Hotărârea nr. 399/2023
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 321/2019 referitoare la aprobarea proiectului ”Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioareROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 399 din 26 iulie 2023
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 321/2019 referitoare la aprobarea proiectului ”Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului” și a cheltuielilor legate de proiect,
cu modificările și completările ulterioare
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 59097/18.07.2023,
Analizând raportul Unității de Implementare a Proiectului "Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate - Zona Tarafului", înregistrat cu nr. 59099/18.07.2023,
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 321/2019 referitoare la aprobarea proiectului ”Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 452/2019, 572/2019, 225/2022 și 406/2022;
Având în vedere Contractul de finanțare nr. 5094/19.02.2020 cu Actele adiționale nr. 1/2020, nr. 2/2021, nr. 3/2022 și 4/2023 încheiate între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management (A.M.) pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) ca Organism Intermediar (O.I.) și Parteneriatul dintre UAT Municipiul Arad (Lider) și Direcția de Asistență Socială Arad (Partener), în calitate de Beneficiar al finanțării, prin care se acordă finanțare nerambursabilă pentru implementarea proiectului „Construire Centru Multifuncțional pentru Persoane din Zone Urbane Marginalizate: Zona Tarafului”, cod SMIS 128370,
Văzând Dispoziția nr. 289/18.07.2023 a directorului general al Direcției de Asistență Socială Arad,
Având în vedere prevederile Ghidului Specific de finanțare al POR 2014 - 2020 pentru Axa 4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții PI 4.3. - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul Specific OS 4.3 - Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România;
Luând în considerare Solicitarea de clarificări nr. 41/2023 transmisă de ADR Vest cu adresa nr. 18786/07.07.2023,
Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (23 consilieri prezenți din totalul de 23),
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. b), d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. a), b), art. 139 alin. (1), (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. I. Hotărârea nr. 321/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
-
1. Art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:
„Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Construire Centru Multifuncțional pentru Persoane din Zone Urbane Marginalizate: Zona Tarafului”, cod SMIS 128370”, în cuantum de 5.810.889,51 lei (inclusiv TVA), conform bugetului proiectului, anexă la prezenta hotărâre”.
-
2. Art. 3 se modifică, se completează și va avea următorul conținut:
„Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Arad în cuantum de 207.502,07 lei inclusiv TVA, din care: cheltuieli neeligibile pentru ajustare (2%) în sumă de 10.864,72 lei inclusiv TVA, cheltuieli neeligibile pentru ajustare suportate integral din bugetul local în sumă de 9.921,95 lei inclusiv TVA, cheltuieli neeligibile exclusiv ajustarea în sumă de 83.225,28 lei inclusiv TVA și contribuția Municipiului Arad la cheltuieli eligibile (2%) în cuantum de 103.490,12 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Construire Centru Multifuncțional pentru Persoane din Zone Urbane Marginalizate: Zona Tarafului”.
Art. II. Celelalte prevederi rămân nemodificate.
Art. III. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Xxxxxx Xxxxx
Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.
-
1 ex. Serviciul Investitii
-
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință CLMA 26.07.2023
Cod PMA-S4-02
ROMÂNIA
P R O I E C T
Nr. 381/19.07.2023
AVIZAT
SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr.______ din _________________2023
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 321/2019 referitoare la aprobarea proiectului ”Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr. 59097/18.07.2023,
Analizând raportul Unității de Implementare a Proiectului "Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate - Zona Tarafului", înregistrat cu nr. 59099/18.07.2023,
Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 321/2019 referitoare la aprobarea proiectului ”Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 452/2019, 572/2019, 225/2022 și 406/2022;
Având în vedere Contractul de finanțare nr. 5094/19.02.2020 cu Actele adiționale nr. 1/2020, nr. 2/2021, nr. 3/2022 și 4/2023 încheiate între MDLPA, în calitate de Autoritate de Management (A.M.) pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, ADR Vest ca Organism Intermediar (O.I.) și Parteneriatul dintre UAT Municipiul Arad (Lider) și Direcția de Asistență Socială Arad (Partener), în calitate de Beneficiar al finanțării, prin care se acordă finanțare nerambursabilă pentru implementarea proiectului „Construire Centru Multifuncțional pentru Persoane din Zone Urbane Marginalizate: Zona Tarafului”, cod SMIS 128370,
Văzând Dispoziția nr. 289/18.07.2023 a directorului general al Direcției de Asistență Socială Arad,
Având în vedere prevederile Ghidului Specific de finanțare al POR 2014 - 2020 pentru Axa 4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții PI 4.3. - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul Specific OS 4.3 - Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România;
Luând în considerare Solicitarea de clarificări nr. 41/2023 transmisă de ADR Vest cu adresa nr. 18786/07.07.2023,
Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. a) și b), art. 139 alin. (1) și (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:
Art. I. Hotărârea nr. 321/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
-
1. Art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:
„Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Construire Centru Multifuncțional pentru Persoane din Zone Urbane Marginalizate: Zona Tarafului”, cod SMIS 128370”, în cuantum de 5.810.889,51 lei (inclusiv TVA), conform bugetului proiectului, anexă la prezenta hotărâre”.
-
2. Art. 3 se modifică, se completează și va avea următorul conținut:
„Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Arad în cuantum de 207.502,07 lei inclusiv TVA, din care: cheltuieli neeligibile pentru ajustare (2%) în sumă de 10.864,72 lei inclusiv TVA, cheltuieli neeligibile pentru ajustare suportate integral din bugetul local în sumă de 9.921,95 lei inclusiv TVA, cheltuieli neeligibile exclusiv ajustarea în sumă de 83.225,28 lei inclusiv TVA și contribuția Municipiului Arad la cheltuieli eligibile (2%) în cuantum de 103.490,12 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Construire Centru Multifuncțional pentru Persoane din Zone Urbane Marginalizate: Zona Tarafului”.
Art. II. Celelalte prevederi rămân nemodificate.
Art. III. Prezenta hotărâre se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL
cod: PMA-S4-01
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. _____ din ______.2023
În temeiul prevederilor art. 136 alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 321/2019 privind aprobarea proiectului ”Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului”, cu modificările și completările ulterioare, în susținerea căruia formulez următorul
REFERAT DE APROBARE
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Arad este beneficiarul contractului de finanțare nr. 5094/19.02.2020 pentru implementarea proiectului ”Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului”, cod SMIS 128370.
Având în vedere:
-
- HCLM nr. 321/11.06.2019 privind aprobarea proiectului „Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului” și a cheltuielilor legate de proiect”, cu modificările și completările ulterioare;
-
- Contractul de finanțare nr. 5094/19.02.2020, Act adițional nr. 1/07.05.2020, Act adițional nr. 2/05.03.2021, Act adițional nr. 3/2022 și Act adițional nr. 4/2023 încheiate între MDLPA, în calitate de Autoritate de Management (A.M.) pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, ADR Vest ca Organism Intermediar (O.I.) și Parteneriatul dintre UAT Municipiul Arad (Lider) și Direcția de Asistență Socială Arad (Partener), în calitate de Beneficiar al finanțării, prin care se acordă finanțare nerambursabilă pentru implementarea proiectului „Construire Centru Multifuncțional pentru Persoane din Zone Urbane Marginalizate: Zona Tarafului”, cod SMIS 128370;
-
- Solicitarea de clarificări nr. 41/2023 transmisă de ADR Vest cu adresa nr. 18786/07.07.2023, prin care s-a solicitat transmiterea unei Hotărâri a Consiliului Local de asumare a noilor valori bugetare ale proiectului,
P R O P U N:
aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 321/2019 privind aprobarea proiectului ”Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare.
p.P R I M A R, Xxxxx Xxxxxx VICEPRIMAR
Lazăr FAUR
Primăria Municipiului Arad
Unitatea de implementare a proiectului „Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului
Nr.
RAPORT DE SPECIALITATE
Referitor la: referatul de aprobare nr. _______/___.2023 al domnului Xxxxxx Xxxxx, Primarul
Municipiului Arad
Obiect: Propunerea de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 321/2019 referitoare la aprobarea proiectului ”Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare
Având în vedere următoarele:
-
- HCLM nr. 321/11.06.2019 privind aprobarea proiectului „Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului” și a cheltuielilor legate de proiect”, cu modificările și completările ulterioare; HCLM nr. 225/12.04.2022, 406/27.07.2022; - Contractul de finanțare nr. 5094/19.02.2020, Act adițional nr. 1/07.05.2020, Act adițional nr. 2/05.03.2021, Act adițional nr. 3/2022 și Act adițional nr. 4/2023 încheiate între MDLPA, în calitate de Autoritate de Management (A.M.) pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, ADR Vest ca Organism Intermediar (O.I.) și Parteneriatul dintre UAT Municipiul Arad (Lider) și Direcția de Asistență Socială Arad (Partener), în calitate de Beneficiar al finanțării, prin care se acordă finanțare nerambursabilă pentru implementarea proiectului „Construire Centru Multifuncțional pentru Persoane din Zone Urbane Marginalizate: Zona Tarafului”, cod SMIS 128370;
-
- Contractul de lucrări de execuție nr. 17038/04.03.2021 a proiectului „Construire Centru Multifuncțional pentru Persoane din Zone Urbane Marginalizate: Zona Tarafului” cu actele adiționale aferente;
-
- Art. 2 (14) din OG 15/2021: „(...) Prețul final al contractului de achiziție publică/contractului sectorial/contractului de concesiune/acordului-cadru de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici inițiali/actualizați, după caz, aferenți obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului, aprobați potrivit legii”.
