Logo site

Hotărârea nr. 690/2023

 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023
Download Document PDF
Vezi anexe

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 690 din 15 decembrie 2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Xxxxx Xxxxxx, exprimată în Referatul de aprobare nr.101741/14.12.2023,

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 101742/14.12.2023 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând     cont     de           Adresele     nr.ARG_STZ_9555/AD/29.11.2023,

nr.ARG_STZ_9603/AD/05.12.2023,           nr.           ARG_STZ_9669/AD/06.12.2023,

nr.ARG_STZ_9811/AD/11.12.2023 și nr. ARG_STZ_9894/AD/12.12.2023 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad,

Analizând Adresele nr. 1662/06.12.2023 și nr. 1696/11.12.2023 din partea Centrului de Îngrijire Persoane Vârstnice,

Având în vedere Notele de fundamentare nr.100475/11.12.2023, nr.100613/11.12.2023, nr.101045/12.12.2023 și nr.100477/11.12.2023 din partea Direcției Tehnice,

Ținând cont de Referatul nr.100861/12.12.2023 din partea Compartimentului Transport Local, Autorizare Activități Economice - Direcția Edilitară,

Analizând Referatul nr. 99016/06.12.2023 din partea UIP „Transport ecologic cu autobuze și microbuze nepoluante”,

Luând în considerare Adresa nr. 2769/28.11.2023 din partea Liceului Teoretic “Adam Muller Guttenbrunn”,

Analizând Legea nr. 368/2022 a Bugetului de Stat pe anul 2023,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 14 voturi pentru și 7 consilieri nu participă la vot (21 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin.(4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1: Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local și bugetul de venituri proprii, enumerate în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local și bugetul de venituri proprii, enumerate în Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă influențele asupra listei programului de investiții pe anul 2023 cu finanțare din titlul de cheltuieli 58 ”Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, 60 "Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR" și 61 "Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR", enumerate în Anexa 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se aprobă contul de execuție al bugetului local - Venituri la data de 31 decembrie 2023 conform Anexei 4, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Se aprobă contul de execuție al bugetului local - Cheltuieli la data de 31 decembrie 2023 conform Anexei 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Venituri la data de 31 decembrie 2023 conform Anexei 6, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7: Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Cheltuieli la data de 31 decembrie 2023 conform Anexei 7, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8: Se aprobă contul de execuție al creditelor interne - Venituri la data de 31 decembrie 2023 conform Anexei 8, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9: Se aprobă contul de execuție al creditelor interne - Cheltuieli la data de 31 decembrie 2023 conform Anexei 9, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10: Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Venituri la data de 31 decembrie 2023 conform Anexei 10, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11: Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli la data de 31 decembrie 2023 conform Anexei 11, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local.

Art. 13: Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local.

Art. 14: Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxxxxxxx-Xxxxxx Xxxxx


Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M

  • 1    ex. Serviciul Buget

  • 1    ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 15.12.2023

Cod PMA-S4-02


ROMÂNIA

P R O I E C T

Nr. 709/14.12.2023


Avizat SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx


JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.______ din __________________2023

privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Xxxxx Xxxxxx, exprimată în Referatul de aprobare nr.101741/14.12.2023,

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 101742/14.12.2023 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând     cont     de           Adresele     nr.ARG_STZ_9555/AD/29.11.2023,

nr.ARG_STZ_9603/AD/05.12.2023,           nr.           ARG_STZ_9669/AD/06.12.2023,

nr.ARG_STZ_9811/AD/11.12.2023 și nr. ARG_STZ_9894/AD/12.12.2023 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad,

Analizând Adresele nr. 1662/06.12.2023 și nr. 1696/11.12.2023 din partea Centrului de Îngrijire Persoane Vârstnice,

Având în vedere Notele de fundamentare nr.100475/11.12.2023, nr.100613/11.12.2023, nr.101045/12.12.2023 și nr.100477/11.12.2023 din partea Direcției Tehnice,

Ținând cont de Referatul nr.100861/12.12.2023 din partea Compartimentului Transport Local, Autorizare Activități Economice - Direcția Edilitară,

Analizând Referatul nr. 99016/06.12.2023 din partea UIP „Transport ecologic cu autobuze și microbuze nepoluante”,

Luând în considerare Adresa nr. 2769/28.11.2023 din partea Liceului Teoretic “Adam Muller Guttenbrunn”,

Analizând Legea nr. 368/2022 a Bugetului de Stat pe anul 2023,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin.(4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E:

Art. 1: Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local și bugetul de venituri proprii, enumerate în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local și bugetul de venituri proprii, enumerate în Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă influențele asupra listei programului de investiții pe anul 2023 cu finanțare din titlul de cheltuieli 58 ”Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, 60 "Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR" și 61 "Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR", enumerate în Anexa 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se aprobă contul de execuție al bugetului local - Venituri la data de 31 decembrie 2023 conform Anexei 4, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Se aprobă contul de execuție al bugetului local - Cheltuieli la data de 31 decembrie 2023 conform Anexei 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Venituri la data de 31 decembrie 2023 conform Anexei 6, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7: Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Cheltuieli la data de 31 decembrie 2023 conform Anexei 7, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8: Se aprobă contul de execuție al creditelor interne - Venituri la data de 31 decembrie 2023 conform Anexei 8, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9: Se aprobă contul de execuție al creditelor interne - Cheltuieli la data de 31 decembrie 2023 conform Anexei 9, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10: Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Venituri la data de 31 decembrie 2023 conform Anexei 10, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11: Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli la data de 31 decembrie 2023 conform Anexei 11, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local.

Art. 13: Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local.

Art. 14: Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 SECRETAR GENERAL

Directia Economică Serviciul Buget Red/Dact. O.S.

Cod PMA - S4 - 01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr.101741/14.12.2023

Re ferat de aprobare

Având în vedere:

  • -    Legea Bugetului de stat nr. 368/2022, pe anul 2023;

  • -    Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -    Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2023;

  • -    Execuția Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad la data de 30 Noiembrie 2023;

  • -    Solicitările din partea serviciilor de specialitate ale aparatului propriu și ale instituțiilor subordonate;

  • -    Asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pentru populație, în Municipiul Arad;

P R O P U N:

Rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2023, cu influențele cuprinse în Anexele la proiectul de hotărâre.

P R I M A R, Xxxxx Xxxxxx

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Buget

Nr.101742/14.12.2023

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET

Având în vedere:

  • •    Adresele nr.ARG_STZ_9555/AD/29.11.2023,  nr.ARG_STZ_9603/AD/05.12.2023, nr.

ARG_STZ_9669/AD/06.12.2023,       nr.ARG_STZ_9811/AD/11.12.2023       și       nr.

ARG_STZ_9894/AD/12.12.2023 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad;

  • •    Notele de fundamentare nr.100475/11.12.2023, nr.100613/11.12.2023, nr.101045/12.12.2023 și nr.100477/11.12.2023 din partea Direcției Tehnice;

  • •    Referatul nr.100861/12.12.2023 din partea Compartimentului Transport Local, Autorizare Activități Economice - Direcția Edilitară;

  • •    Referatul nr. 99016/06.12.2023 din partea UIP „Transport ecologic cu autobuze și microbuze nepoluante”;

  • •    Adresele nr.1662/06.12.2023 și nr.1696/11.12.2023 din partea Centrului de Îngrijire Persoane Vârstnice;

  • •    Adresa nr. 2769/28.11.2023 din partea Liceului Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” Arad;

  • •    Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • •    Legea nr.368/2022 a Bugetului de Stat pe anul 2023;

P R O P U N E M:

aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2023, cu următoarele i n f l u e n țe:

  • 1)    Se suplimentează cu suma de 26.565,38 mii lei veniturile bugetului local, astfel:

  • -    Cote defalcate din impozitul pe venit (19.894,22 mii lei);

  • -    Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului:

  • •    Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav (1.254 mii lei);

  • •    Finanțarea cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul municipiilor (1.560,40 mii lei);

  • •    Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă (1.073,76 mii lei);

  • •    Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat (170 mii lei);

  • -    Sume defalcate din taxa pentru valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 (1.000 mii lei);

  • -    Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional, acreditate (356 mii lei);

  • -    Alte impozite și taxe pe proprietate(1 mii lei);

  • -    Impozite pe spectacole (50 mii lei);

  • -    Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare (500 mii lei);

  • -    Redevențe miniere (18 mii lei);

  • -    Redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă (52 mii lei);

  • -    Contribuția de întreținere a persoanelor asistate (130 mii lei);

  • -    Taxe din activități cadastrale și agricultură (1 mii lei);

  • -    Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri (34 mii lei);

  • -    Alte venituri (200 mii lei);

  • -    Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale (273 mii lei);

  • 2)    Se diminuează cu suma de 130 mii lei bunurile și serviciile din cadrul capitolului 54.02 „Alte servicii publice generale”, conform influențelor cuprinse în Anexa 1 la proiectul de hotărâre și se suplimentează fondul de rezervă la dispoziția autorităților locale cu suma de 352 mii lei;

  • 3)    Se majorează cu suma de 1.905,76 mii lei prevederile bugetare ale Capitolului 65.02 “Învățământ”, astfel:

  • -   1.073,76 mii lei pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale

speciale;

  • -   356 mii lei pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional,

acreditate;

  • -   170 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile la

următoarele unități de învățământ: Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad (40 mii lei), Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului (40 mii lei), Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad (20 mii lei), Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi” (30 mii lei), Grădinița cu Program Prelungit „Elefănțelul Alfa” (20 mii lei), Grădinița cu Program Prelungit nr.14 Arad (20 mii lei);

  • -  306 mii lei pentru achitarea consumului de apă la Colegiul Național

„Preparandia-Dimitrie Țichindeal” Arad;

  • 4)    la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”, se propun următoarele:

  • ❖    suplimentarea cu suma de 2.000 mii lei a transferurilor pentru investiții ale agenților economici (S.C. RECONS S.A.), pentru obiectivul de investiții „Refacere și reabilitare gazon Stadionul Francisc Neumann Arad”;

  • ❖    diminuarea cu suma de 88 mii lei a transferurilor pentru investiții ale agenților economici (S.C. RECONS S.A.), pentru achiziționarea unei autoutilitare și majoarea cu suma de 63 mii lei a obiectivului „Achiziție stivuitor, la Stația de sortare deșeuri” și majoarea cu suma de 25 mii lei a obiectivului „Achiziție încărcator telescopic, la Stația de sortare deșeuri”;

  • ❖    diminuarea cu suma de 650 mii lei a transferurilor pentru investiții ale agenților economici (S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A.), pentru obiectivul „Reabilitare capelă funerară și împrejmuire Cimitirul Gai”;

  • 5)    Se suplimentează cu suma de 1.245,40 mii lei cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială”, astfel: ❖ Pentru achitarea salariilor asistențiilor personali ai persoanelor cu hanicap grav (1.118 mii lei);

  • ❖ Pentru finanțarea indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav (136 mii lei);

Tot în cadrul acestui capitol se modifică bugetul la Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice, conform adresei nr.ARG_STZ_9669/06.12.2023 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, a adresei nr.1696/11.12.2023 din partea instituției și a influențelor cuprinse în Anexa 1 la proiectul de hotărâre.

  • 6)    În cadrul capitolului 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, se propun următoarele infulențe:

  • ❖    Se diminuează cu suma de 86 mii lei cheltuielile cu bunurile și serviciile aprobate pentru achitarea cheltuielilor la blocurile ANL de pe str. Frunzei și str.Tarafului;

  • ❖    Se majorează cu suma de 700 mii lei cheltuielile cu sistemul de iluminat public din municipiul Arad;

  • ❖    Se suplimentează cu suma de 900 mii lei transferurile pentru investiții ale S.C. TOP S.A., pentru obiectivul „Amenajarea halei și a copertinelor în Piața Obor, prin relocarea celor din Piața Catedralei și a zonei adiacente”;

  • 7)    Se majorează cu suma de 16.321,22 mii lei, prevederile bugetare la capitolul 81.02 “Combustibili și energie”, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Arad, prin acordarea de subvenții în avans pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației în sezonul rece 2023-2024;

  • 8)    La capitolul 84.02 “Transport” se propune următoarele:

  • -    majorarea cu suma de 4.880 mii lei a subvențiilor pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la transportul public local în comun de pe raza Municipiului Arad, conform Referatului nr.100861/12.12.2023 al Direcției Edilitare;

  • -    suplimentarea cu suma de 50 mii lei a creditelor bugetare aprobate pentru obiectivul de investiții “Amenajare pod pietonal acces la Insula Mureș”;

  • -    modificarea bugetului proiectului “Transport ecologic cu autobuze și microbuze nepoluante”, ca urmare a semnării Actului Adițional 1/2023 la Contractul de finanțare 19947/16.02.2023, prin schimbarea încadrării finanțării din “Finanțare națională” în “Componenta asistență tehnică financiară nerambursabilă PNRR”;

  • -    diminuarea cu suma de 932 mii lei a transferurile pentru investiții ale S.C. CTP S.A. și modificarea Listei de investiții din transferuri, conform solicitării din partea societății și a Notei de fundamentare nr.100477/11.12.2023 din partea Serviciului Investiții, Energetic;

  • 9)    În cadrul Bugetului de venituri proprii și subvenții se majorează cu suma de 1 mii lei veniturile din donații și sponsorizări la Liceului Teoretic “Adam Muller Guttenbrunn” Arad și se utilizează această sumă pentru achitarea serviciilor de internet;

  • 10)    Se majorează cu suma de 356 mii lei bugetul instituțiilor de învățământ particular acreditat din Municipiul Arad pentru asigurarea cheltuielilor curente, conform Adreselor nr.ARG_STZ_9555/AD/29.11.2023 și nr.ARG_STZ_9894/AD/12.12.2023, precum și a influențelor cuprinse în Anexa 1 la proiectul de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,          SEF SERVICIU BUGET,

Xxxxxxxx Xxxxx                      Xxxxxxx Xxxxxx

Avizat juridic

Xxxxx Xxxxxxx

Anexa 1
Download Document PDF

MUNICIPIUL ARAD


Anexa 1 la Hotărârea nr. 690/15.12.2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad

INFLUENȚE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2023 CREDITE BUGETARE

mii lei

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

______6______

VENITURILE BUGETULUI LOCAL       _____________ 26.565,38

2

Secțiunea de Funcționare

25.197,38

3

04.02.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

19.893,22

4

11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București, din care:

4.058,16

5

*

• Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

170,00

6

*

• Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

1.073,76

7

*

• Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav

1.254,00

8

*

• Finanțarea cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice

1.560,40

9

11.02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

1.000,00

10

11.02.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat, din care:

356,00

11

*

• Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora

352,00

12

*

• Cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular sau confesional, acreditate

4,00

13

15.02.01

Impozit pe spectacole

50,00

14

16.02.03

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

500,00

15

30.02.05.01

Redevențe miniere

18,00

16

30.02.05.05

Redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă

52,00

17

33.02.13

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

130,00

18

33.02.24

Taxe din activități cadastrale și agricultură

1,00

19

33.02.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputatii și despăgubiri

34,00

20

36.02.50

Alte venituri

200,00

21

37.02.03

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

-1.095,00

22

Secțiunea de Dezvoltare

1.368,00

23

37.02.04

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

1.095,00

24

39.02.07

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

273,00

25

42.02.88.01

Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile: Fonduri europene nerambursabile (Proiect "Transport ecologic cu autobuze și microbuze nepoluante")

985,00

26

42.02.88.02

Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile: Finanțare publică națională (Proiect "Transport ecologic cu autobuze și microbuze nepoluante")

-985,00

27

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

26.565,38

28

29

cheltuieli de personal

1.118,00

30

bunuri și servicii

960,40

31

subvenții

21.201,22

32

fonduri de rezervă

352,00

33

alte transferuri

1.674,00

34

asistență socială

1.209,76

35

proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistent^^Snott^^k nerambursabilă aferentă PNRR                                     v. \

0,00

36

. .            r- .                                                                                            /< / \v                       1

active nef manei are_________________________________[*[             |_____

50,00

E3

38 |                           Secțiunea de Funcționare         W ■/ //V

25.197,38|

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

39

54.02

Municipiul Arad

fonduri de rezervă

50.04

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

352,00

40

54.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.01

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare (servicii de expertiză tehnică pentru bunurile din patrimoniul public al municipiului Arad)

-30,00

41

54.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.01

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare (servicii de consultanță pentru întocmirea studiilor de oportunitate cu privire la închirierea sau vânzarea bunurilor din patrimoniul municipiului Arad)

-100,00

42

65.02

Grădinița PP "ELEFĂNȚELUL ALFA" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

(sume defalcate din TVA)

20,00

43

65.02

Grădinița PP nr. 14 Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

(sume defalcate din TVA)

20,00

44

65.02

Liceul Tehnologic "AUREL VLAICU" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

(sume defalcate din TVA)

20,00

45

65.02

Liceul Tehnologic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

(sume defalcate din TVA)

40,00

46

65.02

Colegiul de Arte "SABIN DRĂGOF Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

(sume defalcate din TVA)

30,00

47

65.02

Colegiul Național "ELENA GHIBA BIRTA" Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii

(sume defalcate din TVA)

40,00

48

65.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.01

Bunuri și servicii (apa, canal si salubritate)

306,00

49

65.02

Grădinița PP nr. 1 Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

6,00

50

65.02

Grădinița PP "FURNICUȚA" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES (sume defalcate din TVA)

5,00

51

65.02

Grădinița PP nr. 11 Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

10,00

52

65.02

Grădinița PP "GRĂDINIȚA PRIETENIET' Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

4,0C

53

65.02

Grădinița PP "CĂSUȚA PITICILOR" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

10,00

54

65.02

Grădinița PP "PITICOT" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

2,00

55

65.02

Grădinița PP "CURCUBEUL COPIILOR" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

5,00

56

65.02

Școala Gimnazială "MIHA1 EMINESCU" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

13,00

57

65.02

Școala Gimnazială "IOSIF MOLDOVAN" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

92,00

58

65.02

Școala Gimnazială "ADAM NICOLAE" Arad

4^2

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

4,00

59

65.02

Școala Gimnazială "ILARION FELEA " Arad

g/^ . -g o

V-\ \57p

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

125,00



Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

O

1

2

3

4

5

6

60

65.02

Școala Gimnazială "NICOLAE BĂLCESCU"

Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

7,00

61

65.02

Școala Gimnazială "REGINA MARJA" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

7,00

62

65.02

Școala Gimnazială "ARON COTRUȘ"Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

185,76

63

65.02

Școala Gimnazială "AVRAM IANCU" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

2,00

64

65.02

Școala Gimnazială "AUREL VLAICU" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

139,00

65

65.02

Școala Gimnazială “CAIUS IACOB"Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

67,00

66

65.02

Liceul Național de INFORMATICĂ Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

12,00

67

65.02

Colegiul Național "VASILE GOLD1Ș" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

27,00

68

65.02

Liceul Tehnologic de CONSTRUCȚII și PROTECȚIA MEDIULUI Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

15,00

69

65.02

Colegiul "CSIKY

GERGELY" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

40,00

70

65.02

Liceul Tehnologic "FRANCISC NEUMAN"

Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

110,00

71

65.02

Colegiul de Arte "SABIN DRĂGOFArad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

99,00

72

65.02

Liceul Teoretic "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

30,00

73

65.02

Colegiul Național "ELENA GHIBA BIRTA" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

6,00

74

65.02

Colegiul Național "PREPARANDIA -

DIMITRIE ȚICHINDEAL" Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

9,00

75

65.02

Liceul Teologic Baptist "Xxxxx Xxxxxxxx Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

13,00

76

65.02

Liceul Teologic PENTICOSTAL Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar, pentru copiii cu CES

(sume defalcate din TVA)

29,00

77

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat

«cheltuieli de personal pentru Grădinița PP "LICURICI" Arad»

(sume defalcate din TVA)

19,00

78

65.02

Mumcipiu/Ăwi , w l / \v T- W. -------MM-

a’^ tr><. feruri

Kk M--

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat

«cheltuieli de personal pentru Grădinița PP "LITTLE STAR” Arad»

(sume defalcate din TVA)

75,00



Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

79

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat

«cheltuieli de personal pentru Grădinița PP "BAMBI" Arad»

(sume defalcate din TVA)

