Hotărârea nr. 650/2023
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., pentru anul 2023ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 650 din 28 noiembrie 2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., pentru anul 2023
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 94573/20.11.2023,
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă - Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public - Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 94576/20.11.2023,
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, anexa 6, pct. IV,
În considerarea prevederilor Hotărârii nr. 185/2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2023,
Ținând cont de adresa S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. nr. 4.660/01.11.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 89.054/01.11.2023 si adresa S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. nr. 4.869/15.11.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 93.338/15.11.2023, privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023,
Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 14 voturi pentru, 6 abțineri și 1 consilier nu a participat la vot (21 consilieri prezenți din totalul de 23),
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2023, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. și se comunică, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxx Xxxxx
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.
-
1 ex. Compartimentul Guvernanță Corporativă
-
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședința ordinară CLMA 28.11.2023
ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
Avizat
SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Nr. 628/20.11.2023
H O T Ă R Â R E A nr. _____
din ___________________2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., pentru anul 2023
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 94573/20.11.2023,
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă - Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public - Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 94576/20.11.2023,
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, anexa 6, pct. IV,
În considerarea prevederilor Hotărârii nr. 185/2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2023,
Ținând cont de adresa S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. nr. 4.660/01.11.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 89.054/01.11.2023 si adresa S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. nr. 4.869/15.11.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 93.338/15.11.2023, privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023,
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2023, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. și se comunică, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SECRETAR GENERAL
Direcția Patrimoniu
Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public Compartimentul Guvernanță Corporativă Red./Dact. N.C.
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. _______/_______.2023
În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și art. 37 din Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad aprobat prin Hotararea nr. 216/2016, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2023, în susținerea căruia formulez prezentul
REFERAT DE APROBARE
În baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și
Ținând cont de adresa S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. nr. 4660/01.11.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 89054/01.11.2023, privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023,
PROPUN
Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2023, în forma propusă de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.
p. PRIMAR, Xxxxx Xxxxxx VICEPRIMAR
Lazăr FAUR
Primăria Municipiului Arad
Direcția Patrimoniu
Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public
Compartimentul Guvernanță Corporativă
Nr. _______/_____________
RAPORT DE SPECIALITATE
Referitor la: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A.
Considerente tehnice și economice:
Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 89054/01.11.2023, S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. propune rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 in baza OG 26/2013 art 10 alin (2) lit. b), datorita nerealizarii veniturilor totale aprobate prin Hotărârea nr. 185 din 30.03.2023, respectiv:
Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli are la baza influentele si valorile descrise mai jos:
-
1. Diminuarea veniturilor totale cu 4.395 mii lei datorita reducerii comenzilor, fata de cele previzionate in bugetul aprobat.
-
2. Micsorarea in consecinta a cheltuielilor totale cu 3.560 mii lei reprezentand:
-
- cheltuieli cu bunuri si servicii 2.840 mii lei
-
- cheltuieli cu impozite sit axe 350 mii lei
-
- alte cheltuieli de exploatare 370 mii lei
-
3. Diminuarea profitului brut cu 785 mii lei fata de rezultatul estimat la inceputul anului 2023.
Din analiza documentației transmise s-au constatat următoarele:
Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., pentru anul 2023, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit la pct. IV, Anexa nr. 1 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. este însoțit de următoarele documente:
-
- Nota de fundamentare in vederea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A.;
-
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - anexa nr. 2;
-
- Gradul de realizare a veniturilor totale - anexa nr. 3;
-
- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - anexa nr. 4;
-
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante - anexa 5;
-
- Referatul responsabilului pentru controlul financiar preventiv prividn rectificarea BVC al SC Gospodarirea Comunala SA Arad pentru anul 2023, inregistrat cu nr. 4560/26.10.2023
-
- Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. nr. 36 a din 26.10.2023 privind revizarea propunerii de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli 2023
Considerente juridice:
-
- art. 63 din Legea Bugetului de stat pentru anul 2023, Legea nr. 368/2022,
-
- Hotărârea nr. 185 din 30.03.2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2023,
Având în vedere considerentele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art.10 alin. (2) lit b) si f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
PROPUNEM
Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2023, respectiv aprobarea bugetului rectificat, în forma propusă de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.
