Hotărârea nr. 79/2008
Hotararea nr.79 din 27.03.2008HOTARARE
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008, la Regia Autonomă de Gospodărie Comunală Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău Având în vedere:
-
• Prevederile art. 1(1), (2), lit.”c” din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale;
-
• Ordinul nr.2121/23.10.2001, a Ministrului Finanțelor, privind modul de întocmire a bugetelor de venituri și cheltuieli la regiile autonome;
-
• Adresa nr.2362/03.03.2008, a Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău și Anexa Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008;
-
• Nota de fundamentare nr. 1801/19.02.2008, a Regiei Autonome de Gospodărire Comunală Bacău;
-
• Hotararea nr.2/22.02.2008, a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Gospodărire Comunală Bacău, în extras;
-
• Prevederile art.47 și art. 117 lit.”a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată;
-
• Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău.
în baza dispozițiilor art.36 (2), lit.”a”, alin.(3) lit.”c” și ale art.45(1) și din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,
HOTĂRĂȘTE
Art.1 - Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008, al Regiei Autonome de Gospodărire Comunală Bacău, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotarare, cu următoarele valori:
-
- venituri totale în sumă de : 35.804 mii lei
-
- cheltuieli totale în sumă de : 31.746 mii lei
-
- rezultatul brut (profit) în sumă de : 4.058 mii lei
Art2- Hotararea va fi comunicată Direcției Economice și Regiei Autonome de Gospodărire Comunală Bacău;
CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons.Jr. Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx
ROMÂNIA
JUDEȚULBACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
ANEXA
La hotararea nr. ^9________ din ay.Q3.B00g.
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008
CONFORM ORDINULUI MINISTERULUI DE FINANȚE Nr.2121/23.10.2001
MIILE!
|
INDICATORI |
NR. RD. |
BVC APROBAT 2007 |
PREVIZIUNI BVC 2008 |
Procent % (col.3/col.2) |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. VENITURI TOTALE din care: |
1 |
38.500 |
35.804 |
/ 93,00 |
|
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: |
2 |
38.100 |
35.304 |
92,66 |
|
aJVenituri din activitatea de baza |
3 |
36.600 |
33.394 |
91,24 |
|
b) Venituri din alte actlvltati |
4 |
1.500 |
1.910 |
127,33 |
|
c) Venituri din surse bugetare din care: |
6 |
0 |
0 |
0,00 |
|
- subvenții pe produse sl actlvltati |
6 |
0 |
0 |
0,00 |
|
- subvenții pentru acoper.dlf.de preț |
7 |
0 |
0 |
0,00 |
|
- transferuri |
8 |
0 |
0 |
0,00 |
|
- prime acordate de la bugetul statului |
9 |
0 |
0 |
0,00 |
|
- alte sume primite de la bugetul de stat |
10 |
0 |
0 |
0,00 |
|
d) Venituri din fonduri speciale |
11 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2. VENITURI FINANCIARE |
12 |
400 |
500 |
125,00 |
|
3. VENITURI EXCEPȚIONALE |
13 |
0 |
0 |
0,00 |
|
II. CHELTUIELI TOTALE |
14 |
31.546 |
31.746 |
' 100,63 |
|
1. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE |
15 |
30.546 |
30.546 |
100,00 |
|
a) Cheltuieli materiale |
18 |
7.835 |
8.242 |
105,19 |
|
b) Cheltuieli cu personalul, din care: |
17 |
12.810 |
14.690 |
114,68 |
|
- salarii brute |
18 |
9.950 |
11.546 |
116,04 |
|
- contrlb.as ig.sociale de stat 19,5% |
19 |
1.940 |
2.251 |
116,03 |
|
- ajutor de șomaj 2% |
20 |
199 |
115 |
57,79 |
|
- contrib.asig.soc.ptr.sanatate 6% |
21 |
597 |
635 |
106,37 |
|
- contrib.asig.accid.munca si boli prof. 0,989 1 |
22 |
98 |
114 |
116,33 |
|
- fd.garantare plata creanțe salarii 0,25% |
23 |
28 |
29 |
111,54 |
|
c) Cheltuieli privind amortizarea si proviz. |
24 |
2.500 |
2.500 |
100,00 |
|
d) Cheltuieli sociale 2% cf.Cd.Fiscal |
25 |
199 |
231 |
116,08 |
|
e) Cheltuieli de protocol 2% |
26 |
35 |
36 |
102,86 |
|
f) Cheltuieli reclama si publicitate |
27 |
27 |
27 |
100,00 |
|
g) Cheltuieli cu sponsorizarea cf.Cd.Fiscal |
28 |
19 |
70 |
368,42 |
|
h) Tichete de masa |
29 |
1.100 |
950 |
86,36 |
|
i) Alte cheltuieli din care: |
30 |
6.021 |
3.800 |
63,11 |
|
redeventa din conces. bunurilor publice |
31 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2. CHELTUIELI FINANCIARE |
32 |
1.000 |
1.200 |
120,00 |
|
3 CHELTUIELI EXCEPȚIONALE |
33 |
0 |
0 |
0,00 |
|
III. REZULTATUL BRUT (PROFIT) |
34 |
6.954 |
4.058 |
f 58,35 |
|
IV.ALTE SUME DEDUCT.STABIL.CF.LEGII |
35 |
0 |
0 |
0,00 |
|
din care; fd.rezerva |
36 |
0 |
0 |
0,00 |
|
V. ACOPER.PIERDERILOR ANI PRECED. |
37 |
0 |
0 |
0,00 |
|
VI.IMPOZIT PROFIT |
38 |
1.113 |
649 |
58,31 |
|
VILPROF1T DE REPARTIZAT |
39 |
5.841 |
3.409 |
58,36 |
|
a) rezerve legale |
40 |
0 |
0 |
0,00 |
|
b) acoperirea pierderilor din anii precedenti |
41 |
0 |
0 |
0,00 |
|
c) alte rezerve constlt ca surse proprii |
42 |
2.628 |
1.534 |
58,37 |
|
aferente profitului rezultat din vinzari active, respectiv |
0 |
0 |
0,00 | |
|
aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit |
0 |
0 |
0,00 | |
|
d) alte repartizări prevăzute de lege |
43 |
0 |
0 |
0,00 |
|
e) pina la 10% ptr. partic.salariatilor la profit |
44 |
584 |
341 |
58,39 |
|
f) minim 50% varsaminte la bugetul local |
45 |
2.629 |
1.534 |
58,35 |
|
g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevaz.la lita |
46 |
0 |
0 |
0,00 |
|
VIII.SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR dl |
47 |
9.691 |
148.069 |
1527,90 |
|
1.Surse proprii |
48 |
7.289 |
10.781 |
147,91 |
|
2.Afocatii de la buget de stat |
49 |
0 |
4.542 |
0,00 |
|
3.Credlte bancare |
50 |
0 |
0 |
0,00 |
|
- interne |
51 |
0 |
0 |
0,00 |
|
- externe |
52 |
0 |
0 |
0,00 |
|
4.Fond nerambursabil ISPA |
0 |
129.834 |
0,00 | |
|
5. Al te surse - Alocație locala |
53 |
2402 |
2.912 |
121,23 |
|
IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
54 |
6.866 |
143.164 |
2085,12 |
|
1.Investiții inclusiv Investln curs la finele anului |
55 |
4.616 |
140.879 |
3051,97 |
|
2.Rambursări rate aferente credite ptr.lnvestltii |
56 |
2.250 |
2.285 |
101,56 |
|
- interne |
57 |
0 |
0 |
0,00 |
|
- externe |
68 |
2.250 |
2.285 |
101,56 |
|
X.REZERVE |
69 |
0 |
0 |
0,00 |
|
l.Rezerve legale |
60 |
0 |
0 |
0,00 |
|
II.Rezerve statutare |
61 |
0 |
0 |
0,00 |
|
IILAIte rezerve |
62 |
0 |
0 |
0,00 |
|
XI. DATE DE FUNDAMENTARE | ||||
|
1. VENITURI TOTALE |
63 |
38.600 |
35.804 |
93,00 |
|
2.COSTURI AF.VOLUMULUl DE ACTIVIT. |
64 |
31.546 |
31.746 |
100,63 |
|
3.NR.PROGN. DE PERS. LA FIN. ANULUI |
65 |
585 |
581 |
99,32 |
|
4.NR.MEDIU PERSONAL |
66 |
570 |
570 |
100,00 |
|
5.FOND DE SALARII din care; |
67 |
9.950 |
11.546 |
116,04 |
|
a)fond de salarii aferent posturilor blocate |
68 |
0 |
0 |
0,00 |
|
b)fond de salarii aferent conducat.ag.economic |
69 |
148 |
158 |
106,76 |
|
din care;- sporuri adaosuri ,premii si alte drepturi | ||||
|
de natura salar,potrivit art7(2) din OUG.79/2001 |
70 |
31 |
32 |
103,23 |
|
- premiul anual cf. OUG.79/2001 |
71 |
55 |
62 |
112,73 |
|
c)fond de salarii aferent personalului angajat pe | ||||
|
baza de contract individual de munca |
72 |
9.771 |
11.388 |
116,55 |
|
6.Clstlgul mediu lunar pe salariat |
73 |
1,43 |
1,66 |
116,08 |
|
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu | ||||
|
(miîlei/persoana) in preturi curente |
74 |
75 |
70 |
93,33 |
|
8, Productivitatea muncii pe total personal mediu | ||||
|
(miilei/persoana) in preturi comparabile |
76 |
79 |
73 |
92,41 |
|
9.Productivitatea muncii pe total personal mediu | ||||
|
(unltatl flzice/nr.personal)(mc./nr.personal) |
76 |
21 |
19 |
90,48 |
|
ÎO.Cheltulell totale la 1000 lei |
77 |
819 |
887 |
108,30 |
|
11. Plati restante - total din care; | ||||
|
- preturi curente |
78 |
3.168 |
4.500 |
142,05 |
|
-preturi comparabile |
79 |
3.326 |
4.671 |
140,44 |
|
12. Creanțe restante - total din care; | ||||
|
- preturi curente |
80 |
7.500 |
7.500 |
100,00 |
|
- preturi comparabile |
81 |
7.875 |
7.785 |
98,86 |
NTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Cons.Jr. Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx