Hotărârea nr. 626/2024
privind aprobarea Conturilor de Execuție la data de 30 septembrie 2024ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 626 din 31 octombrie 2024 privind aprobarea Conturilor de Execuție la data de 30 septembrie 2024
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Xxxxx Xxxxxx, exprimată în Referatul de aprobare nr. 90165/28.10.2024,
Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 90166/28.10.2024 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Analizând Legea Bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023,
Ținând cont de prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare : „În lunile aprilie, iulie și octombrie pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie pentru trimestrul al patrulea ordonatorul principal de credite are obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni.....”,
Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru și 5 consilieri nu au participat la vot (20 consilieri prezenți din totalul de 23),
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1 Se aprobă contul de execuție al bugetului local - Venituri la data de 30 septembrie 2024, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă contul de execuție al bugetului local - Cheltuieli la data de 30 septembrie 2024, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Venituri la data de 30 septembrie 2024, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Cheltuieli la data de 30 septembrie 2024, conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Se aprobă contul de execuție al creditelor interne - Venituri la data de 30 septembrie 2024, conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Se aprobă contul de execuție al creditelor interne - Cheltuieli la data de 30 septembrie 2024, conform Anexei 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7 Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Venituri la data de 30 septembrie 2024, conform Anexei 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8 Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli la data de 30 septembrie 2024, conform Anexei 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 9 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Xxxxxxxxx X- Xxxxxxx Xxxxx
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M
-
1 ex. Serviciul Buget
-
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință ordinară CLMA 31.10.2024
R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL L0CAL
P R O I E C T
Nr. 612/28.10.2024
Avizat
SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
H O T Ă R Â R E A Nr.______ din __________________2024
privind aprobarea Conturilor de Execuție la data de 30 septembrie 2024
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Xxxxx Xxxxxx, exprimată în Referatul de aprobare nr. 90165/28.10.2024,
Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 90166/28.10.2024 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Analizând Legea Bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023,
Ținând cont de prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare : „În lunile aprilie, iulie și octombrie pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie pentru trimestrul al patrulea ordonatorul principal de credite are obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni.....”,
În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1 Se aprobă contul de execuție al bugetului local - Venituri la data de 30 septembrie 2024 conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă contul de execuție al bugetului local - Cheltuieli la data de 30 septembrie 2024 conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Venituri la data de 30 septembrie 2024 conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Cheltuieli la data de 30 septembrie 2024 conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Se aprobă contul de execuție al creditelor interne - Venituri la data de 30 septembrie 2024 conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Se aprobă contul de execuție al creditelor interne - Cheltuieli la data de 30 septembrie 2024 conform Anexei 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7 Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Venituri la data de 30 septembrie 2024 conform Anexei 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8 Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli la data de 30 septembrie 2024 conform Anexei 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 9 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.
’ PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL
Directia Economică
Serviciul Buget Red/Dact. O.S.
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 90165/28.10.2024
Referat de aprobare
Având în vedere:
-
• Prevederile din Legea privind finanțele publice locale, nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
-
• Conturile de execuție la data de 30 septembrie 2024 pentru bugetul local, bugetul de venituri proprii și subvenții, bugetul creditelor interne și bugetul fondurilor externe nerambursabile;
P R O P U N:
Aprobarea conturilor de execuție la data de 30 septembrie 2024 pentru bugetul local, bugetul activităților finanțate din venituri proprii și subvenții, bugetul creditelor interne și bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform anexelor 1-8.
p.P R I M A R, Xxxxx Xxxxxx VICEPRIMAR Lazăr FAUR
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Serviciul Buget
Nr. 90166/28.10.2024
RAPORTUL SERVICIULUI BUGET
Având în vedere:
-
• Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, art. 49, alin (12) „În lunile aprilie, iulie și octombrie pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie pentru trimestrul al patrulea ordonatorul principal de credite are obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni.....”;
P R O P U N E M:
Aprobarea Conturilor de execuție la data de 30 septembrie 2024, conform următoarele anexe:
-
• Anexa 1- Contul de execuție la data de 30 septembrie 2024- buget local -Venituri;
-
• Anexa 2 - Contul de execuție la data de 30 septembrie 2024- buget local -Cheltuieli;
-
• Anexa 3 -Cont de execuție la 30 septembrie 2024- buget venituri proprii și subventii -Venituri;
-
• Anexa 4 -Cont de execuție la 30 septembrie 2024- buget venituri proprii și subventii -Cheltuieli;
-
• Anexa 5 -Cont de execuție la 30 septembrie 2024- buget credite interne - Venituri;
-
• Anexa 6 -Cont de execuție la 30 septembrie 2024- buget credite interne - Cheltuieli;
-
• Anexa 7 - Cont de execuție la 30 septembrie 2024- buget fonduri externe nerambursabile -Venituri;
-
• Anexa 8 - Cont de execuție la 30 septembrie 2024- buget fonduri externe nerambursabile -Cheltuieli;
DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU BUGET,
Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 1 la Hotărârea nr.626/31.10.2024 a Consiliului Local al Municipiului Arad
CONTUL DE EXECUȚIE sursa 2A: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - FINANȚARE INTEGRALĂ DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 30 septembrie 2024
|
Nr. crt. |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod Indicator |
PREVEDERI BUGETARE |
încasări (lei) |
% Incași rV buget an 2024 |
%IneasirV buget Mm. 2024 | ||
|
anuale (M) |
trimestriale (lei) | |||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4-XV100 |
5»3/2*100 | |
|
1 |
TOTAL VENITURI (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02+46.02+47-02+48.02)______ |
OO.O1 |
1.039.254.570 |
849.879.030 |
628.943.007 |
60,52 |
74,00 | |
|
2 |
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02 -37.02 +00.15) |
49.90 |
550.634.170 |
453.383.580 |
391860.361 |
71,35 |
86,65 | |
|
3 |
I. VENITURI CURENTE (cod00.03+00.12) |
00.02 |
660.921.570 |
543.440.580 |
483.200.643 |
73,11 |
88,92 | |
|
4 |
A. VENITURI HSCA1E ICOd 10.04* 00.00*00.10*00.11) |
00.03 |
603.375.170 |
498.844.080 |
411131.977 |
76,72 |
9180 | |
|
6 |
Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06 +00.07) |
00.04 |
315.670.670 |
244.123.080 |
235.007.132 |
74,45 |
96,27 | |
|
6 |
Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) |
00.05 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
7 |
Impozit pe profit (cod 01.02.01) |
01.02 |
O |
0 |
O |
0,00 |
0,00 | |
|
8 |
Impozit pe profit de la agenli economici ’) |
010201 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
9 |
Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) |
00.06 |
315.670.670 |
244.123.080 |
235.007.132 |
74,45 |
96,27 | |
|
10 |
Impozit pe venit (cod 03.02.17*03.02.18) |
03.02 |
10.063.000 |
7.500.000 |
5.470.729 |
54,36 |
72,94 | |
|
11 |
Impozit pe onorariul aivcnfilor fi notarilor publici |
03.02.17 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |
|
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal |
030218 |
10.063.000 |
7500.000 |
5.470.729 |
54,36 |
72,94 | ||
|
13 |
Cota ți lume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01*04.02.04*04.02.05*04.02.06) |
04.02 |
305.607.670 |
236.623.080 |
229.536.403 |
75,11 |
97,01 | |
|
14 |
Cote defalcate din itnpoziltil pe venit |
04 02 01 |
296941.000 |
227.956.410 |
220.869.746 |
74,38 |
96.89 | |
|
15 |
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale |
04.0204 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
16 |
Sume repartizate diu Fondul la dispoziția Consiliului Indețean |
04.02.05 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |
|
17 |
Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte |
04.02.06 |
8.666.670 |
8 666.670 |
8666657 |
100,00 |
100.00 | |
|
18 |
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) |
00.07 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
19 |
Alte impozita pe venit, profit ți câțtiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50) |
05.02 |
0 |
0 |
O |
0,00 |
0,00 | |
|
20 |
Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital |
05.0250 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
21 |
A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) |
00.09 |
138.058.000 |
130.190.000 |
108.038.653 |
78,26 |
82,99 | |
|
22 |
Impozite ți taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03*07.02.50) |
07.02 |
138.058.000 |
130.190.000 |
108.038.663 |
78,26 |
82,99 | |
|
23 |
Impozit și laxa pe cMdiri (cal 07.02.0101*07.02 01.02) |
07.02.01 |
108 858.000 |
103.000.000 |
84.100386 |
77,26 |
81.65 | |
|
24 |
Impozit pe clădiri de la persoane fizice •) |
07.02.01.01 |
29.000.000 |
27.000.000 |
23.134.667 |
79.77 |
85.68 | |
|
25 |
Impozit ți taxa pe clădiri de la persoane juridice •) |
07.02X11.02 |
79.858.000 |
76.000.000 |
60.965719 |
76.34 |
80,22 | |
|
26 |
Impozit și taxa pe teren (cod 07.02.0201 la 07.02.02.03) |
07.02.02 |
25.700.000 |
24.300.000 |
21.249.834 |
82,68 |
87,45 | |
|
27 |
Impozit pe terenuri de la persoane fizice •) |
07.02.02.01 |
12.800.000 |
11.600.000 |
9.746.544 |
76,14 |
84.02 | |
|
28 |
Impozit ți laxa pe teren de la persoane juridice •) |
070202.02 |
11.200.000 |
11.000.000 |
10.063.940 |
89.86 |
91.49 | |
|
29 |
Impozitul pe terenul din extravilan •) ♦ Restanțe din ană anteriori din impozitul pe teren aaricol |
07020203 |
1.700.000 |
1.700 000 |
1.439.350 |
84.67 |
84.67 | |
|
Truc judiciare de timbru și atle taxe de timbru |
07.02.03 |
3500.000 |
2.890.000 |
2.688.433 |
76,81 |
93,03 | ||
|
Alte impozite și taxe pe proprietate |
07.0250 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
32 |
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) |
00.10 |
143.846.400 |
119.821.000 |
116.145.009 |
80,74 |
96,93 | |
|
33 |
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01* 11.02.02* 11.02.05*11.02.06*11.02.09) |
11.02 |
1 IO. 776.400 |
90.446.000 |
90.446.000 |
81,65 |
100,00 | |
|
34 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor |
1102 01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
35 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București |
1102 02 |
85.238.400 |
67.838000 |
67.838 000 |
79.59 |
100,00 | |
|
36 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugații pentru drumuri |
11.0205 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
37 |
Sume defalcate diu laxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale |
11.02.06 |
10.242.000 |
10.242 000 |
10.242 000 |
100.00 |
100,00 | |
|
38 |
Sume defalcate diu taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățămânlnlni particular sau confesional acreditat |
11.02.09 |
15.296.000 |
12.366000 |
12.366.000 |
80,84 |
100,00 | |
|
39 |
Alte impozite țl taxe generale pe bunuri ți aervicii (cod 12.02.07) |
12.02 |
O |
O |
O |
0,00 |
0,00 | |
|
40 |
Tnxe hoteliere |
12 02.07 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
41 |
Taxe pe tervicii apecifice (cod 15.02.01*15.02.50) |
15.02 |
260.000 |
240.000 |
229.321 |
88,20 |
95,55 | |
|
42 |
Impozit pe spectacole |
15.02.01 |
250.000 |
230.000 |
217.171 |
86,87 |
94,42 | |
|
43 |
Alte taxe pe servicii specifice |
150250 |
10000 |
10.000 |
12.150 |
12150 |
121.50 | |
|
44 |
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor •au pe deafățurarea de activități (cod 16.02.02*16.02.03*16.02.50) |
16.02 |
32.810,000 |
29.135.OOfi. |
8^69.688 |
77,63 |
87,42 | |
|
45 |
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16 02 02.01+16 02.02 02) |
16.02.02 |
26.100.000 |
2^5^F |
77,73 |
85.78 | ||
|
46 |
Impozit pe mijloacele de transport de|inule de persoane fizice *) |
1602.02.01 |
16.400.000 |
79,84 |
87.58 | |||
|
47 |
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice •) |
16.02.02.02 |
9.700.000 |
l 8tZ/fo.OoJ |
74,15 |
82.67 | ||
|
48 |
Tmr și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații dc funcționare |
16.02.03 |
6.710000 |
1 ^85.00^ |
faîKll5.183'M8 |
l 77,25 |
9450 | |
|
49 |
Alte taxe pe niiiizamt bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități |
16.0250 |
0 |
\ C\ I1 |
SI |
0,00 |
0,00 | |
|
Nr. crt. |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod Indicator |
PREVEDERI BUGETARE |
încasări (lei) |
% IncaatrV buget an 2024 |
% IncasârV buget trim. 2024 | ||
|
anuale (Iții |
trimestriale | |||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4«U1‘100 |
5-3/2*100 | |
|
60 |
A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02) |
00.11 |
5.800.000 |
4.710.000 |
3.748.183 |
64,62 |
79,58 | |
|
SI |
Alte impozite ți taxe fiscale (cod 18.02.50) |
18.02 |
5.800.000 |
4.710.000 |
3.748.183 |
64,62 |
79,58 | |
|
sa |
Alte impozite și taxe |
18.0250 |
5.800.000 |
4.710.000 |
3.748.183 |
64.62 |
7958 | |
|
63 |
C. VDilTOBI HmSCM£(cod 00.13+00.14) |
00.12 |
57540500 |
445965*0 |
20261586 |
*521 |
4543 | |
|
64 |
CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) |
00.13 |
36.501.500 |
28.241.500 |
9.112.986 |
24,97 |
32,27 | |
|
65 |
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05 +30.02.08+30.02.50} |
30.02 |
36.501.500 |
28.241.500 |
9.088.317 |
24,90 |
32,18 | |
|
S6 |
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome |
30.02 01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
57 |
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 3002 0530) |
3002.05 |
32660000 |
25.000.000 |
6586 879 |
20,17 |
26.35 | |
|
68 |
Redevenje miniere |
30.02.05.01 |
0 |
0 |
54.659 |
0,00 |
0,00 | |
|
59 |
Redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolâ |
30.02.0505 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
60 |
Alte veniluri din concesiuni ți închirieri de câtre Instituțiile publice |
30.02.0530 |
32.660.000 |
25.000.000 |
6.532.220 |
20,00 |
26.13 | |
|
61 |
VeittlMn din dividende (cod 30 02 0802+30.02 0803) |
30.02.08 |
841500 |
841500 |
288.655 |
34.30 |
34,30 | |
|
62 |
Venituri din dividende de la olți ptâlilori |
30.02.0802 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
63 |
Dividende de la sacrelâ|ile țl companiile naționale ți socielâțfle cu capital majoritar de stal |
3002.08.03 |
041.500 |
841.500 |
280.655 |
34,30 |
34,30 | |
|
64 |
Alte venituri din proprietate |
30.0250 |
3.000 000 |
2 400.000 |
2.212.783 |
73.76 |
92.20 | |
|
65 |
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03) |
31.02 |
0 |
O |
24.669 |
0,00 |
0,00 | |
|
66 |
Alte venituri din dobânzi |
31.02.03 |
0 |
0 |
24669 |
0,00 |
0,00 | |
|
67 |
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02 +35.02+36.02+37.02) |
00.14 |
21.045.000 |
16.355.000 |
11.148.680 |
52,98 |
68,17 | |
|
Venituri din prestări de servicii ți alte activități (cod 33.02.08+ 33.02.10+33.02.12 +33.02.13+33.02.24+33.02.26+ 33.02.27 +33.02.28+33.02.33+33.02.50) |
33.02 |
1.780.000 |
1.340.000 |
1.260.170 |
70,80 |
94,04 | ||
|
69 |
Venituri din prestitri de servicii |
33.02.08 |
180.000 |
135 000 |
108001 |
60,00 |
80.00 | |
|
70 |
Contribuția părinților sau siisfiiiittorilor legali pentru Mrefiiierea copiilor în crețe |
33 02 10 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
71 |
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social |
3302.12 |
80000 |
60.000 |
53.767 |
67.21 |
89,61 | |
|
72 |
Contribuția de hitrepnerea persoanelor asistate |
33.02.13 |
1500000 |
1.125000 |
1.061.946 |
70,80 |
94.40 | |
|
73 |
Taxe din activități cadastrale și agricultură |
33.02.24 |
0 |
0 |
775 |
0,00 |
0,00 | |
|
74 |
Venituri din desțiăgubiri |
33.02.26 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
75 |
Contribuita lunarii a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de proiecție socialii |
33.02.27 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
76 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, impntalii și despăgubiri |
33 02.28 |
0 |
0 |
5.135 |
0,00 |
0.00 | |
|
77 |
Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală datul școală" |
33.02.33 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
78 |
Alte venituri din prestări de servicii și alte activifiUi |
330250 |
20.000 |
20.000 |
30546 |
152.73 |
152,73 | |
|
79 |
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50) |
34.02 |
O |
O |
1 |
0,00 |
0,00 | |
|
80 |
Taie extrajudiciare de tiinbnt |
34.02 02 |
0 |
0 |
î |
0,00 |
0.00 | |
|
61 |
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise |
340250 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
82 |
Amenzi, penalități ți confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) |
35.02 |
14.700.000 |
10.725.000 |
7.188.847 |
48,90 |
67,03 | |
|
83 |
Venituri din amenzi și alte sanc/hini aplicate potrivit dispozițiilor legale (coti 3502.0102) |
35.02.01 |
9.200.000 |
6.600.000 |
3.964.162 |
43,09 |
60,06 | |
|
84 |
Venituri din amenzi ți atfe sancțiuni aplicate de câtre alte instituții de specialitate |
35.02.01.02 |
9.200.000 |
6.600.000 |
3.964.162 |
43,09 |
60,06 | |
|
85 |
Penalități pentru nedeptmerea sau depunerea ai întârziere a declaratei de impozite ți taxe |
3502.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
5 |
încasări din valorificarea bînnirdor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată ai confiscarea potrivii lcgii(35 02.03 01) |
35.02.03 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
87 |
încasâri din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate ți alte sume constatate odatâ cu confiscarea potrivit legii |
35.02.03.01 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
88 |
Alte amenzi, penalilăji și confiscări |
35.0250 |
5500.000 |
4.125.000 |
3.224685 |
58,63 |
78,17 | |
|
89 |
Diverse venituri (cod 36.02.01 +36.02.05 +36.02.06+ 36.02.07+ 36.02.11+ 36.02.14+ 36.02.22+ 36.02.23+36.02.31+ 36.02.47+ 36.02.50) |
36.02 |
4.554.000 |
4.279.000 |
2.668.157 |
58,59 |
62,35 | |
|
90 |
Venituri din aplicarea prescripției exlinctive (coțl^Mf^lffTJT^^ |
36.02.01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
91 |
Venituri din aplicarea prescripției e^f^ti(£iL)Xl£3L/V /'X. |
36.02.01.01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
92 |
Vărsăminte din veniturile și/sait dispoiribițftăfâTlîstititfiilor \ |
36.02.05 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
93 |
Taxe speciale / */ |
36 02.06 |
3.939.000 |
3.767.000 |
2 115531 |
53.71 |
56,16 | |
|
94 |
Vărsămiute din amortizarea mtiloaceknlfi:J*l \ |
36.02.07 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
95 |
Venituri din ajutoare de stat recuperați cJ țț i’! ț< | |
36.02.11 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
96 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor în c silită \ |
(dwtyiSMirrhn de dSiailarr |
36.02.14 |
250.000 |
187.000 |
86.186 |
34,47 |
46,09 |
|
97 |
Venituri din restituirea suinelor alocate peductm riscului sțiifăm’/ |
36.02.22 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
98 |
Taxe de reabilitare termică ___ |
36.02.23 |
100.000 |
60.000 |
15378 |
15.38 |
25,63 | |
|
99 |
Contribuția asociației de proprietari pentru lin^inle.drfiiîtfăifțnHbffiiicil |
3602.31 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
100 |
Alte veniluri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltări' |
36.02.47 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
101 |
Alte venituri |
36.0250 |
265.000 |
265.000 |
451062 |
170,21 |
170,21 | |
|
102 |
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) |
37.02 |
11.000 |
11.000 |
31.505 |
286,41 |
286,41 | |
|
103 |
Donații și sponsorizări |
37.02.01 |
11.000 |
11.000 |
31505 |
286,41 |
286.41 | |
|
104 |
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local |
37.02.03 |
-144.109.000 |
-117.185.000 |
-84 360.700 |
58,54 |
71,99 | |
|
105 |
Vărsăminte din secțiunea de funcționare |
37.02.04 |
144.109.000 |
117.185 000 |
84 360.700 |
5854 |
71,99 | |
|
106 |
Stime primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene |
37.02.05 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |
|
107 |
Alte transfeniri voluntare |
37.02.50 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
108 |
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod39.02) |
00.15 |
500.000 |
400.000 |
137.223 |
27,44 |
34,31 | |
|
109 |
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03 +39.02.04+39.02.07+39.02.10) |
39.02 |
500.000 |
400.000 |
137.223 |
27,44 |
34,31 | |
|
110 |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
39 02.01 |
500.000 |
400.000 |
5667 |
1.13 |
1.42 | |
|
111 |
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului |
39 02.03 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
Nr. crt. |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod Indicator |
PREVEDERI BUGETARE |
încasări (lei) |
%lncaMrtf buget an 2024 |
% IncaUrV buget trtm. 2024 | |
|
cxnuale (M) |
trimestriale (™) | ||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4-3/1*100 |
6-3/2*100 |
|
112 |
Venituri din privatizare |
3902.04 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
113 |
Venituri din vânzarea unor bimuri aparținând domeniului privai al statului sau al unităților administrativ-teritonale |
39 02 07 |
0 |
0 |
131556 |
0,00 |
0,00 |
|
114 |
Depozite speciale pentru constmcfii de locuințe |
3902.10 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
116 |
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod40.02) |
00.16 |
0 |
0 |
33.025.492 |
0,00 |
0,00 |
|
116 |
îneaaări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+ 40.02.07+ 40.02.10+ 40.02.11+40.02.13 +40.02.14+ 40.02.16+ 40.02.18+40.02.50) |
40.02 |
0 |
0 |
33.025.492 |
0,00 |
0,00 |
|
117 |
Încasări din rambursarea Împrumuturilor penlru mfimțartu unor instituții și servicii publice de intern local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii |
40.0206 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
118 |
încasări din rambursarea microcrediteior de la persoane fizice și juridice |
40 02 07 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
119 |
împrumuturi temporare din trezoreria statului |
4002.10 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
120 |
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare |
40.02.11 |
0 |
0 |
10.751.455 |
0,00 |
0,00 |
|
121 |
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare |
40.02.13 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
122 |
Sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare |
40.02.14 |
0 |
0 |
22.274.037 |
0,00 |
0.00 |
|
123 |
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată *) |
4002.16 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
124 |
Sume din excedentul bugetului iocnl utilizate penlru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare |
40.02.18 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
125 |
încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate |
40.0250 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
126 |
Alte operațiuni flnanciarc(cod.41.O2.OS+41.02.14) |
41.02 |
0 |
O |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități admmistntlimteritoriale decât cea pe raza căreia fși desfășoară activitatea consiliul jtidețeanfiGonsiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01+41.02.05.02) |
41.02.05 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
128 |
Disponibilit&t< rezervai© pentru plăți ale unităților de învățământ special ți a altor institui» publice de pe raza oilor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îți desfățoarâ activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului Bucurețti, penlru secțiunea de funcționare |
41.02.05.01 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
129 |
Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special ți a ailor instiluțn publice de pe raza ailor unități administrativ-leriloriale decât cea pe raza câreia îți desfâțoarâ activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului Bucurețti, penlru secțiunea de dezvoltare |
41.02.05.02 |
0 |
0 |
0 |
ooo |
0.0Q |
|
130 |
Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții |
41.02.14 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
131 |
IV. SUBVENȚII (cod 00.18) |
00.17 |
341.386.000 |
272.120.450 |
94.969.064 |
27,82 |
34,90 |
|
132 |
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02} |
00.18 |
341.386.000 |
272.120.450 |
94.969.064 |
27,82 |
34,90 |
|
133 |
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+ 42.02.05+ 42.02.10+ 42.02.12 +42.02.13+ 42.02.14+ 42.02.15+ 42.02.16 +42.02.18+42.02.20+ 42.02.21+ 42.02.28+ 42.02.29+ 42.02.34+ 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.52+ 42.02.54+ 42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65 la 42.02.67 +42.02.69+42.02.73+ 42.02.77+42.02.79+ 42.02.80+42.02.81+ 42.02.82+42.02.84+42.02.87+42.02.88+42.02.89) |
42.02 |
392.683.000 |
243.428.000 |
94.969.064 |
32,45 |
39,01 |
|
134 |
Programul Tenuoficare (cod 42.02.01.01) |
4202.01 |
6.426 000 |
6.426.000 |
3012.766 |
46,88 |
46.88 |
|
135 |
Sume alocate de la bugetul de sfat pentru Programul Termoficare |
42.02.01.01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
136 |
Sume alocate penlru Programul Termoficate din sumele obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră |
42.02.01.02 |
6.426.000 |
6.426.000 |
3.012.766 |
46,88 |
46,88 |
|
Planuri și regulamente de urbanism |
42.02.05 |
714000 |
714.000 |
714.000 |
100.00 |
100,00 | |
|
138 |
Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismica! construcțiilor existente ai destinație de locuință |
42.02 10 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
139 |
Subvenții pentni reabilitarea termică a clădirilor de locuit |
42.02.12 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
140 |
Subvenții pentru finanțarea programelor midtianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor |
42.02.13 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
141 |
Finanțarea unor clteliuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar |
42.02.14 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
142 |
Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare |
42.02.15 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