30,00

80

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat

«cheltuieli de personal pentru Grădinița PP "TOYS STORY" Arad»

(sume defalcate din TVA)

16,00

81

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat

«cheltuieli de personal pentru Grădinița PP "GOSEN" Arad»

(sume defalcate din TVA)

17,00

82

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat

«cheltuieli de personal pentru Grădinița PP Creștin Ortodoxă "EFREMIA" Arad»

(sume defalcate din TVA)

10,00

83

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat

«cheltuieli de personal pentru Grădinița PP "CĂSUȚA COPILĂRIEI" Arad»

(sume defalcate din TVA)

93,00

84

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01 1

Finanțarea învățământului particular acreditat

«cheltuieli cu bunuri și servicii pentru Grădinița PP "CĂSUȚA COPILĂRIEI" Arad»

(sume defalcate din TVA)

4,00

85

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat

«cheltuieli de personal pentru Școala "SFÂNTUL IERARH NICOLAE" Arad»

(sume defalcate din TVA)

11,00

86

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat

«cheltuieli de personal pentru Colegiul Particular "VASILE GOLDIȘ" Arad»

(sume defalcate din TVA)

10,0

87

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat

«cheltuieli de personal pentru Liceul Tehnologic UCECOM "SPIRU HARET" Arad»

(sume defalcate din TVA)

41,00

88

65.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Finanțarea învățământului particular acreditat

«cheltuieli de personal pentru Școala Profesională "ASTRA" Arad» (sume defalcate din TVA)

30,00

89

68.02

Direcția de Asistență Socială Arad: Centrul de îngrijire pentru Persoane

Vârstnice Arad    /

bunuii^L servicii

20.01

încălzit, iluminat si forța motrica «Subcapitolul Asistență acordată persoanelor în vârstă»

(sume defalcate din TVA)

500,00

90

68.02

Direcția de Asistență/ Socială Arad: Centrul p$ / îngrijire pentru Persodf iei

Vârstnice Arad \ «A

7 -  \

w

< W 4

10.01

Alte bunuri si servicii pentru întreținere , și funcționare «Subcapitolul Asistență acordată persoanelor în vârstă»

(sume defalcate din TVA)

300,00



Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

91

68.02

Direcția de Asistență Socială Arad: Centrul de îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad

bunuri și servicii

20.03

Hrana pentru oameni «Subcapitolul Asistență acordată persoanelor în vârstă» (sume defalcate din TVA)

760,40

92

68.02

Direcția de Asistență Socială Arad: Centrul de îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad

bunuri și servicii

20.01

încălzit, iluminat si forța motrica «Subcapitolul Asistență acordată persoanelor în vârstă»

-500,00

93

68.02

Direcția de Asistență Socială Arad: Centrul de îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad

bunuri și servicii

20.01

Apa, canal si salubritate «Subcapitolul Asistență acordată persoanelor în vărstă»

-25,00

94

68.02

Direcția de Asistență Socială Arad: Centrul de îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad

bunuri și servicii

20.01

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare «Subcapitolul Asistență acordată persoanelor în vârstă»

-250,00

95

68.02

Direcția de Asistență Socială Arad: Centrul de îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad

bunuri și servicii

20.02

Reparatii curente «Subcapitolul Asistență acordată persoanelor în vărstă»

-13,00

96

68.02

Direcția de Asistență Socială Arad: Centrul de îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad

bunuri și servicii

20.03

Hrana pentru oameni «Subcapitolul Asistență acordată persoanelor în vărstă»

-747,00

97

68.02

Direcția de Asistență Socială Arad: Centrul de îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad

bunuri și servicii

20.05

Uniforme si echipament «Subcapitolul Asistență acordată persoanelor în vărstă»

-20,00

98

68.02

Direcția de Asistență Socială Arad: Centrul de îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad

bunuri și servicii

20.13

Pregătire profesionala «Subcapitolul Asistență acordată persoanelor în vărstă»

-5,00

99

68.02

Direcția de Asistență

Socială Arad

cheltuieli de personal

10.01

Cheltuieli salariate în bani aferente finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav

«Paragraful Asistență socială în caz de invaliditate»

(sume defalcate din TVA)

1.118,00

00

68.02

Direcția de Asistență Socială Arad

asistență socială

57.02

Ajutoare sociale în numerar: Indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav «Paragraful Asistență socială în caz de invaliditate»

(sume defalcate din TVA)

136,00

101

70.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.01

încălzit, iluminat si forța motrica (cheltuieli utilități aferente blocurilor ANL, Frunzei. Tarafului)

-45,00

102

70.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.01

Apa, canal si salubritate (cheltuieli utilități aferente blocurilor 1, 9. 10. str. Tarafului)

-41,00

103

70.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.01

Cheltuieli cu iluminatul public al municipiului Arad

700,00

104

81.02

Municipiul Arad

subvenții

40.03

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la energia termică livrată populației

16.321,22

105

84.02

Municipiul Arad

subvenții

40.03

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la transportul local în comun

4.880,00

106

ațihpea de Dezvoltare

1.368,00

107

67.02

Munic v * li A

\iltețrg\isferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC RECONS SA ARAD, pentru suplimentare "Refacere și reabilitare gazon Stadionul FRANCISC NEUMANN"

2.000,00

QZM S I

5

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

s

e

108

67.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC RECONS SA ARAD, "Achiziție autoutilitară" (1 buc.)

-88,00

109

67.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ

SA ARAD, pentru "Reabilitare capelă funerară și împrejmuire Cimitirul Gai"

-650,00

110

70.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC TOP SA ARAD, pentru suplimentare "Amenajarea halei și a copertinelor în Piața Obor, prin relocarea celor din Piața Catedralei si a zonei adiacente"

900,00

111

74.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC RECONS SA ARAD, pentru suplimentare "Achiziție stivuitor, la Stația de sortare deșeuri” (1 buc.)

63,00

112

74.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC RECONS SA ARAD, pentru suplimentare "Achiziție încărcător telescopic, la Stația de sortare deșeuri" (1 buc.)

25,00

113

81.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD, pentru "Cofinanțare proiect "Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor, apelul de proiect măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse de energie regenerabile""

-782,00

114

81.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD, pentru "Cofinanțare proiect "Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor, apelul de proiect măsuri de ajutor de stat pentru reabilitare termică clădiri""

-1.250,00

115

81.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD, pentru "Cofinanțare proiect "Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor, apelul de proiect măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile"”

-100,00

116

84.02

Municipiul Arad

^atte transferuri

___V, 1

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD, pentru "Achiziție Aparat de compensare CF 49 cu traverse de beton și sistem de prindere" (1 buc.)

120,00

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

s

6

117

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD, pentru "Achiziție Aparat de compensare Ri 60 cu traverse de beton și sistem de prindere" (2 buc.)

215,00

118

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD, pentru "Achiziție Autospecială cu nacelă (second hand) pentru intervenții și lucrări de mentenanță la rețeaua aeriană de contact" (1 buc.)

321,00

119

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD, pentru "Achiziție Buldoexcavator cu încărcare frontală (second hand) pentru intervenții și lucrări de mentenanță la linia cale" (1 buc.)

322,00

120

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD, pentru "Achiziție Picon hidraulic" (1 buc.)

25,00

121

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD, pentru "Achiziție Furci pentru buldoexcavator" 11 set)

17,00

122

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD, pentru "Achiziție Cupă taluzare" (1 buc.)

20,00

123

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD, pentru "Achiziție Cupă săpat 300 mm" (1 buc.)

30,00

124

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD, pentru "Achiziție Cupă săpat 600 mm" (1 buc.)

40,00

125

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD, pentru "Achiziție Cupă săpat 1000 mm" 11 buc.)

60,00

126

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT

PUBLIC SA ARAD, pentru "Achiziție Lamă zăpadă în "V" buldoexcavator"

(1 buc.)

30,00

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

127

84.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR

60.01

Fonduri europene nerambursabile Proiect "Transport ecologic cu autobuze și microbuze nepoluante"

985,00

128

84.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR

60.02

Finanțare publică națională Proiect "Transport ecologic cu autobuze și microbuze nepoluante"

-985,00

129

84.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Amenajare pod pietonal acces la Insula Mureș

50,00

130

VENITURILE INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

1,00

131

Secțiunea de Funcționare

1,001

132

37.10.01

Liceul Teoretic "ADAM MULLER GUTTENBRUNN"

Arad

Donații și sponsorizări

1,00

133

CHELTUIELILE INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

1,00

134

bunuri și servicii

1, 00

135

Secțiunea de Funcționare

1,00

136

65.10

Liceul Teoretic "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" Arad

bunuri și servicii

20.01

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

1,00

137

TOTAL INFLUENȚE BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2023 (după scăderea transferurilor de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat), din care pe titluri de cheltuieli:

26.566,38

138

cheltuieli de personal

1.118,00

139

bunuri și servicii

961,40

140

subvenții

21.201,22

141

fonduri de rezervă

352,00

142

alte transferuri

1.674,00

143

asistență socială

1.209,7f

144

proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR

0,00

145

active nefinanciare

50,00

MUNICIPIUL ARAD


Anexa 2 la Hotărârea nr. 690/15.12.2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad

INFLUENȚE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2023 CREDITE DE ANGAJAMENT

mii lei

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influente

0

1

2

3

4

5

6

1

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

-932,00

2

alte transferuri

-932,00

3

proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR

0,00

4

Secțiunea de Dezvoltare

-932,00

5

67.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC RECONS SA ARAD, "Achiziție autoutilitară'' (1 buc.)

-88,00

6

74.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC RECONS SA ARAD, pentru suplimentare "Achiziție stivuitor, la Stația de sortare deșeuri" (1 buc.)

63,00

7

74.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC RECONS SA ARAD, pentru suplimentare "Achiziție încărcător telescopic, la Stația de sortare deșeuri" (1 buc.)

25,00

8

81.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD, pentru "Cofinanțare proiect "Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor, apelul de proiect măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse de energie regenerabile""

-782,00

9

81.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD, pentru "Cofinanțare proiect "Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor, apelul de proiect măsuri de ajutor de stat pentru reabilitare termică clădiri""

-1.250,00

10

81.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT

PUBLIC SA ARAD, pentru "Cofinanțare proiect "Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor, apelul de proiect măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabil?^"            ___

-100,00

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influente

0

1

2

3

4

5

6

11

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD, pentru "Achiziție Aparat de compensare CF 49 cu traverse de beton și sistem de prindere" (1 buc.)

120,00

12

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD, pentru "Achiziție Aparat de compensare Ri60 cu traverse de beton și sistem de prindere" (2 buc.)

215,00

13

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD, pentru "Achiziție Autospecială cu nacelă (second hand) pentru intervenții și lucrări de mentenanță la rețeaua aeriană de contact" (1 buc.)

321,00

14

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD, pentru "Achiziție Buldoexcavator cu încărcare frontală (second hand) pentru intervenții și lucrări de mentenanță la linia cale" (1 buc.)

322,00

15

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD, pentru "Achiziție Picon hidraulic" (1 buc.)

25,00

16

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD, pentru "Achiziție Furci pentru buldoexcavator" (1 set)

17,00

17

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT

PUBLIC SA ARAD, pentru "Achiziție Cupă taluzare" (1 buc.)

20,00

18

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD, pentru "Achiziție Cupă săpat 300 mm" (1 buc.)

30,00

19

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD, pentru "Achiziție Cupă săpat 600 mm" (1 buc.)

40,00

20

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții către SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD, pentru "Achiziție Cupă săpat 1000 mm" (1 buc.)

60,00

21

84.02

Municipiul Arad

alte transferuri

55.01

Transferuri pentru investiții

către SC COMPANIA DE

PUBLIC SA ARAiy0Mrf1--<<

"Achiziție Lamă zăfaari in "UI! \ buldoexcciliatar"              '

\     30,00

>\

0 1 r I

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influente

0

1

2

3

4

5

6

22

84.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din sumele reprezentând

asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR

60.01

Fonduri europene nerambursabile Proiect "Transport ecologic cu autobuze și microbuze nepoluante"

4.923,00

23

84.02

Municipiul Arad

proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR

60.02

Finanțare publică națională Proiect "Transport ecologic cu autobuze și microbuze nepoluante"

-4.923,00

24

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

-932,00

MUNICIPIUL ARAD


Anexa 3 la Hotărârea nr. 690/15.12.2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad

INFLUENȚE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2023

Lista programului de investiții pe anul 2023 cu finanțare din titlurile de cheltuieli

58 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, 60 "Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistenta financiară nerambursabilă aferentă PNRR" si 61 "Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR"

mii lei

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Proiect/ Denumirea indicatorilor

Influente credite de angajament

Influențe credite bugetare (din veniturile anului 2023)

0

1

2

3

4

5

1

CHELTUIELI BUGET LOCAL

0,00

0,00

2

proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR

0,00

0,00

3

Secțiunea de Dezvoltare

0,00

0,00

4

84.02

Municipiul Arad

Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR

Proiect "Transport ecologic cu autobuze și microbuze nepoluante''

0,00

0,00

5

*

*

C. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI

0,00

0,00

6

*

*

Fonduri europene nerambursabile

4.923,00

985,00

7

★

*

Finanțare publică națională

-4.923,00

-985,00

8

*

*

Sume aferente TVA

0,00

0,00

9

TOTAL

0,00

0,00


MUNICIPIUL ARAD


Anexa 4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 690/ÎS.12.2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CONTUL DE EXECUȚIE sursa 2A: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - FINANȚARE INTEGRALĂ DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 2023

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări preliminate (lei)

% încasări/ buget Inițial an 2023

% încasări/ buget definitiv 2023

inițiale (lei)

definitive (lei)

0

1

2

TOTAL VENITURI (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+

45.02+46.02+47.02+48.02)__________________________

______________1______________

4S8.368.00C

927.745.840

__________3_________

540.879.760

4=3/1*100

110,75

5=3/2*100

100.00

3

I. VENITURI CURENTE (cod00.03+00.12)

00.02

570.120.110

628.724.840

628.724.840

110,28

100,00

4

A VENH1RI FISCALE (COd 00.04+ 00.09+00.10+00.11]

00.03

540.925.110

598.382.840

598.382.849

118,62

100,98

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06 +00.07)

00.04

305.808.000

335.981.760

335.981.760

109,87

100,00

6

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0,00

0,00

7

Impozit pe profit /cod 01.02.01}

01.02

0

0

O

0,00

0.00

8

Impozit țte profit de la agenți economici *)

01.02.01

0

0

0

0,00

0,00

9

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

305.808.000

335.981.760

335.981.760

109,87

100,00

^0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

10.063.000

10.063.000

10.063.000

100,00

100,00

+ 1

Impozit pe onorariul avocatilor și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0,00

0,00

12

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

10.063.000

10.063.000

10.063.000

100,00

100,00

13

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01 +04.02.04+04.02.05+04.02.06}

04.02

295.745.000

325.918.760

325.918.760

110,20

100,00

14

Cote defalcate din impozitul pe venit

0402.01

295.745.000

315.638.220

315.638.220

106,73

100.00

15

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

0

0

0,00

0,00

16

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0

0

0

0,00

0,00

17

Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte

04.02.06

0

10.280.540

10.280.540

0,00

100,00

18

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0,00

0,00

19

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50}

05.02

0

0

0

0,00

0,00

20

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0,00

0,00

21

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

120.700.000

135.960.000

135.960.000

112,64

100,00

22

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.Ol la 07.02.03+07.02.50}

07.02

120.700.000

135.960.000

135.960.000

112,64

100,00

23

Impozit și taxa reclădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

94.000.000

106.760.000

106.760.000

113,57

100,00

24

impozit pe clădiri de la persoane fizice •)

07.02.01.01

24.000.000

29.000.000

29.000.000

120,83

100,00

25

Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice •)

07.02.01.02

70.000.000

77.760.000

77.760.000

111,09

100,00

26

Impozit și taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

23.700.000

25.700.000

25.700.000

108,44

100,00

27

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

11.300.000

12.800.000

12.800.000

113,27

100,00

^8

impozit și taxa pe teren de la persoane juridice *

07.02.02.02

10.700.000

11.200.000

11.200.000

104,67

100,00

)

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restanțe din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

1.700.000

1.700.000

1.700.000

100,00

100,00

30

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

3.000.000

3.500.000

3.500.000

116,67

100,00

31

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

0

0

0

0,00

0,00

32

A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

108.917.110

120.941.080

120.941.080

111,04

100,00

33

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02+ 11.02.05+11.02.06+11.02.09}

11.02

82.152.110

88.676.080

88.676.080

107,94

100,00

34

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0,00

0,00

35

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

72.953.810

76.337.730

76.337.730

104,64

100,00

36

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0,00

0,00

37

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

125.000

2.909.050

2.909.050

2.327,24

100,00

38

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

9.073.300

9.429.300

9.429.300

103,92

100,00

39

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

O

O

O

0,00

0,00

40

Taxe hoteliere

12,02.07

0

0

0

0,00

0,00

41

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

165.000

265.000

265.000

160.61

100,00

42

rmpozit pe spectacole

15.02.01

150.000

250.000

250.000

166,67

100,00

43

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

15.000

15.000

15.000

100,00

100,00

44

45

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.02+16.02.03+16.02.50}                       ____________

mpozit pe mijloacele de transport (co>iJfl^L^iPm+16. OTfâQf)

16.02

16.02.02

26.600.000

21.500.000

32.000.000

26.100.000

32.000.000

26.100.000

120,30

121,40

100,00

100,00

46

Impozit pe mijloacele de tra

A’l

16.02.02.01

14.000.000

16.400.000

16.400.000

117,14

100,00

47

48

49

Impozit pe mijloacele de try^Fyt

Taxe și tarife pentru eliberarea de

AJte taxe pe utilizarea bunurilor,                                  s<ii

destoșurarea de activități          \                        1   /

fidile *)

t 1    ___

5" /

6.02.02.02

16.02.03

16.02.50

7.500.000

5.100.000

0

9.700.000

5.900.000

0

9.700.000

5.900.000

0

129,33

115,69

0,00

_________100,00

__100,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări preliminate (lei)

% încasări/ buget inițial an 2023

% încasări/ buget definitiv 2023

inițiale (lei)

definitive (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

50

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

5.500.000

5.500.000

5.500.000

100,00

100,00

51

Alte impozite taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

5.500.000

5,500,000

5.500.000

100,00

100,00

52

Alte impozitezi taxe

18.02.50

5.500.000

5.500.000

5.500.000

100,00

100,00

53

C. VEHITIRINEFISCA1E (cod 0 0.13+00.14)

00.12

29.195400

30342.000

30442.000

10343

190J0

54

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

13.835.000

14.169.000

14.169.000

102,41

100,00

55

Venituri din proprietate (cod 30.02,01+30.02.05 +30.02.08+30.02.50}

30.02

13.800.000

14.134.000

14.134.000

102,42

100,00

56

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0,00

0,00

57

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

10.000.000

10.320.000

10.320.000

103,20

100,00

58

Redevențe miniere

30.02.05.01

0

18.000

18.000

0,00

100,00

59

Redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă

30.02.05.05

0

52.000

52.000

0,00

100,00

60

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

10.000.000

10.250.000

10.250.000

102,50

100,00

61

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

800.000

814.000

814.000

101,75

100,00

62

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

0

0,00

0,00

63

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital madritar de stat

30.02.08.03

800.000

814.000

814.000

101,75

100,00

64

Alte venituri din pra^iețate

30.02.50

3.000.000

3.000.000

3.000.000

100,00

100,00

65

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

35.000

35.000

35.000

100,00

100,00

66

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

35.000

35.000

35.000

100,00

100,00

67

C2 . VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02 +35.02+36.02+37.02)

00.14

15.360.000

16.173.000

16.173.000

105,29

100,00

68

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.O2.O8+ 33.02.10+33.02.12 +33.02.13+33.02.24+33.02.26+ 33.02.27 +33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

1.645,000

1.820.000

1,820.000

110,64

69

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

180.000

180.000

180.000

100,00

100,00

70

CaUtribufiu părinți for mu usținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

0

0

0

0,00

0,00

71

Contribuția pernumelor beneficiare ale cantinelor de aiutor social

33.02.12

80.000

80.000

80.000

100,00

100,00

72

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

1.200.000

1.330.000

1.330.000

110,83

100,00

73

la\< din activități. udașinde agrn nituri)

33 02.24

5.000

6.000

6.000

120,00

100,00

74

Veni tun din despăgubiri

33.02.26

0

0

0

0,00

0,00

75

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0,00

0,00

76

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

50.000

94.000

94.000

188,00

100,00

77

Contribuții pentru nuanțarea Programului "Școală după școală”

33.02.33

0

0

0

0,00

0,00

78

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

130.000

130.000

130.000

100,00

100,00

79

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod

34.02.02+34.02.50)

34.02

O

0

O

0,00

0,00

80

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0

0

0

0,00

0,00

81

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0

0

0

0,00

0,00

82

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02. Ol la 35.02.03+35.02.50)

35.02

9.600.000

10.000.000

10.000.000

104,17

100,00

83

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

5.300.000

5.300.000

5.300.000

100,00

100,00

84

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

5.300.000

5.300.000

5.300.000

100,00

100,00

85

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

0

0,00

"00

86

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii(35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0,00

,00

87

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea ootrivit legii

35.02.03.01

0

0

0

0,00

0,00

88

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

4.300.000

4.700.000

4.700.000

109,30

100,00

89

Diverse venituri (cod 36.02.01 +36.02.05 +36.02.06+ 36.02.07+ 36.02.11+ 36.02.14+ 36.02.22+ 36.02.23+36.02.31+ 36.02.47+ 36.02.50)

36.02

4.115,000

4.327.000

4.327.000

105,15

100,00

90

Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod36.02.01.01)

36.02.01

0

0

0

0,00

0,00

91

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

0

0

0

0,00

0,00

92

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

250.000

0

0

0,00

0,00

93

Taxe speciale

36.02.06

3.065.000

3.112.000

3.112.000

101,53

100,00

94

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0,00

0,00

95

Venituri din a jutoare de stat recul •erate

36.02.11

0

0

0

0,00

0,00

96

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

250.000

250.000

250.000

100,00

100,00

97

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0,00

0,00

98

Taxe de reabilitare termică

36.02.23

150.000

150.000

150.000

100,00

100,00

99

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

0

0,00

0,00

100

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

0

0,00

0,00

101

Alte venituri

36.02.50

400.000

815.000

815.000

203,75

100,00

102

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

0

26.000

26.000

0,00

100,00

103

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

26.000

26.000

0,00

100,00

104

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local                                        1' ■

37.02.03

-110.596.000

-87.350.000

-87.350.000

78,98

100,00

105

Vărsăminte din secțiunea de tune Donare                 ‘

37.02.04

110.596.000

87.350.000

87.350.000

78,98

100,00

106

Sume primite din Fondul de Solidaritate al                "c

37.02.05

0

0

0

0,00

0,00

107

Alte transferuri voluntare              /\

37.02.50

0

0

0

0,00

0,00

108

II. VENITURI DIN CAPITAL                  \

00.15

400.000

857.000

857.000

214,25

100,00

109

Venituri din valorificarea unorf^unhri +39.02.04+39.02.07+39.02.1O)\ rl             A LJ

39.02

400.000

857.000

857.000

214,25

100,00

110

Venituri din valorificarea unor bunurial\ii9^tiiloffitfi^f.v T

39.02.01

400.000

400.000

400.000

100,00

100,00

111

Venituri din vânzarea locuin telor constm\ ifi^itdu riSit

39.02.03

0

0

0

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări preliminate (lei)

% încasări/ buget Inițial an 2023

% încasări/ buget definitiv 2023

inițiale

definitive (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

112

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0,00

0,00

113

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privatul statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

457.000

457.000

0,00

100,00

114

Depozite speciale pentru construi ții de locuințe

39.02.10

0

0

0

0,00

0,00

115

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod40.02)

00.16

0

0

0

0,00

0,00

116

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+ 40.02.07+ 40.02.10+ 40.02.11+40.02.13 +40.02.14+

40.02.16+ 40.02.18+40.02.50)

40.02

0

0

0

0,00

0,00

117

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri pro prii

40.02.06

0

0

0

0,00

0,00

118

încasări din rambursarea microcreditelor de la pt rsoane fizice și 'uridice

40.02.07

0

0

0

0,00

0,00

119

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

0

0,00

0,00

120

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

0

0,00

0,00

121

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

0

0,00

0,00

122

Sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

0

0

0,00

0,00

123

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

0

0,00

0,00

124

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

0

0

0

0,00

0,00

125

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0,00

0,00

126

Alte operațiuni Jtnanciaretcod.41.02.05+41.02.14/

41.02

O

0

O

0,00

0.00

7

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0,00

0,00

128

Disponibibfăți rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor Instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02,05.01

0

0

0

0,00

0,00

129

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

0

0,00

0,00

130

Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și investiții

41.02.14

0

0

0

0,00

0,00

131

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

133.496.900

182.500.900

182.500.900

136,71

100,00

132

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02}

00.18

133.496.900

182.500.900

182.500.900

136,71

100,00

133

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+ 42.02.05+ 42.02.10+ 42.02.12 +42.02.13+ 42.02.14+ 42.02.15+ 42.02.16 +42.02.18+42.02.20+ 42.02.21+ 42.02.28+ 42.02.29+ 42.02.34+ 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.52+ 42.02.54+ 42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65 la 42.02.67 +42.02.69+42.02.73+ 42.02.77+42.02.79+ 42.02.80+42.02.81 + 42.02.82+42.02.84+42.02.87+42.02.88+42.02.89)

42.02

132.509.900

179.113.900

179.113.900

135,17

100,00

134

Programul Termoficare (cod 42.02.01.01)

42.02.01

28.445.000

29.482.000

29.482.000

103,65

100,00

135

Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare

42.02.01.01

13.767.000

13.767.000

13.767.000

100,00

100,00

6

Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obținute din vânzarea certificatelor de emisii de oaze cu efect de seră

42.02.01.02

14.678.000

15.715.000

15.715.000

107,06

100,00

37

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0,00

0,00

138

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0,00

0,00

139

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

0,00

0,00

140

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0,00

0,00

141

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0,00

0,00

142

Subvenții trimite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

0

0,00

0,00

143

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+ 42.02.16.02 +42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0,00

0,00

144

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0,00

0,00

145

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea re oaratiilor ca r itale în să nătate

42.02.16.02

0

0

0

0,00

0,00

146

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor rivestitiî în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0,00

0,00

147

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

(cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0,00

0,00

148

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicatii în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0,00

0,00

149

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerul^Hănătății către bugetele locale centru flnanarea reparaliilc#^Sp®irț^H^tate

42.02.18.02

0

0

0

0,00

0.00

150

Subvenții din veniturile proprii                                bugetele

locale pentru flnanarea altc/^W^n^nc^     X

42.02.18.03

0

0

0

0,00

0,00

151

Subvenții de la bugetul de stat că' ytemele । proiectelor finanțate din fonduri ejtew nerar

42.02.20

0

168.000

168.000

0,00

200,00

152

Finanțarea drepturilor acordate pv^^pelor t

42.02.21

0

0

0

0,00

0,00

153

Subvenții primite din Fondul de I'\en^/îr

A /

42.02.28

0

0

0

0,00

0,00

154

Finanțarea lucrărilor de cadastru                          X? ^7

42.02.29

0

0

0

0,00

0,00

3

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări preliminate (lei)

% încasări/ buget inițial an 2023

% încasări/ buget definitiv 2023

inițiate (lei)

definitive

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

155

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0,00

0,00

156

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

720.000

720.000

720.000

100,00

100,00

157

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0,00

0,00

158

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

0

0,00

0,00

159

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

410.000

410.000

410.000

100,00

100,00

160

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0,00

0,00

161

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0,00

0,00

162

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (cod 42.02.51.01+ 42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0,00

0,00

163

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

0.00

0,00

164

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului locai

42.02.51.02

0

0

0

0.00

0,00

165

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

0

0

0,00

0,00

166

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

0

0,00

0,00

167

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0,00

0,00

168

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

0,00

' V

169

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locală

42.02.65

3.590.000

3.590.000

3.590.000

100,00

)

170

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

11.072.000

11.072.000

11.072.000

100,00

100,00

171

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

0

0,00

0,00

172

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținem derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

18.800.900

19.079.900

19.079.900

101,48

100,00

173

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

0

0,00

0,00

174

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

0

0

0

0,00

0,00

175

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol (cod 42.02,79.01+42.02.79.02)

42.02.79

0

315.000

315.000

0,00

100,00

176

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secțiunea de finan are

42.02.79.01

0

0

0

0,00

0,00

177

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, centru secțiunea de dezvoltare

42.02.79.02

0

315.000

315.000

0,00

100,00

178

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină

42.02.80

0

0

0

0,00

0,00

179

Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă

42.02.81

0

0

0

0,00

0,00

180

Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.02.82

0

0

0

0,00

0,00

181

Sume aferente Programului de finanțare Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile

42.02.84

0

0

0

0,00

0,00

182

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Salignu"

42.02.87

2.800.000

3.024.000

3.024.000

108,00

100,00

183

Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)

42.02.88

26.312.000

47.518.000

47.518.000

180,59

fi

184

Fonduri europene nerambursabile

42.02.88.01

22.110.000

39.929.000

39.929.000

180,59

1 uu,00

185

Finanțare publica naționala

42.02.88.02

0

0

0

0,00

0,00

186

Sume aferente TVA

42.02.88.03

4.202.000

7.589.000

7.589.000

180,60

100,00

187

Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)

42.02.89

40.360.000

63.735.000

63.735.000

157,92

100,00

188

Fonduri din împrumut rambursabil

42.02.89.01

34.193.000

48.428.000

48.428.000

141,63

100,00

189

Finanțare publica naționala

42.02.89.02

0

5.425.000

5.425.000

0,00

100,00

190

Sume aferente TVA

42.02.89.03

6.167.000

9.882.000

9.882.000

160,24

100,00

191

Subvenții de la alte administrații

(cod. 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+ 43.02.21+43.02,23 +43.02.24 +43.02.30 + 43.02.31+ 43.02.34+43.02.39+43.02.41 +43.02.44)

43.02

987.000

3.387.000

3.387.000

343,16

100,00

192

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

0,00

0,00

193

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

0

0,00

0,00

194

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0,00

0,00

195

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

0

0,00

w

196

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

140.000

2.540.000

2.540.000

1.814,29

100,00

197

Sume primite de la Agenția Națională de               ^^^^biliară

43.02.21

0

0

0

0,00

0,00

198

Subvenții primite din bugetul județulu^,,(^^+^'ie de           ^cial

organizate în cadrul unităților de învf^lf                 \0 \

43.02.23

0

0

0

0,00

0,00

199

Subvenții primite din bugetele local f

organizate în unitățile de învățamârf s/wal vjf W uL 1A l-r 1

43.02.24

0

0

0

0,00

0,00

200

f‘   1*1    mKbINfTvV /  1

Sume primite de la bugetul județuluh<'iw plalyffim^d^  car<J^*ufidază

copiii cu cerințe educaționale speciale\it£fi(fi în              dejLffif/

-------------------------X. ---^ .7 . .—zjCwZ--------

43.02.30

0

0

0

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări preliminate (lei)

% încasări/ buget inițial an 2023

% Încasări/ buget definitiv 2023

inițiale /lei)

definitive /lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

201

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 -2020

43.02.31

0

0

0

0,00

0,00

202

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematica din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

0

0,00

0,00

203

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod

43.02.39.01+43.02.39.02)

43.02.39

0

0

0

0,00

0,00

204

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere rentru secțiunea de funcjonare

43.02.39.01

0

0

0

0,00

0,00

205

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43.02.39.02

0

0

0

0,00

0,00

206

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat în izolare preventivă la locul de muncă

43.02.41

0

0

0

0,00

0,00

207

Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

43.02.44

847.000

847.000

847.000

100,00

100,00

208

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate șiprefinanțări (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

223.000

223.000

223.000

100,00

100,00

209

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45'02.01'01+45'02.01'02+45'02.01'04) *)

45.02.01

0

0

0

0,00

0,00

210

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

0

0

0,00

0,00

211

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

0

0,00

0,00

212

Corecții financiare

45.02.01.04

0

0

0

0,00

0,00

213

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+ 45.02.02.02+ 45.02.02.04) *)

45.02.02

0

0

0

0,00

0,00

4

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

0

0

0,00

0,00

15

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0

0

0,00

0,00

216

Corecții financiare

45.0202.04

0

0

0

0,00

0,00

217

Fondul de ( oezinne (cod 45.02.03 02* 45.02.03.04 *)

45 02.03

0

0

0

0,00

0,00

218

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

0

0,00

0,00

219

Corecții financiare

45.02.03.04

0

0

0

0,00

0,00

220

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+

45.02.04.03+45.02.04.04)

45.02.04

0

0

0

0,00

0,00

221

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

0

0,00

0,00

222

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

0

0

0,00

0,00

223

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

0

0,00

0,00

224

Corecții financiare

45.02.04.04

0

0

0

0,00

0,00

225

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+ 45.02.05.02+ 45.02.05.04) *)

45.02.05

0

0

0

0,00

0,00

226

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

0

0,00

0,00

227

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

0

0

0,00

0,00

228

Corecții financiare

45.02.05.04

0

0

0

0,00

0,00

229

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+ 45.02.07.02 +45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

0

0

0

0,00

0,00

230

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

0

0,00

0,00

231

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

0

0,00

0,00

232

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

0

0,00

0,00

233

Corecții financiare

45.02.07.04

0

0

0

0,00

0,00

234

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45,02.08.01+

45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

0

0

0

0,00

0,00

5

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

0

0,00

0,00

36

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

0

0

0,00

0,00

237

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

0

0,00

0,00

238

Corecții financiare

45.02.08.04

0

0

0

0,00

0,00

239

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 +45.02.15.02 +45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

0

0

0

0,00

0,00

240

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

0

0,00

0,00

241

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

0

0,00

0,00

242

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

0

0,00

0,00

243

Corecții financiare

45.02.15.04

0

0

0

0,00

0,00

244

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+

45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04)*)

45.02.16

223.000

223.000

223.000

100,00

100,00

245

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

33.000

33.000

33.000

100,00

100,00

246

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

28.000

28.000

28.000

100,00

100,00

247

Prefinanțare

45.02.16.03

162.000

162.000

162.000

100,00

100,00

248

Corecții financiare

45.02.16.04

0

0

0

0,00

0,00

249

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+ 45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

0

0

0

0,00

0,00

250

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

0

0,00

0,00

251

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

0

0

0,00

0,00

252

Prefinanțare

45.02.17.03

0

0

0

0,00

0,00

253

Corecții financiare

45.02.17.04

0

0

0

0,00

0,00

254

Mecanismul financiar norvegian (cod

45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04)*)

45.02.18

0

0

0

0,00

0,00

255

Sume primite în contul plăților

q^^tyrenî

45.02.18.01

0

0

0

0,00

0,00

256

Sume primite în contul

45.02.18.02

0

0

0

0,00

0,00

257

Prefinanțare         X-

45.02.18.03

0

0

0

0,00

0,00

258

Corecții financiare / */

45.02.18.04

0

0

0

0,00

0,00

259

Programul de cooperare elvețfnwmân t și sociale în cadrul Uniunii Elrom^ (cod 45.02.19.01+45.02.19.0. V4 W.19,C

ea dis

c

»"> /<

(dor economice

45.02.19

0

0

0

0,00

0,00

260

Sume primite în contul \l£^\e‘e

rl

45.02.19.01

0

0

0

0,00

0,00

5

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări preliminate (lei)

% încasări/ buget Inițial an 2023

% încasări/ buget definitiv 2023

inițiale (M)

definitive (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

261

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

0

0

0

0.00

0,00

262

Prefinanțare

45.02.19.03

0

0

0

0,00

0,00

263

Corecții financiare

45.02.19.04

0

0

0

0,00

0,00

264

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04)*)

45.02.20

0

0

0

0,00

0,00

265

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

0

0

0

0,00

0,00

266

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

0

0

0

0,00

0,00

267

Sume primite în avans

45.02.20.03

0

0

0

0,00

0,00

268

Corecții financiare

45.02.20.04

0

0

0

0,00

0,00

269

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04)*)

45.02.21

0

0

0

0,00

0,00

270

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

0

0

0

0,00

0,00

271

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

0

0

0

0,00

0,00

272

Sume primite în avans

45.02.21.03

0

0

0

0,00

0,00

273

Corecții financiare

45.02.21.04

0

0

0

0,00

0,00

274

Alte sume primite de la UE / cod 46.02.03+46.02.04)

46,02

0

0

0

0.00

0,00

275

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele op, raționale f inanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0

0

0

0,00

0,00

276

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0

0

0

0,00

0,00

277

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate st prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11 +

48.02.12+48.02.15+48.02.19+ 48.02.32+48.02.33)

48,02

104.009,100

115,440.100

115.440.100

110,99

100,00

278

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

48.02.01.01+48.02,01.02+48.02.01.03)

48.02.01

100.485.100

111.805.100

111.805.100

111,27

;   <0

279

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

59.942.100

66.254.100

66.254.100

110,53

.     ,0

280

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

20.543.000

21.325.000

21.325.000

103,81

100,00

281

Prefinanțare

48.02^1.03

20.000.000

24.226.000

24.226.000

121,13

100,00

282

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

3.524.000

3.635.000

3.635.000

103,15

100,00

283

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

. . 1

3.379.000

2.840.000

2.840.000

84,05

100,00

284

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

145.000

640.000

640.000

441,38

100,00

285

Prefinanțare

48.02.02 03

0

155.000

155.000

0,00

100,00

286

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

0

0

0

0,00

0,00

287

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

0

0

0

0,00

0,00

288

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

0

0

0

0,00

0,00

289

Prefinanțare

48.02.03.03

0

0

0

0,00

0,00

290

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

0

0

0

0,00

0,00

291

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

0

0

0

0,00

0,00

292

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

0

0

0

0,00

0,00

293

Prefinanțare

48.02.04.03

0

0

0

0,00

0,00

294

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

0

0

0

0,00

0,00

295

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

0

0

0

0.00

0,00

296

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

0

0

0

0,00

0,00

297

Prefinanțare

48.02.05.03

0

0

0

0,00

0,00

298

Instrument!il de Asistență pentru Preaderare (IPAII) (cod 48.02.11.01 la

48.02.11.03)

48.02.11

0

0

0

0,00

0,00

299

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

0

0

0

0,00

9

300

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

0

0

0

0,00

.0

301

Prefinanțare

48.02.11.03

0

0

0

0,00

0,00

302

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

0

0

0

0,00

0,00

303

Sume primite "n contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0

0

0

0,00

0,00

304

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

0

0

0,00

0,00

305

Prefinanțare

48.02.12.03

0

0

0

0,00

0,00

306

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

0

0

0

0,00

0,00

307

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

0

0

0

0,00

0,00

308

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

0

0,00

0,00

309

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) (cod

48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

0

0

0

0,00

0,00

310

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

0

0

0

0,00

0,00

311

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

0

__0

0

0,00

0,00

312

Prefinanțare

48.02.19.03

0

0

0,00

0,00

313

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisPonibilitădor fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

0

0,00

0,00

314

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

0

0,00

0,00

315

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

10

0

0,00

0,00

316

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

' z^^

0

0,00

0,00

317

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și

Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

0

0

0,00

0,00

318

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

0

0

0,00

0,00

319

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

0

0

0

0.00

0,00

320

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL

00.01

471.716.110

555.966.840

555.966.840

117,86

100,001

321

VENITURI PROPRII Iwd 00.02-11.02-37.02)

49 90

487.818.000

539.872.760

539.872.760

110,67

100,00

322

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

459.374.110

541.224.840

541.224.840

117,82

100,001

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări preliminate (lei)

% încasări/ buget inițial an 2023

% încasări/ buget definitiv 2023

inițiale (lei)

definitive (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1 *100

5=3/2*100

323

A VENITURI FISCALE (COd 00.04+00.09+00.10+00.111

00.03

540828110

508882840

598882840

11082

10089

324

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

305.808.000

335.981.760

335.981.760

109,87

100,00

325

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0,00

0,00

326

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0,00

0,00

327

Impozit pe profit de la agenții economia

01.02.01

0

0

0

0,00

0,00

328

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( COd 03.02+04.02)

00.06

305.808.000

335.981.760

335.981.760

109,87

100,00

329

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

10.063.000

10.063.000

10.063.000

100,00

100,00

330

Impozit pe onorariul avocatilor și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0,00

0,00

331

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

10.063.000

10.063.000

10.063.000

100,00

100,00

332

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01 +04.02.04+04.02.05+04.02.06)

04.02

295.745.000

325.918.760

325.918.760

110,20

100,00

333

Cote defalcate din impozitul pr venit

04.02.01

295.745.000

315.638.220

315.638.220

106,73

100,00

334

Sume alocate din cotele dtfalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0

0

0

0,00

0,00

335

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

0

0

0

0,00

0,00

336

Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte

04.02.06

0

10.280.540

10.280.540

0,00

100,00

337

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0,00

0,00

8

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50}

05.02

0

0

0

0,00

0,00

339

Alte impozite pa venii, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0,00

0,00

340

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

120.700.000

135.960.000

135.960.000

112,64

100,00

341

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)

07.02

120.700.000

135.960,000

135.960.000

112,64

100,00

342

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

94.000.000

106.760.000

106.760.000

113,57

100,00

343

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02X11 Dl

24.000.000

29.000.000

29.000.000

120,83

100,00

344

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

70.000.000

77.760.000

77.760.000

111,09

100,00

345

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

23.700.000

25.700.000

25.700.000

108,44

100,00

346

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

11.300.000

12.800.000

12.800.000

113,27

100,00

347

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

10.700.000

11.200.000

11.200.000

104,67

100,00

348

Impozitul pe terenul extravilan*} +Restanțe anii anteriori din impozitul pe terenul agricol

07.02.02.03

1.700.000

1.700.000

1.700.000

100,00

100,00

349

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

3.000.000

3.500.000

3.500.000

116,67

100,00

350

Alte impozite și taxe pe projiietate

07.02.50

0

0

0

0,00

0,00

351

A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (COd 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

108.917.110

120.941.080

120.941.080

111,04

100,00

352

Sume defalcate din TVA

cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

82.152.110

88.676.080

88.676.080

107,94

100,00

353

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0,00

0,00

354

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Munidifiului București

11.02.02

72.953.810

76.337.730

76.337.730

104,64

100,00

'55

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0,00

0,00

,6

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

125.000

2.909.050

2.909.050

2.327,24

100,00

357

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și a celui confesional

11.02.09

9.073.300

9.429.300

9.429.300

103,92

100,00

358

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

0

O

0,00

0,00

359

Taxe hoteliere

12.02.07

0

0

0

0,00

0,00

360

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

165.0001

265.000

265.000

160,61

100,00

361

Impozit pe spectacole

15.02.01

150.000

250.000

250.000

166,67

100,00

362

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

15.000

15.000

15.000

100,00

100,00

363

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+ 16.02.03+16.02.50)

16.02

26.600.000

32.000.000

32.000.000

120,30

100,00

364

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

21.500.000

26.100.000

26.100.000

121,40

100,00

365

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

14.000.000

16.400.000

16.400.000

117,14

100,00

366

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

7.500.000

9.700.000

9.700.000

129,33

100,00

367

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

Î6.02.03

5.100.000

5.900.000

5.900.000

115,69

100,00

368

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

0

0

0

0,00

0,00

369

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

OO.ll

5.500.000

5.500.000

5.500.000

100,00

100,00

370

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

5.500.000

5.500.000

5.500.000

100,00

100,00

371

Alte impozite și taxe

18.02.50

5.500.000

5.500.000

5.500.000

100,00

100,00

372

C. VENITURI NEFISCALE (COd 00.13+00.14)

00.12

-81551000

-57.158880

-57.158860

7089

18880

373

CI.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

13.835.000

14.169.000

14.169.000

102,41

100,00

374

Venituri din proprietate              A

(cod 30.02.Ol +30.02.05+30

30.02

13.800.000

14.134.000

14.134.000

102,42

100,00

375

Vărsăminte din profitul net al regiifrffydfome

30.02.01

0

0

0

0,00

0,00

376

/enitun din concesiuni fi

3o$?oi3o)

30.02.05

10.000.000

10.320.000

10.320.000

103,20

100,00

377

/  /   LZU1T0»

Redevențe miniere    f C/

30.02.05.01

0

18.000

18.000

0,00

100,00

378

Redevențe din exploat Je^Erenu'^ gBHS^W

iție agicolp

30.02.05.05

0

52.000

52.000

0,00

100,00

379

Alte venituri din concesiuni î^chiri^)

istitutifCpipiice

30.02.05.30

10.000.000

10.250.000

10.250.000

102,50

100,00

380

/'enitun din dividende (cod 30.0^)^^

+30^12^03^

30.02.08

300.000

814.000

814.000

101,75

_________100,00

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări preliminate (lei)

% încasări/ buget inițial an 2023

% încasări/ buget definitiv 2023

inițiale (lei)

definitive (tei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

381

Venituri din dividende de la aiți plătitori

30.02.08.02

0

0

0

0,00

0,00

382

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital mo'oritar de stat

30.02.08.03

800.000

814.000

814.000

101.75

100,00

383

Alte venituri din proprietate

30.02.50

3.000.000

3.000.000

3.000.000

100,00

100,00

384

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

35.000

35.000

35.000

100.00

100.00

385

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

35.000

35.000

35.000

100,00

100,00

386

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (COd 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02»

00.14

-95.386.000

-71.327.000

-71.327.000

74,78

100,00

387

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02.26+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.33+33.02.50)

33.02

1.645.000

1.820.000

1.820.000

110,64

100,00

388

Venituri din arestări de servicii

33.02.08

180.000

180.000

180.000

100,00

100,00

389

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

0

0

0

0,00

0,00

390

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

80.000

80.000

80.000

100,00

100,00

391

Contribuția de întreținere a j • rsoanelor asistate

33.02.13

1.200.000

1.330.000

1.330.000

110,83

100,00

392

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

5.000

6.000

6.000

120,00

100,00

393

Venituri din despăgubiri

33.02.26

0

0

0

0,00

0,00

394

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0,00

0,00

395

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputatli și despăgubiri

33.02.28

50.000

94.000

94.000

188,00

100,00

396

Contribuții pentru Fmaniarea Programului "Școală după școală"

33.02.33

0

0

0

0,00

0,00

397

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

130.000

130.000

130.000

100,00

100,00

398

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

O

0

0

0,00

0,00

399

Taxe extra judiciare de timbru

34.02.02

0

0

0

0,00

0,00

400

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

0

0

0

0,00

' i

401

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

9.600.000

10.000.000

10.000.000

104,17

16 J

402

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

5.300.000

5.300.000

5.300.000

100,00

100,00

403

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

5.300.000

5.300.000

5.300.000

100,00

100,00

404

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

0

0,00

0,00

405

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată ai con iscarea ; rotrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0,00

0,00

406

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și aite sume constatate odată cu confiscarea potrivit le^ii

35.02.03.01

0

0

0

0,00

0,00

407

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

4.300.000

4.700.000

4.700.000

109,30

100,00

408

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+ 36.02.11 +36.02.14+36.02.50)

36.02

3.965.000

4.177.000

4.177.000

105,35

100,00

409

Venituri din aplicarea prescripției extinctive ( cod 36.02.01.01)

36.02.01

0

0

0

0,00

0,00

410

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

0

0

0

0,00

0,00

411

Vărsaminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

250.000

0

0

0,00

0,00

412

Taxe speciale

36.02.06

3.065.000

3.112.000

3.112.000

101,53

100,00

413

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0,00

0,00

414

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

250.000

250.000

250.000

100,00

100,00

415

Alte venituri

36.02.50

400.000

815.000

815.000

203,75

100,00

416

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-110.596.000

-87.324.000

-87.324.000

78,96

100,00

417

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

26.000

26.000

0,00

100,00

418

Vărsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-110.596.000

-87.350.000

-87.350.000

78,98

419

Alte trans'eruri voluntare

37.02.50

0

0

0

0,00

„,d0

420

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0,00

0,00

421

încasări din. rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.18+ 40.02.50)

40.02

0

0

0

0,00

0,00

422

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din z^enituri proprii

40.02.06

0

0

0

0,00

0,00

423

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0,00

0,00

424

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

0

0,00

0,00

425

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

0

0,00

0,00

426

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

0

0

0

0,00

0,00

427

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0,00

0,00

428

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

O+OO

0,00

429

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01)

41.02.05

0

0

0

0,00

0,00

430

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor Instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoarâactivitatea consiliul județean/Consiliul General al                      pentru secțiunea de

funclonare

41.02.05.01

0

0

0

0,00

0,00

431

IV. SUBVENȚII (cod w/wr       • \

00.17

12.342.000

14.742.000

14.742.000

119,45

100,00

432

SBBVENni DE IAMTE NfVpnSUWIMHS^

42.02+43.02)       / */ WijS ț'   W |

00.18

12.342.000

14.7424100

14.742.000

11945

1004)0

433

Subvenții de la bugetufjd^tat WlBDl T \ K 1 (cod 42.02.21.42.02.2^^02 34X0^7^ -42X^141 + 42.02.42+42.02.4S+42.02. *++42.                   02.73+

42.02.79+42.02.80+42. o\ 81+42. OT.tir

42.02

12.202.000

12.202.000

12.202.000

100,00

100,00




Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări preliminate (lei)

% încasări/ buget inițial an 2023

% încasări/ buget definitiv 2023

inițiale (lei)

definitive (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

434

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

0

0

0,00

0,00

435

Subvenții t rimite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

0

0,00

0,00

436

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0,00

0,00

437

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili pt trolieri

42.02.34

720.000

720.000

720.000

100,00

100,00

438

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0,00

0,00

439

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

410.000

410.000

410.000

100,00

100,00

440

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0,00

0,00

441

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0,00

0,00

442

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (cod 42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0,00

0,00

443

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

0,00

0,00

444

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

0

0,00

0,00

445

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

11.072.000

11.072.000

11.072.000

100,00

100,00

446

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

0

0,00

0,001

447

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol (cod 42.02.79.01)

42.02.79

0

0

0

0,00

0,00

‘448

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, renfru secțiunea de funcționare

42.02.79.01

0

0

0

0,00

0,00

49

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină

42.02.80

0

0

0

0,00

0,00

450

Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă

42.02.81

0

0

0

0,00

0,00

451

Suine alocate pentru stimulentul de risc

42.02.82

0

0

0

0,00

0,00

452

Subvenții de la alte administrații

(cod 43.02.Ol +43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+ 43.02.21 +43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34+ 43.02.39+43.02.41)

43.02

140.000

2.540.000

2.540.000

1.814,29

100,00

453

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

0,00

0,00

454

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru Finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

0

0,00

0,00

455

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0,00

0,00

456

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

0

0,00

0,00

457

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

140.000

2.540.000

2.540.000

1.814,29

100,00

458

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

0

0,00

0,00

459

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

0

0,00

0,00

460

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

0

0,00

0,00

>1

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0

0

0

0,00

0,00

462

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

0

0,00

0,00

463

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.01)

43.02.39

0

0

0

0,00

0,00

464

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de funcționare

43.02.39.01

0

0

0

0,00

0,00

465

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat în izolare preventivă la locul de muncă

43.02.41

0

0

0

0,00

0,00

466

Sume în curs de distribuire icod 47.02.04)

47.02

o

O

0

0,00

0,00

467

Sume încasate pentru bugetul local hi contul unic în curs de distribuire

47.02.04

0

0

0

0.00

0.00 1

468

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) -TOTAL

00.01

336.533.000

371.779.000

371.779.000

110,47

100,00 1

469

VENITURI PROPRII (cod 00,02-11 02-37 02*00 15)

«8 00

550.000

1.007.000

1.007.000

183,09

100,00

470

I. VENITURI CURENTE (cod00.03+00.12)

00.02

110.746.000

87.500.000

87.500.000

79,01

100,00

471

C. VENITURINEFISCALE (cod 00.14)

00.12

110.740.000

07.500400

87.5oo.ooo

79,01

100,00

472

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

110.746.000

87.500.000

87.500.000

79,01

100,00

473

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23 +

36.02.31+36.02.47)

36.02

150.000

150.000

150.000

100,00

100,00

474

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor

36.02.07

0

0

0

0,00

0,00

475

Venituri din restituirea stimelor aloca                           seismu

36.02,22

0

0

0

0,00

0,00

476

raxa de reabilitare termică

36.02.23

150.000

150.000

150.000

100,00

100,00

477

Contribuția asociației de

'tifiîiițt^\rmică

36.02.31

0

0

0

0,00

0,00

478

Mte venituri pentru finanțarea /i fIMii

36.02.47

0

0

0

0,00

0,00

479

Transferuri voluntare, tftAf

37.02.04+37.02.05)   1 q    1112311

Ue(c& ț

c 1

37.02

110.596.000

87.350.000

87.350.000

78,98

100,00

480

Vărsamin te din secțiunea de n / A1 tre   |1;          l

A /

37.02.04

110.596.000

87.350.000

87.350.000

78,98

100,00

481

Sume trimite din Fondul de Soh\)(^N ni

37.02.05

0

0

0

0,00

0,00

IU

Nr.

crt.

DENUMIREA INDICATO RILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări preliminate (lei)

%încasâri/ buget Inițial an 2023

% Încasări/ buget definitiv 2023

inițiale (lei)

definitive (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

482

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod39.02)

00.15

400,000

857.000

857.000

214,25

100,00

483

Venituri din valorificarea unor bunuri

icod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

400.000

857.000

857.000

214,25

100,00

484

Venituri din valorif icarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.0i

400.000

400.000

400.000

100,00

100,00

485

Venituri din vânzarea locuințelor construite din landurile statului

39.02.03

0

0

0

0,00

0,00

486

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0,00

0,00

487

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

457.000

457.000

0,00

100,00

488

Det'ozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

0

0,00

0,00

489

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0,00

0,00

490

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate /cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16}

40.02

O

0

0

0,00

0,00

491

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

0

0,00

0,00

492

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

0

0

0,00

0,00

493

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

0

0,00

0,00

494

Alte operațiuni financiare icod.41.02.05+41,02.14)

41.02

0

0

0

0,00

0,00

495

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0,00

0,00

496

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

0

0,00

497

Sume alocate dm Fondul de Dezvoltare și investiții

41.02.14

0

0

0

0,00

0,00

498

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

121.154.900

167.758.900

167.758.900

138,47

100,00

499

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE icod 42.02+43.02}

00.18

121.154.900

167.758.900

167.758.900

138,47

100,00

500

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+

42.02.14+42.02.15+42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.29+

42.02.40+42.02.51 +42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+

42.02.67+42.02.69+42.02.77+42.02.79+42.02.84+42.02.87+42.

02.88+42.02.89)

42.02

120.307.900

166.911.900

166.911.900

138,74

100,00

501

Programul Termoficare (cod 42.02.01.01+ 42.02.01.02)

42.02.01

28.445.000

29.482.000

29.482.000

103,65

100,00

502

Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare

42.02.01.01

13.767.000

13.767.000

13.767.000

100,00

100,00

503

Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obținute din vânzarea certificatelor de emisii de oaze cu efect de seră

42.02.01.02

14.678.000

15.715.000

15.715.000

107,06

100,00

504

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0,00

0,00

505

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0,00

0,00

506

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

0,00

0,00

507

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0,00

0,00

508

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0,00

0,00

509

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

0

0,00

fi 00

510

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0,00

511

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0,00

0,00

512

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea recaraîilorcaoitaleîn sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0,00

0,00

513

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investirii în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0,00

0,00

514

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0,00

0,00

515

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicati în urgentă în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0,00

0,00

516

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale -entru finanțarea rer-ora'iilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0,00

0,00

517

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale oentru finan drea altor investiți în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0,00

0,00

518

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

168.000

168.000

0,00

100,00

519

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0,00

0,00

520

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

0

0,00

0,00

521

Subvenții primite de la bugetul de stat pentrt^i^^aunor programe de interes național (cod 42.02.51.02)                 A Al

42.02.51

0

0

0

0,00

0,00

522

Subvenții primite de la bu Z’ ^^raipentru’^ntgț^unor programe de interes național, desty<£VcJ’r                  bVjetului local

42.02.51.02

0

0

0

0,00

0,00

523

Subuenfii primite de la bugetuf/e șdt                           pentru

instituții publice de asistență st îwși                  med^s tale

l 'A y.          A M j

42.02.52

0

0

0

0,00

0,00

524

Subvenții;entru finanțarea loi \mt^r soriâ^^1^

42.02.55

0

0

0

0,00

0,00

525

Sume alocate din bugetul de stat\eren)\CorSrtti^^

42.02.62

0

0

0

0,00

0,00

526

Finanțarea Programului Nationa*i^gi)&l^' L

42.02.65

3.590.000

3.590.000

3.590.000

100,00

100,00

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări preliminate (lei)

% încasări/ buget inițial an 2023

% încasări/ buget definitiv 2023

inițiale (lei)

definitive (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

527

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

0

0,00

0,00

528

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

18.800.900

19.079.900

19.079.900

101,48

100,00

529

Subvenții primite în cadrul Programului stațiuni balneare

42.02.77

0

0

0

0,00

0,00

530

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil prepronderent agricol (cod 42.02.79.02)

42.02.79

0

315.000

315.000

0,00

100,00

531

Subvenții pentru finanțareo liceelor tehnologice cu profil prepronderent aaricol, centru secțiunea de dezvoltare

42.02.79.02

0

315.000

315.000

0,00

100,00

532

Sume aferente Programului de finanțare Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile

42.02.84

0

0

0

0,00

0,00

533

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Angliei Saligny"

42.02.87

2.800.000

3.024.000

3.024.000

108,00

100,00

534

Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)

42.02.88

26.312.000

47.518.000

47.518.000

180,59

100,00

535

Fonduri europene nerambursabile

42.02.88.01

22.110.000

39.929.000

39.929.000

180,59

100,00

536

Finanțare publica naționala

42.02.88.02

0

0

0

0,00

0,00

537

Sume aferente TVA

42.02.88.03

4.202.000

7.589.000

7.589.000

180,60

100,00

538

Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)

42.02.89

40.360.000

63.735.000

63.735.000

157,92

100,00

539

Fonduri din împrumut rambursabil

42.02.89.01

34.193.000

48.428.000

48.428.000

141,63

100,00

540

Finanțare publica naționala

42.02.89.02

0

5.425.000

5.425.000

0,00

100,00

541

Sume aferente TVA

42.02.89.03

6.167.000

9.882.000

9.882.000

160,24

100,00

542

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.31+43.02.39+43.02.44)

43.02

847.000

847.000

847.000

100,00

100,00

,3

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 -2020

43.02.31

0

0

0

0,00

0,00

544

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere (cod 43.02.39.02)

43.02.39

0

0

0

0,00

0,00

545

Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43.02.39.02

0

0

0

0,00

0,00

546

Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

43.02.44

847.000

847.000

847.000

100,00

100,00

547

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări ( cod 45.02.01 la 45.02.05+ 45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

223.000

223.000

223.000

100,00

100,00

548

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 + 45.02.01.02+

45.02.01.04)

45.02.01

0

0

0

0,00

0,00

549

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

0

0

0,00

0,00

550

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

0

0,00

0,00

551

Corecții financiare

45.02.01.04

0

0

0

0,00

0,00

552

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+ 45.02.02.02+ 45.02.02.04)

45.02.02

0

0

0

0,00

0,00

553

Sume primite în contul plăților efectuateîn anul curent

45.02.02.01

0

0

0

0,00

0,00

554

Sume primite în contul plăților efectuateîn anii anteriori

45.02.02.02

0

0

0

0,00

0,00

555

Corecții financiare

45.02.02.04

0

0

0

0,00

0,00

556

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+ 45.02.03.04)

45.02.03

0

0

0

0,00

0,00

557

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

0

0,00

0,00

558

Corecții financiare

45.02.03.04

0

0

0

0,00

0,00

559

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

0

0

0

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

0

0,00

0,00

o61

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

0

0

0,00

0,00

562

Prefinantare

45.02.04.03

0

0

0

0,00

0,00

563

Corecții financiare

45.02.04.04

0

0

0

0,00

0,00

564

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+ 45.02.05.04)

