Hotărârea nr. 82/2007

H O T Ă R Â R E A nr.82/2007 pentru aprobarea propunerilor făcute de S.C. CET S.A. Bacău, privind: 1 Contul anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2006; 2 Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2007; 3 Programul de finanțare a lucrărilor de investiții pentru anul 2007.

Download Document PDF

ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea propunerilor făcute de S.C. CET S.A. Bacău, privind:

1. Contul anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2006;
2. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2007;
3. Programul de finanțare a lucrărilor de investiții pentru anul 2007;

Consiliul Local al Municipiului Bacău Având în vedere:

- Adresa nr. 1086/15.03.2007, a S.C. CET S.A. Bacău, însoțită de Notele de fundamentare privind Contul anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 și a Programului de finanțare pentru lucrările de investiții pe anul 2007;
- Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la S.C. CET S.A. Bacău, nr. 164, 165 și 167 din 12.03.2007;
- Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 (3) lit. „c” și ale art. 45 (2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE

A vi 1 •

Qo Qnrnho la A Raran uvmafnarAlo dnriimonf»’

țX M K# ** * x»-' M. A. Afc A-*- •* «A A A A A «W W A A W V. WAAAA A A A 1»

Contul anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli

pentru anul 2006, conform anexei nr. 1, la prezenta hotărâre, după cum urmează:

BVC. 2006 lei

Realizări 2006 lei

Real./BVC

1. Venituri total 114.569.445
2. Cheltuieli total 118.117.765
3. Rezultatul Brut -*3.548.320

(Profit/Pierdere)

123.253.959 107,58

142.027.520 120,24

- 18.773.561

II. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2007, conform anexei nr.2, la prezenta hotărâre, după cum urmează:

Realizări

2006/Lei

Prevederi 2006/2007

2007/lei %

1. Venituri- total	123.253.959	118.809.575	96,39
2. Cheltuieli- total	142.027.520	127.159.234	89,53
3. Rezultatul Brut	-18.773.561	- 8.349.659	44,48

(Profit/Pierdere)

III. Programul de finanțare a lucrărilor de investiții pentru anul 2007, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, după cum urmează:

Lei/Valoare fără TVA

A. Obiective de investitii în continuare

16.493.051

33.558.000

2.259.750
B. Obiective de investitii noi
C. Dotări și alte

Cheltuieli de investiții

Total

52.310.801

Art. 2. Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Cons. jr. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

NR.82

DIN 29.03.2007

Red.IGh/mc

Exp.l

Ds.I-A-4

ANEXA Nr.1

La Hotararea nr din aQpj.2007

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006

lei

INDICATORI	Nr.rd	BVC 2006	REALIZĂRI 2006	REAL./BVC %-
I.VENITURI - TOTAL, din care:	01	114.569.445	123.253.959	107,58

1 .VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL, din care:	02	114.419.445	117.250.059	102,47
- Energie electrica	03	44.268.962	45.474.445	102,72
- Energie termica, din care:	04	67.495.151	44.681.779	66,20
- subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț	05	33.434.972	17.870.300	53,45
- Alte venituri	06'	2.655.332	27.093.835	1.020,36
2.VENITURI FINANCIARE	07	150.000	6.003.900	4.002,60

