Hotărârea nr. 348/2017
Hotararea Consiliului Local Nr. 348Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 10.10.2017, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere :
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.74 din 31.03.2017 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Progianiul de investiții pe anul 2017, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 8677 din 06.10.2017;
-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.74 din 31.03.2017 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2017, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 8678 din 06.10.2017, favorabil;
-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1620/09.10.2017 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1621/09.10.2017 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1622/09.10.2017 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1623/09.10.2017 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.l624/09.10.2017 al Comisiei de specialitate nr. 5;
-Prevederile art.l9(l) lit. ”a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;
-Prevederile Legii nr. 7/2017 privind asigurările sociale de stat pe anul 2017;
-Prevederile art. 47(1) si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;
în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. « a » și art. 45(2) lit. « a », din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,
HOTĂRĂȘTE:
ART. 1. Se aprobă modificarea HCL nr.74 din 31.03.2017 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2017, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău conform Anexelor nr. IA, 1A1, 1A2, 1B, 1B1, 1B2, IC.
ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică si Direcția Tehnică.
ART. 3. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică și Direcția Tehnică.
ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Jud'e'țuTBaeău pentru verificarea legalității.
PREȘin)D£^ CONTRASEMNEAZĂ
DIACOVU^SEBIU-IANCU ' SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
/- 5 i Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
y
|
ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU |
ANEXA NR.1A LA HOTARAREANR. & DIN , (Q , 2-0 / BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2018-2020 Data: 06/10/2017 Tit; aag: 1 -mii Iei- | ||||||||||
|
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 | ||||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim 1 |
Trim.IJ |
Trim.HI |
Trim.IV |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | |
|
A |
B |
1 «3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |
|
TOTAL VENtTURl-BUGET LOCAL |
411,143,55 |
106.016.48 |
137.199.08 |
96.759.94 |
71 166.45 |
365.212.00 |
371 563.00 |
379 453,00 | |||
|
4KW2O2 |
I VENITURI CURENTE |
369.I47.2H |
1113 008,16 |
103 625.40 |
89.747.27 |
70 766.45 |
365 212.00 |
371 561.00 |
379 453,011 | ||
|
000302 |
A. VENITURI FISCALE |
334620.34 |
91 330,48 |
92.877.0< |
81.056.86 |
69.356.00 |
330387.01) |
335-223.00 |
342.6(3.00 | ||
|
(100492 |
A1 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI | ||||||||||
|
CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
128.374.86 |
30 650,00 |
30 650,00 |
36 888,86 |
30 186,00 |
122 021,00 |
I22 044.00 |
J22.O8t.xx | |||
|
xxxxx)2 |
Al.2 Impozit pc venit, profit si costigun din capital de la persoane fizice |
128 374.86 |
30.6511,IX |
30.650,01 |
36.888,86 |
30 186,110 |
122 021,00 |
I22 044.00 |
122,081.011 | ||
|
0502 |
IMPOZIT PE VENIT |
2.184.00 |
663.00 |
665,110 |
654.01) |
200,00 |
2.0(10.00 |
2.000.00 |
2.000,00 | ||
|
030218 |
Impozitul pe icni tun le din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal |
2 184.00 |
665.00 |
665.00 |
654,00 |
290.00 |
2.000,00 |
2.000.00 |
2.000.01) | ||
|
1)402 |
COTE SI SUME DEFALCATE DIN |
> | |||||||||
|
VENIT |
126.100.86 |
29.985.00 |
29.985.Ull |
36.234,86 |
29.986,00 |
(20.(121.00 |
13I4.O44.OO |
120.081,00 | |||
|
IN020Î |
Cote defalcate din impoztlul pc | ||||||||||
|
venii |
125,240.86 |
29.750.0ll |
29.750.00 |
35.999.8(1 |
29,750.00 |
119.00(1.00 |
119.000,1)1) |
i 19,000,00 | |||
|
xx xxxxx |
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pc icnit pentru echilibrarea bugetelor locale |
941.00 |
235,(»O |
235,00 |
235.0D |
236.00 |
1.021,00 |
I 044.00 |
1.081,00 | ||
|
070002 |
A3 Impozite si lave pe proprietate |
33 575.48 |
15.395,48 |
9.170.00 |
4.960.1)0 |
4 050.00 |
25.81(1,00 |
25.860,00 |
25.900.00 | ||
|
0702 |
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
33 575,48 |
15.395,48 |
9.170.00 |
4.960.00 |
4.050,00 |
25.810.00 |
25 860,00 |
25.900,00 | ||
|
O7O2I1J |
Impozit si taxa pc dadin |
25.388,82 |
12.308.82 |
7.200,1)1) |
3.400.00 |
2 480.00 |
17.810.00 |
17.860.00 |
17.90(1.00 | ||
|
070202 |
Impozit st taxa pc teren |
5.486,66 |
2.286.66 |
1.070.00 |
1.060.00 |
L070.00 |
5.000,00 |
5 000,00 |
5.U00.Q0 | ||
|
070203 |
Taxe judiciare de timbru si alic taxe | ||||||||||
|
de timbru |
I 300.00 |
400,00 |
600.00 |
100.00 |
200.00 |
1.500,00 |
1 500.00 |
1 500,00 | |||
|
O7O2SO |
Alic impozite si lase pc proprietate |
t 400.00 |
400.00 |
300.00 |
41)0,1)0 |
300.00 |
1.500,00 |
1 500,00 |
l 500,00 | ||
|
100002 |
A4 Impozite si taxe pc bunun si servicii |
170.770.00 |
44 085,00 |
52.357.1)0 |
39.208,00 |
35 120.00 |
180.656.00 |
185 369,00 |
191 932,00 | ||
|
1102 |
SUME DEFALCATE DIN TVA |
158.251.00 |
39 990,00 |
48.387.00 |
37.738,1)0 |
32 136,00 |
168 126.00 |
172 819,(10 |
179.382.00 | ||
|
1)0202 |
Sume defalcate din taxa pc valoarea adaug ala pentru fi nan tarea chel țuicii lor descentralizate la mielul comunelor, craselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București |
155 934.00 |
39.398,00 |
47.753,00 |
37.197.00 |
31 586,00 |
165.680,00 |
70 127.00 |
176.805,011 | ||
|
110206 |
Sume defalcate din taxa pe 1 alourea | ||||||||||
|
adaugata pentru echilibrarea bugetelor | |||||||||||
|
locale |
1 075.00 |
272.00 |
314.00 |
221,00 |
268,00 |
1.173.00 |
1 190.01) |
1.245.00 | |||
|
110200 |
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata | ||||||||||
|
pctiiru fi nani arca invatamantului particular | |||||||||||
|
sau confesional acreditat |
1.242.00 |
320,00 |
320.00 |
320.00 |
282,Dl) |
1.273,00 |
1 302,00 |
1.332.UO | |||
|
12O2 |
ALTE IMPOZITE St TAXE GENERALE PE | ||||||||||
|
SI SERVICII |
40.00 |
10.0(1 |
10.00 |
10,00 |
10.00 |
1 |
1 | ||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate st ta gării platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.ni |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=33-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
120Î07 |
Taxe hoteliere |
10,00 |
10.00 |
10.00 |
10,00 | |||||
|
J 502 |
TAXE PE SERVICII SPECIFICE |
3MLO0 |
85,00 |
85.00 |
85.00 |
85.00 |
380,00 |
400.00 |
400.00 | |
|
150201 |
Impozit pe spectacole |
2to,on |
50,00 |
50,00 |
50.00 |
50.00 |
200,00 |
200.00 |
200.00 | |
|
150250 |
Alte laxe pc servicii specifice |
Î-H1.00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
180,00 |
200,90 |
200,00 | |
|
1602 |
TAXE PE UTILIZAREA | |||||||||
|
UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE | ||||||||||
|
DEACTiVJTATI |
12.139,01) |
4 |
3.875.00 |
1.375,00 |
2.889,00 |
12.150,00 |
12.150,80 |
12 150,01. | ||
|
160202 |
Impozit pc mijloacele dc transport |
10.022,00 |
3.500,00 |
3.500.00 |
l.000.00 |
2.022,00 |
10,400.00 |
10.300,80 |
10 300.Of | |
|
160203 |
Taxe si lan Ce pcnlrti eliberarea dc | |||||||||
|
li cerile si autorizații de funcționare |
2 i n.oo |
500,00 |
375,00 |
375.00 |
867.00 |
1.750,00 |
1,850.00 |
1 850,00 | ||
|
180002 |
A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
1.900,00 |
1.200,00 |
700,00 |
1.900,00 |
1.950,00 |
2.700,00 | |||
|
t8O2 |
ALTE IMPOZITE St TAXE FISCALE |
1,900,00 |
l 200,00 |
700.00 |
1.900,00 |
1.950,00 |
2.700,00 | |||
|
18O25D |
Alte impozite si taxe |
l .9110,01) |
1,200,00 |
700,00 |
1.900.00 |
1.950,00 |
2.700,00 | |||
|
290002 |
C. Vcnitun ncGîcalc |
34 525,94 |
13 677.68 |
10.748,40 |
8.690.41 |
1410.45 |
34 825,00 |
36.340.00 |
36.840,00 | |
|
300002 |
CL Venituri din proprietate |
8.413,74 |
2.600.00 |
2.600,00 |
3.213.74 |
7.250.00 |
7 800,00 |
7.800,00 | ||
|
3002 |
VENITURI DIN PROPRIETATE |
8 413,74 |
2 600.00 |
2.600.00 |
3.213.74 |
7.250.00 |
7 800.C0 |
7.800,00 | ||
|
300205 |
Venituri din concesiuni si închirieri |
7 20-3,00 |
2 600.00 |
2 600,00 |
2.000.00 |
7.250.00 |
7.800,00 |
7.800,00 | ||
|
30020530 |
Atic venituri dm concesiuni si mehi- | |||||||||
|
ricri dc cairo instituțiile publice |
7 2 0'3.00 |
2 600,00 |
2.600,00 |
2.000.00 |
7.250,00 |
7.800,00 |
7 800,00 | |||
|
3110208 |
Venituri din dividende |
l 213.74 |
1.213,74 | |||||||
|
31)020803 |
Dis idente dc la societățile si compa- | |||||||||
|
nu Ic naționale st societățile cu | ||||||||||
|
cu capital major de stat |
1 211.74 |
1.213,74 | ||||||||
|
330002 |
C2 Vânzări dc bunuri si sen teii |
26 113.20 |
11.077,68 |
8.148,40 |
5.476,67 |
1.410,45 |
27.575,00 |
28.540,00 |
29,040,00 | |
|
3302 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI | |||||||||
|
ACT1V1TATI |
3.626,40 |
l 813,00 |
728.00 |
778,00 |
307,40 |
3.575,00 |
3 740,03 |
3.740,00 | ||
|
330208 |
Veniluri din prestări de servicii |
2.539.40 |
1.401,00 |
500,00 |
500,00 |
129,40 |
2.500,00 |
2.550,03 |
2.550,00 | |
|
331)210 |
Contribuția părinților sau susținătorilor | |||||||||
|
legali pentru in tren nerea copiilor m | ||||||||||
|
cresc |
446.00 |
212,00 |
78.00 |
78,00 |
78.00 |
300,00 |
400.09 |
400,00 | ||
|
330228 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor | |||||||||
|
de judccala, imputării si despăgubiri |
200,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
420,00 |
430,00 |
430,00 | ||
|
330250 |
Alte venituri din preșlari de servicii | |||||||||
|
si alic aclivitati |
451 ,«l |
150,00 |
100,0(1 |
150,00 |
50,00 |
355.00 |
36O.O» |
360,00 | ||
|
3402 |
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, | |||||||||
|
ELIBERĂRI PERMISE |
1.812.011 |
500.00 |
500,00 |
400,00 |
412,00 |
1.600,00 |
2.00O.OH |
2,000.00 | ||
|
340250 |
Alte venituri din lave administrații c. | |||||||||
|
eliberări permise |
1.812,00 |
500,00 |
500,00 |
400,00 |
412,00 |
1.600,00 |
2.000,00 |
2.000,00 | ||
|
3502 |
AMENZI, PENALiTATI SI CONFISCĂRI |
5.550.00 |
1.950,00 |
1.650,00 |
1.950.00 |
7,800,00 |
7.800.00 |
7.800,00 | ||
|
350201 |
Venituri din amenzi si alte sancțiuni | |||||||||
Data: 06/10/2017 Tît: pag: 3 -mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale bugel 201’’ |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din erre credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
aplicai e pairii il dispozițiilor legale |
t 350,00 |
450.00 |
450,00 |
450.00 |
l 800.00 |
1.800,00 |
1 800,00 | |||
|
350250 |
Alte amenzi, penalități si confiscări |
4 200.00 |
i 500.00 |
1.200.00 |
1.500,00 |
6.000.00 |
6 000.00 |
6 000,00 | ||
|
3602 |
DIVERSE VENITURI |
14.587.62 |
6.547.00 |
5.148,00 |
2.272,62 |
620,00 |
14.600,00 |
15.000.00 |
15.500.00 | |
|
360206 |
Taxe speciale |
13.371,00 |
6.000,00 |
4.600,00 |
2.151,00 |
620,00 |
13.400,00 |
13.500,00 |
14.000,00 | |
|
360250 |
Alic venituri |
I 216,62 |
547,00 |
548,00 |
121,62 |
1.200,00 |
1.500,00 |
1.500,00 | ||
|
3702 |
TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE | |||||||||
|
SUBVENȚIILE |
537,18 |
267,68 |
122,40 |
76,05 |
71,05 | |||||
|
370203 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare | |||||||||
|
pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare | ||||||||||
|
a bugetului toca] |
-3.582.40 |
-2.105,82 |
-3.535,00 |
2.058.42 | ||||||
|
370204 |
Vărsăm inie din secțiunea de funcționare |
3 582.40 |
2.105,82 |
3.535,00 |
-2.058.42 | |||||
|
370250 |
Alb tratate ran vel un iar? |
537,18 |
267,68 |
122,40 |
76,05 |
71,05 | ||||
|
41001)2 |
IV. Subvenții |
27.809,76 |
1.011,32 |
19.462.53 |
6,935,91 |
400.00 | ||||
|
420002 |
Subvenții de Fa nllc nivele ale | |||||||||
|
administrației publice |
27 809.76 |
1.011,32 |
19.462.53 |
6.935.91 |
400.00 | |||||
|
4202 |
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT |
27.809.76 |
1 011.32 |
19 462.53 |
6.935.91 |
400.00 | ||||
|
42020] |
Rclehnologizarea centralelor termice | |||||||||
|
si clcdncc de Icrmoficarc |
3931.00 |
3.931,00 | ||||||||
|
420210 |
Finanțarea acțiunilor privind reducerea | |||||||||
|
oscului seismte al construcțiilor existente | ||||||||||
|
cu destinație de locuința |
353,011 |
353,00 | ||||||||
|
420212 |
Subvenții pentru reabilitarea termica | |||||||||
|
ăi clădirilor de locuit |
262,05 |
262.05 | ||||||||
|
420220 |
Subvenții de h bugetul de stat către bugetele fecale necesare susținerii derulării proiectelor finamale din fonduri externe nernmbursabik(FEN) |
- | ||||||||
|
postadcrarc |
23.249.90 |
l 000,00 |
18,847.48 |
3.002,42 |
400,00 | |||||
|
420234 |
Subvenții pentru acordarea ajutorului | |||||||||
|
pentru încălzirea locuinței cu lemne. | ||||||||||
|
cărbuni, combustibil petrolieri |
13.81 |
11,32 |
2,49 | |||||||
|
4502 |
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTi DONATORI | |||||||||
|
CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI | ||||||||||
|
PREFINANTARU |
14 111,75 |
14 111.75 | ||||||||
|
450203 |
Fondul de Coeziune |
14.111,75 |
14.111.75 | |||||||
|
4802 |
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI | |||||||||
|
CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI | ||||||||||
|
AFRENTE CADRULUI FINANCIAR |
76,76 |
76,76 | ||||||||
|
480202 |
Fondul Social Europcan(FSE) |
76.76 |
76,76 | |||||||
|
48020202 |
Sume primite in contul platilor efectuate | |||||||||
Dala: 06/10/2017 Tit; pag: 4 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 201? |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim. II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+4+546 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
in anii •'interiori |
76.76 |
76,76 | ||||||||
|
4990 |
VENITURI PROPRII |
210.359.10 |
64 750,48 |
55.116.00 |
51.933.22 |
38.559.40 |
197,086.00 |
198.744.00 |
200.071.00 | |
|
5002 |
TOTAL CHELTUIELI |
466.493.51 |
177.449.31 |
143.637.59 |
84.283.31 |
61.123.30 |
365.212.00 |
371 563,00 |
379.453.00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
3S7.726.25 |
1)9.246,27 |
132.919.25 |
80.718,83 |
54.841,90 |
342.612,00 |
351.422.00 |
359.653.00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
165.604.00 |
42.542,70 |
49,165.20 |
40.489,05 |
33.407,05 |
162.523,00 |
163.984.00 |
169.235,00 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI St SERVICII |
97,067.07 |
38,680,92 |
25.918.79 |
22.066,7! |
10.400,65 |
95,561,19 |
100.356,57 |
102,683,76 | |
|
30 |
TITLUL HI DOBÂNZI |
4 500,00 |
1.300,00 |
1,150,00 |
1.000,00 |
1.050,00 |
4,500,00 |
4.0(10,00 |
4.(100,01) | |
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
12.036,30 |
6.000,00 |
6.400.00 |
-363.70 |
10.OOtl.OO |
tn.ooo.no |
10,0011.00 | ||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
23.942.76 |
6.963,60 |
6.963.56 |
6.317.80 |
3.697.80 |
26.05 8.81 |
26.645.43 |
27.298.24 | ||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
6.771,01 |
6.155,73 |
696,57 |
-363,29 |
282,00 | ||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
41.062,20 |
l .4211.00 |
32.539,23 |
6.702,97 |
400.00 | |||||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
25 162,71 |
12.133.32 |
4.185.90 |
3.268.49 |
5.575.00 |
31.250.00 |
33.ono.no |
33.000.00 | |
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
80.80 |
80.80 | ||||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
11 499,40 |
4 050,00 |
5.900,00 |
1.520.00 |
29.40 |
12.719,00 |
13.436,00 |
I3.436.R0 | |
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
55 479.18 |
52.092.05 |
4.608.68 |
-1.221,55 | |||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
55 479.18 |
52,092.05 |
4.608,68 |
-1.221,55 | |||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
23.904.40 |
6.286,30 |
6.371.40 |
4.965.30 |
6.281.40 |
22.600.00 |
20.141,00 |
19,800.00 | |
|
X) |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
23 904.40 |
6 286.30 |
6 371.40 |
4.965.30 |
6281.40 |
22 600.00 |
20 141.00 |
19.800.00 | |
|
«4 |
Pîait cfccuwic iti anii precedenti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-616.32 |
-175,31 |
-261.74 |
-179.27 | ||||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANI! | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-616,32 |
-175,31 |
-261.74 |
-179,27 | ||||||
|
510002 |
Partea l-a Sen ic ii publice generale |
52 237.39 |
17,102,50 |
12.611.40 |
13,899,29 |
8.624,20 |
42.700,00 |
38.014.00 |
38.180,00 | |
|
5102 |
AUT0R1TATÎ PUBLICE SI ACȚIUNI |
42.475.58 |
13420.60 |
10.280.80 |
11.849.38 |
7.224.80 |
32,000,00 |
27,514.00 |
27.580.00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
17.643.32 |
4 715,75 |
4 165.50 |
6,412.57 |
2.349,50 |
9 400,00 |
7 373.00 |
7.780,00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
11,487.00 |
3.028,00 |
3.003.00 |
3,240,50 |
2,215,511 |
5,900,00 |
3.873,00 |
4.280.00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salinele m bani |
9 417.00 |
2.532,00 |
2.486,50 |
2,658,50 |
t 740,00 |
5.900,00 |
3.873,00 |
4,280,00 | |
|
iooiot |
Salarii de baza |
8.722,00 |
2,142,00 |
2.383,50 |
2.536,50 |
1,660,00 |
5.900,00 |
3.873,00 |
4,280,00 | |
|
100105 |
Sporuri pcnlm condiții de munco |
310.1111 |
300,00 |
10,0(1 | ||||||
|
1001)2 |
Indemnizații plătite unor persoane din | |||||||||
|
afara uni tatii |
319.00 |
73.00 |
73.00 |
93,00 |
80.00 | |||||
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
15.00 |
5.110 |
5.00 |
5.00 | |||||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
51.00 |
12,00 |
15.00 |
24,00 | |||||
|
1003 |
Cont n butii |
2,070,00 |
496,00 |
516.50 |
582.00 |
475.50 | ||||
|
100301 |
Contribuții de asigurați sociale de | |||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi an unic buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restan'e |
Trim I |
Tritn.il |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1^3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
stat |
t 445.00 |
341.(10 |
367.00 |
404.00 |
333.00 | |||||
|
100302 |
Contnbulu de osiguran dc șomaj |
53.(10 |
11,00 |
12.(10 |
15.0(1 |
15.00 | ||||
|
100303 |
Contribuții dc asigurări sociale dc | |||||||||
|
s Xxx Xxxx |
471,00 |
121.00 |
112,50 |
125.00 |
112,50 | |||||
|
100304 |
Con 1 ributii dc asigurau pcnlru | |||||||||
|
accidente dc munca si boli profesionale |
20.00 |
5,00 |
5,00 |
5.00 |
5,1)0 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii ii | |||||||||
|
indemnizații |
81.00 |
18,00 |
20.00 |
33.00 |
10,00 | |||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII |
6 075.52 |
1 687.75 |
1 162.50 |
3.091.27 |
134.00 |
3 500.00 |
3.500.00 |
3.500.00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
2.933.00 |
919.40 |
624.50 |
1.362.10 |
27.00 |
3.500,00 |
3.500.00 |
3.500.00 | |
|
200101 |
Furnituri dc birou |
446,00 |
150,00 |
146,00 |
150.00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 | ||
|
201)102 |
Materiale pentru curățenie |
32,00 |
9,00 |
9.00 |
9,00 |
5,00 | ||||
|
200103 |
lncab.it, iluminat si forța metrica |
[70.0(1 |
92.00 |
52,00 |
26,0(1 | |||||
|
201)104 |
Apa, canal si salubritate |
23,00 |
9.00 |
9,00 |
3,00 |
2,00 | ||||
|
200106 |
Piese dc schimb |
178.0(1 |
38.00 |
65,00 |
75,00 | |||||
|
200107 |
Transport |
30,40 |
17.40 |
6.50 |
6,50 | |||||
|
200108 |
Posta, rdccomumcaiii. radio. Li. | |||||||||
|
internet |
960,00 |
310,00 |
200,00 |
450,00 | ||||||
|
200109 |
Materiale si prestări dc servicii cu | |||||||||
|
caracter funcționa! |
8.00 |
-8.00 | ||||||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
inuctincrc si funcționare |
1.093,60 |
286.00 |
145.00 |
642.60 |
20.00 | |||||
|
2002 |
Reparații curente |
413.00 |
300,00 |
63.00 |
50,00 | |||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor dc inventar |
125,00 |
30,01) |
20.00 |
75.00 | |||||
|
200530 |
A11c obiecte dc mvcnlar |
125.00 |
30,00 |
20,00 |
75,00 | |||||
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
50.00 |
20,00 |
100,00 |
-70,00 | |||||
|
200601 |
Deplasări interne, detașări, transferau |
25.00 |
10,00 |
85,00 |
-70.00 | |||||
|
200602 |
Deplasări în străinătate |
25,00 |
10,01) |
15,0(1 | ||||||
|
2011 |
Carii, publicații si materiale | |||||||||
|
documentare |
35.00 |
15.00 |
10,00 |
10.00 | ||||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
130,00 |
130.00 | |||||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
10.00 |
25.01) |
25,00 |
-40,00 | |||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
25.00 |
10,00 |
5,00 |
5.00 |
5,00 | ||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
2 354.52 |
368,35 |
315.00 |
1.569.17 |
102,00 | ||||
|
203001 |
Reclama st publicitate |
140.00 |
50,(10 |
90,00 | ||||||
|
203004 |
Chirii |
432.00 |
144.00 |
110.00 |
76.00 |
102,00 | ||||
|
203030 |
Alic cheltuieli cu bunuri si semen |
1 782.52 |
174.35 |
115,00 |
1,493.17 | |||||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | ||||||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
80,80 |
80.80 | ||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Est mari 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=314+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
5802 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
80.80 |
80.80 | |||||||
|
580201 |
Finanțarea naționala |
4.04 |
4.04 | |||||||
|
580202 |
Finanțarea externa nerambursabila |
’6.76 |
76.76 | |||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
5.161.28 |
3.434,90 |
1.184.44 |
541,94 | |||||
|
71 |
TITLUL XI!) ACTIVE NEFINANCIARE |
5,161,28 |
3.434,90 |
1.184.44 |
541,94 | |||||
|
7)01 |
Ac lire fixe |
5.161,28 |
3.434.90 |
1.184.44 |
541,94 | |||||
|
7HH02 |
Mașini, echipamente si mijloace de | |||||||||
|
transport |
90.00 |
90.00 | ||||||||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica ss alte | |||||||||
|
active corporale |
68.00 |
68.00 | ||||||||
|
710130 |
Alte acliicfixc |
5.003,28 |
3.366,90 |
1.184.44 |
451.94 | |||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
19.861,20 |
5.055,30 |
4.965,30 |
4.965,3(1 |
4 875,30 |
22 600,00 |
20.141,00 |
19.800,00 | |
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
19 861,20 |
5.055.30 |
4.965.30 |
4.965,30 |
4.875,30 |
22.600.00 |
20.141,00 |
19.800,00 | |
|
8)02 |
Rambursări de credite interne |
19 861,20 |
5.055.30 |
4.965,30 |
4.965,30 |
4 875.30 |
22.600,00 |
20.141.00 |
19.800.00 | |
|
8 )O2O5 |
Rambursări de credite aferente datoriei | |||||||||
|
publice interne locale |
19 861.20 |
5 055.30 |
4965.30 |
4.965.30 |
4 875,30 |
22 600.00 |
20.141.00 |
19.800,00 | ||
|
84 |
Ploii efectuate in anii prccedcnli si | |||||||||
|
recuperate ia anul curent |
-193.22 |
-85,35 |
-34.44 |
-70,43 | ||||||
|
Si |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL |
-199,22 |
-85,35 |
-34.44 |
-70.43 | ||||||
|
8501 |
Phli efectuate in anii prcccdcntt st | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-190,22 |
-85.35 |
-34.44 |
-70.43 | ||||||
|
850)01 |
Plăti efectuate 111 anii precede ni i si | |||||||||
|
recuperate în anul curent in secțiunea | ||||||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-15^.74 |
-85,35 |
-69,39 | |||||||
|
850102 |
Plăti efectuate tu anii precedent! si | |||||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | ||||||||||
|
de dezvoltare a bugetului loca! |
-35.48 |
-34.44 |
-1,04 | |||||||
|
510201 |
Autontati executive si legislative |
42 475.58 |
13 120.60 |
10.280.80 |
11.849.38 |
7.224,80 |
32.000.00 |
27.514,(10 |
27.580,00 | |
|
51020103 |
Au ton Iau executive |
42 475.58 |
13 120.60 |
10.280.80 |
1 L849.38 |
7 224,80 |
32 000.00 |
27 514.00 |
27.580,00 | |
|
5402 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
5.061.81 |
2 481,90 |
1.180.60 |
1.049.91 |
349,40 |
6.200,00 |
6.500.00 |
6.600,30 | |
|
0! |
CHELTUIELI CURENTE |
4.892.50 |
2.339.6E |
1180.60 |
1.022.89 |
349,40 |
6.200,00 |
6.500.00 |
6.600.30 | |
|
ro |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
2.289,00 |
622,80 |
554.40 |
565,50 |
546,30 |
2 400.00 |
2.500,00 |
2.600,-30 | |
|
1001 |
Cheltuieli satanele in bani |
I 820.541 |
506,7(1 |
438,50 |
435,7(1 |
439,60 |
2.400.00 |
2.500,(10 |
2.600.(10 | |
|
1(81101 |
Salarii de baza |
1.730,0(1 |
465,50 |
420.00 |
429,50 |
415,00 |
2 400,00 |
2.500.00 |
2.600,00 | |
|
100)05 |
Sporuri pentru condiții de munca |
75,00 |
35.00 |
15.00 |
3.00 |
22.00 | ||||
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
4,50 |
t.20 |
1.50 |
1.20 |
0.60 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi sal anale in bani |
IE.00 |
5,00 |
2.00 |
2.00 |
2,00 | ||||
|
1002 |
Cheltuieli salariate in natura |
13.00 |
13.00 | |||||||
|
(0020G |
Voucherede vacanta |
13.00 |
13.00 | |||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Est: mari 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetaK destinate stingerii plntiior restante |
Trîm I |
Trim.II |
Trtm.IIl |
Trîm.IV | |||||
|
A |
B |
1=3-1-44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
ion? |
Contribuții |
455.50 |
116.10 |
I 15.9IJ |
J I6.H0 |
106J0 | ||||
|
10030! |
Contribuții do asigurau sociale de | |||||||||
|
stat |
289.00 |
74.00 |
72.00 |
71.00 |
72.00 | |||||
|
100302 |
Contribuții de astgurnn de șomaj |
14.70 |
3,80 |
3,70 |
3.60 |
3,60 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigunin sociale de | |||||||||
|
san auto |
102,00 |
25.00 |
27.00 |
25.00 |
25,00 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | |||||||||
|
accidente de munca si Eroii profesionale |
8.80 |
2.30 |
2.20 |
2.20 |
2.10 | |||||
|
10113116 |
Contribuții pentru concedii st | |||||||||
|
indemnizații |
41.00 |
11.00 |
11.00 |
15.00 |
4.00 | |||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI S! SERVICII |
i .403,50 |
716,81 |
426.20 |
457.39 |
-196,90 |
3.800,00 |
4,000,00 |
4.000,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
390,99 |
233,60 |
290.40 |
-147,61 |
20,60 |
3.800,00 |
4.000.00 |
4,000,00 | |
|
20010! |
Furnituri de birou |
33,50 |
6,50 |
10.50 |
10,50 |
6,00 |
3.800,00 |
4.000,00 |
4.000,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
6,50 |
3.10 |
3,20 |
0,1 II |
0.10 | ||||
|
zomn? |
încălzit. iluminat si forța motrice |
75.00 |
53.00 |
11.00 |
11,00 | |||||
|
200104 |
Apa. cana! si salubritate |
24.00 |
15.00 |
5.00 |
4.00 | |||||
|
200105 |
Carburant! si lubrifionti |
19.00 |
7,00 |
3,00 |
7.00 |
2.00 | ||||
|
200106 |
Piese de schimb |
7.50 |
5,50 |
0.50 |
1.00 |
0,50 | ||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||
|
iniemet |
41.00 |
19.00 |
10.00 |
11,00 |
1.00 | |||||
|
200109 |
Materiale si prestări de sen icti cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
19.50 |
10.00 |
7.00 |
2.00 |
0.50 | |||||
|
200130 |
Alk bunuri si semen pentru | |||||||||
|
întreținere si funcționare |
170.99 |
114,50 |
240.20 |
-194.21 |
10,50 | |||||
|
2002 |
Reparați: curente |
18,21 |
11,21 |
7.00 | ||||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
35.00 |
22,50 |
11,50 |
0.50 |
0,50 | ||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
35.00 |
22,50 |
11,50 |
0.50 |
0,50 | ||||
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferări |
30.50 |
20,00 |
9.50 |
-0.50 |
1,50 | ||||
|
200601 |
Deplasări interne, delăsări, transferuri |
20.00 |
15.00 |
7,00 |
-3 |
1,00 | ||||
|
200602 |
Deplasări in strămutate |
10.50 |
5.00 |
2,50 |
2.50 |
0,50 | ||||
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | |||||||||
|
documentare |
6,00 |
3,50 |
2.50 | |||||||
|
2012 |
Cențuhania si expertiza |
irton |
4.00 |
3,50 |
1.50 |
1,00 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
16.50 |
10,00 |
3,00 |
3.00 |
0,50 | ||||
|
2014 |
Proiecția muncit |
2,80 |
1.50 |
1,30 | ||||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale |
1.50 |
1,00 |
0.50 | ||||||
|
2030 |
A1lc chelii) icli |
886,00 |
409.50 |
104.00 |
593,50 |
-221,00 | ||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim,II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
36JID |
-1 1,00 |
35.00 |
5.00 | |||||
|
203003 |
Perne de asigurare non-viala |
1.00 |
-1.00 | |||||||
|
203004 |
Chirii |
3.nn |
1,00 |
2.00 | ||||||
|
203030 |
Alic cheltuieli cu bunuri st servicii |
818.00 |
371.50 |
116.00 |
556.50 |
-226,00 | ||||
|
53 |
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
1.200,00 |
l 000,00 |
200.00 | ||||||
|
55(11 |
A. Transferuri interne |
1.2110.00 |
1.000.00 |
200.00 | ||||||
|
550)18 |
Alte transferuri cu ren le interne |
1 200,(10 |
1.000,00 |
200,110 | ||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
80.31 |
152.50 |
36.81 | ||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
89,31 |
152.50 |
36.81 | ||||||
|
7101 |
Active fixe |
189.31 |
152.50 |
36.81 | ||||||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | |||||||||
|
act 1 vc corporale |
21,50 |
9,00 |
12,50 | |||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
167.81 |
143,511 |
24,31 | ||||||
|
84 |
Plati efectuate tn ann precedentt si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-20.00 |
-10,21 |
-9.79 | |||||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-20.00 |
-10.21 |
-9.79 | |||||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedent) si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-20.00 |
-10,21 |
-9,79 | |||||||
|
850101 |
Plăti efectuate in anii precedent) si | |||||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | ||||||||||
|
de funcționare a bugetului loca! |
-20.00 |
-10.21 |
-9.79 | |||||||
|
540210 |
Servicii publice comunitare de | |||||||||
|
evidenta persoanelor |
2 232.81 |
682,Olt |
529.00 |
550:81 |
471,00 |
2.200,00 |
2 500,00 |
2.600,00 | ||
|
540250 |
Alte servicii publice generale |
2.829,00 |
l 799,90 |
651.60 |
499.10 |
-121,60 |
4 000,00 |
4,000,00 |
4.000,00 | |
|
5502 |
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA | |||||||||
|
IMPRUMUTURI |
4.700.00 |
l .500.00 |
1.150.00 |
1.000,00 |
1,050,00 |
4.500,00 |
4 000,00 |
4,000,110 | ||
|
Oi |
CHELTUIELI CURENTE |
4 700.00 |
1 500,00 |
1,150.00 |
1.000,00 |
1.050,00 |
4 500.00 |
4.000.00 |
4.000,00 | |
|
20 |
TITLUL ll BUNURI SI SERVICE |
200.00 |
200.00 | |||||||
|
2024 |
Comisioane st alte coslun Aferente | |||||||||
|
împrumuturilor |
200.00 |
200.00 | ||||||||
|
202401 |
Comisioane si akc costuri aferente | |||||||||
|
i m pru ni u luri lor cx tem e |
20.00 |
20.00 | ||||||||
|
202402 |
Comisioane si alte costuri aferente | |||||||||
|
împrumuturilor interne |
180.00 |
180,00 | ||||||||
|
30 |
TITLUL ll) DOBÂNZI |
4 5co.no |
1,300.00 |
1.150.00 |
1.000.00 |
1.050,00 |
4.500.00 |
4.000.00 |
4,000,00 | |
|
3001 |
Doban/J aferente Jalonct publice interne |
4 400.00 |
1 250.00 |
l 150.00 |
l 0110.00 |
1 000.00 |
4 500.00 |
4 000.00 |
+.000.00 | |
|
300101 |
Dobânzi aferente datoriei publice | |||||||||
|
interne directe |
4 400,00 |
1 250,00 |
1.150,00 |
1.000.00 |
1,000,00 |
4.500,00 |
4.000,00 |
4 000,00 | ||
|
3002 |
Dobânzi aferente datoriei publice | |||||||||
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 9 - mii leî-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destmalc stingerii platilor restante |