-
- Art. 3 (1A1) din OG 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (modificată și aprobată prin Legea 281/02.12.2021) care prevede: „Se aprobă suportarea de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite care gestionează programe cu finanțare europeană și alte programe cu finanțare nerambursabilă, după caz, a sumelor suplimentare necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică (...) de lucrări, ca urmare a încheierii actelor adiționale prevăzute la art. 2 alin. (12), exclusiv pentru cele aferente cheltuielilor nerambursabile prin programe, potrivit reglementărilor legale speciale aferente fiecărui program în parte”.
-
- Anexa nr. 1 la Ordinul MDLPA 2050/2021 Metodologie privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 281/2021, partea VI Demersuri aplicabile proiectelor la care sunt identificate parțial economii/posibilitatea unor relocări bugetare, unde se prevede că în cazul în care sunt identificate economii/posibilitatea unor realocări bugetare ce pot acoperi parțial suplimentarul estimat pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări potrivit Ordonanței, dar Beneficiarul nu își poate asuma, în mod legal, creșterea valorii neeligibile a proiectului până la acoperirea necesarului suplimentar estimat, Beneficiarii vor solicita încheierea de acte adiționale la contractele de finanțare, având ca obiect relocarea economiilor/sumelor de la categoria „diverse și neprevăzute” sau de la alte categorii/capitole bugetare, precum și creșterea valorii neeligibile a proiectului (cheltuieli neeligibile suportate de la bugetul de stat) pentru restul necesar estimat;
-
- Instrucțiunea AMPOR nr. 193/23.03.2022 Punerea în aplicare a Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică de lucrări finanțate prin POR 2014-2020, ca urmare a intrării în vigoare a OG nr. 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, cu modificările și completările ulterioare, punctul 5. prin care se precizează: „Pentru valoarea ajustărilor aferente cheltuielilor neeligibile din cadrul contractului de lucrări, beneficiarii vor prezenta HCL/HCJ pentru suportarea acestora.”;
-
- Actul adițional nr. 5/28.04.2022 la contractul de lucrări, prin care s-a majorat valoarea contractului cu valoarea estimată a ajustării prețurilor determinată în Anexa 1.1 la Actul adițional nr. 4/09.03.2022, prețul total al contractului fiind de 5.423.768,28 lei cu TVA;
-
- Actul adițional nr. 6/28.04.2022 la contractul de lucrări, prin care s-a majorat valoarea contractului în urma dispozițiilor de șantier nr. 3 și 4/2022 la suma de 5.463.461,08 lei inclusiv TVA;
-
- Actul adițional nr. 3 din 05.08.2022 la Contractul de finanțare, prin care bugetul proiectului a fost modificat în conformitate cu Metodologia anexată Ordinului nr. 2050/30.12.2021. punctul VI, cu includerea valorii estimate a ajustării, prin relocarea economiilor existente precum și prin creșterea valorii neeligibile (cheltuieli neeligibile suportate de la bugetul de stat), pentru restul necesar estimat, valoarea proiectului și contribuția proprie a Municipiului Arad fiind actualizate corespunzător prin HCLM 225/12.04.2022 și 406/27.07.2022;
-
- Actul adițional nr. 7/14.12.2022 la contractul de lucrări cu valoarea realizată conform situațiilor de lucrări, luând în considerare și Dispozițiile de șantier nr 8, 9 și 10 din 2022, precum și valoarea ajustărilor decontate conform OG 15/2021; Valoare finală contract lucrări = 5.455.711,74 lei cu TVA, deci a fost diminuată cu 7.749,34 lei inclusiv TVA față de Actul adițional nr. 6;
-
- Valoarea finală plătită pentru ajustarea prețurilor este prezentată în Anexa 7 „Defalcare ajustare materiale eligibil/neeligibil”, atașată prezentului raport (Anexa 1 la raport);
-
- Contractul nr. 22465/24.03.2020 încheiat cu Tektonik Studio SA a fost inițial nepurtător de TVA, dar în anul 2022 Tektonik Studio SA a adus la cunoștință că a devenit purtător de TVA și în acest sens s-a încheiat Actul adițional nr. 2/05.12.2022 iar plățile ulterioare au inclus TVA în valoare de 5.272,50 lei;
-
- Ca urmare, structura finală a bugetului proiectului este influențată de:
-
- reducerea valorii lucrărilor executate în urma dispozițiilor de șantier și a situațiilor de lucrări;
-
- majorarea valorii ajustării conform OG 15/2021 comparativ cu suma estimată inițial, în funcție se indicii publicați de Institutul Național de Statistică;
-
- modificarea cotelor ISC, care a au fost influențate de valoarea finală a lucrărilor;
-
- aplicarea TVA pentru serviciile de asistență tehnică prestate de SC Tektonik STUDIO (în urma Actului adițional nr. 2/2022).
-Necesitatea actualizării bugetului proiectului, conform Anexei Bugetul Proiectului „Construire Centru Multifuncțional pentru Persoane din Zone Urbane Marginalizate: Zona Tarafului”, care va deveni anexă la Hotărârea de Consiliu, cu valoarea lucrărilor executate, a serviciilor prestate și a celorlalte cheltuieli aferente proiectului în sensul:
-
-relocării economiilor rezultate în urma dispozițiilor de șantier și a situațiilor de lucrări;
-
-creșterii valorii ajustării (conform indicilor publicați de Institutul Național de Statistică), atât eligibile (din economii) cât și neeligibile a proiectului (ajustări neeligibile suportate de la bugetul de stat și neeligibile suportate din bugetul local, conform punctului VI din Anexa nr. 1 la Ordinul MDLPA 2050/2021, precum și ajustări neeligibile aferente cheltuielilor neeligibile care se suportă integral din bugetul local);
-
- modificării valorii pentru cote ISC corespunzător cu modificarea valorii lucrărilor, plata contravaloare TVA asistență tehnică;
-
- Solicitarea de clarificări nr. 41/2023 transmisă de ADR Vest cu adresa nr. 18786/07.07.2023, prin care s-a solicitat transmiterea unei Hotărâri a Consiliului Local de asumare a noilor valori bugetare ale proiectului,
-
- Modificările bugetului proiectului propuse sunt prezentate în următorul tabel:
SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI
Valoare (lei) inclusiv TVA
I. Valoarea totală a proiectului, din care: (a+b)
5.810.889,51
a) Valoarea totală neeligibilă a proiectului, din care: (1+2)
636.383,52
1. Valoare neeligibilă Ajustare de preț la materiale conform OG nr.
15/2021, din care:
(1.1 + 1.2)
553.158,24
1.1 Valoare neeligibilă aferentă cheltuielilor nerambursabile - Ajustare de preț la materiale conform OG nr. 15/2021 (100%), din care:
543.236,29
1.1.1 98% Valoare neeligibilă: cu plata din bugetul local, suportată de la
bugetul de stat conform OG 15/2021
532.371,57
1.1.2. 2% valoare neeligibilă: suportată din bugetul local
10.864,72
1.2 Valoare neeligibilă aferentă cheltuielilor neeligibile - Ajustare de preț la materiale conform OG nr. 15/2021 suportată integral din bugetul local
9.921,95
2. Valoare neeligibilă exclusiv Ajustare cf. OG 15/2021 (Alte cheltuieli)
83.225,28
b) Valoarea totală eligibilă a proiectului (nemodificată), din care: (1+2)
5.174.505,99
1.Valoare eligibilă (utilizare economie existentă la data OUG + economie
finală realocată) Ajustare de preț la materiale conform OG nr. 15/2021
247.820,55
2.Valoare eligibilă exclusiv Ajustare eligibilă cf. OG 15/2021
4.926.685,44
II. Contribuție proprie, din care: (a+b)
207.502,07
a) Contribuția Municipiului Arad la cheltuielile neeligibile (1+2+3)
104.011,95
1. Cheltuieli neeligibile pentru ajustare 2%o suportate din bugetul local conform OG 15/2021
10.864,72
2. Cheltuieli neeligibile pentru ajustare suportate integral din bugetul local conform OG 15/2021
9.921,95
3. Cheltuieli neeligibile exclusiv Ajustare cf. OG 15/2021 (Alte cheltuieli)
83.225,28
b) Contribuția Municipiului Arad la cheltuielile eligibile (2%) (nemodificată)
103.490,12
III. Asistență financiară nerambursabilă solicitată (98%) (nemodificată)
5.071.015,87
IV. Valoare neeligibilă - Ajustare de preț la materiale conform OG nr.
15/2021 (98%) suportată de la bugetul de stat în condițiile prevăzute în OG
15/2021 ’
532.371,57
Față de cele prezentate mai sus,
Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 321/2019 referitoare la aprobarea proiectului ”Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate: Zona Tarafului” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare.