143 |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor tu sănătate (cod 42.02.16 01+ 42.02.16 02 +42 02 16 03) |
42.02.16 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
144 |
Subvenții de la bugelul de slat către bugetele locale penlru finanțarea aparaturii medicale ți echipamentelor de comunicați în urgență în sănătate |
42.02.16.0) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
145 |
Subvenții de la bugelul de stal către bugetele locale penlru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate |
42.02.16.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
146 |
Subvenții de ta bugelul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investit» în sănătate |
42,02.16.03 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
147 |
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor tu sănătate (cod 42.02.18 01+42.02 18.02+48 02.18.03) |
42 02 18 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
148 |
SubvențE din veniturile proprii ale Ministerului Sănătățn către bugelele locale pentru finanțarea aparaturii medicale țl echipamentelor de comunicatii în urgentă în sănătate |
42.02.18.01 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
149 |
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăți către bugetele locale pentru finanțarea reparaților capitale în sănătate |
42.02.18.02 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||
|
150 |
Subvenți din venilurite proprii ale Ministerului Sânâlâți către bugetele locale pentru finanțarea altor investit» în sănătate |
42.02.18.03 |
H * |
fel |
1 0 |
0,00 |
0,00 |
|
151 |
Stdnvfljn de In bugetul de stai către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambiirsabile (FEN) poslmlerare |
4202.20 |
wi |
1 0 |
0.00 |
0,00 | |
|
152 |
Fmontarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap |
42.02.21 |
\ |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
153 |
Subvenții primite din Fondul de Intervenție |
42 02.28 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
154 |
Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar |
42 02.29 |
^11 0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
Nr. crt- |
DBKVMIRBA INDICATORILOR |
Cod Indicator |
PREVEDERI BUGETARE |
încasări (lei) |
% (neutri/ buget an 2024 |
% IncaairV buget trim. 2024 | |
|
anuale |
trimestriale (lei) | ||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4-3/1*100 |
6-3/2*100 |
|
155 |
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprrvizionate ale prețurilor la combustibili |
42.0232 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
156 |
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței ai lemne, cărbuni, combustibili petrolieri |
420234 |
560.000 |
150.000 |
67.196 |
12,00 |
44,80 |
|
157 |
Subvenții din bugetul de stal pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale |
42.02.35 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
158 |
Subvenții de la bugetul de stai către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții fa turism |
42 02 40 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
159 |
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății |
42 02 41 |
401.000 |
332.000 |
271.700 |
67,76 |
81,84 |
|
160 |
Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA |
420242 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
161 |
Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European |
42 02.45 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
162 |
Subvenții primite de fa bugetul de stai pentru finanțarea unor programe de interes național (cod 42 0251.01+ 42.0251.02) |
42.0251 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
163 |
Subvențn primite de la bufleiul de sloi pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiuni de funcționare a bugetului local |
42.02.51.01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
164 |
Subvenții primite de la bugelul de stol pentru finanțarea unor programe de inleres național, destinate secțiuni de dezvoltare a bugelului local |
42.02.51.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
165 |
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-socmie |
42.0252 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
166 |
Subvenții pentru spriiinirea construirii de locuințe |
420254 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
167 |
Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale |
42 0255 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
168 |
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare |
42.02.62 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
^9 |
Finanțarea Progmmttlui Național de Dezvoltare Locală |
42.02.65 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
-^70 |
Subvenții din bugelul de stat alocate conform contractelor încheiate cit direcțiile de sănătate publică |
42.02.66 |
11.674.000 |
10.407.000 |
7 799.708 |
66,81 |
74,95 |
|
171 |
Subvenții din sume obținute in unim scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră petit ni finanțarea proiectelor de investiții |
42.02.67 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
172 |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) posfodernre afereie perioadei de programare 2014-2020 |
42.02.69 |
5.378000 |
5378.000 |
3.031.771 |
56,37 |
56,37 |
|
173 |
Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală |
42.02.73 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
174 |
Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare |
42.02.77 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
175 |
Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol (coti 42.02 79.01+42 02.79.02) |
42.02 79 |
360.000 |
360.000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
176 |
Subvenți pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent aqricot. pentru secțiunea de finanțare |
4202.79.01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
177 |
Subvenți penlru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secțiunea de dezvoltare |
42.02.79.02 |
360.000 |
360.000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
178 |
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină |
42.02.80 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
179 |
Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă |
42.02.81 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
180 |
Sume alocate pentru stimulentul de risc |
42.02.82 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
181 |
Sume aferente Programului de finanțare Fondul de acțiune In domeniul managementului energiei durabile |
42.02.84 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
182 |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Angliei Snligitt/" |
42.02.87 |
7.214.000 |
5.214000 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
183 |
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nemmbursabile (cod 42 02.88 01 la 42 02.88 03) |
42.02.88 |
82.477.000 |
72.998.000 |
63.266540 |
76,71 |
86,67 |
|
Fonduri europene nerambursabile |
42.02.88.01 |
69,307.000 |
61.342.000 |
53.165.160 |
76,71 |
86.67 | |
|
185 |
finanțare publica naționala |
42.02.88.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
186 |
Sume aferente TVA |
4202.88.03 |
13.170.000 |
11.656.000 |
10.101.380 |
76.70 |
86,66 |
|
187 |
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 4202.89.03) |
42.02 89 |
173.738 000 |
138 095.000 |
15.828.730 |
9,11 |
11,46 |
|
188 |
Fonduri din împrumut rambursabil |
42.02.89.01 |
154.304.000 |
123.631.000 |
15.523.838 |
10.06 |
12,56 |
|
189 |
Finanțare publica naționala |
42.02.89.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
190 |
Sume aferente TVA |
42.02.69.03 |
19.434.000 |
14.464.000 |
304.892 |
1,57 |
2.11 |
|
191 |
Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) poslademte, aferete perioadei de programare 2021-2027 |
420293 |
3.741000 |
3354.000 |
976.653 |
26,11 |
29,12 |
|
192 |
Subvență de la bugelul de stat câlre bugetele locale necesare susțineri derulârî proiectelor finanțate din fondurile europene dedicate Afacerilor interne, pentru perioade de programare 2021 - 2027 |
42.02.93.01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
193 |
Subvenții de la bugelul de stat câlre bugetele locale necesare susținerii derulârii proiectelor finanțate din FEN posladerare, aferente perioadei de programare 2021 -2027 |
42.02.93.03 |
3.741.000 |
3.354.000 |
976653 |
26,11 |
29,12 |
|
194 |
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.03,20+ 43.02.21+43.02.23 +43.02.24 +43.02.30 + 43.02.31+ 43.02.34+43.02.39+43.02.41+43.02.44+43.02.48+43.02.49) |
43.02 |
48.703.000 |
28.693.450 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
195 |
Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului |
43.02.01 |
/& |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
196 |
Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă |
43.02 04 |
& 1 • n1 |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
197 |
Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele ai handicap |
43.02 07 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
198 |
Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate |
43.02.08 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
u
|
Nr. crt. |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod Indicator |
PREVEDERI BUGETARE |
Încasări (lei) |
% IncaMrV buget an 2024 |
% IncaMrV buget Ulm. 2024 | |
|
anuale fldi) |
trimestriale | ||||||
|
O |
A |
B |
i |
2 |
3 |
4-3/1*100 |
6-3/2*100 |
|
199 |
Alte subvenții primite de ia administrația centrală perifnt finanțarea unor activități |
43.02.20 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
200 |
Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru fi Publicitate Imobiliară |
43.02.21 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
201 |
Subvenții primite din bugetuljudețului pentru clasele de învățământ special organizate In cadrul unităților de învățământ de masă |
43.02.23 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
202 |
Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special |
43.0224 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
203 |
Sume primite de In bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă |
43.0230 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
204 |
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 -2020 |
43.02.31 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
205 |
Sume alocate din bugetul A NCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cndnstni fi carte funciară |
43.0234 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
206 |
Subvenții acordate în baza contractelor de parlenenat sau asociere (cat 43.02.39 01+43.02.39 02) |
43.02.39 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
207 |
Subvenții acordate în baia contractelor de parlenenat sau asociere pentru secțiunea de funcționare |
43.023931 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
208 |
Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare |
43.023932 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
209 |
Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrană ți cu indemnizația de cazane pentru personalul din serviciile sociale publice afiat în izolare preventivă la focul de mutică |
43.02.41 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
210 |
Sume alocate din sumele obținute in urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții |
43 02.44 |
847.000 |
847.000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Sume alocate din PNRR aferente componentei împrumuturi |
43.02.48 |
5.421.000 |
5.421.000 |
0 |
0,00 |
0.00 | |
|
212 |
Fonduri din împrumut rambursabil |
43.02.48.01 |
4.555.000 |
4.555.000 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
213 |
Rnanlore publica naționala |
43.02.4832 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
214 |
Sume aferente ÎVA |
4332.48.03 |
866.000 |
866.000 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare neramhirsabile |
43.02.49 |
42.435.000 |
22.424.450 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
Fonduri europene nerambursabile |
43.02.49.01 |
35 659.100 |
18.843.600 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
217 |
Finanțare publica naționala |
4332.49.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
218 |
Sume aferente TVA |
43.02.49.03 |
6775.900 |
3.580.850 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
219 |
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate fi preflnanțărt (cod 4S.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21+45.02.48) |
45.02 |
24.559.000 |
22.030.000 |
6.337.882 |
25,81 |
28,77 |
|
220 |
Fmutul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01 01+45.02.01 02+45.02.01.04) ’) |
45 02 01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
221 |
Sume primite în contul plâtilor efectuate în anul curent |
45.023131 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
222 |
Sume primite în conlu) plâtilor efectuate în ană anteriori |
4532.01.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
223 |
Corecții financiare |
45.0231.04 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
224 |
Fondul Social European (cod 45.02.02.01+ 45 02.02.02+ 45 02.02 04) *) |
45.02.02 |
6 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
225 |
Sume primite în contul plâților efectuate în anul curent |
45.023231 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
226 |
Sume primite în contul plâtilor efectuate în ani anteriori |
45323232 |
ol |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
227 |
Corecță financiare |
4532.02.04 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
228 |
Fondul de Coeziune (cal 45.02.03.02+ 45.02 03 04 *) |
45 02.03 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
229 |
Sume primite în contul plâților efectuate în anii anteriori |
4532.03.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
230 |
Corecții financiare |
45.02.03.04 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
231 |
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cal 45 02 04.01+45.02.04 02+ 45 02 04 03+45.02.04 04) ’) |
45.02.04 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Sume primite în contul plâtilor efectuate în anul curent |
45.020401 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |
|
133 |
Sume primite în contul plâtilor efectuate în an» anteriori |
450204,02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
234 |
Prefinanțare |
450204.03 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
235 |
Corectă financiare |
45.02.04.04 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
236 |
Fondul European pentru Pescuit (ca! 4502.0501+ 45 02.05 02+ 4502 05.04) ’) |
45.02.05 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
237 |
Sume primite în contul plâților efectuate în anul curent |
45.020501 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
238 |
Sume primite în contul plâților efectuate în ană anteriori |
450205.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
239 |
Corecțn financiare |
45.02.05.04 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
240 |
lustnimeutHl de Asistență penlni Prvaderarr (cod 45 02 0701+ 45.02.07.02 +45 02.07.03+45 02 07.04)') |
45 02 07 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
241 |
Sume primite în contul plâților efectuate în anul curent |
45.02.0701 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
242 |
Sume primite în contul plâților efectuate în ană anteriori |
45.020702 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
243 |
Prefinanțare |
4502.0703 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
244 |
Corecțn financiare |
45.02.07.04 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
245 |
instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cal 45.02.08.01+ 45 02.08.02+45.02 08 03+45.02.08 04) *) |
45.0208 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
246 |
Sume primite în contul plâților efectuate în anul curent |
45.0238.01 |
- xA ° |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
247 |
Sume primite în contul plâților efectuate în ană anteriori |
45.02.0802 |
fi/ |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
248 |
Prefinanțare |
45.02.08.03 |
\*p\ 0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
249 |
Corecții financiare |
45.02.08.04 |
U o |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
250 |
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02 15.01 +45.02.15 02 +45 02 1503+45 02.15.04) *) |
45 02.15 |
bV |
/ 1 jCr Q / 0 ’<// Zr- f |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
251 |
Sume primite în contul plâților efectuate în anul curent |
45.02.15.01 |
VX -0 |
/ 0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
252 |
Sume primite în contul plâților efectuate în ană anteriori |
45.02.15.02 |
/ 0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
253 |
Prefinantare |
45.02.1503 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |
|
254 |
Corecță financiare |
45.02.15.04 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
255 |
Alte facilități și instnimente postademre (cal 45.02.16.01+ 45 02 16.02+45.02.16 03+45.02 16 04) ’) |
45 02 16 |
101.000 |
101.000 |
-51.824 |
-51,31 |
-51,31 |
|
256 |
Sume primite în contul plâtilor efectuate în anul curent |
45.02.16.01 |
0 |
b |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
257 |
Sume primite în contul plâților efectuate în ană anteriori |
45.02.16.02 |
101.000 |
101.000 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
Nr. crt. |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod Indicator |
PREVEDERI BUGETARE |
încasări (lei) |
% încaaarV buget an 2024 |
%tncas4rV buget trim. 2024 | |
|
anuale fW |
trimestriale (M) | ||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4-31V100 |
5*3/ri00 |
|
258 |
Prefinanfare |
45.02.16.03 |
0 |
0 |
-51.824 |
0.00 |
0.00 |
|
259 |
Corecții financiare |
45.02.16.04 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
260 |
Mecanismul financiar SEE {cod 45 02.17.01+ 45 02.17.02+45 021703+45 02 17.04) ’) |
45.02.17 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
261 |
Sume primite în contul plâților efectuate în anul curent |
45.02.17.01 |
0 |
6 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
262 |
Sume primite în contul plâfilor efectuate în anii anteriori |
45.02.17.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
263 |
Prefinanfare |
45.02.17X13 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
264 |
Corecții financiare |
45.02.17.04 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
265 |
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.1801+45.02.18 02+45.02.18.03+45.02.18.04) |
45.02 18 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
266 |
Sume primite în contul plâfilor efectuate în anul curent |
45.02.18X11 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
267 |
Sume primite în contul plâților efectuate în ană anteriori |
45X12.18.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
268 |
Prefinanfare |
4502.18.03 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
269 |
Corecții financiare |
45.02.18X14 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
270 |
Programul de cooț>ernre elnefiano-român vizând reducerea disjwrilâf Hor economice fi sociale hi cadrul Uniunii Euro/wc Mfiusc (cod 45.02.19 01+45.02 19 02+45.02.19.03+45 02.19.04) •) |
45 02.19 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
271 |
Sume primite în contul plâfilor efectuate în anul curent |
45X12.19.01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
272 |
Sume primite în contul plâfilor efectuate în an» anteriori |
45.02.19.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
273 |
Prefinanfare |
45X12.19X13 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
274 |
CorecțS financiare |
45.02.19.04 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
275 |
Asistenții tehnicii pentru mecanismele financiare SEE (cal 45.02.2001+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *) |
45.02.20 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
276 |
Sume primite în contul plâfilor efectuate în anul curent |
45X12.20X11 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
277 |
Sume primite în contul plâfilor efectuate în ană anteriori |
45.02.20X12 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
Sume primite în avans |
45.02.20X13 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
Corecți financiare |
4502.20.04 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |
|
280 |
Eondid național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45 02.21.02+45 02 21.03+45 02.21.04) ‘) |
45 02.21 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
281 |
Sume primite în contul plâfilor efectuate în anul curent |
45.02.21.01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
282 |
Sume primite în contul plâfilor efectuate în anii anteriori |
45.02.21.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
283 |
Sume primite în avans |
45.02.21.03 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
284 |
Corecții financiare |
45.02.21.04 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
285 |
Fondul European de Dezvoltare Regionalii (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027 |
45.02.48 |
24.458.000 |
21.929.000 |
6.389.706 |
26,13 |
29,14 |
|
286 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
45.02.48.01 |
24.458.000 |
21.929.000 |
6.385.806 |
26.11 |
29.12 |
|
287 |
Sume primite în contul ptâfilor efectuate în ani anteriori |
45X12.48.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
288 |
Prefinanfare |
4502.4803 |
0 |
0 |
3.900 |
0.00 |
0,00 |
|
289 |
Alte lume primita dc la UE (cod 46.02.03+46.02.04) |
46.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
290 |
Alte suine primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate in cadrul obiectivului coittvrgeuți! |
4602.03 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
291 |
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finaulate din cadrul financiar 2014-2020 |
46.02.04 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
292 |
Sume in cur» de distribuire (cod 47.02.04) |
47.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
293 |
Sume încasate pentru bugetul local în contul unic in curs de distribuire |
47.02.04 |
0 |
6 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
294 |
Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate »i preflnantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.O2.OS+48.02.11+ 48.02.12+48.02.15+48.02.19+ 48.02.32+48.02.33) |
48.02 |
11.888.000 |
11.888.000 |
11.272.703 |
94,82 |
94,82 |
|
295 |
Fondul European de Dezvoltare Regionalii (FEDR) (cal 48 02 01 01+48.02.01.02+48 02 01.03) |
4802.01 |
11 753.000 |
11753.000 |
11.254.602 |
95,76 |
95,76 |
|
X-^6 |
Sume primite în contul plâfilor efectuate în anul curent |
48.0201.01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Sume primite în contul plâfilor efectuate în ană anteriori |
48.02.01.02 |
11.753 000 |
11.753 000 |
11.254.602 |
95.76 |
95,76 | |
|
298 |
Prefinanfare |
48.0201.03 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
299 |
Fondul Social European (FSE) (cal 48 02 02.01+48.02.02 02+48 02 02 03) |
48 02.02 |
135 000 |
135.000 |
18.101 |
13,41 |
13,41 |
|
300 |
Sume primite în contul plâfilor efectuate în anul curent |
4802.0201 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
Sume primite în contul plâfilor efectuate in anii anteriori |
48.02.02.02 |
135.000 |
135.000 |
18.10) |
13.41 |
13.4I |
|
302 |
Prefinanfare |
48.0202.03 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
303 |
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03 01 la 48 02.03.03) |
48.0203 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
304 |
Sume primite în contul plâtilor efectuate în anul curent |
48.02.03.01 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
305 |
Sume primite în contul plâfilor efectuate în ană anteriori |
48.0203.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
306 |
Prefinanțare |
48020303 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
307 |
Fondul European Agncol de Dezvoltare Rurali) (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02 04.03) |
4802.04 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
308 |
Sume primite în contul plâților efectuate în anul curent |
4802.04.01 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
309 |
Sume primite în contul plâților efectuate în ană anteriori |
48.02.04.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
310 |
Prefinanfare |
48.02.04.03 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
311 |
Fondul European penlnt Pescuit fi Afecen Maritime (FEPAM) (cod 48 02 05.01 la 48.020503) |
48 02.05 |
0 |
... ,__ 0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
312 |
Sume primite în contul plâților efectuate în anul curent |
48.02.05.01 |
nM/fz/Xo |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
313 |
Sume primite în conlul plâților efectuate în ană anteriori |
4802.0502 |
* |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
314 |
Prefinanțare |
480205.03 |
A% |
—। x a |
\ 0 |
0.00 |
0,00 |
|
315 |
histmiiientul de Asistentă penlm Prcademre (IPA II) (cod 48 02 11 01 in 48.02.11.03) |
48 02.11 |
[ îl" |
0,00 |
0.00 | ||
|
316 |
Sume primite în contul plâților efectuate în anul curent |
48.02.11.01 |
l »l 0 |
la |
/ 0 |
0,00 |
0.00 |
|
317 |
Sume primite în contul plâților efectuate în ană anteriori |
48.02.11.02 |
VA o |
/ 0 |
0,00 |
0.00 | |
|
318 |
Prefinanțare |
48.02.11.03 |
Z-'o |
/ 0 |
0.00 |
0.00 | |
|
319 |
Instrumentul European de Vecinillalc (ENi) (cod 48.02 12.01 la 48 02.12 03) |
48 02.12 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
320 |
Sume primite în contul plâților efectuate în anul curent |
4802.12.01 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
321 |
Sume primite în contul plâților efectuate în anii anteriori |
4802.12.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
Nr. crt. |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod Indicator |
PREVEDERI BUGETARE |
încasări (lei) |
% IncaMrV buget an 2624 |
% IncaUrV buget Mm. 2024 | ||
|
anuale (M) |
trimestriale (lei) | |||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4»3/1‘100 |
5- W1W | |
|
322 |
Rre finanțare |
48.02.12.03 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
323 |
Alic programe comunitarefinanțate wi perioada 2014-2020 (APC) (cai 4802.1501+4802.15.02) |
48.02 15 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
324 |
Sume primite în contul ptâților efectuate în anul curent |
48.02.15.01 |
0 |
0 |
6 |
0.00 |
0.00 | |
|
325 |
Sume primite în contul plâților efectuate în anii anteriori |
4832.15.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
326 |
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) (cod 48 02.1901+48.02 19 02+48 .02.19.03+48 02.19 04) |
48 02.19 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
327 |
Sume primite în contul plâților efectuate în anul curent |
48.02.19.01 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
328 |
Sume primite în contul plâților efectuate în anii anteriori |
48.02.19.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
329 |
Prefinanțare |
4832.19.03 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
330 |
Sume aferente alocârilor temporare de ta bugelul de sfat pe perioada indriponibîlilâților landurilor externe nerambursabite |
4802.1934 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
331 |
Fondul /r»f ni relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European fi Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.32.01+48.02.32.02) |
48.0232 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
332 |
Sume primite în contul plâților efectuate în anul curenl |
483232.01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
333 |
Sume primite în contul plâților efectuate în anS anteriori |
48.02.32.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
334 |
Asistență teii n ied nfemilă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European ți Norvegian 2014-2021 (cod 48 02 33.01+48.02.33 02) |
4802.33 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |
|
335 |
Sume primite în contul plâților efectuate în anul curenl |
48.0233.01 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
336 |
Sume primite în contul plâților efectuate în ani anteriori |
48.02.33.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
337 |
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL |
00.01 |
529.347.570 |
437.084.580 |
417.714.624 |
78,91 |
95,57 | |
|
338 |
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02) |
49.80 |
550034.170 |
452.923.580 |
392.707760 |
71.40 |
86,71 | |
|
339 |
X VEWI7UAT CURENTE (cod 00.03+00,12) |
00.02 |
516.712^70 |
426.195.580 |
398.824.565 |
77,18 |
93,58 | |
|
A. VENITURIHSCA1E (cot OB.M+00.I9+OO.10+00.W |
00.03 |
661375370 |
49UUM0 |
isumm |
76J2 |
9U0 | ||
|
341 |
Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) |
00.04 |
315.670.670 |
244.123.060 |
235.007.132 |
74,45 |
96,27 | |
|
342 |
Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) |
00.05 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
343 |
Impozit pe profit (cod 01.02.01) |
01.02 |
0 |
0 |
b |
0,00 |
0,00 | |
|
344 |
Impozit pe profit de la agatfit economici |
010201 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |
|
345 |
Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02) |
00.06 |
315.670.670 |
244.123.080 |
235.007.132 |
74,45 |
96,27 | |
|
346 |
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18) |
03.02 |
10.063.000 |
7.500.000 |
5.470.729 |
54,36 |
72,94 | |
|
347 |
Impozit pe onorariul niwatilor și notarilor publici |
03.02.17 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
348 |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal |
03 02 18 |
10.063 000 |
7.500.000 |
5.470.729 |
54,36 |
72,94 | |
|
349 |
Cote șl sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02,01+04.02.04+04.02.05+04.02.06} |
04.02 |
305.607.670 |
236.623.080 |
229.536.403 |
75,11 |
97,01 | |
|
350 |
Cote defalcate din impozitul pe venit |
04.02.01 |
296.941.000 |
227.956.410 |
220.869.746 |
74.38 |
96,89 | |
|
351 |
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale |
04.02.04 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
352 |
Sume repartizate dm Fondul la dispoziția Consiliului Județean |
04.02.05 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
353 |
Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole ți concerte |
040206 |
8666.670 |
8666 670 |
8.666.657 |
100.00 |
100,00 | |
|
354 |
Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL f cod 05.02} |
00.07 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
355 |
Alte impozite pe venit, profit fi câștiguri din capital (cod 05.02.50} |
05.02 |
0 |
0 |
O |
0,00 |
0,00 | |
|
Alte impozite pe venit, profit ți câștiguri din capital |
05 0250 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
357 |
A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIEp+PE~fmMl07.02) |
00.09 |
138.058.000 |
130.190.000 |
108.038.653 |
78,26 |
82,99 | |
|
358 |
Impozite fi taxe pe proprietate \ (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50^ V\ |
07.02 |
138.058.000 |
130.190.000 |
108.038.653 |
78,26 |
82,99 | |
|
359 |
Impozit și taxă pe clădiri (cml07.02.01.01+(p.0rlÂ02X^,lPx„'.~l \ A \ |
07.02.01 |
108.858.000 |
103000.000 |
84.100.386 |
77,26 |
81.65 | |
|
360 |
Impozit pe clâdiri de la persoane \p ' |
07.023131 |
29.000.000 |
27.000.000 |
23.134.667 |
79,77 |
85,68 | |
|
361 |
Impozit ți taxâ pe clâdiri de ta perfect juridicii i< |
07.023132 |
79.858.000 |
76.000.000 |
60.965.719 |
76.34 |
80,22 | |
|
362 |
Impozit și taxă pe teren (cod07.02.02.01 ImPTdR 02 03)11 1^ |
07.0202 |
25.700000 |
24.300 000 |
21.249834 |
82.68 |
87.45 | |
|
363 |
Impozit pe terenuri de la persoane V' V** ? i |
0732.02.0) |
12.800000 |
11.600.000 |
9.746.544 |
76,14 |
84,02 | |
|
364 |
Impozit ți taxâ pe teren de la persoaljă wljdce ’ |
07.02.02.02 |
11.200.000 |
11.000.000 |
10.063.940 |
89,86 |
91.49 | |
|
365 |
Impozitul pe terenul extravilan*) +Restanț^^4.ftȚftp^n\G' din impozitul pe terenul oaricol t i > i |
07.02.02.03 |
1.700.000 |
1.700.000 |
1.439.350 |
84,67 |
84,67 | |
|
366 |
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru |
07.0203 |
3500.000 |
2.890 000 |
2.688433 |
76,81 |
93,03 | |
|
367 |
Alte impozite fi laxe pe proprietate |
07.0250 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
368 |
A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02} |
00.10 |
143.846.400 |
119.821.000 |
116.145.009 |
80,74 |
96,93 | |
|
369 |
Sume defalcate din TVA cod 11,02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) |
11.02 |
110.776.400 |
90.446.000 |
90.446.000 |
81,65 |
100,00 | |
|
370 |
Sume defalcate din laxa pe valoarea adăugată pentru finanfarca cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor |
11 02 01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
371 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanfaren cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București |
1102 02 |
85 238 400 |
67.838 000 |
67.838.000 |
7959 |
100,00 | |
|
372 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri |
1102.05 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |
|
373 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale |
11.02.06 |
10.242.000 |
10242000 |
10.242000 |
100,00 |
100,00 | |
|
374 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru fiuanlarea învilfămânlidni particular ți a celui confesional |
11.0209 |
15.296.000 |
12.366 000 |
12.366.000 |
80.84 |
100,00 | |
|
375 |
Alte impozite și taxe generale pe bunuri și zervicU (cod 12.02.07} |
12.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
376 |
Taxe hoteliere |
12.02.07 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
377 |
Taxe pe tervicii •pectflce (cod 15.02.01+15.02.50) |
15.02 |
260.000 |
240.000 |
229.321 |
88,20 |
95,55 | |
|
Nr. crt. |
DBNUMIRBA INDICATORILOR |
Cod Indicator |
PREVEDERI BUGETARE |
încasări (lei) |
% IncMirV buget an 2024 |
% IncasarV buget trtm. 2024 | ||
|
anuale W |
trimestriale (lei) | |||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4-3/1*100 |
6-3/2*100 | |
|
378 |
Impozit pe spectacole |
15.02.01 |
250.000 |
230.000 |
217.171 |
86.87 |
94.42 | |
|
379 |
Alte taxe pe serviai specifice |
15.0250 |
10.000 |
10000 |
12150 |
12150 |
12150 | |
|
350 |
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor tau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+ 16.02.03+16.02.50) |
16.02 |
32.810.000 |
29.135.000 |
25.469.688 |
77,63 |
87,42 | |
|
381 |
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02 01+16 02.02 02) |
160202 |
26.100.000 |
23.650 000 |
20.286390 |
77,73 |
85.78 | |
|
383 |
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice |
16.02.02.01 |
16.400.000 |
14.950.000 |
13.093.957 |
79.84 |
87,58 | |
|
383 |
Impozit pe mjloocele de transport deținute de persoane juridice |
1602.02.02 |
9.700.000 |
8700.000 |
7.192.433 |
74,15 |
82,67 | |
|
384 |
Taxe și lanfc pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare |
1602.03 |
6.710.000 |
5.485.000 |
5.183.298 |
77,25 |
9450 | |
|
385 |
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități |
160250 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
386 |
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) |
00.11 |
5.800.000 |
4.710.000 |
3.748.183 |
64,62 |
79,58 | |
|
387 |
Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50) |
18.02 |
5.800.000 |
4.710.000 |
3.748.183 |
64,62 |
79,58 | |
|
388 |
Alte impozite și taxe |
180250 |
5.800.000 |
4.710.000 |
3.748.183 |
64,62 |
7958 | |
|
389 |
C. VEMnORINERSCAUIcM 80.18+00.14) |
06.12 |
46*61501 |
-1164&fiU |
-64.ÎUA12 |
TUI |
8U5 | |
|
390 |
CI.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) |
00.13 |
36.501.500 |
28.241.500 |
9.112.986 |
24,97 |
32,27 | |
|
391 |
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) |
30.02 |
36.501.500 |
28.241.500 |
9.088.317 |
24,90 |
32,18 | |
|
392 |
Vărsămintc din profilul net al regiilor autonome |
30.02.01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
393 |
Venituri din concesiuni și închirieri (cal 30.02 .05 01+ 30 02.05.30) |
30.02.05 |
32.660.000 |
25.000.000 |
6586879 |
20,17 |
26,35 | |
|
394 |
Redevențe miniere |
30.02.05.01 |
0 |
0 |
54.659 |
0,00 |
0,00 | |
|
395 |
Redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agncolâ |
30X12.05.05 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
396 |
Alte venituri din concesiuni șl închirieri de câtre instituțiile publice |
30.02.05.30 |
32.660.000 |
25.000.000 |
6.532.220 |
20.00 |
26.13 | |
|
397 |
Venituri din dividende (cod 30.02.08 02+30.02 08 03) |
30 02 08 |
841500 |
841500 |
288.655 |
34.30 |
34,30 | |
|
398 |
Venituri din dividende de la alti plâlilorl |
30.0208.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
Dividende de la societățile șl companâle naționale șl societățile cu capital motocilor de stat |
30.02.08.03 |
841-500 |
841.500 |
288.655 |
34,30 |
34,30 | ||
|
400 |
Alte venituri din proprietate |
30.02.50 |
3.000.000 |
2.400.000 |
2.212.783 |
73,76 |
92,20 | |
|
401 |
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03) |
31.02 |
0 |
0 |
24.669 |
0,00 |
0,00 | |
|
402 |
Alte venituri din dobânzi |
3102.03 |
0 |
0 |
24.669 |
0,00 |
0,00 | |
|
403 |
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) |
00.14 |
-123.164.000 |
-100.890.000 |
-73.227.398 |
59,46 |
72,58 | |
|
404 |
Venituri din prestări de aervicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02.26+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.33+33.02.50) |
33.02 |
1.780.000 |
1.340.000 |
1.260.170 |
70,80 |
94,04 | |
|
405 |
Venituri din prestări de servicii |
330208 |
180.000 |
135.000 |
108.001 |
60,00 |
80,00 | |
|
406 |
Contribuția părinlilorsait sustimltorilor legali pentru întreținerea copiilor iu creșe |
33.02.10 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
407 |
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social |
33.02.12 |
80.000 |
60.000 |
53.767 |
67,21 |
89,61 | |
|
408 |
Contribuția de întreținere <t persoanelor asistate |
33.02.13 |
1500000 |
1.125 000 |
1.061 946 |
70,80 |
94.40 | |
|
409 |
Taxe din activități cadastrale și agriculturii |
33.02.24 |
0 |
0 |
775 |
0,00 |
0,00 | |
|
410 |
Venituri din despăgubiri |
33.02.26 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
411 |
Contribuția lunară n părinților pciiim întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială |
33.02.27 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
412 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputați! și despăgubiri |
33.02.28 |
0 |
0 |
5.135 |
0.00 |
0,00 | |
|
413 |
Contribuia pentru finanțarea Programului 'Școală după școală' |
33 02.33 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
414 |
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități |
330250 |
20.000 |
20.000 |
30.546 |
152,73 |
152,73 | |
|
415 |
Venituri din taxe administrative, eliberări permite (cod 34.02.02+34.02.50) |
34.02 |
0 |
0 |
1 |
0,00 |
0,00 | |
|
416 |
Taxe extrajudiciare de timbru |
34.02 02 |
0 |
0 |
1 |
0,00 |
0.00 | |
|
417 |
Alte venituri din taxe adminisimlitv, eliberări permise |
34 0250 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
418 |
Amenzi, penalități șl confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) |
35.02 |
14.700.000 |
10.725.000 |
7.188.847 |
48,90 |
67,03 | |
|
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cai 35020102) |
35.02.01 |
9.20O.OOO |
6.600.000 |
3.964.162 |
43.09 |
60,06 | ||
|
420 |
Venituri din amenzi ți alte sancțiuni aplica le de cațtg^UMadikj|« de specialitate A |
35-02.01.02 |
9.200.000 |
6.600.000 |
3.964.162 |
43,09 |
60.06 | |
|
421 |
Penalități pentru nedețntnerra sau depunerea ai tntâj&nJ)Jki I iijfnfrobițc și laxe f.Ci'r -.. \ |
35.02.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
422 |
încasări din valorificarea bunurilor confiscate, al odată ai confiscarea potrivit legii (iod 35 02 03 |
^5.02.03 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
423 |
încasări din valorificarea bunurilor cor sume constatate odaia cu confiscarec |
3502.03.01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
424 |
Alte amenzi, penalități și confiscări \ 1 ^l |
^50250 |
5500.000 |
4.125.000 |
3.224 685 |
58,63 |
78,17 | |
|
425 |
Diverse venituri fcod 36.02.01+36.02^5+86,02.06< ' 36.02.11+36.02.14+36.02.50) .<&?/ |
36.02 |
4.454.000 |
4.219.000 |
2.652.779 |
59,56 |
62,88 | |
|
426 |
Venituri din aplicarea prescripției extincHtv ( cod 36.02^.^ j)', M u' V. Q7 |
36.02 01 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
427 |
Venituri din aplicarea prescripției exlinciive |
36.02.01.0) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |
|
428 |
Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice |
36.0205 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
429 |
Taxe speciale |
36.02.06 |
3.939.000 |
3.767.000 |
2.115531 |
53,71 |
56,16 | |
|
430 |
Venituri din ajutoare de stal recuperate |
3602.11 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
431 |
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită |
36.02 14 |
250.000 |
187.000 |
86.186 |
34,47 |
46.09 | |
|
432 |
Alle venituri |
36.0250 |
265.000 |
265.000 |
451.062 |
170.21 |
170,21 | |
|
433 |
Trana/erurl voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50) |
37.02 |
.144.098.000 |
■117.174.000 |
•84.329.195 |
58,52 |
71,97 | |
|
434 |
Dotințn și sponsorizări |
37.02.01 |
11000 |
11.000 |
31505 |
286.41 |
286,41 | |
|
435 |
Vărsăminte din secțiunea de funcționare țviiim finanlarca secțiunii de dezvoltarea bugetului local (cu semnul minus) |
37.02 03 |
■144.109.000 |
-117.185.000 |
-84.360.700 |
5854 |
71,99 | |
|
436 |
Alte transferuri voluntare |
37.0250 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
437 |
III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod40.02+41.02) |
00.16 |
0 |
0 |
10.751.455 |
0,00 |
0,00 | |
|
438 |
încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.18+ 40.02.50) |
40.02 |
0 |
0 |
10.751.455 |
0,00 |
0,00 | |
|
Nr. crt. |
DBNUMIRBA INDICATORILOR |
Cod indicator |
PREVEDERI BUGETARE |
încasări (lei) |
% IncaOrU buget an 2024 |
% IncaUfV buget trtm. 2024 | |
|
anuale |
trimestriale flei) | ||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4» 3/1'100 |
5-3/2-100 |
|
439 |
ncasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instiiufii și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii |
40.02 06 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
440 |
’nmsari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice |
40.02.07 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
441 |
împrumuturi temporare din trezoreria stalului |
40.02.10 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
442 |
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare |
4002 11 |
0 |
0 |
10.751.455 |
0,00 |
0,00 |
|
443 |
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare |
40.02.18 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
444 |
încasări din rambursam! altor împrumuturi acordate |
400250 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
445 |
Alte operațiuni flnanclaretcod.41.O2.O5) |
41.02 |
0 |
O |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
446 |
DiispoiiibiliMfi rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități ndmiiiistrntiv-tcriloriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județeanfamsiliul General al Municipiului București (a>d.41.02.05.01) |
41.02.05 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
447 |
OBsponibililâli rezervate pentru plâtl ale untlâților de învâtamânf special ți a altar instituții publice de pe raza ailor unilâ|i administrotiv-teritoriate decât cea pe raza câreta îți desfâțoarâ activitatea consiliu! judetean/Consitiul General al Municipiului Bucurețli. penlru secțiunea de funcționare |
41XJ2.0S.01 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
448 |
IV. SUBVENȚII (cod 00.18) |
00.17 |
12.635.000 |
10.889.000 |
8.138.604 |
64,41 |
74,74 |
|
449 |
SOBVENțll DE IA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PDBUCE Icod <2.02+43.02) |
00.18 |
IL835JH |
HJ8UH |
8.13&6M |
6U1 |
1W |
|
450 |
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35 +42.02.41+ 42.02.42+42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73+ 42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82) |
42.02 |
12.635.000 |
10.889.000 |
8.138.604 |
64,41 |
74,74 |
|
k |
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap |
42.02.21 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
452 |
Subvenții primite din Fondul de Intervenție |
42.02.28 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
453 |
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevtzionale ale preturilor la combustibili |
42.02.32 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
454 |
Subvenfii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuiri fei or lemne, cărbuni, combustibili petrolieri |
42.02.34 |
560.000 |
150.000 |
67.196 |
12,00 |
44,80 |
|
455 |
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale |
42.02.35 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
456 |
Subvenții din bugetul de stal pentru finanțarea sănătății |
42 02.41 |
401.000 |
332.000 |
271.700 |
67,76 |
81.84 |
|
457 |
Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA |
4202.42 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
455 |
Sume primite de administrațiile locale în cadml programelor finalitate din Fondul Social European |
42.02.45 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
459 |
Subvenții primite de fa bugetul de sfat pentru finanțarea unor progmnie de interes național (cod 42.02.51.01) |
42.0251 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
460 |
Subvenfii primite de la bugelul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate sec|iuni de funcționare a bugetului local |
42XJ2.5I.0I |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
461 |
Subvenții pentru sprijinim construirii de locuințe |
42.0254 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
462 |
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică |
42.0266 |
11.674.000 |
10.407.000 |
7.799.708 |
66,81 |
74,95 |
|
463 |
Subvenfii pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare ți neutralizare a deșeurilor de origine animală |
42.02.73 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
464 |
Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice or profil preponderent agricol (cod 42.02.79.01) |
42 02 79 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
465 |
SubvențB penlru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent aqricol. pentru secțiunea de funcționare |
42.02.79XJI |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
Z® |
Subvenții de ia bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină |
42.02.80 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
467 |
Stime alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă |
42.02 81 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
468 |
Sume alocate pentru stimulentul de risc |
42.02.82 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
469 |
Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+ 43.02.21+43.02.23+43,02.24+43.02.30+43.02.34+ 43.02.39+43.02.41) |
43.02 |
O |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
470 |
Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului |
43.02 01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
471 |
Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționare» locurilor de muncă |
43.0204 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
472 |
Subvenții primite de in alte bugete locale pentru instituțiile de asistenții socială pentru persoanele ai handicap |
43.02.07 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
473 |
Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate |
43.02.08 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
474 |
Alte subvenții primite de la administrația centrală pcntni finanțarea unor activități |
430220 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
475 |
Sume primite de In Agenția Națională de Cadasliu și Publicitate imobiliară |
43.02.21 |
MĂx/X 0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
476 |
Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă |
430223 |
V \ |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
477 |
Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special |
43.0224 |
0,00 |
0,00 | |||
|
478 |
Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de rnm beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă |
43 02.30 |
\ 4 a |
fei A |
' 0 |
0.00 |
0,00 |
|
479 |
Stime alocate din bugetul ANCPl penlru finanțarea lucrărilor dc înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară |
4302 34 |
XA |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
480 |
Subvenții acordate în baza contractelor de partcncriat sau asociere (cai 43 02 39.01) |
4302.39 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Nr. crt. |
DBNUMIRBA INDICATORILOR |
Cod indicator |
PREVEDERI BUGETARE |
încasări (lei) |
% tncaurV buget an 2024 |
%tncaMrV buget trlm. 2024 | |||
|
anuale /Iei) |
trimestriale (lei) | ||||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4-3/1*100 |
5-3/2*100 | ||
|
481 |
Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat wu asociere pentru secțiunea de funcționare |
43.02.39.01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
482 |
Sume alocate pentru cheltuielile ai alocația de hrană fi cu indemni^ția de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice afla! in izolare pmvntivă la locul de muncă |
43.02.41 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
4B3 |
Sume tn cura de distribuire (cod 47.02.04) |
47.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||
|
484 |
Sume încasate pentru bugetul local in evului unic in curs de distribuire |
47.02.04 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
485 |
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE {cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46,02+48.02) -TOTAL |
00.01 |
509.907.000 |
412.794.450 |
211.228.383 |
41,42 |
51,17 | ||
|
486 |
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11 Q2-37 O2«OO15) |
4990 |
600.000 |
460000 |
152601 |
25.43 |
33.17 | ||
|
487 |
I. VENITURI CURENTE (cod00.03+00.12) |
00.02 |
144.209.000 |
117.245.000 |
04.376.078 |
58,51 |
71,97 | ||
|
488 |
C. VEHmiRI NEHSCME (COd 00.10 |
00.12 |
H4MJJ0 |
1H2<5J1W |
8U7ejm |
5151 |
7W | ||
|
489 |
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 36.02+37.02} |
00.14 |
144.209.000 |
117.245.000 |
84.376.078 |
58,51 |
71,97 | ||
|
490 |
Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23 + 36.02.31+36.02.47) |
36.02 |
100.000 |
60.000 |
15.378 |
15,38 |
25,63 | ||
|
491 |
Vărsăminie din amortizarea mijloacelor fixe |
360207 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
492 |
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic |
36.02.22 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
493 |
Taxa de reabilitare termică |
36.02.23 |
100.000 |
60.000 |
15.378 |
15,38 |
25.63 | ||
|
494 |
Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică |
36.02.31 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||
|
495 |
Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare |
36.02 47 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||
|
496 |
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05) |
37.02 |
144.109.000 |
117.185.000 |
84.360.700 |
58,54 |
71,99 | ||
|
497 |
Vărsă mm te din secțiunea de fimelionare |
37.02.04 |
144.109.000 |
117.185.000 |
84360.700 |
5834 |
71,99 | ||
|
498 |
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene |
37.0205 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | ||
|
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod39.02) |
00.15 |
500.000 |
400.000 |
137.223 |
27/14 |
34^1 | |||
|
S<)0 |
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10) |
39.02 |
500.000 |
400.000 |
137.223 |
27,44 |
34,31 | ||
|
soi |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
39.02.01 |
500.000 |
400.000 |
5 667 |
1.13 |
1.42 | ||
|
502 |
Veitilitn din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului |
39.02.03 |
0 |
0 |
6 |
0,00 |
0.00 | ||
|
503 |
Venituri din privatizare |
39.02.04 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||
|
504 |
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privai al statului sau al un i tăf Hor adminis traliv-tcritonale |
39.02.07 |
0 |
0 |
131356 |
0,00 |
0.00 | ||
|
505 |
Depozite speciale pentru construcții de locuințe |
3902.10 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
506 |
III.OPERAȚ1UNI FINANCIARE (cod40.02+41.02) |
00.16 |
0 |
0 |
22.274.037 |
0,00 |
0,00 | ||
|
507 |
încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16) |
40.02 |
0 |
0 |
22.274.037 |
0,00 |
0,00 | ||
|
508 |
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de msâ ale secțiunii de dezvoltare |
40.02.13 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | ||
|
509 |
Sume dm excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor seefiunii de dezvoltare |
40.02.14 |
0 |
0 |
22.274037 |
0,00 |
0,00 | ||
|
510 |
Sume primite In cadrul mecanismului decontării cererilor de plată |
40 02.16 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
511 |
Alte operațiuni financiare (cod.41.02.05+41.02.14) |
41.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
512 |
Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de mvăfamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor nnităfi adminislmtimleritoriate decât cea pe raza căreia îți desfășoară activitatea consiliul jndeteau/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.02) |
410205 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||
|
513 |
Disponibilități rezervate pentru plâți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza alter unități odministraliv teritoriale decât cea pe raza câreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, penlru secțiunea de dezvoltare |
41.02.05.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | ||
|
/4 |
Sume alocate din Fondul de Dezvoltare ți investiții |
41.02.14 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
515 |
IV. SUBVENȚII (cod 00.18) |
00.17 |
328.751.000 |
261.231.450 |
86.830.460 |
26,41 |
33,24 | ||
|
516 |
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) |
00.18 |
328.751.000 |
261.231.450 |
86.830.460 |
26,41 |
33,24 | ||
|
517 |
Subvenții de la bugetul de atât (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.02.14+42.02.15+42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.29+ 42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+ 42.02.67+42.02.69+42.02.77+42.02.79+42.02.84+42.02.87+42. 02.88+42.02.89) |
42.02 |
280.048.000 |
232.539.000 |
86.830.460 |
31,01 |
37,34 | ||
|
518 |
Programul Termoficare (cod 42.02.01.01+ 42 0201.02) |
42.0201 |
6426000 |
6.426.000 |
3012.766 |
46,88 |
46,88 | ||
|
519 |
Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare |
42.02.01.0) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | ||
|
520 |
Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obținute din vânzarea certificatelor de emisii de aaze cu efect de setă |
42.02.0).02 |
6.426.000 |
6.426.000 |
3.012.766 |
46,88 |
46.88 | ||
|
521 |
Planuri și regulamente de urbanism |
42.02.05 |
714.000 |
714.000 |
714.000 |
100.00 |
100.00 | ||
|
522 |
Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismica! construcțiilor existente cit destinație de locuință |
42 02 10 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
523 |
Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit |
42 02.12 |
0 |
___0 |
0 |
0,00 |
0.00 | ||
|
524 |
Subvenții pentru finanțarea programelor muliianuale prioritare de mediu ți gospodărire a apelor |
42 02.13 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
525 |
Finanțarea unor cheltuieli de capital nle unităților de învățământ preuiiitvrsitar |
42.02 14 |
/ c' |
î |
0 |
0,00 |
0.00 | ||
|
526 |
Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare |
42 02.15 |
W&WWI o |
0 |
0,00 |
0.00 | |||
|
527 |
Sttbveitfii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor iu sănătate (cod 42 02.16 01 la 42.02.16 03) |
42 02 16 |
®\0 , r\ |
w» |
< |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
528 |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate |
42.02.16.01 |
/ ___ |
K / y o |
0,00 |
0.00 | |||
|
529 |
SubvențSde la bugelul de stat către bugetele locale penlru finanțarea reparațiilor capitole în sănătate |
42.02.16.02 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
530 |
Subvențâ de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea oilor investită în sănătate |
42.02.16.03 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Nr. crt. |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod Indicator |
PREVEDERI BUGETARE |
încasări (lei) |
% IncașirV buget in 2024 |
%IncatdrV buget trim. 2024 | |
|
anuale (lei) |
trimestriale (lei) | ||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4-3/1'100 |
5-3/2*100 |
|
531 |
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății cifre bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18 01 la 42.02.18 03) |
42.02 18 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
532 |
Subven|â din veniturile proprii ale Ministerului Sânâlâ|« câtre bugetele tocate pentru finanțarea aparaturii medicale ți echipamentelor de comunicatii în urgentâîn sânâlate |
4232.18.01 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
533 |
Subvenfî din veniturile proprii ale Ministerului Sânâlâ|! câlre bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sânâlate |
42.02.10.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
534 |
Subventî din veniturile proprii ate Ministerului SânâtâJ» câlre bugetele locale pentru finanțarea altor Investit! în sândlate |
42.02.18.03 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
535 |
Subvenții de la bugetul de stat cifre bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nemmbursabile (FEN) postademre |
42.0220 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
536 |
Finanțarea Incnlritor de cadastru imobiliar |
42.02.29 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
537 |
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism |
42.02.40 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
538 |
Subvenții primite de la bugetul de stat țvntni finanțarea unor programe de interes național (cod 42.0251.02) |
42.0251 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
539 |
Subvenții primite de ta bugetul de stat pentru finan|area unor programe de Interes na|ionot. destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local |
42.02.51.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
540 |
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistentă socială fi unități de asistență medicn-sociale |
420252 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
541 |
Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale |
42.0255 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
542 |
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare |
42.02.62 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
543 |
Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locală |
42.02.65 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
Subvenții din sume obținute în unita scoaterii ta licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții |
42.02.67 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
545 |
Subvenții de la bugetul de stai către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe tieranibursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 ■ 2020 |
42.02 69 |
5.378.000 |
5.378.000 |
3.031.771 |
56,37 |
56,37 |
|
546 |
Subvenții primite în cadru! Programului stațiuni balneare |
42.02.77 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
547 |
Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil prepronderent agricol (cod 42.02.79 02) |
42.02.79 |
360.000 |
360.000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
548 |
Subvenț» pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil prepronderent agricol, pentru secțiunea de dezvoltare |
42.02.79.02 |
360.000 |
360.000 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
549 |
Stime aferente Programului de finanțare Fondul de acțiune in domeniul managementului energiei durabile |
42.02.84 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
550 |
Subvenții de la bugetul de stai către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Angliei Saligny" |
42.02.87 |
7.214.000 |
5.214 000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Ml |
Alocări de stime din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42 02.88 01 la 42.02.88.03) |
42 02.88 |
82.477.000 |
72.998.000 |
63 266540 |
76,71 |
86,67 |
|
552 |
Fonduri europene nerambursabile |
42.0238.01 |
69.307.000 |
61.342.000 |
53.165.160 |
76.71 |
86.67 |
|
553 |
Finanțare publica naționala |
42.0238.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
554 |
Sume aterente TVA |
42.0238.03 |
13.170.000 |
11.656.000 |
10.101.380 |
76.70 |
86.66 |
|
555 |
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89 01 la 42.02.89 03) |
42.02.89 |
173.738.000 |
138.095.000 |
15.828 730 |
9,11 |
11,46 |
|
556 |
Fonduri din împrumut rambursabil |
42.0239.01 |
154.304.000 |
123.631.000 |
15.523.838 |
10,06 |
12,56 |
|
557 |
Finanțare publica naționala |
42.0239.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
558 |
Sume aferente TVA |
42.0239.03 |
19.434.000 |
14.464.000 |
304.892 |
1,57 |
2.11 |
|
559 |
Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nemmbursabile (FEN) postademre, aferete perioadei de programare 2021-2027 |
42.02.93 |
3.741.000 |
3.354.000 |
976.653 |
26,11 |
29,12 |
|
Subven|ă de la bugetul de stat câtre bugetele locale necesare susțineri derulârii proiectelor finanțate din fondurile europene dedicate Afacerilor interne, pentru perioada de programare 2021 - 2027 |
42.02.93.01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
561 |
Subvenfâ de la bugetul de slat câtre bugetele locale necesare susținerii derulârii proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027 |
42.02.93.03 |
3.741.000 |
3 354.000 |
976.653 |
26,11 |
29,12 |
|
562 |
Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.31+43.02.39+43.02.44+43.02.48+43.02.49) |
43.02 |
48.703.000 |
28.692.450 |
O |
0,00 |
0,00 |
|
563 |
Sume alocate din bugetul AFIR, țvittm susținerea proiectelor din PNDR 2014 -2020 |
43.02.31 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
564 |
Subvenții acordate în baza contractelor de parlcncrtal sau asociere (cai 43.02.39.02) |
43.02.39 |
0 |
0 |
r___ 0 |
0,00 |
0,00 |
|
565 |
Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere penlru secțiunea de dezvoltare |
43.02.39.02 |
0 |
i '* O; o |
0.00 |
0,00 | |
|
566 |
Sume alocate din sumele obținute in urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții |
43.02.44 |
847,000 |
1 SI % |
0,00 |
0,00 | |
|
567 |
Suine alocate din PNRR aferente componentei împrumuturi |
4302.48 |
5.421.000 |
1 a4.42i.0Da |
0,00 |
0,00 | |
|
568 |
Fonduri din împrumut rambursabil |
43.02.48.01 |
4.555.000 |
\ ^ss.QOd |
0,00 |
0,00 | |
|
569 |
Finanțare publica naționala |
43.02.48.02 |
0 |
'-o |
' /o |
0,00 |
0.00 |
|
570 |
Sume aferente TVA |
43.02.48.03 |
866.000 |
o |
0.00 |
0.00 | |
|
571 |
Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile |
43.02.49 |
42.435000 |
22SyJșt> |
0,00 |
0,00 | |
|
572 |
Fonduri europene nerambursabile |
43.02.49.01 |
35 659.100 |
18.843.5» |
q |
0.00 |
0.00 |
|
573 |
Finanțare publica naționala |
43.02.49.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
574 |
Sume aferente TVA |
43.02.49.03 |
6.775.900 |
3.580.850 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
575 |
Sume primite de la UE/atți donatori în contul plăților efectuate fi prefinanțări (cod 45.02.01 la 45.02.05+ 45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21+45.02.48) |
45.02 |
24.559.000 |
22.030.000 |
6.337.882 |
25,81 |
28,77 |
|
576 |
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45 02 01 Ol + 45 02 01.02+ 45.02.01 04) |
45.02.01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
577 |
Sume primite în contul ptâlilor efectuate în anu! curent |
45.02.01.01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
578 |
Sume primite în contul plâ|ilor efectuate în ană anteriori |
453231.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
579 |
Corecții financiare |
45.02.01.04 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
Nr. crt. |
DENUMIREA I NDICATO R1LOR |
Cod Indicator |
PREVEDERI BUGETARE |
încasări (lei) |
% tnciMrV buget un 2024 |
% TnciMrV buget Mm. 2024 ' | ||||
|
anuale IM) |
trimestriale (lei/ | |||||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4-3/V100 |
5-3/2-tOO | |||
|
5B0 |
Ftwidid Serial Enropom 45.02 02,01+ 45.02,02.02+ 45.02 02 04) |
45 02 02 |
6 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
581 |
Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent |
45XJ2.02.0i |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
502 |
Sume primite în contul ptâțilcc efectuate în ana anteriori |
45.02.02X32 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
583 |
Corecții financiare |
45020204 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
584 |
Fonda 1 de Coeziune (cod 45 02.03.02+ 45 02.03 04) |
45 02 03 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |||
|
585 |
Sume primite în conlul plâ|ilor efectuate în an# anteriori |
45.02.03.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |||
|
586 |
Corecții financiare |
45.02.03.04 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |||
|
587 |
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45 02 04 01 Ia 45 02 04.04) |
45.02.04 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
588 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent |
45.02X34.01 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
589 |
Sume primite în contul plâților efectuate în ani anteriori |
J5O2.CMO2 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |||
|
590 |
Prefinanlare |
45-0204X33 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |||
|
591 |
Corectii financiare |
45.02XM XM |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
592 |
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05 01+45,02,05.02+ 45.02.05.04) |
45.02 05 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
o.oo | |||
|
593 |
Sume primite în contul plâfilcr efectuate în anul curent |
45.02.05.01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
594 |
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori |
45.02.05.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |||
|
595 |
Corect» financiare |
J5.02.05.CM |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |||
|
596 |
0jsfrww»hd de Asistență pentru Prvaderare (ml 45 02 07.01 la 45.02,07.04) |
45.02.07 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
597 |
Sume primite în contul pfâților efectuate în anul curent |
45.02.07.01 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |||
|
598 |
Sume primite în conlul plâților efectuate în ani anteriori |
4502.07X12 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |||
|
599 |
Prefinanțare |
45-02-07X33 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |||
|
600 |
Corectă financiare |
45X32.07X34 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
<^I |
iMstnnTrCTifrrl funrjmm de Vecinătate și Partencriat (cat 45.02.08.01 la 45.02 08 04) |
45.02.0S |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
£2 |
Sume primite în contul ptâților efectuate în anul curent |
45-02-08.01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
603 |
Sume primite în cantul plâților efectuate în ani anteriori |
45X32.08.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
604 |
Prefinanlare |
45X32X38.03 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
605 |
Corectă financiare |
45.02X33X34 |
0 |
0 |
"o |
0.00 |
0.00 | |||
|
606 |
Progrnw tvMirmdinr finanțate hi perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45 02 15 04) |
45.02.15 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
607 |
Sume primite în conlul plăților efectuate în anul curent |
45.02.15.01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |||
|
608 |
Sume primite în contul ptdfilor efectuate în anB anleriori |
45.02.15.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |||
|
609 |
Prefinanlare |
45.02.15.03 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |||
|
610 |
Corect* financiare |
45.02.15.04 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |||
|
611 |
Alte facilități și instrumente postadrrnre (cod 45.02.16.01 la 45.02 16 04) |
45 02.16 |
101.000 |
101.000 |
-51.824 |
-51,31 |
•51,31 | |||
|
612 |
Sume primite în conlul plâlilor efectuate în anul curent |
4502.1601 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |||
|
613 |
Sume primite în conlul plâților efectuate în ana anteriori |
45.02.16.02 |
101.000 |
101.000 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
614 |
Prefinanlare |
45.02.16.03 |
0 |
0 |
-51.824 |
0,00 |
0.00 | |||
|
615 |
Corecții financiare |
45.02.16.04 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |||
|
616 |
AfrnmrswirJ ftwiuw S££ (cod 45 02.17.01 Ia 45.02.17.04) |
45.02.17 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
1 0.00 | |||
|
617 |
Sume primite în contul plâților efectuate în anul curent |
45.02.17.01 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
618 |
Sume primite în contul plâților efectuate în ană anteriori |
45.02.17.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
619 |
Prefinanlare |
45.02.1703 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
620 |
Corecții financiare |
45.02.17.04 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
621 |
MrnriHsrirH/jfîjirtNrirtr la 45.02.18.04) |
45 02.18 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |||
|
622 |
Sume primite în contul plâților eleclualeîn anul curent |
45.02.18.01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |||
|
623 |
Sume primite în contul plâ|ilor efectuate în anâ anleriori |
45.02.18-02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |||
|
14 |
Prefinanfare |
45.02.10.03 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |||
|
J5 |
Corectii financiare |
45.02.10.04 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |||
|
626 |
Programul dc cooperare ehvfiamr-tvmân vizând reducerea diș/mrităfihr ectmontiiv și sociale în cadrul Uniunii Eitrv/vtte extinse (cod 45 02 19.01+45.02.19 02 + 45.02.19.03+45,02.1904) |
45.02.19 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |||
|
627 |
Sume primite în contul plăților efecluafeîn anul curent |
45-02-19.01 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
628 |
Sume primite în conlul plâlilor efectuate în ană anteriori |
45X32-19.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
629 |
Prefinanțare |
45.02.19.03 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |||
|
630 |
Cotecți financiare |
45.02.19.04 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
631 |
Asistati JriîjwJ fririni mmuftâinrirfinanciare SEE (tw/ 45.02.20.01 In 45.02.20 04) |
45.02 20 |
0 |
1 0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
632 |
Sume primite în contul plâților efectuate în anul curent |
45.02.20.01 |
0 |
"X o |
0,00 |
0,00 | ||||
|
633 |
Sume primite în contul plâ|ilor efectuate în ani anteriori |
45.02.20.02 |
a |
y \ 0 |
0,00 |
0.00 | ||||
|
634 |
Prefinanlare |
4502-2003 |
4 |
z rz*?.,..» |
\v \ 0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
635 |
Cerecții financiare |
45.02.20.04 |
'0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
636 |
Fondul național pentru relații bilaterale aferent ntecanismehr financiare SEE (cod 450221.01 fir 45.02.2104) |
45.02.21 |
0 |
ii |
ic k . |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
637 |
Sume primite în contul plâlilor efectuate in anul curent |
45.02.21.01 |
V |
■eX Z'v'Z.O |
Zjx? o |
0,00 |
0,00 | |||
|
638 |
Sume primite în cantul ptâfilor efectuate în ani anteriori |
45.02.2102 |
0 |
««7 o |
0,00 |
0.00 | ||||
|
639 |
Prefinanfare |
45.02.21.03 |
0 |
cy 0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
640 |
Corecții financiare |
45.02.21.04 |
0 |
i u ljs |
" 0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
641 |
ForiJul Enroptw de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 202 T 2027 |
45.02 48 |
24.458 000 |
21 929 000 |
6.389.7P6 |
26,13 |
29,14 | |||
|
642 |
Sume primite în contul pfâților efectuate în anul curent |
45.02 48.01 |
24.458.000 |
21.929.000 |
6.385.806 |
26,11 |
29,12 | |||
|
643 |
Sume primite în contul pfâ|ilor efectuate în ani anteriori |
45.02.48,02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |||
|
644 |
Prefinanțare |
45.02.40,03 |
0 |
0 |
3.900 |
0.00 |
0,00 | |||
|
645 |
Alte lume primite de Ia UE/cod 46.02.03+46.02-04) |
46.02 |
0 |
0 |
O |
0,00 |
0,00 | |||
|
646 |
Alte sume primite din/ondan de la Uniunea Europeană pentru programele orvmponalf (înotate în cadrul obieitivnlur amtvr^enfă |
46.0203 |
0 |
0 |
0 |
0400 |
0,00 | |||
|
647 |
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020 |
4602.04 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
Nr. crt. |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod Indicator |
PREVEDERI BUGETARE |
încasări (lei) |
%lncauiV buget an 2024 |
% IncaMri/ buget trtm. 2024 | |
|
anuale (lari) |
trimestriale (W | ||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4*3/1*100 |
6*3/2*100 |
|
648 |
Sume primite de la UE/alți donatori in contul plăților efectuate ți prtflnanțări aferente cadrului financiar 2014-2030 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 ♦ 48.02.12 + 48.02.15*48.02.19*48.02.32*48.02.33) |
48.02 |
11.888.000 |
11.888.000 |
11.272.703 |
94,82 |
94,82 |
|
649 |
Fondul European de Dezvoltare Regionalii (FEDR) (coti 48 02.01.01 la 48.02 01.03) |
48.02.01 |
11.753.000 |
11.753.000 |
11.254.602 |
95,76 |
95,76 |
|
650 |
Sume primite în contul plOplor efectuate în anul curenl |
48.02.01.01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
651 |
Sume primite în contul plâților efectuate în an» anteriori |
48.02.01.02 |
11.753.000 |
11.753.000 |
11.254.602 |
95.76 |
95,76 |
|
652 |
Prefinonțare |
48.0201.03 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
653 |
Fondul Social European (FSE) (cal 48 02.02.01 la 48.02 02.03) |
48.02.02 |
135.000 |
135.000 |
18.101 |
13,41 |
13.41 |
|
654 |
Sume primite în contul plâtilor efectuate în anul curent |
48.0202.01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
655 |
Sume primite în contul plâtilor efectuate în anii anteriori |
48-02.02.02 |
135.000 |
135.000 |
18.101 |
13.41 |
13.41 |
|
656 |
Prefinantare |
4802.0203 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
657 |
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03 03) |
48.0203 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
655 |
Sume primite în contul plâtilor efectuate în anul cutenf |
4802.03.01 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
659 |
Sume primite în contul plâților electuale în anii anteriori |
48.02.03.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
660 |
Prefinonțare |
48.02.03.03 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
661 |
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03) |
48.02.04 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
662 |
Sume primite în contul plâtilor efectuate în anul curenl |
48.02.04.01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
663 |
Sume primite în contul plâților efectuate în an» anteriori |
430204.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
664 |
Prefinantare |
48.02.04.03 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
665 |
Fondul European penlm Pescuit fi Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02 05 01 la 48 02.05 03) |
48.02 05 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
666 |
Sume primite în contul plâtilor efectuate în anul curent |
48020501 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
Sume primite în contul plâtilor efectuate în ană anteriori |
48.02.0502 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
V'8 |
Prefinantare |
48.02.05.03 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
669 |
instrumentul de Asistenți pentru Prcaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.021103) |
48 02.11 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
670 |
Sume primite în contul plâtilor efectuate în anu! curenl |
48.02.11.01 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
671 |
Sume primite în contul plâtilor efectuate în ani anteriori |
4802.11.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
672 |
Prefinantare |
4802.11,03 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
673 |
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03) |
48 02 12 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
674 |
Sume primite în contul plâțikx efectuate în anul curent |
48.02.12.01 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
675 |
Sume primite în contul plâtilor efectuate în anii anteriori |
48.02.12.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
676 |
Prefinantare |
48.02.12.03 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
677 |
Alte programe comunitare finanțate Iu perioada 2014-2020 (APC) (mi 48.02.15.01*48 02.15 02) |
48.02.15 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
678 |
Sume primite în contul plâților efectuate în anul curenl |
48.02.15.01 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
679 |
Sume primite în contul plâților efectuate în an» anteriori |
4802.15.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
680 |
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) (coti 48.02.19.01*48 02.1902*48 02.19.03*48.02.19 04) |
48 02 19 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
681 |
Sume primite în contul plâtilor efectuate în anul curent |
48.02.19.01 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
682 |
Sume primite în contul plâților efectuate în anS anteriori |
48.02.1902 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
683 |
Prefinonțare |
48.02.19.03 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
684 |
Sume aferente aîocârilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitâtilor fondurilor externe nerambursabile |
48.02.19.04 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
685 |
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European ți Norvegian 2014-2021 (rod 48.02 32.01*4802.32.02) |
48 02.32 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Sume primite în contul plâților efectuate în anul curent |
4802.32.01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
Ut |
Sume primite în contul plâților efectuate în anii anteriori |
48.02.32.02 |
0 |
0 |
6 |
0,00 |
0,00 |
|
688 |
Asistenții telmicd aferrntil Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cai 4802.33 01*48 02.33.02) |
48.02.33 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
689 |
Sume primite în conlul plâților electuale în anul curent |
48.02.33.01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
690 |
Sume primite în contul plâților electuale în anii anteriori |
48-02.33.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 2 la Hotărârea nr.626/31.10.2024 a Consiliului Local al Municipiului Arad
CONTUL DE EXECUȚIE sursa 2A: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - FINANȚARE INTEGRALĂ DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
30 septembrie 2024
|
Nr. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Plăți efectuate (lei) |
% plăți/ buget an 2024 |
% plăți/ | |||
|
crt. |
anuale (lei) |
trimestriale (lei) |
anuale Qei) |
trimestriale (lei) |
buget trim. 2024 | |||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/3* 100 |
7=5/4* 100 | |
|
1 |
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+ 63.02+70.02+74.02+79.02) |
49.02 |
1.255.883.500 |
1.255.883.500 |
1.076.097.200 |
886.721.660 |
586.649,771 |
54,52 |
66,16 | |
|
2 |
Partea 1 SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) |
50.02 |
3.129.500 |
3.129.500 |
100.596.630 |
69.014.740 |
53.027.575 |
62,71 |
76,84 | |
|
3 |
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01] |
51.02 |
3039500 |
3.039.500 |
74430.130 |
59.608.740 |
45.876.134 |
61,63 |
76,96 | |
|
4 |
Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03) |
51.02.01 |
3.039.500 |
3.039.500 |
74.436.130 |
59.608.740 |
45.876.134 |
61,63 |
76,96 | |
|
5 |
Autorildti executive |
51.02.01.03 |
3.039.500 |
3.039.500 |
74.436.130 |
59.608.740 |
45.876.134 |
61,63 |
76,96 | |
|
6 |
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+ 54.0Z10+54.02.50] |
54.02 |
90.000 |
90.000 |
4.331.500 |
4.072.000 |
1.963.808 |
45,34 |
48,23 | |
|
7 |
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale |
54.02.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
8 |
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat |
54.02.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
9 |
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale |
54.02.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
10 |
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor |
54.02.10 |
90.000 |
90.000 |
820.000 |
767.000 |
150.957 |
18,41 |
19,68 | |
|
11 |
Alte servicii publice generale |
54.02.50 |
0 |
0 |
3.511.500 |
3.305.000 |
1.812.851 |
51,63 |
54,85 | |
|
12 |
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi |
55.02 |
0 |
0 |
21.829.000 |
5.334.000 |
5.187.633 |
23,76 |
97.26 | |
|
13 |
Transferuri cu caracter generai între diferite nivele ale administrației Icod 56.02.06+56.02.07+5 6.02.09) |
56.02 |
0 |
n |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
14 |
Transferuri din bugetete~consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului |
56.02.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
15 |
Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap |
56.02.07 |
0 |
I 0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
16 |
Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate |
56.02.09 |
0 |
\ —-- |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
17 |
Partea a 11-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02) |
59.02 |
293.000 |
18.680.000 |
15.431.000 |
12.900.341 |
69,06 |
83,60 | ||
|
18 |
Apărare (cod 60.02.02] |
60.02 |
0 |
0 |
0 0 0 |
0,00 |
0,001 | |||
|
19 |Apdrane națională 160.02.02 |
ol |
0,00 1 |
0,001 | |||||||
|
20 |
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.0Z03+61.0Z05+610Z50] |
61.02 |
293.000 |
293.000 |
1B.680.000 |
15.431.000 |
12.900.341 |
69,06 |
83,601 | |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod Indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Plăti efectuate (lei) |
% plăti/ buget an 2024 |
% plăti/ buget trim. 2024 | ||
|
anuale (fel) |
trimestriale (led |
anuale (leO |
trimestriale (led | ||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/3* 100 |
7=5/4* 100 |
|
21 |
Ordine publică (cod 61.02.03.04) |
61.02.03 |
261.000 |
261.000 |
18.474.000 |
15.233.000 |
12.769.029 |
69,12 |
83,82 |
|
22 |
Polifie locală |
61.02.03.04 |
261.000 |
261.000 |
18.474.000 |
15.233.000 |
12,769.029 |
69,12 |
83,82 |
|
23 |
Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nouinilitară) |
61.02.05 |
0 |
0 |
105.000 |
98.000 |
62.176 |
59^2 |
63,44 |
|
24 |
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale |
61.02.50 |
32.000 |
32.000 |
101.000 |
100.000 |
69.136 |
68,45 |
69,14 |
|
25 |
Partea a Hl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02-1-66.02+67.02+68.02) |
63.02 |
250.525.000 |
250.525.000 |
372.740.070 |
303.848.120 |
203.642.185 |
54,63 |
67,02 |
|
26 |
învățământ Icod 65.02.03 la 65J2.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) |
65.02 |
193272.000 |
193.272.000 |
152.628.400 |
109.676.450 |
41.956.175 |
27,49 |
38,26 |
|
27 |
învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) |
65.02.03 |
13.049.200 |
13.049.200 |
29.163.600 |
22.454.700 |
18.564.610 |
63,66 |
82,68 |
|
28 |
învă|ămânf preșcolar |
65.02.03.01 |
12.869.200 |
12.869.200 |
20.542.300 |
14.866.100 |
12.191.196 |
59,35 |
82,01 |
|
29 |
învățământ primar |
65.02.03.02 |
180.000 |
180.000 |
8.621.300 |
7.588.000 |
6.373.414 |
73,93 |
83,99 |
|
30 |
învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) |
65.02.04 |
179.810.600 |
179.810.600 |
117.249.500 |
83.031.900 |
19.855.901 |
16,93 |
23,91 |
|
31 |
învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
29.032.800 |
29.032.800 |
22.893.800 |
13.911.100 |
1.979.443 |
8,65 |
14,23 |
|
32 |
învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
145.356.800 |
145.356.800 |
84.875.200 |
60.356.800 |
14.536.458 |
17,13 |
24,08 |
|
33 |
învățământ profesional |
65.02.04.03 |
5.421.000 |
5.421.000 |
9.480.500 |
8.764.000 |
3.340.000 |
35.23 |
38.11 |
|
34 |
învățământ postliceal |
65.02.05 |
412.200 |
412.200 |
739.200 |
522.750 |
164.600 |
22,27 |
31,49 |
|
35 |
învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) |
65.02.07 |
0 |
657.700 |
657.700 |
657.700 |
100,00 |
100,00 | |
|
36 |
învâfâmânt special |
65.02.07.04 / |
< 0 |
657.700 |
657.700 |
657.700 |
100,00 |
100.00 | |
|
37 |
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) |
65.02.11 £ e |
! * |
n ° |
4.182.000 |
2.983.000 |
2.714.512 |
64^)1 |
91,00 |
|
38 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.02.11.03 >5 |
1 $ |
/ ° |
353.000 |
303.000 |
263.974 |
74.78 |
87.12 |
|
39 |
Alte servicii auxiliare |
65.02.11.30 \r |
/ 0 |
3.829.000 |
2.680.000 |
2.450.538 |
64,00 |
91,44 | |
|
40 |
Alte cheltuieli în domeniul învățământului |
65.02.50 ' |
____ |
0 |
636.400 |
27.000 |
852 |
0,13 |
3,16 |
|
41 |
Sănătate [cod6fM)2J)6+66.O2.O8+ 66.02.501 |
66.02 |
7.074.000 |
7.674.000 |
25.105.000 |
23.769.000 |
17.593.837 |
70,08 |
74.021 |
|
42 |
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) |
66.02.06 |
7.621.000 |
7.621.000 |
12.845.000 |
12.845.000 |
8.286.833 |
64,51 |
64,51 |
|
43 |
Spitale generale |
66.02.06.01 |
7.621.000 |
7.621.000 |
12.845.000 |
12.845.000 |
8.286.833 |
64,51 |
64.51 |
|
44 |
Unități medico-sociale |
66.02.06.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
45 |
Servicii de sănătate publică |
66.02.08 |
53.000 |
53.000 |
12.260.000 |
10.924.000 |
9.307.004 |
75,91 |
85,20 |
|
46 |
Alte cheltuieli îu domeniul sănătății (cod 66.02.50.50) |
66.02.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
47 |
Alte institufii și aefiuni sanitare |
66.02.50.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Plăti efectuate (lei) |
% plăți/ buget an 2024 |
% plăți/ buget trim. 2024 | ||
|
anuale (lei) |
trimestriale |
anuale M |
trimestriale Qei) | ||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/3* 100 |
7=5/4* 100 |
|
48 |
Cultură, recreere și religie [cod 67.02.0 3^67.0 2.0 5+67.0 2.0 6+67.0 2.50) |
67.02 |
46.583.000 |
46.583.000 |
104.663.670 |
98.120.670 |
77.211.374 |
73,77 |
78,69 |
|
49 |
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) |
67.02.03 |
3.823.000 |
3.823.000 |
32.052.670 |
31.302.670 |
26.997.220 |
84,23 |
86,25 |
|
50 |
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale |
67.02.03.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
51 |
Muzee |
67.02.03.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
52 |
Instituții publice de spectacole și concerte |
67.02.03.04 |
\ o |
28.179.670 |
28.179.670 |
24.465.930 |
86,82 |
86,82 | |
|
53 |
Școli populare de artâ și meserii |
67.02.03.05 . |
cx |
> \ o |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
54 |
Case de cultură |
67.02.03.06 / |
•/ W 0 |
M 0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
55 |
Cămine culturale |
67.02.03.07 |
cl \\^h\0 |
15 o |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
56 |
Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale |
67.02.03.08 ' |
A V ck |
o |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
57 |
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice |
67.02.03.12 |
2.823.000 |
1.352.000 |
602.000 |
10.290 |
0,76 |
l.7l | |
|
58 |
Alte servicii culturale |
67.02.03.30 |
'^mfdoo |
1.000.000 |
2.521.000 |
2.521.000 |
2.521.000 |
100,00 |
100,00 |
|
59 |
Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) |
67.02.05 |
41.856.000 |
41.856.000 |
56.324.000 |
52.289.000 |
39.052.601 |
69,34 |
74,69 |
|
60 |
Sport |
67.02.05.01 |
0 |
0 |
15.000.000 |
13.000.000 |
6.500.000 |
43,33 |
50,00 |
|
61 |
Tineret |
67.02.05.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
62 |
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement |
67.02.05.03 |
41.856.000 |
41.856.000 |
41.324.000 |
39.289.000 |
32.552.601 |
78,77 |
82,85 |
|
63 |
Servicii religioase |
67.02.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
64 |
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei |
67.02.50 |
904.000 |
904.000 |
16.287.000 |
14.529.000 |
11.161.553 |
68,53 |
76,82 |
|
65 |
Asigurări șl asistență socială (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+ 68 0211 +68.02.12 +68.02.15+68.0Z5Q] |
68.02 |
2996.000 |
2.996.000 |
90.343.000 |
72.282.000 |
66.878.799 |
74,03 |
92,52 |
|
66 |
Asistență acordată persoanelor în vârstă |
68.02.04 |
180.000 |
180.000 |
7.974.000 |
6.034.000 |
5.414.272 |
67,90 |
89,73 |
|
67 |
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02) |
68.02.05 |
0 |
0 |
62.036.000 |
50.610.000 |
47.799.460 |
77,05 |
94,45 |
|
68 |
Asistentă socială în caz de invaliditate |
68.02.05.02 |
0 |
0 |
62.036.000 |
50.610.000 |
47.799.460 |
77,05 |
94,45 |
|
69 |
Asistență socială pentru familie și copii |
68.02.06 |
0 |
0 |
110.000 |
80.000 |
15.491 |
74,08 |
19,36 |
|
70 |
Ajutoare pentru locuințe |
68.02.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
71 |
Creșe |
68.02.11 |
2.421.000 |
2.421.000 |
274.000 |
274.000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
72 |
Unități de asistență medico-sociale |
68.02.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
73 |
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68,02.15.02) |
68.02.15 |
5.000 |
5.000 |
3.631.000 |
2.781.000 |
2.096.914 |
57,75 |
75,40 |
|
74 |
Ajutor social |
68.02.15.01 |
0 |
0 |
560.000 |
150.000 |
61.976 |
11,07 |
41,32 |
|
75 |
Cantine de ajutor social |
68.02.15.02 |
5.000 |
5.000 |
3.071.000 |
2.631.000 |
2.034.938 |
66,26 |
77,34 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Plăți efectuate (lei) |
% plăți/ buget an 2024 |
% plăți/ buget trim. 2024 | ||
|
anuale (lei) |
trimestriale (lei) |
anuale PeO |
trimestriale 0^0 | ||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/3* 100 |
7=5/4* 100 |
|
76 |
Alte cheltuieli în domeuinl asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50) |
68.02.50 |
390.000 |
390.000 |
16.318.000 |
12.503.000 |
11.552.662 |
70,80 |
92,40 |
|
77 |
Alle cheltuieli în domeniul asistentei sociale |
68.02.50.50 |
390.000 |
390.000 |
16.318.000 |
12.503.000 |
11.552.662 |
70,80 |
92,40 |
|
78 |
Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU și APE (cod 70.02-f74.02) |
69.02 |
89.128.000 |
89.128.000 |
117.956.500 |
103.931.500 |
53.657.617 |
45,49 |
51,63 |
|
79 |
Locuințe, servicii și dezvoltare nublică (COd7M2.03+70.0Z05 la 70.02.07+70.02.50] |
70.02 |
38.535.000 |
38.535.000 |
45.340.000 |
37.342.500 |
30.961.139 |
68,29 |
82,91 |
|
80 |
Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) |
70.02.03 |
20.709.000 |
20.709.000 |
5.236.000 |
4.537.000 |
1.729.496 |
33,03 |
38,12 |
|
81 |
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.02.03.01 |
20.709.000 |
20.709.000 |
5.176.000 |
4.507.000 |
1.729.496 |
33,41 |
38,37 |
|
82 |
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor |
70.02.03.30 |
0 |
0 |
60.000 |
30.000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
o 3 |
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) |
70.02.05 |
0 |
0 |
275.000 |
260.000 |
253.171 |
92,06 |
97,37 |
|
84 |
Alimentare cu apă |
70.02.05.01 |
0 |
0 |
275.000 |
260.000 |
253.171 |
92,06 |
97,37 |
|
85 |
Amenajări hidrotehnice |
70.02.05.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
86 |
Iluminat public și electrificări |
70.02.06 |
5.150.000 |
5.150.000 |
12.477.000 |
12.477.000 |
12.399.992 |
99,38 |
99,38 |
|
87 |
Alimentare cu gaze naturale in localități |
70.02.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
88 |
Alte servicii iu domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale |
70.02.50 |
12.676.000 |
12.676.000 |
27.352.000 |
20.068.500 |
16.578.480 |
60,61 |
82,61 |
|
89 |
Protecția mediului (cod 74.0203+ 74.02.05+74.02061 |
74.02 |
50.593.000 |
50.593.000 |
72.616.500 |
66.589.000 |
22.696.478 |
31,26 |
34,081 |
|
90 |
Reducerea și controlul poluării |
74.02.03 |
50.000 |
50.000 |
2.183.000 |
2.183.000 |
1.065.000 |
48,79 |
48,79 |
|
91 |
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) |
74.02.05 |
22.840.000 |
22.840.000 |
59.223.000 |
55.848.500 |
18.406.593 |
31,08 |
32,96 |
|
92 |
Salubritate |
74.02.05.01 |
0 |
0 |
16.900.000 |
14.000.000 |
11.902.883 |
70,43 |
85,02 |
|
93 |
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor |
74.02.05.02 |
22.840.000 |
22.840.000 |
42.323.000 |
41.848.500 |
6.503.710 |
15,37 |
15,54 |
|
94 |
Canalizarea și tratarea apelor reziduale |
74.02.06 |
27.703.000 |
27.703.000 |
11.210.500 |
8.557.500 |
3.224.885 |
28,77 |
37,68 |
|
95 |
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) |
79.02 |
912.808.000 |
912.808.000 |
466.124.000 |
394.496.300 |
263.422.053 |
56,51 |
66,77 |
|
96 |
Acțiuni generale economice, comerciale șl de muncă (cod 80.02.01+80.02.02] |
80.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 1 |
|
97 |
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+ 80.02.01.30) |
80.02.01 |
0 |
0 |
0 ți A A1X. |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
98 |
Prevenire și combatere inundatii și ghețuri |
80.02.01.06 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
99 |
Stimulare întreprinderi mici și mijlocii |
80.02.01.09 |
0 |
f & |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
100 |
Programe de dezvoltare regională și socială |
80.02.01.10 |
0 |
$ |
nota w |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
101 |
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale |
80.02.01.30 |
0 |
vi |
(W Ă |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
102 |
Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04) |
80.02.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
103 |
Măsuri active pentru combaterea șomajului |
80.02.02.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Plăti efectuate (lei) |
% plăți/ buget an 2024 |
% plăți/ buget trim. 2024 | ||||
|
anuale (leO |
trimestriale (leO |
anuale |
trimestriale (lei) | ||||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/3* 100 |
7=5/4* 100 | ||
|
104 |
Combustibili și energie [cod 81.02.06+81.02.07+81.0250) |
81.02 |
527.685.000 |
527.685.000 |
177.266.000 |
152.148.000 |
69.720.650 |
39,33 |
45,82 | ||
|
105 |
Energie termică |
81.02.06 |
527.634.000 |
527.634.000 |
177.120.000 |
152.002.000 |
69.644.315 |
39,32 |
45,82 | ||
|
106 |
Alți combustibili |
81.02.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
107 |
Alte cheltuieli privitul combustibilii și energia |
81.02.50 |
51.000 |
51.000 |
146.000 |
146.000 |
76.335 |
52,28 |
52,28 | ||
|
108 |
Agricultură, silvicultură, piscicultura șl vânătoare (cod 83.0203+83.02.50] |
83.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
109 |
Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) |
83.02.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
110 |
Protecția plantelor și carantină fitosanitară |
83.02.03.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||
|
111 |
Camere agricole |
83.02.03.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||
|
112 |
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii |
83.02.03.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
113 |
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii |
83.02.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
114 |
Transporturi (cod 84.0203+84.0204 +84.0206+84,0250) |
84.02 |
385.123.000 |
385.123.000 |
288.858.000 |
242.348.300 |
193.701.403 |
67,06 |
79,93 | ||
|
115 |
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) |
84.02.03 |
349.956.000 |
349.956.000 |
280.240.700 |
238.366.000 |
192.276.925 |
68,61 |
80,66 | ||
|
116 |
Drumuri și poduri |
84.02.03.01 |
J2I.I87.000 |
121.187.000 |
89.399.000 |
64.856.000 |
58.954.656 |
65,95 |
90,90 | ||
|
117 |
Transport în comun |
84.02.03.02 |
2J5.I46.000 |
215.146.000 |
154.149.700 |
142.813.000 |
108.761.358 |
70,56 |
76.16 | ||
|
118 |
Străzi |
84.02.03.03 |
13.623.000 |
13.623.000 |
36.692.000 |
30.697.000 |
24.560.911 |
66.94 |
80,01 | ||
|
119 |
Transport feroviar (cod 84.02.04.01) |
84.02.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
120 |
Transport pe calea ferată |
84.02.04.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
121 |
Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02) |
84.02.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
122 |
Aeroporturi |
84.02.06.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
123 |
Aviația civilă |
84.02.06.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
124 |
Alte cheltuieli iu domeniul transporturilor |
84.02.50 |
35.167.000 |
35.167.000 |
8.617.300 |
3.982.300 |
1.424.478 |
16,53 |
35,77 | ||
|
125 |
Alte acțiuni economice (cod 87.0201+87.0203 la 87.0205+8102 5 0) __________ |
87.02 |
0 |
g |
0 |
] |
0 |
0,00 |
0. )| | ||
|
126 |
Fondul Roman de Dezvoltare Socialii |
87.02.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
127 |
Zone libere |
87.02.03 |
0 |
\*\o |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
128 |
Turism |
87.02.04 |
0 |
0 |
țp |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
129 |
Proiecte de dezvoltare multifuncționale |
87.02.05 |
0 |
lV 0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
130 |
Alte acțiuni economice |
87.02.50 |
0 |
y^o |
J 0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
131 |
96.02 |
0 |
114,79 |
114,79 | |||||||
|
132 |
EXCEDENT 198.02.96+ 98.02.97]' |
98.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42293.236 |
0,00 |
0,001 | ||
|
133 |
Excedentul secțiunii de funcționare |
98.02.96 |
ol |
o] |
01 |
36.774.2401 |
0,001 |
0,001 | |||
|
134 |
Excedentul secțiunii de dezvoltare |
98.02.97 |
o| |
0 |
o |
o |
5.518.9961 |
0,00 |
0,001 | ||
|
135 | |
DEFICIT (99.0296 + 99.0297) |
99.02 |
0 0 |
36.B42630 |
36.842.630 |
0 0,00 | |||||
|
Nr. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Plăti efectuate (lei) |
% plăți/ buget an 2024 |
% plăți/ | ||
|
crt. |
anuale (lei) |
trimestriale (lei) |
anuale Oei) |
trimestriale (lei) |
buget trim. 2024 | ||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/3* 100 |
7=5/4* 100 |
|
136 |
Deficitul secțiunii de funcționare |
99.02.96 |
0 |
0 |
13.442.130 |
13.442.130 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
137 |
Deficitul secțiunii de dezvoltare |
99.02.97 |
0 |
0 |
23.400.500 |
23.400.500 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
138 |
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+ 63.02+ 70.02+74.02+79.02) |
49.02 SF |
O |
0 |
542.789.700 |
450.526.710 |
380.940.384 |
70,18 |
84,55 |
|
139 |
Partea 1 SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) |
50.02 |
0 |
°\ |
96.087.130 |
65.369.240 |
51.393.181 |
53,49 |
78,62 |
|
140 |
Autorități publice și acțiuni externe [cod 51.02.011 |
51.02 |
0 |
0 |
70.016.630 |
56.053.240 |
44.241740 |
63,19 |
78,93\ |
|
141 |
Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03) |
51.02.01 |
0 |
0 |
70.016.630 |
56.053.240 |
44.241.740 |
63,19 |
78,93 |
|
142 |
Autorități executive |
51.02.01.03 |
0 |
0 |
70.016.630 |
56.053.240 |
44.241.740 |
63,19 |
78,93 |
|
143 |
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 Ia 54.0Z07+54.0Z10+54.0Z501 |
54.02 |
0 |
0 |
4241.500 |
3.982.000 |
1.963.808 |
46,30 |
49,32 |
|
144 |
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale |
54.02.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
145 |
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat |
54.02.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
146 |
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale |
54.02.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
147 |
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor |
54.02.10 |
0 |
0 |
730.000 |
677.000 |
150.957 |
20,68 |
22,30 |
|
148 |
Alte servicii publice generale |
54.02.50 |
0 |
0 |
3.511.500 |
3.305.000 |
1.812.851 |
51,63 |
54,85 |
|
149 |
Tranzacții privind datoria publică șl împrumuturi |
55.02 |
0 |
0 |
21.829.000 |
5.334.000 |
5.187633 |
23.76 |
97,26 |
|
150 |
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației [cod 56.0Z06+ 56.0Z07+56.0Z091 |
56.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
151 |
Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului |
56.02.06 |
0 |
_____ 0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
152 |
Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cit handicap |
56.02.07 |
/* |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
153 |
Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate |
56.02.09 |
/ & 1 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
154 |
Partea a 11-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02) |
59.02 |
« & |
18.323.000 |
15.074.000 |
12.766.037 |
69,67 |
84,69 | |
|
155 |
Apărare [cod 60.02.021_________ |
60.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 \ |
|
156 | |
Apărare națională |60.02.02 |
o,oo\ |
0,00 { | ||||||
|
157 |
Ordine publică și siguranță națională [COd 61.02.03+61.02.05+6102.501 |
61.02 |
o |
0 |
18.323.000 |
15.074.000 |
12766.037 |
69,67 |
84,69 |
|
158 |
Ordine publică (cod 61.02.03.04) |
61.02.03 |
0 |
0 |
18.213.000 |
14.972.000 |
12.702.412 |
69,74 |
84,84 |
|
159 |
Poliție locală |
61.02.03.04 |
0 |
0 |
18.213.000 |
14.972.000 |
12.702.412 |
69,74 |
84,84 |
|
160 |
Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă Honmilitară) |
61.02.05 |
0 |
0 |
105.000 |
98.000 |
62.176 |
59,22 |
63,44 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod Indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Plăți efectuate (lei) |
% plăți/ buget an 2024 |
% plăți/ buget trim. 2024 | ||||
|
anuofe IM |
trimestriale (lei) |
anuale (leD |
trimestriale 0*0 | ||||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/3* 100 |
7=5/4* 100 | ||
|
161 |
Alte cheltuieli iu domeniul ordinii publice și siguranței naționale |
61.02.50 |
0 |
0 |
5.000 |
4.000 |
1.449 |
28,98 |
36,23 | ||
|
162 |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) |
63.02 |
0 |
0 |
246.941.070 |
213.357.670 |
182.888.266 |
74,06 |
«5,72 | ||
|
163 |
învățământ (cod 65.02.03 la |
65.02 | |||||||||
|
B5 02.05+65.02.07+65.0Z11+65.02.5D) |
0 |
0 |
57.107.400 |
48.099.000 |
40.406.907 |
70.76 |
84,01 | ||||
|
164 |
invdțdmdnt preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03,02) |
65.02.03 |
0 |
0 |
23.958.400 |
20.496.000 |
18.206.702 |
75,99 |
88,83 | ||
|
165 |
învățământ preșcolar |
65.02.03.01 |
0 |
0 |
15.5l7.l00 |
13.088.000 |
12.013.248 |
77,42 |
91,79 | ||
|
166 |
învă|âmânt primar |
65.02.03.02 |
0 |
0 |
8.441.300 |
7.408.000 |
6.193.454 |
73,37 |
83.60 | ||
|
167 |
iimlțdmânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) |
65.02.04 |
0 |
0 |
27.470.900 |
23.748.300 |
18.669.463 |
67,96 |
78,61 | ||
|
168 |
învățământ secundar inferior |
65.02.04.01 |
0 |
0 |
2.945.000 |
2.696.000 |
l.917.729 |
65,12 |
71,13 | ||
|
169 |
învățământ secundar superior |
65.02.04.02 |
0 |
0 |
20.466.400 |
17.709.300 |
13.411.734 |
65,53 |
75,73 | ||
|
170 |
învățământ profesional |
65.02.04.03 |
0 |
0 |
4.059.500 |
3.343.000 |
3.340.000 |
82,28 |
99,91 | ||
|
171 |
învdțdmdnt postliceal |
65.02.05 |
0 |
0 |
202.000 |
187.000 |
157.678 |
78,06 |
84,32 | ||
|
172 |
Îimlțîlmănt uedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) |
65.02.07 |
0 |
0 |
657.700 |
657.700 |
657.700 |
100,00 |
100,00 | ||
|
173 |
învățământ special |
65.02.07.04 |
0 |
0 |
657.700 |
657.700 |
657.700 |
100,00 |
100,00 | ||
|
174 |
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) |
65.02.11 |
0 |
0 |
4.182.000 |
2.983.000 |
2.714.512 |
64,91 |
91,00 | ||
|
175 |
Internate șt cantine pentru elevi |
65.02.11.03 |
0 |
0 |
353.000 |
303.000 |
263.974 |
74,78 |
87,12 | ||
|
176 |
Alte servicii auxiliare |
65.02.11.30 |
0 |
0 |
3.829.000 |
2.680.000 |
2.450.538 |
64,00 |
91,44 | ||
|
177 |
Alte cheltuieli în domeniul învdțdmAntuliti |
65.02.50 |
0 |
0 |
636.400 |
27.000 |
852 |
0,13 |
3,16 | ||
|
178 |
Sănătate(cod66.OZOB +66.02.08+66.0250) |
66.02 |
0 |
0 |
17.436.000 |
16.100.000 |
14.251.284 |
81.73 |
88,521 | ||
|
179 |
Servicii medicale in uuiMți sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01 +66.02.06.03) |
66.02.06 |
7^ |
0 |
5.229.000 |
5.229.000 |
4.991.616 |
95,46 |
95,46 | ||
|
180 |
Spitale generale |
66.02.06.01 |
/ $ |
5.229.000 |
5.229.000 |
4.991.616 |
95,46 |
95,46 | |||
|
181 |
Unități medico-sociale |
66.02.06.03 |
p 0 |
\o d |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||
|
182 |
Servicii de sdndtate publică |
66.02.08 |
^0 |
12.207.000 |
10.871.000 |
9.259.668 |
75,86 |
85,18 | |||
|
183 |
Alte cheltuieli in domeniul sănătății (cod 66.02.50.50) |
66.02.50 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
184 |
Alte instituții și acțiuni sanitare |
66.02.50.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |||
|
185 |
Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03 +67.02.05+67.0Z06+67.6Z5Q] |
67.02 |
0 |
0 |
82.903.670 |
77.710.670 |
61.569.288 |
74,27 |
79.231 | ||
|
186 |
Servicii culturale (cod 67.02,03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67,02.03.30) |
67.02.03 |
0 |
0 |
30.700.670 |
30.700.670 |
26.986.930 |
87,90 |
87,90 | ||
|
187 |
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale |
67.02.03.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Nr. crt. |
Denumirea Indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Plăți efectuate (lei) |
% plăți/ buget an 2024 |
% plăți/ buget trim. 2024 | ||
|
anuale (lei) |
trimestriale |
anuale (lei) |
trimestriale (lei) | ||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/3* 100 |
7=5/4* 100 |
|
188 |
Muzee |
67.02.03.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
189 |
Instituții publice de spectacole ți concerte |
67.02.03.04 |
0 |
0 |
28.179.670 |
28.179.670 |
24.465.930 |
86.82 |
86,82 |
|
190 |
Școli populare de artă ți meserii |
67.02.03.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
191 |
Case de cultură |
67.02.03.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
192 |
Cămine culturale |
67.02.03.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
193 |
Centre pentru conservarea ți promovarea culturii tradifionale |
67.02.03.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
194 |
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice |
67.02.03.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
195 |
Alte servicii culturale |
67.02.03.30 |
0 |
0 |
2.521.000 |
2.521.000 |
2.521.000 |
100,00 |
100,00 |
|
196 |
Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) |
67.02.05 |
0 |
0 |
36.820.000 |
33.385.000 |
23.655.805 |
64,25 |
70,86 |
|
197 |
Sport |
67.02.05.01 |
0 |
0 |
15.000.000 |
13.000.000 |
6.500.000 |
43,33 |
50,00 |
|
198 |
Tineret |
67.02.05.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
199 |
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive ți de agrement |
67.02.05.03 |
0 |
0 |
21.820.000 |
20.385.000 |
17.155.805 |
78.62 |
84,16 |
|
200 |
Servicii religioase |
67.02.06 |
_0l |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
201 |
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei |
67.02.50 |
0 |
0 |
15.383.000 |
13.625.000 |
10.926.553 |
71,03 |
80,19 |
|
202 |
Asigurări și asistență socială (cod 68.0Z04+68.82.85+68.02.06+68.0Z10+B8.0Z11 +6B.OZ12+68.0Z15+68.02.50] |
68.02 |
0 |
0 |
89494.090 |
71.448.000 |
68.668787 |
74,49 |
93.30 |
|
203 |
Asistență acordată persoanelor îir vârstă |
68.02.04 |
0 |
0 |
7.794.000 |
5.869.000 |
5.364.530 |
68,83 |
91,40 |
|
204 |
Asistență socială in caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02) |
68.02.05 |
0 |
0 |
62.036.000 |
50.610.000 |
47.799.460 |
77,05 |
94,45 |
|
205 |
Asistență socială în caz de invaliditate |
68.02.05.02 |
0 |
0 |
62.036.000 |
50.610.000 |
47.799,460 |
77,05 |
94.45 |
|
206 |
Asistență socială pentru familie și copii |
68.02.06 |
0 |
0 |
110.000 |
80.000 |
15.491 |
14,08 |
19,36 |
|
207 |
Ajutoare pentru locuințe |
68.02.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
208 |
Creșe |
68.02.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
209 |
Unități de asistență medico-sociale |
68.02.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
210 |
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01 +68.02.15.02) |
68.02.15 |
0 |
3.626.000 |
2.776.000 |
2.092.604 |
57,71 |
75,38 | |
|
211 |
Ajutor social |
68.02.15.01 |
0 |
560.000 |
150.000 |
61.976 |
11.07 |
41.32 | |
|
212 |
Cantine de ajutor social |
68.02.15.02 |
0 |
/V |
\ *^.066.000 |
2.626.000 |
2.030.628 |
66.23 |
77,33 |
|
213 |
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50) |
68.02.50 |
0 |
^<76 c, |
1 i.928.000 |
12.113.000 |
11.388.702 |
71,50 |
94,02 |
|
214 |
Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale |
68.02.50.50 |
0 |
\X\ 0i |
A 1fi.928.000 |
12.113.000 |
11.388.702 |
71,50 |
94,02 |
|
215 |
Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02} |
69.02 |
0 |
^$$8.986.500 |
48.011.500 |
39.221.768 |
66,49 |
81,69 | |
|
Nr. |
Denumirea indicatorilor |
Cod Indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Plăți efectuate (lei) |
% plăți/ buget an 2024 |
% plăți/ | |||
|
crt. |
anuale (lei) |
trimestriale (lei) |
anuale (lei) |
trimestriale (iei) |
buget trlm. 2024 | |||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/3* 100 |
7=5/4* 100 | |
|
216 |
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.0Z07+70.0Z501 |
70.02 |
0 |
0 |
32.081.000 |
24.683.500 |
19.669.547 |
61,31 |
79.69 | |
|
217 |
Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) |
70.02.03 |
0 |
0 |
3.936.000 |
3.837.000 |
1.728.635 |
43,92 |
45,05 | |
|
218 |
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.02.03.01 |
0 |
0 |
3.876.000 |
3.807.000 |
1.728.635 |
44.60 |
45,41 | |
|
219 |
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor |
70.02.03.30 |
0 |
0 |
60.000 |
30.000 |
0 |
0,00 |
0.00 | |
|
220 |
Alimentare cu apă fi amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) |
70.02.05 |
0 |
0 |
275.000 |
260.000 |
253.171 |
92,06 |
97,37 | |
|
221 |
Alimentare cu apă |
70.02.05.01 |
0 |
0 |
275.000 |
260.000 |
253.171 |
92,06 |
97.37 | |
|
222 |
Amenajări hidrotehnice |
70.02.05.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
223 |
Iluminat public fi electrificări |
70.02.06 |
0 |
0 |
7.327.000 |
7.327.000 |
7.296.098 |
99,58 |
