Hotărârea nr. 272/2015
Hotararea Consiliului Local Nr. 272CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 28.12.2015;
Având in vedere:
-
- Adresa nr. 2330 din 15 decembrie 2015 transmisa de Thermoenergy Group SA Bacau , înregistrata 1a Primăria Municipiului Bacau sub nr. 47885 din 16 decembrie 2015;
-
- Referatul nr. 10053 din 18 decembrie 2015 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare; -Referatul nr. 10054 din 18 decembrie 2015 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare; -Expunerea de motive nr. 10055 din 18 decembrie 2015 a Primarului Municipiului Bacau;
-
- Raportul nr. 10056 din 18 decembrie 2015 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau;
-
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1199/28.12.2015 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 1200/28.12.2015 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1201/28.12.2015 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1202/28.12.2015 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1203/28.12.2015 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;
-Dispozițiile art.4, alin.(l), lit.”a” si ale art.10, alin.(2) din Ordonanța Guvernului României nr.26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările si completările ulterioare;
-
- Dispozițiile art.9.7 si ale art.9.6, pct.6 din Actul Constitutiv al Thermoenergy Group SA Bacau;
In baza dispozițiilor art.36, alin.(2) , lit.”d” , alin.(6), lit.”a” , pct.14 și art.45(2) lit.”a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
Art.l Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Thermoenergy Group SA Bacau conform Anexei la prezenta hotarare, parte integranta din aceasta.
Art.2 Se mandateaza imputemicitii Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Acționarilor Thermoenergy Group SA Bacau ca in Adunarea Generala Ordinara a Acționari-or sa se aprobe rectificarea prevăzută la art.l.
Art3. Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotarari prin Unitatea Municipala pentru Monitorizare.
Art.4, Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare, Societății Thermoenergy Group SA Bacau si Imputemidkx Municipiului Bacau in Adunarea Generala a Acționarilor Thermoenergy Group SA Bacau. * \
* I
PREȘEDINTĂ DE WU CONTRASEMNEAZĂ,
ENĂȘEL MAXIA Jf / SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU J Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx
NR. 272 't, I
DIN 28.12.2015 |f/’h
VB„ P.I.MJ R.TJEx.l/DM-A-2
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
ANEXA LA HCL Nr. tolG
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx
DIRECTOR GENERAL THERMOENERGY GROUP SA
COPMARTIMENT U.M.M. Xxxxxxx Xxxxxxxx^
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2015
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
BVC aprobat 2013 |
Realizat |
Estimat |
0VC rectificai 2015 |
Diferente |
% | ||||
|
31 oct 2013 |
nov-dec2015 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=<5«6) |
8=74 |
9=7/4*100 | ||
|
L |
NITURI TOTALE (Rd.t>Rd4«Rd.5»Rd4) |
t |
97.807927 |
W.xx |
xxxxx.164 |
KL 1393 |
-17101938 |
8241 | |||
|
1 |
Venituri total* din explontiie, din eaw |
2 |
97.802927 |
60.804423 |
19491.134 |
80.695357 |
<17.101971 |
8241 | |||
|
subvenții, ci prevederilor legale 1n vigoare |
3 |
15279691 |
9424.813 |
4.694232 |
14419045 |
<1.261646 |
91,75 | ||||
|
b) |
Uintfanul. ci prevederilor legal* In vigoare |
4 |
22185231 |
13245.917 |
4.938418 |
11183333 |
-4.001299 |
81.96 | |||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
5.009 |
2006 |
1.038 |
3.038 |
•1.964 |
80,72 | |||
|
3 |
Venituri extremdlnare |
6 |
0 |
I |
1 |
8 |
8 | ||||
|
R |
CHELTUIELI TOTALE țRd.7*Rd4«Rd20«Rd.2t) |
7 |
97407.927 |
62359.072 |
20311763 |
82379336 |
14321083 |
84,74 | |||
|
1 |
Cheltuieli de txpioetare, din cari |
8 |
97.807.927 |
62367.529 |
20,509.807 |
82877336 |
•14330392 |
84,73 | |||
|
a. |
du 1 cu bunuri ti servicii |
9 |
84.890288 |
52983479 |
16.781137 |
69.769211 |
11121471 |
8219 | |||
|
B. |
cheltuieli cu Impcoite, taxe al varaambrte aalmilate |
to |
169.353 |
219.957 |
39.953 |
279310 |
1103S7 |
16928 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din caca: |
11 |
11.447,623 |
1833.575 |
2.552.81C |
11.386485 |
61238 |
99,47 | |||
|
ca |
Cheltuieli de naturi aalaiial*|Rd.13«Rd.l4) |
12 |
8886.900 |
6.869.324 |
1381678 |
8454006 |
0 |
100,00 | |||
|
CI |
ch. cu salariile |
13 |
8456.000 |
6.867.312 |
1371676 |
8.045388 |
-10412 |
9949 | |||
|
C2 |
bonusuri |
14 |
0 |
2012 |
MW |
10.012 |
10.012 | ||||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
15 |
0 |
0 |
t |
0 |
0 | ||||
|
cin cu plati compensatorii ale disponibilizărilor de personal |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 | |||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului do mandat al a altor organ* ri* conducere el control, comfall al comitet» |
17 |
393.396 |
284.102 |
81489 |
343471 |
•49325 |
87,33 | |||
|
Cî |
cheltuieli cu asigurările fi proiecția tocitii, fondurile speciale fl alte obligații legala |
18 |
2.198.227 |
1.880.149 |
506.668 |
2186414 |
•11413 |
99,48 | |||
|
0. |
alta cheltuieli de exploatare |
19 |
1.300.6661 |
310318 |
1.130307 |
1.441425 |
141.1SS |
11048 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
20 |
0 |
1.544 |
956 |
2808 |
2508 | ||||
|
3 |
Ct ulei) extraordinare |
21 |
« |
0 |
t |
8 |
t | ||||
|
M |
REZULTATUL BRUT (pruflt/pi >| |
22 |
0 |
<1.562244 |
•618499 |
•2180343 |
2180843 | ||||
|
N |
IMPOZIT PE PROFIT |
23 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
24 |
0 |
•1462244 |
•611599 |
2180443 |
-2180.843 | ||||
|
1 |
Rezerve legal* |
25 |
0 |
0 |
6 |
t |
0 | ||||
|
2 |
Alt* rezerva reprezenttnd 1acfilttțl fl leale prevtzut deleg* |
26 |
0 |
0 |
9 |
0 |
8 | ||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor cort fi* din enU precedenjl |
27 |
0 |
0 |
t |
I |
8 | ||||
|
4 |
Constituirea aura aloi proprii da finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum ți pentru constituirea turtelor neceeare ramburtiril ratelor do csphtL plata dot iilor, comlsfoaneior țf altor cotturl aferente acaator împrumuturi |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
S |
Alte repartlziri previzuto da lega |
29 |
o |
0 |
t |
6 |
0 | ||||
|
6 |
Profilul contabil rima* dupl deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28,29 |
30 |
0 |
•1562244 |
•611599 |
-2180.843 |
2180443 | ||||
|
1 |
Participarea salariațilcr la profit In limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult da nivelul unul talarfu da bați mediu lunar realizat ta nivelul operatorului economici (erdțlui financiar da referința |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 | ||||
|
a |
rimxi%var»ln lela bugt au au local In cazul regiilor autonom», ori dividend* cuvenita acționarilor, h cazul socletAțIlorf companiilor naționale >1 socleutțllor cu capital ir pal mu Nor r de st dM carg: _ |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
•) |
• dividende cuvenite bugetului de aut |
33 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 | ||||
|
b) |
• dividend* cuvenite bugetului local |
33a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
INDICATORI |
Nr rd. |
BVC aprobat 2015 |
Realizat |
Ettlmat |
BVC rectificat 2015 |
Diferent* |
% | |||
|
31 oct 2015 |
nov-d«c2015 | |||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7«(5<6) |
8*7-4 |
9=7/4*100 | |
|
C) |
• dividend* cuvenite tftor acționari |
3! |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe dettlnatlll* prevtzute le Rd.31 Rd. 32 a* repartizați* te alt* rezerv* N conetitule turti proprie de lineoțare |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
vi |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
VU |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din caro |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Dl |
cheltuieli material* |
38 |
0 |
c |
0 |
g |
( | |||
|
01 |
cheltuirii cu triarlilt |
39 |
t |
0 |
0 |
« |
( | |||
|
31 |
cheltuiau privind preturile de twvtcli |
40 |
0 |
C |
0 |
t |
i | |||
|
31 |
cheltuia# eu reclama *1 pubNcHai* |
41 |
t |
0 |
i |
o |
t | |||
|
51 |
alte cheltuiau |
42 |
0 |
0 |
g |
t |
i | |||
|
VIU |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
43 |
886 980 |
6.581 |
4.060.954 |
4.067415 |
3,160.535 |
458,58 | ||
|
1 |
Alocații de ta buget |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
t | |||
|
atocat# bugetare aferente pUțll angajamentelor din anii anteriori |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
46 |
866 980 |
6561 |
4 060.954 |
4.067515 |
3.180435 |
458,58 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
47 | ||||||||
|
1 |
Nr. de peroonai prognozei la finei* anului |
48 |
355 |
342 |
342 |
342 |
-13 |
0.00 | ||
|
2 |
Nr.m*dlu da ea leria(l total |
49 |
355 |
34? |
350 |
355 |
t |
0.00 | ||
|
3 |
Cattigul mediu lunar p* talerii! (Wlpemoant) determinat pe bau cheltuielilor de naturi Mieriei* (Rd.12BWA9)/«‘«>00 |
50 |
2079 |
1.980 |
2814 |
2079 |
0 |
0,00 | ||
|
4 |
Cattigul mediu lunar p* taiariat detemlnal pe baza cheltuielilor cu talarilte (leilpinoani) (Rd.tJiRd.agjmm |
51 |
2.075 |
1979 |
2803 |
2077 |
•2 |
0.00 | ||
|
S |
Productivitatea muncii in unlUtl valoric* pe total pereonal mediu (mti Mfpareoeni) (Rd.2IRd.49) |
52 |
276 |
175 |
56 |
227 |
•46 |
0.00 | ||
|
« |
Product hdt*teaniuncB In unitițl Ude* potoul p«rtonal mediu (cantitate produte finitei pe neant) |
53 |
711 |
463 |
163 |
627 |
84 |
88.12 | ||
|
r |
ChnHuMI totale fa 10001*1 venituri totale (Rd.7IRd.1)x1000 |
54 |
1000 |
1026 |
1031 |
1027 |
27 |
0.00 | ||
|
» |
Pil retunt* |
55 |
0 |
7.977653 |
4.343.245 |
4.343.245 |
4.343.245 |
0.00 | ||
|
9 |
Creanțe rettant* |
56 |
0 |
15 529.104 |
19.697.388 |
19.697.38S |
19.697.389 |
0.00 | ||