Hotărârea nr. 285/2023
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad, pentru anul 2023ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 285 din 31 mai 2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad, pentru anul 2023
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 40028/09.05.2023,
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă - Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public - Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 40031/09.05.2023,
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile anexei 6 pct. IV din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
În considerarea prevederilor Hotărârii nr. 119/2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad pentru anul 2023,
Ținând cont de adresa S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad nr. 778/02.05.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 37256/02.05.2023, privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023,
Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 12 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 3 consilieri nu au participat la vot ( 21 consilieri prezenți din totalul de 23),
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E
Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad pentru anul 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad și se comunică, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxx Xxxxx
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M.
-
1 ex. Biroul Evidență și Administrare Domeniul Public
-
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședința CLMA 31.05.2023
ROMÂNIA
Avizat
SECRETAR GENERAL
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
Nr. 263/10.05.2023
H O T Ă R Â R E A nr. _____ din ___________________2023
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad, pentru anul 2023
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 40028/09.05.2023,
Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă - Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public - Direcția Patrimoniu, înregistrat sub nr. 40031/09.05.2023,
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile anexei 6 pct. IV din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
În considerarea prevederilor Hotărârii nr. 119/2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad pentru anul 2023,
Ținând cont de adresa S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad nr. 778/02.05.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 37256/02.05.2023, privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023,
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), alin (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E
Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad pentru anul 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad și se comunică, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SECRETAR GENERAL
Direcția Patrimoniu
Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public
Compartimentul Guvernanță Corporativă
Red./Dact. B.D.
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 40028/09.05.2023
În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și art. 37 din Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad aprobat prin Hotararea nr. 216/2016, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Târguri Oboare Piețe S.A. Arad. pentru anul 2023, în susținerea căruia formulez prezentul
REFERAT DE APROBARE
În baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și
Ținând cont de adresa S.C. Targuri Oboare Piete S.A. Arad nr. 778/02.05.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu numărul 37256/02.05.2023, privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023,
PROPUN
Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Targuri Oboare Piete S.A. Arad pentru anul 2023, în forma propusă de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.
p. PRIMAR,
Xxxxx Xxxxxx
VICEPRIMAR
Lazăr FAUR
Primăria Municipiului Arad
Direcția Patrimoniu
Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public
Compartimentul Guvernanță Corporativă
Nr. 40031/09.05.2023
RAPORT DE SPECIALITATE
Referitor la: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. Targuri Oboare Piete S.A. Arad
Considerente tehnice și economice:
Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 37256/02.05.2023, S.C. Targuri Oboare Piete S.A. Arad prevede rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 in baza OG 26/2013 art 10 alin (2) lit. a), pentru depasirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari aprobati prin Hotărârea nr. 119 din 28.02.2023, respectiv:
-
- Cheltuieli cu personalul din care:
-
- Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete cu 48 mii lei reprezentand:
-
- Majorarea cheltuielilor aferente pentru
-
a) director de la 168,00 mii lei la 184,00 mii lei
-
b) pentru consiulul de administratie de la 235,20 mii lei la 257,60 mii lei
-
c) pentru cenzori de la 100,80 mii lei la 110,40 mii lei
Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli mai prevede si următoarele modificari:
-
- majorarea veniturilor totale de la 22.993,00 mii lei la 23.041,00 mii lei, venit rezultat din amenzi si penalitati,
-
- majorarea cheltuielilor totale de la 22.660,22 mii lei la 22.708,22 mii lei, reprezentata de majorarea cheltuielilor cu personalul.
Aceste majorari se justifica datorita cresterii indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2023 si a salariului de baza minim brut pe tara de care nu s-a tinut cont in bugetul initial aprobat pentru anul 2023.
Din analiza documentației transmise s-au constatat următoarele:
Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Targuri Oboare Piete S.A. Arad, pentru anul 2023, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit la pct. IV, Anexa nr. 1 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Targuri Oboare Piete S.A. Arad este însoțit de următoarele documente:
-
- Nota de fundamentare in vederea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. Targuri Oboare Piete S.A. Arad;
-
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - anexa nr. 2;
-
- Gradul de realizare a veniturilor totale - anexa nr. 3;
-
- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - anexa nr. 4;
-
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante - anexa 5;
-
- Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie al SC TOP SA nr. 723/24.04.2023;
-
- Decizia nr. 30/27.04.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Targuri Oboare Piete S.A. Arad privind avizarea rectificării proiectului de buget propus.
Considerente juridice:
-
- art. 10 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
-
- art. 63 din Legea Bugetului de stat pentru anul 2023, Legea nr. 368/2022,
-
- Hotărârea nr. 119 din 28.02.2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Targuri Oboare Piete S.A. Arad pentru anul 2023,
Având în vedere considerentele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art.10 alin. (2) lit a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
PROPUNEM
Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Târguri Oboare Piete S.A. Arad pentru anul 2023, respectiv aprobarea bugetului rectificat, în forma propusă de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.
Director Executiv
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Șef Serviciu Xxxxxxx Xxxxx
Consilier
Denisa BĂTĂNEANȚ
Vizat juridic, Xxxxxxx Xxxxxxxx
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
Operatorul economic: SC TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA Sediu l/Adrcsa: ARAD str.Mihai Viteazul nr. 13.
Cod unic de înregistrare: RO 8145406
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2023
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an curent |
Propuneri rectificare an curent |
% |
Estimări an |
Estimăn an |
% | |||||
|
2023 |
2023 |
2024 |
2025 |
9 = 7/5 |
10=8/7 | |||||||
|
0 |
i |
1 2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
IO | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4) |
1 |
7.881,95 |
23.041,00 |
29233 |
2334033 |
23.455,74 |
10130 |
100,49 | |||
|
1 |
Venituri din exploatare |
2 |
7.829,01 |
22.771,00 |
290,85 |
23.067,02 |
23.180,88 |
10130 |
100,49 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare |
3 |
999,89 |
15.893,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare |
4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
52,94 |
270,00 |
510,01 |
27331 |
274,86 |
10130 |
100,49 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6= Rd. 7+Rd. 19) |
6 |
7.557,40 |
22.708,22 |
300,48 |
23.003,43 |
23.11637 |
10130 |
100,49 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7- Rd. 8 + Rd. 9-1- Rd. 10+Rd. 18) din care: |
7 |
7.548,94 |
22.70342 |
300,75 |
22.99836 |
23.111,88 |
10130 |
100,49 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri și servicii |
8 |
3.20633 |
18.03238 |
56237 |
18.267,00 |
18357,17 |
10130 |
100,49 | |||
|
B. |
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsâminte asimilate |
9 |
287,00 |
300,00 |
10433 |
303,90 |
305,40 |
10130 |
100,49 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul, (Rd. 10- Rd. 11+ Rd. 14 + Rd. 16+ Rd. 17 )din care: |
10 |
3.461,72 |
3.810,64 |
110,08 |
3.860,18 |
3.87943 |
10130 |
100,49 | |||
|
CO |
Cheltuieli de natura salariala ( Rd. 1 l=Rd. 12+ Rd. 13 ) |
11 |
2.913,76 |
3.192,64 |
10937 |
3.234,14 |
3.250,11 |
10130 |
100,49 | |||
|
CI |
ch. cu salariile |
12 |
2.656,64 |
2.88831 |
108,73 |
2.926,06 |
2.94030 |
10130 |
100,49 | |||
|
C2 |
bonusuri |
13 |
257,12 |
304,13 |
11848 |
308,08 |
309,60 |
10130 |
100,49 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
C4 |
cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
16 |
484,40 |
552,00 |
113,96 |
559,18 |
561,94 |
10130 |
100,49 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
17 |
6336 |
66,00 |
103,84 |
66,86 |
67,19 |
10130 |
100,49 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
593,69 |
560,00 |
9433 |
567,28 |
570,08 |
10130 |
100,49 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
19 |
8,46 |
5,00 |
59,10 |
5,07 |
5,09 |
10130 |
100,49 | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)( Rd.20=Rd.l-Rd.6) |
20 |
324,55 |
332,78 |
102,54 |
337,11 |
338,77 |
10130 |
100,49 | |||
|
--------------v---- INDICATORI |
Nr. rd. |
Aprobat an curent |
Propuneri rectificare an curent |
■XJ- % |
Estimări an |
Estimări an |
% | ||||
|
2023 |
2023 |
2024 |
2025 |
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | ||||||
|
0 |
1 |
1 2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
1 |
IMPOZIT PE PROFIT CURENT |
21 |
49,76 |
53,24 |
236,95 |
55,00 |
54,74 |
10330 |
9932 | ||
|
2 |
IMPOZIT PE PROFIT AMANAT |
22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
IV |
3 |
Venituri din impozitul pe profit amanat |
23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
4 |
Impozitul specific unor activitati |
24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
5 |
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus |
25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
V |
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,( Rd.26=Rd.2O-Rd.21+Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care: |
26 |
274,79 |
279,54 |
101,73 |
282,10 |
284,03 |
100,92 |
100,68 | ||
|
1 |
Rezerve legale |
27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2 |
Alic rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedențe |
29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele | |||||||||||
|
4 |
cofinanțalc din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28, 29,30 și31( Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0. |
32 |
274,79 |
279,54 |
101,73 |
282,10 |
284,03 |
100,92 |
100,68 | ||
|
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar | |||||||||||
|
7 |
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul | |||||||||||
|
8 |
regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
36 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 | ||
|
c) |
- dividende cuvenite altor acționari |
37 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 | ||
|
9 |
Profitul nercpartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd. 32 se repartizează Ia alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare |
38 |
274,79 |
279,54 |
101,73 |
282,10 |
284,03 |
100,92 |
100,68 | ||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 | ||
|
INDICATORI |
Nr. n). |
Aprobat an curent |
Propuneri rectificare an curent |
O % |
Estimări an |
Estimări an |
% | ||||
|
2023 |
2023 |
2024 |
2025 |
9 = 7/5 |
10 = 8/7 | ||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 | ||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
0 |
cheltuieli privind prestările de servicii |
43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
d) |
cheltuieli cu reclama și publicitate |
44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
e) |
alte cheltuieli |
45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
1.167,48 |
16.73234 |
1.433,22 |
282,10 |
284,03 |
1,69 |
100,68 | ||
|
1 |
Alocații de la buget |
47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori |
48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚH |
49 |
200,00 |
608,00 |
304,00 |
109,46 |
110,21 |
18,00 |
100,69 | ||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE | ||||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognoza! la finele anului |
50 |
50 |
45 |
90,00 |
45 |
45 |
100,00 |
100,00 | ||
|
2 |
Nr. mediu dc salariat* total |
51 |
50 |
50 |
100,00 |
50 |
50 |
100,00 |
100,00 | ||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (Ici/pcrsoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata *_) |
52 |
4.856,27 |
5321,07 |
10937 |
4.876,77 |
4.900,84 |
91,65 |
100,49 | ||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (Ici/pcrsoană) determinat pc baza cheltuielilor dc natura salariata recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat **) |
53 |
4.804,63 |
5.287,73 |
110,05 |
4.876,77 |
4.900,84 |
92,23 |
100,49 | ||
|
5 |
Productivitatea muncii în unități valorice pc total personal mediu în prețuri curente (Ici/pcrsoană) (Rd. 2/Rd. 51) |
54 |
13638 |
151,78 |
111,13 |
46134 |
463,62 |
303,95 |
100,49 | ||
|
6 |
Productivitatea muncii în unități valorice pc total persoana! mediu recalcula cf. Legii anuale a bugetului dc stat _**) |
55 |
13638 |
151,78 |
111,13 |
12731 |
128,14 |
84,01 |
100,49 | ||
|
7 |
Productivitatea muncii în unități fizice pe total persoană mediu (unități fizice/ persoană) |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
8 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000 |
57 |
958,82 |
98536 |
102,79 |
98536 |
98536 |
100,00 |
100,00 | ||
|
9 |
Plăți restante, în prețuri curente |
58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
10 |
Creanțe restante, în prețuri curente |
59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
CONDUCĂTORUL COMPARTIA
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
I FINANCIAR - CONTABIL
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
ANEXA Nr. 2
Operatorul economic: SC TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
Cod unic de înregistrare: RO 8145406
Detalierea indicatorilor economico-Jinanciari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
mii tel
|
Prevederi an precedent 2022 |
Prevederi an curent 2023 |
Propuneri rectificare |
•0 |
% |
Propuneri an curent 2023 | |||||||||||||
|
INDICATORI |
Nr |
Aprobat |
Aprobat |
an curent | ||||||||||||||
|
rd. |
Conform HCLM 194/12.04. 2022 |
Conform Holarani CA. |
Preliminat Realizat 2022 |
Confotm HCLM 119/28,012 023 |
Conform Hotărârii CA |
Preliminat / Realizat 2023 |
2023 |
9-8/5x100 |
10-8/6«l 00 |
Tnm I |
înmii |
Tnm Eli |
An | |||||
|
0 |
1 |
r- |
2 |
3 |
4 |
4a |
5-5»+5b |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | |
|
I. |
VENITURI TOTALE (Rd. IMUL 2+Rd 22) |
1 |
7.800,0a |
7.800,00 |
7.881,95 |
22.993,00 |
22.993,00 |
1.451,71 |
23.041,00 |
292% |
100% |
1.512,50 |
8525,00 |
4.537,50 |
23.041,00 | |||
|
1 |
Venituri din exploatare (Rd.2”Rd. 3+Rd.8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. I3+Rd. 14),din care |
2 |
7.700,00 |
7.700,00 |
7.829,01 |
22.723,00 |
22.723,00 |
1.429,73 |
22.771,00 |
291% |
100% |
1.487,50 |
8.475,00 |
4.462,50 |
22.771,00 | |||
|
o) |
din producția vândută (Rd 3=Rd. 4+Rd 5+Rd 6+Rd. 7), din care: |
3 |
6.100,00 |
6.100,00 |
6.660,49 |
6.230,00 |
6.230,00 |
1.417,68 |
6.230,00 |
94% |
100% |
1.337,50 |
2.675,00 |
4.012,50 |
6.230,00 | |||
|
ol) |
din vânzarea produselor |
4 |
0,00 |
0.00 |
o,oO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | | |||
|
a2) |
din servicii prestate |
5 |
6.100,00 |
6.100,00 |
6.660,49 |
6.230,00 |
6.230,00 |
1.417,68 |
6,230,00 |
94% |
100% |
1.337,50 |
2.675,00 |
4.012,50 |
6.230,00 | |||
|
a3) |
din rcdevenle si chim |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0.00 |
000 |
0,00 | |||
|
□4) |
alte venituri |
7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
1») |
din vânzarea niflrlunlor |
8 |
000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
o,oo |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 j | |||
|
c) |
din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd. KH-Rd. 11), din care: |
9 |
1.000,00 |
1.000,00 |
999,89 |
15.893,00 |
15893,00 |
0,00 |
15.893,00 |
1589% |
100% |
0,00 |
5.500,00 |
0,00 |
15.893,00 | |||
|
el |
subvenții, cf prevederilor legale în vigoare |
10 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
o.oo |
0,00 |
0% |
0*. |
0,00 |
0.00 |
000 |
0.00 | |||
|
c2 |
transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare |
11 |
0,00 |
0,00 |
999,89 |
15.893,00 |
15.893,00 |
o.oo |
15.893,00 |
1589% |
100% |
0,00 |
5.5OO.OO |
0,00 |
15.893,00 | |||
|
d) |
din producția de imobilizări |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
e) |
venitun aferente costului producției in curs de execuție |
13 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0% |
0% |
D,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
0 |
alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd. 20+Rd. 21), din care: |
14 |
600,00 |
600,00 |
1*8,63 |
600,00 |
600,00 |
12,05 |
648,00 |
1589% |
100% |
150,00 |
300,00 |
450,00 |
648,00 | |||
|
fi) |
din amenzi si penalități |
15 |
600,00 |
600,00 |
168,63 |
600,00 |
600,00 |
12,05 |
648,00 |
384% |
108% |
150,00 |
300,00 |
450,00 |
648,00 | |||
|
12) |
din vânzarea activelor si alte operam de capitul (Rd l6-Rd. I7+Rd. 18). din care: |
16 |
000 |
0,00 |
000 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
1 |
- active corporale |
17 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0,00 |
0,00 | |
0,00 |
0,00 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
2022 |
2023 |
rectificare an curent |
9-8/5x100 |
10-876111 ■ 00 |
2023 | |||||||||||
|
Aprobat |
Preliminat Realizat 2022 |
Aprobat |
Preliminai । Realizat 2023 |
Tnm 1 |
Trimit |
Tnm 111 |
An | |||||||||||
|
Conform HCLM 194/12,04, 2022 |
Conform Hotantrii C.A. |
Conform HCLM 119’28,02.2 023 |
Conform Homarii C.A. |
2023 | ||||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5-5»+5b |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
- active necorporale |
18 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0% |
0% |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
O) |
din subvenții pentru investiții |
19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0*6 |
0% |
0,00 |
0,00 |
0'00 |
0,00 | |||
|
H) |
din valorificarea certificatelor CO: |
20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
15) |
alte venituri |
21 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
I 0*0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.22 Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care: |
22 |
100,00 |
100,00 |
52,94 |
270,00 |
270,00 |
24,98 |
270,00 |
1589% |
100% |
25,00 |
50,00 |
75,00 |
270,00 | |||
|
“) |
din imobilizări financiare |
23 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0 00 |
0% |
0% |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) |
din investitii financiare |
24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
d.oo |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) |
din diferente de curs |
25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0% |
0». |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 | |||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
100,00 |
100,00 |
52,94 |
270,00 |
270,00 |
24,98 |
270,00 |
510% |
100% |
25,00 |
50,00 |
75,00 |
270,00 | |||
|
e) |
alte venituri - financiare |
27 |
0.00 |
0,00 |
000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0°. |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28-Rd. 2‘HRd 130) |
28 |
7.524,65 |
7.524,65 |
7.557,40 |
22.660,22 |
22.660,22 |
1350,25 |
22.70842 |
300% |
100% |
1.407,69 |
8.300,64 |
4.227,23 |
22.70842 | |||
|
I |
Cheltuieli de exploatare (Rd.29 Rd. 30+Rd. 78+Rd. 85+Rd. 113), din care: |
29 |
7.5)9,65 |
7.519,65 |
7.548,94 |
2265542 |
22.65542 |
135045 |
22.70342 |
301% |
100% |
1.407,69 |
8300,14 |
4.22643 |
22.703,22 | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd. 31+Rd. 39+Rd. -45), din care: |
30 |
3.147,08 |
3.147,08 |
3.206,53 |
18.032,58 |
18.032,58 |
348,44 |
18.032,58 |
510% |
100% |
434,47 |
6384,93 |
133139 |
18.032,58 | ||||
|
Al |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.31-Rd. 32+Rd. 33+Rd. 36+Rd. 37+Rd. 38), din care: |
31 |
627,50 |
627,50 |
662,80 |
665,00 |
665,00 |
4142 |
665,00 |
510% |
100% |
121'00 |
244,00 |
365,00 |
665,00 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime ( MAT CONSUMABILE) |
32 |
232,50 |
232,50 |
219,13 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
100% |
100% |
44,00 |
88,00 |
132,00 |
220,00 | ||||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din care: |
33 |
30,00 |
30,00 |
31,17 |
30,00 |
30,00 |
6,28 |
30,00 |
96% |
100% |
7,50 |
15,00 |
22,50 |
30,00 | |||
|
bl) |
cheltuieli cu piesele de schimb |
34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0'00 |
8DIV/0! |
#DIV/0! |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
35 |
J0,00 |
30,00 |
31,17 |
30,00 |
30,00 |
648 |
30,00 |
96% |
100% |
7,50 |
15,00 |
22,50 |
30,00 | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
36 |
15,00 |
15,00 |
35,17 |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
43% |
100% |
2,00 |
6,00 |
8,00 |
15,00 | |||
|
d) |
cheltuieli privind energia si apa |
37 |
350,00 |
350,00 |
37733 |
400,00 |
400,00 |
35,04 |
400,00 |
106% |
100% |
67,50 |
135,00 |
202,50 |
400,00 | |||
|
C) |
cheltuieli privind mărfurile |
38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0'00 |
0.00 |
0% |
0% |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
A2 |
Cheltuieli privind serviciile executate de Ierți (Rd.39-Rd. 40+Rd. 4 l+Rd.44), din care: |
39 |
133,00 |
133,00 |
76,96 |
93,00 |
93,00 |
19,70 |
93,00 |
121% |
100% |
24,50 |
48,00 |
74,50 |
93,00 | |||
|
») |
cheltuieli cu întreținerea si reparațiile | |
40 | |
120,00 |
120,00 |
66,53 |
80,00 |
80,00 |
9,23 |
80,00 |
120% |
100% |
21,50 |
43,00 |
64,50 |
80,00 | |||
|
INDICATORI |
Nr rd. |
2022 |
2023 |
rectifica re an curent |
9-8/51100 |
10-8/6ul 00 |
2023 | |||||||||||
|
Aprobat |
Preliminat Realizat 2022 |
Aprobat |
Preliminat Realizat 2023 |
Tnml |
Tnm II |
Tnm Eli |
An | |||||||||||
|
Conform IICLM 194'12,04, 2022 |
Conform IloUmm C.A. |
Conform HCLM 119/28.022 023 |
Ccnfoon Hotărârii CA, |
2023 | ||||||||||||||
|
0 |
l |
2 |
3 |
4 |
4a |
5-5a+5b |
1 6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
b) |
cheltuieli privind chinilc (Rd.41=Rd. 42+Rd. 43) din care |
41 |
000 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
bl) |
- către operaton cu capital integraVmajontar de stat |
42 |
0.00 |
o.oo |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b2) |
- către operaton cu capital pnval |
43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 | |||
|
c) |
potire de asigurare |
44 |
13,00 |
13,00 |
10,43 |
13,00 |
13,00 |
10,47 |
13,00 |
125% |
100% |
3,00 |
5,00 |
10,00 |
13,00 | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terii (Rd4î=Rd. 46+Rd. 47+Rd. 49+Rd. 56+Rd. 6I+Rd. 62+ Rd. 66+Rd. 67+Rd. 68+ Rd.77), din cate |
45 |
2J86.58 |
2.386,58 |
2.466,77 |
17.274,58 |
17.274,58 |
287,42 |
17.274,58 |
510% |
100% |
288,97 |
6.092,93 |
891,89 |
17.274,58 | |||
|
n) |
cheltuieli cu colaboratorii |
46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care: |
47 |
50,00 |
50,00 |
45,15 |
50,00 |
50,00 |
10.80 |
50,00 |
111% |
100% |
12,50 |
25,00 |
37,50 |
50,00 | |||
|
bl) |
cheltuieli privind consultanta juridică |
48 |
50,00 |
50,00 |
45,15 |
50,00 |
50,00 |
10,80 |
50,00 |
111% |
100% |
12,50 |
25,00 |
37,50 |
50,00 | |||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care: |
49 |
50,00 |
50,00 |
33,16 |
45,00 |
45,00 |
4,42 |
45,00 |
136% |
100% |
5,75 |
12,50 |
21,25 |
45,00 | |||
|
el) |
cheltuieli de protocol, din care: |
50 |
10,00 |
10,00 |
11,52 |
15,00 |
15,00 |
0,86 |
15,00 |
130% |
100% |
3,75 |
7,50 |
IMS |
15,00 | |||
|
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,1» |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 | ||||
|
c2) |
cheltuieli de reclamă si publicitate, din care: |
52 |
40,00 |
40,00 |
21,64 |
30,00 |
30,00 |
3,56 |
30,00 |
139% |
100% |
2,00 |
5,00 |
lo.oo |
30,00 | |||
|
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
53 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe plete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare |
54 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- ch. de promovare a produselor |
55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 | ||||
|
*1> |
Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd. 57+Rd. 58+Rd. 60), din care; |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
o.oo |
0,00 | |||
|
dl) |
ch. de sponsorizat? ut domeniul medical si sanatate |
57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 | |||
|
<«) |
ch. de sponsorizare in domeniile edticaiiejnvaiamant,social si sport din care ; |
58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 | |||
|
dă) |
■ pentru cluburile sportive |
59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
INDICATORI |
Nr rd. |
2022 |
2023 |
rectificare an curent |
9-8/51100 |
IO-8/6 ax! 00 |
2023 | ||||||||||
|
Aprobai |
Preliminai Realizat 2022 |
z\probat |
Prelimina Realizai 2023 |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
An | ||||||||||
|
Conform HCLM 194/12,04, 2022 |
Confonn 1 tolănirii CA |
Conform HCLM 119/28,02.2 023 |
Confonn Ho târârii CA |
2023 | |||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5-5»+5b |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
II |
12 |
13 |
14 | ||
|
d4) |
ch. de tpontorizare pentru alte acțiuni ti aclivitati |
60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0'00 |
0'00 |
0,00 |
0% |
0% |
0'00 |
0,00 |
O.OO |
0,00 1 | ||
|
c) |
cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane |
61 |
2,00 |
2,00 |
2,12 |
2,00 |
2'00 |
0,65 |
2,00 |
94% |
100% |
0,50 |
1'00 |
1,50 |
2,00 | ||
|
0 |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: |
62 |
0,00 |
0,00 |
0'00 |
0,00 |
O.OO |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0.00 |
0'00 |
o.oo | ||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd. 64+Rd. 65), din care: |
63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
- internă |
64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0'00 |
0,00 |
0.00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 | |||
|
- cxfemâ |
65 |
0,00 |
0,00 |
o.oo |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 | |||
|
e) |