DIRECTOR EXECUTIV Xxxxx Xxxxxx
MANAGER PROIECT Xxxxxx Xxxxxxxx
RESPONSABIL TEHNIC Xxxx Xxxx
RESPONSABIL FINANCIAR Xxxxxxx Xxxxxxxx
VIZAT JURIDIC Xxxxxxxxxx Xxxxx
Anexă la Hotărârea nr. 399/26.07.2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad
Anexa - Bugetul Proiectului "Construire Centru Multifuncțional pentru Persoane din Zone Urbane Marginalizate: Zona Tarafului”
smis 128370
|
Activitate |
Subactivitate |
Categorie |
Cheltuială |
Valoare totală |
Total cheltuieli eligibile |
Valoare totală publică |
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR |
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național |
Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului |
Valoare neeligibilă inclusiv TVA |
Valoare neeligibila -Ajustare de preț la materiale conform OG nr. 15/2021 | |||
|
(lei) |
(lei) |
(lei) |
(lei) |
% |
(lei) |
% |
(lei) |
% |
(lei) |
(lei) | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | ||||
|
Execuția lucrărilor de construire și dotare |
Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea si instalarea dotarilor |
15-cheltuieli pentru investiția de bază |
53-cheltuieli pentru construcții și instalații |
4,071,299.44 |
4,010,945.14 |
4,010,945.14 |
3,409,303.37 |
85.00% |
521,422.87 |
13.00% |
80,218.90 |
2.00% |
60,354.30 |
0.00 |
|
Execuția lucrărilor de construire și dotare |
Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea si instalarea dotarilor |
15-cheltuieli pentru investiția de bază |
53-cheltuieli pentru construcții și instalații |
526,239.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
526,239.18 |
|
Execuția lucrărilor de construire și dotare |
Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea si instalarea dotarilor |
15-cheltuieli pentru investiția de bază |
55-cheltuieli cu active necorporale |
6,188.00 |
6,188.00 |
6,188.00 |
5,259.80 |
85.00% |
804.44 |
13.00% |
123.76 |
2.00% |
0.00 |
0.00 |
|
Execuția lucrărilor de construire și dotare |
Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea si instalarea dotarilor |
16-cheltuieli cu organizarea de șantier |
57-cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier |
27,211.58 |
27,211.58 |
27,211.58 |
23,129.84 |
85.00% |
3,537.51 |
13.00% |
544.23 |
2.00% |
0.00 |
0.00 |
|
Execuția lucrărilor de construire și dotare |
Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea si instalarea dotarilor |
16-cheltuieli cu organizarea de șantier |
57-cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00 |
|
Management și implementarea proiectului |
Informarea și publicitatea obligatorie privind proiectul |
8-cheltuieli de informare, comunicare și publicitate |
17-cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului |
9,877.00 |
9,877.00 |
9,877.00 |
8,395.45 |
85.00% |
1,284.01 |
13.00% |
197.54 |
2.00% |
0.00 |
0.00 |
|
Execuția lucrărilor de construire și dotare |
Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea si instalarea dotarilor |
12-cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului |
38-cheltuieli pentru amenajarea terenului |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00 |
|
Execuția lucrărilor de construire și dotare |
Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea si instalarea dotarilor |
13-cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului |
40-cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului |
94,394.05 |
94,268.90 |
94,268.90 |
80,128.57 |
85.00% |
12,254.95 |
13.00% |
1,885.38 |
2.00% |
125.15 |
0.00 |
|
Execuția lucrărilor de construire și dotare |
Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea si instalarea dotarilor |
13-cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului |
40-cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului |
6,132.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
6,132.39 |
|
Elaborarea documentațiilor tehnico - economice și serviciile de scriere a cererii de finanțare |
Pregatirea documentatiei tehnice pentru depunerea proiectului |
14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică |
42-studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28 |
6,009.50 |
6,009.50 |
6,009.50 |
5,108.08 |
85.00% |
781.23 |
13.00% |
120.19 |
2.00% |
0.00 |
0.00 |
|
Elaborarea proiectului tehnic și asistență tehnică |
Elaborarea proiectului tehnic, a DDE si a documentatiilor pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor |
14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică |
43-cheltuieli pentru (documentații suport) șiobținere avize, acorduri, autorizații |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00 |
|
Elaborarea documentațiilor tehnico - economice și serviciile de scriere a cererii de finanțare |
Pregatirea documentatiei tehnice pentru depunerea proiectului |
14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică |
43-cheltuieli pentru (documentații suport) șiobținere avize, acorduri, autorizații |
5,057.50 |
5,057.50 |
5,057.50 |
4,298.88 |
85.00% |
657.47 |
13.00% |
101.15 |
2.00% |
0.00 |
0.00 |
|
Elaborarea proiectului tehnic și asistență tehnică |
Verificarea tehnica a proiectului |
14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică |
44-proiectare și inginerie |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00 |
|
Elaborarea proiectului tehnic și asistență tehnică |
Elaborarea proiectului tehnic, a DDE si a documentatiilor pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor |
14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică |
44-proiectare și inginerie |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00 |
|
Activitate |
Subactivitate |
Categorie |
Cheltuială |
Valoare totală |
Total cheltuieli eligibile |
Valoare totală publică |
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR |
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național |
Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului |
Valoare neeligibilă inclusiv TVA |
Valoare neeligibila -Ajustare de preț la materiale conform OG nr. 15/2021 | |||
|
(lei) |
(lei) |
(lei) |
(lei) |
% |
(lei) |
% |
(lei) |
% |
(lei) |
(lei) | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | ||||
|
Elaborarea proiectului tehnic și asistență tehnică |
Elaborarea proiectului tehnic, a DDE si a documentatiilor pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor |
14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică |
44-proiectare și inginerie |
77,000.00 |
77,000.00 |
77,000.00 |
65,450.00 |
85.00% |
10,010.00 |
13.00% |
1,540.00 |
2.00% |
0.00 |
0.00 |
|
Elaborarea documentațiilor tehnico - economice și serviciile de scriere a cererii de finanțare |
Pregatirea documentatiei tehnice pentru depunerea proiectului |
14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică |
44-proiectare și inginerie |
41,650.00 |
41,650.00 |
41,650.00 |
35,402.50 |
85.00% |
5,414.50 |
13.00% |
833.00 |
2.00% |
0.00 |
0.00 |
|
Management și implementarea proiectului |
Management de proiect |
14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică |
45-cheltuieli pentru consultanță |
74,970.00 |
74,970.00 |
74,970.00 |
63,724.50 |
85.00% |
9,746.10 |
13.00% |
1,499.40 |
2.00% |
0.00 |
0.00 |
|
Elaborarea documentațiilor tehnico - economice și serviciile de scriere a cererii de finanțare |
Scrierea cererii de finanțare |
14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică |
45-cheltuieli pentru consultanță |
10,115.00 |
10,115.00 |
10,115.00 |
8,597.75 |
85.00% |
1,314.95 |
13.00% |
202.30 |
2.00% |
0.00 |
0.00 |
|
Elaborarea proiectului tehnic și asistență tehnică |
Dirigenție de șantier |
14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică |
46-cheltuieli pentru asistență tehnică |
49,980.00 |
37,134.79 |
37,134.79 |
31,564.57 |
85.00% |
4,827.52 |
13.00% |
742.70 |
2.00% |
12,845.21 |
0.00 |
|
Elaborarea proiectului tehnic și asistență tehnică |
Asistenta tehnica din partea proiectantului |
14-cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică |
46-cheltuieli pentru asistență tehnică |
33,022.50 |
7,524.77 |
7,524.77 |
6,396.05 |
85.00% |
978.22 |
13.00% |
150.50 |
2.00% |
25,497.73 |
0.00 |
|
Execuția lucrărilor de construire și dotare |
Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea si instalarea dotarilor |
15-cheltuieli pentru investiția de bază |
54-cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări) |
669,932.32 |
669,932.32 |
669,932.32 |
569,442.47 |
85.00% |
87,091.20 |
13.00% |
13,398.65 |
2.00% |
0.00 |
0.00 |
|
Execuția lucrărilor de construire și dotare |
Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea si instalarea dotarilor |
15-cheltuieli pentru investiția de bază |
54-cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00 |
|
Finalizarea si recepția lucrărilor |
Plata taxelor si cotelor legale |
17-cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului |
59-cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului |
1,249.50 |
1,249.50 |
1,249.50 |
1,062.08 |
85.00% |
162.43 |
13.00% |
24.99 |
2.00% |
0.00 |
0.00 |
|
Finalizarea si recepția lucrarilor |
Plata taxelor si cotelor legale |
17-cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului |
59-cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului |
46,246.78 |
41,057.22 |
41,057.22 |
34,898.64 |
85.00% |
5,337.44 |
13.00% |
821.14 |
2.00% |
5,189.56 |
0.00 |
|
Execuția lucrărilor de construire și dotare |
Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea si instalarea dotarilor |
18-cheltuieli diverse și neprevăzute |
60-cheltuieli diverse și neprevăzute |
54,314.77 |
54,314.77 |
54,314.77 |
46,167.55 |
85.00% |
7,060.93 |
13.00% |
1,086.29 |
2.00% |
0.00 |
0.00 |
|
Execuția lucrărilor de construire și dotare |
Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea si instalarea dotarilor |
18-cheltuieli diverse și neprevăzute |
60-cheltuieli diverse și neprevăzute |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00 |
|
TOTAL |
5,810,889.51 |
5,174,505.99 |
5,174,505.99 |
4,398,330.10 |
85.00% |
672,685.77 |
13.00% |
103,490.12 |
2.00% |
104,011.95 |
532,371.57 | |||
|
SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI |
Valoare (lei) inclusiv TVA |
|
I. Valoarea totală a proiectului, din care: (a+b) |
5,810,889.51 |
|
a) Valoarea totală neeligibilă a proiectului, din care: (1+2) |
636,383.52 |
|
1. Valoare neeligibilă Ajustare de preț la materiale conform OG nr. 15/2021, din care: (1.1 + 1.2) |
553,158.24 |
|
1.1 Valoare neeligibilă aferentă cheltuielilor nerambursabile - Ajustare de preț la materiale conform OG nr. 15/2021 (100%), din care: |
543,236.29 |
|
1.1.1 98% Valoare neeligibilă: cu plata din bugetul local, suportată de la bugetul de stat conform OG 15/2021 |
532,371.57 |
|
1.1.2. 2% valoare neeligibilă: suportată din bugetul local |
10,864.72 |
|
1.2 Valoare neeligibilă aferentă cheltuielilor neeligibile - Ajustare de preț la materiale conform OG nr. 15/2021 suportată integral din bugetul local |
9,921.95 |
|
2. Valoare neeligibilă exclusiv Ajustare cf. OG 15/2021 (Alte cheltuieli) |
83,225.28 |
|
Activitate |
Subactivitate |
Categorie |
Cheltuială |
Valoare totală |
Total cheltuieli eligibile |
Valoare totală publică |
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR |
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național |
Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului |
Valoare neeligibilă inclusiv TVA |
Valoare neeligibila -Ajustare de preț la materiale conform OG nr. 15/2021 | |||
|
(lei) |
(lei) |
(lei) |
(lei) |
% |
(lei) |
% |
(lei) |
% |
(lei) |
(lei) | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | ||||
|
b) Valoarea totală eligibilă a proiectului (nemodificată), din care: (1 + 2) |
5,174,505.99 | |||||||||||||
|
1.Valoare eligibilă (utilizare economie existentă la data OUG + economie finală realocată) Ajustare de preț la materiale conform OG nr. 15/2021 |
247,820.55 | |||||||||||||
|
2.Valoare eligibilă exclusiv Ajustare eligibilă cf. OG 15/2021 |
4,926,685.44 | |||||||||||||
|
II. Contribuție proprie, din care: (a + b) |
207,502.07 | |||||||||||||
|
a) Contribuția Municipiului Arad la cheltuielile neeligibile (1 + 2 + 3) |
104,011.95 | |||||||||||||
|
1. Cheltuieli neeligibile pentru ajustare 2% suportate din bugetul local conform OG 15/2021 |
10,864.72 | |||||||||||||
|
2. Cheltuieli neeligibile pentru ajustare suportate integral din bugetul local conform OG 15/2021 |
9,921.95 | |||||||||||||
|
3. Cheltuieli neeligibile exclusiv Ajustare cf. OG 15/2021 (Alte cheltuieli) |
83,225.28 | |||||||||||||
|
b) Contribuția Municipiului Arad la cheltuielile eligibile (2%) (nemodificată) |
103,490.12 | |||||||||||||
|
III. Asistență financiară nerambursabilă solicitată (98%) (nemodificată) |
5,071,015.87 | |||||||||||||
|
IV. Valoare neeligibilă - Ajustare de preț la materiale conform OG nr. 15/2021 (98%) suportată de la bugetul de stat în condițiile prevăzute în OG 15/2021 |
532,371.57 | |||||||||||||
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Xxxxxx Xxxxx
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
BENEFICIAR: MUNICIPIUL ARAD
CONSTRUCTOR: S.C. DRAST COMPANY S.R.L. ARAD - Contract de lucrări nr.
OBIECTIV: „Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane mar Cod SMIS 128370
|
Nr. crt. |
Cat./Sub cat |
VALOARE CONTRACT | ||||
|
OFERTA |
NCS-la OFERTA |
NR-la oferta |
TOTAL REALIZAT | |||
|
0 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=3+4+5 | |
|
1 |
15/53 |
Pardoseli și tavane |
258,928.99 |
-80,834.50 |
178,094.50 | |
|
2 |
15/53 |
Finisaje interioare |
185,037.62 |
-6,596.84 |
178,440.78 | |
|
3 |
15/53 |
Finisaje exterioare |
1,457,737.16 |
-279,608.46 |
1,178,128.70 | |
|
NCS Arhitectura - DS nr.8 Finisaje exterioare intrados |
0.00 |
81,143.99 |
81,143.99 | |||
|
4 |
15/53 |
Finisaje exterioare terasa circulabilă |
121,881.03 |
-1,301.94 |
120,579.09 | |
|
18/60 |
Finisaje exterioare terasa circulabilă |
0.00 |
19,146.50 |
19,146.50 | ||
|
5 |
15/53 |
Amenajări exterioare teren |
56,887.65 |
56,887.64 | ||
|
15/53 |
NCS Arhitectură - DS nr.4/2021 si 3/2022 |
123,413.71 |
123,413.69 | |||
|
6 |
15/53 |
Infrastructura |
281,654.45 |
281,654.45 | ||
|
18/60 |
NCS Infrastructura DS nr.2/16.05.2021 |
0.00 |
3,610.30 |
3,610.30 | ||
|
7 |
15/53 |
Suprastructura |
535,087.85 |
535,087.83 | ||
|
18/60 |
NCS Suprastructura DS 3/14.05.2021 |
0.00 |
17,224.69 |
17,224.69 | ||
|
15/53 |
NCS Rezistență DS nr.4/2021 si 3/2021 |
21,003.88 |
21,003.88 | |||
|
8 |
15/53 |
Lucrări de instalații gaze |
7,188.71 |
7,188.71 | ||
|
9 |
15/53 |
Lucrări de instalații electrice |
121,034.40 |
-11,347.94 |
109,686.45 | |
|
10 |
15/53 |
Instalații electrice de incendiu |
28,067.49 |
28,067.50 | ||
|
11 |
15/53 |
Rețele exterioare de alimentare cu apă rece |
9,675.24 |
-2,879.97 |
6,795.27 | |
|
12 |
15/53 |
Rețele exterioare de canalizare menajeră |
29,325.05 |
-440.05 |
28,885.00 | |
|
13 |
15/53 |
Instalații de canalizare pluvială |
45,665.00 |
-435.35 |
45,229.65 | |
|
14 |
15/53 |
Alimentare interioară cu apă rece - apă caldă |
9,955.98 |
9,955.98 | ||
|
15 |
15/53 |
Canalizare menajeră interioare |
9,729.58 |
-43.83 |
9,685.75 | |
|
16 |
15/53 |
Obiecte sanitare |
16,110.09 |
16,110.09 | ||
|
17 |
15/53 |
Instalație de irigare cu aspersoare |
20,681.95 |
-1,405.95 |
19,276.01 | |
|
18 |
15/53 |
Instalații de încalzire |
105,899.52 |
-399.49 |
105,500.03 | |
|
19 |
15/53 |
Distribuție spre sistemul de încălzire |
61,866.46 |
61,866.46 | ||
|
20 |
15/53 |
Exhauster aer viciat |
5,096.61 |
5,096.61 | ||
|
Subtotal 15/53 |
3,367,510.83 |
225,561.58 |
-385,294.32 |
3,207,778.06 | ||
|
Subtotal 18/60 |
0.00 |
39,981.49 |
0.00 |
39,981.49 | ||
|
21 |
13/40 |
Branșament alimentare cu apă |
10,815.00 |
10,815.00 | ||
|
22 |
13/40 |
Racord canalizare |
10,815.00 |
10,815.00 | ||
|
23 |
13/40 |
Branșament energie electrică |
37,852.50 |
37,852.50 | ||
|
24 |
13/40 |
Branșament gaze naturale |
13,518.75 |
13,518.75 | ||
|
Subtotal 13/40 |
73,001.25 |
0.00 |
0.00 |
73,001.25 | ||
|
25 |
15/54 |
Montaj utilaje tehnologice |
13,546.46 |
13,546.46 | ||
|
26 |
15/54 |
Montaj utilaje tehnologice |
760.93 |
760.93 | ||
|
27 |
15/54 |
Montaj utilaje tehnologice |
3,853.75 |
3,853.75 | ||
|
28 |
15/54 |
Montaj utilaje tehnologice |
7,091.47 |
7,091.47 | ||
|
29 |
15/54 |
Utilaje, echipamente aferente deviz - Montaj utilaje tehnologice |
95,000.00 |
95,000.00 | ||
|
30 |
15/54 |
Utilaje, echipamente aferente deviz - Instalații gaze |
1,800.00 |
1,800.00 | ||
|
31 |
15/54 |
Utilaje, echipamente aferente deviz - Instalații electrice |
170,550.00 |
-1,500.00 |
169,050.00 | |
|
32 |
15/54 |
Utilaje, echipamente aferente deviz - Instalații încălzire și ventilații |
72,600.00 |
72,600.00 | ||
|
33 |
15/54 |
Dotări - Arhitectură |
198,610.00 |
-21,400.00 |
177,210.00 | |
|
15/54 |
NCS Dotări DS 9/2022 |
21,800.00 |
21,800.00 | |||
|
15/54 |
Subtotal 15/54 |
563,812.61 |
21,800.00 |
-22,900.00 |
562,712.61 | |
|
34 |
15/55 |
Active necorporale - Arhitectură -15/55 |
5,600.00 |
-400.00 |
5,200.00 | |
|
35 |
16/57 |
Organizare de șantier -16/57 |
37,480.84 |
-14,613.97 |
22,866.87 | |
|
TOTAL FĂRĂ TVA |
4,047,405.53 |
287,343.07 |
-423,208.29 |
3,911,540.28 | ||
|
TVA |
769,007.05 |
54,595.18 |
-80,409.58 |
743,192.67 | ||
|
TOTAL CU TVA |
4,816,412.58 |
341,938.25 |
-503,617.87 |
4,654,732.95 |
0.00
|
15/54 |
563,812.61 |
21,800.00 |
-22,900.00 |
562,712.61 |
|
15/55 |
5,600.00 |
0.00 |
-400.00 |
5,200.00 |
|
16/57 |
37,480.84 |
0.00 |
-14,613.97 |
22,866.87 |
|
4,047,405.53 |
287,343.07 |
-423,208.29 |
3,911,540.28 | |
|
769,007.05 |
54,595.18 |
-80,409.58 |
743,192.67 | |
|
4,816,412.58 |
341,938.25 |
-503,617.87 |
4,654,732.95 |
13/40
15/53
18/60
Neeligibil NCS
|
NCS Rezistență DS nr.4/2021 si 3/2021 |
21,003.88 | |
|
NCS Arhitectură - DS nr.4/2021 si 3/2022 |
12,351.42 |
SCRIS CU ROȘU, am adăugat/scăzut în funcție de valoarea decontată
TOTAL ajustari neeligbile
287,343.07 423,208.29 3,357,174.13
|
13/40 |
73,001.25 |
|
15/53 |
3,207,778.06 |
|
18/60 |
39,981.49 |
|
15/54 |
562,712.61 |
|
15/55 |
5,200.00 |
|
16/57 |
22,866.87 |
|
Ajustari neeligibil |
3,911,540.28 |
5336.39 SP 8
843.75 SP 6
752.83 SP 7
1404.8 SP 10
8,337.77
73,001.25 0.00 0.00 73,001.25
3,367,510.83 225,561.58 -385,294.32 3,207,778.06
0.00 39,981.49
0.00
39,981.49
Anexa 1.1
ginalizate - Zona Tarafului”,
|
TOTAL REALIZAT + Ajustări | ||
|
ANTERIOR realizat (conform situatii de lucrări) |
Valoare ajustare materiale conform OG 15 | |
|
7 |
7 |
8=6+7 |
|
31,395.88 |
43,928.81 |
222,023.31 |
|
24,969.81 |
203,410.59 | |
|
353,831.41 |
1,531,960.11 | |
|
19,126.52 |
100,270.51 | |
|
17,475.88 |
138,054.97 | |
|
2,735.37 |
21,881.87 | |
|
11,440.85 |
68,328.49 | |
|
28,101.46 |
151,515.15 | |
|
281,654.45 |
0.00 |
281,654.45 |
|
662.04 |
4,272.34 | |
|
111,797.59 |
65,187.08 |
600,274.91 |
|
2,263.76 |
19,488.45 | |
|
5,336.39 |
26,340.27 | |
|
1,060.21 |
8,248.92 | |
|
754.18 |
16,546.28 |
126,232.73 |
|
6,151.40 |
34,218.90 | |
|
6,795.27 |
0.00 |
6,795.27 |
|
28,885.00 |
0.00 |
28,885.00 |
|
32,766.62 |
3,438.44 |
48,668.09 |
|
774.14 |
10,730.12 | |
|
1,415.42 |
11,101.17 | |
|
4,996.05 |
21,106.14 | |
|
2,561.87 |
21,837.88 | |
|
36,732.46 |
142,232.49 | |
|
11,427.44 |
73,293.90 | |
|
1,197.85 |
6,294.46 | |
|
494,048.99 |
655,699.77 |
3,863,477.83 |
|
0.00 |
5,661.17 |
45,642.66 |
|
10,815.00 |
0.00 |
10,815.00 |
|
10,815.00 |
0.00 |
10,815.00 |
|
8,858.50 |
46,711.00 | |
|
2,616.25 |
16,135.00 | |
|
21,630.00 |
11,474.75 |
84,476.00 |
|
0.00 |
13,546.46 | |
|
40.79 |
801.72 | |
|
14.42 |
3,868.17 | |
|
200.52 |
7,291.99 | |
|
0.00 |
95,000.00 | |
|
0.00 |
1,800.00 | |
|
0.00 |
169,050.00 | |
|
0.00 |
72,600.00 | |
|
0.00 |
177,210.00 | |
|
21,800.00 | ||
|
0.00 |
255.73 |
562,968.34 |
|
0.00 |
5,200.00 | |
|
22,866.87 |
0.00 |
22,866.87 |
|
538,545.86 |
673,091.42 |
4,584,631.70 |
|
102,323.71 |
127,887.37 |
871,080.04 |
|
640,869.57 |
800,978.79 |
5,455,711.74 |
11,474.75
655,699.77
5,661.17
255.73
0.00
0.00
673,091.42
Lucrari
neeligibile
21,003.88
3,533.47
2,705.57
6,112.36
33,355.28
11,474.75
655,699.77
5,661.17
255.73
0.00
0.00
673,091.42
127,887.39
800,978.81
TARAFULUI
04-04-22
|
Activitate/ Subactivitate |
Categ . |
BUGET APROBAT ELIGIBIL |
BUGET PROPUS ELIGIBIL |
NERAMBURSA BIL |
