Logo site

Hotărârea nr. 165/2016

 Hotararea Consiliului Local Nr. 165
Download Document PDF



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ LA DATA DE 31.05.2016;

Având in vedere:

  • - Expunerea de motive nr.3865/23.05.2016 a Viceprimarului Municipiului Bacău;

  • - Raportul compartimentelor de resort nr.3866/23.05.2016;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 697/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 698/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 699/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 700/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 701/30.05.2016 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • - Prevederile Legii nr.l86/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;

  • - Prevederile Legii nr.l 87/2014 privind asigurările sociale de stat pe anul 2015;

-Prevederile art. 57(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In baza dispozițiilor articolului 36(4) litera “a“ si articolului 45(2) litera “a“ din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic; Se aproba contul de execuție al bugetului local pe anul 2015, al Consiliului Local al Municipiului Bacau , conform Anexelor nr.l și nr. 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare, în structura următoare: a) la venituri:

  • 1 .prevederi bugetare aprobate inițial

  • 2 .prevederi bugetare definitive

  • 3 .încasări realizate

  • b)       la cheltuieli:

  • 1 .credite bugetare aprobate inițial

  • 2 .credite bugetare definitive

  • 3 .plăți efectuat^^J^x

PREȘEf^NȚlig^ IULI^yA$& SWfCAN

NR.     165

DIN 31.05.2016 -         1

NO.f, V<VR     l/Di.l-A-2

540.765.770 lei

574.745.850 lei

392.878.325 lei

567.543.690 lei

601.523.770 lei

392.854.564 lei

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Xxxxxxx-Xxxxxx POPOVjCl




ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU



Lt        S^Z &45~


ANEXA NR. /

LA HOTARAREA NR.DIN 31.05.2016


Pag. 1 -Ici-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

AU

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Incasa ri

Stingeri pe

Drepturi

tot

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cal

constatate

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

din care:

precedenti

curent

decât incasari

de încasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-b*7

0001

02

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL

540.765 770

574.745.850

546.868.186

127.965.640

411.902346

392.878325

15J989S6I

0002

1. VENITURI CURENTE

287.647.500

518.627.800

465.100.714

127.735.018

337.365.696

311.456388

153 644.426

0003

A. VENITURI FISCALE

253369000

275.403360

J61.89l.991

69.600.642

292391349

272.139337

89 752.754

0004

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

95.900.000

95.954360

96.905.633

96.903.633

96.905.633

0300

C2

A12 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

95 900.000

95.954360

96.905.633

96.905.633

96.905.633

0302

IMPOZIT PE VENIT

2700000

2300.000

2365.681

2365.681

2365.6’11

18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

2300000

2 500 000

2365.681

2365.681

2365.681

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

93.400.000

93.454360

94339.952

94339.952

94339.952

0402

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

93.400.000

9J.400.000

94285280

94385380

94385280

04

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

54360

54.672

54.672

54.672

0"00

02

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

30.000.000

30.617.000

97.795.885

50.458.737

47337.148

28.486.040

69309845

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

30.000.000

J0.6t7.000

97.795.885

50.458.737

47337.148

28.486.040

69309845

01

01

Impozit si taxa pe clădiri Impozit pe clădiri de la persoane

24.000.000

24.617.000

83397.167

43.727.720

39.869.447

22279226

61317.941

fizice

10.587.000

10.587000

15264.958

5.050.447

10.214311

9.620.768

5.644.190

0702

01

02

Impozit si taxa pe cladin de la persoane juridice

13.41J.000

14030.000

68332.209

38.677273

29.654.936

12.658.458

55.673 751



Pag. 2 -lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0702

02

01

Impozit si laxa pe teren

Impozit pe terenuri de la persoane

4.000.000

4.000.000

10.707.080

5.950.642

4.756.438

3.680 666

7 026.414

fizice

2.100.000

2.100.000

4.95X727

2.940.796

2.011.931

1.618.512

3334215

0702

02

02

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

1.900.000

1.900.000

5.734.417

1996.774

2.737.643

2.056.056

3.678361

0702

02

03

Impozitul pe terenul extravilan

19.936

13.072

6.864

6.098

13.838

03

Taxe judiciare de timbru si alte

taxe de timbre

500.000

500.000

1.436365

239305

1.197.160

t.lt4.460

321 905

0702

50

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.500.000

1300.000

2 055273

541.170

1314.103

1.411.688

643.585

1000

02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

124.969.000

146.132.000

163.997.124

18.120134

145 876.990

144 705.698

19291.426

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

112.999.000

134.162.000

133.591.394

133.591394

133.591394

02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ia nivelul comunelor,orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

111.998.000

132.175.000

131.604394

131.604394

131.604394

1102

06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

1.001.000

t.987.000

1.987.000

1.987.000

l .987.000

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI

St SERVICII

120.000

120.000

28.847

10.830

18.017

17.885

10.962

1202

07

Taxe hoteliere

120.000

120.000

28.847

10.830

18.017

17.885

10.962

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

250.000

250.000

320.910

5.131

315.779

304.444

16.466

01

Impozit pe spectacole

150.000

150.000

141.653

5.131

136.522

J75

Pag. 3 -leL

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Incasari

Stingeri pe

Drepturi

tot

capi-

ra*

pa/

ti-

ne-

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cal

constatate

toi

grai

Titlu

col

at

inițiale

definitive

din care:

precedenti

curent

decât incasari

de încasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

1502

50

Alte laxe pe servicii specifice

looooo

100.000

179.257

179257

179257

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR.

AUTORIZAREA UTIUZARII BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVlTATl

tt.600,000

11.600.000

30 055.973

18.104.173

11.951.800

10.791.975

19263.998

1602

02

impozit pe mijloacele de transport

10,200000

10100.000

28346.981

18.095.749

10.451232

9290.843

19256.138

0!

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)

5.800.000

5.800.000

17.941.413

11232245

6.709.168

5.074338

12.866.8^5

1602

02

02

impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)

4.400.000

4.400.000

!0.605.568

6.863.504

3.742.064

4216305

6389263

1602

03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe st autorizații de funcționare

1.400.000

1.400.000

1.508.992

8.424

1.500368

1301.132

7860

1800

02

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1700.000

1700.000

3.193.349

1.021.771

1171.578

2.041.866

1.151.483

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1700.000

2.700.000

3.193349

1.021.771

2.171378

2.041.866

1 151.483

50

Alte impozite si taxe

2.700 000

1700.000

3.193349

l.021.77t

2.171378

2.041.866

1.151 483

2900

02

C VENITURI NEFISCALE

34.078300

43224.440

103208.723

58,134376

45.074347

39.317.051

63.891.672

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

6.757.500

6.757300

12391.472

3361.711

9.029.761

8380.887

3.810.585

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

6.757300

6.757.500

12391.472

3361.711

9.029.761

8380.887

3.810385

05

Venituri din concesiuni si închirieri

5.157300

5157.500

12391.472

3361.711

9.029.761

8380.887

3.810.585

30

Alte venituri din concesiuni si

închirieri de către instituțiile publice

5.157300

5.157300

12391.472

3361.711

9.029.761

8.580.887

3.810585

3002

50

Alte venituri din proprietate

1600.000

1.600.000

3300

02

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

27.321.000

36.466540

90.817251

54.771665

36.044.586

30.736.164

60.081.087

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACnVrfATl

4.862 000

5 137.000

4.372201

263175

4.109.026

4061264

1

Pag. 4

Capi-

Sub-

Pa-

Gni-

Ar-

aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Încasări

Stingeri pe

Drepturi

toi

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

Denumire Indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

toi

grai

Titlu

col

at

Inițiale

definitive

din care:

precedenti

curent

decât incasari

de încasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3302

08

Venituri din prestan de servicii

3.500.000

3.775.000

3229.821

3229.821

3229.821

10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in

CtțSC

312,000

312.000

345.036

345.036

345 036

3302

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

200.000

200.000

# 402.918

263.175

139.743

91.981

310.937

3302

50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitali

850.000

850.000

394.426

394.426

394.426

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

3.150.000

3.150.000

1.723.979

1.723.979

1.723.979

3402

02

Taxe extrajudiciare de timbru

2.000.000

2.000.000

1.723.979

1.723.979

1.723.979

50

Alte venituri din taxe administrative, eltbcian permise

1.150.000

1.150.000

3502

AMENZI. PENALITAT1 SI CONFISCĂRI

5.100.000

5.100.000

53.614.858

43.502230

10.112.628

5338386

48076.472

01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

1.800.000

t.800.000

30232.824

26.440.753

3.791071

1.078.840

29.153.984

3502

0!

02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

1.800.000

1.800.000

30232824

26.440.753

3.791071

1.078.840

29.153984

3502

50

Alte amenzi, penaiitati si confiscări

3.300.000

3J00.O0O

23282.034

17061.477

6320.557

4.459.546

18.922488

3602

DIVERSE VENITURI

14209.000

23.020.640

31.046340

11.007260

20.039.080

19.353204

11.693.136

06

Taxe speciale

14209.000

14209.000

27.361.660

11.007260

16.354.400

15.668324

11.693.136

50

Alte venituri

8.811 640

3.684.680

3.684.680

3.684.680

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT



Pag. 5 -lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gni-

Ar-

AH

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Încasări

Stingeri pe

Drepturi

toi

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

toi

grai

Titlu

col

at

inițiale

definitive

din care:

precedenti

curent

decât incasari

de încasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

SUBVENȚIILE

59300

59.873

59.873

59331

542

3702

01

Donatii si sponsorizări

22370

22.948

22.948

22.406

542

03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltate a bugetului localfcu semnul minus)

-27244.150

-21256901

-21256900

-21256.900

-21256.900

3702

04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

27244.150

21.256.901

21356.900

21256.900

21256.900

50

Alte transferuri voluntare

56.930

36.925

36.925

36.925

3900

02

II VENITURI DIN CAPITAL

962371

230.622

731.749

616.93»

345.435

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

962371

230.622

731.749

616.936

345 435

01

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

1384

1384

1384

3902

03

Venituri din vanzarea locuințelor

construite din fondurile statului

8395

498

7.897

6.771

1.624

3902

10

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

952.592

230.124

722.468

608.781

343.811

4100

02

IV. SUBVENȚII

48317.750

51.485.880

49249.490

49249.490

49249.490

4200

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

«317.750

51.485 880

49249.490

49249.490

49249.490

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

48317.750

51375.210

49.161311

49.16t311

49.161311

01

Retehnologiarea centralelor termice si electrice de termoficare

1 706.000

4202

10

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința

251.000

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grapa/ Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare Inițiale

Prevederi bugetare definitive

A

B

1

2

4202

12

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

900.000

4202

20

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe netambtnsabilcfFEN) postaderarc

48300.000

48300.000

4202

34

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzîrea locuinței cu lemne, carbuni.cotnbustibili petrolieri

17.750

>8.210

4302

30

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATE Sume primite de fa bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrati

110.670

in invamantul de masa

110.670

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

PREFINANTAR1

204.600.520

204.63X170

4502

01

01

Fondul european de Dezvoltare Regionala Sume primite in contul plăților

85.938.970

85.971X620

efectuate in anul curent

85.938.970

85 938.970

4502

01

02

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

31.650

4502

01

03

Prefinantare

Pag.


