Hotărârea nr. 232/2014
Hotararea Consiliului Local Nr. 232HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2014 al Societății Thermoenergy Group SA Bacau
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ ÎN DATA DE 20.10.2014;
Având în vedere:
-
- Referatul nr. 8023 din 17.10.2014 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;
-
- Expunerea de motive nr. 8024 din 17.10.2014 a Viceprimarului Municipiului Bacau;
-
- Raportul nr. 8025 din 17.10.2014 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau;
-
- Hotararea nr.6 din 17.10.2014 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societarii Thermoenergy Group SA Bacau;
-
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 968/20.10.2014 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 969/20.10.2014 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 970/20.10.2014 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 971/20.10.2014 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 972/20.10.2014 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;
-
- Dispozițiile art.l, lit.”b” , ale art.4, alin(l), lit.”a” si ale art.7 din Ordonanța Guvernului României nr. 26 din 21 august 2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara;
-
- Dispozițiile art.l din Ordinul nr.2032 din 19 decembrie 2013 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
-
- Conținutul Anexei nr. 1 la Ordinul nr.2032 din 19 decembrie 2013 a Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
In baza dispozitilor art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 si ale art.45, alin.(2) lit.”a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,
HOTĂRĂȘTE:
Artl Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 al Societarii Thermoenergy Group SA Bacau, conform Anexei la prezenta hotarare, parte integranta din aceasta.
Art.2 Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Consilierului local cu atribuții de Viceprimar al Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si Societarii Thermoenergy Group SA Bacau.
PREȘEDIN ȘTEFAN-BC
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxx
NR. 232
DIN 20.10.2014
N.O.P, PJ.MJR.TJEI.1/DS.1-A-Î
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
ANEXA LAH.C.LXR-^S^DINIO.IOJOU
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE 2014 AL SOCIETĂȚII THERMOENERGY GROUP SA BACAU
COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPAL A PENTRU MONITORIZARE
BUGETUL DE VENIT ti 6i tH^LWfâJ NOV-OEC 2014 . '
|
Nr. Cit |
INDICATORI - 1 |
NT. |
nOv2O14 |
dec 2014 |
TOTAL | ||||
|
A |
«tatna | ||||||||
|
t |
^ȚÎ3?S»»VS .. . i; |
1U0U14 | |||||||
|
•) |
dinpreducțl*vândutt(MtaRd6HU6*M.7),ta>care: , * '" |
3 |
P 1043.114 |
7.162.708 |
9201823 | ||||
|
a1) Idh vânzarea prodbteitr . ~ |
4 |
0 | |||||||
|
?Z) dn servite prestata |
5 |
1.951.339 |
7.067.533 |
9.018673 | |||||
|
a3J (din r&tevataS chirii |
.6 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
a4) |alte venituri /'v , |
7 |
91.775 |
95.175 |
186.950 | |||||
|
b) |
(fin vânzarea mârâita |
« |
6 |
0 |
0 | ||||
|
c) |
din subvenții ți trensfourt ta a^tartera aferente tetei ta afaceri Mit "s*' (RrL10vRri.11). din caret |
9 |
, '.1273^53 |
5.11MM |
10393^91 | ||||
|
ci lsutmnțl,ctpm«derficr legale tn vigoar* |
10 |
1261:600 |
2413253 |
3674653 | |||||
|
c2 | transferuri, d. pruredarta legate In vigoare . " |
U |
- 4.012353 |
2506685 |
6319638 | |||||
|
E1EUZZ |
tadetmcMadri |
12 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
•) |
venituri aferente costuful producției hi cur» de executa A- |
13 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
0 |
alte venituri dbi exploatare (Rd.15*Rd.16HM.19vRri2MW2lJ, din carte |
14 |
- 0 |
8 |
0 | ||||
|
fi) |
din amenzi »l perufltiți |
15 |
. ' 0 |
0 |
0 | ||||
|
«2» |
din vânzare* activelor ți alte operațfl da capital (Rd.18+Rd.l9), dlh carte |
15 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
-active corporale |
17 |
-. .. 0 |
0 |
0 | |||||
|
- active nKspctsta |
10 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
Q) |
din subvaîți patru kivestipi |
1ț |
. 0 |
0 |
d | ||||
|
M) |
din valorificarea certificatelor COZ |
20 |
b |
0 | |||||
|
altsvenlturi .. . . |
0 |
b | |||||||
|
z |
Ui m MV 'jk firTri'» J .-jt*' K' | ||||||||
|
a) |
<fn ImcbSzâri financii-rB |
0 |
0 |
0 | |||||
|
b) |
din iTvesa> financiare |
24 |
. 0 |
0 |
0 | ||||
|
c| |
t(ndttewrțt»dean |
25 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
nftat ‘•'ț umuODanZI |
26 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
®} |
alte venituri financiare , |
27 |
. . 0 |
0 |
0 | ||||
|
n BUrilli'i BMC .. ""'M .7' | |||||||||
|
0 |
^VUMkTul •.V’""" 1*1 | ||||||||
|
1 |
ClieituJell ta exploatare (Rd41+Rd,79*R<L8taRd.120jt ta» cart: '/ |
30 |
. 7417^57| 11282440 |
19399.713] | |||||
|
JfeaBMa^ 1::.^ |
P4^ | ||||||||
|
Al |
ChettuMl privind atacurite(RdJ3vRd4W«J^^ ’ ; |
•ai |
5.007279 |
11690685 |
17097384 | ||||
|
a), |
cheltuieli cu meterflte prime |
33 |
5419.616 |
10612698 |
16332514 | ||||
|
b) |
cheltuiefi cu materialeie ccnsumabie. <fin care: |
34 |
83405 |
85.445 |
156.950 | ||||
|
bl] |
.-Avrali» J * O n । .-4—k 1 QPoMefl eu pc-MM oe KTnrno |
35 |
17.962 |
17 92£ |
35 &» | ||||
|
b2) |
cheltuWleucombusfibffl |
14.168 |
14.152 |
28.320 | |||||
|
c) |
cheftuiell privind materialele de natura obiectelor de Inventar |
37 |
9468 |
2062 |
11120 | ||||
|
A |
cheitoie# privita energia ți epa |
3P |
495.190 |
390.190 |
885.380 | ||||
|
e) |
cheltuieli privita mârfutle |
Î9 |
. 0 |
0 |
0 | ||||
|
A2 |
Cheltuletl privind servitei* executate de terți (Rd41+RdA2*RcMd), dlh ița* |
sstas |
24367* |
583.100 | |||||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea ți reparație |
4f |
303.6li0 |
206600 |
510400 | ||||
|
b) |
cheltoien privind chlrfie (Rd.43*ftd.44) din care- ' J . |
,42 |
36005 |
36.775 |
72.780 | ||||
|
bl) |
- câtrd operatori cu capitel totograi/majotitar de stat v |
'43 |
3290 |
3110 |
6.600 | ||||
|
bZ) |
• către Maiori cucaptaiprtM |
44 |
32.715 |
33.465 |
66180 | ||||
|
c) |
prime de asigurare , l * |
45 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servite executate ta terți (Rd47+Rd>W+RdJ(HRd.57+fW62*IW63*fti67* Rd.68vRrL69fRd.78), din care: • ' * |
r 4 86.193 |
74395 |
160.588 | |||||
|
A |
cheltuieli cu colaborator* |
47 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele ți onorariul, din care1 |
48 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b1) |
cheltuieli privind consultanța Juridica |
49 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) |
cheltuieli de protocol, redamâ §1 pubttdtats (Rd.51 «Rd.53), din cârti |
50 |
. 300 |
300 |
600 | ||||
|
ci) |
cheltuieli de protocol, din care; |
51 |
300 |
MOI |
600 | ||||
|
llchete cadou potrivit Legi nr.19312006, cu modificările Ulterioare |
52 |
0 |
0 |
0 | |||||
papei
W
|
Nr.Crt |
INDICATORI |
Nr. rd. |
nov 2014 |
dec 2014 |
TOTAL |
|
I l______ |
c2) (cheltuieli de redând și publicitate, din care: |
53 |
0 |
0 |
0 |
|
Crt |
INDICATORI |
Nr. rd. |
nov 2014 |
dec 2014 |
TOTAL | ||
|
- tichete cadou pir. cheltuieli de redamă și publicitate, potrivit legii rw 193/2006, cu modificările ulterioara |
54 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modMicările ulterioare |
55 |
0 |
0 |
0 | |||
|
• ch.de promovare a produselor |
56 |
0 |
0 |
0 | |||
|
<0 |
CB. cu sponsorizarea (Rd38+Rd.59+Rd.60+Rd.61). din care: |
57 |
0 |
0 |
0 | ||
|
di) |
ch.de sponsorizare a cluburilor sportive |
58 |
0 |
0 |
0 | ||
|
«) |
ch de sponsorizare a unitttilvde cult |
59 |
' 0 |
0 |
0 | ||
|
d3) |
ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si scoate |
60 |
0 |
0 |
0 | ||
|
d4) |
alte cheltuieli cu sponsorizarea |
61 |
0 |
0 |
0 | ||
|
e) |
cheltuieli cu transportul de bunuri ți persoane |
62 |
13.750 |
13.750 |
27500 | ||
|
1} |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care; |
63 |
1.500 |
1500 |
3.000 | ||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.65W.66), din care: |
54 |
400 |
400 |
800 | |||
|
interna |
65 |
400 |
400 |
800 | |||
|
externa |
66 |
0 |
0 |
0 | |||
|
S) |
cheltuieli poștale șl taxe de telecomunicații |
67 |
13.000 |
13.000 |
26.000 | ||
|
h| |
cheltuieli cu servicâte bancare și askrtlațe |
68 |
5.000 |
5.000 |
10000 | ||
|
D |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
69 |
37.143 |
39345 |
76.488 | ||
|
M) |
chel tete# de asigurare și pază |
70 |
32.916 |
32.924 |
65.840 | ||
|
I2) |
cheltuieli privind întreținerea șl funcționarea tehnicii de calcul |
71 |
110 |
458 |
568 | ||
|
13} |
cheltuieli cu pregătirea profesionaiâ |
72 |
0 |
0 |
0 | ||
|
14) |
cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale și necorporale, din căra: |
73 |
0 |
0 |
0 | ||
|
-aferente bunurilor de natura domeniului public |
74 |
0 |
0 |
0 | |||
|
15) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
75 |
0 |
0 |
0 | ||
|
i6) |
cheltuieli privind recrutarea ți plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 |
76 |
0 |
0 |
0 | ||
|
17) |
cheltuieli cu anunțurile privind Licitațiile șl alte anunțuri |
77 |
0 |
0 |
0 | ||
|
1) |
atte cherttieU |
78 |
15500 |
1.500 |
17.000 | ||
|
B CheltuteU cu Impozite, ten fi văraămlnteeBJmBztn (Rd30W.8URrL82+RtL83*R<L84W35),dinc*re: |
79 |
64)80 |
24360 | ||||
|
a) |
ch. cu taxa plactivitatea de exploatare a resursele/ minerale |
80 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor pubfice șt resursele minerale |
81 |
0 |
0 |
0 | ||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
82 |
12.500 |
0 |
12300 | ||
|
d) |
ch. cu laxa de autorizare |
83 |
0 |
0 |
0 | ||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
84 |
1.100 |
1.400 |
2.500 | ||
|
0 |
cheltuieli cu alte laxe șl impozite |
85 |
4.680 |
4.680 |
9360 | ||
|
C. Cheltutell cu personalul (Rd.87+Rd.100Hîd.104+Rd.113)l<Cn care: |
86 |
steril |
860.011 |
1720.021 | |||
|
CO |
Cheltuieli de naturi salariată (Rd.88+ RcL92) |
87 |
650.053 |
650.053 |
1300.105 | ||
|
CI |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd51), <Hn care: |
88 |
6504153 |
6504)53 |
1.300.105 | ||
|
a) salată de bază |
89 |
566.600 |
566.600 |
1.133.200 | |||
|
b) sporuri legale |
90 |
83.453 |
83,453 |
166.905 | |||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
91 |
0 |
0 |
0 | |||
|
C2 |
Bonusurt (Rd33+Rd,96+Rd.97tRd.98+ Rd39), din care: |
92 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art 21 din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ți completările ulterioare, din care: |
93 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare-. |
94 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, |
95 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) tichete de masă; |
96 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) tichete de vacanță; |
97 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) ch. privind participarea saiarlaților la profitul obtinut in anul precedent |
98 |
0 |
0 |
0 | |||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
99 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a |
Alta cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.l03), din caro: |
100 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) ch cu plățile compensatorii aferenta disponibiizărilor de personal |
101 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) ch. cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești |
102 |
, 0 |
0 |
0 | |||
|
c) cheltuieli de natură salariată aferente restructuram, privatizării, administrator special alte comisii si comitete |
103 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Nr.Crt |
INDICATORI |
Nr. rd. |
nov 2014 |
dec 2014 |
TOTAL | |||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat al a altor organe de conducere al control, comiții ti comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: |
104 |
44.680 |
44.680 |
89.360 | |||
|
a) pentru directori/directorat |
105 |
31.180 |
31.180 |
62.360 | ||||
|
•componenta fixă |
106 |
31.180 |
31.180 |
62.360 | ||||
|
-componenta variabilă |
107 |
0 | ||||||
|
b) pentru consiliul de administrațe/consilul de supraveghere, rfin care: |
108 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
•componenta fixă |
109 |
0 | ||||||
|
•componenta variabilă |
110 |
0 | ||||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
111 |
13.500 |
13.500 |
27.000 | ||||
|
d) pentru alte comisii fl comitete constituite potrivit legii |
112 |
0 | ||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu asigurările și protecția sociali, fondurile speciale fi alte obligații legate (Rd.114+Rd.115*Rd.116+Rd.117+Rd.11B+Rd.119), din care: |
113 |
165278 |
165278 |
330.556 | |||
|
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale |
114 |
111.894 |
111.894 |
223.787 | ||||
|
b) ch. privind contribuția la asigurări ptsomaj |
115 |
5.143 |
5.143 |
10286 | ||||
|
c) ch. privind contribuția la asigurări sodate de sănătate |
116 |
42.031 |
42.031 |
64.063 | ||||
|
d)ch privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
117 |
6210 |
6210 |
12.420 | ||||
|
e) ch. privind contribuția unități la schemele de pensă |
Jii8 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
f) cheftuteS privind alte contribuții si fonduri speriate |
119" |
0 |
0 |
0 | ||||
|
D, Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+R41»*Rd.1»HfcLin*R4128), din caret ® - |
120 |
taft |
11700 | |||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări șl penalități (Rd.122+Rd.123), din care: |
121 |
0 |
0 |
0 | |||
|
* către bugetul general consolidat |
122 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- către alț creditori |
123 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) |
cheituteU privind activele imobilizate |
124 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
125 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) |
aRe cheltuieli |
126 |
5.700 |
8.000 |
13.700 | |||
|
a) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
127 |
0 |
0 |
0 | |||
|
0 |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare șl provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: |
126 |
0 |
0 |
0 | |||
|
fi) |
cheltuieli privind ajustările șl provizioanele |
129 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f1.1) |
•provizioane privind participarea la profit a saiariațlor |
130, |
0 |
0 |
0 | |||
|
fi 2) |
• provizioane In legatara cu contractai de mandat |
130a |
0 |
0 |
0 | |||
|
0) |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
131 |
0 |
0 |
0 | |||
|
(2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd.133-»Rd.1344îd.135), dn care: |
132 |
0 |
0 |
0 | |||
|
• provizioane In legatara contractai de mandat |
133. |
.0 |
0 |
0 | ||||
|
• din deprecierea imobilizărilor corporale șl a activelor circulante |
134 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
• venituri din alte provizioane |
135 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), crin care: |
136 |
0 |
0 |
0 | |||
|
•) |
cheltuieli privind dobânzile (Rd.138*Rd139), din care: |
137 |
0 |
0 |
0 | |||
|
al) |
aferente creditelor pentru investiți |
138 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
139 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd 141+Rd 142), din care: |
140 |
0 |
0 |
0 | |||
|
afecente creditelor pentru liwestHîi |
141 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b2) |
aferente creditelor centru activitatea curentă |
142 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
143 |
0 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
144 |
' 0 |
0 |
0 | |||
|
ni |
REZULTATUL BRUT (profWplerdere) (Rd,1-Rd29) |
145 |
* 0 |
’ 0 |
0 | |||
|
venituri neimpozabile |
146 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
cheltuieli nedaductiblle fiscal |
147 |
0 |
O |
O | ||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
148 |
0 |
0 |
0 | |||
|
V |
Plăți restante |
149 |
b |
0 |
0 | |||
|
Vi |
Creanțe restante |
IK'I |
" ' TJ |
0 |
0 | |||
|
VII |
Număr mediu lunar do personal pe trimestru |
151 |
345 |
345 |
345 | |||
|
VIII |
Număr efectiv de personal |
152 |
345 |
345 |
345 | |||