Hotărârea nr. 29/2015
Hotararea Consiliului Local Nr. 29HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2015 al Societății Thermoenergy Group SA Bacau
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 18.02.2015;
Având in vedere:
-
- Adresa nr. 110 din 22.012015 transmisa de Societatea Thermoenergy Group SA Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 17965 din 23.012015;
-
- Referatul nr.844 din 03.022015 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;
-
- Expunerea de motive nr. 845 din 03.022015 a Consilierilor Locali;
-
- Raportul nr. 846 din 03.022015 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau;
-
- Hotararea nr.22 din 22.012015 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societăți Thermoenergy Group SA Bacau;
-
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 121/17.022015 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 122/17.022015 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 123/17.022015 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 124/17.02.2015 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 125/17.022015 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;
-Dispozițiile art.1, lit.Mb”, ale art.4, alin(l), lit."a” si ale art.7 din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara;
-
- Dispozițiile art.l din Ordinul nr2032 din 19 decembrie 2013 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
-
- Conținutul Anexei nr. 1 la Ordinul nr2032 din 19 decembrie 2013 a Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
In baza dispozițiilor art36, al in.(2), lit”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 și art.45(2) lit”a” din Legea nr215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
Artl Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015 al Societății Thermoenergy Group SA Bacau, conform Anexei la prezenta hotarare, parte integranta din aceasta.
Art2 Hotararea se coi
Bacau, Direcției
Locali si Societat
kg Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului kfe Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare, Consilierilor
TTrermocnei^/S|roup SA Bacau.
lEȘmWI^DE ȘEDINȚĂ DRĂ^^NU.VASILE
CONTRASE SECRETARUL NICOLAE-O
NR. W/ j
din y"
P.O.N, P.I.M JR.TJEi.l/Ds.lA-2
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
ANEXA LA H.C.LNR...£%...DIN .02.2015
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE 2015 AL SOCIETĂȚII
THERMOENERGY GROUP SA BACAU
COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALA PENTRU MONITORIZARE CONSILIER, Isabela,PINTILIE
BUGETUL DE VENITURI șl CHELTUIELI PE ANUL 2015
Anexa nr,1
lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizau Preliminat an precedent 2014 |
| Propuneri an curent 2015 |
% |
Eatlmlrl an 2016 |
Eetlmirl in 2017 |
Eatlmlrl an 2015 |
% | |||||
|
10«7Z6 |
11=8/7 | ||||||||||||
|
0 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=574 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | |||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.1-Rd.2*Rd.5*Rd.B) |
1 |
4 |
97,807.921 |
88.026.861 |
97.617.451 |
97.617.451 |
1.00 |
1.00 | ||||
|
i |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
97 802.921 |
98.021.861 |
97.812.451 |
87.612.451 |
t.oo |
1.00 | |||||
|
•1 |
aubvențll. ci. prevederilor legale tn vigoare |
3 |
15.279.891 |
15.859.210 |
15.859.210 |
15.859.210 |
1.04 |
1,00 | |||||
|
b) |
transferuri, ct prevederilor legale In vlnoan |
4 |
C |
22.185.231 |
1 |
20.537.315 |
20.127.905 |
20.127.905 | |||||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
s.ooc |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
1.00 |
1.00 | |||||
|
3 |
Venituri extraordinare |
6 |
<1 |
4 |
4 | ||||||||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (RdJ«Rd.a+Rd.20+Rd21) |
7 |
4 |
97.807.921 |
4 |
98.026.661 |
97.817 451 |
97.617.451 |
1.00 |
1.00 | |||
|
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
8 |
0 |
97.807.821 |
98.026.881 |
97.617.451 |
97.817.451 |
1.00 |
1.00 | |||
|
K |
cheltuieli cu bunuri al eerviclt |
9 |
0 |
84.890.281 |
4 |
84.588.432 |
84.888.432 |
84.588.433 |
1.00 |
1.00 | |||
|
B. |
cheltuieli cu Impozite, taxe el varsamînto aelmllate |
10 |
o |
189.363 |
4 |
70 801 |
70.807 |
70.807 |
0,42 |
1,00 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
11 |
11.447.623 |
4 |
12.088.583 |
11.849.153 |
11.849.183 |
1.05 |
0.97 | ||||
|
CO |
Cheltuieli do naturi salariali(Rd.13+Rd.14) |
12 |
0 |
B.8M.MX |
C |
9.004.0M |
9.004.600 |
9.004.0OC |
1,02 |
1,00 | |||
|
CI |
ch. cu aalarillo |
13 |
0 |
8.856.004 |
t |
8.004.000 |
9.004.000 |
9.004.004 |
1.02 |
1.00 | |||
|
C2 |
tonusuri |
14 |
0 |
c |
c |
4 |
0 |
fi |
0.00 |
0,00 | |||
|
C3 |
alto cheltuieli cu personalul, din care: |
15 |
0 |
4 |
0 |
0 |
D |
o |
0,00 |
0.00 | |||
|
cheltuieli cu plăti compensatorii aferente dlaponlblIfzariJor do personal |
16 |
c |
c |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | ||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului do mandat el a altor organe de conducere al control, comisii sl comitate |
17 |
0 |
393.391 |
0 |
393.381 |
393.396 |
393.398 |
1,00 |
1,00 | |||
|
CB |
cheltuieli cu aafguririle țl protecția sociali, fondurile speciale țl alte obligații legale |
18 |
t |
2.198.227 |
0 |
2.681.117 |
2.251.757 |
2.251.757 |
1.21 |
0.85 | |||
|
D. |
alta cheltuieli do exploatare |
19 |
1.300.66a |
0 |
1.309.066 |
1.309.086 |
1.309.066 |
1.01 |
1.00 | ||||
|
2 |
Cheltuieli financiaro |
20 |
n |
0 |
0 |
0 |
t* |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
21 |
0 |
0 |
1 |
0 |
t |
0 |
0.00 |
0,00 | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (proftVplerdere) |
22 |
» |
o |
4 |
4 |
|
0,00 |
0,00 | ||||
|
w |
IMPOZIT PE PROPTI |
23 |
t |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
V |
PROFITUL CONTABIL R*MAS OUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din caro: |
24 |
0 |
c |
0 |
0 |
0 |
0 |
000 |
0.00 | |||
|
<3 |
1 |
Rezerve legate |
25 |
c |
4 |
c |
0 |
4 |
t |
0,00 |
0.00 | ||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilitați nacele previzute de lege |
26 |
0 |
0 |
0 |
•1 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedanțl |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |||
|
4 |
consbtulrei surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum ți pentru constituirea surselor necesara rambursiril ratelor do capital, plății dobânzilor, comisioanelor *1 altor costuri aferente acestor împrumuturi |
28 |
0 |
c |
0 |
4 |
« |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
5 |
Alte repartlzlri prevăzute do lege |
29 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
8 |
Profitul contabil rimas dup* deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27.28,28 |
30 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
7 |
Participarea salariațiior la pro/H in limita a io* dfn profitul net, dar nu mai mult da nivelul unul salariu do bazi mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința |
31 |
0 |
0 |
4 |
c |
Oj |
0.00 |
0.00 | ||||
|
8 |
Hlnlmim 60% vtrsLninte Ia bugetul de stat sau local In cazul regiilor autonoma, ori dividende cuvenite acționarilor, In cazul socleUțilorf companiilor naționale țl societăților cu capital Integral sau majoritar do stat, din care: |
32 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||||
|
1 |
• dividende cuvenite bugetului de stat |
33 |
0 |
0 |
1 |
c |
0 |
0.00 |
0,00 | ||||
|
W |
• dividende cuvenite bugetului local |
33a |
11 |
0 |
C |
|
<] |
0.00 |
0,00 | ||||
|
cl |
- dividende cuvenite altor acționari |
34 |
0 |
8 |
0 |
0 |
4 |
000 |
0,00 | ||||
|
1 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile previzute la Rd.31 • Rd.32 se repartizează la alte rezerve ți constituie sure* proprie do finanțare |
35 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
000 |
0,00 | ||||
|
L_ |
VENITURI DtN FONDURI EUROPENE |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
000 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Realizați Preliminat an precedent 2014 |
Propuneri an curent 2015 |
% |
Estimări an 2016 |
Estimări an 2017 |
Estimări an 2018 |
"--- 1OB7/6 |
£____ 11=817 | |||
|
0 |
i |
3 |
4 |
a |
6»W4 |
7 |
a |
9 |
10 |
ti | ||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din cam |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
•) |
cheltuieli materiale |
38 |
0 |
0 |
c |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |||
|
bj |
cheltuieli ev salariile |
39 |
0 |
0 |
-2 |
0 |
S |
0,00 |
0.00 | |||
|
e) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
40 |
t |
t |
2 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) |
cheltuieli cu reclama al publicitate |
41 |
c |
0 |
t |
0 |
t |
0,00 |
0,00 | |||
|
alte cheltuieli |
42 |
0 |
Ol |
« |
a |
0 |
0,00 |
0.00 | ||||
|
VIU |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
O |
899.980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
1 |
Alocații de la buget |
44 |
ol |
0 |
0 |
0 |
ol |
0 |
0,00 |
O.00 | ||
|
alocații bugetare aferente pllțll angajamentelor din anii anteriori |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
0 |
886.980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | ||||||||||
|
(3 |
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
48 |
c |
355 |
0 |
355 |
355 |
355 |
0,00 |
0,00 | |
|
2 |
Nr.medlu de sateriațl total |
49 |
c |
355 |
c |
355 |
355 |
355 |
0.00 |
0.00 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persosnl) determinat pe baza cheltuielilor do naturii salariata (R<L12/Rd.49)Hri000 |
50 |
0 |
2.078 |
0 |
2.114 |
2114 |
2.114 |
0,00 |
0,00 | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat detemlnat pe baza cheltuielilor cu salariile (lellperaoant) (Rd.13/Rd.49J/12*1000 |
51 |
c |
2.079 |
0 |
2.114 |
2.114 |
2.114 |
0.00 |
0,00 | ||
|
Productivitatea muncii In unități valorice pa total personal mediu (mii leUpersoani) (Rd.2IRd.49) |
52 |
0 |
276 |
0 |
276 |
275 |
275 |
0,00 |
0,00 | |||
|
s |
Productivitatea muncii in unități fizico pe total personal mediu (cantitate produse finite? persoana) |
53 |
0 |
711 |
0 |
737 |
737 |
737 |
0,00 |
0,00 | ||
|
7 |
Cheltuieli totale ia 1000 lei venituri totale (Rd.7lRd.1)x10O0 |
54 |
c |
t.ooo |
0 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a |
Pîlți restante |
55 |
c |
c |
d |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
Creanțe restante |
56 |
a |
c |
a |
0 |
c |
C |
0,00 |
0,00 | ||
Anexa nr.2
Detalierea indicatorilor economico*financlari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an precedent 2014 |
2016 |
% | ||||||
|
Aprobat |
Preliminat 1 Realizat |
Propuneri |
7-616 | |||||||
|
conform HG/Ordin comun |
conform Hotarartl C.A | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
8 |
7 | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.2B) |
1 |
0 |
0 |
0 |
97.807.927 |
0,00 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd,12+Rd.13+Rd.14)l din care: |
2 |
0 |
0 |
97.802.927 |
0,00 | ||||
|
a) |
din producția vânduta {Rd4+Rd.5+Rd €+Rd.7J, din care: |
3 |
0 |
0 |
59.838.005 |
0,00 | ||||
|
a1| |
din vânzarea produselor |
4 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
«2) |
din servicii prestate |
5 |
0 |
0 |
0 |
58.552.505 |
o.oo | |||
|
a3) |
din redevențe șl chirii |
e |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 | |||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
0 |
0 |
0 |
1.285.500 |
0.00 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o.oo | |||
|
c) |
din subvenții șl transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11], din care: |
9 |
0 |
0 |
0 |
37.484.922 |
0,00 | |||
|
ci |
subvenții, cf. prevederilor legale In vigoare |
10 |
0 |
0 |
0 |
15.279.691 |
0,00 | |||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale tn vigoare |
11 |
0 |
0 |
0 |
22.185.231 |
o.oo | |||
|
din producția de Imobilizări |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 | ||||
|
e) |
venituri aferente costului producției In curs de execuție |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 | |||
|
0 |
alte venituri din exploatare (Rd15+Rd.ie+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: |
14 |
0 |
0 |
0 |
500.000 |
0,00 | |||
|
«) |
