INDICATORI

Nr rd.

Realizat/ Preliminat 2016

Propuneri 2017

%

Estimări an 2018

Estimări an 2019

%

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9=7/5

10=677

1,

VENITURI TOTALE (Rd.1»Rd.2*Rd.5*Rd.6|

1

77358

S2247

1,19

$2246

92246

1,00

1,00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

77356

92244

1,19

92244

92244

1,00

1.00

a)

subverțH, cf. prevederilor legale în vigoare

3

•2317

12790

1,04

12790

12790

1,00

1,00

b)

transferuri, d. prevederlor egale în vigoare

4

14203

•9127

1,35

19127

19127

1,00

1.00

2

Venituri financiare

6

2

3

L42

2

2

0.68

1.00

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7«Rd.8*Rd.20+Rd21)

7

82081

90973

1,10

90014

88973

0,99

0,99

1

Cheltuieli de exploatare, din care

8

82077

90663

1,10

90009

86968

0.99

0.99

A.

cheltuieli cu bunuri sl servicii

9

67726

74437

1.10

73782

72741

0.99

0.99

B.

cheltuieli cu impozite, taxe sl varsaminle asimilate

10

1293

1720

1,33

1720

1720

1,00

1^0

C,

cheltuieli cu personalul, din care:

1t

11428

"2276

1.07

•2276

12276

1.00

1,00

CO

Cheltuieli de natură salarialâ(Rd.13+Rd.14)

12

8920

9592

1,08

9592

9592

1,00

1,00

C1

ch. cu salariile

13

8867

9472

1,07

9472

. 9472

1,00

<.00

C2

tonusuri

14

54

121

2,25

121

121

C3

alte cheltuieli cu personalul din care:

15

_

de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe de conducere si control, comisii s» comitete

17

333

304

0.91

304

304

1.00

1,00

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligatii legate

18

2175

2379

1,09

2379

2379

1,00

1,00

0.

alte cheliulell da exploatare

19

1629

2231

1.37

2231

2231

1,00

1.00

2

Cheltuieli financiare

4

10

2,79

5

5

0.51

1.00

3

Cheltuieli extraordinare                                          1

ii

0.M

III

REZULTATUL BRUT (profltfolerdere)

22

«4722

1574

2232

3273

0,01

0.01

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,00

0,00

0,00

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

«4722

1574

0.00

2232

3273

0,01

0.01

1

Rezerve legale

26

2

Alte rezerve reprezentând facilităm fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!

27

4

Consiliu rea surselor proprii oe unanpre pentru protectete cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, piață dobânzilor, comisioanelor șl altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25.25,

30

47#

1574

0,00

2232

#73

0,01

0,01

7

Participarea saiariațitor la profit tn limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat ia nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Mlnlmim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în căzut regHlor autonome. ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companllor naționale și societăților cu capital integral sau majori tar de stat, din care:

32

a)

dividende cuveni te bugetului de stat

33

b)

• dvldende cuvenite bugetului local

33a

c)

- <ivldende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartlzal pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve șl constituie sursă proprie de

35

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminai 2016

Propuneri 2017

%

Es’lmârian 2018

Estimări an 20'9

%

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

ii

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheituiefi materiala

N

b)

chelluieli cu salariile

39

^c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

atle cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1535

6876

4,47

4(500

450d

1

Alocafll de 'a buget

44

1012

2760

2,73

| anteriori

45

0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

48

1535

6870

4,47

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognoza! la finele anului

48

354

355

1.00

355

355

2

Nr.medkf de ealarlațl total

49

342

355

1,04

355

355

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (leVpwsoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salari alâ *)

50

1161

Z223

1,03

2.252

2.252

4

Câștigul mediu lunar pe salariat detemlnal pe baza cheltuielFar cu salariile (lel/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.161

2223

1,03

2.223

2.223

5

Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu (mii lel/persoană) {Rd2/Rd.49)

52

226

260

1,15

260

260

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

632

672

1.01

672

672

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd.1)x1000

54

1061

983

0,93

976

965

8

Plăți restante

55

9

Creanțe restante

ei

26655

22892

0,86

17169

8585

NDOTCR

Nr rd.

Reapari an 2015

Prevederi an precedent 2016

Propuneri an curent 2017

%

S

certam Hotărârii GA.

Preliminai r Reafizat

îrml

Ttlmll

înmiit

An

?=6tK5

HMa

0

t

2

3

3a

4a

5

5a

6b

6c

6d

7

8

1.

VENITURI TOTALE IRtL2fRd.22tRd.28)

1

77278

87129

77358

32151

43450

55173

92247

1,10

0.00

1

Venituri totale din exploatare (RriJtR<î4fRdJfRd.12f RAllf Rd.14), din care:

2

77197

87125

77356

32149

43448

55170

92244

1,19

0,00

din producea vânduiâ (Rd.4rra5fRd.6»Rd.7). dh cate

3

49416

54774

49178

22764

27985

34408

59958

1.22

1.00

din vânzarea traduselor

4

din servWi prestat»

5

4818$

53577

47974

22493

27437

33523

56794

1.23

1.00

a3)

tfinredevențaflchMI

6

15

12

11

0.02

0.71

arieveriiuri

7

1215

1106

H94

271

54?

884

1164

0.9?

198

b|

din vânzareamârturi'or

8

c)

dn subvenți țl transtauri de exploatare astenie cifrei de «tăceri nete (RllOfRU1), din care:

9

26615

27940

26520

9140

15188

20457

3191?

1.20

1.00

cl

subvențl cf. prevederilor cgco în v poara

10

12841

13422

12317

6814

7514

7906

12790

1.04

196

c2

transferuri, ct prevederilor legale in vigoare

11

13775

14518

14203

2326

7674

12552

19127

135

1.03

d)

dh producea de imoMtaJrt

12

venituri aferent» costului produceai In cum de execute

*3

f?

a’to vectori din expoalare

14

1125

4411

1858

246

276

306

369

0J2

1.47

«1

din omenii țlpenaWț

15

147

120

125

29

59

69

119

0.95

0.85

Q)

din vânzarea actaior țl ale operai* de capital (Rd.184td.l9l, din care:

16

8

4257

000

• acta corporala

1?

5

4257

xco

acta necorportie

18

fl}

din subvențl pentru invesițfi

19

«)

din vootificarM ceitiicattioc CO2

20

(5)

«Se venituri

21

971

34

1533

216

2!6

216

250

0.16

1.58

2

Venituri nnmdw» (Rd.afRd.24f Rd.25f RtL28t Rd.27), din căra:

22

118

4

2

1

2

2

3

1,42

102

El

dnHnobCWdlnandare

23

El

din Invaslțl financiare

24

El

dhdUritnțBdacws

25

El

dkidobtal

28

1

4

1

1

1

2

2.25

091

El

alte venituri financiare

27

117

1

1

1

1

1

080

0.01

T

(Venituri exlroortlnare

28

n

CHELTUIELI TOTALE (RrL3OtRd.138Hld.144)

29

82403

89981

82081

30808

45178

5*242

90673

1,10

1.00

1

Cheltuieli <te exploda* (RdJ1fRd.79fRAMfRd.1201, dl»

30

M3H

89975

82077

30863

45171

58233

90683

t_f10

100

A. Cheltuirii cu bunuri țl servicii (RdJ2fR<M0fRcL4l), din

31

70022

71830

«7728

28917

37418

48732

74437

1.10

0.97

A1

Cheltuirii privind stocurile (RdJ3fRdJ4f RdJ7f RdJdfRd J9). din care:

32

«xx

xxxxx

86471

28599

35660

43408

704M

1/18

097

a)

chehuleii cu mawB e prime

33

61623

60682

58720

24280

31034

38455

63672

1.08

0,95

t»

cbtiMtit cu maierlatele ccnsumatite. din care:

34

040

1360

1043

346

652

986

1255

1.20

1.24

chtitueS cu piesele da tch mb

35

512

192

292

127

180

230

254

0.87

0.57

chettuWicuaomiMBlib'H

38

123

t68

145

40

82

124

166

1,16

1,18

0

ehrituldi privind raaferiafete de nava obiecte: or do Invonlar

37

124

(08

72

46

115

151

189

261

0.58

d)

cheltuitii privind energia fi apa

38

5499

4857

6635

1928

2998

3815

6340

0.80

UI

$

cttitulel privind mârMe

39

A2

Cbeltuitii prMadeervIcOto «tecutato do terți (Rd41f RtL4»Rd45K dîn cere:

40

»3

2989

418

M

1123

2282

2104

6,23

0,47

“I

cheitu dl cu tnfrețnetea fi reparafile

41

454

2199

293

63

1058

2192

2469

8,42

065

b)

chelitied privind ddriJe (Rd.43fra.44) din care:

42

435

772

117

30

57

65

113

09?

0.27

bl)

• câireoperatori cu capital tatețjrdfrnaforitar da stat

43

435

432

85

23

46

68

91

1.07

0.20

b2)

-c*re operatori cu capital privat

44

340

32

7

12

17

22

0

primari» asigurare

45

3

18

8

3

9

16

22

279

161

A3

Chtiiutell cu alto unicii eiecutato de Ierți (M4HW,4lfWJMRdJ7fraJ2fRd.MiR<t«7fRd.Uf RdJHRd.ni, din urm

40

843

1443

837

292

*94

1032

1377

1.84

099

a)

cteWei cu colaboratorii

47

cheWe# privind comisioanele ți onorarid, dri care:

48

’O

43

1»

30

51

72

6,72

1,12

bt) IcheRuitil privind consultanța jvridfcâ

49

1

21

0.00

cheltuirii do protocol, reclami fi putiicitaie (Ad 5UFM 53),

50

1

23

1

7

13

10

1X07

1,18

CV

citaitota* de protocol dnc«K

51

• Bcheto cadou potrivit Leg* rw.193/200B, cu modUlcârileuttiioaro

52

C2)

cheftoiel de rec am* ți pubUetate. din caret

53

1

23

1

7

13

19

1107

1.18

> lichele cadou ptr. chetoefl do redamâțipubtatate, potrivit Legii nr.183/2001 cu mcdttcâtisa ulterioare

54

rebele cadou pir. cumpans de maritelng. studiul pieței promovarea pe otefe existente sau nd. potrivit Leg» M.193/2006, cu modificările ulterioare

55

ch.da promovare a produselor

56

WtCATCRl

Nr ri

titra zadar 2015

Prevedeți an precedent 201G

Propuneri an curent 2017

*•

certam

Hotarari CA

Preliminați Realizat

ftimt

Turul!

Ftmlh

An

7=Mlj

8-5/3a

0

1

2

3

3a

4a

5

6a

6b

6c

6d

î

8

$

Cit cu sponsotizatea, potrivit OALG. tu 2/2015 (Rd38*R<L594td.61). din care.

57

ch.de spcnsorizare te dorneni j> medical si sărutate

58

02)

cb de sponsonzae In domencte educate, Invatamant, social sl spot cin cate-

59

d3)

• pentru ciuburte sportive

60

041

di de sponsorizare peniru alte aedurn al aclvitetî

61

cteftăeii cu uampoM de bunuri șl persoane

62

«3

150

143

43

04

126

167

1.17

117

c hetlutel de depiasere. detașare, transfer, din care-

63

'6

21

24

0

15

25

33

1,38

152

chetiieUcj(iljrra(fW.654W66) din care:

64

<0

12

12

2

5

8

11

0.93

1,19

Wema

65

0

12

12

2

5

8

11

0.93

119

«dama

66

1)

cheltute» postate și taxe de uMacomintciși

67

82

143

112

33

66

99

133

1.19

1.37

h)

cheltuia cu wv cile bancara șl etmtete

68

23

34

20

5

12

20

27

’J7

0.87

alta ctiattuieU cu senridite executata de terț), dn caro:

69

550

862

475

80

213

328

460

0.97

0.86

^dl

cheituMk de asigurate și pază

70

305

450

265

72

175

278

381

1.34

0,93

2)

chaituiei privind Wrețneraa șl fimcionare» tehnica de caicul

71

32

32

34

j

4

8

12

0.35

1.08

13)

chdluiel cu pregătirea profestonteâ

72

31

70

45

7

33

42

67

1.49

1.47

H)

ctatuW cu reevaluarea irrcMSzit ta capc-a*e și necotootale. docare:

73

•referente bunuritor ce natura aomen&ftd puMc

74

15)

cheltuieli cu oresla(fe efectuate de filate

75

8)

chaitutel privind recrutarea șl pfesarea personalului do conducere ct. Ordonanței de urgență a Guvomufui nr 1097201»

76

cheflii aHcu anuntrie privind Bcital te ș dfe anunțuri

7?

al te cheltuieli

78

49

168

51

123

265

371

464

9.09

1.05

B CheMutefi cm impozite, teze șl vlrtlmlnle ailmlltee (Rd48»RdJ1*Rd.82*RtL83+RtL84»Rd.85), din cere:

79

293

282

1293

412

799

1091

1720

1.13

4.42

8)

dt cu taxa ptacavUatea de exploatare a tesureetor mineral»

60

0)

ch. cu redever.țapentru concesionarea bunurilor puUlceși resursele minerate

8’

36

35

32

33

1.05

0J8

ch.cutatedelcen|a

82

13

69

56

39

45

50

70

116

4.43

d)

cn. cu taxa do autorizare

83

6

26

10

14

18

382,66

0.01

a)

chcuiaxadernedki

81

6

8

6

1

2

4

0,72

1.26

A

chdtuieH cu «te taxe ți impozite

85

234

142

1200

393

743

1025

1595

1.33

5.W

C.CI cwț

lamiwi cu personalul (ffliart|«i,i(Ki*ftd.iD4*Rd.ii3). om

18

11329

11491

11428

1205

8407

9247

12278

1^7

1.01

CD

âhaltuiea d» natură sKwfill (R528» Rd.82)

87

8856

8920

89»

2518

5021

7230

9592

1,08

1.01

Ct

Cheltuieli cu salariile (Rd.l9vRd.90rR±91), din care:

81

1847

8884

8867

2488

4922

7110

9472

1.07

1.00

a) scării de bazâ

89

7476

7783

7594

1961

3939

5925

7920

1.C4

1.02

9) sporuri, perne șl alte bonifica# aferente sâWui de bard

90

990

1094

1243

523

975

H9t

1537

1.24

1.26

c) alta bonfica^ țoontorm (XM

91

382

7

29

4

7

15

15

0,50

0.03

Cî

BOflwurl (Rd.83*RdJWtd J7+Rd J8* RAW), din care

92

8

37

54

30

99

99

121

2.»

807

a) cheltuiefi sociate prevăzute la artX on Legea or.

227/2015 privind Codu’ fiscalf, Cu mod flcârle șl completi-te w'erioare.dnwre:

93

9

37

54

30

99

99

121

2^5

607

• Ic bete de creți. ct. Legi nr. 193/2008. cu moWlcârte ui Moare;

94

• lichetecadou petetu cbcituiel șocate petri* t leg i nr 193/2006, cu modtfcârto uttetfoere;

95

7

8

60

60

74

tytidMte demni;

96

clt'chateda vacanti;

?7

d) di privind participarea saiartațta la profilul oblmt In anul

98

a) alte chenulti contam CCM.

99

a

AM» chattuiaU eu paraonaM (Rd.1OURd.ia24Rd.tO3), din carat

100

a)ch cupiăȘtecompensataii aferente disponiWteâri'jyd»

101

b) di cu drepturile Mfattfe curante In baza unor hotărâri

102

c) cheteilei de natai saiarialâ aferente restructurai), pr valizatll, admrvrtrator special, teta confeii si cantate

103

C4

CheftuM aferent» contractului de mandatai a attor organ» dt conducere al control comisii ti cendteti (Rd.ttB+Rd.lM+Rd.ttH Rd.112). din caro:

104

341

357

331

74

ist

227

3M

031

0.98

4 pentru dlrectoritlliectwat

105

2C5

217

2tb

S2

106

160

214

1.02

1,02

-corn po tren la f xă

106

205

217

211

52

106

teo

214

1.02

1.02

-componenta vartaMâ

107

b) pentru consiliul da admmstrațefconsillul de supraveghere, din car»

toa

105

*07

95

22

45

67

90

0,94

0,91

•componenta Rxâ

109

^#O5

107

95

n

45

67

90

0.94

0,91

comporte-tia variabilă

113

c) pentru AGA șl canzod

111

30

34

27

0,00

OJX

d) pentru ate cama șt comitete constituite potrivit legi

112

INOCArCW

tir rd

Rea ieri an 2015

Revederi an precedent 20! 6

f^opunen an cuwt 2G17

u

4

contam

Fidairfi CA

Preliminat/ Reafzal

Irim'

TlmO

"rimlli

An

7<6d/5

8>5fla

0

i

2

3

3a

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

C5

cnatmuu ca asiguram* ți protecția wciuâ, tona unit

•pedala *1 aite obllQatld legile (Rd.114*RtL115*Rd.1t6*Rd.117+Rd.1t8tRd.t 19). din

cete:

113

2132

2214

2175

614

1235

1760

2379

1,08

LD2

a) cit ptMnd contribuita la asigurări sedate

114

1472

1494

1497

414

030

1198

1591

1.06

1.02

b) ch. privite capribcța fa asigurări ptsomaj

115

87

70

68

19

38

55

73

1.08

1.01

ciclu privind ccnlrlbtrtta te as^urâri secate de sârâtate

116

551

561

560

r 155

311

449

597

1.07

1,02

d) ch privind contribuie & foniufe specie ataente

117

41

89

50

26

57

88

M8

2J7

t.21

e) di. privind conk) puțjia un ilâții la țcTeme e de perși

118

0 cheltuWI privind alte conlribuli si fonduri «pedale

19

p Alte ctcNutd t de exploatare (Rd.121*Rd.124«Rd.125+R<l.128>Rd.12?*Rd.128), tfin care:

120

753

6572

1629

178

541

1163

2231

137

2.16

s)

cbeitaidl cu ma/xări țlperraitâ|)(Rd.122+Rd 123).din car».

121

3

83

23

78

123

168

2.02

3020

- câta bugetul generai consolidai

'22

2

20

23

78

’23

188

8.34

8.78

- către atj creditori

'23

63

0.00

138. S

b)

citatuteU privind activele «nobrizat»

124

4257

cheltuieli aferente transferurilor pentn. (data personalului

126

dl

ate cheli ieS

126

4Q7

1722

782

42

112

411

1152

1.47

1.92

»)

di. cu amortizarea imabCizârîor corparae ți necorporele

127

343

593

428

113

358

629

910

2.13

1.25

0

ajustări ți deprecieri pentru portiere da ratare ț provizioane (Rd.129-Rd.t31), din care.

128

336

IU

cheButal privind ajustările ți provf ricanate

129

338

IU)

•provizioane pnvod participarea la profit a sdartațta

130

11.2)

• provizioane h legătura cu convactu' de mandat

’30a

«>

venituri din preririoane ț! a.ustâri panta depreciere sau pierderi de valoare. din caret

131

12.1)

rfin anularea provuteam* (Rd !33*Rd 134-4M 135), din care:

132

• dn pariteparea salari alitor ta profit

133

• din deprecierea bnobTizătitor cnporste țl andivelor creulan»

134

• venituri d'n alte provii cane

•35

2

ChelluM finiri clira (Rd.137*Rd.140*R<L143), din care:

136

7

6

4

5

7

8

10

2,79

0,53

chaturie? privind dobânzile, din care:

137

«n

aferente creditata pentru investiții

138

aferente creditetor pentru activitatea curentă

139

b)

cretei el din ciferențo de curs valul or. din caro:

140

7

4

0.09

0,53

bl)

aferente creditetor penuu invesMU»

141

021

aferente cred tetor oentnr acfivdalM curentă

142

7

0.00

^cî

a.'tectete.WlnanclarB

143

6

5

7

8

W

0,00

3

Cheitaei extraordinare

144

in

REZULTATUL BRUT (proftt/plerdtre) (Rd.1-RtL29)

145

•5127

*2852

4722

1342

.1728

.30(9

1574

WJ

0.92

venituri neimpozabile

146

0.00

cMtu ell nedeductibi t fiscal

147

23

78

i23

t£8

0.00

w

IMPOZIT P£ PROFIT

149

010

V

DATE DE FUNDAMENTARE

t4»

0,00

ț

CheiMel de natură sasniâ (Rd 87)

154

«83

8920

ttlB

6M

723(1

KW

<01

CtaituieA cusaiarttelHdJte)

iși

ăv

•î

1567

2488

7ig

9472

_1.07

'W

Nr. de personal rxoc croat la faste ar ului

ig

35.

355

354

355

ÎS

1.00

IOT

Nr.merw da salariat!

3*

$55

&

355

.355

5B

w

0.99

5

al

Câștigul mediu tai* pe salariat deteminel pe baza cheHuieeorcusaltttae (Rd 151/Rd.15W1W0

154

2143

2085

2161

2336

23! 1

2232

2223

113

101

b)

CâțtigiLrnedto lunv pe salariat (leiiperswnâțdetermnat pe baza cheituieKor de naturi sa ariaii KRd. 150—rd 93* • rdWRd.153Ft21000

155

2143

2055

216!

2336

2311

2232

2223

1.03

1J31

6

a)

taducdvitatea nuirxil te urte# valori» pe teta mediu (ml let/pereoani) (Rd 2/Rd. 153)

166

224

245

226

91

122

155

260

V5

1.01

W

ProducUvîtaleamuncii h unltaț) fizice pe totd penonai mediu (canteato pteduse fi nitapenoană) W»OPF/Rd.153-M«e

1W

625

663

632

284

335

388

672

1,08

tai

cQ

ttemente de cucui a producbvitxit muncii In unttaț frica din care:

168

- cauțiunea «oduw Iote tQPFMAw

.^2]$

235

216

101

119

138

1.10

1.00

.cnrimedțu(D)tel/MWe

IW

SS

279.16

291.M

294.09

ia.53

300^

JÎ8

0.98

-vHOawQPFr o-trtllei

iei

61027

. 293Î6

^4951

41429

71584

1.19

0.99

• pondera in venituri tocate do exploatare = Rd.161iRd.2

162

0/9

0.7?

078

0.91

O.M

0.75

0.78

100

0,99

1

PIAMresisile

$

9

Creanțe restante, dn care:

1?

' aw

2666S

20316

17684

23142

22»i

•de ie operatori cu caritei intatra iinaoriiar de stat

1«

fi

0.00

• de la opentod cucaoitat Privat

166

. 51

407J

300

' "HA

nW

. 50

0.01

*<fe taburetul daniel

167

• dotaburetul tocai

1W

22571

19516

16884

22642

22842

l.fi

- de taaMB«rrt t*U

159

800

600

430

5oo

9

Credita pentru f nanțatea acdvltijji curente (soldul râm» de rambursat)

W

Nr

INDICATORI

Prevederi an N-2 2015

% 4=3/2

Prevederi an precedent (N-1) 2016

%

7=6/5

Cri

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizai

0

1

2

3

4

5

6

7

L

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:

80699

77276

95,76

87129

77358

88,79

1

Venituri din exploatare*)

80696

77157

95,61

87125

77356

88,79

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

14019

12841

91,60

13422

12317

91,77

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

18184

13775

75,75

14518

14203

97.83

2.

Venituri financiare

3

118

3.901,68

4

2

57,04

3.

Venituri extraordinare

Venituri totale -baza de calcul

48496

50660

104,46

____________59189

50838

85,89

NDICATORI

Datafinalizâni nvestiHei

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

ReafizaV

RrtflmiMt

an curent 2017

an 2018

812019

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

8628

1535

6870

4500

4500

1

Surse proprii, dh care:

2371

524

4110

2500

2000

a)-amortizare

2371

524

4110

bl-profit

2

Alocații de te buget

4257

1012

2760

3000

2500

3

Credite bancare, din care.

a|-interne

b)-externe

4

Alte surse, dn care.

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care;

6828

1535

6870

1

InmUtlita cura, din care:

2587

337

523

a) pentru bunurile proprietatea privata a cpetalcre c economic;

b) pentru bunurite de natura domeniului public & stilului sau al uniățji administrativ teritoriala:

2587

337

523

3000

2500

•Instalate de utizare gaze naturtrie pup 2 cogenerare CET Ciunte' Bacau

200

-Cimentare cu gaza naturale la sistemul ne distribuția presiune mede de ta E On Remania pentru grupate de «generate din strada Chintei nr 6

2000

500

•Rele hrw log iza rea centralilor termice din SACET Bacau prin instalarea de ocitipamento transferate tara plata

163

337

-Modernizarea ce.ulai de 6 KW25O0A

aprJ7

224

23

c) pentru bunule ce natura domeniului privat ai stalului sau al unități admntwaiw teritoriale:

oj pentru ounu/tE wtfi m cwcKiiinB, itoiiu sau m iocbvb ob gasauno, bsousn cete din demontai pubfic sau privat al statului sau ai untetH administrativ teritoriale:

2

Investi# noi, din caro:

4041

1189

6346

2500

4500

a) pentru bu wrte proprietatea private a oper storului economic:

237^

524

4110

2500

2000

-Dotări s. utilate independente

d eo.17

1307

524

3234

2300

1900

•Imobilizai necorporale

sep.17

205

207

200

100

•Proiectară st execute obiective noi( Cap. 8 dn Planul de hvesUtS)

sep.17

850

668

b) penbu bunurile de natura domeniului public al statutul sau al untețl admnlstratte teritoriale:

1870

675

2237

2500

•Instalate de utilizare gaze naturale grup 2 «generare CET Chimiei Bacau

•Alimentare cu gaze naturale ta sistemul oe «mmiue presiune meme de ta ton Remania. pentru gropitele de cogenerare din strada Chimiei nr 8

lul.17

835

-Dolari sl ubiaje independente

mar.17

820

675

412

-Studi fezabilitate si prefezahilate

ocL17

850

890

c) pentru bumtete de natora domeniului privat al stalului sau al unHi£ administrativ teritoriale:

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exdusiv cele dh domeniul public sau privat ai statului sau al unități admntslralv teritoriale:

a

Investiți efectuata la ImoblfizBrita corporale existente (modamizări}, din care:

a) penku bunurte proprietatea privata a operatorului economic

b) pentru bunurile de natura domeniului public al stalului sau a) unități odrlnisiraBv teritoriale;

c) pentru tunurte de natura domeniului privat al statului seu al imitați admrtslrairv teritortate:

d) pentru bunurito luate in concesiune. închiriate sau în focațe de geslune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unHâți administrativ teritoriale:

4

Doterl (ate achlziyi de ImobBzări corporale)

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru inveslițL din care:

a)-Interne

bl-externe

Nr.crt.

Măsuri

Termen de alizar

an 2016

an 2017

an 2018

an 2019

Preliminat /Realizat

Influențe (/-)

Influențe (+A)

Influențe (/•)

Rezultat brut(+/-)

Plăți restante

Rezu t brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pctl

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut ți reducere a plăților restante

1

Măsura licresterea volumului producției de energie electrica prin punere m funcțiune a unei na instalații de producere In cursul anului 2017

an 2017

X