,23 |
12.061,18 | |
|
000210 |
I. VENITURI CURENTE |
27.700,93 |
8.158,75 |
7.592,47 |
5.606,43 |
6.343,28 | |
|
290010 |
C. Venituri nefiscale |
27.700,93 |
8.158,75 |
7.592,47 |
5.606,43 |
6.343,28 | |
|
300010 |
CL Venituri din proprietate |
696,39 |
246,50 |
198,26 |
139,53 |
112,10 | |
|
3010 |
VENITURI DIN PROPRIETATE |
696,39 |
246,50 |
198,26 |
139,53 |
112,10 | |
|
301005 |
Venituri din concesiuni si închirieri |
507,89 |
177,50 |
144,26 |
89,53 |
96,60 | |
|
301050 |
Alte venituri din proprietate |
188,50 |
69,00 |
54,00 |
50,00 |
15,50 | |
|
330010 |
C2. Vanzari de bunuri sî servicii |
27.004,54 |
7.912,25 |
7.394.21 |
5.466,90 |
6.231,18 | |
|
3310 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI | ||||||
|
ACTIVITATI |
29.021,59 |
7.962,80 |
7.533,21 |
6.458,15 |
7.067,43 | ||
|
331005 |
Taxe si alte venituri în invataniant |
705,30 |
230,69 |
221,91 |
125,90 |
126,80 | |
|
331008 |
Venituri din prestări de servicii |
3.071,69 |
355,09 |
532,60 |
1.106,65 |
1.077,35 | |
|
331013 |
Contribuția de întreținere a persoanelor |
î | |||||
|
asistate |
1.550,20 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
380,20 | ||
|
33)014 |
Contribuția elevilor si studentilor | ||||||
|
pentru internate, cămine si cantine |
6.966,05 |
2.540,47 |
2.219,00 |
780,80 |
1.425,78 | ||
|
331019 |
Venituri din serbări si spectacole școlare | ||||||
|
manifestări culturale, artistice si | |||||||
|
sportive |
427.00 |
87,00 |
116,00 |
90,00 |
134,00 | ||
|
331021 |
Venituri din contractele încheiate cu | ||||||
|
casele de asigurări sociale de sanatate |
13.452,81 |
3.130,50 |
4.836,31 |
2.765,00 |
2.721,00 | ||
|
331030 |
Venituri din contractele încheiate cu | ||||||
|
direcțiile de sanatate publica din sume | |||||||
|
alocate de la bugetul de stat |
2 152,74 |
1.026,00 |
-1.015,86 |
1.069,80 |
1.072.80 | ||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACT1VITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data : 22/06/2018_________Tit:________ pag: 2 - n*ii lei-
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
TrimJH |
Trim.IV |
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
|
331031 |
Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sauatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii |
675,00 |
187,25 |
230,75 |
128,50 |
128,50 | |
|
331050 |
Alte venituri din prestări de servicii | ||||||
|
si alte activitati |
20,80 |
15.80 |
2,50 |
1,50 |
1,00 | ||
|
3510 |
AMENZI. PENALITATI SI CONFISCĂRI |
15,00 |
5,00 |
5,00 |
3,00 |
2,00 | |
|
351050 |
Alte amenzi, pena ti tal i si confiscări |
15,00 |
5,00 |
5,00 |
3,00 |
2,00 | |
|
3710 |
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE | ||||||
|
SUBVENȚIILE |
-2.032,05 |
-55,55 |
-144,00 |
-994,25 |
-838,25 | ||
|
371003 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare | ||||||
|
pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare | |||||||
|
a bugetului local |
-2.035,00 |
-58,50 |
-144,00 |
-994,25 |
-838,25 | ||
|
371050 |
Alte transferuri voluntare |
2.95 |
2,95 | ||||
|
410010 |
IV. Subvenții |
32,520,50 |
9.859.80 |
10.964,00 |
5.978,80 |
5.717,90 | |
|
4310 |
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATE |
32.520,50 |
9.859.80 |
10.964,00 |
5.978,80 |
5.717,90 | |
|
431009 |
Subvenții pentru instituiii publice |
18.769,00 |
5.293,30 |
6.462,00 |
3.658,80 |
3.354,90 | |
|
431010 |
Subvenții de Ia bugetele locale pentru | ||||||
|
finanțarea cheltuielilor curente din | |||||||
|
domeniul sanatatii |
4.551,50 |
2.266,50 |
2.202,00 |
20,00 |
63,00 | ||
|
431033 |
Subvenții din bugetul Fondului National Unic de asigurări sociale de sanataie pentru acoperirea creșterilor salariate |
9.200,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 | |
|
5010 |
VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII |
62.221,51 |
19.320,51 |
18.772,37 |
12.120,37 |
12.008,26 | |
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACT1V1TATIL0R FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data : 22/06/2018 Tit:__________pag: 3 " mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
62.221,51 |
19.320,51 |
18.772,37 |
12.120,37 |
12.008,26 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
39.769,57 |
11,733,89 |
11.141,56 |
8.617,40 |
8.276,72 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
36.039,58 |
10.029,12 |
10.032,22 |
8.143,48 |
7.834,76 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
23.503,15 |
6.740,60 |
6.731,05 |
5.165,75 |
4.865,75 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
8,926,00 |
2.341,90 |
2.344,70 |
2.119,70 |
2.119,70 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
1.057,70 |
274,28 |
269,9! |
259,55 |
253,96 | |
|
100110 |
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
122,30 |
15,00 |
83,00 |
12,15 |
12,15 | |
|
100111 |
Fond aferent plătii cu ora |
1.798,43 |
466,24 |
455,86 |
440,73 |
435,60 | |
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | ||||||
|
afara unitarii |
10,00 |
10,00 | |||||
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
15,00 |
4,00 |
4,00 |
3,00 |
4,00 | |
|
100)14 |
Indemnizații de detașare |
2,50 |
2,50 | ||||
|
100117 |
Indemnizații de tirana |
275,00 |
65,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
329,50 |
109,60 |
73,70 |
72,60 |
73,60 | |
|
1002 |
Cheltuieli salariate in natura |
1.389,65 |
671,60 |
593,05 |
