Hotărârea nr. 377/2024
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.H O T Ă R Â R E A nr. 377 din 16 iulie 2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 61.012 din 12.07.2024,
Analizând raportul Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 61.013 din 12.07.2024,
În temeiul art. 16 pct. (2) coroborat cu art. 15 alin. (3) din Actul Constitutiv al S.C. Companiei de Apă Arad S.A. și a prevederilor Legii nr. 31/1990, Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere adresa Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr. 17.818/01.07.2024 de înaintare a Convocatorului ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., implicit a ordinii de zi a ședinței,
Luând în considerație adresa Companiei de Apă Arad S.A.cu nr. 17.825/01.07.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 58.048 din 02 iulie 2024 de înaintare a materialelor aferente punctului inclus pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A.,
Având în vedere Nota de Rectificare buget 2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.,
Analizând Decizia nr. 71/28.06.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2024 împreună cu anexele nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 și nr. 2 -Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, care fac parte integrantă din respectiva decizie,
Luând în considerare Decizia nr. 72/28.06.2024 de convocare a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., implicit a ordinii de zi a ședinței,
Analizând prevederile art. 18 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. potrivit căruia acționarii își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență, conform procedurii, utilizând buletinul de vot anexat Convocatorului, semnat în original sau prin semnătură electronică extinsă,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 14 voturi pentru și 6 abțineri (20 consilieri prezenți din totalul de 23),
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 132, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. b) a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E:
Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ -Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze în numele și pe seama Municipiului Arad, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., programată pentru data de 30.07.2024, ora 14:00, (sau a doua convocare în data de 31.07.2024, ora 14:00 în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru validarea deliberărilor), care se va desfășura în sala de ședințe din sediul societății, situată în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, județul Arad, următoarele:
-
1) Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2024, conform Notei de rectificare a bugetului 2024, prezentată în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,
-
2) Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile A.G.O.A.
Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului Municipiului Arad și se comunică prin grija Serviciului Administrație Publică Locală cu: - Instituția Prefectului - Județul Arad, - S.C. Compania de Apă Arad S.A., - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă -Canalizare județul Arad, - Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx
Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Red./Dact. SF/SF Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință extraordinară CLMA 16.07.2024
ROMÂNIA
PROIECT
Avizat
SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
Nr. 379/12.07.2024
H O T Ă R Â R E A nr.__________ din _______________2024
privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 61.012 din 12.07.2024,
Analizând raportul Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 61.013 din 12.07.2024,
În temeiul art. 16 pct. (2) coroborat cu art. 15 alin. (3) din Actul Constitutiv al S.C. Companiei de Apă Arad S.A. și a prevederilor Legii nr. 31/1990, Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere adresa Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr. 17.818/01.07.2024 de înaintare a Convocatorului ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., implicit a ordinii de zi a ședinței,
Luând în considerație adresa Companiei de Apă Arad S.A.cu nr. 17.825/01.07.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 58.048 din 02 iulie 2024 de înaintare a materialelor aferente punctului inclus pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A.,
Având în vedere Nota de Rectificare buget 2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.,
Analizând Decizia nr. 71/28.06.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2024 împreună cu anexele nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 și nr. 2 -Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, care fac parte integrantă din respectiva decizie,
Luând în considerație Decizia nr. 72/28.06.2024 de convocare a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., implicit a ordinii de zi a ședinței,
Analizând prevederile art. 18 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. potrivit căruia acționarii își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență, conform procedurii, utilizând buletinul de vot anexat Convocatorului, semnat în original sau prin semnătură electronică extinsă,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 132, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. b) a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ -Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze în numele și pe seama Municipiului Arad, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., programată pentru data de 30.07.2024, ora 14:00, (sau a doua convocare în data de 31.07.2024, ora 14:00 în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru validarea deliberărilor), care se va desfășura în sala de ședințe din sediul societății, situată în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, județul Arad, următoarele:
-
3) Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2024, conform Notei de rectificare a bugetului 2024, prezentată în anexa, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre,
-
4) Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile A.G.O.A.
Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului Municipiului Arad și se comunică prin grija Serviciului Administrație Publică Locală cu: - Instituția Prefectului - Județul Arad, - S.C. Compania de Apă Arad S.A., - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă -Canalizare județul
Arad,
- Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SECRETAR GENERAL
Serviciul Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban Red. /Dact. Xx. Xxxx/Xx. Xxxx
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 61.012 din 12 IULIE 2024
În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., în susținerea căruia formulez următorul:
REFERAT DE APROBARE
În temeiul art. 16 pct. (2) coroborat cu art. 15 alin. (3) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. și a prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și actualizată.
Având în vedere:
Z adresa Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A.nr. 17.818/01.07.2024 de înaintare a Convocatorului ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., implicit a Ordinii de zi a ședinței,
Z adresa Companiei de Apă Arad S.A.cu nr. 17.825/01.07.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 58.048 din 02 iulie 2024 de înaintare a materialelor aferente punctului inclus pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A.,
Z Nota de Rectificare buget 2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.,
Z Decizia nr. 71/28.06.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2024 împreună cu anexele nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 și nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico -financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, care fac parte integrantă din respectiva decizie,
Z Decizia nr. 72/28.06.2024 de convocare a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., implicit a Ordinii de zi a ședinței,
Z Prevederile art. 18 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. potrivit căruia acționarii își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență, conform procedurii, utilizând buletinul de vot anexat Convocatorului, semnat în original sau prin semnătură electronică extinsă;
și ținând seama de Decizia nr.97/12.08.2021 a Consiliului de Administrație de la Compania de Apă Arad S.A. privitor la hotărârea de aprobare a revizuirii Procedurii de exercitare a dreptului de vot prin corespondență în cadrul Adunării Generale ale Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A.
