ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 273 din 27 mai 2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 44.110 din 16.05.2024,

Analizând raportul Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 44.111 din 16.05.2024,

În temeiul art. 16 pct. (2) coroborat cu art. 15 alin. (3) din Actul Constitutiv al S.C. Companiei de Apă Arad S.A. și a prevederilor Legii nr. 31/1990, Legea societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de adresa cu nr. 11.499 din 26 aprilie 2024, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 39.515/29.04.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A, de convocare a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. pentru data de 27.05.2024 ora 14:00 la sediul Companiei de Apă Arad S.A.,

Analizând materialele aferente punctelor incluse pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. transmise prin adresa cu nr. 11.499 din 26 aprilie 2024, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 39.515/29.04.2024,

Având în vedere Decizia nr. 31/10.05.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a situației financiare pentru perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2023, compuse din: raportul administratorilor privind exercițiul financiar 2023, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, notele explicative, raportul auditorilor și declarația nefinanciară, de avizare a propunerii de repartizare a profitului net pe destinațiile specifice, de avizare a propunerii de repartizare a dividendelor, în funcție de contribuția fiecărui acționar la capitalul social precum și de avizare a descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2023,

Analizând Decizia nr. 41/10.05.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. privitor la avizarea Raportului nr. 3/10.05.2024 al Comitetului de nominalizare și remunerare, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 2 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de Raportul suplimentar al auditorului către Comitetul de audit al Companiei de Apă Arad S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023,

Analizând Decizia nr. 35/10.05.2024 de avizare a Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01 ianuarie -31 decembrie 2023,

Având în vedere Decizia nr. 40/10.05.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a Anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație, având în vedere revizuirea anuală a nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în conformitate cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 și de transmitere a acesteia spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. în conformitate cu prevederile art. 15 alin.(3) lit. e) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A,

Analizând prevederile art. 18 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. potrivit căruia acționarii își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență, conform procedurii, utilizând buletinul de vot anexat Convocatorului, semnat în original sau prin semnătură electronică extinsă,

Ținând seama de Decizia nr.97/12.08.2021 a Consiliului de Administrație de la Compania de Apă Arad S.A. privitor la hotărârea de aprobare a revizuirii Procedurii de exercitare a dreptului de vot prin corespondență în cadrul Adunării Generale ale Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A,

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Respectând prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru și 6 voturi împotrivă (22 consilieri prezenți din totalul de 22),

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) litera d), alin. (7) lit. n), art. 132, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1 Se mandateaza reprezentantul Unitatii Administrativ -Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze în numele și pe seama Municipiului Arad, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., programată pentru data de 27.05.2024, ora 14:00 (sau a doua convocare în data de 28.05.2024, ora 13:00, în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru validarea deliberărilor), care se va desfășura în sala de ședințe din sediul societății, situată în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, județul Arad, următoarele:

• 1)    Aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului, stabilirea dividendelor cuvenite acționarilor, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și aprobarea Raportului administratorilor privind exercițiul financiar 2023,

• 2)    Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023,

• 3)    Aprobarea Raportului privind execuția contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație de administrare pentru anul 2023,

• 4)    Aprobarea anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administtrație privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2024, actualizați în conformitate cu Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pe anul 2024 și mandatarea reprezentantului majoritar să semneze actele adiționale astfel încheiate,

• 5)    Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile A.G.O.A.

Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului Municipiului Arad și se comunică prin grija Serviciului Administrație Publică Locală cu:

• -    Instituția Prefectului -Județul Arad,

• -    S.C. Compania de Apă Arad S.A.,

• -    Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă -Canalizare județul Arad,

• -    Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Xxxx Xxxxx

  
  

  Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

  
  

Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.

• 1    ex. Serviciul Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban

• 1    ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință extraordinară CLMA 27.05.2024

JUDEȚUL ARAD                                      SECRETAR GENERAL

MUNICIPIUL ARAD                 Nr. 271/16.05.2024             Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr._______ din ____________________2024

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în referatul de aprobare înregistrat cu nr. 44.110 din 16.05.2024,

Analizând raportul Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban din cadrul Primăriei Municipiului Arad, înregistrat cu nr. 44.111 din 16.05.2024,

În temeiul art. 16 pct. (2) coroborat cu art. 15 alin. (3) din Actul Constitutiv al S.C. Companiei de Apă Arad S.A. și a prevederilor Legii nr. 31/1990, Legea societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de adresa cu nr. 11.499 din 26 aprilie 2024, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 39.515/29.04.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A, de convocare a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. pentru data de 27.05.2024 ora 14:00 la sediul Companiei de Apă Arad S.A.,

Analizând materialele aferente punctelor incluse pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. transmise prin adresa cu nr. 11.499 din 26 aprilie 2024, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 39.515/29.04.2024,

Având în vedere Decizia nr. 31/10.05.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a situației financiare pentru perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2023, compuse din: raportul administratorilor privind exercițiul financiar 2023, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, notele explicative, raportul auditorilor și declarația nefinanciară, de avizare a propunerii de repartizare a profitului net pe destinațiile specifice, de avizare a propunerii de repartizare a dividendelor, în funcție de contribuția fiecărui acționar la capitalul social precum și de avizare a descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2023,

Analizând Decizia nr. 41/10.05.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. privitor la avizarea Raportului nr. 3/10.05.2024 al Comitetului de nominalizare și remunerare, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 2 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de Raportul suplimentar al auditorului către Comitetul de audit al Companiei de Apă Arad S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023,

Analizând Decizia nr. 35/10.05.2024 de avizare a Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01 ianuarie -31 decembrie 2023,

Având în vedere Decizia nr. 40/10.05.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a Anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație, având în vedere revizuirea anuală a nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în conformitate cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 și de transmitere a acesteia spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. în conformitate cu prevederile art. 15 alin.(3) lit. e) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A,

Analizând prevederile art. 18 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. potrivit căruia acționarii își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență, conform procedurii, utilizând buletinul de vot anexat Convocatorului, semnat în original sau prin semnătură electronică extinsă,

Ținând seama de Decizia nr.97/12.08.2021 a Consiliului de Administrație de la Compania de Apă Arad S.A. privitor la hotărârea de aprobare a revizuirii Procedurii de exercitare a dreptului de vot prin corespondență în cadrul Adunării Generale ale Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A,

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Respectând prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin .(2) litera d), alin. (7) lit. n), art. 132, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1 Se mandateaza reprezentantul Unitatii Administrativ -Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze în numele și pe seama Municipiului Arad, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., programată pentru data de 27.05.2024, ora 14:00 (sau a doua convocare în data de 28.05.2024, ora 13:00, în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru validarea deliberărilor), care se va desfășura în sala de ședințe din sediul societății, situată în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 24, județul Arad, următoarele:

• 6)    Aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului, stabilirea dividendelor cuvenite acționarilor, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și aprobarea Raportului administratorilor privind exercițiul financiar 2023,

• 7)    Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023,

• 8)    Aprobarea Raportului privind execuția contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație de administrare pentru anul 2023,

• 9)    Aprobarea anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administtrație privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2024, actualizați în conformitate cu Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pe anul 2024 și mandatarea reprezentantului majoritar să semneze actele adiționale astfel încheiate,

• 10)    Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile A.G.O.A.

Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului Municipiului Arad și se comunică prin grija Serviciului Administrație Publică Locală cu:

• -    Instituția Prefectului -Județul Arad,

• -    S.C. Compania de Apă Arad S.A.,

• -    Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă -Canalizare județul Arad,

• -    Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

_____________________ Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

GL/GL

Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 44.110 din 16.05.2024

În temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

În temeiul art. 16 pct. (2) coroborat cu art. 15 alin. (3) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. și a prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și actualizată.

Având în vedere:

• ^    adresa cu nr. 11.499 din 26 aprilie 2024, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 39.515/29.04.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A, de convocare a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. pentru data de 27.05.2024 ora 14:00 la sediul Companiei de Apă Arad S.A.;

• ^    materialele aferente punctelor incluse pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. transmise prin adresa cu nr. 11.499 din 26 aprilie 2024, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 39.515/29.04.2024;

• ^    Decizia nr. 31/10.05.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a situației financiare pentru perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2023, compuse din: raportul administratorilor privind exercițiul financiar 2023, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, notele explicative, raportul auditorilor și declarația nefinanciară, de avizare a propunerii de repartizare a profitului net pe destinațiile specifice, de avizare a propunerii de repartizare a dividendelor, în funcție de contribuția fiecărui acționar la capitalul social precum și de avizare a descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2023;

• ^    Decizia nr. 41/10.05.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. privitor la avizarea Raportului nr. 3/10.05.2024 al Comitetului de nominalizare și remunerare, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 2 și 3 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

• ^    Raportul suplimentar al auditorului către Comitetul de audit al Companiei de Apă Arad S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023;

• ^    Decizia nr. 35/10.05.2024 de avizare a Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01 ianuarie -31 decembrie 2023;

• ^    Decizia nr. 40/10.05.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a Anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație, având în vedere revizuirea anuală a nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în conformitate cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 și de transmitere a acesteia spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) lit. e) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;

• ^    prevederile art. 18 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. potrivit căruia acționarii își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență, conform procedurii, utilizând buletinul de vot anexat Convocatorului, semnat în original sau prin semnătură electronică extinsă;

• ^    Decizia nr. 97/12.08.2021 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. privitor la hotărârea de aprobare a revizuirii Procedurii de exercitare a dreptului de vot prin corespondență în cadrul Adunării Generale ale Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A.

PROPUN

Mandatarea reprezentantul Unitatii Administrativ -Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze în numele și pe seama Municipiului Arad, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., programată pentru data de 27.05.2024, ora 14:00, (sau a doua convocare în data de 28.05.2024, ora 13:00 în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru validarea deliberărilor), care se va desfășura în sala de ședințe din sediul societății, situată în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 24, județul Arad, următoarele:

• 11)    Aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului, stabilirea dividendelor cuvenite acționarilor, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și aprobarea Raportului administratorilor privind exercițiul financiar 2023,

• 12)    Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023,

• 13)    Aprobarea Raportului privind execuția contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație de administrare pentru anul 2023,

• 14)    Aprobarea anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administtrație privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2024, actualizați în conformitate cu Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pe anul 2024 și mandatarea reprezentantului majoritar să semneze actele adiționale astfel încheiate,

• 15)    Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile A.G.O.A.

p. PRIMAR

Călin Bibarț VICEPRIMAR

Lazăr FAUR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA EDILITARĂ

Serviciul Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban Nr. 44.111 din 16.05.2024.

RAPORT al compartimentului de specialitate

Referitor la: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 44.110 din 16.05.2024 a domnului Xxxxx Xxxxxx, primarul Municipiului Arad;

Obiect: acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

În temeiul art. 16 pct. (2) coroborat cu art. 15 alin. (3) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. și a prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și actualizată.

Ținând cont că în conformitate cu art. 15, alin. (4) din Actul Constitutiv al Companiei de Apă Arad SA: „toți reprezentanții acționarilor trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care ia numit”.

Ținând seama de adresa cu nr. 11.499 din 26 aprilie 2024, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 39.515/29.04.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A, de convocare a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. pentru data de 27.05.2024 ora 14:00 la sediul Companiei de Apă Arad S.A.

Analizând materialele aferente punctelor incluse pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. transmise prin adresa cu nr. 11.499 din 26 aprilie 2024, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 39.515/29.04.2024.

Având în vedere Decizia nr. 31/10.05.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a situației financiare pentru perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2023, compuse din: raportul administratorilor privind exercițiul financiar 2023, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, notele explicative, raportul auditorilor și declarația nefinanciară, de avizare a propunerii de repartizare a profitului net pe destinațiile specifice, de avizare a propunerii de repartizare a dividendelor, în funcție de contribuția fiecărui acționar la capitalul social precum și de avizare a descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2023.

Analizând Decizia nr. 41/10.05.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. privitor la avizarea Raportului nr. 3/10.05.2024 al Comitetului de nominalizare și remunerare, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 2 și 3 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Ținând seama de Raportul suplimentar al auditorului către Comitetul de audit al Companiei de Apă Arad S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

Analizând Decizia nr. 35/10.05.2024 de avizare a Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01 ianuarie -31 decembrie 2023.

Având în vedere Decizia nr. 40/10.05.2024 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Arad S.A. de avizare a Anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație, având în vedere revizuirea anuală a nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, în conformitate cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 și de transmitere a acesteia spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A. în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) lit.e) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.

Analizând prevederile art. 18 alin. (4) din Actul constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A. potrivit căruia acționarii își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență, conform procedurii, utilizând buletinul de vot anexat Convocatorului, semnat în original sau prin semnătură electronică extinsă.

Ținând seama de Decizia nr.97/12.08.2021 a Consiliului de Administrație de la Compania de Apă Arad S.A. privitor la hotărârea de aprobare a revizuirii Procedurii de exercitare a dreptului de vot prin corespondență în cadrul Adunării Generale ale Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A.

PROPUNEM

Mandatarea reprezentantul Unitatii Administrativ -Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze în numele și pe seama Municipiului Arad, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Apă Arad S.A., programată pentru data de 27.05.2024, ora 14:00, (sau a doua convocare în data de 28.05.2024, ora 13:00 în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru validarea deliberărilor), care se va desfășura în sala de ședințe din sediul societății, situată în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, județul Arad, următoarele:

• 16)    Aprobarea situațiilor financiare, repartizarea profitului, stabilirea dividendelor cuvenite acționarilor, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și aprobarea Raportului administratorilor privind exercițiul financiar 2023,

• 17)    Aprobarea Raportului de activitate al Companiei de Apă Arad S.A. pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023,

• 18)    Aprobarea Raportului privind execuția contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație de administrare pentru anul 2023,

• 19)    Aprobarea anexei nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administtrație privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2024, actualizați în conformitate cu Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A. pe anul 2024 și mandatarea reprezentantului majoritar să semneze actele adiționale astfel încheiate,

• 20)    Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar să semneze hotărârile A.G.O.A.

  Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Data
  Xxxxxx Xxxxxxx	Director executiv		__.05.2024
  Xxxxx Xxxxxx-Xxxxx	Șef serviciu		__.05.2024
  Xxxx Xxxxxxxx	Consilier		15.05.2024

AVIZAT

Serviciul Juridic, Contencios

Nume, prenume: Xxxxx Xxxxxx

Semnătura: _______

Data: __.__.2024

SEDMU-DE

Red/Dact/Gh.L/2ex

DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ

Descrierea si modelul de afaceri al societății

Compania de Apă Arad s-a înființat prin reorganizarea Regiei Autonome Apă Canal Arad în baza Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 122/2005.

Compania de Apă Arad S.A. este operator regional înființat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale asociate în A.D.I.A.C.J.A, așa cum rezultă din prevederile art.l alin. 3 din Actul constitutiv coroborat cu prevederile art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice și art. 3 lit. x) fin Legea nr. 241 din 2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

Controlul asupra Companiei de Apă Arad se realizează de către „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Apă și Canalizare Județul Arad”, aceasta având calitatea de operator regional în conformitate cu prevederile cuprinse în actul constitutiv al societății, în art. 17 alin. 1, lit. a), pct. 4 din Statutul A.D.I.A.C.J.A, în art. 28 alin. (2^A1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare și Contractul de Delegare de Gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/2009;

Compania funcționează în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr.31/1990 și a prevederilor Actului Constitutiv.

Consiliul Județean Arad este acționar majoritar si deține 93,18% din capitalul social al societății, și alte 37 de unități administrativ-teritoriale din județul Arad, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Arad.

Acționarii companiei sunt:

1	Consiliul Județean Arad	93,18%
2	Consiliul Local Arad	2,07%
3	Consiliul Local Curtici	0,52%
4	Consiliul Local Lipova	0,52%
5	Consiliul Local Nadlac	0,52%
6	Consiliul Local Sintana	0,52%
7	Consiliul Local Pecica	0,52%
8	Consiliul Local Pincota	0,52%
9	Consiliul Local Zimandul Nou	0,05%
10	Consiliul Local Fintinele	0,03%
11	Consiliul Local Livada	0,03%
12	Consiliul Local Vladimirescu	0,12%
13	Consiliul Local Sofronea	0,03%
14	Consiliul Local Simand	0,05%
15	Consiliul Local Zadareni	0,02%
16	Consiliul Local Macea	0,07%
17	Consiliul Local Iratos	0,03%
18	Consiliul Local Sagu	0,01%
19	Consiliul Local Olari	0,02%
20	Consiliul Local Dezna	0,01%
21	Consiliul Local Gurahont	0,04%
22	Consiliul Local Dieci	0,01%
23	Consiliul Local Tamova	0,03%
24	Consiliul Local Sicula	0,04%
25	Consiliul Local Sepreus	0,03%
26	Consiliul Local Dorobanți	0,02%

27	Consiliul Local Zabrani	0,05%
28	Consiliul Local Felnac	0,03%
29	Consiliul Local Ineu	0,52%
30	Consiliul Local Cermei	0,02%
31	Consiliul Local Covasant	0,03%
32	Consiliul Local Ghioroc	0,05%
33	Consiliul Local Paulis	0,05%
34	Consiliul Local Savarsin	0,02%
35	Consiliul Local Siria	0,10%
36	Consiliul Local Zarand	0,02%
37	Consiliul Local Seleus	0,04%
38	Consiliul Local Apateu	0,04%

Descrierea modelului de afaceri

• -    Potabilizare apă prin:

• -    dezinfecție cu ajutorul a 29 stații de potabilizare, cu capacitatea de tratare 1.157 1/s.

• -    tratare, cu ajutorul a 19 stații de tratare, cu capacitatea de tratare 3.017 1/s.

Total 4.1741/s.

• -    Aducțiuni si conducte de transport: peste 426,32 km.

• -    Distribuție: peste 1.922,52 km rețele de distribuție și peste 57 stații de pompare apă potabilă cu capacitate de 4.293 1/s.

• - înmagazinare apă potabilă: 87 rezervoare cu capacitatea de stocare de peste 90.000 m³.

• -    alimentare cu apa: beneficiază de serviciile Companiei de Apă Arad peste 291.298 locuitori, 3.247 agenți economici și 935 de instituții, capacitățile totale de alimentare cu apă pot deservi 402.000 locuitori și peste 4.000 agenți economici.

-colectare ape uzate: peste 1.070,50 km rețele de canalizare și 108 stații de pompare apă uzată.

-epurare și evacuare ape uzate menajere: prin intermediul a 17 stații de epurare cu capacitatea de tratare de peste 1.3061/s.

• -    canalizare: beneficiază de serviciile Companiei de Apă Arad peste 210.745 locuitori, 2.180 agenți economici și 443 de instituții.

Din punct de vedere a ariei geografice acoperite, activitatea companiei se desfășoară pe raza județului Arad furnizând servicii de alimentare cu apă în 133 localități și prestează servicii de canalizare în 30 localități.

Cea mai mare parte a serviciilor prestate de Companie privind distribuirea apei potabile și a canalizării se desfășoară în municipiul ARAD și în orașele Ineu, Sântana, Pecica, Pâncota, Lipova, Curtici și Nădlac. Compania are ca principale obiecte de activitate următoarele:

• •    Captarea din sursele subterane și de suprafața a cantităților de apa necesare, tratarea, transportul, înmagazinarea si distribuirea apei potabile in sistemele zonale;

• •    Colectarea si tratarea apelor uzate;

• •    Activități de: arhitectura, inginerii si servicii de consultanta tehnica legate de acestea (servicii de proiectare si alte prestații de servicii specifice domeniului de activitate);

• •    Verificarea aparaturii și instrumentelor de măsura, verificare si control;

• •    Distribuție energie electrica;

• •    Lucrări de construcții;

Viziunea

Viziunea companiei, preconizează o companie puternică, orientată către clienți și comunitate, sustenabilă economic, eficientă financiar, a căror caracteristici vor fi transparența, calitatea, performanta și responsabilitatea în prestarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare - epurare. Asigurarea unei alimentări cu apă potabilă, respectiv a unui serviciu de canalizare apreciate calitativ, eficiente cantitativ și responsabile la adresa mediului înconjurător și comunitar din aria de deservire, care va decurge în condițiile unui management performant, a continuării dezvoltării și consolidării ca unul din cei mai importanți operatori regionali din România, competitiv pe piața serviciilor publice de profil și a unei reale și permanente preocupări pentru nevoile și doleanțele clienți lor companiei.

Declarația de misiune

• -    Dorim să furnizăm servicii de apă și apă uzată de bună calitate, la preturi accesibile care să anticipeze nevoile și așteptările clientilor din zona noastră de operare

• -    Ne angajăm să promovăm respectul și transparența prin tratamentul egal al tuturor clienților noștri și prin menținerea unei comunicări eficace cu toți factorii interesați

• -    Țintim un nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajaților noștri pe care îi tratăm cu respect și fără discriminare

• -    Construim viitorul companiei noastre având drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a acesteia printr-un management competitiv

• -    Vom promova responsabilitatea instituțională, protecția și conservarea mediului înconjurător

Politici de dezvoltare ale societății și rezultatul acestora

în calitate de operator regional, compania contribuie la dezvoltarea regională și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, prin realizarea unei infrastructuri modeme, ca bază a dezvoltării economice, la dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, protecția mediului înconjurător și îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor de apă și apă uzată.

Compania și-a stabilit ca obiectiv obținerea performanțelor operaționale și financiare care să ne recomande ca o companie competitivă pe piața serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din România, prin implementarea obiectivelor strategice și a căilor de acțiune din Planul de Administrare și a Planului de Management aprobate.

în vederea atingerii obiectivelor stabilite, în cadrul companiei este implementat Sistemul de management integrat Calitate - Mediu - Sănătate și Securitate în Muncă.

Compania de Apă Arad S.A. (CAA) a implementat, din anul 2010, și menține un sistem integrat de management certificat pe standardele calitate-mediu- sănătate și securitate în muncă.

Certificarea a fost conferită de SRAC - Societatea Română pentru Asigurarea Calității - organism de certificare (liderul pieței de certificare și evaluare a conformității din România de peste 20 de ani și unul dintre organismele importante din Europa Centrală și de Est), acreditat RENAR (Asociația de Acreditare din România - RENAR), asociație care este recunoscută oficial ca organism național de acreditare unic.

Standardele sistemului de management integrat din cadrul CAA sunt:

• •    sistem de management al calității conform cerințelor din standardul național SR EN ISO 9001:2015

• •    sistem de management de mediu conform cerințelor din standardul național SREN ISO 14001:2015

• •    sistem de management al sănătății și securității în muncă conform cerințelor din standardul național SREN ISO 45001:2018

• •    sistem de management conform standardului național SR ISO IEC 17025: 2018 pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări în cadrul Laboratorului de Metrologie și Laboratorului de Apă Uzată ale Companiei de Apă Arad S.A.

Pentru punerea în aplicare a cerințelor standardelor, Directorul General a emis:

Declarația de politică referitoare la calitate, mediu, securitate și sănătate în muncă

Conducerea Companiei de Apă Arad, se angajează să își desfășoare activitatea și să acționeze în conformitate cu cerințele de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, impuse de standardele naționale în domeniu, în acest scop ne angajăm să:

• -    identificăm și satisfacem cerințele clienților, simultan cu luare în considerare a riscurilor și oportunităților asociate cu contextul și obiectivele organizației.

• -    aplicăm prevederile legislației și a reglementărilor naționale în vigoare în ceea ce privește protecția mediului, sănătății și securității ocupaționale

• -    asigurăm creșterea continuă a satisfacției clienților prin furnizarea de apă la parametrii de calitate și servicii de canalizare - epurare conforme legislației;

• -    măsurăm, monitorizăm, evaluăm și îmbunătățim continuu performanțele de mediu precum și cele de sănătate și securitate ocupațională;

• -    aplicăm principiile dezvoltării durabile în vederea prevenirii poluării mediului, protejăm mediul înconjurător prin reducerea consumului de resurse, energie, materii prime, materiale, în vederea minimizării pierderilor și conservarea resurselor naturale, fără a compromite capacitățile pentru generațiile viitoare.

• -    încurajăm continuu proprii angajați în vederea dezvoltării profesionale prin instruire și crearea unui mediu stimulativ pentru aceștia;

• -    evaluăm în mod regulat și îmbunătățim continuu interfețele cu angajații, autoritățile și comunitățile locale, prin care comunicăm politica, obiectivele și performanțele activităților noastre, respectiv măsurăm gradul de satisfacție al acestora;

• -    identificăm, evaluăm și ținem sub control toți factorii de risc de la locurile de muncă în vederea minimizării riscurilor pentru toate părțile interesate, angajații proprii, clienți și vizitatori.

• -    oferirea către clienți analize de laborator, etalonări de debitmetre la nivelul calitativ al cerințelor acestora sau la nivelul metodelor și tehnicilor

implementate de noi și prevăzute în standarde;

• -    se angajează să ia măsuri pentru prevenirea rănilor și îmbolnăvirilor profesionale ale angajați lor.

• -    respectarea prevederilor legale cu privire la acțiunile derulate în cadrul distribuția energiei electrice

• -    minimizarea termenelor de punere sub tensiune în urma finalizării diverselor lucrări de investiții,

• -    minimizarea timpilor de modificarea prevederilor din avizele tehnice de racordare in conformitate cu cerințele impuse de nevoile exploatării instalațiilor ce deservesc diversele locuri de consum.

Sistemului de management integrat cuprinde ca și obiective:

Obiective generale ale managementului calității

• 1.    Asigurarea creșterii continue a satisfacției clienților prin furnizarea de apă potabilă la parametrii de calitate admiși și servicii de canalizare-epurare conform cerințelor legale și indicatorilor de calitate precum și adoptarea unui comportament preventiv față de mediul înconjurător

• 2.    Scăderea ponderii valorice a reclamațiilor de la clienți

• 3.    Minimizarea termenelor de punere sub tensiune în urma finalizării diverselor lucrări de investiții;

• 4.    Minimizarea timpilor de modificare a prevederilor din avizele tehnice de racordare în conformitate cu cerințele impuse de nevoile exploatării instalațiilor ce deservesc diversele locuri de consum;

Obiective generale de management de mediu

• 1.    îmbunătățirea continua a performanței de mediu prin:

• •    instruirea si conștientizarea angajaților pentru îmbunătățirea performantei de mediu

• •    gestionarea rațională și utilizarea durabilă a resurselor naturale

• •    conservarea resursei naturale - apa

• •    îmbunătățirea calității apelor evacuate

• •    creșterea gradului de recuperare energetica și materială a deșeurilor

• •    monitorizarea și evaluarea permanentă a indicatorilor de performanță

• 2.    Promovarea politicii de reducere a impacturilor negative ale soluțiilor din proiectare, execuție și a activităților sale asupra mediului, fără ca prin aceasta să afecteze calitatea produselor/serviciilor prestate, așa cum este cerută de clienți

• 3.    Creșterea gradului de colectare selectivă a deșeurilor și ambalajelor și valorificarea lor prin centre specializate

Obiective generale de management de securitate și sănătate în muncă

• 1.    Reducerea numărului de accidente de muncă și/sau a bolilor profesionale și a nivelului de risc de la locurile de muncă

• 2.    Creșterea numărului de propuneri de îmbunătățire a securității la locul de muncă provenite de la angajați

• 3.    întreținerea corespunzătoare a echipamentelor, utilajelor și autoturismelor astfel încât acestea să fie sigure în funcționare

• 4.    Creșterea gradului de instruire și conștientizare a întregului personal privind importanța respectării procedurilor, instrucțiunilor proprii de SSM, SU precum și utilizarea permanentă a echipamentelor de protecția muncii și cerințele privind protecția mediului

Managementul de la cel mai înalt nivel se angajează pentru dezvoltarea, menținerea și îmbunătățirea eficacității sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă al Companiei de Apă Arad prin:

• •    stabilirea politicii în domeniul calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă și comunicarea acesteia în companie;

• •    comunicarea importanței satisfacerii cerințelor clienților, a cerințelor legale și a celor de reglementare în domeniul calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă;

• •    asigurarea faptului că sunt stabilite obiectivele generale în domeniul calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă la nivel de companie și specifice la nivelul entităților funcționale și că obiectivele sunt corelate cu politica integrată a companiei;

• •    asigurarea de resurse pentru îndeplinirea politicii și obiectivelor în domeniul calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă și pentru îmbunătățirea SMI implementat în sectoarele exterioare;

• •    conducerea analizelor efectuate de management;

• •    delegarea autorității și responsabilității în domeniul SMI, prin menținerea funcției de Reprezentant al Managementului pentru SMI cu responsabilitate privind verificarea, auditarea internă, controlul și îmbunătățirea sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă.

Principalele riscuri aferente operațiunilor societății

Conform OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, în cadrul Societății Compania de Apă Arad SA s-a implementat Sistemul de control intern managerial.

Unul din cele 16 standarde ale controlului intern căruia i se acordă o atenție deosebită, deoarece este în strânsă legătură cu îndeplinirea obiectivelor societății, este Standardul 8 - Managementul riscului.

Conform acestui standard, conducătorul entității publice instituie și pune în aplicare un proces de management al riscurilor, care să faciliteze realizarea eficientă și eficace a obiectivelor societății.

Fiecare entitate funcțională din cadrul CAA și-a stabilit măsuri de control în vederea împiedicării producerii riscurilor, acestea fiind centralizate în Planul de implementare a măsurilor de control. Gestionarea riscului în cadrul CAA se face conform procedurii de sistem PS-CI-05 Managementul riscului.

De asemenea, prin aplicarea măsurilor de control a fost redusă și expunerea la risc astfel, o serie de riscuri au fost clasate.

în cadrul CAA, au fost identificate 476 riscuri asociate activităților din care: 469 acceptate, 4 riscuri escaladate și 3 clasate. Până la această dată nici unul din riscurile identificate și acceptate nu s-a produs, măsurile de control luate la fiecare loc de muncă dovedindu-se eficiente.

în vederea atingerii obiectivelor anului 2023 s-a întocmit un plan de acțiune pentru îmbunătățirea performanțelor:

Nr. crt.

Domeniu

Descrierea măsurii de implementat

Rezultat vizat

Responsabil si resurse

Termen

Status actual al indicatorilor

2024

2025

2026

Progres realizat în baza planului de acțiune anterior

1

Apa care nu aduce venituri (NRW)

□ Implementarea programului de reducere a pierderilor de apă la nivelul ariei de operare a. Contorizarea

□ Diminuarea pierderilor □ Planuri ale rețelelor sectorizate; Autorizații de construire; DMA

Director general Director ethnic Director dezvoltare Inginer Șef Director

2023- 2029

a S-au achiziționat 2 debitmetre

Sectorizarea rețelelor este

Sectorizarea rețelelor prin

Sectorizarea rețelelor prin

O In progres O Op-RO-024 Pierderi totale (m3/km/zi)

tuturor

economic Sef Departament

pentru frontul de captare si Uzina de Apa III in valoare

cuprins in studiul de fezabilitate din

proiectul PODD

proiectul PODD

2021

2022

plecărilor din rezervoare/

funcționale □ Reducerea numărului de avarii ți a pierderilor de apa pe rețeaua

11.51

10.37

stațiile de pompare; b. Monitorizarea preaplinurilor

Comercial

totala de 26.744 iei.

PODD c. Verificarea

c. Verificarea

c. Verificarea

D Op-RO-024a Pierderi pe rețeaua de distribuție si transport (m3/km/zi)

rezervoarelor; c. Verificarea preciziei

de distribuție

c. Numărul contoarelor

unui număr de 7.000 buc.

unui număr de 8.000 buc.

unui număr de 8.000 buc.

2021

2022

□ Obținerea unei clasificări a

verificate in primele 8 luni 5.922 buc d. Nu s-a realizat acest obiectiv de

contoare

contoare

contoare

13.10

11.80

contoarelor existente si recalibrarea lor, acolo unde este cazul;

pierderilor □ Posibilitatea evaluării cu

d. Se cuprind in studiul de

d. Demararea montării

d. Montarea senzorilor de

O Op-RO-023 Pierderi totale pe branșament (l/bransament/zi)

acuratețe a pierderilor prin monitorizare,

2021

2022

d. Montarea de senzori de presiune pe plecările din stațiile de repompare

montare a senzorilor de

fezabilitate senzori de

senzorilor de presiune pe

presiune pe toate plecările

317.81

285.64

dar ți prin modelare hidraulica Situația consumului pe grupuri de dienți; Raport

presiune întrucât investițiile s-au concentrate pe montarea de contoare cu cititre la distanța.

presiune pe toate plecările din stațiile de repompare prin proiectul PODD

toate plecările din stațiile de repompare prin proiectul PODD

din stațiile de repompare prin proiectul PODD

□ Op-RO-023a Pierderi pe rețeaua de distribuție pe branșament (l/bransament/zi)

privind situația pierderilor datorate

e. Se executa

e. Se executa

e. Se executa verificări ale

e. Se executa verificări ale

2021

2022

verificări ale __

verificări ale

contoarelor in

contoarelor in

		e.    Inspectarea contoarelor abonațilorîn vederea identificării și înlocuirii contoarelor oprite f.    Creșterea procentului de contorizare la 100% la nivelul ariei de operare □    Evaluarea cât mai corectă a apei care nu aduce venituri (NRW), împărțirea pe categorii și intervenția specifică fiecărei categorii în parte (comercială, fizică, administrativă) □    Utilizarea conceptului de DMA sau zone de distribuție (ZD) pentru realizarea balanțelor de apă respective și a componentelor NRW. Preocuparea în primă fază pentru DMA/ZD cu cel mai ridicat nivel al NRW	ineficiențelor sistemului de facturare și/sau procesului de facturare			contoarelor in teren cele neconforme se înlocuiesc f. Valoarea facturilor citite pe baza de contoare 99.59% primele 6 luni S-au achiziționat si montat pana in octombrie2023: 1.112 contoare cu citire la distanta - in valoare de 973.354 lei din sursele proprii IID -11.581 contoare cu citire la distanta prin proiectul POIM in valoare de -9.380.883,51 lei Contoare mecanice au fost achiziționate și montate până în luna august 2023 un număr de -3.818 contoare în valoare totală de 803.997 lei	contoarelor in teren cele neconforme se înlocuiesc f. Indicatorul valoarea facturilor citite pe baza de contoare trebuie sa depaseasca 95% Achiziționarea a încă 5.000 buc 0 20 contoare cu citire la distanta în anul 2024. Achiziționarea de contoare mecanice noi dar si econditionarea celor recuperate din rețea pentru nlocuirea celor defecte sau expirate din iudet.	teren cele neconforme se Înlocuiesc f. Indicatorul valoarea facturilor citite pe baza de contoare trebuie sa depaseasca 95% Achiziționarea a 5.000 buc 0 20 contoare cu citire Ia distanta în anul 2025. Achiziționarea de contoare mecanice noi dar si recondiționate a celor recuperate din rețea pentru inlocuirea celor defecte sau expirate din iudet.	teren cele neconforme se înlocuiesc f. Indicatorul valoarea facturilor citite pe baza de contoare trebuie sa depaseasca 95% Achiziționarea de contoare cu citire la distanta în anul 2026 prin proiectul POIM 12.000. Achiziționarea de contoare mecanice noi dar si reconditionarea celor recuperate din rețea pentru înlocuirea celor defecte sau expirate din iudet.		295.75	266.51
										Op-RO-026 NRW (Apa care nu aduce venituri) in procesul de distribuție (%)
											2021	2022
											0.418	0.396

		pentru a fi obținută					Pentru	Pentru	Pentru
		astfel o reducere					reabilitarea	reabilitarea	reabilitarea
		maximă a NRW					rețelelor in anul	rețelelor in	rețelelor in anul
						Reabilitare rețele	2024 va fi	anul 2025 va	2025 va fi
		EH Implementarea unei				cuprinse in BVC	alocata din	fi alocata din	alocata din
		strategii multianuale				1.711.000 lei	fondul UD suma	fondul UD	fondul UD suma
		de înlocuire a				realizat pana in	de 2.305.000	suma de	de 6.890.000
		rețelelor de				sept. 947.335 lei	lei, cea mai	3.900.000 lei,	lei, cea mai
		distribuție					mare parte a	cea mai mare	mare parte a
							reabilitărilor	parte a	reabilitărilor
							fiind cuprins	reabilitărilor	fiind cuprins
						Utilizarea	insa in SF-ul din	fiind cuprins	insa proiectul
						informațiilor	POIM	insa proiectul	POIM
		□ Evaluarea balanței				cuprinse in		POIM
						Bilanțul Apei	Actualizarea	Actualizarea
		de apă, utilizând				realizat in anul	informațiilor	informațiilor	Actualizarea
		informațiile și datele				2022 și	cuprinse in	cuprinse in	informațiilor
		disponibile, în				aprobarea unei	Bilanțul Apei	Bilanțul Apel	cuprinse in
		concordanță cu				pierderi de	pentru anul	pentru anul	Bilanțul Apei
		formatul Asociației				38,56% pentru	2024 conform	2025 conform	pentru anul
		Internaționale a				anul 2023	prevederilor din	prevederilor	2026 conform
		Apei (IWA), cu un				conform	Ord. ANRSC nr.	din Ord.	prevederilor din
		nivel al încrederii de				Hotărârii ADIAC	230/2022	ANRSC nr.	Ord. ANRSC nr
		95%				nr. 14 din		230/2022	230/2022
						21.06.2023
		□ Actualizarea					Completarea
		informațiilor din				A fost completată	platformei cu	Completarea	Completarea
		sistemul GIS.				platforma cu	date in procent	platformei cu	platformei cu un
		Modelarea				date în procent	de 100% pentru	date cu un	procent de
		hidraulica pe apă și				de 100% pentru	canalizare	procent de	creștere de 25%
		apă uzată. Studierea				canalizare Nădlac	Frumușeni si	creștere de	ca urmare a
		oportunității unei				și 100% apă	100% la apa	6%.	demarării
		strategii de				Vladmirescu așa	Peregul Mare și		proiectului
		sectorizate.				cum a fost	Mic unde		P0IM>
						programat.	Compania este
		Q Creșterea gradului					operator
		de monitorizare a				In primele 8 luni	Alocarea unei
		sistemului de				au fost realizate	sume din	Alocarea unei	Alocarea unei
		alimentare cu apă				investitii in	Fondul UD în	sume din	sume din
		prin sistem SCADA				echipamente	valoare de	Fondul UD în	Fondul UD în
							500.000 lei, cele	valoare de	valoare de

□ Introducerea regulatoarelor de presiune pe rețea Revizuirea istoricului de facturare și determinarea volumului de consum facturat. Cuantificarea consumului facturat pentru diferite grupuri de clienți. Determinarea potențialelor pierderi datorate ineficiențelor sistemului de facturare și/sau procesului de facturare

SCADAde 29.179 lei din fondul UD Se face o evaluare lunara a volumelor de apa facturata pentru clientii casnici, agentii economici si instituții. Se realizează lunar analiza contoarelor nefacturate pe fiecare categorie in parte (case nelocuite, consum sezonier, contor demontat, cămine inundate, etc.)

mai importante alocari fiind cuprinse in SF POIM Se va continua evaluarea lunara a volumelor de apa facturata pentru clientii casnici, agentii economici si instituții, precum si analiza contoarelor nefacturate pe fiecare categorie in parte urmarindu-se luarea de masuri pentru reducerea numărului acestora

1.880.000 lei, cele mai importante alocari fiind cuprinse in SF POIM Se va continua evaluarea lunara a volumelor de apa facturata pentru clientii casnici, agentii economici si instituții, precum si analiza contoarelor nefacturate pe fiecare categorie in parte urmarindu-se luarea de masuri pentru reducerea numărului acestora

550.000 lei, cele mai importante alocari fiind cuprinse in SF POIM Se va continua evaluarea lunara a volumelor de apa facturata pentru clientii casnici, agentii economici si instituții, precum      si analiza contoarelor nefacturate pe fiecare categorie in parte urmarindu-se luarea       de masuri pentru reducerea numărului acestora

Managementul energetic	□    Elaborarea unui plan de eficientizare energetică. Reducerea costurilor cu energia electrică, prin monitorizarea consumului specific de energie electrică și a timpilor de funcționare a instalațiilor (ore gol, normale și vârf) □    Crearea de surse proprii de energie electrică: a.    Implementarea politicilor UE de a crește utilizarea de energie electrică din surse regenerabile. b.    Centrale micro-hidro (când este cazul); c.    Celulele fotovoltaice (energie solară) pentru STA și SEAU; Revizuirea strategiilor de tarifare sau ajustarea tarifelor pentru a include impactul creșterii	□    Consum redus de energie electrică; □    Producția de energie electrică din surse proprii; O Tarife ajustate care includ impactul creșterii prețurilor la energie; Creșterea veniturilor	Director tehnic Director dezvoltare Inginer Șef Birou Energetic		La data .întocmirii planului de acțiune există un contract de execuție semnat pentru montarea de panouri fotovoltaice la Uzina de Apa II si Statia de epurare Arad, proiect ce este finanțat din POIM Axa 11 începând cu 1 septembrie 2023 Compania de Apa Arad SA aplică noua strategie de tarifare întocmită	Accesarea de noi fonduri nerambursabile pt. realizarea de surse regenerabile de energie și pentru Uzinele de apa si stațiile de epurare a apei din județ. Preturile si tarifele urmeaza	Accesarea de noi fonduri nerambursabi le pt. realizarea de surse regenerabile de energie și pentru Uzinele de apa si stațiile de epurare a apei din județ. Producția estimate ca prosumator va creste cu 1500 MWh. Preturile si tarifele	Accesarea de noi fonduri nerambursabile pt. realizarea de surse regenerabile de energie și pentru Uzinele de apa si stațiile de epurare a apei din județ. Producția estimate ca prosumator va creste cu 2160 MWh. Preturile si tarifele urmeaza	Activitatea de apă □ Ph-RO-005a Consumul energetic pe m3 de apa potabila produsa si importata (KwH/m3)
										2021	2022
										0.38	0.39
										□ Ph-RO-005b Consumul energetic pe m3 de apa facturat (KwH/m3)
										2021	2022
										0.64	0.63
										□ G-RO-Olla Tarif mediu energie electrica (RON/kWh)
										2021	2022
										0.750	0.953
										□ Fi-RO-OlO Procentul costului energiei electrice in total costuri de exploatare fara amortizare si redeventa (%)
										2021	2022
										13.96	17.81
										Activitatea de apă uzată □ wOp-RO-018a Consumul total

		prețurilor la energie electrica				în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 230 din 2022 ce a fost avizată de ANRSC prin Avizul nr. 978944 din 10.07.2023 și aprobată prin Hot. Nr. 17 din 17.08.2023 de către ADIAC. în această strategie este cuprinsă evoluția tarifelor la energie electrică.	sa fie actualizate in 2024 conform strategiei de tarifare..	urmeaza sa fie actualizate in 2025 conform strategiei de tarifare..	sa fie actualizate in 2026 conform strategiei de tarifare..	energetic pe m3 de apa uzata din canalizare (KwH/m3)
										2021	2022
										0.63	0.66
										□ wOp-RO-018b Consumul total energetic pe m3 de apa uzata facturata (KwH/m3)
										2021	2022
										0.61	0.62
										□ wOp-RO-018c Consumul energetic pe m3 de apa uzata pe canalizare (KwH/m3)
										2021	2022
										0.11	0.11
										□ wOp-RO-018 Consumul energetic pe m3 de apa uzata la epurare (KwH/m3)
										2021	2022
										0.52	0.55
										□ wOp-RO-019 Cantitate de energie produsa - apa uzata (KwH/m3)
										2021	2022

										0	0
										□ lwOp-RO-018 Consumul energetic pe m3 de apa epurata la statia cea mai mare operata (KwH/m3)
										2021	2022
										0.37	0.41
										□ Iw0p-R0-O18a Consumul energetic pe p.e. la statia cea mai mare operata (KwH/p.e.)
										2020	2021
										33.9	20.6
										□ Iw0p-R0-O18c Cantitate energie produsa in cantitate energie consumata la statia cea mai mare operata (%)
										2021	2022
										0	0
										□ wG-RO-Olla Tarif mediu energie electrica (RON/kWh)
										2021	2022
										0.687	0.953

										Alte activitati oG-RO-011 Cheltuieli cu energia electrica aferente altor activitati (RON/an)
											2020	2021
											291.057	0
3	Eficientizarea personalului	□    Stabilirea unor indicatori cheie de urmărire a eficienței personalului ți a unor ținte pe următorii 3 ani □    Conceperea unui sistem de evaluare a performanțelor angajaților □    Realizarea unei analize a nevoilor de instruire (TNA) pentru angajați □    Conceperea unui program de instruiri anuale conform necesităților rezultate în urma analizei Realizarea unei analize a gradului de încărcare a personalului la nivelul companiei	□    Creșterea rentabilității personalului □    Analiza stabilității personalului; analiza utilizării timpului de muncă; analiza fluctuației și a eficienței personalului □ Evaluarea angajaților în vederea stabilirii unei recompensări corecte prin promovare -număr promovări □    Analiza calificării forței de muncă în funcție de noile tehnologii și automatizări	Director General Serviciul Resurse Umane		S-au stabilit o serie de indicatori de performanta pt. fiecare angajat. Se realizează o evaluare anuala a performantelor fiecărui angajat privind obiectivele și criteriile de evaluare a activității profesionale.. Exista stabilit un program anual de instruire din care realizat in perioada ian -aug. a fost in valoare de 18702 lei.	Realizarea evaluării anuale a performantelor angajatilor pe baza obiectivelor și criteriilor de performanță aplicabile la nivelul angajatorului Alocarea unui budget de aproximativ 32.000 lei pentru programul de instruire	Realizarea evaluării anuale a performantei or angajatilor pe baza obiectivelor și criteriilor de performanță aplicabile la nivelul angajatorului Alocarea unui budget de aproximativ 35.000 lei pentru programul de instruire	Realizarea evaluării anuale a performantelor angajatilor pe baza obiectivelor și criteriilor de performanță aplicabile la nivelul angajatorului Alocarea unui budget de aproximativ 35.000 lei pentru programul de instruire	Activitatea de apă □ Fi-RO-007 Procentul costului cu personalul in total costuri de exploatare fara amortizare si redeventa (%)
											2021	2022
											62.45	58.39SI
											□ Fi-RO-053a Costul mediu cu un angajat (inclusiv taxe) (RON/angajat/luna)
											2021	2022
											5166	5185
											□ Fi-RO-053b Venitul mediu pe angajat (RON/angajat/luna;
											2021	2022
											10774	11541
											□ Fi-RO-053c Rentabilitatea personalului (Venitul

									□ Pe-RO-002 Angajati pe apa produsa (nr. /milioane m3)
									2021	2022
									18.79	15.21
								Activitatea de apă uzată □ wFi-RO-Oll Procentul costului cu personalul in total costuri de exploatare fara amortizare si redeventa (%)
									2021	2022
									62.79	60.55
									ZI wFi-RO-049a Costul mediu cu un angajat al serviciului de canalizare (inclusiv taxe) (RON/angajat/luna)
									2021	2022
									5632	6112
									□ wFi-RO-O49b Venitul mediu pe angajat al serviciului de canalizare (RON/angajat/luna)
									2021	2022
									13057	15553

											2021	2022
											14.96	15.21
										Total companie □ tFi-RO-053a Cost mediu total pe angajat (inclusiv taxe) (RON/ angajat/luna)
											2021	2022
											6106.77	6271.13
											□ tFi-RO-053b Venit mediu total pe angajat (RON/ angajat/luna)
											2021	2022
											11773.54	13257.49
											□ tFi-RO-053c Profitabilitatea angajatului
											2021	2022
											1.93	2.11
											□ Pe-RO-007 Procent angajati directi apa in total angajati (%)
											2021	2022
											39.5	41.8
											□ wPe-RO-007 Procent angajati directi canal in total angajati (%)

											2021	2021
											25.1	25.6
											Z] tPe-RO-018a Procent angajati indirecti in total angajati (%)
											2021	2022
											17.9	15.4
											□ tPe-RO-003 Procent angajati general si administrativ in total angajati (%)
											2021	2022
											16.1	16.8
											ZI tPe-R0-018b Procent angajati LIIP in total angajati (%)
											2021	2022
											1.4	1.4
											Instruirea angajatilor □ tPe-R0-019 Total instruire (ore/angajat/an)
											2021	2022
											26.8	29.6
											□ tPe-R0-019a Total instruire - fara ISO si protecția muncii (ore/angajat)

											2021	2021
											17.92	20.36
											□ tPe-RO-019b Instruire protecția muncii pe angajat (ore/angajat/an)
											2021	2022
											8.8	8.6
											□ tPe-R0-019c Instruire proceduri ISO pe angajat (ore/angajat/an)
											2021	2021
											0.1	0.6
											□ tPe-RO-019d Instruire pregătire profesionala pe angajat (ore/angajat/an)
											2021	2022
											1.2	2.7
											□ tPe-R0-019e Instruire personal UIP pe angajat UIP (ore/angajat/an)
											2021	2022
											0	0
											tPe-RO-019f Alte instruiri pe angajat (ore/angajat/an)

										2021	2022
										16.8	17.7
4	Relații cu clienții	□ Creșterea calității serviciului în relație cu utilizatorii □ înființare Caii Center EH Campanie anuală de educare, informare și conștientizare privind importanța apei în igiena și sănătatea populației, prin implicarea angajaților, a utilizatorilor și a mass-mediei. Continuarea campaniei de informare și conștientizare a populației cu privire la riscurile majore privind poluarea mediului și a apelor de suprafață în cazul deversărilor necontrolate. D Activitate continuă pentru susținerea unor măsuri legislative vizând impunerea obligativității conectării la rețelele	□ Creșterea gradului de satisfacere a utilizatorilor în ce privește serviciile de apă/canal -Reducerea numărului de reclamați! □ Reducerea timpului de răspuns la sesizările clienților □ Actualizarea planului de comunicare a companiei □ Continuarea campaniei de informare, educare și conștientizare a utilizatorilor.	Director general Director general adjunct Director Dezvoltare Director economic Sef Departament Comercial Ofițer comunicare		Websiteul Companiei de Apa Arad a fost abdatat. In present exista posibilitatea de a fi efectuata plata online a facturii cu autentificare. Stabilirea unor indicatori de performanta conform Planului de Management care urmăresc calitatea serviciului in relația cu utilizatorii: Continuitatea serviciului indicatorul care arata durata medie a intreruperilor in rețeaua de apa indicator negociat 8 ore realizat in Trim II 2023 3.84 ore. Durata medie de reparare a conductelor avariate arata viteza cu care se	Crearea posibilității de a depune online cereri sau documentații de către clienți. Incadrearea in indicatorii de performanta stabiliti conform Planului de Afaceri care urmăresc calitatea serviciului in raport cu utilizatorii.	Digitalizarea tuturorproces elor de relationare cu clientii Incadrearea in indicatorii de performanta stabiliti conform Planului de Afaceri care urmăresc calitatea serviciului in raport cu utilizatorii.	Digitalizarea tuturorprocesel or de relationare cu clientii Incadrearea in indicatorii de performanta stabiliti conform Planului de Afaceri care urmăresc calitatea serviciului in raport cu utilizatorii.	Activitatea de apă QS-RO-026 Reclamatii pe branșament (nr/1000 bransamente/an)
										2021	2021
										32.1	28.3
										□ QS-RO-027 Reclamatii pe consumator (nr./lOOO consumatori/an)
										2021	2022
										32.1	28.2
										□ QS-RO-027a Reclamatii pe proprietate (nr/1000 proprietati/an)
										2021	2022
										18.5	16.3
										□ QS-RO-032a Reclamatii si 'întrebări legate de facturare (nr./lOOO consumatori/an)
										2021	2022
										1672.3	781.00

		de apa-canal, acolo unde ele au fost finanțate prin bani publici. Monitorizarea și analiza permanentă a sesizărilor și redamațiilorclienților privind calitatea serviciilor furnizate	□ Stabilizarea consumului mediu la consumul mediu european (90-100 l/om/zi) □ Creșterea numărului utilizatorilor la serviciul de canal O Creșterea gradului de încasare a facturilor;			intervene in remedierea avariilor de la momentul 'înregistrării reclamatiei 3 ore realizat 0.23 ore. Consumul specific ian -sept. 93 l/om/zi Evoluția numărului de utilizatori la serviciul de apa si canal in perioada ian - aug comparative cu anul anterior este:		Menținerea unui consum specific ridicat Creșterea numărului de utilizatori ca urmare a preluării de noi sisteme de alimentare cu apa si canal sau extinderea celor existente, întreprinderea unor acțiuni cu ajutorul autoritatilor locale de convingere a persoanelor din localitățile care au beneficiat de investitii cu finanțare Europeana de a se branșa la rețelele de apa si canal ce au fost exstinse sau reabilitate.	Menținerea unui consum specific ridicat Creșterea numărului de utilizatori ca urmarea preluării de noi sisteme de alimentare cu apa si canal sau extinderea celor existente.	Menținerea unui consum specific ridicat Creșterea numărului de utilizatori ca urmare a preluării de noi sisteme de alimentare cu apa si canal sau extinderea celor existente.		□ QS-RO-028a Reclamatii si întrebări legate de presiune (nr./lOOO consumatori/an)
												2021	2022
												81.6	63.7
												□ QS-RO-030a Reclamatii si interebari legate de calitatea apei (nr./lOOO consumatori/an)
												2021	2022
												88.8	21.2
												□ QS-RO-O29a Reclamatii si intreb, legate de continuitate si întreruperi (nr./lOO		ari 0
						An	Abona ti Apa Total					consumatori/an)
												2021	2022
						2022	83.911					4.8	13.0
						2021	82.801
												□ CI-071 Consumul		ar
						An	Abona ti Canal Total					populației pe locuit (l/om/zi)
												2021	2022
						2022	48.586
												100.51	99.31
						2021	46.650
												D CI-070 Consum total pe locuitor (l/om/zi)

											2021	2022
											127.52	127.08
											□ QS-003 Gradul de conectare al populației la serviciu de apa (%)
											2021	2022
											82.7	81.6
										Activitatea de apă uzată □ wQS-RO-019 Total reclamatii pe locuitori conectati (nr./lOOO locuitori/ an)
											2021	2021
											1.48	3.26
											□ wQS-RO-020 Reclamatii legate de blocaje {nr./lOOO locuitori/ an)
											2021	2022
											0.12	0.11
											□ wQS-RO-021 Reclamatii legate de inundatii (nr./lOOO locuitori/ an)
											2021	2022
											0.03	0.00

										□ wQS-RO-022 Reclamatii legate de poluare (nr./lOOO locuitori/ an)
										2021	2022
										0	0
										□ wQS-RO-023 Reclamatii legate de mirosuri (nr./lOOO locuitori/ an)
										2021	2022
										0.01	0.00
										□ wQS-RO-024 Reclamatii legate de rozătoare (nr./lOOO locuitori/ an)
										2021	2022
										0	0
										□ wQS-RO-026 Alte reclamatii {nr./1000 locuitori/ an)
										2021	2022
										1	3
										□ wQS-R0-019a Total reclamatii (nr./lOOO consumatori)
										2021	2022
										6.67	14.35

											□ wQS-RO-020a Reclamatii legate de blocaje (nr/1000 consumatori)
											2021	2022
											1.32	0.49
											□ wQS-RO-026a Rest reclamatii (nr/1000 consumatori)
											2021	2022
											6.14	13.86
											□ wQS-RO-030 Cantitatea totala de apa uzata colectata pe locuitor (l/om/zi)
											2021	2022
											165.14	163.35
											□ wQS-RO-030a Cantitatea totala de apa uzata colectata de la populație pe locuitor (l/om/zi)
											2021	2022
											102.4	99.32
											□ wQS-001 Gradul de conectare al populației la servicii de canalizare (%)
											2021	2021

58.7 Total compa □ tFi-RO-de inca creanțe 2021 49

58.3 nie 032 Perioade sare a lor (zile) 2022 40.63

5

Managementul activelor

□    Identificarea grupurilor țintă de active □    Elaborarea unei baze de date pentru mentenanța sistemelor □    Stabilirea echipei de management al activelor □    Identificare, colectare și procesare informații pentru toate categoriile de active Integrare GIS, SCADA și managementul activelor într-o aplicație informatică

□    Reducerea costurilor de exploatare; □    întreținere preventivă a activelor; Creșterea eficienței în operarea activelor

Dezvoltarea bazei de date cu grupurile tinta: pompe, utilaje, vehicule rutiere si situația avariilor pe rețele Stabilirea unei echipe de management al activelor se afla in implementare (in progress) Colectare date GIS 100% canal Nădlac si 100% apa Vladimirescu

Completarea bazei de date pentru rețele în Arad și în județ conform Plan de Afaceri. Implementarea unei aplicații de management al activelor. Realizarea implementării măsurii de stabilire a echipelor ce se ocupa de managementul activelor (odată cu achiziția aplicației) Finalizarea colectării datelor pentru canal Frumușeni si apa Peregul Mare și Peregul Mic. Dezvoltarea platformei GIS

Completarea bazei de date pentru rețele în Arad și în județ cu un procent conform Planului de afaceri Procesarea informațiilor pentru toate categoriile de active. Extinderea colectării de date in județ si municiu.

