Hotărârea nr. 73/2012
Hotararea Consiliului Local Nr. 73HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al S.C. CET S.A. Bacau
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, Având in vedere:
-
- Prevederile Legii nr. 293/21.12.201 Iprin care s-a aprobat bugetul de stat pe anul 2012;
-
- Adresele nr. 391 din 25.01.2012 si 439 din 30.01.2012 a S.C. CET S.A. Bacau Înregistrate la Primăria Bacau sub nr. 21658 din 02.03.2012 - Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012; Situația Fluxului de trezorerie pe anul 2012;
-
- Hotararea nr.551/16.01.2012 a Adunării generale a Acționarilor a S.C. CET S.A. Bacau prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012;
-
- Nota de fundamentare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012, anexa la Hotararea AGA nr.551/16.01.2012;
-
- Referatul nr. 21658 din 19.03.2012 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare din cadrul Primăriei Municipiului Bacau;
-
- Expunerea de motive a consilierilor locali ai Municipiului Bacau;
In baza dispozițiilor art.36(2) lit. “c” si ale art.45(2) lit “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata,
HOTĂRĂȘTE:
Art.l. - Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al S.C. CET S.A Bacau conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. - Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Economice, Direcției Tehnice, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si S.C. CET S.A. Bacau.
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx
ROMANIA
JUDEȚUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU
ANEXA LA HOTARAREA NR. 73 DIN 30.03.2012 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ lONROTARU \ v \
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
2011 |
BVC 2012 |
BVC 2013 |
BVC 2014 | |||||
|
BVC |
Realizat -preliminat | |||||||||
|
0 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |||
|
I. |
VENITURI TOTALE (rd.2+13+18) |
1 |
105.168.729 |
118.698.140 |
130.311.889 |
106.743.941 |
93.718.666 | |||
|
1 |
Venituri din exploatare, din care: |
2 |
105.108.729 |
118.635.434 |
130.251.889 |
106.683.941 |
93.658.666 | |||
|
a) |
din producția vândută |
3 |
57.085.010 |
61.033.225 |
84.872.831 |
75.558.585 |
68.544.340 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: |
5 |
23.720.395 |
25.748.586 |
23.090.178 |
19.525.356 |
13.994.326 | |||
|
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
6 |
15.415.363 |
10.607.586 |
12.913.176 |
12.525.356 |
10.994.326 | ||||
|
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
7 |
8.305.033 |
15.141.000 |
10.177.002 |
7.000.000 |
3.000.000 | ||||
|
d) |
producția de imobilizări |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
e) |
alte venituri din exploatare,din care: |
9 |
24.303.323 |
31.853.623 |
22.288.880 |
11.600.000 |
11.120.000 | |||
|
el) |
venituri aferente programelor din fonduri structurale |
9a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
el) |
venituri conform OUG 95/2002 |
9b |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Venituri financiare, din care: |
10 |
60.000 |
62.706 |
60.000 |
60.000 |
60.000 | |||
|
a) |
din imobilizări financiare |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
din dobânzi |
13 |
60.000 |
62.706 |
60.000 |
60.000 |
60.000 | |||
|
d) |
alte venituri financiare |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Venituri extraordinare |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (rd.26+59+62) |
16 |
116.042.542 |
131.254.445 |
140.159.987 |
114.745.127 |
101.441.161 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
17 |
115.019.089 |
130.039.749 |
139.669.473 |
114.745.127 |
101.441.161 | |||
|
a) |
cheltuieli materiale |
18 |
70.650.501 |
78.596.132 |
92.396.591 |
79.873.583 |
71.404.183 | |||
|
b) |
alte cheltuieli externe (cu energie și apă) |
19 |
4.538.273 |
4.574.037 |
4.576.797 |
2.084.704 |
1.771.449 | |||
|
c) |
cheltuieli privind mărfurile |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) |
cheltuieli cu personalul, din care: |
21 |
18.515.782 |
18.276.339 |
18.208.264 |
16.114.405 |
14.864.487 | |||
|
dl |
ch, cu salariile |
22 |
14.160.924 |
13.851.503 |
13.851.503 |
12.268.474 |
11.318.657 | |||
|
d2 |
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte |
23 |
4.108.758 |
4.079.731 |
4.079.731 |
3.600.562 |
3.319.457 | |||
|
ch. privind contribuția la asigurări sociale |
24 |
3.082.903 |
3.034.937 |
3.034.937 |
2.675.958 |
2.468.787 | ||||
|
ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj |
25 |
109.667 |
103.748 |
103.748 |
91.476 |
84.394 | ||||
|
ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate |
26 |
886.188 |
856.291 |
856.291 |
755.007 |
696.555 | ||||
|
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii |
27 |
30.000 |
84.755 |
84.755 |
78.120 |
69.720 | ||||
|
d3 |
alte cheltuieli cu personalul,din care: |
28 |
246.100 |
345.105 |
277.030 |
245.369 |
226.373 | |||
|
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: |
29 |
246.100 |
345.105 |
277.030 |
245.369 |
226.373 | ||||
|
- tichete de crcșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d3.2) tichete de masă |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d3.3) tichete de vacanță |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor |
33a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
e) |
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări |
34 |
401.500 |
402.301 |
0 |
2.139.554 |
1.234.763 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
2011 |
BVC 2012 |
BVC 2013 |
BVC 2014 | |||||
|
BVC |
Realizat -preliminat | |||||||||
|
f) |
ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
g) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și |