75,00 |
50,00 | |
|
100201 |
Tichele de masa |
76,60 |
76.60 | ||||
|
100202 |
Norme de hrana |
1,011,00 |
495,00 |
516,00 | |||
|
100206 |
Vouchere de vacanta |
302,05 |
100,00 |
77,05 |
75,00 |
50,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
2.340,34 |
1.033,17 |
516,29 |
398,92 |
391,96 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurați sociale de | ||||||
|
stat |
380,69 |
355,79 |
24,90 | ||||
|
100302 |
Contribuții de asigurați de șomaj |
19,97 |
20,03 |
-0,06 | |||
|
100303 |
Contribuții de asigurați sociale de | ||||||
|
sanatate |
149,00 |
149.08 |
-0,08 | ||||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACHVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 22/06/2018 Tit: pag: 4 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | |||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.lII |
Trim.IV | |||
|
A |
B |
1—3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
10,31 |
10,47 |
-0,16 | ||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||
|
indemnizații |
28,67 |
28,82 |
-0,15 | |||||
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
1,751,70 |
468,98 |
491,84 |
398,92 |
391,96 | ||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
19.855,84 |
6.991,12 |
5.796,31 |
3,417,87 |
3.650,54 | ||
|
2001 |
Bunuri si servicii |
5,642,12 |
L.974,28 |
1,760,76 |
950,93 |
956,15 | ||
|
200101 |
Furnituri de birou |
219,92 |
75,24 |
62,85 |
39,93 |
41,90 | ||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
571,37 |
171,23 |
194,90 |
110,20 |
95,04 | ||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
1.187,07 |
485,07 |
390,00 |
106,00 |
206,00 | ||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
255,05 |
158,55 |
54,00 |
16,30 |
26,20 | ||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
388,70 |
103,40 |
106,25 |
91.05 |
88,00 | ||
|
200106 |
Piese de schimb |
103,00 |
31,50 |
31,50 |
20,00 |
20,00 | ||
|
200107 |
Transport |
146,30 |
22,20 |
27,70 |
72,48 |
23,92 | ||
|
2001 OS |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | |||||||
|
internet |
241,81 |
82,10 |
73,80 |
41,35 |
44,56 | |||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | |||||||
|
caracter funcțional |
1.233,33 |
363,10 |
318,65 |
280,15 |
271,43 | |||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||
|
întreținere si funcționare |
1.295,57 |
481,89 |
501,11 |
173,47 |
139,10 | |||
|
2002 |
Reparatii curente |
579,92 |
351,50 |
75,00 |
89,50 |
63,92 | ||
|
2003 |
Hrana |
8.443,04 |
3.144,64 |
2,449,72 |
1.274,31 |
1.574,37 | ||
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
8.443,04 |
3.144,64 |
2.449,72 |
1.274,31 |
1.574,37 | ||
|
lp |
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
1 745,45 |
544,35 |
479,25 |
355,50 |
366,35 | |
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 22/06/2018 Tit: pag: 5 - mii lei-
|
Coti |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim 1 |
Trira.H |
Trim.ni |
TrimJV | ||
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200401 |
Medicamente |
821,25 |
260,25 |
191,55 |
193,80 |
175,65 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
279,20 |
72,40 |
67,50 |
64,30 |
75,00 | |
|
200403 |
Reactivi |
522,50 |
168.00 |
192,50 |
69,50 |
92,50 | |
|
200404 |
Dezinfectând |
122,50 |
43,70 |
27,70 |
27,90 |
23,20 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
1,058,46 |
347,39 |
338,62 |
183,20 |
189,25 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
56,00 |
23,50 |
17.50 |
7,50 |
7,50 | |
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de put |
185,00 |
67,50 |
62,50 |
27,50 |
27,50 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
817,46 |
256,39 |
258,62 |
148,20 |
154,25 | |
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferări |
303,70 |
52,26 |
107,08 |
21,18 |
123,18 | |
|
200601 |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
282,70 |
52.26 |
86,08 |
21,18 |
123,18 | |
|
200602 |
Deplasări in străinătate |
21,00 |
21,00 | ||||
|
2009 |
Materiale de laborator |
95,50 |
26.00 |
24,50 |
22,00 |
23,00 | |
|
2011 |
Carii, publicații si materiale | ||||||
|
documentare |
18,90 |
6,50 |
6,40 |
3,75 |
2,25 | ||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
94,00 |
33,78 |
38,22 |
11,00 |
11,00 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
54,00 |
21,00 |
18,00 |
12,00 |
3,00 | |
|
2014 |
Protecția muncii |
31,50 |
9,80 |
10,90 |
4,40 |
6,40 | |
|
2015 |
Muniție, furnituri si armament de natura | ||||||
|
activelor fixe pentru armata |
6,00 |
5,00 |
1,00 | ||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale |
106,00 |
1,22 |
4,78 |
100,00 | ||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1.677,25 |
478,40 |
478,08 |
389,10 |
331,67 | |
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE Si ACTIVIIATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data : 22/06/2018________Tit:__________pag: 6 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
L=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
21,00 |
3,30 |
12,70 |
5,00 | ||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
49,00 |
27,70 |
17,30 |
2,00 |
2,00 | |
|
203004 |
Chirii |
452,90 |
144,10 |
111,10 |
115,10 |
82,60 | |
|
203009 |
Executarea silita a creanțelor bugetare |
143,20 |
2,00 |
48,50 |
46,50 |
46,20 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
1.011,15 |
301,30 |
288,48 |
220,50 |