Completarea bazei de date pentru rețele în Arad și în județ cu un procent conform Planului de afaceri Procesarea informațiilor pentru toate categoriile de active. Extinderea colectării de date in județ si municiu

							prin preluarea datelor furnizate de managementul activelor si SCADA
6	Alte masuri	O Achiziția unei aplicații informatice integrate pentru managementul activităților OR D Operaționalizarea aplicației informatice integrate (operare în paralel în aplicația existentă, transfer date, training personal) □ Preluarea progresivă în operare a localităților membre ADIAC raportat la momentul punerii în funcțiune a sistemelor de apă și apă uzată, realizate de către autoritățile administrațiilor publice locale prin implementarea proiectelor de investiții finanțate	O Analiza complexă a datelor de operare pentru fundamentarea deciziilor de management □ Extinderea ariei licenței de operare □ Extinderea zonei de acoperire cu servicii de apă/canal. □    Creșterea numărului de utilizatori □    Creșterea cantității de apă facturată	Director general Director General Adjunct Director tehnic Director economic Director Dezvoltare Inginer Sef Sef department comercial Birou Informatizare		Preluările de la Secusigiu și Sintea Mică nu au fost efectuate datorită lipsei branșamentelor. In acest an a fost preluate extinderile de la Sâmbăteni apă, Sântana canal, Hălmagiu canal si Vladimirescu apa-canal. Creșterea nr. utilizatori in primele 9 luni la apa cu 1.34% si la	Dezvoltarea unei platforme informatice de registratura si circuit electronic al documentelor, dezvoltarea portalului online pentru plata facturilor Preluarea unor noi extinderi apă - canal Vladimirescu, canal Zăbrani și Secusigiu si Sintea Mica dacă este rezolvată problema branșamentelor Creșterea intensive a numărului de utilizatori prin preluarea de	Completarea platformei informatice cu noi module. Preluarea unor noi extinderi apă -canal. Creșterea intensive a numărului de utilizatori prin preluarea de	Completarea platformei informatice cu noi module. Preluarea unor noi extinderi apă-canal Creșterea intensive a numărului de utilizatori prin preluarea de

	din bugetele locale,					canalizare cu	noi	noi	noi
	de stat sau fonduri					4.15%	branșamente si	branșamente	branșamente si
	europene.						racorduri.	si racorduri.	racorduri.
□	Creșterea cantității de apă potabilă distribuită și a cantității de apă					Pt. perioada ian-	Creșterea	Creșterea	Creșterea
		□	Creșterea veniturilor			aug. scăderea cantitati de apa potabile este de 624.876 mc,	cantitatii de apa furnizata prin atragerea de noi	cantitatii de apa furnizata prin atragerea de noi	cantitatii de apa furnizata prin atragerea de noi
	colectată,					scădere s-a	consumatori.	consumatori.	consumatori.
	transportată,	□	Creșterea			înregistrat la
	epurată și evacuată		profitului			canalizare
	prin aplicarea					menajera cu
	strategiilor de					562.024 mc, iar la
	creștere intensivă și					canalizare
	extensivă a pieței.	□	Diminuarea			pluviala se inregistreaza o	Intrarea in	Aplicarea	Aplicarea
□	Analiza creanțelor		perioadei de			creștere de	vigoare a noilor	strategiei de	strategiei de
	companiei și măsuri		încasare a			1.023.367 mc	prețuri și tarife	tarifare	tarifare
	active de recuperare		creanțelor				începând cu 1	aprobate.	aprobate.
	a acestora	□	Implementarea cu succes a POIM			Creșterea	septembrie 2023 calculate
□	Implementarea unui					veniturilor cu	conform noii
	plan de măsuri care					5.67% la 9 luni	strategii de
	să diminueze						tarifare ce a fost
	probabilitatea ca						avizată de
	operatorul să se						ANRSC și
	confrunte cu un						aprobată de
	deficit de flux de						către ADIAC.
	numerar pe parcursul					Perioada de	încadrarea in	încadrarea in	încadrarea in
	implementării proiectului POIM					încasare a	indicatorul	indicatorul	indicatorul
						creanțelor nivel	stabilit prin	stabilit prin	stabilit prin
						realizat in sem 1	planul de	planul de	planul de
□	Controlul costurilor					53.21 zile nivel	management	management	management
	în contextul creșterii					propus 50 zile
	prețurilor la electricitate, gaz					In data de
	metan, materiale,					05.04.2023,	Continuarea	Implementare	Implementarea
	piese de schimb, dar					Compania de Apă	demersurilor	a proiectului	proiectului
	și al creșterii					Arad S.A. și Asociererea	pentru realizarea PDD	PODD.	PODD.

salariului minim pe economie. Determinarea celei mai bune utilizări a fondurilor disponibile pe baza prioritizării reale a cheltuielilor și investițiilor

□ Implementarea cu succes a proiectului INTERREG □ Implementarea cu succes a proiectului de Digitalizarea infrastructurii de apa si apă uzata Q implementarea cu succes a proiectului Panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile

Romair Consulting au semnat contractual de asistență tehnică pentru pentru supervizarea lucrărilor, management de proiect pe toată durata de implementare a contractului pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020 Implementarea contractului de proiectare si execuție a lucrărilor Digitalizarea infrastructurii de apa si apă uzata a operatorului regional în municipiul Arad-contorizare inteligentă, prin campania de montare a contoarelor inteligente, recepția și punerea în

Finalizarea proiectului INTERREG. Realizarea prevederilor contractuale Căutarea unor noi finanțări pentru proiecte de energie regenerabilă.

Căutarea unor noi finanțări pentru proiecte de energie regenerabilă.

Căutarea unor noi finanțări pentru proiecte de energie regenerabilă.

□ Continuarea implementării strategiei de nămol. Reducerea costurilor cu depozitarea nămolului prin utilizarea lui în agricultură, uscarea și brichetarea nămolului rezultat în stațiile de epurare Digitalizarea operatorilor (servicii on-line: contractare, obținere avize, transmitere citiri, rezolvare sesizări, plata on-line)

□ Reducerea costurilor de exploatare □ Conformarea cu directivele UE în vigoare (transpuse în legislația din România) □ Eficientizarea relațiilor cu clienții

funcțiune a echipamentelor aferente. Implementarea proiectului Panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată la Compania de Apă Arad, prin finalizarea procedurilor de proiectare și demararea execuției. Costurile de exploatare au crescut cu 16.77% in primele 8 luni fata de aceiași perioada (costurile cu materiile prime au crescut cu 57.53%, cheltuielile cu tertii cu 19.78% impozite și taxe (inclusive redevența) 21.62%, personal 21.01%)

Menținerea coturilor de exploatare in limite stabilite în planul de management aferent strategiei de tarifare pe fondul creșterii exponențiale a cheltuielilor cu, materiile prime si materialele, a salariului minim pe economie, etc. Compania va continua sa utilizeze nămolul in agricultura Dezvoltarea in continuarea a platformei de plata on-line prin adaugarea unor noi funcții

Menținerea coturilor de exploatare in limite stabilite în planul de management aferent strategiei de tarifare pe fondul creșterii exponențiale a cheltuielilor cu, materiile prime si materialele, a salariului minim pe economie, etc. Compania va continua sa utilizeze nămolul in agricultura Digitalizarea relației cu clientii.

Menținerea coturilor de exploatare in limite stabilite în planul de management aferent strategiei de tarifare pe fondul creșterii exponențiale a cheltuielilor cu, materiile prime si materialele, a salariului minim pe economie, etc. Compania va continua sa utilizeze nămolul in agricultura Digitalizarea relației cu clientii.

Compania de apa se conformează cu directivele UE prin utilizarea nămolului in agricultura. Clientii au acces la seriviciile on-line pentru obținerea avizelor, contractelor, depunerea sesizărilor sau plata electronica a facturilor

Indicatori cheie de performantă nefinanciari

în vederea realizării obiectivelor strategice sunt prevăzute o serie de ținte de performanță, exprimate cantitativ, pe baza obligațiilor asumate prin contactele de mandat.

Indicatorii de performanță nefinanciari sunt:

• -    Continuitatea serviciului este un indicator care calculează durata medie de rezolvare a întreruperilor la rețeaua de apă. în conformitate cu indicatorul negociat aceasta este de 8 ore, iar realizarea acestui indicator este de 3,26 ore.

• -    Durata medie de reparare a conductelor avariate este un indicator, care arată viteza cu care se intervine în remedierea avariilor care apar pe rețele de apă sau canal de la momentul înregistrării reclamației și până la soluționarea lor. Indicatorul negociat prin contractul de mandat este de 3 zile iar indicatorul realizat este de 0,22 zile.

• -    Calitatea apei, este un indicator care are ca obiectiv protecția sănătății oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calității ei de apă curată și sanogenă în conformitate cu prevederile Legii 458/2002.

  Indicator de performanta	UM	Indicator negociat	Indicator realizat	Indice realizat
  Calitatea apei potabile	Număr de probe conforme față de Legea nr. 458/2002	16.820	17.626	1,05

• -    Tratarea reclamațiilor scrise este un criteriu care indică numărul necesar de zile, pentru rezolvarea unei cereri primite de Compania de Apă Arad, de la clienți. Indicatorul negociat este de 30 de zile în conformitate cu OG 27/2002 actualizată, iar durata medie de soluționare a cererilor de către companie a fost de 19,01 zile.

• -    Indicatorul facturi emise pe baza citirii contoarelor, în totalul facturilor emise. Indicatorul a fost negociat la un procent de 95% din valoarea facturată, iar realizarea cumulată a indicatorul a fost de 99,59%.

Aspecte privind impactul asupra mediului

Activitatea societății noastre are în vedere furnizarea serviciilor de alimentare cu apă, colectare și epurare a apelor uzate cu asigurarea respectării cerințelor de mediu aplicabile

Desfășurarea activității serviciilor de apă și canalizare se realizează în astfel de condiții încât să se poată atinge următoarele obiective:

OBIECTIVE DE MEDIU

La 25 septembrie 2015, Adunarea Generală a ONU a adoptat un nou cadru global de dezvoltare durabilă: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă („Agenda 2030”), având ca element central obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD).

Tranziția către o economie circulară, cu emisii scăzute de carbon, mai durabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), este esențială pentru asigurarea competitivității pe termen lung a economiei Uniunii, urmărește să consolideze răspunsul la schimbările climatice, printre altele, cu corelarea fluxurilor de finanțare cu demersurile către o dezvoltare cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră și reziliență la schimbările climatice.

întrucât Uniunea se confruntă din ce în ce mai mult cu consecințele catastrofale și imprevizibile ale schimbărilor climatice, cu epuizarea resurselor și cu alte aspecte referitoare la durabilitate, sunt necesare acțiuni urgente pentru a mobiliza capitalul nu numai prin politici publice, ci și prin sectorul serviciilor financiare. Prin urmare, participanții la piața financiară și consultanții financiari ar trebui să aibă obligația de a prezenta informații specifice cu privire la abordările lor în ceea ce privește integrarea riscurilor legate de durabilitate și luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității.

Având în vedere caracterul sistemic al provocărilor globale în domeniul mediului, este necesară o abordare sistemică și orientată spre viitor a durabilității mediului, care să abordeze tendințele negative în creștere, cum ar fi schimbările climatice, pierderea biodiversității, consumul excesiv de resurse la nivel mondial, penuria de alimente, diminuarea stratului de ozon, acidificarea oceanelor, deteriorarea sistemului de apă dulce și schimbarea utilizării terenurilor, precum și apariția unor noi amenințări, printre care substanțele chimice periculoase și efectele combinate ale acestora.

Pentru a stabili durabilitatea din punctul de vedere al mediului, cele 6 obiective de mediu prevăzute în Regulamentul 852/2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, sunt evaluate pentru activitatea economică a Companiei de Apă Arad, în condițiile în care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu:

• -    CAEN 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei

• -    CAEN 3700 - Colectare și epurare ape uzate

• 1.    Atenuarea schimbărilor climatice. O activitate economică se califică drept o activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă contribuie în mod substanțial la stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care împiedică interferențele antropice periculoase cu sistemul climatic, în concordanță cu obiectivul pe termen lung privind temperatura al Acordului de la Paris prin evitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sau sporirea absorbțiilor de gaze cu efect de seră.

• 2.    Adaptarea la schimbările climatice. O activitate economică se califică drept o activitate care contribuie în mod substanțial la adaptarea la schimbările climatice atunci când respectiva activitate:

• a)    include soluții de adaptare care fie reduc riscul efectului negativ al climatului actual și al celui viitor preconizat asupra acelei activități economice, fie reduc în mod substanțial efectul negativ respectiv, fără a crește riscul unui efect negativ asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;

• b)    oferă soluții de adaptare care contribuie în mod substanțial la prevenirea sau reducerea riscului efectului negativ al climatului actual și al celui viitor preconizat asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor, fără a crește riscul unui efect negativ asupra altor persoane, asupra naturii sau asupra activelor.

• 3.    Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine. O activitate economică se califică drept o activitate care contribuie în mod substanțial la utilizarea durabilă și la protecția resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă fie contribuie în mod substanțial la obținerea stării bune a corpurilor de apă, inclusiv a corpurilor de apă de suprafață și a celor subterane, sau la prevenirea deteriorării corpurilor de apă care sunt deja în stare bună, fie contribuie în mod substanțial la obținerea stării ecologice bune a apelor marine sau la prevenirea deteriorării apelor marine care sunt deja în stare ecologică bună

• 4.    Tranziția către o economie circulară. O activitate economică se califică drept o activitate care contribuie în mod substanțial la tranziția către o economie circulară, inclusiv la prevenirea generării de deșeuri, la reutilizarea și la reciclarea acestora.

• 5.    Prevenirea și controlul poluării. O activitate economică se califică drept o activitate care contribuie în mod substanțial la prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă contribuie în mod substanțial la protecția mediului împotriva poluării.

• 6.    Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor. O activitate economică se califică drept o activitate care contribuie în mod substanțial la protejarea și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă contribuie în mod substanțial la protejarea, conservarea sau refacerea biodiversității sau la obținerea condiției ecologice bune a ecosistemelor sau la protecția ecosistemelor care sunt deja în condiție bună.

• A.    Activitatea - CAEN 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei

La evaluarea obiectivelor de mediu s-au avut în vedere activitatea unui număr de 30 de sisteme de alimentare cu apă, aflate în aria de operare a Companiei de Apă Arad.

• 1.    Atenuarea schimbărilor climatice

Activitatea de captare, tratare și distribuție apă a Compania de Apă Arad contribuie substanțial la atenuarea schimbărilor climatice luând în considerare criteriile tehnice de evaluare pentru anul 2023:

• a)    Consumul mediu anual net de energie de 0,62 kwh/mc, care depășește cerința de 0,5 kwh/mc a condus la asigurarea unor măsuri de reducere a consumului de energie, prin identificarea unor surse de finanțare în vederea realizării investițiilor pentru utilizarea surselor alternative regenerabile, energia solară.

• b)    Cuantumul pierderilor reale este de 42,13%, pentru care ANRSC a emis Avizul 917570/08/02.2021 și este stabilit luând în considerare starea tehnică a în infrastructurii de alimentare cu apă. Cuantumul pierderilor reale anuale curente, în anul 2023 este de 38,6%.

• 2.    Adaptarea la schimbărilor climatice

Pentru realizarea obiectivatului de mediu privind adaptarea la schimbările climatice a activității de captare, tratare și distribuție apă, în cadrul procedurilor de reglementare din punct de vedere a mediului, nu s-a avut în vedere evaluarea impactului riscurilor climatice și a vulnerabilității la pericolele legate de climă.

• 3.    Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă

în vederea menținerii calității resurselor de apă, s-au întreprins măsuri pentru protejarea corpurilor de apă utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman. Astfel cele 30 de surse de apă (27 captări de apă subterană și 3 captări de apă de suprafață), utilizate, dețin instituite zonele de protecție sanitară cu regim sever, cu regim de restricție și perimetrul hidrogeologic, în conformitate cu studiile hidrogeologice elaborate pentru dimensionarea acestora și pentru stabilirea restricțiilor privind utilizarea terenurilor din interiorul acestora.

• 4.    Tranziția către o economie circulară

Evaluarea obiectivului de mediu "Tranziția către o economie circulară”, nu este aplicabilă activității de captare, tratare și distribuție apă.

• 5.    Prevenirea și controlul poluării

Evaluarea obiectivului de mediu "Prevenirea și controlul poluării”, nu este aplicabilă activității de captare, tratare și distribuție apă.

• 6.    Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor

în cadrul procedurii de reglementare din punct de vedere al mediului, pentru activitatea de captare, tratare și distribuție a apei, care se află localizată în arie naturală protejată (SIT Natura 2000), s-au obținut acte de reglementare emise de

Agenția Națională Arii Naturale Protejate. Prin avizarea favorabilă a desfășurării activității s-au stabilit măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din cadrul ariilor naturale protejate.

în cadrul ariei de deservire a Companiei de Apă Arad, sistemele de alimentare cu apă Zerind, Chisindia, Lipova, Pecica, Săvârșin se află localizate în SIT Natura 2022 și se reglementează din punct de vedere al ariilor naturale protejate.

• B.    Activitatea - CAEN 3700 - Colectare și epurare ape uzate

La evaluarea obiectivelor de mediu s-au avut în vedere activitatea unui număr de 17 de sisteme de colectare și epurare ape uzate, aflate în aria de operare a Companiei de Apă Arad și anume:

• -    stație de epurare cu o capacitate mai mică de 10 000 de locuitori echivalenți (Nădlac, Pâncota, Șiria, Păuliș, Gurahonț, Moneasa, Dezna, Șagu, Săvârșin)

• -    stație de epurare cu o capacitate între 10 000 și 100 000 de locuitori echivalenți (Pecica, Lipova, Sântana, Ineu)

• -    stație de epurare cu o capacitate de peste 100 000 de locuitori echivalenți (Arad)

• 1.    Atenuarea schimbărilor climatice

Activitatea de colectare și epurare ape uzate a Compania de Apă Arad contribuie substanțial la atenuarea schimbărilor climatice luând în considerare criteriile tehnice de evaluare pentru anul 2023:

• a)    Consumul net de energie al stațiilor de epurare cu o capacitate mai mică de 10 000 de locuitori echivalenți este de 78,64 kWh pe locuitor echivalent pe an, acesta depășind cerința stabilită, de 35 kWh pe locuitor echivalent pe an, însă a scăzut față de anul precedent cu 9,42%

• b)    Consumul net de energie al stațiilor de epurare cu o capacitate între 10 000 și 100 000 de locuitori echivalenți este de 41,80 kWh pe locuitor echivalent pe an, acesta depășește cerința stabilită de 25 kWh pe locuitor echivalent pe an, însă a scăzut față de anul precedent cu 24,92%

• c)    Consumul net de energie al stației de epurare cu o capacitate mai mare de 100 000 de locuitori echivalenți este de 31.30 kWh pe locuitor echivalent pe an acesta depășind cerința stabilită de 20 kWh pe locuitor echivalent pe an, în creștere față de anul precedent cu 0,39%

Consumul net de energie al exploatării stațiilor de epurare a apelor reziduale a condus la asigurarea unor măsuri de reducere a consumului de energie, prin identificarea unor surse de finanțare în vederea realizării investițiilor pentru utilizarea surselor alternative regenerabile, energia solară

• 2.    Adaptarea la schimbărilor climatice

Pentru realizarea obiectivatului de mediu privind adaptarea la schimbările climatice a activității de colectare și epurare ape uzate, în cadrul procedurilor de reglementare din punct de vedere a mediului, nu s-a avut în vedere evaluarea impactului riscurilor climatice și a vulnerabilității la pericolele legate de climă.

• 3.    Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă

în vederea menținerii calității resurselor de apă, s-au întreprins măsuri pentru protejarea corpurilor de apă subterană în zona de influență a stațiilor de epurare. Astfel, la stațiile de epurare s-au realizat foraje de observație, amplasate în amonte și aval pe direcția de curgere a apei subterane, astfel încât să se supravegheze evoluția calității apei subterane și a riscului de contaminare a acestora cauzat de obiectivele acesteia.

• 4.    Tranziția către o economie circulară

Evaluarea obiectivului de mediu „Tranziția către o economie circulară”, nu este aplicabilă activității de colectare și epurare ape uzate.

• 5.    Prevenirea și controlul poluării

• a)    Pentru prevenirea și controlul poluării receptorilor naturali, activitatea de colectare și epurare ape uzate este reglementată prin autorizațiile de gospodărire a apelor și autorizațiile de mediu, prin care sunt stabilite condițiile de evacuare:

• -    Limitele maxime admise pentru apele uzate deversate

• -    Frecvența de monitorizare

în anul 2023, au existat depășiri ale concentrațiilor maxime admise la apele uzate provenite de la stațiile de epurare: Pecica, Păuliș, Săvârșin, Pâncota, Sântana, Gurahonț, Moneasa, Șagu.

Pentru diminuarea poluării receptorilor naturali sunt prevăzute intervenții de investiții aferente sistemelor de colectare și epurare ape uzate, constând în:

• -    Extinderea și modernizarea sistemelor de canalizare

• -    Reabilitarea sistemelor de canalizare

• -    Extinderea capacității, reabilitarea și modernizarea stațiilor de epurare existente pentru aglomerări umane cu mai mult sau mai puțin de 2000 locuitori echivalenți

• -    Modernizarea tehnologiilor de epurare în stațiile de epurare existente;

• -    îmbunătățirea managementul nămolului din stațiile de epurare existente, etc.

• b)    Pentru prevenirea și controlul poluării receptorilor naturali, gestionarea nămolurilor generate în activitatea de epurare ape uzate, are în vedere valorificarea potențialului agrochimie, ca îngrășământ în agricultură, cu respectarea cerințelor Ordinului 344/2004.

în anul 2022 Compania de Apă Arad a obținut Permisul de Aplicare a nămolului pentru o cantitate de 5830 tone, pe care sa îl aplice pe terenurile fermierului Unirea Prodserv Secusigiu.

• 6.    Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor

în cadrul procedurii de reglementare din punct de vedere al mediului, pentru activitatea de colectare și epurare ape uzate, care se află localizată în arie naturală protejată (SIT Natura 2000), s-au obținut acte de reglementare emise de Agenția Națională Arii Naturale Protejate. Prin avizarea favorabilă a desfășurării activității s-au stabilit măsuri speciale de protecție și conservare a diversității biologice precum și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, de siguranță a populației și investițiilor din cadrul ariilor naturale protejate.

în cadrul ariei de deservire a Companiei de Apă Arad, sistemele de colectare și epurare ape uzate, Nădlac, Pecica, Lipova, Săvârșin, Moneasa se află localizate în SIT Natura 2022 și se reglementează din punct de vedere al ariilor naturale protejate.

Compania de Apă Arad S.A deține autorizații de mediu și gospodărire a apelor, emise de autoritățile locale de protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Arad și administrarea eficientă a resurselor naturale de apă prin Administrația Națională Apele Române: Administrația Bazinală de Apă Mureș, Administrația Bazinală de Apă Banat și Administrația Bazinală de Apă Criș, și care urmăresc în ansamblu:

• -    îmbunătățirea cerințelor de viată ale cetățenilor;

S                          5                             5                          5                ⁷

• —    realizarea unei infrastructuri edilitare în spiritul protecției resurselor naturale;

• -    dezvoltarea durabilă a serviciilor;

• -    protecția mediului;

• -    economisirea apei, reducerea pierderilor la utilizatori și în rețelele de distribuție, utilizarea eficientă a apei;

• -    îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluanților deversați în mediul acvatic.

Compania de Apă Arad, își desfășoară activitatea și acționează în conformitate cu cerințele de mediu prevăzute de prevederile legale și reglementările în vigoare, prin aplicarea principiilor dezvoltării durabile, a reținerii poluanților la sursă dar și principiul "poluatorul plătește" în vederea prevenirii și protecției sănătății populației, a prevenirii poluării mediului (aer, apă, sol), a protecției mediul înconjurător prin reducerea consumului de resurse, energie, materii prime, materiale, în vederea minimizării pierderilor și conservarea resurselor naturale, fără a compromite capacitățile pentru generațiile viitoare.

Pentru funcționarea sistemelor de alimentare cu apă, colectare și epurare ape uzate aflate în operarea societății noastre se solicită și se obțin:

• -    Autorizații sanitare de funcționare emise de Direcția de Sănătate Publică

• -    Autorizații de gospodărire a apelor emise de către Administrațiile Bazinale de Apă "Apele Române”

• -    Autorizații de mediu emise de Agenția pentru Protecția Mediului.

Compania de Apă Arad S.A. în anul 2023 a avut în derulare mai multe proiecte cu finanțarea Europeană, pentru îmbunătățirea calității serviciului și a mediului:

• -    1) Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de

Parteneriat 2014-2020 și în acord cu Cadrul Strategic Comun și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene.

• -    Fazarea proiectului Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Arad reprezintă continuarea investițiilor POS Mediu 2007-2013 în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de Finanțare nr. 101709/20.05.2010. în acest scop a fost solicitată o nouă finanțare care a fost acordată prin Contractul de Finanțare Nr. 23/08.02.2017, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Compania de Apă Arad S.A

Contractul de Finanțare Nr. 23/08.02.2017

Denumire indicator	UM	Proiect faza II	Total executat până la data 30.12.2022
Extinderea rețelei de distribuție apă	km	5	9,5 km
Reabilitarea rețelei de distribuție apă	km	10	10,3 km
Reabilitarea frontului de captare	buc	1	1 buc
Extinderea rețelei de canalizare	km	28	28,4 km
Reabilitarea rețelei de canalizare	km	5	5,9 km
Reabilitarea si/sau construirea stațiilor de pompare apă uzată	buc	2	2 buc
Conducte de refulare/transfer a apelor uzate menajere	km	2	2 km
Construirea stațiilor de epurare apă uzată	buc	6	6 buc

Indicatorii fizici ai proiectului vizează îmbunătățirea calității apei și accesul la infrastructura de apă și canalizare prin furnizarea unor servicii de alimentare cu apă și canalizare în conformitate cu practicile și politicile UE în domeniu, în majoritatea zonelor urbane prin: asigurarea serviciilor corespunzătoare de alimentare cu apă și colectare/epurare a apelor uzate la tarife accesibile; asigurarea calității corespunzătoare a apei potabile; îmbunătățirea calității cursurilor de apă; îmbunătățirea managementului nămolurilor provenite de la tratarea apei și de la epurare apei uzate, asigurarea conformării cu cerințele Directivei 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman, asigurarea conformării cu Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate.

• 2)    „Proiectul: Panouri fotovoltaice pentru producerea energiei din surse regenerabile la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional Compania de Apă Arad SA”

Prin implementarea proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile se urmărește creșterea gradului de energie electrică produsă din surse regenerabile la nivelul României și, așadar, contribuția la atingerea țintelor privind lupta împotriva schimbărilor climatice, prin minimizarea emisiilor specifice de CO2 echivalent agregate la nivel național. în acest sens în cadrul companiei au fost identificate locurile de consum al căror necesar de energie electrică are o pondere semnificativă la nivelul conturului energetic și implicit asupra rezultatului economic al operatorului Compania de Apă Arad și s-a realizat construirea a două centrale pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile având o putere instalată unitară de 399,75 kWp, în amplasamentele Uzinei de Apă II și a Stației de Epurare Arad.

• 3)    „Proiect: Digitalizarea infrastructurii de apa si apă uzata a operatorului regional în municipiul Arad-contorizare inteligentă <cod SMIS2014+> 157933”

Proiectul a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare- Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, Componenta 1 -Instituirea unor măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată, în vederea digitalizării infrastructurii operate de către operatorii regionali.

Proiectul Digitalizarea infrastructurii de apa si apă uzata a operatorului regional în municipiul Arad-contorizare inteligentă este un proiect integrat care conține atât componente hard, cât și componente soft, obiectivul general al acestuia fiind reprezentat de creșterea gradului de digitalizare al operatorului regional C.A.A. S.A. la nivelul Microsistemului Arad.

• 4)    "Proiectul de investiții cu finanțare europeană „îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Koros), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”

Compania de Apă Arad SA colaborează cu Compania de Apă Szeged Ungaria, (SegediVizmuZrt.) în cadrul proiectului, finanțat prin Programul INTERREG RO-HU - FERD în conformitate cu activitățile stabilite prin contractele de finanțare:

• -    Contractul de subvenție FEDR 39772/19.03.2019

Contractul de co-fmațare din resursele bugetului național nr. 54230/15.04.2019

Proiectul are ca scop protecția comună și utilizarea eficientă a valorilor și resurselor comune, al cărui obiectiv principal este investiția în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului comunitar în domeniul mediului și pentru a răspunde nevoilor identificate de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe. Astfel, acțiunile sunt legate de investiții și acțiuni integrate (protejarea, în comun a bazinelor hidrografice, monitorizare) pentru a proteja și îmbunătăți calitatea apei și a proteja cantitatea acesteia, precum și pentru a asigura utilizarea durabilă a resurselor de apă.

Compania de Apă Arad SA propune îmbunătățirea calității apei râurilor Mureș și Crișul Alb, în 4 puncte de măsurare, prin intervenții de investiții la 4 stații de epurare, care au ca scop achiziția de lucrări și echipamente identificate astfel:

• 1.    Punct de măsurare: ”Stația hidro Ineu” cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Ineu, localizată în orașul Ineu, jud Arad, str. Abatorului nr. 6 a cărei emisar este râul Crișul Alb

• 2.    Punct de măsurare: ”Radna/Lipova” cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Lipova, localizată în orașul Lipova, jud Arad, str. FN, a cărei emisar este râul Mureș.

• 3.    Punct de măsurare: ”Zădăreni” cu investiții la Stația de epurare Arad, localizată în orașul Arad, jud Arad, str. Calea Bodrogului nr.12, a cărei emisar este râul Mureș.

• 4.    Punct de măsurare: ”Cil” cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Gurahonț localizată în localitatea Gurahonț, jud Arad, FN a cărei emisar este râul Crișul Alb

Valoarea totală eligibilă a proiectului contractat este de 4.060.327,24 euro, la care participă și SzegetiVizmu Zrt., Compania de Apa Arad participă cu un proiect în valoare de 3.093.801,24 euro din care contribuția proprie, din fondul privat, este de 1.101.359,52 euro

în conformitate cu prevederile Legii nr. 121/2014a eficienței energiei, cu modificările ulterioare, Compania de Apă Arad S.A. raportează anual - către Ministerul Energiei, Direcția Eficienta Energetica - date statistice de consum de energie la nivelul anului anterior, cuprinse in următoarele documente tip :

• • Declarația de consum total anual de energie si Chestionarele de analiza energetica a consumatorilor de energie ale operatorilor economici care folosesc o cantitate de energie mai mare de 1000 tep/an, aferente anului 2022 - document care va fi transmis către Ministerul Energiei pana la finele lunii iunie 2024.

Totodată, către Institutul National de Statistica transmite Formularul E01 -Resursele energetice si utilizarea acestora pentru anul 2021, - completate direct pe portalul INS in data de 23.04.2024.

Tot în conformitate cu Legea 121/2014, Compania a realizat în anul 2021 și auditul energetic.

Aspecte sociale si de personal.

Performanța de Securitate și Sănătate în Muncă ( S.S.M.)

Activitatea de Securitate și Sănătate în Muncă (S.S.M.) în perioada ianuarie-decembrie anul 2023, este realizată de către Serviciul Intern de Prevenire și Protecție din cadrul Companiei de Apă Arad S.A.

-Baza legală de desfășurare a activității de Securitate și Sănătate în Muncă (S.S.M.) este Legea nr.319/2006 actualizată;-H.G.-1425/2006 modificată de H.G.259/2022; H.G.-1048/2006 republicata 2022; H.G.-1091/2006; H.G.-1028/2006; H.G.-1051/2006; H.G.-l 146/2006; H.G.355/2007; O.U.G. 96/2003; O.U.G.-99/2000.

-Scopul activității de Securitate și Sănătate în Muncă în perioada ianuarie-decembrie 2023 este de a asigura cele mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea integrității fizice, psihice și sănătății lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă, concretizându-se în următoarele acțiuni:

-Efectuarea controalelor la locurile de muncă din cadrul companiei conform programului anual de control, aprobat de Directorul General al unității.

-Asigurarea că fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată cuprinzând cele trei faze de instructaj - instruirea introductiv generală, instruirea la locul de muncă, instruirea periodică, conform tematicilor de instruire, aprobate de Directorul General al companiei.

-Urmărirea acordării de echipamente individuale de protecție, conform H.G. nr. 1048/2006 republicata 2023 și a normativului cadru intern nr.25217/30.10.2023.

-Urmărirea acordării materialelor igienico-sanitare.

-Urmărirea acordării alimentației de protecție.

-Urmărirea îndeplinirii măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție la nivelul întregii companii.

-Urmărire respectării regulilor și măsurilor de securitate și sănătate în muncă la locurile de muncă din cadrul companiei.

-Asigurarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor în perioada ianuarie-decembrie și în continuare se efectuează de către cabinetul medical din cadrul companiei, pentru conducătorii auto se face la Policlinica AS Arad cu care exista contract de prestări servicii nr. 54/2021

-Pentru asigurarea stării de sănătate a lucrătorilor în conformitate cu art.25 din Legea nr.319/2006 actualizată și H.G.-355/2007, serviciile medicale de medicina muncii constau în:

-Elaborarea fișei de aptitudine în muncă pentru fiecare lucrător.

-Efectuarea monitorizării stării de sănătate a lucrătorilor, prin control medical periodic și la schimbarea locului de muncă și elaborarea unui raport medical de activitate la sfârșitul examinărilor.

5

-Semnalizarea cazului de boală profesională, conform metodologiei aprobate de Ministerul Sănătății.

-Pe lângă examinările medicale obligatorii prevăzute de legislația de profil în vigoare, salariații beneficiază ori de câte ori este nevoie, la solicitare de examinare și consiliere pe probleme medicale și unele investigații paraclinice în limitele de competență și dotare din cadrul acestor structuri.

în perioada ianuarie-decembrie 2023, nu a fost semnalat nici un caz de boală profesională.

Rezultatele participării și consultării pe linie de S.S.M..

-Participarea și consultarea angajaților cu privire la problematica S.S.M. și în perioada ianuarie-decembrie 2023, s-a realizat prin activitatea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă, cu participarea reprezentanților lucrătorilor, constatându-se că toți lucrătorii beneficiază de:

-Cele trei faze de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă (instruirea introductiv generală, instruirea la locul de muncă, instruirea periodică),

• -De echipament individual de protecție conform H.G. nr. 1048/2006, existând în acest sens Normativul Cadru Intern (N.C.I.) nr. 25217/30.10.2023 de acordare a echipamentului individual de protecției.

-Personalul beneficiază de materiale igienico-sanitare conform N.C.I. nr. 15954/2021 și alimentație de protecție conform N.C.I. nr. 15955/2021.

-Există Planuri de prevenire și protecție pe locuri de muncă aprobate de Directorul General al companiei.

• -în perioada ianuarie-decembrie 2023, s-au întocmit de către Serviciul Intern de Prevenire și Protecție 42 procese verbale de control pe Securitate și Sănătate în Muncă (SSM) și 42 procese verbale de control pe Situații de Urgență (S.U.), iar acolo unde au fost constatate neconformități, s-au trasat conducătorilor locurilor de muncă, măsuri și termene de remediere a acestora.

Acțiunile întreprinse pentru a asigura egalitatea de gen, condițiile de munca, dialogul social, respectarea drepturilor lucrătorilor de a fi informați si consultați, respectarea drepturilor sindicale, sunt stabilite prin Contractul colectiv de munca si prin Regulamentul intern.

Reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității: »

Pentru respectarea principiului nediscriminării în cadrul societății este interzisă săvârșirea următoarelor fapte:

• -    Condiționarea ocupării unui post, prin anunț sau concurs, de apartenența la o rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau categorie defavorizată, de vârsta, de sexul sau orientarea sexuală, respectiv convingerile candidaților.

• -    Discriminarea oricărui salariat pe motiv că aparține unei rase, naționalități, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acestuia.

• -    Orice comportament în scopul de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare sau de a influenta negativ situația angajaților în ceea ce privește promovarea profesională, remunerația sau veniturile de orice natură, în cazul refuzului acestora de a accepta un comportament nedorit, ce ține de viața sexuală.

Dialogul social, respectarea drepturilor sindicale

în cadrul Companiei de Apă Arad S.A. sunt constituite două sindicate: Libertatea și Dreptatea în care sunt înscriși majoritatea angajaților companiei. Patronatul și sindicatele își comunica reciproc și în timp util hotărârile lor privind toate problemele importante din domeniul relațiilor de muncă.

în situațiile în care în privința drepturilor și obligațiilor ce decurg din CCM, intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract;

Părțile se obligă ca în perioada de aplicare a CCM să nu promoveze și să nu susțină proiecte de acte normative a căror adoptare ar conduce la diminuarea drepturilor ce decurg din contractul colectiv de muncă, oricare ar fi nivelul la care acestea s-au încheiat;

Părțile se consulta în toate cazurile în care se inițiază acte normative ce privesc relațiile de muncă.

Aspecte privind drepturile omului, combaterea corupției și a dării de mită.

La nivelul companiei sunt aprobate si comunicate angajaților Norme și Reguli de Conduită si Codul etic care cuprind prevederi referitoare și la comportamentul angajaților în domeniul drepturilor omului, combaterea corupției și dării/luării de mită.

în baza acestora au fost constituite, ca instrumente de tratare a neregulilor, următoarele comisii:

Comisia de disciplină are competența de a analiza faptele salariaților companiei, sesizate ca abateri disciplinare și de a propune modul de soluționare prin individualizarea sancțiunii disciplinare aplicate sau casarea sesizării după caz.

Prin HG nr. 583/2016 a fost aprobată Strategia națională anticorupție pentru perioada 2016-2020.

Prin asumarea Declarației de aderare, nr. 26170/29.12.2017 Compania de Apă Arad SA și-a exprimat aderarea la Strategia națională anticorupție pentru perioada 2016-2020.

Prin Hotărârea nr. 1269 din 17 decembrie 2021 s-a aprobat Strategia națională anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.

Prin adoptarea Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională a Companiei de Apă Arad SA, nr. 2904/10.02.2022, Compania de Apă Arad SA și-a exprimat aderarea la Strategia națională anticorupție pentru perioada 2021 -2025.

In cadrul CAA a fost emisă Dispoziția Directorului General, nr. 41/03.02.2022 prin care se aprobă Planul de integritate și se desemnează coordonatorul implementării planului de integritate, la nivel de funcție de conducere, precum și persoanele de contact, la nivel de funcție de execuție din Compania de Apă Arad în urma aderării la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025.

A fost elaborat Planul de integritate privind implementare strategiei naționale anticorupție 2021-2025 al CAA, nr. 2905/10.02.2022. Planul conține obiective specifice, măsuri, indicatori de performanță, surse de verificare, riscuri, responsabili de implementare a măsurilor și termenele de realizare a acestora.

Obiectivele generale ale Planului de integritate sunt:

• •    consolidarea capacității de prevenire a faptelor de corupție;

• •    reducerea impactului corupției asupra abonaților;

• •    consolidarea integrității în domeniul de activitate prioritar: serviciul de alimentare cu apă potabilă și canalizare a populației din arealul județului Arad, în care Compania de Apă Arad SA este operator.

Reprezentanții și angajații Companiei de Apă Arad S.A. au datoria ca în exercitarea atribuțiilor de serviciu să respecte valorile fundamentale și principiile stabilite în Strategia Națională Anticorupție 2021-2025, să considere interesul public mai presus de orice alt interes și nu trebuie să se folosească de îndatoririle în întreprinderea publică pentru obținerea de beneficii necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau persoanele.

Director G' al,

Ing. Borha Ghr

t~i +40 257270849

+40 257270 843

fă/ +40 257 270981 apacanal@caarad io www.caarad ro

orogram între 8:00 -16:00

Raportul Administratorilor privind exercițiul financiar 2023

Compania de Apă Arad s-a înființat prin reorganizarea Regiei Autonome Apă Canal Arad în baza Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 122/2005.

Compania de Apă Arad S.A. este operator regional înființat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale asociate în A.D.I.A.C.J.A, așa cum rezultă din prevederile art.l alin. 3 din Actul constitutiv coroborat cu prevederile art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice și art. 3 lit. x) din Legea nr. 241 din 2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (republicată);

Controlul asupra Companiei de Apă Arad se realizează de către „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Apă și Canalizare Județul Arad”, aceasta având calitatea de operator regional în conformitate cu prevederile cuprinse în actul constitutiv al societății, în art. 17 alin. 1, lit. a), pct. 4 din Statutul A.D.I.A.C.J.A, în art. 28 alin. (2^A1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare și Contractul de Delegare de Gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/2009;

Compania funcționează în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr.31/1990 și a prevederilor Actului Constitutiv.

Activitatea companiei se desfășoară în conformitate cu Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 (republicată), Legea serviciului de comunitare de utilități publice nr. 51/2006 (republicată) si cu Contractul de delegare a gestiunii nr. 648/2009 atribuit direct de către A.D.I.A.C.J.A. în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, în baza unui mandat special acordat de acestea, Companiei de Apă Arad S.A., constituit în temeiul prevederilor cuprinse în Legea nr. 31/1990, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, membre ale asociației.

Consiliul Județean Arad este acționar majoritar si deține 93,18% din capitalul social al societății, și alte 37 de unități administrativ-teritoriale din județul Arad, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Arad.

Acționarii companiei sunt:

1	Consiliul Județean Arad	93,18%
2	Consiliul Local Arad	2,07%
3	Consiliul Local Curtici	0,52%
4	Consiliul Local Lipova	0,52%
5	Consiliul Local Nadlac	0,52%
6	Consiliul Local Sintana	0,52%
7	Consiliul Local Pecica	0,52%
8	Consiliul Local Pincota	0,52%
9	Consiliul Local Zimandul Nou	0,05%
10	Consiliul Local Fintinele	0,03%
11	Consiliul Local Livada	0,03%
12	Consiliul Local Vladimirescu	0,12%
13	Consiliul Local Sofronea	0,03%
14	Consiliul Local Simand	0,05%
15	Consiliul Local Zadareni	0,02%
16	Consiliul Local Macea	0,07%
17	Consiliul Local Iratos	0,03%
18	Consiliul Local Sagu	0,01%
19	Consiliul Local Olari	0,02%
20	Consiliul Local Dezna	0,01%
21	Consiliul Local Gurahont	0,04%
22	Consiliul Local Dieci	0,01%
23	Consiliul Local Tamova	0,03%
24	Consiliul Local Sicula	0,04%
25	Consiliul Local Sepreus	0,03%
26	Consiliul Local Dorobanți	0,02%
27	Consiliul Local Zabrani	0,05%
28	Consiliul Local Felnac	0,03%
29	Consiliul Local Ineu	0,52%
30	Consiliul Local Cermei	0,02%
31	Consiliul Local Covasant	0,03%
32	Consiliul Local Ghioroc	0,05%
33	Consiliul Local Paulis	0,05%
34	Consiliul Local Savarsin	0,02%
35	Consiliul Local Siria	0,10%
36	Consiliul Local Zarand	0,02%
37	Consiliul Local Seleus	0,04%
38	Consiliul Local Apateu	0,04%

Serviciile prestate de companie asigură distribuirea apei potabile și colectarea -epurarea apelor uzate.

Compania are ca obiect de activitate principale următoarele :

• •    Captarea din sursele subterane și de suprafața a cantităților de apa necesare, tratarea, transportul, acumularea si distribuirea apei potabile in sistemele zonale;

• •    Colectarea si tratarea apelor uzate;

• •    Activități de: arhitectura, inginerii si servicii de consultanta tehnica legate de acestea (servicii de proiectare si alte prestații de servicii specifice domeniului de activitate, analize de laborator apă potabilă și apă uzată);

• •    Verificarea aparaturii si instrumentelor de măsura, verificare si control;

• •    Distribuție energie electrica;

• •    Lucrări de construcții;

EVOLUȚIA SITUAȚIEI ECONOMICE A COMPANIEI ÎN PERIOADA 2013 - 2023

Compania de Apa Arad a realizat in anul fiscal 2023, perioada ianuarie -decembrie, următorii indicatorii:

-lei-

Cifra de afaceri	124.869.306
Venituri totale	149.010.910
Cheltuieli totale	141.561.133
Profit brut	7.449.777
Impozit pe profit	1.965.535
Profit net	5.484.242

Pentru a vizualiza indicatorii economico-fînanciari pentru perioada 2013 -2023, prezentăm anexele 1-3.

Din datele prezentate în anexele 1-3 rezultă următoarele aspecte:

• a)    Cifra de afaceri a înregistrat o continuă creștere, respectiv de la 61.242.523 lei în anul 2013 la 124.869.306 lei în anul 2023.

Creșterea valorică a cifrei de afaceri în această perioadă a fost de 103,89 %, realizată datorită dezvoltării sistemului public de alimentare cu apa si canalizare care s-a concretizat cu :

• -    realizarea de noi investitii prin programe cu finanțare atât din surse proprii cât și europeana (POS Mediu faza I, POIM faza II și INTERREG Ro - Hu)

-preluarea unor noi sisteme de apă si de canalizare menajera si pluviala - preluarea unor branșamente de apa și racorduri de canalizare

• -    ajustarea prețului la apă si a tarifului la canalizare

• -    realizarea de venituri din activitati adiacente (laboratoare, proiectare, avize etc.)

• b)    Producția fizica la apa a scăzut asa cum se poate observa în anexa 2. Producția fizică de apă a scăzut de la 13.479.246 mc în anul 2022, la 12.803.301 mc în anul 2023, la canalizare menajeră s-a înregistrat o scădere de la 10.053.879 mc în anul 2022, la 9.770.688 mc în anul 2023. La canalizare pluvială se observă o creștere de la 2.340.654 mc în 2022, la 2.836.596 mc în anul 2023, datorită unor volume de precipitații mai mari înregistrate în anul 2023. Scăderea producției de apă se datorează reducerii consumului la toate categoriile de abonați. La canalizare menajeră, diminuarea producției este rezultatul scăderii producției la agenții economici și populați, creșterea înregistrată la instituții nereușind să compenseze reducerea de consum de la celelalte două categorii de abonați. Scăderea producției este consecința măsurilor luate de către clienții companiei de a iși reduce consumul prin diverse căi: repararea instalațiilor defecte, foraje proprii, dispozitive pentru diminuarea consumului de apă, etc., ca urmare a majorărilor importante înregistrate în anul 2023, la prețul apei potabile și a tarifului la canalizare menajeră ca urmare a implementării strategiei de tarifare în conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC 230/2022.

• c)    Față de anul de referință 2013 când consumul specific era de 3,01 mc/pers/lună, consumul specific înregistrat în anul 2023 a fost de doar 2,84 mc/pers/lună, înregistrându-se o scădere și față de anul anterior când acesta a fost de 3,02 mc/pers/lună.

Situația consumului specific de apă/loc/lună este prezentată în anexa 3.

• d)    Valoarea activelor fixe înregistrează o ușoară diminuare în anul 2023 comparativ cu anii anteriori, în principal datorită finalizării proiectului major de investiții cu finanțare europeană POS Mediu / POIM, scăderea înregistrată în anul 2023, față de anul 2022 este de 0,09%.

• e)    Situația profitului brut realizat în perioada 2013 - 2023 se reflectă și în nivelul ratei profitului și ratei rentabilității.

în anul 2023 rata profitului înregistrează o creștere la 5,97%, comparativ cu anul 2022 când aceasta a fost de 2,77%, ca urmare a majorării cifrei de afaceri comparativ cu anul 2022 de 14,35%, obținându-se un profitul profitul brut în sumă de 7.449.777 lei. Rata rentabilității toatale crește și ea la 5,26 % față de 2,60% cât s-a înregistrat în anul 2022, ca urmare a creșterii cheltuielilor totale cu 21,76%, în timp ce profitul brut a crescut cu 146,33%. Rezultă astfel o creștere semnificativă a profitului brut față de anul 2022 de la 3.024.247 lei, la            lei în 2023. Rata rentabilității din exploatare

înregistrează și ea o majorare importantă de 4,36 % comparativ cu anul 2022, când aceasta era de doar 2,39%, această creștere a rentabilității din exploatare este rezultatul majorării cu 22,77% a cheltuielilor din exploatare comparativ cu anul trecut, în timp ce profitul din exploatare a înregistrat un nivel de creștere de 124,07%.

Prezentam mai jos indicatorii financiari realizati intre anii 2013 și 2023. Anul 2013 fiind anul care este considerat de referința datorita nivelului ridicat al indicatorilor.

Indicator	Nivel 2013	Nivel 2021	Nivel 2022	Nivel 2023	Diferențe 2023-2013	Diferente 2023-’ 2022
rata profitului	8,48	0,32	2,77	5,97	-2,51	3,20
rata rentabilității totale	7,92	0,30	2,60	5,26	-2,66	2,66
rata rentabilității din exploatare	7,49	0,80	2,39	4,36	-3,13	1,97

SITUAȚIA ECONOMICĂ A COMPANIEI ÎN PERIOADA IANUARIE - DECEMBRIE 2023

COMPARATIV CU REALIZĂRILE ANULUI 2022

Situația economică a Companiei de Apă în anul 2023 comparativ cu anul 2022 se prezintă astfel:

Lei

Explicatii	Realizări 2022	Realizări 2023	Diferente
Venituri exploatare	116.771.973	146.116.831	29.344.858
Venituri financiare	2.513.403	2.894.079	380.676
TOTAL Venituri	119.285.376	149.010.910	29.725.534
Cheltuieli exploatare	114.048.717	140.014.702	25.965.985
Cheltuieli financiare	2.212.412	1.546.431	-665.981
TOTAL Cheltuieli	116.261.129	141.561.133	25.300.004
Profit Brut	3.024.247		4.425.530
Profit Exploatare	2.723.256	6.102.129	3.378.873
Profit Financiar	300.991	1.347.648	1.046.657

• I.    VENITURI

în perioada ianuarie - decembrie 2023 compania a realizat venituri totale în valoare de 149.010.910 lei, din care:

-lei-

Venituri din exploatare	146.116.831
Venituri financiare	2.894.079

• 1)    Venituri din exploatare

Situația veniturilor din exploatare realizate în perioada ianuarie - decembrie 2023 comparativ cu aceiași perioadă a anului 2022 se prezintă astfel:

	REALIZĂRI IAN-DECEMBRIE 2022	REALIZĂRI IAN-DECEMBRIE 2023	Dif.realiz 2023-2022
1	2	3	4
Venituri din activitatea de apa	56.420.204	62.339.944	5.919.740
Producția fizica	13.479.246	12.803.301	-675.945
Tarif mediu	4,1857	4,8691	0.6833
Venituri din activitatea de canal	47.099.659	56.158.469	9.058.810
Producția fizica	10.053.879	9.770.688	-283.191
Tarif mediu	4,6847	5,7476	1.0629
Venituri din activitatea de canalizare pluviala	3.600.502	4.368.360	767.858
Producția fizica	2.340.654	2.856.596	515.942
Tarif mediu	1,5382	1,5400	0.0018
Total Apa+Canal	107.120.365	122.866.774	15.746.409
Venituri prestări serv.	1.425.557	1.359.974	-65.583
închirieri	174.785	163.917	-10.868
Vanzare materiale	76.346	100.340	23.994
Venituri din activitati diverse	337.813	292.574	-45.239
Taxe rebransare	65.638	85.728	20.090
Cifra de afaceri neta	109.200.505	124.869.306	15.668.801
Venituri stocuri in curs de execuție	205.559	228.851	23.292
Venituri servicii in curs de execuție	0	0	0
Investiții regie	5.914.355	9.088.895	3.174.540
Venituri subv expl asig si prot sociala	139.086	517.404	378.318
Reparatii IID	0	0	0
Alte venituri:	1.312.468	11.412.375	10.099.907
Venituri exploatare	116.771.973	146.116.831	29.344.858

CIFRA DE AFACERI

Cifra de afaceri netă realizată de companie în perioada ianuarie - decembrie 2023 este de 124.869.306 lei înregistrând o creștere cu 15.668.801 lei față de realizările aceleiași perioade ale anului 2022. Situația cifrei de afaceri realizată în anul 2023 comparativ cu realizările anului 2022 se prezintă astfel:

	REALIZĂRI LAN-DECEMBRIE 2022	REALIZĂRI IAN-DECEMBRIE 2023	Dif.realiz 2023-2022
1	2	3	4
Apa potabila	56.420.204	62.339.944	5.919.740
Canalizare menajera	47.099.659	56.158.469	9.058.810
Canalizare pluviala	3.600.502	4.368.360	767.858
Venituri prestări serv.	1.425.557	1.359.974	-65.583
închirieri	174.785	163.917	-10.868
Vanzare materiale	76.346	100.340	23.994
Venituri din activitati diverse	337.813	292.574	-45.239
Taxe rebranșare	65.638	85.728	20.090
Cifra de afaceri neta	109.200.505	124.869.306	15.668.801

Creșterea cifrei de afaceri realizate în anul 2023 este influențată în principal de creșterea veniturilor din activitatea de bază: apă potabilă, canalizare menajeră și canalizare pluvială. La veniturile din prestări servicii s-a înregistrat o scădere față de anul 2022, în special datorită diminuării veniturilor obținute la activitățile de: prestări servicii către terți, branșamente, laboratoare și taxă asistență tehnică apă/canal. Diminuări ale veniturilor comparativ cu anul anterior se înregistrează și la închirieri ca urmare a renunțării la contractul de închiriere de către ADIAC. Scăderi sunt înregistrate și la veniturile din Alte activități, ca urmare a scăderii cererii de energie electrică venite din partea subconsumatorilor de energie ai companiei. Creșteri ale veniturilor se înregistrează la veniturile din vânzări materiale ca urmare a unui număr mai mare de casări realizate si la veniturile din taxa de rebranșare, pe fondul intensificării acțiunilor de recuperare a creanțelor de la clienții rău platnici.

Cifra de afaceri realizată este evaluată în unități monetare curente. De aceea este foarte important să se prezinte nivelul celor 2 factori care determină valoarea cifrei de afaceri, respectiv nivelul preturilor si tarifelor si producția fizică.

• 1.    Prețuri și tarife

în perioada 01 ianuarie 2018-31 decembrie 2023, Compania de Apă SA Arad, a practicat următoarele prețuri pentru apa potabilă și tarife pentru canalizare-epurare:

			Apă potabilă		Canalizare-epurare		Canalizare pluviala
Explicații	Data Practicării preț/tarif	Aviz ANRSC București	Preț populaț ie Lei cu TVA	Preț Rest consum atori Lei fara TVA	Tarif populaț ie Lei cu TVA	Tarif Rest consum atori Lei fara TVA	Tarif Rest consumate ri Lei cu TVA	Tarif Rest consuma tori Lei fara TVA
	Hot.ADIAC Arad Nr. 11/ 12.10.2018	609502/07. 08.2018	3,91	3,59
In	Hot.ADIAC Arad Nr. 14/ 02.08.19	706467/30. 05.2019			4,13	3,79	1,68	1,54
municipiul Arad și localitățile din județ	Hot.ADIAC Arad Nr. 13/ 02.08.21	907651/10. 06.2021	4,23	3,88	4,47	4,10
LU1QC ov Compania de Apă SA este operator	Hot.ADIAC AradNr.l/ 28.02.22	950557/25. 01.2022	4,62	4,24	5,23	4,80
	Hot. AGA ADIAC nr. 17/17.08.20 23 aprobare strategia de tarifare	Aviz conform 978944/10. 07.2023 Decizia ANRSC nr. 14 din 18.08.2023	6,79	6,23	8.49	7,79

Tarifele medii practicate de companie în perioada 2022 - 2023 sunt:

Lei/mc

	2022	2023	Diferente
Apa potabila	4,1857	4,8691	0,6834
Canalizare menajera	4,6847	5,7476	1,0629
Canalizare pluviala	1,5382	1,5400	0,0018

2.Productia fizică

Situația producției fizice realizate în anul 2023 comparativ cu nivelul realizat în anul 2022 pe categorii de consumatori se prezintă astfel:

mc

Activitatea	An 2022	An 2023	Diferența 2023-2022	%
1	2	3	4	5
Apa potabila	13.479.246	12.803.301	-675.945	94,99%
- agenti economici	2.176.776	2.161.440	-15.336	99,30%
- populație	10.533.285	9.941.256	-592.029	94,38%
- instituții	769.185	700.605	-68.580	91,08%
Canalizare menajeră	10.053.879	9.770.688	-283.191	97,18%
- agenti economici	2.078.375	1.967.043	-111.332	94,64%
- populație	7.524.666	7.338.306	-186.360	97,52%
- instituții	450.838	465.339	14.501	103,22%
Canalizare pluvială	2.340.654	2.836.596	495.942	121,19%
- agenti economici	1.293.278	1.637.342	344.064	126,60%
- populație	0	0	0	0,00%
- instituții	1.047.376	1.199.253	151.877	114,50%

Cantitatea de apă potabilă distribuită în anul 2023 a scăzut cu 675.945 mc față de nivelul realizat în anul 2022.

Cantitatea de apă preluată în sistemul de canalizare menajeră a scăzut și ea cu 283.191 mc în anul 2023 comparativ cu nivelul realizat în anul 2022.

Cantitatea de apă preluată în sistemul de canalizare pluvială a crescut cu 495.942 mc în anul 2023 comparativ cu nivelul realizat în anul 2022.

Din datele prezentate mai sus rezultă că, volumul de apă distribuită s-a redus în anul 2023 cu 5,01 % față de realizările anului 2022 iar cantitatea de apă preluată în sistemul de canalizare și epurare a scăzut cu 2,82 %.

S3

Consumul de apă/locuitor/lună înregistrează o scădere față de anul anterior de la 3,02 mc/locuitor/lună, ajungând în anul 2023 la un consum de 2,84 mc/locuitor/lună.

Prezentam mai jos evoluția apei colectate din totalul apei distribuite incepand cu anul 2018:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ag. economici	83,55%	83,35%	86,71%	84,77%	95,48%	91,01%
Populație	72,00%	80,53%	73,08%	72,39%	71,44%	73,82%
Instituții	76,98%	74,68%	76,22%	62,38%	58,61%	66,42%
TOTAL	74,17%	76,38%	75,11%	73,72%	74,59%	76,31%

în conformitate cu prevederile Ord. 1802/2014 actualizat, situațiile financiare anuale trebuie elaborate în conformitate cu contabilitatea de angajament și principiului independenței exercițiului financiar.

în conformitate cu reglementările contabile aprobate prin Ord. 1802/2014 actualizat efectele tranzacțiilor și a altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc, prin urmare acestea sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Respectând principiul independenței exercițiului financiar, compania a inclus în veniturile anului 2023 suma de 1.775.465 lei reprezentând venituri pentru care nu s-a emis facturi până la 31.12.2023 din care:

• -    venituri producție apă canal, canal pluvial            1.748.038 lei

• -    alte venituri                                               27.427 lei

Veniturile din prestări servicii realizate în anul 2023 se situează cu 65.321 lei sub nivelul realizat în anul 2022, Diferențe s-au înregistrat la:

• -    desfundat canal + vidanjare                                        11.108 lei

• -    proiectare și avize                                                 81.807 lei

• -    prestări servicii către terți                                            - 98.921 lei

• -    inspecții video, constatări fraude,

contravenții (devize despăgubiri), emitere acord preluare,                                               11.156 lei

• -    Venituri din analize laborator                                     - 36.190 lei

• -    Verificări metrologice                                               210 lei

• -    PC branșamente                                                - 6.778 lei

• -    Taxa asistenta tehnica apa/canal                                   - 31.735 lei

• -    Taxa info hidranti                                                    3.760 lei

Scăderi ale veniturilor cuprinse în cifra de afaceri s-au mai înregistrat la: veniturile din închirieri care s-au redus cu 10.868 lei și veniturile din activități diverse cu 45.239 lei. Creșteri ale veniturilor care au influențat pozitiv cifra de afaceri sunt la: vânzări 10

materiale cu 23.994 lei, ca urmare a creșterii veniturilor din casări și a veniturilor din rebranșare/debranșare cu 20.090 lei, ca urmare a unui număr mai mare de acțiuni întreprinse de către companie pentru recuperarea creanțelor de la clienții rău platnici..

Alte venituri neincluse in cifra de afaceri:

Veniturile din exploatare neincluse în cifra de afaceri realizate în anul 2023 se situează cu 13.676.057 lei peste nivelul realizat în anul 2022. Diferențe s-au înregistrat la:

Venituri stocuri in curs de execuție	23.292 lei
Venituri din imobilizări si venituri subvenții din exploatare	3.552.858 lei
Alte venituri, din care:	10.099.907 lei
Venit.penalit depășiri concentratii.	490.626 lei
Venit.penalit POS Mediu/POIM	1.942.575 lei
Venit.din executări GBE POS Mediu/POIM	2.470.718 lei
Venituri subvenții IID surse proprii	5.088.112 lei
Alte Venituri	107.876 lei

Creșterea veniturilor din penalități este rezultatul obținerii unor venituri mai mari din penalități depășiri concentrații cât și din penalitățile aplicate furnizorilor proiectului de investiții POS Mediu / POIM. O influență importantă o are înregistrarea înregistrarea de venituri din executări de garanții de bună execuție investiții POS/POIM. în cazul bunurilor finanțate integral din surse proprii - fond IID (cont 475) s-a recunoscut ca venit subvenția la nivelul amortismentului înregistrat în cursul anului 2023, respectându-se prevederile Ord. 1802/2014, art. 402, alin.(2).

• 2)    Venituri financiare

• -    Venituri din dobânzi                              704.571 lei

• -    Venituri diferență curs                             - 323.895 lei

TOTAL                              380.676 lei

Diferențele nefavorabile de curs comparativ cu anul precedent sunt aferente datoriilor externe și disponibilităților în valută ce au fost înregistrate la venituri din diferențe de curs valutar în conformitate cu prevederile Reglementărilor contabile aprobate prin Ord. 1802/2014 actualizat.

Evaluarea datoriilor, creanțelor și disponibilităților în valută s-a efectuat lunar, în conformitate cu prevederile Reglementărilor contabile aprobate prin Ord. 1802/2014 și de aceea actualizările creditelor, creanțelor și disponibilităților au fost înregistrate în conturi de venituri din diferențe de curs favorabile și în conturi de cheltuieli pentru diferențe de curs nefavorabile în funcție de cursul LEU/EURO.

1) Actualizare credit POS Mediu/POIM	432.280 lei
2) Actualizare INTERREG RO-HU	8.502 lei
3) Alte diferențe favorabile calculate în cursul perioadei	101 lei
TOTAL	440.883 lei

La veniturile din dobânzi s-a înregistrat o majorare comparativ cu anul 2022 de 380.676 lei, ca urmare a majorării disponibilităților financiare din depozite, precum și datorită unor rate de dobândă mai favorabile ce au fost obținute.

Venituri din asociere

începând cu anul 2011 compania a fost acționar la SC Aqua Trans Mureș S.A.

In cursul exercițiului financiar încheiat Societatea Aqua Trans Mureș SA nu a înregistrat venituri, începând cu data de 25.11.2019 împotriva societății a fost deschisă procedura de insolvență generală. în data de 09.03.2023 s-a încheiat procedura de insolvență și s-a dispus radierea societății de la O.R.C..

Ținând cont de cele menționate mai sus, Compania de Apă nu a înregistrat în anul 2023 venituri din asociere.

II. CHELTUIELI

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

Situația cheltuielilor de exploatare realizate în anul 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022 se prezintă astfel:

DENUMIRE	Realizări ian-decembrie 2022	Realizări ian-decembrie 2023	Realiz 2023- 2022
1	2	3	5
601 Materii prime	3.441.882	5.411.763	1.969.881
602 Chelt. mat. consumabile	3.015.450	3.060.648	45.198
603 Chelt.mat de nat obiect inv	3.465.230	3.363.034	-102.196
604 Chelt materiale nestocate	4.132	0	-4.132
605 Chelt. energie și apă	17.527.950	17.372.920	-155.030
6071 Chelt. vânzări materiale	76.346	100.340	23.994
608 Chelt. priv. ambalajele	0	668	668
611 Chelt. întreținere reparații	658.801	557.600	-101.201
612 Chelt. chirii si redevente	11.677.239	20.943.566	9.266.327
613 Chelt. prime asig.	126.557	231.436	104.879
615 Chelt. Perfecționare	32.487	21.049	-11.438
622 Chelt comisioane si onorarii	200	192	-8
623 Chelt. protocol, reclamă și public.	167.811	158.963	-8.848
624 Chelt. cu transportul	48.328	39.677	-8.651
625 Chelt. cu deplasările	231.771	210.003	-21.768
626 Chelt. poștale , telefonie si internet	797.417	1.046.171	248.754
627 Chlelt. bancare	223.410	255.351	31.941
628 Chelt. cu serv, executate de terți	5.099.118	5.672.025	572.907
635 Chelt. cu alte impoz. și taxe	3.287.049	3.509.023	221.974
641 Chelt. cu remunerații pers.	48.864.429	56.751.294	7.886.865
642 Chelt tichete masa	3.658.080	4.751.100	1.093.020
645 Chelt. privind asig. sociale	787.502	1.666.514	879.012
646 Chelt. Contribuție asig pt munca	1.099.683	1.291.695	192.012
652 Chelt. Cu protecția mediului	1.639	2.004	365
658 Alte chelt.exploatare	1.428.262	1.001.489	-426.773
654 Pierderi din creanțe	324.345	130.351	-193.994
754 Ventiuri creanțe reactivate	-420	0	420
681 Chelt. privind amortiz.și proviz.	8.004.019	12.466.841	4.462.822
754- Venituri creanțe reactivate		-1.015	-1.015
TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE	114.048.717	140.014.702	25.965.985

Referitor la cheltuielile de exploatare facem următoarele precizări:

• -    înregistrarea cheltuielilor s-a făcut numai pe baza documentelor certificate de șefii de compartimente care au solicitat efectuarea lucrărilor respectiv și cu viză de control financiar preventiv a persoanelor numite prin Dispoziția Directorului General.

• -    pentru a da o imagine fidelă patrimoniului și situației financiare a companiei și conform principiului independenței exercițiului financiar, în cheltuielile exercițiului financiar 2023 au fost cuprinse și prestații pentru care nu au fost primite facturi de la furnizori până la data de 31.12.2023. De aceea soldul contului 408 (Furnizori facturi nesosite) este de 2.286.598 lei, din care:

Lei

NR CRT	DENUMIRE FURNIZOR	VALOARE
1	GETICA 95 COM	1.362.129,82
2	ADMIN BAZ APELE ROM MUREȘ	187.054,84
3	ADMIN BAZ APELE ROM CRIS	142.478,84
4	ADMIN BAZ APELE ROM BANAT	46.160,25
5	BCR	1.463,46
6	DIRECȚIA PUBLICA DE PAZA	92.682,44
7	ORAȘ CURTICI	396,25
8	ADMIN NAT DE METEOROLOGIE	585.48
9	DSP	11.868,00
10	EURED	379.61
11	PFA Xxxx Xxxxx	3.500,00
12	BRML	1.910,42
13	380 V	22.005,84
14	ANIF	29.450,39
15	CET	3.960,28
16	DOC PROTECT	19.435,97
17	ARTIZ VEST	2.486.40
18	LETTPRINT	2.894,08
19	VESMART SOLUTIONS	5.911.63
20	PRINTOPIA	3.819,76
21	POLICLINICA AS	750,00
22	OMW	59.958,75
23	Edenred	285.030,00
24	CAA	285,60
	TOTAL	2.286.598,11

Față de aceeași perioadă a anului 2022 cheltuielile de exploatare au crescut cu 25.965.989 lei în perioada ianuarie - decembrie 2023.

Creșterea cheltuielilor de exploatare cu 25.965.985 lei față de realizările anului 2022 este efectul creșterii sau diminuării următoarelor cheltuieli:

a) Cheltuieli materiale

INDICATOR		2023			2022			Diferente
		lei	% ch. mat	% ch.expl	lei	% ch. mat	% ch.expl	lei
1	Cheltuieli materii prime	5.411.763	18,46	3,87	3.441.882	12,50	3,02	1.969.881
2	Cheltuieli materiale consumabile	3.060.648	10,44	2,19	3.015.450	10,95	2,64	45.198
3	Cheltuieli cu energia	13.878.761	47,35	9,91	15.110.282	54,88	13,25	-1.231.521
4	Cheltuieli cu apa captata	1.994.094	6,80	1,42	1.433.642	5,21	1,26	560.452
5	Cheltuieli cu apa evacuata	753.185	2,57	0,54	338.711	1,23	0,30	414.474
6	Cheltuieli energie termica	480.723	1,64	0,34	455.448	1,65	0,40	25.275
7	Cheltuieli gaze	266.158	0,91	0,19	189.868	0,69	0,17	76.290
8	Alte cheltuieli materiale	3.464.042	11,82	2,47	3.545.707	12,88	3,11	-81.665
TOTAL		29.309.374	100	20,93	27.530.990	100	24,14	1.778.384
Total cheltuieli exploatare		140.014.702			114.048.717

în structura cheltuielilor totale din exploatare ponderea cheltuielilor materiale a înregistrat o scădere de la 24,14 % în anul 2022, la 20,93 % în anul 2023.

în structura cheltuielilor materiale a crescut ponderea cheltuielilor cu materiile prime de la 12,50 % în perioada ianuarie - decembrie 2022, la 18,46 % în perioada ianuarie - decembrie 2023, iar ca și valoare s-a înregistra o creștere de 1.969.881 lei, datorită majorării volumului de investiții și reparații, dar și a prețurior la materiile prime ca urmare a creșterii inflației.

Costurile cu materialele consumabile au crescut cu 45.198 lei ca urmare a creșterii sau diminuării următoarelor costuri:

• -    materiale consumabile                        143.730

• -    combustibil                                   - 127.498 lei

• -    piese de schimb                              96.806

• -    reactivi                                           -67.840

TOTAL                                 45.198

Creșterea cheltuielilor cu materialele consumabile este efectul majorării prețurilor de achiziție dar și a unui consum mai ridicat din cauza volumului mai mare de investiții față de anul anterior.

în anul 2023 existau în dotarea companiei un număr de 8 mijloace de transport și un număr de 95 utilaje si echipamente care funcționau pe bază de benzină și 102 mijloace de transport si un număr de 30 utilaje care funcționau pe bază de motorină.

Pentru cele 235 mijloace de transport, utilaje si echipamente aflate în funcțiune în perioada ianuarie - decembrie 2023 s-au consumat 27.375 litri benzină și 240.991 litri motorină.

Comparativ cu consumurile anului 2022, situația se prezintă astfel:

	Consum 2022	Consum 15 2023	Diferente 2023-2022
Benzina	24.793	27.375	2.582
Motorina	233.183	240.991	7.808

Față de consumurile anului 2022 s-au înregistrat creșteri ale acestora la benzină cu 2.582 1, urmare a majorării consumurilor la mica mecanizare (motopome, grupuri electrogene, motocoase, etc.), datorită unui număr de intervenții mai ridicat generat de intemperii, pe fondul creșterii nivelului precipitațiilor. Creșterea consumului de motorină cu 7.808 1 are drept cauze: majorarea consumului pentru mijloacele de transport în special, ca urmare a unui volum mai mare al lucrărilor de investiții și reparații comparativ cu aceiași perioadă a anului trecut, dar și a unui număr mai mare de deplasări a vidanjelor pentru intervenții în județ. Diminuarea cheltuielilor cu combustibilul este datorat prețurilor mai scăzute la benzină și motorină comparativ cu anul 2022.

Creșterea cu 96.806 lei, a cheltuielilor cu piesele de schimb sunt efectul majorării prețurilor pentru aceste bunuri dar și a unui număr mai mare de reparații realizate în regie proprie. Diminuarea cu 67.840 lei a cheltuielilor cu reactivi are drept consecință scăderea numărului de analize efectuate pentru terți datorită diminuării cererii venite din partea acestora.

Energia electrică

Costurile cu energia electrică au scăzut în 2023 cu 1.231.522 lei față de realizările perioadei ianuarie - decembrie 2022 datorită următoarelor aspecte:

• A ) Scăderea prețului mediu de achiziție de la 901.8891ei/MWh în anul 2022 la 897.7891ei/MWh în anul 2023 generat de aplicarea condițiilor legale și contractuale astfel:

• -    pe parcursul anului 2022 au fost aplicate reglementările legale in vigoare - OUG 27/2022 cu actualizările ulterioare care au contribuit la reducerea costului cu energia electrica fata de perioada anterioara, dar cu începere din 01.09.2022 societatea noastra a fost exclusa din categoria beneficiarilor de plafonare a costului cu energia electrica prin Ordonanța de urgenta 119/2022 fapt care a condus la o creștere a costului cu energia electrică dar numai până la prețul de contract, situație care s-a menținut pana la finele anului 2022;

• -    cu incepere din 01.12.2022 a fost incheiat un nou contract bilateral de achiziție a energiei electrice la un preț avantajos față de condițiile de piața, dar aproape dublu fata de prețul anterior, prețul componentei de energie activa fiind de 1200 lei/MWh;

• -    cu incepere din 01.01.2023 societatea noastra a intrat din nou in categoria consumatorilor a căror preț pentru energia electrica consumata a fost plafonat prin OUG 27/2022 cu actualizările ulterioare,

• -    cu incepere din 01.12.2023 a fost incheiat un nou contract bilateral de achiziție a energiei electrice la un preț avantajos față de condițiile de piața, dar aproape dublu fata de prețul anterior, prețul componentei de energie activa fiind de 602 lei/MWh, care a condus la un preț de facturare sub prețul plafonat prin lege pentru energia 16

consumata pe racordurile de medie tensiune, adica pentru aproximativ 64% din consum;

• B) Evoluția consumului de energie electrică a fost de 15.629MWh în anul 2023 fata de 16.384 MWh în anul 2022, constatandu-se o scădere cu 754.386 MWh. Scăderea s-a datorat:

• o    masurilor de exploatare adoptate, cum ar fi reducerea presiunii de ieșire din uzinele de apa fara afectarea calitatii prestării serviciului,

• o    corectarea regimului de funcționare a suflantelor in stafiile de epurare;

• o    inlocuirea de grupuri de pompare in stafiile de pompare ape uzate cu echipamente mai performante si cu puteri mai mici, adaptate volumelor vehiculate;

• o    urmărirea de către consumul de energie electrica a volumelor de servicii prestate de către companie;

o din diminuarea de consum menționata anterior 210.480MWh reprezintă consum recalculat in anul 2024 pentru Statia de Epurare Pecica pentru care reclamatia defectării contorului a fost soluționată prin factura aferenta consumului lunii februarie 2024,

în structura costurilor materiale, cheltuielile cu energia electrica au scăzut de la 54,88 % în 2022 la 47,35 % în anul 2023, iar în totalul cheltuielilor de exploatare, cheltuiala cu energia electrica scade de la 9,91 % în anul curent, comparativ cu anul 2022 când ponderea era de 13,25 %.

Situația consumurilor specifice de energie pentru activitățile de apă și canalizare se prezintă astfel:

Activitate	Csp 2022 [kWh/mc]	Csp 2023 [kWh/mc]	Diferente 2023-2022
Apa potabila	0.60	0.62	+0.02
Canalizare	0.61	0.56	-0.05

Creșterea consumului specific pentru activitatea de captare si furnizarea apei potabile este determinata de scăderea performanțelor operaționale pentru sistemele gestionate de societate determinate de:

• -    scăderea volumelor de apă potabila furnizate;

• -    creșterea procentului de pierderi;

• -    utilizarea acelorași echipamente de pompare pentru vehicularea de debite mai mici, cu impact asupra randamentului funcționarii acestor echipamente;

• -    impactul major in scăderea performantelor operaționale generat de microsistemul Arad, ocazionat de implementarea masiva a noului sistem de contorizare care a ocazionat multiple opriri/goliri de rețele.

Referitor la sistemul Arad cel mai mare dintre sisteme consumul specific a crescut la 0.50 kWh/mc in anul 2023 fata de 0.49kWh/mc in anul 2022.

Se poate constata o scădere in valoare absoluta a consumului de energie electrica pentru captarea si furnizarea apei potabile in anul 2023 (7984MWh) fata de anul 2022 (8147MWh) - adica o reducere cu 163 MWh, dar reducerea nu poate fi proporționala cu scăderea volumelor furnizate si inrautatirea performantelor funcționarii.

Diminuarea consumului specific pentru colectarea si epurarea apelor uzate a fost influențată de:

• o     corectarea regimului de funcționare a suflantelor in stațiile de epurare;

• o    inlocuirea de grupuri de pompare in stafiile de pompare ape uzate cu

echipamente mai performante si cu puteri mai mici, adaptate volumelor vehiculate;

• o    urmărirea de către consumul de energie electrica a volumelor de servicii prestate de către companie;

o din diminuarea de consum menționată anterior 210.480 MWh reprezintă consum recalculat in anul 2024 pentru Statia de Epurare Pecica pentru care reclamatia defectării contorului a fost soluționată prin factura aferenta consumului lunii februarie 2024;

Corecțiile aplicate si menținerea la nivele comparabile a volumelor colectate si epurate au determinat o scădere a cantitatilor de energie electrica consumate in valoare absoluta de 582 MWh, din care 210.48 MWh se datorează corecției târzii a cantitatii măsurate pentru Statia de epurare Pecica, de reducerea reala a consumului a fost de 372 MWh

Referitor la sistemul Arad cel mai mare dintre sisteme s-a constatat reducerea valorii consumului specific la valoarea de 0.40 kWh/mc in anul 2023 fata de 0.45kWh/mc in anul 2022.

Energie termică

La energie termică creșterea este de 25.275 lei comparativ cu anul 2022, in condițiile menținerii tarifelor de furnizarea energiei termice practicate de furnizorul local, adica 697,66 lei/Gcal pentru locul de consum de la STIRU racordat la rețeaua primara de termoficare si 971,48 lei/Gcal pentru celelalte locuri de consum racordate la rețeaua de termofîcare secundara.

Creșterea costului a fost determinata de creșterea cantitatilor de energie termica consumata de la 530 Gcal in anul 2022 la 569 Gcal in anul 2023 Înregistrate pentru locul de consum STIRU pentru care s-a inregistrat o creștere a cantitatilor consumate de la 170.56 Gcal in anul 2022 la 217.92 Gcal in 2023. Aceasta creștere a fost determinata de remedierea instalațiilor termice din incinta si utilizară preponderenta a energiei termice pentru incalzirea spatiilor in locul încălzirii cu suflante utilizata anterior.

Gaze naturale:

Cheltuiala cu gazele naturale consumate pentru încălzirea incintelor a crescut cu 76.290 lei comparativ cu anul 2022, în condițiile scăderii cantităților consumate de la 941.493MWh in anul 2022 la 852.657MWh în anul 2023 pe fondul unor condiții meteorologice mai blânde datorită creșterii prețurilor de furnizarea a gazelor naturale.

Până în luna aprilie 2022 Compania de Apa Arad SA a achiziționat gaze naturale printr-un contract bilateral la un preț de achiziție a gazelor de 97 lei/MWh la care se adaugă tarifele specifice aplicabile fiecărui loc de consum în funcție de categoria locului de consum și de rețeaua de distribuție la care acesta este racordat (DELGAZ GRID sau GAZ VEST) iar din luna mai 2022, respectiv pe întreaga durată a anului 2023 achiziție de gaze s-a făcut în regim de furnizare de ultima instanță (FUI) de la furnizorul desemnat de ANRE ca FUI în luna de debut a contractului (mai 2022, respectiv mai 2023). Acest mode de achiziție a gazelor a fost determinat de volatilitatea mare a pieței de gaze naturale care a determinat furnizorii să nu mai facă oferte de furnizare sau condițiile oferite să fie pe termene foarte scurte (1-3 luni) sau să fie cu prețuri ale piețelor spot la care sa se adauge o componenta de furnizare.

în aceste condiții prin contractele de FUI s-a realizat achiziția la prețul minim între prețul plafonat și prețul de achiziție al furnizorului plus componenta de furnizare reglementată legal.

Apa captată și evacuată

Costurile cu apa captată au crescut cu 560.452 lei, față de perioada ianuarie -decembrie 2022, iar cele cu apa evacuată au crescut cu 414.474 lei. în sumele menționate mai sus nu sunt incluse penalitățile pentru depășirea concentrațiilor poluatorilor deversați în emisar.

Situația comparativă a cantităților de apă cumpărată și vândută în perioada ianuarie - decembrie 2022 și perioada ianuarie - decembrie 2023 se prezintă astfel:

mc

	2023	2022	Diferente
Apa cumpărată	22.125.046	22.305.283	-180.237
Apa vanduta	12.803.301	13.479.247	-675.946
Pierderi	42,13%	39,57%	2,56%

Volumele de apă cumpărată au scăzut în anul 2023 comparativ cu anul 2022 cu doar 180.237 mc, în timp ce volumele de apă vândută au scăzut cu 675.946 mc, față de anul precedent, generând o creștere a pierderii, de la 39,57% în anul 2022, la 42,13% în anul 2023. O contribuție la creșterea costurilor cu apa captată l-au avut și majorările de prețuri practicate de către Apele Române, precum și apariția unor noi taxe (cotă de contribuție fixă și taxă analiză de control).

Cheltuielile cu apa evacuată au crescut cu 414.474 lei, la fel ca și în cazul apei captate datorită majorării de preț cu indicele prețului de consum din luna ianuarie și a creșterii din luna iunie conform HG 328/2010 actualizată, când cuantumul contribuțiilor aproape a fost dublat. începând cu luna septembrie Apele Române au fost introduse noi taxe de monitorizare și control a apelor uzate care au contribuit și ele la majorarea cheltuielilor.

Alte cheltuieli materiale

Aceste cheltuieli au înregistrat o scădere comparativ cu anul 2022, cu 81.665 lei, ca urmare a diminuării în principal a cheltuielilor cu materialele de natura obiectelor de inventar cu suma de 102.196 lei, față de anul precedent, este rezultatul luării unor măsuri de către managementul companiei pentru a diminua această categorie de cheltuieli, dar mai ales a recepționării unei părți din contoarele cu citire la distanță în anul 2024..

• b ) Cheltuielile cu personalul inclusiv tichete de masă reprezintă 46,04% din totalul cheltuielilor de exploatare în scădere față de anul 2022 când acestea erau în valoare de 47,71 %, iar față de cifra de afaceri trendul este screscător, de la 49,83 % în anul 2022, la 51,62 % în anul 2023.

Cheltuielile cu personalul cuprind:

- Cheltuieli cu salariile aferente personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă	55.523.964	lei
- Indemnizații fixe si variabile Cons. de Administrație	315.147	lei
- Indemnizație fixa si variabila Director General	871.553	lei
- Indemnizații comisii și comitete	40.630	lei
- Impozite și taxe aferente salariilor	1.291.695	lei
- Cheltuieli cu acțiuni sociale	1.666.514	lei
- Tichete de masă	4.751.100	lei
- Prime pentru participarea salariaților la profit	0	lei
TOTAL	64.460.603	lei

Creșterea cheltuielilor cu salariile aferente personalului cu 10.050.908 lei, față de realizările perioadei ianuarie - decembrie a anului 2022 este rezultatul:

- creșterea salariului minim de la 2.550 lei în 2022, la 3.000 lei începând cu 1 ianuarie 2023 conform HG 1477/2022 crescând ulterior la 3.300 lei începând cu 1 octombrie 2023 conform HG 900/28.09.2023. în cadrul companiei s-a acordat începând cu 01.01.2023 salariul de bază minim brut de 3.080 lei/lună, iar începând cu 01.10.2023 salariul de bază minim brut este de 3.350 lei/lună. Diferența de 9

salariu minim aplicat de către Compania de Apă Arad S.A. este rezultatul aplicării art. 164, alin. 2^A1 și 2^A2 din Legea 53/2003 Codul Muncii republicată. începând cu 01.01.2022 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată poate fi poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni de la momentul încheierii contractului individual de muncă, perioada fiind calculată începând cu 01.01.2022. după expirarea perioadei salariatul trebuie plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

• -    acordarea pentru întreaga perioadă a anului 2023 a tichetelor în valoare de masă de 30 lei/angajat/zi lucrătoare, comparativ cu anul 2022 când valoarea tichetelor de masă până în luna august inclusiv a fost de 20 lei/angajat/zi lucrătoare;

• -    reîntregirilor salariate ca urmare a majorărilor acordate în cursul anului 2023 pentru o parte dintre angajați, ponderea cea mai importantă fiind reprezentată de către muncitori;

• -    creșterii contribuției aferente salariilor proporțional cu creșterea acestora;

Numărul mediu a personalului din exploatare, aferent cheltuielilor cu personalul din contul 641, la 31.12.2023 a fost de 735 persoane.

Din punct de vedere structural, cheltuielile cu salariile aferente personalului încadrat cu contract individual de muncă se prezintă astfel:

	Categorii de personal	Nr. pers.	%	Fond salarii realizat (lei)	Procent
1	Muncitori	470	63,95%	29.486.032	53,11%
2	Sef formație	27	3,67%	3.331.357	6,00%
3	TESA	235	31,97%	22.444.350	40,42%
	- in secții	90	12,24%	8.423.040	15,17%
	- administrație	145	19,73%	14.021.310	25,25%
4	Dispensar	3	0,41%	262.225	0,47%
	TOTAL	735	100,00%	55.523.964	100,00%

Numărul mediu de salariați aferent exercițiului financiar care se încheie la 31.12.2023 era de 740. Acest număr include și salariații Interreg ROHU208 (5 salariați) , a căror fond de salarii s-a inregistrat în contul 231.

Cheltuielile cu protecția socială cuprind:

• -    Contribuția asiguratorie pentru munca              1.291.695 tei

• -    Acțiuni sociale                                     1.666.513 tei

Cheltuielile cu acțiunile sociale includ:

Lei

- dispensar	34.823
- ajutoare deces	412.158
- medicamente salariati	2.432
- cadouri copii	54.900
- tichete cadou	1.162.200

c) Cheltuielile privind prestațiile externe

Cheltuielile cu serviciile executate de terți se situează cu 10.072.893 lei peste nivelul realizat în anul 2022.

Nr. Crt.	DENUMIRE	Realizări ian-decembrie 2022	Realizări ian-decembrie 2023	Realiz 2023-2022
	1	2	3	4
1	611 Chelt. întreținere reparații	658.801	557.600	-101.201
2	612 Chelt. chirii si redevente	11.677.240	20.943.566	9.266.326
3	613 Chelt. prime asig.	126.557	231.436	104.879
4	615 Chelt. Perfecționare	32.487	21.048	-11.439
5	621 Chelt. colaboratori	0	0	0
6	622 Chelt comisioane si onorarii	200	192	-8
7	623 Chelt. protocol, reclamă și public.	167.811	158.963	-8.848
8	624 Chelt. cu transportul	48.328	39.677	-8.651
9	625 Chelt. cu deplasările	231.771	210.003	-21.768
10	626 Chelt. poștale , telefonie si internet	797.417	1.046.171	248.754
11	627 Chlelt. bancare	223.410	255.351	31.941
12	628 Chelt. cu serv, executate de terți	5.099.118	5.672.025	572.907

Principalele influențe asupra cheltuielilor privind prestațiile externe le-au avut:

• i)    Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

în anul 2023 au fost executate lucrări de reparații cu terții în sumă de 557.600 lei această sumă situându-se cu 101.201 lei sub nivelul realizărilor anului 2022.

Reparatii TOTAL	557.600
Reparatii curente mijloace de transport	213.928
Alte reparatii	67.950
Reparatii UD	275.722

Scăderea cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile s-a datorat în special reducerii numărului de reparații efectuate din IID. Cea mai mare influență în reducerea 22

cheltuielilor cu reparațiile o are reparațiile la pompe realizate din IID, pe fondul achiziției unui număr mare de pompe în anul 2023 pentru activitatea de apă și de canalizare;

• ii)    Cheltuieli cu chiriile și redevențele

• - taxa de concesiune și chiriile au crescut cu 9.266.326 lei față de anul 2022 din care:

  redevență MF public.	9.308.552	lei
  redevență SAMTID	-51.314	lei
  chirie spațiu	5.036	lei
  chirii 50%	4.052	lei
  Total	9.266.326	lei

Creșterea exponențială a sumelor datorate și plătite ca redevență cu 9.257.238 lei, comparativ cu anul 2022, este rezultatul implementării strategiei privind redevență pe perioada 2023 - 2027, în conformitate cu prevederile Avizului conform nr. 978944/10.07.2023 al ANRSC și aprobată de AGA ADIAC prin Hot. Nr. 17 din 17.08.2023. Strategia privind redevență a fost întocmită în conformitate cu prevederile Ordinului 230/2022 al ANRSC și este parte a metodologiei de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferentă planului de afaceri. Redevență este calculată în strategie prin includerea în preț și tarif a nivelului echivalent al amortizării pentru întreg patrimoniu public concesionat, care împreună cu cheltuielile, trebuie să conducă la atingerea unei limite minime de suportabilitate de 2,5% din venitul mediu pe gospodărie.

• iii)    Cheltuielile cu primele de asigurare

în anul 2023 cheltuielile cu primele de asigurare s-au majorat cu 104.879 lei față de anul precedent, ca urmare unor prețuri mult mai mari la asigurările mijloacelor de transport, după înceierea unui nou contract pentru aceste servicii.

• iv)    Cheltuielile poștale, telefonie și internet

Aceste cheltuieli au crescut cu 248.754 lei, ca urmare a majorării tarifelor practicate de către furnizorii de servicii poștale. Unde cel mai mare impact l-a avut cheltuielile cu distribuția facturilor întrucât în anul 2022, acest serviciu nu a fost prestat pentru întregul an.

• v)    Cheltuielile de deplasare

Cheltuielile de deplasare au scăzut față de anul precedent cu 21.768 lei, în principal din cauza măsurilor luate de managementul companiei pentru limitarea deplasărilor.

• vi)    Cheltuielile bancare

Acestea au înregistrat o creștere de 31.941 lei, față de anul 2022 prin majorarea numărului de comisioane, datorită creșterii volumului de tranzacții prin sisteme electronice de plată, dar și a majorării comisioanelor percepute de bănci.

• vii)    Alte cheltuieli privind prestațiile externe

Alte servicii prestate de terți se situează cu 572.907 lei peste nivelul realizărilor anului precedent. Influențe semnificative s-au înregistrat la:

o Cheltuielile cu serviciile de tipărire și împlicuire facturi, sunt cu 42.063 lei mai mari ca în anul 2022, întrucât acest serviciu a fost prestat începând cu luna aprile , față de anul 2023 când serviciul a cuprins întregul an calendaristic;

o Cheltuielile cu hidroforul au crescut cu suma de 169.292 lei, față de anul anteriorca urmare a:

• ■    Creșterii volumului de apa rece pompat de la 642.672 mc, în anul 2022 la 644.743 mc în anul 2023.

• ■    Evoluției preturilor pentru prestarea serviciului, exprimate in lei/mc, după cum urmeaza:

Preturi pentru prestarea serviciului de hidrofor [lei/mc]

luna/Anul	2022	2023
1	1.95	2.44
2	1.95	2.44
3	1.95	2.44
4	1.95	2.44
5	1.95	2.44
6	2.38	2.44
7	2.38	2.44
8	2.38	2.44
9	2.38	2.44
10	2.44	2.44
11	2.44	2.63
12	2.44	2.63

o Costurile cu paza au scăzut în anul 2023 cu 86.929 lei, comparativ cu nivelul realizat în anul 2022, ca urmare a renunțării la posturile de pază de la caserii, serviciul fiind asigurat cu sistem de supraveghere video și de intervenție rapidă, dar și datorită restrângerii perioadei de asigurare a pazei cu gardieni pentru unele obiective unde pe timpul nopții paza este asigurată tot prin sistem video de supraveghere. Trebuie menționat și faptul că a fost majorat tariful de 24,27 lei/oră/agent pază ce era în vigoare începând cu 01.01.2022, la 28,55 lei/oră/agent pază începând cu 01.01.2023 conform Actului adițional nr. 701/28.12.2022 la Contractul de Prestări Servicii de Pază.

o Cheltuielile cu serviciile de arhivare în sumă de 289.045 lei, sunt rezultatul încheierii unui contract de prestări servicii cu o firmă protejată, ce beneficiază de prevederile Legii 488/2006 republicată și modificată de Legea nr. 193/2020, aceste cheltuieli au fost suportate de la bugetul statului prin diminuarea vărsămintelor datorate de către Compania de apă pentru persoanele cu handicap neîncadrate;

o Cheltuielile cu abonamentele și serviciile informatice sau redus cu 42.775 lei, în principal datorită renunțării la contractul de prestări servicii cu firma TCV Soft.

o Creșterea cheltuielilor la ANIF cu 53.269 lei, se datorează cantităților mai mari de ape pluviale deversate în emisar comparativ cu anul anterior;

o Cheltuielile diverse s-au majorat cu 145.629 lei, ca urmare a încheierii unui contract în cursul anului 2023 cu o firmă de prestări servicii informatice pentru monitorizare și actualizarea sistemului de plată online, precum și mentenanță la site web al companiei.

o Cheltuielile cu monitorizarea DSP + CRSP au crescut cu 117.477 lei datorită majorării tarifelor practicate de către Direcția de Sănătate Publică începând cu luna februarie a anului 2023;

o Cheltuielile cu transportul nămolului s-au majorat cu 30.317 lei, în urma creșterii cantităților de nămol ce a fost eliminat în agricultură comparativ cu anul 2022 fiind distribuit un stoc mult mai mare de nămol ce era depozitat pe paturile de uscare;

• d)    Cheltuielile cu impozitele și taxele se situează cu 221.974 lei peste nivelul realizat în perioada ianuarie - decembrie 2022 astfel:

Lei

DENUMIRE	Realizări ian-decembrie 2022	Realizări ian-decembrie 2023	Realiz 2023-2022
1	2	3	4
Chelt. cu alte impoz. și taxe	3.287.049,00	3.509.023,00	221.974,00
-impozit si taxe teren	324.176,00	329.699,00	5.523,00
-impozit si taxe clădiri	1.770.528,00	1.859.504,00	88.976,00
-impozit auto	45.056,00	44.873,00	-183,00
-contrib .op. serv, prestate	217.037,00	245.734.00	28.697,00
-taxa firma	1.064.00	1.068,00	4,00
-taxa utilizare drumuri	70.953,00	71.354,00	401,00

-taxa PSI	275,00	415.00	140,00
-taxa licența auto+viza coord.transp.	0.00	0.00	0,00
-tva nedeductibil	6.550,00	13.857,00	7.307,00
-taxa spectru	2.953,00	2.853,00	-100,00
-Taxa avize intervenții urgenta municipiu	0,00	24.800.00	24.800,00
Taxa salubritate	0,00	120,00	120,00
-taxa ARR licența transport	4.231.00	4.227,00	-4.00
-alte impozite si taxe	17.845,00	928,00	-16.917,00
-contrib.pers.cu handicap	826.381,00	909.591,00	83.210,00

• e)    Cheltuielile cu Alte cheltuieli de exploatare: se situează cu 426.773 lei sub nivelul realizat în perioada ianuarie - decembrie 2022, în principal datorită reducerii semnificative a cheltuielilor cu penalitățile pentru depășiri concentrații la canalizare.

• j)    Cheltuielile cu amortizarea:

lei

	2022	2023	Diferențe
TOTAL AN	7.194.905	8.478.159	1.283.254

Amortizarea calculată și inclusă pe costuri este amortizarea aferentă mijloacelor fixe care constituie capitalul social al societății și amortizarea mijloacelor fixe din capitalul privat al companiei din anii 2005-2023. începând cu data de 1 iulie 2006, conform prevederilor Legii 15/1994 actualizata, este inclusă pe costuri și amortizarea aferentă mijloacelor fixe care fac parte din patrimoniul public al autorităților locale, dar care au fost finanțate din surse proprii și credite, pentru care obligația rambursării creditului o are compania. Aceste mijloace fixe rămân în patrimoniul companiei până la amortizarea integrală, după care revin autoritatii locale.

• g)    Cheltuieli privind provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierderi de valoare, pierderi din creanțe

în anul 2023 au fost înregistrate cheltuieli cu provizioane și ajustări pentru depreciere astfel:

• 1)    Cheltuieli privind ajustările de valoare pentru imobilizări

• -    cheltuieli privind ajustări de valoare

imobilizări necorporale                                        2.427.600 lei

• -    cheltuieli cu ajustările pentru imobilizări în curs                    266.870 lei

TOTAL                                            2.694.470 lei

• 2)    Cheltuieli privind ajustările pentru deprecierea activelor

• - cheltuieli cu ajustările clienți incerți                                 410.413 lei

  -    cheltuieli cu ajustările pentru deprecierea stocurilor -    cheltuieli cu pierderi din creanțe si debitori diverși -    cheltuieli ajustări ptr. deprecierea creanțelor debitori diverși TOTAL

  175.899 lei 130.351 lei 2.233.839 lei 2.950.502 lei

3) Provizioane riscuri și cheltuieli

- provizioane concediu neefectuat si componenta variabila CM     459.166 lei

- provizioane impozit profit amanat TOTAL	696 lei 459.862 lei
TOTAL PROVIZIOANE ȘI AJUSTĂRI	6.104.834 lei

• h)    Venituri privind provizioanele și ajustările pentru depreciere

Venituri din anularea provizioanelor și ajustărilor pentru depreciere înregistrate în anul 2023 sunt:

a) Venituri din ajustări imobilizări în curs - venituri din ajustări imobilizări în curs TOTAL

457.922 lei 457.922 lei

b) Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante

-    venituri din ajustări creanțe reactivate și debitori diverși -    venituri din ajustări pentru clienți incerți -    venituri din ajustări creanțe debitori diverși -    venituri din ajustări pentru deprecieri stocurilor TOTAL	1.015 lei 693.169 lei 101.436 lei 223.611 lei 1.019.231 lei
c) Venituri din provizioane riscuri și cheltuieli - venituri din provizioane concedii neefectuate TOTAL	509.663 lei 509.663 lei
TOTAL VENITURI PROVIZIOANE	1.986.816 lei

Provizioanele pentru clienți incerți au fost constituite pentru debitele pentru care există riscul de a nu se încasa. Constituirea lor se face în conformitate cu politicile contabile proprii.

CHELTUIELI FINANCIARE

• -    Diferențe curs valutar                                          527.479 lei

• -    Dobânzi bancare                                             1.018.712 lei

• -    Trecere pe cheltuieli a acțiunilor deținute la Aqua Trans 1.959.000 lei

• -    Venituri ajustare valoare acțiuni

deținute la Aqua Trans                                               - 1.959.000 lei

• -    Cheltuieli bancare 240 lei

TOTAL                                           1.546.431 lei

• a)    Diferente curs valutar

Diferențe de curs aferente datoriilor externe și a disponibilităților în valută au fost înregistrate pe costuri în conformitate cu reglementările contabile aprobate prin Ord. 1802/2014 actualizată.

Evaluarea datoriilor, creanțelor și disponibilităților în valută s-a efectuat lunar, în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aprobate prin Ord. 1802/2014 actualizată.

Diferențe de curs nefavorabile:

Actualizarea Credit POIM	518.984 lei
Actualizarea Credit INTERREG RO - HU	8.413 lei
Alte actualizări	82 lei
TOTAL	747.022 lei

• b) .Dobânzi

începând cu anul 2023, dobânzile aferente creditului POS Mediu/POIM, sunt înregistrate pe costuri cu o valoare de 1.018.712 lei, acestea fiind până în anul 2022 capitalizate.

c) Comisioane

Suma de 240 lei reprezintă comisioane bancare și de transfer.

d) Ajustarea valorii acțiunilor deținute

Suma de 1.959.000 lei reprezintă ajustarea de valoare a acțiunilor deținute la societatea Aqua Trans care în anul 2023 a fost radiată.

ffl. PROFIT

în anul 2023 din activitățile de bază, respectiv apă a fost înregistrată o pierdere de 1.344.595 lei, un profit la activitatea de canalizare menajeră în suma de 949.695 lei și un profit realizat pentru activitatea de canalizare pluvială în sumă de 2.384.107 lei detaliat pe localitati după cum urmeaza :

ACTIVITATEA DE APA
PROFIT	Arad, Simand,Zadareni, Zimand,Vladimirescu,Sanpaul,Livada, Sanleni, Fantanele, Madruloc, Cicir, Zimand Cuz, Andrei Saguna, Macea, Sofronea, Horia, Sanmartin, Calugareni, Frumuseni, Alunis, Bodrog. Laboratoare, Metrologie	11.014.868,57
	Apa potabila Șagu, Cruceni	36.323,87
	Apa potabila Zabrani, Neudorf	94.108,48
TOTAL PROFIT APA		11.145.300,92
PIERDERE	Apa potabila Zerind, larmata Neagră	-140.762,11
	Apa potabila Peregu Mare, Peregul Mic	-73.731,15
	Apa potabila Dorobanți	-87.453,45
	Apa potabila Felnac	-25.359,15
	Apa potabila Chisindia	-244.452,13
	Apa potabila Casoaia	-18.273,78
	Apa potabila Mailat Manastur	-385.038,12
	Apa potabila Cermei Somostes	-354.878,84
	Apa potabila Halmagel, Halmagiu, Vârfurile, Tohesti, Tamavita, Bănești, Poienari, Bodesti, lonești, Țărmure, Avram lancu, Magulicea, Lazuri, Vidra, Poiana	-518.931,82
	Apa potabila Ineu, Mocrea, Sicula, Gurba, Cherelus	-509.408,80
	Apa potabila Curtici	-324.254,06
	Apa potabila Grăniceri, Șiclău	-365.950,08
	Apa potabila Pincota Maderat Siria Galsa, Masca,	-448.364,88
	Apa potabila Gurahont,Secas,Brazi,Iacobini,Almas, Pescari, losasi, Hontiosor, Cil, Radesti, Dieci, Joia Mare, Fenis, Madrigesti, Buceava, Crocna,Bontesti	-1.321.174,52
	Apa potabila Moneasa, Ranusa, Dezna, Slatina de Cris, Buhani	-490.838,69

	Apa potabila Beliu,Bocsig, Manerau, Coroi, Chislaca, Archis, Craiva, Rapsig, Vasile Goldis, Hasmas, Comanesti, Tagadau, Susag, Avram lancu, Siad. Rogoz	-1.270.888,17
	Apa potabila Sepreus	-252.238,32
	Apa potabila Zarand, Cintei	-478.760,49
	Apa potabila Apateu	-91.219,04
	Apa potabila Ghioroc, Minis, Cuvin, Covasant, Paulis, Baratca, Sambateni	-937.542,18
	Apa potabila Iratos, Variasul Mare, Variasul Mic	-72.094,83
	Apa potabila Pilu, Varsand	-189.014,46
	Apa potabila Vinga, Cruceni	-212.371,46
	Apa potabila Savarsin	-300.434,49
	Apa potabila Taut.Dud, Timova	-101.592,11
	Apa potabila Pecica	-844.523,07
	Apa potabila Lipova, Zabrani	-568.295,19
	Apa potabila Santana, Olari	-1.020.238,95
	Apa potabila Nadlac,Seitin	-841.811,38
TOTAL PIERDERE APA		12.489.895,72
PIERDERE APA		-1.344.594,80

ACTIVITATEA DE CANALIZARE MENAJERA
PROFIT	Canal Arad, Fantanele, Vladimirescu, Zadareni, Bodrog, Calugareni, Sofronea, Sanpaul	13.469.286,07
TOTAL PROFIT		13.469.286,07
PIERDERE	Canal Hahnagiu -Halmagel	-20.475,26
	Canal Sagu	-317.334,81
	Canal Curtici	-100.153,61
	Canal Ineu	-2.236.693,36
	Canal Pincota	-2.127.102,48
	Canal Gurahont	-104.614,05
	Canal Moneasa	-331.796,78
	Canal Dezna	-158.460,64
	Canal Ghioroc, Minis, Cuvin, Paulis	-1.064.099,79
	Canal Savarsin	-91.552,78

	Canal Xxxxx Xxxxxxxxx	-265.127,00
	Canal Pecica	-1.271.979,36
	Canal Santana	-1.660.327,80
	Canal Nadlac	-1.154.296,47
	Canal Beliu	-201.689,38
	Canal Lipova	-905.061,92
	Canal Siria, Galsa, Masca	-508.825,84
TOTAL PIERDERE		-12.519.591,33
PROFIT CANALIZARE MENAJERA		949.694,74

ACTIVITATEA DE CANALIZARE PLUVIALA
PROFIT	Canal pluvial Arad	2.384.106,62

Prezentam mai jos situația prețurilor și tarifelor de cost (pret/tarif de producție) pentru localitățile unde Compania de Apa este operator :

Nr. crt.	DENUMIRE	Preț de cost (producție)	PREȚ MEDIU DE VANZARE (lei/mc conf. Aviz ANRSC (fara TVA))	DIFERENTE
1	Apa potabila Arad	3,53	4,87	1,34
2	Apa potabila Zerind	20,22	4,84	-15,38
3	Apa potabila Peregu Mare	6,75	4,84	-1,91
4	Apa potabila Casoaia	14	4,91	-9,09
5	Apa potabila Mailat Manastur	14,96	4,89	-10,07
6	Apa potabila Dorobanți	9,6	4,95	-4,66
7	Apa potabila Cermei	10,72	4,84	-5,87
8	Apa potabila Halmagel+V arfurile	10,29	4,84	-5,45
9	Apa potabila Sagu	4,34	4,88	0,54
10	Apa potabila Chisindia	14,9	4,87	-10,03
11	Apa potabila Ineu	6,12	4,91	-1,22
12	Apa potabila Curtici	6,31	4,93	-1,38
13	Apa potabila Grăniceri	22,79	4,84	-17,95
14	Apa potabila Pincota	6,3	4,92	-1,38
15	Apa potabila Gurahont	11,36	4,86	-6,51
16	Apa potabila Moneasa	9,95	4,89	-5,06
17	Apa potabila Beliu-Bocsig	10,79	4,83	-5,96
18	Apa potabila Sepreus	9,2	4,73	-4,47
19	Apa potabila Zarand	20,57	4,84	-15,72

20	Apa potabila Felnac	5,25	4,9	-0,35
21	Apa potabila Zabrani	3,81	4,86	1,05
22	Apa potabila Apateu	6,65	4,81	-1,84
23	Apa potabila Ghioroc	9,07	4,91	-4,16
24	Apa potabila Iratos	6,74	4,98	-1,75
25	Apa potabila Varsand	10,67	4,82	-5,85
26	Apa potabila Vinga	6,49	4,9	-1,58
27	Apa potabila Savarsin	13,57	4,91	-8,66
28	Apa potabila Taut-Timova	7,56	4,77	-2,79
29	Apa potabila Pecica	8,02	4,89	-3,13
30	Apa potabila Lipova	6,74	4,82	-1,92
31	Apa potabila Santana	8,57	4,82	-3,75
32	Apa potabila Nadlac	8,78	4,87	-3,91
TOTAL APA POTABILA		4,98	4,87	-0,11

Nr. crt.	DENUMIRE	Preț de cost (producție)	PREȚ MEDIU DE VANZARE (lei/mc conf. Aviz ANRSC (fara TVA))	DIFERENTE
1	Canal Arad	4,00	5,76	1,76
2	Canal Halmagiu-Halmagel	8,57	6,49	-2,07
3	Canal Sagu	13,94	5,74	-8,20
4	Canal Ineu	6,20	5,84	-0,37
5	Canal Curtici	16,87	5,81	-11,07
6	Canal Pincota	23,71	5,69	-18,02
7	Canal Gurahont	9,89	5,72	-4,17
8	Canal Moneasa	12,73	5,85	-6,88
9	Canal Dezna	14,67	5,85	-8,82
10	Canal Ghioroc	18,71	5,81	-12,90
11	Canal Savarsin	9,47	5,79	-3,69
12	Canal Xxxxx Xxxxxxxxx	19,03	5,85	-13,18
13	Canal Pecica	10,80	5,76	-5,04
14	Canal Lipova	9,61	5,67	-3,94
15	Canal Santana	13,16	5,68	-7,48
16	Canal Nadlac	13,16	5,78	-7,38
17	Canal Siria	12,80	5,81	-6,99
19	Canal Beliu	14,07	5,92	-8,15
	TOTAL CANAL	5,66	5,76	0,10

Nr. crt.

DENUMIRE

Tarif (producție)

TARIF MEDIU DE VANZARE (lei/mc conf. Aviz ANRSC

DIFERENTE

			(fara TVA)
1	Canal Pluvial Arad	0,70	1,54	0,84

La 31.12.2023 situația profitului realizat este următoarea :

- Profit din exploatare                    6.102.129 lei

- Profitul din activitatea financiară       1.347.648 lei

Profit brut                              7.449.777 lei

Față de realizările anului 2022 situația profitului realizat în anul 2023 se prezintă astfel:

Activitatea	Profit 2022	Profit 2023	Diferente
Activitatea Exploatare	2.723.256	6.102.129	3.378.873
Activitatea Financiara	300.991	1.347.648	1.046.657
TOTAL	3.024.247	7.449.777	4.425.530

PROPUNERI PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI

Profitul ramas după plata impozitului pe profit:

• -    profit brut 7.449.777 lei

• -    impozit profit          1.965.535 lei

• -    profit de repartizat     5.484.242 lei

Repartizarea profitului se va face in conformitate cu prevederile OG 64/2001 actualizata în conformitate cu procedura proprie de repartizare a profitului aprobată de Consiliul de Administrație si in conformitate cu Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/27.02.2023 prin care a fost aprobat BVC al Companiei de Apă pentru anul 2023.

In vederea respectării condiționalității impusa de art.9 lit. a) si b) din OUG. 198/2009 actualizata, coroborat cu prevederile Cap. II art.9 pct.9.3 si pct.9.4 din Contractului de Delegare de Gestiune, este necesar a se asigura existenta unui sold minim obligatoriu al fondului IID care sa acopere :

• -    datoria publica pentru investițiile realizate in programul SAMTID in valoare de 1.387.000 lei

• -    datoria pentru cofinantarea POSM ( BCR) in valoare de 8.500.582 lei

• -    fond de rezerva ( Plan de Reparatii si Investiții) pentru întreținere, înlocuire si Dezvoltare in valoare de 46.532.004 lei ( aprobat in BVC 2024 in conformitate cu Hotararea AGA si Hotarari ale Consiliilor locale)

Având in vedere ca soldul inițial al FD IID ( inclusiv depozite ) la data de 01.01.2024 era in valoare de 30.559.304 lei, iar ratele de capital si dobânzile pentru cele doua programe de investitii SAMTID si POSM sunt in valoare estimata 9.887.582 lei, Compania de Apa Arad se afla in imposibilitatea de a menține soldul contului IID la nivelul minim impus de OUG. 198/2009 actualizata.Tinand cont de menționate mai sus, propunem următoarea repartizare a profitului obținut in anul 2023 :

Profit contabil rămas după plata	lei	5.484.242
impozitului pe profit:
a) rezerve legale	lei	0
b) alte repartizări prevăzute de lege (dobanda IID)	lei	0
c) acoperirea pierderilor din anii precedenti	lei	0
cl) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe/ rate de capital, dobânzi si comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi	lei	0
d) alte repartizări prevăzute de lege	lei	0
e) fond de participare a salariaților la profit	lei	0
1) Calculat în funcție de profit	lei	548.424
(TOTAL - a - b - c) x 10%
2) Fond de participare calculat în	lei	3.332.960
funcție de salariul mediu de bază
3) Fond de participare propus a se constitui	lei	0
f) Dividende cuvenite acționarilor	lei	2.742.121
(TOTAL - a - b-c) x 50%
g) profit nerepartizat pe destinații	lei	2.742.121
- surse proprii de finanțare	lei	2.742.121

In BVC al Companiei de Apă pentru anul 2023, nu este prevăzută repartizarea unei cote de 10% din profitul net ca fond de participare al salariatilor la profîtulsocietatii.

Având in vedere necesarul de surse proprii de finanțare pentru anul 2024, propunem ca suma de 548.424 lei rezultata din calcul ca fiind sumapentru participarea

salariatilor la profit sa fie constituita ca sursa proprie de finanțare, sursa care va fi utilizata pentru plata ratelor de capital si a dobânzilor aferente.

ÎNCADRAREA VENITURILOR, CHELTUIELILOR SI PROFITULUI ÎN PREVEDERILE DIN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI LIMITELE LEGALE

Față de prevederile din BVC situația veniturilor, cheltuielilor și profitului se prezintă astfel:

lei

Explicatii	BVC 2023	Realizat 2023	Diferente
Venituri exploatare	152.483.180	146.116.831	-6.366.349
Venituri financiare	2.285.833	2.894.079	608.246
TOTAL Venituri	154.769.013	149.010.910	-5.758.103
Cheltuieli exploatare	146.126.831	140.014.702	-6.112.129
Cheltuieli financiare	2.694.373	1.546.431	-1.147.942
TOTAL Cheltuieli	148.821.204	141.561.133	-7.260.071
Profit Brut	5.947.809		1.501.968
Profit Exploatare	6.356.349	6.102.129	-254.220
Profit/Pierdere Financiar	-408.540	1.347.648	1.756.188

VENITURI DIN EXPLOATARE

Față de prevederile din BVC veniturile din exploatare nerealizate în anul 2023 se prezintă astfel:

venituri din activitatea de bază

o venituri din activitatea de apă o venituri din canalizare menajera o venituri din canalizare pluvială

venituri din activități auxiliare’.

• o    Prestări servicii către terti

• o    Branșamente Arad

• o    Proiectare și avize

• o    Desfundat canal o Metrologie

  o	Laboratoare	-31.650 lei
  o	Devize despăgubiri	- 600 lei
  o	Inspecții video rețele	3.848 lei
  o	Taxă constatare fraude	- 7.037 lei
  o	Emitere acorde de preluare	- 865 lei
  o	Taxa asistență tehnică apă/canal	-9.140 lei
  o	Taxă info hidranți	4.160 lei
  o	închirieri	- 12.368 lei
  o	Vânzări materiale	40.340 lei
  o	Vânzări energie electrică	-42.881 lei
  o	Taxe rebranșare	18.128 lei
  o	Stocuri în curs de execuție	28.851 lei
  o	Venituri din imobilizări	- 1.688.705 lei
  o	Venituri subv. exploat. asig. si prot. sociala	- 50.597 lei
  o	Alte venituri	8.806.810 lei
  	TOTAL	-6.366.349 lei

Obținerea unor venituri din activitatea de bază sub cele bugetate cu 13.377.196 lei, este rezultatul influenței celor doi factori: producția fizică și prețurile și tarifele practicate.

Veniturile din activitatea de apă sunt cu 10.680.049 lei sub nivelul prevăzut în BVC și este rezultatul înregistrării unei producții fizice ce se situează cu 970.363 mc sub estimări, această scădere se înregistrează la toate categoriile de clienți, fiind contrară trendului crescător din anii anteriori.

La activitatea de canalizare menajeră veniturile sunt mai mici cu 3.554.308 lei, ca urmare a colectării unor cantități de apă uzată mai mici cu 311.919 mc, decât prevederile din BVC, înregistrându-se aceeaș cerere mai scăzută la populație și agenți economici, creșterea de la instituții nereușind să acopere scăderea de producție de la celeiate două categorii de consumatori.

Canalizarea pluvială a înregistrat o depășire a veniturilor bugetate cu 857.160 lei, pe fondul obținerii unei producții fizice mai mari cu 576.596 mc, datorită cantităților de precipitații ce au fost înregistrate în cursul anului 2023, peste valorile estimate din BVC.

Nivelul prețurilor medii pentru apa potabilă și a tarifelor medii pentru activitatea de canalizare menajeră nu s-au încadrat în prevederile din BVC și au afectat nivelul veniturilor obținute. Diferența negativă de preț la apă potabilă și de tarif la canalizare menajeră este rezultatul renunțării de către ANRSC a majorării prețurilor și tarifelor în două etape.

BVC 2023

REALIZAT 2023

Diferențe realizat - BVC

Apa potabila	4,8691	5,3014	- 0,4324
Canalizare mena jeră	5,7476	5,9224	-0,1747
Canalizare pluvială	1,5400	1,5400	0,0000

Veniturile din activități auxiliare sunt peste nivelul prognozat în BVC cu suma de 7.010.848 lei. Influențe semnificative în evoluția acestor indicatori le-au avut:

Veniturile din prestări servicii către terți

Veniturile din prestări servicii către terți se situează cu 72.889 lei sunt sub nivelul din BVC și se datorează faptului că nu au mai fost încheiate în anul 2023 servicii de prestare cu terții, activitatea sectorului prestări construcții concentrânduse pe realizarea lucrărilor de investiții din cadrul companiei.

Venituri din proiectare și avize

Veniturile din proiectare și avize au crescut cu 11.058 lei, datorită creșterii veniturilor din proiectare, ca urmare a unor solicitări venite din partea primăriilor din județ.

Venituri din desfundat canal

Veniturile din desfundat canale au crescut cu 17.778 lei, datorită unui număr mai mare de intervenții inclusiv în județ.

Venituri din analize laborator

Veniturile din analize laborator se situează cu 31.650 lei, sub nivelul prevăzut în BVC, pe fondul reducerii numărului de analize solicitate de către clienți.

Venituri din energie electrică

Veniturile din energie electrică înregistrează o scădere cu 42.881 lei, față de prevederile din BVC datorită renunțării la contract a unuia dintre clienți și a unei cereri mai reduse venite din partea celorlalți clienți cărora compania le furnizează energie electrică.

Venituri din vânzări materiale

Aceste venituri au înregistrat o creștere de 40.340 lei, peste prevederile din BVC, ca urmare a unui volum mai mare de casări a mijloacelor fixe realizate în anul 2023.

Venituri din închirieri

Veniturile din închirieri se situează sub prevederile bugetare cu 12.368 lei, în principal datorită renunțării de către ADIAC la contractul de închiriere pe care îl avea cu compania.

Venituri din taxe de rebranșare

Aceste venituri au înregistrat o depășire a prevederilor din BVC cu 18.128 lei ca urmare a măsurilor luate de companie împotriva clienților rău platnici pentru diminuarea creanțelor.

Venituri din stocurile în curs de execuție

Veniturile din stocurile în curs de execuție sunt cu 28.851 lei peste prevederile din BVC, ca urmare a creșterii volumului de investiții și reparații realizate în regie proprie.

Venituri din imobilizări

Veniturile din imobilizări se situează cu 1.688.705 lei, sub estimările din BVC datorită în principal a faptului că montarea contoarelor cu citire la distanță din proiectul de Digitalizare a infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în mun. Arad -contorizare inteligentă, nu a mai fost realizată în regie proprie așa cum a fost prinsă această lucrare în planul de investiții, deoarece Ministerul Investițiilor Publice nu a acceptat decât finanțarea de lucrări și nu de bunuri.

Venituri din subvenții de exploatare asigurări și protecție socială

O nerealizare a prevederilor bugetare de 50.597 lei, se înregistrează la veniturile din subvenții de exploatare asigurări și protecție socială ca urmare a realizării unor venituri mai reduse realizate prin contractul aflta în derulare cu o firmă care beneficiază de prevederile Legii 448/2006 actualizată.

Alte venituri

Cea mai importantă creștere se înregistrează la Alte venituri de 8.806.810 lei datorită creșterii veniturilor din penalități depășiri concentrații, penalitățile aplicate furnizorilor proiectului de investiții POS Mediu / POIM. O influență importantă o are înregistrarea înregistrarea de venituri din executări de garanții de bună execuție investiții POS/POIM. în cazul bunurilor finanțate integral din surse proprii - fond IID (cont 475) s-a recunoscut ca venit subvenția la nivelul amortismentului înregistrat în cursul anului 2023, respectându-se prevederile Ordin 1802/2014, art. 402, alin.(2).

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

Cheltuielile de exploatare se situează cu 6.112.132 lei sub prevederile din BVC.

DENUMIRE	Realizări ian-decembrie 2023	BVC 2023	Realiz 2023-BVC 2023
1	2	3	4
601 Materii prime	5.411.763	4.629.284	782.479
602 Chelt. mat. consumabile	3.060.648	3.873.327	-812.679
603 Chelt.mat de nat obiect inv	3.363.034	4.326.446	-963.412
604 Chelt materiale nestocate	0	4000	-4.000
605 Chelt. energie și apă	17.372.920	17.706.397	-333.477
6071 Chelt. vânzări materiale	100.340	75.000	25.340
608 Chelt. priv. ambalajele	668	0	668
611 Chelt. întreținere reparații	557.600	700.000	-142.400
612 Chelt. chirii si redevente	20.943.566	23.196.434	-2.252.868
613 Chelt. prime asig.	231.436	289.740	-58.304
615 Chelt. Perfecționare	21.048	32.000	-10.952
622 Chelt comisioane si onorarii	191	100000	-99.809
623 Chelt. protocol, reclamă și public.	158.963	212.400	-53.437
624 Chelt. cu transportul	39.677	53.470	-13.793
625 Chelt. cu deplasările	210.003	250.000	-39.997
626 Chelt. poștale , telefonie si internet	1.046.171	1.174.114	-127.943
627 Chlelt. bancare	255.351	230.000	25.351
628 Chelt. cu serv, executate de terți	5.672.025	6.573.770	-901.745
635 Chelt. cu alte impoz. și taxe	3.509.023	4.044.936	-535.913
641 Chelt. cu remunerații pers.	56.751.294	61.379.175	-4.627.881
642 Chelt tichete masa	4.751.100	5.384.390	-633.290
645 Chelt. privind asig. sociale	1.666.513	2.384.000	-717.487
646 Chelt. Contribuție asig pt munca	1.291.695	1.381.031	-89.336
652 Chelt. Cu protecția mediului	2.004	1.700	304
658 Alte chelt.exploatare	1.001.489	875.000	126.489
654 Pierderi din creanțe	130.351	300.000	-169.649
754 Ventiuri creanțe reactivate	-1.015	0	-1.015
681 Chelt. privind amortiz.și proviz.	12.466.841	6.950.216	5.516.625
TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE	140.014.699	146.126.831	-6.112.132

S-au realizat economii sau depășiri la următoarele capitole mai importante de cheltuieli:

Cheltuieli cu materiile prime: depășirea cu 782.479 lei a cheltuielilor cu materiile prime este în principal consecința scumpirii acestora cu mult peste valorile contractate în anii anteriori în special la țeavă și substanțe de tratare a apei.

Cheltuieli materii consumabile: sun mai mici cu 812.679 lei înregistrându-se depășiri sau economii la:

-    materiale consumabile -    combustibili -    piese de schimb -    reactivi

-20.011 lei - 636.249 lei -80.915 lei - 75.503 lei

Economia de 636.249 lei, la combustibil este efectul obținerii unor prețuri la benzină și motorină sub cele existente în piață la momentul întocmirii bugetului. O economie importantă de 80.915 lei, s-a înregistrat și la piesele de schimb datorită efectuării unui număr mai mic de reparații efectuate în regie proprie la autovehiculele și vehicolele din dotarea companiei. Economia de la reactivi este consecința diminuării solicitărilor pentru analize venite din partea clienților.

Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar: sunt sub prevederile BVC cu 963.412 lei, urmare a măsurilor luate pentru achiziționarea doar a strictului necesar la această categorie de bunuri.

Cheltuieli cu energia electrica Costurile cu energia electrică se situează cu 604.071 lei sub prevederile din BVC. Economia înregistrată este efectul următoarelor cauze:

• a)    înregistrarea unui consum de energie mai redus de 15.629 MWh în 2023, față de cel estimat în BVC de 16.939 MWh.

• b)    încheierea din 01.12.2022 a unui nou contract bilateral de achiziție a energiei electrice la un preț avantajos față de condițiile de piața,

• c)    Consumului specific realizat se situează sub cel prevăzzut în BVC:

  Activitatea	UM	Prevăzut in BVC	Realizat	Diferente
  Apa	Kw/mc	0,66	0,62	-0,04
  Canal	Kw/mc	0,62	0,56	-0,06

Cheltuielile cu energia termică: sunt cu 178.404 lei, sub estimările din BVC pe fondul unei cantități mai mici de energie termică cumpărată în condițiile în care furnizorul și-a menținut prețurile din anul anterior.

Cheltuielile cu gazele naturale: se situează cu 100.711 lei, sub prevederi datorită unor cantități mai mici de gaze consumate în cursul anului 2023, pe fondul temperaturilor mult mai ridicate din cursul iernii, peste cele obișnuite, care au permis economia mai sus menționată, dar și a plafonării prețului la gaze.

Cheltuielile cu apa captată și evacuată: Față de prevederile din BVC de 1.780.547 lei, reprezentând cheltuieli cu apa captată, în anul 2023 au fost realizate cheltuieli în sumă de 1.994.094 lei, depășindu-se estimările bugetare cu 213.547 lei, în timp ce în cazul apei evacuate depășirea a fost mai mare de 336.163 lei. Această majorare peste prevederi se datorează celor două majorări de preț impuse de Apele Romând din luna ianuarie și iunie a anului 2023, precum și a unor taxe noi impuse de către aceștia, în ciuda înregistrării unor volume mai mici de apă cumpărată sau evacuată.

	2023	BVC	Diferente
Apa comparata	22.125.046	23.172.382	-1.047.336
Apa vanduta	12.803.301	13.773.664	-970.363
Pierderi	42,13%	40,56%	1,57%

Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile înregistrează o economie comparativ cu BVC de 142.400 lei, sub nivelul prevăzut în BVC datorită economiei înregistrate la reparațiile cu tehnica de calcul care s-a realizat în regie proprie.

Cheltuieli cu redevența înregistrează o economie de 2.252.868 lei față de prevederile bugetare datorită faptului că la momentul întocmirii bugetului, datele cuprinse în planul de afaceri care stă la baza strategiei privind redevența nu erau actualizate în forma finală ce a fost avizată de către ANRSC.

Cheltuieli poștale, telefonie și internet: sunt mai mici cu 127.943 lei față de estimări prin economia făcută la distribuția de facturi față de estimări.

Cheltuieli cu serviciile executate de terți: aceste cheltuieli se situează cu 901.745 lei, sub nivelul prevăzut în BVC datorită următoarelor influențe mai importante: la reparații pompe unde față de buget se înregistrează o economie de 350.357 lei, poziție ce a fost prinsă în balanță la contul 611 cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, la servicii de arhivare de 278.955 lei ca urmare a unor valori de execuție mai mici decât cele prognozate inițial, la abonamente și servicii informatice de 162.600 lei în principal din cauza renunțării la contractul de prestări cu firma TCV Soft, iar înregistrarea unor cheltuieli mai reduse cu 223.194 lei, la inspecții periodice și revizii este rezultatul unui volum mai mic de reparații efectuate în timpul reviziilor. Cea mai importantă creștere la acest capitol de cheltuieli se înregistrează la cheltuielile diverse de 397.526 lei, ca urmare a încheierii unui contract de monitorizare și actualizare pentru sistemul de plată online și asigurare de suport tehnic și mentenanță pentru site-ul companiei, dar mai ales datorită majorării cheltuielilor cu prestările din IID ca urmare a creșterii nivelului investițiilor efectuate de către secții si sectorul de construcții.

Cheltuieli cu impozitele și taxele se situează cu 535.913 lei, sub nivelul prevăzut în BVC, în special datorită economiilor făcute la capitolul impozit și taxe clădiri de 190.496 lei, și contribuții pentru persoanele cu nevoi speciale, de 227.169 lei, după încheierea unui contract cu o firmă protejată pentru persoane cu dizabilități, care se ocupă de arhivarea documentelor.

Cheltuielile cu personalul, tichetele de masă și taxele aferente inclusiv acțiunile sociale :

Lei

Prevederi BVC aferent 2022	64.460.602
Salarii incluse pe costurile anului 2022	56.751.294
Tichete de masa	4.751.100
Asigurări sociale inclusiv contrib. asig. munca	2.958.208
Total realizat 2022	70.528.596
Economii	6.067.994

Alte Cheltuieli de exploatare: se situează cu 126.489 lei peste nivelul prevăzut în BVC, pe fondul înregistrării pe costuri a unor proiecte de investiții și avize vechi ce nu mai respectă legislația și reglementările legale în vigoare.

Cheltuielile cu amortizarea si provizioanele se situează peste nivelul prevăzut în BVC cu 5.516.625 lei, datorită creșterii peste estimări a cheltuielilor cu amortizarea dar în principal datorită constituirii unor provizioane pentru imobilizările în curs propuse pentru scoatere din evidență / casare și a provizioanelor pentru active circulante valori ce nu au fost cuprinse în buget.

VENITURI ȘI CHELTUIELI FINANCIARE

în ceea ce privește activitatea financiară, influențe în înregistrarea unui profit financiar peste pierderea estimată cu 1.756.188 lei au avut:

• 1.    Veniturilor financiare față de BVC                     608.246 lei

• 2.    Cheltuielilor financiare față de BVC- 1.147.942 lei

1.756.188 lei

Influențe în realizarea rezultatului financiar față de nivelul prognozat l-au avut:

Veniturile din diferente de curs valutar

Venituri din dobânzi	567.363	lei
Cheltuielilor bancare	-20	lei
Venituri ajustări valoare acțiuni deținute	-1.959.000	lai
Cheltuieli ajustări valoare acțiuni deținute	1.959.000	lei
Cheltuieli dobânzi bancare	-875.401	lei
Influența din diferența de curs valutar	- 272.520	lei

RESPECTAREA INDICATORILOR ECONOMICO - FINANCIARI APROBATI PRIN BVC

Referitor la respectarea condiționalităților impuse prin OG.26/2013 actualizată, facem următoarele precizări:

• a)    Compania s-a incadrat în prevederile din BVC in ceea ce privește numărul de personal si a fondului de salarii.

• b)    Compania nu a înregistrat în perioada 2022 - 2023, plati restante

• c)    Compania s-a incadrat in indicatorii de performanta aprobati.

• d)    Gradul de realizare al veniturilor totale și în anul 2023 a depășit procentul de 90%, față de fundamentarea veniturilor totale

INDICATORI DE PERFORMANTĂ 9

Situația privind realizarea indicatorilor de performanță specifici, care sunt anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație încheiate pe o perioadă de 4 ani începând cu 29.09.2021 este prevăzută în anexa 4b.

Conform anexei menționate, gradul de realizare a indicatorilor de performanță specifici pentru perioada ianuarie - decembrie 2023 este de 99,01%.

IMOBILIZĂRI

INVESTIȚII ÎN CURS

în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2023 au fost realizate investiții în valoare totală de 49.339.646 lei și au fost puse în funcțiune investiții în valoare de 115.656.858 lei.

Investițiile totale în valoare de 49.339.646 lei realizate în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2023 cuprind:

Contribuția din IID, surse proprii ale companiei

14.427.126 lei

Investiții POIM	23.344.026 lei
Investiții INTERREG RO - HU	11.568.494 lei
TOTAL	49.339.646 lei

Lucrările de investiții puse în funcțiune în anul 2023, din fondul IID, surse proprii ale companiei se ridică la suma de 10.324.416 lei, din care cele mai importante realizări sunt:

Nr. Crt.	Denumire mijloc fix	Lei
1	Contorizare asociatii proprietari CJISP6283	2.035.705
2	Reab rețea apa str Pameava CJA112d	12.531
3	Extindere rețea apa si branșamente Pecica SP6PE213	193.148
4	Extindere sistem alimentare cu apa intre UAT LIVADA si zona limitrofa UAT ZIMANDU NOU	1.186.687
5	Reab conducta refulare SP8 SP6CJA126b2	6.860
6	reab conducta canal menajer Calea Radnei T647	77.146
7	Reab branșamente apa SP6266	328.731
8	Licențe	120.027
9	Tehnica de calcul	396.024
10	POMPA GRUNDFOS APA CALDA	4.538
11	Mixer bazin aerare Wilo -EMU tr221-57-4/12+tl 7-4/12R si suport mixer	74.378
12	înlocuire contoare nefiinctionale si/sau neconforme	1.215.116
13	Construcție site CAA PRV301	109.349
14	Reabilitare SP10 T62	99.249
15	Reabilitare branșamente apa CJI2133	771.881
16	Reab conducta refulare SP Hada Sanicolau Mic SP6281	94.610
17	Reabilitare aductiune DN 225 intre Gurahont-Bontesti SP6CJI2187	513.178
18	Execuția unei conexiuni tehnologice noi 1 aGospodaria de Apa potabila Chisindia pentru alimentarea cu apa a rezervorului de apa de 200mc T615	45.271
19	Reabilitare racorduri canalizare SP6271	167.402
20	Reabilitare racorduri canalizare CJI2143	41.990
21	Reab instalație termica la Statia de Epurare Arad PRV233	14.876
22	Reab instalație electrica la rezervorul de ap aSlatina de Cris T64	4.264
23	Imob Mat. Investiții	1.865
24	Cheie dinanometrica3/4 150-750nm-Chicago pneumatic-1 buc, Cheie dinamometrica l-200-1000nm Chicago penumatic-1 buc	6.875
25	Cărucior de scule ecoline echipat cu 42 scule izolate hibrid si electrice -KS Tools-1 buc	6.500
26	Set presa pivoți cu 6 furci-Klann-1 buc	3.825
27	închidere inele rețea apa loc Ineu	142.797
28	Montare sigilii tip vipak apometre branșamente apa CJI2139	4.096
29	Montare sigilii contoare de apa CLA213	61.515

30	Relocare rețea canalizare menajera str 1 mai, loc. Ineu, Arad PRP2114	127.621
31	Reab laborator apa potabila SP6CJ12181	2.421
32	POMPA CONVERTOR NPX N80-4400-2 BUC; TABLOU DE CONTROL SI AUTOMATIZARE 2*4 KW	89.855
33	Motocositoare STIHL FS 461 C-EM L 3,8CP cu amortizxor 8,6kg cu ham, autocut, aparatoare -1 buc	4.117
34	MAI COMP ACTOR SRV 620-11 -1 BUC	12.610
35	Casari	372.842
36	CAMERA VIDEO INSPECȚIE , MONITOR SI ACCESORII	86.260
37	MOTOCOSITOARE STIHL	16.440
38	GENERATOR CURENT	5.450
39	IVECO DAILY-2 BUC	485.000
40	LOCATOR DE CONDUCTE, CABLURI, SI/SAU UNIT ATI RIDGID, MODEL SEEK TECH SP-24	20.000
41	Sistem ridicare din lanț 8 mm 3 brațe lungime 2 m cri scurtare	4.950
42	Convertizor de frecventa DANFOSS	14.646
43	reab acoperiș hala STIRU PRV312	90.267
44	Emițător si clema semnal inducție	14.500
45	Microfon PAM T-7 Microfon PIEZO tip tarus pt Hydrolux	3.000
46	Tablou de comanda si protecție -2 buc CLA129	49.580
47	Compresor SHAMAL CU PISTON 100 L inseriat	3.675
48	Legaturi rețele apa CJI2154	258.842
49	Montare sigilii contoare apa SP6267	3.991
50	Subtraversare CF Vladimirescu cu rețea apa DN 600mm T644	228.485
51	Echipament tehnic instalație electrica Uzina Cermei	6.280
52	Aparat foto Mirrorless Sony Alpha	3.563
53	POMPA GAMMA /X 3,6 L/H @16 BAR, ACCESORII	6.140
54	Proiectare si execuție a instalațiilor electrice pentru racordarea centralei Electgrice Fotovoltaice Uzina Apa 2 Arad, la instalația de utilizarea prosumatorului Compania de Apa Arad SA CJAT655	673.448
	TOTAL	10.324.416

Soldul contului 231 „Investiții în curs” la 31 decembrie 2023 are următoarea componență:

=lei=

23112	- investiții MLPAT	16.749
2312	- investiții RO HU	2.757.776
23117	- investiții UD	15.788.808
23116	- investitii Samtid	494
2318	- investitii POIM	10.685.043
2319	- investitii POIM (TVA)	2.121.494
	TOTAL	31.370.364

DINAMICA CAPITALULULUI PROPRIU SI ÎNCADRAREA ACESTUIA ÎN PREVEDERILE Art 153^A24 DIN LEGEA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE

La data de 31.12.2023 capitalurile proprii ale companiei sunt în sumă de 77.614.932 lei iar la data de 31.12.2022 erau de 159.212.602 lei, înregistrând o scădere cu 81.597.670 lei.

în structură, capitalurile proprii la 31.12.2022 și 31.12.2023 se prezintă astfel:

	31.12.2022	31.12.2023
Capital social	9.659.000	9.659.000
Rezerve din reevaluare	21.634.388	21.584.338
Rezerve legale	1.931.800	1.931.800
Rezervă reprezentând surplus reevaluat din rezerve din reevaluare	645.666	695.716
Alte rezerve	123.403.350	38.262.015
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS	-2.875	-2.179
Profitul exercițiului financiar	1.941.273	5.484.242
Repartizare profit	0	0
TOTAL capitaluri proprii	159.212.602	77.614.932

La 31.12.2023 capitalul social subscris al companiei era de 9.659.000 lei din care vărsat 9.659.000 lei.

Bunurile din patrimoniul public al autorităților locale menționate mai sus sunt înregistrate în conturi în afara bilanțului. în contabilitatea companiei este reflectată redevența fără recunoașterea unei imobilizări.

Respectarea condițiilor de capital propriu prevăzute de Art. 153^A24 din Legea 31/1990

Compania de Apa Arad nu se afla in situația prevăzuta de Art. 153^A24 din Legea Societăților Comerciale, neînregistrând pierderi in conformitate cu situațiile financiare anexate.

La data de 31.12.2023 situația activului net al societății și a capitalului social era:

• a.    Activ net = Active totale - Datorii Totale

  372.375.152 lei

  410.096.935 lei

  37.721.783 lei

  77.614.932 lei

  9.659.000 lei

  
  

Total Active

Total Datorii

• b.    Capitaluri proprii

• c.    Capital social

Acte juridice încheiate de companie în condițiile prevăzute de Art, 52 din OUG109/2011 modificat de pct. 41 art. I din Legea nr. 111/2016

Raportul Companiei de Apă cu toate autoritățile acționare ale societății, mai puțin Consiliul Local Arad, este cel care rezultă din relația de acționariat și furnizor de utilități, respectiv Compania de Apă plătește redevența cuvenită, dividendele, impozitul pe profit iar consiliile locale respective restituie aceste sume în contul IID al companiei în termenul prevăzut în Contractul de Delegare. De asemenea, conform prevederilor legale, compania plătește impozitele și taxele locale, iar autoritățile locale achită valoarea serviciilor de utilități prestate de companie.

Compania beneficiază de asemenea de alte surse proprii de finanțare pentru investiții pe care le utilizează pentru cofinanțarea proiectului POIM in procent de 10,02% si de contribuția UAT la cofinanțarea proiectului in procent de 2%. Iar pentru cofinanțarea proiectului INTERREG RO - HU procentul este de 35,599% iar contribuția de la bugetul de stat este de 8,541 %.

Acționarul majoritar al Companiei de Apă este Consiliul Județean Arad care deține 93,18% din capitalul social al companiei.

Plățile și încasările realizate între Compania de Apă și Consiliul Județean în cursul anului 2023 sunt cele care rezultă din calitatea de acționar majoritar al societății, din aplicarea prevederilor Contractului de Delegare nr.648/2009, a contractului de furnizare servicii apă și canal, semnat de companie în calitate de furnizor de utilități și a prevederilor contractului de finanțare pentru Programul POS Mediu/POIM și INTERREG RO - HU.

