Hotărârea nr. 219/2009

Hotararea Consiliului Local Nr. 219 privind aprobarea la S.C.CET S.A. Bacau a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2008, a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 precum si a executiei pe trimestrul I 2009 a bugetului de venituri si cheltuieli.

Download Document PDF

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea la S.C.CET S.A. Bacău a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2008, a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 precum și a execuției pe trimestrul I 2009 a bugetului de venituri și cheltuieli

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,

Având in vedere :

• Prevederile OGR nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale,companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, actualizata;
• Prevederile Ordinului 1752 din 17 noiembrie 2005 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene,cu modificările si completările ulterioare;
• Prevederile art. 47 și art.117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;
• Hotararea nr.552 din 20.05.2009 a Consiliului de Administrație al S.C. CET SA Bacau;
• Hotararea nr.389 din 25.05.2009 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. CET SA Bacau;
• Referatul nr.5341 din 20.05.2009 al Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;
• Programul de management al conducerii S.C. CET S.A. Bacău, înregistrat la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 40454/28.07.2009;
• Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău.

In baza prevederilor art.36 (2),lit.”a”, (3) lit.”c” si ale art.45 alin.(2) lit.”a” din Legea nr.215 din23 aprilie 2001 a administrației publice locale, ulterior modificata si completata

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aproba la S.C CET SA Bacau, situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2008 conform anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare,cu următoarele rezultate:

Cifra de afaceri 89.036.978 lei

Venituri totale 98.616.812 lei

Cheltuieli totale 136.742.990 lei

Rezultatul exercițiului -pierdere 38.126.178 lei

Art.2 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe 2009 conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare,cu următoarele rezultate planificate:

Venituri totale 91.509.592 lei

Cheltuieli totale 114.573.997 lei

Rezultat brut-/tfmfere 23.064.405 lei

Art.3 Se aproba execuția pe trimestrul I al anului 2009, a bugetului de venituri si cheltuieli, conform anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarare,cu următoarele rezultate:

Venituri totale 41.907.470 lei

Cheltuieli totale 47.263.386 lei

Rezultat brvti-pierdere 5.355.917 lei

Art.4 Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Economice,Serviciului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si S.C CET SA Bacau.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ M IRONESCU ROXĂNA

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx

NR. 219

DIN 30.07.2009

O.P., Pavel M./A.M../ Ex. l/Ds.I-A-4

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA Nr.l

LA HOTĂRÂREA NR. 219 DIN 30.07.2009

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAEpyiDIU POPOV1CI

DECLARAȚIE _;

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au intocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2003 pentru :

Entitate: SC CET SA BACAU

Județul: 04 --BACAU

Adresa: localitatea BACAU, str. CHIMIEI, nr. 6, tel, 0234585050

Număr din registrul comerțului: JO4/320/2002

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3530--Furniz.de abur si aer condiționat Cod unic de Înregistrare: 14639374

Subsemnatul OLPrPU /OM/—.

conform art.10 alin.(l)din Legea contabilității nr.82/1991, avand calitatea de

imi asum răspunderea pentru intocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2008 si confirm următoarele:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.
c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.

Județul: 04—BACAU MARI CONTRIBUABILI

Entitate: SC CET SA BACAU

Adresa: localitatea BACAU, str. CHIMIEI, nr. 6, tel. 0234585050

Număr din registrul comerțului: J04/320/2002

Forma de proprietate: 12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3530--Furniz.de abur si aer condiționat

Cod unic de Înregistrare: 14639374

BILANȚ

la data de 31.12.2008

Formularul 10 - pagina 1 - lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	01.01.2008	31.12.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizări necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	92218	45976
4. Fond comercial (ct.2O71-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL: (rd.Oi la 05)	06	92218	45976
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
I. Terenuri si construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	50743785	49099617
2. Instalații tehnice si mașini (ct.213-2813-2913)	08	18936556	16608065
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	222489	197986
4. Avansuri si imobilizări corporale in curs de execuție (ct.231+232-2931)	10	80109130	82422117
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	150011960	148327785
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acțiuni deținute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	0	0
2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	0	0
4. împrumuturi acordate entităților cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2963)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	0	505116
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	0	505116
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	150104178	148878877
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	12349881	16772849
2. Producția in curs de execuție (ct.331 +332+341+/-348-393-3941 -3952)	21	0	0
3.Produse finite si mărfuri (ct.345+346+Z-348+354+356+357+361+/-368+371+7-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	0	0
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)	23	0	0
TOTAL (rd.2O la 23)	24	12349881	16772849
II. CREANȚE (Sumele care urmeaza sa fie încasate după o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	29984124	28468386
2. Sume de încasat de la entitatile afiliate (ct.45 i-495)	.26	0	0
3. Sume de încasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431 +437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+ 4582+461+473-496+5187)	28	9323464	14601681
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	9000000	¹ 0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	48307588	43070067

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT
1. Acțiuni deținute la entitatile afiliate (ct.501 -591)	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd.31+32)	33	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	1785844	850234
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	62443313	60693150
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	33238	464947
D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161 + 1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+ 5198)	38	8928306	3889465
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	48499235	56747272
5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	41	0	7215242
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entităților cu interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+ 167+1687+2693+421 +423+424+426+427+4281+431+437+4381+441 +4423+4428+444+446+ 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	44087322	65252218
TOTAL (rd.37 la 44)	45	101514863	133104197
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	-39064463	-71960743
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)	47	111039715	76918134
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN AN
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+ 5198)	49	10275189	6889456
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	104870	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entităților cu interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+ 167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481 +455+456+457+4581 +462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	0	0
TOTAL (rd.48 la 55)	56	10380059	6889456
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	7104546
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513+1514+1518)	59	0	0
TGTAL (rd.57 la 59)	60	0	7104546
I. VENITURI IN AVANS
- Subvenții pentru investitii (ct. 131 + 132+133+134+138)	61	76934782	77379131
- Venituri Înregistrate in avans (ct.472)	62	26151	14643
TOTAL (rd.61+62)	63	76960933	77393774
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	64	37993326	46993326
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	65	9000000	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	46993326	46993326
11. PRIME DE CAPITAL (ct.)04)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	20872738	20826715
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	0	0
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71	0	o

- lei -

Formularul 10 - pagina 3

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	3278822	3324845
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	21833555	21833555
TOTAL (rd.7O la 73)	74	25112377	25158400
Acțiuni proprii (ct.109) - ----------- ---------- - ----------------	-75--	_ -----------₀	-------------- o
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)
SoldC (ct.117)	78	0	0
SoldD (ct.117)	79	48173819	69307262
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR
SoldC (ct. 121)	80	0	0
SoldD (ct.121)	81	21079748	38126178
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	23724874	-14454999
Patrimoniul public (ct. 1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	23724874	-14454999

întocmit.

Administrator,

Numele si prenumele : \|	Numele si prenumele : \|	Xxxxxx Xxxxxxxx
OLARUIOAN _ \|	Calitatea: \|	DIRECTOR ECONOMIC
	Nr.de înregistrare in organismul profesjonal: \|

Semnătura

Stampila unități¹

Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.12.2008

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
---- -------- A------------------------------------------------	R	1	________2_____
1 .Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	89357006	89036978
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	74705735	74264079
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.7O7)	03	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	14651271	14772899
2. Variația stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C	06	0	0
si a producției in curs de execuție Sold D	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	8451346	9002217
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	97808352	98039195
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	63579180	70295337
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	199485	89948
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	13	17853506	10850205
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.6O7)	14	0	0
6.Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	13174886	19423062
a) Salarii si indemnizații (ct.641+642-7414)	16	10289918	15182004
b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct.645-7415)	17	2884968	4241058
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	4140850	4037837
a.l) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	4140850	4037837
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-175	129873
b.l) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	129873
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	175	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	21743107	20569577
8.1 Cheluieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	8062756	8915255
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	262803	249810
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	13417548	11404512
Cheltuieli privind dobânzile de refinantare inregistrale de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	-2889655	7104546
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	7104546
-Venituri (ct.7812)	31	2889655	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.l 1 la 15 +18+21+24+29)	32	117801184	132500385
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	34	19992832	34461190
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	14097	38663
- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	17387	15752
- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	1794864	523202
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	1826348	577617
12.Ajustari de valoare privind imobilizările financiare si a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	2131574	2377214
- din care, cheltuielile in relația cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	781690	1865391
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL(rd.43+46+48)	49	2913264	4242605
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profil (rd.42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	1086916	3664988

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	21079748	38126178
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.67I)	55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	99634700	98616812
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	120714448	136742990
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd.59-58)	61	21079748	38126178
18.1mpozitul pe profit (ct.691)	62	0	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR -Profit (rd.60-61-62-63)	64	0	0
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	21079748	38126178

întocmit,

Administrator,

Numele si prenumele :

Numele si prenumele : ] ______Xxxxxx Xxxxxxxx

Calitatea: | DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in orgartsmul profesional:

Semnătura

DATE INFORMATIVE

la data de31.12.2008

Administrator,

Numele si prenumele : |

Xxxxx Xxxx

Numele si prenumele : | MAZILL) GABRIELA

Calitatea : | DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional: |

Semnătura

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unităti	Sume
Unităti care au Înregistrat profit	01	0	0
Unităti care au Înregistrat pierdere	02	1	38126178
II. Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care;	Pentru activitatea curentă		Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2		3
Plăti restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	81142114	77917591		3224523
Furnizori restanti - total (rd.O5 la 07), din care:	04	21458597	18234074		3224523
- peste 30 de zile	05	13638883	13290968		347915
- peste 90 de zile	06	3887851	3547137		340714
- peste 1 an	07	3931863	1395969		2535894
Obligatii restante fată de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	6956346	6956346		0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	4856528	4856528		0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	1779360	1779360		0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0		0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	12	320458	320458		0
- alte datorii sociale	13	0	0		0
Obligatii restante fată de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	47204	47204		0
Obligatii restante fată de alti creditori	15	21719476	21719476		0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	30694696	30694696		0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	265795	265795		0
Credite bancare nerambursate la scadentă - total (rd.19 la 21)	18	0	0		0
- restante după 30 zile	19	0	0		0
- restante după 90 zile	20	0	0		0
- restante după 1 an	21	0	0		0
Dobânzi restante	22	0	0		0
III. Numărul mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
Numărul mediu de salariati	23	523	579
IV. Plăti de dobânzi si redevente			Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat			25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat			27	0
Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat			29	0
V. Tîchete de masă			Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor			30	0
VI. Cheltuieli de inovare ")	Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
- chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	31	0	0
- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	33	0	0

întocmit,

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Valori brute
		Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold inițial	Creșteri	Total	Din care:	Sold final (col.5=1+2-3)
					dezmembrări si casari
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizări	02	340301	-30398	23870	X	286033
Avansuri si imobilizări necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	340301	-30398	23870	X	286033
Imobilizări corporale

Terenuri	05	21834860	0	0	X	21834860
Construcții	06	40010276	0	0	0	40010276
Instalații tehnice si mașini	07	42043920	103028	178918	0	41968030
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	509441	0	15862	0	493579
Avansuri si imobilizări corporale in curs	09	80109130	14847039	12534052	X	82422117
TOTAL (rd.05 la 09)	10	184507627	14950067	12728832	0	186728862
Imobilizări financiare	11	0	505116	0	X	505116
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd.04+10+11)	12	184847928	15424785	12752702	0	187520011

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta	Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizări	14	248083	-8026	0	240057
TOTAL (rd. 13+14)	15	248083	-8026	0	240057
Imobilizări corporale
Terenuri	16	0	0	0	0
Construcții	17	11101351	1644168	0	12745519
Instalații tehnice si mașini	18	23107363	2377771	125169	25359965
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	286953	23924	15284	295593
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	34495667	4045863	140453	38401077
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15+20)	21	34743750	4037837	140453	38641134

SITUAȚIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Provizioane constituite in	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col. 13-10+11 -12)

A	B	10	11	12	13
Imobilizări necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizări	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizări necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizări corporale
Terenuri	26	0	0	0	0
Construcții	27	0	0	0	0
Instalații tehnice si mașini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizări corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizări financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0'

întocmit,

Numele si prenumele : \|	Xxxxxx Xxxxxxxx
Calitatea: \|	DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de Înregistrare in organismul profesional: \|

SC CETSBACAU

Situația modificărilor capitalului propriu la 31.12.2008

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2007	Creșteri		Reduceri		Soldl 31.12.2	îi 908
Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2007	Total,din care:	Prin transfer	Total,din care:	Prin transfer	Soldl 31.12.2	îi 908
Capital subscris varsat	37,993,326	9,000,000				46,9	93,326
Capital subscris nevarsat	9,000,000	0		9,000,000			0
Prime de capital							0
Rezerve din reevaluare	20,872,738			46,023		20,8	26,715
Rezerve legale							0
Rezerve statutare sau contractuale							0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din reevaluare	3,278,822	46,023				3,3	24,845
Alte rezerve	21,833,555					21,8	33,555
Acțiuni proprii							0
Rezultatul reportat							0
- profit nerepartizat							0
- pierdere neacopentă	48,283,385	21,079,747				69,3	63,132
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29							0
- sold creditor							0
sold debitor							0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile							0
- soia creaitor	109,366	0		53,696			55,870
- sold debitor							0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile cf. cu Directiva a IV a CEE							0
- sold creditor							0
- sold debitor							0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar							0
- soia creanor							0
- sold debitor	21,079,748	38,126,178		21,079,748		38,1	26,178
Repartizarea profitului							0
TOTAL CAPITALURI PROPRII:	23,724,874	-50,159,902	0	-11,980,029	0	-14,4	54,999

DIRECTOR ECONOMIC, Xxxxxxxx Xxxxxx

SCCETSA BACĂU

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2008

			-lei-
Denumirea elementului		Exercițiul financiar
		Precedent	Curent
A		1	2
Flux de trezorerie din activitatea de exploatare
încasări de la clienti		118,245,998	88,220,562
Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri		2,175,272	753,183
Încasări din credite bancare pe termen scurt		242,757	0
Plati in numerar către furnizori de bunurii si servicii		-105,383,220	-72,444,548
Plati in numerar către si in numele angajatilor		-7,086,798	-10,908,682
Plati in numerar către bugetul consolidat al statului		-3,880,543	-1,790,170
Dobânzi plătite		-912,616	-880,821
Impozit pe profit plătit		0	0
Rambursări credite pe termen scurt		-3.000,000	0
Alte plati in numerar		-2,458,823	-4,549.668
Incasari din asigurarea împotriva cutremurelor		0
Trezorerie neta din activitati de exploatare		-2,057,973	-1,600,144
Fluxul de trezorerie din activitati de investiție
Plati pentru Achiziționarea de acțiuni		0
Plati pentru achiziționarea de imobilizări corporale		-28,800,938	-7,707,116
Incasari din vanzarea de imobilizări corporale		1,931,263	695,268
Incasari din fond special pentru investitii		23,548,829	1,710,293
Dobânzi încasate		0
Dividende incasate		0
Trezorerie neta din activitati de investiție		-3,320,845	-5,301,556
Fluxul de trezorerie din activitati de finanțare
Incasari din emisiunea de acțiuni		6,000,000	9,000,000
Incasari din împrumuturi pe termen lung		0	0
Rambursări credite pe termen lung		-298,674	-3,033,911
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		0
Dividende plătite		0
Trezorerie neta din activitati de finanțare		5,701,326	5,966,089
Creșterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		322,507	-935,611
Trezorerie si echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar		1,463,337	1,785,844
T rezorerie si echivalente	[Sfârșitul exercițiului financiar	1,785,844	850,234

D1RE<

JORGENțm & loiaju

DIRECTOR ECONOMIC Xxxxxxxx Xxxxxx

S.C. CET S.A. BACAU

N0TA1

ACTIVE IMOBILIZATE

- lei-

Elemente de activ*)	Valoare bruta**)				Deprecieri***)(amortizari si provizioane)
Elemente de activ*)	Sold Ea 31.12.2007	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2008	Sold la 31.12.2007	Deprecierea Înregistrata in cursul exercetiului	Reduceri sau reluări	Sold 31.12J	la !008
1. Imobilizări necorporale, din care:	340,301	-30,398	23,870	286,033	248,083	-8,026	0		>40,057
-concesiuni, brevete, licențe	21,180	0	0	21,180	18,154	1,626	0		19,780
-alte imobilizări necorporale	319,121	-54,268		264,853	229,929	-9,652	0		>20,277
-avansuri si imobiiizari necorp.in curs	0	23,870	23,870	0	0	0	0		0
2. Imobilizări corporale, din care:	184,507,627	14,950,067	12,728,832	186,728,862	34,495,667	4,045,863	140,453	38,-	101,077
-Terenuri	21,834,860	0	0	21,834,860	0	0	0		0
-Construcții	40,010,276	0	0	40,010,276	11,101,351	1,644,168	0	12,	745,519
-instalații tehnice si mașini	42,043,920	103,028	178,918	41,968,030	23,107,363	2,377,771	125,169	25,	359,965
-Aite inst.,,utilaje si mobilier	509,441	0	15,862	493,579	286,953	23,924	15,284		295,593
- Imob. corp, in curs	80,109,130	14,847,039	12,534,052	82,422,117	0	0	.0		0
3. Imobilizări financiare	0	505,116	0	505,116	0	0	0		0
TOTAL ACTIVE IMOBIL.	184,847,928	15,424,785	12,752,702	187,520,011	34,743,750	4,037,837	140,453	38,	541,134

DIRECTOR ECONOMIC

Xxxxxxxx Xxxxxxx ă

S.C. CET S.A. BACAU NOTA 2

r .... Denumirea provizionului	Sold la 31.12.2007
0	1
Provizioane pentru impoziteTotai, din care:	0
-pentru TVA	0
-pentru maj.TVA	0

DIRECTOR GENE

PROVIZIOANE

lei -

Transferuri		Sold la 31.12.201	i8
în cont	din cont	Sold la 31.12.201	i8
2	3	4=1+2-3
7.104.546	0	7.104.546
4.386.841	0	4.386.841
2.717.705	0	2.717.705

DIRECTOR ECONOMIC, Xxxxxxxx Xxxxxx /

S.C. CET S.A. BACAU NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI-AN 2008

-lei-

Destinația	Suma
Profit net de repartizare
- rezervă legală
- acoperirea pierderii contabile
- dividende
Profit nerepartizat

Unitatea a înregistrat pierdere în anul 2008.

