Hotărârea nr. 158/2007
H O T Ă R Â R E A nr.158/2007 – privind aprobarea Contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2006, la S.C. CET S.A. Bacău.ROMANIA
JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2006, la S.C. CET S.A. Bacău
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
Având în vedere:
-
- Prevederile Legii nr. 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006;
-
- Prevederile Legii nr. 380/2005 privind asigurările sociale de stat pe anul 2006;
-
- Adresa nr. 1858/17.05.2007, a S.C. CET S.A. Bacău;
-
- Hotărârile nr. 177/2007, nr. 178/2007 și nr. 179/2007, ale AGA - S.C. CET S.A Bacău;
-
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;
în baza dispozițiilor art. 36 (4) lit. „a” și art. 45 (2) lit. „a” din Legea nr.
215/2001, a administrației publice locale, republicată:
HOTĂRĂȘTE:
Art.l. Se aprobă Contul de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2006, la S.C.
CET S.A. Bacău, având ca părți componente următoarele situații financiare:
-
1. Bilanț la data de 31.12.2006, anexa nr. 1.
-
2. Contul de Profit și Pierderi, la data de 31.12.2006, anexa nr. 2.
-
3. Date informative, anexa nr. 3.
-
4. Situația activelor imobilizate, anexa nr. 4.
-
5. Situația fluxurilor de trezorerie, anexa nr. 5.
-
6. Situația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2006, anexa
nr.6.
Art. 2. Anexele nr.J - 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PREȘED
CONTRASEMNEAZĂ,
DANCIufe™^^ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons. Jr. Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx
Nr. 158
Din 31.05.2007
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU__________________________
[județul: 04—BACAU MARI CONTRIBUABILI_________________________________ |
Persoana juridica. SC CET SA BACAU
Adresa: localitatea BACAU, slr. CHIMIEI, nr. 6, toi 0234585050----------------------------------------------------------------------------------,
ANEXA Nr. /____
Număr din registrul comertuhit: JO4/320/2002 LA HOTARAREA NR. DIN 31.05.2007
Forma de proprietate: 12—Societăți comerciale cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN); 4030 -Productia si distribuția energiei temniceri a^hei cațdțȚ
Cod de identificare fiscala: 14639374
BILANȚ
la data de 3U 2.2006
Formularul 10-padina 1
- lei -
|
Denumirea indicatorului |
Nr. rd. |
SOLD LA | |
|
01.01.2006 |
31.12.2006 | ||
|
A |
B |
1 |
2 |
|
A. ACTIVE IMOBILIZATE 1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | |||
|
1. Cheltuieli de constituire (ct.201 -2801) |
01 |
0 |
0 |
|
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903) |
02 |
0 |
0 |
|
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizări necorporale(ct.205+208-2805-2808-2905-2908) |
03 |
4441 |
22478 |
|
4. Fond comercial (ct.2O71-2807-2907) |
04 |
0 |
0 |
|
5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933) |
05 |
0 |
0 |
|
TOTAL: (rd.Ol la 05) |
06 |
4441 |
22478 |
|
.11. IMOBILIZĂRI CORPORALE | |||
|
1. Terenuri si construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912) |
07 |
S8443961 |
52387952 |
|
2. Instalații tehnice si mașini (ct.213-2813-2913) |
08 |
38524876 |
21270981 |
|
3. Alte instalații, utilaje si mobilier(ct.214-28!4-2914) |
09 |
308729 |
249896 |
|
4. Avansuri si imobilizări corporale in curs de execuție (ct.231+232-2931) |
10 |
27427108 |
59589571 |
|
TOTAL: (rd.07 la 10) |
11 |
124704674 |
133498400 |
|
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | |||
|
1. Acțiuni deținute la entitatile a filiale (ct.261-2961) |
12 |
190000 |
190000 |
|
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2964) |
]3 |
0 |
0 |
|
3. Interese de participare (ct.263-2962) |
14 |
0 |
0 |
|
4. Împrumuturi acordate entităților pe baza de interese de participare (ct.2673+2674-2965) |
15 |
0 |
0 |
|
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2963) |
16 |
0 |
0 |
|
6. Alte Împrumuturi (ct.2675+2676+267 8+2679-2966-2968) |
17 |
0 |
298688 |
|
TOTAL(rd.l2 la 17) |
18 |
190000 |
488688 |
|
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.06+11 + 18) |
19 |