Director Executiv
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Șef Serviciu
Xxxxxxx Xxxxx
Consilier
Corneliu NEAMȚIU
Vizat,
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
ANEXA 1
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
5EDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.161
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2023
mii iei
|
Nr. crt. |
INDICATORI |
Nr. rd. |
APROBAT an 2023 |
Propuneri an 2023 |
% |
Estimări an 2024 |
Estimări an 2025 |
%7/5 |
%8/7 | |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4*100 |
7 |
8 |
9=7/5*100 |
10=8/7*100 |
|
1 |
VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2+ Rd. 5) |
1 |
20,004 |
15,609 |
78 |
17,001 |
18,701 |
109 |
110 | |
|
1 |
Venituri totale din exploatare,din care: |
2 |
20,000 |
15.605 |
78 |
17,000 |
18,700 |
109 |
110 | |
|
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
4 |
4 |
100 |
1 |
1 |
0 |
110 | |
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (rd.6=8+9+10+18) |
6 |
18,620 |
15010 |
81 |
16,340 |
18,015 |
109 |
110 | |
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, din care: |
7 |
18,520 |
14,960 |
81 |
16,240 |
17,915 |
109 |
110 | |
|
A.cheltuieli cu bunuri și servicii |
8 |
7,340 |
4,500 |
61 |
5,500 |
6,000 |
122 |
109 | ||
|
B.cheltuieli cu impozite, taxe și vărsă minte asimilate |
9 |
670 |
320 |
48 |
600 |
660 |
188 |
110 | ||
|
C .cheltuieli cu personalul,(rd.11+14+16+17) din care: |
10 |
9,310 |
9,310 |
100 |
9,160 |
10,177 |
98 |
111 | ||
|
CO Cheltuieli de natură salariată (rd.12+13) |
11 |
8/50 |
8,450 |
100 |
8,500 |
9,350 |
101 |
110 | ||
|
CI ch. cu salariile |
12 |
7,250 |
7,250 |
100 |
7,500 |
8,250 |
103 |
110 | ||
|
C2 bonusuri |
13 |
1200 |
1,200 |
100 |
1,000 |
1,100 |
83 |
110 | ||
|
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
16 |
610 |
610 |
100 |
469 |
617 |
77 |
132 | |||
|
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
250 |
250 |
100 |
191 |
210 |
77 |
110 | ||
|
D.alte cheltuieli de exploatare |
18 |
1,200 |
830 |
69 |
980 |
1,078 |
118 |
110 | ||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
19 |
100 |
50 |
50 |
100 |
100 |
200 |
0 | |
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/plerdere) (Rd.20=Rd.l-Rd.6) |
20 |
1,384 |
599 |
43 |
661 |
686 |
110 |
104 | |
|
IV |
1 |
IMPOZIT PE PROFIT |
21 |
221 |
96 |
43 |
33 |
36 |
34 |
110 |
|
2 |
IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
3 |
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT |
23 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
4 |
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI |
24 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
5 |
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
V |
PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care: DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: |
26 |
1,163 |
503 |
43 |
628 |
650 |
125 |
103 | |
|
1 |
Rezerve legale |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități prevăzute de lege |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți |
29 |
0 |
0 |
Q |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28, 29,30,31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>=0) |
32 |
1,163 |
503 |
43 |
628 |
650 |
125 |
103 | |
|
7 |
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar numai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 | |
|
8 |
Minimum 50% vărsăminte la bugetul local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor,în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
582 |
251 |
43 |
314 |
325 |
125 |
103 | |
|
a)- dividende cuvenite bugetuluide stat |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nr. crt |
INDICATOR! |
Nr. rd. |
APROBAT an 2023 |
Propuneri an 2023 |
% |
Estimări an 2024 |
Estimări an 2025 |
% 7/5 |
%8/l | |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4*100 |
7 |
8 |
9=7/5*100 |
10=8/7*100 |
|
b)- dividende cuvenite bugetului local |
36 |
582 |
251 |
43 |
314 |
325 |
125 |
103 | ||
|
c)- dividende cuvenite altor acționari |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 -Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 |
582 |
251 |
43 |
314 |
325 |
125 |
103 | |
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
a)cheltuieli materiale |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b)cheltuieli cu salariile |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
c)cheltuieli privind prestările de servicii |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
d)cheltuieli cu reclamă și reclamă și publicitate |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
ejalte cheltuieli |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
3,509 |
2,878 |
82 |
1,160 |
960 |
40 |
83 | |
|
1 |
Alocații de la buget |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
alocații bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
3,509 |
2,878 |
82 |
270 |
428 |
9 |
159 | |
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
5 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
150 |
146 |
97 |
144 |
148 |
99 |
103 | |
|
2 |
Nr. mediu de salariați total |
51 |
140 |
140 |
100 |
146 |
150 |
104 |
103 | |
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) |
52 |
5,000 |
5,000 |
100 |
5,119 |
5,537 |
102 |
108 | |
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**} |
53 |
5,000 |
5,000 |
100 |
5,119 |
5,537 |
102 |
108 | |
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2 / Rd.51) |
54 |
143 |
111 |
78 |
116 |
125 |
104 |
107 | |
|
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = (Rd.6/Rd.l)xl000) |
57 |
931 |
962 |
103 |
961 |
963 |
100 |
100 | |
|
9 |
Plăți restante |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O | |
|
10 |
Creanțe restante |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2
O
O
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
ANEXA 2
-mii lei -
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIM1S0R1I NR.61
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuti în bugetului de venituri și cheltuieli rectificat și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2023
|
NnCrt |
INDICATORI |
NR. RD. |
Prevederi an 2022 |
Prevederi an 2023 |
Propunere rectificare an 2023 |
%9/6 |
%9/7a |
Propuneri an 2023 RECTIFICAT | |||||||||
|
Aprobat |
Realizat 2022 |
Aprobat |
Realizat la 30.09.2023 |
din care: | |||||||||||||
|
cf. Hclm nr./ 2022 |
Cf. Hot. C.A. |
cf. Hclm nr./ 2022 |
cf. Hot. C.A. |
Trlm.l |
Trlm.il |
Trim.lll |
AN | ||||||||||
|
o |
J |
2 |
3 |
5 |
Sa |
6 |
7 |
7a |
8 |
9 |
10=9,6*100 |
11=9/78*100 |
11 |
12 |
13 |
14 | |
|
'■ |
VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 ) |
1 |
12,886 |
12,886 |
14,028 |
20,004 |
20,004 |
11,085 |
15,609 |
m |
78 |
5,582 |
11,513 |
12,754 |
15,609 | ||
|
1 |
Venituri totale din exploatare(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd.l3+Rd,14): |
2 |
12,885 |
12,885 |
14,027 |
20,000 |
20,000 |
11.085 |
15,605 |
ui |
78 |
5,581 |
11,511 |
12,751 |
15,605 | ||
|
a) |
din producția vândută(Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6+ Rd. 7), din care: |
3 |
12,635 |
12,605 |
13,906 |
19,840 |
19,840 |
10,982 |
14,452 |
104 |
73 |
5,550 |
11,030 |
12,150 |
14,453 | ||
|
al)din vânzarea produselor |
4 |
100 |
100 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
- | |||||||
|
a2)din servicii prestate |
5 |
10,865 |
10,865 |
11,849 |
17,490 |
17,490 |
9,356 |
12,306 |
104 |
70 |
5,250 |
10,430 |
11,000 |
12,306 | |||
|
a3)din redevențe și chirii |
6 |
1,430 |
1,430 |
1,765 |
2,000 |
2,000 |
1,419 |
1,819 |
103 |
91 |
250 |
500 |
1,000 |
1,819 | |||
|
a4)alte venituri |
7 |
210 |
210 |
291 |
350 |
350 |
208 |
328 |
113 |
94 |
50 |
100 |
150 |
328 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
8 |
30 |
30 |
1 |
10 |
10 |
1 |
2 |
215 |
22 |
1 |
1 |
1 |
2 | ||
|
c) |
din subvenții și transferuri (Rd. 10 + Rd. 11L din care: |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
■ |
Ol |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
cl subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
e) |
venituri aferente costului producției în curs de execuție |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
0 |
alte venituri din exploatare (Rd.l5+Rd.l6+Rd.l9+Rd.20+Rd.21): |
14 |
250 |
250 |
119 |
150 |
150 |
101 |
1,1501 |
966 |
767 |
30 |
480 |
600 |
1,150 | ||
|
fl)din amenzi și penalități |
15 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19}: |
16 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- active corporale |
17 |
- |
- |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
-active necorporale |
18 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- | ||||
|
f3)din subvenții pentru investiții |
19 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
950 |
0 |
950 |
0 |
450 |
450 |
950 | ||||
|
f4)din valorificarea certificatelor CO2 |
20 |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
f5)alte venituri |
21 |
150 |
150 |
119 |
150 |
150 |
101 |
200 |
168 |
133 |
30 |
30 |
150 |
200 | |||
|
2 |
Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 +Rd. 25 + Rd. 26 +Rd. 27): |
22 |
1 |
1 |
1 |
4 |
4 |
1 |
4 |
400 |
100 |
1 |
2 |
3 |
4 | ||
|
a) |
din imobilizări financiare |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b). |
din investiții financiare |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4 |
1 |
4 |
O |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 | ||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
1 |
1 |
0 | |||
|
Nr. Crt. |
INDICATORI |
NR. RD. |
Prevederi an 2022 |
Prevederi an 2023 |
Propunere rectificare an 2023 |
%9/6 |
%9/7a |
Propuneri an 2023 RECTIFICAT | |||||||||
|
Aprobat |
Realizat 2022 |
Aprobat |
Realizat la 30.09.2023 |
din care: | |||||||||||||
|
cf. Hclm nr./ 2022 |
Cf. Hot. C.A. |
cf. Hclm nr./ 2022 |
cf. Hot. C.A. |
Trlm.l |
Trim.ll |
Trlm.lll |
AN | ||||||||||
|
i |
2 |
3 |
5 |
5a |
6 |
7 |
7a |
• |
9 |
10=9/6*100 |
ll=9/7a*100 |
ii |
12 |
13 |
14 | ||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd. 29+130) |
28 |
12,530 |
12,530 |
12,498 |
18,620 |
18,620 |
10,318 |
15,010 |
120 |
81 |
2,482 |
5,058 |
8,811 |
15,010 | ||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (RD. 30 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rd.113), din care: |
29 |
12,470 |
12,470 |
12,450 |
18,520 |
18,520 |
9,735 |
14,960 |
120 |
81 |
2,472 |
5,038 |
8,786 |
14,960 | ||
|
A. |
Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.31+39+45), in care: |
30 |
3,505 |
3,766 |
3,659 |
7,340 |
7.340 |
2.735 |
4,500 |
123 |
61 |
628 |
1,354 |
2,264 |
4,500 | ||
|
Al |
Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 +Rd. 32 + Rd. 37 +Rd. 38 + Rd. 36), din care: |
31 |
2,008 |
2,077 |
2,035 |
4,135 |
4,135 |
1,466 |
2,495 |
123 |
60 |
313 |
753 |
1,159 |
2,495 | ||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime , consumabile , mat.întreținere |
32 |
1,115 |
1,255 |
1,220 |
2,800 |
2.800 |
1,360 |
1,440 |
118 |
51 |
149 |
397 |
581 |
1,440 | ||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
33 |
600 |
550 |
546 |
1,320 |
1.320 |
850 |
156 |
64 |
114 |
259 |
397 |
850 | |||
|
bl) cheltuieli cu piesele de schimb |
34 |
44 |
55 |
53 |
320 |
320 |
250 |
472 |
78 |
34 |
67 |
101 |
250 | ||||
|
b2) cheltuieli cu combustibilii |
35 |
150 |
105 |
105 |
1000 |
1000 |
600 |
571 |
60 |
80 |
192 |
500 |
600 | ||||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de naturaobiectelor de inventar |
36 |
15 |
2 |
1 |
200 |
200 |
26 |
50 |
5 000 |
25 |
30 |
55 |
70 |
50 | ||
|
dl |
cheltuieli privind energia și apa |
37 |
389 |
696 |
690 |
200 |
200 |
96 |
150 |
22 |
75 |
18 |
35 |
100 |
150 | ||
|
e) |
cheltuieli privind mărfurile |
38 |
202 |
456 |
450 |
15 |
15 |
1 |
5 |
0 |
33 |
4 |
8 |
11 |
5 | ||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 40 + Rd. 41* Rd. 44), din care: |
39 |
107 |
115 |
114 |
1,500 |
1,500 |
351 |
850 |
746 |
57 |
92 |
166 |
257 |
850 | ||
|
a) |
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (PSI, auto |
40 |
98 |
98 |
0 |
1100 |
1100 |
242 |
340 |
0 |
31 |
50 |
100 |
150 |
340 | ||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd. 42 +Rd. 43) din care: |
41 |
9 |
9 |
0 |
200 |
200 |
0 |
240 |
0 |
120 |
12 |
24 |
35 |
240 | ||
|
bl)- către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
42 |
80 |
125 |
125 |
150 |
150 |
230 |
0 |
153 |
11 |
22 |
32 |
230 | ||||
|
b2)- către operatori cu capital privat toalete ecologice- alte chirii |
43 |
1,108 |
993 |
934 |
50 |
50 |
10 |
0 |
20 |
1 |
2 |
3 |
10 | ||||
|
c) |
prime de asigurare |
44 |
15 |
15 |
13 |
200 |
200 |
109 |
270 |
2.077 |
135 |
30 |
42 |
72 |
270 | ||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 46 + Rd. 47+ Rd. 49 + Rd. 56 +Rd. 61 + Rd. 62 +Rd. 66 + Rd. 67 +Rd. 68 + Rd. 77) ,dln care: |
45 |
306 |
355 |
294 |
1,705 |
1,705 |
918 |
1,155 |
393 |
68 |
223 |
435 |
848 |
1,155 | ||
|
a) |
cheltuieli cu colaboratorii - medicina muncii |
46 |
221 |
180 |
172 |
15 |
15 |
7 |
15 |
9 |
100 |
4 |
8 |
11 |
15 | ||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
47 |
61 |
560 |
560 |
270 |
445 |
730 |
79 |
123 |
236 |
339 |
445 | ||||
|
bl)cheltuieli privind consultanța juridică si contabila |
48 |
12 |
450 |
450 |
180 |
280 |
2,333 |
62 |
54 |
107 |
161 |
280 | |||||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd.51+53) |
49 |
0 |
0 |
0 |
120 |
120 |
30 |
70 |
0 |
0 |
12 |
25 |
37 |
70 | ||
|
cl)cheltuieli de protocol, din care: |
50 |
49 |
49 |
47 |
100 |
100 |
13 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 | |||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
• |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c2)cheltuieli de reclamași publicitate, din care: |
52 |
0 |
0 |
100 |
100 |
17 |
50 |
0 |
0 |
12 |
25 |
37 |
50 | ||||
|
-tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
53 |
49 |
49 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței |
54 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Q |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- ch. de promovare a produselor |
55 |
0 |
0 |
0 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) |
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59+ Rd. 61), din care: |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
dl)ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d2)ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d3)- pentru cluburile sportive |
59 |
314 |
320 |
318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d4)ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități |
60 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
«) |
cheltuieli cu transportul de bunuri, deșeuri și persoane |
61 |
10 |
0 |
0 |
600 |
600 |
300 |
0 |
50 |
16 |
32 |
180 |
300 | |||
|
f) |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
62 |
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
O |
10 |
0 |
100 |
3 |
5 |
8 |
10 | ||
|
cheltuieli cu diurna (Rd. 64 + Rd. 65),din care: |
63 |
0 |
10 |
10 |
0 |
10 |
0 |
0 |
3 |
5 |
8 |
10 | |||||
|
•ntemâ |
64 |
37 |
30 |
29 |
10 |
10 |
10 |
0 |
100 |
3 |
5 |
8 |
10 | ||||
|
externă |
65 |
18 |
10 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
66 |
181 |
181 |
40 |
40 |
40 |
27 |
40 |
100 |
100 |
9 |
19 |
28 |
40 | |||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate |
67 |
140 |
115 |
115 |
10 |
20 |
7 |
20 |
17 |
100 |
5 |
9 |
14 |
20 | ||
|
O |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
68 |
21 |
15 |
13 |
200 |
200 |
46 |
185 |
1423 |
93 |
14 |
27 |
120 |
185 | ||
|
iIjcheltuieli de asigurare și pază |
69 |
10 |
0 |
0 |
150 |
150 |
150 |
0 |
100 |
3 |
6 |
9 |
150 | ||||
|
Nr. Cri. |
INDICATORI |
NR. RD. |
Prevederi an 2022 |
Prevederi an 2023 |
Propunere rectificare an 2023 |
%9/6 |
%9/7a |
Propuneri an 2023 RECTIFICAT | |||||||||
|
Aprobat |
Realizat 2022 |
Aprobat |
Realizat la 30.09.2023 |
din care: | |||||||||||||
|
cf. Hclm nr./ 2022 |
rf. Hot. C.A. |
cf. Hclm nr./ 2022 |
cf. Hot. C.A. |
Trlm.l |
Trim.ll |
Trim.lll |
AN | ||||||||||
|
0 |
i |
2 |
3 |
5 |
5a |
6 |
7 |
7a |
8 |
9 |
10=976*100 |
ll=9/7a*100 |
11 |
12 |
13 |
14 | |
|
i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul |
70 |
30 |
30 |
7 |
10 |
0 |
0 |
5 |
11 |
16 |
10 | ||||||
|
i3)cheltuieli cu pregătirea profesională |
71 |
10 |
10 |
1 |
5 |
0 |
0 |
3 |
5 |
8 |
5 | ||||||
|
i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: |
72 |
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
- |
20 |
0 |
200 |
3 |
5 |
8 |
20 | |||
|
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
i5)cheltuiell cu prestațiile efectuate de filiale |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
i6)cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr.109/2011 |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri |
76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
î |
alte cheltuieli (arhivare catering, gestionare puțuri ) |
77 |
138 |
22 |
20 |
140 |
140 |
38 |
70 |
0 |
50 |
38 |
76 |
112 |
70 | ||
|
B) |
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsă minte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care: |
78 |
371 |
210 |
205 |
670 |
670 |
212 |
320 |
156 |
52 |
95 |
211 |
320 | |||
|
a) |
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale |
79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) |
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
80 |
125 |
0 |
0 |
250 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
90 |
0 | |||
|
c) |
ch. cu taxa de licență |
81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
82 |
5 |
0 |
O |
10 |
10 |
10 |
0 |
100 |
1 |
3 |
4 |
10 | |||
|
e) |
ch. cu taxa de mediu |
83 |
5 |
0 |
0 |
10 |
10 |
- |
10 |
0 |
100 |
1 |
3 |
. 4 |
10 | ||
|
f) |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
84 |
236 |
210 |
205 |
400 |
400 |
212 |
300 |
146 |
75 |
49 |
65 |
113 |
300 | ||
|
C. |
Cheltuieli cu personalui(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.!03+ Rd. 112), din care: |
85 |
7,584 |
7,584 |
7,243 |
9,310 |
9,310 |
6.237 |
9,310 |
129 |
100 |
1,550 |
3,120 |
5,615 |
9,310 | ||
|
co |
Cheltuieli de natură salariată (Rd. 87 + Rd. 91) |
86 |
6,980 |
6,980 |
6,668 |
8,450 |
8.450 |
5,787 |
8,450 |
127 |
100 |
1,408 |
2,835 |
5,188 |
8,450 | ||
|
CI |
Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 88), din care: |
87 |
6050 |
6050 |
5,819 |
7,250 |
7,250 |
5.096 |
7250 |
125 |
100 |
1,288 |
2,575 |
4,538 |
7250 | ||
|
a) salarii de bază + SOMAI TEHNIC |
88 |
6000 |
6000 |
5,819 |
7,200 |
7,200 |
5,096 |
7200 |
124 |
100 |
1,275 |
2,550 |
4,500 |
7200 | |||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) |
89 |
so |
50 |
50 |
50 |
- |
50 |
0 |
100 |
13 |
25 |
38 |
50 | ||||
|
c) alte bonificații (conform CCM) + ȘOMAJ TEHNIC |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care: |
91 |
930 |
930 |
849 |
1,200 |
1,200 |
691 |
1,200 |
141 |
100 |
120 |
260 |
650 |
1,200 | ||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care: |
92 |
200 |
200 |
122 |
250 |
250 |
250 |
205 |
100 |
40 |
40 |
40 |
250 | ||||
|
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
93 |
0 |
0 |
O |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 |
200 |
200 |
122 |
250 |
250 |
91 |
250 |
205 |
100 |
40 |
80 |
80 |
250 | |||
|
b) tichete de masă; |
95 |
700 |
700 |
712 |
900 |
900 |
600 |
900 |
126 |
100 |
110 |
330 |
500 |
900 | |||
|
c) vouchere de vacanță; |
96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent |
97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
■ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
98 |
30 |
30 |
15 |
50 |
50 |
- |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 | |||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+ Rd. 100), din care: |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
o |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești |
101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
fi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
c) cheltuieli de natură salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
o |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 104 +Rd. 107 + Rd. 110 +Rd. 111), din care: |
103 |
444 |
444 |
420 |
610 |
610 |
328 |
610 |
145 |
100 |
111 |
222 |
333 |
610 | ||
|
a) pentru directori/directorat |
104 |
204 |
204 |
198 |
250 |
250 |
139 |
250 |
126 |
100 |
SI |
102 |
153 |
250 | |||
|
- componenta fixă |
10S |
204 |
204 |
198 |
250 |
250 |
313 |
250 |
126 |
100 |
51 |
102 |
153 |
250 | |||
|
Nr. Crt. |
INDICATORI |
NR. RD. |
Prevederi an 2022 |
Prevederi an 2023 |
Propunere rectificare an 2023 |
%9/6 |
%9/7a |
Propuneri an 2023 RECTIFICAT | |||||||||
|
Aprobat |
Realizat 2022 |
Aprobat |
Realizat la 30.09.2023 |
din care: | |||||||||||||
|
cf. Hclm nr./ 2022 |
cf. Hot. C.A. |
cf. Hclm nr./ 2022 |
cf. Hot. GA. |
Trlm.l |
Trim.ll |
Trim.lll |
AN | ||||||||||
|
0 |
1 |
Z |
3 |
5 |
$■ |
6 |
7 |
7« |
8 |
9 |
10=9/6*100 |
11=9/78*100 |
li |
12 |
13 |
14 | |
|
-componenta variabilă |
106 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
b) pentru consiliul de admintstrație/consiliul de supraveghere, din care: |
107 |
240 |
240 |
221 |
360 |
360 |
189 |
360 |
163 |
_______100 |
60 |
120 |
180 |
360 | |||
|
-componenta fixă |
108 |
240 |
240 |
221 |
360 |
360 |
427 |
360 |
163 |
100 |
60 |
120 |
180 |
360 | |||
|
-componenta variabilă |
109 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
c) pentru AGA și cenzori |
110 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
112 |
160 |
160 |
155 |
250 |
250 |
122 |
250 |
161 |
ido |
31 |
63 |
94 |
250 | ||
|
D. |
Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 114 +117 +118 + Rd. 119 + Rd. 120 +rd. 121), din care: |
113 |
1010 |
1010 |
1,344 |
1,200 |
1,200 |
550 |
830 |
62 |
69 |
243 |
4 70 |
698 |
830 | ||
|
a) |
cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116+ Rd. 1151, din care: |
114 |
50 |
50 |
7 |
50 |
50 |
12 |
30 |
429 |
0 |
15 |
15 |
15 |
30 | ||
|
către bugetul general consolidat |
115 |
50 |
50 |
7 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
15 |
15 |
15 |
0 | ||||
|
către a Iți creditori |
116 |
0 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 | ||||||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
117 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 | |||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
d) |
alte cheltuieli |
119 |
476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
e) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale |
120 |
860 |
860 |
858 |
1050 |
1050 |
538 |
750 |
87 |
71 |
228 |
455 |
683 |
750 | ||
|
f) |
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 122 - Rd. 1251, din care: |
121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O |
0 | |||
|
fl)cheltuieli privind ajustările și provizioanele |
122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
fl. 11-provizioane privind participarea la profita salariaților |
123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
fl.2]- provizioane în legătură cu contractul de mandat |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
f2)venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
f2.Idin anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 127), din care: |
126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- din participarea salariaților la profit |
127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante |
128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
- venituri din alte provizioane |
129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
p |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
2 |
Cheltuieli rmandare(Rd. 131 + Rd 134 *Rd. 137), din care |
130 |
60 |
60 |
47 |
100 |
MBS |
21 |
54 |
0 |
50 |
10 |
20 |
25 |
50 | ||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile, din care: |
131 |
60 |
60 |
47 |
100 |
100 |
21 |
50 |
106 |
50 |
10 |
20 |
25 |
50 | ||
|
al Aferente creditelor pentru investiții |
132 |
60 |
60 |
47 |
100 |
100 |
- |
50 |
106 |
50 |
10 |
25 |
25 |
50 | |||
|
a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă |
133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
bl |
cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: |
134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
s |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
bl)aferente creditelor pentru investiții |
135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
|
b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă |
136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (Rd. 1 - Rd. 28) |
138 |
356 |
356 |
1,530 |
1,384 |
1,384 |
767 |
599 |
39 |
43 |
3,100 |
6,455 |
3,943 |
599 | ||
|
venituri neim:ozabile |
139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
141 |
50 |
50 |
221 |
221 |
123 |
96 |
0 |
43 |
0 |
-6 |
-3 |
50 | |||
|
Nr. Crt. |
INDICATORI |
NR. RD. |
Prevederi an 2022 |
Prevederi an 2023 |
Propunere rectificare an 2023 |
%9/6 |
%9/7a |
Propuneri an 2023 RECTIFICAT | |||||||||
|
Aprobat |
Realizat 2022 |
Aprobat |
Realizat la 30.09.2023 |
din care: | |||||||||||||
|
cf. Hdm nr./ 2022 |
cf. Hot. C.A. |
cf. Hclm nr./ 2022 |
cf. Hot. GA. |
Trim.l |
Trlm.ll |
Trim.lll |
AN | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
5 |
5a |
6 |
7 |
7a |
8 |
9 |
10=9/6*100 |
ll=9/7a*100 |
11 |
IZ |
13 |
14 | |
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
0 |
0 | ||||||||||||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2) |
142 |
12,885 |
12,885 |
14,027 |
20,000 |
20,000 |
11,085 |
15,605 |
111 |
78 |
5,581 |
11,511 |
12,751 |
15,605 | ||
|
a |
venituri din subvenții și transferuri |
143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
b) |
alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat |
144 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
2 |
Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29) |
145 |
12,470 |
12,470 |
12,450 |
18,520 |
18,520 |
9,735 |
14,960 |
120 |
81 |
2,472 |
5,038 |
8,786 |
14,960 | ||
|
a| |
- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului din anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat |
146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Cheltuieli cu salariile (Rd. 86) din care :*♦) |
147 |
6,980 |
6,980 |
6,668 |
8,450 |
8,450 |
5,787 |
8,450 |
127 |
100 |
1,408 |
2,835 |
5,188 |
8,450 | ||
|
a) |
salarii de bază |
147 a) |
6,000 |
6,000 |
5,819 |
7,200 |
7,200 |
5,096 |
7,200 |
124 |
100 |
1,275 |
2,550 |
4,500 |
7,200 | ||
|
b) |
tichete cadou |
147 b) |
200 |
200 |
122 |
250 |
250 |
91 |
250 |
205 |
100 |
40 |
80 |
80 |
250 | ||
|
tlchete de masă; |
147 c) |
700 |
700 |
712 |
900 |
900 |
600 |
900 |
126 |
100 |
110 |
330 |
500 |
900 | |||
|
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
148 |
140 |
140 |
139 |
150 |
150 |
130 |
146 |
105 |
97 |
146 | |||||
|
5 |
Nr. mediu de salariați |
149 |
134 |
134 |
131 |
140 |
140 |
125 |
140 |
107 |
100 |
140 | |||||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată [(Rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/Rd. 153]/12*1000 |
150 |
4,322 |
4,322 |
4,232 |
5,000 1 |
5,000 |
5,000 |
118 |
100 |
X |
X |
x |
5,000 | ||
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.7491/12*1000 |
151 |
4,322 |
4,322 |
4,232 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
118 |
100 |
X |
X |
x |
5,000 | ||||
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei /persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat |
152 |
4,322 |
4,322 |
4,232 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
118 |
100 |
X |
X |
X |
5,000 | ||||
|
7 |
a) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149) |
153 |
96 |
96 |
107 |
143 |
143 |
111 |
104 |
78 |
X |
X |
X |
111 | ||
|
b) |
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat |
154 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
o |
X |
X |
X |
X | ||
|
c) |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 149 |
155 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | ||
|
dl |
Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care: |
156 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | ||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
157 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
|
- preț mediu (p) |
158 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
|
- valoare = QPF x p |
159 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
|
- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159 /Rd.2 |
160 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
|
8 |
Plăți restante |
161 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | ||
|
9 |
Creanțe restante,din care: |
162 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | ||
|
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
163 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
|
- de la operatori cu capital privat |
164 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
|
- de la bugetul de stat |
165 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
|
- de la bugetul local |
166 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
|
- de la alte entități |
167 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
x |
X |
X | |||
|
10 |
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) |
168 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | ||
|
11 |
Redistribuiri / distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din care: |
169 |
X |
x |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
x |
X | ||
|
- alte rezerve |
170 |
X |
x |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
|
- rezultatul reportat |
171 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
0 |
0 |
X |
X |
X |
X | |||
*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
”) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat
PRESEDINDE CA
SC EXCONTA RGB CONSULTING SRL Polvanki TlHprlu
Ing. Xxxx Xxxxxx ''
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
ANEXA 3
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.61
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258
GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE
mii lei
|
Nr. crt. |
INDICATORI |
Prevederi an 2021 |
% 4=3/2 |
Prevederi an 2022 |
% 7=6/5 | ||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Realizat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4=3/2*100 |
5 |
6 |
7=6/5*100 |
|
1 |
Venituri totale (rd.1+2+3)*, din care: |
11,425 |
10,180 |
89% |
12,886 |
14,028 |
109% |
|
1 |
Venituri din exploatare* |
11,424 |
10,179 |
89% |
12,885 |
14,027 |
109% |
|
2 |
Venituri financiare |
1 |
1 |
100% |
1 |
1 |
100% |
* Veniturile totale și din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.
PRESEDINDE CA Ing. IDE OVIDIU
SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL PolyanlgJjberiu
PRESEDINDE CA lng.IL OVIDIU
DIRECTOR GENERAL Xxxxx Xxxxxx
SCEXr rAPGB^"
P”
RRL
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
ANEXA 4
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.61
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258
PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI $1 SURSELE DE FINANȚARE
mii lei
|
TT R. C |
INDICATORI |
An precedent (N-l) |
Valoare | |||||
|
Înv® știți» |
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
Rectificat 2023 |
An N+l |
An N+2 | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
SURSE DE FINAN1ARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
1,113 |
1,482 |
2.878 |
1160 |
960 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
1,013 |
1482 |
1,001 |
1,160 |
960 | ||
|
a> - amortizare |
860 |
862 |
750 |
910 |
910 | |||
|
b) - profit |
153 |
620 |
251 |
250 |
50 | |||
|
2 |
Alocații de la bu^et din care : |
100 |
0 |
1,877 |
0 |
0 | ||
|
- investitii (dotări i |
O |
0 |
645 |
0 |
0 | |||
|
- reabilitare capela funerara si împrejmuire cimitir Gai |
60 |
0 |
990 |
c |
0 | |||
|
- reabilitare împrejmuire cimitir Muresel |
40 |
0 |
242 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Credite bancare. din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a J-interne |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b: - externe |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
4 |
Alte surse. din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
843 |
843 |
2,878 |
0 |
415 | ||
|
1 |
Investiții în curs din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a pentru bunurile proprietatea operatorului economic; |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
bi centru bunurile de natura domeniului public al statului sau .al unrtății |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) pentru bunurile da natura do meniul ut privat al stalului sau al unității |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) pentru bunurile luate In concesiune, închinate sau In locație de gestiune, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Investiții noi, din care: |
20 |
0 |
20 |
0 |
185 | ||
|
a) pentru bununle proprietatea operatorului economic: |
0 |
0 |
0 |
______0 130 | ||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității |
20 |
0 |
20 |
0 | ||||
|
Sistem de control al parcanfor in cimitire lickettog |
20 |
0 |
20 |
0 |
20 | |||
|
EchipamentTiketlng P.O.S. |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 | |||
|
Aplicație Informatica baia de date cimitire |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului aau al unității administrativ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
dl pentru bunurile luate In concesiune, închiriate sau In locație de gestiune, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
ej alte invasMH noi |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 | |||
|
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
543 |
608 |
1,532 |
0 |
70 | ||
|
al oentru bunurile orourietatea orivată a operatorului economic: |
400 |
- |
70 | |||||
|
Reparație padocuri pentru.câini, alei, scurgeri, platforme betonate |
250 |
365 |
- | |||||
|
[Reabilitare sediu* acoperiș, fațade. împrejmuire |
100 |
ISO |
- | |||||
|
Construcție padocuri ngț _______________________________________ | ||||||||
|
Instalalare Sfitem de supraveghere video, antiefractie si antiincendiu |
r |
20 | ||||||
|
Diverse alte lucrări de finisare a constructor . lucrări electrice . eai |
50 |
50 |
50 | |||||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului publicat statului sau aî unității |
100 |
1,532 | ||||||
|
Reparație si modernizare ca cela la cimitir Eternitatea |
150 | |||||||
|
Reparație st modernizare clădiri. sorti si nardun de la cimitir Pomenirea |
1 |
150 | ||||||
|
- reabilitare capela funerara si imoreimuire cimitir Gai. |
60 |
990 |
1 | |||||
|
-reabilitare imoreirnuire cimitir Muresel |
40 | |||||||
|
Lucrări cimitir Gai si cimîtis Muresel |
242 | |||||||
|
cl oentru bunurile de natura domeniului crivat al statului sau al unității | ||||||||
|
43 |
43 |
285 | ||||||
|
4 |
Dotări 'alte achiziții de imobilizări corporalei: |
280 |
235 |
1.326 |
0 |
160 | ||
|
Echipament informatic 51 copiatoare (terminale informaticei |
30 |
30 |
___3Q | |||||
|
Container |
- | |||||||
|
PRB |
- |
- |
400 |
- | ||||
|
Achiziție autospecială centru stroolî scatii verzi 40001 (DIN ALOCAȚII DE LA |
- |
425 | ||||||
|
Achiziție tocate 1 de material vecetal tDIN ALOCAȚII DE LA BUGET) |
220 | |||||||
|
tocător tuns Iarba . _ । |
85 | |||||||
|
Achiziție motocoasă /trimmer (SbucJ |
IC |
23 |
___25 | |||||
|
Excavator |
- | |||||||
|
Motofoarfecă 2 buc |
5 |
5 |
5 | |||||
|
Achiziție autovehicul transport persoane ii/sau mărfuri |
100 |
74 |
90 | |||||
|
Autoutilitara COMP ACTOR |
100 |
83 | ||||||
|
Autoutilitara &x dublu _ |
90 | |||||||
|
Alte dotări |
20 |
20 |
16 |
100 | ||||
|
5 |
Rambursări aferente creditelor omni investiții, din are;__________________________________ | |||||||
|
al - interne | ||||||||
|
bl - externe-------------------------------------------------------------------------------- |
- |
- | ||||||
PRESEDINDE CA Ing. Xxxx Xxxxxx
DIRECTOR GENERAL SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
Xxxxx Xxxxxx PolvanWTTberiiÎL
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.61
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258
S.C. GOSP. COMUNALĂ S A ARAD INTRARE m
IEȘIRE Nr —___
ANEXA Nr. 5
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
PRESEDINDE CA Ing. Xxxx Xxxxxx
MARLS FLORIN
mii lei
|
Nr. crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
An precedent (N-1) |
An curent (N) |
An N+1 |
An N+2 | ||||
|
Preliminat/Realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct. 1 |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante | |||||||||
|
1 |
Măsura 1 . . . |
X |
X | |||||||
|
2 |
Măsura 2 . .. |
X |
X | |||||||
|
Măsura n. .. |
X |
X | ||||||||
|
TOTAL pct. I |
X |
X | ||||||||
|
Pct II |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I | |||||||||
|
1 |
Cauza 1 .. . |
X |
X | |||||||
|
2 |
Cauza 2... |
X |
X | |||||||
|
Cauza n ... |
X |
X | ||||||||
|
TOTAL pct. II |
X |
X | ||||||||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL pct. I + pct. II | |||||||||
DIRECTOR GENERAL
SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL Polvanki Tîl---