DIFERENȚA DINTRE BUGETUL PROPUS ȘI BUGETUL APROBAT (ELIGIBIL) |
BUGET APROBAT NEELIGIBIL |
BUGET PROPUS NEELIGIBIL (alte cheltuieli+cheltuielicu ajustările suportate de Beneficiar în conformitate cu prevederile OG 15/2021-2%) |
Cheltuieli neeligibile suportate de la Bugetul de Stat sume OG/2021 |
TOTAL BUGET PROPUS NEELIGIBIL |
DIFERENȚA DINTRE BUGETUL PROPUS ȘI BUGETUL APROBAT (NEELIGIBIL) |
BUGET TOTAL APROBAT |
BUGET TOTAL PROPUS |
Diferenta ditrea Bugetul TOTAL Propus și Bugetul TOTAL Aprobat | |||||||||||||||||||||||
|
Fara TVA |
TVA |
TOTAL |
Fara TVA |
TVA |
TOTAL |
98% |
Fara TVA |
TVA |
TOTAL |
Fara TVA |
TVA |
TOTAL |
Fara TVA |
TVA |
TOTAL |
Fara TVA |
TVA |
TOTAL |
Fara TVA |
TVA |
TOTAL |
Fara TVA |
TVA |
TOTAL |
Fara TVA |
TVA |
TOTAL |
Fara TVA |
TVA |
TOTAL |
Fara TVA |
TVA |
TOTAL | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=4+7 |
11=5+8 |
12=6+9 |
13=10-1 |
14=11-2 |
15=12-3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=4-1 |
8=5-2 |
9=6-3 | |||||||||||||
|
Execuția lucrărilor de construire și dotare/Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor -Lucrări de execuție necesare pentru asigurarea utilităților |
13/ 40 |
77,962.50 |
14,812.88 |
92,775.38 |
73,001.25 |
13,870.24 |
86,871.49 |
85,134.06 |
-4,961.25 |
-942.64 |
-5,903.89 |
-6.36% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205.28 |
39.00 |
244.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205.28 |
39.00 |
244.28 |
205.28 |
39.00 |
244.28 |
77,962.50 |
14,812.88 |
92,775.38 |
73,206.53 |
13,909.24 |
87,115.77 |
-4,755.97 |
-903.64 |
-5,659.61 |
|
Execuția lucrărilor de construire și dotare/Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor -Lucrări de execuție necesare pentru asigurarea utilităților -Ajustări conform OG15/2021 |
13/ 40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,058.76 |
1,911.16 |
11,969.92 |
10,058.76 |
1,911.16 |
11,969.92 |
10,058.76 |
1,911.16 |
11,969.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,058.76 |
1,911.16 |
11,969.92 |
10,058.76 |
1,911.16 |
11,969.92 | ||||
|
Execuția lucrărilor de construire și dotare/Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor -Execuție lucrări pentru investiția de bază |
15/53 |
3,421,284.76 |
650,044.10 |
4,071,328.86 |
3,370,542.13 |
640,403.00 |
4,010,945.13 |
3,930,726.23 |
-50,742.63 |
-9,641.10 |
-60,383.73 |
-1.48% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,999.94 |
1,709.99 |
10,709.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,999.94 |
1,709.99 |
10,709.93 |
8,999.94 |
1,709.99 |
10,709.93 |
3,421,284.76 |
650,044.10 |
4,071,328.86 |
3,379,542.07 |
642,112.99 |
4,021,655.06 |
-41,742.69 |
-7,931.11 |
-49,673.80 |
|
Execuția lucrărilor de construire și dotare/Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor -Execuție lucrări pentru investiția de bază - Ajustări conform OG15/2021 |
15/53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
440,996.99 |
83,789.43 |
524,786.42 |
440,996.99 |
83,789.43 |
524,786.42 |
440,996.99 |
83,789.43 |
524,786.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
440,996.99 |
83,789.43 |
524,786.42 |
440,996.99 |
83,789.43 |
524,786.42 | ||||
|
Execuția lucrărilor de construire și dotare/ Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor -Cheltuieli pentru achiziție echipamente/dotări |
15/54 |
490,841.95 |
93,259.97 |
584,101.92 |
563,812.61 |
107,124.40 |
670,937.01 |
657,518.27 |
72,970.66 |
13,864.43 |
86,835.09 |
14.87% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.65 |
0.50 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.65 |
0.50 |
3.15 |
2.65 |
0.50 |
3.15 |
490,841.95 |
93,25 9.97 |
584,101.92 |
563,815.26 |
107,124.90 |
670,940.16 |
72,973.31 |
13,864.93 |
86,838.24 |
|
Execuția lucrărilor de construire și dotare/ Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor -Cheltuieli pentru achiziție echipamente/dotări - Ajustări conform OG15/2021 |
15/54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129.77 |
24.66 |
154.43 |
129.77 |
24.66 |
154.43 |
129.77 |
24.66 |
154.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129.77 |
24.66 |
154.43 |
129.77 |
24.66 |
154.43 | ||||
|
Execuția lucrărilor de construire și dotare/ Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor -Cheltuieli pentru achiziție active necorporale |
15/55 |
8,259.90 |
1,569.38 |
9,829.28 |
5,600.00 |
1,064.00 |
6,664.00 |
6,530.72 |
-2,659.90 |
-505.38 |
-3,165.28 |
-32.20% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,259.90 |
1,569.38 |
9,829.28 |
5,600.00 |
1,064.00 |
6,664.00 |
-2,659.90 |
-505.38 |
-3,165.28 |
|
Execuția lucrărilor de construire și dotare/ Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor -Cheltuieli pentru organizare de șantier |
16/57 |
44,597.31 |
8,473.49 |
53,070.80 |
37,480.84 |
7,121.36 |
44,602.20 |
43,710.16 |
-7,116.47 |
-1,352.13 |
-8,468.60 |
-15.96% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.81 |
7.37 |
46.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.81 |
7.37 |
46.18 |
38.81 |
7.37 |
46.18 |
44,597.31 |
8,473.49 |
53,070.80 |
37,519.65 |
7,128.73 |
44,648.38 |
-7,077.66 |
-1,344.76 |
-8,422.42 |
|
Execuția lucrărilor de construire și dotare/ Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor -Cheltuieli pentru organizare de șantier - Ajustări conform OG15/2021 |
16/57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,901.73 |
361.33 |
2,263.06 |
1,901.73 |
361.33 |
2,263.06 |
1,901.73 |
361.33 |
2,263.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,901.73 |
361.33 |
2,263.06 |
1,901.73 |
361.33 |
2,263.06 | ||||
|
Execuția lucrărilor de construire și dotare/ Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor -Cheltuieli pentru lucrari diverse și neprevăzute |
18/60 |
41,112.30 |
7,811.34 |
48,923.64 |
39,981.49 |
7,596.48 |
47,577.97 |
46,626.41 |
-1,130.81 |
-214.86 |
-1,345.67 |
-2.75% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.72 |
19.14 |
119.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.72 |
19.14 |
119.86 |
100.72 |
19.14 |
119.86 |
41,112.30 |
7,811.34 |
48,923.64 |
40,082.21 |
7,615.62 |
47,697.83 |
-1,030.09 |
-195.72 |
-1,225.81 |
|
Execuția lucrărilor de construire și dotare/ Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor -Cheltuieli pentru lucrari diverse și neprevăzute - Ajustări conform OG15/2021 |
18/60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,935.49 |
937.74 |
5,873.23 |
4,935.49 |
937.74 |
5,873.23 |
4,935.49 |
937.74 |
5,873.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,935.49 |
937.74 |
5,873.23 |
4,935.49 |
937.74 |
5,873.23 | ||||
|
Finalizarea și recepția lucrărilor/ Plata taxelor și cotelor legale - Comisioane, taxe ce urmează a fi achitate catre ISC precum și comisionul CSC (categorie/subcategorie cheltuială 17/59) |
17/ 59 |
39,272.12 |
0.00 |
39,272.12 |
39,272.13 |
0.00 |
39,272.13 |
38,486.69 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,877.78 |
0.00 |
4,877.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,877.78 |
0.00 |
4,877.78 |
4,877.78 |
0.00 |
4,877.78 |
39,272.12 |
0.00 |
39,272.12 |
44,149.91 |