DIRECTOR ECONOMI Xxxxxxxx Xxxxxx

S.C. CETS.A. BACAU

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE - AN 2008

lei-

Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2
1 .Cifra de afaceri neta	89,357,006	89,036,978
2.Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5)	103,608,292	105,968,290
3.Cheltuielile activitatii de baza	99,836,825	102,337,319
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	2,277,896	2,302,127
5.Cheltuielile indirecte de producție	1,493,571	1,328,844
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-14,251,286	-16,931,312
/.Cheltuieli de desfacere	0	C
8.Cheltuieli generale de administrație	14,192,892	26,532,095
9.Alte venituri din exploatare	8,451,346	9,002,217
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-19,992,832	34,461,19C

DIRECTOR ECONOMIC

Xxxxxxxx Xxxxxx

SITUAȚIA CREANȚELOR LA 31.12.2008

Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2008	Termen de lichiditate
Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2008	Sub 1 an	Peste 1 an
TOTAL, din care:		43,070,067	43,062,213	7,854
I. CREANȚE COMERCIALE, din care:	411,418	28,468,386	28,468,386	0
1. Clienți energie electrică	4111.01	7,563,871	7,563,871	0
2. Clienți energie termică, din care:	4111.02	13,023,808	13,023,808	0
2.1. Populație	4111.02.1	10,649,068	10,649,068	0
2.2. Agenți economici	4111.02.2	1,736,620	1,736,620	0
2.3. Ajutoare încălzire cf.OUG 55/2004	4111.10	638,120	638,120	0
3. Clienti in litigiu	4118	181,446	181,446	0
3.1. Clienti acționați in instanța	4118.01	73,411	73,411	0
3.3.Clienti in executare silita	4118.03	78,637	78,637	0
3.4.Clienti câștig.-formula executorie	4118.04	29,398	29,398	0
4. Clienti din alte activități	4111.09	447,929	447,929	0
5. Clienți facturi de întocmit	418	7,251,332	7,251,332	0
II. CREANȚE CU BUGETUL STATULUI		769,597	769,597	0
1. TVA de recuperat	4424	752,007	752,007	0
2. Alte creanțe	4482	17,590	17,590	0
III.SUBVENȚII PT.DIF.DE PREȚ LA EN.TERMICĂ	445	989,424	989,424	0
1.Buget de stat	445	-874,992	-874,992	0
2.Buget local	445	1,864,416	1.864,416	0
Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2008	Termen de lichiditate
Creanțe	Simbol cont	Sold la 31.12.2008	Sub 1 an	Peste 1 an
IV. ALTE CREANȚE, total din care:		12,842,660	12,834,806	7,854
1. Creanțe în legătură cu personalul	425 ;4282	160,176	160,176	0
2. Debitori diverși, din care:	461	10,717,904	10,710,050	7,854
2.1.Debitori cu titlu executoriu-cheît.executare	461.01	4,012	4,012	0
2.2. Penalități energie termică-asoc.proprietari	461.04.1	4,899,588	4,899,588	0
2.3. Penalități energie termică-ag.economici	461.04.2	48,080	48,080	0
2.4. Alte penaîitati	461.04.3	481,293	481,293	0
2.5. Penalități energie lermică-asoc.proprietari-act.inst.	461.05.1	4,737,187	4,737,187	0
2.6. Penalități energie termică-ag.economici-act.inst.	461.05.2	131,154	131,154	0
2.7. Penalități energie termică-asoc. proprietari-neexec.	461.06.1	88,652	88,652	0
2.7. Penalități energie termică-ag.economici-neexec.	461.06.2	15,003	15,003	0
2.8. Penalități energie termică-asoc. proprietari-in exec.silita	461.07.1	91,249	91,249	0
2.9. Penalități energie termică-ag.economici-in exec.silita	461.07.2	26,187	26,187	0
2.10.Debitori din vanz.contori in rate-pers.fizice	461.08.1	144,260	144,260	0
2.11 .Debitori din vanz.contori in rate-ag.economici	461.08.2	1,363	1,363	0
2.12.Alti debitori(vanz.apartamente in rate salariati)	461.02	49,876	42,022	7,854
3.Alte creantețTVA neexrgibil)	4428	1,964,580	1,964,580	0

DIRECTOR ECONOMIC Xxxxxxxx Xxxxxxx

SITUAȚIA DATORIILOR LA 31.12.2008

Datorii	Sold la 31.12.2008	Termen de exigibilii		ate
Datorii	Sold la 31.12.2008	Sub 1 an	Peste 1 an	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
TOTAL, din care:	139,993,653	133,104,197	6,889,456	0
1. DATORII COMERCIALE	63,962,514	63,962,514	0	0
1. Furnizori producție, din care:	33,192,503	33,192,503	0	0
1.1. Furnizori combustibil, din care:	25,331,347	25,331,347	0	0
-furnizori cărbune	3,145,222	3,145,222	0	0
-furnizori gaze naturale	10,810,357	10,810,357	0	0
-furnizori transport combustibil	11,375,768	. 11,375,768	0	0
1.2. Furnizori reparații	2,563,807	2,563,807	0	0
1.3. Furnizori pt.alte servicii	5,297,349	5,297,349	0	0
2. Furnizori de imobilizări	4,040,528	4,040,528	0	0
3. Furnizori - facturi nesosite	19,514,241	19,514,241	0	0
4.Efecte de plătit (bilete la ordin)	7,215,242	7,215,242	0	0
II. DATORII LA BUGETUL	38,661,555	38,661,555	0	0
1. Datorii la bugetul statului, din care:	2,251,336	2,251,336	0	0
-majorări întârziere	844,100	844,100	0	0
2. Datorii la bugetul asig.sociale, din	8,953,224	8,953,224	0	0
-majorări întârziere	1,509,399	1,509,399	0	0
3. Datorii la bugetul local, din care:	546,561	546,561	0	0
-majorări întârziere	280,766	280,766	0	0
4. Datorii la fonduri speciale,din care:	97,234	97,234	0	0
-majorări întârziere	6,241	6,241 26,813,200	0 0	0 0
5. M.E.F.fcredite,dobânzi,majorări	26,813,200	6,241 26,813,200	0 0	0 0
III. DREPTURI DE PERSONAL	. 617,348	617,348	0	0
IV. ALTE DATORII	25,973,315	25,973,315	0	0
1. Creditori diverși, din care:	25,973,315	25,973,315	0	0
1.1. Creditori pt. garanții	875,878	875,878	0	0
1.3. TERMOELECTRICA	10,768,301	10,768,301	0	0
1.4 .A.V.A.S.	4,844,248	4,844,248	0	0
1.5.Alti creditori /	9,484,888’	9,484,888	0	0
V. CREDITE	10,778,921	3,889,465	, 6,889,456	0

DIRECTOR ECONOMIC, Xxxxxxxx Xxxxxx

S.C. CETS.A. BACAU

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate de societate întocmirea acestor situatii financiare sunt:

A. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

1. Bazele întocmirii situațiilor financiare

a) Informații generale

Situațiile financiare cuprind:

- bilanț
- cont de profit si pierdere
- situația modificărilor capitalului propriu
- situația fluxurilor de trezorerie
- note explicative la situațiile financiare

Situațiile financiare au fost întocmite in conformitate cu Reglementările Contabile Romanești, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1752/2005 cu modificările si completările ulterioare, care sunt armonizate cu Directiva a IV-a a CEE si reglementările contabile conforme cu Directiva a VIl-a a CEE, precum si cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

b) Standarde aplicabile

Situațiile financiare reflecta toate cerințele OMFP 1752/2005 actualizat cu OMFP 2001/2006 și OMFP 2374/2007 si toate Standardele Internationale de Contabilitate (mai puțin IAS 29 - Raportarea financiara in economii hiperinflationiste).

Acestea precizează ca situațiile financiare trebuie sa fie întocmite in conformitate cu Legea contabilității 82/1991. ,

c) Abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și alte prevederi din reglementările contabile

Pentru exercițiul încheiat, societatea nu a respectat aplicarea IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflationiste", deoarece cerințele acestuia nu mai sunt actuale, în exercițiul 2008, România nemaiconstituind o economie hiperinflaționistă.

2 .Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt întocmite si exprimate in lei.

3 . Utilizarea estimărilor

întocmirea situațiilor financiare in conformitate cu OMF 1752/2005 actualizat cu OMFP 2001/2006 și OMFP 2374/2007, cere conducerii societății sa emită estimări si ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare precum si a veniturilor si cheltuielilor raportate pentru perioada respectiva. Cu toate ca aceste estimări sunt făcute de către conducerea societății pe baza celor mai bune informatii disponibile la data întocmirii situațiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări.

4 .Tranzactii in monede străine

Tranzacțiile societății in moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data tranzacțiilor.

Soldurile in moneda străină sunt convertite in lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanțului - câștigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor intr-o moneda străină si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda străină sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, in cadrul rezultatului financiar.

La 31 decembrie 2008 principalele cursuri oficiale de schimb utilizate au fost:

1 EUR = 3,9852

1 USD = 2,8342

5 . Imobilizări corporale

Active proprii

Imobilizările corporale sunt prezentate in bilanț la valoarea reevaluata, mai puțin amortizarea cumulata si pierderile de valoare. Costul istoric a fost reevaluat ultima data in anul 2005.

Evaluarea imobilizărilor

Evaluarea imobilizărilor corporale s-a făcut astfel:

- la inventariere: la valoarea justă;
- la ieșire: la valoarea de intrare;
- la intrare:

la cost de achiziție, pentru cele achiziționate;
la cost de producție, pentru cele din producție.

Societatea a stabilit componența costului de achizițiLastfel:__

- prețul de achiziție din factura furnizorului;
- reducerile comerciale de preț acordate de furnizori;
- cheltuielile efectuate pentru punerea activului în stare de folosire sau utilizare;

Cheltuielile ulterioare de întreținere si reparatii

Cheltuielile cu reparația sau întreținerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuării lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul îmbunătățirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizat a respectivului mijloc fix,

Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul utilizând metoda liniara de amortizare pe durata de funcționare a mijloacelor fixe si a componentelor lor, care sunt contabilizate separat. Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizări, sunt următoarele:

Clădiri si construcții speciale	25-50	ani
Mașini, utilaje si unelte	5-12	ani
Alte mijloace fixe	5-15	ani

Terenurile si imobilizările in curs nu se amortizează.

6. Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale achiziționate de Societate sunt prezentate la cost mai puțin amortizarea cumulata si pierderile de valoare. Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizării necorporale.

7. Stocuri

Politica societății stabilește că activele de natura stocurilor sunt reflectate în bilanț la valoarea ce se poate obține prin utilizarea sau vânzarea lor, scop în care acestea se diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere.

Valoarea prezentată în bilanț, rezultată prin aplicarea metodei F1FO, la ieșirea din gestiune a stocurilor nu diferă semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului.

în evidenta contabilă a societății:

- activele circulante se evaluează la costul de achiziție sau costul de producție;
- ajustările de valoare se fac în vederea prezentării activelor circulante la cea mai mică valoare de piață sau la o altă valoare minimă atribuibilă la data bilanțului, ajustare care se reia corespunzător în venituri atunci când motivele care au generat ajustarea, încetează.

8. Conturile de clienti si alte creanțe

Conturile de clienti si alte creanțe sunt evidențiate in bilanț la valoarea lor recuperabila.

/ 7

/ /

9. Numerar si echivalente de numerar___

Numerarul include conturile curente in lei si in valuta si disponibilul din casa.

10. Conturile de furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidențiate la cost pentru bunurile si serviciile primite, mai puțin discounturile primite referitoare la conturile de furnizori. Datoriile comerciale pe termen lung sunt înregistrate la valoarea justa a sumelor ce urmeaza a fi plătite pentru bunurile sau serviciile achiziționate.

11, Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in bilanț atunci când pentru Societate apare o obligație legala sau legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice care sa stingă aceasta obligatie.Provizioanele sunt revizuite la fiecare sfarsit de perioada pentru a reflecta estimarea curenta cea mai adecvata.

12. Dividende

Societatea s-a înregistrat cu pierdere in anul 2008 dar, in politica financiara adoptata dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor.

13. Ajustări sau pierderi de valoare

Ajustările de valoarea cuprind toate corecțiile destinate să țină seama de reducerile valorilor activelor individuale stabilite la data bilanțului indiferent dacă acea reducere este sau nu definitivă.

Ajustările de valoare provizorii pot fi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, funcție de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării activelor.

Valoarea contabila a activelor altele decât stocurile este revizuita la sfârșitul fiecărei perioade pentru a se determina daca exista pierderi din depreciere. Daca o asemenea scădere este probabila, este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. Ajustările de valoare pentru depreciere sunt recunoscute în contul de profit și pierdere când valoarea contabilă a activului este superioară valorii sale recuperabile.

Calculul valorii recuperabile

Valoarea recuperabila a investițiilor făcute de Societate in instrumente financiare si a creanțelor pe termen lung este calculata ca si valoare prezenta a fluxurilor viitoare de numerar, actualizate cu rata de dobanda efectiva corespunzătoare acestor active. Creanțele pe termen scurt nu sunt actualizate.

Reluarea ajustărilor pentru depreciere

Constituirea și majorarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se face prin majorarea cheltuielilor, iar anularea sau diminuarea acestora se face pe seama veniturilor din ajustări. Dacă deprecierilor de valoare înregistrate ca ajustări se diminuează în perioadele următoare, se face și o diminuare corespunzătoare a ajustărilor înregistrate anterior.

14. împrumuturi

împrumuturile pe termen scurt sunt recunoscute inițial la suma primita (cost), mai puțin costurile aferente tranzactionarii.Ulterior recunoașterii inițiale, împrumuturile sunt prezentate la valoarea amortizata, folosind îTrAtnda randnmnntiilui nfAr.tiv; difarAnfpIp intre rost si valoarea de răscumpărare sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe durata împrumutului la o rata efectiva a dobânzii.

15. Recunoașterea veniturilor

Veniturile se refera la bunurile vândute si serviciile furnizate .In cazul vânzărilor de bunuri, venitul este înregistrat in momentul in care riscurile si beneficiile aferente drepturilor de proprietate sunf transferate intr-o proporție semnificativa asupra cumpărătorilor. Veniturile se recunosc atunci când nu exista incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contraprestatii datorate, a unor cheltuieli asociate sau la posibile returnari ale bunurilor. Societatea aplica principiul separării exercitiilor financiare pentru recunoașterea veniturilor si a cheltuielilor.

16. Rezultatul financiar

Acesta include dobanda de plata pentru împrumuturi, dobanda de primit pentru depozitele la banei si diferentele de curs valutar. Principiul separării exercitiilor financiare este respectat pentru recunoașterea acestor elemente.

17. Impozitul pe profit

Rezultatul contabil brut reprezintă diferența dintre veniturile realizate din orice sursă și cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora într-un an fiscal. Dacă volumul veniturilor îl depășește pe cel al cheltuielilor, se obține profitul contabil brut, iar dacă volumul cheltuielilor îl depășește pe cel al veniturilor, rezultă o pierdere contabilă brută.

Impozitul pe profit are ca bază de calcul rezultatul impozabil (fiscal), care se obține prin corectarea rezultatului contabil brut cu cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal și cu deducerile fiscale.

18. Subvenții aferente activelor

Subvențiile guvernamentale pentru active, inclusiv subvențiile nemonetare la valoarea justa, se prezintă in bilanț fie ca venit amanat, fie prin deducerea subvenției pentru obținerea valorii contabile a activului conform IAS 20 „Contabilitatea subvențiilor guvernamentale' si prezentarea informațiilor legate de asistenta guvernamentala".

Societatea recunoaște subvenția drept venit de-a lungul ciclului de viata a activului amortizabil prin reducerea chetuielii cu amortizarea.

Venitul amânat se înregistrează în contul de profit și pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

19. Discounturi

Discounturile si notele de credit primite de la furnizori sunt înregistrate in contabilitate in momentul primirii documentelor ce confirma tranzacția.

20. Societățile afiliate

Societățile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, reiatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

?1 Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii_____________________________________________________________

In cursul desfășurării normale a activitatii, societatea plătește statului taxele aferente salariatilor sai. Toți angajatii Societății sunt membri ai Fondului Român de Pensii. Politica Societății nu include o alta schema de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare după pensionare, in consecința nu are alte obligatii in legătură cu sistemul de pensii. In plus, societatea nu este obligata sa ofere alte beneficii angajatilor sai la data pensionarii.

22. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate si de facturat_t nete după deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri pentru bunuri vândute sau servicii prestate terților.

23. Managementul riscului financiar

Tranzacțiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru societate asumarea sau transferarea către alte part! a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare descrise mai jos:

i) Riscul de piața ce cuprinde trei tipuri de risc:

- riscul valutar - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar;
- riscul ratei dobânzii la valoarea justa - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piața ale dobânzii;
- riscul de preț - este riscul ca valoarea unui instrument financiar ca rezultat al schimbării preturilor pieței, chiar daca aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora , sau factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piața.

ii)Riscul de credit

Este riscul ca una dintre părțile instrumentului financiar sa nu execute obligația asumata, cauzand celeilalte parti o pierdere financiara.

iii) Riscul de lichiditate

Este riscul ca o entitate sa intalneasca dificultăți in procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiata de valoarea sa justa.

iiii) Riscul ratei dobânzii la fluxul de trezorerie

Este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piața ale dobânzii. De exemplu , in cazul unui instrument de împrumut cu rata variabila, astfel de fluctuatii constau in schimbarea ratei dobânzii efective a instrumentului financiar, fara o schimbare corespondenta a valorii sale juste.

B. PRINCIPII. POLITICI SI METODE CONTABILE

Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situațiile financiare ale anului 2007 a fost făcută in acord cu următoarele principii contabile:

1 . Principiul continuității activitatii - societatea isi va continua in mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuării activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.
2 .Principiul permanentei metodelor-aplicarea acelorași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile.
3 .Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor , precum si de toate obligațiile previzibile si de pierderile potențiale care au luat naștere in cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior.
4 .Principiul independentei exercițiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercițiului, fara a se tine seama de data încasării sau efectuării platii.
5 .Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv.
6 . Principiul intangibilitatii - bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere a exercițiului precedent.
7 .Principiul necompensarii - valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finanțe nr. 1752/2005 actualizat cu OMFP 2001/2006 și OMFP 2374/2007.
8 .Principiul prevalentei economicului asupra juridicului - informațiile prezentate in situațiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor, nu numai forma lor juridica.

9. Principiul pragului de semnificație - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situațiilor financiare.

DIRECTOR ECONOMIC

Xxxxxxxx Xxxxxx

S.C. CET S.A. BACAU

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANȚARE

- Capital social subscris și vărsat la 31.12.2008:46.993.325,70 lei.
- Număr de acțiuni: 469.933.257 acțiuni nominative cu o valoare nominală de ) I

0,1 lei/acțiune.

- Acțiuni răscumpărabile, acțiuni emise în timpul exercițiului financiar, obligațiuni emise: prin HCL nr.435/16.11.2007 s-a aprobat majorarea capitalului social prin aport de numerar cu suma de 15.000.000 lei,prin marirea nr.de acțiuni (150.000.000 acțiuni x 0.1 lei/actiune). Consiliul Local al Mun.Bacau a varsat suma de 6.000.000 lei in anul 2007 iar diferența de 9.000.000 lei a varsat-o in anul 2008.
- Acțiuni deținute la alte societăți: SC CET SA Bacau nu mai deține acțiuni la alte societăți.

DIRECTOR ECONOMIC, Xxxxxxxx Xxxxxx /

S.C. CET S.A. BACAU NOTA 8

Informații privind salariatii si membrii organelor de administrație, conducere si de supraveghere, la 31.12.2008

- lei -

Număr mediu salariați ,din care:	579
- directori	5
-personali tehnic-administrativ	152
-personal productiv	422
Număr membri AGA	7
Număr membri CA	5
Cheltuieli cu personalul salariat	15.182.004
- din care: directori	439.904
Indemnizație AGA J	71.710
Indemnizație CA 1	112.614
Cheltuieli pentru asigurări sociale, asigurări de sănătate și alte contribuții	4.306.173

SC CET SA BACAU nu are obligatii contractuale reprezentând plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație,conducere si supraveghere.

Societatea nu a acordat imprumuturi membrilor organelor de administrație,conducere si supraveghere.

DIRECTOR ECONOMIC, Xxxxxxxx Xxxxxx

S.C. CET S.A. BACAU

NOTA 9

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2008

1. Indicatori de lichiditate:
- - indicatorul lichidității curente
- - indicatorul lichidității imediate
- 2. Indicatori de risc
- - indicatorul gradului de îndatorare
= Active circulante

Datorii curente

= Active curente - stocuri

Datorii curente

60,693,150       =       0.46

133,104,197

43,920,301       =       0.33

133,104,197

-indicatorul privind acoperirea dobânzilor

= Capital imprumutat x100    =    6,889,456 *100 =     -47.66     %

Capital propriu                      -14,454,999

Profit înaintea platii dobânzii si

= impozitului pe profit= nu este cazul, unitatea a înregistrat pierdere.

Cheltuieli cu dobanda

3. Indicatori de activitate (de gestiune)

- viteza de rotație a debitelor-clienți	= Sold mediu clienti x 365 Cifra de afaceri	= 18,380,234 *365 = 89,036,978	75.35	zile
- viteza de rotație a creditelor-furnizori	= Sold mediu furnizori x 365 Achiziții de bunuri	= 29,633,248 *365 = 119,193,486	90.74	zile
- viteza de rotație a activelor imobilizate	= Cifra de afaceri Active imobilizate	= 89,036,978 148,878,877	0.60
- viteza de rotație a activelor totale	= Cifra de afaceri Total active	= 89.036,978 209,572,027	0.42

4. Indicatori de profitabilitate

Profit înaintea platii dobânzii si

-Rentabilitatea capitalului angajat

-Marja bruta din vanzari

= impozitului pe profit= nu este cazul, unitatea a inreg.pierdere.

Capital angajat

= nu este cazul, unitatea a inreg.pierdere.

= Profitul brut din vanzari Cifra de afaceri

S.C. CETS.A. BACAU

NOTA 10

ALTE INFORMAȚII

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii:

- Sediul si forma juridica:SC CET SA BACAU.str.Chimiei nr.6 Bacau,societate pe acțiuni cu capital integral al Consiliului Local al mun.BacauTara de înființare :Romania
- Adresa si sediul oficial :Bacau,str.Chimiei nr.6;
- Obiectul principal de activitate .-producția,distribuția si furnizarea energiei termice.
- Activitati secundare: producția si furnizarea energiei electrice.

b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice:

-nu este cazul

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină:

- La cursul de referința al BNR la data de 31.12.2008;

d) Informații referitoare la impozitul pe profit:

- Nu este cazul,unitatea înregistrând pierdere in anul 2008;

e) Cifra de afaceri: valoare totală: 89.036.978 lei, din care:

Structura cifrei de afaceri	Valoare - iei -	Pondere în total cifra de afaceri %	Plata de desfacere
Venituri din vânzarea en.electrice	47.997.657	53.91	Sistemul Energetic National - 83.91%; Piața SPOT - 16.09%
Venituri din vânzarea en. termice	39.826.500	44.73	Populația mun. Bacau - 80.86%; Agenti ec. Mun.Bacau - 19.14%;
Venituri din activitati diverse	1.212.821	1.36	Agenti ec. Mun.Bacau - 100 %;
TOTAL:	89.036.978	100

f) Evenimente ulterioare datei bilanțului:

- Nu este cazul.

g)Explicatii despre valoarea si natura:

- veniturilor si cheltuielilor extraordinare :nu este cazul.
- veniturilor si cheltuielilor in avans cheltuielile in avans reprezintă sume constituite cu titlu de cheltuieli de judecata pentru clientii acționați in instanța.,iar veniturile in avans reprezintă dobanda si rata de inflație aferente contractelor de vanzare apartamente către salariatii societății.

h) Cheltuieli cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operațional:

- Nu este cazul.

i)Onorariile plătite auditorilor: 60.018 lei.

j)Efecte comerciale scontate neajunse la scadenta 7.215.242 lei,reprezentând bilete la ordin cu scadenta in 2009, emise in favoarea SC GENERAL FLUID SA BUCURESTl-107.395lei,CARBONIFERA-459.846lei,SNLO-6.648.000lei.

k)Datoriile probabile si angajamentele acordate:

-Nu este cazul.

I) Angajamente primite:

437.365,12lei,reprezentând garantii de buna execuție reținute furnizorilor de imvestitii si virate in conturi bancare,la dispoziția SC CET SA Bacau.

DIRECTOR ECONOMIC, Xxxxxxxx Xxxxxx

DIRECTOR GENERAL, W Olaruz^^^

CET BACAU

Registrul Comerțului: J04/320/2002

GIF: RO14639374

CET BACAU+ Unitati Organizatorice

BALANȚA DE VERIFICARE ANALITICA

Data: 31/12/2008

Simbol l Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Fina Debit	Simbol
Simbol l Denumire Cont	Debit !	Credit ।	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Sold Fina Debit	Credit
1011 -Capitol subscris nevarsat	o.oq	9,000,000.00	9,000,000.00	O.OQ	o.oq	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	o.oq 1011
1012 - Capitol subscris varsat	0.00	37,993,325.70	o.oq	9.000.000.06	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	o.oq	46,993,325.70	0.00	16,993,325.70 1012
Total Cont: 101	o.oq'	46,993,325.70	9,000,000.00 9,000,000.00		0.00:	0.00;	9,000,000.00	9,000,000.00	9.000,000.0a	55,993,325.70	0.00	16,993.325.70 101
1058.01 - Dlf.din reevaluarea imobilii.corporale ' Cf.HG403J2000	0.00	20,872,738.45	o.oq o.oo,		46.023,41	0.00	46.023.41!	O.DO	46,023.41,:	20,872,738.45	0.00	20,826,715.04] 1058.01
Total Cont: 105B _:	0.00	20,872,738.45	o.oq	o.oq	46,023.41;	o.oq	46.023.41!	0.00	46.023.41	20.872,738.45	0.00	20,826,715.041 1058
Total Cont .105	0.001	20,872.738.45	o.od	O.OQ	46,023.41]	o.oq	46.023.41'	0.00	46.023.41j	20,872,738.45	0.00,	20,826,715.04 105
1005 - Rezerve din surplus reevaluare	0.00	3,278,821.541	o.od	o.oq	o.ooj	46,023.41]	0,00	46,023.41!	o.oq	3.324.844.95	0.00	3,324,844.95! 1065
1063.09 - Alte rezerve	o.oq	21,833,554.50	0.00	0.00	o.oq	O.OQ	o.oq	o.oq	o.oq	21,833,554.50	O.OQ	>1,033,554.50 1068.09
Total Cont: 1068 \|	o.oq	21,833,554.50	0.00	0.00!	o.od	0.00	o.oq	0.00	o.oq	21,833,554.50;	O.OQ	!1,833,554.50 1068
Total Cont; 108	o.oq	25,112,376.04	0.00	o.oo\|	o.oq	46,023.41'	o.oq	46,023.41	o.ool	25,158,399.4^	0.00	25,158,399.45 106
1171 - Rez reportat reprez prof nerep ,resp ; sierderea nerecuperata	48,283,384.57!	0.00	21,079,747.54	o.oq	0.00	o.oq	21.079,747.54	0.00,	69.363,132.11]	0.00	69.363,132.11]	O.OQ 1171
1174- Rez rep prov din corectarea erorilor ; Fundamentale	o.oo	109,565.18	239.82] 0,00i		53,455.0d	o.od	53.694.82	O.OQ	53,694.82	109.565.18	O.OQ	55,370.30 1174]
‘Total Cont: 117	48.173,819.391	0.00	21,079,987.36	o.oq	53,455.00	o.oq	21,133,442.36.	o.oq	69,416.826.93]	109,565.1 0	69,307,261.75	0.00 117
121.01 - Profit sau pierdere din exploatare i	19,992,631.9Q	0.00	101.218,910.92	102.626,096.31]	31,281,474.61]	15,405,931.02	132.500,385.53	118.032,027.3q	152.493.217.52	118,032,027.33	34,461,190.19	O.OO) 121.01
121.02 - Profit sau pierdere din aciivitati financiare \|	1,086,915.53,	o.oq	2,555,740.99	1,656.830.33]	1,686,863.82	7,702.43	4,242,604.81]	1,664,532.76	5,329,520.30	1,664,532.70	3.664,987.60'	0.00. 121.02
Total Cont; 121 i	21,079,747.54	0.00!	103.774,651.91] 104,282,926.64]		32.968,338.43)	15,413,633.45;	136.742.990.34	119.696,560.09]	157,822,737.88,	119,696,560.09	38,126,177.79	o.oq 121
131 - Subvenții pentru investitii î	O.OQ	76.934.781.64i	1,109,346.57] 1.532,567.30		156,596.48]	177,725.53	1,265,943.05	1.710,292.89	1,265,943.05]	78.645,074.53	O.OO	77.379.131.48 131
1516 - Provizioane pentru impozite	o.oq	o.oq	0.00	o.oq	O.OOj	7,104,546.00]	0.00	7,104,546.00]	o.oq	7.104.546.0Q	0.00	7,104.546.00 1516
Total Cont: 151 '	o.oq	o.oq	0.00	o.oq	o.oo!	7,104,546.00i	0.00.	7,104,546.00	O.OQ	7,104,546.00	o.oq	7,104.546.00 151
1624 - Credite externe garantate de stat	0.00	10,203,495.3d	5,216,719.01	o.oq	2,451,045.16	1,243,189.84!	7,667,764.17;	1,243,189.84)	7,667,764.17\|	11,446,685.22	o.oq	3,778,921.05 1624
1627 - Credite bancare interne garantate de stat ]	0.00,	9.000,000.06	2,000,000.00	o.oq	o.od	o.oq	2,000,000.00:	0.00	2,000,000.0c]	9,000,000.00	0.00	7,000,000.00 1627]
Total Cont: 162 !	0.00	19,203,495.38	7,216,719.01	o.oo\|	2.451,045.16]	1,243,189.84	9,667,764.17]	1,243,189.84]	9,667,764.17]	20,446.685.22	0.00	10,778,921.05. 162
167 - Alte împrumuturi si datorii asimilate	o.od	O.oq	1.464.00] 1.464.00		o.oa	o.oq	1,464.OO)	1.464.00	1,464.00	1.464.00	o.oq	0.00 167
1682 - Dobânzi aferente cred.bancarepe termen j lung	0.00	0.00	1,098,538.64] 1,098,538.64]		215,057.63	215.057.63	1,313,596.27	1,313,596.27;	1,313,596.27	1,313,596.27	0.00	O.od 1682
Total Cont: 168	0.00	0.00	1,090,538.64! 1,098,538.64]		215.0Ș7.63I	215.057.63,	1,313,596.27]	1,313,596.27	1,313,596,27]	1.313,596-27 ___________l—-	O.OQ	0.00, 168
6051 - Achiziționate	21,179.97;	o.oo¹	0.00	0.00	jo.oq	o.oq	o.od	0.00	21.179.97	0.00	21,179.97	0.00 2051
Total Cont: 205 ।	21,179.97	o.oq	0.00 o.oq		'o.od	O.OQ	o.oq	0.00	21.179.97	O.DO	21,179.97	O.OQ 205
208 - Alte imobilizări necorporale	319,120.80	0.00	- 54,267.85 O.OQ		o.oq	O.OQ	- 54,267.85	0.00.	264.852.95i	0.00	264,852.95	0.00 208
2111-Terenuri	21,834,859,70	0.00	0.00 0.00		o.oq	0.00	0.00	o.od	21.834,859.70.	0.00	21,834,859.70	0.00 2111
Total Cont: 211	21,834,859.70	0.00	o.oq o.oq		o.oq	O.OQ	0.00	O.OQ	21-834,859.70	' 0.00	21,834,859.70	o.od 211
212 - Construcții	40,010,276.59	0.00	0.06 o.oq		O.OQ	0.00	0.00	0,00	40,010.276.59	O.OQ	40,010,276.59	0.00 212
2131 - Echipamente tehnolpgicemastni. utilaje si Inst lucru	42,043,918.16	0.00	103,028.50] 178,918.08		O.OQ	0.00	103,028.50	178,918.08	42,146,946.66	178.918.08	41,268,028.58;	0.00 2131
Total Cont: 213	42,043.918.16	0,00	103.028.5d 178,918.08		O.OQ	0.00	103,028.50	178.918,06	42.146.946.68	178.918.00	41,968,020.58	0.00 213
214 - Mobi.aparat, birotica ech. deprot val uman si mat alte corp	509.440.48	o.od	0.00 15,861.89]		O.OQ	0.00	0,00	15,861.89	509.440.48	15.861.89	493.578.59	0.00 214
2312-01.1 - Imobilizări In curs de executa surse proprii	7.109,665.61	0.00.	220,212.73 208.394.38		, 0.06	0.00	220,212.73	208,394,38	7.329.876.34	208.394.38	7,121.483.96	0.00, 2312,01.1
2312.01.2 • Imobilizări in curs de execuție fond special	18,424.501.87	o.oq	5.718.199.27, 7.803.903.5q		666,720.05	193.166,80	6,384,919.32	7.997,070,30	24,809.421.19	7,997.070.30	16,812,350.89	0.00 2312.01.2
Total Cont: 2312.01	25,534,167.48.	0.00	5,938.412.00 8.012,297.88		666,720.05	193,166.80	6,605,132.05	^J 8,205.464.68	32.139,299.53	8.205.464,68	23,933,834.85	O.DO 2312.01
2312-03-1.01 - Utilaje si materiale in depoz.surse proprii	174,385.22	0.00	0.00 1,872.83		21,808.07;	17,466.82	21,808.07	19,339.65	196,193.29	19,339.65	176.853.64;	0.00 2312.03.1, ______________________01
2312.03.1.02 - Utilaje si materiale in depoz.fond special	2.899,857.57	0,00	-2.503.581.96 187.58		47,051.50	o.od	- 2.456.530.46	187.58	443,327.11]	187.58	443,139.53	0.00 2312.03.1. 02
Total Cont: 2312.03.1	3,074,242.79	0.00	- 2,503,581.96, 2,060.41'		68.859.57	17,466.82	- 2.434,722.39	19,527.23	639,520.40	19,527.23	619.993.17:	O.OQ 2312.03.1
2312.03.2.01 - Utilaje predate la montaj surse proprii- B VA - 6 08/04/2009 CW40RA / Xxxx Xxxxxxxx	600,763,51'	o.oq	—		-217808.07	' 1 3^3-44		___ _ 2,653.44	578,955.44-	2.653.44 Pagina :	576,302.00 1 / 9	— JL® ²³.¹?-⁰³-^Z-

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Fir Debit	tai Credit	Simbol
Simbol / Denumire Cont	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Sold Fir Debit	tai Credit	Simbol
2312.03.2.02 - Utilaje predate le montaj fondspecial	1,280,292.20	0.00	3,020,635.94	4,197,567.51	30.204.98 108,514.98		3.050,840.92	4.306,082.49	4,331,133.12	4.306.082.49	25,050.63	0.00	01 2312.03.2.
Total Cont 2312 03 2"'	^881.05571' ‘	0.00	~3.020,635^94	' 4'197^567.51	' 8*396,91	Hi,160^42	3,029,032.85	<308,735.93	'4^910.088.56	' 4,308.735.93	601,352.63	6.60'	2312.03-2
Total cont: 2312.03 '''	4,955.298.50	0.00	517,053.98	4,199.627.92	77,256.48 128.635.24		594.310.46	4,328,263.16	5,549,608.96	4.320,263.16	1,221,345.80	0.00	2312.03
2312.05 - MJ. FIXE FARA FORME DE ÎNREGISTRARE	49,619,664.2$	0.00	7,526.596.80	323.89	121,000.00 0.00		7.647,596.80	323.89	57,267.261.00	323.89	57.266.937.11	0.00	2312.05
Total Cont : 2312	80,109,130.18	0.00	13,982,06278	12.212.249.69	864,976.53 321,802.04		14.847,039.31!	12.534.051.73	94,956,169.4b^-	12.534,051.73	82.422,117.76	o.ooi	2312
2313 - Alte imobilizări corporale	0.00	0.00	1,704.66	1,704.6$	-1.704.66; - 1,704.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2313
total Cont: 231	80,109,130.18	0.00	13,983,767.44	12,213,954.35	863,271.87; 320,097.38		14,847,039.31	12,534,051.73	94,956,169.49	12.534,051.73	82,422.117.76	0.00	231
		__ » __ ...1 J 11 ----	M — .--— - - —_b. u . I - V —__U U .	V 1 1 .. * 1 * k V VTr---	. \| \| ---1 - .< - R-q .. — - — ___k,	v -------_. -J a,-		— - — —---- _ - , -. — — । ---	k Uk . ) — — - . • — _ 1. . * m ** .4 . r - ,	— — . k J k V * — — - . .	. . ... r- r • -- .--—— .	b.odr
233 - Imobilizări necorporale In curs	0.00	0.00	23,870.15	23,870.15	0.001 0.00;		23,870.15	23.870.15	23,870.15	23.870.15	0.00	b.odr	233
2678 - Alte creanțe imobilizate	0.00	.0.00	502,016.0$	0.00	3.100.0$ 0-00		505,116.00	0.00	505,116.0$	0.00	505.116.DQ	0.00	2678
Total Cont: 267	O.Do\|	0.00	502,016.001	0.00	3.100.0$ 0.00		505,116.00	0.00	505.116.0$	0.00	505.116.00	o.ooț	267
2805 - Amortiz.conces.brevete,tic.m c site drepturi si	o.ool	18,154.65	0.00	1.547.08	0.00 78.95		0.00	1,626.03	0.00	19,780.68	0.00	19,780.68	2805
val.similare	I
2808 - Amortizarea altor Imobiliza rinecorporale	o.oo-	229,927.9$	0.0$	-13,538.37	0.0$ 3.886.1$		0.00	-9,652.21!	0.0$	220,275.75	0.00:	220,275.7$	2808,
Total Cont: 280 I	O.OQ	248,082.61;	0.0$	-11,991.2$	0.00	3,965.11\|'	0.0Q	- 8.026.18	0.0$	240.056.43	0.00	240,056.4$	280
2812 - Amortizarea construcțiilor :	0.0$	11,101,351.60	o.ool	1.507,154.23	0.00	137,013.63	0.00	1,644,167.86	0.0$	12,745,519.46	0.0$	12,745.519.4$	2812
2813.01 - Amortizarea echipamentelor tehnologice \|	0.00	23,107,361.43	125,169.21!	2.162,498.45	0.00	215,273.04	125,169.21!	2,377,771.49	125,169.21	25,485,132.92	0.0$	25.359.963.71j	2813.01
iTotaf Cont: 2813 j	0.0$	23,107,361.43	125,169.2l!	2.162,498.4$	0.00	215,27X04	125,169.2lj	2,377,771.49	125,169.21	25.485,132.92	0.0$	25,359,963.711	2813
2814 - Amortizarea altor imobittzaricorporale	o.oo	286,952.33)	15.283.9o)	39.126.64	0.00 -15,202.47)		15,283.9$	23,924.17.	15.283.90	310,876.5(^	o.ooi	295.592.6$	2814
jrotal Cont; 281 j	0.00	34.495,665.3$	140,453.111	3.708,779.32!	0.00	337,084.2$	140,453.11!	4,045,663.52	140,453.11	38.541,528.88	0.0$	38.401,075.7$	281,
(301.01.1 - Cărbune ;	O.OQ	0.00!	12,018,645.50)	7,110,128.54	3,119,274.73	4,287.775.4$	15,137,920.23	11,397,903.9$	15,137,920.2$	11,397,903.99!	3,740,016.24)	0.00	301.01.1:
^01.01.2- Transport cărbune	o.oq	o.ooi	13,681,736.66)	7,966,977.13	3.657,980.93	4.245,894.8$	17,339,717.5$	12,212,871.93	17,339.717.5$	12.212,871.93	5,126,845.6$	0.00	301.01.2
Total Cont: 301.01	o.oo!	0.00	25,700,382.1$	15.077,105.67	6,777.255.66	8,533,670.2$	32,477,637.82	23,610,775.92	32,477,637.82)	23,610,775.92	8,866,861.9$	0.00	3oi.oi_:
301.02.1 -Păcură i	310,950.0$	0.00	o.ool	0.0$	0.00	O-OOj	o.ooj	0.0$	310,950.06;	' 0.0$	310,950.06	o.oq	301.02.1’
Total Cont: 301.02 i	310,950.06	o.ool	o.oo(	0.00	0.00	0.00)	0.0$	o.ooj	310,950.06)	0.0$	310,950.0$	o.ool	301.02
jrotal Cont. 301	310,950.0$	0.00	25.700.382.1 e\|	15,077.105.67	6,777,255.66	8,533,670.25!	32,477,637.82	23.610,775.92	32,788,587.88!	23.610,775.92)	9.177,811.9b	o.ool	3011
0021.01 - Uleiuri pt. turbine si transformatoare j	13,448.9$	o.ooj	51,895.11	58.074.5$	126.05	283.58	52,021.16)	59,158.17	65,470. d	59,158.17;	6,311.95	o.ooj	3021.01
3021.02 - Lubreflanti	0.00	0.00	6,886.4c\|	6,886.40	0.00	O.OQ	6.886.40	6.886.4$	6.886.40\|	6.886.40	o.ooi	o.ooj	3021.02
\|3021.03 - Reactivi si chimicale \|	104,134.24)	0.0$	91,730.42)	128,627.8a!	41,054.94	21,460.07;	132.785.3$	150.087.92	236,919.6$	150.087.92	6X831*63	- ^a°3	3021.03
jrotal Cont: 3021	117,583.20,	0.00	150,511.9$	194,388.84	41,180.9$ 21,743.6$		191,692.92	216,132.4$	309,276.1 îj	216.132.4$	93,143.6$	0.0$	3021)
3022 - Combustibil netehnofogic j	4,413.5$'	0.0$	264,447.68!	250,687.18!	12,112.67	22,135.6$	276,560.3$	272,822.8$	280.973.85j	272,822.85	8,151.0$	0.00	_ 3022
13024.01 - Piese de schimb, altele decât cele din I	2,535,070.811	0.00	426,010.07)	651,933.90	104,186.2$ 41,753.0$		530,196.33	693.606.9$	3,065,267.14)	693,686.90	2.371,580.24)	0.0$	3024.01!
stocul de siguranța	1
0024.02 - Piese de schimb - stocul de siguranța j	256,816.13	0.0$	0.0$	7,963.57	0.0$ 1,067.641		o.oo)	9.031.21!	256,816.1$	9,031.21!	247.784.92	0.0$	3024.02
flotat Cont: 3024	2,791,886.94	0.0$	426.010.07)	659.897.47j	104,186.26	42,820.64*	530,196.3$	702,718.11;	3.322,083J27	702,718.11!	2,619,365.1$	0.0$	3024
3028.01 - Rechizite si	5,991.141	0.00.	60,691.8$	61.553.7S	7.104.2$ 7,393.70		67,796.11!	68,947.48	73.787.25	68,947.48	4,839.77!	0.0$	3028.01;
imprimate, consumab. xerox, fax.catajlatoar»													<
3028.02 - Materiale pt. protecția muncii I	1,786.96	0.0$	17,789.7$	19,245.31	1.981.23	1,760.4$	19,770.9$	21,005.74	21,557.94)	21,005.74	552.20	o.oq	3028.02
3028.03 - Deșeuri i	22,392.54.	0.00.	16,794.60	9,139.27	0.00	27B,40i	16.794.60	9.417.67	39.187.14	9.417.67;	29.769.47j	o.ooj	3028.03
(3028.06 - Materiale pt. protecția mediului \|	0.00	0.00;	568.73	568.73	0.00	0.00	568.7$	568.73¹	568.7$	568.73	0.0$	0.00	3028.06
0023.09 - Alte materiale consumabile	29,576.24)	0.00	296,306.1$	214,711.88	27,260.90 31.908.45		323,567.05	246,620.31'	353.143.2$	246.620.31'	106.522.98’	o.oq	3028.09
Total Cont; 3028	59746.8$	0.001	392,151.11j	305,218.97	36,346.3$ 41,340.9$		428.497.47	346,559.93	488,244.35	346,559.9$	141.684.4$	o.ool	3028
Total Cont: 302 i	2,973,630.52	0.00	1,233,120.7$	1.410,192.4^	193,826.2$ 128.040.92		1,426.947.07;	1,538,233.38	4,400,577.5$	1,538,233.38	2,862,344,21	o.oq	302
303.01 - Obiecte inventar in depozit	2,479.1 ol	0.00	39.126.41!	40,600.3$ 66,804.4$ 11,123.70			105,930.81	51.724.08	108,409.91;	51,724.08	56,685.83	0.00	303.01
303.02 - Echipament de protecție in depozit	27,234.69	0.00	12,090.0$	33,158.63	304.0$ 357.30		12,394.0$	33,515,93	39,628.7$	33.515.93	6.112.82	0.0$	303.02
003,03 - SDV-uri in depozit	0.00	o.ooi	2,992,87,	1,288.21	0.0$ 0.00'		2,992.87	1,288.211	2,992.87!	1,288.21	1.704.66	0.00	303.03
303.04 - Carti.publicatH ,	0.00.	0.0$	3,299.4$	3,299.48	240.0$ 240.6b		3,539.48	3,539.48	3,539.4$	3,539.48	0.00	o.oq	303.04
003.06-SISTEME DE MĂSURARE ACM	0.00,	o.ool	10.239.0$	0.00	0.00 0.00		10,239.09	0.00	10,239.09j	0.00	10,239.09	0.00	303.06
iTctaJ Cont: 303	2971379	0.0$	67,747.91;	78,346.70	67.348.4$ 11.721.00		135,096.31	90.067.70	164,810.10	90,067.70	74.742.40	0.00	303
308 - Diferente de preț la materii prime si materiale	9.023,488.22	0.0$	-5,122,839.34	0-00!. 751,530.5$ 0.00			- 4.371,308.76	0.00	4,652,179.4$	0.00	4,652,179.4$	0.00	308
351 01 - Materiale In curs de aprovizionare ;	10,200.00	0.00	1,184.742.531.	15.900.00	-1.175.170.15 0.00.		9.572.38	15,900.00	19,772.3$	15.900.00	3.872,38	0.00	351 .OT
\|Totat Cont: 351	10.200.00;	0.00	1.184,742.5$	15,900.00	-1,175.170.1$ 0.00		9.572.38	15,900.00	19,772.38	15,900.00!	3.872.38	o.oq	351
361 - Ambalaje	1,898.65	0.00	o.ool	0.00	0.00 0.00		0.0$	0.00	1,898.65	0.00	1,89865	0.00	381
401.01 - Furnizori combustibil tehnotogic	0.08	14,033,108.25	66,531,369.58	70.890,268.96	8,340.420.05) 15,279,759.20		74.871,789.63	86,170,028.16	74,871,789.63	100.203.136.41:	0.00	25.331,346,78,	401.01
>401.02 - Furnizori reparatii	0.00	1.409,185.9$	8.306,495.3$	9.284,357.43	936,913.20 1,113,67'2.30		9.243.408.50	10.398,029.7$	9,243.408.50	11,807,215.63	0.00	2.563.807.13	401.02
401.03 - Colaboratori	o.ooi	0.00!	159,661.00	159,661.0$ 24,663.00 24.663.0Q			184,324.00	184,324.00	184.324.0$	184,324.00	0.0$	6.6b	401.03
401.08-Alti furnizori	0.00	9,403,723.21;	21,572,646.17	16.702,944.5$ 707.417.78 1,409.794.67			22,280,063.95	18,112.739.13	22,280,063.95	27,516.462.40	O.OO'	5.236,398.45	401.09
(401.10 - Furnizori externi	0.00	0.00	99,404.9$	608,332.33 461,124.42 13,148.1$			560,529.38	621.480.49	560,529.38	621,480.49	6.00	60.951.11	401 io
Total Cont. 401	0.00	24,846,017.36	96,669,577.01;	97,645.564.24 10,470.538.45 17,841.037.33			107,140.115.46	115,486.601.57	107.140.115.46	140,332618.93	___0.00 __	33,192,503.47	401
BVA-6
00/04/2009 CW40RA t Xxxx Xxxxxxxx										Pagina;	2 / 9		v^,1

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie Rulaje Precedente				Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Fi Debit	Simbol Credit
Simbol / Denumire Cont	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Sold Fi Debit	Simbol Credit
403 - "Efecte de plătit"	0.00	0.00	21,567,169.03	26,999,457.83	5,909,03613.	7,691,989.01	27,476.205.16	34.691,446.84	27.476,205.16	34.691.446.84	0.00	7,215,241.68 403
404.01 1.01 * Furnizori CET surse proprii	6.00	10,000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10.000.00	0.00	0.00 404.01.1.0 . 1
404.01.1.05 Furnizări utilaj independent	0.00 67.750.27		138.653.24	166,477.97	0.00	0.00	138.653.24	166,477.97	138,653.24	234,226.24	0.00	95.575.00 404.01.1.0 5
404.01.1 06 - Furnizori imobilizări necorporale	0.00	0.00	12,912.58	27,724.62	0.00	0.00	12.912.58	27,724.62	’ 12.912.58:	27,724.62	0.00	14.812.04 404,01.1.0 6
404.01.1.07 - Furnizori studii pretezabilitate	0.00	0.00	61,380.00'	108,980.00	0.00	0.00	61.380.00	108,980.00	61,380.0$	108,980.00	0.00	47,600.00 404.01.1.0 7
404.01.1.13- FURNIZORI INSTAL.GRUP pOGENERARE CU TURBINA GAZ	0.00	0.00	41.17	41.17	0.00	0.00	41.17	41.17	41.171	41.17	0.00	0.00 404.01.1.1 3
404.01.1.14 - FURNIZORI CONTORIZARE CONSUMATORI	0.00	3.136,446.01	3.136,446.01	0.00	0.00	0.00	3.136,446.01’	0.00	3,136.446.01	3,136,446.01	0.00	0.00 404.01.1,1 4
404.01.1.15- Furnizori "Modernizare sistem măsură gaze CAF	0.00	2.141.10	2,141.10	0.00	0.00	0.00	2.141.10	0.00	2,141.1$	2,141.10	0.00	0.0$ 404.01.1.1 5
404.01.1.18 - FURNIZORI TRANSF.6 CTIN PT	0.00	0.0$	8,611.03.	8,611.03	0.0$	0.00:	8,611.03	8.611.03	8.611.03	8,611.03	0.00	0.00 404.01.1.1 8
404.01.1.23-FURNIZORI REABILITARE REȚELE SEC.MUN.BACAU	0.00	0.00	5,033.06	5.033.00	0.0$	0.00	5,033.06	5.033.06	5,033.0$	5,033.06	0.00	0.0$ 404.01.1.2 3
[Total Cont: 404.01.1	0.00	3,216,337.3$	3.375,218.1$	316.867.85l	0.0$	0.0$	3,375,218.19	316.867.85	3,375,218.1$	3.533.205.23	0.00	157,987.0$ 404.01.1;
[404.01.1.12 - FURNIZORI REABILITARE STATIE 6 kv	0.00	3,272.50,	3,272.50	o.o$	O.GOj	0.00	3.272.50	0.00	3,272.5$	3.272.50	0.00)	0.0$ 404.01.1.1 2
1404.01.2.01.13 - FURNIZORI INSTALGRUP boGENERARE TURBINA GAZ	0.00	0.26i	0.1$	0.0$	0.0$	0.0$	0.19	0.00	0.1$	0.26	0.00	0.11} 404.01.2.0 1,13
404.01.201.8 - FURNIZORI REABILITARE 34PT FARATVA	0.00	0.95	0.96	0.00;	0.0$	0.0$	0.95	0.00	0.9$	0.95	0.00	0.0$ 404.01.2.0 1.8
(Total Cont: 404.01.2.01 !	0.00	1,21)	1.1$	0.00	0.0$	0.0$	1.1$	0.00	1.1$	1.21	0.00	0,11 404.01.2.0 1
j404.01.Z01.22 - FURNIZORI REABIL.TERMICA BLOCURI	0.00	0.0$	458,712.7$	579,343.0$	17,931,41!	77,256,48	476,644,1$	656,599.4$	476,644.16	656,599.48	0.00	179,955.3$ 404.01.2.0 1.22
1404,01.2.01.23 - FURNIZORI ftEABIL. RET. SECUNDARE BC -BUGET	0.00	0.00;	41.975.0$	119,000.0$	0.0$	0.00	41,975.0$	119.000.0$	41.975.0$	119,000,0$	0.00	77,025.0$ 404.01.2.0 1.23
404.01.202.13 - FURNIZORI INSTAL GRUP pOGENERARE TURBINA GAZ -TVA	0.00	3,472,672.15	1,508,560.33	0.0$	0.00	0.0$	1,508,560.3$	0,00	1,508,560.3$	3,472,672.15	0.00	1,964,111.8$ 404.01.2.0. 2.13
(404.01.2.02.17-FURNIZORI ALIM.EN.TERMICA - }tva	0.00	13,350.57!	13,350.57\|	0.0$	O.OOl	0.0$	13,350.5$	0.0$	13,350.57)	13,350.57)	0.0$	0.0$ 404.01.2.0 2.17
404.01.2.02.3 - FURNIZORI REABILIT.34PT TVA	0.00	303,155.8$	303,155.8$	0.0$	0.0$	0.0$	303.155.8$	0.00	303.155.8$	303,155.86	0.0$	0.0$ 404.01.2.0 2.8
1404.01.2.02.9 - Furnizori Transf. 9 CT-TVA [	0.00	109.420.79i	86.722.0$	0.00)	0.0$	0.00	86,722.0$	0.00:	86,722.0$	109,420.79	0.0$	22,698.7$ 404.01.2.0 2,9
(Total Cont: 404.01.202	0.00	3,898,599.37	1,911,788.78}	0.00 -	0.0$'	0.00	1,911,788.78	0.00	1,'911,788.7$	3.898,599,37	0.00	1,986,810.5$ 404.01.2.0 2
I404.OI.202.II - FURNIZORI TRANSF.5 CT-TVA BUGET	0.00	59,520.39	55.273.4$	0.0$	0.0$	0.00	55,273.49	0.00	55,273.4$	59.520.39	0.00	4,246.9$ 404.01,2.0 2.11
1404.01.2.02.18 - FURNIZORI TRANSFORMARE 8 fcT IN PK-TVA	0.00	203,376.60	108,263.66.	0.00	0.0$	0.00	108.263.66	0.00	108,263,6$	203.376.60	0.00	95,112.94) 404.01.2.0 2.18
l404.01.2-02.1B - FURNIZORI MODERNIZARE ST.HIDROFOR -TVA	0.00	144.554.04-	131,617.901	0.0$	2,936.14	0.00	134.554.04-	0.00	134,554.04!	144.554.04	0.00	10.000.0$ 404.01.2.0 2.19
404.01.202.20 - FURNIZORI reabil.instal.termof.de baza-tva	0.00 557,555.0$		237.186.32	0.00!	0.00	0.00	237,186,32	0.00	237.186.321	557,555,05	0.00	320,368.73 404.01.2.0 2.20
1404.01.202.22 - FURNIZORI REA8IL.TERMICA ^LOCURI-TVA	0.00	0.00	5,228.99	104,499.25	0.0$	14,678.73	5,228.99	119,177.98	5,228.99	119,177.98	0.00	113,948.9$ 404.01.2.0 2.22
1404.01.202.23 - FURNIZORI Reabilret.sec.mun .BC.-TVA	0.00	0.0Q	5,000.00!	22,610.00	0.0$	0.00	5.000.00	22,610.00	5,000,00	22,610.00	0.00	17,610.00 404.01.2.0 2.23
]404.01.2.02.7 - FURNIZORI STUDII FEZABILITATE jBUGET	0.00	52,003.00	52,003.00	0.00	0.00	0.00	52.003.00	0.00	52,003.00	52,003.00	0.00	0.00 404.01.2.0 2.7
Total Cont: 404.01.2	0.00	4,915,609.66,	3.007.050.9$	825,452.25,	20,867.55	91,935.21)	3.027.918.54	917,387.46	3,027,918.54	5,832.997.12	0.00.	2,805,078.5$ 404.01.2
Total Cont: 404.01	0.00	8,135,219.54	6,385,541.60	1,142,320.10	20,867.55	91,935.21	6.406.409.23	1,234,255.31	6,406,409.2$	9,369,474.85	0.00	2,963.065.62 404.01
j404.02.1.01 - Antreprenori CET • surse proprii	0.00	0.00	26,169.2$	26,169.29.	0.00	0.00	26,169.29	26,169.29	26.169.2$	26,169.29	0.00	0.0$ 404.02.1.0 1
,404.02.1.12 - ANTREPRENORI REABIL.STATIE tKV	0.00	0.00	5,439.32	5,644.04	0.00:	0.00.	5.439,32	5,644.04	5.439.32	5,644.04	0.00	204.7$ 404.02.1.1 2
404.02.1.15 - ANTREPRENORI MODERNIZARE SMG CAF 100	0.00	1.084.50	1,084.50	0.00	0.0$	0.00	1,084.50	0.00	1.084.50	1,084.50	0.00	0.00 404.02.1.1 5
Total Cont (404.021	0.00	1.084.50	32,693.11\|	31,813.33	0.00	0.00	32.693.11	31,813.33	32,693.11^;	32,897.83	0.00	204.72 404.02.1
404.02.2.01.17 - ANTREPRENORI	0.00. 0.45		0^	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45	0.45	0.0$	0.00 404.02.2.0
BVA-6 08/04/2009 CW40RA / Xxxx Xxxxxxxx										Pagina:	3 / 9

