Hotărârea nr. 78/2010
Hotararea Consiliului Local Nr. 78 pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al S.C CET SA Bacau.HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al S.C CET SA Bacau
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,
Având in vedere:
-
- Prevederile art.29 din Legea nr.329 din 5.11.2009 privind reorganizarea unor autoritati si instituții publice,raționalizarea cheltuielilor publice,susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International;
-
- Prevederile art.26 din Legea nr. 11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010;
-
- Hotararea nr.445 din 16.03.2010 a Adunării Generale a Acționarilor S.C CET SA Bacau;
-
- Nota de Fundamentare înaintată de S.C CET SA Bacau, privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010;
-
- Referatul nr.1692 din 16 februarie 2010 al Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;
-
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau
In baza prevederilor art. 36(2) lit. „a” (3) lit. „c” și ale art.45(2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata,ulterior modificata si completata
HOTĂRĂȘTE:
Art.l. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al S.C CET SA Bacau SA,conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau,Administratorului Public al Municipiului Bacau,Direcției Economice,Direcției Tehnice,Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si S.C CET SA Bacau.
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxx
ROMANIA
JUDEȚUL BACAU
CONSILIUL LOCAL BACAU
ANEXA LA HOTARAREA NR.11. DIN
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU Xxxxxxx-Xxxxxx POPOVIgl
SC CETSABACAU
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010
lei
|
INDICATORI |
IAN |
FEBR |
MARTIE |
APRRILIE |
MAI |
IUNIE |
IULIE |
AUGUST |
SEPT |
OCT |
NOV |
DEC |
TOTAL |
|
iasase | |||||||||||||
|
1 .Venituri din exploatare |
16,362,421 |
14,766,495 |
12,157,114 |
5,658,784 |
3,515,812 |
3,431,836 |
2,697,071 |
3,090,571 |
3,000,707 |
4,976,114 |
12,150,917 |
16,142,668 |
97,950,510 |
|
2.Venituri financiare |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
48,000 |
|
II. CHELTU1EL1 TOTALE, din care |
16,233,614 | ||||||||||||
|
1.Cheltuieli din exploatare-total,din care |
16,172,174 |
13,928,256 |
13,030,946 |
7,278,803 |
6,014,708 |
6,096,342 |
6,111,487 |
5,532,642 |
4,721,151 |
6,707,677 |
13,138,530 |
15,496,734 |
114,229,450 |
|
ațcheltuieli materiale - total, din care: |
13,113,535 |
11,213,115 |
10,320,258 |
4,583,921 |
3,245,421 |
3,319,375 |
3,600,474 |
3,111,744 |
2,352,290 |
4,206,779 |
10,554,248 |
12,761,249 |
82,382,407 |
|
-combustibil tehnologic |
11,797,347 |
9,956,423 |
9,277,817 |
3,811,491 |
2,147,508 |
1,899,649 |
2,022,764 |
2,134,089 |
1,538,959 |
3,362,409 |
9,356,207 |
11,210,986 |
68,515,651 |
|
-reparatii |
293,500 |
293,500 |
338,800 |
359,800 |
621,800 |
1,086,300 |
1,304,800 |
679,300 |
445,300 |
351,300 |
340,300 |
301,300 |
6,416,000 |
|
-alte cheltuieli materiale |
1,022,687 |
963,191 |
703,641 |
412,629 |
476,112 |
333,426 |
272,910 |
298,355 |
368,031 |
493,069 |
857,741 |
1,248,963 |
7,450,756 |
|
b) cheltuieli cu personalul-total.din care: |
1,967,587 |
1,654,218 |
1,592,380 |
1,613,681 |
1,676,576 |
1,676,576 |
1,401,832 |
1,324,867 |
1,245,122 |
1,422,215 |
1,505,797 |
1,564,240 |
18,645,090 |
|
-salarii |
1,539,000 |
1,294,000 |
1,246,000 |
1,263,000 |
1,312,000 |
1,312,000 |
1,186,000 |
1,126,000 |
1,064,000 |
1,114,000 |
1,179,000 |
1,224,000 |
14,859,000 |
|
-reduceri fond salarii-regim așteptare |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-54,405 |
-54,405 |
-54,405 |
0 |
0 |
0 |
-163,216 |
|
-asigurări sociale |
428,587 |
360,218 |
346,380 |
350,681 |
364,576 |
364,576 |
330,301 |
313,336 |
295,591 |
308,215 |
326,797 |
340,240 |
4,129,497 |
|
-reduceri asigurări sociale-regim așteptare |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-60,064 |
-60,064 |
-60,064 |
0 |
0 |
0 |
-180,191 |
|
c)amortizari si provizioane |
363,422 |
363,422 |
364,614 |
367,297 |
368,954 |
370,351 |
377,384 |
377,488 |
379,055 |
379,279 |
379,951 |
379,951 |
4,471,169 |
|
-amortizări mijloace fixe |
363,422 |
363,422 |
364,614 |
367,297 |
368,954 |
370,351 |
377,384 |
377,488 |
379,055 |
379,279 |
379,951 |
379,951 |
4,471,169 |
|
d)alte cheltuieli legale |
727,630 |
697,502 |
753,694 |
713,904 |
723,757 |
730,040 |
731,797 |
718,544 |
744,684 |
699,404 |
698,534 |
791,294 |
8,730,784 |
|
2,Cheltuieli financiare |
61,440 |
61,440 |
55,494 |
119,040 |
55,098 |
78,513 |
47,567 |
49,152 |
49,152 |
47,567 |
44,396 |
36,228 |
705,088 |
|
III. REZULTATUL BRUT |
132,808 |
780,799 |
-925,327 |
-1,735,058 |
-2,549,995 |
-2,739,019 |
-3,457,983 |
-2,487,224 |
-1,765,597 |
-1,775,130 |
-1,028,008 |
613,706 |
-16,936,028 |
F-02-BCT-03/var1/Ol .04.2006
DIRECTOR GENERAI^’ Xxxxx Xxxxxx CAP^T
S.A.
ÎNTOCMIT Lilio^fâraZar
S.C. CET S.A. BACAU
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010
proiect
iei
|
INDICATORI |
Nr.rd |
REALIZĂRI 2009-preliminat- |
PREVEDERI 2010 |
2010/2009 -%- |
|
I.VENITURI TOTAL, din care: |
01 |
112,773,577 |
97,998,510 |
86.90 |
|
1.VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL, din care: |
02 |
112,382,655 |
97,950,510 |
87.16 |
|
- Energie electrica |
03 |
44,890,931 |
48,522,487 |
108.09 |
|
- Energie termica, din care: |
04 |
37,719,318 |
43,386,018 |
115.02 |
|
- subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț |
05 |
14,934,593 |
16,775,529 |
112.33 |
|
- Alte venituri |
06 |
29,772,406 |
6,042,006 |
20,29 |
|
2.VENITURI FINANCIARE |
07 |
390,922 |
48,000 |
12.28 |
|
II. CHELTUIELI - TOTAL, din care: |
08 |
138,485,451 |
114,934,538 |
82.99 |
|
1. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE TOTAL, din care: |
09 |
135,275,136 |
114,229,450 |
84.44 |
|
a) cheltuieli materiale - total, din care: |
10 |
85,246,272 |
82,382,407 |
96.64 |
|
-combustibili |
11 |
69,616,318 |
68,515,651 |
98.42 |
|
-reparatii |
12 |
5,639,900 |
6,416,000 |
113.76 |
|
-energie electrica si servicii de piața, apa |
13 |
6,800,664 |
4,434,142 |
65.20 |
|
-cheltuieli de protocol |
14 |
6,320 |
6,000 |
94.94 |
|
-cheltuieli cu reclama si publicitatea |
15 |
35,981 |
24,000 |
66.70 |
|
b) cheltuieli cu personalul-total.din care: |
16 |
18,645,374 |
18,645,090 |
100.00 |
|
- salarii brute |
17 |
14,680,876 |
14,695,784 |
100.10 |
|
- contribuții pentru asigurări si protecție sociala |
18 |
3,964,498 |
3,949,306 |
99.62 |
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele |
19 |
4,200,993 |
4,471,169 |
106.43 |
|
d) Alte cheltuieli legale - total, din care: |
20 |
27,182,497 |
8,730,784 |
32.12 |
|
- servicii bancare |
21 |
44,376 |
29,000 |
65.35 |
|
- impozite si taxe locale |
22 |
172,632 |
206,450 |
119.59 |
|
- chelt.pt.actiuni social-culturale |
23 |
4,902 |
277,350 |
5,657.93 |
|
2.CHELTUIELI FINANCIARE |
24 |
3,195,647 |
705,088 |
22.06 |
|
III.CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT |
25 |
14,667 |
0 | |
|
IV. REZULTATUL BRUT-(PROFIT / PIERDERE) |
26 |
25,711,874 |
-16,936,028 |
65.87 |
|
INDICATORI |
Nr.rd |
REALIZĂRI 2009-preliminat- |
PREVEDERI 2010 |
2010/2009 |
|
V.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII |
27 | |||
|
din care: | ||||
|
- fond de rezerva |
28 | |||
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI |
29 | |||
|
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT |
30 | |||
|
din care: | ||||
|
a) Rezervele legale |
31 | |||
|
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
32 | |||
|
profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente |
33 | |||
|
d) Alte repartizări prevăzute de lege |
34 | |||
|
e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit |
35 | |||
|
regiilor autonome, ori dividende in cazul societăților naționale, |
36 | |||
|
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a-f |
37 | |||
|
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
38 |
478,284 |
239,310 | |
|
1. Surse proprii |
39 |
383,506 |
0 | |
|
2. Alocatii de la buget |
40 |
94,778 |
239,310 | |
|
3. Credite bancare |
41 | |||
|
- interne |
42 | |||
|
- externe |
43 | |||
|
4. Alte surse |
44 | |||
|
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
45 |
478,284 |
239,310 | |
|
1. Investiții, inclusiv investitii in curs la finele anului precedent |
46 |
478,284 |
239,310 | |
|
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii |
47 | |||
|
- interne |
48 | |||
|
- externe |
49 |
DIRECTOR GENERAL
Xxxxx Xxxxxx CAPAK^R^
DIRECTOR ECONOMIC
Xxxxxxxx Xxxxxx