în cursul anului 2023, Compania de Apă a efectuat următoarele plăți către Consiliul Județean:

• -    Impozit pe profit

  130.709,00 lei

  6.340.127,12 lei

  832.270,00 lei

  72.955,59 lei

  50.580,60 lei

  16.938.51 lei

  7.443.580,82 Iei

  
  

• -    Redevență

• -    Dividende

• -    Venituri din vânzarea materialelor rezultate din casari

• -    Chirii 50%

• -    Chirie casierie__

• -    TOTAL

Consiliul Județean Arad a virat Companiei de Apă următoarele sume în cursul anului 2021:

• -    Surse proprii de finanțare Fondul IID

  7.376.061,71 lei

  23.652.42 lei

  7.399.714,13 lei

  
  

• -    Plata facturilor de utilități exclusiv TVA

• -    TOTAL

CREANȚE ȘI DATORII

Creanțe

La data de 31.12.2023 soldul contului 411 era de 20.832.462 lei, din care creanțe incerte 1.273.303 lei.

Indicatorii privind evoluția creanțelor sunt:

• -    Debite totale                                   20.832.462 lei

• -    din care reclasifîcate                                  - 27.185 lei

• -    Debite > 30 zile                                  8.874.370 lei

• -    Clienți incerți și în litigiu                            1.273.303 lei

• -    Perioada de recuperare a creanțelor                  60,89 zile

• -    Grad încasare în anul 2023 (raportat la soldul facturilor neîncasate la 31.12.2022 + facturile emise in cursul anului 2023) - este de 92,54 % în comparație cu realizările anului 2022-102,21 %

Este necesară analiza situației creanțelor comerciale de către conducerea companiei și luarea măsurilor ce se impun ca în viitor să nu fie afectată capacitatea de plată a companiei, întrucât creanțele comerciale pot expune compania la riscul de credit.

Datorii comerciale

La data de 31.12.2023 situația datoriilor comerciale ale companiei se prezintă astfel:

• -    Furnizori imobilizări

  6.316.614 lei

  2.286.312 lei

  11.512.629 lei

  
  

• -    Furnizori facturi nesosite

TOTAL

Datorii către Bugetul de Stat, Bugetele locale și Bugetul Asigurărilor Sociale

Toate obligațiile către Bugetul de Stat, Bugetele locale și Bugetul Asigurărilor Sociale au fost achitate în termen.

Sumele în sold la 31.12.2023 au fost achitate la termenele legale de plată în luna ianuarie 2023.

Credit

Compania a contractat un credit de la BCR pentru cofinanțarea proiectului POS Mediu / POIM.

Situația creditului în derulare este următoarea:

Credit POS Mediu - Furnizor BCR -Valoare contractată -Perioada acordării -Perioada de grație - Suma trasă până la 31.12.2016 - Prima rată de rambursare -    Ultima rată de rambursare -    Dobânda -Sold 31.12.2023

13.987.129 EURO 15 ani 3 ani 15.386.109,86 EURO 10 mai 2015 08 mai 2026 EURIBOR+ 1,7% 3.675.096,24 EURO

Până la această dată toate obligațiile prevăzute în contractele de împrumut privind rambursarea ratelor, plata dobânzilor și comisioanelor au fost achitate în termen.

LITIGII

In anul 2023, pe rolul Biroului Juridic s-au aflat în lucru un număr total de 208 dosare, din care:

• -    un număr de 95 dosare având ca obiect insolvență;

• -    un număr de 75 dosare având ca obiect pretenții;

• -    un număr de 18 dosare avand ca obiect plângeri convenționale;

• -    un număr de 3 dosare având ca obiect obligația de a face;

• -    un dosar având ca obiect contestație Decizie de impunere A.N.A.F.;

• -    un număr de 5 dosare având ca obiect plângere penală;

• -    un dosar penal având ca obiect infracțiunea de falsificare de monedă;

• -    un număr de 3 dosare având ca obiect litigiu de muncă;

• -    un număr de 7 dosare având ca obiect alte cereri (o atribuire de bunuri, o anulare P - V de recepție lucrări și o rezoluție contract);

Executări silite: dintr-un total de 327 de dosare, 71 au fost achitate, 25 au fost trecute pe costuri, 1 dosar transferat la BJ și 230 sunt în executare.

Situația litigiilor aferente proiectelor: POS Mediu/POIM unde Compania este reprezentată de către firmele de avocatură: Pelinari & Pelinari și Xxxxxxxxxx Xxxxxx & Parteners precum si litigiile aferente proiectului INTERREG Ro - Hu si Alfoldviz ZRT i sunt prezentate detaliat în Nota 14.

Sunt 10 dosare în derulare în diverse stadii de judecată; 8 dosare pentru proiectul POS Mediu / POIM, 1 dosar pentru proiectul INTERREG Ro - Hu și 1 dosar pentru litigiul cu Alfoldviz ZRT.

INVENTARIEREA

Inventarierea bunurilor pentru anul 2023 s-a efectuat conform Legii Contabilității nr. 82 cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului 2861/2009 și a Procedurii proprii de inventariere a elementelor de natura activelor, datorii și capitaluri proprii.

Comisiile de inventar pentru fiecare gestiune in parte, au fost numite in baza DISP.nr. 480/17.10.2023 a Directorului general al CAA.

Desfășurarea activității de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii a Companiei de Apa, a fost aprobata in baza Deciziei nr. 103/26.09.2023 pentru perioada 16.10.2023-15.12.2023. Desfășurarea activității de inventariere a soldurilor conturilor la 31.10.2023 a fost aprobata in baza Deciziei nr. 104/26.09.2023 pentru perioada 24.11.2023-08.12.2023.

în urma desfășurării acțiunii de inventariere s-au constatat următoarele:

• -    inventarierea s-a desfășurat în bune condiții, gestionarii neavând obiecții față de modul de desfășurare a inventarierii

• -    comisiile de inventariere au constatat că gestionarea bunurilor este corespunzătoare, bunurile fiind bine păstrate și depozitate, iar evidența tehnico -operativă este condusă la zi.

• -    comisiile de inventariere au constatat existența unor bunuri care au un grad avansat de uzură pentru care s-a propus scoaterea din funcțiune.

• -    comisiile de inventariere au constatat existența unor plusuri si minusuri de inventar.

• -    s-a întocmit lista mijloacelor fixe prospuse a fi restituite la proprietar U.A.T Județul Arad

Propunerile privind scoaterea din funcțiune pentru mijloacele fixe și de casare pentru obiectele de inventar, materiale vor fi centralizate de către Biroul Management Active și supuse unei analize de către comisia de analiza si avizare numită prin dispoziția Directorului General. Propunerile analizate de aceasta comisie vor fi supuse analizei Consiliului de Administrație.

Pentru mijloacele fixe din patrimoniul public propuse la casare se va solicita aprobarea Autorităților Locale pentru scoaterea din funcțiune.

Comisia centrala de inventariere constituita in baza Dispoziției nr.480/17.10.2023, care a fost revizuita cu Dispoziția nr.562/20.12.2023 datorita modificărilor intervenite in structura personalului, a intocmit si propus:

Procesul verbal de inventariere nr.7925/21.03.2024.

Anexa 1 - Ajustări pentru depreciere a valorii materiilor prime si materialelor aflate in stoc in valoare de 175.899,3716 lei

Anexa 2 - Situația stocurilor de materiale existente in depozitele companiei la 31.12.2023 in valoare de 2.919.258,0336 lei, din care intrate in gestiuni inainte de 1 ianuarie 2023 -1.484.282,1035 lei.

Analizând situația materialelor achiziționate inainte de 1 ianuarie 2023 s-au constatat următoarele:

• -    materialele reprezentând stocurile de siguranța sunt in valoare de 557.786,5807 lei si reprezintă materiale care vor fi utilizate de companie in continuare.

• -    materialele fara mișcare sunt in valoare de 926.495,5228 lei care nu mai pot fi utilizate de către companie.

Din valoarea de 926.495,5228 lei reprezentând materialele fara mișcare pana la 31.12.2023, au fost constituite ajustări pentru depreciere a valorii materiilor prime și materialelor aflate în stoc la 2022 in valoare de 571.016,8048 lei.

Materialele aflate in stoc la 31.12.2023 fara mișcare se propune a fi depreciate astfel:

Materialele achiziționate in anul 2022 - cu 25%

Materialele achiziționate in anul 2021- cu 50%

Materialele achiziționate in anul 2020 - cu 75%

Materialele achiziționate in anul 2019 sau inainte de anul 2019 - cu 100%

In urma aplicării acestei proceduri se propun ajustări pentru depreciere a valorii materiilor prime și materialelor aflate în stoc cu valoarea de 175.899,3716 lei.

Din procesele verbale întocmite de comisiile de inventariere rezultă că nu se face nimeni vinovat de starea acestor bunuri.

Comisia de analiza a materialelor depreciate va propune :

• 1.    Vanzarea acestora daca îndeplinesc condițiile pentru a fi vândute.

• 2.    Casarea materialelor care nu se mai pot utiliza din cauza deprecierilor.

Propunerile comisiei vor fi depuse spre analiza si aprobarea Consiliului de Administrație.

Anexa 3 - Centralizatorul plusurilor constatate cu ocazia inventarierii la 31.12.2023 a bunurilor U.A.T Municipiul Arad - valoare evaluata de inventar 507.579,83 exclusiv TVA lei.

Anexa 3A - Centralizatorul plusurilor constatate cu ocazia inventarierii la 31.12.2023 a bunurilor U.A.T Comuna Sofronea - valoare evaluata de inventar 1.588,24 exclusiv TVA lei.

Anexa 3B - Centralizatorul plusurilor constatate cu ocazia inventarierii la 31.12.2023 a bunurilor U.A.T Comuna Zadareni - valoare evaluata de inventar 1.588,24 exclusiv TVA lei.

Anexa 3C - Centralizatorul plusurilor constatate cu ocazia inventarierii la 2017-2022 -valoare evaluata de inventar 7.019.422,201ei- nu s-a primit HCL de concesiune de la U.A.T Municipiul Arad

Anexa 3D - Centralizatorul minusurilor(contoare din branșamente )constatate cu ocazia inventarierii la 31.12.2023 a bunurilor U.A.T Comuna Covasant in folosința CAA -Valoare contoare (lei) 9.420,55 .

Anexa 3E- Centralizatorul minusurilor(contoare din branșamente )constatate cu ocazia inventarierii la 31.12.2023 a bunurilor U.A.T Comuna Ghioroc in folosința CAA -Valoare contoare (lei) 18.733,05.

Anexa 3F - Centralizatorul minusurilor(contoare din branșamente )constatate cu ocazia inventarierii la 31.12.2023 a bunurilor U.A.T Comuna Păuliș in folosința CAA - Valoare contor (lei) 10.009,27.

Pentru bunurile din Anexa 3D, Anexa 3E, Anexa 3F s-a formulat plângerea penala nr. 14657/29.07.2022 care face obiectul dosarului cu nr.335/P/2022.

Anexa 4-Lista mijloacelor fixe prospuse a fi restituite la proprietar U.A.T Județul Arad cu ocazia inventarierii la 31.12.2023 - Valoare inventar 3.118.450,55

Documentele mai sus menționate au fost aprobate in Consiliul de Administrație al CAA cu Decizia nr.27/26.03.2024.

SARCINILE IMPUSE DE LEGEA CONTABILITĂȚII

Referitor la realizarea sarcinilor prevăzute de Legea contabilității - actualizata, menționăm că evidența contabilă este condusă la zi, înregistrările în contabilitate s-au făcut corect.

La darea în consum a materialelor se utilizează metoda costului mediu ponderat, iar metoda de amortizare este cea liniară. Pragul valoric de înregistrare a 52

mijloacelor fixe este cel prevăzut de legislația românească, respectiv 2.500 lei (RON), (HG nr. 276/2013).

La întocmirea situațiilor financiare au fost respectate principalele reguli prevăzute de Legea 82/1991-actualizata și a Reglementarilor contabile aprobate prin Ordinului MFP nr 1802/2014 actualizat, iar înregistrarea datelor în formularele de raportare s-a făcut pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice respectându-se normele metodologice cu privire la întocmirea acestora.

Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate și sunt puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale.

Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

CONTROLUL INTERN

în cadrul companiei, cele mai relevante componente ale sistemului de control intern sunt: Controlul intern, Controlul financiar preventiv, Auditul intern, Control Financiar de Gestiune si Auditul calității.

Controlul intern la nivelul companiei vizează asigurarea:

• -    conformității cu legislația în vigoare

• -    aplicării deciziilor luate de conducerea companiei

• -    bunei funcționări a activității interne a companiei

• -    fiabilității informațiilor financiare

• -    eficacității operațiunilor companiei

• -    utilizării eficiente a resurselor

Controlul intern (contabil și financiar) este organizat în baza Ordinului 1802/2014 actualizată pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Acest tip de control se aplică în vederea asigurării unei gestiuni contabile și a unei urmăriri financiare a activității companiei, pentru a răspunde obiectivelor definite. El vizează ansamblul proceselor de obținere și comunicare a informației contabile și financiare și contribuie la realizarea unei informații fiabile și conforme exigențelor legale.

Legislația comunitară în domeniul controlului intern este alcătuită, în mare parte, din principii generale de bună practică, acceptate pe plan internațional și în Uniunea Europeană. Controlului intern i se asociază o accepție mai largă, acesta fiind privit ca o funcție managerială și nu ca o operațiune de verificare.

Necesitatea și obligativitatea organizării controlului intern în entitățile publice sunt reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 119 /1999 privind controlul intem/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In vederea dezvoltării sistemului de control intern al companiei, în anul 2011 a început procesul de implementare al Ordinului MFP 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial. Până la data de 31.12.2014 au fost implementate toate cele 25 standarde, urmând ca odată cu apariția OSGG nr. 400/2015 numărul standardelor a fost reglementat la 16. Implementarea standardelor a fost realizată până la data de 31.12.2015, lucru valabil până la finele anului 2017.

începând cu luna mai 2018, legislația privind controlul intern se modifică, OSGG 400/2015 fiind înlocuit cu OSGG 600/2018. Conform noii legislații, numărul și specificul Standardelor controlului intern rămîn neschimbate, implementarea controlului intern la nivelul CAA fiind menținută până în prezent.

Controlul financiar preventiv: este organizat în baza Ordonanței 119/1999 republicată privind controlul intern și controlul financiar preventiv, modificată și completată de Legea 133/2021 privind modificarea și completarea OG 119/1999, Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2616 din 27.07.2018 privind modificarea OMFP 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu. Ordinul nr. 103/2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 555/2021 privind modificarea Anexei nr. 1 la OMFP923/2014 și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, Ordinul nr. 17 din 06.01.2022 privind modificarea anexei nr. 2 la OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activități de control financiar preventiv.

Actualizarea cadrului general al operațiilor supuse controlului financiar preventiv prin publicarea Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 953/08.02.2023 (MO 140/20.02.2023)pentru modificarea și completarea Anexei nr. 11a OMFPnr.

923/2014pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară de control fionanciar preventiv propriu. OMF nr.

2178/11.07.2023 privind modificarea Anexei nr. 2 la OMFA 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu (MO 654/17.07.2023).

Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a proiectelor de operațiuni care fac obiectul acestuia din punct de vedere al legalității și regularității și încadrarea în limitele creditelor de angajament stabilite conform legii. în anul 2021 controlul financiar preventiv s-a exercitat prin viza persoanelor desemnate în acest sens de directorul companiei prin Dispozițiile nr. 385/06.12.2017 și 658/14.09.2016, actualizată cu Dispoziția nr. 170/17.05.2022.

Auditul intern este organizat în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare. Compartimentul Audit Intern este organizat și funcționează ca structură în subordinea directă a Directorului general. Desfășoară o activitate funcțional independentă și obiectivă, care dă asigurări și consi-liere conducerii pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor, ajutând societa-tea să-și îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și metodică menită să evalueze și să îmbunătățească eficiența și eficacitatea sistemului de conducere.

Componenta de asistență și de consiliere atașată auditului intern îl distinge categoric de orice acțiune de control sau inspecție.

Obiectivul general al auditului intern îl reprezintă îmbunătățirea managementului, acesta realizându-se prin efectuarea misiunilor de audit public intern:

• -    de asigurare (regularitate/conformitate, performanță și sistem), care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza o evalu-are independentă a proceselor de management al riscurilor, de control și guvemanță;

• -    de consiliere, menite să adauge valoare și să îmbunătățească procesele guveman-ței, fără ca auditorii interni să-și asume responsabilități manageriale.

Activitatea de audit public intern nu trebuie să fie supusă ingerințelor de nici o natură, începând de la stabilirea obiectivelor de audit, realizarea efectivă a lucrărilor specifice și până la comunicarea rezultatelor acesteia.

Controlul financiar de gestiune este organizat în baza Legii 107/2012 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 94/02.11.2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico - financiare și a Hotărârii nr. 1151/27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Principalele obiective ale controlului sunt:

• -    verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la existența, integritatea, păstrarea și utilizarea mijloacelor și resurselor, deținute cu orice titlu, și modul de reflectare a acestora în evidența contabilă;

• -    verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al companiei și a proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli ale subunităților din structura acestuia;

• -    verificarea respectării prevederilor legale în execuția bugetului de venituri și cheltuieli al companiei și al subunităților din structura acestuia;

• -    verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la modul de efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

• -    verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la încasările și plățile în lei și valută, de orice natură, în numerar sau prin virament;

• -    verificarea respectării prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor economico-financiare;

• -    verificarea respectării prevederilor legale și a reglementărilor interne cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea și arhivarea documentelor primare, contabile și a celor tehnico-operative;

• -    elaborarea de analize economico-financiare pentru conducerea companiei în scopul fundamentării deciziilor și a îmbunătățirii performanțelor;

Controlul financiar de gestiune este organizat într-un compartiment distinct în cadrul companiei.

Auditul calității Certificarea, implementarea și menținerea sistemului de management integrat al calității, mediului și sănătății și securității în muncă la nivelul CAA este o cerință necesară obținerii și menținerii Licenței clasa I pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare din Anexele la Ordinele Președintelui ANRSC.

Managementul la cel mai înalt nivel al companiei a stabilit că principala direcție a politicii sale manageriale este satisfacerea cerințelor clienților cu respectarea cerințelor legale și de reglementare în domeniul calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare. In acest sens conducerea companiei hotărăște menținerea și îmbunătățirea sistemului de management integrat, calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă în conformitate cu referențialele SR EN ISO 9001:2015, SREN ISO 14001:2015 și SREN ISO 45001:2018.

Auditarea situațiilor financiare

Auditarea situațiilor financiare s-a făcut de către firma SC SOCECC SRL, . potrivit prevederilor Ordinului 1802/2014.

POLITICA DE MEDIU A COMPANIEI DE APĂ ARAD

Compania de Apă Arad SA consideră că implementarea Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu Sănătate și Securitate Ocupațională (SMICMS) asigură cadrul instituțional pentru dezvoltarea durabilă a întregii zone deservite.

Compania recunoaște faptul că activitățile și serviciile companiei au impact direct asupra mediului și de aceea își asumă responsabilitatea de a lua toate măsurile necesare pentru minimizarea poluării și eliminarea riscului poluărilor accidentale, prin angajarea de metode și tehnici specifice, în concordanță cu legislația din domeniu și cu normele europene în domeniul protecției mediului.

Politica de mediu a companiei este parte integrantă a politicii generale de dezvoltare comunitară durabilă a întregii arii deservite și are ca scop protecția sănătății publice și a mediului înconjurător, obținerea încrederii în capabilitatea organizației de a 56

furniza produse/servicii conforme normativelor și cerințelor specificate, fără riscuri de poluare sau degradare a mediului înconjurător, în deplină siguranță de funcționare (exploatare), și cu economisirea resurselor naturale și materiale.

In acest scop, conducerea Companiei acționează permanent pentru îmbunătățirea continuă a SMICMS și ținerea sub control a tuturor activităților și proceselor, pentru ca acestea să se desfășoare conform reglementărilor, regulamentelor și documentelor SMICMS, din punct de vedere al siguranței și protecției sănătății publice și mediului, în conformitate cu legislația în vigoare privind calitatea și mediul și cu principiile care asigură dezvoltarea durabilă.

Compania dorește să fie un centru de excelență în domeniul producerii și furnizării apei potabile, precum și a colectării, epurării și evacuării apelor uzate.

Compania își asumă responsabilitățile în ceea ce privește reducerea impactului de mediu și al riscurilor pentru sănătatea și securitatea angajaților săi rezultate din activitățile, produsele și serviciile sale, prin

• 1.    îmbunătățirea continuă a performanței de mediu prin:

• ■    instruirea si conștientizarea angajaților pentru îmbunătățirea performanței de mediu

• ■    gestionarea rațională și utilizarea durabilă a resurselor naturale

• ■    conservarea resursei naturale - apa

• ■    îmbunătățirea calității apelor evacuate

• •    creșterea gradului de recuperare energetică și materială a deșeurilor

• ■    monitorizarea și evaluarea permanentă a indicatorilor de performanță

• 2.    Promovarea politicii de reducere a impactului negativ al soluțiilor de proiectare, execuție și a activităților sale asupra mediului, fără ca acestea să afecteze calitatea produselor/serviciilor prestate, așa cum este cerută de clienți;

• 3.    Creșterea gradului de colectare selectivă a deșeurilor și ambalajelor și valorificarea lor prin centre specializate;

• 4.    Producerea de energie electrică din surse regenerabile ce contribuie la atingerea țintelor României privind lupta împotriva schimbărilor climatice, prin minimizarea emisiilor specific de CO2 echivalent agregate la nivel național.

FUNCȚIONAREA SI DEZVOLTAREA ULTERIOARA A SOCIETĂȚII

Evenimente ulterioare bilanțului

După sfârșitul exercițiului financiar 31.12.2023 pana la data depunerii situațiilor financiare, nu s-au produs evenimente ulterioare care ar putea avea impact semnificativ asupra situațiilor financiare încheiate pentru anul 2023.

Dezvoltarea previzibilă a societății

în viitor, compania își putea desfășură activitatea în mod normal, funcționând fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității, daca va avea in vedere următoarele obiective:

• -    ponderea cheltuielilor cu personalul trebuie sa se încadreze în limitele prevăzute în BVC.

• -    creșterea cantității de apă distribuită și colectată

• -    reducerea pierderilor in sistemele de alimentare cu apa trebuie să îndeplinească condiționalitățile impuse companiei de ANRSC prin Avizul conform nr. 978944 din 10.07.2023;

• -    ajustarea prețurilor și tarifelor urmează să se realizeze în conformitate cu strategia de tarifare avizată de către ANRSC prin Avizul conform nr. 978944/10.07.2023 și aprobată de către AGA ADIAC prin Hot. Nr. 17/2023;

• -    calculul redevenței se face și ea în conformitate cu prevederile stabilite în strategia privind redevența pe perioada 2023 - 2027; ce a fost aprobată conform Avizului ANRSC nr. 978944/10.07.2023;

• -    respectarea planului de investiții aprobat în conformitate cu prevederile BVC și a planului de investiții și întreținere aferent planului de afaceri;

• -    implementarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene

• -    politica de recuperare a creanțelor

Managementul riscului financiar

Prin natura activităților efectuate, Compania de Apă este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de inflație, riscul de credit, riscul valutar, riscul de plată a dobânzii și riscul de lichiditate.

Conducerea companiei urmărește reducerea efectelor potențial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanțelor financiare a societății.

Riscul de inflație

Rata inflației în anul 2023 s-a menținut la un nivel ridicat, pe fondul instabilității politice și economice la nivel global, ce a condus la majorări importante de preț pentru toate produsele și serviciile necesare desfășurării procesului de producție, întrucât inflația provoacă grave distorsiuni în funcționarea sistemului economic, Compania de Apă Arad este nevoită să ia măsuri pentru a contracara efectele șocului inflaționist pe termen scurt și mediu, în special prin: ajustări de prețuri și tarife necesare pentru a acoperi cheltuielile suplimentare înregistrate în concordanță cu prevederile strategiei de tarifare, urmărirea cu atenție a tuturor cheltuielilor înregistrate și încheierea unor contracte cu furnizorii de: energie, materii prime și materiale, care să poată asigura mijlacele necesare desfășurării activității în condiții de predictibilitate și de siguranță.

Riscul de credit

Riscul de credit reprezintă riscul că una din părțile participante la un instrument financiar nu își va îndeplini o obligație, fapt care va determina ca cealaltă parte să înregistreze o pierdere financiară.

Activele financiare care ar putea expune compania la riscul de credit sunt în principal creanțele. Valoarea creanțelor mai puțin ajustările pentru depreciere reprezintă suma maximă a expunerii la riscul de credit.

Referințe pentru creanțe sunt obținute în mod normal pentru toți clienții, data de scadență a datoriilor este atent monitorizată și sumele datorate după depășirea termenului sunt urmărite cu promptitudine.

Activele financiare care supun compania la concentrări potențiale de riscuri de credit cuprind în principal creanțele din activitatea de bază. Riscul de credit aferent creanțelor din activitatea de furnizare a apei potabile și de colectare a apelor uzate este foarte ridicat datorită faptului că, societatea, prestând un serviciu public, nu poate restricționa furnizarea apei diverșilor consumatori decât pentru neplata după 60 de zile de la scadență și nici nu pot fi solicitate garanții pentru plăți în conformitate cu Legea 241/2006.’

Riscul valutar

Riscul valutar reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a variației cursurilor de schimb valutar.

Moneda funcțională a companiei este leul românesc. Societatea este expusă riscului de curs valutar în ceea ce privește împrumuturile contractate în EURO, împrumuturile pe termen lung contractate în EURO simt actualizate la data fiecărui bilanț la cursul de schimb comunicat de BNR. Diferențele rezultate sunt înregistrate în contul de profit și pierdere și afectează rezultatele financiare.

Riscul de rată a dobânzii

Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a variației ratelor dobânzilor de pe piață. Cea mai mare parte a activelor și pasivelor financiare ale companiei nu sunt purtătoare de dobânzi. Fluxurile de numerar operaționale ale societății sunt afectate de variațiile ratelor dobânzilor în principal datorită împrumuturilor în valută. Societatea are încheiat un contracte de împrumut, în EURO la rate variabile ale dobânzii (EURIBOR).

Riscul de lichiditate

Riscul lichidității, denumit și risc de finanțare, reprezintă riscul ca o întreprindere să aibă dificultate cu acumularea de fonduri pentru a-și îndeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Politica conducerii companiei referitoare la lichiditate este de a păstra suficiente lichidități astfel încât să-și poată achita obligațiile la data scadențelor.

Având în vedere valoarea disponibilităților bănești existente la 31.12.2023 în raport cu valoarea creditelor și a datoriilor și a politicii prudente a conducerii companiei considerăm că societatea noastră nu este expusă riscului de lichiditate.

Consiliul de Administrație propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor următoarele documente: situațiile financiare întocmite la 31.12.2023, notele la situațiile financiare, raportul administratorilor și raportul auditorilor.

Consiliului de Administrație propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor următoarele documente :

• -    setul de situații financiare întocmite la 31.12.2023, notele la situațiile financiare și principiile, politicile și metodele contabile utilizate în anul 2023

• -    raportul Consiliului de Administrație,

• -    indicatorii de performanță ai Consiliului de Administrație,

• -    Declarația nefînanciară,

• -    repartizarea profitului net în sumă de 5.484.242 lei, realizat în anul 2023, pe următoarele destinații:

  • ■    rezerve legale

  • ■ pierderi din anii precedenți

  • ■    alte repartizări prevăzute de lege

  • ■    fondul de participare a salariaților la profit care include și cota de 0,5% din profitul net cuvenită Directorului General

  • ■    dividende cuvenite acționarilor

  • ■    profit nerepartizat - surse proprii de finanțare

  descărcarea de gestiune

  
  

  0 lei

  0 lei

  0 lei

  
  

  0 lei

  2.742.121 lei

  
  

  2.742.121 lei

  
  
  
  
  
  

Transmis SOCECC SRL astăzi

Director General Compania de Ing. Borha GheorgheAT

DE APA A

; s.a

X arad