Trim 1 |
Trim.11 |
Trim.lH |
Trim,IV | |||||
|
A |
11 |
1=34"4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
externe |
100.(1(1 |
50.00 |
50,00 | |||||||
|
300201 |
Dobânzi, aferente datoriei publice | |||||||||
|
externe directe |
100.1)0 |
50.00 |
50.00 | |||||||
|
601)002 |
Pârlea 11*3 Apnrare, ordine publica si | |||||||||
|
siguranțe naționala |
10914.30 |
3.457,30 |
3.315,90 |
3.133,30 |
1 007,80 |
14 811,00 |
15.462,00 |
16,146,00 | ||
|
6102 |
ORDINE PUBLICA SJ SIGURANȚA |
1 H.914.30 |
3.457.30 |
3.315,9(1 |
3.133.30 |
1.007,80 |
14.811.00 |
15.462.01) |
16,146,01» | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
10.719,16 |
3 244,60 |
3.333,46 |
3.133,30 |
1.007,80 |
14.811,011 |
15.462,00 |
16.146,00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
185,00 |
44.50 |
49.50 |
51.3(1 |
39,70 |
15(1.00 |
150.00 |
150.00 | |
|
tom |
Cheltuieli salanalc in bani |
146.70 |
35.00 |
39.00 |
41.50 |
31,20 |
113.00 |
113.00 |
113.00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
137.70 |
30.00 |
36.00 |
41.00 |
30,70 |
106.00 |
106.00 |
106.00 | |
|
10011)5 |
Sporuri penlni condiții de munca |
6J0 |
4.00 |
2,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 | |||
|
100130 |
A1lc drepturi salariate in bani |
3.00 |
1,(11) |
1.00 |
0,50 |
0,50 |
3,00 |
3,00 |
3,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
38,30 |
9.50 |
10.50 |
9,80 |
8,50 |
37,00 |
37,0(1 |
37,00 | |
|
101)301 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
stal |
25.50 |
6,50 |
6.50 |
6.00 |
6,50 |
25.50 |
25,50 |
25.50 | ||
|
100302 |
Contribuit! de asigurata de șomaj |
2.00 |
0,50 |
0.50 |
(1.50 |
0.50 |
2.00 |
2.00 |
2.00 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
sana late |
7.30 |
1.50 |
2.50 |
2,31) |
1.00 |
6,00 |
6.00 |
6.00 | ||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | |||||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
1.80 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,30 |
1,80 |
1,80 |
1,80 | ||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
1.70 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0,20 |
J.70 |
1.70 |
1,70 | ||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
215.00 |
114.30 |
59.70 |
33.00 |
8,00 |
837,19 |
901.57 |
932,76 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
103,00 |
48,00 |
32.00 |
16.00 |
7,00 |
150,00 |
200,00 |
200.00 | |
|
20011)1 |
Furnituri de birou |
4,00 |
1,00 |
I.0D |
1,00 |
1.00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
3.00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 | ||
|
200103 |
încălzit, iluminat s: forța metrica |
50,011 |
30,00 |
15.00 |
5,0(1 |
50.00 |
50,(10 |
50.00 | ||
|
2OD1O4 |
Apa* canal si Ssilubniaie |
3.00 |
1,<I() |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
3,1)0 |
3,00 | ||
|
201)105 |
Carburanți si labnftanU |
5.00 |
2.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
5.00 |
5.00 |
5,00 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
1,00 |
0.50 |
0.50 |
1,00 |
1.00 |
1.00 | |||
|
2001 OK |
Posta, telecomunicații, radio, ti. | |||||||||
|
internet |
15,00 |
6,00 |
6.00 |
3.00 |
17,00 |
17,00 |
17.00 | |||
|
200109 |
Materiale sî prestări de servicii cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
2,01) |
1,50 |
1,50 |
-1,00 |
6,00 |
6.00 |
6,(10 | |||
|
2110130 |
Ahc bunuri si sen ici i pentru | |||||||||
|
întreținere si funcționare |
20,00 |
5,01) |
5.U0 |
5.00 |
5.00 |
61.00 |
111,00 |
111,00 | ||
|
2002 |
Reparații curente |
17,30 |
-7.30 |
-10.00 |
367,19 |
351,57 |
382,76 | |||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
2.00 |
0,50 |
(1.50 |
0.50 |
0,50 | ||||
|
200401 |
Medicamente |
0,40 |
0,10 |
0 10 |
0.10 |
0.10 | ||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
1.60 |
0,40 |
0.40 |
0.40 |
0,40 | ||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Es*iraari 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii pInliJor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.lV | |||||
|
A |
B |
1=3+44'5’1'6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
15,00 |
16.00 |
2.00 |
-3,00 |
100,00 |
100,0(1 |
(0(1,00 | ||
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pal |
1.00 |
1,00 |
-2.00 | ||||||
|
200530 |
Alte obiecle de inieu rar |
15,00 |
15.00 |
1.00 |
-1.00 |
100.00 |
IftV.OO |
100.00 | ||
|
2000 |
Deplasări, delăsări, transferări |
1,00 |
1,00 |
100,00 |
100.00 |
100,00 | ||||
|
200601 |
Deplasări interne, delăsări, iraBsCeran |
1,00 |
l ,011 |
100,00 |
100,00 |
100,00 | ||||
|
201 î |
Cârti, publicații st materiale | |||||||||
|
documentare |
2,00 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 | |||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
1.00 |
1.00 | |||||||
|
2OM |
Proiecția muncii |
2,no |
1.00 |
1.00 | ||||||
|
2030 |
Aho cheltuieli |
89.00 |
29.00 |
31,00 |
29.00 |
120.00 |
150.00 |
150.00 | ||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si sen teii |
39,00 |
29,00 |
31,00 |
29.00 |
120,00 |
150,00 |
150,00 | ||
|
5) |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIE! PUBLICE |
10.319,16 |
3 085,80 |
3.224.26 |
3.049.00 |
960,1(1 |
13.823.81 |
14.410.43 |
15.063,24 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
[0 174,16 |
2.870.80 |
3.224,26 |
3.049.00 |
960.10 |
13,823,81 |
14.41tf.43 |
15.063.24 | |
|
510101 |
Transferuri cairo instituțiile publice |
10 104.16 |
2.870.80 |
3.224,26 |
3.049.00 |
10 |
13.823.81 |
14.410.43 |
15.063.24 | |
|
5102 |
Transferuri dc copila! |
215.00 |
215.00 | |||||||
|
510229 |
Alte transferuri dc capitul cairo | |||||||||
|
mstituiii publice |
215,00 |
215,00 | ||||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
220.00 |
220,00 | |||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
220.00 |
220,(10 | |||||||
|
71111 |
Acuvc fixe |
2211.0(1 |
220.00 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
30.00 |
80.00 | |||||||
|
710102 |
Mas im, echipamente si mijloace dc | |||||||||
|
transpari |
«0,00 | |||||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
60,00 |
60,00 | |||||||
|
84 |
Plăti efectuate iu anii precedenti ți | |||||||||
|
recuperate in anul cure ni |
-24.36 |
-7,30 |
-17,56 | |||||||
|
45 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-24.86 |
-7,30 |
-17.56 | |||||||
|
3501 |
Platr efectuate m omi precedcnîi si | |||||||||
|
recuperate în anu! curent |
-24.36 |
-7,30 |
-17,56 | |||||||
|
350101 |
Pinii efectuate iti anii precedenti si recuperate in unul curent in secțiunea dc funcționare a bugetului local |
-24.86 |
-7,30 |
-17.56 | ||||||
|
610203 |
Ordine publica |
1(1.294,3(1 |
3 085,80 |
3.199.40 |
3.049.00 |
960,10 |
13.823.81 |
14410.43 |
15.063.24 | |
|
61020304 |
Politic locala |
10 294.311 |
3.085,80 |
3.199.40 |
3.049.00 |
960.10 |
13.823.81 |
14.410.43 |
15.063.24 | |
|
610205 |
Prorocite cit i!a st proiect ta contra | |||||||||
|
incendiilor (proiecție civila | ||||||||||
|
nonimlitara) |
620.00 |
371,50 |
116.50 |
84.30 |
47,70 |
987,19 |
1.051,57 |
1.082,76 | ||
|
650002 |
Partea III-a Cheltuieli social-culturale |
253 102.71 |
93 461,56 |
66,593.01 |
50.852.84 |
42.195,30 |
239.595,00 |
246.945,00 |
248.185.00 | |
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevedea anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante |
Trim I |
Trim.H |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l“3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
6502 |
1NVATAMANT |
147.03 2.98 |
43 436.68 |
42 973.00 |
33.645.40 |
26977.90 |
155.710.00 |
160.810,00 |
162,050,00 | |
|
III |
CHELTUIELI CURENTE |
142.615.26 |
39 221.93 |
43 000.46 |
33.414.97 |
26 977,90 |
155.710.00 |
160.810.00 |
162.050.00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
119.958.00 |
30.002.00 |
37 217.00 |
28.931.00 |
23.808.00 |
128 073.011 |
130.961.00 |
135.705,00 | |
|
[001 |
Cheltuieli salariate in bani |
98.749.81 |
24.393.44 |
30.187,34 |
23.697.72 |
20.471,31 |
128.073,00 |
130.961,00 |
135.705,00 | |
|
100 III) |
Săteni de baza |
90.199,76 |
21.961,91 |
26.827,52 |
22.332,14 |
19078,19 |
128.073,00 |
130.961,00 |
135.705,00 | |
|
tnoios |
Sporuri pentru condiții de munca |
121.04 |
23.68 |
44,25 |
21.20 |
31,91 | ||||
|
100106 |
Aho sporuri |
382,66 |
94.51 |
153,81 |
63,41 |
70,93 | ||||
|
ioni io |
Fond peni m posturi ocupai o prin cumul |
2.343.92 |
618.76 |
996.01 |
401.9) |
327.24 | ||||
|
[00111 |
Fond aferem plătii cu ora |
5 700.63 |
1 694.58 |
2.163.95 |
879.06 |
963.04 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi salariile in bant |
1.80 |
1.80 | |||||||
|
1003 |
Contribuții |
21 208,19 |
5 608,56 |
7,029.66 |
5.233,28 |
3.336.69 | ||||
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
stat |
14.492.42 |
3.852,82 |
4.703.30 |
3.663,36 |
2.267,94 | |||||
|
100302 |
Con tribul ti de asigurări de șomaj |
505,57 |
126.65 |
171,73 |
122,49 |
84.70 | ||||
|
IOî>3f)3 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
s.™ laie |
4 817.11 |
1 269.70 |
1.561.95 |
LI 82.06 |
803.40 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asiguari pentru | |||||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
214.58 |
46.52 |
71,87 |
56.13 |
40,06 | |||||
|
100300 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
1.178,51 |
312.87 |
515.8! |
209,24 |
140,59 | |||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
17.389.13 |
6.983.27 |
4.000,89 |
3,763.97 |
2.641,00 |
23.8 !8,00 |
25.813.00 |
22.309.00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
12.787.06 |
6.305.39 |
3.101.67 |
1.217.6] |
2.162.39 |
23.818.00 |
25.813,09 |
22.309,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
71.15 |
15.80 |
23.82 |
15.41 |
16.12 |
23 818.00 |
25.813.00 |
22.309.00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
15 8.96 |
21,31 |
50,2) |
51,18 |
36,26 | ||||
|
2001113 |
Încălzit. iluminat si ’ono motrice |
9 326.27 |
5.439.67 |
2.168.81 |
251,20 |
1 466.59 | ||||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
[ 187.39 |
322.08 |
316,70 |
267.24 |
281.37 | ||||
|
20111117 |
Transport |
75,45 |
14.78 |
27.98 |
12,95 |
[9,74 | ||||
|
20010S |
Posta, ictecomunteaLÎi, radio, ivb | |||||||||
|
internei |
331.45 |
88.46 |
87.76 |
73,56 |
81.67 | |||||
|
20011)9 |
Materiale si prestări de semeți cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
198.59 |
67,07 |
40,06 |
49,49 |
41,97 | |||||
|
21HH3O |
Alte bunuri si servicii penlni | |||||||||
|
intre! in ere si Tunet io tare |
1 437.80 |
336.22 |
386,33 |
496,58 |
218,67 | |||||
|
2002 |
Reparații curente |
1.458,76 |
36,37 |
153,99 |
1.212.68 |
55,72 | ||||
|
2003 |
Hrana |
5,<10 |
-5.00 | |||||||
|
200301 |
Hrana pentru onmcn |
5.00 |
-5.00 | |||||||
|
2004 |
Medicamente st materiale sanitare |
1,00 |
i.5fl |
-0.50 | ||||||
|
200401 |
Medicamente |
0,50 |
-0.50 | |||||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
0,50 |
0,50 | |||||||
|
200404 |
Dezinfectant! |
0.50 |
0,50 | |||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Es’imari 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stmgcrii platilor restante |
Trim I |
Trim,II |
Trim,III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+415+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
2005 |
Bunuri tic natura obiectelor de intentai |
890,76 |
27.90 |
87.07 |
752.29 |
23.50 | ||||
|
200501 |
Uniforme si echipament |
3.00 |
1.00 |
2.00 | ||||||
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pal |
1.00 |
1.00 | |||||||
|
205)530 |
Alic obiecte de inventar |
886.76 |
25,911 |
87,07 |
750,29 |
23,50 | ||||
|
2006 |
Deplasări, delasan, transferări |
32.99 |
5,99 |
13,90 |
5,40 |
7,70 | ||||
|
2006»! |
Deplasări interne, detasari, transferat! |
32.99 |
5,99 |
13,90 |
5.411 |
7,70 | ||||
|
2011 |
Cârti, publicații si niclenatc | |||||||||
|
documentare |
4.50 |
0.85 |
0,85 |
2.80 | ||||||
|
20)3 |
Pregătire profesionala |
25.67 |
6.0(1 |
22.65 |
-9,58 |
6.60 | ||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
0.50 |
0.50 |
-0.50 |
0.50 | |||||
|
20)9 |
Contribuții alo administrației publice | |||||||||
|
locale la realizarea unor lucrări si | ||||||||||
|
servicii de interes public loca), in bazo | ||||||||||
|
unor convenții sau eoni racle dc asociere |
2 160.05 |
593,98 |
61),56 |
578.92 |
375,59 | |||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
27.84 |
t .14 |
14.20 |
6.30 |
6.20 | ||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
27.84 |
1.14 |
14.20 |
6.30 |
6.20 | ||||
|
55 |
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
1.435.23 |
486.66 |
346.57 |
320,00 |
282.00 | ||||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
1 435.23 |
486,66 |
346.57 |
320,00 |
282,00 | ||||
|
550118 |
Alic îrinsfc nin curente inie mc |
193.23 |
166,66 |
26,57 | ||||||
|
550163 |
Finanțarea ins atamuntului particular sau | |||||||||
|
confesional acreditat |
I 242,(10 |
320,(111 |
32(1.00 |
320,00 |
282,00 | |||||
|
57 |
TITLUL LX ASISTENTA SOCIALA |
1.036.00 |
(.036.00 | |||||||
|
5702 |
Ajutoare sociale |
1.036.00 |
l 036.00 | |||||||
|
57020) |
Ajutoare sociale in numerar |
986,00 |
986,00 | |||||||
|
570203 |
Tichde de crcsa si lichele sociale | |||||||||
|
pentru grădiniță |
50,00 |
50.00 | ||||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
2 796.90 |
1.750.110 |
4(10,011 |
40(1,01) |
246,90 |
3 819.00 |
4 036,00 |
4.036,00 | |
|
5901 |
Burse |
2.627.11 |
1 750,00 |
380,96 |
296,)5 |
zothnn |
3 819,00 |
4.036,00 |
4.036.00 | |
|
5922 |
Acțiuni cu caracter stiinlific st | |||||||||
|
socio-cul lunii |
169.79 |
19,04 |
103.85 |
46,90 | ||||||
|
7» |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
4.530.61 |
4.241,50 |
2.72 |
286,39 | |||||
|
71 |
TITLUL X!!l ACTIVE NE FINANCIARE |
4.530.61 |
4 241,50 |
2.72 |
286,39 | |||||
|
7101 |
Active fixe |
4.530,61 |
4.241,50 |
2.72 |
286,39 | |||||
|
710101 |
Construcții |
2 614,00 |
2.714,00 |
-100.01) | ||||||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace dc | |||||||||
|
transport |
31,60 |
31.60 | ||||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
1.885.01 |
1 495.90 |
2.72 |
386.39 | |||||
|
84 |
Plati efectuate in unii preccdcnti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-112.89 |
-26,75 |
-30,18 |
-55,96 | ||||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.11 |
Trim.IH |
Trim,IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
PRECEDENT) SI RECUPERATE IN ANUL |
-112*89 |
-26.75 |
-30.18 |
-55.96 | ||||||
|
R5Ri |
Plăti efectuate in anii preccdcnli 51 | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-112.89 |
-26.75 |
-30.18 |
-55.96 | ||||||
|
850101 |
Plăti efectuate in anii precede mi si | |||||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | ||||||||||
|
de funcționare a bugetului loca! |
-110.17 |
-26.75 |
-27,46 |
-55,96 | ||||||
|
850102 |
Phti efectuate in finit precedenti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | ||||||||||
|
de dezvoltare a bugetului tocai |
-2.72 |
-2,72 | ||||||||
|
650203 |
Ini clamam preșcolar si primar |
44 240.02 |
12.992.10 |
13.780,42 |
1 1.769.15 |
5698.35 |
155 710.00 |
160.810.00 |
162.050.00 | |
|
65020301 |
Invatamant preșcolar |
22 726.62 |
7.011.86 |
7.404,86 |
5.571,08 |
2.738,82 |
155.710,00 |
160,810,00 |
162.050,00 | |
|
65020301 |
In ratam ani pnmar |
21 513,40 |
5.980.24 |
6.375,56 |
6.198,07 |
2 959,53 | ||||
|
65020-1 |
Invatamant secundar |
101.444.26 |
30.022,20 |
28.795,57 |
21.683,58 |
20.937,91 | ||||
|
65020401 |
înv ai am ani secundar inferior |
36.637.62 |
9 844.61 |
9,026.08 |
5.853,47 |
11.913.46 | ||||
|
65020402 |
In valoni am secundar superior |
59.285,15 |
18.460.96 |
18.145.11 |
14.137.31 |
8,541.77 | ||||
|
65020403 |
[n\ ai mumii profesional |
5 521,49 |
1 716.63 |
1.624.38 |
1.697.80 |
482.68 | ||||
|
650205 |
învoi am an l posl liceal |
1 127.30 |
251,20 |
347.01 |
187.45 |
341.64 | ||||
|
650250 |
Alte cheltuieli in domeniu! | |||||||||
|
ins atam autului |
221,411 |
171,18 |
50.00 |
0.22 | ||||||
|
6602 |
SANATATE |
17.472.80 |
12 986,60 |
1.430.40 |
1.630.40 |
1 425,40 |
5.835,00 |
5.835.00 |
5.835,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
6.518.82 |
2 032,62 |
1.430,40 |
1.630.4(1 |
1 425.40 |
5.835,00 |
5.835.00 |
5.835,00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
72.22 |
72.22 | |||||||
|
200) |
Bunuri si servicii |
72.22 |
72.22 | |||||||
|
Încălzit, iluminat si fana metrica |
72,22 |
72.22 | ||||||||
|
51 |
TITLUL V! TRANSFERURI INTRE UN1TATI | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
6.446,60 |
1.960,40 |
1.430.40 |
1.630,40 |
1.425,40 |
5.835,00 |
5.835,00 |
5.835,00 | ||
|
5)01 |
Transferuri curente |
5 958,60 |
1 567.40 |
1.43(1.40 |
1.535,40 |
1.425,40 |
5.835.00 |
5.835,0(1 |
5,835,00 | |
|
5)0[03 |
Acțiuni de sanataie |
5 958.60 |
1.567,40 |
1.430.40 |
t.53 5,40 |
1.425,40 |
5.335,00 |
5.835,00 |
5.835.00 | |
|
5102 |
Transferuri de capital |
488.(10 |
393,00 |
95,00 | ||||||
|
510212 |
Transferuri pentru finanțarea | |||||||||
|
mi esliliilor 1a spitale |
488.00 |
393,00 |
95,00 | |||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
10.976.20 |
10 976,20 | |||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
10.976.20 |
10.976.20 | |||||||
|
7101 |
Act n e fixe |
10.976,20 |
10.976,20 | |||||||
|
710101 |
Constniclu |
10.716,20 |
10.716,20 | |||||||
|
71(1130 |
Alte active fixe |
260.00 |
260.00 | |||||||
|
84 |
Plăti efectuate m anii precedenti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-22,22 |
-22.22 | ||||||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-22.22 |
-22,22 | ||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
cin care credite bugetare deslîaate stingerii platilor restante |
Trîm J |
Trim.n |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
8501 |
Plăti efectuate in anii preccdcnti si | |||||||||
|
recuperare in anul curent |
-22,22 |
-22.22 | ||||||||
|
S5010I |
Plati efectuare in anii precedenti si recuperare in anu! curent in .secțiunea de fuacitonorc a bugetului local |
-22.22 |
-22,22 | |||||||
|
660206 |
Servicii medicale in uni (aii sanitare | |||||||||
|
cu palun |
17.472,80 |
12,986,60 |
1.430.40 |
1.630.40 |
1.425,40 |
5 835,00 |
5 835,00 |
5 835.00 | ||
|
66020601 |
Spitale generale |
17.472.81) |
12.986.60 |
1.430.40 |
1,630,40 |
1.425.40 |
5.835.00 |
5.835.60 |
5 835.00 | |
|
6702 |
CULTURA. RECREERE SI RELIGIE |
31.032.20 |
12 626,51 |
10.219.81) |
5.208.84 |
2 977.05 |
24 800.00 |
25,300.60 |
25 300.00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
25.629.61 |
6.957,11 |
10.095.55 |
5.599.90 |
2.977.05 |
24 800.00 |
25.300.C0 |
25 30C.00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.080.00 |
738.00 |
749,00 |
903,00 |
690,00 |
2.500,00 |
2.500.C0 |
2.500,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli sahnalc in bani |
2 405.00 |
600,50 |
605,50 |
690,50 |
508,50 |
2,500,00 |
2.500.C0 |
2.500,0(1 | |
|
lootoj |
Salarii de bana |
2289,00 |
531.50 |
578.50 |
675,50 |
503,50 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 | |
|
1H0105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
76.00 |
59,00 |
17,00 | ||||||
|
jooinb |
Alte sperați |
10.00 |
5.110 |
5,00 | ||||||
|
100130 |
Alic drepturi salariate in bani |
30.00 |
5.00 |
5.(10 |
15.00 |
5.00 | ||||
|
1003 |
Ccnlribulii |
675,00 |
137,50 |
143.50 |
212.50 |
181.50 | ||||
|
100301 |
Contribuții de asigurări sedate de | |||||||||
|
stat |
445.00 |
90.00 |
92.00 |
143.00 |
120,00 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
21.60 |
5.00 |
5,00 |
8.00 |
3,60 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurați sociale de | |||||||||
|
sonatate |
159.00 |
32.00 |
35.00 |
48.00 |
44.00 | |||||
|
IOO3O4 |
Contribuții de asigurați pentru | |||||||||
|
accidente de munca si boli pro Cesionate |
8.40 |
1,50 |
1.50 |
3.50 |
1,90 | |||||
|
100306 |
Contribuții pcnlru concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
r.oo |
9,00 |
10.00 |
10,00 |
12,00 | |||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
7.385,11 |
2.441,71 |
2.037.65 |
1.713,50 |
1.192,25 |
8.000,00 |
8.000,(10 |
8.000,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
4.381,75 |
1 494,00 |
1.527.00 |
427,50 |
933,25 |
8.000.0(1 |
8 flOO.OB |
8.000,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
lî.nn |
7.(10 |
6,00 |
1.00 |
1.00 |
8.000.00 |
8.000,00 |
8,000,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
80.00 |
23.00 |
30,00 |
17.00 |
10.00 | ||||
|
200103 |
Încălzit, iluminat si forța metrica |
1 12a .50 |
545,00 |
410.00 |
39.50 |
130,00 | ||||
|
200104 |
Apa. canal si salubrilaie |
403,00 |
150,00 |
160,00 |
38.00 |
55.00 | ||||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiand |
154.00 |
75,00 |
75.00 |
4.00 | |||||
|
200106 |
Piese de schimb |
64,00 |
53.00 |
5,00 |
6.00 | |||||
|
2011107 |
Transport |
2,00 |
1.00 |
1,00 | ||||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații. radio, tv. | |||||||||
|
internei |
19.00 |
10.00 |
7.00 |
2.00 | ||||||
|
200130 |
Alte bun un si servicii pentru | |||||||||
|
întreținere si funcționare |
2.520.25 |
630,00 |
833,00 |
320.110 |
737,25 | |||||
|
2002 |
Reparații curente |
665 50 |
255,00 |
-235.00 |
588.50 |
57,00 | ||||
|
Cad |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din car; credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trîm.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
119.00 |
51,00 |
59,50 |
4,50 |
4,00 | ||||
|
200401 |
Medicamente |
5.00 |
1.00 |
1.50 |
1.50 |
1,00 | ||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
8.00 |
5.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 | ||||
|
200404 |
Denia fee lânii |
106.00 |
45,00 |
57,00 |
2,00 |
2,00 | ||||
|
2005 |
Bunuri dc natura ohiecuhr dc inventar |
635,00 |
250,00 |
110,00 |
265,00 |
10,110 | ||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
635.00 |
250,00 |
1 HL00 |
265,00 |
10,00 | ||||
|
2006 |
Deplasări, detasan, Ininsfcran |
2.00 |
2,011 | |||||||
|
200601 |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
2.00 |
2.00 | |||||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
4.00 |
4.00 | |||||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
8.50 |
5.00 |
2,00 |
1.50 | |||||
|
2030 |
Atic cheltuieli |
1,569,36 |
380,71 |
574.15 |
426,50 |
188,00 | ||||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
2,00 |
1,00 |
1,00 | ||||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
l 567.36 |
379,71 |
573,15 |
426,50 |
188,00 | ||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI | |||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
7.177.00 |
1.917,40 |
2.308.90 |
1.638,40 |
1,312,30 |
6.400,00 |
6.400 no |
6.400.00 | ||
|
5101 |
Transferuri curcii le |
7.177.00 |
1 917,40 |
2 308,90 |
1 638,40 |
1 312,30 |
6 400.00 |
6 400 00 |
6.400.00 | |
|
510101 |
Transferuri cairc ins li Lui ide publice |
7 177,00 |
1 917.40 |
2.308.90 |
1.638,40 |
1 312,30 |
6.400,00 |
6.400 00 |
6.400.00 | |
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
285,00 |
60.00 |
225.00 | |||||||
|
56111 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | |||||||||
|
Regionala (FEDRI |
285.00 |
60.00 |
225,00 | |||||||
|
560]as |
Cheltuieli ncdt^ibile |
285.00 |
60.00 |
225,00 | ||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
7 702,50 |
5.000,00 |
1.120.00 |
-217,50 |
7 900,00 |
8 400.00 |
8,400,00 | ||
|
5911 |
Asociații si fundații |
7 302,50 |
1.600,00 |
4.900,00 |
1.020,00 |
-217,50 |
7.500,00 |
8.000,90 |
8.000,00 | |
|
5912 |
Susținerea cultelor |
400,00 |
200,00 |
100.00 |
100,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 | ||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
5.415.45 |
5.670.11 |
136.40 |
-391,06 | |||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
5.415,45 |
5.670,11 |
136.40 |
-391,06 | |||||
|
7101 |
Active fixe |
5.415.45 |
5.670,11 |
136.40 |
-391.06 | |||||
|
7)0101 |
Construcții |
3.261.65 |
3 479.85 |
-218.20 | ||||||
|
7IO13O |
Alte active Esc |
2.153,80 |
2.190,26 |
136,40 |
-172,86 | |||||
|
84 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | |||||||||
|
recuperate in onu! curent |
-12,86 |
-0,71 |
-12,15 | |||||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENT! St RECUPERATE IN ANUL |
42,86 |
-0.71 |
-12.15 | |||||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
-12,86 |
-0.71 |
-12.15 | ||||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii prcccdenli si | |||||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | ||||||||||
|
do funcționare o bug c 1 u 1 u i local |
-12.86 |
-0,71 |
-12,15 | |||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2817 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restmte |
Trim î |
Trim.II |
Trim.HI |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
670203 |
Senicîi cu huruie |
4.648.50 |
i jfiojrn |
1.51 (1.(10 |
817.50 |
961,00 |
6.500,00 |
7.000.00 |
7.000,00 | |
|
67020304 |
In^Utvhi publice de spectacole si | |||||||||
|
concede |
4.305.00 |
l .240.00 |
1.440.00 |
724.00 |
901.00 |
6.500.(10 |
7.000.00 |
7 000,00 | ||
|
67020330 |
Alte servicii culturale |
343.50 |
120.00 |
70.00 |
93.50 |
60,00 | ||||
|
670205 |
Servicii recreative s sportive |
23 666,45 |
10.566,51 |
8.109,80 |
3.743,34 |
I 246,80 |
7.100,00 |
7.100,00 |
7 i no,ott | |
|
6702U5DJ |
Sport |
7.197.00 |
1.277,40 |
3.868.90 |
1.939.40 |
111,30 |
5,100,00 |
5,100.00 |
5 100,00 | |
|
67020502 |
Tinerel |
2.082,50 |
6011,(10 |
1,400,0(1 |
82,50 | |||||
|
67020503 |
Întreținere grădini publice, parcuri | |||||||||
|
zone verzi, baze sportive si de agrement |
14 386,95 |
8 689,11 |
2.840,90 |
1 803.94 |
1 053.00 |
2 000.00 |
2.000.0(1 |
2.000.00 | ||
|
670206 |
Servicii religioase |
400.00 |
200.00 |
100,00 |
100.00 | |||||
|
670250 |
Alte servicii in domenilc culturii. | |||||||||
|
rcerceri si religiei |
2.317,25 |
500.00 |
500.00 |
548,00 |
769,25 |
11.200,00 |
11.200,00 |
11.200,00 | ||
|
6X02 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
57.564.73 |
24.411,77 |
11.969.81 |
[0.368,20 |
10.814,95 |
53.250,00 |
55,0(10,00 |
55.000,00 | |
|
Ol |
CHELTUIELI CURENTE |
55.422.05 |
22.(191,49 |
11.939,81 |
10.575.80 |
10.814,95 |
53 250,00 |
55.0(10.00 |
55.1100,00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
20.450.00 |
5,951,40 |
5.522.40 |
4.642.15 |
4.334,05 |
21,000,00 |
21.000.00 |
21.000.00 | |
|
1001 |
Cheltuieli sal anale in bani |
16 424.10 |
4 872,60 |
4.490.50 |
3.663.00 |
3 398,00 |
21 000.00 |
21 000.00 |
21.0(10,011 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
16.200.10 |
4.678.10 |
4.479.00 |
3.654.00 |
3.389,00 |
21.000.00 |
21.000.00 |
21.000,00 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munco |
161.00 |
161.00 | |||||||
|
100106 |
Alte sporuri |
60.00 |
32,00 |
10.00 |
9,00 |
9,00 | ||||
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
3.0(1 |
1.50 |
1.50 | ||||||
|
1003 |
Contribuții |
4 <125.9(1 |
1.078,80 |
1.031,90 |
979.15 |
936,(15 | ||||
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
stat |
2 706.60 |
746.00 |
6X6.00 |
639.00 |
635.60 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
119,60 |
29,60 |
30,00 |
30t60 |
29,40 | ||||
|
100303 |
Contribuiti de asigumri sociale de | |||||||||
|
sonetele |
969,80 |
243,00 |
259.80 |
243,40 |
223,60 | |||||
|
10030-1 |
Contribuții de asigurări pentru | |||||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
50.70 |
13,40 |
13.70 |
12,25 |
11,35 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
179,20 |
46.80 |
42,40 |
53.90 |
36.1(1 | |||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI S! SERVICII |
9.842,00 |
3,503,43 |
2.767,51 |
2.665,16 |
905,90 | ||||
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.761,57 |
855,70 |
418.35 |
282,50 |
205,02 | ||||
|
200101 |
Furnituri de birou |
120.95 |
44,00 |
37.95 |
24,00 |
15,00 | ||||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
52.00 |
19,011 |
15,00 |
14,00 |
4,00 | ||||
|
200103 |
tncalziljluminat si fon a metrica |
837,72 |
404,70 |
191,(1(1 |
132,00 |
110,02 | ||||
|
200104 |
Apa. cana! si salubritate |
239,00 |
91,50 |
64.00 |
51.0(1 |
32,50 | ||||
|
200105 |
Carburant: si lubnlianți |
24,25 |
8.50 |
10.75 |
3,nn |
2.00 | ||||
|
200106 |
Piese de schimb |
32,00 |
10,00 |
8,0(1 |
7,00 |
7,00 | ||||
|
200107 |
Transport |
13,85 |
19,00 |
31,85 |
-37,00 | |||||
|
2OOLO8 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||
Data: 06/10/2017 Tit: pag; 17 - mii lei-
|
Cad |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2027 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Es-Jmart2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite buget^e destinate stingerii plăților res tarte |
Trini I |
Trini.II |
Trim.in |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+445+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
înlemni |
264,00 |
179.00 |
18.0(1 |
50.50 |
16.50 | |||||
|
2OO1(!9 |
Malcnalc si prestări de semen cu | |||||||||
|
c Procter fuiiciional |
31.00 |
10.00 |
11.00 |
5.00 |
5.00 | |||||
|
200130 |
Alte bunun si semen pentru | |||||||||
|
ml reținere si funcționare |
146.80 |
70,00 |
30,80 |
33,DO |
13,00 | |||||
|
2002 |
Reparații curente |
562,20 |
358.20 |
176,00 |
28,00 | |||||
|
20(13 |
Hrana |
627,20 |
420,00 |
122.40 |
79,80 |
5,00 | ||||
|
200301 |
Hrana parura oameni |
627.20 |
420.00 |
122,40 |
79.81) |
5,00 | ||||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
12.20 |
4.90 |
2.90 |
2.00 |
2.40 | ||||
|
200401 |
Medicamente |
8.20 |
3.40 |
2.40 |
2.40 | |||||
|
21HJ4II2 |
Materiale sanitare |
4,00 |
1,5(1 |
0.50 |
2,00 | |||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
287.70 |
86.70 |
44,00 |
156,011 |
1,01) | ||||
|
200501 |
Uniforme si echipament |
6.70 |
6,70 | |||||||
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pal |
15.00 |
5,(10 |
10.00 | ||||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
266.00 |
75.00 |
44.00 |
146.00 |
1.00 | ||||
|
2006 |
Deplasări, detasan, iransfemn |
10.00 |
10,00 |
22.00 |
-22.00 | |||||
|
200601 |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
10,00 |
10.00 |
22.00 |
-22.00 | |||||
|
2011 |
Carii, publicatii si materiale | |||||||||
|
documentare |
12.00 |
7,00 |
1.00 |
4,00 | ||||||
|
20 i 2 |
Consultanta si expertiza |
5.00 |
5,00 | |||||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
32,00 |
25.00 |
62,00 |
-55.00 | |||||
|
2014 |
Proiecția munco |
34.00 |
17.00 |
16.00 |
1.00 | |||||
|
2010 |
ConlnbuliL de administrației publice | |||||||||
|
locale la realizarea unor lucrări si | ||||||||||
|
servicii de interes public local, in baza | ||||||||||
|
unor convenții sau contracte de asociere |
6.098.48 |
1.600,00 |
1.800,00 |
2,086,00 |
612.48 | |||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | |||||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | ||||||||||
|
intereselor statului, polen it | ||||||||||
|
dispozițiilor legale |
0.05 |
0,05 | ||||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
399,60 |
113,88 |
102,86 |
102,86 |
80,00 | ||||
|
203004 |
Chirii |
10.00 |
10,00 | |||||||
|
203030 |
Alte chdluieli cu bunuri si servicii |
389.60 |
103.88 |
102,86 |
102,86 |
80,00 | ||||
|
55 |
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
3.34 |
3.34 | |||||||
|
551» |
A. Transferuri interne |
3,34 |