PROPUN
Mandatarea reprezentantului Unitații Administrativ -Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze în numele și pe seama Municipiului Arad, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., programată pentru data de 30.07.2024, ora 14:00, (sau a doua convocare în data de 31.07.2024, ora 14:00 în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru validarea deliberărilor), care se va desfășura în sala de ședințe din sediul societății, situată în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, județul Arad, următoarele:
-
5) Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. anul 2024, conform Notei de rectificare buget 2024, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre,
-
6) Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile A.G.O.A.
p. PRIMAR
Călin Bibarț
VICEPRIMAR
Lazăr FAUR
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
Direcția Edilitară
Serviciul Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban Nr. 61.013 din 12 iulie 2024.
RAPORT al compartimentului de specialitate
Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 61.012 din 12 iulie 2024 a domnului Xxxxx Xxxxxx, primarul Municipiului Arad;
Obiect: acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ -Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.
Având în vedere adresa Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă Arad S.A.nr. 17.818/01.07.2024 de înaintare a Convocatorului ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., implicit a Ordinii de zi a ședinței,
Luând în considerație adresa Companiei de Apă Arad S.A.cu nr. 17.825/01.07.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 58.048 din 02 iulie 2024 de înaintare a materialelor aferente punctului inclus pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A.,
Având în vedere Nota de Rectificare buget 2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A.,
Analizând Decizia nr. 71/28.06.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2024 împreună cu anexele nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 și nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico -financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, care fac parte integrantă din respectiva decizie,
Luând în considerație Decizia nr. 72/28.06.2024 de convocare a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., implicit a Ordinii de zi a ședinței,
Analizând prevederile art. 18 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. potrivit căruia acționarii își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență, conform procedurii, utilizând buletinul de vot anexat Convocatorului, semnat în original sau prin semnătură electronică extinsă.
Ținând seama de Decizia nr.97/12.08.2021 a Consiliului de Administrație de la Compania de Apă Arad S.A. privitor la hotărârea de aprobare a revizuirii Procedurii de exercitare a dreptului de vot prin corespondență în cadrul Adunării Generale ale Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A.
PROPUNEM
Mandatarea reprezentantul Unitatii Administrativ -Teritoriale Municipiul Arad în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze în numele și pe seama Municipiului Arad, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., programată pentru data de 30.07.2024, ora 14:00, (sau a doua convocare în data de 31.07.2024, ora 14:00 în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru validarea deliberărilor), care se va desfășura în sala de ședințe din sediul societății, situată în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, județul Arad, următoarele:
-
7) Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2024, conform Notei de rectificare buget 2024, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre,
-
8) Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile A.G.O.A.
Nume Prenume
Funcția
Semnătura
Data
Xxxxxx Xxxxxxx
Director executiv
11.07.2024
p. Xxxxx Xxxxxx-Xxxxx Xxxx Xxxxx X-Xxxxxx
Șef serviciu
Consilier juridic
11.07.2024
Xxxx Xxxxxxxx
Consilier
11.07.2023
AVIZAT
Serviciul Juridic, Contencios Nume, prenume:
Semnătura: _______
Data: __.__.2024
SEDMU-DE
Red/Dact/Gh.L/2ex
Cod:PMA-Z2-01
SC Compania de Apa Arad SA Arad, Str.Sabin Dragoi, Nr.2-4 C.U.I. R01683483
ANEXAI
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an curent 2024 |
Propuneri rectificare an curent 2024 |
% |
Estimări an 2025 |
Estimări ar 2026 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
! |
J |
5 |
b—5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |||
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) |
1 |
187.708 |
18/./0H |
1UU,UU7o |
189.498 |
198.55t |
100,95% |
104,78% | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
164.422 |
184.422 |
100,00% |
186.053 |
195.085 |
100,88% |
104,85% | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
u |
u |
u,uu% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
4 |
—o |
u |
U,UU7 |
0 |
0 |
0,00% |
0,06% | |||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
3.288 |
3.28b |
100,00“/ |
3.440 |
3.474 |
104,69% |
100,99% | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) |
6 |
1/6./U2 |
176.7U2 |
1UU,UU% |
185.987 |
193.715 |
105,25% |
104,16% | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
7 |
175.002 |
175.002 |
100,00% |
184.487 |
192.915 |
105,42% |
104,57% | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri si servicii |
8 |
39.353 |
39.353 |
100,00% |
44.127 |
44.271 |
112,13% |
100,33% | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate |
9 |
43.902 |
43.9U2 |
100,00% |
49.615 |
57.257 |
113,01% |
115,40% | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, din care: |
10 |
78.647 |
78.647 |
100,00% |
79.644 |
80.328 |
101,27% |
100,86% | |||
|
CO |
Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) |
11 |
74.813 |
74.436 |
99,50% |
75.412 |
76.015 |
100,80% |
100,80% | |||
|
C1 |
ch. cu salariile |
12 |
65.320 |
64.943 |
00,42% |
65.842 |
66.369 |
100,80% |
100,80% | |||
|
C2 |
bonusuri |
13 |
9.493 |
9.493 |
100,00% |
9.569 |
9.646 |
100,80% |
100,80% | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
U |
u |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
15 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | ||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
16 |
1.005 |
1.382 |
137,51% |
1.380 |
1.438 |
137,31% |
104,20% | |||
|
C5 |
cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
2.828 |
2.829 |
100,00% |
2.852 |
2.875 |
100,81% |
100,81% | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
1J. 1 uu |
'IUU,UU% |
11.101 |
11.059 |
84,74% |
99,62% | |||||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
19 |
1.700 |
1.700 |
100,00% |
1.500 |
800 |
88,24% |
53,33% | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profiVpierdere) |
20 |
11.008 |
11.006 |
100,00% |
3.5U6 |
4.844 |
31,86% |
138,16% | |||
|
IV |
Impozitul pe profit curent |
21 |
2.513 |
2.513 |
100,00% |
1.126 |
1.372 |
44,81% |
121,85% | |||
|
Impozitul pe profit amanat |
22 |
U |
U |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | ||||
|
Venituri din impozitul pe profit amanat |
23 |
U |
U |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | ||||
|
Impozitul specific unor activitatl |
24 |
u |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | ||||
|
Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus |
25 |
u |
u |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | ||||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
26 |
8.493 |
8.493 |
100,00% |
2.380 |
3.472 |
28,02% |
145,88% | |||
|
1 |
Rezerve legale |
27 |
U |
U |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
25 |
U |
U |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
30 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26, 27, 28, 29 |
32 |
8.493 |
8.493 |
100,00% |
2.380 |
3.472 |
28,02% |
145,88% | |||
|
7 |
Participarea salariaților si a Directorului General la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
8 |
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
4.247 |
4.247 |
0,00% |
1.150 |
1.695 |
27,08% |
147,39% | |||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
36 |
4.247 |
4.247 |
0,00% |
1.150 |
1.695 |
0,00% |
0,00% | |||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
37 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an curent 2024 |
Propuneri rectificare an curent 2024 |
% |
Estimări an 2025 |
Estimări an 2026 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5-5/4 |
7 |
S |
4 |
10 | |
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 |
4.246 |
4.246 |
100,00% |
1.230 |
1.777 |
28,97% |
144,47% | |||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
40 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 |
0 |
U |
0.00% |
U |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 |
u |
II |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
43 |
u |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
44 |
u |
U |
0,00% |
0 |
u |
0,00% |
0,00% | |||
|
e) |
alte cheltuieli |
4b |
l> |
U |
0,00% |
u |
u |
0,00% |
0,00% | |||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
101.896 |
101.896 |
100,00% |
104.073 |
139.491 |
102,14% |
134,03% | |||
|
1 |
Alocații de la buget |
4/ |
2.92U |
2.920 |
100,00% |
313 |
451 |
10,72% |
144,09% | |||
|
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori |
48 |
807 |
807 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | ||||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
IUI 896 |
101.896 |
100,00% |
1roo/o |
139.491 |
102,14% |
134,03% | |||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
u,uu% |
0,00% |
0,00% | ||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
807 |
807 |
100,00% |
807 |
807 |
100,00% |
100,00% | |||
|
2 |
Nr.mediu de salariați total |
51 |
/96 |
/96 |
100,00% |
796 |
796 |
100,00% |
100,00% | |||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 |
52 |
7.832 |
7.793 |
99,50% |
7.895 |
7.958 |
100.80% |
100,80% | |||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor de natura salariata, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) |
53 |
7.377 |
7.338 |
99,47% |
7.787 |
7.850 |
105,56% |
100,81% | |||
|
5 |
Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) |
54 |
232 |
232 |
100,00% |
234 |
245 |
100,88% |
104,85% | |||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat |
55 |
232 |
232 |
0,00% |
234 |
245 |
0,00% |
0,00% | |||
|
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) |
56 |
0 |
0 |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd.7/Rd.1)x1000 |
57 |
941 |
941 |
100,00% |
981 |
976 |
104,26% |
99,40% | |||
|
9 |
Plăți restante |
58 |
U |
u |
0,00% |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% | |||
|
10 |
Creanțe restante |
59 |
5.UUU |
b.uuu |
100,00% |
5.000 |
5.000 |
100,00% |
100,00% | |||
Fondul de salarii inclus in BVC la rândul 13 nu Include salariile pentru personalul de supraveghere .personalul din cadrul Biroului UIP POS Mediu si Biroul Inginerului si UIP INTERREG RO-HU. Aceste cheltuieli eligibile sau neeligibile se înregistrează in contabilitate in ct.231 si se Includ in buget la activitatea de investitii (Vezi NF )
