Hotărârea nr. 203/2017
Hotararea Consiliului Local Nr. 203HOTĂRÂREA nr, 203 din 29.05.2017 privind mandatareaîmputemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2017, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere:
-
- Adresa nr. 964 din 15.05.2017, înaintată de societatea Thermoenergy Group SA Bacau, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 28210 din 15.05.2017, prin care solicită mandate speciale pentru împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Thermoenergy Group SA Bacău;
-
- Referatul nr. 3837 din 15.05.2017 de aprobare a inițierii unui proiect de hotărâre în vederea mandatării împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor, înaintat de Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare;
-
- Expunerea de motive nr. 3838 din 15.05.2017 a Primarului Municipiului Bacău;
-
- Raportul nr. 3839 din 15.05.2017 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;
-
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre; nr. 875/25.05.2017 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 911/25.05.2017 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 772/25.05.2017 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 796/25.05.2017 al Comisiei de specialitate nr.4 și raportul nr.836/25.05.2017 al Comisiei de specialitate nr. 5;
-Dispozițiile art.121 și art.125, alin (1) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
-
-Dispozițiile art 3 și ale pct 3 alin (1) din Cap DI- Termenul de depunere a situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice din Anexa I - Principalele aspecte legale de întocmirea și depunerea situațiilor anuale ale Ordinului nr. 166 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile;
Dispozițiile art. 9.6, pct. 1 și ale art. 9.7 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacău aprobat prin HCL nr. 186/2014, modificat și completat prin HCL nr. 193/2014;
-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art 117 lit „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;
-Dispozițiile art. 34 (1) lit „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;
în baza dispozițiilor art.36, alin.(l), alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a” , pct.14 și art.45(2) lit.”a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,
HOTĂRĂȘTE:
Artl Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău să voteze pentru Municipiului Bacau, situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2016, anexate prezentei hotărâri, parte integrantă din aceasta, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din luna mai 2017.
Art.2, Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Hotărârea se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare, împutemiciților Municipiului Bacău în AGA Thermoenergy Group SA Bacău și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.
ArL4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.
CONTRASEMNEAZĂ
* SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
ANEXA
LA HOTĂRÂREA NR. 203 DIN 29.0S.2017
sijaz^iao rn.D2.20i7
Sume da control [
IHI56 MO
|
fiWWmunflidgtf etteetmjl: |
Mari Contribuabili care depun bilanțul ta București |
|
Sucursala | |
|
GE-grupuri de Interes economic |
Tip situație financiară; Bl
(î Al r 5 sini Anul 2016
Entllatw jlHERMOENBIgr GROUP SA
3251
[sntcHMie
Telefon
Numfrdln legiunii comerțului | .14/882/2014
boana de proprietate
ildunlcdtlnfeglrtiin * zl° < |7 |° ) |
11-SkMM cu opM integrai de net
AdMatea preponderenta (cod ii denumi* dan CĂDII 300 Fumtraraa de abur p aer trxxSporat
Situatii financiare anuale
Raportări anu; e
(entități *1 drot exeicițlu brand» toindde cu anul olenderttttc)
MMUdel rn r^*~T«9IBpBmEîăî>in|SitnHHno5rai!tnS8KSFaRt
Mmm । * । 1 77 din Li m .0/1991
public
Ipuraoan rjurid aflatttntldiidaro.prxiMrkg«
‘ _ n »a»e« m gtî
Ml ud I EconomlcEuroi in
Si rațiile fim clare antule încheiate Ia 31.1X2016 da citre eutitițiie da intere» pabHc si de entitățile prevăzute la pct.9 alli>.(4)
din Reglameatarile contabile, aprobate prin OMIT nr. 1.802/2014, cu n dlflcarile fi completările ulterioare, al căror eiercitiu Onauciar corespunda cu unul caiet)darirtie
F10-BILANȚ
FM - CONTUL DE PROFIT Șl PIERDERE
F30-DATE INFORMATIVE
F40 • STTUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
ADMINISTRATOR,
Numele d ptenumala
ÎNTOCMIT,
[PALAWi RAOV CRISTIAN /
Numele el prenumele
(ftUSU MARIANA
CaUtatee
|ll--O«CTJfl ECONOMIC
Semnaturi
SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA
SemaMura .. .
Nr.de Inregittraie In organUm profesoral
EmitMea a* obligația legata de audltaie a ettuedltorlirandereanualet |C DA Hd]
Formular VALIDAT
AUDITOR,
NumeUprenunxaudltorpenoanaflticl/Denumiiefliiradeaudlt
IpHOexPfHT 5W. BACAU
Nr.de iiyecjjiwue In HeghoufCțFR 13/10 06. »O3
CIF/CU
|
Indicatori î capitaluri - total | ||
|
-150.221 | ||
|
Profit/ pierdere |
-4.722.179 | |
FIO - pag. 1
BILANȚ
la data de 31.122016
Cod 10 -Iei-
|
Denumirea elementului |
.a.? |
Sold la: | |
|
01.01.2016 |
31.12-2016 | ||
|
A |
8 |
1 |
2 |
|
A. ACTIVEIMOBIUZATE | |||
|
1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | |||
|
1 .Cheltuieli de constituire (CL201-2801) |
01 | ||
|
ZXhettulellle de dezvoltare (0203-2803-^03) |
02 | ||
|
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărd comerciale, drepturi ji active similare țl ilte Imobilizări necorporale (O 205+ 208- 2805 - 2808 • 2905 - 2908) |
03 | ||
|
4. Fond comercial (02071-2807) |
04 | ||
|
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor mineral (0206-2806*2906) |
05 | ||
|
& Avansuri (04094) |
06 | ||
|
TOTAL («L01 ta 06) |
07 | ||
|
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | |||
|
1. Terenuri ți construcții (O 2114-212-2811-2812-2911 -2912) |
08 | ||
|
2. Instalații tehnica ți mațW (O 213 + 223 • 2813 - 2913) |
09 |
1.100888 |
1.196894 |
|
3. Alte Instalații, utilaje ți mobilier (O 214+224- 2814 - 2914) |
10 | ||
|
4. Investita Imobiliare (o 215-2815-2915) |
11 | ||
|
5. Imobilizări corporale in curs de execuție (O 231-2931) |
12 |
26923 |
1.038583 |
|
6. Investiții Imobiliare In curs de execuție (O 235-2935) |
13 | ||
|
7.Actfve corporale de explorare st evaluare a resurselor minerale (O 216-2816-2916) |
14 | ||
|
SActive biologice productive (0217+227-2817-2917) |
15 | ||
|
9. Avansuri (O4093) |
16 | ||
|
TOTAL (rd. 08 la 16) |
17 |
1.127811 |
2935977 |
|
IIL IMOBILIZĂRI FINANCIARE | |||
|
1. Acțiuni deținute la filiale (O 261 - 2961) |
18 | ||
|
2. împrumuturi acordate entităților din grup (o 2671 +2672-2964) |
19 | ||
|
3. Acțiunile detinute la entitățile asociate si la entitățile controlate In comun (0262+263-2962) |
20 | ||
|
4. împrumuturi acordate entităților ascdate si entităților controlata In comun (02673+2674- 2965) |
21 | ||
|
5. Alta titluri mobilizate (O 265+266- 2963) |
22 | ||
|
6. Alte împrumuturi (O 2675» + 2676* + 2677 + 2678*+2679* -2966’ • 2968*) |
23 |
150.750 |
50750 |
|
TOTAL (rd. 18 ta 23) |
24 |
150.750 |
50.750 |
|
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17+ 24) |
25 |
1278561 |
2.286.027 |
|
8. ACTIVE CW CULANTE | |||
|
I. STOCURI |
____ _ . _____f | ||
|
1 1 Materii prime ți materiale consumabile (ct. 301+ 302 + 303 V-308+121 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/• 388 391 - 392 3951 3958 398| |
26 |
93.638 |
166.036 |
|
FIO - pag. 2 | |||
|
2. Producția In curs de execuție (a 331 + 332+341 +/-348*-393-3941 -3952) |
27 | ||
|
3.Produseflnltetimârfuri(ct345+346+347+/-348* +354 + 356 + 357 + 3614* 326+/-368 + 371 +327+/-378-3945-3946- 3947-3953-3954-3955-3956-3957-396-397- dlnct4428) |
28 | ||
|
4. Avansuri (ct 4091) |
29 |
19.489 | |
|
TOTAL (rd. 26 ta 29) |
30 |
93538 |
18552S |
|
II. CREANȚE (Sumele are urmează si fie încasate ciupi o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) | |||
|
1. Geanțe comerciale 1)(ct2675,+ 2676*+ 2678*+2679*-2966*-2968’+ 4092+ 411+413+418-491) |
31 |
8.130981 |
9562341 |
|
1 Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct 451— - 495’) |
32 | ||
|
1 Sumedelmasat de la entli ite asudate si entitățile controlate In comun (Ct 453**-495*) |
33 | ||
|
4. Alte creanțe (Ct 425+ 4282 + 431**+437»+4382 + 441M+4424 + n CL4428-+ 444-+445+446«+447-+4482 +4582 +4662+ 461 +473- -496 + 5187) |
34 |
19.701369 |
29581.800 |
|
5. Capital subscris ți nevânat (ct456-495*) |
35 | ||
|
TOTAL (rd. 31 ta 35) |
36 |
27532350 |
39.144.141 |
|
Iti. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | |||
|
1. Acțiuni deflnutela entitățile afiliate (ct 501 -591) |
37 | ||
|
2. Alte Investiții pe termen scurt (Ct 505 + 506+ 507+din ct 508 - 595 - 596 -598 + 5113 + 5114) |
38 | ||
|
TOTAL (rd.37+38) |
39 | ||
|
IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din Ct508+ct 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542) |
40 |
540552 |
625.764 |
|
ACTIVE GR CULA NTE-TOTAL(rd.30+36+39+40) |
41 |
28466540 |
39.955.430 |
|
C. CHELTUIELI tN AVANS (Ct471) (nL43+44) |
42 |
16323 |
33.464 |
|
Sume de reluat Intr-o perioada de pana la un an (din ct 471*) |
43 |
16323 |
33.464 |
|
Sume de reluat intr-o perioada mal mare de un an (din ct 471 •) |
44 | ||
|
0. DATORIh SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE tNTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN | |||
|
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct 161 +1681 -169) |
45 | ||
|
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct 1621 +1622 +1624 +1625 +1627+ 1682 + 5191+5192 + 51981 |
46 | ||
|
3. Avansuri încasate In contul comenzilor (ct 419) |
47 |
145.825 |
266.785 |
|
4. Datorii comerciale - furnizori (ct 401 + 404 +408) |
48 |
12460375 |
33301530 |
|
5. Efecte de comerț de plâtit (ct 403 + 405) |
49 | ||
|
6. Sume datorate entltâțiîor din grup (ct 1661 + 1685 + 2691+4S1-') |
50 | ||
|
7. Sume datorate entftâțllor asociate $1 entităților controlate In comun (ct 1663 +1686+2692+2693+453-") |
51 | ||
|
8. Alte datorii, Inclusiv datoriile fișate ti datoriile privind asigurările sociale (ct 1623 + 1626+167+ 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 +426 + 427 + 4281 +431 - + 437 + 4381 + 441 — +4423 +4428— + 444'- + 446' -+447—+4481 + 4S5 + 456' * + 457 + 4581+462 + 4661+473’”+ 509 + 5186 +5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) |
52 |
4.200.789 |
6526402 |
|
TOTAL (rd. 45 fa 52) |
I 53 |
16.607.289 |
39596517 |
|
8ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORU CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) F. TOTAL ACTIVE MINUS DA’ORII CURENTE (rd. 25+44+54) |
54 ~55 |
3491397 ________4571958 |
2189.983 9&044 |
|
FIO* pag. 3 | |||
|
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE IAN | |||
|
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni prezentându-sa separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct 161 +1681 -169) |
56 | ||
|
2. Sume datorate Instituțiilor de credit (ct 1621 +1622+1624+1625+1627+ 1682 + 5191+5192 + 5198) |
57 | ||
|
3. Avansuri încasate tn contul comenzilor (ct 419) |
58 | ||
|
4. Datorii comerciale* furnizori (ct 401 +404 +408) |
59 | ||
|
5. Efecte de comerț de pMtit(ct 403 +405) |
60 | ||
|
6. Sume datorate entităților din grup (ct 1661 +1685 + 2691 +451***) |
61 | ||
|
7. Sume datorate entităților asociate si entttâțllor controlate In comun (ct 1663 +1686+2092 +2693+ 453*»*) |
62 | ||
|
8. Alte datorii, (ndusiv datoriile fiscale ți datoriile privind asigurările sociale (ct 1623+1626+167 +1687 + 2695 +421 +423 + 424 +426+427 +4281 +431“*+ 437^+4381 +441***+4423 +4428***+444***+446***+447***+ 4481 +455 + 456“* +4581+462+4661+473“*+509 + 5186+ 5193+S194 + 5195 + 5196+ 5197) |
63 | ||
|
TOTAL (rd36fe63) |
64 | ||
|
H. PROVIZIOANE | |||
|
1. Provizioane pentru benefidfe angajatilor (ct 1515+1517) |
65 | ||
|
2. Provizioane pentru impozite (ct 1516) |
66 |
246265 | |
|
3. Alte provizioane (ct 1511 +1512+1513 +1514 +1518) |
67 | ||
|
TOTAL (rd. 65 la 67) |
68 |
246265 | |
|
1. VENITURI IN AVANS | |||
|
1. Subvenții pentru Investiții (ct 475)(rd. 70+71) |
69 |
957576 | |
|
Sume de reluat Intr-o perioada de pana la un an (ct475*) |
70 |
957576 | |
|
Sume de rabat intr-o perioada mal mare de un an (ct 475*) |
71 | ||
|
2. Venituri înregistrate In avans (ct472) (rd.73+74) |
72 |
8582677 |
1624284 |
|
Sume de reluat Intr-o perioada de pana la un an (ct472*) |
73 |
8582677 |
1624.784 |
|
Sume de reluat Intr-o perioada mai mare de un an (ct 472*) |
74 | ||
|
3. Venituri In avans aferente activelor primite prin transfer de la dlenți (ct478Xrd.76+77) |
75 | ||
|
Sume de reluat Intr-o perioada de pana la un an (ct478*) |
76 | ||
|
Sume de reluat intr-o perioada mal mara de un an (ct 478*) |
77 | ||
|
Fond comerdal negativ (ct2075) |
78 | ||
|
TOTAL (rd. 69+72+75+78) |
79 |
8582677 |
2582360 |
|
J. CAPITAL Șl REZERVE | |||
|
1. CAPITAL | |||
|
1. Capital subscris vărsat (ct 1012) |
80 |
10.156.800 |
10.156800 |
|
2. Capital subscris nevArsat (ct 1011) |
81 | ||
|
3. Patrimoniul regiei (ct 1015) |
82 | ||
|
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct 1018) |
83 | ||
|
5Alte elemente de capitaluri proprii (1031) |
84 | ||
|
TOTAL (rd. 80 ta 84) |
85 |
10.156500 |
10.156.800 |
|
11. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) |
L66 |
|
FIO-pag. 4 | |||
|
10. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105) |
B7 | ||
|
IV. REZERVE | |||
|
1. Rezerve legale (ct 1061) |
88 | ||
|
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct 1063) |
89 | ||
|
3. Alte rezerve (ct 1068) |
90 | ||
|
TOTAL (rd. 88 ta 90) |
91 | ||
|
Acțiuni proprii (ct 109) |
92 | ||
|
Câțtlguri leg e de Instrument ie apl 1 proprii (ct 141) |
93 | ||
|
Pierderi legate de Instrumentele de capii uri proprii (ct 149) |
94 | ||
|
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORT T(A) SOLDC(ct117) |
95 |
0 |
0 |
|
5OLOD(CtlÎ7) |
96 |
457347 |
5584342 |
|
VL PROFITUL SAU PIERDEREA nEnȚIULUI FINANCIAR | |||
|
SOLOC(ct. 121) |
97 |
0 |
0 |
|
SOLO D(ct 121) |
96 |
S.12&995 |
4.722.179 |
|
Repartizarea profitului (ct 129) |
99 | ||
|
CAPITALURI PROPRII-TOTAL (rd.85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) |
100 |
4371958 |
-150221 |
|
Patrimoniul public (ct 1016) |
101 | ||
|
Patrimoniul privat (ct 1017) zi |
102 | ||
|
CAPITALURI-TOTAL (rd. 10O+101+102) țr<L25+41+42-53-64-68-79 |
103 |
4.571.958 |
-150221 |
Suma de control FIO: 432423138X22911175»!
-
1 Conturi d* repartizat dup» natura *lm*ntalor rasptcdve.
•*) So ut dtbltoar* «I r respre t.
•“) Solduri creditoare al* conturilor rarpectiv*.
-
•) Sumei* înscris* la acest idnd (rd31) p F te i >co arii* 3S7S la 3671 pmlntl cn iței* aferati cnntnKtalo ras ) financiar pata» contract* asima »,
pracum |l alte awntolmobaiiate. scadent* tntno pertoadl mal nrictd* 13 Iu
2/ Seva comp tea dec• entfUțilacirora Io sunt incident* prevederile Ordinului rui lnan|i r puH ip ai ui < ar pentru buget nr.668/2014
pan tiu aprobare» PtedtSrtlor privind întocmim p actuaHxam Inventarului ontratat al bunurilor imobile proprietate privat a standul p a drepturilor mie supus* Inventarierii cu moddlcirU* țicompletlrtla ulterioara.
ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Semnătura
Formular
VALIDAT
Nr.de înregistrare In organismul profesional:
**i—m.mm—m........
|
F20 - pag. 1 CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31.12.2016 Cod 20 -lei- | |||
|
Denumirea indicatorilor |
Nr. rd. |
Exercițiul financiar | |
|
2015 |
2016 | ||
|
A |
8 |
1 |
2 |
|
l.Qfra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) |
01 |
62356.972 |
61.494541 |
|
Producție vânduta (ct701+702+703+704+705+706+708) |
02 |
49.416208 |
49.177314 |
|
Venituri din vânzarea m ârfuri tor (ct 707) |
03 | ||
|
Reduceri comerciala acordate (ct 709) |
04 | ||
|
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mal au In derulare contracte de leasing (ct766*) |
05 | ||
|
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct7411) |
06 |
12340.764 |
12317.027 |
|
2. Venituri aferente costului producției In curs de execuție (ct71l+712) | |||
|
SoîdC |
07 | ||
|
SoldD |
08 | ||
|
3. Venituri din producția de mobilizări necorporale si corporale (ct721+722) |
09 | ||
|
4. Venituri din reevaluarea Imobltizărilor corporale (ct755) |
10 | ||
|
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct 725) |
11 | ||
|
6. Venituri din subvenții de exploatare (cL 7412+7413+7414+7415+7416+ 7417 +7419) |
12 | ||
|
7. Alte venituri din exploatare (0.751+758+7815) |
13 |
14300.141 |
15361346 |
|
•din care, venituri din fondul comercial negativ (07815) |
14 | ||
|
-din care, venituri din subvențH pentru Investiții (07584) |
1$ | ||
|
VOnTOM DIN EXPLOATARE~TOTAL(rd. 01+97-08 + 09+10+11 + 12 + 13) |
16 |
77.157.113 |
77356387 |
|
8. a) Cheltuieli cu materii e prime și materialele consumabile (0601+602) |
17 |
62363.165 |
S9.763.740 |
|
Alte d Itulel materiale (0603+604+606+608) |
18 |
124343 |
72346 |
|
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(O605) |
19 |
5.498597 |
6634325 |
|
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct607) |
20 | ||
|
Reduceri con rd • primite (ct 609) |
21 | ||
|
9. Oi tu leii cu personalul (rd. 23+24) |
22 |
11.081.830 |
tl.167.568 |
|
a) Salarii șl Indemnizații (ct641+642+643+644) |
23 |
8.982317 |
8389350 |
|
b) Cheltuieli cu asigurările țl protecția socială (ct£45) |
24 |
2.099513 |
2.178218 |
|
10a) Ajustări de valoare privind Imobilizările corporale țl necorporale (rd. 26 - 27) |
25 |
342549 |
427318 |
|
a. 1) Cheltuieli (06811 +6813+6817) |
26 |
342549 |
427318 |
|
12) Venituri (ct7813) |
27 | ||
|
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - Jt» |
28 |
90.153 m. — — - — — . - —. | |
|
F20 - pag. 2 | |||
|
b.1) Cheltuieli (0654+6814) |
29 |
90.153 | |
|
b3) Venituri (0754+7814) |
30 | ||
|
11. Alte d Itu li de exploatare (nt 32 ta 38) |
31 |
2385.482 |
3374.186 |
|
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (0611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) |
32 |
1.789375 |
1386.716 |
|
113. Cheltuieli cu alte Impozite, taxe fi vinAminte asimilatei c Htulell reprezi nd transii jrl jl contribuții date In b. > unor acte normative spedalefct 635 +6586*) |
33 |
275339 |
1305.726 |
|
113. Cheltuleil cu protecția mediului înconjurător (O852) |
34 |
412337 |
768390 |
|
11.4 Chei ta iii din reevalu sa Imobilizării corporale (ct. «5) |
35 | ||
|
115. Cheltuieli privind caiamitâțile ți alte evenimente similare (ct 6S87) |
36 | ||
|
11A Alte cheltuieli (0651+6581+6582+ 6583 +6588) |
37 |
208.131 |
313.654 |
|
Cheltuleil cu dobânzile de rafina an nreglst de entitățile radiate din Registrul general si care mai au In derulare contracte de leasing (ct666*) |
38 | ||
|
Ajustări privind provizioanele (rd. 40- 41) |
39 |
246365 | |
|
•Cheltuleil (06812) |
40 |
246365 | |
|
-Venituri (07812) |
41 | ||
|
CHELTUIELI M EXPLOATARE-TOTAL (rd. 17 ta 20-21 +22+28+28+31 +39) |
42 |
82395366 |
82377301 |
|
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | |||
|
- Profit (rd. 16-42) |
43 |
0 |
0 |
|
- Pierdere (rd. 42-16) |
44 |
5338353 |
4320.714 |
|
12. Venituri din Interese de participare (07611+7612+7613) |
45 | ||
|
• din care, veniturile obținute de la entitățile afitla te |
46 | ||
|
13. Venituri din dobânzi (O 766*) |
47 |
963 |
881 |
|
- din are, veniturile obținute de te entitățile afHlate |
48 | ||
|
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (O 7418) |
49 | ||
|
15. Alte venituri financiare (0762+764+765+767+768+7615) |
50 |
117.491 |
1.173 |
|
* din are, venituri din alte ImoWte financiare (o 7615) |
51 |
1)7491 | |
|
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50) |
52 |
118.454 |
2354 |
|
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare $1 Investițiile financiare deținute a active circulante (rd. 54-55) |
53 | ||
|
-Cheltuieli (0686) |
54 | ||
|
-Venituri (0786) |
55 | ||
|
17. Cheltuieli privind dobânzile (cL666*) |
56 | ||
|
- u n care, cheltuielile In relația cu entității afiliate |
57 | ||
|
Alte cheltuieli financiare (06634664+665+6674668) |
58 |
6596 |
3519 |
|
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd. 53+56+58) |
59 |
6596 |
3319 |
|
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ | |||
|
- Profit (rd.52-59) |
60 |
>11358 |
0 |
|
• Pierdere (rd. 59 *52) |
81 |
0 |
1465 |
|
F20- pag. 3 | |||
|
VENITURI TOTALE (rd. ÎS+52) |
62 |
77275367 |
7735834. |
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.42+ 59) |
63 |
8X402362 |
82080320 |
|
1 & PROFITUL SAU PIER REA BflUTlA): | |||
|
- Profit (rd. 62-63) |
64 |
0 |
0 |
|
- Pierdere (rd.63-62) |
65 |
5.126395 |
4.72X179 |
|
19. impozitul pe profit (0691) |
66 | ||
|
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mal sus (0698) |
67 | ||
|
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANOARt | |||
|
- Profit (rd. 64-65-66-67) |
68 |
0 |
0 |
|
- Pierdere (rd.65+66+67-64) |
69 |
5.126995 |
4.72X179 |
Suma de control F20: 114070746312291117564
•) Conturi de repartizat după naturi dementelor respective.