6 -lei-


Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

3=4+5

4

5

6

7

««=3-4-7

379.411

379.411

379.411

48.763.894

48.763.894

48.763.894

18206

18206

18206

87.979

87.979

87.979

87.979

87.979

87.979

31355.611

31355.611

31355311

15.020.489

15 020.489

15.020.4lK

14.948.695

14.948.695

14.948.695

129.271

129271

129271

-57.477

-57 477

-57.477

Pag. 7 -let-

kv ox


©e/ D1NTĂ IMf V tSILE


CONTRASEM SECRETARUL MUN1CIP1 NICO1AE-OVIDIU PO




Capitol

Subcapitol

Pa-ra-graf

Crupa/ Titlu

Articol

Aii ne at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

încasați realizate

Stingeri pe alte cai decât inessari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2 '

3=4+5

4

5

ti

7

«=3-6-7

4502

02

Fondul Social European

3203260

3203260

476.970

476.970

475.970

01

Sume primite in contul plătitor

efectuate in anul curent

3203260

3203260

301304

301304

301.304

4502

02

02

Sume primite in contul platilor

efectuate in anii anteriori

175.666

175.666

175.666

4502

03

Fondul de Coeziune

115.458290

115458290

16.058.152

16.058.152

16.058.152

01

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent               /   *

f v\i 15 458290

115.458290

16058.152

16.058.152

16.058.152

imaw/'T

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

GGaJTUL

ANEXĂ NR. 2

LA HOTARAREA NR. /£< DIN 31.05.2016


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

AII

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente legate

Hat!

efectuate

Angajamente

toi

capitol

ra-graf

pa/ Titlu

II-col

nis at

Denumire indicator

inițiale

definitive

Angajamente bugetare

legale de plătit

Cheltuieli

efective

A

B

I

2

3

4

S

6

7=5-6

8

5002

TOTAL CHELTUIELI

567 543.690

«t 523.770

565 104 963

558.381 122

392854.564

165.526558

285 618 749

5)00

02

Partea (-a SERVICII PUBLICE GENERALE

31 925.200

29 760 740

27.880 758

25446 180

25J50.IS3

96.027

25 127 337

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

18.474 840

17960.380

16622 200

16J53 483

16291 605

61 878

16 023 575

01

Autoritari executive si legislative

18.474 340

17960380

16622200

16353.483

16.291605

61878

16 023 575

03

Autoritari executive

18474 840

17960 380

16622200

16353483

16.291 605

61 878

16 023 <?5

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

$.887360

6417 360

5 875 558

4.062664

4028.515

34 149

4 07? 729

10

Servicii publice comunitate de evidenta a persoanelor

1023100

1 241 100

1 081 343

1046221

1 012072

34 149

970 786

5402

50

Alte servicii publice generate

4861.260

5 176.260

4 791.215

3.016443

3016443

3102943

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

7 563 000

5 383 000

5 383 000

5030033

5.030.003

5030 033

6000

02

Partea ILa AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

8 038 700

9466 800

8.979 330

8.790.045

8,790.045

8 706 43b

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

8 038.700

9466.800

8.979 330

8.790045

8790.045

8 706

03

Ordine publica

7.595700

8.980.276

8.645 758

8529225

8529225

8.532.750

04

Polilie comunitara

7395.700

8 980276

8.645 758

8.529.225

8 529.225

8 532 750

05

Protecție civila si protecția contra incendiilor (protecție civila nonmiltiarat

443 000

486524

333 572

260 820

260 820

173 686

6500

02

Partea lll-a CHELTUIELI SOCiAL-CULTURALE

228 379 560

252818 200

234 519 359

232629.302

1963(2402

36.316.900

186293 308

6502

INVATAMANT

107905000

I281IS22O

126.038 645

126938645

126898.819

39 826

128 232 211

03

Invatamant preșcolarii pnmar

32 153 179

38 621 626

38423.436

38.423 436

38.420906

2530

38 633 128

01

Invatamant preșcolar

16 141 466

20 784 530

20684091

20684091

20 682.721

1370

20711 750

02

Invatamant primar

16011 713

17 837 037

17 710 J45

17 739 345

17738.185

1 160

17921 378

04

Invatamant secundar

74 206 711

83528174

87.546780

87.546 780

87.509 751

37 038

88638487

01

Invatamant secundar inferior

21 981 853

2* 212 829

26130 529

26130 5»

26137998

1531

26 303 108

Pag. 2     - lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

AH

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente

toi

capitol

ra* graf

pa/ Titlu

ticul

ne-at

Denumire indicator

inițiale

. definitive

legale de plătit

Cheltuieli efective

A

B

1

2

3

4

S

«

7=5-6

8

6502

02

Invatamant secundar superior

49093 104

58.006.320

57098755

57.098.755

57 063.525

35 230

57 987 851

03

Invalamant profesional invalamant postliceal

3 131 754

4.309.025

968 420

4 308 505

968.420

4.308505

968 420

4.308228

277

4 347 528

960 596

05

I 545 110

968 t62

258

6602

SANATATE

13 B61.2OO

14.535.540

4.215 000

3 786.230

3 786 230

3634 316

06

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

13 851 200

H 510756

4200.216

3.771 446

3 771446

3634 316

6602

06

01

Spitale generale

13.851 200

14510756

4.200.216

3.771.446

3 771.446

3 634 316

50

Alle cheltuieli in domeniul sanatorii

toooo

24784

14 784

14 784

14 784

50

Alte instituiri si acțiuni sanitare

10.000

24.784

14 784

14784

14.784

6702

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

74.970.680

76.737.990

71,200592

69.786690

35 135.625

3*1.651.065

23.092.446

03

Servicii culturale

2150,000

5.790000

5 200 000

5.009177

5.009177

4.809 177

04

Instuutii publice de spectacole si

concerte

1150.000

5790.000

5.200000

5OO9J77

5W177

4 809 IU

6702

05

Servicii recreative st sportive

20470680

68618843

63 681 645

61459426

27903.520

34 555906

16029288

01

Sport

12100000

11050 000

11.050000

10.593 762

9431707

1.161 055

9355355

03

întreținere grădini publice, parcuri zone verzi, baze sportive st de agrement

58 370 680

57 568.843

52631 645

51 865 664

18 470.813

33.394 851

6673 933

6702

06

Servicii religioase

2100000

2079147

2077 047

2.077047

1 981.888

95 1»

2.004 841

50

Alte servicii in domeniile culturii.

recreem si religiei

250000

250 000

241900

241 040

241010

249 140

6S02

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

31 642680

33.426.450

32165 122

32H7 737

30491 728

1626009

31 334 335

04

Asistenta acordata persoanelor m varsta

3 545.000

3 034 765

2639 170

2.612045

2594 784

17.261

2552049

05

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidități

10661 000

xxxxxxxx

12425 554

12425554

11425 554

12 8QI 123

6802

05

02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

10661 000

12429792

12425.554

11425.554

12425.554

12.891 123

11

Crese

1568 000

1046620

2044 981

2044980

2 OU 980

2 348 470

Capitol

Sub-capi-toi

Paragraf

Grupa/ Tillu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

1

6802 15

50

6802 50

7000 02

7002

03

05

06

50

7402 05

7402 06

8000 02

8102

06

50

01

50

30

0!

01

02

Prevenirea excluderii sociale

Ajutor social

Alte cheltuieli m domeniul asigurărilor st asistentei sociale

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE. MEDIU SI APE

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA Locuințe

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

Alimentare cu apa si amenajați hidroiehnice

Alimentare cu apa

Iluminat public si electrificări

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale PROTECȚIA MEDIULUI

Salubritate si gestiunea deșeurilor

Salubritate

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

Canalizarea st tratarea apelor reziduale Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

Energie termica

Alte cheltuieli privind combustibili si

Pa|

^3 -le*

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plati

Angajamente

Cheltuieli

legale

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

1

3

4

5

6

7=5-6

8

1952.750

3.808210

3 707 152

3.686893

3386893

500 000

3 692 093

3.952750

3808.210

3.707 152

3.686893

3186893

500000

3 692CN3

11.915930

12107.063

11.348265

11348265

10239.517

1.108 748

9.850.600

11 915930

12107.063

11 348 265

11.348.26$

10.239.517

1.108 748

9 850600

89 650.520

92681.620

83.640 109

82185 568

29823.234

52.361334

23 008 97!

61.597 110

64.576.170

62355300

61.627.590

9314.278

$2.313.312

5854 499

54.641.610

55 768.140

54.592 056

54.407402

2140.313

52267089

719.001

54 641 610

55768140

54 592 056

54407402

2140313

52267089

719 001

30.000

30000

30.000

30 000

4.151460

5195 520

4 709.585

4325.528

4 325 528

3t$9990

1774 040

3.582510

3 053.659

2894.660

2848.437

46.223

1975508

28 053.410

28.105.450

21.284.809

20.557978

20 508.956

49022

17 154 472

24 106.290

24.357.870

19351859

19167.337

19.118.315

49.022

16178908

20875960

20.921870

16.364 859

16.213 766

16.164.744

49 022

16 178 968

3 230330

3 435 000

2994 000

2953.571

2953.571

3.947 120

3 747.580

1.925.950

1390641

1.390641

975 504

209 549 710

216.796.410

210085.412

209.330027

131578.730

76.751 297

42482697

147 126.450

157 969 050

153028000

152391 481

101571.416

4982006$

29120958

1726.500

12226 500

11226 500

11226.500

11927612

298 888

11927 612

Capitol

Sub-capitol

Paragraf

Gru-pa/ Titlu

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

1

8402

03

03

50

energia

TRANSPORTURI

Transport rutier

Străzi

Alic cheltuieli in domeniul transporturilor

Pag. 4      * iei-

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7-5-6

8

138399.950

145742550

140801.500

140.164.981

90643 801

49.521 177

17 193 346

62423 260

58 827.360

57057412

56.938.546

30.007314

26931232

13 361 739

60023260

56384460

54 856 435

54 785 387

27975.306

26810081

12113.952

60.023260

56.384.460

54 856 435

54785 387

27975306

26.810081

12113 952

2400000

2442900

2200977

2153 159

2032008

121 151

1 247 787

Capitol

Subcapitol

Pa-ra-grat

Cru-pa/ Titlu

Articol

Aii

ne at

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

1

5002

5100 02

5102

01

10

20

30

40

51

55

56

57

59

70

71

72

79

81

84

85

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL n BUNURI S! SERVICII

TITLUL UI DOBÂNZI

TITLUL IV SUBVENȚII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANC1ARE

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

PLATI EFECTUATE IN ANO PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

Ptmca La SERVICII PUBLICE GENERALE

AUTOR1TATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

JUDEȚUL BACAU



Pag. 5     • fd-

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7=«

8

567.543690

601.523 770

565 104968

558.381 122

392854.561

165.526558

285 618 749

513 071285

553 868 368

541 621 784

535.994 461

370467903

165 526558

276 866 si9

111.271 000

131 951780

131 334.432

131.058393

131 045 518

12875

132 463 535

82.319.415

91 186.705

84.631 101

83.070650

81606908

1463 742

80 221 428

7363.000

5143000

5 143 000

4 790725

4 790 725

4 790725

8 726 500

12226.500

12226500

12226500

11 927 612

298 888

11 927 612

15 545 700

21 018.800

20094282

19015 na

19015774

19015 775

901 850

6171755

2970605

2364.236

2364,236

2 201 431

261320.070

259.875 HO

259454655

257722093

95.727.254

161994 839

1 495 466

11 373 750

13293210

12915670

12895411

12395 411

500000

13147117

14.250.000

12999.84®

11851 539

12 850679

11.594 465

1.256214

11603 810

45206820

39787301

15 615 083

14.527 539

14.527539

22S6 933

41806.820

31087301

6915083

5.827J3'.'

5.827.530

2286 933

1400000

8700000

8 700 000

8.700000

8.700.000

9266000

9.266.000

9266000

9.257021

9.257021

6 464 917

9266000

9266000

9266000

9257021

9257021

6464 917

-415

-1397 899

-1 397 «90

-1 397899

-1397 899

-415

.1 307899

-1 397 899

-1 397 899

-1 397 899

31 925 200

29 760.740

27 880758

25446 ISO

25 350 153

%C27

25 127 337

18474840

17960 380

16622200

16 353 483

16291 605

61 878

iad'” w

Capitol

Sub-capitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Ar-ti-cot

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

1

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

01

Cheltuieli salunaie in bani

to

01

Ol

Salarii de baza

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

10

01

12

indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

10

01

13

Indemnizații de delegare

10

01

30

Alte drepturi satanale tn bani

10

03

Contribuții

10

03

01

Contribuții de asiguran sociale de

stat

10

03

02

Contribuții de asiguran de șomaj

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanataie

10

03

IM

Contribuții de asigurați pentru accidente de munca si boli profesionale

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

îndemn izaui

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

Ol

Fumitun de birou

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

20

01

04

Apa. canal si salubntate

20

01

06

Piese de schimb

Pag. 6     - tei-

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10.373.000

10298719

9.824270

9.576.152

9.514.274

61878

9439 566

«000.000

6278.000

«278000

6181 245

6181245

6 256243

4 891000

5 150.000

5.150.000

5.071 619

5.071.619

5 136082

4422000

4.680.000

4680000

4.650475

4.650.475

4715 113

205.000

205 000

205000

186784

186.784

187809

215.000

215.000

215 000

195.721

195.721

194.865

10.000

10000

10000

3293

3293

3 280

40000

40000

40000

35 346

35 346

35015

i losooo

1 128000

1 128000

1.109626

l 109.626

1 120 161

836000

778.000

778000

770 886

770886

779 551

26.000

26000

26000

24 3M

24.304

24.566

193.000

271000

271 000

263868

263 868

266641

9000

9.000

9000

7333

7.333

7416

44000

44.000

44 000

43.235

43.235

41937

4.000.000

3 647 719

3.546.270

3.394907

3.333029

"         61878

3183323

2536000

2609547

2547 559

2456523

2394.645

6i 878

2 364 013

404000

545000

543 896

537612

537612

578215

30000

48000

47515

43 908

43 908

43 827

157000

205 392

166 772

166681

166681

166 497

20.000

27106

23998

22815

22815

22 815

92000

131 700

131700

117101

117 101

126H5

C»pU toi

Subcapitol

Paragraf

Gru-pa/ Titlu

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

1

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

56

56

56

01

01

01

0!

02

05

05

06

06

06

11

13

14

30

30

30

01

01

07

08

09

30

30

01

02

01

30

01

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestai de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere st funcționare

Reparații curente

Bunun de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasan, detasan, transferan

Deplasări interne, detasan, transferări

Deplasan in stnunatate

Cârti, publicații st materiale documentare

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Alte cheltuieli cu bunun si servicii

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POST ADERA RE

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)                *

Finanțarea naționala

rai

[> 7      - tei-

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Pilii efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

1

3

4

S

6

7-5-6

8

10.500

30.000

26693

26348

26348

26 348

720000

738.168

737 447

737447

709669

27778

631 118

19000

15 600

15 538

434

434

1.083.500

868581

854 000

804 177

770.077

34 100

769398

110.000

85 950

85442

63 951

63951

63 951

50000

34.500

33 260

30 770

30770

50000

34.500

33,260

30770

30.770

315 000

401650

382 877

382877

381877

382155

300 000

385.650

365990

365 990

365.990

365 268

15000

17000

16887

16887

16.887

16 887

50000

36430

35.635

698

698

69B

80000

101000

100965

100942

100942

99 992

5.000

1450

1.391

1.256

1.256

432

854.000

376.192

359 141

357 890

357.890

271 162

24000

84408

67 357

67.357

67 357

67400

830.000

291.784

291 784

290533

290 533

203 756

373 000

373 000

373000

373 000

200000

200000

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

1

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

01

Active fixe

71

0!

01

Construcții

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

02

Rambursări de credite interne

81

02

05

Rambursări de credite aferente dalonei

publice interne locale

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

85

01

Plati efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

Pag. 8      - lei*

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

1

3

4

5

6

7=5-6

8

173 000

173000

1670040

1 197840

334109

320593

320.593

119092

1629840

l 197840

334 109

320593

320.593

119 092

1 629.040

1 197.840

334 109

320.593

320.593

H9092

34 448

368000

368000

170.429

170429

170.429

23 692

1.261840

829840

163680

150161

150.164

60952

6.471000

647Z000

6472.000

6.464.917

6.464 917

6464917

6472000

6472000

6472 000

6464917

6464917

6464 917

6.472.000

6.472.000

6 472.000

6464.917

6.464 917

6 464 917

6.472.000

6472000

6472000

6464917

6464917

6464 917

-8.179

-8179

-8 179

-8179

-8179

-8179

-8179

-8.179

<179

-8 179

-8179

-8.179

-8.179

-8 179

-8.179

-8 179

5 887360

6417 360

5.875558

4062664

4.028515

34 149

4 073 729

5 763260

6 273 260

5831463

4.026 690

3991541

34 149

4 040 284

800000

900000

900000

881631

881 631

<xr* 47o

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gni'

Titlu

Ar-

ti-col

AII

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plat!

efectuate

Angajamente legale de plătit

1

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7*5-6

8

10

Of

Cheltuieli salariate in bani

634 070

735015

735015

720.377

720.377

737 50<*

10

0!

01

Salam de baza

596.570

694 373

694 373

683583

683.583

700494

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

32500

32500

32 500

30704

30704

31 103

10

01

13

Indemnizații de delegare

2000

1.342

1342

1.332

1332

1332

10

01

30

Alte drepturi salariate m bani

3000

6800

6800

4758

4758

4 580

10

03

Contribuții

I6543O

164985

164 985

161 254

161.254

165 061

10

03

01

Contribuții de asiguran sociale de

stat

114000

115.209

115 209

114029

114 029

116973

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

4050

3.820

3 820

3 102

3 102

3 179

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanaiate

39.200

37.519

37519

37343

37.343

38 284

10

03

04

Contribuții de asiguran pentru

accidente de munca st boli profesionale

1900

1745

1.745

1086

1086

1 IU

10

03

06

Contribuții pentru concedii st

indemnizații

6.780

6.692

6.692

5.694

56W

5 5lt

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1.230000

1.260000

848203

830.810

796661

34 149

846430

20

01

Bunuri si servicii

693 600

647.260

478813

469 685

461 006

8679

425 308

20

01

01

Furnituri de birou

7O000

42000

32543

31543

32543

32543

20

01

02

Materiale pentru curățenie

4 650

4.631

4.631

4.631

4 631

20

01

03

Încălzit, iluminat si forța motrica

97100

97.100

91.925

90541

84 633

5908

56 255

20

01

04

Apa, canal si salubritate

29000

29.000

22 476

22.476

19705

2771

11 30°

20

01

05

Carbutann si lubriftanti

31000

25 000

20004

20004

20004

21.054

20

01

06

Piese de schimb

4 800

7 800

5307

5 307

5.307

5 891

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv

internet

40800

60 800

46291

46291

4629!

46 291

20

01

09

Materiale st prestai de servicii cu

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

AH

toi

capitol

ingrat

pa/ Titlu

tk col

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

1

caracter funcționai

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinerc si funcționare

20

02

Reparatii curente

20

05

Bunun de natura obiectelor de inventar

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasări, detasari, transferări

20

06

0)

Deplasau interne, detasari. transferări

20

06

02

Deplasări in străinătate

20

11

Carii, publicatii st materiale

documentare

20

12

Consultanta st expertiza

20

13

Pregătire profesionala

20

14

Protecția muncii

20

30

Alte cheltuieli

20

30

0!

Reclama si publicitate

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

55

TITLUL VI! ALTE TRANSFERURI

55

01

A. Transferuri interne

55

01

18

Alte transferuri curente interne

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

Pag. 10     - lei-

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7=6-6

8

600

600

420.300

380.310

255636

247 892

247 892

247334

55000

34087

34 087

8.617

25470

34 087

17.500

18740

17 590

16350

16.350

17500

18740

17 590

16350

16.350

28.000

106.400

99140

98616

98.616

102 985

23000

70700

66051

65571

65.571

69940

5000

35 700

33 089

33 045

33 045

33 045

7000

7000

6111

5809

5.W9

5 809

5.250

300

6.000

20 500

18.355

18.355

18 355

18355

400

590

100

72

72

72

47X250

404.210

194 007

187836

187 836

259 814

396.500

212.500

21254

19.099

19 099

19 065

2350

2350

1943

1943

1943

1 943

73.400

189.360

170810

166794

166.794

238 806

500.000

880.000

880000

84X848

842.848

84X848

500000

880.000

880000

842.848

84X848

842.848

500000

880000

880 000

842848

84X848

842 848

*

3 233 260

3 233 260

3 203 260

1471 401

1471401

1 448441

30 000

30.000

Capitol

Subcapitol

Pa-ri-gn.f

Gru-p*/ Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite

inițiale

A

B

1

2

56 Ol 01

56 01 02

56 Ol 03

56 02

56 02 Ci

56 02 02

56 02 03

70

7!

71 Ol

71 01 01

71 01 02

71 01 03

71 01 30

5502

01

20

20 24

20 24 01

20 24 02

Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibiie

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila

Chletuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale) tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL 11 BUNURI St SERVICII

Comisioane si ai le costun aferente împrumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

Comisioane si alte costun aferente

3.900

25.500

600

3J03260

343.000

2827.000

33 260

124.100

124100

124100

14.100

9000

101.000

7 563 000

7363.000

200000

200000

50.000

*1

11

-lei-

bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente

definitive

legale de plătit

Cheltuieli

efective

3

4

5

6

7=5-6

8

3900

25 500

600

3.203.260

3.203260

1.471 401

1 471 401

1448 441

32625*

326 254

155239

155.239

148914

2827 006

1827 006

1279.518

1.279.518

1.263 108

50000

50000

36 644

36 644

36419

144 100

44 095

35974

35974

33440

144 100

44 095

35974

35.974

33 440

144.100

44095

35974

35 974

33 440

14100

14 100

14097

14 097

19480

29000

29000

20.882

20.882

3 880

101 000

995

995

995

5062

5 383.000

5 383.000

5030033

5030033

5.030033

5383000

5 383 000

5.030.033

5 030.033

5030033

240 000

240000

239 308

239.308

239308

240000

240000

239308

239.308

239 308

14.000

14000

13.528

13 528

13 528

Pag. 12     - hi-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

AU ițeai

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

S

împrumuturilor interne

150000

226.000

226 000

225 780

225.780

225180

30

TITLUL Ut DOBÂNZI

7 363 000

5143000

5.143 000

4 790725

4 790.725

4 790725

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

7000000

4780000

4.780000

4467 426

4.467 426

4.467426

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

7000.000

4 780000

4.780 000

4 467426

4 467426

4 467 426

30

02

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

363.000

363000

363000

323 299

323 299

323 299

30

02

01

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

363000

363 000

363000

323 299

323 299

323 299

6000 02

Partea fl-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

8 038.700

9466800

8 979 330

8.790.045

8790.015

8 706 436

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

8 038700

9466.800

8 979 330

8.790 045

8790.045

8.706 436

01

CHELTUIELI CURENTE

7 777 700

9209.324

8 843.554

8.722316

8 722116

8 706.352

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

81000

82.000

82000

80 750

80.750

59988

10

01

Cheltuieli salariate in bani

62300

67090

67090

65942

65 942

48 983

10

01

01

Salarii de baza

57200

61890

61.890

61.574

61374

45 792

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

4.800

4.800

4800

3989

3.989

3 023

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

300

400

400

379

379

168

10

03

Contribuții

19700

14.910

14910

14808

14 808

11005

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stal

14,500

10.400

10400

10385

10.385

7713

10

03

02

Contribuții de asigurau de șomaj

400

400

400

331

331

246

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

3 800

3450

3 450

3 437

3 437

2 555

10

03

04

Contribuții de asigurați pentru

accidente de munca si boli profesionale

300

100

100

100

100

74

Pag. 13     - lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa' Titlu

Articol

Aii ne at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

700

560

560

555

555

41?

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1OO0OO

143 524

112272

108.817

108.817

117614

20

Ol

Bunuri si servicii

53.500

95800

70351

67 440

67 440

74215

20

01

01

Furnituri de birou

6600

5 600

4 155

3.643

3 643

2 352

20

01

03

încălzit, iluminat si forța metrica

19000

61300

42939

42.939

4X939

49 94t

20

ot

04

Apa. canal st salubritate

1400

I 400

187

163

163

!63

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

6000

5 000

20

ot

06

Piese de schimb

2000

800

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

8200

8200

6620

6514

6.514

6 514

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

10.300

18 500

I64SO

14 181

14181

10245

20

02

Reparații curente

35000

38.524

34.365

34 365

34.365

34 365

20

04

Medicamente si materiale sanitare

100

100

20

04

04

Dezinfectant!

100

100

20

06

Deplasări, detasan, transferări

100

3.300

3 285

3 285

3.285

3 285

20

06

Ol

Deplasau interne, detasan, transferau

100

3 300

3.285

3 285

3-285

3 235

20

13

Pregătire profesionala

1000

1000

900

900

900

900

20

14

Proiecția muncii

500

3000

2.520

1976

I 976

20

30

Alte cheltuieli

9800

1 800

851

851

851

849

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

9.800

1800

851

851

851

«49

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7595 700

8 983 800

8 649 282

8532749

8 532 749

8 532 750

51

Oi

Transferuri curente

7000000

8 388 100

8388 100

8.375760

8 375 760

8 375 760

51

01

Ol

Transferuri către instituțiile publice

7000.000

8 388 100

8 388 100

8.375760

8375760

R



Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicilor

Credite de angajament

A

B

1

51 02

51 02 29

70

71

71 01

71 01 01

71 01 03

71 01 30

84

85

85 01

85 01 01

6500 02

6502

01

10

10 01

10 01 01

Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către

instituiri publice

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fote

Construcții

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Trilul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI Si RECUPERATE

IN ANUL CURENT

Plan efectuate in anii precedenti st recuperate in anul curent Plali efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

Partea III-o CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

INVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale >n bani

Salam de baza

Pag. 14 -tei-

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Mati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

2

3

4

S

6

7-5-6

S

595.100

595 700

261 182

156989

156.989

156 900

595 700

595 700

261 182

156 989

156 989

156990

Ml 000

261.000

139300

71253

71.253

34

261.000

261.000

139.300

71253

71.253

84

261000

261000

139300

71.253

71253

84

123.700

123.700

40000

36 952

36952

11.000

11.000

11 000

10.701

10701

84

126.300

a

126 300

88 300

23 600

23.600

-3524

-3.524

-3 524

-1.524

-3.524

-3.524

-3 524

•3.524

-3.524

-3.524

-3 524

-3 524

-3.524

-3.524

-3.524

-3 524

228 379560

252818200

234 519359

231629 302

196311402

36 316900

186293 308

107905000

128 118.220

126 938 615

126.938 645

126898 819

39 826

128232211

106 707000

127049 857

126116834

126116834

126077.008

39826

126 836 146

<>0054 000

108 689 000

108 138 605

108138605

t08 125 730

12875

108989 ISO

71654 924

87 506 631

86958 686

86958686

86945 811

12 875

37 927 897

66 561 185

SI 976389

81 483 435

81 483 435

«1 470 560

12875

82 243 381



Pag. 15     - !«•

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grapa/ Titlu

Articol

aii

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

46187

50889

50.889

5O889

50.889

56098

10

01

06

Alte sporuri

284.287

193.344

189 838

189838

189838

190764

10

01

10

Fond pentru postim ocupate pnn cumul

447.915

357 152

357.068

357 088

357 088

345261

to

01

11

Fond aferent platii cu om

5.181.305

4 927 979

4177 436

4.877436

4.877 436

4 944 161

10

01

30

Alte drepturi salariile in bani

134.045

678

147 832

10

03

Contribuții

17399076

21 182369

21.179.919

2l.tTO.9l9

2IJTO9I9

21 061 283

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stal

12.311711

15175.254

15.175226

15.175.226

15.175.226

15264 587

10

03

02

Contribuții de asiguran de șomaj

387 045

393 446

393.537

393.537

393.537

395 343

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanalale

3 860 826

4 525 641

4.521 432

4.521432

4.521432

4 543 69?

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

140383

145916

145.914

145.914

145 914

146 698

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

699 III

941112

943 810

943 810

943.810

710958

20

TITLUL O BUNURI SI SERVICII

14753 000

16456 034

16.129731

16.129731

16102 780

26951

16 107 962

20

01

Bunuri si servicii

13614367

14.615.650

14321 165

14.321 165

14 297628

23 537

14 225 509

20

01

01

Furnituri de birou

62.517

45.548

39601

39601

39.601

35 072

20

01

02

Materiale pentru curățenie

151424

98 684

71475

71475

71 475

6210C

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

10378.132

10.909.227

10718.403

10718403

10708.228

10175

10672 33!

20

01

04

Apa. canal si salubritate

1 490901

Î.5O3 8O3

1 495403

1495403

I 487 036

8 367

1497 374

20

01

07

Transport

34402

55116

55067

55 067

55 067

53 107

20

01

OR

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

364 247

318 422

313084

313 084

313 084

310 [25

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

191087

246.291

246 283

246283

24b 283

249334

Pag. 16 -lei-

Capitol

Sub-capL toi

Paragraf

Grapa/ Titlu

Articol

Aii ne at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7=M

8

20

0!

30

Alie bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

930657

1 438.559

1 381 849

1381 849

1 376.854

4.995

1 346010

20

02

Reparatii curente

647793

1231.391

1 199895

1.199 895

1 199.895

I 199172

20

03

Hrana

1.593

1.593

1593

1593

1 593

20

03

01

Hrana pentru oameni

1593

1 593

1.593

1.593

1 501

20

04

Medicamente si materiale sanitare

4.300

5000

5000

5 000

5.000

5000

20

04

01

Medicamente

2000

20

04

02

Materiale sanitare

300

20

04

04

Dezinfectând

2000

5.000

5000

5000

5 000

5 000

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1901357

408333

408.515

408.515

408.515

480399

20

05

Ol

Uniforme st echipament

4000

14827

20

05

03

Lenjerie st accesorii de pat

1000

20.018

20 018

20018

20.018

47 704

20

05

30

Alte obiecte de inventar

185.357

388.515

388.497

388 497

388497

417 868

20

06

Deplasări, detasari, transferări

52177

17465

17465

17465

14 882

2583

12898

20

06

Ol

Deplasări interne, detasari, transferări

52177

17465

17465

17465

14882

2583

12898

20

11

Carii, publicatii si materiale

documentare

3.200

908

908

908

908

908

20

13

Pregătire profesionala

36 960

720

720

720

720

1420

20

14

Protecția muncii

14431

20

30

Alte cheltuieli

189.415

174774

174 470

174470

173 639

831

181 063

20

30

04

Chim

8 000

8000

8000

8.000

8000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

189415

166.774

166470

166.470

165 639

831

171063

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

123 173

123 173

123 173

123 173

55

0)

A Transferuri interne

123 173

123 173

123 173

123 173

55

01

18

Alte transferuri curente interne

123 173

123 173

123.173

123173

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN



Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii-

ițeai

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

1

6602

56

56

59

59

70

71 7!

71

71

71

71

84

85

85

85

02 02

Ol

01

01

01

01

Ol

01

01

02

01

02

03

30

01

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE

Programe din Fondul Social European (FSE) Finanțarea externa nerambursabtla

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIO ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Masim, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale)

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

Plati efectuate ut anii precedenti st recuperate in anul curent

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in unul curent (SF) SANATATE

Paf

fc 17      - lei-

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Angajamente

Plati

Cheltuieli

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de platii

efective

î

3

4

5

6

7=54

8

316»

31525

31525

31525

45 204

31.650

31.525

11.525

31 525

45 204

316»

31525

31 525

31.525

45 204

1900.000

I 7» 000

1693 800

1.693 800

I 693 800

1693800

1.900.000

1 7»000

1693 800

1.693 800

l .693.800

1 693 800

1 198000

1.206900

960 348

960.348

960.348

1 396 065

l 198000

1.206900

960348

960.348

960.348

1396065

1 198000

1.206 900

960.348

960.348

960.348

1 396065

436.000

676.000

312.494

311494

312494

513 170

212.940

216523

712.000

530.900

647854

647.854

647.854

453 432

-138.537

-138.537

-138.537

-138.537

-138 537

-138 537

-138537

-138 537

-138 537

-138 537

-138 537

-138 537

-138.537

-138537

-138537

-138.537

13 861.200

14 535.540

4 215000

3.786230

3786230

3 634 ?!*•

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa 1 Titlu

Articol

Aii

ne at

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

1

01

20

20

20

20

SI

51

51

55

55

55

70

71

71

71

71

84

85

85

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

03

08

03

18

01

30

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii încălzit, iluminat si foita momea Posta, telecomunicații. radio, tv, internet

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNIT ATT ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente Acțiuni de sănătate

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A Transferuri interne

Alte transferuri curente interne

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Pag. 18 -lei-

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

2

3

4

S

6

7-5-6

8

3330000

4009.7*4

4 009 784

3.649 100

3 649 100

3634 316

50000

50 000

50.000

4230

4230

4 230

50.000

50.000

50.000

4230

4.230

4 230

49.000

49.000

49.000

4.204

420t

4.204

1.000

1000

1.000

26

26

26

3300.000

3 945000

3945000

3.630086

3 630.086

3 630 086

3 300.000

3.945.000

3 945 000

3.630086

3 630.086

3 630 086

3300.000

3.945.000

3.945.000

3 630086

3630086

3 630 03t

14784

14784

14 784

14.784

14 784

14784

14784

14 784

14784

14 784

14 784

14 784

10.511.200

10540.540

120000

151 914

151 914

10511200

10540 540

220 000

151914

151.914

10311200

10540540

220 000

151.914

151 914

10331.200

10356200

50000

23 890

23 890

180000

184.340

170000

128.024

128 024

.14 784

14 784

-14784

-14 784

.14 784

14 784

-14784

-14784

•14 784

-14 784

-14784

-14 784

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru-pa/ Titlu

Ar-tb col

Aii

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

85

01

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

•14 784

•14784

-14 784

-Î47M

6702

CULTURA, recreere SI RELIGIE

74.970680

76.737 990

71200592

69.786690

35 135.625

34.651 065

23 092 446

01

CHELTUIELI CURENTE

«7157.120

70759.354

69.790665

63 907 541

34.256476

34651065

22908022

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1780.000

1867000

1.867 000

1.866 966

1 866 966

1 892 488

10

01

Cheltuieli salanale in bani

1.43X500

1519.690

1 519690

1.519.671

1 519671

1 542.282

10

oi

01

Salarii de baza

1.322.000

1 412.500

1,41X500

1.41X491

I.4IX49I

143*1845

10

01

05

Sporim pentru condiții de munca

87000

81 120

81 120

81 114

81114

81 089

10

01

06

Alte sporuri

15.500

17.105

17 105

1? 104

17104

17 271

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

8000

8965

8965

8962

8962

9077

10

03

Contribuiii

347.500

347310

347310

347 295

347 295

350206

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

247000

243380

243 380

243 377

243 377

246 965

10

03

02

Contribuții de asiguran de șomaj

9.000

7.470

7470

7470

7 470

7 578

10

03

03

Contribuții de asigurați sociale de

sanatate

67.300

79.000

79.000

78988

78 988

80200

10

03

04

Contribuții de asiguran pentru

accidente de munca si boli profesionale

4000

2320

2.320

2320

X32O

2354

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

20.000

15.140

15140

15 140

15.140

13 109

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

4000.000

509X386

4 723 897

4.488.728

4 488 728

4 595942

20

01

Bunun st servicii

3 639 500

4 184136

3890549

3728.978

3 728 978

3696387

20

0!

01

Furnituri de birou

7.500

16200

10744

9091

9.091

8 583

20

01

02

Materiale pentru curățenie

62000

62 000

55421

55 42!

55411

54 346

20

01

03

încălzit iluminat si forța momea

1.528 000

1584913

1.511.166

1.509.334

1 509.374

1 511250

20

01

04

Apa, cana) st salubritate

570 000

681386

609118

608032

608032

609

Pag. 20     - lei-

Capitol

Sub-capitol

Pa-ra-graf

Gru-pi/ Titlu

Articol

Aii

ne^ at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

Inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

20

01

05

Carburanți si lubnfîanti

157000

195000

148 106

147214

147.214

10! 856

20

01

06

Piese de schimb

75000

82000

67138

63540

63 540

53 544

20

01

07

Transport

27000

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

12000

22.000

22000

18806

18.806

18 987

20

01

09

Materiale si prestan de servicii cu

caracter funcțional

tooo

22000

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1200.000

t 518.637

1.466.856

1.317.500

1.317.500

1 337 563

20

02

Reparații curente

97600

130 400

96.954

52693

52.693

5269?

20

04

Medicamente si materiale sanitare

117 000

108900

96954

70803

70803

80 572

20

04

01

Medicamente

1000

20

04

02

Materiale sanitare

t.000

10.000

9437

9437

9.437

2102?

20

04

04

Dezinfectau ti

115.000

98.900

87 517

61366

61366

59 545

20

05

Bunun de natura obiectelor de inventar

30.500

178240

172.327

172327

172327

11 sn

20

05

01

Uniforme st echipament

15.500

30.500

30356

30356

30.356

226

20

05

30

Alte obiecte de inventar

15.000

147.740

141 971

141971

141.971

îl 591

20

06

Deplasați, detasari, transferări

14.500

26.000

25286

25286

25286

26719

20

06

01

Deplasări interne, detasari transferări

(4.500

26.000

25.286

25286

25286

26 7N

20

13

Pregătire profesionala

5900

8.400

7930

7930

7 930

7 930

20

14

Proiecția muncii

5500

19960

17054

13868

13 863

92

20

30

Alte cheltuieli

89.500

436350

416843

416843

416843

719 732

20

30

01

Reclama si publicitate

1 500

6.000

5827

5.827

5 827

5 82?

20

30

03

Pnme de asigurare non-viata

1000

7<M

704

704

7(M

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunun si semen

88000

429.350

410312

410312

410.312

713 201

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru-paf Titlu

Articol

A» nost

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

01

Transferuri curente

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

51

02

Transferuri de capital

51

02

29

Alte transferuri de capital către instituții publice

56

TITLUL VID PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE fFEN]

POSTADERARE

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltate

Regionala (FEDR)

56

01

01

Finanțarea naționala

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

56

01

03

Cheltuieli neeligibile

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

11

Asociații st fundam

59

12

Susținerea cultelor

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7!

01

Active fixe

71

01

01

Construcții

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71

01

30

Alte active fixe

>. 21      - iei-

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Pinii efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

1

3

4

5

6

7=54

8

4 650000

8090000

7500000

6 851939

6851939

6852.910

4650000

8 063 000

7 473 000

6 845 940

6845940

6 845 940

4650.000

8063000

7473 000

6.845.940

6 845 940

6 845 940

27000

27000

6999

6999

27000

27 000

6.999

6.999

44 877120

44.877.120

44 877 120

44.877 120

11 481269

33.394 851

1 070

44 877120

44 877120

44 877 120

44.877 120

11481269

33 394 851

1079

12440.650

J2.440.650

12440650

12.440.650

1 377710

11062940

16575.960

16575960

16 575 960

16.575 960

7 776.219

8 799 741

15860510

15.860.510

15.860510

15.860510

2328.340

13 532 170

1 07«

11.850.000

10832848

10 822 648

10.821 788

9.565.574

1 256.214

9 565 574

9750.000

8730748

8 722 648

8.721 788

7.560 733

1.161 055

7.560 733

2.100000

2102.100

2100.000

’ 100000

2004.841

95159

2004841

7813.560

6073870

8.505 161

974.383

974.383

184 424

7713.560

5773.870

1205161

674383

674 383

184.424

7713 560

5 773.870

1 205 161

674383

674.383

184424

6781 160

3 922 160

5000

4825

4.825

142 384

31000

55000

55000

50.273

50 273

4 788

31000

26000

.26000

13 896

13 896

37 252

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru-paf Titlu

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite

inițiale

A

B

1

2

(inclusiv reparații capitale)

869400

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

100 O00

72

01

Active financiare

I0O00O

72

01

01

Participare Ia capitalul social al

societăților comerciale

100000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

85

01

Plan efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

85

01

01

Plati efectuate in anii precedenii si

recuperate in anul curent (SF)

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

31 642680

Ot

CHELTUIELI CURENTE

30 129.680

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

8605000

10

01

Cheltuieli saloriole in bani

6978922

to

01

01

Salarii de baza

6928955

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

27100

10

01

06

Alte sporun

20000

10

0!

13

Indemnizații de delegare

500

10

01

30

Alte drepturi salanaie in bani

2367

10

03

Contribuții

1 626 078

10

03

Oi

Contribuții de asiguran sociale de

stal

1 148058

Pag. 22     - ki-

bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efect na te

Angajamente legate de plătit

Cheltuieli efective

definitive

3

4

5

6

7=5-6

8

1770.710

1 119161

605389

605.389

MO 000

300 000

300000

300000

300000

300 000

300000

300000

300000

300 000

300000

300.000

•95.234

-95 234

•95.234

-95 234

95.234

-95234

-95 234

-95234

-95234

-95 234

-95.234

-95 234

*95.234

-95234

-95234

-95.234

33426450

32.165122

32.117 737

30491.728

1626009

31 334 335

32 569113

31 791 015

31 769850

30 143 841

1626009

30.937 839

9171780

9110827

9 410 827

9 110.827

9 520 444»

7485 902

7439 71M

7 439704

7 439 704

777100c

7424.665

7.379294

7.379 294

7379294

7 706 971

40870

40857

40.857

40.857

42 340

17.500

17186

17186

17.186

1931"

500

23CT

2367

1367

2367

2376

1692 878

1 671 123

1671 123

1671 123

1 749440

1 183 697

1 180698

1.180698

1 180698

1.237326

Pag. 23     - lei-

Capitol

Snb-ca pilot

Paragraf

Grapa/ Titlu

Articol

AU

ne-ai

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

40180

37.210

36 656

36 656

36,656

10

03

03

Contnbutii de asiguran sociale de

sanalate

370.515

388.875

385 619

385.619

385619

404. 170

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boit profesionale

13.31»

13.638

13082

13 032

13.082

13 765

io

03

0b

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

54006

69458

55 063

55.068

55.068

55 753

20

TITLUL O BUNURI SI SERVICII

8003.000

8005985

7756649

7 756 446

7 736.299

20 147

7925 840

20

01

Bunuri si servicii

1.343.608

t 544.980

1382380

1381177

1382177

t 342 lui

20

01

Ol

Furnituri de birou

58209

53.706

51712

51712

52712

63 731

20

01

02

Matenale pentru curățenie

105.986

70879

68263

68 262

68,262

55 492

20

01

03

Încălzit, iluminat si forța motnca

645.814

734 528

715.533

715538

715538

wm

20

01

04

Apa. canal si salubntate

149574

229955

216 290

216.290

216290

21264Q

20

01

05

Carburanți si lubnfianli

15 000

15.000

12905

12.905

12905

12 905

20

01

06

Piese de schimb

7.500

10.423

10093

10093

tOO93

9.343

20

01

07

Transport

40000

40000

22 711

21711

21711

21 629

20

Ot

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

164 709

215142

108 919

103919

108919

105225

20

01

09

Matenale si prestan de servicii cu

caracter funcțional

2.300

6.200

5922

5 859

5.859

5 36'.

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

154516

169147

169027

168 888

168 838

143 685

20

02

Reparații curente

5 500

51570

50 833

50833

50833

50 833

20

03

Hrana

75» t72

723.873

686890

686890

669629

17261

64992-1

20

03

01

Hrana pentru oameni

759172

713.873

686 890

686890

669629

17261

649 924

20

04

Medicamente si matenale sanitare

105800

98 200

97 438

97438

97 438

7251?

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Credite de angajament

Cndih

toi

capitol

ra-enf

pa/

Titlu

ticul

ne-at

Denumire indicator

inițiale

A

B

1

2

20

04

01

Medicamente

38800

20

04

02

Materiale sanitare

67.000

20

05

Bunun de natura obiectelor de inventar

289346

20

05

01

Uniforme si echipament

63.000

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

20

05

30

Alte obiecte de inventar

226.346

20

06

Deplasări, detașau, transferări

16000

20

06

01

Deplasări interne, detașau, transferuri

16000

20

11

Carii, publicații si materiale documentare

500

20

13

Pregătire profesionala

36.700

20

14

Proiecția muncii

1000

20

19

Contribui» ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

5 133000

20

25

Cheltuieli judiciare si emrojudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor șutului, potrivit dispozițiilor legale

20

20

30

Alte cheltuieli

311 354

20

30

04

Chirii

69000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

242 354

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

01

A Transferuri interne

55

01

18

Alte transferuri curente interne

Pag. 24     - lei-

bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

definitive

3

4

5

fi

7=5-6

8

49.505

48 744

48.744

48.744

37 674

48.695

48694

48.694

48694

34 841

139315

123 803

123 803

123 803

142462

53,000

52738

52738

52738

52.738

3000

2 734

2734

2734

83 315

68.331

68.331

68.331

89 724

33 430

25170

25 170

25.170

25436

33430

25 170

25170

25.170

25 486

2.670

2.442

2442

2442

21W

29 885

29485

29485

29485

29485

8700

7 580

7580

7.580

7 580

4.999.655

4999623

4.999.623

4 999623

4 999623

20

373 687

351005

351005

343 119

2886

603 605

69000

64 097

64097

64097

64 047

304687

286908

286908

284 022

2836

539'08

26201

24 843

24 848

24.848

26208

24 848

24 848

24.848

26 208

24 848

24 848

24 848

Capi, toi

Subcapitol

Paragraf

Gru-

P>/ Titlu

Ar-ti-col

Aii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

1

56

56

56

56

56

57

57

57

59

59

70

71

71

71

71

71

7!

84

85

01

0!

01 0!

02 02

11

01

01

01

0!

01

0)

02

03

01

01

02

03

30

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

TITLUL VIO ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Asociații si Fundații

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XTX PLATI EFECTUATE IN ANII

Pag. 25     - lei-

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

1

3

4

5

6

7-5-6

8

1.647 930

1 647 930

1 647 930

1647227

541.363

1 105.862

1647930

1 647 930

1.647 930

1.647227

541.365

1 105862

294404

294,404

294 404

294.404

83.214

211 IW

1.203140

1203 840

1203 840

1203140

340.268

863.57*

149616

149616

149616

141983

117 883

31 100

11373 750

13293210

12915670

12195 411

12395 411

500 000

13 147 IU

11.373.750

13293210

12915670

12895.411

12395411

500000

1314' tlî

11373 750

13293210

12915670

12895.411

12395 411

500 000

13 147 117

500 000

417000

335.091

335.091

335091

344 436

500000

417.000

335.091

335091

335.091

344 436

1513.000

885000

401 770

373350

375.550

39b4<»h

1.513.000

115.000

401770

375550

375 550

396 496

1-513000

885000

401 770

375.550

375 550

396.496

1.373 000

730 000

342.563

316343

316.343

326073

55000

70000

48 854

1 310

15000

15 000

59 207

59 207

59.207

19 519

-27663

-27663

-27663

-27663

Capitol

Subcapitol

Pa-ra-gn(

Grupa/ Titlu

Articol

Aii

ne-al

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

1

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

85

01

Plăti efectuate tn anii precedenti si recuperate in anul curent

85

01

01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SR

7000

02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA. LOCUINȚE, MEDIU SI APE

7002

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Ol

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

01

Cheltuieli salariale in bani

10

01

01

Salarii de baza

10

01

05

Spoturi pentru condiții de munca

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

10

03

Contribuții

10

03

01

Contribuții de asigurați sociale de

stat

10

03

02

Contribuții de asiguran de șantaj

10

03

03

Contribuții de asigurați sociale de

sănătate

10

03

04

Contribuții de asigurați pentru accidente de munca si boli profesionale

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemntzatti

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Pag. 26     - lei-

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

deTmitive

2

3

4

5

6

7=5-6

8

-2766)

-27 663

-27663

-27663

-27663

-27663

-27663

•27663

-27663

-27 663

-27 663

-27 663

89 650 520

92681620

83.640109

82185 568

29823 234

52362334

23 008971

61397 110

64576170

62355 300

61 627 590

9314 278

52313312

5 854 499

59478425

60692225

60 193 541

59.528393

7.2I5O8I

52.313 312

5814659

1200000

1321000

1 32)000

1.251017

1.252.017

1 277 451

921400

1.067 500

1067.500

102)209

1 021 209

1.042 579

908 900

1062000

1 062 000

t 016029

1016.029

1036 973

6500

6000

5500

5 500

5.180

5180

5 606

278.600

253.500

253 500

230808

230.808

234 872

204 000

177.400

177400

162160

162)60

165 081

12000

10.000

10000

5059

5 059

5 145

46.000

54100

54 100

53 238

53 238

54 2)4

4600

1.800

1800

1542

1.542

1 569

12000

10200

10.200

8 809

8809

8 863

5500415

6 593.215

6004.531

5 567 137

5 520914

46 223

4 504 129

Pag. 27     - tei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru-pa/ Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Pluti efectuate

Angajamente legate de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7=5-6

a

20

01

Bunuri si servicii

4 954220

5471.507

5.247 433

4.823 149

4776926

46.223

3 894 670

20

01

01

Furnituri de birou

10.550

53000

49670

48 695

48 695

20

01

02

Materiale pentru curățenie

3.000

7600

7585

7585

7 585

6 tot

20

01

03

încălzit, iluminat si furia momea

4 321.200

4.676.540

4.409 019

47I8.O42

4 187001

31041

3 194.052

20

01

04

Apa, canal si salubritate

147.000

259.325

244 849

244 849

229.667

15182

228663

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

45000

25000

25000

25000

25 000

25 000

20

01

06

Piese de schimb

35500

17000

7 046

6963

6 963

68o6

20

01

07

Transport

5300

17 800

16886

16422

16422

16 422

20

01

08

Posta, telecomunicații radio, tv.

internet

3170

3.670

2623

2628

2628

2.628

20

01

09

Materiale si ptestan de servicii cu

caracter funcțional

44.000

35.500

33 436

32673

32673

32 673

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

330.500

376.072

36t 314

220 292

220.292

367 436

20

02

Reparații curente

316215

701309

533 920

434291

434.291

403 8S7

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

10500

29.000

21428

21.428

21428

20

05

30

Alte obiecte de inventar

10500

29.000

31.4»

21428

21 428

20

00

Deplasați, detasan, transferări

34 300

54,500

53.054

52816

5281b

52816

20

06

01

Depla t interne, detasari. transferări

34.300

54.500

53054

52816

52816

52819

20

13

Pregătire profesionala

10930

15.190

14 905

14905

14.905

14 905

20

14

Protecția muncii

500

10500

10208

8334

8.334

838

20

30

Ahe cheltuieli

173.750

311.209

213 583

212214

212214

137 013

20

30

01

Reclama si publicitate

7000

5 700

2.256

2216

2.216

2 216

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

37300

91 300

88456

88456

88.456

88456

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

129450

214JW

122871

121542

121 542

46341

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

101 850

101850

101 850

33 079

33079

33079

Capi-

Snb-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Credite de

Credite

toi

capi-

ra-

pa/

tk

ne-

Denumire indicator

toi

graf

Titlu

col

at

angajament

inițiale

A

B

l

2

55

01

A. Transferuri interne

101850

55

01

18

Alte transferuri curente interne

10(850

55

01

42

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomuni-

tare

56

TITLUL Vin PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

52676160

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

51676160

56

01

01

Finanțarea naționala

15539 670

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

î5050240

56

01

03

Cheltuieli neeligibile

22086250

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1119100

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

i 819.100

71

01

Active fixe

1 8t9100

71

01

01

Construcții

1077.910

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

17000

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale)

724.190

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

300000

72

01

Active financiare

300 000

72

01

01

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

300000

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


Pag. 28     - lei-

bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

definitive

3

4

5

6

7-5-6

8

101850

101850

33 079

33 079

33 0’9

101 850

101 850

33079

33.079

33 079

52676160

52.676160

52676 160

409.071

52 267 089

52676160

52676 160

52676160

409 071

52.267089

15539670

15 539 670

15 539 670

36743

15.502.927

15 050240

15050240

15.050.240

35.586

15014654

22086.250

22086250

22086250

336 742

21749 508

3.982186

2260000

2197438

2197438

39 840

3 432.186

1 710.000

1 647438

1647 438

39 840

3431186

1 710000

1647438

1 647438

39 840

2579376

1.505.000

1485917

1 485 917

’4 9»4

17.000

5000

3.993

3 993

3 852

835 810

200000

157.528

157.528

11 (MM

550.000

550000

550000

550000

550000

550000

550000

550 000

550.000

550000

550000

550000

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa' Titlu

Articol

AH

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

I

RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN AND

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

85

01

Plati efectuate in anii precedent! st recuperate in anul curent

85

01

01

Plati efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SF)

85

01

02

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

Ot

CHELTUIELI CURENTE

!0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

Ol

Cheltuieli salariate in bani

10

01

01

Salarii de baza

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

10

01

06

Alte sporuri

10

01

13

Indemnizații de delegare

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

10

03

Contribuții

10

03

01

Contribuții de asiguran sociale de

stai

10

03

02

Contribuții de asiguran de șomaj

10

03

03

Contributn de asiguran sociale de

sanalale

10

03

04

Contributn de asiguran pentru

Pag. 29     - lei-

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli j efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7-5-6

8

-415

-98 241

•98241

-98241

•98241

-415

-98241

•98241

-98.241

-98.241

-415

-98 241

•98241

-98241

-98.241

•415

-43218

-43 218

•43 218

43.218

-55 023

•55023

-55023

-55 023

28.053410

28 105.450

21.284 809

20557978

20 508 956

49022

17 154472

19684.950

21 759790

17355 899

16751735

16703 713

49.022

17 099140

2200.000

3 137.000

3 137 000

3.082336

3081336

3098 106

1.568.000

2530.000

2530000

2491978

2491978

2 522 679

1442800

2350000

2350000

2316588

2316588

2347 M5

95 000

138000

138000

136706

136 706

13673!

13 000

14.000

14 000

12789

12.789

10 287

200

200

200

162

I6J

136

17000

27800

27 800

26733

26733

27 580

631000

607000

607 000

589358

589J58

575.427

500 000

409.100

409 100

401816

402816

406 390

8000

15.000

15 000

11394

11394

12 533

95 000

132000

132 000

129711

129711

131 18<1

Capitol

Subcapitol

Pa-

ra-graf

Grupa/ Titlu

ti-col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7-S6

8

accidente de munca si boli profesionale

4000

9000

9000

4045

4015

3 883

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

25 000

41.900

41900

40392

40.392

21441

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

15.709000

16291.840

12392949

12344 895

12295.873

49022

12675 530

20

01

Bunun si servicii

14981000

15 163482

11 317 532

II 309354

11.260332

49022

11 930661

20

01

01

Furnituri de birou

4 006

4000

4 000

3.613

3.613

869

20

Ol

02

Malenale pentro curățenie

32000

31638

31638

31.638

30101

20

01

03

încălzit, iluminat si foita momea

318.000

45 500

45500

45500

-99

45.599

79.389

20

01

04

Apa, canal si salubritate

45.000

12800

12.800

12800

9.377

3423

9377

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

21000

21000

260

260

260

571560

20

Ot

06

Piese de schimb

50000

81000

75096

73672

73 672

70 758

20

01

07

Transport

5000

5000

4700

4 700

4 700

4 700

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

tooo

6.000

2.274

2274

2274

2211

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

245 000

301800

201 437

195070

195010

199910

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

14.292000

14654 382

10939827

10 939 827

10939827

10 960 786

20

02

Reparatii curente

200000

562657

539877

539877

539 877

539877

20

03

Hrana

3 »

5 700

5003

5.003

5.003

20

03

02

Hrana pentru animale

5700

5 700

5003

5.003

5003

20

04

Medicamente st malenale sanitare

110000

120 ooo

98951

70339

70 339

81428

20

04

01

Medicamente

55000

65000

60751

33963

33 963

45 052

20

04

02

Matenale sanitare

55 000

55.000

38200

36 376

36.376

36 376

20

05

Bunun de natura obiectelor de inventar

203 000

204 401

204 129

204 129

204 129

7 905

20

05

30

Alie obiecte de inventar

203 000

204401

204129

204 IT^

204129

7 90*5

Capitol

Sub-capi-toi

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar-ti-eol

AU ne-al

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

t

20

06

Deplasări, delăsări, transferări

20

06

01

Deplasan interne, delăsări, transferări

20

13

Pregătire profesionala

20

14

Protecția muncii

20

30

Alte cheltuieli

20

30

01

Reclama si publicitate

20

30

03

Prime de asigurare non- viata

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

55

TITLUL VH AL IE TRANSFERURI

55

01

A Transferuri interne

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

55

01

18

Alte transferuri curente interne

56

TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POST ADERARE

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

56

01

01

Finanțarea naționala

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

01

Active fixe

71

01

01

Construcții

71

01

02

Masmi. echipolente si mijloace de

transport

Pag. 31     - lei-

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

1

3

4

5

6

7-M

8

toooo

10000

4.305

4.305

4J0S

53(9

10000

ioooo

4305

4305

4.305

5319

4.000

4000

855

855

855

855

i.ooo

109500

109 500

102073

102073

456

200 000

112100

112.100

108

108.960

104 026

500

500

500

117

11?

117

25600

25600

22869

22869

22869

199500

86.000

86000

85 974

85974

81 040

300.000

2330950

1 825 950

1.325 504

1 325.504

I 325 504

300 000

2 330 950

1325 950

1.325504

l 325.504

1 325.504

1980950

1 475 950

975.504

975,504

975 504

300 000

350000

350 000

350 000

350.000

350 000

1.475.950

1 475.950

1475.950

5 574 460

3 579.050

1 162 300

1 040 529

I.040 529

55 332

5 574J60

3 579 050

1 162300

1040529

1 040 529

55332

5 574460

3579050

1 162 300

1040529

1040529

55 332

4 797460

2136450

600000

508 637

508.637

15 888

670 800

35 424

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru-pa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite

inițiale

A

B

1

2

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

10.000

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

767 000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2714 000

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

2.794.000

81

01

Rambursați de credite externe

2794000

81

01

05

Rambursați de credite aferente datoriei

publice externe locale

1794.000

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

Titlu) XIX PLATI EFECTUATE IN ANI!

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

85

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

85

01

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

8000

02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

209549710

8102

COMBUSTIBILI S! ENERGIE

147 126.450

0!

CHELTUIELI CURENTE

137 858.790

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

13 674000

20

0!

Bunuri si servicii

13 674 000

20

01

03

încălzit, iluminat si foita motrica

13 674 000

40

TITLUL IV SUBVENȚII

8726500

40

03

Subvenții pentru acopenrea diferentelor

Pag. 32     - lei-

bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

definitive

3

4

5

6

7=5-6

8

5 000

5000

4923

4 923

4 020

766.800

557300

526 969

526.969

2794.000

2704.000

2792104

2792104

2794.000

2794 000

2792104

2791104

2794.000

2 794.000

2.792.104

2792104

2794.000

2794000

2792104

2791104

-27.390

-27 390

-27390

-27.390

-27.390

-27 390

-27390

-27 390

-27 390

-27.390

-27390

-27 390

-27 390

-27 390

-27 390

-27390

216.796.410

2100854(2

209.330027

132578 730

76751297

42 481697

157 969050

153 028 000

(52391 481

101571 416

49 820065

29120958

141 085 582

145 390 792

144.877 631

95057 566

49 820065

29120958

17 706.002

17 706.002

17(92841

17192841

17 192 841

17706002

(7706002

17192841

17 192 841

17 192841

17 706 002

(7 706 002

(7 (92841

17 192841

17 192 841

12 226 500

12226 500

12226 500

11927 612

298 838

II 927 612

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

AB

lol

capi-

n-

pa/

ti-

ne-

Denumire indicator

Credite de

toi

graf

Titlu

tot

al

angajament

A

B

1

de preț s> tanf

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

01

A Transferuri interne

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si societarilor comerciale cu capital de stat

56

TITLUL VIR PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

56

03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56

03

01

Finanțarea naționala

56

03

02

Finanțarea externa netnmbursabila

56

03

03

Cheltuieli neeligibile

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

01

Active fixe

71

0!

01

Construcții

71

Ol

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72

0]

Active financiare

72

01

01

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

84

TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

Pag. 33     - lei-

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

2

3

4

S

6

7-5-6

8

8.726.500

12.226.500

12226500

12326 500

11 927 612

298888

11927 612

2 694 790

2694 790

2694 790

115.458.290

115.458.290

115 458 290

115458290

65.937.113

49521 177

505

115458290

115458.290

115 458 290

115.458290

65 937113

49 521 177

505

65 144070

57.144.070

57144070

57144070

35958 57?

21 185497

43000000

41000000

43 006 »

43000.000

16.564.393

26.435.607

7314.220

15314320

15 314220

15.314320

13 414.147

1.900073

505

9 267 660

10621.260

8 375 000

8252642

8 251 642

7267660

2771.260

525 000

401 642

401.642

7 267660

2771260

525000

401 642

401 642

7 197.660

2641.260

500 000

380 358

380.358

70.000

130.000

25000

21 284

21284

2000000

7 850000

7 850 000

7 850 000

7850000

2000000

7850000

7 850 000

7.850000

7 850.000

2 000000

7 850000

7 850000

7 850 000

7 850.000

-737 792

-737 792

-737 792

-717 792

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru-pa/ Titlu

ticul

Aii

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

1

85

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

85

01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

01

02

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate m anul curent (SD)

8402

TRANSPORTURI

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

01

Cheltuieli salariate in bani

to

01

01

Salarii de baza

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

10

01

06

Alte sporuri

10

01

13

indemnizații de delegare

10

01

30

Alte drepturi salanale in bani

10

03

Contribuții

10

03

0)

ConUibutit de asigurări sociale de

stat

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

10

03

03

Contribuții de asigutan sociale de

sanatate

10

03

04

Contribuții de asigutan pentru accidente de munca si boli profesionale

10

03

06

Contribuit! pentru concedit st

indemnizații

Pag. 34 -lei-

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiate

definitive

1

3

4

5

6

7-M

8

-737 792

-737792

-737792

-737 792

-737 792

-737 792

-737 792

-717 792

-737 792

-737 792

-737792

-737 792

62423.160

58 827.360

57.057412

56938546

30.007 314

26 931 232

13 361 730

57228.160

57 778 360

57 090 967

57.037 186

30.105.954

26931232

13 299 57»

550.000

500000

500000

464.016

464016

467 065

448.000

398 000

398000

378319

378319

380788

422.500

371000

371 000

359 171

359 171

361 720

16700

18 200

18200

17.290

17.290

17289

6.300

6.300

6300

365

265

77

500

500

500

187

187

187

2000

2000

2000

1406

1406

1515

102000

102000

102.000

85.697

85.697

80 275

70.500

69500

69 500

60421

60421

60 768

4.000

4000

4000

1 339

1880

1902

19000

20000

20 000

19663

19.663

1979»

2000

2 000

2 000

576

576

579

6 500

6.500

6500

3 148

3 148

3 235

Pag. 35 -lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Alt

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Ptati *

efectuate

Angajamente

•ol

capitol

nk graf

pa/ Titlu

ti-tol

urat

Denumire indicator

inițiale

definitive

legale de plătit

Cheltuieli

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7"5-6

8

20

TITLUL II BUNURI St SERVICII

15.100.000

15700000

15.030.597

15011800

13787 428

1.225.372

12831270

20

01

Bunun si servicii

6 726400

5974368

5 684 501

5674 381

5.387 178

287203

4567 730

20

01

01

Furnituri de birou

1997

2797

2051

2051

2051

20

01

02

Materiale pentru curățenie

3 786

20

01

03

Încălzit, iluminat st forța momea

76000

55 786

51786

45853

45 853

41 975

20

20

01

01

04 r

05

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

908 200

1516500

2600860

1.530.000

2579755

1 320 960

2579567

1 320960

2517502

1 213 756

62065

107204

2.579 567

423 W?

20

01

06

Piese de schimb

36300

67 800

67 667

64414

64414

48 836

20

01

07

Transport

20.000

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

7000

17100

15 475

15475

15 475

15 475

20

01

09

Materiale st prusian de servicii cu

caracter funcțional

166.000

143000

138 510

138510

138510

135478

20

01

30

Alte bunun si servicii pentru

întreținere si funcționare

3 996400

1556625

1 507551

1507551

1 389617

117 934

I 316713

20

02

Reparații curente

8 204.600

9620800

9257 711

9.257711

8319.542

938.169

8224 143

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

126 000

36.490

35843

35 843

35 843

20

05

30

Alte obiecte de inventar

126000

36490

35 843

35843

35,843

20

06

Deplasați, detasan. transferări

4100

20

06

01

Deplasan interne, detusari. transferări

4.100

20

13

Pregătire profesionala

1.000

20

14

Protecția muncii

tooo

6 042

2042

1042

1042

184

20

30

Alte cheltuieli

36000

62.500

50 500

42 823

42.323

40222

20

30

01

Reclamași publicitate

5000

20

30

03

Pnme de asigurare non-viaia

7100

47500

38 483

30806

30806

3OSO6

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

24100

15 000

t20t7

12.017

12.017

9416

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Crupa/ Titlu

Articol

Al»

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

1

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

56

o:

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

56

01

01

Finanțarea naționala

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabita

56

01

03

Cheltuieli neeiigibile

56

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

56

02

01

Finanțarea naționala

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

01

Active fixe

71

0!

01

Construcții

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

84

TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI Si RECUPERATE

IN ANUL CURENT

85

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

Pag. 36     * hi-

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

1

3

4

5

6

7=5-6

8

41.578360

41 571360

41 560 370

41 560.370

15 854.510

25 705.860

237

41 560 370

41560370

41560370

41560370

15 854 510

25 705 860

237

10856420

10056420

10856420

10856420

4,510166

6346254

23 266 720

23.266.720

23.266 720

23.266.720

9.360442

13 906278

7 437.230

7437230

7.437.230

7.437230

1.983.902

5.453 328

237

17990

17990

17 990

17990

S 194.900

1 295 555

213000

147915

147915

62 160

5194.400

1295.555

213000

147915

147915

62.160

5194.900

1295.555

213.000

147.915

147915

62 160

4.550 100

876.355

100000

61283

6t,283

8 040

53.000

53.000

53.000

39546

39.546

40440

13 680

591 >00

366200

60000

47086

47.086

-246.555

-246555

-246555

-246.555

-246.555

-246.555

-246555

-246.555

Pag. 37 -lei*

Capitol

Sub-capt-tol

Para-graf

Gnj-

Titlu

Articol

AH ne-ai

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătii

Cheltuieli efective

iniția ie

definitive

A

B

1

l

3,

4

5

6

7=5-6

8

85 Oi

85 01 02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent <SD)

-246555

•2463S5

-246555

-246.555

1 I

-246555

-246.555

Conducătorul Instituției,


Conducătorul compartimentului flnant r-coi ibil