DIRECTOR ECONOMIC EC.COST^' * A TEODORA
' t
Detalierea Indicatorilor economlco-flnanclarl prevăzuti in bugetul de venituri și cheltuieli sl repartizarea pe trimestre a acestora
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
An precedent 2023 |
An curent 2024 |
Propuneri rectificare a curent 2D24 |
% |
% |
din care: | |||||||||||
|
Aprobat |
Realizat 2023 |
Aprobat |
Realizat la 31.03.2024 |
8=8/5 |
10=8/6 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | |||||||||
|
conform Hot. AGA CA Arad |
conform Hotărârii CÂ |
conform Ho AGA CA Ara |
conform Hotărârii C.A | |||||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
. 3 |
4 |
4a |
5 |
e |
Ba |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) |
1 |
154.769 |
154.769 |
143.923 |
187.708 |
187.708 |
45.186 |
187.708 |
2 |
2 |
43.750 |
88.872 |
139.078 |
187.708 | |||
|
1 |
Venituri toate din exploatare l£»!3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.î3+Rd.14|. din care: |
2 |
152.484 |
152.484 |
141.029 |
184.422 |
184.422 |
44.887 |
184.422 |
130,77% |
100,00% |
43.125 |
87.380 |
136.689 |
184.422 | |||
|
a) |
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.B+Rd.7), din - |
3 |
138.272 |
138.272 |
124.769 |
169.400 |
169.400 |
39.893 |
169.400 |
135.77% |
100,00% |
39.513 |
80.737 |
126.316 |
169.400 | |||
|
al) |
din vânzarea produselor |
4 |
136.244 |
136.244 |
122.867 |
167.652 |
167.652 |
39.483 |
167.652 |
136.45% |
100,00% |
39.133 |
79.803 |
124.964 |
167.652 | |||
|
82) |
din servicii prestate |
6 |
1.852 |
1.852 |
1.738 |
1.586 |
1.586 |
370 |
1.586 |
01,25% |
100,00% |
340 |
854 |
1.231 |
1.586 | |||
|
a3) |
din redevențe și chirii |
8 |
176 |
176 |
164 |
162 |
162 |
40 |
162 |
98.78% |
100,00% |
40 |
80 |
121 |
162 | |||
|
a4) |
alte venituri |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
6) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
60 |
60 |
100 |
100 |
100 |
5 |
100 |
100,00% |
100,00% |
25 |
50 |
75 |
100 | |||
|
c) |
din subvenții șl transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.1O+Rd.11), din care: |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
ci |
subvenții, cf. prevederilor legale Tn vigoare |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
dl |
din producția de imobilizări |
12 |
10.778 |
10.778 |
9.089 |
10.236 |
10.236 |
2.257 |
10.236 |
112.62% |
100 00% |
2.616 |
4.451 |
6.881 |
10.236 | |||
|
e) |
venituri aferente costului producției In curs de execuție |
13 |
200 |
200 |
229 |
220 |
220 |
86 |
220 |
0,00% |
0,00% |
55 |
110 |
165 |
220 | |||
|
0 |
alte venituri din exploatare |Rd.15+Rd.16+Rd.1»+Rd.20+Rd.21h din care: |
14 |
3.174 |
3.174 |
6.842 |
4.466 |
4.466 |
2.646 |
4.466 |
85,27% |
100,00% |
916 |
2.032 |
3.252 |
4.466 | |||
|
fi) |
din amenzi șl penalități |
15 |
2.500 |
2.500 |
6.093 |
2.000 |
2.000 |
254 |
2.000 |
32,82% |
100,00% |
350 |
900 |
1.450 |
2.000 | |||
|
f2) |
din vânzarea activelor și atte operații de capital |Rd.17+Rd.18|, din care: |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- active corporale |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- active necorporale |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
f3) |
din subvenții pentru investiții |
19 |
46 |
46 |
76 |
37 |
37 |
1.625 |
37 |
0,00% |
0,00% |
9 |
19 |
28 |
37 | |||
|
f4) |
din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
f5) |
alte venituri |
21 |
628 |
628 |
673 |
2.429 |
2.429 |
767 |
2.429 |
360,92% |
100,00% |
557 |
1.113 |
1.774 |
2.429 | |||
|
2 |
Venituri financiara (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.28+Rd-27) din care: |
22 |
2.285 |
2.285 |
2.894 |
3.286 |
3.286 |
299 |
3.286 |
113,55% |
100,00% |
625 |
1.492 |
2.389 |
3.286 | |||
|
■I |
din imobilizări financiare |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
din investiții financiare |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
«I |
din diferențe de curs |
25 |
400 |
400 |
441 |
400 |
400 |
267 |
400 |
90,70% |
100,00% |
100 |
200 |
300 |
400 | |||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
1.885 |
1.885 |
2.453 |
2.886 |
2.886 |
32 |
2.886 |
117,65% |
100,00% |
525 |
1.292 |
2.089 |
2.886 | |||
|
•) |
alte venituri financiara |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd,30*Rd.136+Rd.144) |
28 |
148.821 |
148.821 |
137.617 |
176.702 |
176.702 |
40.641 |
176.702 |
2 |
2 |
43.091 |
86.263 |
129.284 |
176.702 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: |
29 |
146.127 |
146.127 |
136.070 |
175.002 |
175.002 |
40.261 |
175.002 |
128,61% |
100,00% |
42.706 |
85.458 |
128.029 |
175.002 | |||
|
A. cari |
hettuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.48), din |
30 |
40.363 |
40.363 |
37.489 |
39.353 |
39.353 |
9.877 |
39.353 |
104,97% |
100,00% |
10.208 |
19.670 |
28.944 |
39.353 | |||
|
Al |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.38), din care: |
31 |
30.614 |
30.614 |
29.236 |
29.303 |
29.303 |
8.165 |
29.303 |
100,23% |
100,00% |
7.888 |
14.751 |
21.512 |
29.303 | |||
|
cheltuieli cu materiile prime |
32 |
4.629 |
4.629 |
5.412 |
5.565 |
5.565 |
1.500 |
5.565 |
102,83% |
100.00% |
1.392 |
2.510 |
3.846 |
5.565 | ||||
|
b| |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
33 |
3.877 |
3.877 |
3.061 |
3.399 |
3.399 |
739 |
3.399 |
111,04% |
100,00% |
809 |
1.675 |
2.594 |
3.399 | |||
|
bl) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
34 |
464 |
464 |
383 |
442 |
442 |
87 |
442 |
115,40% |
100.00% |
112 |
198 |
337 |
442 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
35 |
2.220 |
2.220 |
1.584 |
1.923 |
1.923 |
407 |
1.923 |
12140% |
100,00% |
439 |
960 |
1.482 |
1.923 | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de ‘nwntar |
38 |
4.327 |
4.327 |
3.363 |
1.445 |
1.445 |
1.103 |
1.445 |
42,97% |
100,00% |
141 |
547 |
891 |
1.445 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia șl apa |
37 |
17.706 |
17.706 |
17.300 |
18.794 |
18.794 |
4.818 |
18.794 |
f 08,64% |
100,00% |
5.521 |
9.969 |
14.106 |
18.794 | |||
|
•I |
cheltuieli privind mărfurile |
38 |
75 |
75 |
100 |
100 |
100 |
5 |
100 |
100,00% |
100,00% |
25 |
50 |
75 |
100 | |||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți fRd.41+Rd.42+Rd.45], din care: |
39 |
1.117 |
1.117 |
935 |
1.635 |
1.635 |
254 |
1.635 |
174,87% |
100,00% |
540 |
960 |
1.291 |
1.635 | |||
|
•1 |
cheltuieli cu întreținerea șl reparațiile |
40 |
700 |
700 |
554 |
1.162 |
1.162 |
148 |
1.162 |
20975% |
100,00% |
432 |
728 |
958 |
1.162 | |||
|
•>1 |
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: |
41 |
127 |
127 |
149 |
145 |
145 |
39 |
145 |
97,32% |
100.00% |
36 |
72 |
109 |
145 | |||
|
b1) |
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
42 |
91 |
91 |
103 |
92 |
92 |
26 |
92 |
89,32% |
100.00% |
23 |
46 |
69 |
92 | |||
|
bZI |
- către operatori cu capital privat |
43 |
36 |
36 |
46 |
53 |
53 |
13 |
53 |
115,22% |
100,00% |
13 |
26 |
40 |
53 | |||
|
c] |
prime de asigurare |
44 |
290 |
290 |
232 |
328 |
328 |
67 |
328 |
141,38% |
100,00% |
72 |
160 |
224 |
328 | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.08+Rd.6»+Rd.78l, din care: |
45 |
8.632 |
8.632 |
7.318 |
8.415 |
8.415 |
1.458 |
8.415 |
114,99% |
100,00% |
1.780 |
3.959 |
6.141 |
8.415 | |||
|
•1 |
cheltuieli cu colaboratorii |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care; |
47 |
100 |
100 |
0 |
165 |
165 |
0 |
165 |
0,00% |
100,00% |
41 |
83 |
124 |
165 | |||
|
bl 1 {cheltuieli Privind consultanța juridică |
40 |
100 |
100 |
0 |
165 |
165 |
0 |
165 |
0,00% |
100.00% |
41 |
82 |
124 |
165 | ||||
|
c) |
chelt lRd.5 |
jieli de protocol, reclamă și publicitate 1+Rd.53l . din care: |
49 |
212 |
212 |
157 |
173 |
173 |
36 |
173 |
110,19% |
100,00% |
39 |
79 |
120 |
173 | ||
|
dl |
cheltuieli de protocol, din care: |
50 |
160 |
160 |
145 |
150 |
150 |
34 |
150 |
103,45% |
100,00% |
37 |
74 |
112 |
150 | |||
|
- tlchete cadou potrivit Legii nr.193/2008, cu modificările ulterioare |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c2i |
cheltuieli de reclamă 11 publicitate, din care: |
52 |
52 |
52 |
12 |
23 |
23 |
2 |
23 |
191.67% |
100,00% |
2 |
5 |
8 |
23 | |||
|
- tichet» cadou ptr. cheltuieli de reclamă șl publicitate, potrivit Legii nr.193/2008, cu modificările ulterioare |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- tichete cadou ptr. campanii da marketing, | ||||||||||||||||||
|
sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- ch.de promovare a produselor |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 Rd.58+Rd.5O+Rd.01), din care: |
55 |
76 |
76 |
32 |
30 |
30 |
0 |
30 |
93,75% |
100.00% |
7 |
15 |
22 |
___30 | |||
|
dl) |
ch. da sponsorizare in domeniul medical «f sanatate |
57 |
30 |
30 |
0 |
12 |
12 |
0 |
12 |
0,00% |
100,00% |
3 |
6 |
9 |
12 | |||
|
d2) |
cK dg spo^wrizare W domeniile educați», invotamant, social sl spori, din care: |
53 |
31 |
31 |
2 |
12 |
12 |
0 |
12 |
600,00% |
100.00% |
3 |
6 |
9 |
12 | |||
|
■ pentru cluburile sportive |
59 |
25 |
25 |
2 |
12 |
12 |
0 |
12 |
600,00% |
100,00% |
3 |
6 |
9 |
12 | ||||
|
d3) |
ch.de sponsorizare pentru «Ne acțiuni ni activitati |
60 |
15 |
15 |
30 |
6 |
6 |
0 |
6 |
0 00% |
100,00% |
1 |
2 |
4 |
6 | |||
|
el |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
61 |
53 |
53 |
40 |
28 |
28 |
6 |
28 |
70,00% |
100,00% |
7 |
12 |
20 |
28 | |||
|
f> |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
62 |
250 |
250 |
210 |
240 |
240 |
15 |
240 |
114.29% |
100,00% |
60 |
120 |
180 |
240 | |||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.B6), din care: |
63 |
3 |
3 |
0 |
11 |
11 |
0 |
11 |
0,00% |
100,00% |
2 |
5 |
8 |
10 | ||||
|
-interna |
64 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0.00% |
100,00% |
0 |
0 |
1 |
1 | ||||
|
-externa |
65 |
2 |
2 |
0 |
10 |
10 |
0 |
10 |
0,00% |
100,00% |
2 |
5 |
8 |
10 | ||||
|
9) |
cheltuieli poștale șl taxe de telecomunicații |
66 |
163 |
163 |
182 |
270 |
270 |
53 |
270 |
148,35% |
100,00% |
50 |
131 |
185 |
270 | |||
|
hl |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
67 |
230 |
230 |
255 |
260 |
260 |
84 |
260 |
101,96% |
100,00% |
65 |
130 |
195 |
260 | |||
|
l> |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
68 |
2.219 |
2.219 |
2.008 |
1.754 |
1.754 |
431 |
1.754 |
87,35% |
100.00% |
424 |
842 |
1.263 |
1.754 | |||
|
n |
cheltuieli de asigurare și pază |
69 |
958 |
958 |
941 |
883 |
883 |
242 |
883 |
93,84% |
100,00% |
226 |
443 |
663 |
883 | |||
|
2) |
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii da cateuJ |
70 |
33 |
33 |
18 |
18 |
18 |
5 |
18 |
100,00% |
100,00% |
5 |
10 |
14 |
18 | |||
|
3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
71 |
32 |
32 |
21 |
20 |
20 |
2 |
20 |
95,24% |
100,00% |
0 |
10 |
20 |
20 | |||
|
4) |
cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale li necorporale din care: |
72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
#DIV/0! |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Nr. |
An precedent 2023 |
An curant 2024 |
% |
% |
din care: | |||||||||||||
|
INDICATORI |
Aprobat |
Aprobat |
rectificare a curent 2024 | |||||||||||||||
|
rd. |
I conform Hot. AGA CA Arad |
conform Hotărârii C.A. |
Realizat 2023 |
conform Ho AGA CA Ara |
.1 conform d Hotărârii CA |
Realizat la ' 31.03.2024 ! |
9=8/5 |
10=8/6 |
i Trlm 1 |
Trlm II |
Trlm III |
Trlm IV | ||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
6 |
6 |
6a |
7 |
8 |
0 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
-aferente bunurilor de natura domeniului public |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
15) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
16} |
cheltuieli privind recrutarea șl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
17) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șl alte anunțuri |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
18) |
cheltuieli evaluare risc |
77 |
33 |
33 |
0 |
24 |
24 |
2 |
24 |
0.00% |
0,00% |
6 |
12 |
18 |
24 | |||
|
i») |
cheltuieli distribuire facturi |
78 |
1.163 |
1.163 |
1.028 |
730 |
730 |
181 |
730 |
0.00% |
0,00% |
187 |
368 |
549 |
730 | |||
|
j) |
alte cheltuieli |
70 |
5.329 |
5.329 |
4.434 |
5.495 |
5.495 |
833 |
5.495 |
123,93% |
100,00% |
1.087 |
2.547 |
4.032 |
5.495 | |||
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe șl vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.61+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85|, din care: |
80 |
26.048 |
26.048 |
23.461 |
43.902 |
43.902 |
10.903 |
43.902 |
187,13% |
100,00% |
11.008 |
21.962 |
32.920 |
43.902 | ||||
|
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerele |
81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
82 |
23.069 |
23.069 |
20.794 |
40.911 |
40.911 |
10.240 |
40.911 |
196,74% |
100,00% |
10.240 |
20.456 |
30.671 |
40.911 | |||
|
01 |
ch. cu taxa de licență |
83 |
58 |
58 |
40 |
54 |
54 |
10 |
54 |
135.00% |
100,00% |
13 |
25 |
41 |
54 | |||
|
ch. cu taxa de autorizare |
84 |
29 |
29 |
30 |
28 |
28 |
10 |
28 |
93,33% |
100.00% |
7 |
14 |
21 |
28 | ||||
|
□) |
ch. cu taxa de mediu |
85 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
2 |
0,00% |
100.00% |
0 |
0 |
1 |
2 | |||
|
n |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
86 |
2.890 |
2.890 |
2.595 |
2.907 |
2.907 |
643 |
2.907 |
112,02% |
100,00% |
748 |
1.467 |
2.186 |
2.907 | |||
|
C. Cheltuieli cu personalul |Rd.87+Rd.100*Rd.104+Rd. 113), din care; |
87 |
71.666 |
71.666 |
65.370 |
78.647 |
78.647 |
17.106 |
78.647 |
120,31% |
100,00% |
18.714 |
38.410 |
58.081 |
78.647 | ||||
|
CO |
Cheltuieli de naturii «alarială (Rd,88+ Rd.92) |
88 |
67.863 |
67.863 |
61.941 |
74.813 |
74.813 |
16.344 |
74.436 |
120,17% |
99 50% |
17.845 |
36.545 |
55.072 |
74.436 | |||
|
CI |
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.OD+Rd.01|, din care; |
89 |
60.095 |
60.095 |
55.524 |
65.320 |
65.320 |
14.608 |
64.943 |
116 96% |
99,42% |
15.821 |
31.843 |
48.366 |
64.943 | |||
|
a) salarii de bază |
90 |
42.925 |
42.925 |
39.917 |
46.657 |
46.657 |
10.474 |
46.388 |
116,21% |
99.42% |
11.301 |
22.745 |
34.547 |
46.388 | ||||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
91 |
17.170 |
17.170 |
15.607 |
18.663 |
18.663 |
4.134 |
18.555 |
118.89% |
99,42% |
4.520 |
9.098 |
13.819 |
18.555 | ||||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.03*Rd.06+Rd.O7+Rd.fl8+ Rd.OT), din care: |
93 |
7.768 |
7.768 |
6.417 |
9.493 |
9.493 |
1.736 |
9.493 |
147,94% |
100,00% |
2.024 |
4.702 |
6.706 |
9.493 | |||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: |
94 |
2.384 |
2.384 |
1.666 |
2.215 |
2.215 |
197 |
2.215 |
132,95% |
100.00% |
310 |
1.209 |
1.309 |
2.215 | ||||
|
-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2005, cu modificările ulterioare; |
05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
96 |
1.784 |
1.784 |
1.162 |
1.816 |
1.816 |
124 |
1.816 |
156.28% |
100,00% |
210 |
1.009 |
1.009 |
1.816 | ||||
|
b) tichete de masă; |
97 |
5.384 |
5.384 |
4.751 |
7.278 |
7.278 |
1.539 |
7.278 |
153,19% |
100,00% |
1.714 |
3.493 |
5.397 |
7.278 | ||||
|
c) tichete de vacanță; |
08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d)ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut fn anul precedent |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: |
101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente oi» wnibi Uzări lor de personal |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete |
104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si contrai, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112|, din care: |
105 |
1.285 |
1.285 |
1.228 |
1.005 |
1.005 |
196 |
1.382 |
112,54% |
137,51% |
197 |
511 |
919 |
1.382 | |||
|
a) pentru dfrectori/dlrectorat |
106 |
908 |
908 |
872 |
623 |
623 |
115 |
1.000 |
114.68% |
160,51% |
116 |
335 |
639 |
1.000 | ||||
|
-componenta fixă |
107 |
502 |
502 |
502 |
519 |
519 |
115 |
896 |
178,49% |
172,64% |
116 |
231 |
535 |
896 | ||||
|
-componenta variabilă |
108 |
406 |
406 |
370 |
104 |
104 |
0 |
104 |
28.11% |
100,00% |
0 |
104 |
104 |
104 | ||||
|
b) pentru consiliul de admlnlstrație/consiliul de supraveghere, din care: |
109 |
336 |
336 |
315 |
336 |
336 |
69 |
336 |
106,67% |
100,00% |
69 |
153 |
245 |
336 | ||||
|
-componenta fixă |
110 |
252 |
252 |
258 |
336 |
336 |
69 |
336 |
130,23% |
100,00% |
69 |
153 |
245 |
336 | ||||
|
-componenta variabilă |
111 |