45.02.05

0

0

0

0,00

0,00

565

Sume primite în contul plăților efectuateîn anul curent

45.02.05.01

0

0

0

0,00

0,00

566

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

0

0

0,00

0,00

567

Corecții financiare

45.02.05.04

0

0

0

0,00

0,00

568

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.04)

45.02.07

0

0

0

0,00

0,00

569

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

0

0,00

0,00

570

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

0

0,00

0,00

571

Prefinantare

45.02.07.03

0

0

0

0,00

0,00

572

Corecții financiare

45.02.07.04

0

0

0

0,00

0,00

573

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

0

0

0

0,00

0,00

574

Sume primite în contul plăților efectuateîn anul curent

45.02.08.01

0

0

0

0,00

0,00

575

Sume primite în contul plăților efectuateîn anii anteriori

45.02.08.02

0

0

0

0,00

0,00

576

Prefinantare

45.02.08.03

0

0

0

0,00

0,00

577

Corecții financiare

45.02.08.04

0

0

0

0,00

0,00

578

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

0

0

0

0,00

0,00

579

Sume primite în contul plăților efectuateîrunul curent

45.02.15.01

0

0

0

0,00

0,00

580

Sume primite în contul plăților            qji

45.02.15.02

0

0

0

0,00

0,00

581

Prefinanfare

45.02.15.03

0

0

0

0,00

0,00

582

Corecții financiare

/ ____

45.02.15.04

0

0

0

0,00

0,00

583

Alte facilități și instrumente posta

Iertai (cod

45.ap6.ty

45.02.16

223.000

223.000

223.000

100,00

100,00

584

Sume primite în contul pIC

^loQ^lectuc

Awliil

reni fC |

45.02.16.01

33.000

33.000

33.000

100,00

100,00

585

Sume primite în contul plă

^orjApciuc

/

45.02.16.02

28.000

28.000

28.000

100,00

100,00

586

Prefinantare

45.02.16.03

162.000

162.000

162.000

100,00

100,00

11

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări preliminate (lei)

% încasări/ buget inițial an 2023

% încasări/ buget definitiv 2023

inițiale fleiț

definitive IM)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

587

Corecții financiare

45.02.16.04

0

0

0

0,00

0,00

588

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

0

0

0

0,00

0,00

589

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

0

0.00

0,00

590

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

0

0

0,00

0,00

591

Prefinanțare

45.02.17.03

0

0

0

0,00

0.00

592

Corecții financiare

45.02.17.04

0

0

0

0,00

0,00

593

Mecanismul financiar norve^hm(cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

0

0

0

0,00

0,00

594

Sume primite în contul plăjilor efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

0

0

0,00

0,00

595

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

0

0

0.00

0,00

596

Prefinanțare

45.02.18.03

0

0

0

0.00

0,00

597

Corecții financiare

45.02.18.04

0

0

0

0,00

0,00

598

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.03+45.02.19.04)

45.02.19

0

0

0

0,00

0,00

599

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

0

0

0

0,00

0,00

600

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

0

0

0

0,00

0,00

601

Prefinanțare

45.02.19.03

0

0

0

0,00

0,00

602

Corecții financiare

45.02.19.04

0

0

0

0.00

0,00

603

Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01 ta 45.02.20.04)

45.02.20

0

0

0

0,00

0,00

604

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

0

0

0

0,00

0,00

605

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

0

0

0

0,00

0,00

606

Prefinanțare

45.02.20.03

0

0

0

0,00

0,00

607

Corecții financiare

45.02.20.04

0

0

0

0,00

.0.00

608

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)

45.02.21

0

0

0

0,00

609

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

0

0

0

0,00

0,00

610

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.0221.02

0

0

0

0,00

0,00

611

Prefinanțare

45.02.21.03

0

0

0

0,00

0,00

612

Corecții financiare

45.02.21.04

0

0

0

0,00

0,00

613

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03*46.02.04)

46.02

0

0

0

0,00

0,00

614

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele Oftraționale hnațate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0

0

0

0,00

0,00

615

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0

0

0

0,00

0,00

616

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

104.009.100

115.440.100

115.440.100

110,99

100,00

617

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

100.485.100

111.805.100

111.805.100

111,27

100,00

618:

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

59.942.100

66.254.100

66.254.100

110,53

100,00

619

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

20.543.000

21.325.000

21.325.000

103,81

100,00

620

Prefinanțare

48.02.01.03

20.000.000

24.226.000

24.226.000

121,13

100,00

621

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

3.524.000

3.635.000

3.635.000

103,15

100,00

622

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

3.379.000

2.840.000

2.840.000

84,05

100,00

623

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

145.000

640.000

640.000

441,38

100,00

624

Prefinanțare

48.02.02.03

0

155.000

155.000

0,00

100,00

625

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

0

0

0

0,00

0,00

626

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

0

0

0

0,00

'’.OO

627

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

0

0

0

0,00

628

Prefinanțare

48.02.03.03

0

0

0

0,00

.,J0

629

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

0

0

0

0,00

0,00

630

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

0

0

0

0,00

0,00

631

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

0

0

0

0,00

0,00

632

Prefinanțare

48.02.04.03

0

0

0

0,00

0,00

633

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

0

0

0

0,00

0,00

634

Sume primite în contul plăților efectuateîn anul curent

48.02.05.01

0

0

0

0,00

0,00

635

Sume primite în contul plăților efectuateîn anii anteriori

48.02.05.02

0

0

0

0,00

0,00

636

Prefinanțare

48.02.05.03

0

0

0

0,00

0,00

637

instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

0

0

0

0,00

0,00

638

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

0

0

0

0,00

0,00

639

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

0

0

0

0,00

0,00

640

Prefinanțare

48.02.11.03

0

0

0

0,00

0,00

641

’nstrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

0

0

0

0,00

0,00

642

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0

0

0

0,00

0,00

643

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

0

0

0,00

0,00

644

Prefinanțare

48.02,12.03

0

0

0

0,00

0,00

645

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)                 !■

48.02.15

0

0

0

0,00

0,00

646

Sume primite în contul plăților

48.02.15.01

0

0

0

0,00

0,00

647

Sume primite în contul plățiianii

48.02.15.02

0

0

0

0,00

0,00

648

Mecanismul pentru Interconectam (cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.

N Ui

48.02.19

0

0

0

0,00

0,00

649

Sume primite în contul plă |

lorijsfeci'jdftț’i

j^enl

48.02.19.01

0

0

0

0,00

0,00

650

Sume primite în contul plă 1

to^ectuaț^l

48.02.19.02

0

0

0

0,00

0,00

651

Prefinanțare             \

W 1 -

48.02.19.03

0

0

0

0,00

0,00

652

Sume aferente alocărilor te^V indisponibilităților fondurilor exx^A^îhSL

fu!

perioada

48.02.19.04 —---tt—

0

0

0

0,00

0,00



Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări preliminate (lei)

% încasări/ buget inițial an 2023

% încasări/ buget definitiv 2023

inițiale (lei)

definitive (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

653

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2024-2021 (cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

0

0

0

0,00

0,00

654

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

0

0

0

0,00

0,00

655

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

0

0

0

0,00

0,00

656

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

0

0

0

0,00

0,00

657

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

0

0

0

0,00

0,00

658

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

0

0

0

0,00

0,00

MUNIC



Anexa 5 la Hotărârea nr. 690/15.12.2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad


DE EXECUȚIE sursa 2A: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - FINANȚARE INTEGRALĂ DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

2023


Nr. crt.

--

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți preliminate (lei)

% plăți/ buget inițial an 2023

% plăți/ buget definitiv 2023

inițiale

definitive (lei)

inițiale (lei)

definitive (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

1

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+

6X02+70.02+74.02+79.02)

49.02

511.587.000

1.250.538.410

835.613.110

955.109.840

955.109.840

114,30

100,00

2

Partea 1 SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

13.332.000

10.302.000

96.887.000

91.562.000

91.562.000

94,50

100,00

3

Auterltățl publica șl acțiuni externe [cod 51.02.01]

51.02

12.882.668

9.852.000

82.035.000

75.067.000

75.067.000

91.51

100,001

4

Autorități executive ți legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

12.882.000

9.852.000

82.035.000

75.067.000

75.067.000

91,51

100,00

5

Autorități executive

51.02.01.03

12.882.000

9.852.000

82.035.000

75.067.000

75.067.000

91.51

100.00

6

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+ 54.02.10+ 54.02.50J

54.02

450.000

450.000

6.270.000

7.919.000

7.919.000

126,18

100,00

7

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

0

0

511.000

511.000

0,00

100,00

8

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

9

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administra țiile ;mblice locale

54.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

10

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.02.10

210.000

210.000

766.000

766.000

766.000

100,00

100,00

11

Alte servicii publice generale

54.02.50

240.000

240.000

5.510.000

6.642.000

6.642.000

120.54

10000

12

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

0

8.576.000

8.576.000

8.576.000

100,00

100,00

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale

56.02

n

n

n

n

n

0,00

0,00

administrației (cod 56.02.06+56.02.07+56.02.091

U

U

U

U

U

14

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

15

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

16

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0,00

0,00

17

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

3.706.000

789.000

24.395.000

19.509.000

19.509.000

79,97

100,00

18

Apărare (cod 60.02.021

60.02

0             0

0

0

0

0,00

0,00

19

Apărare națională

60.02.02

0

0

0

0

0

0,00

0,001


Nr. crt.

/*/

/

Denumirea indicatorțpr

\ ck. Wk

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți preliminate (lei)

% plăți/ buget inițial an 2023

% plăți/ buget definitiv 2023

inițiate (Iei)

definitive (lei)

inițiale (lei)

definitive OeQ

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

20

Ordine publică și siguranță națională ICOd 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

3.706.000

789.000

24.395.000

19.509.000

19.509.000

79,97

100,00

21

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

3.491.000

549.000

23.218.000

18.307.000

18.307.000

78,85

100,00

22

Politie locală

61.02.03.04

3.491.000

549.000

23.218.000

18.307.000

18.307.000

78,85

100,00

23

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

215.000

215.000

1.047.000

1.047.000

1.047.000

100,00

100,00

24

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

25.000

130.000

155.000

155.000

119,23

100,00

25

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

38.379.000

315.202.000

281.452.110

353.724.570

353.724.570

125,68

100 00

26

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

46.639.000

230.616.000

75.335.110

113.528.630

113.528.630

150,70

100,00

27

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

7.844.000

12.674.200

20.603.600

22.247.030

22.247.030

107,98

100,00

28

învățământ preșcolar

65.02.03.01

7.844.000

12.674.200

12.699.200

14.414.500

14.414.500

113,51

100,00

29

învățământ primar

65.02.03.02

0

0

7.904.400

7.832.530

7.832.530

99,09

100,00

30

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

38.658.000

217.281.600

51.530.700

86.003.990

86.003.990

166,90

100,00

31

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

16.413.000

29.471.800

15.591.000

21.871.650

21.871.650

140,28

100,00

32

învățământ secundar superior

65.02.04.02

22.245.000

182.388.800

33.652.800

61.769.440

61.769.440

183,55

100,00

33

învățământ profesional

65.02.04.03

0

5.421.000

2.286.900

2.362.900

2.362.900

103,32

100,00

34

învățământ postliceal

65.02.05

137.000

660.200

571.000

892.800

892.800

156,36

100,00

35

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

36

învățământ special

65.02.07.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

37

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

2.598.310

4.353.310

4.353.310

167,54

100,00

38

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

252.000

352.000

352.000

139,68

100,00

39

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

2.346.310

4.001.310

4.001.310

170,54

100,00

40

Alte cheltuieli in domeniul învățământului

65.02.50

0

0

31.500

31.500

31.500

100,00

100,00

41

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+ 66.02.50]

1                 66.02

5.908.000

6.459.000

25.663.000

33.188.000

33.188.000

129,32

100,00

42

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

5.818.000

6.369.000

13.457.000

20.982.000

20.982.000

155,92

100,00

43

Spitale generale

66.02.06.01

5.818.000

6.369.000

13.457.000

20.982.000

20.982.000

155,92

100,00

44

Unităti medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

45

Servicii de sănătate publică

66.02.08

90.000

90.000

12.206.000

12.206.000

12.206.000

100,00

100,00

/ •/

\* \________________

Nr. crt.

/ c

1 *

1 Denumirea ind'ț arării o

țȘ “mu0'

c 1

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti preliminate (lei)

% plăți/ buget inițial an 2023

% plăți/ buget definitiv 2023

inițiale (lei)

definitive (iei)

inițiale (lei)

definitive (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*

100

7=5/4*

100

46

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

47

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

48

Cultură, recreere și religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

44.258.000

72.901.000

101.107.000

126.315.540

126.315.540

124,93

100,00

49

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

2.187.000

2.727.000

13.251.000

23.830.540

23.830.540

179,84

100,00

50

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

51

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

52

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

0

0

11.768.000

22.057.540

22.057.540

187,44

100,00

53

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

54

Case de cultură

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

55

Cămine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

56

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0,00

0,00

57

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

2.187.000

2.727.000

1.183.000

1.473.000

1.473.000

124,51

100,00

58

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

300.000

300.000

300.000

100,00

100,00

59

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

40.839.000

68.942.000

72.814.000

88.263.000

88.263.000

121,22

100,00

60

Sport

67.02.05.01

0

0

10.000.000

9.800.000

9.800.000

98,00

100,00

61

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

62

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

40.839.000

68.942.000

62.814.000

78.463.000

78.463.000

124,91

100,00

63

Servicii religioase

67.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

64

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii ți religiei

67.02.50

1.232.000

1.232.000

15.042.000

14.222.000

14.222.000

94,55

100,00

65

Asigurări și asistență socială (cod

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+ 68.02.11 +68.02.12 +68.02.15+68.02.501

68.02

1.574.000

5.226.000

79.347.000

80.692.400

80.692.400

101,70

160,00

66

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

270.000

270.000

8.005.000

7.531.400

7.531.400

94,08

100,00

67

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

47.373.000

48.909.000

48.909.000

103,24

100,00

68

Asistență socială Tn caz de invaliditate

68.02.05.02

0

0

47.373.000

48.909.000

48.909.000

103,24

100,00

69

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

0

0

70.000

70.000

70.000

100,00

100,00

70

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

71

Creșe

68.02.11

50.000

2.437.000

50.000

200.000

200.000

400,00

100,00

72

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea indk.Mnrilo

Cod indicator

0

B

73

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

74

Ajutor social

68.02.15.01

75

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

76

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

77

Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

78

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

69.02

79

Locuințe, servicii și dezvoltare publică [cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.501

70.02

80

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

81

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

82

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

83

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

84

Alimentare cu apă

70.02.05.01

85

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

86

Iluminat public și electrificări

70.02.06

87

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

88

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

89

Protecția mediului (cod 74.02.03+ 74.02.05+74.02.06]

74.02

90

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

91

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

92

Salubritate

74.02.05.01

93

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

94

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

95

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE {cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02}

79.02

96

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

97

Acțiuni generale economice și comerciale

(cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+ 80.02.01.30)

80.02.01

98

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

99

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți preliminate (lei)

% plăți/ buget inițial an 2023

% plăți/ buget definitiv 2023

inițiale Qei)

definitive (lei)

inițiale (iei)

definitive (lei)

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

10.000

10.000

3.805.000

3.805.000

3.805.000

100,00

100,00

0

0

720.000

720.000

720.000

100,00

100,00

10.000

10.000

3.085.000

3.085.000

3.085.000

100,00

100,00

1.244.000

2.509.000

20.044.000

20.177.000

20.177.000

100,66

100,00

1.244.000

2.509.000

20.044.000

20.177.000

20.177.000

100,66

100,00

68.562.000

104.741.000

92.039.000

113.761.000

113.761.000

123,60

100,00

45.340.000

49.147.000

50.651.000

47.963.000

47.963.000

94,69

190,00

24.952.000

24.952.000

4.491.000

4.353.000

4.353.000

96,93

100,00

24.718.000

24.718.000

3.986.000

3.853.000

3.853.000

96,66

100,00

234.000

234.000

505.000

500.000

500.000

99,01

100,00

0

0

800.000

644.800

644.800

80,60

100,00

0

0

800.000

644.800

644.800

80,60

100,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

9.206.000

11.670.000

11.670.000

126,77

100,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

20.388.000

24.195.000

36.154.000

31.295.200

31.295.200

86,56

100,00

23.222.000

55.594.000

41386600

65.798.000

65.798.000

158,98

100,00

150.000

150.000

3.150.000

3.150.000

3.150.000

100,00

100,00

22.901.000

41.071.000

31.122.000

54.028.000

54.028.000

173,60

100,00

0

0

10.000.000

18.700.000

18.700.000

187,00

100,00

22.901.000

41.071.000

21.122.000

35.328.000

35.328.000

167,26

100,00

171.000

14.373.000

7.116.000

8.620.000

8.620.000

121,14

100,00

327.608.000

819.504.410

340.840.000

376.553.270

376.553.270

110,48

100,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea knț^catorUjVtȚ

■ nr

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti preliminate (lei)

% plăți/ buget inițial an 2023

% plăți/ buget definitiv 2023

inițiale (iei)

definitive (lei)

inițiale (lei)

definitive (lei)

0

B

1

2

3

4

5

6=5/3*

100

7=5/4*

100

100

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

101

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

102

Acțiuni generale de muncii (cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

103

Măsuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

0

0

0

0

0

0.00

0,00

104

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

131.299.000

568.086.410

126.091.000

152.202.220

152.202.220

120,71

100,00

105

Energie termică

81.02.06

131.199.000

567.985.410

125.880.000

151.990.220

151.990.220

120,74

100,00

106

Alti combustibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

107

Alte cheltuieli privind combustibilii și energia

81.02.50

100.000

101.000

211.000

212.000

212.000

100.47

10000

108

Agricultură, silvicultură, piscicultură șl vânătoare (cod

831)21)3+83.02.50]    ______

83.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

109

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

110

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

111

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

112

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

113

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

114

Transporturi [cod 84.02.03+84.02.04 +84.02.06+84.02.50]

84.02

196.309.000

251.418000

214.749.000

224.351.050

224.351.050

104,47

100,00

115

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

180.436.000

231.8J7.000

208.976.000

218.764.050

218.764.050

104,68

100,00

116

Drumuri și poduri

84.02.03.01

30.247.000

62.452.000

63.147.000

59.721.000

59.721.000

94,57

100,00

117

Transport în comun

84.02.03.02

149.682.000

160.539.000

107.216.000

121.378.050

121.378.050

113,21

100,00

118

Străzi

84.02.03.03

507.000

8.820.000

38.613.000

37.665.000

37.665.000

97,54

100,00

119

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

120

Transport pe calea ferată

84.02.04.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

121

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

122

Aeroporturi

84.02.06.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

123

Aviația civilă

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

124

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

15.873.000

19.607.000

5.773.000

5.587.000

5.587.000

96,78

100,00

125

Alto acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la

87.02.05+87.02.501 _____________

87.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

126

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

127

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

128

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

129

Proiecte de dezvoltare multiftmcț tonale

87.02.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00


Nrl crt.\

y te®

t               nedumirea indicatorilor

Vv

Cod indicator

0

--            A

B

130

Alte acțiuni economice

87.02.50

131

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

132

EXCEDENT 198.02.96 + 98.02.97]

98.02

133

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

134

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

135

DEFICIT (99.02.96 + 99.02.971

99.02

136

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

137

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

138

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

50.02+59.02+ 63.02+ 70.02+74.02+79.02)

49.02 SF

139

Partea 1 SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

140

Autorități publice șl acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

141

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

142

Autorități executive

51.02.01.03

143

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

144

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

145

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

146

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile fmblice locale

54.02.07

147

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

148

Alte servicii publice generale

54.02.50

149

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

150

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+ 56.02.07+56.02.09)

56.02

151

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

152

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

153

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

154

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59 02

155

Apărare [cod 60.02.02)

60.02


Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți preliminate (lei)

% plăți/ buget inițial an 2023

% plăți/ buget definitiv 2023

inițiale (iei)

definitive (le,)

inițiale (lei)

definitive (lei)

1

2

3

4

5

6=5/3*

100

7=5/4*

100

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

27.364.000

27.364.000

27.364.000

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0

o

o

0

o

0,00

04» I

0

o

0

0

0

0,00

0,001

0

0

27364.000

27.364.000

27.364.000

0,00

0,00

0

0

12.000.000

12.000.000

12.000.000

0,00

0,00 I

0

0

15.364.000

15.364.000

15.364.000

0,00

0,00

0

0

483.716.110

567.966.840

567.966.840

117,42

100,00

0

•

85.543.000

80.979.000

80.979.000

94,66

100,00

0

0

71.141.000

64.934.000

64934000

91,28

Tiiiimi

0

0

71.141.000

64.934.000

64.934.000

91,28

100,00

0

0

71.141.000

64.934.000

64 934.000

91,28

100,00

0

0

5.826.000

7469.000

7469.000

128,20

0

0

0

511.000

511.000

0,00

100,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

556.000

556.000

556.000

100,00

100,00

0

0

5.270.000

6.402.000

6.402.000

121,48

100,00

0

0

8.576.000

8.576.000

8.576.000

100,00

109,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

20.569.000

18.600.000

18.600.000

90,43

100,00

0

0

0

0

0

0,00

0,001

Nr. crt.

—l

-       \ V

c 'iWlf Denumirea indicatorilor

l a V v* +J E)

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți preliminate (lei)

% plăți/ buget inițial an 2023

% plăți/ buget definitiv 2023

inițiale (lei)

definitive (lei)

inițiale (lei)

definitive Qei)

0

—          A

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*

100

7=5/4*

100

156

Apărare na ț tonală

60.02.02

0

0

0

0

0

0.00

0.00

157

Ordine publică și siguranță națională (COd 61.02.03+61.02.05+61.02.501

61.02

0

0

20.569.000

18.600.000

18.600.000

90,43

100,00

158

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

19.727.000

17.758.000

17.758.000

90,02

100,00

159

Poliție locală

61.02.03.04

0

0

19.727.000

17.758.000

17.758.000

90,02

100,00

160

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

0

832.000

832.000

832.000

100,00

100,00

161

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

10.000

10.000

10.000

100,00

100,00

162

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

G

0

200 367110

227.759.570

227.759.570

113,67

100,00

163

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65 02.50]

65.02

0

0

53.842.110

57.665.630

57.665.630

107,10

100,00

164

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

0

19.803.600

20.902.730

20.902.730

105,55

100,00

165

învățământ preșcolar

65.02.03.01

0

0

I1.899.200

13.070.200

13.070.200

109,84

100,00

166

învățământ primar

65.02.03.02

0

0

7.904.400

7.832.530

7.832.530

99,09

100,00

167

învățământ secundar

(cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

0

31.281.700

32.251.090

32.251.090

103,10

100,00

168

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

0

0

6.591.000

6.883.850

6.883.850

104,44

100,00

169

învățământ secundar superior

65.02.04.02

0

0

22.403.800

23.004.340

23.004.340

102,68

100,00

170

învălământ profesional

65.02.04.03

0

0

2.286.900

2.362.900

2.362.900

103,32

100,00

171

învățământ postliceal

65.02.05

0

0

127.000

127.000

127.000

100,00

100,00

172

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

173

învățământ special

65.02.07.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

174

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

2.598.310

4.353.310

4.353.310

167,54

100,00

175

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

252.000

352.000

352.000

139,68

100,00

176

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

2.346.310

4.001.310

4.001.310

170,54

100,00

177

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0

0

31.500

31.500

31.500

100,00

100,00

178

Sănătate (COd 66.02.06 +66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

19.341.000

26.315.000

26.315.000

136,06

179

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

7.225.000

14.199.000

14.199.000

196,53

100,00

180

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

7.225.000

14.199.000

14.199.000

196,53

100,00

181

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

182

Servicii de sănătate publică

66.02.08

0

0

12.116.000

12.116.000

12.116.000

100,00

100,00

/<

n|. j

1 I crL

V.-?:—",   \------------------------

1        '^1                        CC I

। Cqnumirea indicatorilor

O-.y

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți preliminate (lei)

% plăți/ buget inițial an 2023

% plăți/ buget definitiv 2023

inițiale (lei)

definitive (lei)

inițiale

definitive (lei)

0

X^uuhZ     A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*

100

7=5/4* 100

183

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

184

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0.00

0.00

185

Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03 +67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

0

52.623.000

68.937.540

68.937540

131,00

160,00

186

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

12.138.000

22.427.540

22.427.540

184,77

100,00

187

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

188

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

189

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

0

0

11.768.000

22.057.540

22.057.540

187,44

100,00

190

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

191

Case de cultură

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

192

Cămine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

193

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0,00

0,00

194

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

70.000

70.000

70.000

100,00

100,00

195

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

300.000

300.000

300.000

100,00

100,00

196

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

0

26.675.000

32.870.000

32.870.000

123,22

100,00

197

Sport

67.02.05.01

0

0

10.000.000

9.800.000

9.800.000

98,00

100,00

198

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

199

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

0

0

16.675.000

23.070.000

23.070.000

138,35

100,00

200

Servicii religioase

67.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

201

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

0

13.810.000

13.640.000

13.640.000

98,77

100,00

202

Asigurări și asistență socială (cod

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11

+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

0

6

74.561.666

74.841.400

74841.400

16638

166,66

203

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

0

0

7.735.000

7.261.400

7.261.400

93,88

100,00

204

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

47.373.000

48.909.000

48.909.000

103,24

100,00

205

Asistentă socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

0

0

47.373.000

48.909.000

48.909.000

103,24

100,00

206

Asistență socială iientru familie și copii

68.02.06

0

0

70.000

70.000

70.000

100,00

100,00

207

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

208

Creșe

68.02.11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

209

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

0

0

0

0

0,00

0,00

/•/

\«\

1 c

1 °-\L ®

\ 5

Cr\

S |

< Denumirea indicatorilor /k/

& os

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti preliminate (lei)

% plăți/ buget inițial an 2023

% plăți/ buget definitiv 2023

inițiale (lei)

definitive (lei)

inițiale (Iei)

definitive (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*

100

7=5/4*

100

210

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

3.795.000

3.795.000

3.795.000

100,00

100,00

211

Ajutor social

68.02.15.01

0

0

720.000

720.000

720.000

100.00

100,00

212

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

3.075.000

3.075.000

3.075.000

100,00

100,00

213

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

0

0

15.588.000

14.806.000

14.806.000

94,98

100,00

214

Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

0

0

15.588.000

14.806.000

14.806.000

94,98

100,00

215

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

69.02

0

0

59.647.000

75.171.000

75.171.000

126,03

100,00

216

leculnțe, servicii șl dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

9

35.729.999

37.734.999

37.734.999

195,61

199,99

217

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

3.506.000

3.420.000

3.420.000

97,55

100,00

218

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

0

3.406.000

3.320.000

3.320.000

97,48

100,00

219

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

0

100.000

100.000

100.000

100,00

100,00

220

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

800.000

644.800

644.800

80,60

100,00

221

Alimentare cu apă

70.02.05.01

0

0

800.000

644.800

644.800

80,60

100,00

222

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

223

Iluminat public și electrificări

70.02.06

0

0

9.206.000

11.670.000

11.670.000

126,77

100,00

224

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

225

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

0

0

22.217.000

21.999.200

21.999.200

99,02

100,00

226

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

9

9

23.918.000

37.437.000

37.437.999

156,52

227

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

3.000.000

3.000.000

3.000.000

100,00

100,00

228

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

14.800.000

27.290.000

27.290.000

184,39

100,00

229

Salubritate

74.02.05.01

0

0

10.000.000

18.700.000

18.700.000

187,00

100,00

230

Colectarea, tratarea ți distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0

0

4.800.000

8.590.000

8.590.000

178,96

100,00

231

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

0

6.118.000

7.147.000

7.147.000

116,82

100,00

232

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+04.02+87.02)

79.02

0

0

117.590.000

165.457.270

165.457.270

140,71

100.00

233

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 8002.0D

80.02

0

9

0

0

0

9,00

9,99

234

Acțiuni generale economice și comerciale (cod

80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

235

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

236

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0,00

0,00

fi

1 £

Nț. 1

CrK

W j

A W ’j /jptnumirea indicatorilor A?

o, m y v><

Cod indicator

0

A

B

237

Programe de dezvoltare regională ți socială

80.02.01.10

238

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

239

Combustibili și energie [COd 81.02.06+81.02.07+81.02.501

81.02

240

Energie termică

81.02.06

241

Alți combustibili

81.02.07

242

Alte cheltuieli privind combustibilii și energia

81.02.50

243

Agricultură, silvicultură, plsclcultură șl vănătoare (COd 83.02.03+83.02.501

83.02

244

Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

245

Protec|ia plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

246

Camere agricole

83.02.03.07

247

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

248

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

249

Transporturi [cod 84.02.03+ 84.02.04+84.02.06+84.02.501

84.02

250

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

251

Drumuri și poduri

84.02.03.01

252

Transport în comun

84.02.03.02

253

Străzi

84.02.03.03

254

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

255

Transport pe calea ferată

84.02.04.01

256

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

257

Aeroporturi

84.02.06.01

258

Aviația civilă

84.02.06.02

259

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

260

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01 +87.02.03 la

87.02.05+87.02.50)

87.02

261

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

262

Zone libere

87.02.03

263

Turism

87.02.04

264

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

265

Alte acțiuni economice

87.02.50

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți preliminate (lei)

% plăți/ buget inițial an 2023

% plăți/ buget definitiv 2023

inițiale Qei)

definitive (iei)

inițiale (lei)

definitive Qei)

1

2

3

4

5

6=5/3*

100

7=5/4* 100

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

52.676.000

80.609.220

80.609.220

153,03

0

0

52.565.000

80.498.220

80.498.220

153,14

100,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

111.000

111.000

111.000

100,00

100,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

64914000

04840.050

84848.050

130,71

100,00

0

0

64.813.000

84.747.050

84.747.050

130,76

100,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

26.493.000

47.427.050

47.427.050

179,02

100,00

0

0

38.320.000

37.320.000

37.320.000

97,39

100,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

101.000

101.000

101.000

100,00

100,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

1 nA crt.\

no

/oQ/numirea indicatorilor

NJV+©7-^''

Cod indicator

0

_

A

B

266

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

267

REZERVE

97.02

268

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

269

DEFICIT (cod 49.02-00.01)

99.02

270

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+ 63.02+70.02+74.02+ 79.02)

49.02 SD

271

Partea i SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

272

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

273

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

274

Autorități executive

51.02.01.03

275

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

276

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

277

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

278

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

279

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

280

Alte servicii publice generale

54.02.50

281

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Și SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

282

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

283

Apărare națională

60.02.02

284

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+6102.50)

61.02

285

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

286

Politie locală

61.02.03.04

287

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

288

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

289

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

290

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți preliminate (lei)

% plăți/ buget inițial an 2023

% plăți/ buget definitiv 2023

inițiale (lei)

definitive (lei)

inițiale (lei)

definitive (Iei)

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

0

0

12.000.000

12.000.000

12.000.000

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

12.000.000

12.000.000

12.000.000

0,00

0,00

511.587.000

1.250.538.410

351.897.000

387.143.000

387.143.000

110,02

100,00

13.332.000

10.302.000

11.344.000

10.583.000

10.583.000

93,29

100,00

12.882.000

9852.000

10.894.000

10.133.000

10.133.000

9301

lumini

12.882.000

9.852.000

10.894.000

10.133.000

10.133.000

93,01

100,00

12.882.000

9,852.000

10.894.000

10.133.000

10.133.000

93.01

100.00

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

210.000

210.000

210.000

210.000

210.000

100,00

100,00

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

100,00

100,00

3.706.000

789.000

3.826.000

909.000

909.000

23,76

100,00

0

0

0

0

0

0.00

0,00 \

o

0

0

0

0

0,00

0,001

3.706.000

789.000

3.826.000

909.000

909.000

23,76

3.491.000

549.000

3.491.000

549.000

549.000

15,73

100,00

3.491.000

549.000

3.491.000

549.000

549.000

15,73

100,00

215.000

215.000

215.000

215.000

215.000

100,00

100,00

0

25.000

120.000

145.000

145.000

120,83

100,00

98.379.000

315.202.000

81.085.000

125.965.000

125.965.000

155,35

100,00

46.639.000

230.616.000

21493.000

55.863.000

55.863.000

259.91

NrJ crt.l

1»

urnirea indicatorilor

Cod indicator

0

A

B

291

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

292

învățământ preșcolar

65.02.03.01

293

învățământ primar

65.02.03.02

294

învățământ secundar

(cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

295

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

296

învățământ secundar superior

65.02.04.02

297

învățământ profesional

65.02.04.03

298

învățământ /lostliceal

65.02.05

299

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

300

învățământ special

65.02.07.04

301

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

302

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

303

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

304

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

305

Sănătate [cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.82

306

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

307

Spitale generale

66.02.06.01

308

Unită ti medico-sociale

66.02.06.03

309

Servicii de sănătate publică

66.02.08

310

Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)

66.02.50

311

Alte instituții ți acțiuni sanitare

66.02.50.50

312

Cultură, recreare și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

313

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

314

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

315

Muzee

67.02.03.03

316

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

317

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

318

Case de cultură

67.02.03.06

319

Cămine culturale

67.02.03.07

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti preliminate (lei)

% plăți/ buget inițial an 2023

% plăți/ buget definitiv 2023

inițiale (lei)

definitive (1*0

inițiale (lei)

definitive (lei)

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

7.844.000

12.674.200

800.000

1.344.300

1.344.300

168,04

100,00

7.844.000

12.674.200

800.000

1.344.300

1.344.300

168,04

100,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

38.658.000

217.281.600

20.249.000

53.752.900

53.752.900

265,46

100,00

16.413.000

29.471.800

9.000.000

14.987.800

14.987.800

166,53

100,00

22.245.000

182.388.800

ll.249.000

38.765.100

38.765.100

344,61

100,00

0

5.421.000

0

0

0

0,00

0,00

137.000

660.200

444.000

765.800

765.800

172,48

100,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

5968000

6.459.000

6.322000

6.873.000

6.873.000

108,72

^111171111

5.818.000

6.369.000

6.232.000

6.783.000

6.783.000

108,84

100,00

5.818.000

6.369.000

6.232.000

6.783.000

6.783.000

108,84

100,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

100,00

100,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0.00

0.00

44.258.000

72.901.000

48.484.000

57.378.000

57.378.000

118,34

2.187.000

2.727.000

1.113.000

1.403.000

1.403.000

126,06

100,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

_____________Q_

0

0

0,00

0,00

/ •

ckț

\ <

V

rDpnumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți preliminate (lei)

% plăți/ buget inițial an 2023

% plăți/ buget definitiv 2023

inițiale (lei)

definitive (lei)

inițiale (lei)

definitive (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

320

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0,00

0,00

321

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

2.187.000

2.727.000

l.U 3.000

1.403.000

l.403.000

126,06

100,00

322

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

323

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

40.839.000

68.942.000

46.139.000

55.393.000

55.393.000

120,06

100,00

324

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

325

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

326

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

40.839.000

68.942.000

46.139.000

55.393.000

55.393.000

120,06

100,00

327

Servicii religioase

67.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

328

Alte servicii în domeniile culturii, recreeriiși religiei

67.02.50

1.232.000

1.232.000

1.232.000

582.000

582.000

47,24

100,00

329

Asigurări și asistentă secială (cod 68.02.04 ->-68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+ 68.02.12+68.02.15+68.02.501

68.02

1.574.000

5.226.000

4.786.000

5.851000

5851.000

122,25

166,66

330

Asistență acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

100,00

100,00

331

Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

332

Asistentă socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

333

Asisten ță socială pentru familie și copii

68.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

334

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

335

Creșe

68.02.11

50.000

2.437.000

50.000

200.000

200.000

400,00

100,00

336

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

0

0

0

0

0,00

0,00

337

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

100,00

100,00

338

Ajutor social

68.02.15.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

339

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

100,00

100,00

340

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

1.244.000

2.509.000

4.456.000

5.371.000

5.371.000

120,53

100,00

341

Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

1.244.000

2.509.000

4.456.000

5.371.000

5.371.000

120,53

100,00

342

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02}

69.02

68.562.000

104.741.000

32.392.000

38.590.000

38.590.000

119,13

100,00

343

Locuințe, servicii si dezvoltare publică

Icod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

45.340.000

49.147000

14922000

10.229.000

10.229.000

68,55

100,60

344

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

24.952.000

24.952.000

985.000

933.000

933.000

94,72

100,00

345

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

24.718.000

24.718.000

580.000

533.000

533.000

91,90

100,00

346

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

234.000

234.000

405.000

400.000

400.000

98,77

100,00

nJ crd

-

7 ț&wâ

- A tR. i' Desumirea indicatorilor

Cod indicator

0

a

B

347

Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

348

Alimentare cu apă

70.02.05.01

349

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

350

Iluminat public și electrificări

70.02.06

351

Alimentare cu gaze naturale în localități

70.02.07

352

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

353

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.061

74.02

354

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

355

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

356

Salubritate

74.02.05.01

357

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

358

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

359

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

360

Acțiuni generale economico, comerciale și de muncă (cod 80.02.01+80.02.021

80.02

361

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+ 80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02.01

362

Prevenire și combatere inundatii și ghețuri

80.02.01.06

363

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

364

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

365

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

366

Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04)

80.02.02

367

Măsuri active pentru combaterea somaiului

80.02.02.04

368

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

369

Energie termică

81.02.06

370

Alți combustibili

81.02.07

371

Alte cheltuieli privind combustibilii și energia

81.02.50

372

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.02.031

83.02

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti preliminate (lei)

% plăți/ buget inițial an 2023

% plăți/ buget definitiv 2023

inițiale (lei)

definitive (iei)

inițiale (lei)

definitive (lei)

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0.00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

20.388.000

24.195.000

13.937.000

9.296.000

9.296.000

66,70

100,00

23.222000

55.594.000

17.470.000

28.361.000

28.361.000

162,34

mnxiiii

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

J 00,00

100,00

22.901.000

41.071.000

16.322.000

26.738.000

26.738.000

163,82

100,00

0

0

0

0

0

0.00

0,00

22.901.000

41.071.000

16.322.000

26.738.000

26.738.000

163,82

100,00

171.000

14.373.000

998.000

1.473.000

1.473.000

147,60

100,00

327 608.000

819.504.410

223.250.000

211.096.000

211.096.000

94,56

100,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0.00

0 00

131.299.000

560.086.410

73.415.000

71.593.000

71.593.000

97,52

131.199.000

567.985.410

73.315.000

71.492.000

71.492.000

97,51

100,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

100.000

101.000

100.000

101.000

101.000

101,00

100,00

0

0

0

0

0

6,00

6,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți preliminate (lei)

% plăți/ buget inițial an 2023

% plăți/ buget definitiv 2023

inițiale (lei)

definitive (lei)

inițiale (lei)

definitive (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*

100

7=5/4*

100

373

Agricultură

(cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

374

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

375

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

376

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

377

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii și vânătorii

83.02.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

378

Transporturi Icod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

196.309.000

251.418.000

149.835.000

139.503.000

139.503.000

93,10

fiului

379

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

180.436.000

231.811.000

144.163.000

134.017.000

134.017.000

92,96

100,00

380

Drumuri și poduri

84.02.03.01

30.247.000

62.452.000

63.147.000

59.721.000

59.721.000

94,57

100,00

381

Transport în comun

84.02.03.02

149.682.000

160.539.000

80.723.000

73.951.000

73.951.000

9l,6l

100,00

382

Străzi

84.02.03.03

507.000

8.820.000

293.000

345.000

345.000

l17,75

100,00

383

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

384

Aeroporturi

84.02.06.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

385

Aviația civilă

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

386

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

15.873.000

19.607.000

5.672.000

5.486.000

5.486 000

96.72

100,00

387

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la

87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0,00

9,00

388

Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.02.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

389

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

390

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

391

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

392

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

393

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

15.364.000

15.364.000

15.364.000

0,00

0.00

394

REZERVE

97.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

395

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

396

DEFICIT (cod 49.02-00.01)

99.02

0

0

15.364.000

15.364.000

15.364.000

0,00

0,00

MUNICIPIUL ARAD



ANEXA 6 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 690/15.12.2023


CONTUL DE EXECUȚIE sursele 2E și 2G ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

- INSTITUȚII Șl ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII Șl SUBVENȚII- VENITURI 2023

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări preliminate (lei)

% încasări/ buget inițial an 2023

"/o plăți/ buget definitiv 2023

inițiale (lei)

definitive (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1* 100

5=3/2* 100

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+48.10)

00.01

51.776.000

61.965.540

61.964.540

119,68

100,00

2

Z VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

16.006,000

16.276.000

16.275.000

101,68

99,99

3

k «NITURI FISCALE (cad 00.10J

00.03

0

0

0

0,00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0, 00

0, 00

5

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

O

o

O

0,00

0,00

6

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

0,00

0,00

7

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

0

0

0,00

0,00

8

C. «NITURI NERSCALE (cad 00.13+00.14)

00.12

16.006.000

16.276.000

16.275.000

101,60

09,09

9

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

684.000

692.000

692.000

101,17

100,00

10

Venituri din proprietate (cod

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

684.000

692.000

692.000

101,17

100,00

11

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

684.000

692.000

692.000

101,17

100,00

12

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

684.000

692.000

692.000

101.17

100,00

13

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

0

0

0,00

0,00

14

Venituri din dividende de la al(i plătitori*)

30.10.08.02

0

0

0

0,00

0,00

15

Dividente de la societățile și companiile naționale și societă Iile cu cautal ma'ioritar de stat*|

30.10.08.03

0

0

0

0,00

0,00

16

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

0

0,00

0,00

17

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

0

0

0,00

0,00

18

Venituri din dobanxi (cod31.10.03)

31.IO

O

0

O

0,00

0,00

19

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

0

0,00

0,00

20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

15.322.000

15.584.000

15.583.000

101,70

99,99

21

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+ 33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+33.10.16+

33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21 +33.10.30 la

33.10.32+33.10.50)

33.10

14.756.000

14.883.000

14.883.000

100,86

100,00

22

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

3.145.000

3.180.000

3.180.000

101,11

100,00

23

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

0

0

0

0,00

0,00

24

Taxe și alte venituri din proiecția mediului

33.10.09

0

0

0

0,00

0,00

25

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

0

0

0

0,00

0,00

26

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

10.784.000

10.791.000

10.791.000

100,06

100,00

27

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

195.000

195.000

195.000

100,00

100,00

28

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

62.000

62.000

62.000

100,00

100,00

29

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

517.000

602.000

602.000

116,44

100,00

30

Venituri din cercetare

33.10.20

0

0

0

0,00

0,00

31

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0,00

0,00

32

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

0

0

0,00

0,00

33

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

0

0

0,00

0,00

34

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0,00

0,00

35

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

53.000

53.000

53.000

100,00

100,00

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări preliminate (lei)

% încasări/ buget inițial an 2023

% plăți/ buget definitiv 2023

iniția le (lei)

definitive (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2* 100

36

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

O

0,00

0,00

37

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

0

0

0,00

0,00

38

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 3S.10.S0)

35.10

O

0

0

0,00

0,00

39

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0

0

0

0,00

0,00

40

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50)

36.10

516.000

590.000

590.000

114,34

100,00

41

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0

0

0

0,00

0,00

42

Alte venituri

36.10.50

516.000

590.000

590.000

114,34

100,00

43

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

50.000

111.000

110.000

220,00

99,10

44

Donatii și s;misorizări**)

37.10.01

38.000

99.000

98.000

257,89

98,99

45

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-122.000

-578.000

-578.000

473,77

100,00

46

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

122.000

578.000

578.000

473,77

100,00

47

Alte transferuri voluntare

37.10.50

12.000

12.000

12.000

0,00

0,00

48

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0,00

0,00

49

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

O

0,00

0,00

50

Venituri din valorificarea unor bunuri ide instituțiilor publice

39.10.01

0

0

0

0,00

0,00

51

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0,00

0,0"

52

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

0

0

0

0,00

O,C

53

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.1S+ 40.10.16)

40.10

0

0

O

0,00

0,00

54

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)

40.10.15

0

0

0

0,00

0,00

55

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de func-ionare

40.10.15.01

0

0

0

0.00

0,00

56

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

0

0,00

0,00

57

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

0

0

0

0,00

0,00

58

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)

41.10

0

0

0

0,00

0,00

59

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

41.10.06

0

0

0

0,00

0,00

60

împrumuturi de la bugetul local

41.10.11

0

0

0

0,00

0,00

61

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

35.770.000

45.689.540

45.689.540

127,73

100,00

62

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (Ctd 42.10+43.101

00.10

35.770.000

45.609.540

45.600.540

127,73

100,DU

63

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.1 6+43.10.17+43.10.19+43.10.31 +43.10.33+43.10.37 +43.10.38)

43.10

35.770.000

45.689.540

45.689.540

127,73

100,00

64

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

35.770.000

45.689.540

45.689.540

127,73

100,c.

65

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.02)

48.10

O

0

0

0,00

0,00

66

Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01 +48.10.02.02+48.10.02.03)

48.10.02

0

0

0

0,00

0,00

67

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.02.01

0

0

0

0,00

0,00

68

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.02.02

0

0

0

0,00

0,00

69

Prefinantare

48.10.02.03

0

0

0

0.00

0,00

70

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01

SF

51.654.000

61.387.540

61.386.540

118,84

100,00

71

I. VENITURI CURENTE ( cod00.03+00.12)

00.02

15.884.000

15.698.000

15.697.000

98,82

99,99

72

A. VENITUBI FISCALE (cad 00.10]

00.03

0

0

0

0,00

0,00

73

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0,00

0, 00

74

Taxe pe servicii specifice (cod 1S.10.01+15.10.S0)

15.10

O

O

O

0,00

0,00

75

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

~-------ț_  0

0,00

0,00

76

Alte taxe re servicii -pecifice

15.10.50

0

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări preliminate (lei)

% încasări/ buget inițial an 2023

% plăți/ buget definitiv 2023

inițiale (lei)

definitive (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1* 100

5=3/2*100

77

C. VENIÎHRI NEFISCALE (cad 60.13+68.14)

00.12

15.884000

15.698.000

15.697.000

98,82

99,99

78

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

584.000

692.000

692.000

101,17

100,00

79

Venituri din proprietate

(cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

684.000

692.000

692.000

101,17

100,00

80

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

684.000

692.000

692.000

101,17

100,00

81

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

684.000

692.000

692.000

101,17

100,00

82

Venituri din dividende ( cod 30.10.03.02+ 30.10.03.03)

30.10.08

0

0

0

0,00

0,00

83

Venituri din dividende de la alti plătitori*)

30.10.08.02

0

0

0

0,00

0,00

84

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat* l

30.10.08.03

0

0

0

0,00

0,00

85

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

O

0

O

0,00

0,00

86

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

0

O

0,00

0,00

87

Venituri din dobânzi (cod31.10.03)

31.10

0

O

0

0,00

0,00

88

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

0

0,00

0,00

89

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

15.200.000

15.006.000

15.005.000

98,72

99,99

90

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+ 33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

14.756.000

14.883.000

14.883.000

100,86

100,00

91

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

3.145.000

3.180.000

3.180.000

101,11

100,00

92

Vinituri din prestări de servicii

3310.08

0

0

0

0,00

0,00

93

1 axe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

0

0

0,00

0,00

94

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

0

0

0

0,00

0,00

95

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

10.784.000

10.791.000

10.791.000

100,06

100,00

96

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

195.000

195.000

195.000

100,00

100,00

97

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

62.000

62.000

62.000

100,00

100,00

98

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

517.000

602.000

602.000

116,44

100,00

99

Venituri din cercetare

33.10.20

0

0

0

0,00

0,00

100

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0,00

0,00

101

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

0

0

0,00

0,00

102

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

0

0

0,00

0,00

103

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0,00

0,00

104

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

53.000

53.000

53.000

100,00

100,00

105

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

O

0

O

0,00

0,00

106

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

0

0

0,00

0,00

107

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0

O

0

0,00

0,00

108

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0

0

0

0,00

0,00

109

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)

36.10

516.000

590.000

590.000

114,34

100,00

110

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0

0

0

0,00

0,00

111

Alte venituri

36.10.50

516.000

590.000

590.000

114,34

100,00

112

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-72.000

-467.000

-468.000

650,00

100,21

113

Donatii și sponsorizări**)

37.10.01

38.000

99.000

98.000

257,89

98,99

114

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bufetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-122.000

-578.000

-578.000

473,77

100,00

115

Alte transferuri voluntare

37.10.50

12.000

12.000

12.000

100,00

100,00

116

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

0

O

0

0,00

0,00

117

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

0

O

O

0,00

0,00

118

Sume utilizate din excedentul                       efectuarea de

cheltuieli (cod 40.10.15.01)

40.10.15

0

0

0

0,00

0,00

119

Sume utilizate de adgllitiȘțidrilSȘț>Cfl|ecW anului precedent P^rasectiwdSlEfel^cllpnalp

40.10.15.01

0

0

0

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări preliminate (lei)

% încasări/ buget inițial an 2023

% plăți buget definitiv 2023

inițiale (lei)

definitive (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

120

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)

41.10

0

0

0

0,00

0,00

121

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

41.10.06

0

0

0

0,00

0,00

122

împrumuturi de la bugetul local

41.10.11

0

0

0

0,00

0,00

123

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

35.770.000

45.689.540

45.689.540

127,73

100,00

124

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cad 42.10+43.101

00.18

35.770.000

45.609.540

45.089.540

127,73

100,00

12S

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+ 43.10.10+ 43.10.15+43.10.33 +43.10.38)

43.10

35.770.000

45.689.540

45.689.540

127,73

100,00

126

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

35.770.000

45.689.540

45.689.540

127.73

100.00

127

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+48.10)

00.01 SD

122.000

578.000

578.000

473,77

100,00

128

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

00.02

122.000

578.000

578.000

473,77

100,00

129

C. VENITURI NEFISCALE (COd 00.141

00.12

122.000

578.000

578.000

473,77

100,00

130

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (COd 37.10)

00.14

122.000

578.000

578.000

473,77

100,00

131

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

122.000

578.000

578.000

473,77

100, f

132

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

122.000

578.000

578.000

473,77

100,C.

133

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0,00

0,00

134

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod

39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0,00

0,00

135

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

0

0,00

0,00

136

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0,00

0,00

137

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

00.16

0

0

0

0,00

0,00

138

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)

40.10

0

0

0

0,00

0,00

139

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.02)

40.10.15

0

0

0

0,00

0,00

140

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0

0

0

0,00

0,00

141

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată')

40.10.76

0

0

0

0,00

0,00

142

Sume primite de la VE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.02)

48.10

0

0

0

0,00

0,00

143

Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03)

48.10.02

0

0

0

0,00

0,00

144

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.02.01

0

0

0

0,00

0

145

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.02.02

0

0

0

0,00

0,u~|

146

Prefinanfare

48.10.02.03

0

0

0

0,00

0,00|


ANEXA 7 la Hotărârea Consiliului Local al Mui


CONTUL DE EXECUȚIE sursele 2E SI 2G: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

INSTITUȚII SI ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII - CHELTUIELI 2023

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți preliminate (lei)

% plăți/ buget inițial an 2023

% plăți/ buget definitiv 2023

Inițiale (lei)

definitive 0e0

Inițiale Oei)

definitive (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4*100

1

TOTAL CHELTUIELI ( cod 63.10)

49.10

122.000

578.000

63.032.000

73.201.540

73.201.540

116,13

100,00

2

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

122.000

578.000

63.032.000

73.201.540

73.201.540

116,13

100,00

3

InvatamaittlCOd 65.1B.03+65.1I.04+65.11.15+ 65.10.07+65.11.11+65.10.501

65.10

20.000

62.000

10.290.000

10.401.000

10401.000

100,61

100,00

4

Din total capitol:

5

învățământ preșcolar si i^imar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0

0

301.000

312.000

312.000

103,65

100,00

6

învățământ preșcolar

65.10.03.01

0

0

5.000

5.000

5.000

100,00

0,00

7

învățământ primar

65.10.03.02

0

0

296.000

307.000

307.000

103.72

100,00

8

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0

0

1.646.000

1.697.000

1.697.000

103,10

100,00

9

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

0

0

10.000

10.000

10.000

100.00

100,00

10

învățământ secundar superior

65.10.04.02

0

0

1.636.000

1.687.000

1.687.000

103.12

100,00

11

Invatamant profesional

65.10.04.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

12

învățământ postliceal

65.10.05

0

35.000

4.594.000

4.629.000

4.629.000

100,76

100,00

13

învățământ nedefinitul prin nivel ( cod 65.10.07.04)

65.10.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

14

învățământ special

65.10.07.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

15

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

20.000

27.000

11.749.000

11.763.000

11.763.000

100,12

100,00

16

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

20.000

27.000

11.749.000

11.763.000

11.763.000

100,12

100.00

17

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

18

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

19

Sanatate l cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.16

0

0

0

0

0

6,00

0,00

20

Din total capitol:

21

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

22

Spitale qenerale

66.10.06.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

23

Unitatî medico-sociale

66.10.06.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

24

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

0

0

0

0

0,00

0,00

25

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

26

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

27

Cultura, recrtere si religia i 67.10.03+67.10.05+67.10.501

67.16

102.000

516.000

44.742.000

54.800.540

54.000.540

12248

100,00

28

Din total capitol:

29

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)

67.10.03

38.000

429.000

20.892.000

31.340.540

31.340.540

150,01

100,00

30

Muzee

67.10.03.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

31

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

38.000

429.000

20.582.000

31.030.540

31.030.540

150,77

100,00

Nr.

cri.

\ ---------------------------------------------

\              zc/ Denumirea indicatorilor

--------B—« XJ    ____

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți preliminate (lei)

% plăți/ buget inițial an 2023

% plăți/ buget definitiv 2023

inițiale (iei)

definitive (Iei)

inițiale OeO

definitive (lei)

0

---            A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4*100

32

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

33

Case de cultura

67.10.03.06

0

0

0

0

0

0,00

0.00

34

Cămine culturale

67.10.03.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

35

Universități populare

67.10.03.09

0

0

0

0

0

0,00

0,00

36

Presa

67.10.03.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

37

Edituri

67.10.03.11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

38

Centre culturale

67.10.03.14

0

0

0

0

0

0,00

0,00

39

Gradini botanice

67.10.03.15

0

0

0

0

0

0,00

0,00

40

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

0

310.000

310.000

310.000

100,00

100,00

41

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

10.000.000

9.800.000

9.800.000

98,00

100,00

42

Sport

67.10.05.01

0

0

10.000.000

9.800.000

9.800.000

98,00

100,00

43

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

64.000

87.000

13.850.000

13.660.000

13.660.000

98,63

100,00

44

Asigurări sl asistenta sociala l cod 68.11.14+68.10.05+68.10.11+68.10.12+

60.10.50)

68.10

1

0

0

6

0

9,00

8,88

45

Din total capitol:

46

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

47

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

48

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

49

Crese

68.10.11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

50

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0

0

0

0

0

0,00

0,00

51

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)

68.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

52

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

53

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT 1 DEFICIT

96.10

0

0

11.256.000

11.236.000

■11.237.000

0,00

0,00

54

EXCEDENT 08.10.96 + 88.10.07

98.10

0

0

0

0

-11.237.000

0,00

0,00

55

Excedentul secțiunii de hmclionare

98.10.96

0

0

0

0

-11.237.000

0,00

0,00

56

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0

0

0

0

0

0,00

0,00

57

DEFICIT 99.10.96+ 09.10.07

99.10

0

0

11.256.000

11.236.000

0

9,00

0.68

58

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

0

11.256.000

11.236.000

0

0,00

0,00

59

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

0

0

0

0

0

0,00

0,00

60

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

50.10+59.10+63.10 +70.10+74.10+79.10)

49.10

0

0

62.910.000

72.623.540

72.623.540

115,44

100,00

61

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

0

0

62.910.000

72.623.540

72.623.540

115,44

100,00

62

Invatamantt cod 65.10.03+65.10.04+ 65.10.05+05.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

0

0

11.270.088

18.339.800

18.339.000

199,38

188,86

63

Din total capitol:

64

învățământ preșcolar si primar ( cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0

0

301.000

312.000

312.000

103,65

100,00

65

învățământ preșcolar

65.10.03.01

0

0

5.000

5.000

5.000

100,00

100,00

66

învățământ primar

65.10.03.02

0

0

296.000

307.000

307.000

103,72

100,00

67

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0

0

1.646.000

1.697.000

1.697.000

103,10

100,00

Nr. crt.

4-\ * \ *

V®

c

XA;11 l »*

) /-"i

ĂjS1/ Denumirea indicatorilor

Ky

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti preliminate (lei)

% plăți/ buget inițial an 2023

% plăți/ buget definitiv 2023

inițiale (lei)

definitive (lei)

Inițiale (lei)

definitive (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

68

Invatamânt secundar inferior

65.10.04.01

0

0

10.000

10.000

10.000

100,00

100,00

69

învățământ secundar superior

65.10.04.02

0

0

1.636.000

1.687.000

1.687.000

103,12

100,00

70

Invatamant profesional

65.10.04.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

71

învățământ postliceal

65.10.05

0

0

4.594.000

4.594.000

4.594.000

100,00

100,00

72

invatamânt special

65.10.07

0

0

0

0

0

0,00j

0,00

73

învățământ special

65.10.07.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

74

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

11.729.000

11.736.000

11.736.000

100,06

100,00

75

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

0

11.729.000

11.736.000

11.736.000

100,06

100,00

76

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

77

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

78

Sanatate (cad 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

1

6

6

6

8,61

1,06

79

Din total capitol:

80

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

81

Spitale generale

66.10.06.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

82

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

83

Servicii de sanatate /niblica

66.10.08

0

0

0

0

0

0,00

0,00

84

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

85

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

86

Cultura, recreare si religie 167.10.03+67.10.05+67.11.501

67.10

0

0

44.640.011

54.284.540

54.204.540

121,61

100,00

87

Din total capitol:

88

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14 +67.10.03.15+ 67.10.03.30)

67.10.03

0

0

20.854.000

30.911.540

30.911.540

148,23

100,00

89

Muzee

67.10.03.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

90

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

0

20.544.000

30.601.540

30.601.540

148,96

100,00

91

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

92

Case de cultura

67.10.03.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

93

Cămine culturale

67.10.03.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

94

Universități populare

67.10.03.09

0

0

0

0

0

0,00

0,00

95

Presa

67.10.03.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

96

Edituri

67.10.03.11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

97

Centre culturale

67.10.03.14

0

0

0

0

0

0,00

0,00

98

Grădini botanice

67.10.03.15

0

0

0

0

0

0,00

0,00

99

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

0

310.000

310.000

310.000

100,00

100,00

100

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

10.000.000

9.800.000

9.800.000

98,00

100,00

101

Sport

67.10.05.01

0

0

10.000.000

9.800.000

9.800.000

98,00

100,00

102

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0

0

13.786.000

13.573.000

13.573.000

98,45

100,00

103

Asigurări si asistenta sociala (cod 60.10.04+60.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.501

68.18

0

1

0

0

0

0,61

0,00

104

Din total capitol:

Nr.' crt.

k/yV     ’             Denumirea indicatorilor

________i

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți preliminate (lei)

% plăți/ buget inițial an 2023

% plăți/ buget definitiv 2023

inițiale Gel)

definitive (lei)

Inițiale Cei)

definitive Gel)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

105

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

106

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

107

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

0

0

0

0.00

0,00

108

Crese

68.10.11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

109

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0

0

0

0

0

0,00

0,00

110

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)

68.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

111

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

112

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT 1 DEFICIT

96.10

0

0

11.256.000

11.236.000

-11.237.000

0,00

0,00

113

EXCEDENT 96.19.96

96.10

0

0

0

0

-11237.000

OM

0,00

114

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0

0

0

0

-11.237.000

0,00

0,00

115

DEFICIT 99.10.96

99.10

0

0

11256000

11.236000

0

OM

0,00

116

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

0

11.256.000

11.236.000

0

0,00

0,00

117

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+ 63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

122.000

578.000

122.000

578.000

578.000

473,77

100,00

118

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

122.000

578.000

122.000

578.000

578.000

473,77

100,00

119

Invaiamant (cod 65.11.03+

65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.501

65.10

20.000

62.666

20.000

62000

62.000

316,66

166,66

120

Din total capitol:

121

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

122

învățământ preșcolar

65.10.03.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

123

învățământ primar

65.10.03.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

124

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

125

învățământ secundar inferiar

65.10.04.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

126

învățământ secundar superior

65.10.04.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

127

învatamant profesional

65.10.04.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

128

învățământ postliceal

65.10.05

0

35.000

0

35.000

35.000

100,00

100,00

129

învățământ nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

130

învățământ special

65.10.07.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

131

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

20.000

27.000

20.000

27.000

27.000

135,00

0,00

132

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

20.000

27.000

20.000

27.000

27.000

135,00

0,00

133

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

134

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

135

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.06+66.10.50)

66.19

0

0

0

0

0

OM

OM

136

Din total capitol:

137

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

138

Spitale generale

66.10.06.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

139

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Nr.

CTt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți preliminate (lei)

% plăți/ buget Inițial an 2023

% plăți/ buget definitiv 2023

Inițiale

definitive (Ie0

inițiale Oel)

definitive (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4*100

140

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

0

0

0

0

0,00

0,00

141

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

142

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

143

Cultura, recreere sl religie 117.10.03+67.10.05+67.10.58)

67.10

102.000

510.000

102.000

510000

510.000

505,00

100,00

144

Din total capitol;

145

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03.11+ 67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )

67.10.03

38.000

429.000

38.000

429.000

429.000

1.128,95

100,00

146

Muzee

67.10.03.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

147

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

38.000

429.000

38.000

429.000

429.000

1.128,95

100,00

148

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

149

Case de cultura

67.10.03.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

150

Cămine culturale

67.10.03.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

151

Universități populare

67.10.03.09

0

0

0

0

0

0,00

0,00

152

Presa

67.10.03.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

153

Edituri

67.10.03.11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

154

Centre culturale

67.10.03.14

0

0

0

0

0

0,00

0,00

155

Grădini botanice

67.10.03.15

0

0

0

0

0

0,00

0,00

156

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

157

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

158

Sport

67.10.05.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

159

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

64.000

87.000

64.000

87.000

87.000

135,94

100,00

160

Asigurări sl asistenta sociala (cad 60.10.04+60.10.05+60.10.11+60.10.12+ 60.10.50)

63.16

0

0

0

0

0

0,00

0,00

161

Din total capitol:

162

Asistenta acordată persoanelor in varsta

68.10.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

163

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

164

Asistentă sociala in coz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

165

Crese

68.10.11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

166

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0

0

0

0

0

0,00

0,00

167

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)

68.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

168

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

169

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

170

EXCEDENT (03.10.97)

98.19

0

0

0

0

0

0,00

0,00

171

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0

0

0

0

0

0,00

0,00

172

DEFICIT (99.10.971

99.19

0

0

0

0

0

0,00

0,00

173

Deficitul secțiunii de dezvoltare                11 ^9    ________________

99.10.97

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Nr.

crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți preliminate (lei)

% plăți/ buget inițial an 2023

% plăți/ buget definitiv 2023

inițiale QeD

definitive Gel)

Inițiale Gel)

definitive (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100


MUNICIPIUL ARAD


Anexa 8 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 690/15.12.2023

CONTUL DE EXECUȚIE sursa2C: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - CREDITE INTERNE - VENITURI

2023

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări preliminate (lei)

% încasări/ buget inițial an 2023

% încasări/ buget definitiv 2023

inițiate (Ml

definitive (tei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1* 100

5=3/2* 100

1

SURSĂ DE FINANȚARE -TOTAL

63.5OO.OOO

66.5OO.OOO

66.5OO.OOO

104,72

100,00

2

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

63.500.000

66.500.000

66.500.000

104,72

100,00

3

Alte operațiuni financiare (cod 41.07.02)

41.07

63.S00.000

66.S00.000

66.S00.000

104,72

100,00

4

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

63.500.000

66.500.000

66.500.000

104,72

100,00

5

Sume aferente creditelor interne

41.07. 02. 01

63.500.000

66.500. 000

66.500.000

104, 72

100,00

6

Suine aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților/subdiviziuni lor administrativ-teritoriale

41.07.02.02

0

0

0

0, 00

0,00

7

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât unitățile/subdiviziunil e administra tiv-teritoriale

41.07.02.03

0

0

0

0, 00

0,00

8

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018

41.07.02.11

0

0

0

0, 00

0,00

9

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților/subdiviziuni lor administrativ teritoriale

41.07.02.12

0

0

0

0, 00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări preliminate (lei)

% încasări/ buget inițial an 2023

% încasări/ buget definitiv 2023

inițiale (tei)

definitive (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1* 100

5=3/2* 100

10

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât unitățile/subdiviziunil e administrativ-teritoriale

41.07.02.13

0

0

0

0, 00

0,00

11

SURSĂ DE FINANȚARE -SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

63-500.000

66.5OO.OOO

66.5OO.OOO

104,72

100,00

12

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

63.500.000

66.500.000

66.500.000

104,72

100,00

13

Alte operațiuni financiare (cod 41.07.02)

41.07

63.500.000

66.500.000

66.500.000

104,72

100,0c

14

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

63.500.000

66.500.000

66.500.000

104,72

100,00

15

Sume aferente creditelor interne

41.07.02. 01

63.500.000

66.500.000

66.500.000

104,72

100,00

16

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr. 83/2021 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina

unităților/subdiviziuni lor administrativ-teritoriale

41.07.02.02

0

0

0

0, 00

0,00

17

Sume aferente împrumuturi 1 or contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât unitățile/subdiviziunil e administrativ-teritoriale

41.07.02.03

0

0

0

0, 00

0,00

18

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018

41.07. 02.11

0

0

0

0, 00

0,00

19

Sume aferente împrumut uri1 or contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina

unităților/subdiviziuni lor administrativ teritoriale

41.07. 02.12

0

fa /•/

1 M

1

l al

.— 0

W\

0 b

0, 00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări preliminate (lei)

% încasări/ buget inițial an 2023

% încasări/ buget definitiv 2023

inițiale (lei)

definitive (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1* 100

5=3/2* 100

20

Sume aferente împrumu tur i lor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât unitățile/subdiviziunii e administrativ-teritoriale

41.07.02.13

0

0

0

0, 00

0, 00

Municipiul Arad



Anexa 9 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 690/15.12.2023


CONTUL DE EXECUȚIE sursa2C: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - CREDITE INTERNE - CHELTUIELI 2023

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți preliminate (lei)

% plăți/ buget inițial an 2023

% plăți/ buget definitiv 2023

inițiale (lei)

definitive (lei)

inițiale (lei)

definitive (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

1

TOTAL CHELTUIELI (COD 79.07)

★

129.143.000

194.000J

000

66.500.

104,72

U

2

Pansa a v-a acțiuni economice (COd 80.07+81.07+83.07+84.07)

79.07

129.143.000

194.000.000

63.500.000

66.500.000

66.500.000

104,72

100,00

3

Acțiuni generale economice si comerciale (cod

80.07.01)  __________

80.07

0

o

0

0

0

0,00

0,00

4

Din total capitol:

5

Acțiuni generale economice si comerciale (cod

80.07.01.06+80.07.01.10)

80.07.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

6

Prevenire si combatere inundatii si ghețuri

80.07.01.06

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

7

Programe de dezvoltare regională și socială

80.07.01.10

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

8

Combustibili si energie (cod 81.07.06+81.07.50)

81.07

70.311.000

121.500.000

19.000.000

0

0

0,00

0,00

9

Din total capitol:

10

Energie termica

81.07.06

70.311.000

121.500.

000

19.000.000

0

0

0,00

0,00

11

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

81.07.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

12

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.07.03)

83.07

0

O

0

0

0

0,00

0,00

13

Din total capitol:

14

Agricultură (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30)

83.07.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

15

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.07.03.03

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

16

Camere agricole

83.07.03.07

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

1

Nr. crt.

Denumirea indicatorîto^J >-»

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți preliminate (lei)

% plăți/ buget inițial an 2023

% plăți/ buget definitiv 2023

inițiale (lei)

definitive (lei)

inițiale (iei)

definitive (iei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

17

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.07.03.30

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

18

Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50)

84.07

58.832.000

72.500.000

44.500.000

66.500.000

66.500.000

149,44

100,00

19

Din total capitol:

20

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la cod 84.07.03.03)

84.07.03

58.832.000

72.500.000

44.500.000

66.500.000

66.500.000

149,44

100,00

21

Drumuri si poduri

84.07.03.01

58.832.000

72.500.000

44.500.000

66.500. 000

66.500. 000

149,44

100,00

22

Transport în comun

84.07.03.02

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

23

Străzi

84.07. 03. 03

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

24

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

25

Aviația civila

84.07.06.02

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

26

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.07.50

0

0

0

0

0

0.00

0,00

27

PARTEA a VH-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

(cod 99.07)______________________________________

96.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

28

DEFICIT

99.07

0

0

0

0

0

0.00

o,oo|

29

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (COD 79.07)

*

129.143.000

194.000.000

63.500.000

66.500.000

66.500.000

104,72

100,00

30

Partea a v-a acțiuni ECONOMICE (cod

80.07+81.07+83.67+84.07)

79.07

129.143.000

194.000.000

63.500.000

66.500.000

66.500.000

104,72

166,66

31

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.07.01)

80.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

32

__                                                                                                              Din total capitol:

33

Acțiuni generale economice si comerciale (cod

80.07.01.06+80.07.01.10)

80.07.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

34

Prevenire si combatere inundatii si ghețuri

80.07.01.06

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

35

Programe de dezvoltare regională și socială

80.07.01.10

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

36

Combustibili si energie (cod 81.07.06+81.07.50)

81.07

70.311.000

121.500.000

19.000.000

0

0

0,00

0,00

37

Din total capitol:

38

Energie termica

81.07.06

70.311.000

121.500.000

19.000.000

0

0

0,00

0,00

39

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

81.07.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

40

Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.07.03)

83.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

41

_________________________________________________________________________________ ___________________________Din total capitol:

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți preliminate (lei)

% plăți/ buget inițial an 2023

% plăți/ buget definitiv 2023

inițiale (lei)

definitive Qei)

inițiale (lei)

definitive (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

42

Agricultură (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30)

83.07.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

43

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83. 07.03 .03

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

44

Camere agricole

83.07.03.07

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

45

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.07.03.30

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

46

Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50)

84.07

58.832.000

72.500.000

44.500.000

66.500.000

66.500.000

149,44

100,00

47

Din total capitol:

48

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la cod 84.07.03.03)

84.07.03

58.832.000

72.500.000

44.500.000

66.500.000

66.500.000

149,44

100,00

49

Drumuri si poduri

84.07.03 01

58.832.000

72.500.

000

44.500.000

66.500.000

66.500.000

149,44

100,00

50

Transport în comun

84.07.03.02

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

51

Străzi

84.07.03. 03

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

52

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

53

Aviația civila

84.07.06.02

0

0

0

0

0

0, 00

0, 00

54

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

84 07.50

0

0

0

0

0

0,00

0 00

55

PARTEA a VH-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.07)_________________________ __________

96.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

56

DEFICIT

99.07

0

o

0

0

0

0,00

o,oo|

MUNICIPIUL ARAD


ANEXA 10 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 690/ÎS. 12.2023

CONTUL DE EXECUȚIE sursa 2D ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI

ta 31 decembrie 2023

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări preliminate (lei)

% plăți/ buget an 2023

% plăți/ buget trim. 2023

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.16+00.17+45.08+48.08)

00.01

3.675.000

4.091.000

4.091.000

111,32

100,00

2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

135.000

135.000

135.000

100,00

100,00

3

C. VHînRIIlEHSCIUI (Cii00.141

380

185J)00

1354)00

1354)00

101190

100.90

4

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.08)

00.14

135.000

135.000

135.000

100,00

100,00

5

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.08.06+37.08.50)

37.08

135.000

135.000

135.000

100,00

100,00

6

Sume primite de administrațiile locale în cadrul unor programe cu finanțare nerambursabilă

37.08.06

67.000

67.000

67.000

0,00

0,00

7

Alte transferuri voluntare

37.08.50

68.000

68.000

68.000

100,00

100,00

8

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod40.08)

00.16

0

0

0

0,00

0,00

9

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.08.15)

40.08

0

0

O

0,00

0,00

10

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.08.15.02)

40.08.15

0

0

0

0,00

0,00

11

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent centru secțiunea de dezvoltare

40.08.15.02

0

0

0

0,00

0,00

12

IV. SUBVENȚII (cod44.08+00.18)

00.17

2.962.000

3.378.000

3.378.000

114

100

13

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ( cod 42.08)

00.18

28.000

28.000

28.000

0

0

14

Subvenții de la bugetul de stat ( cod 42.08.60+ 42.08.61+42.08.75)

42.08

28.000

28.000

28.000

O

O

15

Cofin an tare publică acordată ui cadrul mecanismului SEE

42.08.60

0

0

0

0

0

16

Co finanțare publu ă acordată in cadrul mecanismului norvegian

42.08.61

0

0

0

0

0

17

Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Eamomic European si Norvegian 2014-2021

42.08.75

28.000

28.000

28.000

0

0

18

Donații din străinătate (cod 44.08.01 la 44.08.03)

44.08

2.934.000

3.350.000

3.350.000

114

1OO

19

Donat» din străinătate ( cod 44.08.01.01+44.08.01.02)

44.08.01

2.934.000

3.350.000

3.350.000

114

100

20

Curente *)

44.08.01.01

2.934.000

3.350.000

3.350.000

114

100

21

De captai *)

44.03 01 02

0

0

0

0

0

22

De la guverne străine (cod 44.08.02.01+44.08.02.02)

44.08.02

0

0

0

0

0

23

Curente *1

44.08.02.01

0

0

0

0

0

24

De caoital *1

44.08.02.02

0

0

0

0

0

25

De la alte administratii (cod 44.08.03.01+44.08.03.02)

44.08.03

0

0

0

0,00

0,00

26

Curente *1

44.08.03.01

0

0

0

0.00

0 00

27

De ca citai *)

44.08.03.02

0

0

0

0.00

0 00

28

Sume primite de la VE/alti donatori în contul platilor efectuate siprefinantari (cod 45.08.17+ 45.08.18+ 45.08.21+45.08.241

45.08

0

0

0

0,00

0,00

29

Mecanismul financiar SEE *) (cod 45.08.17.03)

45.08.17

0

0

0

0,00

0,00

30

Prefinantare

45.08.17.03

0

0

0

0.00

0.00

31

Mecanismul financiar norue dan *) (cod 45.08.18.03)

45.08.18

0

0

0

0,00

0,00

32

Prefinantare

45.08.18.03

0

0

0

0,00

0,00

33

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE *) (cod 45.08.21.03)

45.08.21

0

0

0

0,00

0,00

34

Prefinantare

45.08.21.03

0

0

0

0.00

0 00

35

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene*) (cod 45.08.24.01+45.08.24.02)

45.08.24

0

0

0

0,00

0,00

36 j

Sume brimite în contul Plăților efectuate în anul curent

45.08.24.01

0

0

0

0.00

0,00

37

Sume Primite în contul Plăților efectuate în anii anteriori

45.08.24.02

0

0

0

0.00

0 00

38

Sume primite de la UB/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.08.12 +48.08.15 +48.08.16+ 48.08.31 la 48.08.331

48.08

578.000

578.000

578.000

0,00

0,00

39

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.08.12.03)

48.08.12

0

0

0

0,00

0,00

40

Prefinantare

48.08.12.03

0

0

0

0.00

0,001

41

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod

48.08.15.03)

48.08.15

0

0

0

0,00

0,00

42

Prefinantare

48.08.15.03

0

0

0

0.00

0 00

43

Alte facilități si instrumente postaderare ( cod 48.08.16.03)

48.08.16

0

0

0

0,00

0.00

44

Prefinantare

48.08.16.03

0

0

0

0.00

0,00

45

Mecanismele financiare Spațiul Economic European fi Norvegian 2014-2021( cod 48.08,31.03)

48.08.31

578.000

578.000

578.000

0,00

0,00

46

Prefinantare

48.08.31.03

578.000

578.000

578.000

0.00

o,ooL

47

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul economic European fi Norvegian 2014-2021 ( cod 48.08.32.03)

48.08.32

0

0

0,00

0,00

48

Prefinantare

48.08.32.03

0

0

0

0.00

0 00

49

50

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic european fi Norvegian 2014-2021 ( cod 48.08.33.03)

Prefinantare

48.08.33

48.08.33.03

0

0

0

0,00

0,00

0,00

__0,00

MUNICIPIUL ARAD


CONTUL DE EXECUȚIE sursa 2D:



ANEXA 11 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 690/15.12.2023


ISTRAȚIA LOCALĂ -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI


lași decembrie 2023

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti preliminate (lei)

% plăti/ buget anual 2023

% plăți/ buget trimestru 2023

anuale Oei)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

1

TOTAL CHELTUIELI (63.08+79.08)

49.08

0

0

3.675.000

4.091.000

4.091.000

111,32

100,00 I

2

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08 + 68.08)

63.08

0

0

3.675.000

4.091.000

4.091.000

111,32

100,00

3

Invatamant (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11+65.08.50)

65.08

0

0

3.025.000

3.441.000

3.441.000

113,75

100,00

4

Din total capitol:

5

învățământ preșcolar si primar (cod 65.08.03.01+65.08.03.02)

65.08.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

6

învățământ preșcolar

65.08.03.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

7

învățământ primar

65.08.03.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

S

învățământ secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03)

65.08.04

0

0

3.025.000

3.441.000

3.441.000

113,75

100,00

9

învățământ secundar inferior

65.08.04.01

0

0

76.000

76.000

76.000

100,00

0,00

10

învățământ secundar superior

65.08.04.02

0

0

2.949.000

3.365.000

3.365.000

0,00

100,00

11

Invotomont profesional

65.08.04.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

12

învățământ postliceal

65.08.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

13

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.08.07.04)

65.08.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

14

învățământ special

65.08.07.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

15

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.08.11.03+65.08.11.30)

65.08.11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

16

Internate si cantine pentru elevi

65.08.11.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

17

Alte servicii auxiliare

65.08.11.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

18

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.08.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

19

Asigurări si asistenta sociala (cod 68 08 02 + 68.08.04+68.08.05 + 68.08.06 +68.08.11+ 68.08.15 + 68.08.501

68.08

0

0

650.000

650.000

650.000

0,00

0,00

20

Din total capitol:

21

Servicii publice descentralizate

68.08.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

22

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.08.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți preliminate (lei)

% plăți/ buget anual 2023

% plăți/ buget trimestru 2023

anuale (lei)

trimestriale (lei)

anuale Oei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

23

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.08.05.02)

68.08.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

24

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate

68.08.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

25

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.08.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

26

Creșe

68.08.11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

27

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.08.15.02)

68.08.15

0

0

0

0

0

0,00

0,00

28

Cantine de ajutor social

68.08.15.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

29

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistenței sociale (cod 68.08.50.50)

68.08.50

0

0

650.000

650.000

650.000

100,00

0,00

30

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.08.50.50

0

0

650.000

650.000

650.000

100,00

0,00

31

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (87.08)

79.08

0

0

0

0

0

0

0

32

Alte acțiuni economice (cod 87.08.01+87.08.03+87.08.04)

87.08

0

0           0          0            0         0          0

33

Din total capitol:

34

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

87.08.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

35

Zone libere

87.08.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

36

Turism

87.08.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

37

VII. REZERVE, EXCEDENT 1 DEFICIT

96.08

0

0

0

0

0

0,00

0,00

38

EXCEDENT (cod 98.08.97)

98.08

0

0

0

0

0

0

0

39

DEFICIT (cod 99.08.97)

99.08

0

0

0

0

0

0

0