Hotărârea nr. 372/2017
Hotararea Consiliului Local Nr. 372Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.10.2017, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :
-
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.74 din 31.03.2017 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2017, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 9280 din 25.10.2017;
-
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.74 din 31.03.2017 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2017, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 9281 din 25.10.2017, favorabil;
-
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizăm proiectului de hotărâre: nr. 1724/30.10.2017 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1725/30.10.2017 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1726/30.10.2017 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1727/27.10.2017 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1728/30.10.2017 al Comisiei de specialitate nr. 5;
-
- Prevederile art.l9(l) lit. ”a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
-
- Prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;
-
- Prevederile Legii nr. 7/2017 privind asigurările sociale de stat pe anul 2017;
-
- Prevederile art. 47(1) si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;
în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. « a » și art. 45(2) lit. « a », din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,
HOTĂRĂȘTE:
5
ART. 1. Se aprobă modificarea HCL nr.74 din 31.03.2017 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2017, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău conform Anexelor nr. 1 A,1A1,1A2,1 B,1B1,1B2,1C și a listelor de investiții 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N.
ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Tehnică.
ART. 3. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică si Direcția Tehnică. 9 9 9
ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ . CONTRASEMNEAZĂ
DI Xxxxx Xxxxxxx-IANCIL SECRETARUl/MUNICIPIULUI BACĂU
/ */r Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx
|
ROMÂNIA M A ANEXA NR. IA JUDEȚUL BACĂU LA HOTĂRÂREA NR. DIN 31.10.2017 CONSILIUL LOCAL BACĂU BUGETUL LOCAL PEANUL2017SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 201S-2020 Oala: 25/10/2017 Tit: pag: £ - mii ki- | |||||||||||
|
Cilii |
Denumire indicator |
Prevederi nnuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | |||||
|
TOTAL |
din care credita bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
TdmJI |
Trim,III |
Trim.IV | ||||||
|
A |
B |
l-J+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
7 |
8 |
9 | |
|
imini 0UO2D2 000303 000-103 036602 0303 630218 0402 O4O3D1 O402CN O7MO2 0701 070101 070102 070203 070250 100002 1102 1102112 110206 II0209 1202 |
TOTA—VENITURI-BUGET LOCAL 1. VEHTUR1 CURENTE A. VENITURI FISCALE Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT S1 CÂȘTIGURI DIN CAPITAL A 1.2 iaipczilpc «nit, pro ti 1 u caslisoli dm cap ital de ta penotus fiuice IMPOZIT PE VENIT Impoidil pe w nituri ta din irmnfcrtil preprbtatIIor imobiliare din pclriieon iul pcnoiral COTE SI SUME DEFALCAȚI: DIN VENH Cule ccfdcalc din impozitul pe tenii Sonic alocate din col a ta defalcata din iarpp-ilul pe recii pentru cel» 1Wtarea buJeteJor locala A3 Impozita ai taxe pe proprietare IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Impozit si tava pe eladiri Impozit >t laxa pe teren Taxe aultaiaredsmntmi ii alte laxe de tncbtu Alte hi paiul ou taxe pe prapnetate A4 Impozite si taxe pe bontei si sen Leii SUME DEFALCATE DIN TVA Seine defalcate din laxa pe valoarea ud au gata pentru fiucntarea cbclltirclihr descentrai zău ta nudul caniunclor, arase cr, mantei pi dor ai sectoarelor Municipiul ui București Sume defalcata din luxa pe vata ar eu adaupata pentru echilibrarea ticgclclcr locale Surse defalcate dru taxa pe valoare adau^aa petitrj GiiKilwea tnvotam udului part icul te sau cacfcrKxial acreditai ALTE IMPOZITE SlTAXE GENERALE PE SI SERVICII |
4tl,le5.5S 369.16728 334.6:41,34 128.3^,86 I2S.374.Î6 2 ia4.611 2 144,00 126,170,66 I252e-9,S6 9-1,00 3X5'5.48 33.545.4s 25 368,62 5.416.66 3,300,00 1400,60 170.770,00 £58.251,110 155934,00 LC75.OU 1.242.00 40.00 |
106.0)9.48 105 003.16 91,330,43 30 650,110 30,050,00 665,110 665,011 29,985.00 29,750.00 235.00 15.395,48 I5395.4S 12.308,82 2.235.00 400,00 4(10,00 44 085,00 39990,011 39,393,00 272,011 320,00 10,00 |
137,197.63 103 623.40 92,877.00 30,650,00 30.650,011 665.00 665.00 2 9.9 35,CU 29.750.00 235.90 9.170,00 9.I7M11 7.206.110 I.O7W0 600.00 300,00 52.357.00 dîjmil 47.753 Oft 314,00 320.00 10.00 |
96,759.94 91.305.69 S3.115JS 36.833,86 36.988,86 654.00 654.00 36.234,96 35.909.35 233,00 7.0t8,42 7.019.42 5.458.42 1,050,00 1110,01) 490,00 39.208,00 37.739.00 37,197,00 221,00 329.60 10.00 |
71 166.45 63 703.03 67.297.58 30.186,00 30.186,00 290,00 200,06 29.936,00 29.750,00 236,00 1991.58 LWUI 421,58 1,070,09 20 6,06 300.011 35-120.00 32 136.09 31 586.00 268,60 282.0(1 10,00 |
365.212.U0 365 312.09 330.387.00 122.021,00 122,021,110 2.000.00 2.090.09 120.021.00 119.0110.011 1,021,00 25.910.00 25 810.09 [7,81 IUI (1 5.000,00 1 500.00 1 500.09 180 656,00 168 126,00 165 080.011 1 173,60 1.273,00 |
371 563.00 371 563.00 335,223,00 122 O44.O0 122 044,116 2 1100.00 2060,06 120,044,09 119.900.00 1 044,00 25 860,00 25 !6fl,00 17 960.06 5 000.00 l 500,00 I 500.00 185 369,00 172,819.00 170 327.00 L 190,00 1,302,00 |
379,453,0(1 379,453J1(> 342 613.00 122.081,00 122.091,00 I 000,09 2,000,00 120.08 |,Qll 1 i9.ono,oo 1.081.00 25.900.00 25,900.00 I7.900.IKI 5.000.00 1.500,00 1,500,01) 191.932,00 179,382.00 176.S05.Oft 1.245,00 1.332,00 | ||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi onunic buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare dcslinnle stingerii plăților restante |
Tritn I |
Trim.H |
Trini.HI |
Trim.1V | |||||
|
A |
B |
l»J+4+S+G |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
120107 |
Taxe liotei icre |
4(1,00 |
I0J10 |
10.00 |
io.tu: |
10.00 | ||||
|
1502 |
TAXE PE SERVICII SPECIFICE |
3 411.0 li |
85.00 |
85.00 |
85.00 |
85.00 |
380,00 |
4000 |
400.(10 | |
|
150201 |
Iinpo^i pe spectacole |
2CO.00 |
50.00 |
50,00 |
50.00 |
50.00 |
200.00 |
200.00 |
200.00 | |
|
130230 |
Alic (esc pe servicii specifice |
1-O.00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
180,00 |
20C,00 |
200.00 | |
|
1002 |
TAXE PE UTILIZAREA | |||||||||
|
UTILIZĂRII BUNURILOR. SAU PE | ||||||||||
|
DEACTIVITATI |
12.139,011 |
4 0011,0(1 |
3,975,01) |
1.375,00 |
2.889.110 |
12.150,110 |
13 15C,U0 |
12,150,00 | ||
|
160202 |
Impozit pe mijloaededc Iran sport |
10.0:2,00 |
3.300.00 |
3,5(10.00 |
1.000.00 |
2.022.00 |
>114011,00 |
10,300,1)0 |
10,300.00 | |
|
IG0203 |
Taxe a lan Ic peni ni e libc rarea de | |||||||||
|
liccnlt si autoriuLti de funcționare |
2 1'7.00 |
500.00 |
375.00 |
375.00 |
967.00 |
l 750.00 |
1 330.00 |
1.850.00 | ||
|
180802 |
A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
1.909,(10 |
1 200.00 |
700.00 |
1 900,00 |
1 950.00 |
2.700,00 | |||
|
1202 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
1.980,00 |
1.200,0U |
700.00 |
1,900,00 |
1.950,60 |
2.700,00 | |||
|
180250 |
Alte in păzite si taxe |
L9p0.H0 |
1.20(1,00 |
7(10,00 |
1.9011,00 |
1,956,00 |
2.700,00 | |||
|
290002 |
Q Vcaiuri jrtfheak |
34 526,94 |
13.677.63 |
10.749,40 |
8.690,41 |
1.4)0.45 |
34 825,011 |
36 340.011 |
36.840.0 II | |
|
306002 |
CL Venituri din proprietate |
8 4 3.74 |
2.600.00 |
2,600.00 |
3.213.74 |
7,250.00 |
7.800.00 |
7.800,00 | ||
|
3002 |
VENPUR1 DIN PROPRIETATE |
8 4 3.74 |
2 600.00 |
2.600.00 |
3.213.74 |
7 250.00 |
7X00.00 |
7.800.00 | ||
|
300205 |
Venit>ti din concesiuni si închirieri |
7.210,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.000.00 |
7 230.00 |
7 800.00 |
7.300.00 | ||
|
30020530 |
Alic -eniluri din concesiuni si inchL | |||||||||
|
ricri de came ins lîtu liiîc publice |
7 230.00 |
2 600.00 |
2,600,00 |
2.000,00 |
7.250,00 |
7 908,(10 |
7.800,00 | |||
|
300208 |
Venituri din dividende |
1.2.3,74 |
1.213,74 | |||||||
|
300’091» |
Divicente de In soci ciunte si eoni pa- | |||||||||
|
mile naționale si societolilc cu | ||||||||||
|
cu capital m.ijordcstal |
l 213.74 |
1,213.74 | ||||||||
|
330002 |
C2. Vanzari do bunuri si sen teii |
26 113,20 |
H 077,68 |
8.148,40 |
5.476,67 |
1 410,45 |
27 575,00 |
28.541.00 |
29.0-10,00 | |
|
3302 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII 51 | |||||||||
|
ACTI7ITATI |
3.626,40 |
1 813,00 |
728,00 |
778.00 |
307,40 |
3 575,00 |
3 743,00 |
3,740.00 | ||
|
330208 |
VcnîLirt din pro stări de sen ici t |
2 530.40 |
1 401,00 |
500,1(0 |
500.00 |
129,40 |
2.500,00 |
2 553,00 |
2.550,00 | |
|
3302)0 |
Contribuita părinților sau susținătorilor | |||||||||
|
legali pentru întreținerea copiilor in | ||||||||||
|
creic |
446,00 |
212,00 |
78.00 |
78.0(1 |
78,00 |
300,00 |
400.00 |
400.00 | ||
|
330228 |
Venituri din recuperarea eh elin iniilor | |||||||||
|
de judecai a, imputalii si despăgubiri |
zno.oo |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50.00 |
420.00 |
430,00 |
430,00 | ||
|
330230 |
Alte'căituri din presuri de servicii | |||||||||
|
li sile act ivii aii |
430.00 |
150,00 |
[00.00 |
130,00 |
511.011 |
355.00 |
360,011 |
360,90 | ||
|
3402 |
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATI VE, | |||||||||
|
ELIBERĂRI PERMISE |
1.8:2,00 |
500.00 |
500,00 |
408,00 |
412,00 |
1.600,00 |
2.0(10.00 |
2.000.00 | ||
|
340230 |
Alte venituri dm lavcadtitmislraiivc. | |||||||||
|
eliberări permise |
1.8)2,00 |
500,00 |
300,00 |
400.00 |
412,00 |
1,600,00 |
2.000,00 |
2.0119,00 | ||
|
3502 |
AMENZI. PENAL1TAT1 SI CONFISCĂRI |
5.550.00 |
l 950.00 |
1.650,00 |
1,950,1)0 |
7 800.00 |
7 800,00 |
7.800,00 | ||
|
350201 |
Venituri din amenzi si alte sancțiuni | |||||||||
Dala: 25/10/2017 Tit: pag; 3 - mii Ici-
|
Cod |
Oc n m i rc In dicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plntîlcr restante |
Trim I |
Trîm.II |
Trim.ill |
Trim.IV | |||||
|
A |
H |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
350250 3602 |
aplicați palmii dispozițiilor legale Alte amenzj. pEnahloU si confiicari DIVERSE VENITURI |
1.350,11(1 4 200.00 14.587,62 |
450.00 t 500.00 6.547,00 |
450,00 1 200.00 5.141,00 |
450,00 1 500.00 2.272,62 |
620.00 |
1 800.00 6000,00 14 600.011 |
1.800,00 6 000,00 15 000.00 |
t.800.00 6uoo.au 15 500,0(1 | |
|
3M12OG |
Taxe peciile |
13.371,00 |
6.000,00 |
4.600,00 |
2.151,00 |
620.00 |
13.400,00 |
13 500,00 |
14 000,00 | |
|
360250 3702 370203 370204 370250 •II0O02 420002 4202 420201 420210 420212 420220 420234 4502 450203 4802 480202 48020202 |
Alic venituri TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE SUBVENȚIILE Vărs s n iute d i n swlimea de Rinei I ou orc pentru finanțarea scetiunu de dezi aliere o bugsiului local Varsaminte din secțiunea de funcționare Atic itansFcruri voluntare IV, Swvcmii Sub venii tk h alte nivele ale adminstnnici publice SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT Retckiclogizarea centralelor lermica sî desnec de lemio fișare Finanatca acțiunilor privind reducerea risculii seismic al construcții lor existente eu de: 1 in a i i c de locuința Subvenții pentru reabilitarea termica a a Indicilor de locuit Subvenții do la bugetul do stat cure bufetele (ocale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate dru fondări externe ne mmburs abilei FEN) posiadcmrc Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolieri SUME PRIMITE DE LA UE/ALTf DONATORI CObTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREHNANTARI1 Fondul de Coeziune SUME PRIMITE DE LA UE/ALT1 DONATORI CONTUL PLATILOR EFECTUATESt AFRENTE CADRULUI FINANCIAR Fondul Social Europcan(FSE) Suine pri m i te in ce mul plutitor cFcel u a le |
1.216,62 537,(8 -3.582,40 3.582,40 537,(3 27.809,76 27.809.76 27.809.76 3 931.00 353.00 262.05 23.249,90 (3,81 14.U1.75 14.1(1,75 76,76 76.76 |
547,00 267,68 -2.105,32 2 105,82 267,68 1.011,32 1.011.32 1 011.32 1 00(1.00 11,32 |
548,00 122,40 -3,535,00 3.535,00 122,40 19.462,53 19.462.53 19 462,53 353.00 262.05 13.847.48 (4 111.75 (4.111,75 |
121,62 76,05 76,05 4,877,49 4.8 77.49 4 877.49 3.931,00 944,00 2.49 76,76 76,76 |
71,05 2.058,42 -2.058,42 7 *,05 2.451,43 2.45S.42 2 452.42 2 450,42 |
1 2 00,00 |
(.500,00 |
1.500,00 | |
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate atingerii plnlîler restante |
Tril» I |
Trim.H |
Trim.lli |
Trlm.IV | |||||
|
A |
11 |
J=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
in anti ortkKoH |
75.70 |
76.76 | ||||||||
|
4990 |
VENITURI PROPRII |
210.359.10 |
64 750.48 |
55 I 16.00 |
53 991,64 |
36 500.98 |
197 086.00 |
198 744,00 |
200.071.00 | |
|
5002 |
TOTAL CHELTUIELI |
460.493.51 |
177 449.31 |
143.637,59 |
84.183J 1 |
61 123.30 |
365 212.00 |
371 563.00 |
379.453,00 | |
|
Ol |
CHELTUIELI CURENTE |
387.X81.25 |
1)9.246,27 |
132.91925 |
80.718.83 |
54.996.90 |
343.612,00 |
351 422,00 |
359 653,01) | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
105.604,00 |
42 542,70 |
49.165,20 |
40.439,05 |
33 407,05 |
(62 523,00 |
163 984.00 |
169.235,00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI 51 SERVICII |
97.033.07 |
38.630,92 |
25.918,79 |
22.056,71 |
10.366,G5 |
95.56J.19 |
100.356.57 |
102.683,76 | |
|
30 |
TITLUL HI DOBANZt |
4.5110,00 |
l .300,110 |
1 150.00 |
1.01(0,01) |
1.1(50,(10 |
4 5011,00 |
4 (100,110 |
4 UI Hl,0(J | |
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
12.036.30 |
6.000,(10 |
6.400.00 |
-303,70 |
10.00(1.00 |
10.00(1,00 |
10,000.00 | ||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
23.942.76 |
6 963.60 |
6.963.56 |
6.317.S0 |
3 697.80 |
26.058.Sl |
26 645.43 |
27,298.24 | ||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
6.900,01 |
6 155,73 |
696.57 |
-363,29 |
471.00 | ||||
|
M |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
FONCUR1 EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
41.062.20 |
l 420,00 |
32,539.23 |
£702.97 |
4nnj)ii | |||||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
25J62.7I |
12,133.32 |
4.1X5,90 |
3.268,49 |
5.575.00 |
31.25(1,00 |
33.000.0IJ |
33.000,00 | |
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMB URSA BILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
80,80 |
80,8(1 | ||||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
II 4S9.40 |
4 050,00 |
5.900,00 |
1.520,00 |
29,40 |
12 719,00 |
13 436.00 |
13.436,00 | |
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
55.324.18 |
52.092,115 |
4.608,63 |
-1.221,55 |
-(55.(10 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
55.324.(8 |
52092,05 |
4.608,68 |
-1.221.55 |
-155,00 | ||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
23.904.40 |
G.286.30 |
6.371.40 |
4.965,30 |
6 281.40 |
22.600.00 |
20,141.00 |
I9.S0D.00 | |
|
XI |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
23.904.40 |
6 2X6.30 |
6 371.40 |
4.965.30 |
6 281.40 |
22 660,00 |
20 141.00 |
19.800.01) | |
|
IU |
Plăți cfcGLuria m unit ptcccdcnu si | |||||||||
|
rccuptralc in anul curent |
-016,32 |
• 175,51 |
-261,74 |
-179,27 | ||||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANH | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-6.6.32 |
-175.31 |
-261,74 |
-179,27 | ||||||
|
51(1003 |
Peltea I-n Sen icii publice generale |
51 526.53 |
17 102,5(1 |
12.611.40 |
13.899,29 |
7.903.39 |
42.700.(10 |
38 014.00 |
38.180.00 | |
|
5102 |
AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI |
41.720.77 |
13.120.60 |
10.130,88 |
11,849.38 |
6.469.99 |
32,0011,00 |
27.514.00 |
27.5X0,00 | |
|
0] |
CHELTUIELI CURENTE |
17.609,32 |
4 715,75 |
4 165.50 |
6412.57 |
2 315.50 |
9 400,00 |
7 373.00 |
7.780.00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
11.4X7,00 |
3.028,00 |
3.003.00 |
3.240,50 |
2 215,50 |
5.900,00 |
3,873,00 |
4.2X0,00 | |
|
1001 |
Chel rai di salariate in bani |
9 417,00 |
2 532,01) |
2.486,56 |
2.658,50 |
1.740,00 |
5 900.00 |
3 873.00 |
4.280,00 | |
|
IQDIOl |
Salarii debara |
8.722,00 |
2 142,00 |
2,333.50 |
2.536.50 |
1.660,00 |
5.900,00 |
3.873,00 |
4.280,00 | |
|
101)105 |
S^orin pcninj condiții de munco |
3 Ht.OO |
3011,00 |
JOJIO | ||||||
|
100112 |
1 n demn izs li i plătite unor persoane din | |||||||||
|
oFera nniialii |
319,00 |
73,00 |
73.00 |
93.00 |
80,00 | |||||
|
100)13 |
îndemn lunii de delegare |
15.00 |
5,00 |
5.00 |
5,00 | |||||
|
100130 |
Alte drepturi salarinlc in bani |
51.00 |
12,00 |
I5.no |
24,00 | |||||
|
1003 |
Cantnbuln |
2.070,00 |
496,00 |
516,50 |
582.00 |
475,50 | ||||
|
100301 |
Cottiriliulii de asistiwi sociale de | |||||||||
Data: 25/10/2017 Tit: pag; 5 - mii 1ei*
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi nnunlc buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Eslîmnri 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din cort credite bugetare destinate stingerii plăților rea tun te |
Tritn I |
Trirn.II |
TrimJH |
Trîm.lV | |||||
|
A |
B |
l“3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
ibt |
1.445,0(1 |
341.(10 |
367.00 |
404.00 |
333,00 | |||||
|
100302 |
Contriăulii dcasigurari ac sarooj |
S3.UU |
11.00 |
12,00 |
15.00 |
15.00 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurați sociale de | |||||||||
|
aanaiate |
471,00 |
121,00 |
1J2J0 |
125,00 |
112,50 | |||||
|
IOO3O4 |
CotilrinutU de asigurări pentru | |||||||||
|
accidente de munca st bdi profesionale |
20,00 |
3, tio |
5,00 |
5.00 |
5,a o | |||||
|
100306 |
Contribui ii pentru concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
si.no |
18.00 |
20Ji0 |
33.00 |
10.00 | |||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
6 041,52 |
I 687.75 |
1 162.50 |
3.091.27 |
100.00 |
3 500,00 |
3 500.00 |
3.500,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
2.970,00 |
919.40 |
624.50 |
1.362.10 |
64.00 |
3 500,00 |
3.500.00 |
3 500.00 | |
|
20010! |
Fumitari de birou |
446.00 |
150,00 |
146.00 |
150,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3.500,00 | ||
|
200102 |
Maternii e pe iuru cu rate nic |
32,00 |
9.011 |
9,0(1 |
9,00 |
5,00 | ||||
|
200103 |
Incalza, iluminai si forța metrica |
170.00 |
92,0(1 |
52,00 |
26,00 | |||||
|
2051104 |
Apu. Gjnal si saîubfjtolc |
23,00 |
9.0U |
9,00 |
3.00 |
2J) 0 | ||||
|
200106 |
Piese de schimb |
178,00 |
38.00 |
65,00 |
75.00 | |||||
|
200107 |
Transport |
30,40 |
17.40 |
6,50 |
6.50 | |||||
|
2001 OS |
Poala, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||
|
internei |
960,00 |
310.00 |
200,00 |
450.01) | ||||||
|
200100 |
Maternii: si prestări de servicii cm | |||||||||
|
caracter fu net ionel |
8,00 |
-8.00 | ||||||||
|
200130 |
Alte bonuri st servicii pailm | |||||||||
|
utlrcuicnc s i funclion arc |
1.130.60 |
286.00 |
145.00 |
642,00 |
57-00 | |||||
|
2002 |
Repara ii curente |
413.00 |
300.00 |
63.00 |
50,00 | |||||
|
2005 |
Bunuri denatura obiectelor de inventar |
115.00 |
30,00 |
20.00 |
75,00 |
-1C.00 | ||||
|
20 05 3 0 |
Alic coi cete de inventar |
115.00 |
30,00 |
20,00 |
75.00 |
-10,00 | ||||
|
2006 |
Depinsuri, delăsări, transferări |
50.00 |
20,00 |
jn^oo |
-70,00 | |||||
|
201)601 |
Deplasări interne, detașări, transferări |
25.0(1 |
10.00 |
85.00 |
-70.00 | |||||
|
200602 |
Deplasări m străinătate |
25.00 |
10.110 |
15.00 | ||||||
|
20)1 |
Carii, publicații st materiile | |||||||||
|
documentare |
35,00 |
15,00 |
10.00 |
10,00 | ||||||
|
2012 |
Censueanta si e sperii» |
95,00 |
130,01) |
-35,00 | ||||||
|
2013 |
Prcgolac profesionali) |
10,00 |
25,00 |
25.0D |
-40,00 | |||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
40.00 |
10,00 |
5.00 |
5.00 |
20,00 | ||||
|
2030 |
Alic cheltuieli |
2.313,52 |
368,35 |
315,00 |
1.569,17 |
63,00 | ||||
|
203001 |
Reclama si publicitate |
140,0(1 |
50,01) |
90,0(1 | ||||||
|
203004 |
Chiri: |
4*2.00 |
144,00 |
110.00 |
76.00 |
102,00 | ||||
|
203030 |
Altcciclluiclicubunun st servicii |
l 741.52 |
174,35 |
115,00 |
l 49347 |
.41,00 | ||||
|
5S |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE D1N | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-202(1 |
SO.SO |
80,80 | ||||||||
Data: 25/10/2017 Tic pagi 6 - mii ici-
|
Cad |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate atingerii plntilor restante |
Trim I |
Trim. II |
Trim.III |
Trim,IV | |||||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
jm |
Prcgrmco din Fondul Social European țFSE) |
8I1.SII |
dojitt | |||||||
|
JKWOI |
Fi nai 1 crea n al ion ala |
-t.ni |
4.04 | |||||||
|
520202 |
Finaili-ca cxlcma nerambursabila |
76.76 |
76.76 | |||||||
|
70 |
CHEL-U1EL1 DECAPITAU |
4 440.47 |
3.434,90 |
1.184,44 |
541,94 |
-720,81 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCtARE |
4.440,47 |
3.434,90 |
1.184.44 |
541,94 |
-720,3) | ||||
|
7101 |
ActitcTixc |
4.440,47 |
3.434.90 |
1.184.44 |
541.94 |
-720,8) | ||||
|
710102 |
Masin., echipamente ii mijloace de | |||||||||
|
iranspcn |
b 0.011 |
WB | ||||||||
|
7JOIO3 |
Mobil cr. aparatura birulica si alte active corporale |
6 MO |
68,00 | |||||||
|
710130 |
Alte active fisc |
4.282,47 |
3 366,90 |
1.184,44 |
451,94 |
*720,81 | ||||
|
79 |
OPERnTIUNl FINANCIARE |
19 861,20 |
5 055.30 |
4.965,30 |
4.965,30 |
4 875,30 |
22 600,00 |
20 141,00 |
19.800,00 | |
|
81 |
T1TLULXV1I RAMBURSĂRI DE CREDITE |
19.861,20 |
5 05530 |
4.965,30 |
4.965,30 |
4 875,30 |
22.600,110 |
20.141,00 |
19,800,<10 | |
|
8)02 |
ifc Credite inlcmc |
19 861.20 |
5.055.30 |
4.96530 |
4.965.30 |
4.875.30 |
22 600,00 |
20 I4I.H0 |
19.800,00 | |
|
8)0205 |
Ronibursari de credite alerta led atonei | |||||||||
|
publice interne locale |
19 86130 |
5 055.30 |
-1.96530 |
4.965.30 |
4 375.30 |
22 6011.00 |
20 14).00 |
198011.00 | ||
|
84 |
Pluti efectuate în urnii preccdenli si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-190,22 |
-3535 |
-34.44 |
-70.43 | ||||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANI! | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
• 190,22 |
-85.35 |
-34.44 |
-7(Jt43 | ||||||
|
8501 |
Plăti efcetualc in mii preț edem i ii recuperate in anul curent |
-19032 |
.8535 |
-34.44 |
•70.43 | |||||
|
850)0) |
Plati cicctuate tu anii prceedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de tunel io nare a bunelului toca) |
-154.74 |
-85.35 |
-69.39 | ||||||
|
850102 |
Plăti ekctuaic iu unii precedenti si recuperate in anul curcni in secțiunea dcdesn'ollarn a bugetului local |
-35.48 |
-34,44 |
-1,04 | ||||||
|
5)020) |
Aulorrtan executive si legislative |
41.720.77 |
13.120.60 |
10.280.80 |
(1349.3 S |
6.469,99 |
32.00tt.00 |
27.514.00 |
27.580.00 | |
|
51020103 |
Automat) executive |
41 720.77 |
13 120.60 |
10380.80 |
LI 3493 8 |
6 469,99 |
32 000,00 |
27 514.00 |
27.580.01) | |
|
5402 |
ALTESERVIClî PUBLICE GENERALE |
5,095,81 |
2.481,90 |
1.I8O.6O |
1.1149.91 |
383,40 |
6.200,00 |
G.500,00 |
6.600,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
4.926,50 |
2.339,61 |
1.180.60 |
1.022.89 |
383,40 |
6.200,00 |
6 500,00 |
6.600.00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
2.289,00 |
622,80 |
554,40 |
56530 |
546.30 |
2 400,00 |
2 500,00 |
2.600,00 | |
|
1001 |
Clidlcrcli sehrude in bani |
) 820.50 |
506,70 |
438.50 |
435,70 |
439.60 |
2 400.00 |
2.500,00 |
2.600.00 | |
|
100101 |
Sahrr. de baza |
1.730,00 |
465,50 |
420.00 |
429,50 |
415,00 |
2.400.00 |
2 500,00 |
2.G00.00 | |
|
100105 |
Sporiri pentru condiții de munco |
75.00 |
353)0 |
15.00 |
3.00 |
22.00 | ||||
|
ioni 13 |
Indemnizații de delegare |
4,50 |
1.20 |
1,50 |
1.20 |
0.60 | ||||
|
100)30 |
Alte uepiun raluri ale în bani |
11,00 |
5.00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 | ||||
|
1002 |
Cheltuieli satanele in natura |
13,00 |
13,00 | |||||||
|
100206 |
Vouckcrc de vacanta |
13.00 |
13,00 | |||||||
Data: 25/10/2017 Til: pag: 7 - mii tei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimcsîrinle buget 2017 |
Estimări 2013 |
Eslimnri 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
dat care credite bugetare des lin a te stingerii plnlitor restante |
Trini I |
Trim.lJ |
Trini.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1003 |
Conuilulii |
455.50 |
116,10 |
115.9(1 |
1 [6 50 |
106,70 | ||||
|
100301 |
Comrikubi de asigurat» sociale de | |||||||||
|
28J.00 |
74.00 |
72.00 |
7i.cn |
72.00 | ||||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
14,70 |
3.RD |
3,70 |
3.60 |
3,60 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asiguran sociale de | |||||||||
|
son ai aw |
23,00 |
27.00 |
25.00 |
25,00 | ||||||
|
1011304 |
Conlneubi de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
8.80 |
2,30 |
2,29 |
2.20 |
2.10 | ||||
|
100306 |
Ccakibulu pentru concedii si | |||||||||
|
mdcsinimlii |
41.09 |
11,00 |
H.00 |
15.90 |
4.09 | |||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SJ SERVO |
1.403,50 |
716,81 |
426.20 |
457,39 |
-196,90 |
3 800,00 |
4 000,00 |
4.000,90 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
356.99 |
233,60 |
290,49 |
-147,61 |
20,60 |
3 800,00 |
4 000,90 |
4.090,90 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
33,50 |
6,50 |
10.5» |
10,511 |
6,00 |
3.809,00 |
4.900,00 |
4.099,00 | |
|
200102 |
Minerale pentru curățenie |
0.50 |
3.10 |
3.29 |
IU0 |
0.19 | ||||
|
200103 |
Încălzii, iluminat si Tona inolrica |
75.09 |
53,0» |
(1.00 |
11.00 | |||||
|
200104 |
Apa. cutai si salubri laic |
24.00 |
15.00 |
5.91) | ||||||
|
200105 |
Carburanți si lubriEanti |
.'9,00 |
7.00 |
3,09 |
7,0» |
2.00 | ||||
|
200106 |
PfesedesahimV |
7,50 |
5,50 |
0.50 |
1.0» |
0,59 | ||||
|
200108 |
Posla, tdccoimmicalii, radio, tv. | |||||||||
|
internei |
41,90 |
19,(10 |
lo,uu |
[ unn |
IJiD | |||||
|
20911)9 |
Materiile si prostea de sen teii cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
19.50 |
10.00 |
7.00 |
2,00 |
0.50 | |||||
|
200139 |
Alte benun st semeți pentru | |||||||||
|
mlrctiacrcsi funclionuo: |
179.90 |
114,50 |
240.29 |
194,11 |
19,50 | |||||
|
2002 |
RcparzJÎi curente |
18,21 |
IUI |
7,00 | ||||||
|
2005 |
Bunur do natura obirctdor de inventar |
35.90 |
22,50 |
11.59 |
050 |
0,50 | ||||
|
200530 |
Alt? cbrcclo de inventar |
35.90 |
22,50 |
11,59 |
0,511 |
9,50 | ||||
|
2096 |
Deplasări, detașat, transferări |
3(1.59 |
20.01) |
9.50 |
-0,50 |
1,59 | ||||
|
2M6OI |
Dcplzsnri interne, detașări, transferări |
20.0(1 |
15.(10 |
7.09 |
•3.00 |
1,09 | ||||
|
200602 |
Depinsuri iu slrariiaintc |
10.50 |
5,00 |
2.50 |
2.50 |
050 | ||||
|
2011 |
Cam. publicații ti materiale | |||||||||
|
docureemarc |
n |
35« |
250 | |||||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
10,90 |
4,00 |
3.50 |
150 |
1,00 | ||||
|
2013 |
Pregătire! profesional o |
16.50 |
10,00 |
3,00 |
3.00 |
9,50 | ||||
|
2014 |
Frotcaia muncii |
2,80 |
1,50 |
1.30 | ||||||
|
2025 |
Cficlldcl i judiciare si expajud iciore dcntiladinacțiuni inreprezentarea intereselor statului, potrivit disporitiilor legale |
1.50 |
1.00 |
9,50 | ||||||
|
2039 |
Alte cheltuieli |
8X6,09 |
499,50 |
104.99 |
593,50 |
-221,00 | ||||
Dota s 25/10/2017 Tît: pag; 8 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi nnuole buget 2017 |
Prevederi trhncslrtnlc buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plutitor rest un le |
Trim I |
Trial.II |
Trim.IJI |
Trint.1V | |||||
|
A |
II |
^344+54-$ |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
203001 |
Reci ac o ti pttb licitele |
65,00 |
36,<in |
•11.00 |
35.11(1 |
5.00 | ||||
|
203003 |
Ponte cc asist rare non-vialo |
3.00 |
2.00 |
-1.00 |
2JJ0 | |||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
313.00 |
371.50 |
116,00 |
556,50 |
-226,00 | ||||
|
53 |
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
1.234,00 |
1.000,00 |
200,00 |
34.00 | |||||
|
5501 |
A.Trwsfcrun înlcme |
l 200,00 |
1.000,00 |
200,00 | ||||||
|
530113 |
Alte transferuri curente interne |
1.200.00 |
1.000,(10 |
200, tio | ||||||
|
5502 |
B-Tranifcnur curente in siratn etate | |||||||||
|
(către aganiMtii internaționale} |
34,00 |
34.00 | ||||||||
|
550204 |
Atic traisteran curente in străinătate |
34.00 |
34.00 | |||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
189,31 |
152,50 |
36.81 | ||||||
|
71 |
T1TLULX11I ACTIVE NEFINANCIARE |
189.31 |
152,50 |
36,81 | ||||||
|
7101 |
Active fisc |
18931 |
151.50 |
36,81 | ||||||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale |
21,50 |
9,(10 |
12.50 | ||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
167,81 |
143.511 |
24,31 | ||||||
|
84 |
Plan c%eluatc m unu prcccdcnli si recuperate in anul curent |
-20,00 |
-10,21 |
-9,79 | ||||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-20,1)0 |
-10,21 |
-9,79 | |||||||
|
3501 |
Plăti efectuate in anii prcecdcaii si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-2(1,00 |
-10,21 |
-9,79 | |||||||
|
350101 |
Pluti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curant in secțiunea de fu i raion arc n bugetului Jocul |
-2Q,ao |
-10,21 |
-9.79 | ||||||
|
540210 |
Survin, i publice comunitare de evidenta a persoanelor |
2 232.81 |
682,00 |
529,00 |
550,81 |
471,00 |
2.200,110 |
2.500,00 |
2.600,00 | |
|
540250 |
Alic senieti publice (juncralc |
2 863,0# |
1,799,90 |
651,60 |
499,10 |
-82,60 |
4.000,(10 |
4 huo,un |
4.(100,(10 | |
|
5502 |
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA | |||||||||
|
ÎMPRUMUTURI |
4,700,00 |
1,500.00 |
1.150,00 |
1.011(1.0(1 |
I.05C.0O |
4.500,00 |
4,(11X1,00 |
4,000,0(1 | ||
|
01 |
CHEL~U1EL[ CURENTE |
4,700,00 |
1 500,00 |
1 150,00 |
LOIlfUW |
1 C5C,00 |
4 500,00 |
4 000.00 |
4 000.00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
200,00 |
200,00 | |||||||
|
2024 |
Cent isc ane st sile costuri aferente | |||||||||
|
împrumuturilor |
200,00 |
200,00 | ||||||||
|
201401 |
Comiaoancsi alte costuri aferente | |||||||||
|
im prarau litrilor externe |
2{i.ao |
20,00 | ||||||||
|
202402 |
Comisioane si alte cosluri aferente | |||||||||
|
tm jxu mnlurifor i iilcrnc |
1X0.00 |
180.00 | ||||||||
|
30 |
TITLULUI DOBÂNZI |
4.500,00 |
1.300,00 |
1.150,00 |
1.000,00 |
1.050,00 |
4.500,00 |
4.000,00 |
4.000,00 | |
|
300) |
Debonai aferente datoriei publice interne |
4 400,00 |
l .250,00 |
1.150,00 |
1.000,00 |
1,000,00 |
4.5OO.00 |
4 000,00 |
4.000,00 | |
|
300101 |
Dobânzi aferente datoriei publice | |||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimnri 2019 |
Estimnri 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților ralurile |
Trim I |
Trlm.n |
Trîm.HI |
Trîm.lV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
ml cmc directe |
4.400.U0 |
1,250,00 |
1 150,00 |
LonnjiD |
1 000.110 |
4.500.00 |
4 OOC.tlO |
4 000,00 | ||
|
3002 |
Dobânzi aferente datono publice | |||||||||
|
exieme |
loo.oa |
50.00 |
50.00 | |||||||
|
30020! |
Dobanci, aferente datoriei publice | |||||||||
|
externe directe |
100,00 |
50,00 |
50,00 | |||||||
|
600002 |
Partea K-s Apărare, ord ine publica si | |||||||||
|
siguran a naționala |
10 914,30 |
3 457,30 |
3.315,90 |
3.133,30 |
I <ld7.8ti |
14 81 l.lltl |
15.402,00 |
Ld46,UU | ||
|
6102 |
ORDINE PUBLICAȘI SIGURANȚA |
10,914,30 |
3,457,30 |
33 15.90 |
3.133.30 |
1,007.80 |
14.811.00 |
15 462,0(1 |
16.146.00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
I0.719.IG |
3 244.60 |
3 333,46 |
3 133,39 |
l 007.80 |
14 811.00 |
15 462.00 |
16 146.01) | |
|
IO |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
185.00 |
44.50 |
4930 |
51.30 |
39.7(1 |
150.00 |
156.00 |
150.00 | |
|
1O01 |
CIichuEli s slanele in bani |
146,70 |
35,00 |
39,00 |
41.50 |
31,20 |
113,00 |
117,00 |
113,00 | |
|
1OIHO1 |
Sulani-dc bana |
137,70 |
30,011 |
36,00 |
41,00 |
30,70 |
106,00 |
106,00 |
106,00 | |
|
100105 |
Sporea pentru condiții de munca |
6,00 |
4JI0 |
2,110 |
4,011 |
^,0{J |
4,00 | |||
|
IUOI3O |
Alte drepturi nlwiak in bani |
3,00 |
1,00 |
J ,110 |
0,50 |
0.50 |
3,IUI |
3,01) |
3.00 | |
|
1018 |
Contrituhl |
3S.30 |
9,50 |
JO.5O |
9.80 |
8.50 |
37.00 |
3’0(1 |
37.00 | |
|
100301 |
Cont na ulii de asigurați sociale de | |||||||||
|
sun |
25.50 |
6.50 |
6,50 |
6.00 |
6.50 |
25,50 |
25.50 |
25.50 | ||
|
11)03112 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
2,09 |
O.5O |
0,50 |
9.51) |
0.5 D |
2,00 |
2.0D |
2,00 | |
|
100303 |
Cotitrâulit de asigurări sociale de | |||||||||
|
sin atac |
7,30 |
1,50 |
2,50 |
2,39 |
1,00 |
6,011 |
6,90 |
6,00 | ||
|
10031)4 |
Contribuții de asigurări pentru | |||||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
1.80 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
030 |
1,80 |
L80 |
1.30 | ||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
1,70 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
DJO |
1,70 |
L70 |
1,70 | ||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
215,00 |
114,30 |
59,70 |
33,09 |
3,09 |
837,19 |
001.57 |
932.76 | |
|
2001 |
Buuun si servicii |
103.00 |
48,00 |
32,00 |
16,00 |
7,00 |
150,00 |
200,00 |
200,00 | |
|
200101 |
furnituri de birou |
4,(10 |
1,110 |
1,UI> |
1.011 |
1.00 |
4,00 |
4.90 |
4,00 | |
|
200102 |
Materiile pentru curățenie |
3.00 |
ijm |
1.(10 |
1,1)0 |
3.00 |
3,00 |
XGU | ||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrice |
50.00 |
30.00 |
15,0(1 |
5.011 |
50,00 |
50.00 |
511.00 | ||
|
200104 |
Apa. aut al si sahbntata |
3,00 |
1.H0 |
1.00 |
i.on |
3,00 |
3.00 |
3.011 | ||
|
200105 |
Carburanți si lubriEonii |
5,00 |
2,00 |
1,00 |
1.01) |
1,00 |
5,00 |
5.00 |
5,(10 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
1.00 |
DjU |
0.50 |
1,00 |
1,00 |
1.00 | |||
|
200108 |
Roita, telecomunicații, radio, te, | |||||||||
|
internet |
15,00 |
6.00 |
6,00 |
3,011 |
17,00 |
17,00 |
17,011 | |||
|
200 KW |
Materiale si presuri de sen ici: cu | |||||||||
|
coraccr funcțional |
3.00 |
IJfl |
IJO |
-1.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 | |||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
intrct.ncn: si funcționare |
20.00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
61,00 |
111,00 |
111.00 | ||
|
2002 |
Reparații curente |
1730 |
-7,30 |
-10.01) |
367,19 |
3'1.57 |
382,76 | |||
|
2004 |
Medicamenta si materiale sanitare |
2.00 |
0,50 |
0.50 |
0,50 |
0.50 | ||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi nunțile buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Est tmnri 2020 | ||||
|
TOTAL |
drn care credite bugetare destinate stingerii plăților rcslante |
TrîmI |
Trim.Il |
Trini.in |
Trîm.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+4+546 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
200401 |
Medie menit |
0.4(1 |
0.19 |
0.10 |
0.10 |
0.10 | ||||
|
200402 |
bțntcrulc similare |
L6U |
0.40 |
0.40 |
11.40 |
0.40 | ||||
|
1005 |
Bunuri de natura obiectelor de In veni ar |
16.00 |
2,00 |
-3.00 |
-15.00 |
100.00 |
100,00 |
100.00 | ||
|
200503 |
Lenjera îi accesorii de pal |
1,00 |
1,00 |
-2,00 | ||||||
|
200530 |
Alic obiecte de inventar |
15,0(1 |
1,(10 |
-1,011 |
-15,00 |
100,00 |
100,00 |
100,01) | ||
|
2006 |
Deplasai, detașări, transferuri |
1.00 |
1.00 |
100.00 |
100,00 |
nxijm | ||||
|
2(10601 |
Deplasări inieme, delăsări, transferări |
1,00 |
i.mi |
10(1.00 |
100,00 |
1011,00 | ||||
|
2011 |
Câni, publicați hi mole riale | |||||||||
|
dcK'jmdlarc |
2,00 |
0.50 |
0.50 |
0.5(1 |
0.50 | |||||
|
2013 |
Pregotia profesionala |
1,00 |
1.00 | |||||||
|
2014 |
Proiecte muncii |
2.00 |
1.00 |
1.00 | ||||||
|
2030 |
Alte dichuidi |
104,00 |
29,00 |
31.00 |
29,00 |
15,00 |
120,00 |
150,00 |
150,00 | |
|
2O3O3W |
A1 le ckhulei i cu bunuri s: servicii |
104.00 |
29,011 |
31,011 |
29,00 |
I5,(l(> |
[2(1.00 |
150,00 |
150,00 | |
|
5) |
TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
10.31P.16 |
3.085.80 |
3.224.26 |
3.049.0(1 |
960.10 |
13,823.81 |
14.410,43 |
15.063.24 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
|0 104.16 |
2 370.80 |
3.224,26 |
3 049.00 |
960,10 |
13 823.81 |
14 410.43 |
15,063,24 | |
|
510101 |
Transferuri cairo iustituliilo publice |
10 104,16 |
2870.80 |
3.224.26 |
3.049.00 |
960.10 |
13 823.81 |
14 410,43 |
15.063,24 | |
|
5102 |
Transferuri decapitai |
215.00 |
215.00 | |||||||
|
51032'2 |
Alte irsntfcnrri de copila! către | |||||||||
|
tnslltuni publice |
2)5,00 |
215,(10 | ||||||||
|
70 |
CHEL"U1EL1 DE CAPITAL |
2211.00 |
220.00 | |||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
220.00 |
220.00 | |||||||
|
7101 |
Aciîic fixe |
220.00 |
220,00 | |||||||
|
710101 |
Consimt iii |
80,00 |
80,00 | |||||||
|
710102 |
Mum, echipamente si mjloace de | |||||||||
|
transport |
80,00 |
80.00 | ||||||||
|
7HU3U |
Alte tulise fixe |
60,00 |
60.00 | |||||||
|
84 |
Pluti efectuate in anii prcccdcnlt si | |||||||||
|
recuperate in unu! curent |
-24.86 |
-7.30 |
-17.50 | |||||||
|
85 |
TrfLCL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-24,86 |
-7,30 |
-17.56 | |||||||
|
8501 |
Plati efectuate iu anii prea eden li si | |||||||||
|
recuperate în anul curent |
-24,86 |
-7J0 |
-17,56 | |||||||
|
85111 OI |
Plăti ckctualc in anii precedenti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | ||||||||||
|
de fiinrlionarc n bugetului local |
-24,00 |
-7J0 |
-17.56 | |||||||
|
610203 |
Ofdins publica |
10.294.3(1 |
3 085,80 |
3 199.40 |
3.049.00 |
960.10 |
13 823,81 |
14.410,43 |
15,063,24 | |
|
61020304 |
Politie locala |
10,294,30 |
3.085,80 |
3.199,40 |
3.049,00 |
960.10 |
13,823,81 |
14.410.43 |
15.063,24 | |
|
610205 |
Protecția civila si protecția contra | |||||||||
|
incendiilor (proiecție cîvda | ||||||||||
Data: 25/10/2017 Til: pag; 11 -mii Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anunțe buget 2017 |
Prevederi trimes triale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plnlilor restante |
Trim I |
Trial.II |
Trim.in |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=344+5+6 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
nMnnSlafâ) |
62»,(HI |
371,50 |
116,50 |
84.30 |
47.70 |
987.19 |
1 051,57 |
1 082.76 | ||
|
G5B002 |
Partea St-a Cheltuieli soctal-culluralc |
253 213,32 |
93 461.56 |
66.593.01 |
5O.K52.84 |
42 305.91 |
23? 595.00 |
246 945.00 |
248.185,00 | |
|
6502 |
INVATAMANT |
147.071.79 |
42 426,68 |
42.973,00 |
33,645.40 |
27.016,71 |
155.710,01) |
160810,00 |
162.050.00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
142.615,26 |
39.221,93 |
43.000,46 |
33.414.97 |
26,977,90 |
152.710,00 |
160 810,00 |
162.050,00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
119,958,00 |
30.002, W |
37.217,00 |
28,931,01) |
23 808,00 |
I2E 073,00 |
130 961,00 |
135.705,011 | |
|
icni |
Cheltuieli salariate ia bani |
97.657.55 |
24,393,44 |
30487,34 |
23.697,72 |
19.379.05 |
126.073,00 |
130.961,00 |
135,705,00 | |
|
101)1111 |
Salarii de bara |
88,742,44 |
21 961,91 |
26 827,52 |
22.332,14 |
17 620,87 |
126 073,00 |
130 96I.UO |
135.7(15,1)11 | |
|
100105 |
Sporer pentru condiții de munca |
121.03 |
23.68 |
44.25 |
21.20 |
31.90 | ||||
|
10010G |
Alte sponrn |
360.26 |
94.51 |
153,81 |
63,41 |
48.53 | ||||
|
100110 |
Fond pentru posturi ocupaie prin cumul |
2 555.88 |
618,76 |
996,01 |
401.91 |
539.20 | ||||
|
100111 |
Fond aferent plutii cu ora |
5.876,14 |
1.694,58 |
2.163,95 |
879,06 |
1 138.55 | ||||
|
10013» |
A!tc drepturi salariate ia bani |
1,80 |
1.80 | |||||||
|
1003 |
Conlnbcilii |
21.300,45 |
5,608,56 |
7.029,66 |
5.233,28 |
4 .-12 8.95 | ||||
|
[00301 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
stat |
15.240.30 |
3,852,82 |
4.708.30 |
3.663,36 |
3.015.82 | |||||
|
[00302 |
Centri hulii do asigurări de șomaj |
522,36 |
126,65 |
171.73 |
122.49 |
101.49 | ||||
|
100303 |
Coulrihutii do asigurări sociale de | |||||||||
|
sanaialc |
5 1)29,05 |
1.269,711 |
1 561.95 |
1.182,06 |
1 015,34 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru aeddede de munca si boli profesionale |
244,42 |
46.52 |
71.87 |
56,13 |
69,90 | ||||
|
100300 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
1.264.32 |
312.87 |
515.81 |
209.24 |
226.40 | |||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
17.389,13 |
6 983.27 |
4 1)00.89 |
3 763.97 |
2.64 î. no |
23 818.00 |
25 813.110 |
22 309.0(1 | |
|
2001 |
Suituri si servicii |
12.757,95 |
6.305,39 |
3.101,67 |
1,217,61 |
2.133,28 |
22.818,00 |
25813,00 |
22.309,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
66,90 |
15.80 |
23,82 |
15,41 |
11,87 |
22 818,00 |
25.813,00 |
22,309,00 | |
|
200102 |
Materiile pentru cura Icnit |
158,49 |
21,31 |
50,21 |
51.18 |
35,79 | ||||
|
200103 |
Incalzn, iluminat si forța motrice |
9 261.56 |
5.439,67 |
2.168,81 |
251,20 |
1.401,88 | ||||
|
2OOIO4 |
Apa, canal si salubritate |
1 197.20 |
322,08 |
316.70 |
267,24 |
291,18 | ||||
|
200107 |
Transport |
70,25 |
14.78 |
27.98 |
12.93 |
14.54 | ||||
|
20010B |
Posta, .dccomti menții. radio, tv. | |||||||||
|
interne: |
329,46 |
88.46 |
87.76 |
73,56 |
79.68 | |||||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
216,89 |
67,07 |
40.06 |
49,49 |
60,27 | |||||
|
200130 |
Alte bunuri st servicii pentru | |||||||||
|
intrctîrcrcsi funcționate |
t 457.20 |
336,22 |
386,33 |
496.58 |
238,07 | |||||
|
2002 |
Reparării curente |
f.4 79.84 |
36.37 |
153.99 |
1.212.68 |
76.80 | ||||
|
2003 |
Hrana |
5,60 |
-5.xx | |||||||
|
xxxxxx |
Hrana pentru oameni |
5,(10 |
-5,00 | |||||||
|
2004 |
Mcdiccmenle si materiale sanitare |
1.01 |
1.50 |
-0,50 |
0,01 | |||||
|
200401 |
Mcdicamctuc |
0,50 |
-0.50 | |||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale bnget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimuri 2018 |
Esiimnri20I9 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din cure credite bugetare destinate stingerii pintilar restante |
Trim I |
Trim.II |
Trîm.in |
Trîtn.IV | |||||
|
A |
B |
1^314+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
2004112 |
M ateii de sm ilare |
0,50 |
0.50 | |||||||
|
200104 |
Dcxinfrctonli |
0.51 |
0,50 |
(1,01 | ||||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
892.53 |
27.90 |
87.07 |
752.29 |
25,27 | ||||
|
200501 |
Uniforne si echipament |
3.00 |
1,00 |
2,00 | ||||||
|
200501 |
Lenjerie si accesorii de pat |
1.00 |
1,00 | |||||||
|
200530 |
Alte oticele de tavernei |
S88.53 |
25,90 |
87,07 |
75(1,29 |
25,27 | ||||
|
2(1(16 |
Deplasări, delasnn, transferări |
30.96 |
5,99 |
13,9(1 |
5,40 |
5.67 | ||||
|
200601 |
Deplasări interne, detașări. Iransfcrari |
30,96 |
5,99 |
13.9(1 |
5.41) |
5.67 | ||||
|
20H |
Carii, pabl îcali i 51 iu alt riale | |||||||||
|
documentare |
4.50 |
0.85 |
0.85 |
2.30 | ||||||
|
2013 |
Predau re p reies ionala |
27.81 |
6,00 |
22,65 |
-9.58 |
-1,26 | ||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
(1.50 |
0.50 |
-0,50 |
0,50 | |||||
|
2010 |
Contribalij p-C administrai ici publice | |||||||||
|
hede li realizarea unor (ecran si | ||||||||||
|
servicii de interes public focal, in b.va | ||||||||||
|
unor convertiri sau conltacledc asociere |
2 176.93 |
593.98 |
611.56 |
578.92 |
392.47 | |||||
|
2030 |
Alte chel laicii |
27.10 |
1.14 |
14,20 |
6,30 |
5.46 | ||||
|
203030 |
Allechelluichcu bunuri si servicii |
27,10 |
1.14 |
14,20 |
6.30 |
5,46 | ||||
|
55 |
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
1.435,23 |
486,66 |
346.57 |
320,00 | |||||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
1.435,23 |
486,66 |
346,57 |
282.00 | |||||
|
550118 |
Al le transferuri eu rente interne |
193.23 |
166.66 |
26.57 | ||||||
|
550163 |
Finanțarea inversaionluiui particular sau | |||||||||
|
conlcsonal acreditat |
I 242.00 |
320.00 |
320,00 |
320.00 |
282.00 | |||||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
1.036,00 |
1.036,00 | |||||||
|
5702 |
Ajutoare sociale |
1.036,00 |
1.036,00 | |||||||
|
570201 |
?\jutoarc sociale in numerar |
936.00 |
986,00 | |||||||
|
570’03 |
Tichd? de crcso si lichele sociale | |||||||||
|
pentru grădiniță |
50.00 |
50.(10 | ||||||||
|
59 |
T1TLULXIALTECHELTUIEL1 |
2.796,90 |
1.750.00 |
400.00 |
490.011 |
246.90 |
3.819.00 |
4.036.00 |
4.036.00 | |
|
5901 |
Burse |
2 627,11 |
1 750,00 |
380.96 |
296.15 |
200,00 |
3 819.09 |
4 036,00 |
4.036.00 | |
|
5922 |
Actiunicu caracter stiiniinc st | |||||||||
|
socto-cullural |
169,79 |
19.04 |
103.35 |
46,90 | ||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
4.569,42 |
4 241,50 |
2.72 |
28639 |
38.81 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
4.569,42 |
4.241,50 |
2.72 |
28639 |
33,81 | ||||
|
7101 |
Acrite fixe |
4.569,42 |
4.241,50 |
2.72 |
286,39 |
38,81 | ||||
|
710101 |
Construcții |
2.614.0(1 |
2.714.00 |
-100.00 | ||||||
|
710102 |
Mașini, cehiparaculc si mijloace de | |||||||||
|
irauspai |
31,60 |
31,00 | ||||||||
|
710130 |
Alte active frec |
1.923.82 |
I 495,90 |
2,72 |
386.39 |
38,81 | ||||
|
84 |
Ploii ekcluaic in Ații precedenti si | |||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi tin utile buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Eslimnri 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii [llntilor restante |
Trim 1 |
Trim.II |
Trim.Ill |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
t=J+4+5t6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
mtipeaie in anul curent |
-112.89 |
-26.75 |
-30,18 |
-55,96 | ||||||
|
X5 |
TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN AMU | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-112.89 |
-26.75 |
-30,18 |
-55.96 | ||||||
|
3101 |
Plăti de luate in anii pxctdcnli si recuperate în anul curtat |
-112,89 |
-26.75 |
-30,18 |
-55,9G | |||||
|
350 [ll| |
Flori cfccluMe in anii precedent! si rccitpcrjlc ăi rinul curent in secțiunea de funcționare n bugetului local |
• 110.17 |
-26.75 |
-27.46 |
•55,96 | |||||
|
851)102 |
Phti efectuate in anii precedent! si recupcmc in and curent in secțiunea de dormitate o bugcldoi local |
-2,72 |
-2,72 | |||||||
|
650103 |
Inratarsani prese olar si primar |
47.231,73 |
12 992,10 |
13.780,42 |
11.769,15 |
8.690,06 |
155 710,00 |
160.810.00 |
162.050.00 | |
|
650’0301 |
Invaiactnnt preșcolar |
24,346,77 |
7.01 1.86 |
7.404.86 |
3.571,08 |
4.358,97 |
155.710,00 |
1611 810,00 |
162,050,00 | |
|
65020302 |
Invatamsat primar |
22 884.96 |
5.980.24 |
6,375,56 |
6.198.07 |
4531.09 | ||||
|
650204 |
Imruamant secundar |
98,475,97 |
30.022,20 |
28.705.57 |
21.688,58 |
17.969.62 | ||||
|
65010401 |
in valoni ani secundar inferior |
29 769,48 |
9 844,61 |
9.026,08 |
5.853,47 |
5 045.32 | ||||
|
65020402 |
lavnumanl secundar superior |
62 569.81 |
18 460,96 |
18.145,11 |
14,137,31 |
11.826,43 | ||||
|
65020403 |
InvolsusiL pmfc&onil |
6 136,68 |
1.716.63 |
1.624.38 |
1.697,80 |
1.097.87 | ||||
|
650205 |
invalsnant post liceal |
1 142.69 |
251,20 |
347.01 |
187,45 |
357,03 | ||||
|
650250 |
Alte cbcltuidi in domeniul | |||||||||
|
mvai anunțului |
221.40 |
171,18 |
50,110 |
0,22 | ||||||
|
6602 |
SANA"ATE |
17.472.80 |
12.986.60 |
1.430.40 |
1.630.40 |
1.425.40 |
5.835.00 |
5.135.00 |
5.835,00 | |
|
Oi |
CHELTUIELI CURENTE |
6.518.82 |
2 032,62 |
1 430.40 |
1,630.40 |
l 425.40 |
5 835,00 |
5 835.00 |
5.X35JID | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
72.22 |
72,22 | |||||||
|
2001 |
Bun un si servicii |
72.22 |
72,22 | |||||||
|
200103 |
tncahjr. iluminat si forța metrica |
72.22 |
72,22 | |||||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
6/46,60 |
t .960,40 |
1.430.40 |
i ,6311,40 |
1.425,40 |
5 835,00 |
3 835.00 |
5.835.00 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
5.958.60 |
1.567,40 |
1.430.40 |
I.SJ5.-I0 |
1.425.40 |
5.835.00 |
5.835,00 |
5.835,00 | |
|
510103 |
Acțiuni de sănătate |
5 958.60 |
1 567.40 |
L4JIM0 |
1 535,40 |
1 425,40 |
5 835.00 |
5 835,00 |
5 835.00 | |
|
5102 |
Transferuri de capital |
488.00 |
393.00 |
95,00 | ||||||
|
510212 |
Transferuri pentru fin mintea inveaiuitor la spitale |
488,00 |
393.00 |
95,00 | ||||||
|
70 |
CHEL“UIELI DE CAPITAL |
lil.976,20 |
10.976,20 | |||||||
|
71 |
TITLLLXitl ACTIVE NEFINANCIARE |
111,976.20 |
10 976,20 | |||||||
|
7101 |
Active fisc |
10,976.211 |
10.976.20 | |||||||
|
7)0101 |
Construcții |
10 7 [6,20 |
10 716,20 | |||||||
|
710130 |
Alte adive fise |
260,00 |
260,00 | |||||||
|
M |
Pluti efectuate in anii precedente si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-22.22 |
-22,22 | ||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimcslrink buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 201!) |
Estimări 2029 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim T |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
15 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENT! St RECUPERATE IN ANUL |
-22.22 |
-22.22 | ||||||||
|
3501 |
Pini cfccmuc in anii precedenti si rccupcnilc in anul curent |
-22.22 |
-22,22 | |||||||
|
350101 |
Picii efectuare in ansi preeedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bufetului local |
-22,22 |
-22,22 | |||||||
|
«5021» |
Servicii medicale biiiniintisaniiate | |||||||||
|
cu paturi |
[7.472,80 |
12.986.60 |
I 430,40 |
1.630.40 |
1 425.40 |
5 835.00 |
5.835,0(1 |
5,835.00 | ||
|
«5020601 |
Spitale generate |
17,472.80 |
12,986,60 |
1.430.40 |
1.630.40 |
1425.40 |
5 835.00 |
5 835,00 |
5,835.00 | |
|
6702 |
CULTURA. RECREERE SI RELIGIE |
31,087,20 |
12 626,51 |
10.219.80 |
5.203,84 |
3(132,05 |
24 800,00 |
25.300.00 |
25,300.00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
25.629,61 |
6957,11 |
10 095.55 |
5.599,90 |
2.977,05 |
24 800,00 |
25.300,00 |
25,300,00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.080.00 |
738.00 |
749.00 |
903,00 |
690,00 |
2,500,00 |
2.500,1)0 |
2.500,00 | |
|
100] |
CI idtu! di salari de in bani |
2405,00 |
600.50 |
605.511 |
690.50 |
508,50 |
2.500.00 |
2 500.0(1 |
2 500.00 | |
|
tOOlOl |
Salarii fc baza |
2.285.00 |
531.50 |
57«,5» |
675.50 |
503.50 |
2 500.00 |
2.500,00 |
2.500.00 | |
|
100105 |
Sporuri pentru conduri de munca |
76.00 |
59.00 |
17X10 | ||||||
|
100106 |
Alto sporuri |
IC,OD |
5,00 |
5,00 | ||||||
|
100130 |
Allcdnplun salariate in bani |
30.00 |
5,110 |
5,00 |
15,00 |
5.00 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
675,00 |
137,50 |
143.50 |
212,50 |
181,50 | ||||
|
100301 |
Contribuții de asigurări soeialedc | |||||||||
|
445,1)0 |
90,01) |
92.00 |
143,00 |
120.00 | ||||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
21.60 |
5,00 |
5.00 |
8.00 |
3.60 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigunm sociale de | |||||||||
|
sandale |
150,00 |
32,00 |
35,00 |
4XJW |
44,00 | |||||
|
100304 |
Coiitri butii de asigurări pentru | |||||||||
|
accidenta de tu unea si boli profesionale |
8,40 |
1,50 |
1,50 |
3,50 |
1.90 | |||||
|
100306 |
CoRlabulii pentru concedii si | |||||||||
|
mdcrE.nfralit |
41,00 |
9,00 |
10,00 |
10,00 |
12,00 | |||||
|
2(1 |
TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII |
7385.lt |
2,441.71 |
2.037.65 |
1.713.50 |
L192.25 |
8 000.00 |
8.000,00 |
8.000.00 | |
|
2001 |
Bunuri :i senin ii |
4.379,5() |
1 494.00 |
1 527,01) |
427.50 |
931,00 |
8 0011,00 |
8 000,00 |
8 0110,00 | |
|
200101 |
Fum ilari de birou |
10,60 |
7,00 |
&,nn |
1.00 |
-3,40 |
8 000,00 |
8 000,00 |
8.000,00 | |
|
200102 |
Matcnck pentru curățenie |
80.00 |
23.00 |
30.00 |
17,00 |
10,00 | ||||
|
200103 |
încălzii, iluminai si Porta moltica |
1 099.50 |
545,00 |
410,00 |
39,50 |
105,00 | ||||
|
200104 |
Apa, emul si salubritate |
420.15 |
150,00 |
160,00 |
38,00 |
72,15 | ||||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
[54.00 |
75,110 |
75,011 |
4,00 | |||||
|
200106 |
Piese de schimb |
64,00 |
53.00 |
5,00 |
6.00 | |||||
|
200107 |
Transpari |
2.00 |
h<ID |
1,00 | ||||||
|
200103 |
Posta, telecomunicații, rndio.lv. | |||||||||
|
internei |
19.00 |
10,00 |
7,00 |
2,00 | ||||||
|
200130 |
Alte bunuri si conicii pentru | |||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restnnte |
Trini 1 |
Trim.II |
Trim.III |
Trini.IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
întreținere si funclionare |
2331135 |
630,00 |
833.00 |
320,011 |
74735 | |||||
|
2002 |
Reparata curenta |
665.50 |
253.00 |
-235.00 |
5X830 |
57.00 | ||||
|
2ODJ |
Medicamente si materiale sanitare |
114.00 |
51.00 |
59,50 |
4.50 |
-1.00 | ||||
|
200101 |
Mcdicmicnlc |
1,00 |
1.50 |
130 |
-4,00 | |||||
|
2OIM02 |
Materiale sanitare |
3,00 |
5,ut> |
1,00 |
1,00 |
1,00 | ||||
|
200404 |
Dczinfcetatm |
136.OU |
45,00 |
57.00 |
2.(10 |
2.00 | ||||
|
2005 |
Bunuri oc natura obiectelor de imenlar |
596.00 |
251»,0(1 |
110,00 |
265,110 |
-29,01) | ||||
|
Z00S30 |
Alte otaclc de inventar |
596,00 |
250.00 |
H0.au |
265.00 |
-29,00 | ||||
|
2006 |
Deplasări. delasan. transferări |
x.oa |
2.00 | |||||||
|
200001 |
Deplasări interne, delăsări, transferuri |
2.00 |
2,00 | |||||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
1.23 |
4,00 |
-2,75 | ||||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
8,50 |
5,00 |
2.00 |
1,50 | |||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1.618.36 |
380,71 |
574.15 |
42630 |
237.00 | ||||
|
2O3UO3 |
Prime ck nsi^umn: non*vtâa |
2.00 |
1.110 |
1,011 | ||||||
|
203030 |
Alto chel miel icu bunuri si servicii |
1.6)6.36 |
379.71 |
573.15 |
426.50 |
237.00 | ||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
7 177,00 |
1.917J0 |
2 303.90 |
1.633.40 |
1312.30 |
6 400.00 |
6 400.00 |
6,400.00 | ||
|
5101 |
Transferuri cureți le |
7.177.00 |
1.917,4 U |
2308,90 |
1.638,40 |
1312,30 |
6.400,00 |
6 400.00 |
6,400,00 | |
|
510101 |
Transferuri cairo iivsliluliilc publice |
7 177.00 |
1 917.40 |
2308,90 |
1.638.40 |
1312,30 |
6 400,00 |
6 400,00 |
6.400.00 | |
|
56 |
TITLUL VIU PROIECTECU FINANȚARE | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NEKAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
285.00 |
60.00 |
225.00 | |||||||
|
5601 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiunii n(FEDR) |
285,00 |
6o,au |
225,00 | ||||||
|
560103 |
Chel lutdi necligibilc |
235.00 |
60,00 |
225,00 | ||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
7 702,50 |
1 800,00 |
5.000,00 |
1.120.00 |
-217,50 |
7.900,00 |
8 400,00 |
8.400,00 | |
|
5911 |
Asociam st fundații |
730230 |
1.600,00 |
4.900,011 |
1.020.00 |
-217,50 |
7300,00 |
8 000,00 |
8.(>0tl .00 | |
|
5912 |
Susținerea cultelor |
jnD,no |
200,00 |
100.00 |
100.00 |
400.011 |
400.(10 |
400,00 | ||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
5.470.45 |
5.670.11 |
136.40 |
.391.06 |
55.00 | ||||
|
71 |
TITLUL. XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
5.^70.45 |
5 670.11 |
136.40 |
-391.116 |
55.011 | ||||
|
710) |
Active Axe |
5.^70,45 |
5.670,11 |
136,40 |
-391.06 |
55.00 | ||||
|
710101 |
Coustrjclii |
3.261,65 |
3 479.85 |
-21830 | ||||||
|
71OIJO |
Alte active fixe |
2.208,30 |
2.190,26 |
136,40 |
-172.86 |
55.00 | ||||
|
84 |
Plati elite talc in anii precedent! si | |||||||||
|
rccupcalc in anul curent |
-12,86 |
-0.71 |
-12,15 | |||||||
|
«5 |
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE JN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-12,86 |
-0,71 |
-12.15 | |||||||
|
8501 |
Plati efectuate ui unii precedenti si recuperate in anul curent |
-12,86 |
-0,71 |
-12.15 | ||||||
|
850101 |
Plăti c tec leale in anii precedenti si | |||||||||
|
Cod |
Denumire indienor |
Prevederi miunle buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plutitor restante |
Trim l |
TrtaJI |
Trim.Il) |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+5v6 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
recuperate irt anul Clirenl in ICClillnM de fu ne donare n bugetului local |
-12.86 |
-0.71 |
-12.15 | |||||||
|
670203 |
Serviși, culturale |
'1.648,50 |
1.360,00 |
(.510.00 |
817.50 |
961.00 |
6.500.00 |
7 000.00 |
7.000.00 | |
|
67020304 |
Institui ii publice de spectacole st | |||||||||
|
concesie |
4305,00 |
1.240,00 |
1.440.00 |
7’4,00 |
901.00 |
6.50(1,00 |
7,000,00 |
7.000,00 | ||
|
67020330 |
Alte servicii culturalo |
343.50 |
120,UD |
70.UU |
93.5(i |
60.00 | ||||
|
670205 |
Scnici rccreaiirc st sporit’ c |
23 706,45 |
10.566,51 |
8.109,80 |
3.743,34 |
J.236,30 |
7.100,011 |
7 100,00 |
7.100,00 | |
|
67020501 |
Spon |
7.182.00 |
1,277.40 |
3.861.90 |
1.939,4(1 |
96.30 |
5.100,00 |
5 100,00 |
5.100.0(1 | |
|
67020502 |
Tinere, |
2 082.50 |
600.00 |
1.400.00 |
82.50 | |||||
|
67020503 |
InUd mere grad i ui publ i te. parcuri | |||||||||
|
zone verzi, bazo sparti re k de agrement |
14 441,95 |
8.689,11 |
2.840.90 |
1.303,94 |
(.108,00 |
2.000,00 |
2 000,06 |
2.000,00 | ||
|
670206 |
Sctvici. religioase |
400,00 |
200,00 |
100.00 |
[00,00 | |||||
|
670250 |
Alte servicii in dom Caile ethurii, | |||||||||
|
rccnxr si religiei |
2.332.25 |
5(10.011 |
500,00 |
548,00 |
784.25 |
11.200,00 |
11.200.00 |
11.20IL00 | ||
|
6802 |
ASIGURĂRI 5! ASISTENTA SOCIALA |
57.581.53 |
2-.411.77 |
11.969.81 |
10.368.20 |
10.831.75 |
53.230.00 |
55 000,00 |
55.U0I1.00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
55.422.05 |
22091,49 |
11 939,81 |
10.575.80 |
10.814.95 |
53 25U.CO |
55 noo.oo |
55 000.00 | |
|
10 |
Tin.LT. 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
20,450,00 |
5 951.40 |
5.522,40 |
4.642.15 |
4.334.05 |
21 000,60 |
21,000.00 |
21.000.00 | |
|
1001 |
Chel turcii satanic tu bani |
16 418,10 |
4 872.60 |
4.490,50 |
3.663,00 |
3.392,00 |
21 000,C0 |
21 000.00 |
21.000.00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
16.FJ4,i<l |
4.678,10 |
4J79.U0 |
3.654,00 |
3 383.00 |
21 000.C0 |
21 ooo.oo |
21.000,00 | |
|
100IB5 |
Spetite* peri Ini condiții dceuincn |
161.00 |
(61.0(1 | |||||||
|
10(11(16 |
Alterparuri |
GU,UU |
32.00 |
10.00 |
9.00 |
9.0(1 | ||||
|
100113 |
iude luLizeti i de delegate |
3.00 |
1.50 |
1,50 | ||||||
|
1003 |
Ccutnhjttt |
4.031,90 |
i 078.80 |
1031,90 |
979.15 |
942,05 | ||||
|
100301 |
Contribuții de asigurări sedate do | |||||||||
|
stat |
2.706,60 |
746,00 |
686.00 |
639,110 |
635,60 | |||||
|
100302 |
Contribui!î de asigurări de șomaj |
1)9,60 |
29,60 |
30,00 |
30.60 |
29,40 | ||||
|
I003U3 |
Conlnnulii de asigurări sodalc de | |||||||||
|
9 anulai |
969,80 |
243,t!0 |
259.80 |
243,40 |
223,60 | |||||
|
IOO3O4 |
Cont rinul ii de asigurări pentru accidente de munco si boli profesionale |
50.70 |
13,40 |
13.70 |
12.25 |
11.35 | ||||
|
100306 |
Ce atribuții pentru concedii Si | |||||||||
|
Indemnizații |
185,20 |
46,80 |
42.40 |
53.90 |
42,10 | |||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
9.842.00 |
3 503,43 |
2.767,51 |
2.665,16 |
905.90 | ||||
|
2001 |
Bun uri sî servicii |
1.761,57 |
855.70 |
418,35 |
212,50 |
205.02 | ||||
|
201110) |
Furnituri de birou |
120,95 |
44,00 |
37.95 |
24,00 |
15,110 | ||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
52.00 |
19.00 |
15.UO |
14.0» |
4.00 | ||||
|
200103 |
Incalzx iluminat st fa rin motrice |
837.72 |
404.70 |
191,00 |
132.00 |
II0.O2 | ||||
|
200104 |
Apa. canal si salubritate |
239,00 |
91,50 |
64.00 |
51,00 |
32,50 | ||||
|
201)105 |
Carburanți si lubrifiant! |
24,25 |
8.50 |
10,75 |
3,00 |
2,00 | ||||
|
200)06 |
Piese oc schimb |
32.00 |
10.00 |
8,00 |
7,00 |
7,00 | ||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2013 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trîni I |
Trim.ll |
Trlm.lII |
Trim.lV | |||||
|
A |
B |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
3 |
9 | |
|
200107 |
Transpun |
13.83 |
19,00 |
31,85 |
-37,00 | |||||
|
2DOION |
Foita. iclcîomuwcatii, radio, ir. | |||||||||
|
inlcmct |
204,fl0 |
179.00 |
18,00 |
50,50 |
16.50 | |||||
|
200109 |
Mnlendc si prestări do scnscricu | |||||||||
|
caracter funcțional |
31,00 |
10,00 |
11,00 |
5,00 |
5,00 | |||||
|
200130 |
Aht* b tauri ii scrdcii pcnirj | |||||||||
|
in i rcltrcra a i funcl ion urc |
140.80 |
70.00 |
30,811 |
33,(>l) |
13,1)0 | |||||
|
2002 |
Reparași curca te |
502.20 |
358.20 |
176.011 |
28.00 | |||||
|
2003 |
Hrana |
627,20 |
420,00 |
122.411 |
79,80 |
5.00 | ||||
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
627.20 |
420.00 |
122.40 |
79.80 |
5.00 | ||||
|
2(XM |
Mcdicoacnlc ii mal crinlo s mi tic |
12.20 |
4,90 |
2,90 |
2,91) |
2.40 | ||||
|
2«H0l |
Medicamente |
5.20 |
3,40 |
2.40 |
2.40 | |||||
|
2WM02 |
Materiale sanitare |
1.50 |
0.50 |
2,00 | ||||||
|
2003 |
Bunuri de natura cbiectdar de inventar |
287,7U |
86.70 |
44,011 |
I56.UO |
LUD | ||||
|
200501 |
Uni forate ti cdnpuiicnl |
6.70 |
6.70 | |||||||
|
20OSO3 |
Lcnjcrxsi accesorii de pal |
15.00 |
5.00 |
10.00 | ||||||
|
20OS3O |
Alte oticele de iu cerilor |
266.00 |
75.00 |
44.00 |
146.00 |
1.00 | ||||
|
2000 |
Deplasări, delăsări, liga 5 ferm |
10.00 |
10,00 |
22,00 |
-22,00 | |||||
|
200001 |
Deplasări interne, detașări, transferuri |
10.00 |
10.0(1 |
22,00 |
-22,00 | |||||
|
2011 |
Carii, publicații st materiale | |||||||||
|
docu mcsi Lire |
12.00 |
7,(10 |
1,00 |
4,00 | ||||||
|
2012 |
Copsulmla si expertiza |
5.00 |
5.00 | |||||||
|
2013 |
Pregalnc profesionala |
32.00 |
25.00 |
62.011 |
-55.00 | |||||
|
2014 |
Proiecta muncii |
34,00 |
17,00 |
16,00 |
1.00 | |||||
|
2019 |
Contribuții de administrației publice locale 1 a rediura unor berari si servicii de interes public local, in baza unor «Elicnlîi sau contracte de asociere |
6 093,4 X |
1.600,(81 |
1.800.00 |
2.D86.00 |
612,48 | ||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din oct icni in reprc-cnlarcn intcrcsdorsianilur, palmii dispozițiilor legale |
7,05 |
0,05 | |||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
399,60 |
113,88 |
102.86 |
102.86 |
80,00 | ||||
|
2M004 |
Chini |
12,00 |
10,0(1 | |||||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
389,60 |
103,88 |
102,86 |
102,86 |
80,00 | ||||
|
55 |
TITLUL VEI ALTE TRANSFERURI |
334 |
3,34 | |||||||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
3J4 |
3.34 | |||||||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
3,34 |
3,34 | |||||||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
24,123,71 |
12 133/12 |
3,149,90 |
3.268.49 |
5 575.00 |
31,250,00 |
33000.00 |
33.000,00 | |
|
5702 |
Ajutoare sociale |
24 123,71 |
12.13332 |
3 149.90 |
3.268,49 |
5.575,00 |
31 250,00 |
33000,00 |
33.000,00 | |
|
Coti |
Denumire Indicator |
Prevederi anuale bugcl 2017 |
Prevederi Irinicstrinle buget 2017 |
Estimări 2013 |
Estimnr i 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din cnrc credite bugetare destinate stingerii pintilar restante |
Trtm 1 |
Trim.II |
Trim.IÎI |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l«3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
3 |
9 |
|
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
17 106,7 9 |
7 133.32 |
3.149,90 |
3.248.57 |
3.575,00 |
26.250.00 |
28 ou 0,00 |
281)00,00 | |
|
5702114 |
Tichdc cadou ncordalc pentru | |||||||||
|
cheltuieli socialo |
7.019.92 |
5.009,00 |
19.92 |
2 000.00 |
5.000,00 |
5 000.00 |
5.000.00 | |||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
l 000,00 |
509,0(1 |
500.00 |
1,000,00 |
1,000,00 |
1.000,00 | |||
|
5911 |
Asociat i ci Orndsrii |
I 000,00 |
500,011 |
500,00 |
1 000,00 |
1,000,00 |
1.000,01) | |||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
2.182,74 |
2.323.62 |
30.00 |
-187.68 |
16,80 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NE FINANCIARE |
2.182.74 |
2.323,62 |
311,00 |
-187,68 |
16,8(1 | ||||
|
7101 |
Acmefixe |
2.182,74 |
2323.62 |
30.00 |
-187.68 |
16,80 | ||||
|
710101 |
Conilnciîî |
1,925.00 |
l 975.00 |
-50.00 | ||||||
|
710130 |
Alte acive (bte |
257.74 |
348,62 |
30.00 |
-137.68 |
16.80 | ||||
|
84 |
Plati efectuate in anii prcccdcnli si | |||||||||
|
recii peste in anul curent |
-23,26 |
-3.34 |
-19,92 | |||||||
|
85 |
TITLU XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL |
-23.26 |
-3.34 |