124899115 |
134009566 |
|
B. ACTIVE CIRCULANTE L STOCURI | |||
|
l. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+35l+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398) |
20 |
8373440 |
9569049 |
|
2. Producția in curs dc execuție (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952) |
21 |
0 |
0 |
|
3.Produse finite si mărfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+36l +A368+371+2-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428) |
22 |
0 |
0 |
|
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.409l) |
23 |
0 |
0 |
|
TOTAL (rd.20 la 23) |
24 |
8373440 |
9569049 |
|
II. CREANȚE (Sumele care timieaza sa fie încasate după o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) | |||
|
1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411 +413+418-491) |
25 |
34988673 |
57354500 |
|
2. Sume de încasat de la entitatile afiliate (ct.451 -495) |
26 |
0 |
0 |
|
3. Sume de incasal de la entitali pe baza de interese de participare (ct 453-495) |
27 |
0 |
0 |
|
4. Alte creanțe (ct.425+42821431 +437+4382+441 +4424+4428+444+445+446+447 +4482 + 4582+461 +473-496+5187) |
28 |
14054207 |
15090935 |
|
5. Capital subscris si nevarsai (ct.456-495) |
29 |
0 |
0 |
|
TOTAI (rd.25 la 29) |
30 |
49042880 |
72445435 |
|
Formularul 10 - pagina 2 |
- ici - | ||
|
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | |||
|
1. Acțiuni deținute la entîtatile afiliate (ct.501 -591) |
31 |
0 |
0 |
|
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505'506+508-595-596-598+5113+5114) |
32 |
0 |
0 |
|
TOTAL (rd.31+32) |
33 |
0 |
0 |
|
IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531+532+541+542) |
34 |
2203965 |
1463337 |
|
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34) |
35 |
59620285 |
83477821 |
|
C.CHELTU1ELI IN AVANS (ct.471) |
36 |
10313 |
54530 |
|
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN | |||
|
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ci. 161+1681-169) |
37 |
0 |
0 |
|
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+ 5198) |
38 |
11245447 |
13147417 |
|
3. Avansuri încasate in contul comenzilor (ct.419) |
39 |
0 |
0 |
|
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408) |
40 |
44987257 |
61229077 |
|
5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405) |
41 |
0 |
0 |
|
6. Sume datorate entităților afiliate (ct.l 661+1685+2691+451) |
42 |
0 |
0 |
|
7. Sume datorate cntitatilor pe baza de interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453) |
43 |
0 |
0 |
|
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+ 167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481 +455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197) |
44 |
6714376 |
27858443 |
|
TOTAL (rd.37 Ia 44) |
45 |
62947080 |
102234937 |
|
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 3 5+3 6-45-62) |
46 |
-3388744 |
-18741844 |
|
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46-61) |
47 |
97312069 |
61093798 |
|
G.DATOR1I: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN AN | | |||
|
1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161+1681 -169) |
48 |
0 |
0 |
|
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.l 621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+ 5198) |
49 |
26262559 |
19451437 |
|
3. Avansuri încasate in contul comenzilor (cl.4l 9) |
50 |
0 |
0 |
|
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408) |
51 |
4983765 |
5757014 |
|
5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405) |
52 |
0 |
0 |
|
6. Suine datorate entităților afiliate (ct.l661 + 1685+2691+451) |
53 |
0 |
0 |
|
7. Sume datorate entităților pe baza de interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453) |
54 |
0 |
0 |
|
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct.l 623+1626+ 167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481 +455+456+457+4581 +462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197) |
55 |
17595283 |
3298789 |
|
TOTAL (rd.48 la 55) |
56 |
48841607 |
28507240 |
|
H. PROVIZIOANE | |||
|
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515) |
