Hotărârea nr. 92/2015
Hotararea Consiliului Local Nr. 92CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 25.05.2015;
Având in vedere:
-
- Expunerea de motive nr.3819/19.05.2015 a Primarului Municipiului Bacău;
-
- Raportul compartimentelor de resort nr.3820/19.05.2015;
-
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 399/25.05.2015 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 400/25.05.2015 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 401/25.05.2015 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 402/25.05.2015 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 403/25.05.2015 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;
-
- Prevederile Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;
-
- Prevederile Legii nr.340/2013 privind asigurările sociale de stat pe anul 2014;
-
- Prevederile art. 57(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
In baza dispozițiilor articolului 36(4) litera “a“ si articolului 45(2) litera “a“ din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
Articol unic: Se aproba contul de execuție al bugetului local pe anul 2014, al Consiliului Local al Municipiului Bacau , conform Anexelor nr.l și nr. 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare, în structura următoare: a) la venituri:
Io J 11 • V PREȘEDINTE D^jȘ^DW^W^ Xxxxxxx Xxxxx<țLĂg^ NR. 92 DIN 25.05.2015 N.O.P..V.CJ R.T/Ds.l/A/2/Ex,l-~ |
558.616.840 lei 639.099.720 lei 376.994.824 lei 578.122.900 Iei 658.605.780 lei 369.722.963 lei CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx / 7 |
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU
Anexa nr.l
34 42.
V eMlTuE*
La Hotărârea nr.92 din 25.05.2015
|
Capi- |
Sub- |
Pa- |
Gru- |
Ar- |
Aii- |
Prevederi |
Prevederi |
Drepturi constatate |
Incasari |
Stingeri pe |
Drepturi | |||
|
lai |
capi- |
ra- |
pa / |
u- |
ne- |
Denumire indicator |
Total, |
din anii |
din anul |
realizate |
alte cai |
constatate | ||
|
Io! |
graf |
nun |
col |
al |
bugetare inițiale |
bugetare definitive |
din care: |
precedenti |
curent |
decâtincasari |
deincasat | |||
|
A |
B |
l |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 =3-6-7 | |||||
|
OiHJJ |
02 |
TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL |
5S8.6I6.840 |
639.099.720 |
504.960.461 |
100529.472 |
404.430.989 |
376.994.824 |
127 965.637 | |||||
|
0002 |
1. VENITURI CURENTE |
301.978.000 |
318.858.390 |
430.130.690 |
100.332.056 |
329.798.634 |
301395.674 |
127 735.016 | ||||||
|
0003 |
A. VENITURI FISCALE |
257.118.000 |
271.543 700 |
335.345.301 |
53373.031 |
281.971270 |
265.744.662 |
69.600.639 | ||||||
|
0004 |
Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI | |||||||||||||
|
CÂȘTIGURI DIN CAPITAL |
101-562.000 |
97 011000 |
96563 444 |
96563.444 |
96563.444 | |||||||||
|
0300 |
02 |
A 1.2 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI | ||||||||||||
|
DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE |
101.562000 |
97.012.000 |
96.563.444 |
96563444 |
96563.444 | |||||||||
|
0302 |
IMPOZIT PE VENIT |
2.500.000 |
1500.000 |
1086.144 |
ZO86.I44 |
1086.144 | ||||||||
|
18 |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal |
2.5OO0OO |
1500.000 |
1086.144 |
1086.144 |
1086.144 | ||||||||
|
0402 |
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE | |||||||||||||
|
VENIT |
99.061000 |
94312.000 |
94.477.300 |
94.477.300 |
94.477.300 | |||||||||
|
tM02 |
01 |
Cote defalcate din impozitul pe venit |
98000.000 |
93.400.000 |
93399.965 |
93399.965 |
93.399.965 | |||||||
|
04 |
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor (ocale |
t.061000 |
l 111000 |
t .077.335 |
L077335 |
1.077335 | ||||||||
|
0700 |
02 |
A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
31.792.000 |
31489.390 |
80014.217 |
36347.663 |
43 466554 |
29.555.481 |
50.458.736 | |||||
|
0702 |
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
31.791000 |
31.489.390 |
80014.217 |
36547.663 |
43.466.554 |
29555 481 |
50 458.736 | ||||||
|
01 |
Impozit si laxa pe cladin |
23107.000 |
21.934.390 |
66.911869 |
30.921.560 |
35.991.309 |
23.185 149 |
43.727.720 | ||||||
|
Ui |
Impozit pe clădiri de la persoane | |||||||||||||
|
fizice |
II 107000 |
9.934.390 |
14 754.073 |
4.686.341 |
10.067,732 |
9.703626 |
5.050.447 | |||||||
|
0702 0702 |
01 |
02 |
Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice |
12.000.000 |
12.000.000 |
51158-796 |
26.235.219 |
25.923577 |
13 481523 |
38.677.273 | ||||
|
02 |
Impozit si taxa pe teren |
4 832000 |
4.832.000 |
9759142 |
5 167 W |
d ^01 RAA |
g ora r r> 1 | |||||||
|
Capitol |
Subcapitol |
Pa ragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Ali neat |
Denumire indicator |
Prevederi bugetare inițiale |
|
A |
B |
1 | |||||
|
0702 |
01 |
Impozit pe terenuri tic la persoane | |||||
|
fizice |
2.100.000 | ||||||
|
0702 |
02 |
02 |
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice |
2.514.000 | |||
|
0702 |
02 |
03 |
Impozitul pe terenul extravilan |
18000 | |||
|
03 |
Taxe judiciare de timbru si alte | ||||||
|
taxe de timbru |
2.153 000 | ||||||
|
0702 |
50 |
Alte impozite si taxe pe proprietate |
1 700000 | ||||
|
1000 |
02 |
A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII |
121064.000 | ||||
|
1102 |
SUME DEFALCATE DIN TVA |
109645.000 | |||||
|
02 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugala pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul conurnelor.oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București |
108.705.000 | |||||
|
H02 |
06 |
Sume defalcate din laxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale |
940.000 | ||||
|
1202 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE | ||||||
|
SI SERVICII |
92.000 | ||||||
|
1202 |
07 |
Taxe hoteliere |
92.000 | ||||
|
1502 |
TAXE PE SERVICII SPECIFICE |
170.000 | |||||
|
01 |
Impozit pe spectacole |
101.000 | |||||
|
50 |
Ahe taxe pe servicii specifice |
69.000 | |||||
|
002 |
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR. | ||||||
Pag. 2 -lei-
|
Prevederi bugetare definitive |
Drepturi constatate |
încasări realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de incasat | ||
|
Total, din care: |
din anii precedent! |
din anul curent | ||||
|
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=3-6-7 |
|
2300.000 |
4569.876 |
2688587 |
1.881.289 |
1.629.080 |
2940.796 | |
|
2.514.000 |
5.165.053 |
2438.402 |
2726.651 |
2168.279 |
2996.774 | |
|
18.000 |
24.213 |
40.293 |
-16.080 |
11.141 |
13.072 | |
|
2.023.000 |
1542657 |
39.889 |
1502768 |
1.303.452 |
239.205 | |
|
2700.000 |
1.799.549 |
418.932 |
1.380.617 |
1.258.380 |
541.169 | |
|
140.342310 |
155.765.408 |
15.909.209 |
139.856.199 |
137.645.276 |
18.120.132 | |
|
127769,580 |
127.209.424 |
127.209.424 |
127.209.424 | |||
|
125.098.000 |
124537.844 |
124537.844 |
124537.844 | |||
|
2671580 |
2671580 |
2671580 |
2671580 | |||
|
112.000 |
122252 |
12572 |
109.680 |
111.423 |
10.829 | |
|
H2000 |
122.252 |
12572 |
109.680 |
111.423 |
10.829 | |
|
290.000 |
218593 |
6.736 |
211.857 |
213.463 |
5.130 | |
|
121.000 |
127.893 |
6.736 |
121.157 |
122763 |
5.130 | |
|
169.000 |
90.700 |
90.700 |
90.700 | |||
|
Capitul |
Sub-cupi-toi |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Alineat |
Denumire indicator |
Prevederi bugetare Inițiale |
|
A |
B |
1 | |||||
|
AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR | |||||||
|
SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTlVITATI |
11.157 000 | ||||||
|
1602 |
02 |
Impozit pe mijloacele de transport |
9.657 000 | ||||
|
Oi |
impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*) |
5.057.000 | |||||
|
1602 |
02 |
02 |
Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*) |
4.600.000 | |||
|
1602 |
03 |
Taxe si tarife pentru eliberarea de | |||||
|
licențe si autorizatii de funcționare |
1.500.000 | ||||||
|
1800 |
02 |
A6 ALTE IMPOZITE St TAXE FISCALE |
1700.000 | ||||
|
1802 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE |
2.700.000 | |||||
|
50 |
Alte impozite si taxe |
2.700.000 | |||||
|
2W0 |
02 |
C. VENITURI NEFISCALE |
44.860.000 | ||||
|
3000 |
Ci. VENITURI DIN PROPRIETATE |
8500.000 | |||||
|
3002 |
VENITURI DIN PROPRIETATE |
8500.000 | |||||
|
05 |
Venituri din concesiuni si inchirien |
8.500.000 | |||||
|
30 |
Alte venituri din concesiuni si | ||||||
|
închirieri de către instituțiile publice |
8.500.000 | ||||||
|
3300 |
02 |
C2, VANZARi DE BUNURI SI SERVICII |
36.360.000 | ||||
|
3302 |
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII St ALTE | ||||||
|
ACTlVITATI |
4.862.000 | ||||||
|
3302 |
08 |
Venituri din prestări de servicii |
3500.000 | ||||
|
10 |
Contribuția panntilor sau susținătorilor legali pentru intrctinerea copiilor in | ||||||
|
cresc |
312.000 | ||||||
|
Prevederi bugetare definitive |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decâtincasari |
Drepturi constatate de in casat | ||
|
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | ||||
|
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=3-6-7 |
|
12170.730 |
28.215.139 |
15 889901 |
12.325.238 |
10.110.966 |
18.104.173 | |
|
10.657.000 |
26.948.284 |
15.880.635 |
113)67.649 |
8.852535 |
18.095.749 | |
|
5.557.000 |
!6.<M9.814 |
9.570.045 |
6.479.769 |
4,817569 |
11.232245 | |
|
5.100.000 |
10898.470 |
6.310590 |
4587.880 |
4.034.966 |
6.863504 | |
|
1.513.730 |
1.266.855 |
9.266 |
1.257589 |
1.258.431 |
8.424 | |
|
2700.000 |
3.002232 |
916.159 |
2.086.073 |
1.980.461 |
1.021.771 | |
|
2.700.000 |
3.002.232 |
916.159 |
2.086.073 |
1.980.461 |
1.021.771 | |
|
2.700000 |
3.002.232 |
916.159 |
2086.073 |
1.980.461 |
1.021.771 | |
|
47.314.690 |
94.785.389 |
46.959.025 |
47.826.364 |
36.651.012 |
58.134.377 | |
|
10.100.000 |
11.706.958 |
2778.165 |
8.928.793 |
8.345247 |
3.361.711 | |
|
10.100.000 |
11.706.958 |
2.778.165 |
8.928.793 |
8.345.247 |
3.361.711 | |
|
10.100.000 |
11 706.958 |
2778.165 |
8.928.793 |
8.345.247 |
3.361.711 | |
|
10.100.000 |
11.706.958 |
2778.165 |
8.928.793 |
8345.247 |
3.361.711 | |
|
37.214 690 |
83.078.431 |
44 180.860 |
38.897571 |
28.305.765 |
54.772666 | |
|
4.862.000 |
4.007.469 |
317.034 |
3.690.435 |
3.744293 |
263176 | |
|
3.500.000 |
3.01X516 |
317.034 |
2695482 |
3.012516 | ||
|
312.000 | ||||||
|
Capi* toi |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Alineat |
Denumire indicator |
Prevederi bugetare inițiale |
|
A |
B |
1 | |||||
|
j 3302 |
28 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor | |||||
|
1 |
de judecata, imputării st despăgubiri |
200,000 | |||||
|
Î33O2 |
50 |
Alte venituri din prestări de servicii | |||||
|
t |
st alte activitari |
850.000 | |||||
|
13402 |
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, | ||||||
|
1 |
ELIBERĂRI PERMISE |
1 700000 | |||||
|
|3402 |
02 |
Taxe extrajudiciare de timbru |
1.700.000 | ||||
|
|35O2 |
AMENZI, PENALITAT1 SI CONFISCĂRI |
5 181.000 | |||||
|
1 |
01 |
Venituri din amenzi si alte sancțiuni | |||||
|
aplicate potrivit dispozițiilor legale |
1.800.000 | ||||||
|
3302 |
01 |
02 |
Venituri din amenzi si alte sancțiuni | ||||
|
aplicate de cane alte institurii de | |||||||
|
F J3502 |
specialitate |
1.800.000 | |||||
|
50 |
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
3.388 000 | |||||
|
3602 |
DIVERSE VENITURI |
24 610000 | |||||
|
06 |
Taxe speciale |
14.488.000 | |||||
|
50 |
Alte venituri |
10.122.000 | |||||
|
3702 |
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT | ||||||
|
SUBVENȚIILE | |||||||
|
3702 |
01 |
Donatii si sponsorizări | |||||
|
03 |
Vaisaminte din secțiunea de funcționare | ||||||
|
1 1 |
pentru finanțarea secțiunii de dezvol- | ||||||
|
1 |
tare a bugetului local(cu semnul minus) |
-27.784.738 | |||||
|
3702 |
04 |
Varsaminte din secțiunea de funcționare |
27.784.738 | ||||
|
391X1 |
02 |
li, VENITURI DIN CAPITAL |
517000 | ||||
Pag. 4 • Iei-
|
Prevederi bugetare definitive । |
Drepturi constatate |
Incașii ri realizate |
Stingeri pe alterai decâtincasari |
Drepturi constatate de încasat | ||
|
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | ||||
|
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=3-6-7 |
|
200000 |
294 700 |
294.700 |
31324 |
263,176 | ||
|
850.000 |
348.118 |
348.118 |
348.118 | |||
|
3.117.710 |
1.845.237 |
1.845.237 |
1.845.237 | |||
|
3.117.710 |
1.845.237 |
1.845.237 |
1845 237 | |||
|
5 188.000 |
48.039.169 |
34.058.144 |
13.981.025 |
4336.939 |
43301230 | |
|
1.800.000 |
27.235.202 |
19.093.059 |
8.141143 |
794.449 |
26.440.753 | |
|
1.800.000 |
27.235.202 |
19.093.059 |
8.141143 |
794.449 |
26.440.753 | |
|
3.388.000 |
20.803.967 |
14.965.085 |
5.838.882 |
3.741490 |
17.061.477 | |
|
24.010.000 |
29.149.576 |
9.804.940 |
19.344.636 |
18.141316 |
11.007.260 | |
|
14.488.000 |
25.885229 |
9.804.940 |
16.080289 |
14.877.969 |
11.007.260 | |
|
9.521000 |
3.264.347 |
3.264347 |
3.264.347 | |||
|
36.980 |
36980 |
742 |
36.238 |
36.980 | ||
|
36.980 |
36.980 |
742 |
36.238 |
36.980 | ||
|
-16.200.017 |
-16.200.000 |
-16.200.000 |
-16.200.000 | |||
|
16200.017 |
16200.000 |
16.200.000 |
16.200.000 | |||
|
517 000 |
715797 |
107 .1IA |
C»o toi |
... . | ||
|
Capi- |
Sub- |
Pa- |
Gru- |
Ar- |
AII- | ||
|
tul |
capi- |
ra- |
pa ! |
ti- |
ne- |
Denumire indicator |
Prevederi |
|
tul |
graf |
Titlu |
col |
at |
bugetare inițiale | ||
|
A |
B |
1 | |||||
|
3902 |
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI |
517.000 | |||||
|
01 |
Venituri din valorificarea unor bunuri | ||||||
|
ale instituțiilor publice |
12.000 | ||||||
|
3902 |
03 |
Venituri din vanzarea locuințelor | |||||
|
construite din fondurile statului |
5.000 | ||||||
|
39U2 |
07 |
Venituri din vanzarea unor bunuri | |||||
|
apaninind domeniului privat al statului | |||||||
|
sau al unitarilor administrativ- | |||||||
|
teritoriale | |||||||
|
3902 |
10 |
Depozite speciale pentru construcții de | |||||
|
locuințe |
500.000 | ||||||
|
4UUU |
02 |
UI OPERAȚIUNI FINANCIARE | |||||
|
4002 |
ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA | ||||||
|
1 |
ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE | ||||||
|
4002 |
16 |
Sume primite in cadrul mecanismului | |||||
|
decontam cererilor de plata | |||||||
|
4)00 |
02 |
IV. SUBVENȚII |
49.572.000 | ||||
|
4200 |
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE | ||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
49.572.000 | ||||||
|
4202 |
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT |
49.572.000 | |||||
|
Oi |
Relehnologizarea centralelor termice | ||||||
|
si electrice de temtoficare | |||||||
|
4202 |
10 |
Finanțarea acțiunilor privind reducerea | |||||
|
riscului seismic al construcțiilor existente | |||||||
|
cu destinai ie de locuința | |||||||
Pag. 5 • lei-
|
Prevederi bugetare definitive |
Drepturi constatate |
încasări realizate |
Stingeri pe aJtecni decât Încasări |
Drepturi constatate de încasat | ||
|
Total, din care: |
din anii precedent! |
din anul curent | ||||
|
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=3-6-7 |
|
517.000 |
715.797 |
197.416 |
518381 |
485.176 |
230.621 | |
|
12 000 |
58593 |
58593 |
58593 | |||
|
5.000 |
1519 |
1.339 |
180 |
1.021 |
498 | |
|
1.719 |
1.719 |
1.719 | ||||
|
500.000 8502.710 |
653.966 |
196.077 |
457.889 |
423.843 |
230.123 | |
|
8502.710 | ||||||
|
8502710 51.951.500 |
38.093.139 |
38.093.139 |
38.093.139 | |||
|
51.951500 51 951500 |
38.093 139 38.093.139 |
38.093.139 38.093.139 |
38.093.139 38.093.139 | |||
|
2.880.000 |
796.980 |
796.980 |
796.980 | |||
|
70.000 | ||||||
|
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa/ Titlu |
Articol |
Alineat |
Denumire indicator |
Prevederi bugetare inițiale |
Prevederi bugetare definitive |
|
A |
B |
1 |
2 | |||||
|
4202 |
12 |
Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit |
364.440 | |||||
|
4202 |
20 |
Subvenții de Ia bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabilefFEN) postaderare |
49J72.000 |
48 619170 | ||||
|
4202 |
34 |
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni,combustibili petrolieri |
17.890 | |||||
|
4202 |
62 |
Sume alocate din bugetul de stal aferente corecțiilor financiare | ||||||
|
4502 |
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI | |||||||
|
IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI | ||||||||
|
PREF1NANTAR1 |
206 549.840 |
259.270.120 | ||||||
|
4502 |
01 |
01 |
Fondul european de Dezvoltare Regionala Sume primite in contul platilor |
63 404 140 |
111.401.890 | |||
|
efectuate in anul curent |
63.404.140 |
111.401.890 | ||||||
|
4502 |
01 |
02 |
Sume pnmite in contul platilor efectuate io anii anteriori | |||||
|
4502 |
Oi |
03 |
Prefinantare | |||||
|
02 |
Fondul Social European |
4.722.530 | ||||||
|
01 |
Sume primite in contul plăților | |||||||
|
efectuate in anul curent |
4 722.530 | |||||||
|
>ri2 |
02 |
03 |
Prefinantare | |||||
Pag. 6 - lei*
|
Drepturi constatate |
încasați realizate |
Stingeri pe alte cai decât iucasari |
Drepturi constatate de încasat | ||
|
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | |||
|
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=3-6-7 |
|
238226 |
238226 |
238.226 | |||
|
36.942.741 |
36.942.741 |
36.942.741 | |||
|
17.886 |
17.886 |
17.886 | |||
|
97.306 |
97.306 |
97306 | |||
|
36.020.835 |
36.020.835 |
36.020.835 | |||
|
19.591.957 |
19.591.957 |
19391.957 | |||
|
18.989.879 |
18.989.879 |
18.989.879 | |||
|
584.085 |
584.085 |
584.085 | |||
|
17 993 |
17.993 |
17.993 | |||
|
15.494 |
15.494 |
15.494 | |||
|
11.641 |
11.641 |
11.641 | |||
|
1 OCT | |||||
|
Pag. 7 - lei- | ||||||||||||||
|
Capi-Iul |
Sub-capitul |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Alineat |
Denumire indicator |
Prevederi bugetare inițiale |
Prevederi bugetare definitive |
Drepturi constatate |
Incasari realizate |
Stingeri pe alte cai decât incasari |
Drepturi constatate de Încasat | ||
|
Total, din care: |
din anii precedenti |
din anul curent | ||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=3-6-7 | |||||
|
4502 03 01 4502 03 02 4502 03 03 |
Fondul de Coeziune Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori Prefinamare |
143.145.700 143.145.700 |
143.145.700 143 145 700 |
16413.384 9.402363 811.021 6.200.000 |
16413.384 9.402363 8113)21 6200.000 |
16.413.384 9.402363 811.021 6200000 | ||||||||
Pag. 1 * lei-
|
Capi- |
Sub. |
Pa- |
Gru- |
Ar- |
AII |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente |
Cheltuieli efective | ||
|
lui |
capitol |
ra-graf |
pa / Tillu |
li-col |
ne-al |
Denumire indicator |
inițiale |
deRuitive |
legale de plătit | |||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
5002 |
TOTAL CHELTUIELI |
22I.0I5.79J |
578.122.900 |
658.605.780 |
638.856332 |
618.036248 |
369.722.963 |
248313285 |
286.800.401 | |||||
|
5100 02 |
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE |
227.614 |
40 873.000 |
45066320 |
41.835.743 |
38 827018 |
34337.114 |
4.489.904 |
32.732.849 | |||||
|
5102 |
AUTORITAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE |
25370.000 |
24305330 |
23387.410 |
21398.641 |
21398.641 |
20.480.021 | |||||||
|
01 |
Amorilaii executive si legislative |
25370.000 |
24305330 |
23387.410 |
21398.641 |
21398.641 |
20.480.021 | |||||||
|
03 |
Aulorilati executive |
25370000 |
24305330 |
23387.410 |
21398.641 |
21398.641 |
20.480.021 | |||||||
|
5402 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
227.614 |
3.482.000 |
8339.990 |
7.923333 |
7.753.046 |
3.263.142 |
4.489.904 |
2377497 | |||||
|
10 |
Servicii publice comunitate de evidenta a persoanelor |
1.037.000 |
1.054.794 |
1.019.406 |
996.947 |
996.947 |
825.061 | |||||||
|
5402 |
50 |
Alte servicii publice generale |
227.614 |
2.445.000 |
7.285.196 |
6.903.927 |
6.756.099 |
2.266.195 |
4.489.904 |
1751836 | ||||
|
5502 |
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA St | |||||||||||||
|
ÎMPRUMUTURI |
12.021.000 |
12.221.000 |
10325.000 |
9.675.331 |
9.675.331 |
9.675.331 | ||||||||
|
6000 02 |
Partea 11-a APARARE. ORDINE PUBLICA SI | |||||||||||||
|
SIGURANȚA NAȚIONALA |
6.864300 |
7.641210 |
7328353 |
6.963.810 |
6.963.810 |
6.429.869 | ||||||||
|
6102 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |
6864.500 |
7.641210 |
7328353 |
6.963.810 |
6.963.810 |
6429.869 | |||||||
|
03 |
Ordine publica |
6.211300 |
7.119310 |
6.858.653 |
6.612.175 |
6612.175 |
6251.140 | |||||||
|
04 |
Politie comunitara |
6.211300 |
7.119310 |
6.858.653 |
6.612.175 |
6612.175 |
6251.140 | |||||||
|
05 |
Proiecție civila si proiecția contra incendiilor (proiecție civila nonmilitara) |
653.000 |
521.900 |
469.900 |
351.635 |
351.635 |
178.729 | |||||||
|
6500 |
02 |
Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
8.023.295 |
2I8.734.O7O |
234.745360 |
230327.077 |
225289.526 |
183.950.623 |
41338.903 |
182230.167 | ||||
|
6502 |
INVATAMANT |
106.680.880 |
122.684.490 |
122346.878 |
121.100.126 |
121.0534)92 |
47.034 |
124.451.744 | ||||||
|
03 |
Invatamant preșcolar si primar |
33.140849 |
37.172323 |
37.034.711 |
36377.054 |
36349.190 |
27.864 |
36.5934180 | ||||||
|
01 |
Invatamant preșcolar |
17.173.747 |
20332.122 |
20.230310 |
19.788.628 |
19.767327 |
21301 |
20034.079 | ||||||
|
02 |
Invatamant primar |
15.967.102 |
16.840.201 |
16.804201 |
16388.426 |
16381363 |
6363 |
16.559 SUI | ||||||
|
(M |
Invatamant secundar |
72272.928 |
84.626.403 |
84.626.403 |
83.950.738 |
83931368 |
19.170 |
87 070 270 | ||||||
|
01 |
Invatamant secundar inferior |
21914.029 |
24.872387 |
24.872387 |
24.685.991 |
24.666.821 |
19.170 |
24 663 016 | ||||||
|
02 |
invatamant secundar superior |
48.067.074 |
56.674.008 |
56.674.008 |
56.184.739 |
56.184.739 |
59.25042'4 | |||||||
Pag. 2
-lei-
|
Capi- |
Sub- |
Pa- |
Gru- |
Ar- |
Aii |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente |
Cheltuieli efective | ||
|
toi |
capitol |
ra-graf |
pa/ Titlu |
ticni |
ne-at |
Denumire indicator |
inițiale |
definitive |
legale de plătit | |||||
|
A |
B |
1 |
Z |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
6502 |
03 |
Invatamani profesional |
2.291.825 |
3.080.008 |
3.080.008 |
3.080.008 |
3.080.008 |
3 156.825 | ||||||
|
05 |
Invaiamaiu post liceal |
1267.103 |
885.764 |
885764 |
772334 |
772334 |
787394 | |||||||
|
6602 |
SANATATE |
14340.240 |
16.001.160 |
13.727.083 |
13200.917 |
5243.906 |
7.957.011 |
5.640.843 | ||||||
|
06 |
Servicii medicale in unilali sanitare | |||||||||||||
|
cu paturi |
14410.240 |
15.915 160 |
13.727X183 |
13200.917 |
5.243.906 |
7.9574)11 |
5.640.843 | |||||||
|
6602 |
06 |
01 |
Spitale generale |
14.410240 |
15.915.160 |
13.727.083 |
13200.917 |
5243.906 |
7.957.011 |
5640343 | ||||
|
50 |
Alte cheltuieli in domeniul sanaiatii |
130.000 |
86.000 | |||||||||||
|
50 |
Alte instituții si acțiuni sanitare |
130.000 |
86.000 | |||||||||||
|
6702 |
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE |
7.076 221 |
66.910320 |
64272330 |
63376.110 |
60335.161 |
29286.006 |
31.049.155 |
25360.267 | |||||
|
03 |
Servicii culturale |
3 060000 |
3.141320 |
2.414220 |
2.135.966 |
2.135.966 |
1.935.966 | |||||||
|
04 |
Insliiuiii publice de spectacole si | |||||||||||||
|
concene |
3.060.000 |
3.141320 |
1414.220 |
2.135.966 |
2.135.966 |
1.935.966 | ||||||||
|
6702 |
05 |
Servicii recreative si sportive |
7.076.221 |
59.450320 |
56742330 |
56,773.610 |
50.653.932 |
24.111264 |
26342.668 |
20373.805 | ||||
|
01 |
Spori |
18 400000 |
17.428.770 |
17.728.770 |
17 465.430 |
15.193.136 |
2271294 |
14.026366 | ||||||
|
03 |
Inlreiinere grădini publice, parcuri zone verzi, baze spoitive si de agrement |
7.076.221 |
41.050320 |
39J 13.760 |
39.044.840 |
33.188302 |
8.918.128 |
24270374 |
6347.439 | |||||
|
6702 |
06 |
Servicii religioase |
4.000.000 |
3.988280 |
3 988.280 |
3.988280 |
2.683.093 |
1305.187 |
2.694,813 | |||||
|
50 |
Alte servicii in domeniile culturii. | |||||||||||||
|
rccreerii si religiei |
400000 |
400.000 |
400 000 |
3356.983 |
355.683 |
3201300 |
355.683 | |||||||
|
6602 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
947.074 |
30.602.430 |
31.787380 |
30.677.006 |
30.653322 |
28367.619 |
2285.703 |
26377313 | |||||
|
04 |
Asistenta acordata persoanelor in varsla |
5.368.000 |
5.051789 |
4.861,947 |
4.861.947 |
4208319 |
653.628 |
2359.867 | ||||||
|
05 |
Asistenta sociala in caz de boli si | |||||||||||||
|
invaliduati |
8.236.000 |
10.258349 |
9.898.303 |
9.898303 |
9.898303 |
10.177.807 | ||||||||
|
6802 |
05 |
02 |
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
8.236.000 |
10.258349 |
9.898303 |
9.898303 |
9.898303 |
10.177 807 | |||||
|
11 |
Crese |
1345.000 |
1.733220 |
1.728.878 |
1.725.480 |
1.725.480 |
1.691276 | |||||||
|
15 |
Prevenirea excluderii sociale |
5400.000 |
3.169411 |
3.158.198 |
3.137 912 |
3 137.912 |
3.024.059 | |||||||
|
01 |
Ajutor social |
5 400000 |
3.169.411 |
3.158 198 |
3.137 912 |
3137.912 |
1 »nw | |||||||
Pag. 3 - Iei-
|
Capi- |
Sut>- |
Pa- |
Gru- |
Ar- |
Aii |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente |
Cheltuieli efective | ||
|
Iul |
capitol |
ra-graf |
pa / Titlu |
ticul |
neJ at |
Denumire indicator |
inițiale |
definitive |
legale de plătit | |||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
6802 |
50 |
Aile cheltuieli in domeniul asigurărilor | ||||||||||||
|
si asistentei sociale |
947.074 |
10.053.430 |
11373.811 |
11.029.680 |
11.029.680 |
9397.605 |
1.632075 |
9.124304 | ||||||
|
6802 |
50 |
50 |
Aile cheltuieli >n domeniul asistentei | |||||||||||
|
sociale |
947.074 |
10.053.430 |
11373 811 |
11.029.680 |
11.029.680 |
9397.605 |
1.632075 |
9.124304 | ||||||
|
7000 02 |
Panea IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE | |||||||||||||
|
PUBLICA. LOCUINȚE. MEDIU SI APE |
979.486 |
60.871.240 |
98.092310 |
88318.470 |
82.938.070 |
30421.161 |
52816.909 |
25333.453 | ||||||
|
7002 |
LOCUINȚE, SERVICII St DEZVOLTARE PUBUCA |
979.486 |
27302010 |
64.795.930 |
63.086.865 |
62059913 |
9340360 |
52.719553 |
7.850390 | |||||
|
03 |
Locuințe |
979.486 |
17342.960 |
56.499,935 |
55.710.140 |
55223.106 |
2503553 |
52719553 |
802.137 | |||||
|
30 |
Aile cheltuieli in domeniul locuințelor |
979.486 |
17342.960 |
56.499.935 |
55 710.140 |
55.223.tO6 |
2303553 |
52719553 |
802.137 | |||||
|
06 |
iluminat public si electrificări |
5.033380 |
4356.188 |
4295.943 |
4.135.071 |
4.135.071 |
4.969.041 | |||||||
|
50 |
Alte servicii in domeniile locuințelor. | |||||||||||||
|
serviciilor si dezvoltării comunale |
4.925.470 |
3.439.807 |
3.080.782 |
2701.736 |
2201.736 |
2079212 | ||||||||
|
7-102 |
PROTECȚIA MEDIULUI |
33569.230 |
33296380 |
25231,605 |
20.878.157 |
20.780.801 |
97356 |
17.483.063 | ||||||
|
05 |
Salubritate si gestiunea deșeurilor |
28797.080 |
28220 626 |
23.137321 |
18.787089 |
18 787089 |
17.433.063 | |||||||
|
Oi |
Salubritate |
22903320 |
21.149.798 |
19.876.793 |
15.745.312 |
15245312 |
14519223 | |||||||
|
02 |
Colectarea, tratarea si distrugerea | |||||||||||||
|
deșeurilor |
5.893 760 |
7.070.828 |
3260328 |
3.041 777 |
3.w.m |
2.913540 | ||||||||
|
7402 |
06 |
Canalizarea si tratarea apelor reziduale |
4.772.150 |
5.075.754 |
2093.984 |
2091.068 |
1.993.712 |
97356 |
50.000 | |||||
|
8000 02 |
Panea V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
211.785398 |
250.780090 |
273.060380 |
270.846.689 |
264.017.824 |
114350255 |
149.667569 |
40.074.063 | |||||
|
8102 |
COMBUSTIBILI St ENERGIE |
143251015 |
159.059.970 |
170.684.480 |
166.991.010 |
166213.513 |
65537271 |
100.676.242 |
23 160.925 | |||||
|
06 |
Energie termica |
9200000 |
10700.000 |
10.700.000 |
10.700000 |
10.700.000 |
10.700.000 | |||||||
|
50 |
Alte cheltuieli privind combustibili si energia |
I4325lf)l5 |
149.859.970 |
159.984.480 |
156.291.010 |
155513513 |
54337271 |
100.676242 |
12.460.923 | |||||
|
8402 |
TRANSPORTURI |
68534383 |
91.720.120 |
102.375900 |
103355.679 |
97304311 |
48312984 |
48.99)327 |
16.913.138 | |||||
|
03 |
Transport rutier |
68.534383 |
89.648.206 |
99.974.778 |
101.455557 |
95555.740 |
46564 413 |
48.991327 |
14.804.611 | |||||
|
03 |
Si razi |
68.534383 |
89648 206 |
99.974778 |
101.455557 |
95555.740 |
46564.413 |
48.991337 |
14.804 611 | |||||
|
5o |
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor |
2071914 |
2401.122 |
2 400.122 |
2.248.571 |
2 248.571 |
3 108.527 | |||||||
JUDEȚUL BACAU
Pag. 4 - lei-
|
Capi- |
Sub- |
Pa- |
Gru- |
Ar- |
Aii |
Credite de |
Credite bugetare |
Angajamente |
Angajamente |
Plăti |
Angajamente |
Cheltuieli | ||
|
tul |
capi- |
ra> |
pa/ |
ti- |
ne- |
Denumire indicator |
legale | |||||||
|
toi |
graf |
Titlu |
col |
al |
inițiale |
definitive |
bugetare |
legale |
efectuate |
de plătit |
efective | |||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
5002 |
TOTAL CHELTUIELI |
22t.0l5.793 |
578.122.900 |
658.605.780 |
638.856532 |
618.036248 |
369.722.963 |
248313285 |
286.800401 | |||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
2211015.793 |
516356.705 |
594.022.910 |
583.716371 |
576JM3375 |
335.801457 |
240240.918 |
269.116569 | |||||
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
113.149000 |
125.194.000 |
125.071 429 |
124.746.748 |
124.746.748 |
128.120.923 | |||||||
|
20 |
TITLUL >1 BUNURI St SERVICII |
80.698337 |
90.009.016 |
87.986304 |
79274525 |
79.120.808 |
153.717 |
78534254 | ||||||
|
30 |
TITLUL III DOBÂNZI |
11.821.000 |
11821000 |
10.150.000 |
9304363 |
9304363 |
9304363 | |||||||
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
9200.000 |
10.700.000 |
10.700.000 |
10.700.000 |
10.700.000 |
10.700.000 | |||||||
|
51 |
TITLUL VITRANSFERURI INTRE UNITATI ALE | |||||||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
11571500 |
14.985510 |
14.053228 |
13.453.126 |
13.453.126 |
13.036.416 | ||||||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
2.983.415 |
3.743.171 |
2.051.766 |
1.730.321 |
1.730321 |
1.229546 | |||||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | ||||||||||||||
|
POSTADERARE |
22I.OIS.79J |
255.437.453 |
305.902327 |
3Ot.989.O22 |
301.984.838 |
68.676.418 |
233308.420 |
119309 | ||||||
|
57 |
TITLUL VIU ASISTENTA SOCIALA |
9.196.000 |
10.617.886 |
10.265601 |
10245315 |
10245315 |
10240.803 | |||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
22300.000 |
21.050.000 |
21.449521 |
24.604.139 |
17.825358 |
6.778.781 |
17.830.955 | ||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
46521.821 |
50343297 |
41.100.088 |
29572.096 |
21.499.729 |
8.072367 |
1.694.078 | ||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
45021 821 |
47343.297 |
38.000.088 |
26.772.096 |
18.699.729 |
8072367 |
1.694.078 | ||||||
|
72 |
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE |
1500.000 |
3200.000 |
3.100.000 |
2.800.000 |
2.800.000 | ||||||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
15294.760 |
17.608550 |
17.608550 |
15.989.754 |
15.989.754 |
15.989.754 | |||||||
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
15294.760 |
17.608550 |
17.608550 |
15.989.754 |
15.989.754 |
15.989.754 | |||||||
|
84 |
PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI | |||||||||||||
|
RECUPERATE IN ANUL CURENT |
50386 |
3568.977 |
3368.977 |
-3368.977 |
3568.977 | |||||||||
|
85 |
Titlul XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII | |||||||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE | ||||||||||||||
|
IN ANUL CURENT |
50386 |
-3368.977 |
3568.977 |
3568.977 |
3568.977 | |||||||||
|
5IU0 |
02 |
Partea La SERVICII PUBLICE GENERAU- |
227.61-1 |
40.873.000 |
45.066320 |
41.835.743 |
38.827.018 |
34337.114 |
4489.904 |
32.732.849 | ||||
|
5102 |
AUTORITATT PUBLICE SI ACȚIUNI EKFERNE |
25370.000 |
24305330 |
23387.410 |
21.398.641 |
21398.611 |
20.480.021 | |||||||
|
Oi |
CHELTUIELI CURENTE |
10.915.000 |
10.046.430 |
10.003 910 |
9.773361 |
9.773.361 |
t-«. | |||||||
Pag. 5 - lei-
|
Capi, tul |
Sub- capi-tot |
Pa. ra-graf |
Grupa / Titlu |
Articol |
AU ne-at |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
10 |
TTfLUI I CHELTUIELI DE PERSONAL |
6.415.000 |
6.038.000 |
6.038.000 |
6.018357 |
6.018257 |
6.013.093 | |||||||
|
10 |
Oi |
Cheltuieli salariate in bani |
5.062.000 |
4 801000 |
4.801.000 |
4.787.750 |
4.787.750 |
4.789366 | ||||||
|
10 |
01 |
01 |
Salarii de baza |
4552.000 |
4365.000 |
4365.000 |
4360.180 |
4360.180 |
4362.096 | |||||
|
10 |
01 |
05 |
Sporuri pentru condiții de munca |
195.000 |
195.000 |
195.000 |
189528 |
189528 |
190.084 | |||||
|
10 |
01 |
12 |
indemnizații ptalile unor persoane din | |||||||||||
|
aiara uniiaiii |
215000 |
205.000 |
205.000 |
202.857 |
202.857 |
202.001 | ||||||||
|
10 |
01 |
13 |
Indemnizații de delegare |
30000 |
1.000 |
1000 |
975 |
975 |
975 | |||||
|
10 |
01 |
30 |
Alte drepturi salariate m bani |
70.000 |
35.000 |
35.000 |
34.210 |
34.210 |
34210 | |||||
|
10 |
03 |
Contribuții |
1353000 |
1.2373)00 |
1237.000 |
1-230507 |
1.230507 |
1223.727 | ||||||
|
10 |
03 |
01 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||||
|
stat |
970.000 |
913000 |
913.000 |
912.299 |
912299 |
894.625 | ||||||||
|
10 |
03 |
02 |
Contribuții de asigurart de șomaj |
40.000 |
25.000 |
254)00 |
22.891 |
22591 |
34217 | |||||
|
10 |
03 |
03 |
Contribuții de asigurart sociale de | |||||||||||
|
sanaiaie |
260.000 |
250.000 |
250.000 |
248.602 |
248.602 |
2494)23 | ||||||||
|
10 |
03 |
04 |
Contribuit! de asigurări pentru | |||||||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
23.000 |
7000 |
7.000 |
6.860 |
6.860 |
6.873 | ||||||||
|
10 |
03 |
06 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||||
|
indemnizații |
60.000 |
4X000 |
42.000 |
39.855 |
39.855 |
38.989 | ||||||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
4500.000 |
4.008.430 |
3.965.910 |
3.755.104 |
3.755 104 |
3.708330 | |||||||
|
20 |
01 |
Bunuri si servicii |
3322.000 |
2589.810 |
2589.810 |
2415.110 |
2.415.110 |
2.412298 | ||||||
|
20 |
01 |
01 |
Furnituri de birou |
430.300 |
350.000 |
350.000 |
346310 |
346310 |
346591 | |||||
|
20 |
01 |
02 |
Matenale pentru curaienie |
30000 |
30.000 |
30.000 |
22.970 |
22.970 |
22.618 | |||||
|
20 |
01 |
03 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
195.000 |
145.000 |
1453)00 |
143.479 |
143.479 |
143.479 | |||||
|
20 |
01 |
04 |
Apa. canal si salubritate |
9.500 |
20.000 |
20.000 |
16.495 |
16.495 |
16.495 | |||||
|
20 |
01 |
06 |
Piese de schimb |
60.000 |
60.000 |
58.719 |
58.719 |
53340 | ||||||
|
20 |
01 |
07 |
Transport |
5.000 |
5.000 |
4529 |
4.629 |
3.849 | ||||||
|
20 |
01 |
OS |
Posta, telecomunicații, radio, iv | |||||||||||
Pag. 6 - lei-
|
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Ar-li-col |
A» mF at |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plat! efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
internei |
1.000.000 |
766.810 |
766 810 |
631338 |
631338 |
638.752 | ||||||||
|
20 |
01 |
09 |
Materiale si prestări de servicii cu | |||||||||||
|
caracter funcționai |
4200 |
13.000 |
13.000 |
12.198 |
1X198 |
10.664 | ||||||||
|
20 |
01 |
30 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||||
|
întreținere si funcționare |
1.653.000 |
1,200.000 |
1200.000 |
1.178.772 |
1.178.772 |
1.176.510 | ||||||||
|
20 |
02 |
Reparații curente |
67.000 |
30.000 |
30.000 |
22-469 |
22469 |
22.469 | ||||||
|
20 |
05 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
46.000 |
45.000 |
45.000 |
40.403 |
40.403 | |||||||
|
20 |
05 |
30 |
Alte obiecte de inventar |
46.000 |
45.000 |
45.000 |
40.403 |
40403 | ||||||
|
20 |
06 |
Deplasări, delăsări, transferări |
214380 |
327.000 |
305.100 |
293.704 |
293704 |
293.704 | ||||||
|
20 |
06 |
Ol |
Deplasări interne, delasan. transferări |
187380 |
300.000 |
300.000 |
288 660 |
288 660 |
288.660 | |||||
|
20 |
06 |
02 |
Deplasați in sirainataie |
27.000 |
27.000 |
5.100 |
5.044 |
5.044 |
5.044 | |||||
|
20 |
11 |
Carii, publicații si materiale | ||||||||||||
|
documentare |
85.000 |
40.000 |
40.000 |
39273 |
39273 |
38 948 | ||||||||
|
20 |
13 |
Pregătire profesionala |
96.620 |
96.620 |
76.000 |
76000 |
76.000 |
76.000 | ||||||
|
20 |
14 |
Protecția muncii |
19.000 | |||||||||||
|
20 |
30 |
Alte cheltuieli |
650.000 |
880.000 |
880.000 |
868.145 |
868.145 |
864.911 | ||||||
|
20 |
30 |
01 |
Reclama si publicitate |
80.000 |
30.000 |
30.000 |
27.666 |
27.666 |
26.159 | |||||
|
20 |
30 |
30 |
Alte cheltuieli cu bunun si servicii |
570.000 |
850.000 |
850.000 |
840.479 |
840.479 |
838.752 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
2.404.000 |
2.415.400 |
1340.000 |
987346 |
987346 |
103.169 | |||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEHNANCIARE |
2-404.000 |
2.415.400 |
1340.000 |
987346 |
987346 |
103.164 | |||||||
|
71 |
01 |
Active fixe |
2.404.000 |
2.415.400 |
1340.000 |
987346 |
987346 |
103 164 | ||||||
|
71 |
01 |
01 |
Construcții |
71.000 |
63.000 |
34.448 | ||||||||
|
71 |
01 |
03 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | |||||||||||
|
active corporale |
221.000 |
346 400 |
340.000 |
179 740 |
179.740 |
23.692 | ||||||||
|
71 |
01 |
30 |
Alte active fixe (inclusiv reparam | |||||||||||
|
capitale) |
2.112.000 |
2.006.000 |
1.000.000 |
807.606 |
807.606 |
45.024 | ||||||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
12.051000 |
12.061 000 |
12.061 000 |
10.655.434 |
W.655.434 |
in o. | |||||||
Pag. 7
|
Capi-toi |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Aii ne-at |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
12.051.000 |
12.061.000 |
12.061.000 |
10.655.434 |
10.655.434 |
10.655.434 | |||||||
|
81 |
02 |
Rambursări de credite interne |
12.051 000 |
12.061.000 |
12.061.000 |
10.655.434 |
10.655434 |
10.655.434 | ||||||
|
81 |
02 |
05 |
Rambursări de credite aferente datonei | |||||||||||
|
publice interne locale |
12.051.000 |
12.061 000 |
12.061.000 |
10.655.434 |
10655434 |
10.655.434 | ||||||||
|
84 |
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI | |||||||||||||
|
RECUPERATE IN ANUL CURENT |
17300 |
-17300 |
17300 |
-17300 | ||||||||||
|
85 |
Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||||||
|
PRECEDENTI St RECUPERATE | ||||||||||||||
|
IN ANUL CURENT |
-17300 |
-17300 |
17300 |
-17300 | ||||||||||
|
85 |
01 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||||||||
|
recuperate in anul curent |
17300 |
17300 |
-17300 |
17300 | ||||||||||
|
85 |
01 |
Oi |
Plati efectuate in anii precedeiui si | |||||||||||
|
recuperate in anul curent (SF) |
17300 |
-17300 |
-17300 |
-17300 | ||||||||||
|
5402 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE |
227.614 |
3.482.000 |
8339.990 |
7.923333 |
7.753.046 |
3.263.142 |
4.489.904 |
2377.497 | |||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
227.614 |
3.305.000 |
8 139.848 |
7.861.974 |
7.704.197 |
3314.293 |
4.489.904 |
2363.154 | |||||
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
935.000 |
810.000 |
810.000 |
808.695 |
808.695 |
807345 | |||||||
|
10 |
01 |
Cheltuieli salariate in bani |
744.600 |
640.620 |
640.620 |
639.808 |
639.808 |
639.420 | ||||||
|
10 |
01 |
01 |
Salarii de baza |
• 695.600 |
609390 |
609390 |
608.845 |
608.845 |
608.! 13 | |||||
|
10 |
01 |
05 |
Sporuri pentru condiții de munca |
29.000 |
29.300 |
29300 |
29.279 |
29.279 |
29.458 | |||||
|
10 |
01 |
13 |
Indemnizații de delegare |
2300 |
80 |
80 |
78 |
78 |
65 | |||||
|
10 |
01 |
30 |
Alte drepturi salariate in bani |
17300 |
1.650 |
1-650 |
1.606 |
1.606 |
1784 | |||||
|
10 |
03 |
Contribuții |
190.400 |
169380 |
169380 |
168.887 |
168.887 |
167 925 | ||||||
|
10 |
03 |
01 |
Contribuții de asiguran sociale de | |||||||||||
|
stai |
139.000 |
127,700 |
127 700 |
127.610 |
127.610 |
126390 | ||||||||
|
10 |
03 |
02 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
5000 |
2.800 |
2.800 |
2.720 |
2.720 |
2.734 | |||||
|
10 |
03 |
03 |
Contribuții de asigutart sociale de | |||||||||||
|
^anulați |
35600 |
33 300 |
33 300 |
33 116 |
33 116 |
51 i | ||||||||
Pag, 8 - Iei-
|
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa/ Titlu |
Articol |
Alineat |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
10 |
03 |
04 |
Contribuții de asigurări pentru | |||||||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
1.200 |
1.030 |
1030 |
960 |
960 |
967 | ||||||||
|
10 |
03 |
06 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||||
|
indemnizații |
9.600 |
4350 |
4350 |
4.481 |
4.481 |
4520 | ||||||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
1.725.000 |
1.931384 |
1.665340 |
1344.019 |
1344.019 |
1036.737 | |||||||
|
20 |
01 |
Bunun st servicii |
1.220.900 |
1.040.457 |
978.864 |
909.692 |
909.692 |
576.132 | ||||||
|
20 |
01 |
01 |
Furnituri de birou |
33900 |
110.650 |
110.623 |
109355 |
109355 |
20.009 | |||||
|
20 |
01 |
02 |
Materiale pentru curățenie |
8.900 | ||||||||||
|
20 |
Of |
03 |
Încălzit, dumtnat si foita molrica |
95300 |
62500 |
62300 |
62083 |
62083 |
62084 | |||||
|
20 |
01 |
04 |
Apa. canai si salubritate |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
19.795 |
19.795 |
19.785 | |||||
|
20 |
01 |
05 |
Carburanți si lubrifiant) |
25.050 |
27350 |
23366 |
20574 |
20574 |
20.766 | |||||
|
20 |
01 |
06 |
Piese de schimb |
2.800 |
4300 |
2.364 |
2275 |
2275 |
2.275 | |||||
|
20 |
01 |
08 |
Posta, telecomunicații, radio,tv. | |||||||||||
|
internet |
51.000 |
55.000 |
46598 |
46530 |
46330 |
46514 | ||||||||
|
20 |
01 |
09 |
Materiale si prestări de servicii cu | |||||||||||
|
caracter funcționai |
4 400 |
2.000 |
2.000 |
1.822 |
1.822 |
1.823 | ||||||||
|
20 |
01 |
30 |
Alte bunun si servicii pentru | |||||||||||
|
întreținere st funcționare |
977.550 |
758.257 |
711313 |
647258 |
647258 |
401876 | ||||||||
|
20 |
02 |
Reparații curente |
29.400 |
3500 |
3500 |
3.258 |
3258 | |||||||
|
20 |
05 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
3.000 |
14.938 |
13.000 |
12.749 |
12.749 | |||||||
|
20 |
05 |
30 |
Alte obiecte de inventar |
3.000 |
14.938 |
13.000 |
12749 |
12.749 | ||||||
|
20 |
06 |
Deplasări. delăsări, transferări |
38.850 |
72.150 |
36504 |
35818 |
35.818 |
6.092 | ||||||
|
20 |
06 |
01 |
Deplasări interne, deiasari, transferări |
9550 |
42.850 |
36.092 |
35.406 |
35.406 |
6.092 | |||||
|
20 |
06 |
02 |
Deplasări in străinătate |
29300 |
29300 |
412 |
412 |
412 | ||||||
|
20 |
11 |
Cant, publicații si materiale | ||||||||||||
|
documentare |
4.050 |
3.950 |
3.874 |
3.544 |
3344 |
3.544 | ||||||||
|
20 |
13 |
Pregătire profesionala |
9000 |
18.000 |
11950 |
8 1 ACQ |
' * | |||||||
Pag. 9 - lei-
|
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Aii ne-al |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plat! efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
4 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
20 |
14 |
Protecția muncii |
1.900 |
400 | ||||||||||
|
20 |
30 |
Alte cheltuieli |
417,900 |
778.189 |
617.648 |
567.008 |
567.008 |
447.569 | ||||||
|
20 |
30 |
01 |
Reclama st publicitate |
178300 |
605.589 |
450.636 |
423376 |
423376 |
313.010 | |||||
|
20 |
30 |
30 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
139.400 |
172.600 |
167.012 |
143.432 |
143.432 |
134359 | |||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
600.000 |
650.000 |
650.000 |
614.849 |
614.849 |
614.849 | |||||||
|
55 |
01 |
A. Transferuri interne |
600.000 |
650.000 |
650.000 |
614.(49 |
614.849 |
614.849 | ||||||
|
55 |
01 |
18 |
Alle transferuri curente interne |
600.000 |
650.000 |
650.000 |
614.849 |
614.849 |
614.849 | |||||
|
56 |
TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | ||||||||||||||
|
POSTADERARE |
227.614 |
45.000 |
4.748.264 |
4.736.634 |
4.736.634 |
246.730 |
4.489.904 |
104223 | ||||||
|
56 |
01 |
Programe <ttn Fondul European de Dezvoltare | ||||||||||||
|
Regionala (FEDR) |
45.000 |
45.000 |
33J70 |
33370 |
33370 |
33370 | ||||||||
|
56 |
01 |
01 |
Finanțarea naționala |
5.850 |
53)50 |
4.338 |
4338 |
4338 |
4338 | |||||
|
56 |
01 |
02 |
Finanțarea externa nerambursabtla |
38.250 |
38.250 |
28J65 |
28365 |
28365 |
28365 | |||||
|
56 |
0! |
03 |
Cheltuieli neeligibile |
900 |
900 |
667 |
667 |
667 |
667 | |||||
|
56 |
02 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
227.614 |
4 703264 |
4.703264 |
4.703264 |
213360 |
4.489.904 |
70.853 | |||||
|
56 |
02 |
01 |
Finanțarea naționala |
19.971 |
1.028.140 |
13)28.140 |
1.028.140 |
24.772 |
1.003368 |
6.906 | ||||
|
56 |
02 |
02 |
Finanțarea externa nerambursabtla |
164.603 |
3375.124 |
3375.124 |
3375.124 |
181.966 |
3393.158 |
57.325 | ||||
|
56 |
02 |
03 |
Chieluteli nceltgibile |
43.040 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
6.622 |
93378 |
6.622 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
177.000 |
201.930 |
63.147 |
50.637 |
50.637 |
14343 | |||||||
|
71 |
TULUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
177.000 |
201.930 |
63.147 |
50.637 |
50.637 |
14343 | |||||||
|
71 |
01 |
Active fixe |
177.000 |
201.930 |
63.147 |
50.637 |
50.637 |
14343 | ||||||
|
71 |
01 |
01 |
Construcții |
20.000 | ||||||||||
|
71 |
01 |
03 |
Mobilier, aparatura birotica st alte | |||||||||||
|
active corporale |
49.000 |
49.000 |
48.978 |
36.468 |
36.468 |
11.978 | ||||||||
|
71 |
01 |
30 |
Alte active fixe | |||||||||||
|
(inclusiv reparam capitalei |
128.000 |
132.930 |
14.169 |
14.169 |
14 169 | |||||||||
Pag. 10 - lei-
|
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Aii ne-at |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-5 |
8 | |||||
|
84 |
PLAI! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sf | |||||||||||||
|
RECUPERATE IN ANUL CURENT |
-1.788 |
-1.788 |
-1.788 |
178» | ||||||||||
|
85 |
Tulul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||||||
|
PRECEDENT! SI RECUPERATE | ||||||||||||||
|
iN ANUL CURENT |
-1.788 |
-1.788 |
-1.788 |
-1.788 | ||||||||||
|
85 |
01 |
Plăti efectuate in anii precedenti st | ||||||||||||
|
recuperate in anul curent |
-1.788 |
-1788 |
-1.788 |
-1.788 | ||||||||||
|
85 |
01 |
01 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | |||||||||||
|
recuperate in anul curent (SF) |
-1.788 |
-1.788 |
-1.788 |
1.788 | ||||||||||
|
5502 |
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI | |||||||||||||
|
ÎMPRUMUTURI |
11021000 |
12.221.000 |
10525 000 |
9.675331 |
9.675331 |
9575331 | ||||||||
|
0! |
CHELTUIELI CURENTE |
12.021000 |
12.221.000 |
10525.000 |
9.675331 |
9575331 |
9575331 | |||||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
200.000 |
400.000 |
3753X10 |
370.968 |
370.968 |
370968 | |||||||
|
20 |
24 |
Comisioane st alte costuri aferente | ||||||||||||
|
împrumuturilor |
200.000 |
400.000 |
375.000 |
370.968 |
370.968 |
370.968 | ||||||||
|
20 |
24 |
01 |
Comisioane si alte costuri aferente | |||||||||||
|
împrumuturilor externe |
50.000 |
30.000 |
5.000 |
4.432 |
4.432 |
4.432 | ||||||||
|
20 |
24 |
02 |
Comisioane st alte costuri aferente | |||||||||||
|
împrumuturilor interne |
150 000 |
370.000 |
370.000 |
366536 |
366536 |
366536 | ||||||||
|
30 |
TITLUL III DOBÂNZI |
11.821.000 |
11.821.000 |
10.150.000 |
9304363 |
9304363 |
9304363 | |||||||
|
30 |
01 |
Dobânzi aferente datoriei publice interne |
II 528.000 |
11528.000 |
10.000.000 |
9 166.163 |
9.166.163 |
9.166.163 | ||||||
|
30 |
01 |
01 |
Dobânzi aferente datoriei publice | |||||||||||
|
imeme directe |
U.528.000 |
11528.000 |
10.000.000 |
9.166.163 |
9.166.163 |
9.166.163 | ||||||||
|
30 |
02 |
Dobânzi aferente datoriei publice | ||||||||||||
|
externe |
203.000 |
293.000 |
150.000 |
138.200 |
138.200 |
138.200 | ||||||||
|
30 |
02 |
01 |
Dobânzi, aferente datoriei publice | |||||||||||
|
externe directe |
293 000 |
293 000 |
isnnnA | |||||||||||
Pag. 11
|
Capitul |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Aii urat |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7*3-6 |
8 | |||||
|
6000 |
02 |
Partea Jl-a AP ARARE. ORDINE PUBLICA SI | ||||||||||||
|
SIGURANȚA NAȚIONALA |
6.864 300 |
7.641.210 |
7328353 |
6.963.810 |
6.963.810 |
6 429.869 | ||||||||
|
6102 |
ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA |
6 864300 |
7.641210 |
7328353 |
6.963.810 |
6.963X110 |
6.429.869 | |||||||
|
Oi |
CHELTUIELI CURENTE |
6.451300 |
7.406.985 |
7.134228 |
6.860477 |
6.860.677 |
6.413.875 | |||||||
|
10 |
TITLUL 1CHELTUIELI DE PERSONAL |
90000 |
82.000 |
82.000 |
80.910 |
80.910 |
80.157 | |||||||
|
10 |
01 |
Cheltuieli salanaie ta bani |
69800 |
64.150 |
64.150 |
63.868 |
63.868 |
63.436 | ||||||
|
10 |
01 |
Ol |
Salarii de baza |
64300 |
60.000 |
60.000 |
59.777 |
59.777 |
59371 | |||||
|
10 |
Ol |
05 |
Sporuri pentru condiții de munca |
4.500 |
4,150 |
4.150 |
44)91 |
4X191 |
4.065 | |||||
|
10 |
01 |
06 |
Alte spoturi |
500 | ||||||||||
|
10 |
Oi |
13 |
Indemnizații de delegare |
200 | ||||||||||
|
10 |
Ol |
30 |
Alie drepturi salanaie in bani |
300 | ||||||||||
|
10 |
03 |
Contribuții |
20200 |
17.850 |
17850 |
17XM2 |
I7XM2 |
16.721 | ||||||
|
10 |
03 |
Ol |
Contribuții de asigtitari sociale de | |||||||||||
|
stat |
13.400 |
13.400 |
13.400 |
12.756 |
12.756 |
1X453 | ||||||||
|
10 |
03 |
02 |
Contribuții de asigurați de șomaj |
400 |
400 |
400 |
321 |
321 |
320 | |||||
|
10 |
03 |
03 |
Contribuții de asigurați sociale de | |||||||||||
|
^anataie |
3.100 |
3.400 |
3.400 |
3319 |
3319 |
3310 | ||||||||
|
10 |
03 |
04 |
Contribuții de asigurau pentru | |||||||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
400 |
100 |
100 |
96 |
96 |
96 | ||||||||
|
10 |
03 |
06 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||||
|
indemnizații |
1900 |
550 |
550 |
550 |
550 |
542 | ||||||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
150.000 |
150.000 |
137.900 |
111317 |
111.917 |
82378 | |||||||
|
20 |
01 |
Bunuri si servicii |
128200 |
129.600 |
127.900 |
106.196 |
106.196 |
77266 | ||||||
|
20 |
Ol |
Ol |
Furnituri de birou |
7.100 |
5300 |
5300 |
5.463 |
5.463 |
6.229 | |||||
|
20 |
oi |
02 |
Materiale pentru curățenie |
LOGO |
688 | |||||||||
|
20 |
Ol |
03 |
încălzit, iluminat si forța motnca |
60200 |
60.200 |
60.200 |
50.015 |
50.015 |
50.015 | |||||
|
20 |
Oi |
04 |
Apa. canal si salubritate |
1700 |
1.700 |
700 |
167 |
167 | ||||||
Pag. 12 - lei-
|
Capitol |
sub capitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Aline at |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Hali efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
20 |
01 |
05 |
Carburanți si lubrinami |
1.000 |
5.000 |
5.000 |
5000 |
5.000 |
2.926 | |||||
|
20 |
01 |
06 |
Piese de schimb |
3300 |
3300 |
3300 |
1926 |
1926 | ||||||
|
20 |
01 |
08 |
Posta, telecomunicații. radio, tv. | |||||||||||
|
internei |
9200 |
9.200 |
9.000 |
6.848 |
6.848 |
6.847 | ||||||||
|
20 |
01 |
30 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||||
|
întreținere si funcționare |
44.500 |
44300 |
44.000 |
35.777 |
35.777 | |||||||||
|
20 |
02 |
Reparatii curente |
4300 |
2.900 | ||||||||||
|
20 |
04 |
Medicamente si materiale sanitare |
100 |
100 | ||||||||||
|
20 |
04 |
04 |
Dezinfecianti |
100 |
100 | |||||||||
|
20 |
06 |
Deplasai), detașau, transferări |
500 |
500 | ||||||||||
|
20 |
06 |
01 |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
500 |
500 | |||||||||
|
20 |
13 |
Pregătire profesionala |
500 |
500 | ||||||||||
|
20 |
14 |
Proiecția muncii |
500 |
500 | ||||||||||
|
20 |
30 |
Alte cheltuieli |
15.900 |
15900 |
10.000 |
5.721 |
5.721 |
5312 | ||||||
|
20 |
30 |
Ol |
Reclama st publicitate |
1300 |
1300 | |||||||||
|
20 |
30 |
30 |
Alte cheltuieli cu bunun si servicii |
14.400 |
14.400 |
10.000 |
5.721 |
5.721 |
5312 | |||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE | |||||||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
6.211300 |
7.119310 |
6.914328 |
6.667.850 |
6.667.850 |
6251.140 | ||||||||
|
51 |
Oi |
Transferuri curente |
5.807.000 |
6.707.000 |
6.707.000 |
6.615.710 |
6.615.710 |
6.251.140 | ||||||
|
51 |
01 |
01 |
Transferuri către instituțiile publice |
5.807 000 |
6.707.000 |
6.707.000 |
6.615.710 |
6.615.710 |
6251.140 | |||||
|
51 |
02 |
Transferuri de capital |
404300 |
412310 |
207328 |
51140 |
51140 | |||||||
|
51 |
02 |
29 |
Alte transferuri de capital către | |||||||||||
|
instituții publice |
404300 |
412310 |
207328 |
51140 |
52.140 | |||||||||
|
55 |
T ITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
55.675 | ||||||||||||
|
55 |
01 |
A. Transferuri interne |
55.675 | |||||||||||
|
55 |
01 |
18 |
Alte transferuri curente interne |
55.675 | ||||||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
413.000 |
289.900 |
250.000 |
158.808 |
158.808 |
•' —>• | |||||||
Pag. 13 - lei-
|
Capi- |
Sub- |
Pa- |
Gru- |
Ar- |
Aii |
Credite de |
Credite bugetare |
Angajamente |
Angajamente |
Plati |
Angajamente |
Cheltuieli | ||
|
toi |
capi- |
ra- |
pa/ |
li- |
ne- |
Denumire indicator |
legale | |||||||
|
toi |
graf |
Titlu |
col |
at |
angajament |
inițiale |
definitive |
bugetare |
legale |
efectuate |
de platii |
efective | ||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
413.000 |
289.900 |
250.000 |
158.808 |
158.808 |
15.994 | |||||||
|
71 |
01 |
Active fixe |
413.000 |
289.900 |
250.000 |
158.808 |
158.808 |
15.994 | ||||||
|
71 |
01 |
01 |
Construcții |
318.000 |
242.900 |
203.000 |
152.712 |
152712 | ||||||
|
71 |
01 |
03 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | |||||||||||
|
active corporale |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
3.986 |
3.986 |
15.994 | ||||||||
|
71 |
01 |
30 |
Alte active fixe | |||||||||||
|
(inclusiv reparatii capitale) |
88000 |
40.000 |
40.000 |
2110 |
2110 | |||||||||
|
84 |
PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI | |||||||||||||
|
RECUPERATE IN ANUL CURENT |
-55.675 |
-55.675 |
-55-675 |
-55.675 | ||||||||||
|
85 |
Tulul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE | ||||||||||||||
|
IN ANUL CURENT |
•55.675 |
-55.675 |
-55.675 |
55.675 | ||||||||||
|
85 |
01 |
Plalt efectuate in anii precedenli si | ||||||||||||
|
recuperate in anul curent |
-55.675 |
-55.675 |
-55.675 |
-55.675 | ||||||||||
|
85 |
01 |
01 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | |||||||||||
|
recuperate in anul curent (SF) |
-55.675 |
•55.675 |
-55.675 |
-55.675 | ||||||||||
|
6500 |
02 |
Partea III a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE |
8.023.295 |
218.734.070 |
234.745.560 |
230.527.077 |
225289326 |
183.950.623 |
41338.903 |
182230.167 | ||||
|
6502 |
INVATAMANT |
106.680.880 |
122.684.490 |
122546.878 |
121.100.126 |
121.053.092 |
47.034 |
124.451.744 | ||||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
105324.000 |
121.880.803 |
121.779.191 |
120.879.122 |
120350.088 |
29.034 |
123.862331 | ||||||
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
87.413.000 |
103 894000 |
103.894.000 |
103.695.712 |
103.695.712 |
106.965327 | |||||||
|
10 |
Oi |
Cheltuieli salariale in bani |
68336.657 |
82.164.490 |
82164.490 |
82.029289 |
82.029289 |
85.460.672 | ||||||
|
10 |
01 |
01 |
Salarii de baza |
58.614.105 |
76-032226 |
76.032.226 |
76.026.966 |
76.026.966 |
79346.887 | |||||
|
10 |
01 |
05 |
Sporuri pentru condiții de munca |
63339 |
42.919 |
42919 |
42.919 |
42919 |
41.956 | |||||
|
10 |
01 |
06 |
Alte sporuri |
457.725 |
189664 |
189.664 |
183.125 |
183.125 |
171.693 | |||||
|
10 |
01 |
10 |
Fond pentru posturi ocupate prin cumul |
790.045 |
713.869 |
713.869 |
701393 |
701393 |
692.023 | |||||
|
10 |
01 |
11 |
Fond aferent plătii cu ora |
5.782389 |
5.115.666 |
5.115.666 |
5.074.886 |
5.074386 |
5002.356 | |||||
|
10 |
01 |
30 |
Alte drepturi salariate in bani |
2.828.854 |
70.146 |
70.146 |
* 14T | |||||||
Pag. 14 -lei-
|
Capi* toi |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa/ Titlu |
Articol |
AU ne-al |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
« |
7=5-6 |
8 | |||||
|
10 |
03 |
Contribuții |
18.876343 |
21.729310 |
21.729310 |
21.666.423 |
21.666.423 |
21304.855 | ||||||
|
10 |
03 |
Oi |
Contribuit) de asigurări sociale de | |||||||||||
|
stal |
14.112.038 |
16.069324 |
164)69324 |
16.024.047 |
16.024.047 |
15.888.808 | ||||||||
|
10 |
03 |
02 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
361242 |
371.136 |
371.136 |
369.403 |
369.403 |
368.717 | |||||
|
10 |
03 |
03 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||||
|
sanatate |
3358.491 |
4272.177 |
4272.177 |
4261.777 |
4261.777 |
4261.402 | ||||||||
|
10 |
03 |
04 |
Contribuții de asigurări pentru | |||||||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
133.925 |
139386 |
139386 |
138.843 |
138.843 |
137301 | ||||||||
|
10 |
03 |
06 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||||
|
indemnizații |
709.647 |
877187 |
877287 |
872353 |
872353 |
848.627 | ||||||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
16.111.000 |
15.639.923 |
15338311 |
14.846396 |
14.817362 |
29.034 |
14.998.486 | ||||||
|
20 |
01 |
Bunuri st servicii |
14.763.259 |
13.897.205 |
13.871593 |
13204.498 |
13.176314 |
27.984 |
13.449.802 | |||||
|
20 |
01 |
01 |
Furnituri de birou |
57.xx |
xxxxx |
22.169 |
20.744 |
20.744 |
19256 | |||||
|
20 |
01 |
02 |
Malenale pentru curățenie |
153.646 |
165.727 |
165.727 |
153.121 |
153.121 |
157.190 | |||||
|
20 |
01 |
03 |
încălzit, iluminat si fona metrica |
ll.IO7.29l |
10.189256 |
10.166.719 |
9.680321 |
9.661.618 |
18.703 |
9849067 | ||||
|
20 |
01 |
04 |
Apa, canal si salubritate |
1.614.077 |
1391521 |
1391203 |
1368.445 |
1361265 |
6.180 |
1394291 | ||||
|
20 |
01 |
07 |
Transport |
65.760 |
6382 |
6382 |
5.422 |
5.422 |
6.092 | |||||
|
20 |
01 |
08 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||||
|
internet |
385.975 |
341184 |
341184 |
331162 |
331.075 |
1.087 |
337358 | |||||||
|
20 |
01 |
09 |
Materiale si prestări de servicii cu | |||||||||||
|
caracter funcțional |
266.942 |
261383 |
261.283 |
233.776 |
233.776 |
234.206 | ||||||||
|
20 |
01 |
30 |
Alle bunuri si servicii pentru | |||||||||||
|
intretinere si funcționare |
1.112364 |
1317383 |
1316.926 |
1210.507 |
1208.493 |
1014 |
1252342 | |||||||
|
20 |
02 |
Reparații curente |
806.146 |
1.144220 |
1.067.220 |
1.047.626 |
1047.626 |
1.081320 | ||||||
|
20 |
04 |
Medicamente si materiale sanitare |
2.100 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 | ||||||
|
20 |
04 |
01 |
Medicamente |
2.100 | ||||||||||
|
20 |
04 |
04 |
Dezinfectant) |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
4000 |
4.000 | ||||||
Pag.
|
Capi- |
Sub- |
Pa- |
Gru- |
Ar- |
AU |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente |
Cheltuieli efective | ||
|
tul |
capitol |
ra-graf |
pa/ Titlu |
ti-col |
ne-at |
Denumire indicator |
inițiale |
definitive |
legale de plătit | |||||
|
B |
t |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
8 | ||||||
|
20 |
05 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
241.181 |
424.913 |
424.913 |
421.687 |
421.687 |
275.455 | ||||||
|
20 |
05 |
01 |
Uniforme si echipament |
1.000 |
1.632 |
1.632 |
1.632 |
1.632 |
350 | |||||
|
20 |
05 |
03 |
Lenjerie si accesorii de pat |
1.000 |
1589 | |||||||||
|
20 |
05 |
30 |
Alte obiecte de inventar |
239.181 |
423281 |
423.281 |
420.055 |
420X155 |
273516 | |||||
|
20 |
06 |
Deplasan, delăsări, transferau |
23500 |
360 | ||||||||||
|
20 |
06 |
01 |
Deplasări interne, delăsări, transferați |
23500 |
360 | |||||||||
|
20 |
11 |
Câni, publicații si materiale | ||||||||||||
|
documentare |
3.800 | |||||||||||||
|
20 |
12 |
Consultanta si expertiza |
1.000 | |||||||||||
|
20 |
13 |
Pregătire profesionala |
47.744 |
4.800 |
4.800 |
3.800 |
3.800 |
3.800 | ||||||
|
20 |
14 |
Proiecția muncii |
3.000 | |||||||||||
|
20 |
30 |
Alte cheltuieli |
219.270 |
I64.78S |
164.785 |
164.785 |
163.735 |
1.050 |
183549 | |||||
|
20 |
30 |
04 |
Chirii |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 | ||||||
|
20 |
30 |
30 |
Alie cheltuieli cu bunuri si servicii |
219270 |
160.785 |
160.785 |
160.785 |
159.735 |
1.050 |
179549 | ||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
447.610 |
447.610 |
444.293 |
444.293 | |||||||||
|
55 |
01 |
A. Transferuri interne |
447.610 |
447.610 |
444.293 |
444.293 | ||||||||
|
55 |
01 |
18 |
Ahe transferuri curente interne |
447.610 |
447.610 |
444.293 |
4442293 | |||||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | ||||||||||||||
|
POSTADERARE |
19.270 |
19270 |
15.086 |
15.086 |
15.086 | |||||||||
|
56 |
02 |
Programe din Fondul Social European (FSE) |
19270 |
19270 |
15.086 |
15.086 |
15.086 | |||||||
|
56 |
02 |
01 |
Finanțarea naționala |
11564 |
11.564 |
11.185 |
11.185 |
11,185 | ||||||
|
56 |
02 |
02 |
Finanțarea externa nerambursabila |
7.706 |
7.706 |
3.901 |
3.901 |
3.901 | ||||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
t.800.000 |
1.880.000 |
1.880.000 |
1.877.635 |
1.877.635 |
1.883.232 | |||||||
|
59 |
Ol |
Burse |
1.800.000 |
1.848.807 |
1.848.807 |
1.846.442 |
1.846.442 |
1.851039 | ||||||
|
59 |
22 |
Acțiuni cu caracter științific si | ||||||||||||
|
social cultural |
31.193 |
31 193 |
31.193 |
31.193 |
IOT | |||||||||
Pag. 16 -lei»
|
Capi* toi |
Sub-cupi-toi |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Alineat |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
1356.880 |
1.284.490 |
1248.490 |
701.807 |
683.807 |
18.000 |
589.413 | ||||||
|
71 |
TITLUL XII! ACTIVE NEFINANCIARE |
1356.880 |
1284.490 |
1.248.490 |
701807 |
683.807 |
18.000 |
589.413 | ||||||
|
71 |
01 |
Active fixe |
1356.880 |
1284.490 |
1248.490 |
701.807 |
683.807 |
18.000 |
589.413 | |||||
|
71 |
01 |
01 |
Construcții |
721.000 |
603.410 |
603.410 |
298.513 |
2983)3 |
103.928 | |||||
|
71 |
0! |
02 |
Mașini, echipamente si mijloace de | |||||||||||
|
transport |
159349 | |||||||||||||
|
71 |
01 |
03 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | |||||||||||
|
active corporale |
104.953 | |||||||||||||
|
71 |
0! |
30 |
Alte active fixe | |||||||||||
|
(inclusiv reparatii capitale) |
635.880 |
681.080 |
645.080 |
403294 |
385294 |
18.000 |
221.183 | |||||||
|
84 |
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI | |||||||||||||
|
RECUPERATE IN ANUL CURENT |
-480.803 |
-480.803 |
-480.803 |
-480.803 | ||||||||||
|
85 |
Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE | ||||||||||||||
|
IN ANUL CURENT |
-480.803 |
-480.803 |
-480.803 |
-480.803 | ||||||||||
|
85 |
01 |
Plati efectuate in anii precedemi si | ||||||||||||
|
recuperate in anul curent |
-480.803 |
-480.803 |
-480.803 |
-480.803 | ||||||||||
|
85 |
01 |
01 |
Plati efectuate in anii precedenti si | |||||||||||
|
recuperate in anul curent (SF) |
-480.803 |
-480.803 |
-480.803 |
-480.803 | ||||||||||
|
6bO2 |
SANATATE |
14.540240 |
16.001.160 |
13.727.083 |
13200.917 |
5.243.906 |
7.957.011 |
5.640.843 | ||||||
|
Oi |
CHELTUIELI CURENTE |
3250.000 |
3.462.680 |
3.461680 |
3-420363 |
3.420363 |
3.420363 | |||||||
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
2650.000 | ||||||||||||
|
10 |
01 |
Cheltuieli salariate in bani |
2.062.000 | |||||||||||
|
10 |
01 |
01 |
Salarii de baza |
1.837.000 | ||||||||||
|
10 |
01 |
05 |
Sporuri pentru condiții de munca |
175.000 | ||||||||||
|
10 |
01 |
li |
Fond aferent platii cu ora |
33.000 | ||||||||||
|
10 |
01 |
30 |
Alte drepturi salariate in bani |
17.000 | ||||||||||
Pag. 17 • lei-
|
Capitol |
Sub capitol |
Pa-ra-graf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Aii ue-at |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
10 |
03 |
Contribuții |
588.000 | |||||||||||
|
10 |
03 |
01 |
Contribuții de asigurați sociale de | |||||||||||
|
Mal |
459.000 | |||||||||||||
|
10 |
03 |
02 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
11.000 | ||||||||||
|
10 |
03 |
03 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||||
|
sanatale |
101.000 | |||||||||||||
|
10 |
03 |
04 |
Coninbuiii de asigurați pentru | |||||||||||
|
accidente de munca si boii profesionale |
8.000 | |||||||||||||
|
10 |
03 |
06 |
Coninbuiii pentru concedii si | |||||||||||
|
indemnizații |
9.000 | |||||||||||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
69713 |
69.713 |
69.713 | |||||||
|
20 |
01 |
Bunuri si servicii |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
69.713 |
69.713 |
69.713 | ||||||
|
20 |
01 |
03 |
Încălzit, iluminat si foita motrica |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
69.713 |
69.713 |
69.713 | |||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE | |||||||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
500.000 |
3362.680 |
3362.680 |
3350.650 |
3350.650 |
3350.650 | ||||||||
|
51 |
01 |
Transferuri curente |
500.000 |
3.238.880 |
3238.880 |
3.230.148 |
3130.148 |
3.230.148 | ||||||
|
5! |
01 |
03 |
Acliuni de sanaiate |
500.000 |
3.238.880 |
3.238.880 |
3230.148 |
3230.148 |
3230.148 | |||||
|
51 |
02 |
Transferuri de capital |
123.800 |
123.800 |
120.502 |
120302 |
120302 | |||||||
|
51 |
02 |
12 |
Transferuri pentru finanțarea investi- | |||||||||||
|
fiilor la spitale |
123.800 |
123.800 |
120302 |
120502 |
120.502 | |||||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
10.180.000 |
11944.077 |
10.670.000 |
10.186.151 |
2229.140 |
7.957.011 | |||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
10.180.000 |
11944.077 |
10.670.000 |
10.186.151 |
1229.140 |
7.957.011 | |||||||
|
71 |
01 |
Active fixe |
10.180.000 |
12.944.077 |
10.670.000 |
10.186.151 |
2229.140 |
7.957.011 | ||||||
|
71 |
01 |
Oi |
Construcții |
9.100.000 |
11.694.077 |
9.500.000 |
9.019.704 |
1.751.905 |
7.267.799 | |||||
|
71 |
01 |
30 |
Alic active fixe | |||||||||||
|
(inclusiv reparații capitale) |
1.080.000 |
1250.000 |
1.170.000 |
1.166.447 |
477.235 |
689.212 | ||||||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
1.110.240 |
2.220.480 |
2.220 480 |
•> ?->n jun |
4©A | ||||||||
Pag. 18 - lei-
|
Capitol |
Sub capitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Aii ne-al |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
8J |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
1.110240 |
2220.480 |
2220.480 |
2220.480 |
2220.480 |
2220.480 | |||||||
|
81 |
02 |
Rambursări de credite interne |
xx xxxxx |
2220.480 |
2220.480 |
2220.480 |
1220.480 |
2220.480 | ||||||
|
81 |
02 |
05 |
Rambursări de credite aferente datoriei | |||||||||||
|
publice interne locale |
xx xxxxx |
2.220.480 |
2220.480 |
1220.480 |
1220.480 |
1220.480 | ||||||||
|
84 |
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI | |||||||||||||
|
RECUPERATE IN ANUL CURENT |
-1626.077 |
1626.077 |
-1626.077 |
-1626.077 | ||||||||||
|
85 |
Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE | ||||||||||||||
|
IN ANUL CURENT |
-1626.077 |
-1626.077 |
-1626.077 |
-2.626.077 | ||||||||||
|
85 |
01 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | ||||||||||||
|
recuperate in anul curent |
1626.077 |
-1626.077 |
-1626.077 |
-1626.077 | ||||||||||
|
85 |
01 |
02 |
Plati efectuate in anii precedenti si | |||||||||||
|
recuperate in anul curent (SD) |
-2.626.077 |
-2.626.077 |
-1626.077 |
-1626.077 | ||||||||||
|
6702 |
CULTURA, RECREERE St RELIGIE |
7.076221 |
66.910320 |
64272330 |
63376.110 |
60335.161 |
29286.006 |
31.049.155 |
25360267 | |||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
7.076221 |
55.891080 |
54.160.777 |
53.831997 |
56.603 739 |
25354384 |
31.049.155 |
25.170247 | |||||
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
2200.000 |
1.780.000 |
1.780.000 |
1.778.458 |
1.778.458 |
1.786335 | |||||||
|
10 |
01 |
Cheltuieli salanale in bani |
1739.500 |
1.401250 |
1.401.250 |
1399.929 |
1399.929 |
1.414.831 | ||||||
|
10 |
01 |
01 |
Salarii de baza |
1.577.800 |
1291000 |
1292.000 |
1291264 |
1291264 |
1.306234 | |||||
|
10 |
01 |
05 |
Sporuri pentru condiții de munca |
125.000 |
87.000 |
87.000 |
86.482 |
86.482 |
85.942 | |||||
|
10 |
01 |
06 |
Alte sporuri |
20.000 |
14.400 |
14.400 |
14348 |
14348 |
14.421 | |||||
|
10 |
01 |
13 |
Indemnizații de delegare |
700 | ||||||||||
|
10 |
01 |
30 |
Alte drepturi salanale in bani |
16.000 |
7.850 |
7.850 |
7.835 |
7.835 |
8.234 | |||||
|
10 |
03 |
Contribuții |
460300 |
378.750 |
378.750 |
378329 |
378329 |
371.704 | ||||||
|
10 |
03 |
01 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||||
|
stat |
310.000 |
283.430 |
283.430 |
283310 |
283310 |
277.479 | ||||||||
|
10 |
03 |
02 |
Contribuții de asigurări de .șomaj |
11.000 |
7.000 |
7.000 |
6975 |
6.975 |
6.970 | |||||
|
10 |
03 |
03 |
Contribuții de asigurați sociale de | |||||||||||
Pag. 19 - iei-
|
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa/ Titlu |
Articol |
Alineat |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
sat băute |
75300 |
73.220 |
73.220 |
73216 |
73216 |
73.163 | ||||||||
|
10 |
03 |
04 |
Contribuții de asigurați pentru | |||||||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
8.000 |
2200 |
2200 |
2133 |
2.133 |
2.134 | ||||||||
|
10 |
03 |
06 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||||
|
indemnizații |
56.000 |
12.900 |
12.900 |
12895 |
12.895 |
11.958 | ||||||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
4.750000 |
4.795.177 |
4.794.697 |
4.751.592 |
4.751392 |
4370.884 | |||||||
|
20 |
01 |
Bunuri si servicii |
3 687.000 |
4.061.477 |
4.060.997 |
4020163 |
4.020.163 |
3.860.048 | ||||||
|
20 |
01 |
01 |
Furnituri de birou |
8000 |
5.000 |
5.000 |
4.839 |
4.839 |
10.046 | |||||
|
20 |
01 |
02 |
Materiale pentru curățenie |
70.000 |
55.000 |
55.000 |
54.073 |
54.073 |
29.725 | |||||
|
20 |
01 |
03 |
încălzit, iluminat si forța moinca |
1.430.000 |
1.600.000 |
1.600.000 |
l.568_5HI |
1368381 |
1368366 | |||||
|
20 |
01 |
04 |
Apa. canal st salubritate |
470.000 |
549.480 |
549.000 |
545.256 |
545256 |
545322 | |||||
|
20 |
01 |
05 |
Carburanți si lubnfiami |
105.000 |
121.000 |
121.000 |
120.357 |
120357 |
81.005 | |||||
|
20 |
01 |
06 |
Piese de schimb |
56.000 |
70.000 |
70.000 |
69.313 |
69313 |
47.767 | |||||
|
20 |
01 |
07 |
Transport |
20000 |
24.000 |
24.000 |
23.878 |
23.878 |
23.878 | |||||
|
20 |
01 |
08 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||||
|
internet |
12000 |
11.997 |
11.997 |
10377 |
10377 |
10379 | ||||||||
|
20 |
01 |
09 |
Materiale si prestări de servicii cu | |||||||||||
|
caracter funcțional |
56.000 | |||||||||||||
|
20 |
01 |
30 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||||
|
intreiinere si funcționare |
1440.000 |
1.625.000 |
1.625.000 |
1.623.289 |
1.623289 |
1343.160 | ||||||||
|
20 |
02 |
Reparații curente |
454300 |
292000 |
292000 |
291.116 |
291.116 |
288.635 | ||||||
|
20 |
04 |
Medicamente si materiale sanitare |
35000 |
107.000 |
107.000 |
106.290 |
106290 |
68.446 | ||||||
|
20 |
04 |
01 |
Medicamente |
500 |
500 |
348 |
348 |
348 | ||||||
|
20 |
04 |
02 |
Materiale sanitare |
500 |
500 |
91 |
91 |
21.461 | ||||||
|
20 |
04 |
04 |
Dezinfectant! |
55.000 |
106.000 |
106.000 |
105.851 |
105.851 |
46.637 | |||||
|
20 |
05 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
I5I.9OO |
178.600 |
178.600 |
178.412 |
178.412 | |||||||
|
20 |
05 |
01 |
Uniforme si echipament |
15.500 |
13.000 |
13 000 |
12.906 |
12.906 | ||||||
Pag. 20 - lei-
|
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Ali neat |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
8 | ||||||
|
20 |
05 |
30 |
Alte obiecte de inventar |
136.400 |
165.600 |
165.600 |
165306 |
165306 | ||||||
|
20 |
06 |
Deplasări, delăsări, Iransferari |
600 |
13.200 |
13200 |
13.010 |
13.010 |
13010 | ||||||
|
20 |
06 |
01 |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
600 |
13.200 |
13200 |
13.010 |
13.010 |
13.010 | |||||
|
20 |
13 |
Pregătire profesionala |
1.000 |
4.900 |
4.900 |
4.900 |
4.900 |
4.900 | ||||||
|
20 |
30 |
Alte cheltuieli |
400.000 |
138.000 |
138.000 |
137.701 |
137.701 |
135.845 | ||||||
|
20 |
30 |
30 |
Alle cheltuieli cu bunuri si servicii |
400.000 |
138.000 |
138.000 |
137.701 |
137.701 |
135.845 | |||||
|
51 |
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE | |||||||||||||
|
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE |
4.860.000 |
4303320 |
3.776220 |
3.434.626 |
3.434.626 |
3.434.626 | ||||||||
|
51 |
01 |
Transferuri curente |
4.860.000 |
4.477300 |
3.750.000 |
3.408.409 |
3.408.409 |
3.408.409 | ||||||
|
51 |
01 |
01 |
Transferuri către instituțiile publice |
4.860.000 |
4.477300 |
3.750.000 |
3,408.409 |
3.408.409 |
3.408.409 | |||||
|
51 |
02 |
Transferuri de capital |
26220 |
26.220 |
26217 |
26217 |
26217 | |||||||
|
51 |
02 |
29 |
Alte transferuri de capital către | |||||||||||
|
instituții publice |
26.220 |
26.220 |
26217 |
26217 |
26217 | |||||||||
|
56 |
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | ||||||||||||||
|
POSTADERARE |
7.076.22) |
24282.080 |
24282080 |
24282.080 |
24282.080 |
11.706 |
24270374 | |||||||
|
56 |
01 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | ||||||||||||
|
Regionala (FEDR) |
7.076.221 |
24.282080 |
24282080 |
24282.080 |
24282.080 |
11706 |
24270374 | |||||||
|
56 |
01 |
Oi |
Finanțarea naționala |
1390.486 |
11255.870 |
11255.870 |
11255.870 |
11255.870 |
2280 |
11253390 | ||||
|
56 |
01 |
02 |
Finanțarea externa nerambursabila |
5.685.735 |
10.238.880 |
10238.880 |
10238.880 |
10238.880 |
9.080 |
10229200 | ||||
|
56 |
01 |
03 |
Cheltuieli neeligibile |
2.787330 |
2787330 |
2.787330 |
2.787330 |
346 |
1786.984 | |||||
|
59 |
TITLUL X! ALTE CHELTUIELI |
19.800.000 |
18.800.000 |
19200.000 |
22356.983 |
15378202 |
6.778.781 |
15378202 | ||||||
|
59 |
11 |
Asociații si fundații |
15.800.000 |
14.800.000 |
15200.000 |
18356.983 |
12.883389 |
5.473394 |
12883389 | |||||
|
59 |
12 |
Susținerea cultelor |
4.000.000 |
4.000.000 |
4.000.000 |
4.000.000 |
2.694.813 |
1305.187 |
2694.813 | |||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
11.018.440 |
10.173.650 |
9.805210 |
3.793319 |
3 793319 |
390.020 | |||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
9.818.440 |
8.473.650 |
8205210 |
2393319 |
2393319 |
390.020 | |||||||
|
71 |
01 |
Active fixe |
9.818.440 |
8.473.650 |
8.205.210 |
2.393.519 |
2.393.519 |
lor. rtvn | ||||||
Pag. 21 - leî*
|
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa/ Titlu |
Articol |
Aii ne-at |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
71 |
01 |
01 |
Construcții |
7280.000 |
5.705210 |
5.705210 |
1.716.881 |
1.716.881 |
232.432 | |||||
|
71 |
01 |
02 |
Mașini, echipamente si mijloace de | |||||||||||
|
transport |
4308 | |||||||||||||
|
71 |
01 |
03 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | |||||||||||
|
active corporale |
65.000 |
65.000 |
153280 | |||||||||||
|
71 |
01 |
30 |
Alte active fixe | |||||||||||
|
(inclusiv reparatii capitale) |
2.473,440 |
1703.440 |
1500.000 |
676.638 |
676.638 | |||||||||
|
72 |
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE |
1.200.000 |
1.700.000 |
1.600.000 |
1.400.000 |
1.400.000 | ||||||||
|
72 |
Ol |
Active financiare |
1.200.000 |
1.700.000 |
1.600.000 |
1.400.000 |
1.400.000 | |||||||
|
72 |
01 |
01 |
Participare la capitalul social al | |||||||||||
|
societăților comerciale |
1.200.000 |
1.700.000 |
1.600.000 |
1.400.000 |
1.400.000 | |||||||||
|
84 |
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI | |||||||||||||
|
RECUPERATE IN ANUL CURENT |
61097 |
•61097 |
-61097 |
•61097 | ||||||||||
|
85 |
Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE | ||||||||||||||
|
IN ANUL CURENT |
-61097 |
-62.097 |
-61097 |
-62.097 | ||||||||||
|
85 |
01 |
Plati efectuate in anii precedenti si | ||||||||||||
|
recuperate in anul curent |
-61097 |
-62.097 |
-61097 |
-61097 | ||||||||||
|
85 |
01 |
01 |
Plăti efectuate in anii precedent! si | |||||||||||
|
recuperate in anul curent (SF) |
-50393 |
50393 |
50393 |
-50393 | ||||||||||
|
85 |
01 |
02 |
Plati efectuate in anii precedenti si | |||||||||||
|
recuperate in anul ctirenl (SD) |
-11.704 |
-11.704 |
-11.704 |
-11.704 | ||||||||||
|
6802 |
ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA |
947.074 |
30.602.430 |
31.787380 |
30.677.006 |
30.653322 |
28367.619 |
1285.703 |
26377313 | |||||
|
01 |
CHELTUIEU CURENTE |
947.074 |
29.803.930 |
31 197.819 |
30.471574 |
30.448.890 |
28.163.187 |
1285 703 |
26.141901 | |||||
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
8396.000 |
8.040.000 |
7.913.829 |
7.910.431 |
7.910.431 |
8.027.220 | |||||||
|
IO |
01 |
Clieltuieli salariate in bani |
6.624.265 |
6.279.658 |
6277.805 |
6.275.488 |
6275.488 |
6378353 | ||||||
|
10 |
01 |
01 |
Salarii de baza |
6.018.061 |
6.056.292 |
6.076363 |
6.075.115 |
6.075,115 |
£ • * * | |||||
Pag. 22 • lei-
|
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa/ Titlu |
Articol |
Aii ne-at |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
10 |
01 |
05 |
Spoturi pentru condiții de munca |
107.960 |
26.960 |
26.960 |
26.091 |
263)91 |
20.940 | |||||
|
10 |
01 |
06 |
Alte sporuri |
24.000 |
15300 |
15296 |
15.296 |
15296 |
16.740 | |||||
|
10 |
01 |
13 |
indemnizații de delegare |
300 |
500 |
52 |
52 |
52 |
52 | |||||
|
10 |
01 |
30 |
Alte drepturi salariate in bani |
473.744 |
180.406 |
158.934 |
158.934 |
158.934 |
258.658 | |||||
|
10 |
03 |
Contribuții |
1.771.733 |
1.760342 |
1.636.024 |
L634.943 |
1.634.943 |
1648.667 | ||||||
|
10 |
03 |
Ol |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||||
|
stai |
1341260 |
1333.760 |
1.250342 |
1249.461 |
1249.461 |
1233.782 | ||||||||
|
10 |
03 |
02 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
34251 |
36251 |
34.499 |
34.499 |
34.499 |
34.802 | |||||
|
10 |
03 |
03 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||||
|
sanaiaie |
339368 |
336368 |
319.962 |
319.962 |
319.962 |
323201 | ||||||||
|
10 |
03 |
04 |
Contribuții de asigurări pentru | |||||||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
12.766 |
12.766 |
11.011 |
11.011 |
113)11 |
11.148 | ||||||||
|
10 |
03 |
06 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||||
|
indemnizații |
43.890 |
41.197 |
20.010 |
20.010 |
20.010 |
45.734 | ||||||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
7539000 |
8.088322 |
7.842212 |
7.842212 |
7 717329 |
124.683 |
7305357 | ||||||
|
20 |
01 |
Bunuri si servicii |
1.132.460 |
1365.686 |
1239395 |
1239395 |
1.186.601 |
52.994 |
1215.205 | |||||
|
20 |
01 |
01 |
Furnituri de birou |
93.400 |
58360 |
58.029 |
58.029 |
55.473 |
2356 |
57.860 | ||||
|
20 |
01 |
02 |
Materiale pentru curățenie |
130.200 |
83.230 |
71.787 |
71.787 |
56.784 |
15.003 |
62.477 | ||||
|
20 |
01 |
03 |
Încălzit, iluminat st forța metrica |
568.100 |
660.861 |
599.098 |
599.098 |
585.814 |
13284 |
598.221 | ||||
|
20 |
01 |
04 |
Apa. canal si salubritate |
87.000 |
146.865 |
138.679 |
138.679 |
129.480 |
9.199 |
136.918 | ||||
|
20 |
01 |
05 |
Carburanți si iubrifianii |
15.000 |
15.000 |
13.842 |
13.842 |
13.842 |
9692 | |||||
|
20 |
01 |
06 |
Piese de schimb |
15.500 |
15300 |
9761 |
976t |
9.106 |
655 |
9.644 | ||||
|
20 |
01 |
07 |
Transport |
11.000 |
16.000 |
14352 |
14352 |
13392 |
1.160 |
13.624 | ||||
|
20 |
01 |
08 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||||
|
internet |
55.760 |
106.752 |
102.785 |
102.785 |
101.642 |
1 143 |
103 777 | |||||||
|
20 |
01 |
09 |
Materiale si preslan de servicii cu | |||||||||||
|
caracter funcțional |
73 300 |
51.690 |
51.690 |
51.069 |
621 |
5l4t5 | ||||||||
Pag. 23 - lei-
|
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Uliu |
Articol |
Aii Beat |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plăti efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
Inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
20 |
01 |
30 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||||
|
întreținere si funcționare |
156500 |
189.818 |
179.372 |
179.372 |
169.999 |
9373 |
171377 | |||||||
|
20 |
02 |
Reparații curente |
1.087 |
50.761 |
41270 |
41270 |
41270 |
44.765 | ||||||
|
20 |
03 |
Hrana |
738353 |
784.156 |
770170 |
770270 |
734.936 |
35334 |
711.987 | |||||
|
20 |
03 |
01 |
Hrana pentru oameni |
738353 |
784.156 |
770.270 |
770270 |
734.936 |
353J4 |
711987 | ||||
|
20 |
04 |
Medicamente si materiale sanitare |
108500 |
110.800 |
96.664 |
96.664 |
70.679 |
25.985 |
85 882 | |||||
|
20 |
04 |
01 |
Medicamente |
36500 |
38.800 |
38241 |
38.241 |
26.742 |
11.499 |
34.346 | ||||
|
20 |
04 |
02 |
Materiale sanitare |
72.000 |
72.000 |
58.423 |
58.423 |
43.937 |
14.486 |
51336 | ||||
|
20 |
05 |
Bunun de natura obiectelor de inventar |
473 100 |
313.408 |
295.675 |
295.675 |
294555 |
1.120 |
123255 | |||||
|
20 |
05 |
01 |
Uniforme si echipament |
197.100 |
128.780 |
116.698 |
116.698 |
116.698 |
116.698 | |||||
|
20 |
05 |
03 |
Lenjerie si accesorii de pat |
1500 |
1293 |
1293 |
1.293 | |||||||
|
20 |
05 |
30 |
Alte obiecte de inventar |
276,000 |
183.128 |
177.684 |
177.684 |
176564 |
1.120 |
6357 | ||||
|
20 |
06 |
Deplasări. delasan, transferări |
1.000 |
14.916 |
14.636 |
14.636 |
14.636 |
14.636 | ||||||
|
20 |
06 |
01 |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
1.000 |
14.916 |
14.636 |
14.636 |
14.636 |
14.636 | |||||
|
20 |
11 |
Carii, publicatii si materiale | ||||||||||||
|
documentare |
300 |
500 |
-232 |
•232 |
232 | |||||||||
|
20 |
13 |
Pregătire profesionala |
2.000 |
17 175 |
17.175 |
17.175 |
17.175 |
17.175 | ||||||
|
20 |
14 |
Proiecția muncii |
1000 |
1000 |
1.748 |
1.748 |
1.748 |
1.628 | ||||||
|
20 |
19 |
Contribuții ale administrației publice | ||||||||||||
|
locale la realizarea unor lucrari si | ||||||||||||||
|
servicii de interes public local, in baza | ||||||||||||||
|
unor convenții sau contracte de asociere |
5.000.000 |
5227.009 |
5227.009 |
5227.009 |
5227.009 |
5.227.009 | ||||||||
|
20 |
25 |
Chei 1 uleii judiciare si extrajudiciare | ||||||||||||
|
derivate din acțiuni in reprezentarea | ||||||||||||||
|
intereselor stalului, potrivit | ||||||||||||||
|
dispozițiilor legale |
III |
110 |
110 |
110 |
110 | |||||||||
|
20 |
30 |
Alte cheltuieli |
80.000 |
202.000 |
138.292 |
138.292 |
129.042 |
9.250 |
6^ 7U5 | |||||
Pag. 24 - lei-
|
Capital |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa/ Titlu |
Articol |
Aii ne-at |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
20 |
30 |
04 |
Chirii |
69000 |
21.178 |
21.178 |
21.178 |
21.178 | ||||||
|
20 |
30 |
30 |
Alic cheltuieli cu bunuri si servicii |
80.000 |
133.000 |
117.114 |
117.114 |
107.864 |
9.250 |
42327 | ||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
106.481 |
106.481 |
106.481 |
106.481 | |||||||||
|
55 |
01 |
A. Transferuri interne |
106.481 |
106.481 |
106.481 |
106.481 | ||||||||
|
55 |
01 |
18 |
Alte transferuri curente interne |
106.481 |
106.481 |
106.481 |
106.481 | |||||||
|
56 |
TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | ||||||||||||||
|
POSTADERARE |
947.074 |
3.974.930 |
3.974.930 |
3.974.930 |
3 974.930 |
1813.910 |
2.161.020 | |||||||
|
56 |
01 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | ||||||||||||
|
Regionala (FEDR) |
947074 |
3.974.930 |
3.974.930 |
3.974.930 |
3 974.930 |
1.813.910 |
2.161.020 | |||||||
|
56 |
01 |
01 |
Finanțarea naționala |
186.100 |
668.170 |
668.870 |
668.870 |
668.870 |
208394 |
460.476 | ||||
|
56 |
0) |
02 |
Finanțarea externa nerambursabila |
760.974 |
2.735.030 |
2398.030 |
2398.030 |
23983)30 |
1.010.673 |
1387357 | ||||
|
56 |
01 |
03 |
Cheltuieli neeligibile |
571.030 |
708.030 |
708.030 |
708.030 |
594 843 |
113.187 | |||||
|
57 |
TITLUL VIU ASISTENTA SOCIALA |
9.196000 |
10017.886 |
10265 601 |
10245J15 |
10245315 |
10240.803 | |||||||
|
57 |
02 |
Ajutoare sociale |
9 196.000 |
10.617.886 |
10.265.601 |
10245315 |
10245315 |
10240.803 | ||||||
|
57 |
02 |
01 |
Ajutoare sociale in numerar |
9.196.000 |
10617.886 |
10.265601 |
10245315 |
10245315 |
10.240.803 | |||||
|
59 |
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI |
700000 |
370.000 |
369321 |
369321 |
369.521 |
369321 | |||||||
|
59 |
li |
Asociatii si fundații |
700.000 |
370.000 |
369321 |
369321 |
369321 |
369321 | ||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
796300 |
710370 |
325241 |
325.241 |
325241 |
434.412 | |||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
796.500 |
710370 |
325.241 |
325.241 |
325241 |
434.412 | |||||||
|
71 |
01 |
Active fixe |
796.500 |
710.570 |
325.241 |
325241 |
325.241 |
434.412 | ||||||
|
71 |
01 |
01 |
Construcții |
350.000 |
391300 |
172.829 |
172.829 |
172.829 |
330.456 | |||||
|
71 |
01 |
02 |
Mașini, echipamente si mijloace de | |||||||||||
|
transport |
165.000 |
81.000 |
80.067 |
80.067 |
80.067 |
57.664 | ||||||||
|
71 |
01 |
03 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | |||||||||||
|
active corporale |
3300 |
3300 |
2357 | |||||||||||
|
71 |
0! |
30 |
Alte active fixe | |||||||||||
Pag. 25 - Jei-
|
Capitul |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Aii ne-at |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
(inclusiv reparam capitale) |
278000 |
234370 |
72345 |
72345 |
72345 |
43.935 | ||||||||
|
84 |
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI | |||||||||||||
|
RECUPERATE IN ANUL CURENT |
120.809 |
-120.809 |
-120.809 |
120.809 | ||||||||||
|
85 |
Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE | ||||||||||||||
|
IN ANUL CURENT |
• 120.809 |
120.809 |
-120.809 |
-120.809 | ||||||||||
|
85 |
oi |
Pluti efectuate in anii precedenli si | ||||||||||||
|
recuperate in anul curent |
•120.809 |
-120809 |
120.809 |
-120.809 | ||||||||||
|
85 |
01 |
Ol |
Plati efectuate in anii precedenti si | |||||||||||
|
recuperate in anul curent (SF) |
-120.809 |
120.809 |
120.809 |
-120.809 | ||||||||||
|
700U |
02 |
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE | ||||||||||||
|
PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE |
979,486 |
60.871.240 |
98.092310 |
88318.470 |
82.938.070 |
30.121.161 |
51816.909 |
25333.453 | ||||||
|
7002 |
LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA |
979.486 |
27302.010 |
64.795.930 |
633)86.865 |
61059.913 |
9340360 |
51719353 |
7.850390 | |||||
|
Ol |
CHELTUIELI CURENTE |
979.486 |
23.126 405 |
61304325 |
60.793.720 |
60.481.422 |
7.761.869 |
51719353 |
7.810350 | |||||
|
10 |
TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL |
1.400.000 |
1200000 |
1.203 600 |
I.I8O.O76 |
1.180.076 |
1.161037 | |||||||
|
10 |
01 |
Clielluieii salariate in bani |
1.052.000 |
944.000 |
947.600 |
929393 |
929393 |
923369 | ||||||
|
10 |
Oi |
Oi |
Salarii de baza |
1033.500 |
937.400 |
941.000 |
923-267 |
923.267 |
917.177 | |||||
|
10 |
01 |
05 |
Sporuri pentru condiții de munca |
10300 |
600 |
600 |
528 |
528 |
176 | |||||
|
10 |
Ol |
30 |
Alte drepturi salariate in bani |
8200 |
6.000 |
6.000 |
5.798 |
5.798 |
6.016 | |||||
|
10 |
03 |
Contribuții |
348.000 |
256.000 |
256.000 |
250.483 |
250.483 |
238.668 | ||||||
|
10 |
03 |
Ol |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||||
|
stai |
244.000 |
188.000 |
188.000 |
186.142 |
186.142 |
179.689 | ||||||||
|
10 |
03 |
02 |
Contribuia de asiguran de șomaj |
10.000 |
5.000 |
5.000 |
4.639 |
4.639 |
4387 | |||||
|
10 |
03 |
03 |
Contribuții de asigurați sociale de | |||||||||||
|
sanatate |
55.000 |
50300 |
50300 |
48.244 |
48244 |
47.674 | ||||||||
|
10 |
03 |
04 |
Contribuții de asigurari pentru | |||||||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
5.500 |
2.000 |
2.000 |
1.403 |
1.403 |
4 | ||||||||
Pag. 26 - Iei-
|
Capitul |
Sub-capi-tol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Alineat |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
10 |
03 |
06 |
Contribuții pentiu concedii si | |||||||||||
|
indemnizații |
33.500 |
10500 |
10500 |
10055 |
10.055 |
5332 | ||||||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
7.848.617 |
6365580 |
5.942.850 |
5.654.076 |
5.654.076 |
6556.838 | |||||||
|
20 |
01 |
Bunuri si servicii |
4.637.700 |
5.495.030 |
5.076.750 |
4.867.607 |
4.867.607 |
5.767198 | ||||||
|
20 |
01 |
01 |
Furnituri de birou |
26.600 |
23.000 |
23.000 |
22.062 |
22.062 |
10.689 | |||||
|
20 |
01 |
02 |
Materiale pentm curățenie |
4.000 |
2.600 |
1600 |
2509 |
2509 |
58.682 | |||||
|
20 |
01 |
03 |
încălzit, iluminat si forta metrica |
4.200500 |
4.866.480 |
4.470.800 |
4309584 |
4309584 |
5.145.744 | |||||
|
20 |
01 |
04 |
Apa, canal si salubritate |
110.000 |
150000 |
137,000 |
135363 |
135163 |
156544 | |||||
|
20 |
01 |
05 |
Carburanți si lubnfianti |
15.000 |
15.000 |
11.691 |
11.691 |
12500 | ||||||
|
20 |
01 |
06 |
Piese de schimb |
7500 |
10.800 |
10.800 |
10.710 |
10.710 |
8.611 | |||||
|
20 |
01 |
07 |
Transport |
4550 |
4550 |
2.906 |
1906 |
2.906 | ||||||
|
20 |
01 |
08 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||||
|
internet |
4 600 |
3.000 |
3.000 |
2.934 |
1934 |
3.001 | ||||||||
|
20 |
0! |
09 |
Materiale st prestări de servicii cu | |||||||||||
|
caracter funcțional |
29.000 |
94.600 |
85.000 |
55.179 |
55.179 |
40.94t | ||||||||
|
20 |
01 |
30 |
Alte bunun si servicii pentru | |||||||||||
|
inuetinere si funcționare |
255500 |
325.000 |
325.000 |
314.769 |
314.769 |
327580 | ||||||||
|
20 |
02 |
Reparatii curente |
2535.050 |
550.000 |
550.000 |
523398 |
523398 |
553.802 | ||||||
|
20 |
04 |
Medicamente si materiale sanitare |
20.000 | |||||||||||
|
20 |
04 |
04 |
Dezinfectant! |
20.000 | ||||||||||
|
20 |
05 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
306.650 |
16.650 |
16200 |
16.124 |
16.124 |
2.423 | ||||||
|
20 |
05 |
30 |
Alte obiecte de inventar |
306.650 |
16.650 |
16.200 |
16.124 |
16.124 |
2.423 | |||||
|
20 |
06 |
Deplasări, delăsări, transferări |
24.650 |
50.000 |
47.000 |
41067 |
41067 |
42.067 | ||||||
|
20 |
06 |
01 |
Deplasați interne, detasan. transferări |
24.650 |
50.000 |
47.000 |
42.067 |
41067 |
42.067 | |||||
|
20 |
13 |
Pregătire profesionala |
8.700 |
12500 |
12500 |
12500 |
11500 |
6.800 | ||||||
|
20 |
14 |
Proiecția muncii |
1.000 |
1.000 | ||||||||||
|
20 |
30 |
Alte cheltuieli |
314.867 |
240.400 |
240.400 |
192380 |
192.380 | |||||||
Pag. 27 - lei-
|
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa 7 Titlu |
Articol |
AU ne-at |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
20 |
30 |
01 |
Reclama si publicitate |
1500 |
1500 |
1300 |
962 |
962 |
961 | |||||
|
20 |
30 |
03 |
Prime de asigurare non-viala |
31300 |
96.500 |
96300 |
92.023 |
91023 |
92.013 | |||||
|
20 |
30 |
30 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
281 867 |
142.400 |
142.400 |
99395 |
99395 |
91.564 | |||||
|
55 |
TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI |
91.675 |
91.675 |
91.675 |
91.675 |
91675 |
91675 | |||||||
|
55 |
01 |
A. Transferuri interne |
91.675 |
91.675 |
91.675 |
91.675 |
91.675 |
91675 | ||||||
|
55 |
01 |
42 |
Transferuri din bugetul local cane | |||||||||||
|
asociațiile de dezvoltare tnlercomuni- | ||||||||||||||
|
tare |
91.675 |
91.675 |
91.675 |
91.675 |
91675 |
91675 | ||||||||
|
56 |
TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | ||||||||||||||
|
POSTADERARE |
979.486 |
13.786113 |
53.647.270 |
53355395 |
53555395 |
836.042 |
51719353 | |||||||
|
56 |
01 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | ||||||||||||
|
Regionala (FEDR) |
979 486 |
13786.113 |
53.647.270 |
53355395 |
53355395 |
836.042 |
52.719353 | |||||||
|
56 |
01 |
01 |
Finanțarea naționala |
218.925 |
1.956.770 |
2.956.770 |
1956.770 |
2.956.770 |
110.440 |
1846330 | ||||
|
56 |
01 |
02 |
Finanțarea externa nerambursabila |
577.031 |
2308.950 |
5308.950 |
5308.950 |
5308.950 |
421789 |
4386.161 | ||||
|
56 |
01 |
03 |
Cheltuieli neeligibiie |
183 530 |
9320393 |
45381350 |
45289.875 |
45289.875 |
301813 |
44.987.062 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
4.225.991 |
3379260 |
2381.000 |
t .666346 |
1.666346 |
39.840 | |||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
3.975.991 |
3229.260 |
1031.000 |
1.416346 |
1416346 |
39 840 | |||||||
|
71 |
01 |
Active fixe |
3.975.991 |
3.229.260 |
1031.000 |
1.416346 |
1.416346 |
39.840 | ||||||
|
71 |
01 |
Ol |
Construcții |
1921.941 |
2.490.070 |
1.950.000 |
1339.203 |
1339203 |
24.984 | |||||
|
71 |
01 |
02 |
Mașini, echipamente si mijloace de | |||||||||||
|
transport |
3.852 | |||||||||||||
|
71 |
01 |
03 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | |||||||||||
|
active corporale |
21.000 |
21.000 |
21.000 |
20.415 |
20.415 |
11.004 | ||||||||
|
71 |
01 |
30 |
Alte active fixe | |||||||||||
|
(inclusiv reparatii capitale) |
I.O33O5O |
718.190 |
60.000 |
56.728 |
56.728 | |||||||||
|
72 |
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE |
250.000 |
350.000 |
350.000 |
HA AAA | |||||||||
Pag. 28 - lei-
|
Capitul |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Alineat |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuau |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
72 |
01 |
Active financiare |
250.000 |
350.000 |
350.000 |
250.000 |
250.000 | |||||||
|
72 |
01 |
01 |
Participare la capitalul social al | |||||||||||
|
societăților comerciale |
250.000 |
350.000 |
350.000 |
250.000 |
250.000 | |||||||||
|
84 |
PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI | |||||||||||||
|
RECUPERATE IN ANUL CURENT |
•50386 |
•87.855 |
-87.855 |
-87.855 |
-87.855 | |||||||||
|
85 |
Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANO | |||||||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE | ||||||||||||||
|
IN ANUL CURENT |
-50386 |
-87.855 |
87.855 |
-87.855 |
-87.855 | |||||||||
|
85 |
01 |
Piatt efectuate in anii precedenti si | ||||||||||||
|
recuperate in anul curent |
50386 |
-87.855 |
-87.855 |
87.855 |
•87.855 | |||||||||
|
85 |
01 |
01 |
Plan efectuate in anii precedent! si | |||||||||||
|
recuperate in anul curent (SF) |
•48.625 |
85390 |
85390 |
-85390 |
-85390 | |||||||||
|
85 |
01 |
02 |
Plan efectuate in anii precedenti si | |||||||||||
|
recuperate in anul curent (SD) |
-1.761 |
2265 |
-2.265 |
2265 |
-1265 | |||||||||
|
7402 |
PROIECȚIA MEDIULUI |
33369.230 |
33.296380 |
25.231.605 |
20.878.157 |
20.780.801 |
97356 |
17.483.063 | ||||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
25.760.670 |
23.998.045 |
18320.690 |
14.486.054 |
14.4863)54 |
14315291 | |||||||
|
10 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL |
3.000.000 |
2.770.000 |
2.770.000 |
1757317 |
1757217 |
2.775.805 | |||||||
|
10 |
01 |
Cheltuieli salariate in bani |
2.245300 |
1171900 |
1171900 |
1161.495 |
1161.495 |
1192352 | ||||||
|
10 |
01 |
01 |
Salarii de baza |
2062.400 |
2.016.600 |
2.016.600 |
1009.197 |
1009.197 |
2.034.983 | |||||
|
10 |
01 |
05 |
Sporuri pentru condiții de munca |
130.800 |
125.000 |
125.000 |
124.628 |
124.628 |
126 164 | |||||
|
10 |
01 |
06 |
Alte sporuri |
22.000 |
11.000 |
11.000 |
10.197 |
10.197 |
13385 | |||||
|
10 |
01 |
13 |
Indemnizații de delegare |
300 |
300 |
300 |
39 |
39 |
39 | |||||
|
10 |
01 |
30 |
Alte drepturi salariale in bani |
30.000 |
20.000 |
20.000 |
17.434 |
17.434 |
17381 | |||||
|
10 |
03 |
Contribuții |
754300 |
597.100 |
597.100 |
595.722 |
595.722 |
583.453 | ||||||
|
10 |
03 |
01 |
Contribuții de asigurări sociale de | |||||||||||
|
siai |
565000 |
441.000 |
441.000 |
440.058 |
440.058 |
436.493 | ||||||||
|
10 |
03 |
02 |
Contribuții de asigurări de șomaj |
12 500 |
10700 |
10700 |
10.698 |
10698 | ||||||
Pag. 29 - lei-
|
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
A» ne-at |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
10 |
03 |
03 |
Contribuții de asigurați sociale de | |||||||||||
|
sanataie |
118.000 |
112.500 |
112300 |
112317 |
112317 |
114.068 | ||||||||
|
10 |
03 |
04 |
Contribuții de asigurați pentru | |||||||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
4.000 |
3300 |
3.200 |
3.109 |
3.109 |
3364 | ||||||||
|
10 |
03 |
06 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||||
|
indemnizații |
55.000 |
29.700 |
29.700 |
29.640 |
29.640 |
18.646 | ||||||||
|
20 |
OTLUL11 BUNURI Si SERVICII |
17374.720 |
15.641095 |
15.450.690 |
11.428.837 |
11.428.837 |
11390086 | |||||||
|
20 |
Ol |
Bunuri si servicii |
14.131.860 |
14.810305 |
14.735-100 |
10.811468 |
10.811468 |
10.967355 | ||||||
|
20 |
01 |
Oi |
Fumtlun de birou |
4.000 |
4.000 |
2300 |
2.259 |
2359 |
2342 | |||||
|
20 |
01 |
02 |
Materiale pentru curățenie |
12 000 |
12.000 |
9.728 | ||||||||
|
20 |
01 |
03 |
încălzit, iluminat si foita molrica |
410000 |
360.000 |
300.000 |
211.956 |
211.956 |
211.956 | |||||
|
20 |
01 |
04 |
Apa. canal si salubritate |
44.000 |
24.000 |
24.000 |
4337 |
4337 |
4336 | |||||
|
20 |
01 |
05 |
Carburanți si lubrifiant! |
793.000 |
50.000 |
50.000 |
11.617 |
11.617 |
532.677 | |||||
|
20 |
Ol |
06 |
Piese de schimb |
124.000 |
70.000 |
70.000 |
56.950 |
56950 |
53300 | |||||
|
20 |
01 |
07 |
Transport |
10.000 |
10.000 |
6328 |
6328 |
6328 | ||||||
|
20 |
01 |
08 |
Posta, telecomunicații, radio, tv, | |||||||||||
|
internet |
2.500 |
2.000 |
100 |
56 |
56 | |||||||||
|
20 |
Ol |
09 |
Materiale si prestări de servicii cu | |||||||||||
|
caracter funcțional |
109300 |
250.000 |
250.000 |
207.015 |
207.015 |
152355 | ||||||||
|
20 |
01 |
30 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||||
|
întreținere si funcționare |
12.632.860 |
14.028305 |
14.028300 |
10311.750 |
10311.750 |
9.994.133 | ||||||||
|
20 |
02 |
Reparatii curente |
2344320 |
200.000 |
200.000 |
165116 |
165.116 |
165 116 | ||||||
|
20 |
04 |
Medicamente si materiale sanitare |
213300 |
180.000 |
70.000 |
65.130 |
65.130 |
14392 | ||||||
|
20 |
04 |
Ol |
Medicamente |
93300 |
85.000 |
20.000 |
19.915 |
19.915 |
10345 | |||||
|
20 |
04 |
02 |
Materiale sanitare |
75.000 |
60.000 |
50.000 |
45315 |
45315 |
3.947 | |||||
|
20 |
04 |
04 |
Dezinfectant! |
45.000 |
35.000 | |||||||||
|
20 |
05 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
22.000 |
110.000 |
110000 |
106.929 |
106 929 |
7UR | ||||||
Pag. 30 - lei-
|
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa/ Titlu |
Articol |
Alineat |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
20 |
05 |
30 |
Alte obiecte de inventar |
22.000 |
110.000 |
110.000 |
106.929 |
106.929 |
798 | |||||
|
20 |
06 |
Deplasați, detasari, transferări |
7.700 |
15-000 |
14.100 |
14.054 |
14.054 |
144154 | ||||||
|
20 |
06 |
01 |
Deplasări interne. detasan, transferări |
7.700 |
15.000 |
14.100 |
14.054 |
14.054 |
14.054 | |||||
|
20 |
13 |
Pregătire profesionala |
3300 |
4.750 |
4.750 |
4.750 |
4.750 |
4.750 | ||||||
|
20 |
14 |
Proiecția muncii |
100 |
100 | ||||||||||
|
20 |
30 |
Alte cheltuieli |
351740 |
321740 |
316.740 |
260390 |
260390 |
223.821 | ||||||
|
20 |
30 |
01 |
Reclama si publicitate |
5.000 |
5.000 | |||||||||
|
20 |
30 |
30 |
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii |
546740 |
316.740 |
316.740 |
260390 |
260390 |
223221 | |||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
1.675 950 |
1.775.950 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
350.000 | |||||||
|
55 |
01 |
A. Transferuri interne |
i .675.950 |
1.775.950 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
350.000 | ||||||
|
55 |
01 |
18 |
Alte transferuri curente interne |
200.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
350.000 | |||||
|
55 |
01 |
42 |
Transferuri din bugetul local către | |||||||||||
|
asociațiile de dezvoltate tnletcotnuni- | ||||||||||||||
|
tare |
1.475.950 |
1.475.950 | ||||||||||||
|
56 |
TITLUL VOI PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | ||||||||||||||
|
POSTADERARE |
3 810.000 |
3.810.000 | ||||||||||||
|
56 |
01 |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | ||||||||||||
|
Regionala (FEDR) |
3.810.000 |
3.810.000 | ||||||||||||
|
56 |
01 |
03 |
Cheltuieli neeligibile |
3.8IO.OOO |
3.810.000 | |||||||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
5.774.800 |
6294 420 |
3.707000 |
3391.658 |
3.494302 |
97356 |
53332 | ||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
5.774.800 |
6294.420 |
3.707.000 |
3391.658 |
3.494302 |
97356 |
53332 | ||||||
|
71 |
01 |
Active fixe |
5.774.800 |
6294.420 |
3.707.000 |
3391.658 |
3.494302 |
97356 |
53332 | |||||
|
71 |
01 |
Ol |
Construcții |
3.492200 |
4.220320 |
2350.000 |
2334.428 |
2237.072 |
97.356 |
15 888 | ||||
|
71 |
01 |
02 |
Mașini. echipamente si mijloace de | |||||||||||
|
tnifispon |
1.067.000 |
1.047.000 |
1.047.000 |
1.035.544 |
1.035344 |
35.424 | ||||||||
|
71 |
01 |
03 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | |||||||||||
Pag. 31 -iei-
|
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Aii ne-at |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
active corporale |
10000 |
10.000 |
10.000 |
9308 |
9308 |
2020 | ||||||||
|
71 |
Ol |
30 |
Alte active fixe | |||||||||||
|
(inclusiv reparații capitale) |
1305.600 |
1.016.900 |
300.000 |
212378 |
212378 | |||||||||
|
79 |
OPERAȚIUNI ANANCIARE |
2.033.760 |
3.117310 |
3.117310 |
2913.840 |
2913.840 |
2.913.840 | |||||||
|
81 |
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |
2033.760 |
3.117310 |
3.117310 |
2913.840 |
2913.840 |
2.913.840 | |||||||
|
81 |
01 |
Rambursări de credite externe |
1.949,760 |
2.949760 |
2.949.760 |
2746.746 |
2.746.746 |
2746.746 | ||||||
|
SI |
Ol |
05 |
Rambursări de credite aferente datoriei | |||||||||||
|
publice externe locale |
1.949.760 |
2.949.760 |
2.949760 |
2746.746 |
2.746.746 |
2746.746 | ||||||||
|
81 |
02 |
Ranibuisari de credite interne |
84.000 |
167.550 |
167550 |
167.094 |
167.094 |
167.094 | ||||||
|
81 |
02 |
05 |
Rambursări de credite aferente datoriei | |||||||||||
|
publice interne locale |
84000 |
167550 |
167550 |
167.094 |
167.094 |
167094 | ||||||||
|
84 |
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI St | |||||||||||||
|
RECUPERATE IN ANUL CURENT |
113395 |
113395 |
-113395 |
-113395 | ||||||||||
|
85 |
Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||||||
|
PRECEDENT! SI RECUPERATE | ||||||||||||||
|
IN ANUL CURENT |
-113395 |
-113395 |
-113395 |
-113395 | ||||||||||
|
85 |
01 |
Plaii efectuate in anii precedent! si | ||||||||||||
|
recuperate in anul curent |
-113395 |
-113395 |
113395 |
-113395 | ||||||||||
|
85 |
01 |
Ol |
Plăti efectuate in anii precedenti si | |||||||||||
|
recuperate in anul curent (SF) |
-107379 |
-107379 |
-107379 |
-107379 | ||||||||||
|
85 |
01 |
02 |
Plăti efectuate in anii precedenti si | |||||||||||
|
recuperate in anul curent (SD) |
-6016 |
-6.016 |
-6016 |
-6.016 | ||||||||||
|
K000 |
02 |
Panea V-a ACȚIUNI ECONOMICE |
211785398 |
250780.090 |
273.060380 |
270.846 689 |
264.017.824 |
114350255 |
149.667569 |
40074.063 | ||||
|
8102 |
COMBUSTIBILI SI ENERGIE |
143251.015 |
159.059.970 |
170.684.480 |
166.991.010 |
166.213513 |
65537271 |
100.676242 |
23,160.925 | |||||
|
01 |
CHELTUIEU CURENTE |
143251.015 |
152.968.010 |
158.900.790 |
158.741.010 |
158.413.156 |
57.736.914 |
100.676242 |
23.160.925 | |||||
|
20 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII |
12332.780 |
12332.780 |
12287.903 |
12287903 |
12287.903 | ||||||||
|
20 |
01 |
Bunuri si servicii |
12.332.780 |
12332.780 |
12287 903 |
12.287.903 |
1 A toi | |||||||
Pag. 32 • lei-
|
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Aii urat |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
B | |||||
|
20 |
01 |
03 |
încălzit, iluminat si forța motrica |
12332.780 |
12332.780 |
12387.903 |
12387.903 |
12387.903 | ||||||
|
40 |
TITLUL IV SUBVENȚII |
9300.000 |
10.700.000 |
10.700.000 |
10.700.000 |
10.700.000 |
10.700.000 | |||||||
|
40 |
03 |
Subvenții pentru acoperirea diferentelor | ||||||||||||
|
de preț si tarif |
9300.000 |
10.700.000 |
10.700.000 |
10.700.000 |
10.700.000 |
10.700.000 | ||||||||
|
55 |
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI |
615.790 |
615.780 |
456.000 |
173.023 |
173.023 |
173.022 | |||||||
|
55 |
01 |
A. Transferuri interne |
615.790 |
615.780 |
456.000 |
173.023 |
173.023 |
173.022 | ||||||
|
55 |
01 |
18 |
Alte transferați curente interne |
615.790 |
615.780 |
456.000 |
173.023 |
173.023 |
173.022 | |||||
|
56 |
TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | ||||||||||||||
|
POSTADERARE |
IU.25I.OI5 |
143.151220 |
135352330 |
135351230 |
135.252330 |
34375.988 |
100.676.242 | |||||||
|
56 |
03 |
Programe din Fondul de Coeziune (FC) |
143351.015 |
143.151220 |
135352.230 |
135351230 |
135351230 |
34375.988 |
100.676.242 | |||||
|
56 |
03 |
01 |
Finanțarea naționala |
57.762306 |
78357390 |
78357390 |
78357390 |
78357390 |
16.737.631 |
61.619959 | ||||
|
56 |
03 |
02 |
Finanțarea externa nerambursabila |
57.762306 |
56.780.860 |
48.880.860 |
48.880.860 |
43.880.860 |
10.867006 |
38.013.854 | ||||
|
56 |
03 |
03 |
Cheltuieli neeligibile |
27.726.003 |
8.013.770 |
84)13.780 |
8.013.780 |
84)13.780 |
6.971351 |
1.042.429 | ||||
|
70 |
CHELTUIEIJ DE CAPITAL |
6.091.960 |
11.783.690 |
8350.000 |
7300357 |
7.800357 | ||||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
6.041.960 |
10.633.690 |
7.100.000 |
6.650357 |
6.650357 | ||||||||
|
71 |
01 |
Active fixe |
6.041.960 |
10.633.690 |
7.100.000 |
6.650357 |
6.650357 | |||||||
|
71 |
01 |
01 |
Construcții |
4.095.060 |
9.166.190 |
7.000.000 |
6.6504)63 |
6.650.063 | ||||||
|
71 |
01 |
30 |
Alte active fixe | |||||||||||
|
(inclusiv reparații capitale) |
1.946.900 |
1.467300 |
100.000 |
294 |
294 | |||||||||
|
72 |
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE |
50.000 |
1.150.000 |
1.150.000 |
1.150.000 |
1.150.000 | ||||||||
|
72 |
01 |
Active financiare |
50.000 |
1.150.000 |
1.150.000 |
LI50.000 |
13504)00 | |||||||
|
72 |
01 |
01 |
Participare la capitalul social ai | |||||||||||
|
societăților comerciale |
50.000 |
1.150.000 |
1.150.000 |
1.150.000 |
1.150.000 | |||||||||
|
8402 |
TRANSPORTURI |
68334363 |
91.720.120 |
102375.900 |
103.855.679 |
97.804311 |
48.811984 |
48.991327 |
16.913 138 | |||||
|
01 |
CHELTUIELI CURENTE |
68.534383 |
87337.110 |
101.303.208 |
100388897 |
97397.063 |
48305.736 |
48.991.327 |
16.659.578 | |||||
|
10 |
TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL |
650.000 |
580.000 |
580.000 |
516 W | |||||||||
Pag. 33 - lei-
|
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Ali neat |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
S |
6 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
10 |
01 |
Cheltuieli salariate in bani |
459300 |
433300 |
433300 |
406.795 |
406.795 |
397389 | ||||||
|
10 |
Oi |
01 |
Salarii de baza |
411.000 |
399.000 |
399000 |
382328 |
382328 |
374.613 | |||||
|
10 |
01 |
05 |
Sporuri pentru condiții de munca |
31.000 |
21.000 |
21.000 |
182235 |
18.235 |
17.674 | |||||
|
10 |
01 |
06 |
Alte sporuri |
9500 |
7300 |
7300 |
4 638 |
4.638 |
3.908 | |||||
|
10 |
01 |
13 |
Indemnizații de delegare |
2.000 |
1300 |
1300 |
260 |
260 |
260 | |||||
|
10 |
01 |
30 |
Alte drepturi salariate in bani |
6.000 |
4300 |
4300 |
1.134 |
1.134 |
1.134 | |||||
|
10 |
03 |
Contribuții |
190500 |
146300 |
146300 |
110.197 |
110.197 |
105615 | ||||||
|
10 |
03 |
01 |
Contribuții de asigurați sociale de | |||||||||||
|
Mal |
139300 |
107300 |
107300 |
82.295 |
81295 |
78.984 | ||||||||
|
10 |
03 |
02 |
Contribuții de asigurați de șomaj |
7.000 |
5.000 |
5000 |
2.033 |
2.033 |
1.987 | |||||
|
10 |
03 |
03 |
Contribuții de asigurați sociale de | |||||||||||
|
sanataie |
17.000 |
22.000 |
22.000 |
21.130 |
21.130 |
20.662 | ||||||||
|
10 |
03 |
04 |
Contribuții de asigurați pentru | |||||||||||
|
accidente de munca si boli profesionale |
3.500 |
2300 |
2300 |
616 |
616 |
605 | ||||||||
|
10 |
03 |
06 |
Contribuții pentru concedii si | |||||||||||
|
indemnizații |
13300 |
9300 |
9300 |
4.123 |
4.123 |
3377 | ||||||||
|
20 |
TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII |
20300.000 |
20354.925 |
19.840.614 |
16.611.788 |
16.611.788 |
16.156374 | |||||||
|
20 |
01 |
Bunuri si servicii |
6.047.286 |
6.153.425 |
5.445.164 |
5.236.94! |
5.236.941 |
4 112392 | ||||||
|
20 |
Ol |
Ol |
Furnituri de birou |
1.000 |
1.000 |
794 |
794 |
1.265 | ||||||
|
20 |
01 |
02 |
Materiale pemni curățenie |
18 | ||||||||||
|
20 |
Oi |
03 |
Încălzit, iluminat si foita moirica |
77.400 |
87.000 |
87.000 |
81.014 |
81.014 |
79373 | |||||
|
20 |
01 |
04 |
Apa, canal si salubritate |
967.700 |
I315O00 |
1313.064 |
1312399 |
1312399 |
1351.081 | |||||
|
20 |
Ol |
05 |
Carburanți si lubrifianli |
1.110.000 |
1.400.000 |
1.400.000 |
1339.092 |
1339.092 |
792.730 | |||||
|
20 |
01 |
06 |
Piese de schimb |
22.000 |
40.000 |
40.000 |
38.972 |
38.972 |
23.486 | |||||
|
20 |
01 |
07 |
Transport |
20.000 |
20300 |
20300 |
19.667 |
19367 |
19 666 | |||||
|
20 |
01 |
08 |
Posta, telecomunicații, radio, tv. | |||||||||||
|
internei |
17.600 |
18.600 |
18.600 |
8.326 |
8.326 |
8JJ5 | ||||||||
Pag. 34 -iei-
|
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
Aii ne-al |
Denumire iodicalor |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=5-6 |
8 | |||||
|
20 |
01 |
09 |
Materiale si prestări de servicii cu | |||||||||||
|
caracter funcționai |
152.000 |
210.000 |
210.000 |
206.711 |
206.711 |
206.712 | ||||||||
|
20 |
01 |
30 |
Alte bunuri si servicii pentru | |||||||||||
|
întreținere si funcționare |
3.680586 |
2.861325 |
2.155.000 |
2.029.966 |
2.029.966 |
1.429326 | ||||||||
|
20 |
02 |
Reparații curente |
I4D4O.O00 |
13.940.000 |
13.940.000 |
11.152.437 |
11.152.437 |
11.645227 | ||||||
|
20 |
05 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
326.750 |
325.000 |
325.000 |
112327 |
112327 |
289.192 | ||||||
|
20 |
05 |
30 |
Alte obiecte de inventar |
326.750 |
325.000 |
325.000 |
112327 |
112327 |
289.192 | |||||
|
20 |
06 |
Deplasări, delăsări, transferări |
4.164 |
4300 |
4300 |
4236 |
4236 |
4236 | ||||||
|
20 |
06 |
Ol |
Deplasări interne, delăsări, transferări |
4.164 |
4300 |
4300 |
4236 |
4236 |
4236 | |||||
|
20 |
13 |
Pregătire profesionala |
1.000 |
1.000 |
950 |
950 |
950 |
950 | ||||||
|
20 |
30 |
Alte cheltuieli |
80.800 |
131.000 |
125.000 |
104.697 |
104.697 |
104377 | ||||||
|
20 |
30 |
Ol |
Reclama si publicitate |
5.000 |
5.000 | |||||||||
|
20 |
30 |
03 |
Prime de asigurare non-viata |
4.800 |
55.000 |
55.000 |
54.012 |
54.012 |
54.012 | |||||
|
20 |
30 |
30 |
Alte cheltuieli cu bunun si servicii |
71.000 |
71.000 |
70.000 |
50685 |
50.685 |
50365 | |||||
|
56 |
TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN | |||||||||||||
|
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) | ||||||||||||||
|
POSTADERARE |
68334383 |
66.387.110 |
80.168283 |
80.168283 |
80.168283 |
3l.t76.956 |
48.991327 | |||||||
|
56 |
Oi |
Programe din Fondul European de Dezvoltare | ||||||||||||
|
Regionala (FEDR) |
68334383 |
66387.110 |
80.168.283 |
80.168283 |
80.168283 |
31.176.956 |
48.991327 | |||||||
|
56 |
01 |
01 |
Finanțarea naționala |
10331286 |
16.167.020 |
28304300 |
28304300 |
28304300 |
5.065.669 |
23.438.631 | ||||
|
56 |
01 |
02 |
Finanțarea externa nerambursabila |
43.063.046 |
41.600360 |
41.680360 |
41.680360 |
41.680360 |
18.030.404 |
23.650.156 | ||||
|
56 |
01 |
03 |
Cheltuieli neeligibile |
14.940 051 |
8.619.730 |
9.983.423 |
9.983.423 |
9.983.423 |
8.080.883 |
1.902340 | ||||
|
70 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
4.083.250 |
865.910 |
3.060.000 |
310226 |
310226 |
53360 | |||||||
|
71 |
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE |
4.083.250 |
865.910 |
3.060.000 |
310226 |
310226 |
53360 | |||||||
|
71 |
01 |
Active fixe |
4.083.250 |
865.910 |
3.060.000 |
310226 |
310226 |
53360 | ||||||
|
71 |
01 |
01 |
Construcții |
2.707300 |
657.560 |
3.000.000 |
252.017 |
252.017 |
8.040 | |||||
|
71 |
01 |
02 |
Mașini, echipamente si mijloace de | |||||||||||
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
JUDEȚUL BACAU
Anexa nr.2
C£}A^/d te fa
Atât- 34 4^ 2044
La Hotărârea nr.92 din 25.05.2015
-lei-
-lei*
35
- leî-
|
Capitol |
Subcapitol |
Paragraf |
Grupa / Titlu |
Articol |
AJU ural |
Denumire indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Angajamente bugetare |
Angajamente legale |
Plati efectuate |
Angajamente legale de plătit |
Cheltuieli efective | |
|
inițiale |
definitive | |||||||||||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
S |
« |
7=5-6 |
8 | |||||
|
transport |
31.840 | |||||||||||||
|
71 |
01 |
03 |
Mobilier, aparatura birotica si alte | |||||||||||
|
active corporale |
13.680 | |||||||||||||
|
71 |
01 |
30 |
Alle active fixe | |||||||||||
|
(inclusiv reparatii capitale) |
1375.750 |
208350 |
60.000 |
58209 |
58209 | |||||||||
|
79 |
OPERAȚIUNI FINANCIARE |
99 760 |
209.760 |
209.760 |
200.000 |
200.000 |
200.000 | |||||||
|
81 |
TITLUL XVI! RAMBURSĂRI DE CREDITE |
99 760 |
209.760 |
209.760 |
200000 |
200.000 |
200.000 | |||||||
|
8t |
02 |
Rambursări de credite interne |
99.760 |
209.760 |
209.760 |
200.000 |
200.000 |
200.000 | ||||||
|
81 |
02 |
05 |
Rambursări de credite aferente datoriei | |||||||||||
|
publice interne locale |
99.760 |
209 760 |
209.760 |
200.000 |
200.000 |
200.000 | ||||||||
|
84 |
TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII | |||||||||||||
|
PRECEDENT! SI RECUPERATE | ||||||||||||||
|
IN ANUL CURENT |
2.978 |
-2.978 |
•2.978 |
-2.978 | ||||||||||
|
85 |
Titlul X|X PLĂTI EFECTUATE IN ANII | |||||||||||||
|
PRECEDENTI SI RECUPERATE | ||||||||||||||
|
IN ANUL CURENT |
•1978 |
-2.978 |
-1978 |
•1978 | ||||||||||
|
85 |
01 |
l’lali efectuate iu anii prvcedentisi | ||||||||||||
|
recuperate in anul curent |
•2.978 |
-1978 |
-1978 |
-1978 | ||||||||||
|
85 |
01 |
01 |
Plati efectuate in anii precedenti sL p Q | |||||||||||
|
recuperate in anul curent (SF) |
-2.97» |
-2.978 |
•1978 |
-1978 | ||||||||||
PRE
NĂ1
Conducătorul compartimentului financiar-cortabll