cheltuieli postule si laxe de telecomunicații |
66 |
20,00 |
20,00 |
1447 |
20,00 |
20,00 |
4,43 |
20,00 |
140% |
100% |
6,50 |
13,00 |
19,50 |
20,00 | ||
|
h) |
cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate |
67 |
15,00 |
15,00 |
13,64 |
15,00 |
15,00 |
2,79 |
15,00 |
110% |
100% |
245 |
4,50 |
6,75 |
15,00 | ||
|
» |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: |
68 |
1.18948 |
1.18948 |
1.255,50 |
1.18948 |
1.189,58 |
225,78 |
1.189,58 |
95% |
100% |
250.96 |
501,93 |
752,89 |
1.189,58 | ||
|
il) |
cheltuieli de asigurare si pază |
69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
42) |
cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul |
70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0'00 |
0,00 |
o.oo |
0% |
0% |
0'00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
□) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
14) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si nccotporale, din care: |
72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0'00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0'00 | ||
|
- aferente bunurilor de natura domeniului public |
73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
r o.oo |
0% |
0% |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 | |||
|
15) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
o.oo | ||
|
i6> |
cheltuieli privind recrutarea sl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 |
75 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0'00 |
o.oo |
0% |
0% |
o.oo |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
17) |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri |
76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
o,oo |
0% |
0% |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
j) |
alte cheltuieli |
77 |
1.060,00 |
1.060'00 |
1.102,93 |
15.953,00 |
15.953,00 |
38,55 |
15.953,00 |
1446% |
100% |
1041 |
5.535,00 |
5240 |
15.953,00 | ||
|
B, Cheltuieli cu impozite, taie si vânâmlnte asimilate (Rd.78=Rd 79+Rd. 8O+Rd. 81+Rd 82+ Rd. 83+Rd. 84), din care: |
78 |
330,00 |
330'00 |
287,00 |
300,00 |
300,00 |
74,31 |
300,00 |
105% |
100% |
57,50 |
115,00 |
17240 |
300,00 | |||
|
») |
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale |
79 |
o.oo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
o.oo | ||
|
b) |
ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale |
80 |
0,00 |
0,00 |
o.oo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
o.oo | ||
|
c) |
ch. cu taxa de Itcenlâ |
81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0'00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 | ||
|
d) |
ch. cu taxa de autorizare |
82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0.00 |
0'00 |
0'00 | ||
|
INDICATORI |
Nr rd. |
2022 |
2023 |
rectificare an curent |
9-8/51HM |
10-8/6ail 00 |
2023 | |||||||||||
|
Aprobai |
Preliminai Realizai 2022 |
Aprobat |
Preliminat Realizat 2023 |
Trim I |
Tnm II |
Trim III |
An | |||||||||||
|
Conform HCLM 194'12,04. 2022 |
Conform Hotarani CA- |
Conform HCLM 119/28,02,2 023 |
Conform Hotărârii C.A. |
2023 | ||||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5-5a+5b |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
e) |
ch. cu taxa dc mediu |
83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
o.oo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
o.oo |
0,00 |
0,00 | |||
|
0 |
cheltuieli cu alte taxe si impozite |
84 |
330,00 |
330,00 |
287,00 |
300,00 |
300,00 |
7431 |
300,00 |
105% |
100% |
57,50 |
115,00 |
17230 |
300,00 | |||
|
C. Cheltuieli cu penonalul (Rd.85=Rd. 8&+Rd.99+Rd. 103+Rd. 112) din care: |
85 |
3.42237 |
3.422,57 |
3.461,72 |
3.762,64 |
3.762,64 |
785,91 |
3.810,64 |
510% |
100% |
733,74 |
1.43635 |
2.176,40 |
3.810,64 | ||||
|
CO |
Cheltuieli de natura salariala ( Rd.86=Rd. 87 + Rd. 91) |
86 |
2.891,17 |
2.891,17 |
2.913,76 |
3.192,64 |
3.192,64 |
64630 |
3.192,64 |
110% |
100% |
60235 |
1.144,47 |
1.726,72 |
3.192,64 | |||
|
CI |
Cheltuieli cu salandc (Rd.87 =Rd. 88+Rd. 89+Rd 90), din care |
87 |
2.65837 |
2.65837 |
2.656,64 |
2.888,51 |
2.88831 |
569,62 |
2.888,51 |
109% |
100% |
559,12 |
1.058,22 |
1.58734 |
2.888,51 | |||
|
o) salarii de bază |
88 |
1.87431 |
1.87431 |
1.828,86 |
1.991,00 |
1.991,00 |
475,44 |
1.991,00 |
109% |
100% |
383,67 |
76733 |
1.151,00 |
1.991,00 | ||||
|
b) sporuri, prune si alte bonificam aferente salonului dc bază (conform CCM) |
89 |
754,06 |
754,06 |
797,78 |
867,51 |
867,51 |
94,18 |
867,51 |
109% |
100% |
145,45 |
290,89 |
43634 |
867,51 | ||||
|
c) alte bonificații (conform CCM) |
90 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
100% |
100% |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 | ||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.91 = Rd. 92+Rd. 95+Rd. 96+Rd. 97+ Rd. 98), din care: |
91 |
232,80 |
232,80 |
257,12 |
304,13 |
304,13 |
76,68 |
304,13 |
118% |
100% |
43,13 |
86,25 |
13938 |
304,13 | |||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute ta art. 25 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care: |
92 |
20,00 |
20,00 |
30,98 |
20,00 |
20,00 |
9,48 |
20,00 |
65% |
100% |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
20,00 | ||||
|
- tlchete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- tlchete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
o.oo |
0,00 |
a,oG |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 | ||||
|
b) lichele de masă; |
95 |
212,80 |
212,80 |
226,14 |
284,13 |
284,13 |
6730 |
284,13 |
126% |
100% |
43,13 |
8635 |
129^8 |
284,13 | ||||
|
c) vouchere de vacantă. |
96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
d) ch. privind participarea salariatilor 1a profitul obtinut în anul precedent |
97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
e) alte cheltuieli conform CCM. |
98 |
0.00 |
0,00 |
o.oo |
0,00 |
o.oo |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd. 100+Rd. 101+Rd. 102), din caro: |
99 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor dc personal |
100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor lolărân judecătorești |
101 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
1022 |
2023 |
rectlfkiirc an curent |
»-8/5rlW: |
10-8/6ul 00 |
2023 | |||||||||
|
Aprobat |
Preliminat Realizat 2022 |
Aprobat |
Prelimina Realizai 2023 |
Tnm [ |
Trim II |
Trim III |
rin | |||||||||
|
Conform HCLM 194/12,04, 2022 |
Confonn Hotarani CA. |
Conform HCLM 119/28,02,2 023 |
Conform Hotărârii CA |
2023 | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5*5a+5b |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | |
|
c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete |
102 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