200,87 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
2.596,10 |
595,50 |
1.834,50 |
85,10 |
81,00 | |
|
5901 |
Burse |
4,60 |
0,50 |
4,10 | |||
|
5922 |
Acțiuni cu caracter științific si | ||||||
|
sociocultural |
2.267,00 |
513,50 |
1.753,50 | ||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
324,50 |
81,50 |
81,00 |
81,00 |
81,00 | ||
|
6110 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA |
11,545,00 |
3.120,90 |
3.281,70 |
2.592,30 |
2.550.10 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
11.545,00 |
3.120,90 |
3.281,70 |
2.592,30 |
2.550,10 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
9.972,00 |
2.663,90 |
2.780,10 |
2.264,00 |
2.264,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
8.661,00 |
2,019.60 |
2.213,80 |
2.213,80 |
2.213,80 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
8.424,00 |
1.953,00 |
2.157,00 |
2.157,00 |
2.157,00 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
174,00 |
41,40 |
44,20 |
44,20 |
44,20 | |
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | ||||||
|
afara unitarii |
10,00 |
10,00 | |||||
|
100114 |
Indemnizații de detașare |
2,50 |
2,50 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi salariale in bani |
50,50 |
12,70 |
12,60 |
12,60 |
12,60 | |
|
1002 |
Cheltuieli salariate in natura |
1.011,00 |
495,00 |
516,00 | |||
|
100202 |
Norme de hrana |
1.011,00 |
495,00 |
516,00 | |||
|
1003 |
Contribuții |
300,00 |
149,30 |
50.30 |
50,20 |
50,20 | |
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITAT1LOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
_____________________Data : 22/06/2018 _______Ttt:__________pag: 7 - inii Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.ll |
Trim.ni |
TrimIV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
80,15 |
80,15 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
2,55 |
2,55 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
28,30 |
28,30 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de mutica si boli profesionale |
1,20 |
1,20 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
3,30 |
3,30 | |||||
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
184,50 |
33,80 |
50,30 |
50,20 |
50,20 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
1,573,00 |
457,00 |
501,60 |
328,30 |
286,10 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
824,80 |
255,80 |
252,05 |
158,05 |
158,90 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
51,20 |
12,80 |
12,80 |
12,80 |
12,80 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
8,80 |
4,40 |
2,00 |
1,20 |
1,20 | |
|
200103 |
Încălzit, iluminat si forța motnca |
60,00 |
20,00 |
20,00 |
10,00 |
10,00 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
5,50 |
1,50 |
1,50 |
1,30 |
1,20 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifianti |
305,00 |
81,30 |
81,25 |
71,25 |
71,20 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
42,00 |
12,00 |
12,00 |
9,00 |
9,00 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
122,30 |
42,30 |
40,00 |
20,00 |
20,00 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
110,00 |
39,00 |
40,00 |
15,00 |
16,00 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
120,00 |
42,50 |
42,50 |
17.50 |
17,50 | ||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ____________________ Data : 22/06/2018________Tit:__________pag: 8 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.ll |
Trim.ll I |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2002 |
Reparații curente |
3,00 |
3,00 | ||||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
0,50 |
0,50 | ||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
0,50 |
0,50 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
«0,00 |
21,00 |
20,00 |
20,00 |
19,00 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
80,00 |
21,00 |
20,00 |
20,00 |
19,00 | |
|
2000 |
Deplasați, detasari, transferări |
43,00 |
20,00 |
23,00 | |||
|
200001 |
Deplasați interne, delăsări, transferări |
33,00 |
20.00 |
13,00 | |||
|
200602 |
Deplasați in străinătate |
10,00 |
10,00 | ||||
|
20)1 |
Carii, publicații si materiale | ||||||
|
documentare |
5,50 |
2,75 |
2,75 | ||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
70,00 |
24,78 |
25,22 |
10,00 |
10,00 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
18,00 |
2,00 |
10,00 |
6,00 | ||
|
2014 |
Protecția muncii |
8,00 |
2,00 |
6,00 | |||
|
2015 |
Muniție, furnituri si armament de natura | ||||||
|
activelor fixe pentru armata |
6,00 |
5,00 |
1,00 | ||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
|
intereselor statului, potrivit | |||||||
|
dispozițiilor legale |
5,00 |
0,22 |
4,78 | ||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
509,20 |
131,20 |
149,30 |
130,50 |
98,20 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
20,00 |
3,00 |
12,00 |
5,00 | ||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viala |
36,00 |
20,70 |
15,30 | |||
|
203004 |
Chirii |
314,00 |
107,50 |
75,50 |
79,00 |
52,00 | |
|
203009 |
Executarea silita a creanțelor bugetare |
139,20 |
46,50 |
46,50 |
46,20 | ||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIV1TATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 22/06/2018 Tit: pag: 9 - mii iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Triat. II |
Trim.ni |
Trim.1V | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
6510 |
INVATAMANT |
9.554,84 |
3.607,21 |
2.765,95 |
1.487,47 |
1.694,21 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
9.554,84 |
3.607,21 |
2.765,95 |
1.487,47 |
1.694,21 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
608,22 |
189,74 |
169,86 |
129,40 |
119,22 | |
|
1001 |
Cheliuieli salariak în bani |
584,03 |
179,52 |
162,87 |
125,68 |
115,96 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
166,60 |
44,60 |
48.50 |
36,75 |
36,75 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
2,00 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
55,70 |
23,28 |
18,91 |
9,55 |
3,96 | |
|
100110 |
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
54,30 |
15,00 |
15,00 |
12,15 |
12,15 | |
|
100111 |
Fond aferent plutii cu ora |
298,43 |
91,24 |
80,86 |
65,73 |
60,60 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
7,00 |
4,90 |
-0,90 |
1,00 |
2,00 | |
|
1002 |
Cheltuieli salariate in natura |
2,05 |
2,05 | ||||
|
100206 |
Vouchere de vacanta |
2.05 |
2,05 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
22,14 |
10,22 |
4,94 |
3,72 |
3,26 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
3,59 |
3.59 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
0,18 |
0,18 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
1,18 |
1,18 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
0,07 |
0,07 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
0,22 |
0,22 | |||||
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
16,90 |
4,98 |
4,94 |
3,72 |
3,26 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
8.946,62 |
3.417,47 |
2.596,09 |
1.358.07 |
1.574,99 | |
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ______________________________________________________________________Data : 22/06/2018________Tit:__________pag: 10 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Tnm.II |
TriinJII |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.625,27 |
640,18 |
416,46 |
302,13 |
266,50 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
114,12 |
44,94 |
33,05 |
17,63 |
18,50 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
284,57 |
92,83 |
72,90 |
58,50 |
60,34 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța metrica |
103,07 |
89,07 |
-6,00 |
20,00 | ||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
117,55 |
104,55 |
3,00 |
10,00 | ||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant) |
62,70 |
17,10 |
21,50 |
10,80 |
13,30 | |
|
200107 |
Transport |
3,30 |
1,20 |
0,70 |
0,48 |
0,92 | |
|
200)08 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
64,91 |
22.40 |
18,50 |
12,05 |
11,96 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
188,28 |
49,90 |
39,40 |
67,90 |
31,08 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
686,77 |
218,19 |
233,41 |
134,77 |
100,40 | ||
|
2002 |
Reparații curente |
199,42 |
69,00 |
72,00 |
42,00 |
16,42 | |
|
2003 |
Hrana |
6.440.99 |
2.443,64 |
1.918,72 |
893.31 |
1.185,32 | |
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
6.440,99 |
2.443,64 |
1,918,72 |
893,31 |
1.185,32 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
21,45 |
8,00 |
3,90 |
6,15 |
3,40 | |
|
200401 |
Medicamente |
11,15 |
4,10 |
1,90 |
3,15 |
2,00 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
8,60 |
2,40 |
2,00 |
2,80 |
1,40 | |
|
200403 |
Reactivi |
0,50 |
0,50 | ||||
|
200404 |
Dezinfecianîi |
1,20 |
1,00 |
0.20 | |||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
418,84 |
163,39 |
107,00 |
71.70 |
76,75 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
418,84 |
163,39 |
107,00 |
71,70 |
76,75 | |
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferări |
36,20 |
14,26 |
9,58 |
5,18 |
7,18 | |
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 22/06/2018 Tit: pag: 11 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.IH |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1“3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200601 |
Deplasați interne, detasari, transferări |
36,20 |
14,26 |
9,58 |
5,18 |
7,18 | |
|
2009 |
Materiale de laborator |
4,00 |
2,00 |
0,50 |
1,00 |
0,50 | |
|
20 U |
Câni, publicații si materiale | ||||||
|
documentare |
11,40 |
5,50 |
3,65 |
1,00 |
1,25 | ||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
3,00 |
3,00 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
16,00 |
14,00 |
1,00 |
1,00 | ||
|
2014 |
Protecția muncii |
8,60 |
2,90 |
1,90 |
1,90 |
1.90 | |
|
2030 |
Alte cheltuieli |
161,45 |
51,60 |
61,38 |
32,70 |
15,77 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
1,00 |
0,30 |
0,70 | |||
|
203004 |
Citirii |
13,90 |
4.10 |
3,10 |
3,60 |
3,10 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
146,55 |
47,20 |
57,58 |
29,10 |
12,67 | |
|
6610 |
SANATATE |
30.748,55 |
9,318,75 |
8.660,70 |
6.382,80 |
6,386,30 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
30.748,55 |
9.318,75 |
8.660,70 |
6.382,80 |
6.386,30 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
25,684,35 |
7.627,85 |
7.276,50 |
5.402,50 |
5.377,50 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate în hani |
23.417,00 |
6 655,00 |
6.760,00 |
5.001,00 |
5,001,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
11.550,00 |
3.587,00 |
3.619,00 |
2.172,00 |
2.172,00 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
8.750,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.075,00 |
2.075,00 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
1.002,00 |
251,00 |
251,00 |
250,00 |
250,00 | |
|
100110 |
Fond pentru posturi ocupate prm cumul |
68,00 |
68,00 | ||||
|
100111 |
Fond aferent platii cu oro |
1,500,00 |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
375,00 | |
|
100117 |
Indemnizații de hrana |
275,00 |
65,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
272,00 |
77,00 |
77,00 |
59.00 |
59,00 | |
|
1002 |
Cheltuieli salariate in natura |
376,60 |
176,60 |
75,00 |
75,00 |
50,00 | |
|
100201 |
Tichetc de masa |
76,60 |
76,60 | ||||
Data: 22/06/2018________Tit:__________pag: 12 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
TrinUII |
Trim .IV | ||
|
A |
B |
1=34*4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100206 |
Vouchere de vacanta |
300,00 |
100,00 |
75,00 |
75,00 |
50,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
L 890,75 |
796,25 |
441,50 |
326,50 |
326,50 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
slut |
259,45 |
234,45 |
25,00 | ||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
16,10 |
16,10 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sunata te |
107,10 |
107,10 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurați pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
8,10 |
8,10 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
23,10 |
23,10 | |||||
|
100307 |
Contribuția asiguratorie pentru munca |
1,476,90 |
407,40 |
416,50 |
326,50 |
326,50 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
4.772,10 |
1.618,90 |
1.312,20 |
904,20 |
936,80 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.431, 10 |
489,55 |
489,95 |
212,95 |
238,65 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
29,60 |
8,50 |
7,00 |
6,50 |
7,60 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
119,00 |
31,50 |
27,50 |
28,50 |
31,50 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si fona moirica |
454,00 |
176,00 |
226,00 |
26,00 |
26,00 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
72,00 |
37,50 |
34,50 | |||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant) |
11,50 |
4,00 |
2,50 |
2,50 |
2,50 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
54,00 |
15,50 |
18,50 |
10,00 |
10,00 | |
|
200107 |
Transport |
8,00 |
1,00 |
2,00 |
2,00 |
3,00 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
23,60 |
7,60 |
6,50 |
4,00 |
5,50 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 22/06/2018 Tit: pag: 13 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.U |
Trim.UI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
caracter funcțional |
631,60 |
198,75 |
159,25 |
127,25 |
146,35 | ||
|
200130 |
Alic bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
27,80 |
9,20 |
6,20 |
6,20 |
6,20 | ||
|
2002 |
Reparații curente |
215,00 |
72,50 |
72,50 |
35,00 |
35,00 | |
|
2003 |
Hrana |
794,00 |
301,00 |
131,00 |
181,00 |
181,00 | |
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
794,00 |
301,00 |
131,00 |
181,00 |
181,00 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
1 587,50 |
502,35 |
440,85 |
315,35 |
328,95 | |
|
200401 |
Medicamente |
768,10 |
245,65 |
179,15 |
189,15 |
163,15 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
176,10 |
46,50 |
41,50 |
38,00 |
50,10 | |
|
200403 |
Reactivi |
522,00 |
167,50 |
192,50 |
69,50 |
92,50 | |
|
200404 |
Dezinfectând |
121,30 |
42,70 |
27,70 |
27,70 |
23,20 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
359,00 |
112,00 |
87,00 |
81,50 |
78,50 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
40,00 |
17,50 |
7,50 |
7,50 |
7,50 | |
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pat |
125,00 |
37,50 |
32,50 |
27,50 |
27,50 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
194,00 |
57,00 |
47,00 |
45,50 |
43,50 | |
|
2006 |
Deplasați, detasari, transferări |
24,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 | |
|
200601 |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
24,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 | |
|
2009 |
Materiale de laborator |
91,50 |
24,00 |
24,00 |
23,00 |
22,50 | |
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
14,00 |
5,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 | |
|
2014 |
Protecția muncii |
10,00 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 | |
|
2030 |
Alte cheltuieli |
242,00 |
103,00 |
54,40 |
44,90 |
39,70 | |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
13,00 |
7,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 | |
|
203004 |
Chirii |
85,00 |
22,50 |
22,50 |
22,50 |
17,50 | |
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
CP
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data : 22/06/2018________Tit:__________pag: 14 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
TrimJlI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
144,00 |
73,50 |
29,90 |
20,40 |
20,20 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
.292,10 |
72,00 |
72,00 |
76,10 |
72,00 | |
|
5901 |
Burse |
4.60 |
0,50 |
4,10 | |||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
287,50 |
71,50 |
72,00 |
72,00 |
72,00 | ||
|
6710 |
CULTURA. RECREERE SI RELIGIE |
8.547,00 |
2.527,90 |
3.531,60 |
1.373,50 |
1.114,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
8.547,00 |
2.527,90 |
3.531,60 |
1.373,50 |
1.114,00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.505,00 |