0.00 |
44,149.91 |
4,877.79 |
0.00 |
4,877.79 |
|
Elaborarea proiectului tehnic și asistență tehnică/Elaborarea proiectului tehnic, a DDE și a documentațiilor pentru obținerea avizelor, autorizațiilor -Elaborare proiect tehnic, detalii de executie si documentatii pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii (categorie/subcategorie cheltuială 14/44) (Audit energetic 3.4) |
14/44 |
5,000.00 |
950.00 |
5,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-5,000.00 |
-950.00 |
-5,950.00 |
-100.00% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000.00 |
950.00 |
5,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-5,000.00 |
-950.00 |
-5,950.00 |
|
Elaborarea proiectului tehnic si asistență tehnică/Asistență tehnică din partea proiectantului -Asistență tehnică din partea proiectantului. (categorie/subcategorie cheltuială) 14/46 TVA |
14/ 46 |
2,252.27 |
427.93 |
2,680.20 |
2,252.27 |
0.00 |
2,252.27 |
2,207.22 |
0.00 |
-427.93 |
-427.93 |
-15.97% |
25,497.73 |
4,844.57 |
30,342.30 |
25,497.73 |
0.00 |
25,497.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,497.73 |
0.00 |
25,497.73 |
0.00 |
-4,844.57 |
-4,844.57 |
27,750.00 |
5,272.50 |
33,022.50 |
27,750.00 |
0.00 |
27,750.00 |
0.00 |
-5,272.50 |
-5,272.50 |
|
Elaborarea proiectului tehnic și asistență tehnică/Dirigenție de șantier - Servicii de dirigentie de santier derulate pe perioada de execuție a lucrărilor (categorie/subcategorie cheltuială 14/46) |
14/46 |
31,205.71 |
5,929.08 |
37,134.79 |
31,205.71 |
5,929.08 |
37,134.79 |
36,392.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
10,794.29 |
2,050.92 |
12,845.21 |
10,794.29 |
2,050.92 |
12,845.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,794.29 |
2,050.92 |
12,845.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42,000.00 |
7,980.00 |
49,980.00 |
42,000.00 |
7,980.00 |
49,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Elaborarea proiectului tehnic și asistență tehnică/Elaborarea proiectului tehnic, a DDE și a documentațiilor pentru obținerea avizelor, autorizațiilor -Cheltuieli cu documentații pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații (categorie/subcategorie cheltuială 14/43) |
14/ 43 |
1,000.00 |
190.00 |
1,190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,000.00 |
-190.00 |
-1,190.00 |
-100.00% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,000.00 |
190.00 |
1,190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,000.00 |
-190.00 |
-1,190.00 |
|
Finalizarea și recepția lucrărilor/ Plata taxelor și cotelor legale - Cheltuiala reprezintă taxele pentru obținerea avizelor, acorduri și autorizația de construire/desființare (categorie/subcategorie cheltuială 17/59) |
17/ 59 |
3,000.00 |
570.00 |
3,570.00 |
3,000.00 |
570.00 |
3,570.00 |
3,498.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000.00 |
570.00 |
3,570.00 |
3,000.00 |
570.00 |
3,570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Elaborarea proiectului tehnic și asistență tehnică/Elaborarea proiectului tehnic, a DDE și a documentațiilor pentru obținerea avizelor, autorizațiilor -Elaborare proiect tehnic, detalii de executie si documentatii pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii (categorie/subcategorie cheltuială 14/44) (3.5.4 Documentatii. 3.5.6 PT) |
14/ 44 |
77,000.00 |
0.00 |
77,000.00 |
77,000.00 |
0.00 |
77,000.00 |
75,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77,000.00 |
0.00 |
77,000.00 |
77,000.00 |
0.00 |
77,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Management și implementarea proiectului/ Management de proiect - Servicii de management de proiect (categorie/subcategorie cheltuială 14/45) |
14/ 45 |
63,000.00 |
11,970.00 |
74,970.00 |
63,000.00 |
11,970.00 |
74,970.00 |
73,470.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63,000.00 |
11,970.00 |
74,970.00 |
63,000.00 |
11,970.00 |
74,970.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Management și implementarea proiectului/Informarea și publicitatea obligatorie privind proiectul - Servicii de informare și publicitate care rezultă din obligațiile beneficiarului (categorie/subcategorie cheltuială 8/17) |
8/ 17 |
8,300.00 |
1,577.00 |
9,877.00 |
8,300.00 |
1,577.00 |
9,877.00 |
9,679.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,300.00 |
1,577.00 |
9,877.00 |
8,300.00 |
1,577.00 |
9,877.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Elaborarea documentațiilor tehnico - economice și serviciile de scriere a cererii de finanțare/Pregătirea documentației tehnice pentru depunerea proiectului -Elaborarea documentatiilor necesare depunerii proiectului (categorie/subcategorie cheltuială 14/42) |
14/ 42 |
5,050.00 |
959.50 |
6,009.50 |
5,050.00 |
959.50 |
6,009.50 |
5,889.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,050.00 |
959.50 |
6,009.50 |
5,050.00 |
959.50 |
6,009.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Elaborarea documentațiilor tehnico - economice și serviciile de scriere a cererii de finanțare/Pregătirea documentației tehnice pentru depunerea proiectului -Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații (categorie/subcategorie cheltuială 14/43) |
14/ 43 |
4,250.00 |
807.50 |
5,057.50 |
4,250.00 |
807.50 |
5,057.50 |
4,956.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,250.00 |
807.50 |
5,057.50 |
4,250.00 |
807.50 |
5,057.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Elaborarea documentațiilor tehnico - economice și serviciile de scriere a cererii de finanțare/Pregătirea documentației tehnice pentru depunerea proiectului -Cheltuieli cu elaborarea studiului de fezabilitate; (.-,t.»^ri.»/«...b..,t.^ri.» -h.»lt..i,lă 14/44) |
14/ 44 |
35,000.00 |
6,650.00 |
41,650.00 |
35,000.00 |
6,650.00 |
41,650.00 |
40,817.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35,000.00 |
6,650.00 |
41,650.00 |
35,000.00 |
6,650.00 |
41,650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Elaborarea documentațiilor tehnico - economice și serviciile de scriere a cererii de finanțare/Scrierea cererii de finanțare - Elaborarea si depunerea cererii de finantare(categorie/subcategorie cheltuială 14/45) |
14/ 45 |
8,500.00 |
1,615.00 |
10,115.00 |
8,500.00 |
1,615.00 |
10,115.00 |
9,912.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,500.00 |
1,615.00 |
10,115.00 |
8,500.00 |
1,615.00 |
10,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
TOTAL |
4,366,888.82 |
807,617.17 |
5,174,505.99 |
4,367,248.43 |
807,257.56 |
5,174,505.99 |
5,071,015.87 |
359.61 |
-359.61 |
0.00 |
-2.60 |
36,292.02 |
6,895.49 |
43,187.51 |
50,517.20 |
3,826.92 |
54,344.12 |
458,022.74 |
87,024.32 |
545,047.06 |
508,539.94 |
90,851.24 |
599,391.18 |
472,247.92 |
83,955.75 |
556,203.67 |
4,403,180.84 |
814,512.66 |
5,217,693.50 |
4,875,788.37 |
898,108.80 |
5,773,897.17 |
472,607.53 |
83,596.14 |
556,203.67 | |
359.61 -359.61
-2.60 36,293.02 13,792.98 86,378.02
4,131,583.11
1 777,539.09
CAP.4
Limita Proiectare
Proiectare in buget
4,909,122.20
4,665,260.06
466,526.01
#REF!
4,131,942.72
4,090,418.32
777,179.48
777,179.48
4,909,122.20
4,688,546.14
468,854.61
#REF!
