Logo site

Hotărârea nr. 393/2024

 privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2024
Download Document PDF
Vezi anexe

H O T Ă R Â R E A nr. 393

din 23 iulie 2024

privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2024

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Xxxxx Xxxxxx, exprimată în Referatul de aprobare nr. 62592/18.07.2024,

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 62595/18.07.2024 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând:

  • -    Nota de fundamentare nr. 61761/16.07.2024 din partea Direcției Venituri,

  • -    Referatul nr. 52518/12.06.2024 din partea Serviciului Contracte-Direcția Venituri,

  • -    Nota de fundamentare nr. 55282/21.06.2024 din partea Serviciului Impunere Persoane Fizice-Direcția Venituri,

  • -    Nota de fundamentare nr. 61965/16.07.2024 din partea Serviciului Baze Sportive-Direcția Patrimoniu,

  • -    Referatele nr. 52424/12.06.2024, nr. 61555/15.07.2024, nr. 61551/15.07.2024, nr. 61552/15.07.2024 din partea Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban- Direcția Edilitară,

  • -    Referatul nr. 60717/11.07.2024 din partea Compartimentului Transport Local, Autorizare Activități Economice- Direcția Edilitară,

  • -    Referatul nr. 61567/15.07.2024 din partea Serviciului Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre- Direcția Edilitară,

  • -    Referatul nr. 62248/17.07.2024 din partea UIP “Reabilitare termică clădiri unități de învățământ din Municipiul Arad- Liceul Teoretic Adam Muller Guttenbrunn”,

  • -    Referatul nr. 61783/16.07.2024 din partea UIP “Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior din Municipiul Arad- Liceul Național de Informatică”,

  • -    Referatul nr. 61609/16.07.2024 din partea UIP “Amenajare Campus Preuniversitar Tehnologic”,

  • -    Referatul nr. 58835/04.07.2024 din partea UIP “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Arad”,

  • -    Referatul nr. 62328/17.07.2024 din partea UIP „Reabilitarea termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior din Municipiul Arad- Colegiul Național Vasile Goldiș”,

  • -    Referatul nr. 61077/12.07.2024 din partea UIP „Insule ecologice digitalizate”,

  • -    Notele de fundamentare nr. 62244/17.07.2024, nr.62251/17.07.2024, nr. 62351/17.07.2024 și nr. 62345/17.07.2024 din partea Serviciului Investiții, Energetic,

  • -    Referatul nr. 62743/18.07.2024 din partea Serviciului Investiții, Energetic,

  • -    Adresa nr. 3896/12.07.2024 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad,

  • -    Referatul nr. 244/03.06.2024 din partea Hub Cultural mArta,

  • -    Adresa nr. 2/04.07.2024 din partea Gradinita PP Piticot Arad,

  • -    Adresa nr. 34/08.07.2024 din partea Grădiniței PP nr.1 Arad,

  • -    Adresa nr. 1043/04.06.2024 din partea Colegiului Național Elena Ghiba Birta Arad,

  • -    Adresa nr. 883/06.06.2024 din partea „Liceului Teoretic Adam Muller Guttenbrun”,

  • -    Adresa nr. 25/1/03.06.2024 din partea „Colegiului Național Preparandia-Dimitrie Țichindeal”,

  • -    Legea nr. 421/2023 a Bugetului de stat pe anul 2024,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 20 voturi pentru și 3 consilieri nu au participat la vot (23 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

Art. 1 Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local și bugetului de venituri proprii și subvenții, enumerate în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă influențele asupra Listei programului de investiții pe anul 2024 cu finanțare din titlurile de cheltuieli 56 ”Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, 58 ”Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, 60 "Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR" și 61 "Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR" enumerate în Anexa 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4  Se aprobă contul de execuție al bugetului local - Venituri la data de 30 iunie 2024

conform Anexei 4, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă contul de execuție al bugetului local - Cheltuieli la data de 30 iunie 2024 conform Anexei 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Venituri la data de 30 iunie 2024 conform Anexei 6, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Cheltuieli la data de 30 iunie 2024 conform Anexei 7, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă contul de execuție al creditelor interne - Venituri la data de 30 iunie 2024 conform Anexei 8, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Se aprobă contul de execuție al creditelor interne - Cheltuieli la data de 30 iunie 2024 conform Anexei 9, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Venituri la data de 30 iunie 2024 conform Anexei 10, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli la data de 30 iunie 2024 conform Anexei 11, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12 Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local și în bugetul de venituri proprii și subvenții.

Art. 13 Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local și a bugetului de venituri proprii și subvenții.

Art. 14 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxxxxx X- Xxxxxxx Xxxx


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red./Dact. SF/SF Verif. C.M.

  • 1    ex. Serviciul Administrație Publică Locală

  • 1    ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință extraordinară CLMA 23.07.2024

Cod PMA-S4-02


R O M Â N I A JUDETUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

P R O I E C T Nr. 393/19.07.2024


Avizat SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx


H O T Ă R Â R E A Nr.______ din __________________2024

privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2024

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Xxxxx Xxxxxx, exprimată în Referatul de aprobare nr. 62592/18.07.2024,

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 62595/18.07.2024 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad

Analizând:

  • -    Nota de fundamentare nr. 61761/16.07.2024 din partea Direcției Venituri,

  • -    Referatul nr. 52518/12.06.2024 din partea Serviciului Contracte-Direcția Venituri,

  • -    Nota de fundamentare nr. 55282/21.06.2024 din partea Serviciului Impunere Persoane Fizice-Direcția Venituri,

  • -    Nota de fundamentare nr. 61965/16.07.2024 din partea Serviciului Baze Sportive-Direcția Patrimoniu,

  • -    Referatele nr. 52424/12.06.2024, nr. 61555/15.07.2024, nr. 61551/15.07.2024, nr. 61552/15.07.2024 din partea Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban- Direcția Edilitară,

  • -    Referatul nr. 60717/11.07.2024 din partea Compartimentului Transport Local, Autorizare Activități Economice- Direcția Edilitară,

  • -    Referatul nr. 61567/15.07.2024 din partea Serviciului Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre- Direcția Edilitară,

  • -    Referatul nr. 62248/17.07.2024 din partea UIP “Reabilitare termică clădiri unități de învățământ din Municipiul Arad- Liceul Teoretic Adam Muller Guttenbrunn”,

  • -    Referatul nr. 61783/16.07.2024 din partea UIP “Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior din Municipiul Arad- Liceul Național de Informatică”,

  • -    Referatul nr. 61609/16.07.2024 din partea UIP “Amenajare Campus Preuniversitar Tehnologic”,

  • -    Referatul nr. 58835/04.07.2024 din partea UIP “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Arad”,

  • -    Referatul nr. 62328/17.07.2024 din partea UIP „Reabilitarea termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior din Municipiul Arad- Colegiul Național Vasile Goldiș”,

  • -    Referatul nr. 61077/12.07.2024 din partea UIP „Insule ecologice digitalizate”,

  • -    Notele de fundamentare nr. 62244/17.07.2024, nr.62251/17.07.2024, nr. 62351/17.07.2024 și nr. 62345/17.07.2024 din partea Serviciului Investiții, Energetic,

  • -    Referatul nr. 62743/18.07.2024 din partea Serviciului Investiții, Energetic,

  • -    Adresa nr. 3896/12.07.2024 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad,

  • -    Referatul nr. 244/03.06.2024 din partea Hub Cultural mArta,

  • -    Adresa nr. 2/04.07.2024 din partea Gradinita PP Piticot Arad,

  • -    Adresa nr. 34/08.07.2024 din partea Grădiniței PP nr.1 Arad,

  • -    Adresa nr. 1043/04.06.2024 din partea Colegiului Național Elena Ghiba Birta Arad,

  • -    Adresa nr. 883/06.06.2024 din partea „Liceului Teoretic Adam Muller Guttenbrun”,

  • -    Adresa nr. 25/1/03.06.2024 din partea „Colegiului Național Preparandia-Dimitrie Țichindeal”,

  • -    Legea nr. 421/2023 a Bugetului de stat pe anul 2024,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

Art. 1 Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local și bugetului de venituri proprii și subvenții, enumerate în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă influențele asupra Listei programului de investiții pe anul 2024 cu finanțare din titlurile de cheltuieli 56 ”Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, 58 ”Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, 60 "Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR" și 61 "Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR" enumerate în Anexa 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă contul de execuție al bugetului local - Venituri la data de 30 iunie 2024 conform Anexei 4, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă contul de execuție al bugetului local - Cheltuieli la data de 30 iunie 2024 conform Anexei 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Venituri la data de 30 iunie 2024 conform Anexei 6, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Cheltuieli la data de 30 iunie 2024 conform Anexei 7, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă contul de execuție al creditelor interne - Venituri la data de 30 iunie 2024 conform Anexei 8, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Se aprobă contul de execuție al creditelor interne - Cheltuieli la data de 30 iunie 2024 conform Anexei 9, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Venituri la data de 30 iunie 2024 conform Anexei 10, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli la data de 30 iunie 2024 conform Anexei 11, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12 Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local și în bugetul de venituri proprii și subvenții.

Art. 13 Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local și a bugetului de venituri proprii și subvenții.

Art. 14 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Directia Economică

Serviciul Buget Red/Dact.O.S.

Cod PMA - S4- 01


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr.62592/18.07.2024

Re ferat de aprobare

Având în vedere:

  • -    Legea Bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023;

  • -    Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -    Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2024;

  • -    Solicitările din partea serviciilor de specialitate și a ordonatorilor terțiari de credite ai Municipiului Arad;

  • -    Execuția la data de 30 iunie 2024 pentru bugetul local, bugetul de venituri proprii și subvenții, bugetul creditelor interne și bugetul fondurilor externe nerambursabile;

P R O P U N:

Rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2024, cu influențele cuprinse în Anexele la proiectul de hotărâre.

P R I M A R, Xxxxx Xxxxxx

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Buget

Nr. 62595/17.07.2024

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET

Având în vedere:

  • •    Nota de fundamentare nr.61761/16.07.2024 din partea Direcției Venituri;

  • •    Referatul nr.52518/12.06.2024 din partea Serviciului Contracte-Direcția Venituri;

  • •    Nota de fundamentare nr.55282/21.06.2024 din partea Serviciului Impunere Persoane Fizice-Direcția Venituri;

  • •    Nota de fundamentare nr.61965/16.07.2024 din partea Serviciului Baze Sportive-Direcția Patrimoniu;

  • •    Referatele     nr.52424/12.06.2024,     nr.61555/15.07.2024,     nr.61551/15.07.2024,

nr.61552/15.07.2024 din partea Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban- Direcția Edilitară;

  • •    Referatul nr.60717/11.07.2024 din partea Compartimentului Transport Local, Autorizare Activități Economice- Direcția Edilitară;

  • •    Referatul nr.61567/15.07.2024 din partea Serviciului Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre- Direcția Edilitară;

  • •    Referatul nr. 62248/17.07.2024 din partea UIP “Reabilitare termică clădiri unități de învățământ din Municipiul Arad- Liceul Teoretic Adam Muller Guttenbrunn”;

  • •    Referatul nr. 61783/16.07.2024 din partea UIP “Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior din Municipiul Arad- Liceul Național de Informatică”;

  • •    Referatul nr. 61609/16.07.2024 din partea UIP “Amenajare Campus Preuniversitar Tehnologic”;

  • •    Referatul nr.58835/04.07.2024 din partea UIP “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Arad”;

  • •    Referatul nr.62328/17.07.2024 din partea UIP „Reabilitarea termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior din Municipiul Arad- Colegiul Național Vasile Goldiș”;

  • •    Referatul nr.61077/12.07.2024 din partea UIP „Insule ecologice digitalizate”;

  • •    Notele de fundamentare nr. 62244/17.07.2024, nr.62251/17.07.2024, nr.62351/17.07.2024 și nr.62345/17.07.2024 din partea Serviciului Investiții, Energetic;

  • •    Referatul nr.62743/18.07.2024 din partea Serviciului Investiții, Energetic;

  • •    Adresa nr.3896/12.07.2024 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad;

  • •    Referatul nr.244/03.06.2024 din partea Hub Cultural mArta;

  • •    Adresa nr. 2/04.07.2024 din partea Gradinita PP Piticot Arad;

  • •    Adresa nr.34/08.07.2024 din partea Grădiniței PP nr.1 Arad;

  • •    Adresa nr.1043/04.06.2024 din partea Colegiului Național Elena Ghiba Birta Arad;

  • •    Adresa nr.883/06.06.2024 din partea „Liceului Teoretic Adam Muller Guttenbrun”;

  • •    Adresa nr.25/1/03.06.2024 din partea „Colegiului Național Preparandia-Dimitrie Țichindeal”;

  • •    Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • •    Legea nr.421/2023 a Bugetului de Stat pe anul 2024;

P R O P U N E M: aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2024, cu următoarele i n f l u e n țe:

  • 1)    Se suplimentează cu suma de 27,5 mii lei veniturile din dividende încasate de la Compania de Apă Arad, iar această sumă va fi utilizată pentru contribuția Municipiului Arad la Fondul IID;

  • 2)    Se suplimentează cu suma de 6.426 mii lei veniturile aferente Programului Termoficare 2024, pentru obiectivul de investiții Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT5 Grădiște, PT 2Lac, PT4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Xxxxx Xxxxxxx-PT 6V, ca urmare a încheierii Contractului de finanțare nr.52238/11.06.2024, dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Municipiul Arad;

  • 3)    Suplimentarea sumei de 640 mii lei la capitolul 51.02 „Autorități și acțiuni externe”, pentru asigurarea cheltuielilor aferente încasării impozitelor și taxelor locale prin stații selfpay, prin oficiile poștale, comisioane și întreținerea programelor informatice aferente și suportarea acestora din taxele speciale încasate în anul 2024 și din excedentul anilor anteriori. Tot în cadrul aceluiași capitol se diminuează cu suma de 30 mii lei cheltuielile aprobate pentru poștă, telecomunicații, radio, tv, internet și se alocă aceeași sumă pentru asigurarea stocului de plăcuțe de înmatriculare, conform Notei de fundamentare nr.55282/21.06.2024 din partea Direcției Venituri;

  • 4)    Se suplimentează cu suma de 400 mii lei cheltuielile cu Taxa pe Valoare Adăugată de plătit către Bugetul de Stat, din cadrul Capitolului 54.02“Alte servicii publice generale”;

  • 5)    La capitolul 65.02 ” Învățământ” se modifică bugetul aprobat pentru Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad prin diminuarea cu suma de 55 mii lei a cheltuielilor cu achiziționarea centralei termice și suplimentarea cheltuielilor cu apa, canal și salubritate. Se modifică sumele defalcate din TVA, pentru plata drepturilor copiilor încadrați cu certificate CES, între unitățile de învățământ care au solicitatări în acest sens;

  • 6)    În cadrul capitolului 67.02 „Cultură, recreere și religie” se propun următoarele influențe: - majorarea cu suma de 250 mii lei a cheltuielilor cu utilitățile publice (încalzit, iluminat, apă, canal, salubritate) pentru Stadionul Municipal UTA-Francisc Neuman;

  • -    majorarea cu suma de 100 mii lei a cheltuielilor cu reparațiile la spațiile de joacă, terenuri de sport, spații de agrement și mobilier urban;

  • -    majorarea cu suma de 2.000 mii lei a serviciilor de amenajare și întreținere spații verzi, conform Referatului nr.61552/15.07.2024 din partea Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban;

  • 7)    În cadrul capitolului 70.02 “Locuințe, servici și dezvoltare publică”, se suplimentează cu suma de 150 mii lei cheltuielile necesare pentru plata consumului de energie electrică aferente iluminatului public din municipiul Arad;

  • 8)    Majoarea cu suma de 4.900 mii lei la capitolul 74.02 „Protecția Mediului”, a cheltuielilor aferente serviciului de salubritate stradală pentru perioada august-decembrie 2024;

  • 9)    Se diminuează cu suma de 3.971 mii lei prevederile capitolului 81.02 “Combustibili și energie”, reprezentând subvenții pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a municipiului Arad, conform Referatului nr.62743/18.07.2024 din partea Serviciului Investiții, Energetic;

  • 10)    Se majorează cu suma de 10.686 mii lei capitolul 84.02 “Transporturi”, subvențiile pentru compensarea serviciului public de transport local (5.686 mii lei), conform Referatului nr.60717/11.07.2024 din partea și reparații străzi (5.000 mii lei), conform Referatului nr.61567/15.07.2024 din partea Direcției Edilitare. Menționăm faptul că suma de 978 mii lei a fost încasată în contul “Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”, ca urmare a virării de către Administația Națională a Finanțelor Publice Arad a sumelor aferente cheltuielilor cu transportul în comun al elevilor, stabilite de instanța de judecată;

  • 11)    Se modifică Lista Programului Anual de Investiții pe 2024, conform Notei de fundamentare din partea Serviciului Investiții, Energetic și a influențelor cuprinse în Anexele la proiectul de hotărâre, astfel:

  • >    Se suplimentează cu suma de 1.500 mii lei cheltuielile la obiectivul de investiții Reabilitare clădire și instalații Colegiul „Csiki Gergely” Arad;

  • >    Se diminuează cu suma de 200 mii lei Serviciile de elaborare documentație de urbanism PUZ si Regulament local de Urbanism (RLU) pentru Ansamblul Cetății Aradului, în condițiile transferului dreptului de proprietate;

  • >    Se diminuează cu suma de 100 mii lei cheltuielile aferente obiectivului de investiții DALI-Reabilitare poartă acces și zonă adiacentă Cetatea Aradului-etapa I, în condițiile transferului dreptului de proprietate;

  • >    Se diminuează cu suma de 100 mii lei cheluielile aferente obiectivului DALI-Reabilitare și regenerare Cetatea Aradului-etapa I, în condițiile transferului dreptului de proprietate;

  • >    Se diminuează cu suma de 85 mii lei Serviciile de întocmire a documentației de urbanism Actualizare Plan Urbanistic Zonal Dezvoltare Ștrandul Neptun Arad;

  • >    Se diminuează cu suma de 1.000 mii lei cheltuielile cu Despăgubirile acordate pentru imobilele expropriate în vederea realizării obiectivului Amenajare Parc Zona UTA;

  • >    Se alocă suma de 6 mii lei pentru Aviz de principiu-Utilități construire creșă mare, str. Cetății FN;

  • >    Se alocă suma de 68 mii lei pentru SF- Utilități construire creșă mare str. Cetății FN;

  • >    Se diminuează cu suma de 2.500 mii lei cheltuielile aprobate pentru obiectivul SF+PT+Construire locuințe sociale Micalaca Est;

  • >    Se diminuează cu suma de 1.785 mii lei obiectivul de investiții Sprijin financiar pentru reabilitarea clădirilor conform Legii nr.153/2011 actualizată;

  • >    Se diminuează cu suma de 250 mii lei cheltuielile aferente obiectivului Reamenajare zona Polivalentă;

  • >    Se diminuează cu suma de 150 mii lei serviciile de întocmire a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism -Extindere Zonă Industrială Vest- Producție și Servicii;

  • >    Diminuarea cu suma de 40 mii lei a cheltuielilor pentru SF- Rețea hidranți Zona Industrială Sud;

  • >    Diminuarea cu suma de 10 mii lei pentru DALI-Reabiliatrea termică blocuri de locuințe arterele principale;

  • >    Alocarea sumei de 10 mii lei pentru Aviz Tehnic de Racordare- Producere energie din surse regenerabile în municipiul Arad;

  • >    Suplimentarea cu suma de 250 mii lei a cheltuielilor pentru obiectivul Amenajare drum de acces Zona Industrială Vest și Iluminat public;

  • >    Diminuarea sumei de 233 mii lei de la obiectivul Semaforizare intersecție Calea Radnei cu str. Renașterii și str. Prutului;

  • >    Suplimentarea cu suma de 100 mii lei a obiectivului de investiții SF-Reabilitare străzi de pământ și utilități-etapa I;

  • >    Diminuarea cu suma de 331 mii lei a cheltuielilor aprobate pentru obiectivul SF- Amenajare Parcare subterană Piața Avram Iancu din municipiul Arad;

  • >    Suplimentarea cu suma de 6.426 mii lei a obiectivului Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT5 Grădiște, PT 2Lac, PT4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Xxxxx Xxxxxxx- PT 6V;

  • >    Se modifică Lista de investiții cu finanțare din transferuri, conform solicitării nr.52426/16.06.2024 din partea SC Recons SA și a Notei de fundamentare nr.62244/17.07.2024 din partea Serviciului Investiții, Energetic, astfel se suplimentează cu suma de 312 mii lei creditele bugetare aprobate pentru “Refacere și reabilitare gazon Stadionul Francisc Neuman”;

  • 12)    Se modifică Lista proiectelor cu finanțare externă nerambursabila, astfel:

  • >    La capitolul 65.02 “Învățământ” se diminuează cu suma de 8.999 mii lei, creditele bugetare aferente următoarelor proiecte: Reabilitare termică clădiri unități de învățământ din Municipiul Arad- Liceul Teoretic Adam Muller Guttenbrunn (2.000 mii lei), Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior din Municipiul Arad - Liceul Național de Informatică (-2.500 mii lei), Amenajare Campus Preuniversitar Tehnologic        (-2.499 mii lei),

Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior din Municipiul Arad - Colegiul Național Vasile Goldiș (-2.000 mii lei), Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar a unităților conexe din Municipiul Arad;

  • >    La capitolul 74.02 „Protecția Mediului”, se suplimentează cu suma de 1 mii lei cheltuielile aferente proiectului “Insule ecologice digitalizate”;

  • 13)    În cadrul bugetului de venituri proprii și subvenții, se propun urmatoarele:

  • >    Suplimentarea cu suma de 15 mii lei, a veniturilor încasate din donații și sponsorizări, la Liceul Teoretic “Adam Muller Guttenbrunn Arad” și utilizarea acestei sume pentru achiziționarea unui tractor pentru tuns iarba;

  • >    Suplimentarea cu suma de 6 mii lei, a veniturilor din donanții și sponsorizări la Colegiul Național „Preparandia-Dimitrie Țichindeal” și utilizarea acestei sume pentru achitarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile;

  • >    Modificarea bugetului aprobat în anul 2024 la “HUB Cultural mARTA” prin diminuarea cu suma de 200 mii lei a cheltuielilor de personal aprobate și suplimentarea  cu aceeași sumă a  cheltuielilor aferente ”Festivalului

Underground”;

  • >    Modificarea bugetului aprobat în anul 2024, la Centrul Municipal de Cultura Arad, cu următoarele influențe:

    ❖

    Festival de muzică religioasă

    - 5.000 lei

    ❖

    FlorAr- expoziție de flori

    - 44.400 lei

    ❖

    Ziua Europei- Sărbătoarea statelor membre ale UE

    - 10.500 lei

    ❖

    1 iunie- Festivalul copilăriei

    - 10.600 lei

    ❖

    Târgul educației- ediția 2024

    - 4.700 lei

    ❖

    Festival internațional de științe umaniste

    - 2.400 lei

    ❖

    Festivalul de literatură ”Ștefan Augustin Doinaș”

    - 12.700 lei

    ❖

    Târg de carte

    - 100.000 lei

    ❖

    ❖

    Festivalul vinului

    Spectacole, concerte și activități cultural-recreative

    + 100.000 lei

    în aer liber și spații neconvenționale

    + 46.000 lei

  • ❖    Cultură și Administrație Arădeană-complex de acțiuni cultural-artistice, religioase, științifice, administrative și sportive + 158.000 lei

  • ❖    Acțiuni cultural-artistice, științifice, religioase

și sportive luna decembrie                             + 44.300 lei

  • ❖    Alte transferuri curente interne- Cultură”           - 120.000 lei

  • ❖    Alte transferuri curente interne- Tineret”            - 75.000 lei

  • ❖    Achiziție prelată cort - 4 bucăți”                     + 37.000 lei

DIRECTOR EXECUTIV,          SEF SERVICIU BUGET,

Xxxxxxxx Xxxxx                  Xxxxxxx Xxxxxx

Vizat juridic

Xxxxxx Xxxx

Anexa 1
Download Document PDF

MUNICIPIUL ARAD


Anexa 1 la Hotărârea nr. 393/23.07.2024 a Consiliului Local al Municipiului Arad

INFLUENȚE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2024 CREDITE BUGETARE

mii lei

Nr. ort.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

_ 1

_  _2

3

4

5

6

VENITURILE BUGETULUI LOCAL                      6.454,50

2

Secțiunea de Funcționare

14.019 50

3

30.02.08.03

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

27,50

4

37.02.03

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

13.992,00

5

Secțiunea de Dezvoltare

-7.565,00

6

37.02.04

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

-13.992,00

7

42.02.01.02

Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

6.426,00

8

42.02.88.01

Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile: Fonduri europene nerambursabile (Proiect "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Arad")

-35.659,10

9

42.02.88.03

Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile: Sume aferente TVA (Proiect "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Arad")

-6.775,90

10

42.02.89.01

Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi: Fonduri din împrumut rambursabil (Proiect "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Arad")

-4.555,00

11

42.02.89.03

Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi: Sume aferente TVA (Proiect "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Arad")

-866,00

12

43.02.49.01

Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile: Fonduri europene nerambursabile (Proiect "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Arad")

35.659,10

13

43.02.49.03

Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile: Sume aferente TVA (Proiect "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Arad")

6.775,90

14

43.02.48.01

Sume alocate din PNRR aferente componentei împrumuturi: Fonduri din împrumut rambursabil (Proiect "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Arad")

4.555,00

15

43.02.48.03

Sume alocate din PNRR aferente componentei împrumuturi: Sume aferente TVA (Proiect "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Arad")

866,00

16

42.02.89.01

Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi: Fonduri din împrumut rambursabil (Proiect "Insule ecologice digitalizate")

1,00

17

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

6.454,50

18

19

bunuri și servicii

13.495,00

20

subvenții

1.715,00

21

alte transferuri

339,50

22

asistență socială

0,00

23

proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR

-8.998,00

24

active nefinanciare

881,00

25

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-978,00

26

27

Secțiunea de Funcționare

14.259,50|

Nr. ort.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

28

51.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.01

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

(asigurare legătură MPLS Clear Channel redundanțe și asigurare legătură internet)

-30,00

29

51.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.01

Servicii de întreținere și actualizare program încasare taxe și impozite (Impotax, Contracte, CID, Conta, Arhivă, Plăți electronice)

«excedent la 31.12.2023 taxe specialei

240,00

30

51.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.01

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare (Servicii de întreținere și actualizare program încasare taxe și impozite: Impotax, Contracte, CID, Conta, Arhivă, Plăți electronice) «încasări 2024 taxe speciale»

60,00

31

51.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.01

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare (Comision plăți electronice) «încasări 2024 taxe speciale»

130,00

32

51.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.01

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare (Servicii încasări impozite și taxe locale prin stații de plată selfpay) «încasări 2024 taxe speciale»

30,00

33

51.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.01

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare (Comision servicii încasări impozite și taxe locale oficii poștale) «încasări 2024 taxe speciale»

180,00

34

54.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (plata TVA-ului datorat bugetului de stati

400,00

35

65.02

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN''

Arad

bunuri și servicii

20.01

Apa, canal si salubritate

55,00

36

65.02

Grădinița PP nr. 1 Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

5,00

37

65.02

Grădinița PP "PITICOT" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

5,00

38

65.02

Școala Gimnazială "1LARION FELEA" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

-10,00

39

65.02

Școala Gimnazială “CAIUSIACOB" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

-10,00

40

65.02

Liceul Tehnologic de INDUSTRIE ALIMENTARĂ Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

3,00

41

65.02

Colegiul "CSIKY GERGELY" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

-13,00

42

65.02

Colegiul Național "ELENA GHIBA BIRTA" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

20,00

43

67.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.01

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare (întreținere și amenajare spații verzi)

2.000,00

Nr. । ort.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

44

67.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.02

Reparații curente (cheltuieli cu executarea reparațiilor curente la echipamentele aferente spațiilor de joacă, spațiilor de agrement, terenurilor de sport și la mobilierul urban)

100,00

45

67.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.01

încălzit, iluminat si forța motrica /baze sportive)

150,00

46

67.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.01

Apa, canal si salubritate (baze sportive)

100,00

47

70.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.01

Cheltuieli cu iluminatul public al municipiului Arad

150,00

48

70.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.01

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare (certificate și plăcuțe de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării) «Subcapitolul Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale »

30,00

49

74.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.01

Apa, canal si salubritate (salubrizare stradală)

4.900,00

50

74.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Sume reprezentând contribuția unităților administrativ-teritoriale la Fondul UD: Contribuția Municipiului Arad la Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea UE

27,50

51

81.02

Municipiul Arad

subvenții

40.30

Subvenții pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif

-3.971,00

52

84.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.02

Reparații curente (întreținere si reparatii străzi)

5.000,00

53

84.02

Municipiul Arad

subvenții

40.03

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la transportul local în comun

5.686,00

54

84.02

Municipiul Arad

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-978,00

55

Secțiunea de Dezvoltare

-7.805,00

56

51.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Diminuare poziție

Dotări Direcția Venituri: Infrastructură de rețea «excedent la 31.12.2023 taxe speciale» (1 buc.)

-240,00

57

51.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări Direcția Venituri: Stație de plată de tip self-service «încasări 2024 taxe speciale» (5 buc.)

-400,00

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

58

61.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Diminuare poziție Dotări Direcția Generală Poliția Locală:

NVR 64 CANALE DAHUA cu 8 bucăți HDD 6 TB «excedent la 31.12.2023 taxe speciale » (2 buc. /

-6,00

59

61.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări Direcția Generală Poliția Locală: Stație de încărcare autoturisme electrice

«excedent la 31.12.2023 taxe

speciale»

(1 buc.)

6,00

60

65.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR

61.02

Finanțare publică națională Proiect "Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior din Municipiul Arad - Colegiul Național VASILE GOLDE"

-1.680,00

61

65.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR

61.03

Sume aferente TVA Proiect "Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior din Municipiul Arad - Colegiul Național VASILE GOLDE"

-320,00

62

65.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR

61.02

Finanțare publică națională Proiect "Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior din Municipiul Arad - Liceul Național de INFORMATICĂ"

-2.100,00

63

65.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR

61.03

Sume aferente TVA Proiect "Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior din Municipiul Arad - Liceul Național de INFORMATICĂ"

-400,00

64

65.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR

61.02

Finanțare publică națională Proiect "Reabilitare termică clădiri unități de învățământ din Municipiul Arad - Liceul Teoretic ADAM MULLER GUTTENBRUNN"

-1.680,00

65

65.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR

61.03

Sume aferente TVA

Proiect "Reabilitare termică clădiri unități de învățământ din Municipiul Arad - Liceul Teoretic ADAM MULLER GUTTENBRUNN"

-320,00

66

65.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR

61.02

Finanțare publică națională Proiect "Amenajare Campus Preuniversitar Tehnologic"

-2.100,00

67

65.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR

61.03

Sume aferente TVA Proiect "Amenajare Campus Preuniversitar Tehnologic"

-399,00

68

65.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Reabilitare clădire și instalații Colegiul "CSIKY GERGELY" Arad

1.500,00

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

69

65.02

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN" Arad

active nefinanciare

71.01

Achiziție și montaj centrală termică pe gaz la Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN" Arad, str. Ciocârliei nr.27

-55,00

70

67.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC RECONS SA ARAD, pentru

"Refacere și reabilitare gazon Stadionul FRANCISC NEUMAN"

312,00

71

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Servicii de elaborare documentație de urbanism "Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru Ansamblul Cetății Aradului", în condițiile transferului dreptului de proprietate

-200,00

72

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

DALI Reabilitare poartă acces și zonă adiacentă Cetatea Aradului -etapa I, în condițiile transferului dreptului de proprietate

-100,00

73

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

DALI Reabilitare și regenerare Cetatea Aradului - etapa I, în condițiile transferului dreptului de proprietate

-100,00

74

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Servicii de întocmire a documentației de urbanism Actualizare Plan Urbanistic Zonal Dezvoltare Ștrandul Neptun Arad

-85,00

75

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Despăgubiri acordate pentru imobilele expropriate în vederea realizării obiectivului "Amenajare Parc Zona UTA"

-1.000,00

76

68.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Aviz de principiu Utilități C onstruire creșă mare, str. Cetății FN

6,00

77

68.02

Municipiul Arad

active ne financiare

71.01

SF Utilități C onstruire creșă mare, str. Cetății FN

68,00

78

70.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

SF+PT+Construire locuințe sociale Micălaca Est

-2.500,00

79

70.02

Municipiul Arad

active ne financiare

71.01

Reamenajare Zona Polivalentă

-250,00

80

70.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Sprijin financiar pentru reabilitarea clădirilor conform Legii nr. 153/2011 actualizată

-1.785,00

81

70.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Servicii de întocmire a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism - Extindere Zonă Industrială Vest - Producție și Servicii

-150,00

82

70.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

SF Rețea hidranți Zona Industrială Sud

-40,00

83

74.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a

PNRR

61.01

Fonduri din împrumut rambursabil Proiect "Insule ecologice digitalizate"

1,00

84

81.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Xxxxx Xxxxxxx - PT 6V (subvenții de la bugetul de stat)

6.426,00

85

81.02

Municipiul Arad

active nefmanciare

71.01

DALI Reabilitare termică blocuri de locuințe artere principale

-10,00

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

86

81.02

Municipiul Arad.

active nefinanciare

71.01

Aviz Tehnic de Racordare Producere energie din surse regenerabile în municipiul Arad

10,00

87

84.02

Municipiul Arad

active ne financiare

71.01

Amenajare drum de acces Zona Industrială Vest și iluminat public

250,00

88

84.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Semaforizare intersecție Calea Radnei cu str. Renașterii și str. Prutului

-233,00

89

84.02

Municipiul Arad

active ne financiare

71.01

SF Reabilitare străzi de pământ și utilități. Etapa I

100,00

90

84.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

SF Amenajare Parcare subterană Piața Avram lancu din municipiul Arad.

-331,00

91

VENITURILE INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

21,00

92

Sec

țiunea de Funcționare

-31,00

93

37.10.01

Liceul Teoretic "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" Arad

Donații și sponsorizări

15,00

94

37.10.03

Liceul Teoretic "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" Arad

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

-15,00

95

37.10.01

Colegiul Național "PREPARANDIA -DIMITRIE ȚICHINDEAL" Arad

Donații și sponsorizări

6,00

96

37.10.03

Centrul Municipal de Cultură Arad

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

-37,00

97

Secțiunea de Dezvoltare

52,00

98

37.10.04

Liceul Teoretic "ADAM MULLER

GUTTENBRUNN" Arad

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

15,00

99

37.10.04

Centrul Municipal de Cultură Arad

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37,00

100

CHELTUIELILE INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

21,00

101

cheltuieli de personal

-200,00

102

bunuri și servicii

364,00

103

alte transferuri

-195,00

104

active nefinanciare

52,00

105

Sec

ăunea de Funcționare

-31,00

106

65.10

Colegiul Național "PREPARANDIA -

DIMITRIE ȚICHINDEAL" Arad

bunuri și servicii

20.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6,00

107

67.10

Hub Cultural mArta Arad

cheltuieli de personal

10.01

Cheltuieli salariate în bani

-200,00

108

67.10

Hub Cultural mArta Arad

bunuri și servicii

20.30

Festivalul Underground

200,00

109

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Festival de muzică religioasă

-5,00

110

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

FlorAr - expoziție de flori

-44,40

111

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Ziua Europei - Sărbătoarea statelor membre ale UE

-10,50

112

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

1 iunie - Festivalul copilăriei

-10,60

113

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Târgul educației - ediția 2024

-4,70

114

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Festival internațional de științe umaniste

-2,40

115

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Festivalul de literatură "Ștefan Augustin Doinaș"

-12,70

116

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Târg de carte

-100,00

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

117

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Festivalul vinului

100,00

118

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Spectacole, concerte și activități cultural-recreative în aer liber și spatii neconventionale

46,00

119

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Cultură și Administrație Arădeană -complex de acțiuni cultural-artistice, religioase, științifice, administrative si sportive

158,00

120

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Acțiuni cultural-artistice, științifice, religioase și sportive luna decembrie

44,30

121

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte transferuri

55.01

Alte transferuri curente interne (Cultură)

-120,00

122

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

alte transferuri

55.01

Alte transferuri curente interne (Tineret)

-75,00

123

Secțiunea de Dezvoltare

52,00

124

65.10

Liceul Teoretic "ADAM MULLER

GUTTENBRUNN" Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Tractor pentru tuns iarba (1 buc.)

15,00

125

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Prelată cort (4 buc )

37,00

126

TOTAL INFLUENȚE BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2024

6.475,50 1

127

cheltuieli de personal

-200,00

128

bunuri și servicii

13.859,00

129

subvenții

1.715,00

130

alte transferuri

144,50

131

asistență socială

0,00

132

proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR

-8.998,00

133

active nefinanciare

933,00

134

plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-978,00

Anexa 2 la Hotărârea nr. 393/23.07. 2024 a Consiliului Local al Municipiului Arad

INFLUENȚE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2024 CREDITE DE ANGAJAMENT

mii lei

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influente

0

1

2

3

4

5

6

1

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

96.442

2

alte transferuri

312

3

proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR

1

4

active nefinanciare

96.129

5

Secțiunea de Dezvoltare

96.442

6

51.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Diminuare poziție Dotări Direcția Venituri: Infrastructură de rețea fi buc.)

-240

7

51.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări Direcția Venituri: Stație de plată de tip self-seruice (5 buc.)

-400

8

61.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Diminuare poziție Dotări Direcția Generală Poliția Locală: NVR 64 CANALE DAHUA cu 8 bucăți HDD 6 TB (2 buc.)

-6

9

61.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări Direcția Generală

Poliția Locală: Stație de încărcare autoturisme electrice (1 buc.)

6

10

65.02

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN" Arad

active nefinanciare

71.01

Achiziție și montaj centrală termică pe gaz la Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN" Arad str. Ciocârliei nr.27

-55

11

67.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC RECONS SA ARAD, pentru

'Refacere și reabilitare gazon Stadionul FRANCISC NEUMAN"

312

12

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Regenerare urbană zona Piața Catedralei din municipiul Arad

5.905

13

68.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Aviz de principiu Utilități C onstruire creșă mare, str. Cetății FN

6

14

68.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

SF Utilități C onstruire creșă mare, str. Cetății FN

68

15

74.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR

61.01

Fonduri din împrumut rambursabil Proiect "Insule ecologice digitalizate"

1

16

81.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT

Xxxxx Xxxxxxx - PT 6V

519

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influente

0

1

2

3

4

5

6

17

81.02

Municipiul Arad

active nefinandare

71.01

Aviz Tehnic de Racordare Producere energie din surse regenerabile în municipiul Arad

10

18

84.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Amenajare drum de acces Zona Industrială Vest și iluminat public

250

19

84.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în municipiul Arad - Tronson Calea Radnei (între Pasaj Micălaca și strada Renașterii)

32.933

20

84.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în municipiul Arad - Tronson Piața Podgoria - Pasaj Micălaca - Micălaca Zona IU

57.133

21

CHELTUIELILE INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

52

22

active nefinanciare

52

23

Secțiunea c

e Dezvoltare

52

24

65.10

Liceul Teoretic "ADAM MULLER GUTTENBRUNN"

Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Tractor pentru tuns iarba (1 buc.)

15

25

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Prelată cort (4 buc.)

37

26

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

96.4941

INFLUENȚE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2024

Lista programului de investiții pe anul 2024 cu finanțare din titlurile de cheltuieli

56 "Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare",

58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”.

60 "Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistenta financiară nerambursabilă aferentă PNRR" si 61 "Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR"

mii lei

Nr. cit.

Capitol

Ordonator de credite

Proiect/ Denumirea indicatorilor

Influente credite de angajament

Influențe credite bugetare (din veniturile anului 2024)

0

1

2

3

4

5

1

CH

ELTUIELI BUGET LOCAL

1

■8.998

2

proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR

1

-8.998

3

Secțiunea de Dezvoltare

1

-8.998

4

65.02

Municipiul Arad

Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR Proiect "Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior din Municipiul Arad - Colegiul Național VASILE GOLDLȘ"

0

■2.000

5

*

*

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

0

-2.000

6

*

*

Fonduri din împrumut rambursabil

0

0

7

*

*

Finanțare publică națională

0

-1.680

8

*

*

Sume aferente TVA

0

-320

9

65.02

Municipiul Arad

Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR Proiect "Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior din Municipiul Arad ■ Liceul Național de INFORMATICĂ"

0

■2.500

10

*

*

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

0

-2.500

11

*

*

Fonduri din împrumut rambursabil

0

0

12

*

*

Finanțare publică națională

0

-2.100

13

*

*

Sume aferente TVA

0

-400

14

65.02

Municipiul Arad

Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR Proiect "Reabilitare termică clădiri unități de învățământ din Municipiul Arad ■ Liceul Teoretic ADAM MULLER GUTTENBRUNN"

0

■2.000

15

*

*

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

0

-2.000

16

*

*

Fonduri din împrumut rambursabil

0

0

17

*

*

Finanțare publică națională

0

-1.680

18

*

*

Sume aferente TVA

0

-320

19

65.02

Municipiul Arad

Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR Proiect "Amenajare Campus Preuniversitar

Tehnologic"

0

-2.499

20

*

*

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

0

■2.499

21

*

*

Fonduri din împrumut rambursabil

0

0

22

*

*

Finanțare publică națională

0

-2.100

23

*

*

Sume aferente TVA

0

-399

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Proiect/ Denumirea indicatorilor

Influente credite de angajament

Influențe credite bugetare (din veniturile anului 2024)

0

1

2

3

4

5

24

74.02

Municipiul Arad

Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR Proiect "Insule ecologice digitalizate"

1

1

25

din care:

26

*

*

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

■16.393

-16.393

27

*

*

Fonduri din împrumut rambursabil

-13.775

-13.775

28

*

*

Finanțare publică națională

0

0

29

*

*

Sume aferente TVA

-2.618

-2.618

30

*

*

C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI:

Insule ecologice digitalizate (200 buc.)

16.394

16.394

31

*

*

Fonduri din împrumut rambursabil

13.776

13.776

32

*

*

Finanțare publică națională

0

0

33

*

*

Sume aferente TVA

2.618

2.618

MUNICIPIUL ARAD

CONTUL DE EXECUȚIE sursa 2A: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - FINANȚARE INTEGRALĂ DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 30 iunie 2024

Nr. ort.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% încasări/ buget an 2024

% încasări/ buget trim. 2024

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+

45.02+46.02+47.02+48.02)

00.01

994.259.400

576.168.310

428.762.011

43,12

74,42

2

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02 -3T.02 +00.15)

49 90

541.940.000

324.115.310

270.690.453

49,95

83,52

3

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

652.227.400

388.130.310

334.872.291

51,34

86,28

4

L UTNmim FISCALE (cod 00.04+ 00.09+00.10+00.11)

00.03

594.708400

357.082.310

321.448.998

54,05

96,02

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06 +00.07)

00.04

307.004.000

182.680.310

153.681.882

50,06

84,13

6

Al. 1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0,00

0,00

7

Impozit pe profit [cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0.00

0,00

8

Impozit ie profit de la agent: economici1)

01.02.01

0

0

0

0,00

0,00

9

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

307.004.000

182.680.310

153.681.882

50,06

84,13

10

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

10.063.000

5.000.000

3.690.746

36,68

73,81

11

Impozit fh1 onorariul avocatilor și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0,00

0,00

12

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

10.063.000

5.000.000

3.690.746

36,68

73,81

13

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02. Ol +04.02.04+04.02.05+04.02.06)

04.02

296.941.000

177.680.310

149.991.136

50,51

84,42

14

Cote diiiiluifr dtu impoS-tfut! pe venit

04.02.01

296.941.000

177.680.310

149.991.136

50,51

84,42

15

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor lomle

04 02.04

0

0

0

0,00

0,00

16

Sume repartizate din Fundul hi dispoziția Consiliului pidețean

04.02.05

0

0

0

0,00

0,00

17

Sume repartizate pentru fmmițurra iustttnfahr A1          și Ltwcerk'.

04.02 06

0

0

0

0,00

0,00

18

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0,00

0,00

19

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0,00

0,00

20

Alte impozite pr venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0,00

0,00

21

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00:09

138.058.000

84.620.000

79.264.221

57,41

93,67

22

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)

07.02

138.058.000

84.620.000

79.264.221

57,41

93,67

23

Impozit și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07,02.01.02)

07.02.01

108.858.000

64.000.000

60.031.583

55,15

93,80

24

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

29.000.000

22.000.000

21.058.890

72.62

95,72

25

Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

79.858.000

42.000.000

38.972.693

48.80

92,79

26

Impozit și taxa rr teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

25.700.000

18.600.000

17.293.287

67,29

92,97

27

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

12.800.000

9.400.000

8.731.981

68,22

92,89

28

Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

11.200.000

7.800.000

7.294.850

65,13

93,52

29

Impozitul pe terenul din extravilan •) + Restanțe din anii anteriori din impozitul De teren agricol

07.02.02.03

1.700.000

1.400.000

1.266.456

74.50

90,46

30

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

0702.03

3.500.000

2.020.000

1.939.351

55,41

96,01

31

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

0,00

0,00

32

A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

143.846.400

86.442.000

85.343.666

59,33

98,73

33

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02+

11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

110.776.400

64.304.000

64.304.000

58,05

100,00

34

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul iudețelor

11.02.01

0

0

0

0,00

0,00

35

Suine defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

85.238.400

45.573.000

45.573.000

53,47

100,00

36

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0,00

0,00

37

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

10.242.000

10.242.000

10.242.000

100,00

100,00

38

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului l'articular sau confesional acreditat

11.02.09

15.296.000

8.489.000

8.489.000

55,50

100,00

39

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

O

O

0

0,00

0,00

40

Taxe hoteliere

12.02.07

0

0

0

0,00

0,00

41

Taxe pe servicii specifice fcod 15.02.01+15.02.50)

15.02

260.000

138.000

124.630

47,93

90,31

42

Impozit pe spectacole

15.02.01

250.000

130.000

117.205

46,88

90,16

43

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

10.000

8.000

7.425

74,25

92,81

44

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16,02

32.810.000

22.000.000

20.915.036

63,75

95,07

45

Impozit pr mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

26.100.000

17.750.000

17.094.900

65,50

96,31

46

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

16.400.000

11.450.000

11.153.609

68,01

97,41

47

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

9.700.000

6.300.000

5.941.291

61,25

94,31

48

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

6.710.000

4.250.000

3.820.136

56,93

89,89

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

0

0

0

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% încasări/ buget an 2024

% încasări/ buget trim. 2024

anuale (Iei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

50

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

5.800.000

3.340.000

3.159.229

54,47

94,59

51

Alte impozite st taxe fiscale (cod 18.02.50}

18.02

5.800.000

3.340.000

3.159.229

5447

94.59

52

Alte impozite și taxe

18.02.50

5.800.000

3.340.000

3.159.229

54,47

94,59

53

C. VENITURI NEFtSCME (COd 0 0.13+0614 J

00.12

57519009

31048000

13423293

2334

4323

54

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

36.474.000

19.614.000

6.001.951

16,46

30,60

55

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05 +30.02.08+30.02.50)

30.02

36.474.000

19.614.000

5.985.541

16,41

30,52

56

Vărsaniinte din t roitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

o.oo

0,00

57

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

32.660.000

17.000.000

4.288.479

13,13

25,23

58

Redevențe miniere

30.02.05.01

0

0

14

0,00

0,00

59

Redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă

30.02.05.05

0

0

0

0,00

0,00

60

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

32.660.000

17.000.000

4.288.465

13,13

25,23

61

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

814.000

814.000

52.221

6,42

6,42

62

Venituri din dividende de la alfî plătitori

30.02.08.02

0

0

0

0,00

0.00

63

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu ca rital majoritar de stat

30.02.08.03

814.000

814.000

52.221

6,42

6,42

64

Alte venituri din ffrojvietate

30.02.50

3.000.000

1.800.000

1.644.841

54,83

91,38

65

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

O

O

16.410

0,00

0,00

66

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

16.410

0,00

0,00

67

C2 . VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02 +35.02+36.02+37.02)

00.14

21.045.000

11.434.000

7.421.342

35,26

64,91

68

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+ 33.02.10+33.02.12 +33.02.13+33.02.24+33.02.26+ 33.02.27 +33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

1.780.000

900.000

842.448

47,33

93,61

69

Venituri dat prestări deservirii

02 08

180.000

90.000

73.473

40,82

81,64

70

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

0

0

0

0,00

0,00

71

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de tvulor sorini

33 02-12

80.000

40.000

35.562

44,45

88,91

72

Contribuția de ititrețutere a persoanelor asistate

33.01 13

1.500.000

750.000

706.359

47,09

94,18

73

luxe dm aetivitâți cadastrale și agrim/ln/ă

33.02.24

0

0

582

0,00

0,00

74

l ivn/wn din despăgubiri

33 02 26

0

0

0

0,00

0,00

75

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0,00

0,00

76

Venituri din recuperarea cheltuielilor de mdecată, im puia Iii și despăgubiri

33.02.28

0

0

3.170

0,00

0,00

77

Contribuții" ntnt finanțarea Programului "Școală după școală”

33.02.33

0

0

0

0,00

0,00

78

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

20.000

20.000

23.302

116,51

116,51

79

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

O

O

0

0,00

0,00

80

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0

0

0

0,00

0,00

81

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0

0

0

0,00

0,00

82

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

14.700.000

7.050.000

4.881.610

33,21

69,24

83

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

9.200.000

4.300.000

2.722.086

29,59

63,30

84

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

9.200.000

4.300.000

2.722.086

29,59

63,30

85

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite i taxe

35.02.02

0

0

0

0,00

0,00

16

ncasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii(35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0,00

0,00

87

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea Potrivit leaii

35.02.03.01

0

0

0

0,00

0,00

88

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

5.500.000

2.750.000

2.159.524

39,26

78,53

89

Diverse venituri (cod 36.02.01 +36.02.05 +36.02.06+ 36.02.07+ 36.02.11+ 36.02.14+ 36.02.22+ 36.02.23+36.02.31+ 36.02.47+ 36.02.50)

36.02

4.554.000

3.473.000

1.687.061

37,05

48,58

90

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

0

0

0

0,00

0,00

91

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

0

0

0

0,00

0,00

92

Vărsaniinte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0

0

0

0,00

0,00

93

Taxe speciale

36.02.06

3.939.000

3.043.000

2.342.463

34,08

44,12

94

Vărsaniinte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0,00

0,00

95

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0,00

0,00

96

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

250.000

125.000

68.151

27,26

54,52

97

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0,00

0,00

98

Taxe de reabilitare termică

36.02.23

100.000

40.000

14.468

14,47

36,17

99

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

0

0,00

0,00

100

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

0

0,00

0,00

101

Alte venituri

36.02.50

265.000

265.000

261.974

98,86

98,86

102

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02. Ol +37.02.03+ 37.02.04+37.02.05+37.02.50/

37.02

n.ooo

11.000

10.223

92,94

92,94

103

Donații și sponsorizări

37.02.01

11.000

11.000

10.223

92,94

92,94

104

Vărsaniinte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a mgetului local

37.02.03

-175.232.000

-90.654.000

-65.117.600

37,16

71,83

105

fărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

175.232.000

90.654.000

65.117.600

37,16

71,83

106

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0,00

0,00

107

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0,00

0,00

108

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod39.02)

00.15

500.000

300.000

132.385

26,48

44,13

109

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03 +39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

500.000

300.000

132.385

26,48

44,13

110

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

500.000

300.000

1.649

0,33

0,55

111

Menituri din vânzarea locuințelor construite din landurile statului

39.02.03

0

0

0

0,00

0,00

Nr. ort.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

। % încasări/ buget an 2024

% încasări/ buget trim. 2024

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

112

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0,00

0,00

113

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

130.736

0,00

0,00

114

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

0

0,00

0,00

115

III. OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

32.762.273

0,00

0,00

116

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+ 40.02.07+ 40.02.10+ 40.02.11+40.02.13 +40.02.14+

40.02.16+ 40.02,18+40.02.50)

40.02

0

0

32.762.273

0,00

0,00

117

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0,00

0,00

118

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0,00

0,00

119

Împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

0

0,00

0,00

120

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

10.657.062

0,00

0,00

121

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

0

0,00

0,00

122

Sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

0

22.105.211

0,00

0,00

123

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată *)

40.02.16

0

0

0

0,00

0,00

124

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

0

0

0

0,00

0,00

125

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0,00

0,00

126

Alte operațiuni flnanciare(cod.41.02.05+41.02.14)

41.02

0

O

0

0.00

ooo

127

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administratiz^-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0,00

0,00

128

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

0

0

0,00

0,00

129

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

0

0,00

0,00

130

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții

41.02.14

0

0

0

0,00

0,00

131

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

329.543.000

175.749.000

60.352.774

18,31

34,34

132

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

329.543.000

175.749.000

60.352.774

18,31

34,34

133

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+ 42.02.05+ 42.02.10+ 42.02.12 +42,02.13+ 42.02.14+ 42.02.15+ 42.02.16 +42.02,18+42.02.20+ 42.02.21+ 42.02.28+ 42.02.29+ 42.02.34+ 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.52+ 42.02.54+ 42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65 la 42.02.67 +42.02.69+42.02.73+ 42.02.77+42.02.79+ 42.02.80+42.02.81+ 42.02.82+42.02.84+42.02.87+42.02.88+42.02.89)

42.02

328.696.000

175.418.000

60.352.774

18,36

34,41

134

Programul Termoticare (cod42.02.01.01)

42.02.01

0

0

0

0,00

0,00

135

Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare

42.02.01.01

0

0

0

0,00

0,00

136

Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obținute din vânzarea certificatelor de emisii de paze cu efect de seră

42.02.01.02

0

0

0

0.00

0,00

37

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0,00

0,00

138

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0,00

0,00

139

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

0,00

0,00

140

Subvenții pentru finanțarea programelor wultumuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0,00

0,00

141

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0,00

0,00

142

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

0

0,00

0,00

143

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+ 42.02.16.02 +42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0,00

0,00

144

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0.00

0,00

145

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0.00

0,00

146

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0,00

0,00

147

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale centru finanțarea investițiilor în sănătate

(cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0,00

0,00

148

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunica Iii în urgentă în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0,00

0,00

149

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale Pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0,00

0,00

150

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investitii în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0,00

0,00

151

Subvenții de la bufetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

£2.02.20

0

0

0

0,00

0,00

152

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

Î2.02.21

0

0

0

0,00

0,00

153

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

12.02.28

0

0

0

0,00

0,00

154

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

12.02.29

0

0

0

0,00

0,00

Nr.

crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% încasări/ buget an 2024

% încasări/ buget trlm. 2024

anuale IM)

trimestriale flei/

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

155

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0,00

0,00

156

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței ai lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

560.000

150.000

51.536

9,20

34,36

157

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0,00

0,00

158

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

0

0,00

0,00

159

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

401.000

258.000

175.378

43,74

67,98

160

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0,00

0,00

161

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0,00

0,00

162

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (cod 42.02.51.01+ 42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0,00

0,00

163

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

0.00

0.00

164

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

0.00

0,00

165

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

0

0

0,00

0,00

166

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

0

0.00

0,00

167

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0,00

0,00

168

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecfiilor financiare

42.02.62

0

0

0

0,00

0,00

T69

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

0

0,00

0,00

170

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

11.674.000

8.352.000

4.859.357

41,63

58,18

171

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

0

0,00

0,00

172

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri ex tenie nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

5.378.000

5.378.000

243.505

4,53

4,53

173

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

0

0,00

0,00

174

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

0

0

0

0,00

0,00

175

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol (cod

42.02.79.01+42.02.79.02)

42.02.79

0

0

0

0,00

0,00

176

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, centru secțiunea de finanțare

42.02.79.01

0

0

0

0,00

0,00

177

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, centru sec‘iu nea de dezvoltare