1.252,40 |
915,10 |
821,50 |
516,00 | |
|
iooi |
Cheltuieli salariate in bani |
3.377,55 |
1.175,00 |
895,55 |
803,00 |
504,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
3.362,55 |
1.156,00 |
906.55 |
800,00 |
500,00 | |
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
15,00 |
4,00 |
4,00 |
3,00 |
4,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
15.00 |
-15,00 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
127,45 |
77,40 |
19,55 |
18,50 |
12,00 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
37,50 |
37,60 |
-0.10 | ||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
1,14 |
1,20 |
-0,06 | |||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanalaie |
12,42 |
12,50 |
-0,08 | ||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
0,94 |
1,10 |
-0,16 | ||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
2,05 |
2,20 |
-0,15 | ||||
|
100307 |
Contribuția asigumtorie pentru munca |
73,40 |
22,80 |
20,10 |
18.50 |
12,00 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
2.738.00 |
752,00 |
854,00 |
543,00 |
589,00 | |
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data : 22/06/2018________Tit:__________pag: 15 -mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2612 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
TrimJIl |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.503,00 |
514,00 |
486,00 |
230,00 |
273.00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
13,00 |
5,00 |
4,00 |
2,00 |
2,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
9,00 |
2,50 |
2,50 |
2,00 |
2,00 | |
|
200103 |
Încălzit, iluminat si forța motrica |
570,00 |
200,00 |
150,00 |
70,00 |
150,00 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
60,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifîanti |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | ||
|
200106 |
Piese de schimb |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
200107 |
Transport |
135,00 |
20,00 |
25,00 |
70,00 |
20,00 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internei |
30,00 |
9,50 |
8,50 |
5,00 |
7,00 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcționa! |
220,00 |
50,00 |
60,00 |
50,00 |
60,00 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
459,00 |
210,00 |
219,00 |
15,00 |
15,00 | ||
|
2002 |
Reparații curente |
40,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
100,00 |
15,00 |
60,00 |
10,00 |
15,00 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
100,00 |
15,00 |
60,00 |
10,00 |
15,00 | |
|
2006 |
Deplasați, delăsări, transferări |
200,50 |
12,00 |
68,50 |
10,00 |
110,00 | |
|
200601 |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
189,50 |
12,00 |
57,50 |
10,00 |
110,00 | |
|
200602 |
Deplasări in slrainatate |
11,00 |
11,00 | ||||
|
20 H |
Câni, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
2,00 |
1,00 |
1,00 | ||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
17,00 |
5,00 |
12,00 | |||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
6,00 |
4,00 |
2,00 | |||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data : 22/06/2018________Tit:__________pag: 16 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.n |
Trim.III |
Trini.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+54*6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2014 |
Protecția muncii |
4,90 |
2,40 |
0,50 |
2,00 | ||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
|
derivale din acțiuni in reprezentarea | |||||||
|
intereselor statului, potrivit | |||||||
|
dispozițiilor legale |
100,00 |
100,00 | |||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
764,60 |
192,60 |
213,00 |
181,00 |
178,00 | |
|
203004 |
Chirii |
40,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 | |
|
203009 |
Executarea silita a creanțelor bugetare |
4,00 |
2,00 |
2,00 | |||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
720.60 |
180,60 |
201,00 |
171,00 |
168,00 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
2.304,00 |
523,50 |
1.762,50 |
9,00 |
9,00 | |
|
5922 |
Acțiuni cu caracter științific si | ||||||
|
socio-cullural |
2.267,00 |
513,50 |
1.753,50 | ||||
|
5940 |
Sume aferente persoanelor cu handicap | ||||||
|
neincadrate |
37,00 |
10,00 |
9,00 |
9.00 |
9,00 | ||
|
6810 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
1.826,12 |
745.75 |
532,42 |
284,30 |
263,65 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
1.826,12 |
745,75 |
532,42 |
284,30 |
263,65 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
1.826,12 |
745.75 |
532,42 |
284,30 |
263.65 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
257.95 |
74.75 |
116,30 |
47,80 |
19,10 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
12,00 |
4.00 |
6,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
150,00 |
40,00 |
90,00 |
20,00 | ||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
6,50 |
6,50 | ||||
|
200106 |
Piese de schimb |
3,00 |
3,00 | ||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
1.00 |
0,30 |
0.30 |
0,30 |
0,10 | ||
BUGETUL CEN1RALIZA1 AL INSTITUI IILOR PUBLICE SI ACTIV1TATILOR 1INAN1A TE INTEGRAL SAU PAR 'I TAL DIN VENI I URI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 22/00/2018 Tit: pag: 17 - mii lei-
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Ir im 1 |
Tnni.ll |
Trini.111 |
Trim.IV |
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
83.45 |
25,45 |