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie		Rulaje Precedente			Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Fin: Debit	Credit	Simbol
Simbol / Denumire Cont	Debit	Credit	Debit		Credit	Debit	Credit	Debit-	Credit	Debit' '	Credit	Sold Fin: Debit	Credit	Simbol
AL IM. EN.TERMICA -BUGET														1.17
Total Cont: 404.02.2 01	0.00	0.45'		0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	404.02.2.0
iiw'oaz^rîî- antreprenori'instalare.......... GRUP COGENERARE-BUGET	.....o?oo"	41.17		0.00*	......-4117	0.00	Q.OO	' ' 0.00	-41.17	0.00	0.00	0.00 ‘	0.00	404.02.2,0 1.13
404.02.2-01. ia - ANTRPRENORI TRANȘEE CT IN PT-BS	0.00	O.OOț		77,297.39	77,297.39	0.00	0.00	77,297.39	77,297.39	77,297.39	77.297.39	0.00	0.00 404.02.2.0 1.18
404.02.2.01.10 - ANTREPRENORI MOD.STATIE	0.00	0.00	445,857,97		445.857.97	6,532.90	145.175.58	452,390.67	591.033.55	452,390.87	591,033,55	0.00	138,642.68	404.02.2.0
HIDROFOR														1.19
404.02.2.01.20 - ANTREPRENORI REABIL.INST.TERM.BAZA-INLOC.BOILER NR.1	0.00!	0.00	233,438.20		333,254.01	82.864.75	3,049.00	316,303.01	336,303.01.	316,303.01:	336,303.01	0.00	20.000.00 404,02.2.0 1.20
404.02.2.01.21 - ANTREPRENORI REABILITARE	0.00:	0.00		64,472.00	157,390.04	86,725.74	295,958.97	151,197.74	453,349.01.	151.197.74]	453.349.01	0.00	302,151.27	404.02.2.0
JNST.RECIRCULARE APA CALDA														1.21;
404,022.01.22 - ANTREPRENORI REABIL . I TERMICA BLOCURI	0.00	0.00	193,647.73		290.247.73]	8,711.30	148.453.22	202,359.06	438,700.95	202,359.0^	438,700.95	0.00]	236.341.89 404.02.2.0 1.22
404.02.2.01.8 - ANTREPRENORI REA8IL.34 PT FD.BUGET.	o.ooj	1.68		1.66	o.oq	0.00	0.00	1.66	0.00	1.66	1.66	0.00	O.oq 404.02.2.0, 1.0
404.02.2.01.9 - ANTREPRENORI TRANSF.9CT FS ^!	0.00	0.00		68,322.64	68,322.64,	O.OQ	O.OQ	68,322.64.	68.322.64.	68.322.641	68.022.64	0.00	O.Od 404.02.2.Q
Sara TVA														1.9
404 02.202.17 - ANTRPRENORI ALIM.EN .TERMICA TVA	0.00	112,353.94		89,433.7^	0.00	o.oq	0.00	89.433.78	0.00	89.433.78T	112,353.94	0.00	22,920.16, 404,02.2.0 2.17
\|Total Cont; 404.02.2.02 i	0.00!	112,353.94		89,433.76	o.oq	o.oq	0.00	89,433.78	0.00	89,433.78	112,353.94’	0.00	22,920.16 404.02.2.0
I	i													2
^04.02.2.02.18 - ANTRPRENORI TRANSF.6 CT IN i PT-TVABS	0.00	o.bd		o.od	14,686.50	o.oq	0.00	O.OQ	14.686.50	o.oq	14,686.50	0.00:	14.686.5q 404.02.2.0, 2.18
4O4.02.2.02.19 - ANTREPRENORI MOD.STATIE ; HtDROFOR-TVA	0.00	o.oq		3,643.30	81,065.00	105,005. iq	135.524,65	108,648.45	216,589.74	108,648.45	216,589.74	o.od	107,941.29 404.02.2.0 2.19
404.02.2.02.20 - ANTREPRENORI RIT BAZA- i JnlOC.BOILER 1-TVA	0.00	o.oq		o.oq	63.3l8.27j	10.000.0q	0.00	10,000.08	63,318.27	10,000.09	63.318.27]	0.00'	53,318.27] 404.02.2.Q 2.20
404.02.20221 -ANTREPRENORI j REABIL.INST.RECIRCULARE APA CALDA	o.od I	0.00		o.ooj	29.904.11[	o.oq	54,318.37	0.00	84,222.48	o.oq	84,222.48	o.oq	84,222.48! 404.02.2.0 2.2t
404.022.02.22 - ANTREPRENORI i IREAB1L.TERM1CA BL.-TVA	0.00	o.od		o.oq	55,845.67]	o.oq	28,206.11	O.OQ	84,051.78'	o.oq	84.051.78	o.od	64,051.78 404.02.2.0 2.22
(404.022.028-ANTREPRENORI REABIL 34PT j țrVAFD.BUG.	o.ooj	199.381.10	199,381.		0.00	o.oq	o.od	199,381.10.	o.oq	199,381.16,	199,351.10	O.OQ	O.Oq 404.02.2.0 2.8
<104.62.202.9 - ANTREPRENORI TRANSF.9CT - : FSTVA	0.00j	o.oq		o.oq	12,981.30)	o.oq	O.OQ	0.00	12,981.30	o.oq	12,981.30	O.OQ	12,981.30 404.02.2.0 2.9
[total Cont: 404.02.2	o.ooj	311,778.3^	1,3	75,496.28\|	1,630,129.55]	299,839.87]	810,685.90	1,675,336.10	2,440.815.45	1,675,336.19	2.752,593.77]	O.OOi L.	t.077,257.62\|	404.02.2
Total Cont: 404.02	0.00!	312,862.82		08,189-39\|	1,661,942.88!	299,839.87;	810,685.90	1,708,029.26	2,472.628.78	1,708.029.26	2,785,491.60	O.OQ	1,077,462.34	404.09
[rotai Cont t404	0.00j	8,448,082.36	7,793,731.07		2,804,262.90	320.707.42j	902.621.11	8,114,438.49	3,706,884.09	8,114,438.49\|	12,154,966.45	0.0a	4,040.527.90	404
(408 - Furnizori - facturi nesosite \|	0.00	15,310,005.58	1.204,448.00		414,984.66\| -	-1,148,OOO.Oo\|	3,845,698.27	56,448.00	4,260,682.93	56,448.00	19,570,688.51;	0.00	19,514.240.51	408
>4092 - Fumizod-debitori ptr presatari de serv si exec । Ideiucwt	0.00!	o.ooj	938,128.91]		938,128.91]	o.oq	0.00	938,128.91,	938.128.91'	938,128.9l\|	938,128.91!	0.00	O.(K	4092
(Total Cont: 409	0.0J	o.oq	938,128.91\|		938.128.91]	o.oq	0.00	938,128.91!	938,128.91]	938,128.91]	938,128.911	0.00.	O.OQ	409
4111.01 - Clienti energie electrica	7,626,395.53	o.oq	47,097,850.73}		50,878,091.38	9,282,124.50	5,564,406.42 56,379,975.26,		56,442,499.80	64,006,370.79	56,442.499.80	7,563.870.99	. 0.00	4111.01
\|4111.02.1 -Populație ,	11,742,898.03;	o.oq	19.187^26.70		20,960,362.37}	2.285,780.011	1,606,474.32	21,473.006.80	22,566,836.69	33.215,904.631	22,566,836.69	10.649,068.14	0.00	4111.02.1
4111.02.2 - Agenti economidfapa fierbinte}	1,288.322.01	o.oq	7,750.943.50		8.161,723.13	1.199,427.77]	340,349.84	8,950,371.30	8,502,072.97	10,238.693.311	8,502,072.97	1,736,620.34	0.00	4111.02.2
4111.024- Agenti economld(abur)	0.00]	o.oq		11,189.96	11,189.99	o.oq	0.00. 11,189.96		11,189.96	11,189.90	11,189.96	0.00	O.oq 4111.02.4
Total Cont: 4111.02 '	13,031,220.04!	o.oq	26,949,360.28		29,133.275.46	3,485,207,78	1,946,824.16 30,434,568.06,		31,080,099.62	43,465,786.1Q	31,080,099.62	12,385,688.48	0.00	4111.0Z
14111.03-Condens neretumat(apa demi) i	0.00	0.00		621.48	621.48	o.oq	0.00 621.48		621.48	621.48	621.48	0.00	0.00	4111.03
4111.09 - Clientt din alte acthritat:	517,914.66	o.od	1,926,032.10		1,920.189.14	120,842.32	196.670.76 2.046,874.42		2.116,859.90	2.564,789.08	2.116,859.90	447,929.13	0.00	4111.09
4111.10 - AJUTOARE ET ASOCIAȚII	885.236.67	0.00	4,608,287.74		5,493,524.411	538,119.411	0.00 5.246,407.15		5,493.524.41!	6,131,643.82	5,493,524.41	638,119.41	0.00 4111.10
Total Cont: 4111	22,060.766.90	o.ooț	80.582,152.33		87,425,701.87	13.526,294.04	7,707,903.34; 94.108.446.37		95,133,605.21	116,169,213.27	95,133.605.21	21,035,608.06	0.00 4111
4118.01 - Clienti acționați in instanța	159,083.99	o.oq		0.00	48.178.68j	- 37,494.88	0.00 - 37,494.88		48,178.68	121,589.11:	48.178.68	73.410.43	OM 4118.01
4118.02 - Clienti in reorg. financiara sau faliment	127,646.68	0.00		0.00[	0.00	2.226.63	O.OQ 2,226.63		0.06	129,873.31]	0.00	129,873.31.	0.00] 4118.02
)4118.03 - Clienti in executare Silita	50.533.58	0.00		0.00	2,461.17	30,564.48	0.00 30,564.48,		2,461.17	81,098.06	2,461.17,	78.636.89	0.00 4118.03
4118.04 - Clienti acționați instanța formula	o.ooj	0.00		0.00	0.00	29,398.45	0.00' 29,398.45		Q.OO	29.398.45	0.00	29.398.45	0.00 4118.04
executorie
Total Cont: 4118	337,264.25	0.00		o.oq	50,639.85	24,69! .68.	0.00 24,694.68		50.639.85	361,958.90	50.639.8S	311,319.08	0.00 4118
Hotal Cont : 411	22,398,031.15	0.00	80,582,152.33		87.476,341.72	13,550,988.72	7.707.903.34: 94.133,141.05		95,184,245.06	116,531,172.20	95.184,245.06	21,346.927.14!	0.00	411
418 - Ctienti-facturi de întocmit	7.586.093.2T	o.od	- 2,400,056.66		o.ooi	2,069,281.97]	3,986.40 - 330,774.69		3.986.40	7,255.318.52	3,986.40	7.251.332.12,	O.OQ 418
(419 - Clienfi-creditori	o.oq	0.00	1,135,759.84		1.135,759.84,	715,838.70	715,838.70 1,851,598.54		1,851,598.54	1,351,598,54]	1.851,598.54	0.00_:	0.00 419
421 - Personal-remuneratii datorate	o.od	397,612.00	13.785,557.00		13,862.909.00	1,251.238.00	1,319,015.00 15,036,795.00		15,182,004.00	15,036,795.00	15579,616.00	0.00	542,821.00 421'
423 - Personal-ajutcare materiale datorate	0.00	9.597.00	141,631.000		146,289.00	14.255.00	9,320.00' 155,886,00		155,609760	155,886. OQ	565,206.00	0.00 ]	9.320.00. 423
BVA-6 08/04/2009 CW40RA / Xxxx Xxxxxxxx											Pagina :	4/9 I

Simbol /	Sold 01 ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje			Total Sume		Sold Final	. . .	Simbol
Denumire Cont	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit		Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
425 - Avansun acordate personalului	91,904.00	0.00	5,207.249.00	5,300,583.00	542.035.00	385,428.00	5.749,284.00		5,686,011.00	5,841,188.00	5.686,011.00	155,177.00	O.OQ	425
426 - Drepturi de personal neridicate 427 - Rețineri din salarii datorate terților	0.00	1.180^00^ 23,752.00	_ ^{0 00}L 150.090*66	0.00 169,251 00	657.00 2X83700	0.00 Î7'.455.00	657,00 17X927,00	-	0.00 186,706.00”	657.00- 1*73.927.00	1,180.00 210458.00*	0.00 0.Q0	523.00_ “3'6,531.00	426 427
4281 - Arte datorii in legătură cu personalul 4282 - Alte creanța in legătură cu personalul	0^00^ 3,116.56 ’	21.79X63- *0.00	0.00 iq.z&i’oq '	5,382.00 ' ' 9.008.00	1,129.00^ 930.6b"	2.104.24 '80356 *	1.129.00 11,694.00	_...	7,486.24 9,81X56* '	1,129.00 .....14,810 56	29,281.87 9111.56	0.00 “4.999.66	28,152.87 o.oq	4281 4282
Total Cont: 428	0.00	18,679.07	10.764.00	14,390.00	2.059.00	2.907.80	12.823.00		17.297.80	15,939,56	39.093.43	0.00	23,153.87	428
4311 - Contribuția unitatii la asigurările sociale -CAS	0.00	1.351,720.00	524,663.00	2,834,828.00	2,276.00	252,006.00	526.939.00		3,086,834.00	526,939.00	4.438.554.00	0.00	3,911,615.00	4311
4312 - Contribuția personalului pt. pensia	0.00	112,595.00	245,447.00	1,329,771.00	O.OQ	127,654.00	245,447.00		1,457,425.00	245,447.00	1,570,020.00	0.00	1,324,573.00	4312
suplimentara
4313-Contribuțiaangajatorului pentru asigsociale	0.00	321,994.00	81,635.00	771.250.00	674.00	69,871.00	82,309.00		841.121.00	82,309.00	1.153,115.00	0.00	1,080,806.00,	4313
de sanatate
4314.01 - Contribuția salariatibrptasig.soc.de	0.00'	73,701.00	164,876.00	850.094.00	-1.620.00	73,035.00	163,256.00		923,129.00	163,256.00	996,830.00	0.00	833,574.00	4314.01
sanatate										___________	____ ___________ ______	___________ _______________	________„ ....______	-........._,
4314,02 - Contribuția colaboratorilor ptasig.soc.de	0.00	811.00	2,832.00	9,907.00.	o.b?	1.355.00	2,832.00		11,262.00	2.832. OQ	12,073.00	0.00	9,241.oq	4314.02
sanatate	1													- -
Total Cont: 4314	o.oq	74,512.00	187,708.Oq	860,001.00,	-1.620.00	74,390.00	166,088.00		934.391.00	166,088.00	1,008,903.00	O.OQ	842,815.00.	4314
4315 - Indemnizații concediu boala	0,00	-26,147.00	146,686.00	117,834.00	9.320.00	11,212.00	156,006.00;		129,046.00	156,006.00	102.899.00.	0.00	-53,107.00	4315
Total Cont: 431	0.0Q	1,834,674.00	1,166,139.00	5.913,684.00	10,550.00	535.133.00	1,176,789.00		6,448,817.00	1,176,789.00	8.283.491.00'	0.00	7,106,702.00	431
4371 - Contribuția unitatii la fondul de șomaj	0.00	120,487.00	38,602.00	174,071.00	33.00	9,986.00	38,635.00		184,057.00	38.635.00	304,544.00	0.00	265,909.00	4371
4372 - Contribuția personalului la fondul de șomaj	0.00	7,856.00	12.791.oq	69.470.00)	o.oq	6.679.00	12,791.00		76,149,00	12,791 .od	84,005.00	0.00	71,214.00	4372
^otal Cont: 437	o.oq	128,343.00	51,393.00	243.541.00	33.00	16,665.00	51,426.00		260.206.00	51,426.00	388.549,00	o.oq	337,123.00	437
4423 - TVA de plata	o.oci	o.oq	2,706.686.50	2,712,778.70	6,095.20	3.00	2,712,781.84		2,712,781.84;	2.712,781,84)	2,712,781.84:	0.00	0.00	4423
4424 - TVA de recuperat	339,021.60	0.00	2,367,664.90	2,706,686,50	752.006.28	•0.70	3,119,671.24)		2,706,685.84]	3.458,692.84]	2,706,685.84	752,007.00	0.00	4424
4426.01 - TVA producție	o.oq	o.oq	14,440,603.30	14,440,603.30	2.693.686.90	2,593,686.90	17,134.290.341		17,134,290.34]	17,134,290,34]	17,134,290.34:	O.OQ	o.oq	4426.01:
4426.02 - TVA investitii surse proprii	o.oq	O.OQ	35,065.50	35,065.551	o.ooi	0,00	35,065.55		35,065.55	35,065.50	35,065.55	o.oq	o.oq	4426.02
4426.03 - TVA Investiții fond special	o.ooi	o.od	384,910.10	384,910.13	124.786.57]	124,786.57	509,696.76		509,696.70	509,696.70	509,696.76	0.00	o.oq	4426.03
Total Cont; 4426	o.oq	o.oq	14,860,579.12	14,860,579.121	2,818,473.50	2,818,473.50	17.679,052.55		17,679,052.60	17,679,052.65]	17,679,052.65	0.00'	0.00	4420
4427 - TVA colectata	o.oq	o.oq	15,205,692.94]	15,205,692.94]	2,066,467.25)	2,066,467.25-	17,272,160.19		17,272,160.19!	17,272,160.19	17,272,160.19	0.00	o.oq	4427
4428 - TVA neexigibila	1.212,747.47]	0.00	- 2,438,748.94)	- 1,857,410.90	3,074,370.39)	1,741,199.60.	635,621.45		-116,211.36	1.848,368.90	-116,211.36	1,964,580.28	o.oq	4428
Total Cont: 442	1,551,769.0^	0.00	32,701,874.64)	33,628,328.44)	8,717,412.73\|	6,626,142.72	41,419.287.37		40.254,469.16	42,971,056.44)	40,254,469.16	2,716,587.20	0.00	442
444.01 - Impozit pe venituri din salarii	o.Q0	134,199.00	596,250.00	1,686,750.00	0.00	164,419.00	596,250.00		1,851,169.00	596.250.00	1,985,368.00	0.00,	1,389,118.00	444.01,
444.02 - Impozit pe venituri colaboratori	o.oq	1,676.oq	8,299.00	21,421.00	0.00]	3,337.00	8.299,00		24,758.00	8.299.00	26,434.00	0.00	18,135.00	444.02
Total Cont: 444	0.00	135.875.0Q	604,549.00	1,708,171.00	o.od	167,756.00	604,549.00		1,875.927.00	604,549.00	2,011,802,00	0.00	1,407,253.00	444
445 - Subvenții	o.oci	O.OQ	14,163,044.60	16.569,325.80	3,416,705.20	21,000.00	17,579,749.85		16,590,325.82	17,579.749.80	16,590,325.82	989.424.03	o.oq	445
446.01 - Impozit pe clădiri si teren	o.oq	49.774.00	o.oq 2,174.00	13,922.00	0.00	-13,922.00	0.00		0.00	0.00	49,774.00	0.00	49,774.00	445.01;
446.02 -Taxa teren	o.oq	51,874.00	o.oq 2,174.00	54,048.00	0.00	0.00	2.174.00		54,048.00	2,174.00	105,922.00	0.00,	103,748.00	446.02
446.03 - T.M.T	0.00	7.046.00	0.00	6,870.00	0.00	251.00	0.00		7,121.00	0.00	14,167.00	__________0.00	14,167.0q	446.03
>446.04 - ACCIZE DATORATE BUG.DE STAT	0.00	169.0q	767.00	539.00	-4.00	38.00	763.00		577.00	763.00]	746.00	0.00	-17.00.	446.04;
446.09 - Alte Impozite si taxe locale	o.od	62,910.00:	74.00	41,776.00	o.oq	- 6,506.00	74.00		35,270.00	74.00	98,180.00,	0.00	98,106.00!	446.09
Total Cont: 446	o.oq	171.773.00;	3,015.00	117,155,00		- 2QJ39.00Î	3,011.Oa		97,016.00	3,011.00	265.769.00	0.00	265,778.00	446
447.01 - Ford handicapati 2 %	o.oq	6.755.00	18,445.00	58.894.0Q	0.00	6.221.00	18.445.00		65.115.00	18,445.00	71,870.00	O.OQ	53,425.00	447,01,
447.04 - Taxe Fond Mediu	o.oq	29,848.00	90.621.08l	60,773.00	525.00	38,093.00	91,146.08		98,866.08	91,146.00	128.714.08	0.00	37,568.00	447.04
Fotat Cont: 447	0.00	36,603.00	109.066.08	119.667.00	525.00	44,314.00	109,591.08		163.981.08	109,591.08	200,584.08	0.00	90,993.00	447
4481 - Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	373,661.00	461,317.00	23,131,602.84)	4.00	6,409,763.50	461,321.00		29,541,366.34	461,321.00	29,915,027.34	0.00	>9.453,706.34	4481
4482 - Alte creanțe privind bugetul statului	174.70	0.00	0.00	0.00	17,590.00	174.70	17,590.00		174,70	17.764.7Q	174.70	17.590.00	o.oq	4482
4483 - Alte datorii buget (Termocet)	o.oq	345,356.38	399.379.00i	20,464.00	0,00	33,558.62	399,379.00		54,022.62	399.379.0Q	399,379.00	0.00	o.oq	4483
Total Cont: 448	o.od	718,842.68	860.696.00)	23,152,066.84)	17,594.00	6,443.496.82	878,290.00		29,595,553.66	878,464.70	30,314,581.041	0.00	9.436,116.34	448
<456 - Decontări cu asociatii privind capitalul	9,000,000.00	0.00	o.oq	9,000,000.00	0.00	0.00.	0.00		9,000,000.00	9.000.000.00	9,000.000.00 _	__________0.00	________0.00	456
461.01 - Debitori cu titlu executoriu	14,434.34	0.00	160.48	1,074.28	- 2,676.00	6,832.65	-2,515.52		7,906.93	11,918.82	7,906.93	4,011.89	0.00	461.01
461.02 - Arii debitori	500,015.35	0.00	727,022.78	1.140,087.20	- 2,392.40	34,684.11.	724,630.38		1,174,771.31;	1,224,645.73	1,174,771.31	49,874.42	________0.00	461.02
461.03 - DEBITOR) ENERGIE TERMICA	438.74	0.00	0.00	438.74	0.00	0.00	0.00		438.74	438.74	438.74	0.66	o.oq	461.03
TERMLOC										_________________	_______________ . .. ... -__	_	____-_______ ____
461.04.1 - PENALITATI ENERGIE TERMICA	6.590.388.67	0.00	-159,671.69	1,675,539.22	291,190.42	146.780.17	131.518.73		1,822,319.39	6.721,907.40	1,822,319.39	4,899,588.01	0.00	461.04.1
POPULAȚIE													_____________	_______________
461.04.2- PENALITATI ENERGIE TERMICA	549.136.03f	0.00,	-323,175.40	32,186.38	- 143,376.56	2,317.31	-466,551.96		34.503.69	82,584.07,	34.503.69	48,080.38	0.00	461.04.2
AGENT! EC														____________.
461.04.3 - ALTE PENALITATI	0.00	O.OQ	756.605.91j	0.00	77.306.22	352,618.81	833,912.13		352,618.8T _	833.912.13	_352.618.81_	481,293.32	0.00	461.04.3
Total Cont: 461.04	7,139.524.69	0.00	273,758.82	1.707,725.60	225,120.08	501,716.29	498,878.90		2,209,441.89	7,638,403.59	2.209,441.89	5,428,961.70	0.00	461.04
461.05.1 -PENĂLITATHN 1NST EN TERMICA	0.00	O.OQ	4,732,801.46	0,00	4,385.60	0.00	4,737,187.06		o.od	4.737.187.06.	o.od	4,737,187.06	0.00	461.05.1
POPULAȚIE											____________	__________........		_—_________
461.05.2 - PENALITATI IN INST EN TERMICA AG	0.00	0.00	0.00.	0.00	131,154.14	0.00	131.154.14		0.00	131,154.141	. 0.00	131,154.14	0.00	461.05.2
PCONOMtCr										__L__________			------------— ...____	____________ .,
BVA-6 08/04/2009 CW40RA / 1oan Cosofret											Pagina :	5 / 9

Simbol / Sold 01 Ianuarie Rulaje Precedente Rulaj Curent Total Rulaje Total Sume Sold Final Simbol

