Hotărârea nr. 186/2008
Hotararea nr.186 din 15.05.2008HOTARARE
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome de Gospodărie Comunala Bacau
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU;
Avînd în vedere:
-
- Prevederile Legii nr.388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008;
-
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata ulterior;
-
- Ordinul nr.2121/23.10.2001 al Ministerului de Finanțe;
-
- Informarea nr.4930/8.05.2008 a Regiei Autonome de Gospodărie Comunala Bacau;
-
- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2008, propus la rectificare;
-
- Prevederile art.47 si art.117 lit/a" din Legea nr.215/2001, republicata si ulterior modificata;
-
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;
In baza dispozițiilor art.36(2), lit. « a », alin.3 lit. « c » si ale art.45(2) lit. « a » din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata si ulterior modificata
HOTĂRĂȘTE
Art.l - (1) Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2008, al Regiei Autonome de Gospodărie Comunala Bacau, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
(2)-Veniturile totale ale bugetului rectificat sunt in suma de........... 35.804 mii lei -Cheltuielile totale ale bugetului rectificat sunt in suma de.............35.586 mii lei
-Rezultatul brut (profit) al bugetului rectificat este in suma de.......2.218 mii lei
2 - Hotararea va fi comunicata la Regia Autonoma de Gospodărie cau.
DE ȘEDINȚA
CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Cons.Jr. Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
ANEXA
LA HOTARAREA NR 7/4 DIN 15.05.2008
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008 PROPUS LA RECTIFICARE
CONFORM ORDINULUI MINISTERULUI DE FINANȚE Nr.2121/23.10.2001
MIILEI
|
INDICATORI |
NR. RD. |
BVC APROBAT 2007 |
BVC APROBAT 2008 |
MODIFICĂRI PROPUSE |
BVC RECTIFICAT 2008 | |
|
CREȘTERI |
DIMINUĂRI | |||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. VENITURI TOTALE din care: |
1 |
38.500 |
35.804 |
0 |
0 |
35.804 |
|
1, VENITURI DIN EXPLOATARE din care: |
2 |
38.100 |
35.304 |
0 |
0 |
35.304 |
|
a)Venituri din activitatea de baza |
3 |
36.600 |
33.394 |
0 |
0 |
33.394 |
|
b) Venituri din alte activitati |
4 |
1.500 |
1.910 |
0 |
0 |
1.910 |
|
c) Venituri din surse bugetare din care: |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- subvenții pe produse si activitati |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- subvenții pentru acoper.dif.de preț |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- transferuri |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- prime acordate de la bugetul statului |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- alte sume primite de la bugetul de stat |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
d} Venituri din fonduri speciale |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. VENITURI FINANCIARE |
12 |
400 |
500 |
0 |
0 |
500 |
|
3. VENITURI EXCEPȚIONALE |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. CHELTUIELI TOTALE din care: |
14 |
31.546 |
31.746 |
2.372 |
532 |
33.586 |
|
1. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE |
15 |
30.546 |
30.546 |
2.372 |
532 |
32.386 |
|
a) Cheltuieli materiale |
16 |
7.835 |
8.242 |
173 |
0 |
8.415 |
|
b) Cheltuieli cu personalul, din care: |
17 |
12.810 |
14.690 |
293 |
32 |
14.951 |
|
- salarii brute |
18 |
9.950 |
11.546 |
231 |
0 |
11.777 |
|
- contrib.asig.sociale de stat 19,5% |
19 |
1.940 |
2.251 |
46 |
0 |
2.297 |
|
- ajutor de șomaj 1% |
20 |
199 |
115 |
2 |
0 |
117 |
|
- contrib.asig.soc.ptr.sanatate 5,5% |
21 |
597 |
635 |
13 |
0 |
648 |
|
- contrib.asig.accid.munca si boli prof. 0,694 °/ |
22 |
98 |
114 |
0 |
32 |
82 |
|
- fd.garantare plata creanțe salarii 0,25% |
23 |
26 |
29 |
1 |
0 |
30 |
|
c) Cheltuieli privind amortizarea si proviz. |
24 |
2.500 |
2.500 |
0 |
500 |
2.000 |
|
d) Cheltuieli sociale 2% cf.Cd,Fiscal |
25 |
199 |
231 |
5 |
0 |
236 |
|
e) Cheltuieli de protocol 2% |
26 |
35 |
36 |
0 |
0 |
36 |
|
f) Cheltuieli reclama si publicitate |
27 |
27 |
27 |
0 |
0 |
27 |
|
g) Cheltuieli cu sponsorizarea cf.Cd.Fiscal |
28 |
19 |
70 |
0 |
0 |
70 |
|
h) Tichete de masa |
29 |
1.100 |
950 |
70 |
0 |
1.020 |
|
i) Alte cheltuieli din care: |
30 |
6.021 |
3.800 |
1.831 |
0 |
5.631 |
|
redeventa din conces. bunurilor publice |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. CHELTUIELI FINANCIARE |
32 |
1.000 |
1.200 |
0 |
0 |
1.200 |
|