57 |
0 |
O |
|
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) |
58 |
0 |
0 |
|
3. Alte provizioane (ct.l511+1512+1513+1514+1518) |
59 |
0 |
2889655 |
|
TOTAL (rd.57 ia 59) |
60 |
0 |
2889655 |
|
I. VENITURI IN AVANS | |||
|
- Subvenții pentru investiții (ct.l 31 + 132+133+134+138) |
61 |
24198302 |
54173924 |
|
- Venituri inregistratc in avans (ct.472) |
62 |
72262 |
39258 |
|
TOTAL (rd. 61+62) |
63 |
24270564 |
54213182 |
|
J. CAPITAL SI REZERVE | |||
|
I. CAPITAL | |||
|
1. Capital subscris varsat (ct. 1012) |
64 |
31993326 |
31993326 |
|
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) |
65 |
0 |
O |
|
3. Patrimoniul regiei (ct.1015) |
66 |
0 |
___0 |
|
TOTAL (rd.64 la 66) |
67 |
31993326 |
31993326, |
|
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) |
68 |
0 |
O |
|
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) |
69 |
21404643 |
21404643 |
|
IV. REZERVE | |||
|
1. Rezerve legale (ct.l 061) |
70 |
0 |
_0 |
|
2. Rezerve .statutare sau contractuale (ci. 1063) |
7) |
0 |
O[ |
|
____ ——J | |||
|
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) |
72 |
0 |
2746917 |
|
4. Alte rezerve (ct.1068) |
73 |
21835402 |
21835402 |
|
Acțiuni proprii (el. 109) |
74 |
0 |
0 |
|
TOTAL (rd.70 la 73 - 74) |
75 |
21835402 |
24582319 |
|
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) | |||
|
SoldC (ct.117) |
76 |
0 |
0 |
|
Sold D (ct.117) |
77 |
14041704 |
29509826 |
|
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | |||
|
Sold C (ct. 121) |
78 |
0 |
0 |
|
Sold D' (ct.l21) |
79 |
12721205 |
18773559 |
|
Repartizarea profitului (ct. 129) |
80 |
0 |
0 |
|
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+75+76-77+78-79-80) |
81 |
48470462 |
29696903 |
|
Patrimoniul public (ct. 1016) |
82 |
0 |
0 |
|
CAPITALURI - TOTAL (rd.81+82) |
83 |
48470462 |
29696903 |
|
Administrator, |
> f;,. ” 'z>.. |
întocmit |
|
Numele si prenumele |
.- x. <v |
Numele si prenumele (calitatea) |
|
Xxxxxxxxx Xxxxxx |
o;.‘L -..r. - .<! |
TEISANU VLADJM(R(l-compartim.ftnanciar-contabilesau personal calificat încadrat) |
|
Semnătura : |
.7 > ‘ / |
Semnătura |
PREȘEDR^T^E ȘEDINf^\
DANCiyÎMMUHl^^
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Cons.Jr. Xxxxxxx-Xxxxxx R0POVICI
ANEXA Nr. £
LA HOTARAREA NR. 15$ DIN 31.05.2007
|
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE ladatadc 31.12.2006 Formularul 20 - pagina i | |||
|
Denumirea indicatorului |
Ne!1 Irit |
J^d^raportare | |
|
/*4r2b06 | |||
|
A 1 ' |
B |
- — |
^ 2 |
|
1 .Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05) |
Ol |
92151845 | |
|
Producția vândută (d.701+702+703+704+705+706+708) |
02 |
§^5165 |
74281545 |
|
Venituri din'vânzarea mărfurilor (ct.707) |
03 |
0 |
0 |
|
Venituri dîn dobânzi înregistrate de entitatiie al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766) |
04 |
0 |
0 |
|
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) |
05 |
15804072 |
17870300 |
|
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C |
06 |
0 |
0 |
|
si a producției in curs de execuție Sold D |
07 |
0 |
0 |
|
3.Producția realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721 +722) |
08 |
0 |
0 |
|
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) |
09 |
7457830 |
25098329 |
|
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.OI +06-07+08+09) |
10 |
92527057 |
117250174 |
|
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412) |
11 |
51749141 |
64842951 |
|
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) |
12 |
1051854 |
284144 |
|
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413) |
13 |
14821319 |
19081749 |
|
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) |
14 |
70417 |
O |
|
6.Che1tuieli cu personalul (rd. 16+17), din care: |
15 |
10287964 |
11147649: |
|
a) Salarii si indemnizații (ct.641+642-7414) |
16 |
7759348 |
8635776i |
|
b) Cheltuieli cu asigurările si proiecția socială (ci,645-74l5) |
17 |
2528616 |
2512073 |
|
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 19-20) |
18 |
5351947 |
5912306 |
|
al) Cheltuieli (ct.6811+6813) |
19 |
5351947 |
5912306 |
|
a.2) Venituri (ct,7813) |
20 |
0 |
0 |
|
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23) |
21 |
0 |
0 |
|
b. 1) Cheltuieli (ct.654+6814) |
22 |
0 |
0 |
|
b.2) Venituri (ct.754+7814) |
23 |
0 |
0 |
|
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28) |
24 |
16578303 |
35096944 |
|
81 Cheluieli privind prestațiile externe (c 1611+612+6) 34614+621 +622+623+624+625+626+627+628-7416) |
25 |
15748585 |
14155229 |
|
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635) |
26 |
242482 |
242321 |
|
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658) |
27 |
587236 |
20699394 |
|
Cheltuieli privind dobânzile de refinantare înregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666) |
28 |
0 |
0 |
|
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31) |
29 |
0 |
.2889655 |
|
- Cheltuieli (ct.6812) |
30 |
0 |
2889655 |
|
-Venituri (cr,7812) |
31 |
0 |
0 |
|
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29) |
32 |
99910945 |
139255598 |
|
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.l 0-32) |
33 |
0 |
0 |
|
- Pierdere (rd.32-10) |
34 |
7383878 |
22005424 |
|
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) |
35 |
0 |
0 |
|
- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate |
36 |
0 |
0 |
|
10. Venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) |
37 |
O |
28487 |
|
- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate |
38 |
0 |
0 |
|
11. Venituri din dobânzi (ct.766) |
39 |
43106 |
106274 |
|
- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate |
40 |
0 |
0 |
|
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) |
41 |
112744 |
56691 39 |
|
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41) |
42 |
155850 |
6003900 |
|
12.Ajustări dc valoare privind imobilizările financiare si a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45) |
43 |
0 |
0 |
|
- Cheltuieli (ct.686) |
44 |
0 |
0 |
|
- Venituri (ct.786) |
45 |
0 |
0 |
|
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418) |
46 |
1892710 |
2633677 |
|
- din care, cheltuielile in relația cu entitatile afiliate |
47 |
0 |
0 |
|
Alte cheltuieli financiare (ct663+664+665+667+668) |
48 |
3600467 |
136358 |
|
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+4 8) |
49 |
5493177 |
2772035 |
|
PROFI TUL SAU PIERDEREA HNANCIAR(A) - Profit (rd.42-49) |
50 |
0 |
3231865 |
|
- Pioniere (rd.49-42) |
51 |
5337327 |
0 |
|
. - |
Formulând 20 - pagina 2
|
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profil (rd.10+42-32-49) |
52 |
0 |
0 |
|
- Pierderi, {rd.32+49-10-42) |
53 |
12721205 |
18773559 |
|
15. Venituri extraordinare (ct.77I) |
54 |
0 |
_________ 0 |
|
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) |
55 |
0 |
__0 |
|
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55) |
56 |
0 |
0 |
|
- Pierdere (rd.55-54) |
57 |
0 |
__0 |
|
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) |
58 |
92682917 |
123254074 |
|
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55) |
59 |
105404122 |
142027633 |
|
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59) |
60 |
0 |
0 |
|
" - Pierdere (rd.59-58) |
61 |
12721205 |
18773559 |
|
IS.Impozitul pe,profit (ctĂ91) |
62 |
0 |
0 |
|
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) |
63 |
0 |
0 |
|
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCIȚIU LUI FINANCIAR - Profit (rd.60-61-62-63) |
64 |
0 |
0 |
|
- Pierdere (rd.61+62+63-60) |
65 |
12721205 |
18773559 |
Întocmit
Numele si prenumele (calitatea)
Xxxxxxx Xxxxxxxx (1-eompartiin.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)
Semnătura
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU Cons.Jr. NICOLAE- DIU POPOVICI
românia
DATE INFORMATIVE
la dala de31.12.2006
ANEXĂ 3
LA HOTĂRÂREA NR. *54 DIN 31.05.2007
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU
PREȘEDIN danctu
întocmit
Numele si prenumele (calitatea)
7LADIMIR (I "Compartim.finaticiar-contabile sau personal calificai’
Semnătura CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR
“ Cons.Jr. NICOLAB-OVroniRâPOVICI
FĂ.