99,58 | |
|
224 |
Alimentare cu gaze naturale în localități |
70.02.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
225 |
Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale |
70.02.50 |
0 |
0 |
20.543.000 |
13.259.500 |
10.391.643 |
50,58 |
78,37 | |
|
226 |
Protecția mediului (cod 74.0Z03+74.0Z05+74.0Z06I |
74.02 |
0 |
0 |
26.905.500 |
23.328.000 |
19.552.221 |
72,67 |
83.811 | |
|
227 |
Reducerea și controlul poluării |
74.02.03 |
0 |
0 |
2.133.000 |
2.133.000 |
1.065.000 |
49,93 |
49,93 | |
|
228 |
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) |
74.02.05 |
0 |
0 |
22.762.000 |
19.387.500 |
16.766.967 |
73,66 |
86,48 | |
|
229 |
Salubritate |
74.02.05.01 |
0 |
0 |
J6.900.000 |
J 4.000.000 |
11.902.883 |
70,43 |
85.02 | |
|
230 |
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor |
74.02.05.02 |
0 |
0 |
5.862.000 |
5.387.500 |
4.864.084 |
82,98 |
90.28 | |
|
231 |
Canalizarea și tratarea apelor reziduale |
74.02.06 |
0 |
0 |
2.010.500 |
1.807.500 |
1.720.254 |
85,56 |
95,17 | |
|
232 |
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) |
79.02 |
0 |
0 |
122.452.000 |
108.714.300 |
94.671.132 |
77,31 |
87,08 | |
|
233 |
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.011 _______ |
80.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
o.oo\ | |
|
234 |
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+ 80.02.01.10+80.02.01.30) |
80.02.01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
235 |
Prevenire și combatere inundații și ghețuri |
80.02.01.06 |
0 |
7 <7 |
i 0 |
0 |
0,00 |
0.00 | ||
|
236 |
Stimulare întreprinderi mici și mijlocii |
80.02.01.09 |
0 |
1 & |
te |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |
|
237 |
Programe de dezvoltare regională și socială |
80.02.01.10 |
0 |
1 1 |
fi |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | |
|
238 |
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale |
80.02.01.30 |
0 |
X? |
/ 0 |
0 |
0,00 |
0.00 | ||
|
239 |
Combustibili și energie (cod 81.0Z06+81.0Z07+81.0Z501 |
81.02 |
0 |
0 |
12.8m.000 |
42804.000 |
35.292.561 |
82.42 |
82451 | |
|
240 |
Energie termică |
81.02.06 |
0 |
0 |
42.724.000 |
42.709.000 |
35.256.950 |
82,52 |
82,55 | |
|
241 |
Alți combustibili |
81.02.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
242 |
Alte cheltuieli privind combustibilii și energia |
81.02.50 |
0 |
0 |
95.000 |
95.000 |
35.611 |
37,49 |
37,49 | |
|
Nr. cri. |
Denumirea Indicatorilor |
Cod indicator |
|
0 |
A |
B |
|
243 |
Agricultură, silvicultură, nisclcultură și vânătoare (cod 83.0203+83.02.50) |
83.02 |
|
244 |
Agriculturii (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) |
83.02.03 |
|
245 |
Proiecția plantelor și carantină fitosanitară |
83.02.03.03 |
|
246 |
Camere agricole |
83.02.03.07 |
|
247 |
Alte chelluieli în domeniul agriculturii |
83.02.03.30 |
|
248 |
Alte cheltuieli iu domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vâtultorii |
83.02.50 |
|
249 |
Transporturi (cod 34.02.03+ 84.02,04+84.0206+84.02.50) |
84.02 |
|
250 |
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) |
84.02.03 |
|
251 |
Drumuri și poduri |
84.02.03.01 |
|
252 |
Transport în comun |
84.02.03.02 |
|
253 |
Străzi |
84.02.03.03 |
|
254 |
Transport feroviar (cod 84.02.04.01) |
84.02.04 |
|
255 |
Transport pe calea feraiâ |
84.02.04.01 |
|
256 |
Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02) |
84.02.06 |
|
257 |
Aeroporturi |
84.02.06.01 |
|
258 |
Aviafia civilă |
84.02.06.02 |
|
259 |
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor |
84.02.50 |
|
260 |
Alte acțiuni economice (c 187.0201 +87.02.03 la 87.0205+87.02.50] |
87.02 |
|
261 |
Fondul Român de Dezvoltare Socialii |
87.02.01 |
|
262 |
Zone libere |
87.02.03 |
|
263 |
Turism |
87.02.04 |
|
264 |
Proiecte de dezvoltare multifuncționale |
87.02.05 |
|
265 |
Alte acțiuni economice |
87.02.50 |
|
266 |
Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT |
96.02 |
|
267 |
REZERVE |
97.02 |
|
268 |
EXCEDENT (cod 00.01-49.02) |
98.02 |
|
269 |
DEFICIT (cod 49.02-00.01) |
99.02 |
|
270 |
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+ 63.02+70.02+74.02+ 79.02) |
49.02 SD |
|
271 |
Partea 1 SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02) |
50.02 |
|
272 | |
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02011 |
51.02 |
|
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Plăți efectuate (lei) |
% plăți/ buget an 2024 |
% plăți/ buget trim. 2024 | ||
|
anuale (lei) |
trimestriale U^D |
anuale (lei) |
trimestriale (lei) | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/3' 100 |
7=5/4* 100 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
0 |
0 |
79.633.000 |
65910.300 |
59.378.571 |
74,57 |
90,09 |
|
0 |
0 |
79.240.700 |
65.548.000 |
59.347.717 |
74,90 |
90,54 |
|
0 |
0 |
7.343.000 |
200.000 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
0 |
0 |
36.927.700 |
34.923.000 |
34.826.884 |
94.31 |
99,72 |
|
0 |
0 |
34.970.000 |
30.425.000 |
24.520.833 |
70,12 |
80,59 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
0 |
0 |
392.300 |
362.300 |
30.854 |
7,86 |
8,52 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
o.oo\ |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
Mo: |
4/X 0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Z ' o |
o |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
/ tZ '<-^0 |
\*\ 0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
I c, ti |
C | o |
13.442.130 |
13.442.130 |
36.774.240 |
273,57 |
273,57 |
|
^0 |
v ti ) 0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
0 |
7 / 0 |
0 |
0 |
36.774.240 |
0,00 |
0,00 |
|
/ ^>7____q |
13.44X130 |
13.44X130 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
1.255.883.500 |
1.255.883.500 |
533.307.500 |
436.194.950 |
205.709.387 |
38,57 |
47,161 |
|
3.129.500 |
3.129.500 |
4.509.500 |
3.645.500 |
1.634.394 |
36,24 |
44,83 |
|
3.039.500 |
3039.500 |
4.419.500 |
3.555.500 |
1.634.394 |
36.98 |
45,97] |
|
Nr. crt. |
Denumirea Indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Plăti efectuate (lei) |
% plăti/ buget an 2024 |
% plăti/ buget trim. 2024 | ||
|
anuale 0^0 |
trimestriale (lei) |
anuale (lei) |
trimestriale (W | ||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/3* 100 |
7=5/4* 100 |
|
273 |
Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03) |
51.02.01 |
3.039.500 |
3.039.500 |
4.419.500 |
3.555.500 |
1.634.394 |
36,98 |
45,97 |
|
274 |
Autorități executive |
51.02.01.03 |
3.039.500 |
3.039.500 |
4.419.500 |
3.555.500 |
1.634.394 |
36,98 |
45.97 |
|
275 |
Alte servicii publice generale (cod 54.0205 la 54.0207+54.0210+54.02501 |
54.02 |
90.000 |
90.000 |
90.000 |
90.000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
276 |
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale |
54.02.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
277 |
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractatc/garantate de stat |
54.02.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
278 |
Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracta te/garantate de administrațiile publice locale |
54.02.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
279 |
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor |
54.02.10 |
90.000 |
90.000 |
90.000 |
90.000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
280 |
Alte servicii publice generale |
54.02.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
281 |
Partea a tl-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.021 |
59.02 |
293.000 |
293.000 |
357.000 |
357.000 |
134.304 |
37,62 |
37,62 |
|
282 |
Apărare (cod 60.02.021 |
60.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 | |
|
283 jApărare națională |60.02.02 |
0 |
0 |
0,00 |
o^ool | |||||
|
284 |
Ordine nuhlică șl siguranță națională (COd 61.0203+61.0205+61.02501 |
61.02 |
293.000 |
293.000 |
357.000 |
357.000 |
134.304 |
37,62 |
37,62 |
|
285 |
Ordine publică (cod 61.02.03.04) |
61.02.03 |
261.000 |
261.000 |
261.000 |
261.000 |
66.617 |
25,52 |
25,52 |
|
286 |
Politie locală |
61.02.03.04 |
261.000 |
261.000 |
261.000 |
261.000 |
66.6)7 |
25.52 |
25.52 |
|
287 |
Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară) |
61.02.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
288 |
Alte cheltuieli iu domeniul ordinii publice și siguranței naționale |
61.02.50 |
32.000 |
32.000 |
96.000 |
96.000 |
67.687 |
70,51 |
70,51 |
|
289 |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) |
63.02 |
250.525.000 |
250.525.000 |
125.799.000 |
90.490.450 |
20.753.919 |
16,50 |
22,93 |
|
290 |
învățământ (cod 65.0203 la 65.0205+65.0207+65.0211+65.02501 |
65.02 |
193.272.000 |
193.272.000 |
95.521.000 |
61.577.450 |
1.551.268 |
1.62 |
252 1 |
|
291 |
învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) |
65.02.03 |
13.049.200 |
13.049.200 |
5.205.200 |
1.958.100 |
357.908 |
6,88 |
18,28 |
|
292 |
învățământ preșcolar , |
65.02.03.01 |
12.869.200 |
12.869.200 |
5.025.200 |
1.778.100 |
177.948 |
3.54 |
10,01 |
|
293 |
învățământ primar * |
65.02.03.02 |
180.000 |
180.000 |
180.000 |
180.000 |
179.960 |
99,98 |
99.98 |
|
294 |
învățământ secundar ^7 (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) / vă&M! 'P |
65.02.04 |
179.810.600 |
179.810.600 |
89.778.600 |
59.283.600 |
1.186.438 |
1,32 |
2,00 |
|
295 |
învățământ secundar inferior ț * ' k |
65.02.04.01 |
29.032.800 |
29.032.800 |
19.948.800 |
H.2I5.I00 |
61.714 |
0.31 |
0,55 |
|
296 |
învățământ secundar superior \ X- X ’ yP / |
65.02.04.02 |
145.356.800 |
145.356.800 |
64.408.800 |
42.647.500 |
1.124.724 |
1.75 |
2,64 |
|
297 |
învățământ profesional V y ___ |
65.02.04.03 |
5.421.000 |
5.421.000 |
5.421.000 |
5.421.000 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
298 |
hivdțâmâttt post liceul "-xxjj u |
65.02.05 |
412.200 |
412.200 |
537.200 |
335.750 |
6.922 |
1,29 |
2,06 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
|
0 |
A |
B |
|
299 |
învdțământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) |
65,02,07 |
|
300 |
învățământ special |
65.02.07.04 |
|
301 |
Servicii auxiliare pentru etincafie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30) |
65.02.11 |
|
302 |
Internate și cantine pentru elevi |
65.02.11.03 |
|
303 |
Alfe servicii auxiliare |
65.02.11.30 |
|
304 |
Alte cheltuieli in domeniul învățământului |
65.02.50 |
|
305 |
Sănătate (cod 66.OZQ6+66.0Z08+66.OZ50I |
66,02 |
|
306 |
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01 +66.02.06.03) |
66.02.06 |
|
307 |
Spitale generale |
66.02.06.01 |
|
308 |
Uni lăți medico-sociale |
66.02.06.03 |
|
309 |
Servicii de sdndtate publică |
66.02.08 |
|
310 |
Alte cheltuieli in domeniul sănătății (cod 66.02.50.50) |
66.02.50 |
|
311 |
Alte instituții și acțiuni sanitare |
66.02.50.50 |
|
312 |
Cultură, recreere și religie (cod 67.0Z03+67.0Z05+67.0Z06+67.0Z501 |
67.02 |
|
313 |
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) |
67.02.03 |
|
314 |
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale |
67.02.03.02 |
|
315 |
Muzee |
67.02.03.03 |
|
316 |
Instituții publice de spectacole și concerte |
67.02.03.04 |
|
317 |
Scoli populare de artă și meserii |
67.02.03.05 |
|
318 |
Case de cultură |
67.02.03.06 j |
|
319 |
Cămine culturale |
67.02.03.07 / |
|
320 |
Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale |
67.02.03.08 \ |
|
321 |
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice |
67.02.03.12 |
|
322 |
Alte servicii culturale |
67.02.03.30 |
|
323 |
Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) |
67.02.05 |
|
324 |
Sport |
67.02.05.01 |
|
325 |
Tineret |
67.02.05.02 |
|
326 |
întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement |
67.02.05.03 |
|
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Plăți efectuate (lei) |
% plăți/ buget an 2024 |
% plăți/ buget trim. 2024 | ||
|
anuale (lei) |
trimestriale (lei) |
anuale |
trimestriale (tei) | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/3* 100 |
7=5/4* 100 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
7.674.000 |
7674.000 |
7.669.000 |
7.669.000 |
3.342.553 |
43,59 |
43,59 |
|
7.621.000 |
7.621.000 |
7.616.000 |
7.616.000 |
3.295.217 |
43,27 |
43^7 |
|
7.621.000 |
7.621.000 |
7.616.000 |
7.616.000 |
3.295.217 |
43,27 |
43,27 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
53.000 |
53.000 |
53.000 |
53.000 |
47.336 |
89,31 |
89,31 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
46583060 |
46583.000 |
21.760.000 |
20.410.000 |
15.642086 |
71,88 |
76,64 |
|
3.823.000 |
3.823.000 |
1.352.000 |
602.000 |
10,290 |
0,76 |
1,71 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
X o |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
J7 Is^^O' |
♦ \ 0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
o ' ■ • |
te \ 0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
2,1 A » |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
^>>^2,323.00^ |
2.823.000 |
1.352.000 |
602.000 |
10.290 |
0,76 |
1.71 |
|
1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
41.856.000 |
41.856.000 |
19.504.000 |
18.904.000 |
15.396.796 |
78,94 |
81,45 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
41.856.000 |
41.856.000 |
19.504.000 |
18.904.000 |
15.396.796 |
78,94 |
81,45 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Plăti efectuate (lei) |
% plăti/ buget an 2024 |
% plăti/ buget trim. 2024 | |||
|
anuale tlel) |
trimestriale (lei) |
anuale (lei) |
trimestriale (lei) | |||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/3* 100 |
7=5/4* 100 | |
|
327 |
Servicii religioase |
67.02.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
328 |
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei |
67.02.50 |
904.000 |
904.000 |
904.000 |
904.000 |
235.000 |
26,00 |
26,00 | |
|
329 |
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04 +68.02.05+68.02.06+88.0Z1O+68.02.11+ 68.02.12+68.02.15+68.0Z5QJ |
68.02 |
2.996.090 |
2.996.000 |
849.000 |
834.000 |
218.012 |
25,68 |
26,14 | |
|
330 |
Asistență acordată persoanelor în vârstă |
68.02.04 |
180.000 |
180.000 |
180.000 |
165.000 |
49.742 |
27,63 |
30,15 | |
|
331 |
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02) |
68.02.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
332 |
Asistentă socială în caz de invaliditate |
68.02.05.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
333 |
Asistență socială pentru familie și copii |
68.02.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
334 |
Ajutoare pentru locuințe |
68.02.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
335 |
Creșe |
68.02.11 |
2.421.000 |
2.421.000 |
274.000 |
274.000 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
336 |
Unități de asistență ntedico-sociale |
68.02.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
337 |
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01 +68.02.15.02) |
68.02.15 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
4.310 |
86,20 |
86,20 | |
|
338 |
Ajutor social |
68.02.15.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
339 |
Cantine de ajutor social |
68.02.15.02 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
4.310 |
86,20 |
86.20 | |
|
340 |
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50) |
68.02.50 |
390.000 |
390.000 |
390.000 |
390.000 |
163.960 |
42,04 |
42,04 | |
|
341 |
Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale |
68.02.50.50 |
390.000 |
390.000 |
390.000 |
390.000 |
163.960 |
42.04 |
42.04 | |
|
342 |
Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02) |
69.02 |
89.128.000 |
89.128.000 |
58.970.000 |
55.920.000 |
14.435.849 |
24,48 |
25,82 | |
|
343 |
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 Ia 70.02.07+70.02.501 |
70.02 |
38.535.000 |
38.535.000 |
13.259.000 |
12.659.000 |
11.291.592 |
85,16 |
89,20 | |
|
344 |
Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) |
70.02.03 |
20.709.000 |
20.709.000 |
1.300.000 |
700.000 |
861 |
0,07 |
0,12 | |
|
345 |
Dezvoltarea sistemului de locuințe |
70.02.03.01 |
20.709.000 |
20.709.000 |
1.300.000 |
700.000 |
861 |
0.07 |
0,12 | |
|
346 |
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor |
70.02.03.30 |
0 |
0 |
____ 0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
347 |
Alimentare cn apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) |
70.02.05 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
348 |
Alimentare cu apă |
70.02.05.01 |
0 |
f*/ |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
349 |
Amenajări hidrotehnice |
70.02.05.02 |
0 |
îl & |
vi | o |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |
|
350 |
Iluminat public și electrificări |
70.02.06 |
5.150.000 |
5350.000, |
A|l 595M00 |
5.150.000 |
5.103.894 |
99,10 |
99,10 | |
|
351 |
Alimentare cu gaze naturale în localități |
70.02.07 |
0 |
\>Ă o |
7/ o |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
352 |
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale |
70.02.50 |
12.676.000 |
12^Wg |
^5^09.000 |
6.809.000 |
6.186.837 |
90,86 |
90,86 | |
|
353 |
Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06) |
74.02 |
50.593.000 |
50.593.000 |
45.711.000 |
43.261.000 |
3.144.257 |
6,88 |
7.271 | |
|
354 | |
Reducerea și controlnl poluării |
74.02.03 |
50.000 | 50.0001 |
50.000 |
50.0001 01 |
0,001 |
0,001 | |||
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Plăti efectuate (lei) |
% plăți/ buget an 2024 |
% plăți/ buget trim. 2024 | ||
|
anuale fleO |
trimestriale 0eO |
anuale (M |
trimestriale fleO | ||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/3* 100 |
7=5/4* 100 |
|
355 |
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) |
74.02.05 |
22.840.000 |
22.840.000 |
36.461.000 |
36.461.000 |
1.639.626 |
4,50 |
4,50 |
|
356 |
Salubritate |
74.02.05.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
357 |
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor |
74.02.05.02 |
22.840.000 |
22.840.000 |
36.461.000 |
36.461.000 |
1.639.626 |
4.50 |
4.50 |
|
358 |
Canalizarea și tratarea apelor reziduale |
74.02.06 |
27.703.000 |
27.703.000 |
9.200.000 |
6.750.000 |
1.504.631 |
16,35 |
22,29 |
|
359 |
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02> |
79.02 |
912.808.000 |
912.808.000 |
343.672.000 |
285.782.000 |
168.750.921 |
49,10 |
59,05 |
|
360 |
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.0201+88.02.02] |
80.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
361 |
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+ 80.02.01.10+80.02.01.30) |
80.02.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
362 |
Prevenire și combatere inundatii și ghețuri |
80.02.01.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
363 |
Stimulare întreprinderi mici și mijlocii |
80.02.01.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
364 |
Programe de dezvoltare regională și socială |
80.02.01.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
365 |
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale |
80.02.01.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
366 |
Acțiuni generale de muncii (cod 80.02.02.04) |
80.02.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
367 |
Măsuri active pentru combaterea șomajului |
80.02.02.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
368 |
Cambastlbili și energie Icod 81.02.06+81.02.07+81.0Z50J |
81.02 |
527.685.066 |
527.685.000 |
134.447.000 |
109.344.000 |
34.428.089 |
25,61 |
31,49 |
|
369 |
Energie termicii |
81.02.06 |
527.634.000 |
527.634.000 |
134.396.000 |
109.293.000 |
34.387.365 |
25,59 |
31,46 |
|
370 |
Alți comlntstibili |
81.02.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
371 |
Alte cheltuieli privind combustibilii și energia |
81.02.50 |
51.000 |
51.000 |
51.000 |
51.000 |
40.724 |
79,85 |
79,85 |
|
372 |
Agricultură, silvicultură, n l sclcuitură și vânătoare (cod 83.02.03) |
83.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
373 |
Agriculturii (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) |
83.02.03 |
0 |
,---0 <^0ins |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
374 |
Protecția plantelor și carantină fitosanitară |
83.02.03.03 |
(2 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
375 |
Camere agricole |
83.02.03.07 |
V / |
v 0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
376 |
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii |
83.02.03.30 |
1 0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
377 |
Alte cheltuieli iu domeniul agriculturii, silviculturii și vânătorii |
83.02.50 |
w l |
/ 0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
378 |
Transporturi Icod 84.02.03+84.0206+84.02.50) |
84.02 |
385.123.058 |
385.123.800 |
209.225.000 |
176.438.000 |
134.322.832 |
64.20 |
76.131 |
|
379 |
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) |
84.02.03 |
349.956.000 |
,^<349.^56 îp»0 |
201.000.000 |
172.818.000 |
132.929.208 |
66,13 |
76,92 |
|
380 |
Drumuri și poduri |
84.02.03.01 |
121.187.000 |
'^frrS7.ooo |
82.056.000 |
64.656.000 |
58.954.656 |
71,85 |
91.18 |
|
381 |
Transport în comun |
84.02.03.02 |
215.146.000 |
215.146.000 |
117.222.000 |
107.890.000 |
73.934.474 |
63,07 |
68,53 |
|
Nr. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Plă(i efectuate (lei) |
% plăți/ buget an 2024 |
% plăți/ | ||
|
cit. |
anuale (lei) |
trimestriale (lei) |
anuale (lei) |
trimestriale (iei) |
buget trim. 2024 | ||||
|
o |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/3* 100 |
7=5/4* 100 |
|
382 |
Străzi |
84.02.03.03 |
I3.623.000 |
13.623.000 |
1.722.000 |
272.000 |
40.078 |
2,33 |
14,73 |
|
383 |
Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02) |
84.02.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
384 |
Aeroporturi |
84.02.06.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
385 |
Aviația civilă |
84.02.06.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
386 |
Alte cheltuieli in domeuitil transporturilor |
84.02.50 |
35.167.000 |
35.167.000 |
8.225.000 |
3.620.000 |
1.393.624 |
16,94 |
38,50 |
|
387 |
Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.0 2.03 la | ||||||||
|
87.02.05+87.02.501 |
87.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
388 |
Fondul Român de Dezvoltare Socialii |
87.02.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
389 |
Zone libere |
87.02.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
390 |
Turism |
87.02.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
391 |
Proiecte de dezvoltare multifuncționale |
87.02.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
392 |
Alte acțiuni economice |
87.02.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
393 |
Partea a Vii-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT |
96.02 |
0 |
0 |
23.400.500 |
23.400.500 |
5.518.996 |
23,58 |
23,58 |
|
394 |
REZERVE |
97.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
395 |
EXCEDENT (cod 00.01-49.02) |
98.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.518.996 |
0,00 |
0,00 |
|
396 |
DEFICIT (cod 49.02-00.01) |
99.02 |
0 |
0 |
23.400.500 |
23.400.500 |
0 |
0,00 |
0,00 |
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 3 la Hotărârea nr.626/31.10.2024 a Consiliului Local al Municipiului Arad
CONTUL DE EXECUȚIE sursele 2E șl 2G ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
- INSTITUȚII Șl ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII Șl SUBVENȚII- VENITURI ta 30 septembrie 2024
|
Nr. crt. |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod Indicator |
PREVEDERI BUGETARE |
încasări realizate (lei) |
% păți/ buget an 2024 |
% plății buget trim. 2024 | |
|
anuale (lei) |
trimestriale (lei) | ||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4=311* 100 |
5=312* 100 |
|
1 |
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16 + 00.17+48.10) |
00.01 |
79.136.670 |
70.475.670 |
52.028.376 |
65,74 |
73,82 |
|
a |
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) |
00.02 |
18.146.000 |
13.263.000 |
6.695.210 |
36,89 |
50,48 |
|
3 |
A VENIIURIHSCUE (COD 00.101 |
00.03 |
n |
n |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
4 |
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) |
00.10 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Taxe pe servicii specifice (cod ÎS.10.01+15.10.50) |
15.10 |
O |
0 |
O |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Impozit pe spectacole |
15.10.01 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
7 |
Alte taxe pe servicii specifice |
15.10.50 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
C. VENflUBI NEHSCME (COd 00.13+00.14) |
00.12 |
18.148.00U |
13.263.000 |
6.695210 |
36.89 |
59.48 |
|
1. |
CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) |
00.13 |
800.000 |
576.000 |
311.499 |
38,94 |
54,08 |
|
10 |
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) |
30.10 |
800.000 |
576.000 |
311.499 |
38,94 |
54,08 |
|
11 |
Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30) |
30.10.05 |
800.000 |
576.000 |
311.499 |
38,94 |
54,08 |
|
12 |
Alle venituri din concesiuni si închirieri de calre Instituțiile publice |
30.10.05.30 |
800.000 |
576.000 |
311.499 |
38.94 |
54,08 |
|
13 |
Venituri din dividende (cod 30.10.08 02+ 30.10.08.03) |
30.10.08 |
0 |
0 |
<7 |
0.00 |
0,00 |
|
14 |
Venituri din dividende de la ah plătitori*) |
30.10.08.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 00 |
|
15 |
Dividente de la socieldfiie ;l companiile naționale ii societâlile cu capilat majoritar de stal*) |
30.10.08.03 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
Venituri din utilizarea pășunilor comunale |
30.10.09 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
17 |
Alte venituri din proprietate |
30.10.50 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
18 |
Venituri din dobânzi (cod31.10.03) |
31.10 |
0 |
0 |
O |
0,00 |
0,00 |
|
19 |
Alte venituri din dobânzi |
3110.03 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
20 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) |
00.14 |
17.348.000 |
12.687.000 |
6.383.711 |
36,80 |
50,32 |
|
21 |
Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+ 33,10,09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+ 33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) |
33.10 |
16.271.000 |
11.812.000 |
5.987.663 |
36,80 |
50,69 |
|
22 |
Taxe si alte venituri in invdfdmânt |
33.10.05 |
3.274.000 |
2173.000 |
859.845 |
26.26 |
39,57 |
|
Venituri din prestdri de servicii |
33.70.08 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | |
|
'24 |
Taxe și alle venituri din protecția mediului |
33.10.09 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
25 |
Contribuția de infretinene a persoanelor asistate |
33.10.13 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
26 |
Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cantine si cantine |
33.10.14 |
11.725.000 |
8.824.000 |
4.522.842 |
38,57 |
51,26 |
|
27 |
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa |
33.10.16 |
255.000 |
199.000 |
8.299 |
3,25 |
4,17 |
|
28 |
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare |
3310.17 |
70.000 |
70.000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
29 |
Venituri din serbări si spectacole scotarv, mani/estari culturale, artistice si sportive |
33.10.19 |
947.000 |
546.000 |
596.677 |
63,01 |
109,28 |
|
30 |
Venituri din cercetate |
33.10.20 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
31 |
Venituri din contractele inchciate cu casele de asigurați sociale de sanatate |
33.10.21 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
32 |
Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stal |
33.10.30 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
33 |
Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii |
33.10.31 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
34 |
Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala |
33.70.32 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
35 |