3 CHELTUIELI EXCEPȚIONALE |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. REZULTATUL BRUT (PROFIT) |
34 |
6.954 |
4.058 |
1.840 |
2.218 | |
|
IV.ALTE SUME DEDUCT.STABIL.CF.LEGII |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
din care; fd.rezerva |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. ACOPER.PIERDERILOR ANI PRECED. |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VI.IMPOZIT PROFIT |
38 |
1.113 |
649 |
0 |
294 |
355 |
|
VILPROFIT DE REPARTIZAT |
39 |
5.841 |
3.409 |
0 |
1.546 |
1.863 |
|
a) rezerve legale |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b) acoperirea pierderilor din anii precedenti |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
c) alte rezerve constit. ca surse proprii |
42 |
2.628 |
1.534 |
0 |
696 |
838 |
|
aferente profitului rezultat din vinzari active, respec |
tiv |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
d) alte repartizări prevăzute de lege |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
e) pina la 10% ptr. pârtie.salariatilor la profit |
44 |
584 |
341 |
0 |
155 |
186 |
|
f) minim 50% varsaminte la bugetul local |
45 |
2.629 |
1.534 |
0 |
695 |
839 |
|
g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevaz.la lit.a |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VIII.SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR di |
47 |
9.691 |
148.069 |
11.988 |
61.882 |
98.175 |
|
1.Surse proprii |
48 |
7.289 |
10.781 |
18 |
0 |
10.799 |
|
2.Alocatii de la buget de stat |
49 |
0 |
4.542 |
0 |
0 |
4.542 |
|
3.Credite bancare |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- interne |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- externe |
52 |
0 |
0 |
11.970 |
0 |
11.970 |
|
4.Fond nerambursabil 1SPA |
53 |
0 |
129.834 |
0 |
61.882 |
67.952 |
|
5. Al te surse - Alocație locala |
54 |
2402 |
2.912 |
0 |
0 |
2.912 |
|
IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTIT» |
55 |
6.866 |
143.164 |
0 |
49.489 |
93.675 |
|
1.Investiții inclusiv invest.in curs la finele anului |
56 |
4.616 |
140.879 |
0 |
49.489 |
91.390 |
|
2.Rambursări rate aferente credite ptr.investitii |
57 |
2.250 |
2.285 |
0 |
0 |
2.285 |
|
- interne |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- externe |
59 |
2.250 |
2.285 |
0 |
0 |
2.285 |
|
X.REZERVE |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Rezerve legale |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II.Rezerve statutare |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III.Alte rezerve |
63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
XI. DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||
|
1. VENITURI TOTALE |
64 |
38,500 |
35.804 |
0 |
0 |
35.804 |
|
2.COSTURI AF.VOLUMULUI DE ACTIVIT. |
65 |
31.546 |
31.746 |
1.840 |
0,00 |
33.586 |
|
3.NR.PROGN. DE PERS. LA FIN. ANULUI |
66 |
585 |
581 |
0 |
0 |
581 |
|
4.NR.MEDIU PERSONAL |
67 |
570 |
570 |
0 |
0 |
570 |
|
5.FOND DE SALARII din care; |
68 |
9.950 |
11.546 |
231 |
0 |
11.777 |
|
a)fond de salarii aferent posturilor blocate |
69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b)fond de salarii aferent conducat.ag.economic |
70 |
148 |
158 |
0 |
0 |
158 |
|
din care;- sporuri adaosuri,premii si alte drepturi |
71 |
31 |
32 |
0 |
0 |
32 |
|
de natura salar,potrivit art.7(2) din OUG.79/2001 | ||||||
|
- premiul anual cf. OUG.79/2001 |
72 |
55 |
62 |
0 |
0 |
62 |
|
c)fond de salarii aferent personalului angajat pe |
73 |
9771 |
11388 |
231 |
0 |
11.619 |
|
baza de contract individual de munca | ||||||
|
S.Cistigul mediu lunar pe salariat |
74 |
1,43 |
1,66 |
0,04 |
0 |
1,70 |
|
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu |
75 |
75 |
70 |
0 |
0 |
70 |
|
(miilei/persoana) in preturi curente | ||||||
|
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu |
76 |
79 |
73 |
0 |
0 |
73 |
|
(miilei/persoana) in preturi comparabile | ||||||
|
9.Productivitatea muncii pe total personal mediu |
77 |
21 |
19 |
0 |
0 |
19 |
|
(unitati fizice/nr.personal)(mc./nr.personal) | ||||||
|
10.Cheltuieli totale la 1000 lei |
78 |
819 |
887 |
53 |
0 |
940 |
|
11. Plati restante - total din care; |
79 | |||||
|
preturi curente |
80 |
3.168 |
4.500 |
0 |
0 |
4.500 |
|
-preturi comparabile |
81 |
3.326 |
4.671 |
0 |
0 |
4.671 |
|
12. Creanțe restante - total din care; |
82 | |||||
|
- preturi curente |
83 |
7.500 |
7.500 |
0 |
0 |
7.500 |
|
- preturi comparabile |
84 |
7.875 |
7.785 |
0 |
0 |
7.785 |
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ Consjr. Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxx