Hotărârea nr. 161/2018

Hotararea Consiliului Local Nr.161

HOTĂRÂREA NR, 161 DIN 27.04,2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.04.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :

- Adresa nr. 583 din 4.04.2018 transmisă de Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 24041 din 4.04.2018, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA;
- Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA înregistrat la Primăria Municipiului Bacău sub nr.24664 din 16.04.2018;
- Referatul nr. 3690 din 13.04.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA;
- Expunerea de motive înregistrată cu nr. 3691 din 13.04.2018 a Primarului Municipiului Bacău;
- Raportul înregistrat cu nr. 3692 din 13.04.2018 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 765/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 766/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 767/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 768/25.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 769/26.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;
- Dispozițiile art. 1 lit."b", ale art.4, alin(l), lit.”a” și ale art.6 alin.(l) din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Prevederile Ordinului nr. 3145 din 5 decembrie 2017 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;
- Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispoziților art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 și art. 45 (2) lit. ”a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

Art.l.Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2.Se mandatează împuterniciții Muninicipiului Bacău să voteze în conformitate cu art. 1 al prezentei hotărâri, acest punct pe ordinea de zi în ședința AGA a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA;

Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.Hotărârea se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare, împuternicițiior Municipiului Bacău în AGA a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Art.5.Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

N.O.P.. I.P./T.O./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. DIN 27.04.2018

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE 2018

Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - QVJDKpPOPOVICI

SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

DIRECTOR GENERAL, Vladloikt PQPA

COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALA PENTRU

MONITORIZARE

CONSILIER,

Xxxxxxx Xxxxxxxx

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2018

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	2017	2018	%	2019	2020	%
			INDICATORI		Nr. rd.	2017	2018	%	2019	2020	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2		3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
1.			VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)		1	2067	15.628	7,56071601	17534	18832	1,121960584	1,074027604
	1		Venituri totale din exploatare, din care;		2	2067	15.628	7,56071601	17534	18432	1,121960584	1,051214783
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0			0	0
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0			0	0
	2		Venituri financiare		5			0			0	0
	3		Venituri extraordinare		6			0			6	0
II			CHELTUIEU TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)		7	2349	14.817	6,30779055	16.082	16.895	1,085374907	1,050553414
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	2349	14.817	6,30779055	16.082	16.895	1,085374907	1,050553414
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii		9	1187	9.924	8,36057287	10667	11082	1,074869004	1,038905034
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate		10	4	4	1	4	4	1	1
			cheltuieli cu personalul, din care:		11	1084	4.815	4,44188192	5286	5664	1,097819315	1,071509648

		C,	co	Cheltuieli de natură salariată (rd, 13 + rd. 14)	12	773
			Ci	ch. cu salariile	13	770
			C2	bonusuri țtichete de masa)	14	3
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	105
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	206
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	74
	2		Cheltuieli financiare		20
	3		Cheltuieli extraordinare		21
111			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	-282
IV			IMPOZIT PE PROFIT		23
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24
	1		Rezerve legale		25
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27

4.484		4841	5194	1,079616414	1,072918818
4.220		4476	4741	1,060663507	1,059204647
264	88	365	453	1,382575758	1,24109589
331	0	445	470	1,344410876	1,056179775
0	0			0	0
231	2,2	331	345	1,432900433	1,042296073
100	0,48543689	114	125	1,14	1,096491228
74	1	125	145	1,689189189	1,16
	0			0	0
	0			0	0
811	0	1.452	1.937	1,790382244	1,334022039
85	0	280	310	3,294117647	1,107142857
726		1.172	1.627	1,614325069	1,388225256
1	0	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0
282	0			0	0

4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor șl altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0			0	q
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	443	1.171	1626	2,643340858	1,388556789
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 2S, 26, 27, 28, 29	30				0	0
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31				0	0
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor,în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32				0	0
	a}	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a				0	0
	c}	- dividende cuvenite altor acționari	34				0	0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd, 31 - rd. 32 se repartizează Ea alte rezerve șr constituie sursă proprie de finanțare	35				0	0

VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36			0			0	0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		37			0			0	0
		a)	cheltuieli materiale		38			0			0	0
		b)	cheltuieli cu salariile		39			0			0	0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40			0			0	0
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate		41			0			0	0
		e)	alte cheltuieli		42			0			0	0
VIII			SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:		43			0			0	0
	1		Alocații de la buget		44			0			0	0
				alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0			0	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46			0			0	0
X			DATE DE FUNDAMENTARE		47			0			0	0
	1		Nr. pe personal prognozat la tmeie anului		48	59	110	1,86440678	120	135	1,090909091	1,125
	2		Nr. mediu de salariați total		49	28	90	3,21428571	104	118	1,155555556	1,134615385
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)		50	2	3	1,69848485	3	3	0	0
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană} determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)		51						0	0
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoanâ) (rd. 2/rd. 49)		52			0			0	0
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		53			0			0	0

7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	54			0			0	0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. IJxlOOO	55	1136,429608	948,1059637		917,1894605	897,1431606	0,9673913	0,946247777
9	Plăți restante	56			0			0	0
10	Creanțe restante	57			0			0	0

Anexa 2

Detalierea indicatorilor econom ico-fînanciarî prcvăiujl în bugetul de venituri fi cheltuieli fi repartizarea pe trimestre a acestora

Detalierea indicatorilor economico- lînandari prevăzuti In bugetul de venituri si cheltuieli sl repartizarea pe trimestre a acestora

-mii Ici-

			INDICATORI		Nr.rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-l)			Propuneri ancurcnl(N)					S
							Aprobat		Preliminai/ Realizat	din care:				7*6/5	8 >5/33
							conform HG/Ordln comun	conform H oii rari CA,		Trim 1	Tnmll	Trim III	An
0	1		2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6C	6	7	8
1.			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 20}		1				2DG7	1300	8328	12950	15628
	1		Venituri totale din exploatare (rd.3 + rd,8 + rd. 9 +		2				2067	1300	8328	12950	15628
			din producția vânduU (rd_T4 + rd. 5 * rd. 6 * td+ 7),		3				2067	1300	8323	1WW	15628
			oi)	din vânzarea produselor	4								0
			12)	din servicii prestate	5				2067	1300	8328	12950	15628
			a3)	din redevente st chir Ii	6								0
			a<1)	alto venituri	7								0
		^bJ	din vânzarea mlrfurilor		8								0
		cl	din subvenții țl transferuri de exploatare aferente		9								D
			Cl	subvenții, cL prevederilor legale In vigoare	10								0
			cî	transferuri, cf, prevederilor fegdc in vioare	11								0
		d)	din producția de Imobilizări		12
		o)	venituri aferenta cu stuful producției în curs do execuție		13
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 1G + rd. 19 + rd. 2Q + rd, 21), din care:		14
			(1)	din amenzi ji penolitițf	15
			f2)	din vânzarea active lor ți alte operații de capital (rd. 1B + rd. 19). din care:	16
				active corporale	17
				-active necorporale	18
			13}	din subvenții pentru InvostlfH	19
			«)	din valorificarea certificatelor C02	20
			«»	alte venituri	21
	2		Venituri lina udare {rd. 23 + rd. 24 rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22
		a)	din Imobilizări financiaro		23
		bj	din Investiții financiare		24
		c)	din diferențe decurs		25
		d)	din dobânzi		26
		c]	alte venituri financiare		27
	3		Venituri extraordinare		28
H	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 a rd. 131 + rd. 139}				29				2349	8135	6449	9653	14917
	1	Che 1 tuiell de exploa t a re (rd. 31 + rd.79 + rd. 86 + rd. 114), din care:			30				2349	8135	6149	9653	14017
		A+ Cheltuieli cu bunuri ți ser vicii țrd. 32 rd,40 + rd. 46), din arc:			31				1187	127	4144	5946	9924
		Al	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd.34 + rd. 37 + rd.3B + rd.39),dlncare:		32				1044	115	4074	SBSB	9756

a)	cheltuieli cu materiile prime		3B	919	83	3995	5749	9574
bl	cheltuieli cu materialele cent urna bila, din care:		34	43	20	44	69	133
	bl)	cheltuieli cu pfewîe de schimb	35	27	8	9	9	13
	bî)	cheli aia 11 cu corn bu s tib ilii	35	16	12	35	60	80
ti	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	82	12	35	40	49
d)	cheltuieli privind energia ;l apa		38					0
e)	cheltuieli privind mirfujiîo		39		0			0
A2	Cheltuieli privind servicii le executate de tery (rd,41 erd.eîa rd. 45), din care:		40			6	6	10
a)	cheltuieli cu înireținerca fl râparațiita		4]		o,s	0,5	1	2
b)	cheltuieli privind chiriile frd, 43 + rd, 44) din care:		42	24	J3	3,8	6	6
	bl)	- că tre ope ratori cu ca pi tal întcpral/majoritar de stat	43	24	j,a	3.B	6	6
	b2)	- către operaiorl cu capital privat	44					0
c)	prime de asigurare		45	1	i	2	3	6
A3	cheltuieli cu alte servicii executate de terii (rd. 47 rd.4S + rd. 5O + rd.57 + rd. 62 v rd. G3 + rd. 67 + rd. CB ard. 69 a rd.7B), din care:		4G	6	22	64	82	158
a)	cheltuieli cu ce la beta te dl		47			20	0	20
b)	cheltuieli privind comisioanele ;l onorariul, din care;		43		0	23	46	69
	bl} \|chckuleU privind consultanta Iuridică		49		0	23	46	69
c)	cheltuieli de protocol, reclami jl publicitate (rd.Sl + rd. 53), din Cate:		50		0	0	a	0
	ci)	cheltuieli de protocol, din care:	51		8	0	0	0
		• lichele cadou potrivit legii nr. 193/2005, cumodUlcirila ulterioare	52		0	a	a	0
	c2)	chdtulrjlf de reclamă fl publicitate, dh care;	53		0	0	0	a
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclami ;l publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006. cu modifkirlle ulterioare	54		a	0	0	0
		- tich e le cado u ptr. câmp a ni 1 d e marketing, studiul pielei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr, 153/2006, cu modiikJrlIe ulterioare	55		0	0	0	0
		promovare & produselor	56		0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsori» re s, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (td. 5B + rd.59 + rd. 61), din care:		57		0	0	0	0
	dl)	ch, de sponsorizare fa domeniul medical ți sănătate	53		0	0	a	0
	d2)	ch.de sponsorizare in domeniile educai Io, învStOmSnt, social ți sport, din care:	59		0	0	0	0
	d3J	pentru cluburile sportive	60		0	0	0	0
	d4J	ch. de sponsorijare pentru alte acțiuni fl activități	61		D	9	a	0

e}	chelto[{2U cu transportul do bunuri ț! persoane		62		2	4	6	12
n	cheltuieli de deplasate, detașare, transfer, din care:		63		0,5	1	1	3
	• cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 56), din care:		54		05	1	1	3
	Interna		55		05	1	1	3
	•externa		65		0			c
ei	cheltuieli popule s< taxe de telecomunicații		67		5	10	20	35
h)	cheltuieli cu serviciile bancare fi asimilate		88			1	2	3
1)	a Ue oh d lu teii cu se rvklil e exe cu late de terți, d in uro;		69	6	2	3	5	10
	ill	cheltuieli de asigurare si pată	7D		0	0	0	0
	12)	cheltuieli privind întreținerea ți funcționarea tehnicii decalcul	75		0	0	0	0
	13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	6	2	2	2	6
	M)	ehohui^heu reevaluarea imobilizărilor corporala si necorporalo, din care:	73		0	0	0	0
		- aferente bunurilor do natura domeniului public	74		0	0	0	0
	J5)	cheltuieli cu presta ții le efectuate de filiale	75		0	0	0	0
	ÎS>	cheltuieli privind recrutarea fi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	76		0	0	0	0
	17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile ți alte anunțuri	77		0	0	0	0
ii	alte cheltuieli		78		2	2	2	6
B Chel lu ie li cu im porite, laxe si vărsă minte asimilate țrd.80 -* rd. 81 + rd.82 + rd.83 trd.84 4 rd. 8S), din care:			79		13	3	3	4
a)	ch. cu taxa pL activi lai ea de exploatare a rosursoîor rrJncrj^		80		0	D	0	0
b)	eh. cu redevenja pentru concesionarea bunurilor publice pi resursele minerale		81		0	0	0	0
t)	ch. cu taxa de llcenjă		82		a	0	0	0
d)	di. cu taxa de autoritare		83		a	0	0	0
0}	ch.cu taxado mediu		84		o	0	0	a
f)	cheltuieli cu a Ele taxe ți importe		85		15	3	3	4
c. Chelluiotl cu personalul (rd- 87 + fd> 100 + rd. 104 + rd, 113L din caro:			86	10W	660	2267	3S44	481$
co	Cho ItuiaU de n a t ură salar ia 15 (rd. 8 B frd.Ș2)		87	773	610	2120	3400	4484
CI	Cheltuieli tu whriTle (rd. 89 + rd, 90 + rd. 91), din care:		8B	770	600	2010	3220	4220
	a) salarii debara		89	770	600	2003	3200	4195
	b} sporuri, prime ți alic bonificații aferente sa tortului de baz5 (conform CCM)		90		0	10	20	25
	c) Alte bonificații (conform CCM}¹		91		0	0	0	a
C2	Bo nu suri (rd. 93 r rd. 96 + rd.97 + rd. 98 + rd. 99), din care:		92	3	IO	110	100	264

	a) cheltuieli' sociale prevătute la arh 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul t Isca 1 [•, cu modificările ji completările ulterioare, din care:		93		0	0	0	0
		* tEchâte doc rață, cf. Legii nr. 133/2O0G, cu modifică rlte ulterioare;	54		0	0	0	0
		- tichato cadou pentru cheltuieli socialo potrivit Legii nr. 193/2005, cu modificările ulterioare;	95		0	0	0	a
	bjțfchetede masă;		95	3	10	110	180	254
	c) voucherc devacanjă;		97		0	0	0	0
	d) di- privind participarea salar taților la profilul obținut in anul precedent		98		0	0	0	a
	e) alte r he 1 tu lei 1 con fo rm CC M.		99		0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 * rd. 102 * rd. 103}jdh care:		100		0	0	0	0
	3) eh. cu plâțile compensatori/ aferente dBponlbiluarlhr de personal		101		0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile sa Iar ia le cuvenite In baia unor hotă rări Judecătorești		102		0	0	D	0
	c) cheltuieli de natura sal aria IS aferente ros truc tu rării, privatizării, admînMcatar special, alte comhli ți comitete		103		0	D	0	0
Dl	Cheltuieli aferente contractului de mandat ți a ailor organe de conducere sf control, comisii ți comitete (rd. 105 + rd. 10B + rd, 112 + rd. 212), din care:		1<M	105	35	97	154	231
	a) pentru di rector (/directorat		105		35	70	110	150
		“<Gniponenla fix 5	105	105	35	70	105	140
		* componenta variabili	107		0		5	10
	bj pentru consiliul de admlnbttațle/conilllul de supraveghere, din caret		308		0	27	54	81
		-componenta fixă	309		0	22	44	65
		* eo mpa ne nta varia bl 13	110		0	5	to	15
	c) pentru AGA ji comori		ni		0	0	0	0
	d) pentru alte comisii $1 comitete constituție potrivit legii		112		0	0	0	0
C5	Ch e It ufe 11 cir cun trlbu ții le date ra te d e a riga jale r		113	205	15	50	80	100
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 ud. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), dincare:			114	14	35	35	£0	74
p)	cheltuieli cu majorări țl penalități {rd. 122a rd. 123), din caro:		115		0	0	0	0
	-către bugetul general consolidat		115		0	0	0	0
	• căfrealjîerpdilorl		317		0	0	0	0
b\|	cheltuieli privind aclivete imobillrate		118		0	0	0	0
c)	cheltuieli oferenle transferurilor pentru plata personalului		119		D	0	0	0
d)	alte cheltuieli		120					0

		el	ch, cu amortiza roo [mobilizărilor corporale si nncorp orale		121
		n	ajustări ți deprecieri pentru pierdere de valoare $1 provizioane țrd. 123fd 126), din caro:		122
			111	chdhiloll privind ajustările ți provizioanele	123
			fl.l)	- pro vfa toane privind participarea la profit salariațllor	124
			n.zj	• provizioane in lectura cu contractul de mandat	125
			12)	venituri din provltioa ne Si ajustări pentru depreciere sau pierderi do valoare, din cere;	126
			(2.1)	din anularoa pfoviiioonclor(rd_k128 + rd, 129 + rd. 1 30), din care;	127
				-din participarea salariatilor la profit	128
				• din deprecierea [mobilizărilor corporale ji a activelor circulante	129
				-venituri din alte previrioane	130
	2		Cheltuieli financiare (rd, 132 + rd, 13S * rd. 132), din caro:		131
		a)	cheltuieli privind dotînrile, din ea re:		132
			al)	aferente creditelor pentru mve$t!țK	133
			2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134
		b)	ch a lluiel I d In dife ren( e de curs va Iu ta r, din ca re;		135
			bl)	aferente credite tor pentru Investiții	136
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137
		t)	al te cheit u Ic li fina nclare		138
	3		Cheltuieli extraordinara		139
ni			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.l-rd.29)		140
				venituri neimpozabile	141
				cheltuieli nedeductlbite fiscal	142
IV			IMPOZIT PE PROFIT		143
V			OATS DE FUNDAMENTARE
	1		Venituri totale din exploata re, din care; (rd, 2)		144
		a)	• venituri din tubvunjli ;i transferuri		145
		b)	* alte venituri care nu se Iau în calcul Ia determinarea productivității muncit, of. Legii anuale a ta netului de stat		146
	2		Cheltuieli de naturi sa Ia riali {rd. 87), din care; •')		147
		a)	transfer contribuții de ia angajator Ia angajat		148
		b)	majorare salar minim 2D1B		149
		el			150
		el			150
	3		Cheltuieli cu salariile (rd, 89)		1S1
	4		Nr. de personal prognorat la finele anului		152
	5		Nc mediu de îalarlațl		153

14	25	35	GO	74
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	a
	0	0	0	0
	0	0	0	a
0	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	D	0	0	0
	0	0	0	0
•282	48G,5	1079	3237	Sil
	D	0	0	0
	0	0	0	0
	33	256	482	8S
	D	0	a	0
	0	D	0	0
	0	0	o	0
	0	0		D
	GIG	wo	3400	4484
	120	403	G45	852
	0	0	0	D
				0
				0
59	58	10O	IM	210
2B	58	IM	1M	90

G	a)	CSjtljul med Iu lunar pe salariat (lel/porsoanâ) determin al pe bata cheltuieli lor de naturi sa Ierta 13 ((r<f. 147 - rd. 93" - rd. 9B)/rd. 1531/12 *1000		154	3506	3533	377B	4152
	b]	Că flitul mediu lunar pe salariat (Iol/ponoan5} determinat pe bara cheltuielilor de naluri salar ia 11. recalculat cf. LeRi 1 anuale a bugetului de stat		155	2&16	2 «62	3 VW	3353
7	a)	Productivitatea muncii in un ițiți valorice pe lola! personal mediu (mllici/persoanl) {rd. 2/rd. 753}		156	22	S3	130	374
	bl	Productivitatea mundîîn unități wlorîcn pe total parsorul mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stal		157	22	83	130	174
	0	Productivitatea muncii in unități fiiice pe total personal mediu (cantitate produse ftnitc/porsoanl) W »QPF/rd. 153		158	X	X	X	X
	el)	Elemente de ca 1 cui a 1 p rod uctlvIU 1 li mu ncil în unit J țl fitice, din care		159	X	X	X	X
			• cantitatea de produse finite țQPF)	160	X	X	X
			- preț mediu (p)	161	X	X	X
			• va!oare*QPFx p	162	X	X	x
			- pondere In venituri totale de exploatam = rd. 159/rd. 2	163	X	X	X
s		Pllți restante		164				D
9		Creanțe restante, din care:		165				0
			• de la op era lori cu capital In leg ra l/ma ioritar d o s t at	166				0
			• de la on e ra lori eu ca n Ital p rlva t	167				0
			• de la bugetul destat	168				0
			• de la bugetul local	169				0
			* de fa alte entități	170				0
10		Credite pentru finanțarea acțmtIții curente (soldul rimasde rambursat)		171				a

•) Tn limita prevătulă la art. 25 alin- (3) 1*. b din Ic^ nr 227/2015 privind Codul HscaL cu modificările fi compilările ulterioare

^M) $c vor evidenția diMineliumdecarcfiu ie iau In calcul la determinarea criterii câfUguhl mediu brut lunar, prevăzute In legea anuală a bugetului denat

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		%4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-l)		% 7 = 6/5
Nr. crt.	Indicatori	Aprobat	Realizat	%4 = 3/2	Aprobat	Realizat	% 7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*}, din care:
1	Venituri din exploatare*)
2.	Venituri financiare
3.	Venituri extraordinare

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-l)		Valoare
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N +1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
	1	Surse proprii, din care:
		a) - amortizare
		b) - profit
	2	Alocații de la buget
	3	Credite bancare, din care:
		a) - interne
		b) - externe
	4	Alte surse, din care:
		- (denumire sursă)
		- (denumire sursa)
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
	1	Investiții în curs, din care:
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
	2	Investiții noi, din care:
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:
		- (denumire obiectiv)
		- (denumire obiectiv)
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:
		a)- interne
		b) - externe