BVA-6

08/04/2009

Denumire Cont	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	i Credit
461.OS- DEBITORI DIN PENALITATI IN INSTANȚA	22.085.42	0.00	573.15	22,658.57-	0.00	0.00	573.15	22.658.57	22.658.57	22.658.57	0.00	I 0.00 451.05
Total Cont .461.05	22.085.42	0.00	4,733.374.61	22,658.57	135.539.74	0.00	4.868,914.35	22.658.57	4.890.999.77	22,658.57	4,868,341.20	0.00. 461.05
461 ,ojî~ PENALITATI NEEXECUTABILE EN	0.00	0.00	142.809.94	0.00	0.00	54.157.93	142,809.94	54,157.93	142,809.94	54.157.93	88,652.01	I 0.00 461.06 1
TERMICA POPULAȚIE				________ . .____	..................... .	______________A .AXA. .	_________X. A.____	____.._______________	A. ________- ..._____ ...	_______ - - ....______...		J................................
461.06.Z - PENALITATI NEEXECUTABILE EN -	0.00	0.00	3.035.72	0.00	11,967.40	0.00	15.003.12	0.00	15,003.12	0.00	15,003.12	I 0.00 461.06.2
TERMICA AG EC							.... _______ .... _... .....
Total Cont: 481.06	0.00	0.00	145.845.66	0.00'	11,967.40	54,157.93	157,813.06	54,157.93	157,813.06	54,157.93	103.655.13	0.00 461.06
			_____.XI . Am - — a xxk. . . . B A 1	Al , ... — — - ) k A 1 1 — . A - - B 1				— —----- . — . 1 . a —^A k_A_ “ * BA —	— __ u x U.A m— p n A A — —	_ ......X m ........ -..AkA. x Ax	, ia * , • • ..._________ . . . A_. . —.
461.07.1 - PENALITATI IN EXECUTARE SILITA EN TERMICA POPULAȚIE	0.00;	0.00	159,793.41	0.00	0.00'	68,544.31	159,793.41	68,544.31	159,793.41	68.544.31	91.249.10	. 0.00 461.07.1
461.07.2 - PENALITATI IN EXECUTARE SILITA EN TERMICA AG EC	0.00	0.00	’o.oo¹	0.00	26.187.15	0.00	26,187.15	0.00	. 26,187.15	^r o'.oo	26,187,15	0.00 461.07.2
Total Cont;461.07	0.00	0.00	159,793.41.	0.00	26,187.15	68,544.31	185.980.56	68,544.31	185,980.56]	68,544.31	117,436.25	0.00 461.07
461.08T DESTORl PF.DIN VÂN^RICONTORI :	0.0$	0.00	66,793.86	2,726.28	83,151.90	2,959.50	149,945.76	5.685.78	149.945.76	5,685.78	144.259.98	0.00 461.08.1
461.08.2 - DEBITORI AG.ECON.DIN VANZARl CONTORI	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726.29.	1,363.15	2,726.29	1.363.15	2,726.2$	1,363.15	1,363.14	0.00 461.08.2 I
Total Cont: 461.08	0.00	0.00	66,793.8$	2,726.28	85,878.19	4.322.65	152,672.05.	7,048.93	152,672.05	7,048.93	145.623.12	I 0.0$ 461.08
			66,793.8$	- • • • r	--_ .A', • A.-A >-**.		AIA A A., 1 , r lAnk-l II —- B\|\|Bk'	An • - -- . 1 1 - kB AB r. AAA	- — — . — ..... A ... . * . 1 B ..-----. - 1—_ .	' . nn — — — .---- .x. . .	- — •• - 1 —— . ...... A . -	I — —... I_. A* <*.. '— FT'-X-A 1. .,
Total Cont: «1	7,876,498.55	0.00	6,106,749.62	2,874,710.67\|	479,624.16	670,257.94	6.586,373.78	3,544,968,61	14,262,872.33	3,544,968.61	10,717,903.72	0.0$ 461
462.01 - Creditori pt garantii	o.o$	978,704.57;	810,401.94-	625,734,1$	41,617.55	123.458.41	852,019.49	749,192.57	852,019.4$	1,727.897.14,	0.00	875,877.65 462.01
462.03 - Creditori-M.F.P.	0.00'	13,020.243.95	173,240.0$	-12.847,003.95	o.ooi	0.00	173,240.00	-12,847,003.95	173,240.00	173.240.00	0.00	0.0$ 462,03
482.04 - SC TERMOELECTRICA SA BUCUREȘTI ;	o.oq	10,768,301.3$	0.0$	0.0$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0$	10.768,301.35	0.00	10,768,301.3$ 462.04
462.05 - Creditori Energia Termica	0.00	113.8$	0.0$	o.ooj	113.8$	0.00	113.8$	0.0$	113.8$	113.89	0.00	0.00 462.05
462.06 - AVAS	0.00	5,294,247.91	450,000.0$	0.0$	0.0$	0.00	450,000.0$	0.0$	450,000.0$	5.294,247.91	o.ooi	4,844,247.91 452.06
462.07 - CREDITORI CONTORIZARE	0.00	0.0$	0.0$	56,129.2$	0.0$	72,166.8$	0.0G	128,296.09	o.ooj	128,296,0$	0.0$	128,296,0$ 462.07
462.09- Alti Creditori i	0.00	10,545,489.03	3,852,996.3$	2,467,746.77]	502,588.71]	698,941.4$	4.355,585.011	3.166,668.22	4,355,585,01\|	13,712.177.25	0.0$	9,356,592.24] 462.0$
Total Cont: 462 j	0.00	40,607,100.701	5,286,638.24]	- 9,697,393.7$	544,320.15j	894,566.66	5,830,958.39	- 8,802,827.07]	5,830,958.3$	31,804,273.63	0.00	25,973,315.24 462
471 - Cheltuieli înregistrate in avans	33.238.3$	0.00	457,184.86,	10,105.97]	-11,232.14	4,138.54	445.952.72	14,244.51;	479,191.11]	14,244.51-	464,945.6$	O.Ooj 471
472 - Venituri înregistrate in avans ;	0.00	26,150.70!	10,142.0$	- 442.0$	924.0$	O.OOj	11,066.0$	- 442.00,	11,066.00j	25.708.7$	0.0$	14,642.7$ 472
473 - Decontări din operatii in curs de clarificare	0.00	O.OO'	4,371.2$	0.0$	- 3.896.92!	474.37	474.37	474.37	474.37!	474.37]	0.00	0.00 47$
4735 ~ Denominare-sume in curs de lămurire j	o.ooi	0.00	0,0$	0.0$	o.ooj	0.0$	0.0$	0.0$	0.0$	0,00(	0.00	0.0$ 4735
491 - Ajustări pt deprecierea creantelor-dientl	o.ooj	0.00	o.ooj	0.0$	O.OO]	129,873.311	0.0$	129,873.31]	o.ooj	129,873.31	0.0$	129,873.31] 491;
&121.01.1 - Cont curent BCR-disponibil I	315.82	0.0$	13,717,392.81]	13,717,039.91]	1,102,022.591	1.102,315.39	14,819.415.4$	14,819,355.30	14,819,731.22]	14,819,355.30	375.92	0,0$ 5121,01.1
5121.01.2- Cont garantii BCR l	20,284.63	0.00!	5,307,0oj	o.ooj	2,104,24]	0.0$	7,411.24;	0.0$	27,695.87)	0.0$	27,695.87	0.0$ 5121.01.2!
5121.01.4-CIONT ESCROW	632,881	o.ooj	0.0$	632.8$	0.0$	0.0$	0.0$	632.88	632.88	632,86	0.0$	0.0$ 5121.01.4
Total Cont: 5121.01 !	21,233.33	o.od	13,722,699.81	13.717,672.7$	1,104,126.83]	1.102,315.3$	14,826,826,64]	14,819,988.18	14,848,059.97!	14,819,988.1$	28,071.79	0.0$ 5121.01
5121.02- Cont curent ABN AMRO •	4.24!	0.00.	236,368,569.23]	236.368,329.53]	8,540.639.6$	8,540,883,6$	244,909.208.89	244,909,213.1$	244,909,213,13	244,909,213.13;	0.00	O.ooj 5121.02
6121.03 - Cont curant ING BANK	1,326,3$	0.00	0.0$	602.6$	0.0$	56.69	0.00.	659.31	1,326.3$	659.31)	667.08	0.00! 5121.03
5121.04-Cont curent BRD !	0.00	o.ooj	5.100,022.8$	5,099,993.37]	0.00	11.341	5,100,022.88	5,100,004,71;	5,100,022.8$	5,100,004.71;	18.17	0.00 5121.04
5121.05.1 - Disponibil Trezorerie 5069	2,172.11;	0.00,	12.570.32!	14,742.43]	1.363.5$	1,363.53	13.933,85	16,105.96	16,105.90	16,105.9$	0.0$	0.0$ 5121.05.1
5121.05.2 - Disponibil Trezorerle ct.3013	0.00	0.00	4,320.2S	4,320.00’	1,363.5$	1,363.00:	5,683.7$	5,683.0^	5,683.7$	5.683.00	0.79	0.0$ 5121.05.2
5121.05.3 - Disponibil pt. finanțare investitii fond i s pedel	0.00	0.00	1,532,567.36	1,532,567.32]	177.725.53;	177,725.571	1,710.292.89	1,710,292,89	1,710,292.89]	1.710,292.89	0.00	0,00] 5121.05.3
Total Cont: 5121.05	2,172.11	0.0$	1,549.457.94!	1,551,629.7$	180,452.5$	180,452.1$	1.729,910.53	1,732.081.85	1.732,082.64]	1,732,081.85	0.79 \|	0.00 5121.05
5121.06 - Cont curent HVB Bank :	5,695.92	0.00	4.33]	o.ooj	1.4$	0.0$	5.79	0.0$	5,701.71	0.0$	5.701.71 ]	0.0$ 5121.06
5121.07 - Cont escrow ABN ]	804.23	0.00	5.555,200.09	5,556,004.32!	0.0$	0.00;	5.555,200.09	5.556.004.32	5.556,004.32]	5.556.004.32	0.00 \|	0.0$ 5121.07
5121.09 - BANC POST	32.13.	0.00	0,0$	32.1$	0.00	0.00	0.0$	32.1$	32.13	32.13	0.00 1	0.00 5121.09
6121.10 - DISPONIBIL ABN-DEPOZIT OVER NIGHT	1,675,580.15	O.OOl	155,435.069,3$	156,083,636.24)	5.603.150.65	6.460,229.67	161,038.220-04	162,543,865.91	162,713.800.19	162,543,865.91;	169,934.28 j	0.00 5121.10
5121,11 - ING BANK CONT ESCROW	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0$	0.66	0,00	0.66 I	0.00. 5121.11
5121.12-contgarantii ingbank	578.71-	0.00	21.57:	o.ooi	7.28	0.00	28.85	0.00	607.56	0,00	607.56	0.00 5121.12
5121.13 - conturi curente la banei (Termocet)	8,037.70	0.00	13.16	0.00	1.49	0.00	14.65	0.00	8,052.35	0.00	8,052.35	0.00 5121.13
5121.14 - ABN AMRO CONT PZU	0,00	0.00,	1,834,242.97;	1.352,385.11	715.988.29	578,983.35	2,550,231.26	1.931,368,46	2.550,231.26	1,931,368.46	618,862.80	0.00 5121.14
Total Cont: 5121	1,715,465.57	0.00	419,565,301.37	419.730,285.86	16,144.368.2$	16,862,932.14	435,709.669.62	436,593,218.00	437,425,135.19	436,593.218.00	831,917.19	0.00 5121
5124- Conturi la banei in devize	8,397.61	0.00	9.32	282.93	456,016.84:	463,600.39	456,026.16	463,883.32	464,423.77	463,883.32	540.45	0.00 5124
Total Cont: 512	1,723,863.18	0.00	419,565,310.69	419.730,568,79	16.600,385.0$	17.325,532.5$	436,165,695.78	437,057,101.32	437,889,558,96	437,057,101.32	832,457,64. \|	0.00 512
5311 - Casa in lei	60,418.64	0.00	17,688,513.45	17,725,157.88	1,216.480.58'	1,229,079.28	18,904.994.03	18,954.237.16	16.965,412,67	18,954,237.16	11,175.51 )	0.00 5311
5314 - Casa in valuta	3.07]	0.00	0.00'	0.00	0.00	0.00	0.0$	0.00	3.07	0.00	3.07 ’î	0.00 5314
Total Cont: 531	60,421.71	0.00	17,688,513.45	17.725.157.88!	1.216,480.58	1,229,079.28	18,904,994.03	18.954,237.16	18.965,415.74^!	18.954.237.16	11.178.58 j	0.00 531
Total Cont: 531
5321 - Timbra fiscale si poștale	88.93	0.0$	84.47	173.40	0.00	0.00	84.47	173.40'	173.4$	173.40	0.00 ;	0.00 5321
5328 - Alia valori	1.470.38	0.00	372,452.24	355,307.76'	o’.oo	12.017.72	372.452,24	367,325.48	373.922.62	367.325.48.	6,597.14 ।	0.0$ 5328
ffoial Cont: 532 ' ~	1,559.31	0.00	372,536.71;	355,481.1$	0.00	12.017.72	372,536.71	367,498.88	374,096.02	367,498.88	6,597.14 ,	0.00 532
542 - Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	301,650.68	297,242.26	31,078.78'	35,487.20	332,729.46	332,729.46	332,729.46.	332,729.46	0.00	0.00 542
542 - Avansuri de trezorerie
1581 - Viramente interne	_ 0.00__	0.00	34,471,95295	34,471,952.99	3,604,621 25	3.604.621.25	38.076.574.24	38,075,574.24	33,076,574.24	38,076.574.24	0.00'	___0.00 581

Pagina :

6 / 9

CW40RA / Xxxx Xxxxxxxx

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie Debit Credit	Rulaje Precedente			T\UI«J Debit	VI IL Credit	Debit	Credit	Debit	Credit Debit	Credit
Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie Debit Credit	Debit		Credit	T\UI«J Debit	VI IL Credit	Debit	Credit	Debit	Credit Debit	Credit
601 01.1 -Cărbune	0.00	0.00	7,045,842.63	7.045,842.63	5.573,948.02	5.573.948.02	12.619.790.65	12.619,790.65	12,619.790.65	12,619.790.65	0.00	0.00	601.01.1
601.01.2- Transport cărbune	0.00	0.00	7.893,401.38	7,893,401.38	4,217,125.37	4.217,125.37	12,110,526.75	12.110,526.75	12.110,526.75	12,110.526.75	0.00 I	0.00	601.01.2
601.01 3 - Perisabilități	0.00	0.00	137,851.66	137,861.66	52,614.14	52,614.14	190.475.80	190.475.80	190.475.80	190.475.80	o.oo’	o.od	601.01.3
Total Cont: 601.01	0.00,	0.00	15.077.105.67	15,077,105.67	9,843,687.53	9,843,687.53	24.920,-793.20	24,920,793.20	24.920,793.20	24.920.793.20	0.00' l	0.00	601.01
601.03.1 - Gaze naturale consum tehnologic	0.00	0.00	38.771.598.2!	38.771,598.21	4,867.198.48	4,867,198.48	43,638,796.69	43.638.796.69	43,638,796.69	43,638.796.69	0.00 !	0.00	601.03.1
fotăl Cont: 601.03	0.00	0.0Q	38,771,598.21^;	38,771,598.21	4,867,198.48	4,867,198.48	43.638,796.69	43,638,796.69	43.638.796.69	43,638,796.69	o.od ^!	o.od	601.0,3
601.04 - Cheltuieli cu materii prime apa tehnologica	0.00	0.00	190,300.19	190,300.19	16,707.04	16,707.04	207,007.23	207,007.23	207,007.23	207,007,23	0.00	0.00}	6oi. 04
Total Cont, 601	0.00	0.00	54 j)39,004.07	54,039,004.07	14.727.593.05	14,727.593.05	68,766,597.12	68,766,597.12	68,766,597.12	68,766,597.12	0.00	0.00	601
6021.01 - Ulei turbina st transformator	0.00	0.00	60.204.79	60,204.79	283.58	283.58	60,488.37	60,488.37-	60,488.37	60.488.37	0.00 ?	'0.6^	6021.01
6021.02-Lubrefianti	0.00	0.00	5,556.20?	5.556.20	0.00	0.00	5,556.20	5,556.20	5,556.20	5.556.20	0.00 }	o.oo.	6021.02
6021.03 - Reactivi si chimicale	0.00	0.0Q	128,627.85	128,627.85 '	21,460.07!	21,460.07	150,087.92	150.087.92	150,087.92,	150,087.92	0.00	0.00)	6021.03
Total Cont: 6021	0.00	0.00	194,388.84	194,388.84:	21,743.65	21,743.65	216,132.49	216,132.49	216.132.49	216.132.49.	0.00 ;	0.00	6021
6022 - Cheltuieli priv.combustibilul(netehnoiogic din . afara)	0.00,	0.00	252,819,78	252,819.78	22,135.67	22.135.67	274,955.45	274,955.45	274,955.45	274,955.45	0.00 I	o.oq	6022
6024.03.1 - Cheltuieli privind PS pt. întreținere	0.00,	0.00	96,078.02	96.078.02j	11,887.32	11,837.32	107,965.34	107,965.34	107,965.34	107,965.34	0.00 '	o.od 6024.03.1
6024.03.2 - Chelt.privind PS pt.reparatilaccidentale	0.00	0.00	2,670.90!	2,670.90	O.OO	O.OO,	2,670.90	2,670.90	2.670.90	2,670.90	0.00 I	o.oq 6024.03.2
6024.03.4 - Chelt.priviiid PS pL reparatii anuale	0.00	o.od”	117,685,49	117,685.49(	13,796.03]	13,796.03'	131,481.52	131,481.52	131,481.50	131,481.52	o.oo; '	0.00	6024,03.4
Total Cont. 6024.03	0.00	o.oq	216,434.41]	216,434.41]	25.683.30	25,683,35	242,117.76	242,117.76	242,117.76]	242,117.75	0.00 I	o.oq	6024.03
6024.04 - Cheltuieli cu materiale si piese de schimb ¹auto	0.00	0.00	33,264.20	33,264.20	520.01	520.01	33,784.21	33,784.2!	33,784.21	33.784.21	0.00 [	o.oq	6024.04
6024.09. Alte cheltuieli cu piese de schimb	0.00	0.00	410,232.461	410,232.40	16.617.28	16,617.28	426,849.74	426,849.74'	426,849.74]	426.849.74	o.oo ;	o.oq	6024.00
Total Cont; 6024	0.00.	o.oq	659,931.07]	659,931.07!	42.820.64j	42,820.64'	702,751.7!	702.751.7T	.702,751.71;	700,751.71	0.00 '	o.oq	6024
6028.01 - Chelt.privind 7 rechizite,imprimate,coosumabile.xerax.fax.calc	0.00	0.00	61,553.78	61.553,78,	7,393.70	7,393.70	68,947.40	68,947.48	68,947.40	68,947.48'	0.00 ]	o.oq	6028.0!
8028.02 - Cheltuieli materiale pt. proiecția muncii ;	0.00	0.001	19,245.31]	19,245.31]	1,760.43]	1,760.40	21,005.74)	21,005.74	21,005.74	21.005.74	0.00 ।	o.oq	6028.02
6028.03.1 - Chelt. privind materiale pt inlratinere ;	o.oq	0.00]	8,736.80	8,736.80	6,057.00	6,057.00}	14,793.80	14,793.80	14,793.89	14,793.89	o.od ,	o.od	6028.03.1
6028.03.4 - Cheltuieli materiale pt. reparații anuale \|	0.00	o.oo!	58,162.93	58,162.90	o.oq	o.od,	58,162.93	58.162.93	58,162.93	58,162.99	0.00 '	o.oq 6028.03.4
Total Cont: 8028.03 j	0.00	0.00	66,899.80	66,899,82}	6,057.00	6,057.00	72.956.82	72,956.82	72.956.82	72,956.82	0.00 \|	O.OOi	6028.03
6028.06 - Cheltuieli materiale pt. protecția mediului l	0.00	0.00?	568.70	568.73j	o.oo!	0.09	568.73	568.73]	568.73	568.73]	0.00 I	o.ooț	6028.00
6028.09 - Cheltuieli cu alte materiale consumabile	o.oq	0.00'	146,429.00	146,429,00	24,992.70	24,992.78	171,421.84]	171,421.84]	171,421.84;	171,421.84	0.00 I	o.oq	6028.09.
_tTotal Cont: 8028 1	0.00	0.00	294.696.70j	294.696.70j	40.203.91\|	40,203.911	334,900,61]	334,900.61}	334.900.61	334.900.61j	0.00 ,	O.OOi	6028
Total Cont: 602 ।	o.od	o.ooi	1,401,836.33	1.401.836.30	126,903.871	126,903.87]	1,528,740.26?	1,628,740.26	1,523,740,26	1,528,740.26	0.00]	o.oq	602
603 - Cheltuieli privind materialele de natura ] obiectelor de Inv	o.od	o.od	78,226.70.	78,226.70	11,721.00]	11.721.00,	89,947.70	89,947.70	89,947,70	89,947.70	0,00	o.oq	603
605.01 - Energie electrica dm afara !	o.oo	0.00	1,600,624.081	1,600,624.00	175,066.46]	175,066,40	1,775,690.54;	1.775.690.54	1.775,690.54	1,775,690,54	0.00] .	o.ooț	605.01}
605.02 - Energie termica din afara ;	0.00	0.00\|	61,843.01	61.843,011	o.oq	0.00	61,843.01?	61,843.01,	61,843.01	61,843.01}	0.00 ,	o.oq	605.02
605.03 - Apa consum netehnclogio ।	0.00	0.00	1,621,901,2oj	1,621,901.20j	117,279.04]	117,279.04	1,739,180.24	1,739,180.24	1,739,180.24]	1,739,180.24	0.00	o.oq	605,03
605.04 - CHELTUIELI TRANSPORT EN.EL-	0.00,	o.oo!	650,277,981	650.277.98j	234,565.81}	234,565.81	884,843.79.	884.843.79	884,843.70	884,843.70	0.00.	o.oq	605.04
Transelectrica				’-V		234,565.81				884,843.70		o.oq
605.05 - CHELT EN ELECTRICA PIAȚA SPOT i	o.ooș	0.00	5.863,820.31\|	5,863.820.31]	524,826.80]	524,826.80.	6,388,647.11;	6,388,647.11,	6,388,647.11	6,388,647.11	0.00	o.oq	605.05
Total Cont: 605 .'	0.00	o.ooi	9.798.466.58	9,798,466.58?	1,051.738.11]	1,051,738.11;	10,850,204.69	10.850,204.69	10,850,204.69	10,850,204.69	0.00.	o.oo]	605
1B11.03.1 - Lucrări de întreținere executate de terii ;	0.00	0.00	321,584.12	321,584,10	85,789.14	85,789.14	407.373.26	407.373.25	407.373.26	407.373.26	0.00	o.oa	611.03.1
611.03.2 * Lucrări de rep, accidentate executata de jterti	o.oo	0.00?	3,261,429.15	3,261,429.15	741,163.05,	741,163.05]	4,002,592.20	4.002,592.20	4.002,592.20	4,002,592.20	0.00	o.od	611.03.2
1611.03.4-Lucrați de reparatii anuale executate de . terti	0.00	0.00	2,047,258.20	2.047.258.20]	140,062.48.	140,062.48	2,187,320.68	2,187,320.68	2,187,320.68	2,187,320.68	o.od ¹	o.oq	611.03.4
Total Cont: 81103	0.00.	0.00	5,630,271.47}	5.630,271.47;	967,014.67	967,014.67	6.597,286.14	6,597,285.14	6,597.286.14!	6,597,286.14'	0.00 ¹	o.oq	611.03
[Total Cont: B11 ,	0.00	0.00	5,630,271.47	5,630,271.47.	967,014.67	967,014.67	6,597.286.14	6,597.286.14	6,597.286.14	6.597,286.14	0.00; \|	0.00	611
612 - Chett. cu radeventele.locatiile de gestiune si chiriile	0.00	0.00	31.978.781	31,978.78	335.779.00	335,779.00	367,757.78	367,757.78	367.757.78,	367,757.78	0.00	0.00	612
<613-Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	24,377.33	24,377.33	0.00	0.00	24.377.33	24,377.33	24.377.33	24,377.33	0.00 '	0.00	613
614 - Cheltuieli cu studiile si cercetările j ncl. tehnica : noua	0.00	0.00	46.133.7Q	46,133.70	21,500.00	21,500.00	67.633.70	67,633.70	67.633.70	67,633.70	0.00 [	0.00	614
621 - Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	159.661,00	159,661.00	24,663.00?	24.663.00	184,324.00	184,324.00	184.324.00	184.324.00	0.00 i	0.00	621
522 - Chelt. privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	81,541.09	81,541,09	1,800.00	1,800.00	83,341.09	83,341.09	83,341.09	83.341.09	0.00,	0.00	622
823.01 - Cheltuieli de protocol	o.od	o.od	10,615.98	10,615.98	1,137.05	1,137.05	11,753.03	11,753.03	11,753.03'	' 11,753.03	0.00}	0.00	623.01
623.02 - Cheltuieli cu reclama si publicitatea	o.od	0.00	13,214.57	13,214.57	415.00	415.00	13,629.57	13,629.57.	13,629.57	13.629.57	0.00,	0.00	623.02
Țotal Cont. 623	0.0Q	0.00	23,830.55	23,830.55	1.552.05	1,552.05	25,382.60	25,382.60,	25,382.60	25,382.60	0.00'	0.00	623
624 - Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0.00	0.00	130.081.11	130,081.11'	11,541.05	11,541.05	141.622.16	141,622.16	141.622.16	141,622.16'	o.ooi	0.00	624
625.01 Cheltuieli cu deplasări in limita legala	0.00	0.00	59.907.78	59,907.75	7,200.15	7,200,15	67,107.93	67,107.93	67.107.93	67,107.93	0.00'	0.00	625.01
625.02 - Cheltuieli cu deplasări pesleltmiia legala	o.od	0.00	21,978.13	21,978.13'	2.327.11.	2,327.11	24.305.24	24,305.24	24,305.24	24,305.24	0.00 o.odi””	________0.00	625.02
Total Cont: 625	0.00	0.00.	81,885.91	81.885.91	9,527.26	9,527.26	91.413.17.	__91,413.17	91,413.17	91.413.17	0.00 o.odi””	—_ ⁰⁰?	_ 625

Simbol / Denumire Cont	Sold 01 Ianuarie			Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
Simbol / Denumire Cont	Debit	Credit		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Simbol
626 Chelluieii poștale si taxe detelecomunicaiii	0.00		0.00	176,950.07	176,950.07	16.521.80	16.521.80	193,471.87	193.471.87	493,471.87	193.471.87	0.00 ,	0.00	626
627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	o.od		0.00~	98.526.40	98.526.40	3,443.38	3,443.38	101,969.78	101,969.78	101,969.78	101.969.78	0.00	0.00	627
623.01 - Cârti,reviste.publicații nestocabile	0.00		0.00	9,862.95	9.862.95	3.146.89.	3,146.89	13.009.84	13,009.84	13,009.84	13,009.84	0.00	0.00.	628.01
626.02 - Cheltuieli cu paza	0.00		0.00	230,923.68	230,923.68	21.369.00	21.369.00	252.292.68	252,292.68	252.292.68	252,292.60	0.00	0.00	628.02
628.03 - Texe verificare,marcare.ISOR	0.00		0.00	45.303.06	45,303.06	232.60	232.60	45,535.66	45.535,66	45,535.66	45.535.65	0.00	0.00	628.03
628 05 - Chelt.cu protecția muncii	' docT"'		o.od	26.25&5oT	26.255.50	6,511.25	6.511.25	32,767.75	32,767.75	32,767.75 32,767.75		0.00	0.00	628.05
628.06 - Cheltuieli cu protecția mediului	0.00		0.00	73,455.73	73,455.73!	43.043.00i	43.043.00	116,490.73	116,498.73	116,498.73	116,498.73	0.00	0.00	628.06
628.07 - Cheltuieli cu pregătirea profesionala	o.oq		0.00	15.241.84	15,241.84!	1.599.00	1.599.00	16.840.84	16,840.84	16,840.84	16,840.84	_____________b.do ^:	o.od	628.07
628,03 - Alte cheltuieli cu servicii executate de terii	0.00		O.OQ	430.9^3.85	430,933.85	128,796.11]	128,796.11	559.729.96	559,729.96	559^729.95	559,729.96	0.00 ,	o.oq	628.09
Total Cont: 628	0.00		0,00	831.977.61	831,977.6li	204,697.85	204,697.85	1,036,675.46	1,036,675.46	1,036,675.46'	1.036.675.46	0.00	O.OQ	628
63501 - Cheltuieli cu impozitul pe dadiri si teren	0.00		o?6o	13,922.00	13,922.00	0.00	0.00	13,922.00	13,922.00	13,922.00	13,922.00	O.OQ	o.oq	635.01
635.02 - Cheltuieli cu taxa teren	o.oq:		o,oq	54.048.00	54,048.00'	o.oq --g--	0.00.	54.048.00	54.048.00	54,048.0q	54,048.00	____________0.00 1	o.oq .......o.oq'	635.02
Î035.O3 - Cheltuieli Cu T.M.T.	O.OQ		o.od	6,870.00	6.870.00	o.oq --g--	0.00	6.870. OQ	6,870.00	6.870.0Q	6.870.00	o.oq	o.oq .......o.oq'	635,03
635.04 - Cheltuieli cu fondul pt. handicapati	0.00		0.00	58,894.00	58,894.00	6.221.00	6,221.00	65,115.00	65,115.00	65,115.00	65,115.00'	o.od ¹	o.od	635.04
635.07 - Cheltuieli cu taxa de timbru	o.od		0.00.	6.867.91!	0,867.911	- 3,044.58	- 3,044.58,	3;823.33	3,823.33	3.823.33	3.823.33	o.oo ;	0.00	635.07
635.08 - Cheltuieli cu taxa de salubritate	0.00		O.OQ	41,776.00	41.776.0Q	4,498.00	4,498.00	46,274.00.	46,274,00	46,274.od	46,274.00	0.00	o.oq	635.08
635.10 • Cheltuieli cu TVA colectat nededuclibil	0.00		0.00	2,609.48	2,609.40	52,624.82	52.624.82	55.234.30	55.234,30	55.234.3Q	55,234.30	o.oq ,	o.ooț	635.10
635.11 - Alte cheltuieli cu impozite st taxe I	0.00		0.00	697.1 q	697.13	3.986.86]	3,986.86	4,683.90	4,683.99	4,683.99	4.683.99	0.00 ।	o.od	635.
535.12 - cheltuieli judiciare asociatii proprietari	o.oq		O.oq	- 160.59I	- 160.5d	o.oq	0.00]	-160.59.	-160.50	-160.59	-160.59	0.00	o.oq	635.12
Total Cont: 635	o.oq		o.oo\|	185.523.93j	185,523.93\|	64,286.10	64,286.10	249,010.03	249,810.03	249.810.031	249.810.03	o.oq	0.00	635
\|641.01 - Cheltuieli cu salariile personaluluiflndusiv ; sporurile)__________	O.OQ		o.oq	12.155,333.0q	12,155,333.00	1,297,467.00	1,297,467.00*	13,452,800.00.	13,452.800.00	13.452, SOO.Oq	13,452,800.0Q	o.oo ;	o.oq	641.01
Ș41.02 - Cheltuieli cu drepturile personalului in regim: Așteptare	0.00		o.oq	112,919.00	112.919.0q	0.00	0.00	112,919.00	112,919.00	112,919.0q	112,919.00!	o.oq ।	o.oq	641.02
;641.03 - Cheltuieli cu drepturile personalului privind ; prime vacanta	0.00 i		O.OQ	1,296.354,00	1.296,354.00	1,347.00	1,347.00	1.297,701.00	1,297,701.00	1,297,701.00	1,297,701.00.	o.oq ;	o.oq	641.03
641.04 - Cbelt.cu drepturile personalului privind I	o.oq		o.od	45,054.00,	45,054.00.	o.oq	0.00	45,054.00,	45,054.00	45.054.0q	45,054.00	0.00 ,	o.oq	641.04;
‘641.05 - Cheii, cu drepturile pers, privind i bomo incao.de munca	o.od		o.od	107,008.0q	107.008.00j	5,492.00	5,492.00	112,500.00.	112,500.00	112,500.0q	112,500.00	o.oq ;	0.00	641.05
641.06 - Cheli cu drepturile personalului pt. decese :	0.00		O.OQ	47,589.00	47,589.00	8,502.00	8,502.00	56,091 .oq	56,091.oq	56,091 .Oq	56,091.00	o.oq ।	o.od	641.06
1641.07 - Chefteu drepturile pers, cu copii pana ia 2 j hni	O.OQj		0.00	56,089.00	56.089,0^	2,609.00	2,609.00	58.69B.0Q	58,698.00	58.698.0q	58,698.00	o.oq '	o.oq	641.07,
641.09 - Chelt. cu drepturile personalului privind ] primele jubiliara________	0.0Q		o.od	35.943. 00	35,943.00)	3,598.00	3,598.00	39,541.00	39,541.00	39,541.oq	39,541 .Oq	0.00	0.00	641.09
641.12 - Cheltuieli cu prime acordate personalului i	o.oqI		o.oq	ejoo.oq	6,700.00	000	0.00	6,700.00	ejoo.oq	6,7oo.oq	6,700.00	0.00.	0.00. ----------d-	641,12
Total Cont: 641	0.00		O.OQ	13,862,989.00	13,862.989.0^	1,319,015.00	1.319,015.00	15,182,004.00	15,182,004.00	15,182,004.00!	15.182,004.00,	0.00	o.oq	641
^451 - Contribuția unitatil ia asigurările sociale ]	0.00		O.OQ	2.834,828.0q	2,834,828.001	252,006.00	252.006.00i	3.086,834.00	3,086.834.00	3,086,834.00)	3,086,834.00	O.OQ	o.od	6451
6452 - Contribuția unitatii pentru ajutorul de șomaj l	0.00		o.oq	174,071.00	174.071 .oq -	9,986.00]	9.986.00	184,057.od	184,057.00	184,057.00	184,057.00	O.oq'	________o.oq	6452
6453 - Contribuție angajatorului pentru asigurările	o.oq		0.00	889,084.00	889,084.00	81,083.0q	81,083.00	970,167.00	970,167.00	970.167.oq	970,167.00	o.oq	o.ooj	6453
\|Total Cont 1645 j	o.oq		o.oq	3,897.983.00	3.097,983.00	343,075.00	343.075.00	4,241.058.00	4.241.058.00	4.241,058.00	4.241.058.00	o.od	o.oq	645
6581.01 - Amenzi si penalitati dntersteautorttatilor I	o.oq		o.od	1,995.00	1,995.0q	- 1.495.00	- 1.495.0Q	500.00	500.00	soo.od,	500.00	0.00	o.oo;	6581.01.
6581.02 - Penalitati contractuale	0.00		o.oq	2,611.728.5?!	2,611,720.57)	554,008.40	554,008.40	3.165,736.97	3.165,736.97	3,165,736.97	3,165,736.97;	o.od	0.00	6581.02
I-------------------—--------------------------------1------ [Total Cont: 6561	0.00		0.00	2,613,723,57)	2,613,723.571	552.513.40	552,513.40	3,166,236.97	3,166,236.97;	3,166,236.97]	3,166,236.97	0.00	o.od	6501
6583 - Cheltuieli priv activate cedate si alte op. de	o.oq		o.od	423,887.39	423,887.35:	41.430.10	41,430.10	465,317,45	465,317.45	465.317.45	465.317,45	O.OQ 1	o.oq	6583
	o.oq												_______	__^..
6585 - CHELT.PROBE T.G.	0.00		0.00	52,837.77!	52,837.77]	b.oq	0.00]	52.837.77	52.837.77	52.837.77]	52.837.77	0.00.	o.oq	_ 6505
6588.02 -Pierderi din debitori diverși ,	0.00,		0.00	235.12	235.13	9,233.88	9.233.88	9,469.00	9,469.00	9.469.00.	9,469.00	0.00	o.oq	6588.02
6568.03 - Cheltuieli cu acțiuni social culturale	0.0Q		0.00	191.780.0d	191,780.oq	89,932.01;	89.932.81	281,712.81	281,712.81;	281,712.81]	281,712.81	0.00	0.00	6588.03
6568.04 - Majorări de întârziere datorate bugetul <corr$didat stat	0.00		0.00	3,658,413.55	3.658,413.55	3,768,888.22	3,768,888.22	7,427,301.77	7,427,301.77!	7,427.301.77!	7.427,301.77	0.00	o.od	6588.04
6588.05 Alte cheltuieli de exploatare	o.od		O.OQ	O.04I	0.84	1,635,39	1,635.39	1,636.23	1,636.23	1.636.23	1,636.23	____o.oq ।	____0.00	6588.05
Total Cont: 6588	0.00		0.00	3,850,429. Si!	3.850,429.51'	3,869,690.30	3,369.690.30	7.720,119.81	7.720,119.81	7,720,119.81;	7,720,119.81	0.00	o.oq	6588
[rotai Cont: 658 ।	0.001		0.00	6,940,878.20	6,940,878.20	4.463:633.80	4,463,633.80	11,404,512.00	11,404,512.00	11,404.512.00	11,404,512.00	0.00	o.oq	658
665 - Cheltuieli din diferente de curs valutar	o.ooT		o.od	o.od	0.00	1,258.267.30	1.258.267.30.	1,258.267.30	1,258,267.30	1,258,267.30	1.258,267,30			665
666 - Cheltuieli privind dobânzile	0.00		0.00	1.948.617.63!	1,948,617.66	428,596.50	428,596.52	2,377,214.15	2,377,214.15	2,377,214.15	2.377,214.15	O.OQ	doq	666
bfi7 > Cheltuieli privind scorhuriteacordate	o.od		o.od	549.523.36	549,523.36	0.00	0.00	549,523.36	549,523.36	549.523.36	549.523.36	0.00	o.oo'	667
bfi7 > Cheltuieli privind scorhuriteacordate				1					B B r . -—__. b W a , • B —— B—.
668 - Afle cheltuieli financiare	o.od		0.00.	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57.600.00	57.600.00	0.00	0.00	668
6811 - Cheltuieli de exploatare priv. amortizarea imobilizărilor	o.oq:		0.00	3,696,788.03	3.696.788.00	341.049.31	341,049.31'	4,037,837.34	4,037,837.34	4.037,837.34	4.037.837.34	O.OQ	0.00	6811
16812 - Ch.exptoatare priv.provizioane pt. riscuri si	0.00		0.00	0.00	0.00,	7,104,546.00	7,104.546,00	7.104,546.00	7,104,546.00	7,104.546.00	7.104.546.00	0.00	0.00	6812
cheltuieli_________________________J__________	--------- — .-.V---	—	—			-------------- ...	---------------		-------------- -------------	--------------------	.................—			----------------
BVA-6 08/04/2009 CW40RA / Xxxx Xxxxxxxx											Pagina :	8 / 9		1 îs

Simbol / Sold 01 Ianuarie Rulaje Precedente Rulaj Curent Total Rulaje Total Sume Sold Final Simbol

Denumire Cont Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit

Director General,

Director Economic,

întocmit, Sef Serviciu Contabilitate

BVA-6

08/04/2009

CW4ORA / Xxxx Xxxxxxxx

Pagina: 9/9

B814 - Ch.exploatare priv.ajustările ptdeprec. active	0.00	0.00	0.00	0.00	129,873.31	129.873.31	129,873.31	129.873.31	129,873.31	129,873.31	0,00	0 00	6814
circulante _ Total Cerut: B81 704.01.1 - Energie electrica livrata SEN	2..... 0.00” ...... o.oo”'	..... d.do“	3,696,788X3 19,435,286.52	3,696,788,03 ' T9.435?286.52"”	^7,575468.62 ”5,972,477.31	7.575,468.62 5j972,477.31	11.272,256.65 25.407,763.83	25,407;763.83	' 11^72.256.65“ 25,4077(5383	11,272.256.65 25?407.763.83	0.00 0.00“ '	o.ooj ‘0.00	681 " 704.01.1
704.01.2- Energie electrica livrata direct	0.00	0.00	112,966.35	112,966.35	14,708.73	14,708.73	127.675.08	127,675.08	127,675.08	127,675.08	0.00	0.00	704.01.2
consumatori _ _ _ _ _ ____ 704.013-TAXA REZERVA TERȚIARA EN.EL. "	Tod"		13”474.867.88	^474,8*67.88 ”	”l?260~86578	”'i?260,865.78*	" 14.735;733.66	14,735,733.66	14,735;733.66'	14.735,733.66		....... ’o.oo’	"704.01.3
704.01.4 - ENERGIE ELECTRICA LIVRATA PE PIAȚA SPOT	0.00	0.00	7,103,523.63	7,103,523,63	622,960.41	622,960,41	7.726,484.04	7,725,484.04	7.726.484.04	7,726.484.04	0.00	0.00	704,01.4
Total Cont: 704.01	0.00	0.00	40,126,644.38	40,126,644.38	7,871,012.23	7.871,012.23	47,997.656.61	47,997,656.61	47.997,656.61}	47,997,656.61	0.00	0.03	704.01
704.02.1 - Energie termica livrata populației	0.00	o.oq	14,513,941.62	14,513.941.62 .	2.917.497.88	2.917,497.88	17.431,439.50	17,431.439.50	17,431,439.50	17.431,439.50	0.00	0.03	704,02.1
704.02.2.1 - Energie termica agenti econ.(apa fierbinte)	0.00	0.00	6.128.138.59	6,128,138.59.	1,484,619,07	1,484,619,07	7,612,757.66	7,612,757.66	7,612,757,66	7.612,757-66	0.00	0.00 704,02.2.1
704.02.2.2 - Energie agenti econ.(abur)	O.OQ	0.00	9.403.33	9.403.33	0.00	0.00;	9,403.33	9,403.33	9,403.33	9,403.33	0.00	0.00	704.02,2.2
Total Cont: 704.02.2	0.00	0.00	6.137.541.92 6.137.541.93		1.454,619.07	1,484,619.07]	7,622,160.99	7,622,160.99	7,622,160.99j	7,622,160.99	0.00	0.00	704.02.2
Total Cont: 704.02	0.00.	o.od	20,651,483.54	20,651,483.54)	4,402,116.95	4,402,116.95	25,053,600.49	25,053.600.49	25,053.600.49	25,053,500.49	0.00; .	o.oq	704.02
704.03 - Apa demineralizata	o.od	0.00	522.25	522,25	0.00	0.00	522,25	522.25	522.25	522.25	0.00.	0-03	704.03
Total Cont: 704	0.0Q	o.od	60,778,650.17	60,778,650.17)	12,273,129.1$	12.273,129.18	73.051.779.39	73,051,779.35	73,051,779,35	73,051,779.35	0.00: .	o.oq	704]
706 - Venituri din redeveni® .localii de Gestiune si chirii	o.oo	0.00	117,944.55	117.944.55	9,937.00	9,937.00.	127,881.55	127,881,55	127,881.53	127,881.55	o.od	o.ooj	706
708 - Venituri din activitati diverse	o.od	O.oq	842,329.51	842,329,511	242,089.00	242,089.00	1,084,418,51	1,084,418.51] 1,084,418.51]		1.084.418.51.	0.00!	o.od	708
7411 - Venituri din subvenții de explaferente cifrei de afaceri	0.00	o.od	11,901,718.2d	11,901,718.23	2,871,180.84	2,871.180,84.	14,772,899.07	14.772,899.07	14:772,899.07]	14,772,899.07]	0.00	o.oq	7411
Total Cont: 741	0.O0	o.oq	11,901,718.23	11,901,715.23]	2,871.180.84	2,871,180.84)	14,772,899.07	14,772,899.07	14,772,899,07]	14,772,899.07	0.00,	o.od	741.
7581 - Venituri din despăgubiri,amenzi sl penalitati ( 771)	0.00	o.od	7,177,762.59) 7,177,762.5$		-229,198.61	-229.198.61	6,948,563.98	6,948,563.98	6,948,563.9sj	6.948,563.98	0.0$	0.0^	7581]
7583 - Venituri din vanzarea activelor si alte operatii le capital	0.00' 1	0.00	636,888.82	636.888.82j	0.00	o.ooj	636,888.82	636,888.82	636,888.82]	636,888.82	0.00	0.00;	7583
7584 - Venituri din subvenții pentruinvestltil (7727)	o.oq	o.oo;	1,053,217.28	1,053,217.28	84.429.64	84,429.64)	1,137,646.92	1.137,64X92	1,137,646.92	1,137.646.93	0.00	o.oq	7584
7585 - VENITURI DIN PRO9E T.G.	0.00	0.00	52,837.77	52,837.77]	0.00	O-OOf	52,837.77	52,837,77	52,837.77]	52,837.77)	o.oq	o.oq	7585
7588 - Alte venituri din exploatare	0.001	o.oq	71,915,40	71,915.40	154,363,971. 154,363,97!		226,279,37	226,279.37 226,279.37]		226,279.37	0.00	o.oq	7588
Total Cont: 758	o.od	0.00	8,992,621.86	8,992.621.86)	9,595.0$	9,595.00)	9,002,216.86	9,002,216.86	9,002.216.83	9,002,216.86	0.03	o.oq	758
763 - Venituri din creanțe Imobilizate	o.oq	0.00,	35,819,44	35,819.44	2,843,58	2,843.58l	38,663.02	38,663,02	38,663.03	38,663.02	o.ooj	o.ooj	763
765 - Venituri din diferente de curs valutar	o.oq	0.03	518,876.20	518,876,2o\|	1,711.18	1,711,18	520,587.38	520,587,38	520,587.3q	520,587.33	0.00	o.oq	765
766 - Venituri din dobânzi	0.001	0.00;	12,935.48	12,935.48]	2,817.02	2,817.02)	15,752.50	15.752,50	15,752.50	15,752.50	o.od	o.oq	766.
767 - Venituri din sconturi obținute	o.od	0.00	2,283.66	2,283.66]	330.65	330.65	2,614.31	2,614.31	2,614.3ll	2,614.311	0.00	o.oq	767
Total uri:	316.687,609.07	316,687,609.07	1,128.731,588.33	1,128,731,588.33	160,101.343.20	160,101,34X90	1.288,832,932.23 1,605,520.541.30 1,288.832.932.23			1,605,520,541.30	356,297.289.36	356.297,289.36

CET BACĂU

Registrul Comerțului: J04/320/2002

GIF: RO14639374

CET BACAU+ Unitati Organizatorice

BALANȚA DE VERIFICARE ANALITICA

Data: 31/12/2008

Simbol / Denumire Cont	Sofd 01 Ianuarie		Rulaje Precedente		Rulaj Curent		Total Rulaje		Total Sume		Sold Final		Simbol
Simbol / Denumire Cont	Debit j	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit ,	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Simbol
80Z1 - Giruri si garantii primite	566,400.49	0.00]	20,489.13	143,846.23	23,181.08	28.859.35	43,670.21;	172,705.58	610.070.70	172,705.58	437,365.12	o.oq	8021.
Total Cont; BOZ	566,400.49	0.00'	20,489.10	143.846.23	23,181.08	28,859.35	43,670.21	172,705.58	610,070.70	172,705.50	437,365.10	o.oq	802
3033 - Valori materiale primite in păstrare sau custodie	18,053,683.48	0.00	- 4,519,361.851	8.48	1.374,732.70	0.00	-3,144,629.13	8.48'	14,909.054.35	8.48	14.909.045.87	0.00	8033
8038 - mijloace fixe In afar bilanțului	37,429,496.76	0.00	128,078.90	215.084.871	0.00	4.787.61	128,078.90	219,872.48	37,557,575.60	219,872.48	37.337,703.18	0.00	8036
8037 - Efecte scontate neajunse la scadenta	2,930,942.00	0.00	0.00	0.00]	0.00	2,930,942.00	0.00	2.930,942.00	2.930.942.00	2.930.942.00:	0.00	o.oq	8037
3038.1 • Penalitati contractuale	353,419.68	o.oq	o.od	346,223.08	o.oq	6.826.7^	0.00	353,054.80	353,419.681	353.054.89	364.80	o.oq	8038.1
9038.3 - PENALITATI NEFACTURATE	o.ooj	26.342.75]	49,273.00	77,211.57	0.00	o.oq	49,273.03	77,211.57;	49,273.03	103,554.32	o.od	54,281.20	8038.3
Total Cont; 8038	327,076.90	0.00!	49,273.00	423,439.60	o.oq	6,826.77;	49,273,03	430.266.42	402,692.71]	456,609.17;	o.ooj	53,916.40	8038
3039.1 - Obiecte de inventar in folosința	507.936.08	0.00]	43,193. 00	22.991.10	11,123.70	0.00	54,316.78	22,991.18	562.252.80	22,991.18	539,261.68]	o.oq	8039.1
8039.2.1 - Echipamente de prot.ln folosința	165,983.77]	0.00	33,948.35	47,262.87	357.30	o.oq	34,305.65	47,262.87;	200,289.42	47,262.87!	153.026.551	0.00	8039.2.1!
8039.2.3 - ECHIPAMENT LUCRU DAT IN FOLOSINȚA	3.359.19	0.00	o.ooj	2,487.36	o.od	o.ooj	o.oq	2,487.30	3,359,10	2.487.36	871.83	o.od	8039.2.3
Total Cont: 8038.2	169,342.96	o.oq	33,948.30	49,750.23	357.30	O.OQ	34,305.65]	49.750.20	203,648.61]	49,750.23	153,898.38	0.00	8039.0
8039.3 - SDV-uri speciale in folosința	178,413.541	o.oo)	1,091.34}	2,518.68	0.00\|	o.oq	1,091.34)	2,518.60	179,504,8a	2,518.68	176,986.20	0.00	8039.3
8039.4 - Cârti. Publicatii in folosința	44,353.011	o.oq	3,299.48)	77.48	240.00	o.oq	3,539.48	77.48	47,892.40	77.40	47,815.01]	o.oq	8039.4
8039,5 - Obiecte de inv.de nat.miji,fixe in folosința	95,533.17!	o.oq	474.69	2,333.92!	o.oq	128.28	474.60	2,462.20	96,007.80	2,462.20	93,545.62	o.oq	8039.5
8039.8 - SISTEME DE MĂSURARE ACM IN FOL	206.858.59	0.00	o.ooj	0.00	°°0j	o.oq	0.00	0.00	206.858.59	O.OOi	206,858.59	o.oq	8039.0
^Totat Cont: 8039	1,202,437.30	o.ooj	82,006.90	77,671.49	11,721.00	128.28	93,727.90	77799,771	1,296,165.20	77,799.77)	1,218,365.48	0.00	8039
Total Cont: 803	59,943,636.50	o.o0	- 4,260,003.02)	716.204.4S	1,386,453.72)	2.942,684.86	-2,873,549.30	3,658.889.10	57.096,429.97]	3,685,231.90	53,411,198.07]	0.00	803
^88 - CONT CORESPONDENT CLASA 8	-51,517,666.40	o.oq	857,928.80	-4,241,635.81	2,971,544.01\|	1,409,634.80	3,829,472.81.	-2,832,001.01	-47,688,193.50	-2,832,001.01!	-44,856,192.50	0.00	838
B88B - Denominare-sume in curs de lămurire	o.oq	27,038.40	o.oq	0.00	C.00	o.oq	o.oq	0.00	o.oq	27,038.46	o.ooj	27,038.40	8888
X - Denominare-sume In curs de lămurire	0.0l\|	0.00!	531.20	531,23	0.00	o.oq	531.23	531.23	531,241	531.23	0.01!	0.00	X
: Total uri:	9.018,713.37	53,381.21	-3,381,053.86	4.381,178.81 - 3.381,053.86		4.381,178.81	1.000,124.95	1,000,124.95	10.018,838.32	1.053.506.16	9.046,651.91	81,319.75

Director Economic,

Intocmit, Sef Serviciu Contabilitate

BVA-6

0810412009

CW4ORA / Xxxx Xxxxxxxx

Pagina :

BVA-6

02/04/2009

RUSUM / Xxxxxxx Xxxx

Pagina:

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA Nr.2

LA HOTĂRÂREA NR^DIN 30.07.2009

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

VIIRON ESJ 1 ROXAN A

CONTRASEMN EAZA.

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx

SC CET SA BACAU

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

Iei -

INDICATORI	IAN	FEBR	MARTIE	APRRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
..... <-44		* «h: msmiw;	iii	''iL-.'rfivi-'.' >-* ??		f'¹ 7**;-^			r- •.;* >I>?..•	i,' _s. „ A'r -Mirfas* ',-yiswi
1.Venituri din exploatare ,	18.338.794	14.347.637	10.399.557	5.294.160	2.386.896	2.356.772	2.092.717	1.791.041	1.581.702	3.488.962	11.706.617	17.676.738	91.461.592
2.Venituri financiare	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
ii. GHELTUIEl^^										4! 7 ;^! yrj
1,Cheltuieli din exploatare-total.dîn care	16.674.401	14.735.627	12.579.424	8.367.010	4.884.372	5.389.702	5.841.822	4.770.246	3.119.752	5.927.333	13.282.420	17.511.787	113.083.897
a)cheltuieli materiale total, din care: ,	14.515.383	12.730.704	10.444.797	6.325.336	2.919.538	3.477.915	3.941.196	2.998.480	1.440.352	4.315.316	11.342.854	15.332.388	89.784.261
... -combustibil tehnologic	13.179.159	11.451.636	9.577.113	5.527.492	2.262.662	2.185.602	2.282.833	2.238.079	850.728	3.727.102	10.285.331	14.038.686	77.606.424
-reparatii	288.800	293.900	340.100	374.800	536.500	1.177.100	1.520.000	659.100	477.200	395.800	386.800	296.900	6.747.000
-reduceri chelt reparatii	0	0	0	0	-291.167	-291.167	-291.167	-291.167	-291.167	-291.165	0	0	-1.747.000
-alte cheltuieli materiale	1.047.424	985.168	527.585	423.044	411.543	406.380	429.531	392.468	403.590	483.579	670.723	996.802	7.177.837
b) cheltuieli cu personalul-total,din care:	1.770.614	1.627.031	1.698.130	1.654.574	1.567.627	1.503.574	1.497.169	1.379.952	1.263.376	1.236.475	1.564.900	1.705.817	18.469.240
-salarii	1.405.000	1.265.500	1.321.000	1.287.000	1.362.500	1.312.500	1.307.500	1.216.000	1.125.000	1.104.000	1.217.000	1.327.000	15.250.000
-reduceri salarii regim așteptare	0	0	0	0	-42.000	-42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0	0	-252.000
-asigurări sociale	365.614	.361.531	377.130	367.574	388.794	374.741	373.336	347.619	322.043	316.140	347.900	378.817	4.321.240
-scutire impozit si contribuții afernte salariilor in regim așteptare	0	0	0	0	-141.667	-141.667	-141.667	-141.667	-141.667	-141.665	0	0	-850.000
cjamortizari si provizioane	337.565	337.565	337.565	337.721	339.069	340.110	340.266	340.763	340.763	340.763	340.763	340.763	4.073.678-
-amortizări mijloace fixe '	337.565	337.565	337.565	337.721	339.069	340.110	340.266	340.763	340.763	340.763	340.763	340.763	4.073.678
d)alte cheltuieli legale	50.839	40.327	98.932	49.379	58.139	68.103	63.191	51.051	75.262	34.779	33.903	132.819	756.718
2.Cheltuieli financiare	110.000	110.000	110.000	167.600	95.000	235.000	95.000	95.000	95.000	95.000	80.000	202.500	1.490.100
III. REZULTATUL BRUT	1.558.393	-493.990	-2.285.867	-3.236.450	-2.588.477	-3.263.930	-3.840.106	-3.070.205	-1.629.050	-2.529.371	-1.651.803	-33.549	-23.064.405

F-02-BCT-03/var1/01,04.2006

ÎNTOCMIT

Lilio

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA Nr.3

LA HOTĂRÂREA NR^DIN 30.07.2009

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

VIIRpN^SCU ROXANA

SC CETSABACAU

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

INDICATORI	\IAN '		f FEBR ¹		( MARTIE '		TOTAL ,
	BVC REALIZ		BVC	REALIZ	BVC	REALIZ	BVC	REALIZ
iBM^			ww	&& fe	*		i®
1.Venituri din exploatare	18.338.794	16.460.943	14.347.637	13.651.145	10.399.557	11.779.310	43.085.988	41.891.397
2.Venituri financiare	4.000	5.201	4.000	6.195	4.000	4.676	12.000	16.072
			<14.845^7		12$9324		^3ig.45i	Ol
1.Cheltuieli din exploatare-total,din care	16.674.401	15.957.260	14.735.627	15.643.193	12.579.424	15.073.773	43.989.452	46.674.226
a)cheltuieli materiale - total, din care:	14.515.383	13.521.319	12.730.704	12.910.192	10.444.797	10.620.645	37.690.885	37.052.156
-combustibil tehnologic	13.179.159	12.814.559	11.451.636	11.793.843	9.577.113	9.651.704	34.207,908	34.260.106
-reparatii	288.800	33.662	293.900	300.060	340.100	244.348	922.800	578.070
-reduceri chelt reparatii	0	0	0	0	0	0	0	0
-alte cheltuieli materiale	1.047.424	673.097	985.168	816.289	527.585	724.594	2.560.177	2.213.980
b) cheltuieli cu personalul-total,din care:	1.770.614	1.805.808	1.627.031	1.639.680	1.698.130	1.597.094	5.095.776	5.042.582
-salarii	1.405.000	1.423.086	1.265.500	1.270.525	1.321.000	1.242.205	3.991.500	3.935.816
-reduceri salarii regim așteptare	0	0	0	0	0	0	0	0
-asigurări sociale	365.614	382.722	361.531	369.155	377.130	354.889	1.104.276	1.106.766
-scutire impozit si contribuții afernte salariilor in regim așteptare	0	0	0	0	0	0	0	0
c)amortizari si provizioane	337.565	326.444	337.565	334.707	337.565	334.664	1.012.695	995.816
djalte cheltuieli legale	50.839	303.689	40.327	758.614	98.932	2.521.369	190.097	3.583.672
2.Cheltuieli financiare	110.000	129.397	110.000	219.271	110.000	240.492	330.000	589.161
III. REZULTATUL BRUT	1.558.393	379.488	-493.990	-2.205.125	•2.285.867	-3.530.280	-1.221.464	-5.355.917

Hotărârea nr. 219/2009

HOTĂRĂȘTE:

NR. 219DIN 30.07.2009

SCCETSA BACĂU

DIRECTOR ECONOMIC

Xxxxxxxx Xxxxxxx ă

DIRECTOR ECONOMIC Xxxxxxxx Xxxxxxx

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

1. Bazele întocmirii situațiilor financiarea) Informații generale

b) Standarde aplicabile

c) Abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și alte prevederi din reglementările contabile

2 .Moneda de raportare

3 . Utilizarea estimărilor

4 .Tranzactii in monede străine

5 . Imobilizări corporale

Evaluarea imobilizărilor

Societatea a stabilit componența costului de achizițiLastfel:__

6. Imobilizări necorporale

7. Stocuri

8. Conturile de clienti si alte creanțe

/ 7/ /

9. Numerar si echivalente de numerar___

10. Conturile de furnizori si alte datorii

11, Provizioane

12. Dividende

13. Ajustări sau pierderi de valoare

14. împrumuturi

15. Recunoașterea veniturilor

16. Rezultatul financiar

17. Impozitul pe profit

18. Subvenții aferente activelor

19. Discounturi

20. Societățile afiliate

?1 Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii_____________________________________________________________

22. Cifra de afaceri

23. Managementul riscului financiar

Principii contabile

DIRECTOR ECONOMIC

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANȚARE

0,1 lei/acțiune.

1. Indicatori de lichiditate:

2. Indicatori de risc

BALANȚA DE VERIFICARE ANALITICA

BALANȚA DE VERIFICARE ANALITICA

SC CET SA BACAU

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

SC CETSABACAU

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009

NR. 219

DIN 30.07.2009

1. Bazele întocmirii situațiilor financiare

a) Informații generale

/ 7

/ /