-19.92 | |||||||
|
8501 |
Ploii efectuate in tulit preccdcnii si reeupoilc in anul curent |
.23126 |
-3.34 |
-19.92 | ||||||
|
850)01 |
Plati efectuate in anii procedeu ti si recuperate itt anul curent in secțiunea de (uncuonaiG abilului local |
-23.26 |
-3,34 |
-19,92 | ||||||
|
020204 |
Asislcoia acordata persoanelor in sarsu |
4 285.(1(1 |
1 753,(1(1 |
908,00 |
846,511 |
777,50 |
3.650,00 |
3 650.00 |
3.650,01) | |
|
080205 |
Arul cat a sociala in caz de >oh si | |||||||||
|
mialiAlati |
22.031.00 |
5.150.00 |
5.500.00 |
6.266.00 |
5.115.00 |
19.100.00 |
20.850.00 |
20.850,00 | ||
|
68020502 |
Asu lenta sociala in caz de unnlidttolc |
22 031.00 |
5 150,00 |
5 50(1.00 |
6.266.00 |
5 115.00 |
19 100.00 |
Z0 850.00 |
20.850.01) | |
|
68021 1 |
Cresc |
5.474,12 |
2 984,58 |
1.462,76 |
SI 11.38 |
216.20 |
4.800,00 |
4 800.00 |
4.800,00 | |
|
680215 |
ProwKfca excluderii sociala |
7 525,89 |
5283,32 |
50,00 |
182,57 |
2 010,00 |
7400,00 |
74K0.00 |
7.400,00 | |
|
68021501 |
Ajutor social |
7.525,89 |
5.28332 |
50,00 |
182.57 |
2010,00 |
7.400,00 |
7 400.00 |
7.400,00 | |
|
680250 |
Al(c chei!ukli in domeniul ssicuranlor | |||||||||
|
sî asistenici sociale |
18.265,52 |
9240,87 |
4.049.05 |
2.262,55 |
2,713,05 |
18.300,00 |
18 300,00 |
18.300,00 | ||
|
68025(150 |
Alte cscituîdi in domeniul asistentei | |||||||||
|
sociale |
18.265,52 |
9 240.87 |
4 049,05 |
2,262.55 |
2 713,05 |
18 300,00 |
l8 300.no |
18 3011,00 | ||
|
700002 |
Partea IV-a Servicii si dezv»Ilare | |||||||||
|
publici încuiate, mediu si spe |
50 905,51 |
28.898,71 |
11.958,25 |
4.704.55 |
5.344.00 |
34 000,00 |
33 550,00 |
34.550.00 | ||
|
7002 |
LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE |
14.416,60 |
9.641,61 |
3.229,35 |
750,74 |
794,90 |
9 000.00 |
10,850,00 |
10.850,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
10,213,15 |
5.007,60 |
2.620,11 |
1.790,54 |
794,90 |
9.00(1,00 |
IU, 8 5(1,00 |
10.850.0(1 | |
|
1(1 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
2,530,00 |
697.00 |
624,0(1 |
667,511 |
541,50 |
2 51)0,011 |
3 nuujio |
3.000,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli sahnolc tn bani |
2,01730 |
547.1X1 |
500.50 |
549.50 |
420.50 |
2.500.00 |
3,00(1,00 |
3.000.01) | |
|
lt»UH |
Salam de bau |
1.893.50 |
499,00 |
467.50 |
553.011 |
374.00 |
2 500,00 |
3(100.00 |
3.01)0,0(1 | |
|
100103 |
Sporur pentru condiții de munca |
98.00 |
43,00 |
25.00 |
-10,011 |
40,00 | ||||
|
I0UI30 |
Alic dmplun salari ale in boari |
25,00 |
5.00 |
8,00 |
6,50 |
6.50 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
512,50 |
150,00 |
123,50 |
11!,00 |
111.00 | ||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi tui utile buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimnri 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din cnre credite bugetare destinate stingerii plnltlor restante |
Trim 1 |
Trim.II |
Trim.lJÎ |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l-JH+S+G |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
100JOI |
Convibitii de asigurări sociale de | |||||||||
|
stal |
335.00 |
100,00 |
HW |
75.00 |
80.00 | |||||
|
100102 |
Ccitfributjidc asigurări de șomaj |
19.50 |
4.50 |
5.00 |
5.00 |
5.00 | ||||
|
100103 |
Contribubi de asigurări sociale: dc | |||||||||
|
sinaiaic |
115,90 |
35,00 |
28,00 |
27,011 |
25,00 | |||||
|
JOO3<>4 |
Contribuții de mgunri pcniru | |||||||||
|
accidente du munca si boli profesionale |
3,50 |
3^0 |
4,00 |
4,0(1 | ||||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||
|
nnicniailratil |
2E.U0 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
7.00 | |||||
|
20 |
TITLUL n BUNURI SI SERVICII |
7.683.15 |
4.310,60 |
1.996.11 |
1,123,04 |
253.40 |
6 500.00 |
7 850.00 |
7.850.00 | |
|
asul |
Bunuri â servicii |
5.038.34 |
3 280,63 |
1.343,77 |
306,94 |
107,00 |
6500,00 |
7.850,06 |
7.850,00 | |
|
2011101 |
Furnituri de birou |
8,00 |
21,0(> |
21.00 |
1,00 |
-35,00 |
6.500,00 |
7 350,00 |
7.850,00 | |
|
200103 |
Materiile pentru curm cu ic |
15.0(1 |
3,511 |
3,40 |
7.10 |
1.00 | ||||
|
200103 |
Incul»:, iluminai ti fana nrolrica |
4 18-.H0 |
2.840.0(1 |
1.12(1,0(1 |
130.00 |
94,00 | ||||
|
zooum |
Ape. canal si salubritate |
24C,00 |
60.00 |
7(1,0» |
50.00 |
60.00 | ||||
|
200103 |
Carburanți si lubriHonti |
1.50 |
-1.50 | |||||||
|
200100 |
Piese de schimb |
5.00 |
1,00 |
UN |
-7.00 | |||||
|
acu im |
Transpari |
lr,00 |
5,50 |
1,00 |
2.50 |
1,00 | ||||
|
200)08 |
Posta, elccomuriicaili, radio, ir. | |||||||||
|
interne |
-,3U |
3.111 |
-Ou |
-1,30 | ||||||
|
200109 |
Malcnale si preș tari dc se n re i t cu | |||||||||
|
ewactsr funcțional |
3.110 |
2,00 |
-5.00 | |||||||
|
200130 |
Alic binun a semen pentru | |||||||||
|
mire tinere si funcționare |
57',04 |
337,93 |
124.17 |
120,64 |
-5,70 | |||||
|
2002 |
Reparații curente |
532.60 |
540,00 |
230,00 |
135,60 |
27,00 | ||||
|
2003 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
4'.50 |
5,00 |
30,50 |
7,00 |
5.00 | ||||
|
200330 |
Alte obiecte de inventar |
41J0 |
5,Ml |
30,50 |
7,00 |
5,00 | ||||
|
2006 |
DepJassrL detașau. transferuri |
3.50 |
5,6ti |
0.50 |
0,40 |
-3,00 | ||||
|
20M0L |
Deplasări interne. detașări, transferări |
3.50 |
5.60 |
0.50 |
0.40 |
-3,00 | ||||
|
2013 |
Censukanta st expertiza |
173.50 |
100,00 |
75,00 |
-25.00 |
23,50 | ||||
|
2013 |
Pregătea profesionala |
10.00 |
10,00 |
5.00 |
-5,00 | |||||
|
2014 |
Proiecta muncii |
5,10 |
5,10 |
10,00 |
1,00 |
-10,00 | ||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
l 471,61 |
364.27 |
301,34 |
697,10 |
108,90 | ||||
|
203001 |
Reci nan si publicitate |
7.00 |
7.00 | |||||||
|
203003 |
Prime de asigurare non-vima |
131,00 |
42,00 |
20,00 | ||||||
|
201030 |
Alte caeliuicli eu bunuri si servicii |
1.333.61 |
315.27 |
281.34 |
628,10 |
l <18.90 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
4.232.06 |
4 652,11 |
619.02 |
-1.039.07 | |||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NH’INANCIARE |
42132,06 |
4 652,11 |
619,02 |
• 1,039,07 | |||||
|
7101 |
Active fixe |
4.232,06 |
4.652,11 |
619,02 |
-1,039,07 | |||||
|
710101 |
Consinictîi |
2.255,20 |
2 22t,00 |
514,13 |
-479,93 | |||||
|
Cod |
Denumire în di ca lor |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Eslimttri 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din cnre credite bugetare destinate stingerii plăților resimt le |
Trim I |
Trim ,11 |
Trim.IH |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
i™3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
710102 |
Mas inî. cchip amcn |e j i mij Ibkc de | |||||||||
|
transpori |
82.11 |
82.11 | ||||||||
|
750130 |
Alic acâvc fac |
1.894,75 |
2 349,00 |
104.89 |
-559,14 | |||||
|
84 |
Picii efectuate in anii pnxcdanli â rccu perele in anul curenl |
28.61 |
-ISJii |
-9.78 |
.0,73 | |||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANK | |||||||||
|
PRECSJENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-28.6) |
-l 8,10 |
-9.78 |
-0.73 | ||||||
|
85OL |
Plati efectuate in anii precedenti ti reeupe'aic în anul curent |
-28.61 |
-l 8.10 |
-9.78 |
-0.73 | |||||
|
850101 |
Plali ereditate sti anii precedenti ci recuperate în anul curcnl in secțiunea de iuncLonarc a bunelului local |
-26.65 |
-18,10 |
-8,31 |
-0,24 | |||||
|
>50102 |
Ploii cfctudc in anii preccdenti si recuperate in anul curent in scclmnca de dezvoltare a bugetului local |
-1.96 |
-1.47 |
-0.49 | ||||||
|
700203 |
Locuințe |
3 634.33 |
2 501.50 |
926.75 |
-12.62 |
218.70 |
l 000.00 |
2 000.00 |
2 000.00 | |
|
70020330 |
Alta chel l uîcl i in domeniul >ccaibtc!or |
3 634.33 |
2 501.50 |
026.75 |
-12.62 |
218.70 |
l 000.00 |
2 000.(0 |
2.000.00 | |
|
700200 |
Humirul public w clccinficari |
5.506.8) |
4 232,11 |
1,202,50 |
72.20 |
4 500,00 |
5.000.00 |
5.000.00 | ||
|
700250 |
Alic servicii in domeniile locuințelor. | |||||||||
|
scrvidiior sî dezvoltării comunale |
5 275,46 |
2 908,00 |
1.190,10 |
691,16 |
576.20 |
3.500.00 |
3 850,00 |
3.850,00 | ||
|
74«2 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
36.488.9! |
19 257,10 |
8.728,90 |
3.953,81 |
4 549,10 |
25.000,00 |
22.700.00 |
23 7UII.UIJ | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
26,956.33 |
12 333.71 |
7.263.13 |
4.112,49 |
2.747.00 |
25.000,00 |
23.700.00 |
23.700,00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
4.580.011 |
1 213.00 |
l 200.00 |
LI7>,00 |
992.00 | ||||
|
1001 |
Cheltuieli sub riale in buni |
3 741,50 |
993,50 |
968.00 |
930,00 |
850.00 | ||||
|
IOT 101 |
Solarii de baza |
3.564.50 |
851,50 |
943,00 |
920,00 |
850,00 | ||||
|
100105 |
Sporuri peattucondilii de munca |
117.00 |
117.00 | |||||||
|
101» 06 |
Alic s pomii |
211.00 |
111,(10 |
10.00 | ||||||
|
1011130 |
Alic drepturi salariile în bui |
40.00 |
35.00 |
15.00 |
Î0.00 | |||||
|
1003 |
Conlribulu |
838.50 |
2)9.50 |
232.00 |
245.00 |
142,00 | ||||
|
100301 |
ConlnTxiln de asigurnn sociale de | |||||||||
|
stal |
562.00 |
142.00 |
150.00 |
170,00 |
100.00 | |||||
|
1OU3O2 |
ConlribRli de asigurări de șomaj |
22.50 |
6.51) |
6,00 |
5,00 |
5.00 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sochtc de | |||||||||
|
sorta tale |
183.U0 |
48,(10 |
50.00 |
50,00 |
35,00 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigumn pentru aceideale de munca si boli profesion&k |
8.00 |
3.00 |
1.00 |
2.00 |
2.00 | ||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||
|
îndoit nîzaiii |
63.00 |
20,0(1 |
25.00 |
18.00 | ||||||
|
20 |
TITLUL 1) BUNURI Sî SERVICII |
20.473,24 |
9.886.83 |
5.913,13 |
2.9)8.23 |
1.755.00 |
25.000.00 |
22 700-80 |
23.700,00 | |
|
2001 |
Bunuri ri servicii |
19.109,18 |
9,589,40 |
5.644.50 |
2.042,21 |
1.833,00 |
25 000,00 |
22 700.80 |
23,700,00 | |
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriala bttgel 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
dlu care credite bugetare destinar e stingerii plntilor restante |
TrimI |
Tritn.II |
Trîm.Ill |
Trim.IV | |||||
|
A |
11 |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
20010J |
Furnikii de birou |
4JI0 |
2.on |
2,00 |
25JWO.0O |
22.700,0» |
23.700,00 | |||
|
200102 |
Maenalc pcnlra curățenia |
30.00 |
20.00 |
10.00 | ||||||
|
200103 |
Inca1/j- iluminat ti forța inolriea |
+05.00 |
180,00 |
130,00 |
125.00 |
-30,00 | ||||
|
201)10+ |
Apa. canal îi salubritate |
2 L25,50 |
1.715,00 |
810,50 | ||||||
|
20UI0S |
Carburanți si lubrifiant! |
500,00 |
3013.00 |
100,00 |
150,00 |
-50,00 | ||||
|
Piese de sebimb |
2UXIU |
1U.0U |
10.00 | |||||||
|
200108 |
Posta, ,ckxoiiiunicîUri, radio, tv. | |||||||||
|
internei |
JJIO |
1.110 | ||||||||
|
200100 |
Materiale si prestări de semen cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
359.00 |
120,00 |
130.00 |
160.00 | ||||||
|
201)130 |
Alte ba nun st servicii pentru | |||||||||
|
întreținere si funcționare |
15173,68 |
1241,40 |
4.452,00 |
1.76738 |
I 813,00 | |||||
|
2D02 |
Reparații curente |
*14,01» |
614,00 | |||||||
|
2003 |
Hrana |
33,00 |
25,00 |
5,11(1 | ||||||
|
200302 |
Hrana pentru animale |
33.00 |
25.00 |
5.00 | ||||||
|
2004 |
Medicamente si materiale son ilare |
73,00 |
65.00 |
5.00 | ||||||
|
200401 |
Medicalii cnie |
23.00 |
15.00 |
5.00 | ||||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
50,00 |
50,00 | |||||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
50.00 |
50.00 |
180,00 | ||||||
|
201)530 |
Alta colecta de inventar |
,511.00 |
50.00 |
100,00 | ||||||
|
2000 |
Deplasări. delasan, (ranslcra/i |
0,10 |
0,10 | |||||||
|
200001 |
Deplasări interne, detașări, transferau |
0.10 |
0,10 | |||||||
|
201 + |
Protecția muncit |
14.00 |
1.00 |
8.00 |
5.00 | |||||
|
2030 |
Ahc cheltuieli |
485,96 |
156,33 |
250.63 |
157,00 |
-78.00 | ||||
|
203003 |
Prnncdo asigurare non-viola |
30,00 |
25,00 |
5.00 | ||||||
|
ÎO303O |
Alte cndlulelicu bunuri sl servicii |
+55.96 |
131,33 |
250,63 |
152,00 |
-78.00 | ||||
|
55 |
TfTLL L VII ALTE TRANSFERURI |
UC3J19 |
1 733,88 |
150.00 |
19,21 | |||||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
1 3C3.09 |
1 733,88 |
150.(10 |
19.21 | |||||
|
550112 |
Investim ale agenții or economici cu | |||||||||
|
copita: de stat |
l +53.09 |
1 433,X8 |
1931 | |||||||
|
550118 |
Alte trac staruri curenta interne |
450,00 |
300,00 |
150,00 | ||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
64493-23 |
6 424,72 |
21730 |
-144,79 |
396.00 | ||||
|
7) |
TITLUL XIII ACTIVE NEHNANCf ARE |
6893,23 |
6 424,72 |
217.30 |
-144,79 |
396,00 | ||||
|
7JM |
Active fixe |
6893,23 |
6.424,72 |
217,3(1 |
-144,79 |
396,(10 | ||||
|
710101 |
Construcții |
3435,66 |
3.617,64 |
69.30 |
-278,28 |
227,00 | ||||
|
7J0ID2 |
Mașini, echipamente si mijloace de | |||||||||
|
transport |
2-404.73 |
2 350,73 |
54.00 | |||||||
|
7)0131) |
Alte active fixe |
852,84 |
456,35 |
1+8.00 |
133,49 |
115.00 | ||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
28:2.20 |
1.406,10 |
1 406,10 | ||||||
|
31 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
2,8,2,20 |
1.406.10 |
l 406,10 | ||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trîmcstrink buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din cnre credite bugetare destinate stingerii plnlilor resimt te |
Trlm I |
Trint.Il |
Trim.III |
Trim.tV | |||||
|
A |
B |
1=3+445+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
«im |
Rambursări de credite externi |
2 812,20 |
1.4O6J9 |
1 406,10 | ||||||
|
810105 |
Rambursări de credite aferente datoriei | |||||||||
|
publice externe locale |
2.812.20 |
1.416.10 |
1 406.10 | |||||||
|
«4 |
Plate efectuare în ante prcccdcnli si | |||||||||
|
recuperate în mul curent |
-172,85 |
-1,33 |
-157,63 |
-13,89 | ||||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL |
-ra.85 |
-1,33 |
-157,63 |
-13.89 | ||||||
|
8501 |
Plati cfccluDic in anii precedent! si recuperate ir imd curent |
-172,85 |
-1.33 |
-157.63 |
-13.89 | |||||
|
850101 |
Plăti efectuate iu anii prtcedcali si recuperate in anul curent in sceliunca de fuucuonarc a bugetului local |
-160.76 |
-1,33 |
-157,63 |
-1,8(1 | |||||
|
8501Uî |
Plati efectuate in anii precedent! si | |||||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | ||||||||||
|
de dezvoltare a bugetului Iacei |
-12.09 | |||||||||
|
740205 |
S^lubrlalcai gestiunea dcjcutilor |
29 249.48 |
13 399.30 |
7.711.60 |
3 589.48 |
4 549.10 |
23 500.00 |
22 710,10 |
23.700.00 | |
|
74020501 |
SoIdWkhc |
12,811,64 |
6,320.97 |
2.662.6G |
2.359.01 |
1 469.00 |
8.500.00 |
8 500,10 |
8,500.00 | |
|
74020502 |
Colectarea, tratarea si distrugerea | |||||||||
|
desen ii lor |
16.437,84 |
7.078,33 |
5.048.94 |
1.230,47 |
3.080,10 |
15,000.00 |
14.200,80 |
15.200.00 | ||
|
740206 |
Canalizarea si Irotoreu apelerreziduale |
7.Z39.43 |
5.857,81) |
1.017,30 |
364.33 |
1 5(10,01) | ||||
|
8110002 |
Partea V-a Aci iun i economice |
99 543,80 |
34,529,24 |
49,159,113 |
11.693J3 |
4.562,20 |
34.lUG.0n |
37.592,00 |
42.392.0)1 | |
|
8102 |
COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
78.705,45 |
IU 147.25 |
45.979,23 |
10,523.97 |
4.055,00 |
26.106.00 |
27.625.00 |
32.392.00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
70 964,05 |
15 931.85 |
44.939,23 |
6,1)3757 |
4 055.00 |
26.106.00 |
27625,00 |
32.392,011 | |
|
20 |
TITLUL i! BUNURI SI SERVICII |
1G. 126,20 |
6 000,00 |
6.000.00 |
626510 |
3 500,00 |
16 106,00 |
17 625,00 |
22.392,01} | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
16.106,00 |
17 625.00 |
22.392,00 | ||||||
|
20010] |
Furnituri de birou |
16.106.00 |
17 625.00 |
22,392,00 | ||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
IG 126.20 |
6(100,011 |
6.000.00 |
626.20 |
3 500,00 | ||||
|
2031)30 |
Alte cheltuieli cu bunuri si sen ied |
l6.12u.2O |
6000,111) |
6*0 QIW |
62(iT2n |
3 5nu.no | ||||
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
12.036,30 |
6.000.(10 |
6.400.00 |
-363,70 |
10,00(1.00 |
10,000.10 |
J 0.000,00 | ||
|
4003 |
Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si larii |
12.136,30 |
6.000,00 |
6.400310 |
-363,70 |
10.000,00 |
111000,00 |
10.000,00 | ||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
22184.35 |
2 931.85 |
-702,50 |
155,01) | |||||
|
5501 |
A> Transferuri interne |
2 2 84.35 |
2 931,85 |
.702,50 |
155.00 | |||||
|
550112 |
Investiții ale agoniilor economiei cu capitol de stat |
2.252,35 |
2 899.85 |
-7O2^l> |
155,00 | |||||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
32.00 |
32.00 | |||||||
|
56 |
TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
lOSTADERARE |
40.-17,20 |
1 000,00 |
32.539,23 |
6,477.97 |
400,00 | |||||
|
5603 |
Programe din Fondul de CmziunetFC) |
40 ‘-17,20 |
1.000,00 |
32.539,23 |
G.477,97 |
400,00 | ||||
Datai 25/10/2017 TU; pag: 23 - inii lei-
|
Cad |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii litntilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim,III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1-3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
560301 |
Finanțarea națicaah |
17589,72 |
500,(10 |
13.6)1.75 |
3.477,97 | |||||
|
560302 |
Fmuilorca externa ncranibunabiln |
14.111,75 |
300.00 |
13.811.75 | ||||||
|
560303 |
Cltclluid inteligibile |
8,715.73 |
200.00 |
5.115.73 |
3.000.00 |
400.00 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
6.319,40 |
984,40 |
1.040,00 |
4.486,00 | |||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
6 510,411 |
984,40 |
1.040,00 |
•1486,011 | |||||
|
7101 |
Active fixe |
6.510.40 |
984.40 |
4.486,00 | ||||||
|
71111(11 |
Ccnstraetii |
6,296.00 |
770,00 |
1.040,11(1 |
4.486,00 | |||||
|
710130 |
Alte.icitc fixe |
214,40 |
214.40 | |||||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
1,231,00 |
1 231.00 | |||||||
|
HI |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
1.231.00 |
1.231.00 | |||||||
|
3102 |
Romburran de credite intens; |
1 231.00 |
1 231,00 | |||||||
|
310205 |
Ram husari deertidife aferente datând | |||||||||
|
publice interne locale |
1.231.00 |
1.231,0(1 | ||||||||
|
810206 |
Energie termica |
12,036.30 |
6 (100,011 |
6.4(10.00 |
-363.7(1 |
10 000.00 |
10.000.00 |
15.000.00 | ||
|
810250 |
Alte ebehuieti privind combustibili ii | |||||||||
|
energia |
66.669.15 |
12 147.25 |
39 579,23 |
iomxi7 |
4 055,00 |
16 106.00 |
17 625.00 |
17.392.00 | ||
|
8102 |
TRANSPORTURI |
21.238.35 |
16.381,99 |
3.179,80 |
LI 69.36 |
507,20 |
8.000.00 |
9 967.00 |
10.000.00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
11.607,00 |
3.370,00 |
1.801,00 |
5.988.00 |
448,00 |
8 000.09 |
9 967,00 |
10.090,00 | |
|
10 |
TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL |
1.045.00 |
246,00 |
245.90 |
313,10 |
240,00 | ||||
|
1001 |
Cheltuieli salariate în bani |
853.50 |
. 200,50 |
130,3(1 |
265,70 |
207,00 | ||||
|
lOOltIE |
Salarii de baza |
811.20 |
171.40 |
170,10 |
265,00 |
204,70 | ||||
|
100105 |
Sperai- pentru condiții de munca |
30,00 |
25.00 |
5.00 | ||||||
|
100106 |
Alte sporuri |
6.30 |
3.00 |
3.30 |
-1.30 |
1.30 | ||||
|
100112 |
Indcmiizatii plutite uuor persoane din | |||||||||
|
afara unilalii |
0,10 |
-0.10 | ||||||||
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
1,00 |
1.00 | |||||||
|
[00130 |
Alte drepturi salariata In bui |
5.00 |
1,(10 |
1.0(1 |
2.01) |
1,00 | ||||
|
1003 |
Coninkilii |
191,50 |
45,50 |
65.60 |
47,40 |
33,H0 | ||||
|
100301 |
Contribuții de asigurați sociale de | |||||||||
|
stal |
129.50 |
30.00 |
44.60 |
34.90 |
20,00 | |||||
|
101)302 |
Contribuții de usigurari de șomaj |
6,00 |
Z.flO |
2,00 |
1,1)0 |
t,no | ||||
|
100303 |
Ca din km ii de miguran socphde | |||||||||
|
^inalatr |
44,00 |
10,00 |
14.00 |
10.00 |
10,00 | |||||
|
100304 |
Con in butii de asigurări [xmira | |||||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
3,50 |
l.oll |
2,00 |
0,50 | ||||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||
|
i lidera 111 za li i |
8,50 |
2,50 |
3.00 |
1.00 |
2.00 | |||||
|
20 |
TITLUL1I BUNURI SI SERVICII |
|O,2O2,no |
2.764,00 |
1.555,10 |
5.674,90 |
2(18.00 |
8.000,00 |
9,967,00 |
19.000,00 | |
|
2001 |
Bunuri :> servicii |
1344,00 |
677,00 |
642,60 |
16,40 |
208.00 |
8.000,00 |
9967,00 |
10.000,00 | |
|
200101 |
Fumiluri de birou |
6,50 |
4.00 |
2.50 |
8 000,00 |
9967.0(1 |
10 000,00 | |||
Data; 25/10/2017 Tit:
pag: 2-1 - mii kL
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi animlc bu^ct2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destins e stingerii plntilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.in |
Trtm.IV | |||||
|
A |
B |
1^3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
3 |
9 |
|
2OOIO3 |
tacalrii, ilummnt ii fiorin Hioiriu |
2S.no |
25,00 | |||||||
|
200(04 |
Apa. canal si salubritate |
to.on |
5.00 |
5.00 | ||||||
|
200(05 |
Carburanți si tub ri Ginii |
630.00 |
150.09 |
450,00 | ||||||
|
200106 |
Piese de schimb |
130.00 |
109,00 | |||||||
|
2OOIO8 |
Posta, telecomunicații, rodiu, ev, | |||||||||
|
interne; |
iujltf |
10.00 | ||||||||
|
200109 |
MMcriafc si prestări de servicii cu | |||||||||
|
CorocicrfunUtonal |
5JJIG |
46.00 |
U«xx | |||||||
|
xxxxxx |
Alic bun un si semen pentru | |||||||||
|
întretăiere si fawianire |
737.50 |
337,00 |
176.10 |
16.40 |
208.80 | |||||
|
2002 |
Reparați curente |
8.321,50 |
2 000.00 |
742.50 |
5.559,00 | |||||
|
2005 |
Bunuri denatura obiectelor de inventar |
60.00 |
15,00 |
45,00 | ||||||
|
2005W |
Alte obcclc de inventar |
30,00 |
15,00 |
45,OP | ||||||
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferuri |
c.un |
2.00 |
2,00 | ||||||
|
200601 |
Deplasări interne, detașări, transferări |
4.00 |
2.00 | |||||||
|
2013 |
Pregătire praCesionah |
1.00 |
1,00 | |||||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
4.50 |
1.00 |
2.00 |
1.50 | |||||
|
2030 |
Alte dichuidi |
287.00 |
68,01) |
121.00 |
98,00 | |||||
|
2O3OOÎ |
Prime de asigurare non-viula |
30.00 |
15,Olt |
15,00 | ||||||
|
103030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
257,00 |
53,00 |
106.00 |
98,00 | |||||
|
56 |
TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
360.00 |
360.00 | ||||||||
|
5601 |
Prostănac dm Fondul European de Dezvoltare | |||||||||
|
Regionala (FEDR) |
360,00 |
360,00 | ||||||||
|
5601 Ol |
Finanțarea naționala |
2,60 |
2,60 | |||||||
|
560102 |
Finanțarea externa narambursabda |
7,40 |
360,00 |
-352,60 | ||||||
|
560103 |
Cheltuieli tiecligtbilc |
350.00 |
350,39 | |||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
9.639.90 |
13.011.99 |
1J 78,80 |
-4.810.09 |
59,20 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINA NC IA RE |
9.639,90 |
13 011,99 |
1.378,80 |
-4 810.09 |
59.30 | ||||
|
7101 |
Active 41 se |
9,639,90 |
13.011,99 |
1.378,80 |
-4.R|0t0U |
59,20 | ||||
|
710101 |
Conslnictii |
5,023,29 |
9 390,49 |
584,60 |
•4,941.00 |
59,20 | ||||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | |||||||||
|
transport |
24(1,00 |
240,00 | ||||||||
|
7(0130 |
Alte ateii o fixe |
4.336,61 |
3 381,50 |
794.20 |
130,91 | |||||
|
84 |
Plăti efectuate in anii prcccdenn si | |||||||||
|
rtcupaste m anul curent |
.8,55 |
.8.55 | ||||||||
|
25 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-8,55 |
-8.55 | ||||||||
|
8501 |
Pieii c'cctuulc în anii precedenti ti | |||||||||
Data: 2S/KV2CI7 Tit: pag: 25 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
diu care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Triat 1 |
Trim.ll |
Trim.lll |
Trim.1V | |||||
|
A |
B |
1 *»3+4+5+6 |
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
85t>|02 X4O2O3 |
recupciaie m anul curcn: Pian efectuate in anii prcccdcnn st recuperat in anul curent in <»eciiunea de dc/'ollure a bugetului local Transport rutici |
.8.55 18 417.35 |
15 349 40 |
2 236.30 |
-8.55 -8.55 790.36 |
41.20 |
4 000.00 |
4 500 <><> | ||
|
MO1O3O3 |
Sirazi |
18 417.35 |
15 349.4 9 |
2 23b.3O |
790.36 |
4(20 |
4 OUO.UO |
4 5(10.00 |
5 1111(1.00 | |
|
X4O25U |
Alic cheltuieli in domeniul ranspoitunlui |
2 821.00 |
1 O32.5U |
943.50 |
379,01) |
466.1HM |
4 utiu.on |
5 467.00 |
5.000.00 | |
|
EXCEL ENT-UFTICTI EXCEL ENT DEFICIT |
-55 347.96 |
-71 429.83 |
-6 437.91 |
12 476.63 |
10 043.15 | |||||
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONTRA SECRETARUL M NICOLAE -
MNEAZĂ
ICIPIULUI BACĂU IDIU POPOVICI
întocmit
ACRA TJR<
ROMANIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
ANEXA 1A1
LA HOTĂRÂREA NR. DIN 31.10.2017
Data : 25/10/2017________Tit:__________pag: 1 - mii hi-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
TrimJII |
TrimJV | ||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
000102 |
TOTAL VEN1TUEU-BUGET LOCAL |
365.578,69 |
102.913,66 |
100,090.40 |
91.808,18 |
70.766,45 | |
|
000202 |
I. VENITURI CURENTE |
365.564,88 |
102.902,34 |
100.090,40 |
91.805,69 |
70.766,45 | |
|
000302 |
A. VENITURI FISCALE |
334.620,34 |
91.330,48 |
92.877,00 |
83.115,28 |
67.297,58 | |
|
000402 |
AL IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI | ||||||
|
CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
128.374,86 |
30.650,00 |
30.650,00 |
36.888,86 |
30.186,00 | ||
|
030002 |
Al.2 Impozit pe venit, profitai castigiri | ||||||
|
din capital de Ia persoane fizice |
128.374,86 |
30.650,00 |
30.650,00 |
36.888,86 |
30.186,00 | ||
|
0302 |
IMPOZIT PE VENIT |
2.184,00 |
665,00 |
665,00 |
654,00 |
200,00 | |
|
030218 |
Impozitul pe veniturile din transferul | ||||||
|
proprietăților imobiliare din | |||||||
|
patrimoniul personal |
2.184,00 |
665,00 |
665,00 |
654,00 |
200,00 | ||
|
0402 |
COTE SI SUME DEFALCATE DIN | ||||||
|
VENIT |
126.190,86 |
29.985,00 |
29.985,00 |
36.234,86 |
29.986,00 | ||
|
040201 |
Cote defalcate din impozitul pe | ||||||
|
venit |
125.249,86 |
29.750,00 |
29.750.00 |
35.999,86 |
29.750,00 | ||
|
040204 |
Sume alocate din cotele defalcate din | ||||||
|
impozitul pe venit pentru echilibrarea | |||||||
|
bugetelor locale |
941,00 |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
236,00 | ||
|
070002 |
A3 Impozite si taxe pe proprietate |
33.575,48 |
15.395,48 |
9.170,00 |
7.018,42 |
1,991,58 | |
|
0702 |
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
33.575,48 |
15.395,48 |
9.170,00 |
7.018,42 |
1.991,58 | |
|
070201 |
Impozit si taxa pe clădiri |
25.388,82 |
12,308,82 |
7.200,00 |
5.458,42 |
421,58 | |
|
070202 |
Impozit si taxa pe teren |
5,486,66 |
2,286,66 |
1.070,00 |
1.060,00 |
1.070,00 | |
|
070203 |
Taxe judiciare de timbru si alte taxe | ||||||
|
de timbru |
1.300,00 |
400,00 |
600,00 |
100,00 |
200,00 | ||
|
070250 |
Alte impozite si taxe pe proprietate |
1.400,00 |
400.00 |
300,00 |
400,00 |
300,00 | |
Data: 25/10/2017 Tit: pag: 2 - mii lei-
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.HI |
Trîm.IV |
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100002 |
A4 Impozite si taxe pe bunuri si servtc i |
170.770,00 |
44.085.00 |
52.357,00 |
39.208,00 |
35.120,00 | |
|
1102 |
SUME DEFALCATE DIN TVA |
153.251,00 |
39.990,00 |
48.387,00 |
37.738,00 |
32.136,00 | |
|
110202 |
Suine defalcate din taxa pe valoarea | ||||||
|
adaugata pentru finanțarea cheltuielilor | |||||||
|
descentralizate la nivelul comunelor, | |||||||
|
orașelor, municipiilor si sectoarelor | |||||||
|
Municipiului București |
155.934,00 |
39.398,00 |
47.753,00 |
37.197,00 |
31.586,00 | ||
|
110206 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale |
1.075,00 |
272,00 |
314,00 |
221,00 |
268,00 | |
|
110209 |
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea invalamantului particular sau confesional acreditat |
1.242,00 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
282,00 | |
|
1202 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE | ||||||
|
SI SERVICII |
40,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 | ||
|
120207 |
Taxe hoteliere |
40,00 |
10,00 |
10.00 |
10,00 |
10,00 | |
|
1502 |
TAXE PE SERVICII SPECIFICE |
340,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 | |
|
150201 |
Impozit pe spectacole |
200,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 | |
|
150250 |
Alte taxe pe servicii specifice |
140,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 | |
|
1602 |
TAXE PE UTILIZAREA | ||||||
|
UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE | |||||||
|
DE ACTIVITATI |
12.139,00 |
4.000,00 |
3,875,00 |
1.375,00 |
2.889,00 | ||
|
160202 |
Impozit pe mijloacele de transport |
10,022,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
1.000,00 |
2.022,00 | |
|
160203 |
Taxe si tarife pentru eliberarea de | ||||||
|
licențe si autorizatii de funcționare |
2.117,00 |
500.00 |
375,00 |
375,00 |
867,00 | ||
Data : 25/10/2017________Tit:__________pag: 3 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.IU |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
180002 |
A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
1.900,00 |
1.200,00 |
700,00 | |||
|
1802 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
1,900,00 |
1.200,00 |
700,00 | |||
|
180250 |
Alte impozite si laxe |
1.900,00 |
1.200,00 |
700,00 | |||
|
290002 |
C. Vcnîluri nefiscalc |
30.944,54 |
11.571,86 |
7.213.40 |
8,690,41 |
3.468,87 | |
|
300002 |
CL Venituri din proprietate |
8.413,74 |
2.600,00 |
2.600,00 |
3.213,74 | ||
|
3002 |
VENITURI DIN PROPRIETATE |
8.413,74 |
2.600,00 |
2.600,00 |
3.213,74 | ||
|
300205 |
Venituri din concesiuni si închirieri |
7,200,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.000,00 | ||
|
300208 |
Venituri din dividende |
1,213.74 |
1.213,74 | ||||
|
330002 |
C2, Vanzari de bunuri si servicii |
22.530,80 |
8.971.86 |
4,613,40 |
5.476,67 |
3.468,87 | |
|
3302 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI | ||||||
|
ACTIVITaTJ |
3.626,40 |
1.813,00 |
728,00 |
778,00 |
307,40 | ||
|
330208 |
Venituri din prestări de servicii |
2.530,40 |
1.401,00 |
500,00 |
500,00 |
129,40 | |
|
330210 |
Contribuita părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in | ||||||
|
crese |
446,00 |
212,00 |
78,00 |
78,00 |
78,00 | ||
|
330228 |
Venituri cin recuperarea cheltuielilor de judeca.a, imputatii sî despăgubiri |
200,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 | |
|
330250 |
Alte venituri din prestări de servicii | ||||||
|
si alte activități |
450,00 |
150,00 |
100,00 |
150,00 |
50,00 | ||
|
3402 |
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, | ||||||
|
ELIBERĂRI PERMISE |
1.812,00 |
500,00 |
500,00 |
400,00 |
412,00 | ||
|
340250 |
Alte venituri din taxe administrative. | ||||||
|
eliberări permise |
1.812,00 |
500,00 |
500,00 |
400,00 |
412,00 | ||
|
3502 |
AMENZI. PENALITATI SI CONFISCĂRI |
5.550,00 |
1.950,00 |
1,650,00 |
1.950,00 | ||
|
350201 |
Venituri din amenzi si alte sancțiuni | ||||||
Data : 25/10/2017________Tit:__________pag: 4 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.HI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
aplicate potrivit dispozițiilor legale |
1.350,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 | |||
|
350250 |
Alic amenzi, penalitati st confiscări |
4.200,00 |
1.500,00 |
1.200,00 |
1,500,00 | ||
|
3602 |
DIVERSE VENITURI |
14.587,62 |
6.547,00 |
5.148,00 |
2.272,62 |
620,00 | |
|
360206 |
Taxe speciale |
13.371,00 |
6.000,00 |
4.600,00 |
2.151,00 |
620,00 | |
|
360250 |
Alte venituri |
1,216,62 |
547,00 |
548,00 |
121,62 | ||
|
3702 |
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE | ||||||
|
SUBVENȚIILE |
-3.045,22 |
-1.838,14 |
-3.412,60 |
76,05 |
2.129,47 | ||
|
370203 |
Varsamintc din secțiunea de funcționare | ||||||
|
pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare | |||||||
|
a bugetului local |
-3.582,40 |
-2.105,82 |
-3.535.00 |
2.058,42 | |||
|
370250 |
Alte transferuri voluntare |
537,18 |
267,68 |
122,40 |
76,05 |
71,05 | |
|
410002 |
IV. Subvenții |
13,81 |
11,32 |
2.49 | |||
|
420002 |
Subvenții de la alte nivele ale | ||||||
|
administrației publice |
13,81 |
11,32 |
2,49 | ||||
|
4202 |
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT |
13,81 |
11,32 |
2,49 | |||
|
420234 |
Subvenții pentru acordarea ajutorului | ||||||
|
pentru încălzirea locuinței cu lemne, | |||||||
|
cărbuni, combustibil petrolieri |
13,81 |
11,32 |
2,49 | ||||
|
5002 |
TOTAL CHELTUIELI |
365.578,69 |
1 ÎS.995,53 |
106.528,31 |
79.331,55 |
60,723,30 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
342.229,81 |
112.884,54 |
100.380,02 |
74.523,35 |
54.441,90 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
165.604,00 |
42.542,70 |
49.165,20 |
40.489,05 |
33.407,05 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
134.477,35 |
34.681.24 |
39.896,14 |
32.932,12 |
26.967,85 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
124.084,44 |
31.330,91 |
36.305,12 |
31.406,64 |
25.041,77 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
994,03 |
767,68 |
118,25 |
14,20 |
93,90 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
456,56 |
144,51 |
182,11 |
71,11 |
58,83 | |
Data : 25/10/2017________Tit:__________pag: 5 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
TrimJII |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100110 |
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
2.555,88 |
618,76 |
996,01 |
401,91 |
539,20 | |
|
1001)1 |
Fond aferent plătii cu ora |
5,876,14 |
1.694,58 |
2.163,95 |
879,06 |
1.138,55 | |
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | ||||||
|
afara unității |
319,00 |
73,10 |
72,90 |
93,00 |
80,00 | ||
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
23.50 |
7,70 |
9,00 |
6,20 |
0,60 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariale in bani |
167,80 |
44,00 |
48,80 |
60,00 |
15,00 | |
|
1002 |
Cheltuieli salariate in natura |
13,00 |
13,00 | ||||
|
100206 |
Vouchcre de vacanta |
13,00 |
13,00 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
31.113,65 |
7.861,46 |
9.269,06 |
7.543,93 |
6.439,20 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
21.177,90 |
5.382,32 |
6.206,40 |
5.206,26 |
4.382,92 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
781.26 |
189.55 |
235,93 |
191,19 |
164,59 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
7.080,15 |
1.785,20 |
2.090,75 |
1.712,76 |
1.491,44 | ||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
360,62 |
76,72 |
101,27 |
86,08 |
96,55 | |
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
1.713,72 |
427,67 |
634,71 |
347,64 |
303,70 | ||
|
20 |
TITLUL L BUNURI SI SERVICII |
97.033,07 |
38.680,92 |
25.918,79 |
22.066,71 |
10.366,65 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
48.132,75 |
23.475,34 |
13.624,79 |
5.523,72 |
5.508,90 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
700,45 |
251,30 |
250,77 |
202,91 |
-4,53 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
376,99 |
99,91 |
121,81 |
99,38 |
55,89 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat st forța motrica |
16.180,00 |
9.681.59 |
4.097,81 |
719,70 |
1.680,90 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
4.681,85 |
2.368,58 |
1.441,20 |
414,24 |
457,83 | |
|
200105 |
Carburan.i si lubrifiant! |
1.302,25 |
544,00 |
638,25 |
165,00 |
-45.00 | |
Data: 25/10/2017 Tit: pag: 6 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim 1 |
Trim.H |
Trim.ni |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+445+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200106 |
Piese de schimb |
402,50 |
222,00 |
90,00 |
90,00 |
0,50 | |
|
200107 |
Transport |
126,50 |
57,68 |
68,33 |
-15,05 |
15,54 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
tnlernet |
1.643,76 |
626,66 |
331,46 |
589,76 |
95,88 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
674,39 |
265,57 |
192.56 |
50,49 |
165,77 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
22,044,06 |
9.358,05 |
6.392,60 |
3.207,29 |
3.086,12 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
12.986,85 |
3.518,08 |
1.123,19 |
8.184,78 |
160,80 | |
|
2003 |
Hrana |
657,20 |
450,00 |
122,40 |
79,80 |
5,00 | |
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
627,20 |
425,00 |
117,40 |
79,80 |
5,00 | |
|
200302 |
Hrana pen:ru animale |
30,00 |
25.00 |
5.00 | |||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
199,21 |
122,90 |
67,40 |
7,00 |
1,91 | |
|
200401 |
Medicamente |
28,60 |
20,00 |
8,50 |
1,60 |
-1,50 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
64,10 |
57,40 |
1.90 |
3,40 |
1,40 | |
|
200404 |
Dezinfectant! |
106,51 |
45,50 |
57,00 |
2,00 |
2,01 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
2.183,73 |
503,10 |
350,07 |
1.352,79 |
-22,23 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
9.70 |
7,70 |
2,00 | |||
|
200503 |
Lenjerie st accesorii de pat |
16,00 |
7,00 |
1,00 |
8,00 | ||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
2.158,03 |
488,40 |
349,07 |
1.342,79 |
-22,23 | |
|
2006 |
Deplasați, detasari, transferări |
132,06 |
66,69 |
147,90 |
-86,70 |
4,17 | |
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
96,56 |
51,69 |
130,40 |
-89,20 |
3.67 | |
|
200602 |
Deplasați in străinătate |
35,50 |
15,00 |
17,50 |
2,50 |
0,50 | |
|
2011 |
Carii, publicații si materiale | ||||||
|
documentare |
59,50 |
26,00 |
14,85 |
15,35 |
3,30 | ||
Data: 25/10/2017 Tit:__________pag: 7 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.H |
TrimJII |
Trim.1V | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
283,50 |
109,00 |
78,50 |
106,50 |
-10,50 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
89,56 |
82,00 |
117,65 |
-101,58 |
-8,51 | |
|
2014 |
Proiecția muncii |
112,40 |
41,60 |
45,80 |
14,50 |
10,50 | |
|
2019 |
Contribuții ale administrației publice | ||||||
|
locale la realizarea unor lucrări si | |||||||
|
servicii de interes public local, in baza | |||||||
|
unor convenții sau contracte de asociere |
8.275,41 |
2.193,98 |
2.411,56 |
2.664,92 |
1.004,95 | ||
|
2024 |
Comisioane st alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor |
200,00 |
200,00 | |||||
|
202401 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumutărilor externe |
20,00 |
20,00 | |||||
|
202402 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumut arilor interne |
180,00 |
180,00 | |||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
|
intereselorstatului, potrivit | |||||||
|
dispozițiilor legale |
1,55 |
1,05 |
0,50 | ||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
23.719,35 |
7.891,18 |
7.814,18 |
4.305,63 |
3.708,36 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
212,00 |
93,00 |
79,00 |
35,00 |
5,00 | |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
196,00 |
85,00 |
35,00 |
76,00 | ||
|
203004 |
Chirii |
442,00 |
154,00 |
110,00 |
76,00 |
102,00 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
22.869,35 |
7.559,18 |
7.590,18 |
4.118,63 |
3.601,36 | |
|
30 |
TITLUL III DOBÂNZI |
4.500,00 |
1.300,00 |
1.150,00 |
1.000,00 |
1.050,00 | |
|
3001 |
Dobânzi aferente datoriei publice interne |
4.400,00 |
1.250,00 |
1.150,00 |
1.000,00 |
1.000,00 | |
|
300101 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
Data: 25/10/2017 Tit: pag: 8 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.lB |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
interne directe |
4.400,00 |
1.250,00 |
1.150,00 |
1.000,00 |
1.000,00 | ||
|
3002 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
|
externe |
100,00 |
50,00 |
50,00 | ||||
|
300201 |
Dobânzi, aferente datoriei publice | ||||||
|
externe directe |
100,00 |
50,00 |
50,00 | ||||
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
12.036,30 |
6.000,00 |
6.400,00 |
-363,70 | ||
|
4003 |
Subvenții pentru acoperirea diferentelor | ||||||
|
de preț si tarif |
12.036,30 |
6.000,00 |
6.400,00 |
-363,70 | |||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATE | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
23.239,76 |
6.355,60 |
6.963,56 |
6.222,80 |
3.697,80 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
23.239,76 |
6.355,60 |
6.963,56 |
6.222,80 |
3,697,80 | |
|
510101 |
Transferuri către instituțiile publice |
17.281.16 |
4.788,20 |
5.533,16 |
4.687,40 |
2.272,40 | |
|
510103 |
Acțiuni dc sanatatc |
5.958,60 |
1.567,40 |
1.430,40 |
1.535,40 |
1.425,40 | |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
3.154,57 |
1.822,00 |
696,57 |
320,00 |
316,00 | |
|
5501 |
A. Transferuri interne |
3.120,57 |
1.822,00 |
696,57 |
320,00 |
282,00 | |
|
5501IX |
Alte transferuri curente interne |
1.878,57 |
1.502,00 |
376,57 | |||
|
550163 |
Finanțarea invataniantului particular sau | ||||||
|
confesional acreditat |
1.242,00 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
282,00 | ||
|
5502 |
B.Transfcrjri curente in străinătate | ||||||
|
(către organizatii internaționale) |
34,00 |
34,00 | |||||
|
550204 |
Alte transferuri curente in străinătate |
34,C0 |
34,00 | ||||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
25.162.71 |
12.133,32 |
4.185,90 |
3.268,49 |
5.575,00 | |
|
5702 |
Ajutoare sociale |
25.162,71 |
12.133,32 |
4.185,90 |
3.268,49 |
5.575,00 | |
|
570201 |
Ajutoare sociale în numerar |
18.092,79 |
7.133,32 |
4.135,90 |
3.248,57 |
3.575,00 | |
|
570203 |
Tichete de crcsa si tichete sociale | ||||||
Data: 25/10/2017 Tit: pag: 9 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
TrimJV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
pentru grădiniță |
50,00 |
50.00 | |||||
|
570204 |
Tichete cedou acordate pentru | ||||||
|
cheltuieli sociale |
7,019,92 |
5.000,00 |
19,92 |
2.000,00 | |||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
11.499,40 |
4.050,00 |
5.900,00 |
1.520,00 |
29,40 | |
|
5901 |
Burse |
2.627,11 |
1.750,00 |
380,96 |
296,15 |
200,00 | |
|
5911 |
Asociatii si fundații |
8.302,50 |
2.100,00 |
5.400,00 |
1.020,00 |
-217,50 | |
|
5912 |
Susținerea cultelor |
400,00 |
200,00 |
100,00 |
100,00 | ||
|
5922 |
Acțiuni cu caracter științific si | ||||||
|
socio-cultural |
169,79 |
19,04 |
103,85 |
46,90 | |||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
23,904,40 |
6.286,30 |
6.371,40 |
4.965,30 |
6,281,40 | |
|
SI |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
23.904,40 |
6.286,30 |
6.371,40 |
4.965,30 |
6.281,40 | |
|
8101 |
Rambursați de credite externe |
2,812,20 |
1.406,10 |
1.406,(0 | |||
|
810105 |
Rambursări de credite aferente datoriei | ||||||
|
publice externe locale |
2.812,20 |
1.406,10 |
1.406,10 | ||||
|
8102 |
Rambursări de credite interne |
21,092,20 |
6,286,30 |
4.965,30 |
4 965,30 |
4.875,30 | |
|
810205 |
Rambursari de credite aferente datoriei | ||||||
|
publice interne locale |
21.092,20 |
6.286,30 |
4.965,30 |
4.965,30 |
4.875,30 | ||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-555,52 |
-175,31 |
-223,11 |
-157,10 | |||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-555,52 |
-175,31 |
-223,11 |
-157,10 | |||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti st | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-555,52 |
-175,31 |
-223,11 |
-157,10 | |||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
Data: 25/10/2017 Tit:__________pag: 10 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.il |
TrimJII |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
de funcționare a bugetului local |
-555,52 |
-175,31 |
-223,11 |
-157,10 | |||
|
510002 |
Partea l-a Servicii publice generale |
46.841,48 |
13.515,10 |
11.461,40 |
13.2-0,78 |
8,624,20 | |
|
5102 |
autoritati publice se acțiuni |
37.234,98 |
9.685,70 |
9.130,80 |
11.227,68 |
7.190,80 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
17.528,52 |
4.715,75 |
4.165,50 |
6.331,77 |
2.315,50 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
11.487,00 |
3.028,00 |
3.003,00 |
3.240,50 |
2.215,50 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
9.417,00 |
2.532,00 |
2.486,50 |
2.658,50 |
1.740,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
8.722,00 |
2.142,00 |
2.383,50 |
2.536,50 |
1.660,00 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de tnunca |
310,00 |
300,00 |
10,00 | |||
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | ||||||
|
afara unitarii |
319,00 |
73,00 |
73,00 |
93,00 |
80,00 | ||
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
15,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 | ||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
51,00 |
12,00 |
15,00 |
24,00 | ||
|
1003 |
Contribuții |
2.070,00 |
496,00 |
516,50 |
582,00 |
475,50 | |
|
100301 |
Contributu de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
i.445,00 |
341,00 |
367,00 |
404,00 |
333,00 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
53,00 |
11,00 |
12,00 |
15,00 |
15,00 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale dc | ||||||
|
sanatate |
471,00 |
121,00 |
112,50 |
125,00 |
112,50 | ||
|
100304 |
Contribut i de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca sî boli profesionale |
20,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 | ||
|
100306 |
Contrfoatii pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
81,00 |
18,00 |
20,00 |
33,00 |
10,00 | ||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
6.041,52 |
1.687,75 |
l 162,50 |
3.091,27 |
100,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
2.970,00 |
919,40 |
624,50 |
1,362,10 |
64,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
446,00 |
150,00 |
146,00 |
150,00 | ||
Data : 25/10/2017 Tit:__________pag: 11 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trîm I |
Trim.II |
Trim.IH |
Trîm.IV | ||
|
A |
B |
I=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 ’ |
6 |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
32,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
5,00 | |
|
200103 |
Încălzit, i.'uminai si forța motrica |
170,00 |
92,00 |
52,00 |
26,00 | ||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
23,00 |
9,00 |
9,00 |
3,00 |
2,00 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
178,00 |
38,00 |
65,00 |
75,00 | ||
|
200107 |
Transport |
30,40 |
17,40 |
6,50 |
6,50 | ||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
960,00 |
310,00 |
200.00 |
450,00 | |||
|
200109 |
Materiale si preslari de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
8,00 |
-8,00 | |||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
1,130,60 |
286,00 |
145,00 |
642,60 |
57,00 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
413,00 |
300,00 |
63,00 |
50,00 | ||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
115,00 |
30,00 |
20,00 |
75,00 |
-10,00 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
115,00 |
30,00 |
20,00 |
75,00 |
-10,00 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
50,00 |
20.00 |
100,00 |
-70,00 | ||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferan |
25,00 |
10,00 |
85,00 |
-70,00 | ||
|
200602 |
Deplasați în slrainalate |
25,00 |
10,00 |
15,00 | |||
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
35,00 |
15,00 |
10,00 |
10,00 | |||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
95.00 |
130,00 |
-35,00 | |||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
10,00 |
25,00 |
25,00 |
-40,00 | ||
|
2014 |
Proiecția muncii |
40,00 |
10,00 |
5,00 |
5,00 |
20,00 | |
|
2030 |
Alte cheltuieli |
2,313,52 |
368,35 |
315,00 |
1.569,17 |
61,00 | |
|
203001 |
Reclame si publicitate |
140,00 |
50,00 |
90,00 | |||
|
20300- |
Chirii |
432,00 |
144,00 |
110,00 |
76,00 |
102,00 | |
Data : 25/10/2017________Tit:__________pag: 12 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.H |
Trim.in |
TrimJV | ||
|
A |
B |
1=3+44*5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
1.741,52 |
174,35 |
115,00 |
1.493,17 |
-41,00 | |
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
19.861,20 |
5.055,30 |
4.965,30 |
4.965,30 |
4.875,30 | |
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
19.861,20 |
5.055,30 |
4.965,30 |
4.965,30 |
4.875,30 | |
|
8102 |
Rambursări de credite interne |
19.861,20 |
5.055,30 |
4.965,30 |
4.965,30 |
4.875,30 | |
|
810205 |
Rambursați de credite aferente datoriei | ||||||
|
publice interne locale |
19.861,20 |
5.055,30 |
4.965,30 |
4.965,30 |
4.875,30 | ||
|
8+ |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-154,74 |
-85,35 |
-69,39 | ||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-154,74 |
-85,35 |
-69,39 | ||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-154,74 |
-85,35 |
-69,39 | ||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-154,74 |
-85,35 |
-69,39 | ||||
|
5402 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
4.906,50 |
2.329,40 |
1.180,60 |
1.013,10 |
383,40 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
4.926,50 |
2.339,61 |
1.180,60 |
1.022,89 |
383,40 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
2.289,00 |
622,80 |
554,40 |
565,50 |
546,30 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
1.820,50 |
506,70 |
438,50 |
435,70 |
439,60 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
1.730,00 |
465,50 |
420,00 |
429,50 |
415,00 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
75,00 |
35,00 |
15,00 |
3,00 |
22.00 | |
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
4,50 |
1.20 |
1,50 |
1,20 |
0,60 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
11,00 |
5,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 | |
|
1002 |
Cheltuieli salariate in natura |
13,00 |
13,00 | ||||
|
100206 |
Vcuchcre de vacanta |
13,00 |
13,00 | ||||
Data : 25/10/2017 Tit:__________pag: 13 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Triml |
Trim.II |
Trim.ni |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+445+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
<> |
|
1003 |
Contribuții |
455,50 |
116,10 |
115,90 |
116,80 |
106,70 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
289,00 |
74,00 |
72,00 |
71,00 |
72,00 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
14,70 |
3,80 |
3,70 |
3,60 |
3,60 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
102,00 |
25,00 |
27,00 |
25,00 |
25,00 | ||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
8,80 |
2,30 |
2,20 |
2,20 |
2,10 | ||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii st | ||||||
|
indemnizații |
41,00 |
11,00 |
11,00 |
15,00 |
4,00 | ||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
1.403,50 |
716,81 |
426,20 |
457,39 |
-196,90 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
396,99 |
233,60 |
290,40 |
-147,61 |
20,60 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
33,50 |
6,50 |
10,50 |
10,50 |
6,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
6,50 |
3,10 |
3,20 |
0,10 |
0,10 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
75,00 |
53,00 |
11,00 |
11,00 | ||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
24,00 |
15,00 |
5,00 |
4,00 | ||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
19,00 |
7,00 |
3,00 |
7,00 |
2,00 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
7,50 |
5,50 |
0,50 |
1,00 |
0,50 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
41,00 |
19,00 |
10,00 |
11,00 |
1,00 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
19,50 |
10,00 |
7,00 |
2,00 |
0,50 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
170,99 |
114.50 |
240,20 |
-194,21 |
10,50 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
18,21 |
11,21 |
7,00 | |||
Data: 25/10/2017 Tit: pag: 14 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.IH |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
35,00 |
22,50 |
11,50 |
0,50 |
0,50 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
35,00 |
22,50 |
11,50 |
0,50 |
0,50 | |
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferări |
30,50 |
20,00 |
9,50 |
-0,50 |
1,50 | |
|
200601 |
Deplasau interne, detașări, transferări |
20,00 |
15,00 |
7,00 |
-3,00 |
1,00 | |
|
200602 |
Deplasați in străinătate |
10,50 |
5,00 |
2,50 |
2,50 |
0,50 | |
|
2011 |
Carii, publicații si materiale | ||||||
|
documentare |
6,00 |
3,50 |
2,50 | ||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
10,00 |
4,00 |
3,50 |
1,50 |
1,00 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
16,50 |
10.00 |
3,00 |
3,00 |
0,50 | |
|
2014 |
Protecția muncii |
2,80 |
1,50 |
1,30 | |||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
|
intereselor statului, potrivii | |||||||
|
dispozițiilor legale |
1,50 |
1,00 |
0,50 | ||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
886,00 |
409,50 |
104,00 |
593,50 |
-221,00 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
65,00 |
36,00 |
-11,00 |
35,00 |
5,00 | |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viala |
3,00 |
2,00 |
-1,00 |
2,00 | ||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
818,00 |
371,50 |
116,00 |
556,50 |
-226,00 | |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
1.234,00 |
1.000,00 |
200,00 |
34,00 | ||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
1.200,00 |
1.000,00 |
200,00 | |||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
1.200,00 |
1.000,00 |
200,00 | |||
|
5502 |
B.Transferuri curente in străinătate | ||||||
|
(către organizatii internaționale) |
34,00 |
34,00 | |||||
|
550204 |
Alte transferuri curente in străinătate |
34,00 |
34,00 | ||||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
Data: 25/10/2017________Tit:__________pag: 15 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trîm.II |
Trim.ni |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
recuperate in anul curent |
-20,00 |
-10,21 |
-9,79 | ||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-20,00 |
-10,21 |
-9,79 | ||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-20,00 |
-10,21 |
-9,79 | ||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent in secțiunea de funcționarea bugetului local |
-20,00 |
-10,21 |
-9,79 | |||
|
5502 |
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA | ||||||
|
ÎMPRUMUTURI |
4.700,00 |
1.500,00 |
1.150.00 |
1.000,00 |
1.050,00 | ||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
4.700,00 |
1.500,00 |
1.150,00 |
1.000,00 |
1.050,00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
200,00 |
200,00 | ||||
|
2024 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor |
200,00 |
200,00 | |||||
|
20240î |
Comisioane st alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor externe |
20,00 |
20,00 | |||||
|
202402 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor interne |
180,00 |
180,00 | |||||
|
30 |
TITLUL HI DOBÂNZI |
4.500,00 |
1.300,00 |
1.150,00 |
1.000,00 |
1.050,00 | |
|
3001 |
Dobânzi aferente datoriei publice interne |
4.400,00 |
1.250,00 |
1.150,00 |
1.000,00 |
1.000,00 | |
|
300101 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
|
interne directe |
4.400.00 |
1.250,00 |
1.150,00 |
1.000,00 |
1.000,00 | ||
|
3002 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
|
externe |
100,00 |
50,00 |
50,00 | ||||
|
300201 |
Dobânzi, aferente datoriei publice | ||||||
Data : 25/10/2017________Tit:__________pag: 16 - mii Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trirn I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
|
externe directe |
100,00 |
50,00 |
50,00 | ||||
|
600002 |
Partea ii-a Apararc, ordine publica si | ||||||
|
siguranța naționala |
10.479,30 |
3.022,30 |
3.315,90 |
3.133,30 |
1.007,80 | ||
|
6102 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA |
10.479,30 |
3.022,30 |
3.315.90 |
3.133,30 |
1,007,80 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
10.504,16 |
3.029,60 |
3.333,46 |
3.133,30 |
1.007,80 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
185,00 |
44,50 |
49,50 |
51,30 |
39,70 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
146,70 |
35,00 |
39,00 |
41,50 |
31,20 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
137,70 |
30,00 |
36,00 |
41,00 |
30,70 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
6.00 |
4,00 |
2,00 | |||
|
100L30 |
Alic drepturi salariate in bani |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
0,50 |
0,50 | |
|
1003 |
Contribuții |
38,30 |
9,50 |
10,50 |
9,80 |
8,50 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
25,50 |
6,50 |
6,50 |
6.00 |
6,50 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
2,00 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale ce | ||||||
|
sanatate |
7,30 |
1,50 |
2,50 |
2,30 |
1,00 | ||
|
100304 |
Contribuții de asigurați pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
1,80 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,30 | ||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
1,70 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,20 | ||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
215,00 |
114,30 |
59,70 |
33,00 |
8,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
103,00 |
48,00 |
32,00 |
16,00 |
7,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
3,00 |
1.00 |
1,00 |
1,00 | ||
|
200103 |
Încălzit, iluminat si forța niolrica |
50.00 |
30.00 |
15,00 |
5,00 | ||
Data : 25/10/2017 Tit:_________pag: 17 - mii kk
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.IH |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200104 |
Apa. canal st salubritate |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | ||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
5,00 |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
1.00 |
0,50 |
0,50 | |||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
15,00 |
6,00 |
6,00 |
3,00 | |||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter Funcțional |
2,00 |
1,50 |
1,50 |
-1,00 | |||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii penzru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
20,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
17,30 |
-7,30 |
-10,00 | |||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
2,00 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 | |
|
200401 |
Medicamente |
0,40 |
0,10 |
0.10 |
0,10 |
0,10 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
1,60 |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
0,40 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
16,00 |
2,00 |
-3,00 |
-15,00 | ||
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pai |
1,00 |
1,00 |
-2,00 | |||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
15,00 |
1,00 |
-1,00 |
-15,00 | ||
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
1,00 |
1,00 | ||||
|
200601 |
Deplasări interne, detasar, transferări |
1,00 |
1,00 | ||||
|
2011 |
Carii, publicații si materiale | ||||||
|
documentare |
2,00 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 | ||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
1,00 |
1,00 | ||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
2,00 |
1,00 |
1,00 | |||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
104,00 |
29,00 |
31,00 |
29,00 |
15,00 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
104,00 |
29,00 |
31,00 |
29,00 |
15,00 | |
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI | ||||||
Data : 25/10/2017________TiU__________pag: 18 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
TrîmJII |
TrimJV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
10.104,16 |
2.870,80 |
3.224,26 |
3.049,00 |
960,10 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
10.104,16 |
2.870,80 |
3.224,26 |
3.049,00 |
960,10 | |
|
510101 |
Transferuri către instituțiile publice |
10.104,16 |
2.870,80 |
3,224,26 |
3.049,00 |
960,10 | |
|
84 |
Plăti efectuate in anii precedenli si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-24,86 |
-7,30 |
-17,56 | ||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATE EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-24,86 |
-7,30 |
-17,56 | ||||
|
8501 |
Plali efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-24,86 |
-7,30 |
-17,56 | ||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedent! si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-24,86 |
-7,30 |
-17,56 | ||||
|
650002 |
Partea lll-a Cheltuieli sociakculturale |
229.244,23 |
69.797,13 |
66.426,61 |
50.825,19 |
42.195,30 | |
|
6502 |
INVATAMANT |
142.505,09 |
39.195,18 |
42.973,00 |
33.359.01 |
26.977,90 | |
|
Ol |
CHELTUIELI CURENTE |
142.615,26 |
39.221,93 |
43.000,46 |
33.414,97 |
26.977,90 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
119.958,00 |
30.002,00 |
37.217,00 |
28.931,00 |
23.808,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
97.657,55 |
24.393,44 |
30.187,34 |
23.697,72 |
19.379,05 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
88.742,44 |
21.961,91 |
26.827,52 |
22.332,14 |
17.620,87 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
121,03 |
23,68 |
44.25 |
21,20 |
31,90 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
360,26 |
94,51 |
153,81 |
63,41 |
48,53 | |
|
1001 IC |
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
2.555,88 |
618,76 |
996,01 |
401,91 |
539,20 | |
|
1001H |
Fond aferent platii cu ora |
5,876,14 |
1.694,58 |
2.163,95 |
879,06 |
1.138,55 | |
|
1OOI3G |
Alte drepturi salariate in bani |
1,80 |
1,80 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
22.300,45 |
5.608,56 |
7.029,66 |
5.233,28 |
4.428,95 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
Data : 25/10/2017________Tit:__________pag: 19 -miiIei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.ni |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+54-6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
sfat |
15,240,30 |
3.852,82 |
4.708,30 |
3.663,36 |
3.015,82 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
522,36 |
126,65 |
171,73 |
122,49 |
101,49 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
s ana ta te |
5.029,05 |
1.269,70 |
1.561,95 |
1.182,06 |
1.015,34 | ||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca st boli profesionale |
244,42 |
46,52 |
71,87 |
56,13 |
69,90 | ||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
1.264,32 |
312,87 |
515,81 |
209,24 |
226,40 | ||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
17.389,13 |
6.983,27 |
4.000,89 |
3.763,97 |
2.641,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
12.757,95 |
6.305,39 |
3.101,67 |
1.217,61 |
2.133,28 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
66,90 |
15,80 |
23,82 |
15,41 |
11,87 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
158,49 |
21,31 |
50,21 |
51,18 |
35,79 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
9,261,56 |
5.439,67 |
2.168,81 |
251,20 |
1.401,88 | |
|
200104 |
Apa, cana, si salubritate |
1.197,20 |
322,08 |
316,70 |
267,24 |
291,18 | |
|
200107 |
Transport |
70,25 |
14,78 |
27,98 |
12,95 |
14,54 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
329,46 |
88,46 |
87,76 |
73,56 |
79,68 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
216,89 |
67,07 |
40,06 |
+9,49 |
60,27 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intretinerc si funcționare |
1.457,20 |
336,22 |
386,33 |
496,58 |
238,07 | ||
|
2002 |
Reparații curente |
1.479,84 |
36,37 |
153,99 |
1,212,68 |
76,80 | |
|
2003 |
Hrana |
5,00 |
-5,00 | ||||
|
200301 |
Hrana pemru oameni |
5,00 |
-5,00 | ||||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
1,01 |
1,50 |
-0,50 |
0,01 | ||
Data : 25/10/2017 Tit:__________pag: 20 - mii Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.UI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200401 |
Medicamente |
0,50 |
-0,50 | ||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
0,50 |
0,50 | ||||
|
200404 |
Dezinfectant! |
0,51 |
0,50 |
0,01 | |||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
892,53 |
27,90 |
87,07 |
752,29 |
25,27 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
3.00 |
1,00 |
2,00 | |||
|
200503 |
Lenjerie s: accesorii de pal |
1,00 |
1,00 | ||||
|
200530 |
Alic obiecte de inventar |
888,53 |
25,90 |
87,07 |
750,29 |
25,27 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
30,96 |
5,99 |
13,90 |
5,40 |
5,67 | |
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
30,96 |
5.99 |
13,90 |
5,40 |
5.67 | |
|
2011 |
Carii, publicații si materiale | ||||||
|
documentare |
4,50 |
0,85 |
0,85 |
2,80 | |||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
17,81 |
6,00 |
22,65 |
-9.58 |
-1,26 | |
|
2014 |
Protecția muncii |
0,50 |
0,50 |
-0,50 |
0,50 | ||
|
2019 |
Contributi; ale administrației publice | ||||||
|
locale la realizarea unor lucrări si | |||||||
|
servicii de interes public local, in baza | |||||||
|
unor convenții sau conlraclc de asociere |
2,176,93 |
593,98 |
611,56 |
578,92 |
392,47 | ||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
27,10 |
1,14 |
14,20 |
6,30 |
5,46 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
27,10 |
1,14 |
14,20 |
6,30 |
5,46 | |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
1.435,23 |
486,66 |
346,57 |
320,00 |
282,00 | |
|
5501 |
A, Transferuri interne |
1.435,23 |
486,66 |
346,57 |
320,00 |
282,00 | |
|
5501 18 |
Alte transferuri curente interne |
193,23 |
166,66 |
26,57 | |||
|
550163 |
Finanțarea invatamantului particular sau | ||||||
|
confesional acreditat |
1.242,00 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
282,00 | ||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
1.036,00 |
1.036,001 | ||||
Data : 25/10/2017________Tit:__________pag: 21 -mii Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.HI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=344+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
5702 |
Ajutoare sociale |
1.036,00 |
1.036,00 | ||||
|
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
986,00 |
986,00 | ||||
|
570203 |
Tichete de cresa si lichele sociale | ||||||
|
pentru grădiniță |
50,00 |
50,00 | |||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
2.796,90 |
1.750,00 |
400,00 |
400,00 |
246,90 | |
|
5901 |
Burse |
2.627,11 |
1.750,00 |
380,96 |
296,15 |
200,00 | |
|
5922 |
Acțiuni cu caracter științific si | ||||||
|
socio-cultural |
169,79 |
19,04 |
103,85 |
46,90 | |||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-110,17 |
-26,75 |
-27,46 |
-55,96 | |||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-110,17 |
-26,75 |
-27,46 |
-55,96 | |||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-110,17 |
-26,75 |
-27,46 |
-55,96 | |||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-110,17 |
-26,75 |
-27,46 |
-55,96 | |||
|
6602 |
SANATATE |
6.008,60 |
1.617,40 |
1.430,40 |
1.535,40 |
1.425,40 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
6.030,82 |
1.639,62 |
1.430,40 |
l 535,40 |
1.425,40 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
72,22 |
72,22 | ||||
|
2001 |
Bunuri si servicii |
72,22 |
72,22 | ||||
|
200103 |
Încălzit, iluminat si forța motrica |
72,22 |
72,22 | ||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
5.958,60 |
1.567,40 |
1.430,40 |
1.535,40 |
1.425,40 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
5.958,60 |
1.567,40 |
1.430,40 |
1.535.40 |
1,425,40 | |
Data: 25/10/2017 Tit: pag: 22 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
510103 |
Acțiuni de sanatate |
5.958,60 |
1.567,40 |
1.430.40 |
1.535,40 |
1.425,40 | |
|
84 |
Plati efectuate in anii precedent! si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-22,22 |
-22,22 | |||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-22,22 |
-22,22 | |||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-22 22 |
-22,22 | |||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedent! si | ||||||
|
recuperate .*n anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-22,22 |
-22 22 | |||||
|
6702 |
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE |
25.331,75 |
6.896,40 |
10.083,40 |
5.374,90 |
2.977,05 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
25.344,61 |
6.897,11 |
10.095.55 |
5.374,90 |
2.977,05 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.080,00 |
738,00 |
749,00 |
903,00 |
690,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
2.405,00 |
600,50 |
605,50 |
690,50 |
508,50 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
2,289,00 |
531,50 |
578.50 |
675,50 |
503,50 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
76,00 |
59,00 |
17,00 | |||
|
100106 |
Alte sporuri |
10,00 |
5,00 |
5,00 | |||
|
100130 |
Alte drepturi salariale în bani |
30,00 |
5,00 |
5,00 |
15,00 |
5,00 | |
|
1003 |
Contrîbuti |
675,00 |
137,50 |
143,50 |
212,50 |
181,50 | |
|
100301 |
Contribui i de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
445,00 |
90,00 |
92,00 |
143,00 |
120,00 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
21,60 |
5,00 |
5,00 |
8,00 |
3,60 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurari sociale de | ||||||
|
sanatate |
159,00 |
32,00 |
35,00 |
48,00 |
44,00 | ||
|
100304 |
Contribuții de asigurari pentru | ||||||
Data : 25/10/2017________Tit:__________pag: 23 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
accidente de munca si boli profesionale |
8,40 |
1.50 |
1,50 |
3,50 |
1,90 | ||
|
100306 |
Contribitii pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
41,00 |
9,00 |
10,00 |
10,00 |
12,00 | ||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
7.385,11 |
2.441,71 |
2.037,65 |
1.713,50 |
1.192,25 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
4.379,50 |
1.494,00 |
1.527,00 |
427,50 |
931,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
10,60 |
7,00 |
6,00 |
1,00 |
-3,40 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
80,00 |
23,00 |
30,00 |
17,00 |
10,00 | |
|
200103 |
Încălzit, iluminat si foita metrica |
1.099,50 |
545,00 |
410,00 |
39,50 |
105,00 | |
|
200104 |
Apa, cana; si salubritate |
420,15 |
150,00 |
160,00 |
38,00 |
72,15 | |
|
200105 |
Carburant si lubrifiant! |
154,00 |
75,00 |
75,00 |
4,00 | ||
|
200106 |
Piese de schimb |
64,00 |
53,00 |
5,00 |
6,00 | ||
|
200107 |
Transport |
2,00 |
1,00 |
1,00 | |||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
19,00 |
10,00 |
7,00 |
2,00 | |||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
2.530,25 |
630,00 |
833,00 |
320,00 |
747,25 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
665,50 |
255,00 |
-235,00 |
588,50 |
57,00 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
114,00 |
51,00 |
59,50 |
4,50 |
-1,00 | |
|
200401 |
Medicamente |
1,00 |
1,50 |
L50 |
-4,00 | ||
|
200402 |
Materiale sanitare |
8.00 |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
200404 |
Dezinfectant! |
106,00 |
45,00 |
57,00 |
2,00 |
2,00 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
596,00 |
250.00 |
110,00 |
265,00 |
-29,00 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
596,00 |
250,00 |
110,00 |
265,00 |
-29,00 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
2,00 |
2,00 | ||||
|
200601 |
Deplasan interne, detasari, transferări |
2,00 |
2,00 | ||||
Data : 25/10/2017________Tit:__________pag: 24 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.H |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
I=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
1,25 |
4,00 |
-2,75 | |||
|
2014 |
Proiecția muncii |
8,50 |
5,00 |
2,00 |
1,50 | ||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1.618,36 |
380,71 |
574,15 |
426,50 |
237,00 | |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
2,00 |
1,00 |
1.00 | |||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
1.616,36 |
379,71 |
573,15 |
426,50 |
237,00 | |
|
51 |
TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITAT1 | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
7.177,0-3 |
1.917,40 |
2 308,90 |
1.638,40 |
1.312,30 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
7.177,00 |
1.917,40 |
2,308,90 |
1.638,40 |
1.312,30 | |
|
510101 |
Transferuri către instituțiile publice |
7.177,00 |
1.917,40 |
2.308,90 |
1.638,40 |
1.312,30 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
7.702.50 |
1.800,00 |
5.000.00 |
1.120,00 |
-217,50 | |
|
5911 |
Asociatii si fundații |
7.302,50 |
1.600,00 |
4.900,00 |
1.020,00 |
-217,50 | |
|
5912 |
Susținerea cultelor |
400,00 |
200,00 |
100,00 |
100,00 | ||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-12,86 |
-0,71 |
-12,15 | ||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-12,86 |
-0,71 |
-12,15 | ||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-12,86 |
-0,71 |
-12,15 | ||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedent! si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționarea bugetului local |
-12,86 |
-0,71 |
-12,15 | ||||
|
6802 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
55.398,79 |
22.088,15 |
11.939,81 |
10.555,88 |
10.814,95 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
55.422,05 |
22.091,49 |
11.939,81 |
10.575,80 |
10.814,95 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
20.450,00 |
5.951,40 |
5.522,40 |
4.642,15 |
4.334,05 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
16.418,10 |
4.872.60 |
4,490,50 |
3.663,00 |
3.392,00 | |
Data : 25/10/2017________Tit:__________pag: 25 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1—3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
]D0101 |
Salarii de baza |
16.194,10 |
4.678,10 |
4.479,00 |
3.654,00 |
3.383,00 | |
|
100)05 |
Sporuri pentru condiții de munca |
161,00 |
161,00 | ||||
|
100106 |
Alte sporuri |
60,00 |
32,00 |
(0,00 |
9,00 |
9,00 | |
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
3,00 |
1,50 |
1.50 | |||
|
1003 |
Contribuții |
4.031,90 |
1,078,80 |
1.031,90 |
979,15 |
942,05 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
2.706,60 |
746,00 |
686,00 |
639,00 |
635,60 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
119,60 |
29,60 |
30,00 |
30,60 |
29,40 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sănătate |
969,80 |
243,00 |
259,80 |
243,40 |
223,60 | ||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
50,70 |
13,40 |
13,70 |
12,25 |
11,35 | ||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
185,20 |
46,80 |
42,40 |
53,90 |
42,10 | ||
|
20 |
TITLUL II BUNURI Si SERVICII |
9.842,00 |
3.503,43 |
2 767,51 |
2.665.16 |
905,90 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.761,57 |
855,70 |
418,35 |
282,50 |
205,02 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
120,95 |
44,00 |
37,95 |
24,00 |
15,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
52,00 |
19,00 |
15,00 |
14,00 |
4,00 | |
|
200103 |
Încălzit, iluminat si forța motrîca |
837,72 |
404,70 |
191,00 |
132,00 |
110,02 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
239,00 |
91,50 |
64,00 |
51,00 |
32,50 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
24,25 |
8,50 |
10,75 |
3,00 |
2,00 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
32,00 |
10,00 |
8.00 |
7,00 |
7,00 | |
|
200107 |
Transport |
13,85 |
19,00 |
31,85 |
-37,00 | ||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
264,00 |
179,00 |
18,00 |
50,50 |
16,50 | ||
Data : 25/10/2017 Tit:__________pag: 26 - mit Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
31,00 |
10,00 |
11,00 |
5,00 |
5,00 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
146.80 |
70,00 |
30,80 |
33,00 |
13,00 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
562,20 |
358,20 |
176,00 |
28,00 | ||
|
2003 |
Hrana |
627,20 |
420,00 |
122,40 |
79,80 |
5,00 | |
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
627,20 |
420,00 |
122,40 |
79,80 |
5,00 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
12,20 |
4,90 |
2,90 |
2,00 |
2,40 | |
|
200401 |
Medicamente |
8,20 |
3,40 |
2,40 |
2,40 | ||
|
200402 |
Materiale sanitare |
4,00 |
1,50 |
0,50 |
2,00 | ||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
287,70 |
86,70 |
44,00 |
156,00 |
1,00 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
6.70 |
6,70 | ||||
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pal |
15,00 |
5,00 |
10,00 | |||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
266,00 |
75,00 |
44,00 |
146,00 |
1,00 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari. transferări |
10,00 |
10,00 |
22,00 |
-22,00 | ||
|
20060. |
Deplasări interne, detasari, transferări |
10,00 |
10,00 |
22,00 |
-22,00 | ||
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
12,00 |
7,00 |
1,00 |
4,00 | |||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
5,00 |
5,00 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
32,00 |
25,00 |
62,00 |
-55,00 | ||
|
2014 |
Proiecția muncii |
34,00 |
17,00 |
16,00 |
1,00 | ||
|
2019 |
Contribuții ale administrației publice | ||||||
|
locale la realizarea unor lucrări si | |||||||
|
servicii de interes public local, in baza | |||||||
|
unor convenții sau contracie de asociere |
6.098,48 |
1.600,00 |
1.800,00 |
2.086,00 |
612,48 | ||
Data : 25/10/2017________Tit:__________pag: 27 -miiIei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.IH |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
|
intereselor statului, potrivit | |||||||
|
dispozițiilor legale |
0,05 |
0,05 | |||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
399,60 |
113,88 |
102,86 |
102,86 |
80,00 | |
|
203004 |
Chirii |
10,00 |
10,00 | ||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
389,60 |
103,88 |
102,86 |
102,86 |
80,00 | |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
3,34 |
3,34 | ||||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
3,34 |
3,34 | ||||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
3,34 |
3,34 | ||||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
24.126,71 |
12.133,32 |
3.149,90 |
3.268,49 |
5.575,00 | |
|
5702 |
Ajutoare sociale |
24.126,71 |
12.133,32 |
3.149,90 |
3.268,49 |
5.575,00 | |
|
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
17.106,79 |
7.133,32 |
3.149,90 |
3.248,57 |
3.575,00 | |
|
570204 |
Tichcte cadou acordate pentru | ||||||
|
cheltuieli sociale |
7.019,92 |
5.000,00 |
19,92 |
2.000,00 | |||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
1.000,00 |
500,00 |
500,00 | |||
|
5911 |
Asociatii si fundatii |
1.000,00 |
500,00 |
500,00 | |||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-23,26 |
-3,34 |
-19,92 | ||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-23,26 |
-3,34 |
-19,92 | ||||
|
8501 |
Plati efectuate în anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-23,26 |
-3,3+ |
-19,92 | ||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent în secțiunea | |||||||
Data : 25/10/2017 Tit__________pag: 28 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+44*5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
de funcționare a bugetului local |
-23,26 |
-3.34 |
-19,92 | ||||
|
700002 |
Partea IV-a Servicii si dezvoltare | ||||||
|
publica, locuințe, mediu si ape |
38.341,18 |
16.388,00 |
11.123,40 |
5.881,78 |
4.948,00 | ||
|
7002 |
LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE |
10.186,50 |
4.989,50 |
2,611,80 |
1,790,30 |
794,90 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
10.213,15 |
5.007,60 |
2.620,1! |
1.790,54 |
794,90 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
2.530,00 |
697,00 |
624,00 |
667,50 |
541,50 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate în bani |
2.017,50 |
547,00 |
500,50 |
549,50 |
420,50 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
1.893,50 |
499,00 |
467,50 |
553,00 |
374,00 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
98,00 |
43.00 |
25,00 |
-10,00 |
40,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
26,00 |
5,00 |
8,00 |
6,50 |
6,50 | |
|
1003 |
Contribuții |
512,50 |
150,00 |
123,50 |
118,00 |
121,00 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
335,00 |
100,00 |
80,00 |
75,00 |
80,00 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
19,50 |
4,50 |
5,00 |
5,00 |
5,00 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
115,00 |
35,00 |
28,00 |
27,00 |
25,00 | ||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
15,00 |
3,50 |
3,50 |
4,00 |
4,00 | |
|
100305 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
28,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 | ||
|
20 |
TITLUL U BUNURI SI SERVICII |
7.683,15 |
4.310,60 |
1.996,11 |
1.123,04 |
253,40 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
5.038,34 |
3.280,63 |
1.343,77 |
306,94 |
107,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
8,00 |
21,00 |
21,00 |
1,00 |
-35,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
15,00 |
3,50 |
3,40 |
7,10 |
1,00 | |
|
200103 |
încălzit, iluminai si forța motrica |
4.184,00 |
2.840,00 |
1.120,00 |
130,00 |
94,00 | |
Data: 25/10/2017 Tit: pag: 29 - mii Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
TrimJH |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+54*6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200104 |
Apa, canal sî salubritate |
240,00 |
60,00 |
70,00 |
50,00 |
60,00 | |
|
200105 |
Carburanți si iubrifianti |
1,50 |
-1,50 | ||||
|
200106 |
Piese de schimb |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
-7,00 | ||
|
200107 |
Transport |
10,00 |
5,50 |
1.00 |
2,50 |
1,00 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, iv, | ||||||
|
internet |
4,30 |
3,20 |
2,70 |
-0,30 |
-1,30 | ||
|
20010? |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
3,00 |
2,00 |
-5,00 | ||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
577.04 |
337,93 |
124,17 |
120,64 |
-5,70 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
932,60 |
540,00 |
230,00 |
135,60 |
27,00 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
47,50 |
5,00 |
30,50 |
7,00 |
5,00 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
47,50 |
5,00 |
30,50 |
7,00 |
5,00 | |
|
2006 |
Deplasați, detasari, transferări |
3,50 |
5,60 |
0,50 |
0,40 |
-3,00 | |
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
3,50 |
5,60 |
0,50 |
0,40 |
-3,00 | |
|
2012 |
Consultanta sî expertiza |
173,50 |
100,00 |
75,00 |
-25,00 |
23,50 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
10,00 |
10,00 |
5,00 |
-5,00 | ||
|
2014 |
Proiecția muncii |
6,10 |
5,10 |
10,00 |
1,00 |
-10,00 | |
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1.471,61 |
364,27 |
301,34 |
697,10 |
108,90 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
7,00 |
7,00 | ||||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
131,00 |
42,00 |
20,00 |
69,00 | ||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
1.333,61 |
315.27 |
281,34 |
628,10 |
108,90 | |
|
84 |
Plati efectuate in anii precedent! si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-26,65 |
-18,10 |
-8,31 |
-0,24 | |||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE JN ANII | ||||||
Data: 25/10/2017 Tit:__________pag: 30 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.n |
Trim.in |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1—3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-26,65 |
-18,10 |
-8,31 |
-0,24 | |||
|
8501 |
Plali efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-26,65 |
-18,10 |
-8,31 |
-0,24 | |||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-26,65 |
-18,10 |
-8,31 |
-0,24 | |||
|
7402 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
28,154,68 |
1 1.398,50 |
8 511,60 |
4.091,48 |
4.153,10 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
25,503,24 |
1 1.399,83 |
7.263,13 |
4.093,28 |
2.747,00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
4.580,00 |
1.213,00 |
1.200,00 |
1.175,00 |
992,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
3.741,50 |
993.50 |
968,00 |
930,00 |
850,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
3.564,50 |
851,50 |
943,00 |
920,00 |
850,00 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
117,00 |
117,00 | ||||
|
100106 |
Alte sporuri |
20,00 |
10,00 |
10,00 | |||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
40,00 |
15,00 |
15,00 |
10,00 | ||
|
1003 |
Contribuții |
838,50 |
219,50 |
232,00 |
245,00 |
142,00 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
siat |
562,00 |
142,00 |
150,00 |
170,00 |
100,00 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
22,50 |
6,50 |
6,00 |
5,00 |
5,00 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
183,00 |
48,00 |
50,00 |
50,00 |
35,00 | ||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
8,00 |
3,00 |
1,00 |
2,00 |
2,00 | ||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
63,00 |
20,00 |
25,00 |
18,00 | |||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20.473,24 |
9.886,83 |
5.913,13 |
2.918,28 |
1.755,00 | |
Data : 25/10/2017 Tit:__________pag: 31 -mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim. II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1-3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
19.109,18 |
9.589,40 |
5.644,50 |
2.042,28 |
1.833,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
4,00 |
2,00 |
2,00 | |||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
30,00 |
20,00 |
10,00 | |||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
405,00 |
180,00 |
130,00 |
125,00 |
-30,00 | |
|
200104 |
Apa, canal st salubritate |
2.525.50 |
1.715,00 |
810,50 | |||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
500,00 |
300,00 |
100,00 |
150,00 |
-50,00 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
20,00 |
10,00 |
10,00 | |||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
1,00 |
1,00 | |||||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
350,00 |
120,00 |
130,00 |
100,00 | |||
|
200130 |
Alto bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
15.273,68 |
7.241,40 |
4.452,00 |
1.767,28 |
1.813,00 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
614,00 |
614,00 | ||||
|
2003 |
Hrana |
30,00 |
25,00 |
5.00 | |||
|
200302 |
Hrana pentru animale |
30,00 |
25,00 |
5,00 | |||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
70,00 |
65,00 |
5,00 | |||
|
200401 |
Medicamente |
20,00 |
15,00 |
5,00 | |||
|
200402 |
Materiale sanitare |
50,00 |
50,00 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
150,00 |
50,00 |
100,00 | |||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
150,00 |
50,00 |
100,00 | |||
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
0,10 |
0,10 | ||||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
0,10 |
0,10 | ||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
14,00 |
1,00 |
8,00 |
5,00 | ||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
485,96 |
156,33 |
250,63 |
157,00 |
-78,00 | |
Data : 25/10/2017 Tit:__________pag: 32 - mii Iei-
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.H |
Trim.III |
Trim.IV |
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
30.00 |
25,00 |
5,00 | |||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
455,96 |
131,33 |
250,63 |
152,00 |
-78,00 | |
|
55 |
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
450.00 |
300,00 |
150,00 | |||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
450,00 |
300,00 |
150,00 | |||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
450,00 |
300,00 |
150,00 | |||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
2.812,20 |
1.406,10 |
1.406,10 | |||
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
2.812,20 |
1.406,10 |
1.406,10 | |||
|
8101 |
Rambursări de credite externe |
2.812,20 |
1.406,10 |
1.406,10 | |||
|
810105 |
Rambursări de credite aferente datoriei | ||||||
|
publice externe locale |
2.812,20 |
1.406.10 |
1.406,10 | ||||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-160,76 |
-1,33 |
-157,63 |
-1,80 | |||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-160,76 |
-1,33 |
-157,63 |
-1,80 | |||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperare in anul curent |
-160,76 |
-1,33 |
-157,63 |
-1,80 | |||
|
850101 |
Plati efectuate în anii precedenii si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-160,76 |
-1,33 |
-157,63 |
-1,80 | |||
|
800002 |
Partea V-a Acțiuni economice |
40.672,50 |
16.273,00 |
14.201,00 |
6.250,50 |
3.948,00 | |
|
8102 |
COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
29.425,50 |
13.263,00 |
12.400,00 |
262,50 |
3.500,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
28.194,50 |
12.032,00 |
12.400,00 |
262,50 |
3.500,00 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
16.126,20 |
6,000,00 |
6.000,00 |
626,20 |
3.500,00 | |
|
2030 |
Alte cheltuieli |
16.126,20 |
6.000,00 |
6.000,00 |
626,20 |
3.500,00 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
16.126,20 |
6.000,00 |
6.000,00 |
626,20 |
3.500,00 | |
Data : 25/10/2017________Tit:__________pag: 33 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
TrimJII |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
12.036,30 |
6.000,00 |
6.400.00 |
-363,70 | ||
|
4003 |
Subvenții pentru acoperirea diferentelor | ||||||
|
de preț si tarif |
12.036,30 |
6.000,00 |
6.400,00 |
-363,70 | |||
|
55 |
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
32,00 |
32,00 | ||||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
32,00 |
32,00 | ||||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
32,00 |
32,00 | ||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
1.231,00 |
1.231,00 | ||||
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
1.231,00 |
1.231,00 | ||||
|
8102 |
Rambursări de credite interne |
1.231,00 |
1.231,00 | ||||
|
810205 |
Rambursați de credite aferente datoriei | ||||||
|
publice interne locale |
1.231,00 |
1.231,00 | |||||
|
8402 |
TRANSPORTURI |
11.24 7,00 |
3.010,00 |
1.801,00 |
5.988,00 |
448,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
11.247,00 |
3.010,00 |
1.801,00 |
5.988,00 |
448,00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
1,045,00 |
246,00 |
245,90 |
313,10 |
240,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
853.50 |
200,50 |
180,30 |
265,70 |
207,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
811,20 |
171,40 |
170,10 |
265,00 |
204,70 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
30,00 |
25,00 |
5,00 | |||
|
100106 |
Alte sporuri |
6,30 |
3,00 |
3,30 |
-1,30 |
1,30 | |
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | ||||||
|
afara uni tatii |
0,10 |
-0,10 | |||||
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
1,00 |
1,00 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
5,0C |
L00 |
1,00 |
2,00 |
1,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
19I.5C |
45,50 |
65,60 |
47,40 |
33,00 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
129,50 |
30,00 |
44,60 |
34,90 |
20.00 | ||
Data : 25/10/2017 Tit:__________pag: 34 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim 1 |
Trim.II |
TrimJII |
TrimJV | ||
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
6,00 |
2,00 |
2,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
44,00 |
10,00 |
14,00 |
10,00 |
10,00 | ||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
3,50 |
1,00 |
2,00 |
0,50 | |||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
8,50 |
2,50 |
3,00 |
1,00 |
2,00 | ||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
10.202,00 |
2.764,00 |
1.555,10 |
5.674,90 |
208,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.544,00 |
677,00 |
642,60 |
16,40 |
208,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
6,50 |
4,00 |
2.50 | |||
|
200103 |
încălzit iluminat si forța motrica |
25,00 |
25,00 | ||||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
10,00 |
5,00 |
5,00 | |||
|
200105 |
Carburaati si lubrifianti |
600,00 |
150,00 |
450,00 | |||
|
200106 |
Piese de schimb |
100,00 |
100,00 | ||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
10,00 |
10,00 | |||||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
55,00 |
46,00 |
9,00 | ||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
737,50 |
337,00 |
176,10 |
16,40 |
208,00 | ||
|
2002 |
Reparati; curente |
8.301,50 |
2.000,00 |
742,50 |
5.559,00 | ||
|
2005 |
Bunuri dc natura obiectelor de inventar |
60,00 |
15.00 |
45,00 | |||
|
20053C |
Alte obiecte dc inventar |
60,00 |
15,00 |
45,00 | |||
|
2006 |
Deplasați, detasari, transferări |
4,00 |
2,00 |
2,00 | |||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
4,00 |
2,00 |
2,00 | |||
Data: 25/10/2017 Tit: pag: 35 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim 1 |
Trim.II |
Trim.lll |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
1.00 |
1.00 | ||||
|
2014 |
Protecția muncii |
4,50 |
1.00 |
2.00 |
1,50 | ||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
287.00 |
68.00 |
121.00 |
98,00 | ||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
30.00 |
15.00 |
15.00 | |||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si sen teii |
257,00 |
53.00 |
106.00 |
98,00 | ||
|
9902 |
EXCEDENT'DEFICIT | ||||||
|
EXCEDENTW-l 1CIT |
-16 081.87 |
-6 437,91 |
12.476.63 |
10 043.15 | |||
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
ANEXA 1A2
LA HOTĂRÂREA NR. 3% DIN 31.10.2017
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 25/10/2017________Tit:__________pag: 1 - mii Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+54-6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
000102 |
TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL |
45.566,80 |
3.105,82 |
37.109,28 |
4.951,76 |
400,00 | |
|
000202 |
I. VENITURI CURENTE |
3.582,40 |
2.105,82 |
3.535,00 |
-2.058,42 | ||
|
290002 |
C. Venituri nefiscale |
3.582,40 |
2.105,82 |
3,535,00 |
-2.058,42 | ||
|
330002 |
C2. Vanzari de bunuri si servicii |
3.582,40 |
2.105,82 |
3,535,00 |
-2,058,42 | ||
|
3702 |
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE | ||||||
|
SUBVENȚIILE |
3.582,40 |
2.105,82 |
3,535,00 |
-2.058,42 | |||
|
370204 |
Varsaniîn*e din secțiunea de funcționare |
3.582,40 |
2.105,82 |
3.535,00 |
-2,058,42 | ||
|
410002 |
IV. Subvenții |
27.795,95 |
1.000,00 |
19.462,53 |
4.875,00 |
2,458,42 | |
|
420002 |
Subvenții de la alte nivele ale | ||||||
|
administrației publice |
27.795,95 |
1.000,00 |
19.462,53 |
4.875,00 |
2.458,42 | ||
|
4202 |
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT |
27.795,95 |
1.000,00 |
19.462,53 |
4,875,00 |
2.458,42 | |
|
420201 |
Rctehnolcgizarca centralelor termice | ||||||
|
si electrice de termoficare |
3.931.00 |
3.931,00 | |||||
|
420210 |
Finanțarea acțiunilor privind reducerea | ||||||
|
riscului seismic al construcțiilor existente | |||||||
|
cu destinație de locuința |
353,00 |
353,00 | |||||
|
420212 |
Subvenții pentru reabilitarea termica | ||||||
|
a clădirilor de locuit |
262,05 |
262,05 | |||||
|
420220 |
Subvenții de la bugetul de stat către | ||||||
|
bugetele .ocale necesare susținerii | |||||||
|
derulării proiectelor finanțate din | |||||||
|
fonduri externe nerambursabi!e(FEN) | |||||||
|
postaderarc |
23.249,90 |
1,000,00 |
18.847,48 |
944,00 |
2.458,42 | ||
|
4502 |
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI | ||||||
|
CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI | |||||||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 25/10/2017 Tit: pag: 2 -mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
TrinUI |
Trim.IH |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
I=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
PREFINANTARII |
14.111,75 |
14.111,75 | |||||
|
450203 |
Fondul dc Coeziune |
14.111,75 |
14.111,75 | ||||
|
4802 |
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI | ||||||
|
CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI | |||||||
|
AFRENTE CADRULUI FINANCIAR |
76,76 |
76,76 | |||||
|
5002 |
TOTAL CHELTUIELI |
100.914,82 |
58.453,78 |
37.109,28 |
4.951,76 |
400,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
45.651,44 |
6.361,73 |
32.539,23 |
6.195,48 |
555,00 | |
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
703,00 |
608,00 |
95,00 | ||||
|
5102 |
Transferări decapitai |
703,00 |
608,00 |
95,00 | |||
|
510212 |
Transferuri pentru finanțarea | ||||||
|
invesliti lor la spitale |
488.00 |
393.00 |
95.00 | ||||
|
510229 |
Alte transferuri de capital către | ||||||
|
instituții publice |
215,00 |
215,00 | |||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
3.805,44 |
4.333,73 |
-683,29 |
155,00 | ||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
3.805,44 |
4.333,73 |
-683,29 |
155,00 | ||
|
550112 |
Investiții ale agentilor economici cu | ||||||
|
capital de stat |
3.805,44 |
4.333,73 |
-683,29 |
155,00 | |||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE | ||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | |||||||
|
POSTADERARE |
41.062,20 |
1,420.00 |
32,539,23 |
6.702,97 |
400,00 | ||
|
5601 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | ||||||
|
Regionala (FEDR) |
645,00 |
420,00 |
225,00 | ||||
|
560101 |
Finanțarea naționala |
2,60 |
2,60 | ||||
|
560102 |
Finanțarea externa nerambursabila |
7,40 |
360.00 |
-352,60 | |||
CONT SECRETARUL NICOLAE
SEMNEAZĂ
CIPIULUI BACĂU
Xxxxx Xxxxxxxx
ÎNTOCMIT
AURA AlRCU
1 un^-
BUGETUL LOCAL PEANUL20I7
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 25/10/2017 Tit:__________pag: 3 -miilei-
|
Cad |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim 1 |
Trim.H |
Trim.HI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
560103 |
Cheltuieli nedigibilc |
635,00 |
60.00 |
225,00 |
350,00 | ||
|
5603 |
Programe din Fondul de Coeziune (FC) |
40.417,20 |
1.000,00 |
32.539,23 |
6.477,97 |
400,00 | |
|
560301 |
Finanțarea naționala |
17.589,72 |
500,00 |
13.611,75 |
3.477,97 | ||
|
560302 |
Finanțarea externa nerambursabila |
14.111,75 |
300,00 |
13.811.75 | |||
|
560303 |
Cheltuieli neeligibile |
8.715,73 |
200,00 |
5.115,73 |
3.000,00 |
400,00 | |
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||
|
EXTERNE NERAMBU RSABiLE AFERENTE | |||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
80,80 |
80,80 | |||||
|
5802 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
80,80 |
80,80 | ||||
|
5S0201 |
Finanțarea naționala |
4,04 |
4,04 | ||||
|
580202 |
Finanțarea externa nerambursabila |
76,76 |
76,76 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
55.324,18 |
52.092,05 |
4.608,68 |
-1,221,55 |
-155,00 | |
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
55.324,18 |
52.092,05 |
4.608,68 |
-1.221,55 |
-155,00 | |
|
7101 |
Active fixe |
55.324,18 |
52.092,05 |
4.608,68 |
-1.221,55 |
-155,00 | |
|
710101 |
Construcții |
35.877,00 |
34.964,18 |
2.208,03 |
-1.581,41 |
286,20 | |
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
2.928,44 |
2.784,44 |
90,00 |
54,00 | |||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | ||||||
|
active corporale |
89,50 |
77,00 |
12,50 | ||||
|
710130 |
Alte active fixe |
16.429,24 |
14.266,43 |
2.400,65 |
257,36 |
-495,20 | |
|
84 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-60,80 |
-38,63 |
-22,17 | ||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-60,80 |
-38.63 |
-22,17 | ||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 25/10/2017 Tit: pag: 4 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.ll |
Trim.lII |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=34-4+3+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
recuperate in anul curent |
-60,80 |
-38.63 |
-22,17 | ||||
|
850102 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de dezvoltare a bugetului local |
-60,80 |
-38.63 |
-22,17 | ||||
|
510002 |
Partea l-a Servicii publice generale |
4.675,10 |
3.587,40 |
1.150,00 |
658,51 |
-720,81 | |
|
5102 |
AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI |
4.485,79 |
3.434,90 |
1.150,00 |
621,70 |
-720,81 | |
|
Ol |
CHELTUIELI CURENTE |
80,80 |
80,80 | ||||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | |||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
80,80 |
80,80 | |||||
|
5802 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
80,80 |
80,80 | ||||
|
580201 |
Finanțarea naționala |
4,04 |
4,04 | ||||
|
580202 |
Finanțarea externa ncrambursabila |
76,76 |
76,76 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
4,440,47 |
3.434,90 |
1.184,44 |
541,94 |
-720,81 | |
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
4.440,47 |
3.434,90 |
1.184.44 |
541,94 |
-720,81 | |
|
7101 |
Active fixe |
4.440,47 |
3.434,90 |
1.184,44 |
541,94 |
-720,81 | |
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
90,00 |
90,00 | |||||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | ||||||
|
active corporale |
68,00 |
68,00 | |||||
|
710130 |
Alte active fixe |
4.282,47 |
3.366,90 |
1.184,44 |
451,94 |
-720,81 | |
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-35,48 |
-34,44 |
-1,04 | ||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-35,48 |
-34,44 |
-1,04 | ||||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 25/10/2017 Tit:__________pag: 5 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Triml |
Trim.ll |
Trim.HI |
Trhn.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-35,48 |
-34,44 |
-1,04 | ||||
|
350102 |
Plati efectuate in anii precedent! si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de dezvoltare a bugetului local |
-35,48 |
-34,44 |
-1,04 | ||||
|
5402 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
189,31 |
152,50 |
36,81 | |||
|
70 |
CHELTUIELI DECAPITAU |
189,31 |
152,50 |
36,81 | |||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
189,31 |
152,50 |
36,81 | |||
|
7101 |
Active fixe |
189,31 |
152,50 |
36.81 | |||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | ||||||
|
active corporale |
21,50 |
9,00 |
12,50 | ||||
|
710130 |
Alte active fixe |
167,81 |
143.50 |
24,31 | |||
|
600002 |
Partea Il-a Aparare, ordine publica si | ||||||
|
siguranța naționala |
435,00 |
435,00 | |||||
|
6102 |
ORDINE PUBLICA Si SIGURANȚA |
435,00 |
435,00 | ||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
215,00 |
215,00 | ||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATJ | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
215,00 |
215,00 | |||||
|
5102 |
Transferuri de capital |
215,00 |
215,00 | ||||
|
510229 |
Alte transferuri de capital către | ||||||
|
instituții publice |
215,00 |
215,00 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
220,00 |
220,00 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
220,00 |
220,00 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
220,00 |
220,00 | ||||
|
710101 |
Construcții |
80.00 |
80,00 | ||||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 25/10/2017 Tit:_______ pag: 6 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.ll |
TrinUII |
Trim.1V | ||
|
A |
B |
1=3+4+34-6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
80,00 |
80.00 | |||||
|
710130 |
Alte active fixe |
60,00 |
60,00 | ||||
|
650002 |
Partea 111-a Cheltuieli social-culturale |
23.969,09 |
23.664,43 |
166,40 |
27,65 |
110,61 | |
|
6502 |
1NVATAMANT |
4.566,70 |
4.241,50 |
286,39 |
38,81 | ||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
4.569,42 |
4.241,50 |
2,72 |
286,39 |
38,81 | |
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
4.569,42 |
4.241,50 |
2,72 |
286,39 |
38,81 | |
|
7101 |
Active fixe |
4.569,42 |
4.241,50 |
2,72 |
286,39 |
38,St | |
|
710101 |
Construcții |
2.614,00 |
2.714,00 |
-100,00 | |||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
31,60 |
31,60 | |||||
|
710130 |
Alte active fixe |
1.923,82 |
1.495.90 |
2.72 |
386,39 |
38,81 | |
|
84 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-2,72 |
-2,72 | |||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-2,72 |
-2,72 | |||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-2,72 |
-2,72 | |||||
|
850102 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de dezvoltare a bugetului local |
-2,72 |
-2,72 | |||||
|
6602 |
SANATATE |
11.464,20 |
11.369,20 |
95,00 | |||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
488,00 |
393,00 |
95,00 | |||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
488,00 |
393,00 |
95,00 | ||||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 25/10/2017 Tit: pag: 7 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim.H |
Trim.HI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
5102 |
Transferuri de capital |
488,CO |
393.00 |
95,00 | |||
|
510212 |
Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale |
488,00 |
393,00 |
95,00 | |||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
10.976,20 |
10.976,20 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
10.976,20 |
10.976,20 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
10.976,20 |
10.976,20 | ||||
|
710101 |
Construcții |
10.716,20 |
10.716,20 | ||||
|
710130 |
Alte active fixe |
260,00 |
260,00 | ||||
|
6702 |
CULTURA, RECREERE Si RELIGIE |
5.755,45 |
5.730,11 |
136,40 |
-166,06 |
55,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
285,00 |
60,00 |
225,00 | |||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE | ||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | |||||||
|
POSTADERARE |
285,00 |
60,00 |
225,00 | ||||
|
5601 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | ||||||
|
Regionala (FEDR) |
285,00 |
60,00 |
225,00 | ||||
|
560103 |
Cheltuieli neelîgibile |
285,00 |
60,00 |
225,00 | |||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
5.470,45 |
5.670,11 |
136,40 |
-391,06 |
55,00 | |
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
5.470,45 |
5.670,11 |
136,40 |
-391,06 |
55,00 | |
|
7101 |
Active fixe |
5.470,45 |
5.670,11 |
136,40 |
-391,06 |
55,00 | |
|
710101 |
Construcții |
3.261,65 |
3.479.85 |
-218,20 | |||
|
710130 |
Alte active fixe |
2.208,80 |
2.190,26 |
136,40 |
-172,86 |
55,00 | |
|
6802 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
2.182,74 |
2.323,62 |
30,00 |
-187,68 |
16,80 | |
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
2.182,74 |
2.323,62 |
30,00 |
-187,68 |
16,80 | |
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
2.182,74 |
2.323,62 |
30,00 |
-187,68 |
16,80 | |
|
7101 |
Active fixe |
2.182,74 |
2.323,62 |
30,00 |
-187,68 |
16,80 | |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 25/10/2017 Tit:__________pag: 8 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim. II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
!=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
710101 |
Construcții |
1.925,00 |
1,975,00 |
-50,00 | |||
|
710130 |
Alte active fixe |
257,74 |
348,62 |
30,00 |
-137,68 |
16,80 | |
|
700002 |
Partea IV-a Servicii si dezvoltare | ||||||
|
publica, locuințe, mediu si ape |
12.564,33 |
' 12.510,71 |
834,85 |
-1.177,23 |
396,00 | ||
|
7002 |
LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE |
4.230,10 |
4.652,11 |
617,55 |
-1,039,56 | ||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
4,232,06 |
4.652,1 1 |
619,02 |
-1.039,07 | ||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
4.232,06 |
4.652,11 |
619,02 |
-1.039,07 | ||
|
7101 |
Active fixe |
4.232,06 |
4.652,1 1 |
619,02 |
-1.039,07 | ||
|
710101 |
Construcții |
2.255,20 |
2.221,00 |
514,13 |
-479,93 | ||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
82,11 |
82,11 | |||||
|
710130 |
Alte active fixe |
1.894,75 |
2.349,00 |
104,89 |
-559,14 | ||
|
84 |
Plati efectuate in anii prccedenli si | ||||||
|
recuperau in anul curent |
-1,96 |
-1,47 |
-0,49 | ||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-1,96 |
-1,47 |
-0,49 | ||||
|
S501 |
Plăti efectuate in anii precedenlt si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-1,96 |
-1,47 |
-0,49 | ||||
|
850102 |
Plati efectuate in anii precedenli si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de dezvoltare a bugetului local |
-1,96 |
-1,47 |
-0,49 | ||||
|
7402 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
8,334,23 |
7.858,60 |
217,30 |
-137,67 |
396,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
1.453,09 |
1.433,88 |
19,21 | |||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
1.453,09 |
1.433,88 |
19,21 | |||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
1.453,09 |
1.433,88 |
19,21 | |||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 25/10/2017 Tit: pag: 9 - mii Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.HI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
fi |
|
550112 |
Investiții ale agentilor economici cu | ||||||
|
capital de stat |
1.453,09 |
1.433,88 |
19,21 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
6.893,23 |
6.424,72 |
217,30 |
-144,79 |
396,00 | |
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
6.893,23 |
6.424,72 |
217,30 |
-144,79 |
396,00 | |
|
7101 |
Active fixe |
6.893,23 |
6.424,72 |
217,30 |
-144,79 |
396,00 | |
|
710101 |
Construcții |
3.635,66 |
3.617,64 |
69,30 |
-278,28 |
227,00 | |
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
2.404,73 |
2.350,73 |
54,00 | ||||
|
710130 |
Alte active fixe |
852,84 |
456,35 |
148,00 |
133,49 |
115,00 | |
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-12,09 |
-12,09 | |||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-12,09 |
-12,09 | |||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-I2.C9 |
-12,09 | |||||
|
850102 |
Plăti efectuate in anii precedent! si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
dc dezvoltare a bugetului local |
-12.09 |
-12,09 | |||||
|
800002 |
Partea V-a Acțiuni economice |
59.271,30 |
18.256,24 |
34,958,03 |
5.442,83 |
614,20 | |
|
8102 |
COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
49.270,95 |
4.884,25 |
33,579,23 |
10.261,47 |
555,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
42,769,55 |
3.899,85 |
32.539,23 |
5.775,47 |
555,00 | |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
2.352,35 |
2.899,85 |
-702,50 |
155,00 | ||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
2.352,35 |
2.899,85 |
-702,50 |
155,00 | ||
|
550112 |
Investiții ale agentilor economici cu | ||||||
|
capital de stat |
2.352,35 |
2.899,85 |
-702,50 |
155,00 | |||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 25/10/2017 Tit:__________pag: 10 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE | ||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABJLE | |||||||
|
POSTADERARE |
40.417.20 |
1.000,00 |
32.539,23 |
6.477,97 |
400,00 | ||
|
5603 |
Programe din Fondul de Coeziune (FC) |
40.417,20 |
1.000,00 |
32.539,23 |
6.477,97 |
400,00 | |
|
560301 |
Finanțarea naționala |
17.589,72 |
500,00 |
13.611,75 |
3.477,97 | ||
|
560302 |
Finanțarea externa nerambursabila |
14.111,75 |
300,00 |
13.811,75 | |||
|
560303 |
Cheltuieli neeligibilc |
8.715,73 |
200,00 |
5.115,73 |
3.000,00 |
400,00 | |
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
6.510,40 |
984,40 |
1.040,00 |
4.486,00 | ||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
6.510,40 |
984,40 |
1.040,00 |
4.486,00 | ||
|
7101 |
Active fixe |
6.510,40 |
984,40 |
1.040,00 |
4.486,00 | ||
|
710101 |
Construcții |
6.296,00 |
770,00 |
1.040,00 |
4.486,00 | ||
|
710130 |
Alte active fixe |
214,40 |
214,40 | ||||
|
8402 |
TRANSPORTURI |
9.991,35 |
13.371,99 |
1.378,80 |
-4.818,64 |
59,20 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
360,00 |
360,00 | ||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE | ||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | |||||||
|
POSTADERARE |
360,30 |
360,00 | |||||
|
5601 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | ||||||
|
Regionala (FEDR) |
360,00 |
360,00 | |||||
|
5601C1 |
Finanțarea naționala |
2,60 |
2,60 | ||||
|
5601C2 |
Finanțarea externa nerambursabila |
7,40 |
360,00 |
-352,60 | |||
|
5601C3 |
Cheltuieli necligibilc |
350,00 |
350,00 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
9.639,90 |
13.011,99 |
1.378,80 |
-4.810,09 |
59,20 | |
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
9.639,90 |
13.011,99 |
1.378,80 |
-4.810,09 |
59,20 | |
|
7101 |
Active fixe |
9.639,90 |
13.011,99 |
1.378,80 |
-4.810.09 |
59,20 | |
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 25/10/2017
Tit:
pag: 11 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.lII |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
710)01 |
Construcții |
5 093,29 |
9 390.49 |
584.60 |
-4 941.00 |
59.20 | |
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
240,00 |
240.00 | |||||
|
7 MM 30 |
.-Mie active fixe |
4 306.61 |
3.381.50 |
794,20 |
130.91 | ||
|
84 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-8.55 |
-8,55 | |||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-8,55 |
-8,55 | |||||
|
8501 |
Plan efectuate in anii precedcnti si | ||||||
|
recuperate tn anul curent |
-8,55 |
-8,55 | |||||
|
850102 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de dezvoltare a bugetului local |
-8.55 |
-8,55 | |||||
|
9902 |
EXCEDENT DEFICIT | ||||||
|
EXCEDENT/DEFICIT |
-55 347,96 |
-55.347.96 | |||||
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A
DIACONL^ \
CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL ICIPIULUI BACĂU Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
.p u o
ÎNTOCMIT
AURA Ț^RCU
ROMANȚA
ANEXA 1B
JUDEȚUL BACĂU LA HOTĂRÂREA NR. 3?2 DIN 31.10.2017
CONSILIUL LOCAL BACĂU
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTtViTATlLOR FINANȚATE INTEGRALSAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PE ANII 2018-2020
Data: 25/10/2017 Til: pag; 1 -mii Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi (inimic buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii (liniilor restante |
TrJml |
Trim.H |
Trim.IH |
Trim.1V | |||||
|
A |
B |
i»3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
iiooi io |
TOTAL VENITURI-VENITURI |
57.63 R.7I |
16 S33,01 |
15.865,98 |
13.587.80 |
11351,99 |
59080.69 |
6t) 386,26 |
61,640,79 | |
|
00021a |
1 VENITURI CURENTE |
29.114.13 |
9 104,41 |
8 198,42 |
4 861.11 |
6950,19 |
28 694.91 |
19 288.85 |
29 802.92 | |
|
290010 |
C. Veacuri nefiteate |
29 114.13 |
9.104.41 |
8,198,42 |
4.861.11 |
6,950.19 |
28 694,91 |
29 388,85 |
29.802.92 | |
|
300010 |
CI. Vcriiuri din proprietate |
901.76 |
285.38 |
248,28 |
200,78 |
167,32 |
1.085,70 |
l 207,65 |
1.244,20 | |
|
3010 |
VENITURI DIN PROPRIETATE |
901,76 |
2*5,38 |
243,28 |
200,78 |
167,32 |
1 085,70 |
1.207,65 |
1244,20 | |
|
301003 |
Venituri din concesiuni si închirieri |
651.76 |
200,38 |
178,28 |
140.78 |
132,32 |
833,70 |
947,65 |
97920 | |
|
3111011530 |
Alic venituri din conccnsiutii si tnclu- | |||||||||
|
ncri de csirc msmuiiik publice |
651.76 |
20(1,38 |
17828 |
140.78 |
132,32 |
833,70 |
947,65 |
97929 | ||
|
301050 |
Alte venituri din proprie (mc |
250.00 |
85.00 |
70.00 |
60.00 |
35.00 |
252.00 |
260,00 |
265.00 | |
|
330010 |
C2. Vânzări de bunuri si servicii |
2821227 |
S 819.03 |
7.950.14 |
4.660.33 |
6.782,87 |
37 609,21 |
28 03120 |
28.558.72 | |
|
3310 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DESERVICil SI | |||||||||
|
ACTIVITATJ |
28,959,34 |
8 707,96 |
7 942,26 |
4.651,75 |
6.757.37 |
27 599,21 |
28 071,20 |
28.548,72 | ||
|
331(105 |
Taxe se oile veni (un in Invatamant |
637.79 |
186,911 |
172,39 |
14130 |
127.20 |
785,9(1 |
850,4(1 |
907,45 | |
|
331008 |
Venituri din prestări de servicii |
1.663,39 |
372.98 |
1.571,60 |
-992,09 |
710.90 |
1.330,20 |
I 363.73 |
1,396,92 | |
|
331009 |
Taxe se alte venituri din proiecția | |||||||||
|
mediului |
4.70 |
520 |
4,711 | |||||||
|
331013 |
Conlriâulia de întreținere o persoanelor | |||||||||
|
asistate |
1.394.44 |
373,75 |
340,23 |
34023 |
240.23 |
1298.69 |
1 398,69 |
I3W.69 | ||
|
33101-5 |
Contri >u 1 b c 1 e vi lor si stud ca 1 ilo r | |||||||||
|
pentru internate, cămine S: cantine |
733125 |
2 537,33 |
2330,81 |
1.02427 |
1.438,84 |
7 355,97 |
8.208,89 |
8.56(1,86 | ||
|
3310)6 |
Venituri din valorificarea produselor obtinuic din activitatea proprie sau | |||||||||
|
anexa |
3,20 |
1.110 |
1.20 |
1.00 |
3,25 |
3.30 |
3.60 | |||
|
331019 |
Venituri din serban si spectacole școlare | |||||||||
|
mani fa lan culturale, artistice si | ||||||||||
|
spornic |
550,00 |
80,00 |
150.00 |
135,00 |
185,00 |
550,00 |
565.00 |
595,00 | ||
|
331021 |
Vcnitiii din contractele iacii ciute cu | |||||||||
|
casele de arigurari sociale de sanatalc |
13.519,32 |
3.774,110 |
3204.53 |
3,270,49 |
3270,30 |
11 722.00 |
11 722,DO |
11.722,0(1 | ||
|
331030 |
Veni Uri din eonlmcldc lachei ele cu di reci tic de rana talc publica din sume ales ale de la bugetul de rat |
2.674,00 |
668,51) |
668,50 |
G68,50 |
668,50 |
2.581,50 |
2,581,50 |
2,531,50 | |
|
331031 |
Venituri diu contracte indici ale cu ditcctilc de sănătate publica din Suine alocate din re nit ante proprii ale Ministrului Swalatii |
267.00 |
704,3(1 |
-505.80 |
56,51) |
12,0(1 |
l 335,08 |
1 335J10 |
1.335,90 | |
|
331050 |
Alte venituri din presuri de servicii | |||||||||
|
si allcsKlivriau |
28.95 |
9,20 |
8,80 |
6.55 |
4.40 |
32,00 |
37,50 |
43,00 | ||
|
3510 |
AMENZI, PENAL1TAT151 CONFISCĂRI |
111,00 |
5,OU |
5,00 |
10,00 |
10,06 |
10,00 | |||
|
35)050 |
Alte amenzi, penalități si confiscări |
10,00 |
5.0D |
5,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 | |||
|
3610 |
DIVERSE VENITURI |
94,54 |
94,54 | |||||||
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL2017SI ESTIMĂRI PE ANII 201S-202O
Dala: 25^10/2017 Tit: pag: 2 -miiIci-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi nnunle buget 2017 |
Prevederi trimeslrinlc bttgcl 2017 |
Eslimnri 2018 |
Estimnri 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
di» care credite bugetare destinate stingerii liliililo-restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
E |
1=34-4+546 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
S |
9 |
|
3GIO5O |
Alte venituri |
94,54 |
94.54 | |||||||
|
3710 |
TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE | |||||||||
|
SUBVENȚIILE |
48.49 |
11,53 |
2.88 |
8.58 |
25 JO | |||||
|
37)00] |
Donați, si rponsotrzari |
48r49 |
11,53 |
2,88 |
8,58 |
2550 | ||||
|
37)003 |
Vi‘samntc din iccmnca ne Iuti ciumate pentru finanțarea secțiunii de dezvoltate a bugetului local |
-2.238,70 |
-719,50 |
-729,50 |
-421,50 |
-36820 |
-1.1133,69 |
-1 039,8 7 |
-1.046,37 | |
|
371 OM |
Varssniiilcdin secțiunea ee funcționare |
2 238,70 |
719.50 |
729.50 |
421.5(1 |
36820 |
1.033.69 |
1.039.8 7 |
1.046.37 | |
|
410010 |
IV. Sut.'cnlu |
26 819.76 |
7 728,60 |
7.667,56 |
7.021.811 |
4 401 8(1 |
30 385.78 |
31 097.41 |
31.837.87 | |
|
•1310 |
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII |
26 8)9.76 |
7,728.60 |
7,667.56 |
7.021,80 |
4 401 80 |
30 385.78 |
31 097.41 |
31.837.87 | |
|
431U09 |
S travestii pentru instiiulii publice |
17281,16 |
4.788.20 |
5,533,16 |
4,687,40 |
2 27240 |
20.609,13 |
21 248.68 |
21.913,45 | |
|
431010 |
Suave»! îi de la bage lele letale penini | |||||||||
|
fi nan urau eh uhu inilor euenlo din | ||||||||||
|
doaicntul sinaia îi |
5.958.60 |
I 567,40 |
1.430,40 |
1.535,40 |
I 42540 |
5.835,00 |
5 835,00 |
5.835.1» | ||
|
431014 |
Suavertiidin bugetele locale pentru fi rxmlarea c b el lu i di lor d e capi 1 el din dan cu iul sanalalti |
488,00 |
393.00 |
95.00 |
1 800.00 |
1 800.00 |
1.300.00 | |||
|
431019 |
Sita veni t pentru inslîlulii publice destinele secțiunii de dezvoltare |
215.00 |
215,00 |
1 541.65 |
1.613,73 |
1 689,42 | ||||
|
431033 |
Suavestii din bugetul Fondului National Unic de asrpjrari sociale de sarutalc pentru aespemea creșterilor salao ale |
2.877.00 |
765.00 |
704.00 |
704,00 |
704.00 |
600.00 |
600,00 |
600,00 | |
|
4510 |
SUME TEN POSTADERARE IN CONTUL | |||||||||
|
EFHCTUATES1 PREFINANTARI |
1.704,19 |
1.704,89 | ||||||||
|
451013 |
Mccxiiniul (i mute iar nor egian |
1 704.89 |
1.704,89 | |||||||
|
50)0 |
VENITURI PROPRII St SUBVENȚII |
59.551,98 |
17.642.80 |
16.216.96 |
14.925,50 |
10 766,72 |
60.627,23 |
61 895,36 |
63,218,55 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
57.931,27 |
1626530 |
15.487,46 |
15.099,69 |
11 078,83 |
56 251,89 |
57441.75 |
58.632,76 | |
|
10 |
TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL |
32.631,41 |
8 556,29 |
8.724.IT |
8.444.54 |
6 896.41 |
30.421,53 |
30,904.86 |
31.410,87 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
21.5S7.S6 |
7.109.(11 |
6.147.29 |
4347.15 |
3.984.4! |
23.41736 |
24,123,89 |
24.358,89 | |
|
50 |
TCLUL VIII PROIECTECU FINANȚARE | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
1.704,90 |
1,704,90 | ||||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
2 017.10 |
600,00 |
616.00 |
603,10 |
198,00 |
2.413.00 |
2 413,00 |
2.413,00 | |
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
1.620,71 |
1.377.50 |
729,50 |
-174.19 |
-312.1U |
4 375,34 |
4.453.61 |
4.535,79 | |
|
71 |
TITLUL XII) ACTIVE NEFINANCIARE |
1.620,71 |
1.377,50 |
729 A 0 |
-174,19 |
-312,10 |
4375,34 |
4 453,61 |
4.535,79 | |
|
01 UI |
ORDINE PUBLICA SI SK1URANTA |
11.098.07 |
3.304.30 |
3.3G7.96 |
3.397.41 |
1.028.40 |
14,404.97 |
14.956,16 |
15.636,28 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
10 481.36 |
3.089,30 |
3.259,96 |
3.113.50 |
I 018.60 |
12 839,63 |
13 312,55 |
13 910,49 | |
|
10 |
TI-LUL1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
8.120,00 |
2.248,70 |
2,435,00 |
2.445.10 |
991,20 |
9,967,88 |
10.351,72 |
10.754,72 | |
|
IOD! |
Clcllutdî îdariale m buni |
S-215.60 |
l 387,00 |
1.503,00 |
1.507.00 |
818,60 |
6 087,37 |
6 391.68 |
G.710,72 | |
|
100101 |
S dări ide bara |
S. 139,00 |
1.363,00 |
1 478,50 |
1.479,50 |
SI 8,00 |
6 087,37 |
6 391.68 |
6.710,72 | |
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITUR PROPRII PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PE ANII 2018-2020
Data: 25/10/2017 Tit; pag: 3 -mîilcî-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi mumie buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Esiimnri2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care cred ie bugetare destinate stingerii plolihr rest nu le |
Trim I |
Trim.H |
Trim.fll |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l“3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 untul |
Sporuri pentru condiții de munco |
74.00 |
10.50 |
24.50 |
27.5U |
4,10 | ||||
|
100112 |
Indcrreaizalu pielile unor persoane din | |||||||||
|
afara cni talii |
2.00 |
5,00 |
-3.00 | |||||||
|
100114 |
fndcntnizdLii de delăsare |
2.50 |
-2,50 | |||||||
|
1002 |
Cliditbcli saLnalc ui natura |
1 7111,40 |
550,60 |
593,20 |
598,40 |
-23,80 |
2 291,30 |
2,29)30 |
2.29130 | |
|
100102 |
Noime de hrana |
1.7)8,40 |
511.40 |
506.20 |
511,40 |
18'», 40 |
2.291,30 |
2.29130 |
1.291,30 | |
|
100206 |
Voucharc de \ acuma |
39.20 |
87,00 |
87,OU |
-213,20 | |||||
|
1007 |
Conln'rulii |
1.186.110 |
3t 1.10 |
338,80 |
339.70 |
194.40 |
1.589,21 |
1.668.74 |
1.732.70 | |
|
10030! |
Conlrt>u1ri de nstguran sociale de | |||||||||
|
833,40 |
213.00 |
237.50 |
238.10 |
I3T80 |
1 589,21 |
1 668.74 |
1.752,70 | |||
|
100302 |
Conlnbuui de asigurări de șomaj |
26,40 |
6.90 |
7.50 |
7.50 |
4,50 | ||||
|
i00303 |
Contribuții de arigutan sociale de | |||||||||
|
sonade |
274,70 |
71.70 |
78.10 |
2830 |
44,60 | |||||
|
100304 |
Cont rdi utiî de asigurnn pentru | |||||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
11.50 |
2.80 |
3.00 |
3.00 |
230 | |||||
|
IOO3O6 |
Cmuribulti pentru concedii si | |||||||||
|
âirfdini/fliri |
40.00 |
11.70 |
12.70 |
12.80 |
2,80 | |||||
|
20 |
T1TLLL11 BUNURI SI SERVICII |
2361,36 |
840.60 |
124.96 |
668.49 |
2’40 |
2 871,75 |
2960.83 |
3.155,77 | |
|
200) |
Bunuri si se nit ii |
812,50 |
206,20 |
218,60 |
234,90 |
92,80 |
2871,75 |
2 960.83 |
3.155,77 | |
|
2011101 |
Funii lan de birou |
47,80 |
20.00 |
27,80 |
2.871,75 |
2,960.83 |
3.155,77 | |||
|
20(1102 |
Minerale penuu curățenie |
13,40 |
7.40 |
3.00 |
3,00 | |||||
|
200)03 |
încălzi, iluitiioal si foita tnobica |
70.00 |
30.00 |
20.00 |
20.00 | |||||
|
200)04 |
Apa. autul si salubritate |
9.60 |
3.0!) |
2.50 |
2.50 |
1.60 | ||||
|
200)03 |
Carburanți st lubrifîantr |
127.50 |
56,50 |
71,50 |
71,50 |
-72.00 | ||||
|
200106 |
Piese de schimb |
64,50 |
19,50 |
12,00 |
)2,00 |
21,00 | ||||
|
200102 |
Posta, tdccomuii îeatii, radio, ir. | |||||||||
|
internet |
152,0(1 |
40.OO |
40,00 |
32,00 |
41.U0 | |||||
|
20IH09 |
Mrtcralc si prusian de Senjeii cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
102,60 |
41.00 |
46.50 |
38.10 |
3î,00 | |||||
|
200130 |
Alte ban un si servicii pentru | |||||||||
|
inlrcliacmsi funcționare |
165,10 |
48,80 |
26,10 |
28,00 | ||||||
|
2002 |
Rcpnmii curente |
27.86 |
27.86 | |||||||
|
2004 |
Medreamente si materiale sanitare |
0.70 |
0,70 | |||||||
|
200402 |
Mal cr du sanitare |
0.70 |
0,70 | |||||||
|
2003 |
Bunuri denatura obiectelor de inventar |
934.80 |
192, Olt |
433,30 |
306,70 | |||||
|
200S01 |
Uniforme si echipament |
731,90 |
433.30 |
296.40 | ||||||
|
2OOS3O |
Altcocicclc de inventar |
202.90 |
192.60 |
1030 | ||||||
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferări |
10.20 |
130,20 |
-149,00 | ||||||
|
200601 |
Deplasări interne, delăsări. transferuri |
5,20 |
150,20 |
-3,00 |
-143.00 | |||||
|
200502 |
Deplasări in străinătate |
5,00 |
5.00 | |||||||
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACT1VITATILOR FINANȚATE INTEGRALSAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 1017 SI ESTIMĂRI PE ANII 2018-2020
|
Dota: 25/10/2017 _______Tit: pagi 4 - mii Icî-______________ | ||||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi tumult buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Eslimnri 2019 |
Eatîmnri 2020 | ||||
|
TOTAL |
tC n cnrc credite bugetare destinate stingerii platilar restante |
Triiu I |
Trîm.II |
Trim.III |
Triin.IV | |||||
|
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
|
Mit 2012 ion 10)4 30(5 2021 203» 3O3UU1 2U3U03 203004 70 71 71111 710101 710102 710130 611003 611003 IM 6510 Ol 10 10111 ion im 100105 1011106 100110 100111 1003 10030) 100302 100303 IOD3O4 |
Carii, publicații si materiale documentare Censu.lanU si expertiza Pregătire profesionala Protec.ta muncii Menii c, furnituri si armament de natura adnebr fi.se pentru armata CWtucli judiciare si extrajudiciare derivate dui aclhini ui rcprczca tarea intereselor statului, potriv il dispozițiilor legale Arte ckltuidi Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Clini CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEF1NANCJARE Active fixe Canslroctii Mașini, echipamcnle si mijloace de mm sport Adtc saitvc fixe Ordine publica Politic locala INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE rTLL L! CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariile in bani Salari: de baza Sportn pentru condiții de munca Alte socruri Fond pentru posturi ocupate pnn cumul Fond aferent plătii cu ora Conlnoulii Conlrtulii de asigurai sociale de stat Coutrbulu de asigurai de șomaj Comrbutii de asigurări socialo de suratele Ce i>1r butii de asigurară pcttlru |
7,20 110,00 13,00 17,00 S.UO 3,00 415,10 30.20 43.70 351.00 616.71 6t6,71 616,71 159,50 457,21 11.1198,07 11.098,07 10.028.39 9.918 J9 681,21 552.22 177.60 2.50 31.15 19.00 321.97 128.99 89.73 3,61 29,44 |
5.50 32.50 63.00 9,00 8,00 3,00 109,90 4,20 17.40 88,30 215,00 215.00 215,00 51.50 .63.50 3 304.30 3.30430 3 574,69 3464,69 233,79 i 87,60 63.90 1.00 7,68 6,00 109,02 46.19 31.97 1,59 10,38 |
1,711 32,50 10.00 98.80 5,0» 6.50 87.3» 108.00 108,00 108,00 [08,110 3 367.96 3.367,96 2.954,15 1954,15 156.37 127.32 48.60 0.50 JI.OO 5,00 62,22 29.05 20.28 0.72 6,69 |
32.50 94,30 6,0» 8830 283.91 283.91 283,91 283.91 3 397.41 3.397.41 I.G67,?8 1.667,98 166,64 137.32 2S.U0 0.50 11,47 3.00 93,45 39,32 20.57 0.70 6.73 |
12.50 -50,00 112,10 5.00 20.00 87.10 9,80 9.80 9,80 9.80 1 028.40 1.028,40 1.831,57 l 831.57 124.41 99.98 36.20 0.50 1,00 5,00 57,28 24.43 16.91 0.60 5.64 |
I 565.34 1 5G5.34 1.565,34 1,565,34 14 404.97 14 404,97 111.729.37 10.729,37 687.65 557,83 209.5(1 2,75 13,45 20,90 311,23 129.82 92.19 3,64 29,38 |
1 643.61 1 643.61 1 643,61 1 643.61 14 956,16 14.956.16 11.275,3! 11 275.31 718,14 582.46 218.78 2.90 14,05 21.92 324,81 (35.6S 96,10 3.88 30.76 |
1.725.79 1 725.79 1.725,79 1.725.79 15.636.28 15 636.28 11 740.38 11.740,38 752.15 610,21 229.90 3.10 14,75 23,00 339,46 141,94 100.58 4.14 32.16 | |
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PE ANII 2018-2020
Data: 25/10/2017 Tit: png; S -miHei-
|
Cad |
Denumire indicilor |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi Irimcstrinle buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare deșii mile stingerii plnllior restante |
Trîm I |
TrinUI |
Trim.IIJ |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
aetid&ittdc munca ti boli profesionale |
1.40 |
0.62 |
0.27 |
0,27 |
0,24 | |||||
|
IOO3O6 |
Con ritm Iii pentru concedii st | |||||||||
|
indemnizații |
4.31 |
1.63 |
1,09 |
1.05 |
L04 |
4.61 |
4,84 |
5.06 | ||
|
20 |
TITLUL l! BUNURI Sî SERVICII |
9.237.18 |
3.230.90 |
2.797,78 |
MO 1,34 |
1,707,16 |
10 041,72 |
10 557,17 |
10.988,23 | |
|
2001 |
Bun uri si servicii |
1.651,25 |
508,53 |
465.93 |
376,21) |
300,59 |
111 041,72 |
10 557,17 |
10.988,23 | |
|
200101 |
Furnituri dc birou |
135,26 |
47,24 |
34,52 |
29,1 o |
2-.4O |
111041,72 |
lti.557,17 |
10.988,23 | |
|
200102 |
Maicmlc pentru curolcnic |
414,61 |
121,30 |
112,50 |
92,08 |
88,73 | ||||
|
200103 |
încuiat, iluminat si forța tnolrica |
nja |
0.50 | |||||||
|
200104 |
Apa. canal si salubritate |
0.50 |
0,50 | |||||||
|
200105 |
Carburanli si lubnC^ut |
57.60 |
17.50 |
14,80 |
12,80 |
1*50 | ||||
|
200107 |
Transport |
3,40 |
0.70 |
0.70 |
1,30 |
C.70 | ||||
|
2OUIO8 |
Posta, telecomunicații, radio, lv. | |||||||||
|
inîcmct |
74,60 |
23,2» |
19.15 |
18,20 |
1^,05 | |||||
|
200109 |
Materni ta si prcslari de seniciicu | |||||||||
|
caracter funcțional |
210.59 |
52.89 |
80.75 |
54.86 |
22.09 | |||||
|
200130 |
Atic bun un st semen pentru | |||||||||
|
inirclinerc si fonclionarc |
754.19 |
244.70 |
203.51 |
167.86 |
138.12 | |||||
|
2002 |
Rcpersai curente |
177,90 |
39,00 |
71.00 |
69,90 |
-2,00 | ||||
|
2002 |
Hrana |
6 681.66 |
2 458,60 |
2.109,56 |
822,20 |
l 29',30 | ||||
|
200J01 |
Hrana țicni ru oameni |
6 681,66 |
2,458,61) |
2.109^6 |
822,20 |
1.29.,3(1 | ||||
|
2004 |
Med ic arn ca le si maica ak sanitare |
24,35 |
8.80 |
4,70 |
7.95 |
2.90 | ||||
|
200401 |
Medicamente |
10.95 |
4.40 |
2.20 |
3J5 |
.00 | ||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
6,50 |
1.60 |
1,00 |
3.10 |
P,8D | ||||
|
200403 |
Reacwi |
0.50 |
0.50 | |||||||
|
200404 |
Dezinfectau li |
6,40 |
2,30 |
1,50 |
1.50 |
JD | ||||
|
2003 |
Butur de natura obkcickr dc invcniar |
492.27 |
145,70 |
100,40 |
152,85 |
93.32 | ||||
|
2 W1503 |
Lenjerie si accesării de pat |
8,70 |
2.511 |
2.50 |
1.20 |
2.50 | ||||
|
200530 |
Alic caicele de inventar |
483,57 |
:43,ÎO |
97,90 |
151,65 |
99,82 | ||||
|
2096 |
Deplasați, delăsări, iran s fcran |
23.96 |
9.10 |
4.50 |
4,90 |
5,40 | ||||
|
200001 |
Dcplosm interne, delăsări, inuisfcran |
23.90 |
9,10 |
4,50 |
4,91) |
5.40 | ||||
|
2011 |
Carii, publicații si ib oieri de | |||||||||
|
documentaro |
3,80 |
4,00 |
-7.20 | |||||||
|
2012 |
Consultării! si expertize |
1,50 |
1.50 | |||||||
|
2013 |
Prep aure proferi on do |
10,10 |
7,00 |
2,60 |
1,50 |
-jjm | ||||
|
2014 |
Frolcrain muncii |
0,5(1 |
0,50 | |||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
169.95 |
48.17 |
39,09 |
65,84 |
15,85 | ||||
|
203001 |
Reclama si publicitate |
1.91 |
0.30 |
1,61 | ||||||
|
203)104 |
Cli ini |
13,50 |
3,4(1 |
3,30 |
3.60 |
5,20 | ||||
|
203030 |
Alte deliuidi cu bunuri si sen icu |
154,54 |
44,47 |
34,18 |
62,24 |
13,65 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
110.00 |
110,00 | |||||||
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACT1VITAT1L0R FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PE ANII 2018-2020
Djiln: 25/10/2017 Tit: png: 6 - mii Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
| Prevederi nnunlc buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
dîn care credite bugetare deslitmle stingerii pialilnr restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
7) |
TITLU. XIII ACTIVE NcFINANCJARE |
110,00 |
110,00 | |||||||
|
710) |
Active fixe |
110.00 |
110.00 | |||||||
|
7)010) |
Consivucliî |
50.00 |
l <10.00 |
-50.00 | ||||||
|
710(30 |
Alic active fixe |
60,00 |
10,00 |
50,00 | ||||||
|
651D03 |
In re t eman t prcseol ar s i primar |
4 091,23 |
1 510,16 |
1-230.83 |
652,49 |
697,7(1 |
4 299,63 |
4 597,46 |
4.36737 | |
|
65190301 |
Invomnuit preșcolar |
3,931.88 |
1.432.43 |
1.194,96 |
622,56 |
681,93 |
4.135,41 |
4.407,4 7 |
4,658,94 | |
|
05100302 |
Imatanianl pnmar |
159,35 |
77,73 |
35,92 |
29,93 |
15,77 |
174,22 |
189,99 |
298,43 | |
|
051004 |
Im atârnam rceundar |
5.323,26 |
1.874.34 |
1.579.34 |
844.70 |
1.024.88 |
5.754,92 |
5.969,21 |
6.13(1,71 | |
|
65100401 |
Invaianant secundar inferior |
148.4) |
71.13 |
36,72 |
23.54 |
(7.02 |
169.24 |
188,8) |
208.66 | |
|
dSTCUMOa |
Invotanam secundar superior |
$ 170.39 |
1.801.62 |
1.541,83 |
820.07 |
1 006.37 |
5,581,3) |
5 775,97 |
5,917.40 | |
|
65100403 |
ln vaiauanl pro fes ional |
4,46 |
1,59 |
0,79 |
1.09 |
9,99 |
4,37 |
4,50 |
4.65 | |
|
65IOO5 |
poslliccd |
613,90 |
190.19 |
143,93 |
170,79 |
(08,99 |
674,32 |
708,57 |
742,30 | |
|
66)0 |
SANATATE |
28.699,40 |
8,108,50 |
6.921.50 |
7,642,10 |
6.026,60 |
24.623,50 |
24.633,50 |
24.633,50 | |
|
01 |
CHEL“UIELt CURENTE |
27.805.40 |
71156,80 |
6.300,0(1 |
8.J00.90 |
6348.50 |
21 913,50 |
21 913,50 |
21.913,50 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
20422.20 |
5.176.80 |
5.011,80 |
5.08 l.SO |
5.081,XI) |
16 004,00 |
16.004,0(1 |
16.004.00 | |
|
100! |
Cheltuieli salari ale in brun |
16 112.00 |
4 088,80 |
4.088,00 |
4.008.01) |
4 008.00 |
16 004,00 |
io nn4.ua |
16.004.00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
tO. 198.00 |
2 594.50 |
2.534,50 |
2.534.50 |
2 534.50 |
16 004.00 |
16 004.-00 |
(6 004.00 | |
|
100105 |
Sporum pcnlru rond ini de munca |
4.394.00 |
l 106,00 |
1.096,00 |
(.096,00 |
1.096,00 | ||||
|
100106 |
Alte îfwuri |
720,00 |
180,00 |
isa.no |
140,00 |
180,00 | ||||
|
1001!1 |
Fond efercm plai» cu ora |
698,80 |
182,110 |
172,0H |
172,00 |
172,00 | ||||
|
10013(1 |
Alte drepturi ral anale in bani |
102,00 |
25,50 |
25,50 |
25.50 |
25.50 | ||||
|
1002 |
Cheltuieli salanalc in natura |
6.40 |
1,60 |
1,69 |
1.60 |
1.60 | ||||
|
100201 |
Tichcta de masa |
6.40 |
1.60 |
1.60 |
(.60 |
1.60 | ||||
|
1003 |
Conlritntiî |
4.303,80 |
1.087,21) |
(.072,20 |
(.072,20 |
1 072.20 | ||||
|
100301 |
Conl dactil de asigurări sac iele de | |||||||||
|
stal |
2.897,20 |
731.80 |
721.80 |
721,30 |
72 l.xx | |||||
|
xxxxxx |
Confrinntiido asigumn de șomaj |
13520 |
37.55 |
32,55 |
32,55 |
32,55 | ||||
|
100303 |
Cuntristitil de asigurări sociale de | |||||||||
|
sanat usc |
75(1.40 |
187,60 |
187,60 |
187.60 |
137,60 | |||||
|
100304 |
Ce i> tribut i i de asijumn penlru ace Ideale de munca si boii profesionale |
97,80 |
24,25 |
24,25 |
24,25 |
24,25 | ||||
|
100306 |
Contabil Ui penltu concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
424,00 |
106,110 |
[06,00 |
106,00 |
106,00 | |||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SJ SERVICII |
5.674,20 |
1 879,20 |
1.2(8,20 |
1310,10 |
1,266,70 |
5 909,50 |
5 909,50 |
5.909.50 | |
|
200) |
Ou nuri si servicii |
1.711,30 |
616.20 |
326.20 |
284,20 |
385,20 |
5 9119,50 |
5 909,50 |
5.909,50 | |
|
200)01 |
Furnituri da birou |
44,00 |
11.<10 |
11,fJD |
11,011 |
11.00 |
5,909.50 |
5,909,50 |
5.999,50 | |
|
200)02 |
Mnicrzilc pentru cnralcjut |
113.00 |
36.50 |
25.50 |
25,50 |
25,50 | ||||
|
200103 |
Încălzi. iluminatei fontimetrica |
604.00 |
196,00 |
136.00 |
136,00 |
136,00 | ||||
|
200104 |
Apa, canal si salubrilaic |
161.00 |
70.00 |
41,00 |
50,00 | |||||
|
200)05 |
Catbunanti si lubrifiant! |
20.00 |
3,(10 |
3,00 |
11,00 |
3,00 | ||||
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PE ANII 201S-2020
Data: 25/10/2017 Til: pag: 7 - inii iei-
|
Cot! |
Denumire indicator |
Prevederi an utile buget 2017 |
Prevederi Irlineslrinlc buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din cure credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.Il |
Trim.IB |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+4+546 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
20OLO6 |
Piwecoichinit» |
22,00 |
5.50 |
5,5(1 |
5,50 |
5.50 | ||||
|
MO 107 |
Transport |
9,00 | ||||||||
|
200108 |
Posta, .slcconm n ieștii, rocto, 11, | |||||||||
|
internei |
33,00 |
9.75 |
7,75 |
7.75 |
7,75 | |||||
|
200109 |
Materiale si prestări do sericii cu | |||||||||
|
«cractcr funcdctial |
678,00 |
275,25 |
131.25 |
140,25 |
£31,25 | |||||
|
2AC1130 |
Alte bunuri ii sen icii pentru | |||||||||
|
mlreuncm si funcționaro |
27.80 |
920 |
6.20 |
6,20 |
f>,20 | |||||
|
21102 |
Reparau curente |
44D.40 |
79,35 |
120.35 |
175.35 |
65,35 | ||||
|
2003 |
tirana |
874.00 |
331,00 |
181.00 |
181.00 |
131,00 | ||||
|
200301 |
Hrana pentru canieni |
874,00 |
331,00 |
181,00 |
131,00 |
181,00 | ||||
|
20114 |
Medicamente si materiale sanitare |
l 913.46 |
602,85 |
426,35 |
411,35 |
472.85 | ||||
|
2(1041)1 |
Medicamente |
1.129,60 |
344,65 |
244,65 |
236,65 |
294,65 | ||||
|
200402 |
Mele riale sanitaro |
236.00 |
81J0 |
51^0 |
51,51) |
51,50 | ||||
|
260403 |
Rcaclrî |
425.00 |
125,00 |
103,50 |
96.50 |
100.00 | ||||
|
200404 |
Dezinfectant] |
131.80 |
51.70 |
26.70 |
26.70 |
26.70 | ||||
|
2005 |
Bunuri de m|urs obiectelorinventar |
383.00 |
106.50 |
93,50 |
91JS0 |
91.50 | ||||
|
200581 |
Uniforme si ce ii i pani cn l |
30,00 |
7,50 |
7,50 |
7.51) |
7,50 | ||||
|
200503 |
Lenjene si accesorii de pat |
110,00 |
27,50 |
27,50 |
27,50 |
27,50 | ||||
|
200530 |
Alte obiecta de inventar |
243.110 |
71,51) |
58,50 |
56,50 |
56,50 | ||||
|
2000 |
DepLisan, detasan, transferări |
24,00 |
ti.no |
6,00 |
6,00 |
GJIQ | ||||
|
200601 |
Deplasări interne, detasar. transferări |
24,00 |
6,00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 | ||||
|
2009 |
Matonrkdc laborator |
85.20 |
24.30 |
20.30 |
20J0 |
20.30 | ||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
4,00 |
IJHl |
1.00 |
1,00 |
1,00 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
13,50 |
4,50 |
3,00 |
3.00 |
3,00 | ||||
|
2014 |
P/otccLa muncii |
10,00 |
2,50 |
2.50 |
2.50 |
2.50 | ||||
|
2030 |
A ho circii ui cir |
2)4.90 |
105,00 |
38.09 |
33,90 |
38.00 | ||||
|
2l»3fm3 |
Prime ce asigurare nan«vhia |
5.00 |
5,00 | |||||||
|
203004 |
Chini |
82.00 |
29,50 |
17.50 |
17,50 |
17.50 | ||||
|
2O3OÎO |
Alte cheltuirii cu bunuri si sen jeli |
127,90 |
75,50 |
20,50 |
11.40 |
20,50 | ||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
P0STADERARE |
1.704,90 |
1.704,90 | ||||||||
|
361S |
Macao snltt! lîttanciw norvegian |
I 704.90 |
1.704.90 | |||||||
|
561802 |
Finanțarea externa nennionrsabila |
l '04,9(1 |
1.704,90 | |||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
4.10 |
4.10 | |||||||
|
5901 |
Burse |
4.10 |
4.11) | |||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
894,00 |
1.052,50 |
621,50 |
-453,10 |
-321,90 |
2,710,00 |
2.7)0.00 |
2.710,00 | |
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
894,00 |
1 052,50 |
621,50 |
•45!. 1(1 |
•321,90 |
2.710,00 |
2 710.00 |
2.710,00 | |
|
7101 |
Active fixe |
S94.O0 |
1 052.50 |
621,50 |
-45!,JO |
.321,90 |
2.710,00 |
2 710.00 |
2.710,00 | |
bugetul instituțiilor publice se activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii
PE ANUL 2017 SE ESTIMĂRI PE ANII 2018-2020
Data: 25/10/2017 Tit; pag: 8 -miilei-
|
Cad |
Denumire indicator |
Prevederi nnunlo buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2013 |
Estimări 2OJ9 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
dincare credite bugetare destinate stingeri! pîntilcr reslnntc |
Trim l |
TriniJI |
Trim,III |
Trlm.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
710101 |
Conslrjctii |
445.65 |
329.00 |
200,00 |
235.40 |
•314,75 |
2.710,00 |
2 71O.(H> |
2 710,00 | |
|
7(0102 |
Moșim, echipamente sî mijloace de | |||||||||
|
iranspct1 |
20-1.00 |
440,00 |
385.00 |
-625.00 | ||||||
|
710103 |
Mobilier, spîmum birolicasi alic | |||||||||
|
acut e corporale |
44,00 |
134^0 |
IJ0 |
-93.50 |
1.50 | |||||
|
710130 |
Alic active fixe |
200,35 |
149,00 |
35.00 |
25,00 |
-8.65 | ||||
|
661006 |
Senio r medicale in imitau imitarc | |||||||||
|
cupaitri |
28.699.40 |
3.108.50 |
6.921.50 |
7.642.K0 |
6.026.60 |
24,623.50 |
24.623.50 |
24.623.50 | ||
|
60100601 |
Spitale generale |
28.699.40 |
8 108.30 |
6 921.50 |
7.642,80 |
6 026,60 |
24 623.50 |
24 623.50 |
24.623.50 | |
|
6710 |
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE |
8. 181.56 |
1 127.40 |
2.585.90 |
1.872.96 |
1 595.30 |
9.331,00 |
9502.00 |
9.680.00 | |
|
Ol |
CHELTUIELI CURENTE |
8.181,56 |
2 127,40 |
2.585,90 |
1.872,96 |
l 595.30 |
9 402,00 |
9580,00 | ||
|
IO |
TITLUL 1 CHELTUIELI 3E PERSONAL |
3.398,00 |
897.00 |
1.051,00 |
751,00 |
3 762,00 |
3 831,00 |
3.900,00 | ||
|
1001 |
Chcltvcli salanalo in bani |
2 731.00 |
735,011 |
857,00 |
597,110 |
342.0(1 |
3.047.00 |
3.102,00 |
3.157.U0 | |
|
ICfHtH |
Salarii de bara |
2711.00 |
715,01) |
857.01) |
597.00 |
542.00 |
3.047,00 |
3.102.(1(1 |
3.137.00 | |
|
1001(3 |
înde ntaiuslii de delegare |
20.00 |
20.00 | |||||||
|
1003 |
Conlnbnin |
667,110 |
162,00 |
194.01) |
154.00 |
157.00 |
715.00 |
729.00 |
743.0(1 | |
|
100301 |
Coiilrioul» de asigurări sociale de | |||||||||
|
stat |
469.80 |
111,50 |
130,00 |
108.00 |
120,30 |
485,80 |
495,80 |
505.80 | ||
|
100302 |
Conlributii de asijarari de șomaj |
14.60 |
3,60 |
MO |
4.40 |
2,20 |
17JD |
18.10 |
19.11) | |
|
10113113 |
Cenfrbulii de asiguran Sociale de | |||||||||
|
139.30 |
37,51) |
47,00 |
29,00 |
25.80 |
157,8(1 |
138.80 |
159.81) | |||
|
100304 |
ConUwulij «ic asigurau pcniru iccidcitcd: numea si boii profeți orale |
11.40 |
3,10 |
3.10 |
3.10 |
2,10 |
16.40 |
17.40 |
18.40 | |
|
JtB>306 |
Con'nbiuit pentru concedii ti | |||||||||
|
indemnizații |
31,90 |
6,30 |
9,50 |
9,51) |
6.60 |
37.90 |
38.90 |
39,90 | ||
|
20 |
TITLUL U BUNURI SI SERVICII |
2 770,36 |
630,40 |
918.90 |
322,96 |
698,30 |
3 056,00 |
3 158.00 |
3.267,00 | |
|
20(11 |
Bunuri si servicii |
1.496,70 |
373,10 |
436,60 |
287,110 |
1 744,70 |
I 796,70 |
1.854,70 | ||
|
20IU0I |
Fumitan de birou |
16,00 |
4.00 |
4.00 |
4,00 |
4,00 |
16,00 |
17,00 |
18.00 | |
|
20010Î |
Matcralc pentru curățenie |
11.20 |
2.jl> |
3.30 |
2.30 |
3.30 |
i 1,20 |
12,20 |
13.20 | |
|
200103 |
Încalce iluminai 3i fcrlotiioînca |
523.00 |
I35,l)l> |
136,00 |
H)t.OH |
151,00 |
603.00 |
613.00 |
623,00 | |
|
2OOIO4 |
A pi canal si salubritate |
31,50 |
15,00 |
28,50 |
8,50 |
29,50 |
101,50 |
111,50 |
121,50 | |
|
200103 |
Carburanți si lubriEanti |
4.00 |
1.00 |
1,00 |
2.00 |
3.00 |
GJW |
7,00 | ||
|
200106 |
Piese de schimb |
6.00 |
3.00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
6,00 |
7,00 |
8,00 | |
|
201)107 |
Transport |
125,00 |
9,1)0 |
81.00 |
5.00 |
srum | ||||
|
200103 |
Posta, IclcconiunicniiL radio, ti. | |||||||||
|
internet |
7.80 |
7,81) |
8.20 |
9.20 |
34,00 |
36.00 |
38.00 | |||
|
2001(19 |
Matcrclcsi prestări dcscntcii cu | |||||||||
|
crupelor Lunci rana! |
1*3,00 |
80,00 |
30.00 |
13,1)0 |
30r00 |
255,00 |
265,00 |
276.00 | ||
|
200130 |
Alte tunun si servicii penlni | |||||||||
|
in t re tinere s I funeltonam |
5^4.00 |
117,00 |
144,00 |
143,00 |
140,00 |
713,00 |
729,00 |
75O00 | ||
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRALSAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 1017 SI ESTIMĂRI PE ANII 2013-2020
Dntn: 25/10/2017 Tit: pag: 9 - mii Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 1017 |
Prevederi trimes Ir inie buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2010 | ||||
|
TOTAL |
i£n care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
TrîmJI |
Trim.III |
Trmi.IV | |||||
|
A |
B |
I=3t4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
ioni |
Reparații curente |
4'J.tHI |
4,00 |
13.00 |
io,»0 |
13.00 |
40,00 |
45.00 |
50,00 | |
|
2005 |
Bunun de nalura obiectelor de inventar |
100.00 |
40.00 |
40.00 |
10,00 |
10.00 |
122,00 |
132.00 |
143.00 | |
|
200530 |
Alic noi» le de inventar |
100.00 |
40.00 |
40.00 |
lo.on |
10.00 |
112.00 |
132.00 |
143.00 | |
|
2006 |
Dcpl orari. detașau. trans Ferart |
114,00 |
6,00 |
92,00 |
-7,00 |
23,00 |
139.00 |
150,00 |
161.00 | |
|
2006»1 200611’ |
Depiwau interne, delaii», liansFcrari Dcplaiari in strâmtele |
104,00 10.00 |
6,0(1 |
87,00 5.00 |
-12,00 5,011 |
23,00 |
129,00 10,00 |
140,00 10,(10 |
ismo kuhi | |
|
2012 2013 |
Consul aii» st expertiza Prcg.il re profesionala |
12,00 |
4,00 |
14,0(1 5.00 |
9/IU 4,0 n |
13,00 3.00 |
12,00 |
41,00 13.00 |
42,00 14,00 | |
|
2014 2025 |
PretecLa muncit Clichu.di judiciare si «irsjudjciîiie derivate din adunî in reprezentarea inicmehr stata Im» potrivit dispo7j:iitarlc£^ |
4,70 J0/IU |
2.20 55,00 |
o.to 25.011 |
030 25.00 |
2.20 25,00 |
5.70 |
6.70 |
7.70 | |
|
2030 |
Alte crdtuicli |
833.16 |
146.10 |
293.21) |
184.76 |
209,10 |
952.60 |
973.60 |
994.60 | |
|
2031)04 203000 |
Chini Esttutxrca silim o crwnldor bugetare |
91.00 5.00 |
7.<IO 2.00 |
34.00 3.00 |
211.00 |
30,00 |
87,00 5.60 |
88.00 5.110 |
S9kD0 5.no | |
|
203030 |
Al le e aeluiicl i cu bunuri si servit ii |
’37,16 |
137.10 |
256.20 |
164.76 |
179.10 |
360,00 |
880.60 |
900.60 | |
|
59 5922 70 71 7101 710130 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Actiun, cu tarat ier științificei rocio-cullural CHELTUIELI DE CAPITAL TITLU. XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte aci ite fixe |
2 013,00 2.0l3.tltl |
600.00 6110.(10 |
616.00 616.00 |
599.00 599,00 |
198.00 198,00 |
2413,00 2 413,00 100,(10 100.00 100.00 100,00 |
2.413.00 2 413.110 HI 0.00 109,00 KJO.UO 109.00 |
2.413,00 2,413,00 1011.00 100.00 1011 .(10 100,00 | |
|
671003 67100304 |
Servict culturale Instituiri publice de spec iale si concerte |
5304,56 5.304,56 |
1,350,00 I 350.(10 |
1,717.00 t 717.011 |
1.053,56 L053J6 |
1 184,00 1.134,(111 |
6 054,60 6 054,00 |
6.225,00 6.225,(1(1 |
6.403,00 6.403.00 | |
|
671005 |
Servire! recreative si sportive |
2 877.00 |
777,40 |
168.90 |
819,40 |
411,30 |
3 277.00 |
3 277.0(1 |
3.277,00 | |
|
67100501 |
Sport |
2.S77.00 |
777.40 |
868.90 |
819,40 |
41130 |
3.277.00 |
3.277.00 |
3.277,00 | |
|
6810 |
ASIGURAM SI ASISTENTA SOCIALA |
! 544.56 |
527,91 |
3*7.45 |
344.35 |
234,85 |
1 538,39 |
I 538.39 |
1.53839 | |
|
0) |
CHELTUIELI CURENTE |
i .544,56 |
527,91 |
3X7.45 |
344,35 |
284,35 |
1 538,39 |
1.538,39 |
1.53839 | |
|
20 |
TITLUL n BUNURI SI SERVICII |
).544,56 |
527,91 |
387,45 |
344.35 |
2*4,85 |
1 538,39 |
1 538.39 |
1,53839 | |
|
2001 ItMlltH |
Bunuri sî servicii Fumiwn de birou |
254,01 5.00 |
78,00 t .00 |
96,27 2.50 |
55,85 1,50 |
23,89 |
375,78 147.39 |
375,78 147.39 |
375,78 14739 | |
|
200102 200)03 200105 200106 200103 |
Materiile pentru curățenie încălzi. iluminat si ferm metrica Carbiuanlr si lubnfianu Plete ce schimb Posb. telecomunicații, radio, 1V, internei |
.18.00 10,00 5,00 1,5D |
20,00 t,OU 3,00 |
50,<Kl 2,00 |
28.00 10.00 2,00 -1,50 |
20,tlO |
128,flU ¥,00 12,00 MO |
128,00 8,00 12,00 1.50 |
128,00 8,00 12,00 130 | |
BUGETUL l« nULIILOR PI BLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAL PARȚIAL IMN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PE ANII 201»->020
PREȘEDINTE DE
DIACONU
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - oyroiu POPOVICI
ÎNTOCMIT
AURATORCU
Dat»; 25/1O/2D17 Tit: pag: 10 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi nnusle buget 2017 |
Prevederi trimestriale bneel 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2M‘> |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim. II |
Trim.111 |
Trim.IV | |||||
|
A |
H |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
q | |
|
200109 |
Mnicmle si prcsian de sen icn cu | |||||||||
|
caracter funchon.il |
94 II |
45 IUI |
35.0(1 |
14 11 |
51.50 |
51.50 |
51.50 | |||
|
2WI10 |
Alic b« nuri si semen pentru | |||||||||
|
întreținere si funcționare |
20.40 |
X.00 |
1..77 |
1.74 |
3.89 |
27,3'1 |
27.39 | |||
|
2002 |
Reparau curente |
10.10 |
1.0» |
O.XO |
9.X0 |
‘.Rn | ||||
|
2003 |
Hrana |
l 03.87 |
387.91 |
233.50 |
261.50 |
220 9b |
1 010.81 |
l.llltl.Sl |
LIH«.xx | |
|
xxxxxx |
Hrana pentru oameni |
1 IO 17 |
3X7.') 1 |
233.50 |
261,50 |
220 90 |
1 0I0.XI |
1 nill.81 |
i nm.8i | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
5X.O0 |
60.1)0 |
31.00 |
2 7.00 |
40.00 |
140.00 |
140,00 |
14» <iii | |
|
2OO4OI |
Medicamente |
bO no |
25.00 |
6.00 |
IX.00 |
n. no |
45.00 |
45.00 |
4j.no | |
|
2li<l4O2 |
Materiale saniuirc |
9R 00 |
35 bO |
25.00 |
«>.00 |
2O.00 |
05.00 |
05.00 |
95 00 | |
|
2005 |
Bunundc natura obiectelor de inventar |
IM» |
In.XX |
2.00 |
2.00 |
2.00 | ||||
|
2OO5O3 |
l.cnjcnc si accesorii de pal |
14 00 |
14.00 | |||||||
|
2OH53O |
Alte obiecte de inventar |
2.M |
2.XX |
2.00 |
2.01) |
2.U0 | ||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extraiudiciMc | |||||||||
|
denvau din acțiuni in reprezentarea | ||||||||||
|
mlcrcstior Malului poirnil | ||||||||||
|
dkpn/» iilor legale |
I 00 |
2 00 |
-1.00 | |||||||
|
6X1004 |
Asistenta acordata persoanelor in t ama |
1 .-44 51. |
527 91 |
W 45 |
344.35 |
2X4 S5 |
1 538.3'1 |
1 538.3'1 |
1 538.30 | |
|
•Wlb |
EXCIDENT.TIITICIT |
-1 ^13.20 |
-80‘i.7o |
-35H.9R |
.1 337.70 |
<XL27 |
-1 <46.54 |
-1 «)«>.! 0 |
-1 577 76 | |
ROMANIA
ANEXA 1B1
LA HOTĂRÂREA NR. 3?2 DIN 31.10.2017
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚ IILOR PUBLICE SI ACTIV1TATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
____Data : 25/10/2017________Tiu__________pag: 1 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
000110 |
TOTAL VENITURI-VENITURI |
52.992,19 |
15.505.51 |
15,136,48 |
11.366.41 |
10.983,79 | |
|
000210 |
[.VENITURI CURENTE |
26.875,43 |
8.384,91 |
7.468,92 |
4,439,61 |
6.581,99 | |
|
290010 |
C. Venituri nefiscale |
26.875,43 |
8.384,91 |
7.468,92 |
4.439,61 |
6.581,99 | |
|
300010 |
CI. Venituri din proprietate |
901,76 |
285,38 |
248,28 |
200,78 |
167.32 | |
|
3010 |
VENITURI DIN PROPRIETATE |
901,76 |
285,38 |
248,28 |
200,78 |
167,32 | |
|
301005 |
Venituri din concesiuni sî închirieri |
651,76 |
200,38 |
178,28 |
140,78 |
132,32 | |
|
301050 |
Alte venituri din proprietate |
250,00 |
85,00 |
70,00 |
60,00 |
35,00 | |
|
330010 |
C2. Vanzari de bunuri si servicii |
25.973,67 |
8.099,53 |
7,220,64 |
4.238,83 |
6.414,67 | |
|
3310 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI | ||||||
|
ACTIV1TATI |
28.059,34 |
8.707,96 |
7.942,26 |
4.651,75 |
6.757,37 | ||
|
331005 |
Taxe si alte venituri in invatamant |
627,79 |
186,90 |
172,39 |
141,30 |
127,20 | |
|
331008 |
Venituri din prestări de servicii |
1.663,39 |
372,98 |
1,571,60 |
-992.09 |
710,90 | |
|
331013 |
Contribuția de întreținere a persoanelor | ||||||
|
asistate |
1.394,44 |
373,75 |
340,23 |
340,23 |
340,23 | ||
|
331014 |
Contribuția elevilor si studenților | ||||||
|
pentru internate, cămine si cantine |
7.331,25 |
2.537,33 |
2,330,81 |
1.024,27 |
1.438,84 | ||
|
331016 |
Venituri din valorificarea produselor | ||||||
|
obținute din activitatea proprie sau | |||||||
|
anexa |
3,20 |
1,00 |
1,20 |
1,00 | |||
|
331019 |
Venituri din serbări si spectacole școlare | ||||||
|
manifestări culturale, artistice si | |||||||
|
sportive |
550,00 |
80,00 |
150,00 |
135,00 |
185,00 | ||
|
331021 |
Venituri din contractele încheiate cu | ||||||
|
casele de asigurau sociale de sanatate |
13 519,32 |
3.774,00 |
3.204,53 |
3.270,49 |
3.270,30 | ||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data : 25/10/2017________Tit:__________pag: 2 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trîm.UI |
Trim.1V | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
331030 |
Venituri din contractele încheiate cu | ||||||
|
direcțiile de sanatate publica din-sume | |||||||
|
alocate de la bugetul de stat |
2.674.00 |
668,50 |
668.50 |
668,50 |
668,50 | ||
|
331031 |
Venituri din contracte încheiate cu | ||||||
|
direcțiile de sanatate publica din sume | |||||||
|
alocate din veniturile proprii ale | |||||||
|
Ministerului Sanataiii |
267,00 |
704,30 |
-505,80 |
56,50 |
12,00 | ||
|
331050 |
Alte venituri din prestări de servicii | ||||||
|
si alte activitali |
28,95 |
9,20 |
8,80 |
6,55 |
4,40 | ||
|
3510 |
AMENZ-. PENALITATI SI CONFISCĂRI |
10,00 |
5.00 |
5,00 | |||
|
351050 |
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
10,00 |
5,00 |
5,00 | |||
|
3610 |
DIVERSE VENITURI |
94,54 |
94,54 | ||||
|
361050 |
Alte venituri |
94,54 |
94,54 | ||||
|
3710 |
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE | ||||||
|
SUBVENȚIILE |
-2.190.21 |
-707,97 |
-726,62 |
-412,92 |
-342,70 | ||
|
371001 |
Donatii si sponsorizări |
48,49 |
11,53 |
2,88 |
8,58 |
25,50 | |
|
371003 |
Varsainnte din secțiunea de funcționare | ||||||
|
pentru fnantarea secțiunii de dezvoltare | |||||||
|
a bugetului local |
-2.238.70 |
-719,50 |
-729,50 |
-421,50 |
-368,20 | ||
|
410010 |
IV. Subvenții |
26.116,76 |
7.120,60 |
7.667,56 |
6.926,80 |
4.401,80 | |
|
4310 |
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT!! |
26.116,76 |
7.120,60 |
7.667,56 |
6.926,80 |
4,401,80 | |
|
431009 |
Subvenții pentru instituții publice |
17.281,16 |
4.788,20 |
5.533,16 |
4.687,40 |
2.272,40 | |
|
431010 |
Subvcrii de la bugetele locale pentru | ||||||
|
finanțarea cheltuielilor curente din | |||||||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARTLUL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 25/10/2017 Tit:__________pag: 3 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trini.H |
Trim.III |
Trîm.IV | ||
|
A |
B |
I=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
domeniul sanatalii |
5.958,60 |
1 567,40 |
1.430,40 |
1.535,40 |
1.425,40 | ||
|
431033 |
Subvenții din bugetul Fondului National Unic | ||||||
|
de asigurări sociale de sanatate pentru | |||||||
|
acoperirea creșterilor salariale |
2.877,00 |
765,00 |
704,00 |
704,00 |
704,00 | ||
|
5010 |
VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII |
56.226.37 |
16.265,30 |
15.487,46 |
13.394,79 |
1 1.078,82 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
56.226,37 |
16.265,30 |
15.487,46 |
13.394.79 |
1 1.078,82 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
32,621,41 |
8.556,29 |
8.724,17 |
8.444,54 |
6.896,41 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariale in bani |
24.610,82 |
6.397,60 |
6.495,32 |
6.249,32 |
5.468,58 | |
|
100101 |
Salarii dc baza |
18.225,60 |
4.736,40 |
4.918,60 |
4.639,90 |
3.930,70 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții dc munca |
4.471,10 |
1.123,50 |
1.121,00 |
1.124,00 |
1.102,60 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
751,15 |
187,68 |
191,00 |
191,47 |
181,00 | |
|
100110 |
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
19,00 |
6,00 |
5,00 |
3,00 |
5.00 | |
|
100111 |
Fond aferent plătii cu ora |
1,019,97 |
291,02 |
234,22 |
265,45 |
229,28 | |
|
100112 |
indcmnizalii plătite unor persoane din | ||||||
|
afara unitarii |
2,00 |
5.00 |
-3,00 | ||||
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
20,00 |
20,00 | ||||
|
100114 |
Indemnizații de detașare |
2,50 |
-2,50 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi salariale în bani |
102,00 |
25,50 |
25,50 |
25,50 |
25,50 | |
|
1002 |
Cheltuieli salariale in natura |
1.724,80 |
552,20 |
594,80 |
600,00 |
-22,20 | |
|
100201 |
Tîchete de masa |
6,40 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
1,60 | |
|
100202 |
Norme de hrana |
1.718,40 |
511,40 |
506,20 |
511,40 |
189,40 | |
|
100206 |
Vouchcre de vacanta |
39,20 |
87,00 |
87,00 |
-213,20 | ||
|
1003 |
Contribuții |
6.285,79 |
1 606,49 |
1.634,05 |
1.595,22 |
1.450,03 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
IO
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 25/10/2017 Tit: pag: 4 - mii lei-
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trîm.II |
Trim.III |
Trim.IV |
|
A |
B |
l~3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
stat |
4.290,13 |
1.093,27 |
1.109,58 |
1.088,47 |
998,81 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
179,81 |
49,64 |
45,17 |
45,15 |
39,85 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
1.193,84 |
307,18 |
319,39 |
301,63 |
265,64 | ||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
121,30 |
30,77 |
30,62 |
30,62 |
29,29 | ||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
500,71 |
125,63 |
129,29 |
129,35 |
116,44 | ||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
21.587,86 |
7.109,01 |
6.147,29 |
4.347,15 |
3.984,41 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
5.926,26 |
1.842,03 |
1.543,60 |
1.338,15 |
1.202,48 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
248,06 |
83,24 |
52,02 |
73,40 |
39,40 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
670,21 |
187.50 |
191,30 |
150,88 |
140,53 | |
|
200103 |
Încălzit, iluminat si forța motrica |
1.197,50 |
361,50 |
292,00 |
257,00 |
287,00 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
252,60 |
88,50 |
31,00 |
52,00 |
81,10 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
219,10 |
77,00 |
90,30 |
106,30 |
-54,50 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
97,50 |
29,00 |
20,50 |
20,50 |
27.50 | |
|
200107 |
Transport |
137,40 |
9,70 |
81,70 |
6,30 |
39,70 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
294,10 |
83,75 |
74,70 |
64.65 |
71,00 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări dc servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
1,298,30 |
494,14 |
323,50 |
260,32 |
220,34 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
1.511,49 |
427,70 |
386,58 |
346,80 |
350,41 | ||
|
2002 |
Reparații curente |
696.96 |
122,35 |
242,01 |
256.25 |
76,35 | |
Data : 25/10/2017________Tit:__________pag: 5 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
TrimJH |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2003 |
Hrana |
8.659,53 |
3.177,51 |
2.524,06 |
1.264,70 |
1.693,26 | |
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
8.659,53 |
3.177,51 |
2.524,06 |
1.264,70 |
1.693,26 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
2.096,45 |
672,35 |
462.05 |
446,30 |
515,75 | |
|
200401 |
Medicamente |
1.191,55 |
374,05 |
252,85 |
258,00 |
306,65 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
341,20 |
118,80 |
77,50 |
63,60 |
81,30 | |
|
200403 |
Reactivi |
425,50 |
125,50 |
103,50 |
96,50 |
100,00 | |
|
200404 |
Dezinfectant! |
138,20 |
54,00 |
28,20 |
28,20 |
27,80 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
1.926,95 |
484,80 |
686,28 |
561,05 |
194,82 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
761,90 |
7,50 |
443,00 |
303,90 |
7,50 | |
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pat |
132,70 |
30,00 |
44,00 |
28,70 |
30,00 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
1.032,35 |
447,30 |
199,28 |
228,45 |
157,32 | |
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferări |
172,10 |
171,30 |
102,50 |
3,90 |
-105.60 | |
|
200601 |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
157,10 |
171,30 |
97,50 |
-6,10 |
-105,60 | |
|
200602 |
Deplasări in străinătate |
15,00 |
5,00 |
10,00 | |||
|
2009 |
Materiale de laborator |
85.20 |
24,30 |
20,30 |
20,30 |
20,30 | |
|
2011 |
Cârti, publicații si materiale | ||||||
|
documentare |
11,00 |
9,50 |
1,70 |
-0,20 | |||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
155,50 |
39,00 |
47,50 |
42,50 |
26,50 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
48,60 |
74,50 |
10,60 |
8,50 |
-45,00 | |
|
2014 |
Protecția muncii |
34,20 |
14,20 |
12,60 |
2,70 |
4,70 | |
|
2015 |
Muniție, furnituri si armament de natura | ||||||
|
activelor fixe pentru armata |
8,00 |
8,00 | |||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITAT1LOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
___________________________________________________________________Data: 25/10/2017 Tit:__________pag: 6 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
TrimJII |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
intereselor statului, potrivit | |||||||
|
dispozițiilor legale |
134,00 |
60,00 |
25,00 |
24,00 |
25,00 | ||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1.633,1 1 |
409,17 |
469,09 |
378,80 |
376,05 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
22,11 |
4,50 |
6,61 |
6,00 |
5,00 | |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
48,90 |
17,40 |
6,50 |
5,00 |
20,00 | |
|
203004 |
Chirii |
537,50 |
128,20 |
142,10 |
129,40 |
137,80 | |
|
203009 |
Executarea silita a creanțelor bugetare |
5,00 |
2,00 |
3,00 | |||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
1.019,60 |
257,07 |
310,88 |
238,40 |
213,25 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
2.017,10 |
600,00 |
616,00 |
603.10 |
198,00 | |
|
5901 |
Burse |
4,10 |
4,10 | ||||
|
5922 |
Acțiuni cu caracter științific si | ||||||
|
sociocultural |
2.013,00 |
600,00 |
616,00 |
599,00 |
198,00 | ||
|
6110 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA |
10.481,36 |
3.059,30 |
3.259,96 |
3.113,50 |
1.018,60 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
10.481,36 |
3.089,30 |
3,259,96 |
3.113,50 |
1.018,60 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
8.120,00 |
2 248,70 |
2.435,00 |
2.445,10 |
991,20 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
5.215,60 |
1.387,00 |
1.503,00 |
1.507,00 |
818,60 | |
|
1001OI |
Salarii de baza |
5,139,00 |
1,363,00 |
1.478,50 |
1,479,50 |
813,00 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
74,60 |
16,50 |
24,50 |
27,50 |
6,10 | |
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | ||||||
|
afara unitatii |
2,00 |
5,00 |
-3,00 | ||||
|
100114 |
Indemnizații de detașare |
2,50 |
-2,50 | ||||
|
1002 |
Cheltuieli salariate in natura |
1.718,40 |
550,60 |
593,20 |
598,40 |
-23,80 | |
|
100202 |
Norme dc hrana |
1.718.40 |
511,40 |
506,20 |
511,40 |
189,40 | |
|
100206 |
Voucherc dc vacanta |
39,20 |
87,00 |
87,00 |
-213,20 | ||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACT1VITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 25/10/2017 Tit: pag: 7 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
TrimJII |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1003 |
Contribui ii |
1.186,00 |
311,10 |
338,80 |
339,70 |
196.40 | |
|
100301 |
Contributii de asigurări sociale de | ||||||
|
stal |
833,40 |
218,00 |
237,50 |
238,10 |
139,80 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
26,40 |
6,90 |
7,50 |
7,50 |
4,50 | |
|
100303 |
Contribuții de asîgumri sociale de | ||||||
|
sanatate |
274,70 |
71,70 |
78,10 |
78,30 |
46,60 | ||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
11,50 |
2,80 |
3,00 |
3,00 |
2,70 | ||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
40,00 |
11,70 |
12.70 |
12,80 |
2,80 | ||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
2.361,36 |
840,60 |
824,96 |
668,40 |
27,40 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
812.50 |
266.20 |
218,60 |
234,90 |
92,80 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
47,80 |
20,00 |
27,80 | |||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
13,40 |
7,40 |
3,00 |
3,00 | ||
|
200103 |
încălzit, iluminat st forța metrica |
70,00 |
30,00 |
20,00 |
20.00 | ||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
9,60 |
3,00 |
2,50 |
2,50 |
1,60 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifianti |
127,50 |
56,50 |
71,50 |
71,50 |
-72,00 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
64,50 |
19,50 |
12,C0 |
12,00 |
21,00 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, iv. | ||||||
|
internet |
152,00 |
40,00 |
40,00 |
32,00 |
40,00 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
162,60 |
41,00 |
46,50 |
38,10 |
37,00 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
165,10 |
48,80 |
26,10 |
28,00 |
62,20 | ||
Data: 25/10/2017 Tit:__________pag: 8 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2002 |
Reparații curente |
27.86 |
27,86 | ||||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
0.70 |
0,70 | ||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
0,70 |
0,70 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
934,80 |
192,60 |
435,50 |
306,70 | ||
|
200501 |
Uniforme si echipament |
731,90 |
435,50 |
296,40 | |||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
202,90 |
192,60 |
10,30 | |||
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferări |
10,20 |
150,20 |
-140,00 | |||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
5,20 |
150,20 |
-5,00 |
-140,00 | ||
|
200602 |
Deplasări in străinătate |
5,00 |
5,00 | ||||
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
7,20 |
5,50 |
1,70 | ||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
110,00 |
32,50 |
32,50 |
32.50 |
12,50 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
13,00 |
63,00 |
-50,00 | |||
|
2014 |
Protecția muncii |
19,00 |
9,00 |
10,00 | |||
|
2015 |
Muniție, furnituri si armament de natura | ||||||
|
activelor fixe pentru armata |
8,00 |
8,00 | |||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
|
derivate din acțiuni în reprezentarea | |||||||
|
intereselor statului, potrivit | |||||||
|
dispozițiilor legale |
3,00 |
3,00 | |||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
415,10 |
109,90 |
98,80 |
94,30 |
112,10 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
20,20 |
4,20 |
5,00 |
6,00 |
5,00 | |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
43,90 |
17,40 |
6,50 |
20,00 | ||
|
203004 |
Chirii |
351,00 |
88,30 |
87,30 |
88.30 |
87,10 | |
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIV1TATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 25/10/2017 Tit: pag: 9 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
6510 |
INVATAMANT |
9.918,39 |
3.464,69 |
2.954,15 |
1.667,98 |
1.831,57 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
9.918,39 |
3.464,69 |
2.954,15 |
1.667,98 |
1.831,57 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
681,21 |
233,79 |
156,37 |
166,64 |
124,41 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariale in bani |
552,22 |
187,60 |
127,32 |
137,32 |
99,98 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
177,60 |
63,90 |
48,60 |
28,90 |
36,20 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
2,50 |
1,00 |
0,50 |
0,50 |
0,50 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
31,15 |
7,68 |
11,00 |
11,47 |
1.00 | |
|
100110 |
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
19,00 |
6,00 |
5,00 |
3,00 |
5,00 | |
|
100111 |
Fond aferent platii cu ora |
321,97 |
109,02 |
62,22 |
93.45 |
57,28 | |
|
1003 |
Contribuții |
128,99 |
46,19 |
29,05 |
29,32 |
24,43 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stai |
89.73 |
31,97 |
20,28 |
20,57 |
16,91 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
3,61 |
1,59 |
0,72 |
0,70 |
0,60 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
29,44 |
10,38 |
6,69 |
6.73 |
5.64 | ||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
1,40 |
0,62 |
0,27 |
0,27 |
0,24 | ||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
4,81 |
1,63 |
1,09 |
1,05 |
1,04 | ||
|
20 |
TITLUL II BUNURI S] SERVICII |
9.237,18 |
3,230,90 |
2.797,78 |
'..501,34 |
1.707,16 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.651,25 |
508,53 |
465,93 |
376,20 |
300,59 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
135.26 |
47,24 |
34,52 |
29,10 |
24,40 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
414,61 |
121,30 |
112,50 |
92.08 |
88,73 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
0,50 |
0,50 | ||||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 25/10/2017 Tit: pag: 10 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.in |
Trim .IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+546 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
0,50 |
0,50 | ||||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
57,60 |
17,50 |
14,80 |
12,80 |
12,50 | |
|
200107 |
Transport |
3,40 |
0,70 |
0,70 |
1.30 |
0,70 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
74,60 |
23,20 |
19.15 |
18,20 |
14,05 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
210,59 |
52,89 |
80,75 |
54,86 |
22,09 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
754,19 |
244,70 |
203,51 |
167,86 |
138,12 | ||
|
2002 |
Reparații curente |
177,90 |
39,00 |
71,00 |
69,90 |
-2,00 | |
|
2003 |
Hrana |
6.681,66 |
2.458,60 |
2.109,56 |
822,20 |
1.291,30 | |
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
6.681,66 |
2.458,60 |
2.109,56 |
822,20 |
1,291,30 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
24,35 |
8,80 |
4,70 |
7,95 |
2,90 | |
|
200401 |
Medicamente |
10,95 |
4,40 |
2,20 |
3,35 |
1,00 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
6,50 |
1,60 |
1,00 |
3,10 |
0.80 | |
|
200403 |
Reactivi |
0,50 |
0,50 | ||||
|
200404 |
Dezinfectant) |
6,40 |
2,30 |
1,50 |
1,50 |
1,10 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
492,27 |
145,70 |
100,40 |
152,85 |
93,32 | |
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pat |
8,70 |
2,50 |
2,50 |
1.20 |
2,50 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
483,57 |
143,20 |
97,90 |
151.65 |
90,82 | |
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferări |
23,90 |
9,10 |
4,50 |
4,90 |
5,40 | |
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
23,90 |
9,10 |
4,50 |
4,90 |
5,40 | |
|
201! |
Cartî, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
3,80 |
4,00 |
-0,20 | ||||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIV1TATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data : 25/10/2017 Tit:__________pag: 11 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=34.4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
1,50 |
1,50 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
10,10 |
7,00 |
2,60 |
1,50 |
-1,00 | |
|
2014 |
Protecția muncii |
0,50 |
0,50 | ||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
169,95 |
48,17 |
39,09 |
65,84 |
16.85 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
1,91 |
0,30 |
1,61 | |||
|
203004 |
Chirii |
13,50 |
3,40 |
3,30 |
3.60 |
3,20 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
154,54 |
44,47 |
34,18 |
62,24 |
13,65 | |
|
6610 |
SANATATE |
26,100,50 |
7.056,00 |
6.300,00 |
6.396,00 |
6.348,50 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
26.100,50 |
7 056,00 |
6.300,00 |
6.396,00 |
6.348,50 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
20.422,20 |
5.176,80 |
5.081,80 |
5.081,80 |
5.081,80 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
16.112,00 |
4.088,00 |
4.008,00 |
4.008,00 |
4,008,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
10.198.00 |
2 594,50 |
2.534,50 |
2.534,50 |
2.534,50 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
4.394,00 |
1.106,00 |
1.096,00 |
1.096,00 |
1.096,00 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
720,00 |
180,00 |
180,00 |
180.00 |
180,00 | |
|
1001 li |
Fond aferent plătii cu ora |
698,00 |
182,00 |
172,00 |
172.00 |
172,00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
102,00 |
25,50 |
25,50 |
25,50 |
25,50 | |
|
1002 |
Cheltuieli salariate in natura |
6,40 |
1,60 |
1.60 |
1,60 |
1,60 | |
|
100201 |
Tichete de masa |
6,40 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
1,60 | |
|
1003 |
Contribuții |
4.303,80 |
1.087.20 |
1.072,20 |
1.072,20 |
1.072,20 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
2,897,20 |
731,80 |
721,80 |
721,80 |
721,80 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
135,20 |
37,55 |
32,55 |
32,55 |
32,55 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
750,40 |
187,60 |
187,60 |
187.60 |
187,60 | ||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data : 25/10/2017 Tit:__________pag: 12 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
TrinUII |
TrimJV | ||
|
A |
B |
I=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
97,00 |
24,25 |
24,25 |
24,25 |
24,25 | ||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
424,00 |
106,00 |
106,00 |
106,00 |
106,00 | ||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SE SERVICEI |
5.674,20 |
1.879,20 |
1.218,20 |
1.310,10 |
1.266,70 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.711,80 |
616,20 |
326,20 |
384,20 |
385,20 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
44,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
113,00 |
36,50 |
25,50 |
25,50 |
25,50 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța metrica |
604,00 |
196,00 |
136,00 |
136,00 |
136,00 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
[61,00 |
70,00 |
41,00 |
50,00 | ||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
20,00 |
3,00 |
3,00 |
11,00 |
3,00 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
22,00 |
5,50 |
5,50 |
5,50 |
5,50 | |
|
200107 |
Transport |
9,00 |
9,00 | ||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
33.00 |
9,75 |
7,75 |
7,75 |
7,75 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
678,00 |
275,25 |
131,25 |
140,25 |
131,25 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
27,80 |
9,20 |
6,20 |
6,20 |
6,20 | ||
|
2002 |
Reparații curente |
440,40 |
79,35 |
120,35 |
175,35 |
65,35 | |
|
2003 |
Hrana |
874,00 |
331,00 |
181,00 |
181,00 |
181,00 | |
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
874,00 |
331,00 |
181,00 |
181.00 |
181,00 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
1.913,40 |
602,85 |
426,35 |
411,35 |
472,85 | |
|
200401 |
Medicamente |
1.120,60 |
344,65 |
244,65 |
236.65 |
294,65 | |
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ______________________________________________________________________Data : 25/10/2017________Tit:__________pag: 13 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.HI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200402 |
Materiale sanitare |
236,00 |
81,50 |
51,50 |
51.50 |
51,50 | |
|
200403 |
Reactivi |
425,00 |
125,00 |
103,50 |
96,50 |
100,00 | |
|
200404 |
Dezinfectant) |
131,80 |
51,70 |
26,70 |
26,70 |
26,70 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor dc inventar |
383,00 |
106,50 |
93,50 |
91,50 |
91,50 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
30,00 |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
7,50 | |
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pal |
110,00 |
27,50 |
27,50 |
27.50 |
27.50 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
243,00 |
71,50 |
58,50 |
56,50 |
56.50 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
24,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 | |
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
24,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 | |
|
2009 |
Materiale dc laborator |
85,20 |
24,30 |
20,30 |
20,30 |
20.30 | |
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
13,50 |
4,50 |
3,00 |
3,00 |
3,00 | |
|
2014 |
Proiecția muncit |
10,00 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 | |
|
2030 |
Alic cheltuieli |
214,90 |
105,00 |
38,00 |
33,90 |
38,00 | |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
5,00 |
5,00 | ||||
|
203004 |
Chirii |
82,00 |
29,50 |
17,50 |
17,50 |
17,50 | |
|
203O3C |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
127,90 |
75,50 |
20,50 |
11,40 |
20,50 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
4,10 |
4,10 | ||||
|
5901 |
Burse |
4,10 |
4,10 | ||||
|
6710 |
CULTURA. RECREERESl RELIGIE |
8.181,56 |
2.127,40 |
2.585,90 |
1.872,96 |
1.595,30 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
8.181,56 |
2.127,40 |
2,585,90 |
1.872,96 |
1.595,30 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.398.00 |
897,00 |
1.051,00 |
751,00 |
699,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
2 731,00 |
735,00 |
857,OG |
597,00 |
542,00 | |
|
iooio: |
Salarii dc baza |
2.711,00 |
715,00 |
857,00 |
597.00 |
542,00 | |
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTELOR PUBLICE SI ACT1VITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data : 25/10/2017________Tit:__________pag: 14 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trîm I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.LV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
20,00 |
20,00 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
667,00 |
162,00 |
194,00 |
154.00 |
157,00 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
469,80 |
111,50 |
130,00 |
108,00 |
120,30 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
14,60 |
3,60 |
4,40 |
4,40 |
2,20 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
139,30 |
37,50 |
47,00 |
29,00 |
25,80 | ||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
11,40 |
3.10 |
3,10 |
3,10 |
2,10 | ||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
31,90 |
6,30 |
9,50 |
9,50 |
6,60 | ||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
2,770.56 |
630,40 |
918,90 |
522,96 |
698,30 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.496,70 |
373,10 |
436,60 |
287,00 |
400,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
16,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
11,20 |
2,30 |
3,30 |
2,30 |
3.30 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forta molrica |
523,00 |
135,00 |
136,00 |
101,00 |
151,00 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
81,50 |
15,00 |
28,50 |
8,50 |
29,50 | |
|
200105 |
Carburanți si lubriGami |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
2,00 | ||
|
200106 |
Piese de schimb |
6,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
200107 |
Transport |
125,00 |
9,00 |
81,00 |
5,00 |
30,00 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
33,00 |
7,80 |
7,80 |
8.20 |
9,20 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
153,00 |
80,00 |
30,00 |
13,00 |
30,00 | ||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data : 25/10/2017________Tit:__________pag: 15 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim 1 |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5-r6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere sî funcționare |
544,00 |
117,00 |
144,00 |
143,00 |
140,00 | ||
|
2002 |
Reparatri curente |
40,00 |
4,00 |
13,00 |
10,00 |
13,00 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
100,00 |
40,00 |
40,00 |
10,00 |
10,00 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
100,00 |
40,00 |
40,00 |
10,00 |
10,00 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
114,00 |
6,00 |
92,00 |
-7,00 |
23,00 | |
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
104,00 |
6,00 |
87,00 |
-12,00 |
23.00 | |
|
200602 |
Dcplascri in străinătate |
10,00 |
5,00 |
5,00 | |||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
40,00 |
4,00 |
14,00 |
9.00 |
13,00 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
12,00 |
5,00 |
4,00 |
3,00 | ||
|
2014 |
Proiecția muncii |
4,70 |
2,20 |
0,10 |
0,20 |
2,20 | |
|
2025 |
Cheltuidi judiciare si extrajudiciare | ||||||
|
derivate dîn acțiuni în reprezentarea | |||||||
|
intereselor statului, potrivit | |||||||
|
dispozițiilor legale |
130,00 |
55,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 | ||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
833,16 |
146,10 |
293,20 |
184,76 |
209,10 | |
|
203004 |
Chirii |
91,00 |
7,00 |
34,00 |
20,00 |
30,00 | |
|
203009 |
Executarea silita a creanțelor bugetare |
5,00 |
2,00 |
3,00 | |||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
737,16 |
137,10 |
256,20 |
164,76 |
179,10 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
2.013,00 |
600,00 |
616,00 |
599,00 |
198,00 | |
|
5922 |
Acțiuni cu caracter științific si | ||||||
|
socio-cuitural |
2.013,00 |
600,00 |
616,00 |
599,00 |
198,00 | ||
|
6810 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
1.544,56 |
527,91 |
387,45 |
344,35 |
284,85 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
1.544,56 |
527,91 |
387,45 |
344,35 |
284,85 | |
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data : 25/10/2017 Tit:__________pag: 16 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim-IH |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
1.544,56 |
527.91 |
387,45 |
344,35 |
284,85 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
254,01 |
78,00 |
96,27 |
55,85 |
23,89 | |
|
20010J |
Furnituri de birou |
5,00 |
1,00 |
2,50 |
1.50 | ||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
118,00 |
20,00 |
50,00 |
28,00 |
20,00 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifianti |
10,00 |
10,00 | ||||
|
200106 |
Piese de schimb |
5,00 |
1,00 |
2,00 |
2,00 | ||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
1,50 |
3,00 |
-1,50 | ||||
|
2001 Op |
Mater:ale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
94,11 |
45,00 |
35.00 |
14.11 | |||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pcntni | ||||||
|
întreținere si funcționare |
20,40 |
8,00 |
6,77 |
1.74 |
3,89 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
10.80 |
9,80 |
1,00 | |||
|
2003 |
Hrana |
1.103,87 |
387,91 |
233,50 |
261,50 |
220,96 | |
|
20030 |
Hrana pentru oameni |
1.103,87 |
387,91 |
233,50 |
261,50 |
220,96 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
158,00 |
60,00 |
31,00 |
27,00 |
40,06 | |
|
20040. |
Medicamente |
60,00 |
25,00 |
6,00 |
18,00 |
1 l,0C | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
98,00 |
35,00 |
25,00 |
9,00 |
29,00 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
16,88 |
16,88 | ||||
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pal |
14,00 |
14,06 | ||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
2,88 |
2,88 | ||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
|
intereselor statului, potrivit | |||||||
Bl GETUL CENTRALIZAT AL ÎNSUTITIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data : 25/10/2017________Tit:__________pag: 17 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.H |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
9910 |
dispozițiilor legale EXCEDENT DEFICIT |
1.00 -3 234. IS |
2.0» -759,7* |
-350.98 |
-1.00 -2 028.38 |
-05.03 | |
CONTRAȘEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxxxx
ÎNTOCMIT
AURATIiRCU
ROMANIA ANEXA 1B2
JUDEȚUL BACĂU LA HOTĂRÂREA NR. DIN 31.10.2017
CONSILIUL LOCAL BACĂU BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
|
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE Data: 25/10/2017 Tit: |
pag: 1 - mii lei- | ||||||
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2012 |
din care credite bugetare |
Trim I |
Trim.Il |
TrimJII |
Trim.IV |
|
destinate stingerii platilor restante | |||||||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
000110 |
TOTAL VENITURI-VENITURI |
4.645,59 |
1.327,50 |
729,50 |
2.221,39 |
368,20 | |
|
000210 |
I. VENITURI CURENTE |
2.238,70 |
719,50 |
729,50 |
421,50 |
368,20 | |
|
290010 |
C. Venituri nefiscale |
2.238,70 |
719,50 |
729,50 |
421,50 |
368,20 | |
|
330010 |
C2. Vanzari de bunuri st servicii |
2.238,70 |
719,50 |
729,50 |
421,50 |
368,20 | |
|
3710 |
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE | ||||||
|
SUBVENȚIILE |
2.238,70 |
719,50 |
729,50 |
421,50 |
368,20 | ||
|
371004 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
2.238,70 |
719,50 |
729,50 |
421,50 |
368,20 | |
|
410010 |
IV. Subvenții |
703,00 |
608,00 |
95,00 | |||
|
4310 |
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII |
703,00 |
608,00 |
95,00 | |||
|
431014 |
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii |
488,00 |
393,00 |
95,00 | |||
|
431019 |
Subvenții pentru institut» publice | ||||||
|
destinate secțiunii de dezvoltare |
215,00 |
215,00 | |||||
|
4510 |
SUME FEN POSTADERARE IN CONTUL | ||||||
|
EFECTUATE SI PREFINANTARI |
1.704,89 |
1.704,89 | |||||
|
453018 |
Mecanismul financiar norvegian |
1.704,89 |
1.704.89 | ||||
|
5010 |
VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII |
3.325,61 |
1.377,50 |
729,50 |
1.530,71 |
-312,10 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
1.704,90 |
1.704,90 | ||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE | ||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | |||||||
|
POSTADERARE |
1.704,90 |
1.704,90 | |||||
|
5618 |
Mecanismul financiar norvegian |
1.704,90 |
1.704,90 | ||||
|
561802 |
Finanțarea externa nerambursabila |
1 704,90 |
1.704,90 | ||||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
________________________Data : 25/10/2017________Tit:__________pag: 2 - mu lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
70 |
CHELTUIELI DECAPITAI |
1.620,71 |
1.377,50 |
729,50 |
-174,19 |
-312,10 | |
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
1.620,71 |
1.377,50 |
729,50 |
-174,19 |
-312,10 | |
|
7101 |
Active fixe |
1.620,71 |
1.377,50 |
729,50 |
-174,19 |
-312,10 | |
|
710101 |
Construcții |
499,65 |
429,00 |
150,00 |
235,40 |
-314,75 | |
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
359,50 |
491,50 |
493,00 |
-625,00 | |||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | ||||||
|
active corporale |
44,00 |
134,50 |
1,50 |
-93,50 |
1,50 | ||
|
710130 |
Alte active fixe |
717,56 |
322,50 |
85,00 |
308,91 |
1.15 | |
|
6110 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA |
616,71 |
215,00 |
108,00 |
283,91 |
9,80 | |
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
616,71 |
215,00 |
108,00 |
283,91 |
9,80 | |
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
616,71 |
215,00 |
108,00 |
283,91 |
9,80 | |
|
7101 |
Active fixe |
616,71 |
215,00 |
108,00 |
283,91 |
9,80 | |
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
159,50 |
51,50 |
108,00 | ||||
|
710130 |
Alte active fixe |
457,21 |
163,50 |
283,91 |
9,80 | ||
|
6510 |
INVATAMANT |
110,00 |
110,00 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
110,00 |
110,00 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
110.00 |
110,00 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
110,00 |
110,00 | ||||
|
710101 |
Construcții |
50,00 |
100,00 |
-50,00 | |||
|
710130 |
Alte active fixe |
60,00 |
10,00 |
50,00 | |||
|
6610 |
SANATATE |
2.598,90 |
1.052,50 |
621,50 |
1.246,80 |
-321,90 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
1,704,90 |
1.704,90 | ||||
Data : 25/10/2017________Titî__________pag: 3 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
56 |
TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE | ||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | |||||||
|
POSTADERARE |
1.704,90 |
1.704,90 | |||||
|
5618 |
Mecanismul financiar norvegian |
1.704,90 |
1.704,90 | ||||
|
561802 |
Finanțarea externa nerambursabila |
1.704,90 |
1.704,90 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
894,00 |
1.052,50 |
621,50 |
-458.10 |
-321,90 | |
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
894,00 |
1.052,50 |
621,50 |
-458,10 |
-321,90 | |
|
7101 |
Active fixe |
894,00 |
1.052,50 |
621,50 |
-458,10 |
-321,90 | |
|
710101 |
Cons:ructii |
449,65 |
329,00 |
200,00 |
235,40 |
-314,75 | |
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
200,00 |
440,00 |
385,00 |
-625,00 | |||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | ||||||
|
active corporale |
44,00 |
134,50 |
1,50 |
-93,50 |
1,50 | ||
|
71013C |
Alte active fixe |
200,35 |
149,00 |
35,00 |
25.00 |
-8,65 | |
|
99)0 |
EXCSDENT/DEFICIT |
1.320,98 |
-50.00 |
690.68 |
680.30 | ||
ROMANIA
Kt GETUL CENTRALIZAT AL CREDITELOR INTERNE TE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2OIS-2O2O
ANEXA IC
LA HOTĂRÂREA NR. 372 DIN 31.10.2017
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
Data: 25/1072017 Tit: pag: 1 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicatm |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | |||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim 1 |
Trim II |
Trim.III |
Trim.IV | ||||||
|
A |
B |
1=3+4+5+* |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
.8 |
9 | |
|
00011)7 |
sursa df finanțări: | ||||||||||
|
III OPERAȚIUNI FINANCIARE |
26 191.94 |
10 2 36.X0 |
-4 IM2.X6 |
___ | |||||||
|
4107 |
Alic operațiuni GnaiKiarc |
26 193.94 |
30 236.XO |
-4 O42.8u |
PREȘ] | ||||||
|
41'1702 |
Sume dcrcnic crcdtlcior interne |
26 193.94 |
30.236.RO |
-1 0I2.R6 |
CDINTE DE ȘEDINȚA | ||||||
|
4IO7O2OI 5007 01 S6 |
Sume aferente creditelor interne CREDITE INTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLL.. VIII PROIECTE CU F1NANTARE |
26 193 >>4 26 193.94 15 380.77 |
30 236.80 3<) 236.80 19 423.63 |
-4 04 2. Xb .4.042.86 -4 042.86 |
DIĂC( । SI ț |
>NU Xxxxxxx Xxxxx | |||||
|
\ | |||||||||||
|
FONDURI EXTERNE NFRAMBURSABII.F POSTADFRARE |
15 380 77 |
19 425 63 |
-4 042.86 |
'<-4u y*'-'’ vZ | |||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
IU 813.17 |
HI 813.17 | ||||||||
|
71 |
TITLU- XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
10 813.17 |
HI 815.17 | ||||||||
|
6607 |
SANA-ATE |
9 «33.99 |
9.933.99 | ||||||||
|
70 |
CHELTUIELI Dl. CAPITAL |
9 933 .99 |
9 933.99 | ||||||||
|
71 |
TITLL.. XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
9 933.90 |
9 <133.99 | ||||||||
|
7101 |
Active fixe |
9 933,99 |
9 933.99 | ||||||||
|
'imoi |
Consirisiii |
XI) 90 |
7 911 99 |
1 |
conțrJ |
^SEMNEAZĂ | |||||
|
710)30 |
Alte aotivc l«c |
2 i on.no |
2 000.00 |
SECRE |
tarui6m |
UNICIPIULUI BACĂU | |||||
|
Sen ici medicale in un nan smularc |
NE |
colaeTc | |||||||||
|
cu pan n |
9 *.35.99 |
9 933.99 |
Xxxxx Xxxxxxxx | ||||||||
|
66070601 |
Spitale generale |
9 S33.99 |
9 933.99 | ||||||||
|
6707 |
CULTURA. RECREERE SI RELIGIE |
15 38'1.77 |
19 423.63 |
-4 O42.X6 | |||||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
15 3X9.77 |
|9 125.65 |
+4 O42.X6 | |||||||
|
56 |
TITLU- VIII PROIECTE CU FINANȚARE | ||||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | |||||||||||
|
POSTADERARE |
15 38177 |
1'14’3.63 |
.4 041X6 | ||||||||
|
5601 |
Prugranedin Fundul European de Dc/voluuc | ||||||||||
|
Rcgtun«h(FEDR) |
15 38'1.77 |
19 42.1 63 |
-4.1142.86 | ||||||||
|
560103 |
Cheltuieli nedigibilc |
15 ?8).77 |
19 425.63 |
-4.042.86 | |||||||
|
670705 |
Sen ian recreative si «port |
15 38'1.77 |
19 423.61 |
-4 U42.Xn | |||||||
|
67070503 |
Intrcincre grădini publtce. parcuri | ||||||||||
|
zone ’crzr haze sponnc st de agrement |
15 38;) 77 |
19 423 63 |
-4 042.86 | ||||||||
|
7407 |
PP.OTECTIA MEDIULUI |
>74 IX |
X79.IR | ||||||||
|
70 |
CHF.L~l.TELI DE CAPITAL |
87? 18 |
879.1.8 | ||||||||
|
71 |
TITLU. XIII ACT IVE NEFINANCIARE |
W 18 |
879.18 | ||||||||
|
7101 |
Active fixe |
179.18 |
879.18 | ||||||||
|
7I0HH |
( oiistrutn |
8 7? IX |
X79.xx | ||||||||
|
xxxxxx |
Canalizarea si tratarea apelor reziduale |
>79.18 |
879.18 | ||||||||
|
‘5907 |
EXCEDENT DEFICIT |
-26 19) 04 |
-50 236.80 |
4 042 86 |
întocmit Xxxx Xxxxx | ||||||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE Si ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
/ CONTRA SECRETARUL NICOLAE
EMNEAZĂ
CIPIULUI BACĂU IDIU POPOVICI
ÎNTOCMIT
Xxxx Xxxxx