din amenzi șl penalități |
15 |
0 |
0 |
0 |
500.000 |
0,00 | |||
|
B) |
din vânzarea activelor șl alte operații de capital (Rd.18+Rd.i9), din care: |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 | |||
|
- active corporale |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
-active necorporale |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
din subvenții pentru investiții |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 | ||||
|
Ml |
din valorificarea cartHIcaitaior CO2 _ ________ _ |
20 |
0 |
0 |
b |
0 |
0,00 | |||
|
devenituri |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.2S+Rd,27), din care: |
22 |
0 |
0 |
0 |
6.000 |
0.00 | |||
|
O |
din imobilizări financiare |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||
|
El |
din Investiții financiare |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||
|
EI |
din diferența de curs |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||
|
«31 |
din dobânzi |
28 |
0 |
0 |
0 |
5.000 |
0,00 | |||
|
El |
alte venituri financiaro |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||
|
| Venituri extraordinara |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 | ||||
|
u |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) |
29 |
0 |
0 |
0 |
97.807.927 |
0,00 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: |
30 |
0 |
0 |
0 |
97.807.927 |
0,00 | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri șl servicii (Rd.32+Rd.40+Rd,48), din căra: |
31 |
0 |
0 |
0 |
84.890.286 |
0.00 | ||||
|
Al |
Cheltuieli privind stocurile |Rd.33+Rd.34+Rd.37+RdJ8+Rd.39), din care: |
32 |
0 |
0 |
0 |
81.353 929 |
0.00 | |||
|
•) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 |
0 |
0 |
0 |
73.272.911 |
0,00 | |||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
0 |
0 |
0 |
1.100.500 |
0,00 | |||
|
M) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
0 |
0 |
0 |
243.000 |
0,00 | |||
|
b2l |
cheltuieli cu combustibilii |
38 |
0 |
0 |
0 |
170.000 |
0,00 | |||
|
0 |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Invnniar |
37 |
0 |
0 |
0 |
138.900 |
0,00 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia șl ape |
38 |
0 |
0 |
0 |
6.841.818 |
0,00 | |||
|
8) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: |
40 |
0 |
0 |
0 |
2.411.804 |
0.00 | |||
|
al |
cheltuieli cu întreținerea ți reparațiile |
41 |
0 |
0 |
0 |
1.902.000 |
0,00 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44ț din care: |
42 |
0 |
0 |
0 |
494.804 |
0.00 | |||
|
bi) |
- către operatori cu capital tntegraUmajortUr de stat |
43 |
0 |
0 |
0 |
494.804 |
0,00 | |||
|
b2) |
- cifre operatori cu captai privat |
44 |
0 |
o’ |
0 |
0 |
0,00 | |||
|
o) |
prime de asigurare |
45 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0.00 | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate da terți (Rd.47+Rd.48+Rd.5O+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ îd.68+Rd.69+Rd 78), din care: |
46 |
0 |
0 |
0 |
1 124.553 |
0,00 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||
|
INDICATORI |
Prevederi an precedent 2014 |
2015 |
% | |||||
|
Nr. rd. |
Aprobat | |||||||
|
conform HG/Ordln comun |
conform Hotărârii CA |
Realizat |
Propuneri |
7=6/5 | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
7 | |
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele ți onorariul, din care: |
48 |
0 |
0 |
0 |
64.100 |
0,00 | |
|
b1) |
cheltuieli privind consultanța Juridic* |
49 |
0 |
0 |
0 |
21.000 |
0,00 | |
|
c> |
cheltuieli de protocol, reclami ți publicitate (Rd.61+Rd^3), din caro; |
50 |
0 |
0 |
0 |
27.000 |
0,00 | |
|
cil |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
0 |
0 |
0 |
4.000 |
0,00 | |
|
• tlchete cadou potrivit Legii nr.193/200B, cu modificările ulterioare |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 | ||
|
c2) |
cheltuieli de reclam* țl publicitate, din care: |
53 |
0 |
0 |
0 |
23.000 |
0,00 | |
|
• tlchete cadou ptr. cheltuieli de reclam* țl publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||
|
- tlchete cadou ptr. campanii de marketing, studiu: pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
55 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||
|
- ch.da promovare a produselor |
56 |
0 |
0 |
0 |
0.00 | |||
|
<n |
Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.6l), din care: |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |
|
dl» |
ch.de sponsorizare a cluburilor sportive |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |
|
d2) |
ch. de sponsorizare a unităților de cult |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |
|
d3) |
cit. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |
|
d4) |
alte cheltuieli cu sponsorizarea |
01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o.oo | |
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri ți persoana |
62 |
0 |
0 |
0 |
150.000 |
0,00 | |
|
0 |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
63 |
0 |
0 |
0 |
12.000 |
0.00 | |
|
• cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66|, din care: |
64 |
0 |
0 |
0 |
3.917 |
o.oo | ||
|
Interna |
65 |
0 |
0 |
0 |
3,917 |
0,00 | ||
|
e/tema |
66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||
|
g) |
cheltuieli poștale ți taxe de telecomunicații |
67 |
0 |
0 |
0 |
164.680 |
0,00 | |
|
JL |
cheltuieli cu serviciile bancare ți asimilate |
68 |
0 |
0 |
0 |
60.000 |
0,00 | |
|
•) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
0 |
0 |
0| |
549.948 |
0,00 | |
|
H) |
cheltuieli de asigurare fi paz* |
70 |
0 |
0 |
0 |
300.000 |
0,00 | |
|
•2) |
cheltuieli privind întreținerea țl funcționarea tehnicii de calcul |
71 |
0 |
0 |
0 |
20.733 |
0,00 | |
|
13) |
cheltuieli cu pregătirea profesionala |
72 |
0 |
0 |
0 |
25.700 |
0,00 | |
|
W) |
cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale șl necorporale, din care: |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |
|
aferenta bunurilor da naturi domeniului public |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||
|
16) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |
|
16) |
cheltuieli privind recrutarea țl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 109/201.1 .. |
76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |
|
m |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șl alte anunțuri_________..______ |
77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |
|
JL |
alte cheltuieli |
78 |
0 |
0 |
0 |
96.825 |
0,00 | |
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe țl v*re*mlnte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82rRd.83+Rd.84+Rd.B6), din care: |
79 |
0 |
0 |
0 |
169.353 |
0.00 | ||
|
) |
ch. cu taxa pt.actlvltatea de exploatare a resurselor minerale |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |
|
b> |
ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
81 |
0 |
0 |
0 |
27.007 |
0,00 | |
|
el |
ch. cu taxa de licența |
82 |
0 |
0 |
0 |
72.146 |
0,00 | |
|
dl |
ch. cu taxa de autorizare |
83 |
0 |
0 |
0 |
6.000 |
0,00 | |
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
84 |
0 |
0 |
0 |
8400 |
0,00 | |
|
0 |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
85 |
0 |
0 |
0 |
55.800 |
0,00 | |
|
C4 Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+RCM13), din care: |
86 |
0 |
0 |
0 |
11.447.623 |
0,00 | ||
|
co |
Cheltuieli de naturi salariat* țRd.M* Rd.92) |
87 |
0 |
0 |
0 |
8.856.000 |
0,00 | |
|
CI |
Cheltuieli cu salariile (Rd.69+Rd.9O+Rd.91), din care: |
88 |
0 |
0 |
0 |
8.856,000 |
0,00 | |
|
a) salarii de baz* |
89 |
0 |
0 |
0 |
7.700.000 |
0,00 | ||
|
b) sporuri, prime țl alte bonificații aferente salariului de bat*/conform CCfel |
90 |
0 |
0 |
0 |
1.156.000 |
0,00 | ||
|
cl alte bonificații (conform CCM) |
91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97*Rd.98+ Rd.99), din care: |
92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la ari 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările țl completările ulterioare, din care: |
93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||
|
- tlchete de creți, cf. Legii nr. 193/2006, cu modihcirlle ulterioare; |
94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an precedent 2014 |
2015 |
% | ||||||
|
Aprobat |
Preliminat I Realizat |
Propuneri | ||||||||
|
conform HGIOrdln comun |
conform Hotărârii CA |
7-616 | ||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
7 | ||
|
- tlchete cadou pentru cheltuieli sociala potrlvft Legi) nr. 19312006, cu modificările ulterioare; |
95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 | ||||
|
b) tlchete de masa; |
96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
ci tlchete de vacantă: |
97 |
0 |
c |
0 |
0 |
0.00 | ||||
|
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut In anul precedent |
98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
el alte cheltuieli conform CCM. |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (RdJ01+Rd.102+Rdd03), din care: |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 | ||||
|
b) ch. cu drepturile salariate cuvenite In baza unor hotărâri ludecătorestl |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
c) cheltuieli de natura salariate aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii sl comitete |
103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii sl comitete (Rd.105*Rd.108+Rd.111* Rd.112), din care: |
104 |
0 |
0 |
0 |
393 396 |
o.oo | |||
|
a) pentru dlrectori/dlrectorat |
105 |
0 |
0 |
0 |
204.000 |
o.oo | ||||
|
-componenta fixă |
108 |
0 |
0 |
0 |
204.000 |
0,00 | ||||
|
a |
-componenta variabilă |
107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 | |||
|
b) pentru consiliul de admlntetrațle/conslllul do supraveghere, din care: |
108 |
0 |
0 |
0 |
113.400 |
0,00 | ||||
|
-componenta fixă |
109 |
0 |
0 |
0 |
113.400 |
0,00 | ||||
|
-componenta variabilă |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
c) pentru AGA șl cenzori |
111 |
0 |
0 |
0 |
75.996 |
0.00 | ||||
|
d) pentru alte comisii șl comitete constituite potrivit iegil |
112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 | ||||
|
CS |
Cheltuieli cu asigurările șl protecția socială, fondurile speciale șl alte obligații legate (Rd.114+Rd.115+Rd.118+Rd.117+Rd.118+Rd.11S), din care: |
113 |
0 |
0 |
0 |
2.198.227 |
0.00 | |||
|
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale |
114 |
0 |
0 |
0 |
1 489.708 |
0.00 | ||||
|
b) ch. privind contribuția ta asigurări ptsomaj |
115 |
0 |
0 |
0 |
69 370 |
0,00 | ||||
|
c| ch. privind contribuția te asigurări sociale de sănătate |
116 |
0 |
0 |
0 |
559.588 |
0,00 | ||||
|
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
117 |
0 |
0 |
0 |
79.560 |
0,00 | ||||
|
e) ch. privind contribuțUa unității la schemele de pensii |
118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
i) cheltuieli privind alte contribuții sl fonduri speciale |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124*Rd.125+Rd.128+Rd.127+Rd.128), din care: |
120 |
0 |
0 |
0 |
1 300.668 |
0,00 | ||||
|
») |
cheltuieli cu majorări șl penalități (Rd.122+Rd.123), din care: |
121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||
|
- către buqetul oeneral consolidat |
122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
• către altl creditori |
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind activele Imobilizate |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||
|
«0 |
alte cheltuieli |
126 |
0 |
0 |
0 |
793 258 |
0,00 | |||
|
e) |
ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporale și necorporele |
127 |
0 |
0 |
0 |
507.408 |
0,00 | |||
|
O |
ajustări șl deprecieri pentru pierdere de valoare șl provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: |
128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||
|
fi) |
cheltuieli privind alustăriie sl provizioanele |
129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||
|
fl.1) |
•provizioane privind participarea la profit a salariaților |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||
|
fl.2) |
• provizioane In legătură cu contractul de mandat |
130a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||
|
«) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 | |||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: |
132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||
|
- din participarea salariaților ta profit |
133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
din deprecierea imobilizărilor corporale șl a AdlvAlnr circulante |
134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
• venituri din alte provizioane |
135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 | ||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: |
136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 | |||
|
*) |
cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd,139), din care: |
137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
_.0J)0 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Prevederi an precedent 2014 |
2016 |
% | ||||||
|
Aprobat |
Preliminat/ Realizat |
Propuneri |
7*4/5 | |||||||
|
conform HG/Ordln comun |
conform Hotărârii C.A. | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
7 | ||
|
al) |
aferente creditelor pentru Investiții |
138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 | |||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 | |||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||
|
b1) |
aferente creditelor pentru Investiții |
141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
144 |
I 0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (proftt/plerdere) (Rd.1 -Rd.29) |
145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||
|
venituri neimpozabile |
148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
149 |
0 |
0 |
0 |
I 0 |
0.00 | |||
|
1 |
Cheltuieli de natură salariată (Rd.87) |
150 |
0 |
0 |
0 |
8.856.000 |
0,00 | |||
|
2 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.88) |
151 |
0 |
0 |
0 |
8.856.000 |
0,00 | |||
|
3 |
Nr. de personal prosnozat la Anele anului |
152 |
0 |
0 |
0 |
355 |
0,00 | |||
|
4 |
Nr.medfu de safe riad |
153 |
0 |
0 |
0 |
355 |
0,00 | |||
|
5 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat detamlnat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.161/Rd.163)/12*1000 |
154 |
0 |
0 |
0 |
2.079 |
0,00 | ||
|
b) |
câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.150/Rd.163)/iri00a |
155 |
0 |
0 |
0 |
2.079 |
0,00 | |||
|
8 |
«) |
Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (lel/persoană) (Rd.2/Rd.153) |
156 |
0 |
0 |
0 |
275.501 |
0.00 | ||
|
bl |
Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse flnlte/persoană) W«QPF/Rd.l53 |
157 |
0 |
0 |
0 |
711 |
0,00 | |||
|
ci) |
Eleme din ca |
nte de calcul a productivității muncii in unități fizice, re |
158 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||
|
• cantitatea do produse finite (QPF) |
159 |
0 |
0 |
0 |
252.447 |
0,00 | ||||
|
- preț mediu (p) |
160 |
0 |
0 |
0 |
231.94 |
0,00 | ||||
|
• valoare°QPF x p |
181 |
0 |
0 |
0 |
58.552.505 |
0,00 | ||||
|
* pondere In venituri totale de exploatare " Rd.161/RdJ |
162 |
0 |
0 |
0 |
59,87% |
0,00 | ||||
|
7 |
Plăți restante |
163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |||
|
8 |
Creau |
o restante, din care: |
184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||
|
- de la operatori cu capital Integral/majorltar de stat |
165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
- de la operatori cu capital privat |
168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
- de la bugetul de stat |
167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
- de la bugetul local |
168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
|
• do la alte entltatl |
169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | ||||
Anexa nr.3
Gradul de realizare a veniturilor totale
lei
|
Nr Crt |
INDICATORI |
Prevederi an 2013 |
% 4=3/2 |
Prevederi an precedent 2014 |
% 7=6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
1 |
Venituri din exploatare | ||||||
|
2. |
Venituri financiare |
* | |||||
|
3. |
Venituri extraordinare |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
Anexa nr.4
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
|
Propuneri an curent 2015 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | ||||||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) |
1 |
97.807.927 |
34.351.517 |
18.387.127 |
12.940.237 |
32.129.047 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: |
2 |
97.802.927 |
34.349.567 |
18.386.107 |
12.939.487 |
32.127.767 | |||
|
a) |
din producția vânduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: |
3 |
59.838.005 |
20.536.224 |
9.927.610 |
6.344.746 |
23.029.425 | |||
|
al) |
din vânzarea produselor |
4 |
0 | |||||||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
58.552 505 |
20.236.224 |
9.618.110 |
5.984.746 |
22.713.425 | |||
|
a3) |
din redevente și chirii |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a4) |
alta venituri |
7 |
1.285.500 |
300.000 |
309.500 |
360.000 |
316.000 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
0 |
din subvenții șl transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: |
9 |
37.464.922 |
13.813.343 |
8.343.497 |
6.429.740 |
8.878.342 | |||
|
C1 |
subvenții, cf. prevederilor legale in vipoare |
10 |
15.279.691 |
7.850.450 |
1.361.295 |
515.511 |
5.552.435 | |||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare |
11 |
22.185.231 |
5.962.892 |
6.982.202 |
5.914.230 |
3.325.907 | |||
|
dl |
din producția de Imobilizări |
12 |
o' |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
e) |
venituri aferente costului producției In curs de execuție |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
0 |
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd,21), din care: |
14 |
500.000 |
0 |
115.000 |
165.000 |
220.000 | |||
|
fi) |
din amenzi ți penalități |
15 |
500.000 |
0 |
115.000 |
165.000 |
220.000 | |||
|
2) |
din vânzarea activelor șl alte operații de capital (Rd.l0+Rd.19) din care: |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- active corporale |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- active necorporale |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
f3l |
din subvenții pentru investiții |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
«) |
alte venituri |
21 |
0 |
6 |
0 |
0 |
d | |||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27). din care: |
22 |
5.000 |
1.950 |
1.020 |
750 |
1280 | |||
|
din Imobilizări financiare |
23 |
0 |
0 |
ol |
0 |
0 | ||||
|
b) |
din investiții financiare |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c> |
din diferente de cure |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
5.000 |
1.950 |
1.020 |
750 |
1.280 | |||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
u |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd,144) |
29 |
97.807.927 |
34.351.517 |
18.387.127 |
12.940.237 |
32.129.047 | |||
|
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: |
30 |
97.807.927 |
34.351.517 |
18.387.127 |
12.940.237 |
32.129.047 | ||
|
A. Cheltuieli cu bunuri șl servicii (Rd.32+Rd.40+Rd,46), din care: |
31 |
84.890.286 |
30.536.843 |
15.336.501 |
9.982.327 |
29.034.615 | ||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: |
32 |
81.353.929 |
29.704.829 |
14.399.286 |
8.938.046 |
28.311.769 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
33 |
73.272.911 |
26.767,456 |
12.783.199 |
7.833.245 |
25.889 011 | |||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
34 |
1.100.50O |
269.210 |
298.610 |
300.590 |
232.090 | |||
|
b1) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
35 |
243.000 |
35.590 |
70.490 |
102.890 |
34,030 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
38 |
170.000 |
42.520 |
42.500 |
42.500 |
42.480 | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar |
37 |
138.900 |
37.250 |
34.570 |
36.780 |
30.300 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia ți apa |
38 |
6.841.618 |
2.630.913 |
1.282.906 |
767.430 |
2 160.368 | |||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45|, din care: |
40 |
2.411.804 |
467.461 |
666.601 |
787.201 |
500.561 | |||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea șl reparațiile |
41 |
1 902.000 |
340 050 |
529.150 |
659.650 |
373.150 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd,44) din care: |
42 |
494.804 |
123.651 |
123.701 |
123 801 |
123 651 | |||
|
bl) |
- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat |
43 |
494.804 |
123.651 |
123.701 |
123.801 |
123.651 | |||
|
b21 |
- către operatori cu capital privat |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
prime de asigurare |
45 |
15 000 |
3.750 |
3.750 |
3.750 |
3.750 | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.67+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ |
48 |
1.124.553 |
364.563 |
280.616 |
267.080 |
222.296 | |||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii |
47 |
0 |
0 |
... ° |
0 |
0 | |||
|
Propuneri an curent 2015 |
Triml |
Trim 11 |
Trim III |
Trim IV | |||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
48 |
64.100 |
900 |
37.400 |
12.900 |
12.900 | ||
|
bl) |
cheltuieli privind consultanța juridică |
49 |
21.000 |
0 |
0 |
10.500 |
10.500 | ||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă șl publicitate (Rd.5l+Rd.53), |
50 |
27.000 |
6.740 |
6.690 |
6.740 |
6.830 | ||
|
din c |
are: | ||||||||
|
) |
ci) |
cheltuieli de protocol, din care: |
51 |
4.000 |
99C |
99C |
99t |
1.030 | |
|
- tlchete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă șl publicitate din care: |
53 |
23 000 |
5.75C |
5.700 |
5.750 |
5.800 | ||
|
- tlchete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- tlchete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o | |||
|
• ch.de promovare a produselor |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea (Rd.5fl+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
dl) |
ch.de sponsorizare a duhurilor sportive |
58 |
0 |
d |
0 |
0 |
0 | ||
|
d2) |
di da sponsorizam a unităttfw de colt |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ||
|
d3) |
di. privind acordarea ajutoare/ar umanitare si soda/e |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
d4) |
sita cheltuieli cu sponsorizarea |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
b | ||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
62 |
150.000 |
37.500 |
37.500 |
37.500 |
37.500 | ||
|
0 |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
63 |
12.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3,000 | ||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: |
64 |
3.917 |
933 |
942 |
1.438 |
604 | |||
|
-interna |
65 |
3.917 |
933 |
942 |
1.438 |
604 | |||
|
-externa |
66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
0) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
67 |
164.680 |
41.340 |
41.340 |
41.170 |
40.830 | ||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare șl asimilate |
68 |
60.000 |
20.500 |
14.200 |
11.500 |
13.800 | ||
|
0 |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
549.948 |
199.548 |
126.675 |
122.010 |
101.715 | ||
|
H) |
cheltuieli de asigurare șl pază |
70 |
300.000 |
75000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 | ||
|
12) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
71 |
20.733 |
17.933 |
1.630 |
600 |
570 | ||
|
i3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
72 |
25.700 |
19.700 |
6.000 |
0 |
0 | ||
|
W) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale șl necorporaie, din care: |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
-aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 | |||
|
15) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
®) |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 |
76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
17) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șl alte anunțuri |
77 |
0 |
0 |
d |
o' |
0 | ||
|
alte cheltuieli |
78 |
96.825 |
55.035 |
13.810 |
22 260 |
5.720 | |||
|
B Cheltuieli cu Impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.B5). din care: |
79 |
169.353 |
61.987 |
16.928 |
39.692 |
50746 | |||
|
a) |
ch. cu taxa pt.activltatea de exploatare a resurselor minerale |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) |
ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice șl resursele minerale |
81 |
27.007 |
0 |
0 |
0 |
27.007 | ||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
82 |
72.146 |
25.087 |
11.628 |
17.092 |
18.339 | ||
|
<D |
ch. cu taxa de autorizare |
83 |
6.000 |
6.000 |
0 |
0 |
0 | ||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
64 |
8.400 |
8.400 |
0 |
0 |
0 | ||
|
o |
cheltuieli cu alte taxe și Impozite |
85 |
55.800 |
22.500 |
5.300 |
22.600 |
5.400 | ||
|
c. din |
^hetlutall cu personalul (Rd.87+W.100+Rd.104+Rd.113), care: |
86 |
11.447.623 |
2.864.364 |
2.900.007 |
2.782.017 |
2.901.236 | ||
|
CO |
Cheltuieli de natură salariată (Rd 88+ Rd.92) |
87 |
8.856.000 |
2.216.000 |
2.245.000 |
2.149.000 |
2.246.000 | ||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.9O+Rd.91), din care: |
88 |
8.856.000 |
2.216.000 |
2.245.000 |
2.149.000 |
2.246.000 | ||
|
a) salarii de bază |
89 |
7.700.000 |
1.886.000 |
1.938.000 |
1 938.000 |
1.938.000 | |||
|
b) sporuri, prime șl alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
90 |
1.156.000 |
330.000 |
307.000 |
211.000 |
308.000 | |||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 |
0 |
0 |
o' |
0 |
0 | |||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.93+Rd 96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: |
92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: |
93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- tlchete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare: |
94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- tlchete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Propuneri an curent 2015 |
Trim I |
Trim tl |
Trim III |
Trim IV | ||||||
|
b) lichele de masă, |
96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) tlchete de vacanță; |
97 |
0 |
0 |
0 |
6 |
O | ||||
|
d) ch privind participarea salariaților la profitul obtinut in anul precedent |
98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care; |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
101 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) ch. cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O | ||||
|
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete |
103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe de conducere sl control, comisii sl comitete (Rd.1O5+Rd.1O8+Rd.111+ Rd.112), din care: |
104 |
393.396 |
98.349 |
98.349 |
98.349 |
98.349 | |||
|
a) pentru dlrectori/directorat |
105 |
204.000 |
51.000 |
51.000 |
51.000 |
51.000 | ||||
|
-componenta fixă |
106 |
204.000 |
51.000 |
51.000 |
51.000 |
51.000 | ||||
|
-componenta variabilă |
107 |
0 | ||||||||
|
b) pentru consiliul de administrațle/conslilul de supraveghere, din care: |
103 |
113.400 |
28.350 |
28.350 |
28.350 |
28.350 | ||||
|
-componenta fixă |
109 |
113.400 |
28.350 |
28.350 |
28.350 |
28.350 | ||||
|
-componenta variabilă |
110 |
0 | ||||||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
111 |
75.996 |
18.999 |
18.999 |
18 999 |
18.999 | ||||
|
d) pentru alte comisii șl comitete constituite potrivit legii |
112 |
0 | ||||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu asigurările șl protecția socială, fondurile speciale șl alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119). din care: |
113 |
2 198.227 |
550.015 |
556.658 |
534.668 |
556 887 | |||
|
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale |
114 |
1.489.708 |
372.749 |
377.420 |
361.958 |
377.581 | ||||
|
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj |
115 |
69.370 |
17.358 |
17.575 |
16.855 |
17.583 | ||||
|
c)ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate |
116 |
559.588 |
140.018 |
141.773 |
135.965 |
141.833 | ||||
|
d) ch privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
117 |
79.560 |
19 890 |
19 890 |
19.890 |
19.890 | ||||
|
e) ch. privind contribuțlla unității la schemele de pensii |
118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O | ||||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd 126+Rd.127+Rd.128)> din care: |
120 |
1 300.666 |
888.324 |
133.691 |
136.201 |
142.451 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd. 123), din care: |
121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- către bugetul general consolidat |
122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- către atu creditori |
123 |
0 |
0 |
d |
0 |
0 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
124 |
o' |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
<0 |
alte cheltuiellțlnduslv certificate CO2) |
126 |
793 258 |
788.138 |
1.700 |
1.710 |
1.710 | |||
|
a) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale șl necorporale |
127 |
507.408 |
100.186 |
131.991 |
134 491 |
140.741 | |||
|
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: |
128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
fi) |
cheltuieli privind aiustările ți provizioanele |
129 |
o' |
0 |
0 |
- o |
0 | |||
|
f1.1) |
-provizioane privind participarea la profit a salariaților |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f1.2) |
- provizioane in legătură cu contractul de mandat |
130a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f2) |
venituri din provizioane șl ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.l34+Rd,135), din care. |
132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
provizioane in legătura contractul de mandat |
133 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 | ||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- venituri din alte provizioane |
135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Propuneri an curent 2015 |
Trim 1 |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | ||||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: |
136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a} |
cheltuieli privind dobânzile (Rd.l38+Rd.139), din care: |
137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
al) |
aferente creditelor pentru Investiții |
138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de cure valutar (Rd.141+Rd.142). din care: |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
bl) |
aferenta creditelor pentru investitii |
141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
142 |
0 |
0 |
0 |
d |
0 | |||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (proWplerdero) (Rd.1-Rd.29) |
146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
venituri neimpozabile |
148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
cheltuieli nededucilbile fiscal |
147 |
0 |
0 |
0 |
d |
0 | ||||
|
IV V VI |
IMPOZIT PE PROFIT |
148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Plăți restante |
149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
Creanțe restante |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
VII |
Număr mediu lunar de personal pe trimestru |
151 |
355 |
355 |
355 |
355 |
355 | |||
|
VIII |
Număr efectiv de personal la sfârțitul fiecărui trimestru |
152 |
355 |
355 |
355 |
355 |
355 | |||
An*x*nr4
Programul de Investiții, dotări șl sursele de finanțare
|
INDICATORI |
Dat* Analizări Invettițtei |
an precedent 2<H4 |
vi | ||||||
|
Aprobat |
Reatati Preliminai |
an curent 2015 |
an 2018 |
an 2017 | |||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
7 |
8 | |
|
1 |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, di ore: |
0 |
0 |
380 |
0 |
0 | |||
|
1 |
Sursa propriL din car*: |
0 |
0 |
886.900 |
0 |
0 | |||
|
*)-amoriiz*r* |
0 |
886.980 |
0 |
0 | |||||
|
bpproflt |
0 | ||||||||
|
2 |
Alocații d* la bu 1 |
0 | |||||||
|
3 |
Credit* bancare, din care: |
0 | |||||||
|
a)-Intern* |
0 | ||||||||
|
b)-extern* |
0 | ||||||||
|
4 |
Alt* sursa, din care*. |
0 | |||||||
|
• (denumire auro*) |
0 | ||||||||
|
3 |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din cm: |
0 |
0 |
888.980 |
0 |
0 | |||
|
1 |
vestiți tn cur*, din caro: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic; |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al stalului sau el unități administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) pentru bunurile luata in concesiune, Închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat ai statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
2 |
Investiții noi, din caro: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriala: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
-CTG-Turblnecuflaz |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat ai statului sau al unități administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
(1 |
d) per i bunurile luate in concesiune, închiriate sau In locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
3 |
investita efectuate la Imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
• State eltectrfa 10kv |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- State akeciricafikv |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriala: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) pentru bunurile luate kt concesiune, închiriate sau In locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau pnvat al stalului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
4 |
Dotări (alte achiziții da imobilizări corporale ai necorporal*) |
0 |
0 |
888.980 |
0 |
0 | |||
|
5 |
Rambursări de rate aferenta crodltalor pentru Investiții, din caro: |
0 |
« |
0 |
0 |
0 | |||
|
*)• Interne |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 | ||||
|
b)-externe |
0 |
0 |
0 |
0 |
________0 | ||||
Anexa nr.6
Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor
lei
|
Nr. Crt. |
Plăți restante |
Sold inițial an curent 2015 |
Reduceri |
Sold final an curent 2015 |
Reduceri Total an 2016 |
Sold final an 2016 |
Reduceri Total an 2017 |
Sold final an 2017 | |||
|
Total an curent 2015 |
din care: Surse an curent 2015 | ||||||||||
|
încasări creanțe |
credite |
alte surse | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7=2-3 |
8 |
9=7-8 |
10 |
11=9-10 |
|
1. |
TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
1a. |
- buget general consolidat, total,din care |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
1b. |
- alți creditori |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 | |||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
Anexa nr.7
Situa(ia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate
lei
|
Nr.crt |
Valoarea împrumutului conform contractului |
Perioada de r ibursare in ani |
Sold st. an precedent 2014 |
Valoarea anuali scadentii In anul curent 2015 |
Valoarea anuali scadentii In anul 2016 |
Valoarea anuali scadentii In anul 2017 | |||||||||||||
|
TOTAL dm care: |
rate |
dobânzi |
diferențe de curo nefavorabile |
comisioane |
TOTAL din caie: |
rate |
dobânzi |
diferențe de curs nefavorabile |
comisioane |
TOTAL din care: |
rate |
dobânzi |
diferențe de cura nefavorabile |
comisioane | |||||
|
0 |
t |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 17 |
1B | ||
|
A .Credite pentru activitatea curenta | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
Total A | |||||||||||||||||||
|
B. Credite pentru investiții | |||||||||||||||||||
|
Total B | |||||||||||||||||||
|
Total General A+B | |||||||||||||||||||
Anexa nr.8
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut șt reducere a plăților restante
lei
|
Nrcr t. |
Măsuri |
Termen de realizare |
an precedent 2014 |
an curent 2015 |
an 2016 |
an 2017 | |||||
|
Preliminat / Realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/*) |
Influențe (+/-) | ||||||||
|
Rezultat brut (*/•) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
Pct.1 |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
1 |
Măsura 1......................... |
X |
X | ||||||||
|
2 |
Măsura 2......................... |
X |
X | ||||||||
|
Măsură n............ |
X |
X | |||||||||
|
TOTAL Pct 1 |
X |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Pct ii |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1 | ||||||||||
|
1 |
Cauza 1......................... |
X |
X | ||||||||
|
2 |
Cauza 2......................... |
X |
X | ||||||||
|
Cauza n..................... |
X |
X | |||||||||
|
TOTAL Pct. II |
X |
X | |||||||||
|
0ct _UL_ |
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||