3,34 | |||||||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
3.34 |
3.34 | |||||||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
24.126.71 |
12 133.32 |
3 149,90 |
3.268.49 |
5 575,00 |
31.250,00 |
33 000,00 |
33.000.00 | |
|
5702 |
Ajutoare sociale |
24,126,71 |
12.133.32 |
3.149.90 |
3,268,49 |
5.575,00 |
31.250,00 |
33,000,00 |
33.000,00 | |
|
5711201 |
Ajuloare sociale in numerar |
17 106.79 |
7.133.32 |
3.149,90 |
3.248.57 |
3,575,00 |
26.250,00 |
28 000.00 |
28.000,00 | |
|
570204 |
Tich ele cadou acord ale pentru | |||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
dia care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trîml |
Trim.ll |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
cheltuieli sociale |
7,019,92 |
5 (100,00 |
19,92 |
2.000.00 |
5.(100.00 |
5 000,00 |
5.000.00 | |||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
1 000,00 |
500,00 |
500.00 |
1 oon.oo |
1 000.00 |
: ,000.110 | |||
|
5911 |
Asodaiîi si fundaiii |
l 000.00 |
500,00 |
500,0(1 |
1.000.00 |
1.000,00 |
i.000.00 | |||
|
7(1 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
2,165,94 |
2,323,62 |
30,00 |
-187,68 | |||||
|
7! |
TITLUL XUJ ACTIVE NEFINANCIARE |
2.165,94 |
2,323,62 |
30,00 |
-187,68 | |||||
|
71(11 |
Active fixe |
2,165,94 |
2.323,62 |
30.00 |
-187,68 | |||||
|
710101 |
Construcții |
1.925,110 |
1.975,00 |
-50,00 | ||||||
|
71DÎ3O |
Alte active fisc |
240,94 |
348.62 |
30.00 |
-137.68 | |||||
|
X4 |
PImi efectuate m mii precedent) si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
•23.26 |
-3.34 |
-19.92 | |||||||
|
85 |
TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL |
-23.26 |
-3,34 |
-19,92 | |||||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii prcccdcnti si | |||||||||
|
recuperate în anul curent |
-23.26 |
-3.34 |
-19,92 | |||||||
|
85(1101 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | |||||||||
|
recuperate in anul turcul in secțiunea | ||||||||||
|
de funcționare o bugetului local |
-23,26 |
-3,34 |
-19,92 | |||||||
|
680204 |
Asistenta acordata persoanelor in 'arsta |
4 285.00 |
1.753,00 |
908.00 |
846,50 |
777,50 |
3.650,00 |
3.650,00 |
3 650,00 | |
|
680205 |
Asistenta sociala in :xr de boli si | |||||||||
|
ins atiditali |
22.031,011 |
5.150.00 |
5.500.01) |
6.266,00 |
5.115,00 |
19.1011,00 |
20.850,00 |
20.850,00 | ||
|
68020502 |
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
22 031.60 |
5,150.(10 |
5.5011,(10 |
6.266,110 |
5.115.00 |
) 9.1(10,0(1 |
20.850,00 |
20.850.00 | |
|
680211 |
Cresc |
5.457,32 |
2.984.58 |
1.462.76 |
810.58 |
199,40 |
4.800.00 |
4.800,00 |
4.800.01) | |
|
680215 |
Prevenirea excluderii sociale |
7 525.89 |
5 283.32 |
50.00 |
182.57 |
2-010.00 |
7400.00 |
7 400.00 |
7.400.011 | |
|
6X021501 |
Ajutor social |
7.525.89 |
5 283,32 |
50.00 |
182,57 |
2.010,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
7400.00 | |
|
680250 |
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor | |||||||||
|
si asistentei sociale |
18.265.52 |
9 240,87 |
4.049,05 |
2.262,55 |
2.713,05 |
18.300,0(1 |
18,300.00 |
18.300,00 | ||
|
68025050 |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei | |||||||||
|
sociale |
18,265,52 |
9,240,87 |
4.049,05 |
2,262,55 |
2.713,05 |
18.300,00 |
18.300.00 |
18.300.00 | ||
|
700001 |
Partea IV-a Servicii sâ dezvoltare | |||||||||
|
publica, locuințe, mediu st ape |
50 509,51 |
28 898.71 |
11.958,25 |
4.704.55 |
4 948.00 |
34.000.00 |
33 550.00 |
34.550.00 | ||
|
7002 |
LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE |
14,416.60 |
9.641,61 |
3.229,35 |
750,74 |
794,90 |
9.000,00 |
10.850,00 |
10.850,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
I0.2I3J5 |
5 007,60 |
2.620,11 |
1.790,54 |
794,90 |
9.000,00 |
10.850,00 |
10.850,00 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
2 530,00 |
697,00 |
624.00 |
667,50 |
541,50 |
2 500,00 |
3.000,00 |
3.000,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salanalc in bani |
2 017.50 |
547,00 |
500,51) |
549,50 |
420,50 |
2.500,00 |
3.1100,0(1 |
3.1100,00 | |
|
100)01 |
Salarii de baza |
1.893,50 |
499,00 |
467.50 |
513,0(1 |
414,0(1 |
2.500,00 |
3.000,00 |
3.000,00 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
98.00 |
43,00 |
25,00 |
30.00 | |||||
|
100130 |
Alte drepturi snlari.ile in bani |
26,00 |
5.00 |
8.00 |
6.51) |
6.50 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
512,50 |
150,00 |
123.50 |
118.00 |
121,00 | ||||
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
stal |
335.00 |
100,00 |
80.00 |
75,00 |
80.00 | |||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Es-imnri2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destmate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+4+546 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1011302 |
Conții hulii de asigunui dc somnj |
19.50 |
4,50 |
5,00 |
5.00 |
5,00 | ||||
|
1003113 |
Con tribuni de asigurați soc in le de | |||||||||
|
sau state |
115.00 |
35.00 |
28.00 |
27,00 |
25.00 | |||||
|
IOO3O4 |
Contribuții de asigurați pentru | |||||||||
|
accidente de munca si boli pruTcrionalc |
15,00 |
3,50 |
3,50 |
4,00 |
4,00 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
28,00 |
7,00 |
7,00 |
7,ltO |
7,00 | |||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
7.683,15 |
4.31 turn |
t.996.1 1 |
1.123.04 |
253.40 |
6,500.00 |
7850,00 |
7.850,01) | |
|
2001 |
Bunuri st servicii |
5,019,60 |
3.280.63 |
l 343.77 |
306,70 |
88.50 |
6 500.00 |
7.850,00 |
7.850.00 | |
|
200101 |
Furnituri dc birou |
48,00 |
21.00 |
21,00 |
1.00 |
5,00 |
6.500,00 |
7.850.00 |
7.850.00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
15.00 |
3.50 |
3,40 |
7,10 |
1,00 | ||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si Torta metrica |
4 090.00 |
2.840,00 |
1.120,00 |
130,00 | |||||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
240,00 |
fi 0,(10 |
70,00 |
51) ,1)0 |
60,00 | ||||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
1,50 |
-1.50 | |||||||
|
200100 |
Piese dc schimb |
8,00 |
5,00 |
1.00 |
1.00 |
[_on | ||||
|
200107 |
Transport |
10.00 |
5.50 |
1,00 |
2.541 |
1,00 | ||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, 1'. | |||||||||
|
internet |
6,80 |
3,20 |
2,70 |
-0.30 |
1.20 | |||||
|
200109 |
Materiale s: prestări dc servicii cu | |||||||||
|
caracter funcționa! |
3.01) |
2,00 |
-5.0(1 | |||||||
|
200130 |
Alte bunuri ss sen icii pentru | |||||||||
|
întreținere si funcționare |
601.80 |
337,93 |
124.17 |
120.40 |
19.30 | |||||
|
2002 |
Reparaln curente |
932.84 |
540.00 |
230.00 |
135.84 |
27.00 | ||||
|
2005 |
Bunuri dc natura obiectelor dc in* catar |
47.50 |
5,00 |
30.50 |
7,nu |
5,00 | ||||
|
200530 |
Alic obiecte dc inventar |
47.50 |
5.00 |
30.50 |
7,00 |
5,00 | ||||
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferări |
7.00 |
5,60 |
0,50 |
0,40 |
0,50 | ||||
|
200001 |
Deplasări interne, delăsări, transferuri |
7.00 |
5,60 |
0,50 |
0,40 |
0,50 | ||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
17.3.50 |
100,00 |
75.00 |
-25,00 |
23,50 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
15.00 |
10,00 |
5.00 | ||||||
|
2014 |
Protecția muncii |
16.10 |
5.10 |
10.00 |
1.00 | |||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1.471,61 |
364,27 |
301.34 |
697,10 |
108,90 | ||||
|
203001 |
Reclama si publicitate |
7.00 |
7,00 | |||||||
|
203003 |
Prime dc asigurare non-viata |
131.00 |
42.00 |
20,00 |
69,00 | |||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si semen |
l 333.61 |
315,27 |
281,34 |
628,10 |
108,90 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
4.232,06 |
4 652.il |
619.02 |
-1,039,07 | |||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
4.232,06 |
4.652.11 |
619.02 |
-1.039.07 | |||||
|
7101 |
Ac mc fixe |
4 232.06 |
4 652.11 |
619,02 |
-1.039.07 | |||||
|
710101 |
Construcții |
2.255,20 |
2.221,00 |
514,13 |
-479,93 | |||||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace dc | |||||||||
|
transport |
82.11 |
82,11 | ||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.HI |
Trim.1V | |||||
|
A |
B |
1=3+4+54-6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
3 |
9 |
|
710130 |
Alic active fixe |
1.894.75 |
2.349,00 |
104.89 |
-559.14 | |||||
|
84 |
Phh efectuate in anii precedenti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-28.61 |
-18.10 |
-9,78 |
-0,73 | ||||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI St RECUPERATE IN ANUL |
-28,61 |
-18,10 |
-9,78 |
-0,73 | ||||||
|
8501 |
Phli efectuate in anu prcccdcnii si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-28,61 |
-18,1(1 |
-9,78 |
-0,73 | ||||||
|
850101 |
l’hti efectuate in anii prceedenti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent m secțiunea | ||||||||||
|
de funcționare a bugetului loca! |
-26.65 |
-18.10 |
-8.31 |
-0.24 | ||||||
|
850102 |
Plăti efectuate in anii prcccdcnii si | |||||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | ||||||||||
|
de dezvoltare a bugetului local |
-1,96 |
-1,47 |
-0,49 | |||||||
|
7110203 |
Locuințe |
3.634.33 |
2 501.50 |
926,75 |
-12,62 |
218,70 |
1 OOtIJIO |
2 «no.oo |
2.000,00 | |
|
70020330 |
Alte cheltuiei) in domeniul locuințelor |
3 634.33 |
2.501,50 |
926,75 |
-12,62 |
218.70 |
1.000,00 |
2.000,00 |
2.O00.00 | |
|
700206 |
Iluminat public si electrificări |
5 506.81 |
4.232,11 |
1.202.50 |
72.20 |
4 500,00 |
5 000.00 |
5.000,011 | ||
|
700250 |
Alte servicii in domeniile locuinldoL | |||||||||
|
serviciilor si dezvoltării comunale |
5.275.46 |
2.908,00 |
1.100.10 |
691,16 |
576,20 |
3.500,00 |
3.850,00 |
3.850,00 | ||
|
7-102 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
36.092,91 |
19.257,10 |
8.728.90 |
3.953,81 |
4.153,10 |
25.000,00 |
22,700,0(1 |
23.700,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
26 956,33 |
12.833,71 |
7.263,13 |
4.112,49 |
2 747,00 |
25.00(1,00 |
22.700,00 |
23.700,00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
4.58IHKI |
1.213,00 |
1.200,00 |
1.175,00 |
992,00 | ||||
|
looi |
Cheltuieli salariate in bani |
3 741,50 |
993,50 |
968,00 |
930,00 |
850.00 | ||||
|
10010l |
Salari) de baza |
3.564,50 |
851,50 |
943.00 |
9200 |
850,00 | ||||
|
100105 |
Sporuri pcmni ccnditJ de munco |
117.00 |
117T00 | |||||||
|
100106 |
Alte spoturi |
20,00 |
10,00 |
10,00 | ||||||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
40.00 |
15,00 |
15,00 |
10,00 | |||||
|
1003 |
Centri butii |
838.5(1 |
219,50 |
232,00 |
245,00 |
142,00 | ||||
|
nuGin |
Contribuit) de asigurari sociale de | |||||||||
|
Stal |
562,00 |
142.00 |
150,00 |
170,00 |
100.00 | |||||
|
ÎOO3O2 |
Contribuții de asigur/m de sonraj |
22,50 |
6,50 |
6,(10 |
5,(10 |
5.00 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
snnatațc |
183.00 |
48.(10 |
50.00 |
50,00 |
35,00 | |||||
|
100304 |
Ccmributii de asigurări pentru | |||||||||
|
accidente de munca si bob profesionale |
8.(10 |
3,00 |
1,00 |
2,00 |
2.00 | |||||
|
L0IB06 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
63.00 |
20,00 |
25,00 |
18.00 | ||||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
20.473.24 |
9 886.83 |
5.913.13 |
2,918.28 |
1 755,00 |
25 000,00 |
22 700,00 |
23.700.00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
18,997,38 |
9,589,40 |
5.644.50 |
2.0411.48 |
1.723,00 |
25.000,00 |
22.700.00 |
23.700,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
4,00 |
2,011 |
2.0(1 |
25.000,00 |
22.700,00 |
23.700,00 | |||
|
200102 |
Maten ale pentru curalcnîc |
30,00 |
20,00 |
10,00 | ||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim,III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
ioni 03 |
Încălzit, iluminat si forța metrica |
435.00 |
180,00 |
130.00 |
125.00 | |||||
|
201)104 |
Apa. cana! si salubritate |
2 525,50 |
1.715,00 |
810,50 | ||||||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
550,00 |
300,00 |
100.00 |
150.00 | |||||
|
200106 |
Piese de schimb |
20,00 |
10,00 |
10,00 | ||||||
|
200108 |
Posta, 1 elecomunicălit, radio, tv, | |||||||||
|
internet |
1,00 |
1,00 | ||||||||
|
2001119 |
Materiale si prestări de servicii cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
250,00 |
120.00 |
130.00 | |||||||
|
200130 |
Alic bunun si sen icii pentru | |||||||||
|
inlrelinerc si funcționare |
15.181,88 |
7.241.40 |
4.452,00 |
1.765.48 |
1.723.00 | |||||
|
2002 |
Reparații curente |
615,80 |
615.80 | |||||||
|
2003 |
Hrana |
30,00 |
25.011 |
5.00 | ||||||
|
2OOÎO2 |
Hrana pentru animale |
3(1.00 |
25,011 |
5,00 | ||||||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
70,00 |
65.00 |
5.00 | ||||||
|
200401 |
Medicamente |
20,00 |
15.00 |
5.00 | ||||||
|
21MH02 |
Unionale sanitare |
50.00 |
50.00 | |||||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
150.00 |
50.00 |
100.00 | ||||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
150.00 |
50.00 |
100,00 | ||||||
|
2000 |
Deplasări, delăsări, transferări |
0.10 |
0,10 | |||||||
|
200001 |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
11.10 |
0.10 | |||||||
|
2014 |
Protecția muncit |
14.00 |
1.00 |
8.0(1 |
5.00 | |||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
595.96 |
156.33 |
250.63 |
157,00 |
32.00 | ||||
|
203003 |
Prunc de asigurare non-vînla |
30.00 |
25.00 |
5,00 | ||||||
|
203030 |
Aho cheltuieli cu bunuri si scoicii |
565.96 |
131,33 |
250.63 |
152,00 |
32,00 | ||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
1.903.09 |
1 733,88 |
150.00 |
19,21 | |||||
|
5501 |
A. Transferuri inkmr |
1 903,09 |
1.733,88 |
150,00 |
19,21 | |||||
|
550112 |
Invcslilii ale agoniilor economici cu | |||||||||
|
capital de stat |
1.453.09 |
1.433,88 |
19,21 | |||||||
|
550)18 |
Alic transferuri CurCnle interne |
4511.00 |
30O.00 |
1500 | ||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
6.497.23 |
6 424,72 |
217.30 |
-144.79 | |||||
|
71 |
TITLUL XUl ACTIVE NEFINANCIARE |
6.497,23 |
6.424,72 |
217.30 |
-144.79 | |||||
|
7101 |
Active fixe |
6.497,23 |
6.424,72 |
217,30 |
-144,79 | |||||
|
710101 |
Construcții |
3.408,66 |
3.617,64 |
69.30 |
-278,28 | |||||
|
710(02 |
Mașini, echipamente si mijloace de | |||||||||
|
transport |
2.350,73 |
2.350,73 | ||||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
737,84 |
456,35 |
148.00 |
133.49 | |||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
2.812.20 |
1 406.10 |
1 406.10 | ||||||
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
2.812,20 |
1.406.10 |
1.406,10 | ||||||
|
8)01 |
Rambursați de credite externe |
2 812,20 |
1.406,10 |
1 406,10 | ||||||
|
810105 |
Rambursări de credite aferente datoriei | |||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților res:ante |
Trim l |
Trim.II |
Trim.lII |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
publice externe locale |
2.812.20 |
1.406.10 |
1 406.10 | |||||||
|
84 |
Plati efectuate in ani: precedent: si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-172.85 |
-1.33 |
-157.63 |
-13,89 | ||||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-172,85 |
-1,33 |
-157,63 |
-(3,89 | ||||||
|
8501 |
Ploii efectuate in anii precedent: si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-172.85 |
-1,33 |
-157,63 |
-13,89 | ||||||
|
850101 |
Pinii efectuate m ani: precedenti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | ||||||||||
|
de funcționare a bugetului foca! |
-160.76 |
-1.33 |
-157.63 |
-1,80 | ||||||
|
850102 |
Plăti efectuate in arii precedenti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | ||||||||||
|
de dezvoltare a bugetului local |
-12.09 |
-12,09 | ||||||||
|
740205 |
Salubrii mc si gestiunea deșeurilor |
28.853.48 |
13 399.30 |
7.711,60 |
3,589,48 |
4.153,10 |
23.500.00 |
22.700 00 |
23.7011.00 | |
|
74020501 |
Salubritate |
12.658.97 |
6.320.97 |
2,664.00 |
2.369.00 |
1.305.00 |
8.500.00 |
8.500 00 |
8.500,00 | |
|
74020502 |
Colectarea, tratarea si distrugerea | |||||||||
|
deșeurilor |
16.194.51 |
7.078.33 |
5.047,60 |
1,220,48 |
2 848.10 |
15.000,00 |
14.200 00 |
15.200.00 | ||
|
740200 |
Canalizarea si tratarea apelor reziduale |
7 239.43 |
5.857,80 |
1.017,30 |
364,33 |
1,500,00 | ||||
|
800002 |
Patlca V-a Acțiuni economice |
99 729.60 |
34.529,24 |
49.159,03 |
11.693.33 |
4.348,00 |
34.106,00 |
37.592.00 |
42.392,00 | |
|
8102 |
COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
78 550,45 |
18.147,25 |
45.979.23 |
10.523,97 |
3.900,00 |
26.106.00 |
27.625.00 |
32,392,00 | |
|
0] |
CHELTUIELI CURENTE |
70 809.05 |
15.931,85 |
44.939.23 |
6.037.97 |
3.9(10,00 |
26.(06,00 |
27.625,(10 |
32.392.00 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
16.126.20 |
6.000.00 |
6.000.00 |
626.20 |
3.500.00 |
16.106.00 |
I7.625J10 |
22.392.00 | |
|
2001 |
Bunun si servicii |
16 106.00 |
17 625.00 |
22.392,011 | ||||||
|
200101 |
Fum iruri de birou |
16.106,00 |
17 625.30 |
22.392,00 | ||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
16.126.20 |
6 000,00 |
6 000.00 |
626.20 |
3 500,00 | ||||
|
203030 |
Alic chdluidi cu bunuri si servicii |
16 126.20 |
6 000.00 |
6.000,00 |
626,20 |
3 500,00 | ||||
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
12.036.30 |
6 000,00 |
6.4 0(1 .(1(1 |
-363,70 |
10.000,00 |
10 (100,30 |
.0.1)00,00 | ||
|
4003 |
Subvenții pentru acoperirea diferentelor | |||||||||
|
de preț st tarif |
12.036.30 |
6.000.00 |
6.4(10.00 |
-363.70 |
10.000.00 |
10.000,00 |
10.000,0(1 | |||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
2.229,35 |
2 931.85 |
-702.511 | ||||||
|
5501 |
A, Transferuri interne |
2.229,35 |
2 931,85 |
-702.50 | ||||||
|
550112 |
întcstilii afo agent ilar economici cu | |||||||||
|
capital de stal |
2.197,35 |
2 899,8' |
-702.50 | |||||||
|
550118 |
Alte Iransfcrun curcnlc interne |
32,0(1 |
32,00 | |||||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
40.417.20 |
1 000,00 |
32 539,23 |
6.477.97 |
400.00 | |||||
|
5603 |
Programe din Fondu. de Coeziune (FC) |
40.417,20 |
1 000.0(1 |
32.539.23 |
6.477.97 |
400,00 |
< | |||
|
560301 |
Finanțarea naționala |
17 589,72 |
500.00 |
13,6(1,75 |
3.477,97 | |||||
|
560302 |
Finanțarea externa ncrambursabila |
14.111.75 |
300,00 |
13.811,75 | ||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Eîiimari 2018 |
Esiimari 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credtle bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trîm.IV | |||||
|
A |
B |
1^3+415+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
560303 |
Cheltuieli nccligibilc |
8 715.73 |
200,00 |
5.115.73 |
3.000J10 |
400.00 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
G.510.40 |
9X4.40 |
l 040,00 |
4.486.00 | |||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NERNANCIARE |
6.510.40 |
984.40 |
1.040,00 |
4.4X6.00 | |||||
|
7101 |
Active fixe |
6 510,40 |
984,40 |
1.040,00 |
4.486.00 | |||||
|
71010! |
Construcții |
6.296,00 |
770,00 |
1.040,00 |
4.486,00 | |||||
|
7101311 |
Alte active fixe |
214,40 |
214.40 | |||||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
1 231,00 |
1.231,00 | |||||||
|
XI |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
1.231.00 |
1.231.00 | |||||||
|
8102 |
Rambursări de credite interne |
[ 231.00 |
1.231.00 | |||||||
|
810205 |
Rambursări de credite aferente datoriei | |||||||||
|
publice interne locale |
1.231.00 |
1.231,00 | ||||||||
|
XI0206 |
Energie termica |
12.036,30 |
6 000,00 |
6.400,00 |
-363,70 |
10.000,00 |
10,000,00 |
15.000,0(1 | ||
|
Si 0250 |
Alte cheltuieli privind combustibili si | |||||||||
|
energia |
66.514,15 |
12.147,25 |
39.579.23 |
10.887,67 |
3.900,00 |
16.106.00 |
17.625.00 |
17.392.00 | ||
|
M-102 |
TRANSPORTURI |
21.179.15 |
16.381.99 |
3.179.80 |
1.169.36 |
448.00 |
8.000.00 |
9,967,00 |
! 0.000.00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
11 607.00 |
3 370,110 |
1 801.00 |
5.988.00 |
448.00 |
8.000.00 |
9.967.00 |
10.000,00 | |
|
10 |
TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL |
l .045.00 |
246.00 |
245,90 |
313,10 |
240.00 | ||||
|
1001 |
Cheltuieli sahrialc m bani |
853,50 |
200.50 |
1X0,30 |
265.70 |
207,00 | ||||
|
100101 |
Salarii de baza |
811,20 |
171,40 |
170.10 |
263,70 |
206,00 | ||||
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
30.00 |
25,00 |
5,xx | ||||||
|
xxxxxx |
Alte sporuri |
6.30 |
3,00 |
3.30 | ||||||
|
100112 |
Indemnizații plante unor persoane din | |||||||||
|
afara unitalti |
0.10 |
-0.10 | ||||||||
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
1.00 |
1.00 | |||||||
|
100130 |
Alte drepturi saltmaîc in bani |
5.00 |
1,01) |
1.00 |
2.00 |
1.00 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
191,50 |
45,50 |
65.60 |
47,40 |
33,00 | ||||
|
100301 |
Contribuții de asigurau sociale de | |||||||||
|
slat |
129.50 |
30.011 |
44.60 |
34,9(1 | ||||||
|
100302 |
Contribuții de asiguram de șomaj |
6.00 |
2.00 |
2.00 |
1-00 |
1.00 | ||||
|
100303 |
Con tribun»de asigurări sociale de | |||||||||
|
sanatnic |
44.00 |
10,00 |
14.00 |
10.00 |
10,01) | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | |||||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
3.50 |
1.00 |
2.00 |
0.50 | ||||||
|
100306 |
Contribuiti pentru concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
8.50 |
2.50 |
3.00 |
1,00 |
2,00 | |||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
10.202.0(1 |
2.764.00 |
1.555.10 |
5.674.90 |
208.00 |
8.000.00 |
9,967.00 |
10.000.00 | |
|
200! |
Bunuri st servicii |
1.544.00 |
677,00 |
642.60 |
16.40 |
208.00 |
8 000,00 |
9 967,00 |
10.000.00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
6.50 |
4s00 |
2,50 |
8,000,00 |
9,967,00 |
10,000 00 | |||
|
200103 |
Încălzit, iluminat si fana molrîca |
25.00 |
25,00 | |||||||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
10.00 |
5,00 |
5,00 | ||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
dtn care credite buget^c destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.H |
Trim. 111 |
Trim,IV | |||||
|
A |
B |
l-3+4+5*o |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
2001(15 |
Carburanți si lubnfianli |
6011,00 |
150.00 |
450.00 | ||||||
|
2(Kim6 |
Piese de schimb |
,00.00 |
100.00 | |||||||
|
200108 |
Roșia, Idecomumcaiii. radio, 1\- | |||||||||
|
internei |
10,00 |
10,110 | ||||||||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | |||||||||
|
caracter functionid |
5,5.00 |
46.110 |
9,00 | |||||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
întreținere si funcționare |
xn.so |
337.00 |
176.10 |
16.40 |
208.00 | |||||
|
zrm |
Reparații curente |
S.3ÎJL5O |
2 000.00 |
742,50 |
5.559.00 | |||||
|
2005 |
Bunuri denatura obiectelor de inventar |
60.00 |
15.00 |
45,00 | ||||||
|
200530 |
Alic obiceic de inventar |
60.00 |
15,00 |
45,00 | ||||||
|
2006 |
Depinsuri, detasan, transferuri |
4,00 |
2,00 |
2,00 | ||||||
|
200601 |
Deplasări interne, detașări, transfer an |
4,00 |
2,00 |
2,00 | ||||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
1.00 |
1,0(1 | |||||||
|
2RJ4 |
Proiecția muncii |
4.50 |
1,00 |
2,00 |
1,50 | |||||
|
2030 |
Alte chel țuicii |
287.00 |
68.00 |
121.0(1 |
98.00 | |||||
|
203003 |
Prime de asigurare aon-vialn |
30.00 |
15,00 |
15.00 | ||||||
|
203030 |
Alic chclluicli cu bunuri si semen |
257.00 |
53,00 |
106.00 |
98,00 | |||||
|
56 |
TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
360.00 |
360,(10 | ||||||||
|
5601 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | |||||||||
|
Regionala (FEDR) |
360.00 |
360.00 | ||||||||
|
560102 |
Finanțarea externa ne rambursați la |
360.00 |
360,00 | |||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
9.580.70 |
13,011,99 |
1.378.80 |
-4.810,09 | |||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
9.580,70 |
13.011,99 |
1.378.80 |
-4.810,09 | |||||
|
7101 |
Active fixe |
9.580,70 |
13.011,99 |
1.378.80 |
-4.810,09 | |||||
|
710101 |
Construcții |
5X34,09 |
9.390,49 |
584.60 |
-4.941.00 | |||||
|
710102 |
Mason, echipamcnle si mijloace de | |||||||||
|
transport |
240.00 |
240,00 | ||||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
4.306.61 |
3.381,50 |
794.20 |
130.9! | |||||
|
8-1 |
Plati cfccluatc m anii precedent) si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-8.55 |
-8,55 | ||||||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE 1N ANII | |||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-8.55 |
-8,55 | ||||||||
|
8501 |
Plati efectuate in ano precedenti si | |||||||||
|
recuperate in anul curent |
-8.55 |
-8,55 | ||||||||
|
850102 |
Pieli efectuate in ano prcccdcnli si | |||||||||
|
recuperate in anul curent tn secțiunea | ||||||||||
|
de dezvoltare o bugetului local |
-8.55 |
-8,55 | ||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
X4O203 |
Transport rutier |
18.358,15 |
15.349.49 |
2 236.30 |
772.36 |
4.300.00 |
4 500,00 |
5.000.00 | ||
|
84020303 |
Străzi |
18.358.15 |
15 349.49 |
2 236.30 |
772.36 |
4 300.00 |
4 500.00 |
5.000.00 | ||
|
840250 |
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor |
2 821.00 |
1.032.50 |
943.50 |
397.00 |
448.00 |
4.000.00 |
5 467.00 |
5.000.00 | |
|
9902 |
EXCEDENT/DEF1CIT | |||||||||
|
EXCEDENTDEF1C1T |
-55.347,96 |
-71.429,83 |
-6.437,91 |
12.476,63 |
10043,15 | |||||
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE //Xxxxxx Xxxxxxxx
ÎNTOCMIT
A.TURCU
Data : 06/10/2017________Tit:__________pag: 1 -mii lei-
|
Cod |
X Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
000102 |
TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL |
365.578,69 |
102.913,66 |
100,090,40 |
91,808,18 |
70.766,45 | |
|
000202 |
I. VENITURI CURENTE |
365.564,88 |
102.902,34 |
100.090,40 |
91,805,69 |
70.766.45 | |
|
000302 |
A. VENITURI FISCALE |
334.620,34 |
91.330,48 |
92.877,00 |
81 056,86 |
69.356X0 | |
|
000402 |
Al IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI | ||||||
|
CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
128.374,86 |
30.650.00 |
30.650,00 |
36.888,86 |
30.186X0 | ||
|
030002 |
A1.2 Impozit pe venit, profit si câștiguri | ||||||
|
din capital de la persoane fizice |
128.374,86 |
30.650,00 |
30.650,00 |
36.888,86 |
30.186.C0 | ||
|
0302 |
IMPOZIT PE VENIT |
2.184,00 |
665,00 |
665,00 |
654,00 |
200.C0 | |
|
030218 |
Impozitul pe veniturile din transferul | ||||||
|
proprietăților imobiliare din | |||||||
|
patrimoniul personal |
2.184,00 |
665,00 |
665,00 |
654,00 |
200.C0 | ||
|
0402 |
COTE SI SUME DEFALCATE DIN | ||||||
|
VENIT |
126.190,86 |
29,985,00 |
29.985,00 |
36.234,86 |
29.986,00 | ||
|
040201 |
Cote defalcate din imoozitul pe | ||||||
|
venit |
125.249.86 |
29.750,00 |
29.750,00 |
35.999,86 |
29.750.00 | ||
|
040204 |
Sume alocate din cotele defalcate din | ||||||
|
impozitul pe venit pentru echilibrarea | |||||||
|
bugetelor locale |
941,00 |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
236,00 | ||
|
070002 |
A3 Impozite si taxe pe proprietate |
33,575,48 |
15.395,48 |
9.170,00 |
4,960,00 |
4.050,00 | |
|
0702 |
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
33.575,48 |
15.395,48 |
9.170,00 |
4.960,00 |
4.050.00 | |
|
070201 |
Impozit si taxa pe clădiri |
25.388,82 |
12.308,82 |
7.200,00 |
3.400,00 |
2.480,00 | |
|
070202 |
Impozit si laxa pe teren |
5.486,66 |
2.286.66 |
1.070,00 |
1.060,00 |
1.070X0 | |
|
070203 |
Taxe judiciare de timoru si alte taxe | ||||||
|
de timbru |
1.300,00 |
400,00 |
600,00 |
100,00 |
200.00 | ||
|
070250 |
Alte impozite si laxe ne proprietate |
1.400,00 |
400,00 |
300,00 |
400,00 |
300.00 | |
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 2 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.IlI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100002 |
A4 Impozite si taxe pe btnuri si servici: |
170.770,00 |
44.085,00 |
52.357,00 |
39.208,00 |
35.120.C0 | |
|
1102 |
SUME DEFALCATE DIN TVA |
158.251,00 |
39.990,00 |
48.387,00 |
37.738,00 |
32.136,C0 | |
|
110202 |
Sume defalcate din taxa De valoarea | ||||||
|
adaugata pentru finanțarea cheltuielilor | |||||||
|
descentralizate la nivelul comunelor. | |||||||
|
orașelor, municipiilor si sectoarelor | |||||||
|
Municipiului București |
155.934,00 |
39.398,00 |
47.753,00 |
37.197,00 |
31.586,00 | ||
|
110206 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea | ||||||
|
adaugata pentru echilibrarea bugetelor | |||||||
|
locale |
1.075,00 |
272,00 |
314,00 |
221,00 |
268,00 | ||
|
110209 |
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata | ||||||
|
pentru finanțarea invataraantului particular | |||||||
|
sau confesional acreditat |
1.242,00 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
282,00 | ||
|
1202 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE | ||||||
|
SI SERVICII |
40,00 |
10.00 |
10,00 |
10.00 |
10,00 | ||
|
120207 |
Taxe hoteliere |
40,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 | |
|
1502 |
TAXE PE SERVICII SPECIFICE |
340,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
85,00 | |
|
150201 |
Impozit pe spectacole |
200,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 | |
|
150250 |
Alte taxe pe servicii specifice |
140,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 | |
|
1602 |
TAXE PE UTILIZAREA | ||||||
|
UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE | |||||||
|
DE ACT1V1TAT1 |
12.139,00 |
4.000,00 |
3.875,00 |
1.375,00 |
2.889,03 | ||
|
160202 |
Impozit pe mijloacele de transport |
10.022,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
1.000,00 |
2,022,03 | |
|
160203 |
Taxe si tarife pentru eliberarea de | ||||||
|
licențe si autorizatii de funcționare |
2.117,00 |
500.00 |
375,00 |
375,00 |
867,03 | ||
Data: 06/10/2017 Tit:__________pag: 3 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
180002 |
A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
1.900,00 |
1.200,00 |
700,00 | |||
|
1802 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
1.900,00 |
1.200,00 |
700,00 | |||
|
180250 |
Alte impozite si taxe |
1,900,00 |
1.200,00 |
700,00 | |||
|
290002 |
C. Venituri nefiscale |
30.944,54 |
11.571,86 |
7.213,40 |
10.748,83 |
1.410,45 | |
|
300002 |
CL Venituri din proprietate |
8.413,74 |
2.600,00 |
2.600,00 |
3.213,74 | ||
|
3002 |
VENITURI DIN PROPRIETATE |
8.413,74 |
2.600,00 |
2.600,00 |
3.213,74 | ||
|
300205 |
Venituri din concesiuni si închirieri |
7.200,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.000,00 | ||
|
300208 |
Venituri din dividende |
1.213,74 |
1.213,74 | ||||
|
330002 |
C2. Vanzari de bunuri si servicii |
22.530,80 |
8.971,86 |
4.613,40 |
7.535,09 |
1.410,45 | |
|
3302 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI | ||||||
|
ACTIVITATI |
3,626,40 |
1.813,00 |
728,00 |
778,00 |
307,40 | ||
|
330208 |
Venituri din prestări de servicii |
2.530.40 |
1.401,00 |
500,00 |
500,00 |
29,40 | |
|
330210 |
Contribuția părinților sau susținătorilor | ||||||
|
legali pentru întreținerea copiilor in | |||||||
|
crese |
446,00 |
212,00 |
78,00 |
78,00 |
78,00 | ||
|
330228 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor | ||||||
|
de judecata, imputatii si despăgubiri |
200,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 | ||
|
330250 |
Alte venituri din prestări de servicii | ||||||
|
si alte activitati |
450,00 |
150,00 |
100,00 |
150,00 |
50,0C | ||
|
3402 |
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, | ||||||
|
ELIBERĂRI PERMISE |
1.812,00 |
500,00 |
500,00 |
400,00 |
412,00 | ||
|
340250 |
Alte venituri din taxe administrative, | ||||||
|
eliberări permise |
1.812,00 |
500,00 |
500,00 |
400,00 |
+12,00 | ||
|
3502 |
AMENZI. PENALITAT1 SI CONFISCĂRI |
5.550,00 |
1.950,00 |
1.650,00 |
1.950,00 | ||
|
350201 |
Venituri din amenzi si alte sancțiuni | ||||||
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 4 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
TrimJI |
Trim.IH |
T rin. IV | ||
|
A |
B |
t=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
aplicate potrivit dispozițiilor legale |
1.350.00 |
450.00 |
450,00 |
450,00 | |||
|
350250 |
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
4.200,00 |
1.500,00 |
1.200,00 |
1.500,00 | ||
|
3602 |
DIVERSE VENITURI |
14.587,62 |
6.547,00 |
5.148,00 |
2.272,62 |
620.00 | |
|
360206 |
Taxe speciale |
13.371,00 |
6.000,00 |
4.600.00 |
2.151,00 |
620,00 | |
|
360250 |
Alte venituri |
1.216,62 |
547,00 |
548,00 |
121,62 | ||
|
3702 |
TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE | ||||||
|
SUBVENȚIILE |
-3.045,22 |
-1.838,14 |
-3.412,60 |
2.134,47 |
71,05 | ||
|
370203 |
Varsaminle din secțiunea de funcționare | ||||||
|
pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare | |||||||
|
a bugetului local |
-3.582,40 |
-2.105,82 |
-3.535,00 |
2.058,42 | |||
|
370250 |
Alte transferuri voluntare |
537,18 |
267,68 |
122,40 |
76,05 |
71,35 | |
|
410002 |
IV. Subvenții |
13,81 |
11,32 |
2,49 | |||
|
420002 |
Subvenții de la alte nivele ale | ||||||
|
administrației publice |
13,81 |
11,32 |
2,49 | ||||
|
4202 |
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT |
13,81 |
11,32 |
2,49 | |||
|
420234 |
Subvenții pentru acordarea ajutorului | ||||||
|
pentru incalzirea locuinței cu lemne, | |||||||
|
cărbuni, combustibil petrolieri |
13,81 |
11,32 |
2,49 | ||||
|
5002 |
TOTAL CHELTUIELI |
365.578,69 |
118.995,53 |
106.528,31 |
79.331,55 |
60.723,30 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
342.229,81 |
112.884,54 |
100.380,02 |
74.523,35 |
54.441,90 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
165.604,00 |
42.542,70 |
49.165,20 |
40.489,05 |
33.407,05 | |
|
1001 |
Cheltuieli saiariale in bani |
135.575,61 |
34.681.24 |
39.896,14 |
32.932,12 |
2S 066,11 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
125.547,76 |
31.330,91 |
36.305,12 |
31.365,34 |
26 546,39 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
994,04 |
767,68 |
118,25 |
54,20 |
53,91 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
478,96 |
144,51 |
182,11 |
72,41 |
79.93 | |
Data : 06/10/2017 Tit:__________pag: 5 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante |
Trim I |
Trim .11 |
Trim.HI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100110 |
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
2.343,92 |
618,76 |
996.01 |
401,91 |
327.24 | |
|
10011I |
Fond aferent platii cu ora |
5.700,63 |
1.694,58 |
2.163,95 |
879,06 |
963,04 | |
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | ||||||
|
afara unitarii |
319,00 |
73,10 |
72,90 |
93,00 |
80,00 | ||
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
23,50 |
7,70 |
9,00 |
6,20 |
0,60 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
167,80 |
44,00 |
48,80 |
60,00 |
15.30 | |
|
1002 |
Cheltuieli salariate in natura |
13,00 |
13,00 | ||||
|
100206 |
Vouchere de vacanta |
13,00 |
13,00 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
30.015,39 |
7.861,46 |
9.269,06 |
7.543,93 |
5.340,94 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
20,430,02 |
5,382,32 |
6.206,40 |
5.206,26 |
3.635,04 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurați de șomaj |
764,47 |
189,55 |
235,93 |
191,19 |
147,50 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
6,868,21 |
1.785,20 |
2.090,75 |
1.712,76 |
1 279,50 | ||
|
100304 |
Contribuții de asigurați pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
330,78 |
76,72 |
101,27 |
86,08 |
66 71 | ||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
1.621,91 |
427,67 |
634,71 |
347,64 |
211,89 | ||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
97,067,07 |
38.680,92 |
25.918.79 |
22.066,71 |
10.400,65 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
47.996,57 |
23.475,34 |
13.624,79 |
5.521,68 |
5.374,76 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
749,10 |
251,30 |
250,77 |
202,91 |
44,12 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
377,46 |
99.91 |
121,81 |
99,38 |
56,36 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța metrica |
i 6.205,71 |
9.681,59 |
4.097,81 |
719,70 |
1.706,61 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
4.654,89 |
2.368,58 |
1.441,20 |
414,24 |
430,87 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant |
1,352,25 |
544,00 |
638,25 |
165,00 |
5,03 | |
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 6 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
TrimJII |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200106 |
Piese de schimb |
410,50 |
222,00 |
90,00 |
90,00 |
8,50 | |
|
200107 |
Transport |
131,70 |
57,68 |
68,33 |
-15,05 |
20,74 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
1.648,25 |
626,66 |
331,46 |
589,76 |
100,37 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
556,09 |
265,57 |
192,56 |
50,49 |
47,47 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intretinerc si funcționare |
21.910,62 |
9.358,05 |
6.392,60 |
3.205,25 |
2.954’2 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
12.967,81 |
3.518,08 |
1.123,19 |
8.186,82 |
139,^2 | |
|
2003 |
Hrana |
657,20 |
450,00 |
122,40 |
79,80 |
5,00 | |
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
627,20 |
425,00 |
117,40 |
79,80 |
5,00 | |
|
200302 |
Hrana pentru animale |
30,00 |
25,00 |
5,00 | |||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
204,20 |
122,90 |
67,40 |
7,00 |
6,90 | |
|
200401 |
Medicamente |
33,60 |
20,00 |
8,50 |
1,60 |
3,50 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
64,10 |
57,40 |
1.90 |
3,40 |
1,40 | |
|
200404 |
Dezinfectant! |
106,50 |
45,50 |
57,00 |
2,00 |
2,00 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
2,245,96 |
503,10 |
350,07 |
1.352,79 |
40,00 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
9,70 |
7,70 |
2,00 | |||
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pat |
16,00 |
7,00 |
1,00 |
8,00 | ||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
2,220,26 |
488,40 |
349,07 |
1.342,79 |
40,03 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
137,59 |
66,69 |
147,90 |
-86,70 |
9,73 | |
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
102,09 |
51.69 |
130,40 |
-89,20 |
9,29 | |
|
200602 |
Deplasări in străinătate |
35,50 |
15,00 |
17,50 |
2,50 |
0,50 | |
|
2011 |
Cârti, publicatii si materia e | ||||||
|
documentare |
59,50 |
26,00 |
14,85 |
15,35 |
3.30 | ||
Data : 06/10/2017________Tit:__________pag: 7 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2®17 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.lll |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
I=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
318,50 |
109,00 |
78,50 |
106,50 |
24 50 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
105,17 |
82,00 |
117,65 |
-101,58 |
7,10 | |
|
2014 |
Proiecția muncii |
107,40 |
41,60 |
45,80 |
14,50 |
5,50 | |
|
20(9 |
Contribuții ale administrației publice | ||||||
|
locale la realizarea unor lucrări si | |||||||
|
servicii de interes public local, in baza | |||||||
|
unor convenții sau contracte de asociere |
8.258,53 |
2.193,98 |
2.411,56 |
2,664,92 |
988,0" | ||
|
2024 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor |
200,00 |
200,00 | |||||
|
202401 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor externe |
20,00 |
20,00 | |||||
|
202402 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor interne |
180,00 |
180,00 | |||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
|
intereselor statului, potrivit | |||||||
|
dispozițiilor legale |
1,55 |
1,05 |
0,50 | ||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
23.807,09 |
7.891,18 |
7.814,18 |
4.305,63 |
3.796,10 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
212,00 |
93,00 |
79,00 |
35,00 |
5,00 | |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
193,00 |
84,00 |
35,00 |
74,00 |
1 | |
|
203004 |
Chirii |
445,00 |
155,00 |
110,00 |
78,00 |
102,00 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
22,957,09 |
7.559.18 |
7.590.18 |
4.118,63 |
3.589,10 | |
|
30 |
TITLUL III DOBÂNZI |
4.500,00 |
1.300,00 |
1.150,00 |
1.000,00 |
1.950,00 | |
|
3001 |
Dobânzi aferente datoriei publice interne |
4.400,00 |
1.250,00 |
1.150,00 |
1.000,00 |
1.000,03 | |
|
300101 |
Dobânzi aferente datoriei publice |
1 | |||||
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 8 ~ mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
TrinUl |
Trim.in |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
interne directe |
4.400,00 |
1.250,00 |
1.150,00 |
1.000,00 |
1.000,04) | ||
|
3002 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
|
externe |
100,00 |
50,00 |
50.00 | ||||
|
300201 |
Dobânzi, aferente datoriei publice | ||||||
|
externe directe |
100,00 |
50,00 |
50.00 | ||||
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
12.036,30 |
6.000,00 |
6.400,00 |
-363,70 | ||
|
4003 |
Subvenții pentru acoperirea diferentelor | ||||||
|
de preț si tarif |
12.036,30 |
6.000,00 |
6.400,00 |
-363,70 | |||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
23.239,76 |
6.355,60 |
6.963,56 |
6.222,80 |
3.697,80 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
23.239,76 |
6.355,60 |
6.963,56 |
6.222,80 |
3.697,80 | |
|
510101 |
Transferuri către instituțiile publice |
17.281.16 |
4.788.20 |
5.533,16 |
4.687,40 |
2.272,40 | |
|
510103 |
Acțiuni de sanatate |
5.958,60 |
1.567,40 |
1.430,40 |
1.535,40 |
L425,40 | |
|
55 |
TITLUL VI] ALTE TRANSFERURI |
3.120,57 |
1.822,00 |
696,57 |
320,00 |
282,00 | |
|
5501 |
A Transferuri interne |
3.120,57 |
1.822,00 |
696.57 |
320,00 |
282,00 | |
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
1.878,57 |
1.502,00 |
376,57 | |||
|
550163 |
Finanțarea tnvatamantulni particular sau | ||||||
|
confesional acreditat |
1.242,00 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
282,00 | ||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
25.162,71 |
12.133,32 |
4.185,90 |
3.268,49 |
5 575,00 | |
|
5702 |
Ajutoare sociale |
25.162,71 |
12.133,32 |
4.185,90 |
3.268,49 |
5 575,00 | |
|
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
18.092,79 |
7.133,32 |
4.135,90 |
3.248,57 |
3 575,00 | |
|
570203 |
Tichete de cresa si tichete sociale | ||||||
|
pentru grădiniță |
50,00 |
50,00 | |||||
|
570204 |
Tichete cadou acordate pentru | ||||||
|
cheltuieli sociale |
7.019,92 |
5.000,00 |
19,92 |
2.300.00 | |||
Data : 06/10/2017________Tit:__________pag: 9 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
TrimJII |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
11.499.40 |
4.050,00 |
5.900,00 |
1.520,00 |
29,40 | |
|
5901 |
Burse |
2.627,11 |
1.750,00 |
380,96 |
296,15 |
200,30 | |
|
5911 |
Asociatii si fundații |
8.302.50 |
2.100,00 |
5.400,00 |
1.020,00 |
-217,50 | |
|
5912 |
Susținerea cultelor |
400,00 |
200,00 |
100,00 |
100,00 | ||
|
5922 |
Acțiuni cu caracter științific si | ||||||
|
sociocultural |
169,79 |
19,04 |
103,85 |
46,90 | |||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
23.904,40 |
6.286,30 |
6.371,40 |
4.965,30 |
6.281,40 | |
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
23.904,40 |
6.286,30 |
6.371,40 |
4.965,30 |
6.281,40 | |
|
8101 |
Rambursări de credite externe |
2.812,20 |
1.406,10 |
1.406,10 | |||
|
810105 |
Rambursări de credite aferente datoriei | ||||||
|
publice externe locale |
2.812,20 |
1.406,10 |
1.406, 0 | ||||
|
8102 |
Rambursați de credite interne |
21.092,20 |
6.286,30 |
4,965,30 |
4.965,30 |
4.875,30 | |
|
810205 |
Rambursări de credite aferente datoriei | ||||||
|
publice interne locale |
21.092,20 |
6.286,30 |
4.965,30 |
4.965,30 |
4.875,30 | ||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-555,52 |
-175,31 |
-223,11 |
-157,10 | |||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-555,52 |
-175,31 |
-223,11 |
-157,10 | |||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate în anul curent |
-555,52 |
-175,31 |
-223,11 |
-157,10 | |||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-555,52 |
-175,31 |
-223,1 1 |
-157,10 | |||
|
510002 |
Partea l-a Servicii publice generale |
46.841,48 |
13.515.10 |
11.461,40 |
13.240,78 |
8.624,20 | |
|
5102 |
AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI |
37.268,98 |
9.685,70 |
9.130,80 |
11.227,68 |
7.224,80 | |
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 10 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
TrimJII |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
17.562,52 |
4.715,75 |
4.165,50 |
6.331,77 |
2.349,50 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
11.487,00 |
3.028,00 |
3.003,00 |
3.240,50 |
2.215,50 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariale in bari |
9,417.00 |
2.532.00 |
2.486,50 |
2.658,50 |
1.740,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
8,722,00 |
2.142,00 |
2.383.50 |
2.536,50 |
1.660,00 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
310,00 |
300,00 |
10,00 | |||
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | ||||||
|
afara uni tatii |
319,00 |
73,00 |
73,00 |
93,00 |
80,00 | ||
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
15.00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 | ||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
51,00 |
12,00 |
15,00 |
24,00 | ||
|
1003 |
Contribuții |
2,070,00 |
496,00 |
516,50 |
582,00 |
475,50 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
1.445,00 |
341,00 |
367,00 |
404,00 |
333 03 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
53,00 |
11,00 |
12,00 |
15,00 |
15 00 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
471,00 |
121,00 |
112,50 |
125,00 |
112 50 | ||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
20,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5.00 | ||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
81,00 |
18,00 |
20,00 |
33,00 |
10,00 | ||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
6.075,52 |
1.687,75 |
1.162,50 |
3.091,27 |
134.00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
2.933,00 |
919,40 |
624,50 |
1.362,10 |
27,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
446,00 |
150,00 |
146,00 |
150,00 | ||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
32,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
5,0i) | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motnca |
170,00 |
92,00 |
52,00 |
26,00 | ||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
23,00 |
9.00 |
9,00 |
3,00 |
2,Ou | |
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 11 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim .III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200106 |
Piese de schimb |
178,00 |
38,00 |
65,00 |
75,00 | ||
|
200107 |
Transport |
30,40 |
17,40 |
6,50 |
6,50 | ||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
960,00 |
310,00 |
200,00 |
450,00 | |||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
8,00 |
-8,00 | |||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intretinere si funcționare |
1.093,60 |
286,00 |
145,00 |
642,60 |
20,00 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
413,00 |
300,00 |
63,00 |
50,00 | ||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
125,00 |
30,00 |
20,00 |
75,00 | ||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
125,00 |
30,00 |
20,00 |
75,00 | ||
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
50.00 |
20,00 |
100,00 |
-70,00 | ||
|
200601 |
Deplasări interne, detasar;, transferări |
25,00 |
10,00 |
85,00 |
-70,00 | ||
|
200602 |
Deplasări în strainatate |
25,00 |
10,00 |
15,00 | |||
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
35,00 |
15,00 |
10,00 |
10,00 | |||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
130,00 |
130,00 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
10,00 |
25,00 |
25,00 |
-40,00 | ||
|
2014 |
Protecția muncii |
25,00 |
10,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 | |
|
2030 |
Alte cheltuieli |
2.354,52 |
368,35 |
315,00 |
1.569,17 |
102,00 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
140,00 |
50,00 |
90,00 | |||
|
203004 |
Chirii |
432,00 |
144,00 |
110,00 |
76,00 |
102,00 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri s: servicii |
1.782,52 |
174,35 |
115,00 |
1.493,17 | ||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
19.861,20 |
5.055,30 |
4.965,30 |
4.965,30 |
4.875 30 | |
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
19.861,20 |
5.055,30 |
4.965,30 |
4.965,30 |
4.875.30 | |
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 12 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2917 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim .III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
8102 |
Rambursări de credite interne |
19.861,20 |
5.055,30 |
4.965,30 |
4.965,30 |
4.875,30 | |
|
810205 |
Rambursări de credite aferente datoriei | ||||||
|
publice interne locale |
19,861,20 |
5.055,30 |
4.965,30 |
4,965,30 |
4.875 30 | ||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-154,74 |
-85,35 |
-69,39 | ||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-154,74 |
-85,35 |
-69,39 | ||||
|
8501 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-154.74 |
-85,35 |
-69,39 | ||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-154.74 |
-85.35 |
-69,39 | ||||
|
5402 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
4.872,50 |
2.329,40 |
1.180,60 |
1,013,10 |
349,40 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
4.892,50 |
2.339,61 |
1.180,60 |
1.022,89 |
349,40 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
2.289,00 |
622,80 |
554.40 |
565,50 |
546,30 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
1,820,50 |
506,70 |
438,50 |
435,70 |
439,60 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
1,730,00 |
465,50 |
420,00 |
429,50 |
415,00 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
75,00 |
35,00 |
15,00 |
3,00 |
22,30 | |
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
4,50 |
1,20 |
1,50 |
1,20 |
C,50 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariale in bani |
11,00 |
5,00 |
2,00 |
2,00 |
2,30 | |
|
1002 |
Cheltuieli salariale in natura |
13,00 |
13,00 | ||||
|
100206 |
Vouchere de vacanta |
13,00 |
13,00 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
455,50 |
116,10 |
115,90 |
116,80 |
106,70 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
289,00 |
74,00 |
72,00 |
71,00 |
72,00 | ||
Data ; 06/10/2017 Tit:__________pag: 13 -miilei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1-3+4-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100302 |
Contribuții de asigurați de șomaj |
14,70 |
3,80 |
3,70 |
3,60 |
3,60 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
102,00 |
25,00 |
27,00 |
25,00 |
25,00 | ||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
8.80 |
2,30 |
2,20 |
2,20 |
2,10 | ||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
41,00 |
11,00 |
11,00 |
15,00 |
4,00 | ||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
1.403,50 |
716,81 |
426,20 |
457,39 |
-196,90 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
396,99 |
233,60 |
290,40 |
-147,61 |
20,60 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
33,50 |
6,50 |
10,50 |
10,50 |
6,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
6,50 |
3,10 |
3,20 |
0,10 |
0,10 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
75.00 |
53,00 |
11,00 |
11,00 | ||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
24,00 |
15,00 |
5,00 |
4,00 | ||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
19,00 |
7,00 |
3,00 |
7,00 |
2,00 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
7,50 |
5,50 |
0,50 |
1,00 |
0,50 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
41,00 |
19,00 |
10,00 |
11,00 |
1,00 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
19,50 |
10,00 |
7,00 |
2,00 |
0,50 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intretincre si funcționare |
170,99 |
114,50 |
240,20 |
-194,21 |
10,50 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
18,21 |
11,21 |
7,00 | |||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
35,00 |
22,50 |
11,50 |
0,50 |
0,50 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
35,00 |
22,50 |
11,50 |
0,50 |
0,50 | |
|
2006 |
Deplasări, delăsări, transferări |
30,50 |
20,00 |
9,50 |
-0,50 |
1,50 | |
Data : 06/10/2017________Tit:__________pag: 14 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200601 |
Deplasări interne, detasan, transferări |
20,00 |
15,00 |
7,00 |
-3,00 |
1 00 | |
|
200602 |
Deplasau in străinătate |
10,50 |
5,00 |
2,50 |
2,50 |
0 50 | |
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
6,00 |
3,50 |
2,50 | ||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
10,00 |
4,00 |
3,50 |
1,50 |
1,00 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
16,50 |
10,00 |
3,00 |
3,00 |
0.50 | |
|
2014 |
Protecția muncii |
2,80 |
1,50 |
1,30 | |||
|
2025 |
Chelluieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
|
intereselor statului, potrivit | |||||||
|
dispozițiilor legale |
1,50 |
1,00 |
0,50 | ||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
886,00 |
409,50 |
104,00 |
593,50 |
-221,00 | |
|
203001 |
Reclama st publicitate |
65,00 |
36,00 |
-11,00 |
35,00 |
5,00 | |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
1,00 |
-1,00 | ||||
|
203004 |
Chirii |
3,00 |
1,00 |
2,00 | |||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
818,00 |
371,50 |
116,00 |
556,50 |
-226,00 | |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
1.200,00 |
1.000,00 |
200,00 | |||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
1.200,00 |
1.000,00 |
200,00 | |||
|
550118 |
Alte transferuri curente in:eme |
1.200,00 |
1.000,00 |
200,00 | |||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-20,00 |
-10,21 |
-9,79 | ||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-20,00 |
-10,21 |
-9,79 | ||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-20,00 |
-10,21 |
-9,79 | ||||
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 15 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-20,00 |
-10,21 |
-9,79 | ||||
|
5502 |
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA | ||||||
|
ÎMPRUMUTURI |
4,700,00 |
1.500,00 |
1.150,00 |
1.000,00 |
1,050.00 | ||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
4,700,00 |
1.500,00 |
1.150,00 |
1.000,00 |
1.050,09 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
200,00 |
200,00 | ||||
|
2024 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor |
200,00 |
200,00 | |||||
|
202401 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor externe |
20,00 |
20,00 | |||||
|
202402 |
Comisioane si alte costuri aferente | ||||||
|
împrumuturilor interne |
180,00 |
180,00 | |||||
|
30 |
TITLUL III DOBÂNZI |
4.500,00 |
1.300,00 |
1.150,00 |
1.000,00 |
1.050,06 | |
|
3001 |
Dobânzi aferente datoriei publice interne |
4.400,00 |
1.250,00 |
1.150,00 |
1,000,00 |
1.000,00 | |
|
300101 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
|
interne directe |
4.400,00 |
1.250,00 |
1.150,00 |
1.000,00 |
1.000,00 | ||
|
3002 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||
|
externe |
100,00 |
50,00 |
50,00 | ||||
|
300201 |
Dobânzi, aferente datoriei publice | ||||||
|
externe directe |
100,00 |
50,00 |
50,30 | ||||
|
600002 |
Partea H-a Aparare, ordine publica si | ||||||
|
siguranța naționala |
10,479,30 |
3,022,30 |
3.315,90 |
3.133,30 |
1.007,80 | ||
|
6102 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA |
10,479,30 |
3.022,30 |
3.315,90 |
3.133,30 |
1.007,80 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
10,504,16 |
3.029,60 |
3.333,46 |
3,133,30 |
1.007,80 | |
Data : 06/10/2017 Tit:__________pag: 16 - mit lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
TrimJI |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1-3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
185,00 |
44,50 |
49,50 |
51,30 |
39,70 | |
|
1001 |
Cheltuieli sal anale in bani |
146,70 |
35,00 |
39,00 |
41,50 |
31,20 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
137,70 |
30,00 |
36,00 |
41,00 |
30,70 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
6.00 |
4,00 |
2,00 | |||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
0,50 |
0,50 | |
|
1003 |
Contribuții |
38,30 |
9,50 |
10,50 |
9,80 |
8,50 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stai |
25,50 |
6,50 |
6,50 |
6,00 |
6,50 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
2,00 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
7,30 |
1,50 |
2,50 |
2,30 |
1,xx | ||
|
xxxxxx |
Contribuții de asigurați pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
1,80 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,30 | ||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
1.70 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0.20 | ||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
215,00 |
114,30 |
59,70 |
33,00 |
8,C0 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
103,00 |
48,00 |
32,00 |
16,00 |
7,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | ||
|
200103 |
Încălzit, iluminat si forța motrica |
50,00 |
30,00 |
15,00 |
5,00 | ||
|
200104 |
Apa. canal si salubritate |
3.00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | ||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant |
5,00 |
2.00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
1,00 |
0,50 |
0,50 | |||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
15,00 |
6,00 |
6,00 |
3,00 | |||
Data : 06/10/2017________Tit:__________pag: 17 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim. III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
2,00 |
1,50 |
1,50 |
-1,00 | |||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intretincrc si funcționare |
20,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
17,30 |
-7,30 |
-10,00 | |||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
2,00 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 | |
|
200401 |
Medicamente |
0,40 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
1.60 |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
0,40 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
15,00 |
16,00 |
2,00 |
-3,00 | ||
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pat |
1,00 |
1,00 |
-2,00 | |||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
15,00 |
15,00 |
1,00 |
-1,00 | ||
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
1.00 |
1,00 | ||||
|
200601 |
Deplasați interne, detasari, transferuri |
1,00 |
1,00 | ||||
|
2011 |
Cârti, publicații si materiale | ||||||
|
documentare |
2,00 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 | ||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
1,00 |
1,00 | ||||
|
2014 |
Protecția muncii |
2,00 |
1,00 |
1,00 | |||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
89,00 |
29,00 |
31,00 |
29,00 | ||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
89,00 |
29,00 |
31,00 |
29,00 | ||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
10.104,16 |
2.870,80 |
3.224,26 |
3.049,00 |
960,.0 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
10.104.16 |
2.870,80 |
3.224,26 |
3.049,00 |
960,: 0 | |
|
510101 |
Transferuri către instituțiile publice |
10.104,16 |
2.870,80 |
3.224,26 |
3.049,00 |
960,' 0 | |
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-24,86 |
-7,30 |
-17,56 | ||||
Data : 06/10/2017 Tit:__________pag: 18 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-24,86 |
-7,30 |
-17,56 | ||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-24,86 |
-7,30 |
-17,56 | ||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-24,86 |
-7,30 |
-17,56 | ||||
|
650002 |
Partea Ill-a Cheltuieli social-culturale |
229.244,23 |
69.797,13 |
66.426,61 |
50 825,19 |
42.195 39 | |
|
6502 |
1NVATAMANT |
142.505,09 |
39.195,18 |
42.973,00 |
33.359,01 |
26,977,99 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
142.615,26 |
39.221,93 |
43.000,46 |
33.414,97 |
26.977.90 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
119.958,00 |
30.002,00 |
37.217,00 |
28.931,00 |
23.8084)0 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariale in bani |
98.749,81 |
24.393,44 |
30.187,34 |
23.697,72 |
20.471,3 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
90.199,76 |
21.961,91 |
26.827,52 |
22.332,14 |
19.078,19 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
121,04 |
23,68 |
44,25 |
21,20 |
31,91 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
382,66 |
94,51 |
153,81 |
63,41 |
70,93 | |
|
100110 |
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
2.343,92 |
618,76 |
996,01 |
401,91 |
327,24 | |
|
100111 |
Fond aferent platii cu ora |
5.700,63 |
1.694,58 |
2.163,95 |
879,06 |
963,04 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariale in bani |
1,80 |
1,80 | ||||
|
1003 |
Contribuții |
21.208,19 |
5.608,56 |
7.029,66 |
5.233,28 |
3.336,69 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
14.492,42 |
3.852,82 |
4.708,30 |
3.663,36 |
2 267,94 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
505,57 |
126,65 |
171,73 |
122,49 |
84,70 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
4.817,11 |
1.269,70 |
1.561,95 |
1.182,06 |
803 *0 | ||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 19 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.HI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
accidente de munca si boli profesionale |
214,58 |
46,52 |
71,87 |
56,13 |
40.06 | ||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
1.178,51 |
312,87 |
515,8! |
209,24 |
140 59 | ||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
17.389,13 |
6.983,27 |
4.000,89 |
3.763,97 |
2.641.00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
12.787,06 |
6.305,39 |
3.101,67 |
1.217,61 |
2.162.39 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
71,15 |
15,80 |
23,82 |
15,41 |
16 12 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
158,96 |
21,31 |
50,21 |
51,18 |
36.26 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
9,326,27 |
5.439,67 |
2.168,81 |
251,20 |
1.466 59 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
1.187,39 |
322,08 |
316,70 |
267,24 |
281 37 | |
|
200107 |
Transport |
75,45 |
14,78 |
27,98 |
12,95 |
19 74 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
331,45 |
88,46 |
87,76 |
73,56 |
81 67 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
198,59 |
67,07 |
40,06 |
49,49 |
41 97 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intretinere si funcționare |
1.437,80 |
336,22 |
386,33 |
496,58 |
218 67 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
1.458,76 |
36,37 |
153,99 |
1.212,68 |
55 72 | |
|
2003 |
Hrana |
5,00 |
-5,00 | ||||
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
5,00 |
-5,00 | ||||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
1,00 |
1,50 |
-0,50 | |||
|
200401 |
Medicamente |
0,50 |
-0,50 | ||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
0.50 |
0,50 | ||||
|
200404 |
Dezinfectând |
0,50 |
0,50 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
890,76 |
27,90 |
87,07 |
752,29 |
23 50 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
3,00 |
1,00 |
2,00 | |||
Data : 06/10/2017________Tit:__________pag: 20 ~ mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
TrimJV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pat |
1.00 |
1.00 | ||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
886,76 |
25,90 |
87,07 |
750,29 |
23 50 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari. transferări |
32.99 |
5.99 |
13,90 |
5,40 |
7 70 | |
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
32,99 |
5,99 |
13,90 |
5,40 |
7 70 | |
|
2011 |
Canî, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
4,50 |
0,85 |
0,85 |
2 80 | |||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
25,67 |
6,00 |
22,65 |
-9,58 |
6 60 | |
|
2014 |
Protecția muncii |
0,50 |
0,50 |
-0,50 |
0.50 | ||
|
2019 |
Contribuții ale administrației publice | ||||||
|
locale la realizarea unor lucrări si | |||||||
|
servicii de interes public local, in baza | |||||||
|
unor convenții sau contracte de asociere |
2.160.05 |
593,98 |
611,56 |
578,92 |
375.59 | ||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
27,84 |
1,14 |
14,20 |
6,30 |
6,20 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
27,84 |
1,14 |
14,20 |
6,30 |
6.20 | |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
1.435,23 |
486,66 |
346,57 |
320,00 |
282.00 | |
|
5501 |
A, Transferuri interne |
1.435,23 |
486,66 |
346,57 |
320,00 |
282,00 | |
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
193,23 |
166,66 |
26,57 | |||
|
550163 |
Finanțarea invatamamu ui particular sau | ||||||
|
confesional acreditat |
1.242,00 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
282,00 | ||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
1.036,00 |
1.036,00 | ||||
|
5702 |
Ajutoare sociale |
1.036,00 |
1.036,00 | ||||
|
570201 |
Ajutoare sociale in nunterar |
986,00 |
986,00 | ||||
|
570203 |
Tichete de cresa si tichcte sociale | ||||||
|
pentru grădiniță |
50,00 |
50,00 | |||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
2,796,90 |
1.750.00 |
400,00 |
400,00 |
246,90 | |
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 21 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=34-4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
5901 |
Burse |
2.627,11 |
1.750,00 |
380,96 |
296,15 |
200,00 | |
|
5922 |
Acțiuni cu caracter științific si | ||||||
|
socio-cultural |
169,79 |
19,04 |
103,85 |
46,90 | |||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-110,17 |
-26,75 |
-27,46 |
-55,96 | |||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-110,17 |
-26,75 |
-27,46 |
-55,96 | |||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate tn anul curent |
-110.17 |
-26,75 |
-27,46 |
-55,96 | |||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-110.17 |
-26,75 |
-27,46 |
-55,96 | |||
|
6602 |
SANATATE |
6.008,60 |
1.617,40 |
1.430,40 |
1.535,40 |
i.425,40 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
6.030,82 |
1.639,62 |
1.430,40 |
1.535,40 |
1.425,40 | |
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
72,22 |
72,22 | ||||
|
2001 |
Bunuri si servicii |
72,22 |
72,22 | ||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
72,22 |
72,22 | ||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
5.958,60 |
1.567,40 |
1.430,40 |
1.535,40 |
1.425,4C | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
5.958,60 |
1.567,40 |
1.430,40 |
1.535,40 |
1.425 xx | |
|
xxxxxx |
Acțiuni de sanatale |
5.958,60 |
1.567,40 |
1.430,40 |
1.535,40 |
1 425,^0 | |
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-22,22 |
-22,22 | |||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-22,22 |
-22,22 | |||||
Data : 06/10/2017 Tit:__________pag: 22 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
TrimJII |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
8501 |
Piali efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curen: |
-22 22 |
-22,22 | |||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent .n secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetulu: local |
-22,22 |
-22,22 | |||||
|
6702 |
CULTURA, RECREERES1 RELIGIE |
25.331,75 |
6.896,40 |
10.083,40 |
5,374,90 |
2.977,05 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
25.344,61 |
6.897,11 |
10.095,55 |
5374,90 |
2.97735 | |
|
10 |
TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.080,00 |
738,00 |
749,00 |
903,00 |
690,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariale in bani |
2.405,00 |
600.50 |
605,50 |
690,50 |
508,50 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
2.289,00 |
531.50 |
578,50 |
675,50 |
503,50 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
76,00 |
59,00 |
17,00 | |||
|
100106 |
Alte sporuri |
10,00 |
5,00 |
5.00 | |||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
30,00 |
5,00 |
5,00 |
15,00 |
5,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
675,00 |
137,50 |
143,50 |
212,50 |
181,50 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
445,00 |
90,00 |
92,00 |
143,00 |
120,00 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
21,60 |
5,00 |
5,00 |
8,00 |
3,60 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
159,00 |
32,00 |
35,00 |
48,00 |
44,00 | ||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
8,40 |
1,50 |
1,50 |
3,50 |
1.90 | ||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
41,00 |
9,00 |
10,00 |
10,00 |
12,00 | ||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
7.385,1 1 |
2.441,71 |
2.037,65 |
1.713,50 |
i.192,25 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
4.381.75 |
1.494,00 |
1.527,00 |
427,50 |
933,25 | |
Data : 06/10/2017________Tit:__________pag: 23 - mii tei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200101 |
Furnituri de birou |
15,00 |
7,00 |
6,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
80,00 |
23,00 |
30,00 |
17,00 |
10,00 | |
|
200103 |
Încălzit, iluminat si forța motrica |
1.124,50 |
545.00 |
410,00 |
39,50 |
130,00 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
403,00 |
150,00 |
160,00 |
38,00 |
55,00 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
154,00 |
75,00 |
75,00 |
4,00 | ||
|
200106 |
Piese de schimb |
64,00 |
53,00 |
5,00 |
6,00 | ||
|
200107 |
Transport |
2,00 |
1,00 |
1,00 | |||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
19,00 |
10,00 |
7,00 |
2,00 | |||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere sî funcționare |
2.520,25 |
630,00 |
833,00 |
320,00 |
737 25 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
665,50 |
255,00 |
-235.00 |
588,50 |
57 00 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
119.00 |
51,00 |
59,50 |
4,50 |
4 00 | |
|
200401 |
Medicamente |
5,00 |
1,00 |
1,50 |
1,50 |
1,00 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
8,00 |
5,00 |
1.00 |
1,00 |
1.00 | |
|
200404 |
Dezinfectând |
106,00 |
45,00 |
57,00 |
2,00 |
2,00 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
635,00 |
250.00 |
110,00 |
265,00 |
10,03 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
635,00 |
250,00 |
110,00 |
265,00 |
10,0-J | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferau |
2,00 |
2,00 | ||||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
2,00 |
2,00 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
4,00 |
4,00 | ||||
|
2014 |
Protecția muncii |
8.50 |
5,00 |
2,00 |
1,50 | ||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
l 569,36 |
380,71 |
574,15 |
426,50 |
188,00 | |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
2,00 |
1,00 |
1,00 | |||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
1.567,36 |
379.71 |
573,15 |
426,50 |
188.00 | |
Data : 06/10/2017 Tit:__________pag: 24 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=344+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
7,177,00 |
1,917,40 |
2.308,90 |
1,638,40 |
1.312,30 | ||
|
5101 |
Transferuri curente |
7.177,00 |
1.917,40 |
2,308,90 |
1.638,40 |
1.312.30 | |
|
510101 |
Transferuri către instituțiile publice |
7.177,00 |
1.917,40 |
2.308,90 |
1.638,40 |
1.312,30 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
7.702,50 |
1.800,00 |
5.000,00 |
1.120,00 |
-217.50 | |
|
5911 |
Asociații si fundatii |
7.302,50 |
1.600,00 |
4.900,00 |
1,020,00 |
-217,50 | |
|
5912 |
Susținerea cultelor |
400,00 |
200,00 |
100,00 |
100,00 | ||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-12,86 |
-0,71 |
-12,15 | ||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-12,86 |
-0,71 |
-12,15 | ||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-12,86 |
-0,71 |
-12,15 | ||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-12,86 |
-0,71 |
-12,15 | ||||
|
6802 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
55.398,79 |
22,088,15 |
11,939,81 |
10.555,88 |
10.814,95 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
55.422,05 |
22.091,49 |
11.939,81 |
10.575,80 |
10.814,95 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
20,450,00 |
5.951,40 |
5.522,40 |
4,642,15 |
4.334,05 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
16,424,10 |
4.872,60 |
4.490,50 |
3.663,00 |
3.398,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
16,200,10 |
4.678,10 |
4.479,00 |
3.654,00 |
3.389,00 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
161,00 |
161.00 | ||||
|
100106 |
Alte sporuri |
60,00 |
32,00 |
10,00 |
9,00 |
9,00 | |
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
3,00 |
1,50 |
1,50 | |||
|
1003 |
Cortributii |
4.025,90 |
1.078,80 |
1.031,90 |
979,15 |
936,05 | |
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 25 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+516 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
10030) |
Contribuții de asigurați sociale de | ||||||
|
stat |
2.706,60 |
746,00 |
686,00 |
639,00 |
635.60 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
119,60 |
29,60 |
30,00 |
30,60 |
29.40 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
969,80 |
243,00 |
259,80 |
243,40 |
223.60 | ||
|
100304 |
Contribuții de asigurați pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
50,70 |
13,40 |
13,70 |
12,25 |
1135 | ||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
179,20 |
46,80 |
42,40 |
53,90 |
36,10 | ||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
9.842,00 |
3,503,43 |
2.767,51 |
2.665,16 |
905,90 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.761,57 |
855,70 |
418,35 |
282,50 |
205,02 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
120,95 |
44,00 |
37,95 |
24,00 |
15,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
52.00 |
19,00 |
15,00 |
14,00 |
4,30 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța metrica |
837,72 |
404,70 |
191,00 |
132,00 |
110,32 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
239,00 |
91.50 |
64,00 |
51,00 |
32,50 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
24,25 |
8,50 |
10,75 |
3,00 |
2,00 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
32,00 |
10,00 |
8,00 |
7,00 |
7,00 | |
|
200107 |
Transport |
13,85 |
19,00 |
31,85 |
-37,00 | ||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
264,00 |
179,00 |
18,00 |
50,50 |
16,50 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
31,00 |
10,00 |
11,00 |
5,00 |
5,00 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
146,80 |
70,00 |
30,80 |
33,00 |
13,00 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
562,20 |
358,20 |
176,00 |
28,00 | ||
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 26 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.H |
Trim.!!! |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2003 |
Hrana |
627,20 |
420,00 |
122,40 |
79,80 |
5 00 | |
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
627,20 |
420,00 |
122,40 |
79,80 |
5 C0 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
12,20 |
4,90 |
2,90 |
2,00 |
2.49 | |
|
200401 |
Medicamente |
8,20 |
3,40 |
2,40 |
2.40 | ||
|
200402 |
Materiale sanitare |
4,00 |
1,50 |
0,50 |
2,00 | ||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
287,70 |
86,70 |
44,00 |
156,00 |
1.00 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
6,70 |
6,70 | ||||
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pat |
15,00 |
5,00 |
10,00 | |||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
266,00 |
75,00 |
44,00 |
146,00 |
1,00 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
10,00 |
10,00 |
22,00 |
-22,00 | ||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
10,00 |
10,00 |
22,00 |
-22,00 | ||
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
12.00 |
7,00 |
1,00 |
4,00 | |||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
5,00 |
5,00 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
32.00 |
25,00 |
62,00 |
-55,00 | ||
|
2014 |
Protecția muncii |
34,00 |
17,00 |
16,00 |
1,00 | ||
|
2019 |
Contribuții ale administrației publice | ||||||
|
locale la realizarea unor lucrări si | |||||||
|
servicii de interes public local, in baza | |||||||
|
unor convenții sau contracte de asociere |
6.098,48 |
1.600,00 |
1.800,00 |
2.086,00 |
612,48 | ||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
|
intereselor statului, potrivit | |||||||
|
dispozițiilor legale |
0,05 |
0,05 | |||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
399,60 |
113,88 |
102,86 |
102,86 |
80,00 | |
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 27 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
203004 |
Chirii |
10,00 |
10,00 | ||||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunun si servicii |
389,60 |
103,88 |
102,86 |
102,86 |
80,00 | |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
3,34 |
3,34 | ||||
|
5501 |
A Transferuri interne |
3,34 |
3,34 | ||||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
3,34 |
3,34 | ||||
|
57 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA |
24,126,71 |
12.133,32 |
3.149,90 |
3.268,49 |
5,575,00 | |
|
5702 |
Ajutoare sociale |
24.126,71 |
12.133,32 |
3.149,90 |
3.268,49 |
5.575,00 | |
|
570201 |
Ajutoare sociale in numerar |
17.106,79 |
7.133.32 |
3.149,90 |
3.248,57 |
3.575,00 | |
|
570204 |
Tichele cadou acordate pertru | ||||||
|
cheltuieli sociale |
7.019,92 |
5.000,00 |
19.92 |
2.000.Of | |||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
1.000,00 |
500,00 |
500,00 | |||
|
5911 |
Asociații si fundații |
1.000.00 |
500,00 |
500,00 | |||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-23,26 |
-3,34 |
-19,92 | ||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-23.26 |
-3,34 |
-19,92 | ||||
|
8501 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-23,26 |
-3,34 |
-19,92 | ||||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-23,26 |
-3,34 |
-19,92 | ||||
|
700002 |
Partea IV-a Servicii si dezvoltare | ||||||
|
publica, locuințe, mediu si ape |
38.341,18 |
16.388.00 |
11.123,40 |
5.881,78 |
4 948,00 | ||
|
7002 |
LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE |
10.186,50 |
4.989,50 |
2.611,80 |
1.790,30 |
794,90 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
10.213,15 |
5.007,60 |
2.620,11 |
1.790,54 |
794,90 | |
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 28 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2117 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
2.530,00 |
697,00 |
624,00 |
667,50 |
541.50 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariale in bani |
2.017,50 |
547,00 |
500,50 |
549,50 |
420 50 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
1.893,50 |
499,00 |
467,50 |
513,00 |
414 00 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
98,00 |
43,00 |
25,00 |
30,00 | ||
|
100130 |
Al:e drepturi salariate in bani |
26,00 |
5,00 |
8,00 |
6,50 |
6 53 | |
|
1003 |
Contribuții |
512,50 |
150,00 |
123,50 |
118,00 |
121.00 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stal |
335,00 |
100,00 |
80,00 |
75,00 |
80.00 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
19,50 |
4,50 |
5,00 |
5,00 |
5,00 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurați sociale de | ||||||
|
sanatate |
115,00 |
35,00 |
28,00 |
27,00 |
25,00 | ||
|
100304 |
Contribuții de asigurați pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
15.00 |
3,50 |
3,50 |
4,00 |
4,0» | ||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
28,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 | ||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
7.683,15 |
4.310,60 |
1.996,11 |
1.123,04 |
253,40 | |
|
2001 |
Bururi st servicii |
5.019,60 |
3.280,63 |
1.343,77 |
306,70 |
88,50 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
48,00 |
21,00 |
21,00 |
1,00 |
5,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
15,00 |
3,50 |
3,40 |
7,10 |
1,30 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motnca |
4.090.00 |
2.840,00 |
1.120,00 |
130,00 | ||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
240.00 |
60,00 |
70,00 |
50,00 |
60,00 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
1,50 |
-1,50 | ||||
|
200106 |
Piese de schimb |
8,00 |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
200107 |
T ransport |
10,00 |
5,50 |
1,00 |
2,50 |
1,00 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
Data: 06/10/2017 Tit:__________pag: 29 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.IH |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
internet |
6,80 |
3,20 |
2,70 |
-0,30 |
1 20 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
3,00 |
2,00 |
-5,00 | ||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
601,80 |
337,93 |
124,17 |
120,40 |
19 30 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
932,84 |
540,00 |
230,00 |
135,84 |
27 00 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
47,50 |
5,00 |
30,50 |
7,00 |
5.00 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
47,50 |
5,00 |
30,50 |
7,00 |
5.00 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
7,00 |
5,60 |
0,50 |
0,40 |
0.50 | |
|
200601 |
Deplasări interne, detasari. transferări |
7,00 |
5,60 |
0,50 |
0,40 |
0.53 | |
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
173,50 |
100,00 |
75,00 |
-25,00 |
23,53 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
15,00 |
10,00 |
5,00 | |||
|
2014 |
Protecția muncii |
16,10 |
5,10 |
10,00 |
1,00 | ||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1.471,61 |
364,27 |
301,34 |
697,10 |
108,90 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
7,00 |
7,00 | ||||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
131,00 |
42,00 |
20,00 |
69,00 | ||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
1.333,61 |
315,27 |
281,34 |
628,10 |
108,90 | |
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-26,65 |
-18,10 |
-8,31 |
-0,24 | |||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-26,65 |
-18,10 |
-8,31 |
-0,24 | |||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenli si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-26,65 |
-18,10 |
-8,31 |
-0,24 | |||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 30 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.il |
Trim.ni |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
I=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
de funcționare a bugetului local |
-26,65 |
-18.10 |
-8,31 |
-0,24 | |||
|
7402 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
28.154,68 |
11.398,50 |
8.511,60 |
4.091,48 |
4.153,13 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
25.503,24 |
11.399,83 |
7.263,13 |
4.093.28 |
2.747,03 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
4.580,00 |
1.213,00 |
1.200,00 |
1.175,00 |
992.03 | |
|
1001 |
Cheltuieli sa lari ale in bani |
3.741,50 |
993,50 |
968,00 |
930,00 |
850,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
3.564,50 |
851,50 |
943,00 |
920,00 |
850,00 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
117.00 |
117,00 | ||||
|
100106 |
Alte sporuri |
20,00 |
10,00 |
10,00 | |||
|
100130 |
Alte drepturi salariale in bani |
40,00 |
15,00 |
15,00 |
10,00 | ||
|
1003 |
Contribuții |
838,50 |
219,50 |
232,00 |
245,00 |
142,0'3 | |
|
10030! |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
562,00 |
142,00 |
150,00 |
170,00 |
100,00 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
22.50 |
6,50 |
6,00 |
5,00 |
5,00 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
183,00 |
48,00 |
50,00 |
50,00 |
35,00 | ||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
8,00 |
3,00 |
1,00 |
2,00 |
2,00 | ||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
63,00 |
20,00 |
25.00 |
18,00 | |||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
20.473,24 |
9.886,83 |
5.913,13 |
2.918,28 |
1.755,00 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
18.997,38 |
9,589,40 |
5.644,50 |
2.040,48 |
1.723,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
4,00 |
2,00 |
2,00 | |||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
30,00 |
20,00 |
10,00 | |||
|
200103 |
încălzit, iluminat si foita motrica |
435,00 |
180,00 |
130,00 |
125,00 | ||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
2.525,50 |
1.715,00 |
810,50 | |||
Data : 06/10/2017 Tit:__________pag: 31 -miilei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2117 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.IH |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
i=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200105 |
Carburanți st lubrifiant! |
550,00 |
300,00 |
100,00 |
150,00 | ||
|
200106 |
Piese de schimb |
20,00 |
10,00 |
10,00 | |||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
1,00 |
1,00 | |||||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
250,00 |
120,00 |
130,00 | ||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intretinere si funcționare |
15.181,88 |
7.241,40 |
4.452,00 |
1.765,48 |
1.723,00 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
615,80 |
615,80 | ||||
|
2003 |
Hrana |
30,00 |
25,00 |
5,00 | |||
|
200302 |
Hrana pentru animale |
30,00 |
25,00 |
5,00 | |||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
70,00 |
65,00 |
5,00 | |||
|
200401 |
Medicamente |
20,00 |
15,00 |
5,00 | |||
|
200402 |
Materiale sanitare |
50,00 |
50,00 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
150,00 |
50,00 |
100,00 | |||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
150,00 |
50,00 |
100,00 | |||
|
2006 |
Deplasan, detasari, transferări |
0,10 |
0,10 | ||||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
0,10 |
0,10 | ||||
|
2014 |
Protecția muncii |
14,00 |
1,00 |
8,00 |
5,00 | ||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
595,96 |
156,33 |
250,63 |
157,00 |
32,00 | |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
30,00 |
25,00 |
5,00 | |||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
565,96 |
131.33 |
250,63 |
152.00 |
32,00 | |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
450,00 |
300,00 |
150,00 | |||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
450,00 |
300,00 |
150,00 | |||
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
450,00 |
300,00 |
150,00 | |||
Data : 06/10/2017 Tit:__________pag: 32 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.HI |
TrimJV | ||
|
A |
B |
f=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
2.812,20 |
1.406,10 |
1.406 10 | |||
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
2.812,20 |
1.406,10 |
1.406,10 | |||
|
8101 |
Rambursări de credite externe |
2.812,20 |
1.406,10 |
1.406,10 | |||
|
810105 |
Rambursări de credite aferente datoriei | ||||||
|
publice exteme locale |
2.812,20 |
1.406,10 |
1.406,10 | ||||
|
84 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-160.76 |
-1,33 |
-157,63 |
-1,80 | |||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-160,76 |
-1,33 |
-157,63 |
-1,80 | |||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-160,76 |
-1,33 |
-157,63 |
-1,80 | |||
|
850101 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de funcționare a bugetului local |
-160,76 |
-1,33 |
-157,63 |
-1,80 | |||
|
800002 |
Partea V-a Acțiuni economice |
40.672.50 |
16.273,00 |
14.201,00 |
6.250,50 |
3.948,00 | |
|
8102 |
COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
29.425,50 |
13.263,00 |
12.400.00 |
262,50 |
3.500,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
28.194,50 |
12.032,00 |
12.400,00 |
262,50 |
3.500,00 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
16.126,20 |
6.000,00 |
6.000,00 |
626,20 |
3.500,00 | |
|
2030 |
Alte cheltuieli |
16.126,20 |
6.000,00 |
6.000,00 |
626,20 |
3.500,00 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri s servicii |
16.126.20 |
6.000,00 |
6.000,00 |
626,20 |
3 500,00 | |
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
12.036,30 |
6.000.00 |
6.400,00 |
-363,70 | ||
|
4003 |
Subvenții pentru acoperirea diferentelor | ||||||
|
de preț si tarif |
12.036,30 |
6.000,00 |
6.400,00 |
-363,70 | |||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
32,00 |
32,00 | ||||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
32,00 |
32,00 | ||||
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 33 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
550118 |
Alte transferuri curente interne |
32,00 |
32,00 | ||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
1.231,00 |
1.231,00 | ||||
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
1.231,00 |
1.231,00 | ||||
|
8102 |
Rambursări de credite interne |
1.231,00 |
1.231,00 | ||||
|
810205 |
Rambursări de credite aferente datoriei | ||||||
|
publice interne locale |
1.231,00 |
1.231,00 | |||||
|
8402 |
TRANSPORTURI |
11.247,00 |
3.010,00 |
1.801,00 |
5.988,00 |
448,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
11.247,00 |
3.010,00 |
1.801,00 |
5.988,00 |
448,00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
1.045,00 |
246,00 |
245,90 |
313,10 |
240,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
853,50 |
200,50 |
180,30 |
265,70 |
207,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
811,20 |
171,40 |
170,10 |
263,70 |
206,30 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
30.00 |
25,00 |
5,00 | |||
|
100106 |
Alte sporuri |
6,30 |
3,00 |
3,30 | |||
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | ||||||
|
afara unitatii |
0,10 |
-0,10 | |||||
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
1,00 |
1,00 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
1,00 | |
|
1003 |
Contribuții |
191,50 |
45,50 |
65,60 |
47,40 |
33,0C | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
129,50 |
30,00 |
44,60 |
34,90 |
20,00 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
6,00 |
2.00 |
2,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
44,00 |
10,00 |
14,00 |
10,00 |
10,00 | ||
|
100304 |
Contribuții de asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
3,50 |
1.00 |
2,00 |
0,50 | |||
Data : 06/10/2017________Tit:__________pag: 34 -miilei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
8,50 |
2,50 |
3,00 |
1,00 |
2,00 | ||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
10.202,00 |
2,764,00 |
1.555,10 |
5.674,90 |
208.00 | |
|
2001 |
Bunuri sî servicii |
1.544,00 |
677,00 |
642,60 |
16,40 |
208.00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
6,50 |
4,00 |
2,50 | |||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
25,00 |
25,00 | ||||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
10,00 |
5,00 |
5,00 | |||
|
200105 |
Carburanți si lubrifianti |
600.00 |
150,00 |
450,00 | |||
|
200106 |
Piese de schimb |
100,00 |
100,00 | ||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
10,00 |
10,00 | |||||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
55,00 |
46,00 |
9,00 | ||||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intretinere si funcționare |
737,50 |
337,00 |
176,10 |
16,40 |
208,30 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
8.301,50 |
2.000,00 |
742,50 |
5.559,00 | ||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
60.00 |
15,00 |
45,00 | |||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
60,00 |
15,00 |
45,00 | |||
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
4,00 |
2,00 |
2,00 | |||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
4,00 |
2,00 |
2,00 | |||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
1,00 |
1,00 | ||||
|
2014 |
Protecția muncii |
4,50 |
1,00 |
2,00 |
1,50 | ||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
287,00 |
68,00 |
121,00 |
98,00 | ||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
30,00 |
15.00 |
15,00 | |||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
257,00 |
53.00 |
106,00 |
98,00 | ||
Data: 06/10/2017 Tit:
pag: 35 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+54-6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
9902 |
EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT'DEFICIT |
-16.081,87 |
-6.437,91 |
12.476,63 |
10.043,15 | ||
; CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Xxxxxxx X- Xxxxxx Xxxxxxxx
ÎNTOCMIT
A.TURCU
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
< NEXANR.1A1 LA HOTARAREA NR. $4 & DIN
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
an^ nr^lanotarareanf? din 10.10-20^
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE Data: 06/10/2017 Tit: pag: 1 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
000102 |
TOTAL VEN1TURI-BUGET LOCAL |
45.566,86 |
3.105,82 |
37.109.28 |
4.951,76 |
400,00 | |
|
000202 |
I. VENITURI CURENTE |
3.582,40 |
2.105,82 |
3.535,00 |
-2.058,42 | ||
|
290002 |
C. Venituri nefiscale |
3.582,40 |
2.105,82 |
3.535.00 |
-2.058,42 | ||
|
330002 |
C2. Vanzari de bunuri si servicii |
3.582.40 |
2.105,82 |
3.535,00 |
-2.058,42 | ||
|
3702 |
TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE | ||||||
|
SUBVENȚIILE |
3.582,40 |
2.105,82 |
3.535,00 |
-2.058,42 | |||
|
370204 |
Varsamintc din secțiunea de funcționare |
3.582,40 |
2.105,82 |
3.535,00 |
-2.058,42 | ||
|
410002 |
IV. Subvenții |
27.795,95 |
1.000,00 |
19.462,53 |
6.933,42 |
400,00 | |
|
420002 |
Subvenții de la alte nivele ale | ||||||
|
administrației publice |
27.795.95 |
1.000,00 |
19.462,53 |
6.933,42 |
400.00 | ||
|
4202 |
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT |
27.795,95 |
1.000,00 |
19.462,53 |
6.933,42 |
400,0C | |
|
420201 |
Retehnologizarea centralelor termice | ||||||
|
si electrice de termoficare |
3.931,00 |
3.931,00 | |||||
|
420210 |
Finanțarea acțiunilor privind reducerea | ||||||
|
riscului seismic al construcțiilor existente | |||||||
|
cu destinație de locuința |
353,00 |
353,00 | |||||
|
420212 |
Subvenții pentru reabilitarea termica | ||||||
|
a clădirilor de locuit |
262,05 |
262,05 | |||||
|
420220 |
Subvenții de la bugetul de stat către | ||||||
|
bugetele locale necesare susținerii | |||||||
|
derulării proiectelor finanțate din | |||||||
|
fonduri externe neran*.bursabile(FEN) | |||||||
|
postaderare |
23.249,90 |
1.000,00 |
18.847,48 |
3.002,42 |
400,00 | ||
|
4502 |
SUME PRIMITE DE LA UE/ALT1 DONATORI | ||||||
|
CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI | |||||||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 2 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
