Logo site

Hotărârea nr. 247/2024

 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2024
Download Document PDF
Vezi anexe

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 247 din 24 aprilie 2024 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2024

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 31619/08.04.2024,

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă -Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public - Direcția Patrimoniu, nr. 31621/08.04.2024 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 4 și art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 73 al Legii nr. 421/2023, Legea bugetului de stat pe anul 2024, Conform art. I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, al SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 26189/26.03.2024, avizat de catre Consiliul de administratie prin Decizia nr. 4/21.03.2024,

În considerarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, capitolul III, secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiara a operatorilor economici,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 21 voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (22 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 al SC CET Hidrocarburi SA Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor să aprobe Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 al SC CET Hidrocarburi SA Arad, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad și se comunică tutror celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxx Xxxxx


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx


Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.

  • 1    ex. Compartimentul Guvernanță Corporativă

  • 1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință extraordinară CLMA 24.04.2024

Cod PMA-S4-02


ROMÂNIA

- PROIECT -


AVIZAT

SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL LOCAL              Nr. 215/15.04.2024

H O T Ă R Â R E A nr._____

din ___________________ 2024

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2024

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 31619/08.04.2024,

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă - Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public - Direcția Patrimoniu, nr. 31621/08.04.2024 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 4 și art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 73 al Legii nr. 421/2023, Legea bugetului de stat pe anul 2024,

Conform art. I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, al SC CET Hidrocarburi SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 26189/26.03.2024, avizat de catre Consiliul de administratie prin Decizia nr. 4/21.03.2024,

În considerarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, capitolul III, secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiara a operatorilor economici,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 al SC CET Hidrocarburi SA Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor să aprobe Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 al SC CET Hidrocarburi SA Arad, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad și se comunică tutror celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 SECRETAR GENERAL

Compartimentul Guvernanță Corporativă

Red./Dact. D.B./D.B.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 31619/08.04.2024

În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și art. 37 din Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad aprobat prin Hotararea nr. 216/2016, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru anul 2024”, în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

În baza urmatoarelor prevederi:

  • -    art. 6 alin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

  • -    art. 73 din Legea nr. 421/2023, Legea bugetului de stat pentru anul 2024;

  • -    Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, al SC CET Hidrocarburi SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, inregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 26189/26.03.2024,

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2024, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

p.PRIMAR, Xxxxxx Xxxxx VICEPRIMAR

FAUR Lazăr

Primăria Municipiului Arad

Direcția Patrimoniu

Serviciul Evidenta si Administrare Domeniul Public

Compartiment Guvernanta Corporativa

Nr. 31621/08.04.2024

RAPORT al serviciului de specialitate

Având în vedere adresa nr. 1118/26.03.2024 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 26189/26.03.2024 a SC CET Hidrocarburi SA Arad prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat următoarele:

  • 1.    Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2024, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad este însoțit de următoarele anexe de fundamentare denumite după cum urmează:

Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuti în bugetul de venituri și cheltuieli

Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nota de fundamentare justifică modificarea indicatorilor economico-financiari față de anul precedent. Este semnată de persoanele autorizate și este prezentată împreună cu anexele nr. 1-5.

Nota de fundamentare este însoțită de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale prin Acordul nr. FN/20.03.2024.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2024, în forma prezentată spre aprobare, a fost supus controlului financiar de gestiune și a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 4/21.03.2024.

  • 2.    La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 s-a tinut cont, dar fără a se limita la acestea de următoarele reglementari legislative:

  • -    Obiectivele de politică salarială stabilită prin Legea anuală a Bugetului de stat, Legea nr. 421/2023 art. 73

  • -    Ordonanța de Urgență nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, art. 4 si art. 6

  • -    Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

  • -    Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, capitolul III, setiunea a 2-a Masuri referitoare la disciplina economico-financiara a operatorilor economici

  • -    programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora,

  • 2.1.    Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:

Operatorul economic prevede diminuarea cheltuielilor de natură salarială în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, la 17.588 mii lei față de nivelul programat in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2023, de 19.430 mii lei.

Operatorul prevede diminuarea câștigului mediu brut lunar pe salariat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la 6.400 lei/persoana, față de nivelul realizat în anul 2023 de 6.483 lei/persoana.

Productivitatea muncii prevazuta pentru anul 2024 este de 491 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2023 de 502 mii lei/persoană.

  • 2.2.    Referitor la programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora

În Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, anexa nr. 4, la finantarea din transferuri pentru anul 2024 operatorul economic prevede:

În bugetul general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2024 în programul de investiții pe anul 2024 cu finanțare din transferuri pentru S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad este prevăzută suma de 407 mii lei pentru:

  • -    Servicii de consultanta in vederea accesarii de fonduri nerambrusabile in cadrul apelului de proiecte din fondul pentru modernizare (reabilitare retea magistrala de transport agent termic si reabilitare retele distribuție) - 322 mii lei

  • -    Servicii de elaborare studiu de evaluare a impactului investitiei ,,Sursa de producere energie termica si electrica prin cogenerare de inalta eficienta” asupra sanatatii si confortului populatiei - 36 mii lei

  • -    Studiu pentru dispersia emisiilor provenite de la instalatii aferente investitiei ,,Sursa de producere energie termica si electrica prin cogenerare de inalta eficienta” - 33 mii lei

  • -    Servicii de asistenta pentru investitia ,,Sursa de producere energie termica si electrica prin cogenerare de inalta eficienta” - 16 mii lei

La finanțarea din surse proprii prevede 2.487,695 mii lei, sume ce ar putea fi obținute din vânzarea activelor din afara activității, iar investițiile și dotările necesare au fost determinate pe baza necesarului/nevoilor efective ale activității respectiv 1.715,74 mii lei.

  • 2.3.    Referitor la masurile fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, stabilite prin Legea nr. 296/2023, capitolul III, setiunea a 2-a Masuri referitoare la disciplina economico-financiara a operatorilor economici:

  • -    art. XLI alin. (1) SC CET Hidrocarburi SA Arad beneficiaza de exceptarea generala aprobata prin memorandum de catre Guvernul Romaniei, pentru operatorii economici care presteaza servicii comunitare de utilitati publice reglementate de Legea serviciilor de utilitati publice nr. 51/2006, republicata.

  • -    art. XL alin. (1) SC CET Hidrocarburi SA Arad beneficiaza de exceptarea generala aprobata prin memorandum de catre Guvernul Romaniei, pentru operatorii economici care presteaza servicii comunitare de utilitati publice reglementate de Legea serviciilor de utilitati publice nr. 51/2006, republicata.

Valoarea tichetelor de masa prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2024 sunt in suma de 1.702 mii lei reprezentand valoarea de 7.432 lei/an/angajat.

  • -    art. XL alin. (2)

Valoarea voucherelor de vacanta aferenta anului 2024 este in suma de 15 mii lei.

  • -    art. XXXVII alin. (1) si (2)

Pentru anul 2024 pentru directorul general a fost prevazuta remuneratia bruta lunara in valoare de 18.100 lei.

  • (1)    Remunerațiile lunare ale conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist nu pot depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

  • (2)    Remunerațiile conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist pot depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de operatorii economici la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care sunt îndeplinite cumulat cel puțin următoarele condiții: a) nu au datorii restante față de bugetul general consolidat;

  • b)    nu au datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;

  • c)    au programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;

  • d)    nu au înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

Media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, este de 10.164,50 lei.

Astfel remuneratia prevazuta pentru directorul general de 18.100 lei/luna se incadreaza in prevederile legale.

  • - art. XXXIII alin. (2)

Pentru anul 2024 pentru membrii consiliului de administratie a fost prevazuta suma de 432 mii lei.

  • (2 ) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

Media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, este de 10.164,50 lei.

Indemnizatia fixa lunara a membrilor consiliului de administratie nu poate depasi de 3 (trei) ori media de 10.164,50 lei/luna.

Astfel indemnizatia prevazuta pentru membrii consiliului de administratie de 6.000 lei/luna se incadreaza in plafonul stabilit de lege.

  • 3.    Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2024, în forma prezentată spre aprobare a fost avizată de către Consiliul de Administrație de la SC CET Hidrocarburi SA Arad prin Decizia nr. 4 din 21.03.2024.

Se respecta prevederile din Ordonanta nr. 26/2013 art. 9 alin. (2), referitor la gradul de realizare a veniturilor totale aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli in fiecare dintre ultimii 2 ani.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2024, sunt în cuantum de 112.563 mii lei mai mici decat veniturile totale realizate in anul 2023 în cuantum de 157.015 mii lei.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2024 sunt în cuantum de 135.667 mii lei mai mici decat nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2023 în cuantum de 148.164 mii lei.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 alin. (3)

PROPUNEM

Aprobarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi SA Arad pentru anul 2024, în forma comunicată de operatorul economic prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 26189/26.03.2024.

Director Executiv,

Xxxxxx Xxxxxxxxxxx


Șef Serviciu, Xxxxxxx Xxxxx


Consilier, Xxxxxx Xxxxxxxxx


Vizat,

Anexa 1
Download Document PDF

SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI xx

xxxxxx Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71, CP 129, OP 10 tel. 0257/307766,0257/307775 fax: 0257/270407, 0257/280788

email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx web: wvnv.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont IBAN RO56INGB0016000037468911


Nr.ll 18/26.03.2024


VU Ca‘re>



TI flX EN ISO 9001 |Uy 20100112005022 auctuia ENISO 14001

AUslnlA 20104112005023

ISO 45001 20116193006659


CERTIFiED


I PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAO s nj


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

ARAD, B-DUL REVOLUȚIEI NR.75 COD 310130


Z 7 tu .7. |a *

Referitor la: BVC Anul 2024 SC CET HIDROCARBURI SA ARAD


Prin prezenta va transmitem spre analiza si aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru Anul 2024, avizat de catre Consiliul de Administrație al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD prin Decizia nr.4/21.03.2024.


Cu stima,


Ing. Xxxxxxx Xxxxxx

Director General


HIDROGAHHUR' |\

yi.. iwn 14 i/nint f L?


ec. BUFTEA Mariys

n-

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD. B-DULIUUU MANIU, NR. 65-71 CUI RO 26176052

Anexa nM

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

INDICATORI                            f

ir. rd.

Preliminat 2023

Propuneri an 2024

%

Estimiri an 2028

EsUmiri an 2026

% 9*7/5

10-8)7

0

1

2

3

4

6

6«W4

7

8

9

10

1.

/ENITURi TOTALE (Rd-URd-2*Rd.5

1

157 015

112.563

0.72

181.838

185.720

1,50 .

1.10

1

/«nituri tataie din exploatare, din cart:

2

157405

112.549

0.72

168.133

185.706

1.50

1 w

0

subventH. cf. prevederilor legale In vigoare

3

58.350

40 000

0.69

34.000

28.900

0.85

0.85

transferuri, ci. prevederilor tegalo In vigoare acoperire pierderi

4

36.450

10OC0

0.28

8.500

7.225

0 85

0.85

2

/enlturi financiare

5

11

15

1,38

15

15

U»

1.01

II

ZHELTUIEU TOTALE (Rd.6«Rd.7*Rd.19J

6

148.164

131467

0.92

128.883

127 JTS

0 95

0.99

1

I

CheltuloK da •*ploatar«(rt7»td8»nl9«rd10*rt18j, din care:

7

148.164

135.647

0.92

128464

127.363

0.95

0.89

1

A

cheltuieli cu bunuri el servicii

8

115.959

101 700

0.B8

96 615

91 784

0.95

0.95

B.

cheltuieli cu Impozite, taxa al vareaminto asimilate

9

3 214

7 987

3.61

7 568

7 208

095

0.95

B.

cheltuieli cu pereonalul{rio>*Til*ri4*r16»r17), din care:

10

20.202

19 199

0.95

16 239

20 975

0 95

1.15_

CC

Chsltulsîi de naturi salariell(r11>Rd.12*Rd.13l

11

18 827

17-580

0.93

16 708

19.215

0 95

115

CI

eh. cu salariile

12

16.854

15 441

092

14.669

15869

0,95

_MS_

02

tonusuri

13

1 973

2.147

1.09

2.040

2.346

0.95

1,15

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care*.

14

0

100

0.00

95

109

0.95

* >5

cheltuieli eu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

0

100

0.00

05

109

0,95

1.15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe da conducere si contrai, comisii sl comitete

16

685

824

1.20

783

900

0.95

CB

cheltuieli cu asigurările si protecția sociali, fondurHo speciale si alte gbllami i țoale__

17

689

888

1.00

653

751

0.95

1 15

0.

alte cheltuieli do exploatare

18

9 769

6 760

0.69

6 422

73B5

0,95

1,15

2

Cheltuieli financiare

19

0

20

0 00

19

22

0.95

1,15

III

REZULTATUL BRUT fprafiUplerdere«r20»<1-r«|

20

8451

-23 103

•2.61

39456 ~|

56.346

.1 73

1,4Ș_

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT

21

685

0

0.00

3.995

5.838

0,00

1,48

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

0

0

0.00

0

0

0,00

0 00

3 VENITURI OlN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

0

0

0.00

0

0

0 00

0.00

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

0

0

0.00

0

0

0 00

0.OO

&

ALTE ELEMENTE NE REPREZENTATE LA ELEMENTELE OE MĂI SUS

25

0

0

0.00

0

0

000

0.00

V

PROFIT/PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (R2UR2Q>R21-R22*R23-R24*R251 din caro:

26

7.966

-23103

-2.90

36.969

52.611

-1.56

1 46

1

Rezerve lesele

27

0

2.000

0.00

0

0

0.00

0.03

2

Alte rezervo reprezentând faclHîlțl fiscale previzute do lege

26

9

0

0,00

0

0

0,00

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent)

29

T.966

-25.103

•3.15

35.959

52.511

-1.43

148__

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum ți pentru constituirea surselor necesara rambursării ratelor do capital, platii dobânzilor, comisioanelor țl ailor costuri aferente acestor împrumuturi

30

0

0

0.00

0

0

0 00

0.00

5

Alto repartizări prevăzute de lege

31

0

0

0.00

0

0

0.00

ow .

6

i

Profilul contabil râmas dupl deducerea sumelor de la Rd, 27,28, 29,30.31 (r32ar264r27iar31 )>»0

32

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

7

1

Participarea saiarieților la profit In limita a 10% din profitul naL dar nu mal -mult de nivelul unul salariu de bazâ mediu lunar realizat la nivelul operatorului economie In exercițiul financiar de raterințs

33

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

8

■Minimhn 60% vlrslmlnte la bugetul de stat sau local In cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor. In cazul socleUțllorf companiilor naționale el socieUVIor cu capital Integral sau majoritar de stat, din caro:

34

0

0

0.00

0

0

000

l"

Q.00 1

a)

1 - dlvldsr.de cuveni bunețuLui dș alai

35

0

0

0.00

0

0

0.00

1 0.00

b}

- dividend cuvenite bunelului local

w

0

0

0.00

0

0

0.00

1 0,00

1

• dividende cuvenita iilor acHonari

—37“

0

0 -

0.00

0

0

0.00

1 000

9

Profitul ne repartizat pe dostlnslOfe prevAzute la Rd.31 • Rd42 se rapsrtlzoazi ta alto rezerve ți constituie surei proprio de finanțare

38

0

0

0.00

0

0

0,00

o,oo

V

venituri din fonduri europene

39

0

0

â.oo

0

0

0,00

0.00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

<0

0

0

0.00

0

0

0,00

0,00

•1

cheltuieli materiale

41

0

0

0.00

0

0

0,00

0.00

bj

cheltuieli cu salariile

<2

0

0

0.00

0

0

0.00

000

c)

cheltuieli privind prestările da servicii

43

0

0

0.00

0

0

. 0 00

0.00

dl

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

0

0

0.00

0

0

0.00

000

■)

aKe cheltuieli

45

“  0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

VII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din oara;

«6

9.079

-20356

-2.24

O

0

0.00

O.DO

1—

1

AlocoUi de ta buget

47

0

0

|    0.00

I 0

0    | 0,00

OM i

INDICATORI

Nr.rd.

Preliminat 2023

Propuneri 1 an 2024

%

Eeltmtrt an 2025

Eatlmiri an 2026

%

9*7/6

10*1/7

o

1

2

3

4

5

6-8/4

7

8

9

10

alocatii bugetare aferente ptMfi angajamentelor din anii anteriori

48

0

0

oco

0

0

0.00

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTITH

«9

481

1716

3.57

0

0

0.00

0,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

49

D.00

0.00

0,00

1

Nt da trtrwaaldrodnosal la finale anului

50

242

229

0.95

291

291

1.27

1J0

î

Nr.medJurrt »l«rUU loial

51

242

22»

0.B5

291

291

1 27

—1.00

3

Câștigul mediu lunar pa salariat (l«i/per*Mn4) determinat pe baza cheltuielilor de nalurâ eafariall (rfi2«r161 anexa!)

52

6.463

6 400

0.99

4.785

5 502

075

țiș_

3a

Câștigul mediu lunar pa salariat detomlnat po baza cheltuielilor cu de natura salariata recalculat cf OG 26/2013 sl L anuale a bugetului de stat fara tichet* «i FASC RBGJRUaMr 10CO

52

6 382

6280

0.98

1261

3 261

0 52

1.00

4

Câștigul mediu lunar po salariat detemlnat pe baze cheltuielilor cu de natura sslarlala,recalculat cf Legii anuale a bugetului do etat(r63»rt52 anexa 2) (ara tichet# al lase

53

6 483

6 400

0.99

3 2fll

3.261

0,51

.100

6

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii himera oan 4) |RdJ/Rd51)

54

649

491

0.76

MO

638

1.18

1.10

C

Productivitate* muncii In unltitl valorice pe total personal mediu recalculata cf L bugetului de stat

55

502

401

093

580

638

1 18

1.10

7

Product!vitalee muncii rn unități fizico po total personal mediu (cantitate produse llnlte/persoana)

58

«26

522

0.83

021

021

1.19

1.00

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd57- rS/Rd. 1x1000)

57

944

1 205

1.28

763

686

OS 3

0.90

S

PI4U restante

58

45.387

27.995

0.62

30000

30000

1.07

1.00

2_

s

Creanțe restante

59

15796

27 995

177

12.000

12 000

0.43

1 00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTUL»’ FINANCIAR-CONT


SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD, B-DUL IUUU MANIU, NR. 65-71 CUI RO 26176052


Anexa nr.2


Detalierea Indicatorilor economlco-financlart prevăzuți In bugetul de venituri țl cheltuieli

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

2022 Aprobat

2023

Propuneri

%

%

20'24

5e/5

5/3

Aprobat

Preliminat

TRIMI

TRIM II

Trim Hll

TRIM Iii

Trim HIHIII

TRIM IV

AN

0     1

2

3

4

5

6a

6b

6b

6c

6c

6d

60

7

a

t.

VENITURI TOTALE (R1-Rd.2*Rd.22|

1

177.511

179X74

157.015

49.789

13X91

62.880

29.513

92X94

20.170

112X63

71,69%

88.45%

1

Venituri totale din exploatare (R2M1dX4Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13<Rd.14|. din

2

177.494

179.273

157.005

49.784

13.086

62X70

29X11

92X81

20.1

112X49

71.68%

88.48%

a)

din producția vânduti |R3“Rd X+Rd.5+Rd.6+Rd.7). din care:

3

64.056

77.035

62.253

29X01

7.737

37.03B

2337

39.376

19.631

59.007

94.79%

97,19%

al) din vânzarea produselor

4

57.B29

70411

61

26.749

7,235

35.984

1.635

37.620

18629

56.249

92597.64%

0,11%

a2) din servicii prestate

5

1.579

1 740

62177

450

300

750

55C

1X00

500

1X00

269%

3937.77%

a3) din redevente șl chirii

6

212

250

15

2

2

4

2

6

2

8

5275%

7.15%

a4) alte venituri

7

4 436

4.634

0

100

200

300

150

450

500

950

0.00%

0.00%

b)

din vânzarea mărfurilor

B

3,527

3.200

8

4

2

5

33

38

20

59

718,59%

0.21%

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

9

109.596

98.713

93.799

20 000

5 000

25.000

25.000

50.000

0

60.000

53.31%

85.59%

c1 subvenții cf prevederilor qa in vigoare

10

59.977

72713

58 350

20.000

5000

25.000

15.000

40.000

0

40.000

68.55%

97.29%

c2 transferuri, cf. prevederilor legale In vigoare- acoo pierderi/ subv

11

49.619

2B.000

35450

0

0

0

10.000

10.000

0

10.000

2321%

71.44%

din producția de Imobilizâri

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

venituri aferente costului producției In curs de execuție

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21 L din caro:

14

315

325

945

460

347

827

2.140

2967

516

3.483

366 67%

299,95%

f 1) din amenzi sl penalHâti

15

315

325

287

50

50

100

50

150

50

200

69.72%

91.06%

f2) din vânzarea activelor sl alte ooeratH de capital (Rd.17+Rd,18), din

16

0

0

0

0

0

0

1.547

1X47

0

1.547

0,00%

0.00%

- active corporale

17

0

0

0

0

0

0

1.547

1.547

0

1.547

0.00%

0.00%

- active necorporale

1B

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

0.00%

f3) din subvenții pentru Investiții

19

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

14) din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

951 afle venituri

21

0

0

649

430

297

727

543

1.270

466

1.736

257.46%

0.00%

2 _

Venituri financiare IRd.23+Rd.24+Rd X5+Rd.26+Rd.27), din care:

22

17

1

11

5

5

10

3

12

2

15

138.03%

61.87%

a)

din Imobilizâri financiare

23

0

□

0

1

1

2

1

3

1

4

0.00%

0.00%

b)

din Investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

000%

0.00%

c|

din diferențe de curs

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 00%

0.00%

d|

din dobânzi

26

17

1

11

4

4

8

2

9

1

11

100.00%

61.87%

o)

alte venituri financiare

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0,00%

II CHELTUIELI TOTALE (RdX9+Rd.13O)

2B

182.017

196.977

148.164

52397

19.663

72060

26X43

98.903

36.763

135.667

91,57%

8140%

1 Cheltuieli de expirare (RdX0+Rd.78+RdX5+Rd.113), din care:

29

182.017

196,977

148.164

52392

19.658

72050

26.838

98X86

36.758

135.647

91.55%

8140%

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (RdX1+RdX9+Rd.45i. din care:

30

14X066

154.791

115.959

47.028

13.865

60.893

9X72

70.766

30.936

101.700

87,70%

8162%

Al

Cheltuieli Privind stocurile (RdX2+RdX3+RdX6+RdX7+Rd.38>. din care:

31

140.539

152127

115.118

46.466

13.474

59.940

9.573

69.513

30.507

100.021

56,89%

81.91%

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

127.834

136 252

102210

38.811

8.047

46.B5B

3.4B8

50X45

23.424

73.7B9

72.17%

70,90%

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

33

1.051

1 836

1 349

3 574

2.681

6.235

4 703

10.937

4291

15X28

1128,63%

128,38%

bl) cheltuieli cu piesete de schimb,alto

34

730

1 037

61

19

12

31

19

50

11

60

08.66%

8.35%

b2) cheltuieli cu cpmbusțlt)illl

35

161

198

142

36

34

71

35

106

26

132

92,97%

08.10%

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar

36

B5

238

115

28

45

73

14

87

24

111

96.81%

134,95%

d)

cheltuieli privind eneraia si apa

37

11.569

13.801

11 389

4.050

2720

6.770

1 337

B.107

2749

10X56

95.33%

98.44%

e)

Cheltuieli privind mlrfurite

38

0

0

56

3

2

5

32

37

19

56

100.31%

0,00%

A2

CI ituleii privind serviciile executate de terți (Rd.4IHRd.41 +Rd.44L din care:

39

205

422

215

182

103

285

3

288

72

361

167,55%

104.98%

a)

cheltuieli cu întreținerea sl rop ile

40

162

300

168

173

0

173

0

173

64

237

141.32%

103.52%

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.42rRd.43) din care:

41

22

24

25

3

3

6

3

9

3

12

48.47%

112.53%

bt) - către operatori cu capital Inteqral/malorttar de stat

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

b2) - către operatori cu capital privat

43

22

24

25

3

3

6

3

9

3

12

48,47%

11X63%

c)

prime de asigurare

44

21

98

23

6

100

106

0

106

5

112

490.52%

108,37%

A3

Cheltuieli eu alta servicii executate de terți

45

1.322

2242

B26

380

287

667

296

963

356

1X19

210.66%

47.35%

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0

0

27

0

0

0

30

30

45

75

281,00%

0 00%

b)

cheltuieli privind comisioanele $1 onorariul, din care:

47

99

55

10

5

5

10

10

20

5

25

240,32%

10,51%

bt) (cheltuieli privind consultanta luridfcâ

4B

0

0

0

5

5

10

10

20

5

25

0.00%

0.00%

e)

cheltuieli do protocol, reclamă si pubtlcltate |Rd.51*RdX3), din care:

49

20

42

19

5

5

10

5

15

15

30

154,06%

97,37%

ct) (cheltuieli do protocol, din care:

50

9

10

12

3

3

6

3

9

3

12

103.33%

129 03%

— . ■ —,     - ■■

INDICATORI

Nr. rd.

2022 Aprobat

0

1

2

3

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

51

0

dl

cheltuieli de reclamă ai publicitate, din care:

52

11

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă șl publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit LegH nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

- ch.de oremovare a uroduielor

55

0

dl

Ch. cu sponsorizarea fRd.57*Rd,S8+Rd.M!> din care:

56

0 _

01)

c/ta sponsorizare in domeniul medical medical si sanatate

57

0

d2)

cti. de sponsorizare in domeniul educație,Invatamant, social si sport, din care:

58

_ p

pentru cluburile sportive

59

0 n

d3)

ch de sponsorizare pentru alta acțiuni siactivitati

60

0

e}

cheflutell cu transportul da bunuri si persoane

61

317

f)

cheltuieli de deolassre, detașare. transfar. din care:

62

13

- cheltuieli cu diurna IRd.M+Rd.S$L din care:

63

13

•interna

64

13

■externa

65

0

Al

cheltuieli poștale el taxe de telecomunicații

66

111

h|

cheltuieli cu senrlcHIe bancare si asimilate

67

49

i)

alte cheltuieli cu servIclHe executate de terii, din care:

68

258

i1)

cheltuieli de aslgu re șl pază

69

200

I2J

cheltuieli privind întreținerea s funcționarea tehnicii de calcul

70

47

I3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

11

14)

cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale șl necorporate (cadastrul, din care:

72

0

•aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0

IS[

cheltuieli cu preetalifle efectuate de filiale

74

0

16)

cheltuieli privind recrutarea șl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de uraentâ a Guvernului nr. 109/2011

75

0

m

cheltuieli cu anunțurile privind UcItaUlIe și aho anunțuri

76

0

J)

alte choltuleli(ovat,bll

en,studii,psl,pm,ssm.arh,legis,alarma,nedecf,tuv,apmarcat,rogv,deratiza re,v erif contoare)

77

455

B Cheltuieli cu impozite, laxe șl vărsămlnte asimilate (Rd.79r-Rd.S0+Rd.81+Rd.B2*Rd.83+Rd.B4L din care:

78

18.005

El

ch cu eh. cu

taxa niactivllalea de exploatare a resurselor minerale

79

0

Dl

redevențu neutru concesionarea bunurilor publice șt resursele minerale

80

665

Bl

ch cu taxa de licență

81

8

EH

ch cu taxa de autorizare

82

0

Dl

ch. cu taxa de mediu

83

17118

Dl

cheltuieli cu alte taxe ei im «uita

84

214

C. Cheltuieli cu personalul ;Rd,B6+Rd^S+Rd.103+Rd.11: din care:

85

18.366

CO

Cheltuieli de natura salariată (Rd.87+ Rd.91)

66

15.977

CI

Cheltuieli cu salariile (Rd.B8+Rd.8B+Rd.90|, din care:

87

14.550

salarii de baza

88

10.125

b) sporuri, prime șl alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCMI. Influenta rnlntranlra «ilarii

BB '

4425

c) alte bonificații (conform CCMM indice preț de consum 9.$%

90

0

C2

Bonusurl /Rd.92+Rd.95+Rd.96*Rd.97+RdJBl. din eare:

91

1.427

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr, 227/2015 privind Codul fiscal, cu modlflcAnln si comnleUnle ulterioare din care:

92

230

[

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

93

0

2023

Propuneri

%

%

2024

6e/5

5/3

Aprobat

Preliminat

TRIMI

TRIMII

Trim l*U

TRIM UI

Trim MI+III

TRIM IV

AN

4

S

6a

8b

6b

6c

6c

6d

6e

7

a

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0.00%

0.00%

32

8

2

2

4

. 2

6

12

18

229.00%

71.46%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0,00%

0

0

2

2

4

2

6

12

18

0.00%

0.00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

0.00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0,00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0,00%

533

45

83

101

194

86

280

_   92

372

812.10%

14,09%

31

17

1

5

6

5

11

5

16

95.58%

12^76%

31

17

1

5

6

5

11

5

16

95.58%

128,76%

31

17

1

5

6

5

11

5

16

95.58%

128.76%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0,00%

164

130

32

32

63

32

95

24

119

91.95%

116,74%

70

44

15

14

29

6

37

50

87

108.19%

90.37%

424

209

130

115

245

115

360

110

470

224.48%

81.18%

226

205

55

55

110

55

165

55

220

107,48%

102,34%

146

5

50

50

100

50

150

50

200

4338.39%

9.81%

30

0

5

5

10

10

20

5

25

28089.89%

0,81%

20

0

20

0

20

0

20

0

20

0.00%

0.00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

0

0

0

5

5

0

. 5         .

0

5

0.06%

0.00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

923

125

100

10

110

5

115

10

125

100,21%

27.41%

20.656

2.214

363

280

651

7.038

7.689

298

7.987

360.69%

12.30%

0

0

5

5

' 10

5

15

5

20

0 00%

0.00%

1.097

1.097

200

200

400

200

600

200

800

72.95%

164,90%

203

140

100

30

130

60

190

40

230

155,33%

1850.95%

0

0

5

0

5

0

5

D

5

0.00%

0.00%

19.147

17

0

0

0

6.720

6.720

0

6.720

39733.85%

0.10%

212

953

53

53

106

53

159

53

212

22,25%

448.20%

20.917

20.202

4.436

4.940

9.376

4.863

14.239

4.960

19.199

95.04%

110.00%

10.430

18.027

4.075

4.456

8.533

4.491

13.024

4.564

17.588

93.42%

117.84%

17.550

18 854

h 3.708

3.865

7.573

3.892

11.465

3.975

15.441

91.61%

115,84%

12.235

11.771

2.142

2.299

4.441

2.326

6.767

2409

9.177

77.96%

116.26%

5.315

5 083

1.566

1 566

3.132

1.566

4.698

1 566

6.264

123.22%

114,88%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

1.880

1.973

367

593

960

598

1.559

588

2.147

108.82%

138,27%

230

294

82

82

165

82

247

82

330

112.12%

127.67%

0

0

0 .

0

0

0

o

0

0

0.00%

000%

INDICATORI

Nr. rd.

2022 Aprobat

2023

Propuneri

%

%

2024

6o/5

5/3

Aprobat

Preliminai

TRIMi

TRIMII

Trim Hî

TRIM III

Trim l♦ll♦lll

TRIM IV

AN

0

1

2

3

4

5

6a

6b

6b

6c

6c

6d

6e

7

8

- tlchete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 19312006, cu modlficârlle ulterioare.-

94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

b] tlchete de masă;

95

1 197

1.850

1 516

260

481

741

481

1.221

481

1.702

112,11%

126,86%

cl vouchere de vecin tihna Io rare tichet» mn?;__

96

0

0

0

0

5

5

10

15

0

15

0.00%

0.00%

dl ch. privind participarea sala rialilor la profitul obtinut In anul precedent

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0,00%

o) alte cheltuieli conform CCM.-prime lub. oro suplim,76%,

96

0

0

161

25

25

50

25

75

25

100

82.29%

0,00%

CJ

Alte cheltuieli cu personalul iRd.100*Rd.101+Rd.102L din care:

99

1.100

0

0

0

100

100

0

100

0

100

0.00%

0.00%

a] ch. cu pOțito conipe nsatoril aferente disponibilizărilor de perțqnal

100

0

0

0

0

100

100

0

100

0

100

0.00%

0,00%

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite In baza unor hotărâri judecătorești ( arupete do munca 2Q18-2020)

101

1 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0,00%

cl cheltuirii do naturii salariată aferente creșterii reotementate:

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitate tRd.lM+Rd.iO7+Rd.11O* Rd-IHk din care:

103

447

561

685

194

210

404

210

614

210

824

120.22%

153.34%

ai pentru dlrectori/directorat

104

160

204

317

98

98

196

98

294

98

392

123.84%

197.83%

-componenta fixă

105

160

204

317

98

98

196

98

294

98

392

0,00%

0.00%

-compon enta variabilă

106

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

bl pentru consiliul de admlnlatratie/conslllul de supraveahere. din care:

107

287

357

369

96

112

208

112

320

112

432

117.10%

128.54%

-componenta fixă

108

287

357

369

96

112

208

112

320

112

432

117.10%

128.54%

-componenta variabilă

109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0,00%

cl pentru f.eorpri

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

d) pentru alte comisii al comitete constituite potrivit leali

111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0,00%

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de anostelor

112

842

926

689

166

173

339

162

501

188

688

■ 99,78%

81.85%

D. Alte cheltuieli de exploatare

113

3.580

610

9.789

565

565

1.130

5.065

6.195

565

6.760

69.08%

273,40%

a]

cheltuieli cu majorări si penatHltl (Rd.115>Rd.1f 6). din care:

114

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 00%

0.00%

- către bunelul qenerat consolidat

115

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

000%

0.00%

-către altl creditori

116

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

0.00%

bl

cheltuieli privind activele Imobilizate___

117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0,00%

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

alte cheltuielii dcsp relele, pierderi din creanței

119

3.165

350

0

0

0

0

4 500

4300

0

4300

0 00%

0.00%

e|

ch. cu amortizarea ImpbllLrărlIor corporale al nacorporelo

120

245

260

228

65

65

130

65

195

65

260

114 17%

93.01%

n

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare șl provizioane (Rd.122-Rd.125). din care:

121

0

0

9 561

500

500

1.000

500

1.500

500

2.000

20.92%

0.00%

f1)

cheltuieli privind aiuitarHc șl provizioanele

122

0

0

0

500

500

1.000

500

1.500

500

2.000

0 00%

0.00%

I1.1|

-provizioane privind participarea te profit a salariatllor

123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

0.00%

M.2|

-provizioane in leqatura cu contractul de mandat

124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

«)

venituri din provizioane șl ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare . din care:

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

12.1)

din anularea provizioanelor (Rd.127*Rd.128+Rd.129), din care:

126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

- din participarea salariati tor ta profit

127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0,00%

- din deprecierea Imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

0.00%

• venituri din alte provizioane

129

0

6

0

0

0

0

0___

0

0

0

0.00%

0.00%

2

Cheltuieli financiare tRd.l31+Rd,134+Rd.l37). din care:

130

0

0

0

5

s

10

5

15

5

20

0.00%

0.00%

ai

cheltuieli privind dobânzile din care:

131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b

0.00%

0.00%

al}

aferente creditelor pentru InwstrW

132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

0.00%

a2]

aferente creditelor peniru activitatea curentă

133

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0,00%

b|

cheltuieli din diforenie de curs valutar, din care:

134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

0.00%

M)

aferente creditelor pentru Investiții

135

0

0

□

0

0

0

0

0

0

0

_0,00%

0.00%

b2|

aferente creditelor pentru activitatea curentă

138

0

0

0

6

0

0

b

0

0

0

0.00%

0,00%

c|

alte cheltuieli financiare

137

0

0

0

5

5

10

5

15

5

20

0,00%

0.00%

III

REZULTATUL BRUȚ[prallt/pieiUerel [Rd.1-Rd.28l

13B

-4.506.04

-17.703 09

8.851,38

-2.607,89

-6372,41

-9.160

2.670,59

-6.510

-16393.50

-23.103

-261.01%

-198,43%

venituri neimpozabile

139

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0,00%

cheltuieli nmtoductiblta fiscal

140

0

-17.703

-17 703

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0,00%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

141

0

0

0

0

0.00%

0,00%

V

PATț DE FUNDAMENTARE

0

0

0

0.00%

0.00%

1

Venituri totate din exploatare, din care: hd 2)

142

177.494

179.273

157.005

49.784

13.086

62.870

29.511

92381

20.168

112349

7168%

88,46%

ai

venituri din subvenții si transferuri

143

109.596

98.713

93.799

20.000

5.000

25.000

25.000

50.000

0

50.000

53 31%

85.59%

INDICATORI

Nr. rd.

2022 Aprobat

2023

Propuneri

%

%

2024

6e(5

513

Aprobat

Preliminat

TRIMI

TRIM 11

Trim Rit

TRIM IU

Trim l+IMH

TRIM IV

AN

□

1

2

3

4

5

6a

6b

6b

6c

6c

6d

6e

7

a

b)

alte venituri căra nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii *1 a rezultai ului brut .cf. LmH anuale a bunctufid de stat

144

40.741

179272

179273

0

0

0

0

0

0

0

coo%

440.03%

2

Cheltuieli totale din exploatare țr29)din care:

145

162.017

196.977

148.164

52.392

19.658

72.050

26.838

98.688

36.758

135.647

91 55%

81.40%

a)

ahe cheltuieli din exploatare care nu se Iau In calcul Io determinarea rezultatului brut real lat In anul precedent cf. Leg» anuale» tocatului pe

146

26.000

26 001

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

0.00%

3

Cheltuieli de natura salariata tRd.SCj din caret

147

15 977

19.430

18827

4 075

4.458

8.533

4 491

13.024

4 584

17 588

9342%

117,64%

cf art 73 alin 1 lita tindlce mediu creț consumi L 421(2023

0

0

0

0

396

396

396

792

396

396

0.00%

0.00%

cf art 73 alin 11H b Ml baza minim brut L421/2023

0

0

0

183

282

445

282

726

282

282

0,00%

0.00%

cf art 73 nlln 1 Ut c relntregireallncl lichelei L<2112023

0

0

0

100

10C

200

100

300

100

IDO

000%

0.00%

4

Nr. de personal pcoanozal la finele anului

148

242

245

242

229

229

458

229

687

229

229

94.63%

100 00%

5

Nr.mediu de salariat!

149

242

245

242

229

229

458

229

687

229

229

94.63%

100.00%

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat detemlnat pe baza cheltuielilor de natura salariata [(rd 147/rd 149^12*1000

tntar rh ^*ULnrl FASC <1

150

5.502

6.609

6.483

1.483

1.622

3.105

1.634

4.739

1.661

6.400

98.72%

117.84%

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat {leVperaoani) determinat pe baza cheltuielilor de naturi salariata recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat nn t aT.nnz-RSTirHt zeu 17*1 non     i<»t»hi i<m »ie- f»*M

151

5.423

6331

6.382

1.453

1.592

3.045

1.604

4.649

1.631

6.280

98.41%

117,69%

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor de natura salariata recalculat cf OG26F2013 si L anuale a bugetului de stat Riamiait?i2*10M th>r* Fartf. si TICHFTFI

152

5.502

6609

6 483

X

X

X

X

X

X

6.400

98.72%

117,84%

7

a)

Productivitatea muncit In unltiți valorice pe total personal mediu (mii lelipersoanA* (Rd.21Rd.149)

153

528

626

502

X

X

X

X

X

X

491

97.85%

95.06%

b}

Productivitatea muncit in unltAU valorice pe total personal mediu recalculata cf Leali Bucalului do stat

154

528

626

502

X

X

X

X

X

X

491

97.85%

95.06%

c)

Productivitatea mundi In unHatl fizico pe total personal mediu (cantitate nmdtrt» finff^twrjtnwnAi W^OFF/rd 149 - GEaMDCra

155

516

619

626

X

X

X

X

X

X

522

83,32%

121.29%

d

Elemente decalcul al productivității muncii in unHati fizice,din care:

156

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

- cantitatea de produse finita (QPFl - Gcal

157

124 979

151 584

151 585

X

X

X

X

X

X

117 746

77,66%

121.29%

-preț mediu (ol

158

943

944

365

X

X

X

X

X

X

817

212 14%

40.88%

-vataare-QPF x n

159

117.806

143 124

58410

X

X

X

X

X

X

96.249

164,78%

49.58%

-pondereInvenituritotaledeexrrioetare ■>Rd.157IRd.Z!

160

66 37%

79,64%

37,20%

X

X

X

X

X

X

1

281,21%

5605%

6

Ptati restante

161

24.407

24.000

45.387

34 71

35.275

70.050

32275

102325

27 995

27 995

9

Crea

nte restantp^n care:

162

9 777

10 400

15 796

34 775

35.275

70.050

32.275

102.325

27 995

27 995

. de ta operatori cu capital IntaqraUmaforttar de stat

163

90

100

0

0

0

0

0

0

0

□

- de ta operatori cu capital privat

164

9 205

9 600

15 796

34.775

35275

70.050

32.275

102.325

27 995

27995

- de ta buqțtgl de stat

165

0

0

0

0

0

0

0

-de la bugetul local

166

0

0

0

0

0

0

0

. de ta alte entltati

167

482

500

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Credite pt finanțarea activhelU curente            tsoid ramas de

168

0

0

0

0

0

0

0

11

Redistribuiri / distribuiri totale cf OUG 29QD17

169

0

□

0

0

0

0

0

alte rezerve

170

0

0

0

0

0

0

rezultatul reportat

171

0

0

0

0

0

0

0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII


CONDUCĂTORUL COMPAR" FINANCIAR



SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD, B-DUL IULIU MANIU, NR. 65-71 CUI RO 26176052

Anexa nr.3


Gradul de realizare a veniturilor totale

FINANC* '^IL


mii lei

Nr

INDICATORI

2022

% 4=3/2

2023

% 7=6/5

Crt

Aprobat

Realizat

Aprobat

Preliminat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:

185.272

177.512

0,96

179.275

157.032

0,88

1

Venituri din exploatare \ sume primite de la buoetul de stat (sumele primite de la BL intra

185.271

177.511

0.96

179.274

157.015

0,88

2.

Venituri financiare

1

1

1.00

1

17

17,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

c.e,r

\o

SC GET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD. B*DUL IUUU MANIU, NR. 65-71 CUI RO 26176052


Programul de InvesUVL dotâri ți auriei» da finanțare

Anaua nU


Data |

an 2023

Valoare

INDICATORI

finsaxlril

InvesUțlal r

JM

Sâni

Unitar

Aprobat

Realizat;

Preliminat

an 2024

an 2029

au 2020

0

1

2

3

4

a

»

7

B

0

10

11

TOTAL VENITURI PENTRU INVESTIȚII 61 DOTĂRI

-17.442.935

9.079.251

47.330,002

43.090.180

61.913,050

1

SURSE DE HNANȚARE A INVESTIȚIILOR, din căra;

î

47.442,9»

9.079JS1

47.330,002

43300,180

61»13,0M

i

Suma proprii, din căra:

4744233!

9.070391

47.3304X17

43310.180

81313.050

a) - amortizam

M1W

227.070

760. IW

231.<61

202 788

bț-profit

47 7034799

a 651.331

■20077.850

42 87S.M8

S1 850.282

c) Alt» «urse proprii

0,000

OJOOO

2447,1»

ow

0300

• Vânzare Baza Spania către PMA

1 250.645

* vanzare aparținem «srviau pe piață

297.500

- Vânzare taran sferant PT 10 Mieria po picta

238.000

- Vanure irren recuperat ALFAR pe câta

702,100

2

Alocații da La buj«i

0.000

0.000

0300

0.000

0300

3

Credit» bancare, din carat

0,000

0300

0390

0000

“5Joo|

al • infama

0.000

OJDOO

0.000

C.000

0.0O6I

bj * externe

0.006

0.000

a dx

o.ooof

Q.OOOl

4

AU» aurie, din care

0/000

«J0O0

0,000

0.000Î

0,000'

■SURSE OE LA BL SAU BS

b.odo

oxioa

O.coc

0.0601

0.000.-

TOTAL COSTURI CU INVESTIȚIILE SI DOTĂRILE

0.000

Q.oool

1.715.737

o.oooî

0.000

1

CHELTUIELI PENTRU trtVESTiȚB, din carr

0,000

0.CM

«43j13T

0,000'

0,000

SURSE ATRASE

0,000

o.ooc'

475437

0,000i

0,000

1

tnv»»ttțd In eur». dm care:

0.000

OCX»'

475437

0,000

0.000

ni pentru Cununie praonciătea premia « operatorului economie'

0.000

0.000

0.000

0.060

o.oooț

D) pentru Cununie da natura aomenfcAit public oi statutul sau sl adm»strai! / lent odaie -

6,000

0.000

0.030

0.000

0000!

t) pentru buairtc de natura domeniul ui privat or statului wu a! uritâți odmrittratev tereoruue;

6000

0000

0.000

0.000

0030

d} pentru bunurile lua ia in tcrtcesiuno trctwwta mu In locații do gestamo exclusiv cale dndomenuf public sau prwat al staticul sau al uniați admirutm'jv lentonale;

oc-oa

0.006

475337

0000

0 000

midi

Serviau de consu'tanta «n vederea necesari de fonduri nerombunafiiîe pentru dezvriUiea de proiect "Reeditare raita magistrata de transport •pentlomuc'.

buc

i

U5000

I

li 1 td 2

Serviau da eonsiftinla in «adore» accesări de fonduri ncrambursabito pentru dezvăluirea ce po-ea ’RaabUtate ratei» secundara de distntari’e asent termicii pvnaa tomuce*

fcyC

t

135000

M I.d3

Studiu de evaluare a impactului asupra Mnautrl si confortului poputaboî necesar pentru otoncre ava DSP pontai proiectul "Sursa d» product» ano -țe to-mea il ele mea prin caqanHare a o înalta at<Q*nl»’

b.*î

i

WOW

II1 i d 1

Stwtlu pant u dispersia cfriiifar provenite da ta Irutataride aferenta lnves*Ld 'Sursa do producție enerva termica si electrica prin cogenerate doinita «ndenta*

buc

ț

27437

midi

Stutuu da prafezMAiste pentru atingerea obicctlveicr din GF "Sursa de prccucbe enerva tormea si eHculca prin cogenerere do triata eficienta st UumdpHil Arad' pnvlnd InucrarM m obroatveto «npuso de Directiva 77/2012EU care rven.'a devetutea unei surse adiacente de energie termica din resurse turjentreM»

buc

1

139 DX

li

1111 no

Miotenta tennlcn pentru pregătirea apiicatloi -de finanțare sl a documentației de proiect pentru teamaroe unei unitate do cojaneraro do iraba eficienta cu finanțare din cadrul Pianului National de Redresare >1 Rezidenta

Cuc

1

13 000

_ 2

Investiții noi, din car»,

--—-

0AW

0.000

0,000

o.wc

0 000

ai pentu bcnurM prcor-itaiea privata a operatorului economic

[

0,000

o.cw

0.000

0300

0.060

L

di pentu bunurile de natura domeniului pubbc a! otaîtau sau al uritițl adminittratv teritoriale-.

f

6.000

0.060

o.xo

03M

0.000

ci pentu bunurile da natura dameruutui privai ai staîriui sau al undița odmirijtnrt.v torttonaie:

0.000

1 o.ooc

o.coc

0.600

0.000

dl pentu bumirio luai» In concesiune, bchiriitis sau In tocane de gestiune e>ctu>N coe am dornerid pubbc sau privat m imrutt» sau ri unuți administrativ icdianaUtt

0.000

0.000

o.ooc

OOOC

0.000

1

1

3

inv«stit>i et«ctu»l» ta Imob^âinio corporal» «sisteme (modamizlrl). din caro:

6.0M

'      0300

o.wc

0,00c

6,000

;—

al prrtry t jnunih oropnietalea privata a OparsTonAii economic.

o.txc

1 qoa

QW

30K

0.000

bj pentru bunurile dc natura demereuftă public al statului sau ai uriUț» admiristratv larionat»-

P.ax

i oooc

00»

C.OW

Oțoa

cj pentru bwnunle de natura domeniului privat af statului sau at unUțl 4|raW tariartaler

o.ooc

11 otxz

Oax

o.oa

0,00)

1 *

d| pdTini bununlc luate ti contasLio» Iroririata sau fn tocațe da gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat N stntuiui sau al untifiț* adrrirmtrobv lersțvwii»

O.DOC

‘      OP&.

.      QMH

o.oa

0.600

n.2

BURSE PROPR5

o.oa

1] o.oo<

468,001

0.00

0,000

Investiții in cure, din căra;

o.oa

4 OJW

04«

Q.OOi

o.ooo

I

a) penau bunuri» progrietalaa pmrata a cperatcnfiu eccncmc.

cax

i oua

0.001

>       o.oa

>       oooc

t} penau unurtj du natura dbmenuM public ni sibiului sau ui undați admWstra'lv teraoritde

000(

1       0.001

o.oa

3        0.001

4 o.a»

C) parvro turuurc de mitura donuuiulut pr^at ar stasului otru d unității acminstraw tantortai»

o.oa

4 ooa

ii       oga

3       o.oa

]j a 000

INDICATORI

o»u finsliarii fclVVSTIVsl

JM

îent

Piti -Unitar

•n 1033

Vilei»

_    . . t Realizat/

SprtUmln.1

•n 1914

4P2025 1

•n 2021

0_

1

2

3

4 :

5"

4

7        1      ■

9

10

11

.

1 pentru bunjn^ tuaie In cwcitxe techmxo sau In locație de seiUrna, exclusiv reia oui domenii puste mu privat ni itatuJui mu af untoți DdmkuibDHv tar nona Ic

J ’ n

0.000 F      0.000

0.000

0J»0

0.KM

2 tevsalrlll noi. din cart:

0.0091     04M

9J0O

0.000

01 pereu buncnie pwnsuiea pnraia o sperasnA» economic.

ocooi o.ooo

0.000

o jw»

0,0£X)

b) pertu tvurtB de natura domcNutu» public al aiatutih sau ai unltoțj adrrunslratr/ tentonale

0.000     0 0»

0.000

DWG

oooo

c) oertu bunurto de natura notncntuhd privat ai ilatuM sau ar unUAțB unwtttrativ senioriale

0.000      0.000

0.000

OJ000

0.000

d} pertu Uuvic luate în coneajuaie, închinate sau In locație da jetlvno ojduuf cele de domeniul pub&c mu privat d țlaiijlut mu ol tndAțS admWttnjUr tmbiiak

0,000!      Q.DOQ

1S3.000

oooo

0.000

ES.Îdl

Studiu privind reipecxvaa prințipiukji UvOSUOrulU privai prudent In * ►—cernii de pate

RS

}

W.OW

U.Z.ld.l

Slmfu [irtriisd c tara a ecMitrwidi^i^ncjun eki centrata CET Hidrocarburi

buc

1

19059Î

3

Investiții statuate la htiotMrfl* corporal* existente (medomUlri). din Care:

0.090      0.090

315.000

0.000

0,000

b1 POPTj bvrnm IW.I». orivMe a npmx]cnA.e<onow.

____ooco!____oow

0 000

oooo

oooo

bl pentru bunuri de natura domeniului publcsl siatiu sau d mtapi *Omr» »tr3*v ff rtertete

0000

0EK

oooo

OflOO

oooc

ci pertru bununte de naui damenJukn privat «1 alaiului sau al urvUtyl oemft.|vaw 1erttoria«o

oooc

0000

oa»

_ PPOC!

OWO

d| pentru bunurile riale tn cuncc>4aie, IncNtisie sau în încape de geMuu. eictusb cele dn domeniu pubbe sau privat bl SIMA» sau ni wUâțH ndnbMVaV» tcarAa

0.000

coco

3151MC

oaui

ooco

U.tm

ModwnUate parc de contoare / irtocuirta cctw outwe prin tonte»* d* cnerț.* termen, cu Xxx Xxxx

buc

1

270.000

IL3.1J12

Achtolto xJ tn$UUm sutcm de antene ptntru tiUra nete a conairtior o* oncrpie tomuca

buc

1

45J0CO

m

Doun, UUb]v, Sisteme >1 ObXcu dv tnvenl»

O.MO

9.MO

773.500

D.OOO

a.o»

ItM

DoUri {iHt achU/țU dt lrr iri corpcrata)

O.DDO

0,000      77ZS00

0.000

0.000

1

UUtejt independent*

a.cQO

0.000

150.000

0,000

0.000

111.11 1

Conduetomrtu dv^ai taboraJor

103

1

15 01

19.

HM 1.2

Eleamoomoa suornersuii îp EPET as. iriut W C

103

"î

20.000

m.t.va

Aparat portoîH mauxateri emiți

103

1

I

1S.OI

150»

111.1.1 4

ElocIreparTis tUbmera Sîj 73OV

3

«xx ........

xxxxx

—

lin 13

Uoieponpa bps utila

l1^

2

701

14,000

IU 1.1.®

Aparat vud>a 22OV

?

JO

. o.c®

IU 1 u

Ciocan denatottu

iov;

1

100

1D.00C

m.t.i.B

Gnjp artîFcțen 200 a - osneziU* cvmth sudura 1K>2*OV

Ibuc

3

1J.0

14.000

tw.t va

Tartor b<i1 vv »l astei, cm metor. (Spmrtru iSoc ISO mm

i

MO

30 OK

Hi 11.10

□elector avarii

buc

1

100

IC.900

Hi.1 1.11

Placa ctxnjjacMf»

buc

i

10 0

10.0»

2

Tehnica de calcul InfortnaUcir* tl comunica Ui

0

c

344

0

0

HM 2 1

rbcrwaft rotea

buc

5.0

sax

in.ii.z

Horii dUh »eiVef

buc

2

ii

... e.oa

liî 1 2 3

Relnobe lema antMna

buc

1

«SM

UI 124

Corr.putM*-» Xante Odcs

DuC

1    10

3.C

»i)ac

mi 25

Server site 'Netwetk «tasied ikasțM irrwoer"

buc

xs

xwc

m 120

Ucenta ^Vxîowi terver

txx

5.C

.

boa

HM2 7

Roman* Untiia aniivxut

buc

Ti

■

7.oa

fa 1 j.fl

Remeire beenia Autood

buc

4X

s.oa

1J1.1XS

Scaner tvou protectori

buc

. 0.!

1        9.WC

N12 10

Sistem Irtfornuiuv W r jrst

buc

37O.C

270.00

Mi|k»c* d* iran ta ort si Utilaje mo bite

DJWO

gjool mM

D.M4

D.WO

W 13.1

AutnuartnU

buc

IMÎX

150X»

hi i.3 2

AutouiHare

BUC

«M

)!

iM.oa

IUJ

OoUd < imoblilziri nscoperate)

0.000

9JM0I       9.9*

0^9

0.000

Rambursări de rate aferente erodîteter panta) Învoi Ui 11. din cetei

0,000

o,oooi       oim

0,001

0,000

r

| e) ♦ Interna

oooc

O.cal       0.00

țWN

0JW0

| bpexîBrre

oda

0.0001         0.000]       0.001

0.000

cunuurniui. cow *xnucj 71N*»4C1AHCO‘'~^L


^aTmoVe*.

JhidrocWsur1 V

Icaisb»”»52^

^tl,

SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD, B-DUL IULIU MANIU, NR. 65-71 CUI RO 26176052

Anexa nr.5


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

2023

2024

2025

2026

Preliminat /realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut {+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

z

3

4

5

e

7

e

9

10

Indicatori de stare la data curenta

8.851

45.387

-20.078

27.995

42.829

30.000

61.650

30.000

Pct I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

X

X

X

X

X

X

X

X

acoperire capital negativ

imediat

X

X

30.000

0

0

0

0

0

acoperire pierderi ani anteriori

imediat

X

X

20.000

0

0

0

0

0

TOTAL Pct. I

X

X

50.000

0

0

0

0

0

Pct H

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

Reducerea cotei de piața / debransari si reduceri de consum

X

X

10.000

neacoperire pierderi existente

X

X

10.000

TOTAL PcL II

X

X

20.000

0

0

0

0

0

PcL III

TOTAL GENERAL PcL I + PcL II

0

70.000

0

0

0

0

_______0

CONnilCĂTORUL UNITĂȚII



FINANC'*1’ r^NWBIL



S.C. CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI xx.

xxxxxx Arad, Bd. luliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10 Arad tel. 0257/307766, 0257/307775 fax 0257/270407. 0257/280788

etn»il:contact@cethar»d.ro, r.p^cetharad.ro

3(12/1141/02.11.2009 CUI: RO 26176052 Cont :IBAN RO56 INGB 0016000037468911


OHSAS ÎSOOt JOO?


ISO 14001J0(U


fc C CFT HIDROCARBURI SA

, EȘ1RG NR

ATA

DECIZIA nr. 4 din 21 martie 2024


Consiliul de Administrație al S.C. C.E.T. Hidrocarburi S.A. Arad,

Având in vedere:

  • -    prevederile Ordinului M.F. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia

  • -    Legea nr. 421/2023. legea bugetului de stat pe anului 2024. art. 73

  • -    prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a României pe termen lung, capitolul III, setiunea a 2-a Masuri referitoare la disciplina economico-financiara a operatorilor economici

  • -    prevederile art. 4 si art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare

  • -    prevederile Legii nr. 31/1990, Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  • -    prevederile Actului constitutiv al S.C. C.E.T. Hidrocarburi S.A. Arad, înscris la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad,

  • -    solicitarea Serviciului Resurse Umane nr. 479/19.03.2024. referitor la cumularea pensiei cu salariul pentru doi angajati ai SC CET Hidrocarburi SA Arad

Urmarea ședinței din 21 martie 2024 și în conformitate cu procesul-verbal al ședinței,

DECIDE:

Art.l. Se avizeaza Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, al SC CET Hidrocarburi SA Arad.

Art. 2. Se avizeaza solicitarea Serviciului Resurse Umane nr. 479/19.03.2024.

PREȘEDINTE CNSILypE ADMINISTRAȚIE

SECRETAR

Cons. jur. Mar» din


Ing.1                  Paul


SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI xx

xxxxxx Arad, Bd. luliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10

Tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxx r,x@xxxxxxxxxxx web: www.cetharad.ro

ARAD J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO15 BTRL RONC RT06 7588 2001

Nr. 95din 26martie 2024

Către,

Ministerul Finanțelor,

Referință:      Avizare 8VC al SC Centrala Electrică și de Ternioficare Hidrocarburi SA - Arad

în atenția: Ministrul Finanțelor

Stimate Domnule Ministru,

Conform prevederilor Art. 4, alin 5 si 6, ale OG 26/ 21 august 2013, vă transmitem, în fișierele atașate prezentei scrisori, Bugetul de Venituri și Cheltuieli, însoțit de anexele de fundamentare, cu încadrarea în 10 zile de la data emiterii Deciziei Consiliului de Administrație, de avizare a acestuia și, cel de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii 421/ 28 decembrie 2023, Legea Bugetului de Stat.

Cu deosebită considerație,


Ing. Xxxxxxx Xxxxxx

Director General—-


ec. BUFTEA Marius

Director Fin-

5 4JL 5-1

«j

SC CET HIDROCARBURI SA

De ta: Trimis: Către:


Subiect:


Atașări:


Xxxx Xxxxxxx@mfinante gov ro In numele lui registralura@mfmante gov ro

26 martie 2024 12 15

SC CET HIDROCARBURI SA

Re: [‘ATENTIE !!!“ mail-ui conține un atașament care nu a fost verificat pentru malware AMP OffJRE FW: BVC SC

Centrala Electrica si de Termoficare Hidrocarburi SA - Arad

solicitare MF PDF


Acest e-mail a fost primit la registratura - Ministerului Finanțelor si înregistrat cu nr. 10433 26.03.2024.

Nu răspundeți la acest e-mail.

Cu stimă,

Ministerul Finanțelor.

Iroir    "SC CET HIDROCARBURI SA" <contact@cetharad ro>

k <reqistratura@mfinante gov ro>

Date    26 03.2024 09:37

Subjeci [‘ATENTIE !!!* mail-ul conține un atașament care nu a fost verificat pentru malware AMP OffJRE; FW: BVC SC Centrala Electrica si de Termoficare Hidrocarburi SA - Arad

ATENTIE acest mail conține un link URL suspect, va rugam analizati inainte de a-1 accesa

Buna ziua, atașez solicitarea pt avizare BVC.

From: Mxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx rmailto:xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx1 On Behalf Of xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx

Sent: Monday, March 25, 2024 3:26 PM

To: SC CET HIDROCARBURI SA

Subject: Re: FW: BVC SC Centrala Electrica si de Termoficare Hidrocarburi SA - Arad

Buna ziua

la acest e-mail avem rugămintea sa atasati o solicitare adresata Ministerului Finanțelor

From    "SC CET HIDROCARBURI SA" <xxxxxxx@xxxxxxxxxxx>

To <rxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx ro>

Date     25.03.2024 14:54

Subject FW: BVC SC Centrala Electrica si de Termoficare Hidrocarburi SA - Arad

ATENT IE acest mail conține un link URL suspect, va rugam analizati


SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI xx

xxxxxx Arad, Bd. luliu Maniu nr.65-71 , CP 129, OP 10

Tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxx r,x@xxxxxxxxxxx web: www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO15 BTRL RONC RT06 7588 2001


Către,

__________.________Consilii d-de Administrație al Societății Comerciale "Centrala Electrică și de s.c.CEȚ HIDF               e Hidrocarburi" Societate pe Acțiuni

DATA ? ț              -ț-

în atenția: Membrilor Consiliului de Administrație

Referitor la: Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al anului 2024

Stimate doamne, Stimați domni,

Urmare a elaborării proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pentru anul 2024, vă înaintăm, dimpreună cu acesta, prezenta

NOTA DE FUNDAMENTARE BVC 2024

SC CET HIDROCARBURI SA, ARAD

Proiectul de Buget pentru anul 2024 înaintat spre aprobare, este fundamentat pe datele preliminate ale anului 20231, Programul de activitate propus pentru anul 2024, Programul de achiziții/ investiții pentru anul 2024, precum și în baza prevederile legale specifice în vigoare cu privire la fundamentarea Bugetului de Venituri șl Cheltuieli pentru societăți la care statul este acționar majoritar:

  • - Legea 421/2023 privind Bugetul de stat pe anul 2024;

  • -Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare;

Ordin nr 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii BVC.

Evoluția Veniturilor, Cheltuielilor și a Rezultatului societății:


1 Total sume cuprinse în conturile balanței de verificare la nivelul lunii decembrie 2023


SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI xx

xxxxxx Arad, Bd. luliu Manlu nr.65-71 , CP 129, OP 10

Tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788 email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx web: www.cetharad,ro

ARAD J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO15 BTRL RONC RT06 7588 2001

Veniturile au fost fundamentate ținând cont de următoarele:


  • >    Cantitatea de energie termică estimată a fi produsă în CET H este similară celei din anul 2023 însă mai mică decât cea din anul 2022. Diminuarea față de anul 2022 este urmare a tendinței de achiziție de ET de la celălalt producător din SACET, a cărui cost de producție / preț de vânzare este avantajos.

    Producții ET

    QCETH

    ET Comparata

    Total ET SACET

    2022 realizat

    176.816,00

    46.377,00

    223.193,00

    2023 realizat

    116.400,00

    111.108,00

    227.508,00

    2024 estimat

    119.521,00

    112.080,00

    231.601,00

  • >    Comparativ, prețul de achiziție de ET de la celălalt producător din SACET este mai mic decât costul de producție propriu, al CET H, motiv pentru care și în anul 2024 se prevede o continuare a achiziționării de ET.

  • >    Vânzările au scăzut constant, deși producțiile de ET au crescut moderat, principala cauză fiind pierderile pe rețelele de transport și distribuție.

    Vanzarl ET

    mii lei

    %

    2022 realizat

    145.856,00

    100,00%

    2023 realizat

    132.440,00

    90,80%

    2024 estimat

    112.563,00

    84,99%

  • >    Prețul local de facturare pentru anul 2024 este, conform HCLM Arad 591/2021, de 334,45 lei/ Gcal (fără TVA) pentru populație respectiv 971,48 lei/ Gcal( fără TVA) pentru non casnic, pentru energia termică livrată în sistemul de distribuție și 697,66 lei/ Gcal pentru non casnic pentru energia termică livrată în sistemul de transport, preț valabil începând cu 01.12.2021. Subvenția de preț aferentă energiei termice livrate pentru populație este de 637,03 lei/ Gcal (fără TVA).

  • >    Estimarea unui profit din activitatea curentă, în suma de 8.851 mii lei apare ca urmare a diferențelor favorabile dintre costul de achiziție ET de la AOT Energy și prețul reglementat de vânzare a ET. Această situație se va modifica după recalcularea prețurilor proprii ale CET H.

  • >    Valoarea subvențiilor pentru diferențe de preț, așa cum este ea prevăzută în Bugetul aprobat al municipiului Arad, este în sumă de 40.000 mii lei.

  • >    în capitolul „Alte venituri" sunt cuprinse lucrări executate la terți, penalități energie termică calculate, vânzări diverse.

Cheltuielile au fost fundamentate pornind de la Programul de funcționare propus pentru anul 2024, adică funcționare continuă2, situație pentru care se estimează următoarele:

  • >    Achiziționarea a 112.080,29 Gcal energie termică la prețul mediu de 416,83 lei/ Gcal (față de 615.52 lei/ Gcal în 2023), de la AOT ENERGY, presupune un cost estimat anual de 54.848 mii lei. Producerea a 119.521,39 Gcal energie termică de către CET Hidrocarburi, la un cost mediu total3 de 894,91 lei/ Gcal, ne

1 Fără modificări majore ale condițiilor de funcționare, cu excepția celor prevăzute la cheltuieli de personal

  • 3 Producție, Transport, Distribuție și Furnizare


SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI xx

xxxxxx Arad, Bd. lullu Manlu nr.65-71 , CP 129, OP 10

Tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788

email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx web: www.cetharad.ro

ARAD J02/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO15 BTRL RONC RT06 7588 2001 conduce la o valoare estimată a costurilor producției proprii4 a CET H în cuantum de 73.769 mii lei;

  • >    Prețul gazului consumat pentru producerea energiei termice, este estimat la 268,47 lei/ MWh (față de 250,92 lel/MWh în 2023). Prețul gazului variază în funcție de sursa de achiziție, scopul achiziției, el fiind plafonat la maxim 370 lei/ MWh (inclusiv TVA) In baza OG 27/2022.

  • >    Cheltuiala cu energia electrică necesară în activitatea societății este estimată la 8.596.955,90 lei (8.633.270 lei în 2023)5 și aici existând o plafonare a prețului, impusă la maxim 1.000 lei/ MW.

  • >    Cheltuiala cu apa necesară activității de exploatare este de 7.683.748,20 lei (5.167.621 lei propus în 2023)6, respectiv o cantitate de 546.078 mc H2O.

  • >    Total costuri cu materiile prime este estimat, pentru anul 2024, la valoarea de 100.021 mii lei.

    TUV



  • >    Cheltuielile cu serviciile executate de terți sunt estimate la o valoare de 361 mii lei, fiind constituite în special din cheltuieli de întreținere și reparații7.

  • >    Cheltuielile cu alte servicii executate de terți sunt estimate la o valoare de 1.319 mii lei, fiind formate în principal de cheltuielile de transport bunuri și persoane, cheltuieli de paza și protecție și cele de întreținere și funcționare a tehnicii de calcul.

  • >    Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsâminte ating o valoare estimată de 7.987 mii lei, fiind formate preponderent de costul de achiziționarea a 22.400 certificate EGES 2022 (pentru emisii CO2) în valoare de 6.720 mii lei, la nivelul trimestrului 3, conform legislației în vigoare. Redevența datorată Municipiului Arad pentru concesionarea bunurilor publice a fost estimată la valoarea de 800 mii lei, pe baza calculelor de modificare a prevederilor contractuale.

  • >    Cheltuielile cu personalul sunt estimate pentru anul 2024 la o valoare de 19.199 mii lei, din care un cuantum de 17.588 mii lei, cheltuieli de natură salarială șl un cuantum de 2.147 mii lei, bonusuri. Cheltuielile cu bonusurile sunt constituite preponderent din valoarea tichetelor de masă3, în valoare de 1.702 mii lei.

  • >    Cheltuielile de natura salarială s-au format dintr-un cuantum de 9.177 mii lei, salarii pentru un număr mediu de 229 angajați și, un cuantum de 6.264 mii lei, sporuri, prime și alte bonificații, sumă constituită în special din sporurile de vechime șl fidelitate, precum și din plata datorată pentru orele suplimentare, ore lucrate în zile de sărbătoare, etc.

  • >    Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială a scăzut de la 6.483 lei, valoare preliminată 2023, la 6.400 lei, valoare estimată 2024..

* Doar costurile cu materiile prime

  • s    Preț unitar 878,15 Ier/ MWh

  • 6    Preț unitar 6,41 lei/mc apă $1 7,99 lei mc canal

  • 7    Cauze: utilaje ți Instalații vechi, parc auto îmbătrânit, etc

  • 5    Foarte importante în percepția angajațllor societății

SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA

in                 310169 Arad, Bd. luliu Manlu nr.65-71 , CP 129, OP 10


Hi/         Tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407 ,0257/280788

email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx web: www.cetharad-ro

ARAD JQ2/1141/02.11.2009, RO 26176052 Cont IBAN RO15 BTRL RONC RT06 7588 2001

  • >    Cheltuiala aferentă contractelor de mandat șl ale organelor de conducere este estimată la valoarea de 824 mii lei.

  • >    Alte cheltuieli de exploatare presupun constituirea de provizioane pentru acoperirea riscurilor de neîncasare a cllenților în litigiu șl trecerea pe cheltuieli a sumelor ce nu mal vor putea fi încasate (clienți radiați, lichidați, etc), acestea fiind estimate la o valoare de 6.760 mii lei.

Anexa 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor previzionate în exercițiile anterioare (0,88% în 2023).

în Anexa 4 avem o estimarea a surselor de finanțare precum și a investițiilor și dotărilor necesare pentru anul 2024.

Ca surse de finanțare proprii (2.487,695 mii lei), au fost considerate sumele ce ar putea fi obținute din vânzarea activelor din afara activității iar investițiile și dotările necesare au fost determinate pe baza necesarului / nevoilor efective ale activității (1.715,737 mii lei).

Anexa 5 prezintă măsuri propuse pentru îmbunătățirea rezultatului activității și reducerea sumelor / plăților restante. Pentru aceasta este necesară recapitallzarea societății și conformarea cu graficul de eșalonare a plății sumelor datorate către furnizori9.

Ing. Xxxxxxx Xxxxxx

ec. BUFTEA Marius


D» • ''^nci-

’ în special EUROSMART, lichidator al CET Arad


SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI xx

xxxxxx Arad, Bd.Iuliu Maniu nr.65-71 ,CP 129, OP 10 tel. 0257/307766, 0257/307775 fax: 0257/270407, 0257/280788 email: cxxxxxx@xxxxxxxxxxx xxx@xxxxxxxxxxx web: www.cetharad.ro

J02/1141/02.11.2009 RO 26176052 Cont 1BAN RO561NGB0016000037468911


TW

AUSTRIA


CERTIFIED



Bi 60 MOMI Î01O0112005022 xx xxxxxx) 2^14 M1W112005023 0H$AS1Mt:M7 20116112005024


APROBAT, DIRECTOR GENERAL ING rniLEAN V’^TOR

g

\o ^1141^ 'r‘

RAPORT DE CONTROL

ELABORAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024

STRUCTURA CONTROLATĂ CONDUCEREA EXECUTIVĂ

ARAD 2024

I. INTRODUCERE

Subsemnata Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, CFG -ist cadrul SC CET Hidrocarburi SA Arad, am procedat la examinarea activității de elaborare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.

Baza legală a misiunii de control:

  • -    HG nr.l 151/27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune

  • -    Ordonanța nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare.

Perioada stabilită pentru efectuarea controlului: 2024

Perioada supusă controlului: anul 2023

Documente și materiale examinate în cursul misiunii de control:

  • -    OMFP nr.3 818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului devenituri

si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

  • -    Legea 368/2022 privind Bugetul de Stat pe anul 2023,

  • -    Balanța de verificare 12.2022; BVC 2022; BVC 2023, programe anuale,

  • -    Ord. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare.

Scopul controlului: respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

Obiectivele misiunii de control:

  • 1.    Realizarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pentru anul 2023

  • 2.    Planificarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pentru anul 2024

  • II.    CONSTATĂRI

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și anexele de fundamentare au fost elaborate în baza prevederilor OMFP nr.3 818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Analiza realizării BVC 2023 și planificarea BVC 2024, cu indicatorii economico-financiari s-a realizat în baza anexelor parte din Bugetul Venituri și Cheltuieli pe 2024.

Analiza elaborării și fundamentării Bugetului Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 a fost efectuată pe fiecare anexă în parte:

  • I.    Anexa nr.l

"Bugetul de venituri și cheltuieli"'* cuprinde indicatorii economico - financiari previziționați pentru anul 2024 și pentru anii 2025 și 2026.

  • A). Veniturile totale prevăzute pentru anul 2024 sunt în valoare de 112.563 mii fata de 157.015 mii lei venituri totale realizate in 2023, fiind formate din:

  • 1.    Venituri totale din exploatare în valoare de 112,549 mii lei (producție vândută, subvenții legale, penalități) fata de 157.005 mii lei venituri din exploatare realizate in 2023, din care:

  • -    40.000 mii lei subvenții de preț cf. prevederilor legale,

  • -    10.000 mii lei acoperire pierderi generate de prestarea serviciului de termoficare aferenta anilor anteriori

  • 2.    Alte venituri financiare 15 mii lei.

Veniturile au fost fundamentate ținând cont de următoarele: Cantitatea de energie termică estimată a fi produsă în CET H este similară celei din anul 2023 însă mai mică decât cea din anul 2022. Diminuarea față de anul 2022 este urmare a tendinței de achiziție de ET de Ia celălalt producător din SACET, a cărui cost de producție / preț de vânzare este avantajos.

Comparativ, prețul de achiziție de ET de la celălalt producător din SACET este mai mic decât costul de producție propriu, al CET H, motiv pentru care și în anul 2024 se prevede o continuare a achiziționării de ET.

Vânzările au scăzut constant, deși producțiile de ET au crescut moderat, principala cauză fiind pierderile pe rețelele de transport și distribuție.

Prețul local de facturare pentru anul 2024 este, conform HCLM Arad 591/2021, de 334,45 lei/ Gcal (fără TVA) pentru populație respectiv 971,48 lei/ Gcal( fără TVA) pentru non casnic, pentru energia termică livrată în sistemul de distribuție și 697,66 lei/ Gcal pentru non casnic pentru energia termică livrată în sistemul de transport, preț valabil începând cu 01.12.2021. Subvenția de preț aferentă energiei termice livrate pentru populație este de 637,03 lei/ Gcal (fără TVA).

Estimarea unui profit din activitatea curentă. în suma de 8.851 mii lei apare ca urmare a diferențelor favorabile dintre costul de achiziție ET de la AOT Energy și prețul reglementat de vânzare a ET. Această situație se va modifica după recalcularea prețurilor proprii ale CET H.

Valoarea subvențiilor pentru diferențe de preț, așa cum este ea prevăzută în Bugetul aprobat al municipiului Arad, este în sumă de 40.000 mii lei.

în capitolul „Alte venituri” sunt cuprinse lucrări executate la terți, penalități energie termică calculate, vânzări diverse.

Cheltuielile au fost fundamentate pornind de la Programul de funcționare propus pentru anul 2024, adică funcționare continuă, situație pentru care se estimează următoarele:

Achiziționarea a 112.080,29 Gcal energie termică la prețul mediu de 416,83 lei/ Gcal (față de 615.52 lei/ Gcal în 2023), de la AOT ENERGY, presupune un cost estimat anual de 54.848 mii Iei. Producerea a 119.521,39 Gcal energie termică de către CET Hidrocarburi, la un cost mediu total de 894,91 lei/ Gcal, ne conduce la o valoare estimată a costurilor producției proprii a CET H în cuantum de 73.769 mii lei;

Prețul gazului consumat pentru producerea energiei termice, este estimat la 268,47 lei/ MWh (față de 250,92 lei/MWh în 2023). Prețul gazului variază în funcție de sursa de achiziție, scopul achiziției, el fiind plafonat la maxim 370 lei/ MWh (inclusiv TVA) In baza OG 27/2022.

Cheltuiala cu energia electrică necesară în activitatea societății este estimată la 8.596.955,90 lei (8.633.270 Iei în 2023) și aici existând o plafonare a prețului, impusă la maxim 1.000 lei/ MW.

Cheltuiala cu apa necesară activității de exploatare este de 7.683.748,20 lei (5.167.621 lei propus în 2023), respectiv o cantitate de 546.078 mc H2O.

Total costuri cu materiile prime este estimat, pentru anul 2024, la valoarea de 100.021 mii lei. Cheltuielile cu serviciile executate de terți sunt estimate la o valoare de 361 mii lei, fiind constituite în special din cheltuieli de întreținere și reparații.

Cheltuielile cu alte servicii executate de terți sunt estimate la o valoare de 1.319 mii lei, fiind formate în principal de cheltuielile de transport bunuri și persoane, cheltuieli de paza și protecție și cele de întreținere și funcționare a tehnicii de calcul.

Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte ating o valoare estimată de 7.987 mii lei, fiind formate preponderent de costul de achiziționarea a 22.400 certificate EGES 2022 (pentru emisii C02) în valoare de 6.720 mii lei, la nivelul trimestrului 3, conform legislației în vigoare. Redevența datorată Municipiului Arad pentru concesionarea bunurilor publice a fost estimată la valoarea de 800 mii lei, pe baza calculelor de modificare a prevederilor contractuale.

Cheltuielile cu personalul sunt estimate pentru anul 2024 la o valoare de 19.199 mii lei, din care un cuantum de 17.588 mii lei, cheltuieli de natură salariată și un cuantum de 2.147 mii lei, bonusuri. Cheltuielile cu bonusurile sunt constituite preponderent din valoarea tichetelor de masă, în valoare de 1.702 mii lei.

Cheltuielile de natura salarială s-au format dintr-un cuantum de 9.177 mii lei, salarii pentru un număr mediu de 229 angajați și, un cuantum de 6.264 mii lei, sporuri, prime și alte bonificații, sumă constituită în special din sporurile de vechime și fidelitate, precum și din plata datorată pentru orele suplimentare, ore lucrate în zile de sărbătoare, etc.

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială a scăzut de la 6.483 lei, valoare preliminată 2023, la 6.400 lei, valoare estimată 2024..

Cheltuiala aferentă contractelor de mandat și ale organelor de conducere este estimată la valoarea de 824 mii lei.

Alte cheltuieli de exploatare presupun constituirea de provizioane pentru acoperirea riscurilor de neîncasare a clienților în litigiu și trecerea pe cheltuieli a sumelor ce nu mai vor putea fi încasate (clienți radiați, lichidați, etc), acestea fiind estimate la o valoare de 6.760 mii lei.

  • II.    Anexa nr. 2

„Detalierea indicatorilor economico - financiari p re văzu ți în bugetul de venituri și cheltuieli”, are rolul de a fundamenta în structură și trimestrial nivelul indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli prevăzuți în Anexa nr.l.

Astfel, principalii indicatorii economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2024 sunt repartizați pe trimestre în funcție de perioada de furnizare a energiei termice pentru căldură, perioada octombrie-aprilie, astfel:

  • -    Veniturile previzionale din exploatare sunt mai mari pe trimestrele I și IV ca urmare a vânzării energiei termice pentru încălzire în sezonul rece și mai mici în sezonul cald, trimestrelell și III.

  • -    Valoarea cheltuielilor este de asemenea mai mare în sezonul rece: trimestrele I si IV

  • III.    Anexa nr. 3

"Gradul de realizare a veniturilor totale” are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale în ultimii 2 ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.Gradul de realizare a veniturilor totale în ultimii 2 ani:

  • a.    în anul 2022 gradul de realizare a veniturilor totale a fost de 0,96%

  • b.    în anul 2022 gradul de realizare a veniturilor totale a fost de 0,88%

S-a constatat că există concordanță între informațiile din anexa nr.3 și informațiile prezentate în cadrul celorlalte anexe.

  • IV.    Anexa nr. 4

"Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.

Cheltuielile cu investițiile și dotările sunt cuprinse în BVC 2024 in baza Programului de investiții si dotări pc anul 2024, aprobat dc conducerea societății, acesta fiind întocmit prin centralizarea programelor anuale aprobate la nivelul societății de la compartimentele implicate; sunt specificate investițiile aprobate și realizate/preliminat pentru 2023 și estimate sume pentru anii 2024, 2025, 2026.

Sumele necesare achiziționării acestor investiții și imobilizări, care cuprind și studiile aferente proiectelor, sunt cele din BVC propus pentru anul 2024.

Proiectul BVC pentru anul 2024 are la baza asigurarea continuității serviciilor de termoficare.

  • V.    Anexa nr. 5

"Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante"

  • -    are ca scop reflectarea efectelor măsurilor concrete de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

In Anexa 5 din BVC 2024, sunt prevăzute masurile de îmbunătățire a situației economice a societății, printre care amintim:

  • -    este necesara acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului de termoficare;

  • -    se impune reîntregirea capitalurilor societății

Principalele riscuri sunt cel de reducere a consumurilor1 și de neacoperire a pierderilor generate de activitate.

CONCLUZII

Responsabilitatea Controlului Financiar de Gestiune este de a exprima o opinie asupra indicatorilor economico-finanaciari, a datelor înscrise în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, iar toate constatările sunt efectuate pe baza documentației pusa la dispoziție de către conducerea executivă și a documentației existente ia data verificărilor efectuate.

In baza analizei și verificărilor efectuate, elaborarea bugetului pe 2024 respectă prevederile legale și fundamentarea lui este realizată în documentația anexelor la buget întocmite în baza planificărilor aprobate și a realizării BVC pe anul 2023. In urma acestei analize s-au constatat următoarele:

  • -    bugetul pentru anul 2024 este fundamentat pe execuția bugetară a anului 2023 la data efectuării analizei, precum și pe prevederile legale specifice în vigoare cu privire la fundamentarea BVC - OMFP nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia - OMFP nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

  • -    valoarea indicatorilor economico - financiari a fost calculată în baza documentelor justificative, respectiv a notelor de fundamentare elaborate de compartimentele societății și a programelor anuale aprobate de conducerea societarii.

Se estimează că activitatea de termoficare desfășurată în anul 2024 va genera o pierdere de circa -23.103 mii lei.

în fundamentarea BVC 2024 nu au fost estimate cheltuieli cu penalitățile de întârziere față de furnizori, penalități care ar genera o creștere a costurilor.

‘ Atât ca urmare a creșterii temperaturilor medii din sezonul rece cât și ca urmare a reducerii numărului de consumatori.

lc>^

  • 21. MAR. 2021 J

Către Directorul General al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD

Referitor la consultarea prealabilă a B.V.C. pe anul 2024, de către organizațiile sindicale în vederea aprobării acestuia, conform prevererilor legale

Prin prezenta confirmăm că organizațiile sindicale au fost consultate cu privire la B.V.C. al SC CET HIDROCARBURI SA ARAD pe anul 2024, care va fi supus spre aprobare Consiliului de Administrație și CLM Arad.

Dorim să atragem atenția asupra faptului ca pentru constituirea cheltuielilor cu personalul în anul 2024, solicităm ca stabilirea salariului de bază pentru toți salariații să se facă prin majorarea cu același procent cu cel de majorare al salariului minim brut pe țară, practic procentul de creștere al salariului minim pe economie să fie aplicabil tuturor salariaților indiferent de salariul de încadrare.

Solicităm această majorare deoarece creșterea salariului doar a angajaților care au salariul minim brut pe țară ar crea dezechilibre și disensiuni în salarizarea personalului la nivelul întregii societăți.

Totodată dorim să informăm Consiliul de Administrație si CLM Arad că angajații SC CET HIDROCARBURI SA Arad au avut diminuări ale salariului în ultimii ani datorită inflației foarte mari și Legii 296/2023 care au scăzut mult veniturile salariaților, deși aproape toți lucrătorii din țară precum și pensionarii au avut parte de creșteri salariate, atât cei din mediul privat cât și cei din sistemul bugetar.

Această salarizare a societății face practic imposibilă angajarea de noi salariați tineri și specializați de care avem nevoie.

în consecință, vă rugăm să analizați cele enumerate mai sus și să răspundeți afirmativ la cele solicitate, deoarece sunt cereri pertinente și care ar rezolva starea de spirit a angajaților care își aduc aportul pentru ca această societate să funcționeze la parametrii normali.

20.03.2024                            Lider SLI ENERGIA Arad

Valentin


O O f / C" - c/-? <


Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației


Direcția Generală Administrație Publică

Piața Revoluției nr. 1A

București, cod poștal 010086


T: +4021.316.59.60

Fax:+4021-316.69.97 www.mdlpa.ro


Vio

Nr. 52411/MDLPA/ 22 .03.2024

Nr. 1510/DSRAP / 7 * .03.2024


Către:     _

' PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD          ’         ka

Domnului primar, Xxxxx Xxxxxx

Spre știință:

’ SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI^

Xxxxxx Xxxxxxx, director general

Bd. luliu Maniu nr. 65-71, Arad


Subiect: Memorandum privind exceptarea operatorilor economici care prestează servicii comunitare de utilități publice de la aplicarea prevederilor art. XL și XLI din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung


Stimate domnule primar,

Urmare adresei SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA nr. 940/13.03.2024, înregistrată la MDLPA cu nr. 52411/13.03.2024, prin care ne solicită clarificări cu privire la aplicarea prevederilor Memorandumului cu tema „Exceptarea operatorilor economici care prestează servicii comunitare de utilități publice reglementate de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, de la aplicarea prevederilor art. XL și art. XLI cuprinse în Secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico - financiară a operatorilor economici din Capitolul III - Măsuri pentru disciplina economico - financiară, al Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung" asupra SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA, facem următoarele precizări:

  • 1.    Urmare comunicării Secretariatului General al Guvernului nr. 20/3418/MA/01.02.2024, memorandumul menționat a fost aprobat în ședința Guvernului din data de 31 ianuarie 2024. Memorandumul aprobat prevede o exceptare generală, de la aplicarea prevederilor art. XL și art. XLI cuprinse în Secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico - financiară a operatorilor economici din Capitolul III - Măsuri pentru disciplina economico-financiară, pentru operatorii economici din domeniul serviciilor comunitare de utilitate publică.

  • 2.    Având în vedere că memorandumul vizat nu individualizează operatorii economici, rămâne la latitudinea autorităților tutelare ale acelor operatori să analizeze măsura în care prevederile acestuia le sunt aplicabile. în opinia noastră, operatorii economici vizați ar trebui să îndeplinească minim două condiții:



  • a)    să se încadreze în prevederile art. XIII lit. b) din Legea nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la operatorii economici, respectiv: ... regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

  • b)    să se încadreze în prevederile strict și limitativ prevăzute de art. 1 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv servicii care asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social ale colectivităților locale, cu privire la: alimentarea cu apă; canalizarea și epurarea apelor uzate; procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale printr-un serviciu public inteligent alternativ; colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale; alimentarea cu energie termică în sistem centralizat; salubrizarea localităților; iluminatul public; alimentarea cu gaze naturale; sau transportul public local de călători.

  • 3.    De reținut că, așa cum prevede inclusiv titlul memorandum-ului vizat, exceptarea operatorilor economici se limitează la aplicarea prevederilor art. XL și art. XLI cuprinse în Secțiunea a 2-a Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Capitolul III - Măsuri pentru disciplina economico-financiară, al Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Celelalte obligații legale ce revin operatorilor economici se aplică în mod corespunzător.

  • 4.    Având în vedere caracterul memorandumului de act intern al Guvernului, data de la care produce efecte este data de la care Guvernul comunică adoptarea memorandumului în ședință, respectiv 31.01.2024.

Cu stimă,

MINISTRU,

Adrian-lr