La rândul 23 - se cuprind țl drepturile coiaba orilor, stabilite potrivit legislației muncit care se pretau din rulajul debitor al contului 621 .Cheltuieli cu colaboratorii", imaliție .Colabcritori persoane fizice".
La rândul 33 - tn contul 6586 Xheltutal reprezentând transferuri sl contribuții datorate In baia unor acte normative specii * se evidențiază cheltui le reprezentând transferuri fl contribuții datorate tn baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de codul Hmal
|
ADMINISTRATOR, Num 8 si prețuim Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx___ /_______________ C 7 Semnătura X ,/ / Formular VALIDAT |
ÎNTOCMIT, Numele si prenumele_____________________ Xxxx Xxxxxxx Calitatea_________________________________________________________ 11-DIRKTOR ECONOMIC Semnătura - Nr.de Înregistrare In organismul profesional:___________________ |
|
DATE INFORMATIVE F30-pag.l _ la data de 31.1 Z2016 Cod 30 - lei - | |||||
|
1. Date privind rezultatul înregistrat |
Nr. rd. |
Nr.unttati |
Sume | ||
|
A |
B |
1 |
2 | ||
|
Unități care au înregistrat profit |
01 | ||||
|
Unitați care au înregistrat pierdere |
02 |
1 |
4.722.179 | ||
|
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere |
03 | ||||
|
li Date privind plățile restante |
Nr. rd. |
Total, din care: |
Pentru activitatea curenta |
Pentru activitatea de investitH | |
|
A |
B |
1=2+3 |
2 |
3 | |
|
Plati restante - total (rd AS+09+îs ia 19+23) |
04 | ||||
|
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08) |
05 | ||||
|
-peste 30 de zile |
06 | ||||
|
• peste 90 de zile |
07 | ||||
|
-pestei an |
08 | ||||
|
Obligatu restante fata de bugetul asigurărilor sodale - total (rd.10ta14) |
09 | ||||
|
- contribuții pentru asigurați sodale de stat datorate de angajatori, salariati sl alte persoane asimilate |
10 | ||||
|
-contribuții pentru fondul asigurarfior sociale de sanatate |
11 | ||||
|
- contribuția pentru pensia suplimentarii |
12 | ||||
|
-contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj |
13 | ||||
|
-alte datorii sodale |
14 | ||||
|
Obligata restante fata de bugetele fondurilor speciale sl alte fonduri |
15 | ||||
|
Obligații restante fota de alti creditori |
16 | ||||
|
Impozitași taxe neplattte la termenul stabilit la bugetul de stat |
17 | ||||
|
Impozite sl taxe nețUte la termenul stabilit la bugetele locale |
18 | ||||
|
Credit bancare nbur te te scad tta -total (rd. 20 la 22) |
19 | ||||
|
- restante după 30 de zile |
20 | ||||
|
- restante după 90 de zile |
21 | ||||
|
-restante după 1 an |
22 | ||||
|
Dobânzi restante |
23 | ||||
|
III. Număr nwfiu de salariat! |
Nr. rd. |
31.12.2015 |
31.12.2016 | ||
|
A |
B |
1 |
2 | ||
|
Număr mediu de salariati |
24 |
344 |
344 | ||
|
Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie |
25 ____ |
353 |
1 । 356 | ||
|
F30 - pag. 2 | ||
|
IV. Dobânzi, dividende fi redevențe plătite In cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate fi creanțe restante |
Nr. rd, |
Sume (lei) |
|
A |
B |
1 |
|
Venituri brute din doband plătite către persoanete fizico nerezidente, din care: |
26 | |
|
- tmj ritul date t lâ b jetul de stat |
27 | |
|
Vanituri brute din doi nd plătite către per anele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |
28 | |
|
• impozitul datorat In bugetul de stat |
29 | |
|
vulturi brui din dobânzi plătite către persoane Juridice nerezidente, din care: |
30 | |
|
- Impozitul datorat la bugetul de stat |
31 | |
|
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane Juridice asudate*) nerezfdente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |
32 | |
|
• Impozitul datorat la bugetul de stat |
33 | |
|
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: |
34 | |
|
•Imp ritul da itla bugetul de stat |
35 | |
|
Venituri bruta din dividende plante către penoanoia fizice nersridante din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |
36 | |
|
- impozitul datorat la bugetul de stat |
37 | |
|
Venituri brute din < rid td plătite către persoane Juridice nerezidente, potrivit prevederilor art 229 alin. (1) Ut c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fecal cu modificările 1 comp țările ulterioare, din care: |
38 | |
|
* Impozitul datorat la bugetul de stat |
39 | |
|
Venituri brute din redevențe plătite către perse se fizice nerezidente, din care: |
40 | |
|
• Impozitul datorat la bugetul de stat |
41 | |
|
Venituri brute din redevențe plătite către persoane ferice nerezfdente din state membre ale Uniunii Europene, din care: |
42 | |
|
* Impozitul datorat la bugetul de stat |
43 | |
|
Venituri brute din redevențe plătite către persoane Juridico nerazldente, din care: |
44 | |
|
* impozitul datorat la bugetul de stat |
45 | |
|
Venituri brute din redevențe plătite către persoane Juridico asociate") nerezidenta din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |
46 | |
|
• impozitul datorat la bugetul de stat |
47 | |
|
Redevențe plătite In cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite In concesiune, din care |
48 | |
|
• redavenț pentru bunurie din domeniul pubBc plătite la bugetul de stat |
49 | |
|
Redevență minieră plătită la bugetul de stat |
50 | |
|
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat |
51 | |
|
Chiri plătită rn cursul perioadei de raportare pentru terenuri |
52 | |
|
venituri brute din servicii plătite către persoane nerezfdente, d1 r. care' |
53 | |
|
• impozitul datorat la bugetul de stat |
54 | |
|
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, dm care: |
55 | |
|
* Impozitul datorat la bugetul de stat |
56 | |
|
Subvenții încasate In cursul perioadei de raportare, *• |
L” |
22.673459 |
|
F30 - pag. 3 | ||||
|
- subvenții încasate In cursul perioadei de raportare aferente activelor |
58 |
957576 | ||
|
- subvenții aferente veniturilor, din care: |
59 |
60001000 | ||
|
• subven1 pentru stimularea ocupării forței de muncă **) |
60 | |||
|
Creanțe restante, care nu au fast încasate la termenele prevăzute In contractele comerciale și/sau In actele normative in vigoare, din care: |