20,00 |
20,00 |
18,00 | ||
|
200130 |
Alte bunuri st servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
2,00 |
2,00 | |||||
|
2002 |
Reparații curente |
122,50 |
200,00 |
-82,50 |
2,50 |
2,50 | |
|
2003 |
Hrana |
1.208,05 |
400,00 |
400,00 |
200,00 |
208,05 | |
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
1.208,05 |
400,00 |
400,00 |
200.00 |
208.05 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
136,00 |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
34.00 | |
|
200401 |
Medicamente |
42,00 |
10,50 |
10.50 |
10,50 |
10.50 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
94,00 |
23,50 |
23.50 |
23,50 |
23,50 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
100,62 |
36,00 |
64,62 | |||
|
200501 |
Uniforme si echipament |
16,00 |
6,00 |
10,00 | |||
|
200503 |
Lenjerie st accesorii de pat |
60,00 |
30,00 |
30.00 | |||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
24,62 |
24.62 | ||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
|
intereselor stalului, potrivit | |||||||
|
9910 ’ |
dispozițiilor legale EXCEDieNt/UfiblCrr.. |
1,00 -2 000,08 |
1,00 -1 301.96 |
-215/90 |
535,14 |
52.92, | |
|
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxx X- Xxxx Xxxx |
CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - ovronj POPOVICI ÎNTOCMIT A.TURCU |
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE Data: 22/06/2018 Tit: pag: 1 |
- mii lei- |
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim 1 |
Triin.il |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=344+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
000110 |
TOTAL VENITURI-VENITURI |
5.684,86 |
1.570,50 |
1,045,00 |
1.451,11 |
1,618,25 | |
|
000210 |
I. VENITURI CURENTE |
2.035,00 |
65,50 |
265,00 |
866,25 |
838,25 | |
|
290010 |
C, Venituri nefiscale |
2.035,00 |
65,50 |
265,00 |
866,25 |
838,25 | |
|
330010 |
C2. Vanzari de bunuri si servicii |
2.035,00 |
65,50 |
265,00 |
866,25 |
838,25 | |
|
3710 |
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE | ||||||
|
SUBVENȚIILE |
2.035,00 |
65.50 |
265,00 |
866,25 |
838,25 | ||
|
371004 |
Varsaminle din secțiunea de funcționare |
2.035,00 |
65,50 |
265,00 |
866,25 |
838,25 | |
|
410010 |
IV, Subvenții |
505,00 |
505,00 | ||||
|
4310 |
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATE |
505,00 |
505,00 | ||||
|
431014 |
Subvenții din bugetele locale pentru | ||||||
|
finanțarea cheltuielilor de capital | |||||||
|
din domeniul sanatatii |
505,00 |
505,00 | |||||
|
5010 |
VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII |
6.596,86 |
1.489,50 |
1.943,00 |
1.546,11 |
1.618,25 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
3.199,86 |
1.055,00 |
780,00 |
584,86 |
780,00 | |
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | |||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
3.199,86 |
1.055,00 |
780,00 |
584,86 |
780,00 | ||
|
5802 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
3.199,86 |
1.055,00 |
780,00 |
584,86 |
780,00 | |
|
580201 |
Finanțarea naționala |
110,00 |
55,00 |
55,00 | |||
|
580202 |
Finanțarea externa nerambursabila |
3.089,86 |
1.000,00 |
725,00 |
584,86 |
780,00 | |
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
3.397,00 |
434,50 |
1,163,00 |
961,25 |
838,25 | |
|
7! |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANC1ARE |
3.397,00 |
434,50 |
1.163,00 |
961,25 |
838,25 | |
|
7101 |
Active fixe |
3.397,00 |
434,50 |
1.163,00 |
961,25 |
838,25 | |
|
710101 |
Construcții |
1.958,50 |
55,00 |
295,00 |
829,25 |
779,25 | |
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
________________________________Data : 22/06/2018 Tit:__________pag: 2 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trini.lli |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
921,50 |
115,50 |
736,00 |
50,00 |
20,00 | ||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | ||||||
|
active corporale |
150,00 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
39,00 | ||
|
710130 |
Alte active fixe |
367,00 |
227,00 |
95,00 |
45,00 | ||
|
6110 |
ORDINE PUBLICAȘI SIGURANȚA |
693,00 |
7,00 |
686,00 | |||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
693,00 |
7,00 |
686,00 | |||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
693,00 |
7,00 |
686,00 | |||
|
7101 |
Active fixe |
693,00 |
7,00 |
686,00 | |||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
686,00 |
686,00 | |||||
|
710130 |
Alto active fixe |
7,00 |
7,00 | ||||
|
6510 |
INVATAMANT |
254,00 |
69,00 |
90,00 |
95,00 | ||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
254,00 |
69,00 |
90,00 |
95,00 | ||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEF1NANCIARE |
254,00 |
69.00 |
90,00 |
95,00 | ||
|
7101 |
Active fixe |
254,00 |
69.00 |
90,00 |
95,00 | ||
|
710101 |
Construcții |
100,00 |
5,00 |
45,00 |
50,00 | ||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
44,00 |
44,00 | |||||
|
710130 |
Alte active fixe |
110,00 |
20,00 |
45,00 |
45,00 | ||
|
6610 |
SANATATE |
5.649,86 |
1 413,50 |
1.167,00 |
1.451,11 |
1.618,25 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
3.199,86 |
1.055,00 |
780,00 |
584.86 |
780,00 | |
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | |||||||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INȘI TI U TIILOR PUBLICE SI ACTIVI TATlLOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE . .
Data: 22/06/2018 Tit: pag: 3 - mu lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.UI |
Trim. IV | ||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
FINANCIAR 2014-2020 |
3.199,86 |
1.055,00 |
780,00 |
584,86 |
780,00 | ||
|
5802 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
3.199,86 |
1,055,00 |
780,00 |
584,86 |
780,00 | |
|
580201 |
Finanțarea naționala |
110,00 |
55,00 |
55,00 | |||
|
580202 |
Finanțarea externa nerambursabila |
3 089,86 |
1.000,00 |
725,00 |
584,86 |
780,00 | |
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
2.450,00 |
358,50 |
387,00 |
866,25 |
838,25 | |
|
71 |
TITLUL XUI ACTIVE NEFINANCIARE |
2.450,00 |
358,50 |
387,00 |
866,25 |
838,25 | |
|
7101 |
Active fixe |
2.450,00 |
358,50 |
387,00 |
866.25 |
838,25 | |
|
710101 |
Construcții |
1.858,50 |
50,00 |
250,00 |
779.25 |
779,25 | |
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
191,50 |
71,50 |
50,00 |
50.00 |
20,00 | ||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | ||||||
|
active corporale |
1 50.00 |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
39,00 | ||
|
710130 |
Alte active fixe |
250,00 |
200,00 |
50,00 | |||
|
9910 |
EXCEDENT/DE1TC1T |
-912,00 |
81,00 |
-898.00 |
-95,00 | ||
INTOCMIT
A.TURCU
ROMANIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
ANEXA IC
LA HOTĂRÂREA NR. 217 DIN 28.06.2018
BUGETUL CENTRALIZAT AL CREDI TELOR IN I EKNE l'E ANUL 201S Si ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021
Data : 22,06/201R Titi
pag: I - in ii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2018 |
Prevederi trimestriale buget 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 |
Estimări 2021 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trbn.il |
TTim.HI |
Trim. IV | |||||
|
A |
B |
l=3*4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
4100107 |
SURSA DE FINANȚARE | |||||||||
|
III OPERAȚIUNI FINANCIARE |
27.603.61) |
>7 O0J;60 | ||||||||
|
4107 |
Alic optruiuni financiare |
27 603.60 |
27 603 60 | |||||||
|
410792 |
Sume aferente creditelor interne |
27 605.90 |
27.603,60 | |||||||
|
41070201 |
Sume aferente creditelor interne |
27603,60 |
27-603,69 | |||||||
|
5W7 |
CREDITE INTERNE |
27.603,60 |
27.603,60 | |||||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
14.072.53 |
14 972,53 | |||||||
|
50 |
TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
14.072.53 |
14.072.53 | ||||||||
|
70 |
CHELTISEL1 DE CAPITAL |
13.531.07 |
13 531,07 | |||||||
|
71 |
TITLUL <111 ACTIVE NEFINANCIARE |
13.531,07 |
13 531,07 | |||||||
|
6607 |
SANATATE |
13 531,07 |
13.531,07 | |||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
13 531.07 |
13 531,07 | |||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
13,531.0? |
1,1 531.07 | |||||||
|
7101 |
Active flKC |
13 531.07 |
13 531.07 | |||||||
|
710101 |
Ccnsirudii |
11 531.07 |
11 531.07 | |||||||
|
710130 |
Alte mi c fixe |
2.1)00.00 |
2 000.00 | |||||||
|
6OO7D6 |
Sen icii medicale in uniMU suim li re | |||||||||
|
Cu palmi |
13.53L07 |
13 531.07 | ||||||||
|
66117060) |
Spitale generale |
13 531.07 |
13 531,07 | |||||||
|
6707 |
CULTURA. RECREERE SI RELIGIE |
14.072.53 |
14.072.53 | |||||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
14 U72.53 |
14 072.53 | |||||||
|
56 |
•HT'.I.IL VIII PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTAE-ERARE |
14 072.53 |
1 1.072.53 | ||||||||
|
5601 |
Progiamo din Fondul European de Dezvoltare | |||||||||
|
RcgivnaU (FEDR) |
14 072.53 |
14 072.53 | ||||||||
|
560 HI 3 |
Gielluieli nepligtbilc |
1 •1.072.53 |
14.072.53 | |||||||
|
6707(15 |
Semen tecrcauiesi sport |
14 072.53 |
14 072.5 3 | |||||||
|
67070503 |
întreținere grădini publice, parctia, | |||||||||
|
zone verzi, baze sportive si de ademeni |
14.072.53 |
14 072,53 | ||||||||
|
9907 |
EXCEDENTzDEElCfT |
-27.603.60 |
-27 603,60 | |||||||
PREȘEDINTE £E ȘE] ^A - GĂȚU^Ă
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE
IU POPOVICI
ÎNTOCMIT