Hotărârea nr. 32/2010

Hotararea Consiliului Local Nr. 32 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza Documenta tiei de Avizare a Lucrarilor de Investi tii, pentru obiectivul de investitie „Modernizare Spital de Pneumoftiziologie Bacau prin Programul national pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea resurselor regenerabile de energie in sectorul public pentru anii 2009-2010”, in vederea obtinerii finantarii de la Agen tia Romana de Conservare a Energiei.

Download Document PDF

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiții, pentru obiectivul de investiție „Modernizare Spital de Pneumoftiziologie Bacau prin Programul național pentru creșterea eficientei energetice si utilizarea resurseior regenerabile de energie in sectorul public pentru anii 2009-2010 , in vederea obținerii finanțării de la Agenția Română de Conseivare a Energiei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

•Prevederile art. 44 (l)din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

• Prevederile Legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010 ;
• HCL 417/23.12.2009 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2010, modificata si completata;
• Prevederile Programului național pentru creșterea eficientei energetice si utilizarea resurselor regenerabile de energie in sectorul public pentru anii 2009-2010;
• Ordinul Ministerului Economiei si Finanțelor nr. 3.722/2008 privind aprobarea regulamentului de selecție a solicitantilor cofinantarilor cuprinse in Programul național pentru creșterea eficientei energetice si utilizarea resurselor regenerabile de energie in sectorul public pentru anii 2009-2010;
• HGR 1661/2008 privind aprobarea Programului național pentru creșterea eficientei energetice si utilizarea resurselor regenerabile de energie in sectorul public pentru anii 2009-2010, cu modificările ulterioare;
• MC/2006 partea I-III, privind metodologia de calcul a 'auditului;

Referatul 1602/ 15.02.2010 al Direcției Tehnice;

• Prevederile art. 47 si art. 117 lit. ,,a'’ din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala republicata, ulterior modificata si completata;
• Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b", alineatul (4) lit. ..d si art.45 (1) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico - economica faza Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiții a obiectivului nou de investiție: „Modernizare Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau prin Programul național pentru creșterea eficientei energetice si utilizarea resurselor regenerabile de energie in sectorul public pentru anii 2009-2010", conform Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare.

Beneficiar: Municipiului Bacau,

ART. 2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici a obiectivului prevăzut la art. 1, conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare, cu minatoarele valori:

- valoare totala = 3.614.240,00 lei (cu TVA), din care :
- valoare C+M = 2.852.600,00 lei (eu TVA.)

ART.3 - Se va solicita proiectantului analiza oportunității utilizării pompelor de căldură în vederea eficientizării consumului de energie termică.

ART. 4 - Hotararca va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice, Direcției Drumuri Publice si Direcției de Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

Nr.

Din

O.P., C.I./R.T./Ex.l/Ds. LA^/<,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACAU

Anexa Nr.2 la Hotararea Nr.32 din 18.02.2010

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

a obiectivul de investiție , faza DALI, „Modernizare Spital de Pneumoftiziologie Bacau prin Programul național pentru creșterea eficientei energetice si utilizarea resurselor regenerabile de energie in sectorul public pentru anii 2009-2010”» in vederea obținerii

finanțării ARCE

1. Valoarea totala a investițiilor (lei inclusiv TVA)

Denumire obiectiv		Valoare totala (lei) cu TVA	Valoare C+M (lei) cu TVA
Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau - TOTAL din care:	str. Otiz nr.72	3.614.240,00	2.852.600,00
Clădirea Ambulator		521.780,00	413.110,00
Secția I Pneumoftiziologie		837.230,00	662.930,00
Secția II Pneumoftiziologie		1.415.870,00	1.121.160,00
Clădirea MRF		188.300,00	140.020,00
Bloc Alimentar		284.010,00	224.810,00
Spalatorie+Calcatorie		367.050,00	290.570,00

2.Lucrari cuprinse in proiect:

-lucrări de realizare a termosistemuli întregii amvelope,

-reabilitarea instalațiilor interioare de încălzire centrala, sanitara si electrica

conforme concluziilor rezultate in urma auditarii si certificării energetice in faza actuala si finala a celor sase clădiri din incinta spitalului (Ambulator, Centrul Secția I

Pneumoftiziologie, Secția II Pneumoftiziologie, Blocul alimentar+Arhiva si Spalatoria) .

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACAU

Anexa Nr.l Ia Hotararea Nr. 32 din 18.02.2010

STUDIU DE FEZABILITATE

realizat conform HG nr. 28 din 09.01.2008

Documentație tehnica pentru obținerea finanțării ARCE, conform “PROGRAMUL NATIONALPENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI UTILIZAREA RESURSELOR REGENERABILE

DE ENERGIE IN SECTORUL PUBLIC PENTRU ANII 2009-2010”

pentru SPITALUL PNEUNIOFTIZIOLOGIE BACAU - CLĂDIREA

București ROMANIA

Str. Arcului nr. 11 A, sector 2, 70221, București; tel/fax: 40-21-211.34.11;

fax direct: 40-21-210.61.41; e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxx ; www.alfabit.ro

Nr.

Ziua/A. Lina

^rA.-^l din 15.02.2010

Nr. înregistrare (la ARCE) ... din data 15.02.20f0

CERERE DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

în cadrul Programului național pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, în anii 2009-2010

S.C. ÂLFA-BIT S.R.L., în calitate de consultant și elaborator al Documentației tehnice pentru obținerea finanțării ARCE, conform Programului național pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, în anii 2009-2010, solicită în numele Primăriei Municipiului Bacău o finanțare nerambursabilă în sumă de 367545 lei, reprezentând 41% din valoare* totală a proiectului pentru reabilitarea termică și utilizarea potențialului local de surse regenerabile de energie în cadrul următoarelor locații:

• Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău - Clădirea Bloc Alimentar, situat în Bacău, Str. Oituz Nr.72, Județul Bacău.

Valoarea totală a proiectului este de 283991 lei cu T.V.A.

Contribuția proprie reprezintă 59% din valoarea totală a proiectului.

S.C. ALFA-BIT S.R.L. IONAFENDULIS

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU

IANUARIE 2010

Beneficiar	Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau
Denumirea lucrării	Documentație tehnica pentru obținerea finanțării ARCE, conform “PROGRAMUL NATIONALPENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI UTILIZAREA RESURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE IN SECTORUL PUBLIC PENTRU ANII 2009-2010” pentru SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU - CLĂDIREA BLOC ALIMENTAR”
Faza	Studiu de fezabilitate
Număr proiect	220/10.02.2010
Volum unic	Toate specialitățile

EXEMPLARUL NR.....SZ......./3

Acest volum cuprinde............file

întocmit:

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

A. PĂRȚILE SCRISE

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investiții

1.2. Amplasamentul

1.3. Titularul investiției

1.4. Beneficiarul investiției

1.5. Elaboratorul studiului

2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

2.2. Descrierea investiției...........................................Error! Bookmark not defined.

2.2. Descrierea investiției
2.2. a. Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat.....................................................................................12
2.2. b. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung).....13

2.2. C. Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz

2.3. Date tehnice ale investiției

2.3. a. Zona și amplasamentul

2.3. b. Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

2.3. c. Situația ocupărilor definitive de teren

2.3. d. Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de

investitii

Echipament

Conducte de legaturi, armături

2.3. e. Studii de teren

2.3. f. Situația existenta a utilităților si analiza de consum

2.3. g. Concluziile evaluării impactului asupra mediului

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU

IANUARIE 2010

2.4. Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției

3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

3.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general.Error! Bookmark not defined.

3.2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

4. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR

PERFORMANTA FINANCIARA

4.1. Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință

4.2. Analiza opțiunilor

4.3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară:

fluxul cumulat, valoarea cumulată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost

beneficiu

4.4. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică:

valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost beneficiu

4.5. Analiza de risc

5. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

6. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA

INVESTIȚIEI

6.1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

6.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

7.1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii Iei)

217,33 mii euro

7.2. Eșalonarea investiției (INV/C+M)

217,33 mii euro

7.3. Durata de realizare (luni).

7.4. Capacități (în unități fizice și valorice)

7.5. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz

8. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU (anexe)

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

8.1. Certificatul de urbanism;....................................................................................52

B. PĂRȚILE DESENATE...............................................................................................57

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

A. PĂRȚILE SCRISE

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

1. DATE GENERALE
- 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

Prezenta lucrare se denumește in continuare: „Studiu de fezabilitate -Documentație tehnica pentru obținerea finanțării ARCE, conform “PROGRAMULUI NATIONAL PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI UTILIZAREA RESURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE IN SECTORUL PUBLIC PENTRU ANII 2009-2010” pentru SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU - CLĂDIREA BLOC ALIMENTAR”

1.2. Amplasamentul

Obiectivul investiției cuprinde Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau - Clădirea Bloc Alimentar, situat pe strada Oituz, nr. 72, Municipiul Bacau, Județul Bacau.

Pentru buna desfășurare a activitatilor zilnice, se impune adoptarea unei soluții de reducere a consumului de energie termica si electrica in scopul reducerii costurilor de intretinere.

1.3. Titularul investiției

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Adresa: str. Marasesti. nr .6 Loc. Bacau, jud. Bacau

Telefon: 004-0234 581.849, Fax: 004-0234 588.757 E-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx

1.4. Beneficiarul investiției

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU

Adresa : Str. Oituz , Nr.72, BACAU

Manager: Xxxxxxx Xxxxxxx

Telefon: 0234 510 072

1.5. Elaboratorul studiului

SC ALFA - BIT S.R.L

Str. Arcului nr. 11A, sector 2, BUCUREȘTI

Cod postai: 021031; E-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxx; Tel/Fax: +4-021-211 34 11

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL
- 2.1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Primăria Municipiului Bacau.

In prezent incalzirea si necesarul de apa calda menajera se asigura cu centrala termica proprie, cu agent termic 95/75° C. Instalația funcționează cu 2 cazane Termosthal EN 500 cu o putere termica insdtalata de 1162 kW, 4 bar, care asigura energia termica. Obiectivul de investitii este amplasat in Județul Bacau, locația fiind aflata in subordinea Primăriei Municipiului Bacau.

Municipiul Bacău, reședința județului cu același nume, se află în Nord-Estul țării, în partea central-vestică a Moldovei, la doar 9,6 Km în amonte de confluența Siret-Bistrița. Geografic, se află la interferența meridianuluide 26° 55' longitudine estică cu paralela de 46° 35' latitudine nordică.

Din punct de vedere administrativ se învecinează cu comunele Hemeiuși și Săucești, în Nord, cu comuna Letea Veche, în est, la sud cu comunele Xxxxx-Xxxxxxxx, Măgura și Mărgineni. între eceste limite orșul ocupă o suprafață de 4186, 23 ha, fiind situat la altitudini de 151-181 m.

Poziția și cadrul natural au favorizat dezvoltarea rapidă a așezării de pe Bistrița, încă din Evul Mediu Bacăul devenind un important nod de intersecție a principalelor artere comerciale din partea central vestică a Moldovei. Drumul Șiretului sau Drumul Moldovenesc, care unea orașele baltice cu zona dunăreano-pontică, se intersecta cu Drumul Păcurii, ce începea la Moinești, cu Drumul Sării, dinspre Târgu Ocna, cu Drumul Brașovului (drumul de jos), cu Drumurile Transilvaniei ce traversau Carpații Orientali prin păsurile Ghimeș, Bicaz, Tulgheș, și cu drumul plutelor, pe Bistrița. Toate arterele din NV și SV se îndreptau spre bazinele Bârladului și Prutului prin nordul Colinelor Tutovei.

Climatul Municipiului Bacau este unul temperat-continental accentuat, cu ierni reci, veri secetoase și călduroase, rezultatul acțiunii unui complex de factori naturali

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

(circulația generală a atmosferei, radiația solară, relieful) și antropici, orașul însuși având un rol esențial în crearea propriei topoclime printr-o serie de factori care se manifestă constant (materialele de construcție, profilul accidentat, spațiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari (încălzirea artificială, poluarea atmosferei). Acțiunea comună a acestora determină perturbări ale circuitului biogeochimic la nivelul sistemului, consecința directă fiind disconfortul urban.

Temperatura medie anuală este de 9°C, oscilând între -4°C, în luna ianuarie, și 20,6°C, în luna iunie, constatându-se o ușoară modificare a regimului termic în ultimii ani datorită lacurilor de acumulare, încălzirii globale și poluării atmosferei.

Cantitatea medie anuală de precipitații este de 541 mm/m²/an, existând diferențe între sezonul cald (82,8 mm-luna iunie) și cel rece (24 mm-luna februarie). Aversele sunt frecvente în lunile iulie-august.

1) Temperaturi multianuale BACAU

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

weathenmdeground.com.

Valori extreme de temperatura in intervalul specificat:

• MAXIMA absoluta a temperaturii in acest interval: 38.89 gr.Celsius - atinsa in 19.07.07 - 20.07.07 - 21.07.07 - 24.08.07 - 25.08.07
• MINIMA absoluta a temperaturii in acest interval: -23.89 gr.Celsius - atinsa in 23.01.06 - 25.01.06

2) Temperaturi MEDII LUNARE multianuale BAC AU

Valorile temperaturilor medii lunare calculate:

Temperatura	Ian \| Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Noi	Dec
MAXIMA	2.38 2.50	9.68	15.73	22.35	25.82	28.77	28,45	21.84	16.43	8.30	3.86
MINIMA	-4.13k4.58	-0.30	5.04	10.18	13.92	15.83	15.95	10.37	5.60	0.85	-1.45

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

INFORMAȚII GENERALE DESPRE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU

• Adresa : Str. Oituz Nr. 72, BACAU;
• Proprietar: Primăria Municipiului Bacau;
• Destinația principala a clădirii: spital/unitate sanitara;
• Tipul clădirii: construcție etajata

Clădirea este compusa din 6 corpuri, construita cu pereți din cărămidă.

Clădirea Bloc Alimentar

Construcția a fost realizata in anul 1900. Accesul in clădire se face prin intrarea principala de pe fațada Sud-Sud-Est.

Clădirea are regimul de inaltime P, este adapostita si conține următoarele unitati funcționale principale: bucătărie calda, zone de preparare legume si came, laborator patiserie, zone de depozitare, in incinta unui astfel de depozit fiind amenajat si un birou, iar accesul secundar servește activitatii deaprovizionare. Finisajele interioare sunt in cea mai mare parte finisaje vechi, doar puține încăperi beneficiind de un minim de imbunatatiri. Invelitoarea șarpantei este din tabla zincata.

Inaltimea libera a nivelului este: 4m.

In jurul clădirii exista trotuare de cca 0.80m inaltime.

Structura constructiva este din pereți structurali din beton armat.. Subsolul inundat (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioara), igrasie, pete de mucegai. Pereții exteriori au in componenta straturi de tencuiala interioara, zidărie, strat de ae, zidărie, tencuiala exterioara.. Sunt remarcate pete de igrasie.

Tamplaria este fara masuri de etansare. Usa nu este prevăzută cu sistem automat de inchidere, dar sta inchisa in perioada de neutilizare. Ferestre in stare buna, dar neetanse. Instalația de incalzire funcționează 24h. Sursa de incalzire este centrala terminca proprie, cu corpuri statice de incalzire .

Având in vedere aceste observatii, volumul incălzit al clădirii a fost considerat ca fiind cel inchis de anvelopă.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Iluminatul se asigura cu corpuri de iluminat fluorescente echipate cu drosere electromagnetice, iar spatiile interioare, in marea majoritate cu corpuri de iluminat incandescente.

2.2. Descrierea investiției

Tema lucrării este intocmirea documentației tehnice, (studiu de fezabilitate), pentru obținerea de fonduri nerambursabile prin “Programul național pentru creșterea eficientei energetice si utilizarea resurselor regenerabile de energie in sectorul public, pentru anii 2009 -2010”

Investiția „ Studiu de fezabilitate - Documentație tehnica pentru obținerea finanțării ARCE, conform “PROGRAMULUI NATIONAL PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI UTILIZAREA RESURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE IN SECTORUL PUBLIC PENTRU ANII 2009-2010” pentru SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU - CLĂDIREA BLOC ALIMENTAR” vizeaza:

- reducerea cheltuielilor bugetului local afectate de consumul de energie termica, energie electrica si imbunatatirea echilibrului bugetar, intrucat, in prezent, sistemul actual implica o slaba independenta financiara a autoritatilor locale.
- reducerea dependentei de importurile de resurse de energie primara (in principal combustibili fosili) si imbunatatirea siguranței in aprovizionare;
- protecția mediului prin reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbărilor climatice;
- diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor si infrastructurii pentru producția de energie electrica / termica.

2.2. a Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Nu a fost realizat un studiu de prefezabilitate si nici un plan detaliat de investitii pe termen lung privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării investiției, precum si scenariul tehnico-economic selectat.

2.2. b. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung). '

SCENARIUL A.

REALIZAREA REABILITĂRII TERMICE A CLĂDIRII

> înlocuirea tamplariei existente vechi si deteriorate de la nivelul holurilor, a casei scărilor, cu tamplarie termoizolanta etanșa din PVC, minim 3 camere si geamuri duble cu strat de Argon . pentru a realiza compoziția aerului necesara ca urmare a cerințelor de igiena, tamplaria va fî prevăzută cu sisteme speciale de inchidere in trepte/dispozitiv de ventilare cu debit constant sau debit reglabil.
> Izolarea termica a pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat de 15 cm grosime (aceasta grosime este necesara pt. evitarea condensului) si aplicarea tencuielii exterioare.
> Termoizolatie cu un strat de vata minerala de 15 cm grosime a plaseului superior sub pod neincalzit de dispus in locul stratului de umplutura, intre grinzi, prevăzut cu bariera contra vaporilor la partea inferioara - spre incaperile incalzite - si cu folie anticondens la partea superioara, peste protecția sistemului realizata cu podina din lemn de rasinoase ignifugată.
> Termoizolare suplimentara din polistiren extrudat in grosime de 5 cm pentru pardoseala veche, protejata de o sapa de egalizare si o pardoseala noua.
> Reparatii si înlocuiri de conducte la instalația interioara de distribuție a energiei termice.
> Utilizarea colectoarelor solare pentru completarea sistemului actual de producere a apei calde menajere.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Fiecare soluție de reabilitare aplicata elementelor de construcție modifica pierderile de căldură ale clădirii si consumul anual de energie, conducând la reducerea acestora si imbunatatirea performantelor energetice.

SCENARIUL B.

REALIZAREA REABILITĂRII TERMICE A CLĂDIRII

> înlocuirea tamplariei existente vechi si deteriorate de la nivelul holurilor, a casei scărilor, cu tamplarie termoizolanta etanșa din PVC cu 2 camere.
> Izolarea termica a pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat de 5 cm grosime si aplicarea tencuielii exterioare.
> Termo-hidroizolarea terasei prin aplicarea unui strat de polistiren extrudat de 5 cm, protejat de o plasa metalica si de o sapa de mortar care sa asigure pantele necesare scurgerii apelor si aplicarea unui nou strat hidroizolant care va imbraca aticul.
> Termoizolatie cu un strat de vata minerala a plaseului superior sub pod neincalzit de 5 cm grosime dispus in locul stratului de umplutura, intre grinzi, prevăzut cu bariera contra vaporilor la partea inferioara - spre incaperile incalzite - si cu folie anticondens la partea superioara, peste protecția sistemului realizata cu podina din lemn de rasinoase ignifugată.
> Termoizolare suplimentara din polistiren extrudat in grosime de 5 cm pentru pardoseala veche , protejata de o sapa de egalizare si o pardoseala noua.

SCENARIUL RECOMANDAT DE CĂTRE ELABORATOR

Scenariul recomandat de către elaborator este SCENARIUL A, deoarece:

Reabilitare termica propusa la scenariul A reprezintă soluția de reabilitare integrala a anvelopei clădirii care va aduce o reducere a consumului de energie cu cca 42%, fata de 20% la scenariul B, si va permite prin lucrările executate asupra fațadelor modificarea aspectului exterior al clădirii imbunatatind estetica urbana.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Avantajele tehnice și economice sunt:

- prin realizarea acestor lucrări se vor obține economii importante de energie termică ceea ce va conduce la micșorarea semnificativă a cheltuielilor anuale.
- instalațiile propuse nu sunt poluante;
- instalațile propuse nu necesită întreținere.

Acest pachet de soluții este recomandat pentru ca se intervine asupra tuturor zonelor de pierderi de căldură ale anvelopei, clădirea devenind cu adevarat eficienta energetic pe termen lung și respectă în totalitate prevederile legale.

2.2. c. Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz SOLUȚIA PROPUSA PENTRU REABILITAREA TERMICA

înlocuirea tamplariei existente vechi si deteriorate de la nivelul holurilor, a casei scărilor, cu tamplarie termoizolanta etanșa din PVC, minim 3 camere si geamuri duble cu strat de Argon. La intreaga tamplarie PVC existenta se vor inlocui geamurile existente cu geam dublu cu strat de Argon, lowE. In aceasta situație se vor monta si fante higroreglabile in tamplaria termoizolanta.

Izolarea termica a pereților exteriori se va efectua cu un strat de polistiren expandat de 15 cm grosime (aceasta grosime este necesara pt. evitarea condensului) si aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea sistemului termoizolant se va acorda o atentie deosebita includerii punților termice existente si termoizolarii glafurilor ferestrelor. Finisajele exterioare trebuie sa indeplineasca condițiile de calitate si estetica impuse de arhitect. Polistirenul care formează Închiderea clădirii se acopera cu plasa de PVC fixata cu dibluri conexpand minim 6 buc/m2 peste care se tencuieste cu mortar decorativ conform specificațiilor de culoare ale proiectului.

Materialele utilizate sunt reglementate tehnic conform STAS C107-82 si vor fi:

Polistiren expandat ignifugat de fațada, grosime 15 cm;
Polistiren expandat ignifugat de fațada pentru spaleti, grosime 3 cm;
Adeziv pentru șpaclu (lipire placi termoizolante - 5 kg/m2);
Dibluri din plastic 95 mm (6 buc/m2);
Plasa de armare din fibra de sticla I,lm2/m2;

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010
Profile de colt si soclu din aluminiu.

Soluția de termoizolatie vata minerala pentru planseul superior sub pod neincalzit prezintă numeroase avantaje: grad de rezistenta la foc foarte ridicat, factorul rezistentei de permeabilitate la vapori mai mic, se pot folosi placi speciale rezistente la compresiune, fara a mai fi necesare elemente suplimentare de tip sapa pentru asigurarea accesului accidental peste stratul termoizolant, se usureaza greutatea planseului prin eliminarea straturilor de umplutura, observandu-se cu aceasta ocazie eventualele zone afectateale structurii grinzilor componente ale planseului.

Operațiunile necesare sunt:

- curățirea suprafeței
- pozarea barierei contra vaporilor
- pozarea plăcilor de vata minerala

SOLUȚIA PROPUSA PENTRU PRODUCEREA APEI CALDE MENAJERE

Pentru completarea consumului zilnic de apa calda menajera pentru acest obiectiv se propune montarea de panouri solare cu tuburi vidate, fiecare funcționând in regim primavara-vara-toamna intr-un circuit deschis. Panourile solare sunt de tipul cu tuburi vidate. Tuburile confecționate din sticla incasabila sunt cu pereți dubli, intre ele fiind vid; pe peretele tubului interior este depusa o vopsea speciala care absoarbe radiația solara, ajungând pana la o temperatura de cca. 350°C.

Vidul dintre tuburi reduce la minimum pierderile de căldură.

Pe timpul verii instalația solara asigura in totalitate necesarul de apa calda menajera la 45°C, cazanele urmând a fi oprite: temperatura maxima din circuitul solar este de cca. 80°C.

In perioada de iama când radiația solara este mult mai scăzută panourile solare se vor goli pentru a evita înghețul si deteriorarea acestora.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Proiectare si dimensionare

Premisa unei exploatări eficiente este o dimensionare corecta a instalației solare, o supra sau subdimensionare avand o influenta negativa asupra rezultatelor scontate. In etapa de proiectare-dimensionare trebuie sa ținem cont de următoarele aspecte: - alegerea corecta a tipului de colector in funcție de domeniul de aplicație, parametrul decisiv fiind regimul de temperatura si condițiile de montaj pentru panouri (pe acoperiș inclinat, pe acoperiș tip terasa, pe fațada sau liber pe sol);

- calculul static al încărcării sistemului de susținere al panourilor (zapada, vânt);

alegerea schemei hidraulice si de conectica electrica, care corespunde cel mai bine cu aplicația noastra;

- determinarea suprafeței utile de captare si a numărului necesar de panouri, ținând cont de:
- caracteristicile zonei geografice de amplasare (radiația globala solara medie anuala, condițiile meteo);
- condițiile de poziționare a panourilor (abaterea de la direcția sudica, unghiul de inclinare fata de orizontala, gradul de umbrire);
- consumul de apa calda de consum sau numărul de persoane si pretențiile de confort, necesarul de căldură pentru incalzire si felul incalzirii (radiatoare, pardoseala radianta etc.);
- regimul de temperaturi (temperatura de a.c.c. dorita in boilerul de acumulare, temperatura apei din rețea in regim de iama/vara, temperaturile de calcul pentru incalzire);
- alegerea si dimensionarea componentelor sistemului solar:
- boiler pentru prepararea a.c.m.;
- statie de pompare, conducte;
- elemente de siguranța (termostat de siguranța, supapa de siguranța, aerisitoare automate, separatoare de aer etc.);
- sistemul de automatizare;
- întocmirea necesarului de materiale;
- verificarea soluției alese din punct de vedere energetic, economic si ecologic, cu ajutorul unui program de calcul destinat instalațiilor solare termice.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU

IANUARIE 2010

Schema de montaj

Racordurile rezervorului

^Observație : In cazul in care presiunea apei calde menajere nu este suficienta datorita imposibilității montajului la înălțime, optarea pentru montaj la nivelul salului sau existenta a mai multor consumatori simultani. atunci se poate înterca^ un BOOSTER de presiune (pompa cu electrovaiva sau ansamblu hidrcrfor de apa calda) intre ieșirea de apa calda a cotectorului solar si consumator.

Instalare

întreaga instalație plina cu apa cântărește aproximativ 450kg_ Consultați constructorul pentru a va asigura ca acoperișul suporta greutatea instalației solare

2.3. Date tehnice ale investiției.

2.3. a. Zona și amplasamentul.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau- Clădire MRF este situata in Municipiul Bacau - Strada Oituz nr.72.

2.3. b. Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat este de 100% domeniu public.

2.3. c. Situația ocupărilor definitive de teren.

Nu sunt propuse construcții definitive noi care sa conducă la ocupări suplimentare de suprafețe de teren.

2.3. d Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții

REABILITAREA TERMICA:

Detalii suprafețe pentru clădire:

Suprafața construita : 258m²;

Număr nivele: P

Suprafața pereți exteriori: 149_}14m²;

Suprafața placa pe sol: 210.33m²;

Suprafața planseu sub pod: 210,33m²;

Tip invelitoare: șarpanta acoperita cu tabla zincata 357,65m²;

Suprafața termopane - geamuri: 30,26m²;

Suprafața anvelopare totala(supr.constr.+supr.pereti+supr.plaseu+supr.

termopane) = 708.38m².

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

TOTAL ECONOMIE ENERGIE ANVELOPARE

Preț energie termica	0,315	lei/kWh
Economie anuala totala	13308	kWh/an
Economie totala [lei]	4192

conform Audit Energetic.

Configurația sistemului solar:

Nr Panouri Solare	1	buc
Producția Specifica panouri solare fPSJ	5760	kWh/an
Randamentul sistemului existent de producere apa calda menajera	0,9	%

PS .	PE
EA~—}
R	CE

Nr. Crt	Echipament	Buc
1	Panou solar nepresurizat Lungime tub = 1800mm; Diametru tub= 58mm; Capacitate rezervor = 2501itri; Suport de prindere inclus;	1
2	Hidro for apa caldă menajeră
3	Construcții metalice
4	Conducte de legaturi, armături

Calculul economiei de energie:

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Preț actual pentru producere apa calda menajera	0,51	lei/kWh
Curs € [CE]	4,12	Lei
Economia anuala	759	€

23.e. Studii de teren.

S-au utilizat confruntări ale situației existente cu planurile de arhitectura ale locației. Măsurătorile din teren au urmărit atat starea fizica a clădirilor, dar si echipamentele de instalatii existente (sanitare, electrice, termice).

De asemenea s-au stabilit locația de amplasare a panourilor solare in cadrul locației, starea si natura materialelor șarpantei acoperișului precum si modul lor de poziționare fata de punctele cardinale, urmarindu-se ca poziționarea si inclinarea acoperișului sa fie in pricipal orientat spre Sud.

23/ Situația existenta a utilităților si analiza de consum.

Apa potabila

Apa potabila necesara preparării apei de adaos in circuitele calde cat si preparării apei calde menajere se preia din rețeaua de apa potabila din fiecare obiectiv in parte.

Apa necesara instalațiilor cu sursa regenerabila se asigura printr-un racord de Vi (pentru umplere si adaos) si printr-un racord de alimentare a boilerului.

Apa industriala (de răcire)

Nu este cazul

Telefonie si alarmare PSI

Nu este cazul.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU

IANUARIE 2010

2.3. g. Concluziile evaluării impactului asupra mediului.

Protecția calitatii apelor

Lucrările de construcție si amenajare a rețelei presupun desfasurarea de activitati care nu utilizează apa in scop tehnologic. Pentru aceasta etapa, consumurile de apa vor asigura folosințele igienico-sanitare ale personalului de lucru. In acest sens, pentru organizarea de șantier se propune utilizarea toaletelor ecologice. Activitățile de construcție desfășurate vor atrage după sine efectuarea unor lucrări pregătitoare pentru investiția ce se urmărește a fi realizata prin mutarea unor volume de sol vegetal si pamant. Prin perturbarea solului se vor genera surse de sedimente susceptibile de a fi antrenate prin intermediul precipitațiilor si scurgerilor de suprafața.

Protecția aerului

Emisiile din timpul desfășurării lucrărilor de edificarea a obiectivelor simt asociate in principal cu mișcarea pământului, cu manevrarea altor materiale, precum si cu construirea in sine a unor facilitati specifice.

Emisiile de praf variaza adesea in mod substanțial de la o zi la alta, in funcție de nivelul activitatii, de operațiile specifice si de condițiile meteorologice dominante. Praful generat de manevrarea materialelor si de eroziunea vântului este, in principal, de origine naturala (particule de sol, praf mineral). Principalele faze de activitate care se constituie in surse de emisie a prafului in atmosfera sunt:

- lucrări in amplasamentul obiectivului;
- lucrări cuprinzând manipulări de pamant (săpături, umpluturi), in special manuale la realizarea șanțurilor pentru pozarea conductelor si acoperirea cu pamant;
- lucrări colaterale;
- traficul auto de lucru.

Natura temporara a lucrărilor de construcție le diferențiază de alte surse nedirijate de praf, atat in ceea ce privește estimarea, cat si controlul emisiilor. Realizarea lucrărilor de construire si reabilitare a tronsoane de conducte consta intr-o serie de operatii diferite, fiecare cu durata si potențialul propriu de generare a prafului.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Execuția lucrărilor implica folosirea utilajelor specifice diferitelor categorii de operatii, ceea ce conduce la apariția unor surse de poluanti caracteristici motoarelor cu ardere interna. In plus, aprovizionarea cu materiale de construcție necesar a fi puse in opera implica utilizarea de autovehicule pentru transport care, la rândul lor, generează poluanti caracteristici motoarelor cu ardere interna.

Posibilități de diminuare sau eliminare a impactului sunt:

- Umectarea permanenta a suprafețelor neasfaltate. Procesele tehnologice care produc mult praf cum este cazul umpluturilor de pamant vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic.
- Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic si intretinute corespunzător si vor fi puse in funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni.

Protecția împotriva zgomotului si vibrațiilor

Sursele de zgomot sunt reprezentate de traficul rutier destul de redus (de asemenea sursa de vibrații), precum si de o serie de activitati gospodărești din zonele

locuite. In ceea ce privește incadrarea nivelelor Înregistrate de zgomot si vibrații in legislația naționala, avand in vedere traficul existent, nu se poate pune problema depășirii limitelor impuse.

Principala sursa de zgomot in faza de realizare se datoreaza mașinilor si utilajelor necesare pentru amenajarea terenului. Realizarea proiectului implica efectuarea unor lucrări importante cu utilaje si personal (lucrări de excavare/umplere, transport/ descărcare conducte, materiale de construcții, etc).

Procesele tehnologice de execuție a acestor lucrări implica folosirea unor grupuri de utilaje cu funcții adecvate ce reprezintă tot atatea surse de zgomot si vibrații. La utilajele propriu-zise de lucm se adauga autobasculantele care transporta materialele necesare executării lucrărilor. Acestea atat incarnate cat si goale au mase importante si constituie la rândul lor surse importante de zgomot si vibrații. Generarea de vibrații este favorizata si de calitatea drumurilor din zona (adesea cu denivelări).

Avand in vedere durata limitata de timp a lucrărilor de construcții si montaj al echipamentelor, precum si amploarea redusa a acestor lucrări se considera ca impactul zgomotului va fi nesemnificativ.

SCALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Masurile de diminuare a zgomotului presupun:

- Revizia si buna funcționare tehnica a utilajelor de construcții si a celor de transport;
- Respectarea orelor de program si evitarea prelungirii activitatii după ora 18.

Protecția solului si a subsolului

Sursele de poluare specifice lucrărilor de construcții pentru realizarea obiectivului studiat sunt diverse si necesita decopertarea, transportul si punerea in opera a unor volume de materii prime si materiale.

Pe timpul executării lucrărilor de reabilitare, factorul de mediu sol va fi influențat, impactul manifestandu-se prin:

- degradarea fizica superficiala a solului pe arii foarte restrânse adiacente traseelor de conducte in zona excavarilor - se apreciaza o perioada scurta de reversibilitate după terminarea lucrărilor si refacerea acestor arii;
- scoaterea potențiala din circuit a unor suprafețe pentru organizări de șantier, zone de parcare a utilajelor etc;
- restrictionarea temporara a circulației pentru tronsoanele adiacente drumurilor.

Impactul lucrărilor in timpul execuției este determinat de volumul lucrărilor de reabilitare si de modul de organizare a lucrărilor.

Posibilități de diminuare sau eliminare a impactului:

- Colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deșeuri (lichide, menajere, tehnologice);
- Alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport sa se faca numai in statii centralizate (furnizori).

Se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere, pentru a se preveni in totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spalarea tobelor si aruncarea apei cu lapte de ciment in parcursul din șantier sau drumurile publice.

Protecția ecosistemelor terestre si acvatice

Pentru edificarea construcțiilor propuse in proiect se vor executa operațiuni de excavare, nivelare, impermeabilizare etc, cu efect de:

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

- înlăturare totala a plantelor din zona construcției propuse si a amenajărilor anexe; aspectul cantitativ al acestei pierderi de biomasa ara un caracter temporar daca ținem cont ca este prevăzută amplasarea de spatii verzi la sfârșitul perioadei de execuție;
- înlăturarea totala a efectivelor de nevertebrate din perimetrul analizat si limitarea dispersiei populațiilor din zonele invecinate (o fragmentare a habitatelor naturale);
- Modificări structurale ale profilului de sol prin operațiile de excavare, nivelare etc;

Pe ansamblu se poate afirma ca existenta șantierului in perioada de realizare a obiectivului va produce modificări structurale si funcționale nesemnificative in cadrul biocenozei locale, o scădere a biodiversitatii, o modificare a fluxurilor de energie si materie, in principal la nivelul solului, ceea ce intr-un cuvânt inseamna o scădere a productivității ecosistemului local, dar care va fi compensat ulterior prin intermediul amenajării spatiilor adicente si remodelarii circuitelor.

Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament

Deseurile produse ca urmare a realizării lucrării se estimează separat pe cele doua etape astfel:

- Deșeuri inerte si nepericuloase. Pentru realizarea lucrărilor proiectate va fi ncesara excavarea si indepartarea din amplasament a egventualelor de conducte necorespunzatoare si a molozului rezultat din in urma lucrărilor de realizare a investiției. - Deseurile menajere rezultate in amplasament de la personalul de execuție hârtie, pungi, folii de plastic, butelii, resturi alimentare vor fi depozitate in conteinere la locurile de munca in continua mișcare si ele se estimează a fi de ordinul a 0,3 kg/om si zi deci fata de numărul de personal de 25 vor reprezenta cca. 0,6 t anual. Eliminarea lor se va efectua periodic prin grija executantilor, la prestatorul deservicii de salubritate din localitate.

Gospodărirea substanțelor toxice si periculoase

Substanțele toxice si periculoase pot fi: buteliile de clor gazos si sau oxigen, carburanții (motorina) si lubrifiantii, necesari pentru punerea in opera a instalației. Alimentarea cu carburanți a utilajelor va fi efectuata in statii PECO autorizate, ori de cate ori va fi necesar.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU

IANUARIE 2010

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in șantier in perfecta stare de funcționare, avand făcute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti, iar lucrările de întreținere si reparatii se vor executa in ateliere service specializate.

2.4. Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției

3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI : REABILITARE TERMICA SPITALUL DE PNEUMOFTIOLOGIE BACAU CLĂDIRE BLOC ALIMENTAR
în mii lei/ mii euro la cursul de 4,12 lei/ euro 4.12
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	(mii) lei	(mii) euro	(mii) lei	(mii) lei	(mii) euro
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	4.72	1.15	0.90	5.62	1.36
TOTAL CAPITOL 1		4.72	1.15	0.90	5.62	1.36
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1	Audit energetic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.11	0.03	0.00	0.11	0.03
3.3	Proiectare și inginerie	17.00	4.13	3.23	20.23	4.91
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Consultanță	0.85	0.21	0.16	1.01	0.25
3.6	Asistență tehnică	3.40	0.83	0.65	4.05	0.98
TOTAL CAPITOL 3		21.36	5.19	4.04	25.40	6.17

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1	Construcții și instalații	160.59	38.98	30.51	191.10	46.38
4.2	Montaj utilaj tehnologice	28.33	6.88	5.38	33.71	8.18
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		188.92	45.85	35.89	224.81	54.57
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrare de construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.67	0.16	0.00	0.67	0.16
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	21.50	5.22	4.09	25.59	6.21
TOTAL CAPITOL 5		22.18	5.38	4.09	26.26	6.37
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	1.61	0.39	0.31	1.91	0.46
TOTAL CAPITOL 6		1.61	0.39	0.31	1.91	0.46
TOTAL GENERAL		238.79	57.93	45.22	284.01	68.93
Din care C + M		188.92	45.85	35.89	224.81	54.57
Proiectantj/^^^^^^ Beneficiar, S.C. ALFA^RT S.R.L. SPITALUL DE I PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU / S.RL jr# / 3--£// _

Detaliere capitol 4

în mii lei/ mii euro la cursul de 4,12 lei/ euro

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU

IANUARIE 2010

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	(mii) lei	(mii) euro	(mii) lei	(mii) lei	(mii) euro
1	LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII
1	Terasamente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Construcții:rezistenta (fundatii,structura de rezistenta) si arhitectura (închideri exterioare , compartimentări, finisaje )	38.54	9.35	7.32	45.86	11.13
3	lzolatii(polistiren , adezivi,amorse, vopsele plasa)	85.11	20.66	16.17	101.28	24.58
4	Instalații electrice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Instalații sanitare(fitinguri.robineti)	36.94	8.96	7.02	43.95	10.67
6	Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI .radio-tv, intranet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Instalații de alimentare cu gaze naturale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Instalații de telecomunitatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 1	160.59	38.98	30.51	191.10	46.38
II	MONTAJ
1	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	28.33	6.88	5.38	33.71	8.18
	TOTAL II	28.33	6.88	5.38	33.71	8.18
III	PROCURARE
	Utilaje si echipamente tehnologice .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Detaliere capitol 3.3

în mii lei/ mii euro la cursul de 4,12 lei/ euro

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010


Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	(mii) lei	(mii) euro	(mii) lei	(mii) lei	(mii) euro
1	PROIECTARE SI INGINERIE
1	Studiu de fezabilitate	1.33	0.32	0.25	1.58	0.38
2	Proiect tehnic	6.99	1.70	1.33	8.32	2.02
3	DTAC	1.70	0.41	0.32	2.02	0.49
4	Detalii de execuție	5.95	0.41	1.13	7.08	0.49
5	Plata diriginte de șantier	1.03	0.41	0.20	1.23	0.30
	TOTAL	17.00	4.13	3.23	20.23	4.91
Proiectant, -^==5^ Beneficiar, zgTcOMgoSx S.C. ALF/U^FS.R.L. SPITALUL DE . PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU ' /fer A . _

A * JK

Detaliere capitol 3.6

în mii lei/ mii euro la cursul de 4,12 lei/ euro


Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	(mii) lei	(mii) euro	(mii) lei	(mii) lei	(mii) euro
I	ASISTENTA TEHNICA
1	Asistenta tennica pe toata perioada lucrărilor	1.87	0.45	0.36	2.23	0.54
2	Verificare proiect	1.53	0.45	0.29	1.82	0.54
	TOTAL	3.40	0.91	0.65	4.05	1.08

Beneficiar, SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Detaliere capitol 6.2 în mii lei/ mii euro la cursul de 4,12 lei/ euro

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	(mii) lei	(mii) euro	(mii) lei	(mii) lei	(mii) euro
I	PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE
1	Execuția probelor,încercărilor prevăzute in proiect, probe de presiune ,rodaje .probe de etanșeitate etc.	1.61	0.39	0.31	1.91	0.46
	TOTAL	1.61	0.39	0.31	1.91	0.46
Proiectant, Beneficiar, S.C. ALFA BQw.R.L. SPITALUL DE i PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU ____L/_W^_jL. .. .........

⁵ o

	DETALIERE MATERIALE SI FITINGURI PENTRU ANVELOPARE SI INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE LA CAPITOLUL 4.1
Nr crt	Denumire materiale	UM	Cant	PRET(lei)	TOTAL(lei)
1	Adeziv pentru lipit polistirenul lsac/3 mp	sac	95.00	38.00	3610.00
2	Adezivi pentru lipit plasa lsac/4 mp	sac	71.00	38.00	2698.00
3	Adezivi pentru a-2-a mana lsac/5 mp	sac	57.00	38.00	2166.00
4	Coltar cu plasa 2.5 m/bara	bare	95.00	12.00	1140.00
5	Cuie de 20 cm 5 buc lai mp	cuie	1415.00	0.59	834.85
6	Amorsa cutie 5 1 /15mp	cutii	29.00	62.00	1798.00
7	Vopsea lavabiia lcutie/10 mp	cutii	36.00	340.00	12240.00
8	Adeziv pentru lipit polistirenul lsac/4 mp	sac	1.00	38.00	38.00
9	Adezivi pentru lipit plasa lsac/5 mp	sac	1.00	38.00	38.00
10	Adezivi pentru a-2 a mana lsac/8 mp	sac	1.00	38.00	38.00

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

11	Coltarcu plasa 2.5 m/bara	bare	2.00	12.00		24.00
12	Cuie de 5 cm 5 buc la 1 mp	cuie	15.00	0.59		8.85
13	Amorsa cutie 5 1 /30mp	cutii	1.00	62.00		62.00
14	Vopsea lavabila lcutie/20 mp	cutii	1.00	340.00		340.00
15	Membrana ardezie poliester 10 m	sul	17.00	240.00		4080.00
16	Membrana poliester lOm	sul	20.00	196.00		3920.00
17	Soluție bituminoasa 18kg	cutie	25.00	140.00		3500.00
18	Strat difuzie	mp	34.00	6.24		212.16
19	Butelie gaz	buc	7.00	42.00		294.00
20	Polistiren expandat de 150 mm	bax	270.00	52.00		14040.00
21	Plasa fibra Isul/ 50 mp	suluri	8.00	98.00		784.00
22	Polistiren expandat de 20 mm	bax	1.00	52.00		52.00
23	Plasa fibra Isul/ 50 mp	suluri	1.00	98.00		98.00
24	Polistiren extrudat de 150 mm xl.25mx0.60m	placi	90.00	104.00		9360.00
25	Panou solar nepresurizat 250 litri	buc	1.00	10750.00		10750.00
26	Suprafața usi si ferestre cu rama PVC	mp	30.00	645.00		19350.00
27	Suprafața usi si ferestre geamuri	mp	0.00	279.00		0.00
28	Polistiren extrudat de 5 mm	mp	344.00	52.00		17888.00
29	Strat difuzie	mp	286.00	6.24		1784.64
30	Adeziv pentru lipit polistîrenul lsac/4 mp	sac	64.00	38.00		2432.00
31	Adezivi pentru sapa lsac/3 mp	sac	86.00	33.00		2838.00
32	Adeziv pentru lipit polistîrenul lsac/4 mp	sac	64.00	38.00		2432.00
33	Pardoseala rece (gresie)	mp	322.00	90.00		28980.00
34	Vata minerala bazaltica {1000/625/15)mm	buc	338.00	1.00		338.00
35	Folie anticondens	mp	286.00	1.00		286.00
36	Podina din lemn țosb 15 mm)2.5/1.25	placa	21.00	60.00		1260.00
37	Țevi preizolate si f itinguri AT	mp	258.00	76.00	2.00	39216.00
	Total faratva					188930.50

3.2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

Derularea întregului proiect va fi esalonata in cursul a 16 luni de zile de la data aprobării investiției de către Primăria Mun. Bacau.

In primele două luni de la aprobarea finanțării se vor derula doar activitățile de pregătire a achiziției, a echipei de implementare a proiectului precum și cele legate de activitatea administrativă a proiectului, fluxul de numerar fiind redus.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Prima achiziție ce se va realiza si deconta este prevăzută in următoarele doua luni si consta in achiziția serviciilor de proiectare de detaliu pentru activitatea investitionala. Tot în această perioadă este programată organizarea procedurilor de instruire a personalului.

Tot in aceasta perioada se vor derula si procedurile legate de avizarea, emiterea avizelor si acordurilor, obținerea autorizațiilor de construire, achiziția serviciilor de dirigentie de șantier si supervizare a lucrărilor etc.

în următoarea luna se vor organiza activitățile legate de achizițiile publice (constituirea comisiilor de evaluare, alcătuirea caietului de sarcini, înscrierea în sistemul electronic de achiziții publice și organizarea procedurilor privind licitațiile corepunzătoare)

După încheierea tuturor activitatilor de execuție este necesara recepția lucrărilor si punerea in funcțiune a obiectivului de investitii vizat, urmata de partea administrativa de management a proiectului, legata de elaborarea raportului de implementare, derularea auditului financiar, redactarea raportului final, etc.

Așadar sintetic fluxul de numerar va fi grupat pe 16 luni si se prezintă astfel:

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

4. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV

CALCULAREA INDICATORILOR DE
PERFORMANTA FINANCIARA

4.1. Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință

Investiția „Studiu de fezabilitate - Documentație tehnica pentru obținerea finanțării ARCE, conform “PROGRAMULUI NATIONAL PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI UTILIZAREA RESURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE IN SECTORUL PUBLIC PENTRU ANII 2009-2010” pentru SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU” vizează:

4* reducerea cheltuielilor bugetului local afectate de consumul de energie și îmbunătățirea echilibrului bugetar, întrucât, în prezent, sistemul actual implică o slabă independență financiară a autorităților locale.
4* diversificarea surselor de economisire a energiei termice, tehnologiilor și infrastructurii pentru economisirea de energie electrică;

4.2. Analiza opțiunilor

Analiza are în vedere trei opțiuni de lucru:

Opțiunea 1, care este reprezentată de situația existentă (varianata fără investiție);

în prezent, la obiectivele din cadrul Primăriei Mun. Bacau se cheltuiește anual cu energia termica si energia electrica o sumă ce reprezintă un procent important din cheltuielile curente, exclusiv cele de personal ale bugetul anual. Acest aspect impune:

- o serie de bariere în dezvoltarea economică și socială, blocând orice inițiativă în ceea ce privește înființarea unor obiective economice și sociale, în condițiile în care există propuneri pentru extinderea obiectivelor, creșterea numărului de consumatori, s.a.m.d.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010
- în același timp, se preconizează creșterea tarifului la energia electrica cu cel puțin 5% si cu cel puțin 10% a la energia termica anual, pentru un orizont de 15-20 de ani. în același timp, veniturile bugetului au înregistrat creșteri insignifiante, iar în ultiimii doi ani chiar scăderi.

Rezultatul este o creștere continuă a ponderii cheltuielilor cu energia, care va conduce la incapacitatea financiară a Primăriei Mun. Bacau de a mai susține celelalte cheltuieli bugetare, materializate în primul rând în cheltuieli sociale, aspect care va afecta viața locuitorilor obiectivelor in cauza.

Opțiunea 2, se realizează investiția propusă „„Studiu de fezabilitate - Documentație tehnica pentru obținerea finanțării ARCE, conform "PROGRAMULUI NATIONAL PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI UTILIZAREA RESURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE IN SECTORUL PUBLIC PENTRU ANII 2009-2010” pentru SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU” în valoare de 68,93 mii euro (varianta cu investiție maximă - fara proiect);

Reabilitarea termica, renovarea si dezvoltarea unitarilor școlare reprezintă o cerința esențiala pentru imbunatatirea calitatii vieții, creșterii atractivitatii si interesului pentru invatamant. Pentru imbunatatirea calitatii vierii, un factor determinant il constituie modernizarea si extinderea infrastructurii de baza care influențează in mod direct dezvoltarea activităților sociale, culturale si economice si implicit, crearea de oportunități ocupationale.

Dezvoltarea economica si sociala durabila a spațiului urban este indispensabil legata de imbunatatirea infrastructurii locale existente si a serviciilor de baza.

Opțiunea 3, se realizează investiția, dar cu suport financiar nerambursabil in cadrul „Programului național pentru creșterea eficientei energetice si utilizarea resurselor regenerabile de energie in sectorul public, pentru anii 2009 -2010” in valoare de 34,465 mii euro.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

4.3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de

performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea cumulată
netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost beneficiu

- VARIANTA CU INVESTIȚIE MAXIMA FARA PROIECT -a. Premisele analizei financiare sunt următoarele:

- Rata de actualizare utilizata in analiza financiara a proiectului este de 5%, potrivit prevederilor ACB;
- Orizontul de timp 15 ani;
- Timpul mediu de utilizare a instalațiilor este de 20 de ani.

b. Costurile investiției

Conform devizului general costul investiției este de 68 930 Euro, cu TVA inclus sau 284 010 lei TVA, cu TVA inclus.

c. Costurile anuale de operare

Sunt prevăzute, conform datelor tehnice ale instalațiilor, următoarele consumuri

si cheltuieli anuale specifice:

Cheltuieli intretinere	€/an	0
Cheltuieli diverse si neprevăzute	€/an	300
d. Dimensionarea veniturilor(economia de energie)		300

Economie energie termica \|	€/an	1647,34

Preț energie electrica = O^llei/kWh l€ = 4,12Iei

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

ANEXA 3

l.TABLOUL CHELTUIELILOR DE OPERARE SI AL VENITURILOR REZULTATE -auro-

			Anul
Nrxrt	Elemente de cost	0	1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	26	17	18	19
	variația de preț a ewrtlei efectriceft		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	o.os	0.05	0.05	O.OS
	variația de preț a energiei termice%	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	O.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1	Cheltuieli energie el*ctrica(Euro)	0	0	0	0	o	0	0	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O
3	Cheltuieli neprevazutefeuro}	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
TOTAL CHELTUIELI		o	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

			Anul
	Elemente de venit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Energie electrice economisită	0	792	831.5	873.18	916.839	962.681	1010.815	1061.356	1114.424	1170.245	1Z28.65	1290.08$	1354.59	1422.32	1493.43	1568.11	1646,521	1728.64	1815.28	1906.042
2 Energie termic* econoTifafta		0	1017.5	1119.25	1231.175	1354.2923	1489,722	1638.6939	1802.563	198X82	2181.102	2399.21	2639.133	2903.05	3193.35	3512.89	3863.95	4250.35	4675.39	514X92	5657.216
TOTAL VENITURI		o	1009.5	1950-85	2104-355	2271,1315	2452.403	2649.5089	2863,919	3097.243	3351X46	3627.86	3929X17	42S7.64	4615.67	5006.12	543X06	5896^61	849*	6958X	7563X58

2 .TABLOUL SUSTENABIUTATII FINANCIARE- Euro-

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nrcrt
1	investim	68930	0	O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		o
2	Venituri	0	1809.5	1950.85	2104.355	2271.1315	245X403	2649.5089	2863.919	3097.243	3351.246	3627 86	3929.217	4257,64	4615.67	5006.12	5432.06	5896.861	6404,22	6958.2	7563.258

	Intrări totale	68930	1809.5	1950,85	2104x355	2271.1315	2452.403	2649.5089	2863.919	3097 243	3351.246	3627,86	3929.217	4257.64	4615.67	5006.12	5432.06	5836861	6404,22	6958-2	7563.258
3	Corturi operaționale totale		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
4	Corturi totale ale Inuertitiei	68930	o	0	0	o	O	o	O	o	o	0	O	Q	0	0	0	0	0	O	0
	lesM totale	68930	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	f kut financiar total	-68930	1509.5	1650.85	1804355	1971.1315	2152.403	2349-5089	2563.919	2797.243	3051.246	3327.86	3629.217	3957,64	4315.67	4706.12	5132.06	5596.861	6104X2	6658.2	7263.258
	Flux financiar cumulat		-67420.$	-65769.65	-63965.3	-61994.16	-59841.fi	-57492.25	-54928.3	-52131.1	-49079.8	-45752	-42122.8	-38165.2	-33849.5	-29143.3	-24011	-18414.4	-12310-2	-5651.99	1611.266

3 .Valoarea actualizata neta, Rata interna de rentabilitate,Raport Cost-Benefidu

		0	1	2	3	4	5	$	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Venituri din economie	0	1809.5	1950.85	2104X55	2271,1315	2452.403	2649,5089	2863.919	3097.243	3351.246	3627.86	3929.217	4257.64	4615.67	5006.12	5432.06	5896.861	6404.22	6958.2	7563.258

	Venituri totala		1809.5	1950,65	2104.355	2271.1315	2452.403	2649.5089	2863.919	3097.243	3351X46	3627.86	3929.217	4257.64	4615.67	5006,12	5432.06	5896,861	6404.22	6958,2	7563.258
2	Corturi oțxrabonai* totale	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
3	Corturi totale ale Investiției	6893Q	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli totale	68930	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
4	Flux financiar net	-68930	-67420.5	-65769.65	-63965.3	-61994,16	•59841.8	-57492-25	-54928.3	-52131.1	-49079.8	-45752	-42122,8	-38165.1	-33849,5	-29143.3	-24011	-18414A	-12310.2	-565X99	1611.266
	factor de actualizare		0.95238095	0.907079	0.863838	0.8227025	0.783526	0.7462154	0.710681	0.676839	0.644609	0.61391	0.584679	0.55684	0.53032	0.50507	0.48102	0.458112	0,4363	0.41552	0.395734
5	Flux financiar actualizat	-68930	-64210	•59655.01	-55255.63	-51002.75	•46887.6	-42901.6	-39036.5	-35284.4	-31637,3	-28086	-24628.3	-21251.8	-17951.1	-14719.4	-11550	-8435.86	-5370.9	-2348-52	637.6325
	Timpul de recufterare-enKTR		UJuiI
	VAU3AHEA ACTUALIZATA NETAfVNA)	(5ML57767I
	KMi Inuma <l» rantabtllt>iM<RIR) %		<5%
	Raportul bwwflck>-co>c X		0,75955376

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Timpul de recuperare TR= INVESHTIE/VENIT ANUAL

TR= 65588,14/32571=2ani

Rata interna de actualizare: 5%

Nota: Energia produsa de panourile solare necesara producerii apei calde se considera element de venit prin economisirea de energie electrica folosita de boilere.

Condiția pentru acceptarea investiției este VNA>0

£Vn-(In+Cn)/(l+RIR>=0

RIR. indica in ce măsură investiția este profitabila fata de rate mai mari de actualizare decât rata aleasa in calcul.

Condiția necesara pentru acceptarea investiției este RIR>a.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

- VARIANTA CU INVESTIȚIE MEDIE CU PROIECT -

a. Premisele analizei financiare sunt următoarele:

- Rata de actualizare utilizata in analiza financiara a proiectului este de 5%, potrivit prevederilor ACB;
- Orizontul de timp 15 ani;
- Timpul mediu de utilizare a instalațiilor este de 20 de ani.

b. Costurile investiției

Conform devizului general costul investiției este de 68 930 Euro, cu TVA inclus sau 284 OlOlei, cu TVA inclus.

c. Costurile anuale de operare

Sunt prevăzute, conform datelor tehnice ale instalațiilor, următoarele consumuri

si cheltuieli anuale specifice:

Cheltuieli întreținere	€/an	0
Cheltuieli diverse si neprevăzute	€/an	300
		300

d. Dimensionarea veniturilor(economia de energie)

Preț energie electrica = 0,511ei/kWh

l€=4,121ei

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

ANEXA 3

!-T«lOUlCHtLTOttUU3» DC OMUUO O UVCNHUCUU» KEZUITATT *Jr^

	Anii
Element* da cort	0	1	3	3	4	5	6		«	9	10	11	13	13	14	15	16	_t7	ia	13
varlati* de pr* a «ntriM dacfrtceK		0.0$	04$	0.05	0.05	0.0$	0-05	0.05	0-05	005	0.05	0.05	0-05	0-05	0.05	005	0.05	0.05	00$	0,0$
variația d» pr« nar^ai termic *94	0	0.1	CLI	0.1	CLI	04	0.1	CLI	0,1	0.1	0.1	0.1	0,1	04	0.1	04	0.1	ai	ai	04
Oi entffW ***ctrka(Eun))		0		0	0		o	0	0	0	0	0	0	0	0	o	o	0	o	0
Qialtuiad hapravazutafauro)	0	300	300	MO	MO	300	300	MO	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	MC	MC
TOTAL CHElTUtU		MC	MO	MO	MO	300	300	MO	300	MO	300	MO	300	300	MO	300	MO	MO	300	300

	An ti
Elemente devenit	0		3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19
Enerțle clectrlea «ocwmHLa	a	791	8ÎL6	373,13	315.339	962.681	1010315	1061355	1114.414	1170.145	1228.65	1290.085	1354.59	1422.32	1493.43	1568.11	1546311	1728.84	1815-28	1906,042
Enerffe termica •catKxnlțit*	0	1017.5	111345	1231.175	14544925	1459.721	1838.6939	1802,563	198242	2181,102	2399-21	2638.133	2903.05	3193.35	3512.69	3863-95	425035	467$ 39	5142.92	$657.216
TOTAL VINHURt	0	1M»4	W5O45	210A.M5	2271.1315	2452.409	264». SOM	298941»	3097,343	3351.246	MT7.M	3929.217	4257.84	4415.87	5006.12	5492.06	S8V4L881	6404^2	6918.2	7545.258

2.TABLOUL SUmNABIUTATII FINANCIARE- Euro-

	0	1	2			5				9	10	11	12	U		15	16	17,	18	19

investit*	4164$	o		0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
Venltui	0	1309.5	195045	2104.3SS	2271.131$	2*52403	2649.5069	2863.919	3097.243	3351246	3827.36	3929.217	4257.64	4615-6?	$006.12	5432,06	$890461	6404-22	69583	7463.258

Irrtr vi totale	41645	1809.5	19504$	2104355	227 L1315	1452403	1649.5089	2861918	3097.243	335L146	3637-86	3929.217	4257.64	4815.67	S0Q8.ll	5432.06	5896461	6404.22	6958-2	7563.258
Cesturi opeeation ak totale		300	300	MO	300	300	MC	300	MO	300	MO	300	300	MO	300	MO	300	300	300	300
Costuri totala ala hvetttW	41545	0	0	0	0	0		o	0	0	0		0	Q	0	0	0	0		0
ieșiri totala	41645	300	MO	MO	MO	300	MC	30C	300	MO	300	300	300	MO	300	Mp	MO	300	300	300
Flux Oanclir total	-41645	1509.5	165045	1104.355	197 L131$	1152.403	2349.SO89	2563.919	2797.243	3051.246	3327.86	3629.217	3957.64	4315.67	4706.13	5132X16	S596461	6104.22	6658-2	7261458
Flw financiar tumJet		40135.5	-334844$	-366303	-34709.16	-325564	-3020725	-27643.3	-148*6.1	'117946	-16467	-14837.8	-10880.1	-6564.46	-185834	3273.72	8870-584	149744	11633	28896-27

3. Valoare* actualizata neta,Rata Interna da rentabilitate,Raport Cort-BeneAdu

	0		2			5	6		8		10	il	12		14	15	16	17	U	19
Vmrtcrl dn econaml*	0	1809.5	1950.85	2104.3$$	2271.1315	1451.403	2 649. $069	1863.919	3097.143	3351.2*6	3427.86	3929.217	4257.64	4615 67	5006.12	5432X26	5896861	640442	6958.2	7563,250

Venituri M*e le		W»,5	1950.85	2104.3S5	2271,1315	2452.403	2649,5069	2863.919	3097.243	3351,246	36)746	39» UT	MS7.M	4613-67	$006.12	5432.06	5898461	6404.22	6958.2	7563.258
Costuri operatianWe totale		300	MO	MO	300	300	30C	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Costiri totala ala iiwW	4164$	0	C	0	0	0	c	0	0			0	o	o		0	0	0	0	0
OwttuMtotate	41645	300	300	300	MO	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	MO	900	300	300
Flux financiar rut	-4164$	-401354	-38484.65	36660.3	-34709-16	-325564	-30207.25	27643.3	'24846.1	-2179*4	-18467	-148374	-1C880.1	-6564.46	-1858.34	3273.72	8870-54*	149744	21633	18896,27
factor da *ctm«rara		0.95238095	0.907029	0463838	0.6227025	0.783516	0.7462154	0.710681	0.676839	0.644609	041391	0.584679	0.5S6B4	0.53032	O.SO5O7	0.48102	0458112	0.4363	0.41552	0.395734
Fktx fhwndar actualh*	-41645	38224.286	-34906.71	-3168542	-28555-31	'25509.1	*2134142	'19645.6	-168164	*14049-2	11337	-867533	-6058,46	-348147	-938587	1574.72	4063.717	6533.46	89M.96	11435.23
Tlmpttl da rea^erare-ard-Tll		14>5wd
VAU> AMEA ACTUALIZATA WTA\|VNA)	(25054646)
Rata Intern* de r*ntiMMta<e(Rn) 94		<s«
Raportul benefidu-coat *		1_ 2571*172	-

Timpul de recuperare TR= INVESTIT! E/VENfT ANUAL

TR= 65588,14/32S71=2ani

Rata interna de actualizare: 5%

Nota: Energia produsa de panourile solare necesara producerii apei calde se considera element de venit prin economisirea de energie electrica folosita de boilere.

Condiția pentru acceptarea investiției este VNA>0

XVn-(In+Cny(H-RIR)M)

RIR indica in ce măsura investiția este profitabila fata de rate mai mari de actualizare decât rata aleasa in calcul.

Condiția necesara pentru acceptarea investiției este RIR>a.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Concluzia care se desprinde este aceea ca investiția este foarte utila pentru obiectiv, pentru ca:

a. rezulta o economie importanta;
b. totuși, deși rentabil, trebuie tinut cont ca veniturile sunt ipotetice, deci ele nu se incaseaza, ceea ce inseamna ca:

1. practic la acest obiectiv se castiga deoarece nu se se mai fac noi cheltuieli pentru plata facturilor de energie electrica si energie termica. Practic in bugetul de venituri si cheltuieli nu vor aparea doua poziții distincte: venituri din energie electrica, respectiv, cheltuieli cu energia termica si altele pentru funcționarea instalațiilor, ci doar o poziție, la cheltuieli cu combustibili si altele, dar sensibil mai mica, ceea ce s-a văzut din calcule;
2. este necesara cofmantarea(sprijinul) statului pentru realizarea investiției.

4.4. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost beneficiu

Nu este necesara intocmirea analizei economice deoarece proiectul nu are un impact semnificativ la bunăstarea economica a regiunii sau a tarii.

4.5. Analiza de risc

a. Ipoteze la diferite nivele

Fluxul de derulare a proiectului este compus dintr-o gamă largă de activități, care se finalizează cu obținerea unor rezultate necesare atingerii obiectivelor proiectului. Activitățile proiectului au la bază o serie de ipoteze sau prezumții care trebuie a fi, în prealabil, soluționate pentru derularea în bune condiții a proiectului.

Ipotezele apar ca factori mai presus de controlul direct al proiectului, fiind necesare pentru ca proiectul să se poată îndeplini, factori definiți pozitiv și în termeni măsurabili, iar incertitudinile apar ca și modificări posibile a elementelor proiectului, dar a căror probabilitate de apariție nu este cunoscută.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Ipotezele formulate în legătură cu prezentul proiect, pot fi diferențiate pe trei faze:

• faza de pregătire și elaborare proiect;
• faza de implementare a proiectului;
• faza de gestionare și monitorizare a proiectului.

b. Faza de pregătire și elaborare proiect

• resurse umane cu experiență în implementarea proiectului
• performanța consultantului

Elaborarea documentației de finanțare va fi contractată cu o firmă de specialitate în domeniu, iar aportul de resurse umane direct implicat în proiect este format din personal din cadrul Solicitantului.

• asigurarea surselor de finanțare
• natura proprietății este clarificată.

c. Faza de implementare a proiectului

• inflația este cea pronosticată
• creșterea economică este cea previzionată
• evoluția ratelor de schimb și a dobânzilor sunt cele stabilite
• modificările legislative sunt cele previzibile
• armonizarea legislației României cu legislația Uniunii Europene
• climat normal pe durata implementării proiectului
• planul de finanțare va fi respectat
• costul celorlalte utilități este cel preconizat, ținându-se cont de potențialele investiții și în aceste infrastructuri
• personalul instruit este disponibil

d. Faza de gestionare și monitorizare a proiectului

• management performant al operatorului
• practici de muncă eficiente

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

• creșterea încrederii în calitatea serviciilor.

Riscurile se pot defini ca și probabilități de producere a unor pierderi în proiect.

Pentru a proteja rezultatele proiectului de acțiunea riscurilor, se impune parcurgerea următoarelor trei etape:

• identificarea riscurilor pe baza surselor de risc
• estimarea și evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/ probabilitate
• gestionarea riscului și îmbunătățirea conceptului proiectului, pe baza Graficului de Management al Riscului

Identificarea riscurilor se realizează prin:

• analiza planului de implementare
• brainstorming
• experiența specialiștilor și a echipei de implementare
• metode analitice (acolo unde este posibil).

Se identifică în structura proiectului două mari surse de risc și anume:

• risc de realizare a proiectului cu efecte directe asupra implementării proiectului
• risc privind beneficiile scontate cu efecte asupra duratei de viață a investiției Riscurile identificate în cadrul prezentului proiect prin metodele mai sus menționate de identificare a riscurilor sunt:

1. Riscuri comerciale și strategice:

> schimbările tehnologice
> proprietatea asupra utilităților

2. Riscuri economice:

> creșterea ratei de actualizare
> creșterea prețului la combustibili
> schimbarea ratelor de schimb
> creșterea accelerată a inflației

3. Riscuri contractuale:

> întârzieri în implementarea proiectului
> forța majoră
> probleme neprevăzute ale furnizorilor de aparatură și echipamente

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

4. Riscuri financiare :

> modificarea ratelor dobânzii
> lipsa surselor interne de finanțare
> lipsa surselor externe de finanțare
> majorarea impozitelor
> creșterea cheltuielilor de capital

5. Riscuri de mediu

> întârzieri ale proceselor de avizare

6. Riscuri politice

> retragerea sprijinului politic local
> schimbări politice majore
> renunțarea la derularea proiectului în urma presiunilor politice sau a reorientării investiționale

7. Riscuri sociale:

> apariția grupurilor de presiune
> înșelarea așteptărilor comunității
> răspuns negativ la consultarea comunității

8. Riscuri naturale:

> cutremure

> alunecări de teren

> incendii

> inundații

9. Riscuri instituționale și organizaționale:

> management de proiect neadecvat
> greve
> lipsa de resurse și de planificare

10. Riscuri operaționale și de sistem:

> probleme de comunicare
> estimări greșite ale pierderilor

11. Riscuri determinate de factorul uman:

> erori de estimare

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU

IANUARIE 2010
> erori de operare
> sabotaj
> vandalism

12. Riscuri tehnice:

> lipsa de personal specializat și calificat
> erori în documentația de licitație
> control defectuos al calității
> lipsa de ritmicitate în livrarea de utilaje
> întârzieri de finalizare.

După identificarea riscurilor pe baza surselor de risc se pune problema evaluării impactului pe care l-ar avea riscurile respective asupra proiectului în cazul producerii lor precum și a estimării probabilității producerii riscurilor. Evaluarea riscurilor oferă soluții în ceea ce privește măsurile care trebuiesc luate pentru gestionarea riscurilor.

Abordarea analizei riscurilor se bazează astfel pe:

• dimensionarea riscului - se determină impactul, mărimea riscului
• măsurarea riscului - se determină probabilitatea producerii riscului Abordarea riscurilor pe baza matricei Impact / Probabilitate

Probabilitate

Impact

Scăzut

Mediu

Mare

Scăzută

1

2

3

Medie

4

5

6

Mare

7

8

9

Evaluarea riscurilor:

Risc

Punctaj conform matricei de evaluare

schimbările tehnologice

proprietatea asupra utilităților

creșterea ratei de actualizare

creșterea prețului la combustibili

schimbarea ratelor de schimb

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

creșterea accelerată a inflației

creșterea demografică

întârzieri în implementarea proiectului

forța majoră

probleme neprevăzute ale furnizorilor de echipamente

modificarea ratelor dobânzii

lipsa surselor interne de finanțare

lipsa surselor externe de finanțare

majorarea impozitelor

creșterea cheltuielilor de capital

retragerea sprijinului politic local

întârzieri ale proceselor de avizare

schimbări politice majore

' renunțarea la derularea proiectului în urma presiunilor politice

sau a reorientării investiționale

apariția grupurilor de presiune

înșelarea așteptărilor comunității

răspuns negativ la consultarea comunității

Cutremure

alunecări de teren

Incendii

Inundații

management de proiect neadecvat

greve

lipsa de resurse și de planificare

probleme de comunicare

estimări greșite ale pierderilor

erori de estimare

erori de operare

sabotaj

/ vandalism

lipsa de personal specializat și calificat

control defectuos al calității

lipsa de ritmicitate în livrarea de utilaje

întârzieri de finalizare

erori în documentația de licitație

Ca și o concluzie generală a evaluării riscurilor, se pot afirma următoarele:

> riscurile care pot apărea în derularea proiectului au în general un impact mare la producere, dar o probabilitate redusă de apariție și declanșare
> riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare și economice

e. Masuri de contracarare a riscurilor

Administrarea riscurilor interne ale proiectului:

a) In planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de acțiune simt

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;
c) Managerul de proiect, impreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea in bune condiții cu entitatile implicate in implementarea proiectului;
d) Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de execuție al lucrărilor, avand a bogata experiența in domeniu; Se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare lucrărilor de execuție. Acesta va presupune organizarea de raportări parțiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor in parte. Acestea vor fi prevăzute in documentația de licitație si la incheierea contraclelor;
e) Se va urmări incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevăzute;
f) Se va urmări respectarea specifiactiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de implementare a proiectului;
g) Se va pune accent pe protecția si conservarea mediului inconjurator.

f. Administrarea riscurilor externe ale proiectului

în acest sens se va avea în vedere:

a) Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piața, in vederea obținerii unui număr cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achiziții echipamente si utilaje;
b) Estimarea cat mai realista a creșterii preturilor pe piața.

g. Administrarea riscurilor comune proiectului

Legat de stabilitatea forței de munca, proiectul insusi va fi un factor de stabilitate care va cointeresa atat personalul din cadrul societății, cat si colaboratorii potențiali externi sa realizeze activitati in cadrul proiectului.

h. Riscul de venit

Este definit ca fiind riscul de a nu se respecta prețurile stabilite prin contractul de achiziționare sau orice alt angajament care ar conduce la vânzarea energie la prețul stabilit.

Materializarea acestui risc este imposibilă sau minimă, întrucât:

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

> estimarea randamentului proiectului - indicatorii de eficiență financiară și economică - s-a făcut în condițiile unor celor mai mici prețuri tranzacționate pe piața energiei electrice din România;
> tocmai pentru a se evita potențiale riscuri de preț (venit), indicatorii de eficiență — cash flow-ul - au fost calculați în condițiile unei stabilități ale acestuia, creșterile anuale presupuse fiind de 7%, deși în practică putem p re viziona cu certitudine creșteri mult mai mari ale prețurilor la energie;
> prețul la energia produsă din surse ecologice, cum este și cea solară, au o elasticitate redusă, datorită faptului că statul sprijină producerea acestui tip de energie prin oferirea către operatori a unor bonusuri (piața certificatelor verzi);
> prețurile energiei electrice au fost, în ultimii ani, atât în România, cât și pe plan mondial în creștere;
> este puțin posibil ca în viitor să se materializeze scăderi ale prețului energiei electrice întrucât piața națională, cât și cea mondială se confruntă cu o cerere peste nivelul ofertei;
> creșterea prețului la petrol conduce la rentabilizarea unor categorii de resurse energetice care în urmă cu câțiva ani nu erau eficiente din punctul de vedere al costurilor (inclusiv energia solară). Aceasta din urmă, în cazul exploatărilor casnice nu avea caracter de eficiență (tocmai datorită costurilor), ci cel mult ca o optimizare a cheltuielilor cu energia electrică și termică a gospodăriilor).

i. Riscul de finalizare

Este definit ca fiind riscul ca finalizarea proiectului să fie întârziată în general din motive tehnice.

Deși eliminarea integrală a acestui risc este imposibilă, datorită intervenției unor factori exogeni și colaborării cu operatori economici care nu pot fi controlați de instituția care implementează proiectul el poate fi minimizat.

Minimizarea acestui risc se poate realiza în:

faza proiectării, prin întocmirea unui grafic în care activitățile prevăzute să fie corect ordonate și angrenate, luându-se în considerare rezerve de timp în punctele critice, cât și prin cunoașterea reglementărilor și procedurilor ce trebuie parcurse de cel ce

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

implementează proiectul. CONSIDERĂM CĂ STUDIUL DE FEZABILITATE REALIZAT ȘI GRAFICUL DE EXECUȚIE PROPUS RESPECTĂ RESTRICȚIILE ANTERIOR MENȚIOANTE; MINIMIZÂND ACEST RISC;

J faza execuției. Având în vedere complexitatea relativ redusă a proiectului, pe de o parte, iar pe de alta timpul propus pentru realizarea investiției, de un an de zile. Considerăm incidența acestui risc ca minoră, putând afecta proiectul în proporție de cel mult 10%, valoare ce poate fi absorbită rapid, tocmai prin timpul, de un an de zile, propus pentru punerea ăn operă a investiției. Totuși, întrucât o serie de faze tehnologice se realizează de către operatori din afara sferei de influență a Primăriei Mun. Bacau- furnizorii de echipamente, firma prin care se realizează racordul la sistemul energetic național etc. este posibil să apară întârzieri și, deci, materializarea riscului analizat. Pentru a contracararea aceste gâtuiri în îndeplinirea graficului de execuție este necesar ca aceste activități să fie contractate în condiții de siguranță riguroasă - contractele încheiate cu acești furnizori / prestatori să prevadă aceste riscuri și răspunderi pentru eventuale întârzieri și, respectiv, monitorizarea de către managementul de proiect a graficului de execuție.

j. Riscul de operare

Acest risc are în vedere probabilitatea ca proiectul să nu genereze nivelul corespunzător de venituri - fluxul de venituri și cheltuieli - prin nerealizarea producției calculate în proiect, fie din cauza costurilor de operare, fie din cauza costurilor de mentenanță ce depășesc previziunile).

Variabilitatea mediului economic implică o doză însemnată de probabilitate pentru orice plan sau proiect, cu atât mai mult cu cât prognozele au în vedere un orizont de timp lung. Totuși proiectul propus limitează puternic acest risc prin conținutul scenariului ce a stat la baza elaborării acestuia:

nivelul producției estimate este minimă. S-a plecat de la valorile minime ale densității puterii radiante solare globale medii, duratei medii orare de strălucire a soarelui, la ora 12 (11:30 - 12:30) și de la sumele medii orare ale duratei de strălucire a Soarelui.
costurile de operare sunt minime, abaterea acestora de la valorile planificate afectând în proporție scăzută eficiența proiectului;

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010
eventuale baleieri ale costurile de mentenanța deasupra sau sub valorile estimate sunt, pe de-o parte, minime, iar pe de altă parte improbabile, deoarece s-a ales scenariul cel mai bun- apelul la energia solară - care presupune o întreținere minimă, cheltuielile incluse în această categorie sunt foarte mici în cazul variantei selectate.

5. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Finanțarea investiției necesare realizării proiectului va fi făcută prin fonduri provenite din cadrul „Programului național pentru creșterea eficientei energetice si utilizarea resurselor regenerabile de energie in sectorul public, pentru anii 2009 -2010”, precum si contribuția Primăriei Mun. Bacau.

Proiectul este asimilat proiectelor de utilitate publica, negeneratoare de profit, astfel procentul de finanțare nerambursabila este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

5.1 Tabloul de finanțare a cheltuielilor eligibile este prezentat mai jos:

Suma		Procent
Componente	EUR valori absolute	din total %
Contribuția financiară a solicitantului	128120	59
Grant solicitat	89210	41
Total general	68930	100

5.2. Valoarea investiției potrivit devizului general se prezintă astfel:

Denumirea capitolelor si

Valoare

Valoare

subcapitolelor de cheltuieli (fura TVA)

(inclusiv TVA)

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

	H mii /ei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
TOTAL GENERAL	238,79	57,93	45,22	284,01	68,93
din care C+M	188,92	45,85	35,89	224,81	54,57

6. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ

PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

6.1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

Numărul de locuri de munca create in faza de execuție este de 0 persoane

6.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare

întreținerea și exploatarea instalațiilor va fi făcută de către serviciul tehnic din cadrul fiecărei locații, același personal utilizat pentru sistemele actuale.

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -

ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

7.1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

Valoarea totala a investiției: 284,01 mii lei

68,93 mii euro

7.2. Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Valoarea totala a investiției: 284,01 mii lei

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU

IANUARIE 2010

68,93 mii euro

- din care Constructii-Montaj

224,81 mii lei

54,57mii euro

7.3. Durata de realizare (luni)

Durata de implementare a proiectului 16 luni, din care durata de realizare a lucrărilor de C+M este de 10 luni.

7.4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Conform devizului general precum si a evaluărilor cuprinse in prezentul studiu.

7.5. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

Nu este cazul

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

8. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU (ANEXE)
- 8.1. Certificatul de urbanism;
  
  SC ALFA-BIT SRL
  
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU
  
  IANUARIE 2010
9. STABILIREA EFICIENTEI ENERGETICE A PROIECTULUI DE INVESTIȚIE

„Reabilitare termica pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau - Clădirea Bloc Alimentar”

Nr. crt.	Indicatori de eficienta energetica
Nr. crt.	Denumire	Abreviere	UM		Valoare
1	Economia de energie anuala obtinuta prin implementarea proiectului	E(an)	fizice	MWh/an	19.71
			fizice	Gcal/an	16.95
			convenționale	tep/an	2.42
			financiare	lei/an	7,456
2	Durata de viata a principalelor echipamente achiziționate si instalate in cadrul proiectului care conduc la creșterea eficientei energetice:	V	fizice	ani
	Tamplarie PVC si Geamuri Duble
	Sistemul de izolare a ₉ pereților
	Sistemul de izolare a terasei 25
	Sistemul de izolare de la subsol
	Instalații termice 25
	Panouri Solare pentru ._ producere ACM ¹⁵
3	Economia de energie totala obtinuta prin implementarea proietului	E(tot)	fizice	MWh	608.41
			fizice	Gcal	523.14
			convenționale	tep	74.73
			financiare	lei	230,176
	Tamplarie PVC si Geamuri Duble		fizice	MWh	118.25
	Sistemul de izolare a pereților		fizice	MWh	172.45
	Sistemul de izolare a terasei		fizice	MWh	137.96
	Sistemul de izolare de la subsol		fizice	MWh	34.49
	Instalat!! termice		fizice	MWh	49.27
	Panouri Solare pentru producere ACM		fizice	MWh	96.00

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

4	Investiția specifica aferenta economiei de energie totale obținute prin implementarea proiectului	l(sp)	convenționale	lei/tep	3,800.29
5	Durata de recuperare a investiției prin economia de energie totala realizata	D (re)	fizice	ani	38.09
6	Durata de implementare a lucrărilor de investitii	D(i)	fizice	luni	16
7	Cantitatea anuala de energie primara utilizata din resursa regenerabila de energie	Q (r re)	fizice	MWh/an	5.76
				Gcal/an	4.95
				tone
			convenționale	tep/an	0.71
8	Cantitatea anuala de combustibil clasic (Energie Electrica) substituit prin utilizarea resursei regenerabile de energie	E (r re)	fizice	MWh/an	6.40
8		E (r re)	convenționale	tep/an	0.79

Indicator	Soluție clasica : Clădire nereabilitata	Soluție propusa: Reabilitarea clădirii, panouri solare si scaderea consumului de energie electrica	UM
A. Sarcina termica calculata
pentru încălzire	28.7	11.2	kW
pentru apa calda menajera	3.31	3.30	kW
B. Caracteristici tehnice calculate
consumul de energie termica pentru încălzire	34,417	13,480	kWh/an
consumul de nergie termica pentru încălzire la nivelul sursei de încălzire	41,300	16,176	kWh/an
consumul anual de energie electrica pentru iluminat interior si exterior	3,653	3,653	kWh/an
consumul anual de energie electrica pentru apa calda menajera	3,976	3,956	kWh/an
C. Indicatori de eficienta
consumul specific de energie termica pentru încălzire	171.57	67.2	kWh/an/mp
consumul specific de energie electrica pentru iluminat interior si exterior	18.21	18.21	kWh/an/mp
consumul specific de energie electrica pentru apa calda menajera	19.82	19.7	kWh/an/mp

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

D. Certificat de performanta energetica	209.6	105.13	kWh/an/mp
E. Cheltuieli anuale estimate de exploatare
cheltuieli cu energie termica pentru încălzire	10,841	4,246	lei/an
cheltuieli cu electrica pentru apa calda menajera	2,028	-1,236	let/an
cheltuieli totale	12,869	3,010	lei/an
F. Indicator specific de exploatare - 2010	64.15	15.01	lei/mp/an
G. Profit anual soluție propusa fata de soluția clasica		7,456	lei

Menționam ca indicatorii din capitolul de stabilire a eficientei energetice a proiectului de investirii, au fost calculati astfel:

E (an) = Economia de energie anuala obtinuta prin implementarea proiectului, exprimata atat in unitari fizice (MWh/an, Gcal/an, etc.), unitari de măsură convenționale (tep/an), cat si in unitari de măsură financiare (lei/an);

V = Durata de viata a principalelor echipamente achiziționate si instalate in cadrul proiectului, care conduc la creșterea eficientei energetice, exprimata in ani;

Echipamentele principale care asigura creșterea eficientei energetice in cadrul proiectului de investiții sunt cele care necesita resurse financiare de cofinantare de la bugetul de stat in cea mai mare pondere si/sau al căror aport ka economia de energie este cel mai mare. Se asimilează in categoria de echipamente de creștere a eficientei energetice următoarele :

țeava preizolata pentru lucrările de reabilitare si modernizare a rețelelor termice, inclusiv fitingurile si armaturile aferente;

contoarele de energie termica;

ferestrele cu geam tip termopan;

- materialul termoizolant utilizat la refacerea izolației termice ale anvelopei termice la clădiri publice;

elemente de iinstalatiii termice aferente sistemelor interioare de alimentare cu căldură si apa calda de consum la clădirile publice.

E (tot) - Economia de energie totala obtinuta prin implementarea proiectului, calculata prin produsul dintre economia de energie anuala E (an) si durata de viata V a principalelor

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

echipamente achiziționate si instalate in cadrul proiectului, care conduc la creșterea eficientei energetice; E (tot) se exprima atat in unitati de măsură fizice (MWh/an, Gcal/an, etc.), unitati de măsură convenționale (tep/an), cat si in unitati de măsură financiare (lei.an);

I (sp) = Investiția specifica aferenta economiei de energie totale obținute prin implementarea proiectului, calculata ca raport intre valoarea totala actualizata a cheltuielilor aferente proiectului de investitii si valoarea economiei de energie totale obținute;

I (sp) exprimata in lei/tep;

D (re) - Durata de recuperare a investiției prin economia de energie totale realizata, _r x calculata prin raportarea valorii totale actualizate a proiectului de investitii la valoarea financiara

v.,

a economiei de energie totale obținute prin implementarea proiectului; D (re) exprimata in ani;

D(i) = Durata de implementare a lucrărilor de investitii, cu incepere de la lansarea execuției lucrărilor pana la punerea in funcțiune finala a obiectivului; D (i) exprimata in luni calendaristice;

Q (r re) = cantitatea anuala de energie primara utilizata din resura regenerabila de energie, exprimata atat in unitati de măsură fizice (Gcal/an, tone/an etc., după caz), cat si in unitati de măsură convenționale (tep/an);

E (r re) - cantitatea anuala de combustibil clasic substituit (gaze naturale, energie electrica, etc.), prin utilizarea resursei regenerabile de energie, exprimata in unitati de măsură fizice (Nmc/an, MWh/an, etc.) si in unitati convenționale (tep/an).

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

B. PĂRȚILE DESENATE

P+2

Liceul sanitar Mihai Eminescu

Cămin A P+2

I.50 ' O 170.90

170.08

»30

SUPRATA TEREN = 10578_l0mp.

S.C. TOTAL * 2686,19 mp.

P.O.T. = 25,4%

ȘARPANTA EXISTENTA

ȘARPANTA PROPUSA ----

Verificator Expert

Nume

Semnătură

Cerința

Referat / expertiza NrJTMa

S.C. ALFA BIT S.R.L

R5520

Specificație

Nume

Semnătură

Sef proiect

Proiectat

Desenat

ing. Xxxxxx Xxxx ing. AfenduKs Ion ing. Xxxxxxx Xxxxxx

Scara: 1:500

Beneficiar

Spitalul de Pneumoftizologie Etau

Obiectiv:

Moderni»» Spitalul da Pnaumotizotog»

Bacau. Str. Citez nr.72

ntlul planșei: BLOCUL AUMENMiR Plan de situație

rTOMC Nn 21 10.02

Nr.

Mi Si el

				0 _k( *,

Verificator Expert	Nume	Semnătură	Cerința	x^^0ygtj^>ertiza NrJData
S.C. ALFA BIT S.R.L. R5520				Beneficiar Spitalul de Pneumoftizoiogie Bacau	Proiect Nn22W 10.02.10
Specificație	Nume	Semnătură	Scara: 1:100	Obiectiv: Modernizam SpitaM de PneunwftUotogie Bacau, Str. Ottuz nr.72	Faza: SF
Sef proiect	ing. Xxxxxx Xxxx		Scara: 1:100		Faza: SF
Proiectat	ing. Xxxxx Xxxxxxx		Data: dec,2009	Titlul planșei: SECȚIUNE A-A - BLOC ALIMENTAR	Ptanu Nn 03
Desenat	ing. Becher» > Bogdan______	/2	Data: dec,2009	Titlul planșei: SECȚIUNE A-A - BLOC ALIMENTAR	Ptanu Nn 03

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

STUDIU DE FEZABILITATE

realizat conform HG nr. 28 din 09.01.2008

Documentație tehnica pentru obținerea finanțării ARCE, conform “PROGRAMUL NATIONALPENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI UTILIZAREA RESURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE IN SECTORUL PUBLIC PENTRU ANII 2009-2010” pentru SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU - CLĂDIREA SECȚIA II PNEUMOFTIZIOLOGIE”

Elaborat de:

SC ALFA - BIT SRL

STR. ARCULUI NR. 11 A, sector 2, BUCUREȘTI

Cod postai: 021031

E-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxx

Tel/Fax: +4021-211 3411

București ROMÂNIA

Str. Arcului nr. 11A, sector 2, 70221, București; tel/fax: 40-^-211.34.11;

fax direct: 40-21-210.61.41; e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxx ; www.alfabit.ro

intrarj ’Tew

Ziua Z.._u

Nrrf^. /din 15.02.2010

Nr. înregistrare (Ia ARCE) ... din data 15.02.2010

CERERE DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

în cadrul Programului național pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, în anii 2009-2010

S.C. ALFA-BIT S.R.L., în calitate de consultant și elaborator al Documentației tehnice pentru obținerea finanțării ARCE, conform Programului național pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, în anii 2009-2010, solicită în numele Primăriei Municipiului Bacău o finanțare nerambursabilă în sumă de 560580 lei, reprezentând 39.59% din valoarea totală a proiectului pentru reabilitarea termică și utilizarea potențialului local de surse regenerabile de energie în cadrul următoarelor locații:

• Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău - Clădirea Secția II de Pneumoftiziologie, situat în Bacău, Str. Oituz Nr.72, Județul Bacău.

Valoarea totală a proiectului este de 1415 879 lei cu T.V.A.

Contribuția proprie reprezintă 60.41% din valoarea totală a proiectului.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Beneficiar	Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau
Denumirea lucrării	Documentație tehnica pentru obținerea finanțării ARCE, conform “PROGRAMUL NATIONALPENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI UTILIZAREA RESURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE IN SECTORUL PUBLIC PENTRU ANII 2009-2010” pentru SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU - CLĂDIREA SECȚIA II PNEUMOFTIZIOLOGIE”
Faza	Studiu de fezabilitate
Număr proiect	218/10.02.2010
Volum unic	Toate specialitățile

EXEMPLARUL NR.

Acest volum cuprinde............file

întocmit:

ING. Xxxxxxx Xxxxx

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

A. PĂRȚILE SCRISE

l .DATE GENERALE

LI . Denumirea obiectivului de investiții

1.2. Amplasamentul

1.3. Titularul investiției

1.4. Beneficiarul investiției

1.5. Elaboratorul studiului.............

2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

2.2. Descrierea investiției...........................................Error! Bookmark not defined.

2.2. Descrierea investiției
2.2. a. Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat.....................................................................................12
2.2. b. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat

un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung)

2.2. c. Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz

2.3. Date tehnice ale investiției

2.3. a. Zona și amplasamentul

2.3. b. Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

2.3. c. Situația ocupărilor definitive de teren

2.3. d. Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de

investitii

Echipament

Conducte de legaturi, armături

2.3. e. Studii de teren

2.3. f. Situația existenta a utilităților si analiza de consum

2.3. g. Concluziile evaluării impactului asupra mediului

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU

IANUARIE 2010

2.4. Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției

3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

3.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

3.2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

4. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR

PERFORMANTA FINANCIARA

4.1. Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei

de referință

4.2. Analiza opțiunilor

4.3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea cumulată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost

beneficiu

4.4. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanța economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost beneficiu

4.5. Analiza de risc..

5. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI.................

6. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA

INVESTIȚIEI

6.1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

6.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

7.1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

217,33 mii euro

7.2. Eșalonarea investiției (INV/C+M)

217,33 mii euro

7.3. Durata de realizare (luni)

7.4. Capacități (în unități fizice și valorice)

7.5. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz

8. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU (anexe)

8.1. Certificatul de urbanism;

SCALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU

IANUARIE 2010

B. PĂRȚILE DESENATE...............................................................................................56

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU

IANUARIE 2010

A. PĂRȚILE SCRISE

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

1. DATE GENERALE
- 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

Prezenta lucrare se denumește in continuare: „Studiu de fezabilitate - Documentație tehnica pentru obținerea finanțării ARCE, conform “PROGRAMULUI NATIONAL PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI UTILIZAREA RESURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE IN SECTORUL PUBLIC PENTRU ANII 2009-2010” pentru SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU -CLĂDIREA SECȚIA II PNEUMOFTIZIOLOGIE”

1.2. Amplasamentul

Obiectivul investiției cuprinde Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau - Clădirea Secția II Pneumoftiziologie situat pe strada Oituz, nr. 72, Municipiul v&t&w Județul Bacau.

Pentru buna desfășurare a activitatilor zilnice, se impune adoptarea unei soluții de reducere a consumului de energie termica si electrica in scopul reducerii costurilor de întreținere.

1.3. Titularul investiției

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Adresa: str. Marasesti. nr .6 Loc. Bacau, jud. Bacau

Telefon: 004-0234 581.849,

Fax: 004-0234 588.757

E-mail: primaria@primariabacau. ro

1.4. Beneficiarul investiției *

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU

Adresa: Str. Oituz, Nr.72, BACAU

Manager: Xxxxxxx Xxxxxxx

Telefon: 0234 510 072

1.5. Elaboratorul studiului

SC ALFA - BIT S.R.L

Str. Arcului nr. 11A, sector 2, BUCUREȘTI

Cod postai: 021031; E-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxx; Tel/Fax: +4-021-211 34 11

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL
- 2.1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Primari» Municipiului Bacau .

Obiectivul de investitii este amplasat in Județul Bacau, locația fiind aflata in subordinea Primăriei Municipiului Bacau.

Municipiul Bacău, reședința județului cu același nume, se află în Nord-Estul țării, în partea central-vestică a Moldovei, Ia doar 9,6 Km în amonte de confluența Siret-Bistrița.

Geografic, se află la interferența meridianuluide 26° 55' longitudine estică cu paralela de 46° 35' latitudine nordică.

Climatul Municipiului Bacau este unul temperat-continental accentuat, cu ierni reci, veri secetoase și călduroase, rezultatul acțiunii unui complex de factori naturali (circulația generală a atmosferei, radiația solară, relieful) și antropici, orașul însuși având un rol esențial în crearea propriei topoclime printr-o serie de factori care se manifestă constant (materialele de construcție, profilul accidentat, spațiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari (încălzirea artificială, poluarea, atmosferei). Acțiunea comună a acestora

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

determină perturbări ale circuitului biogeochimic la nivelul sistemului, consecința directă fiind disconfortul urban.

1) Temperaturi multianuale BACAU

val.min Cînl val.max [în] MEDIA

MAXIHftî -14.44°C [21.01.06] 38.89°C C25.08.07] 15.6°C

HIHIHHj ~23.89°C [23.01.06] 23.89°C [23.07.07] 5.7°C [Ci AhFostRcola.ro 2008

Sursa: Măsurători zilnice ale temperaturii in Bacau intre 01.01.05 - 31.12.08 afișate de

weatherundeground.com.

Valori extreme de temperatura in intervalul specificat:

• MAXIMA absoluta a temperaturii in acest interval: 38.89 gr.Celsius - atinsa in 19.07.07 - 20.07.07 -21.07.07 - 24.08.07 - 25.08.07
• MINIMA absoluta a temperaturii in acest interval: -23.89 gr.Celsius - atinsa in 23.01.06 - 25.01.06

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

2) Temperaturi MEDII LUNARE multianuale BACAU

Valorile temperaturilor medii lunare calculate:

Temperatura

Ian

Feb

Mar

Apr

Mai

Iun

Iul

Aug

Sep

Oct

Noi

Dec

MAXIMA

2.38

2.50

9.68

15.73

22.35

25.82

28.77

28.45

21.84

16.43

8.30

3.86

MINIMA

-4.13

-4.58

-0.30

5.04

10.18

13.92

15.83

15.95

10.37

5.60

0.85

-1.45

INFORMAȚII GENERALE DESPRE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU

• Adresa: Str. Oituz Nr. 72, BACAU;
• Proprietar: Primăria Municipiului Bacau;
• Destinația principala a clădirii: spital/unitate sanitara;
• Tipul clădirii: construcție etajata

Clădirea este compusa din 6 corpuri, construita cu pereți din cărămidă.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU

IANUARIE 2010

Clădirea Secția II Pneumoftiziologie

Construcția a fost realizata in anul 1979 funcțiunea fiind specifica unităților spitalicești. Accesul in clădire se face prin intrarea principala de pe fațada sus-sud-est, de asemenea se face remarcata legătură dintre Secția I si Secția II printr-un coridor vitrat, cu tamplarie metalica.

Clădirea are regimul de inaltime S partial+P+2E, este adapostita si conține următoarele unitati funcționale principale: 20 saloane a cate 2, 3 si 6 paturi pentru spitalizare bolnavi, cabinete medicale, saloane de terapie intensiva, Săli de tratamente, bucătării si săli de mese, încăperi pentru radiografie si radioscopie.

Finisajele interioare sunt vechi, astfel: pardoseli de mozaic, linoleum, faianța, zugrăveli obișnuite, vopsitorii la pereți, tamplarie din lemn; finisajele exterioare sunt din praf de piatra cu ciment alb si terasit cu mica la pereți similipra la soclu. Acoperișul este de tip terasa.. Inaltimea libera a nivelului este de 2,94m. In jurul clădirii exista trotuare de cca 0.8Om lățime.

Tamplaria este fara masuri de etansare. Usa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar sta inchisa in perioada de neutilizare. Ferestre in stare buna, dar neetanse. Instalația de încălzire funcționează 24h. Sursa de incalzire este centrala terminca proprie, cu corpuri statice de încălzire .

Având în vedere aceste observatii, volumul incălzit al clădirii a fost considerat ca fiind cel închis de anvelopă. Iluminatul se asigura cu corpuri de iluminat fluorescente echipate cu drosere electromagnetice, iar spatiile interioare, in marea majoritate cu corpuri de iluminat incandescente.

2.2i Descrierea investiției

Tema lucrării este întocmirea documentației tehnice, (studiu de fezabilitate), pentru obținerea de fonduri nerambursabile prin “Programul național pentru creșterea eficientei energetice si utilizarea resurselor regenerabile de energie in sectorul public, pentru anii 2009 -2010”.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

AN» 2009-2010” pentru SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU - CLĂDIREA SECȚIA II PNEUMOFTIZIOLOGIE”

vizeaza:

- reducerea cheltuielilor bugetului local afectate de consumul de energie termica, energie electrica si imbunatatirea echilibrului bugetar, intrucat, in prezent, sistemul actual implica o slaba independenta financiara a autorităților locale.
- reducerea dependentei de importurile de resurse de energie primara (in principal combustibili fosili) si imbunatatirea siguranței in aprovizionare;
- protecția mediului prin reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbărilor climatice;
- diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor si infrastructurii pentru producția de energie electrica / termica.

2 .2.O. Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat.

2 .2.b. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a. fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung).

SCENARIUL A.

REALIZAREA REABILITĂRII TERMICE A CLĂDIRII

> înlocuirea tamplariei existente vechi si deteriorate de la nivelul holurilor, a casei scărilor, cu tamplarie termoizolanta etanșa din PVC, minim 3 camere si geamuri duble cu strat de Argon . pentru a realiza compoziția aerului necesara ca urmare a cerințelor de igiena, tamplaria va fi prevăzută cu sisteme speciale de inchidere in trepte/dispozitiv de ventilare cu debit constant sau debit reglabil.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010
> Izolarea termica a pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat de 15 cm grosime (aceasta grosime este necesara pt. evitarea condensului) si aplicarea tencuielii exterioare.
> Termoizolatie cu un strat de vata minerala de 15 cm grosime a plaseului superior sub pod neincalzit de dispus in locul stratului de umplutura, intre grinzi, prevăzut cu bariera contra vaporilor la partea inferioara - spre incaperile incalzite - si cu folie anticondens la partea superioara, peste protecția sistemului realizata cu podina din lemn de rasinoase ignifugată.
> Termoizolare suplimentara din polistiren extrudat in grosime de 5 cm pentru pardoseala veche , protejata de o sapa de egalizare si o pardoseala noua.
> Reparatii si înlocuiri de conducte la instalația interioara de distribuție a energiei termice.
> Utilizarea colectoarelor solare pentru completarea sistemului actual de producere a apei calde menajere.

SCENARIUL B.

REALIZAREA REABILITĂRII TERMICE A CLĂDIRII

> înlocuirea tamplariei existente vechi si deteriorate de la nivelul holurilor, a casei scărilor, cu tamplarie termoizolanta etanșa din PVC cu 2 camere.
> Izolarea termica a pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat de 5 cm grosime si aplicarea tencuielii exterioare.
> Termo-hidroizolarea terasei prin aplicarea unui strat de polistiren extrudat de 5 cm, protejat de o plasa metalica si de o sapa de mortar care sa asigure pantele necesare scurgerii apelor si aplicarea unui nou strat hidroizolant care va imbraca aticul.
> Termoizolatie cu un strat de vata minerala a plaseului superior sub pod neincalzit de 5 cm grosime dispus in locul stratului de umplutura, intre grinzi, prevăzut cu bariera contra vaporilor la partea inferioara - spre incaperile incalzite - si cu folie anticondens la partea superioara, peste protecția sistemului realizata cu podina din lemn de rasinoase ignifugată.
> Termoizolare suplimentara din polistiren extrudat in grosime de 5 cm pentru pardoseala veche , protejata de o sapa de egalizare si o pardoseala noua.

SCENARIUL RECOMANDAT DE CĂTRE ELABORATOR

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Scenariul recomandat de către elaborator este SCENARIUL A, deoarece:

Reabilitare termica propusa la scenariul A reprezintă soluția de reabilitare integrala a anvelopei clădirii care va aduce o reducere a consumului de energie cu cca 42%, fata de 20% Ia scenariul B, si va permite prin lucrările executate asupra fațadelor modificarea aspectului exterior al clădirii imbunatatind estetica urbana.

Avantajele tehnice și economice sunt:

- prin realizarea acestor lucrări se vor obține economii importante de energie termica ceea ce va conduce la micșorarea semnificativă a cheltuielilor anuale.
- instalațiile propuse nu sunt poluante;
- instalațile propuse nu necesită întreținere.

2.2.c. Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz

SOLUȚIA PROPUSA PENTRU REABILITAREA TERMICA

înlocuirea tamplariei existente vechi si deteriorate de la nivelul holurilor, a casei scărilor, cu tamplarie tennoizolanta etanșa din PVC, minim 3 camere si geamuri duble cu strat de Argon. La întreaga tamplarie PVC existenta se vor înlocui geamurile existente cu geam dublu cu strat de Argon, lowE. In aceasta situație se vor monta si fante higroreglabile in tamplaria tennoizolanta.

Izolarea termica a pereților exteriori se va efectua cu un strat de polistiren expandat de 15 cm grosime (aceasta grosime este necesara pt. evitarea condensului) si aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea sistemului termoizolant se va acorda o atentie deosebita închiderii punților termice existente si tennoizolarii glafurilor ferestrelor. Finisajele exterioare trebuie sa îndeplinească condițiile de calitate si estetica impuse de arhitect. Polistirenul care formează închiderea clădirii se acopera cu plasa de PVC fixata cu dibluri conexpand minim 6 buc/m2 peste care se tencuieste cu mortar decorativ conform specificațiilor de culoare ale proiectului. Materialele utilizate sunt reglementate tehnic conform STAS C107-82 si vor fi:

Polistiren expandat ignifugat de fațada, grosime 15 cm;
Polistiren expandat ignifugat de fațada pentru spaleti, grosime 3cm;
Adeziv pentru șpaclu (lipire placi tennoizolante - 5 kg/m2);

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

• Dibluri din plastic 95 mm (6 buc/m2);
Plasa de armare din fibra de sticla I,lm2/m2;
Profîle de colt si soclu din aluminiu.

Operațiunile necesare sunt:

- curățirea suprafeței
- pozarea barierei contra vaporilor
- pozarea plăcilor de vata minerala

SOLUȚIA PROPUSA PENTRU PRODUCEREA APEI CALDE MENAJERE

Vidul dintre tuburi reduce la minimum pierderile de căldură.

Pe timpul verii instalația solara asigura in totalitate necesarul de apa calda menajera la 45 °C, cazanele urmând a fi oprite: temperatura maxima din circuitul solar este de cca. 80°C.

In perioada de iama când radiația solara este mult mai scăzută panourile solare se vor goli pentru a evita înghețul si deteriorarea acestora.

Proiectare si dimensionare

Premisa unei exploatări eficiente este o dimensionare corecta a instalației solare, o supra sau subdimensionare avand o influenta negativa asupra rezultatelor scontate.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

In etapa de proiectare-dimensionare trebuie sa ținem cont de următoarele aspecte: - alegerea corecta a tipului de colector in funcție de domeniul de aplicație, parametrul decisiv fiind regimul de temperatura si condițiile de montaj pentru panouri (pe acoperiș inclinat, pe acoperiș tip terasa, pe fațada sau liber pe sol);

- calculul static al incarcarii sistemului de susținere al panourilor (zapada, vânt);

alegerea schemei hidraulice si de conectica electrica, care corespunde cel mai bine cu aplicația noastra;

- determinarea suprafeței utile de captare si a numărului necesar de panouri, ținând cont de: - caracteristicile zonei geografice de amplasare (radiația globala solara medie anuala, condițiile meteo);
- condițiile de poziționare a panourilor (abaterea de la direcția sudica, unghiul de inclinare fata de orizontala, gradul de umbrire);
- consumul de apa calda de consum sau numărul de persoane si pretențiile de confort, necesarul de căldură pentru incalzire si felul încălzirii (radiatoare, pardoseala radianta etc.);
- regimul de temperaturi (temperatura de a.c.c. dorita in boilerul de acumulare, temperatura apei din rețea in regim de iama/vara, temperaturile de calcul pentru incalzire);
- alegerea si dimensionarea componentelor sistemului solar:

- boiler pentru prepararea a.c.m.;
- statie de pompare, conducte;
- elemente de siguranța (termostat de siguranța, supapa de siguranța, aerisitoare automate, separatoare de aer etc.);
- sistemul de automatizare;
- întocmirea necesarului de materiale;
- verificarea soluției alese din punct de vedere energetic, economic si ecologic, cu ajutorul unui program de calcul destinat instalațiilor solare termice.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

•Observație : In cazul in care presiunea apei cakie menajere nu este suficienta datorita imposibilității montajului la inaltâne, optarea pentru montaj Ia nivelul solului sau existenta a mai multor consumatori simuftani, atunci se poate intercala un BOOSTER de presiune (pompa cu electrovalva sau ansamblu hidrofor de apa calda) intre ieșirea de apa calda a colectorului solar si consumator.

Instalare

întreaga instalație plma cu apa cântărește aproximativ 450kg. Consultati constructorul pentru a va asigura ca acoperișul suporta greutatea instalației solare.

23» Date tehnice ale investiției.

23,a. Zona și amplasamentul

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau- Clădire Secția II Pneumoftiziologie este situata in Municipiul Bacau - Strada Oituz nr.72.

2.3. b. Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat.

Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat este de 100% domeniu public.

2.3. c. Situația ocupărilor definitive de teren.

Nu sunt propuse construcții definitive noi care sa conducă la ocupări suplimentare de suprafețe de teren.

2.3. d Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții.

REABILITAREA TERMICA:

Detalii suprafețe pentru clădire:

Suprafața construita: 700m²;

Număr nivele: Spartial+P+2E;

Suprafața pereți exteriori: 845,99m²;

Suprafața placa pe sol: 1684.82m²;

Suprafața planseu terasa: 658,82m²;

Tip invelitoare; terasa;

Suprafața termopane - geamuri: 333,50m²;

Suprafața anvelopare totala(supr.constr.+supr.pereti+supr.plaseu+supr. termopane) = 2907.30m².

TOTAL ECONOMIE ENERGIE ANVELOPARE

Preț energie termica	0,315	lei/kWh
Economie anuala totala	138205,66	kWh/an
Economie totala [lei]	43535

*conform Audit Energetic.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Configurația sistemului solar:

Nr. Crt	Echipament				Buc
1	Panou solar nepresurizat Lungime tub = 1800mm; Diametru tub- 58mm; Capacitate rezervor = 2501itri; Suport de prindere inclus;				1
2	Hidrofor apa caldă menajeră
3	Construcții metalice
4	Conducte de legaturi, armături
Nr Panouri Solare		1	buc	EA =—X— R CE
Producția Specifica panouri solare [PS]		5760	kWh/an
Randamentul sistemului existent de producere apa calda menajera		0,9	%
Preț actual pentru producere apa calda menajera [PPJ		0,51	lei/kWh
Curs€ [CE]		4,12	Lei
Economia anuala		759	€

Calculul economiei de energie:

2.3. e. Studii de teren.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

23.f . Situația existenta a utilităților si analiza de consum.

Apa potabila

Apa potabila necesara preparării apei de adaos in circuitele calde cat si preparării apei calde menajere se preia din rețeaua de apa potabila din fiecare obiectiv in parte.

Apa necesara instalațiilor cu sursa regenerabila se asigura printr-un racord de Vi (pentru umplere si adaos) si printr-un racord de alimentare a boilerului.

Apa industriala (de răcire)

Nu este cazul

Telefonie si alarmare PSI

Nu este cazul.

23.g . Concluziile evaluării impactului asupra mediului.

Protecția calitatii apelor

Protecția aerului

Emisiile din timpul desfășurării lucrărilor de edificarea a obiectivelor sunt asociate in principal cu mișcarea pământului, cu manevrarea altor materiale, precum si cu construirea in sine a unor facilitati specifice.

Emisiile de praf variaza adesea in mod substanțial de la o zi la alta, in funcție de nivelul activității, de operațiile specifice si de condițiile meteorologice dominante. Praful generat de manevrarea materialelor si de

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

eroziunea vântului este, in principal, de origine naturala (particule de sol, praf mineral). Principalele faze de activitate care se constituie in surse de emisie a prafului in atmosfera sunt:

- lucrări in amplasamentul obiectivului;
- lucrări cuprinzând manipulări de pamant (săpături, umpluturi), in special manuale la realizarea șanțurilor pentru pozarea conductelor si acoperirea cu pamant;
- lucrări colaterale;
- traficul auto de lucru.

Posibilități de diminuare sau eliminare a impactului sunt;

- Umectarea permanenta a suprafețelor neasfaltate. Procesele tehnologice care produc mult praf cum este cazul umpluturilor de pamant vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic.
- Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic si intretinute corespunzător si vor fi puse in funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni.

Protecția împotriva zgomotului si vibrațiilor

Sursele de zgomot sunt reprezentate de traficul rutier destul de redus (de asemenea sursa de vibrații), precum si de o serie de activitati gospodărești din zonele

locuite. In ceea ce privește incadrarea nivelelor înregistrate de zgomot si vibrații in legislația naționala, avand in vedere traficul existent, nu se poate pune problema depășirii limitelor impuse.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

mase importante si constituie la rândul lor surse importante de zgomot si vibrații. Generarea de vibrații este favorizata si de calitatea drumurilor din zona (adesea cu denivelări).

Având in vedere durata limitata de timp a lucrărilor de construcții si montaj al echipamentelor, precum si amploarea redusa a acestor lucrări se considera ca impactul zgomotului va fi nesemnificativ.

Masurile de diminuare a zgomotului presupun:

- Revizia si buna funcționare tehnica a utilajelor de construcții si a celor de transport;
- Respectarea orelor de program si evitarea prelungirii activitatii după ora 18.

Protecția solului si a subsolului

Pe timpul executării lucrărilor de reabilitare, factorul de mediu sol va fi influențat, impactul manifestandu-se prin:

- degradarea fizica superficiala a solului pe arii foarte restrânse adiacente traseelor de conducte in zona excavarilor - se apreciaza o perioada scurta de reversibilitate după terminarea lucrărilor si refacerea acestor arii;
- scoaterea potențiala din circuit a unor suprafețe pentru organizări de șantier, zone de parcare a utilajelor etc;
- restrictionarea temporara a circulației pentru tronsoanele adiacente drumurilor.

Impactul lucrărilor in timpul execuției este determinat de volumul lucrărilor de reabilitare si de modul de organizare a lucrărilor.

Posibilități de diminuare sau eliminare a impactului:

- Colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deșeuri (lichide, menajere, tehnologice);
- Alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport sa se faca numai in statii centralizate (furnizori).

Protecția ecosistemelor terestre si acvatice

Pentru edificarea construcțiilor propuse in proiect se vor executa operațiuni de excavare, nivelare, impermeabilizare etc, cu efect de:

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

- înlăturare totala a plantelor din zona construcției propuse si a amenajărilor anexe; aspectul cantitativ al acestei pierderi de biomasa ara un caracter temporar daca ținem cont ca este prevăzută amplasarea de spatii verzi la sfârșitul perioadei de execuție;
- înlăturarea totala a efectivelor de nevertebrate din perimetrul analizat si limitarea dispersiei populațiilor din zonele invecinate (o fragmentare a habitatelor naturale);
- Modificări structurale ale profilului de sol prin operațiile de excavare, nivelare etc;

Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament

Deseurile produse ca urmare a realizării lucrării se estimează separat pe cele doua etape astfel:

- Deșeuri inerte si nepericuloase. Pentru realizarea lucrărilor proiectate va fi ncesara excavarea si indepartarea din amplasament a egventualelor de conducte necorespunzatoare si a molozului rezultat din in urma lucrărilor de realizare a investiției.
- Deseurile menajere rezultate in amplasament de la personalul de execuție hârtie, pungi, folii de plastic, butelii, resturi alimentare vor fi depozitate in conteinere la locurile de munca in continua mișcare si ele se estimează a fi de ordinul a 0,3 kg/om si zi deci fata de numărul de personal de 25 vor reprezenta oca. 0,6 t anual. Eliminarea lor se va efectua periodic prin grija executantilor, la prestatorul deservicii de salubritate din localitate.

Gospodărirea substanțelor toxice si periculoase

Substanțele toxice si periculoase pot fi: buteliile de clor gazos si sau oxigen, carburanții (motorina) si lubrifîantii, necesari pentru punerea in opera a instalației. Alimentarea cu carburanți a utilajelor va fi efectuata in statii PECO autorizate, ori de cate ori va fi necesar.

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in șantier in perfecta stare de funcționare, avand făcute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti, iar lucrările de intretinere si reparatii se vor executa in ateliere service specializate.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

2.4. Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI
- 3.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general.

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI : REABILITARE TERMICA

SPITALUL DE PNEUNIOFTIOLOGIE BACAU CLĂDIRE SECȚIA 2

în mit lei/ mii euro la cursul de 4,12 lei/ euro 4.12

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	(mii) lei	(mii) euro	(mii) lei	(mii) lei	(mii) euro
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	23.55	5.72	4.48	28.03	6.80
TOTAL CAPITOL 1		23.55	5.72	4.48	28.03	6.80
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1	Audit energetic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.11	0.03	0.00	0.11	0.03
3.3	Proiectare și inginerie	84.79	20.58	16.11	100.90	24.49
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Consultanță	4.24	1.03	0.81	5.05	1.22
3.6	Asistență tehnică	16.96	4.12	3.22	20.18	4.90
TOTAL CAPITOL 3		106.10	25.75	20.14	126.24	30.64
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1	Construcții și instalații	800.83	194.38	152.16	952.99	231.31
4.2	Montaj utilaj tehnologice	141.32	34,30	26.85	168.17	40.82

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU

IANUARIE 2016

4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		942.15	228.68	179.01	1,121.16	272.13
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrare de construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3.36	0.82	0.00	3.36	0.82
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	107.18	26.01	20.36	127.54	30.96
TOTAL CAPITOL 5		110.54	26.83	20.36	130.91	31.77
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare Ia beneficiar
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	8.01	1.94	1.52	9.53	2.31
TOTAL CAPITOL 6		8.01	1.94	1.52	9.53	2.31
TOTAL GENERAL		1,190.36	288.79	225.51	1,415.87	343.66
Din care C + NI		942.15	228.68	179.01	1,121.16	272.13
Proiectant, Beneficiar, S.C. ALFA BITfa _ H SPITALUL DE 1 ttl 7 PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU / / \\^ jf

Detaliere capitol 4 în mii lei/ mii euro la cursul de 4,12 lei/ euro

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	(mii) lei	(mii) euro	(mii) Iei	(mii) lei	(mii) euro
I	LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

1	Terasamente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Construcții:rezistenta (fundatii.structura de rezistenta) si arhitectura (închideri exterioare , compartimentări, finisaje )	192.20	46.65	36.52	228.72	55.51
3	lzolatii(polistiren , adeziv i.amorse, vopsele plasa)	424.44	103.02	80.64	505.08	122.59
4	Instalații electrice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Instalații sanitare(fitinguri,robinet!)	184.19	44.71	35.00	219.19	53.20
6	Instalații de încălzire , ventilare , climatizare , PSI .radio-tv , intranet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Instalații de alimentare cu gaze naturale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Instalații de telecomunitatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 1	800.83	194.38	152.16	952.99	231.31
II	MONTAJ
1	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	141.32	34.30	26.85	168.17	40.82
	TOTAL II	141.32	34.30	26.85	168.17	40.82
III	PROCURARE
	Utilaje si echipamente tehnologice .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proiectant, Beneficiar, S.C. ALFA SPITALUL DE / < PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU / / \\* * s*^e s J / V. ... ’

Detaliere capitol 3.3 în mii lei/ mii euro la cursul de 4,12 lei/ euro

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	(mii) lei	(mii) euro	(mii) lei	(mii) lei	(mii) euro
I	PROIECTARE SI INGINERIE
1	Studiu de fezabilitate	3.60	0.87	0.68	4.29	1.04

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

2	Proiect tehnic	38.12	9.25	7.24	45.37	11.01
3	DTAC	8.48	2.06	1.61	10.09	2.45
4	Detalii de execuție	29.68	2.06	5.64	35.32	2.45
5	Plata diriginte de șantier	4.91	2.06	0.93	5.84	1.42
	TOTAL	8479	12.19	9.54	100.90	18.37

Beneficiar, SPITALUL DE PNEUMOFTfZIOLOGIE BACAU

Detaliere capitol 3.6 în mii lei/ mii euro la cursul de 4,12 lei/ euro

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	(mii) lei	(mii) euro	(mii) lei	(mii) lei	(mit) euro
I	ASISTENTA TEHNICA
1	Asistenta tennica pe toata perioada lucrărilor	9.33	2.26	1.77	11.10	2.69
2	Verificare proiect	7.63	2.26	1.45	9.08	2.69
	TOTAL	16.96	4.53	3.22	20.18	5.39
Proiectant,-2=^ Beneficiar, S.C. ALfe^lT SPITALUL DE .Ol PNEUMOFTIZIOLOGIE _bacau --------—*11-----------------------------------------------

A 3 •

Detaliere capitol 6.2

în mii lei/ mii euro la cursul de 4,12 lei/ euro

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010


Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	(mii) lei	(mii) euro	(mii) lei	(mii) lei	(mii) euro
1	PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE
1	Execuția probelor,încercărilor prevăzute in proiect, probe de presiune .rodaje .probe de etanșeitate etc.	8.01	1.94	1.52	9.53	2.31
	TOTAL	8.01	1.94	1.52	9.53	2.31
Proiectant, Beneficiar, S.C. ALFA MP SJH=r--SPITALUL DE 1 )) PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU A /// / Vi, x Ă7 ------------------1/ -V. A;-----1---JTM . — — — —. - - - - — — .. —

	DETALIERE MATERIALE SI FITINGURI PENTRU ANVELOPARE SI INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE LA CAPITOLUL 4.1
Nr crt	Denumire materiale	UM	Cant	PRET(lei)	TOTAL(lei)
1	Adeziv pentru lipit polistirenul lsac/3 mp	sac	359.00	38.00	13642.00
2	Adezivi pentru lipit plasa lsac/4 mp	sac	268.00	38.00	10184.00
3	Adezivi pentru a-2-a mana lsac/5 mp	sac	215.00	38.00	8170.00
4	Coltar cu plasa 2.5 m/bara	bare	359.00	12.00	4308.00
5	Cuie de 20 cm 5 buc la 1 mp	cuie	5381.00	0.59	3174.79
6	Amorsa cutie 51 /15mp	cutii	108.00	62.00	6696.00
7	Vopsea lavabila lcutie/10 mp	cutii	135.00	340.00	45900.00
8	Adeziv pentru lipit polistirenul lsac/4 mp	sac	9.00	38.00	342.00
9	Adezivi pentru lipit plasa lsac/5 mp	sac	9.00	38.00	342.00
10	Adezivi pentru a-2-a mana lsac/8 mp	sac	7.00	38.00	266.00
11	Coltar cu plasa 2.5 m/bara	bare	17.00	12.00	204.00
12	Cuie de 5 cm 5 buc la 1 mp	cuie	167.00	0.59	98.53
13	Amorsa cutie 5 1 /30mp	cutii	4.00	62.00	248,00
14	Vopsea lavabila lcutie/20 mp	cutii	1.00	340.00	340.00
15	Membrana ardezie poliester 10 m	sul	200.00	240.00	48000.00
16	Membrana poliester lOm	sul	242.00	196.00	47432.00
17	Soluție bituminoasa 18kg	cutie	296.00	140.00	41440.00
18	Strat difuzie	mp	400.00	6.24	2496.00
19	Butelie gaz	buc	80.00	42.00	3360.00

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

3	20	Polistiren expandat de 150 mm	bax	1025.00	52.00	53300.00
	21	Plasa fibra lsul/50mp	suluri	27.00	98.00	2646.00
	22	Polistiren expandat de 20 mm	bax	3.00	52.00	156.00
	23	Plasa fibra lsul/50mp	suluri	1.00	98.00	98.00
	24	Polistiren extrudat de 150 mm xl.25mx0.60m	placi	1068.00	104.00	111072.00
	25	Panou solar nepresurizat 250 litri	buc	1.00	10750.00	10750.00
	26	Suprafața usi si ferestre cu rama PVC	mp	333.00	645.00	214785.00
	27	Suprafața usi si ferestre geamuri	mp	0.00	279.00	0.00
	28	Polistiren extrudat de 5 mm	mp	933.00	52.00	48516.00
	29	Strat difuzie	mp	777.00	6.24	4848.48
	30	Adeziv pentru lipit polistirenul lsac/4 mp	sac	175.00	38.00	6650.00
	31	Adezivi pentru sapa lsac/3 mp	sac	233.00	33.00	7689.00
	32	Adeziv pentru lipit polistirenul lsac/4 mp	sac	175.00	38.00	6650.00
	33	Pardoseala rece (gresie )	mp	875.00	90.00	78750.00
	34	Vata minerala bazaltica (1000/625/15)mm	buc	0.00	1.00	0.00
	35	Folie anticondens	mp	0.00	1.00	0.00
	36	Podina din lemn (osb 15 mm)2.5/1.25	placa	0.00	60.00	0.00
	37	Țevi preizolate si fitinguri AT	mp	700.00	76.00	159600.00
		Total faratva				942153.80

3.2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

Derularea Întregului proiect va fi esalonata in cursul a 16 luni de zile de la data aprobării investiției de către Primăria Mun. Bacau.

In următoarea luna se vor organiza activitățile legate de achizițiile publice (constituirea comisiilor de evaluare, alcătuirea caietului de sarcini, înscrierea în sistemul electronic de achiziții publice și organizarea procedurilor privind licitațiile corepunzătoare)

După incheierea tuturor activităților de execuție este necesara recepția lucrărilor si punerea in funcțiune a obiectivului de investitii vizat, urmata de partea administrativa de management a proiectului, legata de elaborarea raportului de implementare, derularea auditului financiar, redactarea raportului final, etc.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Așadar sintetic fluxul de numerar va fi grupat pe 16 luni si se prezintă astfel:

4. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA

INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARA

4.1. Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință

Investiția „Studiu de fezabilitate - Documentație tehnica pentru obținerea finanțării ARCE, conform “PROGRAMULUI NATIONAL PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI UTILIZAREA RESURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE IN SECTORUL PUBLIC PENTRU ANII 2009-2010” pentru - SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU” vizează:

4^ reducerea cheltuielilor bugetului local afectate de consumul de energie și îmbunătățirea echilibrului bugetar, întrucât, în prezent, sistemul actual implică o slabă independență financiară a autorităților locale,
’i- diversificarea surselor de economisire a energiei termice, tehnologiilor și infrastructurii pentru economisirea de energie electrică;

4.2. Analiza opțiunilor

Analiza are în vedere trei opțiuni de lucru:

Opțiunea 1, care este reprezentată de situația existentă (varianata fără investiție);

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

în prezent, Ia obiectivele din cadrul Primăriei Mun. Bacau se cheltuiește anual cu energia termica si energia electrica o sumă ce reprezintă un procent important din cheltuielile curente, exclusiv cele de personal ale bugetul anual. Acest aspect impune:

- o serie de bariere în dezvoltarea economică și socială, blocând orice inițiativă în ceea ce privește înființarea unor obiective economice și sociale, în condițiile în care există propuneri pentru extinderea obiectivelor, creșterea numărului de consumatori, s.a.m.d.
- în același timp, se preconizează creșterea tarifului la energia electrica cu cel puțin 5% si cu cel puțin 10% a la energia termica anual, pentru un orizont de 15-20 de ani. în același timp, veniturile bugetului au înregistrat creșteri insignifiante, iar în ultiimii doi ani chiar scăderi. Rezultatul este o creștere continuă a ponderii cheltuielilor cu energia, care va conduce la incapacitatea financiară a Primăriei Mun. Bacau de a mai susține celelalte cheltuieli bugetare, materializate în primul rând în cheltuieli sociale, aspect care va afecta viața locuitorilor obiectivelor in cauza.

Opțiunea 2, se realizează investiția propusă „„Studiu de fezabilitate - Documentație tehnica pentru obținerea finanțării ARCE, conform “PROGRAMULUI NATIONAL PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI UTILIZAREA RESURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE IN SECTORUL PUBLIC PENTRU ANII 2009-2010” pentru SPITALUL PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU” în valoare de 343,66 mii euro (varianta cu investiție maximă - fara proiect);

Reabilitarea termica, renovarea si dezvoltarea unităților școlare reprezintă o cerința esențiala pentru imbunatatirea calitatii vieții, creșterii atractivitatii si interesului pentru invatamant. Pentru imbunatatirea calitatii vieții, un factor determinant il constituie modernizarea si extinderea infrastructurii de baza care influențează in mod direct dezvoltarea activitatilor sociale, culturale si economice si implicit, crearea de oportunități ocupationale.

Dezvoltarea economica si sociala durabila a spațiului urban este indispensabil legata de imbunatatirea infrastructurii locale existente si a serviciilor de baza.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

4.3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea cumulată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost beneficiu

- VARIANTA CU INVESTIȚIE MAXIMA FARA PROIECT -

a. Premisele analizei financiare sunt următoarele:

Rata de actualizare utilizata in analiza financiara a proiectului este de 5%. potrivit prevederilor ACB;

Orizontul de timp 15 ani;

Timpul mediu de utilizare a instalațiilor este de 20 de ani.

b. Costurile investiției

Conform devizului general costul investiției este de 343 660 Euro, cu TVA inclus sau 1 415 870 lei, cu TVA inclus.

c. Costurile anuale de operare

Sunt prevăzute, conform datelor tehnice ale instalațiilor, următoarele consumuri si cheltuieli anuale

specifice:

	amagsBaî»		SiiliH
Cheltuieli întreținere		€/an	0
Cheltuieli diverse si neprevăzute		€/an	300
			300

d. Dimensionarea veniturilor(economia de energie)

Economie energie termica

€/an

1597,39

Preț energie electrica = 0,511ei/kWh l€ = 4,121ei

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

ANEXA 3

l.TABLOUl CHELTUIELILOR OE OPERARE SI AL VENITURILOR REZULTATE -mlro-

	Anul
Elemente da cosi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1$	16	17	18	19
variația de preț a energiei electrice*		0.0$	0.05	0.05	0.05	0.0$	0.05	0.05	0.05	0-05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0-05	0-05	0.05	0.05	0.05
variația de preț a energiei termice*	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	D.I	0.1	0*1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0,1	0,1	01	0.1	0.1
Cheltuieli energie alectrica(Euro)	0	0	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OieituieU neprevMUla(euro)	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
TOTAL CHH.TUIEU	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

	Anul
Elemente de venit	0	1	2	3	4	5	6	7	*	•	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ener*l< alactrKa •conomlslu	0	792	631.6	873,18	916.839	962.681	1010.815	1061.356	1114.424	1170-145	1228.65	1290,085	1354,59	1422.32	1493.43	156811	1646.511	1728.84	1815.28	1906.042
Energie termica economialta	0	10567	21623.7	12786.07	14064.677	15471,14	17018.259	18720.09	20592.09	22651.3	24916.4	27408.08	30148.9	33163.8	364B0.1	40128.2	44140.98	48555.1	534106	58751.65
TOTAL VlNRURI	0	11339	124$5J	13659.25	14981.516	16433-63	18029.074	19781.44	21706.52	23321.45	26145.1	28698.16	31503.5	34586.1	37973.6	41696.3	45787.49	50283.9	$5225.9	60657.69

2.TABLOULSUSTENABILITATII FINANCIARE- Euro-

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1$	16	17	18	19

Rwwtltll	343660	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
Venituri	0	11359	12455.3	13659.25	14981.516	16433.83	18029.074	19781.44	217O6.52	23821,45	26145.1	28698.16	31503.5	34586.1	37973.6	41696.3	45787.49	50283.9	55225.9	60657.69

intrări totale	343660	11359	12455-3	13659-25	14981.516	16433.83	18029.074	19731.44	21706.52	23321.45	26145.1	28698.16	31503.5	34586.1	37973.6	41696.3	45787^9	50283.9	55225.9	60657.69
Costuri operaționale totale		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Costuri totale ele investiției	343660	0	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0	O	0	0	0	0	0	0	0
keilri totale	343660	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	SOC	300	300	300	300	300
Flux financiar total	-343660	11059	12155.3	13359.25	14681.516	16133,83	17729.074	19481.44	21406.52	23521.45	25845.1	28398.16	31203.5	34286.1	37673,6	41396.3	45487/49	49983-9	54925.9	60357.69
Flux financiar cumulat		-332601	-320445.7	-307086.5	-292404.9	-276271	-258542	-239061	-217654	-194133	-168288	-139S89	-loasas	-74399.8	-36726.2	4670.04	50157.53	100141	155067	21S42S

3.Valoarea actualizata neta.Rata interna de rentabliitate,Raport Cost-Beneficiu

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Venituri din economie	0	11359	12455.3	13659.25	14981.516	16433.83	18029.074	19781.44	21706.52	23821.45	26145.1	28698.16	31503.5	34586.1	37973.6	416963	45787.49	50283.9	55225.9	60657-69

Venituri totala		11359	12455.3	13659.25	14981.516	16433.83	18029.074	19781-44	21706,52	23821-45	26145.1	28698.16	31503.5	34586,1	37973.6	41696.3	45787.49	5G283.9	552259	60657.69
Costuri operaționale totala	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Costuri totale ale Investiției	343660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	O	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli totale	343660	300	300	300	300	300	300	300	300	300	900	300	300	300	300	300	300	900	300	300
L" "l ' ' Flux financiar net	-343660	-332601	-320445.7	-307086-5	-292404.9	-276271	-258S42	-239061	-217654	-194133	-168288	-139889	-108686	-74399.8	-36726,2	4670.04	50157.53	100141	255067	215425
factor de actualizare		0-95238095	0.907029	0.863838	0.8227025	0.783526	0.7462154	0.710681	0.676839	0.644809	0-61391	0.584679	0.55684	0,53032	0,50507	0.48102	0.458112	0.4363	0.41552	0.395734
Flux financiar aciuakaat	-343660	-316762.86	-290653.7	-265272.8	-240562.3	-216466	-192928	-169896	-147317	-125140	-103314	-81790.4	-60520.4	-39455,8	-18549.2	2246.37	22977.74	436914	54433.7	85250.99
Timpul da reeuperare>anhTR		14,Senl
VALOAREA ACTUALIZATA NETAfVNA)	<2,279.702.251
Rota Interna de rentabiUtote(RlR) K		<5%
Raportul benendu-cosc *		1.03807517

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Timpul de recuperare TR= INVESTIT!E/VENIT ANUAL

TR= 65588,14/32571=2ani

Rata interna de actualizare: 5%

Nota: Energia produsa de panourile solare necesara producerii apei calde se considera element de venit prin economisirea de energie electrica folosita de boilere.

Condiția pentru acceptarea investiției este VNA>0

£Vn-(In+Cn)/(l+RIR)“=O

RIR indica in ce măsură investiția este profitabila fata de rate mai mari de actualizare decât rata aleasa în calcul.

Condiția necesara pentru acceptarea investiției este RIR>a.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

- VARIANTA CU INVESTIȚIE MEDIE CU PROIECT -

a. Premisele analizei financiare sunt următoarele:

- Rata de actualizare utilizata in analiza financiara a proiectului este de 5%, potrivit prevederilor ACB;
- Orizontul de timp 15 ani;
- Timpul mediu de utilizare a instalațiilor este de 20 de ani.

b. Costurile investiției

Conform devizului general costul investiției este de 343660 Euro cu TVA inclus sau 1415 870 lei, cu TVA inclus.

c. Costurile anuale de operare

Sunt prevăzute, conform datelor tehnice ale instalațiilor, următoarele consumuri si cheltuieli anuale specifice:

		^Vajoapy
Cheltuieli intretinere	€/an	0
Cheltuieli diverse si neprevăzute	€/an	300
		300

d. Dimensionarea veniturilor(economia de energie)

Economie energie termica

€/an

138205.66

Preț energie electrica = 0^1Iei/kWh l€-4,121ei

SC ALFA -BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU

IANUARIE 2010

ANEXA 3

1,TABLOUL CHELTUI EU U» CE OPERAU SI Al VEHITUIUlOn KEZUITATE -ture-

			Anul
Nr.crt	Element* decari	0		i	3		s		7	»	0	10	11	17	13	)4		16	17	16	10
	vvLetla de preț a energiei electricei		005	0 05	0,05	0-OS	005	005	005,	0,05	0.05	0,05	005	0.0$	0 05	0.05	00^	005	0.05	00$	0.05
	wUUa de preț ener^el ițmkei		0.1	0,1	O.)	0.1	0,1	0.1	01	0.1	0-1	0.1	0.1	Oi	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	01	04
1	Cfiehulek energie electric«(EiMo)	0	0	0	0	0	0	0	o	o	0	o		0	p	0	0	0	0	o	0
3	Cheltuieli nepr era zute(eure)	o	300	300	300	300	300	300	300	300	300	SCO	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	TOTAL CHELTUIELI	0	wo	300	300	300	300	300	300	300	3 CC	HO	300	300	300	300	300	300	300	300	300

		Anul
	Elemente devenk	0		1			s	6	7	3	9	10	11	12	13	14	15	16	17	13	19
1	Energie electrici econemUta	0	79 î	8316	373.13	918839	962.631	1010315	1061.356	3114.424	1170.14$	«23.65,	1290 OU	1354.59	1422.32	149343	155841	1645,511	1723.64	1*1528	1906.042
2 Inerție terwfca econom km		o	10547	11623.7	1273607	14064677	13471.14	17013.759	1872009	20592-09	22651 3	24916.4	2740303	30)43.9	33163 3	36480.1	40123.2	44140.93	46555.1	534)0.6	54751,65
TOTAL VENITURI		0	11355	114553	13659.23	14931.516	16413.33	1M».O7*	19731.44	Î1706.5Î	23321.45	26145.)	23691.»	31SO3.5	3*586.1	37973.6	41696.3	457*7.49	50263.9	$5225.4	60657.69

2,TABLOUL SUSTENABIUTATir FINANCIARE- Euro-

		0		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nr.crt
1	InvtttM	207597	0	C	0	0	0	o	0		o	0	0	o		o	0
2	Venituri	0	11359,	12455.3	13659.25	14931.516,	16433.83	16029074	1973 L44	21706-52	2382145	261451	23698.16	31503.5	34 xx	xxxxx.6	416963	45787.49	50239.9	$5225.9	60657.69

	totreri tetei*	207597	11359	12455.3	13659.2$	14941516	1643303	18029,074	1978144	11706.52	23311.45	26145.1	28698.18	315015	3*586.1	37973.6	416964	45787.49	SO»19	55225.9	60657.&9
3	Coflurl operaționale total*		300	300	JOC	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300,	300	300	300	300	300	300
4	Corturi totale *k invețțkM	207597		0	0	0	C	0	0	O	0	o	0	0	0	0	0	0	0
	ittH totale	207597	300	3O0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		300	SOC	300
	Ruc financiar total	-207597	11059	12155.3	13359.2$	14631,516.	16133-83	17729074	1943144	21406.52	23521.45	25845 1	28393.16	31203.5	3*2881	37673,6	41396.3	45437.49	49983-9	54925.9	60357.09
	Rur financiar cumul»		-196533	-1S*3S2.7	-171023.5	-156941,9	-140208	-122479	-102998	81S91.1	-58069.6	12225	M26J6	27377.1	61563.2	99336.3	1*0733	136220-5	236204	291130	3514M

3.Valoarea actualizata neta,Rata Interna de rentabilitate,Raport Cost-Benefldu

		0			3	4	5	6	7	8	9	10	11	32	13	1*	18	16	17	18	19
1	Vârâturi din economie		11359	12*5$-3	13659-25	14991.516	16433.83	13029.07*	1978144	21706.52	23821.45	26145.1	28698.16	31503-5	3*586.1	37973.6	41696.3	45787.49	50283.9	55225.9	60637.69

	Venfturl letala		11359	12455.3	13559.25	14981416	1643343	18029074	1978144	21706.52	23821.45	261454	2369846	3)503.5	345881	37973.6	416983	<5787.49	5O283.9	55225.9	60657.69
2	Con ud operațional* totale		JOC	300	300	3C0	30P	300	300	300	300	30C	300	300	300	300	300	300	300	300	300
3	Costuri cotele ale InvestXlel	207597	0	0	0	0		o	0	o	0	o	©			o	0	0	0	Q
	Aehuleii totale	207597	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	SCO	300	300	300	300	300	300	300
4	Fh« financiar net	-207597	-196538	-184382.7	-1710234	-158341.9	1*0208	-122479	-102993	*815914	58069.6	-32229	-382638	27377.1	61663.2	99336.8	140733	186220.5	236204	291130	351488
	factor da xturfiare		0.95238095	0-907029	0463838	0.3227025	0.783526	0.2462154	0710681	0.676839	0.644609	0 81491	0484679	0.55684	0.53032	0.50507	0*8102	0*5810	0*383	0,41852	0.395734
5	Fim financiar actuali»	-207597	-13717905	-1372405	147736.5	133522.9	-109857	91395.34	731935	552244	*37432.2	-19733	-223741	152*4.6	3270L3	501718	67695	85309.77	10)055	120971	139095.7
	Timpul 6* rc%9trar«-nMA		14,Sâni
	VALOAREA ACTUALIZATA fiETAfVNAJ	(53*036.32}
	Rata Interna de ranlBl>RRata[lllHJ N		0%
	Raport J b*n«fitiu-«»C H		1.71844927

Timpul de recuperare TR= INVESTITIE/VENIT ANUAL

TR= 65588,14/32571=2ani

Rata interna de actualizare:

Nota: Energia produsa de panourile solare necesara producerii apei calde se considera element de venit prin economii folosita de boilere.

Condiția pentru acceptarea investiției este VNA>0 ^Vn-(In+Cn)/(l+RIR)ⁿ=O

RIR indica in ce măsură investiția este profitabila fata de rate mai mari de actualizare decât rata aleasa in calcul.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Condiția necesara pentru acceptarea investiției este RIR>a.

Concluzia care se desprinde este aceea ca investiția este foarte utila pentru obiectiv, pentru ca:

a, rezulta o economie importanta;
b. totuși, deși rentabil, trebuie tinut cont ca veniturile sunt ipotetice, deci ele nu se incaseaza, ceea ce inseamna ca:

1. practic la acest obiectiv se castiga deoarece nu se se mai fac noi cheltuieli pentru plata facturilor de energie electrica si energie termica. Practic in bugetul de venituri si cheltuieli nu vor aparea doua poziții distincte: venituri din energie electrica, respectiv, cheltuieli cu energia termica si altele pentru funcționarea instalațiilor, ci doar o poziție, la cheltuieli cu combustibili si altele, dar sensibil mai mica, ceea ce s-a văzut din calcule;
2. este necesara cofmantarea(sprijinul) statului pentru realizarea investiției.

4.4. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost beneficiu

Nu este necesara întocmirea analizei economice deoarece proiectul nu are un impact semnificativ la bunăstarea economica a regiunii sau a tarii.

4.5. Analiza de risc

a. Ipoteze la diferite nivele

Ipotezele formulate în legătură cu prezentul proiect, pot fi diferențiate pe trei faze:

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

• faza de pregătire și elaborare proiect;
• faza de implementare a proiectului;
• faza de gestionare și monitorizare a proiectului.

b. Faza de pregătire și elaborare proiect

• resurse umane cu experiența în implementarea proiectului
• performanța consultantului

• asigurarea surselor de finanțare
• natura proprietății este clarificată.

c. Faza de implementare a proiectului

• inflația este cea pronosticată
• creșterea economică este cea previzionată
• evoluția ratelor de schimb și a dobânzilor sunt cele stabilite
• modificările legislative sunt cele previzibile
• armonizarea legislației României cu legislația Uniunii Europene
• climat normal pe durata implementării proiectului
• planul de finanțare va fi respectat
• costul celorlalte utilități este cel preconizat, ținându-se cont de potențialele investiții și în aceste infrastructuri
• personalul instruit este disponibil

d. Faza de gestionare și monitorizare a proiectului

• management performant al operatorului
• practici de muncă eficiente
• creșterea încrederii în calitatea serviciilor.

Riscurile se pot defini, ca și probabilități de producere a unor pierderi în proiect.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Pentru a proteja rezultatele proiectului de acțiunea riscurilor, se impune parcurgerea următoarelor trei etape:

• identificarea riscurilor pe baza surselor de risc
• estimarea și evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/ probabilitate
• gestionarea riscului și îmbunătățirea conceptului proiectului, pe baza Graficului de Management al Riscului

Identificarea riscurilor se realizează prin:

• analiza planului de implementare
• brainstorming
• experiența specialiștilor și a echipei de implementare
• metode analitice (acolo unde este posibil).

Se identifică în structura proiectului două mari surse de risc și anume:

• risc de realizare a proiectului cu efecte directe asupra implementării proiectului
• risc privind beneficiile scontate cu efecte asupra duratei de viață a investiției

Riscurile identificate în cadrul prezentului proiect prin metodele mai sus menționate de identificare a riscurilor sunt:

1. Riscuri comerciale și strategice:

> schimbările tehnologice
> proprietatea asupra utilităților

2. Riscuri economice:

> creșterea ratei de actualizare
> creșterea prețului la combustibili
> schimbarea ratelor de schimb
> creșterea accelerată a inflației

3. Riscuri contractuale:

> întârzieri în implementarea proiectului
> forța majoră
> probleme neprevăzute ale furnizorilor de aparatură și echipamente

4. Riscuri financiare:

> modificarea ratelor dobânzii

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010
> lipsa surselor interne de finanțare
> lipsa surselor externe de finanțare
> majorarea impozitelor
> creșterea cheltuielilor de capital

5. Riscuri de mediu

> întârzieri ale proceselor de avizare

6. Riscuri politice

> retragerea sprijinului politic local
> schimbări politice majore
> renunțarea la derularea proiectului în urma presiunilor politice sau a reorientării investiționale

1. Riscuri sociale:

> apariția grupurilor de presiune
> înșelarea așteptărilor comunității
> răspuns negativ la consultarea comunității

8. Riscuri naturale:

> cutremure
> alunecări de teren
> incendii
> inundații

9. Riscuri instituționale și organizaționale:

> management de proiect neadecvat
> greve
> lipsa de resurse și de planificare

10. Riscuri operaționale și de sistem:

> probleme de comunicare
> estimări greșite ale pierderilor

11. Riscuri determinate de factorul uman:

> erori de estimare
> erori de operare
> sabotaj

foi-

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

> vandalism

12. Riscuri tehnice:

> lipsa de personal specializat și calificat
> erori în documentația de licitație
> control defectuos al calității
> lipsa de ritmicitate în livrarea de utilaje
> întârzieri de finalizare.

Abordarea analizei riscurilor se bazează astfel pe:

• dimensionarea riscului - se determină impactul, mărimea riscului
• măsurarea riscului - se determină probabilitatea producerii riscului Abordarea riscurilor pe baza matricei Impact / Probabilitate

Probabilitate

. Scăzut

Impact

Mediu

Mare

Scăzută

1

2

3

Medie

4

5

6

Mare

7

8

9

Evaluarea riscurilor:

Risc . \ Punctaj conform

\ a / matricei de evaluare

schimbările tehnologice

proprietatea asupra utilităților

creșterea ratei de actualizare

creșterea prețului la combustibili

schimbarea ratelor de schimb

creșterea accelerată a inflației

creșterea demografică

întârzieri în implementarea proiectului

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

forța majoră

probleme neprevăzute ale furnizorilor de echipamente

modificarea ratelor dobânzii

lipsa surselor interne de finanțare

lipsa surselor externe de finanțare

majorarea impozitelor

creșterea cheltuielilor de capital

retragerea sprijinului politic local

întârzieri ale proceselor de avizare

schimbări politice majore

renunțarea la derularea proiectului în urma presiunilor politice

sau a reorientării investiționale apariția grupurilor de presiune

înșelarea așteptărilor comunității

(J răspuns negativ la consultarea comunității

Cutremure

alunecări de teren

Incendii

Inundații

management de proiect neadecvat

greve

lipsa de resurse și de planificare

probleme de comunicare

estimări greșite ale pierderilor

erori de estimare

erori de operare

sabotaj

vandalism

lipsa de personal specializat și calificat

control defectuos al calității

lipsa de ritmicitate în livrarea de utilaje

întârzieri de finalizare

erori în documentația de licitație 2

Ca și o concluzie generală a evaluării riscurilor, se pot afirma următoarele:

> riscurile care pot apărea în derularea proiectului au în general un impact mare la producere, dar o probabilitate redusă de apariție și declanșare
> riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare și economice

e. Masuri de contracarare a riscurilor

Administrarea riscurilor interne ale proiectului:

a) In planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de acțiune sunt prevăzute maije de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;
b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

c) Managerul de proiect, împreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea in bune condiții cu entitatile implicate in implementarea proiectului;
d) Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de execuție al lucrărilor, avand a bogata experiența in domeniu; Se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare lucrărilor de execuție. Acesta va presupune organizarea de raportări parțiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor in parte. Acestea vor fi prevăzute in documentația de licitație si la încheierea contraclelor;
e) Se va urmări încadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevăzute;
f) Se va urmări respectarea specifiactiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de implementare a proiectului;
g) Se va pune accent pe protecția si conservarea mediului inconjurator.

f. Administrarea riscurilor externe ale proiectului

în acest sens se va avea în vedere:

a) Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piața, in vederea obținerii unui număr cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achiziții echipamente si utilaje;
b) Estimarea cat mai realista a creșterii preturilor pe piața.

g. Administrarea riscurilor comune proiectului

h. Riscul de venit

Este definit ca fiind riscul de a nu se respecta prețurile stabilite prin contractul de achiziționare sau orice alt angajament care ar conduce la vânzarea energie la prețul stabilit.

Materializarea acestui risc este imposibilă sau minimă, întrucât:

> estimarea randamentului proiectului — indicatorii de eficiență financiară și economică -s-a făcut în condițiile unor celor mai mici prețuri tranzacționate pe piața energiei electrice din România;
> tocmai pentru a se evita potențiale riscuri de preț (venit), indicatorii de eficiență - cash flow-ul - au fost calculați în condițiile unei stabilități ale acestuia, creșterile anuale

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

presupuse fiind de 7%, deși în practică putem previziona cu certitudine creșteri mult mai mari ale prețurilor la energie;

> prețul la energia produsă din surse ecologice, cum este și cea solară, au o elasticitate redusă, datorită faptului că statul sprijină producerea acestui tip de energie prin oferirea către operatori a unor bonusuri (piața certificatelor verzi);
> prețurile energiei electrice au fost, în ultimii ani, atât în România, cât și pe plan mondial în creștere;
> este puțin posibil ca în viitor să se materializeze scăderi ale prețului energiei electrice întrucât piața națională, cât și cea mondială se confruntă cu o cerere peste nivelul ofertei;
> creșterea prețului la petrol conduce la rentabilizarea unor categorii de resurse energetice care în urmă cu câțiva ani nu erau eficiente din punctul de vedere al costurilor (inclusiv energia solară). Aceasta din urmă, în cazul exploatărilor casnice nu avea caracter de eficiență (tocmai datorită costurilor), ci cel mult ca o optimizare a cheltuielilor cu energia electrică și termică a gospodăriilor).

i. Riscul de finalizare

Este definit ca fiind riscul ca finalizarea proiectului să fie întârziată în general din motive tehnice

Minimizarea acestui risc se poate realiza în:

Z faza proiectării, prin întocmirea unui grafic în care activitățile prevăzute să fie corect ordonate și angrenate, luându-se în considerare rezerve de timp în punctele critice, cât și prin cunoașterea reglementărilor și procedurilor ce trebuie parcurse de cel ce implementează proiectul. CONSIDERĂM CĂ STUDIUL DE FEZABILITATE REALIZAT ȘI GRAFICUL DE EXECUȚIE PROPUS RESPECTĂ RESTRICȚIILE ANTERIOR MENȚIOANTE; MINIMIZÂND ACEST RISC;

Z faza execuției. Având în vedere complexitatea relativ redusă a proiectului, pe de o parte, iar pe de alta timpul propus pentru realizarea investiției, de un an de zile. Considerăm incidența acestui risc ca minoră, putând afecta proiectul în proporție de cel mult 10%, valoare ce poate

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

fi absorbită rapid, tocmai prin timpul, de un an de zile, propus pentru punerea ăn operă a investiției. Totuși, întrucât o serie de faze tehnologice se realizează de către operatori din afara sferei de influență a Primăriei Mun. Bacau- furnizorii de echipamente, firma prin care se realizează racordul la sistemul energetic național etc. este posibil să apară întârzieri și, deci, materializarea riscului analizat. Pentru a contracararea aceste gâtuiri în îndeplinirea graficului de execuție este necesar ca aceste activități să fie contractate în condiții de siguranță riguroasă - contractele încheiate cu acești furnizori / prestatori să prevadă aceste riscuri și răspunderi pentru eventuale întârzieri și, respectiv, monitorizarea de către managementul de proiect a graficului de execuție.

j. Riscul de operare

nivelul producției estimate este minimă. S-a plecat de la valorile minime ale densității puterii radiante solare globale medii, duratei medii orare de strălucire a soarelui, la ora 12 (11:30 -12:30) și de la sumele medii orare ale duratei de strălucire a Soarelui.
costurile de operare sunt minime, abaterea acestora de la valorile planificate afectând în proporție scăzută eficiența proiectului;
eventuale baleieri ale costurile de mentenanța deasupra sau sub valorile estimate sunt, pe de-o parte, minime, iar pe de altă parte improbabile, deoarece s-a ales scenariul cel mai bun- apelul la energia solară - care presupune o întreținere minimă, cheltuielile incluse în această categorie sunt foarte mici în cazul variantei selectate.

SC ALFA “BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

5. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Proiectul este asimilat proiectelor de utilitate publica, negeneratoare de profit, astfel procentul de finanțare nerambursabila este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

5.1. Tabloul de finanțare a cheltuielilor eligibile este prezentat mai jos:

	Suma	Procent
Componente	EUR	din total
	valori absolute	% 1 ------------\|
Contribuția financiară a solicitantului	207597	60.41
Grant solicitat	136063	39.59
Total general	343660	100

5.2. Valoarea investiției potrivit devizului general se prezintă astfel:

Denumirea capitolelor si	Valoare		TVA	Valoare
subcapitolelor de cheltuieli	(fard	TVA)		(inclusiv TVA)
	mii lei	miieuro	mii lei	' mii lei	mii euro
TOTAL GENERAL	1190.36	288.79	225.51	1415,87	343.66
din care C+M	942.15	228.68	179.01	1121.16	272.13

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

6. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ

PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

6.1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

Numărul de locuri de munca create in faza de execuție este de 0 persoane

6.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare

întreținerea și exploatarea instalațiilor va fi făcută de către serviciul tehnic din cadrul Secarei locații, același personal utilizat pentru sistemele actuale.

/o?

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO

ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

7.1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

Valoarea totala a investiției:

1415,87 mii lei

343,66 mii euro

7.2. Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Valoarea totala a investiției:

- din care Constructii-Montaj

1415,87 mii lei

343,66 mii euro

1121,16 mii lei

272,13 mii euro

7.3. Durata de realizare (luni)

Durata de implementare a proiectului 16 luni, din care durata de realizare a lucrărilor de C+M este de 10 luni.

7.4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Conform devizului general precum si a evaluărilor cuprinse in prezentul studiu.

7.5. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

Nu este cazul

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

8. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU (anexe)
- 8.1. Certificatul de urbanism;
  
  SC ALFA-BIT SRL
  
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU
  
  IANUARIE 2010

9. STABILIREA EFICIENTEI ENERGETICE A PROIECTULUI DE

INVESTIȚIE

„Reabilitare termica pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau Clădirea Secția II Pneumoftiziologie”

Nr. crt.	Indicatori de eficienta energetica
Nr. crt.	Denumire	Abreviere	UM		Valoare
1	Economia de energie anuala obtinuta prin implementarea proiectului	E(an)	fizice	MWh/an	144.61
			fizice	Gcal/an	124.34
			convenționale	tep/an	17.76
			financiare	lei/an	46,799
2	Durata de viata a principalelor echipamente achiziționate si instalate in cadrul proiectului care conduc la creșterea eficientei energetice :	V	fizice	ani
	Tamplarie PVC si Geamuri Duble
	Sistemul de izolare a ₂₅ pereților
	Sistemul de izolare a terasei 25
	Sistemul de izolare de la subsol
	Instalații termice 25
	Panouri Solare pentru producere ACM
3	Economia de energie totala obtinuta prin implementarea proietului	E(tot)	fizice	MWh	3,855.75
			fizice	Gcal	3,315.35
			convenționale	tep	473.62
			financiare	lei	1,247,837
	Tamplarie PVC si Geamuri Duble		fizice	MWh	867.63
	Sistemul de izolare a pereților		fizice	MWh	1,265.30
	Sistemul de izolare a terasei		fizice	MWh	1,012.24
	Sistemul de izolare de la subsol		fizice	MWh	253.06
	Instalații termice		fizice	MWh	361.51
	Panouri Solare pentru producere ACM		fizice	MWh	96.00
4	Investiția specifica aferenta economiei de energie totale obținute prin implementarea proiectului	l(sp)	convenționale	lei/tep	2,989.46

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

5	Durata de recuperare a investiției prin economia de energie totala realizata	D(re)	fizice	ani	30.25
6	Durata de implementare a lucrărilor de investitii	D(i)	fizice	luni	16
7	Cantitatea anuala de energie primara utilizata din resursa regenerabila de energie	Q (r re)	fizice	MWh/an	5.76
				Gcal/an	4.95
				tone
			convenționale	tep/an	0.71
8	Cantitatea anuala de combustibil clasic (Energie Electrica) substituit prin utilizarea resursei regenerabile de energie	E (r re)	fizice	MWh/an	6.40
8		E (r re)	convenționale	tep/an	0.79

Q	Indicator	Soluție clasica: Clădire nereabilitata	Soluție propusa: Reabilitarea clădirii, panouri solare si scăderea consumului de energie electrica	UM
	A. Sarcina termica calculata
	pentru încălzire	201.4	94.7	kW
	pentru apa calda menajera	14.97	14.83	kW
	B. Caracteristici tehnice calculate
	consumul de energie termica pentru încălzire	241,721	113,607	kWh/an
	consumul de nergie termica pentru încălzire la nivelul sursei de încălzire	290,065	136,329	kWh/an
	consumul anual de energie electrica pentru iluminat interior si exterior	32,854	32,854	kWh/an
	consumul anual de energie electrica pentru apa calda menajera	17,960	17,792	kWh/an
	C. Indicatori de eficienta
	consumul specific de energie termica pentru încălzire	143.47	67.43	kWh/an/mp
	consumul specific de energie electrica pentru iluminat interior si exterior	19.5	19.50	kWh/an/mp
	consumul specific de energie electrica pentru apa calda menajera	. 10.66	10.6	kWh/an/mp
	D. Certificat de performanta energetica	173.63	97.49	kWh/an/mp
	E. Cheltuieli anuale estimate de exploatare

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

cheltuieli cu energie termica pentru incalzire	76,142	35,786	lei/an
cheltuieli cu electrica pentru apa calda menajera	9,160	5,896	lei/an
cheltuieli totale	85,302	41,682	lei/an
F. Indicator specific de exploatare - 2010	50.63	24.74	lei/mp/an
G. Profit anual soluție propusa fata de soluția clasica		46,799	lei

Menționam ca indicatorii din capitolul de stabilire a eficientei energetice a proiectului de investitii, au fost calculati astfel:

E (an) = Economia de energie anuala obtinuta prin implementarea proiectului, exprimata atat in unitari fizice (MWh/an, GcaVan, etc.), unitari de măsură convenționale (tep/an), cat si in unitari de măsură financiare (lei/an);

V = Durata de viata a principalelor echipamente achiziționate si instalate in cadrul proiectului, care conduc la creșterea eficientei energetice, exprimata in ani;

Echipamentele principale care asigura creșterea eficientei energetice in cadrul proiectului de investitii sunt cele care necesita resurse financiare de cofinantare de la bugetul de stat in cea mai mare pondere si/sau al căror aport ka economia de energie este cel mai mare. Se asimilează in categoria de echipamente de creștere a eficientei energetice următoarele :

țeava preizolata pentru lucrările de reabilitare si modernizare a rețelelor termice, inclusiv fitingurile si armaturile aferente;

contoarele de energie termica;

ferestrele cu geam tip termopan;

- materialul termoizolant utilizat la refacerea izolației termice ale anvelopei termice la clădiri publice;
- elemente de iinstalatiii termice aferente sistemelor interioare de alimentare cu căldură si apa calda de consum la clădirile publice.

E (tot) - Economia de energie totala obtinuta prin implementarea proiectului, calculata prin produsul dintre economia de energie anuala E (an) si durata de viata V a principalelor echipamente achiziționate si instalate in cadrul proiectului, care conduc la creșterea eficientei energetice; E (tot) se exprima atat in unitari de măsură fizice (MWh/an, Gcal/an, etc.), unitari de măsură convenționale (tep/an), cat si in unitari de măsură financiare (lei.an);

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

I (sp) exprimata in lei/tep;

D (re) = Durata de recuperare a investiției prin economia de energie totale realizata, calculata prin raportarea valorii totale actualizate a proiectului de investitii la valoarea financiara a economiei de energie totale obținute prin implementarea proiectului; D (re) exprimata in ani;

D (i) = Durata de implementare a lucrărilor de investiții, cu începere de la lansarea execuției lucrărilor pana la punerea in funcțiune finala a obiectivului; D (i) exprimata in luni calendaristice;

E (r re) = cantitatea anuala de combustibil clasic substituit (gaze naturale, energie electrica, etc.), prin utilizarea resursei regenerabile de energie, exprimata in unitati de măsură fizice (Nmc/an, MWh/an, etc.) si in unitati convenționale (tep/an).

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

B. PĂRȚILE DESENATE

VIZAT O.C.P.I. Bacau

P+2

Liceul sanitar Mihai Eminescu

Cămin A P+2

«y».

71.17

170.04

70.75

SUPRATA TEREN = 10575,0 mp.

S.C. TOTAL * 2686,19 mp.

RO.T, = 25,4%

ȘARPANTA EXISTENTA

ȘARPANTA PROPUSA

170.15

172.02 ₀

170:2a r

170.09

70.30

A117O.16

S.R1. 3



Verificator Expert	Nume	Semnătură	Cerința	Referat / expertiza NrJData
S.C. ALFA BIT S.R.L. R5520				Beneficiar. Spitalul de Pneumoftlzologie Bacau	Pro iaci Nn 216/ 10.02.10
Specificație	Nume	Seținațura	Scara: 1:500	Obiectiv; Modernizare Spitalul de Pneumoffizologle Bacau, Str. OKuznr.72	faza: SF
Sef proiect	ing. Xxxxxx Xxxx		Scara: 1:500		faza: SF
Proiectat	ing. Xxxxxxxxx Xxx		Data: dec.2009	Titlul planșei: SECȚIA II Plan de situație	Planșa Ne 01
Desenat	ing. Xxxxxxx Xxxxxx		Data: dec.2009	Titlul planșei: SECȚIA II Plan de situație	Planșa Ne 01

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

STUDIU

FEZABILITATE

realizat conform HG nr. 28 din 09.01.2008

Documentația tehnica pentru obținerea finanțării ARCE, conform „PROGRAMUL NATIONAL PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI UTILIZAREA RESURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE IN SECTORUL PUBLIC PENTRU ANII 2009-2010” pentru SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU -CLĂDIREA SECȚIA I PNEUMOFTIZIOLOGIE

Elaborat de:

SC ALFA - BIT SRL

STR. ARCULUI NR. 11 A, Sector 2

BUCUREȘTI

Cod postai: 021031 E-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxx Tel/Fax: +40-21-211 34 11

TUHBXKsaB S.R.L.

București ROMÂNIA

Str. Arcului nr. 11A, sector 2, 70221, București; tel/fax: 40-21-211.34.11; fax direct: 40-21-210.61.41; e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxx ; www.alfabit.ro

/ din 15.02.2010

Nr. înregistrare (la ARCE)......din data 15.02.2010

CERERE DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

în cadrul Programului național pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, în anii 2009-2010

S.C. ALFA-BIT S.R.L., în calitate de consultant și elaborator al Documentației tehnice pentru obținerea finanțării ARCE, conform Programului național pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, în anii 2009-2010, solicită în numele Primăriei Municipiului Bacău o finanțare nerambursabilă în sumă de 265.163 lei, reprezentând 31.67% din valoarea totală a proiectului pentru reabilitarea termică și utilizarea potențialului local de surse regenerabile de energie în cadrul următoarelor locații:

• Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău - Clădirea Secția I Pneunoftiziologie, situat în Bacău, Str. Oituz Nr.72, Județul Bacău.

Valoarea totală a proiectului este de 837.225 lei cu T.V.A.

Contribuția proprie a Primăriei Municipiului Bacău este de 572.062 lei și reprezintă 68.32% din valoarea totală a proiectului.

S.C. ALFA-BIT S.R.L.

ION AFENDUUfe

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Beneficiar	Municipiul Bacau
Denumirea lucrării	Studiu de fezabilitate - Documentație tehnica pentru obținerea finanțării ARCE, conform „PROGRAMUL NATIONAL PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI UTILIZAREA RESURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE IN SECTORUL PUBLIC PENTRU ANII 2009-2010” pentru SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU - CLĂDIREA SECȚIA I PNEUMOFTIZIOLOGIE
Faza	Studiu de fezabilitate
Număr proiect	217 /10.02.2010
Volum unic	Toate specialitățile

EXEMPLARUL NR. 1/3

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

CUPRINS

A. PĂRȚILE SCRISE 5

l. DATE GENERALE 6
- l.1. Denumirea obiectivului de investiții 6
- 1.2. Amplasamentul 6
- 1.3. Titularul investiției 6
- 1.4. Beneficiarul investiției 6
- 1.5. Elaboratorii studiului 7
2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 7
- 2.1, Situația actuala și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului 7
- 2.2. Descrierea investiției 14
- 2.2. a. Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat 15
- 2.2. b. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung) 15
- 2.2. c. Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz 17
- 2.3. Date tehnice ale investiției 22
- 2.3. a. Zona și amplasamentul 22
- 2.3. b. Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat 22
- 2.3. c. Situația ocupărilor definitive de teren 22
- 2.3. d. Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului

de investitii 22

2.3. e. Studii de teren_______________________________________________________ 23
2.3. f. Situația existenta a utilităților si analiza de consum 24
2.3. g. Concluziile evaluării impactului asupra mediului 24
2.4. Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției__ 28

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU

IANUARIE 2010

3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI 29
- 3.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general 29
- 3.2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției 34
4. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARA 35
- 4.1. Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință 3 5
- 4.2. Analiza opțiunilor 35
- 4.3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea cumulată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost beneficiu 37
- 4.4. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță 45
- 4.5. Analiza de risc 45
5. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI 55
6. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI 56
- 6.1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție 56
- 6.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare 56
7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI _ 56
- 7.1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei) 56
- 7.2. Eșalonarea investiției (INV/C+M) 56
- 7.3. Durata de realizare (luni) 56
- 7.4. Capacități (în unități fizice și valorice) 57
- 7.5. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz 57
8. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU 57
- 8.1. Certificatul de urbanism 57
9. STABILIREA EFICIENTEI ENERGETICE A PROIECTULUI DE INVESTIȚIE 58

B. PĂRȚILE DESENATE 64

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

IANUARIE 2010

A. PĂRȚILE SCRISE

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

1. DATE GENERALE
- 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

Prezenta lucrare se denumește in continuare: Studiu de fezabilitate - Documentație tehnica pentru obținerea finanțării ARCE, conform „PROGRAMUL NATIONAL PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI UTILIZAREA RESURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE IN SECTORUL PUBLIC PENTRU ANII 2009-2010” pentru SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU - CLĂDIREA SECȚIA I PNEUMOFTIZIOLOGIE.

1.2. Amplasamentul

Obiectivul investiției cuprinde CLĂDIREA SECȚIA I PNEUMOFTIZIOLOGIE a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau situat pe strada Oituz, nr. 72, Municipiul &acau Județul Bacau.

Pentru buna desfășurare a activitatilor zilnice, se impune adoptarea unei soluții de reducere a consumului de energie termica si electrica in scopul reducerii costurilor de intretinere.

1.3. Titularul investiției

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

Adresa: str. Marasesti. nr .6 Loc. Bacau, jud. Bacau

Telefon: 004-0234 581.849,

Fax: 004-0234 588.757

E-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx

1.4. Beneficiarul investiției

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU

Adresa : Str. Oituz , Nr.72, BACAU

Manager: Xxxxxxx Xxxxxxx

Telefon: 0234 510 072

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

1.5. Elaboratorii studiului

SC ALFA-BIT S.R.L.

Str. Arcului nr. 11A, sector 2, BUCUREȘTI

Cod postai: 021031

E-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxx

Tel/Fax: +4-021-211 34 11

2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL
- 2.1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Primăria Municipiului

Bacau.

La ora actuala Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau este prevăzut cu instalatii de

incalzire centrala termica proprie, cu agent termic 95/75°C. Instalația de incalzire

funcționează cu 2 cazane TERMOSTHAL EN 500 cu o putere termica instalata de 1162

kW, 4 barr, care asigura energie termica.

Obiectivul de investiții este amplasat in municipiul Bacau, Județul Bacau, locația fiind aflata in subordinea Primăriei Municipiului Bacau.

Municipiul Bacău, reședința județului cu același nume, se află în Nord-Estul țării, în partea central-vestică a Moldovei, la doar 9,6 Km în amonte de confluența Siret-Bistrița.

Geografic, se află la interferența meridianuluide 26° 55' longitudine estică cu paralela de 46° 35' latitudine nordică.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Climatul municipiului este unul temperat-continental accentuat, cu ierni reci, veri secetoase și călduroase, rezultatul acțiunii unui complex de factori naturali (circulația generală a atmosferei, radiația solară, relieful) și antropici, orașul însuși având un rol esențial în crearea propriei topoclime printr-o serie de factori care se manifesta constant (materialele de construcție, profilul accidentat, spațiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari (încălzirea artificială, poluarea atmosferei). Acțiunea comună a acestora determină perturbări ale circuitului biogeochimic la nivelul sistemului, consecința directă fiind disconfortul urban.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

1) Temperaturi multianuale BAC AU

Sursa: Măsurători zilnice ale temperaturii in Bacau intre 01.01.05 - 31.12.08 afișate de weatherundeground.com.

Valori extreme de temperatura in intervalul specificat:

• MAXIMA absoluta a temperaturii in acest interval: 38.89 gr.Celsius - atinsa in 19.07.07 - 20.07.07 - 21.07.07 - 24.08.07 - 25.08.07
• MINIMA absoluta a temperaturii in acest interval: -23.89 gr.Celsius - atinsa in 23.01.06-25.01.06

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU

IANUARIE 2010

2) Temperaturi MEDII LUNARE multianuale BACAU

Valorile temperaturilor medii lunare calculate:

Temperatura	\| Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun 1 Iul	Aug	Sep	Oct	Noi	Dec
MAXIMA	2.38	2.50	9.68	15.73	22.35	25.82 28.77	28.45	21.84	16.43	8.30	3.86
MINIMA	j-4.13	-4.58	-0.30	5.04	10.18	13.92\| 15.83	15.95	10.37	5.60	0.85	-1.45

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

INFORMAȚII GENERALE DESPRE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU

• Adresa: Str. Oituz Nr. 72, BACAU;
Proprietar. Primăria Municipiului Bacau;
* Destinația principala a clădirii: Spital/unitate sanitara;
• Tipul clădirii: Construcție etajata

Clădirea este compusa din mai multe corpuri construita cu pereți din cărămidă.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Clădirea SECȚIA IPNEUMOFTIZIOLOGIE

Elemente de alcătuire arhitecturala

Construcția a fost realizata in anul 1972, funcțiunea fiind specifica unităților spitalicești. Accesul in clădire se face prin intrarea principala de pe fațada de est-nord-est. De asemenea se face remarcata legătură dintre Secția I si Secția II realizata printr-un coridor vitrat, cu tamplarie metalica.

Clădirea are regimul de inaltime P+2E, este adapostita si conține următoarele unitati funcționale principale: 26 saloane a cate trei paturi fiecare pentru spitalizarea bolnavilor (TBC si pneumo), cabinete medicale, doua saloane de terapie intensiva, incaperi destinate asistentelor medicale si medicului sef, precum si un salon de trei paturi pentru spitalizare de o zi..

Finisajele interioare sunt vechi, astfel: pardoseli din mozaic, linoleum, faianța, zugrăveli obișnuite, vopsitorii la pereți, tamplarie din lemn; finisajele exterioare simt din praf de piatra cu ciment alb si terasit cu mica la pereți si similipiatra la soclu. Acoperișul este de tip terasa.

Inaltimea libera a nivelului este de 2.94 m.

In jurul clădirii exista trotuare de cca. 0.80m lățime.

Elemente de alcătuire a structurii de rezistenta

Elementele structurii de rezistenta sunt următoarele:

- Fundatii continui din beton simplu si centura din beton armat la partea inferioara a zidurilor;
- Diafragme din beton armat monolit dispuse după doua directii perpendiculare, zidărie de includere; grosime totala zid exterior 30 cm;
- Plansee prefabricate din beton armat;
- Compartimentarea din bea; grosimea totala a zidului despărțitor de 15 cm;
- Acoperiș tip terasa necirculabila;
- Nu s-au realizat lucrări de reabilitare structurala.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Elemente de izolare termica

Clădirea este o construcție veche, fara masuri speciale de izolare termica.

Deosebit de importanta este constatarea in teren a faptului ca, in condițiile tamplariei din lemn fata masuri de etansare, deci cu un aport de aer mai mare decât in cazul unei tâmplarii etanșe, încăperile nu sunt ventilate corespunzător (nu se face aerisirea periodica a incaperilor pentru asigurarea unei rate de ventilare corespunzătoare cu numărul de persoane din incapere).

Instalația de încălzire si preparare a apei calde de consum

Clădirea SECȚIA I, parte integrata a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau, are asigurate toate utilitățile: electrice, canalizare, telefonie, energie termica.

Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau este prevăzut cu instalatii de incalzire centrala termica proprie, cu agent termic 95/75°C. Instalația de incalzire funcționează cu 2 cazane TERMOSTHAL EN 500 cu o putere termica instalata de 1162 kW, 4 barr, care asigura necesarul de energie termica.

Energia termica la nivel de clădire SECȚIA I nu este contorizata.

încălzirea spatiilor din clădirea SECȚIA I se realizează cu corpuri statice radiatoare din fonta. Corpurile statice nu sunt dotate cu armaturi de reglaj.

Clădirea este prevăzută cu instalatii pentru alimentarea cu apa rece si apa de consum la grupul sanitar, precum si cu instalatii de canalizare menajera si pluviala.

Numărul punctelor de consum apa calda/apa rece este de 60/44.

Grupurile sanitare sunt prevăzute cu următoarele obiecte sanitare: lavoare - 30 buc.; vas WC - 16 buc.; dus - 14 buc.

Prepararea apei calde de consum se face in centrala termica a spitalului, stocata in doua vase de stocare de 1000 1 distribuita la secția SECȚIA I printr-o conducta Dn 50. Izolația termica a conductelor de distribuție a căldurii si apei calde menajere este buna.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Descrierea instalației electrice

Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau este alimentat cu energie electrica dintr-un post de transformare; contorizarea energiei sa face pentru toate clădirile de pe amplasament, fapt pentru care s-a estimat consumul de energie pentru iluminat ca fiind egal cu cel instalat in corpurile de iluminat de 4300W.

Sistemul de iluminat din SECȚIA I este realizat in general cu surse fluorescente cu tuburi si cu surse incandescente.

Aprecieri privind starea actuala a clădirii

Imobilul nu a beneficiat de lucrări de reparatii capitale. Tencuielile exterioare sunt afectate de umezeala; se presupune o posibila umezire locala si a elementelor de Închidere. Investigațiile realizate pe teren au evidențiat un grad de protecție termica scăzut, care nu satisface exigentele actuale de confort si economie de energie.

2.2. Descrierea investiției

Tema lucrării este intocmirea Studiului de fezabilitate - Documentație tehnica pentru obținerea finanțării ARCE, conform “PROGRAMUL NATIONAL PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI UTILIZAREA RESURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE IN SECTORUL PUBLIC PENTRU AND 2009-2010”.

Investiția „Reabilitare Termica pentru CLĂDIREA SECȚIA I a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau” vizeaza:

- reducerea cheltuielilor bugetului local afectate de consumul de energie termica, energie electrica si imbunatatirea echilibrului bugetar, intrucat, in prezent, sistemul actual implica o slaba independenta financiara a autoritarilor locale.
- reducerea dependentei de importurile de resurse de energie primara (in principal combustibili fosili) si imbunatatirea siguranței in aprovizionare;
- protecția mediului prin reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbărilor climatice;
- diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor si infrastructurii pentru producția de energie electrica / termica.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

2 .2.a. Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat

2 .2.b. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung).

SCENARIUL A

REALIZAREA REABILITĂRII TERMICE A CLĂDIRII SECȚIA I

> înlocuirea tamplariei exterioare existente vechi si deteriorate cu tamplarie termoizolanta realizata din PVC cu ruperea punților termice cu minim 3 camere si cu geamuri duble termoizolante cu strat de Argon cu garnituri de etansare pe conturul cercevelelor.
> Izolarea termica a pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat de 15 cm grosime (aceasta grosime este necesara pentru evitarea condensului) si aplicarea tencuielii exterioare.
> Termo-hidroizolarea planseului terasei, cu un strat de polistiren extrudat de 15 cm grosime prin aplicarea succesiva a stratului de difuzie, a stratului de polistiren extrudat, a unei membrane de poliester, a unei soluții bituminoase si a unei membrane de poliester cu ardezie.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010
> Termoizolarea pardoselii pe sol prin aplicarea unui strat de polistiren extrudat de 5 cm, protejat de o plasa din fibra de sticla, de o sapa de egalizare si de o pardoseala noua de gresie.
> Reparatii si inlocuiri de corpuri statice de incalzire la instalația de distribuție a energiei termice din interiorul clădirii.
> Utilizarea colectoarelor solare pentru completarea sistemului actual de producere a apei calde menajere.

SCENARIUL B

REALIZAREA REABILITĂRII TERMICE A CLĂDIRII SECȚIA I

> înlocuirea tamplariei exterioare existente vechi si deteriorate cu tamplarie termoizolanta realizata din PVC cu 2 camere si cu geamuri duble termoizolante cu garnituri de etansare pe conturul cercevelelor.
> Izolarea termica a pereților exteriori cu un strat de polistiren expandat de 5 cm grosime si aplicarea tencuielii exterioare.
> Termo-hidroizolarea planseului planseului terasei, cu un strat de polistiren extrudat de 5 cm grosime.
> Termoizolarea pardoselii pe sol prin aplicarea unui strat de polistiren extrudat de 2 cm, protejat de o plasa din fibra de sticla, de o sapa de egalizare si de o pardoseala noua de gresie.

SCENARIUL RECOMANDAT DE CĂTRE ELABORATOR

Scenariul recomandat de către elaborator este SCENARIUL A, deoarece:

Reabilitare termica propusa la scenariul A reprezintă soluția de reabilitare integrala a anvelopei clădirii care va aduce o reducere a consumului de energie cu cca 55%, fata de aprox. 20% la scenariul B, si va permite prin lucrările executate asupra fațadelor modificarea aspectului exterior al clădirii imbunatatind estetica urbana.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU

IANUARIE 2010

Soluțiile prezentate la SCENARIUL B nu conduc la reduceri semnificative a cheltuielilor anuale importante si ținând cont de reglementările UE pe care și România va trebui să le respecte privind reducerea consumului de energie se consideră necesară și oportună investiția pentru reabilitarea integrala a clădirii din punct de vedere termic si a consumului de energie electrica.

Avantajele tehnice și economice sunt:

- prin realizarea acestor lucrări se vor obține economii importante de energie termică ceea ce va conduce la micșorarea semnificativă a cheltuielilor anuale.
- instalațiile propuse nu simt poluante;
- instalațile propuse nu necesită întreținere.

2.2.c, Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz.

SOLUȚIA PROPUSA PENTRU REABILITAREA TERMICA

• Soluții pentru tamplaria exterioara

înlocuirea tamplariei existente vechi si deteriorate cu tamplarie termoizolanta etanșa din PVC, minim 3 camere si geamuri duble cu strat de Argon. La intreaga tamplarie PVC existenta se vor iniocui geamurile existente cu geam dublu cu strat de Argon lowE. In aceasta situație se vor monta si fante higroreglabile in tamplaria termoizolanta.

• Soluții pentru pereții exteriori

Izolarea termica a pereților exteriori se va efectua cu un strat de polistiren expandat de 15 cm grosime (aceasta grosime este necesara pentru evitarea condensului) si aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea sistemului termoizolant se va acorda o atentie deosebita inchiderii punților termice existente si termoizolarii glafurilor ferestrelor. In scopul reducerii substanțiale a efectului negativ al punților termice, aplicarea soluției tehnice se va face astfel incat sa se asigure in cat mai mare măsură

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

continuitatea stratului tennoizolant, inclusiv si in mod special la racordarea cu soclul si cu streșinile acoperișului cu pod. De asemenea se va trata cu deosebita atentie execuția acestor zone pentru a elimina posibilitatea infiltrărilor de apa intre izolația termica si peretele suport.

Pentru a realiza o protecție termica corespunzătoare si reducerea efectului punții termice orizontale din zona planseului de la cota zero, izolația termica se va dispune si pe inaltimea soclului, pe cat posibil prelungita sub CTS pana in zona de reazem.

Finisajele exterioare trebuie sa indeplineasca condițiile de calitate si estetica impuse de arhitect. Polistirenul care formează inchiderea clădirii se acopera cu plasa de PVC fixata cu dibluri conexpand minim 6 buc/m2 peste care se tencuieste cu mortar decorativ conform specificațiilor de culoare ale proiectului.

Materialele utilizate sunt reglementate tehnic conform STAS C107-82 si vor fi:

> Polistiren expandat ignifugat de fațada, grosime 15 cm;
> Polistiren expandat ignifugat de fațada pentru spaleti, grosime 3 cm;
> Adeziv pentru șpaclu (lipire placi termoizolante - 5 kg/m2);
> Dibluri din plastic 95 mm (6 buc/m2);
> Plasa de armare din fibra de sticla 1 ,lm2/m2;
> Profîle de colt si soclu din aluminiu.

• Soluții pentru planseul terasei

Termo - hidroizolarea planseului terasei prin aplicarea unui strat de polistiren extrudat de 15 cm grosime prin aplicarea succesiva a stratului de difuzie, a stratului de polistiren extrudat, a unei membrane de poliester, a unei soluții bituminoase si a unei membrane de poliester cu ardezie.

• Soluții pentru pardoseala pe sol

Termoizolarea pardoselii pe sol se va face prin aplicarea unui strat de polistiren extrudat in grosime de 5 cm dispus pe pardoseala veche, protejat de o plasa din fibra de sticla, de o sapa egalizatoare de mortar si de o pardoseala noua de gresie.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

IANUARIE 2010

• Soluții pentru instalația interioara

Se adopta următoarele soluții pentru instalatii:

> inlocuirea corpurilor statice de incalzire si a coloanelor de distribuție din interiorul clădirii;
> montarea la corpurile de incalzire de robinete cu cap termostatic;
> dotarea corpurilor statice cu ventile de aerisire;
> introducerea unor armaturi cu consum redus de apa la punctele de utilizare apa calda menajera.

SOLUȚIA PROPUSA PENTRU PRODUCEREA APEI CALDE MENAJERE

Pentru completarea consumului zilnic de apa calda menajera pentru acest obiectiv se propune montarea unui panou solar cu tuburi vidate, funcționând in regim primavara-vara-toamna intr-un circuit deschis. Panourile solare sunt de tipul cu tuburi vidate. Tuburile confecționate din sticla incasabila sunt cu pereți dubli, intre ele fiind vid; pe peretele tubului interior este depusa o vopsea speciala care absoarbe radiația solara, ajungând pana la o temperatura de cca. 35O°C.

Vidul dintre tuburi reduce la minimum pierderile de căldură.

Pe timpul verii instalația solara asigura in totalitate necesarul de apa calda menajera la 45°C, cazanele urmând a fi oprite: temperatura maxima din circuitul solar este de cca. 80°C.

In perioada de iama când radiația solara este mult mai scăzută panourile solare se vor goli pentru a evita înghețul si deteriorarea acestora.

Proiectare si dimensionare

Premisa unei exploatări eficiente este o dimensionare corecta a instalației solare, o supra sau subdimensionare avand o influenta negativa asupra rezultatelor scontate.

In etapa de proiectare-dimensionare trebuie sa ținem cont de următoarele aspecte:

- alegerea corecta a tipului de colector in funcție de domeniul de aplicație, parametrul decisiv fiind regimul de temperatura si condițiile de montaj pentru panouri (pe acoperiș înclinat, pe acoperiș tip terasa, pe fațada sau liber pe sol);
- calculul static al încărcării sistemului de susținere al panourilor (zapada, vânt);

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU

IANUARIE 2010
- alegerea schemei hidraulice si de conectica electrica, care corespunde cel mai bine cu aplicația noastra;
- determinarea suprafeței utile de captare si a numărului necesar de panouri, ținând cont de:
o caracteristicile zonei geografice de amplasare (radiația globala solara medie anuala, condițiile meteo);
o condițiile de poziționare a panourilor (abaterea de la direcția sudica, unghiul de inclinare fata de orizontala, gradul de umbrire);
o consumul de apa calda de consum sau numărul de persoane si pretențiile de confort, necesarul de căldură pentru incalzire si felul incalzirii (radiatoare, pardoseala radianta etc.);
o regimul de temperaturi (temperatura de a.c.c. dorita in boilerul de acumulare, temperatura apei din rețea in regim de iama/vara, temperaturile de calcul pentru incalzire);

- alegerea si dimensionarea componentelor sistemului solar:
- boiler pentru prepararea a.c.m.;
- statie de pompare, conducte;
- elemente de siguranța (termostat de siguranța, supapa de siguranța, aerisitoare automate, separatoare de aer etc.);
- sistemul de automatizare;
- întocmirea necesarului de materiale;
- verificarea soluției alese din punct de vedere energetic, economic si ecologic, cu ajutorul unui program de calcul destinat instalațiilor solare termice.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Caracteristici tehnice:

^Observație : In cazul in care presiunea apei calde menajere nu este suficienta datorita imposibilității montajului la înălțime, optarea pentru montaj la nrvekil solului sau existenta a mai multor consumatori simultani, atunci se poate intercala un BOOSTER de presiune (pompa cu electrovaiva sau ansamblu hidrofor de apa calda) intre ieșirea de apa calda a colectorului solar si consumator.

Instalare

întreaga instalație plina cu apa cântărește aproximativ 450kg. Consultați constructorul pentru a va asigura ca acoperișul suporta greutatea instalației solare.

SCALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

2.3. Date tehnice ale investiției.

23,a. Zona și amplasamentul.

Clădirea SECȚIA I a SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU este situata in jud. Bacau, municipiul Bacau, Strada Oituz nr.72.

2.3. b. Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat este de 100% domeniu public.

2.3. c. Situația ocupărilor definitive de teren.

Nu sunt propuse construcții definitive noi care sa conducă la ocupări suplimentare de suprafețe de teren.

23.d Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții

REABILITAREA TERMICA:

Detalii suprafețe pentru clădire:

Suprafața utila a spatiilor incalzite: 1120.91 m²;

Volum util al spațiului incalzit: 3295.46 m²;

Suprafața desfasurata totala: 1377.00 m²;

Număr nivele: P+2E;

Suprafața pereți exteriori opaci: 610.74 m²;

Suprafața pereți in contact cu casa scării: 68.27 m²;

Suprafața placa pe sol - beton: 373.64 m²;

Suprafața planseu terasa: 373.64 m²;

Tip invelitoare: Terasa;

Suprafața tamplarie exterioara: 179.40 m²;

Suprafața anvelopare totala (supr. placa pe sol-beton + supr.pereți ext.opaci + supr. planseu terasa + supr. pereți in cont.casa scării + supr, tamplarie ext.) -1605,69 m².

/>!*

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Calculul economiei de energie pentru termoizolatie:

Economie de energie anuala totala	104838.77	kWh/an
Preț energie termica	0,315	lei/kWh
Economie energie termica totala [lei]	33024	lei

TOTAL ECONOMIE ENERGIE ANVELOPARE:

ECONOMIE ENERGIE

104838.77 kWh/an

33024 lei

8016 €

Calculul economiei de energie pentru panoul solar:

2.3. e. Studii de teren.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

23/ Situația existenta a utilităților si analiza de consum.

Apa potabila

Apa potabila necesara preparării apei de adaos in circuitele calde cat si preparării apei calde menajere se preia din rețeaua de potabila a municipiului Bacau.

Apa necesara instalațiilor cu sursa regenerabila se asigura printr-un racord de Yz (pentru umplere si adaos) si printr-un racord de alimentare a boilerului.

Apa industriala (de răcire)

Nu este cazul

Energie electrica

Alimentarea consumatorilor electrici se face prin racordarea dulapului electric si de automatizare specializat la tabloul electric general din fiecare locație.

Telefonie si alarmare PSI

Nu este cazul.

23.g. Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Protecția calitatii apelor

Lucrările de termoizolare presupun desfasurarea de activi tati care nu utilizează apa in scop tehnologic. Pentru aceasta etapa, consumurile de apa vor asigura folosințele igienico-sanitare ale personalului de lucru. In acest sens, pentru organizarea de șantier se propune utilizarea toaletelor existente in locație.

| J Protecția aerului

Emisiile din timpul desfășurării lucrărilor de edificarea a lucrărilor sunt asociate in principal cu manevrarea materialelor termoizolante. Emisiile de praf variaza in funcție de nivelul activitatii, de operațiile specifice si de condițiile meteorologice dominante. Praful generat de manevrarea materialelor si de eroziunea vântului este, in principal, de origine naturala (particule de sol, praf mineral). Principalele faze de activitate care se constituie in surse de emisie a prafului in atmosfera sunt:

- lucrări in amplasamentul obiectivului;
- lucrări colaterale;
- traficul auto de lucru.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU

IANUARIE 2010

Natura temporara a lucrărilor de construcție le diferențiază de alte surse nedirijate de praf, atat in ceea ce privește estimarea, cat si controlul emisiilor. Realizarea lucrărilor de reabilitare termica consta intr-o serie de operatii diferite, fiecare cu durata si potențialul propriu de generare a prafului.

Posibilități de diminuare sau eliminare a impactului sunt:

- umectarea permanenta a suprafețelor neasfaltate.
- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic si intretinute corespunzător si vor fi puse in funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni.

Protecția împotriva zgomotului si vibrațiilor

Sursele de zgomot sunt reprezentate de traficul rutier destul de redus (de asemenea sursa de vibrații), precum si de o serie de activitati gospodărești din zonele locuite. In ceea ce privește incadrarea nivelelor Înregistrate de zgomot si vibrații in legislația naționala, avand in vedere traficul existent, nu se poate pune problema depășirii limitelor impuse.

Realizarea proiectului implica efectuarea unor lucrări cu utilaje si personal (transport/ descărcare, materiale de construcții etc).

Procesele tehnologice de execuție a acestor lucrări implica folosirea unor grupuri de utilaje cu funcții adecvate ce reprezintă tot atatea surse de zgomot si vibrații. La utilajele propriu-zise de lucru se adauga autovehiculele care transporta materialele necesare executării lucrărilor. Acestea atat incarcate, cat si goale au mase importante si constituie la rândul lor surse importante de zgomot si vibrații. Generarea de vibrații este favorizata si de calitatea drumurilor din zona (adesea cu denivelări).

Avand in vedere durata limitata de timp a lucrărilor de reabilitare termica, precum si amploarea redusa a acestor lucrări se considera ca impactul zgomotului va fi nesemnificativ.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Masurile de diminuare a zgomotului presupun:

- revizia si buna funcționare tehnica a utilajelor de construcții, precum si a celor de transport;
- respectarea orelor de program si evitarea prelungirii activitatii după ora 18.

Protecția solului si a subsolului

Pe timpul executării lucrărilor de reabilitare, factorul de mediu sol va fi influențat, impactul manifestandu-se prin:

- degradarea fizica superficiala a solului pe arii foarte restrânse - se apreciaza o perioada scurta de reversibilitate după terminarea lucrărilor si refacerea acestor arii;
- scoaterea potențiala din circuit a unor suprafețe pentru organizări de șantier, zone de parcare a utilajelor etc;
- restrictionarea temporara a circulației pentru tronsoanele adiacente drumurilor.

Impactul lucrărilor in timpul execuției este determinat de volumul lucrărilor de reabilitare si de modul de organizare a lucrărilor.

Posibilități de diminuare sau eliminare a impactului:

- colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deșeuri (lichide, menajere, tehnologice);
- alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport sa se faca numai in statii centralizate (furnizori).

Protecția ecosistemelor terestre si acvatice

Pe ansamblu se poate afirma ca existenta șantierului in perioada de realizare a lucrărilor nu va produce modificări structurale si funcționale semnificative in cadrul biocenozei locale, nu va conduce la scăderea biodiversitatii, nu va modifica fluxurile de energie si materie, in principal la nivelul solului, ceea ce intr-un cuvânt inseamna ca nu va scadea productivitatea ecosistemului local.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU

IANUARIE 2010

Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament

Deseurile produse ca urmare a realizării lucrării se estimează separat pe cele doua etape astfel:

- deșeuri inerte si nepericuloase - pentru realizarea lucrărilor proiectate va fi necesara îndepărtarea din amplasament a ambalajelor si molozului rezultate in urma lucrărilor de realizare a investiției.
- deseurile menajere rezultate in amplasament de la personalul de execuție hârtie, pungi, folii de plastic, butelii, resturi alimentare vor fi depozitate in containere la locurile de munca in continua mișcare si ele se estimează a fi de ordinul a 0,3 kg/om si zi deci fata de numărul de personal de 25 vor reprezenta cca. 0,61 anual. Eliminarea lor se va efectua periodic prin grija executantilor, la prestatorul deservicii de salubritate din localitate.

Gospodărirea substanțelor toxice si periculoase

Substanțele toxice si periculoase pot fi carburanții (motorina) si lubrifiantii, necesari pentru punerea in opera a instalației. Alimentarea cu carburanți a utilajelor va fi efectuata in statii autorizate, ori de cate ori va fi necesar.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

3.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI: REABILITARE TERMICA SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU - CLĂDIRE SECȚIA 1 PNEUMOFTIZIOLOGIE
în mii Iei/ mii euro la cursul de 4,12 lei/ euro
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	(mii) lei	(mii) euro	(mii) lei	(mii) lei	(mii) euro
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	13.93	3.38	2.65	16.57	4.02
TOTAL CAPITOL 1		13.93	3.38	2.65	16.57	4.02
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului
2.1	Cheituieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1	Audit energetic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.11	0.03	0.00	0.11	0.03
3.3	Proiectare și inginerie	50.14	12.17	9.53	59.66	14.48
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Consultanță	2.51	0.61	0.48	2.98	0.72
3.6	Asistență tehnică	10.03	2.43	1.91	11.93	2.90
TOTAL CAPITOL 3		62.78	15.24	11.91	74.69	18.13
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1	Construcții și instalații	473.52	114.93	89.97	563.49	136.77
4.2	Montaj utilaj tehnologice	83.56	20.28	15.88	99.44	24.14
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		557.08	135.21	105.85	662.93	160.90

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU

IANUARIE 2010

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrare de construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	1.99	0.48	0.00	1.99	0.48
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	63.38	15.38	12.04	75.42	18.31
TOTAL CAPITOL 5		65.37	15.87	12.04	77.41	18.79
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	4.74	1.15	0.90	5.63	1.37
TOTAL CAPITOL 6		4.74	1.15	0.90	5.63	1.37
TOTAL GENERAL		703.89	170.77	133.34	837.23	203.21
Din care C + M		557.08	135.21	105.85	662.93	160.90
Proiectant, ______ Beneficiar, S.C. ALFA-BIT Ș.R.L. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU 4,

Detaliere capitol 4

în mii lei/ mii euro la cursul de 4,12 lei/ euro

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	(mii) lei	(mii) euro	(mii) lei	(mii) lei	(mii) euro
I	LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII
1	Terasamente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Construcții:rezistenta (fundatii,structura de rezistenta) si arhitectura (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)	113.64	27.58	21.59	135.24	32.82
3	Izolatii (polistiren, adezivi, amorse, vopsele, plasa)	250.97	60.91	47.68	298.65	72.49
4	Instalații electrice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Instalații sanitare (fitingurî, robinet!)	108.91	26.43	20.69	129.60	31.46
6	Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Instalații de alimentare cu gaze naturale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Instalații de telecomunitatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL I	473.52	114.93	89.97	563.49	136.77

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

II	MONTAJ
1	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	83.56	20.28	15.88	99.44	24.14
	TOTAL II	83.56	20.28	15.88	99.44	24.14
III	PROCURARE
	Utilaje si echipamente tehnologice.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Utilaje si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proiectant, Beneficiar, S.C. ALFA-BIT SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU / --------kZ-----CL-W S.K.L s vil

hsTljâ

Detaliere capitol 3.3 în mii lei/ mii euro la cursul de 4,12 lei/ euro

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	(mii) lei	(mii) euro	(mii) lei	(mii) lei	(mii) euro
I	PROIECTARE SI INGINERIE
1	Studiu de fezabilitate	1.99	0.48	0.38	2.36	0.57
2	Proiect tehnic	22.54	5.47	4.28	26.82	6.51
3	DATC	5.01	1.22	0.95	5.97	1.45
4	Detalii de execuție	17.55	4.26	3.33	20.88	5.07
5	Plata diriginte de șantier	3.05	0.74	0.58	3.63	0.88
	TOTAL	50.14	12.17	9.53	59.66	14.48
Proiectant, Beneficiar, S.C. ALFA-BIT S.R.L. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU

7 ALFA-BIT,

S-S.L. —J

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Detaliere capitol 3.6 în mii lei/ mii euro la cursul de 4,12 lei/ euro

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	(mii) lei	(mii) euro	(mii) lei	(mii) lei	(mii) euro
1	ASISTENTA TEHNICA
1	Asistenta tennica pe toata perioada lucrărilor	5.52	1.34	1.05	6.56	1.59
2	Verificare proiect	4.51	1.34	0.86	5.37	1.59
	TOTAL	10.03	2.68	1.91	11.93	3.19
Proiectant, Beneficar, s.c. alfa-bitj^T^c®*^k SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU ________

Detaliere capitol 6.2 în mii lei/ mii euro la cursul de 4,12 lei/ euro

Nr. crt.		Valoare (fără TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	(mii) lei	(mii) euro	(mii) lei	(mii) lei	(mii) euro
I	PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE
1	Execuția probelor, încercărilor prevăzute in proiect, probe de presiune, rodaje, probe de etanșeitate etc .	4.74	1.15	0.90	5.63	1.37
	TOTAL	4.74	1.15	0.90	5.63	1.37
	Proiectant, S.C. ALFA-BITS.R.L. —----	Beneficiar, SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU

«o

^3 .V ^Z.RO^

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU

IANUARIE 2010

	DETALIERE MATERIALE SI FITINGURI PENTRU ANVELOPARE SI INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE LA CAPITOLUL 4.1
Nr.crt.	Denumire materiale	UM	Cantitate	PREȚ (lei)	TOTAL (Iei)
1	Adeziv pentru lipit polistirenul lsac/3 mp	sac	257.00	38.00	9766.00
2	Adezivi pentru lipit plasa lsac/4 mp	sac	194.00	38.00	7372.00
3	Adezivi pentru a-2-a mana lsac/5 mp	sac	155.00	38.00	5890.00
4	Coltar cu plasa 2.5 m/bara	bare	258.00	12.00	3096.00
5	Cuie de 20 cm 5 buc la 1 mp	cuie	3870.00	0.59	2283.30
6	Amorsa cutie 5 1 /15mp	cutii	78.00	62.00	4836.00
7	Vopsea lavabila lcutie/10 mp	cutii	97.00	340.00	32980.00
8	Adeziv pentru lipit polistirenul lsac/4 mp	sac	5.00	38.00	190.00
9	Adezivi pentru lipit plasa lsac/5 mp	sac	5.00	38.00	190.00
10	Adezivi pentru a-2-a mana lsac/8 mp	sac	4.00	38.00	152.00
11	Coltar cu plasa 2.5 m/bara	bare	9.00	12.00	108.00
12	Cuie de 5 cm 5 buc la 1 mp	cuie	90.00	0.59	53.10
13	Amorsa cutie 5 1 /30mp	cutii	2.00	62.00	124.00
14	Vopsea lavabila lcutie/20 mp	cutii	1.00	340.00	340.00
15	Membrana ardezie poliester 10 m	sul	119.00	240.00	28560.00
16	Membrana poliester lOm	sul	144.00	196.00	28224.00
17	Soluție bituminoasa 18kg	cutie	176.00	140.00	24640.00
18	Strat difuzie	mp	237.00	6.24	1478.88^
19	Butelie gaz	buc	48.00	42.00	2016.00
20	Polistiren expandat de 150 mm	bax	737.00	52.00	38324.00
21	Plasa fibra Isul/ 50 mp	suluri	20.00	98.00	1960.00
22	Polistiren expandat de 20 mm	bax	2.00	52.00	104.00
23	Plasa fibra Isul/ 50 mp	suluri	1.00	98.00	98.00
24	Polistiren extrudat de 150 mm x 1.25m x 0.60m	placi	498.00	104.00	51792.00
25	panou solar nepresurizat 250 litri	buc	1.00	10750.00	10750.00
26	Suprafața usi si ferestre cu rama PVC	mp	179.00	645.00	115455.00
27	Polistiren extrudat de 50 mm	mp	498.00	52.00	25896.00
28	Strat difuzie	mp	414.00	6.24	2583.36
29	Adeziv pentru lipit polistirenul lsac/4 mp	sac	94.00	38.00	3572.00
30	Adezivi pentru sapa lsac/3 mp	sac	124.00	33.00	4092.00
31	Adeziv pentru lipit gresia lsac/4 mp	sac	94.00	38.00	3572.00
32	Pardoseala rece (gresie)	mp	466.00	90.00	41940.00
33	Țevi preizolate si fitinguri AT	mp	1377.00	76.00	104652.00
	Total fara TVA				557089.64

Nr Panouri Solare	1	buc
Producția Specifica 1 panou solar [PS]	5760	KWh/an
Producția Specifica panouri solare [PS]	5760	kWh/an
Randamentul sistemului existent de producere apa calda menajera [R]	0,9	%
Preț actual pentru producere apa calda menajera [PE]	0,51	lei/kWh
Curs € [CE]	4,12	lei
Economia energie electrica anuala [EA]	6400	kWh/an
Economia energie electrica anuala [EA]	792	€/an
Economia energie electrica anuala [EA]	3264	lei/an

eaA™

R CE

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

3.2 Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

Derularea întregului proiect va fi esalonata in cursul a 16 luni de zile de la data aprobării investiției de către Primăria Municipiului Bacau.

După încheierea tuturor activităților de execuție este necesara recepția lucrărilor si punerea in funcțiune a obiectivului de investitii vizat, urmata de partea administrative de management a proiectului, legata de elaborarea raportului de implementare, derularea auditului financiar, redactarea raportului final, etc.

Așadar sintetic fluxul de numerar va fi grupat pe 16 luni si se prezintă astfel:

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

4. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARA
- 4.1. Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință

Investiția „Reabilitare termica pentru CLĂDIREA SECȚIA I PNEUMOFTIZIOLOGIE a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau” vizează:

4- reducerea cheltuielilor bugetului local afectate de consumul de energie și îmbunătățirea echilibrului bugetar, întrucât, în prezent, sistemul actual implică o slabă independență financiară a autorităților locale.
4* diversificarea surselor de economisire a energiei termice si energiei electrice, tehnologiilor și infrastructurii pentru economisirea de energie electrică;

4.2. Analiza opțiunilor '

Analiza are în vedere trei opțiuni de lucru:

Opțiunea 1 care este reprezentată de situația existentă (varianta fără investiție);

In prezent, la obiectivele din cadrul Primăriei Municipiului Bacau se cheltuiește anual cu energia termica si energia electrica o sumă ce reprezintă un procent important din cheltuielile curente, exclusiv cele de personal ale bugetul anual. Acest aspect impune:

- o serie de bariere în dezvoltarea economică și socială, blocând orice inițiativă în ceea ce privește înființarea unor obiective economice și sociale, în condițiile în care există propuneri pentru extinderea obiectivelor, creșterea numărului de consumatori, s.a.m.d.
- în același timp, se preconizează creșterea tarifului la energia electrica cu cel puțin 5% si cu cel puțin 10% a la energia termica anual, pentru un orizont de 15-20 de ani. în același

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

timp, veniturile bugetului au înregistrat creșteri insignifiante, iar m ultiimii doi ani chiar scăderi.

Rezultatul este o creștere continuă a ponderii cheltuielilor cu energia, care va conduce la incapacitatea financiară a Primăriei Municipiului Bacau de a mai susține celelalte cheltuieli bugetare, materializate în primul rând în cheltuieli sociale, aspect care va afecta viața locuitorilor obiectivelor in cauza.

Opțiunea 2 se realizează investiția propusă „Reabilitare termica pentru CLĂDIREA SECȚIA IPNEUMOFTIZIOLOGIE a Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau”, în valoare de 203,21 mii euro (varianta cu investiție maximă - cu proiect);

Reabilitarea termica, renovarea si dezvoltarea unităților spitalicești reprezintă o prioritate pentru sistemul sanitar ramânesc si o cerința esențiala pentru imbunatatirea calitatii vieții. Pentru imbunatatirea calitatii vieții, un factor determinant il constituie modernizarea si extinderea infrastructurii de baza care influențează in mod direct dezvoltarea activităților sociale, culturale si economice si implicit, crearea de oportunități ocupationale.

Dezvoltarea economica si sociala durabila a spațiului urban este indispensabil legata de imbunatatirea infrastructurii locale existente si a serviciilor de baza.

Opțiunea 3 se realizează investiția, dar cu suport financiar nerambursabil in cadrul „PROGRAMULUI NATIONAL PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI UTILIZAREA RESURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE IN SECTORUL PUBLIC PENTRU ANII 2009-2010” in valoare de 64,36 mii euro. In aceasta situație investiția este de 138,85 mii euro (varianta cu investiție medie - cu proiect).

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

4.3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea cumulată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost beneficiu

- VARIANTA CU INVESTIȚIE MAXIMA CU PROIECT -

a. Premisele analizei financiare sunt următoarele:

- Rata de actualizare utilizata in analiza financiara a proiectului este de 5%, potrivit prevederilor ACB;
- Orizontul de timp 15 ani;
- Timpul mediu de utilizare a instalațiilor este de 20 de ani.

b. Costurile investiției

Conform devizului general costul investiției este de 203210 euro cu TVA inclus sau 837230 Iei TVA inclus.

c. Costurile anuale de operare

Sunt prevăzute, conform datelor tehnice ale instalațiilor, următoarele consumuri

si cheltuieli anuale specifice:

Cheltuieli întreținere	€/an	0
Cheltuieli diverse si neprevăzute	€/an	300
		300
d. Dimensionarea veniturilor(economia de energie)
Economie energie electrica	€/an	792
Economie energie termica	€/an	8016

Preț energie electrica = 0,511ei/kWh l€ = 4,121ei

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

1 . TABLOUL CHELTUIELILOR DE OPERARE SI AL VENITURILOR REZULTATE -euro-

		Anul
Nr.	Elemente de cost	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Variația de preț a energiei electrice%		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	Variația de preț a energiei termice%	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1	Cheltuieli energie electrica (euro)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli neprevazute(euro)	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
TOTAL CHELTUIELI		0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

		Anul
	Elemente de venit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Energie electrica economisită	0	792	831.6	873.18	916.839	962.681	1010.81	1061.36	1114.42	1170.1	1228.7	1290.1	1354.6	1422	1493	1568	1647	1728.8	1815.3	1906
2 Energie termica economisită		0	8016	8817.6	9699.36	10669.3	11736.2	12909.8	14200.8	15620.9	17183	18901	20791	22871	25158	27673	30441	33485	36833	40517	44568
TOTAL VENITURI		0	8808	9649.2	10572.5	11586.1	12698.9	13920.7	15262.2	16735.3	18353	20130	22082	24225	26580	29167	32009	35131	38562	42332	46474

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

2 .TABLOUL SUSTENABILITATII FINANCIARE -euro-

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nr.crt
1	Investiții (euro)	203210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Venituri	0	8808	9649.2	10572.5	11586.1	12698.9	13920.7	15262.2	16735.3	18353	20130	22082	24225	26580	29167	32009	35131	38562	42332	46474

	Intrări totale	203210	8808	9649.2	10572.5	11586.1	12698.9	13920.7	15262.2	16735.3	18353	20130	22082	24225	26580	29167	32009	35131	38562	42332	46474
3	Costuri operaționale totale		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
4	Costuri totale ale investiției	203210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ieșiri totale	203210	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	Flux financiar total	-203210	8508	9349.2	10272.5	11286.1	12398.9	13620.7	14962.2	16435.3	18053	19830	21782	23925	26280	28867	31709	34831	38262	42032	46174
	Flux financiar cumulat		-194702	-185353	-175080	-163794	-151395	-137775	-122812	-106377	-88324	-68494	-46712	-22787	3493	32360	64068	98900	137162	179194	225368

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

3 .Valoarea actualizata neta; Rata interna de rentabilitate; Raport Cost-Beneficiu

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
l	Venituri din economie	0	8808	9649.2	10572.5	11586.1	12698.9	13920.7	15262.2	16735.3	18353	20130	22082	24225	26580	29167	32009	35131	38562	42332	46474

	Venituri totale		8808	9649.2	10572.5	11586.1	12698.9	13920.7	15262.2	16735.3	18353	20130	22082	24225	26580	29167	32009	35131	38562	42332	46474
2	Costuri operaționale totale	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
3	Costuri totale ale investiției	203210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli totale	203210	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
4	Flux financiar net	-203210	-194702	-185353	-175080	-163794	-151395	-137775	-122812	-106377	-88324	-68494	46712	-22787	3493	32360	64068	98900	137162	179194	225368
	factor de actualizare		0.95238	0.90703	0.86384	0.8227	0.78353	0.74622	0.71068	0.67684	0.6446	0.6139	0.5847	0.5568	0.53	0.505	0.481	0.458	0.4363	0.4155	0.3957
5	Flux financiar actualizat	-203210	-185430	-168120	-151241	-134754	-118622	-102809	-87280	-72000	-56934	-42049	-27312	-12689	1852	16344	30818	45307	59843	74459	89186
	Timpul de recuperare-ani-TR		23ani
	VALOAREA ACTUALIZATA NETA(VNA)	(994,898)
	Rata interna de rentabilitate (RIR) %		<5%
	Raportul beneficiu-cost %		L3SS41

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

- VARIANTA CU INVESTIȚIE MEDIE CU PROIECT -

a. Premisele analizei financiare sunt următoarele:

- Rata de actualizare utilizata in analiza financiara a proiectului este de 5%, potrivit prevederilor ACB;
- Orizontul de timp 15 ani;
- Timpul mediu de utilizare a instalațiilor este de 20 de ani.

b. Costurile investiției *

Conform devizului general costul investiției este de 138850 euro cu TVA inclus

sau 572062 lei TVA inclus.

c. Costurile anuale de operare

Sunt prevăzute, conform datelor tehnice ale instalațiilor, următoarele consumuri si cheltuieli anuale specifice:

’sr.- -	ș -	"ț.-v		KȘ^ț^l
Cheltuieli intretinere			€/an	0
Cheltuieli diverse si neprevăzute			€/an	300
				300

d. Dimensionarea veniturilor (economia de energie)

Economie energie electrica

€/an

792

Economie energie termica

€/an

8016

Preț energie electrica = O^lIei/kWh l€ = 4,121ei

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

l.TABLOUL CHELTUIELILOR DE OPERARE SI AL VENITURILOR REZULTATE -euro-

Anul

Nr.	Elemente de cost	0	l	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Variația de preț a energiei electrice%		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	Variația de preț a energiei termice%	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1	Cheltuieli energie electrica (euro)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli neprevazute(euro)	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	TOTAL CHELTUIELI	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

		Anul
	Elemente de venit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Energie electrica economisită	0	792	831.6	873.18	916.84	962.68	1010.8	1061.4	1114.4	1170.1	1229	1290	1355	1422	1493.4	1568.1	1646.5	1728.8	1815.3	1906
2	Energie termica economisită	0	8016	8817.6	9699.36	10669	11736	12910	14201	15621	17183	18901	20791	22871	25158	27673	30441	33485	36833	40517	44568
TOTAL VENITURI		0	8808	9649.2	10572.5	11586	12699	13921	15262	16735	18353	20130	22082	24225	26580	29167	32009	35131	38562	42332	46474

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

2.TABLOUL SUSTENABILITATH FINANCIARE -euro-

1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nr.crt
1 Investiții (euro)	138850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Venituri	0	8808	9649.2	10572.5	11586	12699	13921	15262	16735	18353	20130	22082	24225	26580	29167	32009	35131	38562	42332	46474

Intrări totale.	138850	8808	9649.2	10572.5	11586	12699	13921	15262	16735	18353	20130	22082	24225	26580	29167	32009	35131	38562	.42332	46474
3 Costuri operaționale totale		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
4 Costuri totale ale investiției	138850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ieșiri totale	138850	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Flux financiar total	-138850	8508	9349.2	10272.5	11286	12399	13621	14962	16435	18053	19830	21782	23925	26280	28867	31709	34831	38262	42032	46174
Flux financiar cumulat		-130342	-120993	-110720	-99434	-87035	-73415	-58452	-42017	-23964	-4134	17648	41573	67853	96720	128428	163260	201522	243554	289728

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

3.Valoarea actualizata neta; Rata interna de rentabilitate; Raport Cost-Benefîciu

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	. 18	19
1	Venituri din economie	0	8808	9649.2	10572.5	11586	12699	13921	15262	16735	18353	20130	22082	24225	26580	29167	32009	35131	38562	42332	46474

	Venituri totale		8808	9649.2	10572.5	11586	12699	13921	15262	16735	18353	20130	22082	24225	26580	29167	32009	35131	38562	42332	46474
2	Costuri operaționale totale	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
3	Costuri totale ale investiției	138850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli totale	138850	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
4	Flux financiar net	-138850	-130342	-120993	-110720	-99434	-87035	-73415	-58452	-42017	-23964	-4134	17648	41573	67853	96720	128428	163260	201522	243554	289728
	factor de actualizare		0.95238	0.90703	0.86384	0.8227	0.7835	0.7462	0.7107	0.6768	0.6446	0.614	0.585	0.557	0.53	0.5051	0.481	0.4581	0.4363	0.4155	0.3957
5	Flux financiar actualizat	-138850	-124135	-109744	-95644	-81805	-68194	-54783	-41541	-28439	-15447	-2538	10318	23149	35984	48850	61776	74791	87923	101202	114655
	Timpul de recuperare-ani-TR		15,8ani
	VALOAREA ACTUALIZATA NETA (VNA)	(192,830)
	Rata interna de. rentabilitate(RIR) %		3%
	Raportul beneficiu-cost %		1.98367

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Concluzia care se desprinde este aceea ca investiția este foarte utila pentru obiectiv, pentru ca:

a. rezulta o economie importanta;
b. totuși, deși rentabil, trebuie tinut cont ca veniturile sunt ipotetice, deci ele nu se incaseaza, ceea ce inseamna ca:

1. practic la acest obiectiv se castiga deoarece nu se se mai fac noi cheltuieli pentru plata facturilor de energie electrica si energie termica. Practic in bugetul de venituri si cheltuieli nu vor aparea doua poziții distincte: venituri din energie electrica, respectiv, cheltuieli cu energia termica si altele pentru funcționarea instalațiilor, ci doar o poziție, la cheltuieli cu combustibili si altele, dar sensibil mai mica, ceea ce s-a văzut din calcule;
2. este necesara cofinantarea(sprijinul) statului pentru realizarea investiției.

4.4. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost beneficiu

Nu este necesara intocmirea analizei economice deoarece proiectul nu are un impact semnificativ la bunăstarea economica a regiunii sau a tarii.

4.5. Analiza de risc

a. Ipoteze la diferite nivele

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Ipotezele formulate în legătură cu prezentul proiect pot fi diferențiate pe trei faze:

• faza de pregătire și elaborare proiect;
• faza de implementare a proiectului;
• faza de gestionare și monitorizare a proiectului.

b. Faza de pregătire și elaborare proiect

• resurse umane cu experiență în implementarea proiectului
• performanța consultantului

• asigurarea surselor de finanțare
• natura proprietății este clarificată.

c. Faza de implementare a proiectului

• inflația este cea pronosticată
• creșterea economică este cea previzionată
• evoluția ratelor de schimb și a dobânzilor sunt cele stabilite
• modificările legislative sunt cele previzibile
• armonizarea legislației României cu legislația Uniunii Europene
• climat normal pe durata implementării proiectului
• planul de finanțare va fi respectat
• costul celorlalte utilități este cel preconizat, ținând u-se cont de potențialele investiții și în aceste infrastructuri
• personalul instruit este disponibil

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

d. Faza de gestionare și monitorizare a proiectului

• management performant al operatorului
• practici de muncă eficiente
• creșterea încrederii în calitatea serviciilor.

Riscurile se pot defini ca și probabilități de producere a unor pierderi în proiect.

Pentru a proteja rezultatele proiectului de acțiunea riscurilor, se impune parcurgerea următoarelor trei etape:

• identificarea riscurilor pe baza surselor de risc
• estimarea și evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/ probabilitate
• gestionarea riscului și îmbunătățirea conceptului proiectului, pe baza Graficului de Management al Riscului

Identificarea riscurilor se realizează prin:

• analiza planului de implementare
• brainstorming
• experiența specialiștilor și a echipei de implementare
• metode analitice (acolo unde este posibil).

Se identifică în structura proiectului două mari surse de risc și anume:

• risc de realizare a proiectului cu efecte directe asupra implementării proiectului
• risc privind beneficiile scontate cu efecte asupra duratei de viață a investiției Riscurile identificate în cadrul prezentului proiect prin metodele mai sus menționate de identificare a riscurilor sunt:

1. Riscuri comerciale și strategice:

> schimbările tehnologice
> proprietatea asupra utilităților

2. Riscuri economice:

> creșterea ratei de actualizare
> creșterea prețului la combustibili
> schimbarea ratelor de schimb
> creșterea accelerată a inflației

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

3. Riscuri contractuale:

> întârzieri în implementarea proiectului
> forța majoră
> probleme neprevăzute ale furnizorilor de aparatură și echipamente

4. Riscuri financiare:

> modificarea ratelor dobânzii
> lipsa surselor interne de finanțare
> lipsa surselor externe de finanțare
> majorarea impozitelor
> creșterea cheltuielilor de capital

5. Riscuri de mediu

> întârzieri ale proceselor de avizare

6. Riscuri politice

> retragerea sprijinului politic local
> schimbări politice majore
> renunțarea la derularea proiectului în urma presiunilor politice sau a reorientării investiționale

7. Riscuri sociale:

> apariția grupurilor de presiune
> înșelarea așteptărilor comunității
> răspuns negativ la consultarea comunității

8. Riscuri naturale:

> cutremure
> alunecări de teren
> incendii
> inundații

9. Riscuri instituționale și organizaționale:

> management de proiect neadecvat
> greve
> lipsa de resurse și de planificare

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

10. Riscuri operaționale și de sistem:

> probleme de comunicare
> estimări greșite ale pierderilor

11. Riscuri determinate de factorul uman:

> erori de estimare
> erori de operare
> sabotaj
> vandalism

12. Riscuri tehnice:

> lipsa de personal specializat și calificat
> erori în documentația de licitație
> control defectuos al calității
> lipsa de ritmicitate în livrarea de utilaje
> întârzieri de finalizare.

Abordarea analizei riscurilor se bazează astfel pe:

• dimensionarea riscului - se determină impactul, mărimea riscului
• măsurarea riscului - se determină probabilitatea producerii riscului

Abordarea riscurilor pe baza matricei Impact l Probabilitate

Probabilitate	Impact
Probabilitate	Scăzut	Mediu	Mare
Scăzuta	1	2	3
Medie	4	5	6
Mare	7	8	9

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Evaluarea riscurilor:

1 Risc	Punctaj conform matricei de evaluare
schimbările tehnologice	3
proprietatea asupra utilităților	1
creșterea ratei de actualizare	2
creșterea prețului la combustibili	1
schimbarea ratelor de schimb	3
creșterea accelerată a inflației	4
creșterea demografică	1
întârzieri în implementarea proiectului	6
forța majora	4
probleme neprevăzute ale furnizorilor de echipamente	2
modificarea ratelor dobânzii	2
lipsa surselor interne de finanțare	4
lipsa surselor externe de finanțare	3
majorarea impozitelor	2
creșterea cheltuielilor de capital	5
retragerea sprijinului politic local	3
întârzieri ale proceselor de avizare	3
schimbări politice majore	3
renunțarea la derularea proiectului în urma presiunilor politice sau	2
a reorientării investiționale
apariția grupurilor de presiune	1
înșelarea așteptărilor comunității	2
răspuns negativ la consultarea comunității	2
cutremure	3
alunecări de teren	4
incendii	1
inundații	2
management de proiect neadecvat	1
greve	1
lipsa de resurse și de planificare	1
probleme de comunicare	2
estimări greșite ale pierderilor	1
erori de estimare	2
erori de operare	3
sabotaj	1
vandalism	1
lipsa de personal specializat și calificat	2
control defectuos al calității	3
lipsa de ritmicitate în livrarea de utilaje	2
întârzieri de finalizare	3
erori în documentația de licitație	2

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Ca și o concluzie generală a evaluării riscurilor, se pot afirma următoarele :

> riscurile care pot apărea în derularea proiectului au în general un impact mare la producere, dar o probabilitate redusă de apariție și declanșare
> riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare și economice

e. Masuri de contracarare a riscurilor

Administrarea riscurilor interne ale proiectului:

a) In planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de acțiune sunt prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;
b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;
c) Managerul de proiect, impreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea in bune condiții cu entitatile implicate in implementarea proiectului;
d) Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de execuție al lucrărilor, avand a bogata experiența in domeniu; Se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare lucrărilor de execuție. Acesta va presupune organizarea de raportări parțiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor in parte. Acestea vor fi prevăzute in documentația de licitație si la incheierea contractelor;
e) Se va urmări incadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevăzute;
f) Se va urmări respectarea specifiactiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de implementare a proiectului;
g) Se va pune accent pe protecția si conservarea mediului Înconjurător.

f. Administrarea riscurilor externe ale proiectului

în acest sens se va avea în vedere:

a) Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piața, in vederea obținerii unui număr cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achiziții echipamente si utilaje;
b) Estimarea cat mai realista a creșterii preturilor pe piața.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU

IANUARIE 2010

g. Administrarea riscurilor comune proiectului

h. Riscul de venit

Este definit ca fiind riscul de a nu se respecta prețurile stabilite prin contractul de achiziționare sau orice alt angajament care ar conduce la vânzarea energie Ia prețul stabilit. Materializarea acestui risc este imposibilă sau minimă, întrucât:

> estimarea randamentului proiectului - indicatorii de eficiență financiară și economică - s-a făcut în condițiile unor celor mai mici prețuri tranzacționate pe piața energiei electrice din România;
> tocmai pentru a se evita potențiale riscuri de preț (venit), indicatorii de eficiență - cash flow-ul - au fost calculați în condițiile unei stabilități ale acestuia, creșterile anuale presupuse fiind de 7%, deși în practică putem previziona cu certitudine creșteri mult mai mari ale prețurilor la energie;
> prețul la energia produsă din surse ecologice, cum este și cea solară, au o elasticitate redusă, datorită faptului că statul sprijină producerea acestui tip de energie prin oferirea către operatori a unor bonusuri (piața certificatelor verzi);
> prețurile energiei electrice au fost, în ultimii ani, atât în România, cât și pe plan mondial în creștere;
> este puțin posibil ca în viitor să se materializeze scăderi ale prețului energiei electrice întrucât piața națională, cât și cea mondială se confruntă cu o cerere peste nivelul ofertei;
> creșterea prețului la petrol conduce la rentabilizarea unor categorii de resurse energetice care în urmă cu câțiva ani nu erau eficiente din punctul de vedere al costurilor (inclusiv energia solară). Aceasta din urmă, în cazul exploatărilor casnice nu avea caracter de eficiență (tocmai datorită costurilor), ci cel mult ca o optimizare a cheltuielilor cu energia electrică și termică a gospodăriilor).

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

i. Riscul de finalizare

Este definit ca fiind riscul ca finalizarea proiectului să fie întârziată în general din motive tehnice .

Minimizarea acestui risc se poate realiza în:

faza proiectării, prin întocmirea unui grafic în care activitățile prevăzute să fie corect ordonate și angrenate, luându-se în considerare rezerve de timp în punctele critice, cât și prin cunoașterea reglementărilor și procedurilor ce trebuie parcurse de cel ce implementează proiectul. CONSIDERĂM CĂ STUDIUL DE FEZABILITATE REALIZAT ȘI GRAFICUL DE EXECUȚIE PROPUS RESPECTĂ RESTRICȚIILE ANTERIOR MENȚIOANTE; MINIMIZÂND ACEST RISC;

faza execuției. Având în vedere complexitatea relativ redusă a proiectului, pe de o parte, iar pe de alta timpul propus pentru realizarea investiției, de un an de zile. Considerăm incidența acestui risc ca minoră, putând afecta proiectul în proporție de cel mult 10%, valoare ce poate fi absorbită rapid, tocmai prin timpul, de un an de zile, propus pentru punerea ăn operă a investiției. Totuși, întrucât o serie de faze tehnologice se realizează de către operatori din afara sferei de influență a Primăriei Municipiului Bacau - furnizorii de echipamente etc. - este posibil să apară întârzieri și, deci, materializarea riscului analizat. Pentru a contracararea aceste gâtuiri în îndeplinirea graficului de execuție este necesar ca aceste activități să fie contractate în condiții de siguranță riguroasă -contractele încheiate cu acești furnizori / prestatori să prevadă aceste riscuri și răspunderi pentru eventuale întârzieri și, respectiv, monitorizarea de către managementul de proiect a graficului de execuție.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

j. Riscul de operare

nivelul producției estimate este minimă. S-a plecat de la valorile minime ale densității puterii radiante solare globale medii, duratei medii orare de strălucire a soarelui, la ora 12 (11:30 - 12:30) și de la sumele medii orare ale duratei de strălucire a Soarelui.
costurile de operare sunt minime, abaterea acestora de la valorile planificate afectând în proporție scăzută eficiența proiectului;
eventuale baleieri ale costurile de mentenanța deasupra sau sub valorile estimate sunt, pe de-o parte, minime, iar pe de altă parte improbabile, deoarece s-a ales scenariul cel mai bun- apelul la energia solară - care presupune o întreținere minimă, cheltuielile incluse în această categorie sunt foarte mici în cazul variantei selectate.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

5. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Finanțarea investiției necesare realizării proiectului va fi făcută prin fonduri provenite din cadrul „Programului național pentru creșterea eficientei energetice si utilizarea resurselor regenerabile de energie in sectorul public pentru anii 2009-2010”, precum si contribuția Primăriei Municipiului Bacau.

Proiectul este asimilat proiectelor de utilitate publica, negeneratoare de profit, astfel procentul de finanțare nerambursabila este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

5.1 Tabloul de finanțare a cheltuielilor eligibile este prezentat mai jos;

Su ina

Procent

Componente

EUR

diu total

valori absolute

%

Contribufia financiara a solicitantului

138850

68,33

Grant solicitat

64360

31,67

Total general

203210

100

5.Z Valoarea investiției potrivit devizului general se prezintă astfel;

Denumirea capitolelor si	Valoare		TVA	Valoare
subcapitolelor de cheltuieli	(Tara TVA)			(inclusiv TVA)
	mii lei	mii euro	mii lei	mii lei	mii euro
TOTAL GENERAL	703,89	170,77	133,34	837,23	203,21
din care C+M	557,08	135,21	105,85	662,93	160,90

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

6. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI
- 6.1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

Numărul de locuri de munca create in faza de execuție este de 0 persoane

6.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare

întreținerea și exploatarea instalațiilor va fi făcută de către serviciul tehnic din cadrul fiecărei locații, același personal utilizat pentru sistemele actuale.

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-

ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

7.1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

Valoarea totala a investiției: 837,23 mii lei

203,21 mii euro

7.2. Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Valoarea totala a investiției: 837,23 mii lei

203,21 mii euro

- din care Constructii-Montaj 662,93 mii lei

160,90mii euro

7.3. Durata de realizare (luni)

Durata de implementare a proiectului 16 luni, din care durata de realizare a lucrărilor de C+M este de 10 luni.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU

IANUARIE 2010

7 A, Capacități (în unități fizice și valorice)

Conform devizului general precum si a evaluărilor cuprinse in prezentul studiu.

7.5. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

Nu este cazul

8. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU (ANEXE)
- 8.1. Certificatul de urbanism;
  
  SC ALFA-BIT SRL
  
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU
  
  IANUARIE 2010

9. STABILIREA EFICIENTEI ENERGETICE A PROIECTULUI DE INVESTIȚIE „Reabilitare termica pentru SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU -Clădirea SECȚIA IPNEUNOFTIZIOLOGIE”

Nr. crt.	Indicatori de eficienta energetica
Nr. crt.	Denumire	Abreviere	UM		Valoare
1	Economia de energie anuala obtinuta prin implementarea proietului	E(an)	fizice	MWh/an	111.24
			fizice	Gcal/an	95.65
			convenționale	tep/an	13.66
			financiare	lei/an	36,288
2	Durata de viata a principalelor echipamente achiziționate si instalate in cadrul proiectului care conduc la creșterea eficientei energetice:	V	fizice	ani
	Tamplarie PVC si Geamuri Duble 30
	Sistemul de izolare a pereților exteriori 25
	Sistemul de izolare a terasei 25
	Sistemul de izolare a pardoselii pe sol 25
	Instalații termice 25
	Panouri Solare pentru producere ACM 15
3	Economia de energie totala obtinuta prin implementarea proietului	E(tot)	fizice	MWh	2,988.21
			fizice	Gcal	2,569.40
			convenționale	tep	367.06
			financiare	lei	974,811
	Tamplarie PVC si Geamuri Duble		fizice	MWh	667.43
	Sistemul de izolare a pereților exteriori		fizice	MWh	973.34
	Sistemul de izolare a terasei		fizice	MWh	778.67
	Sistemul de izolare a pardoselii pe sol		fizice	MWh	194.67
	Instalații termice		fizice	MWh	278.10
	Panouri Solare pentru producere ACM		fizice	MWh	96.00
4	Investiția specifica aferenta economiei de energie totale obținute prin implementarea proiectului	l(sp)	convenționale	lei/tep	2,280.93
5	Durata de recuperare a investiției prin economia de energie totala realizata	D(re)	fizice	ani	23.07
6	Durata de implementare a lucrărilor de investitii	D(i)	fizice	luni	16
7	Cantitatea anuala de energie primara utilizata din resursa regenerabila de energie	Q (r re)	fizice	MWh/an	5.76
				Gcal/an	4.95
				tone
			convenționale	tep/an	0.71
8	Cantitatea anuala de combustibil clasic (Energie Electrica) substituit prin utilizarea resursei regenerabile de energie	E(rre)	fizice	MWh/an	6.40
8		E(rre)	convenționale	tep/an	0.79

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

Pentru calculul indicatorilor de mai sus afost utilizata unnatoarea situație comparativa:

Indicator	Soluție clasica: Clădire nereabilitata	Soluție propusa: Reabilitarea clădirii, panouri solare si scăderea consumului de energie electrica	UM
A. Sarcina termica calculata
pentru încălzire	146.2	66.8	kW
pentru apa calda menajera	2.36	2.27	kW
B. Caracteristici tehnice calculate
consumul de energie termica pentru încălzire	175,456	80,179	kWh/an
consumul de nergie termica pentru încălzire la nivelul sursei de încălzire	210,547	96,214	kWh/an
consumul anual de energie electrica pentru iluminat interior si exterior	21,779	21,779	kWh/an
consumul anual de energie electrica pentru apa calda menajera	2,836	2,724	kWh/an
C. Indicatori de eficienta
consumul specific de energie termica pentru încălzire	156.53	71.53	kWh/an/mp
consumul specific de energie electrica pentru iluminat interior si exterior	19.43	19.43	kWh/an/mp
consumul specific de energie electrica pentru apa calda menajera	2.53	2.4	kWh/an/mp
D. Certificat de performanta energetica	178.49	93.39	kWh/an/mp
E. Cheltuieli anuale estimate de exploatare
cheltuieli cu energie termica pentru încălzire	55,269	25,256	lei/an
cheltuieli cu electrica pentru apa calda menajera	1,446	-1,818	lei/an
cheltuieli totale	56,715	23,439	lei/an
F. Indicator specific de exploatare - 2010	50.60	20.91	leî/mp/an
G. Profit anual soluție propusa fata de soluția clasica		36,288	lei

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU

IANUARIE 2010

Menționam ca indicatorii din capitolul de stabilire a eficientei energetice a proiectului de investitii, au fost calculati astfel:

In urma calculelor a rezultat:

Nr. crt.	Indicatori de eficienta energetica
	Denumire	Abreviere	UM		Valoare
1	Economia de energie anuala obtinuta prin implementarea proietului	E(an)	fizice	MWh/an	111.24
				Gcal/an	95.65
			convenționale	tep/an	13.66
			financiare	lei/an	36,288

V = Durata de viata a principalelor echipamente achiziționate si instalate in cadrul proiectului, care conduc la creșterea eficientei energetice, exprimata in ani.

Echipamentele principale care asigura creșterea eficientei energetice in cadrul proiectului de investitii sunt cele care necesita resurse financiare de cofînantare de la bugetul de stat in cea mai mare pondere si/sau al căror aport ka economia de energie este cel mai mare. Se asimilează in categoria de echipamente de creștere a eficientei energetice următoarele:

- țeava preizolata pentru lucrările de reabilitare si modernizare a rețelelor termice, inclusiv fîtingurile si armaturile aferente;
c ontoarele de energie termica;
f erestrele cu geam tip termopan;
- materialul termoizolant utilizat la refacerea izolației termice ale anvelopei termice la clădiri publice;

elemente de iinstalatiii termice aferente sistemelor interioare de alimentare cu căldură si apa calda de consum la clădirile publice.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

In urma calculelor a rezultat:

Nr. crt.	Indicatori de eficienta energetica
Nr. crt.	Denumire	Abreviere	UM		Valoare
	Durata de viata a principalelor echipamente achiziționate si instalate in cadrul proiectului care conduc la creșterea eficientei energetice:	V	fizice	ani
2	Tamplarie PVC si Geamuri Duble				30
	Sistemul de izolare a pereților				25
	Sistemul de izolare a terasei				25
	Sistemul de izolare a pardoselii pe sol				25
	Instalații termice				25
	Panouri Solare pentru producere ACM				15

E (tot) = Economia de energie totala obtinuta prin implementarea proiectului, calculata prin produsul dintre economia de energie anuala E (an) si durata de viata V a principalelor echipamente achiziționate si instalate in cadrul proiectului, care conduc la creșterea eficientei energetice;

E (tot) se exprima atat in unitati de măsură fizice (MWh/an, Gcal/an, etc.), unitati de măsură convenționale (tep/an), cat si in unitati de măsură financiare (lei.an).

In urma calculelor a rezultat:

Nr. crt.	Indicatori de eficienta energetica
	Denumire	Abreviere	UM		Valoare
3	Economia de energie totala obtinuta prin implementarea proietului	E(tot)	fizice	MWh	2,988.21
				Gcal	2,569.40
			convenționale	tep	367.06
			financiare	lei	974,811

I (sp) exprimata in lei/tep.

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAC AU

IANUARIE 2010

In urma calculelor a rezultat:

Nr. crt.	Indicatori de eficienta energetica
Nr. crt.	Denumire	Abreviere	UM		Valoare
4	Investiția specifica aferenta economiei de energie totale obținute prin implementarea proiectului	l(sp)	convenționale	lei/tep	2,280.93

D (re) exprimata in ani.

In urma calculelor a rezultat:

Nr. crt.	Indicatori de eficienta energetica
Nr. crt.	Denumire	Abreviere	UM		Valoare
5	Durata de recuperare a investiției prin economia de. energie totala realizata	D(re)	fizice	ani	23.07

D(i)= Durata de implementare a lucrărilor de investitii, cu incepere de la lansarea execuției lucrărilor pana la punerea in funcțiune finala a obiectivului.

D (i) exprimata in luni calendaristice.

In urma calculelor a rezultat:

Nr. crt.	Indicatori de eficienta energetica
Nr. crt.	Denumire	Abreviere	UM		Valoare
6	Durata de implementare a lucrărilor de investitii	D(0	fizice	luni	16

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

In urma calculelor a rezultat:

Nr. crt.	Indicatori de eficienta energetica
	Denumire	Abreviere	UM		Valoare
7	Cantitatea anuala de energie primara utilizata din resursa regenerabila de energie	Q (r re)	fizice	MWh/an	5.76
				Gcal/an	4.95
				tone
			convenționale	tep/an	0.71

In urma calculelor a rezultat:

Nr. crt.	Indicatori de eficienta energetica
	Denumire	Abreviere	UM		Valoare
8	Cantitatea anuala de combustibil clasic (Energie Electrica) substituit prin utilizarea resursei regenerabile de energie	E (r re)	fizice	MWh/an	6.40
			convenționale	tep/an	0.79

SC ALFA-BIT SRL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

IANUARIE 2010

B. PĂRȚILE DESENATE

SC ROMGAZ SA

P+1

VIZAT

O.C.P.I. Bacau

P+2

Liceul sanitar Mihal Eminescu

Cămin A

P+2

SUPRATA TEREN = 10578,0 mp.

S.C. TOTAL • 2686,19 mp.

P.O.T. = 25,4%

ȘARPANTA EXISTENTA ȘARPANTA PROPUSA

6M4I

f* 170.29

,170.26



Verificator Expert	Nume	Semnătură	Cerința	Referat/expertiza NrJDala
S.C. ALFA BIT S.R.L. R5520				Beneficiar Spitalul de Pneumoflizologie Bacau	Prolact Nn 2177 10.02.10
Specificația	Nume %	^^mnalura	n Scara: Jl 1:500	Obiectiv: Modarnture Spitalul da Pnaumoftteologia Bacau, Str. Cltuz nr.72	Faza: 8F
Sef proiect	ing. Xxxxxx Xxxx ‘		n Scara: Jl 1:500		Faza: 8F
Proiectat	ing. Xxxxxxxxx Xxx ¹		Data: dec.2009	Titlul p!ansel:SECTIA 1 Plan de situație	Planaa Nn 01
Desenat	ing. Xxxxxxx Xxxxxx		Data: dec.2009	Titlul p!ansel:SECTIA 1 Plan de situație	Planaa Nn 01

22,10a >p.

UFT 6 PERS

HIDRAULIC600 Kb

AUTOPORTANT

FTR EXTERIO PARAPET CE/

SE DESFACE

l6,15fnp. ower

1770mp

17,70 njp. cwsrw

_____________-n/SS-L

tfOL HTA| 1 vqaomp.

22£0mp.

Cerința

S.C. ALFA BIT S.R.L. R5520

Scara:

Infl. Xxxxxx Xxxx Ing. Roman LRa Ing. Xxxxxxx Xxxxxx

Nn 03

Probabilitate	. Scăzut	Impact Mediu	Mare
Scăzută	1	2	3
Medie	4	5	6
Mare	7	8	9

	Su ina	Procent
Componente	EUR	diu total
	valori absolute	%
Contribufia financiara a solicitantului	138850	68,33
Grant solicitat	64360	31,67
Total general	203210	100

Hotărârea nr. 32/2010

Documentație tehnica pentru obținerea finanțării ARCE, conform “PROGRAMUL NATIONALPENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI UTILIZAREA RESURSELOR REGENERABILE

DE ENERGIE IN SECTORUL PUBLIC PENTRU ANII 2009-2010”

pentru SPITALUL PNEUNIOFTIZIOLOGIE BACAU - CLĂDIREA

București ROMANIA

A. PĂRȚILE SCRISE

1. DATE GENERALE

1.2. Amplasamentul

1.3. Titularul investiției

1.4. Beneficiarul investiției

1.5. Elaboratorul studiului

2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

1) Temperaturi multianuale BACAU

2) Temperaturi MEDII LUNARE multianuale BAC AU

Clădirea Bloc Alimentar

2.2. Descrierea investiției

2.3. Date tehnice ale investiției.

2.4. Durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției

3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

3.2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

4. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIVCALCULAREA INDICATORILOR DEPERFORMANTA FINANCIARA

4.1. Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință

4.2. Analiza opțiunilor

4.3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor deperformanță financiară: fluxul cumulat, valoarea cumulatănetă, rata internă de rentabilitate și raportul cost beneficiu

- VARIANTA CU INVESTIȚIE MAXIMA FARA PROIECT -a. Premisele analizei financiare sunt următoarele:

b. Costurile investiției

- VARIANTA CU INVESTIȚIE MEDIE CU PROIECT -

a. Premisele analizei financiare sunt următoarele:

b. Costurile investiției

d. Dimensionarea veniturilor(economia de energie)

4.4. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost beneficiu

4.5. Analiza de risc

a. Ipoteze la diferite nivele

b. Faza de pregătire și elaborare proiect

c. Faza de implementare a proiectului

d. Faza de gestionare și monitorizare a proiectului

e. Masuri de contracarare a riscurilor

f. Administrarea riscurilor externe ale proiectului

g. Administrarea riscurilor comune proiectului

h. Riscul de venit

i. Riscul de finalizare

j. Riscul de operare

5. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

6. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂPRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

6.1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

6.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

7.1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

7.2. Eșalonarea investiției (INV/C+M)

68,93 mii euro

224,81 mii lei

54,57mii euro

7.3. Durata de realizare (luni)

7.4. Capacități (în unități fizice și valorice)

7.5. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

8. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU (ANEXE)

9. STABILIREA EFICIENTEI ENERGETICE A PROIECTULUI DE INVESTIȚIE

„Reabilitare termica pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau - Clădirea Bloc Alimentar”

B. PĂRȚILE DESENATE

București ROMÂNIA

A. PĂRȚILE SCRISE

1. DATE GENERALE

1.2. Amplasamentul

1.3. Titularul investiției

1.4. Beneficiarul investiției *

1.5. Elaboratorul studiului

2. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

1) Temperaturi multianuale BACAU

2) Temperaturi MEDII LUNARE multianuale BACAU

Clădirea Secția II Pneumoftiziologie

2.2i Descrierea investiției

23» Date tehnice ale investiției.

3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

3.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general.

3.2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

4. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREAINDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARA

4.1. Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință

4.2. Analiza opțiunilor

4. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV

CALCULAREA INDICATORILOR DE
PERFORMANTA FINANCIARA

4.3. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de

performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea cumulată
netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost beneficiu

6. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ

PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -

ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

4. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA

INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARA

6. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ

PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO

ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

9. STABILIREA EFICIENTEI ENERGETICE A PROIECTULUI DE

INVESTIȚIE

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-

ECONOMICI AI INVESTIȚIEI