TrimJI |
Trim.HI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
PREF1NANTARII |
14.111,75 |
14.111,75 | |||||
|
450203 |
Fondul de Coeziune |
14.111,75 |
14.111,75 | ||||
|
4802 |
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI | ||||||
|
CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI | |||||||
|
AFRENTE CADRULUI FINANCIAR |
76,76 |
76,76 | |||||
|
5002 |
TOTAL CHELTUIELI |
100.914,82 |
58.453,78 |
37.109,28 |
4.951,76 |
400,00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
45.496,44 |
6.361,73 |
32.539,23 |
6.195,48 |
400,30 | |
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
703,00 |
608,00 |
95,00 | ||||
|
5102 |
Transferuri de capital |
703,00 |
608,00 |
95,00 | |||
|
510212 |
Transferuri pentru finanțarea | ||||||
|
investițiilor la spitale |
488,00 |
393,00 |
95,00 | ||||
|
510229 |
Alte transferuri de capital către | ||||||
|
instituții publice |
215,00 |
215,00 | |||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
3.650,44 |
4.333,73 |
-683,29 | |||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
3.650,44 |
4.333,73 |
-683,29 | |||
|
550112 |
Investiții ale agentilor economici cu | ||||||
|
capital de stat |
3.650,44 |
4.333,73 |
-683,29 | ||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE | ||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | |||||||
|
POSTADERARE |
41.062,20 |
1.420,00 |
32.539,23 |
6.702,97 |
400,00 | ||
|
5601 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | ||||||
|
Regionala (FEDR) |
645,00 |
420,00 |
225,00 | ||||
|
560102 |
Finanțarea externa nerambursabila |
360,00 |
360,00 | ||||
|
560103 |
Cheltuieli neeligibile |
285,00 |
60.00 |
225,00 | |||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 06/10/2017 Tit:__________pag: 3 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trîm.II |
Trim.HI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
5603 |
Programe din Fondul de Coeziune (FC) |
40.417,20 |
1.000,00 |
32.539,23 |
6.477,97 |
400,30 | |
|
560301 |
Finanțarea naționala |
17.589,72 |
500,00 |
13.611,75 |
3.477,97 | ||
|
560302 |
Finanțarea externa neramtursabila |
14.111,75 |
300,00 |
13.811,75 | |||
|
560303 |
Cheltuieli neeligibile |
8.715.73 |
200,00 |
5.115,73 |
3.000,00 |
400,00 | |
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | |||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
80,80 |
80,80 | |||||
|
5802 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
80.80 |
80,80 | ||||
|
580201 |
Finanțarea naționala |
4,04 |
4,04 | ||||
|
580202 |
Finanțarea externa nerambursabila |
76,76 |
76,76 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
55.479,18 |
52.092,05 |
4,608,68 |
-1.221,55 | ||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
55.479,18 |
52,092,05 |
4.608,68 |
-1.221,55 | ||
|
7101 |
Active fixe |
55,479,18 |
52.092,05 |
4.608,68 |
-1.221,55 | ||
|
710101 |
Construcții |
35,590,80 |
34,964,18 |
2.208,03 |
-1.581,41 | ||
|
710102 |
Mașini, echipamente si naijoace de | ||||||
|
transport |
2.874,44 |
2.784,44 |
90,00 | ||||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte |
* | |||||
|
active corporale |
89,50 |
77,00 |
12,50 | ||||
|
710130 |
Alte active fixe |
16.924,44 |
14.266,43 |
2.400,65 |
257,36 | ||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-60,80 |
-38,63 |
-22,17 | ||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-60,80 |
-38,63 |
-22,17 | ||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-60,80 |
-38,63 |
-22,17 | ||||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
|
Data: 06/10/2017 Tit: |
pag: |
1 - mii Iei- | |||||
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
TrimJH |
Trim.IV' |
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
850102 |
Plati efectuate in anii precedent! si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de dezvoltare a bugetului local |
-60,80 |
-38,63 |
-22,17 | ||||
|
510002 |
Partea l-a Servicii publice generale |
5.395,91 |
3,587,40 |
1.150,00 |
658,51 | ||
|
5102 |
AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI |
5.206,60 |
3,434,90 |
1.150,00 |
621,70 | ||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
80,80 |
80,80 | ||||
|
58 |
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN | ||||||
|
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE | |||||||
|
FINANCIAR 2014-2020 |
80,80 |
80,80 | |||||
|
5802 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
80.80 |
80,80 | ||||
|
580201 |
Finanțarea naționala |
4,04 |
4,04 | ||||
|
580202 |
Finanțarea externa neransbursabila |
76,76 |
76,76 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
5.161,28 |
3.434,90 |
1.184,44 |
541,94 | ||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
5,161,28 |
3,434,90 |
1.184,44 |
541,94 | ||
|
7101 |
Active fixe |
5.161,28 |
3,434,90 |
1.184,44 |
541,94 | ||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
90,00 |
90,00 | |||||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | ||||||
|
active corporale |
68,00 |
68,00 | |||||
|
710130 |
Alte active fixe |
5.003,28 |
3,366,90 |
1.184,44 |
£51,94 | ||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-35,48 |
-34,44 |
-1,04 | ||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-35,48 |
-34,44 |
-1,04 | ||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 06/10/2017________Tit:__________pag: 5 -mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.H |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
recuperate in anul curent |
-35,48 |
-34,44 |
-1,04 | ||||
|
850102 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curen: in secțiunea | |||||||
|
de dezvoltare a bugetului local |
-35.48 |
-34,44 |
-1,04 | ||||
|
5402 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
189,31 |
152,50 |
36,81 | |||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAP TAL |
189,31 |
152,50 |
36,81 | |||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
189,31 |
152,50 |
36,81 | |||
|
7101 |
Active fixe |
189,31 |
152,50 |
36,81 | |||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | ||||||
|
active corporale |
21,50 |
9,00 |
12,50 | ||||
|
710130 |
Alte active fixe |
167,81 |
143,50 |
24,31 | |||
|
600002 |
Partea II-a Aparare, ordine publica si | ||||||
|
siguranța naționala |
435,00 |
435,00 | |||||
|
6102 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA |
435,00 |
435,00 | ||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
215,00 |
215,00 | ||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
215,00 |
215,00 | |||||
|
5102 |
Transferuri de capital |
215.00 |
215,00 | ||||
|
510229 |
Alte transferuri de capital către | ||||||
|
instituții publice |
215,00 |
215,00 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
220,00 |
220,00 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
220.00 |
220,00 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
220,00 |
220,00 | ||||
|
710101 |
Construcții |
80,00 |
80,00 | ||||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 6 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.H |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
transport |
80,00 |
80,00 | |||||
|
710130 |
Alte active fixe |
60,00 |
60,00 | ||||
|
650002 |
Partea Ill-a Cheltuieli soc.al-culturale |
23,858,48 |
23.664,43 |
166,40 |
27,65 | ||
|
6502 |
INVATAMANT |
4.527,89 |
4.241,50 |
286,39 | |||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
4.530,61 |
4,241,50 |
2,72 |
286,39 | ||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
4.530,61 |
4.241,50 |
2,72 |
286,39 | ||
|
7101 |
Active fixe |
4.530,61 |
4.241,50 |
2,72 |
286,39 | ||
|
710101 |
Construcții |
2.614,00 |
2.714,00 |
-100,00 | |||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
31,60 |
31,60 | |||||
|
710130 |
Alte active fixe |
1.885,01 |
1.495,90 |
2,72 |
386,39 | ||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-2,72 |
-2,72 | |||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-2,72 |
-2,72 | |||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-2,72 |
-2,72 | |||||
|
850102 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de dezvoltare a bugetului local |
-2,72 |
-2,72 | |||||
|
6602 |
SANATATE |
11.464,20 |
11.369,20 |
95,00 | |||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
488,00 |
393,00 |
95,00 | |||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
488,00 |
393,00 |
95,00 | ||||
|
5102 |
Transferuri de capital |
488,00 |
393,00 |
95,00 | |||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 06/10/2017 Tit:__________pag: 7 - mii lei-
|
Cod |
Denum.re indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.H |
Trim.ni |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
510212 |
Transferuri pentru firsntarea | ||||||
|
investițiilor la spitale |
488,00 |
393,00 |
95,00 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
10.976,20 |
10.976,20 | ||||
|
71 |
TFLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
10.976,20 |
10.976,20 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
10.976,20 |
10.976,20 | ||||
|
710101 |
Construcții |
10.716,20 |
10.716,20 | ||||
|
710130 |
AEe active fixe |
260,00 |
260,00 | ||||
|
6702 |
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE |
5.700,45 |
5.730,11 |
136,40 |
-166,06 | ||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
285,00 |
60,00 |
225,00 | |||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE | ||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | |||||||
|
POSTADERARE |
285,00 |
60,00 |
225,00 | ||||
|
5601 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | ||||||
|
Regionala (FEDR) |
285,00 |
60,00 |
225,00 | ||||
|
560103 |
Cheltuieli neeligibile |
285.00 |
60,00 |
225,00 | |||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
5.415,45 |
5.670,11 |
136,40 |
-391,06 | ||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
5.415,45 |
5.670,11 |
136,40 |
-391,06 | ||
|
7101 |
Acrive fixe |
5.415,45 |
5.670,11 |
136,40 |
-391,06 | ||
|
710101 |
Construcții |
3.261,65 |
3.479,85 |
-218,20 | |||
|
710130 |
Alte active fixe |
2.153,80 |
2.190,26 |
136,40 |
-172,86 | ||
|
6802 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
2.165,94 |
2.323,62 |
30,00 |
-187,68 | ||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
2.165,94 |
2.323.62 |
30,00 |
-187,68 | ||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
2.165,94 |
2.323,62 |
30,00 |
-187,68 | ||
|
7101 |
Active fixe |
2.165,94 |
2.323,62 |
30,00 |
-187,68 | ||
|
710101 |
Construcții |
1.925,00 |
1.975,00 |
-50,00 | |||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 8 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.ll |
Trim.HI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
710130 |
Alte active fixe |
240,94 |
348,62 |
30,00 |
-137,68 | ||
|
700002 |
Partea IV-a Servicii si dezvoltare | ||||||
|
publica, locuințe, mediu si ape |
12.168,33 |
12.510.71 |
834,85 |
-1.177,23 | |||
|
7002 |
LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE |
4.230,10 |
4.652,11 |
617,55 |
-1.039,56 | ||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
4.232,06 |
4.652,11 |
619,02 |
-1.039,07 | ||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
4.232,06 |
4.652,11 |
619,02 |
-1.039,07 | ||
|
7101 |
Active fixe |
4.232,06 |
4.652,11 |
619,02 |
-1.039,07 | ||
|
710101 |
Construcții |
2.255,20 |
2.221,00 |
514,13 |
-479,93 | ||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
82,11 |
82,11 | |||||
|
710130 |
Alte active fixe |
1.894,75 |
2.349,00 |
104,89 |
-559,14 | ||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-1,96 |
-1,47 |
-0,49 | ||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANE | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-1,96 |
-1,47 |
-0.49 | ||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-1,96 |
-1,47 |
-0,49 | ||||
|
850102 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de dezvoltare a bugetului local |
-1,96 |
-1,47 |
-0,49 | ||||
|
7402 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
7.938,23 |
7.858,60 |
217,30 |
-137,67 | ||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
1.453,09 |
1.433,88 |
19,21 | |||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
1.453,09 |
1.433,88 |
19,21 | |||
|
5501 |
A. Transferuri inteme |
1.453,09 |
1.433,88 |
19,21 | |||
|
550112 |
Investiții ale agentilor economici cu | ||||||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 06/10/2017 Tit:__________pag: 9 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2317 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim .III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l^J+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
capital de stat |
1,453,09 |
1.433,88 |
19,21 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
6.497,23 |
6.424,72 |
217,30 |
-144,79 | ||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
6.497,23 |
6.424,72 |
217,30 |
-144,79 | ||
|
7101 |
Active fixe |
6.497,23 |
6.424,72 |
217.30 |
-144,79 | ||
|
710101 |
Construcții |
3.408,66 |
3.617,64 |
69,30 |
-278,28 | ||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
2.350,73 |
2.350,73 | |||||
|
710130 |
Alte active fixe |
737,84 |
456,35 |
148,00 |
133,49 | ||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-12.09 |
-12,09 | |||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-12,09 |
-12,09 | |||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedcnli si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-12.09 |
-12,09 | |||||
|
850102 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de dezvoltare a bugetului local |
-12,09 |
-12,09 | |||||
|
800002 |
Partea V-a Acțiuni economice |
59.057,10 |
18.256,24 |
34.958,03 |
5.442,83 |
400,00 | |
|
8102 |
COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
49.124,95 |
4.884,25 |
33.579,23 |
10.261,47 |
400,00 | |
|
Ol |
CHELTUIELI CURENTE |
-2.614,55 |
3.899,85 |
32.539,23 |
5.775,47 |
400,00 | |
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
2.197,35 |
2.899,85 |
-702,50 | |||
|
5501 |
A. Transferuri interne |
2.197.35 |
2.899,85 |
-702,50 | |||
|
550112 |
Investiții ale agentilor economici cu | ||||||
|
capital de stat |
2.197,35 |
2.899,85 |
-702,50 | ||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE | ||||||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 06/10/2017 Tit:__________pag: 10 -miilei-
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
TrimJH |
Trim.IV |
|
A |
B |
1=3+44-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | |||||||
|
POSTADERARE |
40,417,20 |
1.000,00 |
32,539,23 |
6.477,97 |
400,30 | ||
|
5603 |
Programe din Fondul de Coeziune (FC) |
40.417,20 |
1,000,00 |
32.539,23 |
6.477,97 |
400,30 | |
|
560301 |
Finanțarea naționala |
17.589,72 |
500,00 |
13,611,75 |
3.477,97 | ||
|
560302 |
Finanțarea externa nerambursabila |
14.111,75 |
300,00 |
13.811,75 | |||
|
560303 |
Cheltuieli neeligibile |
8.715,73 |
200,00 |
5.115,73 |
3.000,00 |
400,00 | |
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
6.510,40 |
984,40 |
1.040,00 |
4.486,00 | ||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
6.510,40 |
984,40 |
1.040,00 |
4.486,00 | ||
|
7101 |
Active fixe |
6.510,40 |
984,40 |
1.040,00 |
4,486,00 | ||
|
710101 |
Construcții |
6,296,00 |
770,00 |
1.040,00 |
4,486,00 | ||
|
710130 |
Alte active fixe |
214,40 |
214,40 | ||||
|
8402 |
TRANSPORTURI |
9.932,15 |
13.371,99 |
1.378,80 |
-4.818,64 | ||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
360,00 |
360,00 | ||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE | ||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | |||||||
|
POSTADERARE |
360,00 |
360,00 | |||||
|
5601 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | ||||||
|
Regionala (FEDR) |
360,00 |
360,00 | |||||
|
560102 |
Finanțarea externa nerambursabila |
360,00 |
360,00 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
9.580,70 |
13.011,99 |
1.378,80 |
-4.810,09 | ||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
9,580,70 |
13,011,99 |
1.378,80 |
-4.810,09 | ||
|
7101 |
Active fixe |
9.580,70 |
13.011,99 |
1.378,80 |
-4,810,09 | ||
|
710101 |
Construcții |
5.034,09 |
9,390,49 |
584,60 |
-4,941,00 | ||
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
240,00 |
240,00 | |||||
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
|
Data: 06/10/2017 Tit: |
pag: 1 |
[ - mii lei- | |||||
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriaie | ||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2017 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.IH |
Trim.iV |
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
710130 |
Alte active fixe |
4.306,61 |
3.381,50 |
794,20 |
130,91 | ||
|
84 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-8,55 |
-8,55 | |||||
|
85 |
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | ||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL |
-8,55 |
-8,55 | |||||
|
8501 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent |
-8,55 |
-8,55 | |||||
|
850102 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||
|
recuperate in anul curent in secțiunea | |||||||
|
de dezvoltare a bugetului local |
-8,55 |
-8,55 | |||||
|
9902 |
EXCEDENT/DEFICIT | ||||||
|
EXCEDENT/DEFICIT |
-55.347,96 |
-55.347,96 | |||||
? CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL NICIPIULUI BACĂU NICOLAE - IDIU POPOVICI
ÎNTOCMIT
A.TURCU
ROMÂNIA^
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
ANEXA NR.1B LA HOTARAREA NR
DN
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE AMUL 20J 7 SI ESTIMĂRI PE ANII 2018-2020
Data: 06/1072017 Tit: pa*: 1 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din cure credite bugetare destinate stiagerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim. IV | |||||
|
A |
B |
1^3+4+5+4 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
11001 HI |
TOTAL VEN1TURI-VENITURI |
57 608.2* |
16 *33.01 |
15.865.98 |
13.587.80 |
II 321.49 |
59.0*0,69 |
60 3*6.26 |
6 .640,79 | |
|
uonjțo |
1 VENITURI CURENTE |
29 DR3.63 |
9 104,41 |
8 198.42 |
4.861.11 |
6 919,69 |
28 694,91 |
29.2*8.85 |
21» 802.92 | |
|
200010 |
C Venituri ncfiscale |
29.083,63 |
9 104.41 |
8.198.42 |
4.861.11 |
6 919.69 |
28 694.91 |
29 288.85 |
2’.*02.92 | |
|
300010 |
CI Venituri din proprietate |
«96,76 |
285.38 |
248.2* |
200.78 |
162,32 |
1.0*5,70 |
1.207,65 |
.244,20 | |
|
soio |
VENiTUR) DIN PROPRIETATE |
«96,76 |
2*5,38 |
248.2* |
2011,7* |
162,32 |
I 0*5,70 |
1 207,65 |
. 244,21) | |
|
3IHCUI5 |
Venituri din concesiuni si închirieri Alte tcnitun din conccnsiuni si închirieri de către instituțiile publice |
646.76 646.76 |
200,38 200.3* |
178.2* 178.2* |
1411.78 140.7* |
127.32 127.32 |
833.70 *33.70 |
947.65 947.65 |
979,20 979.2(1 | |
|
3OH15O |
Alte venituri din proprietate |
250.00 |
*5.00 |
70.110 |
6n.nn |
35.00 |
252.00 |
260.00 |
265.00 | |
|
33OOIO .UI II |
C2 Vanzari de bunuri si servicii VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ACTIVITATl |
28 186.117 2ft.C59.34 |
8 819.03 * 707,96 |
7.950.14 7.942.26 |
4.660.33 4 651.75 |
6.757.37 6.757,37 |
27.609,21 27.599,21 |
28.0*1.20 28.071.20 |
28,558.72 28.548,72 | |
|
331005 |
Taxe si alte venituri in tnvatamani |
627.79 |
186,90 |
172,39 |
141.311 |
127.20 |
7*5.90 |
850.40 |
907.45 | |
|
331008 3; im 331013 331014 33KH6 331019 331021 331030 331031 331050 3510 351050 3610 |
Venituri din prestări de servicii Taxe st alte venit un din proiecția mediului Contribuita de întreținere a persoanelor asistate Contribuția elevilor si studenților pentru intentate, cămine si cantine Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa Venituri din setbari si spectacole școlare manifestări culturale, artistice st sporiive Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatatc publica din sume alocate de la bugetul de stat Venituri din con tracic încheiate cu direcțiile de somitate publica din sume alocate din icnit un le proprii ale Ministerului Sanatatii Alte venimn din prestări de servicii st alte activ italt AMENZI. PENALITAT1 SI CONFISCĂRI Alte amenzi, penal Halt si confiscări DIVERSE VENITURI |
i 663.39 1.394.44 7 331.25 3.20 550.00 13 519.32 2.674.00 267.11 (1 28.95 10,00 10,00 94,54 |
372,98 373,75 2 537.33 1.00 80,00 3 774.0(1 668.5(1 704.30 9.20 5.00 5.011 94.54 |
1.571,60 340.23 2.330,8) 1.20 150.00 3.204.53 668.50 -505,811 X.80 5.00 5.00 |
-992.09 340.23 1.024.27 1.00 135,00 3.270.49 668.50 56.50 6.55 |
710.90 340.23 1.438,84 1*5.00 3.270,30 66*.50 12.01) 4.41) |
1.330.20 4.70 1.398,69 7.855,97 3.25 550,00 11 722.00 2,581,50 1,335,011 32.00 10,00 10,00 |
1.363,72 5.20 1.398,69 8.208.89 3.30 565,00 11 722.00 2.581.50 1 335,00 37,50 [0,00 10.00 |
1.396.92 4.70 1.398,69 8.560,86 3.60 595.00 11.722.00 2.581.50 L335,OI1 43.01) 10,00 10,00 | |
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Si ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PE ANII 2018-2020
Dai»: 06/10/2017 Tit: paj: 2 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Est: mari 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trîm.ll |
Trim.III |
Trim.1V | |||||
|
A |
B |
1 =3-b4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
361050 |
Ahc venituri |
94.54 |
94,54 | |||||||
|
3710 |
TRANSFERURI VDLUNTARE. ALTELE | |||||||||
|
SUBVENȚIILE |
22.99 |
11.53 |
2,88 |
8,58 | ||||||
|
371001 |
Donatii si sponsorizări |
22.99 |
11.53 |
2.88 |
8,58 | |||||
|
371003 |
Varsamintc din seci unea de funcționare | |||||||||
|
pentru Unanlarca secțiunii de dezvoltare | ||||||||||
|
a bugetului local |
-2.238,7(1 |
*719,50 |
-729.5(1 |
-421,50 |
-368,20 |
-1.033,69 |
-l 039,87 |
-1.046,37 | ||
|
371004 |
Varsaminte din scct unea de funcționare |
2.238,70 |
719,50 |
729.50 |
421.50 |
368,20 |
1.033.69 |
l 039,87 |
1.046.37 | |
|
410010 |
IV Subvenții |
261! 19.76 |
7 728.60 |
7 667.56 |
7.021.80 |
4 401,80 |
30.385.78 |
31 097 a 1 |
31.837.87 | |
|
4310 |
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII |
26 819.76 |
7.728.60 |
7 667.56 |
7.021.80 |
4.401,80 |
30385,78 |
31 097.41 |
31.837.87 | |
|
43100? |
Subvenții pentru instituții publice |
17 281.16 |
4 788,20 |
5.533.16 |
4.687.40 |
2.272.41) |
20.609,13 |
21.248,68 |
21.913.45 | |
|
431010 |
Subvenții de h bugetele locale pentru | |||||||||
|
finanțarea cheltuieliw curente din | ||||||||||
|
domeniu! sanoiabj |
5.958.60 |
1 567.40 |
1.430,41) |
1.535,40 |
1.425,40 |
5 835,0(1 |
5.835.00 |
5.835.00 | ||
|
431014 |
Subvenții din bugetele locale pentru | |||||||||
|
finanțarea cheli meii or de capital | ||||||||||
|
din domeniul smintii |
488.00 |
393.00 |
95.00 |
1 800.00 |
t. 800.00 |
I.ROO.xx | ||||
|
xxxxxx |
Subvenții pentru instituții publice | |||||||||
|
destinate secțiunii de dezvoltare |
215.00 |
215.00 |
1.541,65 |
1 613,73 |
1.689,42 | |||||
|
431033 |
Subvenții din bugetul Fondului National Unic | |||||||||
|
de asigurări sociale de sanaialo pentru | ||||||||||
|
acoperirea creșterilor sa! ari ale |
2.877,00 |
765.00 |
704.00 |
704.00 |
704,00 |
600.00 |
600.00 |
600.00 | ||
|
4510 |
SUME FEN POSTADERARE IN CONTUL | |||||||||
|
EFECTUATE SI PRSFINANTARt |
1.704,89 |
1.704.89 | ||||||||
|
451018 |
Mecanismul financiar norvegian |
1.704,89 |
1.704,89 | |||||||
|
5010 |
VENITURI PROPRE SI SUBVENȚII |
59 526,48 |
1 7 642,80 |
16.216.96 |
14.925,50 |
10.741,22 |
60.627.23 |
61 895,36 |
63,218,55 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
57.905,77 |
16 265,30 |
15 487,46 |
15.099,69 |
II 053,32 |
56.251.89 |
57441,75 |
58.682,76 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
32.621,41 |
8.556,29 |
8 724,17 |
8.444.54 |
6.896,41 |
30.421,53 |
30.904,86 |
31 410,87 | |
|
20 |
TITLUL J] BUNURI SI SERVICII |
21,562.36 |
7.109,01 |
6.147,29 |
4.347,15 |
3.958.91 |
23.417.36 |
24.123,89 |
24 858,89 | |
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
1.704,90 |
1,704.90 | ||||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
2 017,10 |
600.00 |
616,00 |
603,10 |
198,00 |
2.413,00 |
2 413,00 |
2413,00 | |
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
1.620,71 |
l 377.50 |
729.50 |
-174,19 |
-312,10 |
4.375.34 |
4 453,61 |
4.535,79 | |
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCiARE |
1.620,71 |
1.377.50 |
729,50 |
-174,19 |
-312,10 |
4.375,34 |
4.453,61 |
4.535.79 | |
|
6110 |
ORDINE PUBLICA Si SIGURANȚA |
11.098,07 |
3,304.30 |
3.367.96 |
3,397.41 |
1,028.40 |
14.404,97 |
14.956.16 |
15,636.28 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
10.481.36 |
3 089.30 |
3 259.96 |
3.113.50 |
1 018.60 |
12 839.63 |
13 312.55 |
13.910,49 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
8.120,00 |
2.248.70 |
2.435.00 |
2.445,10 |
991,20 |
9.967,88 |
10.351,72 |
10.754,72 | |
|
1001 |
Chel luîcli sal an ale ut bani |
5 215,60 |
l 387,00 |
1.503,00 |
1.507,110 |
818,60 |
6.087,37 |
6.391.68 |
6.710,72 | |
|
10010! |
Salarii de baza |
5.139,00 |
l 363,00 |
1.478,50 |
1.479.50 |
818,00 |
6.087,37 |
6.391.68 |
6.710,72 | |
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PE ANII 2018-2020
Data : 06/10/2017 Tit: pag: 3 - mii Ici-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Tritn I |
Trim.II |
Tritn.III |
Trim.1V | |||||
|
A |
B |
1=3+445+6 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții do munca |
74,60 |
16,50 |
24.50 |
27,50 |
6,10 | ||||
|
100112 |
Indemnizații plutite unor persoane din | |||||||||
|
afara uni talii |
2,00 |
5,00 |
-3,00 | |||||||
|
100)14 |
Indemnizații de detașare |
2,50 |
-2,50 | |||||||
|
1002 |
Cli el țuicii sal ari ale iu natura |
1 718,40 |
550,60 |
593,20 |
598,40 |
-23,80 |
2 291,30 |
2.291.30 |
2.291,30 | |
|
100202 |
Norme de hrana |
1.718,40 |
511.40 |
506,20 |
511,40 |
189,40 |
2,291,30 |
2.291,30 |
2.291,311 | |
|
100206 |
Vouchcrc de vacanta |
39,20 |
87,00 |
87,(10 |
-213,20 | |||||
|
1003 |
Contribuții |
1.186,00 |
311,10 |
338,80 |
339,70 |
196,40 |
L5 89.21 |
1 668,74 |
1.752,70 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
siai |
833.40 |
218,00 |
237.50 |
238,10 |
139,80 |
1.589,21 |
1 668,74 |
1.752,70 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
26.40 |
6,90 |
7,50 |
7,50 |
4,50 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
sanatatc |
274.70 |
71,70 |
78.1(1 |
78,30 |
46,60 | |||||
|
100304 |
Contribuții de asigurnn pentru | |||||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
11,50 |
2.80 |
3.00 |
3,00 |
2,70 | |||||
|
100306 |
Conlnbulii pcnlru concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
40.00 |
11.70 |
12,70 |
12.80 |
2,80 | |||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
2.361,36 |
840,60 |
824.96 |
668,40 |
27,40 |
2.871,75 |
2.960,83 |
3.155,77 | |
|
200) |
Bunuri si servicii |
812,50 |
266,20 |
218.60 |
234,90 |
92,80 |
2.871,75 |
2.960,83 |
3.155,77 | |
|
200101 |
Fum ii uri de birou |
47,80 |
20,00 |
27.80 |
2.871.75 |
2.960,83 |
3.155,77 | |||
|
200102 |
Mal cri ale pentru curățenie |
13.40 |
7,40 |
3.00 |
3,(10 | |||||
|
200103 |
Încălzit, iluminai si forța metrica |
70,00 |
30,00 |
20.00 |
20.00 | |||||
|
200)04 |
Apa. canal si salubritate |
9,60 |
3,00 |
2.50 |
2.50 |
1.60 | ||||
|
200105 |
Carburant: sî liibrifîtmti |
127.50 |
56,50 |
71,50 |
71,50 |
-72,00 | ||||
|
200106 |
Piese de schimb |
64.50 |
19,50 |
12.00 |
12,00 |
21,00 | ||||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | |||||||||
|
internet |
152,00 |
40.00 |
40.110 |
32,00 |
40,00 | |||||
|
200109 |
Materiale si prestări de sen icii cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
162.60 |
41.00 |
46,50 |
38.10 |
37.00 | |||||
|
2OOI3O |
Alte bun un si semen pcnlru | |||||||||
|
întreținere si funcționare |
165,10 |
4OU |
26J0 |
28.00 |
62,20 | |||||
|
2002 |
Reparații curente |
27,86 |
27.86 | |||||||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
0,70 |
0,70 | |||||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
(t,70 |
0,70 | |||||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
934,80 |
192,60 |
435,50 |
306,70 | |||||
|
200501 |
Uniforme sî echipament |
731,90 |
435,50 |
296.40 | ||||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
202,90 |
192.60 |
10,30 | ||||||
|
2006 |
Deplasări, detasari. transferări |
10,20 |
150.20 |
-940.00 | ||||||
|
200601 |
Deplasau interne, detașară, transferări |
5.20 |
150,20 |
-5,00 |
-140,00 | |||||
|
200602 |
Deplasări în siraînatalc |
5,00 |
5,00 | |||||||
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PE ANII 2018-2020
|
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 4 -mii tei- | ||||||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget UIT |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estbnari 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trîm I |
Trîm.11 |
Trîm.111 |
Trtm.IV | |||||
|
A |
B |
1=344+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
2011 2012 201? 2014 2015 2025 2030 203001 203003 203004 70 71 7101 710101 710102 710130 611003 61100304 6510 Ol 10 1001 100101 100105 100106 ioni io 100111 1003 100301 100302 100303 100304 |
Cartî. publicaui si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Muniție, furnituri st armament de natura activelor fisc pentru armata Cheltuieli judiciare st extrajudiciare derivate din acțiuni ia reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Alte chel lui cit Reclamași publicitate Pnme de asigurare non-viata Chirii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII! ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții Mașini, echipamente si mijloace de transport Alte active fixe Ordine publica Politic locala 1NVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani Salarii de baza Sporuri pentru conduri de munca Alte sporuri Fond pentru post an ocupate pnn cumul Fond aferent platii cu ora Contribuții Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanstate Contribuții de asigurări pentru |
7.20 no.no 13.00 19,00 3.011 3.00 415.10 20.20 43,90 35i.no 616.71 616.7) 616,7! 159.50 457.21 tl 098.07 1 1.098.07 111.011,89 9,901.89 681,21 552.22 177.60 2.50 31.15 19.00 321,97 128.99 89.73 3.61 29,44 |
5,50 32.50 63,00 9,00 8,00 3,00 109,90 4,20 17.411 88.30 215.00 215.00 215,011 51.50 163.50 3 304.30 3.304,30 3 574.69 3 464,69 233.79 187,60 63.90 J.00 7,68 6.00 109.02 46,19 31,97 1,59 10,38 |
1.70 32.50 10.00 98.80 5.00 6,50 87.30 108,00 108.00 108.00 (08.00 3 367.96 3.367,96 2.954,15 2.954,15 156.37 127,32 48.60 0.50 11.00 5,00 62,22 29.05 20.28 0.72 6.69 |
32.50 94,30 6.00 88,311 283.91 283,91 283.9! 283.91 3.397.41 3.397.41 t.667.98 1,667.98 166,64 137.32 28.90 0.50 11.47 3,00 93,45 29,32 20.57 0.70 6.73 |
12.50 -50,00 112,10 5,00 20,00 87.10 9.80 9.80 9.80 9.80 1,028,40 1 028,40 1 815,1)7 1.815.07 124,41 99,98 36.20 0.50 1,00 5,00 57,28 24,43 16,91 0.60 5.64 |
1 565.34 1.565.34 t 565,34 l 565,34 14404.97 14 404,97 10 729,37 10729,37 687,65 557,83 209,50 2.75 13,45 20,90 311,23 129,82 92.19 3,64 29,38 |
I 643,61 1.643,61 1 643.61 1 643,61 14.956,15 14.956,15 11.275.31 1 1 275.31 718.14 582.46 218,78 2.90 14,05 21,92 324,81 135,68 96,20 3.B8 30,76 |
l 725,79 l 725.79 1.725,79 1.725,79 15.636.28 15.636,28 11.740,38 11.740,38 752,15 610,21 229,90 3,10 14.75 23,00 339,46 141,94 100,58 4.14 32,16 | |
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PE ANII 2018-2020
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 20.7 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Es:imari2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stiagerii plăților restante |
Trîm I |
Trîm.II |
Trîm.III |
Trîm.IV | |||||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
accidente de munca si boii profesionale |
1.40 |
0.62 |
0.27 |
0,27 |
0,24 | |||||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
4.8! |
1.63 |
1.09 |
1.05 |
1.04 |
4.61 |
4,84 |
5,06 | ||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI S! SERVICII |
9.220.68 |
3.230,90 |
2.797,78 |
1.501,34 |
1.690,66 |
10.041,72 |
10 557.17 |
10,988,23 | |
|
2001 |
Bunuri st servicii |
1 652,55 |
508,53 |
465.93 |
376,20 |
301,89 |
10 041,72 |
10.557.17 |
10.988,23 | |
|
201»! 01 |
Furnituri de birou |
135,26 |
47.24 |
34.52 |
29,10 |
24,40 |
10.041,72 |
10.557.17 |
10.988,23 | |
|
200102 |
M alenele jientru curățenie |
423.98 |
121,30 |
112,50 |
92,08 |
98,10 | ||||
|
2OOIO3 |
încălzit, iluminat si forte molriea |
0,50 |
0.50 | |||||||
|
200104 |
Apa. canal si salubri talc |
0.50 |
0.50 | |||||||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
57.60 |
17.50 |
14.80 |
12.80 |
12.50 | ||||
|
200107 |
Transport |
3,40 |
0,70 |
0,70 |
1,30 |
0,70 | ||||
|
200108 |
Posta, Idccomumcahi, radio, tv. | |||||||||
|
internet |
73.10 |
23.20 |
19.15 |
18,20 |
12,55 | |||||
|
200109 |
Malcnale si prestări de servicii cu | |||||||||
|
caracter funcționa! |
210.59 |
52,89 |
80,75 |
54,86 |
22,09 | |||||
|
2OO13O |
Alic bunuri st servicii pentru | |||||||||
|
intre li nerc si funcționare |
747,62 |
244.70 |
203.51 |
167,86 |
131.55 | |||||
|
2002 |
Reparații curente |
18! ,90 |
39,00 |
71.00 |
69.90 |
2,00 | ||||
|
2003 |
Hrana |
6.668,36 |
2 458,60 |
2.109.56 |
822,20 |
1 278,00 | ||||
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
6 668,36 |
2.458,60 |
2.109,56 |
822.20 |
I 278.00 | ||||
|
20114 |
Medicamente si materiale sanitare |
24,35 |
8.80 |
<7n |
7,95 |
2,90 | ||||
|
20040! |
Medicamente |
10.95 |
4.40 |
2.20 |
3.35 |
1.00 | ||||
|
200402 |
M Penale sanitare |
6.50 |
1.60 |
1.00 |
3,10 |
0,80 | ||||
|
2OO4OÎ |
Reactivi |
0.50 |
Qf5U | |||||||
|
200404 |
Dcztnfcc tonii |
6.40 |
2.30 |
1.50 |
1,50 |
1,10 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor dc inventar |
482.27 |
145,70 |
100,40 |
152,85 |
83,32 | ||||
|
200503 |
Lcrjcric si accesorii de pm |
8.70 |
2,50 |
2,50 |
1,20 |
2,50 | ||||
|
200530 |
Alte obiectc de inventar |
473.57 |
143,20 |
97.90 |
151,65 |
80,82 | ||||
|
2006 |
Deplasați. delăsări, transferări |
23.90 |
9.10 |
4.50 |
4.90 |
5.40 | ||||
|
20060! |
Deplasau interne, detnsari, transferați |
23.90 |
9.10 |
4.50 |
4,9(1 |
5.40 | ||||
|
20! 1 |
Curb, publicații si materiale | |||||||||
|
documentaro |
3.80 |
4,00 |
-0,20 | |||||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
1.50 |
1.50 | |||||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
11.60 |
7.00 |
2,60 |
1.50 |
0,50 | ||||
|
2014 |
Proiecția muncii |
0,50 |
0.50 | |||||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
169.95 |
48.17 |
39.09 |
65.84 |
16,85 | ||||
|
20300! |
Reclama si publicitate |
1.91 |
0.30 |
1.61 | ||||||
|
203004 |
Chirii |
13.50 |
3,40 |
3.30 |
3,60 |
3.20 | ||||
|
203030 |
Alte chel Iu ici i cu bunuri si servicii |
154.54 |
44,47 |
34.18 |
62,24 |
13,65 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
110.00 |
110,00 | |||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
dm care credite bugetare destinate stingerii platilar restante |
Trim I |
Trim,II |
Trim,III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=34-4 4-54-6 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
7) |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
l to.oo |
110.110 | |||||||
|
710! |
Acth c fixe |
l to.mt |
II 0,1)0 | |||||||
|
710101 |
Cotislrticliî |
5O.nn |
100.00 |
-50,00 | ||||||
|
710130 |
Alic active fixe |
60,00 |
10,00 |
50.00 | ||||||
|
6510U3 |
Invaiamanl preșcolar si primar |
4 074,73 |
l 510,!6 |
1.230,88 |
652,49 |
681,20 |
4 299,63 |
4 597.46 |
4 867,37 | |
|
65100301 |
Înv ai emani preșcolar |
3.915.38 |
1.432,43 |
1.194,96 |
622.56 |
665,43 |
4.125,41 |
4,407,47 |
4 658,94 | |
|
65100302 |
Invatamant pnmar |
159,35 |
77.73 |
35,92 |
29,93 |
15,77 |
174,22 |
189,99 |
208,43 | |
|
651004 |
Im alamanl secundar |
5.323,16 |
1.874.34 |
1.579,34 |
844.70 |
1,024.78 |
5.754.92 |
5,969,28 |
6 130.71 | |
|
65100401 |
[matamant secundar inferior |
148.41 |
71.13 |
36.72 |
23.54 |
17.02 |
169.24 |
188.81 |
208.66 | |
|
65100402 |
Imatamant secundar superior |
5 170.19 |
1 801.62 |
1,541.83 |
820.07 |
l 006,67 |
5 581.31 |
5.775.97 |
5 917,40 | |
|
65100403 |
[matantant profesional |
4.56 |
1.59 |
0,79 |
1,09 |
1,09 |
4,37 |
4,50 |
4,65 | |
|
651005 |
tmalamanl posti rec al |
614,00 |
190,19 |
143,93 |
170,79 |
109,09 |
674,82 |
708.57 |
742.30 | |
|
6610 |
SANATATE |
28.690,40 |
8.108,50 |
6.921.50 |
7.642,80 |
6.017,60 |
24.623.50 |
24.623,50 |
24 623,50 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
27 796.40 |
7 056,110 |
63ou,on |
ÎJ 00.90 |
6339,50 |
21.913,50 |
21.913.50 |
21 913.50 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
20.422.20 |
5,176.80 |
5,081.80 |
5.081.80 |
5.081,80 |
16.004.00 |
t6.nn4.nn |
16 004.00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salandc ut bani |
16 112.00 |
4 088.00 |
4,008.00 |
4.008.00 |
4 008,00 |
16 004.00 |
16 004.00 |
16 004.00 | |
|
100101 |
Solarii de baza |
10.198.00 |
2 594,50 |
2.534,50 |
2.534.50 |
2.534.50 |
16.004.00 |
16.004,00 |
16.004,00 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
4 394,00 |
1 106,00 |
1,096.00 |
1.096.00 |
1.096,00 | ||||
|
100)06 |
Alte sporuri |
720,00 |
180,00 |
180.00 |
180,00 |
180,00 | ||||
|
100!11 |
Fond aferent platii cu ora |
698.00 |
182,00 |
172,00 |
J 72.00 |
172,00 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi sal ari a le in bani |
102.(10 |
25.511 |
25.50 |
25.50 |
25,50 | ||||
|
1002 |
Cheltuieli sal ari ale in natura |
6.40 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
1.60 | ||||
|
100201 |
Ticfictc de masa |
6.40 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
1.60 | ||||
|
1003 |
Conlributii |
4 30\S0 |
i 072.20 |
1 072.20 |
1.072.20 | |||||
|
100301 |
Contribuții dcasigumn sociale de | |||||||||
|
stal |
2.897,20 |
731,80 |
721.80 |
721,80 |
721.80 | |||||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
135.20 |
37,55 |
32,55 |
32.55 |
32,55 | ||||
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||
|
sanatatc |
75H.40 |
187.60 |
187.60 |
187.60 |
187.60 | |||||
|
IDH3U4 |
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale |
97.00 |
24.25 |
24.25 |
24.25 |
24,25 | ||||
|
100306 |
Conlributii peniru concedii si | |||||||||
|
indemnizații |
424.00 |
106.00 |
106.00 |
106.00 |
106,00 | |||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
5 665,20 |
1.879.211 |
I 218.20 |
1.310,10 |
1.257,70 |
5.909,50 |
5 909,50 |
5 909,50 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
l 702,80 |
616.20 |
326,20 |
384.20 |
376,20 |
5,909,50 |
5 909,50 |
5.909,5(1 | |
|
20010] |
Furnituri de birou |
44.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
11,00 |
5.909.50 |
5.909.50 |
5.909.50 | |
|
200102 |
Materiale pentru curalcnic |
113.00 |
36.50 |
25.50 |
25.50 |
25.50 | ||||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrice |
604,00 |
196,00 |
136.00 |
136.00 |
136,00 | ||||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
161.00 |
70,00 |
41,00 |
50,00 | |||||
|
200105 |
Carburanți si lubriftanli |
20,00 |
3,00 |
3,00 |
11,00 |
3,00 | ||||
BOCETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PE ANI! 2018-2020
|
Coti |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii galilor restante |
Trini I |
Trim.II |
Trim.III |
Trini.IV | |||||
|
A |
B |
1=344+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
200106 |
Piese de schimb |
22,00 |
5.50 |
5,50 |
5.50 |
5.50 | ||||
|
2ODI0X |
Posla, telecomunicații, radio, li. | |||||||||
|
internei |
33.00 |
9.75 |
7,75 |
7,75 |
7.75 | |||||
|
200109 |
M alenele si presuri de servicii cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
678,00 |
275,25 |
131.25 |
140,25 |
131,25 | |||||
|
2OO13U |
Alic bunuri si servicii pentru | |||||||||
|
întreținere si funcționare |
27.80 |
9,20 |
6,20 |
6,20 |
6,20 | |||||
|
2002 |
Reparai ii curente |
440,40 |
79,35 |
120.35 |
175.35 |
65,35 | ||||
|
2003 |
Hrana |
«74,nn |
331.00 |
181.00 |
181.00 | |||||
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
874,00 |
331.00 |
181.00 |
181.00 |
181.00 | ||||
|
201)4 |
Medicamente si materiale sanitare |
1.913.40 |
602,85 |
426,35 |
4)1.35 |
472,85 | ||||
|
20040) |
Medicamente |
1.120,60 |
344,65 |
244.65 |
236,65 |
294,65 | ||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
236,00 |
81.50 |
51.5(1 |
51,51) |
51,50 | ||||
|
200403 |
Reactivi |
425.00 |
125,00 |
103,50 |
96.50 |
100.00 | ||||
|
200404 |
Dezinfectări li |
131.80 |
51,70 |
26.70 |
26.71) |
26.70 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de mica Iar |
383,00 |
106,50 |
93.50 |
91,50 |
91.50 | ||||
|
200501 |
Uniforme si echipament |
30,00 |
7.50 |
7.50 |
7,50 |
7.50 | ||||
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pal |
110,00 |
27.50 |
27.50 |
27,50 |
27,50 | ||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
243.00 |
71,50 |
58,50 |
56,50 |
56,50 | ||||
|
2006 |
Deplasări, detașau, transferări |
24.01) |
6,00 |
6,00 |
6.(10 |
6,00 | ||||
|
201161H |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
24.00 |
6.00 |
6,00 |
6.00 |
6.0(1 | ||||
|
2009 |
Materiale de laborator |
85.20 |
24.30 |
20,30 |
20,30 |
20.30 | ||||
|
2012 |
Consultări la si expertiza |
4.00 |
1.00 |
1.00 |
1,00 |
1.00 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
13.50 |
4.50 |
3.on |
3,00 |
3tOO | ||||
|
2014 |
Proiecția mu net i |
10.00 |
2,50 |
2.50 |
2.51) |
2.50 | ||||
|
2030 |
Al ie cheltuieli |
214,90 |
105,00 |
38.00 |
33,90 |
38,00 | ||||
|
203003 |
Prime de asigurare non-viala |
5.00 |
5,01) | |||||||
|
203004 |
Chirii |
82,(10 |
29.50 |
17,50 |
17,50 |
17,50 | ||||
|
203030 |
Alte ihdlmdl eu bunuri st sântCn |
127.90 |
75.50 |
20.50 |
11.40 |
20,50 | ||||
|
56 |
TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
1.704,90 |
1.704,90 | ||||||||
|
5618 |
Mecanismul financiar norvegian |
l 704.90 |
l 704.90 | |||||||
|
561802 |
Finanțarea externa ne rambursabila |
l 704.911 |
1.704.90 | |||||||
|
5‘J |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
4,1(1 |
4,10 | |||||||
|
5901 |
Burse |
4.10 |
4.10 | |||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
894,00 |
1 052.50 |
621.50 |
-458.10 |
-321.90 |
2 710.00 |
2 710.00 |
2.71(1.01) | |
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
894.00 |
1.052,50 |
621.50 |
-458.10 |
-321.90 |
2,710,00 |
2.710,00 |
2.7)0,00 | |
|
7101 |
Active fixe |
894,00 |
1.052,50 |
621.50 |
-458,10 |
-321,90 |
2.710,00 |
2 710.00 |
2,710,00 | |
|
710101 |
Construcții |
470,00 |
329.00 |
200.00 |
235,40 |
-294.40 |
2.710,00 |
2.710.00 |
2.710,00 | |
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PE ANII 2018-2020
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim,II |
Trim.III |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
1=314+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
710102 |
Mașini, echipamente si mjlaacc de | |||||||||
|
transport |
200.1)6 |
440.00 |
385,00 |
-625.00 | ||||||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si atic | |||||||||
|
active corporale |
44.no |
134,50 |
1,50 |
-93.50 |
1.50 | |||||
|
711)131) |
Alte active Exc |
180,00 |
149,00 |
35,00 |
25,00 |
-29,00 | ||||
|
661006 |
Servicii medicale ta unitati sanitare | |||||||||
|
cu patun |
28.690,4» |
8.108,50 |
6.921,50 |
7.642,80 |
6.017,60 |
24.623,50 |
24.623,50 |
24.623,50 | ||
|
661006(11 |
Spitale generate |
28.690.40 |
8.108.50 |
6.921,50 |
7,642,80 |
6.017,60 |
24,623.50 |
24.623.50 |
24.623.50 | |
|
6710 |
CULTURA. RECRHERE SI RELIGIE |
* 181.56 |
2 127.40 |
2 585,90 |
1.872,96 |
1 595,30 |
9 331.00 |
9 502,00 |
9.680.00 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
8.181.56 |
2.127,40 |
2.585.90 |
1.872.96 |
1.595,30 |
9.231.00 |
9.402,00 |
9.580.00 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.398,00 |
897,00 |
1 051.00 |
751,00 |
699,00 |
3 762,00 |
3 831,00 |
3.900.00 | |
|
101)1 |
Cheltuieli sal an ale ai bani |
2 731.00 |
735,00 |
857.00 |
597,00 |
542,00 |
3.047,00 |
3.102,00 |
3.157,00 | |
|
looioi |
Salarii de baza |
2.711.00 |
715,00 |
857.00 |
597,110 |
542,00 |
3.047,00 |
3.102,011 |
3.157,00 | |
|
100113 |
Indcmnizolii de delegare |
20.00 |
200 | |||||||
|
1003 |
Contribuții |
607.00 |
162.110 |
194,00 |
154.00 |
157.00 |
715,00 |
729,00 |
743.01) | |
|
100301 |
Conlnbulii de asigurări sociale de | |||||||||
|
stat |
469.80 |
111,50 |
130,00 |
108.00 |
120,30 |
485,80 |
495,80 |
505,80 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurau de șomaj |
14.60 |
3,60 |
4,40 |
4.40 |
2,20 |
17,10 |
18,10 |
19,10 | |
|
100303 |
Contribuții de usigumn sociale de | |||||||||
|
sanatatc |
139.30 |
37,50 |
47,00 |
29,00 |
25,80 |
157,80 |
158,80 |
159,80 | ||
|
1(10304 |
Contribuții de asigurări pentru | |||||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
11.40 |
3,10 |
3,10 |
3,10 |
2.10 |
16.40 |
17,40 |
18,40 | ||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||
|
indemniznui |
31.90 |
6,30 |
9,50 |
9,50 |
6,69 |
37,90 |
3S/70 |
39,90 | ||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI St SERVICII |
2.770.56 |
630,40 |
918,90 |
522,96 |
698.30 |
3,056,00 |
3 158,00 |
3.267.00 | |
|
2001 |
Bunuri sî servicii |
1 496.70 |
373,10 |
436,60 |
287,00 |
400.D0 |
1,744,70 |
1.796,70 |
1.854.70 | |
|
20010] |
Furnituri de birou |
16,00 |
4.00 |
4,00 |
4.(10 |
4,00 |
16,00 |
17,00 |
18,00 | |
|
zwHnz |
Materiale pentru cu-atcruc |
11.20 |
2,3(1 |
3,30 |
2,30 |
3,30 |
11,20 |
12,20 |
13,20 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța metrica |
523.0(1 |
135,00 |
136,00 |
101.00 |
151.00 |
603,00 |
613.00 |
623.00 | |
|
2(10104 |
Apa. canal st salubritate |
81.50 |
15,00 |
28.50 |
8.50 |
29,50 |
101,50 |
111.50 |
121.50 | |
|
200105 |
Carburanți st lubrilianti |
4.00 |
1.00 |
I.DO |
2,00 |
5,00 |
6,00 |
7,00 | ||
|
200106 |
Piese de schimb |
6.00 |
3,00 |
1.00 |
1.00 |
]b0G |
6,00 |
7,00 |
8,00 | |
|
200107 |
Transport |
125,00 |
9,00 |
81.00 |
5,00 |
30,00 | ||||
|
2OOIO8 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||
|
internet |
33,00 |
7,80 |
7.8(1 |
8,20 |
9,20 |
34,00 |
36,00 |
38,00 | ||
|
200100 |
Materiale st prestări de sen ici: cu | |||||||||
|
caracter funcțional |
153.00 |
80.00 |
30.00 |
13.00 |
30,00 |
255,00 |
265.00 |
276.00 | ||
|
200130 |
AUc bunuri si semen pentru | |||||||||
|
întreținere st funcționare |
544.00 |
U 7.1)0 |
144.00 |
143.00 |
140,00 |
713,00 |
729.00 |
750.00 | ||
|
2002 |
Reparații curente |
40,00 |
4,00 |
13,00 |
10.01) |
13,00 |
40,00 |
45.00 |
50,00 | |
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE S! ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PE ANII 2018-2020
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare dejlînate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.ni |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
100.00 |
40.110 |
4(1.00 |
10,00 |
10,00 |
122.00 |
132,00 |
143,00 | |
|
20053» |
Alic obiecte de mvcnlar |
100,00 |
40,00 |
40.00 |
10.00 |
10,00 |
122.00 |
132.00 |
143,00 | |
|
2006 |
Deplasări, detașări, transferări |
114.00 |
6.00 |
92.00 |
-7.00 |
23.00 |
139.00 |
150.00 |
161.00 | |
|
200601 |
Deplasări inlcmc, delăsări, iransferan |
104.00 |
6.00 |
87,00 |
-12,00 |
23.01) |
129,00 |
140,00 |
151,00 | |
|
20116112 |
Deplasări in străin alele |
10.00 |
s,nn |
5,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 | |||
|
2012 |
Consultanta st expertiza |
4(j.rni |
4,00 |
14,00 |
9,011 |
13,00 |
40,00 |
41,00 |
42,00 | |
|
2013 |
Preg ot i re pro fes ion a 1 a |
12.00 |
5.00 |
4,00 |
3,00 |
12,00 |
13.00 |
14,00 | ||
|
2014 |
Protec!ia muncii |
4.70 |
2,20 |
0.10 |
0.20 |
2.20 |
5.70 |
6. TI |
7.70 | |
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derit ate din acțiuni in reprezentarea intereselor stalului, potrivii dispozițiilor legale |
130.00 |
55,00 |
25.00 |
25,00 |
25.00 | ||||
|
21L10 |
Alte cheltuieli |
833.16 |
146.10 |
293.20 |
184,76 |
209,10 |
952,60 |
973,60 |
994,611 | |
|
203004 |
Cli ini |
91.00 |
7.00 |
34.00 |
20,00 |
30,00 |
87,00 |
88.00 |
89.00 | |
|
203009 |
Executarea silila a creanțelor bugetare |
5.(10 |
2.00 |
3.00 |
5.60 |
5.00 |
5JMJ | |||
|
203030 |
Alte chel Iuțeli cu bunuri si servicii |
737.16 |
137.10 |
256.20 |
164.76 |
179.10 |
860.00 |
880.60 |
900.60 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
2 013,00 |
600.00 |
616.00 |
599.00 |
198.00 |
2413,00 |
2.413.00 |
2.413.00 | |
|
5922 |
Achuni cu caracter stiinliHc 51 | |||||||||
|
socio-cullura! |
2 013,00 |
600.00 |
616.00 |
599.00 |
198.00 |
2.413,00 |
2 413,00 |
2,41 3,00 | ||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
100,00 |
100,00 |
ICKMXJ | ||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
100,00 |
100.00 |
100.00 | ||||||
|
7101 |
Acihe lise |
100.00 |
100,00 |
100.00 | ||||||
|
7101311 |
Alte aci ne fixe |
100.00 |
1 (10.00 |
100.00 | ||||||
|
671 oin |
Servicii culturale |
5.304,56 |
Î351MJU |
1.717.00 |
1.053,56 |
1.184,00 |
6.054,00 |
6.225,00 |
6 403,00 | |
|
67100304 |
Instiluhi publice de spectacole si | |||||||||
|
concerte |
5.304,56 |
1.350.00 |
1.717.00 |
1.053,56 |
1 184.00 |
6.054,00 |
6.225,00 |
6.403,00 | ||
|
G7I005 |
Seninii recreative st sportive |
2 877.00 |
777,40 |
868,90 |
819,40 |
411,30 |
3.277,00 |
3 277,00 |
3.277,00 | |
|
67100501 |
Sport |
2 877,00 |
777,40 |
868.90 |
819,40 |
411,30 |
3.277,0(1 |
3 277,00 |
3.277,00 | |
|
6810 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
1.544.56 |
527.91 |
387.45 |
344.35 |
284.85 |
1.538.39 |
1.538,39 |
1.538.39 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
l 544.56 |
527.91 |
387.45 |
344.35 |
284.85 |
I 538.39 |
1 538,39 |
1,538.39 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
1,544.56 |
527,91 |
3X7.45 |
344.35 |
284,85 |
1.538,39 |
1.538,39 |
1.538.39 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
254,01 |
78.00 |
96.27 |
55.85 |
23,89 |
375,78 |
375.78 |
375,78 | |
|
200101 |
Fumiluri de birou |
5,nn |
1,00 |
2.50 |
1.50 |
147,39 |
147.39 |
147,39 | ||
|
200102 |
Maleriale jtcnlnt curățenie |
118,00 |
20.00 |
50,0(1 |
28.00 |
20,00 |
128.00 |
128.00 |
128,00 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si Torta motriea |
8.00 |
8,00 |
8,00 | ||||||
|
200105 |
Carburanți si lubriftanli |
in,no |
10.00 | |||||||
|
200106 |
Piese de schimb |
5.00 |
1.00 |
2,00 |
2.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 | ||
|
200108 |
Posta, lelceomumcalii. radio, n. | |||||||||
|
internet |
1,50 |
3,00 |
-1.50 |
1.50 |
1.50 |
1,50 | ||||
|
200109 |
Materiale st prestări de servicii cu | |||||||||
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACT1VITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PE ANII 2018-2020
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estimări 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.Ul |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
caracter funcțional |
94.11 |
45.00 |
35.00 |
14.11 |
51.50 |
51.50 |
51.50 | |||
|
200130 |
Alte bunun si servicii pentru | |||||||||
|
întreținere si funcționare |
20.40 |
8.00 |
6.77 |
1.74 |
3.89 |
27.39 |
27.39 |
27.39 | ||
|
2002 |
Reparații curente |
io.xo |
9.X0 |
1.00 |
9,80 |
9.80 |
9.80 | |||
|
2003 |
Hrana |
1 103.87 |
387,91 |
233.50 |
261.50 |
220,96 |
1 010,81 |
1 010.81 |
1.010.81 | |
|
2OO3OI |
Hrana pentru oameni |
1.103.87 |
387.91 |
233.50 |
261.50 |
220.96 |
1.010.81 |
1 010.81 |
1.010,81 | |
|
2004 |
Medicamente si malcnalc sanitare |
158.00 |
60.00 |
31.00 |
27,00 |
40.00 |
140.00 |
140,00 |
140,00 | |
|
2OO4OI |
Medicamente |
60.0(1 |
25.00 |
6.00 |
18.00 |
11.00 |
45.00 |
45,00 |
45.00 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
98.00 |
35.00 |
25.00 |
9.00 |
29.00 |
95.00 |
95.00 |
95.00 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de intentar |
16.88 |
16.88 |
2.00 |
2.00 |
2.00 | ||||
|
200503 |
Lenjerie st accesorii de pal |
14.00 |
14.00 | |||||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
2.88 |
2.88 |
2,00 |
2.00 |
2,00 | ||||
|
2025 |
Cheltuieli ludtciarc st cxtraiudiciarc | |||||||||
|
domnie din acțiuni in reprezentarea | ||||||||||
|
intereselor stalului, polmit | ||||||||||
|
dispozițiilor legale |
1.00 |
2.00 |
-1.00 | |||||||
|
6*1004 |
Asistenta acordata persoanelor in \arsta |
1 544.56 |
527.91 |
387.45 |
344.35 |
284.85 |
1 538.39 |
1 538.39 |
1.538.39 | |
|
9910 |
EXCEDENT/DEFIC1T |
• 1 918.20 |
-809,79 |
-350.98 |
-1.337.70 |
580.27 |
-1 546.54 |
-1,509.10 |
-1 577.76 | |
CONTRASEMNEAZÂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂL NICOLAE -J0VIDIU POPOVICI
ANEXA NR.1B1 LA HOTARAREA NR..^ & ^LbllO •
|
JUDEȚUL BACĂU BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITAT1LOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL CONSILIUL LOCAL BACĂU D,N VENITllRI PROPRII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE Data: 06/10/2017 Tit: pag: 1 - mii lei- | |||||||
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV |
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
000110 |
TOTAL VENITURI-VENITURI |
52.961,69 |
15.505,51 |
15.136,48 |
11.366,41 |
10.953,29 | |
|
000210 |
I VENITURI CURENTE |
26.844,93 |
8.384,91 |
7.468,92 |
4.439,61 |
6.551,49 | |
|
290010 |
C. Venituri nefiscale |
26.844,93 |
8.384,91 |
7.468,92 |
4.439,61 |
6.551,49 | |
|
300010 |
CI Venituri din proprietate |
896,76 |
285,38 |
248,28 |
200,78 |
162,32 | |
|
3010 |
VENITURI DIN PROPRIETATE |
896,76 |
285,38 |
248,28 |
200,78 |
162,32 | |
|
301005 |
Venituri din concesiuri si închirieri |
646,76 |
200,38 |
178,28 |
140,78 |
127,32 | |
|
301050 |
Alte venituri din proprietate |
250,00 |
85,00 |
70,00 |
60,00 |
35.00 | |
|
330010 |
C2. Vanzari de bunuri si servicii |
25.948,17 |
8.099,53 |
7.220,64 |
4.238,83 |
6.389,17 | |
|
3310 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI | ||||||
|
ACTIVITATI |
28.059,34 |
8.707,96 |
7.942,26 |
4.651,75 |
6.757.37 | ||
|
331005 |
Taxe si alte venituri ir. invatamant |
627,79 |
186,90 |
172,39 |
141,30 |
127,20 | |
|
331008 |
Venituri din prestări de servicii |
1.663,39 |
372,98 |
1.571,60 |
-992,09 |
710.90 | |
|
331013 |
Contribuția de intretinere a persoanelor | ||||||
|
asistate |
1.394,44 |
373,75 |
340,23 |
340,23 |
340,23 | ||
|
331014 |
Contribuția elevilor si studentilor | ||||||
|
pentru internate, cămine st cantine |
7.331,25 |
2.537,33 |
2.330,81 |
1.024,27 |
1.438.84 | ||
|
331016 |
Venituri din valorificarea produselor | ||||||
|
obținute din activitatea proprie sau | |||||||
|
anexa |
3,20 |
1,00 |
1,20 |
1,00 | |||
|
331019 |
Venituri din serbări si spectacole școlare | ||||||
|
manifestări culturale, artistice si | |||||||
|
sportive |
550,00 |
80,00 |
150,00 |
135.00 |
185.00 | ||
|
331021 |
Venituri din contractele încheiate cu | ||||||
|
casele de asigurări sociale de sanatate |
13 519,32 |
3.774,00 |
3.204,53 |
3,270.49 |
3 270,30 | ||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIV1TATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 2 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=344+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
331030 |
Venituri din contractele incheiate cu | ||||||
|
direcțiile de sanatate publica din sume | |||||||
|
alocate de la bugetul de stat |
2.674,00 |
668,50 |
668,50 |
668,50 |
668,50 | ||
|
331031 |
Venituri din contracte incheiate cu | ||||||
|
direcțiile de sanatate publica din sume | |||||||
|
alocate din veniturile proprii ale | |||||||
|
Ministerului Sanatatii |
267,00 |
704.30 |
-505,80 |
56,50 |
12,00 | ||
|
331050 |
Alte venituri din prestări de servicii | ||||||
|
si alte activiiati |
28,95 |
9,20 |
8,80 |
6,55 |
4,40 | ||
|
3510 |
AMENZI. PENALITATI SI CONFISCĂRI |
10,00 |
5,00 |
5,00 | |||
|
351050 |
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
10,00 |
5,00 |
5,00 | |||
|
3610 |
DIVERSE VENITURI |
94,54 |
94.54 | ||||
|
361050 |
Alte venituri |
94,54 |
94,54 | ||||
|
3710 |
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE | ||||||
|
SUBVENȚIILE |
“2.215,71 |
-707,97 |
-726,62 |
-412,92 |
-368,20 | ||
|
371001 |
Donatii si sponsorizări |
22,99 |
11,53 |
2,88 |
8,58 | ||
|
371003 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare | ||||||
|
pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare | |||||||
|
a bugetului local |
-2.238,70 |
-719,50 |
-729,50 |
-421,50 |
-368,20 | ||
|
410010 |
IV. Subvenții |
26.116,76 |
7.120,60 |
7.667,56 |
6.926,80 |
4.401,80 | |
|
4310 |
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII |
26.116,76 |
7.120,60 |
7.667,56 |
6.926,80 |
4.401,80 | |
|
431009 |
Subvenții pentru instituții publice |
17.281,16 |
4.788,20 |
5.533,16 |
4.687,40 |
2.272,40 | |
|
431010 |
Subvenții de la bugetele locale pentru | ||||||
|
finanțarea cheltuielilor curente din | |||||||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIV1TATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 3 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
domeniul sanatatii |
5.958,60 |
1.567,40 |
1.430.40 |
1.535,40 |
1 425 A0 | ||
|
431033 |
Subvenții din bugetul Fondului National Unic | ||||||
|
de asigurări sociale de sanatate pentru | |||||||
|
acoperirea creșterilor salariate |
2.877,00 |
765.00 |
704,00 |
704,00 |
704 00 | ||
|
5010 |
VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII |
56.200,87 |
16.265,30 |
15.487,46 |
13.394,79 |
11.053 32 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
56.200,87 |
16.265,30 |
15.487.46 |
13.394,79 |
11.053.32 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
32.621,41 |
8 556,29 |
8.724.17 |
8.444,54 |
6.896.41 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bana |
24.610,82 |
6.397,60 |
6.495,32 |
6.249,32 |
5.468,58 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
18.225,60 |
4.736,40 |
4.918,60 |
4.639,90 |
3.930,70 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
4.471,10 |
1.123,50 |
1.121,00 |
1.124,00 |
1.102,60 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
751,15 |
187,68 |
191,00 |
191,47 |
181,00 | |
|
100110 |
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
19,00 |
6,00 |
5,00 |
3.00 |
5.00 | |
|
100111 |
Fond aferent platii cu ora |
1.019,97 |
291,02 |
234,22 |
265,45 |
229,28 | |
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | ||||||
|
afara unitarii |
2,00 |
5,00 |
-3.00 | ||||
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
20,00 |
20,00 | ||||
|
100114 |
Indemnizații de detașare |
2,50 |
-2,50 | ||||
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
102,00 |
25,50 |
25,50 |
25,50 |
25,50 | |
|
1002 |
Cheltuieli salariate in natura |
1.724,80 |
552,20 |
594,80 |
600,00 |
-22,20 | |
|
100201 |
Tichete de masa |
6,40 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
1,50 | |
|
100202 |
Norme de hrana |
1.718,40 |
511,40 |
506,20 |
511,40 |
189,40 | |
|
100206 |
Vouchere de vacanta |
39,20 |
87,00 |
87.00 |
-213,20 | ||
|
1003 |
Contribuții |
6.285,79 |
1.606,49 |
1.634,05 |
1.595,22 |
1.450,03 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data : 06/10/2017________Tit: pag: 4 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.H |
Trim.HI |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
I=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
stat |
4,290,13 |
1,093,27 |
1.109,58 |
1.088,47 |
998,81 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurări dc șomaj |
179,81 |
49,64 |
45,17 |
45,15 |
39,85 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatale |
1.193.84 |
307,18 |
319,39 |
301,63 |
265,64 | ||
|
100304 |
Contribuții dc asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
121,30 |
30,77 |
30,62 |
30,62 |
29,29 | ||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
500,71 |
125,63 |
129,29 |
129,35 |
116,44 | ||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
21.562,36 |
7.109,01 |
6.147,29 |
4.347,15 |
3,958,91 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
5.918,56 |
1.842,03 |
1.543,60 |
1.338,15 |
1.194,78 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
248,06 |
83,24 |
52,02 |
73,40 |
39,40 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
679,58 |
187,50 |
191,30 |
150,88 |
149.90 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
1,197,50 |
361.50 |
292,00 |
257,00 |
287,00 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
252,60 |
88,50 |
31,00 |
52,00 |
81,10 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifianti |
219,10 |
77,00 |
90,30 |
106,30 |
-54.50 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
97,50 |
29,00 |
20,50 |
20,50 |
27,50 | |
|
200107 |
T ransport |
128,40 |
9,70 |
81,70 |
6,30 |
30,70 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
292,60 |
83,75 |
74,70 |
64.65 |
69.50 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
1,298,30 |
494,14 |
323,50 |
260,32 |
220,34 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pertru | ||||||
|
intretinere si funcționare |
1.504,92 |
427,70 |
386,58 |
346.80 |
343,84 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
700,96 |
122,35 |
242,01 |
256,25 |
80,35 | |
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 06/10/2017 Tit:__________pag: 5 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2003 |
Hrana |
8,646,23 |
3.177,51 |
2.524,06 |
1.264,70 |
1.679,96 | |
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
8.646,23 |
3.177,51 |
2.524,06 |
1.264,70 |
1.679,96 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
2.096,45 |
672,35 |
462,05 |
446,30 |
515,75 | |
|
200401 |
Medicamente |
1.191,55 |
374,05 |
252,85 |
258,00 |
306,65 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
341,20 |
118,80 |
77,50 |
63,60 |
81,30 | |
|
200403 |
Reactivi |
425,50 |
125,50 |
103,50 |
96,50 |
100,00 | |
|
200404 |
Dezinfectanti |
138,20 |
54,00 |
28,20 |
28,20 |
27,80* | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
1.916,95 |
484,80 |
686,28 |
561,05 |
184,82 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
761,90 |
7,50 |
443,00 |
303,90 |
7,50 | |
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pat |
132.70 |
30,00 |
44,00 |
28,70 |
30,00 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
1,022,35 |
447,30 |
199,28 |
228,45 |
147,32 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
172.10 |
171,30 |
102,50 |
3,90 |
-105.60 | |
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
157,10 |
171,30 |
97,50 |
-6,10 |
-105,60 | |
|
200602 |
Deplasări in străinătate |
15,00 |
5,00 |
10,00 | |||
|
2009 |
Materiale de laborator |
85,20 |
24.30 |
20,30 |
20,30 |
20,30 | |
|
2011 |
Carii, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
11,00 |
9,50 |
1,70 |
-0,20 | |||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
155,50 |
39,00 |
47,50 |
42,50 |
26,50 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
50,10 |
74,50 |
10,60 |
8,50 |
-43,50 | |
|
2014 |
Protecția muncii |
34,20 |
14,20 |
12,60 |
2,70 |
4,70 | |
|
2015 |
