Hotărârea nr. 321/2012

Hotararea Consiliului Local Nr. 321

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al S.C.

CET S.A. Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,

Având in vedere:

- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr.293/21.12.2011;
- Prevederile art.47 si art.l 17 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata
- Adresa nr. 5360 din 21.12.2012 a S.C. CET S.A. Bacau înregistrata la Primăria Bacau sub nr. 46928 din 21.12.2012 care cuprinde:
- Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2012;
- Nota de fundamentare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012;
- Hotararea nr.624/10.12.2012 a Adunării generale a Acționarilor a S.C. CET S.A. Bacau prin care s-a aprobat rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012;
- Referatul nr. 8872 din 21.12.2012 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „a”, alin.3 lit.„c” și art.45(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al S.C. CET S.A Bacau conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2. - Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Economice, Direcției Tehnice, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si S.C. CET S.A. Bacau.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx

românia

județul bacău

CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA LA HOTARAREA NR. &.L DIN .....2012

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx

SC CET SA BACAU

BVC rectificat 2012

Capitol			INDICATORI		Nr. rd.	BVC aprobat 2012	Realizat	Estimat	BVC rectificat 2012	Diferente	%
Capitol			INDICATORI		Nr. rd.	BVC aprobat 2012	31 oct 2012	nov-dec 2012	BVC rectificat 2012	Diferente	%
0	i		2		3	4	5	6	7=(5+6)	8=7-4	9=7/4*100
^7/		Iv >	3;'		Iii			'NOW
	i		Venituri din exploatare, din care;		2	130,251,889	92,006,007	49,044,275	141,050,281	10,798,391	108.29
		a)	din producția vândută		3	84,872,831	53,823,425	19,898,248	73,721,673	-11,151,158	86.86
		b)	din vânzarea mărfurilor		4	0	0	0	0	0
		0	din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:		5	23,090,178	21,462,408	20,568,218	42,030,626	18,940,448	182.03
				subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	6	12,913,176	8,073,985	3,416,549	11,490,534	-1,422,642	88.98
				transferuri, cf prevederilor legale în vigoare	7	10,177,002	13,388,423	17,151,669	30,540,092	20,363,090	300.09
		d)	producția de imobilizări		8	0	0	0	0	0
		e)	alte venituri din exploatare,din care:		9	22488,880	16,720,174	8,577,808	25,297,982	3,009,102	113.50
		el)	venituri aferente programelor din fonduri structurale		9a	0	0	0	0	0	100.00
		el)	venituri conform OUG 95/2002		9b	0	0	0	0	0	100.00
	2		Venituri financiare, din care:		10	60,000	15,129	10,000	25,129	-34,871	41.88
		»)	din imobilizări financiare		11	0	0	0	0	0
		b)	din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate		12	0	0	0	0	0
		c)	din dobânzi		13	60,000	15,129	10,000	25,129	-34,871	41.88
		d)	alte venituri financiare		14	0	0	0	0	0	100.00
	3		Venituri extraordinare		15	0	0	0	0	0	100.00
	•• •>*''
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		17	139,669,474	100,035,839	38,857,302	138,893,141	-776,333	99.44
		«)	cheltuieli materiale		18	92396,591	60,751,217	23,949,748	84,700,965	-7,695,626	91.67
		b)	alte cheltuieli externe (cu energie șl apă)		19	4,576,797	3,870,961	2,162,246	6,033,207	1,456,410	131.82
		0	cheltuieli privind mărfurile		20	0	0	0	0	0
		d)	cheltuieli cu personalul, din care:		21	18,208,264	15,034,868	3,201,062	18,235,930	27,666	100.15
			dl	ch. cu salariile	22	13,851,503	11,529,625	2,321,878	13,851,503	0	100.00
			d2	cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte	23	4,079,731	3,335,785	771,612	4,107,397	27,666	100.68
				ch. privind contribuția la asigurări sociale	24	3,034,937	2,478,909	567,371	3,046,280	11,343	100.37
				ch. privind contribuția Ja asigurări ptsomaj	25	103,748	86,128	19,199	105,327	1,579	101.52
				ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	26	856,291	709,207	161,828	871,035	14,744	101.72
				ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	84,755	61,541	23,214	84,755	0	100.00
			(13	alte cheltuieli cu personalul,din care:	28	277,030	169,458	107,572	277,030	0	100.00
				d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 Legea nr, 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	29	277,030	169,458	107,572	277,030	0	100.00
				- tichete de creșă, cf, Legiinr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	30	0	0	0	0	0
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legiinr.193/2006, cu modificările și completările	31	0	0	0	0	0
				d3.2) tichete de masă	32	0	0	0	0	0
				d3.3) tichete de vacanță	33	0	0	0	0	0
				d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a	0	0	0	0	0
		0	ch. cu plățile brute compensatorii c£ CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări		34	0	0	0	0	0

Capitol			INDICATORI		Nr. rd.	BVC aprobat 2012	Realizat	Estimat	BVC rectificat 2012	Diferente	%
Capitol			INDICATORI		Nr. rd.	BVC aprobat 2012	31 oct 2012	nov-dec 2012	BVC rectificat 2012	Diferente	%
			ch, cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri		35	0	0	0	0	0
		g)	eh. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		36	5,600,984	4,019,510	806,797	4,826,306	-774,678	86.17
		h)	ch, cu prestațiile externe		37	5,599,165	3,372,619	1,639,876	5,012,495	-586,670	89.52
		i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:		38	13,287,673	12,986,664	7,097,575	20,084,239	6,796,566	151.15
			ii) contract de mandat		39	58,668	74,601	48,000	122,601	63,933	208.97
			i2) ch. de protocol, din care:		40	5,440	3,908	862	4,770	-670	87.69
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	41	0	0	0	0	0
			i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:		42	34,800	13,221	6,629	19,850	-14,950	57.04
				tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	43	0	0	0	0	0
				tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	44	0	0	0	0	0
			i4) ch. cu sponsorizarea		45	0	0	0	0	0
			15) ch, cu taxa ptactivitatea de exploatare a resurselor minerale		46	0	0	0	0	0
			16) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor		47	405,395	0	419,787	419,787	14,392	103.55
			i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale		47a	0	0	0	0	0
			18) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli șomaj		47b	0	0	0	0	0
			Î9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator		47c	0	0	0	0	0
	2		Cheltuieli financiare, din care:		48	490,513	853,719	89,000	942,719	452,206	192.19
		a)	cheltuieli privind dobânzile		49	490,513	853,719	89,000	942,719	452,206	192.19
			alte cheltuieli financiare		50	0	0	0	0	0
	3		Cheltuieli extraordinare		51	0	0	0	0	0
			REZULTATELE •		52	-9,848,^98	=. X868,422	10,107,972	1,239,550	21,0^647
IV			IMPOZIT PE PROFIT		53	0			0	0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		54	0			0	0

DIRECTOR GENERAL,

CONTABIL SEF, Xxxxxxx Xxxx