Hotărârea nr. 77/2010
Hotararea Consiliului Local Nr. 77 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al S.C Compania de Apa Bacau SA.HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al S.C. Compania de Apa Bacau S.A.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,
Având in vedere:
-
- Prevederile art. 29 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritari si instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice,susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International;
-
- Prevederile art.26 din Legea nr.l 1/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010;
-
- Prevederile art. 47, art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;
-
- Adresa nr.l 135 /9.02.2010 si Nota de Fundamentare a S.C Compania de Apa Bacau SA, privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010;
-
- Hotararea m.2 din 8 februarie 2010 a Consiliului de Administrație al S.C Compania de Apa Bacau SA;
-
- Referatul nr.l693/16.02.2010 al Serv. Unitatea Municipala pentru Monitorizare;
-
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau
In baza prevederilor art. 36(2) lit. „a” (3) lit. „c” și ale art.45(2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata,ulterior modificata si completata,
HOTĂRĂȘTE:
Artl. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al S.C Compania de Apa Bacau SA, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art,2, Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Economice,Direcției Tehnice,Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si S.C Compania de Apa Bacau SA.
DIN 25.03.2010
O.P.. S.M.P./.R.T./ Ex. l/Ds.I-A-4
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI B Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxx
ROMANIA
JUDEȚUL BACAU
CONSILIUL LOCAL BACAU
ANEXA LA HOTARAREA NR. U.. DIN ..2010 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULULBACAU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx
ȘC COMPANIA DE APA BACAU SA Șediu str NARCISELOR nr. 14 Județul BACAU
pi.08’nna
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2010
mii lei
|
Indicatori |
Mr. ranc |
Propuneri BVC2009 |
Propuneri BVC2010 |
trimestrul |
Procent | |||
|
* I |
» I |
UI I |
IV |
% | ||||
|
! 1 |
2 |
’ 5 |
6 | |||||
|
I-VENITURI tafACC ~ din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13) |
01 |
33.386 |
38.806 |
8.747 |
9.158 |
9.562 |
11.339 |
116,23 |
|
1. Venituri din exploatare, din care: |
02 |
32.086 |
37.806 |
8.349 |
8.800 |
9.440 |
11.217 |
117,83 |
|
a) Venituri din activitatea de baza |
03 |
29.976 |
33.470 |
7.689 |
8.140 |
8.400 |
9.241 |
111,66 |
|
b) Venituri din alte activitati |
04 |
2.110 |
4.336 |
660 |
660 |
1.040 |
1.976 |
205,50 |
|
c) Venitun din surse cugetare, din care: |
05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
: - subvenții pentru produse si activitati |
06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
- subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si de tarif |
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
- transferuri |
08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
- prime acordate de la bugetul de stat |
09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
- alte sume primite de la bugetul de stat |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
d) Venituri din fonduri speciale |
11 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2. Venituri financiare |
12 |
1.300 |
1.000 |
398 |
358 |
122 |
122 |
76,92 |
|
3. Venituri excepționale |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
ii. CheLTui£U ToTâle, din care: (rd.15 + rd. 33 +rd. 34) |
14 |
33.321 |
38.317 |
6.765 |
8.873 |
9.539 |
13.140 |
114,99 |
|
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care: |
15 |
31.486 |
36.482 |
6.306 |
8.414 |
9.081 |
12.681 |
115,87 |
|
a) Cheltuieli materiale |
16 |
7.567 |
8.113 |
1.866 |
1.866 |
2.028 |
2.353 |
107,22 |
|
b) Cheltuieli cu personalul, din care: |
17 |
^14.681 |
16.759 |
4.190 |
4.190 |
4.190 |
4.190 |
114J6 |
|
- salarii brute |
18 |
11.491 |
13.058 |
3.265 |
3.265 |
3.265 |
3.265 |
113,64 |
|
- contribuție la asigurările sociale de stat |
19 |
2.380 |
2.716 |
679 |
679 |
679 |
679 |
114,12 |
|
- ajutor de șomaj |
20 |
57 |
65 |
16 |
16 |
16 |
16 |
114,54 |
|
- contribuție la asigurările sociale de sanatate |
21 |
595 |
679 |
170 |
' 170 |
170 |
170 |
114,12 |
|
- alte cheltuieli cu personalul |
22 |
158 |
241 |
60 |
60 |
60 |
60 |
152,58 |
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele |
23 |
2.688 |
3.868 |
530 |
547 |
927 |
1.864 |
143,90 |
|
d) Cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, dincare: |
24 |
229 |
261 |
65 |
65 |
65 |
66 |
' 114,04 |
|
- transferuri sau subvenții |
25 | |||||||
|
e) Cheltuieli de protocol |
26 |
18 |
18 |
4 |
4 |
5 |
5 |
100,00 |
|
f) Cheltuieli de reclama si publicitate |
27 |
15 |
15 |
4 |
4 |
4 |
3 |
100,00 |
|
g) Cheltuieli cu sponsorizarea |
28 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 | |
|
h) Tichete de masa |
29 |
1.100 |
1.256 |
314 |
314 |
314 |
314 |
114,18 |
|
Q Alte cheltuieli, din care: |
30 |
5.178 |
6.191 |
1.424 |
1.424 |
1.548 |
1.795 |
119,56 |
|
- - taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
' - redeventa din concesionarea bunurilor publice |
32 |
167 |
330 |
76 |
84 |
84 |
86 |
197,60 |
|
2. Cheltuieli financiare |
33 |
1.835 |
1.835, |
459 |
459 |
459 |
459 |
100,00 |
|
3. Cheltuieli excepționale |
34 | |||||||
|
UI. REZULTATUL BRUT - profit (pierdere) |
35 |
65 |
489 |
1.982 |
285 |
23 |
>1.801 |
752,92 |
|
IV. FOND DE REZERVA |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
VIL IMPOZIT PE PROFIT |
39 |
254 |
78 |
317 |
46 |
4 | ||
|
VIU. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care: |
40 |
55 |
411 |
0 |
0 |
0 |
411 | |
|
1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care: |
41 |
6 |
41 |
0 |
0 |
0 |
41 | |
|
cota managerului la Regii Autonome |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
j
|
2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al instituteloe naționale de cercetare dezvoltare |
43 |
25 |
185 |
0 |
0 |
0 |
' 185 | |
|
3. surse proprii de finanțare, din care: |
44 |
24 |
185 |
0 |
0 |
0 |
185 | |
|
; - cota de participare la profit a administratorilor |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
4. Alte repartizări prevăzute de lege (denumirea si baza legala), din care: |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
‘ - cota managerului la societățile comerciale |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
' - dividende cuvenite statului F.P.S. |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
1 - dividende cuvenite altor acționari |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
U.&JRSE {^FINANȚARE A" INVESTITIILOR, din care: |
50 |
108.142 |
132.389 |
40.547 |
30.615 |
30.615 |
30.612 |
122,42 |
|
1. Surse proprii |
51 |
16.725 |
,37.555 |
9.389 |
9.389 |
9.389 |
9.388 |
224,54 |
|
2. Alocatii de la buget |
52 |
691 |
^17.035 |
4.259 |
4.259 |
4.259 |
4.258 |
2465,27 |
|
3. Credite bancare: |
53 |
20.477 |
x- 9.932 |
9.932 |
0 |
0 |
0 |
48,50 |
|
! - interne |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
' - externe |
55 |
20.477 |
9.932 |
9.932 |
0 |
0 |
0 |
48,50 |
|
4. Alte surse FONDURI ISPA |
56 |
70.249 |
* 67,867 |
16.967 |
16.967 |
16.967 |
16.966 |
96,61 |
|
X- CHELTUIELI PENTRU INVESTITU, din care: |
57 |
97.568 |
93.199 |
23.300 |
23.300 |
23.300 |
23.299 |
95,52 |
|
1. investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului |
58 |
92.223 |
86.299 |
21.575 |
21.575 |
21.575 |
21.574 |
93,58 |
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii: |
59 |
5.345 |
6.900 |
1.725 |
1.725 |
1.725 |
1.725 |
129,09 |
|
-interne |
60 |
0 | ||||||
|
-externe |
61 |
5.345 |
- 6.900 |
1.725 |
1.725 |
1.725 |
1.725 |
129,09 |
|
XI. REZERVE, din care: |
62 | |||||||
|
1. Rezerve legale |
63 | |||||||
|
II. Rezerve statutare |
64 | |||||||
|
jll. Alte rezerve (denumirea si baza legala) |
65 |
SC. COMPANIA DE APA BACAU SA Cod fiscal RO 954851: J04/244/1991 Capital Social 12.350.000 lei i Sediu str. NARCISELOR nr. 14 Județul BACAU , email: xxxxxx@xxxxxxxxxx, adresa web: www.ragcbc.ro ^Contul RO74RNCB0026019245800001 Banca BCR BACAU
BUGETUL ACTMTATII DE TREZORERIE 2010 DETERMINAREA CASH-FLOW-ULUI
mii lei
|
Explicatii |
Nr. rând |
Previziuni an precedent 2009 |
Total an curent 2010, din care: |
Previziuni trimestrul 1 |
Previziuni trimestrul 11 |
Previziuni trimestrul III |
Previziuni trimestrul IV | ||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
;8 |
9 |
10 |
|
+ |
Cifra de afaceri |
01 |
31586 |
33.802 |
9127 |
7774 |
7774 |
9127 | |
|
Producția stocata +/- |
02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
+ |
Producția imobilizata |
03 |
306 |
77 |
77 |
77 |
76 | ||
|
+ |
Subvenții de exploatare |
04 | |||||||
|
+ |
Alte venituri din exploatare si provizioane |
05 |
500 |
3.698 |
487 |
487 |
884 |
1.840 | |
|
= |
Total venituri din exploatare |
06 |
32086 |
37.806 |
9.690 |
8.338 |
8.735 |
11.043 | |
|
+ |
Cheltuieli privind mărfurile, materiile prime si materialele consumabile |
07 |
1755 |
1.421 |
327 |
327 |
355 |
412 | |
|
+ |
Energie, combustibili etc. |
08 |
5812 |
6.428 |
1607 |
964 |
1928 |
1929 | |
|
+ |
Salarii directe |
09 |
11491 |
14.314 |
3.579 |
3.579 |
3.579 |
3.577 | |
|
Alte cheltuieli directe |
10 |
4216 |
5.495 |
1.259 |
1.259 |
1.370 |
1.607 | ||
|
- |
= |
Total cheltuieli variabile |
11 |
23274 |
27.658 |
6.772 |
6.129 |
7.232 |
7.525 |
ț
|
— |
Marja bruta (Venit din exploatare -cheltuieli variabile) |
12 |
8.812 |
10.148 |
2.918 |
2.209 |
1.503 |
3.518 | |
|
+ |
Cheltuieli fixe cu forța de munca |
13 |
3190 |
3.701 |
925 |
925 |
925 |
926 | |
|
+ |
mpozite, taxe si varsaminte asimilate |
14 |
480 |
632 |
158 |
158 |
158 |
158 | |
|
+ |
Amortizări si provizioane |
15 |
2688 |
3.868 |
530 |
547 |
927 |
1.864 | |
|
+ |
Alte cheltuieli fixe |
16 |
1854 |
623 |
156 |
156 |
156 |
155 | |
|
•• |
— |
Total cheltuieli fixe |
17 |
8212 |
8.824 |
1.769 |
1.786 |
2.166 |
3.103 |
|
= |
Rezultatul din exploatare (+/-) |
16 |
600 |
1.324 |
1.149 |
423 |
-663 |
. 415 | |
|
Venituri financiare |
19 |
1300 |
1.000 |
398 |
358 |
122 |
122 | ||
|
- |
Cheltuieli financiare |
20 |
1835 |
1.835 |
459 |
459 |
459 |
458 | |
|
+ |
Rezultatul financiar (+/-) |
21 |
-535 |
-835 |
-61 |
-101 |
-337 |
-336 | |
|
+ |
Venituri excepționale |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
- |
Cheltuieli excepționale |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
+ |
s |
Rezultatul excepțional (+/-) |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
X |
Rezultatul brut al exercițiului (+/-) |
25 |
65 |
489 |
1.088 |
323 |
-1.000 |
79 | |
|
+ |
Amortizare si provizioane din deprecierea activelor imobilizate |
26 |
2688 |
3.868 |
530 |
547 |
927 |
1.864 | |
|
Venituri din subvenții pt investitii |
27 |
0 |
2.236 |
122 |
122 |
519 |
1.473 | ||
|
Venituri din vanzari imobilizări |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Valoarea neta a ieșirilor din imobilizări |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
- |
Venituri din dobanda |
30 |
1300 |
1.000 |
398 |
358 |
122 |
122 | |
|
+ |
Cheltuieli cu dobanda |
31 |
1835 |
1.835 |
459 |
459 |
459 |
458 | |
|
Profit din exploatare înainte de variația capitalului circulant |
32 |
3.288 |
5.192 |
1.679 |
970 |
264 |
2.279 | ||
|
- |
Creanțe comerciale de alta natura |
33 |
4500 |
2.560 |
691 |
. 717 |
717 |
435 | |
|
- |
Stocuri |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
+ |
Datorii către furnizori si de alta natura |
35 |
600 |
2.950 |
806 |
826 |
826 |
492 | |
|
= |
Numerar generat din exploatare |
36 |
-612 |
5.582 |
1.794 |
1.079 |
373 |
2.336 |
|
- |
Dobanda paiatita |
37 |
1.835 |
867 |
58 |
867 |
43 | ||
|
- |
Impozit pe profit plătit |
38 |
661 |
237 |
15 |
74 |
74 |
74 | |
|
Profit repartizat salariatilor |
39 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Flux de numerar înaintea elementelor extraordinare |
40 |
-1.318 |
3.510 |
912 |
947 |
-568 |
2.219 | ||
|
Incasari din operațiuni extraordinare |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Numerarul net provenit din activitati de exploatare A |
41 |
-1.318 |
3.510 |
912 |
947 |
-568 |
2.219 | ||
|
Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
- |
Achiziții de imobilizări corporale |
44 |
6273 |
33.757 |
1.277 |
1.277 |
14.084 |
17.119 | |
|
+ |
Dobânzi încasate |
45 |
0 |
1.000 |
398 |
358 |
122 |
122 | |
|
+ |
S£ |
Flux de numerar din activitatea de investitii (B) |
46 |
-7.591 |
-32.757 |
-879 |
-919 |
-13.962 |
-16.997 |
|
Fluxul de numerar din activitati de investitii | |||||||||
|
+ |
Variația împrumuturilor |
47 |
5096 |
3.033 |
7.011 |
-528 |
-2.921 |
-529 | |
|
+ |
Contribuții guvernamentale |
48 |
5668 |
22.427 |
5.037 |
7.728 |
5.478 |
4.184 | |
|
- |
Varsaminte la bugetul local |
49 |
202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
+ |
s |
Flux de numerar din activitatea financiara © |
50 |
2.971 |
25.460 |
12.048 |
7.200 |
2.557 |
3.655 |
|
+ |
Disponibilități bănești la începutul perioadei |
51 |
25128 |
22.483 |
22.483 |
34.564 |
41.792 |
29.819 | |
|
' + |
Flux de numerar net (A+B+C) |
52 |
-5.938 |
-3.787 |
12.081 |
7.228 |
-11.973 |
-11.123 | |
|
= |
Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei |
53 |
22161 |
18.696 |
34.564 |
41.792 |
29.819 |
18.696 |
j SC. COMPANIA DE APA BACAU SA Cod fiscal RO 954851: J04/244/1991 Capital Social 12.350.000 lei Sediu ștr. NARCISELOR nr. 14 Județul BACAU , email: xxxxxx@xxxxxxxxxx, adresa web: www.ragcbc.ro Contul RQ74RNCB0026019245800001 Banca BCR BACAU
ÎMPRUMUT garantat de stat
IMPRUMUT BERD13000 MU EUR
mii lei
|
Director Generat-— / ^^vk ----2 / ^1 |
^Director Economic, |
|
Specificație |
Nr. rând |
Realizat in anul precedent 2009 |
PreUminari an curent 2010, total |
Trimestrul I |
Trimestrul II . |
Trimestrul III |
Trimestrul IV |
Moneda |
|
A |
0 |
1 |
2 |
.......3 |
4 |
5 |
"6 |
.......7 |
|
Soldul împrumutului la începutul perioadei |
1 |
6291 |
<9676 |
9676 |
11334 |
11334 |
10643 |
eur |
|
25070 |
39222 |
39222 |
47922 |
47922 |
45001 |
lei | ||
|
Intrări din împrumuturi |
4360 |
2349 |
2349 |
eur | ||||
|
2 |
“ 18294 |
-9932 |
9932 |
lei | ||||
|
Plati aferente împrumuturilor (rd. 5+7), din care: |
3 |
- |
1792 |
896 |
896 |
eur | ||
|
- |
- 7577 |
3788,5 |
3788,5 |
lei | ||||
|
plati restante (rd.6 + rd 8) |
4 | |||||||
|
Rambursări de capital, din care: |
5 |
975 |
- 1382 |
691 |
691 |
eur | ||
|
4142 |
5843 |
2921,5 |
* |
2921,5 |
lei | |||
|
plati restante |
6 |
- |
0 | |||||
|
Dobânzi, comisioane, speze bancare, din care: |
7 |
422 |
410 |
205 |
205 |
eur | ||
|
1795 |
1734 |
867 |
867 |
lei | ||||
|
plati restante |
8 |
- | ||||||
|
Soldul împrumutului la sfârșitul perioadei (rd. 1+ rd. 2 - rd. 5) |
9 |
9676 |
10643 |
11334 |
11334 |
10643 |
10643 |
eur |
|
39222 |
45001 |
47922 |
47922 |
45001 |
45001 |
lei |
| SC. COMPANIA DE APA BACAU SA Cod fiscal RO 954851: J04/244/1991 Capital Social 12.350.000 lei ! Sediu str. NARCISELOR nr. 14 Județul BACAU, email: xxxxxx@xxxxxxxxxx, adresa web: www.ragcbc.ro i Contul RO74RNCB0026019245800001 Banca BCR BACAU
ÎMPRUMUT garantat de stat
ÎMPRUMUT BERD 3949 MU USD
mii lei
|
Specificație |
Nr. rând |
healizatin anul precedent 2009 |
Preliminări an curent 2010, total |
Trimestrul r |
Trimestrul II |
Trimestrul III |
Trimestrul IV |
Moneda |
|
A |
r o |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Soldul imprumutilui la începutul perioadei |
1 |
1255 |
895 |
895 |
895 |
715 |
715 |
usd |
|
3557 |
2627 |
2627 |
2627 |
2099 |
2099 |
lei | ||
|
Intrări din împrumuturi |
2 | |||||||
|
Plati aferente împrumuturilor (rd. 5+7), din care: |
3 |
397 |
400 |
200 |
200 |
usd | ||
|
— 1186 |
1174 |
587 |
*587 |
lei | ||||
|
plati restante (rd.6 + rd 8) |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
|
Rambursări de capital, din care: |
5 |
360 |
360 |
180 |
180 |
usd | ||
|
1075 |
1057 |
528,5 |
528,5 |
lei | ||||
|
' plăti restante |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
|
Dobânzi, comisioane, speze bancare, din care: |
7 |
37 |
40 |
20 |
20 |
usd | ||
|
111 |
117 |
58,5 |
58,5 |
lei | ||||
|
plati restante |
8 | |||||||
|
Șoldul împrumutului la sfârșitul perioadei (rd. 1+ rd. 2-rd. 5) |
9 |
895 |
535 |
895 |
715 |
715 |
535 |
usd |
|
2627 |
1571 |
2627 |
2099 |
2099 |
1571 |
lei |
Director Genera^X Director Economic,