61 |
26655.498 | ||
|
• creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integrei de stat |
62 |
22577.121 | ||
|
• creanțe restante de la entități din sectorul privat |
63 |
4.076377 | ||
|
V.TIchete deniasa |
Nr. rd. |
Sume {lei) | ||
|
A |
B |
1 | ||
|
Contravaloarea ticheteior de masa acordate salarlaHo |
64 | |||
|
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare * dezvoltare **•) |
Nr. rd. |
31.123015 |
31.123016 | |
|
A |
8 |
1 |
2 | |
|
Cheltuieli de cercetare • dezvoltare (65=66=69): |
65 |
0 |
0 | |
|
* după surse de finanțare (rd.66=67+68) |
66 |
0 |
0 | |
|
-din fonduri publice |
67 | |||
|
-din fonduri private |
68 | |||
|
-după natura cheltuielBor (rd. 69=70+71) |
69 |
0 |
0 | |
|
• cheltuieli curente |
70 | |||
|
-cheltuielide capital |
71 |
0 |
0 | |
|
VII. Cheltuieli de inovare****) |
Nr. rd. |
31.123015 |
31.123016 | |
|
A |
B |
1 |
2 | |
|
Cheltuieli de inovare |
72 | |||
|
Viii. Alte Informații |
Nr. rd. |
31.123015 |
31.123016 | |
|
A |
B |
1 |
2 | |
|
Avansuri acordate pentru Imobilizări necorporale (ct4094) |
73 | |||
|
Avansuri acordate pentru Imobilizări corporale (ct4O93| |
74 | |||
|
Imobilizări financiare, in sume brute (rd.76+84) |
75 | |||
|
Acțiuni deținute la entitățile >, Interese de participare, alte titluri imobilizate fl obligațiuni, in sume bruta (rd. 77 ia83) |
76 | |||
|
- acțlr1 cotate emise de rezidenti |
77 | |||
|
- acțiuni necotate emise le rezidenti |
78 | |||
|
- părți sociale emise de rezidenti |
79 | |||
|
• obligațiuni emise de rezidenti |
80 | |||
|
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezident! |
81 | |||
|
- acțiuni si part! sociale emise de nerezidenti |
82 | |||
|
- obligațiuni emise de nerezidenti |
83 | |||
|
Creanțe imobilizate, in sume brute (rd. 85+86) |
84 | |||
|
F30 - pag. 4 | |||
|
• creanțe imobilizate In tel sl exprimate in W, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din 0.267) |
85 | ||
|
-creanțe Imobilizate In valută (din ct 267) |
86 | ||
|
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpirâri de bunuri de natura stocurilor p pentru ț ist 1 de servicii acordate furnizorilor ți alte conturi astm te. In sume bnrt (ct 4091+4092+411+413+418), din care |
87 |
8.130.981 |
957’58’ |
|
- crean|a le ta ratau nertzlcfențn, suri pentru curnptrri de bunuri de natura stoa ți pentru prestări deservita acordata Aimbotilor nemldenți țl alte conturi asimilate,ta sume brut» (din ct4091 +dta ct 4092+din tt 411 +«fin ct413+dln 0.418) |
88 | ||
|
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din Ct4091+din ct 4092+dln 0.411+dln 0.413) |
89 |
1418519 |
1544.734 |
|
Creanțe In legătură cu personalul țl conturi asimilate (Ct425+4282) |
90 |
7362 |
4386 |
|
Creanțe In legătură cu bugetul asigurărilor sociale țl bugetul statului (din ct 431 +437+4382+441 +4424+ 4428+444+445+446+447 +4482), (rd32 la 96) |
91 |
18220.068 |
26347367 |
|
- creanțe In legatur or bugetul asigiiril soci (0.431+437+4382) |
92 | ||
|
- creanțe fiscale In legătura cu bugetul statului (0.441 +4424+4428+444+446) |
93 | ||
|
• subvenții de încasați0.445) |
94 | ||
|
-fonduri speciale- taxesivarsaminte asimilate (0.447) |
95 | ||
|
- alte creanțe In legătura cu bugetul statului(ct4482) |
96 |
18220368 |
26347357 |
|
Creanțele entltatfl In relațiile cu entf t le affilate(ct451) |
97 | ||
|
Creanțe in gătură cu bugetul asigurărilor sociale ți bugetul statului netncasate la tem iui stabilit (din ct 431 din ct 437 + din ct 4382 + din ct 441 + din ct 4424 + din ct 4428 + din ct 444+din ct 445 + din ct 446+din ut 447+din ct 4482) |
98 |
17.087374 |
22371358 |
|
Alte creanțe (ct453+456+4582+461+471 +473+ 4662), (rd.100la102) |
99 |
1.490.761 |
3562711 |
|
- decontări privind Interesele d participare .decontări cu acționarii/asociații privind capitalul .decontări din operațiuni In participa tie (0.453+456+4582) |
100 | ||
|
* alte creanțe in legătura cu persoanele fizice sl f rsoat le Juridice, altele decât creanțele In legătura cu Instituțiile publice (Instituțiile statului) (din ct 461 +dtn 0.471 + din 0473+4662) |
101 |
1490261 |
3562.711 |
|
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie* reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legH țl nedecontate până ta data de 31 decembrie (din ct 461) |
102 | ||
|
Dobânzi de încasat (ct 5187) ,u ncara: |
103 | ||
|
-delaneretidenti |
104 | ||
|
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****"' |
105 | ||
|
InvestlțR pe termen scurt, in sume brute (0.501+505 + 506+ 5'7+ <5nrt5O8),(rd.tO7ta113) |
106 | ||
|
acțiuni cotate emise de rezidenti |
107 | ||
|
acțiuni necotate emise de rezidenti |
L™_ |
_____________________________~ |
|
F30-pag. 5 | |||
|
• pârți soda le emise de rezident) |
109 | ||
|
- obligațiuni emise de rezidenti |
110 | ||
|
* acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente |
111 | ||
|
- acțiuni emise de nerezidenti |
112 | ||
|
- obligațiuni emise de nerezfdenti |
113 | ||
|
Alte valori de încasat (ct 5113+5114) |
114 | ||
|
Casa In lai ți In valută (rd.116+117) |
115 |
51527 |
35514 |
|
-1nW (ct 5311) |
110 |
51327 |
35514 |
|
-In valută (ct 5314) |
117 | ||
|
Conturi curente la btnd In lei țl In valută (rd.119+121) |
118 |
479427 |
584510 |
|
-In lei (ct 5121), din care |
119 |
479427 |
584201 |
|
* conturi curente in lei deschise la bând nerezidente |
120 | ||
|
-In valută (ct 5124), din care: |
121 |
415 | |
|
• conturi curente In valută deschise la 1 nd nereztdente |
122 | ||
|
Alte conturi curente la bând șl acreditive, (rd.124+123) |
123 | ||
|
- sume In curs de decontare, acreditive țl alte valori de încasat tn lei fct 5112 + 5125+ 5411) |
124 | ||
|
- sumeln curs de decontare ți acreditive In valută (din ct 5125 + 5414) |
125 | ||
|
Datorii (rd. 127+130+1»+13® +139+142 +145+ 148 +151+154+157+158+141 +102+164+105+ 170+171 + 172+178) |
IM |
25.189.965 |
41.221.301 |
|
împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, In sume brute (ct 101 Mrd. 128+129) |
127 | ||
|
-Iniei |
128 | ||
|
-in valută |
129 | ||
|
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni da obligațiuni In sume brute (ct1681), (rd.131+132) |
130 | ||
|
-Iniei |
131 | ||
|
-In valuta |
132 | ||
|
Credite bancare Interne pe termen scurt (ct 5191 + 5192 + 5190 + 5197), W. 134+135) |
133 | ||
|
-1nW |
134 | ||
|
-In valută |
135 | ||
|
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurKdin ct 5198), (rd. 137+138) |
130 | ||
|
-Iniei |
137 | ||
|
-In valuta |
138 | ||
|
Credite bancare externe pe termen scurt (ctS193+5194 +5195), (rd ,140+141) |
139 | ||
|
-miei |
140 | ||
|
• In valută |
141 | ||
|
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ctS198), (rd. 143+144) |
142 | ||
|
-iniei |
143 | ||
|
in valuta |
Î44 i. - |
|
^z
|
F30 - pag.6 | |||
|
Gedite bancare pe termen lung (ct 1621 +1622+ 1627), (rd.146+147} |
145 | ||
|
-iniei |
146 | ||
|
-In valută |
147 | ||
|
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din 0.1682) (rd.149+150) |
148 | ||
|
-Iniei |
149 | ||
|
-In valuta |
150 | ||
|
Credite bancare externe pe termen lung (ct 1623+1624 + 1625) (rd.152+153) |
151 | ||
|
-Intel |
152 | ||
|
-In valuta |
153 | ||
|
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din 0.1682), (rd.155+156) |
154 | ||
|
-Iniei |
155 | ||
|
-In valuta |
156 | ||
|
Credite de la trezoreria statutul si dobânzile aferente (ct 1626+din Ct 1682) |
157 | ||
|
Alte Împrumuturi și dobânzile aferente (ct 166 +1685+ 1686+1687) (rd. 159+160) |
158 | ||
|
-In lai sl exprimate In «a căror decontare se face In funcție de cursul unei valute |
159 | ||
|
-In valută |
160 | ||
|
Alte împrumuturi șl datorii asimilate (ct 167), din care: |
161 | ||
|
• valoarea concesiunilor primite (din ct 167) |
161a | ||
|
Datorii comerciale, avansuri primite de la dlențl și alte conturi asimflate, In sume bnite(ct401+403+404+405 +408+419), din care: |
162 |
11406499 |
33570315 |
|
- datorii comerciale In relația cu nerezidențll, avansuri primite de la cBențl nerezidenti și alte conturi asimilate, In sume brute (din ct 401 +dlnct403 + dlnct404+dlnct 405+din a 408+din ct 419) |
163 | ||
|
Datorii In legătură cu personalul șl conturi asimilate (ct 421 +423 + 424 + 426+ 427 + 4281) |
164 |
486589 |
349.984 |
|
Datorii In legătură cu bugetul asigurărilor sociale șl bugetul Statului (ct 431+437+4381 +441+4423+ 4428+444+446+447+4481) (rd.166 ta 169) |
165 |
3.684545 |
5593533 |
|
- datorii In legătură cu bugetul asigurărilor sociale (0431+437+4381) |
166 |
1413431 | |
|
- datorii fiscale in legătura cu bugetul statului (O441+4423+442B+444+446) |
167 |
3568516 |
1970568 |
|
- fonduri speciale - taxe si varsamlnte asimilate (0.447) |
168 |
15729 |
9.934 |
|
-alte datorii in legătură cu bugetul statului (0.4481) |
169 | ||
|
Datoriile entitatil in relațiile cu entitățile afiliate (ct451) |
170 | ||
|
Sume datorate acționarilor / asociatilor (0455), d i care |
171 | ||
|
-s-^cawr ’* > A .CC *: |
‘ t | ||
|
. -u .ț . 0- - - . , ț |
• s | ||
|
Alte datorii (O 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 te 177)_________ |
172 |
8.612332 |
। 1.707.069 |
|
F30 - pag. 7 | |||
|
-decontări privind Interesele de participare, decontări cu acționarii/asodattl privind capitalul, decontări din operata In partidpatie (0453+456+457+4581) |
173 | ||
|
-alte datorii In legătură cu persoanele fizice si persoanele Juridice; altele decât datoriile In legătură cu Instituțiile publice (instituțiile statului) z) (din Ct462+dln Ct472+dln Ct473+4661) |
174 |
29655 |
82285 |
|
-subvenții tai venituri (din ct472) |
175 |
8682677 |
1624784 |
|
- varia minte de efectuat pentru Imobilizări financiare si Investiții pe termen scurt (ct269+509) |
176 | ||
|
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer dela dientl (0478) |
177 | ||
|
Dobânzi dapUtit (05186) |
178 | ||
|
Valoarea împ mut lor primita de la operatorii economici "**) |
179 | ||
|
Capital subscris vărsat (ct 1012), din care |
180 |
10.156300 |
10.156300 |
|
-acțiuni cotate 3) |
181 | ||
|
-acțiuni necotate 4) |
182 |
10.156300 |
10.156300 |
|
-pârți sociale |
183 | ||
|
- capital subscris variat de nerezidenti (din 01012) |
184 | ||
|
Brevete si licențe (din 0205) |
185 | ||
|
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii |
Nr. rd. |
31.12.2015 |
31.12X016 |
|
A |
B |
1 |
2 |
|
Cheltuieli cu colaboratorii (O 621) |
186 |
135404 |
122609 |
|
X. informații privind bunurile din domeniul public al statului |
Nr. rd. |
31.12X015 |
31.1X2016 |
|
A |
e |
1 |
2 |
|
Valoarea bunurilor din domeniul public a! statului aflate fnadmlnlitr |
187 | ||
|
Valoarea bunurilor din domeniul public a! statului aflate Inconceslur |
188 |
101609693 |
101609693 |
|
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului Închiriate |
189 | ||
|
XL informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr.668/2014 |
Nr. rd. |
31.12X015 |
31.12X016 |
|
A |
B |
1 |
2 |
|
Valoarea contabilă netă a bunurilor si |
190 | ||
|
I |
1 | ||
|
F30-pag. 8 | |||||
|
XII. Capital social vărsat |
Nr. rd. |
31.1X2015 |
31.1X2016 | ||
|
Suma (iei) |
Suma (lei) |
%6) | |||
|
A |
B |
Col.1 |
CoU |
Col.3 |
CoM |
|
Capital soc ii vărsat (ct. 1012) ti, (rd. 192+195+ 199+200+ 201+202) |
191 |
10.156300 |
X |
10.156300 |
X |
|
• deținut de Instituții publice, (rd. 193+194) |
192 | ||||
|
- deținut de tnstituțf* publice de subordonare centrali |
193 | ||||
|
- deținut de Instituții publice de subordonare locală |
194 | ||||
|
- deținut de societățile cu capital de stat, din care: |
19S |
10.156300 |
10040 |
10.156300 |
10040 |
|
-cu capital Integral de stat |
196 |
10.156300 |
100,00 |
10.156300 |
10040 |
|
- cu capital majoritar de stat |
197 | ||||
|
• cu capital minoritar de stat |
198 | ||||
|
-deținut de regii autonome |
199 | ||||
|
• deținut de societăți cu capital privat |
200 | ||||
|
-d Inut de persoane fizice |
201 | ||||
|
- deținut da alte entități |
202 | ||||
|
Nr. rd. |
Sume | ||||
|
A |
B |
31.12^015 |
31.1X2016 | ||
|
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului finandar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din caret |
203 | ||||
|
- către InstftuțR publice centrale; |
204 | ||||
|
• către nstltuțif publice locale; |
205 | ||||
|
* către alți acționari la care statiri/unttățile administrativ t Itorta /Instituțiile publice dețin dlrect/fridlrect acțiuni sau participați! indiferent de por >a esto |
206 | ||||
|
Nr. rd. |
Sume | ||||
|
A |
B |
31,12^01 s |
31.123016 | ||
|
XIV. Dlvidende/vărsăminte cuvenite bug ului de stat sau local, virate în perioadi de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și ai regiilor autonome, din care: |
207 | ||||
|
- dlvidende/vărsâminte din profitul exercițiului finandar al anului precedent, în ca>e virate |
208 | ||||
|
- către instituții publice centrale; |
209 | ||||
|
' către Instituții publice locale; |
210 | ||||
|
F30 - pag. 9 | ||||||
|
dt alțf < no la care statul/unltâțlie administrativ teritoriale/Instituțiile publice dețin dlrect/lnd ict acțiuni sau patfdpațfi Indiferent de ponderea acestora. |
211 | |||||
|
* dlvWende/vănămin din profitul exerdțHIor financiare anterioare anului precedent din care virate: |
212 | |||||
|
• dtie Instituții publice tentrate; |
213 | |||||
|
- cai Instituții publice locale; |
214 | |||||
|
- către alți acționari la care statul/ unitățile idmlnistr v teritori ) /instituțllli aii dețin dtrect/lndtrect acțiuni sau participați id rent de ponderea acestora. |
215 | |||||
|
XV. Creanfe preluate prin cesionare de la persoane Juridice •***•) |
Nr. rd. |
Sume (iei) | ||||
|
A |
B |
31.12JZ015 |
31.12^016 | |||
|
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care |
210 | |||||
|
* creanțe preluate prin cesionare de la persoane Juridice afiliate |
217 | |||||
|
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (ta cost de achiziție), din care |
2ia | |||||
|
* creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice sflMate |
219 | |||||
|
XVI. Venituri obținute din activități agricole*******) |
Nr. rd. |
Sume (lei) | ||||
|
A |
B |
31.12^015 |
31.122016 | |||
|
Venituri obținute din activități agricole |
220 | |||||
Suma de control F30: M«5M9S./.a91H7M4
|
ADMINISTRATOR, Numele st prenumele |
F30 - pag/ 6 ÎNTOCMIT, Numele sl prenumele | ||
|
PALADERADUCRBTIANy*—- |
Xxxx Xxxxxxx | ||
|
Semnătura (___ |
Calitatea A | ||
|
11-CHRECrOR ECONOMIC | |||
|
Formular VALIDAT |
Semnătura JRn. Nr.de înregistrare In organismul profesional: | ||
*1P su de'pt MiteJuridkuasocia severei itnvedereprevm 0eart2$8Rtb)dlnlegeanr.2Z7/20l$prtvtodCodulilscalcumodnct fl comp letâtita ulterioara
") Subvenții ni știr xupl țel de muncă i fesuri da la bugetul sta tât angajator) - n furnale acordate angafatoritor pentru p teta
abrohrențltor InstltuHor de kwăți mâncrtl; za țo merilor ore te hac tn muncă foeinred ap idei de for .ttim «gijitodlor a
tocai In munci pe perioada nadatermlnBU țomeri In vâna de peste 4S aM fomeri tn wi unld de ten • iau țomeri ore In termen da 3 ani de la date
ijât ndephneic spentroat do penala andclpetâ | li nu de acordare a penrial pont» Emită de vâmă, ori panou attasttuațOprevâiute pita
le la|ta In vigoare privind stamul aslguridtor pentru mă) fl stbnuterea ocupM forței de munci.
-
***) Se va ta cu eh» le t »pentru activitatea de rcetar vd respectiv cercetarea furdementaii, cercetarea aplicativi, denoltarea
tehnologici fl Inovarea, stabiOte potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului ne $7/2002 privind cura fWnțtfldl fl davoltarea tehnologici, aprobati cu modildri
fi cornptetfci prin legea nr. 324/2003. cu modSkâtfle ți comptatlrile ettaai Ch ta vor completa conform egi nu l de purtare In apiore (UE) nr,
995/2013 al Comlttel tat 28 octombrie 2012 de ctabUhe a nomelor de punere In aplicare a Decbtel nr. V20O3/CE o montului European fl a Consulului privind
producea fl dervoharea statisticilor comunitare fn domeniul ftnnțtl pal ta de il publleat In Jurnalul Oficial al Ui Europene, ierta I» nr. 299/27.102011
"~1 Se va comp lela cu cheltu le IBe efectuate pentru activitatea de In ovare conform Regulamentului de punm In apucare (Uenr.995/2O12alComtfel<in 20 octombrie 2013 de ttabBre a normelor de punere In apOcare a Deciziei nr. 12 a ParlamentulUI European d a ComTOuIul privind producția fl dearobirea
statisticilor comunitare In domeniul ftfttțti fl al tehnologiei, publicat ta Jurnalul Md al Uniunii Europene, rin U nr.299/27.102011
“"*) tn categoria operatori lor economici nu M cuprind entttițile reglementata fl supravegheate de Banca iț Ic a României, respectiv Autoritatea de
Supraveghere Financiară, tocteMțlte redaslflate In tectond ad mbrictrațlel publice ți Instituțiile tai scop lucrativ In serviciul gospodăriilor populației.
-
•*"1 Pentru creanțele preluate prin cesionare de la penoanejuridtca se vor completa atât valoarea I a acestora, c tțl costul lor de •chtzițf*.
Pentru statutul de'penoaMjuridkoall Bate* wvor avea In vedere prevederile art.7pa2dDt.0țld) din Ugunr227/3O1S privind Codul Darala od ârile fl comptetMIft uhttfotrt.
“*“"ț Conformări II dht RegulamentulDelegat(UE)M.63g/2014ilG Itn11 martle2O14decompktM«ftegutamentil (UE) nr. 1307/2013 al
Parlamentului European fl al ConslMul de stablBre a unor norme privind plățile directe acordate fon«tarilor prin schema de spijin In cadrul poBtktl agricole comune fl de modneara a anexai X la regulamentul mențlo nat. 11) „ veniturile obținute din a gri « v care eu fost obținută da un fermier dki ac
ra agricoli tn sensul artlcotolul4a*natul(1>Btera(c> din regulamentul menționat (R(U01307/201J),1n cadrul expfoatagel sale, Inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Pontat european de garantare agricoli (FEGA) fl din Fondul european agricol pentru dezvolta rurali (FEA 0. precum l orice ^utor n acordat pentru siv 11
agricole, cu excepția plăților directe naționale comptemamaie tn temeiul ardeoletor 18 ți 19 din Regidementul (UB nr. 1307/2013.
Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole In sensul ud Util 4 alineahi (1) litera ( din Regulamentul JE) nr. 1307/2013 ale explcitației sunt considerate venlturidlnacttvltățf agricole cu condiția a produsele prelucrau sa rămână proprietatea ferm tentai țlaoestW de preluciare dalbi ca reniitat un alt produs agricol In sensul articolului 4 aăneetu! (I) Utera (d) din Regu mântui (UE r. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
-
(2 ) In sensul alintatului 01 venituri' hueamni veniturile brute, înaintea deduc l costurilor fl mpealtetor aferente. -.
D$e vor forfota chiriile pUUtx pentru terenuri ocupata (cuHuri agricole, pfotmianețeetcjfl aferente spațfflor comerciale (terase etc) aparținând proprietarilor privați sau un or un Biți ale ad minlstrețtei putden, fnduslv cNrifle pentni fo aludital de ăpâ in scop recreativ sau înalte scopuri (pescuit etej.
-
2) In categoria 'Alte datorii In legituri cu persoanele Otice fl persoanele Juridice, altoie decât dat orile in legituri cu instituțiile publice (InstituțHta ui)* rai se vor
tntafe subvențB» aferente vtniturior existente in soldui contului472.
-
3) Tltfori de vaioere care confort drepturi de proprietate asupra sodetâțOor, care sunt negociabile fl t ranaacțtonata potrivit legi.
-
4) Titluri de valoare ca re conferi drepturi de roprteute asupra sodeUțlor, care nu sun anzacțianate.
-
S) Se va completa de către operatori) economici cărora le sunt Incidente prevederile Ordinului ministrului Rnanțelnr pubfce fl ti minfsiiuul delegat pentru buget nr. 666/2014 pentru a probarea Predaârita privind IntocmhM ți a ctudirarea Inventărital cantrallsat al bunuritor l >Ule proprietate privată a statului ți a drepturilor reala supuse tnventariertl,cu modlilcârlle țt comptatârlle ultataere.
-
6) la secțluneâ TOI Capital social vireaT ta rd. 192 202 tn col. 2 fl col. 4 entltițlta vor înscrie procentul corespunzi or agitatului soda) deținut in totalul captialuU sodal vânat înscris lard. 191
F40 - pag. 1
SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.122016
Cod 40 -lei-
|
Bi nt Imobilizări |
Nr. rd. |
Valori brute | ||||
|
Sold Inițial |
Crater! |
.lor^Keri |
SoW^nm (col5»1+2-3) | |||
|
Total |
Din care: dezmembrări sl casarl | |||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
IJmoblBxBri iwcorporata | ||||||
|
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare |
01 |
1244 |
1244 |
X |
0 | |
|
Alte Imobilizări |
02 |
X | ||||
|
Avansuri acordate pentru Imobilizări necorporale |
03 |
X | ||||
|
Active necorporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale |
04 |
X | ||||
|
TOTAL (rd. Ol la 04) |
05 |
1244 |
1244 |
X |
0 | |
|
lUmoblttzari corporale | ||||||
|
Terenuri |
06 |
X | ||||
|
Construcții |
07 | |||||
|
Instala tll tehnice sl mașini |
08 |
1469493 |
523425 |
1991718 | ||
|
Alte Instalata, utilaje sl mobilier |
09 | |||||
|
Investita imobiliare |
10 | |||||
|
Active corporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale |
11 | |||||
|
Active biologice productive |
12 | |||||
|
Imobilizări corporale m curs de execuție |
13 |
26923 |
1377326 |
1365467 |
1438362 | |
|
Investiții Imobiliare In curs de execuție |
14 | |||||
|
Avansuri acordate pentru Imobilizări corporale |
15 | |||||
|
TOTAL(rd.061alS) |
16 |
1496416 |
1900951 |
1365467 |
3.031300 | |
|
inJmobltîzari financiare |
17 |
150.750 |
100.000 |
X |
50.750 | |
|
ACTIVE IMOBILIZATE • TOTAL (rd.05+16+17) |
18 |
1449.010 |
1900.951 |
1467.911 |
3411050 | |
F40 - pag. 2
SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
-lei-
|
Elemente da Imobilizări |
NT. rd. |
Sold Inițial |
Amorți zare In a ral anului |
Amortizare aferenta imobili ri lor sco din evidenta |
Amorțizare la sfanltidamtlttl (Col.9«6+7-8) |
|
A |
B |
• |
7 |
8 |
9 |
|
Umobitizarl necorporalo | |||||
|
Cheltuieli de constituire ti cheltuieli de dezvoltare |
1» |
2244 |
2244 |
0 | |
|
Alte Imobil tzart |
20 | ||||
|
Active necorporale de explorare ti evaluare a resurselor minerale |
21 | ||||
|
TOTAL (rd.tP+20+21) |
22 |
2244 |
2244 |
0 | |
|
lUmoblBzarl corporale | |||||
|
Terenuri |
23 | ||||
|
Construcții |
24 | ||||
|
Instalat! 1 tehnice sl mașini |
25 |
368205 |
427818 |
796.023 | |
|
Alte InstalatH .utilaje sl mobilier |
26 | ||||
|
Investiții Imobiliare |
27 | ||||
|
Active corporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale |
28 | ||||
|
Active biologice productive |
29 | ||||
|
T0TAL(rd23ta29) |
30 |
368205 |
427.818 |
796823 | |
|
AMORTIZĂRI -TOTAL (nL22+30) |
31 |
370.449 |
427818 |
2244 |
796023 |
F40 - pag. 3
SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE
- iei -
|
Sa*nenta de imobilizări |
Nr. rd. |
Sold Inițial |
Ajustări constituite In cursul anului |
Ajustări reluate ta venituri |
Sold final (coL13»1O«>11>12) |
|
A |
B |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Umobitizari necorporale | |||||
|
Cheltuieli de constituire sl cheltuieli de dezvoltate |
32 | ||||
|
Alte Imobilizări |
33 | ||||
|
Active necorporale di explorare sl evaluare a resurselor minerale |
34 | ||||
|
TOTAL (M32 la 34) |
35 | ||||
|
lldmobilizari corporale | |||||
|
Terenuri |
36 | ||||
|
Construcții |
37 | ||||
|
instalat» tehnice sl mașini |
38 | ||||
|
Ite Instalat», utilaje sl mobl «• |
39 | ||||
|
Investit» Imobiliare |
40 | ||||
|
Active corporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale |
41 | ||||
|
Active biologice productive |
42 | ||||
|
Imobilizări corporale in curs de execuție |
43 | ||||
|
Investim Imobiliare In curs de execuție |
44 | ||||
|
TOTAL (rd. 36 ta 44) |
45 | ||||
|
DU obltl iri financiare |
46 | ||||
|
AJUSTAM PENTRU DEPRECIERE-TOTAL (rd35+45+46) |
47 | ||||
Suma de control F40:
ADMINISTRATOR,
Numele sl prenumele Xxxx Xxxxxxx
Calitatea
11-DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura K
Formular VALIDAT
Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila In formularele Fio si F20 coU (an curent)
Atentie Selectai mai ori tpul entitătli (mai si ml^ocii/ mlcV m icroj I
Conturi emfari m||lodl si mari
OK
1011 SC(*»F10LWI
|
Nr*r. |
Cont |
Suma |
|
1 |