Hotărârea nr. 168/2010

Hotararea Consiliului Local Nr. 168 privind aprobarea la S.C. CET SA Bacau a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2009.

Download Document PDF

HOTĂRÂRE

privind aprobarea la S.C. CET SA Bacau a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, Având in vedere :

* Prevederile punctului 322 din Anexa la Ordinul nr.3055 din 29.10.2009 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene;

* Adresa nr.29461/13,05.2010 inaintata de SC CET SA Bacau

* Hotararea nr.622 din 20.05.2010 a Consiliului de Administrație al S.C. CET SA Bacau;
* Hotararea nr. 449 din 20.05.2010 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. CET SA Bacau;
* Referatul nr.4892 din 17.05.2010 al Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare
* Raportul auditorului independent Auditeval Consulting SRL Bacau;
* Raportul administratorilor S.C CET SA Bacau
* Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau

In baza prevederilor art.36,alin.(2),Iit.”a”,alin.(3) lit.”c” si ale art.45,alin.(2),lit.”a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale,republicata,ulterior modificata si completata ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aproba la S.C CET SA Bacau,situatiile financiare aferente exercițiului financiar 2009 conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare,cu următoarele rezultate:

Cifra de afaceri 84.285.658 lei

Venituri totale 105.723.547 lei

Cheltuieli totale 122.243.061 lei

Rezultatul exercițiului -pierdere 16.534.181 lei

Art.2. Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau,Administratorului Public al Municipiului Bacau,Direcției Economice,Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si S.C CET SA Bacau.

PREȘEDINTXD^EpîȘtA \ ZAHARIA SV™i 'NA-GABRIl\LA (j Ei ’ A î

HA v'Ai / J

NR. 168

DIN 27.05.2010

O P , P.M../A.M../Ex. l/Ds.I-A-4

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx

/ A •/

/. \\

R0MAN1A

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA NR.l LA H.C.L. NR. DIN 27.05.2010

SITUAȚIILE FINANCIARE AFERENTE EXERCIȚIULUI FINANCIAR PE ANUL 2009

La SA CET SA BACAU

E DE ȘEDINȚA țTLANA GABRIELA

deci.bilanț cet

DECLARAȚIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au intocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2009 pentru :

Persoana juridica: SC cet sa bacau

Județul: 04--BACAU

Adresa: localitatea BACAU, str, CHIMIEI nr.6

Număr din registrul comerțului:JO4/32O/2OO2

Forma de proprietate:12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta:3530-Furnizarea de abur si aer condiționat Cod de identificare fiscala: RO14639374

Subsemnatul capat Xxxxx Xxxxxx,conform art.10 alin.(l)din Legea contabi1itatii nr.82/1991,

avand calitatea de Director general ,imi asum răspunderea pentru intocmirea situațiilor financiare anuale 1a 31/12/2009

si confirm următoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situațiilor financiare anuale

sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de conți nuitate.

,1X1 Mari Contribuabili care depun bilanțul la București Bifat! numai daca este cazul:

Sucursala

FIO - pag. 1

Tip situație financiara : BL

Entitatea

S.C. CETS.A.

CC vi

Județ

Sector

Localitate

	Bacau	\|Bacau \|
	Strada	Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
	Chimiei	\|6 \| \| ,0234585050 \|

Număr din registrul comerțului

J04/320/2002

Cod unic de înregistrare

14639374

Forma de proprietate	12-Societati comerciale cu capital integral de stat
	Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur ți aer condiționat

BILANȚ

Formular 10

la data de31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01
2.Cheltuieiile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale țct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	45.976	28.330
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04
5, Avansuri si imobilizări necorporale in curs de execuție (ct.233+234-2933)	05
TOTAL (rd.O1 la 05)	06	45.976	28.330
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	49.099.617	47.983.785
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813 - 2913)	08	16.608.065	17.735.810
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	09	197.986	194.382
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	82.422.117	20.729.001
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	148.327.785	86.642.978
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12
2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14
4. împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16
6. Alte împrumuturi (ct. 2675" + 2676" + 2673^T - Z6/9' - 2966" - 2968*) TOTAL (rd l 2 la I 7i	I 7 i 8	505.1 16 505.1 16	530.751 530 ^?5 1

			F10 - pag. 2
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	148.878.877	87.202.059
B. ACTIVE CIRCULANTE
1. STOCURI
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	16.772.849	11.966.618
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/• 348* - 393 - 3941 - 3952)	21
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	16,772.849	11.966.618
II, CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creanțe comerciale ²⁶⁾ (ct. 2675* + 2676 + 2678 + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413+418-491)	25	28.468.386	30.568.231
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)	26
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 -496 + 5187)	28	14.601.681	17.347.153
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	43.070.067	47.915.384
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32
TOTAL (rd. 31 +32)	33		0
IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 + 542)	34	850.234	242.937
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	60.693.150	60.124.939
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	464.947	1.529.628
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)	37
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)’	38	3.889.465	4.256.696
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	56.747.272	47.526.922
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	7.215.242	4.272.460
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. I66I + 1685 + 2691 +451)	42

7. Sume datorate entităților de care compania este legată in virtutea b'tereseloi de participare ।ct. 1663 r-1686+2692- 453)

			F10 - pag. 3
Denumirea elementului	Nn rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693+421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431 +437+4381 + 441 + 4423 +4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509+ 5186 + 5193 + 5194 + 5195 +5196 + 5197)	44	65.252.218	98.793.519
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	133.104.197	154.849.597
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	-71.960.743	-93.200.260
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	76.918.134	-5.998.201
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)	48
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)	49	6.889.456	3.000.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451)	53
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)	54
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431 +437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	6.889.456	3.000.000
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	7.104.546
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+ 1513 ²⁷⁾ + 1514 + 1518)	59
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	7.104.546
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	77.379.131	21.964.903
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	14.643	5.230
TOTAL (rd. 61 +62)	63	77.393.774	21.970.133
J. CAPITAL Șl REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	46.993.326	47.183.326
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	46.993.326	47.183.326
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) III. REZERVE DIN REEVALUARE kt. 105)	68 69	20.326 715	------_-------------- 20.325 2-U

			F10 - pag. 4
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
IV. REZERVE ‘
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	3.324.845	3.136.317
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	21.833.555	21.833.555
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	25.158.400	24.969.872
Acțiuni proprii (ct. 109)	75.,
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	78
• SOLD D (ct. 117)	79	69.307.262	107.407.363
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	80
SOLD D (ct. 121)	81	38.126.178	16.534.181
Repartizarea profitului (ct. 129)	82
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	-14.454.999	-30.963.104
Patrimoniul public (ct. 1016)	84
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	-14.454.999	-30.963.104

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

26) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 267S la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

27) Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, precum și la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Suma de control FIO : 2256781398/7092590930

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CAPAT Xxxxx Xxxxxx 1

Semnătură___________/ _____________________

Stampila unitatii

* e 4 fe- r

$ ----------

X // Formular

| VALIDAT

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

Xxxxxx Xxxxxxxx

____4

Semnătură______________________j^v /

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar 2008	Exercițiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	89.036.978	84.285.658
Producția vândută (ct.7O1 +702+703+704+705+706+708)	02...	74.264.079	69.351.065
Venituri din vânzarea mărfuri Io r(ct. 707)	03
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	14.772.899	14.934.593
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție țct.711)
SoldC	06
Sold D	07
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721 + 722)	08
4. Alte venituri din exploata re(ct.7417+758)	09	9.002.217	21.013.539
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	98,039.195	105.299.197
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602-7412)	11	70.295.337	61.922.417
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	89.948	69.346
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	10.850.205	6.735.425
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	19.423.062	18.645.374
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	15.182.004	14.680,876
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	4.241.058	3.964.498
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	4.037.837	3.973.006
a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813)	19	4.037.837	3.973.006
a.2) Venituri (ct.7813)	20
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	129.873	4,754
b.l) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	129.873	4.754
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	20.569.577	34.052.716
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	25	8.915.255	7.910.835
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsaminte asimilate (ct.635)	26	249.810	4.601.119
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	11.404.512	21.540.762
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28

			F20 - pag. 2
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar 2008	Exercițiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	7.104.546	608.654
-Venituri țct.7812)	31		7.105.696
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	132.500.385	118.905.996
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	34.461.190	13.606.799
9. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7613)	35
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	38.663	20.965
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	15.752	23,121
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	523.202	380.264
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	577.617	424.350
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43
-Cheltuieli (ct.686)	44
-Venituri (ct.786)	45
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	2.377.214	2.545.331
-din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		-
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	1.865.391	791.734
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	4.242.605	3.337.065
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	3.664.988	2.912.715
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	38.126.178	16.519.514
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (td. 10+42+54)	58	98.616.812	105.723.547

¹ CHELTUIELI TOTALE frd 32H9-551

136712.990

			F20 - pag. 3
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar 2008	Exercițiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	38.126.178	16.519.514
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62		14.667
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 61 +62+63-60)	65	38.126.178	16.534.181

. Suma de control F20: 1897569063/7092590930

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

CAPAT Xxxxx Xxxxxx

Semnătură

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Formular

VALIDAT

DATE INFORMATIVE

_r . la data de 31.12.2009 Formular 30					- lei -
1. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati			Sume
A	B	1			2
Unitati care au inregistrat profit	01		0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02		1		16.534.181
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2		3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	96.885.072	94.407.807		2.477.265
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04	31.105.655	28.628.390		2.477.265
- peste 30 de zile	05	14.449.896	14.095.543		354.353
- peste 90 de zile	06	14.593.547	14.532.847		60.700
- peste 1 an	07	2.062.212			2,062.212
Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	12.068.936	12.068.936
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	8.645.049		8.645.049
- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	10	2.966.167		2.966.167
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11
- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	12	457.720		457.720
-Alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	60.484		60.484	-
Obligatii restante fata de alti creditori	15	31.090.167	31.090.167
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	497.857		497.857
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	371.673		371.673
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	21.690.300	21.690.300
- restante după 30 de zile	19	1.000.000		1.000.000
- restante după 90 de zile	20
- restante după 1 an	21	20.690.300	20.690.300
Dobânzi restante	22
III. Număr mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A	B	1			2
Număr mediu de salariat!	23		5 79		572

IV. Plati de dobânzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24
- impozitul datorat la bugetul de stat	25
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri din redevente plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30
VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare **) - total (rd. 32 la 34), din care:	31
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34
VII. Alte informatii *	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36
- acțiuni cotate	37
- acțiuni necotate	38
- părți sociale	39
- obligațiuni	40
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție decursul unei valute (din ct. 267)	43
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 +413+418)	45	28.598.259	31.305.609
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	160.176	126.809
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	3.723.601	5.894.469
Alte creanțe (ct. 451 +453 + 456 + 4582 + 461 +471 +473)	48	11.182.850	12.855.503
Dobânzi de încasat (ct. 5187) Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 -¹- 506 + din ct.5O8)	49	____________

(rd. 51 la 5;;<im care:

F30 - pag. 3
	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12.2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51
- acțiuni necotate	52
- părți sociale	53
- obligațiuni	54
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	11.179	23.829
-în lei (ct. 5311)	58	11.176	23.826
-în valută (ct, 5314)	59	3	3
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	832.457	198.349
- în lei (ct. 5121)	61	831.917	197.012
- în valută (ct. 5124)	62	540	1.337
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63
-sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	140.008.296	157.854.826
- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681 )(rd. 68 + 69), din care:	67
-în lei	68
- în valută	69
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70
- în lei	71
-în valută	72
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 f 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73
-în lei	74
-în valută	75
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	7.000.000	5.299.298
- în lei	77	7.000.000	5.299.298
- în valută	78
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)(rd. 80 + 81), din care:	79	3.778.921	1.957.398
- în lei	80
- în valută	81	3.778.921	1.957.398
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83
- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul Linei valute	84

- in valma

F30 - pag. 4
	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la dienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	63.962.514	51.799.382
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427+4281)	87	617.348	571.104
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 +441 +4423+4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	38.661.555	59.582.761
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89*	25.987.958	38.644.883
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd, 92 la 94), din care:	91	47.993.326	47.183.326
' - acțiuni cotate	92
- acțiuni necotate	93	47.993.326	47.183.326
- părți sociale	94
VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	184.324	187.871

Suma de control F30 : 1434271667/7092590930

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al

Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CAPAT Xxxxx Xxxxxx

Semnătură___________________________

Stampila unitarii

IP UJ £ T

Formular ---i VALIDAT

I_____________________________

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

Xxxxxx Xxxxxxxx

Semnătură____________________/ /_______

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional: ș .............. ""q

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

_c । „n/ i la data de 31.12.2009 . . Formular 40 (pag.1-2) -lei-
Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Valori brute
		Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold inițial	Creșteri	Total	Din care: dezmembrări si ca sari	Sold final (col.5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	S
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X
Alte imobilizări	02	286.033	14.662.669	14.662,669	X	286.033
Avansuri si imobilizări necorporale in curs	03				X
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	286.033	14.662.669	14.662.669	X	286.033
Imobilizări corporale
terenuri	05	21.834.860			X	21.834.860
Construcții	06	40.010.276	480.886			40.491.162
Instalații tehnice si mașini	07	41.968.030	3.653.669	337.148		45.284.551
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	493.579	18.498			512.077
Avansuri si imobilizări corporale in curs	09	82.422.117	1.474.753	63.167.869	X	20.729.001
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	186.728.862	5.627.806	63.505.017		128.851.651
Imobilizări financiare	11	505.116	607.821	582.186	X	530.751
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	187.520.011	20.898.296	78.749.872		129.668.435

-lei-

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta	Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13
Alte imobilizări	14	240.057	17.646		257.703
TOTAL (rd.13 +14)	15	240.057	17.646		257.703
Imobilizări corporale
Terenuri	16
Construcții	17	12.745.519	1.596.718		14.342.237
Instalații tehnice si mașini	18	25.359.965	2.336.540	147.764	27.548.741
Alte instalatii .utilaje si mobilier	19	295.593	22.102		317.695
TOTAL (rd.16 la 19)	20	38.401.077	3.955.360	147.764	42.208.673
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.15 +20)	21	38 641 134 „ . ___________ . ..	3.973 006	147.764	42.466.3 ⁷6

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Ajustări constituite in cursul anului	Ajustări reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22
Alte imobilizări .	23
Avansuri si imobilizări necorporale in curs	24
TOTAL (rd.22 la 24)	25
Imobilizări corporale
Terenuri	26
Construcții	27
.nstalatii tehnice si mașini	28
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29
Avansuri si imobilizări corporale in curs	30
TOTAL (rd. 26 la 30)	31
Imobilizări financiare	32
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.25+31+32)	33

Suma de control F40: 1503968808/7092590936

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CAPAT Xxxxx Xxxxxx /

Semnătură_____________________________

Stampila unitatii

Ct * iu T , r~ d

întocmit.

Numele si prenumele

Xxxxxx Xxxxxxxx

Semnătură_________________________jL—y

Calitatea /

1 1—DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Formular vers.1.02

VALIDAT

SC CET S BACAU

Situația modificărilor capitalului propriu la 31.12.2009

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2008	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2009
Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2008	Total,din care:	Prin transfer	Total,din care:	Prin transfer	Sold la 31.12.2009
Capital subscris varsat	46,993,326	190,000				' 47,183,326
Capital subscris nevarsat	0	0				0
Prime de capital	0					0
Rezerve din reevaluare	20,826,715			1,473		20,825,242
Rezerve legale	0					0
Rezerve statutare sau contractuale	0					0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din reevaluare	3,324,845	1,473		190,000		3,136,318
Alte rezerve	21,833,554					21,833,554
Acțiuni proprii						0
Rezultatul reportat						0
- profit nerepartizat						0
- pierdere neacoperită	69,363,132	38,126,178				107,489,310
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29	0					0
sold creditor	0					0
- sold debitor	0					0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0					0
- soia creditor	............"55,870	2^077'				81,947
- sold debitor						0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile cf. cu Directiva a IV a CEE						0
- sold creditor				J		0
- sold debitor						0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar						0
- soia creai tor						0
- sold debitor	38,126,178	16,534,181		38,126,178		16,534,181
Repartizarea profitului						0
TOTAL CAPITALURI PROPRII:	-14,455,000	-54,442,809	0	-37,934,705	0	-30,963,104

DIRECTOR GENERAL, /A-^ '

Xxxxx Xxxxxx Capat ÎȘ £ ^Â 9\\

ii// V⁰¹ o w -

/ \\^ ,, „ '-y/

1 '

DIRECTOR ECONOMIC, S

N0TA1

ACTIVE IMOBILIZATE

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC Xxxxxxxx Xxxxxx

- lei-

Elemente de activ*)	Valoare bruta**)				Deprecieri***)(amortizari si provizioane)
Elemente de activ*)	Sold la 31.12.2008	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2009	Sold la 31.12.2008	Deprecierea înregistrata in cursul exercetiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12.2009
1. Imobilizări necorporale, din care:	286,033	14,662,669	14,662,669	286,033	240,057	17,646	0	257,703
-concesiuni, brevete, licențe	21,180	14,662,669	14,662,669	21,180	19,780	948	0	20,728
-alte imobilizări necorporale	264,853			264,853	220,277	16,698	0	236,975
-avansuri si imobilizări necorp.in curs	0			0	0	0	0	0
2. Imobilizări corporale, din care:	186,728,862	5,627,806	63,505,017	128,851,651	38,401,077	3,955,360	147,764	42,208,673
Terenuri	21,834,860	0	0	21,834,860	0	0	0	0
-Construcții	40,010,276	480,886	0	40,491,162	12,745,519	1,596,718		14,342,237
-Instaiatii tehnice si mașini	41,968,030	3,653,669	337,148	45,284,551	25,359,965	2,336,540	147,764	27,548,741
-Alte inst.,,utilaje si mobilier	493,579	18,498		512,077	295,593	22,102		317,695
- Imob. corp, in curs	82,422,117	1,474,753	63,167,869	20,729,001	0	0	0	0
3.lmobilizari financiare	505,116	607,821	582,186	530,751	0	0	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBIL.	187,520,011	20,898,296	78,749,872	129,668,435	38,641,134	3,973,006	147,764	42,466,376

NOTA 2

PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la 31.12.2008	Transferuri		Sold la 31.12.2009
Denumirea provizionului	Sold la 31.12.2008	în cont	din cont	Sold la 31.12.2009
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru impozite,total, din care:	7,104,546	0	7,104,546	0
-pentru TVA	4,386,841	0	4,386,841	0
, majorări de TVA	2,717,705	0	2,717,705	0
Provizioane pentru deprecierea creanțelor -clienti	129,874	608,654	1,150	737,378
TOTAL GENERAL	7,234,420	608,654	7,105,696	737,378

DIRECTOR GENERAL, Xxxxx Xxxxxx Capat

DIRECTOR ECONOMIC, Xxxxxxxx Xxxxxx

REPARTIZAREA PROFITULUI-AN 2009

Destinația	Suma
Profit net de repartizare
- rezervă legală
- acoperirea pierderii contabile
- dividende
Profit nerepartizat

Nu este cazul, unitatea a înregistrat pierdere în anul 2009,

DIRECTOR GENERAL, Xxxxx Xxxxxx Capat

DIRECTOR ECONOMIC, Xxxxxxxx Xxxxxx

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE AN 2009

- lei-

Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2
1 .Cifra de afaceri neta	89,036,978	84,285,658
2.Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5)	105,968,290	94,157,057
3.Cheltuielile activitatii de baza	102,337,319	90,527,848
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	2,302,127	2,111,847
5.Cheltuielile indirecte de producție	1,328,844	1,517,362
6,Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-16,931,312	-9,871,399
/.Cheltuieli de desfacere	0	0
8.Cheltuieli generale de administrație	26,532,095	' 24,748,939
9.Alte venituri din exploatare	9,002,217	21,013,539
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-34,461,190	13,606,799

DIRECTOR GENERAL^™^^^ Xxxxx Xxxxxx

DIRECTOR ECONOMIC

Xxxxxxxx Xxxxxx

SITUAȚIA CREANȚELOR LA 31.12.2009

lei

Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2009	Termen de lichiditate
Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2009	Sub 1 an	Peste 1 an
0		1	2	3
TOTAL, din care:		47,915,384	47,915,384	O
I. CREANȚE COMERCIALE, din care:	411;418	30,568,231	30,568,231	0
1. Clienți energie electrică	4111.01	6,962,209	6,962,209	0
2. Clienți energie termică, din care:	4111.02	13,714,209	13,714,209	0
2.1. Populație	4111.02.1	12,065,879	12,065,879	0
2.2. Agenți economici (apa fierbinte)	4111.02.2	1,134,002	1,134,002	0
2.3. Agenți economici (abur)	4111.02.4	20,794	20,794
2.4. Ajutoare încălzire cf.OUG 55/2004	4111.10	493,534	493,534	0
3. Clienti in litigiu	4118	O	0	0
3.1. Clienti acționați in instanța	4118.01	0	0	0
3.2. Clienti in reorganizare financiara sau faliment	4118.02	0	o
3.3.Clienti in executare silita	4118.03	0	0	0
3.4.Clienti castig.-formula executorie	4118.04	0	0	0
4. Clienti din alte activități	4111.09	2,526,209	2,526,209	0
5. Clienți facturi de întocmit	418	7,365,604	: 7,365,604	O
II. CREANȚE CU BUGETUL STATULUI		8,423	8,423	0
1. TVA de recuperat	4424	0	0	0
2. Alte creanțe	4482	8,423	8,423	0
III.SUBVENȚII PT.DIF.DE PREȚ LA EN.TERMICĂ	445	5,886,046	5,886,046	0
I.Bugetdestat	445	3,497,339	3,497,339	0
2.Buget local	445	2,388,707	2,388,707	0
Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2009	Termen de lichiditate
Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2009	Sub 1 an	Peste 1 an
IV. ALTE CREANȚE, total din care:		11,452,684	11,452,684	o
1. Creanțe în legătură cu personalul	425 ;4282	126,809	126,809	0
2. Debitori diverși, din care:	461	11,325,875	11,325,875	0
2.1.Debitori cu titlu executoriu-chelt.executare	461.01	3,832	3,832	0
2.2. Penalități energie termică-asoc.proprietari	461.04.1	5,529,174	5,529,174	0
2.3. Penalități energie termică-ag.economici	461.04.2	60,767	60,767	0
2.4. Alte penalitati	461.04.3	479,314	479,314	0
2.5. Penalități energie termică-asoc.proprietari-act.inst.	461.05.1	4,742,437	4,742,437	0
2.6. Penalități energie termică-ag.economici-act.inst.	461.05.2	134,632	134,632	0
2.7. Penalități energie termică-asoc.proprietari-neexec.	461.06.1	14,185	14,185	0
2.7. Penalități energie termică-ag.economici-neexec.	461.06.2	12,103	12,103	0
2.8. Penalități energie termică-asoc.proprietari-in exec.silita	461.07.1	1,812	1,812	0
2.9. Penalități energie termică-ag.economici-in exec.silita	461.07.2	9,668	9,668	0
2.10. Debitori din vanz.contori in rate-pers.fizice	461.08.1	245,014	245,014	0
2.11.Debitori din vanz.contori in rate-ag.economici	461.08.2	0	0	0
2.12.Alti debitori(vanz.apartamente in rate salariati)	461.02	92,937	92,937
3. Alte creante(TVA neexigibil)	4428	0	0	0

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC J

Xxxxxxxx Xxxxxx r

Xxxxx Xxxxxx Capat

SITUAȚIA DATORIILOR LA 31.12.2009

DIRECTOR ECONOMIC,

Xxxxx Xxxxxx Capat

Xxxxxxxx Xxxxxxx

Datorii	Sold la 31.12.2009	Termen de exigibilitate
Datorii	Sold la 31.12.2009	Sub 1 an	Peste 1 an	Peste 5 ani
0	1	2	3	4


1. Furnizori producție, din care:	38,155,083	38,155,083	0	0
1.1. Furnizori combustibil, din care:	30,055,518	30,055,518	0	0
-furnizori cărbune	21,745,123	21,745,123	o	o
-furnizori gaze naturale	: 4,566,674	4,566,674	0	0
-furnizori transport combustibil	3,743,721	: _: 3,743,721	0	o
1.2. Furnizori reparații	2,451,415	2,451,415	0	0
1.3. Furnizori pt.alte servicii	5,648,150	5,648,150	0	0
2. Furnizori de imobilizări	2,477,265	2,477,265	0	0
3. Furnizori - facturi nesosite	6,894,574	6,894,574	0	0
4.Efecte de plătit (bilete la ordin)	4,272,460	4,272,460	0	0
	60,075^89	60,075,889
1. Datorii la bugetul statului, din care:	1,895,277	: 1,895,277	0	0
-majorări intarziere	505,721	511,939	0	0
2. Datorii la bugetul asig.sociale, din care:	\ 17,518,471	17,518,471	0	o
-majorări intarziere	4,849,398	4,866,421	0	0
3. Datorii la bugetul local, din care:	2,322,221	2,322,221	0	0
-majorări intarziere	835,727	835,727	0	0
4. Datorii la fonduri speciale,din care:	137,209	137,209	0	0
-majorări intarziere	29,357	6,116	0	0
5. M.E.F.(credite,dobânzi,majorări aferente)	38,202,711	38,202,711	0	0

	38,140^
1. Creditori diverși, din care:	38,146,526	38,146,526	0	0
1.1. Creditori pt, garanții	4,575,422	4,575,422	0	0
1.3. TERMOELECTRICA	10,768,301	10,768,301	0	0
1.4 .A.V.A.S.	4,729,248	4,729,248	0	0
1.5.Alti creditori	18,073,555	18,073,555	0	0
	7,256,696	4,256,696	3,000,000	0

DIRECTOR GENERAL,

S.C.CET SA BACAU

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate de societate la întocmirea acestor situatii financiare sunt:

A. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

1. Bazele întocmirii situațiilor financiare

a) Informații generale

Situațiile financiare cuprind:

- bilanț
- cont de profit si pierdere
- situația modificărilor capitalului propriu
- situația fluxurilor de trezorerie
- note explicative la situațiile financiare

Situațiile financiare au fost întocmite in conformitate cu Reglementările Contabile Romanești, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1752/2005 cu modificările si completările ulterioare, care sunt armonizate cu Directiva a IV-a a CEE si reglementările contabile conforme cu Directiva a Vll-a a CEE.

b) Standarde aplicabile

Situațiile financiare reflecta toate cerințele OMFP 1752/2005 actualizat cu OMFP 2001/2006 și OMFP 2374/2007 si toate Standardele Internationale de Contabilitate (ijiai puțin IAS 29 - Raportarea financiara in economii hiperinflationiste).

Acestea precizează ca situațiile financiare trebuie sa fie intocmite in conformitate cu Legea contabilității 82/1991.

c) Abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și alte prevederi din reglementările contabile

Pentru exercițiul încheiat, societatea nu a respectat aplicarea IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflationiste”, deoarece cerințele acestuia nu mai sunt actuale, în exercițiul 2009, România nemaiconstituind o economie hiperinflaționistă.

2. Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei.

3. Utilizarea estimărilor

întocmirea situațiilor financiare in conformitate cu OMF 1752/2005 actualizat cu OMFP 2001/2006 și OMFP 2374/2007, cere conducerii societății sa emită estimări si ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriilor contingente la data intocmirii situațiilor financiare precum si a veniturilor si cheltuielilor raportate pentru perioada respectiva. Aceste estimări sunt făcute de către conducerea societății pe baza celor mai bune informatii disponibile la data intocmirii situațiilor financiare.

4. Tranzactii in monede străine

Tranzacțiile societății in moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data tranzacțiilor.

Soldurile in moneda străină sunt convertite in lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanțului - câștigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor intr-o moneda străină si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda străină sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, in cadrul rezultatului financiar.

La 31 decembrie 2008 principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost:

1 EUR = 4,2282

1 USD = 2,9361

5. Imobilizări corporale

Active proprii

Imobilizările corporale sunt prezentate in bilanț la valoarea reevaluata, mai puțin amortizarea cumulata si pierderile de valoare. Costul istoric a fost reevaluat ultima data in anul 2005.

Evaluarea imobilizărilor

Evaluarea imobilizărilor corporale s-a făcut astfel:

- la inventariere: la valoarea justă;
- la ieșire: la valoarea de intrare;
- la intrare:

la cost de achiziție, pentru cele achiziționate;
la cost de producție, pentru cele din producție.

Societatea a stabilit componența costului de achiziții astfel:

- prețul de achiziție din factura furnizorului;
- reducerile comerciale de preț acordate de furnizori;
- cheltuielile efectuate pentru punerea activului în stare de folosire sau utilizare;

Cheltuielile ulterioare de întreținere si reparatii

Cheltuielile cu reparația sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuării lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul îmbunătățirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizat a respectivului mijloc fix.

Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul utilizând metoda liniara de amortizare pe durata de funcționare a mijloacelor fixe si a componentelor lor, care sunt contabilizate separat. Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizări, sunt următoarele:

Clădiri si construcții speciale	25-50	ani
Mașini, utilaje si unelte	5-12	ani
Alte mijloace fixe	5-15	ani

Terenurile si imobilizările in curs nu se amortizează.

6. Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale achiziționate de societate sunt prezentate la cost mai puțin amortizarea cumulata si pierderile de valoare. Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizării necorporale.

7. Stocuri

Valoarea prezentată în bilanț, rezultată prin aplicarea metodei FIFO, la ieșirea din gestiune a stocurilor nu diferă semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului.

în evidenta contabilă a societății:

- activele circulante se evaluează la costul de achiziție sau costul de producție;
- ajustările de valoare se fac în vederea prezentării activelor circulante la cea mai mică valoare de piață sau la o altă valoare minimă atribuibilă la data bilanțului, ajustare care se reia corespunzător în venituri atunci când motivele care au generat ajustarea, încetează.

8. Conturile de clienti si alte creanțe

Conturile de clienti si alte creanțe sunt evidențiate in bilanț la valoarea lor recuperabila.

9. Numerar si echivalente de numerar

Numerarul include conturile curente in lei si in valuta si disponibilul din casa.

10. Conturile de furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidențiate la cost pentru bunurile si serviciile primite, mai puțin discounturile primite referitoare la conturile de furnizori. Datoriile comerciale pe termen lung sunt înregistrate la valoarea justa a sumelor ce urmeaza a fi plătite pentru bunurile sau serviciile achiziționate.

11. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in bilanț atunci când pentru societate apare o obligație legala sau legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice care sa stingă aceasta obligație.Provizioanele sunt revizuite la fiecare sfarsit de perioada pentru a reflecta estimarea curenta cea mai adecvata.

12. Dividende

Societatea s-a înregistrat cu pierdere in anul 2009 dar, in politica financiara adoptata dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor.

13. Ajustări sau pierderi de valoare

Ajustările de valoare provizorii pot fi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, funcție de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării activelor.

Valoarea contabila a activelor altele decât stocurile este revizuita la sfârșitul fiecărei perioade pentru a se determina daca exista pierderi din depreciere. Daca o asemenea scădere este probabila, este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. Ajustările de valoare pentru depreciere sunt recunoscute în contul de profit și pierdere când valoarea contabilă a activului este superioară valorii sale recuperabile.

14. împrumuturi

împrumuturile pe termen scurt sunt recunoscute inițial la suma primita (cost), mai puțin costurile aferente tranzacționării.Ulterior recunoașterii inițiale, imprumuturile sunt prezentate la valoarea amortizata, folosind metoda randamentului efectiv; diferentele intre cost si valoarea de răscumpărare sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe durata împrumutului la o rata efectiva a dobânzii.

15. Recunoașterea veniturilor

Veniturile se refera la bunurile vândute si serviciile furnizate .In cazul vânzărilor de bunuri, venitul este înregistrat in momentul in care riscurile si beneficiile aferente drepturilor de proprietate sunt transferate intr-o proporție semnificativa asupra cumpărătorilor. Veniturile se recunosc atunci când nu exista incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contraprestatii datorate, a unor cheltuieli asociate sau la posibile returnari ale bunurilor. Societatea aplica principiul separării exercitiilor financiare pentru recunoașterea veniturilor si a cheltuielilor.

16. Rezultatul financiar

Acesta include dobanda de plata pentru imprumuturi, dobanda de primit pentru depozitele la banei si diferentele de curs valutar. Principiul separării exercitiilor financiare este respectat pentru recunoașterea acestor elemente.

17. Impozitul pe profit

Rezultatul contabil brut reprezintă diferența dintre veniturile realizate din orice sursă și cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora într-un an fiscal. Dacă volumul veniturilor îl depășește pe cel al cheltuielilor, se obține profitul contabil brut, iar dacă volumul cheltuielilor îl depășește pe cel al veniturilor, rezultă o pierdere contabilă brută.

Impozitul pe profit are ca bază de calcul rezultatul impozabil (fiscal), care se obține prin corectarea rezultatului contabil brut cu cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal și cu deducerile fiscale.

18. Subvenții aferente activelor

Subvențiile guvernamentale pentru active, inclusiv subvențiile nemonetare la valoarea justa, se prezintă in bilanț fie ca venit amanat, fie prin deducerea subvenției pentru obținerea valorii contabile a activului conform IAS 20 „Contabilitatea subvențiilor guvernamentale si prezentarea informațiilor legate de asistenta guvernamentala".

Societatea recunoaște subvenția drept venit de-a lungul ciclului de viata a activului amortizabil prin reducerea chetuielii cu amortizarea.

Venitul amânat se înregistrează în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

19. Discounturi

Discounturile si notele de credit primite de la furnizori sunt Înregistrate in contabilitate in momentul primirii documentelor ce confirma tranzacția.

20. Societățile afiliate

Societățile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, reiatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

21. Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

In cursul desfășurării normale a activitatii, societatea plătește statului taxele aferente salariatilor sai. Toți angajatii societății sunt membri ai Fondului Român de Pensii. Politica societății nu include o alta schema de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare după pensionare, in consecința nu are alte obligatii in legătură cu sistemul de pensii. In plus, societatea nu este obligata sa ofere alte beneficii angajatilor sai la data pensionarii.

22. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate si de facturat, nete după deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri pentru bunuri vândute sau servicii prestate terților.

23. Managementul riscului financiar

Tranzacțiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru societate asumarea sau transferarea către alte parti a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare descrise mai jos:

i) Riscul de piața ce cuprinde trei tipuri de risc:

- riscul valutar - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar;
- riscul ratei dobânzii la valoarea justa - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piața ale dobânzii;
- riscul de preț - este riscul ca valoarea unui instrument financiar ca rezultat al schimbării preturilor pieței, chiar daca aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora , sau factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piața.

ii)Riscul de credit

Este riscul ca una dintre părțile instrumentului financiar sa nu execute obligația asumata, cauzand celeilalte parti o pierdere financiara.

iii) Riscul de lichiditate

Este riscul ca o entitate sa intalneasca dificultăți in procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiata de valoarea sa justa.

iiii) Riscul ratei dobânzii la fluxul de trezorerie

Este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piața ale dobânzii. De exemplu , in cazul unui instrument de împrumut cu rata variabila, astfel de fluctuatii constau in schimbarea ratei dobânzii efective a instrumentului financiar, fara o schimbare corespondenta a valorii sale juste.

B. PRINCIPII. POLITICI SI METODE CONTABILE

Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situațiile financiare ale anului 2009 a fost făcută in acord cu următoarele principii contabile:

1 .Principiul continuității activitate - societatea isi va continua in mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuării activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.
2 .Principiul permanentei metodelor- aplicarea acelorași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile.
3 .Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor , precum si de toate obligațiile previzibile si de pierderile potențiale care au luat naștere in cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.
4 .Principiul independentei exercițiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercițiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuării platii.
5 .Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv.
6 .Principiulintangibilitatii - bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere a exercițiului precedent,
7 .Principiul necompensarii - valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finanțe nr, 1752/2005 actualizat cu OMFP 2001/2006 și OMFP 2374/2007.
8 .Principiul prevalentei economicului asupra juridicului - informațiile prezentate in situațiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor, nu numai forma lor juridica.
9 .Principiul pragului de semnificație - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situațiilor financiare.

DIRECTOR GENERAL,

Xxxxx Xxxxxx Capat

DIRECTOR ECONOMIC,

Xxxxxxxx Xxxxxx

S.C. CET S.A. BACAU

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANȚARE

Capital social subscris și vărsat la 31.12.2009:47.183.325,70 lei.

Număr de acțiuni: 471.833.257 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

Acțiuni răscumpărabile, acțiuni emise în timpul exercițiului financiar, obligațiuni emise: prin HCL nr.435/16.11.2007 s-a aprobat majorarea capitalului social prin aport de numerar cu suma de 15.000.000 lei,prin marirea nr.de acțiuni (150.000.000 acțiuni x 0.1 lei/actiune). Consiliul Local al Mun.Bacau a varsat suma de 6.000.000 lei in anul 2007 iar diferența de 9.000.000 lei a varsat-oin anul 2008.

-Acțiuni deținute la alte societăți: SC CET SA Bacau nu mai deține acțiuni la alte societăți

DIRECTOR GENERAL,

Xxxxx Xxxxxx Capat

DIRECTOR ECONOMIC,

Xxxxxxxx Xxxxxx

S.C. CET S.A. BACAU NOTA 8

Informații privind salariatii si membrii organelor de administrație, conducere si de supraveghere, la 31.12.2009

lei

Număr mediu salariați ,din care:	572
- directori	4
-personal tehnic-administrativ	144
-personal productiv	424
Număr membri AGA	7
Număr membri CA	5
Cheltuieli cu personalul salariat	14,680,876
- din care: directori	342,527
Indemnizație AGA	104,762
Indemnizație CA	83,109
Cheltuieli pentru asigurări sociale, asigurări de sănătate și alte contribuții	3,964,498

SC CET SA BACAU nu are obligatii contractuale reprezentând plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație,conducere si supraveghere.

Societatea nu a acordat împrumuturi membrilor organelor de administrație,conducere si supraveghere.

DIRECTOR GENERAL,

Xxxxx Xxxxxx Capat

DIRECTOR ECONOMIC,

Xxxxxxxx Xxxxxx

S.C. CET S.A. BACAU

NOTA 9

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2009

1. Indicatori de lichiditate:

- indicatorul lichidității curente
- indicatorul lichidității imediate

2. Indicatori de risc
- indicatorul gradului de îndatorare
-indicatorul privind acoperirea dobânzilor

- Active circulante_______ Datorii curente

= Active curente - stocuri

Datorii curente

60,124,939 = 0.39

154,849,597

48,158,321 = 0.31

154,849,597

= Capital împrumutat x 100 = 3,000,000 *100 =

Capital propriu -30,963,104

Profit inaintea platii dobânzii si

= impozitului pe profit= nu este cazul, unitatea a înregistrat pierdere. Cheltuieli cu dobanda

3. Indicatori de activitate (de gestiune)

- viteza de rotație a debitelor-clienți	= Sold mediu clienti x 365 Cifra de afaceri	= 25,169,692 *365 = 84,285,658	109.00	zile
- viteza de rotație a creditelor-furnizori	= Sold mediu furnizori x 365 Achiziții de bunuri	= 38,932,690 *365 = 107,772,619	131.86	zile
- viteza de rotație a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri Active imobilizate	= 84,285,658 87,202,059	0.97
- viteza de rotație a activelor totale	= Cifra de afaceri Total active	= 84,285,658 147,326,998	0.57

4. Indicatori de profitabilitate

-Rentabilitatea capitalului angajat

Profit inaintea platii dobânzii si

= impozitului pe profit= nu este cazul, unitatea a inreg.pierdere.

Capital angajat

-Marja bruta din vanzari

= Profitul brut din vanzari= nu este cazul, unitatea a inreg.pierdere.

Cifra de afaceri

DIRECTOR GENERAL, Sorin AdriarrCapat

Î>.U. Utl b.A. DAVAU

NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii:

- Sediul si forma juridica:SC CET SA BACAU,str.Chimiei nr,6 Bacau,societate pe acțiuni cu capital integral al Consiliului Local al mun.BacauTara de înființare :Romania
- Adresa si sediul oficial:Bacau,str.Chimiei nr.6;
- Obiectul principal de activitate :productia,distribuția si furnizarea energiei termice.
- Activitati secundare: producția si furnizarea energiei electrice.

-b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice:
-nu este cazul

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină:

,ia cursul de referința al BNR la data de 31.12.2009;

d) Informații referitoare la impozitul pe profit:

Nu este cazul,unitatea înregistrând pierdere in anul 2009;

e) Cifra de afaceri: valoare totală: 84.285.658 lei, din care:

Structura cifrei de afaceri	Valoare lei -	Pondere în total cifra de afaceri %	Piața de desfacere f
Venituri din vânzarea en.electrice	44,910,765	53.28	Sistemul Energetic National - 87%; Piața PZU - 13%
Venituri din vânzarea en.termice	37,721,884	44.75	Populația mun. Bacau - 80% ; Agenti ec. Mun.Bacau - 20%;
Venituri din activități diverse	1,653,009	1.96
TOTAL:	84,285,658	100

f) Evenimente ulterioare datei bilanțului :

- Nu este cazul.

g)Explicatii despre valoarea si natura:

- veniturilor si cheltuielilor extraordinare :nu este cazul.
- veniturilor si cheltuielilor in avans cheltuielile in avans reprezintă sume constituite cu titlu de cheltuieli de h) Cheltuieli cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional:
- Nu este cazul.

i)Onorariile plătite auditorilor : 75.565 lei.

j)Efecte comerciale scontate neajunse la scadenta :4.272.460 lei,reprezentând bilete la ordin cu scadenta in 2010.

k)Datoriile probabile si angajamentele acordate:

- Nu este cazul,

I) Angajamente primite:

358.618,44 lei, reprezentând garantii de buna execuție reținute furnizorilor de imvestitii si virate in conturi bancare,la dispoziția SC CET SA Bacau.

DIRECTOR GENERAL. Xxxxx Xxxxxx Capăt

CET BACAU

Registrul Comerțului' J04/320/2002

CIF: RO14639374

CET BACAU+ Unita ti Organizatorice

BALANȚA DE VERIFICARE ANALITICA

Data: 31/12/2009

BVA-6

04/05/2010

MAFTEIG / Xxxxxxxx Xxxxxx

Pagina :

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
Simbol / Denumire Cont	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Simbol
1012 • Capital subscrii varsat	0.00	46,993.325.70	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	O.OQ	47,183,325.70	0.00,	47,183,325.70)	1012
Total Cont: 101	0.00	46,993.32570'	' ' 0.00	190,000 00	o.ooi	0.00	o.oc	190,000.00	O.OQ	47,183,32570	obo!	47,183,325.70	101
1058 01 * DiCdin reevaluarea imobila.corporale ct HC	o.od	20,826,715.04	0.00	”o:do;	1.472.75;	0.00	1.472.75	o.od	1,47275'	20,826.715.04	0.00	20,825,242.29	1058.01
Total Cont: 1058	0.00	20,826,715.04	o.od	ow '	1,47275:	0.00	1,47275	o.od	1.47275	20,826,715.04	o.ooj	20,825,242.20	1058
Total Cont: 105	0.00	20.826.715.04	.....obb	o.oo:	1.472 75	0.00	1,47275	o.od	1.472.75	20,826,715.04	o.od	20,825,242.29	105
1065 - Rezerve din surplus reevaluare	0.00	3.324.844.95	bw o.oo		190.000.00	1,472.75	190,000.00	1,47275	190.000.00	3,326,31770		3,136.317.70
1068.09 - AHe rezerve	0.00	21,833,554.50	O.OC	0.00	o.od	0.00	0.00	0 0O'	O.OQ	21.833.554 50	0.00\|	21,833,554.50)	1068.09
Total Cont : 'l 068	" 0.00	21,833^554^^	.........o.od o.oo:		o.oo!	ode	0.00	0.00	o.ooi	21,833.554.’50	______________dog____	21,833.554.50)	1068
Total ConvToe	0.00	25,158,399.45	0.00	O.OOț	190,000.00	1,472.75	190.000.0C	1.472.75	190.000.00	25,159.872.20 O.uq		24,969,872.20	106
1171 - Rez reportat reprez prof nerep .resp pierderea	69.363.132.11	0.00	38.126,17779	o.oq	0.00	0.00	38,126,177.79	O.OQ	107,489.309.90	0.00	107.489,309.90	o.od	1171
1174 - Rez rep prav din corectarea erorilor (undamer	0.00	55,870.36	- 26,076.92	6.66'	0.00	0.00	- 26.076.92	o.ooi	- 26,076.92	55.870.36	0.00	81347.28	1174
TotalCont. 117	69,307,261.75	o'oo	38,ToojTdb’87	o.oo,	0,00	......6.00	38,100,100.87	O.OQ	107,463,232.98	55,870.36	107,407,362.62^	o.od	117
'121 01 - Profit sau pierdere din exploatare	34,461,190.19	0.00	118,890,352.31	130.179,271.34;	16,384.746.19	25935,550.50	135.275,098.5C	156,114.821M	169.736.288.69	156,114,821.84	---------------1-.....
[121.02 - Profit sau pierdere dm activitati financiare	3,664,987.60	~0.00	2,846,323.3^	3,940,650.54^r	490.741.03'	148,687.38	3,337,064.4C	4,089.337.92	7,002,052.00	4,089.337.92	2,912,714.08	o.oq	121.02
TotalCont: 121	38,126,177.79 '	0.00	121,736,675.68	134,119,921.88	16,875,487.22	26,084,237.88	138,612,162.90	160,204,15976	176,738,340.69	160,204.15976	16.534,180.93	0.0^	121
131 - Subvenții pentru investiții	0.00	77.379,131.48	56.775,533.04	1,427,498.61;	66,193.84.	oda	56,841,726.88	1,427,498.61;	56,841,726.88	78,806,630.09		21,964,903.21i —...... _
.133 - Certificate EUA alocate prin Planul National oe	d.od	0.00	0.00	o.ooj	14,662.669.16;	14,662,669.16	14,662.669.10	14,662,669.10	14,662.669.16	14,662.669.16	oboț	--a	133
1516 • Provizioane pentru impozite	0.00	7,104,546.00	7,104,546.00	3,795,398.00	0.00	- 3,795,398.00	7,104.546.00	o.od	7,104,546.00	7,104,546.00	o.od	o.oq	isiq
TotalCont: 151	o.oo	7,104,546.00	7,104,546.00	3795,398.00	O.OO!	- 3.795.398.0C	7,104,546.0c	0.00	7,104.546.00 _	7,104.546.00	O.OOI	d.od	151
1624 - credite externe garantate de stat	0.00	3.778.921.0Ș	1,011,023.22	211.299.19	1.021,798.62	0.00	2,032,821.84	211,299.10	2,032,821.84	3,990,220.24	o.oo.	1,957,398.40	1624
1627 • Credite bancare interne garantate de stat	o.od	7,000,000.00	1,809,854.45	0.00	0.0O;	o.oq	1,809,854.45	O.OQ	1.809.854.49	7,000,000.00	-------M-	5.190.145.511	1627)
Total Cont: 162	o.od	10,778,921.05	2,820,87771	211,299.19	1,021,798.62	0.00	3,842,676.33	2117299.19!	3,842,676.33^	10,990,220.24	_________54-	7J47₍543.9l!	162j
1662 - Dobânzi aferente cred.bancarepe termen Iun	0.00	O.OQ	943,286.55	1,013,669.89	77,943.45)	116,712.37	1,021.229.95	1,130,382.20	1,021,229.95)	1,130,382.26	____________	109,152.31)	1682
,Total Cont: 168	0.00	o.oq	943,286 50	1,013,669.89	77.943.4^"	116,712.37	1,021,229.95	1,130,382.26	1?021,229-95	1,130,382.26	___________	109,152.31)	168
2051 - Achiziționate	21,179.97	o.oq	0.00	o.oo'	O.OOj	0.00	O.OC	0.00	21,179.97	0.00	21,179.971	D.od
ho52 - Certificate gaze cu efect de sera	0.00	0.00	o.oc	0.00	14,662,669.16j	14,662,669.16	14,662,669.16	14.662,669.16	14.662.669.16	14,662.669.16	0.00\|	o.ooj	2052
Total Goni; 205	21,179,97	o.oq	0.00	0.00	14,662,669.16)	14,662,669.16	14,662,669.16	14,662,669.10	14,683,849.13.	14,662,669.16	21,179.97\|_	o.ooj	205
208 - Alte Imobilizări necorporale	264,852,95:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	O.OQ	o.od	264.852.95	0.00	264,852.90	o.oo\|	200
2111 - Terenuri	21,834,859.70	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00	O.OC	0.00	21,834,85970	0.00	21,834,859.7o\| V-	o.od	2111
[TotalCont: 211	21,834,859.70	0.00	0.00	o.od	0.00;	0.00	0.00	d.od	21,834,85970	0.00	21,834,85970\|	b.oq	211
212 - Construcții	40.010,276.59	0.00	455,75971	0.00	25,125.95	0.00	480,885.66	o.od	40,491,162.25	O.OC	40,491,162.25) l	o.oq	212
2131 - Echipamente tehnologicemasini, utilaje si mst	41,968,028.58	0.06	3,630,801.40	286,004.44;	22.867.45j	51,143.35	3,653,668.85	337,147.70	45,621,697.43	337,14779	45.284,549.6? t -----------------p. -T		2131
Tatei Cont: 213	41,968,028.58'	o.ooj	3,630,801.40	286.004.44	22.867.45j	51,143.35	3.653,668.85	337,14770	45.521,697.40	337.14779	45,284,549.64)	o.oq
214 - Mobr.aparaL birotica ech. deprot val uiian » r-	493.578.59	0.00	18,498.09	0.00	o.od	0.00	18,498.05	0.66	512.076.66	0.00
2312.01.1 Imobilizări in curs de execuție Su’M	7 121 483.96		417 315.041	4.195.013.81,	'ijnaT?	-3,256,854.13	418,328.81	938,159 68	7,539.81277	938,159.68	6.601,653.09	o.b6\| 2312.01.1
2312.01.2 - imobilizări in curs de execuție fond	16 812.350?89	0.00	"630 069 59 '1.007246.07		562750“	'370d.524J3	635,697.09	4,707.770.30	17,448,047.98	4,707,770.30	12,740,277.68	o.oq	2312.01.2
Total Cont: 2312.01	?Ă933.634’85	.......... J. 0.00	‘ 1,047384.63	5,202,259.88	——- -y -	443670?W	17054,025'90	5,645 929.98	24,987.86075.	5.645.929.98	19,341,930.77	.......-	2312.01
2312.03.Î.01 - Utilaje si materiale in depoz-surse piu	176,653.64	0.00	- 29,568.82	- 569,366.31	36.34	696,687.80	- 29,532.48	127,321.49	147,321.16	127.321.49l	19,999.67	0.00	2312.03.1. 01
2312.03 t 02 Utilaje si materiale in depoz.fond sper	44-j.i39.53	0.00	-102,841.08	0.00	- 2,251.00	40,192.53	-105.092.08	40,192.53	338.047.45	40.192.53j 297,854.92;		0.00 2312.03.1. 02
TotalCont 2312031	619,993.17	0)00	' -132309.90	-569,366.31.	- 2.214 66	736.880 33	-134^24.56	167.514 02	435^68.61;	167514.02) 317.85459		"o.od	2312.03?!
2312.03.2.01 - Utilaje predate la montaj surse ptppoi	576.302.00	o.od	- 538,830.04	34,791.75	-36.35	1,013.77	- 538,866.35	35,805.52	37.435.61:	35,805.52) 1,630.00		o.ooi	2312.03.2. 01
2312.03 2 02 - Utilaje predate la montaj fonospecial	25,050.63	o.od"	155^969:08	167,055.54	2,251.00	5,627.50 158.22d.08j 172.683.04			183,270 71:	172,683.04) 10,587.67		o.oq	2312.03.2. 02

SIVECO Applications 12.3.1 - Financia/-Contabilitate 12.3/1

Simbol’/ Sold 01 Ianuarie Rulaje'Precedente ' ‘ Rulaj Ctirent Denumire Cont Debit Credit - bit- Credit..’ Debit Credit TotaîCont 23Î2.03 2 ’ ' 601.352 63 ~ 6.00 /-382,660.96 ' - '201.847.29 2.214.6’5 6.641 27 TotalCort 231203 1 221.34580 0.00 -5Î5.270.86 -367,519.02 . -0 01 743,521.60 2312 05 MJ . FIXE PARA FORME DE ÎNREGISTRA 57.266.937 11 0.00 546,048.86' 57,145,937:11 389,948.70 0.00 Total Cont 2312 82,422,117 76 0.00 1,078,162.63 61,980,677.97 396.589 96.' 1,187.191.70 Total Cont: 231 82.422,117.76 0.00 1.078.162.63 61,980.677.97 - 396.589.96 1,187.191.70 261 - Titluri de participare deținute la filiale din cadrul 0.00 0.00 0.00 - 190,000.00 0.00 190.000.0C 2678 - Alte creanțe imobdizale „ 505,116.00 , 0.00 606,742.36 582,186.01- 1.078.65 6.00							Total Debit - 380,646 31 -515,270 87 935,997.56 1,474,752.59 1.474,752.59 . 0.00 607321.01	țuiaje Total Sume Credit Debit Credit 208~488.56 220 706 32 208.48856 376.002 58 706.074 93 376.002.58 57,145.937.11 58.202.934 67 57,145,937 11 63.167,869.67 83.896,870.35 63.167,869.67 63,167.86067 83,896.870.35 63,167.869.67 0.00 0.00 0.00 582.186.01 1,112.937.01 582,186 01 582,186 01, 1,112,937.01' 582.186.01		Sold Debit 12,217.76 330.072.35 1.056,997.56 20,729.000.68 20.729.000.68 0.00 " 530.751.00	Final Credit 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oc 0.00	Simbol ~23Î2.03.2 2312 03 2312.05 2312 231 261 2678 267 '2805
Total Cont: 267 505,116.00. 0.00' 606,742,36 2805 - Amortiz.conces.brevete.lic.m căite drepturi si' 0.00 -19,780.60 6.00 2808 Amortizarea altor imobilizarinecorporale 0.00 220,275.70 0.00 Țotal Cort: 2BO 0.00 240,056.43 0,00				582,186.Ol] 1.078.60 0.00 ” 868^5/ ' 6.00¹ 78.94			607.821.01			530,751.00^ 0.00
							0.00	947.51: 0.00	20,728.1S	0.00	20,728.19
									236,974.42 257,702.61	0.00 _ _ 236,974.42 257,702.61		2808 “MOI
				11,533.24 0.00		6,034.00 6,112.94	_ 0.00 o'.oo	16,698.67 0.00 17^546710 ” 6.00
									14,342,237.26	0.0c\| 14,342,237.26		2812 2813.01
?812 - Amortizarea construcțiilor 0.00 12,745,519.40 0.00				1,530,942.2l\| 0.00		65,775.59	0.00	1,596,717.80 6.00
									27,696,504.10	0.00 27,548,740.14
2813.01 -Amortizarea echipamentelor tehnologice 0.00 25,359,963.71			105,730.50	2.275.968.77 42,033.49		60,571.65	147,763.99	2,336,540.40 147763.99
										0.00 27,548,740.14		2813
Fatal Cont: 2813	0.0d 25.359.963.71		105.730.50	2.275,968.77; 42.033.40 60,571.65			147,763.9î	2,336,540.42 147,763.90 27,696,504.13
									317,69420	0.00 317,694.20		2814
2814 -Amortizarea altor imobilizaricorporale 0.00 Total Cort: 281 7 0 00		295.592.6C	0.00	20,180.27	0.00 1,921.33		o.oc	22,101.60 0.00
		38.401.075.77	105,730.50	3,827,091.25	42,033.40 128,268,57		147.763.9S	3,955,359.82 147,763.99	42,356,435.5S	0.00 42.208,671.60		281
									14,164,724.11	171,364.60 O.OC		301.0 ȚȚ;
301.01.1 - Cărbune	3,740,016.24 O.OC		8,120,562.12	11.806.871.60 2,475,510.40 2,357.852.48			10,596,072.55	14,164,724.11\| 14,336,08879
301.01.2 - Transport cărbune	5 126 845.66 D.00 11.858.290.07			16.880.871.70 2.990,596.101 3.083,737.30			14,848,886.17	19,964,609.00 19,975,731.83! 19,964,609.08		11,122.75\| 0.00		301.01.2
									34,129,333.19	182,487.43] O.OC		301.01
Total Cont: 301.01	8.866,861.90 0.00 19,978,852.19			28,687,743.41’ 5.466,106.50 5.441,589.78			25,444,958.72	34,129,333.10 34,311,820.62
									0.00	310,950.06] O.OC		301.02.1
301.02.1 - Păcură	310,950.00 0.00 0.00			0.00 -' 0.00 O.OC			0.00	0.00 310,950.06
Total Cont : 301.02	'310,950.00 0.00 0.00			0.00 0.00 0.00			o.oq	0.00 310,950.061 0.0C		310,950.06] 0.00		301.021
301.04.1 -BIOMA SA	0.00 0.00 0.00			0.00 87,320.00 87,320.00			87.320.0C	87,320.00 87,320.00 87,320.0C		o.ooj 0.00		301.04.1:
Total Cort: 301.04	0.00 0.00 0.00			0.00	87,320.00 87,320.00		87,320,00	87.320.00 87,320.O0j 87.320.0C		0.00 0.00		301.04
Total Cont: 301	9,177,811.96 0,00 19,978,852.19			28,687,743.41. 5,553,426.50 5,528,909.78			25,532,278.72	34,216.653. isj 34,710,090.60 34,216,653.19		493,437.49	0.00	30l]
3021.01 - Uteiuri pi turbine ti transformatoare	6,311.95 0 00 31,374.96			35,474.20 1,879.10] 2,008.32			33,254.06	37,482.52) 39,566.011 37,482.52		2,083.49	o.oc	3021.01
3021.02-LubrrtanB	0.00 0.00		3,247.20	3.247.20 1,7O2.8o\| 1.702.8C			4,950.00	4,950.00( 4,950.00 -4.950.0C		0.00	o.oc	3021.0^
9021 03 - Reactivi al chimicale	86,831.68	0.00 79,073.88		125,439.00 72,403.11 30,356.50			151.476.9S	155795.50 238,308.671 155,795.56		82.513.11	o.oc	3021.03
Total Cort: 3021	93,143.63 0.00 113,696.04			164,160.46	75,985.01 34,067.62		189,681.05	198.228.00 282,824.6s\| 198,228.08		84,596.60	0.00	3021
3022 - Combustibil netehnoiopic	8,151.00 _______0 00________212,490.51			199,791.71	13,075.16 19,954.06		225,565.67	219745.77) 233,716-67) 219.745.77		13.970.9C	0.00	3022
1024,01 - Piese de schimb. aMie decât cele din stoc 3024.02 - Piese de schimb - stocrt de siguranța	2,371,580.24 0.00 574,191.63 247,784.92 0.00) 0.00			522,108.40 249,443.99\|________66,084.05 2.801.35: 0.00 0.00			823,635.62 O.OC	588,192.40 ____3,195,215-80 588,192.45 2,801.35) 247,784.90 2,801.35		2.607,023.41 244,983.57	0.00 0.0c	3024.01 3024.02
Total Cort: 3024	2,619,365.10	0.00 574,191.63		§24,909.75? 249,443.99\| 66,084.05			823,635.62	590,993.80 3,443,00078	590.993.8C	2,852,006.98	0.00	3024
3028.01 - Rechizite ai imprimate.comumabjtaroxfax	4,839.77	0.00 64,263.60		64,869.66; 5,422.77\| 5,718.84			69,686.46	70,588.50 74,526.23	70,588.50	3,937.73	0.00	3028.01
3028.02 - Materiale pi protecția muncii	___________552.20 0.00 13.681.1E			10,340.68, 5.97\| 3,504.87			13,687.15	13,845.50 14,239.35	13.845.55	393.80	0.00	3028.0!
3028.03 - Deșeuri	29,769,47 0.00 16,455.97			41,366.67 0.00\| O.OC			16,455.97	41,366.67] 46,225.44	41.366.67	4,858.77	0.0c	3028.03
3028.06 - Materiale pt protecția mediului	0,00 0.00____________35.76			35.70 0.00 0.0C			35.76	3570 3576	35.76	0.00	0.0c	3028.06
3028.09 - Alte materiale consumabile	106,522,98 0.00 336,828.21			256.176.4» 550,156.29 252,381.83			894.984.5C	508,558.31\| 1,001,507.48	508,558.31	492,949.17	0.00	3028.09
Teta* Cont 3020	141,664.40 0.00 431,264.81			372,789.25i 563,585.00 261,605.54			994,849.84	634,394.70 1,136,534.26	634.394.7S	502,139.47
Total Cont: 302	2,862,344.21, 0.00 1,331,642.90			1,261,651.17; 902.089.10 381.711.27			2,233,732.18	1,643,362.44\| 5.096,076.35	1,643,362.44	3,452,713.95	0.00	302
303.01 - Obiecte inventar In depozit	56,685.83	0.00 19,210.82		19,235.86 1,202.9l\| 1,169.81			20,413.73	20.405.67] 77.099.56	20,405.67	56,693.89	0.00	303.01
303.02 - Echipament de protecție in depozit	6,112.82 0.00 39.319.0C			36,979.3» 0.00 574.00			39,319.0C	37,553-30 45,431.82	37,553.38	7.878.44	0.00	303.02
103.03 - SDV-uri In depozit	1.704.66¹ 0.00______ 129.5C			129.50, 0.00\| O.OC			129.50	129.50 , 1,834.16	129.5C	1,704.66	o.oq	303.03
303.04 - Cartl.publicstii	0.00 0.00 1,414.72			1,414.72; 50.00 50.0C			1,464.72	1.46472\| f 1,46472	1,464.72	0.00	0.00	303.04
303.06 - SISTEME DE MĂSURARE ACM	10,239.09 0 00 O.OC			10,239.00 0.00 0.0C			0.00	10,239.00 10,239.09	10.239.0S	0.00	o.oc	303.06
Total Cort: 303	74,742.40 0.00________60,074.04			67,998.50 1,252.91\| 1,793.81			61,326.95	69.792.30 136,069.35	69.792.36	66,276.90	O.OC	303
308 - Diferente de preț la materii prime si materiale 351.01 - Materiale in cur* de aprovizionare	4,652,179 46 0.00 5,346,439.75 3,872.38 0.00 92,409.62			0.00 - 2,046.328.13__0.00 0.00 - 96,282.00 0.00			3,300,111.63 - 3,872.38	0.00 7,952,291.00 O.OC o.ocj 0.00 O.OC		7,952,291.09 0.00	0.00 0.00	308 351M
Total Cort 351	3,872.38 Țngii'65	0.00 92,409.62		0.00 - 96,282.00 O.OC			-3,872.38	0.00 0.00 o.oc		____________ 0.00	________0.00	351
381 • Ambalate		0.00 o.oc		0 00 0.00 0.0C			O.OC	0.00 1,898.60	0.00	1,898.6^	0.00	___381 40T01 401.02 401.03 401.00

		25.331.346.78 2.563.807.13 0.00					80,327,568.64 8.473,593.96 187,871.00			0.00 30.055.517.66 .......“o.OcT ' 2,451414J7 _ 0.00______0.00
401.01 - Furnizori combustibil tehnologic 401,02- Furnizori reparau *01.03 • Colaboratori ""	0.00 0.00 0.00 _00Q-		72,834,824.39 7,644025.80 166,134.00	77.416,955.94 ~~ 6.792,883.54 178,230.00	7,492.744.25 7.634.783.58 828,968.16 "t568731»t6 21,737.00 9.641.0C			85,051.739.52 80,327,560.64 8,361 ,'201.70 __8,473,593.96 187.871.0cl 187,87700	10,925,008,83 187,871.00
401.09 • Alti furnizori		5.236,398.45 11.106,104.30 10,680,329.93			__ 937,618.00 O08	1,103,810.60	12,043,722.33	11,784,140.50 12,043,722.30 17.020.539.04		0.00 4,976,816.71
1 ——. - 401.10 - Furnizori externi <	0.00	60.951.1ll 703.677.92 1,314,061.51				0.0C	703,677.92	1,314.061.511 703,677.9^ 1,375,012.62		0.00 671,334.70		401.icj
TotalCort:401 0,00 33,192.503.47 92.455,366.44 96,382,460.98;					9,281,067.41! 10,316,553.34		101,736,433.85	106,699,014.3^ 101,736,433.85 139,891,5177?		0.00 38,155,083.94		401,
*03 - “Efecte de olsBf	ord 7216241681 8121836142 49 683 044.331 8.926.264.281 7.518,799.28						60,144,625.70	57,201,843.61] 60,144,625.70	64,417,085.25	0.00 4.272,459.59		403 404.01.11
									517,470.46	0.00__437,908.28
«04.01.1.05 - Furrtzori utilai independent	0.00 95,575.00 79,562.1^ 421,895.40 0.00					0.00	79,562.1 E	421,895.4^ 79,562.18

BVA-6

04/05/2010

MAFTEIG / Gabriela Mafiei

Pagina: 2/9

SIVECO Applications 12.3.1 - Financrar-Contabilrtate 12.3/1

Simbol / Denumire Cont

Sold 01

Debit

Ianuarie

Credit

Rulaje Precedente ebit Credit

Rulaj Curent

Debit Credit

Total Rulaje

Debit Credit

Total Sume

Debit Credit

Sold Final Simbol

Debit Credit

404.01.1 06 • Furnizori imobilizări necorporair-

0.00 14.812.04

14,812.04

0.00

14.812.04

000

14 812 04

14,812 04

0.00

0.00 404.01.1.(

404 01 1.07 - Fixnizon studii prefazabilitate

0.00 47,600.00

47,600.00.

000

0.00

o.oq

47.600.00)

0.00

47.600.00.

47.6001Oq

o.oq

O.oq 404.01.1.C

Total Cont: 404.01.1

404 01.2.01.13- FURNIZORI 1NSTAL.GRUP COGEI

O.OQ 157,987.04

0.00 0.1 r

141,974.22

O.11'

421,895,46

0.00

o.oq ' " b.ool

141,974.22|

0.11|

421.895.46

0.00

141,974.22 o.ii‘

579,882.50

0.11)

0.00 QOQ

437.908.20) 404.01.1

O^Oq 404.01.2.C 1.13

(Total Cont 404.01.2.01

0.00 0.11;

0.11;

o.oq

O.îl|

o.oq

0.11.

o.îî]

o.oq

O.Oq 404.01.2.0

[404 01.2.01.22 - FURNIZORI REABIL TERMICA BLC

0.00 179,955.32

401.353.27,

223,107.95

o.oq

401.353.27)

223,107.95

401.353.271

403,063.27)

.b.otf

1,710.0q 404.01.2.0

1.22 o.oq 404.0l'2.C

1.23

404.01.2.01.23- FURNIZORI REABIL. RET. SEC U NC

0.00

77,025.00

101,2’7Sdq

24,250.00,

0.00

o.oq

îbi,275.oq

24,250.00)

1O1.275.oq

101,275. oq

o.oq'

<04.01.2.017 - FURNIZORI STUDII FEZABILITATE I

0.00 0.00

204,729.25,

233,995.00

o.oq

2O4,729.2q

233.995.06

204,729.25

233,995.Oq

o.oq

29,265.75] 404.01.2.0

1.7

<04.01.2.02.13 - FURNIZORI INSTAL GRUP COGEI

0.00

1,964,111.8q

o.oq

000

o.oq

1,964,111.8q

o.oq

1,964,111.8q 404.01.2.C

2.13

404.01.202.17 - FURNIZORI ALM.EN.TERMICA -T*

0.00

o.oq

-2,525.00

o.oq

O.OQ

o.oq

- 2,525.oq

0.00

- 2,525.66f

o.oq

2,525.0q 404.01.2.C

2.17

404.01.202.» - Furnizori Trarul. B CT-TVA

0.00

22,698.7^

22,698.79)

o.oq

22,698.7q

o.oq

22,698.7q

22.69a.7q

0.00

0.0q 404.01.2.C

2.9

rotalCorrt:404.01.202

0.00

1,986,810.59

20,173.79)

o.oq

20,173.7q

o.oq

20,173.7q

1,986.810.5q

o.oq

1,966,636.8q 404.01.2.C

404.01.2.02.11 - FURNIZORI TRANSF.5 CT-TVA BU

0.00

4.246.90

4,246.gq

o.oq

0.00)

o.oq

4,246.9q

o.oq

4,246! 90

4,246.90

o.oq

O.oq 404.01.2.0

2.11

404.01.2.02.18 - FURNIZORI TRANSFORMARE 6 <

0.00

95,112.941

95,112.94)

o.oq

95,112.94|

o.oq

95,112.94)

95,112.94|

o.oq

O.oq 404.01^.0

2.18

404.01.2.02.19- FURNIZORI MODERNIZARE ST ,H(

0.00

10.000.0q

10,000.00)

o.oq

w.ooo.oq

o.oq

10,000.06

io.ooo.oq

o.oq

0.0q 404.01.2.0

2.19

404.01.2.02.20 - FURNIZORI REABILINSTALTERX

0.00

320.368.73

320,368.73)

o.oq

320,368,7^

o.oq

320,368.73!

320,368.73|

o.oq

O.oq 404.01.2.0

2.20

404.01.20222 - FURNIZORI REABIL.TERMICA BL]

0.00

113.948.99

154,158.31)

40,209.32)

o.oq

154,158.31)

40,209.32)

154,158.31

154,158.31|

o.oq

O.oq 4O4.01.2.C

2.22

404.01.202.23 - FURNIZORI REABILRET.SEC.MU^

0.00

17,610.00)

21,410.00)

3,800.0q

o.oq

21,41 o.oq

3,800.00)

21,410.00

21.4W.oq

o.oq

O.Oq 404.01^.0

2.23

404.01.2.027 - FURNIZORI STUOU FEZABILITATE [

0.00

o.oq

27,455.00)

44,459.05)

o.oq

27,455.oq

44,459.05)

27,455.oq

44,459.05|

0.0a

17,004.0^ 404.01.2.0

2.7

Total Cont: 404.012

0.00

2,805,078.58!

1,360,283.30)

569,821.32

o.oq

1,360,283.3q

569.821.32

1.360,283.3q

3.374.899.9q

o.oq

2,014,616 6q 404.01.2

Total Cont: 404.01 )

0.00

2,963,065.62)

1,502.257.52)

991.716.78

o.oq

1,502,257.52|

991,716.7q

1,502,257.52)

3,954,782.40

O.OQ

2,452,524.8a] 404.01

404.02.1 01 - Antreprenori CET - surea proprii

0.00

5,000.0o|

29,740.17|

o.oq

0.0a

5.000.00)

29,740.17]

5.000.00

29.740.17|

O.00]

24,740.1?] 404.02.1.0

404.02.1.12 - ANTREPRENORI REABILSTATIE OK)

0.0a

204.72)

o.oq

204.72)

o.oq

204.73)

204.72)

o.oq

O.Oq 404.02.1.1

Total Cont: 404.021 |

o.oq

204.72)

5.204.72)

29,740,17]

o.oq

0.00

5,204.72)

29,740.17)

5,204.72

29,944.83

o.oq

24,740.17) 404.02.1

<04.02.2.01.1»-ANTREPRENORI MOD.STATIE Hl)

0.00

138,642.68

145.175.58)

6,532.9q

O.Do|

o.oq

145,175.58)

6,532.96

145,175.58)

o.oq

0.00] 404.02.2.0

1,19

404.02201.20 - ANTREPRENORI REABIUINST.T^

o.oq

20,000.00,

20.000.0q

0.00

o.oq

20.000.0q

o.oq

;,20,000.0q

20,000.oq

o.oq

O.Oq 404.02.2.0

1.20

404.02.201.21 -ANTREPRENORI REABILITARE Ihj

o.od

302.151.27)

312,025.37)

9,874.1 q

o.oq

312,025.37|

9,874.1 q

312,025.37)

312,025.37|

0.00

O.oq 404.02.2.0

1.21

<04.02.2.01.22 - ANTREPRENORI REABIL TERMIC

o.oq

236,341.89

241,984.63)

5,642.74)

0.0Q

o.oq

241,984.63)

5,642.74|

241,984.63

241,984.63)

o.oq

O.oq 404.02.2.0

1.22

404.02.2.0217 - ANTRPRENORl ALIM.EN .TERMIC,

fuarCoar’404.62202 j

o.od

.. _____ _ 1

22.920.16

22,920.16)

0.06

o.oq

' o.oq

22,920. iq

o.ool

22,920.16

22,920.1^

o.oq

O.oq 404.02.2.0

2.17

0.00

22,920.16)

22,920.1^

0.00,

o.oq

o.oop

22,920.1^

o.oof

22.92016

22,920.16p

o.obf

0.0q 404,02.2.0

104.02.2.02.18 - ANTRPRENORl TRANSF.6 CT IN 1

6.6?

14.686.50

14,686.5q

0.00

o.oq

14.686.5q

o.oq

14.686.50

o.oof

0.0q 404.02.2.3

2.18

104.02202.18-ANTREPRENORIMOD.STATIE Hli

10402.202 20 - ANTREPRENORI RÎTBÂZA-INLOC

0-DO

107,941.2^

107,941.29)

. o.oq

o.oq

107,941,2q

o.oq

107,941,2q

o.oq

O.oq 404.02.2.0)

2.19

o.oq

53,318.27)

. 53,318.27)

0.0b

‘ °'⁰⁰!

o.oq

53,318.27)

0.00)

53.318.27)

53,318.27[

0?00j

0.6q 404.02.2.0

2.20¹

104.02202.21 - ANTREPRENORI REABIL.INST.R^

o.oq

84,222.48)

n4,32b.49[

30.098.01!

o.oq

114.320.49)

30,098.01-

114.320.4q

114.326.4gf

o.oof

O.oq 404.02.2.q

BVA-6

04/05/2010

MAFTEIG / Gabriela Mafiei

Pagina: 3/9

SIVECO Applications 12,3.1 - Financiar-Contabiiitate 12.3/1

Simbol / Sold 01 Ianuarie Rulaje Precedente Rulaj Curent Denumire Cont Debit Credit ~'bit Credit Debit Credit «M 02.2.02.22 -ANTREPRENORI REABIL TERMIC 0.00 84.051.78 84.051.78 0.00 0 00 0 00 404 02 2.02.9- ANTREPRENORI TRANSF 9CT-FS 0.00 12,981.30 12.981.30 0.00 0.00 0.00 Total Cont 404.02.2 0.00 1.077.257.62 1.129.405.37 52.147.75 0.00 0.00 Total Cont «04 02 0.00 1,077,462.34 1,134.610.09 81,8'87.92 0.00 0.00 Total Cont. 404 0.00 4,040,527.96 2,636,867.61) 1,073,604.70 0.00 0.00 4<M-Fumizori-facturinesosite 0.00 19,514,240.51- ____ O.OO' - i 1,422,188.87 _ 0 00 yțWM 4092 - Fumizcridebitori ptr presatari de serv si exec: 0.00 O.OQ 2,835,522.06- 2,835,522.06 254,447.90 254,447.92		Total Debit 84.051 7E 12.981.3C 1.129.405.37 1,134,610.09 2,636,867.61 3,089,969.98	Rulaje Total Sume Sold Credit Debit Credit Debit Q 00 ' 34.051.78 84,051 78 0.0C 0.00 12,981.30. 12.981.30 O.OC 52.147.75 1,129.405.37, 1.129.405.37, 0.00 81,887.92 1.134,610.09 1,159,350.20 O.OC 1.073.604 70 2,636,867.61: 6,114,132.60 jl.OO - 127619^666.891 0.00 6,894,573.60 _ ^ 0.00 3,089,969.90 3,089,969.90 _ 3,089,969.90 0 00		Final Credit o.oc o.oc o.oc 24,740.17 2.477,265.05 6,894,573.62 ...... -----	Simbol 2.21 7 404 02.2 0 2.22 404.02.2.0 2.9 404.02.2 404 02 404 408 4092
Total Cont: 409 6.00 0.00 2,835,522.06 411101 - Clienti energie electrica 7,563.870.99 0-00 43,561,904.77 4«f(H.iTSi5ăS ” p 10 649.06814 0.00 16,277,574.63	2,835,522.06 254.447.92 254,447.92 45 717.511.80 9,810,994.13 8,257,049.44	3,089.969.98 53,372,898.90	3,089,969.98 3.089,969.98 3,089,969.98 53,974,561.24 60,936.769.89 53.974,561.24	0.00 6,962,20365	o.oc o.oc	409 4111.01
	l" ' 15.680.388.741 2,098.504.46 1,278,879.48	18,376,079.09	16,959,268.22] 29,025.147.23 16,959,268.22	12,065,879.01	______________0.0c	4111.02.1
•> 1 .02.2-Agefiti fierbinte) ] 1,736,620,34 O.Oo) 8,032.290.15	9,660,681.00 1,159,178.42} 86.017.00	9,191,468.57	9,746,698.00 10,928,088.91} 9,746,698.09	1,181,390.82	o.oc	4111.02.2
UT11.02.4 - Agenti economtoi(abur) 0.0OJ 4,281.61	4,281.60 20,807.10 13.65	25,088.81	4,295.27} 25,088.81} 4,295.27	________20,793.54	o.oc	4111.02,0
fetal Cont: 4111.02 ^T Î2,385,688.48 0-00 24.314.146.4C	25,345,351.40 3,278,490.07 1,364,910.13	27,592,636.47	26,710,261.50 39,978,324.90 26,710,261.58	13,268,063.37	0.0c	4111.00
4111.03 - Condens neretumat(apa eterni) i O.OOț 0.00 237.92	237.90 1,319.80 0.0C	1,557.77	237.92} 1,557.77 237.92	1,319.85	6.00	4111.00
4111.03 - Condens neretumat(apa eterni) i O.OOț 0.00 237.92	237.90 1,319.80 0.0C			2,526,209.50	0.00	4111.00
4111.09* Client) din alte actfvrtati 447,929.18 0.00 13,315,074.84	11,227,929.70 113,346.54} 122,211.31	13,428,421.38	11,350,141.00 13,876,350.50 11.350,141.06	2,526,209.50	0.00	4111.00
	11,227,929.70 113,346.54} 122,211.31			493,533.68	0.00	4111.10
4111.10- AJUTOARE ET ASOCIAȚII “! 638,119,411 0.00 3,892,994.65	4,531,114.00 493,533.60 0.00	4,386,528.30	4,531,114.60 5,624.647.74} 4,531,114.06	493,533.68	0.00	4111.10
4111.11 - CLIENTI EXTERNI J O.OO 0.00 6,684,004.8C	6,684,004.80 0.00 0.00	6,684,004.8C	6,684,004.80 6,684,004.80 6,684,004.8C	0.0C	o.oc	4111.10
Total Cont:4111_________~_________ 21,035,608.00_______ 0.00 91,768,363.38	93.506,149.781 13,697,684.27] 9,744,170.88	105.466,047.65	103,250,320.60 126,501,655.71} 103,250,320.66	23,251,335.05	_______0.00	4111\|
4118.01 - Cbenti acționați ininatanta 73,410.40 0.00 O.OC	5,593.40 0.00 4,746.85	o.oc	10,340.30 73.410.43 10,340.37	63,070.06	_______ 0-0<	4118.0lj
4118.02 - Client! in reorg. financiara sau faliment 129.873.31Î 0.00 O.OC	0.00 472,647.60 1,149.50	472,647.65	1,149.50 602,520.90 1.149.5C	601,371.46	0.00	4118.00
«118.03 - Clienti in executare silita 78,636.80 O.OOț O.OC	0.00 - 58,502.20 0.00	- 58,502.24	0.00 20,134.60 0.0C	20,134.65	0.0c	4118.00
«118.03 - Clienti in executare silita 78,636.80 O.OOț O.OC	0.00 - 58,502.20 0.00			4,093.85	_____ 0.00	4118.00
«118.04 - Clienti acționați instanța formula executori - 29,398.45 0.00 0.00	22,627,70 -2,500.27\| 176.54	- 2,500.27	22,804.30 26,898.10 22,804.33	4,093.85	_____ 0.00	4118.00
T«aiCont:4HB 311.319.08, 0.00 0.00	28,221.20 411,645,14} 6,072.92	411,645.14	34,294.20 722,964.22 _ 34.294.2C	688,670.02	o.oc	4110
\|T«alCont: 411 i 21,346,927.14 0.03 91,768,363.38	93,534.371,00 14,109,329.41j 9,750,243,80	105,877,692.79	103,284,614.80 127,224.619.93 103,284,614,86	23,940,005.07	o.oc	411}
It13 - Efecte de primit de la client! T 0.00_______ O.OOț 4,716,098.82	4,716,098.80 0.00 0.00	4.716,098.82	4,716,098.82} 4,716,098.82 4,716,098.82	0.0C	0.00	410
\|« 18 - Clienti-facturi de întocmit____________ 7,251,332.12] 0.00 - 921,826.51	1,666,704.34} 2,702,802.42 O.OO	1,780,975,91	1,666,704.30 9,032,308.00 1,666,704.34	7,365,603.69	o.oc	⁴¹0
419 - Cbenti-creditori____________________ __________0.00_______________0.00 2,492,900.93	2,492,900.90 499,570.30 499,570.51	2,992,471.32	2,992,471.44} 2,992,471.30 2,992,471.44	0.00	0.12	______410
fel - PersonaLramuneratii datorate 0.00 542,821.00 13,532,089.00	13,418,155.00 1,207,900.00 1.262.721.0C	14,739,989.00	14,680,876.00 14,739,989.00 15,223,697.0C	0.0C	483.708.0C	42l)
423 • Personal-ajutoare materiale datorate 0.00___________9,320.00_________98.077.0C	112,747.00 23,990.00 15,466.00	122.067.0C	128,213.00 122,067.00 137.533.0C	O.OC	15,466.00	______420
425 - Avansuri acordate personalului 155,177.00 0-00 5,190,075.OC	5,347,934.00 522,071.00 397,441.00	5.712,146.00	5,745,375.00" 5,867,323.00 5,745,375.00	121,948.00	0.00	420
fee - Dreptun de personal neridicate i 0.00 523.00] 0.0C	0.00 o.oq 0.00	O.OC	0.00 0.00 523.0C	0.00	523.0C	426l -
427 - Rețineri din salarii datorate terților 0.00 36,531.00 151,616.14	158,811.00 23,471.70 17,367,00	175,087.84	176,178.00 175.087.84) 212,709.00	0.00	37,621.16	427
I«281 - Arie datorii in legatara cu personalul 0.00__________28,152.80 6,527.77	12,936.19 1,227.00 452.00	7,754.86	13,388.10 7,754.80 41,541.06	0.00	33,786.20	4281
4282 - Alte creanțe in legatara cu personalul 4,999.00_______________0.00_________12,561 .OC	13,982.00 553.00 - 730.00	13,114.00	13,252.00 18,113.00 13,252.00	4,861.00	O.OC	4282
fetal Cont: 428 0.00 23,153.87____ 19,088.77	26,918.10 1,780.00 -278.00	20,868.86	26,640.10 25,867.80 54,793.06	0.OC	28,925.20	428
4311 - Contribuția unitetii la aslgurarite sodaîe - CA , 0,00 3,911,615.00_________272,441 .OC	2,714,982.00 5,691.00 277,084.00	278,132.00	2,992,066.00 278.132.00 6.903,681.00	0.00	6.625,549.00	4311
4312 - Contribuția personalului pL pensia suplimenta. 0.00 1,324,573.00 380,442.0C	1,352,453.00 0.00 137.877.00	380,442.00	1,490,330.00 380,442.00 2,814.903.00	O.OC	2,434,461.00	4312
4313 - Contribuția angajatorului pentru asig sociale < 0.00 1,080,806.00__________80.695.0C	677,139.00 0.00 68,112.00	80.695.0C	745.251.00 80.695.00 1,826,057.00	o.oc	1,745,362.00	4313
4314.01 - Contribuția saiariatilor pLasig.soc.de senat O.OQ 833,574.00 196.625.0C	712,399.00 3,369.00 72,307.00	199,995.00	784,706.00 199,995.00 1.618,280.00	0.00	1,418,285,00	4314.01
_____ __- - ..... ț------.----------------—4-- 4314.02 - Contribuția colaboratorilor pLasig.soc.de st 0.00 9,241.00___________3,748.DC	9.823.00 0.00 530.OC	3,748.00	10,353.00 3.748.00 19,594.00	o.oc	15,846.00	4314.02
Total Cont: 4314 0.00 842,815.00 200,374.00	722,222.00 3,369.00 72,837.00	203,743.00	795.059.00j 203,743.00 1,637,874.00	0.00	1,434,131.00	4314
4315 - Indemnizații concediu boala 0.00 - 53,107,00 112.747.0C	108,943.00 15,466.00 11,090.00	128,213.00	120,033.00 128,213.00 66,926.00	0.00	-61,287.00	4315
Total Cont: 431 0.00 7.106.702.00 1.046.699.0C	5,575,739.00 24,526.00 567,000.00	1,071,225.00	6,142,739.00 1,071,225.00 13,249,441.00	0.00	12,178,216.00	_______431
4371 - Contribuția unitetii la fondul de soma) 0.00 265.909.00 23.309.0C	97,358.00 O.Od 9,790.00	23.309.0C	107,148.00 23,309.00 373,057.00	0.00	349,748.00	4371
4372 - Contribuția personalului la fondul de șomaj 0.00 71,214.00 18.002.0C	64,550.00 0.00 6,324.00	18,002.00	70,874.00 18.002,00 142,088.00	0.0C	124,086.00	4372
Total Cont. 437 0.00 337,123.00 41.311.0C	161,908.00 0.00 16,114.00	41,311.00	178.022,00 41.311.00 515,145.00	0.00	473,834.00	----
4411 - Impozitul pe profitul curent 0.00 0.00 0.0C Total Cont: 441” : 0.00 0.00 ___ 0.0C 4423 -TVAde plăta ! ” 0.00 0.00 8,692,899.12	9.167.00 9,167^00 5,500.00 9,167.00 9/167.00 5,500.00 8,741,369.7l} -5,691.00 724,100.29	9,167.00 9,167130 8,687,208.12	14,667.00 9.167.00 __JI4.667.0O 14,667.00^ 9,16ZOoT 1 <667.00 9.465,470.00 8,687.208.10' 9,465,470.00	_ L⁰⁰ ___0.00 o.od	5.500.00 s'.sooToo ___ 778,261.88	4411 "44? 4420
4424-TVAde recuperat 752,007.00 ___0.00 _ 2,350,395.22 4425.01 - TVA producție O.OQ 0.00 14,262,073.41	3,102,402.22} 0.00 0.0C	2,350,395.22	3,102,402.20 3,102.402.20 3,102,402.22	O.OQ —	6.00	442^
	[ 14,262,073.41] 1,391,570.20 1,391,570.26	15,653,643.67	15,653,643.67! 15,653,643.60 15,653.643.67	0.00	o.oc	4426.01}
4426.02 - TVA investitii surse proprii î~ 0.00 0.00 68,129.87 4426.03 - TVA investitii fond special \| 0.00 0 00 _ 88,753.37 4426.04 - TVA A1C ‘ O.OO 0.00 235,681.41	68,129.871 O.OQ 0.00 88,753.30 * 0.00 __ 0^00 235,681.41; 0.00 0,00	68,129^87 88,753.37 235,681 41	68,129.87! 68.129.87J _ 68,129.87 88.753.37 88,75330 _ 88,753.37 235,681.40 235.681.41¹ 235,681.41	,___0.00! ____0.00 0.00	0.00 " "066 -___________0.00	4426.02] ' *4426.00 4426^04}
Tetei Conr 4428 ! 0.00 0.00 14,654,638.06	14,654,638.00 1,391,570.20 1,391,570.26	16,046,208.32	16,046,208.321 16,046,208,30 16,046,208.32	o.oc	0.00	4420

Pagina: 4/9

BVA-6 04/05/2010

MAFTEIG / Xxxxxxxx Xxxxxx

SfVECO Applications 12.3.1 - Finandar-Contabilitate 12.3I1

Simbol / Denumire Cont «27 TVA colectata 442 b . TVA neexigibila Total Cont: 442 444.01 Impozit pe venituri din salani 444.02 - Impozil pe venituri colaboratori Total Cont: 444 445 - Subvenții 445.01 - Impozit pe clădiri ai teren 445.02 - taxa teren 446 03 - T.M.T 04 - ACCIZE DATORATE BUG DE STAT	Sold 01 Ianuarie Rulaje Precedente Rulaj Curent Debit Credit ~ bit Credit Debit Credit ă.oo" ' —58)699.55’ 16,658^899.55 2.115,670.55 2.115,670.55 1.964,580 28 0.00 - 3,065,798.98 - 494,766.28 - 1,936.86 460.064.99 2,716.587.28 0.00 39,290,832.97 42.662,343.26 3,499,612.95 4,691,406.09 0.00 1,389.118.00 2.457,965.00 1,560.788.00 51,590.00 154,593.00 0.00 18,135 00 ' 38,664.00 23.87300 OOO' 1.288 00 0.00 1,407,253.00 2,496,629,00 1,584,661.00; 51,590.00 155,881.00 989.424.03 6.00* 25,674,761.94 23,331,543.14 3,103,403.55' 550,000.00 ........'766 49774.00......... 6.00” ' 10,282.00' ’ 0-0O; __ 6.00 ’oToo'' 1037748766" oooj ”49)366)06' 0)06)___o.oo ₀₀₀ 14,167.00 0.00 _ _ ⁷.²¹⁷-O0 °-°0 _____0-W ~~O.DQ • -TtOO 406700 466748 ________0-00 _ _ 49.»			Total Debit ~ .......Î8774.37U. id - 3,067,735.84 42,790,445.92 ' 2.509,555.00 38,664.00 2,548,21900 28)778) 165.49 0.00 400.00 132.DC 532.00	îulaje Total Sume Credit Debit Credit 18,774,370.10 1 8.774,370 10 18 774.370.1C -34,701.29 - 1.103.155 56 - 34.701.2$ 47,353,749.35 45.507,033.20 47.353.749.35 1,715.381.00 2.509,555 00 3,104,499.0C 25.161 00 38.664.00* 43.296.00 1,740.542.00 2.548.219 00 3.147.795.00 23,881,543 14 29,767,589.52 23,881,543.14 - —- q Q(j 60,056.00 49,36O)oâ O.OO! 153,108.00 7,217.00 0.00 21,384.00 516.00 40000 499.00 43,502.00 132.00 141.608.00 110,877.00 532.00) 376.655.00			Sold Final Debit Credit 6.00 o.bi 0.00 1,068,454.2 0.00 1,846.716.1f 0.00 '594.944 0( 0.00 4.632JX O.t») 599,576.bC 5.886,046.38* 6.0C a.DOl 60.056.0C ' * ° 153,108.0C 0.0Q 21.384.0C O.OO' 99.0C		Simbol F 4427 t 4428 i 442 " 444.01 444.02 j ” 444 445 446.01 f 446.02 \| 446.03. 446)04 446.00 440
446.09 Alte impozite ai taxe locale Total Cont: 446	0.00 98,106.00 0.00 265,778.00	132.00 532.00	39,102.00\| 0.00 4,400.UU 106,427.46) O.Ooj 4,449.54					O.OQ	376.123.OC
447.01 - Fond handicapati 2 %	0.00 53,425.00	94,829.00	55,500.70 261-00 6,960.00	95,090.00	62.460.75l 95,090.00 115.885.75			0.00	20,795.75	447.D1j
447.04 - Taxe Fond Mediu	0.00- 37.568.0C	66,412.68	75,492.681 0.00 63,649.08	66,412.6$	139,141.68	66,412.68 176,709.68		0.00	110.297.00	447.041 ----rsd
Total Cont: 447 ~	O.OOț 90.993.00	161,241.68	130,993.43\| 261.00) 70,609.00	161,502.6$	201,602.43) 161,502.681 292,595.43			0.00	131,092.75	447!
Total Cont: 447 ~	O.OOț 90.993.00	161,241.68	130,993.43\| 261.00) 70,609.00					__________0^0
			15,302,27476 -51,851.00) 4,143,386.44	4,927,664. DC	19,445,661.20	4,927,664.00 48.899,367.54
4461 -Altedatorii tata de bugetul statului	0.00 29,453,706.34	4,979,515.0C	15,302,27476 -51,851.00) 4,143,386.44	4,927,664. DC	19,445,661.20	4,927,664.00 48.899,367.54				____
4462 - Alte creanțe privind bugetul statului	17,590.001 0.0C	0.00	0.00 0.00 9,167.00	0.0C	9,167.00	17,590.00	9.167.0C	8,423.00	0.00	—
-------------- J [Total Cont; 446	0.00 29,436,116.34	4,979,515.00\|	15,302,274.78 - 51,851.00 4,152,553.44	4,927,664.00	19,454,828.20	4,945,254.00	48,908,534.54	0.00	43,963,280.54	440
461.01 - Debitori cu titlu executoriu	4,011.89( 0.00	0.0C	179.64) O.OQț 0.00	O.QC	179.64	4,011.89; 179 64		3,832.25)	0.00	461.01]
461.02 - Alti debitori	49,874.42 0.00	205.496.0C	91.812.79T 0.0o\| 70,620.58	205,496.00	162,433.37	255,370.42	162,433.37	92,937.05	0.00	461.02
(461.04.1- PENAUTATl ENERGIE TERMICA POPU	4,899,588.01^ 0,00	2,881.028.8C	2,111,935.61) O.Oo\| 139,507.42	2,881,028.80	2,251,443.03!	7,780,616.81	_L 2,251,443.03	5.529,173.78	0.00	461.04.1;
,461.04.2- PENAUTATl ENERGIE TERMICA AGEfi	48,080.38 0.0Q 53.245.95		35,807,48 -555.07] 4,196.97	52,690.88	40,004.45) 100,771.26 40,004.45			60,766.81	0.0c	46V04-2
			79,657.60 -46,953.90] 1,083.66	78,761.95	80,741.31	560,055.27	_________80,741.31	479,313.96	0.0c	461.04.3
[461.04.3 - ALTE PENALITATI	481,293,32 0.00	125.715.88	79,657.60 -46,953.90] 1,083.66	78,761.95	80,741.31	560,055.27	_________80,741.31	479,313.96	0.0c	461.04.3
[Total Cont: 461.04	5.428,96170 0.00	3.0S9.990.6C	2,227,400.74) -47,508.97] 144,788.05	3.012,481.63	2,372.188.79	8,441,443.33	2,372,188.7$	6,069,254.54	0.0c	461.04!
461.05.1 - PENAUTATl IN INST EN TERMICA POPI	4,737.187.00 0.00	29,734.01	22,624.13\| 420.Oc\| 2,280.00	30,154,01	24.904.13	4,767,341.07	24,904.13	4,742,436.94	0.00	461.05,1-
461.05.2- PENAUTATl IN 1NST EN TERMICA AG 131,154.14 0.0C		12,87075	1,544.08 0.0o\| 7,848.94	12,870.75	9,392.94	144,024.80	9,392.94	_______134,631.95	0.00	461.05.2
Total Cont: 461.05	4.868,341.20 0.0C	42,604.76	24,168.13, 420.00) 10,128.94	43,024.76	34,297.07	4,911,365.96	34,297.07	4,877,068.89	6.0c	461.00
461,06.1 - PENALITATI NEEXECUTABILE EN TERI	88,652.01; 0.00	0.00	74,467.81) 0.00 - 0.70	0.00	74,467.11	88,652.01	74,467.11	14,184.90	0.00	461.06.1)
461 06.2 - PENAUTATl NEEXECUTABILE EN TERI 15,003.12 0.0C		o.oq	1,453.20 -1,366.68) 79.85	-1,366.6$	1,533.05	13,636.44_________1,533.05		12,103.39	0.00	461.06-2
[Total Cont: 461.06	103,655 13 0.00	0.0c	75,921.01 -1,366.68) 79.15	-1,366.68	76,000.16	102,288.40 76.000.16		26,288.29	0.00	461.06
161.07.1 - PENAUTĂTt IN EXECUTARE SIUTA EN	91.249.1Q 0.0C	0.00	89,436.65) Q-Oq 0.00	0.00	89,436.65	91,249.10	89,436.65	1,812.45	0.00	461,07.1
461.07.2 - PENAUTATl IN EXECUTARE SIUTA EN	26,187.15 0.0C	0.00	.CB) -16,519.12] 0.00	-16,519.12	0.0c	9,668.03	0.00	9,668.03	0.0c	461.07.2
Total Cont: 461.07	117,436.25 0.00	0.00	89,436.65) -16,519.12\| 0.00	- 16,519.12	89.436.65	100,917.13	89,436.65	11,480.48	0.00	4t>1 .u7
461.06.1 - DEBITORI PF. DIN VANZARI CONTORI	144,259.98 0.00	160,851.52	59,363.79) 6,815.70 7,549.87	167,667.22	66.913.66	311.927.2C	66,913.66	245,013.54	0.00	461.08.1
461.06.1 - DEBITORI PF. DIN VANZARI CONTORI			1,363.14) 0.00 0.00	0.00	1,363.14	1,363.14	1,363.14	0.00	0.00	461.08.2
461 06.2 - DEBITORI AG ECON.DIN VANZARI COR 1,363.14 Q.OC		0.0C	1,363.14) 0.00 0.00	0.00	1,363.14	1,363.14	1,363.14	0.00	0.00	461.08.2
Total Cont: 461.06	145.623.12 0.0C	160,851.52	60,726.98 6,815.70] 7,549.87	167,667.22	68.276.8C	313,290.34	68,276.80	245,013.54	0.00	461.0$
Total Cont: 461	10.717.903.72 _________0.00	3,468,942.88	2,569.645.89) - 58.159.QZ 233,166.5$	3,410.783.81	2.802,812.4$	14,128,687.53	2,802,812.48	11,325,875-05	0.00	461
162.01 - Creditori pt garantii	0.00 875,877.65	611,922.28	4,245,035.90 15,504.4Z 81,934.84	627,426.7C	4,326,970.81	627,426.70	5,202,848.46	Q.00	4,575,421.76	462.01
462.04 - SC TERMOELECTRICA SA BUCUREȘTI	0.00 10,768,301.30	oa	0.00 o.ooj 0.00	0.00	0.00	O.QC	10,768,301.35	0.00	10,768,301.35	462.04
462.06 -AVAS	000 4,844,247,91	115,000.0C	0.08 0.O0] ^00C	115,000.00	0.0C	115,000.00	4,844,247.91	0.00	4,729,247.91	462.06
462.07 - CREDITORI CONTORIZARE	0.00 128,296.0$	0.00	135.168.94] O.OOț 5.727.48	0.00	140,896.42	0.00	269,192.51	0.0c	269,192.51	462.07]
462.09-AH creditori	0.00 9,356,592.24	4,171,249.58	6,629,008.29) 978,6B4.8c( 7,461,823.64	5,149,934.38	14,090,831.93	5,149,934.38	23,447,424,-17	0.0c	18,297,489.79	462.00 -------TZJ
Total Cont: 462	0.00 25,973,315.24	4,898,171.81	11,009,213.20. 994.189.27 7,549,485.96	5,892.361.08	18,558,699.16	5,892,361.08	44,532,014.40	0.0c	38,639,653.32	—
471 - Cheltuieli înregistrate in avans	464,946.60 0.00	1,176,314.63	115,785.10 6,316.171 2,164.22	1,182,630.8C	117,949.32	1,647,577.40 9,413.0C	117,949.32 14,642.70	1,529,628.08 0.00	0:00 5,229.70	471] —s
472 - Venituri înregistrate in avans	0.00 14,64270	8,563.00	9,248,739.00 850.08 - 9,248.739.00	9.413.0C	o.oq	1,647,577.40 9,413.0C	117,949.32 14,642.70	1,529,628.08 0.00	0:00 5,229.70	471] —s
473 - Decontări din operata in curs de clarificare 4735 - Denominare-sume in curs de lămurire m -Ajustări ptdeprederea creantetor-dienti 5121.01.1 - Cont curent BCR-disponibil SîFoFî - Cont garanții BCR	0.00 0.0C 0.00 0.00 0.00 129,873.31 375.92 0.00 27,695.87 0.00	300,651.64 0.00 _____0.00 12,307,522.35 12,796.19	300,549.17) 93,646.20)__93,748.67 o.oo 0.08 o.oo O.OcJ 1,149.50\| _ 608,654.23 12,307,898.27 1,011,204.28__1,011,204.26 6,527.77 587.00l 1,227.09	394.297.84 0.00 1.149.5C 13,318,726.61 13,383.1$	394,297.84! 394,297^84^ 394,297.84 o.ool 0.00 0.00 6O8,654.'23\|___1.149^50 738,527.54 13,319,102.53 13,319,102.50 _ 13.319,102.53 7.754.86) 41.079.06]__7.754.86			o.ool 0.00 0.00 0.00 33,324.20	0.00 0.00 737,378.04 0.00 0.00	473l 4735 __491] 5121.61.1! 512<0Î)2
Total Cont : 5121.01 5121.02 - Cont curent ABN AMRO	28.07179 0.00 12,320,318.54 6.00 0.06 107,457,870.22		12,314,426,04! 1,011,791.261 1,012,431.35 107,448,926.341 54,116.48 43,191.49	13,332,109.80 107,511,986.65	13,326.857.39 13,360,181-59 107,492.117.83} 107,511,986.65		13,326,857.39 107,492,117.83	33,324.20 19.868.82¹	0.00 0.00	5121.01; 5121.02
(5121.03 - Cont curent ING BANK	667.08' 0.00	610.04	694.29) 0.00) 64.11	610.04	758.40	1,27712 758.48		518.72	0.00	5121.03
5121.04 - Cont curent BRD	18.17 0.08 46,958,693.46		46,906,593.76 3,319,175.24! 3,341,515.61	50,277,868.70	50,248,109.37) 50,277.886.87		50,248,109.37	29,777.50)	0.00	5121.04;
5121.05.1 - Disponibil Trezorerie 5069	0.00 O.OQ) _ 132,089.42		132,089.42) _ 3,360.231 _ 3,360.23 128,721.00 3,360.2^___3,369.00	135,449.65 135,449.65	135.449.65 132,090.00	135,449.65 '135,456)44	135,449.65 132,090.00	_____ 0,00 3,360.44	⁰⁰⁰0.00	5121.05. Ii 5121 05 3
5121.05.2- Disponibil Trezorerie ct 3013 [ 0.70 0.00 132.0B9.4z				135,449.65 135,449.65	135.449.65 132,090.00	135,449.65 '135,456)44	135,449.65 132,090.00	_____ 0,00 3,360.44	⁰⁰⁰0.00

BVA-6

04/05/2010

MAFTEIG / Gabnela Mafiei

Pagina :

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3/1

_simbo)/ Sold 01 Ianuarie Rulaje Precedente Rulaj Curent TotaHîulaje Total Sume Sold Final Simbol

Denumire Cont D_ebit Credit it Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit_______

BVA-6

04/05/2010

MAFTEIG / Gabriela Mattel

Pagina: 6/9

5121.05 3 - Disponibil pt finanțare inveslilu rond sper 0.00 0.00 1,427.498 61 1,427.498.61 0.00 0.00 5121.05 4 . DISPONIBIL T AJUTOARE DE STAT 0.00 0.00 11,006.000.00 11.006.000.00 0 00 0.00 Total Cont. 5121.05 0.79 0.00 12,697,677.45 12,694.309.03 6,720.46 6,729.23 512106 - Contcurent hvb Bank 5,701.71 0.00 4.32 0.49 1 46 O.OC 5121 07 - Cont escrow ABN 0.00 0.00 5.220.028.24 5.220,020.13 0.00 2.11 ÎS 121 06 - DISPONIBIL BRD - DEPOZIT OVERNIGH 0.00 0.00 17,584,700.00 17,584,700.00 440,600 0O 440.600.00 5121.09 -BANC POST 6.00 0.00 6.00 0.00 0.66 0.0C 512110- DISPONIBIL ABN-OEPOZIT OVER NIGH 169,934.28 6.00 73,454,184.94 73.624J 19-22 _________ __________2^ BÎ21.1Î -InGi BANK "CONTESCROW’ 0.66 6.00 0.00 0.00, 1-02! o.od						1,427.498.61 11.006.000.00 12.704.397.91 5.78 5.220.028.24 18.025,300.00 ” 0.00 73,454.184 94 1.02	1.427,498.61 1.427.498 61 1.427.498.61 11.006,000:00 11.006,000.00 11.006.000.00 12.701,038.26 12,704.398 70 12.701,038.26 0 49 5 707.49 0 49 5,220,022.24 5,220,028.24 5.220,022.24 18.025,300.00 18.025.300 00 18.025.300 00 0.00 O.OQ , 0.00 73.624.119.22 ' 73,624.119.20 73,624,119.22 0.00 1.60 0.00	0.00 0.0C 0.00 O.OC 3.360.44 0.0C 5,707.00 0.0C 6.00 0.00 o.od' o.oc 0.00' 0.00 o.od ’ o.dc 1.60___0.00		5121.05.3 5121.054 5121.05 5Î21.06 5121 07 5121 08 5121.OS 5121 .IC 5121.11
5121.12 - cont garanții ing bank ! 607.56ț_ 0.00 O.OQ _ ______O OQ______________________O-W 512113-conturi curente ia tiand (Termocetj 8,052.35 6.66 6.00 8.052.35 0.001 6.66						QO0 ..... ' ” 0.06	0.00 607.56- 0.00 .... 8,052 35’ ..... .....8,052.35 ’ 8.052.35	607.56 0.00 ' q Oq........ q-qc		5121.12 6121?Î3
5121.14 ABN AMRO CONT PZU 6121.15-CONT PZU	618,862.80 Q.OQ 4,271,009.40			4,889.872,20 0.00 0.00		4,271,009.40	4,889,872.20 4.889.872.20 4,889,872.20	0.00	0.00	5121.14]
5121.14 ABN AMRO CONT PZU 6121.15-CONT PZU	0.00 O.OQ 3.535.894.0C			3,535,775.20 4.565,118.69 4,488.983.38		8,101,012.69	8,024,758.60 8,101,012.60 8,024,758.63	76,254.06	0.00	5121.15
6121.16- CONT PZU-BRD/DEPOZIT OVERNIGHT: 0.00 O.OQ 2,995,100.0C				2,784,400.00 3,359,250.00 3,569,950.00		6,354.350.0C	6,354,350.00 6.354,350.00 6.354.350.0C	0.00	0.00	5121.16
5121.17-CONT ESCROW BRD	o.oq o.o0 o.oc			0.00" 550,002.10 550,000.09		550,002.15	550,000.00] 550.002.1Q 550.000.0C	2.19	_ ⁰⁰⁰	5121.17
5121.20.1 - CEC - CONT COLECTOR	0.00 0.00 0.00			O.oq 33,756.90 33,718.99		33,756.95	33,718.90 33,756.90 33.718.9S	38.00	0.00	5121.20.1
5121.20.2 - CEC - CT CURENT I 0.00 Total Cont: 5121.20 0.66 Total Cont: 5121 831.917.19		0.0Q 295.0C		0.0q 33,675.80 6,424.82		33.970.83	6,424.62 33,970.80 6.424.82	27,548.01	0.00	5121.20.2
		0 00 295.09		0.0q^[ 67,432.80 40,143.81		67.727.82	40,143,80 67.727.80 40.143.81	27,584.01	o.oc	5121.2C
		0.00 286.496,385.61		287,011,889.10 13,374,209.57] 13,493.611.09		299,870,595.18	300,505,500.10” 300.702,512.30 300,505,500.19	197,012.18	0.0c	5121
6124.01-Cont USORBS Bank i 0.00 O.OC			585,904.08	585,809.04 0.00 0.00		585,904.08	585,809.04) 585,904.00 585,809.04	95.04	0.00	5124.01
5124.02 - Cont EUR RBS Bank O.OC		0.00	13,499.534.86	13,498,759.42) 0,10 0.00		13,499,534.99	13,498,759.42) 13,499,534.90 13,498,759.42	775.57	o.oc	5124.02
5124.03 - Cont CNF RBS Bank t 0.00		0.00 157.08		113.4a) 0.00 0.00		157.08	113.40 157.00____ 113.48	43.60	O.OQ	5124.03
5124.04 - Cont UNICREDITTIRIAC (HVB) 5124.05 - BRD CONT EURO	O.od 0.00) 317.60			0.00 0.07] 0.00		317.67	0.00 317,60 0.00	317,67	o.oc	5124,04
	0.00 0.00 865.93			844.65 O.Oal 0.00		865.93	844.69 865.90___844.65	21.20	o.oc	5124.05
5124 06-CONT USD MG BANK i O.OQ O.OQ O.OC				o.oq 84.30 0.00		84.30	0.00 84.3Q 0.00	84.30	o.oc	5124.06
5124 - Conturi la bând in devize	540.40 0.00 0.00			540.40 0.00 0.00		0.0C	540.40 540.40 540.45	0.00	o.oc	5124
Total Cont: 5124 ,	540.40 0.00 14,086,779.55			14,086,067.04\| 84.50 0.00		14,086,864.05	14.086.067.04j 14,087,404.50 14,086,067.04	1,337.46	0.00	5124
Total Cont: 512	832,457.64	0.00 300,583,165.16		301,097,956.141 13,374,294.07] 13,493,611.09		313.957,459.23	314,591,567.20 314,789,916.80 314,591,567.23	198,349.64	o.oc	512
5311 -Casain lei	__11.175-51]______________0.00 13,706,129.89			13,713,720.00 1,139,925.44) 1,119,684.52		14,846.055,33	14,833,404.60 14,857,230.80 14,833,404.61	23.826.2^	o.oc	5311
5314 - Casa in valuta	3,00 o.oq O.OC			____ o.o0 0.00 0.00		0.00	0.0q 3.00 0.00	3.07	0.00	5314
focal Cont: 53i'	11,178.50 0.00 13,706,129.89			13,713,720.09 1,139,925.441 1,119,684.52		14,846,055,33	14,833.404.60 14,857,233.911 14,833,404.61	23,829.30	0.0C	531
5328 - AM valori	6,597.10 0.00 306,762.92			298,863.161 35,327.56 29,276,68		342,090.48	328,139.80 348,687,60 328,139.84	20,547.78	0.00	5328
Total Cont: 532	6.597.141 0.00 306,762.92			298,863.16 35.327.56 29,276.68		342,090.48	328,139.80 348.687.60 328,139.84	20,547.78	0.0c	532
542 - Avansuri de trezorerie	0.00 0.00 289.827.31			289,499.02 25,399.50 25,516.37		315,226.81	315,015.30 315,226.80 315,015.39	211.42	0.00	542
581 • Viramente interne	0.00_____________0,00 52,379,763.85			52.379,763.85 3,824,627.70 3,824,627.75		56,204,391.60	56.204,391.6q 56,204,391.60 56,204,391.60	0.00	0.00	581
501.01.1 - Cărbune	______________0.00 0.00 11,550.732.47			11,550,732.47] 2,298,990.2l\| 2,298,990.21		13,849,722.68	13,849,722.60 13,849,722.60 13,849,722.68	0.00	0.00	601.01.1
501 01.2 - Transport cărbune	0.00 0.00 16,752,378.1C			16,752,378,10 3,067,282.10 3,067,282.13		19,819.660.23	19,819,660.20 19,819,660.20 19,819,660.23	0.00	O.QC	601.01.2
601.01.3 - Perfsabkrtati	_____________0 00__________ O.Oq 384.632.84			384.632.80 75.317.40 75.317.44		459.950.28	459.950.2bT 459,950.20__ 459,950.28	0.00		601,01,3
Total Cont: 601.01	0.00l 0.00 28,687,743.41			28.687,743.41] 5,441,589.70 5,441,589.78		34,129.333.15	34,129,333.1 q 34.129,333.10 34,129,333,19	o.oc	0.0c	601.01
501.03.1 - Gaze naturale consum lehnoiogic	O.Oq¹ 000 30,092.516.27			30,092,516.20 5,163,924.90 5,163,924.90		35,256.441.17	' 35,256,441.17] 35,256,441.10 35.256,441.17	0.00	o.oc	601.03.1
Total Cont: 601.03	o.oq___________ o.oq____30.092.516.27			30,092.516.27]) 5,163,924.90 5,163,924.90		35.256,441.17	35.256,441.10 35.256,441,10 35,256,441.17	0.0c	o.oc	601.03
601. M - Cheltuieli cu materii prime apa tehnologica	0.00 0.00 195,334.69			195,334.60 26,028.20 26,028.25		221,362.94	221,362.90” 221.362.90 221.362.94	o.oc	0,0c	601.04
W 1.05.1 -Biomasa	o.oq o.oq 0.0c			0.00 87,320.00 87,320.00		87.320.00	87,320.00 87,320.00 87,320.00	o.od	0.00	601.05.1
Total Cont: 601.05	o.oq o.o0 0.0c			0.00 87,320.00 87,320.00		87.320.00	87,320.00 87,320.00 87,320.00	0.00	o.oc	601.05
Total Cont: 601	0.00 0.00 58.975,594.37			58,975,594,37] 10,718,662.90 10,718.862.93		69.694.457.3C	69,694,457.30f 69,694,457.30) 69.694,457,30	0.0c	0.00	601
5021.01 - Ulei turbina si transformator	0.0Q 0.00 35,474.29			35,474.20 2,008.32] 2,008.32		37,482.52	37,482.50 37,482.50 37,482.52	0.00	o.oc	6021.01
5021.02-Lubrefianli ! 0.0Q 0-0Q 1,702.80				1,702.80 1,702.80 1.702-8Q		3,405.60	3,405.60 3,405.60 3,405.60	o.od	o.oc	6021.02
5021.03-Reactivi si chimicale	O.QC] 0.00 125,439.06			125,439.06 30,356.501 30,356.50		155,795.56	155,795.50 155,795.50__ 155,795.56	________0.00	0.00	6021.03
Total Cont: 6021	0.00 0.00[ 162,616.M			162,616.00 34,067.60 34,067.62		196,683.68)	196,683.60 196,683.60 196.683.68	0.00	o.oc	6021
5022 - Cheltiiieil priv.combustibilui(nMehnologic din 5024.04 - Cheituieii cu materiale si piese de schimb	0.00' 0.00 199,760,21			199,760.21 i 21,174.00 21,174.07		220,934.28	220,934.20 220,934.20 220,934,28	0.00	0.00	_ 6022
	Q.oq o.od 26.345.99			26,345.99' 1,301.60 1,301.62		27,647.61	27,647.61] • _27,647.61_________27,647.61	0.00	o.oc	6024.04
5024.05.1 - PSpt kicr.rkvel 1 (operații simple) 5024.05.2 - PS pi lucr nivel 2 (lucrați critice)	0.00 0.00 11,653,26			11.653.26 387.71) 387.71		12,040.97	12,040.90 12,040.90 12,040.97	O.OQ	0,00	6024.05. î
	0.00 O.OQ 118.374.06			118,374.06 10,647.78	10,647.78	129,021.84	129,021.80 129,021.80 129,021.84	o.oq	o.oc	6024.05^
5024.05.3 • PS ptiucr nivel 3 (restabilite funcționala 1 O.OQ 0.0Q 140,773.84				140,773.84! 40,262.47	40,262.47	181,036.31	181,036.30 181,036.31] 181,036-31	0.00	0.00	6024.05.3
Total Cont: 6024.05 j 0.06 0.0d 270,801.16				270,801.16 51-,297.96	51,297.96	322,099.12	322,099.10 322,099.12 322,099.12	0.0'0	o.oc	6024.05
5024.09 - Alte cheUuieli cu piese be schimb i 0.0D 0.00 138,614,10				138,614.10 13,484.47	13,484.47	152,098.57	152,098.50 152,098.57] ____152,098.57	0.00	0.00	6024.09
Total Cont: 6024	0.00 0.00___ 435,761.25			435,761.2^ __.66,084.05	66,084.05	501,845.30	501,845.30 501,845.30]^ 501.845.3C	0.00	0.00	6024

SIVECO Applications 12.3.1 - Finandar-Contabiiitate 12.3/1

Simbol / Denumire Cont 6028 01 - Cheli pnwnd rechizite, imprimafe, consuma 6028.02 • Cheituiew materiale pt proiecta munte 6028.05.1 > Ch.mai.pt lucr nivel 1 (operații simple) 6026.05.2 - Ch.maL pt Uicr.nivel 2 (lucrări critice) 6020.05.3 Ch.mat pllucrari nivel 3 (restabilirea func Total Cont. 6028.05 6028.06 • CheltuieU materiale pt protecția mediului d026.M - Cheltuieli cu alte materiale consumabile Total Conl . 6020	Sold 01 Ianuarie Rulaje Precedente Rulaj Curent Debit Credit *"iit Credit Debit Credit 0.00 000 31.811.43 31.811.4’3 5.718.84 5,718.84 0.00 0.00 10.340.68 10.340.68 3.504.87 3.504.87 000 0.00 10,914.91 10,914,91 1,115.12 1,115.12 0.00 0.0Q 40,085.93 40,085 93 2,217.36 2,217.36 OOO' 0 00 48.074.91 48.074.9l" 1.424.28 1,424."28 0.00 0.00 99.075,75 99,075 75 4,756.76 4,756.76 0 00 o.oo” 35.76 “ 35.76 ' 0.00 _ _ 0.00 ” " 0.00 .......000 154.678.98 154,678.98" 247.312.5? _ 247,312.54 0.00 0.00 295,942.60 295,942.60' 261,293.01 261,293.01		Total Debit 37,53(1-, 13,845 55 12,030.03 42,303.29 49.499 19 103.832.51 3575 401,991.52 557,235.61	Rulaje Total Sume Credit Debit Credit "37.53027 37,530.27 37\|53O'.27 13,845.55 13.845.55 13.845 55 12.030.03 12,030.03^: 12,030.03 42,303 29 42.303.29 42.303.29 49.499 19 49499 19 49.499 19 103.832.5T 103.832.51 103,832-51 35.76 _ 35.76 35.76 401,991.5^ 401,99V50 ‘'401,991.52 557,23’5.61' 557^235,60 "557,235.'6Î		Sold Final Simbol Debit Credit 0.00 0.00 6028.01 0.00 0.00 6028.02 0.00 0.00 6028.05.1 0.00 0.00 6028.05.2 0 00 0.00 6028 05 3 0.00 0 00 6028.05 O.OO’ OlO0 ' "6028.06 0.6a' - -.......-_Q0> ~602a
Total Cont: 602 603 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectai 605.01 - Energie electrica din alara 605.02 - Energie termica din afara	0.00 0.00 1,094,080.10 1,094,080.12 „ _q 67,552.65 67,552.65 6.00 0.00 1,455,986.30 1,455,986.36	” 382,618.70 382,618.75 1,793.81 1,793.81	1,476,698.87 69,346.46	1,476,698.87; 1,476,698.87^ 1,476,698.87 69,346.46 69,346.46 69.346.46		0.00 0.00 602 '~'~d.dd 00a 603
		145,217.73, 145,217.70	1,601,204.09	1,601,204.00 1,601,204.09	1,601,204.09	0.00	i 0.00	605.01
	0.00 0.00 101,546.60 101,546.60	0.00 0.00	101,546.60	101,546.60 101,546.60	101,546 60	0.00	0.0c	605.02
605 03-Apa'insumrwiennoiogc .......' 1 0.00 0.00 1,157.346.421 1,157,346.42 97,629.50 97,629.55			1,254,975.97	1,254,975.97 1.254.975.97	1,254.975.97	0.00	0.00	605.03
0O5M • CHELTUIELI TRANSPORT EN.EL.-TRANS	0.60 0,00 364,576.60 364,576.63 61,455.25 61,455.25		426,031.88	426,031.80 426,031.88	426,031.88	0.00	0.00	605.04
605.05 - CHELT EH ELECTRICA PIAȚA SPOT	q.00 0.00 2,535,788.62 2,535.788.62] 815,878.30 815,878.39		3,351,667.01	3,351,667.00 3,351,667.01	3,351,667.01	0.00	0.60	605.05
Total Cont: 605 611.05.1 - Lucrări de nivel 1 (lucrări si reparații simpli	0.00 0.00 5,615,244.60 5,615,244.63 1,120,180.90 1,120,180.92		6,735,425.55	6,735,425.55! 6,735,425.55	6,735,425.55	(LOO	0.00	600
	~ 0.0OÎ Q.Q0 152,142.12( 152,142.12] O.Q0 0.00		152,142.10	152,142.12 152,142.12 ___!—----	152,142.12	0.00	0.00	611.05.1
ljl1.05.2-Lucrări de nivel 2 (lucrări critice ptfunctiorf 0.00 0.00 2,561,271.21 2,561,271.21] 1,847,011.811 1,847,011.81			4,408,283.02	4,408,283.00 4,406,283.02	4,408,283.02	0.00	0.00	611.05.2
^11.05.3 - Lucrări da nivel 3 (lucrări pt restabilirea fui¹	0.00 0.00 855,736.80 855,736.80 122,996 94. 122,996.94		978,733.82	978,733.80 978,733.82	978,733.82	0.00	0.00	611.05.3
Total Cont: 611.05	0 00 0.00 3,569,150.211 3,569,150.21	1,970,008.70 1,970,008.75	5,539,158.96	5,539,158.90 5,539,158.96	5,539,158.96	0.00	0.00	611.05
Total Cont :611	6.00 0.00 3,569,150.21 3,569,150.21	1,970,008.70 1,970,008.75	5,539,158.96	5.539,158.90 5.539,158.96	5,539.158.96	0.00	0.00	611
612 - Chtli cu mteventele.focatule de gestiune si ctț 0.00 0,001 22,085.66 22,085.66 361,567-OS 361,587.05			383,672.71	383,672.71! 383,672.71	383,672.71	0.00	0.00	612 —- _
613 • Cheltuieli cu primele de asigurare 614 • Cheltuieli cu studiile si cercetarile.bcf.tehnica n 621 - Cheltuieli cu colaboratorii	0 00 O.OOl 23,173.76 23,173.76 18,790.00 18,790.00		41,963.76	41.963.70 41,963.76	41,963.76	0.00	0.0c	613
	0,00 0.00] 3^OCLO0_ 3,800.00 0.00 0.00 178,230.00 178,230.00	29,700.00] 29,700.00	33.500.0C	33,500.00 33,500.00	33,500.00	0.0c	0.0c	614
		9,641.00\| 9,641.00	187,871.00	187,871.00 187,871.00	187,871.00	0.00	0.00	621
S22 - CheiL privind comrsioaneta si onorariile 0.00 _____________0.00 142,257.241_______ 142,257.241 1,979.09! 1,979.09			144,236.33	144,236.30 144,236.33	144.236.33	0.0c	O.QC	622
623.01 - Cheltuieli de protocol I 0.00 0.00 6,007.54 6,007.541, 312.531 312.53			6,320.07	6,320.00 6,320.07	6,320.07	00c	0.00	623.01
823.02 - Cheltuieli cu reclama ai publicitatea Total Cont: 623	0.00\| 0.00 35,070.90 35,070.90 910.00 910.00		35,980.98	35,980.90 35,980.98	35,980.98	0.0c	0.00	623.02
	0.00 0.00 41,078.50 41,078.52 1.222.50 1,222.53		42,301.05	42,301.00 42,301.05	42,301.05	0.0c	0.00	__623
624 - Cheltuieli cu transportul de bunuri si de persont 0.00 0.00 117,834.11] 117,834.11		12,007.80 12,007.86	129,841.97	129,841.90 129,841.97	129.841.97	0.0c	0.00	624
625.01 - Cheltuieli cu deplasări in Unita legala ' 0.00 0.00 59,187.40 59.187.48		4,073.00 4,073.00	63,260.48	63,260 40 63,260.48	63,260.48	0.00	0.00	625.01
B25.O2 - Cheltuieli cu deplasări peatalimita legata	O.OQ 0.00 23,339.50 23,339.55	1,968.13] 1,968.13	25,307.68	25,307.60 25,30768	25,307.68	0.00	Q.OO	625.02
Total Cont: 625	0.00 0.00 82,527.00 82,527.03	6,041.10 6,041,13	88,568.18	88,568.10 88,568.16	88.568.16	0.00	0.00	625
P26 - Cheltuiali postate si taxe detatecomunicaiii 1 0.00 0.00 155,274.61 155,274.61: 12.759.30 12,759.37			168,033.98	168,033.90 168,033.96	168.033.98	0.0c	0.00	626
627 - Cheltuieli cu serviciile bancara si asimilate ț~ 0.00 0.00 42,590.50 42,590.50 1,650.20 1,650,26			44,240.76	44,240.76 44,240.76	44,240.76	0.0c	O.QC	627
628.01 - Carti.rovtata.publicabi nastocabile	0.00 0.00 7.952.80 7,952.80 2,270.40 2,270.46		10,223.29	10,223.20 10.223.29	10,223.29	0.00	0.00	628.01
B2B 02 - Cheltuieli cu paza " î 0.00 0.00 220.654.20 220.654.20 20,385.60 20.385.60			241,039.80	241.039.80 241.039.8C	241.039.80	0.0c	0.00	628.02
628.03 Taxe verincare,marcare,ISClR	O.OQ 0.00 13,968.70 13,968.70 0.00 0.00		13,968.78	13,968.70 13,968.76	13,968.78	0.0c	0.0c	628.03
828.05 - CheUcu proiecția muncii ‘ '"T' 6.00 0.00 40,667.80 40,667.80 6,166.10 6,166.10			46,833.95	46,833.95 46,833.95	46.833-95	0.0c	______________0.00	628.05
628.06 - Chetarleli cu protecția modiuiui	0.00 0.00 88,825.50 88,825.591 68.379.00i 68,379.00		157,204.56	157,204.53 157,204.56	157,204.58	0.0c	0.0c	628.06
828,07 - Cheltuieli cu progadrea profesionala	0.00 0.00 25,730.34\| 25.730.34 2,640.00 2,640.00		28,370.34	28,370.30 28,370.34	28,370.34	0.00	0.00	628.07
628.0# - Alte chaUteoti cu servicii executate de tarii [Total Cont: 628	0.00 0.00 495,695.21___495,695.21 0.00 O.OQ 893,494.80 893,494.80	114,110.10 114,110.13	609,805.34	609,805.30 609,805.34	609,805:34	0.00	0.00	628.09
		213,951.20 213,951.29	1,107,446.09	1,107,446.00 1,107,446.05	1,107,446-09	0.0c	0.00	_______628
635.01 - Cheltuieli cu impozitul pe clădiri si teren	0.00 0.00. 10,282.00 10,282.00 . 0.00 0.00		10.282.0C	10,282.00 10.282.0C	10,28200	0.00	0.00	635.01
635.02 • Chettuiel cu taxa teren	0.00 6.00 49,360.00 49,360.00 0.00 0.00		49,360.00	49,360.00 49.360.0C	49,360.00	0.00	0.00	635.02
835.03 Cheltuiau cu T.M.T. 535.34 - Cheltuieli cu fondul pt handicapati 835.07 Cheltuieli cu taxa de timbru 535.08 - Cheltuieli cu laxa de salubritate 635.09- Cheltuieli cu TVA colectat deductitxi fiscal	0 DO 0.66 7,217.00 7,217.00 0.00 0.00		7,217.0C	7,217.00 7.217.0C	7,217.00	0.0c	0.00	635.03
	0.00 0.00 55,500.70 55,500.75	6,960.00 6,960.00	62,460.75	62,460.70 62,460.75	62.460.75	0.00	0.00	635.04
	'066 0.00 26,515.76] 26,515.76 0.00" 0.00		26,515.76	26,51570 26,515.76	26,515.76	0.0c	0.00	635.07
	0.66 0.00 38,912.00 38,912.00 4,400.00 4,400.00		43,312.00	43,312.00 43.312.00	43,312.00	______________0,00	0.00	__ 635.08
	"6.00 ’ 0 00 2,039.00 2,039.00 0.00 0.0C		2.039.0C	2,039.00 2,039.00	2,039.00	0.0c	0.00	635.0S
635,10 - Cheltuieli eu TVA colectai nedeductibil fisca 635,11 - ĂitB cheltuieli cu Impozita si taxe	o.ool 0.60 4,415,947.21 4,415,947.21	-16,746.91] -16,746.91	4,399,200.30	4,399,200.30 4.399.200.3C	4,399,200.30	0.0c	0.00	635.1C
	6.00 O.OCp 732.80 732.80' -0.7S -0.79		732.06	732.00 732.06	732.06	0.00	0.00	635.11
Total Cont: 635	0.00 0.00 4,606,506.50 4,606.506.57, . -5,387.70 - 5,387.76		4,601,118.87	4,601.118.87] 4.601,118.87	4,601,118.87	0.00	0.00	635
641.01 - Crieîtuiek cu salariile peraonafcjluifindusjv sj O.OQ 0.00 11,300,655.M\| 11_b300,655.G0{ 1,246,109.001 1,246₍109-DO			12.546,764.00	12,546,764.00 12,546,764.00__ 12,546,764,00		0.00	0.00	641.01
641.02-Cheltuiau cu drepturile personalului in regim 1641 M - ChrittMii eu dramurile nenonaiului nrivtnd	0.00 0.00 617,685.00 617,685.00 O.OOi O.QC		617,685.00	617,685.00 617,685.00 617,685.00		0.00	O.OQ	641.02
	> 1 296,173.001 1,290,173.00 6,703.00 5,703.00		1,296,876.00	1,296,876.00 1,296,876.00 1.296.876.0C		Q.OO	0.0c	_L 641.03
		---------------¹--------------’------------------ ”-------- •• --

BVA-6

04/05/2010

MAFTEIG / Gabrtela Mafiei

Pagina: 7/9

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabiiitate 12.3/1

Simbol / Sold 01 Ianuarie Rulaje Precedente Rulaj Curent Denumire Cont Debit Credit " ibit Credit Debit Credit 641 04 CbeH cu drepturile personalului privind ewen 0.00 0.00 25.522! 00 25,622,00 0.00 0.00 641 OS Chett. cu drepturite pers prrwid comp.incap 0.00 0.00 65_d596.00 65,596.00 5,156.00 5,158,0C 641.06 - ChelLcu drepturile personalului pi decese 0.00 0.00 52,862.00 52,862.00 641.07-Chettcu drepturile pers, cu copii pana la 2 a 0,00 0.00 13.664,00 13,664.00 130.00= 130.OC M1.M-CheUcu drepturile personalului privind ajulo 0.00 0.00 1,170 00 1,170.00 0.00 9:®.^ 641.M - Cheli cu drepturile personalului privind prim 0.00 0,00 50,728.00 50,728.00 2,674.0(1 2,674.00 =7;-------- : nnh nnn in 41 a issoo I3.4l8.'l55no 1.262.721.00 1.262.721 .OC				Total Debit 70,754.00 54,309.00 13,794^00 1.170 00 53,402.00 14,680,876.00	Rulaje Total Sume Credit Debit Credit 25.622.00 25,622 00 25.622.00 70,754.00 70.754.00 70,754.00 54,809.00 54.809.00 54,809.00 13,794 00 13.794.00 13.794.0C 1.170 00 1 170 00 1.170 00 53,402.00 53,402.00 ' 53.402.00 14,680,876.00 14,680,876^0^ 14,680,876.00		Sold Final Debit Credit 0.0'0 o.oc 0.00 o.oc 0.00 o.oc 0.00 o.oc 0.00 o.oc 0.00............... o.oc 0.00....... 0^0		Simbol 641 Or 641.0$ 64ț0€ 64lT07 ~ 641.08 64109 641
M51 - Contribuția unitatii iii asigurării* sodăle £452 - Coritribub* unitatii pentnr ajutorul de șomaj				2,992,066.00	2,992,066.00 2.992.066.0q 2,992,066.00		0.00	0.00	6451
	QOO 0.00 97,358.00 97,358.00 9.790.0C		9,790.00	107,148.00	107,148.00 107,148.00 . 107,148.00		0.00	0.00	⁶⁴⁵²
6453 - Contribuția angajatorului p*ntru asigurările so Total Cont: 645	0.00 Q.oq 786,082.00 0.00 0.00___3,598.422.00	786.082.0q 79.202.00 3,598,422.00 366,076.00	79,202.0C	865.284.0C	865,284.0Q 865,284.00 865,284.00		0.00	0.00	6453I
	0.00 Q.oq 786,082.00 0.00 0.00___3,598.422.00	786.082.0q 79.202.00 3,598,422.00 366,076.00	366,076.00	3,964,498.00 .- 4,753.57	3,964,498.00 3,964,498.00 3,964,498.00		__ 0.00 0.00	0.00 0.00	'645 654
654 - Pierderi din creanța si debitori diverși	0.00 0.00 0.00	O.Oq 4,753.57	4,753.57	3,964,498.00 .- 4,753.57			__ 0.00 0.00	0.00 0.00
£581.01 Amenzi si penalitati datoratoautarîwilor	' 0.00 0.00 3,427.86	3,427.80 0.0C	o.oq	3,427.86	3,427.86	3,427.80 3,427.80	0.00	0.00	6581.01
5581.02- Penalitati contractuale	0 00 0.00 5,212,284.64	5.212.284.64] -714,091,63	-714,091.63	4,498,193.01	4,498,193.01	4,498,193.00 4,498,193.01	0.00	0.00	6581.02]
rotat Cont: 6581	0,00 0.00 5,215,712.5C	5,215,712.50 -714,091.63	-714,091.63	4,501,620.87	4,501,620.87	4,501,620.80 4.501.620.87	0.00	o.oc	6581
5583 - Cheltuieli priv activele cedate si alte op. de ca	o.ocj 0.00 634,134.2'	634,134.25( 9,362.34]	9,362.34	643,496.5$	643,496.59	643.496.5q 643.496.59	0.00	o.oa	6583
5588.02 - Pierderi din debitori diverși	o.ocj o.ocj 684.42	684.40 4,845.89	4,845.89	5,530.31	5,530.31	5,530.31]___5,530.31	0.00	o.oc	6588.02
5588.03 - Cheltuieli cu acțiuni social culturale i	o.oq 0 00 174,41 o.oc	174,410.00 95,201.51	95,201.51	269,611.51	269,611.51	269,611.51__269,611.51	0.00	o.oa	6588.03
5588 04 - Majorări de Maniere datorate bugetului a	0 00_______ 0.00 12,573,601.35	12,573,601.30 3,545,332.70	3,545,332.73	16,116,934.12	16,118,934.12	16,118,934.10 16,118,934.12	0.00	o.oc	6588.04
1588.05 - Aii* cheltui** de exploatare	0.00 0.00 1,568.48	1,568.481 O.OC	0.0C	1,568.48	1,568.48	1,568.40 1.568.48	o.oa	o.oa	6588.05
Total Cont: 5588	0.00 0.00 12,750,264.25	12,750,264.20 3,645,380.131	3,645,380.13	16,395,644.42	16,395,644.42	16,395,644.42 16,395,644.42	0.00	o.oc	6588
Total Cont: 658	0.00 O.oăj 18,600,111.04	18,600,111.00 2,940,650.64	2,940,650.84	21,540.761.88	21,540,761.80	21,540,761.80 21,540,761.88	0.00	o.oa	658 -
965 - Cheituiefi din diferente de curs valutar	0.00 0.00 315,405.76	315,405.76! O.OC	0.00	315,405.76	315,405.76	315,405.70 315,405.76	0.0c	o.oc	665
£66 - Cheituieii privind dobânzile	0.00 0.00 2.054,589.67	2,054,589.67] 490,741.03	490,741.03	2,545,3'30.70	2,545,330.7C	2,545,330.70 2,545,330.70	0.0c	0.00	666
567 - Cheituieii privind sconturitoacordaia	0.00 0.00 418,727.94	418,727.94\| O.OC	0.0C	418,727.94	418,727.94	418.727.94ț 418,727.94	0.0c	o.oc	667
568 - Alte cheltuieli financiare	0.00 0.00 57.600.0C	57,600.00] 0.00	0.00	57,600.00	57.600.M	57,600.00__57,600.0C	0.00	0.00	668
L----------- 6811 - Cheituieii de exploatare pnv. amortizarea mol	0.00 o.ocj 3,838,624.4$	3,838,624.491 134,381.51	134,381.51	3,973.006.00	3,973,006.00	3,973,006.00 3,973.006.00	o.oc	o.oc	6811
5812 - Ch.exploatare priv.provizioane pt riscuri si eh	0.00 0.00 3,795,398.0c	3,795,398.00 - 3,186,743.77	-3,186,743.77	608,654.23	608,654.20	608,654.20 608,654.23	0.00	0.00	6812
Total Cont: Ml	O.pg______________O.ocj 7,634,022.45	7,634,022.49\| - 3,052,362.26	- 3,062,362.26	4,581,660.23	4,581,660.23	4,581,660.20 4,581.660.23	o.oc	o.oc	681
W11 - Chettuisiicu impozitul pe profil curent	0.00 Q.Q0 9.167.0C	9,167.00 5,500.00	5,500.00	14,667.00	14,667.00	14,667.00________14,667.00	0.00	o.oc	6911
Total Cont: 681	________ 0 00_____________0.00 9,167-QC	9,167.00 5,500.00	5,500.00	14.667.0C	14.667.0C	14,667.00 14,667.00	o.oq	0.00	691
TO4.O1.1 -Energie electrica la preț reglementat	0.00 o.oq 24,558,171.68	24,558,171.60 3,450,284.16	3,450,284.16	28,008,455.84	28,008,455.84	28,008,455.80 28,008.455.84	0.0c	o.oc	704.01.1
104.0 U - Energia electrica bwata deact consumator	_________ o.oq______________o.oa 123.990.6 5	123,990.60 15,699.20	15,699.20	139,689.85	139,689.8$	139,689.80 139,689.85	0.00	o.oa	704.01.2
104.01.3 - TAXA REZERVA TERȚIARA EN.EL.	o.oq o.oq 9.999,704.33	9,999,704.30 909,064.03	909,064.03	10,908,768.36	10,908.768.30	10,908,768.30 10,908.768.36	o.oa	o.oc	704.01.3
704.01.4 - ENERGIE ELECTRICA LIVRATA ta PZU	0.00______________0.00 2,477,416.03	2,477,416.00 3,376.434.43	3,376,434.43	5,853,850.46	5,853,850.46	5,853,850.40 5,853.850.46	0.00	0.00	704.01.4
Total Cont: 704.01	o.oa o.oq 37,159,282.65	37,159,282.60 7,751,481.82	7,751,481.82	44,910,764.51	44,910,764.51	44,910,764,50 44,910,764.51	o.oc	0.00	704.01
104.021 Energie termica livraia populației	o.oa o.oq 12.524,617.2$	12,524,617.20 2,646,489.11	2,646,489.11	15,171,106.40	15.171.106.4C	15,171,106.40 15,171,106.40	0.00	o.oc	704.02.1
704.02.2.1 - EneroatermicaaiMntiocori.lapa fierbini 0.M 0.0d 6,244,322.52		6.244,322.50 1.328,250.67	1,328,250.67	7.572,573.1$	7,572.573.1$	7,572,573.10 7,572.573.1$	o.oc	o.oa	704.02.2.1
104.02.2.2 - Energie agenti econ.(abur)	0.00 0.00 21,083.03	21,083.00 19,964.38	19,964.38	41,047.41	41,047.41	41,047.40 41,047.41	0.00	o.oa A aJ	704.02.2.2
Total Cont: 704.022	0,00 - 0.00 6,265,405.55	6,265,405.55] 1,348,215.03	1,348,215.00	7,613,620.60	7,613,620.60	7,613,620.60] 7,613,620.60	0.00	0.00	704.02.2
Total Cont: 704.02	0.00______________Q.ooj 18,790,022.84	18,790,022.84] 3,994,704.16	3,994,704.16	22,784,727.00	22,784,727.00	22,784,727.00 22,784,727.00	o.oc	o.oa	704.02
704.03 - Apa demineralizata	o.oa o.oq 1,309.05	1,309.00 ’ 1,255.37	1,255.37	2,564.42	2,564.42	2,564.40 2,564.42	0.00	o.oc	704.03
Total Cont: 704	o.oq o.oq 55,950,614.58	55,950,614.50 11,747,441.35	11,747,441.35	67,698,055.93	67,698.055.93	67,(68,055.90 67,698.055.93	0.00	O-QQ	704
106 • Venituri din redeveni* .locații de gestiune SI cii	0 00 O.ocj 39,429.98	99,429.90 8,455.93	8.455.93	107,885.91	107,885.91	107,885.90 107,885.91	0.00	o.oc	706i 70^
108 • Venituri din aclivtlati diverse	___________Q.ooj ' ~ 0.00 1,415,951.68	1.415,951.60 . 129,170.91	129.170.91	1,545,122.5$	1,545,122.59	1,545,122.50 1,545,122.59	0.0a	-o.oc
1411 -Venituri din subvenții de explafereme cifrei de	o.oq Q.oq 12,326,690.71	12,326,690.71] 2,607,902.14	2,607.902.14	14,934,592.88	14,934,592.85	14,934,592.80 14,934,592.85	0.0c	o.oa	7411!
7412 - Venituri din subvertol de explptr. mat prime si	o.oq o.oq 0.00	0.00 3,248.739.00	9,248,739.00	9,248,739.00	9,248,739.00	9,248.739.00 9,248,739.00	o.oc	o.oc	7412
Total Cont: 741	o.oq o.ocj 12,326.690.71	12,326,690.7l\| 11,856.641.14	11,856,641.14	24,183,331.85	24.183,331.85	24,183,331.80 24,183,331.85	o.oc	o.oq	741
7581 - Venituri din despagubiri.amenzi si penalitati {	0.00 o.oq 2,721.675.10	2,721,675.10 2,131,179.96	2,131,179.96	4,852,855.06	4,852,855.06	4,852.855.00 4,852,855.06	o.oa	0.00	7581
7583 - Venituri din vanzarea activelor si alte operator 0.00 0.00 506,435.76		506,435.70 0.00	0.00	506,435.76	506,435.76	506,435.76] 506,435.76	_________o.oa	o.oc	7583
7584 - Venituri din subvenții pentruinvestttH (7727)	0.00 0.00’ 665,129.95	665,129.90 60,466.36	80,466.36	725,596.31	725,596.31	725,596.30 725,596.31	o.od	0.00	75B4_fc
1588 - Alte venituri din exploatare	0.00 Q.ooj 14,927,607.39	14,927,607.30 1,045.35	1,045.35	14,928,652.74	14,928,652.74	14,928,652.74] 14,928.652.74	0.00	0.00 ---	7586
Total Cont: 758	Q.ooj— o.oq 18,820,848.20	18.820.848.20 2,192,691.67	2,192,691.67	21,013,539.87	21,013,539.87] 21,013,539.87! 21,013,539.87		0.00	0.00	759
183 - Venituri din creanțe imobilizate	0.00 o.oq 20,287.37	20,287.37\| . 677.49	677.49	20,964.86	20,964.86	20,964.86] 20,964.86	0.00	0.00	760
765 - Venituri din diferente do curs valutar	0.00 _________o.oq________14,604.1$	14,604.10 42,866.27	42,866.27	57,470.46	57,470.46	57,470.46 57,470.46 --------------!--------	0.00	0.00	765
166 • Venituri din dobânzi	o.oq o.oq 20,951.31	20,951.31; • 2,169.54	2,169.54	23,120.85	23,120.85	23,120.85] 23,120.85	0.00	0.00	766
167 - Venituri din sconturi obținute i 0.0q^ ® ___219,525.01		219,525.07^ 102,974.06	102,974.08	. 322,499.15	322,499.1^ 322,499.15 ____ 322,499.15		O.OQ	0.00	767

BVA-6

04/05/2010

MAFTEIG / Gabriela Mafiei

Pagina: 8/9

SIVECO Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitale 12.3/1

CET BAC AU

Registrul Comerțului: J04/320/2002

CIF: RO14639374

CET BACAU+ Unitati Organizatorice

BALANȚA DE VERIFICARE ANALITICA

Data: 31/12/2009

					Total Rulaje ! Total Sume		Sold Final ^: Simbol
					Total Rulaje ! Total Sume		Sold Final ^: Simbol
Denumire Cont Debit		Credit Debit	Credit ₍ Debit	Credit	Debit	Credit ' Debit Credit	Debit	Credit -
B021 - Giruri si garantii primite Total Cont: 802	437,365.12	O.Oq¹ 54,994.66	131,849.72 516.44	2,406.06	55,511.10	134,257.7Q 492,876.22 134.25778	358,618.44	u.uu	OU£i
B021 - Giruri si garantii primite Total Cont: 802	437,365.12	O.OClj 54,994.66	131,849.72; 516.44	2,408.06	55,511.10	134,257.78] 492,876.22^__ 134,257.78	358,618.44	O.OC	802
8033 - Valori materiale primite in păstrară sau custod 5034 - Debitori scos! din aCbv.urmariti in continuare 8036 - mijloace fae in eter bilanțului	14,909.045.87 r o.oc 37.337.703.18	0.0Q 6,291,966.91 o.oq 0.00 0.0Q 57.698.047.75	1.22¹ -1,799,238.90 ‘ o.oc\| 1,767.81 1,374,407.31j 69.572.94	2.69 0.00 5,868.95	4,492,728.01 1,787.81 57,767,620.6$	3.91 19,401 -773.881 ___3.91 0.0Q _____ 1.380.276.26] 95.105,323.87j_ 1,380,27626	_______1.787.81 93.725.047,61	- 0.00 0.00	8034 8036
6038.1 - PenaHab contractuale	364.83 O.OQ 89,294.87		o.oq O.OC	27.63	89,294.87	27.63 89,659.7Q~___________27.63	89,632.07	0.00	8038.1
8038.3 • PENALTTATl NEFACTURATE 8038.4 - Penalitati E-on Gaz	O.OC o.oc	54,281.29] 24,799.63 0.00 0.OC	0.00\| -16,783.60 4,910.372.13, 4,910.372.13	-46,265.261 0.00	8,016.03 4,910,372.13	- 46,265.26] 8,016.03__8,016.03 4,910.372.13 4,910.372.13\| 4,910,372.13	0.00 0.00	0.00 0.00	8038.3 8038.4
8038.5 - Certificate emisii gase cu efect de sera	0.00	0.0Q 0.0C	O.OQ 67,204,540.51	26.818,954.45	67,204,540.51	26,518,954.45] 67,204,540.51 26,818,954.45]	40,385,586.06	o.oc	8038.6
Total Cont: 8038	0.00	I^- 53.916.46] 114.094.50	4.910.372 13 72,098,129.04] 26,772,716.82		72,212,223.54	31,683,088.95] 72,212,588.371 31,737,370-24	40,475.218.13	O.OQ	8038]
8039.1 - Obiecte de inventar in folosința	539,261.68	0.00 20,318.46	1,082.63] 1,169.81	o.oq	21,488.27	1.082.63] 560,749.95] 1,082.63	559,667.32	0.00	8039.1
8039,2.1 - Echipamente de protin folosința	153,026.55	Q.ocj ~ 37,109.93]	576.45] 574.00	O.OC	37,683.93	576.45 190,71 Q.«j___ 576.45	190,134.03	0.00	8039.2.1
0039.2 3 - ECHIPAMENT LUCRU DAT IN FOLOSIM \|TolM Cont: 8039.2	871.83	ooo o.oq	o.oq 0.00	0.00	O.OC	o.ocj 871.83 ___ ___o.oq	871.83	o.oc	8039.2.3
	153,898.38	L„__ ^Q00 37,109.93	576.45} 574.00	0.00	37,683.93	576.45] 191,582.31] 576.45	191.005.86	o.oc	8039.2
8039.3 - SDV-uri speciale in folosința 8039,4 - Cârti, Publicatii in fotosinta 8039.5 - Obiecte de inv.de naLmijLfore in folosința	176.986.2C 47,815.01 93,545.62	0.0Q 761.50 o.oq 1.41472 _____________o.oq___________90.84	632.0q‘ 0.00 ___________~24O.oq 50.00 90.84 0.00	0.00 0.00 0.00	761.5C 1,464.72 90.84	___________632.00________177,747.70] ' 632.0C ___________240.00________49.279,73___________240.0C 90.84’_________93.636.4Q_____________90-84	177,115.70 49,039.73 93,545.62	o.oc 0.00 o.oc	8039.3 8039.4 8039.5
8039.6 - SISTEME DE MĂSURARE ACM IN FOL Total Cont .8039 Total Cont: 803 888 - CONT CORESPONDENT CLASA 8 8888 - Denominaro-sume in curs de lămurire	206,858.5$ 1,218,365.48 53,411,198.07 - 44,856,192.56 O.OC	o.oq_____________0.00 o.oq 59,695.45 0.00\| 64,163,804.61 O.oq 6,624,174.87 27,038.46] 0.00	206,858.59 O.OQ 209,480.51}__________1,793.81 6,494,261.17] 70,372,044.70 64,216,863.25] 26,780,996.52 0.00 0.0C	0.00 o.oc 26,778.588.46 70,372,561.14 0.00	O.OC 61,489.26 134,535,849.31 33,405,171.3$ 0.00	206,858.59]________206,858.59^ 206,858.59 209,460.51] 1,279,854.74\| 209,480.51 33,272,849.63] 188,001,328.67] 33,327,130.92 134,589,424.39] -11.451.021.19j 134,589.424.39 O.Oq Q.oq________27,038.46	0.00 1,070,374.23 154,674,197.75 -146,040,445.56 0.00	o.oc 0.00 0.00 o.oc 27,038.46	BU3ÎLC 803S 803 886 8886
991 - Bilanț de deschidere K - Denominare-eume in cura de lămurire	0.00 0.01	o.ocj________________O.OC 0.0Q 0.00	0.00 21,964,903.21 o.oo\| 0-00	______________0.00 0.0C	21,964,903.21 O.OC	O.Oq 21,964,903,2l\| O.OC _____________o.oq__________ o.oij_______________0.0C	21,964,903.21 0.01	O.OC - 0.00	891 _______X
Totaluri:	9,046,651.91	70,842,974.14 81,319.75	119,118,460.87 _____70,842,974.14	189,961,435.01 97,153,557.66		199.008,086.92 167,996,531.80______________168,077,851.55	30,957,273.83	27,038.46

Director Economic,

întocmit,

Sef Serviciu Contabilitate

BVA-6

06/05/2010

RUSUM / Xxxxxxx Xxxx

Pagina: 1/1

S1VEC O Applications 12.3.1 - Financiar-Contabilitate 12.3/1

Hotărârea nr. 168/2010

HOTĂRÂRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, Având in vedere :

HOTĂRĂȘTE:

SITUAȚIILE FINANCIARE AFERENTE EXERCIȚIULUI FINANCIAR PE ANUL 2009

La SA CET SA BACAU

BILANȚ

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

DATE INFORMATIVE

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC Xxxxxxxx Xxxxxx

SITUAȚIA DATORIILOR LA 31.12.2009

S.C.CET SA BACAU

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

1. Bazele întocmirii situațiilor financiarea) Informații generale

b) Standarde aplicabile

c) Abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și alte prevederi din reglementările contabile

2. Moneda de raportare

3. Utilizarea estimărilor

4. Tranzactii in monede străine

5. Imobilizări corporale

Evaluarea imobilizărilor

6. Imobilizări necorporale

7. Stocuri

8. Conturile de clienti si alte creanțe

9. Numerar si echivalente de numerar

10. Conturile de furnizori si alte datorii

11. Provizioane

13. Ajustări sau pierderi de valoare

14. împrumuturi

15. Recunoașterea veniturilor

16. Rezultatul financiar

17. Impozitul pe profit

18. Subvenții aferente activelor

19. Discounturi

20. Societățile afiliate

21. Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

22. Cifra de afaceri

23. Managementul riscului financiar

Principii contabile

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii:

f) Evenimente ulterioare datei bilanțului :

BALANȚA DE VERIFICARE ANALITICA

BALANȚA DE VERIFICARE ANALITICA

1. Bazele întocmirii situațiilor financiare

a) Informații generale