|
1. Date privind rezultatul înregistrat |
Nr. rd. |
Nr. unităti |
Sum^ | |||
|
Unităti care au înregistrat profit |
01 |
0 |
0 | |||
|
Unităti care au înregistrat pierdere |
02 |
1 |
18773559 | |||
|
II. Date privind plățile restante |
Nr. rd. |
Total col. 2+3, din care: |
Pentru activitatea curentă |
Pennua^tivRâteir de inve^ttm | ||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 | ||
|
Plăti restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care: |
03 |
28593580 |
26524570 |
2069010 | ||
|
Furnizori restanti - total (rd.O5 la 07), din care: |
04 |
22524850 |
20455840 |
2069010 | ||
|
-peste 30 de zile |
05 |
12938443 |
11661728 |
1276715 | ||
|
- peste 90 dc zild |
06 |
9586407 |
8794112 |
792295 | ||
|
-peste lan * |
07 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Obligatii restante Fată dc bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care: |
08 |
0 |
0 |
0 | ||
|
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate |
09 |
0 |
0 |
0 | ||
|
- contribuiti pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate |
10 |
0 |
0 |
0 | ||
|
- contribuția pentru pensia suplimentară |
11 |
0 |
0 |
0 | ||
|
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj |
12 |
0 |
0 |
0 | ||
|
- alte datorii sociale |
13 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Obligatii restante fată de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri |
14 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Obligatii restante fală de alti creditori |
15 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat |
16 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale |
17 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Credite bancare nerambursate la scadentă - total (rd.19 la 21) |
18 |
5199062 |
5199062 |
0 | ||
|
- restante după 30 zile |
19 |
3700524 |
3700524 |
0 | ||
|
- restante după 90 zile |
20 |
1498538 |
1498538 |
0 | ||
|
- restante după I an |
21 |
0 |
0 |
0 | ||
|
Dobânzi restante |
22 |
869668 |
869668 |
0 | ||
|
> III. Numărul mediu de salariati • |
Nr. rd. |
31.12.2005 |
31.12.2006 |
l | ||
|
Numărul mediu de salariati |
23 |
444 |
453 | |||
|
IV. Plăti de dobânzi si redevente |
Nr. rd. |
Sume (lei) | ||||
|
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care; |
24 |
0 | ||||
|
- impozitul datorat la bugetul de stat |
25 |
0 | ||||
|
Venituri brute din dobânzi plătite de p^soanclc juridice române către persoanele juridice afiliate ) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |
26 |
0 | ||||
|
- impozitul datorat la bugetul dc stat " |
27 |
0 | ||||
|
Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) ncrezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |
28 |
0 | ||||
|
- impozitul datorat la bugetul dc stat |
29 |
0 | ||||
|
V. Obligatii amânate la plată conform preved. art.3(4) din OUG nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, evidențiate in conturi extrabilantiere |
Nr. rd. |
Sume (tei) | ||||
|
Obligații caire bugete amânate la plată |
30 |
9282130 | ||||
|
Obligatii comerciale amânate la plată |
31 |
0 | ||||
|
VI. Tichete de masă |
Nr. rd. |
Sume (lei) | ||||
|
Contravaloarea tichctclor de masă acordate salariatilor |
32 |
671951 | ||||
|
VII. Cheltuieli de inovare **) |
Nr. rd. |
31.12.2005 |
31.12.2006 | |||
|
- dielt.de inovare finalizate in cursul perioadei |
33 |
0 |
0 | |||
|
- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei |
34 |
0 |
0 | |||
|
- ehelt.de inovare abandonate in cursul.perioadei |
35 |
0 |
0 | |||
romania
JUDEȚUL bacău
CONSILIUL LOCAL BACAU
------------- ANEXA Nr 4
LA HOTARAREA NR. DIN DIN 31.05.200’7
SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZAT#), .
Formularul 40 - pagina 1
|
Elemente de imobilizări |
Nr. rd. |
Valori brațe | ||||
|
Sold Inițial |
Creșteri |
1 |
Sold final (col.5=1+2-3) | |||
|
Total |
care: fd&zmembrajFă I caSarl | |||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Imobilizări necorporale ' | ||||||
|
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare |
01 |
0 |
0 |
0 |
X |
0 |
|
Alte imobilizări |
02 |
210611 |
20258 |
0 |
X |
230869 |
|
Avansuri si imobilizări necorporale in curs |
03 |
0 |
20258 |
20258 |
X |
0 |
|
TOTAL (rd.Ol la 03) |
04 |
210611 |
40516 |
20258 |
X |
23O869 |
|
Imobilizări corporale | | ||||||
|
Terenuri |
05 |
21834860 |
0 |
0 |
X |
21834860 |
|
Construcții |
06 |
44966023 |
451400 |
5407147 |
0 |
40010276 |
|
Instalații tehnice si mașini |
07 |
58973238 |
1279430 |
18053796 |
0 |
42198872 |
|
Alte instalatii, utilaje si mobilier |
08 |
552322 |
1692 |
11676 |
0 |
542338 |
|
Avansuri si imobilizări corporale in curs |
09 |
27427108 |
35976113 |
3813650 |
X |
59589571 |
|
TOTAL (rd.O5 la 09) |
10 |
153753551 |
37708635 |
27286269 |
0 |
164175917 |
|
Imobilizări financiare |
11 |
190000 |
507491 |
208803 |
X |
488688 |
|
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd.04+10+11) |
12 |
154154162 |
38256642 |
27515330 |
0 |
164895474 |
SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE
- lei -
|
Elemente de imobilizări |
Nr. rd. |
Sold Inițial |
Amortizare in cursul anului |
Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta |
Amortizare la Sfârșitul anului (col.9=6+7-8) |
|
A |
B |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Imobilizări necorporale | |||||
|
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte imobilizări |
14 |
206170 |
2221 |
0 |
208391 |
|
TOTAL (rd. 13+14) |
15 |
206170 |
2221 |
0 |
208391 |
|
Imobilizări corporale | |||||
|
Terenuri |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Constmctii |
17 |
8356921 |
1794894 |
694631 |
9457184 |
|
Instalații tehnice si mașini |
18 |
20448362 |
4055454 |
3575925 |
20927891 |
|
Alte instalatii, utilaje si mobilier |
19 |
243594 |
59737 |
10889 |
292442 |
|
TOTAL (rd. 16 la 19) |
20 |
29048877 |
5910085 |
4281445 |
30677517 |
|
AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15+20) |
21 |
29255047 |
5912306 |
4281445 |
30885908 |
SITUAȚIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE
Formularul 40-pagina 2 - - lei -
|
Elemente de imobilizări |
Nr. rd. |
Sold inițial |
Provizioane constituite In cursul anului |
Provizioane reluate la venituri |
Sold final (col.13=10+11-12) |
|
A |
B |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Imobilizări necorporale | |||||
|
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte imobilizări |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Avansuri si imobilizări necorporale in curs - |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOTAL (rd.22 la 24) |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Imobilizări corporale | |||||
|
Terenuri |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Construcții |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Instalații tehnice si mașini |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alte instalatii, utilaje si mobilier |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Avansuri si imobilizări corporale in curs |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOTAL (rd.26 la 30) |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Imobilizări financiare |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32) |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
întocmit
\\ Numele si prenumele (calitatea)
.^EISANU VLADIMIR(l-compartim.financiar-cotitabilesau personal calificat încadrat)
Semnătura
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
ANEXA Nr.
T.A HOTARAREA NR. 158 DIN DIN 31.05.2007
SC CET SA BACAU
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2006
-lei-
|
Denumirea elementului |
Exercițiul financiar | |
|
Precedent |
Curent | |
|
A |
1 |
2 |
|
Flux de trezorerie din activitatea de exploatare | ||
|
Incasari de la clienti |
50,462,481 |
78,670,923 |
|
Incasari in numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri |
434,072 |
4,554,627 |
|
Incasari din credite bancare pe termen scurt |
0 |
2,757,243 |
|
Plati in numerar către furnizori de bunurii si servicii |
-39,281,211 |
-70,460,528 |
|
Plati in numerar către si in numele angajatilor |
-5,762,060 |
-5,909,423 |
|
Plati in numerar către bugetul consolidat al statului |
-9,180,263 |
-4,747,883 |
|
Dobânzi plătite |
0 |
-1,757,204 |
|
Impozit pe profit plătit |
0 |
0 |
|
Rambursări credite pe termen scurt |
0 |
-1,006,806 |
|
Alte plati in numerar |
-968,284 |
-3,374,838 |
|
Incasari din asigurarea Împotriva cutremurelor |
0 |
0 |
|
Trezorerie neta din activitati de exploatare |
-4,295,265 |
1,273,889 |
|
Fluxul de trezorerie din activitati de investiție | ||
|
Plati pentru Achiziționarea de acțiuni |
0 |
0 |
|
Plati pentru achiziționarea de imobilizări corporale |
-10,381,928 |
-36,643,548 |
|
Incasari din vanzarea de imobilizări corporale |
4,915,592 |
749,710 |
|
Incasari din fond special pentru investitii |
7,500,000 |
32,052,963 |
|
Dobânzi încasate |
0 |
0 |
|
Dividende încasate |
0 |
0 |
|
Trezorerie neta din activitati de investiție |
2,033,664 |
-3,840,875 |
|
Fluxul de trezorerie din activitati de finanțare | ||
|
Incasari din emisiunea de acțiuni |
0 |
0 |
|
Incasari din împrumuturi pe termen lung |
9,031,300 |
9,000,000 |
|
Rambursări credite pe termen lung |
-7,398,140 |
-4,625,864 |
|
Plata datoriilor aferente leasing-uluî financiar |
0 |
0 |
|
Dividende plătite |
0 |
0 |
|
Trezorerie neta din activitati de finanțare |
1,633,160 |
4,374,136 |
|
Creșterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie |
•628,441 |
-740,628 |
|
Trezorerie si echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar |
2,832,406 |
2,203,965 |
|
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar |
2,203,965 |
1,463,337 |
DIRECTOR ECONOMIC
Xxxxxxxx Xxxxxxx
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACÂl Cons.Jr. NICOLAErQyfD^ POPOVIC
ANEXA Nr. 6
LA HOTARAREANR. ISf DIN DIN 31.05.2007
S.C. CET S.A. BACAU
SITUAȚIA
modificărilor capitalului propriu la 31.12.2006
lei
|
E |
ement al capitalului propriu |
Sold la |
Creșteri |
1,1 " u - Reduceri |
Sold la | ||
|
31,12.2005 |
Total, din care |
Prin transfer |
Total, din care |
Prin transfer |
31.12.2006 . | ||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 ‘ | |
|
Cc |
ipital subscris |
31.993.326 |
31.993.326 | ||||
|
Pr |
me de capital | ||||||
|
R€ |
îzerve din reevaluare |
21.404.643 |
21.404.643 | ||||
|
Re |
szerve legale | ||||||
|
Re co |
îzerve statutare sau ntractuale | ||||||
|
Re re |
izerve reprezentând surplusul alizat din reevaluare |
2.746.917 |
2.746.917 | ||||
|
Al' |
te rezerve |
21.835.402 |
21.835.402 | ||||
|
Ac |
tiuni proprii | ||||||
|
Rc |
^uitatul reportat | ||||||
|
- profit nerepartizat | |||||||
|
- pierdere neacoperită |
16.788.621 |
12.721.205 |
29.509.826 | ||||
|
Rs ac IA |
izultatul reportat provenit din optarea pentru prima data a S, mai puțin IAS 29 | ||||||
|
- sold creditor | |||||||
|
- sold debitor | |||||||
|
R( co |
îzultatul reportat provenit din rectarea erorilor contabile | ||||||
|
El |
smerit al capitalului propriu |
Sold la 31.12.2005 |
Creșteri |
Reduceri |
Sold la 31.12.2006 | ||
|
Total, din care |
Prin transfer |
Total, din care |
Prin transfer | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
- sold creditor |
' .1 | ||||||
|
- sold debitor | |||||||
|
Re trec Rei Din |
^uitatul reportat provenit din :erea la aplicarea elementarilor contabile cf. cu ectiva a IV a CEE | ||||||
|
- sold creditor | |||||||
|
- sold debitor | |||||||
|
Prc fine |
fitul sau pierderea exercițiului mciar | ||||||
|
- sold creditor | |||||||
|
- sold debitor |
12.721.205 |
18.773.559 |
12.721.205 |
18.773.559 | |||
|
Re |
^artizarea profitului | ||||||
|
Tot |
al capitaluri proprii | ||||||
|
TO |
TAL:_____________________ |
48.470.462 |
31.494.764 |
...... |
-12.721.205 |
29.696.903 | |
DIRECTOR ECONOMIC,
Xxxxxxxx Xxxxxxx
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons.Jr. Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx