Hotărârea nr. 29/2016

Hotararea Consiliului Local Nr. 29

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2016 al Societății Thermoenergy Group SA Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 05.02.2016

Având in vedere:

- Adresa nr. 190 din 22.01.2016 transmisa de Societatea Thermoenergy Group SA Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 17711 din 22.01.2016;
- Referatul nr. 490 din 22.01.2016 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;
- Expunerea de motive nr. 491 din 22.01.2016 a Viceprimarului Municipiului Bacau;
- Raportul nr. 492 din 22.01.2016 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului ce specialitate al Primarului Municipiului Bacau;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 131/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 132/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 133/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 134/4.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 135/5.02.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;
- Dispozițiile art.4, alin(l), lit.”a” din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013, actualizata, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici Ia care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direc; ori indirect o participatie majoritara;
- Prevederile Ordinului nr.20 din 7 ianuarie 2016 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Dispozițiile art. 54 din Legea nr. 339 din 18.12.2015 a Bugetului de stat pe 2016;

In baza dispozitilor art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 și art.45(2) .it.”a”din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 al Societății Thermoei.ergy Group SA Bacau, conform Anexei la prezenta hotarare, parte integranta din aceasta.

Art.2. Se mandateaza imputemicitii Muninicipiului Bacau sa voteze in conformitate cu art. I al prezentei hotarari, acest punct pe ordinea de zi in ședința AGA a Societarii Thermoenergy Group SA Bacau;

Art3. Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al

Municipiului Bacau, Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipala pent'u Monitorizare,

imputemicitilor Municipiului Bacau in AGA Thermoenergy Group SA Bacau si Societarii

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA LA H.C.L NR. DIN 0^.02-

DE VENITURI SI CHELTUIELI PE 2016 AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACAU

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx

COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE . CONSILIER, Xxxxxxx Xxxxxxxx .

THERMOENERGY G DIRECTOR Xxxx Xxxx CflstîaiKPAI

1OUPSA

ÎRAL ADE

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii fel

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2015	Propuneri 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%
			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2015	Propuneri 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	9=7/5	10=8/7
0			2		3	4	5	6=5/4	7	a	9	10
1.			VENITURI TOTALE (Rd.1=RdJ+Rd.5+Rd.6)		1	78294	57129	1.11	87129	87129	1,00	1,00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	7817»	87125	1.11	87125	87125	1.00	1,00
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	13405	13422	1,00	13422	13422	1,00	1,00
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale tn vigoare	4	157171	14518	0,92	16107	16107	1.11	1,00
	2		Venituri financiare		5	119	4	0,03	4	4	1.00	1.00
	3		Venituri extraordinare		6
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.2(HRd21)		7	82452	89981	1.09	89644	8960	1,00	1.00
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	82448,	89975	1,09	69639	89639	1.00	1,00
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	69695	71630	1,03	71294	71294	1.00	1.00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe sl vareamlnte asimilate		10	27Ș	282	1,03	282	282	1.00	1,00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	11386	11491	1,01	11491	11491	1.00	1.00
			CO	Cheltuieli de natură salarială(Rd. 13+Rd. 14)	12	8856	8920	1,01	8920	8920	1,00	1,00
			C1	ch. cu salariile	13	8847	8884	1.00	8884	8884	1,00	1,00
			C2	bonusuri	14	9	37	4,12	37	37
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care: -	15			0,00
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			0,00
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	344	357	1.04	357	357	1,00	1,00
			C5	cheltuieli cu asigurările șl protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2187	2214	1,01	2214	2214	1,00	1,00
		D.	alte cheltuieli de exploatare		19	1093	6572	6,01	6572	6572	1,00	1.00
	2		Cheltuieli financiare		20	4	6	1.54	5	5	0,83	1.00
	3		Cheltuieli extraordinare		21			0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierderț)		22	41Ș8	-2852		-2515	«2515	•
w			IMPOZIT PE PROFIT		23
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	4158	-2852	0,00	-2515	•2515
	1		Rezerve legale		25
	2		Alte rezerve reprezentând facilitâ(l fiscale prevăzute de lege		26
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti		27
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele coflnanțate din împrumuturi externe, precum șl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor șl altor costuri aferente acestor împrumuturi		28					.......
	5		Alte repartizări prevăzute de lege		29					... -
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26.27,		30	4158	-2852		-2515	-2515
	7		Participarea salariațllor la profit Tn limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic In exercițiul financiar de referință		31
	e		Mlnlmim 50% vărsâmlnte la bugetul de stat sau local tn cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale șl societăților cu capital Integral sau majoritar de stal din care:		32
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33
		b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a
		c)	- dividende cuvenite altor acționari		34
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 * Rd.32 se repartizează la alte rezerve șl constituie sursă proprie de finanțare		35

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2015	Propuneri 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2015	Propuneri 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	9=7/5	10=8/7
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din ore	37
		a)	cheltuieli materiale	38
		b)	cheltuieli cu salariile	39
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41
		o)	attecheHuleH	42
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din cate:	43	308	8628	21,50	2300	2000
	1		Alocatii de la buget	44		4257
			aloca\|fi bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	308	6628	21,50	2300	2000
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47
	1		Nr. de personal prognazat la Unele anului	48	355	355	1.00	355	355
	2		Nr.mediu de safarfati total	49	355	355	1,00	355	355
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/perecenă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)	50	2.077	2.077	1,00	2.094	2.094
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (leVpersoanâ) (Rd.13/Rd.49J/12*1000	51	2.077	2.077	1,00	2,085	2.085
	5		Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu (mii lel/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	220	245	1.11	245	245
	6		Productivitatea muncii In unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	605	663	1,00	663	663
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.053	1.033	0.98	1.029	1.029
	8		Plăți restante	55
	9		Creanțe restante	56	18581	22017	1.18

Dataterea Indtcatoritor economlcodnanclari preiribufl la bogatul du vunlbiil gl cHaM

milei

							Prevederi an precedent 2015		Propuneri an curent 2018				*	K
				INDICATORI	Nr.rd.	Reabari	Aprobat
				INDICATORI	Nr.rd.	an 2014	contom Hotărâri CA	Pnj&niRAl /Rwfait	Trintl	Trimll	Teta III	An	7.64Î	843a
0				2	3	3a	4»		6a	6b	6c	6d	7	8
1.			VENITURI TOTALE (RrL2vfld22vfld28)		1	0	60199	78294	29927	44 tn?	54947	67129	1.11	0
	1		Vtntturi fetita dta txțkMter» (RdJ+RtU*RdS+feL1MdJ3 W din eirr		2	0	wsee	76175	29920	44101	54984	67125	1.11	0
		01	dn producte vânduta (Rd.4*Rd.teRd.teRd 7). dn cure:		3	0	48301	48880	20620	26162	33083	54774	1.12	0
			ra»	dn vânzarea produselor	4	0								A
				<ln aortei prestate	5		47065	48848	20348	27808	32168	63577	1.19	0
			51	dn redeveni» ff chirii	6		11	14	3	6	9	12	0J7	0
				alto venituri	7		1225	2220	272	548	908	1186	0.53	0
		bj	dn vânzarea mârturikx		8	0								0
		e)	an tuoraip ți ramun oi npnnmoiBiint&cniwiw nacen ne» (Rd.10vRd.11L dn an		9	0	32203	29122	9242	14289	19520	27946	0,96	0
			ci	tubvendl, d. prevederilor legate In vigoare	10		14019	13405	7053	6286	8709	13422	1.00	0
			c2	tandaruri, d. provodorilcr legato tn vtooaro	11		18184,	15717	2190	6003	10811	14518	0.92	0
		O	an proajcți m hkmski		12	0								0
		El	wndiri etorento mddd producte! tn curo de «xeaife .m -		13-	0		m jtrh.H	1*.					0
		EI	aha venituri in «xptoatn (Rd.1 WU1&*Rd19W3WM21)r dn cor		14	0	191	174	64	2351	2381	4411	2536	0
				dn amenzi flpenaiitH	15		191	174	X	60	90	120	0.69	0
			fî)	dn vânzarea adhetor R alto operati de capital (Rd.tteRd.19), dn care	18	0				2257	2257	4257		0
				-actro corporale	17	0				2257	2257	4257		0
				active «corporale	18	0								0
				dnaubvonfl pertu Investlfi	10	0								0
			^H>	an vaOHoani cvfunciupcr uuz	20	0								0
			15)	alto venituri	21	0			34	34	34	34	77,57	0
	2		Venituri Onanctoro (RrL23eRdJ4vRdJ5vRtL2teRdJ7L dn care		22	0	3	119	1	2	3	4	0.03	0
		»?	dn ImobUzlri financiaro		23	0								0
		^b>	dninvealiimnenclare		24	0								0
			dn dferanh te cu»		25	0								0
			dndubbU		26		2	2	1	2	•3	4]	-2,33	0
		»)	aha wnăuri financiara		2?		2	117					0.00	- 0
	3		Venituri extraordinare		21								“•	0
n	CHELTUI		EU TOTALE (Rd30vfld.138vfld.144)		29	0		83452	32011	48352	01377	BOttl	1.09	0
	1	Cheltui»» du «tptoatara (Rd31 vRd.79vfldJtvRd.120L din care:			36	0	ton	82446	*2006	46346	81372	69979	1.09	0
		A Cheltuieli cu bunuri fl eervicS (Rd42vRrL4HU44L Al OK			31	t	69709	xx	xxxxx	Mn* «Nw	49247	71850	"1.03	0
		Al	Cheltuieli prWnd atocurito (Rd.33vRd34vRdJTvRd3tvRdJ9L dn caro:		32	0	67962	67903	27604	37590	45741	P197	0J9	0
		•)	cteimtoO cu matorBa prim		33	0	61545	61522	25789	34304	41252	60882	0.99	- 0
		»)	ctotuW cu rnttediteta contunabla» dn cam		34	0	938	872	368	672	1064	1350	' 1J5	— 0
			Ml	choltotol cu piesele te schimb	35	0	534	----'519	" 33	93	166	""192	•<L37	" 0
			b2)	choitotelcucombusteS	38'	0	121	---124	~ 42	84	128	" 188	“"1,38	- - _e
		o)	chetkieu privind matoriatoto de natura obiectelor te Inventar		37	0	116	" 129	’ 36	74	88	108	0,84	0
			cheltuieli privind energia d apa		38	0	5363	5380	1611	2540	3338	4857	0,90	0
		•)	cheltuieli privind mirfurita		39	0							X..	0
		A2	CMtutafiprMndt*vfcfiteeiAcutate<fotaț\|VM <fin cam;		*	t	971	942	- sw	1241	2427	* 2986	-țn	1
		<1	cheltuieli cu Irtednerea «1 reparațiile		41	0	481	457	286	780	1811	2199	4,81	0
			cheltuiau privind chirtRe (Rd.U+Rd.44) dn cart:		42	0	479	478	305	461	616	772	1.62	0
			bl)	• citre operatori cu capital Megrai/nuforitar de stat	43	0	479	478	106	216	324	432	0,91	0
			W)	• câte operatori cu capital privat	44	0			197	245	292	340		0
			prime de adgiMn		45	0	10	9				18	195	0
		A3	CheltuteR cu alto Mrvtoa a cartate de terți (Rd.4TvfldA8eRdJ0eRdJ7NU.62vRdJ3vRdJ7efld.60eRd.89vRd.7BL din care:		4t	0	837	836	351	732	1070	1443	’îjn	•
		•)	cheMutol cu colaboratorii		47	0					- ..	” *•		•-“0
		0)	cheliutoi privind auntotoanele fl onorariul dn caro:		48	0	14	14	8	16	X	43	in	0
			M) IcheltNdl privind conaultontoiuridcl		w	0	1	1			11	21	39,77	0
		c)	cheltuiau te protocol redând \|l puMdtoto (RdJt <RdJ3L dn caro:		50	0	2	2	6	11	17	23	1283	0
			C1)	cheitutei te protocol dn caro: “	51	0		-e- -						0
				• tichet» cadou potrivit Legi nr.193/2006. cu motScMBWericere	52	0								0
			£ÎL	chettort de rectarti ți puMdtato. dn caro:	53	0	2	2	6	11	17	23	12,83	0

						Prevedari an precadant 2015		Propuneri an curent 2016				%	%
			MMCATORI	Nr.nl	Rănituri an 2014	Aprobat conform Hotarai CA	PnlnM /RoaHzM	Trimt	Trimit	Trimiți	An	7«6d(5	8>5i3a
0			2	3	3a	4a		6a	6b	6c	6d	7	8
			• Setate cadou pircheltuieli do rodamj ți putfdtete, poterii Legi l> 19312000. cu modHklrile ulterioare	M	0								0
			• «chete cadou pir. câmpeni de marteting, dudul pieței promovereo pe ptofeexietonte teu mi,potrivitLagBnr,193/2006,cu modicârie interioare	5$	0								0
			• ch.de promovare a produtalor	56	0								0
	<0	Ch. cu ipcmodzwpQtMO.U.a <02015 £ROW*Ri5Md.61), tfn cam		57	0								0
		d1)	ch.de cponortiBro In domeniul modal ti unatate	58	0								0
		d2)	ch. do tpcntoritare in domeniito educația, invatamanL todal ti aport, dn care:	59	0								0
		®\|	• pentru cluburile aportlve	60	0								0
		ddi	ch. de tpontorizare pertu tete orturi ai artrita*	61	0								0
	•)	chelluie» cu înotau de bunuri p penoene		62	0	121	117	38,	75	113	150	1.28	0
		chebuie» de depteure. datoare. tester, dn are:		63	0	14	16	5	16	16	21	13	0
		•c	holteiei cu duma (Rd.65rRd.66), din care:	64	0	8	9	3	6	9	12	1.36	0
				65	0	8	9	3	6	9	12	1,38	0
			•uimi	65	0								0
	9)	cMUM poftele ii Un de tetocomunia*i		67	0	100	91	36	72	107	t43	1.58	0
	h)	chellutoi cu tereicita bancare fi atenuate		68	0	28	20	6	17	25	34	129	0
	i)	alte cheriuto* cu aerekihe executate de toi* dta are:		69	0	628	545	213	444	654	862	1.58	0
		«>	-a-.te- t.tr —t— -^i- .. _ _ _ „ta CDWUMH Qt WQUwl f> paza	70	0	308	305	113	225	338	450	1.48	0
		12)	drodutol prirind Inlretlnorea fi funcOenarea tehnici do caiete	71	0	31	31	6	20	26	32	1JB	0
		0)	chariuiei cu pregHroa prefotionaii	72	0	29	32	23	45	64	70	2.19	0
		H)	chtRuW cu retniuiiM bftobfizlritar cotponBfe țf ntcofponfet dn cw	73	0								0
			«torente iwnuritorrfo natura domen/uUpubdc	74	0								0
		S)	chrtufei cu prathriflli ufeduste da IBshi	75	0								0
		B)	cheltulel privind recrutarea «1 platarea pereoniiuU de conducere d Ortonental do urpenji a Gtnamufoi nr. 109I2OT1 -	70	0		...					. ₊,	. . 0
			cheluto* cu mutourito privind IdtolBa ti alta anuAM.'	77	0						.....^.	- nu.	- - 0
	A	dtecheteMI		76	0	31	40	36	88	117	168	«r»	0
	B ChdtuMafmpoxitțtmfWtaiM^ (RdJMd>)4MCRdJ94RO4M45K <Nn ««*			79	0	280	279	99	137	206	282	1,03	0
	)	di. cutaxapCertMteieadeixplatare erewraeiormlnenio		80	0								0
	w	ch. cu referenta pentru conctttoerea bunurilor pubficați mumele ntinomle		81	0	.	30				_ _.2¥	__1,18	__0
	cl	ch. cu laude lcen\|A		62	0	20	17	32	42	46	69	4,02\|	0
	“)	di cu taxa de autorizare		83	0	6	5	9	20	26	a	4.64	• 0
	e)	ch. artaxademedhi		84	0	6	6	4	5	6	8	1.45	0
	0	cheltuieli cu alte ta» fi torpotite		85	0	217	216	54	71	125	142	0.66	0
	C. ChaBuM cu pereonteul (RrL67Htd.10CHRd.104+Rd.119L dn care:			86	0	11386	11366	29M	5802	8512	11491	1,61	0
	CO	Cheltalrt de nețuri MlariaU (RdJH Rd«»		17	0	808^	8606	2334	4509	66M	6620	1,01	t
	Ct	CheduM cu ettarffle (Rd.89HtdL90HU91), dta care:		68	0	8847	8647	2320	4491	6583	8884	1.00	0
		aleatorii de bate		89		7478	7478	1945	3887	5835	7783	1.04	0
		b) sporuri. prime «1 alto boniOcefi aferente tatariufoi de bezi (onform CCM)		90		990	990	378	600	741	1094	1,10	0
		c> alto bcrtlcatl (conform CCM)		91		382	382	4	4	7	7	0.02	0
	a	Bomnuri (RdJMRiLMHWJJHWJHRdJiJi dta care:		92	0	8	9	7	18	M	37	412	0
		a) dtehuM codate preteuta la ari 25 dn Legea ar. 227(2019 privind Codul necdC cu modffidrito fl camptatârie idtorioare, din care:		93		9	9	7	18	a	37	4,12	0
			«chete do creți, d Leg* nr. 193(2006. cu modScMto teterloare:	94	0						-T—		0
			•«chete cedau pentarchelbMeoclateprtMI Legi rir. 19312006,cu mocMcMe ulterioare;	96	0								0
		b) Octete de maci;		98	0			V MM 1					0
		c) Octete de vacante;		W	0								€
		d)ch. prMndpertdparea latoriatlor la profite oHnutlnami precedent		98	0								0
		a) aba chatuM conform CCM.		99	0								0
	a	Alte cheltuten cupertoruiul(Rd.101*Rd.102+Rd.103), dta care:		100	0								0
		a) ch. cu pUtyte compeneetoril efemote <Stponib3teâritoc de pononil		101	0								0
		b) di cu fiapturito talsrtete cuvenite In baia unor hotlriri judacitoref*		102	0								0
		c) chaltuio* de naturt tatadeH aferente roatructurar* privatUart, MHINnuStM IPOCMN, Biv COHUM •* C0nW8		103	0								0
	C4	Chattutefi aferenta contractului de mandat el • eter organe de conducere ol contrei, comicii ol combate (Rd.10WRd.108Htd.111* Rd.114 din care:		104	0	944	344	u	173	263	357	1,04	0
		a) pontai dredotMrectarat		105	0	205	205	54	108	163	217	1,06	0
			componenta IM	106	0	205	205	54	106	163	217	W	0
			*cMnatwittvafMDM	107	0								0
		b) pontai coatUId de admWitrafefaniaul de cupraveghere, dn care:		106	0	106	106	27	53	80	107	0.99	0
			«xsponantB IbtA	109	0	108	108	27	53	80	107	0,99	0
			«npcMntevarttbU	110	0								0
		c) pertu AGA fl cenzori		111	0	30	30	7	13	a	34	1,11	0
		d) pertu alte comiți fi comitete conatliulto poterii togi		112	¹¹								0

			INDICATORI		Nr.rd.	Realizări an 2014	PtmkM an procadant 2015		Propuneri an curent 2016				%	%
							Aprobat	rmnwnai /Realizat	Triml	Trimit	Trimiți	An	7«6dS	8»5/3a
							confbnn Hctereri CA	rmnwnai /Realizat	Triml	Trimit	Trimiți	An	7«6dS	8»5/3a
0	1		2		3	3a	4a		6a	6b	6c	6d	7	8
		a	CheituMi cu «sigurtrile fi protecția eocUiA fondurile «pedale ți alte abCgațfl legate (Rd.114MW.115HW.116MW.117MW.118MW.119X din care:		113	0	2187	2187	sn	1117	1641	2214	1,01	0
			a)ch. privind contribuția la asigurM «odaie		114		1482	1482	390	754	1107	1494	1.01	0
			b) ch. privind contibuția la asigurtri ptsoma)		115		69	69	18	35	52	70	1.01	0
			c) di. privind contribuția ta adgurfiri sociale de slnitata		116		557	557	146	283	416	561	1.01	0
			d) ch. privind contribuțfite la fondurtte speciala aferenta fondului da salarii		117		80	80	22	44	67	89	1.12	0
			e) di. privind contribuțHa unitftțH la schemele da pândi		ne									0
			f) cheltuieli privind alte contribui d fonduri speciale		119									0
		0. Alte chettutofl de exploatare (Rd.121 HW.1244Rd.12WW.12WW.127MW.1MX care:			120	0	1443	1093	172	2844	340»	6572	6,01	0
			cheltuia# cu majodkt ți penairtiți (Rd.122MW.123), dn care.		121	0	306	307					0,00	0
			• cObe bugetul general consolidat		122	0	6	6					0,00	0
			« caov sp uBwDn		123	0	300	300					0.00	0
		*)	chdtuid) privind activele tmobOzato		124	0				2257	2257	4257		0
		c)	cheltuteS aferente transferurilor pentru plata personalului		125	0								0
		«>	altecheftufei		125	0	793	445	35	307	715	1722	3.87	0
		e)	ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporale ți necorporala		127	0	343	341	137	284	437	593	1.74	0
		0	ajustați ți deprecieri pentru pierdere de valoare d provizioane (Rd. 129-Rd.131).dncare:		12S	0								0
			fi)	cheituidl privind ajustârite d provizioanete	129	0								0
			H.1)	-provizioane privind participarea la profit a satariatitor	130	0							-	0
			H.2)	• provizioane in topatura cu contractul de mandat	130a	0								0
			12)	venituri dn provizioane yl ajusliri pentru depreciere sau pierderi de valoare, dn care:	131	0								0
			Q.1)	dn anularea provizioanelor (Rd.133HW.134MU135).,dn cam	132	0								0
				* dn participarea salariatilor la profit	133	0								0
				dn doprederu bnobiKzfiritor corporale ți a activelor circulante	134	0								0
				- venituri dn alte provizioane	135	0								0
	2		Cheltuieli financiara (Rd.137MW.140HW.143X cam		130	0	3	4	2	3	6	6	1.54	0
			cnsiUwfl pnww oouflnnw, om cwok		137	0								0
			a1)	aferenta credtelor pentru Invu&tB	138	0								0
			82)	aferente credtelor pentru activitatea curenti	139	0								0
		^b)	cheltuieli dn diferente de cura valutar, din care:		140	0		3					0.00	0
			bl)	aferente credtelor pentru Investiții	141	0								0
			b2)	cridăitor MrtM sdMstfti cuninti	14?	0		3				...	- -ox»	- • 0
		^e)	MB mWUMV mwOmv		143	0	3	1	...... 2	3	-- 5	-8	- 6^8	— -0
	3		Cbdteidiextraordnare		144	0			TI 1	-i; .			r * . -!	— 0
IU			REZULTATUL BRUT (proWplardere) (Rd.1-Rrt29)		145	0	•2181	4158	•2084	4549	•6390	•3882	0,19	0
				venituri neimpozabile	146	0								0
				chșili ilell nedeductbite fiscal	147	0		168					0,00	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT		145	0								0
V			DATE DE FUNDAMENTARE		14»	0								0
	1		Cheltuieli de nări salariatai(Rd.87)		150	0	8856	8856	2334	4509	6606	8920	1,01	0
	2		Cheituiel cu sateriae (Rd88)		151	0	8847	8847	2326	4491	6583	8884	1,00	0
	3		Nr. de personal prognozei la finele anului		152	0	355	355	355	355	355	355	1.00	0
	4		Nr.medu de salariati		153	0	355	355	355	355	355	355	1,00	0
	5	a)	Câștigul medu lunar pe salariat deteminat pe bau cheltolelSor cu salariile (Rd,15W153yi2»1000		154	0	2077	2077	2184	2108	2060	2085	1.00	0
		b)	Cițtigul medu lunar pe salariat (Wfceraoani) determinat pe baza cheltuielilor de naturi aatariai4((Rd.150 - ri.93*-td98>Rd.153yi2^000		155	0	2077	2077	2184	2108	2060	2065	1.00	0
	6	»)	ProducWCatna muncii In untti\|i valorica pe total ponorul mediu (mii iei/peraoani) (Rd2/Rd.153ț		156	0	227	220	84	126	155	245	1.11	0
		b)	Productivitatea muncii In imitați taica pe total personal medu (cantitate produse finite^pereomi) W«QPFiRd.t534Are		157	0	617	605	287	365	407	663	1,10	0
		ci)	Elemente de calcul a productivității muncii In unitlțl fizice, dn care:		158									0
				• cantitatea de produu Mte (QPFHAm	159	0	219210	214714	101844	129550	144551	235343	1	0
				•pratmedu(p)-WMWe	160	0	278,66	279,68	269,02	2774)7	282.77	284,69	1.02	04»
				•valoervQPFx penalei	161	0	61084	60051	27396	35894	40875		1.12	0
				•pondere In venituri totale da exploatare» Rd.16l/Rd2	162	0	0,76	1^77	0,92	0,90	0.74	. .0,77	. 1.00	.04»
	7		---s- rRqliwantt		163	0	4343							0
	a		Creanța restante, dn care:		164	0	19697	18581	19616	14684	20142	.22017	1,18	0
				• de la operatori cu capital integrei/majoriter de stat	165	0		35					04»	0
				• de ta operatori cu capital privat	166	0		425	300	200	100	50	0,12	0
				•do la bugetul de stat	167	0								0
				-de la bugetul focal	168	0		17065	18516	13884	19642	21767	1.27	0
				• de te ato entitati	169	0		1037	800	600	400	200		0
	9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul râmat do rambursat)		170

*) In limita prevăzută la art.25 alin 3 8tb <1 n Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificârte $1 completările ulterioare

le

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr	INDICATORI	Prevederi an N-2 2014		% 4=3/2	Prevederi an precedent (14-1)2015		% 7=6/5
Cit	INDICATORI	Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
U	1	2	3	4	5	8	/
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd,3) *), din care:	0	0		48496	49173	1,01
1	Venituri din exploatare*)	0	0		48493	49054	1,01
2	Venituri financiare	0	0		3	119	39,34
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de ia bugetul de stat

Programul da Investiții, dotări ți sumele de ftnențire

mitei

		INDICATORI	Data finalizări Investiției	an precedent (N-1)		Valoare
		INDICATORI	Data finalizări Investiției	Aprobat	ReataV Preliminat	an curent (N)	anN+1	anN+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din carr		3533	301	«28	2300	2000
	1	Surse proprii, din care:		1268	308	2371	2300	2000
		a) - amortizare		1268	306	2371	2300	2000
		b)-pront
	2	Alocați de la buget		2264		4257
	3	Credite bancare, din care
		a)-Interne
		b)- externe
	4	Alte surse, din care:
u		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3533	308	8628	2300	2000
	1	investiții în cure, din care:				2587
		a) pentru bucurie proprietatea privata a operatorului economic:
		bl pentru bunurite de natura domeniului puNc al statului sau ai unitățH administrativ teritoriale:				2587
		Instalația de uitare gaze naturale grup 2 regenerare CET Chimiei Bacau	feb.16			200
		-Aimentare cu gaze naturale la sistemul de distribuție presiune medie de la E-On Remania, pentru grupurile de cogenerare din strada CIMel nr 6	feb.16			2000
		•Retehnotogizarea centralelor termice din SACET Bacau prin instalarea de echipamente transferate tara plata	ian.16			163
		•Modernizarea ceUei de 6 Kvl2500A	apr.16			224
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat sistatului sau al unității administrativ teritoriale:
		3J țelUiu bunurile luate In iantesime, Incferiâte său IA de Jesbunb, exduslv cete din domeniul public sau privat ai slatuluJ sau al unități administrativ teritoriala:
	2	Investiții noi, din care;		3533	388	4041	2300	2000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorul! economic		1268	308	2371	2300	2000
		Dotări sl utitafe independente	M.16	1195	306	1307	2100	1800
		•Imobilizări necorporafe	oct.16	74		205	200	200
		Proiectare al execuție obiective noi	U.I6			659
		b) pentru bunurile de natura dcmenlutul pubBc ai statului sau ai unități administrativ teritoriale:		2264		1670
		Instalație de utilizare gaze naturale grup 2 regenerare CET Chimiei Bacau	feb.16	161
		•Alimentare cu gaze naturale la sistemul de distribuite presiune medie de la E-Cn Romanța, pentru grupurile de regenerare din strada Chimiei nr 6	feb.16	806				....
		•Dotări st udate independente	iuLt6	661		620
		•Studii tezaWBta» sl pretezabState	ocL16	635		850
		c) pentm bun urite de natura domeniului privat al statului sau al un Ități admHstratfv teritoriale:
		d) pentru bunurile bate in concesiune. închiriate sau In locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statutul sau af unități administrativ teritoriale:
	3	investiți efectuate la knobnzările corporale existente (modernizări), din care:
		a) pentru bunule proprietatea privata a operatorului economic:
		0} pentru bunule de natura domeniului pubic al statului sau al unități administrativ teritoriale:					*
		c) pentnr bunurile de natura domeniului privat al statutul sau ai unități administrativ teritoriale:
		d) pentm bunurile luata In concesiune, închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privai al sUUul sau al unhâti administrativ teritoriale:
	4	Dotări (alte achtzlți de ImobUzări corporale)
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiti, din care:
		a)-Interne
		b> externe

Consiliul Local al Municipiului Bacau

Thennoenergy Group SA

Bacau, str. Chimie! nr.6

Cod unic de înregistrare: RO33620670

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut Și reducere a plăților restante

mir lei

Nr.crt	Măsuri	Termen de realizare	an 2015		an 2016		an 2017		an 2018
			Preliminat/Realizat		Influențe (/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)
			Rezultat brut(*A)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Pfăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pctl	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut ti reducere a plăților restante
1	Măsura 1 .creșterea volumului producției de energie electrica prin punere in funcțiune a unei noi instalata de producere m cursul anului 2016.	an 2016		X	5894
	TOTAL kt 1		-4158	X	5894
Pct II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct 1
1	Cauza tcresterea cheltuiefiJor cu reparatele in sistemul de termoficare, datorita prognozarfi unui volum mai mare de reparată accidentale precum si creșterea cheltuielilor cu alte servicii prestate de terii	an 2016		X	-2711		337
2	1 Cauza 2:cheltuieli cu achiziția cotei de certificate CO2 aferente anului 2016	an 2016		X	-1277
	I Cauza 3:cresterea cheltuielii cu amortizarea imobifizariJor corporale, ca urmare a programam achizițiilor de mijloace fixe in cursul anului 2016	an 2016		X	-600
	TOTAL Pct II			X	-4588		337
kt III	TOTAL GENERAL Pct 1 * Pct II		-4158		1306		337