42.02.79.02

0

0

0

0,00

0,00

178

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină

42.02.80

0

0

0

0,00

0,00

179

Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă

42.02.81

0

0

0

0,00

0,00

180

Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.02.82

0

0

0

0,00

0,00

181

Sume aferente Programului de finanțare Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile

42.02.84

0

0

0

0,00

0,00

182

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny"

42.02.87

7.214.000

0

0

0,00

0,00

183

Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)

42.02.88

124.912.000

72.998.000

39.834.488

31,89

54,57

.84

Fonduri europene nerambursabile

42.02.88.01

104.966.100

61.342.000

33.474.360

31,89

54,57

185

Finanțare publica naționala

42.02.88.02

0

0

0

0.00

0.00

186

Sume aferente TVA

42.02.88.03

19.945.900

11.656.000

6.360.128

31,89

54.57

187

Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)

42.02.89

178.557.000

88.282.000

15.188.510

8,51

17,20

188

Fonduri din împrumut rambursabil

42.02.89.01

158.353.000

81.050.000

14.985.838

9.46

18.49

189

Finanțare publica naționala

42.02.89.02

0

0

0

0,00

0,00

190

Sume aferente TVA

42.02.89.03

20.204.000

7.232.000

202.672

1,00

2,80

191

Subvenții de la alte administrații

(cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+

43.02,21+43.02.23 +43.02.24 +43.02.30 + 43.02.31+

43.02.34+43.02.39+43.02.41+43.02.44)

43.02

847.000

331.000

O

0,00

0,00

192

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

0,00

0,00

193

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru Finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

0

0,00

0,00

194

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială

•entru persoanele ai handicap

43.02.07

0

0

0

0,00

0,00

195

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

0

0,00

0,00

196

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0

0

0

0,00

0,00

197

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

0

0,00

0,00

198

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

0

0,00

0,00

199

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ spt cial

43.02.24

0

0

0

0,00

0,00

200

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

0

0

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% încasări/ buget an 2024

% încasări/ buget trim. 2024

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

201

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 -2020

43.02.31

0

0

0

0,00

0,00

202

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciara

43.02.34

0

0

0

0,00

0,00

203

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod

43.02.39.01+43.02.39.02)

43.02.39

0

0

0

0,00

0,00

204

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere centru secțiunea de funcționare

43.02.39.01

0

0

0

0,00

0,00

205

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere centru secțiunea de dezvoltare

43.02.39.02

0

0

0

0,00

0,00

206

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat în izolare preventivă la locul de muncă

43.02.41

0

0

0

0,00

0,00

207

Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

43.02.44

847.000

331.000

0

0,00

0,00

208

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02,07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

101.000

101.000

-51.824

•51,31

-51,31

209

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.04) *)

45.02.01

0

0

0

0,00

0,00

210

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

0

0

0,00

0,00

211

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

0

0,00

0,00

212

Corecții financiare

45.02.01.04

0

0

0

0,00

0,00

213

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+ 45.02.02.02+ 45.02.02.04) •)

45.02.02

0

0

0

0,00

0,00

214

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

0

0

0.00

0.00

:15

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0

0

0.00

0.00

216

Corecții financiare

45.02.02.04

0

0

0

0,00

0,00

217

Fondul de Coeziune (cod 45.02.0302+ 45.02.03.04 *)

45 02 03

0

0

0

0,00

0,00

218

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03X12

0

0

0

0,00

0,00

219

Corecții financiare

45.0203X14

0

0

0

0.00

0,00

220

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+

45.02.04.03+45.02.04.04) *)

45.02.04

0

0

0

0,00

0,00

221

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

0

0.00

0,00

222

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04X12

0

0

0

0,00

0,00

223

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

0

0.00

0.00

224

Corecții financiare

45.02.04.04

0

0

0

0,00

0.00

225

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+ 45.02.05.02+ 45.02.05.04) *)

45.02.05

0

0

0

0,00

0,00

226

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

0

0,00

0,00

227

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

0

0

0,00

0,00

228

Corecții financiare

45.02.05.04

0

0

0

0,00

0,00

229

instrumentul de Asistența pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+ 45.02.07.02

+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

0

0

0

0,00

0,00

230

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

0

0,00

0,00

231

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

0

0,00

0.00

232

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

0

0,00

0,00

233

Corecții financiare

45.02.07.04

0

0

0

0,00

0,00

234

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01+

45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

0

0

0

0.00

0,00

235

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

0

0,00

0.00

136

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

0

0

0,00

0,00

237

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

0

0,00

0,00

238

Corecții financiare

45.02.08.04

0

0

0

0.00

0.00

239

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 +45.02.15.02 +45.02,15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

0

0

0

0.00

0.00

240

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

0

0,00

0.00

241

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

0

0,00

0.00

242

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

0

0,00

0,00

243

Corecții financiare

45.02.15.04

0

0

0

0,00

0,00

244

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+ 45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

101.000

101.000

-51.824

-51,31

-51.31

245

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

0

0

0,00

0,00

246

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

101.000

101.000

0

0,00

0,00

247

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

-51.824

0.00

0,00

248

Corecții financiare

45.02.16.04

0

0

0

0,00

0,00

249

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+ 45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

0

0

0

0,00

0,00

250

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

0

0.00

0.00

251

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

0

0

0.00

0,00

252

Prefinanțare

45.02.17.03

0

0

0

0,00

0,00

253

Corecții financiare

45.02.17.04

0

0

0

0,00

0.00

254

Mecanismul financiar norvegian (cod

45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04)*)

45.02.18

0

0

0

0,00

0,00

255

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

0

0

0.00

0,00

256

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori                   ।

45.02.18.02

0

0

0

0,00

0,00

257

Prefinanțare

45.02.18.03

0

0

0

0,00

0,00

258

Corecții financiare

45.02.18.04

0

0

0

0,00

0,00

259

Programul de cooperare elvețimio-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

(cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.03+45.02.19.04) *)

15.02.19

0

0

0

0,00

0.00

260

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

0

0

0

0,00

o.ool

Nr. ort.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% încasări/ buget an 2024

% încasări/ buget trim. 2024

anuale im)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

261

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

c

0

0

0,00

0,00

262

Prefinanțare

45.02.19.03

0

0

0

0,00

0,00

263

Corecții financiare

45.02.19.04

0

0

0

0,00

0,00

264

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.02.20.01+45.02.20.02+45,02.20.03+45.02.20.04)*)

45.02.20

0

0

0

0.00

0,00

265

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

0

0

0

0.00

0,00

266

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

0

0

0

0.00

0.00

267

Sume primite în avans

45.02.20.03

0

0

0

0,00

0,00

268

Corecții financiare

45.02.20.04

0

0

0

0,00

0,00

269

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04)*)

45.02.21

0

0

0

0,00

0.00

270

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

0

0

0

0,00

0.00

271

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

0

0

0

0,00

0,00

272

Sume primite în avans

45.02.21.03

0

0

0

0.00

0,00

273

Corecții financiare

45.02.21.04

0

0

0

0.00

0,00

274

Alte sume primite de la UE f cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

0

0

0.00

0 00

275

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale Finanțate în cadrul obiectivului convergența

46.02.03

0

0

0

0.00

0,00

276

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele op< raționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0

0

0

0,00

0,00

277

Sume în curs de distribuire (cod 47.02.04)

47.02

0

0

0

0,00

0,00

278

Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în airs de distribuire

47.02.04

0

0

0

0,00

0,00

279

Sume primite de la UE/alti donatari in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+ 48.02.12+48.02.15+48.02.19+ 48.02.32+48.02.33}

48.02

11.888.000

11.888.000

694.112

5,84

5,84

280

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

11.753.000

11.753.000

681.156

5,80

5,80

281

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

40.02.01.01

0

0

0

0,00

0,00

282

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48,02.(11.02

11.753.000

11.753.000

681.156

5,80

5.80

283

Prefinanțare

48.02.01.03

0

0

0

0,00

0.00

284

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

135.000

135.000

12.956

9,60

9,60

285

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

4-8.02.02,01

0

0

0

0,00

0.00

286

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02,02

135.000

135.000

12.956

9,60

9,60

287

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0

0

0,00

0,00

288

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.0203

0

0

0

0,00

0,00

289

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

0

0

0

0,00

0.00

290

Sume primite în contul plăților efectuate în onii anteriori

48.02.03.02

0

0

0

0,00

0,00

291

Prefinanțare

48.02.03.03

0

0

0

0,00

0,00

292

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

0

0

0

0,00

0,00

293

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

0

0

0

0,00

0,00

294

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

0

0

0

0.00

0,00

295

Prefinanțare

48.02.04.03

0

0

0

0,00

0,00

296

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

0

0

0

0,00

0,00

297

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

0

0

0

0,00

0,00

298

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

0

0

0

0,00

0,00

299

Prefinanțare

48.02.05.03

0

0

0

0,00

0,00

300

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la

48.02.11.03)

48.02.11

0

0

0

0,00

0,00

301

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

0

0

0

0,00

0,00

302

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

0

0

0

0,00

0,00

303

Prefinanțare

48.02.11.03

0

0

0

0.00

0,00

304

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

0

0

0

0,00

0,00

305

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0

0

0

o.ool

0.00

306

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

0

0

0,00

0.00

307

Prefinanțare

48.02.12.03

0

0

0

0,00

0,00

308

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014r-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

0

0

0

0,00

0,00

309

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

0

0

0

0,00

0.00

310

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

0

0,00

0,00

311

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) (cod

48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

0

0

0

0,00

0,00

312

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

0

0

0

0,00

0,00

313

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

0

0

0

0,00

0,00

314

Prefinanțare

48.02.19.03

0

0

0

0,00

0,00

315

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

0

0

0

0,00

0,00

316

-ondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic ' European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

0

0

0

0,00

0,00

317

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

0

0

0

0,00

0,00

318

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

0

0

0

0.00

0,00

319

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

18.02.33

0

0

0

0,00

0,00

320

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

0

0

0

0.00

0,00

321

Sun e primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48-0233.02

0

0

0

0.00

0.00

322

323 ।

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL

00.01

489.530.400

306.196.310

285.483.556

58,32

93,24 I

raiTUR) PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02)                                                    |« 90

541.340.000|          323.775.310|           270.543.60U            49.9S|              83,56

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% încasări/ buget an 2024

% încasări/ buget trtm. 2024

anuale (W

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

324

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

476.895.400

297.436.310

269.740.223

56,56

90,69

325

A. VENITRRI F1SCA1E (COd 00.04+00.09+00.10+00.11]

00.03

594.708400

357.082.310

3214401198

54.05

9062

326

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (COd 00.05+00.06+00.07)

00.04

307.004.000

182.680.310

153.681.882

50,06

84,13

327

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0,00

0,00

328

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0,00

0,00

329

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

0

0,00

0,00

330

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)

00.06

307.004.000

182.680.310

153.681.882

50,06

84,13

331

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

10.063.000

5.000.000

3.690.746

36,68

73,81

332

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0,00

0,00

333

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

10.063.000

5.000.000

3.690.746

36,68

73,81

334

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod

04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)

04.02

296.941.000

177.680.310

149.991.136

50,51

84,42

335

Cote defalcate din impozitul je venit

04.02.01

296.941.000

177.680.310

149.991.136

50,51

84,42

336

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

0

0

0,00

0,00

337

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0

0

0

0,00

0,00

338

Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte

04.02.06

0

0

0

0,00

0,00

339

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0,00

0,00

340

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0,00

0,00

341

Alic impiKitc / v venit, profit și câștiguri din capital

05,0250

0

0

0

0,00

0,00

342

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

138.058.000

84.620.000

79.264.221

57,41

93,67

343

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03^07.02.50)

07.02

138.058.000

84.620.000

79.264.221

57,41

93,67

344

Impozit șt talii   rMMw (cod 07.02.01,01+07.()2,01.&2)

07.02.01

108.858.000

64.000.000

60.031.583

55,15

93,80

345

imooTii pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

29.000.000

22.000.000

21.058.890

72,62

95,72

346

Impozit ți laxă pe clădiri de la persoane [uridice

07.02.01.02

79.858.000

42.000.000

38.972.693

48,80

92,79

347

Jwpazif <r ftizii         fcod 07.02.02.0/ kt 07,02.02,03)

070102

25.700.000

18.600.000

17.293.287

67,29

92,97

348

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.Q2.C2.01

12.800.000

9.400.000

8.731.981

68,22

92,89

349

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

11.200.000

7.800.000

7.294.850

65,13

93,52

350

Impozitul pe terenul extravilan*) +Restanțe anii anteriori d'n impozitul ce terenul aaricol

07.02.02.03

1.700.000

1.400.000

1.266.456

74,50

90,46

351

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

3.500.000

2.020.000

1.939.351

55,41

96,01

352

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

0,00

0,00

353

A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

OO.IO

143.846.400

86.442.000

85.343.666

59,33

98,73

354

Sume defalcate din TVA

cod 11.02.01 +11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09/

11.02

110.776.400

64.304.000

64.304.000

58,05

100,00

355

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul Județelor

11.02.01

0

0

0

0,00

0,00

356

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

85.238.400

45.573.000

45.573.000

53,47

100,00

357

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată fientru drumuri

11.02.05

0

0

0

0,00

0,00

358

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

10.242.000

10.242.000

10.242.000

100,00

100,00

359

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional

11.02.09

15.296.000

8.489.000

8.489.000

55,50

100,00

360

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

0

O

0,00

0,00

361

Taxe hoteliere

12.02.07

0

0

0

0,00

0,00

362

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15,02.50)

15.02

260.000

138.000

124.630

47,93

90.31

363

Imtozit pe spectacole

15.02.01

250.000

130.000

117.205

46,88

90,16

364

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

10.000

8.000

7.425

74,25

92,81

365

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+ 16.02.03+16.02.50)

16.02

32.810.000

22.000.000

20.915.036

63,75

95,07

366

'mpozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

26.100.000

17.750.000

17.094.900

65,50

96,31

367

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

6.02.02.01

16.400.000

11.450.000

11.153.609

68,01

97,41

368

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

9.700.000

6.300.000

5.941.291

61,25

94,31

369

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

6.710.000

4.250.000

3.820.136

56,93

89,89

370

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

0

0

0

0,00

0,00

371

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

5.800.000

3.340.000

3.159.229

54,47

94,59

372

Alte impozite fi taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

5.800.000

3.340.000

3.159.229

54,47

94,59

373

Alte impozite și taxe

18.02.50

5.800.000

3.340.000

3.159.229

54,47

94,59

374

C. VENIHRINEFISCAIE (COd 00.13+00.14)

00.12

-717.813600

-59.646.000

-51.708.775

4369

8069

375

Cl.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

36.474.000

19.614.000

6.001.951

16,46

30,60

376

Venituri din proprietate

(cod 30.02. Ol +30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

36.474.000

19,614.000

5.985.541

16,41

30,52

377

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0,00

0,00

378

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.01+ 30.02.05.30)

30.02.05

32.660.000

17.000.000

4.288.479

13,13

25,23

379

Redevențe miniere

30.02.05.01

0

0

14

0,00

0,00

380

Redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă

30.02.05.05

0

0

0

0,00

0,00

381

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

32.660.000

17.000.000

4.288.465

13,13

25.23

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% încasflrt/ buget an 2024

% încasări/ buget trim. 2024

anuale

trimestriale

(™)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

382

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

814.000

814.000

52.221

6,42

6,42

383

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

0

0,00

0,00

384

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu car.ital maiorifarde stat

30.02.08.03

814.000

814.000

52.221

6,42

6,42

385

Alte venituri din proprietate

30.02.50

3.000.000

1.800.000

1.644.841

54,83

91,38

386

। Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

16.410

0,00

0.00

387

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

16.410

0,00

0,00

388

C2.VĂNZÂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (COd 33.02+34.02+3S.02+36.02+37.02)

00.14

-154.287.000

-79.260.000

-57.710.726

37,40

72,81

389

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02.26+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.33+33.02.50)

33.02

1.780.000

900.000

842.448

47,33

93,61

390

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

180.000

90.000

73.473

40,82

81,64

391

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

0

0

0

0,00

0,00

392

Contribuția ptrsoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

80.000

40.000

35.562

44,45

88,91

393

Contribuția de întreținerea țersoanelorasistate

33.02.13

1.500.000

750.000

706.359

47,09

94,18

394

Taxe din actiintați cadastrale și agricultură

33.02.24

0

0

582

0,00

0,00

395

Venituri din despăgubiri

33.02.26

0

0

0

0,00

0,00

396

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0,00

0,00

397

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputafii și despăgubiri

33.02.28

0

0

3.170

0,00

0,00

398

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școalădupășcoală"

33.02.33

0

0

0

0,00

0,00

399

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

20.000

20.000

23.302

116,51

116,51

400

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod

34.02.02+34.02.50)

34.02

0

0

0

0,00

0,00

401

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0

0

0

0,00

0,00

02

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0

0

0

0,00

0,00

403

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

14.700.000

7.050.000

4.881.610

33,21

69,24

404

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.0Î.02)

35.02.01

9.200.000

4.300.000

2.722.086

29,59

63,30

405

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

9.200.000

4.300.000

2.722.086

29,59

63,30

406

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

0

0,00

0,00

407

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu con Uscarea (otrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0,00

0,00

408

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

0

0,00

0,00

409

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

5.500.000

2.750.000

2.159.524

39,26

78,53

410

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+ 36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

4.454.000

3.433.000

1.672.593

37,55

48,72

411

Venituri din aplicarea prescripției extinctive ( cod 36.02.01.01)

36.02.01

0

0

0

0,00

0,00

412

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

0

0

0

0,00

0,00

413

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0

0

0

0,00

0,00

414

Taxe speciale

36.02.06

3.939.000

3.043.000

1.342.468

34,08

44,12

415

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0,00

0,00

416

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

250.000

125.000

68.151

27,26

54,52

417

Alte venituri

36.02.50

265.000

265.000

261.974

98,86

98,86

418

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-175.221.000

■90.643,000

-65.107.377

37,16

71,83

419

Donații și sponsorizări

37.02.01

11.000

11.000

10.223

92,94

92,94

20

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-175.232.000

-90.654.000

-65.117.600

37,16

71,83

421

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0,00

0,00

422

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

10.657.062

0,00

0,00

423

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.18+ 40.02.501

40.02

0

0

10.657.062

0,00

0,00

424

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0,00

0,00

425

hicasari din rambursarea nticrocreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0,00

0,00

426

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

0

0,00

0,00

427

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

10.657.062

0,00

0,00

428

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

0

0

0

0,00

0,00

429

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0,00

0,00

430

Alte operațiuni fîrianciarefcod.41.02.05)

41.02

0

0

0

0,00

0.00

431

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor nstituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului bucurești (cod.41.02.05.01)

