Hotărârea nr. 185/2023

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 185 din 30 martie 2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2023

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 23778/21.03.2023,

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă -Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public - Direcția Patrimoniu, nr. 23782/21.03.2023 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 63 al Legii nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. I din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 18193/03.03.2023, avizat de catre Consiliul de administratie prin Decizia nr. 6/27.02.2023 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2/27.02.2023,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru, 7 abțineri și 1 consilier nu a participat la vot (23 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al SC Gospodărirea Comunala Arad SA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Conducerea SC Gospodarirea Comunala Arad SA va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 aprobat cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

Art. 3. Prezenta hotarare se aduce la indeplinire de catre conducerea SC Gospodarirea Comunala Arad SA si se comunica tutror celor interesati de catre Serviciul Administratie Publica Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Xxxx Xxxxx

Contrasemnează pentru legalitate SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Compartimentul Guvernanță Corporativă

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

Cod PMA -S4-02

1 ex. Dosar ședința CLMA 30.03.2023

0+J192J209

ANEXAI

OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

SEDIU L/ADRESA: ARAD, CAL TIMISORII NR.161

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2023

mii lei

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%7/5	%8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
1		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2+ Rd. 5)	1	14,028	20,004	143	17,001	18,701	85	110
	1	Venituri totale din exploatare,din care:	2	14,027	20,000	143	17,000	18,700	85	110
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. Prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	1	4	400	1	1	0	110
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=8+9+10+18)	6	12,498	18,620	149	16,340	18,015	88	110
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	12,451	18,520	149	16,240	17,915	88	110
		A.cheltuieil cu bunuri țl servicii	8	3,659	7,340	201	5,500	6,000	75	109
		B.cheltuleii cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	205	670	327	600	660	90	110
		C .cheltuieli cu personalul,(rd.11+14+16+17) din care:	10	7,243	9,310	129	9,160	10,177	98	111
		CO Cheltuieli de natură salariată (rd.12+13)	11	6,668	8,450	127	8,500	9,350	101	110
		CI ch. cu salariile	12	5,819	7,250	125	7,500	8,250	______103	HO
		C2 bonusuri	13	849	1,200	141	1,000	1,100	83	110
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	420	610	145	469	617	77	132
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	155	250	161	191	210	77	110
		D.alte cheltuieli de exploatare	18	1,344	1,200	89	980	1,078	82	110
	2	Cheltuieli financiare	19	47	100	213	100	100	100	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.l-Rd.6)	20	1,530	1,384	90	661	686	48	104
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	290	221	76	33	36	15	110
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0	0	0	^^^ 0	0

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%7/S	%8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	B	9=7/5*100	10=8/7*100
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23			0			0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			0			0	g
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			0			0	g
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	1,240	1,163	94	628	650	54	103
	1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	0	g
	2	Alte rezerve reprezentând facilități prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0	g
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe	30	0	0	0	0	0	0	g
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	g
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	1,240	1,163	94	628	650	54	103
	7	Participarea saiariaților la profit in limita a 10% din profitul net, dar numai mult de nivelul unui salariu de bază mediu (unar	33	0	0	0	0	0	0	g
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	620	582	94	314	325	54	103
		a)- dividende cuvenite bugetulufde stat	35	0	0	0	0	0	0	0
		b)- dividende cuvenite bugetului local	36	620	582	94	314	325	54	103
		c)- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	g
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 -Rd. 34 se repartizează la alte rezerve $1 constituie sursă proprie de finanțare	38	620	582	94	314	325	54	103
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	g
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	0	0	0	0	0
		a)cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	g	0
		bjcheltulell cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	g
		c)cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	o	o
		djcheltuieli cu reclamă și reclamă și publicitate	44	0	0	0	0	0	g	0
		e)alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,482	3,509	237	1,160	960	33	83
	1	Alocații de fa buget	47	0	0	0	0		0	_________o

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Propuneri an 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%7/5	%8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7'100
		alocații bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚI)	49	1,113	3,509	315	270	428	8	159
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0			0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	139	150	108	144	148	96	103
	2	Nr. mediu de salariați total	51	131	140	107	146	150	104	103
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată*)	52	4,232	5,000	118	5,119	5,537	102	108
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat*)	53	4,232	5,000	118	5,119	5,537	102	108
	5	Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd.51)	54	107	143	133	116	125	82	107
	6	Productivitatea muncii In unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0	0	0	0	0
	7	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = (Rd.6/Rd.l)xl000)	57	891	931	104	961	963	103	100
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	0	0	8	0	0	0	0

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD S.A.

ANEXA 2

SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL TIMISORII NR.61 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258

- mii lei -

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuti în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea

trimestre a acestora

anul 2023

Nr. Crt.		—	INDICATORI	NR. RD.	Realizat 2021	Pre Apn cf. HC1M 535/2022	vederi an 2 abat cf. Hot GA.	022 Realizat	din care: Trim.l	Propune Trim.ll	rl an 2023 Trim.lll	AN	X6/5	S5/3a
0		1	2	3	3a	4	4a	5	6»	6b	5c	6	7=6/5	8 5/3.
1.			VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 )	1	10,180	12,886	12,886	14,028	3,501	9,502	15,803	20,004	143	138
	1		Venituri din eXp\|pițare (Rd. 3 țRd. S + Rd. 9+Rd,12+ Rd. 13 + RiL 14L dțn cere:	2	10,178	12,885	12^5	14(027	3,500	9300	18300	20,000	143	138
		a)	din producția vândută(Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6+ Rd. 7), din care:	3	10,033	12,635	12,605	13,906	3,476	9,420	15,664	19,840	143	139
			al)din vânzarea produselor	4	6	100	100	0	0	0	0	-	0	0
			a2)din servicii prestate	5	8464	10,865	10,865	11,849	3,124	8,245	13,867	17,490	148	140
			a3)dln redevențe ;i chirii	6	1388	1,430	1,430	1,765	300	1,000	1,500	2,000	213	127
			a4)alte venituri	7	175	210	210	291	53	175	298	350	120	166
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	2	30	30	1	2	5	9	10	1,000	50
		cj	din subvenții și transferuri aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			cl subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d)	din producția de Imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e)	venituri aferente costului producției in curs de execuție	13	19	0	0	0	0	0	0	6	0	0
		0	alte venituri din exploatare (Rd. 15 +Rd. 16 + Rd. 19 +Rd. 20 + Rd. 21),din care:	14	125	250	250	119	23	75	128	150	126	95
			fl)din amenzi ți penalități	15	0	-	•	0	0	0	0	-	0	p
			f2)din vânzarea activelor ți alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), Din care:	16	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			- active corporale	17	0	-	-	0	0	0	0	-	0	0
			-active necorporale	18	0	-	-	0	0	0	0	-	0	0
			f3)din subvenții pentru investiții (DAU + MINIMIS)	19	0	100	100	0	15	50	85	100	0	0
			f4)dln valorificarea certificatelor CO2	20	0	-	-	0	0	0	0	-	0	p
			fSJalte venituri	21	125	150	150	119	23	75	128	150	126	95
	2	, 1	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 +Rd. 25 + Rd. 26 +Rd. 27), din care:	22	1	1		4	1	2	3	4	400	100
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d)	din dobânzi	26	1	1	1	0	1	2	3	4	0
		e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	Q

Nr. Cit.			INDICATORI	NR. RD.	Realizat 2021	Prevederi an 2022			Propuneri an 2023				%6/5	%5/3a	A
						Aprobat		Realizat	din care:
						cf. HCLM 535/2022	cf. Hot. CA.		Trim.l	Trim.ll	Trim.lll	AN
0		1	2	3	3*	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3»
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd. 29+130)	28	9,642	12,530	12,530	12,498	3,877	9,415	14,954	18,620	149	132
	1		Oțeftuieii de exploatare (RD. 30 + Rd. 78 + Rd. 85 + Rdll3), din cate:	29		42*470	12,470	12/150	^! 3,852	9*365	14*879	18,520	149	130
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.31+39+45), in care:	30	2,399	3,505	3,766	3,659	1,146	3,820	6,494	7,340	201	153
		Al	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 +Rd. 32 + Rd. 37 +Rd. 38 + Rd. 36), din care:	31	1,446	2,008	2,077	2,035	680	2,268	3,855	4,135	203	141
		a)	cheltuieli cu materiile prime, consumabile, mat.intretinere	32	897	1,115	1,255	1,220	420	1,400	2,380	2,800	230	136
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	428	684	660	655	198	660	1,122	1,320	202	153
			bl) cheltuieli cu piesele de schimb	34	72	84	110	109	48	160	272	320	294	151
			b2) cheltuieli cu combustibilii	35	356	600	550	546	150	500	850	1000	183	153
		c)	cheltuieli privind materialele de naturaobiectelor de inventar	36	30	44	55	53	30	100	170	200	377	177
		d)	cheltuieli privind energia ți apa	37	91	150	105	105	30	100	170	200	190	115
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	15	2	1	2	8	13	15	1,500	0
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 40 + Rd. 41+ Rd. 44), din care:	39	184	389	696	690	225	750	1,275	1,500	217	375
		a)	cheltuieli cu întreținerea ți reparațiile (P5I, auto	40	73	202	456	450	165	550	935	1100	244	616
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 42 +Rd. 43) din care:	41	29	107	115	114	30	100	170	200	175	393
			bl)-către operatori cu capital fntegral/majoritar de stat	42	0	98	98	0	23	75	128	150	0	0
			b2)- către operatori cu capital privat toalete ecologice- alte chirii	43	0	9	9	0	8	25	43	50	0	0
		c)	prime de asigurare	44	82	80	125	125	30	100	170	200	160	152
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 46 + Rd. 47+ Rd. 49 + Rd. 56 +Rd. 61 + Rd. 62 +Rd. 66 + Rd. 67 +Rd. 68 + Rd. 77) ,din care:	45	769	1,108	993	934	241	803	1,364	1,705	183	121
		a)	cheltuieli cu colaboratorii - medicina muncii	46	17	15	15	13	2	8	13	15	115	76
		b)	cheltuieli privind comisioanele ți onorariul, din care:	47	311	306	355	294	69	230	391	560	190	95
			bl)cheltuleli privind consultanța juridică si contabila	48	154	221	180	172	69	230	391	450	262	112
		c)	cheltuieli de protocol, reclama șl publicitate (rd.51+53)	49	38	89	89	87	18	60	102	120	138	229
			cl)cheltuleli de protocol, din care:	50		40	40	40	15	50	85	100	250	0
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			c2)cheltuieli de reclamă ți publicitate, din care:	52	0	49	49	47	15	50	85	100	213	0
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă ți publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0		0	0	0	0	0	0
			- ch. de promovare a produselor	55	0	49	49	47	9	30	51	60	128	0
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59+ Rd. 61), din care:	56	0	0	0	2	0	0	0	0	Q	0
			dl)ch. de sponsorizare în domeniul medical ți sănătate	57	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
			d2)ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social ți sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	~ £
			d3)- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1
			d4)ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni ți activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri, deșeuri ți persoane	61	291	314	320	318	90	300	510	600	189	109

Nr. Crt.		INDICATORI	NR. RD.	Realizat 2021	Prevederi an 2022			Propuneri an 2023				54 6/5	%5/3a
					Aprobat		Realizat	din care:
					cf. HCLM 535/2022	cf. Hol GA.		Trim.l	Trim.ll	Trim.lll	AN
0	1	2	3	3a	4	4a	5	Ea	6b	6c	6	7=6/5	8=5/34
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	10	0	0	2	5	9	10	0	0
		cheltuieli cu diurna (Rd. 64 + Rd. 65},din care:	63	0	10	0	0	2	5	9	10	0	0
		internă	64	0	10	0	0	2	5	9	10	O	0
		externă	65	0			0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	23	37	30	29	6	20	34	40		___226
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7	18	10	9	3	10	17	20	_ 222	129
	1)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	52	181	181	40	30	100	170	200	500	77
		il)cheltuieli de asigurare și pază	69	36	140	115	115	23	75	128	150	130	319
		12 )cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	15	21	15	13	5	15	26	30	231	87
		i3)cheftuleli cu pregătirea profesională	71	1	10	0	0	2	5	9	10	0	0
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	10	0	0	2	5	9	10	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		i5)cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O
		I6)cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr.109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i)	alte cheltuieli (proiectare,topo,monitGPS,arhivare,catering,gestionare puțuri,DAU)	77	30	138	22	20	21	70	119	140	700	67
	B)	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.8O+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	197	371	210	205	101	335	570	670	327	104
	a)	ch. cu taxa ptactivitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	125	0	0	38	125	213	250	0	0
	0	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	5	0	0	2	5	9	10	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	5	0	0	2	5	9	10	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	197	236	210	205	60	200	340	400	195	104
	C	Cheltuieli cu personalul(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.i03+ Rd. 112), din care:	85	6,078	7,584	7,584	7,243	2,305	4,610	6,915	9,310	129	119
	co	Cheltuieli de natură salariată (Rd. 87 + Rd. 91)	86	5,572	6,980	6,980	6,668	2,113	4,225	6,338	8,450	127	120
	CI	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 88), din care:	87	4953	6050	6050	5,819	1,813	3,625	5,438	7,250	125	117
		a) salarii de bază	88	4953	6000	6000	5,819	1,800	3,600	5,400	7,200	124	117
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	50	50		13	25	38	50	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM) + ȘOMAJ TEHNIC	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	619	930	930	849	300	600	900	1,200	141	137
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	130	200	200	122	63	125	188	250	205	94
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	130	200	200	122	63	125	188	250	205


		b) tichete de masă;	95	489	700	700	712	225	450	675	900	126	146 '
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O

Nr. Crt.			INDICATORI	NR. RD.	Realizat 2021	Prevederi an 2022			Propuneri an 2023				%6/5	%5/3a
						Aprobat		Realizat	din care:
						cf.HCtM 535/2022	cf. Hot. GA.		Trlm.l	Trim.ll	Trim.lll	AN
0		1	2	3	3a	4	4a	5	Sa	Sb	6c	6	7=6/5	8=5/3a
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut Tn anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			e) alte cheltuieli conform CCM.	93	0	30	30	15	13	25	38	50	333	0
		a	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+ Rd. 100), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 104 +Rd. 107 + Rd. 110 +Rd. 111), din care:	103	375	444	444	420	153	305	458	610	145	112
			a) pentru directori/directorat	104	183	204	204	198	63	125	188	250	126	108
			- componenta fixă	105	183	204	204	198	63	125	188	250	126	108
			-componenta variabilă	106	0			0	0	0	0	0	0	0
			b) pentru consiliul de administrație/conslliul de supraveghere, din care:	107	192	240	240	221	90	180	270	360	163	115
			- componenta fixă	108	192	240	240	221	90	180	270	360	163	115
			-componenta variabilă	109	0			0	0	0	0	0	0	0
			c) pentru AGA șl cenzori	110	0			0	0	0	0	0	0	0
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0			0	0	0	0	0	S	0
		cs	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	131	160	160	155	40	80	120	250	161	118
		D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 114 +117 +118 + Rd. 119 + Rd. 120 +rd. UI }_t din care:	113	918	1010	1010	1,344	300	600	900	1,200	&	146
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116+ Rd. 115), din care:	114	23	50	50	7	13	25	38	50	714	30
			către bugetul general consolidat	115	0	50	50	7	13	25	38	50	714	0
			către alți creditori	116	23			0	0	0	0	0	Q	0
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	19	100	100	0	25	50	75	100	0	0
		C)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0			0	0	0	0	0	0	Q
		d)	alte cheltuieli	119	0			476	0	0	0	0	0	0
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale șl necorporale	120	862	860	860	858	263	525	788	1050	122	22
		0	ajustări șl deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 122 - Rd. 125), din care:	121	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			fljcheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			fl.l)- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Q
			fl.2)- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			f2)venlturl din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			f2.1din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 127), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale șl a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- venituri din alte provizioane	129	33	0	0	0	0	0	0	0	0	__3
■	2		Cheltuieli ftnandarejRd. 131 + Rd. 134 +Rd. 137),.dincare:	130[	50	60	60	42	zs	w	75	100	213
		a)	cheltuieli privind dobânzile (LEASING), din care:	131	50	60	60	47	25	50	75	100	213	_3

Nr. Crt.			INDICATORI	NR. RD.	Realizat 2021	Prevederi an 2022			Propuneri an 2023				%6/5	%5/3a
						Aprobat		Realizat	din care:
						cf. HCLM 535/2022	cf. Hot GA.		Trim.l	Trim.il	Trim.lll	AN
0		1	2	3	3a	4	4a	5	ea	et	6c	6	7=6/5	8=5/3a
			aljaferente creditelor pentru investiții	132	50	60	60	47	25	50	75	100	213	94
			a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	q
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	o
			bljaferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	q
			b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	q
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (Rd. 1 - Rd. 28)	138	538	356	356	1,530	•376	87	850	1,384	90	284
			venituri neimpozabile	139	0	0	0		0	0	0	0	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140		0	0					0	0	o
IV			IMPOZIT PE PROFIT	141	96	50	50		0	14	136	221	0	o
V			DATE DE FUNDAMENTARE										0	q
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	10,179	12,885	12,885	14,027	3,500	9,500	15,800	20,000	143	138
		a)	venituri din subvenții șl transferuri	143	0				0	0	0	0	0	o
		b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0				0	0	0	0	o	o
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29)	145	9,592	12,470	12,470	12,450	3,852	9,365	14,879	18,520	«S	130
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0		0	0	0	0	q	o
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 86) din care :*•)	147	5,572	6,980	6,980	6,668	2,113	4,225	6,338	8,450	127	120
		a)	salarii de bază	147 a)	4,953	6,000	6,000	5,819	1,813	3,625	5,438	7,200	124	HZ
		b)	tichete cadou	147 b)	130	200	200	122	63	125	188	250	205	94
		c)	tichete de masă;	147 0	489	700	700	712	225	450	675	900	126	146
	4		Nr. de personal prognozat ta finele anului	148	127	140	140	139	X	X	X	150	108	109
	5		Nr. mediu de salariațl	149	133	134	134	131	X	X	X	140	107	98
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/Rd. 153]/12‘1000	150	3,491	4,322	4,322	4,232	X	X	X	5,000	113	121
			Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 ((Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.7491/12*1000	151	3,491	4,322	4,322	4,232	X	X	X	5,000	118	121
			Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3,491	4,322	4,322	4,232	X	X	X	5,000	118	121
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149)	153	77	96	96	107	X	X	X	143	133	140
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legil anuale a bugetului de stat	154	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		0	Productivitatea muncii în unități fizice pe total fizice pe total fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 149	155	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		d)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	*
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			- preț mediu (p)	158	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Nr.

Crt.

INDICATORI

NR.

RD.

Realizat 2021

Prevederi an 2022

Propuneri an 2023

%6/5

%5/3a

Aprobat

Realizat

din care:

d.HCLM 535/2022

cf. Hot. ca.

Trim.l

Trim.ll

Trim.lll

7=6/5

8*5/3»

- valoare s QPF x p

159

- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159 /Rd.2

160

Plăți restante

161

Creanțe restante,din care:

162

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

163

- de la operatori cu capital privat

164

- de la bugetul de stat

165

- de la bugetul local

166

- de la alte entități

167

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

Redistribuiri / distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din care:

169

- alte rezerve

170

• rezultatul reportat

171

*) în limita prevăzută laart. 25 alin. 3 lit. bdin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

“) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

ANEXA 3

OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL TIMISORII NR.61

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an 2022		% 7=6/5
Nr. crt.	INDICATORI	Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4=3/2*100	5	6	7=6/5*100
1	Venituri totale (rd.1+2+3)*, din care:	11,425	10,180	89%	12,886	14,028	109%
1	Venituri din exploatare*	11,424	10,179	89%	12,885	14,027	109%
2	Venituri financiare	1	1	100%	1	1	100%

* Veniturile totale și din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

PRESEDINDE CA Ing. Xxxx Xxxxxx

DIRECTOR GENERAL

SC Exconta PGB Consulting SRL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBUCE LOCALE

ANEXA 4

OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL TlMISORfl NR.61

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

NR. CRT.		INDICATORI	An precedent (N-l)		Valoare
NR. CRT.		INDICATORI	Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	AnN+1	An N+2
0	1	2	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	1,113	1,482	3,508	1,160	960
	1	Surse proprii, din care:	1,013	1,482	1,632	1,160	960
		a) - amortizare	860	862	1,050	910	910
		b) - profit	153	620	582	250	50
	2	Alocații de la buget din care:	100	O	1,877	0	0
		- investitii (dotări)	0	0	645	0	0
		- reabilitare capela funerara si împrejmuire cimitir Gai	60	0	990	0	0
		- reabilitare împrejmuire cimitir Muresei	40	0	242	0	0
	4	Alte surse, din care:	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	1,113	1,113	3,509	270	428
	1	Investiții în curs, din care:	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic:	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0		0	0

NR. CRT.		INDICATORI	An precedent (N-l)		Valoare
NR. CRT.		INDICATORI	Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	An N+l	An N+2
	2	Investiții noi, din care:	20	0	20	0	185
		a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic:	0		0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	20	0	20	0	130
		Sistem de control al parcarilor in cimitire ticketing	20	0	20	0	20
		Echipament Tike ting P.O.S.	0	0	0	0	15
		• Aplicație informatica baza de date cimitire	0	0	0	0	95
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
		e) alte investtii noi	0	0	0	0	55
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	543	608	1,584	0	70
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	400	565	-	-	70
		Reparație padocuri pentru câini, alei, scurgeri, platforme betonate	250	365		-	-
		Reabilitare sediu, acoperiș, fațade, împrejmuire	100	150		-	-
		Construcție padocuri noi	-	-	-	•	-
		Instalalare sistem de supraveghere video, antiefractie si antiincendiu	-	-	*	-	20
		Diverse alte lucrări de finisare a construcțiilor, lucrări electrice, gaz	50	50		-	50
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	100	-	1,432	-	-
		Reparație șt modernizare capela la cimitir Eternitatea	-	*	150	-	*
		Reparație și modernizare clădiri, porti șt garduri de la cimitir Pomenirea	-	-	150	*	-
		- reabilitare capela funerara si împrejmuire cimitir Gai	60	*	990			k
		- reabilitare împrejmuire cimitir Muresel	40	-	-		■
		Lucrări cimitir Gai si cimitis Muresel	-		242
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	*	-	-		■
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul	1	-	-
		e) alte investitii	43	43	52		285 \|

NR. CRT.		INDICATORI	An precedent (N-l)		Valoare
NR. CRT.		INDICATORI	Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023	AnN+1	An N+2
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale):	550	505	1,905	270	173
		Echipament informatic și copiatoare (terminale informatice)	30	30	-	-	30
		Container	-	-	-	-	-
		PRB	-	-	440	-	-
		Contracte de leasing in derulare	270	270	270	270	13
		Achiziție autospecială pentru stropit spatii verzi 40001 (DIN ALOCAȚII DE LA BUGET)	-	-	425	-	-
		Achiziție tocător de material vegetal (DIN ALOCAȚII DE LA BUGET)	-	-	220
		Tractor tuns iarba	-	-	50
		Achiziție motocoasă / trimmer (5buc)	25	23	-	-	25
		Tocător	-	-	220	-	-
		Excavator	-	-	100	-	•
		Motofoarfecă 2 buc	5	5	-	-	5
		Achiziție autovehicul transport persoane si/sau mărfuri	100	74	90	-	-
		Autoutilitara COMPACTOR	100	83	-
		Autoutilitara ax dublu	-	-	90	-	*
		Alte dotări	20	20	-	-	100

DIRECTOR GENERAL

S,C. EXCONTA PGB CONSULTING S.R.L.

PRESEDINDE CA. Ing. Xxxx Xxxxxx

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL TIMISORII NR.61

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 1680258

ANEXA Nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2022		2023	2024		2025
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)	Influențe (+/-)		Influențe (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat Plăți brut restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5 6	7	8	9	10
Pct. 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
1	Măsura 1 ...		X	X
2	Măsura 2...		X	X
	Măsura n ...		X	X
	TOTAL pct. I		X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I
1	Cauza 1 ...		X	X
2	Cauza 2...		X	X
	Cauza n . ..		X	X
	TOTAL pct. II		X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

R O M Â N I A

P R O I E C T

Nr. 173/22.03.2023

A V I Z A T SECRETAR GENERAL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr._____ din __________________2023

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2023

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 23778/21.03.2023,

Analizând Raportul de specialitate al Compartimentului Guvernanță Corporativă - Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public - Direcția Patrimoniu, nr. 23782/21.03.2023 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În baza prevederilor art. 63 al Legii nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta H O T Ă R Â R E

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al SC Gospodarirea Comunala Arad SA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Conducerea SC Gospodarirea Comunala Arad SA va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 aprobat cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la indeplinire de catre conducerea SC Gospodarirea Comunala Arad SA si se comunica tutror celor interesati de catre Serviciul Administratie Publica Locala.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL

Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public Red./dact. D.B.

Cod:PMA-S4-01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD nr. 23778/21.03.2023

În temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ și art. 37 din Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad aprobat prin Hotararea nr. 216/2016, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect “aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodărirea Comunala Arad SA, pentru anul 2023”, în susținerea căruia formulez următoarul

REFERAT DE APROBARE

În baza urmatoarelor prevederi:

- art. 6, lin. (1) din O.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 63 din Legea nr. 368/2022, Legea bugetului de stat pentru anul 2023;
- Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al SC Gospodarirea Comunala Arad SA, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate, inregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 18193/03.03.2023,

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA, pentru anul 2023, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

p.PRIMAR, Xxxxxx Xxxxx VICEPRIMAR FAUR Lazăr

Primăria Municipiului Arad

Direcția Patrimoniu

Serviciul Evidenta si Administrare Domeniul Public

Compartiment Guvernanta Corporativa Nr. 23782/21.03.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere adresa nr. 919/02.03.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 18193/03.03.2023 a SC Gospodarirea Comunala Arad SA prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat urmatoarele:

1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA pentru anul 2023 a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA este însoțit de următoarele anexe de fundamentare denumite după cum urmează:

Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuti în bugetul de venituri și cheltuieli

Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nota de fundamentare justifică modificarea indicatorilor economico-financiari față de anul precedent. Este semnată de persoanele autorizate și este prezentată împreună cu anexele nr. 1-5.

Nota de fundamentare este însoțită de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale prin Acordul nr. 801/23.02.2023.

Proiectul bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Referatului de control financiar de gestiune cu nr. 824/23.02.2023 al SC GCA S.A.

Comitetul de audit constituit la nivelul SC GCA SA Arad, în urma verificării proiectului de buget pentru anul 2023, propune avizarea bugetului pentru anul 2023.

2. La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea următoarele:

- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea anuală a Bugetului de stat,
- programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora,
- programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora,

2.1. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:

Operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, la 8.450 mii lei față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, de 6.980 mii lei reprezentand o crestere de 21,06%.

Conform art. 63 alin (1) al Legii bugetului de stat, operatorul economic a majorat cheltuielile de natură salarială pentru anul 2023 față de nivelul programat în bugetul pentru anul 2022 astfel:

a) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2023, respectiv 9,6%;
b) cu sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2023 si alte cheltuieli de natura salariala, respectiv minim 3.000 lei/angajat;
c) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea, in anul 2023, a unor cresteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti, respectiv majorarea tichetelor de masa de la 25 lei/zi/angajat la 30 lei/zi/angajat;
d) cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de cresterea numarului de personal in anul 2023 fata de cel aprobat in anul precedent, ca urmare a diversificarii/extinderii activitatii, respectiv suplimentarea cu 11 persoane pentru intretinerea spatiilor verzi din Municipiul Arad.

Operatorul prevede majorarea câștigului mediu brut lunar pe salariat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la 5.000 lei față de nivelul realizat în anul 2022 de 4.232 lei, inregistrand o crestere de 18%.

Conform Legii bugetului de stat operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat cu conditia ca indicele de crestere a acestuia sa nu depaseasca indicele de crestere a productivitatii muncii calculate in unitati valorice sau fizice, dupa caz.

Productivitatea muncii prevazuta pentru anul 2023 este de 143 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2022 de 107 mii lei/persoană, înregistrând o creștere de 33%.

2.2. Referitor la programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora

În bugetul general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad, pentru anul 2023 în programul de investiții pe anul 2023 cu finanțare din transferuri pentru GCA Arad S.A. este prevăzută suma de 1.877 mii lei pentru:

1. Achiziție autospeciala pentru stropit spatii verzi 4000 l (1 bucata) - 425 mii lei
2. Achizitie tocator de material vegetal (1 bucata) - 220 mii lei
3. Reabilitare capela funerara si imprejmuire Cimitirul Gai - 990 mii lei
4. Reabilitare imprejmuire Cimitirul Muresel - 242 mii lei

În Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare operatorul economic prevede pentru anul 2023 pentru urmatoarele investitii:

- Din surse proprii

Investitii

Reparatie si modernizare capela cimitir Eternitatea - 50 mii lei

Reparatie si modernizare cladiri, porti si garduri cimitir Pomenirea - 150 mii lei

Dotari

PRB - 440 mii lei

Tractor tuns iarba - 50 mii lei

Tocator - 220 mii lei

Excavator - 100 mii lei

Achizitie autovehicul transport persoane si/sau marfuri - 90 mii lei

Autoutilitara ax dublu - 90 mii lei

Contracte de leasing in derulare- 270 mii lei

- Transferuri de la Bugetul local

Achizitie autospeciala pentru stropit spatii verzi 4000 l (1 bucata) - 425 mii lei

Achizitie tocator de material vegetal (1 bucata) - 220 mii lei

Reabilitare capela funerara si imprejmuire Cimitirul Gai - 990 mii lei

Reabilitare imprejmuire Cimitirul Muresel - 242 mii lei

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA pentru anul 2023, în forma prezentată spre aprobare a fost avizată de către Consiliul de Administrație de la SC Gospodarirea Comunala Arad SA prin Decizia nr. 6 din 27.02.2023 si aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr. 2/27.02.2023.

Sunt respectate prevederile din Ordonanta nr. 26/2013 art. 9 alin. (2), referitor la gradul de realizare a veniturilor totale aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli in fiecare dintre ultimii 2 ani.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2023, sunt în cuantum de 20.004 mii lei față de nivelul veniturilor totale realizate in anul 2022 în cuantum de 14.028 mii lei inregistrand o crestere de 42,60%. Aceasta se datoreaza in principal veniturilor realizate din serviciile prestate.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2023 sunt în cuantum de 18.620 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2022 în cuantum de 12.498 mii lei reprezentand o crestere de 49%. Aceasta se datoreaza in principal programului de reparatii si intretinere la nivel de societate si cresterii preturilor la utilitati.

Societatea isi propune pentru anul 2023 realizarea unui profit brut de 1.384 mii lei.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Aprobarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunala Arad SA pentru anul 2023, în forma comunicată de operatorul economic prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 18193/03.03.2023.

Director Executiv, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx

Șef Serviciu, Xxxxxxx Xxxxx

Consilier,

Xxxxxx Xxxxxxxxx

Vizat, Xxxxxxx Xxxxxxxx