84 |
84 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit tenii |
113 |
41 |
41 |
41 |
46 |
46 |
12 |
46 |
112,20% |
100,00% |
12 |
23 |
35 |
46 | ||||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
114 |
2.518 |
2.518 |
2.201 |
2.829 |
2.829 |
566 |
2.829 |
128,53% |
100,00% |
672 |
1.354 |
2.090 |
2.829 | |||
|
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.122+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.120), din care: |
115 |
8.050 |
8.050 |
9.750 |
13.100 |
13.100 |
2.375 |
13.100 |
134,36% |
100.00% |
2.776 |
5.416 |
8.084 |
13.100 | ||||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.123+Rd.124), din care: |
116 |
650 |
650 |
50 |
280 |
280 |
0 |
280 |
560.00% |
100,00% |
70 |
140 |
210 |
280 | |||
|
-către bugetul general consolidat |
117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- către afțl creditori |
118 |
650 |
650 |
50 |
280 |
280 |
0 |
280 |
560,00% |
100,00% |
70 |
140 |
210 |
280 | ||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
alta cheltuieli |
121 |
449 |
449 |
782 |
750 |
750 |
23 |
750 |
95,91% |
100.00% |
187 |
375 |
563 |
750 | ||||
|
•) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale șl necorporale |
122 |
7.958 |
7.958 |
8.478 |
9.995 |
9.995 |
2.543 |
9.995 |
117.89% |
100,00% |
2.539 |
5.045 |
7.475 |
9.995 | |||
|
0 |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.130-Rd.132J, din care: |
123 |
-1.007 |
-1.007 |
440 |
2.075 |
2.075 |
-191 |
2.075 |
471,59% |
100.00% |
-20 |
-144 |
-164 |
2.075 | |||
|
”1 |
cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
124 |
2.187 |
2.187 |
2.401 |
2.809 |
2.809 |
0 |
2.809 |
116,99% |
100,00% |
10 |
20 |
30 |
2.809 | |||
|
M.1) |
-provizioane privind participarea la profit a salariatilor |
125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
000% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
H*2J |
provizioane in legătură cu contractul de mandat |
128 |
187 |
187 |
104 |
472 |
472 |
0 |
618 |
594,23% |
130,93% |
0 |
0 |
0 |
618 | |||
|
fi .3) |
alte provizioane |
127 |
2.000 |
2.000 |
2.297 |
2.337 |
2.337 |
0 |
2.191 |
95,39% |
0,00% |
10 |
20 |
30 |
2.191 | |||
|
2> |
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
128 |
3.194 |
3.194 |
1.961 |
734 |
734 |
191 |
734 |
37.43% |
100.00% |
30 |
164 |
194 |
734 | |||
|
2.1) |
din anularea provizioanelor Rd.134+Rd.135*Rd.136L din care: |
129 |
3.194 |
3.194 |
1.961 |
734 |
734 |
191 |
734 |
37.43% |
100,00% |
30 |
164 |
194 |
734 | |||
|
- din participarea salariațflor la profit |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
provizioane In legătura contractul de mandat |
131 ! |
153 |
153 |
153 |
104 |
104 |
0 |
104 |
0 00% i |
100,00% |
0 |
104 |
104 |
104 | ||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
132 |
3.041 |
3.041 |
1.809 |
630 |
630 |
191 |
630 |
34,83% |
100 00% |
30 |
60 |
90 |
630 | ||||
|
- venituri din alte provizioane |
133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#DIV/OI |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
-cheltuieli pierderi din creanțe |
134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.138+Rd.141+Rd.144|, din care: |
135 |
2.694 |
2.694 |
1.547 |
1.700 |
1.700 |
380 |
1.700 |
109.89% |
100,00% |
385 |
805 |
1.255 |
1.700 | |||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile (Rd.130+Rd.14O), din care: |
138 |
1.894 |
1.894 |
1.019 |
1.150 |
1.150 |
352 |
1.150 |
0,00% |
000% |
260 |
555 |
855 |
1.150 | |||
|
>1) |
aferente creditelor pentru Investiții |
137 |
1.894 |
1.894 |
1.019 |
1.150 |
1.150 |
352 |
1.150 |
0,00% |
0,00% |
260 |
555 |
855 |
1.150 | |||
|
■2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b> |
cheltuieli din diferențe de curs valutar Rd.142+Rd.143), din care: |
139 i |
800 |
800 |
528 |
550 |
550 |
28 |
550 |
104,17% |
100,00% |
125 |
250 |
400 |
550 | |||
|
1 - |
1 R INDICATORI |
Nr. rd. |
An precedent 2023 |
An curent 2024 |
Propuneri rectificare a curent 2024 |
% |
% |
din care: |
■ | ||||||||||
|
Aprobat |
Realizat 2023 |
Aprobat |
Realizat la 31.03.2024 |
9=8/5 |
10=8/6 |
Trlml |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | ||||||||||
|
conform Hot. AGA CA Arad |
conform Hotărârii C.A. |
conform Ho AGA CA Ara |
conform Hotărârii C.A | ||||||||||||||||
|
0 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5 |
6 |
Sa |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||||
|
bl) |
aferente creditelor pentru Investiții |
140 |
800 |
800 |
528 |
550 |
550 |
28 |
550 |
104,17% |
100,00% |
125 |
250 |
400 |
550 | ||||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) |
alte cneituieii financiara |
142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (prcfit/p iordan) (Rd.1-Rd.29) |
143 |
5.948 |
5.948 |
6.306 |
11.006 |
11.006 |
4.545 |
11.006 |
174,53% |
100,00% |
65$ |
2.609 |
9.794 |
11.006 | ||||
|
venituri neimpozabile si alte deduceri |
144 |
2.500 |
2.500 |
2.481 |
734 |
734 |
191 |
734 |
29 58% |
100,00% |
30 |
164 |
. 194 |
734 | |||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
145 |
13.500 |
13.500 |
11.971 |
14.211 |
14.211 |
2.614 |
14.211 |
118,71% |
100,00% |
2.896 |
5.761 |
8.559 |
14.211 | |||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
146 |
2.500 |
2.500 |
1.315 |
2.513 |
2.513 |
751 |
2.513 |
191,10% |
100,00% |
196 |
586 |
1.833 |
2.513 | ||||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
147 | |||||||||||||||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) |
148 |
152.484 |
152.484 |
141.029 |
184.422 |
184.422 |
44.887 |
184.422 |
130,77% |
100,00% |
43.125 |
87.380 |
136.689 |
184.422 | ||||
|
a) |
- venituri din subvenții si transferuri |
149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b) |
- alte venituri care nu se Iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
2 |
Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29) |
151 |
146.127 |
146.127 |
136.070 |
175.002 |
175.002 |
40.261 |
175.002 |
128.61% |
100,00% |
42.706 |
42.753 |
42.571 |
46.972 | ||||
|
■) |
- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau fn calcul Ia determinarea rezultatului brut realizat fn anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat |
152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
2 |
Cheltuieli de naturii salarială (Rd.87) |
153 |
67.863 |
67.863 |
61.941 |
74.813 |
74.813 |
16.344 |
74.436 |
120,17% |
99 50% |
17.845 |
36.545 |
55.072 |
74.436 | ||||
|
3 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.88) din care: |
154 |
60.095 |
60.095 |
55.524 |
65.320 |
65.320 |
14.608 |
64.943 |
116,96% |
99,42% |
15.821 |
31.843 |
48.366 |
64.943 | ||||
|
- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata |
154a |
942 |
942 |
1.392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata |
154 b |
324 |
324 |
324 |
1.144 |
1.144 |
0 |
1.144 |
353,09% |
100,00% |
0 |
0 |
572 |
572 | |||||
|
- Cheltuieli cu salariile aferente reîntregirii fondului de salarii centru intreganul anterior |
154 c |
3.449 |
3.449 |
3.449 |
1.011 |
1.011 |
400 |
1.011 |
29,31% |
100,00% |
400 |
204 |
203 |
204 | |||||
|
- Cheltuieli cu salariile din reîntregirea fondului determinat de acordarea de fa bugetul asigurărilor de soma j a Indemnizației de 75% |
154d |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
Cheltuieli de natura salariata aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozat pentru anul 2024 |
154e |
2.862 |
2.862 |
2.862 |
2.189 |
2.189 |
530 |
2.189 |
0,00% |
0,00% |
807 |
807 |
807 |
807 | |||||
|
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
155 |
792 |
792 |
770 |
807 |
807 |
774 |
807 |
104,81% |
100,00% |
786 |
791 |
793 |
796 | ||||
|
5 |
Nr.medlu de salariati |
156 |
789 |
789 |
740 |
796 |
796 |
750 |
796 |
107,57% |
100,00% |
786 |
791 |
793 |
796 | ||||
|
8 |
■) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană| determinat pe baza cheltuielilor de naturi salarială (Rd.149/Rd.151/12‘1000) |
7.168 |
7.168 |
6.975 |
7.832 |
7.832 |
7.264 |
7.793 |
111,72% |
99,50% |
7.568 |
7.700 |
7.716 |
7.793 | ||||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (iei/persoana) de terni nat pe baza cheltuielilor de natura salari a la (Rd. 153 - Rd. 93 - Rd.08/156))/12*1000 |
159 |
6.916 |
6.916 |
6.788 |
7.600 |
7.600 |
7.176 |
7.561 |
111,39% |
99,48% |
7.436 |
7.445 |
7.533 |
7.561 | ||||
|
<0 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat |
160 |
6.367 |
6.367 |
6.071 |
7.377 |
7.377 |
6.851 |
7.338 |
120,86% |
99 47% |
6.709 |
6.709 |
6.777 |
6.799 | ||||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) |Rd.2/Rd.156l |
161 |
193 |
193 |
190,58 |
231,69 |
231,69 |
60 |
231,69 |
121,57% |
100,00% |
55 |
110 |
172 |
231,69 | |||
|
b) |
Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat |
162 |
193 |
193 |
190.58 |
231,69 |
231,69 |
60 |
231,69 |
0.00% |
0,00% |
54,87 |
110,47 |
172,37 |
231,69 | ||||
|
c) |
Productivitatea muncii tn unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.15B |
183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c1> |
Elemente de calcul a productivității muncii in unități Izice, din care |
164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- preț mediu (p) |
166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- valoare=QPF x p |
167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- pondere In venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2 |
168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
000% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
7 |
Plăți restante |
109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
6 |
Creanțe restante, din care: |
170 |
4.500 |
4.500 |
5.035 |
5.000 |
5.000 |
5.139 |
5.000 |
99,30% |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- de la operatori cu capital integraf/majoritar de stat |
171 |
1.000 |
1.000 |
742 |
1.000 |
1.000 |
318 |
1.000 |
134,77% |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- de la operatori cu capital privat |
172 |
1.500 |
1.500 |
1.343 |
1.500 |
1.500 |
1.330 |
1.500 |
111,69% |
100.00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- de ta bugetul de stat |
173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- de la bugetul local |
174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- de ta alte entitati |
175 |
2.000 |
2.000 |
2.950 |
2.500 |
2.500 |
3.491 |
2.500 |
84,75% |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
9 |
Credite pentru finanțarea activitatii curante (soldul am as de rambursat) |
176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
10 |
tedistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din: |
177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
aHe r«2«rV6 |
178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0 00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
r«2u!tstul raportat |
179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
0,00% |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
DIRECTOR GENERAL
ING. Xxxxx Xxxxxxxx. ' '/iLE
DIRECTOR ECONOMIC EC'-----*■ *'* TEODORA