Hotărârea nr. 186/2023
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2023ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 186 din 30 martie 2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2023
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 23737/21.03.2023,
Analizând Raportul Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public -Compartimentul Guvernanță Corporativă, înregistrat sub nr. 23738/21.03.2023 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
Analizând prevederile art. 63 din Legea nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 21945/15.03.2023,
Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru, 7 abțineri și 1 consilier nu a participat la vot (23 consilieri prezenți din totalul de 23),
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E :
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.
Art. 3. Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenții și transferuri pentru acoperirea pierderilor, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație.
Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad și de către reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la aceeași societate, și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxx Xxxxx
Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.
-
1 ex. Compartimentul Guvernanță Corporativă
-
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
Cod PMA -S4-02
1 ex. Dosar ședință CLMA 30.03.2023
SC CET HIDROCARBURI SA ARAD
ARAD .B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71
CUI RO 26176052
Anexa nr.1
BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2023
mii lei
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat 2022 |
Propuneri an 2023 |
% |
Estimări an 2024 |
Estimări an 2025 |
% | |||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
1. |
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5 |
1 |
177,511 |
179,273 |
1.01 |
180,170 |
181,071 |
1.01 |
1.01 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: |
2 |
177,494 |
179,272 |
1.01 |
180,169 |
181,070 |
1.01 |
1.01 | |||
|
a) |
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare |
3 |
59,977 |
72,713 |
1.21 |
73,076 |
73.441 |
1.01 |
1.01 | |||
|
b) |
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare a c o pe rire pierderi |
4 |
49,619 |
26,000 |
0.52 |
26,130 |
26,261 |
1.01 |
1.01 | |||
|
2 |
Venituri financiare |
5 |
17 |
1 |
0.06 |
1 |
1 |
1.01 |
1 01 | |||
|
II |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) |
6 |
182,017 |
196,976 |
1.08 |
197,961 |
198 846 |
1.01 |
1 00 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare(rd7=rd8+rd9+rd10+rd18), din |
7 |
182.017 |
196,976 |
1 08 |
197,961 |
198,846 |
1.01 |
1.00 | |||
|
A. |
cheltuieli cu bunuri sf servicii |
8 |
142,066 |
154,791 |
1.09 |
155.565 |
156.343 |
1 01 |
1.01 | |||
|
B. |
cheltuieli cu Impozite, taxe si varsaminte asimilate |
9 |
18,005 |
20 658 |
1.15 |
20.762 |
20,866 |
1.01 |
1.01 | |||
|
C. |
cheltuieli cu personalul(r10=rl1+r14+r16+r17), din care: |
10 |
18,366 |
20,917 |
1.14 |
21,021 |
21,021 |
1.01 |
1 00 | |||
|
CO |
Cheltuieli de natură saiarială(r11=Rd.12+Rd.13) |
11 |
15,977 |
19,430 |
1 22 |
19,527 |
19,527 |
1.01 |
1.00 | |||
|
CI |
ch. cu salariile |
12 |
14,550 |
17,550 |
1.21 |
17.638 |
17,638 |
1.01 |
1.00 | |||
|
C2 |
bonusuri |
13 |
1,427 |
1,880 |
1.32 |
1.889 |
1,889 |
1.01 |
1.00 | |||
|
C3 |
alte cheltuieli cu personalul, din care: |
14 |
1,100 |
0 |
0 |
0 | ||||||
|
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
15 |
0 |
0 | |||||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete |
16 |
447 |
561 |
1.25 |
564 |
564 |
1.01 |
1.00 | |||
|
C5 |
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale șl alte obllqatii leqale |
17 |
842 |
926 |
1.10 |
931 |
931 |
1.01 |
1.00 | |||
|
D. |
alte cheltuieli de exploatare |
18 |
3,580 |
610 |
0.17 |
613 |
616 |
1.01 |
1.01 | |||
|
2 |
Cheltuieli financiare |
19 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
III |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(r20=ri-r6) |
20 |
-4,506 |
-17,703 |
3.93 |
-17,792 |
-17.775 |
1.01 |
1.00 | |||
|
IV |
1 |
IMPOZIT PE PROFIT |
21 | |||||||||
|
2 |
IMPOZIT PE PROFIT AM ANAT |
22 | ||||||||||
|
3 |
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT |
23 | ||||||||||
|
4 |
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI |
24 | ||||||||||
|
S |
ALTE ELEMENTE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS |
25 | ||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat 2022 |
Propuneri an 2023 |
% |
Estimări an 2024 |
Estimări an 2025 |
% | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | ||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
V |
PROFIT/PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (R26=R20-R21-R22+R23-R24-R25) din care: |
26 |
-4,506 |
-17,703 |
3.93 |
-17,792 |
-17,775 |
1 01 |
1 00 | ||
|
1 |
Rezerve legale |
27 | |||||||||
|
2 |
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege |
28 | |||||||||
|
3 |
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti |
29 |
-4,506 |
-17,703 |
393 |
-17,792 |
-17,775 |
1.01 |
1.00 | ||
|
4 |
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum șl pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi |
30 | |||||||||
|
5 |
Alte repartizări prevăzute de lege |
31 | |||||||||
|
6 |
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (r32=r26-(r27lar31)>=0 |
32 |
0 | ||||||||
|
7 |
Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință |
33 | |||||||||
|
8 |
Minlmlm 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: |
34 | |||||||||
|
a) |
- dividende cuvenite bugetului de stat |
35 | |||||||||
|
b) |
- dividende cuvenite bugetului local |
36 | |||||||||
|
C) |
- dividende cuvenite altor acționari |
37 | |||||||||
|
9 |
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve șl constituie sursă proprie de finanțare |
38 | |||||||||
|
VI |
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE |
39 | |||||||||
|
VII |
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care |
40 | |||||||||
|
a) |
cheltuieli materiale |
41 | |||||||||
|
b) |
cheltuieli cu salariile |
42 | |||||||||
|
c) |
cheltuieli privind prestările de servicii |
43 | |||||||||
|
d) |
cheltuieli cu reclama si publicitate |
44 | |||||||||
|
e) |
alte cheltuieli |
45 | |||||||||
|
VIII |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
1 |
Alocații de la buget |
47 |
0 | ||||||||
|
alocatii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori |
48 | ||||||||||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
Preliminat 2022 |
Propuneri an 2023 |
% |
Estimări an 2024 |
Estimări an 2025 |
% |
TREBUIE SA FIE <= CU R46 | ||||
|
9=7/5 |
10=8/7 | |||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5/4 |
7 |
8 |
9 |
10 | ||
|
IX |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII |
49 |
481 |
2,466 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
X |
DATE DE FUNDAMENTARE |
49 | ||||||||||
|
1 |
Nr. de personal prognozat la finele anului |
50 |
240 |
250 |
1.04 |
291 |
291 |
1.16 |
1.00 | |||
|
2 |
Nr.mediu de salariat! total |
51 |
240 |
255 |
1.06 |
291 |
291 |
1.14 |
1.00 | |||
|
3 |
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (r52=r151 anexa2) |
52 |
5,052 |
5,735 |
1.14 |
5.592 |
5,592 |
0.98 |
1.00 | |||
|
4 |
Câștigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu de natura salariata,recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(r53=rlS2 anexa 2) fara tichete si fasc |
53 |
5,548 |
6,007 |
1.0829 |
3,261 |
3,261 |
0.5429 |
1 | |||
|
S |
Productivitatea muncii în unitătl valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd,51) |
54 |
740 |
703 |
0 95 |
619 |
622 |
0.88 |
1.01 | |||
|
6 |
Productivitatea muncii în unitătl valorice pe total personal mediu recalculata cf L bugetului de stat |
55 |
533 |
601 |
1 13 |
280 |
280 |
047 |
1.00 | |||
|
7 |
Productivitatea muncii în unitătl fizice pe total personal mediu (cantitate produse finlte/persoana) |
56 |
521 |
594 |
1.14 |
621 |
621 |
1.04 |
1.00 | |||
|
7 |
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.S7= r6/Rd.1x1000) |
57 |
1,025 |
1,099 |
1.07 |
1,099 |
1,098 |
1.00 |
1.00 | |||
|
8 |
Plăti restante |
58 |
24,407 |
24,000 |
0 98 |
30,000 |
30 000 |
1.25 |
1.00 | |||
|
9 |
Creanțe restante |
59 |
9,777 |
10,400 |
1.06 |
12000 |
12000 |
1.15 |
1 00 | |||
SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD ,B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71 CUI RO 26176052
Anexa nr.2
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuti în bugetul de venituri și cheltuieli
2023
m1l lei
|
Nr. rd. |
% |
% | ||||||||||||
|
INDICATORI |
2021 |
2022 |
2023 |
c 5/c 3a | ||||||||||
|
Realizat |
Aprobat |
Preliminat |
TRIM 1 |
trim1+2 |
Trim1+2+3 |
AN | ||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6e |
7 |
B | |||
|
L |
VENITURI TOTALE (R1«Rd.2*Rd.22> |
1 |
95,871 |
185,271 |
177.511 |
68,391 |
90.598 |
97,333 |
179.273 |
1.01 |
1.85 | |||
|
1 |
Venituri totale din exploatare (R2sRd.3*Rd.8+Rd.9*Rd.12+Rd.13+Rd,14). din care: |
2 |
95,870 |
185,270 |
177,494 |
68,391 |
90,598 |
97.332 |
179.272 |
1.01 |
1.85 | |||
|
a) |
din producția vândută (R3aRd.4+Rd.5+Rd.6+Rd J), din care: |
3 |
53,365 |
80,304 |
64,056 |
34,314 |
45.358 |
48.752 |
77.035 |
1.20 |
1.20 | |||
|
’1) |
din vânzarea produselor |
4 |
46,766 |
73,640 |
57,829 |
32 586 |
41.955 |
43,839 |
70.411 |
1.22 |
1.24 | |||
|
>3) |
din servicii prestate |
5 |
1,467 |
1,720 |
1,579 |
435 |
870 |
1,305 |
1.740 |
1 10 |
1 08 | |||
|
a3| |
din redevențe și chirii |
6 |
927 |
100 |
212 |
63 |
125 |
188 |
250 |
1.18 |
0.23 | |||
|
44) |
alte venituri |
7 |
4,205 |
4,843 |
4,436 |
1.229 |
2.408 |
3,421 |
4.634 |
1.04 |
1.05 | |||
|
b) |
din vânzarea mărfurilor |
0 |
601 |
600 |
3,527 |
800 |
1.600 |
2.400 |
3,200 |
0.91 |
5.87 | |||
|
c) |
din subvenții șl transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Râ=Rd.lO+RdJ1), din care: |
9 |
41.620 |
104.117 |
109,596 |
33.196 |
43,477 |
45,937 |
98.713 |
090 |
2.63 | |||
|
ci |
subvenți cf prevederilor legale in vigoare |
10 |
28.988 |
76.095 |
59 977 |
33 '96 |
43,477 |
45.937 |
72 713 |
1 21 |
207 | |||
|
transfenjrt cf prevederilor legale in vigoare- acop pierderi/ subv creșteri caz Guvern |
11 |
12,632 |
28,022 |
49,619 |
0 |
0 |
26.000 |
0 52 |
3.93 | |||||
|
1) |
din producția de imobilizări |
12 |
0 |
0 | ||||||||||
|
e) |
venituri aferente costului producției Tn curs de execuție |
13 |
0 |
0 | ||||||||||
|
0 |
alte venituri din exploatare (Rd.1S+Rd.16+Rd.19+Rd.20*Rd.21), din care: |
14 |
284 |
250 |
315 |
81 |
163 |
244 |
325 |
1 03 |
1 11 | |||
|
(1) |
din amenzi și penalități |
15 |
284 |
250 |
315 |
81 |
163 |
244 |
325 |
1 03 |
111 | |||
|
«I |
din vânzarea activelor șl atte operații de capital (Rd.17+Rd.1B), din care: |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- active corporale |
17 |
0 |
0 | |||||||||||
|
- acuve necorporale |
18 |
0 |
0 | |||||||||||
|
o) |
din subvenții pentru Investiții |
19 |
0 |
0 | ||||||||||
|
(41 |
din valorificare! certificatelor COZ |
20 |
0 |
0 | ||||||||||
|
(S) |
alte venituri |
21 |
0 |
0 | ||||||||||
|
2 |
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: |
22 |
1 |
1 |
17 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 06 |
1700 | |||
|
din Imobilizări financiare |
23 |
0 |
0 | |||||||||||
|
b) |
din Investiții financiare |
24 |
0 |
0 | ||||||||||
|
c) |
din diferențe de curs |
25 |
0 |
0 | ||||||||||
|
d) |
din dobânzi |
26 |
—r-..„ |
1 |
17 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0.06 |
17.00 | |||
|
e) |
alte venituri financiare |
27 |
0 |
0 | ||||||||||
|
27 |
0 |
0 | ||||||||||||
|
n |
CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.13O) |
28 |
125,363 |
214.868 |
182,017 |
67.101 |
106,187 |
131.393 |
196.976 |
108 |
1.45 | |||
|
1 |
Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.B5+Rd.113], din care: |
29 |
125,363 |
214,868 |
182,017 |
67.101 |
106,187 |
131,393 |
196,976 |
1.08 |
1 45 | |||
|
A. Cheltuieli cu bunuri șl servicii (Rd.31+Rd,39+Rd.45f, din care; |
30 |
106,966 |
165,238 |
142.066 |
56,554 |
85.094 |
99.754 |
154.791 |
1 09 |
1.33 | ||||
|
A1 |
Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36*Rd.37+Rd,38), din care: |
31 |
105,852 |
163,157 |
140,539 |
55,893 |
83,772 |
97.771 |
152,126 |
1.08 |
1.33 | |||
|
a) |
cheltuieli cu materiile prime |
32 |
95.936 |
148,251 |
127,834 |
50.601 |
75,292 |
86,695 |
136.252 |
1.07 |
1.33 | |||
|
b) |
cheltuieli cu materialele consumabile, din caro: |
33 |
1.104 |
1.522 |
1 051 |
459 |
918 |
1.377 |
1.836 |
1 75 |
0 95 | |||
|
bl) |
cheltuieli cu piesele de schimb,alte |
34 |
861 |
1,128 |
730 |
266 |
537 |
805 |
1.073 |
1 47 |
085 | |||
|
b2) |
cheltuieli cu combustibilii |
35 |
119 |
165 |
161 |
50 |
99 |
149 |
198 |
1.23 |
1 35 | |||
|
c) |
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar |
36 | |
79 |
317 |
85 |
60 |
119 |
179 |
238 |
2.80 |
1 08 | |||
|
Nr. rd. | ||||||||
|
INDICATORI |
2&- |
2022 | ||||||
|
Realizat |
Aprobat |
Preliminat | ||||||
|
,9 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||||
|
cheltuieli privind energia șl apa |
37 |
8,158 |
13.067 |
11.569 | ||||
|
«1 |
cheltuieli privind mărfurile |
30 |
576 | |||||
|
AJ |
Chetlulell privind isnlcrile executate de terți (Rd.40*Rd.41+Rd,44), din care: |
39 |
112 |
395 |
205 | |||
|
a> |
cheltuieli cu întreținerea șl reparațiile |
40 |
68 |
300 |
162 | |||
|
b) |
cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.4j) din care: |
41 |
22 |
20 |
22 | |||
|
bl) |
• către operatori cu capital integral/majoritar de stat |
42 | ||||||
|
b2) |
- către operatori cu capital privat |
43 |
22 |
20 |
22 | |||
|
c) |
prime de asigurare |
44 |
22 |
75 |
21' | |||
|
A3 |
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66* Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care.' |
45 |
1,002 |
1.686 |
1,322 | |||
|
■) |
cheltuieli cu colaboratorii |
46 | ||||||
|
b) |
cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: |
47 |
52 |
55 |
99 | |||
|
bl) |
cheltuieli privind consultanța juridică |
40 |
0 | |||||
|
c) |
cheltuieli de protocol, reclami șl publicitate <Rd.51+Rd.53j, din care: |
49 |
14 |
50 |
20 | |||
|
ci). |
cheltuieli de protocol, din care: |
$0 |
6 |
8 |
9 | |||
|
* lichele cadou potrivit Legii nr.193J2OOG, cu modificările ulterioare |
51 |
0 |
0 | |||||
|
cheltuieli de reclama șl publicitate, din care: |
62 |
8 |
42 |
11 | ||||
|
- tlchete cadou ptr. cheltuieli de reclami și publicitate, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare |
53 | |||||||
|
tlchete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr-193/2006, cu modificările ulterioare |
54 | |||||||
|
- ch.de promovare a produselor |
«5 | |||||||
|
«I |
Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.6O), din care: |
56 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d1) |
ch.de sponsorizare In domeniul medical medical si sanatato |
57 | ||||||
|
d2) |
ch. de sponsorizare in domeniul educatiejnvatamant, social si sport, din care; |
58 | ||||||
|
pentru cluburile spanive |
59 | |||||||
|
d3) |
Ch de sponsorizare pentru ahe acțiuni si activitati |
60 | ||||||
|
•) |
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane |
61 |
260 |
418 |
317 | |||
|
0 |
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, du care |
62 |
8 |
31 |
13 | |||
|
- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.6S), din care: |
63 |
8 |
31 |
13 | ||||
|
interna |
64 |
c |
31 |
13 | ||||
|
•externa |
65 | |||||||
|
s) |
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații |
66 |
119 |
122 |
T11 | |||
|
h| |
cheltuieli cu serviciile bancare țf asimilate |
67 |
47 |
70 |
49 | |||
|
1) |
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: |
60 |
230 |
353 |
258 | |||
|
t» |
cheltuieli de asigurare șl pază |
69 |
181 |
250 |
200 | |||
|
2) |
cheltuieli privind întreținerea șl funcționarea tehnicii de calcul |
70 |
40 |
63 |
47 | |||
|
3) |
cheltuieli cu pregătirea profesională |
71 |
1 |
30 |
11 | |||
|
4) |
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale cadastrul, din caro: |
72 |
10 | |||||
|
-aferente bunurilor de natura domeniului public |
73 | |||||||
|
_ |
Ș) |
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |
74 |
i | ||||
|
% | |||||
|
2023 |
iO-cbd/c 5 |
c 5/c 3a | |||
|
TRIMI |
trim1+2 |
Trim1+2+3 |
AN | ||
|
6a |
6b |
6c |
6e |
7 |
8 |
|
4,773 |
7.443 |
9 521 |
13,801 |
1 19 |
1 42 |
|
0 |
0 | ||||
|
106 |
211 |
317 |
422 |
206 |
1.83 |
|
75 |
150 |
225 |
300 |
1 85 |
2.38 |
|
6 |
12 |
18 |
24 |
1 09 |
1.00 |
|
0 |
0 | ||||
|
6 |
12 |
18 |
24 |
1.09 |
1.00 |
|
25 |
49 |
74 |
98 |
468 |
0.95 |
|
556 |
1,111 |
1,667 |
2.242 |
1 70 |
1 32 |
|
0 |
0 | ||||
|
14 |
28 |
41 |
55 |
0 56 |
192 . |
|
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
11 |
21 |
32 |
42 |
2.12 |
145 |
|
3 |
5 |
e |
10 |
1 16 |
1 56 |
|
0 |
0 | ||||
|
e |
16 |
24 |
32 |
2.91 |
1 37 |
|
0 |
0 | ||||
|
0 |
0 | ||||
|
0 |
0 | ||||
|
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
0 |
0 | ||||
|
0 |
0 | ||||
|
0 |
0 | ||||
|
0 |
□ | ||||
|
133 |
267 |
400 |
533 |
1 68 |
1.22 |
|
8 |
16 |
23 |
31 |
238 |
1 56 |
|
8 |
16 |
23 |
31 |
238 |
1.56 |
|
8 |
16 |
23 |
31 |
2.38 |
1 56 |
|
0 |
0 | ||||
|
41 |
82 |
123 |
164 |
1.48 |
0.93 |
|
18 |
35 |
53 |
70 |
1.43 |
1.04 |
|
101 |
202 |
303 |
424 |
1 64 |
1 12 |
|
57 |
114 |
171 |
228 |
1 14 |
111 |
|
36 |
73 |
109 |
146 |
3 10 |
0.98 |
|
8 |
15 |
23 |
30 |
2 73 |
11 00 |
|
0 |
0 |
20 | |||
|
0 |
0 | ||||
|
_ |
__q__ |
0 1 | |||
|
INDICATORI |
Nr. rd. |
—L 202V Realizat |
2022 | |||||
|
Aprobat |
Preliminat | |||||||
|
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||
|
I6| |
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenți a Guvernului nr. 109/2011 |
75 | ||||||
|
I7> |
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șl alte anunțuri |
76 | ||||||
|
i) |
alte ch citul eH(eval,bll enlstudli,psilpm,ssmlarti>legis(alarma,nedecJ4uv;apmarcaUrogv,derattzarel¥e lif contoare) |
77 |
272 |
586 |
455 | |||
|
B Cheltuieli cu impozite, taxe ți vi rai minte asimilate (Rd.79*Rd.B0*Rd.81+Rd.B2+Rd.834Rd.84), din care: |
78 |
2,507 |
29,815 |
18,005 | ||||
|
eh. cu taxa pt activitatea da exploatare a resurselor minerale |
79 | |||||||
|
b> |
ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale |
80 |
1 173 |
665 |
665 | |||
|
C) |
ch cu taxa de licență |
81 |
80 |
210 |
8 | |||
|
ch cu taxa de autorizare |
02 | |||||||
|
el |
cn cu taxa de mediu |
83 |
1,039 |
28,708 |
17,118 | |||
|
n |
cheltuieli cu alte taxe și impozite |
84 |
215 |
233 |
214 | |||
|
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.M+Rd.1D3+Rd.112), din care: |
05 |
15,501 |
19.271 |
18 366 | ||||
|
co |
Cheltuieli de naturi salarfalâ (Rd.87+ Rd.91) |
66 |
14,622 |
16.843 |
15,977 | |||
|
C1 |
Cheltuieli cu salariile (Rd.B8*Rd.89+Rd.9O), din care: |
87 |
13,372 |
15,414 |
14,550 | |||
|
a) salarii de bază |
88 |
13.013 |
10,233 |
10.125 | ||||
|
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bau (conform CCMh Influenta reîntregire salarii |
89 |
359 |
4.444 |
4.425 | ||||
|
c) alte bonificații (conform CCMy Indice preț de consum 9.6% |
90 |
0 |
737 |
0 | ||||
|
C2 |
Bonusuri (Rd.92+Rd.9S+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care: |
91 |
1 250 |
1.429 |
1.427 | |||
|
a) cheltuieli sociale prevăzute la art 25 din Legea nr. 227/201S privind Codul fiscal, cu modificările șl completările ulterioare, din care: |
92 |
162 |
226 |
230 | ||||
|
- lichele de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare: |
93 | |||||||
|
* il chete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; |
94 । | |||||||
|
bjtichete de masă; |
95 |
1 088 |
1.201 |
1,197 | ||||
|
litre a, yicnUMnionre lainic mm:______ |
96 | |||||||
|
d) ch. privind participarea salariațilarla profitul obtinut in anul precedent |
97 | |||||||
|
elalle cbcHuinll c-onlnm CC^.-nilmo lub. ort «aurim. J!S. |
98 |
0 | ||||||
|
C3 |
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.W*Rd.1O1+Rd.1O2), din care: |
99 |
0 |
1.100 |
1.100 | |||
|
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal |
100 | |||||||
|
b) ch. cu drepturile salariile cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești ( ancele de munca 2fl W2O2Ch |
101 |
1,100 |
1.100 | |||||
|
c) cheltuieli de naturii salarială aferente creșterii reglementate ; • a valorii tichetelor de masa sau a altor drepturi prevăzute In CCM - €.5 Sorrvmjt de IBS 317/2021________ |
102 |
0 | ||||||
|
C4 |
Cheltuieli aferente contractului de mandat sl a altor organe de conducere sl control, comisii sl comitete (Rd.HM+Rd.lOT+Rd.HOf Rd.111), din care: |
103 |
427 |
466 |
447 | |||
|
a] pentru dlrectori/directorat |
104 |
162 |
177 |
160 | ||||
|
•componenta fixă |
105 |
162 |
177 |
160 | ||||
|
componenta variabili |
106 | |||||||
|
b) pentru consiliul de adminlstrațle/conslliul de supraveghere, din care: |
107 |
265 |
288 |
287 | ||||
|
componenta fixa |
108 |
265 |
288 |
287 | ||||
|
-componenta variabila |
109 | |||||||
|
c) pentru cenzori |
110 | |||||||
|
% | |||||
|
202: |
c6d/c5 |
c 5/c 3a | |||
|
TRIMI |
trim1*2 |
TrimH2*3 |
AN | ||
|
5a |
6b |
6c |
6e |
7 |
9 |
|
0 |
0 | ||||
|
0 |
0 | ||||
|
231 |
461 |
692 |
923 |
203 |
1 67 |
|
5,165 |
10,329 |
15,494 |
20.658 |
1 15 |
718 |
|
0 |
0 | ||||
|
274 |
548 |
822 |
1,097 |
0 57 | |
|
5t |
102 |
152 |
203 |
25 39 | |
|
0 |
0 | ||||
|
4 TB7 |
9 573 |
14.360 |
147 |
1 12 |
1647 |
|
53 |
106 |
159 |
212 |
0 99 |
1 00 |
|
5 229 |
10458 |
15 688 |
20.917 |
1 14 |
1 18 |
|
4 058 |
9,715 |
14 573 |
19,430 |
1.22 |
1 09 |
|
4 368 |
8.775 |
13.163 |
17,550 |
1 21 |
109 |
|
3,059 |
6.118 |
9,176 |
12 235 |
1 21 |
0 78 |
|
1.329 |
2,657 |
3 986 |
5.315 |
1.20 |
12 33 |
|
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
47Q |
940 |
1.410 |
1,880 |
1 32 |
1 14 |
|
58 |
115 |
173 |
230 |
1 00 |
1 42 |
|
0 |
0 | ||||
|
0 |
0 | ||||
|
413 |
825 |
1.238 |
1 650 |
1 38 |
1 10 |
|
0 |
0 | ||||
|
0 |
0 | ||||
|
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
0 |
0 | ||||
|
0 |
0 |
0 |
0.00 | ||
|
0 |
0 |
0 | |||
|
140 |
260 |
421 |
561 |
1.25 |
1.05 |
|
51 |
102 |
153 |
204 |
1.28 |
099 |
|
51 |
102 |
153 |
204 |
1.28 |
0 99 |
|
0 |
0 | ||||
|
89 |
178 |
267 |
357 |
1.24 |
1.08 |
|
89 |
178 |
267 |
357 |
1.24 |
1.08 |
|
0 |
0 | ||||
|
0 |
0 | ||||
|
— |
Nr. rd. |
O |
% | |||||||||||
|
INDICATORI |
2022 |
2023 |
c $/c 3a | |||||||||||
|
Realizat |
Aprobat |
Preliminat |
TRIMI |
trim1*2 |
Trim1+2+3 |
AN | ||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6a |
6b |
6c |
6e |
7 | ||||
|
d) pentru alte comisii șt comitete constituite potrivit legii |
111 |
0 |
0 | |||||||||||
|
cs |
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator |
112 |
452 |
862 |
842 |
231 |
463 |
694 |
926 |
1 10 |
1 86 | |||
|
1 D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118*Rd.119*Rd,12t)+Rd.121)l din care: |
113 |
390 |
544 |
3.580 |
153 |
305 |
458 |
610 |
0.17 |
9 19 | ||||
|
*> |
cheltuieli cu majorări ți penalități (Rd.llS+RdJlSj, din care: |
114 |
150 |
□ |
150 |
0 |
0 |
0 |
□ |
000 |
1 00 | |||
|
• |
către bugetul general consolidat |
115 |
31 |
10 |
0 |
0 |
0.00 |
0.32 | ||||||
|
- către a||| creditori |
116 |
119 |
140 |
0 |
0 |
o.oo |
' 118 ’ | |||||||
|
bl |
cheltuieli privind activele Imobilizate |
117 |
0 |
0 | ||||||||||
|
c) |
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului |
118 |
0 |
0 | ||||||||||
|
d> |
alte cheltuielii desp rețele, pierderi din creanțe) |
119 |
24 |
350 |
3 186 |
BS |
175 |
263 |
350 |
0 11 |
132.92 | |||
|
«I |
ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporale ți necorporale |
120 |
215 |
194 |
245 |
65 |
130 |
195 |
260 |
1 06 |
1 14 | |||
|
n |
ajustiri șl deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care: |
121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||||
|
11) |
cheltuieli privind ajustările șl provizioanele |
122 |
0 |
0 | ||||||||||
|
f1.1l |
•provizioane privind participarea la profit a satariatlfor |
123 |
0 |
0 | ||||||||||
|
H,2I |
- provizioane In legătură cu contractul de mandat |
124 |
0 |
0 | ||||||||||
|
venituri din provizioane șl ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: |
125 |
0 |
0 | |||||||||||
|
f2.1) |
din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care; |
126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
- din participarea salari ițf lor la profit |
127 |
0 |
0 | |||||||||||
|
- din deprecierea Imobilizărilor corporale șl a activelor circulante |
128 |
0 |
0 | |||||||||||
|
- venituri din atte provizioane |
129 |
0 |
0 | |||||||||||
|
2 |
Cheliuloll financiare (Rd.131*Rd.lMtRd.137), din care: |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
«) |
cheltuieli privind dobânzile din care: |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
aferente creditelor pentru investiții |
132 |
0 |
0 | |||||||||||
|
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
133 |
0 |
0 | |||||||||||
|
b» |
cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: |
134 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
000 | ||||
|
b1) |
aferente creditelor pentru investiții |
135 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
b21 |
aferente creditelor pentru activitatea curentă |
136 |
5 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
ei |
atte cheltuieli financiare |
137 |
0 |
0 | ||||||||||
|
137 |
0 |
0 | ||||||||||||
|
137 |
0 | |||||||||||||
|
II! |
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28) |
138 |
-29.492 |
-29,597 |
-4.506 |
1.291 |
-15,588 |
-34,060 |
-17,703 |
393 |
0.15 | |||
|
venituri neimpozabile |
139 |
0 |
0 | |||||||||||
|
cheltuieli nedeductibile fiscal |
140 |
0 |
0 | |||||||||||
|
IV |
MPOZ1T PE PROFIT |
141 |
0 |
0 | ||||||||||
|
V |
DATE DE FUNDAMENTARE |
141 |
0 |
0 | ||||||||||
|
1 |
Venituri totale din exploatare, din care: (rd 2) |
142 |
95.870 |
185 270 |
177.494 |
68.391 |
90.598 |
97.332 |
179.272 |
1.01 |
1.85 | |||
|
a? |
venituri din subvenții sl transferuri |
143 |
41.620 |
104 117 |
109.596 |
33,196 |
43.477 |
45,937 |
98,713 |
090 |
2.63 | |||
|
b) |
alte venituri care nu se Iau In calcul la determinarea productivității muncit sl t rrzulUhdul brut .țf.leall anuale a bugetului C tLillL______________ |
144 |
28,022 |
40,741 |
0 |
0 |
26,000 , |
0 64 | ||||||
|
2 |
Cheltuieli totale din exploatare (r29|dln care: |
145 |
125.363“ |
214 868 |
182.017 |
67.101 |
106.187 |
131.393 |
196 976 |
1 |
1 | |||
|
a) |
alte cheltuieli din exploatare care nu se Iau In calcul la determinarea rezultatului brut realizat In anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de alai |
146 |
0 |
0 | ||||||||||
|
146 |
0 |
0 | ||||||||||||
|
i |
146 |
---------------------------- , |
0 |
0 | ||||||||||
|
L |
u n eiiuicu oe naiura s alinata țKQ.oo) din ca re. _ | cf art 61 alin 1 Ut a (indice mediu preț consum] L168/2022___ |
4 858 0 |
396 |
14,573 792 |
19,430 1,188 |
1.22 | |
1.09 | |||||||
|
Nr. rd. |
1O- |
% | ||||||||||||
|
INDICATORI |
202'T^ |
2022 |
2023 |
c fi/c 3a , | ||||||||||
|
Realizat |
Aprobat |
Preliminat |
TRJM 1 |
trim1+2 |
Trim1+2*3 |
AN | ||||||||
|
_0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
S |
6a |
6b |
6c |
6e |
7 |
a | |||
|
cf art 61 alin 1 llt b sal baza minim brut L368/2022 |
163 |
445 |
726 |
1008 | ||||||||||
|
cf art 61 alin 1 llt c reîntregirea (Inel tichete] L36B/2Q22 |
100 |
200 |
300 |
400 | ||||||||||
|
£ |
Nr. de personal prc<inozat la finele anului |
14H |
246 |
250 |
140 ■ |
200 |
510 |
—™ |
250 |
1.M |
”0^8— | |||
|
5 |
Nr.medlu de salariati |
14^ |
151 " |
260 |
243 |
2*0 |
510 |
7M ■ |
158 |
‘ ÎM |
0 95— | |||
|
G |
a) |
Câștigul mediu lunar pe salariat detemlnat pe baza cheltuielilor cu de natura salariile ((rd 147/rd 1«J/1 F10M lata] eh aalilnd FASC șl |
183 |
4.855 |
5,398 |
5.548 |
X |
X |
X |
6.350 |
1i 14 |
1.14 | ||
|
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoini) determinat pe baza cheltuielilor de naturi salarialâ recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat [(R14rR92.R97)/R14SyirilMK) (salarii totale- fasc) |
151 |
4.801 |
4.940 |
5,052 |
X |
X |
X |
5.735 |
1 14 |
106 | ||||
|
c) |
CaaOfliil nwilu lunar pa salariat aafarptnM pa tiară chattuMAofcii da patur» mirtul recalculatei OG2S12013 al L-amiaJâ a bugatuHi da dbt. RltrR14erfriOOO(1«re FASC SITICHETE) |
152r |
4.953 |
5.398 |
5:5* |
X |
X |
. X .. |
6007 |
tos |
UZ | |||
|
7 |
a> |
Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoanâ) (Rd.2/Rd.149) |
153 |
332 |
605 |
533 |
X |
X |
X |
601 |
1 13 |
1 61 | ||
|
bl |
Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii Bugetului de stat |
154 |
332 |
605 |
533 |
X |
X |
X |
Mt |
1 13 |
1 61 | |||
|
c) |
Productivitatea muncii in undat! fizice pe total personal mediu ( cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd 149 |
155 |
632 |
612 |
521 |
X |
X |
X |
594 |
1 14 |
082 | |||
|
C1| |
Elemente de calcul al productivității muncii in unltatl fizice, din care : |
156 |
X |
X |
X | |||||||||
|
- cantitatea de produse finite (QPF) |
157 |
158.585 |
159 000 |
124,979 |
X |
X |
X |
151 584 |
1.21 |
0 79 | ||||
|
- preț mediu (p) |
153 |
478 |
942 |
943 |
X |
X |
X |
944 |
1.00 |
1.97 | ||||
|
valoare=QPF x p |
159 |
75.754 |
149.735 |
117,806 |
X |
X |
X |
143,123 |
1.21 |
1.56 | ||||
|
- pondere In venituri totale de exploatare “ Rd.157/Rd.2 |
160 |
79 02% |
80.82% |
66.37% |
X |
X |
X |
79.84% |
1 20 |
084 | ||||
|
8 |
PUțl restante |
161 |
21.154 |
49 500 |
24’407 |
:__! |
0 |
0 |
24.000 |
098 |
1 15 | |||
|
s |
Creanțe restante, din care: |
162 |
9,968 |
10500 |
9.777 |
0 |
0 |
10.400 |
1.06 |
0 98 | ||||
|
de la operatori cu capital integral/majoritar de stat |
163 |
90 |
100 |
90 |
„ ---- |
0 |
0 |
100 |
111 |
1,00 | ||||
|
de la operatori cu capital privat |
164 |
9739 |
9 900 |
91206 |
0 |
0 |
9,800 |
1 06 |
0.95 | |||||
|
- de la bugetul de stat |
165 |
— ■ 1 |
0 |
0 | ||||||||||
|
- de la bugetul local |
166 |
— — |
. .. — . -- |
0 |
0 | |||||||||
|
. de la alte entltati |
167 |
139 |
500 |
482 |
, ---- |
0 |
0 |
500 |
1.04 |
3.47 | ||||
|
'0 |
• |
Credite pt finanțarea activltati I curente (sold ramas de ruabuczail_______________ |
163 |
---— |
0 |
0 | ||||||||
|
TI |
Redistribuiri / distribuiri totale cfOUG 29/2017 |
169 |
0 |
0 | ||||||||||
|
alte rezerve |
170 |
■ * |
------ — |
□ |
0 | |||||||||
|
rezulta !ul reportat |
171 |
■ |
0 | |||||||||||
SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD ,B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71 CUI RO 26176052
Anexa nr.3
Gradul de realizare a veniturilor totale
CONDUCĂȚj
AȚII
mii lei
|
Nr Crt |
INDICATORI |
2021 |
2022 |
7=6/5 | |||
|
Aprobat |
Realizat |
Aprobat |
Preliminat | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. |
Venituri totale (rd.1+rd.2), din care: |
71,804 |
95,872 |
1 34 |
185,272 |
136,770 |
0.74 |
|
1 |
Venituri din exploatare \ sume primite de la bugetul de stat (sumele primite de la BL intra in calculul ven din expl |
71,803 |
95,871 |
1.34 |
185,271 |
136,753 |
0.74 |
|
2. |
Venituri financiare |
1 |
1 |
1.00 |
1 |
17 |
17.00 |
FINAN
SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD ,B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71 CUI RO 26176052
Anexa nr.4
Programul do investiții, dotări șl sursele do finanțare
mii iei
|
INDICATORI |
Data finalizării investiției |
an 2022 |
Valoare | |||||
|
Aprobat |
Realizat/ Preliminat |
an 2023 |
an 2024 |
an 2025 | ||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I |
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din caro: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
1 |
Surse proprii, din care: |
194 |
245 |
260 |
261 |
263 | ||
|
a) - amortizare |
194 |
245 |
260 |
261 |
263 | |||
|
b) - profit | ||||||||
|
2 |
Alocații de la buget |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
3 |
Credite bancare, din caro: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
a)* interne |
0 |
0 | ||||||
|
b) - externe | ||||||||
|
4 |
Alte surse, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
- SURSE DE LA BL SAU BS |
0 |
0 | ||||||
|
- (denumire sursă) | ||||||||
|
II |
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: |
289402 |
481 |
2466 |
0 |
0 | ||
|
1 |
Investiții în curs, din care: |
30 |
0 |
30 |
0 |
0 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: |
30 |
0 |
30 |
0 |
0 | |||
|
<I.A 4 |
Instalații de hidrofor in punctele termice PT 3V, PT 2’ |
30 |
0 |
30 |
0 |
0 | ||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
2 |
Investiții noi, din caro: |
288917 |
425 |
1698 |
0 |
0 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic |
960 |
43 |
1010 |
0 |
0 | |||
|
II.A 1 |
Modernizare instalatii de pompare termoficare primara cu convertizor de frecventa |
450 |
0 |
550 |
0 |
0 | ||
|
II.A.2 |
Achiziționare program interfață clienți |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
II.A.2 |
Modernizare sistem teletransmisie prin comanda de la distanta: PT 1 Gara, PT Xxxxxx Xxxxxx.PT 1 Z V. PT 2/I, PT 2/II |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 | ||
|
II.A.3 |
Modernizare sistem teletransmisie prin comanda dela distanta: PT UTA, PT 5zona 3. PT 9, PT Teatru ,PT 10. PT 19. PT Lic Ind. PT 15 |
50 |
43 |
0 |
0 |
0 | ||
|
ILA.4 |
Instalații de hidrofor in punctele termice PT 6V, PT 4Z2, 1Z5 |
0 |
0 |
40 |
0 |
0 | ||
|
II.A.5 |
Modernizare parc contoare |
135 |
0 |
270 |
0 |
0 | ||
|
II.B 1 |
Studiu pnvind starea construcțiilor speciale din centrala CET Hidrocarburi |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 | ||
|
II.B.2 |
SF conform " Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Arad 2020-2030", |
125 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
b) pentru bunurile de natura domeniu'ui public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
287957 |
382 |
688 |
0 |
0 | |||
|
1.1 |
Modernizare rețele termice aferente punctelor term.ee ,PT5Gradiste,PT2Lac.PT4Macul Roșu. PT Pasaj PT6V.PTO Terezia |
59818 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
R1.I.2 |
Implementare proiect la sursa CET Hidrocarburi SA Arad Secțiunea Lot 1 • Unitatea de producție energie termică cu cazane (E} apă fierbinte fără cogenerare |
59101 |
135 |
0 |
0 |
0 | ||
|
R2. R1.I |
Instalare unitati de producere combinata de căldură si energie la SC CET Hidrocarburi SA Arad |
120894 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
1.4 |
DALI Reabilitare retetea magistrala de transport agent termic in Municipiul Arad |
750 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
1.5 |
DALI Reabilitare rețele secundare de distribuție agent termic si puncte termice |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
16 |
SF Rețea de transport gaz pentru conectarea SC CET Hidrocarburi SA la furnizorul de gaze |
11494 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
1.7 |
instalații producere pe biomasă |
34640 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
R2. 1.6 |
Studiu de fezabilitate pentru proiectul de investiții" Sursa de producere energie termică ți electrică prin cogenerare de inaltă eficiență" |
130 |
130 |
0 |
0 |
0 | ||
|
1.1 |
Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentației de proiect pentru reabilitare relele secundare de distribuție agent termic si puncte termice in Municipiul Arad -Lotul 1 |
0 |
0 |
135 |
0 |
0 | ||
|
I.2 |
Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentației de proiect pentru reabilitare rețele secundare de distribuție agent termic si puncte termice in |
0 |
0 |
135 |
0 |
0 | ||
|
I.3 |
Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentației de proiect pentru reabilitare rețea magistrala de transport agent termic In Municipiul Arad- |
0 |
0 |
135 |
0 |
0 | ||
|
I.4 |
Asistenta tehnica pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentației de proiect pentru reabilitare rețea magistrala de transport agent termic in Municipiul Arad |
0 |
0 |
135 |
0 |
0 | ||
|
1.5 |
SF .Sursă de producere a energiei termice și electrice prin cogenerare de înaltă eficiență in Municipiul Arad" privind încadrarea in obiectivele impuse de directiva 27/2012/EU, care vizează dezvoltarea unei surse |
0 |
0 |
135 |
0 |
0 | ||
|
R2. 1.9 |
TOisiența ierunca puimu pregătii na apinjapm uu nriarițaie ți a documentației de proiect pentru realizarea unei unități de cogenerare de inaltă eficiență cu finanțare din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. |
130 |
117 |
13 |
0 |
0 | ||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat a1 statului sau al unității administrativ teritoriale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
3 |
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din caro: |
0 |
0 |
O |
0 |
0 | ||
|
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic; |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cete din domeniul public sau privai al statului sau al unității administrativ teritoriale. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
4 |
Dotări (alto achiziții do imobilizări corporale) |
455 |
56 |
738 |
0 |
0 | ||
|
Dotări (imobilizări nocorporalo) | ||||||||
|
5 |
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
SC CET HIDROCARBURI SA ARAD ARAD ,B-DUL IULIU MANIU NR. 65-71 CUI RO 26176052
Anexa nr.5
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
mii lei
|
Nr.crt. |
Măsuri |
Termen de realizare |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 | ||||
|
Preliminat /realizat |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) |
Influențe (+/-) | |||||||
|
Rezultat brut (+/-) |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Piăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante |
Rezultat brut |
Plăți restante | |||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
s |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
-4,506 |
24,407 |
-17,700 24,000 | ||||||||
|
Pctl |
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante |
X |
X |
0 |
0 | |||||
|
X |
X | |||||||||
|
acoperire pierderian curent |
imediat |
X |
X |
15,000 | ||||||
|
acoperire pierderi ani anteriori |
imediat |
X |
X |
20000 | ||||||
|
X |
X | |||||||||
|
TOTAL Pct. 1 |
X |
X |
35000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
PcL tl |
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1 | |||||||||
|
1 |
majorare preturi utilitari, necuprinse in tarife( pierderi generate) |
X |
X |
10,000 | ||||||
|
2 |
neacoperire pierderi existente |
X |
X |
10,000 | ||||||
|
3 |
X |
X | ||||||||
|
TOTAL Pct. II |
X |
X |
20,000 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
Pct. III |
TOTAL GENERAL Pct. 1 + Pct- 11 |
0 |
55,000 |
0 | ||||||
R O M Â N I A JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL
PROIECT
Nr. 174/22.03.2023
A V I Z A T SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
H O T Ă R Â R E A nr.
din______________________2023
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2023
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 23737/21.03.2023,
Analizând Raportul Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Public - Compartimentul Guvernanță Corporativă, înregistrat sub nr. 23738/21.03.2023 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
Analizând prevederile art. 63 din Legea nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 21945/15.03.2023,
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta
H O T Ă R Â RE :
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.
Art. 3. Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenții și transferuri pentru acoperirea pierderilor, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație.
Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către conducerea S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad și de către reprezentantul Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la aceeași societate, și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR
GENERAL
Direcția Patrimoniu
Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public Compartimentul Guvernanță Corporativă Red./Dact. M.C.
Cod: PMA-S4-01
PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD Nr. 23737 din 21.03.2023
În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 37 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2023”, în susținerea căruia formulez prezentul
REFERAT DE APROBARE
În baza următoarelor prevederi legale:
-
- art. 6, alin. (3), din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
-
- art. 63 din Legea nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pentru anul 2023,
-
- Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
-
- art. I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,
Având în vedere proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, comunicat cu adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 21945/15.03.2023,
PROPUN
Adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2023, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.
p. PRIMAR, Xxxxx Xxxxxx
VICEPRIMAR Lazăr FAUR
Primăria Municipiului Arad
Direcția Patrimoniu
Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public
Compartimentul Guvernanță Corporativă Nr. 23738/21.03.2023
RAPORT DE SPECIALITATE
Având în vedere adresa nr. 968/15.03.2023 a S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 21945/15.03.2023, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:
-
1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2023 a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în Anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad este însoțit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad (Anexa 1) este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:
Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuti în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora,
Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale,
Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare,
Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2023, în forma prezentată spre aprobare, a fost supus controlului financiar de gestiune și a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 3/13.03.2023.
Nota de fundamentare a proiectului de buget pentru anul 2023 este însoțită de adresa emisă de către sindicatul „SLI Energia” Arad, ca dovadă a consultării prealabile a acestuia cu privire la structura bugetului.
-
2. La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:
-
- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea anuală a Bugetului de stat
-
- programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora
-
- programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora
-
2.1 Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:
Conform art. 63 alin (1) al Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, un operator economic poate majora cheltuielile de natură salarială față de nivelul programat în bugetul pentru anul 2022 astfel:
-
a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023, respectiv de 9,6 % (prevăzut în proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2022 - 2026 - prognoza de toamnă a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză);
-
b) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, respectiv de 3.000 lei/salariat;
-
c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022;
-
d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești;
-
e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activității.
SC CET Hidrocarburi SA Arad prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023, față de nivelul programat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.
Cheltuielile de natură salarială prevăzute pentru anul 2023 sunt în cuantum de 19.430 mii lei, față de nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobate în anul 2022, în cuantum de 16.843 mii lei, înregistrându-se o creștere cu 15,36 %, aferentă indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023 (Legea nr. 368/2022, art. 63 alin. (1), lit. a)) și creșterii câștigului mediu brut pe salariat datorat majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (art. 63 alin. (1), lit. b)), respectiv a reîntregirii salariilor întregului personal.
Numărul mediu de salariați estimat pentru anul 2023 este de 255 persoane, față de numărul mediu de 240 de salariați, realizat în anul 2022.
Câștigul mediu lunar pe salariat în anul 2023, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii Bugetului de stat (fără FASC - cheltuieli privind asigurările și protecția socială, și fără cheltuielile cu tichetele de masă), este de 6.007 lei, față de câștigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2022 de 5.548 lei, înregistrandu-se, astfel, un indice de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat de 8,27 %.
Conform Legii bugetului de stat operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășeasca indicele de creștere a productivității muncii calculată în unități valorice sau fizice, după caz.
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în anul 2023, recalculată conform Legii Bugetului de stat, este de 601 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2022 de 533 mii lei/persoană, înregistrându-se astfel un indice de creștere a productivității muncii de 12,75 %, mai mare decât cel de creștere a câștigului mediu lunar pe salariat mai sus menționat.
Se respectă prevederile art. 9 alin (2) din O.G. nr. 26/2013 cu privire la gradul de realizare al veniturilor totale în fiecare dintre ultimii doi ani.
Veniturile totale prevăzute pentru anul 2023 sunt în cuantum de 179.273 mii lei, față de nivelul veniturilor totale realizate în anul 2022, în cuantum de 177.511 mii lei, înregistrându-se o creștere cu 0,99 %.
Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2023 sunt în cuantum de 196.976 mii lei, față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2022, în cuantum de 182.017 mii lei, înregistrându-se o creștere cu 8,22 %, mai mare decât cea a veniturilor totale.
Rezultatul brut prevăzut pentru anul 2023 este unul negativ (pierdere) în cuantum de 17.703 mii lei, față de nivelul pierderii realizate în anul 2022, în cunatum de 4.506 mii lei, programându-se, astfel, o creștere a rezultatului brut negativ cu 292,88 %.
Cu toate acestea, pierderea prevăzută în anul 2023, fără a lua în calcul subvențiile pentru acorperirea pierderilor prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2023 (26.000 mii lei), este de 43.703 mii lei (17.703+26.000), mai mică decât pierderea estimată din activitatea de exploatare în anul 2022, care, potrivit informațiilor din Nota de fundamentare a bugetului operatorului de termoficare pentru anul 2023, a fost de circa 54.000 mii lei, fără a lua în calcul subvenția alocată de la Bugetul de Stat pentru majorarea prețului la gaz, în baza OG nr. 27/2022 și a Legii nr. 226/2022.
Plățile restante prevăzute pentru anul 2023 sunt în cuantum de 24.000 mii lei, față de plățile restante realizate în anul 2022, în cuantum de 24.407 mii lei, astfel că opertaorul de termoficare prevede reducerea plăților restante cu 1,67%.
Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, cu titlul de subvenție pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrată populației și prețul local al energiei termice facturate populație, în valoare de 72.713 mii lei, și cele pentru acoperirea pierderilor, în valoare de 26.000 mii lei, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație, ținându-se cont de cuantumul subvențiilor plătite în avans.
-
2.2. Referitor la programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora:
În ceea ce privește programul de investiții, societatea își propune realizarea următoarelor obiective cu cheltuileile aferente:
-
2.2.1. Pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:
-
- Modernizare instalații de pompare termoficare primară cu convertizor de frecvență
-
- Modernizare sistem teletransmisie prin comandă de la distanță: PT 1 Gara, PT Xxxxxx Xxxxxx,PT 1 Z V, PT 2/I, PT 2/II
-
- Instalații de hidrofor în punctele termice PT 3V, PT 2'
-
- Instalații de hidrofor în punctele termice PT 6V, PT 4Z2, 1Z5
-
- Modernizare parc contoare
-
2.2.2. Pentru bunurile de natura domeniului public al unității administrativ teritoriale:
-
- SF Implementare proiect la sursă CET Hidrocarburi Arad Secțiunea Lot I: Unitatea de producție energie termică cu cazane apă fierbinte fără cogenerare
-
- SF Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență
-
- Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentației de proiect ''Sursă de producere energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență''
În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) și art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 63 din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023,
PROPUNEM
Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2023, în forma comunicată de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.
Director Executiv, Șef Serviciu, Consilier,
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
Viză Juridică
Xxxxxxx Xxxxxxxx