5,170,898.75
4,810,939.76
103,490.12
68.33
0.00
0.00
0.00
43,220.71
11,156.61
599,391.18
-556,203.67 545,047.06 -11,156.61
4,087,387.02
4,361,237.02
4,358,237.02 808,732.53
3,000.00
79,680.20
|
Oferta |
NCS |
NR |
TOTAL Contract+ AA |
Ajustari | ||
|
2.1 |
Rețele, utilități |
73,001.25 |
0.00 |
0.00 |
73,001.25 |
10,264.04 |
|
4.1 |
Construcții și instalații |
3,367,510.83 |
0 |
0.00 |
3,367,510.83 |
453,028.23 |
|
4.2 |
Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale |
25,252.61 |
0.00 |
0.00 |
25,252.61 |
132.42 |
|
4.3 |
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale |
339,950.00 |
0.00 |
0.00 |
339,950.00 |
0.00 |
|
4.5 |
Dotări |
198,610.00 |
0.00 |
0.00 |
198,610.00 |
0.00 |
|
4.6 |
Active necorporale |
5,600.00 |
0.00 |
0.00 |
5,600.00 |
0.00 |
|
5.1 |
Organizare de șantier |
37,480.84 |
0.00 |
0.00 |
37,480.84 |
1,940.54 |
|
5.3 |
Diverse |
39,981.49 |
39,981.49 |
5,036.21 | ||
|
TOTAL fără TVA |
4,047,405.53 |
39,981.49 |
0.00 |
4,087,387.03 |
470,401.44 | |
|
TVA |
769,007.05 |
7,596.48 |
0.00 |
776,603.54 |
89,376.27 | |
|
TOTAL inclusiv TVA |
4,816,412.58 |
47,577.97 |
0.00 |
4,863,990.57 |
559,777.71 | |
3,543,227.02 470,401.44
470,401.44
4,557,788.47
4,863,990.57 Cote
4,013,628.46 44,149.91
545,047.06
733,518.04
107,149.56
Doar contractul de lucrari
|
Centralizator ADD.....OG15 - Defalcare ajustare material eligibil / neeligibil | ||||||||||||
|
Valori in Lei (RON) |
ADD .... OG15 | |||||||||||
|
Activitate |
Sub-activitate/ categorie/ cheltuiala |
Rest de executat conform Adendum OG 15/2021 (conform F3) |
Rest de executat eligibil Adendum OG 15/2021 |
Rest de executat neelegibill Adendum OG15/2021 |
Valoare Materiale incluse in F3 rest de executat (conform C6) |
Valoare Materiale incluse in F3 aferente rest de executat eligibil |
Valoare Materiale incluse in F3 aferente rest de executat neeligibil |
Valoare ajustare materiale conform Adendum OG 15/2021 |
Valoare eligibila ajustare materiale Adendum OG 15/2021 (conform rest de executat eligbil) |
Valoare neeligibila ajustare materiale Adendum OG 15/2021 (conform rest de executat eligbil) |
Valoare neeligibila ajustare materiale Adendum OG 15/2021 (conform rest de executat eligbil), suportate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile OG 15/2021 | |
|
1 |
2 |
3 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7=8+9 |
8 |
9 |
10=11+12+15 |
11 |
12=13+14 |
13 (Ex. 98%*12) |
|
Activitati conform Anexa 3 - Buget Proiect, aferente Execuției de lucrări | ||||||||||||
|
1 |
Execuția lucrărilor de construire și dotare/Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor - Lucrări de execuție necesare pentru asigurarea utilităților |
13/40 |
51,371.25 |
51,371.25 |
0.00 |
47,500.00 |
47,500.00 |
0.00 |
10,264.04 |
0.00 |
10,264.04 |
10,058.76 |
|
2 |
Execuția lucrărilor de construire și dotare/Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor - Execuție lucrări pentru investiția de bază |
15/53 |
2,873,461.84 |
2,873,461.84 |
0.00 |
2,096,526.66 |
2,096,526.66 |
0.00 |
453,028.23 |
3,031.30 |
449,996.93 |
440,996.99 |
|
3 |
Execuția lucrărilor de construire și dotare/ Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor - Cheltuieli pentru achiziție echipamente/dotări |
15/54 |
563,812.61 |
563,812.61 |
0.00 |
612.82 |
612.82 |
0.00 |
132.42 |
0.00 |
132.42 |
129.77 |
|
4 |
Execuția lucrărilor de construire și dotare/ Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor - Cheltuieli pentru achiziție active necorporale |
15/55 |
5,600.00 |
5,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
Execuția lucrărilor de construire și dotare/ Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor - Cheltuieli pentru organizare de șantier |
16/57 |
14,613.97 |
14,613.97 |
0.00 |
8,980.46 |
8,980.46 |
0.00 |
1,940.54 |
0.00 |
1,940.54 |
1,901.73 |
|
6 |
Execuția lucrărilor de construire și dotare/ Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor - Cheltuieli pentru lucrari diverse și neprevăzute |
18/60 |
39,981.49 |
39,981.49 |
0.00 |
23,306.60 |
23,306.60 |
0.00 |
5,036.21 |
0.00 |
5,036.21 |
4,935.49 |
|
TOTAL FARA TVA |
3,548,841.16 |
3,548,841.16 |
0.00 |
2,176,926.54 |
2,176,926.54 |
0.00 |
470,401.44 |
3,031.30 |
467,370.14 |
458,022.74 | ||
|
TVA |
674,279.82 |
674,279.82 |
0.00 |
413,616.04 |
413,616.04 |
0.00 |
89,376.27 |
575.94 |
88,800.33 |
87,024.32 | ||
|
TOTAL CU TVA |
4,223,120.98 |
4,223,120.98 |
0.00 |
2,590,542.58 |
2,590,542.58 |
0.00 |
559,777.71 |
3,607.24 |
556,170.47 |
545,047.06 | ||
BENEFICIAR
|
Valoare neeligibila ajustare materiale Adendum OG 15/2021 (conform rest de executat eligbil), suportate de Beneficiar în conformitate cu prevederile OG 15/2021 |
Valoare neeligibila ajustare materiale Adendum OG 15/2021 (conform rest de executat neelegbil) |
|
14 (Ex. 2%*12) |
15 |
|
205.28 |
0.00 |
|
8,999.94 |
0.00 |
|
2.65 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
38.81 |
0.00 |
|
100.72 |
0.00 |
|
9,347.40 |
0.00 |
|
1,776.01 |
0.00 |
|
11,123.41 |
0.00 |
BENEFICIAR: MUNICIPIUL ARAD
CONSTRUCTOR: S.C. DRAST COMPANY S.R.L. ARAD - Contract de lucrări nr.
OBIECTIV: „Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urban Tarafului”, Cod SMIS 128370
|
Nr. crt. |
Cat./Sub cat |
VALOARE CONTRACT | ||||
|
OFERTA |
NCS-la OFERTA |
NR-la oferta |
TOTAL | |||
|
0 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=3+4+5 | |
|
1 |
15/53 |
Pardoseli și tavane |
258,928.99 |
258,928.99 | ||
|
2 |
15/53 |
Finisaje interioare |
185,037.62 |
185,037.62 | ||
|
3 |
15/53 |
Finisaje exterioare |
1,457,737.16 |
1,457,737.16 | ||
|
4 |
15/53 |
Finisaje exterioare terasa circulabilă |
121,881.03 |
121,881.03 | ||
|
18/60 |
Finisaje exterioare terasa circulabilă |
0.00 |
19,146.50 |
19,146.50 | ||
|
5 |
15/53 |
Amenajări exterioare teren |
56,887.65 |
56,887.65 | ||
|
6 |
15/53 |
Infrastructura |
281,654.45 |
281,654.45 | ||
|
18/60 |
Infrastructura |
0.00 |
3,610.30 |
3,610.30 | ||
|
7 |
15/53 |
Suprastructura |
535,087.85 |
535,087.85 | ||
|
18/60 |
Suprastructura |
0.00 |
17,224.69 |
17,224.69 | ||
|
8 |
15/53 |
Lucrări de instalații gaze |
7,188.71 |
7,188.71 | ||
|
9 |
15/53 |
Lucrări de instalații electrice |
121,034.40 |
121,034.40 | ||
|
10 |
15/53 |
Instalații electrice de incendiu |
28,067.49 |
28,067.49 | ||
|
11 |
15/53 |
Rețele exterioare de alimentare cu apă rece |
9,675.24 |
9,675.24 | ||
|
12 |
15/53 |
Rețele exterioare de canalizare menajeră |
29,325.05 |
29,325.05 | ||
|
13 |
15/53 |
Instalații de canalizare pluvială |
45,665.00 |
45,665.00 | ||
|
14 |
15/53 |
Alimentare interioară cu apă rece - apă caldă |
9,955.98 |
9,955.98 | ||
|
15 |
15/53 |
Canalizare menajeră interioare |
9,729.58 |
9,729.58 | ||
|
16 |
15/53 |
Obiecte sanitare |
16,110.09 |
16,110.09 | ||
|
17 |
15/53 |
Instalație de irigare cu aspersoare |
20,681.95 |
20,681.95 | ||
|
18 |
15/53 |
Instalații de încalzire |
105,899.52 |
105,899.52 | ||
|
19 |
15/53 |
Distribuție spre sistemul de încălzire |
61,866.46 |
61,866.46 | ||
|
20 |
15/53 |
Exhauster aer viciat |
5,096.61 |
5,096.61 | ||
|
Subtotal 15/53 |
3,367,510.83 |
0.00 |
0.00 |
3,367,510.83 | ||
|
Subtotal 18/60 |
0.00 |
39,981.49 |
0.00 |
39,981.49 | ||
|
21 |
13/40 |
Branșament alimentare cu apă |
10,815.00 |
10,815.00 | ||
|
22 |
13/40 |
Racord canalizare |
10,815.00 |
10,815.00 | ||
|
23 |
13/40 |
Branșament energie electrică |
37,852.50 |
37,852.50 | ||
|
24 |
13/40 |
Branșament gaze naturale |
13,518.75 |
13,518.75 | ||
|
Subtotal 13/40 |
73,001.25 |
0.00 |
0.00 |
73,001.25 | ||
|
25 |
15/54 |
Montaj utilaje tehnologice |
13,546.46 |
13,546.46 | ||
|
26 |
15/54 |
Montaj utilaje tehnologice |
760.93 |
760.93 | ||
|
27 |
15/54 |
Montaj utilaje tehnologice |
3,853.75 |
3,853.75 | ||
|
28 |
15/54 |
Montaj utilaje tehnologice |
7,091.47 |
7,091.47 | ||
|
29 |
15/54 |
Utilaje, echipamente aferente deviz - Montaj utilaje tehnologice |
95,000.00 |
95,000.00 | ||
|
30 |
15/54 |
Utilaje, echipamente aferente deviz - Instalații gaze |
1,800.00 |
1,800.00 | ||
|
31 |
15/54 |
Utilaje, echipamente aferente deviz - Instalații electrice |
170,550.00 |
170,550.00 | ||
|
32 |
15/54 |
Utilaje, echipamente aferente deviz - Instalații încălzire și ventilații |
72,600.00 |
72,600.00 | ||
|
33 |
15/54 |
Dotări - Arhitectură |
198,610.00 |
198,610.00 | ||
|
15/54 |
Subtotal 15/54 |
563,812.61 |
0.00 |
0.00 |
563,812.61 | |
|
34 |
15/55 |
Active necorporale - Arhitectură -15/55 |
5,600.00 |
5,600.00 | ||
|
35 |
16/57 |
Organizare de șantier -16/57 |
37,480.84 |
37,480.84 | ||
|
TOTAL FĂRĂ TVA |
4,047,405.53 |
39,981.49 |
0.00 |
4,087,387.02 | ||
|
TVA |
769,007.05 |
7,596.48 |
776,603.53 | |||
|
TOTAL CU TVA |
4,816,412.58 |
47,577.97 |
4,863,990.55 |
An = av + m * Mn/Mo
„An“ este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele
„av“ este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans conform contractului
„m“ reprezintă ponderea indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor
"n" - luna transmiterii solicitarii de plata luna anterioara lunii "n"
„Mn“, indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii „n“ de referință . „Mo“, indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii Martie 2021.
BENEFICIAR
Anexa 1.1
e marginalizate - Zona
|
REST DE REALIZAT |
293,612.35 | |
|
Valoare ajustare materiale conform OG 15 | ||
|
10= 9*An - 9 |
11=8+10 | |
|
34,683.36 |
195,191.21 | |
|
14,981.96 |
84,315.54 |
200,019.58 |
|
271,697.19 |
1,529,059.04 |
1,729,434.35 |
|
15,142.84 |
85,220.96 |
137,023.87 |
|
2,433.40 |
13,694.72 |
21,579.90 |
|
6,171.32 |
34,731.01 |
63,058.97 |
|
0.00 |
0.00 |
281,654.45 |
|
588.96 |
3,314.54 |
4,199.26 |
|
58,239.26 |
327,759.23 |
593,327.11 |
|
2,013.85 |
11,333.55 |
19,238.54 |
|
550.31 |
3,097.06 |
7,739.02 |
|
11,793.25 |
66,370.11 |
132,827.65 |
|
3,905.95 |
21,981.93 |
31,973.44 |
|
412.32 |
2,320.47 |
10,087.56 |
|
76.93 |
432.95 |
29,401.98 |
|
2,457.53 |
13,830.50 |
48,122.53 |
|
590.12 |
3,321.10 |
10,546.10 |
|
1,047.73 |
5,896.42 |
10,777.31 |
|
2,593.26 |
14,594.36 |
18,703.35 |
|
1,583.25 |
8,910.21 |
22,265.20 |
|
19,069.12 |
107,317.29 |
124,968.64 |
|
7,444.66 |
41,897.09 |
69,311.12 |
|
587.87 |
3,308.41 |
5,684.48 |
|
453,028.23 |
2,549,554.89 |
3,820,539.06 |
|
5,036.21 |
28,342.81 |
45,017.70 |
|
0.00 |
0.00 |
10,815.00 |
|
0.00 |
0.00 |
10,815.00 |
|
7,562.98 |
42,562.98 |
45,415.48 |
|
2,701.06 |
15,201.06 |
16,219.81 |
|
10,264.04 |
57,764.04 |
83,265.29 |
|
0.00 |
0.00 |
13,546.46 |
|
20.02 |
112.66 |
780.95 |
|
8.32 |
46.84 |
3,862.07 |
|
104.08 |
585.74 |
7,195.55 |
|
0.00 |
0.00 |
95,000.00 |
|
0.00 |
0.00 |
1,800.00 |
|
0.00 |
0.00 |
170,550.00 |
|
0.00 |
0.00 |
72,600.00 |
|
0.00 |
0.00 |
198,610.00 |
|
132.42 |
745.24 |
563,945.03 |
|
0.00 |
0.00 |
5,600.00 |
|
1,940.54 |
10,921.00 |
39,421.38 |
|
470,401.44 |
2,647,327.98 |
4,557,788.46 |
|
89,376.27 |
502,992.32 | |
|
559,777.71 |
3,150,320.30 |
4,557,788.46 |
121.61% 100,000.00 4,557,788.46
|
30% |
00 0.00 |
|
70% |
151.90
116.07
Data: 01-04-22
EXECUTANT
Doar contractul de lucrari nr.17038 din 04.03.2021
Anexa 7 la Instrucțiunea 193
|
Centralizator ADD.....OG15 - Defalcare ajustare material eligibil / neeligibil | ||||||||||||||
|
Valori in Lei (RON) |
ADD .... OG15 | |||||||||||||
|
Activitate |
Sub-activitate / categorie / cheltuial a |
Rest de executat conform Adendum OG 15/2021 (conform F3) |
Rest de executat eligibil Adendum OG 15/2021 |
Rest de executat neelegibill Adendum OG15/2021 |
Valoare Materiale incluse in F3 rest de executat (conform C6) |
Valoare Materiale incluse in F3 aferente rest de executat eligibil |
Valoare Materiale incluse in F3 aferente rest de executat neeligibil |
Valoare ajustare materiale conform Addendum OG 15/2021 |
Valoare eligibila ajustare materiale Addendum OG 15/2021 (conform rest de executat eligibil) |
Valoare neeligibila ajustare materiale Addendum OG 15/2021 (conform rest de executat eligbil) |
Valoare neeligibila ajustare materiale Addendum OG 15/2021 (conform rest de executat eligbil), suportate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile OG 15/2021 |
Valoare neeligibila ajustare materiale Addendum OG 15/2021 (conform rest de executat eligibil), suportate de Beneficiar în conformitate cu prevederile OG 15/2021 |
Valoare neeligibila ajustare materiale Addendum OG 15/2021 (conform rest de executat neeligibil) | |
|
1 |
2 |
3 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7=8+9 |
8 |
9 |
10=11+12+15 |
11 |
12=13+14 |
13 (Ex. 98%*12) |
14 (Ex. 2%*12) |
15 |
|
Activitati conform Anexa 3 - Buget Proiect, aferente Execuției de lucrări | ||||||||||||||
|
1 |
Execuția lucrărilor de construire și dotare/Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor - Lucrări de execuție necesare pentru asigurarea utilităților |
13/40 |
51,371.25 |
51,371.25 |
0.00 |
47,500.00 |
47,500.00 |
0.00 |
11,474.75 |
11,474.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
Execuția lucrărilor de construire și dotare/Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor - Execuție lucrări pentru investiția de bază |
15/53 |
2,713,729.10 |
2,680,373.82 |
33,355.28 |
1,901,666.60 |
1,881,724.28 |
19,942.32 |
655,699.77 |
190,860.91 |
456,501.09 |
447,371.07 |
9,130.02 |
8,337.77 |
|
3 |
Execuția lucrărilor de construire și dotare/ Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor - Cheltuieli pentru lucrari diverse și neprevăzute |
18/60 |
39,981.49 |
39,981.49 |
0.00 |
23,306.60 |
23,306.60 |
0.00 |
5,661.17 |
5,661.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
Execuția lucrărilor de construire și dotare/ Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor - Cheltuieli pentru achiziție echipamente/dotări |
15/54 |
562,712.61 |
562,712.61 |
0.00 |
612.82 |
612.82 |
0.00 |
255.73 |
255.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
Execuția lucrărilor de construire și dotare/ Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor - Cheltuieli pentru achiziție active necorporale |
15/55 |
5,200.00 |
5,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
Execuția lucrărilor de construire și dotare/ Execuția lucrărilor de construcție, furnizarea și instalarea dotărilor - Cheltuieli pentru organizare de șantier |
16/57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
TOTAL FARA TVA |
3,372,994.45 |
3,339,639.17 |
33,355.28 |
1,973,086.02 |
1,953,143.70 |
19,942.32 |
673,091.42 |
208,252.56 |
456,501.09 |
447,371.07 |
9,130.02 |
8,337.77 | ||
|
TVA |
640,868.95 |
634,531.44 |
6,337.50 |
374,886.34 |
371,097.30 |
3,789.04 |
127,887.37 |
39,567.99 |
86,735.21 |
85,000.50 |
1,734.70 |
1,584.18 | ||
|
TOTAL CU TVA |
4,013,863.40 |
3,974,170.61 |
39,692.78 |
2,347,972.36 |
2,324,241.00 |
23,731.36 |
800,978.79 |
247,820.55 |
543,236.30 |
532,371.57 |
10,864.72 |
9,921.95 | ||
BENEFICIAR