II. CHELTUIELI - TOTAL, din care:	08	118.117.765	142.027.520	120,24

1. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL, din care:	09	116.230.765	139.255.484	119,81
a) cheltuieli materiale - total, din care:	10	97.461.590	97.855.992	100,40
-combustibili	11	78.412.544	63.236.900	80,65
-reparatii	12	5.285.104	8.431.024	159,52
-energie electrica si servicii de piața, apa	13	5.155.023	18.668.588	362,14
-exploatare sistem distribuție energie termica	14	4.902.998	4.500.580	91,79
-cheltuieli cu reclama, publicitatea si protocol	15	105.600	31.755	32,60
b) cheltuieli cu personalul-total.din care:	16	11.547.720	11.219.088	97,15
- salarii brute	17	8.150.000	7.963.825	97,72
- contribuții centru asigurări si protecție sociala	IR'	2.659:635	7 RR7 717	Q7 n ~ - j —
- tichete de masa	19	738.085	671.950
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	20	6.435.618	8.801.961	136,77
d) Alte cheltuieli legale - total, din care:	21	785.838	21.378.443	2.720,47
- cheltuieli cu paza	22	252.294	251.604	99,73
- servicii bancare	23	82.000	121.947	148,72
- impozite si taxe locale	24	114.436	125.403	109,58
2.CHELTUIELI FINANCIARE	25	1.887.000	2.772.035	146,90
I
\|iH. REZULTATUL BRUT-(PROFIT / PIERDERE)	26	-3.548.320	-18.773.561

INDICATORI	Nr.rd	BVC 2006	REALIZĂRI 2006	REAL./BVC %-
IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	27
din care:
- fond de rezerva	28

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	29

VI. IMPOZIT PE PROFIT	30

VII.PROFITUL DE REPARTIZAT	31
din care:
a) Rezervele legale	32
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	33
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	34
d) Alte repartizări prevăzute de lege	35
e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	36
f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăților naționale, companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat	37
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a-f	38

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	45.429.504	36.776.548

1. Surse proprii	40	1.527.076	4.723.585
2. Alocatii de la buget	41	43.779.428	32.052.963
3. Credite bancare	42
- interne	43
-externe '• ' '	44
4. Alte surse	45	123.000

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, drn care:	46	45.429.504	36.776.548

1. Investiții, inclusiv investitii in curs la finele anului precedent	47	45.429.504	36.776.548
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii	48
- interne	49
- externe____________________________	50

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Cons.Jr. Xxxxxxx-Xxxxxx POPOVECI

ANEXA Nr.2

La Hotararea nr ££ din ^9-^2007

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

lei

INDICATORI	Nr.rd	REALIZĂRI 2006	PREVEDERI 2007	2007 / 2006 -%
I.VENITURI TOTAL, din care:	01	123.253.959	118.809.575	96,39

1.VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL, din care:	02	117.250.059	118.659.575	101,20
- Energie electrica	03	45.474.445	55.325.515	121,66
- Energie termica, din care:	04	44.681.779	59.137.663	132,35
- subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț	05	17.870.300	24.056.595	134,62
- Alte venituri	06	27.093.835	4.196.396	15,49
2.VENITURI FINANCIARE	07	6.003.900	150.000	2,49

II. CHELTUIELI - TOTAL, din care:	08	142.027.520	127.159.234	89,53

1. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL, din care:	09	139.255.484	124.920.392	89,71
a) cheltuieli materiale - total, din care:	10	97.855.992	107.174.811	109,52
-combustibili	11	63.236.900	86.745.550	137,18
-reparatii	12	8.431.024	4.200.000	49,82
-pnpmip plprtrira ei «prvirii rlo niafa ana	13	- .40 OOO COO IU.WU.vJUU	. . AfX CM 4 rn IU.U4Z. iUU
-exploatare sistem distribuție energie termica	14	4.500.580	2.870.000	63,77
-cheltuieli cu reclama, publicitatea si protocol	15	31.755	30.000	94,47
b) cheltuieli cu personalul-total,din care:	16	11.219.088	12.179.705	108,56
- salarii brute	17	7.963.825	8.720.500	109,50
- contribuții pentru asigurări si protecție sociala	18	2.583.313	2.549.965	98,71
____-chete de masa___ c) ChenUieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	!9 20	671.950 8.801.961	909.240 5.022.563	135,31 57,06
d) Alte cheltuieli legale - total, din care:	21	21.378.443	543.313	2,54
- servicii bancare	22	121.947	80.000	65,60
- impozite si taxe locale	23	125.403	175.707	140,11
2.CHELTUIELI FINANCIARE	24	2.772.035	2.238.842	80,77

III. REZULTATUL BRUT-(PROFIT / PIERDERE)	25	18.773.561	8.349.659	44,48

INDICATORI	Nr.rd	REALIZĂRI 2006	PREVEDERI 2007	2007/2006 • %.
IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	26
din care:
- fond de rezerva	27

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	28

VI. IMPOZIT PE PROFIT	29

VII.PROFITUL DE REPARTIZAT	30
din care:
a) Rezervele legale	31
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	32
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	33
d) Alte repartizări prevăzute de lege	34
e, ana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	35
f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăților naționale, companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat	36
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a-f	37

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	38	36.776.548	54.692.906

1. Surse proprii	39	4.723.585	5.146.360
2. Alocatii de la buget	40	32.052.963	49.546.546
3. Credite bancare	41
- interne	42'
- externe	43
4 Alte surse	44

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	45	36.776.548	54.692.906

1. Investiții, inclusiv investitii in curs la finele anului precedent	46	36.776.548	54.692.906
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii	47
- interne	48
- externe	49

PREȘEDINTE DEXȘEBINtX x V \ danciupetAu^M^ \ «\ \o «Ax \/^

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Cons.Jr. MCOLAE-O^DIU^pO^^Î

ANEXA Nr.3

La Hotararea Nr^din ^^2007

PROGRAM DE FINANȚARE LUCRĂRI DE INVESTIȚII 2007

-valoare fara TVA_ (INV/C+M)

Nr. cit	Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții (nr. și data aprobării documentației)	Valoarea totala			Program de finanțare pentru 2007						Mențiuni
		Actualizata	Realizat la 31.12 a anului anterior	Rest de realizat	Total din care:		Din care fmantat din:
							Surse proprii TOTAL din care:		Buget de stat (*buget local) TOTAL, din care:
					de realizat in 2007	neachitat din 2006	de realizat in 2007	neachitat din 2006	de realizat in 2007	neachitat din 2006
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TOTAL, din care:	403.310.113	108.062.044	295.248.069	54.692.906		5.146.360		49.546.546
					52.310.801	2.382.105	5.101.605	44.755	47.209.196	2.337.350
	A.Obîective.de investii în continuare	233.213.330	108.062.044	125.151.286	18.830.401		2.988.855		15.841.546
					16.493.051	2.337.350	2.988.855	0	13.504.196	2.337.350
	B. Obiective de investitii noi	170.096.783	0	170.096.783	33.558.000		183.	ooo	33.375.000
					33.558.000	0	183.000	0	33.375.000	0
	C. Dotări și alte cheltuieli de investitii	0	0	0	2.30-	1.505	1.974.505		330.000
					2.259.750	44.755	1.929.750	44.755	330.000	0
	Din TOTAL, desfășurat potrivit clasificatiei bugetare:
A.	Obiective de investitii in continuare:	233.213.330	108.062.044	125.151.286	18.830.401		2.988.855		15.841	.546
		105.707.051	46.548.009	. 59.159.042	16.493.051	2.337.350	2.988.855	0	13.504.196	2.337.350
1	Obiectivul: CET Bacau cu funcționare pe lignit -50 MW Act de aprobare: Decret 402/1963	104.748.200	50.578,280	54.169.920	40.355		40.355		0
		50.611.300	28.832.880	21.778.420	40.355	0	40.355	0	0	0

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitii, dotări și alte cheltuieli de investitii (nr. și data aprobării documentației)	Valoarea totah
Nr. crt.		Actualizata	Realizat la ¹2a anului anterior	Rest de realizat
0	i	2	3	4
2	Obiectivul: Reabilitare 34 puncte termice in mun. Bacau Act de aprobare HCL190/2003	18.725.305	12.647.270	6.078.035
2		12.027.748	6.494.015	5.533.733
3	Obiectivul; Instalarea unui grup de cogenerare<u turbina cu gaze in cadrul CET de 13,9 MWe Act de aprobare : HCL nr.346/29.12.2004	44.388.996	27.851.635	16.537.361
3		11.380.176	0	11.380.176
4	Obiectivul: Alimentarea cu energie termica a noi consumatori Act de aprobare:	4.032.629	1.399.608	2.633.021
4		3.644.627	1.275.219	2.369.408
5	Obiectivul: Transformarea a 9 centrale termice existente in puncte termice-Automatizare, dispecerizare, construcții Act de aprobare: HCL nr. 190/30.06.2003	10.932.300	5.441.000	5.491.300
5		5.317.500	3.545.700	1.771.800
6	Obiectivul: Transformarea a 5 centrale termice existente in puncte termice-Automatizare, dispecerizare, construcții Act aprobare HCL 124/2004	7.183.400	3.019.700	4.163.700
6		3.803.200	1.943.700	1.859.500

		Program de finanțare pentru 2007				Mențiuni
Total din care:		Din care finanțat din:
		Surse proprii TOTAL din care:		Buget de stat (‘buget local) TOTAL, din care:
de realizat in 2007	neachitat din 2006	de realizat in 2007	neachitat din 2006	de realizat in 2007	neachitat din 2006
5	6	7	8	9	10	11
5.180.124		92.500		5.087.624		‘buget local
4.416.660	763.464	92.500	0	4.324.160	763.464
7.50(	).000	0		7.500.000		subvenții OU 48/2004 (2006-2007)
5.926.114	1.573.886	0	0	5.926.114	1.573.886
753.922		0		753.922		‘buget local
753.922	0	0	0	753.922	0
1.019.000		19.000		1.000.000		buget de stat (subvenții OUG 48/2004)
1.019.000	0	19.000	0	1.000.000	0
710.000		10.000		700.	900	buget de stat (subvenții OUG 48/2004)
710.000	0	10.000	0	700.000	0

Nr. ort.	Nominalizarea pe obiective de investitii, dotări și alte cheltuieli de investiții (nr. și data aprobării documentației)	Valoarea tot< la					³rogram de finanțare pentru 2007				Mențiuni
		Actualizata	Realizat la 31.12a anului anterior	Rest de realizat	Total din care:		Din care finanțat din:
							Surse proprii TOTAL din care:		Buget de stat (‘buget local) TOTAL, din care:
					de realizat in 2007	neachitat din 2006	de realizat in 2007	neachitat din 2006	de realizat in 2007	neachitat din 2006
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Obiectivul: Contorizarea consumatorilor de energie termica din municipiul Bacau Act aprobare HCL 225/2004	43.202.500	7.124.551	36.077.949	3.627.000		2.827.000		800.	D00
		18.922.500	4.456.495	14.466.005	3.627.000	0	2.827.000	0	800.000	0
B.	Obiective de investitii noi:	170.096.783	1)	170.096.783	33.558.000		183.000		33.375.000
					33.558.000	0	183.000	»	33.375.000	0
1	Obiectivul: Reabilitarea rețelelor secundare din municipiul Bacau Act aprobare	170.096.783	(1 0	170.096,783 152.428.741	12.225.000		0		12.225.000		buget de stat (subvenții OUG 48/2004)
		152.428.741			12.225.000	0	0	0	12.225.000	0
2	Obiectivul: Modernizare statii hidrofoare Act aprobare				1.200.000		50.C	00	1.150.000		‘buget local
					1.200.000	0	50.000	0	1.150.000	0
3	Modernizare statie electrica de 6kV CAF				123.000		123.000		0
					123.000	0	123.000	0	0	0
4	Reabilitarea termica a blocurilor RK instalatii interioare de utilitati publice in mun. Bacau	20.000.000 5.400.000	0 0	20.000,000 5.400.000	20.000.000		0		20.000.000		‘buget local
					20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
5	Instalarea unui grup de cogenerare cu ciclu combinat abur-gaze in cadrul CET Bacau Act aprobare 320/11.2006	157.285.019 42.381.038	0 0	157.285.019 42.381.038	10.	000	10.C	00	0
					10.000	0	10.000	0	0	0

Nr. cri	Nominalizarea pe obiective de investitii, dotări și alte cheltuieli de investitii (nr. și data aprobării documentației)	Valoarea totala
Nr. cri		Actualizata	Realizat la 31.12 a anului anterior	Rest de realizat
0	1	2	3	4
C.	Alte cheltuieli de investitii
1	Dotări independente
2	Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate si a altor studii aferente obiectivelor de investitii •
2.1	Studiu privind reducerea zgomotului la ventilatoarele de aer
2.2	Obiectivul: Modernizare statii hidrofoare„SF
2.3	Studiu privind modernizarea instalației de neutralizare si reconsiderarea instalației de separare a produsului petrolier in vederea evacuării apelor direct in emisar
2.4	Studiu privind reamenajarea depozitului de păcură de la CAF
2.5	Strategia de dezvoltare si stabilire a emisiilor de poluanti si consumurile de materii prime pe termen lung
2.6	Obiectivul: Reabilitare rețele primare SPF+SF

		Program de finanțare pentru 2007				Mențiuni
Total din care:		Din care finanțat din:
		Surse proprii TOTAL din care:		Buget de stat (*buget local) TOTAL, din care:
de realizat in 2007	neachitat din 2006	de realizat in 2007	neachitat din 2006	de realizat in 2007	neachitat din 2006
5	6	7	8	9	10	11
2.304.505		1.974.505		330.	no
2.259.750	44.755	1.929.750	44.755	330.000	0
1.747.997		1.747.997		0
1.723.500	24.497	1.723.500	24.497	0	0
491.750		161.750		330.000
491.750	0	161.750	»	330.000	0
1.7	50	1.750		0
1.750	0	1.750	0	0	0
50.	D00	0		50.000		buget local
50.000	0	0	0	50.000	0
30.000		30.000		0
30.000	0	30.000	0	0	0
50.	000	50.000		0
50.000	0	50.000	0	0	0
30.	000	30.000		0
30.000	0	30.000	0	0	0
100.000		0		100,00		buget local
100.000	0	0 0		100.000	0

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investitii (nr. și data aprobării documentației)	Valoarea fote la					³rogram de finanțare pentru 2007				Mențiuni
		Actualizata	Realizat la 31.12a anului anterior	Rest de realizat	Total din care:		Din care finanțat din:
							Surse proprii TOTAL din care:		Buget de stat (‘buget local) TOTAL, din care:
					de realizat in 2007	neachitat din 2006	de realizat in 2007	neachitat din 2006	de realizat in 2007	neachitat din 2006
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7	Obiectivul: Transformarea 6 CT (2 Parc, 4Cremenea, 1 Mai, Luceafărul, 1 Cornișa, Grivita Roșie) in PT - SF				70.	000	0		70.000		buget de stat (subvenții OUG 48/2004)
					70.000	0	0	0	70.000	0
2.8	Realizarea de noi sisteme de alimentare cu en. terna, a consumatorilor racordați la 9 CT (2 Miorița, 3Miorita, Grup Școlar, Prefectura, 3/2Marasesti, 3/5 Dr. Aroneanu, Primărie, 1 Parc, 4/6 9Mai)- SF				110.000		0		110.000		buget de stat (subvenții OUG 48/2004)
					110.000	0	0	0	110.000	0
2.9	Actualizare SF-Reabilitare rețele secundare in municipiul Bacau				50.	000	50.0	00	0
					50.000	0	50.000	0	0	0
3	Cheltuieli pentru imobilizări necorporale				64.758		64.758		0
					44.500	20.258	44.500	20.258	0	0

Hotărârea nr. 82/2007

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Cons.Jr. Xxxxxxx-Xxxxxx POPOVECI

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

PROGRAM DE FINANȚARE LUCRĂRI DE INVESTIȚII 2007

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU Cons Jr. Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx