Hotărârea nr. 276/2010
Hotararea Consiliului Local Nr. 276 aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, a Planului de investi tii din surse proprii pe anul 2010 si a Planului de repara tii curente si capitale ale S.C. COMPANIA DE APa BACaU S.A., in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.55 din 23 iunie 2010SMCKsnamsasssssBMgKHBaRrassnHSBras^^ HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, a Planului de investitii din surse proprii pe anul 2010 si a Planului de reparatii curente si capitale ale S.C Compania de Apa Bacau SA, in conformitate cu prevederile O.U.G nr.55 din 23 iunie 2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,
Având in vedere:
-
- Prevederile art. IV, alin. (1) din Ordonanța de Urgenta nr.55 din 23.06.2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice;
-
- Prevederile art. 47, art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, și actualizata;
-
- Prevederile H.C.L. nr. 5/29.01.2010 privind mandatarea împuterniciților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) de la S.C. Compania de Apă Bacău S.A. pentru aprobarea „Planului de Investiții pe 2010 cu finanțare din surse proprii” și a „Planului de reparații curente și capitale pe anul 2010”;
-
- Prevederile H.C.L. nr.53/25.02.2010 privind aprobarea mandatarii împuternicirilor Consiliului Local al Municipiului Bacau in AGA la Societatea Comerciala “Compania de Apa Bacau” S.A. in vederea aprobării rectificării Planului de Investirii cu finanțare din surse proprii pe 2010 si a Planului de Reparatii Curente si Capitale pe anul 2010, aprobat prin HCL Bacau nr.5/29.01.2010;
-
- Prevederile H.C.L. nr.77/25.03.2010 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al S.C Compania de Apa Bacau SA.;
-
- Adresele nr.5860/22.07.2010 si nr.6163/04.08.2010 ale S.C.Compania de Apa Bacau S.A. si înregistrate la Primăria Bacau sub nr.65552/22.07.2010 si 36766/04.08.2010;
-
- Informarea nr.5738/19.07.2010 a S.C. Compania de Apa Bacau S.A. privind modul de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010;
-
- Informarea nr. 5670/15.07.2010 a S.C. Compania de Apa S.A. privind aprobarea rectificării si suplimentarii Planului de investitii din surse proprii pe anul 2010;
-
- Informarea nr. 5671/15.07.2010 a S.C. Compania de Apa Bacau S.A., privind aprobarea rectificării si diminuării Planului de raparatii curente si capitale pe anul 2010;
-
- Hotararea nr.7 din 19.07. 2010 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apa Bacau SA prin care aproba rectificările prevăzute de O.U.G. 55/23.06.2010 ;
-
- Referatul nr.36766/23.08.2010 al Serv. Unitatea Municipala pentru Monitorizare;
-
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau .
In baza prevederilor art. 36(2) lit. „d” și ale art.45(2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata,
HOTĂRĂȘTE:
Art.l. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 la S.C. Compania de Apa Bacau SA, in conformitate cu prevederile O.U.G nr.55 din 23 iunie 2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba rectificarea Planului de investitii din surse proprii pe anul 2010 la S.C. Compania de Apa Bacau SA, in conformitate cu prevederile O.U.G nr.55 din 23 iunie 2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare
Art.3 Se aproba rectificarea si Planului de reparatii curente si capitale ale S.C Compania de Apa Bacau SA, in conformitate cu prevederile O.U.G nr.55 din 23 iunie 2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice conform Anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4 La data intrării in vigoare a prezentei hotarari se vor modifica in mod corespunzător H.C.L. nr. 5/27.01.2010, H.C.L. nr.53/25.02.2010 si H.C.L. nr. 77/25.03.2010.
Art.5. Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Economice, Direcției Tehnice, Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si S.C. Compania de Apa Bacau SA.
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx
NR. 276
DIN 31.08.2010
OP,. M P ZR.T./ Ex.l/Ds.I-A-4
ROMANIA
JUDEȚUL BACAU
CONSILIUL LOCAL BACAU
ANEXA NR. 1 LA HOTARAREA NR. DIN .....2010
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU
privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale S.C.
Compania de Apa Bacau S.A. in conformitate cu prevederile O.U.G nr.55 din 23 iunie 2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx
SC COMPANIA DE APA BACAU SA
Sediu str. NARCISELOR nr. 14 Județul BACAU
31.08.^00
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2010 mii lei
|
Indicatori |
r. rai |
BVC 2010 aprobat |
Trimestrul |
BVC 2010 propus pentru .rectificare |
Trimestrul |
Modificări | |||||||
|
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
(*) | |||||
|
1. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 rd. 13) |
01 |
38.806 |
8.747 |
9.158 |
9.562 |
11.339 |
. 39.708 |
9.957 |
9.147 |
10.812 |
9.792 |
902 | |
|
1. Venituri din exploatare, din care: |
02 |
37.806 |
8.349 |
8.800 |
9.440 |
11.217 |
36269 |
7.418 |
8.847 |
10.512 |
9.492 |
1.537 | |
|
a) Venituri din activitatea de baza |
03 |
33.470 |
7.689 |
8.140 |
8.400 |
9.241 |
32251 |
7.040 |
8.307 |
8.452 |
8.452 |
1219 | |
|
b) Venituri din alte activitati |
04 |
4.336 |
660 |
660 |
1.040 |
1.976 |
4.018 |
378 |
540 |
2.060 |
1.040 |
318 | |
|
c) Venituri din surse bugetare, din care: |
05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- subvenții pentru produse si activitati |
06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si de tarif |
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
? 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- transferuri |
08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- prime acordate de la bugetul de stat |
09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- alte sume primite de la bugetul de stat |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
d) Venituri din fonduri speciale |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
: 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Venituri financiare |
12 |
1.000 |
398 |
358 |
122 |
122 |
< 3.439. |
2.539 |
300 |
300 |
300 |
2.439 | |
|
3. Venituri excepționale |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. CHELTUIELI TOTALE, din care; (rd.15 + rd. 33 + rd. 34) |
14 |
38.317 |
8.856 |
8.873 |
9.539 |
11.049 |
39.676 |
9.400 |
10.327 |
8.817 |
11.133 |
1.360 | |
|
1. Cheltuieli pentru exploatare - total, din care: |
15 |
36.482 |
8.397 |
8.414 |
9.081 |
10.590 |
34.783 |
7.725 |
8.027 |
8.358 |
10.674 |
1.698 | |
|
a) Cheltuieli materiale |
16 |
8.113 |
1.866 |
1.866 |
2.028 |
2.353 |
" ?. 8.643 |
1.777 |
1.643 |
1.938 |
3.285 |
530 | |
|
b) Cheltuieli cu personalul, din care: |
17 |
16.759 |
4.190 |
4.190 |
4.190 |
4.190 |
; 16.759 |
3.967 |
4.184 |
4.275 |
4.333 |
0 |
0 |
|
- salarii brute |
18 |
13.058 |
3.265 |
3.265 |
|
- contribuție la asigurările sociale de stat |
19 |
2.716 |
679 |
679 |
|
- ajutor de șomaj |
20 |
65 |
16 |
16 |
|
- contribuție la asigurările sociale de sanatate |
21 |
679 |
170 |
170 |
|
- alte cheltuieli cu personalul |
22 |
241 |
60 |
60 |
|
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele |
23 |
3.868 |
530 |
547 |
|
d) Cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: |
24 |
261 |
65 |
65 |
|
- transferuri sau subvenții |
25 | |||
|
e) Cheltuieli de protocol |
26 |
18 |
4 |
4 |
|
f) Cheltuieli de reclama si publicitate |
27 |
15 |
4 |
4 |
|
g) Cheltuieli cu sponsorizarea |
28 |
0 |
0 | |
|
h) Tichete de masa |
29 |
1.256 |
314 |
314 |
|
i) Alte cheltuieli, din care: |
30 |
6.191 |
1.424 |
1.424 |
|
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale |
31 |
0 |
0 |
0 |
|
- redeventa din concesionarea bunurilor publice |
32 |
330 |
76 |
84 |
|
2. Cheltuieli financiare |
33 |
1.835 |
459 |
459 |
|
3. Cheltuieli excepționale |
34 | |||
|
III. REZULTATUL BRUT - profit (pierdere) |
35 |
489 |
-109 |
285 |
|
IV. FOND DE REZERVA |
36 |
0 |
0 |
0 |
|
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE PO TRfVFT LEGII |
37 |
0 |
0 |
0 |
|
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI |
38 |
0 |
0 |
0 |
|
VII. IMPOZIT PE PROFIT |
39 |
78 |
-17 |
46 |
|
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care: |
40 |
411 |
0 |
0 |
|
1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care: |
41 |
41 |
0 |
0 |
|
- cota managerului la Regii Autonome |
42 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al instituteloe naționale de cercetare dezvoltare |
43 |
185 |
0 |
0 |
|
679 |
679 |
< 2716 |
646 |
661 |
679 |
730 |
0 |
0 |
O o |
|
16 |
16 |
. / ‘65 |
16 |
16 |
16 |
17 |
0 |
0 | |
|
170 |
170 |
/ > 679 |
161 |
173 |
170 |
175 |
0 |
0 | |
|
60 |
60 |
. . • . 241 |
61 |
53 |
60 |
67 |
0 |
0 | |
|
927 |
1.864 |
. 2464 |
481 |
509 |
547 |
927 |
1.404 | ||
|
65 |
66 |
261 |
43 |
59 |
65 |
94 |
0 |
0 | |
|
. - |
0 |
0 | |||||||
|
5 |
5 |
13 |
3 |
2 |
4 |
4 |
5 | ||
|
4 |
3 |
9 |
4 |
0 |
3 |
2 |
6 | ||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
314 |
314 |
c 1.171 |
283 |
260 |
314 |
314 |
85 | ||
|
1.548 |
1.795 |
5.463 |
1.167 |
1.370 |
1.211 |
1.715 |
728 | ||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
84 |
86 |
; ? 281 |
72 |
69 |
70 |
70 |
49 | ||
|
459 |
459 |
4.893 |
1.675 |
2.300 |
459 |
459 |
3.058 | ||
|
0 |
0 | ||||||||
|
23 |
290 |
... 32 |
557 |
1.180 |
1.995 |
-1.341 |
458 | ||
|
0 |
0 |
• . -o |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
0 |
0 |
' .o |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
0 |
0 |
' o |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
4 |
: : 22 |
5 |
5 |
6 |
6 |
56 | |||
|
0 |
411 |
10 |
0 |
0 |
0 |
11 |
401 | ||
|
0 |
41 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
40 | ||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
0 |
185 |
0 |
0 |
0 |
185 |
|
3. surse proprii de finanțare, din care: |
44 |
185 |
0 |
0 |
0 |
|
- cota de participare fa profit a administratorilor |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Alte repartizări prevăzute de lege (denumirea si baza legala), din care: |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- cota managerului la societățile comerciale |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- dividende cuvenite statului |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- dividende cuvenite altor acționari |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
50 |
132.389 |
40.547 |
30.615 |
30.615 |
|
1. Surse proprii |
51 |
37.555 |
9.389 |
9.389 |
9.389 |
|
2. Alocatii de la buget |
52 |
17.035 |
4.259 |
4.259 |
4.259 |
|
3. Credite bancare: |
53 |
9.932 |
9.932 |
0 |
0 |
|
-interne |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- externe |
55 |
9.932 |
9.932 |
0 |
0 |
|
4. Alte surse FONDURI ISPA |
56 |
67.867 |
16.967 |
16.967 |
16.967 |
|
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
57 |
93.199 |
23.300 |
23.300 |
23.300 |
|
1. Investiții, inclusiv investiții in curs la finele anului |
58 |
86.299 |
21.575 |
21.575 |
21.575 |
|
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii: |
59 |
6.900 |
1.725 |
1.725 |
1.725 |
|
- interne |
60 |
0 | |||
|
-externe |
61 |
6 900 |
7.123 |
1.725 |
1.725 |
|
XI. REZERVE, din care: |
62 | ||||
|
I. Rezerve legale |
63 | ||||
|
II. Rezerve statutare |
64 | ||||
|
III. Alte rezerve (denumirea si baza legala) / |
65 |
Director General, / /// i
|
185 |
7^ |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
-e £ | |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o |
£ | ||
|
0 |
V" iț£: 'i i! |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 | ||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 | |||
|
30.612 |
xx |
xxxxx |
8.968 |
28.540 |
39.361 |
41.170 | ||
|
9.388 |
558 |
583 |
623 |
1.003 |
34.788 | |||
|
4.258 |
^^țOB |
11.106 |
5.929 | |||||
|
0 |
2.786 |
0 |
0 |
7.146 |
0 |
0 | ||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
0 |
;>y^932 |
2.786 |
0 |
0 |
7.146 |
0 |
0 | |
|
16.966 |
11.006 |
8.385 |
27.917 |
20.106 |
453 | |||
|
23.299 |
O |
17.230 |
9.581 |
31.710 |
39.985 |
5.307 | ||
|
21.574 |
14.350 |
8.968 |
28.540 |
39.361 |
4.920 | |||
|
1.725 |
2.880 |
613 |
3.170 |
624 |
387 | |||
|
0 |
0 |
0 | ||||||
|
1.725 |
2.880 |
613 |
3.170 |
624 |
387 | |||
|
S j£;- ’L |
0 |
0 | ||||||
|
0 |
0 | |||||||
|
;-./. Ff.- rf'-J^L |
0 |
0 | ||||||
|
0 |
0 | |||||||
Serviciu
SC. COMPANIA DE APA BACAU SA Cod fiscal RO 954851: J04/244/1991 Capital Social 12.350.000 lei
îtr. NARCISELOR nr. 14 Județul BACAU , email: xxxxxx@xxxxxxxxxx, adresa web: www.ra-Contul RO74RNCB0026019245800001 Banca BCR BACAU
BUGETUL ACTMTATII DE TREZORERIE 2010 DETERMINAREA CASH-FLOW-ULUI mii lei
|
Explicații |
Nr. rând |
Total an curent 2010 aprobat, din care: |
Trim 1 |
Trim II |
Trim III |
Trim IV |
ciireMiOlb jtâpUS recuncare, |
Previziu ni trimestru II |
Previziu ni trimestr ul II |
Previziu ni trimestr ul III |
Previziu ni trimestru 1IV | ||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
7 |
8 |
r 9 |
10 | |
|
+ |
Cifra de afaceri |
01 |
33.802 |
9127 |
7774 |
7774 |
9127 |
7040 |
8307 |
8452 |
8452 | ||
|
+ |
Producția stocata +/- |
02 |
d |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
+ |
Producția imobilizata |
03 |
306 |
77 |
77 |
77 |
76 |
/ 324 |
81 |
81 |
81 |
81 | |
|
+ |
Subvenții de exploatare |
04 |
k . r i'. _• 4”;.,^ . | ||||||||||
|
+ |
Alte venituri din exploatare si provizioane |
05 |
3.698 |
487 |
487 |
884 |
1.840 |
297 |
459 |
1.979 |
959 | ||
|
— |
— |
Total venituri din exploatare |
06 |
37.806 |
9.690 |
8.338 |
8.735 |
11.043 |
7.418 |
8.847 |
10.512 |
9.492 | |
|
+ |
Cheltuieli privind mărfurile, materiile prime si materialele consumabile |
07 |
1.421 |
327 |
327 |
355 |
412 |
317 |
287 |
554 |
1.057 | ||
|
+ |
Energie, combustibili etc. |
08 |
6.428 |
1607 |
964 |
1928 |
1929 |
.,^•^6.428 |
1460 |
1356 |
1385 |
2227 | |
|
+ |
Salarii directe |
09 |
14.314 |
3.579 |
3.579 |
3.579 |
3.577 |
3.083 |
3.281 |
3.350 |
3.344 | ||
|
+ |
Alte cheltuieli directe |
10 |
5.495 |
1.259 |
1.259 |
1.370 |
1.607 |
1.186 |
1.377 |
1.283 |
1.816 | ||
|
- |
= |
Total cheltuieli variabile |
11 |
27.658 |
6.772 |
6.129 |
7.232 |
7.525 |
- 77.363 |
6.046 |
6.301 |
6.572 |
8.444 |
|
Marja bruta (Venit din exploatare -cheltuieli variabile) |
12 |
10.148 |
2.918 |
2.209 |
1.503 |
3.518 |
1.372 |
2.546 |
—" 3.9*1 |
o;' H&F | |||
|
+ |
Cheltuieli fixe cu forța de munca |
13 |
3.701 |
925 |
925 |
925 |
926 |
>3.700 |
884 |
903 |
925 | ||
|
+ |
Impozite, taxe si varsaminte asimilate |
14 |
632 |
158 |
158 |
158 |
158 |
0^:633 |
158 |
158 |
158 |
159 | |
|
+ |
Amortizări si provizioane |
15 |
3.868 |
530 |
547 |
927 |
1:864 |
481 |
509 |
547 |
927 | ||
|
+ |
Alte cheltuieli fixe |
16 |
623 |
156 |
156 |
156 |
155 |
^^i623 |
156 |
156 |
156 |
155 | |
|
- |
— |
Total cheltuieli fixe |
17 |
8.824 |
1.769 |
1.786 |
2.166 |
3.103 |
1.679 |
1.726 |
1.786 |
2.229 | |
|
Rezultatul din exploatare (+/-)_________ |
18 |
1.324 |
1.149 |
423 |
-663 |
415 |
-307 |
820 |
2.154 |
-1.181 | |||
|
+ |
Venituri financiare |
19 |
1.000 |
398 |
358 |
122 |
122 |
2.539 |
300 |
300 |
300 | ||
|
- |
Cheltuieli financiare |
20 |
1.835 |
459 |
459 |
459 |
458 |
1.675 |
2.300 |
459 |
459 | ||
|
+ |
— |
Rezultatul financiar (+/-) |
21 |
-835 |
-61 |
-101 |
-337 |
-336 |
864 |
-2.000 |
-159 |
-159 | |
|
+ |
Venituri excepționale |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
- |
Cheltuieli excepționale |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
+ |
Rezultatul excepțional (+/-) |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
— |
Rezultatul brut al exercițiului (+/-) |
25 |
489 |
1.088 |
323 |
-1.000 |
79 |
557 |
-1.180 |
1.995 |
-1.340 | ||
|
+ |
Amortizare si provizioane din deprecierea activelor imobilizate |
26 |
3.868 |
530 |
547 |
927 |
1.864 |
481 |
509 |
547 |
927 | ||
|
Venituri din subvenții pt investiții |
2/ |
2.236 |
122 |
122 |
519 |
1.473 |
122 |
122 |
519 |
1.473 | |||
|
Venituri din vanzari imobilizări |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
iâa?. - wy ț’: 6.: 0 |
0 |
0 |
0 |
_______0 | ||
|
+ |
Valoarea neta a ieșirilor din imobilizări |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
- |
Venituri din dobanda |
30 |
1.000 |
398 |
358 |
122 |
122 |
^$;3J439 |
2.539 |
300 |
300 |
300 | |
|
+ |
Cheltuieli cu dobanda |
31 |
1.835 |
459 |
459 |
459 |
458 |
1.675 |
2.300 |
459 |
459 | ||
|
= |
Profit din exploatare înainte de variația capitalului circulant |
32 |
5.192 |
1.679 |
970 |
264 |
2.279 |
174 |
1.329 |
2.701 |
-254 | ||
|
- |
Creanțe comerciale de alta natura |
33 |
2.560 |
691 |
717 |
717 |
435 |
X<x10.090 |
2.608 |
2.108 |
2.344 |
3.030 | |
|
- |
Stocuri |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
'c «A r £? s? b |
0 |
0 |
0 |
________0 | |
|
+ |
Datorii către furnizori si de alta natura |
35 |
2.950 |
806 |
826 |
826 |
492 |
7:100 |
511 |
2.939 |
1.525 |
2.125 | |
|
= |
= |
Numerar generat din exploatare |
36 |
5.582 |
1.794 |
1.079 |
373 |
2.336 |
-1.923 |
2.160 |
1.882 |
-1.159 | |
|
- |
Dobanda palatita |
37 |
1.835 |
867 |
58 |
867 |
43 |
^£^.^<4^2.045 |
980 |
23 |
1.008 |
34 | |
|
- |
Impozit pe profit plătit |
38 |
237 |
15 |
74 |
74 |
74 |
^X^.419 |
89 |
5 |
319 |
6 | |
|
- |
Profit repartizat salariatilor |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
SS^x76 |
0 |
76 |
0 |
0 | |
|
— |
Flux de numerar înaintea elementelor extraordinare |
40 |
3.510 |
912 |
947 |
-568 |
2.219 |
-2.992 |
2.056 |
555 |
-1.199 |
|
Incasari din operațiuni extraordinare |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
Numerarul net provenit din activitati de exploatare A |
41 |
3.510 |
912 |
947 |
-568 |
2.219 |
-2.992 |
2.056 |
555 |
/ <5 7 * J ^M99 | |||
|
+ |
Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
- |
Achiziții de imobilizări corporale |
44 |
33.757 |
1.277 |
1.277 |
14.084 |
17.119 |
14.350 |
8.968 |
28.540 |
39.361 | ||
|
+ |
Dobânzi încasate |
45 |
1.000 |
398 |
358 |
122 |
122 |
300 |
300 |
300 |
300 | ||
|
4- |
Flux de numerar din activitatea de investitii (B) |
46 |
-32.757 |
-879 |
-919 |
-13.962 |
-16.997 |
-14.050 |
-8.668 |
-28.240 |
-39.061 | ||
|
Fluxul de numerar din activitati de investitii | |||||||||||||
|
+ |
Variația împrumuturilor |
47 |
3.033 |
7.011 |
-528 |
-2.921 |
-529 |
^^^9.932 |
2.786 |
7.146 | |||
|
+ |
Contribuții guvernamentale |
48 |
22.427 |
5.037 |
7.728 |
5.478 |
4.184 |
n^^78.520 |
11.006 |
8.385 |
27.917 |
31.212 | |
|
- |
Varsaminte la bugetul local |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
343 |
0 |
0 | ||
|
+ |
— |
Flux de numerar din activitatea financiara © |
50 |
25.460 |
12.048 |
7.200 |
2.557 |
3.655 |
13.792 |
8.042 |
27.917 |
38.358 | |
|
Disponibilități bănești la începutul perioadei |
51 |
22.483 |
22.483 |
34.564 |
41.792 |
29.819 |
17.201 |
13.951 |
15.381 |
15.613 | |||
|
+ |
Flux de numerar net (A+B+C) |
52 |
-3.787 |
12.081 |
7.228 |
-11.973 |
-11.123 |
-3.250 |
1.430 |
232 |
-1.902 | ||
|
s |
Disponibilități bănești la Sfârșitul perioadei |
53 |
18.696 |
34.564 |
41.792 |
29.819 |
18.696 |
13.951 |
15.381 |
15.613 |
13.711 |
Director Gem
Director Economic)
Serviciu Financiar SC. COMPANIA DE APA BACAU SA Cod fiscal RO 954851: J04/244/1991 Capital Social 12.350.000 lei
Sediu str. NARCISELOR nr. 14 Județul BACAU , email: xxxxxx@xxxxxxxxxx, adresa web: www.ragcbc.ro Contul RO74RNCB0026019245800001 Banca BCR BACAU
ÎMPRUMUT BERD 13000 MII EUR
ÎMPRUMUT garantat de stat
mii lei
|
Specificație |
Nr. rând |
Realizat in anul precedent 2009 |
Aprobat an curent 2010, total |
Trim. I |
Trim. II |
Trim. 111 |
Trim. IV |
an curent 2010, total propus rectificat |
Trim. I |
Trim. II |
Trim. III |
Trim. IV |
Moneda |
|
A |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Soldul împrumutului la începutul perioadei |
1 |
6291 |
9676 |
9676 |
11334 |
11334 |
10643 |
9676 |
9676 |
9660 |
9660 |
8917 |
eur |
|
25070 |
39222 |
39222 |
47922 |
47922 |
45001 |
39222 |
39222 |
39165 |
39165 |
36045 |
lei | ||
|
Intrări din împrumuturi |
4360 |
2349 |
2349 |
2349 |
675 |
1674 |
eur | ||||||
|
2 |
18294 |
9932 |
9932 |
9932 |
2786 |
7146 |
lei | ||||||
|
Plati aferente împrumuturilor (rd. 5+7), din care: |
3 |
- |
1792 |
896 |
896 |
1454 |
699 |
755 |
eur | ||||
|
- |
7577 |
3789 |
3788,5 |
6050 |
2880 |
3170 |
tei | ||||||
|
plati restante (rd.6 + rd 8) |
4 |
- | |||||||||||
|
Rambursări de capital, din care: |
5 |
975 |
1382 |
691 |
691 |
1434 |
691 |
743 |
eur | ||||
|
4142 |
5843 |
2922 |
2921,5 |
5963 |
2843 |
3120 |
lei | ||||||
|
plati restante |
6 |
- |
0 |
0 | |||||||||
|
Dobânzi, comisioane, speze bancare, din care: |
7 |
422 |
410 |
205 |
205 |
477 |
237 |
240 |
eur | ||||
|
1795 |
1734 |
867 |
867 |
1988 |
980 |
1008 |
lei | ||||||
|
plati restante |
8 |
- | |||||||||||
|
Soldul împrumutului la sfârșitul perioadei (rd. 1+rd.^2 - rd. 5) x |
9 |
9676 |
10643 |
11334 |
11334 |
10643 |
10643 |
10591 |
9660 |
9660 |
8917 |
10591 |
eur |
|
39222 |
45001 |
47922 |
47922 |
45001 |
45001 |
43191 |
39165 |
39165 |
36045 |
43191 |
lei | ||
|
Director Economic, 1 | |||||||||||||
SC. COMPANIA DE APA BACAU SA Cod fiscal RO 954851; J04/244/1991 Capital Social 12.350.000 lei
Sediu str. NARCISELOR nr. 14 Județul BACAU , email: xxxxxx@xxxxxxxxxx, adresa web: www.ragcbc.ro Contul RO74RNCB0026019245800001 Banca BCR BACAU
ÎMPRUMUT GARANTAT DE STAT
ÎMPRUMUT BERD 3949 MII USD
mii lei
|
Specificație |
Nr. rând |
Realizat in anul precedent 2009 |
Aprobat an curent 2010, total |
Trim. I |
Trim. II |
Trim. III |
Trim. IV |
an curent 2010, total propus rectificat |
Trim. I |
Trim. II |
Trim. 111 |
Trim. IV |
Moneda |
|
A |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
' ' 6 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Soldul imprumutilui fa 'începutul perioadei |
1 |
1255 |
895 |
895 |
895 |
715 |
715 |
895 |
895 |
895 |
715 |
715 |
usd |
|
3557 |
2627 |
2627 |
2627 |
2099 |
2099 |
2627 |
2627 |
2627 |
2037 |
2037 |
lei | ||
|
Intrări din împrumuturi |
2 | ||||||||||||
|
Plati aferente împrumuturilor (rd. 5+7), din care: |
3 |
397 |
400 |
200 |
200 |
375 |
187 |
188 |
usd | ||||
|
1186 |
1174 |
587 |
587 |
1237 |
613 |
624 |
lei | ||||||
|
plati restante (rd.6 + rd 8) |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
• |
- |
- |
- |
- | |
|
Rambursări de capital, din care: |
5 |
360 |
360 |
180 |
180 |
360 |
180 |
180 |
usd | ||||
|
1075 |
1057 |
528,5 |
528,5 |
1180 |
590 |
590 |
iei | ||||||
|
plati restante |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||
|
Dobânzi, comisioane, speze bancare, din care: |
7 |
37 |
40 |
20 |
20 |
15 |
7 |
8 |
usd | ||||
|
111 |
117 |
58,5 |
58,5 |
57 |
23 |
34 |
lei | ||||||
|
plati restante |
8 | ||||||||||||
|
Soldul împrumutului la sfârșitul perioadei (rd. 1+ rd. 2 - rd. 5) |
9 |
895 |
535 |
895 |
715 |
715 |
535 |
535 |
895 |
715 |
715 |
535 |
usd |
|
2627 |
1571 |
2627 |
2099 |
2099 |
1571 |
1447 |
2627 |
2037 |
2037 |
1447 |
lei |
ROMANIA
JUDEȚUL BACAU
CONSILIUL LOCAL BACAU
ANEXA NR. 2 LA HOTARAREA NR. DIN M.P&....2010
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU
privind aprobarea rectificării Planului de investitii din surse proprii pe anul 2010 ale
S.C. Compania de Apa Bacau S.A. in conformitate cu prevederile O.U.G nr.55 din 23
iunie 2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice
PRESED FLOREI
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx
SC Compania de Apa Bacau S.A. Nr.
Rectificarea si suplimentarea planului de investitii cu finanțare din surse proprii pentru anul 2010
|
Nr Crt |
Denumire |
U.M |
Canti tate |
Valoare aprobata prin Hot. 2/2010 a AGA -ron-- faraTVA- |
Rectificare |
Suplimen* tare |
Valoare nou propusa - ron-Fara TVA |
OB | |
|
+ . |
- | ||||||||
|
L o_ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
9 | |
|
A. |
Obiective in continuare din anul 20 |
09 | |||||||
|
1. |
Cămin pentru debitmetrie -execuție |
Buc. |
5 |
35.000 |
- |
- |
- |
35.000 | |
|
2. |
Cheltuieli neeligibile (taxe si comisioane - Măsură ISPA Nr.2002/RO/16/P/PE/018) |
— |
300.000 |
- |
300.000 | ||||
|
3. |
Execuție instalație electrica pentru imbunatatirea factorului de putere Ia F.C. Hemeius I si II |
43.100 |
400 |
43.500 | |||||
|
TOTAL LUCRĂRI IN CONTINUARE |
- |
- |
378.100 |
400 |
- |
- |
378.500 | ||
|
B. |
LUCRĂRI NOI, DIN CARE : | ||||||||
|
1. |
Lucrări de securizare sediu S.C.CAB S.A. |
- |
- |
55.000 |
• |
- |
55.000 | ||
|
2. |
Amenajare spațiu laborator bacteriologic - Statie de Epurare |
25.000 |
- |
- |
- |
25.000 | |||
|
3. |
Recertificare sistem calitate - mediu - SSM |
20.000 |
- |
- |
- |
20.000 | |||
|
4. |
Înlocuire rețele apa in municipiul Bacau (cca 200 km)-SF |
172.000 |
* |
1867 |
- |
170.133 | |||
|
5. |
Lucrări auxiliare pentru rețelele de apa si canalizare (branșamente si racorduri, cămine vane, cămine apometru si cămine canalizare) * execuție |
- |
- |
35.500 |
- |
* 400 |
- |
35.100 | |
|
6. |
Bilanț electroenergetic la marii consumatori S.C. CAB S.A. |
- |
- |
20.000 |
- |
- |
- |
20.000 | |
|
7. |
Expertizare rezervoare 2 x 5000 mc Barati |
- |
- |
13.000 |
- |
13.000 | |||
|
8. |
Dotări |
679.000 |
1 ' |
679.000 | |||||
|
9. |
Studii hidrologice privind nivelurile si debitele maxime pe râul Bistrița in secțiunea de evacuare a apelor uzate de la statia de epurare a municipiului Bacau |
1.867 |
1.867 | ||||||
|
TOTAL LUCRĂRI NOI |
- |
- |
1.019.500 |
2.267 |
1.867 |
1.019.100 | |||
|
TOTAL GENERAL |
- |
1.397.600 |
400 |
2.267 |
1.867 |
1.397.600 | |||
S.C. Compania de Apa Bacau S.A. Nr.
LISTA DOTĂRI 2010
|
Nr crt |
Denumire |
U.M |
Cant |
Valoare aprobata prin Hot. Nr.2/ 2010 a AGA |
Rectificare |
Valoare nou propusa |
OBS | |
|
+ |
- | |||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Electropompa pentru ape uzate Q=25 mc /h, H = 15MCA,N = 2.2 KW-Statie pompe ANL |
Buc |
2 |
20.000 |
- |
- |
20.000 | |
|
2. |
Electropompa cu ax orizontal NB-32-125/120; P= 1.5kw( pentru înlocuirea celor existente la PI hP15,P17si P18) SP Mărgineni si FC Mărgineni 1 |
Buc |
4 |
8.000 |
- |
- |
8.000 | |
|
3. |
Electropompa cu ax orizontal NB-32— 125/130;P=2.2KW(pentr u înlocuirea celor existente pa P21) SP Mărgineni si FC Mărgineni 1 |
Buc |
1 |
2.500 |
- |
- |
2.500 | |
|
4. |
Electropompa cu ax orizontal DNP 50-200/180 P-7,5KW ( pentru înlocuirea celor existente la Pl,P2si P6 la FC Hemeiusi I |
Buc |
3 |
13.500 |
- |
- |
13.500 | |
|
5. |
Electropompa cu ax orizontal NB-32— 200/210; P= 5KW (pentru înlocuirea celor existente la P7 si PI 1 la FC Hemeiusi I) |
Buc |
2 |
8.000 |
- |
- |
8.000 | |
|
6. |
Electropompa cu ax orizontal DNP 65-160/160 P = HKW(pentru înlocuirea celei existente la : P5 la FC Hemeiusi II) |
Buc |
1 |
5.500 |
- |
- |
5.500 | |
|
7. |
Electropompa submersibila Q = 25.5 mc/h, H - 26 m, P= 3KW, Un = 380V, In = 8.35 A, n=2850 rot/min -ptr. Puțurile 2,3,5;- F.C. Mărgineni 2 |
Buc |
3 |
10.500 |
- |
- |
10.500 | |
|
8. |
Electropompa centrifugala cu ax orizontal Q = 18 mp/h, H = 33 m. P = 4 KW, Un = 380 V, In = 8,12A, n=2800 fot/min, ptr. Puțurile nr. 23,35,39,47,49,56-F.C. Gheraiesti 1 |
Buc |
6 |
24.000 |
- |
- |
24.000 | |
|
9. |
Separator tripolar de exterior STEPNO 24KV/630A cu dispozitiv de acționare pe stâlp ( Linie 1-20KV) SP Mărgineni sî FC Mărgineni 1 |
Buc |
1 |
13.500 |
- |
- |
13.500 | |
|
10. |
Ph - metru (Laborator Gheraiesti si Mărgineni) |
Buc |
2 |
4.000 |
- |
- |
4.000 | |
|
11. |
Conductometru ( Laborator Gheraiesti si Mărgineni) |
Buc |
2 |
4.000 |
- |
- |
4.000 | |
|
12. |
Turbidimetru - Laborator Mărgineni |
Buc |
1 |
2.500 |
- |
- |
2.500 | |
|
13. |
Aparat bidistilat -Laborator Gheraiesti si Mărgineni |
Buc |
2 |
37.000 |
- |
- |
37.000 |
|
14. |
Mașina de anvelopat plicuri |
Buc |
1 |
25.000 |
- |
- |
25.000 | |
|
15. |
Birotica si calculatoare (Calculatoare, |
Buc |
1 |
69.500 |
- |
* |
69.500 | |
|
imprimante,multifiinction ale, servere, routere,etc) | ||||||||
|
16. |
Mașina transport containere Statie epurare |
Buc |
1 |
350.000 |
- |
- |
350.000 | |
|
17. |
Server de rețea si domeniu (configurație minima: Quard Core, 2.13GHz, 4 GB RAM, 2 x 1 TB SATA, DVD-RW) cu licența S.O. -Compartiment GSI |
Buc |
1 |
0 |
- |
- |
0 | |
|
18. |
Router de rețea pentru 75 clienti conectati simultan si software licențiat -Compartiment GSI |
Buc |
1 |
0 |
- |
- |
0 | |
|
19. |
Router de securitate UTM (cu Turbo Cârd inclus), 10 canale Ipsec si software licențiat -Compartiment GSI |
Buc |
2 |
0 |
- |
- |
0 | |
|
20; |
Sistem de incalzire auto | |||||||
|
pe motorina necesar pentru menținerea temperaturii optime de lucru a echipamentelor pentru inspecție video pentru autolaborator Mercedes - Sector auto |
Buc |
1 |
6.500 |
- |
- |
6.500 | ||
|
21. |
Etuva termoreglabila cu temp. de operare 5° -300°C |
Buc |
1 |
8.550 |
- |
- |
8.550 | |
|
Dotări pentru SSM, SU | ||||||||
|
22. |
si PSI |
- |
- |
66.450 |
- |
— |
66.450 | |
|
Din care: - Ventilație mecanica -arhiva |
Buc |
1 |
8.000 |
8.000 | ||||
|
- Mașini de spalatEIP - Sector Canalizare |
Buc |
1 |
4.450 |
4.450 | ||||
|
- Detectoare mobile CO2-Sector Canalizare • Detectoare mobile CO2 |
Buc |
3 |
12.000 |
12.000 | ||||
|
Statie epurare -Detectoare fixe clor -Statie |
Buc |
2 |
8.000 |
8.000 | ||||
|
clorinare Gheraiesti - Detectoare fixe clor-Statie |
Buc |
1 |
8.000 |
8.000 |
|
ciori nare Mărgineni -Detectoare fixe clor —Statie ciori nare Grigoreni -Mijloace de avertizare sonora in caz de incendiu |
Buc Buc buc |
1 1 4 |
8.000 8.000 10.000 |
8.000 8.000 10.000 | ||||
|
TOTAL DOTĂRI |
- |
- |
679.000 |
679.000 |
Director Executiv, Ins. Radulescu Intrus
Sef Birou
Ing, Airin<
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACAU
CONSILIUL LOCAL BACAU
ANEXA 3 LA HOTARAREA NR.2.Î.6. DIN .....2010
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU
privind rectificarea Planului de reparatii curente si capitale ale S.C Compania de Âpa Bacau SA, in conformitate cu prevederile O.U.G nr.55 din 23 iunie 2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx
RECTIFICAREA SI DIMINUAREA CU 20% A CHELTUIELILOR CU BUNURILE SI SERVICIILE, ALTELE DECÂT CELE PENTRU ACTMTATILE DE PRODUCȚIE PROGRAMATE PENTRU SEMESTRU II2010 A PLANULUI DE REPARAȚII CURENTE SI CAPITALE PE ANUL 2010 (CF. OUG 55/2010 )
|
| 0 | 1 | 2 |
| 3 |
| 4 |
IwK co | ||||||
|
1 |
100 |
A81757 |
Canton expl. Grigoreni |
13.000,00 |
6.500,00 |
1.300,00 |
11.700,00 | ||
|
2 |
101 |
84.033 |
Aparat clorinare Grigoreni |
500,00 |
250,00 |
500,00 | |||
|
3 |
102 |
284.035 |
Polizor dublu PDP 300 |
200,00 |
100,00 |
200,00 | |||
|
__4 |
103 |
284.168 |
Motopompa PTG 307 |
500,00 |
250,00 |
500,00 | |||
|
5 |
104 |
385.676 |
Debitmetru SONOKIT |
500,00 |
250,00 |
500,00 | |||
|
__& |
105 |
181.775 |
Post transformare Grigoreni |
1.000,00 |
500,00 |
1.000,00 | |||
|
7 |
106 |
181.786 |
Inst el. P 14NDS -Caraboaia |
500,00 |
250,00 |
500,00 | |||
|
8 |
107 |
181.787 |
Inst hidraulica P 14NDS-Caraboaia |
500,00 |
250,00 |
500,00 | |||
|
__9 |
108 |
205.534 |
Rezervor 2 cuve Barati |
1.000,00 |
500,00 |
1.000,00 | |||
|
10 |
109 |
283.846 |
Rigola ptr. preluare ape uzate Barati |
300,00 |
150,00 |
300,00 | |||
|
11 |
110 |
283.844 |
Rezervor 10.000 mc Barati |
500,00 |
250,00 |
500,00 | |||
|
12 |
111 |
283.895 |
Rezervor 200 mc Grigoreni |
2.000,00 |
1.000,00 |
2.000,00 | |||
|
13 |
112 |
482.058 |
Electropompa CERNA 80 |
200,00 |
100,00 |
200,00 | |||
|
14 |
113 |
205.810 |
Drum acces Barati |
1.000,00 |
500,00 |
1.000,00 | |||
|
15 |
114 |
283.040 |
Cămin golire |
500,00 |
250,00 |
500,00 | |||
|
16 |
115 |
283.045 |
Cămin golire |
500,00 |
250,00 |
500,00 | |||
|
17 |
116 |
283.083 |
Cămin aerisire |
500,00 |
250,00 |
500,00 | |||
|
18 |
117 |
283.137 |
Cămin aerisire |
500,00 |
250,00 |
500,00 | |||
|
19 |
118 |
283.560 |
Depozit clor Grigoreni |
2.500,00 |
1.250,00 |
250,00 |
2.250,00 | ||
|
20 |
119 |
283.937 |
Electromotor 500kw Caraboaia |
200,00 |
100,00 |
200,00 | |||
|
21 |
120 |
283.933 |
Pompa 14 NDS Caraboaia |
300,00 |
150,00 |
300,00 | |||
|
22 |
121 |
283.859 |
Clădire laborator Barati |
10.000,00 |
5.000,00 |
1.000,00 |
9.000,00 | ||
|
23 |
122 |
283.860 |
Clădire atelier reparatii Barati |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 | ||
|
TOTAL 1 |
18.350,00 | ||||||||
|
24 |
123 |
283.960 |
Aparat clorinare |
400,00 |
200,00 |
400,00 | |||
|
25 |
124 |
284.015 |
Aparat clorinare |
400,00 |
200,00 |
400,00 | |||
|
| 26 |
125 |
237.814 |
Drum in incinta : L=50ml,l=4,5ml |
40.000,00 |
20.000,00 |
4.000,00 |
36.000,00 | ||
pag’
|
27 |
126 |
205.397 |
împrejmuire din beton si sarma ghimpata L= 60ml |
5.000,00 |
|
28 |
127 |
382.067 |
Pompa Sadu 65x50x120 |
500,00 |
|
29 |
128 |
284.170 |
Pompa dublu flux tip Omega 300-300A-nr,4 |
1.000,00 |
|
30 |
129 |
325.314 |
Post transformare nr.2 3200KVA 20/6kv |
100,00 |
|
31 |
130 |
425.276 |
Electropompe multietajate-4buc |
500,00 |
|
32 |
131 |
482.174 |
Aeroterma electrica tip AECF 18KW |
100,00 |
|
33 |
132 |
625.231 |
Pod rulant monogrinda |
200,00 |
|
34 |
133 |
237.810 |
Rezervor R3-camera vane |
500,00 |
|
35 |
134 |
380.580 |
Celula de inter.6kv ptr-motor nr.2 |
200,00 |
|
36 |
135 |
325.313 |
Celula inalta tens. ptr. transformator nr.2 -20kv |
500,00 |
|
37 |
136 |
205.392 |
Rezervorul nr.2-camera vanelor |
1.000,00 |
|
38 |
137 |
237.810 |
Rezervorul nr.3-camera vanelor |
1.000,00 |
|
39 |
138 |
281.254 |
Cămin armaturi Statie Gheraiesti |
500,00 |
|
40 |
139 |
581.897 |
Bascula Romana 2000kg |
100,00 |
|
41 |
140 |
581.898 |
Bascula Romana 2000kg |
100,00 |
|
42 |
141 |
385.662 |
Debitmetru ultrasonic SONOKIT doua piste |
100,00 |
|
43 |
142 |
Debitmetru ultrasonic SONOKIT 2 piste sosire Mărgineni 2 |
100,00 | |
|
44 |
143 |
Debitmetru ultrasonic SONOKIT cu 2 piste |
100,00 | |
|
45 |
144 |
385.675 |
Debitmetru ultrasonic SONOKIT cu doua piste DN800 pl 3 |
100,00 |
|
46 |
145 |
380.573 |
Celula inalta tensiune pentru linie 20 kv LEA 213 |
1.000,00 |
|
47 |
146 |
380.574 |
Celula inalta tensiune pentru linie 20 kv LEA 327 |
1.000,00 |
|
48 |
147 |
380.572 |
Celula inalta tensiune pentru transformator nr.1 20 kv |
1.000,00 |
|
49 |
148 |
325.313 |
Celula inalta tensiune pentru transformator nr.2 20 kv |
1.000,00 |
|
50 |
149 |
380.596 |
Celula de inter.6kv pentru baterii de condensator |
1.000,00 |
|
51 |
150 |
380.578 |
Celula de interior 6 kv pentru motor nr. 4 |
1.000,00 |
|
52 |
151 |
380.579 |
Celula de interior 6 kv pentru motor nr. 3 |
1.000,00 |
|
53 |
152 |
380.580 |
Celula de interior 6 kv pentru motor nr. 2 |
1.000,00 |
|
54 |
153 |
380.593 |
Celula de interior 6 kv pentru linie LEA puțuri Gheraiesti 1 |
1.000,00 |
|
55 |
154 |
380.585 |
Celula de interior 6 kv sosire TR1 |
1.000,00 |
|
56 |
155 |
380.586 |
Celula de interior 6 kv sosire TR2 |
1.000,00 |
|
e |
U-..- i i , 1 , | ||||
|
2.500,00 |
500,00 |
4.500,00 | |||
|
250,00 |
500,00 | ||||
|
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
50,00 |
100,00 | ||||
|
250,00 |
500,00 | ||||
|
50,00 |
100,00 | ||||
|
100,00 |
200,00 | ||||
|
250,00 |
500,00 | ||||
|
100,00 |
200,00 | ||||
|
250,00 |
500,00 | ||||
|
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
250,00 |
500,00 | ||||
|
50,00 |
100,00 | ||||
|
50,00 |
100,00 | ||||
|
50,00 |
100,00 | ||||
|
50,00 |
100,00 | ||||
|
50,00 |
100,00 | ||||
|
50,00 |
100,00 | ||||
|
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
500,00 |
1.000,00 |
pag.2 | |||
|
57 |
156 |
380.590 |
Celula de interior 6 kv Servici interne 1 |
1.000,00 |
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
58 |
157 |
380.591 |
Celula de interior 6 kv Servici interne 2 |
1.000,00 |
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
59 |
158 |
380.592 |
Celula de interior 6 kv pentru PA 64 |
1.000,00 |
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
60 |
159 |
380.587 |
Celula de interior 6 kv pentru măsură |
1.000,00 |
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
61 |
160 |
205.368 |
Statie pompare Gheraiesti |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
62 |
161 |
Cabina poarta SP Gheraiesti |
715,00 |
357,50 |
200,00 |
515,00 | ||||
|
TOTAL II |
68.215,00 |
^^MJOTjȘO |
63.515,00 | |||||||
|
63 |
162 |
284.246 |
Electropompa NB 32-200/190 P 9b |
1.000,00 |
500,00 |
1.200,00 |
2.200,00 | |||
|
64 |
163 |
284.248 |
Electropompa NB 32-200/190'P14 |
1.000,00 |
500,00 |
- - |
1.000,00 | |||
|
65 |
164 |
284.259 |
Electropompa NB 32-200/190 P37 |
1.000,00 |
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
66 |
165 |
284260 |
Electropompa NB 32-200/190 P39 |
1.000,00 |
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
67 |
166 |
284.261 |
Electropompa NB 32-200/190 P40 |
1.000,00 |
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
68 |
167 |
284.272 |
Electropompa NB 40-160/172 P53 |
1.000,00 |
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
69 |
168 |
284.271 |
Electropompa NB40-160/172 P54 |
1.000,00 |
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
70 |
169 |
385.684 |
Instalație electrica comanda si automatizare |
1.000,00 |
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
71 |
170 |
385.689 |
Instalație electrica comanda si automatizare P14 |
1.000,00 |
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
72 |
171 |
385.690 |
Instalație electrica comanda si automatizare P15 |
1.000,00 |
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
73 |
172 |
385.706 |
Instalație electrica comanda si automatizare P37 |
1.000,00 |
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
74 |
173 |
385.708 |
Instalație electrica comanda si automatizare P39 |
1.000,00 |
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
75 |
174 |
385.709 |
Instalație electrica comanda si automatizare P40 |
1.000,00 |
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
76 |
175 |
385.717 |
Instalație electrica comanda si automatizare P53 |
1.000,00 |
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
77 |
176 |
385.718 |
Instalație electrica comanda si automatizare P54 |
1.000,00 |
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
78 |
177 |
284.361 |
Post transformare Nr.2 |
1.000,00 |
500,00 |
1.000,00 | ||||
|
79 |
178 |
împrejmuire din sarma ghimpata P 16 - P 28 |
10.500,00 |
5.250,00 |
1.050,00 |
9.450,00 | ||||
|
80 |
179 |
Cabine puțuri P1+P44 |
500,00 |
250,00 |
500,00 | |||||
|
TOTAL III |
__________27,000,00 |
13.500,00 |
_______27,150,00 | |||||||
|
80 |
180 |
284492 |
Debitmetru cu ultrasunete cu doua piste DN600, PN 16 |
500,00 |
250,00 |
500,00 | ||||
|
81 |
181 |
234.493 |
Debitmetru cu ultrasunete cu doua piste DN600, PN 16 |
' 500,00 |
250,00 |
500,00 |
pag. 3 |
|
82 |
182 |
284.014 |
Aparat clorinare |
1.000,00 |
|
83 |
183 |
482.140 |
Aparat clorinare |
1.000,00 |
|
84 |
184 |
283.943 |
Pompa LNN-200 |
200,00 |
|
85 |
185 |
283.947 |
Pompa LNN-250 |
200,00 |
|
86 |
186 |
284.075 |
Celula post alim.motor nr.3/6 KV |
200,00 |
|
87 |
187 |
284.087 |
Pupitru comanda motor nr.3 / 6 KV |
200,00 |
|
88 |
188 |
284.098 |
Echipament electric 0,4 KV |
200,00 |
|
89 |
189 |
283.476 |
Instalație de forța stafie de clorinare |
200,00 |
|
90 |
190 |
181.800 |
Instalație hidraulica in stafia Mărgineni |
200,00 |
|
91 |
191 |
284.090 |
Separator tripolar de exterior STEPNO 24 |
200,00 |
|
92 |
192i |
340.304 |
Balanța semiautomata cu platforma |
200,00 |
|
93 |
193 |
284.130 |
Pompa Sadu 65x4 LDMC B3 |
200,00 |
|
94 |
194 |
682.417 |
Pod rulant monogrinda (clorinare) |
200,00 |
|
95 |
195 |
281.608 |
Cămin armaturi ptcond.refulare I |
200,00 |
|
96 |
196 |
182.061 |
Rețea electrica iluminat exterior stafie |
200,00 |
|
97 |
197 |
Motor electric P = 200 KW |
200,00 | |
|
98 |
198 |
283.949 |
Motor electric P=250 KW |
200,00 |
|
99 |
199 |
105.007 |
Ghereta portar |
3.500,00 |
|
100 |
200 |
Cabine puțuri P1 - P24 |
1.000,00 | |
|
TOTAL IV |
10.500,00 | |||
|
101 |
201 |
284.220 |
Electropompa NB 32-125/120-P7 |
1.000,00 |
|
102 |
202 |
284.221 |
Electropompa NB 32-125/120-P8 |
1.000,00 |
|
103 |
203 |
284.222 |
Electropompa NB 32-125/120-P9 |
1.000,00 |
|
104 |
204 |
284.223 |
Electropompa NB 32-125/120-P10 |
1.000,00 |
|
105 |
205 |
284.224 |
Electropompa NB 32-125/120-P11 |
1.000,00 |
|
106 |
206 |
284.229 |
Electropompa NB 32-125/120-P16 |
1.000,00 |
|
107 |
207 |
284.230 |
Electropompa NB 32-125/120-P17 |
1.000,00 |
|
108 |
208 |
284.232 |
Electropompa NB 32-125/120-P19 |
1.000,00 |
|
109 |
209 |
385.763 |
Instalație regi, si corn, a proces.-P7 |
1.000,00 |
|
110 |
210 |
385.764 |
Instalație regi, si corn, a proces.-P8 |
1.000,00 |
|
111 |
211 |
385.765 |
Instalație regi, si corn, a proces.-P9 |
1.000,00 |
|
112 |
212 |
385766 |
Instalație regi, si corn, a proces.-P10 |
1.000,00 |
|
113 |
213 |
385767 |
Instalație regi, si com.a proces.-P11 |
1.000,00 |
|
114 |
214 |
385772 |
Instalație regi, si com.a proces.-P16 |
1.000,00 |
|
115 |
215 |
385773 |
Instalație regi, si com.a proces.-P17 |
1.000,00 |
|
116 |
216 |
385775 |
Instalație regi, si com.a proces.-P19 |
1.000,00 |
|
117 |
217 |
211377 |
Conducta colectoare P25 - P28 |
1.000,00 |
|
TOTAL V. |
17.000,00 | |||
|
• |
........ . 5. j | |||
|
... '.......... - | ||||
|
500,00 |
1.000,00 | |||
|
500,00 |
1.000,00 | |||
|
100,00 |
200,00 | |||
|
100,00 |
200,00 | |||
|
100,00 |
200,00 | |||
|
100,00 |
200,00 | |||
|
100,00 |
200,00 | |||
|
100,00 |
200,00 | |||
|
100,00 |
200,00 | |||
|
100,00 |
200,00 | |||
|
100,00 |
- |
200,00 | ||
|
100,00 |
200,00 | |||
|
100,00 |
200,00 | |||
|
100,00 |
200,00 | |||
|
100,00 |
200,00 | |||
|
100,00 |
200,00 | |||
|
100,00 |
200,00 | |||
|
1.750,00 |
350,00 |
3.150,00 | ||
|
500,00 |
1.000,00 | |||
|
500,00 |
1.000,00 | |||
|
500,00 |
1.000,00 | |||
|
500,00 |
1.000,00 | |||
|
500,00 |
1.000,00 | |||
|
500,00 |
1.000,00 | |||
|
500,00 |
1.000,00 | |||
|
500,00 |
1.000,00 | |||
|
500,00 |
1.000,00 | |||
|
500,00 |
1.000,00 | |||
|
500,00 |
1.000,00 | |||
|
500,00 |
1.000,00 | |||
|
500,00 |
1.000,00 | |||
|
500,00 |
1.000,00 | |||
|
500,00 |
1.000,00 | |||
|
500,00 |
1.000,00 | |||
|
500,00 |
1.000,00 | |||
|
500,00 |
1.000,00 | |||
|
8.500,00 |
17.ooo;oo |
|
118 |
218 |
284152 |
Electropompa submersibila SP30/3RP, P2 |
300,00 |
|
119 |
219 |
284153 |
Electropompa submersibila SP30/3RP, P3 |
300,00 |
|
120 |
220 |
284156 |
Electropompa submersibila SP17/4RP, P6 |
300,00 |
|
121 |
221 |
284157 |
Electropompa submersibila SP30/3RP, P7 |
300,00 |
|
122 |
222 |
284160 |
Electropompa submersibila SP30/3RP, P10 |
300,00 |
|
123 |
223 |
385786 |
Instalație electrica comanda si automatizare |
300,00 |
|
124 |
224 |
385787 |
Instalație electrica comanda si automatizare |
300,00 |
|
125 |
225 |
385790 |
Instalație electrica comanda si automatizare |
300,00 |
|
126 |
226 |
385791 |
Instalație electrica comanda si automatizare |
300,00 |
|
127 |
227 |
385794 |
Instalație electrica comanda si automatizare |
300,00 |
|
128 |
228 |
Cabine puțuri P1*P6 |
3.500,00 | |
|
129 |
229 |
105254 |
Clădire F.C. Mărgineni II |
7.000,00 |
|
130 |
230 |
împrejmuire de protecție P1 - P6 |
1.000,00 | |
|
TOT 131 |
AL VI 231 |
284137 |
Electropompa NB 32-200/210 P5-H1 |
14.500,00 300,00 |
|
132 |
232 |
284138 |
Electropompa DNP 50-200/180 P6-H1 |
300,00 |
|
133 |
233 |
284139 |
Electropompa NB 32-200/210 P7-H1 |
300,00 |
|
134 |
234 |
284140 |
Electropompa DNP 50-200/180 P8-H1 |
300,00 |
|
135 |
235 |
284146 |
Electropompa DNP 65-160 /152 F1 - H2 |
300,00 |
|
136 |
236 |
284149 |
Electropompa NB 40-125/139 F4-H2 |
300,00 |
|
137 |
237 |
385801 |
Instalație regl.si corn, a proces. - P1-H1 |
300,00 |
|
138 |
238 |
385803 |
Instalație regl.si corn, a proces. -P3- H1 |
300,00 |
|
139 |
239 |
385816 |
Instalație regl.si corn, a proces. - F3-H2 |
300,00 |
|
140 |
240 |
205430 |
împrejmuire sarma ghimpata L= 250ml |
300,00 |
|
TOTAL VII |
3.000,00 | |||
|
141 |
241 |
383273 |
Spectofotometru de absorbție moleculara-Cintra5 |
200,00 |
|
142 |
242 |
383272 |
Spectrometru cu absorbție atomica in flacara Avanta |
200,00 |
|
143 |
243 |
383282 |
Distilator |
200,00 |
|
144 |
244 |
383280 |
Distilator |
200,00 |
|
145 |
245 |
482908 |
Distilator |
200,00 |
|
146 |
246 |
383281 |
Distilator |
200,00 |
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
1.750,00 |
3.500,00 | |||
|
3.500,00 |
700,00 |
6.300,00 | ||
|
500,00 |
100,00 |
900,00 | ||
|
7.250,00 |
13.700,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
1.500,00 |
3.000,00 | |||
|
100,00 |
200,00 | |||
|
100,00 |
200,00 | |||
|
100,00 |
200,00 | |||
|
100,00 |
200,00 | |||
|
100,00 |
200,00 | |||
|
100,00 |
200,00 |
|
147 |
247 |
383273 |
Spectrofotometru de absorbție moleculara-Cintra 5 |
200,00 |
|
148 |
248 |
383272 |
Spectrometru cu absorbție atomica in flacara Avanta |
200,00 |
|
149 |
249 |
383277 |
Conductometru- Mc 226 |
200,00 |
|
150 |
250 |
482875 |
Balanța analitica- Mettler Toledo |
200,00 |
|
151 |
251 |
482876 |
Balanța tehnica-Mettler Toledo |
200,00 |
|
TOTAL VIII____________________________________ |
___________2.200,00 | |||
Stație pompe Serbanesti
|
11531 253 |
Strung SN 560 |
1.000,00 | ||||
|
1154| 254 |
Pavilion administrativ Statie epurare |
7.500,00 | ||||
|
ITOTALX. |
8.500,00 | |||||
|
155 |
255 |
- |
Spectofotometru cu abs. moleculara UV-VIS |
300,00 | ||
|
156 |
256 |
- |
Balanța analitica- Mettler Toledo |
300,00 | ||
|
157 |
257 |
385.637 |
Aparat de determinare a azotului total |
300,00 | ||
|
158 |
258 |
482.873 |
Distilator |
300,00 | ||
|
159 |
259 |
482.874 |
Incubator CBO5 |
300,00 | ||
|
160 |
260 |
385.541 |
Ph-metru |
300,00 | ||
|
161 |
261 |
482.872 |
Etuva |
300,00 | ||
|
162 |
262 |
384.331 |
Baie de apa |
300,00 | ||
|
163 |
263 |
412.172 |
Aparat aer condiționat |
300,00 | ||
|
164 |
264 |
412.171 |
Aparat aer condiționat |
300,00 | ||
|
165 |
265 |
383.233 |
Cuptor de laborator |
300,00 | ||
|
166 |
266 |
- |
Verificare metrologica aparate laborator |
300,00 | ||
|
3.600,00 | ||||||
|
167 |
267 |
Hidrocuratitor de canale tip Volvo - |
13.000,00 | |||
|
168 |
268 |
Automacara UMT 125 BC 43 RAC |
10.000,00 | |||
|
169 |
269 |
Buldoexcavator JCB - 3cx cu picon |
1.000,00 | |||
|
170 |
270 |
Excavator pe roti P - 550 |
500,00 | |||
|
171 |
271 |
Autoturism tip Daewoo - Cielo BC 60 RAC |
1.000,00 | |||
|
172 |
272 |
Garaje sediu S.C. Compania de Apa Bacau S.A. |
1.000,00 | |||
|
TOTAL XII. 1173| 273| | Depozit Serbanesti -birouri |
26.500,00 235000 | |||||
1.560,00
1.56O,Ool
1152| 252| TOTAL BL
|
> ' ,.. . 4 | ||||
|
100,00 |
200,00 | |||
|
100,00 |
200,00 | |||
|
100,00 |
200,00 | |||
|
100,00 |
200,00 | |||
|
100,00 |
200,00 | |||
|
1,100,00 |
2^00,00 | |||
|
780,00 |
600,00 | |||
|
780,00 |
• |
960,00 | ||
|
500,00 |
1.000,00 | |||
|
3.750,00 |
750,00 |
6.750,00 | ||
|
4.250,00 |
________7.750,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
300,00 | |||
|
150,00 |
100 |
400,00 | ||
|
1.800,00 |
3.700,00 | |||
|
6.500,00 |
23.000,00 |
36.000,00 | ||
|
5.000,00 |
1.000,00 |
9.000,00 | ||
|
500,00 |
100,00 |
900,00 | ||
|
250,00 |
50,00 |
450,00 | ||
|
500,00 |
100,00 |
900,00 | ||
|
500,00 |
100,00 |
900,00 | ||
|
13.250,00 | ||||
|
n 1.175,o6| |
600,00 |
| 1.750,00 | ||
|
174 |
274 |
Depozit Serbanesti - magazie |
3.000,00 | |
|
175 |
275 |
Atelier apometre |
17.715,00 | |
|
176 |
276 |
Atelier apometre |
9.000,00 | |
|
177 |
277 |
Atelier apometre (încăpere preluata de la CET) |
17.870,00 | |
|
178 |
278 |
Arhiva S.C. Compania de Apa Bacau S.A. |
15.000,00 | |
|
179 |
279 |
INTERVENȚII SECȚIA CAPTARE-DISTRIBUTIE |
760.000,00 | |
|
180 |
280 |
INTERVENȚII SECȚIA CANAL- EPURARE |
302.975,00 | |
|
181 |
281 |
INTERVENȚII SECTOR ABONATI |
65.000,00 | |
|
182 |
282 |
INTERVENȚII ATELIER APOMETRE |
15.000,00 | |
|
183 |
283 |
INTERVENȚII SECTOR AUTO |
300.000,00 | |
|
184 |
284 |
INTERVENȚII BIROTICA -CALCULATOARE |
20.000,00 | |
|
185 |
285 |
INTERVENȚII ADMINISTRATIV |
20.000,00 | |
|
186 |
286 |
105017 |
Grup Exploatare rețele apa-canal, corp A, str. Narciselor, nr. 14 - refacere hidroizolatie |
12.000,00 |
|
187 |
287 |
Igienizare birouri grup exploatare corp A + anexa |
18.815,00 | |
|
188 |
288 |
Lucrări de termoizolare a pereților ( Birou Salarizare) |
2.000,00 | |
|
TOTAL XIII. |
1.580.725,00 | |||
|
TOTAL |
1.800.000,00 | |||
|
1.500,00 |
300,00 |
2.700,00 | ||
|
8.857,50 |
5.200,00 |
12.515,00 | ||
|
4.500,00 |
900,00 |
8.100,00 | ||
|
8.935,00 |
6.600,00 |
24.470,00 | ||
|
7.500,00 |
1.500,00 |
13.500,00 | ||
|
380.000,00 |
1.300,00 |
758.700,00 | ||
|
151.487,50 |
302.975,00 | |||
|
32.500,00 |
• - |
65.000,00 | ||
|
7.500,00 |
15.000,00 | |||
|
150.000,00 |
23.000,00 |
30.000,00 |
247.000,00 | |
|
10.000,00 |
2.000,00 |
18.000,00 | ||
|
10.000,00 |
2.000,00 |
18.000,00 | ||
|
6.000,00 |
12.000,00 | |||
|
9.407,50 |
- |
- |
18.815,00 | |
|
1.000,00 |
- |
- |
2.000,00 | |
|
790.362,50 |
1.520.525,00 | |||
|
900.000,00 |
30.900,00 |
30.900,00 |
48.050,00 |
1.751.950,00 |
SEF BIROUL.
Ing. Airinei/Mihfi
pag.7