Muniție, furnituri si armament de natura | ||||||
|
activelor fixe pentru armata |
8,00 |
8,00 | |||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
|
DIN VENITURI PROPRII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE Data: 06/10/2017 Tit: |
pag: 6 - mii lei- | ||||||
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV |
|
A |
B |
1=3+445+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
intereselor statului, potrivit | |||||||
|
dispozițiilor legale |
134,00 |
60,00 |
25,00 |
24,00 |
25,00 | ||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
1,633,11 |
409,17 |
469,09 |
378,80 |
376,05 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
22,11 |
4,50 |
6,61 |
6,00 |
5.00 | |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
48,90 |
17,40 |
6,50 |
5,00 |
20.00 | |
|
203004 |
Chirii |
537,50 |
128,20 |
142,10 |
129,40 |
137,83 | |
|
203009 |
Executarea silita a creanțelor bugetare |
5,00 |
2,00 |
3,00 | |||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
1.019,60 |
257,07 |
310,88 |
238,40 |
213,25 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
2.017,10 |
600,00 |
616,00 |
603,10 |
198,03 | |
|
5901 |
Burse |
4,10 |
4,10 | ||||
|
5922 |
Acțiuni cu caracter științific si | ||||||
|
socio-cultural |
2.013,00 |
600,00 |
616,00 |
599,00 |
198,00 | ||
|
6110 |
ORDINE PUBLICA 81 SIGURANȚA |
10.481,36 |
3.089,30 |
3.259,96 |
3.113,50 |
1.018,63 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
10.481,36 |
3.089,30 |
3.259,96 |
3.1 13,50 |
1.018,69 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
8.120,00 |
2.248.70 |
2.435.00 |
2.445.10 |
991,20 | |
|
1001 |
Cheltuieli satariale in bani |
5.215,60 |
1.387,00 |
1.503,00 |
1.507,00 |
818,60 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
5.139,00 |
1.363,00 |
1.478,50 |
1.479,50 |
818,00 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
74,60 |
16,50 |
24,50 |
27,50 |
6,10 | |
|
100112 |
Indemnizații plătite unor persoane din | ||||||
|
afara unitatii |
2,00 |
5,00 |
-3,00 | ||||
|
100114 |
Indemnizații de detașare |
2,50 |
-2,50 | ||||
|
1002 |
Cheltuieli salariate in natura |
1.718,40 |
550,60 |
593,20 |
598,40 |
-23,80 | |
|
100202 |
Norme de hrana |
1.718,40 |
511,40 |
506,20 |
511,40 |
189,40 | |
|
100206 |
Vouchere de vacanta |
39,20 |
87,00 |
87,00 |
-213,20 | ||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 7 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
dîn care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1003 |
Contribuții |
1.186,00 |
311,10 |
338,80 |
339.70 |
196,40 | |
|
J00301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
833.40 |
218,00 |
237,50 |
238,10 |
139,83 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurări dc șomaj |
26,40 |
6,90 |
7,50 |
7,50 |
4,53 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurați sociale de | ||||||
|
sanatate |
274,70 |
71,70 |
78,10 |
78,30 |
46,60 | ||
|
100304 |
Contribuții dc asigurări pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
11,50 |
2,80 |
3,00 |
3,00 |
2,70 | ||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
40.00 |
11.70 |
12,70 |
12,80 |
2.80 | ||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
2.361,36 |
840,60 |
824,96 |
668,40 |
27,40 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
812.50 |
266.20 |
218,60 |
234,90 |
92,80 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
47,80 |
20,00 |
27,80 | |||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
13,40 |
7,40 |
3,00 |
3,00 | ||
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
70,00 |
30,00 |
20.00 |
20,00 | ||
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
9,60 |
3,00 |
2,50 |
2,50 |
1,60 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifianti |
127,50 |
56,50 |
71,50 |
71,50 |
-72,00 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
64.50 |
19,50 |
12,00 |
12,00 |
21,00 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
152,00 |
40,00 |
40,00 |
32,00 |
40,00 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcționai |
162.60 |
41,00 |
46,50 |
38,10 |
37,0C | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
165,10 |
48,80 |
26,10 |
28,00 |
62,2C | ||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 06/10/2017 Tît: pag: 8 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire ind câtor |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
I=3+4-5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2002 |
Reparatii curente |
27.86 |
27,86 | ||||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
0,70 |
0,70 | ||||
|
200402 |
Materiale sanitare |
0,70 |
0,70 | ||||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
934,80 |
192,60 |
435,50 |
306,70 | ||
|
200501 |
Uniforme si echipament |
731,90 |
435,50 |
296,40 | |||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
202,90 |
192,60 |
10,30 | |||
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
10,20 |
150,20 |
-140,00 | |||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
5,20 |
150,20 |
-5,00 |
-140,00 | ||
|
200602 |
Deplasări in străinătate |
5,00 |
5,00 | ||||
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | ||||||
|
documentare |
7,20 |
5,50 |
1,70 | ||||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
110,00 |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
12,50 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
13,00 |
63,00 |
-50,C0 | |||
|
2014 |
Protecția muncii |
19,00 |
9,00 |
10,00 | |||
|
2015 |
Muniție, furnituri si armament de natura | ||||||
|
activelor fixe pentru armata |
8,00 |
8,00 | |||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare st extrajudiciare | ||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
|
intereselor statului, potrivd | |||||||
|
dispozițiilor legale |
3,00 |
3,00 | |||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
415,10 |
109,90 |
98,80 |
94,30 |
112,13 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
20,20 |
4,20 |
5,00 |
6,00 |
5,03 | |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
43,90 |
17,40 |
6,50 |
20,03 | ||
|
203004 |
Chirii |
351,00 |
88,30 |
87,30 |
88.30 |
87,13 | |
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 9 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
I=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
6510 |
INVATAMANT |
9.901.89 |
3 464,69 |
2.954,15 |
1.667,98 |
1 815,07 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
9.901,89 |
3.464,69 |
2.954,15 |
1.667,98 |
l 815,07 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
681,21 |
233,79 |
156,37 |
166,64 |
124 a i | |
|
1001 |
Cheltuieli salarialc în bani |
552,22 |
187,60 |
127,32 |
137,32 |
99,98 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
177.60 |
63,90 |
48,60 |
28,90 |
36,20 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
2,50 |
1,00 |
0,50 |
0,50 |
0,50 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
31,15 |
7,68 |
11.00 |
11,47 |
1,00 | |
|
100110 |
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
19,00 |
6,00 |
5,00 |
3,00 |
5,00 | |
|
100111 |
Fond aferent platii cu ora |
321,97 |
109,02 |
62,22 |
93,45 |
57,28 | |
|
[003 |
Contribuții |
128.99 |
46.19 |
29,05 |
29.32 |
24/3 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurar: sociale de | ||||||
|
stat |
89.73 |
31,97 |
20.28 |
20,57 |
16.91 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
3,61 |
1,59 |
0,72 |
0,70 |
0.60 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurar: sociale de | ||||||
|
sanatate |
29,44 |
10.38 |
6,69 |
6,73 |
5.64 | ||
|
100304 |
Contribuții de asiguran pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
1,40 |
0,62 |
0,27 |
0,27 |
0,24 | ||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
4.81 |
1,63 |
1,09 |
1,05 |
1 ,C4 | ||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
9.220,68 |
3.230,90 |
2.797,78 |
1.501,34 |
1.690,66 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.652,55 |
508,53 |
465,93 |
376,20 |
301,89 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
135,26 |
47,24 |
34,52 |
29.10 |
24.40 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
423,98 |
121,30 |
112,50 |
92.08 |
98,10 | |
|
200103 |
Încălzit, iluminat si forța motrica |
0,50 |
0,50 | ||||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
|
Data: 06/10/2017 Tit: |
pag: 10 |
- mii lei- | ||||||
|
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | |||||||
|
Cod |
Denumire indicator |
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | |
|
A |
B |
l=3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
0,50 |
0,50 | |||||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
57,60 |
17,50 |
14,80 |
12,80 |
12,50 | ||
|
200107 |
T ransport |
3,40 |
0,70 |
0,70 |
1,30 |
0,70 | ||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | |||||||
|
internet |
73,10 |
23,20 |
19,15 |
18,20 |
12,55 | |||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | |||||||
|
caracter funcțional |
210,59 |
52,89 |
80,75 |
54,86 |
22,09 | |||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||
|
întreținere si funcționare |
747,62 |
244,70 |
203,51 |
167,86 |
131,55 | |||
|
2002 |
Reparatii curente |
181,90 |
39,00 |
71,00 |
69.90 |
2.00 | ||
|
2003 |
Hrana |
6.668,36 |
2,458,60 |
2,109,56 |
822,20 |
1.278,00 | ||
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
6,668,36 |
2.458.60 |
2.109,56 |
822,20 |
1.278.00 | ||
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
24,35 |
8,80 |
4,70 |
7,95 |
2,90 | ||
|
200401 |
Medicamente |
10,95 |
4,40 |
2,20 |
3,35 |
1,00 | ||
|
200402 |
Materiale sanitare |
6,50 |
1,60 |
1,00 |
3,10 |
0,83 | ||
|
200403 |
Reactivi |
0,50 |
0,50 | |||||
|
200404 |
Dezinfectant! |
6,40 |
2,30 |
1,50 |
1,50 |
1,10 | ||
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
482,27 |
145,70 |
100,40 |
152,85 |
83,32 | ||
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pat |
8,70 |
2,50 |
2,50 |
1,20 |
2,50 | ||
|
200530 |
Alte obiecte dc inventar |
473,57 |
143,20 |
97,90 |
151,65 |
80,82 | ||
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
23,90 |
9,10 |
4,50 |
4,90 |
5,40 | ||
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
23,90 |
9,10 |
4,50 |
4,90 |
5,40 | ||
|
2011 |
Cârti, publicatii si materiale | |||||||
|
documentare |
3,80 |
4,00 |
-0,20 | |||||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data : 06/10/2017________Tit: pag: 11 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Triml |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=344+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
1,50 |
1,50 | ||||
|
2013 |
Pregătire profesionala |
11,60 |
7,00 |
2,60 |
1,50 |
0,50 | |
|
2014 |
Protecția muncii |
0.50 |
0,50 | ||||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
169,95 |
48.17 |
39.09 |
65,84 |
16.85 | |
|
203001 |
Reclama si publicitate |
1,91 |
0,30 |
1,61 | |||
|
203004 |
Chirii |
13,50 |
3,40 |
3,30 |
3,60 |
3,20 j | |
|
203030 |
Ahe cheltuieli cu bunuri si servicii |
154,54 |
44,47 |
34,18 |
62,24 |
13,65 | |
|
6610 |
SANATATE |
26.091,50 |
7.056,00 |
6.300,00 |
6.396,00 |
6.339,50 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
26.091,50 |
7.056,00 |
6.300,00 |
6.396,00 |
6.339,50 | |
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
20.422,20 |
5.176,80 |
5.081,80 |
5.081,80 |
5.081,80 | |
|
1001 |
Cheltuieli salarialc in bani |
16.1 12,00 |
4,088,00 |
4.008,00 |
4.008,00 |
4.008,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
10.198,00 |
2.594,50 |
2.534,50 |
2.534,50 |
2.534,50 | |
|
100105 |
Sporuri pentru condiții de munca |
4.394,00 |
1.106,00 |
1.096,00 |
1.096,00 |
1.096,00 | |
|
100106 |
Alte sporuri |
720,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 | |
|
100111 |
Fond aferent platii cu ora |
698.00 |
182.00 |
172,00 |
172.00 |
172.00 | |
|
100130 |
Alte drepturi salariate in bani |
102,00 |
25,50 |
25,50 |
25,50 |
25,50 | |
|
1002 |
Cheltuieli salariale in natura |
6,40 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
1,63 | |
|
100201 |
Tichele de masa |
6,40 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
1,63 | |
|
1003 |
Contribuții |
4,303,80 |
1.087,20 |
1.072,20 |
1.072,20 |
1.072,23 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
2.897,20 |
731,80 |
721,80 |
721,80 |
721,83 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
135,20 |
37,55 |
32,55 |
32,55 |
32,55 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
sanatate |
750,40 |
187,60 |
187,60 |
187.60 |
187,63 | ||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVHAHLOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 12 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+415+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
100304 |
Conlributii de asigurări peitru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
97,00 |
24,25 |
24,25 |
24,25 |
24,25 | ||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
424,00 |
106,00 |
106,00 |
106,00 |
106,00 | ||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
5.665,20 |
1.879,20 |
1.218,20 |
1.310,10 |
1.257,70 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.702,80 |
616,20 |
326,20 |
384,20 |
376,20 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
44,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
11.00 * | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
113,00 |
36,50 |
25,50 |
25,50 |
25,50 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrîca |
604,00 |
196,00 |
136,00 |
136,00 |
136,00 | |
|
200104 |
Apa. canal si salubritate |
161.00 |
70,00 |
41,00 |
50.00 | ||
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
20,00 |
3,00 |
3,00 |
11,00 |
3,00 | |
|
200106 |
Piese de schimb |
22.00 |
5,50 |
5.50 |
5,50 |
5,50 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
33,00 |
9,75 |
7,75 |
7,75 |
7,75 j | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
678,00 |
275,25 |
131,25 |
140,25 |
131.25 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
intretinere si funcționare |
27,80 |
9,20 |
6,20 |
6,20 |
6,20 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
440.40 |
79,35 |
120,35 |
175,35 |
65,35 | |
|
2003 |
Hrana |
874,00 |
331,00 |
181,00 |
181,00 |
181,00 | |
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
874,00 |
331,00 |
181,00 |
181,00 |
181,00 | |
|
2004 |
Medicamente st materiale sanitare |
1.913,40 |
602,85 |
426,35 |
411,35 |
472,85 | |
|
200401 |
Medicamente |
1.120,60 |
344,65 |
244,65 |
236,65 |
294,65 | |
|
200402 |
Materiale sanitare |
236,00 |
81,50 |
51,50 |
51,50 |
51,50 | |
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 13 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
TrimI |
Trim.II |
TriraJII |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
200403 |
Reactivi |
425.00 |
125,00 |
103,50 |
96,50 |
100,00 | |
|
200404 |
Dezinfectant! |
131,80 |
51,70 |
26,70 |
26,70 |
26,70 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
383,00 |
106,50 |
93,50 |
91,50 |
91,50 | |
|
200501 |
Uniforme si echipament |
30,00 |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
7,50 | |
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pat |
110,00 |
27,50 |
27,50 |
27,50 |
27,50 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
243,00 |
71,50 |
58,50 |
56,50 |
56,50 | |
|
2006 |
Deplasări, detasari, transferări |
24,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 | |
|
200601 |
Deplasări interne, detasari, transferări |
24,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 | |
|
2009 |
Materiale de laborator |
85,20 |
24,30 |
20,30 |
20,30 |
20,30 | |
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
4,00 |
1.00 |
1,00 |
1,00 |
1,09 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
13,50 |
4.50 |
3,00 |
3,00 |
3,00 | |
|
2014 |
Protecția muncii |
10,00 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 | |
|
2030 |
Alte cheltuieli |
214,90 |
105,00 |
38,00 |
33,90 |
38.00 | |
|
203003 |
Prime de asigurare non-viata |
5,00 |
5,00 | ||||
|
203004 |
Chirii |
82.00 |
29,50 |
17,50 |
17,50 |
17.50 | |
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri st servicii |
127,90 |
75,50 |
20,50 |
11,40 |
20,50 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
4,10 |
4,10 | ||||
|
5901 |
Burse |
4,10 |
4,10 | ||||
|
6710 |
CULTURA, RECREERESI RELIGIE |
8.181,56 |
2.127,40 |
2.585,90 |
1,872,96 |
1.595,30 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
8,181,56 |
2.127,40 |
2,585,90 |
1.872,96 |
1.595,30 | |
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.398,00 |
897,00 |
1.051,00 |
751,00 |
699,00 | |
|
1001 |
Cheltuieli salariate in bani |
2.731,00 |
735,00 |
857,00 |
597,00 |
542,00 | |
|
100101 |
Salarii de baza |
2.711,00 |
715,00 |
857,00 |
597,00 |
542,00 | |
|
100113 |
Indemnizații de delegare |
20,00 |
20,00 | ||||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data : 06/10/2017________Tit:__________pag: 14 -mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1003 |
Contribuții |
667,00 |
162,00 |
194,00 |
154,00 |
157,00 | |
|
100301 |
Contribuții de asigurări sociale de | ||||||
|
stat |
469,80 |
111,50 |
130,00 |
108,00 |
120,30 | ||
|
100302 |
Contribuții de asigurați de șomaj |
14,60 |
3,60 |
4,40 |
4,40 |
2.20 | |
|
100303 |
Contribuții de asigurați sociale de | ||||||
|
sanatate |
139,30 |
37,50 |
47,00 |
29,00 |
25,80 | ||
|
100304 |
Contribuții de asigurați pentru | ||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
11,40 |
3,10 |
3,10 |
3,10 |
2,10 | ||
|
100306 |
Contribuții pentru concedii si | ||||||
|
indemnizații |
31,90 |
6,30 |
9,50 |
9,50 |
6,60 | ||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
2.770,56 |
630,40 |
918,90 |
522,96 |
698,30 | |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
1.496.70 |
373,10 |
436,60 |
287,00 |
400,00 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
16,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 | |
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
11,20 |
2,30 |
3,30 |
2,30 |
3,30 | |
|
200103 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
523.00 |
135,00 |
136,00 |
101,00 |
151,00 | |
|
200104 |
Apa, canal si salubritate |
81,50 |
15,00 |
28,50 |
8,50 |
29,50 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifianti |
4,00 |
1,00 |
1,00 |
2,00 | ||
|
200106 |
Piese de schimb |
6,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 | |
|
200107 |
Transport |
125.00 |
9,00 |
81,00 |
5,00 |
30,00 | |
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | ||||||
|
internet |
33,00 |
7,80 |
7,80 |
8,20 |
9,20 | ||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
153.00 |
80,00 |
30,00 |
13,00 |
30,00 | ||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ______________________________________________________________________Data: 06/10/2017 Tit: pag: 15 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
TrimJV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
întreținere si funcționare |
544,00 |
117.00 |
144,00 |
143,00 |
140,00 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
40,00 |
4,00 |
13,00 |
10,00 |
13,00 | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
100,00 |
40,00 |
40,00 |
10,00 |
10,00 | |
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
100,00 |
40,00 |
40,00 |
10,00 |
10,00 | |
|
2006 |
Deplasați, detasari, transferări |
114,00 |
6,00 |
92,00 |
-7,00 |
23,00 | |
|
200601 |
Deplasați interne, detasari, transferări |
104,00 |
6,00 |
87,00 |
-12,00 |
23,00 | |
|
200602 |
Deplasări in străinătate |
10,00 |
5,00 |
5,00 | |||
|
2012 |
Consultanta si expertiza |
40,00 |
4,00 |
14,00 |
9,00 |
13,00 | |
|
2013 |
Pregătire profesionala |
12,00 |
5,00 |
4,00 |
3.00 | ||
|
2014 |
Protecția muncii |
4,70 |
2,20 |
0,10 |
0,20 |
2,20 | |
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare | ||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
|
intereselor statului, potrivit | |||||||
|
dispozițiilor legale |
130,00 |
55,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 | ||
|
2030 |
Alte cheltuieli |
833.16 |
146,10 |
293,20 |
184.76 |
209,10 | |
|
203004 |
Chirii |
91,00 |
7,00 |
34,00 |
20,00 |
30,00 | |
|
203009 |
Executarea silita a creanțelor bugetare |
5,00 |
2,00 |
3,00 | |||
|
203030 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
737,16 |
137,10 |
256,20 |
164,76 |
179,10 | |
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
2.013,00 |
600,00 |
616,00 |
599,00 |
198,00 | |
|
5922 |
Acțiuni cu caracter științific si | ||||||
|
socio-cultural |
2,013,00 |
600,00 |
616,00 |
599,00 |
198,00 | ||
|
6810 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
1.544,56 |
527.91 |
387,45 |
344.35 |
284,85 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
1.544,56 |
527,91 |
387,45 |
344,35 |
284,85 | |
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII |
1.544,56 |
527,91 |
387,45 |
344,35 |
284,85 | |
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 16 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Tnm.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+S+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2001 |
Bunuri si servicii |
254,01 |
78,00 |
96,27 |
55,85 |
23,89 | |
|
200101 |
Furnituri de birou |
5,00 |
1,00 |
2,50 |
1,50 | ||
|
200102 |
Materiale pentru curățenie |
118,00 |
20,00 |
50,00 |
28,00 |
20,00 | |
|
200105 |
Carburanți si lubrifiant! |
10.00 |
10,00 | ||||
|
200106 |
Piese de schimb |
5.00 |
1,00 |
2,00 |
2,00 | ||
|
200108 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | ||||||
|
internet |
1,50 |
3,00 |
-1,50 | ||||
|
200109 |
Materiale si prestări de servicii cu | ||||||
|
caracter funcțional |
94,11 |
45,00 |
35,00 |
14,11 | |||
|
200130 |
Alte bunuri si servicii pentru | ||||||
|
întreținere si funcționare |
20,40 |
8,00 |
6,77 |
1,74 |
3,89 | ||
|
2002 |
Reparatii curente |
10.80 |
9.80 |
1,00 | |||
|
2003 |
Hrana |
..103,87 |
387,91 |
233.50 |
261,50 |
220,96 | |
|
200301 |
Hrana pentru oameni |
.103,87 |
387,91 |
233,50 |
261,50 |
220,96 | |
|
2004 |
Medicamente si materiale sanitare |
158,00 |
60,00 |
31,00 |
27,00 |
40.00 | |
|
200401 |
Medicamente |
60.00 |
25,00 |
6,00 |
18,00 |
11,xx | |
|
xxxxxx |
Materiale sanitare |
98,00 |
35,00 |
25,00 |
9,00 |
29,0C | |
|
2005 |
Bunuri de natura obiecte orde inventar |
16,88 |
16,88 | ||||
|
200503 |
Lenjerie si accesorii de pat |
14,00 |
14,00 | ||||
|
200530 |
Alte obiecte de inventar |
2,88 |
2,88 | ||||
|
2025 |
Cheltuieli judiciare si ex'rajudiciare | ||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | |||||||
|
intereselor statului, potrivit | |||||||
|
dispozițiilor legale |
1,00 |
2,00 |
-1,00 | ||||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Data : 06/10/2017________Tit:__________pag: 17 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim 1 |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
9910 |
EXCEDENT/DEFICIT |
-3.239,18 |
-759,79 |
-350,98 |
-2.028,38 |
-10Q.03 | |
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARULrMUNICIPIULUI BACĂU Xxxxxxx X Xxxxxx Xxxxxxxx
ROMÂNIA
iXA NR.1 B2 LA HOTARAREA NR. $ DIN IO -10 • 2O|
JUDEȚUL BACĂU BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
CONSILIUL LOCAL BACĂU DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE Data : 06/10/2017________Tit:__________pag: 1 -miilei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
000110 |
TOTAL VENITURI-VENITURI |
2.941,70 |
1.327,50 |
729,50 |
516,50 |
368,20 | |
|
000210 |
I VENITURI CURENTE |
2.238,70 |
719,50 |
729,50 |
421,50 |
368,20 | |
|
290010 |
C. Venituri nefiscale |
2,238,70 |
719,50 |
729,50 |
421,50 |
368,20 | |
|
330010 |
C2 Vanzari de bunuri si servicii |
2.238,70 |
719,50 |
729,50 |
421,50 |
368.20 | |
|
3710 |
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE | ||||||
|
SUBVENȚIILE |
2,238,70 |
719,50 |
729,50 |
421,50 |
368,20 | ||
|
371004 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
2 238,70 |
719,50 |
729,50 |
421,50 |
368.20 | |
|
410010 |
IV Subvenții |
703,00 |
608,00 |
95,00 | |||
|
4310 |
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII |
703,00 |
608,00 |
95,00 | |||
|
431014 |
Subvenții din bugetele locale pentru | ||||||
|
finanțarea cheltuielilor de capital | |||||||
|
din domeniul sanatatii |
488,00 |
393,00 |
95,00 | ||||
|
431019 |
Subvenții pentru instituții publice | ||||||
|
destinate secțiunii de dezvoltare |
215,00 |
215,00 | |||||
|
5010 |
VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII |
3.325.61 |
1.377,50 |
729,50 |
1.530,71 |
-312,10 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
1.704,90 |
1,704,90 | ||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE | ||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | |||||||
|
POSTADERARE |
1.704,90 |
1.704,90 | |||||
|
5618 |
Mecanismul financiar norvegian |
1.704,90 |
1.704,90 | ||||
|
561802 |
Finanțarea externa nerambursabila |
1.704,90 |
1.704,90 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
1,620.71 |
1.377,50 |
729,50 |
-174,19 |
-312,10 | |
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
1.620,71 |
1.377,50 |
729,50 |
-174,19 |
-312,10 | |
|
7101 |
Active fixe |
1,620,71 |
1.377,50 |
729,50 |
-174.19 |
-312,10 | |
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAL PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE Data: 06/10/2017 Tit: pag: 2 - mii Iei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.IH |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
1=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
710101 |
Construcții |
520,00 |
429,00 |
150,00 |
235,40 |
-294.40 | |
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
359,50 |
491,50 |
493,00 |
-625,00 | |||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | ||||||
|
active corporale |
44,00 |
134,50 |
1,50 |
-93,50 |
1,50 | ||
|
710130 |
Alte active fixe |
697,21 |
322,50 |
85,00 |
308,91 |
-19,20 | |
|
6110 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA |
616,71 |
215,00 |
108,00 |
283,91 |
9,80 | |
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
616,71 |
215,00 |
108,00 |
283,91 |
9,SC | |
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
616,71 |
215,00 |
108,00 |
283.91 |
9,SC | |
|
7101 |
Active fixe |
616,71 |
215,00 |
108,00 |
283,91 |
9,80 | |
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
159,50 |
51,50 |
108,00 | ||||
|
710130 |
Alte active fixe |
457,21 |
163,50 |
283,91 |
9,80 | ||
|
6510 |
INVATAMANT |
110,00 |
110,00 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
110.00 |
110,00 | ||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
110,00 |
110,00 | ||||
|
7101 |
Active fixe |
110,00 |
1 10,00 | ||||
|
710101 |
Construcții |
50,00 |
100,00 |
-50,00 | |||
|
710130 |
Alte active fixe |
60.00 |
10,00 |
50,00 | |||
|
6610 |
SANATATE |
2,598,90 |
1.052,50 |
621,50 |
1.245,80 |
-321,90 | |
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
1,704,90 |
1.704,90 | ||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE | ||||||
|
FONDURI EXTERNE NEKXMBURSABILE | |||||||
|
POSTADERARE |
1.704,90 |
1.704.90 | |||||
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARTLkL
DIN VENITURI PROPRII
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
Data: 06/10/2017 Tit: pag: 3 - mii lei-
CONTRASEMNEAZĂ,
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale |
Prevederi trimestriale | ||||
|
Program 2012 |
din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.III |
Trim.IV | ||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
5618 |
Mecanismul financiar norvegian |
1.704,90 |
1.704,90 | ||||
|
561802 |
Finanțarea externa nerambursabila |
1.704,90 |
1.704,90 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
894,00 |
1.052,50 |
621,50 |
-458,10 |
-321,90 | |
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
894,00 |
1.052,50 |
621,50 |
-45 8,10 |
-321,90 | |
|
7101 |
Active fixe |
894,00 |
1.052,50 |
621,50 |
-458,10 |
-321,90 | |
|
710101 |
Construcții |
470,00 |
329,00 |
200,00 |
235,40 |
-294,40 | |
|
710102 |
Mașini, echipamente si mijloace de | ||||||
|
transport |
200,00 |
440,00 |
385,00 |
-625,00 | |||
|
710103 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | ||||||
|
active corporale |
44,00 |
134,50 |
1,50 |
-93,50 |
1,50 | ||
|
710130 |
Alte active fixe |
180,00 |
149,00 |
35,00 |
25,00 |
-29,00 | |
|
9910 |
EXCEDENT/DEFICIT |
-383,91 |
-50,00 |
-1.014,21 |
680,30 | ||
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - Q/Xxxxx Xxxxxxxx
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
BUGETUL CENTRALIZAT AL CREDITELOR INTERNE PE ANUL 2017 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2018-2020
36X DIN 10.10.
Data : 06/10/2017 Tit: pag: 1 - mii lei-
|
Cod |
Denumire indicator |
Prevederi anuale buget 2017 |
Prevederi trimestriale buget 2017 |
Estimări 2018 |
Estiman 2019 |
Estimări 2020 | ||||
|
TOTAL |
din care credite bugetare destinate stingeri platilor restante |
Trim I |
Trim.II |
Trim.lII |
Trim.IV | |||||
|
A |
B |
l=3+4+5+6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
(100107 |
SURSA DE FINANȚARE | |||||||||
|
III OPERAȚIUNI FINANCIARE |
26.193.94 |
30 236.80 |
•4.042.86 | |||||||
|
4107 |
Alte operațiuni financiare |
26 193.94 |
30 236.80 |
-4 042.86 | ||||||
|
410702 |
Sume aferente creditelor interne |
26 193.94 |
30 236.80 |
-4.042.86 | ||||||
|
41070201 |
Sume aferente creditelor interne |
26 193.94 |
30.236,80 |
-4.042,86 | ||||||
|
5007 |
CREDITE INTERNE |
26.193,94 |
30.236.80 |
-4.042,86 | ||||||
|
6607 |
SANATATE |
9.933,99 |
9.933,99 | |||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
9.933.99 |
9.933.99 | |||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
9.933.99 |
9 933.99 | |||||||
|
7101 |
Active fixe |
9 933.99 |
9.933.99 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
7.933.99 |
7 933,99 | |||||||
|
710130 |
Alte active fixe |
2.000.00 |
2 000,00 | |||||||
|
660706 |
Sen teii medicale in uniiati sanitare | |||||||||
|
cu patun |
9.933.99 |
9.933.99 | ||||||||
|
66070601 |
Spitale generale |
9.933.99 |
9.933.99 | |||||||
|
6707 |
CULTURA. RECREERE SI RELIGIE |
15 380.77 |
19 423.63 |
-4.042.86 | ||||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
15.380.77 |
19.423.63 |
-4 042.86 | ||||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE | |||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE | ||||||||||
|
POSTADERARE |
15.380,77 |
19.423,63 |
-4.042.86 | |||||||
|
5601 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | |||||||||
|
Regionala (FEDR) |
15.380.77 |
19.423.63 |
-4.042.86 | |||||||
|
560103 |
Cheltuieli nccligibilc |
15 380,77 |
19423,63 |
-4 042.86 | ||||||
|
670705 |
Sen icii recreative si sport |
15 380.77 |
19423,63 |
-4.042.86 | ||||||
|
67070503 |
întreținere grădini publice, parcun. | |||||||||
|
zone verzi, baze sportive si de agrement |
15.380.77 |
19.423,63 |
-4.042,86 | |||||||
|
7407 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
879.18 |
879.18 | |||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
879.18 |
879.18 | |||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
879.18 |
879.18 | |||||||
|
7101 |
Active fixe |
879.18 |
879.18 | |||||||
|
710101 |
Construcții |
879.18 |
879,18 | |||||||
|
740706 |
Canalizarea si tratarea apelor reziduale ,___- |
879.18 |
879,18 | |||||||
PREȘ! DIAC©
CONTRASEMNEAZA.
SECRETARUL NICOLAE - O
UNICIPIULUI BACAU )IU POPOVICI