36 |
5.223.416 |
6.009.955 |
5.600.984 |
3.500.000 |
3.000.000 | |||
|
h) |
ch. cu prestațiile externe |
37 |
8.203.033 |
4.938.282 |
5.599.165 |
5.200.000 |
4.825.000 | |||
|
i) |
alte cheltuieli de exploatare, din care: |
38 |
7.486.584 |
17.242.704 |
13.287.672 |
5.832.880 |
4.341.280 | |||
|
il) contract de mandat |
39 |
59.948 |
58.668 |
58.668 |
0 |
0 | ||||
|
i2) ch. de protocol, din care: |
40 |
6.000 |
6.699 |
5.440 |
6.000 |
6.000 | ||||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
i3) ch, de reclamă și publicitate, din care: |
42 |
24.000 |
29.969 |
34.800 |
30.000 |
30.000 | ||||
|
tichete cadou ptr, cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
i4) ch. cu sponsorizarea |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
i5) ch. cu taxa pt.activitatca de exploatare a resurselor |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
i6) ch, cu redevența pentru concesionarea bunurilor |
47 |
374.762 |
405.395 |
405.395 |
500.000 |
520.000 | ||||
|
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale |
47a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli șomaj |
47b |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator |
47c |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
2 |
Cheltuieli financiare, din care: |
48 |
1.023.453 |
1.214.696 |
490.513 |
0 |
0 | |||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile |
49 |
965.853 |
1.071.266 |
490.513 |
0 |
0 | |||
|
b) |
alte cheltuieli financiare |
50 |
57.600 |
143.430 |
0 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Cheltuieli extraordinare |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) |
52 |
-10.873.813 |
-12.556.305 |
-9.848.098 |
-8.001.185 |
-7.722.494 | |||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
1 |
Rezerve legale |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
8 |
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute Ia pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
VI |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
64 |
801.691 |
283.866 |
142.290 |
142.290 |
142.290 | |||
|
1 |
Surse proprii |
65 |
801.691 |
283.866 |
142.290 |
142.290 |
142.290 | |||
|
2 |
Alocații de la buget-total, din care: |
66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Credite bancare |
67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a) |
- interne |
68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
- externe |
69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
4 |
Alte surse |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
2011 |
BVC 2012 |
BVC 2013 |
BVC 2014 | ||||
|
BVC |
Realizat -preliminat | ||||||||
|
VII |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
71 |
801,691 |
283,866 |
142,290 |
142,290 |
142,290 | ||
|
i |
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs ia finele anului |
72 |
801,691 |
283,866 |
142,290 |
142,290 |
142,290 | ||
|
-cheltuieli de proiectare - cercetare |
72a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții total, din care: |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) |
interne: BCR |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) |
externe total, din care: |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
vn |
REZERVE, din care: |
76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
1 |
Rezerve legale |
77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2 |
Rezerve statutare |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
3 |
Alte rezerve |
79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
IX |
DATE DE FUNDAMENTARE |
80 | |||||||
|
1 |
Venituri totale |
81 |
105,168,729 |
118,698,140 |
130,311,889 |
106,743,941 |
93,718,666 | ||
|
2 |
Cheltuieli aferente veniturilor totale |
82 |
116,042,542 |
131,254,445 |
140,159,987 |
114,745,127 |
101,441,161 | ||
|
3 |
Nr. prognozat de personal la finele anului |
83 | |||||||
|
4 |
Nr.mediu de salariați total |
84 |
530 |
525 |
525 |
465 |
429 | ||
|
4a |
Nr.mediu de salariați nucleu conform OUG 95/2002 șomaj tehnic |
84a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
5 |
Fond de salarii, din care: |
85 |
14,160,924 |
13,851,503 |
13,851,503 |
12,268,474 |
11,318,657 | ||
|
a) |
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă |
86 |
11,477,424 |
12,166,723 |
12,163,646 |
3,223,001 |
2,947,942 | ||
|
b) |
alte cheltuieli cu personalul |
87 |
2,683,500 |
1,684,780 |
1,687,857 |
9,045,473 |
8,370,715 | ||
|
6 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) |
88 |
2,227 |
2,199 |
2,199 |
2,199 |
2,199 | ||
|
7 |
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(rd.81/84) |
89 |
198,432 |
226,092 |
248,213 |
229,557 |
218,458 | ||
|
8 |
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP) |
90 |
204,385 |
232,874 |
255,660 |
236,444 |
225,012 | ||
|
9 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoanaț |
91 |
665 |
593 |
728 |
719 |
780 | ||
|
10 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totalejxl 000 -(rd. 16/rd. l)x 1000 |
92 |
1,103 |
1,106 |
1,076 |
1,075 |
1,082 | ||
|
11 |
Plăți restante |
93 | |||||||
|
a) |
prețuri curente |
94 |
0 |
131,373,701 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) |
prețuri comparabile |
95 |
0 |
131,373,701 |
0 |
0 |
0 | ||
|
12 |
Creanțe restante |
96 | |||||||
|
a) |
prețuri curente |
97 |
0 |
27,867,065 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) |
prețuri comparabile |
98 |
0 |
27,867,065 |
0 |
0 |
0 | ||
NOTA:
Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
DIRECTOR GENERAL , CONTABIL SEF ,
Xxxxx Xxxxxx CAPAT Xxxxxxx Xxxx
. i i î H i H1 > îiIii j Ii I! h . i H i i i i i i i î i > i i i 1 i i Ii i t iii111j ji H L i i i i i. i i i H h i