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.70.50 |
7“/ ■. O® |
-XA—® |
0,00 |
0.00 | |
|
Nr. crt. |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
PREVEDERI BUGETARE |
încasări realizate (lei) |
% ptăți/ buget an 2024 |
% plăți/ buget trim. 2024 | |
|
anuale (lei) |
trimestriale (lei) | ||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4=3/1* 100 |
5=3/2*100 |
|
36 |
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50) |
34.10 |
O |
O |
O |
0,00 |
0,00 |
|
37 |
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise |
34.1050 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
38 |
Amenxi, penaUtati si confiscări (cod 35.10.50) |
35.10 |
a |
O |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
39 |
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
35.1050 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
40 |
Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10,50) |
36.10 |
975.000 |
773.000 |
342.812 |
35,16 |
44,35 |
|
41 |
Venituri din producerea riscurilor asigurate |
36.10.04 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
42 |
Alte venituri |
36.1050 |
975.000 |
773000 |
342.812 |
35.16 |
44,35 |
|
43 |
Transferuri voluntare, altele decăt subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.S0) |
37.10 |
103.000 |
102.000 |
53.236 |
52,19 |
52,19 |
|
44 |
Donații și sponsorizări”) |
37.10.01 |
102.000 |
102000 |
53.236 |
52,19 |
52,19 |
|
45 |
Virsiminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului Iocal(cu semnul minus) |
37.10.03 |
■1.580.000 |
-1580.000 |
■1.238.464 |
78,38 |
78,38 |
|
46 |
Virsăminle din secțiunea de funcționare |
37.1004 |
1.580.000 |
1580.000 |
1.238.464 |
78,38 |
78,38 |
|
47 |
Alte transferuri voluntare |
37.1050 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
48 |
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) |
00.15 |
O |
0 |
115 |
0,00 |
0,00 |
|
49 |
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) |
39.10 |
0 |
0 |
115 |
0,00 |
0,00 |
|
50 |
Vcnitun din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
39.1001 |
0 |
0 |
115 |
0,00 |
0,00 |
|
51 |
Alte venituri din valorificarea unor bunuri |
39.1050 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
52 |
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10) |
00.16 |
o |
0 |
870.472 |
0,00 |
0,00 |
|
53 |
încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16) |
40.10 |
0 |
O |
16.266 |
0,00 |
0,00 |
|
54 |
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (ard 40.10.15.01+40.10.15.02) |
40.10.15 |
0 |
0 |
16.266 |
0,00 |
0,00 |
|
55 |
Sume uliiizole de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare |
40.10.15.01 |
0 |
0 |
16.266 |
0,00 |
0,00 |
|
56 |
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare |
40.10.15.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
57 |
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plati’) |
40.10.16 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
58 |
Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11) |
41.10 |
o |
0 |
854.206 |
0,00 |
0,00 |
|
59 |
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă”) |
41.10.06 |
0 |
0 |
854.206 |
0,00 |
0,00 |
|
60 |
Împrumuturi de la bugetul local |
41.10.11 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
61 |
IV. SUBVENȚII (cod 00.1B) |
00.17 |
60.988.670 |
57.212.670 |
44.462.579 |
72,90 |
77,71 |
|
62 |
SUBVENȚII DE IA AITENWEIEAIE A0MINIS1BAT1EI PDBUCE (CDd 42.10+43.101 |
00.18 |
60.988.670 |
57.212.670 |
44462.579 |
72,90 |
77.71 |
|
63 |
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16 +43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.37+4 3.10.38) |
43.10 |
60.933.670 |
57.213.670 |
44.462.579 |
72,90 |
77,71 |
|
64 |
Subvenții pentru instituiii publice |
43.10.09 |
60 988 670 |
57212.670 |
44.462.579 |
72,90 |
77,71 |
|
65 |
Sume primite de la VE/atti donatori in contul plătitor efectuate si prefinantari qferente cadrului financiar 3014-2030 (cod 48.10.02) |
48.10 |
O |
O |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
66 |
Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02 01+48.10 02.02+48.10.02.03) |
48.10.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
67 |
Sume primite în contul plâlilor efectuate în anul curent |
48.10.02.01 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
68 |
Sume primite In contul plâlilor efectuate in anii anteriori |
48.10.02.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
69 |
Prefinantare |
48.10.02.03 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
70 |
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) |
00.01 SF |
77.556.670 |
69.182.670 |
50.789.797 |
65,49 |
73,41 |
|
71 |
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) |
00.02 |
16.568.000 |
11.970.000 |
5.456.746 |
32,94 |
45,59 |
|
72 |
A. VENITURI HSCAlEUod 00.101 |
00.03 |
6 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
73 |
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10) |
00.10 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
74 |
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50) |
15.10 |
O |
zțșSSi |
0,00 |
0,00 | |
|
75 |
Impozit pe spectacole |
15.10 01 |
0,00 |
0,00 | |||
|
76 |
Alte taxe pe servicii specifice |
15.1050 |
iZ |
^4 \ o |
0.00 |
0,00 | |
|
Nr. crt. |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod Indicator |
PREVEDERI BUGETARE |
încasări realizate (lei) |
% plățlf buget an 2024 |
% plăți/ buget trim.2024 | |
|
anuale (lei) |
trimestriale (lei) | ||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4=3/1*100 |
5=3/2*100 |
|
77 |
C. VENITDBINERSCAlEiCQd 09.13+00.14) |
00.12 |
16.568.000 |
11970.000 |
5456.746 |
32.94 |
45,59 |
|
78 |
CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) |
00.13 |
800.000 |
576.000 |
311.499 |
38,94 |
54,08 |
|
79 |
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) |
30.10 |
S00.000 |
576.000 |
311.499 |
38,94 |
54,08 |
|
80 |
Venituri din concesiuni si inchirien (cod 30.10.05 30) |
30.10.05 |
800.000 |
576.000 |
311.499 |
38,94 |
54.08 |
|
81 |
Alle venituri din concesiuni si închirieri de cotre instituțiile publice |
30.10.05.30 |
600.000 |
576.000 |
311.499 |
38,94 |
54.08 |
|
82 |
Venituri din dividende (cod 30.10.08 02+ 30.10.08 03) |
30.10.08 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
83 |
Venituri din dividende de la alti plătitori') |
30.10.08.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
84 |
Dividenle de la soclelâflle ;i companiile naționale și socielâlile cu capital maiorilor de slat't |
30.10.08.03 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
85 |
Venituri din utilizarea pășunilor comunale |
30.10.09 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
86 |
Alte menituri din proprietate |
30.10.50 |
0 |
0 |
o |
0,00 |
0,00 |
|
87 |
Venituri din dobânzi (cod31.10.03) |
31.10 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
88 |
Alte venituri din dobânzi |
31.70.03 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
89 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) |
00.14 |
15.768.000 |
11.394.000 |
5.145.247 |
32,63 |
45,16 |
|
90 1 |
Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.IO.OS +33.10.09+ 33,10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50) |
33.10 |
16.271.000 |
12.099.000 |
5.987.663 |
36,80 |
49,49 |
|
91 |
Taxe si alte venituri in fnvăfământ |
33 70.05 |
3.274.000 |
2.173000 |
859.845 |
26,26 |
39,57 |
|
92 |
Venituri din prestări de servicii |
33.70.08 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
93 |
Taxe și alte venituri din proiecția mediului |
33.70.09 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
94 |
Contribuția de intntinen’ a persoanelor asistate |
33.10.13 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
95 |
Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine |
33.10.14 |
11.725.000 |
8.824.000 |
4.522.842 |
38,57 |
51,26 |
|
96 |
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa |
33.10.16 |
255.000 |
199.000 |
8.299 |
3,25 |
4,17 |
|
97 |
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie pro/esionala. specializare si perfecționare |
33.10.17 |
70.000 |
70.000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
98 |
Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive |
33.10.19 |
947.000 |
833.000 |
596.677 |
63,01 |
71,63 |
|
99 |
Venituri din cercetare |
33.10.20 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
100 |
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate |
33.10,21 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
101 |
Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stal |
33.70.30 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
102 |
Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din stime alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii |
33,70.37 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
103 |
Venituri din contractele incheiate cu inslihtliile de medicina legala |
33.70.32 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
04 |
Alle venituri din prestări de servicii si alte activitati |
33.70.50 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
105 |
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50} |
34.10 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
106 |
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise |
34.10 50 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
107 |
Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50) |
35.10 |
o |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
108 |
Alte amenzi, penalitati si confiscări |
35 70.50 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
109 |
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50) |
36.10 |
975.000 |
773.000 |
342.812 |
35,16 |
44,35 |
|
110 |
Venituri din producerea riscurilor asigurate |
36.10.04 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
111 |
Alte venituri |
36.10.50 |
975.000 |
773.000 |
342.812 |
35.16 |
44,35 |
|
112 |
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 +37.10.03+37.10.50) |
37.10 |
■1.478.000 |
■1.478.000 |
■1.185.228 |
80,19 |
80,19 |
|
113 |
Donafii ți sponsorizări") |
37.10.01 |
102.000 |
102.000 |
53.236 |
52,19 |
52.19 |
|
114 |
Vărsiminte din secțiunea de fiincfionarf pentru finanfana secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) |
37.10.03 |
•1.580.000 |
-1.580.000 |
■1.238.464 |
78,38 |
78,38 |
|
115 |
Alte transferuri voluntare |
37.10.50 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
116 |
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10) |
00.16 |
0 |
0 |
870.472 |
0,00 |
0,00 |
|
117 |
încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod4O.lO.15) |
40.10 |
16.266 |
0,00 |
0,00 | ||
|
118 |
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01) |
40.10.15 |
16.266 |
0,00 |
0,00 | ||
|
119 |
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare |
40.I0.I5.0I |
■".Sil fio |
16.266 |
0,00 |
0,00 | |
|
Nr. crt. |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
PREVEDERI BUGETARE |
încasări realizate (lei) |
% plăți/ buget an 2024 |
% plăți/ buget trim.2024 | |
|
nuna le (lei) |
trimestriale (leii | ||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4=3/1* 100 |
5=3/2* 100 |
|
120 |
Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11) |
41.10 |
0 |
0 |
854.206 |
0,00 |
0,00 |
|
121 |
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cosi*’) |
41.10.06 |
0 |
0 |
854.206 |
0,00 |
0,00 |
|
122 |
împrumuturi de la bugetul local |
41.10.11 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
123 |
IV. SUBVENȚII (cod 00.18) |
00.17 |
60.988.670 |
57.212.670 |
44.462.579 |
72,90 |
77,71 |
|
124 |
SUBVENȚII DE IA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE IctN 42.10+43.10) |
00.18 |
60.988.670 |
57112.670 |
44462.570 |
72,90 |
nn |
|
12S |
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+ 43.10.10+ 43.10.1S+43.10.33 +43.10.38) |
43.10 |
60.988.670 |
57.212.670 |
44.462.579 |
72,90 |
77,71 |
|
126 |
Subvenții pentru instituții publice |
43.10.09 |
60.988.670 |
57.212.670 |
44.462.579 |
72.90 |
77.71 |
|
127 |
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+48.10) |
00.01 SD |
1.580.000 |
1.580.000 |
1.238.579 |
78,39 |
78,39 |
|
128 |
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12) |
00.02 |
1.580.000 |
1.580.000 |
1.238.464 |
78,38 |
78,38 |
|
129 |
C. VENITURI NEHSCALELcoA 80.141 |
00.12 |
1580.000 |
1580.800 |
1238464 |
78,38 |
78,38 |
|
130 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10) |
00.14 |
1.580.000 |
1.580.000 |
1.238.464 |
78,38 |
78,38 |
|
131 |
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04} |
37.10 |
1,580.000 |
1.580.000 |
1.238.464 |
75,35 |
75,35 |
|
132 |
Virsiminte din secțiunea de funcționare |
37.10.04 |
1.580.000 |
1.580.000 |
1.238.464 |
78,38 |
78,38 |
|
133 |
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) |
00.15 |
O |
O |
115 |
0,00 |
0,00 |
|
134 |
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) |
39.10 |
0 |
0 |
115 |
0,00 |
0,00 |
|
135 |
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice |
39 70.01 |
0 |
0 |
115 |
0,00 |
0,00 |
|
136 |
Alte venituri din valorificarea unor bunuri |
39.10.50 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
137 |
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10) |
00.16 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
138 |
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16) |
40.10 |
0 |
0 |
O |
0,00 |
0,00 |
|
139 |
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15 02) |
40.10.15 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
140 |
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent penlru secțiunea de dezvoltare |
40.10.15.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
141 |
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată") |
40.10.16 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
142 |
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.02) |
48.10 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
143 |
Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03) |
48,10.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
144 |
Sume primite în contul plâlilor efectuate în anul curent |
48.10.02.01 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
|45 |
Sume prim'te în contul plâlilor efectuate în anii anteriori |
48.10.02.02 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
[146 |
Prefinanfare |
48.10.02.03 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 4 la Hotărârea nr.626/31.10.2024 a Consiliului Local al Municipiului Arad
CONTUL DE EXECUȚIE sursele 2E Șl 2G: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - INSTITUȚII Șl ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII Șl SUBVENȚII - CHELTUIELI la 30 septembrie 2024
|
Nr. at. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Plati efectuate (lei) |
% plăti/ buget an 2024 |
% plăti/ buget trtm. 2024 | ||
|
anuale (1e0 |
Mmedriale (lei) |
anuale (M) |
% pISOI buget an 2024 | ||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/3* 100 |
7=5/4*100 |
|
1 |
TOTAL CHELTUIELI ( cod 63.10) |
49.10 |
1.580.000 |
1.580.000 |
82.022.670 |
73.648.670 |
44.221.453 |
53,91 |
60,04 |
|
2 |
Partea a Hl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10) |
63.10 |
1.580.000 |
1.580.000 |
82.022.670 |
73.648.670 |
44.221.453 |
53,91 |
60,04 |
|
3 |
hmtinMt IcM 65.18.63+65.1I.M+B5.10.05+ 65.10.87+65.11.11+65.11.581 |
65.10 |
227.000 |
19.246.000 |
14.999.000 |
5.623.656 |
29,22 |
3749 | |
|
4 |
Din total capitol: | ||||||||
|
5 |
hivatamânt preșcolar si primari cod 65.10.03.01+65.10.03.02) |
65.10.03 |
0 |
0 |
363.000 |
341.000 |
16.520 |
4,55 |
4,84 |
|
6 |
învățământ preșcolar |
65.10.03.01 |
0 |
0 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
învățământ primar |
65.10.03.02 |
0 |
0 |
358.000 |
336.000 |
16.520 |
4,61 |
4.92 |
|
8 |
învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03) |
65.10.04 |
15.000 |
15.000 |
1.527.000 |
1315.000 |
188.358 |
1234 |
1432 |
|
9 |
învățământ secundar inferior |
65.10.04.01 |
0 |
0 |
10.000 |
8.000 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
învățământ secundar superior |
65.10.04.02 |
15.000 |
15.000 |
1.517.000 |
1.307.000 |
188.358 |
12.42 |
14,41 |
|
11 |
Invatamanl profesional |
65.10.04.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
învățământ postliceal |
65.10.05 |
0 |
0 |
4.149.000 |
3.087.000 |
1.112.522 |
26,81 |
36.04 |
|
13 |
învățământ nedefînibil prin nivel ( cod 65.10.07.04) |
65.10.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
învățământ special |
65.10.07.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
15 |
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11,03+65.10.11.30) |
65.10.11 |
21Z000 |
212.000 |
13.207.000 |
10.256.000 |
4.306.256 |
32,61 |
41,99 |
|
16 |
Internate si cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
212.000 |
2 f 2.000 |
13.207.000 |
10.256.000 |
4.306.256 |
32,61 |
41.99 |
|
17 |
Alte servicii auxiliare |
65.10.11.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
Alte cheltuieli în domeniul învățământului |
65.10.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 |
|
19 |
SMIWO [ cM 66.10.06+66.16.04+66.16.56) |
66.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.90 |
0.09 |
|
20 |
Din total capitol: | ||||||||
|
21 |
Servicii medicale în uiiitdfi sanitare cn paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03) |
66.10.06 |
0 |
0 |
/ O- |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
22 |
Spitale generale |
66.10.06.01 |
0 |
0 |
0- |
’b |
\ 0 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
Unitati medico-sociale |
66.10.06.03 |
0 |
0 |
i! o? |
10 |
] 0 |
0,00 |
0,00 |
|
24 |
Servicii de sanatate publica |
66.10.08 |
0 |
0 |
1 0 |
■ ts |
J 0 |
0,00 |
0.00 |
|
25 |
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50) |
66.10.50 |
0 |
0 |
\ o |
/ 0 |
0,00 |
0,00 | |
|
26 |
Alte ins litutii sî acțiuni sanitare |
66.10.50.50 |
0 |
0 |
S.rT'O. |
0 |
0,00 |
0.00 | |
|
27 |
Canon. rocreere st nlfgte (67.10.03+67.10.05+67.10.501 |
67.10 |
1353.000 |
1353.000 |
62.776:678 |
" f 584494)0 |
33.597.797 |
6148 |
65,81 |
|
28 |
Din total capitol: | ||||||||
|
29 |
Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11 +67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30) |
67.10.03 |
1.149.000 |
1.149.000 |
32.340.670 |
3Z060.670 |
22.708.064 |
70,22 |
70,83 |
|
30 |
Muzee |
67.10.03.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Plăți efectuate (lei) |
% plăți/ buget an 2024 |
% plăți/ buget trim. 2024 | ||
|
anuale |
trimestriale (leO |
anuale (lei) |
% plăfl/ buget an 2024 | ||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/3* 100 |
7=5/4* 100 |
|
31 |
Instituții publice de spectacole si concerte |
67.10.03.04 |
349.000 |
349.000 |
29.529.670 |
29.339.670 |
20.629.876 |
69,86 |
70,31 |
|
32 |
Scoli populare de arta si meserii |
67.10.03.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
33 |
Case de cultura |
67.10.03.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
34 |
Cămine culturale |
67.10.03.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
35 |
Universități populare |
67.10.03.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
36 |
Presa |
67.10.03.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
37 |
Edituri |
67.10.03.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
38 |
Centre culturale |
67.10.03.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
39 |
Grădini botanice |
67.10.03.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 |
|
40 |
Alte servicii culturale |
67.10.03.30 |
800.000 |
800.000 |
2.811.000 |
2.721.000 |
2.078.188 |
0.00 |
0.00 |
|
41 |
Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01) |
67.10.05 |
0 |
0 |
15.000.000 |
13.000.000 |
6.559.234 |
43,73 |
0,00 |
|
42 |
Sport |
67.10.05.01 |
0 |
0 |
15.000.000 |
13.000.000 |
6.559.234 |
43.73 |
0,00 |
|
43 |
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.10.50 |
204.000 |
204.000 |
15.436.000 |
13.589.000 |
9.330.499 |
60.45 |
68,66 |
|
44 |
Asttawi st asistoati wcl»li (cM 6I.10.M+61.18.05+61.10.11 ♦ 61.10.12+ 6I.10.5W |
6110 |
0 |
1 |
• |
1 |
0 |
9,00 |
0,90 |
|
45 |
Din total capitol: | ||||||||
|
46 |
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
68.10.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
47 |
Asistenta sociala in caz dc boli si invalidități (cod 68.10.05.02) |
68.10.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
48 |
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
68.10.05.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
49 |
Crese |
68.10.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
50 |
Unitati de asistenta tnedico-sociale |
68.10.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
51 |
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50) |
68.10.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
52 |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.10.50.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
53 |
Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT l DEFICIT |
96.10 |
0 |
0 |
2.886.000 |
2.886.000 |
7.806.923 |
0,00 |
0,00 |
|
54 |
EXCEDENT M.1I.8S + 81.10.87 |
91.11 |
0 |
9 |
9 |
9 |
7.999913 |
9.99 |
9,99 |
|
55 |
Excedentul secțiunii de funcționare |
98.10.96 |
o |
0 |
0 |
7.768.157 |
0,00 |
0,00 | |
|
56 |
Excedentul secțiunii de dezvoltare |
98.10.97 |
0 |
0 |
0 |
38.766 |
0,00 |
0,00 | |
|
57 |
DERCIT 89.10.86+ 88.11.97 |
99.11 / |
0 |
2.116110 |
1116.000 |
0 |
9.10 |
0.11 | |
|
58 |
Deficitul secțiunii de funcționare |
99.10.96 / |
o |
Z886.000 |
2.886.000 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
59 |
Deficitul secțiunii dc dezvoltare |
99.10.97 [ J |
p |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
60 |
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10 +70.10+74.10+79.10) |
49.10 |
•4 / // 0 |
80.442.670 |
72.068.670 |
43.021.640 |
53,48 |
59,70 | |
|
61 |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10) |
63.10 |
yz 0 |
80.442.670 |
72.068.670 |
43.021.640 |
53,48 |
59,70 | |
|
62 |
ImmtatnsDl (cM 65.10.03+65.10.14+ 65.11.05+65.11.07+65.11.11+65.10.50] |
65.10 |
---0 |
0 |
19.019.800 |
14.772.990 |
5.537.238 |
29,11 |
3748 |
|
63 |
Din total capitol: | ||||||||
|
64 |
învățământ preșcolar si primar ( cod 65.10.03.01+65.10.03.02) |
65.10.03 |
0 |
0 |
363.000 |
341.000 |
16.520 |
4,55 |
4,84 |
|
65 |
învățământ preșcolar |
65.10.03.01 |
0 |
0 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
66 |
învățământ primar |
65.10.03.02 |
0 |
0 |
358.000 |
336.000 |
16.520 |
4,61 |
4,92 |
|
Nr. cit |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Plati efectuate (lei) |
% plăti/ buget an 2024 |
% plăți/ buget trim. 2024 | ||||
|
onuafe |
Mmethiale (lei) |
anuale |
% p!6W buget an 2024 | ||||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/3' 100 |
7=5/4* 100 | ||
|
67 |
învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03) |
65.10.04 |
0 |
0 |
1.512.000 |
1.300.000 |
173.432 |
11,47 |
1334 | ||
|
68 |
învățământ secundar inferior |
65.10.04.01 |
0 |
0 |
10.000 |
8.000 |
0 |
0,00 |
0.00 | ||
|
69 |
învatamânl secundar superior |
65.10.04.02 |
0 |
0 |
1.502.000 |
1.292.000 |
173.432 |
11.55 |
13,42 | ||
|
70 |
Invatamant profesional |
65.10.04.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
71 |
învățământ postliceal |
65.10.05 |
0 |
0 |
4.149.000 |
3.087.000 |
1.112.522 |
26,81 |
36,04 | ||
|
72 |
învățământ special |
65.10.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
73 |
învatomânt special |
65.10.07.04 |
L. 0 |
0 |
0 |
0 |
o |
0,00 |
0,00 | ||
|
74 |
Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30) |
65.10.11 |
0 |
0 |
12.995.000 |
10.044.000 |
4.234.764 |
32,59 |
42,16 | ||
|
75 |
Internate si cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
0 |
0 |
12.995.000 |
10.044.000 |
4.234.764 |
32,59 |
42.16 | ||
|
76 |
Alte servicii auxiliare |
65.10.11.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | ||
|
77 |
Alte cheltuieli in domeniul învățământului |
65.10.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
78 |
Sanatate (cH 66.18.06+66.10.08+66.10.50) |
66.10 |
8 |
1 |
0 |
0 |
8 |
0.00 |
0.00 | ||
|
79 |
Din total capitol: | ||||||||||
|
80 |
Servicii medicale in unitâfi sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03) |
66.10.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
81 |
Spitole generale |
66.10.06.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
82 |
Unitoti medico-sociale |
66.10.06.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
83 |
Servicii de sanatate publica |
66.10.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
84 |
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50,50) |
66.10.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
85 |
Alte instituții si acțiuni sanitare |
66.10.50.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||
|
86 |
Ccttura. recreero si retlgte 161.10.03+67.1045+67,10.50) |
67.16 |
1 |
0 |
61423.671 |
57.296.670 |
37484402 |
61,13 |
6542 | ||
|
87 |
Din total capitol: | ||||||||||
|
88 |
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14 +67.10.03.15+ 67.10.03.30) |
67.10.03 |
0 |
0 |
31.191.670 |
30.911.670 |
21.772.235 |
69,80 |
70,43 | ||
|
89 |
Muzee |
67.10.03.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
90 |
Instituții publice de spectacole si concerte |
67.10.03.04 |
0 |
0 |
29.180.670 |
28.990.670 |
20.297.876 |
69.56 |
70,02 | ||
|
91 |
Scoli populare de arta si meserii |
67.10.03.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||
|
92 |
Case de cultura |
67.10.03.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | ||
|
H 93 |
Cămine culturale |
67.10.03.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||
|
94 |
Universități populare |
67.10.03.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||
|
95 |
Presa |
67.10.03.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | ||
|
96 |
Edituri |
67.10.03.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
97 |
Centre culturale |
67.10.03.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | ||
|
98 |
Grădini botanice |
67.10.03.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | |||
|
99 |
Alte servicii culturale |
67.10.03.30 |
r viVAzB |
S4X |
0 |
2.0H.000 |
1.921.000 |
1.474.409 |
0.00 |
0,00 | |
|
100 |
Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01) |
67.10.05 |
.0 |
0 |
15.000.000 |
13.000.000 |
6.559.234 |
43,73 |
0,00 | ||
|
101 |
Sport |
67.10.05.01 |
Vi |
15.000.000 |
13.000.000 |
6.559.234 |
43.73 |
0,00 | |||
|
102 |
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.10.50 |
£ Ui- |
15.232.000 |
13.385.000 |
9.152.883 |
60,09 |
68,33 | |||
|
103 |
fistouniri si asistenta sociala (coi! 61.10.04+61.10.05 + 61.10.11+68.10.12+ 68.10.50) |
61.10 |
\ 'cX < |
>4 |
J L* in |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,06 | |
|
Nn crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
PMU efectuate (lei) |
% plăto buget an 2024 |
% piato buget trim. 2024 | ||||
|
anuale (lei) |
hfmeitriale Oeț) |
anuale (leO |
% plăti/ buget an 2024 | ||||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/3* 100 |
7=5/4* 100 | ||
|
104 |
Din total capitol: | ||||||||||
|
105 |
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
68.10.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
106 |
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități ( cod 68.10.05.02) |
68.10.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
107 |
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
68.10.05.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | ||
|
108 |
Crese |
68.10.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
109 |
Unitati de asistenta tuedico-sociaie |
68.10.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
110 |
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50) |
68.10.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
111 |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.10.50.50 |
0 |
0 |
0 |
L 0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
112 |
Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT 1 DEFICIT |
96.10 |
0 |
0 |
2.886.000 |
2.886.000 |
7.768.157 |
0,00 |
0,00 | ||
|
113 |
EXCEDENT 91.10.96 |
91.10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
7.788157 |
999 |
999 | ||
|
114 |
Excedentul secțiunii de funcționare |
98.10.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.768.157 |
0,00 |
0,00 | ||
|
115 |
DEFICIT 99.10.96 |
99.10 |
9 |
9 |
£899999 |
£999999 |
9 |
999 |
999 | ||
|
116 |
Deficitul secțiunii de funcționare |
99.10.96 |
0 |
0 |
2.886.000 |
2.886.000 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
117 |
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+ 63.10+70.10+74.10+79.10) |
49.10 |
1.580.000 |
1.580.000 |
1.580.000 |
1.580.000 |
1.199.813 |
75,94 |
75,94 | ||
|
118 |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10) |
63.10 |
1.580.000 |
1.580.000 |
1.580.000 |
1.580.000 |
1.199.813 |
75,94 |
75,94 | ||
|
119 |
invatamant (cod 85.10.03+ 65.18.04+65.10.05+65.18.07+65.10,11+65.10.51] |
65.10 |
227.999 |
227.899 |
227.999 |
227.999 |
994/9 |
39,97 |
9,99 | ||
|
120 |
Din total capitol: | ||||||||||
|
121 |
hwatamânt preșcolarei primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02) |
65.10.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
122 |
învățământ preșcolar |
65.10.03.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||
|
123 |
învățământ primar |
65.10.03.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
124 |
invatamânt secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03) |
65.10.04 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
14.926 |
0,00 |
0,00 | ||
|
125 |
învățământ secundar inferior |
65.10.04.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
126 |
învățământ secundar supermr |
65.10.04.02 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
14.926 |
0,00 |
0,00 | ||
|
127 |
învatamant profesional |
65.10.04.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
128 |
invatamânt postliceal |
65.10.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
129 |
invatamânt nedefinibit prin nivel (COD 65.10.07.04) |
65.10.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
130 |
învățământ special |
65.10.07.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||
|
131 |
Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30) |
65.10.11 |
212.000 |
212.000 |
21Z000 |
212.000 |
71.492 |
33,72 |
0,00 | ||
|
132 |
Internate si cantine pentru elevi |
65.10.11.03 |
212.000 |
2)2.000 |
----212.000 |
212.000 |
71.492 |
33,72 |
0.00 | ||
|
133 |
Alte servicii auxiliare |
65.10.11.30 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
134 |
Alte cheltuieli in domeniul învățământului |
65.10.50 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
135 |
Sanfttfite (cod 66.10.06+66.10.09+66.10.501 |
66.10 |
0 |
f 9 |
\9 |
9 |
9 |
aw |
999 | ||
|
136 |
Dtir total capitol: |
Sf 1 | |||||||||
|
137 |
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03) |
66.10.06 |
0 |
li |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
Nr. crt |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Plăti efectuate (lei) |
% piatt/ buget an 2024 |
% plăti/ buget trim. 2024 | ||||
|
anuale (lei) |
trimestriale (îeO |
anuale (lei) |
% plătii buget an 2024 | ||||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/3* 100 |
7=5/4* 100 | ||
|
138 |
Spitale generale |
66.10.06.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
139 |
Unitati medico-sociale |
66.10.06.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14) |
Servicii de șaua taie publica |
66.10.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
141 |
Alte cheltuieli iu domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50) |
66.10.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
142 |
Alte institulii si acțiuni sanitare |
66.10.50.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
143 |
Datare. recreare sl roliflle (67.10.83+67.10.15+67.10.50] |
67.10 |
1353.999 |
1353.666 |
1353.000 |
1353.696 |
1113.395 |
9Z19 |
9Z29 | ||
|
144 |
Din total capitol: | ||||||||||
|
145 |
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+ 67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 ) |
67.10.03 |
1.149.000 |
1.149.000 |
1.149.000 |
1.149.000 |
935.779 |
81,44 |
81,44 | ||
|
146 |
Muzee |
67.10.03.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
147 |
Instituții publice de spectacole si concerte |
67.10.03.04 |
349.000 |
349.000 |
349.000 |
349.000 |
332.000 |
95,13 |
95,13 | ||
|
148 |
Scoți populare de arta si meserii |
67.10.03.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0.00 | ||
|
149 |
Case de cultura |
67.10.03.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
150 |
Cămine culturale |
67.10.03.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||
|
151 |
Universități populare |
67.10.03.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||
|
152 |
Presa |
67.10.03.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
153 |
Edituri |
67.10.03.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
154 |
Centre culturale |
67.10.03.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
155 |
Grădini botanice |
67.10.03.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
156 |
Alte servicii culturale |
67.10.03.30 |
800.000 |
800.000 |
800.000 |
800.000 |
603.779 |
0.00 |
0.00 | ||
|
157 |
Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01) |
67.10.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
158 |
Sport |
67.10.05.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
159 |
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei |
67.10.50 |
204.000 |
204.000 |
204.000 |
204.000 |
177.616 |
87,07 |
0,00 | ||
|
160 |
Wwnri Sl SStSUMl SKllIS I CM 61.10.04+61.10.05 + 68.10.11+61.10.12 + 61.11.50) |
68.10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
899 |
899 | ||
|
161 |
Din total capitol: | ||||||||||
|
162 |
Asistenta acordată persoanelor in vărs ta |
68.10.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
163 |
Asistenta sociala iu caz de boli si invalidități ( cod 68.10.05,02) |
68.10.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
164 |
Asistenta sociala in caz de invaliditate |
68.10.05.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 | ||
|
165 |
Crese |
68.10.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
166 |
Unitati de asistenta medico-sociale |
68.10.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
167 |
Alte cheltuieli în domeaiid asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50) |
68.10.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
|
168 |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.10.50.50 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0,00 | ||||
|
169 |
Partea Vll-a REZERVE. EXCEDENT / DEFICIT |
96.10 |
0 |
/ // o |
0 |
38.766 |
0,00 |
0,00 | |||
|
170 |
EXCEDENT 198.16.91) |
98.10 |
9 |
n |
/ 9 |
"o |
9 |
38999 |
899 |
899 | |
|
171 |
Excedentul secțiunii de dezvoltare |
98.10.97 |
0 |
w* |
0, |
15 o |
0 |
38.766 |
0,00 |
0,00 | |
|
172 |
DEHCIT (99.10.97) |
99.10 |
9 |
VA > |
9 |
9 |
899 |
899 | |||
|
173 |
Deficitul secțiunii de dezvoltare___________________________________________ |
99.10.97 |
0 |
o |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |||
MUNICIPIUL ARAD
Anexa S la Hotărârea nr.626/31.10.2024 ■ Consiliului Local al Municipiului Arad
CONTUL DE EXECUȚIE sursa2C: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - CREDITE INTERNE - VENITURI 30 septembrie 2024
|
Nr. crt. |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
PREVEDERI BUGETARE |
încasări (lei) |
% încwlrt/ buget an 2024 |
% IncasirV buget trim. 2024 | |
|
anuale |
trimestriale | ||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4=3/1* 100 |
5=3/2* 100 |
|
1 |
SURSĂ DE FINANȚARE - TOTAL |
li9.866.OOO |
IO4.816.OOO |
21.489.192 |
17,93 |
20,50 | |
|
2 |
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07) |
00.16 |
119.066.000 |
104.816.000 |
21.489.192 |
17.93 |
20.50 |
|
3 |
Alte operațiuni financiare (cod 41.07.02) |
41.07 |
119.866.000 |
104.816.000 |
21.489.192 |
17,93 |
20,50 |
|
4 |
Sume aferente creditelor interne |
41.07.02 |
119.866.000 |
104.816.000 |
21.489192 |
17.93 |
20,50 |
|
5 |
Sume aferente creditelor interne |
41.07.02. 01 |
119.966.000 |
104.816.000 |
21.489.192 |
17,93 |
20,50 |
|
6 |
Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților/subdiviziuni lor administrativ-teritoriale |
41.07.02.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât unitățile/subdiviziunii e administrativ-teritoriale |
41.07.02.03 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
e |
Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018 |
41.07.02.11 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unități lor/subdiviziuni lor administrativ teritoriale |
41.07.02.12 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Nr. crt. |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
PREVEDERI BUGETARE |
încasări (lei) |
% incBsârV bi>Qat «n 2024 |
* Incasirv buget trim. 2024 | |
|
anuale W |
trimestriale | ||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4=3/1* 100 |
5=3/2* 100 |
|
10 |
Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât unitățile/subdiviziunil e administrativ-teritoriale |
41.07.02.13 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
SURSĂ DE FINANȚARE -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE |
119.866.000 |
I04.816.OOO |
2i.489.192 |
17,93 |
20,50 | |
|
12 |
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07) |
00.16 |
119.866.000 |
104.816.000 |
21.489.192 |
17,93 |
20,50 |
|
13 |
Alte operațiuni financiare (cod 41.07.02) |
41.07 |
119.866.000 |
104.816.000 |
21.489.192 |
17,93 |
20, SO |
|
14 |
Sume aferente creditelor interne |
41.07.02 |
119.866 000 |
104.816.000 |
21.489.192 |
17,93 |
20,50 |
|
15 |
Sume aferente creditelor interne |
41.07.02.01 |
119.866.000 |
104.816.000 |
21.489.192 |
17,93 |
20,50 |
|
16 |
Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților/subdiviziuni lor administrativ-teritoriale |
41.07.02.02 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
17 |
Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât unitățile/subdiviziunil e administrativ-teritoriale |
41.07.02.03 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018 |
41.07.02.11 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
19 |
Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina uni taților/subdiviziuni lor administrativ teritoriale |
41.07.02.12 |
....... |
\ 0 । * \ ™ 1 4 «V. \ r ■ i ■ ■ / |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Nr. crt. |
DENUMIREA INDICATORILOR |
Cod indicator |
PREVEDERI BUGETARE |
încasări (lei) |
% încaUrV buget an 2024 |
u InculrV buget tflm. 2024 | |
|
anuale |
trimestriale (lei) | ||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4=3/1* 100 |
5=3/2* 100 |
|
20 |
Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât unitățile/subdiviziunii e administrativ-teritoriale |
41.07.02.13 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
Municipiul Arad
Anexa 6 la Hotăr&rea nr.626/31.10.2024 a Consiliului Local al Municipiului Arad
CONTUL DE EXECUȚIE sursa2C: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - CREDITE INTERNE - CHELTUIELI
30 septembrie 2024
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Plăți efectuate (lei) |
% plăți/ buget an 2024 |
% plăți/ buget trim. 2024 | ||
|
anuale |
trimestriale (lei) |
anuale fleO |
trimestriale (lei) | ||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
S |
6=5/3*100 |
7=5/4*100 |
|
1 |
TOTAL CHELTUIELI (COD 79.07) |
* |
132.312.000 |
132.312.000 |
119.866.000 |
104.816.000 |
21.489.192 |
17,93 |
20,50 |
|
2 |
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cad 00.07+8107+13.07+84.07) |
79.07 |
132.312.000 |
132.312000 |
119.000.000 |
104.010.000 |
21400.102 |
17,93 |
20,50 |
|
3 |
Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.07.01) |
80.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Din total capitol: | ||||||||
|
5 |
Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.07.01.06+80.07.01.10) |
80.07.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Prevenire si combatere inundatii si ghețuri |
80.07.01.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Programe de dezvoltare regională și socială |
80.07.01.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Combustibili si energie (cod 81.07.06+81.07.50) |
81.07 |
121.500.000 |
121.500.000 |
101.500.000 |
86.450.000 |
7.265.460 |
7,16 |
8,40 |
|
9 |
Din total capitol: | ||||||||
|
10 |
Energie termica |
81.07.06 |
121.500.000 |
121.500.000 |
101.500.000 |
86.450.000 |
7.265.460 |
7,16 |
8,40 |
|
11 |
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia |
81.07.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Agricultură, silvicultura, piscicultura și vânătoare (cod 83.07.03) |
83.07 |
0 |
0 |
O |
O |
O |
0,00 |
0,00 |
|
13 |
Din total capitol: | ||||||||
|
14 |
Agricultură (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30) |
83.07.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
15 |
Protecția plantelor și carantină fitosanitară |
83.07.03.03 |
0 |
Ax r e |
\ |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
16 |
Camere agricole |
83.07.03.07 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | ||
|
17 |
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii |
83.07.03.30 |
0 |
1 c |
7 o |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Plăți efectuate (lei) |
% plăți/ buget an 2024 |
% plăți/ buget trim. 2024 | ||
|
anuale (lei) |
trimestriale (lei) |
anuale (lei) |
trimestriale fleO | ||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
S |
6=5/3*100 |
7=5/4*100 |
|
18 |
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50} |
84.07 |
10.812.000 |
10.812.000 |
18.366.000 |
18.366.000 |
14.223.732 |
77,45 |
77,45 |
|
19 |
Din total capitol: | ||||||||
|
20 |
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la cod 84.07.03.03) |
84.07.03 |
10.812.000 |
10.812.000 |
18.366.000 |
18.366.000 |
14.223.732 |
77,45 |
77,45 |
|
21 |
Drumuri si poduri |
84.07.03.01 |
10.812.000 |
10.812.000 |
18.366.000 |
18.366.000 |
14.223.732 |
77,45 |
77,45 |
|
22 |
Transport în comun |
84.07.03.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
23 |
Străzi |
84.07.03.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
24 |
Transport aerian (cod 84.07.06.02) |
84.07.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
25 |
Aviația civila |
84.07.06.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
26 |
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor |
84.07.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
27 |
PARTEA a Vil-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.07) |
96.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
28 29 30 |
DEFICIT |99.07 |
1 | |||||||
|
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (COD 79.07) |
132.312.000 |
132.312.000 |
119.866.000 |
104.816.000 |
21.489.192 |
17,93 |
20,50 | ||
|
Pansa a V-a ACȚ1SNI economice leal 80.07+8107+83.07+84.07) |
79.17 |
132.312.009 |
132.312.900 |
119.866.000 |
104.616.000 |
21489.192 |
17,93 |
20,50 | |
|
31 |
Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.07.01} |
80.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
32 |
Din total capitol: | ||||||||
|
33 |
Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.07.01.06*80.07.01.10) |
80.07.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 | |
|
34 |
Prevenire si combatere inundatii si ghețuri |
80.07.01.06 |
0 |
0 |
0 |
*\ 0 \o \ |
0,00 |
0,00 | |
|
35 |
Programe de dezvoltare regională și socială |
80.07.01.10 |
0 |
0 |
0 |
cl a wSW |
ța 1 F i o K 1 |
0,00 |
0,00 |
|
36 |
Combustibili si energie (cod 81.07.06+81.07.50} |
81.07 |
121.500.000 |
121.500.000 |
101.500.000 |
86.450.000 |
7.265.460 |
7,16 |
8,40 |
|
37 |
Din total capitol: r u | ||||||||
|
38 |
Energie termica |
81.07.06 |
121.500.000 |
121.500.000 |
101.500.000 |
86.450.000| |
7.265.460 |
7,16 |
8,40 |
|
39 |
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia |
81.07.50 |
0 |
0 |
o |
o| |
0,00 |
0,00 | |
|
40 |
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.07.03) |
83.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 1 |
|
41 |
Din total capitol: | ||||||||
|
42 |
Agricultură (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30) |
83.07.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Plăți efectuate (lei) |
% plăți/ buget an 2024 |
% plăți/ buget trim. 2024 | ||
|
anuale |
trimestriale (lei) |
anuale (lei) |
trimestriale Oel) | ||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/3*100 |
7=5/4*100 |
|
43 |
Protecția plantelor și carantină fitosanitară |
83.07.03.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
44 |
Camere agricole |
83.07.03.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
45 |
Alte cheltuieli în domeniul agricul turii |
83.07.03.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
46 |
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50} |
84.07 |
10.812.000 |
10.812.000 |
18.366.000 |
18.366.000 |
14.223.732 |
77,45 |
77,45 |
|
47 |
Din total capitol: | ||||||||
|
48 |
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la cod 84.07.03.03) |
84.07.03 |
10.812.000 |
10.812.000 |
18.366.000 |
18.366.000 |
14.223.732 |
77,45 |
77,45 |
|
49 |
Drumuri si poduri |
84.07. 03.01 |
10.812.000 |
10.812.000 |
18.366.000 |
18.366.000 |
14.223.732 |
77,45 |
77,45 |
|
50 |
Transport în comun |
84.07.03. 02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
51 |
Străzi |
84.07.03.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
52 |
Transport aerian (cod 84.07.06.02) |
84.07.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
53 |
Aviația civila |
84.07,06.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
54 |
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor |
84.07.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
55 “56“ |
PARTEA a Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.07) |
96.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
DEFICIT |99.07 |
ol 0 |
o,oo| | |||||||
MUNICIPIUL ARAD
Anex* 7 la Hotărârea nr.626/31.10.2024 a Consiliului Local al Municipiului Arad
CONTUL DE EXECUȚIE sursa 2D ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI la 30 septembrie 3034
|
Hr. CTt. |
DENUMIREA 1 NDIC ATORILOR |
Cod Imitator |
PREVEDER |
BUGETARE |
încasări preliminate (lei) |
% plății bugettn 2024 |
% plății buget trlm. 2024 |
|
anuale (lei) |
trimestriale (lei) | ||||||
|
0 |
A |
R |
1 |
2 |
3 |
ui* ioo |
M3/2* 100 |
|
1 |
TOTAL VENITURI |cod 00.02+00.16*00.17*45.08*48.08) |
00.01 |
278.000,00 |
278.000,00 |
4.500,00 |
1,62 |
1,62 |
|
2 |
I. VENITURI CURENTE (axf 00.12) |
00.02 |
48.000.00 |
o.oo |
0,00 |
0,00 | |
|
3 |
c. mnmMRUMi ludaaw |
nan |
4U0O20 |
4800100 |
ue |
ojjo |
OJCO |
|
4 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.06) |
00.14 |
48.000,00 |
48.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.08.06+37.08.60) |
37.08 |
48.000,00 |
48.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă |
37.0S.06 |
48.000,00 |
48000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Alic trunsferun voluntare |
37.08 50 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 | |
|
8 |
UI. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod40.08) |
00.16 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 4O.O8.15J |
40.08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Swmr utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40 08.15.02) |
40.08.15 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
|
11 |
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului arecedent centru secțiunea de dezvoltare |
40.08.15.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
|
12 |
IV. SUBVENȚII (cod44.08+00.18) |
00.17 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ( cod 42.08) |
00 10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
|
14 |
Subvenții de Ia bugetul de etat f cod 42.08.60+ 42.08.61+42.08.75) |
42.08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
15 |
Cofmantare publici acordat! in cadrul mecanismului SEE |
42.08.60 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
|
15 |
Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului norvegian |
42.08.61 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
|
17 |
Cofinanțate public! acordat! in cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Eamomic European p Norvegian 2014-2021 |
42.08.75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
18 |
Donații din străinătate fcod 44.08.01 la 44.08.03) |
44.08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
|
19 |
Donații din slrainalate (md 44.0801.01+44.08.01 02) |
44.08 01 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
20 |
Curente •] |
44.08.01.01 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
|
21 |
De capitol *) |
44.08.01.02 |
0.00 |
0.00 |
o.oo |
0,00 |
u 0,00 |
|
22 |
Df lagmvm străine ( cod 44.08.02.01+44 08-02,02) |
44.08.02 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
|
23 |
Curente ’) |
44.08.02.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
|
24 |
De capital •) |
44.08.02.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
De la alte administrai» (44 05.03.Ol +44.08.03.02) |
44.08.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
|
26 |
Curente *) |
44.08.03.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
o.co |
|
27 |
De capitol •) |
44.08.03.02 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
|
28 |
Sume primite de la UB/alti donatori în contul platilor efectuate si preflnantari ( cod 45.08.17+ 45.08.18+ 45.08.21+45.08.24) |
45.08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
29 |
Mconusmid financiar SEE *) (W 45.05.17.03) |
45.08.17 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
|
30 |
Prefinantqre |
45.08.17.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
|
31 |
MrttrnjsmwZ ^nxindar norregiim ’) (cod 45.0818.03) |
45.08.1S |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
32 |
Prefincnlare |
45.08.18.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
|
33 |
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE •) 45 08.21.03) |
45.08.21 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 |
Prefinanlare |
45.08.21.03 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
|
35 |
Fondul de Soliduritate al Uniunii Europene*) (cod 45.08.24.01+45.08.24.02) |
45.08.24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
36 |
Sume primite in contul plâtilor efectuate in anul curent |
45.08.24.01 |
000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
37 |
Sume primite in contul piâIilor efectuate in anii anteriori |
45.08.24.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
|
38 |
Sume primite de la UE/altt donatori in contul platilor efectuate si preflnantari eferente cadrului financiar 2014-2020(cod 48.08.12 +48.08.15 +48.08.16+48.08.31 la 48.08.33) |
48.08 |
230.000,00 |
230.000,00 |
4.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
39 |
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod48.08.12.03) |
48.08.12 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
000 |
|
40 |
Prefinantare |
48.08.12.03 |
0.00 |
0.00 |
000 |
o.oo |
6,6o |
|
41 |
Alte programe comunitare finanțate fn perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.08.15.03) |
48.08.15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 |
Prefinanlare |
48.08.15.03 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
43 |
Alta facilitați si instrumente postaderare ( cod 40.08.16 03) |
48 08 16 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
|
44 |
Prefinantare |
48.08.16.03 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
|
45 |
Mecanismele financiare Spațiul Economic European fi Nmwgiau 2014' 2021 ( cod 48.0831.03) |
48.08.31 |
230.000,00 |
230.000.00 |
4500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
46 |
Prefinantare |
48.08.31.03 |
230.000,00 |
230.000,00 |
4.500,00 |
0.00 |
0.00 |
|
47 |
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelorfinancia/r Spațiul Economic European fi Norvegian 2014-2021 (cod 48.08.32.03) |
48.0832 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
48 |
Prefinantare |
48.08.32.03 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
49 |
Asistenți tehnici aferenti Mecanismelor financiare Spațiul Economii-European și Norvegian 2O14-2O2K ml 48.08.33.03) |
48.0833 |
0,00 |
o.op |
0,00 |
0,00 | |
|
50 |
Prefinantare |
48.08.33.03 |
0,00 |
A o.oo |
0,00 |
MUNICIPIUL ARAD
Anexa 8 la Hotărârea nr.626/31.10.2024 a Consiliului Local al Municipiului Arad
CONTUL DE EXECUȚIE sursa 2D: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI la 30 septembrie 2024
|
Nr. crt. |
Denumirea indicatorilor |
Cod indicator |
Credite de angajament |
Credite bugetare |
Plăți preliminate (lei) |
% plăți/ buget anual 2024 |
% plăți/ buget trimestru 2024 | ||
|
anuale (lef) |
trimestriale (lei) |
anuale (lei) |
trimestriale (lei) | ||||||
|
0 |
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/3* 100 |
7=5/4" 100 |
|
1 |
TOTAL CHELTUIELI (63.08+79.08) |
49.08 |
0,00 |
0,00 |
278.000,00 |
278.000,00 |
4.500,00 |
1,62 |
1,621 |
|
2 |
Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08 + 68.08) |
63.08 |
0,00 |
0,00 |
278.000,00 |
278.000,00 |
4.500,00 |
w |
*■”1 |
|
3 |
Asigurări si asistenta sociala (cod 68.08.02+60.08.04+68.08.05+ 68.00.06 +68.08.11+ 60.08.15 + 60.08.50) |
68.08 |
0,00 |
0,00 |
278.000,00 |
278.000,00 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Din total capitol: | ||||||||
|
5 |
Servicii publice descentralizate |
68.08.02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Asistenta acordata persoanelor in varsta |
68.08.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.08.05.02) |
68.08.05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
S |
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate |
68.08.05.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
Asistenta sociala pentru familie si copii |
68.08.06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 |
Creșe |
68.08.11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
11 |
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.08.15.02) |
68.08.15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
12 |
Cantine de ajutor social |
68.08.15.02 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
|
13 |
Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistenței sociale (cod 68.08.50.50) |
68.08.50 |
0,00 |
0,00 |
278.000,00 |
278.000,00 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale |
68.08.50.50 |
0.00 |
0.00 |
278.000,00 |
278.000.00 |
4.500,00 |
0,00 |
0.00 |
|
15 |
Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (87.08) |
79,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
16 |
Alte acțiuni economice (cod 87.08.01+87.08.03+87.88.04] |
87.08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 | ||
|
17 |
Din total capitol: | ||||||||
|
18 |
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala |
87.08.01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
19 |
Zone libere |
87.08.03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
20 |
Turism |
87.08.04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
21 |
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT |
96.08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
22 |
EXCEDENT (cod 98.08.97) |
98.08 |
0,00 |
ț^Â^f/^00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
23 |
DEFICIT ( cod 99.08.97) |
99.08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
Pao« 1