o.oo |
0,00 | ||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd 103 = Rd. 104+Rd. 107+Rd 110+ Rd. 111), din care: |
103 |
470,40 |
470,40 |
484,40 |
504,00 |
501,00 |
126,00 |
552,00 |
510% |
100% |
117,60 |
264,00 |
408,00 |
552,00 | |
|
a} pentru directon/directorat |
104 |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
168,(10 |
168,00 |
42,00 |
184,00 |
110% |
110% |
42,00 |
88,00 |
136,00 |
184,00 | ||
|
- componenta fixa |
105 |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
42,00 |
184,00 |
110% |
110% |
42,00 |
88,00 |
136,00 |
184,00 | ||
|
- componenta variabila |
106 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 | ||
|
b) pentru consiliul de administralie/consiliu] de supraveghere |
107 |
201,60 |
201,60 |
215,60 |
2354» |
235,20 |
58,80 |
257.60 |
119% |
110% |
50,40 |
123,20 |
190,40 |
257,60 | ||
|
- componenta fixa |
108 |
201,60 |
201,60 |
215,60 |
23540 |
23540 |
58,80 |
257,60 |
119% |
110% |
50,40 |
12340 |
190,40 |
257,60 | ||
|
- componenta variabila |
109 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0(1 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
c) pentru AGA st cenzori |
110 |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
2540 |
110,40 |
110% |
110% |
2540 |
52,80 |
81,60 |
110,40 | ||
|
d) pentru alte comisii st comitete constituite potrivit legii |
111 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
C5 |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
112 |
61,00 |
61,00 |
63,56 |
66,00 |
66,00 |
13,61 |
66,00 |
104% |
100% |
13,89 |
27,78 |
41,68 |
66,00 | |
|
D. Alte cheltuieli de exploatare ^nu.113 - nu. ihtau. ii^Ku. uotj\u. j j uirrnu. nnu;»^--- |
113 |
620,00 |
620.00 |
593,69 |
560,00 |
560,00 |
141,59 |
560,00 |
510% |
100% |
181,98 |
363,96 |
545,94 |
560,00 | ||
|
a) |
cheltuieli cu majorări si penalități (Rd. 114 = Rd. 115+Rd. 116), din care; |
114 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 | |
|
- către bugetul general consolidat |
115 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
- către alb creditori |
116 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 | ||
|
b) |
cheltuieli privind activele imobilizate |
117 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
118 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 | |
|
d) |
alte cheltuieli |
119 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
o.oo |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
c) |
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale |
120 |
620,00 |
620,00 |
593,69 |
560,00 |
560,00 |
141,59 |
560,00 |
94% |
100% |
181,98 |
363,96 |
545,94 |
560,00 | |
|
0 |
ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.l21=Rd. 122 - Rd. 125), din care: |
121 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 | |
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
2012 |
2023 |
recit Bea re an curent |
9-8/5x100 |
10-8/61x1 00 |
2023 | |||||||||||
|
Aprobat |
Preliminai Realizat 2022 |
Aprobat |
Prelimina / Realizat 2023 |
Tnm I |
Trim 11 |
Trim III |
An | |||||||||||
|
Conform HCLM 194/12,04, 2022 |
Conform Hotărârii C.A. |
Conform HCLM 119 28.02.2 023 |
Coflfonn Hotărârii C.A. |
2023 | ||||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5-5a+5b |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 i | ||
|
m |
cheltuieli pnvind ajustările si provizioanele |
122 |
0,00 |
0 00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 | |||
|
ni) |
provizioane pnvind participarea la profit a salanatnlor |
123 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
o.oo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 | |||
|
n.2. |
provizioane in legătură cu contractul de mandat |
124 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
12) |
venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0% |
0% |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
12.1) |
din anularea provizioanelor (Rd. 126= Rd. 127+Rd. 128+Rd. 129), din care: |
126 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
- din participarea salarialilor la profit |
127 |
0.00 |
o.oo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0*/. |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante |
128 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
o.oo |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 | ||||
|
venituri din alte provizioane |
129 |
0,00 |
o.oo |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
o.oo |
0.00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 | ||||
|
2 |
Cheltuieli financiare (Rd.l30= Rd. 131+Rd. I34+Rd. 137), din care: |
130 |
5,00 |
5,00 |
8,46 |
500 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
510% |
100% |
0,00 |
0,50 |
1,00 |
5,00 | |||
|
a) |
cheltuieli privind dobânzile , din care: |
131 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
o.oo |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0% |
0% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
al) |
aferente creditelor pentru investitii |
132 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
0% |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 j | |||
|
a2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
133 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
0% |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) |
cheltuieli din diferente dc curs valutar din care: |
134 |
5,00 |
5,00 |
8,46 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
510% |
11X1% |
0,00 |
0,50 |
1,00 |
5,00 | |||
|
bl) |
aferente creditelor pentru investitii |
135 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 । |
0.00 |
0,00 | |||
|
b2) |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
136 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 | |||
|
c) |
alte cheltuieli financiare |
137 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 | |||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/picrdere) (Rd.l38 = Rd. 1 -Rd.28) |
138 |
27535 |
27535 |
32435 |
332,78 |
332,78 |
104,47 |
332,78 |
510% |
100% |
104,81 |
2243« |
31037 |
332,78 | |||
|
venituri neimpozabile |
139 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
0,00 |
(1,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
140 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
9,00 |
0% |
0% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
IV |
IMPOZIT PE PROFIT |
14) |
44,06 |
44,06 |
49,76 |
53,24 |
5334 |
17,47 |
5334 |
107% |
100% |
16,77 |
35,90 |
49,64 |
53,24 | |||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE | |||||||||||||||||
|
Venituri totale din exploatare din care : ( Rd 2) |
142 |
7,700,00 |
7.700,00 |
7.829,01 |
22.723,00 |
22.723,00 |
1.429,73 |
22.771,00 |
291% |
100% |
1.487,50 |
8.475,00 |
4.462,50 |
22.771,00 | ||||
|
») |
- venituri din subvenții si transferuri |
143 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
2022 |
2023 |
rectificare an curent |
9-8/51100 |
lO-8/6axl M |
2023 | |||||||||||
|
Aprobat |
Preliminat Realizat 2022 |
Aprobat |
Preliminat Realizat 2023 |
Trim 1 |
Trim It |
Tnm III |
An | |||||||||||
|
Conform HCLM 194/12,04, 2022 |
Conform Hotarani C.A. |
Conform HCLM 119/28,012 023 |
Conform Hotarani C.A. |
2023 | ||||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
S-5a+5b |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
b) |
* alte venituri care nu se iau in calcul ta determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat |
144 |
1.000,00 |
1.000,00 |
999,89 |
15.893,00 |
15.893,00 |
0,00 |
15.893,00 |
1589% |
100% |
0,00 |
5.500,00 |
0,00 |
15.893,00 | |||
|
2 |
Cheltuieli totale din exploatare, din cârc : ( Rd 29 ) |
145 |
7.524,65 |
7.524,65 |
7.557,40 |
22.66042 |
22.66042 |
135045 |
2170842 |
300% |
100% |
1.407,69 |
8.300,64 |
4.22743 |
22.70842 | |||
|
a) |
- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul ta determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Lewt anuale a bugetului de stat |
146 |
1.000,00 |
1.000,00 |
999,89 |
15.893,00 |
15.893,00 |
0,00 |
15.893,00 |
1589% |
100% |
0,00 |
5.500,00 |
0.00 |
15.893.00 | |||
|
3 |
Cheltuieli de natura salanala ( Rd. 86 ), din care: fî) |
147 |
2.891,17 |
2.891,17 |
1913,76 |
3.192,64 |
3.192,64 |
64630 |
3.192,64 |
110% |
100% |
60245 |
1.144,47 |
1.726,72 |
3.192,64 | |||
|
a) |
- sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe (arh garantat in plata și alte cheltuieli de natură salariata, numai pentru |
147a) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#DIV/0! |
#DlV/0! |
13,64 |
2748 |
40,92 |
54,56 | |||
|
b) |
- sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salariata aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariata sau/și a creșterii numărului |
147b) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) |
natură salariata ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii; |
147c) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
Cheltuieli cu salariile ( Rd. 87 ) |
2.65837 |
165837 |
2.656,64 |
2.88831 |
1888,51 |
569,62 |
2.888,51 |
109% |
100% |
559,12 |
1.05842 |
1.58734 |
2.888,51 | |||||
|
4 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
148 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
90% |
100% |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
45,00 | |||
|
5 |
Nr. mediu de salariati |
149 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
100% |
100% |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 | |||
|
6 |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ( Rd.147)/Rd.l49)/12*!OOO |
150 |
4.818,62 |
4.818,62 |
4.85647 |
5321,07 |
5321,07 |
1.077,17 |
5321,07 |
110% |
100% |
1.003,75 |
1.907,45 |
2.877,87 |
5321,07 | ||
|
b) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata recalculat cf OG 26/20l3((Rd,147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.l491/l2*1000 |
151 |
4.78548 |
4.78548 |
4.804,63 |
5.287,73 |
5.287,73 |
1.06137 |
5.287,73 |
110% |
100% |
1.003,75 |
1.907,45 |
2.86140 |
4287,73 | |||
|
c) |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata recalculat cf OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat |
152 |
4.78548 |
4.785,28 |
4.804,63 |
5.287,73 |
5.287,73 |
1.06137 |
5.287,73 |
110% |
100% |
981,02 |
1.861,98 |
2-793,00 |
5.196,80 | |||
|
7 |
Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoanâ) (Rd. 2/Rd. 149) |
153 |
134,00 |
134,00 |
136,58 |
136,60 |
136,60 |
28,59 |
13746 |
101% |
101% |
29,75 |
59,50 |
8945 |
152,84 | |||
|
INDICATORI |
Nr rd. |
2012 |
2023 |
rectificare ■n curent |
9-83x100 |
10-8/6axl 00 |
2023 | |||||||||||
|
Aprobat |
Preliminat Realizat 2022 |
Aprobat |
Preliminat / Realizat 2023 |
Tnm I |
Trim 11 |
Tnm HI |
An | |||||||||||
|
Conform HCLM 194 12,04, 2022 |
Conform Hotărârii CA. |
Conform HCLM 119 28,02,2 023 |
Conform Hotărârii CA |
2023 | ||||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4a |
5-5a+5h |
6 |
6a |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
b) |
Productivitatea muncii în unitâti valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii onauale a bugetului de stat |
154 |
134,00 |
134,00 |
13638 |
136,58 |
136,58 |
13638 |
13638 |
100% |
100% |
29,75 |
59,50 |
89,25 |
151,78 | |||
|
c) |
Productivitatea muncii in uniUti fizice pe total personal mediu ( cantitate produse finite / persoana ) W=QPF/Rd.l49 |
155 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
cl) |
Elemente de calcul a productivității muncti in urutăti fizice, din care |
156 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 | |||
|
- cantitate de produse finite ( QPF) |
157 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- preț mediu (p) |
158 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
otoo |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- valoare=QPFxp |
159 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 | ||||
|
• pondere in venituri totale de exploatare = Rd. I61/Rd 2 |
160 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 | ||||
|
8 |
Plati restante |
161 |
0 00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
9 |
Creanțe restante, din care : |
162 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 | |||
|
- de la operatorii cu capital integral! majoritar de stal |
163 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- de la operatori cu capital privat |
164 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- de la bugetul de stat |
165 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
- de la bugetul local |
166 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 | ||||
|
- de la alte entitati |
167 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
000 | ||||
|
10 |
Credite pentru finanțarea nctivitatu curente ( soldul ramas de rambursat) |
168 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,M | |||
|
11 |
Redistribuiri / distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din: |
169 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
- alte rezerve |
170 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
• rezultatul reportat |
171 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
000 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
r; *) in Umil
art 25 alin (3) lit. b din Legea nr.2272015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare
) se vor evideijlia-diMipct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute in Legea anuala a bugetului de stat
CONDUCĂ TORUjCtâ
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTA
ing.Xxxxxx Xxxxxxx
nuela
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
Operatorul economic: SC TÂRGURI OBOARE PIEȚE SA Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13. Cod unic de înregistrare: RO 8145406
ANEXA Nr. 3
Gradul de realizare a veniturilor totale
mii lei
|
Nr. |
INDICATORI |
Prevederi an 2021 |
% |
Prevederi an precedent 2022 |
% | ||
|
crt. |
Aprobat |
Realizat |
4=3/2 |
Aprobat |
Realizat |
7=6/5 | |
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I |
Venituri totale (Rd.l+Rd.2+Rd.3), din care: |
5.470,00 |
6.300,80 |
115 |
7.800,00 |
7.881,95 |
101 |
|
1 |
Venituri din exploatare |
5.420,00 |
6.281,33 |
116 |
7.700,00 |
7.829,01 |
102 |
|
2 |
Venituri financiare |
50,00 |
19,47 |
39 |
100,00 |
52,94 |
53 |
|
3 |
Venituri extraordinare |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -CO ec.Chis
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD Q Operatorul economic: SC TRAGURI OBOARE PIEȚE SA Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
ANEXA Nr, 4
Cod unic de înregistrare: RO 8145406
Programul de investitii, dotări si sursele de finanțare
mii lei
|
INDICATORI |
Data finalizam investiției |
An precedent 2022 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat / Preliminat |
an curent 2023 |
an 2024 |
an 2025 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care |
1.011,29 |
1.167,48 |
17.732,54 |
282,10 |
284,03 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
1.011,29 |
1.167,48 |
16.732,54 |
282,10 |
284,03 | ||
|
a) - amortizare |
620,00 |
593,69 |
560,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) - profit |
231,29 |
274,79 |
279,54 |
282,10 |
284,03 | |||
|
2 |
Alocatii de la buget |
160,00 |
299,00 |
15.893,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
3 |
Credite bancare, din care: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a)- interne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) - externe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
4 |
Alte surse, din care: |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
-fonduri nerambursabile POIM |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
- (denumire sursâ) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
200,00 |
200,00 |
608,00 |
109,46 |
110,21 | ||
|
1 |
Investiții în curs, din care: |
1.000,00 |
999,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata operatorului economic: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
j) pentru bunurile de natura domeniului public si statului sau a unității administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităti administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitâti administrativ teritoriale: |
1.000,00 |
999,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
1 |
"Amenajare halei si a copertinelor in Piața Obor, prin relocarea celor din Piața Catedralei si a zonei adiacente" |
1.000,00 |
999,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
2 |
Investiții noi, din care: |
538,00 |
422,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al stah( )au a unității administrativ teritoriale: |
) 0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitâtn administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, lichidate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitarii administrativ teritoriale: |
- |
0,00 |
0,00 |
17.88743 |
0,00 |
0,00 | ||
|
1 |
Lucrări de inlocuire prelate hala flori Piața Mihai Viteazul |
2022 |
130,00 |
121,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
2 |
Lucrări de montare sistem parcare Piața Catedralei ( str.Rusu Sirianu) |
2022 |
8,00 |
7,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
3 |
Lucrări de montat aparat climatizare Piața Mihai Viteazul |
2022 |
150,00 |
119,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
4 |
Lucrări de amenajare parcare rândul 1 si 2 Piața Obor |
2022 |
250,00 |
174,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
1 |
Lucrări de montare sistem parcare Piața Catedralei ( str.Rusu Sinanu) |
2023 |
10,00 |
0 |
10,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
2 |
Presa compatare deșeuri - 3 buc |
2023 |
0,00 |
0,00 |
180,00 |
0 |
0 | |
|
3 |
Autoutilitara marca Renault |
2023 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0 |
0 | |
|
4 |
Amenajare zona gherete Piața Obor |
2023 |
0,00 |
0,00 |
548,00 |
0 |
0 | |
|
5 |
Vitrine frigorifice - 42 buc |
2023 |
0,00 |
0,00 |
550,45 |
0 |
0 | |
|
6 |
Sistem panouri fotovoltaice |
2023 |
0,00 |
0,00 |
606,08 |
0 |
0 | |
|
7 |
Amenajarea halei si a copertinelor in Piața Obor, prin relocarea celor din Piața Catedralei si a zonei adiacente |
2023 |
0,00 |
0,00 |
15893 |
0 |
0 | |
|
3 |
Investit» efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al umtătn administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
1 | ||||||||
|
2 | ||||||||
|
3 | ||||||||
|
4 |
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
a) - interne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||
|
j) - externe /^/ |
0,00 |
0,00 |
0.00— |
0,00 |
0,00 | |||
|
CONDUCĂTORUL UNITĂ] ing. Xxxxxx Xxxxxxx |
-----—------ W CONDUCĂTORU^^IPARTIMENTULUI FINA^^^KONTABIL |
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD Operatorul economic: SC TRAGURI OBOARE PIEȚE SA Sediul/Adresa: ARAD str.Mihai Viteazul nr.13.
ANEXA Nr. 5
Cod unic de înregistrare: RO 8145406
Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a platilor restante
IW/ FINANCIAR - CONTABIL nuela
mii lei
|
Nr. crt. |
Masuri |
Termen de realizare |
an precedent 2022 |
an curent 2023 |
an 2024 |
an 2025 | ||||
|
Preliminat / Realizat |
Influent |
e(+/-) |
Influente (+/-) |
Influente (+/-) | ||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Arierate |
Rezultat brut |
Arierate |
Rezultat brut |
Arierate |
Rezultat brut |
Arierate | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Pct.I |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a platilor restante |
324,55 |
0,00 |
332,78 |
0 |
337,11 |
0 |
338,77 |
0 | |
|
1 |
Măsura 1........ |
X |
X | |||||||
|
2 |
Măsura 2......... |
X |
X | |||||||
|
3 |
Alte măsuri |
X |
X | |||||||
|
4 |
TOTAL Pct. I |
324,55 |
X |
332,78 |
X |
337,11 |
x 1 |
338,77 |
X | |
|
Pct. n |
Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la Pct. I | |||||||||
|
i |
Cauza 1......... |
X |
X | |||||||
|
2 |
Cauza 2......... |
X |
X | |||||||
|
3 |
Alte cauze |
X |
X | |||||||
|
4 |
TOTAL Pct. II |
X |
X | |||||||
|
Pct. m |
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. IL< |
324,55 |
X |
332,78 |
X |
337,11 |
X |
338,77 |
X | |
k
CONDUCĂTORUL COMPARTț ecC
CONDUCĂTORUL UNITĂȚI
Ing.Xxxxxx Xxxxxxx