41.02.05

0

0

0

0,00

0,00

432

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

0

0

0.00

0,00

433

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

12.635.000

8.760.000

5.086.271

40,26

58,06

434

SIBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PDBLICE (COd

42.02+43.021

00.18

12635.000

.760.000

5.086^71

40,26

584)6

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% încasări/ buget an 2024

% încasări/ buget trim. 2024

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

435

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35 +42.02.41+

42.02.42+42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73+

42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82)

42.02

12.635.000

8.760.000

5.086.271

40,26

58,06

436

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

0

0,00

0,00

437

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

0

0,00

0,00

438

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0,00

0,00

439

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

560.000

150.000

51.536

9,20

34,36

440

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0,00

0,00

441

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

401.000

258.000

175.378

43,74

67,98

442

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0,00

0,00

443

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0,00

0,00

444

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0,00

0,00

445

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

0.00

0,00

446

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

0

0,00

0,00

447

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

11.674.000

8.352.000

4.859.357

41,63

58,18

448

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

0

0,00

0,00

149

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol (cod 42.02.79.01)

42.02.79

0

0

0

0,00

0,00

450

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol pentru secțiunea de funcționare

42.02.79.01

0

0

0

0,00

0,00

451

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină

42.02.80

0

0

0

0,00

0,00

452

Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă

42.02.81

0

0

0

0,00

0,00

453

Sume alocate pentru stimulentul dr nsi

42.02.82

0

0

0

0,00

0,00

454

Subvenții de la alte administrații

(cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+

43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34+

43,02.39+43.02.41)

43.02

0

0

0

0,00

0,00

455

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

0,00

0,00

456

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

0

0,00

0,00

457

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele ai handicap

43.02.07

0

0

0

0,00

0,00

458

'Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

0

0,00

0,00

459

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

0

0

0

0,00

0,00

460

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

0

0,00

0,00

461

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

0

0,00

0,00

462

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

0

0,00

0,00

463

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

0

0

0,00

0,00

464

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

0

0,00

0,00

465

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.01)

43.02.39

0

0

0

0,00

0,00

466

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere Pentru secțiunea de funcționare

43.02.39.01

0

0

0

0,00

0,00

467

Sume alocate pentru cheltuielile ai alocația de hrană și ai indemnizația de cazare centru personalul din serviciile sociale publice aflat în izolare preventivă la locul de muncă

43.02.41

0

0

0

0,00

0,00

468

Sume în curs de distribuire (cod 47.02.04)

47.02

0

0

0

0,00

0.00

469

Sume încasate pentru bugetul local în contul unu in curs de distribuire

470204

0

0

0

0.00

0,00

4 70

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) -TOTAL

00.01

504.729.000

269.972.000

143.278.455

28,39

53,07

471

VENITURI PROPRII (cod 00.02-1102-37 02*00 15}

4990

600.000

340.000

146.853

24,48

43,19

472

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

175.332.000

90.694.000

65.132.068

37,15

71, 82

473

C. VENITURI NEHSCAIE (cod 00.14)

00.12

175.332.000

90.094.000

65.132.068

37,15

7182

474

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

175.332.000

90.694.000

65.132.068

37,15

71,82

475

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23 +

36.02.31+36.02.47)

36.02

100.000

40.000

14.468

14,47

36,17

476

Vărsăminte din amortizarea mif toacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0,00

0,00

477

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0,00

0,00

478

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

100.000

40.000

14.468

14,47

36,17

479

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

0

0,00

0,00

480

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

0

0,00

0,00

Nr.

crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% încasări/ buget an 2024

% încasări/ buget trim. 2024

anuale

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

481

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02. OS)

37.02

175.232.000

90.654.000

65.117.600

37,16

71,83

482

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

175.232.000

90.654.000

65.117.600

37,16

71,83

483

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0,00

0,00

484

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod39.02)

00.15

500.000

300.000

132.385

26,48

44,13

485

Venituri din valorificarea unor bunuri

(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

500.000

300.000

132.385

26,48

44,13

486

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

500.000

300.000

1.649

0,33

0,55

487

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile stabilul

39.02.03

0

0

0

0,00

0,00

488

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0,00

0,00

489

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administra tiv-teritoriale

39.02.07

0

0

130.736

0,00

0,00

490

Depozite sociale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

0

0,00

0,00

491

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

22.105.211

0,00

0,00

492

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

22.105.211

0,00

0,00

493

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

0

0,00

0,00

494

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

0

22.105.211

0,00

0,00

495

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

0

0,00

0,00

496

Alte operațiuni financiare (cod.41.02.05+41.02.14)

41.02

0

O

0

ooo

0.00

497

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0,00

0,00

498

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special $i a altor instituții publice de pe raza altor unități adminisfrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

0

0,00

0.00

499

SrnMP fl/oortr d/M FiwW de Dezvoltare șt tu vest iții

41.02.14

0

0

0

0,00

0,00

500

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00,17

316.908.000

166.989.000

55.266.503

17,44

33,10

501

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

316.908.000

166.989.000

55.266,503

17,44

33,10

502

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+

42.02.14+42.02.15+42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.29+

42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+

42.02.67+42.02.69+42.02.77+42.02.79+42.02.84+42.02.87+42.

02.88+42.02.89)

42.02

316.061.000

166.658.000

55.266.503

17,49

33,16

503

Programul TermoFicare (cod 42.02.01.01+ 42.02.01.02)

42.02.01

0

0

0

0,00

0,00

504

Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termofîcare

42.02.01.01

0

0

0

0.00

0.00

505

Sume alocate pentru Programul Termofîcare din sumele obținute din vânzarea certificatelor de emisii de aaze cu efect de seră

42.02.01.02

0

0

0

0,00

0,00

506

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0,00

0,00

507

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente ai destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0,00

0,00

508

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

0,00

0,00

509

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0,00

0,00

510

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0,00

0,00

511

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

0

0,00

0,00

512

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0,00

0,00

513

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0,00

0.00

514

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor cacitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0,00

0,00

515

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investitii în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0,00

0,00

516

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0,00

0,00

517

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicati în urgentă în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0,00

0,00

518

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reoara fiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0,00

0,00

519

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0,00

0,00

520

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării traiectelor finanțate din fonduri externe nerambursnbile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

0

0,00

0,00

521

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0,00

0,00

522

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de nvestiții în turism

42.02.40

0

0

0

0,00

0,00

523

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes tațional ( cod42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0,00

0,00

524

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

0.00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% încasări/ buget an 2024

% încasări/ buget trim. 2024

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

525

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență ntedico-sociale

42.02.52

0

0

0

0,00

0,00

526

Subvenții ptrntru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0,00

0,00

527

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

0,00

0,00

528

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

0

0,00

0,00

529

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

0

0,00

0,00

530

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

5.378.000

5.378.000

243.505

4,53

4,53

531

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

0

0

0

0,00

0,00

532

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil prepronderent agricol (cod 42.02.79.02)

42.02.79

0

0

0

0,00

0,00

533

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil prepronderent agricol, centru sec punea de dezvoltare

42.02.79.02

0

0

0

0.00

0,00

534

Sume aferente Programului de finanțare Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile

42.02.84

0

0

0

0,00

0,00

535

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Salign if"

42.02.87

7.214.000

0

0

0,00

0,00

536

Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)

42.02.88

124.912.000

72.998.000

39.834.488

31,89

54,57

537

Fonduri europene nerambursabile

42.02.88.01

104.966.100

61.342.000

33.474.360

31.89

54.57

538

Finanțare publica naționala

42.02.88.02

0

0

0

0,00

0,00

539

Sume aferente TVA

42.02.88.03

19.945.900

11.656.000

6.360.128

31,89

54.57

540

Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)

42.02.89

178.557.000

88.282.000

15.188.510

8,51

17,20

541

Fonduri din împrumut rambursabil

42.02.89.01

158.353.000

81.050.000

14.985.838

9,46

18,49

542

Finanțare publica naționala

42.02.89.02

0

0

0

0,00

0,00

543

Sume aferente TVA

42.(72.89.03

20.204.000

7.232.000

202.672

1.00

2,80

544

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.31+43.02.39+43.02.44)

43.02

847.000

331.000

O

0,00

0,00

545

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 -2020

43.02.31

0

0

0

0,00

0,00

546

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.02)

43.02.39

0

0

0

0,00

0,00

547

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere centru secțiunea de dezvoltare

43.02.39.02

0

0

0

0.00

0,00

548

Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

43.02.44

847.000

331.000

0

0,00

0,00

549

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțâri ( cod 45.02,01 la 45.02.05+ 45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

101.000

101.000

-51.824

-51,31

-51,31

550

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 + 45.02.01.02+

45.02.01.04)

45.02.01

0

0

0

0,00

0,00

551

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

0

0

0.00

0,00

552

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

0

0,00

0,00

553

Corecții financiare

45.02.01.04

0

0

0

0,00

0,00

554

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+ 45.02.02.02+ 45.02.02.04)

45.02.02

0

0

0

0,00

0,00

555

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

0

0

0.00

0.00

556

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0

0

0,00

0.00

557

Corecții financiare

45.02.02.04

0

0

0

0,00

0,00

558

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+ 45.02.03.04)

45.02.03

0

0

0

0,00

0,00

559

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

0

0,00

0,00

560

Corecții financiare

45.02.03.04

0

0

0

0,00

0,00

561

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală                                 ।

(cod45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

0

0

0

0,00

0,00

562

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

0

0,00

0,00

563

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

0

0

0,00

0,00

564

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

0

0,00

0,00

565

Corecții financiare

45.02.04.04

0

0

0

0,00

0,00

566

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+ 45.02.05.04)

45.02.05

0

0

0

0,00

0,00

567

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

0

0,00

0,00

568

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

0

0

0,00

0,00

569

Corecții financiare

45.02.05.04

0

0

0

0,00

0,00

570

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.04)

45.02.07

0

0

0

0,00

0,00

571

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

0

0,00

0,00

572

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

0

0,00

0,00

573

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

0

0,00

0.00

574

Corecții financiare

45.02.07.04

0

0

0

0,00

0.00

575

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

0

0

0

0,00

0,00

576

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

0

0,00

0,00

577

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

0

0

0,00

0,00

578

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

0

0,00

0,00

579

Corecții financiare

45.02.08.04

0

0

0

0,00

0,00

580

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

0

0

0

0,00

0,00

581

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

0

0,00

0,00l

582

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

0

0,00

0,00

583

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

0

0.00

0,00

Nr. ert.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% încasări/ buget an 2024

% Încasări/ buget trim. 2024

anuale w

trimestriale (tei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

584

Corecții financiare

45.02.15.04

0

0

0

0,00

0,00

585

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

101.000

101.000

-51.824

-51,31

-51,31

586

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

0

0

0,00

0.00

587

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

101.000

101.000

0

0,00

0,00

588

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

-51.824

0,00

0,00

589

Corecții financiare

45.02.16.04

0

0

0

0.00

0,00

590

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

0

0

0

0,00

0,00

591

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

0

0,00

0,00

592

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

0

0

0,00

0.00

593

Prefinanțare

45.02.17.03

0

0

0

0,00

0,00

594

Corecții financiare

45.02.17.04

0

0

0

0.00

0,00

595

Mecanismul financiar nontegian(cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

0

0

0

0,00

0,00

596

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

0

0

0,00

0,00

597

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

0

0

0,00

0.00

598

Prefinanțare

45.02.18.03

0

0

0

0,00

0.00

599

Corecții financiare

45.02.18.04

0

0

0

0.00

0,00

600

Programul de cooperare elvefiano-român râzând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.03+45.02.19.04)

45.02.19

0

0

0

0,00

0,00

601

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

0

0

0

0,00

0,00

602

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

0

0

0

0,00

0,00

603

Prefinanțare

45.02.19.03

0

0

0

0,00

0.00

604

Corecții financiare

45.02.19.04

0

0

0

0,00

0,00

605

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01 la

45.02.20.04)

45.02.20

0

0

0

0,00

0,00

606

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

0

0

0

0,00

0,00

607

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

0

0

0

0,00

0,00

608

Prefinanțare

45.02.20.03

0

0

0

0,00

0,00

609

Corecții financiare

45.O2J0.04

0

0

0

0,00

0,00

610

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)

45.02.21

0

0

0

0,00

0,00

611

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.0221X11

0

0

0

0,00

0,00

612

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

0

0

0

0,00

0,00

613

Prefinanțare

45.02.21.03

0

0

0

0,00

0.00

614

Corecții financiare

45,02.21.04

0

0

0

0,00

0,00

615

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0

0

0

0 00

0.00

616

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finațate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0

0

0

0,00

0,00

617

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0

0

0

0,00

0,00

618

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

11.888.000

11.888.000

694.112

5,84

5,84

619

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

11.753.000

11.753.000

681.156

5,80

5,80

620

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0

0

0

0,00

0,00

621

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

11.753.000

11.753.000

681.156

5,80

5,80

622

Prefinanțare

48.02.01.03

0

0

0

0,00

0,00

623

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

135.000

135.000

12.956

9,60

9,60

524

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

0

0

0

0,00

0,00

625

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

135.000

135.000

12.956

9,60

9,60

626

Prefinanțare

48.02.02.03

0

0

0

0,00

0,00

627

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 tn 48.02.03.03)

48.02.03

0

0

0

0,00

0,00

628

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

0

0

0

0,00

0.00

629

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

0

0

0

0,00

0.00

630

Prefinanțare

48.02.03.03

0

0

0

0,00

0,00

631

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

0

0

0

0,00

0,00

632

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

0

0

0

0,00

0,00

633

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

0

0

0

0,00

0,00

634

Prefinanțare

48.02.04.03

0

0

0

0,00

0.00

635

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

0

0

0

0,00

0,00

636

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

0

0

0

0,00

0,00

637

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

0

0

0

0,00

0,00

638

Prefinanțare

48.02.05.03

0

0

0

0,00

0,00

639

!nstrumenhd de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

0

0

0

0,00

0,00

640

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

0

0

0

0,00

0,00

641

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

0

0

0

0,00

0,00

642

Prefinanțare

48.02.11.03

0

0

0

0,00

0,00

643

hstrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

0

0

0

0,00

0,00

644

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0

0

0

0,00

0,00

645

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

0

0

0,00

0,00

646

Prefinanțare

48.02.12.03

0

0

0

0,00

0,00

647

Mie programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

0

0

0

0,00

0,00

648

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent                  i

48.02.15.01

0

0

0

0,00

0,00

649

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

0

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% încasări/ buget an 2024

% încasări/ buget trim. 2024

anuale tw

trimestriale (lei)

0

A

B

i

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

650

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) (cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

0

0

0

0,00

0,00

651

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

0

0

0

0,00

0,00

652

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

0

0

0

0.00

0.00

653

Prefinonțare

48.02.19.03

0

0

0

0,00

0,00

654

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

0

0

0

0,00

0,00

655

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

0

0

0

0,00

0,00

656

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

0

0

0

0.00

0.00

657

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

0

0

0

0,00

0.00

658

Asistenții tehnicii aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

0

0

0

0,00

0,00

659

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

0

0

0

0,00

0,00

660

Sume primite Tn contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

0

0

0

0,00

0,00

13

MUNICIPIUL ARAD


Anexa 5 la Hotărârea nr. 393/23.07.2024 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CONTUL DE EXECUȚIE sursa 2A: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - FINANȚARE INTEGRALĂ DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

30 iunie 2024

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2024

% plăți/ buget trim. 2024

anuale (lei)

trimestriale (leij

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

1

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+

63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

1.087.657.000

1.087.657.000

1.031.102.030

612.156.540

416.054.645

40,35

67,97

2

Partea 1 SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

5.352.000

5.352.000

89.838.630

50.157.740

36.881.588

41,05

73,53

3

Autorități publice $1 acțiuni externe [cod 51.02.01)

51.02

5.262000

5.262.000

62.755.130

41.866.740

30.025.308

47,85

7172

4

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

5.262.000

5.262.000

62.755.130

41.866.740

30.025.308

47,85

71,72

5

Autorități executive

51.02.01.03

5.262.000

5.262.000

62.755.130

41.866.740

30.025.308

47,85

71,72

6

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+

54.02.10+54.02.501

54.02

90.000

90.000

4.854.500

2.960.000

1.656.058

34,11

55,95

7

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

8

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

9

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

10

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

90.000

90.000

820.000

592.000

107.057

13,06

18,08

11

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

4.034.500

2.368.000

1.549.001

38,39

65 41

12

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

0

22.229.000

5.331.000

5.200.222

23,39

97,55

13

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.091

56.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

14

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

15

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

16

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0,00

0,00

17

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

293.000

293.000

13.680.000

11.325.000

8.715.374

63,71

76,96

18

Apărare (cod 60.02.021

60.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

19

Apărare națională

60.02.02

o

0

0

o

0

0,00

0,00

20

Ordine publică șl siguranță națională (COd 61.02.03+61.02.05+61.02.501

61.02

293.000

293.000

13.680.000

11.325.000

8.715.374

63,71

76,96

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2024

% plăți/ buget trim. 2024

anuale (lei)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

21

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

261.000

261.000

13.474.000

11.133.000

8.596.740

63,80

77,22

22

Politie locală

61.02.03.04

261.000

261.000

13.474.000

11.133.000

8.596.740

63,80

77,22

23

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

0

105.000

93.000

49.813

47,44

53,56

24

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

32.000

32.000

101.000

99.000

68.821

68,14

69,52

25

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

243.771.000

243.771.000

372.022.400

192.870.000

140.155.671

37,67

72,67

26

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+85.02.50)

65.02

192.887.000

192.887.000

163.219.400

59.248.000

30.769.059

18,85

51,93

27

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

12.967.200

12.967.200

29.473.600

16.620.000

13.085.448

44,40

78,73

28

învățământ preșcolar

65.02.03.01

12.867.200

12.867.200

20.832.300

10.334.000

8.363.598

40,15

80,93

29

învățământ primar

65.02.03.02

100.000

100.000

8.641.300

6.286.000

4.721.850

54,64

75,12

30

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

179.507.600

179.507.600

126.315.500

37.865.300

14.568.607

11,53

38,47

31

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

29.032.800

29.032.800

23.289.800

3.275.000

1.331.953

5,72

40,67

32

învățământ secundar superior

65.02.04.02

145.053.800

145.053.800

93.545.200

32.370.300

11.016.654

11,78

34,03

33

învățământ profesional

65.02.04.03

5.421.000

5.421.000

9.480.500

2.220.000

2.220.000

23,42

100,00

34

învățământ postliceal

65.02.05

412.200

412.200

739.200

291.000

106.420

14,40

36,57

35

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

657.700

657.700

657.700

100,00

100,00

36

învățământ special

65.02.07.04

0

0

657.700

657.700

657.700

100,00

100,00

37

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

5.397.000

3.796.000

2.350.164

43,55

61,91

38

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

353.000

283.000

235.212

66,63

83,11

39

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

5.044.000

3.513.000

2.114.952

41,93

60,20

40

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0

0

636.400

18.000

720

0,11

4,00

41

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+ 66.02.50)

66.02

7.674.000

7.674000

25.105.000

21.640.000

10.880.235

43,34

50,28

42

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

7.621.000

7.621.000

12.845.000

12.845.000

5.242.941

40,82

40,82

43

Spitale generale

66.02.06.01

7.621.000

7.621.000

12.845.000

12.845.000

5.242.941

40,82

40,82

44

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

45

Servicii de sănătate publică

66.02.08

53.000

53.000

12.260.000

8.795.000

5.637.294

45,98

64,10

46

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

47

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (iei)

% plăți/ buget an 2024

% plăți/ buget trim. 2024

anuale (lei)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (Iei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

48

Cultură, recreere șl religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.0206+67.02.50]

67.02

40.291000

40.291.000

98.005.000

60.230.000

54.694.884

55,81

90,81

49

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

2.523.000

2.523.000

25.186.000

18.607.000

17.599.490

69,88

94,59

50

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

51

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

52

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

0

0

20.813.000

16.084.000

15.815.200

75,99

98,33

53

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

0

0

o"

0

0

0,00

0,00

54

Case de cultură

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

55

Cămine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

56

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0,00

0,00

57

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

l.523.000

1.523.000

1.752.000

512.000

10.290

0,59

2,01

58

Alte servicii culturale

67.02.03.30

J.000.000

1.000.000

2.621.000

2.011.000

1.774.000

67,68

88,21

59

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

36.864.000

36.864.000

57.022.000

33.574.000

30.528.970

53,54

90,93

60

Sport

67.02.05.01

0

0

12.000.000

4.000.000

4.000.000

33,33

100,00

61

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

62

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

36.864.000

36.864.000

45.022.000

29.574.000

26.528.970

58,92

89,70

63

Servicii religioase

67.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

64

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

904.000

904.000

15.797.000

8.049.000

6.566.424

41.57

81,58

65

Asigurări șl asistență socială (cod

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+ 68.02.11 +68.02.12 +68.02.15+68.02.501

68.02

2.919.000

2.919.000

85.693.000

51.752.000

43.811.493

51,13

84,66

66

Asistentă acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

180.000

180.000

7.174.000

4.283.000

3.589.729

50,04

83,81

67

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

62.036.000

35.211.000

31.125.211

50,17

88,40

68

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

0

0

62.036.000

35.211.000

31.125.211

50,17

88,40

69

Asistentă socială pentru familie și copii

68.02.06

0

0

110.000

55.000

15.253

13,87

27,73

70

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

71

Creșe

68.02.11

2.347.000

2.347.000

200.000

200.000

0

0,00

0,00

72

Unități de asistentă medico-sociale

68.02.12

0

0

0

0

0

0,00

0,00

73

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

5.000

5.000

3.258.000

2.080.000

1.450.788

44,53

69,75

74

Ajutor social

68.02.15.01

0

0

560.000

150.000

46.236

8,26

30,82

75

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

5.000

5.000

2.698.000

1.930.000

1.404.552

52,06

72,77

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2024

% plăți/ buget trim. 2024

anuale (leQ

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale 0e0

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

76

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

387.000

387.000

12.915.000

9.923.000

7.630.512

59,08

76,90

77

Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

387.000

387.000

12.915.000

9.923.000

7.630.512

59,08

76,90

78

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74!.02)

69.02

108.238.000

108.238.000

120.137.000

75.417.500

41.048.275

34,17

54,43

79

Locuințe, servicii si dezvoltare publică (COd 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

57.983.000

57.983.000

53.086.000

35.154.000

23.837.524

44,90

67,81

80

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

40.159.000

40.159.000

11.676.000

6.936.000

738.825

6,33

10,65

81

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

40.159.000

40.159.000

11.616.000

6.906.000

738.825

6,36

10,70

82

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02,03.30

0

0

60.000

30.000

0

0,00

0,00

83

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

275.000

120.000

90.005

32,73

75,00

84

Alimentare cu apă

70.02.05.01

0

0

275.000

120.000

90.005

32,73

75,00

85

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

86

Iluminat public și electrificări

70.02.06

5.150.000

5.150.000

11.150.000

11.150.000

10.659.478

95,60

95,60

87

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

88

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

12.674.000

12.674.000

29.985.000

16.948.000

12.349.216

41,18

72,87

89

Protecția mediului (cod 74.02.03+ 74.02.05+74.02.061

74.02

50255.000

50.255.000

67051000

40.263.500

17.210.751

25,67

42,751

90

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

50.000

50.000

2.183.000

1.065.000

1.029.000

47,74

96,62

91

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

22.502.000

22.502.000

53.628.000

36.365.500

14.199.505

26,48

39,05

92

Salubritate

74.02.05.01

0

0

12.000.000

9.500.000

8.860.910

73,84

93,27

93

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

22.502.000

22.502.000

41.628.000

26.865.500

5.338.595

12,82

19,87

94

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

27.703.000

27.703.000

11.240.000

2.833.000

1.982.246

17,64

69,97

95

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

730.003.000

730.003.000

435.424.000

282.386.300

189.253.737

43,46

67,02

96

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

97

Acțiuni generale economice și comerciale

(cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+ 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

98

Prevenire și combatere inundatii și ghețuri

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

99

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0,00

0,00

100

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

101

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

102

Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

103

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

0

A

B

104

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

105

Energie termică

81.02.06

106

Alti combustibili

81.02.07

107

Alte cheltuieli privind combustibilii și energia

81.02.50

108

Agricultură, silvicultură, pisclcultură șl vânătoare (cod 83.02.03+8302.50)

83.02

109

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

110

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

111

Camere agricole

83.02.03.07

112

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

113

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

114

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04 +84.02.06+84.02.50)

84.02

115

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

116

Drumuri și poduri

84.02.03.01

117

Transport în comun

84.02.03.02

118

Străzi

84.02.03.03

119

Trans/iort feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

120

Transport pe calea ferată

84.02.04.01

121

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

122

Aeroporturi

84.02.06.01

123

Aviația civilă

84.02.06.02

124

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02 50

125

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la

87.02.05+87.02.50]

87.02

126

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

127

Zone libere

87.02.03

128

Turism

87.02.04

129

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

130

Alte acțiuni economice

87.02.50

131

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT t DEFICIT

96.02

132

EXCEDENT (98.02.96 + 98.02.97]

98.02

133

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

134

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

135

DEFICIT (99.02.96 + 99.02.971

99.02

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2024

% plăți/ buget trim. 2024

anuale (lei)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

525.301.000

525.301.000

178.759.000

107.139.000

54.610.869

30,55

50,97

525.301.000

525.301.000

178.664.000

107.044.000

54.587.129

30,55

51,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

95.000

95.000

23.740

24,99

24.99

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

O'

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

204.702.000

204.702.000

256.665.000

175.247.300

134.642.868

52,46

76,83

169.535.000

169.535.000

245.066.700

172.011.000

133.244.772

54,37

77,46

120.937.000

120.937.000

97.902.000

53.434.000

49.695.777

50,76

93,00

34.975.000

34.975.000

114.939.700

101.915.000

66.891.833

58,20

65,63

13.623.000

13.623.000

32.225.000

16.662.000

16.657.162

51,69

99,97

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

35.167.000

35.167.000

11.598.300

3.236.300

1.398.096

12,05

43,20

0

0

0

0

0

000

0,00

o

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

36.842.630

35.988.230

12.707.366

34,49

35,31

0

____     0

0

0

12.707.366

0,00

0,00 \

0

0

0

0

12.579.526

0,00

0,001

0

0

0

0

127.840

0,00

0,001

0

0

36.842.630

35.988.230

0

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2024

% plăți/ buget trim. 2024

anuale (lei)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

136

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

0

11.414.630

10.560.230

0

0,00

0,00

137

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

0

0

25,428.000

25.428.000

0

0.00

0,00

138

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

50.02+59.02+ 63.02+ 70.02+74.02+79.02)

49.02 SF

O

O

500.945.030

316.756.540

272.904.030

54,48

86,16

139

Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

0

0

82.806.630

45.703.740

36.670.406

44,28

80,24

140

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

0

55813130

37.502.740

29.814.126

53,42

79,501

141

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.07

0

0

55.813.130

37.502.740

29.814.126

53,42

79,50

142

Autoritofi executive

51.02.01.03

0

0

55.813.130

37.502.740

29.814 126

53,42

79 50

143

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la

54.02.07+54.02.10+54.62.50)

54.02

0

0

4764.500

2.870.000

1.656.058

34,76

57,70

144

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

145

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

146

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

147

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

0

730.000

502.000

107.057

14,67

21,33

148

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

4.034.500

2.368.000

1.549.001

38,39

65,41

149

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

0

22.229.000

5.331.000

5.200.222

23,39

97,55

150

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrații (cod 56.02.06+ 56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

151

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

152

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

153

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0,00

0,00

154

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

0

0

13.323.000

10.968.000

8.629.718

64,77

78,68

155

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0          0

0.00

156

Apărare imțională

60.02.02

0

0

0

01                0

0,00

0,001

157

Ordine publică și siguranță națională (COd 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

0

13.323.000

10.968.000

8.629.718

64,77

78,68

158

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

13.213.000

10.872.000

8.578.771

64,93

78,91

159

Politie locală

61.02.03.04

0

0

13.213.000

10.872.000

8.578.771

64,93

78,91

160

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

0

105.000

93.000

49.813

47,44

53,56

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti efectuate (lei)

% plăti/ buget an 2024

% plăți/ buget trim. 2024

anuale (lei)

trimestriale (lei)

anuale (leQ

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

161

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

5.000

3.000

1.134

22,68

37,80

162

Partea a !ll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

0

229.501.400

148.055.000

125.290.295

54,59

84,62

163

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

0

57.997.400

39.357.000

29.981.201

51,69

76,18

164

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

0

24.048.400

16.025.000

12.848.357

53,43

80,18

165

învățământ preșcolar

65.02.03.01

0

0

15.507.100

9.839.000

8.190.529

52,82

83,25

166

învățământ primar

65.02.03.02

0

0

8.541.300

6.186.000

4.657.828

54,53

75,30

167

învățământ seatndar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

0

27.055.900

18.694.300

14.018.830

51,81

74,99

168

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

0

0

2.841.000

2.317.000

1.271.906

44,77

54,89

169

învățământ secundar superior

65.02.04.02

0

0

20.155.400

14.157.300

10.526.924

52,23

74,36

170

învățământ profesional

65.02.04.03

0

0

4.059.500

2.220.000

2.220.000

54,69

100,00

171

învățământ postliceal

65.02.05

0

0

202.000

166.000

105.430

52,19

63,51

172

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

657.700

657.700

657.700

100,00

100,00

173

învățământ special

65.02.07.04

0

0

657.700

657.700

657.700

100,00

100.00

174

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

5.397.000

3.796.000

2.350.164

43,55

61,91

175

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

353.000

283.000

235.212

66,63

83,11

176

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

5.044.000

3.513.000

2.114.952

41,93

60,20

177

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0

0

636.400

18.000

720

0,11

4,00

178

Sălătnto (cod 66.02.06 +66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

17.436.000

13.971.000

10.080.090

57,81

72.15 \

179

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

5.229.000

5.229.000

4.442.796

84,96

84,96

180

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

5.229.000

5.229.000

4.442.796

84.96

84,96

181

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

182

Servicii de sănătate publică

66.02.08

0

0

12.207.000

8.742.000

5.637.294

46,18

64,49

183

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

184

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0.00

0.00

185

Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03 +67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

0

69147.000

43.732000

41509.692

60,03

94,92

186

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

23.334.000

18.095.000

17.589.200

75,38

97,20

187

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Nr.

crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2024

% plăți/ buget trim. 2024

anuale Qei)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*

100

7=5/4*

100

188

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

189

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

0

0

20.813.000

16.084.000

15.815.200

75,99

98,33

190

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

191

Case de cultură

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

192

Cămine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

193

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0,00

0,00

194

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0,00

0,00

195

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

2.521.000

2.011.000

1.774.000

70,37

88,21

196

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

0

30.920.000

18.492.000

17.589.068

56,89

95,12

197

Sport

67.02.05.01

0

0

12.000.000

4.000.000

4.000.000

33,33

100,00

198

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

199

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

0

0

J8.920.000

14.492.000

13.589.068

71,82

93,77

200

Servicii religioase

67.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

201

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

0

0

14.893.000

7.145.000

6.331.424

42,51

88,61

202

Asigurări șl asistență socială (cod

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11

+68.0112+68.0Z15+68.02.50)

68.02

0

0

84.921.000

50.995.000

43.719.312

51,48

85,73

203

Asistentă acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

0

0

6.994.000

4.118.000

3.589.729

51,33

87,17

204

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

62.036.000

35.211.000

31.125.211

50,17

88,40

205

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

0

0

62.036.000

35.2 J 1.000

31.125.211

50,17

88,40

206

Asistentă socială pentru familie și copii

68.02.06

0

0

110.000

55.000

15.253

13,87

27,73

207

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

208

Creșe

68.02.11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

209

Unităti de asistentă medico-sociale

68.02.12

0

0

0

0

0

0,00

0,00

210

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

3.253.000

2.075.000

1.446.478

44,47

69,71

211

Ajutor social

68.02.15.01

0

0

560.000

150.000

46.236

8,26

30,82

212

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

2.693.000

1.925.000

1.400.242

52.00

72,74

213

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

0

0

12.528.000

9.536.000

7.542.641

60,21

79,10

214

Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

0

0

12.528.000

9.536.000

7.542.641

60,21

79,10

215

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE. MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

69.02

0

0

57.229.000

37.279.500

29.971.046

52,37

80,40

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti efectuate (lei)

% plăti/ buget an 2024

% plăti/ buget trim. 2024

anuale (lei)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

216

Locuințe, servicii și dezvoltare publică [cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

0

35.151.000

20.644.000

15.097.574

42,95

73,13

217

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

8.076.000

3.886.000

737.964

9,14

18,99

218

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

0

8.016.000

3.856.000

737.964

9,21

19,14

219

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

0

60.000

30.000

0

0,00

0,00

220

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

275.000

120.000

90.005

32,73

75,00

221

Alimentare cu apă

70.02.05.01

0

0

275.000

120.000

90.005

32,73

75,00

222

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

223

Iluminat public și electrificări

70.02.06

0

0

6.000.000

6.000.000

5.555.584

92,59

92,59

224

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

225

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

0

0

20.800.000

10.638.000

8.714.021

41,89

81,91

226

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.061

74.02

0

0

22.678.060

16.635.500

14873.472

67,37

89,411

227

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

2.133.000

1.065.000

1.029.000

48,24

96,62

228

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

17.505.000

13.737.500

12.560.134

71,75

91,43

229

Salubritate

74.02.05.01

0

0

12.000.000

9.500.000

8.860.910

73,84

93,27

230

Colectarea, tratarea ți distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0

0

5.505.000

4.237.500

3.699.224

67,20

87,30

231

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

0

2.440.000

1.833.000

1.284.338

52,64

70,07

232

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84,02+87.02)

79.02

0

0

118.085.000

74.750.300

72.342.565

61,26

96,78

233

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

234

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80'02.01.06+80.02.01.09+ 80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

235

Prevenire și combatere inundatii și ghețuri

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

236

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0,00

0,00

237

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

238

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

239

Combustibili și energie (COd 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

50.160.000

31.125.000

30.002.015

59.81

96,39

240

Energie termică

81.02.06

0

0

50.065.000

31.030.000

29.978.275

59,88

96,61

241

Alți combustibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

242

Alte cheltuieli privind combustibilii și energia

81.02.50

0

0

95.000

95.000

23.740

24,99

24,99

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

0

A

B

243

Agricultură, silvicultură, piscicultură si vânătoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

244

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

245

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

246

Camere agricole

83.02.03.07

247

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

248

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

249

Transporturi (cod 84.02.03+ 84.02.04+84.02.06+84.02.50]

84.02

250

Transport rutier

(cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

251

Drumuri și poduri

84.02.03.01

252

Transport în comun

84.02.03.02

253

Străzi

84.02.03.03

254

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

255

Transport pe calea ferată

84.02.04.01

256

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

257

Aeroporturi

84.02.06.01

258

Aviația civilă

84.02.06.02

259

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

260

Alto acțiuni economico (cod 87.02.01+87.02.03 la

87.02.05+87.02.50)

87.02

261

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

262

Zone libere

87.02.03

263

Turism

87.02.04

264

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

265

Alte acțiuni economice

87.02.50

266

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

S6.02

267

REZERVE

97.02

268

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

269

DEFICIT (cod 49.02-00.01)

99.02

270

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

50.02+59.02+ 63.02+70.02+74.02+ 79.02)

49.02 SD

271

Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

272

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01]

51.02

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2024

plăți/ buget trim.

2024

anuale Qei)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

67.925.000

43.625.300

42.340.550

62,33

97,06

0

0

67.532.700

43.293.000

42.330.668

62,68

97,78

0

0

7.343.000

0

0

0,00

0,00

0

0

30.219.700

26.773.000

25.713.584

85,09

96,04

0

0

29,970.000

16.520.000

16.617.084

55,45

100,59

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

392.300

332.300

9.882

2.52

2,97

0

0

0

0

0

6,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

11.414.630

10.560.230

12.579.526

110.21

119,12

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

12.579.526

0,00

0,00

0

0

11.414.630

10.560.230

0

0.00

0,00

1.087.657.000

1.087.657.000

530.157.000

295.400.000

143.150.615

27,00

48,46

5.352.000

5.352.000

7.032.000

4.454.000

211.182

3,00

4.74

5262.000

5.262.000

6.942.000

4.364.000

211.182

3,04

4,04

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2024

% plăți/ buget trim. 2024

anuale (lei)

trimestriale (lei)

anuale dei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

273

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

5.262.000

5.262.000

6.942.000

4.364.000

211.182

3,04

4,84

274

Autorități executive

51.02.01.03

5.262.000

5.262.000

6.942.000

4.364.000

211.182

3,04

4,84

275

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.6250)

54.02

90.000

90.000

90000

90.000

0

0,00

9,00

276

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

277

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

278

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile imblice locale

54.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

279

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.02.10

90.000

90.000

90.000

90.000

0

0,00

0,00

280

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

281

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

293.000

293.000

357.000

357.000

85.656

23,99

23,99

282

Apărare (cod 60.02.021

60.02

0

0

0

0

0

0.80

8,00 \

283

Apărare națională

60.02.02

0

o

0

o

0

0,00

0,001

284

Ordine publică și siguranță națională (COd 6102.03+61.02.05+61.02.501

61.02

293.000

293.000

357.000

357.000

85.656

23,99

23,99

285

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

261.000

261.000

261.000

261.000

17.969

6,88

6,88

286

Politie locală

61.02.03.04

261.000

261.000

261.000

261.000

17.969

6,88

6,88

287

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

288

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

32.000

32.000

96.000

96.000

67.687

70,51

70,51

289

Partea a IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

243.771,000

243.771,000

142.521.000

44.815.000

14.865.376

10,43

33,17

290

învățământ (cod 65 0203 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

192.007000

192.887.000

105.222.000

19.891000

787.858

0,75

3,96

291

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

12.967.200

12.967.200

5.425.200

595.000

237.091

4,37

39,85

292

învățământ preșcolar

65.02.03.01

12.867.200

12.867.200

5.325.200

495.000

173.069

3.25

34.96

293

învățământ primar

65.02.03.02

100.000

100.000

100.000

100.000

64.022

64,02

64,02

294

învățământ secundar

(cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

179.507.600

179.507.600

99.259.600

19.171.000

549.777

0,55

2,87

295

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

29.032.800

29.032.800

20.448.800

958.000

60.047

0,29

6,27

296

învățământ secundar superior

65.02.04.02

145.053.800

145.053.800

73.389.800

18.213.000

489.730

0,67

2,69

297

învățământ profesional

65.02.04.03

5.421.000

5.421.000

5.421.000

0

0

0,00

0,00

298

învățământ postliceal

65.02.05

412.200

412.200

537.200

125.000

990

0,18

0,79

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2024

% plăți/ buget trim. 2024

anuale (lei)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*

100

7=5/4*

100

299

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

300

învățământ special

65.02.07.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

301

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

302

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

303

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

304

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

305

Sănătate ICOd 66.02.06+66.02.08+66.02.501

66.02

7.674660

7.674.000

7.669.000

7.669.000

800.145

10,43

10,43]

306

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

7.621.000

7.621.000

7.616.000

7.616.000

800.145

10,51

10,51

307

Spitale generale

66.02.06.01

7.621.000

7.621.000

7.616.000

7.616.000

800.145

10,51

10,51

308

Unităti medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

309

Servicii de sănătate publică

66.02.08

53.000

53.000

53.000

53.000

0

0,00

0,00

310

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

311

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0.00

0.00

312

Cultură, recreere și religie (COd 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.501

67.02

40.291.000

40.291.000

28.858000

16.498.000

13.185.192

45,69

79,92

313

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

2.523.000

2.523.000

1.852.000

512.000

10.290

0,56

2,01

314

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

315

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

316

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

317

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

318

Case de cultură

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

319

Cămine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

320

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0,00

0,00

321

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

l.523.000

l.523.000

1.752.000

512.000

10.290

0,59

2,01

322

Alte servicii culturale

67.02.03.30

l.000.000

1.000.000

100.000

0

0

0,00

0,00

323

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

36.864.000

36.864.000

26.102.000

15.082.000

12.939.902

49,57

85,80

324

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

325

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

326

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

36.864.000

36.864.000

26.102.000

15.082.000

12.939.902

49,57

85,80

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2024

% plăți/ buget trim. 2024

anuale (lei)

trimestriale Pei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*

100

7=5/4* 100

327

Servicii religioase

67.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

328

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

904.000

904.000

904.000

904.000

235.000

26,00

26.00

329

Asigurări și asistentă socială (cod 68.02.04 +68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+ 68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

2.919.608

2.919.000

772.000

757.000

92.181

11,94

12,18

330

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

180.000

180.000

180.000

165.000

0

0,00

0,00

331

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

332

Asistență socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

333

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

334

A'pitoare pentru locuințe

68.02.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

335

Creșe

68.02.11

2.347.000

2.347.000

200.000

200.000

0

0,00

0,00

336

Unităti de asistență medico-sociale

68.02.12

0

0

0

0

0

0,00

0,00

337

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

5.000

5.000

5.000

5.000

4.310

86,20

86,20

338

Ajutor social

68.02.15.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

339

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

5.000

5.000

5.000

5.000

4.310

86.20

86,20

340

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

387.000

387.000

387.000

387.000

87.871

22,71

22,71

341

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

387.000

387.000

387.000

387.000

87.871

22,71

22,71

342

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02}

69.02

108.238.000

108.238.000

62.908.000

38.138.000

11.077.229

17,61

29,05

343

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

57.983.000

57.983.000

17.935.000

14510.000

8.739950

48,73

60,23

344

Locuințe (cod 70.02.03.01+ 70.02.03.30)

70.02.03

40.159.000

40.159.000

3.600.000

3.050.000

861

0,02

0,03

345

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

40.159.000

40.159.000

3.600.000

3.050.000

861

0,02

0,03

346

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

347

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

348

Alimentare cu apă

70.02.05.01

0

0

0

0

0

0.00

0,00

349

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

350

Iluminat /niblic și electrificări

70.02.06

5.150.000

5.150.000

5.150.000

5.150.000

5.103.894

99,10

99,10

351

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

352

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

12.674.000

12.674.000

9.185.000

6.310.000

3.635.195

39,58

57,61

353

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

50.255.000

50.255.000

44973.000

23.628.000

2.337.279

5,20

9,89 \

354

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

50.000

50.000

50.000

o

1                          o

0,00

03W]

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2024

% plăți/ buget trim. 2024

anuale (Iei)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*

100

7=5/4* 100

355

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

22.502.000

22.502.000

36.123.000

22.628.000

1.639.371

4,54

7,24

356

Salubritate

74.02.05.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

357

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

22.502.000

22.502.000

36.123.000

22.628.000

1.639.371

4,54

7.24

358

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

27.703.000

27.703.000

8.800.000

1.000.000

697.908

7,93

69,79

359

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+04.02+87.02)

79.02

730.003.000

730.003.000

317.339.000

207.636.000

116.911.172

36,84

56,31

360

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod

80.02.01+80.02.021

8002

0

0

0

0

0

0,00

0,00

361

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+ 80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

362

Prevenire și combatere inundatii și ghețuri

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

363

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0,00

0,00

364

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

365

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

366

Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

367

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

368

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

525.301.000

525.301.000

128.599.000

76.014.000

24.608.854

19,14

32,37

369

Energie termică

81.02.06

525.301.000

525.301.000

128.599.000

76.014.000

24.608.854

19,14

32,37

370

Alti combustibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

371

Alte cheltuieli privind combustibilii și energia

81.02.50

0

0

0

0

0

0.00

0,00

372

Agricultură, silvicultură, plscicultură și vânătoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

373

Agricultură

(cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

374

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

375

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

376

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

377

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii și vânătorii

83.02.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

378

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

204702.000

204702.000

188.740.000

131622.000

92.302.318

48,90

70,13\

379

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

169.535.000

169.535.000

177.534.000

128.718.000

90.914.104

51,21

70,631

380

Drumuri și poduri

84.02.03.01

120.937.000

120.937.000

90.559.000

53.434.000

49.695.777

54,88

93,00

381

Transport în comun

84.02.03.02

34.975.000

34.975.000

84.720.000

75.142.000

41.178.249

48,61

54,80

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti efectuate (lei)

% plăti/ buget an 2024

% plăți/ buget trim. 2024

anuale (leO

trimestriale (leO

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*

100

7=5/4* 100

382

Străzi

84.02.03.03

13.623.000

13.623.000

2.255.000

142.000

40.078

l,78

28,22

383

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

384

Aeroporturi

84.02.06.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

385

Aviația civilă

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

386

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

35.167.000

35.167.000

11.206.000

2.904.000

1.388.214

12,39

47,80

387

Alte acțiuni economice [cad 87.02.01+87.02.03 la

87.02.05+87.02.50]

87.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

388

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

o1

0

ol

0

0

0,00

0,00

389

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

390

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

391

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

392

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

393

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT 1 DEFICIT

96.02

0

0

25.428.000

25.428.000

127.840

0,50

0,50

394

REZERVE

97.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

395

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

0

0

0

0

127.840

0,00

0,00

396

DEFICIT (cod 49.02-00.01)

99.02

0

0

25.428.000

25.428.000

0

0,00

0,00

MUNICIPIUL ARAD


ANEXA 6 Ia HCLM Arad nr.393/23.07.2024

CONTUL DE EXECUȚIE sursele 2E și 2G ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

- INSTITUȚII Șl ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII Șl SUBVENȚII- VENITURI ta 30 Iunie 2024

Nr. cit.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări realizate (lei)

% plăți/ buget an 2024

% plăți/ buget trim. 2024

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1' 100

5=3/2* 100

1

TOTAL VENITURI (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+48.10)

00.01

68.249.000

38.642.000

34.102.573

49,97

88,25

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

18.117.000

9.430.000

5.409.639

29,86

57,37

3

1 VENITURI FISCALE (cad 00.101

00.03

0

0

0

0,00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0,00

0,00

5

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

O

0

0

0,00

0,00

6

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

0,00

0,00

7

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

0

0

0,00

0,00

8

C. VENITURI NEFISCALE (COd 00.13+00.141

00.12

18.117.000

9430.000

5409.639

29,86

57,37

9

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

800.000

417.000

154.830

19,35

37,13

10

Venituri din proprietate (cod

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

800.000

417.000

154.830

19,35

37,13

11

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

800.000

417.000

154.830

19,35

37,13

12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

800.000

417.000

154.830

19,35

37,13

13

enituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

0

0

0,00

0,00

14

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

0

0

0

0,00

0,00

15

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*;

30.10.08.03

0

0

0

0,00

0,00

16

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

0

0,00

0,00

17

Alte venituri din j rofrietate

30.10.50

0

0

0

0,00

0,00

18

Venituri din dobânzi (cod31.10.03)

31.10

0

0

O

0,00

0,00

19

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

0

0,00

0,00

20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

17.317.000

9.013.000

5-254.809

30,34

58,30

21

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+ 33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+

33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21 +33.10.30 la

33.10.32+33.10.50)

33.10

16.261.000

8.405.000

4.933.546

30,34

58,70

22

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

3.274.000

1.486.000

480.395

14,67

32,33

23

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

0

0

0

0,00

0,00

24

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

0

0

0,00

0,00

25

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

0

0

0

0,00

0,00

26

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

11.715.000

6.169.000

3.894.563

33,24

63,13

27

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

255.000

134.000

7.252

2,84

5,41

28

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

70.000

70.000

0

0,00

0,00

29

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

947.000

546.000

551.336

58,22

100,98

30

Venituri din cercetare

33.10.20

0

0

oi

0,00

0,00

31

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0,00

0,00

32

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sunie alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

0

0

0,00

0,00

33

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

0

0

0,00

0,00

34

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0,00

0,00

35

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări realizate (lei)

% plăți/ buget an 2024

% plăți/ buget trim. 2024

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1* 100

5=3/2* 100

36

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0,00

0,00

37

Alte venituri din taxe administrative, eliberări iermise

34.10.50

0

0

0

0,00

0,00

38

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0

0

0

0,00

0,00

39

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0

0

0

0,00

0,00

40

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)

36.10

975.000

527.000

274.407

28.14

52,07

41

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0

0

0

0,00

0,00

42

Alte venituri

36.10.50

975.000

527.000

274.407

28,14

52,07

43

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

81.000

81.000

46.856

57,85

57,85

44

Donatii și sponsorizări**)

37.10.01

81.000

81.000

46.856

57,85

57,85

45

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-1.483.000

-1.396.000

-215.975

14,56

15,47

46

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

1.483.000

1.396.000

215.975

14,56

15,47

47

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

0

0,00

0,00

48

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0,00

0,00

49

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

O

0

0,00

0,00

50

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

0

0,00

0,00

51

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0,00

0,00

52

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

0

0

723.215

0,00

0,00

53

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+40.10.16)

40.10

0

0

1.016

0,00

0,00

54

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.20.'l5.02)

40.10.15

0

0

1.016

0,00

0,00

55

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

1.016

0.00

0,00

56

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent centru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

0

0,00

0,00

57

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

0

0

0

0,00

0,00

58

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)

41.10

0

0

722.199

0,00

0,00

59

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

41.10.06

0

0

722.199

0,00

0,00

60

împrumuturi de la bugetul local

41.10.11

0

0

0

0,00

0,00

61

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

50.132.000

29.212.000

27.969.719

55,79

95,75

62

SUBVENȚII DE IA ALTE NIVELE ALE DMINISTB AT1EI PUBLICE (COd 42.10+43.101

00.10

50.132.000

29.212.000

27.969.719

55,79

95,75

63

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAU!

(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.1 6+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.37 +43.10.38)

43.10

50.132.000

29.212.000

27.969.719

55,79

95,75

64

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

50.132.000

29.212.000

27.969.719

55,79

95,75

65

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.02)

48.10

0

0

0

0,00

0,00

66

Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03)

48.10.02

0

0

0

0,00

0,00

67

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.02.01

0

0

0

0.00

0,00

68

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.02.02

0

0

0

0,00

0,00

69

Prefinantare

48.10.02 03

0

0

0

0.00

0.00

70

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

66.766.000

37.246.000

33.886.598

50,75

90,981

71

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

16.634,000

8.034.000

5.193.664

31,22

64,65

72

A. VENITURI FISCALE (COd 00.10)

00.03

0

0

0

0,00

0,00

73

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0, 00

0,00

74

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

0

0

O

0,00

0,00

75

Impozit jv spectacole

15.10.01

0

0

0

0,00

0,00

76

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

0

0

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări realizate (lei)

% plăti/ buget an 2024

% plăți/ buget trim. 2024

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1* 100

5=3/2* 100

77

C. VENITURI NEHSCA1E1 cad 00.13+00.14)

00.12

16.634.000

8.034.000

5.193.664

31,22

64,65

78

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

800.000

417.000

154.830

19,35

37,13

79

Venituri din proprietate

(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

800.000

417.000

154.830

19,35

37,13

80

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

800.000

417.000

154.830

19,35

37,13

81

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

800.000

417.000

154.830

19.35

37,13

82

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

0

0

0,00

0,00

83

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

0

0

0

0,00

0,00

84

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital maioritar de stat*!

30.10.08.03

0

0

0

0.00

0,00

85

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

O

O

O

0,00

0.00

86

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

0

0

0.00

0,00

87

Venituri din dobânzi (cod31.10.03)

31.10

0

0

0

0,00

0.00

88

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

0

0,00

0,00

89

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

15.834.000

7.617.000

5.038.834

31,82

66,15

90

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21 + 33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

16.261.000

8.405.000

4.933.546

30,34

58,70

91

Taxe si alte venituri in învățământ

33 10.05

3.274.000

1.486.000

480.395

14,67

32,33

92

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

0

0

0

0,00

0,00

93

taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

0

0

0,00

0,00

94

contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

0

0

0

0,00

0,00

95

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

11.715.000

6.169.000

3.894.563

33,24

63,13

96

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

255.000

134.000

7.252

2,84

5,41

97

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profisionala, pecializare si perfecționare

33.10.17

70.000

70.000

0

0,00

0,00

98

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

947.000

546.000

551.336

58,22

100,98

99

Venituri din cercetare

33.10.20

0

0

0

0,00

0,00

100

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0,00

0,00

101

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

0

0

0,00

0,00

102

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

0

0

0,00

0,00

103

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0,00

0,00

104

Alte venituri din Prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

0

0

0

0,00

0,00

105

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0,00

0,00

106

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

0

0

0,00

0,00

107

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0

0

0

0,00

0,00

108

Alte amenzi, imalitati si confiscări

35.10.50

0

0

0

0,00

0,00

109

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

36.10

975.000

527.000

274.407

28.14

52,07

110

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0

0

0

0,00

0,00

111

Alte venituri

36.10.50

975.000

527.000

274.407

28,14

52,07

112

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

1.402.000

-1.315.000

■169.119

12,06

12,86

113

Donatii și sponsorizări**)

37.10.01

81.000

81.000

46.856

57,85

57,85

114

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bu etului local (cu semnul minus)

37.10.03

-1.483.000

-1.396.000

-215.975

14,56

15,47

115

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

0

0,00

0,00

116

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

0

0

723.215

0,00

0,00

117

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

0

O

1.016

0,00

0,00

118

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.25.01)

40.10.15

0

0

1.016

0,00

0,00

119

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului Precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

1.016

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

incasă ri realizate (lei)

% plăți/ buget an 2024

% plăți/ buget trim. 2024

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1* 100

5=3/2* 100

120

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)

41.10

0

0

722.199

0,00

0,00

121

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

41.10.06

0

0

722.199

0,00

0,00

122

împrumuturi de la bugetul local

41.10.11

0

0

0

0,00

0,00

123

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

50.132.000

29.212.000

27.969.719

55,79

95,75

124

SUBVENȚII DE IA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIE1 PUBLICE (Ctd 42.10+43.10)

00.10

50.132.000

29.212.000

27.969.719

55,79

95,75

125

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.09+ 43.10.10+ 43.10.15+43.10.33 +43.10.38)

43.10

50.132.000

29.212.000

27.969.719

55,79

95,75

126

Subvenții pentru instituții publice

43 10.09

50.132.000

29.212.000

27969 719

55,79

95,75

127

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+48.10)

00.01 SD

1.483.000

1.396.000

215.975

14,56

15,47

128

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

00.02

1.483.000

1.396.000

215.975

14,56

15,47

129

C. VENITURI NEFISCALE (cad 00.14]

00.12

1.483.000

1.396.000

215.975

14,56

15,47

130

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

1.483.000

1.396.000

215.975

14,56

15,47

131

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

1.483.000

1.396.000

215.975

14,56

15,47

132

Vărsăminte din secțiunea de nmctionare

37.10.04

1.483.000

1396.000

215.975

14,56

15,47

133

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

O

0

0

0,00

0/00

134

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod

39.10.01+39.10.50)

39.10

O

0

0

0,00

0,00

135

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

0

0,00

0,00

136

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0,00

0,00

137

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

00.16

0

0

0

0,00

0,00

138

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)

40.10

0

o

0

0,00

0,00

139

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)

40.10.15

0

0

0

0,00

0,00

140

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului f recedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.t0.15.02

0

0

0

0,00

0,00

141

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

0

0

0

0,00

0,00

142

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.02)

48.10

0

0

0

0,00

0,00

143

-ondul Social European (FSE)

(cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03)

48.10.02

0

0

0

0,00

0,00

144

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.02.01

0

0

0

0.00

0,00

145

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.02.02

0

0

0

0,00

0.00

146

Prefinanlare

48.10.02.03

0

0

0

0,00

0,00

MUNICIPIUL ARAD


ANEXA 7 la HCLM Arad nr. 393/23.07.2024

CONTUL DE EXECUȚIE sursele 2E SI 2G: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

- INSTITUȚII SI ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII - CHELTUIELI la .io iunie 2024

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2024

% plăți/ buget trlm.

2024

anuale Qei)

trimestriale (IeO

anuale (lei)

% plăți) buget an 2024

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4* 100

1

TOTAL CHELTUIELI ( cod 63.10)

49.10

1.483.000

1.396.000

71.135.000

41.528.000

27.631.935

38,84

66,54

2

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

1.483.000

1.396.000

71.135.000

41.528.000

27.631.935

38,84

66,54

3

Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+ 65.16.07+65.10.11+65.10.501

65.10

180.000

93.000

19.215.000

11450.000

4403.753

23,23

38,96

4

Din total capitol:

5

învățământ preșcolar si primar ( cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0

0

363.000

303.000

14.064

3,87

4,64

6

învățământ preșcolar

65.10.03.01

0

0

5.000

5.000

0

0,00

0,00

7

învățământ primar

65.10.03.02

0

0

358.000

298.000

14.064

3,93

4,72

8

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0

0

1.506.000

1.114.000

71.066

4,72

6,38

9

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

0

0

10.000

6.000

0

0,00

0,00

10

învățământ secundar superior

65.10.04.02

0

0

1.496.000

1.108.000

71.066

4,75

6,41

11

Invotomont profesional

65.10.04.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

12

învățământ postliceal

65.10.05

0

0

4.149.000

2.458.000

811.062

19,55

33,00

13

învățământ nedefinibil prin nivel ( cod 65.10.07.04)

65.10.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

14

învotomânt special

65.10.07.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

15

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

180.000

93.000

13.197.000

7.581.000

3.567.561

27,03

47,06

16

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

180.000

93.000

13.197.000

7.581.000

3.567.561

27,03

47,06

17

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

18

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

19

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50]

66.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

20

Din totalcapitol:

21

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

22

Spitale generale

66.10.06.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

23

Unitati medico-sociole

66.10.06.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

24

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

0

0

0

0

0,00

0,00

25

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

26

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

27

Cultura, recreare si religie 167.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

1.303.000

1.303.000

51.920.000

30.072.000

23.168.182

44,62

nu

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2024

% plăți/ buget trim.

2024

anuale (lei)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

% plăti/ buget an 2024

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4*100

28

Din total capitol:

29

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)

67.10.03

1.136.000

1.136.000

24.974.000

18.965.000

14.760.908

59,11

77,83

30

Muzee

67.10.03.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

31

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

336.000

336.000

22.163.000

16.844.000

14.062.059

63,45

83,48

32

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

33

Case de cultura

67.10.03.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

34

Cămine culturale

67.10.03.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

35

Universități populare

67.10.03.09

0

0

0

0

0

0,00

0,00

36

Presa

67.10.03.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

37

Edituri

67.10.03.11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

38

Centre culturale

67.10.03.14

0

0

0

0

0

0,00

0,00

39

Grădini botanice

67.10.03.15

0

0

0

0

0

0,00

0,00

40

Alte servicii culturale

67.10.03.30

800.000

800.000

2.811.000

2.121.000

698.849

0,00

0,00

41

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

12.000.000

4.000.000

3.567.209

29,73

0,00

42

Sport

67.10.05.01

0

0

12.000.000

4.000.000

3.567.209

29,73

0,00

43

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

167.000

167.000

14.946.000

7.107.000

4.840.065

32,38

68,10

44

Asigurări si asistenta sociala (cod 6S.10.04+61.10.05 + 68.10.11+68.10.12 + 68.10.50i

68.16

0

0

0

0

0

0,00

0,00

45

Din total capitol:

46

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

47

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0,00

0,001

48

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

49

Crese

68.10.11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

50

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0

0

0

0

0

0,00

0,00

51

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)

68.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

52

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

53

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT 1 DEFICIT

96.10

0

0

0

-2.886.000

6.470.638

0,00

0,00

54

EXCEDENT 90.10.06 + 98.10.97

98.10

0

0

•2.886.000

■2,886.806

6.470.638

0,80

8,00

55

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0

0

-2.886.000

-2.886.000

6.470.638

0,00

0,00

56

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0

0

0

0

0

0,00

0,00

57

DEFICIT 99.10.96 + 99.10.97

99.10

0

0

2.886.000

0

0

0,00

0,00

58

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

0

2.886.000

0

0

0,00

0,00

59

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

0

0

0

0

0

0,00

0,00

60

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

50.10+59.10+63.10 +70.10+74.10+79.10)

49.10

0

0

69.652.000

40.132.000

27.415.960

39,36

68,31

61

Partea a IIl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

0

0

69.652.000

40.132.000

27.415.960

39,36

68,31

Nr. cit.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2024

% plăți/ buget trim.

2024

anuale (lei)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

% plăfl/ buget an 2024

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

62

luvatamant (cod 65.10.03+65.10.04+ 6510.05+65.10.07+65.1011+65.10.50)

65.10

0

0

19.035.000

11.363.000

4463.753

2345

39,28

63

Din total capitol:

64

învățământ preșcolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0

0

363.000

303.000

14.064

3,87

4,64

65

învățământ preșcolar

65.10.03.01

0

0

5.000

5.000

0

0,00

0,00

66

învățământ primar

65.10.03.02

0

0

358.000

298.000

14.064

3,93

4,72

67

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0

0

1.506.000

1.114.000

71.066

4,72

6,38

68

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

0

0

10.000

6.000

0

0,00

0,00

69

învățământ secundar superior

65.10.04.02

0

0

1.496.000

1.108.000

71.066

4,75

6,41

70

Invotomont profesional

65.10.04.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

71

învățământ postliceal

65.10.05

0

0

4.149.000

2.458.000

811.062

19,55

33,00

72

învățământ special

65.10.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

73

învățământ special

65.10.07.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

74

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

13.017.000

7.488.000

3.567.561

27,41

47,64

75

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

0

13.017.000

7.488.000

3.567.561

27,41

47,64

76

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

77

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

78

sanalate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.501

66.10

6

0

0

0

0

0,60

6,00

79

Din total capitol:

80

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

81

Spitale generale

66.10.06.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

82

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

83

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

0

0

0

0

0,00

0,00

84

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

85

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

86

Cultura, recroore sl religie 167.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0

8

50.617.000

28.769.000

22.952.207

45,34

79,78

87

Din totalcapitol:

88

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14 +67.10.03.15+ 67.10.03.30)

67.10.03

0

0

23.838.000

17.829.000

14.548.293

61,03

81,60

89

Muzee

67.10.03.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

90

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

0

21.827.000

16.508.000

13.860.885

63,50

83,96

91

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

92

Cose de cultura

67.10.03.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

93

Cămine culturale

67.10.03.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

94

Universități populare

67.10.03.09

0

0

0

0

0

0,00

0,00

95

Presa

67.10.03.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

96

Edituri

67.10.03.11

0

0

0

0

0

0,00

0.00

97

Centre culturale

67.10.03.14

0

0

0

0

0

0,00

0.00

98

Grădini botanice

67.10.03.15

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2024

% plăți/ buget trim.

2024

anuale 0e0

trimestriale (lei)

anuale (lef)

% plăti/ buget an 2024

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

99

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

0

2.011.000

1.321.000

687.408

0,00

0,00

100

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

12.000.000

4.000.000

3.567.209

29,73

0,00

101

Sport

67.10.05.01

O|

0

12.000.000

4.000.000

3.567.209

29,73

0,00

102

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0

0

14.779.000

6.940.000

4.836.705

32,73

69,69

103

Asigurări sl asistenta sociala (cod 6S.10.04+60.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.501

68.10

6

0

0

6

8

0,66

0,00

104

Din total capitol:

105

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

106

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

107

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

0

0

0

0.00

0,00

108

Crese

68.10.11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

109

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0

0

0

0

0

0,00

0,00

110

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)

68.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

111

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

112

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT 1 DEFICIT

96.10

0

0

0

■2.886.000

6.470.638

0,00

0,00

113

EXCEDENT 98.10.96

98.10

8

0

-2.886.888

-2.886.880

6.478.638

8.86

8,88

114

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0

0

-2.886.000

-2.886.000

6.470.638

0,00

0,00

115

DEFICIT 99.10.96

99.10

0

0

2.886000

0

0

0,88

6,88

116

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

0

2.886.000

0

0

0,00

0,00

117

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

50.10+59.10+ 63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

1.483.000

1.396.000

1.483.000

1.396.000

215.975

14,56

15,47

118

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

1.483.000

1.396.000

1.483.000

1.396.000

215.975

14,56

15,47

119

Invatamant (cod 65.10.03+

65.10.04+05.10.05+65.10.07+05.10.11+65.10.50)

65.10

180.000

93.000

180.000

93.000

0

9,80

0,00

120

Din total capitol:

121

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

122

învățământ preșcolar

65.10.03.01

0

0

0

0

0

0.00

0.00

123

învățământ primar

65.10.03.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

124

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

125

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

126

învățământ secundar superior

65.10.04.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

127

învotamant profesionol

65.10.04.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

128

învățământ postliceal

65.10.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

129

învățământ nedefinibil prin nivel (COD 65.10.07.04)

65.10.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

130

învotomânt speciei

65.10.07.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

131

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

180.000

93.000

180.000

93.000

0

0,00

0,00

132

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

180.000

93.000

180.000

93.000

0

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (Iei)

% plăți/ buget an 2024

% plăți/ buget trlm.

2024

anuale (lei)

trimestriale (lei)

anuale (IeO

% plăti/ buget an 2024

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

133

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

134

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

135

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

136

Din total capitol:

137

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

138

Spitale qenerale

66.10.06.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

139

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

140

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

0

0

0

0

0,00

0,00

141

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

142

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

143

Cultura, recreere si religie 167.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

1.303.000

1.303.000

1303.000

1303000

215.975

16,58

16,58

144

Din total capitol:

145

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+ 67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)

67.10.03

1.136.000

1.136.000

1.136.000

1.136.000

212.615

18,72

18,72

146

Muzee

67.10.03.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

147

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

336.000

336.000

336.000

336.000

201.174

59,87

59,87

148

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

149

Case de cultura

67.10.03.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

150

Cămine culturale

67.10.03.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

151

Universități populare

67.10.03.09

0

0

0

0

0

0,00

0,00

152

Presa

67.10.03.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

153

Edituri

67.10.03.11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

154

Centre culturale

67.10.03.14

0

0

0

0

0

0.00

0.00

155

Grădini botanice

67.10.03.15

0

0

0

0

0

0,00

0,00

156

Alte servicii culturale

67.10.03.30

800.000

800.000

800.000

800.000

11.441

0,00

0,00

157

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

158

Sport

67.10.05.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

159

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

167.000

167.000

167.000

167.000

3.360

2,01

0,00

160

Asigurări sl asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)

68.16

0

0

0

0

0

0,00

0,00

161

Din total capitol:

162

Asistenta acordată persoanelor in varsta

68.10.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

163

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

164

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

165

Crese

68.10.11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

166

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0

0

0

0

0

0,00

0,00

167

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)

68.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

168

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea Indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2024

% plăți/ buget trlm.

2024

anuale (lei)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

% plăți/ buget an 2024

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

169

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

170

EXCEDENT (98.10.97)

98.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

171

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0

0

0

0

0

0,00

0,00

172

DEFICIT (99.10.971

99.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

173

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

0

0

0

0

0

0,00

0,00

MUNICIPIUL ARAD


Anexa 8 la Hotărârea nr. 393/23.07.2024 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CONTUL DE EXECUȚIE sursa2C: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - CREDITE INTERNE - VENITURI 30 iunie 2024

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% încasări/ buget an 2024

% încasări/ buget trim. 2024

anuale (lei)

trimestriale (lei}

0

A

B

1

2

3

4=3/1*

100

5=3/2* 100

1

SURSĂ DE FINANȚARE -TOTAL

119.866.000

89.766.OOO

21.318.094

17,78

23,75

2

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

119.866.000

89.766.000

21.318.094,00

17,78

23,75

3

Alte operațiuni financiare (cod 41.07.02)

41.07

119.866.000

89.766.000

21.318.094,00

17,78

23,75

4

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

119.866.000

89.766.000

21.318.094,00

17,78

23,75

5

Sume aferente creditelor interne

41. 07.02.01

119.866. 000

89. 766.000

21.318.094,00

17, 78

23, 75

6

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților/subdiviz iuni lor administrativ-teritoriale

41.07.02.02

0

0

0, 00

0, 00

0, 00

7

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât unitățile/subdiviziunii e administrativ-teritoriale

41.07.02.03

0

0

0, 00

0, 00

0, 00

8

Sume aferente împrumut urii or contractate conform OUG nr.11/2018

41.07.02.11

0

0

0, 00

0, 00

0, 00

9

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr. 8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina

unități lor/subdiviziuni lor administrativ teritoriale

41.07.02.12

0

0

0, 00

0, 00

0, 00

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% încasări/ buget an 2024

% încasări/ buget trim. 2024

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*

100

5=3/2*

100

10

Suine aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât unitățile/subdiviziunil e administrativ-teritoriale

41.07.02.13

0

0

0, 00

0,00

0, 00

11

SURSĂ DE FINANȚARE -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

li9.866.OOO

89.766.OOO

21.318.094,00

17,78

23,75

12

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

119.866.000

89.766.000

21.318.094,00

17,78

23,75

13

Alte operațiuni financiare (cod 41.07.02)

41.07

119.866.000

89.766.000

21.318.094,00

17,78

23,75

14

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

119.866.000

89.766.000

21.318.094,00

17,78

23,75

15

Sume aferente creditelor interne

41. 07. 02. 01

119.866.000

89.766.000

21.318.094,00

17, 78

23, 75

16

Sume aferente împrumuturi 1 or contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina

unităților/subdiviziuni lor administrativ-teritoriale

41.07.02. 02

0

0

0, 00

0, 00

0, 00

17

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât unitățile/subdiviziunil e administrativ-teritoriale

41.07. 02.03

0

0

0, 00

0, 00

0, 00

18

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018

41.07.02.11

0

0

0, 00

0, 00

0, 00

19

Sume aferente împrumut uri 1 or contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina

unități lor/subdiviziuni lor administrativ teritoriale

41.07. 02.12

0

0

0, 00

0, 00

0, 00

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% încasări/ buget an 2024

% încasări/ buget trim. 2024

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1* 100

5=3/2* 100

20

Sume aferente împrumuturi 1 or contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât

unități le/subdiviziunii e administrativ-teritoriale

41.07.02.13

0

0

0, 00

0, 00

0, 00

Municipiul Arad


Anexa 9 la Hotărârea nr. 393/23.07.2024 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CONTUL DE EXECUȚIE sursa2C: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - CREDITE INTERNE - CHELTUIELI

30 iunie 2024

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (•ei)

% plăți/ buget an 2024

% plăți/ buget trim.

2024

anuale (Iei)

trimestriale (lei)

anuale (Iei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

1

TOTAL CHELTUIELI (COD 79.07)

*

132.312.000

132.312.000

119.866.000

21.318.094

17,78

23,75

2

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (COd 80.07+01.07* 83.07+84.071

79.07

132.312.000

132.312.000

119.866.000

89.766.000

21.318.094

17,78

23,75

3

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.07.01)

80.07

0

0

0

o

0

0,00

0,00

4

Din total capitol:

5

Acțiuni generale economice si comerciale (cod

80.07.01.06+80.07.01.10)

80.07.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

6

Prevenire si combatere inundatii si ghețuri

80.07.01.06

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

7

Programe de dezvoltare regională și socială

80.07.01.10

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

8

Combustibili si energie (cod 81.07.06+81.07.50)

81.07

121.500.000

121.500.000

101.500.000

71.400.000

7.094.362

6,99

9,94

9

Din total capitol:

10

Energie termica

81.07.06

121.500.000

121.500. 000

101.500.000

71.400.000

7.094.362

6, 99

9, 94

11

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

81.07.50

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

12

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.07.03)

83.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

13

Din total capitol:

14

Agricultură (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30)

83.07.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

15

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.07.03.03

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

16

Camere agricole

83.07. 03. 07

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

17

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.07.03.30

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (•ei)

% plăți/ buget an 2024

% plăți/ buget trim.

2024

anuale (lei)

trimestriale (Iei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

18

Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50)

84.07

10.812.000

10.812.000

18.366.000

18.366.000

14.223.732

77,45

77,45

19

Din total capitol:

20

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la cod 84.07.03.03)

84.07.03

10.812.000

10.812.000

18.366.000

18.366.000

14.223.732

77,45

77,45

21

Drumuri si poduri

84.07. 03 .01

10 812.000

10.812.000

18.366.000

18.366.000

14.223. 732

77, 45

77, 45

22

Transport în comun

84.07. 03.02

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

23

Străzi

84.07.03.03

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

24

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

25

Aviația civila

84.07. 06.02

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

26

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

8407.50

0

0

0

0

0

0,00

0.00

27

PARTEA a VH-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.07)

96.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

28

DEFICIT

99.07

0

0

0

0

0

0.00

o,oo|

29

TOTAL CHELTUIELI ■ SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (COD 79.07)

*

132.312.000

132.312.000

119.866.000

89.766.000

21.318.094

17,78

23,75

30

Partea a Va ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.07*81.07*83.07*84.071

79.07

132.312.000

132.312.000

119.000.000

89.766.000

21.318.094

17,78

23.7s|

31

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.07.01)

80.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

32

Din total capitol:

33

Acțiuni generale economice si comerciale (cod

80.07.01.06+80.07.01.10)

80.07.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Prevenire si combatere inundatii si

80.07.01.06

Q

0, 00

0, 00

ghețuri

35

Programe de dezvoltare regională și socială

80.07.01.10

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

36

Combustibili si energie (cod 81.07.06+81.07.50)

81.07

121.500.000

121.500.000

101.500.000

71.400.000

7.094.362

6,99

9,94

37

Din total capitol:

38

Energie termica

81.07.06

121.500.000

121.500.000

101.500.000

71.400.000

7.094.362

6,99

9,94

39

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

81.07.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

40

'Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.07.03)

83.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

41

Din total capitol:

42

Agricultură (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30)

83.07.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti efectuate (lei)

% plăti/ buget an 2024

% plăți/ buget trim.

2024

anuale Oei)

trimestriale (M

anuale Oei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

43

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.07. 03.03

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

44

Camere agricole

83.07.03.07

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

45

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83. 07.03.30

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

46

Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50)

84.07

10.812.000

10.812.000

18.366.000

18.366.000

14.223.732

77,45

77,45

47

Din total capitol:

48

Transport rutier (cod 84.07.03.01 ia cod 84.07.03.03)

84.07.03

10.812.000

10.812.000

18.366.000

18.366.000

14.223.732

77,45

77,45

49

Drumuri si poduri

84.07.03.01

10.812.000

10.812.000

18.366.000

18.366.000

14.223. 732

77, 45

77,45

50

Transport în comun

84.07.03.02

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

51

Străzi

84.07.03.03

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

52

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

53

Aviația civila

84.07.06.02

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

54

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.07.50

0

0

0

0

0

0,00

0.00

55

PARTEA a Vil a REZERVE, EXCEDENT/ DEFICIT (cod 99.07)

96.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

56

DEFICIT

99.07

ol                  0

o]                 o|                 0

0,00|0,00!