HOTARARE

privind aprobarea « Mandatului de Reprezentare » în baza căruia își vor desfășura activitatea membrii desemnați de Consiliul Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor

(AGA ) Ia S.C CET S.A Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

• -    Prevederile Legii nr. 31/ 1990, privind societățile comerciale, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 441/ 27.11.2006, Legea nr. 516/ 2006, OUG nr. 82/ 2007 si OUG nr. 52/ 2008;

• -    Prevederile art. 37 din Legea 215/ 2001 a administrației publice locale, republicata si ulterior modificata;

• -    Referatul nr. 6569/ 07.05.2008, al consilierului local care are inițiativa promovării acestui proiect de hotarare, insotit de „Mandatul de Reprezentare” in faza de proiect;

• -    Hotărârile nr. 227/ 2004 si nr. 160/ 2007 ale Consiliului Local;

• -    Prevederile art. 47 si ale art. 117, lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata si ulterior modificata;

• -    Expunerea de Motive a consilierului local.

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „a” ,alin. (3), lit. „c” și ale art. 45 (1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata si ulterior modificata,

HOTĂRĂȘTE

Art, 1 Se aproba „Mandatul de Reprezentare”, in baza caruia isi vor desfasura activitatea, membrii desemnati prin Hotararea nr. 160/ 2007, in Adunarea Generala a Acționarilor (AGA) la SC CET SA Bacau, conform anexei, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art, 2 (1) „Mandatul de Reprezentare”, prevăzut la art. 1, din prezenta hotarare, se va încheia intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si fiecare membru din Adunarea Generala a Acționarilor (AGA) in trei exemplare.

• (2)    „Mandatul de Reprezentare” intra in vigoare la data semnării acestuia de către cele 2 parti.

• (3)    Un exemplar din „Mandatul de Reprezentare”, va fi transmis la SC CET SA Bacau, pentru recunoașterea membrilor AGA, iar celelalte vor fi transmise pârtilor semnatare, toate exemplarele avand valoare de original.

Art. 3 Se mandateaza Primarul Municipiului Bacau sa incheie si sa semneze „Mandatul de Reprezentare”.

Art. 4 Odata cu intrarea in vigoare a prezentei hotarari se abroga anexa nr. HaHCLnr. 227/2004.

Art. 5 Hotararea va fi comunicata la SC CET SA Bacau, la Direcția Patrimoniu si Direcția Economica.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU ConsJr. Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx

NR. 193

DIN 15.05.2008

Red. I. Gh./ID

Ex. 1/Ds. I-A-4

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACAU

MANDAT DE REPREZENTARE

în baza căruia își vor desfășura activitatea membrii desemnați în AGA la S.C CET S.A Bacău

• I.    CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI BACAU denumit in continuare “CONSILIU” in calitate de acționar unic la SC CET SA Bacau , localitatea Bacau, județul Bacau, denumita in continuare "societate”,

si

• II.    Domnul/Doamna  denumit/a in continuare „reprezentant’, domicilîat/a in , județul ______________, posesor al seria_____nr eliberat de Politia , s-a incheiat următorul mandata de reprezentare:

• 1.    Obiectul prezentului mandat consta in îndeplinirea de către Reprezentant, in numele si pentru “CONSILIU” a atribuțiilor de acționar in Adunarea Generala la societatea comerciala CET SA Bacau in condițiile si limitele impuse de lege si prezentul mandat.

• 2.    “CONSILIU” ca acționar unic la societate, deleaga Reprezentantului, in cadrul si in limitele prevăzute de lege acest mandat, puterea de reprezentare pentru a exercita drepturile “CONSILIULUI” si a îndeplini obligațiile acestuia in conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată, Contractul de sodetate/Statutul Societății (Actul Constitutiv) sicu oricare prevederi ce conțin drepturi si/sau obligatii ale acționarului societății si care se refera si la Reprezentant.

Reprezentantul are următoarele atribuții pe care le îndeplinește fara alta formalitate in concordanta cu Actul Constitutiv al Societății si Legii nr.31/1990, modificata si republicata, semnează procesut-verbal al ședințelor AGA si asigura publicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.

• a)    numește si revoca administratorii, le stabilește limitele puterii acestora, stabilește din rândul administratorilor președintele Consiliului de Administrație, care îndeplinește si funcția de director general al societății;

• b)    stabilește retribuțiile administratorilor si a directorului general, in conditile legii si alei actului constitutiv al societății;

• c)    numește auditorul financiar al societății și fixează durata minimă a contractului de audit financiar, precum și hotărăște revocarea auditorului financiar;

• d)    audiază, analizeaza si aproba, ori de cate ori se considera necesar si obligatoriu si după fiecare exercițiu financiar anual, rapoartele administratorilor si a auditului financiar intern si extern, execuția bugetului de venituri si cheltuieli a societății pe anul precedent si proiectul de venituri si cheltuieli pentru anul următor, programul de investitii, poziția pe piața internă și internațională, rapoarte privind nivelului tehnic, programul de asigurare a calitatii, forța de munca, protecția mediului, P.S.I., reiatii cu clientii etc. ;

• e)    analizeaza si aproba situațiile financiare ale societății aferente fiecărui exercițiu financiar si ia deciziile legale corespunzătoare rezultatelor economico-financiare si de stare a societății;

• f)    hotărăște cu privire la executarea lucrărilor de reparatii capitale, stabilește plafoane valorice si competente de efectuare a unor cheltuieli, peste care competenta revine consiliului de administrație ;

• g)    analizeaza si aproba modificări ale bilanțului contabil, rectificări ale bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii al societății;

• h)    hotărăște închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;

• i)    analizeaza si aproba modificarea obiectului de activitate, schimbarea formei juridice a societății, fuziunea, divizarea, dizolvarea societății, mutarea sediului, înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin acul constitutiv nu se prevede altfel, cu încadrarea în limitele bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul de execițiu financiar în curs ;

• j)    analizeaza si aproba constituirea de garantii (gaj, ipoteca, garantii reale, avalizari efecte comerciale, giruri, scrisori de garanție, fidejusiuni etc.) asupra unor bunuri apartinand societății comerciale care nu a inregistrat pierderi in momentul constituirii garanțiilor;

• k)    se pronunța asupra activitatii si gestiunii administratorilor, ii descarcă de activitate odata cu aprobarea rapotului acestora, incheie contractul de performanta cu directorul general, luând decizii privind îndeplinirea acestuia ;

• I)    hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor și a persoanelor cu funcții executive, pentru eventualele pagube cauzate societății;

• m)    hotărăște asupra prelungirii duratei societății, asupra oricărei modificări a Actului constitutiv al acesteia;

• n)    hotărăște contractarea de împrumuturi bancare și plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;

• o)    aprobarea închirierea si vanzarea de active a societății; de active al societății in limita a 10% din valoarea capitalului social ;

• 3.    Reprezentantul nu are competenta sa aprobe in activitatea societății probleme care aparțin in exclusivitate“CONSILIULUr.*

• a)    aprobarea strategiei globale de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiara a societății comerciale:

• b)    aprobarea repartizarea profitului, fixarea si repartizarea dividendelor ;

• c)    contractarea de împrumuturi interne sau externe pentru realizarea obiectivelor noi de investitii mai mari de plafonul stabilit pentru Consiliul de Administrație ;

• d)    orice hotarare privind dreptul de dispoziție asupra acțiunilor

• e)    numirea expertilor pentru evaluarea aporturilor sau reevaluarea patrimoniului societății;

• f)    aprobarea asocierii in vederea constituirii de noi societăți comerciale ;

• g)    aprobarea asocierii in vederea constituirii de noi societăți comerciale sau participarea cu capital social la alte societăți comerciale din afara ;

• h)    aprobarea conversiei acțiunilor dintr-o categorie in alta, in condițiile legii si emisiunea de obligatii

• i)    cumpărarea de acțiuni, cotarea la bursa, vanzarea si tranzacționarea pe piața de capital a acțiunilor proprii ;

• j)    documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a căror finanțare se asigura din împrumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de Consiliul Local.

• 4.    Reprezentantul in AGA accepta acest mandat de reprezentare in limitele stabilite la pct.2 din prezentul « Mandat « , care conferă deplina inițiativa si autonomia de a lua hotarari si se comporta ca si cum ar fi proprietarul acțiunilor apartinand “CONSILIULUI” ;

• 5.    Reprezentantul este obligat sa depună toate diligentele in scopul realizării unei gestiuni eficiente si corecte a capitalului pentru care este acționar mandatat. Reprezentantul are obligația de a păstră confidențialitate fata de terti cu privire la activitatea societății.

• 6.    “CONSILIUL” nu va fi obligat peste limitele puterilor acordate Reprezentantul decât daca va ratifica in mod expres operațiunea respectiva.

• 7.    “CONSILIUL” va dobândi drepturile si obligațiile contractate de

« Reprezentantul sau « in limitele mandatului acordat.

• 8.    Reprezentantul are obligația de a sesiza in scris “CONSILIUL” asupra deficientelor sau neregulilor de natura a periclita normala funcționare a societății pe care le constata direct sau indirect.

In cazul in care deficientele sau neregulile pot fi înlăturate operativ, Reprezentantul va informa cu maximum de operativitate “CONSILIUL”, propunând si masurile ce ar trebuiesc luate.

• 9.    Reprezentantul va asigura transmiterea la “CONSILIU” a hotărârilor adoptate de AGA, cat si celor adoptate de către consiliul de administrație, dar numai după ce acestea au fost dezbătute in AGA si sunt insotite de hotararea luata.

• 10.    Reprezentantul nu poate schimba, delega sau transfera puterea de reprezentare ce o deține. El nu o poate utiliza in tranzacții in care este parte sau agent al unui tert, in afara de cazul in care a primit permisiunea scrisa de la “CONSILIU”.

“CONSILIUL” va putea acorda oricând un mandat special de reprezentare si altor persoane, cu obligația de a anunța Reprezentantul in cazul in care acesta ar determina modificarea clauzelor prezentului mandat.

• 11.    “CONSILIUL” va putea revoca oricând pe Reprezentantul sau. In acest caz Reprezentantul este obligat sa inapoieze “CONSILIULUI” înscrisul constatator al mandatului sau.

• 12.    Reprezentantul, poate renunța oricând la mandatul sau. El este obligat sa notifice “CONSILIUL” cu cel puțin 30 zile înainte de renunțarea sa, in caz contrar ramanand obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca.

• 13.    Producerea de daune materiale, morale sau de orice alta natura prin fapte sau omisiuni produse in executarea mandatului de reprezentare, cu doi sau din culpa, atrage răspunderea civila a Reprezentantului. In cazul in care faptele, actele sau omisiunile au caracter penal, reprezentantul răspunde potrivit legii penale.

• 14.    Mandatul de reprezentare a fost încheiat astazi, in trei exemplare.

• 15.    Primarul Municipiului Bacau, d-l ing.Xxxxx Xxxxxxxxxx, a fost împuternicit sa semneze prezentul mandat.

  REPREZENTANT

  
  

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU, ING.Xxxxx Xxxxxxxxxx

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Cons.Jr. Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx