Logo site

Hotărârea nr. 564/2023

 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023
Download Document PDF
Vezi anexe

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 564 din 25 octombrie 2023 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Xxxxx Xxxxxx, exprimată în Referatul de aprobare nr. 84858/18.10.2023,

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 84859/18.10.2023 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de Adresa nr. 24668/18.10.2023 din partea Consiliului Județean Arad,

Luând în considerare Nota de fundamentare nr. 79542/02.10.2023 și nr. 84648/18.10.2023 din partea Serviciului Investiții,

Având în vedere Referatul nr. 83794/26.09.2023 din partea Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban,

Analizând Referatul nr. 83803/16.10.2023 din partea Direcției Edilitare-Compartimentul Transport local, Autorizare Activități Economice,

Ținând cont de Referatele nr. 1392/10.10.2023 și nr. 1393/10.10.2023 din partea Centrului de îngrijire pentru persoane vârstnice Arad,

Luând în considerare Adresa nr. 5997/12.10.2023 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad,

Având în vedere Adresa nr. 1/17.10.2023 din partea Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Arad,

Analizând Legea nr. 368/2022 a Bugetului de Stat pe anul 2023,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în cu 19 voturi pentru și 4 consilieri nu au participat la vot (23 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local și bugetul de venituri proprii și subvenții, enumerate în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local și bugetul de venituri proprii și subvenții, enumerate în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.  (1) Se aprobă contul de execuție al bugetului local - Venituri la data de 30 septembrie 2023

conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2)    Se aprobă contul de execuție al bugetului local - Cheltuieli la data de 30 septembrie 2023 conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3)    Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Venituri la data de 30 septembrie 2023 conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (4)    Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Cheltuieli la data de 30 septembrie 2023 conform Anexei 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (5)    Se aprobă contul de execuție al creditelor interne - Venituri la data de 30 septembrie 2023 conform Anexei 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (6)    Se aprobă contul de execuție al creditelor interne - Cheltuieli la data de 30 septembrie 2023 conform Anexei 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (7)    Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Venituri la data de 30 septembrie 2023 conform Anexei 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (8)    Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli la data de 30 septembrie 2023 conform Anexei 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local și bugetului de venituri proprii și subvenții.

Art. 5. Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local și bugetului de venituri proprii și subvenții.

Art. 6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx                Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.

  • 1    ex. Serviciul Buget

    Cod PMA-S4-01


  • 1    ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință ordinară CLMA 25.10.2023

R O M Â N I A

Avizat SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx


JUDEȚUL ARAD

P R O I E C T

Nr. 555/18.10.2023


MUNICIPIUL ARAD

CONSILIUL L0CAL

H O T Ă R Â R E A Nr.______ din __________________ 2023

privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2023

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Xxxxx Xxxxxx, exprimată în Referatul de aprobare nr. 84858/18.10.2023,

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 84859/18.10.2023 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de Adresa nr. 24668/18.10.2023 din partea Consiliului Județean Arad,

Luând în considerare Nota de fundamentare nr. 79542/02.10.2023 și nr. 84648/18.10.2023 din partea Serviciului Investiții,

Având în vedere Referatul nr. 83794/26.09.2023 din partea Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban,

Analizând Referatul nr. 83803/16.10.2023 din partea Direcției Edilitare-Compartimentul Transport local, Autorizare Activități Economice,

Ținând cont de Referatele nr. 1392/10.10.2023 și nr. 1393/10.10.2023 din partea Centrului de îngrijire pentru persoane vârstnice Arad,

Luând în considerare Adresa nr. 5997/12.10.2023 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad,

Având în vedere Adresa nr. 1/17.10.2023 din partea Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Arad,

Analizând Legea nr. 368/2022 a Bugetului de Stat pe anul 2023,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E:

Art. 1. Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local și bugetul de venituri proprii și subvenții, enumerate în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local și bugetul de venituri proprii și subvenții, enumerate în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.  (1) Se aprobă contul de execuție al bugetului local - Venituri la data de 30 septembrie 2023

conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2)    Se aprobă contul de execuție al bugetului local - Cheltuieli la data de 30 septembrie 2023 conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3)    Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Venituri la data de 30 septembrie 2023 conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (4)    Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii - Cheltuieli la data de 30 septembrie 2023 conform Anexei 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (5)    Se aprobă contul de execuție al creditelor interne - Venituri la data de 30 septembrie 2023 conform Anexei 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (6)    Se aprobă contul de execuție al creditelor interne - Cheltuieli la data de 30 septembrie 2023 conform Anexei 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (7)    Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Venituri la data de 30 septembrie 2023 conform Anexei 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (8)    Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli la data de 30 septembrie 2023 conform Anexei 10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local și bugetului de venituri proprii și subvenții.

Art. 5. Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local și bugetului de venituri proprii și subvenții.

Art. 6. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se comunică Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL


Directia Economică Serviciul Buget Red/Dact. O.S.

Cod PMA - S4 - 01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr.84858/18.10.2023

Referat de aprobare

Având în vedere:

  • -    Legea Bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022;

  • -    Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -    Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2023;

  • -    Execuția Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad la data de 30 Septembrie 2023;

  • -    Solicitările de modificare a bugetului din partea serviciilor de specialitate ale Primăriei Arad și ale instituțiilor și societăților din subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad;

P R O P U N:

Rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2023, cu influențele cuprinse în Anexele la proiectul de hotărâre.

P R I M A R, Xxxxx Xxxxxx

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Serviciul Buget

Nr.84859/18.10.2023

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET

Având în vedere:

  • •    Adresa nr. 24668/18.10.2023 din partea Consiliului Județean Arad;

  • •    Nota de fundamentare nr.79542/02.10.2023 și nr. 84648/18.10.2023 din partea Serviciului Investiții;

  • •    Referatul nr.83794/26.09.2023 din partea Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban;

  • •    Referatul nr.83803/16.10.2023 din partea Direcției Edilitare-Compartimentul Transport local, Autorizare Activități Economice;

  • •    Referatele nr.1392/10.10.2023 și nr.1393/10.10.2023 din partea Centrului de îngrijire pentru persoane vârstnice Arad;

  • •    Adresa nr.5997/12.10.2023 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad;

  • •   Adresa nr.1/17.10.2023 din partea Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Arad;

  • •   Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare;

  • •    Legea nr.368/2022 a Bugetului de Stat pe anul 2023;

P R O P U N E M:

aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2023, cu următoarele i n f l u e n țe:

  • 1)    În cadrul Capitolului 66 Sănătate se propune modificarea transferurilor acordate Consiliului Județean Arad în baza Protocolului de colaborare pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, prin diminuarea sumei de 1.185 mii lei de la secțiunea de dezvoltare(dotări și echipamente medicale) și alocarea acestei sume pe secțiunea de funcționare (cheltuieli curente);

  • 2)    În cadrul capitolului 67.02 „Cultură, recreere și religie” se propun următoarele influențe:

  • ❖    Se diminuează cu suma de 350 mii lei cheltuielile cu dotările pentru bazele sportive (sisteme de irigat automate);

  • ❖  Se suplimentează cu suma de 500 mii lei cheltuielile cu serviciile de amenajare și

  • î ntreținere a spațiilor verzi din Municipiul Arad, conform Referatului nr.83794/16.10.2023 din partea Direcției Edilitare;

  • 3)    La Capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială” se propune modificarea bugetului aprobat pentru Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice, prin majorarea cu suma de 15 mii lei a reparațiilor curente și cu suma de 11 mii lei a obiectelor de inventar (lenjerie și accesorii de pat), datorită încasării donațiilor și sponsorizărilor din luna septembrie 2023. Totodată se mai solicită modificarea Listei de dotări aprobată în anul 2023, prin renunțarea achiziționării Autoutilitarei pentru 8 persoane în valoare de 150 mii lei și redistribuirea acestei sume pentru achiziția de: Pompa recirculare căldură (15 mii lei), Pompă recirculare apă caldă (10 mii lei), Mașină de spălat vase profesională (35 mii lei), Sistem de alarmare împotriva efracției (90 mii lei);

  • 4)    Se majorează cu suma de 1.500 mii lei Subvențiile pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, în cadrul capitolului 81.02 „Combustibili și energie”;

  • 5)    Se majorează cu suma de 1.500 mii lei Subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la transportul public local în comun, din cadrul capitolului 84.02 “Transporturi”, conform Referatului nr.83794/16.10.2023 al Direcției Edilitare;

  • 6)    În cadrul Bugetului de venituri proprii și subvenții aprobat pentru Centrul Municipal de Cultură Arad, se propune modificarea anexei privind acțiunile culturale, după cum urmează:

    - Rock Maris

    - 400 lei;

    - Zilele Aradului, ediția 2023

    -239.200 lei;

    - Simfonia florilor de toamnă

    - 50.000 lei;

    - Zilele culturii austriece la Arad

    - 60.000 lei;

    - Arad Elite Cup- Turneu de fotbal juvenil

    - 50.000 lei;

    - Cupa CSM Arad

    - 25.000 lei;

    - Proiecții și festivaluri de film în aer liber

    -72.900 lei;

    - Acțiuni cultural-artistice, științifice, religioase și sportive luna decembrie

    + 497.500 lei;

  • 7)    Se suplimentează cu suma de 3 mii lei veniturile din donații și sponsorizări încasate la Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Arad, iar corespunzător se majorează și cheltuielile pentru întreținere și funcționare (activități extrașcolare);

  • 8)    Se modifică Lista programului de investiții aprobată în anul 2023, conform influențelor propuse prin Notele de fundamentare nr.79542/02.10.2023 și nr.84648/18.10.2023 din partea Serviciului Investiții și conform Anexei 1 la proiectul de hotărâre.

    DIRECTOR EXECUTIV, Xxxxxxxx Xxxxx


    SEF SERVICIU BUGET, Xxxxxxx Xxxxxx


Vizat juridic Xxxxxx Xxxxxxxx

Anexa 1
Download Document PDF

MUNICIPIUL ARAD


Anexa 1 la Hotărârea nr. 564/25.10.2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad

INFLUENȚE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2023 CREDITE BUGETARE

mii lei

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

1

VENITURILE BUGETULUI LOCAL

26,00

2

Secțiunea de Funcționare

4.711,00

3

37.02.01

Donatii si sponsorizări

26,00

4

37.02.03

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

4.685,00

5

Secțiunea de Dezvoltare

-4.685,00

6

37.02.04

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

4.685,00

7

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

26,00 1

8

pe titluri de cheltuieli:

bunuri și servicii

526,00

rio

subvenții

3.000,00

ii

transferuri între unități ale administrației publice

0, 00

12

active nefinanciare

-3.500,00

13

pe ordonatori de credite și capitole bugetare:

14

Sec

lunea de Funcționare

4.711,00

15

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.01

Transferuri acordate Consiliului Județean Arad, fn baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

1 185,00

16

67.02

Municipiul Arad

bunuri și servicii

20.01

întreținere ți amenajare spații verzi

500,00

17

68.02

Direcția de Asistență Socială Arad - Centrul de îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad

bunuri și servicii

20.02

Reparații curente

15,00

68.02

Direcția de Asistență Socială Arad - Centrul de îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad

bunuri și servicii

20.05

Lenjerie si accesorii de pat

11,00

19

81.02

Municipiul Arad

subvenții

40.30

Subvenții pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție ți furnizare a energiei termice pentru populație in sistem centralizat ți neacceptate fn preț/tarif

1.500,00

20

84.02

Municipiul Arad

subvenții

40.03

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la transportul local fn comun

1.500,00

21

Secțiunea de Dezvoltare

-4.685,00

22

65.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Extindere ți modernizare Grădinița PP ‘PRICHINDEL" Arad

-250,00

23

65.02

/ * Municipiul Arat?1 \ li 2 3 i

active nefinanciare

71.01

DALI Reabilitare împrejmuire ți curte Colegiul Național ' PREPARANDIA - DIMITRIE ȚICHINDEAL" Arad, B-dul General Dragalina nr.57

1,00

Nr.

crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

•

0

1

2

3

4

5

6

24

66.02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51 02

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Rampă orizontală pentru 4 posturi, ATI 2 (1 buc.)

10,00

25

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Rampă orizontală pentru 3 posturi, ATI 2 (2 buc.)

-16,00

26

66.02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51.02

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

Rampă orizontală pentru 2 posturi, ATI 2 (2 buc.)

-10,00

27

66.02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51.02

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

Rampă orizontală pentru 1 post, ATI 2

(2 buc.)

-5,00

28

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației

51.02

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

-3,00

publice

Masă instrumentar inox, Bloc Operator Urologie (3 buc.)

•

29

66.02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51.02

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Masă instrumentar inox fără mânere, Bloc Operator Urologie (3 buc.)

-3,00

30

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

Masă instrumentar inox cu un picior,

Bloc Operator Urologie (3 buc.)

-8,00

Nr. ort.

Capitol

Ordonator do credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

31

66 02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51.02

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

Scară metalică pentru masa de operație, Bloc Operator Urologie (3 buc./

-8,00

32

66 02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51.02

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Scară metalică 2 trepte, Bloc Operator Urologie (3 buc.)

-15,00

S3

66.02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51.02

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Lampă scialitică, Secția Chirurgie 2 Municipal (1 buc.)

■2,00

34

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Trusă instrumentar, Secția Chirurgie 2 Municipal (1 buc.)

-61,00

35

6602

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51.02

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Defribrilator, Secția Urologie (1 buc.)

■28,00

36

66.02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51.02

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Proiect avizare 1SU Pavilion B, Piața Mihai Viteazul nr.5-8

-43,00

37

66.02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51.02

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

DALi Reabilitare fi modernizare corp clădire ORL, Ofialmologie, Oncologie, Dermatologie, Piața Mihai Viteazul nr.10

-445,00

38

6602

/ Municipiul Arar^ \ /*/V7M

i I               J Vi 1

U > 3 u

transferuri intre unități ale administrației publice

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, în baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

Lucrări de reparații și modernizare ale instalației electrice Secția ATI 2, Piața Mihai Viteazul nr.5-8

-109,00

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

39

66.02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51 02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, in baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență

Arad:

Trusă cataractă, Secția Oftalmologie, (6 buc.)

-7,00

40

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unită[i ale administrației publice

51 02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, în baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

Mașină de spălat instrumente, Secția Oftalmologie, (1 buc)

■6,00

41

6602

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, in baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

Auloclau cu osmoză 18l, Secția Oftalmologie, (1 buc.)

-7,00

42

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, în baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență

Arad:

Lampă scialitică mobilă, Secția Oftalmologie, (1 buc.)

-4,00

Transferuri de capital acordate

43

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Consiliului Județean Arad, în baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

Trusă manipulatoare nucleu, Secția Oftalmologie, (1 buc.)

-2,00

44

66 02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, în baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

Biomicroscop oftalmologie, Secția Oftalmologie, (1 buc.)

-5,00

45

66.02

B W* - x ■

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, in baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

Sistem endoscopic pentru chirurgie laparoscopică ginecologică, Bloc Operator Matern

(1 buc.)

-185,00

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

46

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, in baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

Procesor automat de țesuturi cu vacuum cu 200 casete, Secția Medicină Legală (1 buc.)

-32,00

47

66.02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, in baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență /irad

Masă de orientare cu hotă sistem de filtrare fi pompă formol, Secția Medicină Legală

(1 buc.)

-32,00

48

6602

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, în baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

Lampă de fototerapie, Secția Neonatologie (7 buc.)

-34,00

49

6602

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, in baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

Monitor pacient, Secția Neonatologie 15 buc.)

-11,00

50

66.02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, în baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

Analizor point of cu micrometodă pentru hemoleucogramă, glicemic, proteina C reactivă, Secția Neonatologie (1 buc.)

-4,00

51

66.02

Municipiul Arad -

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, în baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.

Bilirubinometru transcutanat, Secția Neonatologie (1 buc.)

-3,00

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

52

66 02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, in baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

Masă de consultație nou născuți, Secția Neonatologie

(1 buc.)

■5,00

53

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, in baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

Digitizor, Cabinet Dispensar TBC

(1 buc.)

■82,00

54

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Documentație demolare Corp CI 3, Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, Piața Mihai Viteazul nr.5-8

25,00

55

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Concurs de soluții pentru clădirea Calea Aurel Vlaicu nr.41-43, Arad design interior (Casa M A.R.T.A.)

-150,00

56

67.02

Municipiul Arad

active nefmanciare

71.01

Achiziție dotări baze sportive: 2 buc. sisteme de irigat automate (Sănicofaul Mic și ICRT!)

■350,00

57

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

SF Panouri fotovoltaice pentru bazele sportive

-250,00

58

67.02

Municipiul Arad

active nefmanciare

71.01

Amenajare pardoseli de cauciuc la locurile de joacă din municipiul Arad

•290,00

59

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

SF Amenajare Centru SPA la Ștrandul Neptun din Municipiul Arad

-350,00

■active

SF Foraj vertical de mare adâncime

60

67.02

Municipiul Arad

nefinanciare

71.01

cu H~1.800+2.200 m pentru Ștrandul Neptun Arad

^0,00

61

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

SF Amenajare Parc Zona Confecții

-55,00

62

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

SF Amenajare Parc str. Posada

-20,00

63

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Documentație pentru obținerea Autorizației de Gospodărire a Apelor pentru "Reconversia funcțională și revitalizarea terenului din zona Micălaca 300 și transformarea lui în zonă de agrement și petrecere a timpului liber"

10,00

64

68.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

SF Centrul de evaluare și reintegrare socială pentru persoane aflate in situații de risc social

■350,00

65

68.02

Direcția de Asistenții Socială Arad - Centrul de îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Autoutilitară pentru opt persoane cu rampă de acces pentru persoane cu dizabilități (1 buc.)

-150,00

66

68.02

Direcția de Asistență Socială Arad^, CentruLde îngrijire ppnțru persoane'

Vâ/sțnide.Arad <

active

\ nefinanciare r\

71.01

Dotări:

Pompă recirculare căldură (1 buc.)

15,00

\*

.,11 ta B ’ J

Nr» crt«

Capitol

Ordonator de eredite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

1

2

3

4

5

6

67

68.02

Direcția de Asistență Socială Arad - Centrul de îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad

active nejinanciare

71.01

Dotări:

Pompă recirculare apă caldă fl buc )

10,00

68

68.02

Direcția de Asistență Socială Arad - Centrul de îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad

active nejinanciare

71.01

Dotări:

Mașină de spălat vase profesională fl buc.)

35,00

69

68.02

Direcția de Asistență Socială Arad ■ Centrul de îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad

active nejinanciare

71.01

Dotări: Sistem de alarmare, împotriva efracției (1 buc.)

90,00

70

70.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

SF Rețea hidranți Zona Industrială Sud

-40,00

71

81.02

Municipiul Arad

active nejinanciare

71.01

Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6 V, PT Xxxxx Xxxxxxx - PT Pasaj

292,00

02

81 02

Municipiul Arad

active nejinanciare

71.01

Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Xxxxx Xxxxxxx - PT 5 Grădiște

350,00

73

81.02

Municipiul Arad

active nejinanciare

71.01

Expertiză tehnică și estimare rest de executat lucrări Reabilitare termică 4 blocuri de locuințe (Cererea 1)

120,00

74

8-4.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Amenajare drum de acces Zona

Industrială Vest și iluminat public

1.000,00

75

84.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Amenajare drum str. Diogene

-400,00

76

84.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Amenajare pod pietonal acces la Insula Mureș

10,00

77

84.02

Municipiul Arad

active nejinanciare

71.01

Despăgubiri acordate pentru imobilele expropriate in vederea realizării obiectivului "Amenajare drum str. Diogene"

-365,00

78

84.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Amenajare inierbare linii de tramvai

-1.700,00

79

84.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Reabilitare străzi de pămănt

-400,00

00

84.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

SF Amenajare intersecție DN 7-Zona Industrială Vest, tip giratoriu

-40,00

81

84.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

SF Amenajare intersecție Calea Timișorii Str, Berzei, tip giratoriu

2,00

82

84.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

SF Amenajare Parcare etajată Calea Aurel Vlaicu nr.140

-139,00

83

84.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

SF Amenajare Parcare etajată B-dul Revoluției nr.26-38

-72,00

84

84.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

SF Amenajare parcare zona str.

Crișan

1,00

85

VENITURILE INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

3,00

86

Sec

lunea de Funcționare

3,00

87

37.10.01

Școala Gimnazială

NICOLAE BALCESCU" Arad

Donații și sponsorizări

3,00

88

CHELTUIELILE INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

3,00

89

bunuri și servicii__

3, 00

90

lunea de Funcționare

3,00

91

65.10

ȘaScțlă-Gimnazialâ $ 'NipwfapALCESCU'

1 q Arad O R

bunuri și servicii

20.01

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

3,00

tu

°\

L

Nr. crt.

Capitol

Ordonator dc credite

Titlu

Articol

Conținut

Influențe

0

I

2

3

4

5

6

92

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Rock Maris

0,40

93

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Zilele Aradului, ediția 2023

-239,20

94

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Simfonia florilor de toamnă

■50,00

95

67.10

Centrul Municipal de

Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Zilele culturii austriece la Arad

■60,00

96

67.10

Centrul Municipal de

Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Arad Elit Cup ■ Turneu de fotbal juvenil

•50,00

97

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Cupa CSM Arad

-25,00

98

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Proiecții și festivaluri de film în aer liber

■72,90

99

67.10

Centrul Municipal de Cultură Arad

bunuri și servicii

20.30

Acțiuni cultural-artistice, științifice, religioase și sportive luna decembrie

497,50

100

TOTAL INFLUENȚE BUGET GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2023

29,00

101

bunuri și servicii

529,00

102

subvenții

3.000,00

103

transferuri între unități ale administrației publice

0,00

104

active nefinanciare

-3.500,00

MUNICIPIUL ARAD


Anexa 2 la Hotărârea nr. 564/25.10.2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad

INFLUENȚE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD

PE ANUL 2023

CREDITE DE ANGAJAMENT

mii lei

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influente

0

1

2

3

4

5

6

1

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

-2.100

2

transferuri între unități ale administrației publice

-1.185

3

active nefinanciare

-915

4

Secțiunea de Dezvoltare

-2.100

5

65.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

DALI Reabilitare împrejmuire și curte Colegiul Național "PREPARANDIA * Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx' Arad, B-dul General Draqalina nr.57

1

r 6

66.02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51.02

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

Rampă orizontală pentru 4 posturi, ATI 2 (1 buc)

10

7

66.02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51.02

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

Rampă orizontală pentru 3 posturi, ATI 2 (2 buc.)

■16

8

66.02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51.02

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

Rampă orizontală pentru 2 posturi, ATI 2 (2 buc.)

10

9

66.02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51.02

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

Rampă orizontală pentru 1 post, ATI 2

12 buc.)

-5

10

66.02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51.02

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital Ia Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

Masă instrumentar inox, Bloc Operator Urologie __________________ț3 buc.)__________________

-3

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influente

0

1

2

3

4

S

6

11

66.02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51.02

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

Masă instrumentar inox fără mânere, Bloc Operator Urologie (3 buc.)

3

12

66.02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51.02

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

Masă instrumentar inox cu un picior, Bloc Operator Urologie (3 buc.)

8

13

66.02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51.02

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

Scară metalică pentru masa de operație, Bloc Operator Urologie (3 buc.)

■8

14

66.02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51.02

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

Scară metalică 2 trepte, Bloc Operator Urologie (3 buc.)

■15

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital

15

66.02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51.02

la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

Lampă scialitică, Secția Chirurgie 2 Municipal (1 buc.)

-2

16

66 02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51.02

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

Trusă instrumentar, Secția Chirurgie 2 Municipal (1 buc.)

61

17

66.02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51 02

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

Defribrilator, Secția Urologie (1 buc.)

-28

18

66.02

Municipiul Arad

transferuri,Intre

/ unități_at^ A ' ^fmiiiistrdțipi public^ |(             | j

51 02

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

Proiect avizare ISU Pavilion B, Piața Mihai Viteazul nr.5-8

43

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influente

0

1

2

3

4

5

6

19

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri către Consiliul Județean Arad, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

DALI Reabilitare și modernizare corp clădire ORL, Oftalmologie, Oncologie, Dermatologie,

Piața Mihai Viteazul nr. 10

■445

20

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, in baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Lucrări de reparații și modernizare ale instalației electrice Secția ATI 2, Piața Mihai Viteazul nr.5-8

-109

21

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, în baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Trusă cataractă, Secția Oftalmologie, (6 buc.)

■7

22

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, fn baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Mașină de spălat instrumente, Secția Oftalmologie, (1 buc.)

-6

23

66.02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, în baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Autoclav cu osmoză 181, Secția Oftalmologie, (1 buc.)

-7

24

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, în baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Lampă scialitică mobilă, Secția Oftalmologie, (1 buc.)

■4

25

66.02

Municipiul Arad^

transferuri între

administrati&Lpublice

IK-     PI

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, în baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Trusă manipulatoare nucleu, Secția Oftalmologie, (1 buc.)

-2

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influente

0

1

2

3

4

5

6

26

66.02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

SI. 02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, in baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Biomicroscop oftalmologie, Secția Oftalmologie, (1 buc.)

-5

27

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, în baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Sistem endoscopic pentru chirurgie laparoscopică ginecologică, Bloc Operator Matern (1 buc.)

28

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, in baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Procesor automat de țesuturi cu vacuum cu 200 casete, Secția Medicină Legală (1 buc.)

32

29

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, in baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:

32

administrației publice

Masă-de-orien tare-eu hotă sistem de--- filtrare și pompă formol, Secția Medicină Legală

(1 buc.)

30

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, in baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Lampă de fototerapie, Secția Neonatologie (7 buc.)

-34

31

66.02

Municipiul Arad

transferuri intre unități ale administrației publice

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, în baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Monitor pacient, Secția Neonatologie (5 buc.)

-11

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influente

0

1

2

3

4

5

6

32

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, in baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Analizor point of cu micrometodă pentru hemoleucogramă, glicemic, proteina C reactivă, Secția Neonatologie (1 buc.)

-4

33

►

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, in baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Bilirubinometru transcutanat, Secția Neonatologie (1 buc.)

-3

34

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, In baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Masă de consultație nou născuți, Secția Neonatologie (1 buc.)

-5

35

66.02

Municipiul Arad

transferuri între unități ale administrației publice

51.02

Transferuri de capital acordate Consiliului Județean Arad, in baza Protocolului de colaborare, pentru finanțarea cheltuielilor de capital la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad: Digitizor, Cabinet Dispensar TBC (1 buc.)

82

36

66.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Documentație demolare Corp CI 3, Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, Piața Mihai Viteazul nr.5-8

25

37

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

SE Amenajare Centru SPA la Ștrandul Neptun din Municipiul Arad

-350

38

67.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

Documentație pentru obținerea Autorizației de Gospodărire a Apelor pentru "Reconversia funcțională fi revitalizarea terenului din zona Micălaca 300 fi transformarea lui în zonă de agrement fi petrecere a timpului liber"

10

39

68.02

Direcția de Asistență Socială Arad Centrul de îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Autoutilitară pentru opt persoane cu rampă de acces pentru persoane cu dizabilitâți fl buc.)

-150

40

68.02

Direcția de Asistență Socială Arad ■ Centrul de îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad

dctuje nejtnahetatie^

L———

71.01

Dotări:

Pompă recirculare căldură (1 buc.)

15

Nr. crt.

Capitol

Ordonator de credite

Titlu

Articol

Conținut

Influente

0

1

2

3

4

5

6

41

68.02

Direcția de Asistență Socială Arad - Centrul de îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări:

Pompă recirculare apă caldă (1 buc.)

10

42

68.02

Direcția de Asistență Socială Arad - Centrul de îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad

active nefnanciare

71.01

Dotări:

Mașină de spălat vase profesională (1 buc.)

35

43

68.02

Direcția de Asistență Socială Arad - Centrul de îngrijire pentru Persoane

Vârstnice Arad

active nefinanciare

71.01

Dotări: Sistem de alarmare, împotriva efracției (1 buc.)

90

44

81 02

Municipiul Arad

active nefnanciare

71.01

Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Xxxxx Xxxxxxx - PT Pasai

1.268

45

81.02

Municipiul Arad

active nefnanciare

71.01

Expertiză tehnică și estimare rest de executat lucrări Reabilitare termică 4 blocuri de locuințe (Cererea 1)

120

46

84.02

Municipiul Arad

active ne financiare

71.01

Amenajare inierbare linii de tramvai

-3.960

47

84.02

Municipiul Arad

active nefnanciare

71.01

SF Amenajare intersecție DN 7-Zona Industrială Vest, tip giratoriu

■40

48

84.02

Municipiul Arad

active nefnanciare

71.01

SF Amenajare intersecție Calea Timișorii-Str. Berzei, tip giratoriu

2

49

84.02

Municipiul Arad

active nefnanciare

71.01

Despăgubiri acordate pentru imobilele expropriate în vederea realizării obiectivului "Amenajare Parcare etajată B-dul Revoluției nr.26-38"

2.219

SF Amenajare Parcare etajată Calea

-1 1Q

50

84.02

Municipiul Arad

ăCtlve nefnanciare -

Aurel Vlaicu nr.140

51

84 02

Municipiul Arad

active nefnanciare

71.01

SF Amenajare Parcare etajată B-dul Revoluției nr.26-38

•72

52

84.02

Municipiul Arad

active nefinanciare

71.01

SF Amenajare parcare zona str. Crișan

1

53

|               TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

-2.100

MUNICIPIUL ARAD


Anexa 3 la Hotărârea nr. 564/25.10.2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CONTUL DE EXECUȚIE sursa 2A: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - FINANȚARE INTEGRALĂ DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 30 septembrie 2023

Nr* crt.

DENUMIREA IND1 CATORiLO R

Cod Indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% IncaiAri/ buget an 2023

% IncaurV buget trlm. 2023

anuale (M)

trimestriale

0

A

B

1

2

3

4-3/V10D

5=3/2'100

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+

45.02+46.02+47.02+48.021

00.01

887.677.650

728.769.840

582.293.697

65,60

79,90

2

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11 02 -37.02 +00.15)

49.90

519.578.540

437.382.540

428.992.241

82,57

98,08

3

X VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

602.508.650

502.699.840

468^39.088

77,76

93,20

4

A. UENITURi nSCAlE (Md 00.04+ 00 Hfl+OO.IO+OO.W

00.03

5J2.621.650

«1U35.U0

xxxxxxx

18.14

B3Z5

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06 +00.07)

00.04

316.098.540

267.402.540

255,610.976

80,07

95,59

6

Al .1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00. OS

0

0

0

0,00

0,00

Impozit pe profit fcod 01.02.0 1/

01.02

O

0

0

0,00

0,00

pe profit Ia ascult economici 1)

0102.01

0

0

0

0,00

0,00

O 9

Al,2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00,06

316.088.S40

267.402.S40

2SS.610.976

80,87

95,S9

10

Impozit pe venit (cod 03.02.17*03.02.18)

03.02

10.063.000

S.OOO.OOO

3.726.018

37t03

74,52

11

Im/mit ONcnirniJ          și wfcmtor publici

0302.17

0

0

0

0.00

0.00

12

Impozitul țv veniturile din tmnsfeml proprwhlților mwbiliiTrr din piirimouiid penmMl

03 02 18

10.063.000

5.000.000

3.726.018

3703

74,52

13

Cote fi «ume de/aicate din impozitul pe venit (cod 04.02.01*04.02.04*04.02.05*04.02.06)

04.02

306.025.540

262.402.540

251.884.958

82,31

9S.99

14

Cote defalcate din impozitul țv venit

04 02.01

295.745 000

252.122.000

241 604.42 7

81,69

95.83

15

Sume alocate din t alele defidcute din impozitul jr wril fvitlnr n-lnfibmmi bugetelor Italie

04 02.04

0

0

0

0.00

0,00

16

Sume repartizate din Fondul In dispoziția Caiisiludui ItidgMn

04.02.05

0

0

0

0.00

0,00

17

Sume rr/orfizale trnlnt (iuanțumi instituțiilor de speelmvie p mavrlr

04.02 06

J0 280.540

10.2S0540

10.280.531

100,00

100,00

18

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

O

O

0,00

0,00

19

Alte Impozite pe venitt profit fi câștiguri din capital de ta persoane fizice (cod 05.02-50)

05.02

0

0

O

0,00

0,00

20

Alte impozite pe ivtlit, profit ți mîșiFXfdfF din capital

05.02.50

0

0

0

0.00

0.00

21

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

135.960.000

114.370.000

98.670.403

72f57

86,27

22

Impozite fi taxe pe proprietate (cod 07.02-01 ta 07.02.03*07.02.50)

07.02

135.960,000

114.370.000

98.670.403

72,57

86,27

23

Impozit și bi.ua fie clădiri (cod 07,02 01.01*07.02 01,02)

07.02.01

106,760.000

87500.000

74.769.351

70.03

85,45

Impozit p© clâdiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

29.000.000

28675 000

21 187.870

73.06

73.89

d

Impozit țl laxa pe clâdiri de ia persoane juridice ’j

07.02-01.02

77.760.000

58.825.000

53.581 481

68,91

91.09

Impozit și tuia țv teren (cat OZO2.O2.OI tu 07.02.02 03)

07.0202

25.700.000

24.100 000

21.250 609

£2.69

88.18

27

tmpotl pe terenuri de fa persoane fizice *)

07.02.02.01

12800.000

12.400.000

9.935 702

77.62

80.13

28

Impozit ți taxa pe teren de la persoane juridice •)

07,02.02.02

11.200.000

10.200.000

9.027 266

07.74

96,35

29

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restanțe din anii anteriori din Impozitul pe leren aaricol

07.02.02 03

1 700.000

1.500.000

1.467 641

87,51

99.18

30

Tine judiciare de Hmbnt și atic taie de timbru

07.02.03

3.500 000

2.770000

2.650.440

75.73

95,68

31

Alte impozite și laie țv proprietate

0Z0250

0

0

3

0,00

0,00

32

A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

115.079.110

93.513.300

88.565.404

76,96

94,71

33

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01. 11.02,02. 11.02.05+11.02.06+11.02.09)

12.02

83.514.110

65.801.300

65.281.900

78,17

99,21

34

Sume defiifcnte din inia țv ntiamtt tiMugatif pentru fmnițdmi dwttiddilw desceutniUznte la nivelul județelor

IJ02 0f

0

0

0

0.00

0,00

35

Sume defateate din lam pe valottmi mlăugalit (vntm fimiufarai iMfuielder descentralizate la niwlnt comunelor, orașelor, mtrniripiilor, nviarreior și A timieipudtn Bitcurrști

n.02.02

72.965.810

56.942 000

56 942 000

78,04

100,00

36

Sume defalcate dm tain țv ndarmi mtiltigutiJ pentru drumuri

Jl.02 05

0

0

0

0.00

0.00

37

Sume defalcate din taxa țv vultwra ndilugutăpentru edtilibntmi bugetelor focale

1102 06

r475.000

1.448 000

928 600

62,96

64,13

38

Sume defalcate dut tina țv valoarea adăugații /vnimfimtafutra inidplmâultdui fvrlictdar uni am/esitmal acreditai

1102 09

9.073300

7411 300

7411 300

81,68

100,00

39

Alte impozite fi taxe generale pe bunuri fi servicii (cod 12.02 07)

12.02

O

O

0

0,00

0,00

40

Taxe hoteliere

1202 07

0

0

0

0.00

0.00

41

Taxe pe amicii specifice (cod 15,Q2rO 1*7502.50}

15.02

215.000

212.000

200.439

93,23

94,55

42

impozit țvspectondc                         < J/* Ai

15 02.01

200000

2W000

194.079

97.04

9Z04

43

/Utr tau1 jv H’n’hM s^nfirv     / ♦           ’^XrfX

15 02.50

is<m

12.000

6J60

42,40

5X00

44

Taxe pe utilizarea bunuriltr, <pritoriiarculzittlix.ărf11Jivnurilor sau pe desfășurarea de atti^fâți (cod              \

16.02.02+16.02,03+16, olsjty                    ‘   1

16.02

31.350.000

27.500.000

23.083.065

73.63

83,94

45

impozit țv tmțiMtete de tnmstwlfctff {16.01.02.01^^               1

16.02 02

26300 000

22.600000

18.199.842

69.73

80,53

46

fmpo^i pe mijloacele                      persoqfo fVce "J

16 02.02.01

16.400.000

14.400.000

12.017.369

73.28

03.45

47_

Impozit pe mijloacele de Kp^sport ddtinule-de' persa'aAe /ridice ‘j

16.02.02.02

9.700000

8.200 000

6.182,473

6374

75,40

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

*A tncisirif buget an 2023

% Incailrtf buget trlm. 2023

anuale (Mf

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4=311*100

3/2*100

48

Truc și tanfe ixulm eliberarea de Invnte și autorizații tic funcționare

16 02.03

5.250 000

4.900 000

4.883 223

93.01

99,66

49

Alic laxe fie utilizarea bunurilor, autorizam utihzdni Iwittnlor sau fv dcsfilșuntreti tic udiraMti

16 02 50

0

0

0

0,00

0,00

50

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

5.500.000

4.550.000

4.577.113

83,22

100,60

51

Alte impozite ți taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

5.500.000

4.550.000

4.577.113

83,22

100,60

52

Alic impozite și laxe

18.0250

5500.000

4.550.000

4577.113

83,22

100.60

53

C. VENITURI NEFISCALE 00.13+00.W

00.12

29.111810

221143»!

21115.192

nit

92J5

54

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

14.099.000

9.591.000

9.547.000

67,71

99,54

55

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05 +30.02.08+30.02.50}

30.02

14.064.000

9.564.000

9.522.618

67,71

99,57

56

Vilrsdnnule dm profiittl netul regiilor anioitoine

30 02.01

0

0

0

0.00

0.00

57

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05 30)

30.02.05

10250 000

6550.000

6 673.176

65.10

101.88

58

Redevențe miniere

30.02.05.01

0

0

17.963

0.00

0.00

59

Redevenle din exploatarea terenurilor cu destinație agricola

30.02.05 05

0

0

51.637

0.00

0.00

60

Alte venituri din concesiuni ți închirieri de către Instituțiile publice

30.02.05.30

10.250.000

6.550.000

6.603.576

64.43

100.82

61

Veittluri din dividende (cat 30 02.08 02+30.02 08.03)

3002.08

814 000

814 000

709 197

87.12

87.12

62

Venituri din dividende de ta alti plătitori

30.02.08.02

0

0

0

0.00

0.00

63

Dividende de Io societare șl companiile naționale șl societare cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

814.000

814.000

709.197

87,12

87,12

64

Alte venituri dui proprietate

30 0250

3000000

2.200 000

2.140.245

71,34

97.28

65

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

35.000

27.000

24.382

69,66

90,30

66

Afle venituri dtn dohhizi

31.02.03

35 000

27.000

24382

69.66

67

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02 +35.02+36.02+37.02)

00.14

15.782.000

13.273.000

11.568.192

73,30

8,,®

68

Venituri din prestări de servicii ți alte activități (cod 33.02.08+ 33.02.10+33.02.12 +33.02.13+33.02.24+33.02.26+ 33.02.27 +33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

1.655.000

1.356.000

1.286.049

77,71

94,84

69

Veittluri dtn ptesiiln de servicii

33 02.08

180.000

135.000

110.280

61,27

81.69

70

Contribuția pilritiților sun susținătorilor legali pentru întreținem copiilor în creșe

33 02.10

0

0

0

0,00

0,00

71

Contribuția persoanelor beneficiare ale amtiwlor de ajutor social

33 02 12

80.000

60.000

55.299

69.12

92,17

72

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33 02 13

1.200.000

1.000 000

980 696

81.72

98,07

73

Taxe dm adivitilti cadastrale șt agriadtunJ

33.02 21

5.000

5.000

5.078

101.56

10156

74

Venituri din deșjrffiuhn

33.02.26

__0

0

0

0.00

0,00

75

Contribuția lumini a plrințdor pentru întreținerea copiilor in tinihlfile de protecție socialii

33.02 27

0

0

0

0.00

0,00

76

Venttnn din recuperarea cheltuielilor de judemtil tmpulatii și despăgubiri

33.02.28

60.000

60000

93.261

155,44

155,44

77

Contribuții .ucitlru finanțam P/Pgmmului Scadă doriți cald

33.02.33

0

0

0

0.00

0.00

78

Alte mături din pirstdri de servicii și alte actmhlli

33 0250

130 000

96.000

41435

31,87

43.16

79

Venituri din taxe administrative, eliberări permite (cod

34.02.02+34.02.50)

34.02

O

0

4.567

0,00

0,00

80

Taxe extniiudiaare de ftmbnt

3402.02

0

0

4567

0.00

0.00

-rF

AiteTYmtttrrTfmtnxrrtrlimtmlniluv-+M>erJni>enuua--------------------------

310250__

0

0

0

0.00

0.00

82

Amenzi, penalități ți confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

10.000.000

7.975.000

7.542.453

75,42

94,58

83

Venituri din amenzi și alte saiu țtuiii aplicate potrivit dispozițiilor legale (mi 35 02 01 02)

350201

5 300.000

4.000.000

3 902.494

73,63

97,56

84

Venituri din amenzi șl alte sancțiuni aplicate de căite alte instituiri de specialitate

35.02.01.02

5 300.000

4.000.000

3.902.494

73.63

85

Penalihlfi fientnt nedepuncm sau depunerea nr întârziere a dnlanifiet de impozite șt taxe

35.0202

0

0

0

0.00

9^

86

tnaisdn diu valorificam bunurilor confiscate, abandonate și alte suine constatate odată nr confiscam potrivit lcgii(35.02.03.0l)

35 02.03

0

0

0

0,00

0,00

87

încasârl din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odaia cu confiscarea potrivit leaii

35.02.03.01

0

0

0

0.00

0.00

88

Alte amenzi, penalități și confisalri

35.0250

4.7OOOOO

3.975.000

3.639.959

77,45

91,57

89

Diverse venituri (cod 36.02.01 +36.02.05 +36.02.06+ 36.02.07+ 36.02.11+ 36.02.14+ 36.02.22+ 36.02.23+36.02.31+ 36.02.47+ 36.02.50)

36.02

4.127.000

3.942.000

2.709.992

65,66

68,75

90

Venituri diu npliama prescripției extiuctive (cod36.02 01.01)

36 02.01

0

0

0

0.00

0.00

91

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01.01

0

0

0

0,00

0.00

92

Vărsămmte din veniturile și/san disponibilitățile nislitutidor pnbiitr

36.02.05

0

0

0

0,00

0,00

93

Taxe speciale

36 02.06

3 112 000

3 020 000

J.857 798

59.70

61,52

94

Vărsămuite dat amortizam iui[laurlor fixe

36 02.07

0

0

0

0.00

0,00

95

Venituri diu ajtilatre de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0,00

0,00

96

Venituri dtn recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare Silită

36 02.14

250 000

187.000

129.189

51,68

69,09

97

Venituri din restituirea stimelor alocate pentru mirinwi riscului seismic

36 02 22

0

0

0

0.00

0.00

98

Taxe de mibilifatr termicii

36.02.23

150.000

120.000

93 690

62,46

78,08

99

Coitfnbnțut asociației tic proprietari perdm luMriiiaLffcilbt^lnc termicii

36 02 31

0

0

0

0.00

0.00

100

Alte venituri pentru finanțarea secifinui^tleztioltaiv

36 02 47

0

0

0

0.00

0.00

101

Alte venituri                /   / r--^57”—1   \'4 \

36 02.50

615.000

615 000

629 315

102,33

102.33

102

Transferuri voluntare, dltilă decât subvenții le (cM ’ 37.02.01+37.02.03+ 3710244+37.02.05+37, 02.SOf

37.02

O

O

25.131

0.00

0,00

103

Dnnalii șt sponsorizări       1 al          ,               1-7

37.02 01

0

0

25.131

0.00

0.00

104

V'lfrsJlnîu^, din secțiunea defit^cți^țre peiifnțfiiMiiian’âsetțtftnti dezvoltare a bugetului Imul             \        v _     x Z - /

37.02.03

■98 626.000

■90 992.000

-41.000 000

4157

45,06

105

Vilrsilmuite dtn secțiunea de fiHicthfynrts- ■             /, 1/

37.02 04

98 626 000

90 992 000

41.000000

4157

45,06

106

Știute primite din Fondtd de Sotidaribdc aTUitiftitii Lurvpp^.y

37.02 05

0

0

0

0.00

0.00

107

Alte tnnisfentn volnulaa’

37.0250

0

0

0

0.00

0.00

108

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod39.02)

00.15

584.000

484.000

212.424

36,37

43,89

109

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03 +39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

584.000

484.000

212.424

36,37

43,89

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% Incailrl/ buget an 2023

% Incaaari/ buget trlm 2023

anuale fief)

trimestriale fief/

□

A

B

1

2

3

4=3/1’100

5=3/2*100

110

Wm/rin di» rafontfnimî «wor Iwnnr ale instituțiilor pitblitv

39.02.01

400.000

300000

28 646

7,16

9,55

111

Venituri (lin vânzarea toatiutetor construite din fondurile stalului

39.02 03

0

0

0

0.00

o.oo

113

Venit un din printtizmr

39O2M

0

0

0

0,00

0,00

113

Venituri (lin nînzaren unor bunuri aparținând ifimieHUdiu prinif a! sfatului sau ut Hiiilijțiioradminisfmfiv-ieritoriale

39.02.07

184000

1^4 000

183 778

99,88

9988

114

Depozite speciale penlnr construcții de loatmte

39.02.10

0

0

0

0.00

0,00

118

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

o]

2S.547.760

0,00

0,00

116

Ir.caiâri din rambursarea împrumuturilor acordate fcod 40.02.06+ 40.02.07* 40.02.10* 40.02.11*40,02.13 *40.02.14* 40.02.16* 40.02.18*40.02.50)

40.02

0

0

25.547.760

0.00

otoo

117

încasilri din mmbursarrii împrumuturilor pentru înființarea unor institufii și servicii publice de interes Ionii sau a mtoractivitilfifinanțate integral din venituri proprii

W.01M

0

0

0

000

0.00

11B

fncasdn din nimbumirm Micracnrdiletor de fa persoane fizice și ftindut

40.0207

0

0

0

0,00

o.oo

119

împrumuturi temiwmrv din trezoreria statului

49.01.10

0

0

0

0,00

0.00

120

Sume din eiredentid aurdrn premleitt pentru acoperirea golurilor tem/vnire de cnsd ale secțiunii de fiuicțioutiiv

40.02 n

0

0

12 169.H54

0.00

0,00

121

Sume din e^mientul antdrd pmnlent pentru acoperi mi golurilor leniftonur de arsrl ale secțiunii de dezvoltare

4002 13

0

0

0

0,00

0,00

122

Suine din esadentul bugetidui tonii pentruJiuunfami dirituielihr secfiituii de dezvoltare

40.02 14

0

0

13.377.906

0,00

0,00

123

Stime primite în cadnd meatnismtdrtî decontdru cererilor de pfaM *J

40.02.16

0

0

0

0.00

0,00

124

Sww chti um&rital bugetului loca! utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secfinuii de funcționare

40.02 JS

0

0

0

0,00

0,00

125

Incasâri din rambursarea altor imprunuituri acordate

4002.50

0

0

0

0.00

0.00

126

Alte operațiuni Jlnanciarelcod.41.02.05+41.02.14)

41.02

0

0

0

0,00

0.00

p 127

DisponibHitâfi rezervate pentru phJfi ale uirifiîților de tni^famânt special și a altor institufii publice de pe raza altor imitdfi admitristnitd^lfritoriafe decât au pe raza crima își desfișoarilactivitatea amsiliid/itdcfean/Cmisdiid Ceneml al Municipiului București (cai 41.02 05.01+41.02.05 02)

41.02.05

0

0

0

OflO

0:00

128

Disponibilități rezervate pentru plâ|i ale unitâților de învățământ special ți a altor Instituții publice de pe raza altar unități admlnistr aii v-teri lori o!e decât cea pe raza cârelaty desfâșoarâ activllalea consiliul judefean/Consiliul General ol Municipiului București,, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

0

0

0.00

o.t»

129

Disponibilități rezervate penttu plâțl ale unltâților deînvâfarnânt special țl a altor Instituții publice de pe raza ailor unllâți adminisUativ-teritoriale decât cea pe raza câreia îți desfâșoarâ activitatea consiliul ludefean/Consiîiul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41,02.05.02

0

□

0

0.00

000

130

Sriwrdtocwte din Fondul de Dezivltarv și investiții

4102.14

0

0

0

0,00

0.00

131

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

17A319.M0

124.I0S.900

34.233.961

19,09

27,58

132

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42 02+43 02)

0018

179.319.900

124.105 900

34.233 961

19.09

27,58

133

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01* 42.02.05* 42.02.10* 42.02.12 *42.02.13* 42.02.14* 42.02.15* 42.02.16 +42.02.18*42.02.20* 42.02.21+ 42.02.28+ 42.02.29* 42.02.34+ 42.02.35*42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.52+ 42.02.54+ 42.02.55* 42.02.62* 42.02.65 la 42.02.67 *42.02.69*42.02.73* 42.02.77*42.02.79+ 42.02.80+42.02.81* 42.02.82*42.02.84+42.02.87*42.02.88+42.02.89)

42.02

178.333.9OO

123.129.900

34.233.961

19,20

27.81

134

Programul Tennoficnre (vai 42 02 01.01)

42.02.01

28 445 000

28.445.000

15.006.870

52.76

52.76

0

Sume alocate de la bugetul de sfat pentru Programul Termoticare

42-02.01,01

13.767.000

13.767.000

4 311.930

31.32

31.32

Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obținute din vânzarea certificatelor de emisii de qaze cu elecl de serâ

42-02.01.02

14.678000

14 678.000

10 694 940

72,86

72.86

137

Planuri și rrgidamcute de urbanism

42.02.05

0

0

0

0.00

0,00

138

Finanțarea acțiunilor privind redticemi riscului seismic al construcțiilor existente ai destinație de locuiuld

42 02 10

0

0

0

0,00

0,00

139

Sithvnlii pentru reabilitarea tenttltâa dddirilor de Ionii!

42 02.12

0

0

0

0.00

0,00

140

Subvenții ștentru finanțarea programelor niultiantiale prioritate de mediu și gospoddnrc a apelor

42 02 13

0

0

0

0,00

0.00

141

Finanpimi unor cheltuieli de capital ale unitâților de hn^țdtnâul piruuh^milar

42.02 14

0

0

0

0,00

0,00

142

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

42.02.Î5

0

0

0

0.00

0.00

143

Subvenții de hi bugetul de stat nlfrr hrrgi'fr/f tai de pentru fiutiuțaim investițiilor ia Miale frai 4202 16 OH 42.02 16.02 +42 02 16 03)

42 02 16

0

0

0

0,00

0.00

144

Subvenții de ta bugetul de stal câtre bugetele locale pentru finanțarea aparaturi medicale șl echipamentelor de comunicați în urgențâ în sânâtate

42.02.16.01

0

0

0

0.00

0.00

145

Subvenții de ta bugetul de stal câtre bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sânâtate

42.02.16.02

□

0

0

000

0.00

146

Subvenții de la bugetul de stal câtre bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sânâtate

42.02.16.03

0

0

0

0.00

0.00

147

Subvenții din wnil t/rile proprii ale Mmistcnihti Sibnltâții alt re bugetele hunfe pentru fina nfanii investi fiilor în sâniltate

(cod 42 02.18.01+42.02 18.02+48.02 18 03)

42 02

0

0

0

0,00

0,00

148

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sânâlâții câtre bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale ți echipamentelor de comunicatii în uraenlâ în sânâtate

42.02. Ifl.OI

0

0

0

0.00

000

149

Subvenții din veniturile proprii ale Minislejylui ^nâlâții câtre bugelete tocate centru finanțarea feocra^jpr daoitaia în^&rrâloie

42.02.18.02

0

0

0

0,00

0.00

150

Subvenții din veniturile proprie MînWeiillui^âirJ^       bugetele

locale centru finanțarea oltq/ir^v^^trt^în sânâtatexV \

42.02.18 03

0

0

0

0,00

0.00

151

SrdnrMpr de la bugetul de stal dHn'/i

prwri lelor fiuauțnfe din funduri e.iJrnA^mttt^tirsabiIe      /«jsli^nw

Mm

420220

16^000

16H000

16’730

99,84

99,84

152

f fwwirlrmw Jn^riuri/cir mwJdft' / vrlwrfirlfnr nr Ihiudiajp

42 02.21

0

0

0

0.00

0.00

153

Sitltt^ufitpnmrledtii Ftuululdeln^nvnl-e

42.02.28

0

0

0

0,00

0.00

154

inmulatva iucrifrilor de ntdastm                           /C y/

42 02.29

0

0

0

0,00

0.00

Nr-crt-

DENUMI REA INDICATORILOR

Cod Indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% Inca»ArV buget an 2023

% Incași ri/ buget trim. 2023

anuale

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

155

Swlmr/ri p'irtnr nmr/msrtftiir cmjtenter m’pn’î’iiMwmte ale prețurilor 1a combustibili

42.0232

0

0

0

0,00

0,00

156

țvntnt acordarea ajtilondui țwntm tncAiumt locuinței cit frirrm*, fiTrhuwt mtdmstibili fvlrvlwri

42.02.34

720000

220.000

85.420

11,86

3W

157

Subvenții din bugetul fie stal pentru finanțarea mliblțilurde tisislențil metlico^socitde

J2.O2.35

0

0

0

0,00

0,00

155

Subvenții de la bugetul tir slut ulițe bugetele hunle penini iMfibiim ohtedinrbr jte fjRtsblti i'm femur

42.02.40

0

0

0

0.00

0,00

159

SMhviUii «fin bugetul de stat pentru /iMUiJrinw sJrriMfe

42 02 41

410.000

339.000

258 672

63.09

7653

>60

Sunr primite deadminisimtiite InnHe ui ctidnil programelor FEGA implementate de APIA

42.02 42

0

0

0

0,00

0.00

161

Same primde de oduimistrafnle Initie In cadnd programelorfinanțate din Fondul Social Eunrpnm

42.02 45

0

0

0

0.00

0.00

163

Swfawfii primite de la bugetul de slut țwilni finanfarra unor programe de interes nafiinml (cal 42.02.51.01 + 42 02.51.02)

42.0231

0

0

0

0,00

0.00

163

Subvenții primlle do Io bugetul de stal pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

0.00

0.00

164

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului tocai

42.02.51.02

0

0

0

0.00

0.00

165

Sirtuwwfir primite tic la bugetul de stat penini finanțarea iuivstițiilor penini instituții publice fie asistenții socmIH și umiliți de asistenții medico-soriale

42.0252

0

0

0

0,00

0,00

166

Subvenții pentru sprijinirea construirii de ioni iu te

42.0234

0

0

0

0,00

0.00

167

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.0255

0

0

0

0.00

0.00

168

Stime afoatle din bngelnt de slut aferente corec țiilor financiare

42.02.62

0

0

0

0.00

__m

169

Finanțami Programului Nalimmlde Dezvoltare Locnlif

4202 65

3.590.000

3.590000

0

0.00

_________f ‘

170

Subvenții din bugetul de stat almile cotifonn cont raclelor riicftriale ai direcțiile de silmlbde publicil

42.02.66

îf.072.000

8 498000

5.595.212

50,53

65$r'

171

Subivnțu din sume obținute în tinua scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seni pentru finantarm proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

0

0.00

0,00

172

Subvenții de la bugetul de stat filtre bugetele toride nrersare susținerii demblni proiectelor finanțate ditt fonduri externe nrntmbtirsabile (FEN) jwiadcnrir afinele perioadei de programare 2014-2020

42.02 69

f 9 959.900

18.590.900

12612557

66,52

6784

173

Subvenții pcirlru mdi^ircit activifJpi de colnlare, transport, depozitare și neulmlizinv a deșeurilor de origine animalii

42.02 73

0

0

0

0.00

0,00

174

Subvenții primite în aidrnl Prognnnidm stațiuni balneare

42.02,77

0

0

0

0,00

0.00

175

Subtvirpr /wtfrnpirirtfnmi finvfur fdiHalo^rw crr pro/rf jirr/uMufrtrui ugrica/ (coti 42.02.79.01+42 02,79.02)

42.02.79

315.000

315 000

311 150

98,78

98,78

176

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent oqricol. pentru secțiunea de finanțare

42.02.79.01

0

0

0

0.00

0.00

177

Subvenția pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent aaticol. pentru secțiunea de dezvoltare

42.0279.02

315.000

315.000

311.150

98.78

98.78

17B

Sufirvu/ri de la bugetul de stat pentru detonlamt cheltuielilor pentru cărunțind

42.O2.tfO

0

0

0

0,00

0.00

179

Stimealomle pentru iudemuizații aferente susțvnddrii temponm a contmdtdiii de actinhifc sportivii

42.O2.tff

0

0

0

0.00

0.00

180

Same nlocute /rw/m sfert u/rufe/ de nsc

42.02.62

0

0

0

0,00

0.00

181

imntagemenlnlui energiei durabile

42.di.yj

7!

ir

0

0,00

-------tw

182

Subvenții de la bugetul de stal alfrr bugetele lande pentru Programul național de imvstifii ^Angliei Saliguv"

42.02.67

3.400 000

3.100.000

0

0,00

0.00

183

Aloalri de sume din PNRR aferente asistenței financiare ifemmbursabiie (cod 42 02-88 01 la 42.02.88 03)

42.02.66

47518.000

2 7.3 78 000

0

0.00

0,00

184

Fonduri europene nerambursabile

42.02.B3.01

38 944.000

22.020 000

0

0.00

_____________£ .

IBS

Finanțare publica naționala

42.0283.02

985.000

985 000

0

0.00

cTtffl

186

Sume aferente TVA

42.02.83.03

7.589.000

4.373000

0

0,00

0.00

187

4/wrFn de sume din PNRR ufrnrute cimițtonenlri Impnimutim (cat 42.02.99.01 la 42 02.89.03)

42.02 89

63.735.000

32.4N6OOO

196.350

0,31

0,60

168

Fonduri din împrumut rambursabil

42.02.09.01

48.428 000

24.293000

165.000

0.34

0.68

189

Finanțare publica naționala

4202 09.02

5 425000

3.024.000

0

0.00

0.00

190

Sume aferente TVA

4202.89.03

9.882.000

5.169.000

31.350

0.32

0.61

191

Subvenții de ta alte administrații

(cod. 43.03.01 *43.02.04*43.02.07*43.02.08*43.02.20*

43.02.21*43.02.23 *43.02.24 *43.02.30 * 43.02.31*

43.02.34*43.02.39*43.02.41*43.02.44)

43 02

987*000

987.000

0

0,00

0,00

192

Subvenții primite de Ia bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

0.00

0.00

193

Subvenții de la bugetul asigurilrilor pentru șomaj cdtre bugetele locale, fvnlru finanțomi progminelor țvutm ocnpiimr lemțmmril a forței de mriirnl și sahruțiumirea locurilor de mumii

43 02 04

0

0

0

0.00

0,00

194

Sulnvuții pnmile de la alte bugfle Imule penlm instituțiile de asistenții soriafiT /vufni fvrsaincle ar

43 02 07

0

0

0

0,00

0.00

195

Smîwi/m       de In bugetele consiliilor loade și județene țvntru ttjutMrț itt

situnlii de eilremil dificultate

43 02 08

0

0

0

0.00

0,00

196

Alic sidnvnții primite de la administrația ccutmltl țvnint finanțami unor fH tivitiIți

430220

140000

140000

0

0.00

0,00

197

Sume primite de fa Agenția Națiomild de Cadaslmfi-Euldirilate Imobilmnî

43.02.21

0

0

0

0 00

0.00

198

Stdavnfri primite dm bitgelrdfttdețtdwfi’ttțjii rlfisclcidfjrrriUdiU(ml s/vrial urganizide hi c/idnd itniblfHor de           de mani

43.02.23

0

0

0

0.00

0,00

199

SHfawifij primite din bugetele foJlc^ilru fțnx&SS^fmhlhliîImt «AVhtMJ organi^ile m unililtife de ÎHhlbfifiîrit^fvcial               । V \

4302.24

0

0

0

0.00

0.00

200

1                       fi In 1

Sun/f primite de la bugetul /irdt'âdrfibc'ntru phda dn'pttifil/nrde Mieficm^t t opiii cu fVriațc ediimțioiMle s/nia^rlrgnițifii îmdfdiiiihtnl ddfțțmsil

43 02.30

0

0

0

0,00

0.00

201

Sume alotifle din bugrlnl AEIR, pt^ni susținerea prâurtriorĂtitiP,^)R 2014 - 2020

43.02.31

0

0

0

0.00

0,00

r ■'7/.-' < y                         4

Nr, ert.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% (neutri/ buget an 2023

%1ncaurV buget trlm, 2023

anuale (Ici)

trimestriale fM

D

A

B

1

2

3

4»3/1“100

5»3/2‘ÎOO

203

S«W jr/ixu/r din bitgcitd ANCP1 pentru firnuițiirca trtcnlriîar de înregriimn sistematicii diit atdnd Pmgmmuhti național de aidastm fi arrtefutiaanl

43 02 34

0

0

0

0,00

0,00

203

Stdnvn pr acordate fw hrai fonftncirior de parieneriat mm asociere (cod

4302.32.01+43.023902)

43.02.39

0

0

0

0,00

0,00

204

Subvenții acordate în baza contactelor de partenerial sau asociere pentru secțiunea de funcționare

43.023901

0

0

0

0,00

0.00

205

SubvențS acordate în baza contactelor de partenerial sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43.02.39.02

0

0

0

0.00

0.00

206

Sume alomte pentru cheltuielile cu ntofw i/r hnuid și cu indemnizația de mutre ivnlm fvrsomifid din serviciile sociale pnhliceaflat tu izolare pmvntirif la tocul de mintal

43 02 41

0

0

0

0,00

0,00

207

Sume a foarte din suine ic obținute în umia sivi ferii Ia hei tape ir certiftaitehr tic emisii de gaze ai efect de serii pcitlru finanțarea pnncclelor de htt>cstiții

43.0244

847.000

#47.000

0

0,00

0,00

2oa

Sume primite de Ia UE/alți donatari tn contul plăților efectuate fi prrfinanțări (cod 45.02.01 ta 4S.02.0S

<45.02,07+45.02.08*45.02.15 la 4S.02.21I

4S.O2

223.000i

223.000

87.473

39,22

39,22

209

Fondul Europmu de Dezvoltare RegimmM (coti 45 02.01.01+45 02 01.02+45 02.01.04) *)

45.02.01

0

0

0

0,00

0,00

210

Sume primite în contul plâtilor efectuate in anul curent

45.0201.01

0

0

0

0.00

0.00

211

Sume primite în contul pfâ'ilor efectuate în anii anteriori

4S.02.01.02

0

0

0

0.00

0.00

212

CorecțS financiare

45.02.01.04

0

0

0

0.00

0.00

213

Fondul Sucuri Enro/wiu (cod 45.02.02.01+ 45.02.02.02+ 45 02.02.04) *)

45.02 02

0

0

0

0.00

0.00

214

Sume primite în contul plâtilor efectuate în anul curent

45.02-0201

0

0

0

0.00

0.00

215

Sume primite în contul plâtilor efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0

0

0.00

0.00

/ <

Corecții financiare

45.02.0204

0

0

0

0.00

0.00

Fomiid de Coeziune (cat 45 02 03 02+ 45.02.03.04 *)

45 02 03

0

0

0

0,00

0.00

218

Sume primite în contul plâților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

0

0.00

0,00

219

Corecții financiare

45,02.03.04

0

0

0

0.00

0,00

220

Toinltd Eun^mK Agrrcof de Dezvoltare Rumld (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+

4502.04.03+45.02.04.04) •)

4502.04

0

0

0

0.00

0.00

221

Sume primite în contul plăților elecluale în anul curent

45.02.04.01

0

0

0

0 00

0.00

222

Sume primite în contul plâtilor efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

0

0

0.00

0.00

223

Prefinanfare

45,02.04.03

0

0

0

0.00

0.00

224

Corecții financiare

45 02.04.04

0

0

0

0.00

0,00

225

Fmh/ri/ Etiropcrar pc/Unr PrsrtMi (tW 45 02 05.0Î+ 45.02.05.02+ 45.02.05.04) •)

45.02.05

0

0

0

0.00

0,00

226

Sume primite în contul ptâlilor efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

0

0,00

0.00

227

Sume primile în contul p1â|llor efectuate în anH anteriori

45.02,05.02

0

0

0

0.00

0.00

228

Corecții financiare

45.02.05.04

0

0

0

0.00

0.00

229

de Asistențiipentru Pmidemrr (cod 45.02.0701+ 45,02.07.02

*45 02.07.03+45.02 0 7 04) •)

45.0207

0

0

0

0.00

0.00

230

Sume primite în contul ptâlitor efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

0

0.00

0.00

231

Sume primite în conlul pfâlifor efectuate în anO anteriori

45.02-07.02

0

0

0

0.00

0.00

232

Prefinanlare

45.02.07.03

0

0

0

0.00

0.00

233

Corecții financiare

45.02.07.04

0

0

0

0.00

0.00

234

brMniHK'Htal Eum/kwi de Vecimltateși Partenerial (coti 45.02.08.01+ 45.02 08 02+45.02.08.03+45.02.08 04) *)

45.02.M

0

0

0

0.00

0.00

235

Sume primite în contul plâtilor efectuai© în anul curent

45.02.08.01

0

0

0

0.00

0.00

236

Sume primite în contul plâtilor efecluale în anii anteriori

45-02-0802

0

0

0

0.00

0.00

239

Prefinanlare

4502-08.03

0

0

0

0,00

0.00

Corecta financiare

45.02.08.04

0

a

0

0.00

0.00

Pn^miw ceMiMMÎlrMr/îiMJi^fr îir /rriawfa 2007-20/3 (omI 45.02. Î5.01 +45.02 1502 +45.02 15 03+45 02 15 04) V

45.02 Î5

0

0

0

0.00

0.00

240

Sume primite în conlul plâtilor efectuate în anul curent

45 02.1501

0

0

0

0.00

0.00

241

Sume primire în contul plâfilor efectua le în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

0

0,00

0.00

242

Prefinanlare

45.02.15.03

0

0

0

0.00

0.00

243

Corecții financiare

45.02.15.04

0

0

0

000

0.00

244

A/lc facihlilți și instrumente posiaderure (cod 45 02 16.01+

4502.16.02+45.02.16.03+45.02 16 04) *)

45 02 16

223000

223.000

87.471

39.22

39.22

245

Sume primite în contul plâtilor efectuate în anul curent

45,02.16.01

33.000

33.000

0

0.00

0.00

246

Sume primite în contul plâtilor efectuate în anii anteriori

45.02.16-02

28.000

28.000

0

0,00

0.00

247

Prefinanlare

45.02.16.03

162 000

162.000

87.471

53,99

53.99

248

Corecții financiare

45.02.16.04

0

0

0

0.00

0.00

249

MrnwMsimi/ fiuanemr SEE (cod 4502 1701+ 45 02.1702+4502 1 7.03+45 0217.04) *)

45 02 17

0

0

0

0.00

0.00

250

Sume primile în conlul plâtilor efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

0

0.00

0.00

251

Sume primite în contul plâtilor efectuate în ane anteriori

45.02.17.02

0

0

0

0.00

0.00

252

Prefinanlare

45.02.17.03

0

0

0

0.00

0.00

253

Corecții financiare

45.02.17.04

0

0

0

0.00

0.00

254

AfcaiHisjHH/ fmmicnr norvegian (cod

45 02.18 01+45 02.18 02+45 02 18 03+45.02 18 04) ‘)

45.02 18

0

0

0

0.00

0,00

255

Sume primite în conlul plâlilor efectuate în anul curent

45.02 18.01

0

0

0

0,00

0.00

256

Sume primite în contul plâlilor efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

0

0

0,00

0.00

257

Prefinanlare

4502.18.03

0

0

0

000

0.00

258

Coreei, financiare        XT s.

4502.18.04

0

0

0

0,00

0.00

259

Pn^rumtd de twpenrre eltvfHnir-ndty

wM îm «n/mf Ujmmmm Eurvțvif e.Uipc J1 \ fi™/45.02.19.01+45 02 19.02+4/.0.W03^                \

45.02 f9

0

0

0

0.00

0.00

260

Sume primite în contul țiiâ^r efecluale în anblxuenP |

45 02 19.01

0

0

0

0.00

0.00

261

Sume primite în conlul d/âia efectvalb în ano anteri^ /

4502.19.02

0

0

0

0.00

0,00

262

Prefinanlare                              -v-' 1 /c /

45.02,19,03

0

0

0

0.00

0.00

263

Corecții finanoare      \ L“> .             ZO y /

45.02.19.04

0

0

0

0.00

0.00

Nr.

crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% IncBsdrU buget an 2023

% IncatirU buget Ir Im. 2023

anuale /lei;

trimestriale fteij

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2'100

264

AsistmH fdtoKiI jrtrlnr înrairMsiMfr/HhiHcwr SEE 6™/ 45 02 20.01+45 02 20 02+45 02.20.03+4502 2004) *)

45 02,20

0

0

0

0.00

0.00

265

Sume primite în conlul plâțilof efectuate în anul curent

45.02.20.0I

0

0

0

0.00

0.00

266

Sume primite în cantul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

0

0

0

o.oo

0.00

267

Sume primite în avans

45.02.20.03

0

0

0

0.00

0.00

268

Corecții financiare

4502 20.04

0

0

0

0.00

0.00

269

fondul naționai pentru rrlafii lulatentle aferent merimisnidorfinanciare SUL (cod 45 02.21 01+45.02 21.02+45.02.21.03+45.02 21 04) *)

«02.21

0

0

0

0,00

0.00

270

Sume primite în conlul plăților efectuate în anul curent

45.02.21,01

0

0

0

0.00

0.00

271

Sume primite în conlul plăților efecluate în anii anteriori

45.02.21.02

0

0

0

0.00

0 00

272

Sume primite în avans

45.02.21.03

0

0

0

0.00

0.00

273

Corectă financiare

45.02.21.04

0

0

0

0.00

0.00

274

Alte «urne primite de la UE (cod 46.02.03^46.02.04)

46.02

0

0

0

0,00

O,OD

275

Afle sume primite din fonduri de la Uniunea Eurofieand fvutm prvgnmifte ofvmțianaie fimmțnte m tmfnil oWrrtirwhri cwttvrxfwM

46 0203

0

0

0

0.00

0.00

276

Alte sume primite diu fimdun dc la Unii turn EiirnpcmU fvnlnr programele apemtuniale finan/atc din aidnd financiar 2014-2020

46.02 04

0

0

0

0,00

0.00

277

Sume primite de la UE/altt donatori in contul plăților efectuate ei pre/1 nan tari aferente cadrului financiar 2014 2020 ( cod 48.02.01 la cod 4802.05+48.02.11+

48.02.12+48 02.15+48.02.19+ 48.02-32+48.02.33)

48.03

105.042.200

101.2S7.100

53.672.993

52,JO

53,01

278

fomhd Ermr/wi de Desndltw Regionalii (F£DR) (cai

4802.01.01+48.02 01.02+48 02 01.03)

48.02.01

101.407,100

5S.387.100

52534 253

51,81

52.86

279

Sume primlle în conlul plâțilof efectuate în anul curent

48.02.01.01

60.864.100

58.844.100

24 610 071

40 43

41.82

280

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

43.02.01.02

20.543.000

20.543.000

7.818.369

38.06

38.06

281

prefînanțare

48.02.01.03

20.000 000

20.000.000

20.105 773

100.53

282

fondul Social Europenii (fSE) (cod 48 02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

480202

3 635 000

1.870000

1.138.740

3! 33

283

Sume primii© în contul ptâlilor efectuate în anul curent

48.02.0201

2.B40.000

1.075.000

363.487

12.80

33.81

2B4

Sume primite în contul ptâfîlor efectuai© în anii anteriori

48.02.02.02

640.000

640.000

630.502

98.52

98.52

288

Prelinanlate

40.02,02.03

155.000

155.000

144 751

93,39

93.39

286

FmihiiihCoezuute (FC) leal 48 01.03.01 tu 48.01.01.03)

48.02.03

0

0

0

0,00

0,00

287

Sume primlle în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

0

0

0

0.00

0.00

288

Sume primite în contul plătitor efectuate în anii anteriori

48.020302

0

0

0

0.00

0.00

289

Prerinanțare

48.02.03.03

0

0

0

0,00

0.00

290

fondul European Agricol de Dezvoltare Ruralii (FEADR) (cod 48.02.04 Ol la 48 02.04.03)

48.02 04

0

0

0

0,00

0,00

291

Sume primite în cantul plăților efectuate în anul curent

48 0204,0)

0

0

0

0.00

0.00

292

Sume primite în con ful plăților efectuate în anii anteriori

4802.04.02

0

0

0

0.00

0.00

293

Prellnanțare

48.02.04.03

0

0

0

0.00

0.00

294

Feudul Europenii ;rufru Pacuri p Aficeri Mnritnue (fEPAM) M 48 02 05 01 ta 48.02.05.03)

4802.05

0

0

0

0,00

0,00

295

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

0

0

0

0.00

0.00

296

Sume primite în conlul plăților efecluate în ani anteriori

480205.02

0

0

0

0,00

o.oo

297

P retina nț are

48.02.05.03

0

0

0

0.00

0,00

298

Iu sl ni meu ird de Asislcti/d peni ru Premiera re (IPA 11) (cod 48.02.11,01 la

48 02 1J .03)--------------

48 02 1!

0

0

0

0,00

0,00

299

Sume primite în contul plăților efectuate în anut curent

48 02.11.01

0

0

0

0.00

0.00

300

Sume primlleîn conlul plâțilof efecluate în anii anteriori

48-02.11.02

0

0

0

0,00

0.00

301

Prefînanțare

48 02 1 1.03

0

0

0

0,00

0.00

302

instrtwflftd Eun^wn de Umiditate (ENf)  (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

4^.02.12

0

0

0

0,00

W

303

Sume primite în conlul plăților efecluate în anul curent

48.02.12.01

0

0

0

0.00

__Q

304

Sume primite în conlul plăților efectuate în ann anteriori

48.02.12.02

0

0

0

000

0.00

305

Prefînanțare

48.02.12.03

0

0

0

0.00

0.00

306

Afle programe cominiiltmfinanptle in perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+4802 15 02)

«.02.15

0

0

0

0.00

0,00

307

Sume primite în conlul plăților efectuate în anul curent

4802.15.01

0

0

0

0.00

0.00

308

Sume primite în conlul plăților efecluate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

0

0.00

0.00

309

AlrawisMfrdfvufm fiiltnvwrMmi Enro/vi (AlfE) feud 48.02 Î901+48.02.1902+48.02.19.03+48021904)

48.02.19

0

0

0

0,00

0,00

310

।      Sume primlle în contul plăților efecluate în anul curent

48.02.19.01

0

0

0

0.00

0.00

311

Sume primite în conlul plâțilof efecluate în ană anteriori

48.02.19.02

0

0

0

0.00

0.00

312

prefînanțare

48.02.19,03

0

0

0

0.00

0,00

313

Sume alerent© alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada Indisocnibili! fitil or fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

0

0

0

0.00

0,00

314

Foudal țvntnt relații bilaterale itferenfMeMrisfâ            Spațiul Economic

European și Norvegian 2014 202 l^/fod4fiA)tt2.01+'^

48 02 32

0

0

0

0.00

0,00

318

Sume primite în contul/iâțitț/eleClualft+rTanof cOțenl \

48.02 3201

0

0

0

0.00

0.00

316

Sume primite în coniulfol^j/or efectuate în anB'ante^^ '

48.02.32.02

0

0

0

0.00

0.00

317

A«s(r„p1 tehnici itjmnhl MrLnii «4orfifUHeiim S/nfiiil EciMim Ehnțmiu și \mvgmi 2014-2021 (cal 41002^.01*48.0133.02) 1     5

48.02.33

0

0

0

0,00

0,00

318

Sume primit© în cantulVrăUlbr etfictualeînanul cu^t y

48 02 33.01

0

0

0

0.00

0.00

319

Sume primite în conlul p^Jcfetectudletn ariî arit&rio/

48.02.33.02

0

0

0

000

0.00

320

VENITURILE SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+47.02} - TOTAL

00.01

516.074.650

420.773.840

445.554.556

86,34

105,09 1

321

VENITURI PROPRII (cod DO 02-11.02-37.02)

49 90

513 844 540

436 778 540

403.130 367

77 70

92.30

□22

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

503.732.6S0

411.587.840

427.445.398

84,86

103,85

323

A. VBimiRI F1SCA1E (cad 00.04+00.09+00.10+00.10

00.03

sniiusi

4)9135141

«unjM

7I.M

1315

324

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00,05+00.06+00.07)

00.04

316.000.540

267.402.540

255.610.976

80,87

95,59

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% IncaiarU buget an 2023

%1nca»ArV buget trlm. 2023

anuale (W

trimestriale IM)

0

A

B

1

2

3

4=3/1 M 00

5=312'100

325

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0,00

0,00

326

Impozit pe profit (cod 01,02.01}

01.02

0

0

0

ofoo

0,00

327

pe profil de hi tixwi/ri rrouowa

01.02.01

0

0

0

0.00

0.00

328

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)

00.06

316.0BB.S40

267.402.540

255.610.976

80,87

95,59

329

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18}

03.02

10.063.000

5.000.000

3.726.018

37t03

74,52

330

impozit pe onomriiil tnwntilor șt notnntQr pnbUâ

03.02 1 7

0

0

0

0,00

0.00

331

Impozitul pe tvnilnrile diir tnuisfend prepntiăfilor imobiliare din pnlrimointd personal

03.02.18

10.063 000

5.000 000

3 726 018

37,03

74,52

332

Cote șl sume defalcate din Impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.OS+O4.O2.OS)

04.02

306.025.540

262.402.540

251.884.958

82,31

95,99

333

Cete defalmte di» impozitul jv iruri

04.02.01

205.745000

252,122 000

241.604.427

81,69

95,83

334

SKJHCflZtw/t’ c/m cotele dcfoloite din impozitul pe venit pentru echthbntrva bugetelor Imtle

04 02 04

0

0

0

0,00

0,00

335

Sume repartizate din Fondul hi dispoziția Cofisiimlui Județ™»

04 02 05

0

0

0

0,00

0,00

336

Sume tr/Kirfi^te pentru fiuunpnra mslitiifiilor de spectacole ft concerte

04 02.06

10.280540

10.230540

10280531

100.00

100,00

337

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod OS.O2)

00.07

0

0

0

0,00

0,00

338

Alte impozite pe venit, profit șt câștiguri din capital (cod 05 02.50)

OS. 02

0

O

0

0,00

otoo

339

Atlr impozite pe ivnil, profil și câștiguri din capital

0502.50

0

0

0

0.00

0.00

340

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

OO.O9

135.960.000

114.370.000

98.670.403

72,57

86,27

Impozite fi taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03+07.02.50)

07.02

13S.96O.OOO

114.370.000

98.670.403

72,57

86,27

Impozit și taxă /v diWrri (rai 07,02.0101+07,02.01.02)

07.0201

106.760.000

87500000

74.769 351

70,03

85.45

343

Impozit pe clddirt de Io persoane fizice

07.02.01.01

29.000.000

28.675000

21.187.870

73.06

73,89

344

Impozit și taxâ pe dâdiri de la persoane juridice

07.02.01.02

77.760 000

58 825.000

53 581.481

68,91

91.09

345

Impozit s» tarul teren (cod 07.02.02.01 In 07,02 02.03)

07.02.02

25.700.000

r        24.100 000

21.250.609

82.69

88,18

346

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

12.800.000

12.400.000

9.935 702

77.62

80.13

347

Impozit șl laxâ pe teren de Io persoane juridice

07.02.02.02

11.200.000

10.200.000

9.827.266

87.74

96.35

346

impozitul pe terenul extravilan^ +Restant© anfi anteriori din impozitul pe terenul agricol

07.02,02,03

1.700.000

1.500.000

1.487.641

87,51

99.10

349

T«mF judiciare de timbru $r «/ta hn? jfr timbru

07.02.03

3-500000

2 770.000

2.650.440

75,73

95.68

350

Alte Ufitmiie și taxe țv proprie/ale

070250

0

0

3

0.00

0.00

351

A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

OO.1O

115.079.110

93.513.300

88.565.404

76,96

94,71

352

Sume defalcate din TVA cod 11.O2.O1 *11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09J

21.02

83.514.I1O

65.801,300

6S.281.900

78,17

99,21

3S3

Sume defalmic din laxa pe in/aimi mldugatâ pentru frnmrjami cheilMtelilor dfstruimhside la nuvlul județelor

1)0201

0

0

0

0.00

0,00

354

Sume defidailf din hun pe valoarea adăugații pentru Jinmrfiwa Mlnfclilor descentralizate la nuvltd comunelor, omșelor, wuitiripulor, sectoarelor și Muuicipiuhd București

11.02.02

72.965.810

56.942.000

56.942.000

78.04

100,00

355

Sumr de fa lai te din laxa pe tvtainn adifugală pentru drumuri

11 02.05

0

0

0

0.00

o.oo

356

Stime defalcate din laxa pe valoarea adifngnlă pentru echitibrami bugetelor locale

11.02.06

1,475.000

1 «8.000

928600

62,96

64,13

357

Stime defalcate din tina pe ndMMt adifugaiit pentru Jlrtaulami înnlblntilHtulni f articular și a celui confesional

I! 02 09

3.073 300

7411 300

7.411300

81.68

100,00

358

Alte Impozite și taxe generale pe bunuri fi servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

0

0

0,00

0,00

Tfi.it* hoteliere

12 02 07

0

0

0

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02-01 +15.02.50)

15.02

215.000

212.000

200.439

93,23

94,55

361

Impozit pe spectacole

1502.01

200.000

200 000

194.079

9704

97.04

362

Afle laxe / v       sjvo/âr

15.0230

15.000

12.000

6 360

42,40

53.00

363

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor rau pe deifițurarea de activități (cod 16,02.02+ 16.02.03+16.0250)

16 02

31.350.000

27.500.000

23.083.06S

73,fi3

83,94

364

Impozit pe mijloacele detnutsport (cod 16.02 0201+16.02.02.02)

16.02.02

26.100000

22.600000

18.199.942

69.73

80,53

365

Impozit pe mqloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

16.400-000

14 400.000

12.017.369

73,28

83.45

366

Impozit pe mțloacele de transport definute de persoane furidice

16.02.02.02

9.700.000

8200.000

6 182 473

63.74

75.40

367

Tme $i taw/t’ prut™ rfjlvmmi de licențe și autorizații de funcționare

16.02 03

5.250000

4.900.000

4 883 223

93,01

99,66

366

Alte taxe pe ntihzarca bunurilor, autorizarea irtilizilrii bunurilor sau pe desfUșummi deaclivililfi

16 0250

0

0

0

0,00

0,00

369

A6. ALTE IMPOZITE $1 TAXE FISCALE (cod 18.02)

OO.ll

5.500.000

4.550.000

4.577.113

83,22

100,60

370

Alte impozite fi taxejlscafe (cod 18-02.50)

18.02

S.S00.000

4.550.000

4.577.113

83,22

100,60

371

Alte impozite și taxe

18.02.50

5.500.000

4550.000

4.577113

83,22

100.60

372

C. VENITURI NEF1SCAU Iții 00.13+00.UI

00.12

•IIJISJII

41741111

-iu nÂii

»j>i

ni)

373

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

14.099.000

9.591.000

9.547.000

67,71

99,54

374

Venituri din proprietate (cod 30.02.01 +30.02.05+30.02.08+30.02,50)

30.02

14.064.000

9,564.000

9.522.618

67,71

99,57

375

Vilrsăminle dnt profilul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0.00

0.00

376

Vmilun din concesiuni și fm/uncn (cai 30 .02.05,01+ 30 02 05.30}

3002 05

10 250.000

6.550000

6.673 )76

65.10

10188

377

Redevenie miniere

30.02,05.01

0

0

17.963

0.00

0.00

37B

Redeveni© din exploatarea terenurilor cu dgitipoiic agricola

30.02.05.05

0

0

51 637

0.00

0.00

379

Alte venituri din concesiuni țl închirieri>tCf aifeinsiiiut^ BbtVice

30.02.05.30

10.250.000

6 550000

6 603 576

64.43

100.82

380

IVuiiwri dur dividende (cod 30.02.08.02+30JR0(Ltțir^ ,

3002 0^

Kl-1000

814000

709.197

87.12

87,12

381

Venituri din dividende de la alti r/ăti^Jf     Z -        \**\\

30 02.08.02

0

0

0

□,oo

0.00

3S2

Dividende de la $ocielâ|ile și corfiR^iile natale ș ioc^ capital maorifar de stal       J, “J

30.02.08.03

814.000

014 000

709.197

87,12

87.12

383

/Vfemn/MHthir pn>fnrh?h'           IJH ZZr’v1-"-           | St

30.0250

3000 000

2 200 (XX)

2.140.245

71,34

97.28

384

Venituri din dobânzi (cod 31.Q2\O3) \ X \             /O

31.02

35.000

27.000

24.382

69.66

90,30

385

Alte venituri dm dobânzi                                .■/      /T /

31.02.03

35000

27.000

24382

69.66

90,30

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

’A incaalrt/ buget an 2023

•A Incitări/ buget trim, 2023

anuale (Ml

trimestriale (Ml

0

A

B

1

2

3

4^3/1*100

5=3/2‘100

386

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

■82.994.000

-77.839.000

-29.S2S.498

35,S8

37,93

387

Venituri din preatări de aervicii fi alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02.26+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.33+33.02.50)

33.02

1.655.000

1.356.000

1.286.049

77,71

94,84

388

Veuthtn din prestări de servirii

33 02 08

180.000

135000

110.280

61.27

81.69

389

Contribuim pdniițdor smt susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in cn-y

33.02.10

0

0

0

0.00

0,00

390

Contribuim persoanelor frtiefiriiw ale cmitinelor de n/ufor socutl

33 02.12

80.000

60.000

55.299

69,12

92.17

391

Contribuția de intre ținere a persoanelor asistate

33 02.13

1.200.000

1.000.000

980.696

81.72

98,07

392

Taie din aclimldli mdasimle fi agricultură

33 02 24

5 000

5 000

5.078

101.56

101.56

393

Venituri din desplgnbiri

33 02.26

0

0

0

0.00

0,00

394

Contribuim lunari! a plnitldor pentru tnlrețineiva copiilor iu unitățile de proiecție sociali!

33.02.27

0

0

0

0.00

0,00

395

Venituri din recuperarea cheltuielilor de pidecntd, miputatu fi desplxtihn

33 02 28

60000

60 000

93 261

155.44

155.44

396

Contribuții pentru fimmbtmi Prpgnimulni "$<wM dup! f coală"

33 02.33

0

0

0

0.00

0.00

397

Alte trniinn din prestări de servirii și alte activități

33.02.50

130.000

96.000

41435

31.87

43.16

398

Venituri din taxe adminiatrative, eliberări permiae (cod

34.02.02+34.02.50)

34.02

0

O

4.567

0,00

0,00

399

Taieeitm/adiaare de timbru

34 02.02

0

0

4567

0,00

0.00

400

Alte venituri dm laietidnrinistmthv. eliberări permise

34.02.50

0

0

0

0,00

0.00

401

Amenzi, penalități ți confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

10.000.000

7.975.000

7.542.453

75,42

94,58

402

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivii dispozițiilor legale (cal

35.02.01.02)

35.02.01

5.300.000

4000000

3.902.494

73,63

97,56

403

Venituri din amenzi șl alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

5.300.000

4.000.000

3 902 494

73,63

97,56

404

Penalități pentru uedepiinenn sau depunerea cu întârziere a declamției de impozite și laxe

3502 02

0

0

0

0,00

c

405

Inaisări din valorificarea bunurilor confiscate, ahmdmmte și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cat 35.02 03 01)

35.02.03

0

0

0

0.00

0,00

406

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

0

0,00

0,00

407

Alte amenzi, penalități și confiscdn

350250

4.700.000

3.975.000

3639 959

77.45

9157

408

Diverae venituri (cod 36,02.01+36.02.05+36.02.06+

36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

3.977.000

3.822.000

2.616.302

65,79

68,45

409

Venituri din aplicarea prescripției exlinclhr ( cal 36.02.01.01)

36 02.01

0

0

0

0,00

0.00

410

Venituri din aplicarea prescripției extlnctive

36 02.01.01

0

0

0

0.00

0.00

411

Vărsămiute din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor ptMttr

36 02 05

0

0

0

0.00

o.oo

412

Ta xe speciale

3601.06

3.112.000

3 020000

1.857.798

59,70

61.52

413

Venituri din api latre de stal recuperate

36 01.11

0

0

0

0.00

0,00

414

Veniluri dm recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silită

36 02.14

250000

187.000

129 189

51,68

69,09

415

Alte tvwiiui

36.02.50

615.000

615.000

629.315

102,33

102.33

416

Tranaferuri voluntare, altele decât aubvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

■98.626.000

-90.992.000

■40.974.869

41,55

45,03

417

Donații șt sponsvrtziln

37.02.01

0

0

25.131

0.00

0,00

418

Vărsăuuuie dm secționai de funcționare penlm fnmnlami secțiunii de dezvoltarea bugetului locni (cu semnul minus)

3702.03

■98 626 000

-90 992 000

-41.000 000

41,57

45,06

419

Alte transferuri volttiilarr

3702^0--

------------- u

11                              -V-

।         —4MAA-

420

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41,02)

00.16

0

O

12.169.8S4

0,00

0,00

421

Incaaări din ratnburaarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.18+ 40.02.50)

40.02

0

O

12.169.854

0,00

0,00

____^1

422

fumsări din rambursarea împrumuturilor pentru infiinfamt unor institufii și servirii publice de interes local sau a unor activitățifinanțate integral din venituri proprii

4002 06

0

0

0

0.00

s

423

inensan dm mmlwrsatm micrmmfilclorde la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0,00

0.00

424

Impnimultm temporare dm trezoreria statului

40 02.10

0

0

0

0.00

0.00

425

Sume din exmfenltd anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secfimiii de fimdionare

40 02.11

0

0

12.169.854

0,00

0,00

426

Sume din excedentul bugetului local idilizate pentru finanțamt cheltuielilor secțiunii de funcționare

40.02.18

0

0

0

0,00

0,00

427

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40 02.50

0

0

0

0.00

0.00

428

Alte operațiuni flnandare(cod.41.Q2.05)

41.02

0

0

o

0,00

0,00

429

Diispombilitilți rezervate pentru plăți nle unităților de iuiățimuml speriat și a altor instituții publice de țr mat altor unități iidmmistniliv-tenloriale decât tea pe raza cifrem își desfilșoanl activitatea consdnt! județerm/Cmisiliut Generat al Municipiului București (cod ■11.02.05 01)

41 02 05

0

0

0

0,00

0,00

430

Diisponibrlitâți rezervate pentru plăti ale unltâ|ilor de învățământ special șl a altor instituții publice de pe raza altor unități admlnistrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul |ude|ean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

0

0

0.00

0.00

431

JK SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

12.342.000

9.186.000

5.939.304

48,12

64,66

432

SUBVENțll DE IA A1TE NIVELE A1E ADMINISTRAȚIEI PUBUCElMd 42.02+43.021

00.18

12.341100

9.1I6.0BO

5J39JI4

41.12

S4J1

433

Subvenții de la bugetul de atât

(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35 +42.02.41 +

42.02.42+42.02.45+42.02.51+42.0fb64^42.62£6+42.02.73+

42.02.79+42.02.80+42.02.81+42102.82) 'di

42.02

12.202.000

9.046.000

5.939.304

48,67

65,66

434

Fmanbimi drrpttinlor acordate / lersortfU'Utnțfltî'mdimp

42 02 21

0

0

0

0.00

0.00

435

Subvenții primite dm Tondid de Intupeitlt/    /                  \

42 02.2»

0

0

0

0.00

0.00

436

Subvenții peulnt compensarea cieșLn^/i!epmțaioiuitenfyp^țttrt\>&^

42 02 32

0

0

0

0.00

0,00

437

Sitbivitfit pentm acordarea n/itlonutnptidni îinifltinn ks^iifițet ctilMnu. cărbuni, combustibili petrolieri           VO            ■* /      '    /

420234

720000

220.000

85 420

11,86

38,83

Nr. crt.

D E NUM IREA INDICATORILOR

Cod Indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% IncisirV buget an 2023

% fncasArO । buget trlm. 2023

anuale (M)

trimestriale

0

A

8

1

2

3

4^3/1*100

5=3/2*100

438

Swfrrwijrj tim bugetul de sfdi ;virfnt/wiiirifanu tmitîfțibr de asistențd medica-sonale

42.0235

0

0

0

0,00

0,00

439

Snlnvntii din bugetul de slut țvulni finanțarea sdntltilții

42.02 41

4J0O00

33SOO0

25S672

63,09

76,53

440

Sume primite de adminisfmțiile Im ide ht aidnd prognuwfar FEGA implementate de APIA

42.02 42

0

0

0

0,00

0,00

441

Sume primite de adnrinisfmțiite Imide în atdnd progmmeîar/immfate din Fondul Social Eriropaui

42 02 45

0

0

0

0,00

0,00

442

Subvenții primite dr Iu bugetul de stal pentru finanțarm unor programe de interes trafmml (cod42.0251.01)

42.0251

0

0

0

0.00

0,00

443

Subvenții primite de la bugetul de stal pentru (inan|area unor programe de Interes național, destinate sec|iunS de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

0.00

0.00

444

SnhvirNi jrnfnt spri/iwiw» fcHslnnnr lonaMlr

42 02.54

0

0

0

0,00

0,00

445

SrfbtVJrfe i/i» bugrirJ de stal atomte conform contractelor încheiate ai direcțiile de s/JiuItate publicd

420266

11.072 000

8.488 000

5.595.212

50,53

65,92

446

Subvenții pentru rvahzarra acfivtldfii de coleclmr, transport, depozitare ți neutrali zare a deșeurilor de origine animalii

42.02.73

0

0

0

0,00

0.00

447

Subvenții pentru ftmiupirca Itivelor tchntdagur cu profil preponderent agricol (cod 42.02 79.01)

42.02.79

0

0

0

0,00

0,00

448

Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu protif preponderent agricol, pentru secțiunea de funcționare

42.02.79.01

0

0

0

0.00

o.oo

449

SfrhvMpt de la bugetul de stal pentru decontam» cheltuielilor pentru amintind

42.02.80

0

0

0

0.00

0.00

450

Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a cmilructithti de activitate sporim!

42.02.61

0

0

0

0,00

0,00

451

Sume tdocnte pentru sfinudentuf de risc

42.02.82

0

0

b

0.00

0.00

Subvenții de la alte administrații fcod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08^43.02.20+ 43.02.21+43.02.23 +43.02.24+43.02.30 +43.02.34+ 43.02.39+43.02.411

43,03

140.000

140.000

0

0,00

0,00

453

Subvenții primite de fa bugetele cotisdiilar Județene pentru protecția copilului

4302.01

0

0

0

0,00

0,00

454

Subvenții de Ia bugetul asigurărilor pentru șomaj tiNm bugetele locale, țvntru finautarea programelor țvntru ocuparea temporarii a forței de muncă și subvenționarea locurilor ifr niunnl

430204

0

0

0

0.00

0,00

455

Sahvwfw primite de Ia atic bugete locale țvntru instituțiile de asistenții socialiipentru petSMHctc cu handicap

43.02.07

0

0

0

0,00

0,00

456

Subvenții primite de Ia bugetele consiliilor locale și Județene pentru ajutam1 în situații fie e.i trenul dificultate

430206

0

0

0

0,00

0,00

487

Alte subvenții primite de la administrația centralii țvnlm finanțarea unor tictivtidți

43 02 20

140.000

140.000

0

0.00

0,00

458

Stime primite de In Agenția Naționalii de Cadtislru și Publicitate Imobdiiml

43.02 21

0

0

0

0,00

0,00

459

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de înnîțilmânt special organizate în animi unihlțilorde mnltilmânt de marii

43 02 23

0

0

0

0,00

0.00

460

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de iunlfitmânt de mani organizate în uni blfile de bfvăMmânl sțveiai

43 02.24

0

0

0

0,00

0,00

461

Subvenții primite de Ia bugetul jndcțnliti peni ni plata drepturilor de care beneficiază copiii crt cerințe educaționale speciale integrați In îuvilfihmrnird de inasd

43.02.30

(J

0

0

0,00

0,00

462

Sume alocate din buget td ANCPI țvntnt finanpwa lucnlrilor de fnrrgislnnr sistematicii din cadrul Programului național de endasint și carte fuuaarif

43.02 34

0

0

0

0,00

0,00

Subvenții acordate în faza amtmeiclor de țmrteiterinî sau asociere (cai 43.02.39.01)

43.O2.J9

0

0

0

0,00

0,00

Subvenții acordate în baza contractelor de parfenefiat sau asociere pentru secțiunea de funcționare

4302.39.01

0

0

0

0.00

0.00

465

Shihc Ji/mvrfc jwilni cheltuielile ni fi/wipa de hmml și ar imleniuiatțur de cazare pentru personalul din se nării te sociale publice aflat hi izolare pmvu tivii In locul de muncii

J3O2 4F

0

0

0

0,00

0.00

466

Sume tn curs de distribuire fcod 47-02,04)

*47.02

0

0

0

0.00

0,00

467

Sume încasate fvnlm bugetul load în contul unic în curs de distribuin1

47.02.04

0

0

0

0,00

0.00

468

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17+45.02+46.02+48.02) -TOTAL

00.01

371.603.000

307.996.000

136.739.141

36,80

44,40

469

VENITURI PROPRII (cod 00 OM 1.02-07.0200. t5)

4990

734000

604 000

306 114

41,70

50.68

470

L VENITURI CURENTE Ccod 00.03+00.12)

00.02

98.776.000

91.112.000

41.093.690

41,60

45,10

471

C. VENITURI HEHSCH£[Md 00.14)

00.12

mm»

•LUMII

«UIMII

«UI

«5.11

472

C2. VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII fcod 36.02+37.02)

00.14

9B.776.0OO

91.112.000

41.093.690

41,60

45,10

473

Dlvcrw venituri /cad 36.02.07,36.02.22*36.02.23 + 36.02.31*36.02.47)

36.02

150.000

120.000

93.690

62,46

78,08

474

Vdrs/fnihtte din aniortizamt miilaurtor fiic

36 02 07

0

0

0

0.00

0,00

475

Venituri din restituirea sumelor alocate tvntni irditcr/ra nscuhu seismic

3602 22

0

0

0

0,00

0,00

476

Taxa de reabilitare termicii

36 02.23

150 000

120 000

9.3.690

62.46

79.08

477

Contribuția asociapri de pro/vietari țvutm litcnlrilr de reabilitare termini

36 02.31

0

0

0

0,00

0,00

478

Alic wfiituri pentru finauțanit secpuuii de dezwltarr

36.02 47

0

0

0

0,00

0,00

479

Transferuri voluntare, altele decât tubvențiile fcod 37.02.04+37.02.OS)

37.02

98.626,000

90.992*000

41.000.000

41,57

45, OS

480

VJrMTrufHfe' din sertiunen de fintelianan'       v t

37.0204

98.626.000

90992.000

41.000 000

41.57

45.06

481

Shihi' pfiMnh* dm rondnl de Solidartralrfil &itprdiFfnivjvfir- j st

37.02.05

’                        0

0

0

0,00

1               0.00

482

II. VENITURI DIN CAPfTĂL (cod39.02) \<>

00.15

584.000

484.000

212.424

36,37

43,89

483

Venituri din uafoH/icarea MnoH.Bunuri

(cod 39.02.01*39.02.03*3da£b4* 30.02.07*39.02 IQ 1

39.02

S84.OOO

484.000

212.424

36,37

43,89

484

Vi'/Hhm Jim lutonfftwn'M Hwr (wrLn rri rnsWKffifor            Irț 1

390201

400 xx

xxxxxx

28.646

7.16

9,55

485

Vtwhrri             Jim ««Ur/pr nlwfnfl/r' diu fimduriie sfirinhu       I

39 02 03

0

0

0

0,00

0.00

486

Vruifnn dm pnvitttznre                                         /

3902 04

0

0

0

0.00

0.00

Nr, crt.

DENUMIREA INDICATOR1LO R

Cod Indicator

PREVEDERI BUGETARE

Încasări (lei)

% IncisirV buget an 2023

% IncaMrV buget trim. 2023

anuale (Ici)

trimestriale fleij

0

A

0

1

2

3

4b3H”100

5=3/2*100

487

W'iM/uri Uni ttaro unor bunuri nprirltnând dontenudut frFFiwi al stolului mu ut uuildtdor mhrHW rnUii> len^rMfr

J9.02.07

ÎW000

184 000

r?f377N

99^d

99,M

488

fwilni construcții de locuințe

39.02,10

0

0

0

0,00

0,00

489

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod40.02+41.02)

00.16

0

0

13.377.906

0,00

0,00

490

încMări din rambursarea impnmutuHlor acordate (cod 40.02.13+40.03.14+40.02.16)

40.01

0

0

13.377.906

otoo

0,00

491

Stane din wmfrHlif/ jimiUim prrmfml jvnfnr rttu/wimi gotaritor Itwipomir Uf nrsl ale sccțirurii de dezvoltare

40.02,13

0

0

0

0,00

0,00

492

Sume din eimleniu! bugetului fond utilizate pentru fiiuiufami chelfuiefdor secfurnu de dezvoltare

40 01)4

0

0

13.377906

0,00

0,00

493

Sume pntuiir iu aulnd meamisuitdui decMldni (rrrntor dc platd

4002 16

0

0

0

0,00

0.00

i494

Alte operațiuni financiare (cod.41.02.0S+4I.02.14)

41.02

0

0

0

0,00

0,00

495

bisptwibiiiiilfi rczervalr pentru ale tiuitilfilor de iittftlfamânt specia! și a altor mslitnții publice de pe mza altor tutitoți admiitistmiivdcrilorittlc denii nu jr raza cilma își despșourd tictivitoica coitsiîiid pulefean/Causiliid General ai Mnnicipiidiif București {cod 41.02 05.02)

41 02 05

0

0

0

0.00

0,00

496

Disponibilifâți rezervate pentru plâți ale unltâ|ilor de învâțamânl special ți a ailor Insfitufti publice de pe raza altor unitâți administrativ-teriloriale decât cea pe raza câreia îți desfâțoarâ activitatea consiliul Județean/Consillul Generai al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

□

0

0.00

000

497

Shinc alocate din Fondul dc Devllarr și imvstiții

4I.02.N

0

0

0

0,00

0.00

498

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

ISS.977.900

114.919.900

2S.294.6S7

16,95

24,62

499

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02*43.02)

00.18

166.977.900

114.919,900

28,294.657

16,95

24,62

500

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42*02.01+42.02.05+42,02.10+42.02,12+42,02.13+

42.02.14+42.02.15+42.02.16+42.02,18+42,02.20+42.02.29+

42 02,40+42.02.51+42,02.52+42.02.55+42 02.62+42.02.65+

42.02.67+42 02.69+42.02.77+42.02.79+42.02.84+42.02.87+42.

02.88+42.02.89)

42.02

166.130.900

114.072.900

2S.294.6S7

17,03

24,80

501

Programul Tennaficaw (cod 42.02.01.01 + 42.Q2.OÎ.O2)

42.02 01

2H.445OW

28.445.000

15006.870

52.76

52.76

502

Sume alocate de la bugetul de stat pentru Programul Termoficare

42.02.01.01

13 767.000

13 767 000

4.311 930

31,32

31.32

503

Sume alocate pentru Programul Termoficare din sumele obiinule din vânzarea certificatetor de emisii de qaze cu efect de setâ

42.02.01.02

14.678.000

14.678 000

10 694 940

72.86

72.86

504

P/xrmrH 51 rrgrdrtiurrrtc dc urbanism

U 02.05

0

r              0

0

0.00

0.00

505

Fnmnțamr acțiunilor pnvind reducerea riscului seismic al coNdmctiiior existente cu dcstitMlu de loauntd

42.02 10

0

0

0

0,00

0,00

506

Subvenții pentru reabililamt Icrmicda Mirilor de locuit

42 02 12

r                     0

0

0

0.00

0,00

507

Subvenții pentru finanțarea programelor lutdinmuale prioritare de mediu și gospodărire n apelor

42.02 13

0

0

0

0,00

0.00

SOS

Finanțami unor chelluieli de capitol ale mulifțilordc fnnlțdmâni pnwmvrsitar

42 02 14

0

0

0

0,00

0,00

509

Subvenții primite din Fondul National dc Dezvoltare

42.02 15

0

0

0

0.00

0.00

510

Subvenții de la bugchd de stal către bugetele Iernile pentru fnmnfumt investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02 16

0

0

0

0,00

0,00

511

Subvenții de ia bugetul de stat câtre bugetele locale penlru finanțarea aparaturii medicale țl echipamentelor de comunicații în urgențâ în sân State

42.02.16.01

0

0

0

0.00

0.00

512

Subvenții de la bugetul de stal câtre bugelele locale pentru finanțarea reparaliilor capitale în sânâtate

42.02.16.02

0

0

0

000

0,00

513

Subvenții de la bugetul de stal câlre bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sânâtafe

42.02 * 6 03

0

0

0

0.00

__A

। 514

Subrrilîr di» mriturife proprii ale Ministcndui SiliidMlii aii re bugciele locale pentru fnumfarca mivstdiilor m sănătale (cod 42.02.13.01 la 42.02,18.03)

42.02 1»

0

0

0

0.00

0,00

515

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sânâtâțfi câtre bugelele locale pentru finanțarea aparaturii medicale ți echipamentelor de

l     comunicații în urqentâ în sânâtale

42.02.18.01

0

0

0

0.00

0.00

516

Subvențâ din veniturile proprii ale Ministerului Sânâtâții câlre bugetele locale penlru finanțarea reparațiilor capilale în sânâlate

42.02.18.02

0

0

0

000

0.00

517

Subvenții din veniturile proprS ale Ministerului Sânâtâțil câtre bugetele locale pentru finanțarea ailor investiți în sânâtate

42.02.1803

0

0

0

0.00

0.00

SIS

Stthvnțri de la bugetul de stol alt re bugetele Iacale necesare sus) ii verii dendării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabite (FEN) postoderatc

42.02.20

168.000

J6S000

167 730

99.84

99,84

519

Fmanlarva lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

000

0,00

520

Subvenții de ta bugetul de stat aWrr bugetele locale pentru militarea obiectivelor de investiții in turism

4202 40

0

0

0

0,00

0,00

521

Stibmifii primilc de la bugetul de stat fvntrn fintuifami unor prognime de interes național (cod 42.02.51.02)

42 02.51

0

0

0

0,00

0,00

522

Subvenții primite de ia bugetul de sfat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunâ de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

0.00

0,00

523

SwhvMpr primite dc In bugetul de stal pentru fiuanfarca iu vesti (iilor pentru inșii fu fii publice dc asisfeuțil smiidd fi unitdfi de nsislnifij meditv-sociale

4202.52

0

0

0

0,00

0,00

524

Sutnrnlii jrrUnr ^tmwfirmr loctiinfclor sonafe

4202.55

0

0

0

0,00

0.00

525

Siirrrt'rtfontfr dru fu/j?Wrr/ de stat aferaitc CfțfCețidor ftitohâaWA/

42.02.62

0

0

0

0.00

0.00

526

Fumufami Pmznmtuiui Mrliowtf de D^viHbîhC'Lifcato    ^<-<7 \

42 02.65

3.590(100

3.590.000

0

0.00

0.00

527

Srrhvrr/ji dm stime ab(tnitle in unita/afârrfi fa liîriăfiîrd77Ț^ficd\to^l^ui^ de gaze cu efect de scul penlru rmanfanJprbifi telor ite invcslifii M         \

42.0267

0

0

0

0,00

0,00

528

SrdnvHOr dc la bugetul de stal ohm |H^pr /rwfe mwiwr srnMItrtt'rti      nt

proiectelor fiinmfab' din funduri n fi'Irj/Cuțnrjubrirsdfrffe (FE^fjwstat^wncliferenle fvrioadei de pmgnmtarc 2014 ’ 2O2O\ G\                L         /

42 02 69

18 959.900

ra 590 900

12612557

66,52

67.84

529

Srdnwrnu’nrtnfr î» nMrrtf                              '   /> /

42,02.77

0

0

0

0,00

0,00

530

Srifrwirpi /virtnryirnrn/unvr ItciTlor tehibi^eicr rn /w/î/ ptrprondenrnj/(gneol fcod

42.02.79 02)                       V f         ’A

42 02 79

315000 ------—

315 000

3HJ50

96,76

96.76

। Nr.

crt.

DENUMI REA INDICATORILOR

Cod Indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% (ncaslrV buget an 2023

% In catâri/ buget trlm. 2023

anuale

trimestriale (te)

0

A

B

1

2

3

4=3/ri0D

5=3/2*100

531

Subvenț» penlru finanțarea liceelor tehnologice cu profil pepronderenl oprfcal, pentru secțiunea de dezvoltare

42.02 n.02

315 000

315.000

311.150

98,78

90,78

532

Sr«w nfcrcii le Progntwtdui JepuiMpirr FwiJtd ncpriur or Jourcrunl UMNfljpMndnfai     rrr JwniMe

4202.84

0

0

0

0,00

0,00

533

SrrhvMpi tle la bugetul de stat rdltr bugetele totale jvirfnr            nrrpoinr/ <fr

rutvstipr „Auriri S^rn/"

42.0257

3.4OOOOO

3 100.000

0

0,00

0,00

534

AMri de sume din PNRR aferente asistenței ftntmriiirr ncmnibursnbile (coti 42 02.88 Ol In 42.02 88 03)

42 02.88

47.51S.000

27.37S.0OO

0

0,00

0,00

535

Fonduri europene neramburaabite

42.02.B8.01

38.944.000

22 020.000

0

0.00

0.00

536

Finanțare publica naționala

42.02.B8.02

985.000

985.000

0

0.00

o.oo

537

Sume aferente TVA

42.02.88.03

7.589.000

4 373 000

0

0.00

0.00

538

AMn tic suute din PNRR aferente componentei împrumuturi (cent 42.02.89.01 fa

42.0289.03)

42.02.89

63 735.000

32.4D6.OOO

196.350

031

0,60

539

Fonduri din împrumut rambursabil

42-02.89.0l

48,428.000

24.293.000

165.000

0.34

0.68

540

Finanțare publica naționala

42.02-89.02

5425.000

3 024.000

0

0.00

0.00

541

Sume aferente TVA

42.02.89.03

9882 000

5 169.000

31.350

0.32

0.61

542

Subvenții de Ia alte administrații (cad 43.02.3i +43.02.39+43.02,44)

43.02

«47.000

847.000

0

o.oo

0,00

543

Suine ulocale din bugetul AHR, pentru susținerea proietlctor din PNDR 2014 2020

43 02 31

0

0

0

0,00

0,00

544

Subvenții acordate in Iwai mdmrfrfor tic țmrlrueriat stih nsorirm ftW 43.02.39.02)

4302.39

0

0

0

0,00

0,00

545

Subvenții acordaleîn baza contractelor de parfeneriaf sau asociere pentru secțiunea da dezvoltate

43.0239.02

0

0

0

0,00

0.00

546 c

547

Sww flloruff (Pir srMwc/f ohpn ntc în unita scoaterii la licitație a arlifrartctor de emisii de gaze ni efect de serii pentru /inanțnmi proiectelor de inivstipi

43.02 44

S4 7.000

K47.OOO

0

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alți donatori in contul plăți lor efectuate ți pnflnanțări (cad 45,02.01 la 45.02.05+ 45.0207+45.02.08+45.02 15 la 45.02.21)

45.02

323.000

223.000

87.471

39,22

39,22

548

Fondul Eutvfran de Dezvoltate Regioimbl (cal 45.02.01.01 + 45.02.01.02+

45.02.01.04)

45 02.01

0

0

0

0,00

0.00

549

Sume primite în conlul piâblor efecluate în anul curent

45.02.01.01

0

0

0

0.00

0.00

550

Sume primite în contul plâfilor efecluafe în anii anteriori

45.02.0t .02

0

0

0

0.00

0.00

551

Corecți financiare

45.02.01.04

0

0

0

0.00

0,00

552

FflwM S«vm/ Eirrvjimu (ani 45.02.02.01+ 45.02.02.02+ 45.02.02.04)

45.02.02

0

0

0

0,00

0.00

553

Sume primite în contul plâfilor efectuate în anul eurenf

45.02.02.01

0

0

0

0.00

0.00

554

Sume primite în contul plâlilor efectuate în anii anteriori

45.0202.02

0

0

0

0.00

0.00

555

Corecții financiare

45.02.02.04

0

0

0

0.00

0.00

556

Fondul de Coeziune (cat 45.02.03.02+ 45 02.03.04)

45.02 03

0

0

0

0,00

0,00

557

Sume primite în contul plâfilor efectuate în qn9 anteriori

45.020302

0

0

0

0.00

0.00

558

Corecții financiare

45.02.03.04

0

0

0

0.00

0.00

559

Fondul European Agricol de Dezwdtiw Rtindif (cod 45 02.04.01 14 45 02 04 04)

450204

0

0

0

0.00

0,00

560

Sume primite în canlui plâfilar efecluate în anul curent

45.02.04.01

0

0

0

0.00

0.00

561

Sume primite în contul pîâțifor efectuate în ano anteriori

45.02.04.02

0

0

0

0,00

0.00

562

Pretind n| are

45.02.04.03

0

0

0

o.oo

0.00

563

Corecții financiare

4502.04 04

0

0

0

0.00

0,00

564

Fondul Eurv/vmi pentru Pescuit (cai 4502 05.01+45.02 05.02+ 45 02.05.04)

45.0205

0

0

0

0,00

0.00

565

Sume primite în contul plâfifor efecluate în anul curenl

45.02.05.01

0

0

0

0,00

0.00

566

Sume primite în contul plâlilor efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

0

0

0,00

0,00

I     Corecții financiare

45.02.05.04

0

0

0

0.00

0.00

SbS

fMSlnnjrrrifid de Asistcnfd pentru Pmulemrv (cal 45.02.0701 la 45 020704)

45.0207

0

0

0

0,00

0,00

569

Sume primite în contul plâfilor efecluate în anul curenl

45.0207,01

0

0

0

0.00

0.00

570

Sume primite în contul ptâfilar elecluateîn ani anteriori

45.02.07.02

0

0

0

0.00

0.00

571

Prelinqn|are

4502.07.03

0

0

0

0.00

0.00

572

Corecții financiare

45.02.07.04

0

0

0

0.00

0.00

573

liKfiwiotrfl Ejim/wn de VeduMate și Partavriat (cod 45.02.08.01 ia 45.02.08.04)

45.02. 08

0

0

0

1             0.00

0,00

574

Sume primite în contul plâlilor efectuate în anul curenl

45.02.08.01

0

0

0

0.00

0.00

575

Sume primite în cantul plâlilor efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

0

0

0,00

0.00

576

Prelinanfare

45.02.08.03

0

0

0

0,00

0.00

577

Corecți financiare

45.02.08.04

0

0

0

0.00

0.00

578

Pn»#riW rorMmHfairJîwrtir/4lf îu pvriomto 2007-2013 6W 45.02 150114 45 02 15.04}

45 02 15

0

0

0

0,00

0,00

579

Sume primite în contul plâlilor efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

0

0,00

0.00

580

Sume primite în eoniul plâlilor efectuate în anii anteriori

45.02 ÎS02

0

0

0

0.00

0.00

581

Prefinanlare

45.02.15.03

0

0

0

0.00

0.00

582

Corecți financiare

45.02.15.04

0

0

0

0.00

0.00

583

Altofacilitdfi și iirslmmentepostedcmrr (cat 45 02.16.01 kt 45 02.16 04)

45 02 16

223 000

223.000

S7.47I

39,22

39.22

584

Sume primite în conlul plâlilor efectuate în anul curent

45.02.16.01

33.000

33.000

0

0.00

0.00

585

Sume primite în conlul plâfilor efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

28000

28.000

0

0.00

0.00

586

Prelinanfqre                          *•

45.02.16.03

162.000

162.000

87.471

53,99

53,99

587

Corecții financiare                         X

45.02.16 04

0

0

0

0.00

0.00

588

MmxmmulfinmrMr SEE (ml 45jfiHWti 45.0î.t7.mW

45.02.17

0

0

D

0.00

0.00

589

Sume primite în contul p^iM/îecIt^îe^tDnuLcu^^ \

45 O2.Î7.OI

0

0

0

0.00

0.00

590

Sume primite în conlul

fâtr+rjf efectuate în DnH'aAterîiț»^1

45.02.17.02

0

0

0

0.00

0.00

591

Prefinanlare

45.02.17.03

0

0

0

0.00

0.00

592

Corecții financiare

fi

45.02.17.04

0

0

0

0.00

0.00

593

A It'nirrisrnrd ffrwm ritr ncvwjfkiM

W«02        IK04JZ /

J5 02.1«

0

0

0

0.00

0.00

594

Sume primite în conlul plS^prefectuale înanui cjXphl /

45.02.18.01

0

0

0

0.00

0.00

Nr.

crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (•ei)

% IncaaârV buget an 2023

%Incaalrt/ buget trim. 2023

anuale (Ml

trimestriale (Ieri)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2*100

595

Sume primite în contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.18.02

0

0

0

0.00

0.00

596

Prefinanțare

45.02.18.03

0

0

0

0.00

0.00

597

Corecți linanclate

45.02.18.04

0

0

0

0.00

0.00

598

Prvgnimtd de cooperare elneliiuto-nmun vizând reducerea dispintilfiior economia' }i sociale iu emirul Uniunii Europene extinse (coti 45.02.1901*45.02.19.02 ♦ 45 02 1903*45 02 19.04)

45.02.19

0

0

0

0,00

0,00

599

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

0

0

0

0.00

0.00

600

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

4502.19.02

0

0

0

0.00

0.00

601

Prefinanțare

45.02.19.03

0

0

0

0.00

0.00

602

Corectă financiare

45.02.19.04

0

0

0

0.00

0.00

603

Asistenții lelinial />cutni meainisinele financiare SEE (coti 45 02.20 01 hi

45.02.20.04)

450220

0

0

0

0,00

0,00

604

Sume primite în contul plătitor efectuate în anul curent

45 02.20.01

0

0

0

0.00

0.00

605

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

0

0

0

0.00

0.00

606

Prefinanțare

45.02.2003

0

0

0

0.00

0.00

607

Corectii financiare

45.02.20.04

0

0

0

0.00

0.00

608

Fondul imfroiml pentru nda/ri Materuie aferent mecanismelor fiuancum SEE (tvd 45 02.21.0! hi 45.02 21 04)

45.02.21

0

0

0

0.00

0.00

609

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

0

0

0

0.00

0.00

610

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.0221.02

0

0

0

0.00

0.00

611

Prefinanțare

45.02.21.03

0

0

0

0,00

0,00

612

Corecțn financiare

45.02.21.04

0

0

0

0.00

0.00

613

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03*46.02.04)

46.02

0

0

0

0,00

0,00

614

Alte sume primite din fonduri de hi Uniunea Euro)>cmul pentru prvgmtmde opemționa/e fiuaptte in cadrul obiectividni anuvr^enpl

46 02.03

0

0

0

0,00

0,00

615

Alte sume primite din fonduri de hi Uniunea Etiropeaml pentru programele opemționaie finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02 04

0

0

0

0,00

616

Sume primite de la UE/atți donatori in contul plăților efectuate fi prejlnanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 ♦ 48.02.12 + 48.02.15*48.02.19*48.02.32*48.02.33)

48.02

105.042.100

101.257.100

53.672.993

51,10

53,01

617

Fondul Europenii de Dezvoltare Regionalii (FEDR) (cal 48 02.01.01 la 48 02 01.03)

48 02.01

101407.100

99 387.100

52.534 253

51,81

52,86

618

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

60.864 100

58.844 100

24.610.091

40.43

41.82

619

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

20.543.000

20 543.000

7.818.389

38.06

38.06

620

Prefinanțare

48.02.01.03

20.000.000

20.000.000

20.105.773

100.53

100.53

621

Fondul Social European (FSE) (cal 48 02.02 01 la 48.02.02 03)

48.02.02

3 635 000

1.870000

1.138.740

31,33

60.90

622

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

2.840.000

1.075.000

363 487

12.80

33.81

623

Sume primite în contul plăților efecluate în anii anteriori

48.02.02.02

640.000

640.000

630.502

98.52

98.52

624

Prefinanțare

48.02.02.03

155.000

155.000

144 751

93.39

93.39

625

Fondul de Coeziune (FC) (cai 48.02 03 01 ta 48 02.03 03)

48 02.03

0

0

0

0.00

0.00

626

Sume primite în contul plăților efecluate în anul curent

48.02.03.0i

0

0

0

0.00

0.00

627

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

0

0

0

0.00

0.00

628

Prefinanțare

48.02.03.03

0

0

0

0.00

0.00

629

Fottdid European Agricol tic Dezvoltare (FEADR) (cai 48 02.04.01 bl 48.02.04 03)

48 02.04

0

0

0

0,00

0,00

630

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

0

0

1 ~                ■'     —Q

OiQO

—--------0.00

631

Sume primite în contul plăților efecluate în anii anteriori

48.02.04.02

0

0

0

0.00

0.00

632

Prefinanțare

48.02.04.03

0

0

0

0,00

0.00

633

Fondul European pentru Pescuit ți Afecen Mântuite (FEPAM) (cal 48 02 05 01 Lt

48.02.05 03)

48.02 05

0

0

0

0,00

0,00

634

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

0

0

0

0.00

635

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

0

0

0

0.00

636

Prefinanțare

48.02.05.03

0

0

0

0.00

0,00

637

Instmnietrlul de Aststruțd pentru Pnndemrr (IPA II) (cod 48 02 11011a 48 02 11.03)

48 02 11

0

0

0

0.00

0,00

638

Sume primite în contul plăților efecluate în anul curent

48.02 11.01

0

0

0

0.00

0.00

639

Sume primile în contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.11.02

0

0

0

0.00

0,00

640

Prefinanțare

48.02.11.03

0

0

0

0.00

0.00

641

Inslnimenfid Europenii de Vecinătate (ENI) (cat 48.02.12 01 iu 48 02.12.03)

48.02.12

0

0

0

0,00

0,00

642

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0

0

0

0,00

0,00

643

Sume primile în contul plăților efecluate în anii anteriori

48.02,12.02

0

0

0

0.00

0.00

644

Prefinanțare

48 02.12.03

0

0

0

0.00

0.00

645

Alte programe comimitare fimutțate in penatda 2014-2020 (APC) (cai 48 02 15 01+48 02 15.02)

48 02.15

0

0

0

0.00

0,00

646

Sume primile în contul plăților efectuate în anul curenl

48.02.15.01

0

0

0

0.00

0.00

647

Sume primile în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

0

0.00

0.00

648

Mccmiismtd pentru Interconectarea Europei (MIE) (cod 48.02 1901+48 02 19 02*48 02 1903*48.02 1904)

48 02 19

0

0

0

0,00

0.00

649

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

4802.19.01

0

0

0

0.00

0.00

650

Sume primite în contul plăților efecluateîn ană anteriori

48.02.19.02

0

0

0

0.00

0.00

651

Prefinanțare

48.02.19.03

0

0

0

0.00

0,00

652

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerațpbursobile

48.02.19.04

0

0

0

0.00

0.00

653

Fondul pentru minții bilaterale afen'iil^leiWuîitȚlw'^             Economii

European fi Norvegian 2014-2021 uiil        OI*48'o?J^dy%,

48 02 32

6

0

0

0,00

0,00

654

Sume primile în contul r/ăț^q/efectuateîn anul cuttortjt \

480232.01

0

0

0

0.00

0.00

655

Sume primite în contul

lătJîSr efectuate în anllanleritorj

48.02.32.02

0

0

0

0.00

0.00

656

Asistenții tehuiul ufenntil A teci

Mwgiati 2014-2021 (cal 481

rrs^oryî»MHnirn’ Spațiul EivuMUh iira/hwi fi f 3^11*48 0233 02)        X

48.02 33

0

0

0

0,00

0,00

657

Sume primite în contul âțăvfoYefectuate în tonul cursei /

48.02.33.01

0

0

0

0.00

0,00

658

Sume primite în contul pl^țtTprețectualeîn anii anleriol/

48.02 33.02

0

0

0

0.00

0.00

X?-'.?îs




Anexa 4 la Hotărârea nr. 564/25.10.2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad


ONTUL DE EXECUȚIE sursa 2A: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - FINANȚARE INTEGRALĂ DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

30 septembrie 2023


Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (tei)

% plății buget an 2023

% plății buget trim. 2023

anuale (țel)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale OeD

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4*

100

1

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+

63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

1.265.478.410

1.265.478.410

915.041.650

756.133.840

461.848.401

50,47

61,08

2

Partea 1 SERVICII PUBLICE GENERALE {cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

10.274.000

10.274.000

93.739.000

69.47B.000

48.695.166

51,95

70,09

3

Autorități publice și acțiuni externe Icod 5102.01)

51.02

9.824.000

9.824.000

77.538.000

60.589.000

43.972.215

56,71

72,571

4

Autorități executive ți legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

9.824.000

9.824.000

77.538.000

60.589.000

43.972.215

56,71

72,571

5

Autorități executive

51.02.01.03

9.824.000

9.824.000

77.538.000

60.589.000

43.972.215

56,71

72,57

6

Alte servicii publice generale Icod 54.0205 la 54.02.07+ 54,02.10+54.02.50)

54.02

450.000

450.000

7.625.000

4.844.000

1.894.009

24,84

39,10

7

Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

0

159.000

0

0

0,00

0,00

8

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, conlractale/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

9

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile pnblice locale

54.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

10

Servicii publice comunitare de evidența a persoanelor

54.02.10

210.000

210.000

766.000

721.000

331.057

43,22

45,92

11

Alte servicii publice generale

54.02.50

240.000

240.000

6.700.000

4.123.000

1.562.952

23,33

37,91

12

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

0

8.576.000

4.045.000

2.828.942

32,99

69,94

13

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației Icod 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0,08

0,00

14

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

15

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

16

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0,00

0,00

17

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ {cod 60.02+61.02}

59.02

2.259.000

2.259.000

21.594.000

19.280.000

11.931.103

55,25

61,88

18

Apărare (cod 6002.02)

60.02

0

0

O           0             0

0,00

0.001

19

Apărare națională                                           160.02.02

tn

0,00 I

0,001

20

Ordine publică șl siguranță națională (cod 61.02.03+6102.05+6102.50)

61.02

2.259000

2.259.000

21.594.000

19.280.000

11931103

55,25

61,88


Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicate

r

0

A

B

21

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

22

Poliție locală

61.02.03.04

23

Protecție civilii și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

24

Alte cheltuieli in domeniu! ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

25

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE {cod 65.02+66.02+67.02+683)2)

63.02

26

învățământ Icod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.501

65.02

27

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

28

învățământ preșcolar

65.02.03.01

29

învățământ primar

65.02.03.02

30

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

31

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

32

învățământ secundar superior

65.02.04.02

33

învățământ profesional

65.02.04.03

34

învățământ postliceal

65.02.05

35

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

36

învățământ special

65.02.07.04

37

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

38

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

39

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

40

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

41

Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+ 66.02.501

66.02

42

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01 +66.02.06.03)

66.02.06

43

Spitale generale

66.02.06.01

44

Unități medico-sociale

66.02.06.03

45

Servicii de sănătate publică

66.02.08

46

Alte cheltuieli în domeniul sănătății V  ——l X* \

(cod 66.02.50.50)             [★/             P\

66.02.50

47

Alte instituții și acțiuni sani|

a©

66.02.50.50

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2023

% plăți/ buget trim. 2023

anuale (lei)

trimes triale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

2.019.000

2.019.000

20.392.000

18.093.000

11.678.679

57,27

64,55

2.019.000

2.019.000

20.392.000

18.093.000

11.678.679

57.27

64,55

215.000

215.000

1.047.000

1.033.000

249.990

23,88

24,20

25.000

25.000

155.000

154.000

2.434

1,57

1,58

319.707.000

319.707.000

353.717.650

283.371.840

177.407.122

50,16

62,61

230.614.000

230.614.000

114.408.110

75.008.300

41.923.837

36.64

65,89

12.674.000

12.674.000

21.924.600

17.917.000

14.623.352

66,70

81,62

12.674.000

12.674.000

13.978.200

11.082.000

9.453.533

67,63

85.31

0

0

7.946.400

6.835.000

5.169.819

65,06

75,64

217.279.000

217.279.000

88.810.700

53.714.300

25.162.333

28,33

46,84

29.470.000

29.470.000

21.917.000

9.456.000

4.843.370

22, IO

51,22

182.388.000

182.388.000

64.606.800

42.356.000

18.417.263

28,51

43,48

5.421.000

5.421.000

2.286.900

1.902.300

1.901.700

83,16

99,97

661.000

661.000

893.000

655.000

466.356

52,22

71,20

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

2.748.310

2.698.310

1.670.205

60,77

61,90

0

0

402.000

352.000

27.166

6,76

7,72

0

0

2.346.310

2.346.310

1.643.039

70.03

70,03

0

0

31.500

23.690

1.591

5,05

6,72

12.798.000

12.798.000

33.163.000

30.457.000

17.923.110

54.05

58,85

12.708.000

12.708.000

20.957.000

20.957.000

11.649.387

55,59

55,59

12.708.000

12.708.000

20.957.000

20.957.000

11.649.387

55,59

55,59

0

0

0

0

0

0,00

0,00

90.000

90.000

12.206.000

9.5OO.OOO

6.273.723

51,40

66,04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

0

A

B

48

Cultură, recreere șl religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

49

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.0ZO3.08+67.02.O3.12+67.02.O3.3O)

67.02.03

50

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67,02.03.02

51

Muzee

67.02.03.03

52

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

53

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

54

Case de cultură

67.02.03.06

55

Cămine culturale

67.02.03.07

56

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

57

Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

58

Alte servicii culturale

67.02.03.30

59

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

60

Sport

67.02.05.01

61

Tineret

67.02.05.02

62

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

63

Servicii reltgtoase

67.02.06

64

Alte servicii iu domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

65

Asigurări șl asistență socială (cod

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+ 68.02.11 +68.02.12 +68.02.15+68.02.50)

68.02

66

Asistență acordată persoanelor iu vârstă

68.02.04

67

Asistență socială in caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

68

Asistență sociala în caz de invaliditate

68.02.05.02

69

Asistența socială pentru familie și copti

68.02.06

70

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

71

Crețe

68.02.11

72

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

73

Prevenirea excluderii sociale     /t- / f-

(cod 68.02.15.01+68.02.15.02)     I,f         - V; P \

68.02.15

74

Ajutor social

68.02.15.01

75

Cantine de ajutor social \ S-\     ___________ /

68.02.15.02

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2023

% plăți/ buget trim. 2023

anuale «ei)

trimestriale (tei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

71069.000

71069.000

125.384.540

112.315.540

58.770.879

46,87

52,33

2.727.000

2.727.000

23.980.540

23.780.540

10.697.219

44,61

44,98

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

22.057.540

22.057.540

10.244.000

46.44

46,44

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

2.727.000

2.727.000

l.623.000

1.523.000

253.219

15,60

16,63

0

0

300.000

200.000

200.000

66.67

0,00

67.110.000

67.110.000

85.492.000

75.285.000

38.762.466

45,34

51,49

0

0

15.150.000

12.000.000

7.000.000

46,20

58,33

0

0

0

0

0

0,00

0,00

67.110.000

67.110,000

70.342.000

63.285.000

31.762.466

45,15

50,19

0

0

0

0

0

0,00

0,00

1.232.000

1.232.000

15.912.000

13.250.000

9.311.194

58,52

70,27

5.226.000

5.226.000

80.762.006

65.591.000

58.789.296

72,79

89,63

270.000

270.000

8.005.000

5.815.000

4.961.041

61,97

85,31

0

0

47.388.000

37.656.000

37.525.690

79,19

99,65

0

0

47.386.000

37.656.000

37.525.690

79,19

99,65

(T

0

70.000

60.000

33.006

47,15

55,01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

2.437.000

2.437.000

200.000

100.000

40.578

20,29

40,58

0

0

0

0

0

0,00

0,00

10.000

10.000

3.805.000

3.019.000

2.163.098

56,85

71, b5

0

0

720.000

220.000

78.996

10,97

35,91

I0.000

10.000

3.085.000

2.799.000

2.084.102

67,56

74,46

Nr.

crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicate

0

A

B

76

Alte cheltuieli iu domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

77

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

68.02.50.50

78

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02*74.02)

69.02

79

Locuințe, servicii și dezvoltare publică [cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

80

Locuințe (coti 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

81

Dezvoltarea sistemului de tocuinfe

70.02.03.01

82

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

83

Aliment a re cu tipii și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

84

Alimentare cu apă

70.02.05.01

85

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

86

Iluminai public și electrificări

70.02.06

87

Alimentare cu gaze naturale in localități

70.02.07

88

Alte servicii iu domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comttmile

70.02.50

89

Proiecția mediului (cod 74.02.03+ 74.02.05+74.02.06)

74.02

90

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

91

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

92

Salubritate

74.02.05.01

93

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

94

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

95

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

96

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01+8002.02)

80.02

97

Acțiuni generale economice și comerciale

(cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+ 80.02.01.30)

80.02.01

98

Prevenire și combatere inunda!» și ghețuri

80.02.01.06

99

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09 ;

100

Programe de dezvoltare regională șl socială _

80.02.01.10 I

101

Alte cheltuieli pentru acțiuni generate economic^ șî comerciale            f           \*\

80.02.01.30

102

Acțiuni generale de muncit (cod 80JI2.02.04)

80.02.02

103

Măsuri active pentru combfatfetea șomajului

80.02.02.04 |

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti efectuate (lei)

% plăti/ buget an 2023

% plăti/ buget trim. 2023

anuale (Jeț)

trimestriale (Jeț)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

2.509.000

2.509.000

21.294.000

18.941.000

14.065.883

66,06

74,26

2.509.000

2.509.000

21.294.000

18.941.000

14.065.883

66,06

74,26

104.703.000

104.703.000

111.912.000

84.660.000

50.878.281

45,46

60,10

49.147.000

49.147.000

46.152.000

37.192.000

24.962.411

54,09

67,12

24.952.000

24.952.000

4.516.000

4.396.000

2.699.235

59,77

61,40

24.7J8.OOO

24.718.000

4.016.000

3.921.000

2.372.753

59,08

60,51

234.000

234.000

500.000

475.000

326.482

65,30

68.73

0

0

650.000

490.000

102.063

15,70

20,83

0

0

650.000

490.000

102.063

15,70

20,83

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

9.706.000

9.606.000

8.954.289

92,26

93,22

0

0

0

0

0

0,00

0,00

24.195.000

24.195.000

31.280.000

22.700.000

13.206.824

42,22

58,18

55.556.000

55.556.000

65.760.600

47.468.000

25.915.870

39,41

54,60

150.000

150.000

3.150.000

3.150.000

0

0,00

0,00

41.033.000

41.033.000

53.990.000

36.888.000

19.807.940

36,69

53,70

0

0

18.700.000

14.200.000

10.849.785

58.02

76,41

41.033.000

41.033.000

35.290.000

22.688.000

8.958.155

25,38

39,48

14.373.000

14.373.000

8.620.000

7.430.000

6.107.930

70,86

82,21

828.535.410

828.535 410

334.079.000

299.344.000

172.936.729

51,77

57,77

0

0

0

0               0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

0

A

B

104

Combustibili șl energie [cod 8102.06+81.0207+ 81.02.5 () 1

81.02

105

Energie termicii

81.02.06

106

Alți combustibili

81.02.07

107

Alte cheltuieli privitul combustibilii și energia

81.02.50

108

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare icod

83.02

83.02.03+83.02.501

109

Agricultură (coti 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

110

Proiecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

111

Camere agricole

83.02.03.07

112

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

113

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii șt vânătorii

83.02.50

114

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04 +84.02.06+84.02.501

84.02

115

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

116

Drumuri și poduri

84.02.03.01

117

Transport în comun

84.02.03.02

118

Străzi

84.02.03.03

119

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

120

Transport pe calea ferată

84.02.04.01

121

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

122

Aeroporturi

84.02.06.01

123

Aviația civilă

84.02.06.02

124

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor/

84.02.50

125

Alte acțiuni economice icod 87.02.01+87.02.03 la

87.02.05+87.02.50]

87.02

126

Fondul Roman de Dezvoltare Sociahlf              1,    1* ț

87.02.01

127

Zone libere

87.02.03

128

Turism

87.02.04

129

Proiecte de dezvoltare multifimcf tonali

87.02.05

130

Alte acțiuni economice

87.02.50

131

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

132

EXCEDENT (98.02.96 + 98.02.971

98.02

133

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

134

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

135 |

DEFICIT (99.02.96+ 99.02.971

99.02

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti efectuate (lei)

% plăti/ buget an 2023

% plăti/ buget trim. 2023

anuale (lei)

trimestriale (lei)

anuale

trimestriale (JeO

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

578.811.410

578811.410

127.458.000

115.487.000

75.263.884

59,05

65,17

578.710.410

578.710.410

127.246.000

115.275.000

75.212.366

59,17

65,25

0

0

0

0

0

0,00

0,00

101.000

101,000

212.000

212.000

51.518

24,30

24,30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

249.724.000

249.724.000

206.621.000

183.857.000

97.672.845

47,27

53,12

232.126.000

232.126.000

200.824.000

178.429.000

97.142.007

48,37

54,44

60.579.000

60.579.000

51.976.000

51.576.000

23.315.858

44,86

45,21

162.699.000

162.699.000

l10.755.000

108.155.000

58.001.398

52,37

53,63

8.848.000

8.848.000

38.093.000

18.698.000

15.824.751

41,54

84,63

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

17.598.000

17.598.000

5.797.000

5.428.000

530.838

9,16

9,78

0

0

0

□

•7

0

0,00

0,001

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

27.364.000

27.364.000

120.445.296

440,16

440,16

____ 0

0

0

1

7

120.445.296

0.00

0.00 1

0

0

99.796.006 I

0,00

0,001

0

0

o|

0

20.649.2901

0,00

0,00

0                0

27.364.000

27.364.001

0

0

0,00

0,001

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

0

A

B

136

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

137

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

138

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod

50.02+59.02+ 63.02+ 70.02 + 74.02+79.02)

49.02 SF

139

Partea 1 SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

140

Autorități publice și acțiuni externe icod 5102.011

51.02

141

Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

142

Autorități executive

51.02.01.03

143

Alte servicii publice generale icod 5102.05 la

54.02.07+54.02.10+54.02.501

54.02

144

Fond de rezervă bugetari! la dispoziția autorităților locale

54.02.05

145

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracta te/garaulate de stat

54.02.06

146

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, coutractale/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

147

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

148

Alte servicii publice generale

54.02.50

149

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

150

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației (cod 56.02.06+ 56.02.07+56.02.091

56.02

151

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56,02.06

152

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență sociali! pentru persoanele cu handicap

56.02.07

153

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

154

Partea a ll-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

155

Apărare fcod 60.02.02i

60.02

156

Apărare națională

|60.02.02

■1

157

Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.0205+6102.501

61.02

158

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

/*/ !     1 \*\

61.02.03

159

Politie locală

61.02.03.04

160

Protecție civilă și proiecția contra uomnilitară)

nCendiilor (protecție civilă % t '    £ /

61.02.05

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2023

% plăți/ buget trim. 2023

anuale (lei)

trimestriale

anuale (lei)

trimestriale (lei)

6=5/3*

7=5/4*

1

2

3

4

5

100

100

0

0

12.000.000

12.000.000

0

0,00

0,00

0

0

15.364.000

15.364.000

0

0,00

0,00

0

0

528.074.650

432.773.840

345.758.550

65,48

79,89

•

83.184.000

59.815.000

46.382.248

55,76

"•“I

0

0

67.433.000

51.376.000

41.833.560

62,04

81,43 \

0

0

67.433.000

51.376.000

41.833.560

62,04

81,43

0

0

67.433.000

51.376.000

41.833.560

62.04

81,43

0

0

7.175.000

4.394.000

1.719.746

23,97

39,14

0

0

159.000

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

556.000

511.000

156.794

28,20

30,68

0

0

6.460.000

3.883.000

1.562.952

24,19

40,25

0

0

8576.000

4.045.000

2.828942

3299

69,94

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

19.215.000

16.901.000

11.636.352

60,56

68,85

0

0

0

0

0

0,00

0.00 \

0

0

0

0

0

0,00|      0,00!

0

0

19.215.000

16.901.000

11636352

60,56

68,85

0

0

18.373.000

16.074.000

11.595.736

63,11

72,14

0

0

18,373.000

16.074.000

11.595.736

63,11

72,14

0

0

832.000

818.000

40.186

4,83

4,91

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

0

A

B

161

Alte cheltuieli iu domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

162

Partea a 1 ll-a CHELTUIELI SOCfAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

163

învățământ te o d 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

164

fnvdfibnâut preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

165

învățământ preșcolar

65.02.03.01

166

învățământ primar

65.02.03.02

167

învățământ secundar

(cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

168

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

169

învățământ secundar superior

65.02.04.02

170

învățământ profesional

65.02.04.03

171

învățământ postliceal

65.02.05

172

învățământ uedefinibil prut nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

173

învățământ special

65.02.07.04

174

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

175

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

176

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

177

Alte cheltuieli rit domeniul învățământului

65.02.50

178

Sănătate (cod 66.02.06 +66.02.08+66.02.50)

66.02

179

Servicii medicale iu uuitdți sanitare cu ‘paturi    —s      \

(cod66.02.06.01+66.02.06.03)      7^7           V \

66.02.06

180

Spitale generale             1 <

66.02.06.01

181

Unități medico-sociale

66.02.06.03

182

Servicii de sănătate publică        \                    /

66.02.08

183

Alte cheltuieli iu domeniul sănătății \ (cod 66.02.50.50)

66.02.50

184

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

185

Cultură, recreere șl religie (cod 67.02.03 +67.02.05+67.02.06+67.02.50]

67.02

186

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

187

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2023

% plăți/ buget trim. 2023

anuale (lei)

trimestriale dei)

anuale (lei)

trimestriale Cei)

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

0

0

10.000

9.000

430

4,30

4,78

0

0

22S.93S.6S0

192.312.840

144.162.602

63,81

74,96

0

0

56.446.110

49.124.300

37.423882

66,30

76,18

0

0

20.330.600

17.517.000

14.623.352

71,93

83,48

0

0

12.384.200

10.682.000

9.453.533

76,34

88,50

0

0

7.946.400

6.835.000

5.169.819

65,06

75,64

0

0

33.208.700

28.785.300

21.064.986

63,43

73,18

0

0

6.931.000

6.024.000

4,543.180

65,55

75,42

0

0

23.990.800

20.859.000

14.620.106

60,94

70,09

0

0

2.286.900

1.902.300

1.901.700

83,16

99,97

0

0

127.000

100.000

63.748

50,20

63,75

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

2.748.310

2.698.310

1.670.205

60,77

61,90

0

0

402.000

352.000

27.166

6.76

7.72

0

0

2.346.310

2.346.310

1.643.039

70.03

70,03

0

0

31.500

23.690

1.591

5,05

6,72

0

0

19.951.000

17.245.000

13.246.370

66,39

76,811

0

0

7.835.000

7.835.000

6.972.647

88,99

88,99

0

0

7.835.000

7.835.000

6.972.647

88,99

88,99

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0

0

12.116.000

9.410.000

6.273.723

51,78

66,67

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

74.977.540

66.453.540

38.782.440

51.73

58,361

0

0

22.427.540

22.312.540

10.444.000

46,57

46,81

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicate

>r

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2023

% plăți/ buget trim. 2023

anuaie (lei)

trimestriale (W

anuale Pei)

trimestriale

Pel)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*

100

7=5/4*

100

188

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0.00

0,00

189

Instituții publice de spectacole ți concerte

67.02.03.04

0

0

22.057.540

22.057.540

10.244.000

46.44

46,44

190

Școli populare de artă ți meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0.00

0,00

191

Case de cultură

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

192

Cămine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0.00

0,00

193

Centre pentru conservarea ți promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0.00

0,00

194

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

70.000

55.000

0

0,00

0.00

195

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

300.000

200.000

200.000

66,67

0,00

196

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.0i ta 67.02.05.03)

67.02.05

0

0

37.870.000

31.733.000

19.027.246

50,24

59,96

197

Sport

67,02.05.01

0

0

15.150.000

12.000.000

7.000.000

46,20

58,33

198

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0.00

199

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive ți de agrement

67.02.05.03

0

0

22.720.000

19.733.000

12.027.246

52.94

60,95

200

Servicii religioase

67.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

201

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

0

0

14.680.000

12.408.000

9.311.194

63,43

75,04

202

Asigurări șl asistență socială (cod

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02,15+68.02.50)

68.02

0

0

74561.000

59490.009

54.709.910

73,38

91,96

203

Asistență acordată persoanelor in vârstă

68.02.04

0

0

7.735.000

5.545.000

4.961.041

64,14

89,47

204

Asistență socială în caz de boit și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

47.388.000

37.656.000

37.525.690

79,19

99,65

205

Asistentă socială în caz de invaliditate,.

68.02.05.02

0

0

47.383.000

37.656.000

37.525.690

79,19

99.65

206

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

0

0

70.000

60.000

33.006

47,15

55,01

207

Ajutoare pentru locuințe             /

68.02.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

208

Creșe                         /               V \

68.02.11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

209

Unități de asistență medico-socinle |

68.02.12

0

0

0

0

0

0,00

0,00

210

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)        \ XX

68.02.15

0

0

3.795.000

3.009.000

2.157.765

56,86

71,71

211

Ajutor social                     Sți’

68.02.15.01

0

0

720.000

220.000

78.996

10,97

35.91

212

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

3.075.000

2.789.000

2.078.769

67,60

74,53

213

Alte cheltuieli iu domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

0

0

15.573.000

13.220.000

10.032.408

64,42

75,89

214

Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

0

0

15.573.000

13.220.000

10.032.408

64,42

75,89

215

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șl APE (cod 70.02+74.02)

69.02

0

0

72.578.000

57.618.000

42.426.387

58,46

73,63

Nr. cit.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti efectuate (lei)

% plăti/ buget an 2023

% plăti/ buget trim. 2023

anuale

trimestriale Oel)

anuale (led

trimestriale Cei)

0

A

B

i

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

216

Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50]

70.02

0

0

35.906.000

26.996.000

20.208095

56,28

74,86

217

Locuințe (coti 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

3.506.000

3.386.000

1.945.234

55,48

57,45

218

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

0

3.406.000

3.311.000

1.917.793

56.31

57.92

219

Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

0

100.000

75.000

27.44l

27,44

36,59

220

Alimentare cu apă și amemiiări hidrote/mice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

650.000

490.000

102.063

15,70

20,83

221

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

0

650.000

490.000

102.063

15,70

20,83

222

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

223

Iluminai public și electrificări

70.02.06

0

0

9.706.000

9.606.000

8.954.289

92,26

93,22

224

Alimentare cti gaze naturale in localități

70.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

225

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

0

0

22.044.000

13.514.000

9.206.509

41,76

68,13

226

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.061

74.02

0

0

36.672.000

30.622.000

22.218.292

60.59

72,561

227

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

3.000.000

3.000.000

0

0,00

0,00

228

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

27.290.000

21.640.000

16.881.890

61,86

78,01

229

Salubritate

74.02.05.01

0

0

18.700.000

14.200.000

10.849.785

58,02

76,41

230

Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0

0

8.590.000

7.440.000

6.032.105

70,22

81,08

231

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

0

6.382.000

5.982.000

5.336.402

83,62

89,21

232

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.O2+87.02J

79.02

0

0

127.162.000

106.127.000

101.150.961

79,54

95.31

233

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod

80.02.011 _______

80.02

0

0

0

0

0

000

ooo\

234

Acțiuni generale economice și comerciale (cod

80.02.01.06+80.02.01.09+ 80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

235

Prevenire și combatere inundatii și ghețuri

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0.00

0,00

236

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0.00

0,00

237

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

238

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

239

Combustibili și energie (COd 81.O2.06+81.02.O7+81.02.501 _______

81.02

0

0

54.898.000

54.883.000

52423.026

95,49

95521

240

Energie termică                 /

81.02.06

0

0

54.787.000

54.772.000

52.371.508

95,59

95,62

241

Atți combustibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

242

Alte cheltuieli privind combiistibțlipși energia

81.02.50

0

0

111.000

111.000

51.518

46,41

46,41

Nr.

crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicate

r

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2023

% plăți/ buget trim. 2023

anuale Oel)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*

100

7=5/4*

100

243

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (CDd 83.02.03+83.02.501

83.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

244

Agricultură (coti 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

245

Proiecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0.00

0,00

246

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

247

Alle cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0.00

0,00

248

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

83.02.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

249

Transporturi (COd 84.02.03+ 84.02.04+84.02.06+84.02.50]

84.02

0

0

72.264.000

51.244.000

48.727935

67,43

95,09

250

Transport rutier

(coti 84.02.03.01 la 84.02,03.03)

84.02.03

0

0

72.163.000

51.143.000

48.720.790

67,51

95,26

251

Drumuri și poduri

84.02.03.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

252

Transport în comun

84.02.03.02

0

0

34.843.000

32.978.000

32.928.952

94,51

99,85

253

Străzi

84.02.03.03

0

0

37.320.000

18.165.000

15.791.838

42.31

86,94

254

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

255

Transport pe calea ferată

84.02.04.01

0

0

0

0

0

0,00

0.00

256

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84,02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

257

Aeroporturi

84.02.06.01

0

0

0

0

0

0,00

0.00

258

Aviația civilă

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0.00

0,00

259

Alte cheltuieli iu domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

101.000

101.000

7.145

7,07

7,07

260

Alto acțiuni economice (cod 87.02.01 +87.02.03 la

87.02.05+87,02.50]

87.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

261

rondul Român de Dezvoltare Socială 1

87.02.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

262

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

263

Turism                           \

87.02.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

264

Proiecte de dezvoltare multifuncționale^

87.02.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

265

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

266

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT 1 DEFICIT

96.02

0

0

12.000.000

12.000.000

99.796.006

831,63

831,63

267

REZERVE

97.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

268

EXCEDENT (cod 00,01-49.02)

98.02

0

0

0

0

99.796.006

0,00

0,00

269

DEFICIT (cod 49.02-00.01)

99.02

0

0

12.000.000

12.000.000

0

0,00

0,00

270

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod

50.02+59.02+ 63.02+70.02+74.02+ 79.02)

49.02 SD

1.265.478.410

1.265.478.410

386.967.000

323.360.000

116.089.851

30,00

35,90

271

Partea 1 SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

10.274.000

10.274.000

10.555.000

9.663.000

2.312.918

21,91

23,94

272

Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

9.824.000

9.824.000

10.105.000

9.213.000

2.138.655

21,16

23,21



Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2023

% plăți/ buget trim. 2023

anuale (lei)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

273

Au lori lăți executive și legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

9.824.000

9.824.000

10.105.000

9.213.000

2.138.655

21,16

23,21

274

Autorități executive

51.02.01.03

9.824.000

9.824.000

10.105.000

9.213.000

2.138.655

21,16

23.21

275

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 5 4 02.07+54.02.10+540250)

54.02

450.000

450.000

450.000

450.000

174.263

38.73

38,73

276

Fotul ile rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

277

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractatc/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

278

Fond pentru garau tarea împrumuturilor externe, contracta le/garantnte de administrațiile publice locale

54.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

279

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

210.000

210.000

210.000

210.000

174.263

82,98

82,98

280

Alte servicii publice generale

54.02.50

240.000

240.000

240.000

240.000

0

0,00

0,00

281

Partea a Il-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA Șl SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 60.02+61.02)

59.02

2.259.000

2.259.000

2.379.000

2.379.000

294.751

12,39

12,39

282

Apărare teod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0,00

0,80 \

283

Apărare naționalii

60.02.02

0

0

0

0

o

0,00

0,00 I

284

Ordine publică și siguranță națională (COd 61.02.03+61.02.05+6102.50]

61.02

2.259.000

2.259.000

2.379.000

2.379.000

294.751

12,39

1239

285

Ordine publică (cod 61.02.03.04)

61.02.03

2.019.000

2.019.000

2.019.000

2.019.000

82.943

4,11

4,11

286

Poliție locală

61.02.03.04

2.019.000

2.019,000

2.019.000

2.019.000

82.943

4,11

4,11

287

Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție cn>ilă nomnilitară)

61.02.05

215.000

215.000

215.000

215.000

209.804

97,58

0,00

288

Alte cheltuieli hi domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

25.000

25.000

145.000

145.000

2.004

1,38

1,38

289

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

319.707.000

319.707.000

127.782.000

91.059.000

33.244.520

26,02

36,51

290

învățământ (cod 65.02.03 la

65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

230.614.000

230.614000

57.962.000

25.884.000

4.499.955

7,76

17,39

291

învățământ preșcolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

12.674.000

12.674.000

1.594.000

400.000

0

0,00

0,00

292

învățământ preșcolar

65.02.03.01

12.674.000

12.674.000

1.594.000

400.000

0

0,00

0.00

293

învățământ primar                  \

65.02.03.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

294

învățământ secundar               ' ,'^AS — L xi "x.

(cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)     />/ _     1

65.02.04

217.279.000

217.279.000

55.602.000

24.929.000

4.097.347

7,37

16,44

295

învățământ secundar interiof V             \

65.02.04.01

29.470.000

29.470.000

14.986.000

3.432.000

300.190

2,00

8,75

296

învățământ secundar superiprH

65.02.04.02

I82.388.000

182.388.000

40.616.000

2).497.000

3.797.157

9,35

17,66

297

învătămânl profesional \

65.02.04.03

5.421.000

5.421.000

0

0

0

0,00

0,00

298

învățământ postîiceal

65.02.05

661.000

661.000

766.000

555.000

402.608

52,56

72,54

11



Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicate

>r

0

A

B

299

ÎHvitțiimâHt uedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65,02.07

300

învățământ special

65.02.07.04

301

Servicii auxiliare pentru educație (coti 65,02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

302

Internate și cantine pentru elevi

65.02.11.03

303

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

304

Alte cheltuieli in domeniul invdțdmdntiilui

65.02.50

305

Sănătate [cod 66.0206+66.02.08+66.02.501

66.02

306

Servicii medicale in unihlți sanitare cu paturi (coti 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

307

Spitale generale

66.02.06.01

308

Unilăfi medico-sociale

66.02.06.03

309

Servicii de sămltale publică

66.02.08

310

Alte cheltuieli iu domeniul sămltdții (cod 66.02.50.50)

66.02.50

311

Alte instituții și acțiuni sanitare

66.02.50.50

312

Cultură, recreere și religie (COd 67.02.03+67.02.05+67.02 06+67.02 501

67.02

313

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

314

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

315

Muzee

67.02.03.03

316

Instituții publice de spectacole și concerte

67.02.03.04

317

Școli populare de artă și meserii

67.02.03.05

318

Case de cultură

67.02.03.06

319

Cămine culturale

67.02.03.07

320

Centre pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

321

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

322

Alle servicii culturale

67.02.03.30

323

Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02iQ5.03)

67.02.05

324

Sport               A /        V® \

67.02.05.01

325

Tineret                       / c

67.02.05.02

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2023

% plăți/ buget trim. 2023

anuale (lei)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0.00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

12.798.000

12.798.000

13.212.000

13.212.000

4.676.740

35,40

35,481

12.708.000

12.708.000

13.122.000

13.122.000

4.676.740

35,64

35,64

12.708.000

12.708.000

13.122.000

13.122.000

4.676.740

35,64

35,64

0

0

0

0

0

0,00

0,00

90.000

90.000

90.000

90.000

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

71.069.000

71.069.000

50.407.000

45.862.000

19.988.439

39,65

43,58

2.727.000

2.727.000

1.553.000

1.468.000

253.219

16,31

17,25

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0.00

0,00

2.727.000

2.727.000

1.553.000

1.468.000

253.219

16,31

17,25

0

0

0

0

0

0.00

0,00

67.110.000

67.110.000

47.622.000

43.552.000

19.735.220

41,44

45,31

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2023

% plăti/ buget trim. 2023

anuale (lei)

trimestriale (tel)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

326

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

67.02.05.03

67.1I0.000

67.110.000

47.622.000

43.552.000

19.735.220

41,44

45,31

327

Servicii religioase

67.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

328

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii și religiei

67.02.50

1.232.000

1.232.000

1.232.000

842.000

0

0,00

0,00

329

1 Asigurări șl asistență socială [cod 68.02.04 +68.02.05+68.02.06+68.82.10+68.02.11+ 68.02.12+68.02.15+68.02.501

68.02

5.226.000

5.226.000

6.201.000

6.101000

4.079.386

65,79

66,86

330

Asistenții acordată persoanelor în vârstă

68.02.04

270.000

270.000

270.000

270.000

0

0,00

0,00

331

Asistență socială in caz de boii și invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

332

Asistentă socială în caz de invaliditate

68.02.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0.00

333

Asistență socială pentru familie și copii

68.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

334

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

335

Creșe

68.02.11

2.437.000

2.437.000

200.000

100.000

40.578

20,29

40,58

336

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

0

0

0

0

0,00

0,00

337

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

10.000

10.000

10.000

10.000

5.333

53,33

53,33

338

Ajutor social

68.02.15.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

339

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

10.000

10.000

10.000

10.000

5.333

53,33

53.33

340

Alte cheltuieli iu domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

2.509.000

2.509.000

5.721.000

5.721.000

4.033.475

70,50

70,50

341

Alle cheltuieli în domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

2.509.000

2.509.000

5.721.000

5.721.000

4.033.475

70,50

70,50

342

Partea a IV-a SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU Șt APE (cod 70.02+74.02)

69.02

104.703.000

104.703.000

39.334.000

27.042.000

8.451.894

21,49

31,25

343

Locuințe, servicii și dezvoltare publica l C 0 d 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

49147000

49.147.000

10.246.000

10.196.000

4.754.316

46,40

46.631

344

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

24.952.000

24.952.000

1.010.000

1.010.000

754.001

74,65

74,65

345

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

24.718.000

24.718.000

610.000

610.000

454.960

74,58

74,58

346

Alte cheltuieli în domeniul locantelor—

70.02.03.30

234.000

234.000

400.000

400.000

299.041

74,76

74.76

347

Alimentare cu apă și nmeiiajăriltidtbtrhnice               \

(cod 70.02.05.01+70.02.05.02)       1        '       *

70.02.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

348

Alimentare cu apă         i ?

70.02.05.01

0

0

0

0

0

0,00

0.00

349

Amenajări hidrotehnice     V?

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

350

Iluminat public și electrificări

70.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

351

Alimentare cu gaze naturale in localități -----

70.02.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

352

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

24.195.000

24.195.000

9.236.000

9.186.000

4.000.315

43,31

43,55

353 |

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

55.556.000

55.556.000

29.088.000

16.846.000

3.697.578

12,71

21,951

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicate

»r 1

0

A

B

354

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

355

Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

356

Salubritate

74.02.05.01

357

Colectarea, tratarea ți distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

358

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

359

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE {cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02}

79.02

360

Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă [cod 0.02.01+80.02.021

80.02

361

Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+ 80.02.01.70+80.02.01.30)

80.02.01

362

Prevenire și combatere inundații și ghețuri

80.02.01.06

363

Stimulare întreprinderi mici și mijlocii

80.02.01.09

364

Programe de dezvoltare regională și socială

80.02.01.10

365

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

80.02.01.30

366

Acțiuni generale de muncă (cod 80.02.02.04)

80.02.02

367

Măsuri active penlru combaterea șomajului

80.02.02.04

368

Combustibili șl energie tcod 8102.06+81.02.07+81.02.50i

81.02

369

Energie termică

81.02.06

370

Alt i combustibili

81.02,07

371

Alte cheltuieli privind combustibilii și energia

81.02.50

372

Agricultură, silvicultură, uisclcultură și vânătoare (cod 83.02.03)

83.02

373

Agricultură                     f *7 \

(cod 83.O2.O3.03+83.O2.O3.07+83.02.03Â0L                     l

83.02.03

374

Proiecția plantelor și carantina nibsanitară

83.02.03.03

375

Camere agricole           \ “

83.02.03.07 |

376

Alte cheltuieli în domeniul agric^jlurii

83.02.03.30 !

377

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii și vânătorii

83.02.50

378

Transporturi (cod 84.02.03+84,02.06+84.02.50)

84.02

379

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

380

Drumuri și poduri

84.02.03.01 |

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2023

% plăți/ buget trim. 2023

anuale (leO

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

150.000

150.000

150.000

750.000

0

0,00

0,00

41.033.000

41.033.000

26.700.000

15.248.000

2.926.050

70,96

79,79

0

0

0

0

0

0,00

0,00

41.033.000

41.033.000

26.700.000

15.248.000

2.926.050

10.96

19,19

14.373.000

14.373.000

2.238.000

1.448.000

771.528

34,47

53,28

828.535.410

828.535.410

206.917.000

193.217,000

71.785.768

34,69

37,15

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0.00

0,00

578.811410

578.811.410

72.560.000

60.604.000

22840858

31.48

37.69

578.710.410

578.710.410

72.459.000

60.503.000

22.840.858

37,52

37,75

0

0

0

0

0

0,00

0,00

101.000

101.000

101.000

101.000

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0.00

0

0

0

0

0

0,00

0.00

0

0

0

0

0

0,00

0.00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

249.724.000

249.724.000

134.357.000

132.613000

48.944.910

36,43

36.91

232.126.000

232.126.000

128.661.000

127.286.000

48.421.217

37,63

38^

60.579.000

60.579.000

51.976.000

51.576.000

23.315.858

44.86

45,21

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (tei)

% plăți/ buget an 2023

% plăți/ buget trim. 2023

anuale (lei)

trimestriale

(lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*

100

7=5/4*

100

381

Transport în comun

84.02.03.02

162.699.000

162.699.000

75.912.000

75.177.000

25.072.446

33,03

33,35

382

Străzi

84.02.03.03

8.848.000

8.848.000

773.000

533.000

32.913

4,26

6,18

383

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

384

Aeroporturi

84.02.06.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

385

Aviația civilă

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00 I

386

Alte cheltuieli iu domeniul transporturilor

84.02.50

17.598.000

17.598.000

5.696.000

5.327.000

523.693

9,19

9,83

387

Alte acțiuni economice Icod 87.02.01+87.02.03 ia

87.02.05+87.02.501

87.02

0

O

0

0

0

0,00

0,00

388

Fondul Român de Dezvoltare Socialii

87.02.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

389

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

390

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

391

Proiecte de dezvoltare mnlti/uncfionale

87.02.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

392

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

393

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

15.364.000

15.364.000

20.649.290

134,40

134,40

394

REZERVE

97.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

395

EXCEDENT (cod 00.01-49.02)

98.02

0

0

0

0

20.649.290

0,00

0,00

396

DEFICIT (cod 49.02-00.01)

99.02___________

0

0

15.364.000

15.364.000

0

0,00

0,00

MUNICIPIUL ARAD


ANEXA 5 la Hotărârea nr. 564/25.10.2023 a Consiliului Local al Municipiul Arad


CONTUL DE EXECUȚIE sursele 2E și 2G ADMINISTRAȚIA LOCALĂ INSTITUȚII Șl ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII Șl SUBVENȚII- VENITURI la 30 septembrie 2023



Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări realizate (lel>

% plăți/ buget an 2023

% plăți/ buget trim. 2023

(lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1* 100

5=3/2* 100

1

TOTAL VENITURI (cod

00.02 + 00.15+00.16+00.17+48.10)

00.01

68.297.540

59.336.540

41.743.471

61,12

70,35

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

16.218.000

12.804.000

5.878.171

36,24

45,91

3

A. VENITURI FISCALE (COd 00.101

00.03

0

0

0

0.00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0,00

0,00

5

Taxe pe servicii specifice (cod ÎS. 10.01+15.10.50)

15.10

O

O

O

0,00

0,00

6

Impozit pe spectacole

15.1001

0

0

0

0,00

0,00

7

Alte taxe pe servicii specifice

15.1050

0

0

0

0.00

0,00

8

C. VENITURI NEHSCAUE cod 0113*00.14)

00.12

10.211.000

12.004.000

5.070.171

30,24

45,91

9

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

692.000

525.000

254.182

36,73

46,42

10

Venituri din proprietate (cod

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

692.000

525.000

254.182

36,73

48,42

11

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05 30)

30.10.05

692000

525000

254.182

36,73

48.42

12

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05 30

692.000

525.000

254.182

36,73

48,42

13

Venituri din dividende ( cod 30.10.08 02+ 30.10 08.03)

30.10.08

0

0

0

0,00

0,00

14

Venituri din dividende de la alti plâlitori*)

30.10.08 02

0

0

0

0,00

0,00

ÎS

Dividente de la societâ|ile și campaniile naționale și socieiâlile cu capital majoritar de stat’)

30.10.08.03

0

0

0

0,00

0,00

16

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

0

0.00

0,00

17

Alte venituri dm proprietate

30.10.50

0

0

0

0.00

0,00

18

Venituri din dobânzi (cod31.10.03)

31.10

O

O

0

0,00

Q,00

19

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

0

0,00

0,00

20

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

15.526.000

12.279.000

5.623.968

36,22

45,80

21

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+ 33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+

33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

14.883.000

11.743.000

5.334.093

35,84

45,42

22

Taxe si alte venitun in învățământ

3310.05

3180.000

2 617000

1 146 370

36,05

43,80

23

Venitun din prestări de servicii

33 10.08

0

0

0

0.00

0,00

24

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33 10 09

0

0

0

0.00

0,00

25

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

3310.13

0

0

0

0,00

0,00

26

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33 10.14

10.791.000

8302.000

3.670011

34,01

44,21

27

Venitun dm valorificarea produselor obținute dm activitatea proprie sau anexa

33 10.16

195.000

166.000

11.181

5,73

6,74

28

Venitun din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializate si perfecționare

33.10.17

62.000

62.000

0

0,00

0,00

29

Venitun din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

602 000

548.000

506.531

84,14

92,43

30

Venitun dm cercetare

33.10.20

0

0

0

0.00

0.00

31

Venitun dm contractele încheiate ar casele de asiguran sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0,00

0,00

32

Venitun din contractele încheiate ai direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

3310.30

0

0

0

0,00

0,00

33

Venitun din contractele încheiate ar direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministendui Sanatatii

33 10 31

0

0

0

0,00

0,00

34

Venituri din contractele incheiate ar instituțiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0,00

0,00

3S

Alte venituri din prestări de scrutai st alte activitati

33.10.50^ ,

^SiiWO

48 000

0

0,00

0.00



Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări realizate (lei)

% plăti/ buget an 2023

% plăți/ buget trim. 2023

anuale (lei)

trimestriale (M

0

A

B

1

2

3

4=3/1* 100

5=3/2* 100

36

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50}

34.10

O

O

O

0,00

0,00

37

Alte venituri din laxe adimmsfrnhiv, eliberări permise

34.10.50

0

0

0

0,00

o.oo

38

Atnenzit penalltati si corț/freari (cod 35.10.50}

35.10

0

0

0

0,00

0,00

39

Alic amenzi. penalitati si confiscări

35.10.50

0

0

0

0.00

0,00

40

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.50}

36.10

590.000

487.000

268.482

45,51

55,13

41

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0

0

0

0.00

0,00

42

Alte venilun

36.10.50

590 000

487.000

268.482

45,51

55,13

43

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 ♦ 37.10.03 + 37. J 0.04 + 37,10.50}

37.10

53.000

49.000

21.413

40,40

43,70

44

Donații și sponsorizări")

37.1001

41.000

41.000

21.413

52,23

52.23

45

Wrsăminfe din sechunca de functimian: pentru finanțarea secțiunii de denultan- a bugetului localfcu semnul minus)

37.10.03

-562.000

-562.000

-144.703

25,75

25,75

46

Vărsăimnte din secțiunea de fitncfianare

37.10.04

562.000

562.000

144.703

25,75

25,75

47

Alte transferuri voluntare

37.1050

12.000

8.000

0

0,00

0.00

48

II, VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

O

0,00

0,00

49

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

o

O

0

0,00

0,00

50

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

0

0,00

0,00

51

Alte vcnitun din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0,00

0,00

52

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE fcod 40.10+41.10)

00.16

0

0

9.145.281

0,00

0,00

53

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15* 40.10.16}

40.10

o

0

20.792

0,00

0,00

54

Sume utilizate dm excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cvd 40.10.15.OI+4O.1O.15O2)

40.10.15

0

0

20.792

0,00

0,00

55

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anu ut precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0

0

20.792

0,00

0,00

56

5' me utilizai© de administrai iile locale din excedente! anului precedent penlru secțiunea de dezvoltare

40.10.15 02

0

0

0

0,00

0,00

57

Suvre primite în aidntl niecanistmthti decontării cererilor de plntâ*)

40 1016

0

0

0

0,00

000

58

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06+41.10.11)

41.10

0

o

9.124.489

0,00

0,00

59

Sume din excedentul anului prea den t pentru acopenira golurilor temporare de atsă**)

41 10 06

0

0

9124.489

0.00

0.00

60

fmpntmutiin de la bugetul local

41 1011

0

0

0

0.00

0.00

61

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

52.079.540

46.532.540

26.720.020

51,31

57,42

62

SUBVENȚII DE IA AlTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (CM 4110+43.10)

00.18

51079.540

46.531540

26.720.020

51,31

57,42

63

SUBVENȚII DE LA ALTEADbUNISTRATII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10. 16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.3 7+43.10.38)

43.10

52.079.540

46.532.540

26.720.020

51,31

57,42

64

Subvenții pcnlni msldulii publice

43 10 09

52 079 540

46 532 540

26 720 020

51,31

57,42

65

Sume primite de la UE/attt donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 /cod 48 10 02)

48.10

0

O

O

0,00

0,00

66

Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10 02.02+48.10.02.03)

48 10 02

0

0

0

0,00

0,00

67

Sume primite în canlul plâjilor efectuate in onu curent

48 10 02.01

0

0

0

0 00

0 00

68

Suma primite in contul plâfiloi efectuate in anii anteriori

48 10 02.02

0

0

0

ooo

000

69

Preîinanfare

48 10.02.03

0

0

0

0,00

0,00

70

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02 + 00.16+00.17)

00.01 SF

67.735.540

58.774.540

41.598.768

61,41

70,78

71

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

15.656.000

12.242.000

5.733.467

36,62

46,83

72

A. VENITURI FISCALE (COd 00.10)

00.03

0

li

0

0,00

0.00

73

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0,00

0,00

74

Taxe pe servicii specț/îce (cod 15.10.01+15,10.50)

15.10

0

0

O

0,00

0,00

75

Impozit pe spectacole

151001

0

0

0

0.00

0,00

76

Alte taxe pe servicii specifice                        J t ., -    .

151Q50

0

0

0

ooo

0.00





Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cad indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări realizate (lei)

% plătii buget an 2023

% plății buget trim.

2023

rtriirnfc (Ici)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4=311* 100

5=3/2* 100

77

C. VENITURI NEF1SC ALE (cod 00.13+00.141

00.12

1S.656.000

12142.000

S.733467

36,62

46,83

78

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

692.000

525.000

254.182

36,73

48,42

79

Venituri din proprietate

(cod 30.10,05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

692.000

525.000

254.182

36,73

48,42

80

Venituri din concesiuni si închirieri (ani 30.10.05.30)

30.10 05

692 000

5’5.000

254 182

36.73

48.42

Bl

Alle venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30 10.05 30

692.000

525 000

254 102

36,73

40,42

82

VfiHfHri din dividende (cod 30.10.08.02+ 30.10 08 03)

30.1008

0

0

0

0.00

0,00

83

Venituri din dividende de ta alfi plătitori*)

30 10.08.02

0

0

0

0 00

0.00

84

Dividenle de la socletâfile ți companiile naționale ți socielâfile cu capital majoritar de stat*)

30 100803

0

0

0

000

0.00

85

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

O

O

O

0,00

0,00

86

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

0

0

0,00

0,00

87

Venituri din dobânzi (cod31,1O.O3)

31.10

o

0

0

0,00

0,00

88

Alte venituri din dobânzi

31 10.03

0

0

0

0.00

0.00

89

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

14.964.000

11.717.000

5.479.285

36,62

46,76

90

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.IO.13 + 33.10.14 + 33,10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.1O.2O+33.1O.21+ 33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

14.883.000

11.743.000

5.334.093

35,84

45,42

91

Taxe si alte venituri in învățământ

33 10.05

3.180 000

2617000

1 146.370

36,05

43.80

92

Venituri Jiu prestări de servicii

33 10.08

0

0

0

0,00

0,00

93

Taxe si alte venituri din proiecția mediului

33 1009

0

0

0

0,00

0.00

94

Contribuția de întreținem a persoanelor asistate

33.1013

0

0

0

0,00

0,00

95

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

10 791.000

8 302 000

3 670. OII

34.01

44,21

96

Vrnthrn din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

195.000

166 000

11 181

5.73

6,74

97

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

62 000

62 000

0

0,00

0,00

98

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări adhimle, artistice si sportive

33.10 19

602 000

548 000

506 531

84,14

92,43

99

Venituri din cercetam

33.1020

0

0

0

0,00

0,00

100

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatale

33 10.21

0

0

0

0,00

0,00

101

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatale publica din sume alocate de la bugetul de sfat

331030

0

0

0

0,00

0,00

102

Venituri din contractele încheiate ar direcțiile de sanatale publica din suine alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.1031

0

0

0

0,00

0.00

103

Venituri din contractele inciieiate cri instituțiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0,00

0,00

104

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10 50

53.000

48 000

0

0,00

0.00

105

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

o

0,00

0,00

106

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10 50

0

0

0

0,00

0,00

107

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10,50)

35.10

o

o

0

0,00

0,00

108

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0

0.00

0,00

109

Diverse venituri (cod 36.10,04+36.10.50)

36.10

590.000

487.000

268.482

45,51

55,13

110

Venituri din pmducen-a riscurilor asigurate

36.1004

0

0

0

0,00

0,00

111

Alte venituri

36.10.50

590.000

487000

268 482

45,51

55,13

112

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-509.000

■513.000

.123.290

24,22

24,03

113

Donații și sponsorizări”)

37.1001

41 000

41000

21413

52,23

52.23

114

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

562 000

•562 000

144 703

25,75

25,75

115

Alle transferuri voluntare

37.10 50

12 000

8 000

0

0,00

0.00

116

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

O

O

9.145.281

0,00

0,00

117

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

o

0

20.792

0,00

0,00

118

Sume utilizate din excedentul anului pmcedenl pentru efectuarea de cheltuieli (ml 4010.15.01)

40.1015

0

0

20.792

0,00

0.00

119

Sume utilizate de administrațiile locale din excedente anului precedent pentru secțiunea de tunc^snare

40.10 1501

“7^

<         0

20 792

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări realizate (lei)

% plăți/ buget an 2023

% plăți/ buget trim. 2023

(W>

trimestriale (Iei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1*100

5=3/2* 100

120

Alte operațiuni financiare (cod 41.10.06+41.10.11)

41.10

0

0

9.124.489

0,00

0,00

121

Suine din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

41.10.06

0

0

9.124.489

0,00

0,00

122

hiipruMlltun de la bugetul local

41.10.11

0

0

0

0,00

0,00

123

IU SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

S2.079.540

46.532.540

26.720.020

51,31

57,42

124

SOBVENTIi DE IA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PURUCElCoN 4110*43.101

00.18

51073.540

46.531540

26.720.020

51.31

57,42

125

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.09+ 43.10.10+ 43.10.15+43.10.33 +43.10.33)

43.10

52.079.540

46.532.540

26.720.020

51,31

57,42

126

Subvenții pentru insHIulit publice

43.10 09

52.079.540

46532.540

26.720.020

51,31

57.42

127

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+48.10)

00.01

SD

562.000

562.000

144.703

25,75

25,75

128

Z VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

00.02

562.000

562.000

144.703

25,75

25,75

129

0. VENITURINEHSCAUlCOd00.14)

00.12

562.000

562.000

144.703

25.75

25,75

130

C2 . VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

562.000

562.000

144.703

25,75

25,75

131

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

562.000

562.000

144.703

25,75

25,75

132

Vărsiminle dm secțiunea de funcționare

37.10.04

562 000

562.000

144.703

25,75

25,75

133

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0,00

0,00

134

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod

39.10.01+39.10.50)

39.10

O

O

0

0,00

0,00

135

Venituri din valorificam unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

0

0,00

0,00

136

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0,00

0,00

137

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

00.16

0

0

0

0,00

0,00

138

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40,10.15+40.10.16)

40.10

0

0

0

0,00

0,00

139

Sume utilizate dm excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (ml 40 10 15 02)

40.10.15

0

0

0

ti, 00

0,00

140

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltate

40.10.15.02

0

0

0

0.00

0.00

141

Sume primite in cadrul mecanismului decontării centrilor de plată*)

40.10.16

0

0

0

9.00

000

142

Sume primite de ta UE/alti donatori in contul plătitor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar-2O14-2O2O-(mL48aO312) -

48,10

o

0

o

0,00

0,00

143

Fondul Social European (FSE) (ml 48 10 02 01 +48.10 02.02+48.10 02.03)

48 10.02

0

0

0

0,00

0,00

144

Sume primi'e in contul plâ|Hor efectuate in anul curent

48.10.02.01

0

0

0

0.00

0.00

145

Sume primite în cantul p âților efectuate în anii anletiori

48.10.02 02

a

0

0

0.00

0.00

146

P rețin a nf a re

48 10.02.03

□

0

0

0.00

0.00




ANEXA 6 Ia Hotărârea nr. 564/25.10.2023 a Consilului Local al Municipiului Arad

la no septembrie 2023

CONTUL DE EXECUȚIE sursele 2E Șl 2G: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ INSTITUȚII Șl ACTIVITĂȚI FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII - CHELTUIELI

Nn crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti efectuate (lei)

% plăti/ buget an 2023

% plă(i/ buget trim. 2023

anuale fleO

Mmetlriale (lei)

anuale 0^0

% plăti/ buget an 2023

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

1

TOTAL CHELTUIELI ( cod 63.10}

49.10

562.000

562.000

79.553.540

70.592.540

36.032.607

45,29

51,04

2

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

562.000

562.000

79.553.540

70.592.540

36.032.607

45,29

51,04

3

Invatamant (cad 65.1083+65.10.04+65.101)5+ 65.101)1+65.10.11+65.1050)

65.10

62.000

62.000

18.343.000

15.115.000

4.875.259

26,58

3Z25

4

Din total capitol:

5

invalainânt preșcolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0

0

309.000

294.000

14.670

4,75

4,99

6

învățământ preșcolar

65.10.03.01

0

0

5.000

5.000

0

0.00

0.00

7

învățământ primar

65.10.03.02

0

0

304.000

289.000

14.670

4.83

5,08

8

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod65.10.04.03)

65.10.04

0

0

1.646.000

1.472.000

196.661

11,95

13,36

9

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

0

0

10.000

7.000

0

0,00

0.00

10

învățământ secundar superior

65.10.04.02

0

0

1.636.000

1.465.000

196.661

12,02

13,42

11

Invatamant profesional

65.10.04.03

î                 o

0

0

0

0

0.00

0.00

12

Invatamant postliccal

65.10.05

35.000

35.000

4.629.000

4.129.000

1.322.738

28.58

32.04

13

învățământ nedeftnibii prin nivel (cod 65.10.07.04)

65.10.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

14

învatamânl special

65.10.07.04

0

0

0

0

0

0.00

0.00

15

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

27.000

27.000

11.759.000

9.220.000

3.341.189

28,41

36,24

16

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

27.000

27.000

11.759.000

9.220.000

3.341.189

28,41

36.24

17

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

0

0

0

0

0.00

0.00

18

Alte cheltuieli în domeniul Învățământului

65.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0.00

19

Sanatale I cod 66.10.06+66.1080+66.1080)

66.10

0

0

0

0

0

0.00

0,00

20

Din total capitol:

21

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

22

Spitale generale

66.10.06.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

23

Unilati medico-sociate

66.10.06.03

0

0

0

0

0

0.00

0,00

24

Servicii de sunata te publica

66.10.08

0

0

0

0

0

0.00

0,00

25

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

26

Alle institulii si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

0

0

0

0.00

0.00

27

Cultura, recreare si religie (61.1053+67.10.05+67.1050]

67.10

500.000

500.000

61210.540

ssjrnsn

31157.348

50,90

56,16

28

Din total capitol:

29

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03,07+67.10.03.09 la cod

67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)

67.10.03

429.000

429.000

31.340.540

31.125.540

17.770.092

56,70

57,09

30

Muzee

67.I0.03.03

0

0

0

0

0

0.00

0.00

31

Institulii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

429.000

429.000

31.030.540

30.920.540

17.648.388

56,87

57.08

32

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

0

0

0

0

0.00

0.00

33

Case de cultura

67.10.03.06

0

0

0

0

0

0.00

0.00

Nn crt.

Denumirea indicatorilor

0

A

34

Cămine culturole

35

Universități populare

36

Presa

37

Edituri

38

Centre culturale

39

Grădini botanice

40

Alte servicii culturale

41

Servicii recreative si sportive (coti 67.10.05.01)

42

Sport

43

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

44

Asigurări si asistenta sociala (cod 6b 10.04+68.10,05+68.10.11 * 60.10.12+

68.10.50)

45

46

Asistenta acordata persoanelor in vărs ta

47

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități ( cod68.10.05.02)

48

Asistenta sociala in coz de invaliditate

49

Cresc

50

Uuitali de asistenta inedico-sociale

51

Alte cheltuieli in domeniul astgurâriiorși asistentei sociale (cod 68.10.50.50)

52

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

53

Partea Vlt-a REZERVE. EXCEDENT / DEFICIT

54

EXCE1ENT 91.10.96+ 38.11.97

55

Excedentul secțiunii de funcționare

56

Excedentul secțiunii de dezvoltare

57

DEFICIT 99.11 J6 + M.WJ7

58

Deficitul secțiunii de funcționare

59

Deficitul secțiunii de dezvoltare

60

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+S9.10+ 63.10 +70.10+74.10+79.107

61

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCfAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

62

Invatamam (C»tJ 65.10.03+fi 5.10.04+ 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.16.50)

63

64

învățământ preșcolar si primar ( cod 65.10.03.01+65.10.03.02)

65

învățământ preșcolar

66

învățământ primar

67

învățământ secundar (cod 65.10.04.01 ia cod 65.10.04.03)

68

învățământ secundar inferior

69

învățământ secundar superior

uy.'Jx

70

Invatamant profesional

---rX

71

învățământ postliceal                   / $

\n \

J1 li |

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti efectuate (lei)

% plăti/ buget an 2023

% plăti/ buget trim. 2023

anuale

IrimetMole (lei)

anuale (lei)

% piă)l: buget an 2023

B

1

2

3

4

5

6=513' 100

7=5/4' 100

67.10.03.07

0

0

0

0

0

0.00

0.00

67.10.03.09

0

0

0

0

0

0.00

0,00

67.) 0.03.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

67.10.03.11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

67.10.03.14

0

0

0

0

0

0.00

0.00

67.10.03.15

0

0

0

0

0

0,00

0 00

67.10.03.30

0

0

310.000

205.000

121.703

39.26

168.44

67.70.05

0^

0

15.150.000

12.000.000

5.904.089

38,97

203,25

67.10,05 01

0

0

15.150.000

12.000.000

5.904 089

38,97

49.20

67.70.50

71.000

71.000

14.720.000

12.352.000

7.483.167

50.84

60.58

60.10

0

0

0

0

0

0.00

0,00

Din total capitol:

68.7 0.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

68.10.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

68.10.05.02

0

0

0

0

0

0.00

0,00

68.70.77

0

0

0

0

0

0,00

0,00

68.70.72

0

0

0

0

0

0,00

0,00

68.70.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

68.10,50.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

96.10

0

0

11.256.000

11.256.000

5.710.864

0,00

0,00

98.10

0

0

9

0

5.710.964

0,00

0,00

98.70.96

0

0

0

0

5.687.264

0,00

0,00

98.70.97

0

0

0

0

29.600

0,00

0,00

99.10

1

0

11256.000

11258.000

0

0,90

I.H

99.10.96

0

77.256.000

17.256.000

0

0,00

0,00

99.70.97

0

0

0

0

0

0,00

0,00

49.10

0

0

78.991.540

70.030.540

35.917.504

45,47

51,29

63.10

0

0

78.991.540

70.030.540

35.917.504

45,47

51,29

65.10

0

1

18.281000

15.053.000

4.86M59

26,64

32,35

Din total capitol:

65.70.03

0

0

309.000

294.000

14.670

4,75

4,99

65,10.03.01

0

0

5.000

5.000

0

0,00

0,00

65.10.03.02

0

0

304.000

289.000

14.670

4.83

5,08

65.10.04

0

0

1.646.000

7.472.000

196.667

77,95

73,36

65.10.04.01

0

0

10.000

7.000

0

0,00

0,00

65.10.04.02

0

0

1.636.000

1.465.000

196.661

12,02

13,42

65.10.04.03

0

0

0

0

0

0.00

0,00

65.70.05

0

0

4.594.000

4.094.000

7.317.338

28,68

32,78

Nn

Cri,

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăti efectuate (lei)

V. plăti/ buget an 2023

% plăti/ buget trim. 2023

anuale fleO

IrimeMale (lei)

anuale (lei)

% plăfl/ buget an 2023

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

72

hmilamânt special

65.10.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

73

învalamânt special

65.10.07.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

74

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.1130)

65.10.11

0

0

11.732.000

9.193.000

3341.189

28,48

36,34

75

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

0

11.732.000

9.193.000

3.341.189

28.48

36,34

76

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

0

0

0

0

0,00

0.00

77

Alte cheltuieli iu domeniul învățământului

65.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

78

Sanatate (cad 66.10.06+66.101)8+66.16.50]

66.10

0

8

1

8

a

0.00

0.00

79

Din total capitol:

80

Servicii medicale în unitâfi sanitare cit paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

81

Spitale generale

66.10.06.01

0

0

0

0

0

0,00

0.00

82

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0

0

0

0

0

0.00

0.00

83

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

0

0

0

0

0,00

0,00

84

Alte cheltuieli in domeniul sanatalii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

85

Alte insiitutii si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

0

0

0

0.00

0.00

86

Cultura, recreare si religie 167.10.03+87.10.05+67.10.50)

67.10

D

0

60.710.548

54.977.540

31047.645

5114

56,47

87

Din total capitol:

88

Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14 +67.10.03.15+ 67.10.03.30)

67.10.03

0

0

30.911.540

30.696.540

17.717.074

57,32

57,72

89

Muzee

67.10.03.03

0

0

0

0

0

0.00

0,00

9D

Insiitutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

0

30.601.540

30.491.540

17.595.371

57.50

57.71

91

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

92

Case de cultura

67.) 0.03.06

0

0

0

0

0

0.00

0.00

93

Cămine culturale

67.10.03.07

0

0

0

0

0

0.00

0,00

94

Universități populare

67.10.03.09

0

0

0

0

0

0.00

0.00

95

Presa

67.10.03.10

0

0

0

0

0

0,00

0.00

96

Edituri

67.10.03.11

0

0

0

0

0

0.00

0.00

97

Centre culturale

67.10.03.14

0

0

0

0

0

0.00

0.00

98

Grădini botanice

67.10.03.15

0

0

0

0

0

0.00

0.00

99

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

0

310.000

205.000

121.703

39,26

59.37

100

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

15.150.000

12.000.000

5.904.089

38,97

49,20

101

Sport

67.10.05.01

0

0

15.150.000

12.000.000

5.904.089

38,97

49,20

102

A lle servicii In domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0

0

14.649.000

12.281.000

7.426.481

50,70

60,47

103

Asigurări sl asistenta sociala (cod 81.10.04+68.W.05+68.10.t1+61.10.12+

61.10.501

68.11

0

0

8

0

0

0.00

MO

104

Din total capitol:

105

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

106

Asistenta sociala iu caz de boli si invalidități ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

107

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

0

0

0

0.00

0.00

108

Crese

68.10.11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

109

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Nr. cit.

Denumirea indicatorilor

0

A

110

Alte cheltuieli fu domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)

111

Alle cheltuieli in domeniul asistentei sociale

112

Partea Vlf-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

113

EXCEDENT 98.10.96

114

Excedentul secțiunii de funcționare

115

DEflCtT 99.1096

116

Deficitul secțiunii de funcționare

117

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

50.10+59.10+ 63.10+70.10+74.10+79.10)

118

partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COC 65.10+66.10+67.10+68.10)

119

Invaiamant (cod 65.10.03+

65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

120

121

învățământ preșcolar si primari COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

122

învățământ preșcolar

133

învățământ primar

124

învățământ seamdart cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

125

învățământ secundar inferior

126

învalamânt secundar superior

127

învalamant profesional

128

Invntamânl postliceai

129

învalamânt nedefimbil prin nivel l COD 65.10.07.04)

130

învalamânt special

131

Servicii auxiliare pentru educație l cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

132

Internate si cantine pentru elevi

133

Alle servicii auxiliare

134

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

135

Sanatate (cod 66.1096+66.10.08+66.1090]

136

137

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi l cod 66.10.06.01+66.10.06.03)

138

Spitale generale

139

Unitali medico-sociate

Cod Indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (lei)

% plății buget an 2023

% plăți/ buget trim. 2023

anuale OeO

IrimesMole (lei)

anuale (lei)

71 ploii/ buget an 2023

B

1

2

3

4

5

6»5/3* 100

7=5/4* 100

68.10,50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

68.10.50.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

96.10

0

0

11.2S6.OOO

11.256.000

5.681.264

0,00

0,00

98.10

0

0

0

0

&U1264

0,00

0.00

98.10.96

0

0

0

0

5.681.264

0,00

0,00

99.10

0

0

11256.000

11256.000

0

000

0,00

99.10.96

0

0

11.256.000

11.256.000

0

0,00

0,00

49.10

562.000

562.000

562.000

562.000

115.103

20,48

20,48

63.10

562.000

562.000

562.000

562.000

115.103

20,48

20,48

65.10

62000

62000

62000

62000

5.400

8,71

6,71

Din total capitol:

65.10.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

65.10.03.01

0

0

0

0

0

0,00

0.00

65.10.03.02

0

0

0

0

0

0.00

0.00

65.10.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

65.10.04.01

0

0

0

0

0

0.00

0,00

65.10.04.02

0

0

0

0

0

0.00

0,00

65.10.04.03

0

0

0

0

0

0,00

0.00

65.10.05

35.000

35.000

35.000

35.000

5.400

15,43

15,43

65.10.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

65.10.07.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

65.10.11

27.000

27.000

27.000

27.000

0

0,00

0,00

65.10.11.03

27.000

27.000

27.000

27.000

0

0,00

0.00

65.10.11.30

0

0

0

0

0

0,00

0.00

65.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

66.10

0

0

0

0

0

000

0,00

Din total capitol:

66.10.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

66.10.06.01

0

0

0

0

0

0,00

0.00

66.10.06.03

0

0

0

0

0

0.00

0.00

Nr.

Cri.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate {lei)

% plății buget an 2023

% plăți/ buget trim. 2023

anuale fleO

trimestriale (let)

anuale (tel)

% plăti/ buget an 2023

U

A

B

1

2

3

4

5

6=513* 100

7=5/4* 100

140

Servicii de sănătate publica

66.10.08

0

0

0

0

0

0,00

0,00

141

Alte cheltuieli ut domeniul sanatatii (coti 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

142

Alle institulil si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

0

0

0

0,00

0.00

143

Cultura, recreare si reHgte (67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

500.000

500.000

500.000

500.000

109.703

2194

2194

144

Din total capitol:

145

Servicii culturale (coti 67.10.03.03 la coti 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+ 67.10.03.14+67,10.03.15+67.10.03.30)

67.10.03

429.000

429.000

429.000

429.000

53.017

12,36

12,36

146

Muzee

67.10.03.03

0

0

0

0

0

0,00

0.00

147

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

429.000

429.000

429.000

429.000

53.017

12.36

12.36

14B

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

0

0

0

0

0,00

0.00

149

Case de cultura

67.10.03.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

150

Cămine culturale

67.10.03.07

0

0

0

0

0

0.00

0.00

151

Universități populare

67.10.03.09

0

0

0

0

0

0.00

0.00

152

Presa

67.10.03.10

0

0

0

0

0

0.00

0.00

153

Edituri

67.10.03.11

0

0

0

0

0

0.00

0,00

154

Centre culturale

67.10.03.14

0

0

0

0

0

0.00

0.00

155

Grădini botanice

67.10.03.15

0

0

0

0

0

0,00

0.00

156

Alle servicii culturale

67.10.03.30

0

0

0

0

0

0.00

0.00

157

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

158

Sport

67.IO.O5.OI

0

0

0

0

0

0.00

0.00

155

Alte servicii in domeniile culturii, recreerti si religiei

67.J0.50

71.000

71.000

71.000

71.000

56.686

79,84

79,84

180

Asigurări si asistenta sociala l cod 68.10.M+68.10.05+68.10.11+68.W.1Z + 68.10.50i

68.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

161

Din iota! capitol:

162

Asistenta acordați) persoanelor in varsta

68.10.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

163

Asistenta sociala in ca: de boli si invalidități (cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

164

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

165

Crese

68.10.11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

166

Unitati de asistenta titedico-sociale

68.10.12

0

0

0

0

0

0,00

0,00

167

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod

68.10.50.50)

68.10.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

168

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

0

0

0

0

0

0.00

0.00

169

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0

0

0

0

29.600

0,00

0,00

170

EXCEDENT (98.10 J71

98.10

0

0

0

0

2MM

000

MO

171

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0

0

0

0

29.600

0,00

0,00

172

DEFICIT (99.1041)

99.10

0

0

0

0

0

0,00

0.00

173

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

0

0

0

0

0

0,00

0,00

MUNICIPIUL ARAD



Anexa 7 la Hotărârea nr. 564/25.10.2023 a Coniiliului Local al Municipiului Arad


CONTUL DE EXECUȚIE suraa2C: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - CREDITE INTERNE - VENITURI 30 septembrie 2023

Nr. crt.

DENUMIREA IN DICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% EncasArt/ buget an 2023

% încasări/ buget trim. 2023

anuale flei/

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1* 100

5=3/2* 100

1

SURSĂ DE FINANȚ ARE -TOTAL

li3.5OO.OOO

73.500.000

40,828.332

35,97

55,55

2

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

113.500.000

73.500.000

40.828.332

35,97

55,55

X

Alte operațiuni financiare (cod 41.07.02)

41.07

113.SOO.OOO

73,500.000

40.828.332

35,97

55,55

4

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

113.500.000

73.500.000

40.828.332

35,97

55,55

5

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

113.500.000

73.500. 000

40.828.332

35,97

55,55

6

Sume aferente împrumuturilor contractate conform 0UG nr.83/2021 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unită ților/subdiviziuni lor administrativ-teritoriale

41.07.02.02

0

0

0

0,00

0,00

7

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decâ t unitățile/subdiviziunii e administ rativ-teritoriale

41.07.02.03

0

0

0

0,00

0,00

8

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018

41.07.02.11

0

0

0

0,00

0,00

9

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unită ți lor/subdiviziuni lor administrativ teritoriale

41.07.02.12

0

0

0

0,00

0,00

Nr. cit.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% Încasări/ buget an 2023

% încasări/ buget trlm. 2023

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4=3/1* 100

5=3/2* 100

10

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr. 8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entități decât unitățile/subdiviziunii e administrativ-teritoriale

41.07.02.13

0

0

0

0,00

0,00

11

SURSĂ DE EI NAN ȚÂRE -sec țiunea DE DEZVOLTARE

113.500.000

73.500.000

40.828.332

35,97

55,55

12

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

113.500.000

73.500.000

40.828.332

35,97

55,55

13

Alte operațiuni financiare (cod 41.07.02)

41.07

113.S00.000

73.500.000

40.828 332

35,97

55,55

14

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

113.500.000

73.500.000

40.828.332

35,97

55,55

15

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

113.500.000

73.500.000

40.328.332

35,97

55,55

16

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unită ți lor/subdiviziuni lor administrativ-teri tonale

41.07,02.02

0

0

0

0,00

0,00

17

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decâ t

uni tăți le/subdiviziunii e administrativ-teritoriale

41.07.02.03

0

0

0

0,00

0,00

18

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018

41.07.02.11

0

0

0

0,00

0,00

19

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unită ți lor/subdiviziuni lor administrativ teritoriale

41.07.02.12

I H

1 l

v         -

L———*--L *

< 1 el

r. y

0

0

0,00

0,00

Nr. cit.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

încasări (lei)

% încasări/ buget an 2023

% încasări/ buget trim. 2023

anuale fW

trimestriale fM)

0

A

B

1

2

3

4=3/1* 100

5=3/2* 100

20

Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decâ t unitățile/subdiviziunil e administrativ-teritoriale

41.07.02.13

0

0

0

0,00

0,00

Municipiul Arad



Anexa 8 Ia Hotărârea nr. 564/25.10.2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad


CONTUL DE EXECUȚIE sursa2C: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - CREDITE INTERNE - CHELTUIELI

30 septembrie 2023

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2023

% plăți/ buget trim. 2023

anuale (lei)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

1

TOTAL CHELTUIELI (cod 79.07)

*

194.000.000

194.000.000

113.500.000

73.500.000

40.828.332

35,97

55,55

2

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (COd 86.67+81.07+83.07+64.071

79.07

194.000.010

194.000.000

113.500.00d

73.500.000

49.121.332

35,97

55,55

3

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.07.01)

80.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

4

Din total capitol:

5

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.07.01.06+80.07.01.10)

80.07.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

6

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.07.01,06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

7

Programe de dezvoltare regională și socială

80.07.01.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

8

Combustibili si energie (cod 81.07.06+81.07.50)

81.07

121.500.000

121.500.000

45.000.000

25.000.000

0

0,00

0,00

9

Din total capitol:

10

Energie termica

81.07.06

121.500.000

121.500.000

45.000.000

25.000.000

0

0,00

0,00

11

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

81.07.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

12

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.07.03)

83.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

13

Din total capitol:

14

Agricultură (cod 83.07.03.03+83.07.03.07+83.07.03.30)

83.07.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

15

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.07.03.03

0

0

0

0

0

0, 00

0,00

16

Camere agricole

83.07.03.07

0

________________0

0

0

0

0,00

0,00

J

(l

i d n'i

11        ■< p \

;      4 l

l ©'

\ \o

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

■^C redițe^dp-angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (lei)

% plății buget an 2023

% plăți/ buget trim. 2023

anuale flei)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (iei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

17

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83. 07. 03.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

18

Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50)

84.07

72.500.000

72.500.000

68.500.000

48.500.000

40.828.332

59,60

84,18

19

Din total capitol:                                                                                                      ___________

20

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la cod 84.07.03.03)

84.07.03

72.500.000

72.500.000

68.500.000

48.500.000

40.828.332

59,60

84,18

21

Drumuri si poduri

84.07.03.01

72.500.000

72.500.000

68.500.000

48.500.000

40.828.332

59,60

84,18

22

Transport in comun

84.07.03.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

23

Străzi

84.07.03.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

24

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

25

Aviația civila

84.07.06.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

26

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

84.07.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

27

PARTEA a VH-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.07)

96.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

28

DEFICIT                                             199.07

29

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (COD 79.07)

*

264.311.000

240.311.000

113.500.000

73.500.000

40.828.332

35,97

55,55

30

Partea a V-a ACpONI ECIHOMICE (cod

80.07+81.07+83.07+84.07)

79.07

264.311.080

240.311.000

113.500.000

73.500.000

40.828.332

35,97

55,55

31

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.07.01)

80.07

0

o

0

0

0

0,00

0,00

32

Din total capitol:

33

Acțiuni generale economice si comerciale (cod

80.07.01.06+80.07.01.10)

80.07.01

0

0

0

0

0

0,00

0,00

34

Prevenire si combatere inundatii si ghețuri

80.07.01.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

35

Programe de dezvoltare regională și socială

80.07.01.10

0

0

0

0

0

0,00

0,00

36

Combustibili si energie (cod 81.07.06+81.07.50)

81.07

191.811.000

191.811.000

45.000.000

25.000.000

0

0,00

0,00

37

Din total capitol:

38

39

Energie termica

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

81.07.06

81.07.50

191.811.000 0

191.811.000

0

45.000.000 0

25.000.000 0

-----------J

0,00 0,00

0,00

0,00

40 jF

Agricultură, silvicultură, piscicultura și vânătoare (cod 83.07.03)

83.07

0

O

0

0

0

0,00

0,00

Din total capitol:

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți efectuate (lei)

% plăți/ buget an 2023

% plăți/ buget trim. 2023

anuale (lei)

trimestriale (lei)

anuale

Oei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

42

Agricultură (cod 83.07.03.03*83.07.03.07+83.07.03.30)

83.07.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

43

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.07.03.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

44

Camere agricole

83.07.03.07

0

0

0

-

0

0,00

0,00

45

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.07.03.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

46

Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50)

84.07

72.500.000

48.500.000

68.500.000

48.500.000

40.828.332

59,60

84,18

47

Din total capitol:

48

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la cod 84.07.03.03)

84.07.03

72.500.000

48.500.000

68.500.000

48.500.000

40.828.332

59,60

84,18

49

Drumuri si poduri

84.07.03.01

72.500.000

48.500.000

68.500.000

48.500.000

40.828.332

59, 60

84,18

50

Transport în comun

84.07.03.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

51

Străzi

84.07.03.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

52

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

53

Aviația civila

84,07.06.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

54

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.07.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

55 |

PARTEA a Vila REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.07)    _______ ____

96.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

56 |

DEFICIT

99.07_________J

0|

_«i

ol

0,001

o,oo|

MUNICIPIUL ARAD


ANEXA 9 fa Hotărârea nr 564/25. 10 2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad

CONTUL DE EXECUȚIE surea 2D ADMINISTRAȚIA LOCALĂ - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI la 30 septembrie 3023

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicitor

PREVEDERI BUGETARE

Încasări preliminate (lei)

% plătit buget an 2023

% plății buget trim. 2023

(lei)

trimestriale (iei)

0

A

B

1

2

3

4»3/r ioo

5=3/2* 100

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.16+00.17+4S.08+48. OB)

00.01

4.091.000

4.091-000

1.038.625

25,39

25,39 I

2

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

135.000

135.000

O

0,00

0,00

3

c. vehimiherscui icmonui

8112

n&m

131000

0

Mo

MD

4

C2. vanzari de bunuri si servicii (cod 37 oe)

00.14

135.000

135.000

0

0,00

0,00

S

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.08,06+37.08.50)

37.08

135.000

135.000

0

0,00

0,00

6

Sume primite de admifuslruțiile locale în cadnd uwr programe cu finanțate ne rambursabili)

370806

67000

67.000

0

0,00

0.00

7

Alic transferuri voluntare

37 0850

68 000

68.000

0

0.00

0.00

8

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod40.08)

00.16

O

O

0

0,00

0,00

9

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.08.15)

40.08

0

O

0

0,00

0,00

10

Sume utilizate tini                  precedent pentru efeduarva de

dwl fideli (cod 40.08 15.02)

400815

0

0

0

0,00

0,00

11

Sume utilizate de adminislralii e locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.08 15.02

0

0

0

0.00

0.00

12

IV. SUBVENȚII (cod44.08+00.18)

00.17

3.378.000

3.378.000

942.366

27,90

27,90

13

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ( cod 42.08)

00.18

28000

28000

3917

0,00

0,00

14

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.08.60+

42.08.61+42.08.75)

42.08

38.000

28.000

3.927

0,00

0,00

15

Cofinatifare publici! acordam în cadrul mecanismului SEE

42 OS 60

0

0

0

0.00

0,00

16

Cefinanlarc publici! acordam în cadrul mecanismului norvegian

42 08.61

0

0

0

0,00

0.00

17

Cofinanțair publici! acordam in cadrul Mecanismelor financiare Spațiu! Economic European fi Norvegian 2014-2021

42 08 75

28 000

28.000

3 917

0,00

0,00

18

Donații din ftrainatate fcod 44.08.01 la 44.08.03)

44.08

3.350.000

3.350.000

938.449

28.01

38,01

19

Donații dni străinătate (cod 44.OS 01.01+44.08.01 02)

44 08.01

3.350000

3.350.000

938.449

28,01

28,01

20

Curente *1

44.08.01.01

3 350000

3.350.000

938.449

28,01

28,01

21

De capital *)

44.08.01.02

0

0

0

0,00

0.00

22

De la guverne străine (cod 44.08 02 01+44.08 02.02)

44 0S.02

0

0

0

0,00

0,00

23

Curente *1

44.08.02.01

0

0

0

0,00

0.00

24

De capital •)

44.08.02.02

0

0

0

0.00

0.00

25

De fa alte administrații (rod 44.05.03.07+44.0503 02)

44.08.03

0

0

0

0.00

0.00

26

Curente •)

44.08.03.01

0

0

0

0.00

0,00

27

De capitol *1

44 08.03.02

0

0

0

0.00

0.00

28

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantart ( cod 45.08.17+ 45.08.18+ 45.08.21+45.08.24)

45.08

0

0

0

0,00

otoo

29

Mecanismul financiar SEE *) (cod 45.08 17 03)

45 08 17

0

0

0

0,00

0.00

30

Ptefinanlore

45.08.17.03

0

0

0

0,00

0.00

31

Mtwirsmu/ financiar norvegian *) (rod 45.05 75.03)

45 08 18

0

0

0

0,00

0,00

32

Prefinanlare

45.08.18.03

0

0

0

0,00

0,00

33

Fundul național pentru idafti bilaterale ajenmf mecanismelor financiare SEE

•) (rod 45.08.2Î.O3)

45 08.21

0

0

0

o.oo

0,00

34

Prefinantare

45.08.21.03

0

0

0

0.00

0.00

35

Fondul de Solidaritate ai Uniunii Europene*) (rod 45.08.24 07+45 03,24.02)

4508.24

0

0

0

0,00

0,00

36

Sume primite în contul plOtilor efectuate in anul curent

45.08.24.01

0

0

0

0.00

0,00

37

Sume primite in contul plâtilor efectuate în anii anteriori

45.08.24.02

0

0

0

0,00

0,00

38

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantart aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cad 48.08.12 +48.08.15 +48.08.16+ 48.08.31 la 48.08.33)

48.08

S78.000

578.000

96.259

0,00

0,00

39

InstniHienlul Eiuvreim ite Vednilitle (ENI) (cmi 48.08.12.03)

48 08 12

0

0

0

0,00

0,00

40

Prefinantare

48.08.12.03

0

0

0

0,00

0.00

41

Alte programe mniuniian’finanfate in jvnaula 21)14-2020 (APL) f cod 48 OS. 15.03)

48 08 15

0

0

0

0,00

0,00

42

Prefinantare

48.08.15.03

0

0

0

0,00

0.00

43

Alte facilități si instrumente pustaderare (cod 48 08 16 03)

48.08.16

0

0

0

0,00

0.00

44

Prefinantare

48.08.16.03

0

0

0

0.00

0.00

45

MftWtistnrli’./iniiHdan' Spațiul Economie European p Nonvgnm 2014-2O2l( aid 48.08.31.03)

48 OS 31

578.000

578.000

96.259

0,00

0,00

46

Prefinantare

48.08.31 03

578.000

578.000

96.259

0,00

0,00

47

Fondul prnfni relații bHafendc aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European fi Norvegian 2014-2021 (rod 45.08.32 03)

4808.32

0

0

0

0.00

0,00

48

Prefinantare

48.08 32.03

0

0

0

0.00

0.00

49

Asrsh'Mld /donai aferenm Mecanismelorfimmcwv Spațiul Ectmotmc European fi Norvegian 2014-2021( cod 48 08 33.03)

48.08 33

0

0

0

0,00

0,00

50

Prefinantare

4B.08.33-.03L

0

0

0

0.00

0.00



ANEXA 10 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 564/25.10.2023


CONTUL DE EXECUȚIE sursa 2D: ADMINISTRAȚIA LOCALĂ -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI la .30 septembrie 2023

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți preliminate (lei)

% plăți/ buget anual 2023

% plăți/ buget trimestru 2023

anuale fleO

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

1

TOTAL CHELTUIELI (63.08+79.08)

49.08

0

0

4.091.000

4.091.000

1.862.545

45,53

45,53

2

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08 + 68.08)

63.08

0

0

4.091.000

4.091.000

1.862.545

45,53

45,53

3

Invatamant Icnd 65.08.03 la 65.0B.05+65.0B.07+65.08.11+65.08.50)

65.08              0             0

1.707.150

49,61

49,61

4

Din total capitol:

5

învățământ preșcolar si primar (cod 65.08.03.01+65.08,03.02)

65.08.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

6

învățământ preșcolar

65.08.03.01

0

0

0

0

0

0.00

0.00

7

învățământ primar

65.08.03.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

8

învățământ secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03)

65.08.04

0

0

3.441.000

3.441.000

1.707.158

49,61

49,61

9

învățământ secundar inferior

65.08.04.01

0

0

76.000

76.000

50.852

66.91

0.00

10

învățământ secundar superior

65.08.04.02

0

0

3.365.000

3.365.000

1.656.306

0,00

49,22

11

Invatamant profesional

65.08.04.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

12

învățământ postliceal

65.08.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

13

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.08.07.04)

65.08.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

14

învățământ special

65.08.07.04

0

0

0

0

0

0.00

0.00

15

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.08.11.03+65.08.11.30)

65.08.11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

16

Internate si cantine pentru elevi

65.08.11.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

17

Alte servicii auxiliare

65.08.ll.30

0

0

0

0

0

0,00

0,00

18

Alte cheltuieli in domeniul invatamantuhii

65.08.50

0

0

0

0

0

0,00

0,00

19

Asigurări sl asistenta sociala icod 68.0802 + 68.08.04 + 68.08.05 +

68.08.06 *6808.11+ 68.08.15 + 68.08 501

6B.08

0

0

650.000

650.000

155387

0,00

0,001

20

Din total capitol:

21

Servicii publice descentralizate

68.08.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

22

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.08.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Cod i

ridicător

Credite de angajament

Credite bugetare

Plăți preliminate (lei)

% plăți/ buget anual 2023

% plăți/ buget trimestru 2023

anuale (lei)

trimestriale (lei)

anuale (lei)

trimestriale (lei)

0

A

B

1

2

3

4

5

6=5/3* 100

7=5/4* 100

23

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.08.05.02)

68.08.05

0

0

0

0

0

0,00

0,00

24

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate

68.08.05.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

25

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.08.06

0

0

0

0

0

0,00

0,00

26

Crețe

68.

08.11

0

0

0

0

0

0,00

0,00

27

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.08.15.02)

68.

08.15

0

0

0

0

0

0,00

0,00

28

Cantine de ajutor social

68.0B. 15.02

0

0

0

0

0

0,00

0,00

29

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistenței sociale (cod 68.08.50.50)

68.08.50

0

0

650.000

650.000

155.387

0,00

0,00

30

Alte chelluieli in domeniul asistentei sociale

68.0&.50.50

0

0

650.000

650.000

155.387

0,00

0,00

31

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (87.08}

7

9,08

0

0

0

0

0

ol

0

32

Alte acțiuni economice (cod B7.08.0V87.0803+87.B8.D41                  8

7,08              0            0            0            0             0          0           0

33

Din totaleapitol:

34

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

87'08.07

0

0

0

0

0

0,00

0,00

35

Zone libere

87'08.03

0

0

0

0

0

0,00

0,00

36

Turism

87)08.04

0

0

0

0

0

0,00

0,00

37

VII. REZERVE. EXCEDENT / DEFICIT

96.08

o

0

0

0

0

0,00

0,00

38

EXCEDENT (cod 98.08.97)

98.08

0

0

0

0

-823.920

0,00

0,00

39

DEFICIT ( cod 99.08.97)

9^.08

0

0

0

0

823.920

0,00

0,00